tyj
ediente
a
,.tente
207
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 015/2026 Mangaratiba, 14 de Janeiro de 2026.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa ExcFeliciapara
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Novembro de 2025, do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
S e
tto
aude vt, joc \ Pa \ 6e
'OC)19)-Cr.)101 O2Es
Lucas da i a Venit
Secretário nicipal de Sid
PREFEITURA MUNICIPAL DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS IiE NOVEMBRO DE 2025
TIPO
DEU.
FR CODIGO - PREVISA0 ARRECADA0)0, APURAÇÃO .
APL1C 111112131311 ATOM:RADA PERt000 ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIM
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CONGO DESCRIÇÃO
50.422.964,04 61.156.453,06 3.092.248,44
1.451.528,24 7.935.017,26 92.647,29
1.451.528,24 7.935.017,26 92.647,29
1.451.528,24 7.935.017,26 92.647,29
1.451.528,24 7.935.017,26 92.647,29
1.451.528,24 7.935.017,26 92.647,29
180,19 180,19
6.394,38 6.394,38 10,40
1.092,72 1.092,72 0,74
40.624,94 40.624,94 22,93
1.191,00 1.191,00 5,46
119.327,52 119.327,52 5.911,07
428.738,37 428.738,37 11.669,99
65.282,17 65.282,17 1.137,22
292.003,71 292.003,71 7.237,66
480.805,26 480.805,26 4.527,87
39,76 39,76 5,09
10.998,41
0,37
0,84
10.997,20
38.804.249,38
782.227,95
782.227,95
782.227,95
782.227,95
782.227,95
114,97
12,89
253,89
60,46
76.096,41
185.230,73
33.550,43
83.084,13
54.124,67
56,35
90.160,41
6.166,61
3.546,28
17.645,71
23.371,03
5.342,10
19.932,59
11.902,65
2.253,44
22.352.203,68
7.152.789,31
7.152.789,31
7.152.789,31
7.152.789,31
7.152.789,31
180,19
6.279,41
1.079,83
40.371,05
1.130,54
43.231,11
243.507,64
31.731,74
208.919,58
426.680,59
16,59
90.160,41
6.166,61
3.546,28
17.645,71
23.371.03
5.342,10
19.932,59
11.902,65
2.253,44
15.848,22 6.499.337,24 4.687,78 78.994,08 6.420.343,16
Página 1 de 4
•
2,02
185,95
2.400,98
3,39
8.355,59
223,63
4.355,72
8.069,04
16.384,6()
2,02
185,95
2.400,98
3,39
8.355,59
223,63
4.355,72
8.069,04
16.384,60
2,02
185,95
2.400,98
3,39
8.355,59
223,63
4.355,72
8.069,04
16.384,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARI,IBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores MaliRados
juros e CorreçõesMonetárias
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1 1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convénios ou Repasses da União - FMS 16360000 300.2116
2 1.3.2.1.01.0.1.48 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica 16000000 300.0223
3 1.3.2.1.01.0.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária 16000000 300.0025
4 1.3.2.1.01.0.1.50 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaiutica 16000000 300.0226
5 1.3.2.1.01.0.1.51 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228
6 1.3.2.1.01.0.1.52 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Saúde 16350000 300.2234
7 1.3.2.1.01.0.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de 5 16210000 300.2229
8 1.3.2.1.01.0.1.54 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde 15001002 300.0020
9 1.3.2.1.01.0.1.55 Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS 16000000 300.0223
10 1.3.2.1.01.0.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS 16010000 300.2124
11 1.3.2.1.01.0.1.57 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Minério-FMS 17080000 000.0157
1.3.2.1.01.0.1.65 Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FMS
77 1.3.2.1.01.0.1.65.01 Remuneração de Depósitos Bancários- Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção prim. 16000000 300.0223
78 1.3.2.1.01.0.1.65.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Comp 16000000 300.0224
79 1.3.2.1.01.0.1.65.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta C 16000000 300.0224
80 1.3.2.1.01.0.1.65.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta C 16000000 300.0224
81 1.3.2.1.01.0.1.65.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 44110002 (LucianoVieira) - Media e Alta ( 16000000 300.0224.
82 1.3.2.1.01.0.1.65.06 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 39300001 (Carlos lordy) Atenção primária 16000000 300.0224
83 1.3.2.1.01.0.1.65.07 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 32680002 -Media e Alta COMI 16000000 300.0224
84 1.3.2.1.01.0.1.65.08 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 37240002 (Marcos Soares) - Media e Alta 16000000 300.0224
85 1.3.2.1.01.0.1.65.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 50410001 - Ateção Primária 16000000 300.0223
86 1.3.2.1.01.0.1.65.10 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 50410002 - Media e Alta Complexidade (M 16000000 300.0224
87 1.3.2.1.01.0.1.65.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 6006003 - Ate*. Primária 16000000 300.0223
89 1.3.2.1.01.0.1.65.12 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Pad.50410007 - Estruturação da redeAll 16010000 300.0030
91 1.3.2.1.01.0.1.65.13 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Pari 92190025 -Estruturação da rede All 16010000 300.0031
12 1.3.2.1.01.0.1.66 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada á comple 16050000 300.2228
31 1.3.2.1.01.0.1.74 no 43110004 16010000 300.2124
32 1.3.2.1.01.0.1.75 no 40540016 16000000 300.0224
33 1.3.2.1.01.0.1.76 nO 40540018 16000000 300.0224
37 1.3.2.1.01.0.1.79 23970002 16000000 300.0223
38 1.3.2.1.01.0.1.80 15040001 16000000 300.0223
39 1.3.2.1.01.0.1.81 37240001 16000000 300 0223
42 1.3.2.1.01.0 1.82 2397001 16000000 300.0224
43 1.3.2.1.01.0.1.83 2397001 16000000 300.0224
45 1.3.2.1.01.0.1.84 27780002 16000000 300.0224
47 1.3.2.1.01.0.1.85 44110002 16000000 300.0224
49 1.3.2.1.01.0.1.86 39300001 16000000 300.0223
51 1.3.2.1.01.0.1.87 32680002 16000000 300.0224
53 1.3.2.1.01.0.1.91 37240002 16000000 300.0224
55 1.3.2.1.01.0.1.92 50410001 16000000 300.0223
57 1.3.2.1.01.0.1.93 50410002 16000000 300.0224
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA - Personalizado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
FICH CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DID. FR C ODIGO .PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA
58 1.3.2.1.01.0.1.94 006003 16000000 300.0223 2.953,13 2.953,13
72 1.3.2.1.01.0.1.95 Remuneraçãode Depósitos Bancários- Emenda parlamentar n°43110004 -Investimento 16010000 300.0223 3.498,62 30.565,76
73 1.3.2.1.01.0.1.96 Remuneraçãode Depósitos Bancários- Emenda parlamentar no 40540016- Custeio 16000000 300.0224 74.435,56
74 1.3.2.1.01.0.1.97 Remuneraçãode Depósitos Bancános - Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio 16000000 300.0224 10.644,42
75 1.3.2.1.01.0.1.98 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primária 16000000 300.0223 13.829,18
76 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária 16000000 300.0223 8.079,56
1.7 Transferfinda Correntes 48.971.435,80 53.221.435,80 2.999.601,15 38.022.021,43
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 43.684.746,76 47.934.746,76 2.564.674,15 34.131.218,39
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-- SUS 43.684.746,76 47.934.746,76 2.564.674,15 34.131.218,39
1.7.1.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 43.684.746,76 47.934.746,76 2.564.674,15 34.131.218,39
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSafi. 14.247.561,76 17.497.561,76 1.507.038,69 12.654.609,95
1.7.1.3.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail. 14.247.561,76 17.497.561,76 1.507.038,69 12.654.609,95
13 1.7.1.3.50.1.1.01 Piso de Aten(ão Básica Variável (PAB FIXO) 16000000 300.0223 10.554.540,11 13.804.540,11
14 1.7.1.3.50.1.1.02 Agentes Comunitários de Saúde 16000000 300.0223 203.328,00 203.328,00 18.216,00 197.340,00
15 1.7.1.3.50.1.1.03 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo .16000000 300.0223 3.261.504,88 3.261.504,88 307.460,69 3.151.021,95
16 1.7.1.3.50.1.1.04 Saúde da Familia 16000000 300.0223 228.188,77 228.188,77 181.362,00 2.256.248,00
1.7.1.3.50.1.1.05 Indemento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde 1.000.000,00 2.800.000,00
34 1.7.1.3.50.1.1.05.01 23970002 16000000 300.0223
35 1.7.1.3.50.1.1.05.02 15040001 16000000 300.0223
36 1.7.1.3.50.1.1.05.03 37240001 16000000 300.0223
48 1.7.1.3.50.1.1.05.04 39300001 16000000 300.0223
54 1.7.1.3.50.1.1.05.05 Emenda 50410001 - Ateção Primária 16000000 300.0223 1.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.06 Emenda 6006003 - Ateção Primária 1.000.000,00 1.000.000,00
59 L7.1.3.50.1.1.05.06 Emenda 6096003 - Ateção Primária 16000000 300.0223 1.000.000,00 1.000.000,00
90 1.7.1.3.50.1.1.05.08 Emenda Parl. 92190025- Estruturação da rede ATB 16010000 300.0031
68 1.7.1.3.50.1.1.96 Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primária 16000000 300.0223 1.000.000,00
69 1.7.1.3.50.1.1.07 Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária 16000000 300.0223 500.000,00
70 1.7.1.3.50.1.1.08 Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção primaria 16000000 300.0223 1.750.000,00
71 1.7.1.3.50.1.1.09 Emenda 39100001 (Carlos Jordy) Atenção primária 16000000 300.0223 1.000.000,00
88 1.7.1.3.50.1.1.10 EmendaPal. 50410007 - Estruturação da rede ATB 16010000 300.0030
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail, 25.126.495,75 26.126.495,75 280.119,64 12.208.903,00
1.7.13.50.2.1 Transferêncos de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail, 25.126.495,75 26.126.495,75 280.119,64 12.208.903,00
17 1 7 1 3 50.2.1 01 Teto Financeiro 16000000 300.0224 23.653.832,65 24.653.832,65 267.229,76 3.439.527,36
. . . . . . 16000000 300.0224 1.396.525,82 1.396.525,82 1.367.392,00 • *
- 19 1.7.13 .50.2.1.03 Outros Programas Financ. or Transf. Fundo Fundo 28 2 889 88 5 L983..C4
28 1.7.1.3.50.2.1.04 n°40540018 16000000 300.0224
29 1.7.1.3.50.2.1.05 n°40540016 16000000 300.0224
40 1.7.1.3.50.2.1.06 23970001 16000000 300.0224
41 1.7.1.3.50.2.1.07 32680002 16000000 300.0224
44 1.7.1.3.50.2.1.08 27780002 16000000 300.0224
46 1.7.1.3.50.2.1.09 44110002 16000000 300.0224
50 1.7.1.3.50.2.1.10 32680002 16000000 300.0224
52 1.7.1.3.50.2.1.11 37240002 16000000 300.0224
56 1.7.1.3.50.2.1.12 Emenda 50410002- Média e Alta Complexidade(MAC) 16000000 300.0224 2.000.000,00
60 1.7.1.3.50.2.1.13 Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio 16000000 300.0224
61 1.7.1.3.50.2.1.14 Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio 16000000 300 0224
62 1.7.1.3.50.2.1.15 Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade 16000000 300.0224 500.000,00
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARIIEC. A MAIOR
2.953,13
30.565,76
74.435,56
10.644,42
13.829,18
8.079,56
15.199.414,37
13.803.528,37
13.803.528,37
13.803.528,37
4.842.951,81
4.842.951,81
13.804.540,11
5.988,00
110.482,93
2.028.059,23
2.800.000,00
1.800.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.750.000,00
1.000.000,00
13.917.592,75
13.917.592,75
21.214.305,29
29.133,82
24.153,64
2.000.000,00
500.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR. . /BA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
GeoSIAP - PMMANGARATI8A - Personalizado Pagina 2 de 4
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO
63 1.7.1.3.50.2.1.16
64 1.7.1.3.50.2.1.17
65 1.7.1.3.50.2.1.18
66 1.7.1.3.50.2.1.19
67 1.7.1.3.50.2.1.20
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
20 1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
21 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.5
1.7.1.3.50.5.1
22 1.7.1.3.50.5.1.01
23 1.7.1.3.50.5.1.03
24 1.7.1.3.50.5.1.04
30 1.7.1.3.50.5.1.05
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
25 1.7.1.3.50.9.1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.7.2.3.50
1.7 2.3.50.0.1
26 1.7.2.3.50.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
27 1.7.2.4.50.0.1.01
Emenda 3260)002(LauraCarneiro) - Media e Alta Complexidade
Emenda 2778)002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade
Emenda 44130002(LucianoVieira) - Media e Alta Complexidade
Emenda Parlamentar 32680002 -Media e Alta Complexidade
Emenda 37240002 (Marcos Soares) - Media e Alta Complexidade
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saui
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú,
Vigilância Sanitária
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sax
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail,
Assistência Farmacêutica
Transferênclas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sal).
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sari.
Qualificação da Gestão SUS
Investimento - Implantaçao de Ações e Serv. de Saúde
Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salar
Emenda parlamentar no 43110004 - Investimento
Transferênoas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saul
Transferénoas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sai),
CoronavIrus (Covid-19)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Sistema Único deSate- SUS
Transfereneas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferêndas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferências de Convénios dos Estados e OFe de Suas Entidades
Transferêndas de Convénios dos Estados eOFpara o Sistema Único de Saúde - SUS
Transferincias de Convênios dos Estados e OFpara o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir
Transferérxias de Convênios dos Estados eOFpara o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGAR.IBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
TIPO FR DED
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIc INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
16000000 300.0224 500.000,00 500.000,00
16000000 300.0224 1.500.000,00 1.500.000,00
16000000 300.0224 1.000.000,00 1.000.000,00
16000000 300.0224 100.000,00 100.000,00
16000000 300.0224 1.750.000,00 1.750.000,00
313.932,29 313.932,29 24.368,12 295.278,15 28.654,14
313.932,29 313.932,29 24.368,12 285.278,15 28.654,14
16000000 300.0025 313.932,29 313.932,29 24.368,12 285.278,15 28.654,14
251.608,73 251.608,73 28.510,50 313.615,50 62.006,77
251.608,73 251.608,73 28.510,50 313.615,50 62.006,77
16000000 300.0226 251.608,73 251.608,73 28.510,50 313.615,50 62.006,77
3.744.875,93 3.744.875,93 724.637,20 8.668.811,79 4.923.935,86
3.744.875,93 3.744.875,93 724.637,20 8.668.811,79 4.923.935,86
16000000 300.0223 43.715,70 43.715,70 43.715,70
16010000 300.2124 147.290,31 147.290,31 464.098,00 316.807,69
16050000 300.2116 3.553.869,92 3.553.869,92 724.637,20 8,204.713,79 4.650.843,87
16010000 300.2124
272,30 272,30 272,30
272,30 272,30 272,30
16020000 312.2236 272,30 272,30 272,30
5.286.689,04 5.286.689,04 434.927,00 3.890.803,04 1.395.886,00
5.198.959,06 5.198.959,06 434.927,00 3.054.407,04 2.144.552,02
5.198.959,06 5.198.959,06 434.927,00 3.054.407,04 2.144.552,02
5.198.959,06 5.198.959,06 434.927,00 3.054.407,04 2.144.552,02
16210000 300.2229 5.198.959,06 5.198.959,06 434.927,00 3.054.407,04 2.144.552,02
87.729,98 87.729,98 836.396,00 748.666,02
87.729,98 87.729,98 836.396,00 748.666,02
87.729,98 87.729,98 836.396,00 748.666,02
16360000 300.2115 87.729,98 87.729,98 836.396,00 748.666,02
tifiTAL DAS RECEIT ,
DRÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
'24; • 'OS CS 5:0.42Z964 g,156:4,53,06 ;,34Ve248,44
Pagina 3 de 4
‘1 /4 • , .AME
_V.41 2S
i;„skA
ts-cADo
o
.X
r
6> Y/3t.r4°f'
V914.4.
.75.4.15.051;41 '97,145.47,9t.f-, .12,283.112,65 108:303.0i3 05
"!" DIASREcEr PC!.R1?‘ prZÇAMENTAPICS
Pagina 4 de 4 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Lu
Subsecretána de Tesourana
061got 82005
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR.
Balancete Analítico
IBA
Exercido de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÂO'
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I)E MANGARATIBA
Consignações
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
62939 5.2.11.04.0013- IRRF - Aluguel
46463 5.2.11.08.0001 -IRS
62951 5.2.11.13.0038 - Benefícios SISPMUM
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAO
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
50990 5.2.11.99.0012- SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Económica
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco
Entradas e Saldos Compensaterias,Exceto ARO
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
62947 5.6.01.01.0002 - Transferência recebidado orgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde
62948 5.6.01.01.0003 - Transferência recebidado &IA) "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA"- Royaltiesvinculados a Saóde(art. 2'
62949 5.6.01.01.0004- Transferência recebidado&gat) "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - RoyaltiesPetróleo
62950 5.6.01.01.0005 - Transferência recebldado órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties- Minério
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APL1C. . INICIAL
75.115.054,41
ATUALIZADA
97.145.247,94
pEgtopo
12.283.112,05
1.425.608,12
ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
108.303.013,05
13.246.319,93
150 000.0001 11.603,19
186 000.0001 60.564,55 512.643,16
186 000.0001 478.648,07 3.967.025,86
186 000.0001 9.072,67 90.946,92
150 300.2100 5.604,81
150 STN.1002 42,16 210,80
150 000.0000 654,00 9.535,06
150 300.2100 235.658,78 2.215.882,56
150 300.2100 10.366,89 107.521,43
150 300.2100 221.110,19 2.308.757,50
150 300.2100 4.453,88 43.926,00
150 300.2100 1.482,00 16.673,70
150 300.2100 62.075,65 708.998,37
150 300.2100 223.775,82 2.103.667,77
150 300.2100 28.181,72 217.880,96
150 300.2100 3.931,38 46.580,36
150 300.2100 14.341,98 153.882,27
150 300.2100 291,92 3.094,36
150 300.2100 70.956,46 721.884,85
4.605,19 32.923,76
150 300.2100 4.605,19 32.923,76
75.115.054,41 97.145.247,94 10.852.898,74 95.023.769,36
150 STN.1002 41.784.595,94 56.933.896,39 7.928.009,61 56.730.721,15 203.175,24
163 300.2234 13.539.916,28 16.048.922,41 2.509.006,13 15.061.659,27 987.263,14
170 000.1110 18.490.542,19 21.294.842,40 355.268,52 21.294.842,40
170 000.0157 1.300.000,00 2.867.586,74 60.614,48 1.936.546,54 931.040,20
DESPESAS ORÇAMENTARIAS ORÇAMENTARIAS
PAGO A PAGAR FIXAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRIÇÃO
PRE
EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO A.ÇurluLADO LIQUIDADO
2.985.070,87
2.985.020,87
2.985.070,87
11.906.089,00
1 1.906.089,00
11.906.089,00
6.614.514,57
6.619.514,57
6.614.514,57
6.614.519,57
6.614.514,57
151.140.951,71
151.140.951,71
15 1.140.951,7 1
64.209.662,84
57.719.219,21
57.719.219,21
57.719.219,21
49.043.442,49
5.500.000,00
194.228,72
2.500.000,00
531.548,00
14.824.828,73
14.824.828,73
14.824.828,73
7.351.653,87
7.1 51.245,55
7.151.245.55
7.1 51.245,55
6.472.871,48
417.999,88
221.110,19
39.264,00
128.595.347,22
12 0.595.347,2 2
12 8.595.347,2 2
58.437.463,92
53.818.337,95
53.818.337,95
53.818.337,95
47.251.090,79
3.726.878,75
149.228,72
2.306.859,69
389.280,00
15.702.621,09
15.70 2.62 1,09
15.70 2.62 1,09
7.7 0 6.423,25
7.506.034,93
7.506.034,93
7.506.034,93
6.465.094,55
798.048,99
203.627,89
39.264,00
6.100.115,66
6.100.115,66
6.100.11 5,66
1.0 5 7.064,33
935.646.73
935.696,73
935.646,73
7.776,93
508.086,11
22.545.604,49
2 2.5 4 5.604,49
22.545.604,49
5.7 7 2.198,92
3.900.881,26
3.900.881,26
3.900.881,26
1.792.351,70
1.773.121,25
122.495.231,56
1 22.495.23 1,56
1 2 2.49 5.23 1,56
57.380,399,59
52.882.691,22
52.882.691,22
52.882.691,22
47.243.313,86
3.218.792,64
144.228,72
1.887.076,00 419.783,69 193.140,31
389.280,00 142.268,00
Nfi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR.IBA
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE mANGARAT1BA
03.0 1.0 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIOA
10.12 2.0007.2014 - Encargos com Pagto. de Pessoal daAreada Saride
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferincla de Impostos - Saiide
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 1002
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFlies- Pessoal Civil
4 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.1.90.92.00- Despesas de Exercicios Antei ices
8 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
9 3.3.90.46.00 • Auxilio-Alimentação
15021002- RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS - Saúde
F.R.STN: 1.502.0000 I CO.: 1002
STN.1002 Identificação das despesascornações e serviços públicos de saúde
76 3.1.90.96.00- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO A RINDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER
F.R.STN: 1.600.0000 I CO.: 0000
300.0223 - ATENÇÃO RASICA
2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFiscus- Pessoal Ovil
6 3.1.90.92.00- Despesas de Exercidos Anterbres
10 3.3.90.46.00 • Auxilio-Alimentação
300.0229 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFleas-Pessoal Civil
STN.1002 - Identificação das despesas cornações e serviços públicos de saúde
7 3.1.90.92.03 - Despesas de Exercicios Anteibles
11 3.3.90.96.03 - Auxilio-Alimentaglo
10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
F.R.SIN: 1.500.0000 1 CO.: 1002
STN.1002 - Identificação das despesascornações e serviços públicos de saúde
12 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
13 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
14 13.90.30.00Materwd. con4oinn
MAO LIQUID.
125.363.369,00 45.103.292,94
125.363,369,00 45.103.292,94
1 25.363.369,0 0 45.103.292,94
47.693.595,94 17.478.627,37
90.093.595,94 17.628.627.37
40.093.595,94 17.628.627,37
90.093.595,94 17.628.627,37
30.400.000,00 18.643.942,49
5.500.000,00
1.343.595,94 1.19,1 16/.22
2.500.000,00
350.000,00 184.552,10
7.600.000,00 -150300.09 6.490.443,63 200.408,32 4.619.125,97 200.388,32 4.497.708,37 121.417,60 1.871.317,66
7.600.000,00 IS0 •},m.t)ti 6.490.443,63 200.408,32 4.619.125,97 200.388,32 4.497.708,37 121.417,60 1.871.317,66
3.300.000,00 60.11:400 2.978.469,16 186.646,33 2.579.066,34 186.646,33 2.465.636,74 113.429,60 399.402,82
1000.0000 2.978.469,16 186.646,33 2.579.066,34 186.646,33 2.465.636,74 113.429.60 399.402,82
50.000,00 -50.030.00
250.000,00
4.000.000,00 I ',BOOM 3.297.670,47 13.761,99 1.985.531,63 13.741,99 1.985.511,63 20,00 1.312.138,84
4.000.000,00 -15.000.00 3.297.670,47 13.761,99 1.985.531,63 13.741,99 1.985.511,63 20,00 1.312138,84
300.030,00 -85900.03 214.304,00 54.528,00 46.560,00 7.968,00 159.776,00
100.000,00 • 100.0001D
200.000,03 15.000,00 214.304,00 54.528,00 46.560,00 7.968,00 159.776,00
70.000,00 50.000,00 1,00 64.494,00 5.374,50 53.745,00 5.374,50 32.247,00 21.498,00 10.749,00
70.000,00 50.000,00 1,00 64.494,00 5.374,50 53.745,00 5.374,50 32.247,00 21.498,00 10.749,00
70.000,00 50.000,00 1,00 64.999,00 5.374,50 53.745,00 5.374,50 32.247,00 21.498,00 10.749,00
70.000,00 50.000,00 1,00 64.494,00 5.374,50 53.745,00 5.374,50 32.247,00 21.498,00 10.749,08
10.000,00
10.000,00
20.000,00 10 i'00.60
11.111 :1111'14 11 5.374 SO 53.745,00 5.374,50 32.247,00 21.498,00 10.749,03
INICIAL ALTERAÇÕES FERIODO
16 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
10.301.0007.2038 - Manutenção da Atenção Básica 11.294.675,54 -1.132.064,76 790.890,45 -895.394,01 7.321.849,18 -151.728,61 3.609.563,20 403.855,16 3.583.716,56 25.846,64 3.712.285,98
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saúde 5.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 1002 5.000,00
51-61.1002 - Identificação das despesascornações e serviços públicos de satide 5.000,00
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 5.030,00
16000000 -TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 11.289.675,54 -1.132.064.76 790.890,45 -695.391,0 ] 7.321.849,18 -151.728.63 3.609.563,20 403.855,16 3.583.716,56 25.896,64 3.712.285,98
FR 5TN: 1600.0030 I CO.. 0000 11.289.675,54 1.132.004.76 790.890,45 -896 294,,11 7.321.849,18 -151228,63 3.609.563,20 403.855,16 3.583.716,86 25.846,64 3.712.285,98
300.0223 -ATENÇÃO BÁSICA 11.289.675,59 1 132.064,76 790.890,45 .895.94.f.,! 7.321.849,18 -151.2::8,63 3.609.563,20 403.855,16 3.583.716,56 25.846,64 3.712.285,98
17 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 4.000.000,00 830.000.03 3.170.000,00 368.137,09 2.517.592,89 368.137,09 2.517.592,89 652.407,11
18 3.39530.00- Material de Consumo 1900.000,00 566.474,48 785.201,85 295888,65 512.838,65 512.838,65
19 1190.3600 - Outros Serviços de Teitevos - Pessoa Fisica 1.500.000,00 •1.44+23/.39 55.762,61 8.448,88 38.864,84 8.448,88 13.518,20 25.396.64 16.897,77
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Página 1 de 5
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
21 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.589.675.54 935.698,15 -1.1931372,66 3.145.802,88 -564 814.6'1 691.250,43 -8.730,81 691.250.43
22 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação 250.000,00 -1 .66,D,00 74.816,66 6.500,00 62.816,66 6.000,00 62.316,66
23 3.3.90.46.00- Outros Auxilios Financeiros a Pesoas Físicas 500.000,00 • 349.083,33 30.000,00 289.083,33 30.000,00 289.083,33
24 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 150.000,00 -70 030.60 5.688,60 9.955,05 9.955,05 9.955,05
25 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 300.000,00 -290.0)0.00 8.590,00 8.590,00
10.301.0007.2087 - Incremento temporbrioao custeio dos serviços de atenção primaria 6.080.000,00 2.780.414,43 6.058.342,43 2.780.414,43 6.058.342,43 2.272.556,45 5.550.484,45
16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 6.080.000,00 2.780.414,43 6.058.392,43 2.780.414,43 6.058.342,43 2.272.556,45 5.550.484,45
F.R.ITS: 1.600.0000 I CO.: 0000 6.080.000.03 2.780.914,43 6.058.342,43 2.780.414,43 6.058.342,43 2.272.556,45 5.550.484,45
3000223 - ATENÇÃO BÁSICA 6.080.000.00 2.780.419,43 6.058.342,43 2.780.414,93 6.058.342,43 2.272.556,45 5.550.484,45
79 3.3.90.30.00- Material de Consumo 560.000,00 495.766,22 495.766,22 495.766,22 495.766,22 495.766,22 495.766,22
75 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 5.580.00000 2.284.648,21 5.562.576,21 2.284.648,21 5.562.576,21 1.776.790,23 5.054.718,23
10.302.0007.1002 - Construção, Reforma e Ompliação do Hospital e Postos de sande 300.000,00 -300.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos -Saúde 300.000,00 -300.000.00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 1002 300.000,00 300.000,03
STN.1002 - Identilicação das despesas com ações e serviços ptibecos de saúde 300.000,00 300.000,W
26 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrrenente 300.000,00 -300.000.03
10.302.0007.2024- Manutenção do Hospital e Postos deSande 65.690.072,50 14.576.730,33 2.194.179,42 956.554,01 67.524.078,49 2.981.424,44 55.261.544,07 3.450.652,68 50.816.203,35
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 1.316.000,00 9.449.367,22 2.862.117,07 3.417.936,82 86.582,68 484.212,73 60.882,71 386.805,79
F.R.STN.1.500.00001 CO.: 1002 1.316.000,00 4.449.367,22 2.862.117,07 3.417.93652 86.582,68 484.212,73 60.882,71 386.805,79
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 1.316.000,00 4.449.367.22 2.862.117,07 3.417.936,82 86.582208 484.212,73 60.882,71 386.605,79
30 3.3.90.14.00-Diaries- Civil 5.000,00
31 3.3.90.30.00 -Material de Consumo 705.000,00 .4.40.501T03 12.000,00 12.000.00 12.00050
40 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 605.030,00 4.923.358,19 2.862.117,07 3.378.927,79 86.582,68 448.727,82 59.636,32 371.550,37
52 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anterixes 1.000,00 26.009,03 27.009,03 23.484,91 1.246,39 3.255,42
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 21.119.920,42 -8.89T.935,24 294.447,09 -563.119,27 6.594.569,56 2.450.237,00 1.928.037,00
STN: 1.600.0000 I CO.: 0000 21.119.920,42 8.891.935,21 294.447,09 661 .110,22 6.544.569,56 2.450.237,00 1.928.037,00
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambvlatortal e Hospitalar 20.826.495,75 -8.097.93!:,21 294.447,09 1,13.113,2/ 6.594369,56 2.450.237,00 1.928.03750
27 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fbes - Pessoal Ovil 13.000.000,00 -11.000.00000
32 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000.000,00 -1.774.962,08 1.346,00 -278.515.22 1.872.643,13 868.012,63 523.062,63
37 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 200.000,00 43155,07 39.471,10 39.471,10
41 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.326.195,75 4.500.000,03 122.865,90 et1,02,0', 4.471.979,71 1.365.503,27 1.365.503,27
51 3.3.90.48.00 - Outros Auxilias Financeiros a Pessoas Físicas 300.000,00
53 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 500.000,03 -793,20835 206.791,65 177.250,00
20 4A.90.52 00- EqmparnontaS e Material Permanente 500.000,03 I29 /64,61 170235,19
.„
702 793.67
33 3.3.90.30.W - material de Consumo 292.233,67
300.0228 - Gestão do SUS 1.191,00
42 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.191,00
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNCO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER 628.095,57 464.098,03
F.R.SIN: 1.601.0000 I C.O.: 0000 628.095,57 464.098,03
300.2124 - Investimento-Implant.deAoieseSecedeSaúde 628.095,57 464.098,03
54 4.4.90.51.00 - Obras e instalações 250.000.00 -900013(01
56 4.4.90.52.00 - Equpamentos e Material Permanente 378.095,57 90.000,00 464.098,00
16020000 - TRANSFEAÈNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 00 SUS PROVENIENTES DO DOVER 272,30
F.R.STN: 1.602.0000 I CO: 0000 272,30
300.2228 - RECURSO UNIÃO 272,30
43 3.3.90.39.80- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 272,30
A PAGAR
LIQUIDADO NA0 LIQUID, .
2.454552,45
500,00 12.000,00
55.000,00
8.590,00
507.857,98
507.857,98
507.857,98
507.857.98
507.857,98
4.445.340,72 12.262.534,42
97.106,94 2.933.724,09
97.496,94 2.933.724,09
97.406,94 2.933.724,09
77.177,45 2.930.199,97
20.229,49 3.524,12
522.20100 4.144.332,56
522.200,00 4.144332,56
522.200,00 4.149.332,56
344.950,00 1.004.630,50
3.683,97
3.106.476,44
177.250,00 29.541,65
Rsix M 04,y
Cs •
Is/ rp-
,
s
rri
/*I tr8V9"
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR4,. 4:BA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Periodo: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pãgina 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR.. .IBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXACÃO PRE EMPENHADO LIQLPDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO CUMULADO PERÍODO ACUmuLADO LIQUIDADO NAG) LIQUID.
16050000- Assisténcia financeira da União destivada à complementação ao pagamento dos pisos sa 3.569.718,14 6.483.489,02 10.053.207,16 731.056,45 8.608.768,68 731.056,45 8.608.768,68 1.444.438,48
F.R.STN: 1.605.00001 CO.: 0000 3.569.718,14 6.483.489,02 10.053.207,16 731.056,45 8.608.768,68 731.056,45 8.608.768,68 1.444.438,48
300.0029 - Outros Convanios Federais 664.000,00 664.000,00 663.200,29 663.200,29 799,71
71 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anterieres 664.000.00 664.000.00 663.200,29 663.200,29 799,71
300.2116- Outros Convênios Federais 3.569.718,14 5.819.489,02 9.389.207,16 731.056,45 7.945.568,39 731.056.45 7.945.568,39 1.443.638,77
28 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fine- PessoalOwl 3.569.718,14 5.819.489,02 9.389.207,16 731.056,45 7.945.568,39 731.056,45 7.945.568,39 1.443.638,77
16210000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDODE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 5.627.697,43 1.407.852,88 205.369,20 3.970.872,69 212.953,20 3.916.760,66 628.501,42 3.916.760,66 54.112,03
F.R.STN: 1.621.0000 I CO.: 0000 5.627.697,43 1.407.852,88 205.369.20 3.970.872,69 212.953,20 3.916.760,66 628.501,42 3.916.760,66 54.112,03
300.0021 - RECURSO DO ESTADO 5.627.697,43 1.407.852,88 205.369,20 3.970.872,69 212.953,20 3.916.760,66 628.501,42 3.916.760,66 54.112,03
29 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 1.000.000,00 300.000,0) 205.369,20 1.193.411,87 205.369,20 1.189.779,84 205.369,20 1.189.779,84 3.632,03
34 3.3.90.30.00- Material de Consumo 3.000.000,00 -2..S81.010,(0 415.548,22 415.548,22 415.548,22 415.548,22
44 3.3.90.39.00 - 011tos Serviços de Terceiros Pessoa Juddica 500.000,00 1.800.030,00 2.268.104,60 2264.104,60 2.264.104,60 4.000,00
50 3.3.90.46.03 - Auxilm-Alimentação 200.000,00 93.808,00 7.584,00 97.328,00 7.584,00 47.328,00 46.480,00
57 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 927.697,43 481.000,03 1.407.852,88
16356060- ROYALTIESDO PETRÓLE0 EGAS NATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei n. 12.858/2013 13.539.916,28 6.030.000,03 /39,84. 17.738.081,44 1.751.502,27 16.512 .415,40 1.729.287,23 15.469.742,07 1.042.673,33 1.225.666,04
F.R.STN: 1.635.00001 C.O.: 0000 13.539.916,28 6.000.000,00 -1.47.4 734,84 17.738.081,44 1.751.502,27 16.512.915,40 1.729.287,23 15.469.742,07 1.042.673,33 1.225.666,04
300.2234 -RoyaltiesVinculados á Saúde(art.2. da Lei 12858/2013) 13.539.916,28 6.000.000,00 -1.424.734,64 17.738.081,44 1.751.502,27 16.512.415,40 1.729.287,23 15.469.742,07 1.042.673,33 1.225.666,04
35 3.3.90.30.00- Material de Consumo 500.000,00 2.792.588,28 354.380,56 3.269.868,84 40.723,19 2.949.619,17 214.955,42 2.143.969,71 505.649,46 320.249,67
38 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física 700.000,00 i07. 7:6,96 292.273,04 292.273,04 292.273,04
45 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juddica 12.139.916,28 3.376.454,46 -1.779.115,40 13.737.255.34 1.710.779,08 12.831.838,97 1.514.331,81 12.294.815,10 537.023,87 905.916,37
70 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 378.895,00 378.895,00 378.895,00 378.895,00
58 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pernanente 200.000,00 149.219,it; 59.789,22 59.789,22 59.789,22
16366000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CCRIVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA(
F.R.STN: 1.636.0000 I CO.: 0000
87.910,17
87.910,17
opRA 416
300.2115 - OUTROS CONVEN105 ESTADUAIS 87.910,17 ,i517300
46 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 87.910,17
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 0011VÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO I 10.000,00 0 r--
F.R.STN: 1.700.0000 I CO.: 0000 10.030.00
300.2116 - Outros Convinlos Federais 10.000,00 ti% 344'
.6:"Sr-V141
36 3.3.90.30.00- Material de Consumo
17090000 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl
10.000,00
18.490.542,19 5.794.809,33 27.781,45 83.693,6.3 23.811.876,27 138.702,28 21.352.577,97 290.297,31 18.569.517,52 2.783.060,45
STN: 1.704.0(001 CO.: 0000 18.490.542,19 5.794.809,33 27.781,45 -83.693.63 23.811.876,27 138.702,28 21.352.577,97 240.297,31 18.569.517,52 2.783.060,45 2.459.298,30
000.1110 -ROYALTIES 18.490.542,19 5.794.809,33 27.781,45 -8160,63 23.811.876,27 138.702.28 21.352.577,97 240.297,31 18.569.517,52 2.783.060,45 2.459.298,30
4.690.893,37 0,13 9.690.893,07 44.555,12 3.470.289,69 177.449,38 1.253.505,78 2.216.783,91 1.220.603,38
39 3.3.90.36.00 - Outros Serviços ne i erceirus -revs., ruo 215.129,64 111.1 •
47 3.3.90.39.00- Outros Serviças de Terceiros Pessoa Juriclica 18.000.000,00 -111.51!i.91 .83.693,50 17.442.790,59 5.3.11,53 ublrs&.350.92 6.327,53 . . , , 904.429,67
49 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa luirdica 12.000,00 12.000,00 137,14 3.052,70 2.915,56 137,14 8.947,30
68 3.3.90.92.00- Despesas de Exerckios Anteriores 972.520,78 972.520,78 831.550,86 824.909,82 6.641,04 140.969,92
59 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 30.000,00 2 213,55 27.781,45
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFEftENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.300.000,00 747.000.00 60.614,48 1.937.534,55 60.627,56 1.936.571,63 60.627,56 1.936.571,63 962,92
FR. STN: 1.708.0000 I C.O.: 0000 1.300.000,00 747.000,00 60.614,48 1.937.534,55 60.627,56 1.936.571,63 60.627,56 1.936.571,63 962,92
000.0157 -Royalties- Minério 1.300.000,00 747.000,00 60.614,48 1.937.534,55 60.627.56 1.936.571,63 60.627,56 1.936.571.63 962,92
74 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
48 3.3.90.39(0- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 1.300.000,00 -1 129 000,03 60.614,48 61.614,48 61627,56 60.651,56 60.627,56 60.651,56 962,92
69 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.676.030,00 1.675.920,07 1.675.920,07 1.675.920,07
10.302.0007.2088' Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospil 8.350.000,00 2.450.000,00 5.861.289,37 1.850.000,00 5.083.468,24 1.850.000,00 5.083.468,24 777.821,13
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN:100E RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO VER 8.350.000,00 2.450.000,00 5.861.289,37 1.850.000.00 5.083.468,24 1.850.000,00 5.083.468,24 777.821,13
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Personalizado Página 3 de 5
Lcr TOTAL DAStiESPESAS OPCAMENTARTAS • ' 12$.353,3550Õ 45
.
103 292,94 2 985.070,87 906.oie,00' 151 140951,71 14.024 828;73 , 128.595.347,27. .1 A 66 22 545 604 49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR.-.IBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
P.R.STD: 1.600.0000 I C.O.: 0000 8.350.000,00 2.450.000,00 5.861.289,37 1.850.000,00 5.083.468,24 1.850.000,00 5.083.468,24 777.821,13
300.0224- Média e Alta Complexidade AmbulYorial e Hospitalar 8.350.000,00 2.450.000,00 5.861.289,37 1.850.000,00 5.083.468,24 1.850.000,00 5.083 468,24 777.821,13
77 13.90.30.00 - Material de Consumo 248.398,00 247.888,93 247.853,74 247.853,74 35,19
78 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.101.602,00 2.450.000,00 5.613.400,44 1.8 50.000,00 4035.614,50 1.850.000,00 4.835.614,50 777.785,94
10.304.0007.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitgria 295.025,02 1111.235,40 7.690,12 91.220,36 13.759,05 48.712,37 42.507,99 10.015,04
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNO0 DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 295.025,02 101.235,40 7.690,12 91.220,36 13.759,05 98.712,37 42.507,99 10.015,04
P.R.SIN: 1.600.0000 I C.O.: 0000 295.025,02 101.235,40 7.690,12 91.220,36 13.759,05 48.712,37 42.507,99 10.015,04
300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária 295.025,02 101.235,40 7.690,12 91.220,36 13.759,05 48.712,37 42.507,99 10.015,04
60 3.1.90.11.00 - Vencinvntos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 30.000,00
61 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 SS (KHOO
62 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 20.000,00 85.000,00 68.235,40 7.690,12 58.220,36 13.759,05 48.712,37 9.507,99 10.015,04
63 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 20.000,00
64 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação 2.000,00
73 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anteriaes 40.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
65 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 123.025,02 10000,00
10.305.0007.2070 - Manutenção Serviços de Vigilância EpIdemioldgica 20.000,00
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDOS 6090006 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 20.000,00
F.R.STD: 1.600.0000 I CO.: 0000 20.000,03
300.0025 - Ações de Vigilância Sanitaria 20.000,00
66 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,03
67 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 10.000,130
AAR.1
ES T,q
60
0 F1
4.b1VVV41)
-0::)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 5
95.000,00 6.894.184,64
G.
szr -Z,
- •0
A_
;.&..,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAIL—IBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CODIGO ISA DESPESA APURAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO APL1r INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
03- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATI134 1.523.942,13 20.276.408,17
Consignações 1.425.907,54 13.348.335,62
62931 52.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA 150 000.0001 11.594,85
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica 186 000.0001 53.508,22 505.476,43
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001 478.648,07 3.955.207,00
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel 186 000.0001 9.072,67 90.946,92
46463 5.2.11.08.0001 - ISS 150 300.2100 200,09 5.604,81
62946 5.2.11.13.0013 - Sepe - Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação 150 000.1100 24,46
62951 5.2.11.13.0038 - Beneficios SISPMUM 150 STN.1002 42,16 126,48
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITAO 150 000.0000 654,00 10.287,92
50995 52.11.99.0001 - I.5.S 150 300.2100 265.079,47 2.217.290,42
50996 52.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 97.315,91
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 213.338,76 2.507.727,80
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100 4.453,88 42.247,82
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 1.482,00 16.825,70
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed 150 300.2100 62.075,65 714.579,04
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100 219.649,11 2.021.718,44
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 150 300.2100 28.181,72 222.081,01
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100 3.931,38 46.844,53
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica 150 300.2100 14.341,98 156.603,12
53132 5.2.11.99.0014 - Plano deSalidaCemeru 150 300.2100 291,92 3.077,68
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco 150 300.2100 70.956,46 722.755,28
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 3.034,59 33.887,91
46476 s 7 31 nt 0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 3.034,59 33.887,91
Restos a Pagar. 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
Tqyt,a. pas oqr,e,* - EXTRA ORCAMEf/TARIAS 23 9412 13 . 20 276 408 17
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 35.712.000,940 3.092.248,440 38.804.249,380 DESPESAS °KAMEN/ RIAS
1 Receitas Correntes 35.712.000,940 3.092.248,940 38.804.249,380 10 Saúde
1.3 Receita Patrimonial 689.580,660 92.647,290 782.277,950
1.7 TransferenceCorrentes 35.022.420,280 2.999.601,150 38.022.021,430
TRANSFERANCIAS RECEBIDAS 84.170.870,620 10.852.898,740 95.023.769,360 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
5.6.01.01.0002 IransferencL3 recebtila do orgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
mANGAPATIBA• - ReCUrSIJS Onlineos da Saúde
48.802.711,540 7.928.009,6 W 56.730.721,150
5.6.01.01.0003 Transferencerecebida do!nag°'PREFEITURA MUNICIPAL DE 12.552.653,140 2.509.006,130 15.061.659,Z70
MANGARAL 113A" -RoyaltiesvIncolidos à Sailde(art. 24da Lei n.
