0,t. DE 41
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2 O 73
0 la
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7\I,v•k)V.N1
4.
ot,
•-vto
Oficio n° 079/2026 Mangaratiba, 03 de Fevereiro de 2026.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Dezembro de 2025 do Fundo Municipal deSande.
Atenciosamente,
Luc.
Secre
Po
Lucas da Silva
Secretário Munici
Ct IVIua. n c 13p If
. N°0018-03/0
nito
de Safi e
erizt
e Sau
/2025
Ltioido em 12
ÀsJ
z
: a3 h
/dot_
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANGARATIBA
FU DO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTÁBIL DO MIS DE DEZEMBRO DE 2025
FR COOl GE
APLIr D ESC R r,.6. 0 FICHA
PREVIsk)
'A71.!ALI2A0P, PERioDo ACUMULADA
ARRECADACâo
INICIAL A ARRECADAR
APURAC:AO
ARREC. A MAIOR CODIGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1B/A
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
60422.4104,0101+44401°0
1.451.528,24 7.935.017,26
1.451.528,24 7.935.017,26
1.451.528,24
1.451.528,24
1.451.528,24
180,19
6.394,38
1.092,72
40.624,94
1.191,00
119.327,52
428.738,37
65.282,17
292.003,71
480.805,26
39,76
7.935.017,26
7.935.017,26
7.935.017,26
180,19
6394,38
1.092,72
40.624,94
1.191,00
119.327,52
428.738,37
65.282,17
292.003,71
480.805,26
39,76
15.848,22 6.499.337,24
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000
16000000
300.0224
300.0224
0
16000000 300.0224 cr)
16000000 300.0224
16000000
16000000
300.0223
300.0224 clCD
1J
o
16000000
16000000
300.0224
300.0223 (1)
16000000 300.0224 A) (I)
r • Ree40114,*On*
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 Juror e Coirecties Mone
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos
1 1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos
2 1.3.2.1.01.0.1.48 Remuneração de Depósitos
3 1.3.2.1.01.0.1.49 Remuneração de Depósitos
4 1.3.2.1.01.0.1.50 Rernuneração' de Depósitos
5 1.3.2.1.01.0.1.51 Remuneração de Depósitos
6 1.3.2.1.01.0.1.52 Remuneração de Depósitos
7 1.3.2.1.01.0.1.53 Remuneração de Depósitos
8 1.3.2.1.01.0.1.54 Remuneração de Depósitos
9 1.3.2.1.01.0.1.55 Remuneração de Depósitos
10 1.3.2.1.01.0.1.56 Remuneração de Depósitos
11 1.3.2.1.01.0.1.57 Remuneração de Depósitos
1.3.2.1.01.0.1.65 Remuneração de Depósitos
77 1.3.2.1.01.0.1.65.01 Remuneração de Depósitos
78 1.3.2.1.01.0.1.65.02 Remuneração' de Depósitos
79 1.3.2.1.01.0.1.65.03 Remuneração de Depósitos
80 1.3.2.1.01.0.1.65.04 Remuneração de Depiisltos
81 1.3.2.1.01.0.1.65.05 Remuneração de Depósitos
82 1.3.2.1.01.0.1.65.06 Remuneração de Depósitos
83 1.3.2.1.01.0.1.65.07 Remuneração de Depósitos
84 1.3.2.1.01.0.1.65.08 Remuneração de Depósitos
85 1.3.2.1.01.0.1.65.09 Remuneraçâo' de Depósitos
86 1.3.2.1.01.0.1.65.10 Remuneração de Depósitos
87 1.3.2.1.01.0.1.65.11 Remuneração de Depósitos
89 1.3.2.1.01.0.1.65.12 Remuneração de Depósitos
91 1.3.2.1.01.0.1.65.13 Remuneração de Depósitos
12 1.3.2.1.01.0.1.66 Remuneração de Depósitos
31 1.3.2.1.01.0.1.74 no 43110004
32 1.3.2.1.01.0.1.75 no 40540016
33 1. . .1131.-0.1.76 no 40540018
37 1.3.2.1.01.0.1.79 23970002
38 1.3.2.1.01.0.1.80 15040001
39 1.3.2.1.01.0.1.81 37240001
42 1.3.2.1.01.0.1.82 2397001
43 1.3.2.1.01.0.1.83 2397001
45 1.3.2.1.01.0.1.84 27780002
47 1.3.2.1.01.0.1.85 44110002
49 1.3.2.1.01.0.1.86 39300001
51 1.3.2.1.01.0.1.87 32680002
53 1.3.2.1.01.0.1.91 37240002
55 1.3.2.1.01.0.1.92 50410001
57 1.3.2.1.01.0.1.93 50410002
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Bancários
Bancados - Principal
Bancários - Outros Convénios ou Repasses da União -FMS 16360000 300.2116
Bancários - Atenção Básica 16000000 300.0223
Bancários - Ações de Vigilância Sanitária 16000000 300.0025
Bancários - Assistência Farmaêutica 16000000 300.0226
Bancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228
Bancados -Royaltiesde Petróleo - Saúde 16350000 300.2234
Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S. 16210000 300.2229
Bancários - Recursos Ordinádos Saúde 15001002 300.0020
Bancários - Custeio do SUS 16000000 300.0223
Bancários - Investimentos SUS 16010000 300. 2124
Bancários -Royaltiesde Minério -FMS 17080000 000.0157
Bancários - Emendas ParlamentaresFMS
Bancários - Emenda 3724C001 (Marcos Soares) - atençãoprim. 16000000 300.0223
Bancários - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e AltaComp 16000000 300.0224
Bancários - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta C 16000000 300.0224
Bancários - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta C 16000000 300.0224
Bancários - Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media e Alta ( 16000000 300.0224
- Emenda 39300001 (Carlos Joniy) Atenção primaria 16000000 300.0224
Bancários - Emenda Parlamentar 32680002 -Media e AltaCorn' 16000000 300.0224
