ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio SMS/FMS O 1017/2025 Em 16 de dezembro de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
ttO 17C-6:
Em 9_ 6
eT
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar
a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de Outubro de 2025 do
Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
Lues da S.
Sec c n
o
Muiope
P
re
3
Luc sdaSilva Venito
SecretárioMunicipal de Sande
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTÁB1L DO IVItS DE OUTUBRO DE 2025
TIPO
DED
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA C6DIGO DESCRIÇÃO
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.26
2 1.3.2.1.01.0.1.48
3 1.3.2.1.01.0.1.49
4 1.3.2.1.01.0.130
1.3.2.1.01.0.1.51
6 1.3.2.1.01.0.1.52
7 1.3.2.1.01.0.1.53
8 1.3.2.1.01.0.1.54
9 1.3.2.1.01.0.1.55
10 1.3.2.1.01.0.1.56
11 1.3.2.1.01.0.1.57
1.3.2.1.01.0.1.65
77 1.3.2.1.01.0.1.65.01
78 1.3.2.1.01.0.1.65.02
79 1.3.2.1.01.0.1.65.03
80 1.3.2.1.01.0.1.65.04
81 1.3.2.1.01.0.1.65.05
82 1.3.2.1.01.0.1.65.06
83 1.3.2.1.01.0.1.65.07
04 1.3.2.1.01.0.1,65.08
85 1.3.2.1.01.0.1.65.09
86 1.3.2.1.01.0.1.65.10
87 1.3.2.1.01.0.1.65.11
12 1.3.2.1.01.0.1.66
31 1.3.2.1.01.0.1.74
32 1.3.2.1.01.0.1.75
33 1.3.2.1.01.0.1.76
37 1.3.2.1.01.0.1.79
38 1 1.21.111.11.1.80
39 1.3.2.1.01.0.1.81
42 1.3.2.1.01.0.1.82
43 1.3.2.1.01.0.1.83
45 1.3.2.1.01.0.1.84
47 1.3.2.1.01.0.1.85
49 1.3.2.1.01.0.1.86
51 1.3.2.1.01.0.1.87
53 1.3.2.1.01.0.1.91
55 1.3.2.1.01.0.1.92
57 1.3.2.1.01.0.1.93
58 1.3.2.1.01.0.1.94
72 1.3.2.1.01.0.1.95
COD GO
APLIC
16360000 300.2116
16000000 300.0223
16000000 300.0025
16000000 300.0226
16000000 300.0228
16350000 300.2234
16210000 300.2229
15001002 300.0020
16000000 300.0223
16010000 300.2124
17080000 000.0157
16000000 300.0223
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0223
16000000 300.0224
16000000 300.0223
16050000 300.2228
16010000 300.2124
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0223
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0223
16000000 300.0224
16000000 300.0223
16010000 300.0223
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA.
50.422.964,04 50.422.964,04
1.451.528,24 1.451.528,24
1.451.528,24 1.451.528,24
1.451.528,24 1.451.528,24
1.451.528,24 1.451.528,24
1.451.528,24 1.451.528,24
180,19 180,19
6394,38 6.394,38
1.092,72 1.092,72
40.624,94 40.624,94
1.191,00 1.191,00
119.327,52 119.327,52
428.738,37 428.738,37
65.282,17 65.282,17
292.003,71 292.003,71
480.805,26 480.805,26
39,76 39,76
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
8.119.231,25 35.712.000,94
83.049,52 689.580,66
83.049,52 689.580,66
83.049,52 689.580,66
83.049,52 689.580,66
83.049,52 689.580,66
18,86 104,57
6,08 12,15
41,79 230,96
9,95 55,00
5.794,80 70.185,34
17.943,33 173.560,74
• 259,18 32.413,21
4.991,57 75.846,47
5.610,70 49.596,80
6,14 51,26
79.162,00 79.162,00
6.166,24 6.166,24
3.545,44 3.545,44
17.645,71 17.645,71
23.371,03 23.371,03
5.342,10 5.342,10
19.932,59 19.932,59
905,45 905,45
2.253,44 2.253,44
APURAÇÃO
ARREC A MAIOR
11,50
79.162,00
6.166,24
3.545,44
17.645,71
23.371,03
5.342,10
19.932,59
905,45
2.253,44
58.458,08
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobilfirios
Juros e Correções Monetari as
Remuneração de Depósitos Ba ncários
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Principal
Remuneração de Depósitos Ba ncarios - Outros Convênios ou Repasses da União -FMS
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Atenção Básica
Remuneração de Depósitos Bai lcários - Ações de Vigilância Sanitária
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Assistência Fannaêutica
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Gestão do SUS
Remuneração de Depósitos Ba ncários -Royaltiesde Petróleo -Sande
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Recursos OrdinariosSande
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Custeio do SUS
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Inveslimentos SUS
Remuneração de Depósitos Ba ncários -Royaltiesde Minério-FMS
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Emendas ParlamentaresFMS
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção prim.
Remuneração de Depositos Ba ncirios - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e AltaComp
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta C
Remuneração de Depósitos Bai icarios - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta C
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media e Alta (
Remuneração de Depósitos Ba ncários- Emenda 39300001 (Carlos Jordy) Atenção primária
Remuneração de Depósitos Be ncários - Emenda Parlamentar 32680002 -Media e Alta Comi
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Emenda 37240002 (Marcos Soares) - Media e Alta
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Emenda 50410001 - Ateção Primária
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Emenda 50410002 Media e Alta Complexidade (M
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Emenda 6006003 - Ateção Primária
Remuneração de Depósitos Ba ncários - Assistência financeira da União destinada à comple
no 43110004
no 40540016
no 40540018
23970002
15040001
37240001
2397001
2397001
27780002
44110002
39300001
32680002
37240002
50410001
50410002
006003
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar no 43110004 - Investimento
15.848,22 15.848,22 6.165,47 74.306,30
-22.874,56
-62.905,82
• 8.995,65
RI • 13,799,09 3 > -8.051,65
,... 0
-6.126,46
`,.. 1 1 I -6.799,65
, AK9 49
0 Inq
1" k .21371,03 .5303,00
'9.9t9,65
5.
0
n 27.067,14 27.067,14
A ARRECADAR
14.710.963,10
761.947,58
761.947,58
761.947,58
761.947,58
761.947,58
180,19
6.289,81
1.080,57
40.393,98
1.136,00
49.142,18
255.177,63
32.868,96
216.157,24
431.208,46
2/.067,14
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
i
i Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
GeoSIAP - PMMANGARATMA - Personalizado Página 1 de 4
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancei:e AnaRico
A ARRECAr.,AR ARREC
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
RFrFITAS ORÇAMENTARIAS
FI'm • CÓDIGO DESCRIÇÃO TIRÓ FR DED.
CÓDIGO
APLIC.
PREVISÃO
INICIAL -ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PER I000 ALUFEJLquik
73 1.3.2.1.01.0.1.96 Reniuneraçãode Depósitos Bancários- Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio 16000000 300.0224 74.435,56 74.435,56
74 1.3.2.1.01.0.1.97 Remuneração de Depósitos Bancarias- Emenda parlamentar no 40540018- Custeio 16000000 300.0224 10.644,42 10.644,42
75 1.3.2.1.01.0.1.98 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primária 16000000 300.0223 13.829,18 13.829,18
76 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneraciode Depósitos Bancários - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária 16000000 300.0223 8.079,56 8.079,56
1.7 Transterfinda Correntes 48.971.435,80 48.971.435,80 8.036.181,73 35.022.420,28
1.7.1 Transferindas da União e de suas Entidades 43.684.746,76 43.684.746,76 7.817.711,82 31.566.544,24
1.7.1.3 Transteriindas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 43.684.746,76 43.684.746,76 7.817.711,82 31.566.544,24
1.7.1350 Transferéndas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo • 43.684.746,76 43.684.746,76 7.817.711,82 31.566.544,24
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail. 14.247.561,76 14.247.561,76 2285.206,69 11.147.571,26
1.7.1.3.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúl 14.247.561,76 14.247.561,76 2.285.206,69 11.147.571,26
13 1.7.1.3.50.1.1.01 Piso de Atenção Básica Variável(PADFIXO) 16000000 300.0223 10554.540,11 10.554.540,11
14 1.7.1.350.1.1.02 Agentes Comunitários de Saúde 16000000 300.0223 203.328,00 203.328,00 18.216,00 179.124,00
15 1.7.1.3.50.1.1.03 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0223 3.261.504,88 3.261.504,88 285.628,69 2.843.561,26
16 1.7.1.3.50.1.1.04 Saúde da Família 16000000 300.0223 228.188,77 228388,77 181.362,00 2.074.886,00
1.7.1.3.50.1.1.05 Inclement°temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde • ?.450.1110,00 1.800.000,00
34 1.7.1.3.50.1.1.05.01 23970(X12 16000000 300.0223 -1.000.000,00
35 1.7.1.3.50.1.1.05.02 15040001 10000000 300.0223 -500.000,00
36 1.7.1.3.50.1.1.05.03 37240001 16000000 300.0223 • 1.750.000,00
48 1.7.1.3.50.1.1.05.04 39300001 16000000 300.0223 1.000A10,00
54 1.7.1 3.50.1.1.05.05 Emenda 50410001 - Ateção Primária 16000000 300.0223 1.800.000,00 1.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.06 Emenda 6006003 - Ateção Primária
59 1.7.1.3.50.1.1.05.06 Emenda 6006003 - Ateção Primária 16000000 300.0223
68 1.7.1.3.50.1.1.06 Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primária 16000000 300.0223 1.000.000,00 1.000.000,00
69 1.7.1.3.50.1.1.07 Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária 16000000 300.0223 500.000,00 500.000,00
70 1.7.1.3.50.1.1.08 Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção primária 16000000 300.0223 1.750.000,00 1.750.000,00
71 1.7.1.3.50.1.1.09 Emenda 39300001 (Carlos Jordy) Atenção primária 16000000 300.0223 1.000.000,00 1.000.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSari, 25.126.495,75 25.126.495,75 4.773.735,46 11.928.783,36
1.7.1.3.50.2.1 Transferindas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSari, 25.126.495,75 25.126.495,75 4.773.735,46 11.928.783,36
17 1.7.1.3.50.2.1.01 Teto Fhanceiro 16000000 300.0224 23.653.832,65 23.653.832,65 767.229,76 3.172.297,60
18 1.7.13.50.2.1.02 SAMU - Seiviço de atendimento Move! de Urgência 16000000 300.0224 1.396.525,82 1.396.525,82 136.739,20 1.367.392,00
19 1.7.1.3.50.2.1.03 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0224 76.137,28 76.137,28 19.766,50 39.093,76
28 1.7.1.3.50.2.1.04 n°40540018 16000000 300.0224
29 1.7.1.3.50.2.1.05 no 40540016 16000000 300.0224
40 1.7.1.3.50.2.1.06 23970001 16000000 300.0224 -500.000,00
41 1.7.1.3.50.2.1.07 32680002 16000000 300.0224 .500.fX10.00
44 1.7.1.3.50.2.1.08 27780002 16000000 300.0224 -1300.000,00
46 1.7.1.3.50.2.1.09 44110002 16000000 300.0224 -1.000.000,00
50 1.7.13.50.2.1.10 32680002 16000000 300.0224
52 1.7.1.3.50.2.1.11 37240002 16000000 300.0224
56 1.7.13.50.2.1.12 Emenda 50410002 - Media e Alta Complexidade(MAC) 16000000 300.0224 2.000.000,00 2.000.030,00
60 1.7.1.3.50.2.1.13 Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio 16000000 300.0224
61 1.7.1350.2.1.14 Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio 16000000 300.0224
62 1.7.1.3.50.2.1.15 Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade 16000000 300.0224 500.000,00 500.000,00
63 1.7.13.50.2.1.16 Emenda 32680002(LauraCarneiro) - Media e Alta Complexidade 16000000 300.0224 500.000,00 500.000,00
64 1.7.1.3.50.2.1.17 Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade 16000000 300.0224 1.500.000,00 1.500.000,00
65 1.7.1.3.50.2.1.18 Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media e Alta Complexidade 16000000 300.0224 1.000.000,00 1.000.000,00
66 1.7.1.3.50.2.1.19 Emenda Parlamentar 32680002 -Media e Alta Complexidade 16000000 300.0224 100.000,00 100.000,00
GeoSIAP PMMANGARAT1BA - Personalizado
APURAÇÃO
74.435,56
10.644,42
13.829,18
8.079,56
13.949.015,52
12.118.202,52
12.118.202,52
12.118.202,52
3.099.990,50
3.099.990,50
10.554340,11
24204,00
417.943,62
1.846.697,23
1.800.000,00
1.800.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.750.000,00
1000.000,00
2.000.000,00
500.000,00
500.000,00
1300.000,00
1.000.000,00
100.000,00
Página 2 de 4
13.197.712,39
13.197.712,39
20.481.535,05
29.133,82
37.043,52 NOA 4104/
C.) OTA0o /c)
"••:i
0
r
Af.
iatt4 1),
fr41'0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
TIP() FR DELI.
ce!Dlr . ,i PREVISÃO
_ _
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL AllIALIZADA PERIOD° ACUMULAVA A ARRECADAR ARREC. A
16000000 300.0224 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
313.932,29 313.932,29 22.070,12 260.910,03 53.022,26
313.932,29 313.932,29 22.070,12 260.910,03 53.022,26
16000000 300.0025 313.932,29 313.932,29 22.070,12 260.910,03 53.022,26
251.608,73 251.608,73 28510,50 285.105,00 33.496,27
251.608,73 251.608,73 28.510,50 285.105,00 33.496,27
16000000 300.0226 251.608,73 251.608,73 28.510,50 285.105,00 33.496,27
3.744.875,93 3.744.875,93 708.189,05 7.944.174,59 4.199.298,66
3.744.875,93 3.744.875,93 708.189,05 7.949.174,59 4.199.298,66
16000000 300.0223 43.715,70 43115,70 43.715,70
16010000 300.2124 147.290,31 147.290,31 464.098,00 316.807,69
16050000 300.2116 3.553.869,92 3.553.869,92 708.189,05 7.480.076,59 3.926.206,67
16010000 300.2124
272,30 272,30 272,30
272,30 272,30 272,30
16020000 312.2236 272,30 272,30 272,30
5.286.689,04 5.286.689,04 218.469,91 3.455.876,04 1.830.813,00
5.198.959,06 5.198.959,06 119.730,71 2.619.480,04 2.579.479,02
5.198.959,06 5.198.959,06 119.730,71 2.619.480,04 2.579.479,02
5.198.959,06 5.198.959,06 119.730,71 2.619.480,04 2.579.479,02
16210000 300.2229 5.198.959,06 5.198.959,06 119.730,71 2.619.480,04 2.579.479,02
87.729,98 87.729,98 98.739,20 836.396,00 748.666,02
87.729,98 87.729,98 98.739,20 836.396,00 748.666,0?
87.729,98 87,729,98 98.739,20 836.396,00 748.666,02
16360000 300.2115 87.729,98 87.729,98 98.739,20 836.396,00 748.666,02
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CODIGO DESCRIÇÃO
67 1.7.1.350.2.1.20
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
20 1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
21 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.5
1.7.1.3.50.5.1
22 1.7.1.3.50.5.1.01
23 1.7.1.3.50.5.1.03
24 1.7.1.3.50.5.1.04
30 1.7.1.3.50.5.1.05
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
25 1.7.1.3.50.9.1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.7.2.3.50
1.7.2.3.50.0.1
26 1.7.2.3.50.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
27 1.7.2,4.50.0.1.01
Emenda 37240002 (Marcos Soares). Media e Alta Complexidade
Transferências de Recursos do Bloco de Manutençâo das Ações e Serviços Públicos de Sari
Transferências de Recursos do Bloco de Manutençâo das Ações e Serviços Públicos de Safi.
Vigilância Santaria
Transferências de Recursos do Bloco de Manutençâo das Ações e Serviços Públicos de Satii
Transferências de Recursos do Bloco de Manutençâo das Ações e Serviços Públicos de Sail.
Assistência Famacêutica
Transferências de Recursos do Bloco de Manutençâo das Ações e Serviços Públicos de Sou.
Transferências de Recursos do Bloco de Manutençâo das Ações e Serviços Públicos de Saul
Qualificaçâo da GestOo SUS
Investimento- Implantaçoo de Ações e Serv. de Saúde
Assistência financeira daUrfa° destinada h complementaçâo ao pagamento dos pisos solar
Emenda parlamentar no 43110004 - Investimento
Transferências de Recursos do Bloco de Manuteriçâo das Ações e Serviços Públicos de San.
Transferéncias de Recursos do Bloco de Manutençâo das Ações e Serviços Públicos de Sail
Coronavirus (Covid-19)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Sistema Único deSande- SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
Transteréncias de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS
Transferências de Corivênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir
Transferências de Convénios dos Estados e OFpara o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir
Etzupwv=701151221161av' GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado
gwEgairr 3511 ;kJ, 404;AAI
Kg-pa I (le 4
DESCRIÇÃO
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER
APURAÇÃO
RECE13. A NAIUR
FIY:ZIOKINICIPAL SA07:
)1.1i
CS -
Lucia Heiens Rosa
Subsecre*ta de TeSOUralla
CeSd:go. 820015
4pNRA 40
C.) 0,TA00/1. 1
,c>
e;:j i2pre 0> Nele&vossiA,X
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBP
Balancete Analitico
Exercício de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Consignações
75.115.054,41 86.352.963,68 8.560.958,02
1.372.582,26
96.019.901,00
11.820.711,81
62931 52.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENC1A 150 000.0001 11.603,19
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica 186 000.0001 84.214,41 452.078,61
62938 5.2.11.04.0012- IRRF - Geral 186 000.0001 434.082,48 3.488.377,79
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF Aluguel 186 000.0001 1.621,28 81.874,25
46463 5.2.11.08.0001 - ISS 150 300.2100 200,09 5.604,81
62951 52.11.13.0038 - Benefícios SISPMUM 150 STN.1002 84,32 168,64
62944 5.2.11.15.0007- Empréstimo ITALST 150 000.0000 436,39 8.881,06
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 150 300.2100 247.092,19 1.980.223,78
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 10.391,98 97.154,54
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 210.102,76 2.087.647,31
62918 5.2.11.99.0004 • Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100 4.926,03 39.472,12
51003 5.2.11.99.0005- ASBE 150 300.2100 1.482,00 15.191,70
53133 5.2.11.99.0006 - Plano deSande Unlined 150 300.2100 59.223,61 646.922,72
50987 5.2.11.99.000/ I.N.S.S. 150 300.2100 215.121,76 1.879.891,95
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 150 300.2100 21.274,53 189.699,24
50990 5.2.11.99.0012- SISPMUM 150 300.2100 3.824,40 42.648,98
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Economica 150 300.2100 13.395,31 139.540,29
53132 5.2.11.99.0014 - Plano deSandeCemeru 150 300.2100 291,92 2.802,44
53138 52.11.99.0016- Empréstimo Bradesco 150 300.2100 64.816,80 650.928,39
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 3.034,59 28.318,57
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITO; RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 3.034,59 28.318,57
Resultado Aumentativo - Transferincia Financeira Recebida - Com Programação Financeira 75.115.054,41 86.352.963,68 7.185.341,17 84.170.870,62
62947 5.6.01.01.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFEIT URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinarios da Saúde 150 STN.1002 41.784.595,94 49.005.886,78 4.788.033,25 48.802.711,54 203.175,24
62948 5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do orgSo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royaltiesvinculados Sande(art. 2163 300.2234 13.539.916,28 13.539.916,28 12.552.653,14 987.263,14
62949 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do orgAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo 170 000.1110 18.490.542,19 20.939.573,88 2.397.307,92 20.939.573,88
62950 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do org5o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royalties- Minério 170 000.0157 1.300.000,00 2.867.586,74 1.875.932,06 991.654,68
titi?tawr i
GeuSIAP - PMMANGARMITTA - Personalieado
,41A3 'Ii- t-11 1)
PAgina 4 de 4
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERiODO ACUMULADO P.C.U,. ULAN) I SQIIIDADO NÃO LIQUID.
13.997.732,17 113.770.518,49
13.997.732,17 113.770.518,49
13.997.732,17 113.770.518,49
5.592.675,78 51.085.810,05
5.165.912,66 46.667.092,40
5.165.912,66 46.667.092,40
5.165.912,66 46.667.092,40
4.511.103.56 40.778.219,31
406.018,34 3.308.878,87
114.228,72
210.102,76 2.085.749,50
38.688,00 350.016,013
13.062.361,79
13.062.361,79
13.062.361,79
5.415.711,83
4.988.948,71
4.988.948,71
4.988948,71
4.566.303,19
372.528,26
11.429,26
38.688,80
106.792.610,47
106.792.610,47
106.792.610,47
49.673.976,34
45.376.656,29
45.376.656,29
45.376.656,29
40.778.219,31
2.420.744,15
144.228,72
1.683.44801
350.016,00
6.977.908,02 25.464.344,22
6.977.908,02 25.464.344,22
6.977.908,02 25.464.344,22
1.411.833,71 6.509.338,22
1.290.436,11 4.437.612,24
1.290.436,11 4.437.612,24
1.290.436,11 4.437.612,24
1.650.708,61
888.134,72 2.191.121,13
402.301,39 414.250,50
181.532,00
926.763,12 4.418.717,65
426.763,12 4.418.717,65
213.809,92 2.392.420,01
213.809.92 2.392.420,01
205.369,20 1.971.769,64
205.369,20 1.971.769,64
7.584,00 54.528,00
7.584,00 54.528,00
5.374,50 48.370,50
5.374,50 48.370,50
5.374,50 48.370,50
5.374,50 48.370,5
5.374,50 48.370,50
942.765,25 3.761.291,83
942.765.25
942.765,25
942.765,25
313.091,67
8.418.88
4.297.320,05
4.297.320,05
2.278.990,41
2.278.590,41
1.971.769,64
1.971.769,64
46.560,00
46.560,00
26.872,50
6.872,50
72,50
2,50
121.397,60 2.071.725,98
121.397,60 2.071.725,98
113.429,60 586.049,15
113.429,60 586.049.15
1.325.900,83
1.325.900,83
7.968,00 159.776,00
7.968,00 159.776,00
21.498,00 16.123,50
21.498,00 16.123,50
21.498,00 16.123,50
21.498,00 16.123,50
426.763,12
426.763,12
213.809,92
213.809,92
205.369,20
205.369,20
7.584,00
7.584,00
872,50 21.198,00 16.123,50
3.179.861,40 581.430,43 4.455.951,36
3.761.291,83
3.761.291,83
3.761.291,83
2.149.453,80
30.415,96
378.232,58
378.232.58
378.232,58
313.091.67
3.179.861,40 581.430,43 4.455.951,36
3.179.861,10 581.930,93 4.455.951,36
3.179.661,90 501.430,43 4.455.951,36
2.149.455,80 1.020.544,20
216.950,00
5.669,32 25.316,61 25.316,65
Piigina I de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31110/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ
iiJICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD C) ACOMULADO
03- FUNDO MUNICIPAL DE MODE De MANGARATIBA 125.363.369,00 33.607.850,45 2.474.884,64 8.471.292,17 139.234.862,71
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 125.363.369,00 33.607.850,45 2.474.884,64 8.471.292,17 139.234.862,71
03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NANGARATIBA 125.363.369,00 33.607.850,45 2.474.884,64 8.471.292,17 139.234.862,71
10.122.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Area da Saúde 47.693.595,94 11.515.184,88 5.210.475,92 57.595.148,27
15001002 - Receitas de Impostos e de Transference de Impostos - Sande 40.093.595,94 11.665.184,88 5.210.475,92 51.104.704,64
F.R. STN: 1.500.00001 C.O.: 1002 40.093.595,44 11.665.184,88 S.210.475,92 51.104.704,64
STN.1002 - Identilicaçao das despesas corn ações e serviços públicos de saúde 40.093.595,94 11.665.184,88 5.210.475,92 51.104.709,61
1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 30.400.000,00 12.680.000,80 5.028.927,92 42.428.927,92
4 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 5.500.000,00 5.500.000,00
5 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antencils 1.343.595,94 1C,1,22 144.228,72
3.1.91.13.00 • Obrigações Patronars 2.500.000,00 2.500.000,00
9 3.3.90.96.00 - Auxilio-Nimentaçõo 350.000,00 184.552,10 181.548,00 531.548.00
15021002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS- Saúde
STN: 1.602.00001 CO.. 1002
STN.1002 - ldeneficaçâo das despesas com ações e serviços públicos de saúde
76 3.1.90.96.00- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
16000080- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDODE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 7.600.000,00 -150.000,60 6.490.443,63
F.R. S1N: 1.600.01310 I CO.: 0000 7.600.000,00 -150.000,09 6.490.443,63
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 3.300.000,00 -59.0181,00 2.978.969,16
2 3.1.90.11.80- Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 3.000.000,00 2.978.469,16
6 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 -50.000.00
10 3.3.90.46.00- Awnlio-Ahmerrtação 250.000,00
300.0224 - Media e Ala Complexidade Ambdatorial e Hospitalar 4.000.000,00 15.000,09 3.297.670,4/
3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FIKIS - Pessoal OvIl 4.000.000,00 -1 5.000,03 3.297.670,47
STN.1002 - Identificaolo das despesas com ações e serviços públicos de saúde 300.000.00 -85000.00 214.304,00
7 3.1.90.92.00- Despesas de Exercícios Antenores 100.000,00 100.900,00
11 3.3.90.46.011- Auxilio-Abmentaçõo 200.000,00 15.000,00 214.309,00
10.122.0007.2019 - Manutençâo do Conselho Municipal de Saúde 70.000,00 50.000,00 1,00 64.494,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Transfeincia de Impostos- Sande 70.000,00 50.000,00 1,00 69.999,00
FA. STN: 1.500.00001 CO.: 1002 70.000,110 50.000,00 1,00 64.499,00
STN.1002 - Identificaçõo das despesas coroações e serviços públicos de saúde 70.000,00 50.000,80 1,00 64.494,00
12 3.1.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
13 3.3.90.14.00 - DiSrlas - Civil 10.00800
11 3.3.90.30.80- Material de Consumo 20.0130,00 i 0 WOO
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 10.000,00 60.000,00 1,00 64.494,00
16 4.4.90.52.00- Equipamentos e Malenal Pemanente 20.000,00
10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção 8fislca 11.294.675,54 -1.132.064,76 1.189.843,10 -172.150,1161 8.257.243,19
15001002 • Receitas de Impostos e de Traresimencia de Impostos - Sande 5.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 1002 5.000.00
STN.1002 - Identificaçõo das despesas can ações e serviços públicos de satide 5.000,00
20 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceies - Pessoa Juridica 0.000,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 11.289.675,59 1.189.843,10 8.217.243,19
F.R. STN: 1.600.0000 I CO.: 0000 11.289.675,51 1 I .,.0r. 1.15 1.189.843,10 8.217.243,19
300.0223 -ATENÇÃO BÁSICA 11.289.675,54 1 1 1. - 1 11.1: 1, '1, 1.189.843,10 8.217.243,19
17 3.1.00.11.80- Vencunentos e VantagensFixas - Pessoal Cioil 4.000.000,00 e.-,):.3.,)1,,.. 3.170.000,00
18 3.390.30.00- Material de Consumo 1.000.000,00 576.974,48 1.177.371,50 216.950,00
19 3.3.9036.00- Outros Serviços de Teicecis - Pessoa Física 1.500.000,80 1.144 2.1.,1,.4.,3 55.762,61
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA )
Balancete Analítico
556.083,79
LT,Q1 JIDADO NA() LIQUID.
3 083.610,51
19.500,00
90.000,00
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EI-TENHADO
PERIOD° ACUMULADO
LIQUIDADO
PERiODO ACUMULADO
PAGO
PERIOuu ACUMULADO INICIAL
21 3.3.9039.00 • Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurithca 3.589.67554 935.698,15 6.780,00 4339.675,54 584.724.70 1 256 065,03 28.640,91 699 981,24
22 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação 250.000,00 75.816,66 6.500,00 56.316,66 6.500,00 56.316,66
23 3.3.90.48.00- Outros Arnalios Fmanceiros a Pessoas Fisicas 500.000,00 349.083,33 30.000,00 259.083,33 30.000,00 259.083,33
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 150.000,03 -70(00.00 5.688,60 9.955,05 9.955,05 9.955,05
25 4.9.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 300.000,00 -790.000r0
10.301.0007.2087 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primaria 6.080.000,00 3.277.928,00 27.928,00 3.277.928,00 27.928,00 3.277.928,00
16(010000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDOCIRECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER 6.080.000,00 3.277.928,00 27.928,00 3.277.928,00 27.928,00 3.277.928,00
F.R.STN: 1.600.00001 CO.: 0000 6.080.000,00 3.277.928,00 27.928,00 3.277.928,00 27.928,90 3.277.928,00
300.0223 - ATENCAO BÁSICA 6.080.000,00 3.277.928,00 27.928,00 3.277.928,00 27.928,00 3.277.928,00
79 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00
75 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.500.000,00 3.277.928,00 27.928,00 3.277.928,00 27.928,00 3.277.928,00
10.302.0007.1002 - Construção, Reforma elimpliaçáo do Hospital e Postos de saúde 300.000,00 -300.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferercla de Impostos - Saticle 300.000,00 -700.0130.03
F.R.Slit1.500.09001 CO.: 1002 300.000,00 :10r.SX141,01
STN.1002 - Identificação das despesascornações e serviços públicos de saúde 300.000,00 - 010.S80,61.1
26 4.4.90.52.00 - Equipamentoi e Matenal Permanente 300.000,00 .700.000.00
10.302.0007.2024 - Manutenção do Hospital e Postos deSande 65.690.072,50 9.044.730,33 1.285.040,54 3.453.802,91 66.567.524,48 5.936.945,84 52.280.119,63 5.716.397,40 47.365.550,67
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Inspostos - Saúde 1.316.000,00 000.632,10 28.576,94 555.819,75 69.352,02 397.630,05 32.602,35 325.923,08
P.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 1002 1.316.000,00 S1,0.632,,nt 28.576,99 505.819,75 69.352,02 397.630,05 32.602,35 325.923,08
STN.1002 - Identificação das despesas com a,bes e serviços públicos de saúde 1.316.000,00 -550.602,70 28.576,94 555.819,75 69.352,02 397.630,05 32.602,35 325.923,08
30 3.3.9019.00 • Diárias •aril 5.000,00
31 3.3.90.30.00 -Material de Consumo 705.000,00 500.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
40 3.3.9039.00 - Outros Seonços de Terceiros- Pessoa Jurídica 605.000,00 IA 611.01 28.576,94 516.810,72 69.352,02 362.145,14 32.602,35 311.914,05
52 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anterixes 1.000,00 26.009,03 27.009,03 23.484,91 2.009,03
16080000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 21.119.920,42 -8 597.935,74 293.161,09 304.893.34 7.257.687,83 353.890.12 2.450.237,00 353.840,12 1.928.037,00
F.RSTN: 1.600.0000 I CO.: 0000 21.119.920,42 0.591.935,2-1 293.161,09 304.843,34 7.257.687,83 353.840,12 2.450.237,00 353.840,12 1.928.037,00
300.0224 - Media e Alta Complexidade Arnbrlatorial e liospitalar 20.826.495,75 • 8,591., l. ,4 293.161,09 304.843,34 7.257.687,83 353.840,12 2.950.237,00 353.890,12 1.928.037,03
27 3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagens Firas - Pessoal Civil 13.000.000,00 '11.5.00000,50
32 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 5.000.000,00 -1.774.962.08 60,00 2.151.459,35 868.012,63 523.062,63
37 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 200.000,00 43.155,07 39.971,10 39.971,10
41 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.326.495,75 4.500.000,00 122.865,90 304.843,34 4.856.281,76 353.840,12 1.365.503,27 353.840,12 1.365.503,27
51 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 300.000,00
53 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Antedates 500.000,00 -793 208.35 206.791.65 177.250,00
55 4.4.90.S2.90- Equipamentos e Material Pemanente 500.000,00 5:9 /51,111 170.235,19
300.0226 - Assistência Farmacêutica 292.233,67
33 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 292.233,67
300.0228 - Gestáo do SUS 1.191,00
42 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.191,00
16019000- TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUN30 DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER 628.095,57 464.098,00
ER.STN: 1.681.00001 C.O.: 0000 628.095,57 464.098,00
3002124- Investimento-Implant.deAgeee Serv.de Saride 628.095,57 969.098,00
04 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagies 250.000,00 .,0 !",,C., , (i';
56 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 378.095,57 90.000,00 464.688,00
16020800- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER 272,30
F.R.Silt1.602.00001 CO.: 0000 272,30
300.2228 - RECURSO UNIÃO 272,30
13 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceros - PessoaAnkh,' 272,30
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
A PAGAR
4.914.568,96 14.287.404,85
71.706,97 158.189,70
71.706,97 158.189,70
71.706,97 158.189,70
50.231,09 154.665,58
21.475,88 3.524,12
522.200,1/3 9.807.450,83
522.200,00 4.807.950,83
522.200,00 9.807.450,83
394.950,00 1.283.446,72
3.683,97
3.490.778,49
177.250.00 29.541,65
Pagind 2 de 5
A PAGAR
TQl aDADO
1.020.458,29
1.020.458,29
1.020.458,29
679.881,69
MAO LIQUID.
2.175.494,93
2.175.494,93
799,71
799,71
2.174.695,22
2.174.695,22
61.696,03
61.696,03
61.696,03
3.632,03
4.000,00
59.064,00
4.401.903,15
-1.401.903,15
4.401.903,15
6.592,30
415.548,22
415.548,22
915. 548,22
915.548,22
340.576,60 4.395.310,85
2.884.655.48 2.681.694,21
2.884.655.48 2.681.694,21
1349.678,17 1.265.158,63
278.371,95 272.030,52
249.964,32 994.450,70
9.089,44
6.641,01 140.969,92
976,00
976,00
976,00
976,00
177.821,13
177.821,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA )
Balancete Analitico
Exercicio de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
CMFENHADO LIQUIDADO
PERÍODO
PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO PER.iuuú AC.UNUL"3D0
16050000- Assistência financeira datalkdestinach à complementaçao ao pagamento dos pisos sa 3.569.718,14 6.983.489,02 10.053.207,16 841.035,10 7.877.712,23 841.035,10 7.877.712,23
F.R.SIN: 1.605.0000 I CO.: 0000 3.569.718,19 6.483.489,02 10.053.207,16 841.035,10 7.877.712,23 841.035,10 7.877.712,23
300.0029 - Outros Convênios Federais 664.030,00 664.000,00 663.200,29 663.200,29
71 3.1.90.92.00 • Despesas de Exercícios Anteriores 664.000,00 664.000,00 663.200,29 663.200,29
300.2116- Outros Convénios Federais 3.569.718,19 5.819.489,02 9.389.207,16 841.035,10 7.214.511.94 841.035,10 7.214.511,99
28 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Crud 3.569.718,14 5.819.489,02 9.389.207,16 841.035,10 7.214.511,94 891.035,10 7.214.511,94
16210000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDOLERECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOvER 5.627.697,43 500.000,00 415.548,22 3.765.503,99 1.087.218,19 3.703.807,46 701.969,56 3.288.259,24
F.R.SIN: 1.621.0030 1 C.O.: 0000 5627.697,43 500.000,00 415.548,22 3.765.503,49 1.087.218,14 3.703.807,46 701.969,56 3.288.259,24
300.0021 • RECURSO DO ESTADO 5.627.697,43 500.000,00 415.548,22 3.765.503,49 1.087.218,14 3.703.807,96 701.969,56 3.288.259,24
29 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas-Pessoal Civil 1.000.000,00 988.042,67 984.410,64 984.410,64
34 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000.000,00 2 281.001),00 915.518,22 415.548,22 415.548,22 415.598,22
44 3.3.90.39M • Outros Serviços de I erceiros - Pessoa Juriclica 500.000,00 1.800.000,00 2.268.104,60 671.669,92 2.264.109,60 701.969,56 2.261.104,60
50 3.3.90.16.00 - Auxilio-AlimentaçAo 200.000,00 93.808,00 39.744,00 39.744,00
57 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernunente 927.697,43 481.000,00 500.000,00
16350000-ROYALTIESIX) PETROLE0 E GASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei n°12.858,2013 13.539.916,28 6.000.000,00 2 .760.834,58 19.162.916,28 1.382.077,92 14.760.913,13 1.380.769,72 13.740.151,84
F.R.STN: 1.635.0000 I C.O.: 0000 13.539.916,28 6.000.000,00 2.704.839,58 19.162.816,28 1.382.077,42 14.760.913.13 1.380.769,72 13.740.154,84
300.2234 RoyaltiesVinculados 6566de (art.2. da Lei 12858/2013) 13.539.916,28 6.000.000,00 2.704.834,58 19.162.816,28 1.382.077,42 14.760.913,13 1.380.769,72 13.740.954,84
35 3.3.90.30.00- Material de Consuino 500.000,00 2.792.588,28 2 11.519,61 2.915.488,28 2.541,70 2.908.895,98 1.234,00 2.229.014,29
38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 700.000,00 292.273,04 292.273,04 292.273,09
45 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juddica 12.139.916,28 3.376.454,46 2148.380,21 15.516.370,74 1.319.746,50 11.121.059,89 1.319.746,50 10.780.483.29
70 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios futetiires 378.895,00 378.895,00 378.895,00 378.895M
58 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente 200.000,00 1 59.789,22 59.789,22 59.789,22 59.789,22 59.789,22
16360090- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE COINÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULA( 87.910,17
FR. STN: 1.636.0000 1 CO.: 0000 87.910,17
300.2115 - OUTROSCONVENIOS ESTADUINS 87.910,17
46 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros- Pessoa Jurídica 87.910,17
17050500- OUTRAS TRANSFERtNClAS DE CCNVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 10.000,00
F.R.SIN: 1.700.0000 1 CO.: 0000 10.1300,00
300.2116 - Outros Convénios Federais 10.000,00
36 3.3.90.30.03 - Platenal de Consumo 10.030,00
17040000- TRANSFERtNCIAS DA UNIÃO RERRENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA CM 18.490.542,19 5.432.809,33 27.781,45 23.895.569,90 2.203.423,04 21.213.875,69 2.406.180,55 18.329.220,21
F.R.STN: 1.704.0000 CO.: 0000 18.490.542,19 5.432.809,33 27.781,45 -0.17 23.895.569,90 2.203.423,04 21.213.875,69 2.406.180,55 18.329.220,21
000.1110 -ROYALTIES 18.490.542,19 5.432.809,33 27.781,45 ,17 23.895.569,90 2.203.423,04 21.213.875,69 2.406.180,55 18.329.220,21
72 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.690.893,37 .1,1. 9.690.893,20 119.087,12 3.425.734,57 393.934,71 1.076.056,40
39 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Física 448.592,19 245.129,64 693.671,83 78.008,39 921.641,31 12.245,84 143.269,36
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teixeira - Pessoa médica 18.000.000,00 -473 S15,91 17.526.484,09 2.006.327,53 16.532.033,39 2.600.600,03 16.282.069,07
49 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da informaçào e Comunicaçào - Pessoa Jurichca 12.000,00 12.000,00 2.915,56 2.915,56
68 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercícios Arreriores 972.520,78 972520,78 831.550,86 824.909,82
59 4.4.90.52.00 - Equmanientos e Flatenal Permanente 30.000.00 27.781,45
17090090- TRANSFERtNCIA DA UNIÃO RE1ERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.300.000,00 577.600,00 1.876.920,07 1.875.944,07 1.875.944,0/
F.R.STN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 1.300.000,00 577.000,00 1.876.920,07 1.875.944,07 1.875.944,07
050.0197-Royalties- Minério 1.300.000,00 577.000.05 1.876.920,07 1.875.944,07 1.875.944,07
74 3.3.90.30.00- Material deCamino 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.080,00
43 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Totem'', - Pessoa Jurídica 1.300.000,00 LK% 1.000,00 24,00 24,00
(39 3.3.90.92.00 - Dapesas de Exercício'. Admixes 1.676.000,00 1.675.920,07 1.67S.920,07 1.675.920,07
10.302.0007.2088 - Incremento temporSrio aucustelo dos serviços de assistência hospit 8.350.000,00 3.411.289,37 1.408.603,74 3.233.468,24 1.524.091,98 3.233.468,24
160011000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 8.350.000,00 3.411.289,37 0.488.603.74 3.233 -168,24 1.524.091,98 3.233.468,24
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado PAoina 3 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA )
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRE LI•lrEllHADO, LIQUIDADO PAGO A PAGAR
IIIICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMUa,Dp,.. p.ginoÃoo NÃOmum.
F.R. 1.603.0000 I CO.: 0000 8.350.000.00 3.411.289,37 1.488.603,74 3.233.968,29 1.524091,98 3.233.468,24 177.821,13
300.0224 - Media e Ana Complexidade Amtv!atonal e Hospitalar 8.350.000,00 3.911.289,37 1.488.603,74 3.233.468,29 1.524091,98 3.233.468,24 177.821,13
77 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 298.398,00 297.868,93 247.853,74 247.853,74 247.853,79 297.853,74 35,19
78 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 8.101.602,00 3.163.400,94 1.290.750,00 2.985.614,50 1.276.238,24 2.985.614,50 177.785,99
10.304.0007.2030- Manutençâo dos Serviços de Vigilância Sanithrla 295.025,02 -20.836,66 101.235,40 3.439,06 83.530,24 34.953,32 48.576,92 17.705,16
16000300- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDOOERECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER 295.025,02 101.235,90 3.439,06 83.530,24 34.953,32 48. 576,92 17.705,16
FR. STN: 1.600.0000 I C.O.: OODO 295.025,02 101.235,40 3.439,06 83.530,24 34.953,32 48.576,92 17.705,16
300.0025 - Apões de Vigilância Sanitária 295.025,02 101.235,40 3.939.06 83.530,29 34.953,32 48.576.92 17.705,16
60 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas • Pessoal Civil 30.000,00
61 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 ,X0.141
62 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros • Pessoa FisKa 20.000,03 85.000,00 68.235,40 3.939,06 50.530,29 34.953,32 15.576,92 17.705,16
63 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 20.000,00
64 3.3.90.46.00- Auxilio-Alimentaçâo 2.000,00
73 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antericres 40.000,03 33.000,00 33.000,00 33.000,00
65 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Fermmente 123.025,02 /0.6060.;
10.305.0007.2070 - Manutençâo Serviços de Vigilincia Epidemiolligica 20.000,00
16900090- TRANSFERÊNCIAS FUNDO AFUND()DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER 20.000,00
F.R.STN: 1.600.0000 I C.O.: 0000 20.000,00
300.0025 - Ações de Vigilância Sanitana 20.000,00
66 3.3.40.30.00 - Material de Consumo 10.000.00
67 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercelros- Pessoa Jurídica 10.000,00
.2_48 Ete , •`-t • 517,90002 befs-Farja"MMINgfiCp,,,, , • •
GeoSIAP - PMMANGARATIRA - Personalizado
•44 • :•7 2
Pagina 4 de 5
CODIGO PREVISÃO DESPESA
ficri DESCRIÇÃO APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA
2. RINDO MUNICIPAL DE SAUDEDE MANGARATIRA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
3. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 1.503.401,45 18.752.466,04
Consignações 1.327.766,86 11.922.428,08
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA 150 000.0001 11.594,85
62937 5.2.11.04.0011 • IRRF - Pessoa Juridica 186 000.0001 79.192,77 451.968,21
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001 429.031,72 3.476.558,93
62939 52.11.04.0013 - IRRF - Aluguel 186 000.01301 1.621,28 81.874,25
46463 52.11.08.0001 - ISS 150 300.2100 5.404,72
62946 5.2.11.13.0013 Sepe - Sindicato Estadual dos Profissionais de Educacao 150 000.1100 24,46 24,46
62951 5.2.11.13.0038 - Beneficios SISPMUM 150 STN.1002 84,32 84,32
62944 5.2.11.15.0007- Empréstimo ITA0 150 000.0000 1.090,39 9.633,92
50995 52.11.99.0001 - I.S.S 150 300.2100 201.190,40 1.952.210,95
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 10.238,21 97.315,91
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 215.057,15 2.294.389,04
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100 4.548,35 37.793,94
51003 5.2.11.99.0005 - ASSE 150 300.2100 1.444,00 15.343,70
53133 5.2.11.99.0006 - Plano deSandeUnimed 150 300.2100 64557,72 652.503,39
50987 5.2.11.99.0007 - I.NS.S. 150 300.2100 211.663,64 1.802.069,33
50988 5.2.11.99.0009 -PENSAO ALIMENTÍCIA - 150 300.2100 21.274,53 193.899,29
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100 4.330,00 42.913,15
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica 150 300.2100 13.747,75 142.261 14
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru 150 300.2100 291,92 2.785,76
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco 150 300.2100 68378,25 651.798,82
Entradas e Saidas Compensatórias Exceto ARO 3.034,59 30.853,32
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 3.034,59 30.853,32
Restos a Pagar 172.600,00 6.799.184,64
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024 172.600S0 6.799.184,64
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
TTO. ExTRA onAmarriows
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Personalizado
XV; •
Pagina 1 de 11 GeoSIAP - PMMANGARATI13
a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
1 Ativo
1.1 Ativo C rculante
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
1.1.1.1 Caixa e Eauivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
1 1.1.1.1.02 Conta nica
C/C: 23 1 886-9 1660-2
FR: 15.. 300.2100
C/C 23 1 886-9 16677-0
FR: 15 0 1 300.2100
C/C: 2 r 1 886-9 1 816-8
FR 15 0 I 300.2100
Banco Conta Movimento - Demais Contas
C/C: 0 1 1 3836-0110044-7
FR: 15 0 1 300.2100
C/C: 0 1 13836-9 1 19489-1
FR: 15 0 1 300.2100
C/C. 0 1 1 3836-91 19489-1
F. 602 01 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
F: 62 5 !BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
FR: 1 000000 1300.2100
C/C: 1 4 1 887-0 1624035-9
FR. 1 00 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624035-9
F: 57 27 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. PUBL. C/C
6240
F 57 311 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇCE E SERV. PUBL APLIC
C/C
FR: 1 000000 1 300.2100
CC. 041 887-0 1624038-3
FR 1.00 1300.2105
C/C: 04 1 887-0 1624038-3
F. 6 47 1 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
FR. 6000000 1 300.2105
C/C' 237 1 0886-9 1 0023496-6
FR 500 1 300 2100
C/C: 237 1 0886-9 I 0023496-6
F: 6 192 1 Bradesco - Samu (23496-6
F: 6 193 1 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
FR: 5000000 1 300.2100
C/C 237 1 0886-9 1 10991-6
FR: 1500 1 300 2100
C/ : 237 1 0886-9 1 10991-6
F: 3523 1 Bradesco Insumos para Diabetes
F: 09421 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 0955 1 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli
F: -35101 Bradesco - Insumos para diabetes
FR 15000000 1 300.2100
C/ 237 1 0885-91 24016-8
F 1 500 1 300 2100
C/ 237 1 0886-9 1 24016-8
F 0194 1 Bradesco Progr.Est.Financ.Atengão Prim.6 Saúde-C
F 15000000 1 300.2100
Ci '237 1 0886-9 1660-2
F: 50851 1 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
F : 150000001300.2100
1 1.1.1,1.19
1 00 D
Filtro: Período: Outubr 2025
TiTULOS
Exercido de 2025
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
16.690.779,86
16.630.990,64
15.845.959,86
15.845.959,86
15 845.959.86
0 00
0.00
14.574.041,53
14.574.041,53
13.731.533,83
13.731.533,83
13.731 533.83
00
0.00
17.799.102,52 D
13.111.655,380
11.905.082,170
11.905.082,170
11.905.082 17 D
38.533.72 0
1.00
SALDO
FINAL
0.00 0.00 38.531 72 D
0.00 0.00 1 000
2.739.010.30 3.207.895,89 1 551 335 73 D
0.00 0,00 745.26
0.00 0,00 1.438.730.54 DI
189.50 0,00 1 419.428,10 C
0.00 0,00 8.335 54
4.74 0.00 5.031 23 C
0.00 0.00 9.192.480
0.00 0.00 8.937.91 C
0.00 0.00 1.556 234 46
111.773.69 170.300.86 1 459 401.20 C
0.00 0.00 2.530.784,43
22.568.87 544.650.66 1,507164,12 C
0.00 0,00 311.277.50
0,00 65.981.50 161.276.50 C
0.00 20.628,26 4.665460
cicIND. SALDO
S.F. INICIAL
15.682.364,19 D
11.054.706,270
9.790.656,14 D
9.790.656,14 D
9.790.656,14 D
38 533.72 D
1.00 D
38.531.72 D
2.020.221,290
745,26 D
1.438.730,54 D
1.419.617,60 C
8.335.540
8.035.97 C
9.192.48 D
8.937.91 C
1.556.234.48 D
1.400.874.03 C
2.530 784.43 D
985.082.23 C
311 27750 0
115.295,00 C
25.293.72 D
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2 1
2.2 1
22 1
2.2
2.2 1
22 1
2.2
2.2
2.2
2.2
22 1
22
..--(., Isitnri c;
70 ot, am
-.../ 0 1°73
flANA Exercicio de 2025
FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete e Verificação
Filtro: Período: tubro 2025
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
IND. SALDO CiC S.F. INICIAL
iTTULOS SALDO
FINAL
1.1.1.1.1.19 /C: 237 I 0886-9 I 6677-0 2.2 578.21 D 0.00 0.00 578,21 D
FR: 150 I 300.2100
/C.23, 1 0886-9 1 6677-0 2.2 VI 27.664.92 D 2.398.025.11 2.406.334,61 19 355.42 D
F. 5085
F. 5085
F.4342
F. 4342
FR: 150
I BRADESCO - Royalties- 6677-0
BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação
Bradesco - Royalties- 6677-0
Rend.deaplicação- Royalties
0000 1 300.2100
/C: 23 VI
F. 5085
FR. 150
I 0886-9( 816-8 11 22 D
BRADESCO - RT/816-8
0000 I 300 2100
2.2 0.630 10,59 0.00
/C 23 1 886-0 110080-3 2.2 VI 98.24 D 0.00 0.00 98.24
249.902 76 ID
71.90
FR: 15 OS I 300.2100
C/C: 23 20a 437.80 0.00
F: 5093
FR, 15
1 886-0 110080-3 22 43.464.96 D
I Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
0000 1 300 2100
C/C 23 2.2 VI 71.900 0.00 0.00 I 886-0 110081-1
FR: 15 0 I 300 2100
66,55 CI
1 00 ID
5.655.87 ID
1.00
10.315.212.75 D
371.024.71
C/C: 2.2 66,550 0.00 0.00 2 I 886-0 110081-1
F: 509 3) Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 15u00000 1300.2100
C/C: 2 7 1 886-9 124016-8 2.2 VI 1.000 0.00 0.00
FR: 15 0 1 300.2100
C/C: 2 7 1 886-9 1 6677-0 2.2 VI 5.655.87 D 0.00 0.00
FR 1 -o 0 1 300 2100
2.2 1.00 D 0,00 0 00 CiC: 2 7 1 886-9 18930-3
FR: 1 00 1300.2100
10.523.637.94
0.00
13.106.949.56
0.00
7.731.901,130
371.024.71 D
'Notice "es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso GeralIF) 2.2 d 0
C/C: 1 1 3536-01 15356-2 2.2 VI
FR. 1 00 1 300.2100
370.288.19 C
276.159.96
275 708,79 C
58 345,75 D
68.741.32 C
591.260.60 ID
31.1E10.44 D
370.296.18 C 7,99 0,00
276.159.96 D
275.713.22 C
66.845.750
68.742.34 C
591,260.600
498 588,38 C
670.810.13 D
874.90177 D
C/C, 01 1 3836-01 16356-2 2.2
F. 54 041 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
FR 1 000000 1300.2100
0.00 0.00 C / C 01 I 3836-0( 16619-7 2.2
FR: 1500 1 300.2100
4.43 0.00 01 1 3836-01 16619-7 2.2 VI
65 1 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicaçâo/16.619-7
5000000 I 300.2100
C/C
F. 5
FR:
•
VI 0.00 0.00 C/C 001 1 3836-91 17641-9 2.2
FR 601 1300.2124
VI 1,02 0.00 C/C 001 (3836-9(17641-9 2.2
F 6 954 1 FMS - FNSCONVENENTE - Investimento
FR. 6010000 1 300.2124
22 VI 0.00 0.00 C/C 001 1 3636-9(19488-3
FR: 1500 1 300.2100
22 1.464.514.34 94.743.5Z 001 I 3836-9 1 19488-3
269 1 BANCO DO BRASIL -FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
15000000 1 300.2100
C/C
F:
FR.
VI 0.00 0.00 670,810 13 D C. • 001 1 3836-9 1 22444-8 2.2
FR 1635 1 000 0001
Ci 2.2 VI 5 231 67 1 527,424.59 647.291.15 Cl 001 1 3836-9 1 22444-8
2950 1 BB -Pre-sal - Saúde - Aplicação
16350000 1 000 0001
e
FR
Pagina 2 deli GeoSLAP - PMMANGARATIBA
Exercício de 2025 '3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro, 2025
ifiruLos CiC INC). S.F.
SALOP
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
1 1 50 C/C: 001 1 3836-9 I 24602-6
F. 6295.9 I BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação
FR: 170E 0000 1 000.0157
C/C: 001 I 3836-9 I 24800-2
F: 62961 ¡ Piso Enfermagem FMS
FR 16050000 I 300.0029
C/C: 001 1 3836-9 127361-9
F: 62972 I Emenda parlamentar n° 43110004 - Investimento - /No
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 00 1 3836-9 127362-7
F. 6297(p 1 Emenda parlamentar n° 40540016- Custeio Aplicação
FR 16050000) 300 0224
C/C: 00' I 3836-9 I 27363-5
F.6297111 Emenda parlamentar n° 40540018 - Custeio - Aplicaç
FR: 16600000 13000224
C/C: 001 3836-9 27608-1
F: 62963 1 EmendaFNSEstruturação - Aplicação
FR: 16010000 1300.2124
C/C 001 1 3836-9 127609-X
F 6296 1 EmendaFNSEstruturação Aplicação
FR 16 10000 I 300.2124
1 (3836-9 I 28308-8
0 1 Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação
00000 1 300.0223
C/C. 001 1 3836-9 I 28309-6
F 6297 8 1 Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação
FR.16000000 1300.0223
C/C' 0011 3836-91 28310-X
F. 6296( Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primaria - ap
FR.16300000 (3000223
C/C: 001 3836-9 I 28311-8
F 62932 I EmendaFMSn°39300001 (Carlos Jordy) Aplicação
FR: 18000000 (3000223
C/C: 031 I 3836-91 28316-9
F. 62986 1 Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexi
FR: lE 000000 1 300.0224
C/C: C01 1 3836-91 28317-7
F 62084 I Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Com
FR 18000000 I 300 0224
C/C. E 01 1 3836-9 I 28335-5
F 62982 (Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Com
FR: 1 5000000 1 300.0224
C/C. 01 1 3836-91 28336-3
F. 62 90 I Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Com
FR. 1 000000 1300.0224
C/C: 301 I 3836-91 28337-1
F. 62 96 1 Emenda 37240002FMS (Marcos Soares) Aplicação
FR: 6000000 1 300.0224
C/C: 001 I 3836-9 I 28353-3
F. 62988 1 Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta Co
FR. ' 6000000 I 300.0224
C/C: 001 1 3836-91 28394-0
F 6994 1 Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação
FR. 16000000 I 300 0224
C/C. 001 1 3836-91 28670-2
F: 62998 I Emenda 50410001 - Atenção Primaria (MAC) - Aplicag
FR: 16000000 ) 300.0223
CIC 001 (3836-9 1 28783-0
F. 6 3000 1 Emenda 50410002- Media e Alta Complexidade (MAC)
FR: 160000001300.0224
C/C 104 I 887-0(0624037-5
2.2 V 619.49 ID
2.2 V 81.783.16 D
2.2 422.869.56 D
2.2 V 1.162.905.82 D
22 V 166,297.650
2,2 V 38 883.20 D
2.2 V 455.408,87 D
2.2 V 11 476.90 ID
2.2 8051,650
2.2 V 8.449.45 D
2.2 V 1.009919.65D
30.075.69 D
2.2 V 248.314.990
2.2 V 20.847.260
2.2 V 1.523.371.0312
2.2 V 0,00
2.2 V 5.835.94D
2.2 V 0.00
2.2 V 0.00
22 ./ 0.00
2.2 V 1.885.564.150
6.14
759 354.52
4.192.58
11.529.74
1.648.77
385.51
4.515.19
39.78
27,91
29.29
10.012.94
194.95
1182.57
206 69
10 456.80
1.752.253.44
39.10
100.905.45
1.000.000.00
2.000.000.00
0.00
625.63 D
102.58
427.062.14 D
1174,435.560
167 946.42 ID
39.268.71 D
459.924 06
59680
42.560
44.74 D
1.019932590
246.55 D
1.643.82 D
21.053950
293.077,83 0
1 752.253.44
413.890
100 905.45 D
1,800 000 00D
2.000.000,00
1.885564.150
C/C: 0
F: 629
FR: 16
0.00
841.035.10
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
11 457 00
8.037.00
8.434.00
0.00
30.024,09
247 853,74
0.00
1.240.750.00
0.00
5,464,15
0.00
0.00
0.00
0,00
FR: 1500) 300.2100
Pagina 3 de 11 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
• • '!." FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete • e Verificação
utubro 2025
.)(
Filtro: Período:
887-0 1624002-2
1 Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
1 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
0000 1 300.2100
C/C: 10
F 4351
F.5095
FR 15
FR: 1 0 1 300 2100
C/C: 10 1 887-016240001-4
FR: 150 1 300.2100
C/C: 10 887-016240001-4
F.5094 1Caixa Economica - A F.B. Aolic
FR: 150 0000 1 300.2100
C/C 10 1 887-0 1624002-2
FR 150 1 300 2100
C/C:10 1 887-0 10624037-5
F.5772 1 CEF - INVEST SUS.APLIC CIO 0624037-5
FR, 150 0000 1300.2100
1 1 1 1 1 50
C/C: 10 887-0 1624003-0
FR: 15 0 1 300.2100
C/C. 1 1 887-0 1 624003-0
F. 50-;•• 1 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
F.447 1 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
FR: 15 00000 1 300 2100
C/C: 1 1 887-0 1624004-6
FR: 151101300.2100
C/C: 1,4 1 887-0 1624005-7
FR: 15 0 1 300.2100
C/C: 114 1 887-0 1624005-7
F. 509 2 1 Caixa Economica -BLVGS Aplicagão.
F. 435 01 Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
FR:15 000001300.2100
C/C 1 ,4 1 887-0 1624006-8
C/C11 4 1 887-0 1824006-8
F: 509.8 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
F: 435 6 1 Caixa Econ.- Rend,Aplic.FNSBLINV
FR 1 000000 1 300.2100
C/C 1 41 887-01624009-0
FR 1 00 I 300 2100
C/C 1 41887-0 1624009-0
F: 51 87 1 Caixa Econ -EstruLRede Serv.Atenção Bas.SaUde Ap
FR: 1 000000 1 300.2100
C/C. 04 1 887-0 1624010-3
FR 1 00 1 300 2100
C/C.04 1 887-0 1624010-3
F 51 48 1 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em SaúdeFR: 1 000000 1 300.2100
C/C 04 1 887-0 1624024-3
FR 1 00 1 300 2100
C/C: 04 1 887-0 1 624024-3
F: 56 40 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVANVC624024-3
F: 56 1 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
FR: 5000000 1 300,2100
C/C: 104 1 887-0 1624039-1
FR: 600 1 300.0228
C/C.104 1 887-0 1624039-1
F. 6 952 1 CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR. 6000000 1 300.0228
GeoSLV-- PMMANGARATIBA
22 VI 1.879 313.82 C
A 0WO
162 23
A CREDITO
0 00
FINAL
1.879.151.59 C
2.2 180,435.630 0 00 0.00 180.435.633
2.2 179.101,12 C 41,79 0.00 175.059.33 C
2.2 0,01 D 0.00 3.30 0.01
2.2 VI 1.048.030 16.59 0,00 1,064,620
2.2 VI 100,316,860 0.00 0.00 100 318 56 ID
2.2 99 951,22 C 9.95 0.00 99 941 27 C
22 14.790 0,00 0.00 14.790
2.2 VI 3 169.34 D 0.00 0.00 3169.34 D
2.2 3.084.61 C 1.34 0.00 3.053 27 C
2.2 VI 22.15 D 0.00 0.00 22.150
2.2 VI 8.65 C 0.09 0.00 5 56 C
2.2 132666.380 0.00 0,00 132.666 38
2.2 VI 132.597.21 C 1.09 0,00 132 596 12 C
2,2 128,652800 0.00 0.00 128.652.800
2.2 128.584.02 C 1.09 0.00 128.582.930
2.2 VI 47 437.86 ID 0.00 0.00 47.437,86
2,2 ‘,/ 46.815.13 C 966 0.00 40.000.27
22 VI 1.073.498,070 0 00 0.00 1.073.498.07 0
22 1.053.355.30 C 334.97 0.00 1.053.020.33 C
Pagina 4 de 1:
MOVIMENTAÇÃO SALDO
Exercicio de 2025
Ividwo
DE J.414,4. 1\P'\
Ct.
(.) - •
P .1b
CO
Exercicio de 2025
C/C: 23 I 0886-9 110080-3
FR: 150l 300.2100
C/C 2
FR 15
7 1 0886-91660-2
0 1 300,2100
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete ie Verificação
Filtro: Período: Outubro 2025
'3e0SLAP PMMANGARATIBA
LOS
1 1 1 1 1 50
1.1.5
1.1.5.6
1 1.5.6.1
1 1.5 6.1 01
11.56.1.05
1.2
1.2.1
1.2.1.2
C/C: 23
F: 4350
F. 5094
FR: 150
C/C: 23 1 0886-9110081-1
FR. 150
C/C: 23
F. 5095
F.4352
FR: 15
C/C 23 1 0886-91 24016-8
FR: 15 0 1 300.2100
C/C: 2
F.601
FR: 15
C/C 2
F: 564
FR 15
C/C 2 7 1 0886-91 8930-3
FR 1 00 1 300.2100
C/C: 2
F 43
F 50
FR 1
C/C: 37 1 886-0 110991-6
F. 50 56 I Bradesco - Rend.AplicInsumos p/Diabetes
FR. 1 000000 1 300.2100
C/C. 37 1 886-0 1816-8
FR: 1 00 1 300.2100
C/C
F. 5
FR.