17.858;2013)
5.6.01.01.0004 Transferência recebida do órgIo 'PREFEI TURA MUNICIPAL DE 20.939.573,880 355.268,520 21.294.842,400
MANGARATIBA' -RoyaltiesPetróleo
5.6.01.01.0005 Transferencerecebida do órgão 'PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.875.932,060 60.614,480 1.936.546,540
MANGARATIBA' Royalties- Wind
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 11.849.030,380 1.430.213,310 13.279243,690 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
5.2.11.03.0000 EncargosSocials- Outras Entidades 11.603,190 0,000 11.603,190 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.04.0000 linposto sobre a Renda Retido na Fonte - !RR!' 4.022.330,650 548.285,290 4.570.615,940 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades
5.2.11.08.0000 !SS 5.604,810 0,000 5.604,010 5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido naFoote• IRRF
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 168,640 42,160 210,800 5.2.11.08.0000 155
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financianientos 8.881,060 654,000 9.535,060 5.2.11.13.0000 Retenções Entirlades Representativas de Classes
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 7.772.123,460 876.626,670 8.648.750,130 5.2.11.15.0000 Retenções • Empréstimos e Financiamentos
5.2.31.010000 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 28.318,570 4.605,190 32.973,760 5.2.11.99.0000 Outras Consignações
5.2.31.01.0000 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2024 Restos aPagerde 2024
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
106.792.610,470 15.702.621,090 122.495.231,560
106.792.610,470 15.702.621,090 122.495.231,560
0,000 0,000 0,000
18.752.466,040 1.523.942,130 20.276.408,170
11.953.281,400 1.428.942,130 13.382.223,530
11.594.850 0,000 11.594,850
4.010.401,390 541.228,960 4.551.630,350
5.404,720 200,090 5.604,810
108,780 42,160 150,940
9.633,920 654,000 10 287,920
7.885.284,420 883.782,330 8.769.066,750
30.853,320 3.034,590 33.884910
6.799.184,640 95.000,000 6.894.184,640
6.799.184,640 95.000,000 6.094.104,610
DESPESAS
CÓDIGO I DESCRIÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
DISPONIBILIDADES 5.718.256,74 DISPONIBILIDADES 10.053.879,44
Banco 5.718.256,74 Banco 10.053.879,44
Recurso Disponivel 3.518.024,94 Recurso Disponível 2.268.429,65
Recurso Aplicado 2.200.231,80 Recurso Aplicado 7.785.449,79
TOTAL GERAL 152.825.519,170 TOTAL GERAL 152.825.519,170
tit AR,4
47
OUTROS ENDEREÇO ENDEREcO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSM I Juliana Silva de Oliveira Ribeiro (126509PMM) I 13/01/2026 09:32:11 Página 1 de 1
Filtro: Período: Novembro/2025
;11TULOS
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1 1 1.1 1
1 1.1.1.1.02
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidaçáo
Conta Única
C/C: 237 1 886-9 1 660-2
FR: 1500J 300.2100
2.2
2.2
IND.
S.F.
se'
V
SALDO
INICIAL
17.,799,102;62 D
13.111.655,380
11.905.082,17 D
11.905.082,170
11.905.082.17 D
38533,72D
1.00D
C/C: 237 1 886-9 1 6677-0 22 V 38.531.72D
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 916-8 2.2 1,00 D
FR: 1500 1 300.2100
1 1 1 1 19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 V 1.551.335.700
C/C: 001 1 3836-0 1 10044-7 2.2 1. 745,26 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-91 19489-1 2.2 ri 1.438.730.54 D
FR. 1500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 19489-1 2.2 ,/ 1.419.428,10C
F 60270 ¡BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/19489-1
F 629451 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1A
FR: 1 5000000 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624035-9 2.2 Vi 8.335.54 D
FR: 1 500 1300.2100
C/C-104 1 687-01624035-9 2.2 7 8,031.23C
F: 57727 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUBL. C/C
6240
F: 57731 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV PUBL.APLIC
C/C
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C 104 1 887-0 1 624038-3 2.2 V 9.192.48 D
FR 1600 1 300 2105
C/C: 104 1 887-0 1624038-3 2.2 vi 8.937.91 C
F. 62947 1 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
FR 160000001 300 2105
C/C: 237 1 0886-9 1 0023496-6 2.2 1.556.234.48 D
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 0023496-6 2.2 1.459401,200
F. 60192 1 Bradesco - Samu / 23496-6
F: 60193 1 Bradesco SAMU / 23496-6 Aplicação
FR. 15000000 1 300.2100
C/C 237 1 0886-9 1 10991-6 2.2 ( 2.530.784.43
FR 1500 1 300 2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10991-6 2.2 .7 1.507.164.12 C
F: 43523 1 Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 50942 1 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 50955 1 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 RendApli
F: 435101 Bradesco - lnsumos para diabetes
FR: 15000000 1 300.2100
Gto. 237 i ease-si 24016-e 2.2 V 311277.50D
FR 1 500 1 300 2100
C/C. 237 1 0886-9 1 24016-8 22 7 181.276.50C
F: 60194 1 Bradesco - Progr. Est.Financ.Atengão Prim.b Saúde-C
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 660-2 2.2 4.665.46 D
F. 50851 1 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR 1 5000000 1 300.2100
15.089.755,74
15.089.755,79
14.508.711,25
14.508.711,25
14 508 711,2 5
0.02
0.0)
16.974.052,38
16.974.052,38
16.359.913,98
16.359.913,98
16 359 913 98
0.00
0,00
15.914.806,92 D
11.227.358,780
10.053.879,440
10.053.879,44 D
10 053 879.44 D
38.533.720
1,00 D
OCO 0.00 1.556.234.48 D
170.181 5 183.888.05 1.473.107,50
0 3 0.00 2.530.784.430
444.53 B. 3 415.548.22 1.478.173.41 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
t
t„V • - • ,-i,(
..
0 c)
veil.xi Exercício de 2025
MO VIM ENTAÇÃO SALDO
A DEBITO ACREDITO FINAL
0.03 0.00 38.531,720
0.1
0.00 1.00D
980.136.1 1.339.295,97 1.192 175 88 I)
0.91 0,00 745,260
OCO 0.00 1,438730.54 D
158.13 0.00 1.419.269,97 C
0 C 0,00 8335.540
2.50 0.00 8.028,63 C
0.0 0,00 9 192.480
0.00 8.937,91 C
0,00 311 277.50 D
311.278,50 C
1 00 C
130.002.00
4.666.46
o
to
o
Página 1 de 11 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
370.288.19 C
276.159.96 D
275.708.79 C
68,845.75 D
68.741.320
591.260,60 D
31 180.44 D
670.810.130
647.291,15 C
578.21 D
19.355,420
11.22 D
98.24 D
249.902,76 D
71.900
66,55 C
1.000
5.655.87 D
1.00
10315.212,750
371.024.71 D
2.2
2.2
2.2
2.2
22
2.2
2.2
2.2
2.2
22
2.2
2.2
22
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
22
2.2
2.2
V
V
V
V
V
V
V
370.281 54 C
276.159,960
275.705,09 C
68.845,750
68.740.46 C
591.260.60 D
173.424,550
670810,130
124 791.55 D
0,00
355.190,24
0.00
0,00
250.001,00
0.00
0,00
0.00
0 00
0.00
15.020.618,01
0,00
0.00
0,00
578.21 D
29.419,920
11,22 D
98.24 D
98.24 C
71.900
66.55 C
1,000
5655,87 D
1.00 D
8.823.169.84 0
371.024.71
0.00
0,00
0.00
0,00
1 051 877.00
0.00
1 742.366,71
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
3.5/8,
, 0.
o
3
13.52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2025
Filtro: Período: Novembro/2025
CiC IND SALDO • S.F. INICIAL
MOVIMEPITACAO SALDO
A DEBITO A CREDITO FINAL
TÍTULOS
C/C: 237 1 0886-91 6677-0
FR 1500 1 300.2100
C/C237 1 0886-9 1 6677-0
F: 50856 1 BRADESCO - Royalties- 6677-0
F: 50857 1 BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação
F' 43423 1 Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 43424 1 Rend.deaplicação- Royalties
FR: 15000000 1 300.2100
C/C. 237 1 0886-91 816-8
F• 50853 1 BRADESCO - RT/816-8
FR: 15000000 1 300.2100
0.00
365.254.7
1111.119
C/C: 237 1 886-0110080-3
FR: 1500 1300.2100
C/C. 237 1 886-0 1 10080-3
F. 50932 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 15000000 1300.2100
C/C 237 1 886-0 110081-1
FR. 1500 1300.2100
C/C:237 1 886-0 110081-1
F. 509331 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 24016-8
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 6677-0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 8930-3
FR' 1500 1 300.2100
1 1 1.1,1.50 Aplicagbes Financeiras de Liquidez !mediate- Uso Gera! (F)
C/C: 001 1 3836-01 16356-2
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-0) 16356-2
F. 54704 j B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16619-7
FR 1500) 300 2100
C/C: 001 1 3836-0 1 16619-7
F: 53265) ado Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicagão/16.619-7
FR. 15000000 1 300.2100
C/C: 001 13836-9) 17641-9
FR' 1601 1300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 17641-9
F. 62954) FMS - FNSCONVENENTE - Investimento
FR' 16010000 1 300.2124
C/C 001 1 3836-9 1 19488-3
FR 1500 1 300 2100
C/C: 001 13835-9119458-3
F. 60269) BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-91 22444-8
FR' 1635 000.0001
C/C.001 1 3836-9 1 22444-8
F: 62950 1 BB -Pre-sal - Saúde - Aplicação
FR: 16350000 1 000.0001
2.5
847.27 1.
.88
11 it
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 11
Exercido de 2025
MOVIMENTAÇÃO
A EIEBITO A CRÉDITO
2.2 V 625.630 60.619.5 60.627 56
2.2 V 102,580 729.324.9 731.056,45
2.2 V 427.062,14 D 3.498,6 0,00
2.2 I 1.174.435,560 9621.3; 0.00
2.2 V 167.946.42 13 1.375.8 0.00
2.2 V 39.268.71 D 321.7 0.00
2.2 1 459.924,06 C) 3.767, 0,00
2.2 V 59.68 D 0.00
2.2 V 42,560 0 5 0,00
2.2 1 44.740 0 7 0,00
22 V 1.019.932.59 D 8.355.89 0,00
2.2 V 246.55D 0. 0.00
2.2 V 1.643,82 D 13 0,00
2.2 V 21 053,95 0 172 0,00
2.2 V 293.077.8313 2.400 0,00
2.2 V 1.752.253.44 D 4.355. 1 750.000,00
2.2 V 413.89 D 3. 9 0,00
22 V 100 905.45 D 228 100.000,00
2 1 .800 000.000 8.069 1 512.025.74
2.2 V 0.00 1.002 958. 3 736.374.77
2.2 V 2.000.000,00 D 16.384,-o 0.00
617.640
1.628.89 C
430.560.760
1 184.056.89D
169.322,290
39 590,41 D
463.691.90 D
60.170
42.91 D
45,11 D
1028.288.180
248,57 D
1 657.29 D
21.226.43 D
295 478,81 D
6 609,16 D
417.28
1.129080
296.043.30 D
266.578.36 D
2.016.384.60 D
Filtro: Período: Novembro/2025
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
1 1 1 1 1 50 C/C. 001 1 3836-9 1 24602-6
F 62959 1 BB -Royalties Minério Saúde - Aplicação
FR: 17080000 1000.0157
C/C: 001 1 3836-9 1 24800-2
F: 62961 1 Piso Enfermagem FMS
FR: 16050000 1 300.0029
C/C: 001 1 3836-91 27361-9
F. 62972 1 Emenda parlamentar n°43110004 - Investimento - Ap
FR: 16010000 1300.2124
C/C: 001 1 3836-9 I 27362-7
F: 62970 1 Emenda parlamentar n° 40540016 - Custeio Aplicação
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 1 3836-9 1 27363-5
F. 62974 1 Emenda parlamentar n°40540018 - Custeio - Aplicag
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 1 3836-9 1 27608-1
F: 62966 1 Emends FNSEstruturação Aplicação
FR: 16010000 1300 2124
C/C: 001 I 3836-9 I 27609-X
F: 62965 1 EmendaFNSEstruturação Aplicação
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 001 1 3836-91 28308-8
F: 62980 1 Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação
FR: 16000000 1 300.0223
C/C: 001 1 3836-91 28309-6
F 62978 I Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação
FR: 16000000 1 300.0223
C/C: 001 13836-91 28310-X
F: 62976 1 Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primaria - ap
FR: 16000000 1 300 0223
C/C: 001 1 3836-9 1 28311-8
F. 62992 1 EmendaFMS n° 39300001 (Carlos Jordy) Aplicação
FR: 16000000 1 300.0223
C/C: 001 1 3836-9 I 28316-9
F: 62986 1 Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexi
FR: 16000000 I 300.0224
C/C: 001 1 3836-9 1 28317-7
F: 62984 1 Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Com
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 (3836-9 1 28335-5
F 62982 (Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Com
FR: 16000000 I 300 0224
C/C: 001 1 3836-9 1 28336-3
F: 62990 1 Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Com
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 I 3836-9 1 28337-1
F. 62996 1 Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) Aplicação
FR: 160000001 300.0224
C/C: 001 1 3836-9 1 28353-3
F 62988) Emenda 44110002 (Luciano Vieira) Media e Alta Co
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 1 3836-9 I 28394-0
F. 62994 1 Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação
FR: 16000000 1 300.0224
C/C. 001 I 3E130-9 I 20070-2
F: 62998 1 Emenda 50410001 - Atenção Primaria (MAC) - Aplicaç
FR: 16000000 1 300.0223
C/C: 001 1 3836-9 1 28729-6
F. 63002 I Emenda 6006003 - Atenção Primaria - FMS- Aplicaçã
FR: 16000000 I 300 0223
C/C. 001 1 3836-91 28783-0
F 63000 1 Emenda 50410002- Media e Alta Complexidade(MAC)
FR: 16000000 1 300.0224
Página3 dell GeoSIAP - PMMANGARATIBA
" ,1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
/N'
4
4.
1 Rio
(5 . sk E r ,.‘ •, •37 c'.1 Z
A , •i, I.;
st......
0\-/ "
Exercício de 2025
-----:--- ,.....i
,
Filtro: Período: Novembro/2025
.TÍTULOS C/C IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
S.F. INICIAL A DEBITO ACREDITO FINAL
1 1 1.1 1 50 C/C 104 1 887-0 1 0624037-5 2.2 v" 1.885.564.15 D ; 0.00 0,00 1 885 564 15 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 0624037-5
F., 57726 1 CEF -INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
2.2 ../ 1.879.151,59 C 89.0 0,00 1.879.062.58 C
FR: 15000000 1300,2100
C/C: 104 1 887-0 1 6240001-4 2.2 ,,/ 180.435,630 ! 0,00 0,00 180.435.63 D
FR: 1500 1 300.2100 !
C/C: 104 1 887-0 16240001-4 2.2 V 179.059,33 C 22,93 0,00 179.036.40 C
F: 50949 1 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
FR: 15000000 1 300.2100
,
C/C: 104 1 887-0 1 624002-2 2.2 V 0.01 D ' 0.00 0,00 0.010
FR: 1500 1300.2100
,
VC. 104 1 887-0 1624002-2 2.2 V 1.064.62 D 9.10 0,00 1.073,72 D
F: 43518 1 Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
F: 50950 1 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
---,,
FR. 15000000 1 300.2100
C/C • 104 1 887-0 1 624003-0 2.2 V 100.318,86D 0.00 0.00 100.318,860
FR • 1 500 1300.2100
C/C: 1041887-0 1 624003-0 2.2 V. 99.941,27 C 5,46 0,00 99.935.81 C
F• 50960 1 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Apiic
F: 44734 1 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
FR • 15000000 1 300.2100
C/C. 104 1 887-0 1 624004-6 2.2 V 14,790 ' 0.00 0.00 14.79 D
FR, 1500 1300,2100
C/C: 104 1 887-0 1 624005-7 2.2 V 3.169.34 D 0.00 0,00 3.169 34 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624005-7 2.2 V 3.083.27 C 0,74 0.00 3.082.53 C
F; 50952 1 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
F- 43520 1 Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C, 104 1 887-0 1 624006-8 2.2 V 22.150 0.11 0,00 22.15D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624006-8 2.2 V 8.56 C 0," 0,00 8,47 C
F: 50958 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
--:\ F, 43526 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV
FR: 15000000 1300.2100
C/C, 104 1 887-0 1 624009-0 2.2 V 132,666,380 . 0.00 1 32.666.38 I)
FR. 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624009-0 2.2 V 132.596.12 C 0 - 0,00 132.595.51 C
F. 51287 1 Caixa Econ.-Estrut.Rede ServAtenção Bas.Saticle Ap
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624010-3
FR: 1500 1 300.2100
2.2 V 128.652,80 D
,
0,00 128.652.80 D
C/C: 104 1 887-0 1 624010-3 22 V 128.582.93 C 0,00 128.582,33 C
F: 51548 1 Caixa Econ.-EstrutUnid.de Atençâo Espec.em SaúdeFR. 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 024024-3 2 2 47.437,86 D ii. 0.00 47,437,860
FR: 1 500 1 300.2100
!
C/C: 104 1 887-0 1 624024-3 2.2 V 46.805,27 C . 0.00 46.799.87 C
F: 56440 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
F• 56441 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL • FNSINVAN C/C 624024-3-
A
FR-15000000 1 300.2100
C/C. 104 1 887-0 1 624039-1 2.2 V 1 073.498.070 0. 0 0,00 1.073498.070
FR: 1600 1300.0228
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Novembro/2025
1 1 1 1 1 50 C/C: 104 1 887-0 I 624039-1
F: 62952 1 CEF -INVEST SUS - Rendimentos
FR: 16000000 I 300.0228
22 V .053.020.33 C 1 052 845 75 C
225.988.13 D
250.278,76 0.00 902.218.59 C
2.2 V. 0.00 0.00
2.2 V 855.09 0.00
2.2 sf 0.00
22 V 130.062,11
2.2 se. 0,00
7.931.620.72
0.00
59.53
22
2.2 v/
22 V
2.2 1.
22 v/
22 2.192
2.2
2.2 V.
2.2 V
22 V.
0, 0
0,i0
0 0
0 0
00:
581.044 53
581.04453
581.044 Ss.
280.121 04
Pagina 5 de 11 GeoRAP - PMMANGARATIBA
0.00
3
3
174.58
0.0
0.00
0,00 2.2
2.2
C/C: 237 I 0886-9 110080-3
FR: 1500 1 300.2100
9.200,81 D
260.633,02 C
274.908.81 D
138.072.93 C
455.272.62 D
164.576.30 D
51,623.22 D
740.573.71 C
49.390,26 D
36.399,32 D
320 29 D
957.809.00 D
348.643.97 I)
128,750.460
695.719.08 D
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000.00 D
4.000.00 D
4.000,000
1.169.479,34 D
1.169.479,340
1 169 479.34 D
0.00
225.988,13 D
1.152.497,35 C
9.200,81 D
261 488.11 C
274.908,81 D
268.135,04 C
455.272,62 D
432.624.21 C
51.623.220
740.633.24 C
49.390.26 D
36.399.32
2.71 C
957.809,00 D
348.643.97 D
128.750,46 D
695 719.08 13
4.000,00 D
4.000,00 D
4 000,00 D
4.000.00
4.000.00 D
1.202.573,21 D
1.202.573,21 D
1.202.573.21 D
0.00
C/C: 237 1 0886-9 1 10080-3
F 43509 1 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
F 50941 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 15000000 1 300.2100
C/C. 237 I 0886-91 10081-1
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10081-1
F. 50953J Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F. 43521 1 Bradesco - Rend.Aplic, AFB
FR • 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9124016-8
FR. 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 24016-8
F. 60195 Bradesco - Progr Est.Financ.Atenção Prima Saúde-C
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 237 I 0886-9 1 660-2
FR 1500 I 300.2100
C/C. 237 1 0886-9 1 660-2
F 56460 1 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 15000000 1300.2100
C/C 237 1 0886-9 I 8930-3
FR: 1500 1300.2100
C/C' 237 1 0886-9 1 8930-3
F: 43508 1 Bradesco - Rend.de Aplicação PAI-11
F: 50940 1 BradescoPAM Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 110991-6
F. 50956 1 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes
FR: 15000000 1 300 2100
C/C. 237 1 886-0 1 816-8
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 816-8
F 56461 1 BRADESCO - RT/816-8 .APLIC
FR' 150000001 300.2100
C/C: 237 1 886-9 110080-3
FR: 1500 1 300.2100
C/C. 237 I 886-9 I 10081-1
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 660-2
FR: 1500 1 300.2100
C/C 237 I 886-9 I 8930-3
FR: 1500 1 300.2100
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA(Id
44375)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
0,00
0.00
0,00
7.334,420.21
0.00
0.00
0.00
0,00
1 869.57
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
614.138,40
614.138,40
614 138.40
280.121,04
0.
0.
1.1.5
1.1.5.6
11 56.1
1 1 56.1 01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2025
SALDO
INICIAL
3
3
3 V'
3 V
3
3
3
3
3 V.
3
3/
11 5.6.1.05 Medicamentos e Materiais Hospitalares
1.2 Ativo não-Circulante
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
1 2 1,2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
1 2 1.2.1.05 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
1.2.1.2.1.05.05 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100. FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id:19773)
1.2.3 Imobilizado
1.2.3.1 Bens Móveis
1,2.3 1.1 Bens Móveis -Consolidação
1 231.1.01 Máquinas. Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
1 2.3.1 1 01.03 Aparelhos. Equipamentos e Utensilios Médicos. Odontológicos.
Laboratoriais e Hospitalares
1,2 3 1,1 01 99 Outras Maquinas Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
1 2 3 1.1.02 Bens de Informatica
1.2 3.1.1,02.01 Equipamentos de Processamento de Dados
1.2.3 1.1.03 Móveis e Utensilios
fr-1/43.1 1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos
11.1.03.03 Mobiliário em Geral
1 2.3 11 05 Veículos
1 2.3 1 1.05.01 Veículos em Geral
1 2 3 11 99 Demais Bens Mciveis
1 2.3.1.1 99.08 Bens Móveis a Classificar
1 2.3 11.99.99 Outros Bens Móveis
1.2.3.2 Bens Imóveis
1.23.2.1 Bens Imóveis - Consolidação
1.2.3 2.1.06 Bens Imóveis em Andamento
1,2 3.2.1.06.01 Obras em Andamento
2 Passivo e.Patrimônio-Liquido
2.1 Passivo Circulante
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagara
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar
2 1 1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação
2 ^1.1 1.01 Pessoal a Pagar
2.1,1 1.1 01.01 Salários. Remunerações e Benefícios
2.1.1.3 Beneficies Assistenciais a Pagar
2 1.1.3 1 Benefícios Assistenciais a Pagar -Consolidação
2 1.1.3.1.01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar
2.1.1 4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
2.1 1 4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
2 1.1 4201 01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - InterOFSS - União
_ 1.4.301 Contribuições ao RGPS a Pagar
2 1 1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salanos e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
EncargosSocials- Outras Entidades
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
1 CNPJ - Pessoa juridica 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA )Id: 25715)
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id:25715)
Outros Consignatários
1 CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
3- Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBAlid:42812)
Depósitos Judiciais
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
1 202 573 21 D
4.687.447,14 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174 400.00 D
174 400,00 D
174.400.00 D
174.400.00 D
4.513.047,14 D
4.267.339,67 D
4.267.339,67 D
1.685.860,82 D
853856.750
832.004,07 D
14.987,000
14.987.000
112.874,120
40.032,90 D
72.841.220
413.000.000
413.000.000
2.040,617.730
6.500,000
2.034,117,730
245.707,47 D
245.707,47 D
245.707,47 D
245.707.47 D
13.596.413,42 C
20.614.372,68 C
1.403.865,71 C
111429,60 C
113.429.60 C
113.429,80 C
113.429,60 C
0,00
0.00
0.00
1.290.436,11 C
402,301,39 C
402.301.39 C
402.301,390
888.134,72 C
888 134.72 C
888.134,72 C
10.376.646,03 C
10.376.546,03 C
10.376.546,03 C
10,376.546,030
10.376.546.03 C
8.833.960,94 C
8.822.015,04 C
8.378.801.17 C
8.372.697,20 C
698,20 C
698.20 C
84.32 C
84,32 C
436,390
436.39 C
8.371.478,29 C
111.474,36 C
8.260.003.93 C
6,103.97 C
6.103.97 C
2.1.3
2.1.3.1
2 1 31.1
21 31.1.01
21 3.1 1 01 01
2.1.8
2.1.8.8
2 1 8 8 1
2 1 8.8.1 01
21 8 Si 01.03
z o o.1 oi.to
21 8 8 1 01.15
2.1.8 8 1 01 99
2.16 8 1.03
2 1.8 8 1.03.01
MOVIMEt
A DEBITO
300.923.4
0,
0,
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
, 0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
00
18.379.659,
18.379.659,
9.413.011,7
Jo
TACÃO
ACREDITO
SALDO
FINAL
Exercício de 2025
6.778,197,93
6.778.197,93
1.571.098,40
1.502.582,40
929 517,47
924.912,28
0,00
0,00
42.16
42,16
654,00
654.00
924 216,12
263.899,51
660.316.61
4 605,19
4.605.19
8.381.335,3
8.381.335,3
8.381.335,3
8.381.335,3
30.000,0
30.000,
30.000.
1.001.676,
203.627,
203 627.;9
203.627, 9
798 048
798.048
798.048
7.396.720,1
7.396.720, 1
7.396.720
7.396.720,
7.396.720.
1.569.827,
1.501.311,
935.102.
932.067,
0.
42.1
42,
654,
654.
931 371 7
293 320 2
638.051 5
3.0345
3 034 5
334.017,36
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
17.407.538,681
17.407.538,68
9.058.242,35
8.389.132,28
8.389.132,28
8.389.132,28
8.389.132,28
30.000,00
30.000,00
30.000,00
639.110,07
221.110,19
221.110.19
221.110,19
417.999.88
417,999,88
417.999,88
6.778.197,93
6.778.197,93
6 778 197,93
1 .169,479.34 D
4.687.447,14 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400.00 D
174400.000
174.400,000
174.400,960
4.513.047,140
4.267.339,67 D
4.267.339,67 D
1.685.860.82 D
853.856,75 D
832.004,07 D
14.987.000
14.987.000
112.874.120
40.032.900
72.841.220
413000.000
413000000
2.040617,730
6.500.00
2.034 117.73 D
245.707,47 D
245.707.47 D
245.707.47 D
245 707.47 D
12.623.392,24 C
19.642.351,50 C
1.049.096,33 C
121.226,53 C
121.226 53 C
121.226,53 C
121.226.53 C
0,00
0.00
0,00
927.869,80 C
419783.690
419.783.690
419.783.69 C
508.086.11 C
508.086,11 C
508 086.11 C
9.758.023,05 C
9.758.023,05 C
9.758,023.05 C
9.758.023.05 C
9.758023,050
8.836.232,12 C
8.823.286,22 C
8.373.216.11 C
8,365.541.54 C
698,200
698,20 C
84.320
84,32 C
436.39 C
436.39 C
8.364 322.63 C
82.053.67 C
8.282.268.96 C
7 674,57 C
7 674,57 C
GeoSIAP - PMNIANGARATIBA Página 6 de 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2025
Exercido de 2025
SALDO
FINAL
MOVIMENTAÇÃO
ADEBIT° ACREDITO
3034.59
566.008.60
566.008,6
566.008.6
200.09
200.09
200.09
68.516,00
68516.00
68.516,00
68.516,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.698.13448
8.822.321,81
8.183.211,74
3.317.391,39
3.317.391.39
4 605 19 7.674,570
573.064,93 431.385.85 C
573.064,93 431.385.85 C
573.064.93 431.385,85 C
0,00 18.684,26 C
0,00 18.684.26 C
0,00 18.684.26 C
68.516,00 11.945,90 C
68 516.00 11.945.90 C
68.516.00 8.468.000
68.516,00 8.468.00 C
0,00 3.477,90 C
0,00 7.018.959,26 D
0,00 7.018.959,26 D
0,00 7.018.959,26 D
0.00 5.651.662.390
0,00 5.651.662,39 D
0.00 810.678.60 D
0,00 810.678.600
0.00 537.934,01 D
0,00 537.934.01 D
0.00 18684.260
0.00 18.684.260
'7183a882,28 130.637.911;16 D
205.369,20 70.532.101,33 D
205.369,20 64.276.058,89 D
0,00 25.827.911,61
0,00 25.827.911,61 D
3.317.391.39
3.317.391.39
4.866.820,35
4,865.820,35
0,00
0,00
205.369,20
205.369.20
25.827.911,61 D
25.827.911.61 I)
38.448.147,28 D
38.448.147,28 D
4.865.820,35
4.865.820,35
0.00
0,00
0.00
639.110,07
221.110,19
221.110.19
221.110.19
417.999,88
417 999.88
417.999,88
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000.00
6.783.051,07
614.138,40
614.138,40
614.138,40
97.727.89
236.289.47
280.121.04
6.168.912,67
103.821,49
103.821,49
0.00
103.821,49
6.065.091,18
0.003.051.10
891.622.92
227 984.03
137.14
966.237.84
0.00
0,00
10.159.12
0.00
0.00
27.569.54
3.941.380.59
205.369.20 37.640.718.27 D
205.369,20 37.640.718.27 D
0,00 144.228,72 D
0,00 144.228.72 D
0.00 663.200,29
0,00 6.256.042,44 D
0,00 2.365.439,39 D
0,00 2.365.439,39 D
0,00 2.365.439.39 D
0,00 3.890.603,05 D
0,00 3.890.603,05 D
0,00 3.890.603.05 D
0,00 319.083,33 D
0,00 319.083,33 D
0,00 319.083,330
0.00 319083.33D
625.429,08 59.126.273,84 D
0,00 9.356.822,60 D
0,00 9.356.822,50 D
0,00 9.356822.500
0,00 3.009.234.47 D
0,00 4.452.564,51 D
0.00 1.895.023.52 D
625.429,08 49.769.451,340
0,00 1.084.375,880
0.00 1.084.375.88 D
0.00 9.327,52 D
0,00 1.075.048,360
625.429,08 46.685.075,46 D
OZO.45,90 9p.a-losors...1 o
60.614.48 8.892.638.56 D
0,00 1.705.258.55 D
0,00 3.052.70 D
0.00 2.505.650.36 D
0.00 959,63 0
0,00 749.213,140
0.00 28.813.76 D
0,00 190,350
0.00 2.831.449.150
0.00 290.454.43 D
564.814,60 31.441.294,78 D
TÍTULOS C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
2 1 88,1 03.01 3- Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA 6.103.97 C MUNICIPAL MANGARATIBA (Id:42812)
2.1.8 8 3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 424.329,52 C
2 1 8.8.3 01 Consignações (F) 424.329.52 C
2.1.8.83.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 424.329.52 C
2 1.8.8.5 Valores Restituiveis -InterOFSS - Município 18.884,35 C
2 1.8.8.5.01 Consignagães (F) 18.884,35 C
2.1 8.8.5.01.08 ISS (F) 18.884,35 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 11.945,90 C
2.1.8 9 1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 11 945,90C
2 1 89.1.01 Indenizações e Restituições 8.468.00 C
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 V' 8.468,00 C
21 8.9 1.02 Diariesa Pagar (F) 3 ,/ 3.477.90 C
2.3 Patrimônio Liquido 7.018.959,26 D
2.3.7 Resultados Acumulados 7.018.959,26 D
2.3.7.1 Superavits ouDeficitsAcumulados 7.018.959,26 D
2 3 7.1.1 Superjvits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 5.651 662,39 D
2 3 7.1,1 02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 5.651.662,39 D
2.3 7 1.2 Superevits ou DeficitsAcumulados - 'Ma OFSS 810.678,60 D
2 3 7.1.2.02 Superévits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 810.678,60 D
2 3 7 1.3 Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS -Undo 537.934.01 D
7,1.3.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 537.934.01 D
7 1 5 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município 18684,26D
2 3 7 1.5 02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 18.684.26 D
Variação Patrimonial; .01inthatf4a 11080.49.9.*
3.1 Pessoal e Encargos 61.915.148,72 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal 66.298.216,35 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 22.510.520,22 D
3 11.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 22.510.520.22 D
Consolidação
3 1.1.1 1 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 22.510.520.22 D
3 11 1 1 01.01 Vencimentos e Salários 22.510.520,22 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 33.787.696,130
3 1.1.2 1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil- Abrangidos pelo RGPS - 33 787.696.13 D
Consolidação
3 1.1.2 1,01 Vencimentos e Vantagens Fixes Pessoal Civil - RGPS 32.980.267,12 D
3 1 1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 32.980.267,12 D
3 1 1 2 1 04 Contratação por Tempo Determinado 144.228.72 D
3.1 1.2.1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 144.228.72 D
3.1 1 2 1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 663.200.29 D
3.1.2 Encargos Patronais 5.616.932,37 D
3.1.2.1 Encargos Patronais-RPPS 2.144.329,20 D
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS -!néeOFSS 2.144.329,20 D
2 1.2.1 2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 2.144.329,20 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 3.472.603,17 D
3 1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 3.472.603.17 D
1.2.2 1.01 Contribuições Previdencianas - INSS 3.472.603,17 D
2 Beneficios Previdenciários e Assistenciais 289.083,33 D
3.2.9 Outros Beneficios Assistenciais 289.083,33 D
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 289.083,33 D
3 2 9 9.1 Outros Beneficies Assistenciais - Consolidação 289.083.33 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 52.968.651,85 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 8.742.684,10 D
3.3.1.1 Consumo de Material 8.742.684,10 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 8.742.684.10 D
3 3 11 1 08 Material Farmacológico 2.911.506.58 D
33 1.1.1.36 Material Hospitalar 4.216.275.04 D
3 3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 1.614.902,48 D
3.3.2 Serviços 44.226.967,75 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 980.554,39 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 980.554,39 D
3.3.2.2.1.15 Serviços Técnicos Profissionais 9.327,52 D
3 3.2 2.1.21 Locações 971.226,870
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 43.245.413,36 D
3 3.2 3 1 Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidavão 43 009.313.31 ID
33.2.3.1.09 Serviços de Alimentagão 8.061.630.12 D
3 3.2.3 1 10 Locações 1.477.274,52 D
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2.915,56
3 3.2.3 112 Serviços de Transporte 1.539.412,52 D
33,2.3.1.23 Festividades e Homenagens 959.63 D
3 3.2 3 1 31 Servico Médico-Hospitalar. Odontológico e Laboratoriais 749.213.14 D
332 3.1.32 Serviços Bancários 18.654,64 D
3.3.2.3 1.35 Serviços de Assistencia Social 190.35 D
3 3 2 3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 2.831.449,15 D
3 3 2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 262.884.89 D
3.3 2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 28.064.728.79 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 11
• lk
R/0 e%
FUND()
, qls Balancete
MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
de Verificação ..tt
c-,
c
c. ,..)
ill
• - Z
% 0 li
, _5i..\--* '' , Exercicio de 2025
- ..., ,........
. •
Filtro: Período: Novembro/2025
II
mos C/C IND. SALDO NIOVINIENTAÇA0 SALDO
.-,.:. . S.F. INICIAL ADEBIT° ACREDITO FINAL
, 3 3 2.3.2 Servigos Terceiros - Pj - Intra OFSS 236.100.050 0.0' 0.00 236100,050
3 3 2.3 2 99 Outros Serviços Terceiros - Pj 236.100.05 D 0,0 0.00 236100.050
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 507.604,66 D 60.932,0, 8.084,00 560.452,66 0
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 507.604,66 D 60.932,01 8.084,00 560.452,66 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 507.604,66 D 60.932,0 8.084,00 560.462,66 D
3996.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 507.604,66 D 60.932,0 8.084,00 560.452.66 D
4 %farina° Patrimonial Aumentativa • ' 119.884177,6iC - -.. . - 0, 11945.147;18 133.829.324,84 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativos Financeiras 689.580,66 C 0,0l 92.647,29 782.227,95 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 689.580,66 C 0 92.647,29 782.227,95 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 689.580,66 C 0,0 92.647,29 782.227,95 C
4 4.5.1 1 Remuneração de Depósitos Bancarios - Consolidação 689.580.66 C 0,0 92.647,29 782.227.95 C
4.5 Transferéncias e Delegações Recebidas 119.193.290,90 C 0,0 13.852.499,89 133.045.790,79 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais 84.170.870,62 C 0,0 10.852.898,74 95.023.769,36 C
4.5.1.1 Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentária 84.170.870,62 C 0,0 10.852.898.74 95.023.769,36 C
4.5 11.2 Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentária-. Intra OFSS 84.170.870.62 C 0.0 10.852.898,74 95.023.769,36 C
4 5 11.2.01 Cota Recebida 84.170.870,62 C 0,0 10.852.898,74 95.023.769.36 C
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 35.022.420,28 C 0,0 2.999.601,15 38.022.021,43 C
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 34.186.024,28 C 0,0 2.999.601,15 37.185.625,43 C
4.5.2 1 3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas-InterOFSS - 31.566.544.24 C 0 2.564.674.15 34.131.218.39 C
União
4 5 2 1 307 Transferéncias de Recursos do SUS 31.566.544.24 C 0. 2.564.674.15 34.131.218,39 C
---, 2.1.4 Transferéncias Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 2.619.480.04 C 0 434.927,00 3.054.407.04 C
,.2.1 4.06 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 2.619.480,04 C 0. 434.927.00 3.054.407.04 C
Repasse Fundo aFund()
4.5.2.4 Outras Transferéncias 836.396,00 C 0, 0,00 836.396,00 C
4.52 4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 836.396.00 C 0 0 0,00 836.396.00 C
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 1.306,10 C 0, 0 0,00 1.306,10 C
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 1.306,10 C 0, 0 0,00 1.306,10 C
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 1.306,10 C 0, 0 0,00 1.306,10 C
464 1 1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 1.306,10 C
374.060642060
0, 0,00 1.306.10 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento - 58.945.684, 23,611.995,09 409,394311,456
. ......
5.2 Orçamento Aprovado 358.030.394,07 D 58.945.664, 5 23.611.995,06 393.364,063,460
5.2.1 Previsão da Receita 50.422.964,040 16.733.489, 6.000.000,00 61.156.453,06 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 50.422.964,040 0.00 0,00 50.422.964,040
5.2 1 1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 50.422.964,04 D 0,01 0,00 50.422.964.04 D
5.2.1.2 Alteração da Previsão da Receita 0,00 16.733.489, 6.000.000,00 10.733.489,02 D
5 2.1.2 1 Previsão Adicional da Receita 0,00 16.733.489.1 0,00 16,733489,020
5 2.1.2 1 01 Reestimativa 6.1 0.00 16733.489,' 0,00 16.733.489.020
521.2.9 (-) Anulação da Previsão da Receita 6.1 0,00 0, 'O 6.000.000.00 6 000.000 00 C
6.2.2 Fixação da Despesa 307.607.430,030 42.212.175 17.611.995,06 332.207.610,400
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 158.971.219,45 D 23.610.884 12.115.442,49 170.466.661,94 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 125,363,369.000 0.'" 0,00 125.363.369,00 D
5 2 2.1 1 01 Credito Inicial 7.1 125.363.369,000 0 i , 0,00 125.363369.000
5 2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 77,997.420.000 11.805.442 • ,.,•
1I
0.00 89.802 862,49 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 73.747.420.00 D 11.805.442 41
i
0,00 85.552.862,490
5.2.2.1.2 02 Crédito Adicional - Especial 4250.000,00 D 0 08
111
0.00 4.250.000.00 D
--5.2.2.1.2.02.01 Créditos Especiais Abertos 8.2 4250.000,000 0 0! 0,00 4.250.000,00 D
2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 11.805.442 • !
,...
1
11.805.442,49 0,00
o.2 2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 16.733.489,020 0 i! 0.00
I:
16.733.489.020
5 2.2.1 303 Anulação de Dotação 8.2 61.263.930.980 11.805.442 .i 0,00 73.069.373,47 D
5 2 2.1.3 99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 77.997.420.00 C 0 IF 11.805.442,49 89.802.862.49 C
5.2.2 1.9 CancelamentoiRemanejamento de Dotação 44.389.569.55 C 0 , 310.000,00 44.699.569,55 C
5 2.2.1 9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8 2 44389.569,55 C 0 I 310,000.00 44699.589,55 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 148.636.210,58 D 18.601.29,- • 5.496.552,57 161.740.948,46 D
52291 Pré-Empenhos da Despesa 9.401,347.870 1.393.53 194.888,90 10,599.996,750
5 2.2.9.1.01 Pre-Empenhos Emitidos 7.2 12.411.185,70D 1.393.53 , 0,00 13.804.723.48 D
522 9.1 03 Anulação de Pré-Empenho 7.2 3.009.837,83 C II I ii 194.888,90 3.204.726.73 C
5.2.2 92 Empenhos por Emissão 139.234.862.71 0 17.207.75 5.301.663,67 151.140.951,71 D
5229201 Execução da Despesa por Notada Empenho 139.234.862,71 D 17.207.75 . ;, ' 5.301.663,67 151 140.961.71 D
5 2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 158.726.199,23 D 17.207.75 . . ' 0,00 175.933.951,90 D
5.2.2.9.2.01 03 (-)Anulacao de Empenhos 11 19.491.336.52 C I I / 5.301.663,67 24.793.000,19 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 16.030.247,990 .0,00 16.030.247,990
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 6.003.118,340 • 0,00 6.003.118,340
5.3.1.1 Rootom A Pegar nat. Procossados Inseritos 9.2 4.901.711.930 0,00 4.901.711,930
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 1.101.406,41 D 0,00
li
1.101.406,41 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 10.027.129,650 , . 0,00 10.027.129,650
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 6.320.342,24 D , . 0,00 6.320.342,24 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 3.706.787,41 D , i i 0,00 3.706.787,41 D
6 Controles da Execução do Planejamentoe Orçamento 374,060442,06O , 105.844.97 , 141.178.648,56 409,394.311,45 C
6.2 Execução do Orçamento 358.030.394,07 C 105.748.97 141.082.648,56 393.364.063,46 C
6.2.1 Execução da Receita 50.422.964,04 C 9.092.2- • • • 19.825.737,46 61.156.453,06 C
5.2.1.1 Receita a Realizar 5 14.710.963,10 C 9.092.24,'16.733.489,02 22.352.203,68 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 35.712.000,94 C 3.092.248,44 38.804.249,38 C
5.2.2 Execução da Despesa 307.607.430,03 C 96.656.738, ,, 121.256.911,10 332.207.610,40 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 158.971.219,45 C 57.784.010,969.279.453,08 170.466.661,94 C
622 1.1 Died*, Disponivel 7.1 17 261.472,10 C 18.911.297, 5 17.990.457,71 16.340.639.36 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2025
Exercício de 2025
Acito SALDO
ACREDITO FINAL
26
27.2
27.2
27.2
7.2
7.2
28
29
16
15
14
16
17
14
16
15
17
121
12.1
27 'I
51.5
51,5
68,5
74.6
48,6
45.2
20,1
51.5
51.5
0.0
37.989.368.5
37.989 368.5
20.964.874,6
16.782. 48.