Bancários - Emenda 37240002 (Marcos Soares) - Media e Alta 16000000 300.0224
Bancários - Emenda 50410001 - Ateção Primária 16000000 300.0223
Bancários - Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidade (M 16000000 300.0224
Bancários - Emenda 6006003 - Ateção Primária 16000000 300.0223
Bancários - Emenda Parl. 50410307 - Estruturação da rede ATE 16010000 300.0030
Bancários - EmendaPart92190025 - Estruturação da rede AU 16010000 300.0031
Bancários - Assistência financeira da União destinada á compie 16050000 300.2228
16010000 300.2124
16000000 300.0224
16000000 300.0224
—16000000-300.0223
..,1044140-
94.330A3
041.4544n
876.558,48
94.330,53 876.558,48
94.330,53 876.558,48
94.330,53 876.558,48
94.330, 53 876.558,48
12,18 127,15
0,86 13,75
26,94 280,83
6,42 66,88
2.816,45 78.912,86
16.275,37 201.506,10
3.910,43 37.460,86
6.602,49 89.686,62
5.277,09 59.401,76
5,77 62,12
4.182,14 94.342,55
6.166,61
3.546,28
17.645,71
23.371,03
5.342,10
19.932,59
11.902,65
2.253,44
984,92 984,92
3.197, 22 3.197,22
8.803,34 87.797,42
0,57 0,57
2,35 4,37
216,61 402,56
2.796,83 5.197,81
3,95 7,34
9.733,16 18.088,75
10,68 234,31
62,56 4.418,28
525,56 8.599,60
15.737,04 32.121,64
tárMs
11490004
7.098.458,78
7.058.458,78
7.058.458,78
7.058.458,78
7.058.458,78
180,19
6.267,23
1.078,97
40.344,11
1.124,12
40.414,66
227.232,27
27.821,31
202.317,09
421.403,50
it.fx M
‘..‘" •kp.130
c,
rri V
081314-'
\ .9/
22,36
94.342,55
6.166,61
3.546,28
17.645,71
23.371,03
5.342,10
19.932,59
11.902,65
2.253,44
984,92
3.197,22
6.411.539,82
0,57
4,37
402,56
5.197,81
7,34
18.088,75
234,31
4.418,28
8.594,60
32.121,64
Pagina 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATLA
Balancete Analítico
Exercido de 202.5
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO
ARRECADAÇÃO
TIPO
DE9:RIÇA0 D'D FR INICIAL ATUALIZADA PERÍODO
513- -.r01-32:Lsvr-- 16000000 300.0223 435,21
72
73
1.3.2.1.01.0.1.95
1.3.2.1.01.0.1.96
_160.19008 300.0223 4.075,43
11 207,56
1.602,70
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar no 43110004---Inve, -
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio 16000000 300.0224
74 1.3.2.1.01.0.1.97 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio 16000000 300.0224
0,43 75 1.3.2.1.01.0.1.98 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primaria 16000000 300.0223
0,41 76 1.3.2.1.01.0.1.99
1.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primária
Transferencla Correntes
Transferindas da União e de suas Entidades
Transferfinclas de Recursos do SistemaUnit*de Saúde - SUS
Transferêndas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo •
16000000 300.0223
48.971.435,80
43.684.746,76
43.684.746,76
43.684.746,76
14.247.561,76
14.247.561,76
53.221.435,80
47.934.746,76
47.934.746,76
47.934.746,76
17.497.561,76
17.497.561,76
4.966.985,02
4.966.985,02
4.966.985,02
4.966.985,02
2.265.821,46
2.265.821,46 Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sae
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail
13
14
15
16
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.1.1.04
Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)
Agentes Comunitários de Saúde
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
Saúde da Família
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
10.554.540,11
203.328,00
3.261.504,88
228.188,77
13.804.540,11
203.328,00
3.261.504,88
228.188,77
36.432,00
371.566,46
181.362,00
1.499.993,00 1.7.1.3.50.1.1.05 Indemento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde
34 1.7.1.3.50.1.1.05.01 23970002 16000000 300.0223
35 1.7.1.3.50.1.1.05.02 15040001 16000000 300.0223
36 1.7.1.3.50.1.1.05.03 37240001 16000000 300.0223
48 1.7.1.3.50.1.1.05.04 39300001 16000000 300.0223
54 1.7.1.3.50.1.1.05.05 Emenda 50410001 - Ateção Primária 16000000 300.0223
1.7.1.3.50.1.1.05.06 Emenda 6006003 - Ateção Primária
59
90
1.7.1.3.50.1.1.05.06
1.7.1.3.50.1.1.05.08
Emenda 6006003 - Ateção Primaria
Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da rede ATB
16000000 300.0223
16010000 300.0031 1.499.993,00
68 1.7.1.3.50.1.1.06 Emenda 23970002 (Hugo Leal) - atenção primária 16000000 300.0223
69 1.7.1.3.50.1.1.07 Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção primaria 16000000 300.0223
70 1.7.1.3.50.1.1.08 Emenda 37240001 (Marcos Soares) - atenção primária 16000000 300.0223
71
88
17
18
1.7.1.3.50.1.1.09
1.7.1.3.50.1.1.10
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
1.7.1.3.50.2.1.01
1.7.1.3.50.2.1.02
Emenda 39300001 (Carlos Jordy) Atenção primária
EmendaPart50410007 - Estruturação da rede ATB
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sam
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail.