C/C 37 1 886-9 110080-3
FR: 500 1300.2100
C/C 237 1 886-9 110081-1
FR: 500 1 300.2100
C/C 237 1 886-9 1660-2
FR 500 1300.2100
C/C 237 1 886-9 1 8930-3
FR: 1500 1 300,2100
Do *Is Criciltea a Valores aCurt..Prazo
Adi ntamentos Concedidos
Adi ntamentos Concedidos - Consolidação
Adi ntamentos Diversos Concedidos
2 PF - Pessoa fisica: 07631026793-ALLAN COELHO LOUZADA(Id:
44 75)
Es ques
Al oxarifado
AI oxarifado - Consolidação
M erial de Consumo
M camentos e Materiais Hospitalares
Ati o não-Circulante
Ati o Realizável a Longo Prazo
De ais Créditos e Valores a Longo Prazo
CIC IND ' S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
2.2 225 988.13 D 0,00 0,00
2.2 966.051.79 C 100.773.66 287.219.22
2,2 9.200.81 0.00 0.00
22 262.517,470 1.029.36 0.00
2 274.908,81 D 0.00 0.00
2.2 254.312,52 C 66.177.48 80.000.00
2.2 455.272.62 D 0.00 0.00
2.2 142.630.01 C 5.011.188,74 5.301 182.94
2.2 51.623.22 0 0.00 0.00
2.2 740.704.92 C 71.68 0.00
22 49.390.26 D 0 00 0.00
2.2 36.399.320 0.00 0,00
2,2 380.94 C 388.82 10.59
22 957.809.00 D 0.00 0.00
22 348.643,97 D 0.00 0.00
22 128750.460 0.00 0.00
2.2 695,719,080 0.00 0.00
4.000,00 D 0,00 0,00
4.000,00 o 0,00 0,00
4.000,00 D 0.00 0 00
3 4.000.00 D 0.00 0.00
3 4.000.00 D 0,00 0.00
1.260.050,13 D 785.030,78 842.507,70
1.260.050,13 D 785.030,78 842.507.70
1.260.050.130 785 030.78 842 507.70
0.00 309,693.76 309.693.76
1.260.050.13 D 475.337.02 532 813.94
4.627.657,92 D 59.789,22 0,00
174.400,00 D 0,00 0,00
174.400,00 D 0,00 0,00
SALDO
FINAL
225 988 13 D
1.152.497 35 C
9 200.81 0
261.488.11 C
274.908.81 D
268.135040
455.272.62 D
432.624.21 C
51,623220
740.633.24 C
49.390.260
36.399.32 ID
2.71 C
957.809,00
348.643.97 D
128.750.46
695.719.08 D
4.000,00 D
4.000.00 D
4000,000
4.000.00
4,000.00
1.202.573,21 D
1.202.573,21 D
1.202.573,21 D
0.00
1.202 573.21 D
4.687.447,14 D
174.400,00 D
174.400,00 Di
Página55e
1 0886-9 110080-3
I Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
00001 300.2100
el
1300.2100
1 0886-9 110081-1
1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB
0000 1 300.2100
1 0886-9 I 24015-8
5 1 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim .á Saúde-C
00000 1 300.2100
7 I 0886-9 1 660-2
0 1 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
00000 1 300.2100
-1
7 1 0886-91 8930-3
1 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
-01 Bradesco -PAM Rend.de Aplicação - 8930-3
000000 1300.2100
37 1 886-0 1816.8
611 BRACIESCO RT/816-8 APLIC
5000000 I 300.2100
TÍTULOS
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
1.2.1.2.1.05 Crédito por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especi I
1.2.1.2.1.05.05 Credito a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de
Contas Especial
1 - CN J - Pessoa juridica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAW; DE MANGARATIBA(Id:19773)
1.2.3 Imobili ado
1.2.3.1 Bensovals
1 2 3.1 1 Bens oveis - Consolidação
1 2.3 1 1 01 Máqui as. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
1 2 3 1.1 01.03 Aparel os. Equipamentos e UtensiliosMedicos. Odontológicos,
Labor onais e Hospitalares
1 2.3 1.1 01 99 Outras Maquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
1.2 3.1.1.02 Bens Informática
1 2.3.1.1 02.01 Equipmentos de Processamento de Dados
1 2.3.1.1.03 Movei e Utensilios
1 2.3.1.1.03.01 Aparel os e Utensilios Domésticos
1 03.03 Mobili no em Geral
_ _.1.1 05 Veicul.s
12,311 05.01 Veicuks em Geral
1 2.3 1.1.99 Dama Bens Moveis
1.2.3 1 1.99.08 Bens oveis a Classificar
1 2.3 11.99.99 Outro Bens Moveis
1.2.3.2 Bens móveis
1 2 3.2 1 Bens moveis - Consolidação
1 2.3.2.1.06 Bens moveis em Andamento
1.2.3.2.1.06.01 Obra em Andamento
2 Passo e Patrimônio Liquido
2.1 Pass soCirculante
2.1.1 ObriWesTrabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagara
CurtPrazo
2.1.1.1 Pesal a Pagar
211.1.1 Pes .al a Pagar-Consolidação
2.1.1 1.1 01 Pesal a Pagar
2 1 1 1.01.01 Sala ios. Remunerações e Beneficios
2.1.1.3 Benficios Assistenciais a Pagar
2.1 1 3.1 Ben icios Assistenciais a Pagar -Consolidação
2.1 1.3.1.01 Ben icios Assistenciais a Pagar (F)
2.1.1.4 Enc rgos Sociais a Pagar
2 1.1 4.2 En rgos Sociais a Pagar- Intra OFSS
Co ribuição a Regime Próprio de Previdencia (RPPS)
2 1.1,4.2.01.01 Co ribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
2--1-cl 4.3 En.rgos Sociais a Pagar - InterOFSS - União
.4.3.01 Co tribuições ao RGPS a Pagar
2.1 1.4.3.01.01 Co tribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
2.1.3 Fo necedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
2.1.3.1 Fo necedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
2 1 3.1 1 Fo ecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Co .solidação
2.1.3.1 1.01 Fo necedores Nacionais
2 1.3.1.1.01.01 Fo necedores não Parcelados a Pagar (F)
2.1.8 D ais Obrigações a Curto Prazo
2.1.8.8 V ores Restituiveis
2.1.8.8.1 VkitesRestituiveis - Consolidação
21 88,1,01 C. nsignações
21 68 1.01.03 E cargos Sociais - Outras Entidades
1 CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA
M NICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2.1.8.8.1.01.13 R tenções - Entidades Representativas de Classes
1 CNPJ Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA
NICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2 1.0.0.1.01.15 P tençdaa - Empriastimos e Financiamentos
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA
UNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2.1.8.8.1.01.99 utros Consignatários
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA
UNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
- Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA
UNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
2.1.8.8.1.03 epositos Judiciais
2 1.8.8.1.03.01 epositos Recebidos por Determinação Judicial
- Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA
UNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
alores Restituiveis -InterOFSS - União
2 1,8.8,301 onsignações (F)
2.1 8.8.3 01.04 mposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Outubr /2025
GeoSIAP - PMMANGARAT1
C/C IND
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CRÉDITO
SALDO
FINAL
174.400.00 D 0.00 0.00 174.400.00 D
174.400,00 D 0,00 0.00 174400,000
3 174,400,00 D 0,00 0,00 174.400.000
3 174.400,00 o 0.00 0,00 174 400 00
4.453.257,92 D 59,789,22 0.00 4.513.047,14 D
4.207.550,45 D 59.789,22 0,00 4.267.339,67 D
4.207.550.45 D 59.789.22 0.00 4,267.339.67 D
1.685.860.82 0 0.00 0.00 1.685 860 82 D
853.856.75 D 0.00 0.00 853.856 75 D
832.004,07 D 0.00 0.00 832.004.07 0
14.987.00 D 0.00 0.00 14 987 00 D
14.987.00 D 0.00 0.00 14 987.00 0
53.084.90 D 59.789.22 0,00 112.874,120
40 032,90 0 0.00 0.00 40.032 90 0
13.052,00 D 59.789.22 0.00 72.841.22 D
413.000,00 D 0.00 0.00 413 000.00 0
413.000.00 D 0.00 0.00 413.000.000
2.040.617.73 0.00 0.00 2.040.617,730
6.500.000 0.00 0.00 6.500.00 D
2.034.117.73 D 0.00 0.00 2.034.117 73
245.707,47 D 0,00 0,00 245.707.47 D
245.707.47 D 0,00 0.00 246 707.47 D
245.707,47 D 0.00 0.00 245 707.47 D
245.707,47 D 0.00 0.00 245,707.470
12.787.627,64 C 14.565.763,24 15.373.349,02 13.595.413,42 C
19.806.788,90 C 14.565.783,24 15.373.349,02 20.614.372,68 C
1.226.901,76 C 6.553.566,60 6.730.530.55 1.403.865,71 C
168.629,23 C 6.139.609,08 6.084.409,45 113.429,60 C
168629.230 6.139.609,08 6.084409,45 113 429.60
168.629,23 C 6.139.609.08 6.084.409.45 113.429.60 C
188,629.230 6.139.609.08 6.084.409.45 113 429 60 C
0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
0,00 30.000.00 30.000.00 0.00
0.00 30.000.00 30.000 00 0.00
1.058.272,53 C 383.957,52 616.121,10 1.290.436.11 C
203.627.89 C 11.429.26 210 102.76 402.301,39 C
203.627,890 11.429.26 210.102.76 402.301.3S C
203.627.89 C 11.429.26 210 102.76 402.301 39 C
854,644.64 C 372.528.26 406.018.34 885,134,720
854.644,64 C 372.528,26 406 018,34 888 134 72 C
854.644,64 C 372.528.26 406.018.34 888.134.72 C
9.790.739,60 C 6.628.623,19 7.214.429,62 10.376.548030
9.790.739,60 C 6.628.623,19 7.214.429,62 10.376.546,03 C
9.790.739,60 C 6.628 623.19 7.214 429.62 10 376.546.02 C
9.790.739,60 6.628 623.19 7 214.429 62 10.376 546.03 C
3 9.790.739.60 C 6.628.623.19 7.214.429.62 10 375.546 03 C
8.789.145,54 C 1.383.573,46 1.428.388,85 8.833.960,94 C
8.777.199,64 C 1.330.801,45 1.375.616,85 8.822.015,04 C
8.344.258.26 C 820 955.68 855.498.59 8 378.801 17 C
8.338.154,290 817.921.09 852.464.00 8.372 69720 C
3 698,20 C 0.00 0.00 698.20 C
3 Vt 698.20 C 0,00 0.00 698.200
3 108,78 C 108.78 84.32 84 32 C
3 Vt 108.78 C 108.78 84.32 84,32 C
3 1 090.390 1 090,39 436.39 436.39 C
v-1 1 090.90 C 1 000.39 436.39 436.39 C
3 8.336.256,92 C 816,721.92 851,943.29 8.371.478.29 C
3 Vt 65.572.57 C 201.190.40 247.092.19 111,474,350
3 8.270.684.35 C 615.531,52 604.851.10 8.260.003.93 C
6103,97 C 3.034.69 3.034.59 6.103.97 C
3 ,er 6.103,97 C 3.034.59 3.034.59 6.103.970
3 VI 6.103.970 3034.59 3.034.59 6.103.97 C
414.257,120 509.845.77 519.918,17 424 329.52 C
414257,120 509.845,77 519.918,17 424.329.52 C
414.257.12 C 509.845.77 519 918.17 424.329.52 C
Pagina 6 de 11
Cons
Venc
Venc
Rem
Rem
Con
Van
yen
Cont
Outr.
Outr
Enc
Enc
En
•
•
FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancet: de Verificacao
Exercido de 2025
Filtro: Período: utubr /2025
,ftruLos C/C IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
S.F. INICIAL A DEBITO A CRÉDITO FINAL
2.1.8.8.5
2.1.8 8.5.01
2 1 8.5.01.08
2.1.8.9
2 1 8 9 1
2.1 8 9 1.01
2.1.89 1.01.02
2.1.8.9.1.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2 3.7.1.1.02
2 3 7 1 2
2.3.7 1.2 02
23.7.13
2.3.7.1.3.02
15
1.502
3 1 1 1 1 01
2.1 1 1 1 01.01
3.1.1.2
3 1 1 2 1
31.1.2.1 01
3.1.1.2.1.01 01
3 1 1 2.1.04
1 1 2 1.04 99
11 21 99
3.1.2
3.1.2.1
3.1 2 1.2
3 1.2.1 2.01
3.1.2.2
3 1.2.2 1
31,2.2.101
3.2
J.9
3.2 9.9.1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3 1.1 1
3 3 1.1 1.08
3 3.1.1 1.36
3.3 1.1 1.99
3.3.2
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.15
3.3.2.2.1.21
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2 3.1.09
3.3.2 3.1 10
0.0.3.0,1.1,
3 3 2.3.1.12
3 3 2 3.1.23
3 3.2 3.1.31
33.23.1.32
3 3.2.3.1.35
3 3.2 3.1.51
3.3 2.3.1.56
3.323 1.99
3.12.3.2
3.3.2.3.2.99
3.9
3.9.9
3.9.9.6
Valore Restituiveis -InterOFSS Município
Consig ações (F)
ISS (F•
Outra Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indeni ações e Restituições
lndeni ações e Restituicoes Diversas (F)
Diana a Pagar (F)
Path • nio Liquido
Resul ados Acumulados
Supe vits ou DeficitsAcumulados
Super vits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Super vits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Super vits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS
Super vits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Super vits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Supe vits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Supe vits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município
Supe vits ou Deficitsde Exercictos Anteriores
Van. o Patrimonial Dirrinutiva
Pessate Encargos
Rem neração a Pessoal
Rem neração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Rem* neração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
lidação
entos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil - RPPS
entos e Salários
neração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
neração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
lidaçáo
mentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil - RGPS
mentos e Salários
atação por Tempo Determinado
s Contribuições por Tempo Determinado
s Remunerações a Pesscal Ativo Civil - Abrangidos peio RGPS
rgos Patronais
rgos Patronais - RPPS
rgos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Con ribuiçãoPatronalparse RPPS
rgos Patronais - RGPS
rgos Patronais - RGPS - Consolidação
ribuições Previdenciárias - INSS
ficios Previdenciarios e Assistenciais
os Beneficios Assistenciais
os Beneficios Assistenciais
os Beneficios Assistenciais - Consolidação
de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
de Material de Consumo
sumo de Material
sumo de Material - Consolidação
Ma erial Farmacológico
Ma erial Hospitalar
Ou. os Materiais de Consumo
Se iços
Se 'yos Terceiros - Pessoa Física
Se iços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Se viços Técnicos Profissionais
Lo065
S rvigos Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Se micos de Alimentação
Lecações
S. ',so*Rolocionades a Toencicpia da Informacão
Sérviços de Transporte
Festividades e Homenagens
Serviço Medico-Hospitalar. Odontológico e Laboratoriais
Serviços Bancanos
Serviços de Assistencia Social
Serviços Técnicos Profissionais
P sssagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - P - Intra OFSS
Cubos Serviços Terceiros - Pj
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Civersas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
18.684.26 C
18.684.26 C
18.684.26 C
11.945,90 C
11.945900
8.468.00 C
8.468.00 C
3.477.90 C
7.018.959,26 D
7.018.959,26 D
7.018.959,260
5.651.662.39
5.651.662.39 D
810.678.60 D
810 678.60 D
537.934.01 D
537.934.01 D
18.684.26 D
18.684,26 D
101.685.068,69 D
55.214.618,17 D
50.213.806,90 D
20.192.341,50 D
20.192.341.500
20.192.341.50 D
20.192.341.50 D
30.021.465,40 D
30.021.465.40 D
29.214.036.39 D
29.214.036.39 D
144228.720
144.228.72 D
663.200.29 D
5.000.811,27 D
1.934.225,440
1.934.226.44 D
1.934.226.44 D
3.066.684,83 D
3.066.584.83 D
3 066.584.83 0
259.083,33 D
259.083,33 D
259.083,33 D
259.083.33 D
45.756.534,53 D
7.900.176,40 D
7.900.176,40 D
7.900.176.40 D
2.844.291.46 D
3.750.676.22 D
1305.208.720
37.856.358,13 D
890.658,06 D
890.658.06 D
9.327.52 D
881.330.840
36.965.700,07 D
36.729.600.02 D
7.223.570,69 D
933.822,49 D
2.915.560
1.539.412,32 D
959,63 D
749.213.140
13.469.680
190.350
2.831.449150
235.310.54 D
23.199.286.27 D
236,100.050
236.100.05 D
454.832,66 D
454.632,66 D
454.832,66 D
0.00
0.00
0.00
52.772,00
52.772,00
52172.00
52.772.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.995,419,87
6.700.530,55
6.084.409,45
2.318.178,72
2.318.178 72
2 318 178.72
2.318.178.72
3.766.230,73
3.766.230.73
3.766.230.73
3.766.230.73
0.00
0.00
0.00
616.121,10
210.102,76
210.102.76
210 102.76
406.018,34
406.018.34
406.018.34
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000.00
7.212.117,32
842.507,70
842.507,70
842.507.70
67.215.12
465.598.82
309.693.76
6.369.609,62
89.896,33
89.896.33
0.00
89.896,33
6.279.713,29
6.279.713.29
838.059.43
543.452.03
0.00
0,00
0,00
0.00
5.184.96
0.00
0.00
27.574.35
4.865.442.52
0.00
0,00
52.772,00
62.772,00
52.772,00
200.09
200.09
200.09
52.772,00
52 772.00
52.772.00
52.772.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0 00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
18884.350
18.884.35 C
18 884.35 C
11.945,900
11 945.90 C
8.468.00 C
8.468.00 C
3 477.90 C
7.018.959,26 D
7.018.959,26 D
7.018.959,26 D
5.651.662.39 D
5.651.662.390
810 678.60 D
810.678,600
537.934.01 0
537.934 01 D
18 684.26 D
18 684.26 D
116.680.488,56 D
61.915.148,720
56.298.216,35
22.510.520,22 D
22510.520.220
22.510.520.22 D
22.510.520.22 D
33.787.696,13 D
33.787696.130
32.980.267.120
32.980.267.12 D
144228720
144.228,720
663 200.29 D
5.615.932.370
2.144.329,20 D
2 144.329.20 D
2144.329.200
3.472.603,170
3472.603,170
3.472,603170
289.083,33 D
289.083,33 D
289.083,33 D
289.083.33 D
52.968.651,850
8.742.684,10 D
8.742.684,10 D
8.742.684,10 D
2.911 506.58
4.216.275.04
1.614902.460
44.225.967,75 D
980.554,39 D
980.554 39 D
9.327.52 ID
971.226.870
43.245.413,36 D
43.009.313.31 D
8.061.630.12 D
1 477.274.52 D
2.915.56 D
.1 .530 412.52 D
959.63 D
749 213.14 0
18.654.64 D
190.35 D
2831.449.150
262.884.89 D
28.064.728.790
236.100.050
236 100,050
507.604,66 D
507.804,66 D
507.604,66 D
3
3
•
Enc
Er
Co
Be
Ou
Ou
Ou
Us
Us
Co
Co
GeoSLAP - PMMANGARATIBA Página 7 de
FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancet de Verificação
Filtro: Período: Outubr /2025
Exercicio de 2025
TÍTULOS MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
0.00
25.320.965,51
298.126,36
298.126,36
298.126,36
298.126.36
25.022.839,16
7.386.657,42
7.386.657,42
7.386.657.42
7,386.657 42
17.636.181,73
17.537.442,53
17.417.711.82
17.417 711.82
119 730,71
119.730.71
507 604.66 D
119.884.177,66 C
689.580,66 C
689.580,66 C
689.580,66 C
689 580.66 C
119.193.290,90 C
84.170.870,62 C
84.170.870,62 C
84 170.870,62 C
84 170.870.620
35.022.420,28 C
34.186.024,280
31.566.544 24 C
31.566.544 24 C
2.619.480.04 C
2.619 480.04 C
52.772.00
10.016.393,09
215.076,84
215.076,84
215.076,84
215,076.84
9.801.316,25
201.316,25
201.316,25
201.316.25
201 316.25
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000.00
9.600.000.00
0.00
0,00
3 9.9 6 1 Inden çoes e Restituições - Consolidação
4 Variaç o Patrimonial Aumentativa
4.4 Variag es Patrimoniais Aumentativas Financeiras
4.4.5 Remu eragão de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
4.4.5.1 Remu eracdo de Depósitos Bancários
4.4.5 1 1 Remu ração de Depósitos Bancários - Consolidação
4.5 Trans rancias e Delegações Recebidas
4.5.1 Transf rendas Intra Governamentais
4.5.1.1 Trans rencias Recebidas para a Execução Orçamentária
4.5.1 1.2 Transi rendas Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
4 5 1 1.2 01 Cota cabida
4.5.2 Trans rtincias Inter Governamentais
4.5.2.1 Trans /*mias Constitucionais e Legais de Receitas
4 5 2.1 3 Transf rendas Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS -
União
4 5 2 1.3 07 Transt rendas de Recursos do SUS
4 5 2.1 4 Trans réncias Constitucionais e Legais - Inter OFSS - Estado
I 4 06 Trans renda de Recursos do Estado para Programas de Saúde
Repa se Fundo a Fundo
Outra Transferências
4 5244 Outra Transferancias - Inter OFSS - Estado
4.6 Valor ação e Ganhos corn Ativos
4.6.4 Ganh s com Desincorporação de Passivos
4.6.4.1 Ganh s corn Desincorporagao de Passivos
4.6 4.1.1 Ganh s com Desincorporação de Passivos- Consolidação
5 Con • les da Aprovação do Planejamento e Orçamento
5.2 Orça ento Aprovado
5.2.1 Previ ao da Receita
5.2.1.1 Previ ao Inicial da Receita
5.2.1.1 1 Previ ao Inicial da Receita Bruta
5.2.2 Fixa 2o da Despesa
5.2.2.1 Dota ao Orçamentária
5 2 2.1.1 Dota Inicial
522.1.1.01 Cred to Inicial
5 2.2.1 2 Dota o Adicional por Tipo de Crédito
3221201 Créd to Adicional - Suplementar
5 2 2 1.2.02 Cré to Adicional - Espadai
5.2.2.1.2.02 01 Cre itot Espadais Abertos
52.2 1.3 Do "o Adicional por Fonte
5.2 2 1.3.02 Exc sso de Arrecadação
5 2 2.1 3.03 Anu çáo de Dotação
5.2.2.1 3.99 VaI.r Global da Dotação Adicional por Fonte
5 2.2.1.9 Can elamento/Remanejamento de Dotação
1,9.04 (-) Cancelamento de Dotações
2.9 Ou os Controles da Despesa Orçamentaria
5.2.2.91 Pré Empenhos da Despesa
52.2.9.1.01 Pré Empenhos Emitidos
5.2 2.9.1.03 An lação de Pré-Empenho
5.2 2.9 2 Em anhos por Emissão
5.2.2 92,01 Ex cução da Despesa por Nota de Empenho
5.2 2.9.2.01.01 Em ssao de Empenhos
5 2 2.9.2.01.03 nulacao de Empenhos
5.3 In riça° de Restos a Pagar
5.3.1 In tição de Restos a Pagar não Processados
5.3.1.1 Retos a Pagar não Processados Inscritos
5.3.1.2 Re os a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores
5.3.2 In crição de Restos a Pagar Processados
5.3.2.1 R os a Pagar Processados - Inscritos
5.3.2.2 R tos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores
6 C ntroles da Execução do Planejamento e Orçamento
6.2 ecução do Orçamento
5.2.1 E ecução da Receita
6.2.1.1 R cei‘a • Roalizar
6.2.1.2 R celta Realizada
6.2.2 E ecuçao da Despesa
6.2.2.1 D ponibilidades de Crédito
5.2.2 11 C édito Disponivel
6 2.2.1 2 C édito Indisponivel
5221.2.02 C edito Pre-Empenhado
5 2.2 1 3 C édito Utilizado
e 2.2.1.3.01 C édito Empenhado a Liquidar
3.2.2.1.3.03 C édito Empenhado Liquidado a Pagar
62.2.1.3 04 edito Empenhado Liquidado - Pago
6.2.2.9 •utros Controles da Despesa Orçamentária
• - pesa Pre-Empenhada
62.2 9.1.01 e-Empenhos a Empennar
454.832.66 D
104.579.605,24 C
606.531,14 C
606.531,14 C
606.531,14 C
606.531,14 C
103.971.768,00 C
76.985.529,45 C
76.985.529,45 C
76.985 529.45 C
76.985.529,45 C
26.986.238,55 C
26.248.581,75 C
23.748.832,420
23 748.832.42 C
2,499.749,330
2.499.749.33 C
737.656,80 C 0,00 98.739,20 836.396,00 C
737.656.80 C 0.00 98.739.20 836 396 DO C
1.306,10 C 0,00 0,00 1.306,10 C
1.306,10 C 0,00 0,00 1.306,100
1.306,10 C 0,00 0,00 1.306,100
1.306,10 C 0.00 0.00 1.306.10 C
358.857.493,70.D 51.804.371,31 36.601.222,95 374.060.642,06 D
342.827.245,71 D 51.804.371,31 36.601.222,95 358.030.394,07 D
50.422.964,04 D 0,00 0,00 50.422.964,04 D
50.422.964,04 D 0,00 0,00 50.422.964,04 D
50.422.964,04 D 0.00 0,00 50.422.964.04 D
292.404.281,67 D 51.804.371,31 36.601.222,95 307.607.430,03 D
153.673.858,02 D 40.951.807,84 35.654.446,41 158.971.219,45 D
125.363.369,00 D 0,00 0.00 125.363.369.00 D
125.361369.00 D 0.00 0.00 125.363369,003
62.408,997.12 D 17.588.422.88 2.000.000.00 77997.420,000
58.158.997,12 D 17.588.422,88 2.000,000.00 73.747.420.00 D
4.250.000.00 D 0.00 0.00 4.250.000.00 D
4.250.000,00 D 0.00 0.00 4.250.000.00 D
0.00 19.588.422.88 19.588.422.88 0.00
16.733.489,02 D 0,00 0,00 16.733.489.02 D
45.675.508,10 D 17.588.422.88 2.000.000.00 61 263.930.98 D
62.408.997,12 C 2.000.000,00 17.588.422.88 77.997.420.00 C
34.098.508,100 3.774.962.08 14.066.023.53 44.389.569.55 C
34.098.508.10 C 3.774.962.08 14.066.023,53 44.389.569 55C
138.730.423,65 D 10.852.563,47 946.776,54 148.636.210,580
7,966853,110 1.434.494,76 0,00 9.401 347.870
10.976.690.94 D 1.434.494.76 0.00 12.411.185.700
3.009.837.83 C 0.00 0.00 3.009.837.83 C
130,763.570,54 D 9.418.068.71 946.776.54 139 234.862.71
130.763,570,54 D 9.418.068.71 946.776.54 139.234.862.71 D
149.308.130.52 D 9.418.068.71 0.00 158 726.199.23 0
18.544.559.98 C 0.00 946.776.54 19 491.336.52 C
16.030.247,99 D 0.00 0,00 16.030.247,99 D
6,003,118,340 0,00 0,00 6.003.118,340
4.901.711,93 D 0,00 0,00 4.901.711,93 D
1.101.406,41 D 0,00 0,00 1.101.406,41 0
10.027.129,65 D 0,00 0,00 10.027.129,65 D
6.320.342,240 0,00 0,00 5.320.342.240
3.706.787,41 D 0,00 0,00 3.706.787,41 D
358.857.493,70 C 111.463,999,61 126.667.147,97 374.060.642,06 C
342.827.245,71 C 111.291.399,61 126.494.547,97 358.030.394,07 C
50.422.964,04 C 27.749.384,93 27.749.384,93 50.422.964,04 C
22.830.194,35 C 17.934.308,09 9.815.076,84 14.710.963,10 C
27.592.769,59 C 9.810.076,04 17.936.30E1,00 36.712.000.94 C
292.404.281,67 C 83.542.014,68 98.745.163.04 307.607.430,03 C
153.673.858,02 C 55.230.300,84 60.527.662,27 158.971.219,45 C
21.565.054,260 26.918.587.00 22.615.004.84 17.261.472.10 C
1.345.233,22 C 304.843.34 1.434,494,76 2.474.884.64 C
1.345.233.22 C 304.843.34 1.434.494.76 2.474.884.64 C
130.763.570,540 28.006.870.50 36.478.162.67 139 234.862.71 C
30.990.784.22 C 14.944 508.71 9.418.068,71 25 464.344.22 C
6.042.537.64 C 13.062.361.79 13.997.732.17 6.977.908.02 C
93.730248.680 0.00 13062.361,79 106.792.610.47 C
138.730.423,65 C 28.311.713,84 38.217.500,77 148.636.210.58 C
7.966.853 11 C 304.843.34 1.739.338.10 9.401.347.87 C
1.345.233.22 C 304.843.34 1.434.494.76 2 474.884.54 C
6.1
7
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
72
7.2
9.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
5
6.2
7.1
26
27.2
27.2
27.2
7.2
GeoSIAP PNIMANGARATI P6gina 8 de 11.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro
Exercicio de 2025
2025
cic IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO TULOS SALDO
6.2.2.9.1.02 Pre-Em enhos Empenhados
6.2.2.9.2 Emissa de Empenho
5.2.2.9 2.01 Empen os por Nota de Empenho
62.29201.01 Empen os a Liquidar
5.2.2.9.2.01.03 Empen os Liquidados a Pagar
6.2.2.9.2.01.04 Empen os Liquidados Pagos
6.3 Execu o de Restos a Pagar
6.3.1 Execu o de Restos a Pagar não Processados
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
6.3.1.4 Resto a Pagar não Processados Pagos
6.3.1.9 Resto a Pagar não Processados Cancelados
6.3 1.9 9 Outros ancelamentos de Restos a Pagar
6.3.2 Execu ãode Restos a Pagar Processados
6.3.2.1 Resto a Pagar Processados a Pagar
6.3.2.2 Resto a Pagar Processados Pagos
6.3.2.7 Resto a Pagar Processados — Inscrição no Exercicio
F-1,9 Resto a Pagar Processados Cancelados
29 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
7 Con les Devedores
7.1 Atos otenciais
7.1.1 Atos otenciais Ativos
7.1.1.3 Direit s Contratuais
7 1.1 31 Direit Contratuais - Consolidação
7.1.1.3 1.02 Contr tos de Serviços
7 1 1.3 1.03 Contr tos de Aluguéis
7.1.2 Atos otenciais Passivo
7.1.2.3 Obrig ções Contratuais
7 1 2 3 1 Obrig 95es Contratuais - Consolidação
7.1 2.3 1.01 Contr tos de Seguros
7 1 2 3 1.02 Contr tos de Serviços
7 1.2.3 1.03 Contr os de Aluguéis
7 1 2.3 1.04 Contr os de Fornecimento de Bens
7.2 Adni istração Financeira
7.2.1 Disp nibilidades por Destinaçâo
7.2.1.1 Con da Disponibilidade de Recursos
7 2 1 1 1 Re sos Ordinarios
7 2.1 1 2 Rec soa Vinculados
7 2 1 1 3 Re rsos Extraorçamenttrios
7.2.2 Pr. • ramagao Financeira
7.2.2.1 Cro ograma Mensal de Desembolso
7 2 2 1 1 CO TROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
7 7 1 1 01 Con role de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
1.1 02 CO TROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Ou • s ControIes
7.9.1 Re onsabilidade por Valores, TItulos e Bens
7.9.1.2 Re • onsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
7 9 1.2 1 Co role de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
7.9.5 CO TROLES DO RPPS
7.9.5.1 CO TROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
7 95 1 1 CO TROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
7.9.6 CO TROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
7.9.6.1 CO TROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXRCICIO POR NOTA DE EMPENHO
796 11 E ENHOS LIQUIDADOS
7.9.6.2 C • NTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXRCICIOS ANTERIORES
7.9.9 Da AIS CONTROLES TCE
7.9.9.1 C • NTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCAÇÃO
7.9.9.3 Ci NTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -
S PRIMENTO DE FUNDOS
C. ntroles Credores
0.1 8..••ok. dos Atos Potenciais
8.1.1 E ecução dos Atos Potenciais Ativos
8.1.1.3 ecução de Direitos Contratuais
8 1.1.3.1 ecução de Direitos Contratuais - Consolidação
611 3.1.02 C ntratos de Serviços
8.1.1 31.02.01 E Execução
6.1.1.3 1 03 C itrazos de Aluguéis
8 1 1 3.1 03.01 E Execução
8.1.2 E ecução dos Atos Potenciais Passivos
8.1.2.3 E ecução de Obrigações Contratuais
8.1.2 3.1 E ecução de Obrigações -Consolidação
8.1.2.3.1.01 •ntratos de Seguros ,
8.1.23 1.01.01 Executar
1.2.3.1.02 sontratos de Serviços
S.F. INICIAL
6.621.619.890
130.763.570,54 C
130763.570.540
30.990.784.22 C
6.042.537.64 C
93.730.248.680
16.030.247,99 C
6.003.118,340
1.336.272.51 C
72.735,14 C
1.515.075,570
3.079.035,12 C
3 079.035.12 C
10.027.129,65 C
1.406.027,76 D
5.111.509,07 C
6.320,342,24 C
1.306,10 C
1.306,10 C
533.990.405,440
64.115.595,52 D
7.591.281,19 D
7.591.281,19 D
7.591.281.19 D
6.637.733.18 D
953.548.01 D
56.524.314,33 D
56.524.314,33 D
56.524.314.33 D
19.000,00 D
35.422.076.95 D
95.118,81 C
21 178.356,19D
353.410.133,69 D
120.769.969,41 D
120.769.969,41 D
284 839.341.44 C
341.071.496,020
64.537.814.83 D
232.640.164,28 D
232.640.164,28 D
232.640.164.28 D
153.673.858.02 D
78.966.306.26 D
116.464.676,23 D
27.555,39 D
27.555,39 D
27.555,39 D
606.531,14 D
606.531,140
606.531.14 D
115.803.034,31 0
99.772.786,32 D
99.772.786,32 D
16.030.247,990
27.555,39 D
0,00
27.555,39 D
533.990.405,440
64.115.595,520
7.081201,19 C
7.591.281,19 C
7.591.231.190
6.637.733,18 C
6.637.733,18 C
953.548.01 C
953 548.01 C
56.524.314,33 C
56.524.314,330
56.524.314.33 C
19.000.00 C
19.000.000
35.422.076.95 C
A DEBITO ACREDITO
0.00 304.843.34
28.006.870,50 36.478.162.67
28.006.870.50 36.478.162,67
14.944.508.71 9.418.068,71
13.062.361.79 13.997.732.17
0.00 13062.381,79
172.600,00 172.600,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
172.600,00 172.600,00
172.600,00 0,00
0,00 172.600,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
69.742.483,27 26.297.493,46
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0.00 0,00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
55.446.624,74 26.082.416,62
26.696.582,36 10.016.393,09
26.696.582,36 10.016.393,09
4.990.949.30 203.175.23
20.330.016.21 9.813.217.86
1.375.616.85 0.00
28.750.042,38 16.066.023,53
28.750.042,38 16.066.023,53
28.750.042.38 16.066.023.53
21.363.384,96 16.066.023.53
7.386.657.42 0.00
14.295.858,53 215.076,84
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0,00 0,00
0.00 0,00
0.00 0.00
13.997.732,17 0,00
13.997.732,17 0,00
13.997 732.17 0.00
0,00 0,00
298.126,36 215.076,84
298.126,36 215.076,84
0,00 0,00
102.490.603,91 145.935.693,72
4.337.650,98 4.337.650,98
0.00 0.00
0,00 0,00
0.00 0.00
0.00 0,00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4.337.650,98 4.337.650,98
4.337.650,98 4.337.650,98
4.337.650.98 4.337.650.98
0.00 0.00
0.00 0.00
4.039 692.85 4.039.692.85
FINAL
6.926.463.23 C
139.234.862.71 C
139.234.862.71 C
25 464 344.22 C
6977.908.020
106.792.510.47 C
16.030.247,99 C
6.003.118,34 C
1.336.272,51 C
72.735,14 C
1.515.075,57 C
3.079.035,120
3.079 035.12 C
10.027.129,65 C
1.578.627,76 D
5.284.109,07 C
6.320.342,24 C
1.306.100
1.306.10 C
577.435.395,25 D
64.115.595,520
7.591.281,19 D
7.591.281,190
7.591 281 19
6.637.733.18 D
953.548 01 C
55.524.314,33 D
56.524.314,33 D
56.524.314.33 D
19 000.00 D
35 422 076.95 D
95.118.81 C
21 178 356.19 D
382.774.341,81 D
137.450.158,680
137.450.158.68 D
280051.567.370
351.588,294.370
85913.431,68 D
245.324.183,130
245,324.183,130
245324.183.130
158.971.219.45 D
86.352.963.680
130.545.457,920
27.555,39 D
27.555,39 D
27 555.39 D
606,531,140
606.531,140
606.531.14
129.800.766,48
113.770.518,49 D
113 770.518 49 C
16.030.247,99
110.604,91 D
83.049,52 D
27.555.39 D
577.435.395,25 C
64.115.595,52 C
7.591.281.190
7.591.281,190
7591.281.190
6.637 733.16 C
6.537.733.18 C
953.548.01 C
953 548.01 C
56.524.314,330
56.524.314,33 C
56 524.314 33 C
19.000.000
19.000.00 C
35.422,07695 C
28
29
16
15
14
16
17
14
16
15
17
12.1
121
27.1
25
25
25
GeoSIAP • PMMANGARATIB Página 9 de
19
14
14
16
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
az
9.2
18
19
20
'XI OAR R0,10 r
11.456.484.56 C
95.118.81 ID
390.413.43 D
295.294.62 C
21.178.356.19 C
20 188.721.70 C
989 634.49 C
353.410.133,69 C
120.769.969,41 C
120.769.969,41 C
42.343 187.49 D
42.343.187,49 D
32.327.056,73 C
32.327.056.73C
19.806.786.90 C
11029.587.260
8.771 095,67 C
6.103.97 C
110.979.313.27 C
100.356.833.32 C
10.622.479.95 C
232.640.164,28 C
232.640.164,28 C
232.640.16.4.28 C
153.673.858.02 C
21.565.054.26 C
132.108.803.76 C
78.966 306.26 C
1.980 776.81 C
76.985.529.45 C
116.464.676,23 C
27.555,39 C
27.555,39 C
27.555,39 C
15.555.390
12.000.00 C
606.531,14 C
606.531,14 C
606.531.140
115.803.034,31 C
99.772.786,32 C
6.042537.640
10 827.010,70 C
4.784.473.06 D
93.730.248,680
93.730.248 68 C
16.030.247,99 C
10.027.129.65 C
4.914.314.48 C
5.111.509.07 C
1.306,10 C
6.1)03.118.34 C
1 336.272.51 C
72.735.14 C
1 515.076 57 C
3.079.035.12 C
27.555,39 C
0,0C
0.0C
0.0C
27.555,39C
15.555.39 C
12.000.00 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancet de Verificação
Filtro: Período: Outub • 2025
Exercido de 2025
c
,r, IND.
S.F.
12.2
33.1
33.2
SALDO
INICIAL
TITULOS
81 2,3,1.02.01
6.1 2.3 1.02.02
8.1.2 3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8 1 2 3.1.03 02
8 1 2 3 1 04
8 1 2 3 1 04.01
8 1.2 3.1.04.02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8 2 1 1 1
8.2.1.1 1 01
8.2 1 1 2
8 '2 1.1 201
52 1 1 3
1.3 01
8.2 11 2 02
8.2 1 1.3.03
5 2 1 1.4
8 2 1 4 01
8211.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
822.11.01
8221.1.0101
6 2 2.1 1 01.02
8.2.2.1.1.02
5.2 2 1 1 02 01
8.2.2 1 1 02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8 9 1.2 1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.5.1.1
8.9.6
8.9.6.1
8 9 5.1 1
8 9.5.1.1.01
8 9.6.1 1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
896.2.1
696.2.101
8.9 6.2.1.02
8.9.5.2.1.03
8.9.5.2.2
8 9.5.2.2.01
5.6 2 2.02
8.9 6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
8.9.9
8.9.9.1
8.9.9.1.1
8.9.9.1.1.01
8.9.9.3
8.9 9 3 1
89.932
IR/SUMO
tar
ados
tos de Aluguéis
utar
ados
tos de Fornecimento de Bens
Liter
Execu ados
Execção da Administração Financeira
Execçâo das Disponibilidades por Destinação
Execçáo da Disponibilidade de Recursos
Dispo ibilidade por Destinação de Recursos
Recu os Disponíveis para o Exercício
Dispo ibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empeho
Disp ibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Emp ho- a Liquidar
Disp.ibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liqui. ação e Entradas Compensatórias
Corn. rometida por Liquidação
Com rometida por Retenções e Consignações
Corn rometida por Depósitos e Garantias
Disp.nibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utiliz da com Execução Orçamentaria
Utiliz da com Retenções e Consignações
Exe-ução da Programação Financeira
Cro ograma de Execução Mensal de Desembolso
Exe• ção do Cronograma de Desembolso Mensal Oromenterio
Proamação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Proamação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utili ar
Pro• amação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utili abas
Exe ução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Fin ceiras a Receber
Proramsção de Desembolso Mensal a Receber
Proamação de Desembolso Mensal Recebida
Ou' os Controles
Ex ução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Ex ução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
Be s
Ex ução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adi ntsmentos Concedidos a Comprovar
Adntamentos Aprovados
CO TROLES DO RPPS
C. TROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
C. TROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -VALOR JUSTO
Co trole Financeiro das Despesas Orçamentárias
Co trole Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
N a de Empenho
E penhos Liquidados
E penhos Liquidados
-) stornos de Empenhos Liquidados
P amento de Empenhos Liquidados
E penhos Liquidados e Pagos
C. ntrole Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
tenores
R atos a Pagar Processado
Ratos a Pagar Processado a Pagar
Rsloea Pagar Processado e Pagc
R atos a Pagar Processado Cancelado
R stos a Pagar não Processado
R atos a Pagar não Processado a Liquidar
R aios a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
R -stosa Pagar não Processado Liquidados Pago
R stos a Pagar não Processado Cancelado
D MA'SCONTROLES TCE
C•NTROLES ESPECIFICOS - EDUCAÇÃO
C•NTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A
E • UCAÇÃO
•NTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA A
APLICAÇÃO NO ENSINO
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
EAIKA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
MOVIMENTAÇÃO
A otBriro ACREDITO
4.039 692 85 0.00
0,00 4.039.692.85
34.763.09 34.763.09
34.763.09 0.00
0,00 34.763.09
263.195.04 263.195.04
263.195.04 0,00
0.00 263.195.04
84.702.914,30 114.067.122,42
48.944.733,75 65.624.923,02
48.944.733,75 65.624.923,02
19.434 461.60 26.267.742.05
19.434.461,80 26.267.742.05
14.944 508.71 9.418.068,71
14 944.508.71 9.418.068.71
14.565.763.24 15.373.349.02
13.234.961.79 13.997.732.17
1.327.766,86 1.372.582,26
3.034.59 3.034.59
0,00 14.565.763.24
0.00 13.234.961.79
0.00 1.330.801.45
35.758.180,55 48.442.199,40
35.758.180,55 48.442.199,40
35.758.180.55 48.442.199.40
28.170.206.88 33.467.568,31
26.918.587.00 22.615.004.84
1.251.619.88 10.852.563.47
7.587.973.67 14 974.631.09
7.386.657,42 7.587 973.67
201 316,25 7.386.657.42
13.450.038,63 27.530.820,32
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0.00
0,00 0.00
0.00 000
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
13.234.961,79 27.232.693,96
13.062.361.79 27.060.093,96
13.062.361.79 13 997.732.17
13.062.361.79 13.997.732,17
0.00 0.00
0.00 13.062361.79
0,00 13.062.361.79
172.600,00 172.600.00
172.600.00 172.600.00
172.600.00 0.00
0.00 172.600.00
0.00 0.00
0,00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
acio 0.00
0.00 0.00
215.076,84 298.126,36
215.076,84 298.126.36
215.076.84 298.126.36
215.076.84 298.126.36
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0.00
390.769.814,16 390.769.814,16
25
25
25
25
25
25
1
12.1
A Exe
Execu
Contr.
A Exe
Execu
Contr
A Exe
SALDO
FINAL
19.925.899.540
15.496.177.41 C
95.118.81 D
425.176.52 ED
330.057.71 C
21.178.356.19 C
19.925.526.66 C
1.252.829.530
382.774.341,81 C
137.450.158,68 C
137.450.158,68 C
35 509.907.24 C)
35.509.907.24
26.800 616.73 C
26.800.616.73 C
20614.372,680
11 792.357.64 C
8.815.911.07 C
6.103,970
125.545.076.51 C
113 591.795.11 C
11.953.281.40 C:
245.324.183,13 C
245.324.183,13 C
245324183130
158.971.219.45 C
17.261.472.10 C
141.709.747 35C
86 352.963.68 C
2.182.093.06 C
84 170.870,620
130.545.457,920
27.555,390
27.555,39 C
27.555.39 C
15.555 39 C
12.000 00 C
606.531,14 C
606.531,14 C
606 531.14 C
129.800.766,48 C
113.770.518,490
6.977.908 02 C
11.762.381.08 C
4.784 473.06
106 792.610,47 C
106.792 610.47 C
16.030.247,990
10 027 129.65 C
4 741.714.48 C
5284.10907 C
1.306.10 C
6.003 118.34 C
1 336 272.51 C
72.735.14 C
1 515.075 57 C
3 079.035 12 C
110.604,91 C
83.049,52 C
83.049.52 C
83.049 52 C
27.555,39C
15 555 39 C
12.000.00 C
Ge0STAP PMMANGARATIBA Pagina 10 de 11
Exercício de 2025
Filtro: Período: Outubr 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Página lide 11
GeoSIAP - PNIMANGARATIBA
186 2025 8728 202510SE MAURICIO LOPES 93A0ES
459 2025 3
463 2025 2
947 2025
1077 2025
1169 2025
1476 2024 o
1263 2025
1261 2025
1092 2025
1083 2025
O
U
1260 2025
1259 2073
1259 2025
1259 2025
Pagamento
01/10/2025
0100/2025 8728
01/10/2025 12198
01/10/2025 14811
02/10/2025
02/10/2025
02/10/2025
03/10/2025 15033
03/10/2025 12519
03/10/2025 12519
0300/2025 12587
03/10/2025 12587
03/1012025 10699
030.0/2025 10699
03/10/2025 /0340
03/10/2025
03/10/2025 12587
03/10/2025 12685
03/10/2025 12685
03/10/2025 12683
03/10/2025 12683
03/102025 12684
03/10/2025 12682
03/10/2025 10682
03;10/2025 12681
03/10/2025 12680
03/1012025 17680
03,10/2025
03/10/2025
441 2025
474 2025
474 2025
459 2024
447 2025
4413 2025
444 2025
463 2025
459 2025 10
459 2025 8
459 2025 9
959 2025 7
459 2025 6
459 2025
459 2025
459 2025
FiSCa I
NOmero Fiche
Conta
10340 7887828PREFEITURAMUNICIPAL MAI4GARATIBA 25
62939 5.2.11.04.0013 - - Raged
- 6294652 5e99 - Sinciftrato Estadual dos
ProfIssionals de Educação
• 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercekos -
" Pessoa luddica
▪ 3.3.90.39.00 -0,11,05 Serviços de Tertekos
PeSSCR 30r11910
3.3 90 39.00 -001101 Savsos de Tetteros
Pessoa luridica
35 3.3.90.30.00 - Material de Consents
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros •
Pessea /urklica
50995 S.2.11.99.0001 -(.5.5
28 3.3.90.30.00 - Material de Consume
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material
— Permanente
3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal CNN
171.25 62938 52.l1.0431012- IRRF • Geral
Credor :enlpen1Le,
P2,71^..nto
Lançamento de Autorieaçao
Ordem da Pagamento
1 Ertraorgamentarm j Liquidação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUCE DE MANGARATIDA
Relagno de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/10/2025 a 31/10/2025
Valor Nota
aunx
Nenrero no 1Parceta Numere no PL,T,
1167 2025
1232 2025
1233 2025
1502 2024
1354 2025
1155 2025
1167 2025
1152 2025
1153 2025
1264 2025
1262 2025
2025 PREFEITURA MIROCIPAL MANGARATIBA
runino MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
2024 PREFE1TURA MUNICIPAL MANGARATIBA
GREENFOOD SERVICE LTDA
RIVIERA RIO - PULTISERV1ÇOS LIDA
RIVIERA RIO - NULTISERVIÇOS LIDA
1401>5130 (01405 MATERIAL
''''''HOSPITALAR LIDA
SEAOPEN MOBILTÁRIO E 2025 REFRIGERAÇÃO
SEAOPEN moutoinio E
2025 REERBERAÇÃO
2075 GREENFOOD SERVICE LTDA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIPA
MEDSAUDE DISIRMUIDORA DE 2025 MEDICAMENTOS LIDA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
MEDSAUDE DEIRIBUIDORA DE 20 28 MEDICAMENIOS LIDA
2025 PRITEITURAMUNIC1PAL MANGARATIBA
FUNDO EILIMCIPAL DE SAUDE DE
2025 mANGARAT,A
2025 PREFE1TURA MUNICIPAL. MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
2025 MANGARATBA
2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
284 MANGARA1113A
ELMO MLNICIPAL DE SAME DE
"" EIANGARAIIBA
2025 PREFEI TURA MUNICIPAL MANGARATIPA
FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE
7878 MANGARATIBA
NUM) MUNICIPAt cE SAUDE
MANGARAURA
2015 PREFEITIRA MUNICIPAL MANCARATIEB
FUNDO r4JNICIPAL OE SAUDE OE
MANGARATIRA
Euti0) MUNICIPAL DE 5611111 1)5
MANC.Attal MA
8.698,40Reclbo 616
1.481,33
FOLHA DE
82887'37 PAGAMENTO 787
24,46
20.979,48 NOB Fiscal 00019
31030,0061010 Fiscal 00000065
3.000,00N0ta Focal 00000064
172.600,001%8 020993
59.789.2261016 Fiscal 1334
1.234,000016 Fiscal 1335
398.610,06 Nola Fiscal 00019
20.979,18
149.041,3514010 Fiscal 7206
1.788,49
236.451,4561010 Fiscal 72E6
2.837,41
5.035,07
FOLHA DE 972,23 814
142,99
s.800,00F
P
OLt1/
1
"
i
&E
TO 812
2.200,00
2.682,00 PAGAMENTO 8"
FOLHA 1.062,51 810
21:111=111111 Conta
38 Pess . Foca
3 3.90.36.
1018 2025 o
1059 2025 o
1070 2025 0
1068 2025 o
1101 2025 0
1097 2025 0
72 3.3.90.313.00 - Matenal de Consumo
629375.2.11.04.0011 -10101- Pessoalurldta
72 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
62937 5.2.11.04.0011 -1001' -Pessoa luridca
62937 5.2.11.04.0011 - 1RRF Pesois 1uridta
3.1.90.1140 • Vencimentos e Vantagens leas
PeSSOli CNN
62938 5.2.11.04.0012- IRRF - Geral
, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes
'PessoalCiell
629385.2.11.04.0012 - 1RRF -Geral
, 3.1..90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes
PessoalChiN
3.5.90.11.00 • Varcimentos e Vantagens Fruas -
Pessoal CAN
FOLHA 11€ 810
FOLHA DE 67.984,32 pAnamm, 784
10295,09
10.295,00 ra'aitai ' L.,„ 784
3.590.11.00 -Vencrmentose Vantagens Feels
Pessoal CAN
3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagens Enos -
1 80054161 (69
62938 5.2.11.04.0012 IRRE Geral
, 3.1.90.11.00 - Venomentos e Vantagens Fixas -
` Pessoal CNN
3.1.01.111/0 • Vencimentos e Vantagens tinas •
1 h..5031COM
Sinness lAno orne Nun ero
Exerdoto de 1011
FICHA: 50857 - 23710886-91667743 - BRADESCO - Royalties -
Rend.de a ca o
FICHA: 50857 - 2371E886-916677-0 - BRADESCO - Royalties -
Rend.de aplicação
PICHA: 58.994. 23710686-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMEN10/660-2 APLIC
FICHA: 56460 - 237)0886-91E60-2 • BRADF.SCO -FOL-IA DE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICHA: 62950 - 00513836-91224,M-8 - BB- Pré-sal - saodeApllogAo
FICHA: 62950 - 00113836-9122444-8 - BB - Pre-sal - Sande -
Aplicação
FICHA: 62950 - 00113836-9122444-8 - BB - Pre-sal - Sa6de -
Aplleação
FICHA: 62950 - 00113836-9122444-8 -BB -Ad-sal • Sande •
Aplicação
FICHA: 62950 - 00113836-9122444-8 - BB • Pre-sal - Saiale -
Aplicação
FICHA: 50857 - 2371(886-916677-0- BRADESCO Royalties -
Rend.de aplicação
FICHA: 50857 - 23710386-916677-0 - BRADESCO - Royalties -
Rend.* aplicação
FICHA: 501357 - 23710086-916677-0 - BRADESCO • Royalties -
Rendde aplicação
FICHA: 50057- 23719985-916677.0. BRADESCO - Royalties -
Rend.de aplicação
FICHA: 62950 - 00113836-9122444-8 - BB • Pre-sal - Sande •
Apilogião
56160 - 23710886-91E60-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENTO/660-2 APL1C
FICHA: 56460 - 23710886-91660-2 BRADESCO FOLHA DE
PAGAMEN10/660-2 APLIC
R(HA: 56461) - 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE
PAG62IENTO/660-2 APLIC
FICHA: 56460 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENTO/6602 ARK
FICHA: 56460 • 2371E886-91660-2 - BRADESCO - EDINA DE
PAGAMENTO/6602 APLIC
FICHA: 56460 - 2371E886-91660-2 - BRADESCO - EDINA DE
PAGAMEEET0/660-2 APUC
FICHA: 56460- 237113886-91160-2 • BRADESCO - EDINA DE
PAGAI4EN10/660-2 APLIC
FICHA: 56460- 23710886-91660-2 • ORADESCO FOLHA DE
PAGAMEN10/660-2 APLIC
FICIIA: 56468- 23710386-91E60-2 - BRADESCO FOUIA DE
P712AMENT0/660 2 MILK
F1C1IA: 56460- 23711886 91650-2 BRADE5C0 • 1011-1601
PAGAMEN10/460-2 API IE 0A‘c
nO °°RioOço
zeV, R
oo f"
0 _kG)
deg.
Ennitiode 2025
11211 Cantu
Conte Banco Tie
ente Barn:aria
LtInCarlteht0 de I Autorizacio
Pagamento Numero inn°
Uguida0o Nota Fiscal Empenho
Número 211111=1:1111 Numero Pago Numero
, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fbes •
Pessoal OA
3 1 90.1100 - Vencunentos e Vantagens Fixes -
PessoalCmi
1
3(90.11203 -Vencimentos e Vantagens Fixes
Pessoal CAM
, 3.1.90.1120- Vencimentos e Vantagens Fixes
Pessoid CoIl
, 3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagens Fixes
Pessoal CAI
3.1.90.11 AO - Vendmentrs e Vantagens Fixes • 1 Pessoal CAI
3.190.11.00 - Vennmentos e Vantagens fixes -
Pessoal CPA
39 3.3.90.3620 - Outros Serviços de Tercelms
Pessoa Fisica
629395.2.I1.0431013- IRRF Miguel
, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FocasPessoal Cod
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Miriam
53133 5.2.11.99.0096 - Plano de Saúde Unimed
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru
62938 5.2.11.01.0012 - IMF Geral
51003 5.2.11.99.0005 ASBF
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed
62938 5.2.11.04.0012 IRRF - Geral
629385.2.11.04.0012 IRRF - Geral
62938 5.2.11.04.0012 - 1RRF Geral
62938 5.2.11.010012 - IRRF - Geral
53138 5.2.11.99.0016 Emprestimo Bradesco
53133 5.2.11.99E1006 - Plano de la/ale Unimed
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF • Geral
510035.2.11.99.0005 - ASBF
, 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixes
PessonICúd
, 3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagens Fads
Pessoal Ckil
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Foos
Pessna(CAI
3.1.90.11.00 - Venninentos e Vantagens Fees
Pessoal
51133 5.2.11.9911006 - Plano de Sande Unimed
62938 5.2.11.01.0012 IMF Geral
FICHA: 50857 • 237(0686-916677-0 - BRADESCO - Royalties -
Reside aplicaçio
FICHA: 50857 - 23710886-91667210 - BRADESCO - Royalties -
Rendste aplicaçAo
FICHA: 56460 - 23710386-91660-2 - BRADESCO - IOU-IA DE
PAGA1IENT0/660-2 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836 9119488-3 - BANCO DO BRASIL -
FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00111036-9119406-3- BANCO DO BRASIL -
FMS CUSTEIO SUS/I9488-3 APUC
FICHA: 60269 00113836-91PPIRE1-3 - BANCO DO BRASIL -
EMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836 9119488-3 • BANCO DO BRASIL -
FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9119988-3 • BANCO DO BRASIL -
FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 00113836-9119488-3 BANCO DO BRASIL -
FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRAS/ -
FMS CUSTEIO S0S/19488-3 AMC
FICHA: 60269 - 00113836-9114488-3 -BANCO DO BRASIL -
EMS CUSTEIO SUS/I9488-3 ARK
FICHA: 60200- 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL -
FMS CUSTEIO SUS/I9488-3 APLIC
FICHA: 60269 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL -
EMS CUSTEIO SUS/19488-3 AMC
PICAS: 60269 - 00113836 9119488-3 - BANCO DO BRASIL -
FMS CUSTEIO SUS/14188-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 BANCO DOBRAS!
0I45 CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 00269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO ti
Ft45 CUSTEIO SUS/19488-3 ARIC
o
KRA: 56460 237086-91660-2 - BRA1
PAGAMENT01660 APIIC
FNMA: 56160 217086-91660 BRADESCO FDIPIA OF
PAGAMENR060-2 SPOIL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUK DE MANGARATIBA
Relaçao de Pagamentos
03/1012025
FUNDO P1UNIC(PAL DE SAUDE DE 459 2025
MMIGARAI IBA
125g-2023---31144,61 :1 4D4„. 784
03/10/2025
FUN(S) MUNICIP/4 DE SAUDE DE
MANGARATMA
-159 2025 1261 2025
A DE
68, 4i>ctliAii 8"
03/10/2025
FUND() MUNICIPAL DE SA18)E DE
moNGARAnoa
459 2025 1261 2025
„, „FOLHA DE All PAGAMENTO
03/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
459 2025 1262 2025 2"2°8.88FPCACIAIELETO 812
03/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
459 2025 1263 2025 285,15=81Z° 813
03/10/2025
1-UNDO MUNICIPAL DE SAUDF DE
MANGARAF IBA
459 2075 1263 2025
,,..,FOLHA DE 813 PAGAMENTO
03/1012025
F0I100 MUNICIPAL DE SAME DE
MANGAFtATIBA
459 2025 1264 2025
06/10/2025 8710 2025 REGINALD() FEIREIRA PIMUITEL 223 2025 3 895 2025 3.547,44 Recibo 574
06/10n025 8710 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1067 2025 o 137,95
07/10/2025 11814 202SPREFEITURA NUNICIPAL DE PIRAI -
FUNDOI4UNIOPAL DE SAUDE DE PIRA!
464 2025 1160 2025 2.592,31 Recibo 749
08/10/2025 INSTITUTO ELSA DF CASTRO 460 2025 1204 2025 148.268,51 Nota Fiscal 148
09/10/2025 12207 2025 PREFEITURAMINICIPAL MANGARATIBA 1046 2025 0 3.205,29
09(10/2025 12207 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA 1047 2025 0 291,92
09/10/2025 12207 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1048 2025 0 22.993,84
09/10/2025 12199 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1024 2025 0 38,00
09/10/2025 12199 2025 PREFEITURAMUNICIPAL MANGARATIBA 1025 2025 0 495.39
09/10/2025 12199 2025 PREFEITURAMUNICIPAL MANGARATIEN 1026 2025 0 12.650,76
09/10/2025 12206 2025 PREFEITURAMUNICIPAL MANGARATII3A 1044 2025 0 2.852,30
09/10/2025 12204 2025 PREFEITURA MUNICIPAL P1ANGARATIBA 1038 2025 0 71,22
09/10/2025 12203 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1036 2025 0 178,05
09/10/2025 12200 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIOA 1029 2025 0 390,36
09/1012025 12200 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1030 2025 0 999,96
09/10/2025 12200 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1031 2025 0 1.947,84
09/10/2025 12201 2025 PREfElTOPA MUNICIPAL MANGARATIBA 1013 2025 38,00
09,10/2025
FUNDO (48IIC1PAL DE SAUDE DE
MANGARNIBA
459 2025 1265 1025 3 488'84FP/=1:T„ 818
09/10/2025
FUND() PINIOPAL DE SAIME DE
PIANGARAIRA
459 2025 1765 2025 4 885.48FP2(1-:13E110 816
09/1012025
09,10/2025
FUNDO MIIIICIPAL DP SAME DE
PINIGAR0104
FUNDO 141NICIPAL (LE SAUDL 1)0
M8NGARAT1BA
459
459
7025
2025
17E6
1264
1025
2025
168'1r.:1',:im 816 1
,,Fp'Z'A`;`,„ All
10/10/2025 12195 2015 PREFEll RA MUNICIPAL MANGARATIBA 998 20/5 o 53.61971
10/102025 12195 7025 FRI Iron MUNICIPAL MAIAGARAII0A 999 7025 0 196.210,66
GNAW • PM.1.1.:,14A
Cedoi Empenho Liquidação Valor Nota Fiscal
Ordem da Pagamento_
Extraorga mentina
Pagamento
Lana mento de Autorização
PagamentoMimeos linoortie ..4..,morr, Ano arrola Número Pago See Numero
Conta
EMI Conta
62918 5.2.11.99.0004 -Empréstimo Banco do 13rasil
62944 5.2.11.15.0007 EmpotstimolTAt)
53138 5.2.11.99.0016 Empristinto Braclesco
509905.2.11.99.0012 • SISPMUM
511303 5.2.11.99.0005 - ASEW
62951 5.2.11.13.0038- Benelicios 515PEWEI
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Sande Unlaced
53138 5.2.11.99.0016 - EmpristimoBradesco
531405.2.11.99.0013 - EmpréstimoCatma Econanica
62938 5.2.11.04.0012 IRRF Geral
51033 5.2.11.99.0005- ASBF
62938 5.2.11.01.0032- WIRE - Gera!