241.' 45.2
96.000,0
1.000,0
00,0
00,0
0,0
0,0
863.
883.
37.989.
20.964.
16.782.
241
38.872.'
883.
883.
0.
00,
00,
0,
0,
0.00
61.838.950,
8.035.635,
0,
0,
0
0.
8.035.635,
8.035.635,
8.035.635,
0.
5.885.390
0.
2.150.244.
38.045.456,
15.447.729
15.447.729
7.929.146
6.016.000
1.502.582
22.597.726
22.597.726
22.597.726
11.805.442
10.792.284
15.755.858
00
00
o
o
o
o
15.663.211
15.663.211
95.1
95.,
15.883.211
92.64
92.64
132.218.17
22.354.0
6 2.2 1.2
6.2 2 1.2.02
6.2.2.1.3
52.2.1.3.01
6.2.2.1 3.03
5.22 1 3.04
6.2.2.9
6 2 2.9.1
6 2.2.9 1 01
6.2.2.9.1.02
6.2.2 9.2
6.2.2 9.2.01
6 2.29.2 01.01
6.2 2 9.2 01 03
62.2.92.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.9
1 9 9
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
6.3.2.9
6.3 2 9.9
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1 3.1
7 11 3.1.02
71.1.3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7 1 2 3 1
7 1.2.3 1.01
7 1 2.3.1 02
7 1 2.3 1 03
7.1 2.3.1.04
7.2
7.2.1
7.2.1.1
721.1 1
1.2
.2.1.1.3
17.2.2
7.2.2.1
7 2.2.1.1
7 2 2 1.1.01
7.221 102
7.9
7.9.1
7.9.1.2
791.2.1
7.9.5
7.9.5.1
7.9.5 1.1
7.9.6
7.9.6.1
7 9 6 7 1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.1
7.9.9.3
8
8.1
8.1.1
8.1.1.3
8.1 1 3 1
8 11 3 1 02
Credito Indisponivel
CreditoPre-Empenhado
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio
Restos a Pagar Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controls da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinarios
Recursos Vinculados
Recursos Extraorgamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
,Outros Controles
Responsabilidade por Valores. Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titules e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCICIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECiFICOS - EDUCAÇÃO
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
2.474.884.64 C
2.474.884,64 C
139.234.862,71 C
25.464.344.22 C
6.977.908,02 C
106792610.470
148.636.210,58 C
9.401.347.87 C
2.474.884.64 C
6.926.463.23 C
139.234.862,71 C
139.234.862.71 C
25.464.344,22 C
6.977 908,02 C
106.792.610.470
16.030.247,99 C
6.003.118,34 C
1.336.272,51 C
72.735,14 C
1.515.075,57 C
3.079.035,12 C
3.079.035,12 C
10.027.129,65 C
1.578.627,76 D
5.284.109,07 C
6.320.342,24 C
1.306,10 C
1.306.10 C
577.3395,250
64.116.595,52
7.591.281,190
7.591.281,19 D
7591.281.190
6.637.733.180
953 548,01 D
56.524.314,33 D
56.524.314,33 D
56524.314.330
19.000.000
35 422.076.95 D
95.11581 C
21178.356.190
382.774.341,81 D
137.450.158,68 D
137.450.158,68 D
280.051.567,37 C
351.588.294.370
65.913.431,680
245.324.183,13 D
245.324.183,13 D
245.324.183,13 D
158.971.219.45 D
86.352.963,68 D
130.646.457,92 0
27.555,39 D
27.555,39 D
27.555.39 D
606.531,14 D
606.531,14 D
606.531,14 D
129.800.766,48 0
113.770.518,49 D
113 770 518.49 D
16.030.247,99 D
110.604,91 D
83.049,52 D
27.655,39 D
577.435.395,25 C
64.115.595,52 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281.190
6.637.733 18 C
1.393.537.78 L.906.7.7,U.0/ L.
1.393.537,78 2.985 070.87 C
49.895.457,59 151.140.951.71 C
18.046 134.95 22.545.604,49 C
15.904 956,28 6.100.115.66 C
1594.4.366,36 122 495.231.56 C
51.977.458,02 161.740.948,46 C
2.082.000,43 10.599.996.75 C
1.393 537.78 2.985.070,87 C
688.462,65 7.614.925,88 C
49.895.457,59 151.140.951,71 C
49.895.457.59 151 140.951,710
18.046.134,95 22.545.604.49 C
15.904.956.28 6.100.115.66 C
15.944.366,36 122.495.231.56 C
96.000,00 16.030.247,99 C
1.000,00 6.003.118,34 C
500,00 1.336.272,51 C
0,00 72.235,14 C
0,00 1.515.075,57 C
500,00 3.079.535,12 C
500.00 3.079.535.12 C
95.000,00 10.027.129,65 C
0,00 1.673.627,76 D
95.000,00 5.379.109,07 C
0,00 6.320.342,24 C
0,00 1.306,10 C
0.00 1.306,10 C
1.220.751,37 63&05t594,03
0,00 72.151.231,04 D
0,00 7.591.281,190
0,00 7.591.281,19 0
0.00 7.591.281,190
0,00 6637733,180
0.00 953.548.01 O
0,00 64.559.949,85 D
0,00 64.559.949,85 D
0.00 64.559.949.85
0,00 19000,000
0,00 41.307,467.83 D
0.00 95.118.81 C
0,00 23.328.600,83 D
382.369,09 420.437.429,050
72.369,09 152.825.519,17 D
72.369,09 152.825.519,17 D
0,00 272.122.420.54 C
0,00 357 604.294,72 D
72.369,09 67.343.644.99 D
310.000,00 267.611.909,88 D
310.000,00 267.611.909,88 D
310.000.00 267.611.909.88 D
310.000,00 170.466 661.94 D
0,00 97.145,247,940
838.382,28 145.462.933,94 13
0,00 27.555,39 D
0,00 27.555,39 D
0.00 27 555,39 D
0,00 606.531,14 D
0,00 606.531,14 D
0.00 606.531140
838.382,28 144.625.595,21 D
838.382,28 128.595.347,22 D
838 382.28 125.595.347.220
0,00 16.030.247,99 D
0,00 203.252,20 D
0,00 175.696,81 D
0,00 27.555,39 D
192.834.378,71 638.051.594,03 C
30.389.684,65 72.151.231,04 C
0,00 7.591.281,19 C
0,00 7.591.281,19 C
0,00 7.591.281,190
0,00 6637,733.18 C
GeoSTAP - PMNIANGARATIBA Página 9 de 11
, C Itis Balancete
FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
de Verificação
g t
.
,.8 E)..,-.4`... •g\
lil• ...' , '
..7., i
1 iel / kt!* 4. ,
,
4. SO Exercido de 2025
4, r••••!...^...^.
Filtro: Período: Novembro/2025
, ULOS cc IND. SALDO MOVIM.NTACAO SALDO
S.F. INICIAL A DÉBITO ACREDITO FINAL
. 8 1 1.3.1.02.01 Em Execução 25 6.637.733.18 C 0.0. 0.00 6 637.733,18 C
8.1 1 3.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 C 0,0' 0,00 953.548.01 C
8 1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 953.548.01 C 0,06 0,00 953.548.01 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 56.524.314,33 C 22.354.049,1 30.389.684,65 64.559.949,85 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 56.524.314,33 C 22.364.049,1, 30.389.684,65 64.559.949,85 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 56.524.314,33 C 22.354.049.1 g 30.389.684.65 64.559.949.85 C
8 1 2.3.1.01 Contratos de Seguros 19.000,00 C 0.01 0,00 19.000.00 C
8.1.2.3 1.01.01 A Executar 25 19.000,00 C 0,06 0.00 19.000.00 C
8.1 23,1 02 Contratos de Serviços 35.422.076.95 C 22.025.128,5, 27.910.519.40 41.307.467.83 C
6 1 2.11 02.01 A Executar 25 19.925.899.54 C 18.904.278.9' 9.006.240,47 10.027.861.08 C
8 1 2.3.1 0202 . Executados 25 15.496.177,41 C 3.120.849 :. 18.904.278.93 31 279.606.75 C
8 1 2.3 1 03 Contratos de Aluguéis 95.118.81 D 34.763.1v 34.763,09 95.118,810
8.1 2.3.1.03.01 A Executar 25 425.176,52 D 34.763 4 :. 0,00 459.939.610
512.31.0302 Executados 25 330.057,71 C 0,'. 34.763.09 364.820.80 C
8 1 2.3 1 04 Contratos de Fornecimento de Bens 21.178356.19C 294.157 "0 2.444.402,16 23.328.600.83 C
8.1 2.3.1.04.01 A Executar 25 19.925.526,66 C 294.157 - 2.150.244.64 21.781.613.78 C
8 1.2.3 1 04.02 Executados 25 1.252.829.53 C 0. 10 294.157,52 1.546.987.05 C
8.2 Execução da Administração Financeira 382.774.341,81 C 92.743.636, 130.406.724,13 420.437.429,05 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 137.450.156,68 C 56.794.432 72.169.792,97 152.825.519,17 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 137.450.158,68 C 56.794.432, 72.169.792,97 152.825.519,17 C
1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 35.509.907.240 17.207.752 :7 19.247.310,85 33470.349.060
1 1 1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 35509.907.240 17.207.752 19.247.310,85 33.470.349.06 D
c..2 11.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 26.800.616,73 C 20.965.374 : g• 18.046.634,95 23.881.877.00 C
Empenho
8.2.1.1 2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 26.800.616,73 C 20.965.374 18.046.634,95 23.881.877.00 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 20.614.372,68 C 18.379.559;ii 17.407.538,68 19.642.351.50 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
82.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 11.792.357,64 C 16.878.248 ;P 15.904.956,28 10.819.065,28 C
8 2.1.1 302 Comprometida por Retenções e Consignações 1 8.815.911,07 C 1.498.276.'. 1.497.977,21 8.815.611.65 C
8.2 1 1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 6.103,97 C 3.034 • 4.605,19 7.674.57 C
8.2 1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 125.545.076.51 C 241.745 • 17.468.308,49 142.771.639,73 C
8.2 11 4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1 113.591.795.11 C 241.745 • 16.039,366,36 129.389.416.20 C
8.2 1 1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 11.953.281,40 C 0 1 1 428.942,13 13.382.223.53 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 245.324.183,13 C 35.949.204 58.236.931,16 267.611.909,88 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 245.324.183,13 C 35.949.204 58.236.931,16 267.611.909,88 C
8.2 2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 245.324.183,13 C 35.949.204 58.236.931,16 267.611.909.88 C
82.2 1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 158.971.219.45 C 25.096.305 36.591.748,16 170.466.661,94 C
8.2.2 1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 17.261.472,10 C 18.911.290 • 17.990.457.71 16.340.639.36 C
Utilizer I
8.2 2 11.01 02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 141.709.747.35 C 6.185.015 • 18.601.290,45 154.126.022.58 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias 86.352.963.68 C 10.852.898 21.645.18100 97.145.247.94 C
Financeiras a Receber
8 2.2.1 1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 2.182.093,06 C 10.852.898 7 10.792.284,26 2.121.478.58 C
8.2.2.1 1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 84.170.870,62 C 0 I 10.852.898.74 95.023.769.36 C
8.9 Outros Controles 130.545.457,92 C 17.120.493 • h 32.037.969,93 145.462.933,94 C
"2.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 27.555,39 C 0 ... 0,00 27.555,39 C
4.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 27.555,39 C O il 0,00 27.555,39 C
Bens
8.9.1 2.1 Execução de Adiantamentos! Suprimentos de Fundos Concedidos 27.555,39 C I 8 0,00 27.555.39 C
8.9 1 2 1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 15.555.39 C I. I I. 0,00 15.555,39 C
89 1.2.1 03 Adiantamentos Aprovados 12.000,00 C I,'' , 0,00 12.000,00 C
8,9.5 CONTROLES DO RPPS 606.531,14 C i i i 0,00 606.531,14 C
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 606.531,14 C 0,00 606.531,14 C
8 9 5.1 1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -VALOR JUSTO 606.531.14 C 0.00 606.531.14 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 129.800.766,48 C 17.120.49 ' 31.945.322,64 144.625.595,21 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 113.770.518,49 C 17.024.49 31.849.322,64 128.595.347,22 C
Nota de Empenho
59611 Empenhos Liquidados 6.977.908,02 C 16.782.74 15.904.956,28 6.100.115.66 C
8 9 6 1 1.01 Empenhos Liquidados 14 11.762,381.08C 15.944. - • 15.904.956.28 11,722.971,00C
8.9.6 11.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 4.784.473.060 838.38 0,00 5.622.855,34 D
8.96.1 2 Pagamento de Empenhos Liquidados 106.792.610,47 C 241.74','' 15.944.366,36 122.495.231.56 C
596 1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 106.792.610.47 C 241.74 15.944.366,36 122.495.231,56 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Oraamencarlas de aAereielee 16.020.247,00 C 06.00.. . 96.000.00 16.030.247.99 C
Anteriores
8 9.6.2 1 Restos a Pagar Processado 10.027.129,65 C 95000.11 95.000.00 10.027.129.65 C
8 9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 4.741.714,48 C 95.00 0,00 4.646.714.48 C
895.2,1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 92 5.284.109.07 C 95.000.00 5.379.109,07 C
8 9 6 2.1 03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 1.306,10 C o • 0.00 1.306.10 C
836.2.2 Restos a Pagar não Processado 6.003.118.34 C 1.001 • 1.000.00 6.003.118.34 C
8.9 6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 1.336.272,51 C 501 0 500,00 1.336.272.51 C
8.9 5 2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 72.735,14 C 501 0 0,00 72.235.14 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 1.515.075.57 C I (:) 0.00 1.515.075.57 C
8.9 6 2.2 04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 3.079.035,12 C I. 0 500,00 3 079.535.12 C
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 110.604,91 C i 0 92.647,29 203.252,20 C
8.9.9.1 CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCAÇÃO 83.049,52 C ,0 92.647,29 175.696,81 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 10 de 11
Pagina 11 de 11
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DOS REPASSES VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA A
APLICAÇÃO NO ENSINO
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
C iC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
83.049.52 C
18 83.049.52 C
27.555,39 C
19 15.555,39 C
20 12.000.00 C
MOVIN ENTACAO
A CREDITO
92.647,29
92.647,29
0,00
0,00
0,00
408.011.394,22
SALDO
FINAL
175.696,81 C
175.696.81 C
27.555,39 C
15.555.39 C
12.000,00 C
Filtro: Período: Novembro/2025
uru LOS
RESUMO
A DEBITO
0.1
0.1
0,1
0,1
0.1
408.011.394.22
8.9 9 1 1
8 9 9.1 1.01
8.9.9.3
9 9 3 1
8 9 9 3 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
15.702.621,09
0,00
1.428.942,13
95.000,00
17.226.563,22
14.508.711,25
0,00
31.735.274,47
125.545.076,51
17.226.563,22
142.771.639,73
10.053.879,44
0,00
10.053.879,44
152.825.519,17
CAIXA DA DESPESA
01/11/2025 a 28/11/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 3.092.248,44
Transferências Recebidas 10.852.898,74
Receitas Extra Orçamentárias 1.430.213,31
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00
Total das Receitas 15.375.360,49
Retiradas Bancárias 16.359.913,98
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 31.735.274,47
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 131.731.901,94
Receitas do Período 15.375.360,49
Total das Receitas 147.107.262,43
Saldo Inicial do Exercício 5.718.256,74
Tesouraria 0,00
Bancos 5.718.256,74
Total do Balancete da Receita 152.825.519,17
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Anterior
0,00 0,00 0,00
736,52 6,65 0,00
0,00 0,00 0,00
451,17 3,70 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
11.905.08217
2.601.68488
2.601.686,85
745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.508.711,25 16.359.913,98
10.141621,23 9.727.46275
10.142621,23 9.722.462,75
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Di 18,0,44
3. 6845,33
8.845,33
745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
743,17 0,00
0,00 0,00
454,87 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o
Disponível
10.053.879,44
3.016.845,33
3.016.845,33
745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743,17
0,00
454,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417.836,05
0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CONTAS BANCARIAS
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri
50869 00113836-0110044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
50/374
50896
00113836-0110049-8
00113836-0110049-8
50903 00113836-0110049-8
Banco do Brasil- SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAV
10049-8
B2ACO do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Saida- UBS
Bdo Brasil-Rend.Apik.Impiant.Unidades
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constradlos da
Acad.Sa6de
B.do Brasil-Rend.de
Aplic.Incent.Constr.POlosAced
Bodo Brasii-ENSConvenente II - 163562-2
B.do Brasil-ENSConvenente II -Arnie./
163562-2
B.do Brasil-ENSOONVENE4TE/16.619-7
Brio Brasil-ENSCONVENENTE-AplicaOlo/
16.619-7
BANCO IX) BRASIL - FNSCONVENENTEC/C
17641-9
Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPR05ATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10040.8
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Saúde-• UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constrpálos da
Ocad.Sa6de
B.do Brasil-Rend.de
Aplic.Incent.Constr.POlosAced
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/
19488-3
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/
19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/
19489-1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1,1.50
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,0 0
1.1.1.1.1.50 622.441,04 847.272,01 1.051.877,00 i 17.836
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
,Ar7.40,,_'''
50936 00113836-0113264-0
50939 00113836-0113264-0
50935 00113836-0113296-9
50938 00113836-0113296-9
54703 00113836-0116356-2
54704 00113836-0116356-2
53264 00113836-0116619-7
53265 00113836-0116619-7
56443 00113836-0117641-9
03880 00113836-9110044-7
43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049-8
43464 00113836-9110049-8
43471 00113836-9110049-8
43504 00113836-9113264-0
43507 00113836-9113264-0
43503 00113836-9113296-9
43506 00113836-9113296-9
60268 00113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA -123 I Telefone: I CNP): 1
FMSM I lucia helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 30/12/2025 16:36:04
fr4TCIPA, _ c
4.)
Pagina 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/11/2025 a 28/11/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas -Atua Pendente Disponivel
00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL - APUC. EMS INVEST SUS/ 1.1.1.1.1.50
19489-1
00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL - EMS INVEST S4JS/3836-9 1.1.1.1.1.19
- 19489-1APLIC
00113836-91194891-0 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19
19489-1
1041887-01624001-4 Cate Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19
1041887-01624001-4 Cato Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19
1041887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50
1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50
1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENS8LGE5/624.00393 1.1.1.1.1.19
1041887-01624003-0 Caixa Econ.-Aplic.ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50
1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19
1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50
1041887-01624004-6 Cabia Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50
1041887-01629004-9 Caixa EconômicaMAC 1.1.1.1.1.19
1041887-01624004-9 CatoEconomic?- Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50
1041887-01624004-9 Cabo Econamica -MAC 1.1.1.1.1.19
1041887-01624005-7 Caixa Economica Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50
1041887-0100624005-7 Caixa Economica - Vigilancia Sanitaria 1.1.1.1.1.19
1041887-01624005-7 Caixa Economica -BLVGS Apkação. 1.1.1.1.1.50
1041887-01624006-5 Caba Econiimica - FNSBUNV 1.1.1.1.1.19
1041887-01624006-5 Caba Econômica • ENSBLINV 1.1.1.1.1.19
1041887-01624006-8 CaixaEarn.-Rend.Aplic.ENSBUNV 1.1.1.1.1.50
1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBUNV 1.1.1.1.1.50
1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.50
Bas.Saúde Aplic
1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.19
Saúde
1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atençao Espec.em 1.1.1.1.1.50
Aplic
1041887-01624024-3 CANA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50
624024-3
1041887-01624024-3 CAVA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVANC/C 1.1.1.1.1.50
624024-3- Aplic.
1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AC6E E SERV. 1.1.1.1.1.19
PUBL. C/C 624035-9
1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACÕE E SERV. 1.1.1.1.1.19
PUBL.APLIC C/C 624035-9
1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19
1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1,1.50
1041887-016240001-4 Caixa EconomIca • A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50
23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19
23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGA4ENTO/660-2 1.1.1.1.1.50
APLIC
23710886-91816-8 BRADESCO RT/816-8 1.1.1.1.1.19
23710886-916677-0 Bradesco -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19
23710886-916677-0 Rencl.de aplicação -Royalties 1.1.1.1.1.19
23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-66T/-0 1.1.1.1.1.19
23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19
23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3Pet-II 1.1.1.1.1.19
23710886-918930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAI-11 1.1.1.1.1.50
23710886-918930-3 Bradesco - -8930-3 1.1.1.1.1.19
23710886-918930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicaçâo - 8930-3 1.1.1.1.1.50
23710886-9110080-3 Bradesco -CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19
23710886-9110080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50
23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50
23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS E517xDUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19
23710886-9110081-1 Bradesco - Rend.Aplic. 888 1.1.1.1.1.50
23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50
23710886-9110991-6 Bradesco • Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19
23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19
23710886-9 11099 1-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Dlabetes 1.1.1.1.1.50
23710886-9110991-6 Bradesco - 1nsumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19
23710886-9110991-6 Bradesco - lnsumos para Dlabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19
RendAplic
23710886-9110044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONAMO)
23710886-910023496-6 Bradesco -Sarno/ 23496-6 1.1.1.1.1.19
23710886-910023496-6 Bradesco SAMU / 23496-6 Aplicaçâo 1.1.1.1.1.19
23710886-9124016-8 Bradesco PrognEst.FinancAtencao 1.1.1.1.1.19
Saúde-Co Financiamento
23710886-9124016-8 Bradesco - PrognEst.Financ.Atençao Prim.a 1.1.1.1.1.50
Sande-Co Financiamento VIC
2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APL1C 1.1.1.1.1.50
2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ES17,DUAL
2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19
2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50
15001002- Rece/tm deImpost*,e de Tronsferfinda de Impostos - Saúde
0,00
19.302,44
0,00
0,00
0,00
0,00
1.064,63
0,00
0,00
0,00
377,59
14,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86,07
0,00
0,00
0,00
13,59
70,26
0,00
69,87
0,00
632,59
0,00
304,31
0,00
6.412,56
1.376,30
4.666,46
151.398,87
12,22
0,00
0,00
2.587,06
61.534,16
0,00
0,00
1,00
6.709,06
0,00
0,00
31.299,78
0,00
0,00
96.356,67
0,00
0,00
0,00
1,00
1.023.619,31
0,00
1,00
96.832,28
130.002,00
36.396,61
250.001,00
5,35
99.390,26
0.00
0,00
158,13
0,00
0,00
0,00
0,00
9,10
0,00
0,00
0,00
5,46
0,130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,74
0,00
0,00
0,00
0,09
0,61
0,00
0,60
0,00
5,40
0,00
2,60
0,00
89,01
22,93
0,00
7.931.620,72
0,00
0,00
0,00
9.518,43
355.736,31
0,00
0,00
0,00
59,53
0,00
0,00
250.278,76
0,00
0,00
855,09
0,00
0,00
0,00
0,00
444.538,93
o,00
0,00
170.181,75
0,00
2.192,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.666,46
7.334.420,21
0,00
0,00
0,00
0,00
355.190,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415.548,22
0,00
0,00
183.888,05
130.002,00
1.869,57
250.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.460,57
0,00
0,00
0,00
0,00
1.073,73
0,00
0,00
0,00
383,05
14,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86,81
0,00
0,00
0,00
13,68
70,87
0,00
70,47
0,00
637,99
0,00
306,91
0,00
6.501,57
1.399,23
0,00
98.599,38
12,22
0,00
0,00
12.105,49
62.080,23
0,00
0,00
1,00
6.768,59
0,00
0,00
281.578,54
0,00
0,00
97.211,76
0,03
0,00
0,00
1,00
1 0_2.610,02
0,00
1,00
83.125,98
0,00
36.719,61
0,00
5,35
99.390,26
0,00
0,00 0,00
0,00 19.460,57
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.073,73
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 383,05
0,00 14,79
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 86,81
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 13,68
0,00 70,87
0,00 0,00
0,00 70,47
0,00 0,00
0,00 637,99
0,00 0,00
0,00 306,91
0,00 0,00
0,00 6.501,57
0,00 1.399,23
0,00 0,00
0,00 748.599,38
0,00 12,22
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 12.105,49
0,00 62.080,23
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 6.768,59
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 281.578,54
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 97.211,76
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 1.052.610,02
Poo 0,0o
0,00 1,00
0,00 83.125,98
0,00 0,00
0,00 136.835,88
0,00 36.719,61
0,00 0,00
0,00 5,35
0,00 49.390,26
0,00 0,00
60271
62945
62944
43511
50943
43518
50950
44728
44734
50959
50960
50951
43513
43519
50945
43520
50947
50952
43525
50957
43526
50958
51287
51547
51548
56440
56441
57727
57731
57725
57726
50949
50851
56460
50853
43423
43424
50856
50857
43505
43508
50937
50940
43500
43509
50941
43501
43521
50953
43510
43523
43524
50942
50955
62046
60192
60193
60194
60195
56461
50932
50933
50956
6.773,77 130.062,11 0,00 136.835,88
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIE3A -12.1 I Telefone: I CNPJ: 12.349.225
FMSM Imo helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 30/12/2025 16:36:04
37-
,..0/7614111r
1 Prk
I SACM:
-J
Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Boletim Caixa
•
°O Rio ‘3`
1C1/3"4
V9.
9;.-721/ 1
0,00
0,00
,32
0,00
0,00
1.61.058,03
0,00
1.0
42,91
0,00
288,18
043,30
45,11
0,03
60,17
0,00
0,00
0,00
i66 578,36
3.696.530,40
0,00
1.184056,89
0,00
69 322,29
0,00
248,57
0,00
1657,29
0,00
21 226,43
0,00
9 478,81
609,16
417,28
0,00
129,08
0,00
0,00
0,00
2. 1 384,60
24652,32
0,00
20 652,32
254,57
254,57
21119411,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
933948,36
0,00
463 691,90
0,00
105,29
0,00
430 560,76
Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio
Aplicação
Emenda parlamentar n°40540018 - Custeio
Emenda parlamentar 00 40540018 - Custeio
-VON*
Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta
Complexidade
Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta
Complexidade - Aplicação
Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e
Alta Complexidade
Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e
Ma Complexidade - Aplicação
Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e
Ma Complexidade
Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e
Alta Complexidade - Aplicação
Emenda 27780002 (Áureo Ribeiro) Media
e Alta Complexidade
Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) • Media
e Alta Complexidade - Aplicação
Emenda 37240002FMS(Marcos Soares)MAC
Emenda 37240002FMS(Marcos Soares)
Vicar*
Entenda 44110002(LucianoVieira) - Media
e Ma Complexidade
Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media
e Alta Complexidade - Aplicação
Emenda Parlamentar 32680002
Emenda Parlamentar 32680002 Aplkação
Emenda 50410002 - Media e Alta
Complexidade(MAC)
Emenda 50410002 - Media e Alta
Complexidade(MAC)- Aplicação
TIP- INVEST SUS
CEF - INVEST SUS-Rendimentos 1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
FMSM I loco helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 30/12/2025 16:36:04 , Pagina 3 de 4
7'..Y.Z.1 ALINICIP1‘;_ ,.. ci SAtt;:.
lli IZIL.14. 1) ..' -
cv:-R1 0`..:14.-: it:,
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/
01/11/2025 a 28/11/2025
Conta
STN.1002 - IdenUficagio dais despises OM Kam e serviips púbileos de saúde
62955 1041887-01624009-0 Cauca Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.19
Bas.Satide Ai:ilk
GOVERNOS FEDERAL- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ikiideciiii-iiiTti:
300.0023 - PAB
62948 1041887-01624038-3 (IF - (*X0 de Custeio- Aplic - c/c 1.1.1.1.1.50
6240938-3
300.0223. ATENÇÃO BÁSICA
62975 00113836-9128310-X Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção
primariaSaud
62976 00113836-9128310-X Emenda 2397002 (Hugo Leal) • atenção 1.1.1.1.1.50
prenaria - ap6cação
62979 00113836-9128308-8 Emenda 37240001 (Marcos Soares)- 1.1.1.1.1.19
atensta primeria
62980 00113836-9128308-8 Emenda 37240001 (Marcos Soares) - 1.1.1.1.1.50
apkas6o
62977 00113836-9128309-6 Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção 1.1.1.1.1.19
primaria
62978 00113836-9128309-6 Emenda 15040001 (Julio topes)- Aplicação 1.1.1.1.1.50
62991 00113836-9128311-8 EmendaFMSn°39300001 (Carlos Jordy) 1.1.1.1.1.19
62992 00113836-9128311-8 EmendaFMSno 39300001 (Carlos 3ordY) 1.1.1.1.1.50
Aplicação
62997 00113836-9128670-2 Emenda 50410001- Ateção Primaria 1.1.1.1.1.19
62998 00113836-9128670-2 Emenda 50410001 -Atari&Primaria(MAC) 1.1.1.1.1.50
-,, - Aplicação
63001 00113836-9128729-6 Emenda 6806003- Aterição Primarla -FMS
63002 00113836-9128729-6 Emenda 6006063- Atenção Primaria-FMSAPlicaCão
300.0224- Média e Ma Complexidade Ambulatorial e No6thalar
62969 00113836-9127362-7 Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio 1.1.1.1.1.19
62970 00113836-9(27362-7
62973 00113836-9127363-5
62974 00113836-9127363-5
62985 00113836-9128316-9
62986 00113836-9128316-9
62983 00113836-9128317-7
62984 00113836-9128317-7
62981 00113836-9128335-5
62982 00113836-9128335-5
62989 00113836-9128336-3
62990 00113836-9128336-3
62995 00113836-9128337-1
62996 00113836-9128337-1
62987 00113836-9128353-3
62988 00113836-9128353-3
62993 00113836-9128394-0
62994 00113836-9128394-0
62999 00113836-9128783-0
63000 00113836-9128783-0
300.02213 - Gestic) do SUS
62951 1041887-01624039-1
62952 1041887-01624039-1
300.2105- PAB Rim
62947 1041887-01624038-3 CEF - Bloco deCuster.)- c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19
GOVERNO FEDERAL:pulp" De ESTRUTURAÇÃO BLI -COS -
300.0030- EmendaPad.50410007 - Estniturar,fio de rede ATB
63003 00113836-9128921-3 EmendaPad.50410007- Estruturação da 1.1.1.1.1.19
rede ATE
63004 00113836-9128921-3 Emenda Parl. 50410007- EstruturaçãO da 1.1.1.1.1.50
retieAIS
300.0031 - Emenda Parl. 92190025- Estrutur66 de rede de serviços de AtençÃo
Primada
63005 00113836-9128334-7 Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da 1.1.1.1.1.19
rwdo AT.
63006 00113836-9128334-7 EmendaPad.92190025- Estruturar* da 1.1.1.1.1.50
rede ATB - Aplicação
300.2124- Investimento-ImplairLda AuSas e Serv.de Saúde
62964 00113836-9127609-X EmendaFNSEstruturação
62965 00113836-9127609-X EmendaENSEstruturação Aplicação
62953 00113836-9117641-9 EMS- FNSCONVENENTE
62954 00113836-9117641-9 FMS- FNSOONVENENTE -Investment°
62971 00113836-9127361-9 Emenda parlamentar no 43110004 -
Investimento
62972 00113836-9127361-9 Emenda parlamentar no 43110004 -
Investimento - Aplicação
Anterior Dep&sitos Retiradas Atual
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
8.352.788,79 1.054.107,04 4.098.400,51
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.820.079,57 1.019.378,97 2.248.400,51
0,00 0,00 0,00
44,74 0,37 0,00
0,00 0,00 0,00
59,68 0,49 0,00
0,00 0,00 0,00
42,56 0,35 0,00
0,00 0,00 0,00
1.019.932,59 8.355,59 0,00
0,00 0,00 0,00
1.800.000,00 8.069,04 1.512.025,74
0,00 0,00 0,00
0,00 1.002.953,13 736.374,77
5.511.976,91 34,553,49 1.850.000,00
0,00 0,00 0,00
1.174.435,56 9.621,33 0,00
0,00 0,00 0,00
167.946,42 1.375,87 0,00
0,00 0,00 0,00
246,55 2,02 0,00
0,00 0,00 0,00
1.643,82 13,47 0,00
0,00 0,00 0,00
21.053,95 172,48 0,00
0,00 0,00 0,00
293.077,83 2.400,98 0,00
0,00 0,00 0,00
1.752.253,44 4.355,72 1.750.000,00
0,00 0,00 0,00
413,89 3,39 0,00
0,00 0,00 0,00
100.905,45 223,63 100.000,00
0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 16.384,60 0,00
20.477,74 174,58 0,00
0,00 0,00 0,00
20.477,74 174,58 0,00
254,57 0,00 0,00
254,57 0,00 0,00
926.359,34 7.589,02 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
926.359,34 7.589,02 0,00
0,00 0,00 0,00
459.924,06 3.767,84 0,00
0,00 0,00 0,00
104,43 0,86 0,00
0,00 0,00 0,00
427.062,14 3.498,62 0,00
Pendente Disponivel
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.308.495,32
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.591.058,03
0,00 0,00
0,00 45,11
0,00 0,00
0,00 60,17
0,00 0,00
0,00 42,91
0,00 0,00
0,00 1.028.288,18
0,00 0,00
0,00 296.043,30
0,00 0,00
0,00 266.578,36
0,00 3.696.530,40
0,00 0,00
0,00 1.184.056,89
0,00 0,00
0,00 169.322,29
0,00 0,00
0,00 248,57
0,00 0,00
0,00 1.657,29
0,00 0,00
0,00 21.226,43
0,00 0,00
0,00 295.478,81
0,00 0,00
0,00 6.609,16
0,00 0,00
0,00 417,28
0,00 0,00
0,00 1.129,08
0,00 0,00
0,00 2.016.384,60
0,00 20.652,32
0,00 0,00
0,00 20.652,32
0,00 254,57
0,00 254,57
0,00 933.948,36
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 933.948,36
0,00 0,00
0,00 463.691,90
0,00 0,00
0,00 105,29
0,00 0,00
0,00 430.560,76
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
Movimentação das Contas de Caixa e Santos
Anterior Depósitos Retiradas
4C t l'
cc ,s
..2. Xj
Disponivel
01/11/2025 a 28/11/2025
62962 00113836-9127608-1 EmendaFNSEstruturação 1.1.1.1.1.19
62966 00113836-9127608-1 EmendaFNSEstruturação • Aplicação 1.1.1.1.1.50
16050000 Assistant:1s finanergra daUnlit,deatMada a complarnantarain ao pagamento
dosManssaladahs nara ornfiedenah da aarannwoan,
300.0029 Outros Convinios Faderais
62960 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.19
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.50
18350000- ROYALTIESDO PETROLE0 EGASDATUAL VINCULADOS A SAUDE -Letn°
12.1156 / 2013 - TIECUTMCK 00 EXERCICTOCORRENTE
000.0001 - GERAL
62949 00113836-9122444-8 BB -Pre-sal - Saúde 1.1.1.1.1.19
62950 00113836-9122444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCI CIO
000.6107 -RoyaltiesEstado
62956 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19
62957 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS RECURSOS DO mad=cORRETTE
000.0157 - Royakies - Minério
62958 00113836-9124602-6 88- RoyaltiesMinério Saúde
62959 00113836-9124602-6 88- RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.268,71 321,70 0,00 33590,41 0,00 39.590,41
102,58 729.32498 731.056,45 1.628,89 0,00 -1.629,89
102,58 729.324,98 731359,45 1629,89 0,00 -1.629,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102,58 729.324,98 731.056,45 - 1.628,89 0,00 1.628,89
23.518,98 2.514.449,41 1.742.366,71 601,68 0,00 795.601,68
23.518,98 2.514.449,41 1.742.36471 S601,68 0,00 795.601,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.518,98 2.514.449,41 1.742.366,71 295 601,68 0,00 795.601,68
0,00 040 400 400 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625,63 60.619,57 60.627,56 617,64 0,00 617,64
625,63 60.619,57 60.627,56 617,64 0,00 617,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625,63 60.619,57 60.627,56 517,64 0,00 617,64
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
11.905.08417 14.508711,25 18359913,98 10.05,379.44 0,00 10.053.879,44
LuTCPVienes Rosa
Subsecretarta de Tesourana
Cõettgo: 82006
AriR Nunes
Con ,
,
‘1,1
cktjtit2 1,(Aglru (1 1-11- r.2,
Oc,
'
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-3V
FMSM I lucia helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 30/12/2025 16:36:04 Pagina 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,
Conciliação Bancária em 30/11/2025
, nice: 237 ACJencia 0886-9 Conta: 660-2
56460 !Conta 6,2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ' e de Recurso
; RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 4.r..i.cação 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração tioS saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 748.599,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 17.998,51
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 302.551,82
Saldo do extrato bancário na data 464.046,07
Relação dos ntovinterstos•nilocoactliados .
Ficha Data Iseadiariia Doca cOa4,
03 - Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
56460 30/05/2025 00074364
56460 31/10/2025 00082614 o
56460 28/11/2025 00084955
PACTO LUCAS MAlA MAO EFETUADO MARCO E AS
pagamento não efettualo Nino/25
pagamwrttos riao afetados novembro
Valor
17.998,51
1079712
1.404.15
5 79724
302.551,82
71 83
75.295.30
227.183.59
04 - Retiradas do extrato bancário ndo localizadas na contabilidade
56460 31/01/2024 001349356 0 31,08.301110e0 31/0123
56460 31/10/2025 00082617
56460 28/11/2025 00084967
- pai Riolitto Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Tesoureiro (a)
LucfacArgietla ROSS
SA.P,Seae0112 (!t Tesosana
5 200.5
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNRI: 12.34 0001-37
FMSM Página 1 de
Base de
Cálculo IRRF (R$)
8,97
Valor
em (10)
••••
3.588,35
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
aD DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
02/12/2025
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2025 a 30/11/2025
31/10/2025 - 2,4387763
28/11/2025 - 2,4604186
LI .1 ilr•-•
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNIDJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +0,89%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
88.991,85
Quantidade
de Cotas
37.631,55970
IOF -
Total de
Aplicações
371.830,78 151.125,00776
IOF -
Total de
Resgates
227,29 96,11283
IOF -
Redução Cotas
IOF -
IOF Provisão
IOF -
ER sj ZOF
Provisão
IOF -
Saldo Atual 460.595,34 188.660,45463
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=727878388631729921
IOF -
Rendimentodo
Yids 14,22 8,97
Ub:i0 bancu D Ubu I"
s
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
I (R$) Cálculo IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Brade.sco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações eInfo awes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por na.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicialjsf?CTRL=727878388631729921
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
veli Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
r
I 6 -2 - Migtacao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESO • 6 - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso SIN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
7 4.-T •
- I / I
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
06;11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004728/2025 - Receita: 000997/2025 (Recebimento de receita)
06/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004729/2025 - Receita: 000998/2025 (Recebimento de receita)
06/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004730/2025 - Receita: 000999/2025 (Recebimento de receita)
07/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004435/2025 - Pagamento: 002564/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004436/2025 - Pagamento: 002565/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004437/2025 - Pagamento: 002566/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004438/2025 - Pagamento: 002567/2025 (Pagamento)
07111/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004439/2025 - Pagamento: 002568/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004440/2025 - Pagamento: 002569/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004441/2025 - Pagamento: 002570/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004442/2025- Pagamento: 002571/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento; 00004443/2025 - Pagamento: 002572/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004444/2025 - Pagamento: 002573/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004445/2025 - Pagamento: 002574/2025 (Pagamento)
07/11/ 2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004446/2025 - Pagamento: 002575/2025 (Pagamento)
'.1/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004447/2025 - Pagamento: 002576/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004448/2025 - Pagamento' 002577/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004449/2025 - Pagamento: 002578/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004450/2025 - Pagamento: 002579/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004451/2025 - Pagamento: 002580/2025 (Pagamento)
07/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005039/2025- Receita: 001071/2025 (Recebimento de receita)
J.z/11/2025 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001.22)
Lançamento: 00004258/2025 - Pagamento: 002462/2025 (Pagamento)
12/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005040/2025 - Receita: 001072/2025 (Recebimento de receita)
13/11/2025 PAGAMENTO PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004317/2025 - Pagamento: 002486/2025 (Pagamento)
14/11/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004318/2025 - Pagamento: 002487/2025 (Pagamento)
14/11/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004319/2025 - Pagamento: 002488/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
mento Saldo
151.398,87
189.129,67 340.528,54
1.372.084,97 1.712.613,51
220.129,39 1.932.742,90
•3.533,03 1.929.209,87
-181,89 1.929.027,98
-3.676,02 1.925.351,96
-195,63 1.925.156,33
-973,87 1.924.182,46
.299,87 1.923.882,59
-14.350,09 1.909.532,50
-131.546,65 1.777.985,85
-18.004,56 1.759.980,99
-215,24 1.759.765,75
-771.191,00 988.574,75
.6.453,84 982.120,91
-265.408,30 716.712,61
.2.367,53 714.345,08
• 8.349,00 705.996,08
-327.136,67 378.859,41
-227,70 378.631,71
220.129,39 598.761,10
-203.627,89 395.133,21
203.627,89 598.761,10
-198.673,50 400.087,60
19.910,43 300.177,17
-6.656,76 293.620,41
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 euvw`i Exercido de 2025
/Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENT0/66' 0-2 IC/c: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migtatao
• Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOL RO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
; Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
14/11/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004320/2025 - Pagamento: 002489/2025 (Pagamento)
14/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005041/2025 - Receita: 001073/2025 (Recebimento de receita)
17/11/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004335/2025 - Pagamento: 002504/2025 (Pagamento)
17/11/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000942812)
Lançamento: 00004336/2025 - Pagamento: 002505/2025 (Pagamento)
17/11/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004337/2025 - Pagamento: 002506/2025 (Pagamento)
19/11/2025 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- MPS(00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00004411/2025 - Pagamento: 002556/2025 (Pagamento)
1/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00004417/2025 - Pagamento: 002562/2025 (Pagamento)
19/11/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS(00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00004418/2025 - Pagamento: 002563/2025 (Pagamento)
19/11/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00004485/2025 - Pagamento: 002603/2025 (Pagamento)
19/11/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00004486/2025 - Pagamento: 002604/2025 (Pagamento)
19/11/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00004489/2025 - Pagamento: 002607/2025 (Pagamento)
19/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005060/2025 - Receita: 001092/2025 (Recebimento de receita)
19/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005061/2025 - Receita: 001093/2025 (Recebimento de receita)
19/11/2025 DEPOSITO PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005063/2025 - Receita: 001095/2025 (Recebimento de receita)
19/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005064/2025 - Receita: 001096/2025 (Recebimento de receita)
25/11/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004471/2025 - Pagamento: 002597/2025 (Pagamento)
25%11/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004472/2025 - Pagamento: 002598/2025 (Pagamento)
25/11/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004473/2025 - Pagamento: 002599/2025 (Pagamento)
25/11/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004474/2025 - Pagamento: 002600/2025 (Pagamento)
25/11/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004475/2025 - Pagamento: 002601/2025 (Pagamento)
26/11/2025 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00004487/2025 - Pagamento: 002605/2025 (Pagamento)
26/11/2025 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00004767/2025 - Pagamento: 002777/2025 (Pagamento)
26/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005069/2025 - Receita: 001101/2025 (Recebimento de receita)
27/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005070/2025 - Receita: 001102/2025 (Recebimento de receita)
27/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005071/2025- Receita: 001103/2025 (Recebimento de receita)
28/11/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00004615/2025 - Pagamento: 002660/2025 (Pagamento)
Movimento Saldo
-49.289,21 244.331,20
198.673,50 443.004,70
441.233,45
141/7 440.391,78
-421.67 439.970,11
-103.363,33 336.606,78
-294.652,23 41.954,55
-99.299,78 -57.345,23
-10.623.66 -68.166,89
-141,00 .66.310,79
-32.117.07 -100.427,86
1.302,22 -99.125,64
103.363,33 4.237,69
99.299,78 103.537,47
294.652,23 398.189,70
383.524,44
-183.14 383.341,30
-113,85 383.227,45
-:377.75 382.853,67
-408,65 382.444,82
-300.7:33,15 81.711,67
-5.954.51 75.757,16
300.733,15 376.490,31
1.000.000,00 1.376.490,31
3.723.014,52 5.099.504,83
-9.97)1,00 5.089.528,83
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercido de 2025
14(-43„,
,,
42-• ,00 >CI
•sv•
rçltilkonTrtE114 4.rigaMtojila DJ 4 ITet.11; i
i Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURD - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
!Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
!Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
6 -2 - Mtgracao
Data Documento Docto. Especificação
28/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004642/2025 - Pagamento: 002685/2025 (Pagamento)
28;11/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00004643/2025 - Pagamento: 002686/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEPURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004644/2025 - Pagamento: 002687/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004645/2025 - Pagamento: 002688/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004646/2025 - Pagamento: 002689/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004647/2025 - Pagamento: 002690/2025 (Pagamento)
.1/ 2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004648/2025 - Pagamento: 002691/2025 (Pagamento)
28(11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004649/2025 - Pagamento: 002692/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004650/2025 • Pagamento: 002693/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004651/2025 - Pagamento: 002694/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-118A (00000000000000042812)
Lançamento: 00004652/2025 - Pagamento: 002695/2025 (Pagamento)
28/1112025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004653/2025 - Pagamento: 002696/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00004655/2025 - Pagamento: 002698/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004656/2025 - Pagamento: 002699/2025 (Pagamento)
78/11/2025 FOLHA PREFE1TJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004657/2025 - Pagamento: 002700/2025 (Pagamento)
---'-'11/2()26 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004658/2025 - Pagamento: 002701/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000100042812)
Lançamento: 00004659/2025 - Pagamento: 002702/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004660/2025 - Pagamento: 002703/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEI`URA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000008000000042812)
Lançamento: 00004661/2025 - Pagamento: 002704/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLH A PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004662/2025 - Pagamento: 002705/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004663/2025 - Pagamento: 002706/2025 (pagamento)
28111/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lancamento: 00004664/2025 - Pagamento: 002707/2025 (Pagamento)
28" i 1/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004666/2025 - Pagamento: 002709/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA ' VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00004667/2025 - Pagamento: 002710/2025 (Pagamento)
26/11/2025 1:aft; PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA11BA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004668/2025 - Pagamento: 002711/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004569/2025 • Pagamento: 002712/2025 (Pagamento)
'melt° Saldo
-1.616.480,38 3.473.048,45
-14.496,00 3.458.552,45
.8.788,91 3.449.763,54
-51619.64 3.397.143,88
-210.777.10 3.186.366,69
-11.507,64 3.174.769,05
-654,00 3.174.115,05
4.453.68 3.169.661,17
-.64.196,68 3.105.464,49
• 42.10 3.105.422,33
.3,716.14 3.101.706,19
3.100.908,19
3.091.308,19
-836.747,74 2.254.560,33
63.,.00 2.252.725,67
2.247.954,24
-1.737,07 2.246.217,21
-391,f6 2.245.825,56
2.245.559,56
-5 6118,03 2.239.871,53
/0.211V,: 2.183.859,63
2.179.071,10
-12:/7.205.5/, 941.805,24
• 00 926.637,24
9i) 925.039,25
-1.007,31 924.031,94
Mo
Página 3 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOL R ) - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecuçSo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
-770.56 923.261,38
-342,00 922.919,38
-2.957.56 919.961,82
-17o.843,12 743.118,70
814,22 743.932,92
4.666,46 748.599,38
Total dos Depósitos: 7.931.620,72 Total oas Retiradas: 7.334.420,21
Página 4 Gei.oSIAP - PMN1ANGARATIBA
'Fidta: 56460 C nta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004670/2025 - Pagamento: 002713/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004671/2025 - Pagamento: 002714/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004672/2025 - Pagamento: 002715/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004673/2025- Pagamento: 002716/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004996/2025 - Receita: 001028/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005134/2025 - Movimento Bancário: 000054/2025 (Transferinda bancaria)
28/11/2025 FOLHA
28/11/2025 FOLHA
28/11/2025 FOLHA
28/11/2025 FOLHA
28/11/2025 DEPOSITO
28/11/2025 DEPOSITO
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
c" el`
cc c• 5,' g,
2 -I .t.