Teto Financeiro
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
16000000 300.0223
16010000 300.0030
16000000 300.0224
16000000 300.0224
25.126.495,75
25.126.495,75
23.653.832,65
1.396.525,82
26.126.495,75
26.126.495,75
24.653.832,65
1.396.525,82
176.468,00
403.968,96
403.968,96
267.229,76
136.739,20
19 1.7.1.3.50.2.1.03 Outros Programas Financ.pa-Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0224 76.137,28 76.137,28
28 1.7.1.3.50.2.1.04 no 40540018 16000000 300.0224
29 1.7.1.3.50.2.1.05 no 40540016 16000000 300.0224
40 1.7.1.3.50.2.1.06 23970001 16000000 300.0224
16000000 300.0224
44 1.7.1.3.50.2.1.08 27780002 16000000 300.0224
46 1.7.1.3.50.2.1.99 44110002 16000000 300.0224
50 1.7.1.3.50.2.1.10 32680002 16000000 300.0224
52 1.7.1.3.50.2.1.11 37240002 16000000 300.0224
56 1.7.1.3.50.2.1.12 Emenda 50410002- Média e Alta Complexidade(MAC) 16000000 300.0224
69 1.7.1.3.50.2.1.13 Emenda parlamentar no 40540018- Custeio 16000000 300.0224
61 1.7.1.3.50.2.1.14 Emenda parlamentar no 40540016- Custeio 16000000 300.0224
62 1.7.1.3.50.2.1.15 Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade 16000000 300.0224
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
APURAÇA0
ACLIMuLADA A ARRECADAR ARREC A MAIOR
3.388,34
34.641,19
85.643,12
12147,12
13.829,61
8.079,97
42.989.006,45 10.232.429,35
39.098.203,41 8.836.543,35
39.098.203,41 8.836.543,35
39.098.203,41 8.836.543,35
14.920.431,41 2.577.130,35
14.920.431,41 2.577.130,35
13.804.540,11
3.388,34
34.641,19
85.643,12
12.247,12
13.829,61 --
8.079,97
233.772,00
3.522.588,41
2.437.610,00
4.299.993,00
30.444,00
261.083,53
2.209.421,23
4.299.993,00
1.800.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.499.993,0
1.000.000,00
500.00070
1.750.000,03
1.000.000,00
176.468,00
12.612.87106
12.612.871,96
3.706.757,12
1.504.13120
51.98364
13.513.623,79
13.513.623,79
20.947.075,53
24.153,64
1.800.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.499.993,00
1.000.000,00
500.000,00
1.750.000,00
1.000.000,00
176.468,00
107.605,38
2.000.003,00 2.000.000,00
500.000,00 500.000,00
Pagina 2 de 4
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED. FR
16000000 300.0224
-----16000000- 300 0774
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
313.93229
313.93129
313.932,29
251.608,73
251.608,73
251.608,73
3.744.875,93
3.744.875,93
43.715,70
147.290,31
3.553.869,92
313.932, 29
313.932,29
313.932, 29
251.608,73
251.608,73
251.608,73
3.744.875,93
3.744.875,93
43.715,70
147.290,31
3.553.869,92
500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
100.000,00
1.750.000,00
65.198,30 350.476,45
65.198,30 350.476,45
65.198,30 350.476,45
28.510,50 342.126,00
28.510,50 342.126,00
28.510,50 342.126,00
2.203.485,80 10.872.297,59
2.203.485,80 10.872.297,59
464.098,00
2.203.485,80 10.408.199,59
500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
-10000000-
1.750.000,00
36.544,16
36.544,16
36.544,16
90.517,27
90.517,27
90.517,27
7.127.421,66
7.127.421,66
316.807,69
6.854.329,67
43.715,70
272,30
272,30
272,30
5.286.689,04
5.198.959,06
5.198.959,06
5.198.959,06
5.198.959,06
87.729,98
87.729,98
87.729,98
87.729,98
272,30
272,30
272,30
5.286.689,04
5.198.959,06
5.198.959,06
5.198.959,06
5.198.959,06
87.729,98
87.729,98
87.729,98
87.729,98
3.890.803,04
3.054.407,04
3.054.407,04
3.054.407,04
3.054.407,04
836.396,00
836.396,00
836396,00
836.39600
272,30
272,30
272,30
1.395.886,00
2.144.552,02
2.144.552,02
2.144.552,02
2.144.552,02
748.666,02
748.666,02
748.666,02
748.666,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1.A
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO APuRAçÃo
PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC A MAIOR
63 1./.1.