53138 5.2.11.99.0016 -EmpréstimoWades.,
831405.2.1(.99.0013 - EmprestimoCaixaEconômilca
51003 5.2.11.90.0005 -AWE
53133 5.2.11.99.0006 - P1810 06 Sande Mimed
62938 5.2.11.04.0012 - 1RRF - Geral
62938 5.2.11.04.0012 !KW -Geral
47 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terrenos
Pessoa lurgis
4, 3.3.90.3920 Outros Serviços de ten-etas
" Pessoa luridita
50995 5.2.11.99.0001 I.S.S
„ 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros -
" Pessoa luridis
44 3.3.50.39.00 - Outros Serviçs de Toceiros •
Pessoa turidica
3.3.90.39.00 - Outros ServIços de Terceiros •
PPSsed hubs
3.3.90.3920 • Outros Serviços de Terceiros
" Pessoa kiridlca
41
3.3.90.39.00 Outros Serviçoz rIo Teneiros •
Pessw .Nirikca
62938 5.2.11.04.0012 • 111116 Goal
, 3.1.90.11.00 Vencinientos e Vantattem lixas
' Pessoal Ciii
I 3 90 19.00 ()linos Senior. ile Toicelos -
PP). kiridica
11018 20 EO(6%) PIUNII1PAt DE 351101 OE
IIIN44I1541 Al)
" 142NGAPAI IBA
61ON: 56160 - 2371168691E60-2 - BRAN
PAGAMO11(116602 APLIC
o
\ VO4PAI
\A\ C) ‹)
w
FUNDO MUNICIPAL DE SAUK DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
t4.
Eserckled• 202$
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10;2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/1012025
1C910/2025
10/10/2025
10/10,2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10:2025
10;10/2025
10/10/2025
10/101206
10/10/2025
10/61/2025
10/100025
466 2025
462 2025
467 2025
465 2075
473 2025
53140 5.2.11.99.0013 - EnspréstImo Cabo Ecoadmica
12195 206 PREFEITURA MUMCIPAL MANGARATIBA
12195 2025 PREFEITURA MUNCIPAL MANGARAI 186
12195 2025 PREFEITURA MUNCIPAL MANGARATIBA
12195 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
12195 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
12195 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
12195 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
12196 2025 PREFEITURA NINICIPAL MANGARATIBA
12196 2025 PREFOT URA MUNICIPAL MANGARATIOA
12196 2025 PREFEITURA MUNICIPAL E1ANGARATIBA
1/196 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
12196 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
17198 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
12202 2025 PREFOTURAMINICIPAL MANGARATIBA
12202 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIPA
12202 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
12202 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIOA
12202 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM
12205 2025 PRITEITURAMUNICIPAL EtANGARATIBA
12952 2025 INSTITUTOELBADE CASTRO
12952 2025 INSTITUTO ILISA DE CASTRO
12952 2025 PREFOEURA MUNICIPAL EIANGARATIPA
12952 2025 1651111HO (LISA DE CASTRO
12952 2025 INSTITUTOELISA DE CASTRO
12952 2075 INVITUTOLLISA DE CASTRO
12952 2025 16511111TO UFA DE CASTRO
12952 20/5 itisun 61 154 (K CASIR()
13018 /025 P6EE1-111316 MUNI( IPAL MANGARATIBA
1001 2025
1002 2025
1003 2025
1001 2025
1005 2025
1016 2025
1010 2025
1011 2025
1012 2025
1013 2025
1014 2025
1020 2025
1051 2025
1052 2025
1053 2025
1055 2025
1056 2025
1041 2025
1066 2025
1102 /075
4.548,35
1.090,39
61.618,47
4.330,00
722,00
84,32
2.646,49
4.771,43
1.737,03
391,65
304,00
4.573,75
1.597,99
1.007,31
342,00
3.596,35
162.606,97
6.309,51
1205 2075 2.000.000,00Nota Focal 148
1204 2025 401.731,49 Nota Fiscal 148
148-268,51
1208 2025 8.037,008611 Fiscal 148
1206 2025 102.072,00Nota Fiscal 148
1209 2025 11.457,(0)N0ta Fiscal 1-18
1207 2025 8.434,00Nota Fiscal 148
1710 2025 285.370.23 Nota Fiscal 148
3.485,84
1765 2025 39.616,101,= To816
lilt 1015 17.289,391106i Pistal 36
Conta Bancaria
unta Bancária
FICHA:56460 - 237101386-91660-2 BRADESCO - FCXHA OE
pAGAmEtory660-2 APLIC
FILHA:5osuu 23710006 31(60 2 IIRP"..en - Fou HA OF
PAGAMENTO/560-2 APLIC
FICHA: 56480- 23710886-91660-2 - BRADESCO FOI/IA DE
PAGAMENTO/6602 APLIC
FICHA: 56460 - 23710886-91660-2 - BRADESCO - FOLIA DE
PAGAMENT0/660-2 APLIC
FICHA: 56460 • 23710886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENT0/660-2 APLIC
FICHA: 56460 - 23710886-9166D-2 - BRADESCO FOLHA DE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICHA: 56460 - 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICHA: 56460 - 23710386-91650-2 - BRADESCO FOLHA DE
PAGAMENT0/660-2 APUC
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PAGAMENTO/660 2 APLIC
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PAGAMEN30/660-2AMC
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PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICHA: 56460 • 2371E886-91660-2 8RADESCO - FOLHA DE
PAGAMENTO/6602 APLIC
FICHA: 56460- 23710886-91660-2 - BRADESCO - FOIHAOE
PAGAMENTO/660 2 APLIC
FICHA: 56460 • 23710886-91660-2 - 8660E5C0 FOLHA DE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICIIA: 56460 - 23710886-91660-2 - BRADESCO -Foam DE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICHA: 56460 - 23710886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAI4EN10/660-2 APUC
FILM: 56460 • 2371(686-9166017 BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENTO/660-2AMC
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PAGAME2I10/660-2 APLIC
61065: 56460 - 23710886-91660-2 BRADFscO PODIA DE
PAGAMENT0/660-2 APLIC
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Reside aplicação
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FICHA: 62950- 00113836-9122444-8 - BB - Pré-sal -SalidaAplicação
FICHA: 62978 - 00I13836-912A309-6 Emenda 15040001
Oulu Copes)- Apticação
FICHA: 50955 21710886-9110991 6 - Bradesco -Swims
gamDiabetes/10991-6Rend Auk
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(Elms Scums) - aplicação
FICHA: 62976 00113836-9128310-X - Emenda 2397002
(Hugo - atenção prtnitria - aplicação
F1CHA: 61)69- 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASL -
EMSCUSTF.10 505/14)88-3 APLIC
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PAGAMEN00/660-2 APLIC
461 2025
460 2025
459 7025 II
1003 2075 o
o
o
2025 146,97 Nota Focal 35 3.3.90
.
39.00 -Outros Seaviek de Terceiros - 44 Pessoa lerirlica
Conta Conta Bancari.-
MIN Pago SEIS- Número etas nta Banduia
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tekeiros -
2025 12.093,53-1WFM5-3'7--1
5098/ 5.2. I 1.99.00a7
50a87 5.2.11.99.0007 - I.NSS.
50987 5.2.I1.99.0007- 1.8.6.5.
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
5099/5.2.1l.99.0007 - 1.115.5.
50987 5.2.11.99.0007- I.N.S.S.
50987 5.2.11.99.0007 - 1.8.5.5.
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50987 5.2.I1.99.0017- 1.8.5.8.
50987 5.2.11.995007 - 1.8.5.5.
509E17 5.2.11.90.0007-
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.SS.
77 3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
44 Pessoa luridica
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Pessoaludo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa 44 Pessoa
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5
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• 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tecesos -
" Pessoa 3uri0ca
• 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deredeem
reSsoa Miriam
50995 5.2.11.99.0001 -1.5.5
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF -Pessoa Jurldi-a
62937 5.2.11.015011 - IRRF-Pessoa lerldta
62937 5.2.11.01.0011 - IRRF Pessoa luricica
72 3.3.90.30.00 -Mateo! de Consumo
67.937 5.2.11.01.0011 1111f: Pessoa Jundca
72 3..i.(10.46.00 AinalumAimiesitat,ao
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PAGA74ENTO/660-2 APLIC
FICHA: 56460- 23710886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA CE
PAGANENT0/660-2 APUC
FICHA: 56460- 23710886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENTO/6682 APLIC
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EMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00t13836-9119408-3- BANCO DO BRASIL -
EMSCUSTEIO SUS/19488-3 APUC
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F145 CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL -
FMSCUSTEIO SUS/19488-3ARK
FICHA: 60269 -00I)3836-9)19408-3 - BANCO DO BRASIL -
EMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 -BANCO DO BRASIL -
EMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
MU: 56460 - 23710886-91660-2 - BRADESCO - PODIA DE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DOBRASHEMSCUSTEIO S55119988-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL -
EMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
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(LauraCarneiro)- Meda e Alta Complexidade - Apicar,So
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para Diabetes/10991-6Rend Antic
FICHA: 50955 - 2371E886-9110991-6 - Bradesco- Insumrs
para Diabeles/10991-6RendApbc
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FINANC IAMENTO ESTADUAL a pk
FICHA: 50941 - 23710886-9[10080-3 Bradesco- CO -
FINANCIAMENTO ESTADUAL apk
FICHA: 50991 237113886-9110080-3 Bradaste- CO -
FINANCIAMENTO ESTADUAL apic
FICHA: 50941 - 23710986-9)10089-3- Bradesco - COFINANCIAMENTO ESTADUAL apbc
FICHA: 50941 - 23710886-9[10080 3 - Bradesco- CO -
FINANCIMENTO ESTADUAL aplic
FICHA: 50955- 23710886-9110991-6 Bradesco- Insumos
para Diabetes/10991-6Rend Auk
FICHA: 50955 - 73710186-9110991-6 - Bradesco - lesemos
para Diatetesr10991-6Rend AO,
FICHA: 50955- 23710886 9110991 6- Bradesco lesemos
para Dlabete.s/10991-6RendApar
FICHA: 62989 - U0113016-9128311-/ . Emenda 2397001
(LauraCarneiro) - Medta e Alta Complexidade - Apkar,Zio
FICHA: 50955 - 23710886 9110991-6 - Bradesco - Insurnos
para Diabetes;10991-6RendAplic
FICHA: 50857 231)0086-9)6677-O- BRADESCO Royalties•
Remit*aparaçrio
FICHA: 50857 73710986- 916677- B BRIMESCO - lloyalloes -
Rendile aplIcaçiie
FICHA: 60269 001[3836-9119488-3BAN((IDO BRASIL -
EMS CUS TEK) 51151194883 APLIC
Pagamento
10/10;2025
10110/2025
14/1E0025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
19710/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
14/10/2025
15/10/2025
15/1012025
15/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
15/101202S
15/10/2025
15/10/2025
15/1012025
16/10/2025
16/10/2025
16/1020.15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relaçao de Pagamentos
Numero Art0 Nome areal's Namara no
HUMANIZALA8 LIDA 484 2025 1226
HUMANIZAIAB LIDA 485 2025 1227
12282 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1009 2025 49.100,80
12282 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MIANGARAlIBA 1021 2025 6.618,68
12282 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1050 2025 98.032,76
12284 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1017 2025 194.10
12284 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1023 2025 () 9.843,75
12284 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1028 2025 5.117,25
12284 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1034 2025 8.538,75
12284 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1035 2025 3.474,75
12284 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1037 2025 o 1.389,90
12284 2075 PREFEll URA MUNICIPAL MANGARATIBA 1040 2025 o 10.753,60
12284 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MARIGARATIBA 1043 2025 o 3.237,38
12284 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1045 2025 o 14.733,66
12978 2025 FORTE GASES comtRelo LIDA 971 2025 1230 2025 247.853,79 ENiel FS,,,;nica 18088
10376 2025 HUMIANIZALAB LIDA 481 2025 1223 2025 186.100,25 NotaMescal 36
10376 2025 PREFEITURAMUNICIPAL MANGARATIBA 1071 2025 o 12289,39
10376 2025 HUMANI7A115 LIDA 982 2025 1224 2025 47.398,21 Nota Fiscal 36
10155 2025 HUMANIZAIAB LIDA 485 2025 1227 2025 2.792,49Nota Fiscal 35
10155 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1074 2025 0 146,97
10155 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1080 2025 0 35,27
11357 2025 HUMANIZA1AB LIDA 483 2025 1225 2025 30.443,75 Nota Fscal 37
11357 2025 HUMANUAIAB LIDA 484 2025 1226 2025 198.383,33 Nota Fiscal 37
11357 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1073 2025 0 12.043,53
11357 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1081 2025 0 2.890,45
12978 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MAIIGARATIBA 1078 2025 0 2.974,24
10376 2025 PREFEITURA MUNICIPAL tlANGARATIBA 1079 2025 0 2.949,45
5188 2075 N A SILVA DROGARIA 1.1115 350 2075 1036 2025 2.563,80Nota Focal 4523
5188 2025 PREFEIUNA t4UNICIPA1 MANGARAF IBA 1082 21)25 0 30,76
1,5‘
,
0 Y
N
A
A
TA
Amotos
fORIA BASTERREC II-A 71 2025 9 1193 2025 500.1M Re..Mo 780
Pagamento
Lanyamento de AutorizacSo
Humana
Credor Extraorornentarie
,e•610 • 01,1141.,RAT .14A
1.1
FUNDO MUNICIPAL DE SALVE DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
OrdemdoPagamento
Ex doe rga manta Oa LI it tricla s.5 o Credor
arcela Número Numem
FICHA: 60269-00113836 9119488-3-BANCO DO BRASILFMSCUSTEIO 5115/19988-3 APLIC
FICHA: 50857 - 23718886-918677-0 - 81180E50O - Royakies -
ReM.deapikação
FICHA: 50857- 237113)86-918677-0- BRADESCO • RoyakIes -
Rend.de aplIcação
FICHA: 50857 - 23710686-916677-0 - BRADESCO -RoyaltiesRend.de aplireção
FICHA: 50857 - 23710086-916671-0- BRADESCO -RoyaltiesRendxle a plicagão
FICHA: 50857- 23719086-918677-0- BRADESCO -Royalties000.9210 aplicação
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FICHA: 50857 - 237111886-916677-0 • BRADESCO -RoyaltiesReedite aplicação
FICHA: 50857 - 23710886-916677-0 - BRADESCO -Royalties -
Reedite aplicação
FICHA: 50857 - 23710886-918677-0 - BRADES03 -RoyaltiesReedite aplicação
FICHA: 50857 - 23710886-916677-0 - BRADESCO Royakies -
Rend.de aplicacão
FICHA: 50857 - 23710886-916677-0- BRADESCO -Royalties -
Reedite aplicação
FICHA: 60269 - 001131336-9119488-3 - BANCO DO BRASIL -
FMSCUSTEIO SUS/19488-3 AFL1C
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 • BANCO 00MASK•
EMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 6020) - 00113836-9119988-3 - BANCO DO BRASIL. -
EMSCUSTEIO 505/19988-3APL IC
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FMSCUSTEIO SUS/19188-3 APLIC
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EMSCUSTEIO SUS/19488-3API IC
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EMSCUSTEIO SUS/19188-3AMC
FICHA: 60293 - 00113836-9119988-3 - BANCO DO BRASIL -
FMSCUSTEIO SUS/19489-3API IC
FICHA: 602E0 - 00113836-9119989-3 BANCO DO BRASIL -
EMSCUSTEIO SU5/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836 9119488-3 BANCO DO BRASIL -
INSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICIIA: 60269 - 00113836-9119188-3 - BANCO DO BRASIL -
CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 001138.36-9119188-3 BANCO DO BRASIL -
EMSCUSTEIO SUS/19488.3API IC
FICHA: 62990 - 00113836-91/8336-3 - Emenda 27/80002
(Aorta - Media e Alta Complexidade • Apircação
FICHA: 62990 00113936-9118336-3 Emenda 27780102
(Aereo Odeio) • 14erioCallaUomplextriade - Arikagao
Conta
eta
62937 5.2.11.01.0011 11(10 PeSsoa lurdra
„, 3.190.48230 - OutrosMaim Financeiros a
" Pessoas Pistas
22 3.3.90.46.00 • Modko-Alimentação
• 3.190.4900 Onto:isAudiosFinancelros a
Pessoas Pistas
22 3.190.46.00 - Auxibo-Alimentação
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22 3.3.90.46.00 - Atnalo-Abmentação
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" Pessoas Fiskas
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" Pessoas FISiCaS
• 3.3.90.48.00 • Outros Auxdros Financeiros a
" Pessoas Eisres
22 3.3.90.46.00 - Atoulto-Alintentação
22 3.3.90.4600 - Aroakci-Alinentação
3.3.90.48.08 -OutrosAux Arco Milan/elms a 23 PessoasFisk as
22 3.3.90.46.00 - Auxiko-Alimentação
28 3.3.90.39.00 ()ohos 1-epric08 de TEICEIMS
Pessoaheard
Pessoas 38 FM s°"tms Au x*m An""ma
3 3 90 48.00 - Outros Auxbos Financeiros a
Pessoas listas
Pago MIN umero
E5607009R1110--78-3
/3,97NotaFISCal 4-146
133,56 Nola rrical 70477
1.137,60Nota Frical 017
0,29
1,60
1.391,94 Nola Fiscal 4501
240,00 Nola Fiscal 9502
16,70
2,88
2.951,04Nota Fiscal 69290
35,41
2.500,008ec1bo 786
500,00Recibo 786
2.500,00Rectbo 785
500,00 R&M° 784
2.500,00Recibo 779
500,000edbo 778
500,00Recitio 798
2.500,036enbo 799
500,03090b0 289
2.500,00Recto 790
2.500,00Recibo 787
500,000ecibo 788
500,00Recibo 792
2.500,00Redbo 793
2.500,00109060 803
500,001lecibo 802
177.250,00 Notaloca) 00000/76
8.918.00
2.2.LLt34;1
1.
8i0gr
m
- Outros Auxaos Financekos a
72 3.3.90.30.00 - Material de Consomo
72 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
72 3.3.90.30.00 - Material deComma)
62937 5.2.11.01.0011 - IRRF - Pessoa )uridta
62937 5.2.1E01.0011 - IRRF - Pessoa Juridka
72 3.3.90.30.00 - Material deCamino
72 3.3.90.30.00 - Matmlal de Consumo
62937 5.2.11.04.0011 -1081 • Pessoa ludika
62937 5.2.11.04.0011 -IMF- Pessoa JurklIca
72 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
62937 5.2.11.010011 •IMF- Pessoa luridica
Valor Nota Fiscal Pagamento
Lança mento de Autorização
Pagamento N Comoro Ano
16/10/2025 12560
YADIRA MARIA BASTERRECHEA
2825 MATAPIOROS
155 2025 7 1199 2025
16/10/2025 878 2025 N A SILVA DROCARIA LTDA 317 2025 1117 2025
16/10/2025 879 202, DROGATUR MEDCAMEN IDSE
PERFUMARIA LIDA
417 2025 1118 2025
16/10/2025 878
MD SUPRIMENTOS HOSPITALARES
LIDA EPP
318 2025 1168 2025
16/10/2025 878 2025 PREFEITURAMINICIPAL MANGARATIBA 1083 2025
16/10/2025 878 2025 PREFEITURA IHNICIPAL MANGARATIBA 1084 2025
16/10/2025 16156 2019 N A SILVA DRMARIA LTDA 333 2025 995 2025
16/10/2025 16156 2019 NA SILVA ORCGARIA LTDA 335 2025 996 2025
16/1012025 16156 2019 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1085 2025
16/10/2025 16156 2019 PREFEITURA MINICIPAL MANGARATIBA 1085 2025 o
16/1012025 12516
DROGATUR MEDICAMENTOS E
2024 PERFUMARIA LIDA
311 2025 1044 2075
16/10/2025 12516 2024 PREFEITURA MNIC1PAL MANGARATIBA 1087 2025 o
16/10/2025 12549 2025 ALCEBIODES JOSE SOARES POLIDO 51 2025 9 1198 2025
16/10/2025 12549 2025 ALCIBIADES ASE SOARES POLIDO SO 2025 9 1197 2025
16/10/2025 12561 20251015 FILIPE MS DA SILVA 60 2025 9 1196 2025
16/10/2025 12561 203LUIS FILIPE REIS DA SILVA 59 2025 9 1195 2025
16/10/2025 12558 2025 EVELIN GARCIA NASCIMENTO 66 2025 9 1192 2025
16/10/2025 12558 2025 EVELIN GARCIA NASCIMENTO 65 2025 9 1191 2026
16/1072025 12559 2025 MARIA FERNINDA DE MATTOS 67 2025 9 1217 2025
16/10/2025 12559 2025 MARIA FERIRNDA DE MATTOS 68 2025 9 1218 2025
16/10/2025 12551 2025 FIDEL MOROMO CORDOVA 54 2025 9 1201 2025
16/1012025 12551 20231106- MCROEGO CORDOVA 55 2025 9 1202 2025
17/10/2025 12550 2025 BRUNO DE CARVALHO SOARES 52 2025 9 1199 2025
17/10/2025 12250 2025 BRUNO DECAR VALHO SCARFS 53 2025 9 1200 2025
17;1Q/2025 12554 2025 1C.5t MANLEL UGARTE SEGURA 57 2025 9 1211 2025
17/10/2025 12554 2025JOSE MANUEL UGARTE SEGURA 58 2025 9 1212 2025
17/10.2025 12556 2025 ALINDA 11180005 JEFFERS GONZALEZ 64 2025 9 1222 2025
170012025 12556 2025 ALINDA PRAGRUS JEFFERS GONZALEZ 63 2025 1221 2025
17/10/2112S 10582 2025 TUISE (ASTRO INTEGRADA LIDA 485 2025 4 1237 2025
1 //10/1025 10581 2025 FRET Fl MIA MUNIC1PAt HANGAR/CUM 1013 7015
• ,,H 1 /11.-,FA:1,4
Lançamento de Autonzaçko
Pagamento fehimere no
Ordem da Pagamento
Empenho Extroarça menu/de
Ono =3111=121111211111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIANGARATIIOA
Relação de Pagamentos
Credo/
Nome
Rboatnento
Parceta
Lbluidaçrto Valor Nota Fiscal
Pago =UM Numere Número • liter • taBander.
FICHA: 62990 - 001(3836-9128336-3 - Emenda 27780002
/Amon Ramiro) • Media re Aka Conenlexidade Aciicaclo
F1C114: 62990 00113836.9128336-3 • Emenda 27780002
(Aureo Rlbeko) - Media e Alta Complexidade - Aplicação
FICHA: 62990 • 00113836-9128336-3 - Emenda 277801302
(Meet/ Ribeiro) - Media e Alta Complexklacle - Aplicação
FICHA: 62990 - 00113836-9128336-3 - Einenda 27780002
(Acne° Rlbeko) -Media e Aka Complexidade - ApikaçOu
FICHA: 62990- 00113836-9128336-3 - Emenda 27780002
(Mere° Ribeko) -Medo e Aka Complexidade - Aplicação
FICHA: 62990 00113836-9128336-3 - Emenda 27780002
(Aureo Ribeke) • Media CARA Complexidade - Aplicação
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL -
Ff4S CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL
FF10 CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 0011313369119488-3 - BANCO DO BRASIL -
FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9119483-3 • BANCO DO BRASIL -
EMS CUSTEIO SUS/194138-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL -
FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 50955 - 23710886-9110991-6 Bradesco- Insumcs
para Dlatetes/1099 I-6 Rend Aphr
FICHA: 50955 - 23710886-9110991-6 - Itradesco • Inseemcs
para Diabetes/10991-6 Rend Aphr
FICHA: 50955 - 23710686-91I0991-6- Bradesco - Insumos
para Diabetes/10991-6 Rend Apic
MBA: 62986 - 00113036-9128316-9 - Emenda 2397001
(Hugo Leal) - Medea e Alta Conplexklade - Apkac,,To
FICHA: 62988 - 00113836-9128353-3 - Emenda 44110002
(Luciano Vieira) - Media e Aka Complexidade - AR/cacao
FICHA: 60195 - 23710886-9124016-8 - Bradesco -
Progr.Est.FinancAtenr,Oo Prim.3 Sande-Co Hnanciamento
Aptic
FICHA: 60195 - 23710886-9124016.8 - Bradesco -
Progr.EstFinancAtença"o Prima Saúde-Co Fenanciamento
Apilc
FICHA: 60195 • 23710886-9124016-8 - Bradesco
Progr.Est.FinancAtengio PrenLa Sa eide-Co Financiamento
AplIc
FICHA: 60195 -2379006-9124016-o • Bradesco -
Frog r.Est.FinancAtençao Porn.3 Sainle-Co Financiamento
Apbc
FICHA: 56460 23710386-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICIIA: 56460 - 237086-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENT0i660-2 APLIC
FICHA: 56460 - 23710886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMEN1O/660-2 APLIC
FICHA: 56460 - 23710886-91660-2 • BRADESCO - FOIHA DE
PAGAME11110/660-2 APLIC
FICHA: 56460 23710386-916602 BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENT0166c5 2 APLIC
F1C116: 56460 - 23710886.91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMEN1O/660-2 APLIC
FICHA: 56460 23710886-91660-2 • BRADESCO - FOLHA LIE
PAGAMEN10/6602 APLIC
1,aina fic.
-186 2025 2 1)1s 3025 177.250.001405) Fiscal 00000775 78 3.3.96.39.00- Outres Serviços de Terceiros
1// LW/U[5 Iliali Jilt. lUISt btSIAL/11110...L. LI UR /...J1ca
17/1012025 10583 2025 PREFEITUPA MUNICIPAL MANGARAT1BA 1094 2025 8.508,00 62937 52.11.04.0011 - IRRF Pesem Jundica
17/10/2025 10636 2025 TUISE C45160 INIEGRADA LIDA 486 2025 3 1236 2025 177.250,00901a Fiscal 013000774 .„ 3.3.90.3900 - Outros Servigos de Terceiros •
' " Pessoa keridica
17.110/2025 10636 203 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1095 2025 o 8.9/8,00 62937 52.11.04.0011- IRRF Pessoa Juddica
17/10/2025 10502 2025 TUISE 6E5199 INTEGRADA LTDA 486 2025 1234 2025 177.250,00Nola Fiscal 00000773 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- 78 Pessoa Imam
17/10/2025 10502 2025 PREfElTUPA MUNICIPAL MANGARATIBA 1096 2025 o 8.508,00 62937 52.11.04.0011 - IRRF - Pessoa lunched
20/1162025 17552 2025 FLAV1AN3I05 COSTA CIEIRO 56 2025 9 1203 2025 500,00Reclbe 791 22 3.190.46.00 - Auxileo-Alimentaçao
20/10/2025 12557 2025 ESTER VICENTE DE LIMA 394 2025 3 1219 2025 500,000ecifo 800 22 3.3.90.4606 - Aux9o-Alimenta*
20/1012025 12557 2025 ESTER VICENTE DE LIMA 395 2025 3 1220 2025 2.500,00Reclbo 801 23 33.90.48110 • Outros Amebas Flnanceires a
Pessoas Físicas
20/1012025 12553 2025 FREDERIC° ROSARIO DA SILVA 69 2025 9 1215 2025 500,00 Recibo 796 22 3.3.90.46.00 - Awake Alimentar,So
„ 3.3.90.48.00 - Outros Auxelies Fmanceiros a
20/10/2025 12553 2025 FREDERIC/ROSARIO DA SILVA 70 2025 9 1216 2025 2.500,000edbo 797 `"' Pessoas Físicas
20/10/2025 GREENFOOD SERVICE LTDA 444 2025 1269 2025 20.923.49000 Fiscal 23 „ 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa JuriJeca
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceeros
21/10/2025 11356 2025 CELERE SCLUC,C)ES LIDA -FIE 455 2025 1148 2025 30299,64 Nota Fiscal 51116 44 Pessoa Turbo
21/10/2025 11356 2025 PREFEITURA MUNICIPAL FANGARATIBA 1103 2025 o 1.038,76 62937 5.2.11.04.0011 - Pessoa lurklka
21/10/2025 11356 2025 PREFEITLRA MUNICIPAL MANGARATIBA 996 2025 1462,52 50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
21/10/2025 11356 2025 [SIRE SOLUÇÕES LIDA - ME 456 2025 1149 2025 30.024,03005) Fiscal 51116 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros -
'" Pessoa Jurkica
21/10/2025 11356 2025 CELERESOLUOES L"TDA - ME 457 2025 1150 2025 5.464,15805) Focal 51116 3.3.90.39
1
1
,..1
- Outros Seevigos de Terceiros -
Pessoa p
21/10/2025 12538 2025 RIVIERA RID- MULTISERVICOS LTDA 474 2025 1232 2025 19.000,C0 Nola Fiscal 00000065 3.3.90.3900 - Outros Services de Terceiros - +1 Pessoa Juridica
21/10/2025 12538 2025 PRETO-RBA MUNICIPAL F1ANGARATIBA 1075 2025 1.030,00 50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5
21/10/2025 12520 2025 RIVIERA RIO - MULTISERVIÇC6 LTDA 474 2025 2 1233 2025 57.000,00 Nola Fiscal 00000064 3.3.90 39.00 - Outros Serviços de Tercellos
Pessoa lurkkca
21/10/2025 12520 2025 PREFEITIRA MUNICIPAL MANGARATIBA 1076 2025 1030,00 50995 5.2.11.99.18101- I.S.S
22110/2025 1493 2025 PREFEITIRA MUNICIPAL t4ANGARATIBA 1008 2025 1.771,25 5.13101.0001 - DEPOSIT:IS RECEBIDOS POR
DETERMINACAO JUDICIAL
22/10/2025 3326 2025 PREFEITIRA MUNICIPAL MANGARATIBA 1042 2025 841,67 5.2.31.01.0001 • DEPOSEIOS RECEBIDOS POR
— ""DETERMINACAO JUDICIAL
22/1012025 4731 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1032 2025 421.67 48478 92.31.01.0001 - DEPOSITLIS RECEBIDOS POR
DETERMINACAO JUDICIAL
22:10/2025 12705 „,„ mousrap DA PREVIDENCIA SOL tAL
— MPS 33 2025 31 1270 1025 619,8400380 817 4 3.1.90.13.00 - Obeigaçiees Pallonas
22/10/2025 12706 2025 PREFEITIRA MUNICIPAL MANGARATIBA 1105 2025 124,37 50987 5.1.11.9918I07 - I.N.S.S.
22/1012025 12704 2025 PREFEITURA MUNICIPAL F1ANGAR25TIBA 1091 2025 168.74 50987 5.2.11.99.0007 - MOS.
21,10/2025 12704 2025 PREYED/IRA MUNICIPAL MANGARAI IRA 109E1 2025 (I 285,15 50987 92.11.99.0007 - I.N.S.S.
.1,511, • la12,18
Ordern del itionrilento
ExttmoroarnentAna Valor Nota FMcal Credor Liquidagio
Número Pago érie urnero
Langarnonto de torização
Pa, arnento iNumero Ano MINMEN11111111=21212111 Ano
PcMailialenica
IMEM 2=7117.111
Conta
rna
Conta Bancária
• nta Bancária
Enmen ho
NUrnero
FICitAi 56468- 23710386•91660.2 • BRADESCO - FOOLAOE
P17-1,PAP143'560-2 APLIC
FICI IA: 62990 00113836-9128336-3 - Emenda 27780032
(Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicação
FK:11A: 62990 - 00113836-9128336-3 - Emenda 27780002
(AmenRibeiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicação
FICHA: 62990 - 00113836-9128336-3 - Emenda 27780612
(Aureo RIbeiro) Media e Alta Complexidade - Aplicação
FICHA: 62990- 00113836-9128336-3 - Emenda 277800)2
(Aureo Ribeto) - Media e Alta Complexidade - Aplicação
FICHA: 62950- 00113836-9128336:3 - Emenda 27780002
(Aureo Ribeto) - Media e Alta Complexidade • Aplicação
FICHA: 62990 - 00113836-9128336-3 - Emenda 27780002
(Aureo Ribeiro) Media e Alta Complexidade - Aproado
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL -
EMSCUSTEIO SUS/19498-3 APLIC
FICHA: 62950- 00113836-9122444-8 -08-Pre-sal - Wxle -
Aplicação
.001; 2075 e 604395 11 94 my: • PREVI
486 2025 5 1273 2025 177.250,00Nota Fiscal 581
1110 2025 0 8.508,00
3.190.39.00 -Outros Serviços rle Tercetos -
486 2025 6 1279 2025 177.2.50MONota Fiscal 8139 78 Pessoa luridma
1111 2025 0 8.508,00
486 2025 7 1275 2025 177250,01)8018 Fiscal 832
1112 2025 8 8.508,00
62937 5.2.11.09.0011 IRRF - Pessoa Jar:Mica
3.3.93 39.00(AntosServIgs de Tetteiros -
PessoaModica
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa luridta
• 3.3.90.39.130 - Outros Servic,os de Terceiros -
2 Pessoa 68.469,89 Nota Fiscal 23 Pessoa Jurilica
2 329.076,518018 Fiscal 23 45
1272 2025
1269 2025
375 2025
444 2025
308 2025
308 2025
495 2075
36 2025
22 2025
22 2025
21 2025
21 2025
21 2025
21 2025
21 2025
18 2025
18 2025
23 2025
23 2025
25 2025
25 2025
219 2025
219 2025
219 2025
219 2025
1297 2025
1288 2025
1312 2025
1313 2025
134-1 2025
1344 2025
1345 2025
1345 2025
1345 2025
1345 2025
1345 2025
1346 2025
1346 2075
1347 2025
1347 2025
1349 2025
1349 2025
1350 2075
1350 2025
1350 2025
1350 2025
3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jorilica
3.3.90.39.00 - Outdis Serviços de Terceiros -
78PessoaAudio
ti2937 5.2.11.04.0011 IMFPessoalorkita
3.3.90.39.W - Outros Serviços de Terceiros - 13.613,87 Note Fiscal 271 21 PessoaAtka.
14.626,86Nota Fiscal 275
200,09 Nota Fiscal 076
200,098018 Fiscal 074
465'58 FP=FDF710 867
167'84 FP°AGTIZIETO 867
5 112,25Z=1",,, 068
398'36=10 888
44655 FP=TO 868
I 947.84DE 1=t:To 868
421'67 FP=TO 868
.„ 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
" Pessoa JurfIca
• 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros •
PessoaJuridic,
..,, 3.190.39.00 - Outros SiTIViÇOS de Terceiros -
Pessoa Juridic.a
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 2 Pesscal Civil
3.1.90.11.00 Vencimentos e VantagensMaas2PessoalCAM
▪ 3.1.90.11.00 - Venomentos e Vantagens Fixes -
`PessoalCivi
, 3.1.93.11.00 -tenement. e Vantagens Fixas -
` PessoalCNN
, 3.1.90.11.00 - Vendinentos eVantage. Fixas -
Pessoalayã
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas -
PessoalCred
3 1 90 11.00 - Vencimentos e VantagensFindsPessoalCOI
3.1.90.11250- Vencimenlos e Vantagens Fins - 38,00Realm 869 2PessollCwd
8.367,95 Recibo 869
3.474,75 Fp°A,.. 1:LEno870
178'85=1TO 8"
1.389,90Recibo 872
3.1.90.11.09 - Vencimentos e Vantagens Fixas
PessoalCivil
, 3.1.90.11.00 - Venomentos e Vantagens Fixas -
` Pessoal Cia
1.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens
`
FixasPessoal Civil
3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoa I CM!
3.1.90.11.W • Vencinientos e Vantagens Fixas - 71,22 Recibo 872 Pessoal
551'34
FOLHADE
18'454'54
FHA LIE
6'37°5
FOLHA DE
841'62 F=1.0
1, 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Focas - 873 Pessoal (bd
3.1.90.11.130 - Venomentos eVantagensfinds - 873 )7 Pessnal C.ivd
. 3.1.90.11.90 Viviontentos e Vanlagens Haas •
Pessoa[Cud
873 3.1.90.11.00 Venomentos e Vantagens Focas •
Pessoal(lyd
873
FUND() MUNICIPAL MAUDE DE MANGARATIBA
Rehição de Pagameidos
Exerdeie de 2025
22/10.2025
2220/2025
22/10/1025
22/10/2025
2220/2025
22/10/2025
22/102025
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
24/10/2025
24/102025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/102025
24/10/2025
24/102025
24/10/2025
24/10/2025
24/102025
24710/2025
24/10/2025
24/102025
VouilLt • .1.1,14.!..RATI6A
123.19 2025 PRL-FEIRINFIUNICIPAL MANGARA! IBA
13232 2025 TU151 6E590 INTEGRADA LIDA
13232 2025 PREFEITUN MUNICIPAL MANGARAT1BA
13292 2025'WISEGESMO INTEGRADA LTDA
13292 2075 PREFEITUM MUNICIPAL MANGARATIBA
13294 20251111SE GE9A0 INTEGRADA LIDA
13294 2025 PREFEITUIANUNICIPAL MANGARATIBA
13381 2025 GREENE= SHIVICE LIDA
13381 2015 GREENF003 SMICE LTDA
SR B sotu*s coNsTRucho
LIDA.
S & B 501.1.193ES EM CONSTRUO0
LTDA.
PAULO 95610 VIANNA DOS SMITOS
PAULO 5E1610 VIANNA oos stunns
FUNDORINICIPAL DE SAME DE
MANGARATIBA
FUNDOMINIOPAE DE MODE DE
MANGARATIOA
FUND° NMIC1PAL DE SAME DE
MANGARATIBA
FUNDO MIN1CTPAL DE SAUDE DE
MANCARATIBA
FUNDOMINK IPAL DE SAME DE
MANGAR/TIRA
FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO M1NICIPAE DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE
MANGARAIIBA
FUNDO MINKIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO PIINICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIOA
FUNDO IIINICIPAL DE SAUDE DE
MANGARAT1BA
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDI DE
MANGARATIPA
FUNDO MINICIPAE DE SAUDE DE
NANGA03TI9A
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE
hiANGARAIIIIA
FUNDOMUNICIPAL DE SAI1DF OE
NANGARAT IBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARAIIBA
FUNDOINNICIPAL DE mum: DE
MN1GAR9TIBA
Parcela Numero
3 090 40FDLDA DE879
• ' PAGAMENTO
EWA DE 2.474,39PAGAmmm 875
49.70302 EaHAANENDETO 885
FOLHA DE
192.589,76 PAGAMENTO885
10.650,97ZZ:7o 885
4.926.03 Pr F AMD• A DEETO 885
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relagdo de Pagamentos
si"
tannin, A, MS
Empenho
ardor da Pagamento
Extraorgamentin a Liquidagtio
Pago Numero
Pagamento
Langamentd-de Autmixagio
coma
EMI
Conte Bancaria
• vita Bancidia
Credor
Numero • nta
24/10/2025
2410/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2075
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24110/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
2440/2025
24/10/2025
2410/2025
24/10/2025
24/10/2025
2410/2025
24/10/2025
24/102025
...IMP ElAtIrAlla.
396 2025
396 2025
512 2025
512 2025
512 2025
512 2025
512 2025
512 2025
512 2025
26 2025
26 2025
26 2025
26 2025
26 20B
261 2025
512 2025
512 2025
24 2025
24 2025
24 2025
24 2025
24 2025
512 2025
512 2025
51.2 2025
512 2025
512 2025
512 2025
512 2025
512 2025
FUNDO MUMICIPM DE SAUDE DE
HANGAR/1TM
FUND0140111CIPAL DE SAUDE DE
MANGARADM
FUNCO MMICIPAL DE SAME DE
MANGARAMA
FUNDO allIMOPAL DE SAUDE DE
MANGAFUOIM
FUNDO MMICIPAL DE MUCK DE
MANGARAIM
FUND() MAICIPAL DE SAUDE DE
MANGARAIMA
FUNDO MUIICIPAL DE SAUDE DE
MANGARAIMA
FUNDO NUIICIPAL CiE SAUDE DE
MANG/MAIM&
FUNCONMICIPAL DE SAUDE DE
MNIGARAII1A
FUN MINIOPAL DE SAUDE DE
MANGARRIPA
FUNDI MlallOPAL DE SAUDE DE
t4ANGARARPA
FUNDO 14711CIPAI DE SAME DE
MANGARAIMA
FUNDO AMICIPAL DE SAUDE DE
MNIGARATIBA
FUNDO RINICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO hUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGAR01PA
FUNDO MINIMAL DE SAUDE DE
mAnGARITIBA
FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIM
FUNDO tUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FMADRINKIPAL DE SAUDE DE
MANGAMTIPA
FUNDO IONICIPAL DE SAUDE DE
MANGARAT1BA
FUND() IIMICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUND° RMICIPAL DE SAUDE DE
MAnGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO WINICIPAL DE SAUDE DE
MAHGAIATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MAHOMATIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANCARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
hIANGAVAT IBA
FUNDOMUNIC MAL DE SAUDE DE
MANG70111 IBA
FUNCOMUNIcIPAL DE SAUCE DE
MANGARAFIBA
FUNI30 RUNICIPAL DE SAUDF DE
NANGMATIM
1351 2025
1351 2025
1352 2025
1352 2025
1352 2025
1352 2025
1352 2025
1352 2025
1352 2025
1356 2025
1356 2025
1356 2025
1356 2025
1356 2025
1357 2025
1359 2025
1359 2025
1361 2025
1361 2025
1361 2025
1361 2025
1361 2025
1365 2025
1365 2025
1365 2025
1365 2025
1365 2025
1365 2025
1365 2025
1365 2025
3.1.90.1100 • Vendnientos e Vantagens Fixas -
3772"5=AMEN10 1" F-87 Pessoal Clod
,7 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoa I Cbd
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas •
Pessoal CNI
4• 7"'43FP =111€410 875 Pessoal Cki
131021100 - Vencimentos e Vantagens Focas
1 737 03 DE 875 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes
• PAGAMENTO Pessoal Gag
, 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixes -
391, 65 D PAGAMENTO 875 Pessoal CNN
13.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas •
5'688.133=1EI• PAGAMENTO E 875 Pessoal CAA
3134.D8FP=4:30 875
, 3.1.90.11.00 - Voicimentos e Vantagens rhos •
Pessoal Cod
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vaniagens Fixes -
49289,21 FOCI-IA
p /cp.:LE T/0 875 Pessoal CAA
10.773,33 Recibo 878 17 3.1.90.11.00 - Venomentose Vantagens Fixas -
Pessoal Ora
38,00 Recibo 878 173.1.901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
495,39 878
17 PessoalCkil
3.1.50.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
15.886,39 Recibo 878 17
Realm Pessoal
3.390.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Ova
3.190.11.013 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
17Pessoal Col
T2 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Micas -
562,41 E) P( DE AGtito ,74.T 879 Pessoal CNN
8558.78rPtHMAIRIETO 888
, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes
Pessoal Ctei
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Cinl
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas -
3 Pessoal Ctii Pessoal
3.1.90.11.00 - Venomentos e Vantagens Fixas •
3 Pessoal Clot
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vaulagens Fixas
3 Pessoal Civil
T 3.1.90.11.00 - Vencimentose Vantagens Fixas -
Pessoal Cot
3.1.90.11.00 - Venamentos e Vantagens Fixas •
924, 68 -1.1A E PAGAMENTO 882 3 Pessoal Civi
3.1.93.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
12.144,59,,, '(A8g4TDNE TO 885 1 PesscelCial
, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes
Pessoal Clot
13.1.56.11.00 - Venomentos e Vantagens Fixas
PessoalCbil
, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantawns Fixas
PessoalCiti
, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas •
Pessoa 1 OA
436. F"-HADE
3.1.90.11.00 - Venomentos e Vantagens Fixas
PAGAMENTO 885 Pessoal Clot
58.057,02 Fa: 885
83.37 FP=FTI EI TO 885
632,92 Redbo 878
4.733,68 ro:Zio 880
14511,87 PAGAMENTO 882
1888'91 PFZZEDI:TO 887
291,92 pErTZrTo E 882
74.779,64 F
r
OLHA :To 887
131.90.1180 • Vencimentose Vantagens Ftms •
Pessoal Cod
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Clod
32 90 II 00- Vencimentos e Vantagens Rums • 5139 Pessoal ChM
, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes
Pessoa I CIA
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
PessoalCirt
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rums
Pessoal Civil
, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal CNN
13.1.06.11.00 - Venclinentos e Vantagens Firms
Pessoal CNN
, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal avd
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Ccl
, 3.1.90.11.00 - Vencimertos e Vantagens Fixas •
PeS5 311 . 17.00il - Vencimentos e Vantagens Floes -
Pessoal CAcO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas -
Pessoal CNN
, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas •
Pessoal Ciril
819 8 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
83.1.91.13.90 - Obogações Patronais
, 3.l.90.11.00- Venclinentos e Va Mogen< FIxas -
` Pessoal aril
93.3.90.46.00 - Atoribo-Ahmentaçto
50988 5.2.11.99.0009 - PEN SAO AUMENTICIA -
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - 2 Pessna I art
, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas •
Pessoal Civil
93.3.90.40310 • Auxifm-Alimentacão
50988 5.2.11.99.0009 - PEN ' SAO ALIMENTICIA
.„ 3. L90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal CAM
, 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Focas
Pessoal Ord
3.t.90.11.00 - Vencimentos e vantagens Fixas
Pessoal CNN
, 3.1.90.11.00 - Venomentos e Vantagens Fixas •
Pessoal Civd
93.3.90.46.00 AtertioAlimentaçUo
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO AUMENTICIA
3. L90.11.00 - Venomentos e Vantagens Fixas
2 Pessoal Civil
„, 3.1.90.11.00 • Venornentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil
509118 5.2.11.99.0009 PENSÃO AUMEN TICIA
FICHA: 56460 - 23710886-91060-2 - eRAnFrro - FOLHA DE
PAGAMEN1D/6613-2 APLIC
FICHA: 56480- 23710886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMEN1O/660-2 APLIC
FICHA: 56460 - 23710886-91660-2 - BRADESCO - F0016 DE
PAGA1IEN1O/660-2 APLIC
FICHA: 56460 - 23710886-91660-2 BRADESCO - EDEMA DE
PAGAMEN1O/660-2 APLIC
FICHA: 56460 - 23710886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICHA: 62961 - 00113836-9124800-2 - Piso Enfermagem FMS
FICHA: 56460- 23710886-91660-2 - BRADESCO - FOUIA DE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICHA: 56460 - 23710886-91660-2 - BRADESCO • RAMA DE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICHA: 56460- 237113886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENTO/660-2 APEX
FICHA: 62961 - 00113836-9124800-2 - Piso Enfermagem FMS
FICHA: 56460- 23710886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENT0/66l62 APLIC
FICHA/ 62961- 00113836-9124600-2 - P60 Enfermagem FMS
FICHA: 56400- 23710886-91660 2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMEN10/660-2 ARK
FICHA: 56460- 237108136-91060-2 BRADESCO FOLHA DE
PAGAMENTO 660-2 APLIC
FICHA: 56160- 23710886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICHA: 60269 • 00113836-9119488-3 • BANCO DO BRASIL -
EMS CUS FEIO S115/19488-3 APLIC
FICHA: 62961 - 00113836-9124800-2 -PRA Enferinagem FMS
FICHA: 62951- 00113836-9124800-2 - PHo Enfermagem F145
6.763,130Reabo
3'814'99=1EnFFITO
FOLHA
288188P 4EDENTO 885
08.673,50 ,8°A=t174.10885
1918138FPAGAMEEDEITO 888
EDINA DE 1.771,25 885 PAGAMENSO
DE 99.910,43FOLHA mt-sAmENT, 890
,,,,FOLHA DE
PAGAMENTO 890
770,56=i
:
7m 890
1.007,31F=EIILET, 890
Pgins 9dr 10
2'982'38 PAGIAT4:1TO 898
EDINA DE 167.557,12 pAGAmEN10890
4.665,46Regbo 820
EDINA DE 1.533.101,56pAGAmm , 885
"848.88FPA°1424E1INETO 886
12.144,59
188198184
FOLHA 887 882
FOLHA DE
882842'31 PAGAMENTO 828
DE 9.216,00 PKILAc;FA'Ati 875 ENTO
5.688,03
11.877,26 ,,F=.ro881
51.101,31 ,:, 8 )=L r, 880
882121,84FPATLAZIO 888
1.077.1(1/,50 pF=0 890
13824,00 Recibo 889
770.56
8'266116 PAGAMENTO 862
66.755,61 fpfi,L,, Elo 879
562.41
Yak:a
Pago
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAI IBA
Relação de Pagamentos
Exureltio der Ms
98591,
113111111=21111=1111
Nota Fiscal
• ntri
24/1012025
FUNDO MUNCIPAL DE SALVE DE
MANGARAT19A 512 2025 1365 2025
24/10/2025
FUNDO MUNCIPAL DE SAW* DE
MANGARATBA 512 2025 1365 2025
24/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATBA 512 2025 1365 2025
24/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATM 512 2025 1365 2025
24/10025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATBA 512 2025 1365 2025
24/10/2025 FUNDO MLINC3PAL DE SAUDE DE
MANGARATBA 512 2025 1370 2025
24/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATBA 512 2025 1370 2025
24/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARAWA 512 2025 1370 2025
24/10/2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARAWA 512 2025 1370 2025
24/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARAI1BA 512 2025 1370 2025
24;10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARAIIBA 512 2025 1370 2025
21/10(2025
FUNDO MUIICIPAL DE MUM DE
MANGARAI1BA 512 2025 1370 2025
77/111/2025 12701 2025 PREVI - MAIGARATIBA 32 2025 11 1279 2025
28/10/2025 13006 2025 PREVI - MiNGARATIBA 32 2025 12 1280 2025
28/10/2025 13731 FUNDO MUIICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARAIIBA 512 2025 3 1365 2025
28/10/2025 13731 25 VALE ALNINTACAO 513 2025 2 1366 2025
28/10/2025 13731 25 PRIfEITUN MUNICIPAL MANGARATIBA 1157 2025 o
28/10/2025 13731
FUNDO FlUlICIPAL DE SAUDE DE
25 MANGARAMIA 261 2025 30 1367 2025
28/10/2025 13732 FM•10/3 MUHCIPAL DE SAUDE DE
28MANGARAIIBA 512 2025 1352 2025
28/10/2025 13732 25 VALE ALDAN fAÇÁO 513 2025 1353 2025
28/10/2025 13732 25 PREFEITUPA MUNICIPAL MANGARATIBA 1141 2025 o
28/10/2025 13734
FUNDO FIINICIPAL DE SAUDE DE
25 MNIGARAI1BA 261 2025 28 1360 2025
213/1W2025 13734
FUNDO MINRIPAL DE SAUDE DE
28MANGARMISA 512 2025 2 1359 2025
28/1012025 13738
FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE
28MANGARATIBA 261 2025 31 1368 2025
28110/2025 13738
„ FUNDO 14MICIPAL DE SAUDE DE
MANGARAIIBA 512 2025 4 1370 2025
28/10/2025 1338 25 VALE ALIEENTA00 513 2025 3 1369 2025
28/1012025 13738 25 PREFEITLRA MUNICIPAL NANGARATIBA 1173 2025 O
284012025 13733 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 25 MANGARNIBA 22 2025 10 1344 2025
28/10/2025 13735
FUNDO PIINILIPAL DE SAUDI DE 25 MANGAN/4113A 261 2025 27 1357 2025
28/10:2025 13735 25 PRITFI ILIA MUNICIPAL MAHGARAT IBA 1119 2025 II
Grawr 0:1110,011.11.0 It/
Valot
Pago Enrn
Nota Fiscal
Número
Orden?da Pagamento
Extrao rsamentaria
ZEE Num ro an.
Crtdor Empenho
Conta
\
OS3AL
s.
S \
o
o RiO
Z' 0
<
FUNDO MUNICIPAL DESAUDIDE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
1148 2025
28/1012025
28/10/2025
28/10/2025
28/1012025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
28/10/2025
29/10/202S
29/10/2025
29/10/2025
29/10/2025
29/10/202S
29/10/2025
30/10/2025
30/1012025
30110/2025
30/1012025
31/10/2025
31110/2025
25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 13735 MANGARATIBA
1373$ 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
FUND° MUNICIPAI DE SAUDI DF
13736 28 MANGNIATIBA
13737 25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 13739 25 MANGARATIBA
13739 FUND° MUNICIPAL DE SAUDE DE
`" MANGARAT IBA
FUNDO MUNICIPAL DE SALVE DE 13740 25 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 13741 MANGARATIBA
13741 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
13742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
`" MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 13743 MANGARATIBA
FUND°MUNICIPAL SAUDE DE
13743 28mANGARanak
13743 25 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
13743 25 VALE ALIMENTAÇÃO
13007 2015 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
17700 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
12961 2025 8I0PARPARTICIPAQ5ES S/A
12961 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
12961 2025 PREEBTURA MUNICIPAL 14ANGARATIET4
12961 2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
12555 25 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
12555 25 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
MINISTOTIO lIA PREVIDÊNCIA SOCIAL
11128 25
- MPS
PIINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 11126 25rips
1373 25 BANCO BRODESCO S/A
1376 25 BANCO DOBRASIL S/A
21 2025 9
18 2025 10
23 2025 10
472 21)25
25 2025 10
219 2025 6
396 2025 3
261 2025 29
24 2025
28 2025 7
489 2025
62 2025 9
61 2025
33 2025 26
33 2025 25
401 2025 3
307 2025 6
1345 2025
1346 2025
1347 lUia
1348 2025
1349 2025
1350 2025
1351 2025
1363 2025
1361 2025
1362 202$
1266 2025
1214 2015
1213 2025
1073 2025
1072 2025
1354 2025
1355 2025
632,E12
DE 48,791, 15 FOLHA 868 PAGAMTTITO
104.577,55 Recibo 869
33.114,30 FDpA6LI 81,3 870
5.514. ISRedbo 871
15.451,38 Recibo 872
9543828 FP(AlGiti:46°P7TO 873
551.34
FOLHA DE 28.624,26pAc,Amano 874
FOLHA DE 48.477,14 PAGAMENTO 884
161.792,18 Fi,DAGIHAMEA DNET, 882
924,68
FOLHA DE 7.584,00 pAGN4ENT0 883
4.665,46
6.763,80
27.574,35 Recibo 008
9.762,61
168,17
307,93
2.500,00Reciim 795
5E10,00 Recibo 794
89.762,78 Recibo 678
282.145,64 Redbo 677
5.028,00ReCib0 876
156,96 React 877
14.560363,24
50988 5.2.11.99,0009' PENSÃO AUMENTICIA
2
31501130 - Vencimentos e Vartagens Fleas'
Pessoal CON
, 3.1.90.11.00 Vencimeatos e Vantagens HMS•
Pesscal Civtl
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VarIagens Fbras -
2 PeSSOM CND
173.1.90.1130 - Vencimentos e VantagensRies
PessoalCEO
„ 3.1.90.1100 - Vendmentos e Vantagens Fdas
PessoMCNI
3
P
.I.90.
1 c
11
:,
0 - Vendntentos e Vantagens Fixas -
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO AUMENTICIA
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
17 Pessoal CNN
,,, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal CON
, 3.1.901100 Vencimentos e Vantagens Fatas •
" Pessoal Ccl
50988 5.2.11.99.0003 - PENSÃO AUMENTICIA
11 3.3.90.463)0' Auritio-Atimentação
50989 5.2.11.99.0003 - PREV1
50969 5.2.11.99.0003 • PREVI
3.3 90 19.00 - 011trOS Se1V1935 de Tertetos
4°Pessoar Juridic:a
50996 5.2.1119.0002 - VALE TRANSPORTE
509965.2.11.990002 'VALE TRANSPORTE
509965.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
3 3.90 48110 -Outros Auxins Ernanceiros a
Pessoas Etsicas
22 3.3.90.46.00 - Amilm-Alimentacrio
43,1.90.13.00 - Obrigações Patronat
43.3.90.13.00 • Obrigacdes PatronaH
3.3.90.39.00 - Outros Servion de Terceiros'
Pessoa Turktra
45 3.3.9039.00 - Outros Setvicos de Terceiros
POSSON Imidica
Emorckto. andE
FICHA: 60269' 00113836-9119488-3 -BANCO DO BRASIL .
EMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
BRASIL -
EMS65100 SUS/19188'3 A ,IPI C
90-3
DO
FICHA: 60269 • 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL
EMS CUSTEIO SUS/194881 APLIC
FICHA: 60269' 00113836-9119488-3 'BANCO DO BRASIL'
FPS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 90269- 00113836-9119188-3 -BANCO DO BRASIL -
EMS CUSTEIO SUS/19988-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 BANCO EX) BRASIL'
EMS CUSTEIO SUS/I9488-3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9119488-3 'BANCO DO BRASIL -
EMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 60269 '00113836'9019480-3 • BANCO DO BRASILP545 CUSTEIO SU5/19488-3 APL1C
FICHA: 60269- 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL -
EMS CUSTEIO SUS/19488-3 AMC
ROTA: 60269- 00113836'91I9480'3- BANCO DO BRASIL -
FM5 CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FICHA: 62961' 001138369124800 2 'P60 Enfermagem EMS
FICHA: 03193' 13710386410023496-6 Bradesco SAMU
23496-6 Apicacao
FICHA: 60193' 23710886-910323496-6 - Bradesto - SAME/ i
234966 ApIcacao
FICHA: 60193 23716086-910023496-6 Bradesco - SAMU /
23496-6 apicacNo
FICHA: 56460 - 23710886-91660-2 BRADESCO MUM DE
PAGAMENT01660-2 AMC
FICHA: 56400- 23710886-916602 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMEN10/660-2 APLIC
FICHA: 56460- 23710886-91666.2 - BRADESCO • FOLHA DE
PAGAMENT0/660-2 APLIC
FICHA: 56460' 23710886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAG8MENT0/660-2 APLIC
FICHA: 56410- 23710380916602 - BRADESCO - EDEMA OE
PAGA4ENT0/660-2 APLIC
FICHA: 56460 - 23711886-91660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAG014EN10/660•2 APLIC
FICHE: 60269 - 00113836-9119488-3 - BANCO DO BRASIL -
EMS CUSTEIO SU5/19988-3 APLIC
FICHA; 60269 - 00113636-9119488-3 - BANCO DO BRASIL -
EMS CUSTEIO SUS/19188-3 APEX
FICHA: 56-060' 23710886-91660-2 BRADESCO FOLHA DE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICHA: 56460' 23710886-916602 'BRADESCO - FOLNA DE
PAGAMEN10/660-2 APLIC
FICHA: 56460 23710886916602 - BRADESCO' FOLHA CIE
PAGAMENTO/660-2 APLIC
FICHA: 62950 • 00113936-9122443 - BB Prii-sal Sarde •
Apfica0o
Pagamento
angamento de Autorizagio
Pagamento Numero no
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 878 26 " Pessoa 1 CNN 7,025 10 1335--2025-----442.8611,921260170
1130 2025 o
1156 2025 0
1103 2025 0
1089 2025
1007 2025 0
11154 2025 0
1090 2025 0
13.A1t,
E.:mid° de 2025
Estorno Empenhado
Movimento Acumulado
lctia Dotação Rained*
Credo/
plkagDo
Empenho
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relaçao de Empenhos
Filtro: Movintentaçao de 01/10/2025 a 31/10/20251 Data do Empenho de 01/10/2025 a 31/10/2025
STN.1002 - Identlficar,So das despesas
CIOU ações e serviços pfibicos de saúde
STN.1002 - Identakaçãodesdespesas
canações e serviços púbicos de saúde
STN.1002 - klentataçao das despeças
canações e serviços púbkos deseine
STN.1002 - IdentlfraçA0 das despesas
cempridese serviços púbicos despode
ST(4.1002 • Identifica(do das despesas
com ações e serviços ixibiros In saúde
STN.1002 BlentdIcaçaodesdespesas
cornações e servos púbicos de sairde
STN.1002 - Identelcaçao dos despesas
cornações e serviços púbicos de saúde
3000021 RECURSO CO ESTADO
300.007.1 1(E1E11150 CO ESTALE)
510.(002 Identificaçoo dosdespesas
cunt açires sedvicos públcos satiõe
4.082,42 0,00
4.082,42 0,00
4.082,42 0.12
4.082,42 (00
4.082,42 0,00
4.082,12 0,00
-108412 0,00
Empenho-Resto a Pagar: MIo
503 0E10/2025
504 01/10/7025
505 01 /10;2025
50601/10/2025
507 01/10/7025
508 01,1(1:2015
509 01/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A f4ULTALX)
PROCESSO ADMINISTRATIVO EISCPL 2196651334624 E
AUTO DE INFRAÇÃO N': 219665433462410/09/2024,
CONFORME PARE( ER JURÍDICO N°31/20251PGM/PMM E
PROCESS°N° 11914/24.
PELA DESPESA EMPENHADA REFEREN TE A MULTA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL N°: 2196654335224 E
MIDDE INFRAÇÃO N°: 2196665035224-10/09/2024,
CONFORME PARB:ER JURÍDICO N°25/2025/PG11/111M E
PROCESSO N. 14879/24.
PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A MULTA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL N.: 2196654335724 E
AUTO DE INFRAÇÃO N°: 2196654335724-10/09/2021,
CONFORME PARECER JURÍDICO N. 27/2025/PGM/PMM E
PROCESSO N° 14881/24.
PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A MULTA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL N°: 2196654335124 E
AUTO DE INFRAÇÃO N°: 2196654335124-10/09/2024,
CONFORME PARECER JURÍDICO 30/2025/PGM/PMM E
PROCESSOU' 1096/25.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL N°: 2196654311524 E
AUTO DE INFRAÇÃO N°. 2196654334521-10/09/2024,
CONFORME PARECER JURÍDICO te26/2025/PC24/11414 E
PROCESSO N° 14878,24.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL N°: 2196654335624 E
AUTO DE INFRAÇÃO N°: 2196654135624-10/09/2024,
CONFORME PARECER 31111101C0 24/2025/PGM/PMM E
PROCESSO N° 14880/24.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL N°: 219665433492.4 F
AUTO DE INFRAÇÃO N°: 2196651334924 -10/09/2024,
CONFORME PARECER JURÍDICOIf'29/2025/PC44/PM E
PROCESSO N° 14883/21.
CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO (X) 400:1.01.03 1 10.302.0007.2024 1 151301002 1 6131.1002 1 3.3.90.39.00
RJ
CONSELHO REGIONAI DE
FARMÁCIA DO ESIADO DO 40 03.01.01 1 10302.0007.2024 1 15001002 I SIN.1002 1 3.3.90.39.00
Ri
CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO 40 03.01.01 I 10302.0007.2024 110001002 1 5TN.1002 1 3.3.90.39.00
R)
CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO 00 -(0 03.01.01 1 10.302.0007.2024 1 15001002 1 SEN.1002 1 3.3.90.39.00
R1
CONSELHO REGIONAL DE
FARMACIA DO ESTADO DO 40 03.01.01 1 10.302.0007.2024 1 15001002 I ST1L1002 13.3.90.39.00
R)
CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO 40 03.01.01 1 10.302.0007.2024 115001002 I SIN.1002 I 3.3.90.39.00
R)
CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DO 4003.01.01 1 10.307.0007.2024 116801802 1 588.1002 I 3.3.90.39.00
RJ
15001002
15001002
15001002
15001002
15001002
15001002
15001002
0,0)
0,00
0,110
0,00
0,00
0201
0,00 4.087,12
4.062,42
4.082,42
4.082,12
4.082,42
4.082,12
4.082,42
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AERESCIMO DE
2596 AO CONTRATO N° 79/2024REFERENTSÀ ADESÃO A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Isq 007/2024 DA PREFEHURA
MUNICIPAL DE PARATY,RJ/EUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PARATY/R), EM 100NCEM POR CENTO), REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMUS FARMABES MATERIAIS
510 08/1012025 PARA ATENDER A REDE BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL HOSPITAIARES LEDA 34 03.01.011 10.302.0007.2024 I 16210000l 3000021 1 3.3.90.30.00
DE SABDE DE MANGARATIBA, CP./FORME CONTRATO N°
79/2024, 1° TERMO ASITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO
N° 79/2024 E DESPACHO DO SR SECREETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
10676/2024.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACRÉSCIMO DE
25% AO CONTRATO Na 79/2071 REFERENTE À ADESÃO A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP 007/2024 DA PREFEITI1RA
MUNICIPAL DE PARA1Y/RJ/FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PARISTE/RI, EM 10096(CFM PORCENTOL REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE insumus EARMABES MAI ROHS 511 08!I0/2025 PARA A1ENDER A REDE BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL HOSPITALARIS LEDA 34 03.01.01 1 10.302.0002.2024 16710000 I 30011021 13.3.90.30.00
•
LIEMODEDE MANGARATIOA, CONFORMECONTRATO N°
79/202-1, I° TERMO ASITIVO DEACRESCIMO AO CONTRATO
DI°79:2011 E DESPACHu DO SP. SECREETARIO MUNICIPA1
DE SAÚDE CORSI/1611E NO PROCE.S.91 ADEBNISTRATNO
10616/20/4.
FEIA DESPESA EMPENILADA DELTINA00 A ATENDER COM A
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EttICIONARIOS DA 1 UNDOMUNICIPA1 DE
SECRETARIA MUNICIPA1 DESAMEPARA O FXERCICIOIII :MINEOEf4ANGARATIIIA
2025.
ri 08210.20,-5 1 03.01.01 1 10.122.01102.7011 I 15001002 SIN.100/ I 3.1.90.1300
16210000
16 1 0000
15001002
0,00
0,10)
2.11.000,110
2.398,22
0,111 5.500.500,00 1.362.312,55
Empenho
=I
Credor.
2231111111111111223 v• taçao ód. onte deRecurso Plicasso Baixado
DotalDo Movimento Acumulado
Data Histórico Estorno Empenhado Ira u Matto
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rela0o de Empenhos
Exerdde tht 2033
PELA DESPESA EMPENHADA REF RENTE AO VALE
513 08/10/2025 AL IMtNi AÇÃO 06SITNADO AOS FUNCIONARIOS DA S.M.S. VALE ALI/AERIALA- -0
PARA (/ ANO DE 2025.
RE-NOVAE:AO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
No 000024 DA FUNDAÇÃO MARE) PEIXOTO DO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINIS TWAT NO N. 8579/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIIADA EM SEINIÇOS DE LIMPEZA,
ASSEIO. JARDINAGEM E ZELADORA COM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MAO OS OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO RIVIERA RIO •
514 10/10/2025 DE INS1161US NECESSARIOSA SUR ExECKACKMATFRIAIS, MULTISERVIC,OS LTDA
EQUIPAMENTOS E UNIFORMES), ANDO (3 VALOR
ESTIMADO EQUIVALENTE A 1009(CEM POR CENTO) SOBRE
()VALOR DA REFERIDA ATA, PARA ATENDER A DED1ANDA 01
(QUATRO) MESES, CONFORME 1' TERMO DE
APOS11LAMENTO AO CONTRATOIP 068/24 E PREGA0
PRESENCIAL N° 039(2025.
PELA DESPESA EMPENHADA REFIXENTE A CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA DE DIRER() PRIVADO ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO
DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, OS PROFISSIONAS SERÁ)) CONVOCADOS
DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM A
OBRIGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO
MESMO TEMPO, POR ISSO JUSTIfICA - SEA CONTRATAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO INSEnirro EL RSA DE
515 10/10/2025 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL (VITRO DA LOGICA DA CASTRO
ESPECIALIZADA, URGENCIA E EVERGENCIA A FIN DE
COMPLEMENTAR A REDE MUNICPAL DE SAÚDE NOS
SERVIÇOS Lk CLINICO CkRAL. COFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇO 50088/21, COW RATON ° 099/21, 1° TER610
ADITIVO QUE TEM POR OBJETO 0 ACRESCIMO DE VALOR
AO CONTRATO N° 099/21, 4° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 099/21 E DESPACHO CONSTANTE NO
PROCESS() ADM N° 6267/21.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMUS PARA 0
PROGRAMA HIPERDIA, NOS DIOLDES DA JUSTIFICATIVA MEDSAUDE
516 28/10/2025 ACOSTADA NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME ATA OF DISTRIBUIDORA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 0181208, PESRP N. 012/2025, MEDICAMENTOS LIDA
CONTRATO N° 038/2025 E DESPACHO CONSTANTE AO
PROCESS() ADM N° 2485/25.
903.01.03 I 10.122.0007.2014 1 15001002 1 STN.1002 1 3.3.90.46.00 15001002 510.100.2 - itieninicaçao das despesas
corn ar,Des e serviços pribirus de sairie
0,10 220.220,00 38.688,00 38.688,00
41 03.01.01 I 10.302.0007.2024 1 160000001 300.0224 3.3.90.39.00 16010000 300.12224- Media e Alla Compleudade
Ambulatonal e Hospealar 0,00 304.843,34 R 00 0,00
45 03.01.01 1 10.302.0007.2029 1 16350000 1.3002234 1 3.3.90.39.00 16350000 300.2234 - Royalties Vuxulados
Saride (ad 20 da Lei 12858/2013) 0,00 2.948.385,21 (508) 0,00
34 03.01.01 1 10.302.0007.2024 1 16710000 1 300.0021 I 3.3.90.30.00 16210000 300.0021 - RECURSO DO ESTADO 0,181 172.150,00 172.150,00 0,00
0,00 9.418.058,71 4.845.125,71 4.401.000,55
0,00 9.418.068,71 4.845.125,71 4.401.000,55
Filtro: Movimentaçao de 01/10/2025 a 31/10/203 I Data daOPde 01/10/2025 a 31/10/2025
Ordem de Pagamento Credor Nota Mwal Oobaçiek
Histórico orne arle
Movimento Acumulado
mlesSo de OP ago
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MEDICOSDO
PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
N0.946/14, LEI If 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 768/25. (Proc:
12549/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MÉDICOS DO
PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
N0.946/14, LEI N°976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 768/25. (Proc:
12549/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
No.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 769/25. (Proc:
12550/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO
PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
N0.946/14, LEI N' 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS fkl` 769/25.(Proc:
12550/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
N0.946/14, LEI N' 976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 770/25. (Proc:
12551/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MÉDICOS DO
PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
No.946/14, LEI N' 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 770/25.(Prot:
12551/25)
PAGAMENTO DO MIS DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIOALIMENT-AO-0, DESTINADO AOS MÉDICOS DO
PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
No.946/14, LEI N' 976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 771/25. (Proc:
12552/25)
PAGAMENTO DO PIES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMA MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI
No.946/14, LEI N' 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 773/25. (Proc:
12554/25)
PAGAMENTO DO PIES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MÉDICOS DO
PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
No.946/14, LEI kr 976/15, PORTARIA N°301), DE 05 DE
OUTUBRO 01 2017 E ousmsirms N° /73/25.(hoc:
12554/25)
901/10/2025
901/10/2025
901/10/2025
901/10/2025
901/10/2025
901/10/2025
901/10/2025
901/10/2025
901/10/2025
'1111..1:o/41:Ai IPA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relagtio de Ordem de Pagamentos
Exercicio de 2025
ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO Recibo 786 2203.01.01 1 10.301.0007.2038 I 16000000 1 300.0223 I
3.3.90.46.00 500,00 500,00
ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO Recibo 786 2303.01.01 1 10.301.0007.2038 1 16000000 1 300.0223 I
3.3.90.48.00 2.500,00 2.500,00
BRUNO DE CARVALHO SOARES Recibo 787 23
03
'
01.01 I 10.301.0007.2038 16000000 1 300.0223 1
3.3.90.48.00 2.500,00 2.500,00
BRUNO DE CARVALHO SOARES Recibo 788 2203.01.01 1 10.301.0007.2038 1 16000000 1 300.0223 I
3.3.90.46.00 500,00 500,00
03.01.01 110.301.0007.2038 16000000 1 300.0223 1 FIDEL MORCIEGO CORDOVA Recibo 789 22 500,00 3.3.90.46.00 500,00
FIDEL MORCIEGO CORDOVA Recibo 790 03.01.01 1 10.301.0007.2038 1 16000000 1 300.0223 I 233.3.90.48.00 2.500,00 2.500,00
FLAVIANO DA COSTA CIRINO Recibo 791 2203.01.01 110.301.0007.2038 1 16000000 I 300.0223 I
3.3.90.46.00 500,00 500,00
MU N
JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA Recibo 792 2203.01.01 110.301.0007.2038 I 16000000 1 300.022 /1"-
3.3.90A6.00
0
•OP.00 00
, E
x
C
a
i
ls
t.
z
IS
ci
m
0 00 500,00
,40.4c.. ..4,..
JOSÉ MANUEL UGARTE SEGURA Recibo 793
. 1 03.01.01 110.301.0007.2038 1 16000000 I 300.02231
— 3.3.90.48.00 LLZ:4*C11.500, 00 2.500,00
I'd pi, 1 ti.•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RelacSo de Ordem de Pagamentos
Ordem de Pagamento
, IstOrko
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
Nota Fiscal
Série iúmero Fiche
MovimentoAcui.,41z Jo
missao de OP
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
901/10/2025
PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI
N°.946/14, LEI N°976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE LUISFILIPE REIS DA SILVA Recibo 784 03.01.01 110.301.0007.2038 223.3.90.46.00
1 16000000 300.02231
503,00 500,00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 774/25. (Proc:
12561/25)
PAGAMENTO DE SETEMBRO/25 REFERENTE A AUXILIO
MORADIA, DESTINADO AOSMEDICOSDO PROGRAMA
901/10/2025 MEDICOSPARA 0 BRASIL, CONFORME LEI No.946/14, LEI N° LUIS FILIPE REIS DA SILVA
976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E
Recibo 785 23030101 1 10.301.0007.2038
3.3.90.48.00
1 16000000 I 300.0223 I 2.500,00 2.500,00
OF/SMS/FMS N°774/25. (Proc: 12561/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
901/10/2025
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
N0.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS Recibo 794 2203.01.01 I 10.301.0007.2038
3.3.90.46.00
1 16000000 I 300.0223 I
,590(X)
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 775/25. (Proc:
12555/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL, CONFORME LEI 03.01.01 1 10.301.0007.2038 1 16000000 1 300.0223 1
901/10/2025 No.946/14, LEI N' 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS Recibo 795 233.3.90.48.00 2.500,00 2.500,00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 775/25. (Proc:
12555/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
901/10/2025
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
14 0.946/14, LEI N' 976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ Recibo 802 2203'
01.01 110.301.0007.2038
3.3.90.46.00
1 16000000 I 300.0223 I 500,00 500,00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 776/25. (Proc:
12556/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOSMEDICOSDO
901/10/2025
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
N°946/14, LEIIT976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ Recibo 803 2303'
01'
01 110.301.0007.2038
3.3.90.48.00
1 16000000 1 300.0223 I
2.500,00 2.500,00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 776/25. (Proc:
12556/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
901/10/2025
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
No.946/14, LEIIf976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE EVELIN GARCIA NASCIMENTO Recibo 778 223.3.90.46.00
03.01.01 110.301.0007.2038 116000000 1 300.0223 1
500,00 500,00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 778/25. (Proc:
12558/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL, CONFORME LEI 03.01.01 110.301.0007.2038 1 16000000 I 300.0223 1
901/10/2025 No.946/14, LEIIF976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE EVELIN GARCIA NASCIMENTO Recibo 779 233.3.90.48.00 2.503,00 2.500,00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 778/25. (Proc:
12558/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOSPARACIBRASIL, CONFORME LEI . 03.01.01 1 10.301.0007.2038 116000000 1 300.0223 1
901/10/2025 N°.946/14, LEI 11° 976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE MARIA FERNANDA DE MATTOS Recibo 798 22:3.3.90.46.00 500,00 500,00
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/SUPADM N° 779/25. (Proc:
12559/25)
Gt. • PI 111AIIGARAI 10A Pt111.11e dl
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relagao de Ordem de Pagamentos
Ordem de fagamento Credor Nota Hscal
"arVela ;Data Oistenico erne ISerle 11410mero
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
901/10/2025 N0.946/14, LEI N°976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE MARIA FERNANDA DE MATTOS
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 779/25. (Proc:
12559/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
901/10/2025
901/10/2025 N0.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 772/25. (Proc:
12553/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
YADIRA MARIA BASTERRECHEA
MATAMOROS
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL, CONFORME LEI YADIRA MARIA BASTERRECHEA
701/10/2025 N°.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE MATAMOROS
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 780/25. (Proc:
12560/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOSMEDICOSDO
301/10/2025 N°946/14, LEI N°970/15,PORTARIA N° 300, DE 05 DE ESTER VICENTE DE LIMA Recibo
PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 777/25. (Proc:
12557/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
301/10/2025 N°.946/14, LEI 0° 976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE ESTER VICENTE DE LIMA
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 777/25. (Proc:
12557/25)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A UNIDADE BÁSICA
DE CONCEIÇÃO DE JACAREI, NOS MOLDES DA
101/10/2025 JUSTIFICATIVA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E NO SEAOPEN MOBILIÁRIO E REFRIGERAÇÃO Nota Fiscal
TERMO DE REFERENCIA, CONFORME TERMO DE
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2025 -
SMS E OF/SMS/SUPADM/PAG 285/25. (Proc: 12519/25)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
COSUMO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE CONCEIÇÃO DE
JACAREI, NOS NOLDES DA JUSTIFICATIVA NO ESTUDO
TÉCNICO PRELIMINAR E NO TERMO DE REFERENCIA, SEAOPEN MOBILIÁRIO E REFRIGERAÇÃ ONota Fiscal
CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N° 021/2025 - SMS E OFISMS/SUPADM/PAG
285/25. (Proc: 12519/25)
C, WARP ii 1155110555
799
796
2303'
01'
01 I 10.301.0007.2038
3.3.90.48.00
2203.01.01 110.301.0007.2038
3.3.90.46.00
1 16000000 I 300.0223 I
1 16000000 1 300.0223 1
2.500,00
500,00
2.500,00
500,60
797 23030101 I 10.301.0007.2038 I 16000000 I 300.0223 I
3.3.90.48.00 2.500,00 2.500,00
03.01.01 110.301.0007.2038 1 16000000 1 300.02231
780 2233.90.46.00 500,00 500,00
783
03.01.01 I 10.301.0007.2038
2333.9a48.00
1 16000000 1 300.0223 I
2.500,00 2.500,00
03.01.01 I 10.301.0007.2038 1 16000000 I 300.0223 1
800 223.3.90.46.00 500,00 500,00
03.01.01 I 10.301.0007.2038 1 16000000 I 300.0223
801 2333.90.48.00 2.500,00 2.500,00
1334 5803.0101 110.302.0007.2024
4.4.90.52.00
1 16350000 I 300.2234 I 59.789,22 59.789,22
1335 03.0.01 110.302.0007.2024 35 1
3.3.90.
.30.00
1 16350000 I 300.2234 I 1.234,00 1.234,00
tie 21
Recibo
PROGRAMAMEDICOSPARA 0 BRASIL, CONFORME LEI
No.946/14, LEI N°976/15, PORTARIA N°300, DE 05 DE
OUTUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 772/25. (Proc:
12553/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOSMEDICOSDO
PROGRAMA MÉDICOS PARA 0 BRASIL CONFORME LEI
FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA Recibo
FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA Recibo
PROGRAMAMEDICOSPARA O BRASIL, CONFORME LEI
901/10/2025 No.946/14, LEI N° 976/15, PORTARIA N° 300, DE 05 DE
OLITUBRO DE 2017 E OF/SMS/FMS N° 780/25. (Proc:
12560/25)
PAGAMENTO DE MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOSMEDICOSDO
Recibo
Recibo
Recibo
101/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relack, de Ordem de Pagamentos
Exercicio de 2025
Ordem de Pagamento Credor
•arcela Data Histórico orne
Nota Fiscal
Número
Movimento Acumulado
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COMPREENDENDO
PREPARO, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFEIÇÃO E
DIETAS, COM CESSÃO DE USO DE INSTALAÇÕES E
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTONADA A
PACIENTES INTERNADOS, ACOMPANHAMENTES
LEGALMENTE INSTITUÍDOS, FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL 03.01.01 I 10.302.0007.2024 I 16350000 I 300.2234 I
102/10/2025 MUNICIPALVICTORDE SOUZA BREVES, PACIENTES DO GREENFOODSERVICELTDA Nota Fiscal 00019 453.3.90.39.00
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),E EVENTOS DA
SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME PREGÃO
ELETRONICOSRP N° 018/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N° 029/2025, CONTRATO N° 043-A/25 E DESPACHO
CONSTANTES AS FLS N° 856 AO PROCESSOADMN° 4246/25.
(PROC.12587/2025)
PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS No 001/2024 DA FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO DO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 8579/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA,
ASSEIO. JARDINAGEM E ZELADORIA COM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DEMAODE OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO 03.01.01 I 10.302.0007.2024 I 16210000 I 300.0021 I
102/10/2025 DE 1NSUMUS NECESSÁRIOSSUA ExEcticA-0(mATERIAIS, RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA Nota Fiscal 00000065 3.3.90.39.00 19.000,00 19.000,00
EQUIPAMENTOS E UNIFORMES), SENDO 0 VALOR ESTIMADO 44
EQUIVALENTE A 100%(CEM POR CENTO) SOBRE 0 VALOR
DA REFERIDA ATA, PARA ATENDER A DEMANDA 04
(QUATRO) MESES, CONFORME OFÍCIO CONTRATO NI'
068/24, 1° TERNO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°
068/24 E DEPACHO CONSTANTE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 8579/2024.(PROC.12538/2025)
PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS No 001/2024 DA FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO DO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 8579/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA,
ASSEIO. JARDINAGEM E ZELADORIA COM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DEMAODE OBRA,
, INCLUINDO FORNECIMENTO
03.01.01 I 10.302.0007.2024 116210000 300.0021 A I
202/10/2025 DE INSUMUS NECESSÁRIOS SUA ExEcOo(mATERIAIS, RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA Nota Fiscal 00000064 443.3.90.39.00 57.000,00 57.000,00
EQUIPAMENTOS E UNIFORMES), SENDO 0 VALOR ESTIMADO
EQUIVALENTE A 100%(CEM POR CENTO) SOBRE 0 VALOR
DA REFERIDA ATA, PARA ATENDER A DEMANDA 04
(QUATRO) MESES, CONFORME OFÍCIO CONTRATO N°
068/24, 10TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°
068/24 E DEPACHO CONSTANTE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 8579/2024.(PROC.12520/2025)
PINIANGARATIPA ,11,1 I 4••
398.610,06 398.610,06
Movimento Acumulado
missNo de OP ago
Ordem de Pagamento Credor
arcela Data Histórico Nome
PAGAMENTODO PERIOD° DE 26/03/2025 A 25/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
RelaçAo de Ordem de Pagamentos
Exercicio de 2025
REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
001/2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE CIS-CS/RJ, EM
3,88%(TR'ES VÍRGULA OITENTA E OITO POR CENTO) PARA O
ITEM 06, COM OBJETO, REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO
DE VIDA PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, VISANDO
ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE MANGARATIBA, COM
I
102/10/2025 RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N°27780002 DO TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA Nota Fiscal 00000773 7803.01.01 I 10.302.0007.2088 I 16000000 I 300.0224
3.3.90.39.00 DEPUTADO AUREO RIBEIRO, CONFORME 10TERMO ADITNO
AO CONTRATO N° 020/24 E DESPACHO DO SR SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTANTE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 2710/2024.(PROC. 10502/2025)
CONTA BANCARIA:
BANCO DO BRASIL
AG 3836-9
C/C 28336-3
177.250,00 177.250,00
PAGAMENTO DO PERÍODO DE 26/05/2025 À 25/06/2025
REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
001/2023- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE CIS-CS/RJ, EM
3,880/0(TRÊS VÍRGULA OITENTA E OITO POR CENTO) PARA 0
ITEM 06, COM 013JETO, REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO
DE VIDA PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, VISANDO
202/10/2025 ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE MANGARATIBA, COM TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA
RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N°27780002 DO
DEPUTADO ÁUREO RIBEIRO, CONFORME 10TERMO ADITIVO
AO CONTRATO II° 020/24 E DESPACHO DO SR SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTANTE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 2710/2024. (PROC.10583/2025)
Nota Fiscal 00000775 03.01.01 I 10.302.0007.2088 116000000 I 300.0224 I 783.3.90.39.00 177.250,00 177.250,00
CONTA BANCARIA:
B.D0 BRASIL/AG 3836-9/C/C 28.336-3
PAGAMENTO DO PERÍODO DE 26/04/2025 ik 25/05/2025
REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
001/2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
REGI ÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE CIS-CS/RI, EM
3,88%(TRÉS VIRGULA OITENTA E OITO POR CENTO) PARA O
ITEM 06, COM OBJETO, REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO
DE VIDA PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, VISANDO
302/10/2025 ATENDERA SECRETARIA DE SAÚDE DE MANGARATIBA, COM TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA
RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR No 27780002 DO
DEPUTADO ÁUREO RIBEIRO, CONFORME 10TERM°ADITIVO
AO CONTRATO 020/24 E DESPACHO DO SR SECRETARIO
MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTANTE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 2710/2024.(PROC.10636/2025)
CONTA BANCARIA:
8.D0 BRASIL/ AG. 3836-9/C/C 28.336-3
Nota Fiscal 00000774 03.01.01 1 10.302.0007.2088 I 16000000 1 300.0224 I 783.3.90.39.00 177.250,00 177.250,00
1A11,A5ul I 11,f,
REFERENTE A ADESÀO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
001/2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA
REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE CIS-CS/RI, EM
3,88%(TRÊS VÍRGULA OITENTA E OITO POR CENTO) PARA 0
ITEM 06, COM OBJETO, REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO
DE VIDA PELOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, VISANDO
402/10/2025 ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE MANGARATIBA, COM 'WISE GESTAO INTEGRADA LTDA
RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR No 27780002 DO
DEPUTADO ÁUREORIBEIRO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N° 020/24 E DESPACHO DO SR SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SA6DE CONSTANTE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 2710/2024.(PROC.10582/2025)
CONTA BANCÁRIA.
B.D0 BRASIL/ AG.3836-9/C/C 28.336-3
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA COMPLEMENTAR DOS
FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 784/25. (Proc:
12680/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA COMPLEMENTAR DOS
FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SIUDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 785/25.
(Proc: 12681/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM AFOLHA COMPLEMENTAR DOS
FUNCIONÁRIOS DOCAPSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 786/25. (Proc:
12682/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA COMPLEMENTAR DOS
FUNCIONÁRIOSDO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 787/25. (Proc:
12683/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA COMPLEMENTAR DOS
503/10/2025
603/10/2025
703/10/2025
803/10/2025
FUNDO MUNIOPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
903/10/2025 FUNCIONÁRIOS DO PROFAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 788/25. (Proc: MANGARATIBA
12684/25)
PAGAMENTO DE) MES DE SETEMBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COMA FOLHA COMPLEMENTAR DOS
1003/10/2025 FUNCIONÁRIOS DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
SAUDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 789/25. (Proc: MANGARATIBA
12685/25)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RelacSo de Ordem de Pagamentos
Exerddo de 2025
Ordem de Pagamento
_
tlistOrico
Credor Nota Fiscal Dotac.do Movimento Acumulado
Nome Serle 'Número 'Fitt a ota gar) missSo de OP pago
PAGAMENTO DO PERIODO D • 1 :7 I • i :
Nota Fiscal 00000776 7803.01.01 110.302.0007.2088 I 16000000 I 300.0224 I
3.3.90.39.00 177.250,00 177.250,00
FOLHA DE 03.01.01 110.122.0007.2014 I 15001002 I STN.I002 I
PAGAMENTO 784 13.
1.
90.
11.
00 67.984,37 67.984,37
FOLHA DE
PAGAMENTO 810
1' 03 01.01 110.122.0007.2014 I 15001002 1 STN.1002 I
3.1.90.11.00 1.846,56 1.846,56
FOLHA DE
PAGAMENTO 811
03.01.01 110.122.0007.2014 115001002 I STN.1002 I 1 3.1.90.11.00 1.062,51 1.062,51
FOLHA DE 03.01.01 I 10.122.0007.2014 1 15001002 I STN.1002 I
PAGAMENTO 812 13.1.90.11.00 5.800,00 5.800,00
FOLHA DE 813
PAGAMENTO
1
03.01.01 I 10.122.0007.2014 I 15001002 I STN.1002 I
3.1.90.11.00 2.652,08 1652,08
FOLHA DE 814 PAGAMENTO
i 0301.01 110.122.0007.2014 I 15001002 I STN.1002 I
3.1.90.11.00 972,23 972,23
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ti idO DE
00
"I7
2 a
MMANGARAIWA
Paged 77e !V
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relacao de Ordem de Pagamentos
Exercido de 2025
?rrebt-1Data lltórico
Ordem de Pagamento Credor
_
Nota Fiscal
Me. 18,16-m—ero
Dotacho Movimento Acumulado
Nome F7c-ha OotagSo Missho deOP Pago
106/10/2025
PAGAMENTO REFERENTE A AQU W I, -
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL No
0801857-16.2024.8.19.0030 EM FAVOR DO PACIENTE
MATHELIS DE CARVALHO DE MORAES, MENOR IMPÚBERE,
REPRESENTADO POR SUA GENITORA MARIA ALZIRA DE DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
CARVALHO, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE No
09571258-4 EXPEDIDA PELO DETRAN- RI, CPF No
054.491.687-56, CONFORME OFICIO GAB/SMS No 2007/2025.
(Proc: 10958/24)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 PROCESSO No
Nota Fiscal 17 7203.01'
01 110.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 I
3.3.90.30.00 1.035,36 0,00
0802438-31.2024.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE
03.01.01 I 10.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 I
108/10/2025 CRISTIANE ANASTACIA RIBEIRO PINHO, PORTADORA DA DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 20.165.217-9 DO DETRAN/RJ,
Nota Fiscal 18 723.3.90.30.00 265,08 0,00
INSCRITA NO CPFSOB 0 N° 109.225.707-10, CONFORME
OFICIO GABSMSIF2002/25. (Proc: 12990/24)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 No
1 06/10/2025
0002768-03.2020.8.19.0030, DESTINADO AO PACIENTE
JUMAR DE OLIVEIRA LIMA,PORTADOR DA IDENTIDADE N° DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
06.996.320-5, EXPEDIDA PELO DETRAN, INSCRITO NO CPF
Nota Fiscal 19 7203.01.01 110302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 1
3.3.90.30.00 107,04 0,00
SOB 0 N° 758.650.847-04, CONFORME OFICIO/GAB/SMS N°
2003/25. (Proc: 9119/20)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 No
000250-45.2017.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE
106/10/2025
STEFANY MACEDO TARDIN, NESTE REPRESENTADO POR SUA
GENITORA VIVIANE RAMOS MACEDO TARDIN, PORTADOR DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA Nota Fiscal 20 0,00 7203.01.01 110.302.0007.2024 I 1 7040000 1000.1110 I
3.3.90.30.00 1.152,81
DA IDENTIDADE N" 109954370, INSCRITO NO CPF SOB 0 N°
072.204.187-01, CONFORME OFICIO/GAB/SMS N° 200./25.
(Proc: 1633/17)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 No
0002056-76.202L8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE
108/10/2025 JAQUELINE BRAI PEREIRA, PORTADORA DA CARTEIRA DE FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
IDENTIDADE N°09.673.663-2, EXPEDIDA PELO DETRAN, LTDA
Nota Fiscal 725 7203'
01'
01 1 10.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 I
3.3.90.30.00 174,56 0,00
INSCRITA NOOFSOB N° 030.219.837-74, CONFORME
OFÍCIO/GAB/SE'S: 2097/25. (Proc: 8702/21)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 PROCESSO F 0 DE
No 0800464-561024.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE
108/10/2025 MARIA GORETE DE OLIVEIRA DE LIMA, INSCRITO NO CPF FARMABES MATERIAIS HOSPITAL ARES
SOB N°013.937.727-14, PORTADOR DA IDENTIDADE N° LTDA
Fiscal 729
7203.01.01 110.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 I
3.3.90.30.00 148,70 0,00
08.455.481-5, EXPEDIDA PLEO DETREN/RJ, CONFORME
OFiCIO/GAB/SPIS N° 2099/2025. (Proc: 12313/24)
(e,SIAP IMAPIGARAI IBA
Nota Fiscal
érie rNúmero
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RelacAo de Ordem de Pagamentos
Exercido de 2025
PAGAMENTO DO MES DE SETEM
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, OS PROFISSIONAIS SERÃO
CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM A
OBRIGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO
MESMO TEMPO, POR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRATAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO
108/10/2025 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA DA INSITRITO ELISA DE CASTRO
ESPECIAUZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE
COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DEMODENOS
SERVIÇOS DE CLÍNICO GERAL, COFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N° 068/21, CONTRATO N ° 099/21, 1° TERMO
ADITIVO QUETENPOR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR AO
CONTRATO N° 099/21, 40 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
099/21 E OF/SMS/FMS N° 299/25. (Proc: 12952/25)
Nota Fiscal 148
03.01.01 110.302.0007.2024 I 16350000 I 300.2234 I
453.3.90.39.00 401.731,49 401.731,49
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, OS PROFISSIONAIS SERÃO
CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM A
OBFUGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO
MESMO TEMPO, POR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRATAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO
108/10/2025 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA DA
ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE
COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NOS
SERVIÇOS DECLINIC()GERAL, COFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N° 068/21, CONTRATO N°099/21, 1° TERMO
ADITIVO QUE TEM POR OBJETO 0 ACRÉSCIMO DE VALOR AO
CONTRATO N°099/21, 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
099/21 E OF/SMS/FMS N° 299/25. (Proc: 12952/25)
INSTITUTO ELISA DE CASTRO Nota Fiscal 148 47
03.01,01 I 10.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 I
3.3.90.39.00 2.000.000,00 2.000.000,00
GeoSIAI' 11.11,101bAkA1111/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relack) de Ordem de Pagamentos
Exarcicio de 2025
Ordem de Pagamento Credor Nota Fiscal Dotac5o Movimento Acumulado
arcez pata Nistórico orne érle titimeto otac5o missSo deOP Pago
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, OS PROFISSIONAISSERA()
CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM A
OBRIGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO
MESMO TEMPO, POR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRATAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO
ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA DA
ESPECIAUZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE
COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NOS
108/10/2025 SERVIÇOS DE CLÍNICO GERAL, COFORME ATA DE REGISTRO INSTITUTO ELBADE CASTRO
DE PREÇO N° 068/21, COM RECURSO EMENDA
PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA N° 1586 -
DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO BARCELLAR, CONTRATO N
° 099/21, 1° TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO
ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 099/21, 40 TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N° 099/21 E OF/SMS/SUPADM N°
299/25. (Proc: 12952/25)
•
Nota Fiscal 148 03.01.01 I 10.302.0007.2024 I 16210000 I 300.0021 I
102.072,00 102.072,00 443.3.90.39.00
BANCO BRADESCO
AG: 0886-9
C/C: 10991-6
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, OS PROFISSIONAISSERA()
CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM A
OBRIGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO
MESMO TEMPO, POR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRATAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO
ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA DA
ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE
108/10/2025 COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NOS INSTITUTO ELISA DE CASTRO
SERVIÇOS DE CLÍNICO GERAL, COFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N° 068/21, COM RECURSO EMNDA PARLAMENTAR
N° 23970002 - DEPUTADO FEDERAL HUGO LEAL, CONTRATO
N 0099/21, 1° TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO
ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 099/21, 40 TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N° 099/21 E OF/SMS/SUPADM N°
299/25. (Proc: 12952/25)
Nota Fiscal 148 03.01.01 I 10.301.0007.2087 I 16000000 I 300.0223 I 753.3.90.39.00 8.434,00 8.434,00
BANCO DO BRASIL
AG: 3836-9
C/C:28310-X
11111Al5lAliAl IPA Pagalo 0 de 21
OP go
Exerckio de 2025
Nota Fiscal Dotação Movimento Acumulado
&le ,NOmero
Ordem de Pagamento
Pam Histórico
PAGAMENTO DO MES DE SETEMB••2.•
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
ESPECIAUZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, OS PROFISSIONAIS SERÃO
CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM A
OBRIGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO
MESMO TEMPO, POR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRATAÇÃO
DE REGISTRO DE FREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO
ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA DA
ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE
108/10/2025 COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE 5/ODE NOS
SERVIÇOS DE CLÍNICO GERAL, COFORME ATA DE REGISTRO
INSITRITO ELISA DE CASTRO Nota Fiscal 148
03.01.01 I 10.301.0007.2087 I 16000000 I 300.0223 I
753.3.90.39.00 8.037,00
DE PREÇO N° 068/21, COM RECURSO EMENDA
PARLAMENTAR N°15040001 - DEPUTADO FEDERALJULIO
LOPES, CONTRATO N ° 099/21, 10TERMO ADITIVO QUE
TEM POR OBJETOU ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO
N° 099/21, 40 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 099/21 E
OF/SMS/SUPADM N° 299/25. (Proc: 12952/25)
BANCO DO BRASIL
AG: 3836-9
C/C: 28309-6
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
CONTRATAÇÃOOFPESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E
ATENDIMENTOGASNECESSIDADES APRESENTADAS PELO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, OS PROFISSIONAIS SERÃO
CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM A
OBRIGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO
MESMO TEMPO, POR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRATAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO
ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA DA
ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE
108/10/2025 COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SACIDE NOS
SERVIÇOS DE CLINICO GERAL, COFORME ATA DE REGISTRO
INSTITUTO ELISA DE CASTRO Nota Fiscal 148 03.01.01 I 10.301.0007.2087 I 16000000 1 300.0223 I 753.3.90.39.00 11.457,00
DE PREÇO N° 068/21, COM RECURSO EMENDA
PARLAMENTAR N° 37240001 - DEPUTADO FEDERAL MARCOS
SOARES, CONIRATO N 0099/21, 1° TERMO ADITIVO QUE
TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO
N° 099/21, 40 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 099/21 E
OF/SMS/SUPADM N°299/25. (Proc: 12952/25)
BANCO DO BRASIL
AG: 3836-9
C/C: 28308-8
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL No
0800807-18.2025.8.19.0030 EM FAVOR DO PACIENTE
MATHEUS VALERIO CACCAVO QUEIROZ, PORTADOR DA
108/10/2025
CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 22.504.0898 DO DETRAN/RJ,
INSCRITO NOCK SOB 0 N° 120.449.997 73, NEsILATO
REPRESENTADO POR SUA GENITORA THANIA GONÇALVES
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA
Nota Fiscal 733 03.01.01 110.302.0007.2024 1 17040000 1 000.1110 1 72
3.3.90.30.00 3.742,52
CCCAVO QUEIROZ, PORTADORA DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE No 04.772.565-0 EXPEDIDA PELO DETRAN- RJ,
CPF No 543.339.387-91, CONFORME OFÍCIO GAB/SMS No
8.037,00
0,00
11.457,00
D
R10
0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ftelacâo de Ordem de Pagamentos
2140/25. (Proc: 5638/25)
GeoSIAP 1,1•11.1AN6AltA I WA 010 11.1 10 110 2/
' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos
Movimento Acumulado
mIss5o de OP ago
Ordem de Pagamento Credor
orne
PAGAMENTO DO MIS D
a meta Data MIsterlco
Exercicio de 2025
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELO
MUNICÍPIO DE MARGARATIBA, OS PROFISSIONAIS SERÃO
CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM A
OBRIGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO
MESMO TEMPO, KR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRATAÇÃO
208/10/2025
DE REGISTRO DE FREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO
ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA DA INSTITUTO ELISA DE CASTRO Nota Fiscal 148 41 03.01.01 I 10.302.0007.2024 1 16000000 I 300.0224 I
3.3.90.39.00
ESPECIAUZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE
COMPLEMENTAR ENREDE MUNICIPAL DE SAÚDE NOS
SERVIÇOS DE CLÍnICO GERAL, COFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N° 068/21, CONTRATO N ° 099/21, 1° TERMO
ADITIVO QUE TEM POR OBJETO 0 ACRÉSCIMO DE VALOR AO
CONTRATO N° 099/21, 40 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
099/21 E OF/SMS/SUPADM N° 299/25. (Proc: 12952/25)
PAGAMENTO DO NES DE OUTUBRO/25 REFERENTE A
108/10/2025
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICOS
DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA S.M.S., RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A Recibo 808 4803.01.011 10.302.0007.2024 1 15001002 1 STN.1002 1
3.3.90.39.00
CONFORME OFÍCIOFMSN° 792/25. (Proc: 12961/25)
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO
DE ÁGUA MINERAL, NATURAL ACONDICIONADA EM
GARRAFÃO DE PCUCARBONATO DE 20 LITROS PARA
109/10/2025 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÓDE, CONFORME PREGAO ELETRÓNICO SRP 026/2025,
COMERCIAL FOODCHEF LTDA
NFS -
Eletrônica 01456
03.01.01 10.302.0007.2024 I 17040000 1 000.1110 1 723.3.90.30.00
ATA DE REGISTRO DE PREÇO No
033/2025.(PROC.12921/2025)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM AFOLHA COMPLEMENTAR 2 DOS
1109/10/2025 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 803/25. (Proc:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FOLHA DE
PAGAMENTO 816 03.01.01 110.122.0007.2014 I 15001002 1 STN.1002 1 1 39.636,10 3.1.90.11.00
13018/25)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE
GASES MEDICINAIS ACONDICIONADOS EM CILINDROS, COM
CESSÃO DE COMODATO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA,CONRECURSOS FINANCEIROS DA EMENDA
PARLAMENTARFP32680002 DA DEPUTADA ESTADUAL
110/10/2025 LAURACARNEIRO, CONFORME 60TERMO ADITIVO AO
CONTRATO No 012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
FORTE GASES COMÉRCIO LTDA NES -
Eletrônica 18088 7703
'
01.01 110.302.0007.2088 I 16000000 I 300.0224 1
3.3.90.30.00
018/2024 E PRCCESSO ADMIN. 14966/2019.
BANCO DO BRASIL
AG 3836-9
C/C 28317-7
G,oSIAP PI IMAII,ARA I IA
285.370,23 285.370,23
27.574,35 27.574,35
56.880,56 0,00
39.636,10
247.853,74 247.853,74
1NL Dko fu° 0$.
zo
,
40'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relack, de Ordem de Pagamentos
Exercicio de 20/5
arcela 1Data
Ordem de Pagamento Credor Nota
rSérie
Fiscaltacão Do Movimento Acumulado
lEmisso deOP Pago
—
iistórIco Nome Númeroficha OlOotacc5o
PAGAMENTODO PERIOD° DE 04/07/Z5A s17l7772,
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO
LABORATORIAL COMPREENDIDA EM FORNECIMENTO DE
REAGENTES LABORATORIAIS, VINCULADA A CESSÃO
GRATUITA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO DURANTE
VIGÊNCIA DO CONTRATO, ESTRUTURA FÍSICA E
MOBILIÁRIO, REDE DE INFOMÁTICA E SISTEMA DE GESTÃO
LABORATORIAL, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE
INSUMOS PARA COLETA DE SANGUE NAS UNIDADES DE
SAÚDE DO MUNICPIO, EXCETUANDO-SEMAODE OBRA DA
REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ATENDENDO AS
110/10/2025
NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA
MUNICIPAL DE MANGARATIBA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMANIZALAB LTDA Nota Fiscal 36 03 01' 01 I 10.302.0007.2024 I 16210000 I 300.0021 I
3.3.90.39.00 186.100,25 186.100,25
VICTORDE SOUZA BREVES E DAS UNIDADES 24 HORAS -
UBS ITACURUC,A,UBS MURIQUI E UBS DE CONCEIÇÃO DE
JACAREi, COM RECURSO DO ESTADO DO COVID-19,
CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 055/2021
E OF/SMS/FMS N°229/25. (Proc: 10376/25)
CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO BRADESCO
AG: 0886-9
C/C: 10991-6
PAGAMENTO DO PERÍODO DE 04/07/25 A 31/07/25
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO
LABORATORIAL COMPREENDIDA EM FORNECIMENTO DE
REAGENTES LABORATORIAIS, VINCULADA A CESSÃO
GRATUITA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMA00 DURANTE
VIGÊNCIA DO CONTRATO, ESTRUTURA FÍSICA E
MOBILIÁRIO, REDE DE INFOMATICA E SISTEMA DE GESTÃO
LABORATORIAL, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE
INSUMOS PARA COLETA DE SANGUE NAS UNIDADES DE
SAÚDE DO MUNICIPIO, EXCETUANDO-SEMAODE OBRA DA
REDE DE URGÊNCIA/EMERGENCIA, ATENDENDO AS
110/10/2025
NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA
MUNICIPAL DE NANGARATIBA, DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMANIZALAB LTDA Nota Fiscal 36 03.01.01 I 10.302.0007.2024 I 16210000 I 300.0021 I
443.3.90.39.00 47.398,21 47.398,21
VICTORDE SOUZA BREVES E DAS UNIDADES 24 HORAS -
UBS ITACURKA, UBS MURIQUI E UBS DE CONCEIÇÃO DE
JACAREi, COM RECURSO DO ESTADO DO COVID-19,
CONFORME 6° -TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 055/2021
E OF/SMS/FAIS Pi° 229/25. (Proc: 10376/25)
CONTA PARA PAGAMENTO 0AL D4.
BANCO BRADESCO
AG: 0886-9
C/C: 10080-3
,S• 00 Rio 04, 4, ,
g 0 c,ikE
pq' Lit
43.
o
GeoSIAP 11.1,1AUGAI2A nos
-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relacao de Ordem de Pagamentos
Ordem de Pagamento Credor
1 Histórico Nome .1:,./.1.1 Data
Exercido de 2025
Nota Fiscal Dotagao Movimen to Acu mulado
drie Número ictia potalao missgo deOP Pago
PAGAMENTO DO MES DEAGO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO LABORATORIAL
COMPREENDIDA EM FORNECIMENTO DE REAGENTES
LABORATORIAIS, VINCULADA A CESSÃO GRATUITA DE
EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO DURANTE VIGÊNCIA DO
CONTRATO, ESTRUTURA FÍSICA E MOBILIÁRIO, REDE DE
INFOMÁTICA E SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL,
TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA COLETA
DE SANGUE NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,
EXCETUANDO-SE NAO DE OBRA DA REDE DE
URGÊNCIA/EMERGÍNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES
DO LABORATÓRIO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE
110/10/2025 MANGARATIBA, DO HOSPITAL MUNICIPALVICTOR DE SOUZAHUMANIZALAB LTDA
BREVES E DAS UNIDADES 24 HORAS - UBS ITACURUÇÁ, UBS
MURIQUI E UBS f CONCEIÇÃO DE JACAREi, COM RECURSO
DO ESTADO DO COVID-19, CONFORME 6° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO No055/2021 E OF/SMS/FMS N° 259/25. (Proc:
11357/25)
CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO BRADESCO
AG: 0886-9
C/C: 10080-3
PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/25 REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO LABORATORIAL
COMPREENDIDA EM FORNECIMENTO DE REAGENTES
LABORATORIAIS, VINCULADA A CESSÃO GRATUITA DE
EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO DURANTE VIGÊNCIA DO
CONTRATO, ESTRUTURA FÍSICA E MOBILIÁRIO, REDE DE
INFOMÁTICA E SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL,
TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA COLETA
DE SANGUE NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,
EXCETUANDO-SEMAODE OBRA DA REDE DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES
DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA, DO HOSPITAL MUNICIPALVICTORDE SOUZA
110/10/2025 BREVES E DAS UNIDADES 24 HORAS - UBS ITACURUÇA, UBS HUMANIZALAB LTDA
MURIQUI E UBS DE CONCEIÇÃO DE JACAREL COM RECURSO
DO ESTADO DO PROGRAMA DE INC. AO FORTALECIMENTO
DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE SUS, CONFORME 6°
TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 055/2021 E OF/SMS/FMS
N°259/25. (Proc: 11357/25)
Nota Fiscal 37 03.01.01 I 10.302.0007.2024 I 16210000 I 300.0021
443.3.90.39.00 30.443,75 30.143,75
Nota Fiscal 37
03 01 01 I 10.302.0007.2024 I 16210000 I 300.0021 I 44 198.383,33 198.383,33 3.3.90.39.00
CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO BRADESCO
AG: 0886-9
C/C: 10991-6
,40,1A1' Pt I; lAt If Al41111A Patrrin 1.5 1/
Histórico
Ordem de Pagamento
Nome
Movimento Acumulado
,Emissgo deOP Pago
Nota Fiscal Dotagao
Série Número ficha otacao amclzt
Credor
BANCO BRADESCO
AG: 0886-9
C/C: 10080-3
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 PROCESSO DE No
0802274-03.20238.19.0030, DESTINADO A PACIENTE
SINÊRIA GOMES RIBEIRO, PORTADORA DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE N°02.248.738-3, EXPEDIDA PELO DIC/RJ,
INSCRITA NO CPI' N°635.113.121-87, CONFORME
OFÍCIO/GAB/SMS N° 2093/2025. (Proc: 13620/23)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 PROCESSO DE No
080227403.2021.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE
SINÉRIA GOMES RIBEIRO, PORTADORA DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE N°02.248.738-3, EXPEDIDA PELO DIC/RJ,
INSCRITA NO Cif N°635113.127-87, CONFORME
OFÍCIO/GAB/SINSII° 2093/2025. (Proc: 13620/23)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO
PROCESSO No 0801258-43.2025.8.19.0030, DESTINADO A
PACIENTE LUCI MONTEIRO MEIRELES, PORTADORA DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 06.907.548-9, EXPEDIDO
PELO DETRAN-RJ, INSCRITA NO CPF SOB N°053.316.777-97,
CONFORME OFiCIO/GAB/SMS NI° 2095/2025.(Pox: 8020/25)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 No
000140967.2010.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE ALZIRA
DA SILVA DIAS,PORTADOR DA IDENTIDADE N° 04399558-8,
INSCRITO NO CPF SOB 0 N°534.470.187-04, CONFORME
OFÍCIO/GAB/SMS N° 2004/25.(Prix: 4665/20)
1 14/10/2025
114/10/2025
114/10/2025
117/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relacao de Ordem de Pagamentos
Exercicio de 2025
PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/07/25 A 113/0//z
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO
LABORATORIAL COMPREENDIDA EM FORNECIMENTO DE
REAGENTES LABORATORIAIS, VINCULADA A CESSÃO
GRATUITA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO DURANTE
VIGÊNCIA DO CONIRATO, ESTRUTURA FÍSICA E
MOBILIÁRIO, REDE DE INFOMATICA E SISTEMA DE GESTÃO
LABORATORIAL, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE
INSUMOS PARA CÓ.ETA DE SANGUE NAS UNIDADES DE
SAÚDE DO MUNICIPIO, EXCETUANDO-SEMAODE OBRA DA
REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ATENDENDO AS
NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA
MUNICIPAL DE MANGARATIBA, DO HOSPITAL MUNICIPAL
VICTORDE SOUZA BREVES E DAS UNIDADES 24 HORAS -
UBS ITACURUÇA,UBS MURIQUI E UBS DE CONCEIÇÃO DE
JACAREÍ, COM RECURSO DO ESTADO DO COVID-19,
CONFORME 6° TERMO ADMVO AO CONTRATO No 055/2021
E OF/SMS/FMS N°258/25. (Proc: 10155/25)
CONTA PARA PAGAMENTO
110/10/2025 HUMANIZALAB LTDA Nota Fiscal 35 03.01.01 110.302.0007.2024 1 16210000 1 300.0021 I
443.3.90.39.00 2.792,49 2.792,49
P1.111AICARA I MA
03.01.01 1 10.302.0007.2024 1 17040000 1 000.1110 I
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA Nota Fiscal 27 723.3.90.30.00 3.014,71 0,00
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA
Nota Fiscal 731 7203.01.01 110.302.0007.2024
3.3.90.30.00
1 17040000 I 000.1110 I 418,65 0,00
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA Nota Fiscal 33 03 01 01 110.302.0007.2024 72 • ' 3.3.90.30.00
1 17040000 1 000.11101 1.815,75 0,00
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA Nota Fiscal 21 03 01 01 110.302.0007.2024 72 " 3.3.90..30.00
1 17040000 1 000.1110 1
1.118,61 0,00
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos
13222/24)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 15 de 27
Ordem de Pagamento Credor Nota Fiscal Movimento Acumulado
• artela Pata Histórico Nome *erie Número cha otacrao missSo de OP Pago
PAGAMENTO RFFERENTE A AQIRESOLDDF MFDTCAMFNTOS
POR DETERMINAÇÂO JUDICIAL, CUJO 0 No
0801414-02.2023.8.19.0030, DESTINADO AO PACIENTE
ALEXANDRE SAilUEL DE OLIVEIRA LIMA, INSCRITO NO CPF:
117/10/2025 193.941.417-23, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA
GENITORA ETELVINA DAIANA FERREIRA NERE, PORTADOR
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA Nota Fiscal 16 7203.01.01 110302.0007.2024
3.3.90.30.00
1 17010000 I 000.1110 I 24.264,54 0,00
DA IDENTIDADEN° 2086270-26, ESPEDIDA PELO
DETRAN/RJ, INSCRITA NO CPF SOB 0 N° 054.034.277-75,
CONFORME OFICIO/GAB/SMS N° 2005/25. (Proc: 10321/23)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO No
0001433-80.2019.8.19.0030, DESTINADO AO PACIENTE LUIZ
117/10/2025 HENRIQUE PEDRO DE ARAUJO, PORTADOR DA IDENTIDADE
N° 04.084.569, EXPEDIDA PELO DETRAN, INSCRITO NO CPF
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA Nota Fiscal 36 7203'
01'
01 110.302.0007.2024
3.3.90.30.00
1 17040000 I 000.1110 I 325,08 0,00
SOB 0 N° 483.718.517-20, CONFORME OFICIO/GAB/SMS N°
2096/25. (Proc: 6017/20)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO No
0001433-80.2019.8.19.0030, DESTINADO AO PACIENTE LUIZ
117/10/2025 HENRIQUE PEDRO DE ARAUJO, PORTADOR DA IDENTIDADE
N° 04.084.569, EXPEDIDA PELO DETRAN, INSCRITO NO CPF
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA Nota Fiscal 721 03.01.01 I 10302.0007.2024 723.3.90.30.00
1 17049000 I 000.1110 1 330,26 0,00
SOB 0 N° 483.238.517-20, CONFORME OFÍCIO/GAB/SMS N°
2096/25. (Proc: 6917/20)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 No
0000770-34.2019.8.19.0030, DESTINADO 0 PACIENTE PEDRO
PIRES DE ALMEIDA, MENOR IMPÚBERE, PORTADOR DA
117/10/2025
IDENTIDADE N° 26.9233.500-8, EXPEDIDA PELO DETRAN,
INSCRITO NO CPF SOB O N° 152.804.487-88,
REPRESENTADO NESTE ATO POR SUA GENITORA, MARCIA
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA Nota Fiscal 31 03.01.01 1 10302.0007.2024 7233.90.30.00
1 17040000 1 000.1110 1 552,96 0,00
DE SOUZA PIRES, PORTADORA DA IDENTIDADE N°
09.911.218-7, EXPEDIDA PELO DETRAN, INSCRITA NO CPF
SOB 0 N° 022.3.887-17, CONFORME OFICIO/GAB/SMS No
2108/25. (Proc: 2924/20)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 PROCESSO No
0802526-69.2024.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE
117/10/2025
TERESA MARIA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUZA,
PORTADORA DACARTEIRA DE IDENTIDADE N° 026288217
DO IFP/RJ, INSCRITA NO CPF SOB N° 270.288.607-87,
CONFORME OFICIO/GAB/SMS No 2098/2025. (Proc:
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA Nota Fiscal 730 7203.01.01 I 10.302.0007.2024
3.3.90.30.00
1 17040000 1 000.1110 I 4.023,42 0,00
13222/24)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 PROCESSO No
0802526-69.2024.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE
117/10/2025
TERESA MARIA DE OLIVEIRA GUEDES DE SOUZA,
PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N°026288217
DO IFP/RJ, INSCRITA NO CPF SOB N° 270.2 .607-87,
CONFORME OFICIO/GAB/SMS No 2098/2025. (Proc:
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA Nota Fiscal 32 720301.01 I 10.302.0007.2024 I 17040300 I 000.1110 I
3.3.90.30.00 1.376,49 0,00
Nota Fiscal Dotagao Movimento Acumulado
érie INúmero Fichapotaç5o misslo de OP Pogo
Exercicio de 2025
117/10/2025 PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 07.940.931-4, DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
EXPEDIDA PELO IFP/RJ, INSCRITA NO CPF SOB 0 N°
632.192.397-49, CONFORME OFÍCIO GABSMS No 2104/2025.
(Proc: 14132/19)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N°
0800668-66.2025.8.19.0030, DESTINADO AO PACIENTE IVAN
117/10/2025 GILBERTO CAVALCANTI, PORTADOR DA CARTEIRA DE DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
IDENTIDADE N°3.673.449-4, EXPEDIDA PELO DETRAN/RJ,
INSCRITO NO CPF N° 714.220,807-49, CONFORME
OFÍCIO/GAB/SMSN° 2103/2025. (Proc: 5637/25)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO No
117/10/2025
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 No
0802812-47.2024.8.19.0030, DESTINADO AO PACIENTE
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, INSCRITO NO CPF SOB N°
071.318.437-09, PORTADOR DA IDENTIDADE N°
10.978.541-0, EXPEDIDA PLE0 DIC/RJ, CONFORME
OFÍCIO/GAB/SMS N° 2094/2025. (Proc: 13854/24)
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
L IDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 No
0002209-85.2016.8.19.0030, DESTINADO AO PACIENTE
TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA, NESTE ATO REPRESENTADO
117/10/2025 POR SUA GENITORA MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
LIDA FERREIRA, PORTADORA DA IDENTIDADE N° 056.230.88-1
DO IFP, INSCRIIA NO CPF SOB 0 N° 824.419.607-68
CONFORME OFÍCIO/GAB/SMS N° 2102/2025. (Proc: 6725/20)
PAGAMENTO REEERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 No
0802119-63.2024.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE INGRID
CRISTINA CEZAR FERREIRA, NESTE ATO REPRESENTADO
1±7/10/2025- —P-OR-SUA-GF-N RCIA CRISTINA CEZAR, PORTADORA
DA CARTEIRA CE IDENTIDADE N° 09.021.64D0- —
DETRAN/RJ, INSCRITA NO CPF SOB 0 N°016.527.597-94
CONFORME OFÍCIO/GAB/SMS N° 2101/2025. (Proc:
11597/23)
PAGAMENTO PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS
POR ORDEM JUDICIAL No 0002180-25.2022.8.19.0030 EM
FAVOR DA PACIENTE SRa. LAIZA CRISTINA DA SILVA ROCHA,
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
117/10/2025 INSCRITA NO CPF SOB N° 117.779.067-09 E IDENTIDADE DE DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
N° 20.997.206-6 EXPEDIDA PELO DETRAN/RJ, CONFORME
OFÍCIO GABSMS No 2092/25. (Proc: 15014/21)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 PROCESSO
JUDICIAL No 0003523-61.2019.8.19.0030, DESTINADO A
PACIENTE CLEIDE MARCIA CAMPOS SOARES DA CUNHA ,
0800668-66.20258.19.0030, DESTINADO AO PACIENTE IVAN
117/10/2025 GILBERTO CAVALCANTI, PORTADOR DA CARTEIRA DE FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
IDENTIDADE N°05.673.449-4, EXPEDIDA PELO DETRAN/RJ, LTDA
INSCRITO NO CPF N° 714.220.807-49, CONFORME
OFÍCIO/GAB/SMSN° 2103/2025. (Proc5637/25)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RelaySo de Ordem de Pagamentos
MIA iftW, I IPA
Nota Fiscal 34 720301.01 I 10.302.0007.2024 117040000 I 000.1110 I
3.3.90.30.00 1.360,62 0,00
Nota Fiscal 35 72
030101 I 10.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 I
3.3.90.30.00 745,89 0,00
Nota Fiscal 727
03.01.01 110.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 I 723.3.9030.00 396,05 0,00
Nota Fiscal 728 72030101 110302.0007.2024 117040000 I 000.1110 I
3.3.90.30.00 1.967,57 0,00
Nota Fiscal 732
7203.01.01 110.302.0007.2024 1 17040000 I 000.1110 I
3.3.90.30.00 2.246,46 0,00
Nota Fiscal 25 720301.01 I 10.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 I
3.3.90.30.00 730,17 0,00
Nota Fiscal 23 72030101 I 10.302.0007.2024 1 17040000 I 000.1110 I
3.3.90.30.00 0,00
,
S.• 00 RIO
.,'• 0
< pq 1
CC sf,. 04' IV
4.082,42 0,00
03.01.01 110.302.0007.2024 I 15001002 I STN.1002 I Q
3.3.90.39.00
Ordem de Pagamento Credor Nota Fiscal
•arcela Data Misterico ,Nome erie 1 Número
PAGAMENTO PARAATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS
POR ORDEM JUDICIAL No 0002180-25.2022.8.19.0030 EM
FAVOR DA PACIENTE SRa. LAIZA CRISTINA DA SILVA ROCHA,
117/10/2025 INSCRITA NO CPF SOB N° 117.779.067-09 E IDENTIDADE DE FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES Nota Fiscal 722
N° 20.997.206-6 EXPEDIDA PELO DETRAN/123, CONFORME LTDA
OFÍCIO GABSMS No 2092/25. (Proc: 15014/21)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE
CONSUMO POR ORDEM JUDICIAL No
0002180-25.2022.8.19.0030 EM FAVOR DA PACIENTE SRa.
117/10/2025 LAIZA CRISTINA DA SILVA ROCHA, INSCRITA NO CPF SOB N° DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA Nota Fiscal 24
117.779.067-09 E IDEN11DADE DE N° 20.997.206-6
EXPEDIDA PELO DETRAN/RJ, CONFORME OFÍCIO GABSMS No
2092/25. (Proc: 15014/25)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 PROCESSO No
0003098-34.2019.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE
117/10/2025 TATIANA DE OLIVEIRA E SILVA, PORTADORA DA CARTEIRA DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA Nota Fiscal 28
DE IDENTIDADE N° 12.191754-4 DETRAN , INSCRITA NO
CPF SOB N° 080000057-94, CONFORME OFÍCIO/GAB/SMS No
2105/2025. (Proc: 11236/19)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO
PROCESSO N°0903098-34.2019.8.19.0030, DESTINADO A
117/10/2025 PACIENTE TATIANA DE OLIVEIRA E SILVA, PORTADORA DA DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA Nota Fiscal 29
CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 12.193.754-4 DETRAN,
INSCRITA NO CPF SOB N° 000000057-94, CONFORME
OFÍCIO/GAB/SMS N°2105/2025. (Proc: 11236/19)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 PROCESSO No
0003098-34.2019.8.19.0030, DESTINADO A PACIENTE
117/10/2025 TATIANA DE OLIVEIRA E SILVA, PORTADORA DA CARTEIRA FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES Nota Fiscal 723
DE IDENTIDADE N° 12.193.754-4 DETRAN , INSCRITA NO LTDA
CPF SOB N° 080000057-94, CONFORME OFÍCIO/GAB/SMS No
2105/2025. (Proc: 11236/25)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CUJO 0 No
0004392-58.2018.8.19.0030, DESTINADO AO PACIENTE
117/10/2025 REGINALDO ALVES LIMA,PORTADOR DA IDENTIDADE N° DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA Nota Fiscal 26
07.857.680-8, EXPEDIDA PELO DETRAN, INSCRITO NO CPF
SOB 0 N° 992.001.557-15, CONFORME OFÍCIO/GAB/SMS N°
2137/25. (Proc: 1783/18)
.DO-PROCESSO_ -AADMINISTRATIVO FISCAL N°: 2196654335924 E AUTO DE
117/10/2025 INFRAÇÃO N°: 2196654335924-10/09/2024, CONFORME CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO Recto
DETERMINADO PELO DOUTO JUÍZO, CONFORME PARECER ESTADO DO RJ
804
JURÍDICO N° 28/2025/PGM/PMM E PROCESSO N° 14882/24.