.z.
•
Exercicio de 2025
62.080,23
0,00
0,00
5.000,00
13.899,24
53.180,99
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
'taker ,'237 Agência 0886-9 Conta: 6677-0
50857 ! Conta 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties- Rend.de aplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - orite de Recurso 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Aptiração•dos saidosaintibeii-e, ''
300.2 100 - RECURSOSDCTESOURO - RT
Relação dos movimentos não conciliados
Fldta Data Panda/Ida DectO '11°.ficevin DataComp;Histórtth
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50857 28/11/2025 00084974 ,es nviera não efetuado em novembro
04. Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2024 00049362 0 2021 e 01, 07 e 052022
50857 31/07/2025 00377422 0
50857 30/09/2025 00080697 0
50857 28/11/2025 C0384976 0
..s Valor, •
5.000,00
5.000.00
13.399,24
8.15505
555.90
0.01
5.078.28
,
L.LA:,-IsieFigitdois Rosa respureira
•
atscretanaoe TOSOUraft8
aeo'• 82003
An RiardO-Nunes
Corttador
CRC: 0561910-8/RJ
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNI33: 12.34 .
FMSM
25/0001-37
Página 1 de
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
ON?)da Empresa:
Conta:
Data da emissão;
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948m001-12
CD DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
02/12/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2025 a 30/11/2025
31/10/2025 - 2,4387763
28/11/2025 - 2,4604186
Rentabilidade
no rt.:Es: +0,89%
Itens
Said° Antenor
Valor
Principal (R$)
49.299,40
Quantidade
de Cotas
21.614,61116
Valor
em (R$)
52.713,20
Renda Base de
I (R$) Cálculo IRRF (R$)
.413,80
IRRF (RS) - 'OF -
Tote de
Aplicações
IOF -
'Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
P7OViSãO
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
5a/do Atual
IOF -
49.299,40 21.614,61116
IRRF (R$
53.180,99 3.881,59
httpsliwww.ne12.bradesconetempresa.b.bdibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=727878388631729921
Renda Base de
I (R$) Cálculo IRRF (R$)
0A1C I Pqz
CrO
4
7,79
Demais telefones
consulte osite
Fale conosco
coes.
na.
oanco tsraueseu JIM
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
IRRF (R$)
Rendimento do
:vïês
IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Aiô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamagoes eInfo
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por
(.)6::3(
:tens
IOF -
IOF -
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
httos://www.ne12.bradesconetempresa. b. br/ibpjtelain icial/pag ina I nicial.jsf?CTRL=727878388631729921 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
O c)i
-4/
Ne) Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
-Sam: 50857 IConta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - liend.de aplicação C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOL R( - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
06/11/2025 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LIDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004135/2025 - Pagamento: 002355/2025 (Pagamento)
DROGARIA PONTOFARMA MED LIDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004136/2025 - Pagamento: 002356/2025 (Pagamento)
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LIDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004137/2025 - Pagamento: 002357/2025 (Pagamento)
DROGARIA PONTOFARMA MED LIDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004138/2025 - Pagamento: 002358/2025 (Pagamento)
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LIDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004139/2025 - Pagamento: 002359/2025 (Pagamento)
DROGARIA PONTOFARMA MED LIDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004140/2025 - Pagamento: 002360/2025 (Pagamento)
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LIDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004141/2025 - Pagamento: 002361/2025 (Pagamento)
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LIDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004142/2025 - Pagamento: 002362/2025 (Pagamento)
DROGARIA PONTOFARMA MED LIDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004143/2025 - Pagamento: 002363/2025 (Pagamento)
DROGARIA PONTOFARMA MED LIDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004144/2025 - Pagamento: 002364/2025 (Pagamento)
DROGARIA PONTOFARMA MED LIDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004145/2025 - Pagamento: 002365/2025 (Pagamento)
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LIDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004146/2025 - Pagamento: 002366/2025 (Pagamento)
CAMILO PORTO TEODORO (123.729.337-52)
Lançamento: 00004152/2025 - Pagamento: 002372/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004153/2025 - Pagamento: 002373/2025 (Pagamento)
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LIDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004158/2025 - Pagamento: 002374/2025 (Pagamento)
JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15)
Lançamento: 00004161/2025 - Pagamento: 002375/2025 (Pagamento)
PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004163/2025 - Pagamento: 002376/2025 (Pagamento)
JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80)
Lançamento: 00004168/2025 - Pagamento: 002377/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004169/2025 - Pagamento: 002378/2025 (Pagamento)
SCHULTER DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIDA (07.177.878/0001-46)
Lançamento: 00004170/2025 - Pagamento: 002379/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004171/2025 - Pagamento: 002380/2025 (Pagamento)
REGINALD() FERREIRA PIMENTEL (027.952.047-62)
Lançamento: 00004173/2025 - Pagamento: 002382/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004174/2025- Pagamento: 002383/2025 (Pagamento)
HUMBERTOANTONIO DA COSTA (920.124.937-34)
Lançamento: 00004175/2025 - Pagamento: 002384/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004176/2025 - Pagamento: 002385/2025 (Pagamento)
GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00)
Lançamento: 00004177/2025 - Pagamento: 002386/2025 (Pagamento)
Movimento Saldo
61.534,16
-3.296,43 58.237,73
-469,71 57.768,02
-637,85 57.130,17
-1.815,75 55.314,42
-1.742,52 51.571,90
-1.440,00 50.131,90
-3.189,38 46.942,52
-2.246,46 44.696,06
-730,17 43.965,89
•1.360,62 42.605,27
.745,59 41.859,38
-396,05 41.463,33
.4.545,11 36.918,22
.470,58 36.447,64
-330,26 36.117,38
-5.269.04 30.848,34
-745,17 30.103,17
-7.215,07 22.888,10
• I.-183,33 21.404,77
-6.023,81 15.380,96
-303,72 15.077,24
•1.409,49 11.667,75
-137.95 11.529,80
-5.299,22 6.230,58
-756,62 5.473,96
-6.190,29 -716.33
Pagina 1
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
$ ,1/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 IRRF
06/11/2025 PAGAMENTO
1/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/ 2025 PAGAMENTO
06/11/2025 IRRF
06/11/2025 PAGAMENTO
06/11/2025 IRRF
06/11/2025 PAGAMENTO
GeoSIAP - PmmANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
otlICIP44
ori° Rio õe'''
o cc ç;' (•"A
< 77z, >•
o
tee \
Exercido de 2025
Clia:'.508S7 Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migrocao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
06/11/2025 IRRF PREFEM1RA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004178/2025 - Pagamento: 002387/2025 (Pagamento)
06/11/2025 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15)
Lançamento: 00004179/2025 - Pagamento: 002388/2025 (Pagamento)
06/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004180/2025 - Pagamento: 002389/2025 (Pagamento)
06/11/2025 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68)
Lançamento: 00004181/2025 - Pagamento: 002390/2025 (Pagamento)
06/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004182/2025 - Pagamento: 002391/2025 (Pagamento)
06/11/2025 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇAC E CONSTRUÇÃO LIDA ME (13.426.327/0001-71)
Lançamento: 00004183/2025 - Pagamento: 002392/2025 (Pagamento)
Co, :1/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004184/2025 - Pagamento: 002393/2025 (Pagamento)
06/111202.5 PAGAMENTO EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46)
Lançamento: 00004190/2025 - Pagamento: 032394/2025 (Pagamento)
06/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004191/2025 - Pagamento: 002395/2025 (Pagamento)
06/11/2025 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40310.180/0001-10)
Lançamento: 00004192/2025 - Pagamento: 002396/2025 (Pagamento)
OCV i1/2025 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004193/2025 - Pagamento: 002397/2025 (Pagamento)
06/11/2025 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LIDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004194/2025 - Pagamento: 002398/2025 (Pagamento)
01.,11/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004195/2025 - Pagamento: 002399/2025 (Pagamento)
05/:1/2025 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004196/2025 - Pagamento: 002400/2025 (Pagamento)
00/1112025 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LIDA (40.71.0.180/0001-10)
Lançamento: 00004197/2025 - Pagamento: 002401/2025 (Pagamento)
'/ 1/202/i PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS FiOSPITALAFtES LTDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004198/2025 - Pagamento: 002402/2025 (Pagamento)
06/11/202S PAGAMENTO EDUARDO VALERIO CRAVO NASCIMENTO (013.742.197-46)
Lançamento: 0000-1199/2025 - Pagamento: 002403/2025 (Pagamento)
06/II/2025 PAGAMENTO DROGARIA PONT OFARMA MED LTDA 51.213.474/0601-52)
Lançamento: 00004211/2025 - Pagamento: 002415/2025 (Pagamento)
06/ 1/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.136.310/0001-59)
Lançamento: 00004712/2025 - Receita: 000981/2025 (Recebimento de receita)
'16/11/2025 DEPOSITC.' PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.038.310/0001-59)
Lançamento: 00004713/2025 - Receita: 000982/2025 (Recebimento de receita)
06/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004714/2025 - Receita: 000983/2025 (Recebimento de receita)
96/11/2025 - DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004715/2025 - Receita: 000954/2025 (Recebtmentc de receita)
06/11/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138_110/0001-59)
Lançamento: 00064716/2025 - Receita: 000985/2025 (Recebimento de receita)
01/11/2625 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004717/2025 - Receita: 000986/2025 (Receoimento derotate)
06/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004718/2025 - Receita: 000987/2025 (Recebimento de receita)
06/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00004719/2025 • Receita: 000988/2025 (Recebimento de receita)
- PMMANGARATIBA
Netmento Saldo
-1.094.62 310,95
-5.431; 44
-179.51 -5.610,95
.5,124.54 •11.333,79
•12
.5.115,53 70;38
-257,57 , 17.626,35
•3.286.43 •20.914,80
..116,24 -21.011,04
-418,65 71.44965
-"1.014,71 •24 464,40
-37.1.15 -2-1.635,55
-25.781..39
-1.376,49 -27.157,88
-1.961.5/ 29.12F,45
-148.10 -29.27,1,15
-31.1:954,1
7.284,91 -24.611.),49
2.296,17
3.402,69
5.015,69
3.547.44 -10.348,50
6.055,84 -4.292.66
5.374,50 1.081,84
6.642,90 7.724,74
páginaT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
itha:508.57 Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicaçãoIC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS
Complemento da Fonte de RecursoSTN
.Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESO
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
: 0000 - Execugào sem CO para Fontes Obrigatórias
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
D - RT
Data Documento Docto. Especificação 1.N:cement° Saldo
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
Ob/11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
C6/:1/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/ 2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/2025 DEPOSITO
06/11/2020 DEPOSITO
05/1.112II25 DEPOSITO
OS/11/2025 DEPOSITO
06/11/2225 DEPOSITO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004720/2025 - Receita: 000989/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004721/2025 - Receita: 000990/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 60004722/2025 - Receita: 000991/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004724/2025 - Receita: 000993/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004725/2025 - Receita: 000994/2025 (Recebimento de receita)
PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004726/2025 - Receita: 000995/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/6001-59)
Lançamento: 00005015/2025 - Receita: 001047/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005016/2025 - Receita: 001048/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005017/2025 - Receita: 001049/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005018/2025 - Receita: 001050/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005020/2025 - Receita: 001052/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005021/2025 - Receita: 001053/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005022/2025 - Receita: 001054/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005023/2025 - Receita: 001055/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005024/2025 - Receita; 001056/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3:0/0001-59)
Lançamento: 00005025/2025 - Receita: 001057/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005026/2025 - Receita: 001058/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005027/2025 - Receita: 001059/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005028/2025 - Receita: 001060/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005029/2025 - Receita: 001061/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005030/2025 - Receita: 001062/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lanc..mento: 00005031/2025 - Receita: 001063/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 000050322025 Receita: 001064/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005033/2025 - Receita: 001065/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005034/2025 - Receita: 001066/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005035/2025 - Receita: 00106712025 (Recebimento de receita)
3.800,00 11.524,74
6.014,21 17.538,95
8.698,40 26.237,35
6.327,53 32.564,88
325,08 32.889,96
330,26 33.220,22
148,70 33.368,92
2.246,46 35.615,38
3.742,52 39.357,90
3.189,38 42.547,28
1.440,00 43.987,28
542,90 44.530,18
1.815,84 46.346,02
1.360,62 47.706,64
396,05 48.102,69
745,89 48.848,58
730,17 49.578,75
1.967,57 51.54632
1.376,49 52.922,81
4.023,42 56.946,23
171,15 57.117,38
1.145,84 58.263,22
3.0:4,71 61.277,93
419,65 61 696,58
3.296,43 84.993.01
637,85 65.630,86
Pagina 3 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Ficha: 508.57 1Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties- Rend.de aplicação 1C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Mig
ii
racao
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
‘1. '
SOU - RT Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TE
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento DoC10. Especificação
06/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005036/2025 - Receita: 001068/2025 (Recebimento de receita)
06/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005138/2025 - Receita: 001107/2025 (Recebimento de receita)
07/11/2025 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004253/2025 - Pagamento: 002457/2025 (Pagamento)
18/11/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00004376/2025 - Pagamento: 002522/2025 (Pagamento)
18/11/2025 IRRF PREFErrURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004377/2025 - Pagamento: 002523/2025 (Pagamento)
18/11/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00004392/2025 - Pagamento: 002538/2025 (Pagamento)
18/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004393/2025- Pagamento: 002539/2025 (Pagamento)
18/11/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00004394/2025- Pagamento: 002540/2025 (Pagamento)
18/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004395/2025 - Pagamento: 002541/2025 (Pagamento)
18/11/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00004396/2025 - Pagamento: 002542/2025 (Pagamento)
18/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004397/2025 - Pagamento: 002543/2025 (Pagamento)
18/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005043/2025 - Receita: 001075/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005044/2025 - Receita: 001076/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005045/2025 - Receita: 001077/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005046/2025 - Receita: 001078/2025 (Recebimento de receita)
--- '1l/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005047/2025 - Receita: 001079/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005049/2025 - Receita: 001081/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005050/2025 - Receita: 001082/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005051/2025 - Receita: 001083/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO PREFEM1RA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005052/2025 - Receita: 001084/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005053/2025 - Receita: 001085/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005054/2025 - Receita: 001086/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005055/2025 - Receita: 001087/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005056/2025 - Receita: 001088/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005057/2025 - Receita: 001089/2025 (Recebimento de receita)
19/11/2025 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004399/2025 - Pagamento: 002544/2025 (Pagamento)
ento Saldo
174,56 65.805,42
469,71 66.275,13
-174.56 66.100,57
-4.443.04 61.657,53
.53,96 61.603,57
-2.642,70 58.960,87
-32.13 58.928,77
-9.188,85 49.739,92
-111,60 49.628,32
-6.895,75 42.732,57
-83.75 42.648,82
3.762,15 46.410,97
24.264,54 70.675,51
552,96 71.228,47
1.118,61 72.347,08
32.352,72 104.699,80
1.152,81 105.852,61
883,74 106.736,35
1.035,36 107.771,71
107,04 107.878,75
265,08 108.143,83
2.674,80 110.818,63
6.979,50 117.798,13
4.497,00 122.295,13
9.300,45 131.595,58
-893,74 130.711,84
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4
.1‘c,1 I' A L 1)(<,
0 e)
ov
473 jjd1J Z
C4
Data Documento Docto. Especificação
19/11/2025 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004400/2025 - Pagamento: 002545/2025 (Pagamento)
19/11/2025
19/11/2025
19/11/2025
19/11/2025
19/11/ 2025
:411/2025
19/11/2025
19/11/2025
19/11/2025
19/11/2025
19/11/2025
19/11/2025
19/11/2025
24/11/2025
----`k5/11/2025
25/11/2025
25/11/2025
26/11/ 2025
26/11/ 2025
26/11/2025
27/11/ 2025
27/11/2025
27/11/2025
28/11/2025
28/11/2025
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004401/2025 - Pagamento: 002546/2025 (Pagamento)
DROGARIA PONTOFARMA MED LIDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004402/2025 - Pagamento: 002547/2025 (Pagamento)
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004403/2025 - Pagamento: 002548/2025 (Pagamento)
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004404/2025 - Pagamento: 002549/2025 (Pagamento)
DROGARIA PONTOFARMA MED LIDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004405/2025 - Pagamento: 002550/2025 (Pagamento)
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004406/2025 - Pagamento: 002551/2025 (Pagamento)
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004407/2025 - Pagamento: 002552/2025 (Pagamento)
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004408/2025 - Pagamento: 002553/2025 (Pagamento)
JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43)
Lançamento: 00004409/2025 - Pagamento: 002554/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004410/2025 - Pagamento: 002555/2025 (Pagamento)
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004412/2025 - Pagamento: 002557/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005058/2025 - Receita: 001090/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005059/2025 - Receita: 001091/2025 (Recebimento de receita)
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004466/2025 - Pagamento: 002592/2025 (Pagamento)
COMERCIAL FOODCHEF LIDA (31.877.082/0001-80)
Lançamento: 00004469/2025 - Pagamento: 002595/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004470/2025 - Pagamento: 002596/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005065/2025 - Receita: 001097/2025 (Recebimento de receita)
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LIDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004488/2025 - Pagamento: 002606/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005067/2025 - Receita: 001099/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005068/2025 - Receita: 001100/2025 (Recebimento de receita)
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004493/2025 - Pagamento: 002611/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005072/2025 - Receita: 001104/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005073/2025 - Receita: 001105/2025 (Recebimento de receita)
RIVIERARIO - MULTISERVICOS LIDA (43.094.407/0001-38)
Lançamento: 00004497/2025 - Pagamento: 002615/2025 (Pagamento)
155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004498/2025 - Pagamento: 002616/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
1RRF
DEPOSITO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: S013.57 Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties- Rend.de aplicação C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - M gracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOJR0 - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
tioidmento Saldo
-107,04
-265,08
•1,035,36
-1.152,61
-32.357.72
•1.118,61
-552,96
-24.264,54
-883,74
-3.591,16
-170,99
-1,299,60
883,74
1.299,60
-47,99
-56.198,00
-652,56
56.880,56
-3.079,19
3.079,19
262,44
-929,85
4.815,85
929,85
-95.000,00
-5.000,00
130.604,80
130.339,72
129.304,36
128.151,55
95.798,83
94.680,22
94.127,26
69.862,72
68.978,98
65.387,82
65.216,83
63.917,23
64.800,97
66.100,57
66.052,58
9.854,58
9.172,02
66.052,58
62.973,39
66.052,58
66.315,02
65.385,17
70.201,02
71.130,87
-23.369,13
-28.869,13
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PAgina 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
‘cha:50857 1Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação C/C: 237 I 0886-9 I 6677-O- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS 0,0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TI
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
SO U . 4 RT
Data Documento Docto. Especificação
28/11/2025 DEPOSITO
28/11/2025 DEPOSITO
28/11/2025 PAGAMENTO
May mento Saldo
467,79
100.000,00
-9.518 43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005001/2025 - Receita: 001033/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005074/2025- Receita: 001106/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005137/2025- Movimento Bancário: 000057/2025 (Transferência bancária)
• 28 401,34
71.598,66
62.080,23
Total dosDepósitos: 355.736,31 Iota as Retiradas: 355.190;24
GeoSIAP Pagina 6
-PMMANGARATIBA
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
,Kri Ria7rdo Runes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
jei.strlapélena R058
sittc
;
cfstana
-" r,ourtra de-7.- urana
C>b$ii S231)'5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
rIC0: 237 Agência 0886-9 Conta: 6677-0
;Eicria. 50856 Conta 16.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IIVIPOSTOS - Fonte de Recurso. I !RECURSOS DOEXERCIC(O CORRENTE
Apuração dos saldos contabeise do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
•
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARAT1BA - RJ I Telefone:I CNPJ: 12.349.225,
FMSM
0001-37
Página 1 de 1
12.105,49
0,00
0,00
0,00
0,00
12.105,49
Agência Conta
00886 ; 0006677-0
2.587,06
886037
886048
886093
886199
886248
886278
886302
886307
886325
886360
886411
886412
886424
886448
886450
886473
886505
886506
886580
886602
886663
886672
886711
886712
606753
850788
886823
886862
886888
886894
886912
886919
174,56 -
3.800,00 •
730,17
396,05 •
6.327,53 -
637,85 /
542,90
6.642,90
148,70
3.296,43
330,26
1.360,62
3.402,69
418,65
6.055,84
1.376,49 -
3.189,38
6.014,21 •
1.145,84
3.742,52
745,89
8.698,40
325,08
3.014,71
1.967,57
7.284,91
2.246,46 --
4.023,42
2.296,17
1.815,84 --
171,15
469,71
2.761,62
6.561,62
7.291,79
7.687,84
14.015,37
14.653,22
15.196,12
21.839,02
21.987,72
25.284,15
25.614,41
26.975,03
30.377,72
30.796,37
36.852,21
38.228,70
41.418,08
47.432,29
48.578,13
52.320,65
53.066,54
61.764,94
62.090,02
65.104,73
67.072,30
74.357,21
76.603,67
80.627,09
82.923,26
84.739,10
84.910,25
85.379,96
brad esco
notempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE j CNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/12/2025 - 13h07
Total Disponível (R$)
65.311,72
F.xtrato de: Ag: 886 1 CC: 0006677-0 I Entre 01/11/2025 e 30/11/2025
Total (R$)
65.311,72
Date
31/10/2025 SALDOANTERIOR
06/11/2023 TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PAM CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANS!: CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
-1!.AN5F CC PARACC Pa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARACC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.)
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DEMANGARA?
TRANS', CCPARACC PJ
DRFFFTTI IRA MI INTrTPAI flF MANnARAT
Lançamento Dcto.
Lançamento
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886927 5.374,50
TRANSF CCPARACC P3
•R"
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886937 5.015,69
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886960 3.547,44
TRANS': CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886990 1.440,00 ,
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.MARCELODEANDRADEM 1783917
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. glaucia dossantosd 1783966
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.MARCELODEANDRADEM 1783968
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DESTRICARDOLOGON DA SIL 2065459
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. GIOVANINA DA SILVEIR 2065468
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA 2065470
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Reginaldo Ferreira P 2065471
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.HUMBERTOANTONIO DA 2065487
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. Shulter do Brasil em 2065562
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. JOSE MAURICIO LOPES 2065563
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001
FACTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5953001
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1 5954001
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5955001
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5955001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5956001
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5957001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5957001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5957001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PACTOELETRONICOTRIBUTO 5958001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC P3 886917
CAMILO PORTOTEODORO
-7-RANsF CcPARACC P3 2068485
JORGEDA SILVA PACHECO
TRANSECCPARACC P) 6757044
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
TRANSF CCPARACC P3 6757045
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
TRANSF CCPARACC P.) 6757267
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
TRANSF CCPARACC P3 6757269
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
TRANSF CCPARACC P.3 6757271
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
TRANSIT- CCPARACC P3 6757278
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
TRANSECCPARACC PO
FARMABESMATERIAIS HOSPITALARES
TPANISF CC PAPA CC P3
DROGARIAPONTOFARMA MED LTDA
TRANSF CCPARACC P3
DROGARIAPONTOFARMA MED LTDA
TRANSF CCPARACC P3
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
TRANSF ccPARACC P3
DROGARIAPONTOFARMA MED LTDA
TRANSF CCPARACC P3
FARMABESMATERIAIS HOSPITALARES
TRANSF CCPARACC P3
DROGARIAPONTOFARMA MED LTDA
TRANSF CCPARACC P3
ND (ICA DT A DrIN 117
-1CA DM A Mr,
i
-rrNA
7.4ta. Dcto. Cream) (it)
5757279
675744
6757465
6757476
6757529
6757530
6757618
6757622
CIP A
dIUU kiS,p)
1 86,45
6 190,29
2 296,17
620,49
5.724,84
5.116,53
340949
5.299,22
61)23,81
-; 215,07
-470,58
137,95
-116,24
.918,06
-:.. 094,62
-:...483,33
-756,62
-257,97
-303,72
-745,17
-179,51
-4.545,11
-5.269,04
-171,15
1.145,84
-1.440,00
-3.189,38
-3.742,52
-745,89
-396,05
-469,71
-3.296,43
-137649
-3.014,71
-418,65
-1.360,62
-1.815,75
90.754,46
95.770,15
99.317,59
100.757,59
97.471,14
91.280,85
88.984,68
85.364,19
79.639,35
74.522,82
71.113,33
65.814,11
59.790,30
52.575,23
52.104,65
51.966,70
51.850,46
50.932,40
49.837,78
48.354,45
47.597,83
47.339,86
47.036,14
46.290,97
46.111,46
41.566,35
36.297,31
36.126,16
34.980,32
33.540,32
30.350,94
26.608,42
25.862,53
25.466,48
24.996,77
21.700,34
20.323,85
17.309,14
16.890,49
15.529,87
13.714,12
uemto K
6757706
6757873
6757874
6757876
6757900
6757901
6757187
6757131
886145
886259
886316
886498
886510
886540
886573
886697
886705
886712
886835
886898
886907
886931
7991974
7992008
7992010
7992043
5951001
886041
886348
8544935
5952001
5955001
5956001
5958001
6757197
6757199
6757201
6757203
6757206
6757207
6757210
1.118,61
1.035,36
552,96
2.674,80
9.300,45
883,74
24.264,54
4.497,00
265,08
1.152,81
3.762,15
6.979,50
107,04
32.352,72
1.299,60
883,74
TRANSFCCPARACCP3
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
TRANSFCCPARACCP3
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
TRANSFCCPARACCPJ
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
TRANSFCCPARACCP3
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
TRANSFCCPARACCP3
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
TRANSFCCPARACCP3
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
TRANSFCCPARACCP3
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
TRANSFCCPARACCP3
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANS: CCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCR3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TEDDIETITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIP. i iiUL.CC H.BANK
DEST. N.A.da SILVA DROGAR!
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TEDDIF.TITUL.CC H.BANK
DEST JOAO CARLOS DOS SANT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTFRNET--P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCC PARACCP3
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
TRANSFCCPARACCP3
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
TRANSFCCPARACC P2
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
TRANSFCCPARACCP3
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
TRANSFCCPARAcc
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
TRANSFCCPARACCP3
DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA
TRANSFCCPARACCP3
non,: n D1 A onrst
-rrtcADMA
07/11/2025
1.3/11/2025 18/11/2025
19/11/2025
7,57 11.746,55
46,46 9.500,09
48,70 9.351,39
25,08 9.026,31
30,17 8.296,14
37,85 7.658,29
74,56 7.483,73
30,26 7.153,47
8.272,08
9.307,44
9.860,40
12.535,20
21.835,65
22.719,39
46.983,93
51.480,93
51.746,01
52.898,82
56.660,97
63.640,47
63.747,51
96.100,23
.895,75 89.204,48
.443,04 84.761,44
.642,70 82.118,74
.188,85 72.929,89
-53,95 72.875,94
74.175,54
75.059,28
3.591,16 71.468,12
-111,60 71.356,52
-170,99 71.185,53
-32,10 71.153,43
-83,75 71.069,68
4.264,54 46.805,14
-552,96 46.252,18
-1.118,61 45.133,57
2.352,72 12.780,85
-1.152,81 11.628,04
-1.035,36 10.592,68
-265,08 10.327,60
" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
(10 ISWC/raN
'Ct‘ç..0° DC) idiak
-rn1 c
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Picha: 50856 1Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0 IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOU
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execug5o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
ZO - RT
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005137/2025 - Movimento Bancário: 000057/2025 (Transferencia bancária)
Movimento Saldo
2.587,06
9.518,43 12.105,49
Total dos Depósitos: 9.518,43 To4Il das Retiradas: 0,00
Página 1 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
::001 Agéricia 3836-9 Conta: 22444-8
62950 ! Conta I 6.2.11.99.0007 - BB -Pre-sal - Saude - Aplicação
! 16350000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATUAL
e-cle P.ecurso VINCULADOS A SAÚDE - Lei n' 12.852(2013 - RECURSOS DO P-splicacao 1 000.0001 - GERAL
EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos.saldcistontábeise rid
<1
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
795.601,68
0,00
0,00
0,00
4.307,70
791.293,98
Valor
4.307,70
4.307/0
/0001-37
Página 1 de 1
Relagão dos movimentos não conciliados
Fidia Data PendênciaDodo,. er.Cnitnk**141ipigigigyiti4:CreitktgeInr *
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
62950 28/11/2025 00084894
u ureP' cesaiVZA
sobiAgeettraede Tesourana
Ge.fai¡go 82006
-
Ari 140446
. . _
CRC:1561910-0f
CS:-R1
OUTROS ENDEREçO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIEiA - RJ I Telefone: I CNPJ: 113494
FMSM
Quantidade cotas
16.348,930496
930.264,281083
291.739,459410
16.348,930496
275.390,528914
219.701,831264
219.701,831264
136.159,090687
136.159,090687
41.538,403500
41.538,403500
12.792,847975
12.792,847975
17.598,292140
17.598,292140
226.646.501829
226.646,501829
2.388,404393
789.955,613684
247.192,085057
436,784774
2.388,404393
244.366,895890
545.588,717794
Valor OF
545.588,717794
1,4
alor cota Saldo cotas
182840 946.613,211579
035919 654.873,752169
655439
1, 3520877
4761352
6002488
1, 6622763
7245280
435.171,920905
299.012,830218
257.474,426718
244.681,578743
227.083,286603
436,784774
1 47866203
,448487219
50348865
2.825,189167
792.780,802851
545.588,717794
Cliente
Agãncia
Conta
Mês/ano referenda
delflUU UU Di CIJII
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
NOVEMBRO/2025
G331020954450708012
02/12/2025 10:02:54
BB RFCP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31110/2025 SALDO ANTERIOR
03/11/2025 APLiCAÇÃO
06/11/2025 RESGATE
Aplicação 30/09/2025
Aplicação 03/11/2025
07/11/2025 RESGATE
Aplicação 03/11/2025
12/11/2025 RESGATE
Aplicação 03/11/2025
14/11/2025 RESGATE
Aplicação 03/11/2025
18/11/2025 RESGATE
Aplicação 03/11/2025
19/11/2025 RESGATE
Aplicação 03/11/2025
21/11/2025 RESGATE
Aplicação 03/11/2025
24/11/2025 APLICAÇÃO
25/11/2025 APLICAÇÃO
28)11/2025 RESGATE
Aplicação 03/11/2025
Aplicação 24/11/2025
Aplicação 25/11/2025
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (4)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
23.518.98
.338.820,39
420.407.04
23.559,40
396.847,64
316.734,34
316.734,34
196.548,49
196.548,49
60.013.08
60.013,08
18.498,49
18.498.49
25.458.09
25.458.09
328.013,08
328.013,08
3.458,09
.144.240,61
358.514,76
633,49
3.464,02
354.417,25
791.293,98
23.518,98
2.486.519,09
1.724.187,37
5.443,28
0,00
0,00
5.443,28
791.293,98
Valor da Cota
31110/2025
28/11/2025
ieritaoiltdadc
No mês
No ano
últimos 12 meses
1,438563723
1,450348865
0,8192
9,8100
10,5607
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 72 5678
Para deficientes audi os 0800 729 0088
.C1
nttos://autoatencimento2.bb.com.br/apf-aoi-autoatendimentofindex.html?v=3.10.0#/template/-2Foonsultas--2F 6.bb 1,
II .
:
:62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal'- Saúde Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação
03/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004711/2025 - Receita: 000980/2025 (Recebimento de receita)
06/11/2025 PAGAMENTO GREENFOODSERVICELTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00004149/2025 - Pagamento: 002369/2025 (Pagamento)
06/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004150/2025 - Pagamento: 002370/2025 (Pagamento)
06/11/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004151/2025 - Pagamento: 002371/2025 (Pagamento)
07/11/2025 PAGAMENTO INSI i UTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00004210/2025 - Pagamento: 002414/2025 (Pagamento)
12/11/2025 PAGAMENTO LEOPHARM HOSPITALAR LTDA (30.307.583/0001-69)
Lançamento: 00004256/2025 - Pagamento: 002460/2025 (Pagamento)
12/1112025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004257/2025 - Pagamento: 002461/2025 (Pagamento)
12/11/2025 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52)
Lançamento: 00004259/2025 - Pagamento: 002463/2025 (Pagamento)
14/11/2025 PAGAMENTO RIVIERARIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38)
Lançamento: 00004334/2025 - Pagamento: 002503/2025 (Pagamento)
18/11/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00004361/2025 - Pagamento: 002507/2025 (Pagamento)
18/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004362/2025 - Pagamento: 002508/2025 (Pagamento)
18/11/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00004363/2025 - Pagamento: 002509/2025 (Pagamento)
18/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004364/2025 - Pagamento: 002510/2025 (Pagamento)
18/11/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683.341/0001-60)
Lançamento: 00004365/2025 - Pagamento: 002511/2025 (Pagamento)
18/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004366/2025 - Pagamento: 002512/2025 (Pagamento)
.11/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00004367/2025 - Pagamento: 002513/2025 (Pagamento)
18/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004368/2025 - Pagamento: 002514/2025 (Pagamento)
18/11/2025 PAGAMENTO CWD SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP (52.511.096/0001-56)
Lançamento: 00004369/2025 - Pagamento: 002515/2025 (Pagamento)
19/11/2025 PAGAMENTO GREENFOODSERVICELTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00004414/2025 - Pagamento: 002559/2025 (Pagamento)
19/11/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004415/2025 - Pagamento: 002560/2025 (Pagamento)
19/11/2025 IRRF PREFErRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004416/202.5- Pagamento: 002561/2025 (Pagamento)
25,'l 1/2025 IRRF PREFEITJPA MUNICIPAL MANGARATMA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004467/2025 - Pagamento: 002593/2025 (Pagamento)
25/11/2025 ISS PREFErRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004468/2025 - Pagamento: 002594/2025 (Pagamento)
25/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005066/2025 - Receita: 001098/2025 (Recebimento de receita)
28/11/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004494/2025 - Pagamento. 002612/2025 (Pagamento)
28/11/2025 PAGAMENTO S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43)
Lançamento: 00004495/2025 - Pagamento: 002613/2025 (Pagamento)
mento Saldo
23.518,98
1.338.820,39 1.362.339,37
-394 329 53 968.009,84
-5.044,73 962.965,11
-21.019,70 941.945,41
-315.400,48 626.544,93
-192.872,06 433.672,87
-2.342,57 431.33030
-1.307,70 430.022,60
-57.000,00 373.022,60
-1.739,87 371.282,73
-21,13 371.261,60
• 5.273.85 365.987,75
-64,05 365.923,70
-10.056,90 355.866,80
-122,14 355.744,66
-559.75 355.184,91
.6.80 355.178,11
-5880 354.589,51
-324.541.91 30.047,60
.20.5 i0.72 9.516,88
• 4.927,37 4.589,51
• 5.021,64
-20.923.49 21 3S553
1.170.185,74 1.148.830,12
17.925.18 1.130.905,04
794.630,46
Página 1
M
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO SCERCICIO CO NTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obngatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercido de 2025
»,• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
01s
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
icha: 62950 IConta: 6.2.11.99.0007 - BR - Pré-sal - Saúde - Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSIN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO COR
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obngatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
• : NTE
Data Documento Docto. Especificação nto Saldo
28/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.302,02 790.328,44
Lançamento: 00004496/2025 - Pagamento: 002614/2025 (Pagamento)
28/11/2025 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) • 170,04 790.158,40
Lançamento: 00004617/2025 - Pagamento: 002662/2025 (Pagamento)
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 5.443,28 795.601,68
Lançamento: 00004972/2025 - Receita: 001005/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.514.449,41 To s Retiradas: 1.742.366.71
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 30/11/2025
.Banco: 001 Agencta 3836-0 Conta: 10044-7
50869 ! Conta 16.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 'Ponte de Recursc RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dessaidt*PSatib*AMW-**-64r3S7I
300.2100 - RECURSOS DO TENDURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,
M Ricer MO e (‘
' con • ,
CRC:05619 Rol
Tesoureiro (a)
TeWigna Rosa
-...
.
z..secretda de Tesoorana
06447,0 8200'5
745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
745,26
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARA-T1BA - RI I Telefone: I CNP3: 12.349. /0001-37
FMSM Página 1 de 1
,4 0
Extrato de Conta Corrente save°
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/11/2025 30/11/2025
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historic() Documento Orig Lote
3603SaldoAnterior em 06/03/200
NAO HA LAN CAME
Valor
745,26C
NTOS
SALDO 745,26 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercicia de 2025
Data Documento Docto. Especificação ovi mento Saldo
Saldo Anterior 745,26
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
'Ncha:S0869 Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-71C/C: 001 1 3836-0 1 10044-7 - Miacao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOOR
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00,00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
- RT
Conciliação Bancária em 30/11/2025
- .237 Agência 886-0 Conta: 10080-3
.50932 Conta 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
115000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - , , pte de Recurso A RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE pliinaac• 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
. •
Apure* dos sa4dosxontibetS e aci--voracvorow
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
.4 • • ••,---0—,r70
•
el
Saldo da contabilidade na data (0,00)
(-) Depósitos contábeis não localizados no exLi10 bancário 0,00
(±) Retiradas contábeis não localizadas no ext-ato bancário 0,00
(-I-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data (0,00)
4tJro(a) , et€1 An Rtcardo Nunes
oe Te9cosare contador
.a..540.001a2OO CRC: 0561910-8/R3
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 12.34
FMSM
• , • 5/0001-37
Pagina 1 de
brad esco
r.et empresa.