64 1/.13.50.11.17
65 1.7.1.3.50.2.1.18
66 1.7.1.3.50.2.1.19
67 1.7.1350.2.1.20
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
20 1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
21 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.505
1.7.1.3.50.5.1
22 1.7.1.3.50.5.1.01
23 1.7.1.3.50.5.1.03
24 1.7.1.3.50.5.1.04
30 1.7.1.3.50.5.1.05
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
25 1.7.1.3.50.9.1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.7. 2.3.50
1.7. 2.3.50.0.1
26 1.7.2.3.50.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7. 2.4.50.0.1
27 1.7.2.4.50.0.1.01
tInedd 00002-(taura-Carneiro)—Media_e_Alta Complexidade
Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade
Emenda 44110002 (LucianoVieira) - Media e Alta Complexidade
Emenda Parlamentar 32680002 -Media e Alta Complexidade
Emenda 37240002 (Marcos Soares) - Media e Alta Complexidade •
Transferincias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saut
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúl
Vigilância Sanitária
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sant
Transfer&cias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saul
Assistência Farmacêutica
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públkos de Saút
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ai.Co,, e Serviços Públicos de Saia
Qualificação da Gestão SUS
Investimento - Implantagao de Ações eSent.de Saúde
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salat
Emenda parlamentar no 43110004 - Investimento
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saiii
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sail.
Coronavirus (Covid-19)
Transferêndas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferências de Convénios dos Estados eOFe de Suas Entidades
Transferências de Convênios dos Estados eOFpara o Sistema Único de Saúde - SUS
Transferências de Convênios dos Estados eOFpara o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir
Transferências de Convênios dos Estados eOF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Prir
so
,,,,INAU/V/
C40
t„.00
o 0
0 rn
16000000 300.0025
16000000 300.0226
16000000 300.0223
16010000 300.2124
16050000 300.2116
16010000 300.2124
16020000 312.2236
16210000 300.2229
16360000 300.2115
TOTAL DAS RECEITASQRCAMENTARLAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
50.422,964,04 61.156.453,06 5 061.315,55 43565.55-093
Página 3 de 4
AÇUMULADA • FOE,: RECE.0..A MAIOR 4:1111ALIZADA PERIOD° •
Al,LJRACI1V.1)
CODIGC
APLIC
PREVISAC- ,
l FR INICIAL
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
ARRECADAÇÃO
203.175,24
41.630,81 554.273,97
804.638,02 4.771.663,88
7.703,68 98.650,60
5.604,81
42,16 252,96
654,00 10.180,06
369.968,15 2.585.850,71
9.971,74 117.493,17
429.370,67 2.738.128,17
4.495,36 48.421,36
1.406,00 18.079,70
61.165,33 770.163,70
417.136,78 2.520.804,55
33.755,48 251.636,44
3412,73 49.993,09
12.909,90 166.792,17
3.094,36
65.735,60 787.620,45
4.476,25 37.400,01
4.476,25 37.400,01
14.287.147,54 105.310.516,90
12.493.052,26 69.223.773,41
1.291.698,59 16.353.357,86
402.396,69 21.697.239,09
100.000,00 2.036.546,54 831.040,20
75.115.054,41 110.345432.34
41.784.595,94 69.426.948,65
13.539.916,28 16.353.357,86
18.490.542,19 21.697.239,09
1303.000,00 2.867.586,74
Programaplo Financeira
DE MANGARA73BA" - Recursos Drenados da Saúde
DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saiide(art. 2'
DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
DE MANGARATIBA" - Royalties - Mined°
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurídica
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
46463 5.2.11.08.0001 - 155