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL N°: 2196654335824 E AUTO DE
117/10/2025
INFRAÇÃO N°: 2106654335824-10/09/2024, CONFORME CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO Recibo PARECER JURÍDICO N° 30/2025/PGM/PMM E PROCESSO N° ESTADO DO RJ
805
14884/24.
GeoSIAP 1.1•IFIAtt;AI:Al
7203.01.01 I 10.302.0007.2024 I 17040300 I 000.1110 1
3.3.90.30.00
Movimento Acumulado
3.189,38
03.01.01 I 10.302.0007.2024 116350000 I 300.2234 I 353.3.90.30.00
7203'
01.01 110.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 1
33.90.30.00
7203.01.01 I 10.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 I
3.3.90.30.00
03.01.01 110.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 I 723.3.90.30.00
03.01.01 I 10.302.0007.2024 117040000 I 000.1110 I 723.3.90.30.00
1.440,00 0,00
3.206,43 0,00
469,71 0,00
637,85 0,00
1.307,70 0,00
03.01.01 100.302.0007.2024 I 15001002 I STN.1002 40 3.3.90.39.00 4.082,42 0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relacao de Ordem de Pagamentos
Exerckio de 2oz5
Ordem de Pagamento
ist6rico
Nota Fiscal
arie ,Número icna
DotacSo Movimento Acumulado
otação missSo de OP
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA
FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°
1377/25. (Proc: 12701/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE À
CONTRIBUIÇÃO FREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FOLHA
COMPLEMENTAR 2 DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°
1418/25. (Proc: 13006/25)
PAGAMENTO DO HES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
CONTRIBUIÇÃO FREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA
FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS
COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORE 06:30 N° 1382/25. (Proc: 12705/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS
FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N° 1384/25.
(Proc: 12707/25)
1120/10/2025
12 20/10/2025
3120/10/2025
32 20/10/2025
PAGAMENTO DE SETEMBRO/25 REFERENTE A RENOVAÇÃO
DO CONTRATOre047/22 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL
SITUADO A RUAFREI AFONSO JORGE BRAGA, S/N LOTE 02,
Q:12,CB PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RI, PARA
720/10/2025 INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE RICARDO LUGON DA SILVA
DA FAMiLIA - Eg, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
CONFORME 30 TERMO ADMVO AO CONTRATO N° 047/23 E
OF/SMS/FMS N°2177/25. (Proc: 12802/25)
Recibo
PREVI - MANGARATIBA Recibo
PREVI - MANGARATIBA Recibo
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Recibo
MPS
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Recibo MPS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos
Exerckio de 2025
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA HERDEIRA SRA. GLAUCIA DOS SANTOS
DE SOUZA, REPRESENTADA POR FABIO BRUNO UMA DE
SOUZA, DOS IMÓVEIS SITUADOS A RUA DOMINGOS
8 20/10/2025 JANUZZI, LOJAS No 54 E 58, CENTRO, MANGARATIBA-RI,
RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE MARCO E AOS MESES DE
GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA Recibo
ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, PARA FUNCIONAMENTO DO
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,
CONFORME 3o 'IRMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2022
E OF/SMS/FMS H° 2169/25. (Proc: 12799/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL
SITUADO NA RUA JOAQUIM CARDOSO DA CRUZ, S/N,
-QIJADPA-46JOTE-10-A-E-LOTE 10 13---PRAIA DO-SACO
7 20/10/2025 MANGARATIBA/R3, DESTINADO A INSTALAÇÃO E AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO Remo
FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
026/20 E OF/SMS/FMS N° 2161/25. (Proc: 12795/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
LOCAÇÃO DE INOVEL SITUADO NA RUA MAFtI0 MOURA
VALLE No 221, FRENTE,QE,L: 03, E FDS2PV, Q:E, L:03,
MURIQUI-MANGARATIBA-12.1, PARA INSTALAÇÃO DA SCHULTER DO BRASIL
6 20/10/2025 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESEMURIQUI,
CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA
Recibo
DE LICITAÇÃO 1° 005/2025 - SMS , CONTRATO N° 014/2025
E OF/SMS/FMSN° 2178/25. (Proc: 12801/25)
EwoSIAI, 114141CARATIPA
03.01.01 10.122.0007.2014 I 15001002 I STN.1002 I 819 831911300 6.763,80 6.763,80
820 8
03'
01.01 I 10.122.0007.2014
3.1.91.13.00
1 15001002 1 STN.1002 1
4.665,46 4.665,46
817 4
03.01.01 1 10.122.0007.2014 I 15001002 1 STN.1002 1
3.1.90.13.00 619,84 619,84
818 4
03.01'
01 1 10.122.0007.2014 I 15001002 1 STN.1002 1
3.1.90.13.00 1.302,02 0,00
03.01.01 110.302.0007.2024 (17040000 I 000.1110 1 834 393.3.90.36.00 3.800,00 0,00
821 3903.01.01 (10.302.0007.2024
3.3.90.36.00
1 17040000 1 000.1110 1 7.284,91 0,00
110.302.0007.2024 390301.01 1 17040000 1 000.1110 I 822 3.3.90.36.00 16 500,00 0.00
03.01.01 1 10.302.0007.2(124 1 17040000 1 000.1110 I 839 473.3.90.39.00 6.327,53 0,00
0? 04'`
(
04,
51-E usi" Vi ZPagela •i.
\
Ordem de Pagamento
attela Data
Nota Fiscal
I erle INtimetv cha notação
Movimento Acumulado
Mistórico
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ReFac"Ao de Ordem de Pagamentos
Exercido de 2025
520/10/2025
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO
SITUADO A RUA FAGUNDES VARELA No 159, CENTRO -
MANGARATIBA/R1, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO AMPLIADO DA SAÚDE
MENTAL, VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI Recibo 838
I 3903.01.01 10.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 I
3.3.90.36.00 6.642,90 0,00
CONFORME TERNO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO El' 08/2022-
SMS, 30 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 059/22 E
OF/SMS/FMS N° 2167/25. (Proc: 12798/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL
SITUADO NA RUA VEREADOR ADALBERTO PEREIRA PINTO,
S/N, CASA 1, Q.13„ LOTE 14-A - CONCEIÇÃO DE JACAREÍ - 03.01.01 I 10.302.0007.2024 1 17040000 1 000.1110 I
520/10/2025 MANGARATIBA/Ftl, DESTINADO A INSTALAÇÃO E JORGE DA SILVA PACHECO Recibo 835 393.3.90.36.00 6.014,21 0,00
FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA
(ESF), CONFORME 10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
031/2024 E OF/SMS/FMS N° 2172/25. (Proc: 12807/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DE RODAGEM
RJ-14, No 27, IBICUÍ, MANGARATIBA/RJ, PARA ATENDER A
420/10/2025
INSTALAÇÃO DO NOVO ALMOXARIFADO CENTRAL DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CAMILO PORTO TEODORO Recibo 823
I I 3903'
01'
01 10.302.0007.202417040000 000.1110 I
3.3.90.36 .00 10.031,38 0,00
JUSTIFICATIVA CE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°
009/2025-SMS, CONTRATO Er 032/2025 E OF/SMS/FMS N°
2162/25.(Prot: 12793/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO
NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA N°40 -
CENTRO-MANGARATIBA/FU PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA
420/10/2025 ESTRATÉGIA DAMODEDA FAMÍLIA - ESF CENTRO, EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO Recibo 836 3903.01.01 I 10.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 I 5.671,16 0,00
VINCULADO A SMS, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA NASCIMENTO 3.3.90.36.00
DE DISPENSA N°06/2022 SMS, 30 TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 096/22 E OF/SMS/FMS N° 2166/25. (Proc:
12796/25)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COMPREENDENDO
PREPARO, DISTRIBUIÇÃO DE AUMENTOS, REFEIÇÃO E
DIETAS, COM CESSÃO DE USO DE INSTALAÇÕES E
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTONADA A
PACIENTES INTERNADOS, ACOMPANHAMENTES
220/10/2025 LEGALMENTE INSTITUÍDOS, FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL GREENFOODSERVICELTDA Nota Fiscal 23 4103'
01.01 110.302.0007.2024 110000000 I 300.0224 I 68.469,89 68.469,89
MUNICIPALVICTORDE SOUZA BREVES, PACIENTES DO 3.3.90.39.00
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),E EVENTOS DA
SECRETARIA ERNICIPALDE-SAÚDE,-CONFOREAF_PREEZÃO
ELETRONICOSRP N° 018/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N° 029/2025, CONTRATO N° 043-A/25 E OF/SMS/SUPADM
riflAIMARA 1117A
310/25. (Proc: 13381/25)
Credor
Nome
Movimento Acumulado
•=o e ago
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos
Exardcio de 2025
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COMPREENDENDO
PREPARO, DISTRIBUIÇÃO DE AUMENTOS, REFEIÇÃO E
DIETAS, COM CESSÃO DE USO DE INSTALAÇÕES E
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTONADA A
PACIENTES INTERNADOS, ACOMPANHAMENTES
LEGALMENTE INSTRUÍDOS, FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL
MUNICIPALVICTORDE SOUZA BREVES, PACIENTES DO
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),E EVENTOS DA
SECRETARIA MUMCIPALDE SAÚDE, CONFORME PREGÃO
ELETRONICOSRPN° 018/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N° 029/2025, CONTRATO N° 043-N25 E OF/SMS/SUPADM N°
310/25. (Proc: 13381/25)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCÃO DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO No
080039-29.2024119.0030, EM FAVOR DA PACIENTE
ALESSANDRA ALVES PINTO DA COSTA,PORTADORA DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE No 07.994.092-0 DO DETRAN/RJ,
INSCRITA NO CPF SOB 0 No 033.641977-67, CONFORME
OFÍCIO/GAB/SMS: 2607/25. (Proc: 2607/24)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇA0 DE MEDICAMENTOS
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO No
080039-29.2024119.0030, EM FAVOR DA PACIENTE
ALESSANDRA ALVES PINTO DA COSTA,PORTADORA DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE No 07.994.092-0 DO DETRAN/R1
INSCRITA NO CPF SOB 0 No 033.643.977-67, CONFORME
OFÍCIO/GAB/SM S: 2607/25. (Proc: 2607/24)
PAGAMENTO DO PERÍODO 26/02/25 A 25/04/25 REFERENTE
A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2023 -
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO
CENTRO-SUL FLUMINENSE CIS-CS/RJ, EM 3,88%(TRES
VÍRGULA OITENTA E OITO POR CENTO) PARA 0 ITEM 06,
COM OBJETO, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESFECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA PELOS
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, VISANDO ATENDER A
SECRETARIA DE SAÚDE DE MANGARATIBA, COM RECURSOS
DA EMENDA PARLAMENTAR No 27780002 DO DEPUTADO
ÁUREO RIBEIRO, CONFORME 10TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 029/24 E OF/SMS/SUPADM N° 304/25. (Proc:
13232/25)
GREENFOOD SERVICE LTDA Nota Fiscal 23 03.01.01 110.302.0007.2024 453.3.90.39.00
1 16350000 1 300.2234 1 329.076,51
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES Nota Fiscal 723.3.90.30.00
03'
01.01 110.302.0007.2024 720 1.145,84
1 17040000 1 000.1110 1
LTDA
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA Nota Fiscal 30 7203.01.01 110.302.0007.2024
3.3.90.30.00
117040000 1 000.1110 I 171,15
TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA Nota Fiscal 581 7803.01.01 110.302.0007.2088
3.3.90.39.00
1 16000000 1 300.0224 1
177.250,00
220/10/2025
121/10/2025
121/10/2025
521/10/2025
329.076,51
0,00
0,00
177.250,00
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 3836-9
C/C: 28336-3 \CRAL ,0
c<• o
°
CC al
AC ‘0
(ieoSIAP • In,11.141/(1A5NI IPA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relaca'o de Ordem de Pagamentos
Exerckio de 2025
_
:•artela Data
Ordem de Pasamento Credor Nota Fiscal Dota0o Movimento Acumulado
Histórico 'Nome érie 1,Ntimena acha canto Emiss—ao deOP Pago
PAGAMENTO DOPERIOD()DE 26/08/25 A 25/09/25
REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
001/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
REGIÃO CENTRO-9k FLUMINENSE CIS-CS/R), EM
3,813%(TRÊS VIRGULA OITENTA E OITO POR CENTO) PARA 0
ITEM 06, COM OBJETO, REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO 03.01.01 I 10.302.0007.2088 I 16000000 I 300.0224 I
621/10/2025 DE VIDA PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, VISANDO
ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE MANGARATIBA, COM
TUISE GESTA0 INTEGRADA LTDA Nota Fiscal 889 7813.9039.00 177.250,00 177.250,00
RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR No 27780002 DO
DEPUTADO'VIREORIBEIRO, CONFORME 10TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N°020/24 E OF/SMS/SUPADM N°308/25.
(Proc: 13292/25)
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 3836-9
C/C: 28336-3
PAGAMENTO DO PERÍODO DE 26/07/25 A 25/08/25
REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No
001/2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE CIS-CS/RJ, EM
3,88%(TRÉS VÍRGULA OITENTA E OITO POR CENTO) PARA O
ITEM 06, COM OBJETO, REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
721/10/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO
DE VIDA PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, VISANDO
ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE MANGARATIBA, COM
IIIISE GESTAO INTEGRADA LTDA Nota Fiscal 832 03.01.01 I 10.302.0007.2088 1 16000000 I 300.0224 I 783.3.90.39.00 177.250,00 177.250,00
RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR No 27780002 DO
DEPUTADO ÁUREO RIBEIRO, CONFORME 10TERMO ADITIVO
AO CONTRATO AP 020/24 E OF/SMS/SUPADM N° 307/25.
(Proc: 13294/25)
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 3836-9
C/C: 28336-3
PAGAMENTO REFERENTE ACRÉSCIMO DE 25% AO
CONTRATO No 79/2024 REFERENTE A ADESÃO A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS No 007/2024 DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARATY/REFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PARATY/RJ, EM 100%(CEM POR CENTO), REFERENTE A
121/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMUS
PARA ATENDER A REDE BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL
FARMABES MATERIAIS HOSPITALAR ES
LTDA
Nota Fiscal 741 3403.01.01 110.302.0007.2024 I 16210000 I 300.0021 I
3.3.90.30.00 241.000,00 0,00
DE SAÚDE DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO N°
79/2024, 1° TERMO ASITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO
N° 79/2024 E OF/SMS/SUPADM N° 305/2025. (Proc:
13372/25)
PAGAMENTO REFERENTE ACRESCIMO DE 25% AO
CONTRATO No 79/2024 REFERENTE A ADESÃO A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS No 007/2024 DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARATY/RJ/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PARATY/RJ, EM 100%(CEM POR CENTO), REFERENTE A
121/10/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMUS
PARA ATENDER A REDE BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA
Nota Fiscal 741 0
3'01.01 I 10.302.0007.2024 1 16210000 I :300.0021 I 34 3.3.90.30.00 2 398,22 0,00
DE SAÚDE DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO P.1°
0 Fuo
4 o° õt`' ?7,7
GeotilAt, 1,101ANGMA I IPA
79/2024, 1° TEPP40 ASMVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO
N° 79/2024 E OF/SMS/SUPAMD N° 305/25. (Proc: 13372/25)
,arcera bata
Ordem de Pagamento Credor
orne érie IstórIco
Nota Fiscal Movimento Acumulado
Número m ss,lo e ago
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO 03.01.01 I 10.302.0007.2024 1 15001002 1 STN.1002 I
ESTADO KJ Recibo 827 4033.90 39 On
CONSELHO REGIONALOFFARMÁCIA DORedo() 4 03.01.01 110.302.07.2024 00 I 15001002 1 SIN.1002
828
ESTADO DO RJ °3.3.90.39.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relack, deOrden,de Pagamentos
Exercicio de 2025
PAGAMENTO DO FIES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
MULTA DO INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR DOS
3222/10/2025 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Recibo 900
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 1382/25. MPS
(Proc: 12705/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
MULTA DO INSS FUNCIONAL FOLHA COMPLEMENTAR DOS
03.01.01 110.302.0007.2024 I 15001002 STN.1002
4°3.3.90.39.00
3322/10/2025 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Recibo 901 40 " 03 01 01 I 10.302.0007.2024 p 15001002 I STN.1002
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 1383/25. MPS 3.3.90.39.00
(Proc: 12706/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
MULTA DO INSS FUNCIONAL FOLHA COMPLEMENTAR DOS
(Proc: 12704/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL
SITUADO A ESTRADASAOJOÃO MARCOS SiNAREA-A LOTE
29 E 30, ACAMPAMENTO/NOVA
822/10/2025 MANGARATIBA/MANGARATIBA - R.1, PARA INSTALAÇÃO DA JOSE MAUFUCIO LOPES SOARES Recibo 824 3903.01.01 I 10.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 I
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, CONFORME 3.3.90.36.00
DISPENSA DE LICIT/0'0DI°05/2022, 3° TERMO ADMVO AO
CONTRATO N043/2022 E OF/SMS/FMS N° 2173/25. (Proc:
12806/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBR/25 REFERENTE A
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CRISTÓVÃO
FRANCISCO CEIA N° 121, CASA 03 - CONCEIÇÃO DE
622/10/2025 JACAREÍ - MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALÇA0 DO REGINALDO FERREIRA PIMENTEL Nota Fiscal 826 3903'
01.01 110.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110
ESF DE CONCEIÇÃO DE JACAREI, CONFORME CONTRATO N° 3.3.90.36.00
012/25 E OF/SMS/FMS N° 2176/25. (Proc: 12804/25)
PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/25 REFERENTE
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL,
SITUADO A RUASANDRA MAFtA CABRAL DOS SANTOS N°
117, LOTE 24, Q08, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RJ, 03.01.01 1 10.301.0007.2038 1 16000000 1 300.0223
422/10/2025 PARA INSTMAÇÂO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTROPAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ Recibo 825
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS,CONFORME TERMO DE DREILICH
193.3.90.36.00
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 09/2022
SMS, 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 094/22 E
OF/SMS/FMS N°2175/25. (Proc: 12805/25)
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL N°: 2196654334624 E AUTO DE
INFRAÇÃO IV: 2196654334624-10/09/2024, CONFORME
PARECERJURIDIC° N° 31/20757PGM/PM1WERL/LEssu N14914/24.
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL N°: 2196654335224 E AUTO DE
INFRAÇÃO N°: 21966654335224-10/09/2074, CONFORME
PARECER JURÍDICO N° 25/2025/PGM/PMM E PROCESSO N°
14879/24.
4,08 0,00
0,82 0,00
2,99
8.698,40 0,00
3.547,44 0,00
8.448,88 0,00
4.082,42 0,00
4.082,42 0,00
3422/10/2025 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Recibo 902 4003.01.01 I 10.302.0007.2024 I 15001002 I STN.1002
MPS 3.3.90.39.00 MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 1381/25.
0,00
122/10/2015
122/10/2025
GeeSIAP PrItIAMÁKA 1113A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relack) de Ordem de Pagamentos
Exerckio de 2025
Dotaçäo Movimento Acumulado
Ota00 miss3o de OP • ago
Ordem de Pagamento
arc-ela Data isterlco
122/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL N°: 2196654335724 E
AUTO DE INFRAÇÃO N°: 2196654335724-10/09/2024,
CONFORME PARECER JURÍDICO N° 27/2025/PGM/PMM E
PROCESSO N° 14881/24.
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO Recibo
ESTADO DO RJ
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL N°: 2196654335124 E AUTO DE
INFRAÇÃO N°: 21654335124-10/09/2024, CONFORME CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
122/10/2025 Recibo PARECER JURÍDICO N° 30/2025/PGM/PMM E PROCESSO N° ESTADO DO 121
1096/25.
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL N°: 2196654334524 E AUTO DE
INFRAÇÃO N°: 21%654334524-10/09/2024, CONFORME
PARECER JURÍDICO N° 26/2025/PGM/PMM E PROCESSO N°
14878/24.
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL N°: 2196654335624 E AUTO DE
INFRAÇÃO N°: 2196654335624-10/09/2024, CONFORME
PARECER JURÍDICO N° 24/2025/PGM/PMM E PROCESSO N°
14880/24.
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL N°: 2196654334924 E AUTO DE
INFRAÇÃO N°: 2196654334924 -10/09/2024, CONFORME
PARECER JURÍDICO N° 29/2025/PGM/PMM E PROCESSO N°
14883/24.
PAGAMENTO DOS PERÍODOS DE 01/08/2025, 04/08/2025 A
08/08/2025, 11/08/2025 A 15/08/2025, 18/08/2025 A
22/08/2025, 25/08/2025 A 29/08/2025 REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBARCAÇÃO PARA
TRANSPORTAR AS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA (ESF-ILHAS), TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS,
723/10/2025 CORRELATOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS A PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS Nota Fiscal
REALIZA00 DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS AOS
RESIDENTES DAS ILHAS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA
ATENDER A DENANDA DE 6 (SEIS) MESES, CONFORME 5°
TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO PP 095/2019 E
DESPACHO COPGTANTE AO PROCESSOADMN° 2319/19.
(PROC. 11975/2025)
829 03.01.01 I 10.302.0007.2024 1 15001002 I STN.1002 1 40 3.3.90.39.00 4.082,42 0,00
830 40 03.01.01 I 10.302.0007.2024 115001002 1 STN.1002 I
3.3.90.39.00 4.082,42 0,00
831 40' 03 01.01 110.302.0007.2024 I 15001002 I STN.1002 I
3.3.90.39.00 4.082,42 0,00
832 •
4Q030101 110.302.0007.2024 I 15001002 I STN.1002 I
3.3.90.39.00 4.082,42 0,00
833 4003.01.01 I 10.302.0007.2024 I 15001002 1 STN.1002 1
3.3.90.39.00 4.082,42 0,00
074 2103.01.01 110.301.0007.2038 I 16000000 I 300.0223 1
3.3.90.39.00 9.754,96 0,00
122/10/2025
122/10/2025
122/10/2025
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO Recibo
ESTADO DO RJ
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO Recibo ESTADO DO RJ
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO Recibo
ESTADO DO RI
PAGAMENTO DOS PERÍODOS DE 01/09/2025 A 05/119/20t5;
09/09/2025 A 12/09/2025, 15/09/2025 A 19/09/2025,
22/09/2025 A 26/09/2025 E 29/09/2025 E 30/09/2025
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBARCAÇÃO
PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA (ESF-ILHAS), TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS,
123/10/2025 CORRELATOS E EQUIPAMENTOSMEDICOS NECESSÁRIOS A PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS
REALIZAÇÃOCOSATENDIMENTOS MÉDICOS AOS
RESIDENTES OASILHAS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA
ATENDER A DRIANDA DE 6 (SEIS) MESES, CONFORME 5'
TERMO ADITINO DE PRAZO AO CONTRATO N° 095/2019 E
DESPACHO CCNSTAPITE AO PROCESSOADMN° 2319/19
(PROC. 13551/2025)
GeoSJAI, 11.111A11:ANAMA
Nota Fiscal 076 2103.01.01 110.301.0007.2038 I 16000000 1 300.0223 1
3.3.90.39.01) 9.754,96 0,00
Non, 23 tie 71
PAGAMENTO DO MIS DE OUTUBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAUDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
CONFORME OF/SMS/FMS N° 861/25. (Proc: 13737/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS -CEODA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 860/25. (Proc:
13736/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES
DENTÁRIAS - LRPD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
CONFORME OF/SMS/FMS N° 857/25. (Proc: 13733/25)
PAGAMENTO DOMES DE OUTUBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM OPAGAMENTO DA FOLHA DOS
FUNCIONARIOS DO EMULTI - EQUIPE DE
MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME
OF/SMS/FMS N°863/25. (Proc: 13739/25)
PAGAMENTO DOMES DE OUTUBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL As
URGENCIAS - SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
COM RECURSO DO SAMU/MAC, OF/SMS/FMS N° 867/25.
(Proc: 13743/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FUNCIONARIOSDO PROGRAMA IAF - INCENTIVO A
ATIVIDADE FÍSICA NA SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 864/25. (Proc:
13740/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FUNCIONARIOS DO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -
PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME
OF/SMS/FMS N° 859/25. (Proc: 13735/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 REFERENTE AO VALE
ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS SAMU DA
SECRE IARIA mLINILIPAL—DE-SAUBETCOM-RECLALSO--00_
MAC,CONFORME OF/SMS/FMS N° 867/25. (Proc: 13743/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 REFERENTE A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL FOLHA
COMPLEMENTAR 2 DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OFÍCIO N°
1962/25. (Proc 13766/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 REFERENTE A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS
FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OFÍCIO N° 1502/25.
(Prix: 13818/25)
1024/10/2025
924/10/2025
10 24/10/2025
1024/10/2025
624/10/2025
10 24/10/2025
1024/10/2025
íz4/Luizu25
1324/10/2025
33 2,1/ 1012025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOLHA DE
MANGARA-RBA PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOLHA DE
MANGARATIBA PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOLHA DE
MANGARATIBA PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOLHA DE
MANGARATIBA PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARA-RBA
VALE ALIMENTAÇÃO
PREVI - MANGARATIBA
Recibo
FOLHA DE
PAGAMENTO
Recibo
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- Recibo
MPS
6,AId AP Pt It1A140/00 I IPA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA Recibo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
Recibo
0°°
,c 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RelaçAo de Ordem de Pagamentos
Exercido de 2025
Ordem de Pagamento Credor Nota Fiscal
drie '140Mero Icha otac3o
869 2
03'
01.01 I 10.122.0007.2014 I 16000000 I 300.0223 I
3.1.90.11.00 104.577,55 104.577,55
868 03.01.01 10.122.0007.2014 I 16000000 I 300.0223 1 2
3.1.90.11.00 48.791,15 48.791,15
867 2
03.01.01 110.122.0007.2014 116000000 I 300.0223 1
3.1.90.11.00 5.766,16 5.766,16
870 2
03.01.01 110.122.0007.2014 116000000 I 300.0223 1
3.1.90.11.00 33.114,30 33.114,30
882 03.01.01 I 10.122.0007.2014 1 16000000 I 300.0224 1 3
3.1.90.11.00 161.792,18 161.792,18
872 17030101 I 10.301.0007.2038 1 16000000 1 303.0223 I
3.1.90.11.00 15.451,38 15.451,38
878 170301.01 I10.301.0007.2038 1 16000000 1 300.0223 I
3.1.90.11.00 112.868,97 112.868,97
883 1103'
01.01 I 10.122.0007.2014 I 16000000 1 STN.1002 I
3.3.90.46.00 7.584,00 7.584,00
893 8. 03.01.01 110.122.00072014 I 15001002 I STN.1002 I
3.1.91.11.00 198.673,50 0,00
891 01.01.01 I 10.122.0007.2014 I 15001002 I STN.1002 4 3
'
1 .00.13.00 OPAL 363,33 0,00
03.01.01 I 10.302.0007.2024 I 16050000 I 300.2116 I 283.1 .90.11.00
03.01.01 110.302.0007.2024 I 16050000 I 300.2116 I 283.1.90.11.00
03.01.01 1 10.302.0007.2024 1 16050000 I 300.2116 1 283.1.90.11.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOLHA DE 887 03 01.01 110.302.0007.2024 1 16050000 1 300.2116 I
MANGARATIBA PAGAMENTO
283.1.90.11.00
66.755,61 66.755,61
11.877,26 11.877,26
48.477,14 48.477,14
156.190,84 156.190,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FOLHA DE
PAGAMENTO 879
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FOLHA DE
PAGAMENTO 881
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FOLHA DE
PAGAMENTO 884
FOLHA DE 03.01.01 110.302.0007.2024 I 16050000 1 300.2116 1
PAGAMENTO 888 283.1.90.11.00 557.171,84 557.171,84
Nigion a.. ,7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos
Exercklo de 2025
Ordem de Pagamento Nota Nscal
érie 'Número
Dotação Movimento Acumulado
icha ota *mlssão de 0-P Pago
PAGAMENTO DO FIES DE OUTUBRO/25 REFERENTE A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS
FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N° 1500/25.
(Proc: 13816/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME
OF/SMS/FMS N° 865/25. (Proc: 13741/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 REFERENTE A
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,
AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA 0
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA
ENFERMAGEM DESTINADO A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME
DECRETO N° 4.895, 19 DE SETEMBRO DE 2023, PORTARIA
GM/MS N° 1.135, DE 16 AGOSTO DE 2023 E OF/SMS/FMS N°
859/25. (Proc: 13735/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 REFERENTE A
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,
AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA 0
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA
ENFERMAGEM DESTINADO A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS
CAPSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME
DECRETO N° 4.696, 19 DE SETEMBRO DE 2023, PORTARIA
GM/MS N° 1.135, DE 16 AGOSTO DE 2023 E OF/SMS/FMS N°
858/25. (Proc: 13734/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 REFERENTE A
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,
AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA 0
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA
ENFERMAGEM DESTINADO A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS
DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
CONFORME DECRETO N°4.896, 19 DE SETEMBRO DE 2023,
PORTARIA GM/MS N° 1.135, DE 16 AGOSTO DE 2023 E
OF/SMS/FMS N° 867/25. (Proc: 13743/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 REFERENTE A
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,
AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA 0
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA
ENFERMAGEM DESTINADO A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS
EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
3424/10/2025
624/10/2025
2724/10/2025
2824/10/2025
2924/10/2025
30 24/10/2025
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Recibo 4 03.01.01 I 10.122.0007.2014 I 15001002 I STN.1002 1
892 MPS 3.1.90.13.00 300.733,15 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FOLHA DE
PAGAMENTO 873
703.01.01 j 10.301.0007.2038 I 16000000 I 300.0223 1 3.1.90.11.00 95.836,25 95.836,25
Z'ONFORME uEL-RDO-N^ 4.896, 19DCSETEMBROT1E2023,__________
PORTARIA GM/MS N° 1.135, DE 16 AGOSTO DE 2023 E
OF/SMS/FMS N' 855/25. (Proc: 13731/25)
PAGAMENTO 00 MES DE OUTUBRO/25 REFERENTE A
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,
AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA 0
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA
ENFERMAGEMDESTINADO A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS
PROFAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
CONFORME DECRETO N° 4.896, 19 DE SETEMBRO DE 2023,
PORTARIA GM/MS N° 1.135, DE 16 AGOSTO DE 2023 E
OF/SMS/FMS N° 862/25.(Prot: 13738/25)
3124/10/2025
l;enSIAP 11.111AIIGARA I IBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
Exercicio do 2025
Nota Fiscal
Órie iNtimeto
Ordem de Pagamento
IstOrice
G,oS1/0, P111.1,114:4011111A
RETENÇÃO SOBRE 0 PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25
DESTINADO A ATENDER COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS
FUNCIONARIOS DO EMULTI - EQUIPE DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 03.01.01 110.301.0007.2038 1 16000000 1 300.0223
124/10/2025 MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DA MANGARATIBA Recto 871 17 3.1.90.11.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME
OF/SMS/FMS N° 863/25. (Proc: 13739/25)
PAGAMENTO DO PIES DE OUTUBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
03.01.01 110.122.0007.2014 I 15001002 I STN.1002 I
124/10/2025 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOLHA DE 875 807.847,31
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 856/25. MANGARATIBA PAGAMENTO 1 3.1.90.11.00 807.847,31
(Proc: 13732/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FUNCIONÁRIOSCAPSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 858/25. (Proc:
13734/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS
FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME OF/SMS/FMS N° 855/25. (Proc:
13731/25)
PAGAMENTO DOMES DE OUTUBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOLHA DE
424/10/2025 FUNCIONÁRIOS DO PROFAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA PAGAMENTO 890
SAÚDE, OF/SMS/FMS N° 862/25. (Proc: 13738/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 REFERENTE AO VALE
AUMENTAÇ:ÁO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS FOLHA DE
124/10/2025 COMISSIONADOS DA S.M.S., CONFORME OF/SMS/FMS N° VALE ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO 875
856/25. (Proc: 13732/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 REFERENTE AO VALE
ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS
224/10/2025 DA S.M.S., CONFORME OF/SMS/FMS N°855/25. (Proc: VALE ALIMENTAÇÃO
13731/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 REFERENTE AO VALE
ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO 03.01.01 110.122.0007.2014 15001002 I STN.1002 1
61 • 25. VALE ALIMENTAÇÃO Recibo 889 9
3.3.90.46.00 13.824,00 13.824,00
(Proc: 13738/25)
PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01/09/25 A 17/09/25
REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL
SITUADO ik RUA RIO GRANDE DO SUL, No 410 QUADRA 36
LOTES 1 E 2, PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ, PARA
FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE
727/10/2025 VALDEMIR DE FREITAS MOITA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO
CRASP - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO EM SAUDE
PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 045/22 E OF/SMS/FMS
N° 2274/25. (Proc: 13406/25)
224/10/2025
324/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARA-RBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FOLHA DE 03.01.01 1 10.122.0007.2014 1 15001002 .1 STN.1002 I
PAGAMENTO
880 13.1.90.11.00 51.101,31 51.101,31
FOLHA DE
PAGAMENTO 885
FOLHA DE
PAGAMENTO 886
Recibo 842 03.01.01 1 10.304.0007.2030 1 16000000 1 300.0025 1 623.390.36.00
03.01.01 110.122.0007.2014 1 15001002 1 STN.1002 1 9
3.3.90.46.00
9
03'
01.01 110.122.0007.2014 1 15001002 1 STN.1002 1
3.3.90.46.00
03.01.01 I 10.122.0007.2014 1 15001002 1 STN.1002 1
131001100
03.01.01 110.122.0007.2014 1 15001002 1 STN.1002 1
131901100 ..
1.0T7.107,50 1.077.107,50
9.216,00 9.216,00
1.533.101,56 1.533.101,56
15.648,00
3.439,06
5.514,15 5.514,15
15.648,00
16 de 1/
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagatnentos
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 DESTINADO A
ATENDER COM 0 PAGAMENTO DA FOLHA DOS
FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOLHA DE
3 24/10/2025 874 DA FAMÍLIA - NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MANGARATIBA PAGAMENTO
CONFORME OF/SMS/FMS N° 866/25. (Proc: 13742/25)
1703'
01'
01 1 10.301.0007.2038 110000000 I 300.0223 I
3.1.90.11.00 28.624,26 28.624,26
Exerdcio de 2025
FUNDO MUNICIPALOESAÚDE DE MANGARATIBA
RelagAo de Ordem de Pagamentos
6.055,84 0,00
N.11.1A14GARAIIIIA
•arcela Data
Ordem de Pagamento Credor Nota Fiscal
Número
Oonecao
istúrIco orne érle cha Dotactio
PAGAMENTO DO MIS DE SETEMBRRO REFERENTE
RENOVAÇÃO DO CCNTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL
SITUADO A RUAORRUBIAO JÚNIOR No 20, LOJA B -
CENTRO - MANGARATIBA/RJ PARA FINS DE INSTALAÇÃO E
427/10/2025
FUNCIONAMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE HUMBERTO ANTONIODA COSTA Recibo 841 3903.01.01 I 10.302.0007.2024 I 17040000 I 000.1110 I
3.3.90.36.00
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2022
SMS, 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 95/22, 1°
TERMO DE APOSTILAMENTO E OF/SMS/FMS N° 2170/25.
(Proc: 12780/25)
PAGAMENTO DO NES DE SETEMBRO/25 REFERENTE A
RENOVAÇÃO DO ONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL
LOCALIZADO NA RIJA JOÃO GOMES, S/N ILHA DE
ITACURUÇÁ, MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E
227/10/2025 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE JOÃO CARLOS DOS SANTOS
DA FAMILIA - ESFGAMBOA, VINCULADO A SECRETARIA
Recibo 841 3903.01.01 110.302.0007.2024 I 17040000 1 000.1110 I
3.3.90.36.00
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 2° TERMO ADMVO AO
CONTRATO N° 138/22, DISPENSA DE LICITAÇÃO No 14/2022
E OF/SMS/FMS N°2171/25. (Proc: 12808/25)
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/25 REFERENTE AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA
928/10/2025
RUBIÃOJUNIORNo 123, CENTRO-MANGARATIBA/RJ,
REGISTRO DE IMÓVEL MATRICULA No 18008, INSCRIÇÃO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
IMOBILIÁRIA IPTIJ No 13355.02, PARA FINS DE INSTALAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA ME Recibo 840 3.01.01 1 10.122.0007.20191 15001002 1 STN.1002 I 150
3.3.90.39.00
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 20 TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N° 140/22 E OF/SMS/FMS N°
2179/2025. (Proc 12800/25)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE INSUMUS PARA 0 PROGRAMA
HIPERDIA, NOS MOLDES DA JUSTIFICATIVA ACOSTADA NO
128/10/2025 TERMO DE REFERÊNCIA, COM RECURSO ASSISTENCIA MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE
FARMACEUTICA ESTADUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO MEDICAMENTOS LTDA Nota Fiscal 7451 03.01.01 1 10.302.0007.2024 1 16210000 1 300.0021 I 343.3.90.30.00
DE PREÇOS No 018/2025, PESRP No 012/2025, CONTRATO N°
038/2025 E OF/SMS/FMS N° 272/25. (Proc: 12048/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 REFERENTE A
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BANCO DO
631/10/2025 BRASIL AG: 3836-9 C/C No 22444-8, RECURSOPRESAL DO BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, CONFORME OF/SMS/FMS N°
Recibo 877 4503'
01'
01 110.302.0007.2024 I 16350000 I 300.22341
3.3.90.39.00
897/25. (Proc: 1376/25)
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/25 REFERENTE A
3 31/10/2025
TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO SMS/FMS N° BANCO BRADESCO S/A Recibo 876 03 01 01 110.302.0007.2024 I 15001002 I STN.1002 1 40 ' * 33903900
Movimento Acumulado
misciSo de OP Pago
3.762,15 0,00
5.374,50 0,00
172.150,00 0,00
156,96 156,90
5.028,00 5.028,00
896/25. (Proc: 073/25)
12.171.377,14 10.873.504,15
OA\ C 113/
0
72
449
0
00 0
0
<(‘
<JG
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Boletim Caixa
01/10/2025 a 31/10/2025
•
CAIXA DA RECEITA
CONSOLIDADO
CAIXA DA DESPESA •
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
8.119.231,25
7.185.341,17
1.375.616,85
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
13.062.361,79
0,00
1.330.801,45
172.600,00
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
16.680.189,27 Total dos Pagamentos
13.731.533,83 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
30.411.723,10 Total do Caixa da Despesa
14.565.763,24
15.845.959,86
0,00
30.411.723,10
110.979.313,27
14.565.763,24
BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
115.051.712,67 Pagamentos Acumulados Anterior
16.680.189,27 Pagamentos do Período
Total das Receitas 131.731.901,94 Total dos Pagamentos 125.545.076,51
137.450.158,68 Total do Balancete da Despesa
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
5.718.256,74
0,00
5.718.256,74
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
11.905.082,17
0,00
11.905.082,17
137.450.158,68
_
Conta
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
I Anterior 1 Depósitos Retiradas Atual
---
Pendente Disponivel
15.84555956 11731533,83 11.905.082,17
9.383.41053 9511.054,16 2.601.686,85
9.383.410,83 9511.054,16 1601.686,85
0,00 0,00 745,26
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7,99 0,00
0,00
0,00
0 00
0 00
000
7362
0,00 0,00
4,43 0,00
0,00 0,00
000
451 17
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.464.514,34
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
934.745,52
0 00
000
000
000
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.790.65414
3.029.33048
3.029.330,18
1.1.1.1.1.19 745,26
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 728,53
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 446,74
1.1.1.1.1.50 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 92.672,22
CONTAS BANCARIAS
15000000- RECURSOSNM)VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO-ITT
50869 00113836-0110044-7 Banco do Brasil Estado da Saúde/10044-7
50874 00113836-0110049-8 Banco do Brasil- SISPRENATAL/10049-8
--•-501396 00113836-0110049-8 EdoBrasil- Conta de Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
50903 00113836-0110049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.51SPRENATAL/
10049-8
50936 00113836-0113264-0 B.do Brasil-Implant.Unidades Basicas de
Saida- UBS
50939 00113836-0113264-0 B.do Brasil-Rend.AplIc.ImplantUnklades
Baskas de Saude
50935 00113836-0113296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pOlos da
Acad Sal&
50938 00113836-0113296-9 B.do Brasil-Rend.de
Aplic.Incent.Constr.POlos Acad
54703 00113836-0116356-2 B.do Brasil-FNSCcovenente II - 163562-2
54704 00113836-0116356-2 B.do Brasil4NSConvenenteIi- MAW
163562-2
53264 00113836-0116619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7
53265 00113836-0116619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicack/
16.619-7
56443 00113836-0117641-9 BANCO CO BRASIL • ENSCONVENENTE C/C
17641-9
03880 00113836-9110044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
43437 00113836-9110044-7 Banco do Brasil - Estado da Saude/10044-7
43442 00113836-9110049-8 Banco do Brasil- SISPRENATAL/10049-8
43464 00113836-9110049-8 B.do Brasil Conta de Aplic.SISPRENATAL/
10019-8
43471 00113836-9110049-8 Banco do Brasil Conta Aplk.SISPRENATAL/
10049-8
43504 00113836-9113264-0 B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Salida• UBS
43507 00113836-9113264-0 B.do Brasil-RendAplk.linplant.Unidad
Básicas de Saude
43503 00113836-9113296-9 EdoBrasil - Incentivo Constr.palos da
Acad.SaCide
43506 00113836-9113296-9 B.do Brasil-Rend.de
Aplic.Incent.Constr.PcilosScud
60268 00113836-9119488-3 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/
19488-3
60269 00113836-9119488-3 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/
19488-3 APLIC
0,00 11.905.082,17
0,00 2.601.686,85
0,00 2.601.686,85
0,00 745,26
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 736,52
0,00 0,00
0,00 451,17
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.....------
0,00 622.441,04
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.
FMSM I luaa helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 24/11/2025 16:44:32
nY. o tkAl SgIrr
fin:
"rune'
CRC-R1
Página 1 de 4
a a s FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/10/2025 a 31/10/2025
CONSOLIDADO
Atual Pendente Disponível
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
19.302,44 0,00 19.302,44
0,00 0,00 0,00
0,00
6.411,56
1.376,30
4.666,46
151.395,87
12,22
0,00
0,00
2.587,06
61.5'4,16
0,00
0,00
1,00
6.709,06
0,00
0,00
31.299,78
0,00
0,00
96.356,67
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1.064,63
0,00
0,00
0,00
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14,9
0,00
0,00
0,30
0,00
0,60
86,07
0/00
000
000
13 59
70 26
C.00
632,59
C,00
30 ,31
69 87
000
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.064,63
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 86,07
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 13,59
0,00 70,26
0,00 0,00
0,00 69,87
0,00 0,00
0,00 632,59
0,00 0,00
0,00 304,31
0,00 0,00
0,00 6.412,56
0,00 1.376,30
0,00 4.666,46
0,00 151.398,87
0,00 12,22
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.587,06
0,00 61.534,16
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 6.709,06
0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
1.023 19,31 0,00 1.023.619.31
0,00
1,00
96.B32,28
130.002,00
6, 73,77
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 96.832,28
0,00 130.002,00
0,00 6.773,77
250 001,00
36396,61 0,00 36.396,61
0,00 250.001,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
• - •
Depósitos Retiradas Conta -----
Anterior
60270 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL FMS INVEST SUS! 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 19989-1
60271 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/ 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
19989-1
62945 00113836-9119489-1 BANO)DOBRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 19.112,94 189,50 0,00
- 19489-IAPLIC
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 1041887-01624001-4 Cairo Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001-4 Cabra Economica • A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.048,04 16,59 0,00
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003.0 Caixa Ecom•AplIc.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 367,64 9,95 0,00
50951 1041887-01624004-6 CaNa Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00
43513 1041887-01624004-9 CaNa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
--N43519 1041887-01624004-9 Cana Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
J0945 1041887-01624004-9 Caixa Econômica •MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50947 1041887-0100624005-7 Cato Economica - Vigilancia Sanithria 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50952 1041887.01624005-7 Cato Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 84,73 1,34 0,00
43525 1041887-01624006-5 Cabo Econômica - ENSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50957 1091887-01624006-5 Cabal Econômica - FNS8LINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43526 1041887-01624006-8 Cato Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Cabra Econ.- Rend.Aplic.ENSBUNV 1.1.1.1.1.50 13,50 0,09 0,00
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenoão 1.1.1.1.1.50 69,17 1,09 0,00
Bas.Sande Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.Aterição Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
Saida
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 68,78 1,09 0,00
Sande-Aplic
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 622,73 9,86 0,00
624024-3- Aplic.
57727 1041887-01624035-9 CEF • BLOCO DE CUSTEIO ACÓE E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
PUBL C/C 624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AOSE E SERV. 1.1.1.1.1.19 299,57 4,74 0,00
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEE -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF •INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 6.250,33 162,23 0,00
50949 1041887-016240001-9 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 1.334,51 41,79 0,00
50851 23710886-91660-2 BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 25.294,72 0,00 20.628,26
56460 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 441.393,07 5.011.188,74 5.301.182,94
ARK
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,63 10,59 0,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco •Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação-Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
50856 23710886-916677-0 BRADESCO Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 2.741,12 0,00 154,06
50857 23710886-916677-0 BRADESCO •Royalties- Reside aplicação 1.1.1.1.1.19 69.689,60 2.398.025,11 2.406.180,55
43505 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PAM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco Rend.de Aplicação PAM 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco - PAHL Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 6.637,38 71,68 0,00
43500 23710886-9110080-3 Bradaco -CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50941 237 1088 6-9 110080-3 Bradesco - CO - FINANOAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 217.745,34 100.773,66 287.219,22
43501 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43521 23710886-9110081-1 Bracliaco - Rend.Aplic. AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50953 23710886-9110081A Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 95.327,31 1.029,36 0,00
43510 23710886-9110991-6 Bradesco • lnsumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
43524 23710886-9110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
50942 2371(m6-9110991 -6 Etrodesco • Insvmuspensdiet...K/10091-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1.545.701,10 22.568,87 544.650,66
62946 23710886-9119044-6
RendAplic
CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNOONARIO) 1.1. 1.1 .1. 19 0,00 0,00 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco - Saco / 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 155.359,45 111.773,69 170.300,86
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - PrognEst.Einanc.9teng50 Prim.6 1.1.1.1.1.19 195.983,50 0,00 65.981,50
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a 1.1.1.1.1.50 20.596,29 66.177,48 80.000,00
Salida-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 APUC 1.1.1.1.1.50 36.018,38 388,82 10,59
50932 2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 43.563,20 206.437,80 0,00
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 1
"
e 14t141CW4". r -rt une:-
LI , lri , oc tr 9
FMSM lucia helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 24/11/2025 16:44:32 Pagina 2 de 4
254,5 0,00 254,57
254,5 0,00 254,57
929359, 0,00 926.359,34
929359, 0,00 926.359,34
o u,00 0,01)
459.924,0 0,00 459.924,06
0, 0,00 0,00
104 0,00 104,43
o, 0,00 0,00
427.062,1 0,00 427.062,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/10/2025 a 31/10/2025
CONSOLIDADO
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha Conta Anterior Depósitos Retiradas 1
-rAtual Pennte Disponível
1.1.1.1.1.19 5,35 0,00 0,00 5, 5 0,00 5,35
1.1.1.1.1.50 49.390,26 0,00 0,00 49.390, 6 0,00 49.390,26
0,00 0,00 0,00 0, .0 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0, . 0 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
50956 2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes
55001002- Receitas de Impostas e de Transferência de Impostos - Salida
STN.1002 - Identificagie das despesas com ações e servicespúblicos de snide
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atendo 1.1.1.1.1.19
Bas.Saúde Aplic
GOVERNOS FEDERAL ; BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 4.216.94437 5.688.862,40 1552.019,98 8.352.788,
300.0023 - PAB 0,00 0,00 0,00 0,0
62948 1041887-01624038-3 CEF -Blowde Custeio- Aplic -c/c 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,11
6240938-3
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 1.037.897,65 1.810.109,92 27.928,00 2.820.079 7
62975 00113836-9128310.X Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,11
primaria saud
62976 00113836-9128310-X Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção 1.1.1.1.1.50 8.449,45 29,29 8.434,00 44,
primaria - aplicado
62979 00113836-9128308-8 Emenda 37240001 (Marcos Soros) • 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,
atendo primaria
62980 00113836-9128308-8 Emenda 37240001 (Marcos Soares) - 1.1.1.1.1.50 11.476,90 39,78 11.457,00 59,
aplicação
.„...-.,.62977 00113836-9128309-6 Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atendo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,
primaria
,2978 00113836-9128309-6 Emenda 15040001 (Julio LOPeS) - Aplicação 1.1.1.1.1.50 8.051,65 27,91 8.037,00 42,
62991 00113836-9128311-8 EmendaFMSn°39300001 (Cados lardy) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 O ls
62992 00113836-9128311-8 EmendaFMSn°39300001 (Carlos Jordy) 1.1.1.1.1.50 1.009.919,65 10.012,94 0,00 1.019.932,
Aplicação
62997 00113836-9128670-2 Emenda 50410001 - Atedo Primaria 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,
62998 00113836-9128670-2 Emenda 50410001 - Atenção Primaria(MAC) 1.1.1.1.1.50 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,
- Aplicado
63001 00113836-9128729-6 Emenda 6006003 - Atertção Primaria -FMS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,
63002 00113836-9128729-6 Emenda 6006003- Atendo Primaria-FMS- 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,
Aplicação
300.0224 -Midise Alta ComplexidadeAmbulated&e Hospitalar 3.157.651,38 3.878.417,51 1.524.091,98 5.511.976,
62969 00113836-9127362-7 Emenda parlamentar no 40540016- Custeio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,
62970 00113836-9127362-7 Emenda parlamentar n°40040016 - Custeio 1.1.1.1.1.50 1.162.905,82 11.529,74 0,00 1.174.435,
Vice,*
62973 00113836-9127363-5 Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,
62974 00113836-9127363-5 Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio 1.1.1.1.1.50 166.297,65 1.648,77 0,00 167.946,4
- Aplicado
62985 00113836-9128316-9 Entenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,
Complexidade
62986 00113836-9128316-9 Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta 1.1.1.1.1.50 30.075,69 194,95 30.024,09 246,5
Complexidade - Aplicado
62983 00113836-9128317-7 Emends2397001 (LauraCarneiro) - Media e 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0
Alta Complexidade
62984 00113836-9128317-7 Emenda 2397001 (LauraCarneiro)' Media e 1.1.1.1.1.50 248.314,99 1.182,57 247.853,74 1.643,8
Alta Complexidade - Aplicação
62981 00113836-9128335-5 Emenda 2397001 (LamCarneiro) -Median 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,
Alta Complexidade
62982 00113836-9128335-5 Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e 1.1.1.1.1.50 20.847,26 206,69 0,00 21.053,
Alta Complexidade - Aplicação
62989 00113836-9128336-3 Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) • Media 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,
e Alta Complexidade
„.._..6„2990 00113836-9128336-3 Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media 1.1.1.1.1.50 1.523.371,03 10.456,80 1.240.750,00 293.077,8
e Alta Complexidade - Aplicado
.995 00113836-9128337-1 Emenda 37240002FMS(Marcos Soares)MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 o,
62996 00113836-9128337 1 Emenda 37290002FMS(Marcos Soares) 1.1.1.1.1.50 0,00 1.752.253,94 0,00 1.752.253,
Aplicação
62987 00113836-9128353-3 Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,
e Alta Complexidade
62988 00113836-9128353-3 Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media 1.1.1.1.1.50 5.838,94 39,10
e Alta Complexidade' Aplicado
62993 00113836-9128394-0 Emenda Parlamentar 32680002 1.1.1.1.1.19
62994 00113836-9128394-0 Emenda Parlamentar 32680002 Aplicado 1.1.1.1.1.50
62999 00113836-9128783-0 Emenda 50410002- Media e Alta 1.1.1.1.1.19
Complexidade(MAC)
63000 00113836-9128783-0 Emenda 55410002- Media e Alta 1.1.1.1.1.50 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,
Complexidade(MAC)' Aplicação
20.142,77 334,97 0,00 20.477,
CEF INVEST SUS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,
CEF INVEST SUS -Rendimentos 1.1,1.1.1.50 20.142,77 334,97 0,00 20.477,
II
II
I,
I
• ,
I I
I
I I
5.464,15 413,8
I I
0,00 8.352.788,79
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.820.079,57
0,00 0,00
0,00 44,74
0,00 0,00
0,00 59,68
0,00 0,00
0,00 42,56
0,00 0,00
0,00 1.019.932,59
0,00 0,00
0,00 1.800.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.511.976,91
0,00 0,00
0,00 1.174.435,56
0,00 0,00
0,00 167.946,42
0,00 0,00
0,00 246,55
0,00 0,00
0,00 1.643,82
0,00 0,00
0,00 21.053,95
0,00 0,00
0,00 293.077,83
0,00 0,00
0,00 1.752.253,44
0,00 0,00
0,00 413,89
0,00 2.000.000,00
0,00 20.477,74
0,00 0,00
0,00 20.477,74
0,00 0,00 0,00 0, I r 0,00 0,00
0,00 100.905,45 0,00 100.905, 0,00 100.905,45
0,00 0,00 0,00 0, 0,00 0,00
300,0228 - Gestão do SUS
62951 1041887-01624039-1
62952 1041887-01624039-1
300.2105 -PASFixo
62947 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio -c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19
GOVERNO FEDERAL BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBUCOS DE SAÚDE- 917.265,04
917.265,04
0,00
1.1.1.1.1.50 455.408,87
62953 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00
62954 00113836-9117641-9 FMS• FNSCONVENENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50 103,41
62971 00113836-9127361-9 Emenda parlamentar no 43110004 - 1.1.1.1.1.19 0,00
Investimento
62972 00113836-9127361-9 Emenda parlamentar 50 43110004- 1.1.1.1.1.50 422.869,56 4.192,58 0,00
Investimento - Aplicação
62962 00113836-9127608-1 EmendaENSEstruturado 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00
62966 00113836-9127608-1 EmendaFNSEstruturação' Aplicação 1.1.1.1.1.50 38.883,20 385,51 0,00 39.268, 0,00 39.268,71
16050000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementasao CO pagamento
dos also.salarialsoarsorofissionais da enfemapein. 81.783,16 759.354,52 841.035,10 a 0,00 102,58
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 1
FMSM I lucia helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 24/11/2025 16:44:32 FUND mriNic ,, sAtIr;: Página 3 de 4
_friri q/.1., L.-0 rUne:.
CC-R1 019 /C-,,
300.2124- Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
OZ901 001 I .111J0-,IZ7009- Eincntio rri5 Lltrutura,:10
62965 00113836-9127609-X EntendaENSEstruturação Aplicação
254,57 0,00 0,00
254,57 0,00 0,00
9.094,30 0,00
9.094,30 0,00
0,00 0,50
4.515,19 0,00
0,00 0,00
1,02 0,00
0,00 0,00
Conta
1.1.1.1.1.19
11.1.1.1.50
000.6107 - Royalties Estee°
62956 00113836-9124601-8 BB - RoyaltiesEstadoSande
62957 00113836.9124601.8 BE' RoyaltiesEstadoSaude - Aglicag5o
5.231,67
5.231,67
0,00
5.231,67
1527.42459
1.527.424,59
0,00
1.527.424,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414
414
0,00
6,14
Total 9.790.656,14 15.845.959,86 13.731.533,83 11.905.082,17 0,00 11.905.082,17
Tesoureiro
L.ucitsourëWena Rosa
SubsecOLrra de Tesourana
Co•:,,,t.x. :););;"‘
An Ricardo Nunes,ch, -
osl-tturc* 194s*gu,
Aft L I
rt
300.0029 - Outros ConvinlosParietals 81.783,16
62960 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.19 0,00
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.50 81.783,16
16350000 - ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAUDE - Lei n.
12.985 / 2013 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.0001 - GERAL 1345.711,90
62949 00113836-9122444-8 BB-Pre-sal -Sande 1.1.1.1.1.19 0,00
62950 00113836-9122444-8 88- Pré-sai - Saúde-- Aplicack 1.1.1.1.1.50 1.545.711,90
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EVERCICIO 0,00
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAÇA0 FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS. RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.0157 -Royalties-Mined*
62958 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinérioSande
62959 00113836-9124602-6 SB-RoyaltiesMinério Saúde - ALII.C8910
759.354,52 841.035,10
0,00 0,00
759.354,52 841.035,10
1.545.711,90
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA -12.1 I Telefone: CNI,9: 12.349.225/0001-37
FMSM I loco helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO l 24/11/2025 16:44:32 Pagina 4 de 4
102,58
0,00
102,58
23.518,98
23.518,98
0,00
23.518,98
0,00
0,00
0,00
0,00
625,63
625,63
0,00
625,63
I I
10
0,
102,5
0,00
0,00
0,00
0,00
I I
I
;
0,00
0,00
0,00
23.518
23.518
0,
23.518,
o,
o,
o
o
625
625
0
625,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/10/2025 a 31/10/2025
.______..•......•
Atual Pendente
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
0,00
0,00
0,00
619,49
619,49
0,00
619,49
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
...
Anterior Depósitos Retiradas
CONSOLIDADO
Disponível
(
N.,oe J44.
n'ir,so
s;»- .-" wyo
.... 44-
o o
-i "O
\ °%;y
bZ/Vii110 Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 50853 IConta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 IC/C: 237 0886-9 816-8 - Migraczo
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31110/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004424/2025 - Movimento Bancário: 000053/2025 (Transferência bancária)
Movi ento Saldo
1,63
10,59 12.22
- RT
Total dos Depósitos: 10,59 Total d s Retiradas:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Peolne 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
"0.-- 44 "7--
Conciliação Bancária em 31/10/2025
'Banco: 237 Agenc:A. 0886-9 Cc-lia-• 816-8
- PT
Ficha 150853 Conta 6.2.01.662 --BRA—DESCO - RTi816-E
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE ' 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
Aputagilo dos saldas contri*is e daoctet°banalTda -
Saldo da contabilidade na data 12,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Rabiadas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 12,22
TEsourgrol*=i_na Rosa
1-4gdureira "1"..1:ourall2
An Ricardo Nunes
Ccntaócr
CRC: 0561910-8/R3
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR., ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP3: 12.349.225/0001-37
FMSM Pagina 1 de 1
brads=
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/11/2025 - 11h45
ência Conta
886 0000816-8
Total Disponível (R$)
36.425,90
Total I(R$)
36.4*90
rato de: Ag: 886 I CC:0000816-8 I Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
ta Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/2025 SALDO ANTERIOR 1,63
.0/2025 TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886202 10,59 12,22
31 10,59 0,00 12,22
lados acima tem como hase 03/11/2025 As 11h45 e estio sujeitos a alterações.
Mos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.W5E.0004)
Pagina GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
IC/C: 237 1 886-0 1 816-8 - Migracao
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 56461 I Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/ 816-8 - APL1C
36.018,38
36.407,20
Movi ento Saldo
388,82
Data Documento DoCto. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004056/2025 - Receita: 000890/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 388,82 Total da S Retiradas: 30,59
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
• Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Exectigao sem CO para Fontes Obrigatórias
; Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
31/10/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1:i ,,n 36.396,61
Lançamento: 00004424/2025 - Movimento Bancário: 000053/2025 (Transferinda bancária)
,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaam31/10/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extialo bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não Iccalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
36.396,61
0,00
0,00
0,00
0,00
36.396,61
Banco: 237 AO•ric_a 886-0 arna: 816-8
••-•- _
Fiona 56461 Contd. 6,111.03_1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 'Fonte R.c' rso 1RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE • L.c.lcac.._ác 2.0C.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos cOntitseiS e do,extratotaticitrib Tr
ign Luc R osa i veiri .
Suosecrsttria deTesouram
82005
An Riairdo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
OUTROS ENDEREçO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARAMBA - RI I Telefone: I CNPJ: 11349.225/0001-37
Página 1 de "I
FMSM
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS -SIN- V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mils:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000816-8
04/11/2025
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/1012025 - 2,4387763
+1,08%
Valor Quantidade Valor Rend Base de
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total ( CálculoIRRF (R$)
Saldo Anterior 29.421,75 14.924,13139 36.007,79 6.586,04
Itens
IOF IRRF (R.$)
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF- -
Reduglio Cotas
IRRF
IOF TOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
•11
IOF Provisão
ERof sor
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
36.396,61 6.974,86
IOF -
Saldo Atual 29.421,75 14.924,13139
IRRF (RS) -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judiciai: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Rendimento do
Mis
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
D 4
,
.Q° G") 0
2 388,82
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$';
Saldo
25.294,72
2: 2. 4.666,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
-T
Exercido de 2025
:iftro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
117,11.1 41,1,1ctl I r . •
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA- 0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Movimento
Lançamento: 00004420/2025 - Movimento Bancário: 000049/2025 (Transferênda bancima)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 20.62R,26
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DEBMME DE MANGARATIBA -
Conciliação Bancária
r .\1? AL D.