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 30/12/2025 - 12h27
Agência Conta Total Disponível (R$) Tote (R$)
00886 I 0010080-3 284.348,01 284
1
48
'
01
xtrato de: Ag: 886CC: 0010080-3 I Entre 01/11/2025 e 30/11/2025
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
740832
1/10(2025
3/11/2025
SALDO ANTERIOR
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
-250.001,06
250.001,00
0,00
0,00
s dados acima têm como base 30/12/2025 as 12h27 e estão sujeitos a alterações.
fzinaos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
0,00 -250.001,0
e dl Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/1112025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005136/2025 - Movimento Bancário: 000056/2025 (Transferência bandina)
Movimento Saldo
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 250.0400
Pagina 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
-.250.001.00
250.001,00
000
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
ouiv4L40
CtSs
s. 5
•., :50932 IConta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Miq acao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - . Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURD - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
. Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Ito
)10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
To .17,g•
,--re.i•- - ..-- --
'="Itcesra*
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Baoc,0:, 237 Agência. 0886-9 Coita. 10081-1
Ficha 50953 ContaI 5.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 'Fon•e de Re "Urso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE •!..ci:cacác , 300.2100 - RECURSOS DO ESOURO - RT
APLiracÃo is sali6contibitiseAl‘k**
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no exbalo bancário
(+) Retiradas conliibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabiiidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
J.C.' • •
Ricarc‘f4une:<
341)SereSO4&6e
Tesouraca cador
5200 CRC: 05619i0-8/R3 c3
97.211,76
0,00
0,00
0,00
0,00
97.211,76
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225)0001-37
FMSM Página 1 de 1
s/ IOF
Provisão
IOF -
Saldo Atual 78.969,83 39.510,25420
: 061 4J U. CAVG•,..n.r ••••// •
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CD DEUS- Si - V YARA - OSASCO - SPFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.12.1
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010081-1
02/12/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2025 a 30/11/2025
31/10/2025 - 2,4387763
28/11/ 2025 - 2,4604186
Rentabilidade
no mês: +0,89%
Depositario /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissao:
Fundo:
CNI03 do Fundo:
Período:
Cota em:
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
78.969,83
Quantidade
de Cotas
39.510,25420
Valor ,
em (R$)
96.356,67 I
Renda Base de
otal (R$) Cálculo IRRF (R$)
7.386,84
IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRR_F
IOF -
•
OFProvisão
IOF -
WI=
18.241,93
httos://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalniclal.jsf7CTRL=807695958961123901
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
ês
IOF - IRRF (RS) -
'JO:4Z tsanco rduu oil-,
!tens
iota
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
I (R$) Cálculo IRRF (R$)
855,09
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbiodueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações eInfo
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
rrnagiles.
ntios://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsnCTRL=807695958961123901
Página 1
GEoSL.W PMMANGARATIBA
ovimento Saldo
855,09
96.356,67
97.211,76
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
4•1- opo
‘47) ef72 0
ova Exercicio de 2025
Filtro: Periodo de 01/11/2025 a 30/11/2025
1.1'
.wita: 50853Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/3.0.081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Migrac.ao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOL •
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE ImPosros - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
;0 - RT
Total dos Depósitos: 855,09 To I das Retiradas: 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004995/2025 - Receita: 001027/2025 (Recebimento de receita)
Data Documento Dodo. Especificação
Saldo Anterior
21/11,2025 DEPOSITO
1_0-e59845i6li eo a `'
Twigna Tescaana
ArRicardo Nunes
Cortador
CRC: 0561910-8/R3 fs.5.,1033:. 820015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,
Concillac;iio Bancária em 30/11/2025
nco: 237Agencia0886-9 Cunt: 8930-3
6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
, 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - -Fonte de Recurso. 1RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE , 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
/0001-37 OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,.., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R.1 I Telefone: I CNN:1134
FrASM
Página 1 de
Saldo R$
6.771,80 ** Investimento com Baixa Automática
:ca-Cor7ente
FT.CP P. Púbico
1,00 Total
Produto Saido R$ Produto
6.772,80 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** "otai Disponível
rveis para utilização. :s dados acima têm como base 01/12/2025 às 13h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão dispon
40.2,4
brad esco
notempresa
Saidade Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/12/2025 - 131116
ir.w,ancia: 886 Conta: 0008930-3
•otal dos Saldos
'otai
Saldo Disponível Para Investimento
RS 6.772,80 Total R$ 1,00
)!sporaive Demonstrativo de Investimentos
6.771,80
6.771,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
mEsA7-,:417
c.
co 8
o
-4,t1 30
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
50937Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAN! -8930-3 IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOJ - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
. Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugSo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
Pagina 1 GeoSIAP - PMMANGARATIEA
/0001-37
Página 1 de :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/11/2025
manco: 237 Auencia 0886-9 Conta: 8930-3
,Ficha 50940 Conta I 6.111.03_1313 - Bradesco -PAM Rend.de Aplicação - 8930-3
- i 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- tEonte de Recurso RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE I 1300_2100 - RECURSOSDCTESOURO RT
Apuragiotiossaidoivonta . bona*
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(±) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
6.768,59
0,00
0,00
0.00
0,00
6.768,59
1....uct64-1¡*4 Ft5se
&.)bsentAsatie Tesourana
cdxo 8200Ct
AreRioaFric; Nunes
Ccntador
CRC: 0561910-8/R3
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-
000, MANGARATIBA - R) Telefone: I CNP): 12.349.
Fe•ASM
1)01 IIA) 1./1 Ce..1•7••••• S.flr •
v914
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
02/12/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2025 a 30/11/2025
31/10/2025 - 2,4387763
28/11/2025 - 2,4604186
+0,89%
IOF -
Totak de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IOF -
IRRF (R$)
IN=
IRRF (R$)
IRRF (R$)
011•1
1OF Proviso
IOF -
'ER s/ OF
ProvisAo
IRRF (Ft.
IOF - IRRF (
Saldo Atual 5.447,44 2.750,99488 6.768,59 1.321,15
https:fiwww. ne12.bradesconetempresa.b.brfibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=807695958961123901
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da erniss5o:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V VARA - OSASCO - SPZterts
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
5.447,44
Quantidade
de Cotas
2.750,99488
Valor
em (R$)
6.709,06
Renda Base de
I (R$) Cálculo IRRF (R$)
.261,62
IOF - IRRF (R6)
7otai
Apiicaçaes
IOF -
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAZ: - Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala cancelamentos, Reclamagões eInfo goes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por se na.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Base de
Cálculo IRRF (R$)
.7.t=ns
Rendimentodo
Mae
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
bariC0 orauesco
h ttps:iiwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=807695958961123901
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
ApkRA Zre
/
,
\
tf,TA0
C)%
4. ci
gva Exercicio de 2025
ç.S0940 konta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3IC/C: 237 I 0886-9 I 8930 -3 - Miracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004998/2025 - Receita: 001030/2025 (Recebimento de receita)
M v mento Saldo
6.709,06
59,53 6.768,59
Total dos Depósitos: 59,53 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 237 Agenoa 0886-9 Conta: 10991-6
Ftcha 50955 Conta 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 RendAplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuraçãodos saldos. •
Ljnrvii.im
ES14 -
8
3G°Ab
L.C1C3Ca-C 3002100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no exitelo bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.052.610,02
0,00
0,00
0,00
0,00
1.052.610,02
-c,-Tgtek6,-n a -K616d "
s
":ittseTAgg Tesouranz
CÓPiif,3a: 8200G
Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP3: 12.345.225/0001-37
FMSM Página 1 de
OARA
EST4b
o
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNNda Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0010991-6
Data da emissão: 02/12/2025
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNIP.3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Cota em: 31/10/2025 - 2,4387763
28/11/2025 - 2,4604186
Rentabilidade
no mês: +0,89%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
1.022.862,38
Quantidade
de Cotas
419.726,61391
Valor
em (R$)
1.023.619,31
Renda Base de
otal (R$) Cálculo IRRF (R$)
756,93
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
432.528,78 176.691,50846
IOF -
410.707,53 168.600,66640
IOF -
IOF -
IRRF (
413.150,00 2.442,47
IRRF
IRRF
2.442,4)
IOF Provisão
IOF -
IP s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF $) -
MOI
IRR Ris)
Saldo Atual 1.044.683,63 427.817,45597 1.052.610, 7.926,39
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjtelainicial/paginalnicialjstICTRL=807695958961123901
Renda Base de
I (R$) Cálculo IRRF (R$)
0c11 ILA.) 01 CIUGOW VI I,
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
IOF - IRRF (Rs)
Rendimentodo
Was
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala cancelamentos, Reclamações e In
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
-
IRRF (RS) -
.611,93 2.442,47
Í
ixtVi A .--
ES rx,
•tr
AV V 1/4 .36
apes.
ana.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
nttps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainiciaUpaginalnicialjsf?CTRL=807695958961123901
•,.. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2025
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
ficha: 50955 I Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - NIngracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOU
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execugh'o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
) - RT
12/11/2025 PAGAMENTO
12111/2025 PAGAMENTO
18/11/2025 PAGAMENTO
18/11/2025 IRRF
2841/2025 DEPOSITO
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LIDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004254/2025 - Pagamento: 002458/2025 (Pagamento)
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LIDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00004255/2025 - Pagamento: 002459/2025 (Pagamento)
MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00)
Lançamento: 00004378/2025 - Pagamento: 002524/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004379/2025 - Pagamento: 002525/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004997/2025 - Receita: 001029/2025 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
12/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004189/2025 - Receita: 000954/2025 (Recebimento de receita)
mento Saldo
1.023.619,31
434.927,00 1.458.546,31
-241.000,00 1.217.546,31
-2.398,22 1.215.148,09
-170.084,20 1.045.063,89
-2.065,80 1.042.998,09
9.611,93 1.052.610,02
Total dos Depósitos: 444.538,93 To das Retiradas: 415.548,22
Página 1
GeoSIAP - PIAMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 30/11/2025
'Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 10991-6
Ficha 50942 Conta 16.2.02.00.1196 - Bradesco - Insurnos para diabetesi10991-6
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
AptiratiVcia“tifeloson100 . -
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ApTea0c 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
'
01.,0
TiNoureiro (a)
_.:_iOtas6u4nVeien a 'Rosa
SusecTár e Tesyiranti
C9° •. 8200C)
,AriR&M Nunes
Ccntactor
CRC: 0561910-8/RJ
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12. 225/0001-37
FMSM
Página1 di
(Cr tSTA0:64
16-
-0
3 ')?
0 NV°
Débito (174) Saldo (R$)
1,00
434.928,00
2.399,22
1,00
12.772,73
23.252,94
241.001,00
1,00
172.151,00
2.066,80
1,00
1,00
-432.528,' 8
-2.35€ 22
-241.000 00
-170. ,20
-2. • • ,80
-848.0 ,00
brad esco
not ampresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/12/2025 - 13h14
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (".)
00886 I 0010991-6 1.053.110,67 1.05 10,67
xtrato de: Ag: 886 ICC: 0010991-6 I Entre 01/11/2025 e 30/11/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
1/10/2025
2/11/2025
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG296100/202508017620 0000021641 17620 434.927,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICERF CP P.PUBLICO 739434
TRANSFCCPARACC13.3
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES 6757829
3/11/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 733846 12.771,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 735577 10.480,21
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 738116 217.748,06
TRANSFCCPARACCP3
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES 6757617
61 .1/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 738116 172.150,00
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 7794170 DEST. MEDSAUD DISTRIB. DE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R2
*otal 848.077,00
is dados acima têm como base 01/12/2025 as 13h14 e estão sujeitos a alterações.
litimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
) - RT • O
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
•igg Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 50942 I Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - 1nsumos para diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Mig racao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TI
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
mento Saldo
1,00
M,
P6gina 1
GeoSIAP • PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,Aci:cac:ic 1300.2100 - RECURSOSDCTESOURO - RT
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 104 Agencia 887-0 Conta: 6240001-4
;Ficha 50949 ; Conta 16.2.11.93.1316 - Caixa Economica - A.F.B, Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ApuraçiodosSaidos conbeis e do extrato banOrlIOJ .,
1.306,10
MAIA) 1.303,10
Fictta Data Pendant:1a Doct NaConp. Data Comp.Hisbiesco_, Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50949 04/07/2024 00057435 O TRANSFERENCIA NAO EFETUADA(AMANDASASIL
225 /0001-37
Página 1 de 1
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNPJ: 12.349
FNISM
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis no localizados no extraio bancário
(+) Retiradas contábeis nEo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato banana nEo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário riao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conCir4dttO
1.399,23
0,00
0,00
1.306,10
0,00
2.705,33
-
Rant Nunes
SUBSI*efetitlaeSC"an21
Ccrrlzdcr
CD6i4g0.-82°°6
CRC: 0561910-8/RJ
Cota em: 31/10/2025 Co em: 28/11/2025
1,22632600 1.23680800
Extrato Fundo de Investimento CAIXA Para simples verificação
Código
0887
Operação Em
7869
Inicio das AtiV
13/0
op,stA
..
s1A00
o,
403104>
a
'..)
tt9t1.4'1
são
0/12/2025
dades do Fundo
2023
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,8547 9,7468
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,4700
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
FiC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLAFB
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Bela A. inistradora
.360.305/0001-
04
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 2200.000575844244 Mês/Ano Folha
37 1 11/2025 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Qtde de Cotas
2.187,349627
0,000000
0,000000
2.187,349627
Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
2.682,40C
0,00
0,00
22,93C
0,00
0,00
0,00
2.705,33C
0,00
Mold imento Saldo
22,93 Total das Retiradas: 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relic)Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 50949 I Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - thigracao
i Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESO D - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagies Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005008/2025 - Receita: 001040/2025 (Recebimento de receita)
1.376,30
22,93 1.399,23
Total dos Depósitos:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA !Atha 1
ta,
Apuração dos saidostentatets e
Saldo da contabilidade na data 1.073,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação SanCarla
Conciliação Bancaria em 30/11/2025
' nco: 104 Agência 887-0 Conta: 624002-2
i:Fiona I 50950 1Co.70a t 62.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - orne deRecurs° RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE L.t.1:cacãe 300.2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rovoi
Tesoureira
SuiasecreWa cie T1393urana
CçoiAljo! 820O
Ni Ricardo Nunes
Ccntador
CRC: 0561910-8/R1
0,00
0,00
0,00
0,00
1.073,73
Página 1. cnrrnos ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: I cNPJ: 12.
,m5M
C Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela A
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
J da
mistradora
60.305/0001-
04
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 2200.000575844245-
37
Data da Avaliação
s/Ano Folha
/2025 01/01
Qtde de Cotas
868,144068
0,000000
0,000000
868,144068
Qtde de Cotas
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verifi ação
Código Operação EmissI o
0887 7869 1112/2025
t ()
73 •
a
o c
03144` _2)
.cfrè/V9POY
OAD0
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP
CNPJ do Fundo Inicio das Ativici
50.803.936/0001-29 13/06/
es do Fundo
23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,8547 9,7468
Administradora
Nos Últimos 12
Mesas(%)
10,4700
Cota em: 31/10/2025 Cota e
1,22632600
: 28/11/2025
680800
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Valor em R$
1.064,63C
0,00
0,00
9,10C
0,00
0,00
0,00
1.073,73C
0,00
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESO UR D - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.130.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDodo.Especificação Mo
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005009/2025 - Receita: 001041/2025 (Recebimento de receita)
mento Saldo
1.064,63
1.073,73
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 50950 I Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação I C/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
Total dos Depósitos: 9,10 Total as Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ey' 717A0:1%
1 •
0 i•—
‘16,..• fr
•ety
tyc) Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
conciliação Bancária
'Banco: 104 Ag.6ncia 887-0
Fir:,ta 160952
Contd.' 6.2.11 03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
I 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de ReCUrso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ConCiliação Bancaria em 30/1112025
Ccnta 624005-7
•1,pi.cacac 300.2100 - RECURSOS DC TESOURO - RT
86,81
:i'•
Apiaacão sallike Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário não loCalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
86,81
Tesoureiro (a)
Ricando Nunes
OS Tesorniena
Contador
•
CRC: 0561910-8/RI
,..... eleSCiUt21113 .
18
—
Cibeo'S3' 8 ‘-)
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.0oo-000, MANGARATIBA - R.3 Telefone: CNP3: 12.349.225/000137
FMSM
Página 1
• .• . i ::`
1 XA T T'ICO POLIS RF CP
Roirabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0.8547 II 9,7468
Administradora
Federal
Ciicaite
.MANGAR:',71BA FNSBINGS
/nvesw.ior
Valor en. RS
,07C
:),00
0,00
j,74C
0,00
0,00
u,00
85,81C
:),30
Vaio,' R$
7(.,1601:09
;0.1N1 .:9
iRRF
•
Extrato Fundo de r vestimen
P0r3 simples vu'ircaçjo
ICÓdigu 7 lOperc45e
088 7869 23:12!2'..; b
nicio das Atividade oo Fundo
13/0612023
Nos thtimos 12 Mesas(%) Cota em: 3/10/2025
Ca em: 28.'11i2'.12`,.
10.4700
11 2263'i 600 1.23ssag)
„
t•
f:indereço
Nv. Paulista n° 2.300, 11" andar. Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-30(;
CPF/CNPJ
1Conta Correnie
12.349.225/0001-37 2200.00057584424
p
ata Avaliagão
C,'NPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
iikt;hzi
.,6E/Ano
7 's
-
ReStair70cia Movimentagfio
Ap;
r,o MO8
10;•
Taxa Je Saida
Erato'
Ro Snitc em Trãnsite trFriuteçao, corformeieg,siaç5o am vigor
Movimentagão Detainada
Renciimemo Base
0.00
Daoos do Tributação
Infornações Cotista
• •
'nu''n.75;
cia
.••:.•• • :. :
:
:.. • • "! `1. ! T;.! ;.c: VALr-FRES: 1
Serv;oo do Atendimento ao Cotista
lEnder)co par* Correspondência:
1
0800 - 726 0101 IAN/
Poulists n° 300 11° ardor Elalp.,1%,1,s
at.?_-__21111,)_2::.11.). ._00
tEnderogo Lriotrôl,ico:
L0800,725 7474._lit:;)s: ;wwwl Acesse o site
da CAIXA: www.caixa.00v.br ,.
GeoSIAP • PMMANGARATIBA
- *Ina 1
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Baia') Bancário
Ficha: 50952 1Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1C/C: 104 7 - Migiracao I 887-0 1 624005-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28,11/2025 DEPOSITO
86,07
0,74 86,81
- RT
Lançamento: 00005010/2025 - Receita: 001042/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
Total dos Depósitos: 0,74 Totia das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOSDO T
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
ESO R
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1.1 Fidia Data
AnRodoNunes
Callackr
CRC: 0561910-MU
'
Lu
Atreila
Subiattetama de Tesouraria
Chdigsp 8200'3
Conciliação Bancaria em 30/11/2025
Agencia 887-0 Conta: 624003-0
6.2.11..03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
,
115000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE L.Z.11C3C,AC ! - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
_Banco: 104
.E,cha 50960 Conta
Aoura0o dos saidos contibeis e do extrato,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ftelacáo dos mcnrimentosnie.
03 - Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
50960 04/07/2024 C0057430 O TRANSFERENCIAMAOEFETUADA (MARCOANT
261,23
0 ANTUNES) 261.23
383,05
0,00
0,00
261,23
0,00
644,28
I'
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: I CNPJ: 12.34 225/0001-37
Página 1 de
estimento
wacdo
Código
0887
i são
0/12/2025
ades do Fundo
2023
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
(crgtA
,s-vADo
0 (5 % &I3N1S e>1
*4.4lif901
Extrato Fundo de la
Para simples ye
Operação Em
7869
Inicio das Ati
13/0
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
FIC CAIXAAUTOMATICO POLIS RE
CP
és/Ano Folha
1/2025 01/01
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0.8547 9,7468
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,4700
Cota em: 31/10/2025 Co m: 28/11/2025
1,22632600 3680800
PJ da
ministradora
.360.305/0001-
04
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLGES
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 2200.000575844246
37 8
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
I(1)
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Qtde de Cotas
520,924543
0,000000
0,000000
520,924543
Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em RS
638,82C
0,00
0,00
5,46C
0,00
0,00
0,00
644,28C
0,00
' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA'TIBA
Razão Bancário
("Iv • (3- 51AD >,
-0
o
,3
CSj 41/3106
Exercicio de 2025
imento Saldo
377,59
5,46 383,05
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Fiche: 50960 I Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSEILGE5624.003-0 Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOU - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005007/2025 - Receita: 001039/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5,46 Iota das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
813N
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliKio Bancária
slADo
Conciliação Bancária ern 30/11/2025
.Banco: 104 Agencia 887-0 624006-8
Ficha 50958 Conta 16.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recorso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aptmicio e
: Acl,cacá'c 300.2100 - RECURSOS DC)TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 13,68
t ,
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas conttbeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados ria contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
-or
Pa; Rarclo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Rosa
SUbSecTetna e Tesourana
Código 82005
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 12. 225/0001-37
FNISM Página 1 c
0,00
0,00
0,00
0,00
13,68
GOVCONTA CAIXA
887600009
87/0146/000728930707-1
0887/013/00624006-8
MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/1 2025 até: 30/11/2025
CAIXA
Extrato das Contas Individuals
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta:
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025):
Nome:
Período:
Mov Doc iiistártco
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
03/11/2025 SALDO TOTAL
04/11/2025 SALDO TOTAL
05/11/2025 - SALDO TOTAL
06/11/2025 SALDO TOTAL
07/11/2025 000000 CORRECAO MONETARIA
07/11/2025 000000 CREDITO JUROS
07/11/2025 - SALDO TOTAL
10/11/2025 SALDO TOTAL
11/11/2025 SALDO TOTAL
12/11/2025 SALDO TOTAL
13/11/2025 - SALDO TOTAL
14/11/2025 SALDO TOTAL
17/11/2025 SALDO TOTAL
18/11/2025 SALDO TOTAL •
19/11/2025 SALDO TOTAL
21/11/2025 SALDO TOTAL
24/11/2025 SALDO TOTAL
25/11/2025 SALDO TOTAL
26/11/2025 - SALDO TOTAL
27/11/2025 - SALDO TOTAL
28/11/2025 SALDO TOTAL
30/11/2025 - SALDO TOTAL
33/ .11/2025 SALDO FINAL
13,59C
13,59C
13,59C
13,59C
13,59C
13,61C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
13,68C
OSaid° Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
C Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
/A PRI 'R FFCHAR
) - RT
mento Saldo
13,59
0,09 13,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
(9-N
‘V .000
4,
0
*di
%.2:1;16
• 4'
-7
Ficha: 50958 S0958 I Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1C/C: 104 j 887-0 I 624006-8 - Miçrracao
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercido de 2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOL
Fonte de RecursoSIN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO E<ERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAT1F3A (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005004/2025 - Receita: 001036/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,09 To I s Retiradas: 0,00
Paoina 1
GeoSIAP PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAIRATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/11/2025
Banco: 104 Agkcia 887-0 Lcnta: 624009-0
Fiche. 51287 i °Gala 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencão Bas.Satide Aplic
, 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS IMPOSTOS - Fonte de Recursc, ; RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Acl:tmcac ' 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dossaklos•
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no exlieLo bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancitrio na data
Tesoi.:42‘fina 1R Os*
L g'esourrsra
• 1760500121/8
Supstacl"1"6
Cogigo 820cC
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I GNP):12. .225/0001-37
FMSM Página 1 r
70,87
0,00
0,00
0,00
0,00
70,87
Cota em: 31/10/2025 Cota
1,22632600 1
Qtde de Cotas
57,296981
0,000000
0,000000
57,296981
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RE
CP
Código
0887
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Para simples ver
Operação Em41
7869
Inicio das Ativil:
13/0. e
gUN AITNI
D
c
y-e.
•233^,
0 I-
(2)
(9/ 11130
des do Fundo'efr8v90"
023
Extrato Fundo deInv stimento
cação
ao
/12/2025
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,8547 9,7468
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMS IVL6iNGARATIBA
FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,4700
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001- 2200.000575844248-
37 4
Data da Avaliação
•
:28/11/2025
3680800
J da
inistradora
.360.305/0001-
04
8s/Ano Folha
1/2025 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
70,26C
0,00
0,00
0,61C
0,00
0,00
0,00
70,87C
0,00
A
AD 4,
° 44) "r3
-37
o r•-•
°/
Exercidode 2025
c.s,''71-7
Mcvimento Saldo
70,26
0,61 70,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 51287 I Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.AtencSo B.is..!IC/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DOTES
i Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
b0 - RI
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005005/2025 - Receita: 001037/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,61 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
4, Condliação Bancária
Conciliação Banciria em 30/11/2025
Banco: 194 Agência 887-0 Conta: 624010-3
Ficha. 51548 Coni 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-EstrutUnid.deAtengao Espec.em Saúde- Aplic
15900009 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso RECURSOS EXERCICIO CORRENTE ,s,.clroacão 300.2100 - RECURSOSDCTE:SOURO - RT !
Apurac,ão..dOi6akiOé-contábes e do
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
70,47
0,00
0,00
0,00
0,00
70,47
--?-gn Rosa
'--19gaii-e'iro (a)..
o.hikezoo' 82°e'ç'
An Ricardo Nunes
Ccriladoc
CRC: 0561910-8/R3
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNR1: 12.34 5/0001-37
FMSM Página 1 de:
Página 1 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESO ZO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
iivimento
0,60
Saldo
69,87
70,47
Total dos Depósitos: 0,60 Tota das Retiradas: 0,00
Ficha: 51548 I Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.eriC/C: 104 I 887-0 I 624010-3 - 14i gracao
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005006/2025 - Receita: 001038/2025 (Recebimento de receita)
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Saldo da contabilidade na 83.125,98 dab
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/11/2025
Ba-.oc: 237 Pgén:la. 0886-9 Corta: 0023496-6
'Frona 60193 Cont.?:;6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU I 23496-6 Aplicação
15000000 - RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - Forte ce RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
APorecaeA*01055
ÃO 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
Retiradas contabeis não localtadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário riao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
—uciaesdriolfgla rw—
some:F*4084* Tesourana
cexizgo, 82006
Catzckr
CRC: 0561910-8/RI
0,00
0,00
0,00
0,00
83.125,98
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR.., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNRI: 12. .225/0001-37
PMSM Página 1 de
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC/PIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0023496-6
02/12/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/ 2025 a 30/11/2025
31/10/2025 - 2,4387763
28/11/2025 - 2,4604186
+0,89%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Prindpal (R$)
95.932,82
Quantidade
de Cotas
39.705,27721
Valor
em (R$)
96.832,28
Renda Base de
ttal (R$) Cálculo IRRF (R$)
899,46
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de
Resgates
14.303,39
IOF -
5.919,97511 14.511,87
IRRF (R$)
208,48 208,48
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$)
•••
IRRF (R$)
IRRF (R$
Saldo Atual 81.629,43 33.785,30210 83.125,98 1.496,55
https://www.nel2.bradesconetemp resa. b. br/ibpjtelainicial/paginal nicialjsfICTRL=807695958961123901
5,57 208,48
sok m " 04
,
`,•"
lAD0
3,
,k 8/314'
41ZO, U0.41 001 pa, •-•• • •
:tens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Iota(R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mies
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF -
IOF -
1RRF (R$)
IRRF (R$)
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações eInfo a
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por sem
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
httos://www.nei2.bradesoonetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.Jsf?CTRL=807695958961123901
0Ao
-o
5 r—
o I3N •A •
0;e9W4‘' xercicio de 2025
RT
M. nto Saldo
96.832,28 -14.511,87 82.320,41
161.792,18 244.112,59
7.584,00 251.696,59
-161,792,18 89.904,41
-7.584,00 82.320,41
805,57 83.125,98
OUR *
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 60193 I Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DOTES
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obngatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
IC/C: 237 I 0886-9
11'</
0023496-6 - Migracao
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 14 /11/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004321/2025- Pagamento: 002490/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004509/2025 - Pagamento: 002627/2025 (Estorno de Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00004S10/2025- Pagamento: 002628/2025 (Estorno de Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004639/2025 - Pagamento: 002682/2025 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) Lançamento: 00004641/2025 - Pagamento: 002684/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00005003/2025 - Receita: 001035/2025 (Recebimento de receita)
28/11/2025 Estorno
28/11/2025 Estorno
28/11/2025 FOLHA
28/11/2025 FOLHA
_28/11/2025 DEPOSITO
Total dos Depósitos: 170.181,75 T I•s Retiradas: 183.888,05
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Esr;lb0 c )
s .7 rbo A?:
'Anyl deb.,
N Nfit'))
'Banco: 237 Agencia 0886-9 Coita: 0023496-6
Fiona160192 Conta 16.2.02.00.1217 -Bradesco -Samu 23496-6
1 15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso . RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE ,.cl.c.açac 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
, • ,e'
urna F.OSd An Ricardo Nunes
Tesourar* Cartador
SLIDSEMtafla CRC:0561910-8/R)
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARAT1BA - R.1 Telefone: I CNP3: 9.225/0001-37
Página
FMSM
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
fAxp00:82005
co
o
)4,,Tso e
71
ES T40 '6
0 1.
e7,
9Nvv4 •
Saldo (R$)
f
Iitimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
)ata Lançamento Dcto. Crédito (R$)
1/10/2025
7/11/2025
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDCCHBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
735578
7068758
14.511,87
*otai 14.511,87
Is dados acima têm como base 01/12/2025 is 13h15 e estio sujeitos a alterações.
brad esco
netempresa
gência 1 Conta
0886 1 0023496-6
Extrato Mensal / Por
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome do usuário: ucia helena
Data da operação: 01/12/2025
Period°
DO MUNICIPIO DE 1 CNRI: 012.349.225/0001-37
rosa
- 13h15
trato de: Ag: 886 ICC: 0023496-6 I Entre 01/11/2025 e 30/11/2025
1,00
14.512,87
-14.511,87
-14.511,8
Total Disponível (R$)
83.166,44
1,00
1,00
(C..)""i
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 60192 I Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Sarnu / 23496-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Mov Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PagIna 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•••••••*.
Conciliação Bancária em 30/11/2025
'Banco: 001 Agencra 3836-0 Cc 16619-7
Ficha: 53265 Coita 16.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso: ; r RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 300 2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Aptgatão dossaldoscontibeis e do /admix) banar -
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato banc.áno
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
454,87
0,00
0,00
0,00
0,00
454,87
Tesoure40 (a)
Lucia 1.-40141kla FRO"
Subsecretana de TfiSOU(aBil
Chaigol 3200Q
c- rdo Nunes
Artat::-
CRC:It5fillatirtri
;..1
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, .., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA -123 I Telefone: I CNP): 12. 225/0001-37
FMSM Pagina 1 d
G331020954450708007
02/12/2025 09:59:08
Ouvidoria BB 0800 729 8
Para deficientes auditiv. 800 729 0088
osb f, vr
ValorOF Quantidade cotas alor cota Saldo cotas
313,626849
313,626849
L investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 451,17
28/11/2025 SALDO ATUAL 454,87
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 451,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,70
SALDO ATUAL = 454,87
Valor da Cota
31/10/2025 1438563723
28/11/2025 1450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transacgto efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0iiitemplate/-2Fconsultas-
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28,11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI8A (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004968/2025 - Receita: 001001/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos:
Movime Saldo
451,17
3,70 454,87
3,70 Total altitudes: 0,00
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
) Razão Bancário
'iltro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
icha: 53265 I Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.1C/C: 001
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
ESTg
oo
•C.
/VIA '3 C) zercicio de 2025
II
4.41
I 3836-0 I 16619-7-Migracao
•
a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco; 104 Agenda - 887-0 Conta: 624024-3
56441 j Conta 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024.-3- Aplic.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
AptiaÇãO.d0Sidit0576:010.
*e do extrato banCaNO
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha
637,99
0,00
0,00
0,00
0,00
637,99
Tesoureiro(a) R osa
õe
.Tescoadia
C,t445°' 82°°5
- An Ricartro Nunes
Ccntaior
CRC: 0561910-8M
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNFO: 12. 225/0001-37
FMSM
Página 1r
Código
0887
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RE
CP
s do Fundo
3
Extrato Fundo de Invest:
Para simplesveil*
,
Operação Ernissd'
7869 /2025
Inicio das Ativida
13/06/2
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,4700
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0.8547 9,7468
Administradora
Cota em: 31/10/2025 Cota enji 28/11/2025
1,22632600 1,2 80800
CNI da
Bela A inistradora
OOL p60.305/0001-
04
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar,
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Valor R$ Qtde de Cotas
Movimentação Detalhada
Data Histórico
CAIXA ento
do
Es
f .
t4"1;
o
8 0
,
cf,
A. 3o&
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
Nome 12.349.225/0001- 2200.000575844263-M
PLANEJA SUS 37 8
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 632,59C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
/Ano Folha
/2025 01/01
Qtde de Cotas
515,838475
0,000000
0,000000
Rendimento Bruto no Mas 5,40C
IR_RF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
0,00
637,99C
0,00
515,838475
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Mo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37)
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO
ento Saldo
632,59
5,40 637,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
II
Ficha: S6441 I Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN dc/c: 104 I 887-0 I 624024-3 - Mig ra caci
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOU
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IDCERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
- RT
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Lançamento: 00005011/2025 - Receita: 001043/2025 (Recebimento de receita)
Total dosDepósitos: 5,40 Tote s Retiradas: 0,00
Pigina 1 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LUC T b a Rosa
SuOsecretana de Tesourana
C,644.9o.. 8200G
An cardo Nunes
Eckafa ?OLIN:CIF SAO!'
CRC: 0910,41/P,3. ^ '11 1.4-14. /4
CFC-P!
Banco: 001 Agencia 3836-0 Conte: 16356-2
Ficha 154704 i Conta I 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-F NSConvenente II - Aplic./163562-2
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE cl 300 2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Alxna00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeisniblocalizados no extra° bancário
(+) Retiradas contabeis não focalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-009, MANGARATIBA -113 I Telefone: I CNPJ: 1
FMSM Página I
,
743,17
0,00
0,00
0,00
0,00
743,17
9.225/0901-37
Conciliação Bancária em 30/11/2025
cd
p‘r,"
47 EWALDC,
o
NVI
• Ir DNVv'è
&MVO
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G331020954450708006
02/12/2025 09:58:14
op.StA /1772 -
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMS MANGARA-FNSCONVENENTE >
rMês/ano referência NOVEMBRO/2025 o 6730,, '4 )
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 V9t4"44
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
132,336976
132,336976
Valor da Cota
31/10/2025 5,565475537
28/11/2025 5,615760336
Rentabilidade
No mês 0,9035
No ano 10,9387
Últimos 12 meses 11,7856
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria B8 0800 72 5678
Para deficientesaudits 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#itemplate/-2Fconsul -2FGFI6.bb
Data Histórico
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
736,52
743,17
SALDO ANTERIOR 736,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,65
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,65
SALDO ATUAL = 743,17
132,336976
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA i.
Razão Bancário
o 10A
. i. Ni ' .i
ii
Ficha: 54704 Iconta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./16354/C: 001 1 3836-0 I 16356-2 - Migracao
f RT
Data DocumentoDodo.Especificação
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUR •
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugSo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercicio de 202.5
Saida
o r— C>
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004967/2025 - Receita: 001000/2025 (Recebimento de receita)
736,52
6,65 743,17
Total dos Depósitos: 6,65 To I s Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
P4gi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 30/11/2025
s
trekAgas (a)
Sanegretása de Tesourana
c4Ago: s2o05
AriRicardo Nunes
antador
CRC: 05619104/RJ
Banco: 104 Agerma 887-0 Coita: 624035-9
Ficha 57731 Conta 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACC:1E E SERV. PUBLAPLIC C/C 624035-9
115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- _ -Fcnte de Recurso• RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aclicaçao 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
•
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no exUeto bancário
(4-) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
306,91
0,00
0,00
0,00
0,00
306,91
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNPJ: 1 9.225/0001-37
FMSM Página I
CA144 1611
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
FIC CADCAAUTOMATICO POLIS RF
CP
CNPJ do Fundo Inicio das Ativi
50.803.936/0001-29 13/06/
(OM" ` • ‘,1
47
.,
EST4 C. \ 2
6' IN
Ir rSiV.16.l >)
es do Fundo
23
Extrato Fundo deInv timento
Para simples ver) fiação
Código Operação Emis o
0887 7869 1 12/2025
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,8547 9,7468
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,4700
Cota em: 31/10/2025 Cota
1,22632600
- 28/11/2025
680800
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
J da
inistradora
360.305/0001-
04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente
RJ 330260FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001- 2200.000575844269-
37 7
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
es/Ano Folha
1/2025 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Qtde de Cotas
248,148849
0,000000
0,000000
248,148849
Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
304,31C
0,00
0,00
2,60C
0,00
0,00
0,00
306,91C
0,00
Ficha: 57731 I Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACDE E SERV. PO C/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - Migracao
1 Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO lESOUR
i Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
RI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005012/2025 - Receita: 001044/2025 (Recebimento de receita)
Movi ente Saldo
304,31
2,60 306,91
Total dos Depósitos: 2,60 Total $ Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Paglna 1
,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
8anco: 001 Agerica 3836-9 Conta: 19489-1
Ficha 162945 Conta I 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1APLIC
300.2100-RECURSOSDO TES C, JNO 121 , 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplica Ac.
Acuracao dos saldos cortabeise do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 19.460,57
0,00
0,00
0,00
0,00
19.460,57
(-) Depósitos contilbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
LuCas94441ten a R o$ak
Sutsacretána Tesoucane
Cibeligot 820015
SA07:.
I._22 Ccritagi5r "-
CR- 1
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R) I Telefone: I GNP.):12. 225/0001-37
FMSM Página1 di
Ouvidoria BB 0800 72 78
Para deficientes audith 0800 729 0088
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal G690010
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVEST SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
G331020954450708009
02/12/2025 10:01:37
tiA
,:0 k
n9
lvtroN4 "" 11 •:r- ttt
Data Histórico
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
19.302,44
19.460,57
SALDO ANTERIOR 19.302,44
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO 158,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 158,13
SALDO ATUAL = 19.460,57
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722
Valor IOF Quantidade cotas
13.417,855135
13.417,855135
orcota Saldo cotas
13.417,855135
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#/template/-2Foonsultas GFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
11
,Scha: 62945 iConta: 6.2.02.00.1223 -BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836IC/C: 001 3836-9 I 19489-1 - Migracao
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - I
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Exercicio de 2025
Data Documento Docto. Especificação
SaidaAnterior
28/11/2025 DEPOSITO 158,13
Saldo
19.302,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 19.460,57
Lançamento: 00004970/2025 - Receita: 001003/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 158,13 Total Retiradas: 0,00
GeoSIAP • PMMANGARATIBA Pagina
vo‘sl
Conciliação Bancária em 30/11/2025
11.3: 19488-3
Ficha 60269 I Conta 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUSI19488-3 ATPLIC
, Valor
185.376,42
3.955.92
3.958.64
889,12
6.729.58
169.853,16
551,34
551.34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATI13A
Conciliação Bancária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso'
I RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Acl.cac5c 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
Acuração dos saidcscontabers e do extato bancário
Saldo da contabilidade na data 417.836,05
0,00
0,00
185.376,42
551,34
602.661,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos nãocaricilladcis
Ficha Data Fendéricia DOCID ÇOirP,--4,•10 .+P.?T101.040;q,
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60269 31/07/2025 00077352
60269 31/07/2025 0007735 0
60269 30/09/2025 00030E39 o
60269 28/11/2025 00084892 0
60269 28/11/2025 00384853 0
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60269 30/09/2025 00080598
PAGAMENTOS NA() EFETUADOS ABRIL/25
PAGAMENTO NÃO EFETUADOS MAI0125
PAGAMENTO FOLHA NA.0 EFETUADO
paga nento nao efeluado novembro
rh, run,: ._
• r," : •
CcntWorg 11,
, '
*
CRC: 056191er-8/R3 -r Q' O55'
Lu&tref4ifferta Rosa
stios
-rek
re
l
na
cu .ra de Tesourana
C0ali0o 82006
OUTROS ENDEREÇO A DEFIN/R, BAIRRO A DEFINIR, CO': 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNP): 12.. /0001-37
FMSM Página 1 de
SALDO ANTERIOR
APLICAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
94.203,49
1.338.182,96
836.960,38
7.235,06
0,00
0,00
7.235,06
602.661,13
a
.6cianne
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 94.203,49
04/11/2025 APLICAÇÃO 570.000,00
05111/2025 APLICAÇÃO 136.739,20
06/11/2025 APLICAÇÃO 44.124,70
07/11/2025 RESGATE 9.986.32
Aplicação 21/10/2025 9.986,32
10/11/2025 RESGATE 2.473,40
Aplicação 21/10/2025 2.473,40
11/11/2025 APLICAÇÃO 24.368,12
12/11/2025 RESGATE 5.759,00
Aplicação 21/10/2025 5.759,00
13/11/2025 RESGATE 36.000,00
Aplicação 21/10/2025 36.000,00
14/11/2025 RESGATE 61.787,10
Aplicação 21/10/2025 31.524,94
Aplicação 30/10/2025 8.819,48
Aplicação 04/11/2025 21.442,68
17/11/2025 APLICAÇÃO 32.727,87
18/11/2025 APLICAÇÃO 515.175,75
26/11/2025 APLICAÇÃO 15.047,32
27/11/2025 RESGATE 574.214,01
Aplicação 04/11/2025 552.414,40
Aplicação 05/11/2025 21.799,61
28/11/2025 RESGATE 146.740,55
Aplicação 05/11/2025 115.873,01
Aplicação 06/11/2025 30.867,54
28111/2025 SALDO ATUAL 602.661,13
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas
65.484,406892
.
I cota
395.887,990893 1,43 01189 461.372,397785
1.714,933859
1.714,933859
6.926,981115 , 155439 579.995,750879
6.925,981115
71366 578.280,817020
94.930,209188 1,44 18189 556.302,606973
30.620,125021 1, 35919 586.922,731994
II 94022 595.169,181396
3.989,550890 , 520877 591.179,630506
3.989,550890
16.888,364376 18
24.928,316773 1 140827 566.251,313733
24.928,316773
42.766,301793 I, 761352 523.485,011940
21.820,170975
5.104,453280
14.841,677538
4
22.643,064252 11 5381669 546.128,076192
356.275,839270 46002488 902.403,915462
10.383,835781 449109974 912.787,751243
396.083,326738 1.449730325 516.704,424505
381.046,313355
15.037,013383
101.176,036704I ,450348865 415.528,387801
79.893,195805
21.282,840899
415.528,387801 415.528,387801
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Saldo cotas
G331020954450708008
02/12/2025 1.11100:57
opstA Iwo
i.suo
ociiroo.