62951 5.2.11.13.0038 - Beneficias SISPMUM
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITA0
50995 5.2.11.99.0001 - 1.S.S
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
50990 5.2.11.99.0012- SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cerneru
53138 5.2.11.99.0016- Empréstimo Bradesco
Entiadas e Saidas Compensatórias, Exceto ARC)
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - C0111
62947 5.6.01.01.0002- Transferência recebida do OrrAo "PREFEITURA MUNICIPAL
62948 5.6.01.01.0003 - Transferência recebida do orgão "PREFEITURA MUNICIPAL
62949 5.6.01.01.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL
62950 5.6.01.01.0005- Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL
150 000.0001
186 000.0001
186 000.0001
186 000.0001
150 300.2100
150 STN.1002
150 000.0000
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 ST-N.1002
163 300.2234
170 000.1110
170 000.0157
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1t3A
Balancete Analítico
Exercirio de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
124.858.633,25i
15.510.316,34 foir.limo#Wracw4,010011kor
Consignagões
75.115.054,41 110.345.132,34 16.555.620,20
2.263.996,41
FLIZO KIIPAL DESAÚDE
Lua Jin Ccardo Nunes
Subsecretána de Tesourana
cod:D.0: 82005
CRC-R.) 056191/0-8
ilC e it0
141UNfr
qr
.57
tCR r '7 vs -6ci
o m
Secret klunicipai ude
Port N'Ori)8-93/01
2 5, 124 858 F:335 TOTAL 134k5 RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS CF4 41 111:341,
Página 4 de 4 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FIXAÇÃO
INICtAL
12L363.35 ,ó0
125.363.369,00
125.363.369,00
47.693.595,94
40.093.595,94
40.093.595,94
40.093.595,94
30.400.000,00
5.500.000,00
1.343.595,94
2.500.000,00
350.000,00
7.600.000,00
7.600.000,00
3.300.000,00
3.030.000,00
50.000,00
250.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
300.000,00
100.000,00
203.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,03
20.000,00
11.294.675,54
5.000,00
5.000,03
5.000,
5.000,00
11.289.675,54
11.289.675,54
11.289.675,54
4.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
ALTERAÇOES
41443.999A
41.8432998,41-
41.843.999,41
21.541.336,15
23.690.804,52
23.690.804,52
23.690.804,52
25.459.557,46
-990168.15
1.190.361,22
236.23%36
184.552,10
-2.149.468.37
2.1-19.468,31
50.000,00
-50.0000
-2.014.168,31
-2.014.468,37
-85.000,03
100.000,00
15.000,60
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-19.000,00
-10.600.00
20.000,00
60.000,00
-3569.400,62
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-3.56-1 400.62
-3.564.400,62
3 1164.4062.
-830.000,03
566.474,48
.1.444.237,39
EMPENHADO
ACUmuLADO
136.:75490,86
156.759.850,16
—156.759:850i16
68.494.308,19
63.685.016,36
63.685.016,36
63.685.016,36
55.859.557,46
4.509.831,82
144.228,72
236.230,36 2.736230,36
-96.380,00 435.168.00
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULO DO
11416034001"*/*101),3
21603:566,10 150.178.850,32
21.583.503,10_ _ 150.178.850,32
10.047.213,51 68.484.677,43
9.857.047,65 63.675.385,60
9.857.047,65 63.675385,60
9.857.047,65 63.675.385,60
8.598.835,91 55_849.926,70
782.953,07 4.509.831,82
144.228,72
429.370,67 2.736.230,36
45.888,00 435.168,00
PERÍODO
17.05669P*
17.055:892,96
17.055.892,96
9.462.370,91
9.462.370,91
9.462.370,91
8.584.485,82
418.668,11
413.328,98
45.888,00
430.853-V44;. .400?•#. 0,6
139.551.114,52 10.627.725,80
139.551.114,52 10.627.725,80
1.451.741,07
62.345.062,13 1.330.323,47
62.345062,13 1 330 323,47
62.345(62,13 1.330.323,47
55.827.799,68 22.127,02
3.637.460,75 872.371,07
144.228,72
2.303.404,98 435.825,38
431.168,00
84,10499940-
6.588.1199,84
6.580.999,84
9.630,76
9.630,76
9.630,76
9.630,76
9.630,76
PAGO A ?AGAR
ACUMULADO LIQUIDADO NO LIQUI).