1 J z o ti 0 P2 ›.
0 ..1
Conciliação Bancária em 31/10/2025
• 'f1CO: 237 Agercda 0886-9 Cr.-it: 660-2
Ficha: 1 50851 I Conta 16.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
Fonte de Re" rso15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS IMPOSTOS -
- :J ; RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE . Aci.:ac.ao 3002100- RECURSOS DO TESOURO - RI
Apura* dos saldos contábeis e do e)..dTato banailiO
Saldo da contabilidade na data 4.666,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no exlieo bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extsdlo bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancáno não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.666,46
Ari RiGordo Nunes -
Contador
CRC:05619105/RJ
z-ET Rosa
cie Te.SOUrBre
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSm
Págine. 1 de
25.294,72
1740405
7959119
552947
886946
729188
88606
88603
9706374
9791618
9831157
886542
3270249
3278723
5950001
5951001
5952001
5958001
5959001
886745
88610
88609
4409538
886876
5950001
5950001
5951001
5951001
5951001
5952001
5952001
5953001
5954001
5954001
5955001
-18.183,91
-4.374,12
-1.689,20
-82.255,47
-104,00
-16.183,91
-972,23
-5.800,00
-9.522,97
-2.592,31
-2.200,00
-58,87
-142,99
-10.295,09
-171,25
-39.636,14
-44,0
-551,34
-391,65
-198.210,66
-304,09
-6.309,51
-11.003,4
-84,3
-4.548,35
-1.090,39
-1.597,99
-61.618,47
-1.007,31
27.294,72
9.110,81
4.736,69
3.047,49
105.316,61
23.061,14
22.957,14
6.773,23
5.801,00
1,00
100.836,44
91.313,47
88.721,16
86.521,16
86.462,29
86.319,30
76.024,21
75.852,96
123.808,53
84.172,43
84.128,43
83.577,09
1.010.282,69
1.009.891,04
811.680,38
811.376,38
805.066,87
794.063,46
793.979,14
789.430,79
788.340,40
786.742,41
725.123,94
724.116,63
101269,12
47.955,57
926.705,60
2.000,00
100.835,44
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 03/11/2025 - 11h39
Agência I Conta Total Disponível (R$) Rita! (R$)
. 00886 I 0000660-2 95.314,38 95.314,38
Extrato de: Ag: 886CC: 0000660-2 l Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2025 SALDOANTERIOR
TRANSFERENCIAPD<
REM: NATALIA DENEGREIROS01/10
TED DIETTTULCC H.BANK
DEST. NATALIA DE NEGREIROS
TRANSF CCPARACC P.3
ALINE DO CARMO PRADO
TRANSF CCPARACC PJ
AC'!'RODRIGUES SOBRINHO
(1.11.0/2025 BAD(AAUTOMÁTICA FUNDOS
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
TARIFALCTO CREDCONTA
TED DIETMJLCC H.BANK
DEST. FLAVIA DOREGO BARRO
TED DIETITULCC H.BANK
DEST.fundomunicipal des
TED DIETITULC.0 H.BANK
DEST. F1AVIA DOREGO BARRO
TRANSF CCPARACC 133
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.11TULCC H.BANK
DEST. NATALIA DENEGREIROS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.FundoMunicipal de S
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATII3A/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC 153
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
TARIFALCTO CREDCONTA
TED DIF.TITULC.0 H.BANK
DEST.fundomunicipal des
TRANSF CCPARACC PJ
PRE!- tii URA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —RN MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
01/10/2025
06/10/2025
. 07/10/2025
09/10/2025
10/10/2025
-4.330,00
-342,01)
-722,00
-2.646,49
-3.596,35
-4.771,43
-1.737,03
-53.619,74
-162.606,97
-10.753,40
-153.752,24
-3.485,84
-16.288,661
-3.874,32
247 -1.771,25
248 -841,67
249 -421,67
5300381 -92,61
5301460 -125,19
5302502 -456,88
5305080 -531,31
886052 -203.627,89
3279303 600.000,00
3302132 957.845,68
3302698 570.000,00
3348118 168.000,00
3348224 999.999,00
886457 130.001,00
5955001
5956001
5956001
5956001
5957001
5957001
5958001
5959001
5959001
5958001
6467400
5305702
5950001
886171
886173
YAW Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (RS)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA Ri
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIE3A/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/123
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.fundomunicipal de s
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET—RECEITAFEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC 133
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CCPARACC P3
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSi I U JUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITOJUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITOJUDICIAL
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET—RECEITAFEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET—RECEITAFEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET—RECEITAFEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET—RECEITAFEDERAL/SP
TRANSF CCPARACC 123
PREVIDE MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREFEITURA MUNICIPAL
TED-'TRANSF ELET DISPON
REMET.R3 330260 FMSCUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R.3 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMSCUSTEI
TRANSF CCPARACC 133
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
PAGAMENTOFUNCIONARIOS 88628
TARIFALCTO CREDCONTA 88627
TED DIF.TITULCC H.BANK 3318346 DEST.FUNDOMUNICIPAL DE S
TRANSF CCPARACC PJ
PREVIDE MANGARATIBA
TRANSF CCPARACC 323
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
TED DMTITULCC H.BANK
DEST. anua Kell Da Silva
TED DIFATRJLCC H.BANK
DEST. NOELI DIAO SANTIAGO
TED DIF.T/TULCC H.BANK
DEST. AnaCristinade Oliv
TED DIETITULCC H.BANK
DEST. CHRISTIANE DE SOUZ L
TED DIF.1TTULCC H.BANK
DEST. ROSANE DA SILVACHAV
TED DIETITULCC H.BANK
DEST. LarissadaSilvaPai
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST Ana PaulaBarretoEs
TED DIF.TITULCC H.BANK
•••••••••••••• rm.,. • ILI • 0,•••• • • lb
13/10/2025
14/10/2025
1.0/2025
22/10/2025
27/10/2025
28/10/2025
886592
886972
3896889
3896890
3896891
3896892
3896895
3896896
3896897
3896898
82.000,00
-3.438.162,951
-4.880,00
-45.000,001
-6.763,80
-2.352,90
-1.477,43
-573,02
-327,55
-884,18
-578,02
-421,25
-956,39 I
719.786,53
719.444,63
718.722,63
714.148,88
711.502,39
707.906,04
703.134,61
701.397,58
647.777,84
485.170,87
474.417,47
320.665,23
317.179,39
300.890,73
297.016,41
295.245,16
294.403,49
293.981,82
293.889,21
293.764,02
293.307,14
292.775,83
89.147,94
689.147,94
1.646.993,62
2.216.993,62
2.384.993,62
3.384.992,62
3.514.993,62
76.830,67
71.950,67
26.950,67
20.186,87
102.186,87
99.833,97
98.356,54
97.778,52
97.450,97
96.566,79
95.988,77
95.567.52
94.611,13
-814,20
-778,48
-770,56
-729,83
-385,35
-539,94
-16.183,91
-16.183,91
-16.183,91
-16.183,91
-2.277,00
-553,45
-419,65
-578,02
-4.665,46
-364,91
-859,62
-496,19
-496,19
-542,80
-421,25
laacC Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED DIF.TrrULCC H.BANK
DEST. RACHEL GUTVILEN
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. FLAVIA RAMOS DA SILV
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. BIANCA DOS SANTOS RA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. Taina da Silva Pache
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. Ione Mariano Caldas
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. ENILDA MARIA MAZZA D
TED DIF.TTRJLCC H.BANK
DEST. IBRAHIM SAAD KALAOUM
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. NATALIA DE NEGREIROS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. FLAVIA DO REGO BARRO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. KELLY GUIMARAES DOS
TRANSF CC PARA CC
LUMA ELESBAO ARAWO
TRANSF CC PARA CC 133
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC P3
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSF CC PARA CC P3
VANIA ASSUNCAO DE SOUZA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
AMANDA BAPTISTA MARQUES DE OUVE
TRANSF CC PARA CC PJ
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
DEBORAH CABRAL DA SILVA
TRANSF CC PARA CC 133
ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI
TRANSF CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CC PARA CP P3
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
29/10/2025 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFECTURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELFrRON COBRANCA
RIO CARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. UEVERSON QUEIROZ DOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ 886379 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
Total
Os dados acima têm como base 03/11/2025 as 11h39 e estão sujeitos a alterações.
3896899
3896904
3896905
3896906
3896940
3905675
4004452
4004468
4004483
4004484
459184
886182
886186
886190
886433
3871191
3899180
6735178
6876175
663176
886188
729188
886138
250
251
4585393
886760
886763
8.886,03
27.574,35
4.665,46
4.728.737,25
4.666,46
-4.749.365,51 4.666,46
-37.707,40 12.935,57
-105,16 12.830,41
-1.400,15 11.430,26
-4.665,46 6.764,80
-6.763,81 1,00
93.796,93
93.018,45
92.247,89
91.518,06
91.132,71
90.592,77
74.408,86
58.224,95
42.041,04
25.857,13
23.580,13
23.026,68
22.607,03
22.029,01
17.363,55
16.998,64
16.139,02
15.642,83
15.146,64
14.603,84
14.182,59
23.068,62
50.642,97
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dote. Credito (R$) Debit()(R$) Saldo (R$)
30/10/2025 SALDO ANTERIOR 4.666,46
03/11/2025 TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.STEFANY N. LOUREIRO 7667021 -1.170,3 3.496,33
Total 0,00 -1.17043 3.496,33
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte deRecurs() STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
ct
Moviment Saldo
441.393,07
01/10/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 388.785,75
Lançamento: 00003919/2025 - Pagamento: 002289/2025 (Pagamento) I
i
01/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) ':1.3.16.25 187.469,50
Lançamento: 00003939/2025 - Receita: 000871/2025 (Reversão de receita)
01/10/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2440 187.445,04
Lançamento: 00003971/2025 - Pagamento: 002324/2025 (Pagamento)
01/10/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.858 08 185.586,06
Lançamento: 00003990/2025 - Receita: 000874/2025 (Estorno de Recebimento de receita)
0: '025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.853,98 187.445,04
Lançamento: 00003991/2025 - Receita: 000875/2025 (Estorno de Reversão de receita)
03/10/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 186.472,81
Lançamento: 00003959/2025 - Pagamento: 002312/2025 (Pagamento)
03/10/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 14 186.329,52
Lançamento: 00003960/2025 - Pagamento: 002313/2025 (Pagamento)
03,10/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -5.800.00 180.529,82
Lançamento: 00003961/2025 - Pagamento: 002314/2025 (Pagamento)
03/10/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2..200 20 178.329,82
Lançamento: 00003962/2025 - Pagamento: 002315/2025 (Pagamento)
03/10/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.552 08 175.677,74
Lançamento: 00003963/2025 Pagamento: 002316/2025 (Pagamento)
03/10/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.2622/ 174.615,23
Lançamento: 00003964/2025 - Pagamento: 002317/2025 (Pagamento)
03/10/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -171.25 174.443.98
Lançamento: 00003965/2025 - Pagamento: 002318/2025 (Pagamento)
03/10/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.646,26 172.597,42
Lançamento: 00003966/2025 - Pagamento: 002319/2025 (Pagamento)
03/10/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DESAUCEDE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -67.984,37 104.613,05
Lançamento: 00003967/2025 - Pagamento: 002320/2025 (Pagamento)
03/10/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) •10.295,09 94.317,96
Lançamento: 00003968/2025 - Pagamento: 002321/2025 (Pagamento)
03/10/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 100.835,44 195.153,40
Lançamento: 00004108/2025 - Receita: 000920/2025 (Recebimento de receita)
07/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE P1RA1 •2.592.31 192.561,09
(29.141.322/0001-32)
Lançamento: 00003798/2025 • Pagamento: 002187/2025 (Pagamento)
09/1012025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 47.955,57 240.516,66
Lançamento: 00004110/2025 - Receita: 000922/2025 (Recebimento de receita)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFErrURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -.5 i.6i.9.74 186.896,92
Lançamento: 00003811/2025 - Pagamento: 002200/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -193.3.02.06
Lançamento: 00003812/2025 - Pagamento: 002201/2025 (Pagamento)
10/10/202U DACAME NTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA] IBA(00000000000000042812)
Lançamento: 00003313/5025 - 002202/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.545,35
Lançamento: 00003814/2025 - Pagamento: 002203/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003815/2025 - Pagamento: 002204/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003816/2025 - Pagamento: 002205/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 10003817/2025 - Pagamento: 002206/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003818/2025 - Pagamento: 002207/2025 (Pagamento)
•;?.• 0DE .44,.
c.) o
•ts.
ken
0 I
0 yr
Cf.,A
PAA144 ,16
o 03
a. 4'
3
3 to :•••
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Saldo
.81 32
-2.646.4;
-4.771.43
-1 .73 ,,13
-391,65
-304,00
-4.573,75
-3.597,99
-1.007,31
-342,00
-3.596,35
-162.606,07
-6.309,51
-3.485.84
-39.636.10
926.705,60
-49.100,80
0.618,68
-98.032,76
-10.753,60
.1.771.21
-P.z11,c;7
-421,67
-619. 84
-124.37
-160,74
-10.4.257.21
..10.4.181.28
,
.1/1.740.33
2.062,33
.101
-238.
.327.717.
598.988,50
549.887,70
543.269,02
445.236,26
434.482,66
432.711,41
431.869,74
431.448,07
430.828,23
430.703,86
430.535,12
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 HV
Ficha: 56460 1Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 237 I 0886-9 I 660-2
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
: Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
- Migracao
TESOURO - R
Data Documento Docto. Especificação
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003819/2025 - Pagamento: 002208/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003820/2025 - Pagamento: 002209/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003821/2025 - Pagamento: 002210/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003822/2025 - Pagamento: 002211/2025 (Pagamento)
1,-1/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003823/2025 - Pagamento: 002212/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003824/2025 - Pagamento: 002213/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003825/2025 - Pagamento: 002214/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003826/2025 - Pagamento: 002215/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003827/2025 - Pagamento: 002216/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003828/2025 - Pagamento: 002217/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003829/2025 - Pagamento: 002218/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003830/2025 - Pagamento: 002219/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003831/2025 - Pagamento: 002220/2025 (Pagamento)
10/10/2025 IRRF 2 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003969/2025 - Pagamento: 002322/2025 (Pagamento)
410/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003970/2025 - Pagamento: 002323/2025 (Pagamento)
10/10/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004111/2025 - Receita: 000923/2025 (Recebimento de receita)
14/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003853/2025 - Pagamento: 002231/2025 (Pagamento)
14/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003854/2025 - Pagamento: 002232/2025 (Pagamento)
14/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003855/2025 - Pagamento: 002233/2025 (Pagamento)
14/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003862/2025 - Pagamento: 002240/2025 (Pagamento)
22/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003972/2025 - Pagamento: 002325/2025 (Pagamento)
22/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003973/2025 - Pagamento: 002326/2025 (Pagamento)
22/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003974/2025 - Pagamento: 002327/2025 (Pagamento)
22/10/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00003975/2025 - Pagamento: 002328/2025 (Pagamento)
22710/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003976/2025 - Pagamento: 002329/2025 (Pagamento)
22/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003977/2025 - Pagamento: 002330/2025 (Pagamento)
Movimen
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
:iltro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
: nta: . 1. . -7 C -
(. MANG
ot Mk:It"
z° AR, s-ilb
° os
o
•Z 00?
tv41
- Migracao
Exercicio de 2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obngatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movime Saldo
22/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -285,15 430.249,97
Lançamento: 00003978/2025 - Pagamento: 002331/2025 (Pagamento)
22/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00909000000000042812) • . 03.627.86 226.622,08
Lançamento: 00003979/2025 - Pagamento: 002332/2025 (Pagamento)
27/10/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) b.783. $C 219.858,28
Lançamento: 00003997/2025 - Pagamento: 002343/2025 (Pagamento)
27/10/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) •10.000,00 819.858,28
Lançamento: 00004117/2025 - Receita: 000929/2025 (Recebimento de receita)
27/1012025 DEPOSITO PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 957.845,68 1.777.703,96
Lançamento: 00004118/2025 - Receita: 000930/2025 (Recebimento de receita)
27/10/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 130.001,00 1.907.704,96
Lançamento: 00004119/2025 - Receita: 000931/2025 (Recebimento de receita)
27/10/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 570.000,00 2.477.704,96
Lançamento: 00004120/2025- Receita: 000932/2025 (Recebimento de receita)
27/10/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 999.999,00 3.477.703,96
Lançamento: 00004121/2025 - Receita: 000933/2025 (Recebimento de receita)
27/10/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 250.000,00 3.727.703,96
Lançamento: 00004122/2025 - Receita: 000934/2025 (Recebimento de receita)
27/10/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37) -45.003.20 3.682.703,96
Lançamento: 00004123/2025 - Movimento Bancário: 000048/2025 (Transferência bancária)
28/10/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) .4.665,46 3.678.038,50
Lançamento: 00004128/2025 - Pagamento: 002350/2025 (Pagamento)
28/10/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.573,121.F:6 2.144.936,94
Lançamento: 00004212/2025 - Pagamento: 002416/2025 (Pagamento)
28/10/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) 2.129.288,94
Lançamento: 00004213/2025 - Pagamento* 002417/2025 (Pagamento)
28/10/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.117.144,35
Lançamento: 00004214/2025 - Pagamento: 002418/2025 (Pagamento)
"---
'0/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -337 54733 1.309.297,04
Lançamento: 00004225/2025- Pagamento: 002429/2025 (Pagamento)
28/10/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) .9.3l8 )( 1.300.081,04
Lançamento: 00004226/2025 - Pagamento: 002430/2025 (Pagamento)
28/10/2025 FOLHA PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.553,0:1 1.294.393,01
Lançamento: 00004227/2025 - Pagamento: 002431/2025 (Pagamento)
28/10/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -5.1. .3.1.31 ' 1.243.291,70
Lançamento: 00004229/2025 - Pagamento: 002433/2025 (Pagamento)
28/10/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.N7.137.50 166.184,20
Lançamento: 00004231/2025 - Pagamento: 002435/2025 (Pagamento)
28/10/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000036000053352) -13.124,00 152.360,20
Lançamento: 00004232/2025 - Pagamento: 002436/2025 (Pagamento)
28/10/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 151.589,64
Lançamento: 00004233/2025 - Pagamento: 002437/2025 (Pagamento)
29/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 146.924,18
Lançamento: 00003998/2025 - Pagamento: 002344/2025 (Pagamento)
29/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 140.160,38
Lançamento: 00003999/2025 - Pagamento: 002345/2025 (Pagamento)
29/10/2025 PAGAMENTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) .37.5.74 35 112.586,03
Lançamento: 00004000/2025 - Pagamento: 002346/2025 (Pagamento)
29/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .c.762,61 102.823,42
Lançamento: 00004001/2025 - Pagamento: 002347/2025 (Pagamento)
29/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7 102.655,25
Lançamento: 00004002/2025 Pagamento: 002348/2025 (Pagamento)
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercicio de 2025
IFkba: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 l 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - ExecuçAo sem CO para Fontes Obrigatórias
t Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimen Saldo
29/10/2025 PAGAMENTO PREFEPURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -307 102.347,32
Lançamento: 00004003/2025 - Pagamento: 002349/2025 (Pagamento)
29/10/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 27.574,35 129.922,17
Lançamento: 00004124/2025- Receita: 00093512025 (Receblmento de receita)
30/10/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.665,46 134.587,63
Lançamento: 00004125/2025 - Receita: 000936/2025 (Recebimento de receita)
30/10/2025 DEPOSITO PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 282.145,64 416.733,27
Lançamento: 00004126/2025 - Receita: 000937/2025 (Recebimento de receita)
30/10/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 89.762,78 506.496,05
Lançamento: 00004127/2025 - Receita: 000938/2025 (Recebimento de receita)
30/i0/2025 FOLHA MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -89.762,78 416.733,27
Lançamento: 00004131/2025 - Pagamento: 002353/2025 (Pagamento)
30/10/2025 FOLHA MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -282.145,64 134.587,63
Lançamento: 00004132/2025 - Pagamento' 002354/2025 (Pagamento)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.210,98 135.798,61
Lançamento: 00004054/2025 - Receita: 000888/2025 (Recebimento de receita)
31/10/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -5.028,00 130.770,61
Lançamento: 00004251/2025 - Pagamento: 002455/2025 (Pagamento)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 20.628,26 151.398,87
Lançamento: 00004420/2025 - Movimento Bancário: 000049/2025 (Transferência bancaria)
Total dos Depósitos: 5.011.188,74 Total das Retiradas: 5.301.1e2,9.:7•
Paga 4 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
Tesoro (a)
Luca a Rosa
Sucseamtna De TeSOUraft3
82305
Banco: 237 Agencta 0866-9 660-2
Fccha, 56460 Conta 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO(650-2 APLIC
1
' 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - -one ae Recurso
RECURSOSDCEXERCICIO CORRENTE AD.--_:ecíac 300.2100 - REC.URSOS DO TESOURO - RT
j4itivat*Ii°5 SaldoCI;contabilidadena data
(-) Depostos conbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabHiclade
Saldo do extrato bancário na data
151.398,87
0,00
0,00
15.744,21
75.368,13
151.398,87
Relação dos monasflâoconcjfladas
F101a Data Pitildãdda Doctik Pr coal- Data seaw. -stristórica
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56460
56460
56460
Valor
15.744,21
16.797.12
1404.15
3.542,94
30/05/2025 00074364 0 PAGTO LUCAS MAIA NÃO EFETUADO MARCO E ABRIL/25
31/10/2025 D0082614 0 pagarnerto não efettuado juboi25
31/10/2025 00082615 pagamento relo efetuado clitubro25
04. Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
56460 31/01/2024 06049356 ci
56960 31/10/2025 0OC62617
76.368,13
71,83
75.296,30
31/0a30/110e0 31/0123
OUTROS ENDEREcO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, .., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FmSM Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/10/2025
DE A44,
0 DE 9
o
O
Plvy0
Itens
Valor
Principal (R$)
197.714,07
Quantidade
de Cotas
Saldo Anterior 83.606,40587
IRRF (R$)
201.719,12 4.005,05
f
Valor R nda Base de
em (R$) Total
,
(R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF -
45.974,84617 111.155,15 2.432,93
IRRF (R$)
MVO
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF
Provisão
- 21432,93
-
f
108.722,22
IOF
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
04/11/2025
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
+1,08%
Total de
Aplicações
IOF IRRF (R$)
IOF - IRRF (RS)
Saldo Atual 88.991,85 37.631,55970 91.774,95 2.783,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 it 0 Exercido de 2025
ficha: 50857 C nta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties- Rend.de aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
; Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
; Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movime
Saldo Anterior
01/10/2025 PAGAMENTO JOSEMAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80)
Lançamento: 00003851/2025 - Pagamento: 002229/2025 (Pagamento)
01/10/2025 IRRF PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003852/2025 - Pagamento: 002230/2025 (Pagamento)
03/10/2025 PAGAMENTO MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00)
Lançamento: 00003806/2025 - Pagamento: 002195/2025 (Pagamento)
03/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003807/2025 - Pagamento: 002196/2025 (Pagamento)
03/10/2025 PAGAMENTO MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00)
Lançamento: 00003808/2025 - Pagamento: 002197/2025 (Pagamento)
CLI/ 10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003809/2025 - Pagamento: 002198/2025 (Pagamento)
03/10/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004106/2025 - Receita: 000918/2025 (Recebimento de receita)
03/10/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004107/2025 - Receita: 000919/2025 (Recebimento de receita)
03/10/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004109/2025 - Receita: 000921/2025 (Recebimento de receita)
06/10/2025 PAGAMENTO REGINALD° FERREIRA PIMENTEL (027.952.047-62)
Lançamento: 00003799/2025 - Pagamento: 002188/2025 (Pagamento)
06/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003800/2025 - Pagamento: 002189/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00003837/2025 - Pagamento: 002221/2025 (Pagamento)
10/10/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004112/2025 - Receita: 000924/2025 (Recebimento de receita)
16/10/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 60003882/2025 - Pagamento: 002258/2025 (Pagamento)
'2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003883/2025 - Pagamento: 002259/2025 (Pagamento)
16/10/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00003886/2025 - Pagamento: 002262/2025 (Pagamento)
16/10/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00003887/2025 - Pagamento: 002263/2025 (Pagamento)
16%10/2025 PAGAMENTO CWD SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP (52.511.096/0001-56)
Lançamento: 00003888/2025 - Pagamento: 002264/2025 (Pagamento)
16/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003889/2025 - Pagamento: 002265/2025 (Pagamento)
16/10,12025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003890/2025 - Pagamento: 002266/2025 (Pagamento)
16/10/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225 668/0001-06)
Lançamento: 00003891/2025 - Pagamento: 002267/2025 (Pagamento)
16/10/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00003892/2025 - Pagamento: 002268/2025 (Pagamento)
16/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003893/2025 - Pagamento: 002269/2025 (Pagamento)
16/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003894/2025 - Pagamento: 002270/2025 (Pagamento)
16/10/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00003895/2025 - Pagamento. 002271/2025 (Pagamento)
16/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003896/2025 - Pagamento: 002272/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
to Saldo
69.689,60
62.474,53
• 1.483, 60.991,20
-1.47.252,86
-1.788,49
-233.014,04 33 664.1
• 2.037,41 - 334.33:33
149.041,35
236.451,45 60.991,20
3.547,44 64.538,64
-3.40 2,43 61.129,15
-137,95 60.991,20
2.000.000,00 60.991,20
.2.523,34 58.458,16
'33 73 58.427,40
58.403,71
•1/1.93, 58.271,75
• 1.137,56 57.134,15
0.21 57.133,87
.1,60 57.132,27
1.375.24 55.757,03
-.237,12 55.519,91
55.503,21
-2,01 55.500,33
-2.915.63 52.584,70
52.549,29
Página 1
Sanho: 237 Agência 0886-9 Cots: 6677-0
--- Ftcha 50857 Conta 16.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicacao
15000000 - RECURSOS NÃO ViNCULADOS DE INIPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCiC
Apuraçãodos ldos
300.2 ' 3 DO TESOURO - RT Fonte cie Recuso
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
61.534,16
0.00
0,00
0,00
8.820,96
61.534,16
(-) Depósitos contibeis não localizados no extielo bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.820,96
50857 31/01/2024 03049352 2021 e01, 07 e 08/2022 8.165.05
50857 31/07%2025 00077422 655,90
50857 30/09/2025 00660697 0 331
cie Tesourana Contador
CRC:0561910-8/RJ 6
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 11349.225/0001-37
FMSM
Ari Ricardo Nunes
Pagina 1 de 1
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA- OSASCO - SP -
52.150,07 2.850,67
Saldo Atual 49.299,40 21.614,61116 52.713,20 3.413,80
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 1 0006677-0
04/11/2025
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025- 2,4387763
+1,08%
IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
s/ MP'
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (12$) -
IRRF (R$) -
•••
IRRF (R,$)
Valor
Prindpal (R$)
49.299,40
Quantidade
de Cotas
21.614,61116
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
•••
IRRF (R$) -
••
IRRF (RC -
Itens
Saldo Anterior
Depositário /
Administrador:
CNI33 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
04/11/2025
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
+1,08%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Prindpal (R$)
49.299,40
Quantidade
de Cotas
21.614,61116
Valor Rendia Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
52.150,07 2.850,67
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IRRF (R$) -
Total de
likesgates
IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR S! ZOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
•
IRRF (R$) -
IRRF (11$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 49.299,40 21.614,61116 52.713,20 3.413,80
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R,$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
P\- DE 4444'
IOF - IRRF (R$) -
Rentento do
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
363,13
(1-
SAC- Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
(3 0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
;
*,
DE 4,
_(..)* o R ey
0
o
xercicio de 2025
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
50856 IConta: 6.2.0100.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0 IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO R
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004423/2025- Movimento Bancário: 000052/2025 (Transferência bancana)
Data DocumentoDoc-to. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 PAGAMENTO
Movimen Saldo
2.741,12
2.587,06
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 1. 0
Página GeoSIAP PMMANGARATIBA
"':esoumna
5200S
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
cc
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1-,nr
Concilia clio Bancitria em 31/10/2025
Banco 237 Age-ca 0886-9 C".c-rt6 6677-0
Ficha 150556 Conta 6 20t00.1136 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
' 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INMOSTOS -
Fonte de
Recu'''° RECURSOS DO EXERCIGIO CORRENTE _
tribes e do extrato oanoario
Saldoda contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida do extrato banairio na data
2.587,06
0,00
0,00
0,00
0,00
2.587,06
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/00
01-37
FMSM
Página 1 de 1
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I C.NPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/11/2025- 11h45
D E ,414' 4i3O
.„....
..,
so De ,7 ,t,
... o , (,)
2 5D -x r3% P
0 Is
...,
3
Agência Conta Total Disponível (R$) To (R$)
00886 } 0006677-0 55.325,00 55. 25,00
Extrato de: Ag: 886 I CC:0006677-0 I Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2025 SALDOANTERIOR
03/10/2025 TRANSF CCPARACC P3 886215 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 149.041,35
2.741,12
151.782,47
TRANSF CCPARACC P3 886829 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 236.451,45 388.233,92
TED DIF.TITULCC H.BANK 9975513 DEST. MEDSA DE DIST. DE ME -147.252,86 240.981,06
TED DIF.TITULCC H.BANK 9975566 DEST. MEDSA DE DIST. DE ME -233.614,04 7.367,02
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5951001 INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ -1.788,49 5.578,53
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 -2.837,41 2.741,12
TRANSF CCPARACC P3 06/10/2025 886259 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 3.547,44 6.288,56
TED DIF.TITULCC H.BANK 1999811 DEST. Reginaldo Ferreira P -3.409,49 2.879,07
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5953001 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 -137,95 2.741,12
10 TED-TRANSF ELET DISPON /10/2025 5083632 REMET.PREF MUN DE MANGARAT 2.000.000,00 2.002.741,12
TED DIF.1TTULCC H.BANK 5111603 -2.0001000,00 2.741,12 DEST.INSTITUTO ELISADE C
TRANSF CCPARACC PJ 15/10/2025 886202 FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE -10,59 2.730,53
TRANSF CCPARACC P.) 16/10/2025 886194 2.563,80 5.294,33 PREt-Eii URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC RI 886519 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 1.137,60 6.431,93
TRANSF CCPARACC P3 886693 2.951,04 9.382,97
PREI-E.11 URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3 886863 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 1.615,24 10.998,21
TED DIF.WULCC H.BANK 8089594 DEST. N.A.daSILVADROGARI -2.533,04 8.465.17
TED DIF.TITULCC H.BANK 8090371 DEST. N.A.daSILVADROGARI -1.375,2- 7.089,93
TED DIF.TITULCC H.BANK 8090462 -237,1 6.852,81
DEST. N.A.daSILVADROGARI
TED DIF.TITULCC H.BANK 8092545 DEST DROGATURMEDICAMENTO -2.915,- 3.937,18
TED DIF.TTTULCC H.BANK 8094594 DEST. DROGATURMEDICAMENTO -131, 3.805,22
TED DIF.TITULCC H.BANK 8094673 DEST. N.A.daSILVADROGARI -23,6 3.781,53
TED DIF.TITULCC H.BANK 8094674 -1.137, 2.643,93
BEST. CWOSUPRIMENTOSHOSP
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5950001 INTERNET —P.M MANGARAIIBA/R3 -1, 2.642,33
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5453001 -0,2 2.642,05
INTERNET -P.M MANGARATIERVRJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5954001 INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 -35,41 2.606,64
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5955001 INTERNET —P.m MANGARATIBA/R7 2.587,06
Total 2.397.307,92 -2.397.461,98 2.587,06
Os dados acimatam como base 03/11/2025 as 11h45 e estão sujeitos a alterações.
1.3Vzirr.ns Laracairteraos -
Não ha lar,camentosoarsesteId DO de extrato. ( SMC.W SE . 00 041
1 " FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
4
4
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercido de 2025
!1: :649 IConta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pre-sal -Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimen Saldo
0,00
Página I GeoSIAP - PMMANGARATIBA
OE 414A,
o DE
Z. a
o 0 —4
ik
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 001 AI:=2,1.- 3836_ 9 22444-8
FIcha I 62949 C.,c,r,;:a 6.2.02.00.1437 - BE -Pre-sal - Saude
16350000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATUAL
,Fonte de . VINCULADOS A SALDE - Lei r` 12.858/2013 - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
00C.0001 - GERA!.
^
'er,atfrOes X-77".. 4N§r",,,:37,;7.71t-lr-7,;_ •
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contkeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário riao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
otrf19,2ç
An Ricardo Nunes
Cartador
CRC :0561910-8/R]
Ts—soma-im)
LUGlargirreirti
p
ri a Rosa
SLtsec7a de Tesourana
OUTROS ENDEREçO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12_349.225/0001-37
FMSM Pagina 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período ao
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
10 / 2025
G332031158011055007
03/11/2025 12:05:06
O Visualizar Pix agrupados
CHente -Conta atuai
Documento
100.301
100.302
100.303
100.304
100.305
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 03/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 03/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 03/10/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos
PREFMUM MANGARAT1BA
393TEDTranI.Eletr.Disponiv
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
500 TarDOC/TED Eletrônico 802.831.200.076
Cobrançareferents10/10/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
983TEDDevolvida
AUSENC/D1VGNC NA1DENTF DO CPF/CNPJ
983TEDDevolvida
AUSENC/D1VGNC NA1DENTF DO CPF/CNPJ
983TEDDevolvida 20
AG OU CNT DEST DO CREDINVAL
983TEDDevolvida 50
AUSENC/D1VGNC NA1DENTF DO CPF/CNPJ
393TEDTranst Eletr.Disponiv 1
237 0406 52348393700 DE1NERCLARKTAVA
393TEDTransflietrDIsponiv
237 0406 52348393700 DE1NERCLARKTAVA
2
2
.001
.001
.601
1.G72
101.602
892.761.200.028.323
892.761.200.028.324
892.761.200.028.325
1.9
101.001
101. 2
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
30/09/2025 0000 00000
03/10/2025 0000 13105
03/10/2025 0000 13105
03/10/2025 0000 13105
03/10/2025 0000 13105
03/10/2025 0000 13105
03/10/2025 0000 13113
03/10/2025 0000 13113
03/10/2025 0000 13113
03/10/2025 0000 00000
10/10/2025 0000 13105
10/10/2025 0000 13105
10/10/2025 0000 13113
10/10/2025 0000 00000
16/10/2025 0000 14175
16/10/2025 0000 14175
16/10/2025 0000 14175
16/10/2025 0000 14175
16/10/2025 0000 nios
16/10/2025 0000 13105
000 Saldo Anterior
393TEDTranstEletrDisponiv
033 1525 024487206000156 SEAOPEN REFRI
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
2372948 007943870000143 MED-SUR COM.
375 Impostos
PREF MUNt4ANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
393TEDTranstEletr.Disponiv
104 4650 032302944000100 GREENFOOD SER
Valor R$ Saldo
0,00 C
61.023,22
172.600,00 Cl
20.979.48 D
5.035,07 D
393.574,99 D
13,08
13,08
13,08 D
653.252,00 C 0,00 C
148.268.51 D
401.731.49
13,08
550.013,08 C 0,00 C
4.415,60 C
4.415,60 C
4.415,60 c
4.415,60 C
4.415,60 D
4.415,60 D
4.415,60
4.415,60 D
4.415,60 D
4.415.60
4.415,60
13,08
13,08
13,08
13.08 D
13.08
13,08 D
13.080
13.338,36 C 0,00 C
324.054,87 D
13,08 D
324.067.95 C 0,00 C
0.00 C
16/10/2025
18/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
16/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
22/10/2025
31/10/2025
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 00000
393TEDTranstEletr.Disponiv 101.603
237 0406 52348393700 DE1NERCLARKTAVA
393TEDTranstEletr.Disponiv 101.604
237 0406 10920090788 DE1NER CLARKTAVA
393TEDTransfEletr.Disponiv 101.605
237 0406 10920090788 DE1NER CLARKTAVA
393TEDTransf.Detr_Disooniv 101.606
237 0406 10920090788 DE1NERCLARKTAVA
393TEDTranstEletr.Disponiv 101.607
237 0406 10920090788 DE1NERCLARKTAVA
500TarDOC/TED Eletrônico 842.891.100.022.655
Cobrança referente 16/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 842.891.100.022.656
Cobrança referente 16/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 842.891.100.022.657
Cobrança referente 16/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 842.891.100.022.658
Cobrança referente 16/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 842.891.100.022.659
Cobrança referente 16/10/2025
500TarDOC/TED Eletrónico 842.891.100.022.660
Cobrança referente 16/10/2025
500TarDOC/TED Eletrônico 842.891.100.022.661
Cobrança referente 16/10/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransfiletr.Disooniv 102.201
104 4650 032302944000100 GREENFOOD SER
500TarDOC/TED Eletrônico 822.951.100.022.046
Cobrançareferents22/10/2025
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
999SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
085ERVA4ttE5:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA
• FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
••••-wyo
Ns/ .144,
-
3
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
,62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - 88- Pré-sal - Saúde - Aplicação 1C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - 88 - Pr -sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
' Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORREN
- Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaçOes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
03/10/2025 PAGAMENTO MED-SUR COM.DEMATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43)
Lançamento: 00003801/2025 - Pagamento: 002190/2025 (Pagamento)
03/10/2025 PAGAMENTO SEAOPEN MOBILIÁRIO E REFRIGERAÇÃO (24.487.206/0001-56)
Lançamento: 00003802/2025- Pagamento: 002191/2025 (Pagamento)
03/10/2025 PAGAMENTO SEAOPEN MOBILIÁRIO E REFRIGERAÇÃO (24.487.206/0001-56)
Lançamento: 00003803/2025 - Pagamento: 002192/2025 (Pagamento)
03/1012025 PAGAMENTO GREENFOODSERVICELTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00003804/2025 - Pagamento: 002193/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003805/2025 - Pagamento: 002194/2025 (Pagamento)
03/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003810/2025 - Pagamento: 002199/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO INS! UTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00003838/2025 - Pagamento: 002222/2025 (Pagamento)
10/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003839/2025 - Pagamento: 002223/2025 (Pagamento)
22110,12025 PAGAMENTO GREENFOODSERVICELTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00003987/2025 - Pagamento: 002340/2025 (Pagamento)
31/10/2025 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)
Lançamento: 00004252/2025 - Pagamento: 002456/2025 (Pagamento)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004419/2025 - Receita: 000966/2025 (Recebimento de receita)
Movime Saldo
1.545.711,90
-172.600,00 1.373.111,90
-59.78'4,22 1.313.322,68
-1,234,00 1.312.088,68
-:393.S74,9ç 918.513,69
-20.97948 897.534,21
-0.035,07 892.499,14
-401.731,49 490.767,65
-148.268,51 342.499,14
-32.4.054,87 18.444,27
-156,96 18.287,31
5.231,67 23.518,98
Total dos Depósitos: 5.231,67 Total s Retiradas: 1.527.424,5,2
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
41#
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contAbeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário na-o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
23.518,98
0,00
0,00
0,00
0,00
23.518,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 001 Agenola 3836-9 Conte.: 22444-8
Ficna 62950 Conta6.2.11.99.0007-BB - Pre-sal - S—aude - Aplicacw—
' 16350000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATUAL
Fonte ac Recurso VINCULADOS ASAUCE- Lei n 12.858/2013 -RECURSOS DO ' 000.0001 -GERAL
EXERCICIO CORRENTE
Mita,rdgfito dos saldos
An-Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RI
Tesoureim (a)
LUCIIIIsctgen
a Rosa
Suesecrattsa 0e -resourans
OUTROS ENDERE:,0 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ - I Telefone: I CNIDJ: 12349.225/0001-37
FMSM Página 1 de 1
Saldo cotas
636.418,938414
251.614,148505
242.298,290799
16.348,930496
16.348,930496
DE J.44. th o 0 Ea'
(.1.
-7- -z
o' Vol
roViERSO
Cliente
3836-9
22414 8 PRE SAL SAUDE
OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 1.558.958,70 1.094.435,457567
03/10/2025 RESGATE 653.252,00 458.016,519153 1,426262968
Aplicação 28/08/2025 37.372,84 26.203,333351
Aplicação 30/09/2025 615.879,16 431.813,185802
10/10/2025 RESGATE 550.013,08 384.804,789909 1,429330129
Aplicação 30/09/2025 550.013,08 384.804,789909
16/10/2025 RESGATE 13.338,36 9.315,857706 1,431790869
Aplicação 30/09/2025 13.338,36 9.315,857706
22/10/2025 RESGATE 324.067,95 225.949,360303 1,434250354
Aplicação 30/09/2025 324.067,95 225.949,360303
31/10/2025 SALDO ATUAL 23.518,98 16.348,930496
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G334040644215038047
04/11/2025 09:01:45
Agência
Conta
Mês/ano referência
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.558.958,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.540.671,39
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.231,67
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO 5.231,67
SALDO ATUAL = 23.518,98
'v'alor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8.9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729
Página I GeoSLW - PMMANGARATIBA
*a. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic)Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
--41121: 50869 'Canto: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 C/C: 001 I 3836-0 I 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
RT
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movim nto Saldo
745,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cccàc 300.2100 -RECURSOS DO TESOLRO -Ri 15000000 - RECURSOS 14.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS Fon:e ae , RECURSOS DO EXERCIGiO CORRENTE
Aptita* dos said cr
Conciliaçáo Bancária m 31/10/2025
Banco: 001 Ag&-lcia 3836-0 Conta: 10044-7
Ficha 150669 Conta . 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado na Sa0de:10044-7
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, .., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R_1 I Telefone: I CNPJ: 12.349.225
PN4SM
0001-37
Pagina 1 de 1
- ...-
An Ricardo Nunes
Contador
CRC 0561910-8/RJ
745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
745,26
Extrato de Conta Corrente
AGENCI 3836 Conta: 00000010044 De: 01/10/2025 a31/10/2025
ESTADO DA SAUDE
Data B al
0603
NA
. Historico Documento Orig Lote Va 1 or
Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
HA LANCAMENTOS
SALDO 745,26C
o
Exercício de 2025
Fonte de Recurso: 15000)00 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOL RO RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
50932 Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI1C/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Página 1
Data Documen
Saldo Anterior
31;13/2025 DEPOSITO
Total dos Depósitos: 206.437,80 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATI6A
ento Saldo
206.437,80
43.563,20
250.001,00
to Docto. Especificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004422/2025 - Movimento Bancário: 000051/2025 (Transferência bancaria)
M vin
Filtro: Período de 01/13/2025 a 31/10/2025
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte c! oac ac 300.2100 - RECURSOS DCTESOURO. RT 1.5000000=RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURS-0SW EXERCIOlO CORRENTE .
AputtabibsseidoFamtbEise_Ocedraptatt
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária
„Bane.): 237 B44-0 C.-11:i: 10080-3
Fic-ha 54532 — '.61.2.02.04.1188 - BraGeseo - CO - FiNANCIAMENi-0 ES-TADUAL.
250.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.001,00
OUTROS ENDEREÇO A
FMSM
DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANOARAITBA - R3 , Te'afona: ¡ '34P3: 12.349.225/0001-37
Pagina I. da 1
FUN
31/10/2025
4t,A,
sisTAa
o 'AB
(33
MdICIO COUVROUnialie Rd ON@
(-) Depósitos contábeisnablocalizados ext.,-to bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no eXuato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
—` "esbure
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/11/2025 - 11h50
OTAD
o
73 To
o r—
d. o p
'z!‘ 4730 /))
14‘44‘\
Total Disponivel (R$) Total (R$) g'éncia l Conta
D0886 I 0010080-3 281.315,47 281.315,47
trato de: Ag: 886 I CC: 0010080-3 I Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
.)ate Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
)/09/2025 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ 3/10/2025
UG296100/20(2506015906 0000021303
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5/10/2025
INTERNET —F.M MANGARATIBA/R.1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC P3
HUMANIZALAB LTDA EPP
TRANSF CC PARA CC PJ
HUMANIZALAB LTDA EPP
TRANSF CC PARA CC P3
HUMANIZALA13 LTDA EPP
7/10/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.11TULCC H.BANK
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
3/10/2025 BAIXA AUTONATICA FUNDOS
BADCA AUTONATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC 12,3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TED-TRANSF ELET DISPON ri0/2025 REMET.P MUN MANGARATIBA
Dtal
43.563,20
15906 98.739,20 142.302,40
5952001 -146,97 142.155,43
5957001 -35,27 142.120,16
2187038 -47.39821 94.721,95
2187041 -30.443,75 64.278,20
2187043 -2.757,22 61.520,98
715556 106.480,02 168.001,00
3320475 -168.000,00 1,00
715556 71.054,06 71.055,06
725197 10.945,94 82.001,00
886972 -82.000P 1,00
4427721 250.000,00 250.001,00
537.219,22 -330.781,42 250.001,00
s darks acima têm como hAsP
timos Lançamentos
03/11/2025 As 11h50 e esdio sujeitos a alterag5es.
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/13/2025 a 31/10/2025
Exercido de 2025
Data Documen
Saldo Anterior
03110/2025 DEPOSITO
to
15/10/2025 PAGAMENTC
15/10/2025 PAGAMENTC
15/10/2025 PAGAMENTC
15.110/2025 PAGAMENTC
:5,10/2025 PAGAMENTO
'31'10/2025 DEPOSITO
31/10/2025 PAGAMENTO
Ode: 50941 IConta: 6111.03.1314- Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000030 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte 1e RecursoSTN: 0000 - Execuç5o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1 50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Docto. Especificação MoviMento Saldo
217.745,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 98.739,20 316.484,54
Lançamento: 00003632/2025- Receita: 000805/2025 (Recebimento de receita)
HUMANUALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -47.39,21 269.086,33
Lançamento: 00003869/2025 - Pagamento: 002247/2025 (Pagamento)
HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) •2.75? 22 266.329,11
Lançamento: 00003871/2025 - Pagamento: 002249/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -146,97 266.182,14
Lançamento: 00003872/2025 - Pagamento: 002250/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59) -15,27 266.146,87
Lançamento: 00003873/2025 - Pagamento: 002251/2025 (Pagamento)
HUMANMALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -30.443,70 235.703,12
Lançamento: 00003874/2025 - Pagamento: 002252/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA. (12.349.225/0001-37) 2.034,46 237.737,58
Lançamento: 00004048/2025 - Receita: 000882/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -206.437,80 31.299,78
Lançamento: 00004422/2025 - Movimento Bancário: 000051/2025 (Transferinda bancaria)
Total dosDepósitos: 100.773,66 Tot aldas Retiradas: 287.219,22.
Página 1 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fontecc Recursc • A:::!,.:::acao 300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECiRSOS DO EXERCICIO CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
31.299,78
31.299,78
alcio aa contaonicooe na tiara
(-) Depósitos contábeis não localizados no ex1 ato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
OUTROS ENDEREÇO A DFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001
FMSM
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 237 Acea 0886-9 Conta: 10080-3
Ficha 50941 16.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
*FOP 495.!aroosçonio,, lI
la Rosa
Tescurana
suz6e-crettna
comio e.2%10
Página 1 de 1
" Ricardo Nunes
Ccntador
CRC: 0561910-8/Ri
: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3
04/11/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/000144
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
: +1,08%
Valor
Principal (R$)
204.465,29
Quantidade
de Cotas
90.248,78545
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
217.745,34 13.280,05
Itens
Said* Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
• Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
z i sor
Provisão
Saldo Atual
OANG,
o -14) tAko,
nk
't j¡r
a_
ct:),
-3. -"
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrado 060.746.948/0001-12
Endereço r CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa
CNP3 da Empresa
Conta
Data da emiss5o
Fundo
C.NP3 do Fundo
Período
Cota em
Rentabilidad
no mês
IOF -
IOF- -
174.546,37 77.414,56731
IOF -
IOF
IOF
IOF -
29.918,92 12.834,21814
IRRF (R$)
IRRF (R$)
188.480,02 13.933,65 9.032,79
IRRF (R$) -
IRRF (RO
IRRF (R$)
r. •
IRRF (R$)-
31.299,78 1.380,86
9.032,79
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R.$) -
Rendimento do
Mis
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2.034,46
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Infomiações. 1 Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. i nsutte osite
1 r- IleConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. I i
7c ; VVG
144.0
a.
E3 g o
o
Vol 1,0 Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 50933 IConta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 IC/C: 237 I 886-0 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA..() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT,
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
. Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
5,35
Página GeoSLAP -PMMANGARATIBA
'Banco: 237 Ac_ricia 886-0
_
10081-1
Ficha 1 50933 Cc.r,.:r 16.2.02.00,1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL:10.081-1
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Fonte as Recz.rso
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária - 31/10/2025
AptragS0 dos sald.,, 00ittalk
.
Saldo da contabilidade na data
z,c; cz, .2c. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
5,35
(-) Depósitos contibeis não localizados no ext.rato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0551910-8/53
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ Telefone: CNPJ: 12.349.225/0001-37
FIISM
Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
5,35
bradesco
netempresa
R$ 96.407,27 Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 5,35
• v
•s- opE Y .
- •
Q. ¢)
° o 65
i
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNIP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/11/2025 - 11h52
mia: 886 Conta: 0010081-1
dos Saldos
nível Demonstrativo de Investimentos
luto Saldo R Produto Saldo R$
96.407,27 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** I Disponível
5,35 Total
96.401,92
96.401,92 i-Corrente
I CP P. Público 96.401,92 ** Investimento com Baixa Automática
cirna tê.rn como base 03/11/2025 às 11h52 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponiveis para utilização.
çyc.. --info
(
0
1a
1
.
•
P'&1/1Nd,/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Nebo: 50953 IConta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APIIC/C: 237 J 0886-9 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento
Saldo Anterior
31,10/2025 DEPOSITO
Docto. Especificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004049/2025 - Receita: 000883/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.029,36
95.327,31
96.356,67
Total dos Depósitos: 1.029,36 Total dasRetiradas: 0,00
Pagina I GeoSIAP - PMMANGARATIBA
PE"4/0
,‘No _ 414, -11.
?f,,1 /3 3' frIA 7 o
Saldo do extrato bancário na data
a ROS4A AriRicer&Nunes
'- 'Tesoureira IeSOUIWa Ccrrtador
Ce CRC:056191043/R3
3230$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/1012.02S
Banco: 237 Ackncta 0886-9 anto: 10081-1
Ficha ; 509.53 I Coo , 0.2.11.03.1320 ESTADUAL/10-.08171 APLJC
F onte Rer,,rso 150(0000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aptia9id dos saldas 00ntib**;,eclrfb*9.0P!*
300.2100 • RECURSOS DO TESOURO RT
Saldo da contabilidade na data 96.356,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancirio
(+) Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
96.356,67
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, 00.000-000, VIANGARATIBA - RI I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
94514 Página :1 de I
Depositário /
Administrador:
CNNdo Adminisb ddor:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNRI da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
012.349.225/0001-37
00886-9 { 0010081-1
04/11/2025
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
+1,08%
Valor
Principal (R$)
78.969,83
Quantidade
de Cotas
39.510,25420
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R5)
95.327,31 16.357,48
IOF
Totai de
Apileas
IOF
Total de
Resgates
IOF- -
ReduOlo Cotas
IRRF
IOF-F - -
!OFProvisão
IOF- -
IR !OF
Provisão
IOF-F - -
IRRF (9.3) -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
IRRF (RC -
IRRF (R$) -
IRRF (Rs) -
Said° Attsa; 78,969,83 39.310,25420 96.356,67 17.336,84
Itens
Saldo Anterior
Item
gase de
Cálculo IRRF (R$)
Valor Quantidade Valor a
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total
IOF -
IOF IRRF (R$) -
1.029,36
IRRF (RB) -
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informao Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por sema a. consulte asite
Faie Conosco
Ouvidoria 0800 77 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ge.oSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fiche: 50937 'Conte: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PANI -8930-3 1C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
; Fonte de Recurso: 15000000 RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO • RT1
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSWO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
. Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
1,00
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
444,, lp
'15) o _
cc
FUNDO MUNICIPAL DEBM-ME DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
-Banco: 237 Agencia 0886-9 Conte.8930-3
Ficne. 50937 ; Conte 6202.00.1193 - Bracie.sco -PAM-801.0-3
1 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - fonte de Rec.-tits,: RECURSOS DO EXERCiCiC CORREN Ti 300.2100 - RECURSOS DO 'TESOURO - RT
Apurao dos saldos se eq.: AO:
Saldo da nartiata
(-) Depósitos contabeis não localizados no exato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I
• § Luc Rosa ia
Suc,eMtriSce TeSOUrafla
C;o1
Cartador
CRC: 0561910-8fR)
OUTROS ENDEREÇO A D£41111R, BAIRRO A DEFINIR__ CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ Telefone: CNPJ: 11349.225/0001-37
FMSM Página 1 de 1
11
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/11/2025 - 11h53
Nz- 00E.* 1,, 7
0
•
C_) o •P
o o
ifincia: 886 1 Conta: 30-3
tai dosSaldos Saldo Disponivel Para investimento
R$ 6.713,20 Total R$ 1,00
3ponivel
roduto Saldo R$
tal Disponível
iita-Corrente
2FlCP P. Público
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
6.713,20 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF 6.712,20
1,00 Total 6.712,20
6.712,20 ** Investimento com Baixa Automática
de-ç adma tem como base 03/11/2025 as 11h53 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
MAk.,
•ck., 0 o E. .41+ -
LY fp
,'Q
(...) 0o Oo ....
° CO
-2 a
.. 4 p. A' Exercicio de 2025
Filtro: Periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025
. A ,
Ficha: 50940 I Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-31C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 -
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO 7 RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1 50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Mi vimento Saldo
Saldo Anterior
31,10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004051/2025- Receita: 000885/2025 (Recebimento de receita)
6.637,38
71,68 6.709,06
Total dos Depósitos: 71,68 Total da S Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANPARATIBA
Conciliação Bancária
pE.
c•-) o • 7
Z 0 os21 o
".1 LucqSuesecr8*a
Cód400
a Rosa
Tesourana
82005
ri Ricardo Nunes
Contador
CRC: 056191043/R3
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 237 AcenDa 0386-9 8930-3
F:oha 50940 Coma 6.2.11.03.1313---Bradesco - RANI Readme Apheagao - a930-3
Fa me Recu 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS IMPOSTOS-
,so
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.00.21CC - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apurecaatios "06t7tibe'e° r .
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato banana não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said*do extrato bancário na data
6.709,06
0,00
0,00
0,00
0,00
6.709,06
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 Telefone: I CNP3: 12.349.225/0001-37
FMSVI Pagina 1 de
BANCO BRADESCO S/A
060.746,948/0001-12
IDDEUS - SiN - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ(laEmpresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
5.447,44
Quantidade
de Cotas
2.750,99488
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
6.637,38 1.189,94
Valor
em (R$)
IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF
IOF Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IOF -
5.447,44 2.750,99488
IRRF (R.$) -
6.709,06 1.261,62
91.
IRRF (RS) -
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
04/11/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
+1,08%
Valor R
em (R$) Total (
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial:
Transferência
judicial:
SAC- Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Otrvidoria 0800 72
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Itens
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (12S) -
IOF - IRRF (R$) -
Demais telefones
consulte osite
Faie Conosco
71,
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Base de
Cálculo IRRF (R$)
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025
000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
_19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
1
Ficha: 50955 I Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-61C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15001
Fonte de RecursoSTN:
Complemento da Fonte
Conta Contábil: 1.1.1.1..
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
03/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003631/2025 - Receita: 000804/2025 (Recebimento de receita)
INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00003841/2025 - Pagamento: 002225/2025 (Pagamento)
HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00003867/2025 - Pagamento: 002245/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamentos 00003868/2025 - Pagamento: 002246/2025 (Pagamento)
HUMANIIALAB LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00003875/2025 - Pagamento: 002253/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003876/2025 - Pagamento: 002254/2025 (Pagamento)
PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003877/2025 - Pagamento: 002255/2025 (Pagamento)
PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003879/2025 - Pagamento: 002257/2025 (Pagamento)
CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53)
Lançamento: 00003950/2025 - Pagamento. 002303/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003951/2025 - Pagamento: 002304/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003952/2025 - Pagamento: 002305/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004050/2025 - Receita: 000884/2025 (Recebimento de receita)
10/10/2025 PAGAMENTO
15/10/2025 PAGAMENTO
15/10/2025 PAGAMENTO
15/10/2025 PAGAMENTO
i5/10/2025 PAGAMENTO
15/10/2025 PAGAMENTO
15/10/2025 PAGAMENTO
21/10/2025 PAGAMENTO
21/10/2025 PAGAMENTO
21/10/2025 PAGAMENTO
31/10/2025 DEPOSITO
MOvim ento Saldo
1.545.701,10
10.339,35 1.556.040,45
-102.07 1.453.968,45
-183.150,80 1.270.817,65
-12.289,39 1.258.528.26
-195.492,88 1.063.035,38
• 12.043,53 1.050.991,85
-2.890,45 1.048.101,40
-2.949,45 1.045.151,95
-29.261,88 1.015.891,07
-1.038,76 1.014.852,31
-3.462,52 1.011.389,79
12.229,52 1.023.619,31
Total dos Depósitos: 22.568,87 Total das Retiradas: 544.630,66
GecSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Ari Ricardo Nunes
Ccrltad,or
CRC: 0561910-850
Luc Plna Rosa
Tesowe
Sili)SeCrat,a cieTesourana
Cõ,t4 o 625
Página 1 de 1
OUTROS ENDEREÇO A DEMIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R.3 Telefone: I CNP.): 12.349.225/0001-37
FMSM
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ndliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 237 Ag'.4inca 0886-9 C't—ta: 10991-6
Ficha 150955 iComa T6.2.02.00.1202 - Brade-sco - insurnos para Diabetes110S91 -6RendApiic
I 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - , Fonte deRecurs,-• Ci --',....,3 .300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT — ' RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
...- • _-, - , - - .
1.023.619,31
0,00
0,00
0,00
0,00
1.023.619,31
Sakierda-Coolliellleadie lilt data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não focalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Deposithrio /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Ende : •• CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Emp
CNPJdaEmpr
Co
Datadaem
CNPJ do Fu
:
:
o:
0:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 l 0010991-6
04/11/2025
BRADESCO F/CFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Pen : 01/10/2025 a 31/10/2025
Cota 30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
Rentabilid- .e
no mês: +1,08%
Valor
Principal (R$)
1.527.864,10
Quantidade Valor Renda Base de
de Colas em (R$) Total (R-$) Cálculo IRRF (R$)
640.645,82373 1.545.701,10 17.837,00
Itens
Saldo Anterior
IOF - IRRF (R$)-
Total de
Aplicações 1.010.338,35 414.511,61844 OMNI
IOF - IRRF (12$) -
Total de
Resgates 1.515.340,07 635.430,82826 1.594.649,66 29.309,59 27.230,8-S
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ TOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Said° Atual 1.022.862,38 419.726,61391 1.023.619,31 756,93
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Itens
IOF - IRRF (R.$) -
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judidal: R$ 0,00
Transferência
. judiaal: R$ 0,00
12.229,52
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
IOF - IRRF (R$) -
Cancelamentos, Reciamagr3es e Informa
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semen
•
Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Fonte de Recurso: 15000
Fonte de RecursoSTN:
Complemento da Fonte
Conta Contábil: 1.1.1.1.1
00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
e RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
o Docto. Especificação Mo vimento Saldo
1,00
FUND
Roza° B
Filtro: Períodode 01/1
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ancário
MANG4
4> TA
0 -65
01014
/2025 a 31/10/2025
Exercido de 2025
Data Docu men
SaldoAnterior
Página
Ficha: 50942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 237Agência 0886-9 Coils: 10991-6
Ficna ; -Brace-sco - Insurnosparaoiabetesii0-991-6
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Fonte os
ItwoPlcis criBdectrato baikáxiô
Saldo da contabilidade na data 1,00
8 I Oa)
naRosa
LUG
-s(le i'eSOUrana
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
OUTROS ENDEREÇO AI FINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSM Página 1 de 1
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/2025 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICF1RF CP P.PUBLICO 738116 -999.999,00
1.000.000,00
1,00
Total 0,00 -999.999,00 1,00
Exercicio de 2025
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R'T
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50 00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/425 a 31/10/2025
Ficha: 50949 I Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic IC/C: 104 l 887-0 I 6240
Total dos Depósitos: 41,79 Tota I das Retiradas: 0,00
Pagina 1
Data Documento
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO
Docto. Especificação Movi
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004160/2025 - Receita: 000944/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004428/2025- Receita: 000970/2025 (Recebimento de receita)
1.334,51
1.361,61
14,69 1.376,30
Inento Saldo
27,10
31/102025 DEPOSITO
GeoSIAP - PMMANGARATI
001-4 - Migracao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação; Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 104 Agência 887-0 Cc 'it-3: 6240001-4
50949 ; Corte 6.2.11.03.1316 - Caixa Eccnomica - Aplic - -
; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 'Fonte ae Recurcc., RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE ::a%;,ac. 30C.2IC0 - RECURSO DO TESOURO S -
Aotaaca' o' dossaldoscon beis e-do e>drato bariWo-. t:
Saldo da contabilidade na data 1.376,30
0,00
0,00
1.306,10
0,00
1.376,30
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Retação dos movinnentosnao conciliados -
Fidaa Data Pendikacia .Docba Pr Comp.
9.306,10 03- Depósitos do extrato bancário não localizados ria contabilidade
50949 04/07/2024 , 0X57435 0 TRANSFERENCIA NÃO EFERJADA(ANIANDA SASILVA MAIA)
Tee1ireiro (a)
Luel&sOtiekena R°513
Cie1.85°Urana
c • 82005
,
An Ricardo Nunes
Ccritador
CRC: 0561910-8/R.)