1:3
1.,aor
(9 0 • tsrstç '"P; Neb.,
Vatic.- do Cetv
31110/2025
28/11/2025
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
,43BSGS723
1,450348865
0,8192
9,8100
10,5607
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#/template/-2Fconsultas— GFI6.bb
(Foi
liD
I
1Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338-BANCO DO BRASIL -HISCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
if
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
s
o c
8 z
.7 30 '47.)
kV
30.N'4 xercicio de 2025 1)
•
••40,:,,ye
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
: Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUR
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
RT
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Mo ento Saldo
622.441,04
06/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 267.229,76 889.670,80
Lançamento: 00004105/2025 - Receita: 000917/2025 (Recebimento de receita)
06/11/2025 PAGAMENTO VALDEMIR DE FREITAS MOTTA (800.945.387-00) 11 884.362,09
Lançamento: 00004147/2025 - Pagamento: 002367/2025 (Pagamento)
06/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -760,22 883.601,87
Lançamento: 00004148/2025 - Pagamento: 002368/2025 (Pagamento)
06/11/2025 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) -9/54,96 873.846,91
Lançamento: 00004200/2025 - Pagamento: 002404/2025 (Pagamento)
06/11/2025 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -200,09 873.646,82
Lançamento: 00004201/2025 - Pagamento: 002405/2025 (Pagamento)
—N11/2025 PAGAMENTO PAULO SERGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) -9.754,96 863.891,86
Lançamento: 00004202/2025 - Pagamento: 002406/2025 (Pagamento)
06/11/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -20009 863.691,77
Lançamento: 00004203/2025 - Pagamento: 002407/2025 (Pagamento)
06/11/2025 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) -7.034,17 856.657,60
Lançamento: 00004204/2025 - Pagamento: 002408/2025 (Pagamento)
06/11/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) •1.414,71 855.242,89
Lançamento: 00004205/2025 - Pagamento: 002409/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -27.247,71 827.995,18
Lançamento: 00004452/2025- Pagamento: 002581/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -250,00 827.745,18
Lançamento: 00004453/2025 - Pagamento: 002582/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -47.701,87 780.043,31
Lançamento: 00004454/2025- Pagamento: 002583/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA PFtEFErIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -284,63 779.758,68
Lançamento: 00004455/2025 - Pagamento: 002584/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -607,20 779.151,48
Lançamento: 00004456/2025 - Pagamento: 002585/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -56.179,80 722.971,68
Lançamento: 00004457/2025 - Pagamento: 002586/2025 (Pagamento)
,i7/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) .7.009,00 715.962,68
Lançamento: 00004458/2025 - Pagamento: 002587/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -45.793,00 670.169,68
Lançamento: 00004459/2025 - Pagamento: 002588/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -16.919,83 653.249,85
Lançamento: 00004460/2025 - Pagamento: 002589/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) ..234,90 653.014,9!
Lançamento: 00004461/2025 - Pagamento: 002590/2025 (Pagamento)
07/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) •7.281,78 645.733,1
Lançamento: 00004462/2025 - Pagamento: 002591/2025 (Pagamento)
11111/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 13.400,03 659.133,;
Lançamento: 00004186/2025 - Receita: 000951/2025 (Recebimento de receita)
11/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004187/2025 - lbecoits 000952/2025 (Recebimento de receita)
2.298,00 661.431,
11/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 8.670,09 670.101
Lançamento: 00004188/2025 - Receita: 000953/2025 (Recebimento de receita)
13/11/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -500.00 669.601
Lançamento: 00004260/2025 - Pagamento: 002464/2025 (Pagamento)
13/11/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -2,500.00 667.10
Lançamento: 00004261/2025 - Pagamento: 002465/2025 (Pagamento)
13/11/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) -2.500,00 664.60
Lançamento: 00004262/2025 - Pagamento: 002466/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pág
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
TA '11&,\ ):
2
Nvt
6"-
p Exercidode 2025
NV
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacgo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUR
• Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE .
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
• Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
pI
RT
Data Documento Docto. Especificação
13/11/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55)
Lançamento: 00004263/2025 - Pagamento: 002467/2025 (Pagamento)
ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lançamento: 00004264/2025 - Pagamento: 002468/2025 (Pagamento)
ALINDA mILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lançamento: 00004265/2025 - Pagamento: 002469/2025 (Pagamento)
BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48)
Lançamento: 00004266/2025 - Pagamento: 002470/2025 (Pagamento)
BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48)
Lançamento: 00004267/2025 - Pagamento: 002471/2025 (Pagamento)
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49)
Lançamento: 00004268/2025 - Pagamento: 002472/2025 (Pagamento)
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49)
Lançamento: 00004269/2025 - Pagamento: 002473/2025 (Pagamento)
ESTER VICENTE DE LIMA (142,384.137-92)
Lançamento: 00004270/2025 - Pagamento: 002474/2025 (Pagamento)
ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92)
Lançamento: 00004271/2025 - Pagamento: 002475/2025 (Pagamento)
LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55)
Lançamento: 00004272/2025 - Pagamento: 002476/2025 (Pagamento)
WIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55)
Lançamento: 00004273/2025 - Pagamento: 002477/2025 (Pagamento)
FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78)
Lançamento: 00004274/2025 - Pagamento: 002478/2025 (Pagamento)
FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78)
Lançamento: 00004275/2025 - Pagamento: 002479/2025 (Pagamento)
MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45)
Lançamento: 00004276/2025 - Pagamento: 002480/2025 (Pagamento)
MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45)
Lançamento: 00004277/2025 - Pagamento: 002481/2025 (Pagamento)
EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042,747-84)
Lançamento: 00004278/2025 - Pagamento: 002482/2025 (Pagamento)
EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00004279/2025 - Pagamento: 002483/2025 (Pagamento)
ALCEBIADESJOSE SOARES POLIDO (00000000090949331791)
Lançamento: 00004280/2025 - Pagamento: 002484/2025 (Pagamento)
ALCEBIADESJOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91)
Lançamento: 00004281/2025 - Pagamento: 002485/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004322/2025 - Pagamento: 002491/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004323/2025 - Pagamento: 002492/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004324/2025 - Pagamento: 002493/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004325/2025 - Pagamento: 002494/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004326/2025 - Pagamento: 002495/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004327/2025 - Pagamento: 002496/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004328/2025 - Pagamento: 002497/2025 (Pagamento)
13/11/2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
4,/11/2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
\3/11/ 2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
13/11/2025 PAGAMENTO
14/11/2025 PAGAMENTO
14/11/2025 PAGAMENTO
14/11/2025 PAGAMENTO
14/11/2025 PAGAMENTO
14/11/2025 PAGAMENTO
14/11/2025 PAGAMENTO
14/11/2025 PAGAMENTO
ento Saldo
-500,00 664.101,29
-500,00 663.601,29
.2.500,00 661.101,29
-2.500,00 658.601,29
-500.00 658.101,29
-2.500.00 655.601,29
-500,00 655.101,29
-500,00 654.601,29
-2.500,00 652.101,29
-2.500,00 649.601,29
-500,00 649.101,29
-500,00 648.601,29
-2.500,00 646.101,29
-500,00 645.601,29
-2.500.00 643.101,29
-2.500,00 640.601,29
-500,00 640.101,29
•500,00 639.601,29
-2,500,00 637.101,29
-10,773,33 626.327,96
-3,726,95 622.601,00
-10,959,59 611.641,41
-1.389,90 610.251,51
-3.474,75 606.776,76
-6.367,95 598.408,8:
-5.117,25 593.291,5
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
(Cr. ESTA
a
4:5 Exercido de 2025
nto Saldo
-465.50 592.826,06
-500,00 592.326,06
-2.500.00 589.826,06
28.510,50 618.336,56
38.068,64 656A05,20
79.654,38 736.059,58
181.362,00 917.421,58
68.200,00 985.621,58
12.000,00 997.621,58
18.216,00 1.015.837,58
21.630,23 1.037.467,81
73.750,00 1.111.217,81
12.000,00 L123.217,81
800,00 L124.017,81
12.889,88 1.136.907,69
1,357,44 1.138.265,13
-4.798,50 L133.466,63
-566,70 1.132.899,93
-2.324.92 1.130.575,01
-54.462_2 1.076.112,79
-390,36 1.075.722,43
-1.081,39 L074.641,04
-3.107,12 1.071.533,92
-5.497,44 1.066.036,48
-51,86 1.065.984,62
-15.451,38 1.050.533,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
DN '
Ficha: 60269 1Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - EMS CUSTEIO SUS/194IC/C: 001 3836-9 l 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUR
Fonte de Recurso SIN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso SIN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Data Documento Docto. Especificação Mov
14/11/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000300000042812)
Lançamento: 00004329/2025 - Pagamento: 002498/2025 (Pagamento)
14/11/2025 PAGAMENTO JOSE MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47)
Lançamento: 00004330/2025 - Pagamento: 002499/2025 (Pagamento)
14/11/2025 PAGAMENTO JOSE MANUEL UGARTE SEGURA (120.176.781-47)
Lançamento: 00004331/2025 - Pagamento: 002500/2025 (Pagamento)
18/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0801-37)
Lançamento: 00004349/2025 - Receita: 000955/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004350/2025 - Receita: 000956/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004352/2025- Receita: 000957/2025 (Recebimento de receita)
La/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004353/2025 - Receita: 000958/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004354/2025 • Receita: 000959/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004355/2025- Receita: 000960/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004356/2025 - Receita: 000961/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004357/2025 - Receita: 000962/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004358/2025 - Receita: 000963/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004359/2025 - Receita: 000964/2025 (Recebimento de receita)
26/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004477/2025 - Receita: 000977/2025 (Recebimento de receita)
26/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004478/2025 - Receita: 000978/2025 (Recebimento de receita)
--,6/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004479/2025 - Receita: 000979/2025 (Recebimento de receita)
27/11/2025 PAGAMENTO JAQUELINE OLIVEIRA MARTINS (092.040.547-94)
Lançamento: 00004490/2025 - Pagamento: 002608/2025 (Pagamento)
27/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00004491/2025 - Pagamento: 002609/2025 (Pagamento)
27/11/2025 PAGAMENTO JAQUELINE OLIVEIRA MARTINS (092.040.547-94)
Lançamento: 00004492/2025 - Pagamento: 002610/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004675/2025- Pagamento: 002718/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004676/2025 - Pagamento: 002719/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lancamento: 00004677/2025 - Pagamento: 002720/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004678/2025 - Pagamento: 002721/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004679/2025 - Pagamento: 002722/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004680/2025 - Pagamento: 002723/2025 (Pagamento)
28/11/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004692/2025- Pagamento: 002724/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PmMANGARATIBA Pagina
111
Ficha: 60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3- Migracao
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
fr
E.51 "Te.•7:,
Exercido de 2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUR• RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
• Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Doto. Especificação Moi onto Saldo
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -71,22 1.050.462,02
Lançamento: 00004693/2025 - Pagamento: 002725/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) I
I -38.628,45 1.011.833,57
Lançamento: 00004694/2025 - Pagamento: 002726/2025 (Pagamento) I 1
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -178,05 1.011.655,52
Lançamento: 00004695/2025 - Pagamento: 002727/2025 (Pagamento)
11 28/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -31.188.75 980.466,77
Lançamento: 00004696/2025 - Pagamento: 002728/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -3.101,40 977.365,37
Lançamento: 00004697/2025 - Pagamento: 002729/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -106.582,02 870.783,35
Lançamento: 00004698/2025 - Pagamento: 002730/2025 (Pagamento)
..,./11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 870.745,35
Lançamento: 00004699/2025 - Pagamento: 002731/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFErRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -26.21 870.719,14
Lançamento: 00004700/2025 - Pagamento: 002732/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -99.534.57 771.184,57
Lançamento: 00004701/2025 - Pagamento: 002733/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -122.779,09 648.405,48
Lançamento: 00004702/2025 - Pagamento: 002734/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 648.367,48
Lançamento: 00004703/2025 - Pagamento: 002735/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -564,51 647.802,97
Lançamento: 00004704/2025 - Pagamento: 002736/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -17,050,76 630.752,21
Lançamento: 00004706/2025 - Pagamento: 002737/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -968,08 629.784,13
Lançamento: 00004708/2025 - Pagamento: 002738/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -551.34 629.232,79
Lançamento: 00004731/2025 - Pagamento: 002741/2025 (Pagamento)
--,8/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -174.755,96 454.476,83
Lançamento: 00004732/2025 - Pagamento: 002742/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.017.87 451.458,96
Lançamento: 00004733/2025 - Pagamento: 002743/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -291.92 451.167,04
Lançamento: 00004734/2025- Pagamento: 002744/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -25.020.64 426.146,40
Lançamento: 00004735/2025 - Pagamento: 002745/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -998,19 425.148,21
Lançamento: 00004736/2025 - Pagamento: 002746/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -7.584,00 417.564,21
Lançamento: 00004737/2025 - Pagamento: 002747/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6.963.22 410.600,99
Lançamento: 00004741/2025 - Pagamento: 002751/2025 (Pagamento)
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 7.235,06 417.836,05
Lançamento: 00004969/2025 - Receita: 001002/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 847.272,01 otal das Retiradas: 1.051.877,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4
Página :
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP.]: I 9.225/0001-37
FMSm
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 237 Acfentila 0886-9 Conta: 24016-8
60195 Conta ! 6.2,11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prima Saúde-Co Financiamento Aplic
vv,
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuraçãodos sacs conteibe ecrpoiratopiar#40,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
—LiodesPaeraaiha Rosa
Subsecrranne Tesourara
Geo 82400
,
ArkRicardo Nunes
Ccreador
CRC:0561910-6/R)
136.835,88
0,00
0,00
0,00
0,00
136.835,88
Fonte de Recurso cacác 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Valor
Principal (R$)
5.531,78
Quantidade
de Cotas
2.777,53091
IOF -
MOW
IRR
R$) -
136.835, 1.302,10
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SPCNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R7
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
02/12/2025
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2025 a 30/11/2025
31/10/2025 - 2,4387763
28/11/ 2025 - 2,4604186
Rentabilidade
no mês: +0,89%
Valor Renda Base de
em (R$) jj.tal (R$) Cálculo IRRF (R$)
6.773,77
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
130.002,00 51837,35053
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
'OF -
235.533,78 55.614,88144
I
1.241,99
IRRF (R$)
IRRF (R$
.1
IRRF (
IRRF
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bdibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=80769595896112390
Itens Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cotas
Valor R nda Base de
em (R$) Total R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
11
Rendimentodo
Ma's
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desblogueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de AICI Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações eInfogões.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por sern na.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginelnicialjsr,CTRL=80769595896112390
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
AD 0vi6\ %
o ro c,
ciode 2025
M ento Saldo
6.773,77
60,11 6.833,88
130.002,00 136.835,88
.Ficha: 6019.5 I Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenc,So Prim.6 C/C: 237 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA* 0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUR
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
RI
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00004999/2025 - Receita: 001031/2025 (Recebimento de receba)
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005135/2025 - Movimento Bancário: 000055/2025 (Transferincia bancária)
Total dos Depósitos: 130.062,11 Iota•s Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PmMANGARATIBA Págini
Valor
4.000,00
4.020.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/1112025
IVIUN
4t;
05,00 0040
'77
."
• Qt7tPir
Banco: 104 Agenc,a 887-0 Conta: 0624037-5
57726 . Conta. 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS EXERCÍCIO CORRENTE Fonte de Recurso r...3r.:,6c 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
,
Aptiwziol. t*ObeiSe clo,:extr3tió ban t
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibes não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do estrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Fida Data Pendência .pocto N°Camp. Data C:‘!* Hlstádco
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
57726 04/07/2024 00257436 O TRANSFERENCIA NAO EFETUADA (CLAUDIA FAUSTIN
6.501,57
0,00
0,00
4.000,00
0,00
10.501,57
Tesuwks8ha Rog
areso
et
r7eira
stiasecietánb-de ,escurana
An Riordo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R)
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR. BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MA.NGARATISA - Teletone: I CNPI 12.34
Fm5M
/0001-37
Página 1 de :
o
rri
114 -4.4.
CAPPA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RE
CP
Extrato Fundo deInvest ento
Para simples verifi vtio
Código Operação Emissã 4
3 0887 7869 10/ 2/2025
CNPJ do Fundo Inicio das Ativida s do Fundo
50.803.936/0001-29 13/06/20 3
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0.8547 9,7468
Administradora
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,4700
Cota em: 31/10/2025 Cota erii
1,22632600 1,23
28/11/2025
80800
Nome
Caixa Econômica Federal
C Endereço da
nistradora
0.305/0001-
04
Ad Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela 00
Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
Nome 12 349 225/0001- 2200.000575844272-M
RJ 330260FMSINVSUSINVE STSUS * '
37 7 1
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
/Ano Folha
2025 01/01
Qtde de Cotas
Saldo Anterior 10.412,56C 8.490,862089
Aplicações
Resgates
0,00
0,00
0,000000
0,000000
Rendimento Bruto no Mês 89,01C
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
0,00
0,00
0,00
10.501,57C
0,00
8.490,862089
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic,Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
o 0.0 die
ACR.,ÍO
ot` cio de 2025
frelld
Ficha: 57726 I Conta: 6.2.11.03.1336- CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 I C/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - InvestSUS
! Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOU • - RT
! Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
! Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
! Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata-Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO
ento Saldo
6.412,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 89,01 6.501,57
Lançamento: 00005013/2025 - Receita: 001045/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 89,01 To s Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIi3A Pagine
OARÀ
5$T40 2
%
z. =0-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
conciliação Bancária /3
'
Concilia0io Bancisfia em 30/11/2025
Banco: 104 Acylncia 837-0 Conn: 624038-3
FicI7a47
Conta 16.2,02 00 1435 CEF - Bloco de Custeto - c/c 6240938
-3
—
— _-
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS O° SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso ` FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇOES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUCE RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
AP0*103
-0 TbS saldos cootabes e do extrato binoin0
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis nAo localizados no extrato bancario
(4-) Rebradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rrO localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
254,57
0,00
0,00
0,00
0,09
254,57
, 3 , Aplicacão i, 00.2105 - PAR Fixo
.
I
, I
, I
An4icardo Nunes
Caitacior 37 CRC: 0561910-8/123
6.1rena Rosa
es
ubsirivta
es de-resourana
B
.225/0001-37 Página 1 c
i3AIRRO A DEFINIR, ...,
00.000-000, MANGARATE3A - 1 Telefone: CNP3: 12.34
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR,
FMSM
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta:
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):
Nome:
Período:
Otkrvi,
E$TA
GOVCONTACAIXA
887600009
2200/000575844273-5
0887/006/00624038-3
S CT SUSCUSTEIOSUS
5 ate: 30/11/2025
RJ 330260
de: 01/11/2
Valor (R1$)
31/10/2025
C3/11/2025
04/11/2025
05/L1/2025
06/11/2023
/2 C25
13111/2025
11/11/2025
12/1112025
13/11/2025
14/11/2025
17/11/2025
18/11/2025
19/11/2025
21/11/2025
24/11/2025
25/11/2025
26/11/2025
27111/2025
28/11/2025
30/1112025
30/11/2025
Histórice
SALDO ANTERIOR
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
254,57C
OSaid° Total é a soma do &a/do Disponível e do Saldo Bloqueado.
Saidc Final é o saído total do período informado na pesquisa.
tMPRHAIR FECHAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Baas) Bancário
a •"-
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercido de 2025
Ficha: 62947 I Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 I C/C: 104 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Fonte de RecursoSTN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO D ANUTENCAO DAS AÇÕES E
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movi' nto Saldo
254,57
*Ina GeoSIAP - PMMANGARATII3A
Tesoureiro (a)
'rriaMtpa Rosa
SUbSeCretána cie Tesoura
Ce44go: 820a5
An Kardo Nunes
- t;PS,17 .
CRC: 95,6,1210 ; 417.3 01/4 ,r/tn.'
.0_11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
A
. .
'Ialtzmosien.
Conciliação Bancaria em 30/11/2025
Banco: 001 Agencia 3836-9 Cci-aa. 19488-3
Fiona160268 Conta 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUSI19488-3
Fonte de Recuso. ! 300.2100 - RECURSO DO TE.-SOURO-RT
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuraylados si
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I 'Tblefone: I CNP): 12.34 0001-37
FMSM Página 1 de :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
agrupacros
• '• • • Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
11 / 2025
Valor R$ Saldo
0.00 C
570.000,00 C
570.000,00 D 0,00 C
136.739,20 C
136.739,20 D 0,00 C
267.229,76 C
45.034,00 D
41.942,870
24.122,70 D
15.440,33 D
50.346,47 D
7.281,78
4.509,00 D
5.308,71 D
7.034,17 D
1.414,71 D
760.22 D
200,09 D
9.754,96 D
200.09 D
9.754,96 D
44.124.70 D 0,00 C
1.250,00 C
0335021018531482012
02/12/2025 10:29:55
&
frlc,
tsTAD0
7-2
a37. cr
,
04,
0
o'fr ')? 9 wit\
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
30/10/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida
04/11 09:22 P MUN MANGARATIBA
04/11/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RE Curto Prazo Automático
05/11/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/11/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RE Curto Prazo Automático
06/11/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
06/11/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento
06/11/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento
06/11/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento
06/11/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento
06/11/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento
06/11/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento
06/11/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento
06/11/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
260 0001 80094538700 VALDEMIR DE FREIT
06/11/2025 0000 13105 393 TED TranstEletr.DisponIv
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA
06/11/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
06/11/2025 0000 13105 393 TEDTransfiletrDisponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
05/11/2026 0000 13105 376 irnpostos
PREF MUN MANGARA11BA
06/11/2025 0000 13105 393TEDTransrEletrDisponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
06/11/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
07/11/2025 0000 14175 983TEDDevolvida
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0Memplate/-2Fconsultas
7'.894
895
896
897
898
4.899
0.601
110.606
110.607
110.608
1.972
553.836.000.073
3.000,00 ID
3.000,00 D A- Ovi30 (9/
3.000,00 D
3.000,00 D
3.000,00 ID
3.000,00 D
3.000,00 D
3.000,00 D
3.000,00 D
3.000,00 ID
500.00 D
3.000,00 D
1.250,00 D
1.250,00 D
36.000.00 C 0.00 C
3.000,00 D
58.787,10 D
61.787,10 C 0,00 C
14.511,87 C
18.216,00 C
32.727,57 CI 0.00 C
28.510,50 C
181.362,00 C
0000
0000
3636
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
3836 99015
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 00000
3836 99015
0000 13105
0000 00000
0000 14175
0000 14066
0000 00000
0000 14056
0000 14056
237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA
13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 7043 15886019782 MARCOSANTONIODE
00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
99015 470 Transferência enviada 550.045.000.062.3
13/11 09:53 EVELIN GARCIA NASCIMENTO
470 Transferência enviada 550.642.000.034.35
13/11 09:59 FREDERICO ROSARIO SILVA
470 Transferência enviada 550.769.000.007.1
13/11 09:54 BRUNO DE CARVALHO SOARES
470 Transferência enviada 551.357.000.049.
13/11 09:53 FIDEL MORCIEGO CORDOVA
470 Transferência enviada 551.566.000.026.8
13/11 09:54 ESTER VICENTE DE LIMA
470 Transferência enviada 551.566.000.026
13/11 09:54LUISFILIPE REIS DA SILV
470 Transferência enviada 553.228.000.070
13/11 09:53 MARIA FERNANDA DE MATTOS
470 Transferência enviada 554.286.000.021
13/11 09:54 CRISTIANE PEREIRA SANTOS
470 Transferência enviada
13/11 09:54 ALINDAM JEFFERS GONZALE
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 1310 90949331791 ALCEBIADESJOSES
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
393TEDTranstEletr.Disponiv 11 303
260 0001 061138785000158 61.138.785 YA
393TEDTranstEletr.Disponiv 1 304
237 0886 15152212706 AMANDA FERRI CHAV
393TEDTransf. Eletr.Disponlv .305
237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA
848 Resgate Automático J1.972
BB RE Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 550.078.000 1.896
14/11 16:45JOSE MANUEL UGARTE SEGUR
375 Impostos jll.4O1
RFE3-DARF CODIGO DE BARRAS
848 Resgate Automático 1.972
BB RE Curto Prazo Automatic°
976TED-Credito em Conta
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
632 Ordem Bancaria 5.967. 000.069
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RE Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancaria 5.992. 000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancaria 5.993. .000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
12`1112C25
12/11/2025
13/11/2025
13/11/2025
13/11/2025
13/11/2025
13/11/2025
13/11/2025
13/11/2025
13/11/2025
13/11/2025
13/11/2025
13/11/2025
13/11/2025
13/11/2025
13/11/2025
13/11/2025
14/11/2025
14/11/2025
14/11/2025
17/11/2025
17/11/2025
17/11/2025
18/11/2025
18/11/2025
111.20
1.97
2.500,00 D
5.759,00 C 0.00
_A\V- -0.00
555.716.000.0121
11
5
01
111 02
1.14.120
1.972
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#1template/--2Fconsultas— 09-2.bb
553.836.000.028.829
jet:1?.P. • • • l.//k)
(„5(ADo
1.404.15D
•> 9.754,91 0,/,/tyliwroso
28/11/2025
28/11/2025
28/11/2025
28/11/2025
28/11/2025
28/11/2025
28/11/2025
28/11/2025
28/11/2025
3836 99015
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
28/11/2025 0000 13105
28/11/2025 0000 13105
28/11/2025 0000 13105
28/11/2025 0000 13105
28/11/2025 0000 13105
28/11/2025 0000 13105
28/11/2025 0000 13105
28/11/2025 0000 13105
26/11/2025 0000 13105
28/11/2025 0000 13105
28/11/2025 0000 13105
28/11/2025 0000 13105
28/11/2025 0000 13105
28/11/2025 0000 13105
28/11/2025 0000 13105
28/11/2025 0000 13105
LOCII say
28/11 12:20 ISABELLA S CABRAL
470Transferência enviada
28/11 12:10 THAYENE SANTOSDASILVA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 7043 15886019782MARCOSANTONIO DE
393 TED Transf.EJetr.Disponiv
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 3738 02318671745 DULCILENEBARBOSA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 9275 02587716748 FLAVIA DOREGOBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 2795 07292116736 DANIELLE PROENCA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 0320 61863149791 JOHN WOLLENS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1315 16376795722 MARIACLARASANTA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1453 05701466744 ROBERTAAVELINO G
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 3980 18573994711 LOHANY DA COSTA C
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1310 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
260 0001 10519134702 PABLO DE MACEDOP
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
290 0001 10036850721 KELY DA SILVAE S
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PEFtE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4814 01318201775 CLAUDIA VALERIAD
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6160 07994724760 FABIO ALESSANDRO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
260 0001 13942218780 ANA CLARAALCANTA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA
375Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375Impostos
PREP' MUN MANGARAMBA
375Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
1.596,150
9.658,91 D
1.733,26 D
2.297,770
112.8 5.800.00D
112.8 6.112.73 D
112.8 2.564,49D
2.564,49 D
5.393,97 0
2.569,02
112,3 3 6.299,75 D
1.404,15 D
11 15 6.112,730
11 16 1.469,150
1 817 2.748,72 D
1 818 2.748,72 D
819 2.575,23 D
.820 2.575,23 D
2.821 51,860
2.822 38,00 D
2.823 364,$1 o
17.050,76 D
390,36 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#/template/-2Fconsultas-2F9-2.bb
GeoSIAP - PMMANGARAn8A Papa
Ficha: 60268 Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9
. Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOUR
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
RT
19488-3 - Migracao
• I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
•
44 .
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Saldo
0,00
xercicio de 2025
I Apltcaco 300.0228 - Gestão do SUS
Ficha 62952 : Corita I 62.11.99.0010 - CEF - INVESTSUS - Rendimentos
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
I SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
Valor.
0,00
0,00
0,00
54,00
20.652,32
20.598,32
-17:1e0E4'41
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extraio bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos rriovins. a:A:ass:2dcomiliadas
Rolla Data Fender. Iola ,Doctio N°. Corap.--Data Coirp Históricia
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 144 Agenda 887-0 Conta: 624039-1
Apuraçãodos wicks Contibeise do extratolaniáiW-',
04 - Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabiaiade 54,00
62952 31/07/2024 1X057799 O antarencia efetua a a 54,00
maim' para funcionaios
Terivealieraya K6" t_ucla resou,Ee% Tegeourana
St1b5e6rt4rW41 82(0
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.
FM5m
1125/0001-37
Pagina 1 de
Agr&
An IV., 'Lines
Ccntador
CRC: 0561910-8/R3
X,' - -se
-P
n,
091314
'944'1010\4
Endereço A Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela 00 Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
C J da
inistradora
360.305/0001-
04
Extrato Fundo de Inves mento
Para simples verif cão
Operação Emiss
7869 10 2/2025
es do Fun
13/06/2123
Ai
iktIA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP
Código
0887
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Inicio das Ativid
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0.8547 9,7468
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nos Últimos 12
Meses(%)
10,4700
Cota em: 31/10/2025 Cota e
1,22632600
:28/11/2025
680800
CPF/CNPJ Conta Corrente
Nome
RJ 330260FMS
INVSLISINVESTSUS 12.349.225/0001- 2200.000575844274-
37 3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
s/Ano Folha
1/2025 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto f. nTransit.
(*) Vol( triir
— — Mg_ iptel4We?
Valor em R$
20.423,74C
0,00
0,00
174,58C
0,00
o or'
0,00
20.59 -,.ttorrne legislagdo eni 8,32C
vigor 0,00
Valor .Rs
Qtde de Cotas
16.654,413441
0,000000
0,000000
16.654,413441
Qtde de Cotas
,
FUNDO MUNICIPALOESAÚDE DE MANGARATIBA
Rath)Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 62952 1conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS -Rendimentos 1C/C: 104 I 887-0 1 624039-1 - CU - INVEST SUS
Saldo
174,58
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAT1BA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005014/2025 - Receita: 001046/2025 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO
Movimento
20.477,74
20.652,32
Total dos Depósitos: 174,58 To das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Vagina
•
(:•>)‘—
i—lterfeleteien8 KOSit
oubsitsreowt Cie Tescorana
Cetgo 82005
Ari J9IP4lClPAL _
cRc:CocsZaZi;:..1.1,1 (Viirt-ls!
CR7-Q1
Fonte de Recurso
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos stdoicd4tabei ,„
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATTBA
Conciliação Bancária
Conciliactio Bancaria em 30/11/2025
Banco: 001 Agenaa 3836-9 Conta: 17641-9
62954 Conta I 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento
Saldo da contabilidade na data 105,29
300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARATIM - R..1 I lblefone: I CNN: 12.349 0001-37
FMSM Página 1 de I
0,00
0,00
0,00
0,00
105,29
Valor IOF Quantidade
72,594
72,594
G331020954450708010
02/12/2025 10:02:19
V notb/g
o
8,40'
Valor cota Saldo cotas
72,594251
F16.bb
Dill ILA+ UJ WICi1.7111
Ssacsieas... Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automdtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
104,43
105,29
SALDO ANTERIOR 104,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,86
SALDO ATUAL =-• 105,29
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 72 78
Para deficientesaudit 0800 729 0088
tittps://autdatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendirnento/index.html?v=3.10.0#/template/-2Fconsultas—
Ficha: 62954 1Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento 1C/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 - Fh115 - FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Impl
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOFED
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
ant.Ce gb-es e Serv.de Saúde
ERAL BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Roza()Bancário
(
......,
'?•••
4‘.
000/;,1:)•1C;-
.
1)
49/4 tyO.N4‘413:1:44:XerCiCi0 de 2025
0 '
o C:7
—....f
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004971/2025 - Receita: 001004/2025 (Recebimento de receita)
Movi nento Saldo
104,43
0,86 105,29
Total dos Depósitos: 0,86 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PmmANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
617,64
001 Agencia 3836-9 Conta: 24602-6
MGM 62959 [Canto 6.2.11.99.0024 - BB - Royalties Minerio Sande -Aplicação
Fonte de Recurso17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
i,dicacao 000.0157- Royalties - Minerio
Apuração dos saldos cord:ibeiser
Saldo da contabilidade na data 617,64
(-) Depósitos contábeisnablocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Sabledo extrato bancário na data
-) A
res:411018Ross
LuciaTesoureira
Subsecretna je Tescorana
obiggo: noos
ArtRimrclo Zug%
ccnexioi. A,3 atr..
CRC: IrteWniliV C '111,
.P.
r)
nvs 7 - ' lr w4O..r.J
OUTROS ENDEREçO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.2
FMSM
)001-37
Pagina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal emus
G331020954450708013
02/12/2025 10:04:58
Agência 3836-9 tip
Conte 24602-6ROYALTIESMINERIO SAUDE
/3 7.
o r C
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025 ON1 S:;)
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 625,63 434,899192
19/11/2025 RESGATE 13,08 9,041749 ,446622763 425,857443
Aplicação 10/04/2024 13,08 9,041749
28/11/2025 SALDO ATUAL 617,64 425,857443 425,857443
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 625,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 13,08
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5,09
SALDO ATUAL = 617,64
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1,450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transação efetuacia com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 78
Para deficientes auditi 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v333.10.0#ttemplate/-2Fconsul*— F16.bb
Cliente
Ni <
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 62.959 I Conta: 6.2.11.99.0024- BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
D.
O. `‘• ...,
ir3 °. A4r
(:1141
C1121
(.. 0
41,
, .
cj , cjt.1
II IC/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB -RoyaltiesMinério Saúde
Exercicio de 2025
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À Aplicação: 000.0157 -Royalties- Mlnéric
Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
19/11/20E PAGAMENTO GREENFOODSERVICEL7DA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00004413/2025 - Pagamento: 002558/2025 (Pagamento)
19/11/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005062/2025 - Receita: 001094/2025 (Recebimento de receita)
28/11/2025 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)
Lançamento: 00004616/2025 - Pagamento: 002661/2025 (Pagamento)
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004973/2025 -Recede: 001006/2025 (Recebimento de receita)
CURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Saldo
625,63
-60.614,48 -59.988,85
60.614,48 625,63
-13,08 612,55
5,09 617,64
Total dos Depósitos: 60.627,56
11
60.619,57 To r das Retiradas:
GeoSSAP - PMMANGARAT1BA Pagini
001 Agencia 3836-9 Onta. 24800-2
6.2.02.00.1465 - Piso EnfermagemFMS
16050000 - Assistência financeira da União destinada
Fonte de Recurso complementagão ao pagamento dos pisos salariais para _
profissionais da enfermagem.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
rar_:ão. 1300.0029 - Outros Convenios Federais
dos saldoscofRabeise extrato do bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depásttos contábeis rrab localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
•
Tesoureiro (a')
ItgigiAns Rosa
SubseavOna de Tesourarie
Ctidigo" 8200G
ArKioarclo Nurci/F;;;-
Conte:kJ. tL
CRC: 056193 .Airtiso C r‘
,
..!,•
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., C19,: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I GNP):12.349. /0001-37
FMSM Página 1 de 1
aerura
Extrato conta corrente
G,3 31021030571304008
02/12/2025 10:34:14
Cliente - Conta atual
Agência 3836-
Conta corrente 2480 2 RJ 330260 FMSENFERMAGEM
Período do 11 / 2 25 extrato
Lançamentos
DL Ag. origem Lote Histórico balancete moviment
. A or Lt Documento Valor R$ Saldo
29/10/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
05/11/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.690.839.000.064 724.637,20 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/11/2025 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 724.637,20 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/11/2025 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 100.049.088 1.500,00 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
27/11/2025 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 100.049.295 500,00 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
27/11/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 100.049.737 5.000,00 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
27/11/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 59.717 1 99.817,41 0
27/11/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 59.718 1 631.013,33 D
i
27/11/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Efetr.Disponiv 112.701 I 225,7' 0
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES I
27/11/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 724.056,45 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/11/2025 0000 14134 983 TEDDevolvida 1.39 6.367,59 C
237 00886 0000000711249 000000598
28/11/2025 0000 14134 983 TEDDevolvida 1.39 5.600,36 C
237 00471 0000000088185 000000598
28/11/2025 0000 14134 983 TEDDevolvida 1.3 8 3.009.44C
237 00886 0000000040681 000000598
28/11/2025 0000 14134 983 TEDDevolvida 1.399
1
3.009,44 C
237 00886 0000000038497 000000598 i
28/11/2025 0000 14134 983 TEDDevolvida 1.400 1.504.72 C
237 00886 0000000715690 000000598
28/11/2025 0000 14175 983 TEDDevolvida 300.002 5.367,59 C
AG OU CNTDEBTDO CRED INVAL
1
28/11/202 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 112.801 1.504,720
237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA
28/11/20 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 1 2.802 1.818,180
2373738 02318671745 DULCILENE BARBOSA
28/11/20 5 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponlv 1t2.803 1.818,18 D
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
28/11/2.'S 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 12.804 3.009,44 D
260 0001 16020292703 MARIA EDUARDA QUE
2811112'25 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 112.805 1.504,72 D
336 0001 10667078711 SUZANA SILVA TEBA
https://autoat ndimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.10.04i/template/-2Fconsultas-2F 9-2.bb
0,00 C
112.806 6.367.59 D
112.807 ..600,36D
112.808 3.009,44 D
1.972 1.226,51 0 0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
LJCII •••• •
28111/2025 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
260 0001 08203283756 MICHELLE BERTINO
2811112025 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
104 3238 03644121788 ANDERSON DA COSTA
28/11/2025 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
341 4814 16294320755 SCHEILLABRAGAST
28/11/2025 0000 00000 271 B13-APLIC C.PRZ-APLAUT
30/11/2025 0000 00000 999 SALO°
Transação efetuacaco sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoaten imento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendiment0/index.html?v=3.10.0#/template/-2Fconsultas-2F00 2.bb
FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazãoBan.: rio
"
E r4
*ter 1
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/11/ 025 a 30/11/2025
Ficha: 62960 I Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS 1C/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
Fonte de Recurso: 16050001 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de Recurso STN: 160 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio ais da enfermagem
Complemento da Fonte de ecurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.1 .00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movime Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMAN RATIBA Pag
Aollcacão 300.0029 - Outros Conventos Federais
I 16050000 - Assistência financeira da Unido destinada a
Fonte de Recurso. complementação ao pagamento dos pisos salariais para
jprofissionais daenfermagem.
Apuração dos saktos 41,111 , e do exbato banoirio
Pagina 1 de
OUTROS EN
FMSM
REcO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: I CNPJ: 12.349.2 /0001-37
FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliac o Bancária
Conciliação Bancária em 0/11/2025
1Banco : 001 Agc;ricia 3836-9 Ccata. 24800-2
62961 Conta I 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem EMS
8
o cs• 4)41,7
4')
/
ivit-i,yo
r,\
ES 7- t\
Saldo da contabilidade na data (1.628,89)
(-) Depósitos contábeisnablocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 8.226,51
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.597,62
_______
8.226,51 extrato bancerio não localizados na contabilidade
62961 28/11/ 025 00084895 O padamento nao efstuado Mchele 6.367,59
1.858.92
62961 28/11/ 025 00084897
Luc; a Rosa
SubsecrTitia deTesouraria
Ctlekg 82006
Relação dosFicha Data
03 - Depositos
. •
Ricardo ItioaricAF ,
',A1917- Fla"
RCISO 9111' ..,„0.§1
C7k
Quantidade cotas
71,304985
503.074,180494
499.442,163493
71,304985
499.370,858508
845,665501
4.548,987487
Valor cota Saldo cotas
1,440418189 503.145,485479
1,449730325 3.703,321986
1,450348865 4.548,987487
4.548,987487
C/Aart,q4,
6s/417..
no o G G331020954450708014
g rfI 02/12/2025 10:05:51
ej Ctjt„
3 (3 A
4vvg 3a'`
Inve timentos - Investimentos Fundos - Mensal
Ciiente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
NOVEMBRO/2025
BB RF CP Autometi o CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
31/10/2025 SALDO NTERIOR 102,58
05/11/2025 APLIC AO 724.637,20
27/11/2025 RESG E 724.056,45
Aplica o 02/10/2025 103,37
Aplica.-.0 05/11/2025 723.953,08
28/11/2025 APLICOA° 1.226,51
28/11/2025 SALO° ATUAL 6.597,62
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 102,58
APLICAÇÕES (+) 725.863,71
RESGATES (-) 724.056,45
RENDI MENTO BRU O (+) 4.687,78
IMPOSTO DE REN BA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTOLEOIDO 4.687,78
SALDO ATUAL = 6.597,62
Valor da Cota
31/1012025 1,435563723
28/11/2025 1450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 mes 10,5607
Transação efetu da com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Aten imento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos owo 729 0088
https://autoate dimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0ArtemplateP-2Fconsultas-2F F16. bb
FUNDO M NICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazãoBancrio
14
Filtro: Período de 01/11/2 25 a 30/11/2025
Exercido de 2025
Ficha: 62961 I Conta: 6.2.1.1.99.0031 - Piso EnfermagemFMS IC/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso EnfermagemFMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 160 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de ,ecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50 00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação movime Saldo
Saldo Anterior 05/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 724.637,20 102,58 724.739,78
Lançamento: 00004082/2025 - Receita: 000916/2025 (Recebimento de receita)
28/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -181.576,23 543.163,55
Lançamento: 00004654/2025 - Pagamento: 002697/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -15.505,62 527.657,93
Lançamento: 00004665/2025 - Pagamento: 002708/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -57.768,31 469.889,62
Lançamento: 00004709/2025 - Pagamento: 002739/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(00000000000000042812) -225,71 469.663,91
Lançamento: 00004710/2025 - Pagamento: 002740/2025 (Pagamento)
12025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -38.076,42 431.587,49
Lançamento: 00004739/2025 - Pagamento: 002749/2025 (Pagamento)
28/11/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -437.904,16 -6.316,67
Lançamento: 00004740/2025 - Pagamento: 002750/2025 (Pagamento)
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 4.687,78 -1.628.89
Lançamento: 00004974/2025 - Receita: 001007/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 729.324,98 Total s Retiradas: 731.056,45
GeoS1AP - PMMAN RATIBA I nagir
fr
FU DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Co ciliagio Bancária
50933 Conta 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUALJ10.081-1
Conciliação Banci em 30/1.1/21325
-Banco: 237 Agencia 886-0 Conta: .10081-1
15000000 -RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ,Fonte de Recurso. RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
ApUrgãO dOS COntábeiS e- 00--eadraln bandit°
Saldo da contabilidade na data
:.:..cl.cdc.,5c 1300.2100 - RECURSOS 90 TESOURO - RT I
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
qeirii(*na Ross
36% de TWsurana
5.0: 820M
rdo Nunes
Contarix
CRC: 0561910-81R)
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARAT1BA - R.3 I Telefone: I CNPJ: 1L34.225/0001-37
FriSM Página
5,35
0,00
0,00
0,00
0,00
5,35
3G
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/12/2025 - 13h16
0081-1
Saldo Disponível Para Investimento
brad esco
netempresa
Lgência: 886 I Conta: 00
'otai dos Saldos
'otal R$ 97.263,25 Total R$ 5,35
>isponlvel Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
*otal Disponível 97.263,25 PODER PUBUCO CURTO PRAZO RF ** 97.257,90
5,35 Total 97.257,90 tonta-Corrente
IC FlCP P. Público 97.257,90 **Investimento com Baixa Automática
,----
ados acima tem como se 01/12/2025 as 13h16 e estão sujeitos a alterag6es. Os créditos bloqueados não estão disponíveis pra utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic; Bancário
Filtro: Period() de 01/11/2025 a 30/11/2025
.50933 1Conta: 6.2.02.00.1189- Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1C/C: 237 I 886-0 j 10081-1 - Migracw
Fonte deRecurs*: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
; Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
'RT
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
5,35
P na
GeoS1AP - PM MANGA ATIBA
FUND MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia, - o Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
'Banco: 237 Agencia 0886-9 Coqtd 816-8
'Ficha-60863 Conta—6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT1816-8
E de 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - onte Recurso ¡ RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 12,22
0,00
0,00
0,00
0,00
12,22
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não locallzadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesouret
"-t1 Clad
SObSeatit
en a Fk Os*
laia de 1.esourana
82006
ArillIcardo Nunes
Cattador
CRC: 0561910-8/R3
OUTRO ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.0083.000, MANGARATISA -12) 1 Telefone: I CNP): 12.34.225/000i-37
Pagina
FMSM
if
bradesco
etempresa
rato mensal / Por Periodo
F NDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
IN•rne do usuário: lucia helena rosa
ata da operação: 01/12/2025 - 13h04
)886 0000816-8
iência I Conta Total (R$)
36.749,22
Total Disponível (R$)
36.749,22
trato de: Ag: 886 I CC: 0 00816-8 I Entre 01/11/2025 e 30/11/2025
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
12,22
886866 1.869,57 1.881,79
5955001 -623,18 1.258,61
5958001 -1.246,39 12,22
1.869,57 -1.869,57 12,22
s acima têm como ba 01/12/2025 às 13h04 e estão sujeitos a alterações.