PRË
EMPENHADO
1.560.001,79
1.560.001,79
1.560.001,79
PERIOD°
5.618.898,45
5616.898,45
5.618.098,45
4.284.645,35
5.965.797,15
5.965.797,15
5.965.797,15
6.816.114,97
-990.168,18
-1.681.151,90 4.809.291,83
1.691.151,80 4.809.291,83
209.236,06 2.769.232,20
-299.236,96 2.769.232,20
1.312.139,81 1.985.531,63
-(.312138,94 1.985.531,63
-359.776,90 54.528,00
190.165,86
190.165,86
190.165,86
190.165,86
4.809.291,83
4.809.291,83
2.769.232,20
2.769.232,20
1.985.531,63
1.985.531,63
54.528,00
190.165,86
190.165,86
190.165,86
190.165,86
4.697.874,23 121.417.60
4.697.874,23 121.417,60
2.55.802,60 113.429,60
2.655.802,60 111.429,60
1.985.511,63 20,00
1985.511,63 20,00
46.560,00 7.968,00
159 276,00 54.528,00
1,00 64.494,00
1,00 64.494,00
1,00 64.494,00
1,00 64.994,00
5.374,50
5.374,50
5.374,50
5.374,50
54.528,00
59.119,50
59.119,50
59.119,50
59.119,50
5-374,50
5.374,50
5.374,50
5.374.50
16.560,03 7.968,00
37.621,50 21.498,00
37.621,50 21.498,00
37.621,50 21.498,09
37.621,50 21.498,00
5.374,50
5.374,50
5374,50
5.374,50
1,00 69.994,00 5.374,50 59.119,50 5.374,50 37.621,50 21.498,00 5.374,50
802.741,70 -1.754.964,56 5.566.884,62 1.257.186,69 4.866.749,89 295520,33 3.879.236,89 987.513,00 700.134,73
802.741,70 -1.754.964,56 5.566.881,62 1.257.186,69 4.866.749,89 89 987.513,00 700.134,73
802.741,70 -1.154 961.56 5.566.884,62 1.257.186,69 4.866.749,89 295.520,33 3.879.236,89 987.513,00 700.134,
802.741,70 1.754.064.56 5.566.884,62 1.257.186,69 4.866.749,89 295.520,33 3.879.236,89 987.513,00 700.134,73
432.693,15 2.737.300,55 219.707,66 2.737.300,55 219.707,66 2.737.300,55
785.201,85 -120õ65.0:-. 392.172,65 257.651,75 257.651,75 257.651.75 134.520,90
55.762,61 8.448.88 47.313,72 25.346,64 38.864,84 8.448.88 8.448,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
4 Balancete Analítico
:). 44
Exercicie de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESC63ÇA0
03' FUND()01/7110IPAL DE g30111pEigusumr
.
03.01 - FUNDO MUNIaPAL DE SAÚDE DE MANGARATI8A
03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIM
10.122.0007.2014 - Encargos corn Pagto. de Pessoal da Area da Saúde
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
F.R.STN: 1.5(11.00001 CO.: 1002
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços publicos de saúde
1 3.1.90.11.00. Vencimentos e Vantagens Fixas. Pessoal Ovil
4 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
5 3.1.90.92.00 - Despesas de Execicios Anteriores
8 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
9 3.3.90.96.00 - Auxillo-Allmentação
15021002 - RECURSOS MO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS • Saúde
F.R.STN: 1.502.09001 CO.: 1002
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços pUblicos de saúde
76 3.1.90.96.W - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
16000000 - TRANSFERtNCIA5 FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DOVER
F.R.STN: 1.600.0000 I C.O.: 0000
300.0223 - ATENÇA0 BÁSICA
2 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas • Pessoal Civil
6 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
10 3.3.90.46.90- Auxilio-Alimentação
300.0229 Média e Ma Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3 3.1.90.11.90- vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal OvIl
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
7 3.1.90.92.90- Despesas de Exercicios Anteriores
11 3.3.90.46.90 - Auxilio-Alimentação
10.122.0007.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos • Saúde
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 1002
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públkos de saúde
12 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
13 3.3.90.14.00 - Diaries- Civil
14 3.3.90.30.90- Material de Consumo
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 1uridica
16 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0007.2038 - Manutericao da Atenção Basica
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
F.R.STN: 1.560.0000 I CO.: 100
ST14.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Judaica
16000000 • TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES CO GOVER
F.R.FIN: 1.600.0000 I C.O.: 0000
300.0223 -ATENÇÃO BÁSICA
17 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
18 3.3.90.30.90 - Material de Consumo
19 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
,s,...p,M UN/
(> 4,‘Z. .0,,,D0 6, •0
r..,E C4 0 y
CI.