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSM Pagina 1 de 1
Resumo da Movi ntação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto n • Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em ransito*
(*) Valor sujettio
Movimentação hada
Data Histó
Dados de Trib tacão
o, conforms legisteogo ern vigor
1RRF
0,00
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
l
Operação lEmissfro
7869 12/11/2025
c:1rne da Agência
NGRA DOS REIS, R
Pádigo
1 0887
Fundo
F1C CAIXAAUTOMA 0 POLIS RF CP
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Inicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Rentabilidadedo Fu do
No Mês(%)
I 1,0207
No Ano(%) N
8,8167 II
últimos 12Moses(%) Cota em: 30/09/2025 Cota em: 31/10/2025
10,1393 jj 1,21393500 1,22632600
Administradora
Nome
Caixa Econômica F
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
FMS MANGARATIB FNSBLAFB
Análise do Perfil do In stidor
r
PFICNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Comente
2200.0005758442441
Data da Avaliação
444s/Ano iFolha
1012.. 01/01
Valor em R$ Qtde de Cotes
2.655,30C 2.187,349627
0,00 0,000000
0,00 0,000000
27,10C
0,00
0,00
0,00
2.682,40C 2.187,349627
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base
0,00
Informações
Prestador
Administr
Gestor: C
o Caleb)
s de serviços essenciais do Fundo, nos termos da REsoLugAo CVM N* 175
dor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
IXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIAMOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de A andhoonto ao CoUsta
SAC: ereço parsCorrespondência:
0800 -726 0 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7
Eletrônico:
74 https://wwwl.caixa.gov.briatendirnentottelerfonesda caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.cabca.gov.br
01
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ficha: 50950 1Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1C/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RT 1
1Fonte de RecursoSTN: 150C
1Complemento da Fonte de
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50
- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
- RECURSOSODVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
tecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Docto. Especificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004162/2025 - Receita: 000945/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004429/2025 - Receita: 000971/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos:
Movi mento Saldo
1.048,04
10,76 1.058,80
5,83 1.064,63
Total das Retiradas: 0,00
Data Documento
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO
31/10/2025 DEPOSITO
16,59
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 3 /10/2025
Banco: 104 Agência 887-0 Conta: 624002-2
Ficha ; 50950 , Cor:te-; 6.2.11.03,1317 - Caixa Econorr - AlIE. Apiicacio
15000080.•RECURSOS NÃO VINCULADOS GE IMPOSTOS - Fente ce RecursQ RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aci:cacze.: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Aptinãodos saidos , ea, Wt,00,3
D E o
0 7 7:1
>
7'0
411*-
r-ro(a
e Comador
CRC: 0561910-8/R1
Lu
sui)eus.-•tbn
a Rosa
l'esousana
Saldada contddlidade nadab 1.064,63
(-) Depósitos ccotribeis não localizados no extrato banana 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depdsitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato banana não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.064,63
OUTROS ENDEREÇO A
Fmsm
EFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARAT1BA - R3 I Telefone: I CNP3: 12.349.225/0001-37
Página 1 de 1
nameda Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXAAUTOMATICO POLIS RF CP
rodigo
0887
1
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Extrato Fundo de Investimento
,
/4 ‘, >' o De
Para simples verificação or- lk Cl 37
Operação Emissão
7869 12/11/2025 i ---/
IInicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Rentabilidadedo
No Mis(%)
1,0207
undo
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2025 Cote em: 31/10/2025 II 8,8167 10,1393 1 1,21393500 jI 1 632600
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ a Administradcra
00. 60.305/0001-04
Cliente
Nome ICPF/CNPJ Conta Corrente 1J146s/io oIhe
FMS MANGARATIBA FNSBLATB I 12.349.225/0001-37 2200.000575844245-0 l 10 025 I 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.053,87C 868,144068
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 10,76C
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 1.064,63C 868,144068
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito ê tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotes
Dados de Tn. Oo Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informag ao Cotista
Prestado es de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administ ador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: AIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
I
I
I
I
I
1
I
Sari! go de !tterldimento ao CotisW
I ISAC: I lEndereço para Correspondência:
10800 -726 0101 i Av. Pauiista n°2.300, 11° andar. Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
lOuvidoria: ' Endereço Eletrônico:
i 0800 725 1 474 hiVs://www1.caixa.gov.briatendimentcheiefcnes da caixa.asp
Acesse o sitedaCADCA: www.caixa.gov.br
FUNDO MU ICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Banci o
Movimento Saida
0,87
0,47 86,07
84,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 85,60
Lançamento: 00064159/2025 - Receita: 000943/2025 (Recebimento de receita)
)ata Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
11,10;2025 DEPOSITO
Total dos Depósitos: 1,34 Total da R 'radas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATI A Regina 1
: 50952 I Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. IC/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Migracao
,onte de Recurso: 15000000 - ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
:ante de RecursoSTN: 1500 - "ECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
:omplemento da Fonte de R ursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
:onta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00 00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004430/2025 - Receita: 000972/2025 (Recebimento de receita)
iltro: Período de 01/10/202. a 31/10/2025
ç)
vio \ pa_ uk..
4., 0 ":3.0*- -I
z o ‘ -t)
... .0
2
Exercido de 2025
Saldo do extrato bancário na data
a cie Tesourana
820()5 .
An Ri6ardo Nuns
Contador
CRC: 0561910-8/R3
86,07
A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ Telefone: I CNP3: 11349.225/0001-37 OUTROSEND
FMSM Pagina I de .1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 104 Accr.cia 887-0 Conta: 624005-7
FIcna : 50952 ' Conta ; 5.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVOS Aplicação.
oned.• Re c,cc '15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
- - RECURSOSDCEXERCICIO CORRENTE 200.21CC - RECURSOS DO TESOURO RT
Apuração dos saldos er3o extrato banottio 1
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
86,07
0,00
0,00
0,00
0,00
Ir ma da Agência
ANGRA DOS RE S. RJ
podigo
I 0887
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
lOperação lEmissão
7869 12/11/2025
Fundo
CAIXAAUT POLIS RF CP
ICNPJ do Fundo
I 50.803.936/0001-29
IInicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Rentabilidade o Fundo
No Mês(%)
1,0207 11
No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 30/09/2025 Cota em: 31/10/2025
8,8167 10,1393 1,21393500 1,22632600
Administradora
Nome
baixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11°andar, Bela Vista, .360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Nt J da Administradora
O .360.305/0001
Cliente
Nome
MS MANGARATIBA PNSBLVGS
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tlbul2*, =forme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
ICPF/CNPJ Conta Con-ente
12.349.225/0001-37 2200.000575844247-6 10/2025 01/01
rês/Ano r olha
Data da Avaliação
Valor em R$
85,20C
0,00
0,00
0,87C
0,00
0,00
0,00
86,070
0,00
Qtde de Cotes
70,186109
0,000000
0,000000
70,186109
Valor R$ Otde de Cotas
Dados de Tribida010 IRRF
0,00
Informações aoCotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RssoLugAo CVM N 1175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 1
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
LSAC: Endereço para Correspondência:
10800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300. 11° andar, Bela Vista, Sao Paulo/SP CEP 01310-300
I C
o
u
a
tt
o
i
do 5 7474
o
1 Endereço Eletrônica: https://wwwl.caixa.dov.br/atendimento/telefones da caixa.aso
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
Rendimento Base
0,00
o Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificação
SaidaAnterior
31/10/2025 DEPOSITO
Movirnento Saldo
367,64
6,45 374,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 50960 I Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic I C/C: 104 l 887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS 00 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Complemento da FonteleRecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1 50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
31/10/2025 DEPOSITO
Lançamento: 00004157/2025 - Receita: 000942/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004427/2025- Receita: 000969/2025 (Recebimento de receita)
3,50 377,59
Total dos Depósitos: 9,95 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha Data Pendência Docto tt14' Comp. Data Comp. Histórico
Página 1 de I
OUTROS ENDEREgb A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA -RJ l Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
945M
Conciliação Bancária em 31/10/2025
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Apedos saldos doeth
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na conbabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Fonte de Recurso
377,59
0,00
0,00
261,23
0,00
377,59
Relação dos movimentos não conciliados
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50960 04/07/ 24 00057430 0 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (MARCO ANTONIOANTUNES)
Luefl?-4
suosT6-6.,,-r
COd4
cie Tesourana
o 8200-Z
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
261,23
261.23
Banco: 104 Agencia S87-0 Conta: 624003-0
Fiche 50960 CCinta ; 6.2.11.03.1324 - Ca7ixa Econ.-F-NSBLGES624.003-0 Aplic
icNPJ do Fundo
I 50.803.936/0001-29
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
lEmissão
12/11/2025
ilnicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
CjW' A1-1<<"e
1;
G
Nle"'
Código
0887
lOperação
I 7869
Valor em R$
632,37C
0,00
0,00
6,45C
0,00
0,00
0,00
638,82C
0,00
Clde de Cotas
520,924543
0,000000
0,000000
520,924543
Valor R$ Qtde de Cotas
Nome da Agencia
NGRA DOS REIS, RJ
1Fundo
FIC CAIXAAUTO TICO POLIS RF CP
Rentabilidade do ndo
No Mês(%) No Ano(%) Nos 011knos 12Moses(%) Cota em: 30/09/2025
I 1,0207 Ii 8,8167 J 10,1393 II 1,21393500
Cota em: 31/10/2025
ti 1,22632600
Administradora
Nome
Caixa Econômica ederal
r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
FMS MANGARAT BA FNSBLGES I
CPP/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Comente Pas/Ano olha
2200.000575844246-8 I 10/2025 I 01/01
Analise do Perfil do nvestidor Data da Avaliação
Resumo da Movi entação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento B no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto Trânsito*
() Valor sujeito ,conformslegislagfto em vigor
Movimentação talhada
Data Hr co
Dados de T butação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informa
Prestado
Administ
Gestor:
ao Cotista
es de serviços essenciais do Fundo, nos termos da REsoLugAo CVM N° 275
ador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
AIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de tendlmento ao Cabala
SAC:
0800 - 726 101
Endereço par. Correspondência:
Av. Paulista n° 2.300,11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 474
Endereço Eleteinico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimentoftelefonesda caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.cabca.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/1C/2025 a 31/10/2025
i>" <C z Z
f»
Exercido de 2025
Ficha: 50958 1Conta: 6.211.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNS8LINV IC/C: 1.04 I 887-0 I 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000[00 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004154/2025 - Receita: 000939/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
13,50
0,09 13,59
Total dos Depósitos: 0,09 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATI3A Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA • Conciliação Bancária
Coactliagão Bancária em 31/10/2025
Banco: 104 A.nc,a
Ficha. 50958
15000300 Fonte de Recufso
Apúságib dos
887-0 Conta: 624006-8
RECURSOS DO TESOURO - RT RECURSOS
6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.AptiLENSBZINV
- RECURSOS NÀO VINCULADOS DE MPOSTOS - 1300.2.100 DO EXERCICIO CORRENTE I
cdtitábels e do etsto -tidn'• • Tlx7.
Saldo da contabilidade na data 13,59
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n'io localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário n'So localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 13,59
at-<o*ci
lesourana
82305
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUG
Su
1g T'
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone:CNN: 12349.22.5/0001-37
FMSM Pagina 1 de 1
as Contas Individuais
CAI A
Extrato
Origem do Extra
GovConta CAIXA
Conta:
Formato Anterio (alterado em 24/02/2025):
Nome:
Período:
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/0146/000728930707-1
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/10/2025 .)té: 31/10/2025
Data Mov r. Doc. Histórico Valor (R$) Said°
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 13,50C
01/10/2025 SALDO TOTAL 13,50C
02/10/2025 SALDO TOTAL 13,50C
03/10/2025 SALDO TOTAL 13,50C
06/10/2025 SALDO TOTAL 13,50C
07/10/2025 000000 CORRECAO MONETARIA 0,02C 13,520
07/10/2025 000000 CREDITO JUROS 0,07C 13,59C
07/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
08/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
09/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
10/10/2025 SALDO TOTAL 13,590
13/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
14/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
15/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
16/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
17/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
20/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
21/10/2025 SALDO TOTAL 13,590
22/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
23/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
24/10/2025 SALDO TOTAL 13,590
27/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
28/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
29/10/2025 SALDO TOTAL 13,590
30/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
31/10/2025 SALDO TOTAL 13,59C
31/10/2025 SALDO FINAL 13,59C
O SaldoTot I é a soma do Saldo Disponível e do Saldo bloqueado.
O SaldoFin I é o saldo total do período informado na pesquisa,
IMPRIMIR EH:MAR
Movimento Saldo
0,71
69,17
69,88
0,38 70,26
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
!
j Razão Bancário
Z....,......" Its.i,z.,,, t.
Filtro: Período de 01/13/2025 a 31/10/2025
Exercicio de 2025
Ficha: 51287 IConta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Ilis.!IC/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
: Conta Contábil: 1.1.1.1.1.5O.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004425/2025 - Receita: 000967/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004155/2025 - Receita: 000940/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1,09 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATISA Pãgina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•!..ci.cacac I 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO • RT i 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS on
- RECURSCS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos e do extrato bancirio
esourana
005
Ccniador
CRC: 0561910-8/R3
onciliação onciliagáo Bancária em 32/10/2025
11Eianco: 104 Agencia 887-0 Ccma: 624009-0
cha 151287 ! Conta 16.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--EstrutRede Serv.A-tenoão Bas.—SLde A plic
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ArfRicardo Nun
OUTROS END8lEs0 A EFINIR, BAIRRO A DEFINIR, .., CEP: 00.000-000, MANGAR.ATIBA - RI Telefone: CNP3: 12349.225/0001-37
FMSM
C
Página 1 de 1
70,26
0,00
0,00
0,00
0,00
70,26
otINIc
Extrato Fundo de Investimento \.
,
drzY' o o ' ,. ,çt,Do,,,, . t
Ar r° % 1
ril rir
rick das Atividades do Fundo
13/06/2023
• JF)
ovva+
WO"
Código
0887
{CAP,' do Fundo
50.803.936/0001-29
Pare simples verificação
lOperação
I 7869 l
Emissão,
12/11/2025
NoMilts(%) No Ano(%) Nos últimos 12 Meses(%)
I 1,0207 8,8187 Ii 10,1393
Cota em: 30/09/2025 Cotaern:31/10/2025
1,21393500 ii 1,22632600
Qtde de Cotas
57,296981
0,000000
0,000000
57,296981
CAIXA
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
FIC CAIXAAUTOMATICO POUS RF CP
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econômica:sclera!
ndarego CNN da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
ICPF/CNPJ
I 12.349.225/0001-37
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
Analise do Perfil do investidor
Conta Corrente I hs/An.. M rolha
2200.000575844248-4 10/202; 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
APRegtões
Resgates
Rendimento Bruto no Mas
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto er TnInsito*
(*) Valor sujeito à trlixitaggo, conformslegisiesao em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
69,55C
0,00
0,00
0,71C
0,00
0,00
0,00
70,26C
0,00
Valor R$ Oide de Cotas
Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Dados de Tributaçie
Informações aoCollate
Prestadores de serviços essenciais do Fundc, nos termos da REsoLugAo CVM N' 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITUIOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Conste
SAC: Endereçopent Correspondincia:
0800 - 728 0101 Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01$10-300
Ouvidoria: Endereço Ekstrartice:
0800 725 7474 httos://wwwl.cabca.gov.bdatendimentoitelefones da caixa.asp
Acesso ositede CAIXA: www.calxa.gov.br
FUNDO M NICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancáio
Exercido de 2025
Período de 01/10/205 a 31/10/2025
0 :51548 J .2.11.0 .1 2 -Caixa Eedon.-E V. IC/C. 104 I 887-O! 624010-3 - V.
Fonte de Recurso: 15000000 - ECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de R ursoSTN: 0000 - Execug5o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.0 .00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004156/2025 - Receita: 000941/2025 (Recebimento de receita)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004426/2025 - Receita: 000968/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
0,71
0,38
68,78
69,49
69,87
Total dos Depósitos: 1,09 Total das Retiradas: 0,00
GeoSLa.P - PMMANGARATI:, Página
An Ricardo Nunes
Contatlor
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO tUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciIiacã Bancária
Conciliação Bancaria em 31/10/2025
Banco: 104 Agencia 887-0 r_' -ita: 624010-3
_
51548 1 Conta. ; 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atençao Espec.em. Saúde15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
; RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aplic
'300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apmagio dos saidos bet e do eoctrato bancirto
Said°da contabilidade na data 69,87
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(÷) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 69,87
OUTROSENDER 7) A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ 1 Telefone: I CNRJ: 12.349.225/0001-37
FMSM
Página 1 de
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código rperação
i 0887 7869
missão
12/11/2025
CO POLIS RF CP
NPJ do Fundo
50.803.936/0001-29 l
ln [do das Atividades do Fundo
13/06/2023
CAI
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS,
rundo
FIC CAIXA AUTOMA
Cota em: 30/09/2025 Cota em: 31/10/2025
1,21393500 11 1,22632600
Rentabilidade do F ndo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%)
1 1,0207 1 8,8167 11 10,1393 11
Administradora
Nome
Caixa Econômica F oral
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04 I
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
pPF/CNPJ
I 12.349.225/0001-37
Conta Corrente iltotés/Ano 'Patna
2200.000575844249-2 10/2025 I 01/01
Análise do Perfil do I estidor Data da Avaliação
Resumo da Movi entaglio
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto o!Aft
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto e Transito*
(-) Valor sujeito aSibteção, conforms legislação em vigor
Valor em R$
69,16C
0,00
0,00
0,71C
0,00
0,00
0,00
69,87C
0,00
Qtde de Cotes
56,973924
0,000000
0,000000
56,973924
Movimentação
Data Hist
!hods
Valor R$ Otde de Cotas
Dados do T butaglio Rendimento Base
0,00
iRRP
0,00
Informa
Prestado
Acknini s t
Gestor:
ao Coasts
es de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM /V 175
actor: CAIXA EcoNdmrcA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
AIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES NusrLIARros S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço Atendimento ao Cotista
!SAC; IEndareçoparsCorrespondancial
10800 -72;0101 lAy. Paulista n° 2.300, 110 andar Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
lOuvidoria: Endereço Satitinico:
I 0800 725 7474 I htips://wwwl .caixa.dov.briatendimentoftelefortes da caixa.asd
Acosse ositeda CAIXA: www„cabca.00v.br
Filtro: Período de 01/10/20 5 a 31/10/2025
28/10/2025 FOLHA
28/10/2025 FOLHA
28/''O25 FOLHA
31/10/2025 DEPOSITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004248/2025 - Pagamento: 002452/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004249/2025 - Pagamento: 002453/2025 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (60000000030000053352)
Lançamento: 00004250/2025 - Pagamento: 002454/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004053/2025 - Receita: 000887/2025 (Recebimento de receita)
(*a: 60193 1Conta: 6.2.02.90.1218 - Bradesco-SAMU / 23496-6 Aplicação 1C/C: 237 I 0886-9 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500
Complemento da Fonte de R
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
#1 00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO M NICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Banch io
4. ,bec,i, •
c) Y m -b
NIS -4k
/
Exercicio de 2025
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
03/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003630/2025 - Receita: 000803/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos:
Movimento Saldo
155.359,45
09.391,36 264.750,81
161.792,18 102.958,63
-924,68 102.033,95
-7.584,00 94.449,95
2.382,33 96.832,28
111.773,69 Total dasRetiradas: 170.300,56
GeoS1AP - PMMANGARA BA
Pagina 1
ate nts Ari#00.7 ciPs icorao'benepoi., :
0,00
0,00
0,00
0,00
96.832,28
96.832,28
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no exlielobandit
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Concili Bancaria
spDOoo -1<1-\ 4: 0 ca
o 111
c.
0111
Banco: 237 A,..,•troa 0886-9 Colta: 0023496-6
_
Fici,a' I 60193 Cc,-!.a. 62.02.00.1218 - Bradesco - SAIMU 23495-6Aplicação
' 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS _ -Fonte deRecurs"- r-.011C8WC 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Lu T reira
SuoSeCietaila
God4
,.
0
OUTROS A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37 END
FMSM Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/10/2025
na Pkili%a
TegAildi
8206,6
ri Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-SRI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA r
Depositário /
Administrador: BA4CO BRADESCO S/A
:NP.3 do Administrador: 0 746.948/0001-12
Endereço: C DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR. s/ IOF
Provisão
IOF -
Said° Atual 95.932,82 39.705,27721 98.832,28 399,46
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ de Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no más:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC.IPIO DE
012.349.225/0001-37
886-9 0023496-6
/11/2025
RADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
13.397.466/0001-14
01/10/2025 a 31/10/2025
30/09/2025 - 2,4127233
31/10/ 2025 - 2,4387763
+1,08%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Rerria
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 153.079,59 64.391,73969 155.359,45 2.27,86
IOF - IRRF (R$) -
Total de 109.391,36 45.275,58329
Aplicações
IOF -
IRRF (R$) -
atal de 166.538,13 69.962,04577 170.300,86 3.762,73 3.762,73
Resgates
IOF -
IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF
ens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF -
tendimento do
lis
IRRF (R$) -
2.382,33 3.762,73
IOF - IRRF (R.$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Reclamações e Informações 2mais telefones
I 'o ao Cliente 08 0 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consultsosite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 33 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial:
Transferência
judicial:
NI UN/
-pO c40 ci 00-7
iz:3
m
L,
01031.‘ 4-4
0,00
; 0,00
0,00
Exercido de 2025
FUNDO M NICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazãoBancrio
1,00
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
GeoSIAP - PMMANGAR BA Pagina 1
Ficha: 60192 IConta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migraato
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 150 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de :ecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19 00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Filtro: Período de 01/10/2 25 a 31/10/2025
*"C;,,
clADO 0,X)
.7"
,r7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0 ti (4.
1-1b6d
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 237 Agência 0866-9 0023496-6
Ficha: ! 60192 ' Colia 5.2,02.00.1217 - Bradesco-Sarnia I 23496-6 '-
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Rect.-,(- RECURSOS DO EXERCiCi0 CORP: -7,
Apuraçacrdot sa1dos
100.2100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
7
%_uC ewsi
SUOólaCT?'
CA5014V..
-;es-,uran-6 *
B2005
ATI RiC21,J0 Nunes
ContaJor
CRC: 0551910-8fRJ
OUTROSEN A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone:CNN: 12.349.225/0001-37
FMSM Página 1 de 1
(-) Depósitos contábea não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancáric
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
171 )
bradesco
netempresa
ncia j Conta
to Mensal / Por Período
NDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DEI CNPJ: 012.349.225/0001-37
N e do usuário: lucia helena rosa
D ta da operação: 03/11/2025 - 11h50
Total Disponível (R$) Total (R$)
86 j 0023496-6 96.878,76 96.878,76
ato de: Ag: 886CC: 00 3496-6 I Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
Dote.
16046
735578
728757
731527
735578
3171731
3171753
3171658
ta Lançamento
19/2025 SALDO o -
PAGAMENTO Ge • • RI L0/2025 UG296100/2025*B016046 0000021303
APLICACAO A OMAT FUNDOS
FICFIRF CP P BLICO
10/2025 BAIXA AUTO CA FUNDOS
BAIXA AUTO CA FUNDOS
BAIXA AUTO CA FUNDOS
TEDDIF.TITUCCH.BANK
DEST.KEW DE OUVE
TEDDETITUCCH.BANK
DEST. MONI* , DOS SANTOS C
TEDDCC I(
DEST. FUNDO NICIPAL DE S
otal
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (89)
1,00
109.391,36 109.392,36
-109.391,36 1,00
45.032,57 45.033,57
111.709,11 156.742,68
13.559,18 170.301,86
-369,87 169.931,99
-554,81 169.377,18
-169.376,18 1,00
279.692,22 -279.692,22 1,00
s dados acima têiti como
Iltimos Lançamentos
03/11/2025 às 11h50 e estão sujeitos a alteragfies.
Nãohe I tos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
/98V
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 53265 !Conte: 62.11.03.1329 - B.clo Brasil-FNSCONVENENTE-Apticação/16.IC/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 - Migracao
: Fonte de Recurso: 15003000 - RECURSOS NA..0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NAC) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
! Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31.10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATISA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004059/2025 - Receita: 000893/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
446,74
4,43 451,17
Total dos Depósitos: 4,43 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PNIF4A GARATIESA T'agina
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
co dliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 001 noè.ricia 3836-0 Conta: 16619-7
Fiona53265 i Conta. 6.2.11.03.13297B.dc-Brasil-FN. SCONVENENTE-Ablicacao:16.619-7
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Forte oP kcerso
RECURSOS DO EXEFtC1D10.CORRENTE
ÁljtaãO dris .coritzltiel9*CloOdratilbatiCtifo"2.'!.
salt:3o Ida contabilidade na data
•
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
A
451,17
(-) Depositos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 451,17
Tesour
1...L.Icla
SUIDSEC(FAt,
CtC,I
•ro (a)
a Rosa
oe Tesourana
szoos
'Ad Ricardo Nunes
Canador
CRC: 0561910-8/RJ
OUTROS ENDE g0 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: CNIDJ: 1z349.25/001-37
FMSM Página 1 de 1
Saldo cotas
313,626849
.* • i Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Stra3M
Cliente
3836-9
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
OUTUBRO/2025
BB RF CP Aut atico -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Hi4tórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor =ta
30/09/2025 S LDO ANTERIOR 446,74 313,626849
31/10/2025 SALDO ATUAL 451,17 313,626849
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 446,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRJTO (+) 4,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4,43
SALDO ATUAL = 451,17
Valor da Cota
G334040844215038043
04/11r 09:00:25
Agência
Conta
Mês/ano referência
30/09/2025
31/10/2025
Rentabilidade
1,424440967
1,438563723
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9914
8,9177
10,3154
com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Transação efet
Serviço de Atendi
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 56441 'Conte: 6.2.11O3.1332- CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN (IC/C: 104 I 887-0 I 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 150C
Fonte de RecursoSTN:
Complemento daFont(
Conta Contábil: 1.1.1.11
3000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1500 - RECURSOS NA-C) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 622,73
31/10/2025 DEPOSITC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37) 6,40 629,13
Lançamento: 00004164/2025 - Receita: 000946/2025 (Recebimento de receita)
31/10/2025 DEPOSITC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 3,46 632,59
Lançamento: 00004431/2025 - Receita: 000973/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 9,86 Total das Retiradas: 0,00
GeoSLAP - PMMANGARATIBA Pgina
Página 1 de I
OUTROSEND
FMSM
A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: I CNP]: 12.349.225/0001-37
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bancária
Conciliação Bancaria em 31/10/2025
Banco: 104 Ag-c.,^:".z, 887-0 -:::nta• 624024-3
Ficha . 56441 Conta 6.111.03.1312 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL FNSINVAN CC624024-3- Aplic.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte oe Rec. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ettereitittcrtáritS*
' 300.2100 - RECURSOSDCTESOURO - RT
0,1,4
PAP .41,
41'0 fki3
INJ.9 c)/
632,59
0,00
0,00
0,00
0,00
632,59
saw° aa contaonicaoe na nata
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
Ricardo Nunes
antador
CRC: 0561910-8/R1
LuTes ça
Supser",,
Mi
Extrato Fundo de Investimen0 ¡kg
Para shiples Verfficação c1-5
Onk_.
"v Emissão /24
12/11/2025
iCódigo peração
1 0887 t° 7869
r
NPJ do Fundo
50.803.936/0001-29 y
rricio das Aitividades do Fundo
13/06/2023
CAIXA
Nme da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
FIC CAIXAAUTOMATICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
No MU(%) No Ano(%)
1,0207 11 8,8167
Nos Clithnos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2025
11 10,1393 U 1,21393500
Cota em: 31/10/2025
11 1,22632600
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
Sio Paulo/SP - CEP 01310-300 1
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Clients
Nome
PLANEJASUS
Andlise do P
CPF/CNPJ nta Corrente
12.349.225/0001-37 2200.000575844263-8
ei do investidor ata da Avaliação
Mês/Ano
10/2025
Folha
01/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Ws
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trensito*
(') Valorstiletto a tributação,conforms legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Hiserico
Valor em Okla deCotas
626,19C 515,838475
0,00 0,000000
0,00 0,000000
6,40C
0,00
0,00
0,00
632,59C 515,838475
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
!RAF
0,00
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
InformaçõessoCotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO cvm Nr 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 42.040.f39/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800- 726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,SAOPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereçofieuenico:
0800 725 7474 https://wwwl.calxa.gov.br/atendimerito/telebnesda caixa.asp
Amassosheda CAIXA: www.calsa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
41,tkvilrti
14 4., 14E140 <1)7
o
Q o
et. X
0,°
xercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Data Document°Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
728,53
7,99 736,52
Ficha: 54704 IConta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente U - Aplic./16354IC/C: 001 I 3836-0 I 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUR0 - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil; 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00004058/2025 - Receita: 000892/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 7,99 Total das Retiradas: C,0,3
GeoSLAP - PMMANGARATIBA Página
update- 736,52
Banc:::... 001 3836-0 Oca: 16356-2
=-• 5470.-1 5 2.11.031330 - Edo Brasil-FNSConvenente ii - Au .153552-2
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - .
300.2100 - L.4100 -1-ct,..,U1-e.SOS DO TESOURO - RT RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
(-)Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said*do extrato bancirio.nadata
Tesotreiro (a)
LLICITrftiena Rosa
Sups,:,,cr:ttna de TeSOUrdila
C
0,00
0,00
0,00
0,00
736,52
Cortador
CRC: 0561910-8/Ri
OUTROS134DEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ Telefone: CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSM Página 1 ae 1
FUNDOMUNICIPAL DESAÚDE DE MAMMA-MBA
nciliação Bancaria
em 31/10/2025
c")
Concilied*
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Agenda 3836-9
Conta 16356-2FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referencia OUTUBRO/2025
S.POblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
G334040844215038042
04/11/2025 09:
v,s
t\GAR,17.
4 /
,„34Euto <Pi
o
Q
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Said°
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 728,53 132,336976
Cliente
31/10/2025 SALDO ATUAL 736,52
Resumo domils
SALDO ANTERIOR 728,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,99
SALDO ATUAL = 736,52
Valor da Cota
132,336976 2,336976
30/09/2025
31/10/2025
Rentabilidade
Nomitts
No ano
Últimos 12 meset
5,505118116
5,565475537
1,0963
9,9453
11,4997
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atend mento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deffcientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercicio de 2025
Movimento Saldo
299,57
3,07 302,64
1,67 304,31
Ficha: 57731 1Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. PUC/C: 104 887-0 I 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
: Fonte de RecursoSTN 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO E<ERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuc5o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004165/2025 - Receita: 000947/2025 (Recebimento de receita)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004432/2025 - Receita: 000974/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4,74 TOtal as Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATBA Página 1
Página 1 de 1
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSM
304,31
0,00
0,00
0,00
0,00
304,31
Banco: 104 Agencia 887-0 -7ri,D 624035-9
Ficha: 57731 Coma. 62.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIOACOE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
.15000000 - RECURSOSNAG` VINCULADOS IMPOSTOS - Fente de Rec.'urso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aprca0c. 300.2100 - RECURSOS 30 TESOURO - PT
Apurai* dos saldos citábis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos condibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagio Bancária
Conciliação Banria 31/10/2025
ExtratoFundodelnvestiment
Para simples verificaq' c) o
o
"J.
1
C6digo lOperagdo Emissão
0887 I 7869 12/11/2025t
NPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
unido das Atividades do Fundo
13/06/2023
Folha
01/01
CAMS
Nome da Agência
ANGRA DOS RIS, RJ
rundo
lC CAIXAAUTOMATICO POUS RF CP
Rentabllidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 30/09/2025 Cota em: 31/10/2025 I 1,0207 8,8167 11 10,1393 II 1,21393500 IJ 1,22632600 1
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
RJ 330260 FMCTSUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil
CPF/CNPJ .rrta Corrente
12.349.225/0001-37 2200.000575844289-7
ata de Avaliação
Mês/Ano
10/2025
do Investidor
Resumo da M vimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento B o no Mês
1RRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(I Valor sujeito à butação,conformslegislação em vigor
Movimentagii2 Detalhada
Valor em R$ Qtde de Cotas
301,24C 248,148849
0,00 0,000000
0,00 0,000000
3,07C
0,00
0,00
0,00
304,31C 248,148849
0,00
Data histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base !RAF
0,00 0,00
Dados de rabutação
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da REsoLugAo CVM N°175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: Endereço pare Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 '474
Endereço Ektrônico:
https://www1.caixagoybriatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o sitedaCAUCA: www.cabta.• ov.br
•,:. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
IC Os Razão Bancário
Filtro: Período de 0110/2025 a 31/10/2025
‘r" 61R0
IJJ a
0 0
4. o • cm
—ininvieMc e 2025
Ficha: 62945 IConta: .2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/383E4/C: 001 I 3836-9 I 19489-1 - Migracao
Fontede Recurso. 15000000-RECURSOS NÃO DE IMPOSTOS - Aplicacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSIN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
! Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
! Conta ContAbil: 1.1.1.1 1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
3110,2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004061/2025 - Receita: 000895/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
189,50
19.112,94
19.302.44
Total dos Depósitos: 189,50 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARA BA Pagina
Valor 10F Quantidade cotas Valor cote Saldo
13.417,855135
13.417,855135 13.417,855135
cpsikAT/a
-9
vr ORO
LU o
0
N
G834040844215038045
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2025 09:01:04
3836-9
19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 19.112,94
31/10/2025 SALDO ATUAL 19.302,44
Cliente
Agência
Conta
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BR
IMPOSTO DE REN
IOF (-)
RENDIMENTO[JO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/09/2025
31/10/2025
Rentabilidade
19.112,94
0,00
0,00
/TO (+) 189,50
DA (-) 0,00
0,00
UIDO 189,50
19.302,44
1,424440967
1,438563723
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9914
8,9177
10,3154
Transação efetuada corn sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUN0 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
25
Filtro: Período de 0 10/2025 a 31/10/2025
Fiche: 60269 'Conte: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - RIS CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
IFonte de Recurso: 15010000
! Fonte de Recurso ST
Complemento da Fon
Conta Contábil: 1.1.1.
- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
de RecursoSTN: 0000 - Execuçào sem CO para Fontes Obrigatórias
.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata-Uso Geral (F)
Data Docu ento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 92.672,22
01(10/2025 DEPOSI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.205,00 93.877,22
Lançamento: 00003556/2025 - Receita: 000756/2025 (Recebimento de receita)
01/10/2025 DEPOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 11.128,86 105.006,08
Lançamento: 00003557/2025 - Receita: 000757/2025 (Recebimento de receita)
01/10/2025 DEPOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 19.730,20 124.736,28
Lançamento: 00003558/2025 - Receita: 000758/2025 (Recebimento de receita)
06/10/2025 DEPOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 8.670,09 133.406,37
Lançamento: 00003747/2025 - Receita: 000857/2025 (Recebimento de receita)
07 /10/2025 DEPOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 267.229,76 400.636,13
Lançamento: 00003748/2025 - Receita: 000858/2025 (Recebimento de receita)
09/10/2025 DEPOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 18.216,00 418.852,13
Lançamento: 00003765/2025 - Receita: 000859/2025 (Recebimento de receita)
09/10/2025 DEPOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 21.630,23 440.482,36
Lançamento: 00003766/2025 - Receita: 000860/2025 (Recebimento de receita)
09/10/2025 DEPOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 79.654,38 520.136,74
Lançamento: 00003767/2025 - Receita: 000861/2025 (Recebimento de receita)
09/10/2025 DEPOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 181.362,00 • 701.498,74
Lançamento: 00003768/2025 - Receita: 000862/2025 (Recebimento de receita)
09/10/2025 DEPOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 12.000,00 713.498,74
Lançamento: 00003769/2025 - Receita: 000863/2025 (Recebimento de receita)
09/10/2025 PAGA ENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) • .',.:7:05,29 710.293,45
Lançamento: 00003785/2025 - Pagamento: 002174/2025 (Pagamento)
09/10/2025 PAGA ENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -291.92 710.001,53
Lançamento: 00003786/2025 - Pagamento: 002175/2025 (Pagamento)
09/10/2025 PAGA ENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) •":1 687.057,69
Lançamento: 00003787/2025 - Pagamento: 002176/2025 (Pagamento)
09/10/2025 PAGA ENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 687.019,69
Lançamento: 00003788/2025 - Pagamento: 002177/2025 (Pagamento)
09/10/2025 PAGA ENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) ...495. •39 686.524,30
Lançamento: 00003789/2025 - Pagamento: 002178/2025 (Pagamento)
09/10/2025 PAGA ENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) ••12.950, 2i 673.873,54
Lançamento: 00003790/2025 - Pagamento: 002179/2025 (Pagamento)
09/10/2025 PA ENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) • 2.853:30 671.021,24
Lançamento: 00003791/2025 - Pagamento: 002180/2025 (Pagamento)
09/10/2025 PA MENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 670.950,02
Lançamento: 00003792/2025 - Pagamento: 002181/2025 (Pagamento)
09/10/2025 PA MENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29 138.310/0001-59) -170:09 670.771,97
Lançamento: 00003793/2025 - Pagamento: 002182/2025 (Pagamento)
09/10/2025 PAG MENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .390,36 670.381,61
Lançamento: 00003794/2025 - Pagamento: 002183/2025 (Pagamento)
09/10/2025 PA MENTO PREFETrURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -994,46 669.387,15
Lançamento: 00003795/2025 - Pagamento: 002184/2025 (Pagamento)
09/10/2025 PA MENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA (Z9.136.310/0001-59) •1.947.04 667.439,31
Lançamento: 00003796/2025 - Pagamento: 002185/2025 (Pagamento)
09/10/2025 PA MENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .3s,00 667.401,31
Lançamento: 00003797/2025 - Pagamento: 002186/2025 (Pagamento)
10/10/2025 DEPaSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 13.400,03 680.801,34
Lançamento: 00003836/2025 - Receita: 000864/2025 (Recebimento de receita)
10/10/2025 PAr•MENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) .285.370.23 395.431,11
Lançamento: 00003844/2025 - Pagamento: 002228/2025 (Pagamento)
14/10/2025 DE '.SITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 28.510,50 423.941,61
Lançamento: 00003845/2025 - Receita: 000865/2025 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PMMANGAR TIBA Página 1
RAT/84
40
3Ro
cicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Oancário
RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Docto. Especificação Movimento Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 423.747,51
Lançamento: 00003856/2025 - Pagamento: 002234/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 413.903,76
Lançamento: 00003857/2025 - Pagamento: 002235/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 408.786,51
Lançamento: 00003858/2025 - Pagamento: 002236/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) .8.538.75 400.247,76
Lançamento: 00003859/2025 - Pagamento: 002237/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 396.773,01
Lançamento: 00003860/2025 - Pagamento: 002238/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.369,90 395.383,11
Lançamento: 60003861/2025 - Pagamento: 002239/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.287,36 392.095,73
Lançamento: 00003863/2025 - Pagamento: 002241/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -14.733,66 377.362,07
Lançamento: 00003864/2025 - Pagamento: 002242/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) - 68.200,00 445.562,07
Lançamento: 00003880/2025 - Receita: 000866/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 42.000,00 487.562,07
Lançamento: 00003881/2025 - Receita: 000867/2025 (Recebimento de receita)
YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -500.0(J 487.062,07
Lançamento: 00003884/2025 - Pagamento: 002260/2025 (Pagamento)
YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -2.500.00 484.562,07
Lançamento: 00003885/2025 - Pagamento: 002261/2025 (Pagamento)
ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91) -2.500,00 482.062,07
Lançamento: 00003897/2025 - Pagamento: 002273/2025 (Pagamento)
ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (00000000090949331791) -500,00 481.562,07
Lançamento: 00003898/2025 - Pagamento: 002274/2025 (Pagamento)
LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -2.500.00 479.062,07
Lançamento: 00003899/2025 - Pagamento: 002275/2025 (Pagamento)
LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55) -500.00 478.562,07
Lançamento: 00003900/2025 - Pagamento: 002276/2025 (Pagamento)
EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) 476.062,07
Lançamento: 00003901/2025 - Pagamento: 002277/2025 (Pagamento)
EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84) -500.00 475.562,07
Lançamento: 00003902/2025 - Pagamento: 002278/2025 (Pagamento)
MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) -500.00 475.062,07
Lançamento: 00003903/2025- Pagamento: 002279/2025 (Pagamento)
MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45) 472.562,07
Lançamento: 00003904/2025 - Pagamento: 002280/2025 (Pagamento)
FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) -503., j0 472.062,07
Lançamento: 00003905/2025 - Pagamento: 002281/2025 (Pagamento)
FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78) 469.562,07
Lançamento: 00003906/2025 - Pagamanto: 002282/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 500.000,00 969.562,07
Lançamento: 00003907/2025 - Receita: 000868/2025 (Recebimento de receita)
BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) -2.500,0.10 967.062,07
Lançamento: 00003911/2025 - Pagamento: 002283/2025 (Pagamento)
BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) -501.0j 966.562,07
Lançamento: 00003912/2025 - Pagamento: 002284/2025 (Pagamento)
JOSEMANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) 966.062,07
Lançamento: 00003913/2025 - Pagamento: 002285/2025 (Pagamento)
Pagina 2
Fonte de Recurso: 150( 0000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN. 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de
Conta Contábil: 1.1.1.1r
Data Documento
14/10/2025 PAGAMENTO
14/10/2025 PAGAME TO
14/10/2025 PAGAMENTO
14/10/2025 PAGAMENTO
---- 4/10/2025 PAGAMENTO
14/10/2025 PAGAMENTO
14/10/2025 PAGAMENTO
14/10/2025 PAGAMENTO
16/10/2025 DEPOSITO
16/10/2025 DEPOSITO
16/10/2025 PAGAMENTO
16/10/2025 PAGA ENTO
16/10/2025 PAGA ENTO
16/10/2025 PAGA ENTO
J/10/2025 PAGA ENTO
16/10/2025 PAGARFD
16/10/2025 PAGA ENTO
16/10/2025 PA ENTO
16/10/2025 PA MENTO
16/10/2025 PA MENTO
16/10/2025 PA MENTO
16/10/2025 PAG MENTO
1710/2025 DEP SITO
17/10/2025 PA MENTO
17/10/2025 PM MENTO
17110/2025 PA MENTO
GeoSIAP - PMMANGAR TIBA
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
‘Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migrac.t*
Pagina
Fonte de Recurso: 150
Fonte de RecursoSTN:
Complemento da Fon
Conta Contábil: 1.1.1.
0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUR ) - RT
1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatárlas
1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
fichar60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194}C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Docto. Especificação Movimento Saldo
30SE MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47) 963.562,07
Lançamento: 00003914/2025 - Pagamento: 002286/2025 (Pagamento)
ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -2.500.00 961.062,07
Lançamento: 00003917/2025 - Pagamento: 002287/2025 (Pagamento)
ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) 960.56207
Lançamento: 00003918/2025 - Pagamento: 002288/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 38.068,64 998.630,71
Lançamento: 00003938/2025 - Receita: 000870/2025 (Recebimento de receita)
FLAVIANO DA COSTA URINO (080.926.607-51) -500.00 998.130,71
Lançamento: 00003945/2025 - Pagamento: 002298/2025 (Pagamento)
ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92) -500,00 997.630,71
Lançamento: 00003946/2025 - Pagamento: 002299/2025 (Pagamento)
ESTER VICENTE DE UMA (142.384.137-92) -2.500,00 995.130,71
Lançamento: 00003947/2025 - Pagamento: 002300/2025 (Pagamento)
FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -500,00 994.630,71
Lançamento: 00003948/2025 - Pagamento: 002301/2025 (Pagamento)
FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -2.500.00 992.130,71
Lançamento: 00003949/2025 - Pagamento: 002302/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 136.739,20 1.128.069,91
Lançamento: 00003942/2025 - Receita: 000873/2025 (Recebimento de receita)
GREENFOODSERVICELTDA (32302.944/0001-00) .08,489.9 1.060.400,02
Lançamento: 00003986/2025 - Pagamento: 002339/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -5.766.1.6 1.054.633,86
Lançamento: 00004234/2025 - Pagamento: 002438/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -112.2-63,97 941.764,89
Lançamento: 00004237/2025 - Pagamento: 002441/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 941.131,97
Lançamento: 00004238/2025 - Pagamento: 002442/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -48.791.15 892.340,82
Lançamento: 00004239/2025 - Pagamento: 002443/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) •104.577,55 787.763,27
Lançamento: 00004240/2025 - Pagamento: 002444/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -33.114,30 754.648,97
Lançamento: 00004241/2025 - Pagamento: 002445/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -5.514,15 749.134,82
Lançamento: 00004242/2025 - Pagamento: 002446/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -15-101.10 733.683,44
Lançamento: 00004243/2025 - Pagamento: 002447/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 637.847,19
Lançamento: 00004244/2025 - Pagamento: 002448/2025 (Pagamento)
PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -511:34 637.295,85
Lançamento: 00004245/2025 - Pagamento: 002449/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 608.671,59
Lançamento; 00004246/202S - Pagamantes 002450/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.640,24 610.311,83
Lançamento: 00003994/2025 • Receita: 000876/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.500,00 611.811,83
Lançamento: 00003995/2025 - Receita: 000877/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 8.637,64 620.449,47
Lançamento: 00003996/2025 - Receita: 000878/2025 (Recebimento de receita)
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -2.500.00 617.949.47
Lançamento: 00004129/2025 - Pagamento: 002351/2025 (Pagamento)
Data Docum nto
17/10/2025 PAGAME O
17/10/2025 PAGAME O
17/10/2025 PAGAME O
20/10/2025 DEPOS O
----,20/10/2025 PAGAM :NTO
20/10/2025 PAGAM:NTO
20/10/2025 PAGAM IVTO
20/10/2025 PAGAM NTO
20/10/2025 PAGAM NTO
21/10/2025 °EPOSO
22/10/2025 PAGA ENTO
28/10/2025 FOLFI
28/10/2025 FOLH
28/10/2025 FOLH
28/10/2025 FOLFI
28/10/2025 FOLFI
28/10/2025 FOLH
28/10/2025 FOA
28/10/2025 FOA
28/10/2025 FOA
28/10/2025 FOA
28/10/2025 FOA
30/10/2025 DE •'SIT°
30/10/2025 DE OSITO
30/10/2025 DE OSITO
30/10/2025 PA MENTO
GeoSIAP - PMMANGAR TIBA
FUN 'O MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA
Razão ancário
Filtro: Período de 01 10/2025 a 31/10/2025
cpskAris,4
ut0
0
>4.'00004 „t
s4.t.
aNnVi
Exercido de 2025
cl
it.,M1784
°RO
41k
LLI
agn
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 ininvA
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194I C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
• Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuçõo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1 1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
30/10/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49)
Lançamento: 00004130/2025 - Pagamento: 002352/2025 (Pagamento)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004060/2025 - Receita: 000894/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.464.514,34
Movimento Saldo
-500.00 617.449,47
4.991,57 622.441,04
Total das Retiradas: 934.7e,1.5.2
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina =
\k
ARA
" 4:9
,E)FR
Lc/
o °
4- o
Ocr0-
Banco: 001 Agénci 383" Coita: 19488-3
Ftcha-• 60269 Conta 6.2.11.03,1.3738 - IT3ANC!-Es DO BRASIL -FMS CUSTEIO SUS/19485-3 APLIC
F.onte de R ecurso. ; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aoiccc 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
3107/2025 10077352 0 PAGAMENTOS NA.0 EFETuADOSABRR125
3107I2025 046077353 0 PAGAMENTOMAOEFETUADOS MAIO/25
09/2025 C1X80639 0 PAGAMENTO FOLHA NÃO EFETUADO
10/2025 0008397 0
03 - Depósi s do extrato bancário não localizados na contabilidade
60269
60269
60269
60269
42.313,79
3.955.92
3.8,64
559.12
33.520.11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/10/2025
Apuração dos saldos c:ontibaisedOinftaiani*Cárib
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
622.441,04
0,00
0,00
42.313,79
570.551,34
622.441,04
Relação dos movimentos não conciliados
FichaData PendênciaDocto it° Comp. Data Comp. Hist6ricn. , Valor
7,
570.551,34
551.34
570.200.95
04 - RetIrads do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60269 30/09/2025 00060698 o devoSugiso penção saudebums'rsk efetuada
60269 /10/2025 1C032593 o Transierencsa folha Outubro
T osa
Lucscipecr le-soul-W.*
.• -
An Ricardo NInes
Ccritador
CRC: 0561910-8/RJ
OUTROS ENDE çO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGAR.ATIBA - R3 Telefone: IMP): 12.349.225/0001-37
FMSM Página 1 de 1
movork
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G334040844215038044
04/11/202509:00:43
tikNT I ai
Agãncia 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Mês/ano referën a OUTUBRO/2025
BB RFCPAomático CNPJ: 42.592.315/0001-15
otko
tu
(3 o 41 a ...AN' 'X 00 ON,
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota SaldoNVI N
30/09/2025 ALDO ANTERIOR 140.036,57 98.309,842055
01/10/2025 LICAÇÂO 29.488,83 20.693,193981 1,425049706 119.003,036036
03/10/2025 RESGATE 3.577,81 2.508,520575 1,426262968 116.494,515461
Aplicação 15/09/2025 3.577,81 2.508,520575
06/10/2025 APLICAÇÃO 8.670,09 6.076,262096 1,428878871 122.570,777557
07/10/2025 APLICAÇÃO 267.229,76 187.202,565439 1,427489839 301: 3,342996
09/10/2025 APLICAÇÃO 267.316,52 187.102,600533 1,428716219 496.875,943529
10/10/2025 RESGATE 271.970,20 190.278,085154 1429330129 306.57,858375
Aplicação 15/09/2025 20.670,43 14.461,622041
Aplicação 24/09/2025 68.551,71 47.960,722997
Aplicação 26/09/2025 47.709,58 33.378,976442
Aplicação 01/10/2025 29.577,41 20.693,193981
Aplicação 06/10/2025 8.684,98 6.076,262096
Aplicação 07/10/2025 96.776,09 67.707,307597
14/10/2025 RESGATE 18.069,24 12.630,874982 1,430561226 293.966,983393
Aplicação 07/10/2025 18.069.24 12.630,874982
16/10/2025 APUCAÇÃO 95.200,00 66.490,157229 1,431790869 360.457,140622
17/10/2025 APLICAÇÃO 488.000,00 340.685,399893 1,432406555 701.142,540515
20/10/202 APLICAÇÃO 31.568,64 22.029,450035 1,433019887 723.171,990550
21/10/20 APLICAÇÃO 136.739,20 95.379,434027 1,433634005 818.551,424577
22/10/20 RESGATE 68.469,89 47.739,148057 1,434250354 770.812,276520
Aplicação 07/10/2025 68.469,89 47.739,148057
27/10/2 RESGATE 925.858,31 644.703,872040 1,436098572 126.108,404480
Aplicação 07/10/2025 84.909,67 59.125,234803
Aplicação 09/10/2025 268.697,78 187.102,600533
Aplicação 16/10/2025 95.486,42 66.490,157229
Aplicação 17/10/2025 476.764,44 331.985,879475
28/10/20.5 RESGATE 94.841,71 66.012,950342 1,436713698 60.055,454138
Aplicação 17/10/2025 12.498,72 8.699,520418
Aplicação 20/10/2025 31.650,01 22.029,450035
Aplicação 21/10/2025 50.692,98 35.283,979889
29/10/20'5 RESGATE 1.028,41 715,500526 1,437329481 59.379,953612
Aplicação 21/10/2025 1.028,41 715,500526
30/10/20'S APLICAÇÃO 8.777,88 6.104,453280 1,437946954 65.484,406892
31/10/2 s • 5 SALDO ATUAL 94.203,49 65.484,406892 65.484,406892
Resumo do mis
SALDO RIOR 140.036,57
APLICA 6ES (+) 1.332.990,92
RESGA S (-) 1.383.815,57
RENDIM NTO BRUTO (+) 4.991.57
IMPOSTDE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
REND!NTO LIQUIDO 4.991,67
SALDO TUAL = 94.203.49
Valor d Cota
30/09
31/10
Rentabi
5 1,424440967
5 1,438563723
idade
No mews 0,9914
8,9177
10,3154
No ano
Últimos 12 meses
Transação efetuac a com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
21/10/2025 PAGAMENTO
Lançamento: 00003955/2025 - Pagamento: 002308/2025 (Pagamento)
RIVIERA RIO - MULTISERVICOS LTDA (43.094.407/0001-38)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003956/2025 - Pagamento: 002309/2025 (Pagamento)
RIVIERARIO - MULTISERVICOS LTDA (43.094.407/0001-38)
Lançamento: 00003957/2025 - Pagamento: 002310/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003958/2025 - Pagamento: 002311/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004052/2025 - Receita: 000886/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004421/2025 - Movimento Bancário: 000050/2025 (Transferência bancária)
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
31/10/2025
31/10/2025
Total dos Depósitos: 66.177,48
PAGAMF NITO
PAGAMENTO
PAGAMINTO
DEPOSITO
DEPOS TO
"
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 60195 I Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Aten0oPrim-A C/C: 237 I 0886-9 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15[00000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUF 0 - RT
Fonte de RecursoSTN 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
• Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execug5o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Mmdmento Saldo
20.596,29
• 19.C.r.. 1.596,29
596,29
.S.000,00
195,98
65.981,50 6.773,77
Total das Retiradas: 80.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina
Saldo na data 6.773,77
0,00
0,00
0,00
0,00
6.773,77
(-) Depósitos contibeis não localizados no extia o bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancado
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ala- 11E.
Luot a Rosa
ia.
Suoeer
T
, c.1 a cie Tesouram
32'305
Ari Ricardo Nunes
Ccreador
CRC: 0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliactio Bancária em 31/10/2025
Banco: 237AgeInto 0386-9 C.,...7t3. 24016-8
Ficha ; 60195 Conta ! 62.11.03.1337 - Bradesco - Progr.EstFinanc.Atencão Prime Saúde-Co Financiamento Aplic
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS F^rre c'e Re", 'so RI CURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE oc 300.2100 - RECURSOS DO 7ESDURO - RT
ArA.tral;.-odos contibeis e '
OUTROS IENDEREO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNP3: 11349.225/0001-37
PMSM Página I da
CNPJ do Admin
F.34EIR0 17
ILIA
Q kY'n
4- o oas
aoov
'4inkv Nre'
Depositio /
Administraor: BANCO BRADESCO S/A
or: 060.746.948/0001-12
Ende CIDDEUS- SIN - V YARA - OSASCO - SP -
!OFProvisão
MIN
IOF
IS sl !OF
Provisão
IRRF (R.$)
Emp FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.
CNPJ da Emp : 012.349.225/0001-37
ata: 00886-9 0024016-8
Datadaern :N.-- • 04/11/2025
F ado: BRADESCO FIC Ft RFCURTO PRAZO PODE
CNPJ do ado: 013.397.466/0001-14
P riodo: 01/10/2025 a 31/10/2025
Con em: 30/09/2025 - 2,4127233
31/10/2025 - 2,4387763
Reata ilidade
mês: +1,080!o
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
SaldoAnted° 17.001,52 8.536,53225 20.596,29 3.594,77
IOF - IRRF (R.$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
11.469,74 5.759,00134 14.018,50 2.548,76 573,7
IOF - IRRF (R5) -
Redução
IRRF
IOF IRRF (R5) -
Saldo
?OF - IRRF (Rs.)
5.531,78 2.777,53091 6.773,77 1.241,99
Rendimento do
Mês
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.S 5,98 673,75
IOF - IRRF (R$) -
Ouvidoria 080 I 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h Ss18h, exceto feriados.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
IOF - IRRF (R$) -
Itens
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacfies e Infotnaçes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por ands.
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Bloqueiojudic al: R$ 0,00
Desbloqueio judiaal: R$ 0,00
Transferfir cia
R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 60194 I Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.6 'IC/C: 237 J 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuck sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1...1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004421/2025 - Movimento Bancário: 000050/2025 (Transferência bancária)
Morimento Saldo
195.983,50
130.002,00
Total dos Depósitos: 0,00 Totali das Retiradas: 65.98' 50
Pagina GeoSIAP PMMANGARATIBA
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
130.002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.002,00
Ari Ricardo Nunes
Ccntador
CRC: 0561910-8/RJ
FU IDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Con liac;ão Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
,Banco: 237 Age‘rcia. 0886-9 24016-S
Ficila-160194 Conta 6_2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.AtencAo Prima Saiirie-Co Financiamento
- 16000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de rtecur^o :CC2100 - PEOLP,S0sDcTEsoupo RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aperatão"-doS-sa contábeis e do
Tasore
LUCla
SkiCOCIrZti
cÕ
46 a Rosa
aoel-esoursla
82005
OUTROSENDER..-90 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,CB): 00.000-000, MANGARAIIBA - RJ I Telefone: CNT33: 12.349.225/0001-37
FMSM Pagine 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNR3: 012.349.225/0001-37
ktíkti
0 t.
—
bradesco
Nome do usutrio: lucia helena rosa
Data da operação: 03/11/2025 - 11h49
. I -_, 0-4,Fos ... 4
-It rZ is, Acoif
'5,
netempresa
VA
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0024016-8 136.778,95 136.778,95
:xtrato de: Ag: 886 I CC:0024016-8 I Entre 01/10/2025 e 31/10/2025
Data Lançamento Oct°. Crédito (R.$) Débito (R$) Saldo (R$)
0/09/2025 SALDO
1/10/2025 DEST. FtIVIERA
DEST.RIVIERA
' PAGTO ELErRONICO
INTERNET
PAGTO
INTERNET
.7/10/2025 BADCAAUTOMATIC
02-AG.OU
DEST.FL
TRANSF
FUNDO
TRANSF
TEDDIF.TITULCC
TEDDIF.TITIJLCC
TEDDEVOLVIDA*
TEDDIF.TITULCC
ANTERIOR
H.BANC 1228824 RIO MULTISER
H.BANK 1228847 RIO MULTISER
TRIBUTO 5952001 --P.MMANGARATIBA/R3
ELETRONICO TRIBUTO 5952001 —P.MMANGARATIBA/RI
A FUNDOS 652999 14.018,50
3311942 130.001,00 CIA DEST. INVALIDA
H.BANK 3311942 NDO MUNICIPAL DE S
CCPARACCPJ 886457 MUNICIPAL DE SAUDE
CCPARACCP3 886636 130.001,00 MUNICIPAL DE MANGARAT
•
-19.000,00
-57.000,00
-1.000, 00
-3000,00
-130.001,00
-130.00/,00
195.983,50
176.983,50
119.983,50
118.983,50
115.983,50
130.002,00
260.003,00
130.00200
1,00
130.002,00
940/2025 PREFETURA
*otal 274.020,50 -340.00Z00 130.002,00
Is dados acima têm come
lltimos Lançamentos
base 03/11/2025 às 11n49 e estão sujeitos a alterações.
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE0004) I
i
----,.
Movimento Saldo
6.250,33
105,21 6.355,54
57,02 6.412,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 0/10/2025 a 31/10/2025
/4srpeno -0
0 : 4
_3— coy -ay).
/4/0i,v\re Exercíciode 2025
Ficha: 57726 1Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1C/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - InvestSUS
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOU ,O - RT
1Fonte de RecursoSIN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
i Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1 1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004166/2025 - Receita: 000948/2025 (Recebimento de receita)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004433/2025 - Receita: 000975/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 162,23 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMAN ATIBA Página
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
5.412,56
6.412,56
irceiagáo dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendánda Docto N° Comp.DataComp.Hisixl
03 - Depósitos do extiato bancario não localizados na contabilidade
57726 04/07/2024 3C057435 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTINO)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bandi em 31/10/2025
Baiia,. 104 Aor- 887-0 Centa: 0624037-5
_
ch 57726 „r.ts 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.AP—LICC/C0624037-5
• Aclic.acac 300 2100 - RECURSOS
.
DC. TESOURO - RT 15000000 -RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DOEXERCICIO CORRENTE
:dos• coPtJaeit. dOOM.atObtiNtrio
Teso ro (a)
--aR°523
LUel&sb4€443.
TESOUrana
SuoseV;6na C661,zot 8200S
OUTROS ENDE
FNISM Página 1 de 1.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
.E90 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone:I CNPJ: 11349.225/ 0001-37
CAIXA Extrata Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POUS RF CP
r
ddigo IOPera00
0887 i 7869
icNPJ do Fundo lintel° das Atividades do Fundo
I 50.803.936/0001-29 I 13/06/2023
Emissão
12/11/2
Rentabilidade do Fundo
No Ws(%) No Ano(%)
I 1,0207 11 8,8167
Nos últimos 12 Mesas(%) Cota em: 30/09/2025
11 10,1393 11 1,21393500
ocri
-10/AinVi
Cota em: 31/10/2025
II 1,22632600
Administradora
INorne
f
aixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ de Administradora
00.360.305/0001-04
ICPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente IMês/Ano rolha
2200.000575844272-7 I 10/2025 i 01/01
Data da Avaliação
Cliente
Nome
RJ 33026CFMSINVSUSINVESTSUS
Analise do Derfil do investidor
Qtde de Cotes
8.490,862089
* 0,000000
0,000000
8.490,862089
Resumo da Movimentação
Histórico
Said°Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mas
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
Valor sujeito à tributação, conformslegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histetlite
Valor em R$
10.307,35C
0,00
0,00
105,21C
0,00
0,00
0,00
10.412,56C
0,00
Valor R$ Otde de Coras
Rendimento Base
0,00
Dodos deTributação
0,00
informações ao Colista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM le 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040h639/0001-40
Servigo de Atendimento ao Cotista
SAC: EndereçopornCorrespondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300,110 andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 728 7474
Endereyo
https://wvAvlcaixa.dov.bdatendimerrtofteiefones da caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.cabc.a.gov.br
•
Filtro: Período de 01/1 /2025 a 31/10/2025
•
IFonte de Recurso: 16000
IFonte de RecursoSTN: 1
I Complemento da Fonte
Conta Contábil: 1.1.1.1.1
GeoSIAP PMMANG ATIBA Pagina
Ficha: 62974 IConta: 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar no 40540018 - CusteiolC/C: 001 I 3836-9 I 27363-5 - Emenda parlamentar no 40540018 -1
00 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade
00 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL -
e RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
50.00.00.00.00 - Aplicag6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Ambulatorial e Flospitalar
U..0C0 DE MANUTENÇÃO DAS
Data Docume to Dodo. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 166.297,65
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349,225/0001-37) 1.648,77 167.946,42
Lançamento: 00004069/2025 - Receita: 000903/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.648,77 Total das Retiradas: 0,00
•:. ...• FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Ba cario o
-1 1.4o cv, •ku.
°OadV
Exercício de 2025
An Ricardo Nunes
Ccritador
CRC: 0661910-8/R3
LuctaT . .t Rosa
Tesoureira
Suosc,:r-at;:na Cie esourana
6 005
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATI13A
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 3
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 27363-5
F•cna 62974 ' Conta 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar n 40540018. - Custeio - Aplicacao
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Ponto'ccRecurcc FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA..E - RECURSOS::
EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saki()do extrato bancário na data
7.00.0224 - MeriiaAl'sComplexidade Ambulatorial e Hospitalar
OUTROSEND A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSM Página 1 de 1
167.946,42
0,00
0,00
0,00
0,00
167.946,42
a , Inve tirnentos - investimentos Fundos - Mensal 04111/2025 09:05:08
. . ...-4 Gamma Nst\p\N G,..
Cliente 4q <0 Amip ),
-- --- o 01
Agência 3836-9
••-t-lic9Lu r.