!!timos Lançamentos
Data Lança ento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
14/11/2025
28/11/2025
SALDONTERIOR
TRANSF CCPARACC PJ
FUNDO UNICIPAL DE SAUDE
PAGTO LETRONICOTRIBUTO
INTER ET —P.M MANGARATIBA/R3
886586
5954001
176.843,12
-176.843,12
Total 176.843,12 -176.843,12
eta Lançament
/10/2025 SALDOAN OR
TRANSF CC P RA CC PJ 4/11/2025 FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
PAGTO ELET ONICOTRIBUTO
INTERNET --.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELET ONICOTRIBUTO
INTERNET --.M MANGARATIBA/RJ
"otai
Saldo (R$)
12,22
176.855,34
12,22
12,22
, C4V
FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Roar,Ba cário vT o L ru.. 7
g K
..y. V.
-r0 •
o° ori, .
-..
,
\ Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/11 2025 a 30/11/2025
Fiche: 50853 I Conta: 6.2.01.00.1132 BRADESCO - RT/816-8 1C/C: 237 I 0886-9 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000C
Fonte de RecursoSTN: 1!
Complemento da Fonte d
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.
o - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERdCIO CORRENTE
RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
9.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
iT
Data Documen • Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 12,22
Página
GeoSIAP • PMMAN RATIBA
FUND MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia, 7o Bancária
Conciliação Bancária 30/11/2025
rite: 001 Agénoa 3836-9 Conta:22444-8
Ficha 62949 ;Conta 6.10/09.1437 - BB - Pré-sal - Saúde
16350000 -ROYALTIESDO PETROLEO E GASNATUAL
FontedeRecjrso VINCLI LADOS A SAUDE -Lein 12.85I3/201:; - RECURSOS DO Hnohcacão 000.0001 -GERAL
: EXERCÍCIO CORRENTE
4
LuctieFie4 a Rosa
,sitsecZo Tesourana
Cóciv'jo 8200:5
An Ricardo Nunes .
L.FÇ- • '
Apuraglo dos
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não I0O3lizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
OUTROSEND
FMSM
REÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R.3 I Telefone: I CNPJ: 12.349.2251000137
Página 1 de 1
C.03
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000
393TED TrarstEletr.Disponiv
341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -
500Tar DOC/TED Eietrônico
Cobrança referente 14/11/2025
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos
PREP MUM MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Dsponiv
2'/1 88-APLIC C.PRZ-AP1...AUT
Bane() do Brasil
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
375 irnDC)StOS
PREP MUNI MANGARATIBA
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
NADA SILVA
a.2.E •
Lf11!2025
1.41'.112025
18111/2025
18/11/2025
Eli '112025
8111/2025
-.811112025
18111/2025
18/1112025
18[11/2025
3f1112025
1.511112025
18111/2025
1811112025
18!1112025
1811112025
19f 1',I2025
19/1112025
19/11/2025
21/11/2025
21111/2025
2.1/11/2025
24;11/202
111.402 57 000,00
833.181.100.200.143 13,080
1.972 90.013,08 C
111.801 21.13
111.802 1.739.67
111.803 64,05
111.504 5.273,550
111.805 122,14
111.806 10.055,90r..)
111.807
111.808
111.809
823.221.100.194.114
823.221.100.194.116
823.221.100.194.116
823.221.100.194.117
823.221.100.194.118
1.972
111.901
111.902
1.972
341 0945 030225668000106
13105 375 impostos
PREP MUM MANGARATIBA
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
0000
13105 375 Impost:0s
PREP MUM MANGARATIBA
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
033 1528 052511096000156 CWD SUPRIMENT
0000 13105 393 TED Transaletr.Disponiv
341 0945 030225668000106 N A t)A SILVA
0000
13113 500 Tar DOCrED Eletrônico
Cobrança referents 18/11/2025
0000
13113 500 'Ter DOO/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/11/2025
0000
13113 500 'Tar DOCrf ED Eletrônico
Cobranca rerferente 18/11/2025
0000
13113 500 Tar DOCrTED
Cobrança referente 18111/2025
0000 13113 500 Tat
DOUTED Eletrónico
Gobrano referente 15/11/2026
00000 848
ReSgate At.itOrniAlCO
0000 BE RF Curte Prazo Automatic°
0000
13105 375 Irnpostos
PREF MUM MANGARATISA
0000
13105 375 Impostps
PRE MUNI MANGARATISA
0000
00000 848 R9SgBte Autornatico
BB IRF Curte Prazo Automitico
Trenst.tictr.Dlopuniv
0000 13105 353 TED
a.g. 4.eso
032202944000100 GREENFOOD
SER
woo i115 500 Tar DOC/TED Eletrônico
873.251.100.008.909
referents 21r-11/202S
cobrança
0000
00000 848 Resgate Autornático
SB RF Curto Prezo Autornatioo
0000
14176 975 TED-Crecilto em Conta
104 4850 5230294400c100
oneeNF000 seRv
1 9TZ
34.243.755
.972
112.101
24/11/202
0000 00000
https://auroaten
irrlerito2.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index.ntm17v*3.10.0#/template/-2Foonaullas-2P009-2.bb
5.800
588.50 0
559:75O
13,050
13.380
13.080
13,080
13,080
18.498;49 C 0.00 C.
4.927,37 0
20.530.72 0
25.458.09 C 0.00 C
320.000.0o t::>
13.080
322.013.05 C 0,000
3.455.09 C
3.456.09 0 0.00 C.
BB SF Curto Prazo Automático
1.J\ U Afic.
40
3836 99015 870 Transferência recebida
553.836.000.073.035 1.170.155.74 C V^ °0 '7 p (-•
1,
25/11 14:26 PREF MUNI DE MANGARATIBA
c) RI
13105
st ,i
PREF MUM MANGARATIBA
0000 375 impostos
112.501 20.923,49 ID
PREF MUNI MANGARATIBA
9/Ate
0000 13105 375 Impostos
112.502 5.02154D
0000 00000 2T. BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
1.972 1.144,240,610 0,00 C
BB SF Curto Prazo Automático
17.925,08 D
0000 13105 375 Impostos
112.801
PREF MUN MANIGARATIBA
0000 13105 375 Impostos
112.802 4.302,02 D
PREF MUM MANGARATIBA
0000 13105 193 TED Transf.Eletr.Disponly
112.803 336.274.58 0
033 3844 044422059000143 S E B SOLUCCE
0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 873.321.100.464.231 13,08 D
Cobrança referente 28/11/2025
28/11/2025 0000 00000 548 ReSgete Automatic0
1.972 358.514,78 C 0,00 C
----. 30/11/2025 0000 00000 999 SALDO
000C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTAM ***
OBSERVACOES:
sagge efetuada com sucesso por: J3218175 LUCIA HEL NA SA.
25/11/2025
25/1112025
25/1112025
2511112025
28?11/2025
2811112025
2511112025
28/11/2025
htds://eutoateridirnento2.bb.combr/apf-apl-autoetendfmento/imdex.htrriliv=3.10.0oWterrtplate/A-2Fconsuitas.2F009,-2.bla
3
Exercicio de 2025
FUNDO M NICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazãoBancrio
Filtro: Período de 01/11/2 25 a 30/11/2025 V
Ficha: 62949 Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sai - Saúde IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pre-sal - Saúde
!Fonte de Recurso: 1635000
Fonte de RecursoSTN: 163
l Complemento da Fonte de
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.1
-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
-ROYALTIESDO PETROLE0 EGAS NATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
tecurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatárlas
00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
0,00
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
Pigit GeoSIAP - PMMAN RAT1BA
FU DO MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATII3A
Con Bancária
Conciliação Bancari em 30/11/2025
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta. 660-2
Ficha. 50851 1 Conta 16,2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso ; RECURSOS DO EXERCIC10 CORRENTE
Apuração dos os'oontibeis e do extrato bancário
AIcacâc 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data (0,00)
Saldo do extrato bancário na data
LAI
AriRicardo Nunes
Ccotador
CRC: 0561910-8/RJ
•
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contbeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
OUTROS DEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I lblefone: I CNPJ: 12.349. 25/0001-37
FMSM Página 1
bradesc
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/12/2025 - 13h03
net empre a
Agência Conta Total Disponível (R$) otal (R$)
62.579,44 00886 0000660-2 462.579,44
Extrato de: Ag: 88 ICC: 0000660-2 I Entre 01/11/2025 e 30/11/2025
Data
31/10/2025 SA 0 ANTERIOR
TED IF.TITUL.CCH.BANK
DE . STEFANY DO NASCIMENT
TED DIF. iii UL.CCH.BANK
DE . ALMIR LIMAPEREIRAF
TRA SF CCPARACC PJ
PRE EITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
T NSF CCPARACC PJ
PR EITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PA ENTO FUNCIONARIOS
TA FA LCTO CREDCONTA
NSF.AUTORIZ.ENTREC/C
F VIA DOREGO BARROS
TE-TRANSF ELET DISPON
RE ET.MUNICIPIO DEMANGARA
TEDIF.TITUL.CCH.BANK
D ST. NOELI DIM) SANTIAGO
T D DIF.TITUL.CCH.BANK
D ST. CHRISTIANE DE SOUZ L
D DIF.TITUL.CCH.BANK
D . LarissadaSilvaPai
T D DIF.TMJL.CCH.BANK
D St RACHEL GlJTVILEN
T D DIF.TITUL.CCH.BANK
EST. ROSANE DA SILVACHAV
D DIF.ITTULCC H.BANK
EST. FLAVIARAMOSDA SILV
ED DIF.ITVULCC H.BANK
EST ISABELAFERREIRAXAV
DIF.TITUL.CCH.BANK
EST.ADRIANA FERNANDESDO
D DIFJIÍULCC H.BANK
DEST. ENILDA MARIA MAZZA D
TED DIF.1TrUL.CC H.BANK
DEST. AnaCristinade Oliv
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BIANCA DOSSANTOSRA
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Ana PaulaBarretoEs
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST TainadaSilva Pache
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. lone Mariano Caldas
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST.CindaKell Da Silva
TED DIF.MUL.CCH.BANK
DEST. IBRAHIM SAAD KALAOUM
TRANSF CCPARACC PJ
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRAN51" CC PAR., CC P.3
FLAVIANEROSA GOMES
TRANSF CC PAPA CC RI
VANIA ASSUNCAO DESOUZA
TRANSF CCPARACC P3
LILIANE GONZAGADASILVA
TRANSF CCPARACC P.)
AMANDABAPTISTAMARQUES DE OLIVE
TRANSF CCPARACC RI
GIOVANNA MARQUESBRITODASILVA
TRANSF CCPARACC P.)
DEBORAHCABRALDASILVA
TRANSF CCPARACC P.)
ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI
TRANSF CCPARA CPP.3
r• AVG.= 1,1AVA RI A 0,1,111 wrrhe
Dcto. Crédito (R$) Debito ( $) Saldo (R$)
4.666,46
7667021 -1.170,13 3.496,33
7806605 -1.343,10 2.153,23
886057 189.129,67 191.282,90
886803 1.372.084,97 1.563.367,87
88607 -1.532.794,50 30.573,37
88606 -5.000,00 25.573,37
886826 10.000,00 35.573,37
2922367 220.129,39 255.702,76
2881138 4610,06 255.092,70
2881176 -129,03 254.963,67
2881178 -227,70 254.735,97
2881245 -294,65 254.441,32
2881248 1-126,50 254.314,82
2881260 -405,76 253.909,06
2881261 -665,60 253.243,46
2881262 -536,30 252.707,16
2881263 -276,65 252.430,51
2881264 -227,70 252.202,81
2881267 -227,70 251.975,11
2881282 -227,70 251.747,41
2881285 -396,00 251.351,41
2881300 -151,80 251.199,61
3037129 -1.176,45 250.023,16
3117521 -3.500,00 246.523,16
459092 -1.138,50 245.384,66
886359 —22Z70 245.156,96
886361 -227,70 244.929,26
886366 -277,14 244.652,12
3871354 -198,00 244.454,12
3899365 -382,27 244.071,8E
6735430 -247,01 243.824,84
6876363 -247,01 243.577,8:
663364 -196,44 243.381,3'
La mento
03/11/2025
06/11/2025
07/11/2025
TRAN FCCPARA CP
14/11/2025 PR RA MUNICIPAL DE MANGARAT
NSF CCPARACC P3
PRFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TEDIF.TITULCC H.BANK
DE . PREFEITURAMUN DE MA
PM O ELETRONICOTRIBUTO
IN RNET—RECEITAFEDERAL/SP
T NSF CCPARACC PJ
FU DO MUNICIPAL DE SAUDE
P 0 ELETRON COBRANCA 17/11/2025 D POSIT° JUDICIAL
P GTO ELETRON COBRANCA
D POSIT° JUDICIAL
P GTO ELETRON COBRANCA
PG COBRANCA NET EMPRESA
NSF CCPARACC PJ
19/11/2025 P EFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
NSF CCPARACC PJ
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
AGTO ELETRONICO TRIBUTO
RNET--RECEITA FEDERAL/SP
AGTO ELETRONICO TRIBUTO
NTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
AGTO ELETRONICO TRIBUTO
NTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
TRANSF CCPARACC P3
CAI • • •CARVALHODACUNHA
10/11/2025 TRAN FAUTORIZ.ENTREC/C
FLA DOREGO BARROS
12/11/2025 TRAN F CCPARACC P3
PRE ITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRAN F CCPARACC PJ
PR DE MANGARATIBA
13/11/2025 TED IF.TITULCC H.BANK
DEST ANA PAULA DE OLIVEIR
TED IDIF.TTTULCC H.BANK
DEST MARIA EDUARDA QUEIRO
TED lo IF. TITUL. CCH.BANK
DE CLAUDIA VALERIADA S
PA • ELETRONICOTRIBUTO
INTE NET —P.M MANGARATIBA/R3
PA I ELETRONICOTRIBUTO
INTE NET --P.M MANGARATIBA/RJ
PA 0 ELETRONICOTRIBUTO
I RNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PA 0 ELETRONICOTRIBUTO
INT RNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PA 0 ELETRONICOTRIBUTO
RNET --P.M MANGARATIBA/RJ
T SF CCPARACC PJ
24/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST PREFEITURA MUN DE MA
TED DIRTITULCC H.BANK
DESTPREFEITURAMUN DE MA
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUN DE MA
TED DIRTITULCC H.BANK
DEST.PREFEITURA MUN DE MA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
25/11/2025 DEST. SCHEILLA BRAGASTOFE
PAGTO ELUTRONICOTRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
SaIgrIAJ1 ....1Cy•rs•
886357 -227,70 243.153,69
886809 249.337,60 6.183,91
886138 452.965,49 203.627,89
886946 -203.62,89 249.337,60
5564684 Í.
....,.. sto
De 1../.. -3.67 ,02 245.661,58
5564685 2 (.:. >
es. ,....s,
o .E, -1.02)9,71 244.631,87
c4 4' •:::r j 5564688 10 .44(bli -93,87 243.658,00
410
5950001 -2I5,24 243.442,76
)
5951001 -29,87 243.142,89
5952001 -15,63 242.947,26
5953001 -11,89 242.765,37
5959001 -18.c04,86 224.760,51
886339 1.869,57 226.630,08
886951 198.673,50 425.303,58
6656290 -198. 73,50 226.630,08
5301708 -155. 56,40 70.873,68
886866 -1 869,57 69.004,11
252 -1 771,25 67.232,86
253 841,67 66.391,19
254 -421,67 65.969,52
886151 103.363,33 169.332,85
886736 1.302,22 170.635,07
5300425 7.723,77 82.911,30
5303069 1.229,59 81.681,71
5305439 5.639,56 66.042,15
5308174 -214,33 65.827,82
886542 99.298,78 165.126,60
886849 294.652,23 459.778,83
1234670 -32.117,07 427.661,76
1234693 -99.299,78 328.361,98
1234695 40.823,66 317.538,32
1234725 -294.652,23 22.886,09
2109092 -1.404,15 21.481,94
3305011
-911,27 20.570,67
-186,16 20.384,51
-14.665,26 5.719,25
5.955,51
306.688,6E
-46.702,46 259.986,2C
-259.985,20 1,0(
1.000.001,0(
26/11/2025
27/11/2025
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITAFEDERAL/SP 5305188
TRANSF CCPARACC P3
PREVIDE MANGARATIBA 886855
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 729188 236,26
TRANSF CCPARACC
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 886837 300.733,15
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET--RECEITAFEDERAL/SP 5303538
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP 5306336
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DEMANGARA 3397699 1.000.000,00
TRAN CCPARACCPJ
886615 PREFE RA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGA ENTO FUNCIONARIOS 88628
TARIF» LCTO CRED CONTA 88627
TED Di FTTTUL.CCH.BANK
3.723.014,52
-3.728.612,73
-4.976,00
4.723.015,52
994.402,79
989.426,79 \?p,L r) e. ..
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S 3372898
TED IF.TITULCC H.BANK
(' •
.b 43 il
-1.50 ,00 987.926,79
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S 3473885 Z g CI -50 ,00 987.426,79
TED IF.TITUL.CCH.BANK
DEST.Larissada Silva Pai 3612726
TEDLIF.IIiULCC H.BANK
ce• sr,› 4-,
let,...) x1q)
,0 1. -573,02 986.848,77
DESTBLANCADOS SANTOS RA 3612870 -7713,56 986.078,21
TEDHIF.TITUL.CCH.BANK
DEST ROSANE DA SILVA CHAV 3612874 -884,18 985.194,03
I
TED 10IF.TIT1JLCC H.BANK 3612925 D Cintia Keli Da Silva -2.*,90 982.841,13
TED IF.ITTUL.CCH.BANK 1
3612928 DE CHRISTIANE DE SOUZ L -37,55 982.513,58
TED IF.ITTUL.CCH.BANK
DE . Taina da Silva Pache 3612932 -7 9,83 981.783,75
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 3612937 DE RACHEL GUTVILEN -1.03,45 980.730,30
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DE FLAVIA RAMOS DA SILV 3612946 78,48 979.951,82
TE DIF.TITUL.CCH.BANK 3612960 DE Ana Cristina de Oliv 78,02 979.373,80
TE DIF.TITUL.CCH.BANK 3612961 DE . Ana Paula Barreto Es 21,25 978.952,55
TE DIF.TITUL.CCH.BANK 3612963 DE IoneMarianoCaldas 85,35 978.567,20
TE' DIF.TITUL.CCH.BANK 3612965 Dz. ADRIANA FERNANDES DO 956,39 977.610,81
T. DIF.TITUL.CCH,BANK 3612981 D:ST. ENILDA MARIA MAZZA D 539,94 977.070,87
D DIF.TITUL.CCH.BANK 3718714 D ST FUNDO MUNICIPAL DE S .000,00 972.070,87
T NSF CCPARACCPJ 886443 F VIANE ROSA GOMES -419,65 971.651,22
NSF CCPARACCP.3 886444
VNIAASSUNCAO DE SOUZA
-578,02 971.073,20
NSF CCPARACCPJ 886453 LIANE GONZAGA DA SILVA
-553,45 970.519,75
RANSFCCPARACCP3 3871441 MANDA BAPTISTA MARQUES DE OUVE
-364,91 970.154,84
NSF CCPARACCPJ 3899452 -859,62 969.295,22
IOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
RANSFCCPARACCP3 6735451 -496,19 968.799,03
EBORAH CABRAL DA SILVA
NSF CCPARACCPJ 6876446 -496,19 968.302,84
ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI
TRANSFCCPARA CP RI 663449
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
-702,30 967.600,54
TRANSFCCPARA CP P3 886442 C.AINARA CARVALHO DA CUNHA
-421,25 967.179,29
Total 7.724.299,39 -6.7 1.786,56 967.179,29
Os dados acimaErn como base 01/12/2025 as 13h03 e estilo sujeitos a alterag6es.
ÚltimosLan mantes
Data Lançamento Dtto. Credit* (R$) óbito (R$) Saldo (R$)
27/11/2025 SALDO ANTERIOR
APLICACAO EM FUNDOS 2S/11/2025 FICFIRF Cr P.PUDLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R.I
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MmANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
740831
5950001
5950001
5951001
5951001
-371.830,78
-654,00
-1.597,99
-1.007,31
4.788,53
967.179,21
595.348,5
594.694,5
593.096,E
592.089,;
587.300,(
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
5951001 -64.196,68 523.104,i
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 -42,16 523.061,
5952001
5953001 OV ikic t7 \ -2.95756 519.762,28
5953001 > -3.716 14 516.046,14
1.
5954001 0- 4-
:p
N 'Y -79800 515.248,14
11, Nt1
5955001 -1.8 66 513.413,48
5956001 -4.77
143 508.642,05
5956001 -52.61',66 456.022,39
5957001 -1.73,03 454.285,36
5957001 -210.7 ,19 243.508,17
5958001 -39,65 243.116,52
5958001 -11.57,64 231.518,88
5959001 -2.6,00 231.252,88
5959001 -4.43,88 226.799,00
886586 -176. 3,12 49.955,88
5319673
5319797
5329125
-16. 3,91 33.771,97
-16. 83,91 17.588,06
-16. 83,91 1.404,15
-342,10 522.719,84
LCM IICIILI) IJIA11/. %•Il G.. • .%.0
k•,,
01/12/2025
PAGTO LETRONICOTRIBUTO
INTER ET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTE Er --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTER Er —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTER ET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTS ELETRONICOTRIBUTO
INTER Er --P.M MANGARATIBA/R3
PAGT ELETRONICOTRIBUTO
INTER ET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGT. ELETRONICOTRIBUTO
INTE ET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTo ELETRONICOTRIBUTO
INTE• NET --P.M MANGARA11BA/R3
PAGT0 ELETRONICOTRIBUTO
INTE NET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTI ELETRONICOTRIBUTO
INTE NET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGT ELETRONICOTRIBUTO
INTE NET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAG S ELETRONICOTRIBUTO
INTE NET —P.M MANGARATIBA/RJ
PA 0 ELETRONICOTRIBUTO
IN RNET --P.M MANGARAT1BA/RJ
TRA !SF CCPARACC PJ
FUN 0 MUNICIPAL DE SAUDE
TED DIF.ITTUL.CC H.BANK
DE . KELLY GUIMARAES DOS
TED DIF.TTTUL.CC H.BANK
DE- . IBRAHIM SAAD KALAOUM
DIRTTTUL.CCH.BANK
D NATALIA DENEGREIROS
DIF.TITUL.CCH.BANK 5633380
DE UEVERSONQUEIROZDOS_ _
NSF.AUTORIZ.ENTREC/C 886640 -1. 24,57
ALIR UMA PEREIRA FILHO
0,00 -969.003,86 -1.824,57
,15 0,00
-1.824,57
Total
Evercicio de 2025
FUNDOM NICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
RazãoBanc no
Filtro: Período de 01/11/2 25 a 30/11/2025
Fonte de Recurso: 1500000
Fonte de RecursoSTN: 150
. Complemento da Fonte de
. Conta Contábil: 1.1.1.1.1.1 (
- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
:ecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
)0.00.00.00 - Bancos Conta Movimento • Demais Contas
Pagina (3eoSIAP PMMANC RAMA
Docto. Especificação Movimer Saldo
4.666,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 4.86640 0,00
Lançamento: 00005134/2025 - Movimento Bancaria: 000054/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das - etiradas: 4.666,46
Data Documento
Saldo Anterior
28/11/2025 PAGAMENTO
Ficha: 50851 1Conta: 6.2.01.00.1130 - 8RADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
FU DO MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA
ciliação Bancária
4 o
\s\y„,,i. •
vr) RIG
o 1< 4 Z
I c4 rn Crl”
I 'di -2)
„
CO
Conciliação Banca em 30/11/2025
.co: 237 tan Agência886-0 Cents: 816-8
56461 Conta 6.2.11.03.1335-BRADESCO - RT,'816-8 - APLIC
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
'Fonte de Recurso , RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 300
; 2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos 0%. v7,:ÁI
Saldo da contabilidade na data 36.719,61
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancino não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banairio na data 36.719,61
/
reito a) ena Rosa
etAna e Tesouram
820%.5
Ari 'Ricardo Nbries
Contador
CRC:0561910-8/RJ
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - I lelefone: I CNP): 12.34.225/0001-37
FMSM Página :
Rentabilida
no m
e
• +0,89%
OF Provis o IF
Saldo A. a 29.421,75 14.924,13139
Redução C
IRRF
ONO
!OF -
'OF -
IR SI IOF
ProvIsSo
IOF -
https://wwwne12. bradesconetempresa. b. br/ibpjtelain icial/pag Inal ni claljsfICTRL=727878388631729921
Valor
Principal (R$)
29.421,75
Quantidade
de Cotas
14.92433139
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
6.9174,86
Valor
em (R$) Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
36.396,61
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
IOF -
IOF -
IOF -
41101
Depositário
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
ANCO BRADESCO S/A
60.746.948/0001-12
CID DEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo
CNPJ doFund
Period':
Cota e :
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000816-8
02/12/2025
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2025 a 30/11/2025
31/10/2025 - 2,4387763
28/11/2025 - 2,4604186
Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Totll (R$)
!123,00
IOF - IRRF (RS) -
IOF - IRRF (RS) -
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio aodiete 0800 704 8383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamacties eInfoações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por serT ana.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
UO.00
:tens
Rendimento do
Mês
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio ju icial: R$ 0,00
Desbloqueio ju Mal: R$ 0,00
Transfe &Ida
j dicial: R$ 0,00
Ouvidoria i800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://wwwne12.bradesconetempresa. b.bril bpjtelalnIcial/paginalniclal.jsf7CTRL=727878388831729921
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004332/2025 - Pagamento: 002501/2025 (Pagamento)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
14/11/2025 PAGAMENTO
Ficha: 56461 I Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Fonte de Recurso: 1500
Fonte de RecursoSTN:
Complemento da Fonte
Conta Contábil: 1.1.1.1.
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004333/2025 - Pagamento: 002502/2025 (Pagamento)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005042/2025 - Receita: 001074/2025 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005002/2025 - Receita: 001034/2025 (Recebimento de receita)
14/11/2025
14/11/2025
28/11/2025
Total dos Depósitos: 2.192,57 Total das Retiradas: 1.869,57
— Pagina
--e-oSiAi; • P'MMAGA-.RATIBA
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Movirnento Saldo
36.396,61
-623,18 35.773,43
-1.246,39 34.527,04
1.869,57 36.396,61
323,00 36.719,61
N.
:0G ivt,q47.
\\
' DE LI+
e \ )7,
o
o
Exercido de 2025
S'3
kv\r)
"2
)000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
..50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
p•-• - - ••
0"4/ 7.17
< it.
r —
g cco FUN 0 ,4
4S3
eYVVSNO
Conciliação Bandria
em 30/11/ 2025 conciliação Bancária
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta 24602-6
Ficha 62958 Corta:1G 2 02 00 1459 - BE - _
---,- Royalties Mi nano Sande
' 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A
Fonte de Recur s° COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - ., ,i cacac 000 0157 Royalties Nlinerio
, RECURSOS DO E_XERCICIO CORRENTE
---ffi"---4,-7".---:,
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis riáo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancitdo no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancerio na data
ApumgioliOssaidos coil*eis e doexratd bancgtio
Saldo da contabilidade na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,
;
c-r.wsleil a (35
'&-
u
jaajggtiaele Tesoorana
ctiitgo: B2005
Ad Rica NUM MUNICipA,_
cecCo7611Thig‘J`1421 -4) crc-Q1
ourRas ENDEREÇO A DEFINIR, 8.48280 A DEFINIR, CP: 00.000-000, MANGARATMA - R)f Telefone: I CIVPJ: 1Z349.225/000 FNISM -39
.1
331021030571304007
02/12/2025 10:33:02
Dal Itot) LII CA.!.
Rix aç,:rupad s
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-
Conte corrente 24602 6ROYALTIESMINERIO SAUDE
Periodo do 11 / 2 5 extrato
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298 60.614,48 C
19/11 15:23 ROYALTIESDE MINERIO
19/11/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 111.901 60.614,48 D
104 4850 032302944000100 GREENFOOD SER
19/11/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 823.231.100.044.081 13080
Cobrança referente 19/11/2025
19/11/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 13,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/11/2025 0000 00000 999 SALD 0 0,00 C
*** A CONTA NAOFO/MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada.cm sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
ttps://autoatendime to2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm1?v=3.10.0#/template/-2Fconsultes-2F009-2. b 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ve oE 144, 7 PN \
(4 2 o 7 —i
4, 6.4S3
am, ,
Inv -'
..,,.‘
Exercidode 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 62958 Conta: 6.2.02.00.1459 - BB - RoyaltiesMinério Saúde IC/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB -RoyaltiesMinério Saúde
Fonte de Recurso. 17080300 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
lURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Moviinento Saldo
0,00
PagIna 1 GeoSIAP - PMMANGAR • TIESA
FU DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Con •iliacEoBancária
Conciliação Bancari em 30/11/2025
Tesou
1. -4.1‘(
na Rosa
de 1-850Ufa41a
201 8200";
Página 1
OUTROS DEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGAFtATIBA -12.1 I Telefone: I CNI21: 12.34 225/0001-37
FMSM
'Banco. 237 Agência 0886-9 Conta 24016-8
Ficha- 60194 !Colts I 6.2.02.00.1219- Bradesco - Progr.EstFinanc.Atencao Prim.a Sande-Co Financiamento
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso: i Ar.s,I:cac:tc 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apura dos • os arttibels 6,63,
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extd10 bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bandirio na data 0,00
Ricardo Nunes
Centador
CRC: 0561910-8/R1
f) 11
bradesco
not:empresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNN:012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 30/12/2025 - 12h21
00886 0024016-8 138.181,73 138.181,73
xtrato de: Ag: 886 I C : 0024016-8 I Entre 01/11/2025 e 30/11/2025
Data Lançam nto Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
740833 -130.002,00
TERIOR
EM FUNDOS
P.PUBLICO
'atai 0,00 -130.002,00 0,00
,s dados acima tem como b se 30/12/2025 as 12h21 e estão sujeitos a alterações.
Não há lança -lentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Total Disponível (R$) Total (R$)
litimos Lançamentos
Agência I Conta
1/10/2025 SALDO A
APLICACA
F1C9RF C 8/11/2025
130.002,00
0,00
Moviiinerdm Saldo
130.002,00
-130.002,00 0,00
" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/..1/2025 a 30/11/2025
-14
rtY OR/ 1) -37
• .01
A7S •
iv-tyysit
e..
) Exercidode 2025
Ficha: 60194 IConta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.a IC/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Docume nto Docto. Especificação
Saldo Anterior
2S,11/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATISA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005135/2025 - Movimento Bancário: 000055/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 130.002,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Fiona I
39.590,41
0,00
0,00
0,00
0,00
39.590,41
01-37 Pagina 1 de 1
V01-• ••vG.
OE 144, el, 2;
24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
CO
ls
Cenciliagio Barn:Aria em 30 it/2O2
001
5
Ag..:;.r.c,a 3836-9
Ccnta: 27608-1
Florid
Co-ta 6.2.11.99.0071 - Emenda ENS Estruturaçao - ApliCaÇ30
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
Fonte de Recurs:,
FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE
• SERviC.
, OS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
41diScódtábei•s e C10.extrair, baricano
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis rilso localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ciao localizados na contabilidade
(-)
Retiradas do extrato bancário no localizadas na
contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
J3ancc 162966
Puraçao
cacao 300.2124 - Invesnmento-Implant.de
AÇOOS e Serv.de Saude
.(;1,7-Vghe ROSS
subsecre47adeTesourarta
ChcAgot B200G
An Rica
CRC: 0563,i4. gk_INICFk_ - •
csfs-q-. pc. Lls.
OUTROS ENDEREOD A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA
Telefone GNP): 12.349.2 :
25/
FMSM
4
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RI: CP Automati
Data Histeri
31/10/2025 SAUD
Cliente
28/11/2025 SAL 0 ATUAL 39.590,41
lnve timentos - Investimentos Fundos - Mensal
ANTERIOR 39.268,71
- CNPJ: 42.592.315/0001-15
3836-9
27608-1 RJ 330260FMSEMENDA
NOVEMBRO/2025
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27.297,164164
27.297,164164 27.297,164164
' 331020954450708016
02112/2025 10:07:52
RI
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.268,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES 0,00
RENDIMENTO BRU 0 (+) 321,70
IMPOSTO DE REN A (-) 0,00
!DP (-) 0,00
RENDIMENTO LIQ IDO 321,70
SALDO ATUAL = 39.590,41
Valor da Cota
31/10/2025 1,438663723
28/11/2025 1,450348885
Rentabilidade
No mês 0,8192
Noono 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transação efetua a com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atend mento a0 Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 567
Para deficientes auditivos 0:00 729 0088
https://autoaten • fmento2. bb.com. br/a pf-apj-autoatend imento/ind ex. html?v=3.10.0#/template/-2Fconsultas-2F
• • • • FUND
Razão
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ancãrio
TN' Vt '14
4
\
kl S3
lAi
ercicio de 2025
Filtro: Período de 01/ 1/2025 a 30/11/2025
Ada: 62966 I Conta: 6.2.11.99.0071 - EmendaFNSEstruturação - Aplicação 1C/C: 001 I 3836-9 I 27608-1 - EmendaFNSEstruturação
; Fonte de Recurso: 16011000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fon ., de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1. .50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Docum nto Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSIT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004975/2025 - Receita: 001008/2025 (Recebimento de receita)
39.268,71
321,70 39.590,41
Total dos Depósitos: 321,70 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGA ATIBA Página
(c/q.‘'‘t•
k/S3•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária ern 30/1112025
--Banco' 001 Agencia 3836-9
Conta: 27609-X
Conta 6,2.11 99 0C170 - Emenda FNS Estruturacâo Aplicação
i 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
1RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
ponte de Recurs°
FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
I SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
. 4
Said° da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibes não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancirio na data
Ari Ricardo Nunes
TeS-Dureir0 (a)
t=sPieben a Ross
Loci
s,ubsecretária de -Tesourana
Códago, 52°°
candor CR6:4490,VidNICIPA,_ SP,Orn.
r^,rurt:L
Fiche 162965
Aritiracaocks.sakiastontibeiTO,
463.691,90
0,00
0,00
0,00
0,00
463.691,90
, Aplicacác 1300.2124 - Investimento-Implant.de
Ações e Serv.de Saúde
OUTROS ENOEREgO A DEFINIR, BAIRRO A
DEFINIR,
C : 00.000-000, MANGARATIBA - I Telefone: l CNP3: 12.349.2
25/
FMSM
1-37 Página 1 de 1
CO r cota Saldo cotas Data Histá Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotasVal
No mês
No ano
Últimos 12 meses
Ouvidoria BB 0800 729 587
Para deficientes auditivos 0 729 0088
Transação efetua a com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendi ento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Dill ILA./ t..iv
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3836-9
27609-X RJ 330260FMSEMENDA
NOVEMBRO/2025
tico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
459.924,06
463.691,90
319.710,595627
319.710,595627 319.710,595627
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
OF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
459.924,06
0,00
0,00
3.767,84
0,00
0,00
3.767,84
483.691,90
31/10/2025
28/11/2025
Rentabilidade
https://autoatendi ento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?va3.10.0#/template/-2Fconsultas-2FGFI • .bb 1
G331020954450708018
02/12/2025 10:08:21
Agência
Conte
Mês/ano referência
BB RF CP Autom
0.8192
9,8100
10,5607
1,438563723
1,450348865
Ficha: 62965 IConta: 6.2.11,99.0070 - Emenda Ficha: FNSEstruturação Aplicação I C/C: 001 I 3836-9 I 27609-X - EmendaFNSEstruturação
Fonte de Recurso: 16010000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Invesbmento-Implant.deAçõesleServ.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÂO DA
Complemento da Fonte deRecurs() STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.110.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
•
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE r4ANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
lançamento: 00004976/2025 - Receita: 001009/2025 (Recebimento de rece:ta)
Movimeni
3.767,84
Saldo
459.924,06
463.691,90
• FUNDO M NICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancalo
çot• ttt
N., 'DE p
gP e9
z ,p,
kts Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/11/2 25 a 30/11/2025 !IV
Total dos Depósitos: 3.767,84 Total das etiradas: 0,00
GeoSLAP - PMMANC RAMA Pàoin
*••••••••44"Iti
FUN 0 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA ....
t
.
..
EF3
Conci lacio Bancária 75
fr4s3
kho ltsi
al.
Conciliação Bancaria 30/11/2025
Banco: 001 Agenaa 3836-9 Cc-Tta: 27361-9
Ficha 62972 ; Coma 6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar n- 43110004 - Investimento -Aplioaçao
16013000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
; RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
lApl,eação 1300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde
contábeis es10.00xatb
Saldo da contabilidade na data 430.560,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no ext dto bancário 0,00
(+) Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não focalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 430.560,76
Apuração dos
Tesoureiro(B)
Lucia tlitiiitiega Rosa
Sub wretána de Tesourana
etAligat 820Cr3
An Ricardo Nunes
CRC:=Hi.MCIPA,_ SA( 17;:.
OUTROS ENTETE-c-0 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,.., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R.1 I 7blefone: I CNP): 12.349.225/0001,
FMSM Pagina 1 de 1
Data Historic° Valor Valor IRPrej. cota Saldo cotas Comp. Valor :OF Quantidade cotas Va
UIDO
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BR
IMPOSTO DE REN
10F (-)
RENDIMENTO LlO
SALDO ATUAL .7
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
27361-9 0000000000000202443110004
NOVEMBRO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
427.062,14
430.560,76
296.867,028974
296.867,028974
Valor da Cota
427.062,14
0,00
0,00
3.498,62
0,00
0,00
3.498,62
430.560,78
JTO (+)
DA(-)
31/10/2025
28/11/2025
Rentabilidade
No alas
Nc ano
Últimos 12 meses
Transacto efetua .a com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atend'mento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 587
Para deficientes auditivos 0;00 729 0088
https://autoatendi ento2.bb.com.br/apf-apj-autostendimento/Index.html?v=3.10.0iiitemplate/-2Fconsultas-2PGFI .bb 1
1,438563723
1,450348865
Cliente
t 74:2„
trA
Cro G331020954450708019
02/12/2025 10:08:56
296.867,028974
0,8192
9,8100
10,5607
FUNDO M NICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
RazãoBancno
Filtro: Período de 01/11/2 25 a 30/11/2025
vt 144,
cIT
g
VV4
Exercício de 2025
Movimento Saldo
427.062,14
3.498,62 430.560,76
3.498,62 Total das Retiradas: 0,00
Ficha: 62972 IConta: 6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar no 43110004 - InvestiriC/C: 001 J 3836-9 27361-9 - Emenda parlamentar no 43110004 -
; Fonte de Recurso: 16010000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAçõe e Serv.de Saúde
. Fonte de RecursoSTN: 160 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de tecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias ii
:Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50 00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
2S/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004977/2025 - Receita: 001010/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos:
GeuSIAP PMMAN RAT1BA Pagin
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 62970 Conta
, ;,
.::rcaçac 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.184.056,89
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta 27362-7
6.2.11 99 0073 - Emenda parlamentar nc 40540016 - Custeio Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso FEDERAL BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Aporação dos idos contibidselda,
Saldo da contabilidade na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1.184.056,89
(-) Depásitos contábeis não localizados no extrato baricano
(±) Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
‘.:
'—ujeggurLigeèrlei ROSS
SubsettVa Tesourana
(.--'661Arjo: 8200i3
..--i" / _di
Ari Ricardo tiles . h-INICip,
Contacror' I
:- I V U1, ,)-
CRC: 0561910-8/gR -....,.,
? 0'..',..- ,
1,,.
"•••-:
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP]: 12.349.225/00
01-37
FMSM
Regina 1 de 1
ico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
Serviço de Atendi 0 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos ento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
BB RF CP Autom
Data Histd
31/1012025 SAL
¡too - CNPJ: 42.592.315/0001-15
28/1112025 SAI
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.174.435,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.621,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTOLk'UIDO 9.621,33
SALDO ATUAL= 1.184.056,89
Valor da Cota
31/10/2025
28/11/2025
Rentabilidade
1,438563723
1,450348865
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,8192
9,8100
10,5607
Transação efetuara com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.1ob.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#1templateP-2Pconsultas,-2FGP16bb 1,
)0 ANTERIOR 1.174.435,56 816.394,534610
DO ATUAL 1.184.056,89 816.394,534610 816.394,534610
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
27362-7 0000000000000202340540016
NOVEMBRO/2025
1 MA) UV 010011
G331020954450708020
02/12/2025 10:10:57
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 62970 I Conta: 6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio IC/C: 001 I 3836-9 I 27362-7 - Emenda parlamentar no 40540016- I
1Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.174.435,56 28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 9.621,33 1.184.056,89
Lançamento: 00004978/2025 - Receita: 001011/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 9.621,33 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMmANGARATI8A
FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia o Bancária
Conciliação Bancária em 0/11/2025
.Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 27363-5
FIcha 162974 Conta 1 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar n°40540018 - Custeio -Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCI CIO CORRENTE
Apuração dos saldes
ca.:SoI 300.6224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
•
Saidada contabilidade na data 169.322,29
0,00
0,00
0,00
0,00
169.322,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Sablesdo extrato bancário na data
mar--
:_uCter
stpsecriel
Cesii
a Rosa
Tesourana
2005
Ari Ricerao Nunes
17Att.191411.!NICIF:iti,.
CR6A0k619,10:13/
.
03
evu
T.:R.7-Q1 0!
OUTROS ENDE E-s-0 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIESA - R3 I Telefone: I CNP): /2.349.225/
FMSM
01-37
Página 1. de 1
PCII 4s., 6,1 SAVO
Inv stimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0'0111. >
1444.t rikrscamti fi.
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27363-5 0000000000000202340540018
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CPAutomat o - CNPJ: 42.592.315/0001-15
331020954450708021
02/12/2025 10:11:51
Data Históri
31/10/2025 SALD ANTERIOR
28/11/2025 SALD ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
167.946,42
169.322,29
SALDO ANTERIOR 167.946,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTOBRUT (+) 1.375,87
IMPOSTO DEREND(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQU DO 1.375,87
SALDO ATUAL .= 169,322,29
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
116.745,902803
116.745,902803 116.745,902803
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1,450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10.5607
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendim nto ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 080 729 0088
https://autoatendim nto2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v•=3.10.0#/template/-2Foonaultas-2FGPF16 bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
s t ths Razão Bancário
,
Qr DE r‘fS
CS)
o
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 62974 (Conta: 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio (C/C: 001 I 3836-9 I 27363-5 - Emenda parlamentar no 40540018 -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte deRecurs* STN: 1600 - TRANSFERNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL r BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
. Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuçào sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004979/2025 - Receita: 001012/2025 (Recebimento de receita)
MoviTento Saldo
167.946,42
1.375,87 169.322,29
Total dos Depósitos: 1.375,87 Total das Retiradas: 0,00
Pagina 1 GeoSIAP PMMANGARATIE14
Conciliação Bancária em 0/11/2025
,6anco: 001 Agêncfa 38'36-9 Conta: 28308-8
6.2.11.99.0079 - Emenda 37240901 (Marcos Soares) - aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
; Apircato 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Apurack dos Rados r16
:Foote deRecurso.