/2-
Li
ls C7
VW,
464.098,00
464.098.03
464.098,00
464.098,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIbA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
.FICHA DESCRICAO
3.3.90.46.90 - Auxifio-Alimentaçao
3.3.90.48.W •ClonesArnalios Financeiros a Pessoas Fiaras
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0007.2087 - Incremento temporirio ao custeio dos serviços dealarm».)primeria
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
ER. STN: 1.600.0030 1 CO.: 0000
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
79 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
75 3.3.90.39.00 - Outros Serviçcs de Terceiros - Pessoa luriclica
10.302.0007.1002 - Coristrus8o, Refonna e Ampliacito doMoselle! e Postos despade
15001002 - Recedesde Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
ER. STN: 1.500.00001 CO.: 1002
STN.1002 - Identificapio das despesas com ações e serviços públicos de saúde
26 4.4.90.52.00 - Equipamentcs e Material Permanente
10.302.0007.2024 - Monad:13.10o do Hospital e Postos de Saúde
15011002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Saúde
F.R.STN: 1.500.0000 1 C.O.: 1002
STN.1032 - Identificaam das despesas com atbeS e Serviços públicos de saúde
3.3.90.14.00Diaries- Ovil
31 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
40 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica
52 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciclos Anteriores
16000300 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER
P.11576: 1.600.00001 C.O.: 0000
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatcrial e Hospitalar
27 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
32 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
37 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Feira
41 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriclica
51 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
53 3.3.90.92.00. Despesas de Exercidos Anteriores
55 4.4.90.52.00 Equipamentos e Matenal Permanente
300.0226 - Assisténcia Farmaciubca
33 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
300.0228 - Gestbo do SUS
3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
21
22
23
24
25
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de TercenosEsscoluddica 3.589.675,54
250E00,00
500.000,00
150.000,00
300.000,00
16010000 - TRANSFEREN a Ira • . • :a . 4 '4114 ENIENTES DO GOVER
F.R.SIN: 1.601.09001 C.O.: 0000
300.000,00
300.000,00
300000,00
300.000,00
300.000,00
65.690.072,50
1.316.000,00
1.316.000,00
1.316.000,00
5.030,00
705.000,00
605.000,03
1.000,00
21.119.920,42
21.119.920,42
20.826.495,75
13.000.000,00
5.000.030,00
200.030,00
1.326.495,75
300.000.90
500.030,00
500.000,00
292.233,67
292.233,67
1.191,00
1.191,00
628.095,57
IQUIC;ADO A PAGAR
pi PERIODO ACUMULADO • PERIODO . .ACUFIULA)O LIQUIDADO 11AC) LIQUID.
-1.796.632.71 11.851,25 -1.501.5..73,11 1.644.203,77 437.883,18 1.129.133,61 16.466.03 707.716,96 421.417,15 515.070,16
6.000,00 68.816,66 6.50050 68816,66 6.00050 74.816,66
3443383;33-27-500,01L__ 316.583,33 27.500,00 316.583,33
9955,05
27.500,00
-70.000,00 5.688,60 9.955,05 9.955,05
10.000,00 . 303.000,00 308.590,00 299.995,22 299.995,22 299.995,22 8.594,78
6.080.000,00 150,00 6.058.492,43 6.058.342,43 507.857,98 6.058342,43 150,00
6.080.000,00 150,00 6.058.492,43 6.058342,43 507.857,98 6.051342,43 150,00
6.080.000,00 150.00 6.058.492,43 6.058.342,43 907.857% 6.051342,43 150,00
6.080.030,00 150,00 6.058.492,43 6.058.342,43 507.857,98 6.051.342,43 150,00
500.000,00 495.766,22 495.766,22 495766,22
5.580.000,00 150,00 5.562.726,21 5.562576,21 507.857,98 5.562.576,21 150,00
-300.000,00
-300.000.00
.100.000,00
• 300.000,111
-390.M,Ct3
10.720.063,88 757.259,09 3.089.067,66 70.613.146,15 9.491.113,20 64.752.657,27 5.985.095,39 56.801.298,74 7.951.358,53 5.860.488,88
2.482.872,31 05.851,54 3.503.788,36 2365.135,67 2.849.348,40 2.322.705,21 2.09.511,00 139.837,40 654.435,96
2.482.872,31 85.851,54 3.503.788,36 2.365.135,67 2.849.348,40 2.322.705,21 2./39.511,00 139.837,40 654.439,96
2.482.872.31 85.851,54 1.503.788,36 2.365.135,67 2.849.348.40 2322.705,21 2.709.511,00 139.837.40 654.439,96
-500.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
2.956.863,28 85.851,54 3.464.779,33 2.365.135,67 2.813.863,49 2.322.705,21 2.694.255,58 119.607,91 650.915,84
26.039,03 27.009,03 23.484,91 3.255,42 20.229,49 3.524,12
-13.333.655,95 293.161,09 41.948,7.4 6.512.621,32 1.864.579,36 4.314.816,36 648.382,19 2576.419,19 1.738.397,17 2.197.804,96
13.381.656,07, 293.161,09 411.918,24 6.512.621,32 1.864.579,36 4.314.816,36 648.382.19 1576.419,19 1.738.397,17 2.197.801,96
-13.091.122,2S 293.161,09 81.948,24 6.512.621,32 1.864.579,36 9.314.816,36 648.382,19 2.576.419,19 1.738.397,17 2.197.804,96
-13.030.000.03
-2.974.962,08 60,00 -300.494.50 1.572.148,63 53.511,20 921323.83 523.062,63 398.461,20 650.624,80
43.155,07 39.471,10 39.471,10 3.683,97
3.506.512,96 122.866,90 218.546,26 4.690.525,97 1.811.068,16 3.176.571,43 698.382,19 2.013.685,46 (162.685,97 1.513.954,54
-293 208,35 206.791,65 177.250,00 177.250,00 29.541,65