Conta 27363-5 0000000000000202340540018
--• Mês/ano Mês/a referência OUTUBRO/2025 \.,
o
/I'
BB RF CPAutomat .• - CNPJ: 42.592.315/0001-15 lit vel\IA'j,,,
----- Data Histári«. Valor Valor IRPrej.Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SA1_D e ANTERIOR 166.297,65 116.745,902803
31/10/2025 SAUD '0 ATUAL 167.946,42 116.745,902803 116.745,902803
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 166.297,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BR 0 (+) 1.648,77
IMPOSTO DEREND(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO Lb O IDO 1.648,77
SALDO ATUAL = 167.946,42
Valor da Cota
30/09/2025
31/10/2025
Rentabilidade
1,424440967
1,438563723
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
G334040844215038057
ransaoea. • com sunecso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendi rito ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: teeiPIA Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 60268 I Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConcBiacizio Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco 001 Agência 3836-9 Cc ta: 19488-3
Ficha: ; 60268 Conta 6.2.02.0E1220 - BANCO DO BRASIL -EMSOUST—En SUS/1948B-3
Fonte de Rec.irsc 15000000 - RECURSOS N.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS .
PtiosOORs
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE :Cc300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
Saldo da COMMA/Wade' data - 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancâno não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ucig "1. ROsa
Suc.:>a(..• - " fesourana
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R) I Telefone: 1 CNP3: 12_349.225/0001-37
EMSM Página 1 de 1
O Visualizar Pix a rupados
Extrato conta corrente
0332031158011055006
03/11/2025 12:04:42
Cliente - Conta
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Período do 10 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete mo Mento Ag. origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.933.958.000.0 8 11.128.86 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
01/10/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.934.085.000.017 1.205,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
01/10/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.935.119.000.069 19.730,20 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
01/10/2025 3836 99015 470 Transferencia enviada 550.127.000.115.745 2.575,23 D
01/10 1620 ISABEL CRISTINA M FRANCA
01/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 29.488.83 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
03/10/2025 0000 14175 976TED-Crédito em Conta 396.824.768 972.23 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
03/10/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 62.010 972.23 D
03/10/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 100.301 3.577,81 D
033 1522 07134323730 LITA FERNANDARIB
03/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.577,81 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/10/20 0000 14056 632 Ordem Bancaria 5.046.394.000.071 8.570,09 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
. 06/10/20 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 8.670,09 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
07/10/20 • 0000 14056 632 Ordem Bancaria 6.055.167;000.071 267.229,75 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
07/10/20-5 0000 00000 271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 267229.76 0 0,00 0
BB RF Curto Prazo Automático
09/10/20 5 0000 14175 976TED-Pensão Alimentícia 397.595.729 551.34 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
09/10/2 w 5 0000 14056 632 Ordem Bancaria 5.156.138.000.005 12.000.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0014 45N3 0000 14066 632 Ordem Bancaria 5.156.465.000.071 21.630.23 C
005304930001-71 DHRETORIA EXECUTIVA DO
09/10 25 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.150.004.000.071 1 1.62.UO C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
09/10/2.25 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.157.404.000.068 79.654,38 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
09/10 -125. 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.168.303.000.061 18.216,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
09/1 025 0000 13105 375 Impostos 100.901 3.205.29 D
VAANG4
09/10/2025 0000 13105
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375 Impostos
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375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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848 Resgate Automático
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71:i4 ‘ -51 /
/ 132,92 D
0_ 0 flJA
o 00 ovi
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 62952 I Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF -INVESTSUS - Rendimentos IC/C: 104 I 887-0 I 624039-1 - CEF - INVEST SUS
to Docto. Especificação Movimento Saldo
20.142,77
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Lançamento: 00004167/2025 - Receita: 000949/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 128,61 20.477,74
Lançamento: 00004434/2025 - Receita: 000976/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 334,97 Total das Retiradas: 0,00
GeoSLAP - PMMANGARATI Página 1
Data Documer
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO
31/10/2025 DEPOSITO
Fonte de Recurso: 1600C
Fonte de RecursoSTN: :
Complemento da Fonte
Conta Contábil: 1.1.1.1.
000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
000.0228 -Gestão do SUE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConCiliagAo Bancária
Conciliação Bancáriaern31/10/2025
banco: 104 Agancta 887-0 Conta: 624039-1
Fionai 62952 Conta 6.2.11.99.0010-CEF -INVEST SUS - Rendimentos
i16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte oe Reciso. FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SÃUDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
sAN4
pc:li
c
.0
o A..1-111.4 -7
< ,)
o
<)o otriss
/24Ve4
ApugOodos saddostontábe -- is,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extra() bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
20.477,74
0,00
0,00
0,00
54,00
20.477,74
Tasour (a)
rta Ro
sa
t_LIGtastt"' Yoe.-Tesoraina
S c Ô;0•
An Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
Valor
54,00
54,00
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto fic. Comp. DataComp. Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
62952 31/07/2024 03057799 9 ranferanc efetuada a a
rraio-para funcionanos
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R.1 I Telefone: I CNP.): 12.349.225/0001-37
FIASM Página 1 de
-
7 Extrato Fundade Investimen
2 Para simples varificação 0- o
% ovi
rPer;93:9 0 lErtissão12111/2025
•-•
!Midi° des Ativitl
ia
l
d
3%
,7
2
r
o
r
3
do
1C6digo
1 0887
r
NPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
CAIXA
r
e da Agência
RA DOS REIS. RJ
Fundo
FIC CAIXAAUTOMATICO POL1S RF CP
Rentabilidade do Fundo
No Ws(%) No Ano(%) Nos Últlinos 12 Meses(%) I 1,0207 8,8167 J 10,1393 II Cots em: 30/09/2025 COta em: 31/10/2025
1,21393500 ft 1,22632600
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ de Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
Ri 330260FMSINVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor
ICPF/CNAJ
1 12.349.225/0001-37
Conta Corrente
2200.000575844274-3
Data da Avaliação
és/Ano iFWha
10/2025 I 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforms legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cates
20.217,38C 16.654,413441
0,00 0,000000
0,00 0,000000
206,36C
0,00
0,00
0,00
20.423,74C 16.654,413441
0,00
Valor R$ Qtde de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da REsoLugAo CVM N° I
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0002-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.63
75
9 /0001-40
Ser/Iço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereçopant Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300,110andar Beta Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço EletrônIco:
https://wwwl.caixa.pov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesas osite da CAIXA: www.calra.gov.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercicio de 2025
•
Ficha: 62954 IConta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento IC/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 - FP8S - FNSCONVENENTE
1Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA
. Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
e Ações e Serv.de Saúde
- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31,10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004057/2025 - Receita: 000891/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1,02
103,41
104,43
Total dos Depósitos: 1,02 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
N GÁL,$)
<<,
f'141) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária ern31/10/2025
Banco: cm Agincia 3836-9 Conta: 17641-9
F!cha- 62954 I Conta 6.2.11.03.1423 - HAS- FNSCONVENENTE - Investimento
; 16010000 -TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
Fonte de Rec:_::so FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE cacc. 300.2124 - Investimento-ImpIant.deAwes e Serv.cie Saúde SERVIÇOS PÚBLICOS CE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCiCIO CORRENTE
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na data 104,43
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancano 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 104,43
Ari 1iicafdc Nunes
Ccntactor
CRC: 0561910-8/R3
Totrroa)
°sa
6e. Tesoufana
_
OUTROS EsIDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R.3 I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSM
Página 1 de I
G334040844215038046
04/11/2025 09:01:23 ' # Investimentos - Investtmentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
103,41
104,43
SALDO ANTERIOR 103,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,02
SALDO ATUAL = 104,43
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota ealdo cotas
72,594251
72,594251 72,594251
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
iltimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Moitimento Saldo
619,49
6,14 625,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
.A
Ficha: 62959 IConta: 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinérioSande- Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - Sb - iZuyalties MinérioSande
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIA-0 REFERENTE A1 /4 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00,00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 DE POSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004063/2025 - Receita: 000897/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 6,14 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 001 Ager;cia 3836-9 Cc-d-B: 24602-6
Ficha T62959 Conta 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinerlo Saúde - Aplicagdo
17080000 - TRANSFERENCIA CA UtslIA0 REFERENTE A
Fonte de, Recurso .COMPENSACAO FiNANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldoscolt** tkiextrata bariotai0-t-7;:
000.0157 -Royalties- Minerio
Saldo da contabilidade na data 625,63
(-) Depositos coniabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 625,63
Ricardo Nunes
Conlador
CRC: 0561910-8/RJ
TrEsou (a)
Luclast4C4ena Rosa
Subsecretnace TeSOurana
05:Azot 82005
OUTROS f3NDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RI I Tele le:I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMEM Pécina 1 de 1
(32 34040844215038050
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 04/11/2025 09:02:25 seism
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CPAutomatic°-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 619,49
31/10/2025 SALDO ATUAL 525,53
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61949
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,14
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,14
SALDO ATUAL = 625,63
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
434,899192
434,899192 434,899192
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA FIELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercício de 2025
1.4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
811211,11 Razão Bancário .4. papa
lit lee
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 62960 IConta: 6.2.02.00.1465 - Piso EnfermagemFMS IC/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso EnfermagemEMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convénios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 1
• =:'
Apuraçãodos sallies
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 001 Acencia 3836-9 Conta: 24800-2
Ficna 62960 Conta ! 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem EMS
16050000 - Assistência financeira da Unido destinada a
Fonte de Recurso comniementagao ao pagamento dos pisos saianais para
profissionais 05 en'amrseem
100.0029 - Outros Convenies Federa:,
Said*da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Teso na (a) An Ricardo Nunes
Lucl na Rosa Canador
CRC:0561910-8/RJ
StissecIstna Tesourana
s:ar.';05
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, CB): 00.000-000, MANGARATIBA - R.) I Telefone: I CNP): 12.349.225/0001-37
FMSM Pagina 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. isualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente G332031158011055009
03/11/2025 12:07:39
Cliente - Conta atual
Período do
extrato 10 / 2025
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag" origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/10/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 4.982.867.000.061 708.189,05 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/10/2025 0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 708.189,05 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/10/2025 0000 14175 976TED-Crédito em Conta 399.077.375 45.000,00 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
27/10/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 45.864 121.059.43
27/10/2025 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 76.059,43 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/10/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.060.288 259,00
28/10 10:57 AMEUA OUVEIRA GONCALVE
28/10/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 29.944 719.413,260
28/10/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.DIsponiv 102.801 303,41 0
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES
28/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 719.975,67 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/10/2025 0000 14134 983TEDDevolvida 51 4.128,19 C
237 00886 0000000715690 000000581
29/10/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 102.90 4.128,19 D 0,00 C
336 0001 10667078711 SUZANA SILVA TEBA
31/10/2025 0000 00000 999SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
GeoSIAP • PNIMANGARATIBA PSgina 1
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 frdvvi
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Fonte de RecursoSTN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
254,57
Data Documento Docto. Especificação Movi ente Saldo
Saldo Anterior
(
‘-ittANal
ov
Mk*"PT
c'es 0 5‘3.
CL 2d N
C)
''fr.1f33
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Ficha: 62947 IConta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 IC/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
33G205- PAS
'TF-UNIDO A FUNDO DE
ENTES DO GOVERNOS
--ENÇA.0 DAS AÇÕES E
- RECURSOS DO
r16000000 -TRANSFER_
RECURSOS DO SUS PRO
Fonte de PecLrso• FEDERAL - BLOCO DE ArlA
SERVIÇOS PÚBLICOS DE S
EXERCICIO CORRENTE
Catador
CRC: 0561910-8/RI
T ro (a)
khOW-na B°5a LU
sugsg=t§fts cle TeSOUrafla
Goch,70: 82005
OUTROS EfIDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, .., CEP: 00.000-000, MANGARA11BA - RJ Página 1 de 1
I Telefone: I CNI71: 12.349.225/0C/11-3/
FMSM
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 104 Ai2e,,co. 887-0 624038-3
c na ; 62947 Oonta 6.2.02.00.1435 - CE, :oco de Custeio -cfc 6240938-
Aperaçãodos
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos da extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
254,57
0,00
0,00
0,00
0,00
254,57
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/ 200/000575844273-5
0887/006/00624038-3
R3 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/10/2025até: 31/10/2025
t MPRfM.IR FECHAR
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta:
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):
Nome:
Período:
Data Mov Nr, Doc. Histórico Valor
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
01/10/2025 SALDO TOTAL
02/10/2025 SALDO TOTAL
03/10/2025 SALDO TOTAL
06/10/2025 SALDO TOTAL
—07/10/2025 SALDO TOTAL
08/10/2025 SALDO TOTAL
09/10/2025 SALDO TOTAL
10/10/2025 SALDO TOTAL
13/10/2025 SALDO TOTAL
14/10/2025 SALDO TOTAL
15/10/2025 SALDO TOTAL
16/10/2025 SALDO TOTAL
17/10/2025 SALDO TOTAL
20/10/2025 SALDO TOTAL
21/10/2025 SALDO TOTAL
22/10/2025 SALDO TOTAL
23/10/2025 SALDO TOTAL
24/10/2025 SALDO TOTAL
27/10/2025 SALDO TOTAL
28/10/2025 SALDO TOTAL
-- 29/10/2025 SALDO TOTAL
30/10/2025 SALDO TOTAL
31/10/2025 SALDO TOTAL
31/10/2025 SALDO FINAL
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
0 Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
Saldo (R$)
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025
Ficha: 62994 Conta: 6.2.11.99.0086 - Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 28394-0 - Emenda Parlamentar 32680002 -Med
IFonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexida Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugAo sem CO para Fontes Obrigatórias
! Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movi ento Saldo
Saldo Anterior
02/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA11BA (12.349.225/0001-37) 100.000,00
Lançamento: 00003744/2025 - Receita: 000854/2025 (Recebimento de receita)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGAFtATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004080/2025 - Receita: 000914/2025 (Recebimento de receita)
905,45
0,00
100.000,00
100.905,45
Total dos Depósitos: 100.905,45 Total d s Retiradas: 0,00
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco. 001 Agenciia 3830-9 28394-0
Ficha 62994 Carta 6,2.11.99,0086 - Emenda Parlamentar 32680-002-Apl cacao
, 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Forte de Rec.urso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
' SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
300.0224 -Media e Alta Complexidade Anibulatorial e Hospitalar
Aixitaglio dos sairlos contábeis erttairaiatitteatte
Salde da contabilidade na data 100.905,45
0,00
0,00
0,00
0,00
100.905,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Luc atna An Ricardo Nunes
Le) Contador
Suosecrettna de Tesoutans CRC: 0561910-8/RJ
CiDOt 82005
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: I CNP): 12_349.22510001-37
FMSM
Pagina 1 de 1
4. • GOMOM .
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
1,425655178 70.143,168579
70.143,188579
70.143,188579
70.143,188579
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 0,00
02/10/2025 APLICAÇÃO 100.000,00
31/10/2025 SALDO ATUAL 100.905,45
Resumo do mês
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ransaçao efetuada com sucesso por. .13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722
Agência 3836-9
Conte 28394-0 R.1 330260FMSEMENDA
Mês/ano referenda OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 100.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 905,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 905,45
SALDO ATUAL = 100.905,45
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
G334040844215038068
04/11/2r" 1 09:08:34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercicio de 2025
Ficha: 62993 I Conta: 6.2.02.00.1527 - Emenda Parlamentar 32680002 IC/C: 001 I 3836-9 I 28394-0 - Emenda Parlamentar 32680002 -Med
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
j Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares incividuais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movim nto Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P6gina I
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'<bp JAN..
o o co
>
Tesouro (a)
LUCla t-scs&atlfs Rosa
Suosecrttri a 6e Tesoufare
82SC,3
Ail Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 001 Aoenc.a 3836-9 28394-0
. _
Fictia 1 62993 , Costa ' 6.2.02.00.1527 - Emenda Parlamentar 32688002
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso. FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS AçõEs E L'•ciicac.ral 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambuiatonal e Hospitala
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCIO10 CORRENTE
Aidiaao do'ss3Idos d3.0***, .
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, N1ANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FmSM Página I de
O Visualizar Pix earupades
Extrato conta corrente
G332241513271272006
24/11/2025 15:14:52
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 28394-0 RJ 330260FMSEMENDA
Período do 10 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
21/07/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/10/2025 0000 14056 632 Ordem Banc12SecTes Nac 4.981.047.000.000
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 SALDO
Valor R$ Saldo
0,00 C
100.000.00 C
100.000.00 D 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Exercido de 2025
MAN
Qg. j44f / VC 4) 4,1kRi
g ctS (F -3 o
% 93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 62998 Conta: 6.2.11.99.0091 - Emenda 50410001 - Atenção Primaria(MACIC/C: 001 I 3836-9 I 28670-2 - Emenda 50410001 - Atenção Primart
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL -BL
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
• CO DE MANUTENÇÃO DAS
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004007/2025 - Receita: 000881/2025 (Recebimento de receita)
Movime o Saldo
0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Total dos Depósitos: 1.800.000,00 Total das etiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Lu eien a
sue....vgansTesourare
82°05
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concilingto- Bancária em 31/10/2025
001 AgériCia 3836-9 Cr—irs: 28670-2
:32998 Conta 6.2.11.99.0091 - Emenda 50410001 -Atençao Primaria ;MAC) - AplicagAd
16000000 - TRANSFERENC1AS FUNDO AFUND() DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
•tiePec.L.,:sz. FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E c.a,:c•
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
200.0223 - ATENCAO BASICA
**a* dos saktosdiNgit&
Saldo da contabilidade na data 1.800.000,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no exudic bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.800.000,00
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: acLocto-ood, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNRJ: 12.349.225/0001-37
FMSM Página 1 de I
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal &maw
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28670-2 EMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
0334041103672634006
04/11/2025 11:06:26
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor Saldc cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 0,00
31/10/2025 APLICAÇÃO 1.800.000,00 1.251.248,013015 1,438563 3 1.251.248,013015
31/10/2025 SALDO ATUAL 1.800.000,00 1.251.248,013015 1.251.248,013015
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.800.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 1.800.000,00
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mas 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3164
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0055
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercicio de 2025
MANS
JAN ‘r tko g
0
+ 483
bWri
Ficha: 62997 I Conta: 6.2.02.00.1532 - Emenda 50410001 - Ateção Primaria IC/C: 001 I 3836-9 I 28670-2 - Emenda 50410001- Atenção Primari
I Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
I Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERA_ - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentaresindividuals
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agerc,a 3836-9 Conta: 28670-2
Ficha ; 62997 Conta , 6.2.02.00.1532 - Emencia 50410001 - Ateciao Primaria
r-- - cc 300.0223 - ATENÇA0 BÁSICA
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
_ - FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUD: RECURSOS DO
EXE'R.:10'0 OORRENE
An/Ricardo Nunes
Ccntador
CRC: 0561910-8/RJ
LUGrecela
Rosa
&JOSeC:7ettirVa
cieljesourana
eV:105
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extraIo bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSM Página 1 de
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ç)1., MAN
E J
G332031158011055047
03/11/2025 12:33:44
Dt.
balancete Ag. movimento origem Lote Histórico
26/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
31/10/2025 0000 14056 632 Ordem Banc12SecTes Nac
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
31/10/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
31/10/2025 0000 00000 999SALDO
Documen Valor R$ Saldo
0.00 C
5.575.936.000.00 1.800.000.00 C
1.97 1.800.000.00 D
0,00 C
G 'visualizer P;xagrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 28670-2 EMENDA
Period°do 10 / 2025 extrato
Lançamentos
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
33 Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 62996 1Conta: 6.2.11.99.0090 - Emenda 37240002FMS(Marcos Soares) ApliC/C: 001 I 3836-9 I 28337-1 - Emenda 37240002FMS(MarcosSow
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexii
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDER
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicag6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
ade Ambulatorial e Hospitalar
L - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Data Documento Docto. Especificação Mo 'mento Saldo
Saldo Anterior 0,00
28/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.750.000,00 1.750.000,00
Lançamento: 00004004/2025 - Receita: 000879/2025 (Recebimento de receita)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.253,44 1.752.253,44
Lançamento: 00004078/2025 - Receita: 000912/2025 (Receblmento de receita)
Total dos Depósitos: 1.752.253,44 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fir.:ne, 62996 'Conta. 76.2.11.99.0090 --Emenda 2.7240002FMS(Marcos Soares) Aplicagao
Ca 300.0224 - Media e Alta Complexidade Arobolatorial e Hospitalar
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de ' FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO
EXERCiCIO CORRENTE
'Aiiurar.Ao dos saldcs coritabeis edict eXtratoañz '5
Página 1 de 1
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP1 12.349.225/0001-37
FMSM
Conciliação Bancária em 31/10/2025
LuCtg„,,,
SuDes,-na cie Tesourana
S2005
Ari,dicardo Nunes
Carta:10r
CRC: 0561910-81R3
na ROSai
4---.., MAN,
N'E JAA --9 , 40
.S" ,.. .r4> '-37
0 Er3-
:st.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no exbato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancano não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.752.253,44
0,00
0,00
0,00
0,00
1.752.253,44
Banco: 801 Ac:encia 3836-9 Conta: 28337-1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal WIES105
Cliente
Agência 3836-9
G334040844215038069
04/11/2025 09:08:54
Conta 28337-1 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
28/10/2025 APLICAÇÃO
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
0,00
1.750.000,00
1.752.253,44
1.218.057,572943 1,436713698 1.218.057,572943
1.218.057,572943 1.218.057,572943
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.750.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.253,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.253,44
SALDO ATUAL = 1.752.253,44
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025
Rentabilidade
1,438563723
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercicia de 2025
Ficha: 62992 I Conta: 6.2.11.99.0085 - EmendaFMSno 39300001 (Carlos lordy) AilC/C: 001 I 3836-9 I 28311-8 - EmendaFMSn°39300001 (Carlos k
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDE L - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31'10/2025 DEposrTo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004079/2025 - Receita: 000913/2025 (Recebimento de receita)
M vimento Saldo
1.009.919,65
10.012,94 1.019.932,59
Total dos Depósitos: 10.012,94 To.- das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaern31/10/2025
lb
Bancc: 001 Aaercra 3836-9 Canta: 28311-8
_
Ftcha. i 62992 i Conta: 6.2.11.99.0085 - EmendaEMS n*39300001 (Carlos Jordy) Aplicacão
, 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
ponte de Recurso: FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERGiCIO CORRENTE
300.0223 - ATENÇÃO BASICA
Apuração dos saldos contabet e do extrato bandirio
Saldo da contabilidade na data 1.019.932,59
(-) Depósitos contábeis não focalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exlidto bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.019.932,59
4.43
TespwreiF9-, --.souran-a
suc,,4eveto
Aditioardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/PJ
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR__ CEP: 00.000-000, MANGARATIE3A - RJ I Telefone: CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSM Página 1 de
gavsaic investimentos - investimentos Fundos Mensai
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28311-8 RJ 330260 FMSEMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
0334040844215038067
04/11/2025 09:08:15
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.009.919,65 708.993,683639
1.019.932,59 708.993,683639 70S .. 3,683639
SALDO ANTERIOR 1.009.919,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.012,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.012,94
SALDO ATUAL = 1.019.932,59
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
21/10/2025 PAGAMENTO
vimento Saldo
5.838,94
-S.464,15 374,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 62988 I Conta: 6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media4IC/C: 001 3836-9 I 28353-3 - Emenda 44110002(LucianoVieira)
I Fonte de Recurso: 16000000 -TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e AltaComplexdade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00003954/2025 - Pagamento: 002307/2025 (Pagamento)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004070/2025 - Receita: 000904/2025 (Recebimento de receita)
39,10 413,89
Total dos Depósitos: 39,10 To I das Retiradas: 5.464,15
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaern31/10/2025
Banco: 001 Agência 3836-9 COlt.?.: 28353-3
_
Praha62988 Conta 6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media e Alta Complexidade - Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
. RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso: FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
3000224- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitoscannibalsnão localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localzadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não focalizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
413,89
0,00
0,00
0,00
0,00
413,89
Te
tgna R053
ri Ricardo Nunes
LUCI ra Ccnedor
-Tesourar° azo 0561910-8/RJ
8',005
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
Página 1 de 1
FMSM
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
4.099,109920
3.811,398154 1,433634005 287,711766
3.811,398154
287,711766 287.711766
Li Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28353-3 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
G334040844215038066
04/11/2025 09:07:54
BB RF CP Automático - CNN: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp.
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 5.838,94
21/10/2025 RESGATE 5.464,15
Aplicação 11/08/2025 5.464,15
31/10/2025 SALDO ATUAL 413,89
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.838,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 5.464,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 39,10
SALDO ATUAL = 413,89
Valor da Cota
30/09/2025 1424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso par J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025
Ficha: 62987 I Conta: 6.2.02.00.1524 - Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media ,IC/C: 001 I 3836-9 I 28353-3 - Emenda 44110002(LucianoVieira) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Comple)
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
dade Ambulatorial e Hospitalar
AL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Cone-111mA° 'Bancária ern 31/10/2025
Fic:,a 62987 :a 6.2.02.00.1624 - Emenda 44110002 ;Luciano Vieira) - Media e Alta Complexidade
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte25 Per_-_,
-33 FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
' SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
ca.:a_ 300.0224 - Media e Alta Corn niexidade ulatorial e Hospnalar
Aiddiagao das SaldbS
.anco. en 3836-9 C'.:113: 28353-3
same °a contannioadenadata
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Te*iro (a)
Luca na Rosa
Stasec;;f:t1r1a d Tesourana
C-5„-)t 62005
OUTROS ENDEREçO A DEFINIR, BAIRRO A DERNIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Teletone: CNP3: 12.349.225/0001-37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FMSM Página 1 de 1
O V!sualizar Pix agrupados
G332031158011055012
Extrato conta corrente 03/11/2025 12:11:15
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
28353-3 RJ 330260FMSEMENDA
10 / 2025
Dt. Dt
balancete movimento AD- origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
04/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
21/10/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 102.101 5.464,15 D
341 8166 018659066000153 CELERE SOLUCO
21/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.464.15 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999SALDO 0,00 C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: .13218178 LUCIAHELENA ROSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercicio de 2025
vimento Saldo
-168.742,00
-8.508,00 1.346.121,03
-168.742,00 1.177.379,03
-8.508,00 1.168.871,03
-168.742,00 1.000.129,03
-8.508,00 991.621,03
-168.742,00 822.879,03
-8.508,00 814.371,03
-168.742,00 645.629,03
-8.508,00 637.121,03
-168.742,00 468.379,03
•8.508,00 459.871.03
-168.742,00 291.129,03
-8.508,00 282.621,03
10.456,80 293.077,83
1.523.371,03
1.354.629,03
Ficha: 62990 I Conta: 6.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media EIC/C: 001 I 3836-9 28336-3 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro)
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Comple:
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
dade Ambulatorial e Hospitalar
L - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
17/10/2025 PAGAMENTO
17/10/2025 PAGAMENTO
17/10/2025 PAGAMENTO
--,17/10/2025 PAGAMENTO
17/10/2025 PAGAMENTO
17/10/2025 PAGAMENTO
17/10/2025 PAGAMENTO
22/10/2025 PAGAMENTO
22/10/2025 PAGAMENTO
22/10/2025 PAGAMENTO
22/10/2025 PAGAMENTO
22/10/2025 PAGAMENTO
22/10/2025 PAGAMENTO
31/10/2025 DEPOSITO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003921/2025 - Pagamento: 002291/2025 (Pagamento)
TUISE GESTÃO INTEGRADA LTDA (10.190.061/0001-12)
Lançamento: 00003922/2025 - Pagamento: 002292/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003923(2025- Pagamento: 002293/2025 (Pagamento)
TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA (10.190.061/0001-12)
Lançamento: 00003924/2025 - Pagamento: 002294/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003925/2025 - Pagamento: 002295/2025 (Pagamento)
TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA (10.190.061/0001-12)
Lançamento: 00003926/2025 - Pagamento: 002296/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003928/2025 - Pagamento: 002297/2025 (Pagamento)
TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA (10.190.061/0001-12)
Lançamento: 00003980/2025 - Pagamento: 002333/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003981/2025 - Pagamento: 002334/2025 (Pagamento)
TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA (10.190.061/0001-12)
Lançamento: 00003982/2025 - Pagamento: 002335/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003983/2025 - Pagamento: 002336/2025 (Pagamento)
TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA (10.190.061/0001-12)
Lançamento: 00003984/2025 - Pagamento: 002337/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003985/2025 - Pagamento: 002338/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225(0001-37)
Lançamento: 00004071/2025 - Receita: 000905/2025 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
17/10/2025 PAGAMENTO TUISE GESTAO INTEGRADA LTDA (10.190.061/0001-12)
Lançamento: 00003920/2025 - Pagamento: 002290/2025 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 10.456,80 Totr das Retiradas: 1.240.750,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
MAN
DEJ.44.,
0001-37
Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 001 Ap;encia 3836-9 Ccita: 28336-3
-
Ficha 62990 ' Conta 6.2.11.99.0084- Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade - A plicaçao
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Pec...,rso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A CO" ES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE S: :E RE --_- R.SOS DO
EXERCiCIC CORRENTE _
Apuragk dos saidos
Saldada contabilidade na data 293.077,83
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n3o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 293.077,83
Ricardo Nunes
Tasourana Tes?t Contador
t, fiara : %.
CRC: 0561910-8/RJ
SkID.Sar. :V3eQ°' 82‘3C3
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 12349.225
FMSM
dc 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Val
1,432
1,4342
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal aevetrao
,
Cliente
G334040844215038065
04/11/2025 09:07:35
Agência
Conta
3836-9
28336-3 RJ 330260 FMSEMENDA
Mês/ano referência OUTU8RO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
17/10/2025 RESGATE
Aplicação 11/08/2025
22/10/2025 RESGATE
Aplicação 11/08/2025
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas
1.523.371,03 1.069.451,854676
709.000,00 494.971,205993
709.000,00 494.971,205993
531.750,00 370.751,172218
531.750,00 370.751,172218
293.077,83 203.729,475465
cota Saldo cotas
574.480,648683
54 203.729,476465
203.729,476465
SALDO ANTERIOR 1.523.371,03
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 1.240.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.456,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.456,80
SALDO ATUAL = 293.077,83
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pare deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic)Bancário
k, 8
93 Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 62989 I Conta: 6.2.02.00.1525 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media elC/C: 001 I 3836-9 I 28336-3 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - I
I Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
I Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
1-37
Página 1 de 1.
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária an 31/10/202$
Sara.: 001 Ace . ç a 3835,3 28336-3
_
Ficna 62989 Conta 6.2.02,00.1525 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Afta Complexidade
' 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte zle . FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
' 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Saldo da contabilidadeeadata
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancárioniplocalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Luc elP a o,,zt Ari Ricardo Nunes
SLIDSBFASt601,CIe Tesourana Oxitador
CRC: 056191.0-8/R3
COD;4:10 ) 62DC5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS INDEREcO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone:I CNP3: 12.349.225/
FMSM
Documento
101.701
101.702
101.703
101.704
101.705
101.706
101.707
101.708
1.972
102.201
102.202
102.203
102.204
102.205
102.206
1.972
Valor R$ Saldo
0,00 C
168.742.00 ID
168.742.00
168.742,00 0
168.742,00
8.508,00 0
8.508.00 ED
8.508.00
8.508,00 0
709.000,00 C 0,00 C
8.508,00 D
168.742.00
8.508,00 0
168.742,00 D
168.742,00
8.508.00
531.750.00 C 0.00 C
0.00 C
O Visualizer Pixagrupados
Extrato conta corrente
G332031158011055022
03/11/2025 12:16:35
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conte corrente 28336-3 RJ 330260 FMSEMENDA
Período do 10 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
11/08/2025 0000 00000 000 SaIdo Anterior
17/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 0556 010190061000112 TUISE GESTAO
17/10/2025 0000 13105 393TEDTranst Eletr.Disponiv
237 0556 010190061000112 TUISE GESTÃO
17/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 0556 010190061000112 TUISE GESTAO
17/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 0556 010190061000112 TUISE GESTAO
17/10/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
17/10/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF tvIUN MANGARATIBA
17/10/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
17/10/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
17/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
22/10/2025 0000 13105 375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
22/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 0556 010190061000112 TUISE GESTÃO
22/10/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
22/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 0556 010190061000112 TUISE GESTAO
22/10/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
2370656 010190061000112 TUISE GESTAO
22/10/2025 0000 13105 375 impostos
PREPMUN MANGARATIBA
22/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999SALOO
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicie de 2025
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 • '4.
Ficha: 62982 I Conta: 6.2.11.99.0080 - Emenda 2397001(LauraCarneiro) - Media eiC/C: 001 I 3836-9 I 28335-5 - '<If:40002(LauraCarneiro)
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - E
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
mbulatorial e Hospitalar
..000 DE MANUTENÇÃO DAS
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004074/2025 - Receita: 000908/2025 (Recebimento de receita)
Movime o Saldo
206,69
20.847,26
21.053,95
Total dos Depósitos: 206,69 Total das etiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Banco: 001 Agencia 3835-9 28335-5
-----
Ficha 62982 Conta. 6.2.11.39.0080 - Emenda 2397001 (LauraCarneiro} - Meoia e Alta Complexidade - Aplicao.ao
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte dePecs: FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E 300_0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
AFttnac;arY doSSaidgiscontielscki: .
,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/10/2025
K4 Ricardo Nunes
Ccritaidor
CRC: 0561910-8/RI
pn a LL Id
FA2 LI°, :Oita TeSOUraga
Cod;go: 82005
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATTBA - RJ I Telefone: CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSM Página 1 de 1
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
21.053,95
0,00
0,00
0,00
0,00
21.053,95
04/11/2025 09:0
Saldo cotas
14.635,395859
G33404084421503806k
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28335-5 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano refertncia OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Va!or cota
20.847,26 14.635,395859
21.053,95 14.635,395859
SALDO ANTERIOR 20.847,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 206,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 206,69
SALDO ATUAL = 21.053,95
Valor da Cota
30109/2025 1,424440967
31/10/2025 1.438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimcs 12 meses 10,3154
Transação efetuadaown sucesso por. J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Oovidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025
Ficha: 62984 I Conta: 6.2.11.99.0081 - Emenda 2397001(LauraCarneiro) - Media elC/C: 001 I 3836-9 I 28317-7 - Emenda 32680002(LauraCarneiro) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidad
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Ambulatorial e Hospitalar
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
15/10/2025 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37)
Lançamento: 00003865/2025 - Pagamento: 002243/2025 (Pagamento)
15/10/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003878/2025 - Pagamento: 002256/2025 (Pagamento)
Movi ento Saldo
248.314,99
3.435,49
-2.,Ï74,24 461,25
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004072/2025 - Receita: 000906/2025 (Recebimento de receita)
1.182,57 1.643,82
Total dos Depósitos: 1.182,57 Total da s Retiradas: 2'7.85374
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
Lu ien a Rosa
Suosecrettna de Tesourana
Ctdc.ot 82005
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 001 Aoe.r,c,a 3836-9 anta: 28317-7
_ .
F:cha 62984 Corm 6.2.11.09.0081 - Emenda 2397001 ;Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade -Aplicação
, 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fome de Pec.,:-so FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICCS E SAUDE - RECURSOS DO
: EXERC:lCiC
kporação dos.
Ssifekidit colitablltdadie na data
(-) Depositos condbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas condbeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.643,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1.643,82
ALAIcacác 200.0224 - MeOta e Alta Corn alexidade Ambulatorial e Hospitalar
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, 8AIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATI8A - RI I Telefone: I CNP3: 12.349.225/0001-37
FMSM Página 1 de 1
Cliente
o
Valor OF Quantidade cotas
0334040844215038064
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2025 09:07:16
Agência 3836-9
Conta 28317-7 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 248.314,99 174.324,519106
15/10/2025 RESGATE 247.853,74 173.181,836023
Aplicação 05/08/2025 11.324,16 7.912,484029
Aplicação 24/09/2025 236.529,58 165.269,351994
31/10/2025 SALDO ATUAL 1.643,82 1.142,63083
Resumo do mês
1,4311
Vai r cota Saldo cotas
6304 1.142,683083
.142,683083
SALDO ANTERIOR 248.314,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 247.853,74
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.182,57
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.182,57
SALDO ATUAL = 1.643,82
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
o fk`°°t 447 o
° Tz o
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 62983 I Conta: 6.2.02.00.1522 - Emenda 2397001(LauraCarneiro) - Media ' C: 001 I 3836-9 28317-7 - Emenda 32680002(LauraCarneiro)
IFonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Compfeadade Ambulatorial e Hospitalar
i Fonte de RecursoSTN: 1600- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FECERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
og, p,t_ 04-
Rio
-7
m ,>
ce. in •
sac?,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliate/to Bancária n 31/10/2025
Banco: 001 Aoerica 3836-9 Conta: 28317-7
Ficha T62983 , Conte 6.2.02.00:1922 - Emenda 2397001 (LauraCarneiro ) - Media e Alta Complexidade
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte o.e. Recus FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Amp* dos
Saldo da contabilidade na data
liltb :-::i:caçac 300.0224 - Media e Alta Corrviexidade ulatorial e Hospitalar
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancáric
(+) Retiradas contábeis não localizadas no ext elo bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
a Teso carla --
LUclareSoureira -resourafta
Sooseczzttna Cte
CodfV a2°°5
AgRicardo Nunes
Ccritador
CRC: 0561910-8/R3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS ENDEREcO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ Telefone: I CNPJ: 11349.225/0001-37
FMSM Página 1 de 1
Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G332031158011055020
03/11/2025 12:15:59
Clients - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
28317-7 RJ 330260FMSEMENDA
10 / 2026
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
24/09/2025
15/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
31/10/2025
Ag. origem Lote
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 00000
0000 00000
Histórico
000 Saldo Anterior
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
848 Resgate Automático
BB RFGustoPrazo Automático
999 SALDO
Document°
101.501
101.502
1.972
Valor R$ Saldo
0.00 C
2.974,24 D
244.879.50 D
247.853,74 C 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transact-to efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Banco: 001 A.,:,-c.ra 3836-9 28316-9
----
Frcha 62986 Oonta 16.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade - Aplicação
. 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDOOE
' RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Pecc, FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Apuração 'ctei:Saidels crit********lii_kiii*k`t::
300.0224 - Mecua e Alta Complexidade Ambulatonal e Hospitala
A RO
An RiS.3;.cl-o Nunes
Contador
CRC: 0561910-9/R3
LUC 12E:0 .,7esow-ana
suobeD
1-37
Página 1 de 1
...;\.,CP
AL ON
\--
o 1
110
7. 4,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
`c) -
Conciliação Bancária
01 )„
\IQ)/ y
o .4
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas condtheis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nãO localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
246,55
0,00
0,00
0,00
0,00
246,55
225/ OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP1 12.349.
FMSM
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004073/2025 - Receita: 000907/2025 (Recebimento de receita)
Saldo
30.075,69
51,60
246,55
ovimento
-30.024,09
194,95
Total dos Depósitos: 194,95 T I das Retiradas: 30.024.09
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
21/10/2025 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53)
Lançamento: 00003953/2025 - Pagamento: 002306/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 62986 I Conta: 6.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta IC/C: 001 3836-9 28316-9 - Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Med
1Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e AltaComp!
I Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FE
! Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
! Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F)
a;
dade Ambulatorial e Hospitalar
L - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página I
save* Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
.
Cliente
•
isc-o—+ST.tp
2 Lu '7' 1-gi J ip o
"
N,
G334040844215038062
04/11/2025 09:06:58
Agencia 3636-9
Conta 28316-9 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPn3j. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 30.075,69 21.114,030237
21/10/2025 RESGATE 30.024,09 20.942,646376 1,433634005 171,383861
Aplicação 05/08/2025 30.024,09 20.942646376
31/10/2025 SALDO ATUAL 246,55 171,383861 171,383861
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 30,075,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 30.024,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 194,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
,
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 194,95
SALDO ATUAL = 246,55
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
Nomills 0,9914
No ano 8,9177 1
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 725 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
o
Exercido de 2025
Ficha: 62985 Conta: 6.2.02.00.1523 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta IC/C: 001 I 3836-9 I 28316-9 - Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Med
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexida
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
e Ambulatorial e Hospitalar
- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
idividuais
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apilag5o dWsahlos contibes
, 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVEMENTES DO GOVERNOS
Fontecc Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
, EXERCiCIO CORRENTE
:
An Ricardo Nunes
Calm:tor
CRC: 0561910-8/TU
Rosa
uca Tesoureira Tesourana
• C'`e
SU°S‘IC1 . .tX:Q0' 82005
Página 1 de I
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R.3 I Telefone: I CNP3: 12.349.225/0001-37
FMSM
Conciliação Bancária em 31/10/2025
• 300.0224 - Mama e Alta Cam;NexIdade Arribulatortal e Hospitalar
Saldo da contabilidade nadab 0,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no exL ato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
-
Banco: 001 Aciencta 3836-9 CC7:2: 28316-9
Fiche. 62985 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade •
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente G332031158011055018
03/11/2025 12:15:42
Cliente - Canto atual
Agenda 3836-9
Conta corrente 28316-9 RJ 330260 FMSEMENDA
Período do 10 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
25/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
21/10/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 102.101
341 8166 018659066000153 CELERE SOLUCO
21/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 SAL D
Valor IRS Saldo
0,00 C
30.024,09 0
30.024,09 C .0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
o Exercido de 2025
- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃOBASIC
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
29,29 44,74
Lançamento: 00003843/2025 - Pagamento: 002227/2025 (Pagamento)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004075/2025 - Receita: 000909/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 29,29 Tote das Retiradas: 8.434,00
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 62976 1Conta: 6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção prin1C/C: 001 I 3836-9 l 28310-X - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - aterK
Mc VI
INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
10/10/2025 PAGAMENTO
mento Saldo
8.449,45
-8.434: 00 15,45
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
(
g,\PAiL
00 s
,41 z
tri
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
300.0223 - ATENÇÃO BASICA
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Forte de Recurso: FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
44,74
0,00
0,00
0,00
0,00
44,74
Aptsát;56465.5iitifs
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conWbeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Página 1 de 1
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, NLÃNGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
Frvism
Banco: 001 Agencia 3836-9 Cc -1;.a. 28310-X
- - Ficna 62976 Conta 6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 tHugo Leal) - atengao primaria - aplicacão
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Luc Rina Rosa
Sktoec,Tettma de Tesourana
Cix.',Q.c.,•• 82005
Ricardo Nurrs
Ccntador
CRC: 0561910-8a)
0334040844215038
- f ItI VC1.11.11C1itt. . iievwsumenuas runaos - mensal
Cliente
U4/11fLUZ U,W.V4:1
..•‘.,1‘ oo
Agência 3836-9
Conta 28310-X RJ 330260FMSEMENDA
I
1 40 .'ill
Mds/ano referência OUTUBRO/2025 "7-
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotes Valor cota Saldo cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 8.449,45 5.931,768802
10/10/2025 RESGATE 8.434,00 5.900,666213 1,429330129 i ,102589
Aplicação 18/07/2025 8.434,00 5.900,666213
31/10/2025 SALDO ATUAL 44,74 31,102589 31,102589
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.449,45
APLICAÇOES (+) 0,00
RESGATES (-) 8.434,00
RENDIMENTO BRUTO (A-) 29,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29,29
SALDO ATUAL = 44,74
Valor da Cota
30/09,2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
,
No ano 8.9177
Últimos 12 mesas 10,3154
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OuvidoriaSS0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
; Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDE
, Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
ndividuais
0,00
Data Documento Docto. Especificação M .vImento Saldo
Saldo Anterior
Página I GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 62975 1Conta: 6.2.02.00.1518 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção priniC/C: 001 I 3836-9 I 28310-X - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atem
C, I Pk
z
‘"./°. O
FUNDO MUNICIPAL DE BM-ME DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 001 Agencta 3836-9 Conte: 28310-X
Fzha 162975 Conta i 6.2.02.00.1513 - Emenda 2397002 t1-Iup,c Leal; - atenção primaria saud
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS •
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
:EXERC1C10 CORRENTE
•J.kOuras40 dos saidos a#t*s -. :t.:40 .kUt
-...icac:ac• 300.0223 - ATENCAO BASICA
Saidada contabilidade na data
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(Helena
LPS,..k) esc4Ire St:r4,a—..i.!,:fl
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Cle
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1.
2
8501.112na
05
An Ricardo Nunes
Ccatador
CRC: 0561.910-8M
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/00011-37
FMSM Página 1 de 1
G332031158011055017
Extrato conta corrente 03/11/2025 12:15:09
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 28310-X RJ 330260FMSEMENDA
Período do 10 /2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
25/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/10/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eietr.Disponiv
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
10/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2025 0000 00000 999 SALDO
101.001
1.972
Valor R$ Saldo
0,00 C
8.434,00 D
8.434,00 C 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
O Visualizar Pix agrupados
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercido de 2025
Movimento Saldo
8.051,65
-8.037,00 14,65
27,91 42,56
Ficha: 62978 1Conta: 6.2.11.99.0078 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação1C/C: 001 I 3836-9 1 28309-6 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - at
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes ObtigatOrias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
10/10/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00003840/2025 - Pagamento: 002224/2025 (Pagamento)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004076/2025 - Receita: 000910/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 27,91 Total da s Retiradas: 3.C3' 0,
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
G
<:0
0
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0- 0
C'n
-CVLSS
k/1
Banco: 001 Acercia 3836-9 Conta: 28309-6
62978 ; Coma 6.2.11.99.0075 - Emenda 15040001 (Julio Lopes} - Apnea—GAO
_
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
- FEDERAL - BLOCO CE MANUTENÇÃOOASAÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORREN7F
AO:i0-0(
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n'ao localizados no exuaLo bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nã'o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancárioná-o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
:130.C223 - ATENC,40 SSIC
42,56
0,00
0,00
0,00
0,00
42,56
Luato
sobsjns (le Te30urana
Cbo' 821'3°5
n Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARA1113A - RJ I Telefone: I CNP3: 12.349.225/0001-37
FMSNI
Página1 del
0334040844215038059
04/11/2025 09:06:01 OGA <1`
<0104E% 161'
—J 9
•=t 114
°
V cota Saldo cotas
1,4293k 129 29,587582
Gate= I Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28309-6 RJ 330260 FMSEMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor 1RPraq. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 8.051,65 5.652,501307
10/10/2025 RESGATE 8.037,00 5.622,913725
Aplicação 21/07/2025 8.037,00 5.622,913725
31/10/2025 SALDO ATUAL 42,56 29,587582 29,587582
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.051,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 8.037,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
'OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 27,91
SALDO ATUAL = 42,56
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exercício de 2025
,
Ficha: 62977 I Conta: 6.2.02.00.1519 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção plc/c: 001 I 3836-9 I 28309-6 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - ate
I Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEC ERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
:300.0223 - ATENÇÃO sAsicp,
Ficha 62977 Conta 16.2.02.90.1519 - Emenda 1504090' (Julio Lopes) - atencao primaria
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonts- de ReC-IrSO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
' EXERCICIO CORRENTE
4ri Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R.3
(7,7
,1411..99z,
Tesoureiro (a)
LUG na Rosa
Subsec:zgrta rie TesOUrane
Cõe.49o: 82005
Página 1 de 1
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGAR.ATIBA - RI I Telefone:I CNPJ: 1L349.22510001-37
FMSM
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco: 001 Ag,5^,c:a 3836-9 Cc-ita. 28309-6
AR4
44.1
EIR
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0 • ca N." IJ
0 q-; 0.
Nnn
Adstaldiiii401— iitie)r„
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
otAGAR4
ki 104E/4, '4
o o O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 28309-6 RJ 330260FMSEMENDA
Período do 10 / 2025 extrato
G332031158011055016
03/11/2025 12:14:50
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento A9- origem Lote
10/09/2025 0000 00000
10/10/2025 0000 13105
10/10/2025 0000 00000
31/10/2025 0000 00000
Histórico
000 Saldo Anterior
393TEDTranstEletr.Disponiv
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
999SALDO
Documento
101.001
1.972
Valor R$ Saldo
0,00 C
8.037,00
8.037,00 C 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA MAOFOI AMIUMENTADA ***
OBSERVAOES :
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
r) ov s Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 62980 I Conta: 6.2.11.99.0079 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicadC/C: 001 I 3836-9 I 28308-8 - Emenda 37240001 (Marcos Soares)
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
i Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERtNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
:Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
10/10/2025 PAGAMENTO INSIIUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00003842/2025 - Pagamento: 002226/2025 (Pagamento)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004077/2025 - Receita: 000911/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
11.476,90
-11.457,00 19,90
39,78 59,68
Total dos Depósitos: 39,78 Total das Retiradas:
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
vet' Conciliação Bancáriaern31/10/2025
Banco: 001 Agencla 3836-9 C.(2n:.1.. 28308-8
—
F:cne ! 62980 Conte ! 6.2.11.99.0079 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicaco
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
! RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fontecc "L'e.:!...irso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
7,, •
Saldo da contabilidade na data
59,68
Acicacã 300.0223 - ATENÇÃO BASIC
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade !
59,58
Saldo do extrato bancário na data
pria K°S4 d Ricarclo Nunes
Sio
LU
. TpcoseiRta Tesourana untador
CRC: 0561910-8/RJ
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARA-RBA - R3 Telefone: I CNPJ: 12.349.25/0001-37
FMSM
Página J. de 1
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
G334040844215038060
04/11/2025 09:06:20
\\I,pstsl G
RIA
A
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°
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0- 0 C4,1
0 °
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0•5 j 9
Valor cota Saldoco
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 11.476,90
10/10/2025 RESGATE 11.457,00
Aplicação 21/07/2025 11.457,00
31/10/2025 SALDO ATUAL 59,68
Resumo do mas
ValorOF Quantidade cotas
8.057.126821
8.015,642970
8.015,642970
41,483851
1,42
Agência 3836-9
Coma 28308-8 RJ 330260 FMSEMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
0129 41,483851
41,483851
SALDO ANTERIOR 11.476,90
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 11.457,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 3,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,78
SALDO ATUAL = 59,68
Valor OaCota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 mesas 10,3154
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 72 0088
.,• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Exerticio de 2025
Ficha: 62979 1Conta: 6.2.02.00.1520 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atençalC/C: 001 I 3836-9 I 28308 -8- Emenda37240001 (Marcos Spares) -
_A
FEDERA
entares
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃOBASIC
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlart
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
L - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
individuais
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
MoUimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
op,N atit.
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•04' 4p
13
(pN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/10/2025
5a• 001 a 3836-9 28308-8
F tc-a 62079 Conta 6.2.02.00.1520 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - afença,:, Ty:mama
' 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte deP.ecursc. FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Apuragodossot
Saido da cOátabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.0223 -ATENÇÃOBASIC
JP
Tesoureiro (aLtelena
" -r esouralla
,
cocA•g•-•
MI Ricardo Nunes
Canador
CRC: 0561910-8/R3
OUTROS ENDEREcO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR. ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - Ri Telefone: I a4123: 12.349.225/000a-37
FmSm
Pagina 1 de 1
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Documento
lotool
1.972
G332031158011055015
03/11/2026 12:12:27
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 28308-8 RJ 330260FMSEMENDA
Period°do 10 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
11/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/10/2025 01100 13106 393TEDTranstEletr.Disooniv
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
10/10/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto PrazoAutomatic°
31/10/2025 0000 00000 999 SALD O
Valor R$ Saldo
0,00 C
11.457,00 D
11.457,00 C 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
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rs Razão Bancário .4C
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Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 ii
n040540016-1
e Hospitalar
MANUTENÇÃO DAS
fidia: 62970 parlamentar 'Uinta: 6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar no 40540016 - CusteiolC/C: 001 I 3836-9 I 27362-7 - Emenda
ladeAmbulatorial
L - BLOCO DE
; Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Comple
Fonte de RecursoSTN: 1600- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FED:4
; Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Doc-to. Especificação •
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004068/2025 - Receita: 000902/2025 (Recebimento de receita)
imento Saldo
1.162.905,82
11.529,74 1.174.435,56
Total dos Depósitos: 11.529,74 To
,
,
1
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I
das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página .
Banco: 001
Rcha 1 62970
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Condliactio Bancária
Conciliação Bancária em 3111012025
e. ItIkANG
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N/ JAN
0-
0 ok.p.
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cc 5,
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AgE:7c.a 3836-9 27362-7
€.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar ir 40540016 - Costelo A plicaçao
16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCACIO CORRENTE
' : 3000224- Media e A ita Comp:exit:lade Arnbulatorial e Hospitalar
Saldo da contabilidade-na data
(-) Depósitos contábeis não locaiizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeisnaplocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabiliclade
(-) Retiradas do extrato bancário não locaiizadas na contabilidade
Saidado extrata bancdrio na data
1.174.435,56
0,00
0,00
0,00
0,00
1.174.435,56
(a)
na Luct Rosa
Suosecr5v::nace Tesourana
32005
Ordarbor
cRC: 0561910-8/RJ
37 OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 Telefone: I CNP3: 12.349.225/0001.
FMSM
Página 1 de 1
Ag Investimentos - investimentos Fundos - Mensal emotes t
Cliente
G334 04084 4215038056
04/11/2025 09:04:43
AN
0
N, 9E mat&
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,7 oir
Agência 3836-9
Conta 27362-7 0000000000000202340540016
Ws/am referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
.••• -4 9d
beetv ,/
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 1.162.905,82
31/10/2025 SALDO ATUAL 1.174.435,56
Resumo do mês
ValorOF Quantidade cotas Valor
816.394,534610
816.394,534610
cota Saidacotas
816.394,534610
SALDO ANTERIOR 1.162.905,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.529,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.529,74
SALDO ATUAL = 1.174.435,56
Valor da Cote
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada GOM sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
,-...._.:__ An, A•net eii/s•TrarVit, .n r!esnQ.Irnieinr - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos UMW /4V
011, G
0 0
--I 0
'47
a. o
3
Exercício de 2025
nto Saldo
4.192,58
422.869,56
427.062,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/10/2025 a 31/10/2025
Ficha: 62972 IConta: 6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar n°43110004 - InvestirIC/C: 001 I 3836-9 I 27361-9 - Eme ida parlamentar no 43110004 - I
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
es e Serv.de Saúde
OCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Data Documento Docto. Especificação Movi
Saldo Anterior
31,102025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA11BA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004067/2025 - Receita: 000901/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4.192,58 Total da Retiradas: 0,00
Pagina
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
MAN
JAA14,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
ConciRaclin Bancária
o
Conciliacão Bancária em 31/1.012025
Ban,-3 001 Ag,ena 3836-9 tcta. 27361-9
62972
7_,onte 6.2 11 99.0074 - Emenda parlamentar n 43110004- lovestimerto - ApileaÇa
0
'-'00.2124 - irvestimerto-Implant ce Acoes e Serv
Saude 1
6010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
FoFEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no etrato bancario
(+) Dep6sitos cio extrato bancário não localizados na contsbilidade
Retiradas do extrato bancário não localizadas na cortabdidade
Saida do extra° bancário na data
427.06214
0,00
0,00
0,00
0,00
427.06214
Itionlo Nunes
antador
CRC: 05619104/R3
RO
LucTiesZklifit'ne
Suosecrettna tie'resourana
C66410-. 82005
OUTROS ENDEREçO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR..... CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - I Telefone: CNPJ: 12.349.
FMSM
/0001-37
página 1 de
Cl- 0
G334040844215038055
04 11/20V; 09:04:1 ONN
s AN .4,‘.
o
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153
o
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Agência 3836-9
Conta 27361-9 0000000000000202443110004
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 422.869,56 296.867,028974
31/10/2025 SALDO ATUAL 427.062,14 296.867,028974
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 422.869,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.192,58
'MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.192,58
SALDO ATUAL = 427.062,14
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0.9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo cotas
296.867,028974
&mass
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Exercicio de 2025
, .',• FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 èiv
LOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.d ções e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 4.515,19 Total s Retiradas: 0,00
'Mc.ha: 62965 IConta: 6.2.11.99.0070 - EmendaFNSEstruturação Aplicação IC/C: 001 3836-9 I 27609-X - EmendaFNSEstruturação
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO
ento Saldo
4.515,19
455.408,87
FUNDO MUNICIPAL DE 5AUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 459.924,06
Lançamento: 00004065/2025 - Receita: 000899/2025 (Recebimento de receita)
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
459.924,06
0,00
0,00
0,00
0,00
459.924,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31110/2025
Banco: 001 ACériC2 3836-9 Conta: 27609-X
FIcr a- 52965 _a .L2.11.99.0070 - EmendaFNSEstruturação Aplicação
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
Foryte de Recurso. FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE
; SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Panasip,de -
ilk 360.2124 -Investirnerrto-Irnplant.deA Serv.deSaúde
Tesoureiro(a)
Lucrigou'rEiri:. 1en a Rosa
St/osec,-
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C•dlgot 82005
Ali RiCard0 Nunes
Ccntador
CRC: 0561910-800
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEF: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ 1 Telefone: I CNPJ: 12.349. /0001-37
Página ide I
FMSM
/le -
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
G334040844215038053
11/2025 09:03:16
1
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Quantidade cotas Valor cota Saldo =tas
319.710,595627
319.710,595627 319.710,595627
27609-X RJ 330260 FMSEMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30/09/2025 SALDO ANTERIOR 455.408,87
31/10/2025 SALDO ATUAL 459.924,06
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 455.408,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.515,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.515,19
SALDO ATUAL = 459.924,06
Valor da Cota
30/09/2025 1,424.440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuada corn sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivas 0800 729 0038
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
Fiche: 62966 IConta: 6.2.11.99.0071 - EmendaENSEstruturação - Aplicação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.ch
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
gões e Serv.de Saúde
OCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004066/2025 - Receita: 000900/2025 (Recebimento de receita)
Mo ento Saldo
385,51
38.883,20
39.268,71
Total dos Depósitos: 385,51 Total s Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Zi e•un~,
IC/C: 001 I 3836-9 I 27608-1 - Eaten riaENSEstruturação
.ç), MAN0
4
— 0
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/10/2025
. 3002124- IrivesVmento-Impiant.cre Acces e Serv.de Saúde
Banco. 001 Ancic 3836-9 qt:i• 27608-1
62966 ,Conta 6.2.11.99.0071 - EmendaFNSEstruturaçao - Aplicaçao
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTESDCGOVERNO
Fonte de RecL:so FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCiC:10 CORRENTE
Saldo da contabilidade na data 39.268,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 39.268,71
irlt.ottOro-641en
de Iesourar*
Ricanio Nunes L amid, Tesouiti
•
CRC: 0561910-8/R3
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARA'TIBA - R.1 I Telefone: l CNI03: 12.349.225/0001-37
FM.SM Página I. de 1
G334040844215038054
04/11/2025 09:03:47
Cs1 " JA,v.6)
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Vaior cota sido cotas fraVVifri
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01.
44
/261
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27608-1 RJ 330260EMSEMENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor-10F Quantidade cotas
38.883,20 27.297,164164
39.268,71 27.297,164164
SALDO ANTERIOR 38.883,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 385,51
IMPOSTO DE RENDA 0,00
OF(-) 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 385,51
SALDO ATUAL = 39.268,71
27.297,164164
Valor da Cota
30/09/2025 1,424440967
31/10/2025 1,438563723
Rentabilidade
No mês 0,9914
No ano 8,9177
Últimos 12 meses 10,3154
Transação efetuadacam sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 62961 I Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso EnfermagemFMS
Filtro: Período de 01/10/2025 a 31/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
IC/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Pis*EnfermagemFMS
o
o.
ç.
Exercido de 20 25
ento Saldo
708.189,05
45.000,00
-156.190.84
-11.877,26
-557.171,84
-66.755: 6:
4 1
.48.477,14
6.165,47
81.783,16
769.972,21
834.972,21
678.781,37
666.904,11
109.732,27
42.976,66
42.414,25
102,58
1Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da Unik destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Fede
i Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da Unik destinada à complementa0o ao pagamento dos pisos salariais para p
; Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execugao sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
s s
• sionais da enfermagem
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
02,10, 2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003606/2025 - Receita: 000793/2025 (Recebimento de receita)
27/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004123/2025- Movimento Bancário: 000048/2025 (Transferénda bancária)
28/10/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004224/2025 - Pagamento: 002428/2025 (Pagamento)
28/10/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004228/2025 - Pagamento: 002432/2025 (Pagamento)
2./202S FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004230/2025 - Pagamento: 002434/2025 (Pagamento)
28/10/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004235/2025 - Pagamento: 002439/2025 (Pagamento)
28/10/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004236/2025 - Pagamento: 002440/2025 (Pagamento)
28/10/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004247/2025 - Pagamento: 002451/2025 (Pagamento)
31/10/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004064/2025 - Receita: 000898/2025 (Recebimento de receita)
Mo
Total dosDepósitos: 759.354,52 Iota das Retiradas: .C35: 10
GeoSIAP - PMmANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Condliagio Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2025
Banco. 001 Agar.ca 3836-9 24500-2
Fiche 62961 Conte :6.2.11.99.0031 - Piso Enfe.n-naciern FMS
16050000 - Assistência financeira da tinido destinada
Pc^..tecia acursc.compiernentacao ao pagamento dos pisos salariais para
profissionais da enfermagem.
/02,58
;D.0029 - Outros Corivenios Feuerals
contabilidadena data
(-) Depósitos contábeis não loolizsdos no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na dais
0,00
0,00
0,00
0,00
/02,58
Luc
T
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eszurea ena Rosa
Suusesz,,tna Tesourana
Ccntador
co 0561910-8/PJ
OUTROS ENDEREgO
A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - P3 I Telefofle I C1P3: 12.349.225/000
1-37
FMSM
Página 1 de 1
G334040844215038051
04/11/2025 09:02:44
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1)9vP °
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Saldo cotas
Ai*
45M4
Ciiente
investimentos investimentos Fundos Mensai
Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260 FMSENFERMAGEM
Mês/ano referência OUTUBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/09/2025 SALDO ANTERIOR
02/10/2025 APLICAÇÃO 708.189,05
27/10/2025 RESGATE
Aplicação 29/06/2025
28/10/2025 RESGATE
Aplicação 29/08/2025
Aplicação 02/10/2025
31/10/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
81.783.16
708.189,05
796.035,10
8.165,47
0,00
0,00
6.165,47
102,58
Valor Valor IRPrej. Comp.
81.783,16
76.059,43
76.059,43
719.975,67
6.395,79
713.579,88
102,58
Valor cota
554.160,599006
501.198,057658
71,304985
71,304985
ValorOFQuantidade cotas
57.414,218165
496.746,380841 1,425655178
52.962,541348 1,436098572
52.962,541348
501.126,752673 1,436713696
4.451,676817
496.675,075856
71,304985
Valor da Cota
30/09/2025
31/10/2025
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
1424440967
1438563723
0,9914
8,9177
10,3154
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088