Saldo do extrato bancário na data
r_u,... •^1;EINLIFelse
To rei
Ctifitt9
na R
de Tesourana
• 82OCC
Ft„ordo Nunes
cara.51;100 MUNICIPAL
056 SACr:',1
.,
1:944D-81R3 /1 •
CR7- 1
•
FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia o Bancaria
Saldo da contabilidade na data 60,17
(-) Depósitos contabeis não localizados no extralo bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
60,17
OUTROSEN
FMSM
EREçO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR., ..., CEP: 00.000-000, MAlsIGARATI8A - R3 I lblefone: I CNPJ: 12.349.2 /0001-37
• Pagina 1 de
I Im• s••• 4.
43 Li ikt:
g
0
G331020954450708023
02/12/2025 10:13:05 Inv stimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RFCPAutomat
3836-9
28308-8 RJ 330260FMSEMENDA
NOVEMBRO/2025
- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histó co
31/10/2025 SAL 0 ANTERIOR
28/11/2025 SAL 0 ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
59,68
60,17
SALDO ANTERIOR 59,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRU O (+) 0,49
IMPOSTO DEREND(-) 0,00
i OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQU DO 0,49
SALDO ATUAL = 60,17
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
41,483851
41,483851 41,483851
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1,450348865
Rentabilidade
No mas 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transação efetuad corn sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendi ento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 080 729 0088
https://autoatend ento2.bb.com.br/apf-apj-aut0atendlment0/index.htmi?v=3.10.040/template/-21lIconaulta84FGFI .bb 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Fiche: 62980 'Conte: 6.2 11.99.0079 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicatIC/C: 001 I 3836-9 l 28308-8 - Emenda 37240001 (Marcos Scares)-
o Docto. Especificação Movimi Saldo
59,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA-RBA(12.349.225/0001-37) 0,49 60,17
Lançamento: 00004980/2025 - Receita: 001013/2025 (Recebimento de receita)
Total dosDepósitos: 0,49 Total di' s Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATI
Página 1
Exercido de 2025
(2‘1' 1.\0 Ez. \\
>
Data Document
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO
Fonte de Recurso: 16000030 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
' Conta Contabil: 1.1.1.1.1.$0.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Umbria
VIVO
Ari R rdo Nunes
c.:Fkr•-R
42,91
0,00
0,00
0,00
0,00
42,9i
25/0001-37 Pagina 1
Cencilia9lo Elanceria em 30/11/2025
.Banca: 001 Agenaa 3836-9
Conta. 28309-6
Fiche 62978
1Conta 16.2.11 99 0078,
- Emenda 15040001 (Julio Lopes) Aplicapão
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
Fonte de Recurso ' FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA0 DAS KC/ES E
...,icacão \ 300 0223 - ATENÇÃO BASICA
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
EXERCICIO CORRENTE --.2.•-•".e. --f --7. ,.
SERVIÇOS PUBL1COS DE SALIM - RECURSOS DO
,
Aptanao
(-) Depostos contibeis no localizados no extrato bancário
(+) Rebracias contibeis riao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancisio nio locatizados na contabilidade
(-) Retiradas do extato bancário ro localizadas na contabilidad
e
Saldo do extrato bancirio na data
saldoscondbeise do
Saldo da contabilidade na data
clepdrelie
l le"
n
i
a
.:T,wsit ?
SubseNgetieTefourana
00600o 82000
OUTROS ENDEREçO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGAR
ATIBA - RJ i lelefone: CNP3: 12-349.
FMSNI
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
MA4/r,
42-0 OE J.44,:lp
ep
o
o
96:t
331020954450708024
02/12/2025 10:13:39
Cliente
Agência
Conta
3836-9
28309-6 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
42,56
42,91
I
SALDO ANTERIOR 42,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,35
SALDO ATUAL 42,91
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1,450348885
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 mesas 10,5607
Valor IOF Quantidade cotas alor cota Saldo cotas
29,587582 )
29,587582 E
1 i 29,587582
I
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 56 8
Para deficientes auditivos 800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v03.10.0#/template/-2Feonsultaipr2 bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
o
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
2811112025 DEPOSITO
Movim nto Saldo
42,56
0,35 42,91
Ficha: 62978 1Conta: 6.2.11.99.0078 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicagão1C/C: 001 I 3836-9 l 28309-6 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - ate
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSIN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - LOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
. Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçôes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00004981/2025 - Receita: 001014/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,35 Total s Retiradas: 0,00
GeoSIAP PMMANGARATIM Pe;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(50 •
0.1
2° w. $
4.
_ >
d• 4'4)
fr
Conciliação Bancariaern30/11/2025
'Banco: 001 Agéncia 3836-9 Conta: 28310-X
Ficha: i 62976 Conta 6.2.11.99.0077 -Emenda 23971102 (Hugo Leal} - atenção primaria - aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DASAWESE Aof cac-ão, 300.0223 - ATENÇÃO BASICA
; SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos•saldoS conOitiers'e
Saldo da contabilidade na data 45,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
_
t_u6ear!"4)ena ROBS
subs
-r
e
es
cre
ourga de -resourant,
C011190: 820e6
'%
,11, A
/•/
Art K'n.irs•-•••-•711silCIPA, SAfr;:.
CR6C01416 6191S661' elriln.,",
OLTROs ENDEREgo A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNP): 12.349. /0001-37
FMSM Página 1 d
0,00
0,00
0,00
0,00
45,11
0 •
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
%10 o
... ..z. z cs, G1 331020954450708025
02/12/2025 10:14:22
ce• ,:t .4
.4 e
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
28310-X RJ 330260FMSEMENDA
NOVEMBRO/2025
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
44,74
45,11
SALDO ANTERIOR 44,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO 0,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
lOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 0,37
SALDO ATUAL = 45,11
Valor da Cota
ValorOF Quantidade cotas
31,102589
31,102589
orcota Saldo cotas
31,102589
31/1012025 1,438563723
28/11/2025 1,450348865
Rentabiiidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transacao efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 567
Para deficientes auditivos 0:00 729 0088
rittps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.10.0#/template/-2Feonsultas-2 GFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
,Ficha: 62976 IConta: 6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção prinIC/C: 001 I 3836-9 I 28310-X - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenç
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - 3LOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004982/2025 - Receita: 001015/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
44,74
0,37 45,11
Total dos Depósitos: 0,37 Total Retiradas: 0,00
Pagini
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
'-t"GideicaieiltOrl a Rosa
sarse
A
ns
pureile Tesourana
co: 8200G
Art S nes
r INICIFA,_ SACr:
CRC:961.440bria4.: ütlittt.7.1
01-37
Pagina 1 de 1 OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CO': 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I lblefone: CNP5: 12.349.225/
FMSM
-BanCo: 001 Agência 3836-9 Conta" 28316-9
Ficha 62986 Conta 16.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade - Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
'Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E -'
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
300.0224-Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
•f'T APorátjacid aintál5.0*..4_ 1
Saldo da contabilidade na data 248,57
(-)Depositos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato banal-6 0,00
(+) Depósitos do extrato bancárionap localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 248,57
$1k 4)<<• otiO R/o
vr ct
L^ 6") -a 4,
/
SO"
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConciliacAo Bancária em 30/11/2025
Valor Valor IRPrej. Comp.
246,55
28/11/2025 SALDO ATUAL 248,57
Valor IOF Quantidade cotas V lor cota Saldo cotas
171,383861
171,383861 171,383861
Data Histórico
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
.4..
.0
,3 RIO 6 S'''
o Q,E e
t
1,7 N.
' .e.-‘
< 4c ,,, ,- • i G331020954450708027
4. c4•
so
.i---i
.
4...., 02/12/2025 10:15:10
o>"
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 28316-9 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 246,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,02
IMPOSTO DE RENDA-) 0,00
;OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,02
SALDO ATUAL == 248,57
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1,450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5807
Transacto efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0 0 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com. brie pf-apj-autoatendimento/index.html?va3.10.0#iternplate/-2Pconsultas-2FGF .bb
‘,
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
•ficha: 62986 1Conta: 6.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta IC/C: 001 I 3836-9 I 28316-9 - Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Med
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224- Média e Alta Complexidade mbulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - :LOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004983/2025 - Receita: 001016/2025 (Recebimento de receita)
Movim nto Saldo
246,55
2,02 248,57
Total dos Depósitos: 2,02 Total da Retiradas: 0,00
-GeoS1AP - phiMANGARKRBA
Nr- -
.._ ..,0 Ft 0 o , -t., .
.. o' .,-. '7 \
.zrcr 7 27:
cL g Gli
-b
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,00
0,00
0,00
0,00
1.657,29
1.657,29
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeisnablocalizados no exLioLo bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Página 1 de 1 OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARAT1BA - RJ I Telefone: I CNP): 12.349.225/00'1-37
FMSM
Conciliação Bancaria em 30/11/2025
'Banco: 801 Agenca 3836-9 Cella: 28317-7
Ficha 62984 Conta 16.2.11.99.0081 -Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Complexidade -Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso 1FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E %-olicaOro; 1300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar : SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
; EXERCICIO CORRENTE
ADUrE,017. CiOS CORtiii****batOilandlij‘
6,• 'ri
. • •‘.•'--)
Tesoveil* (-1 Luc4igozzreat ena Rost
Subsecsena de Tesoitana
C•34:449.D•• 820Ca
ccrity400 MONICIFAL
CRC: 0561eilirr
CR--R
An ;card° NuneS
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valo cota Saldo cotas
1.643,82 1.142,683083
1.657,29 1.142,683083 1.142,683083
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28317-7 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 1.643,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13,47
SALDO ATUAL = 1.657,29
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1,450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transagêo efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 567
Para deficientes auditivos 0:00 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#1template/-2Fconsultas-2FF16.bb
o
o
V°
•zt W. )-
4.
331020954450708028
02/12/2025 10:15:44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercício de 2025
Movim
FUNDO MUNIaPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO
nto Saldo
1.643,82
13,47 1.657,29
:Ficha: 62984 IConta: 6.2.11.99.0081 - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media elC/C: 001 I 3836-9 I 28317-7 - Emenda 32680002 (LauraCarneiro) -
. Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade mbulatorial e Hospitalar
; Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - B OCO DE MANUTENCAO DAS
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
: Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00004984/2025 - Receita: 001017/2025 (Recebime, do de receita)
Total dos Depósitos: 13,47 Total da• Retiradas: 0,00
GeoSLAP - PMMANGARATIBA f Pagll
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 001 Aciência 3836-9 Conta: 28335-5
Ficha 62982 Cc-ita 16.2.11.99.0080 - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Complexidade -Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte do Recurso. FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saidoSconbjbeiie,do extrat&beindiiio
Aplicagão 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos condibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
1._LjCi8 taglgana
Rose
StirSe. Creiána de Tesourena
CddAgo: 8200:3
c_SN. • Ad' Ricardo Nuaw.
g.l.m.. -
sdigilgo"`" Afti
•
cRoN4q.s.fttota• •
_ • ••
_
••`' •
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R7 I Tblefone: I CNP): 12.349.225/
FrlsM
21.226,43
0,00
0,00
0,00
0,00
21.226,43
Página 1 de 1
01-37
"seN
cr
, .‘• o A'/0'61 \
AG)
331020954450708029
02/12/2025 10:16:33 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
301Eitfie
Cilante
Agência 3836-9
Conta 28335-5 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor •ta Saldo cotas
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 21.053,95 14.635,395859
28/11/2025 SALDO ATUAL 21.226,43 14.635,395859 14.635,395859
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 21.053.95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 172,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 172,48
SALDO ATUAL = 21.226,43
cilor daCots
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1,450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 mesas 10,5607
Transac.to efetuadacornsucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE3 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 080 729 0088
`Ittps://autoatendirnento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v,23.10.0Ntemptate/-2Foonsultas.-2FGF16. b 1/
*'
o ;vo""‘<-.,
vr
<X
-4 4 --
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rao Banchrio
Movimento Saldo
172,48
21.053,95
21.226,43
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIEA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004985/2025 - Receita: 001018/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 172,48 Total das Retiradas: 0,00
Vek Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Fiche: 62982 IConta: 6.2.11.99.0080 - Emenda 2397001(LauraCarneiro) - Media elC/C: 001 I 3836-9 I 28335-5 - Emenda 32680002(LauraCarneiro) •
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidad
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Ambulatorial e Hospitalar
• BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
GeoSIAP PmMANGARATIBA Págh
Ff.wite de Recu:so
1,0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATII3A
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 28336-3
Ficha 62990 !Conta. 1 6.2.11.99,0084 - Emenda 27780002 (Aurec Ribeiro) - Media e Alta Complexidade -Aplicaçao
! 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E cacao.
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCiCIO CORRENTE
‘831do6krza „
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Saldo da contabilidade na data 295.478,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 295.478,81
•••••••••.....>
•
sub
-
s
resagnaTesourara
ced4g0-. 82ock
Art R(cardo Nunes
Caitador
CRC: 0561910-8/R3
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP,: 12.349.225/o01-37
FM5M Pagina 1 de 1
i DILU ut.; ulaolt
041C18.14
00° 8/o •R•
cc a 60,
."
2
-
0331020954450708030
02/12/2025 10:17:10
adVERNO,
Investimentos -Investimentos Fundos -Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28336-3 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CPAutomatic°- CNRJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
293.077,83 203.729,476465
295.478,81 203.729,476465 203.729,476465
SALDO ANTERIOR 293.077,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.400,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.400,98
ATUAL 295.478,81
Valor da Cota
31/10;2025 1,438563723
28/11/2025 1.450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transagéo efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0 0 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.Dititemplate/-2Pconsultas-2FGFI .bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 62990 I Conta: 6.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media tIC/C: 001 I 3836-9 I 28336-3 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - I
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - :LOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movi nto Saldo
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.400,98
Lançamento: 00004986/2025 - Receita: 001019/2025 (Recebimento de receita)
293.077,83
295.478,81
Total dos Depósitos: 2.400,98 Total s Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMAN6ARATIBA Paginz
f
•ve IIVflI
-.e
0....0.4h.".00‘.
\-3-(v4CIP4 4‘n4-1 A
cc v• o
c),
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATII3A
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco 001 Agência 3836-9 Conta: 28353-3
62988 iConta. 6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media e Alta Complexidade - Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
I RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
.Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E Aplicação i 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatonal e Hospitalar
' SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
Apuraçãodos S3Idas matte's e &Jo:tat —to bandrit
Saidada contabilidade na data 417,28
(-) Depósitos contibeisnablocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeisnablocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário do localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 417,28
/
Ari Ricardo Nunes
Catedor
CRC: 0561910-8/RJ
TAglitRitiRO"
ifsourei
e
cesou ra-r rana
co ' 82°5
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, MIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP): 12.349.2 /0001-37
Fr4SM Página 1 do
1.06.1111.••••
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28353-3 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referencia NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
331020954450708031
02/12/2025 10:17:53
Data Historico
31/1012025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valr cota Saldo cotas
413,89 287,711766
417,28 287,711766 287,711766
SALDO ANTERIOR 413,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,39
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,39
ALDO ATUAL = 417,28
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1,459348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 mesas 10,5607
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servicede Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 08.0 729 0088
nttps://autoatendimento2.bb.com.oriapf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.10.00iternplate/-2Fconsultas-2FCF16. bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercicio de 2025
Ficha: 62988 1Conta: 6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media i1C/C: 001 I 3836-9 I 28353-3 - Emenda 44110002(LucianoVieira) -
1Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade mbulatorial e Hospitalar
1Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - :LOCO DE MANUTENÇÃO DAS
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004987/2025 - Receita: 001020/2025 (Recebimento de receita)
Movim nto Saldo
413,89
3,39 417,28
Total dos Depósitos: 3,39 Total da Retiradas: 0,00
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pgind
Ati,cacão 1300.0223 - ATENÇA0 BASICA
',Banco:
Concilia0o Banciria em 30/11/2025
Acienoa 3836-9
Conta: 28311-8
; RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
_pole de Recurs°
FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA0 DAS ACOES E
, SERVIQOS PUBEICOS DE SAUDE RECURSOS DO
• EXERCICIO CORRENTE -
62992 , '16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
1Corta 6.2.11.99.0086 - Emenda
FS
n' 39300001 (Carlos Jorctyl Aplicação
ApuraçãO dos saldos conthStis e do exbáln
Said° da contabilidade na data
1.028.288,18
0,00
0,00
0,00
0,00
1.028.288,18
25/0001,37 Página 3. c
ryci4
0 00 R/0 4)(0 \\
tr ;IC tjh
6.) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
(-) Depósitós cont
ibeis nio locaiizados no extrato bancário
(-I-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancirio
(-I-) DepOsitos do extrato bancbrio não localizados na contabilidade
(-} Retiradas do extrato banoirio não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
;,•0/
:_aeffliTirk&ena
lasoeoktipa ÓelesNran2'
Cticitgo' 82(3°S
7.f9-1- t,0 • rt.f-ttr.• -
calmer: • 3
CRC: 0561.91.043 -.A.' rt.:. •
OUTROS ENDEREcO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGA TIDA -
Telefone: GNP]: 12.349.
FIYISN1
cr 4.331020954450708033
Somme Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 2 02/12/2025 10:18:37
Cue rite
C)
Agência 3836-9
Conta 28311-8 RJ 330260 FMSEMENDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/1012025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor ta Saldo cotas
1.019.932,59 708.993,683639
1.028.288,18 708.993,683639 708.993,683639
SALDO ANTERIOR 1.019.932,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.355,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.355,59
LDO ATUAL = 1.028.288,18
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1,450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Oltirnos 12 meses 10,5607
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0600 729 567
Para deficientes auditivos 0 00 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/aof-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#/template/-2Fconsultas-.2FF16.1als
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
• o 0 ° 0>,
Az2
o
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
iFicha: 62992 I Conta: 6.2.11.99.0085 - EmendaFMSno 39300001 (Carlos lordy) AliC/C: 001 I 3836-9 I 28311-8 - EmendaFMSno 39300001 (Carlos .1c
I Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso SIN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
: Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
LOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Data Documento Docto. Especificação Movim nto Saldo
Saldo Anterior 1.019.932,59
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 8.355,59 1.028.288,18
Lançamento: 00004988/2025 - Receita: 001021/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 8.355,59 Total da Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATII3A Pagina
be
' 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Footede Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DASAWESE
SERVIÇOS PUBLICOS DESAUCE. - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
ApIlcação 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Lucte ilostit -93
Subsemelmorit3Te5tYurana
ct4490' 82°°f(5
cardaNunes
CcnMdor
CRC: 0561910-8M
Página 1 de 1
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R) Telefone: I CNP): 12.349.225/ FMSM
Apuração dos settli& contábeis e do etittt-tanoirlo
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no exU10 bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
FUNDO MUNICIPAL DE SM./DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 28337-1
,F1cha 62995 Ccnta 16.2.02.00.1531 - Emenda 37240002FMS(Marcos Soares) MAC
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
28/10/2025
07/11/2025
07/11/2025
12/11/2025
12/11/2025
14/11/2025
14/11/2025
30/11/2025
Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
0000 13105 393 TEDTransfiletr.Disponiv
341 8166 033328548000114 ADSUMUS BRAS!
0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALO 0
C ViaL;a1:zarPxagrupados
141CIP4
(4
Tr 4./0 --(1"
cc•
2 w
, 4-)
G331021030571304009
Extrato conta corrente 02/12/2025 10:35:54
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 28337-1 RJ 330260FMSEMENDA
Período do 11 /2025 extrato
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
110.701 1.435.292,98 D
1.972 .435.292,98 C 0,00 C
111.201 147.320.02 D
1.972 147.320,02 C 0,00 C
111.401 167.387,00 D
1.972 167.387,00 C 0.00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218118 LUCIAFIELtNA ROSA.
https://autoatendlmento2.bb.com.br/apf-apl-autoetendimento/index.html?v=3.10.0*template/-2Feeneultee-2P00 2.bb
P•i•
iaxasse:..
(:)\ 0 (0
o
s 2 G331021030571304015
Extrato conta corrente 02/12/2025 10:43:30
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conte c.orrente 28670-2 EMENDA
Period° do 11 extrato 2025
nttos:ilautoatenciimento2.bb.00m.briapf-apj-autoatendimersto/Inclex.html?v=3.10.0#4/template/--2Foonsultaw-21a
•
Lançamentos
.-J:.
bal cete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2025
an
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07111/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 110.701 948.387,000
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
07111/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 843.111.100.028.367 13,080
Cobrança referente 07/11/2026
07/11/2025 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 948.400.08 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/11/2025 0000 13105 393 TEDTransflietr.DISponiv 111.801 72.628,88 0
033 4819 016631485000151 J E W TRANSPO
18/11/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr,DisPoniv 111.80 72.628,88 D
033 4619 016531485000151 J E W TRANSPO
15/11/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 111.80 72.528,880
033 4819 018831485000151 J E W TRANSPO
15111/2025 0000 13105 393 TEDTransaietr.Disponiv 111.8 72.628,880
0334619 018831485000151 J E W TRANSPO
18/11/2025 0000 13105 375 Impostos 111.8b5 4.025,990
PREF MUN MANGARAT1SA
18111/2025 0000 13105 375 Imoostos 111.06 3.864.95 0
PREF MUN MANGARATIBA
18/11/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 823.221.100.194. 21 13,080
Cobrançareferents 18/11/2025
18/1112025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 823.221.100.194 122 13,08 0
Cobrançareferents 18/11/2025
18/11/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eietrônico 823.221.100.1 .123 13,080
Cobrança referente 18/11/2025
18/11/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 823.221.100.1 .124 13,08 D
Cobrança referente 18/11/2025
18/11/2025 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 298.458,78 C 0,00 C
BB RF CurtoPram Autornatico
4 9/11/2025 0000 13105 375 Impostos 1 1.901 3.864,950
PREF MUN MANGARATIBA
19/11/2025 0000 13105 375 Impostos 11.80Z 4.025,89 D
PREFNUN MANGARAT18A
19/11/2025 0000 13105 375 Impostos 11.903 4.025,990
PREF MUN MANGAFtATIBA
19/11/2025 0000 13105 375 Impostos 11.904 3.884,95 0
PREFNUN MANGARA11SA
19/11/2025 0000 13105 375 Impostos 11.906 4.025.980
PREF MUN MANGARA1113A
te131-4-b
111.906
1.972
112.801
112.802
112.803
873.321.100.464.234
1.972
3;', 1,2025
1911112025
28/11/2025
28/11/2025
28/11/2025
78f11!2025
28/11/2025
30/11/2025
0000 13105
COOU 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 00000
375 IMpOStos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automat!cc
BB RF Curto Prazo Automatico
393TEDTransflietr.Disponiv
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOCTTED Eletrônico
Cobrança referente 28/11/2025
8.48 Resgate Automático
999 SALDO
3.854,95
23.672,82 C 0.00 C
217.886,64 0
12.077.97 D
11.594,85 D
13.08 D
241.572,54 C 9.00 C
0.00 C
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
nrtos://autoatenoimento2.1)b.00m.br/apf-api-autoatendIrnento/indax.html?ve3.10.0#/tomplate/-2Pconsultas-2F0019-2.b 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
'Ficha: 62995 I Conta: 6.2.02.00.1531 - Emenda 37240002FMS(Marcos Soares) MAI C/C: 001 I 3836-9 I 28337-1 - Emenda 37240002FMS(Marcos Soar
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Afta Complexidade Ambulatorlal e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares ind viduais
. Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
4k.- v0 Do 1:A
•1/'i** 4 c. o C)
o6%
Slixrd .<0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 28670-2
Fiche 62998 Conta I 6.111.99.0091 - Emenda 50410001 -Atenção Primaria(MAC) -Aplicação
t 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso ' FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E Api:cacão 300.0223 - ATENÇÃO BASICA
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
-„,
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
296.043,30
0,00
0,00
0,00
78,48
295.964,82
78,48
78.48
v, Relaciodcaraictisinteettoszeict4:ÉintigaidoB4i1M, W
Fida Data : . :,*tior4 7 ,4Aigr4
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
62998 28/11/2025 00084898 O teafa não lançada
r
LLICWIFEleierla Fç OS*
Sk1b911aga Tasourana
Chgol 8200t
Le'
An. Nunes
Contactor
CRC: 0561910-8M
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/
FMSM Pagina 1 de 1
UZT1 banco ao Dfdbil .4/-4, 1U
gl174446 '
Cliente
G335021018531482007
02/12/2025 10:22:01 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
41-r 0 Cto
,0
r
CPO 'Csy
81.12.0,A:1
V br cota Saldo cotas
1,441:55439 593.393,123182
1,446 02458 386.990,449275
1,44 22763 370.626,252191
1,45.348865 204.064,574632
204.064,574632
Quantidade cotas
1.251.248,013015
657.854,889833
657.854,889833
206.402,673907
206.402,673907
16.364,197084
16.364,197084
166.561,677559
168.561,677559
204.064,574632
Agência 3836-9
Conta 28670-2 EMENDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 1.800.000,00
07/11/2025 RESGATE 948.400,08
Aplicação 31/10/2025 948.400,08
18/11/2025 RESGATE 298.458,78
Aplicação 31/10/2025 298.458,78
19/11/2025 RESGATE 23.672,82
Aplicação 31/10/2025 23.672,82
28/11/2025 RESGATE 241.572,54
Aplicação 31/10/2025 241.572,54
28/11/2025 SALDO ATUAL 295.964,82
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.800.000,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.512.104,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.069,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.069,04
SALDO ATUAL = 295.964,82
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1,450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Oltimos 12 mesas 10,5607
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 56 8
Para deficientes auditivos 1800 729 0088
htips://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendirriento/index.html2v=3.10.0iWtemplate/-2Foonsultas-2FGFI o bb 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Total dos Depósitos: 8.069,04 Total das Retiradas: 1.512.025,74
Ficha: 62998 I Conta: 6.2.11.99.0091 - Emenda 50410001- Atenção Primaria(MACI C/C: 001 I 3836-9 I 28670-2 - Emenda 50410001 - Atenção Primari,
I Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
:Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação
07/11/2025 PAGAMENTO INSTITIITO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00004208/2025 - Pagamento: 002412/2025 (Pagamento)
18/11/2025 PAGAMENTO I & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51)
Lançamento: 00004380/2025 - Pagamento: 002526/2025 (Pagamento)
18/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004381/2025 - Pagamento: 002527/2025 (Pagamento)
18/11/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004382/2025 - Pagamento: 002528/2025 (Pagamento)
18/11/2025 PAGAMENTO 3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51)
Lançamento: 00004383/2025 - Pagamento: 002529/2025 (Pagamento)
---‘8/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004384/2025 - Pagamento: 002530/2025 (Pagamento)
18/11/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136.310/0001-59)
Lançamento: 00004385/2025 - Pagamento: 002531/2025 (Pagamento)
18/11/2025 PAGAMENTO I & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51)
Lançamento: 00004386/2025- Pagamento: 002532/2025 (Pagamento)
16/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004387/2025 - Pagamento: 002533/2025 (Pagamento)
18/11/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004388/2025 - Pagamento: 002534/2025 (Pagamento)
18/11/2025 PAGAMENTO 3 & W TRANSPORTES, Locaao E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51)
Lançamento: 00004389/2025 - Pagamento: 002535/2025 (Pagamento)
18/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0005-59)
Lançamento: 00004390/2025 - Pagemento: 002536/2025 (Pagamento)
18/11/2025 ISS PREFEMAA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000600042812)
Lançamento: 00004391/2025 - Pagamento: 002537/2025 (Pagamento)
28/11/202E PAGAMENTO I & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51)
Lançamento: 00004499/2025 - Pagamento: 002617/2025 (Pagamento)
28/11/2025
--- -\
IRRF PREFEMIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004500/2025 - Pagamento: 002618/2025 (Pagamento)
28/11/2025 DEposrro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004990/2025 - Receita: 001023/2025 (Recebimento de receita)
26/11/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005132/2025' Pagamento: 002932/2025 (Pagamento)
.4.4.41,441 GeoSIAP PMMANGARATIBA PagIne 1
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Movimento Saldo
1.800.000,00
-948.387,00 851.613,00
-72.628,88 778.984,12
-1.864,95 775.119,17
-4.025.99 771.093,18
-72.628,88 698.464,30
-3.864,95 694.599,35
-4.025,99 690.573,36
-72.628,88 617.944,48
-1.864,95 614.079,53
-4.025,99 610.053,54
-72.628,88 537.424,66
.1.864,95 533.559,71
-4.025,99 529.533,72
-217.886,64 311.647,08
-11.594,85 300.052,23
8.069,04 308.121,27
-12.077,97 296.043,30
Exercido de 2025
5
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na conbilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
2.016.384,60
0,00
0,00
0,00
0,00
2.016.384,60
• "
• op, iTe-111
Cona pti
CRC:
rr
056i.910-8/RY n • • c 4r- -q1 .••
FUNDO MUNICIPAL DEMODE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
oU NI
o
o
Conciliação Bancaria em 30/11/2025
"Banco: 001 Agencia 3836-9 Coota: 28783-0
-Ficha 63000 1Conta I 6.2.11.99.0092 - Emenda 50410002- Media e Alta Complexidade (11fiAC - Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
ronte de Recurso ;FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E
SERvicros PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Aptiragãod05581d05eilitibeiffeidil &tat), batitiiii0
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala
Lucai9-443443ha R—o-\sis
jrso
et
tked
e
sit"de Tesourana ra
cbei4go-- 8200'3
OUTROS ENDEREcO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNN: 12.349.225/00 1-37
Fh1SM Página 1 de 1
a lnvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal *maw
Do
Ç
cc' AS" <,CRe '0
"üN'k 1 5?'
.5 , •-4g0 •
0'9 Ild
\
Z.G335021018531482008
1,. 02/12/2025 10:22:37
..
, • ,n, .. ,
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28783-0 EMENDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 2.000.000,00
28/11/2025 SALDO ATUAL 2.016.384,60
ValorOF Quantidade cotas Valor
1.390.275,570017
1.390.275,570017
cota Saldo cotas
1.390.275,570017
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.000.000,00
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.384,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 16.384,60
SALDO ATUAL = 2.016.384,60
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1,450348865
Rentabilidade
No mas 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5609
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.bb.com.Ortapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0template/-2Pcon8ultas-2FGF16. b 1/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
ok) 1./p4\s„
0 DO <'
ON\
fretpA
Exercido de 2025
Fiala: 63000 I Conta: 6.2.11.99.0092 - Emenda 50410002 - Media e Alta ComplexidIC/C: 001 I 3836-9 I 28783-0 - Emenda 50410002 - Média e Alta Cor
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
; Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento DoCtO. especificação
Saldo Anterior
28/11,2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004991/2025 - Receita: 001024/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
2.000.000,00
16.384,60 2.016.384,60
Total dos Depósitos: 16.384,60 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina
•••....•••
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/11/2025
Banco: 001 Agëncia 3836-9 Ccnta: 2.8729-6
-Ficha. I 63001 I Conta 6.2.0100.1534 - Emenda 6006003 -Atenção Primaria - FMS
116000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
I RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso: FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AWESE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
I EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos wtdOS contitéis e do extiaMfintifieAolcacto 300.0223 - ATENÇÃO BASICA
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
_>
.r.oureiro
r:osa
Stbsecratána de Te•-»trana
Cd$4gol 8200:5
An Ricardo Nunes
Calla:for
CRC: 0561910-8/R.1
ourRos ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIM - R.1 I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/00)I-37
FMSM Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
visuaitnr aci up3dos
Extrato conta corrente
• no,....attlaireck6ra
a
LC21 6.es
• (i)
,
A G331021030571304012
Velr(6— 02/12/2025 10:37:02
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conte corrente 28729-6 EMENDA
Período do 11 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/10/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/11/2025 0000 14056 632 Ordem Banc12SecIas Nac 5.833.322.000.000 1.000.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
11/11/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.000.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/11/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.127.000.083.850 214.346,60 D
18/11 12:26 MEDSAUDE D M LIDA
18/11/2025 0000 13105 375 Impostos 111.801 2.887,300
PREF MUN MANGARATIBA
18/11/2025 0000 13105 393 TEDTransf Eletr.Disponiv 111.802 225.690.83 D
237 2187 028133769000105 HUMANiZALAB L
18/11/2025 0000 13105 375 Impostos 111.803 3.345,79 D
PREF MUN MANGARATIBA
18/11/2025 0000 13105 393 TEDTranst Eletr.DIsponiv 111.804 275.470,43 D
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
18/11/2025 0000 13105 375 Impostos 111.805 2.603,40 D
PREF MUN MANGARATIBA
18/11/2025 0000 13105 375 Impostos 111.806 12.030,42 0
PREF MUN MANGARATIBA
18/11/2025 0000 13113 500 TarDOCTTED Eletrônico 823.221.100.194.125 13,08
Cobrançareferents18/11/2025
18/11/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 823.221.100.194.126 13,08 D
Cobrança referente 18/11/2025
18/11/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 736.400,93 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/11/2025 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
Transaçêo efetuada com sucesso por J3218178 LUCIATiELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/Index.html?va=3.10.0#/template/--2Foonsultas-2F009-2.bb 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
o (;)
,zr o m U
ott% e y ,1/j421
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 63001 I Conta: 6.2.02.00.1534 - Emenda 6006003 - Atenção Primária -FMSIC/C: 001 I 3836-9 I 28729-6 - Emenda 6006003 - Atenção Primária
I Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
i Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares irdividuais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
Paglna 1 GeoSIAP PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/11/2025
Banco: 001 Acrênca 3836-9 Conte: 28729-6
Ftcna 63002 Cents: I 6.2.11_99.0093 -Emenda6006003 -Atenção Prim.aria - EMS - Aplicagdo
Fonte de Recurso
banoado
Saldo da contabilidade na data 266.578,36
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 26,16
Saldo do extrato bancirio na data 266.552,20
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
AptstagãO dosSilitioj'
ApLcacão. 1 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Relagraerdwinavitnentos ruia carsoLliados
FichaData Pen&ancia Desoto ie Comp. Data Col* Valor
04. Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
63002 28/11/2025 0:0849(X O não larçada
26,16
26,16
Lucieresewoie jt
g
SubseAttle TeS041farla
C64490 82001;
m Ricardo Nuns
Ccrittdor
CRC: 0561910-8IR)
OUTROS ENDERE-50 A DEPINIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARATIBA -RJ I lblefone: I CNPJ: 12.349. /0001-37
Fm$M PAgIna 1(
UL/ ZJZO, I LV.Z.3 t>C111UU UL) DI clJil
a
.
: t
GOVERNS
Cliente
Agência
Conta
G335021018531482009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/12/2025 10:23:13
3836-9
28729-6 EMENDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histánco Valor Valor IRPrej. Comp.
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 0,00
11/11/2025 APLICAÇÃO 1.000.000,00
18/11/2025 RESGATE 736A00,93
Aplicac8o 11/11/2025 736.400,93
28/11/2025 SALDO ATUAL 266.552,20
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.000.000,00
RESGATES (-) 736.400,93
RENDIMENTO BRUTO (4-) 2.953,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LlOUIDO 2.983,13
SALDO ATUAL as 286.552,20
Valor da Cota
ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
693.051,592669 1,442894022 693.051,592669
509.266,710197 1,446002488 183.784,882472
509.266,710197
183.784,882472 183.784,882472
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Oit!moe 12 meeee 10,5807
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 29 5678
Para deficientes a itivos 0800 729 0088
httos://auteatendlmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.htmi?vs3.10.0#/template/-2Fconsultas— FGFI8.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
v-
'sr v90 Do 1,:\
N4 .40
eiltnr4Q Exercidode 2025
3
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
,Ficha: 63002 konta: 6.2.11.99.0093 - Emenda 6006003 - Atenção Primária -FMS -IC/C: 001 I 3836-9 I 28729-6 - Emenda 6006003 - Atenção Primária
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares irdividuais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação
11/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004185/2025 - Receita: 000950/2025 (Recebimento de receita)
18/11/2025 PAGAMENTO FORTE GASES COMERCIO LTDA (22.729.278/0001-37)
Lançamento: 00004370/2025 - Pagamento: 002516/2025 (Pagamento)
18/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004371/2025 - Pagamento: 002517/2025 (Pagamento)
18/11/2025 PAGAMENTO MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00)
Lançamento: 00004372/2025 - Pagamento: 002518/2025 (Pagamento)
18/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004373/2025- Pagamento: 002519/2025 (Pagamento)
--\111/2025 PAGAMENTO HUMANUALAB LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00004374/2025 - Pagamento: 002520/2025 (Pagamento)
18/11/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004375/2025 - Pagamento: 002521/2025 (Pagamento)
18/11/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA(29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005133/2025- Pagamento: 002933/2025 (Pagamento)
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004993/2025 - Receita: 001025/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
-275.47043 724.529,57
-3.345,79 721.183,78
-214.346,60 506.837,18
-2.603,40 504.233,78
-225.690,83 278.542,95
-2.887,30 275.655,65
-12.030,42 263.625,23
2.953,13 266.578,36
Total dos Depósitos: 1.002.953,13 Total das Retiradas: 736.374,77
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/11/2025
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 28394-0
Ficha 162993 i Coma: 6.2.02.00.1527 - Emenda Parlamentar 32680002
16000090 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
: RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso , FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E jAplicação
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos tabels e do extáto banorrrid
Saldo da contabilidade nadab 0,00
(-) Depositos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
t.1Cligun a
—
s4iza
Tz
ei
ourei
.a
r
r
a‘a deTesourana
co») 82006
An Ricardo Nunes
caltador
CRC: 0561910-81R)
0,00
0,00
cog
0,00
0,00
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - PJ I Telefone: IGNP):12.349.125/0001-37
FMSM Pagina 1 r
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
visualizer ?ixagrupados
Extrato conta corrente
G331021030571304013
02/12/2025 10:38:23
Cliente - Conte atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
28394-0 RJ 330260FMSEMENDA
11 / 2025
02/10/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
07/11/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 110.701
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
07/11/2025 0000 00000 848 Resgate Automatico 1.972
BB RE Curto Prazo Automático
30/11/2025 0000 00000 999 SALDO
0.00 C
100.000,00 D
100.000,00 C 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
08SERVAOES:
Transag.to efetuada com sucesso por: -13218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html/v=3.10.0Memplate/-2Fconsultas-2009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 62993 I Conta: 6.2.02.00.1527 - Emenda Parlamentar 32680002 IC/C: 001 I 3836-9 I 28394-0 - Emenda Parlamentar 32680002 -Med
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
I Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP -PMMANGARAT1BA *Ina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/202S
Santo: 001 Agénoa 3836-9 Conta: 28394-0
Ficha i 62994 1Conta I 6.2.11.99.0086 - Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação
! 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E A..:Thcac..tic
• SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Apuração das *.00atifião***":": (orir74)0t ::
Saldo da contabilidade na data 1.129,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na con'obilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.129,08
.L1Fej..501 LuClar- 464165/ a
Sutse&rftbOrkie TSSOUraTla
82(3ar)
AdRicardo Nunes
antador
CRC: 0561910-8/R5
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, 84.IRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349. 29/0001-37
FMSM Página 1
QZ. IZ:ZO. tU:Zi
G335021018531482010
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/12/2025 10:23:52
Ddl LU LU LOI C2.I.
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
28394-0 RJ 330260FMSEMENDA
NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 100.905,45 70.143,188579
07/11/2025 RESGATE 100.000,00 69.364,702060
Aplicação 02/10/2025 100.000,00 69.364,702060
28/11/2025 SALDO ATUAL 1.129,08 778,486519
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 100.905,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 223,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 223,83
SALDO ATUAL = 1.129,08
Valor da Cota
Cliente
Valor cota Saldo cotas
1,441655439 778,486519
778,486519
31/10/2025 1436563723
28/11/2025 1450348865
Rentabilidade
No mês 0.8192
No ano 9,8100
últimos 12 meses 10,5607
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LIZIA HELENA faSk
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 72 5678
Para deficientesaudit'os 0800 729 0088
https://autoatendimentoZbb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/Index.html?v=3.10.0#/template/-2Foonsultas-2GFI8.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercido de 2025
INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00004209/2025 - Pagamento: 002413/2025 (Pagamento)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
071.11/2025 PAGAMENTO
Movimento Saldo
-100.000,00
100.905,45
905,45
223,63 1.129,08
Total dos Depósitos: 223,63 Total das Retiradas: 100.000,00
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004994/2025 - Receita: 001026/2025 (Recebimento de receita)
Ficha: 62994 C nta: 6.2.11.99.0086- Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação IC/c: 001 I 3836-9 I 28394-0 - Emeada Parlamentar 32680002 -Med
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidace Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
• Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025 t11:111.
O
Banco: 237 Agência 0886-9 10080-3
c5c: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15000000 - RECURSOS NA. 0 VINCULADOS GE IMPOSTOS - .Fonte de Rec.:urocr • RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuraçãodossaidos'condibe&B
Ficha 50941 Conta I 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data 281.578,54
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 281.578,54
An Ricardo—Ntler.
ccntador
CRC: 0561910-853
• - TeKugtrêiaès Ross
Tesoureira
SitSeCrE..068
TeSairaFT8
0,64;00: e,2005
OUTROS ENDEREcO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: I CNPJ: 12.34.225/0001-37
Página
PMSM
•••••
L658,82
Itens
Valor
Pri nd pal (R$)
29.918,92
Quantidade
de Cotas
Saldo Anterior 12.834,21814
Total de
Aplicações
250.001,00 101.609,13269
IRRF (RS)
IOF PIVVI580
IOF -
IR s/ ZOF
ProvIsSo
281.578,54
IRRF (R$) IOF
Saldo Atual 279.919,92 114.443,35083
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE M. M. Ft.)
012.349.225/0001-37
00886-9 0010080-3
02/12/2025
BRADESCO FICFlRE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2025 a 30/11/2025
31/10/2025 - 2,4387763
28/11/2025 - 2,4604186
+0,89%
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
31.299,78 1.380,86
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/Ibpjtelalniclal/paginalnicialjsf`TCTRL=807895958981123901
Total de
Resgates
IOF
Reduglio Cotas
IRRF
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
0AIZTL;'4,,
IT (,
CC ¡ii?
<
IOF -
IOF
WOO
Ott ILIJ D ; dUCbtiU 01"
Ztens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (RS)
(
4%0°43 R/0 (". 'T O
py °e, .\ CC ,:ir
4
Rendimento do Ix
277,76 Mês -3
IOF - IRRF (R9) -
Bloqueio judicial: R$ 0100
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
httpa://www.ne12.bnadesconeternpresa.b.bilibpjtelainicial/paginalnioial.JsnefiRL=807696958961129901
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
\,4‘CIPA
5
m, 01
-••• • Exercicio de 2025 /
.cr
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Ficha: 50951 I Conta: 6.2.11.03.1318 - Caixa Economica -MACAplicação C/C: 104 I 887-0 I 624004-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
i Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Mov mento Saldo
14,79
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Exercido de 2025
Movimento Saldo
31.299,78
277,76 31.577,54
250.001,00 281.578,54
Ficha: 50941 I Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADLIAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
• Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/11/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005000/2025 - Receita: 001032/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005136/2025 - Movimento Bancário: 000056/2025 (Transferência bancária)
28/11/2025 DEPOSITO
Total dos Depósitos: 250.278,76 Total das Retiradas: 0,00
GeoS1AP PMMANGARATIBA Pagina 1