• 329.764,81 170.235,19
292.233,6/
-292.211,67
Página 2 de 5
300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde 628.095,57
59 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 250.000,00 -90 00007,
56 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 378.095,57 90.000,03
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND()DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 272,30
ER.STN: 1.602.0000 1 C.O.: 0000 272,30
300.2228 - RECURSO UNIÃO 272,30
43 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Tercenos - Pessoa Juridita 272,30
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIbA
Balancete Analítico
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAV.0 É. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTEPACOES EMPENHADC. PERI000 ACUMULADO PE RIO DO ACUMULADO PERIGDO Acui.`-i)L1LO
-26.594.23 10.026.612,93 1.417.844,25 10.026.612,93 1.417.844,25 10.026612,93 16050000 -Ass aa nanc t • . ao paoarrmnto dos pisos sa 3.569.718,14 6.483.489,02
-26.594,19 10.026.612,93 1417.844,25 10.026.612,93 1.417.894,25 10.026612,93
300.0029 - Outros Convénios Federais 664.000,03 ----------- 79,71. -6ECT. 0029 2 ---- __, __ 663.200,29 661200,29
71 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 664.000,00 -795,71 663.20029 663.200,29 --
300.2116 - Outros Convinlos Federais 3.569.718,14 5.819.489,02 -2819.4.52 9.363.412,64 1.417.844,25 9.363.412,64 1.417.844,25 9.361412,64
28 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas- PessoalOwl 3.569.718,14 5.819.489,02 2_S394,52 9.363.412,69 1.417.844,25 9363.412,64 1.417.844,25 9.363.412,64
16219000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER 5.627.697,43 .20.00 1.158.839,67 5.129.712,36 1.208.947,23 5.125.707,89 277.298,80 4.194.059,55
F.R.STN: 1.621.0000 I C.O.: OCOO 5.627.697,43 -20,00 1.158.839,67 5.129.712,36 1.208.947,23 5.125.707,89 277.298,89 4.194.059,55
300.0021 - RECURSO DO ESTADO 5.627.697,43 -20,90 1.158.839,67 5.129.712,36 1.208.997,23 5.125.707,89 277.298,89 4.194.05955
29 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00 193.411,87 -3.532,03 1.189.779,84 1.189.779,84 1.189.779,84
34 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.000.000,00 .2.229-151,10 344.075,00 759.623,22 344.075,00 759.623,22 415.548,22
44 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 500.000,00 2.388.104,60 615.924,84 2.884.029,44 615.924,84 2.880.029,44 28.351,50 2.292.456,10
50 3.3.90.46.90 - Auxilio-Alimentaç8o 200.000,00 -106192,00 -46.480.00 47.328,00 47.328,00 47.328,00
57 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 927.697,43 .215.892,69 248.951,86 248.951,86 248.947,39 298.947,39 248.947,39 248.947,39
163513000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - Lei n°12.858/2013 13.539.916,28 5.985.000,00 519.505,81 17.188.575,57 216.143,67 16.728.559,07 727.825,54 16.197.567,61
F.R.STN: 1.635.0000 I CO.: 0000 13.539.916,28 5.985.000,00 .549505,87 17.188.575,57 216.143,67 16.728.559,07 727.825,54 16.197.567,61
300.2234 -Royalties Vinculados á Saúde(art.2° da Lei 12858/2013) 13.539.916,28 5.985.000,90 -549.505,17 17.188575,57 216.143,67 16.728.559,07 727.825,54 16.197.567,61
35 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 2.792.588,28 .259.181,43 3.015.684,36 66.065,19 3.015.684,36 40.723,19 2.484.692,90
38 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 700.000,00 402.126,05 292.273,04 292273,04 192.273,04
45 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 12.139.916,28 3.061.454,46 -295.321,39 13.441.933,95 150.078,48 12.981.917,45 687.102,35 12.981.917,45
70 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 378.895,00 378.895,00 378.895,00 378.895.90
58 4.4.90.52.90- Equiparrentos e Material Permanente 200.000,00 159.789,22 59.783,22 59.789,22 59.789,22
16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA( 87.910,17
E.R.STN: 1.636.0000 I C.O.: 0000 87.910,17
300.2115 - OUTROS CONVENICIS ESTADUAIS 87.910,17
46 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87.910,17
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (Si REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO 10.000,00
F.R.STN: 1.700.0000 CO.: 0000 10.000.90
300.2116 - Outros Convênios Federais 10.000,00
36 3.3.90.3000 - Material de Consumo 10.030,00
17049090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI 18.490.592,19 7.405.378,50 1.403.374,63 25.215.250,90 2.318.449,94 23.671.027,91 491.026,23 19.060.543,75
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 18.490.542,19 7.405.378,50 1.403374,63 25.215.250,90 2.318.449,94 23.671.027,91 491.026,23 19.060.543,75
000.1110 -ROYALTIES 18.490.542,19 7.405.378,50 1.103.379,63 25.215250,90 2.318.449,94 23.671.027,91 491.026,23 19.060.543,75
72 33.90.30.00 - Material de Consumo 3.485.363,48 1220.603,38 3.470.289,69 3.470.289,69 5.184,00 1.258.689,78
39 3.3.90.36.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 448.542,19 245.129,64 693.671,83 85.873,36 595.197,16 30.512,37 230.302,13
47 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 18.000.000,03 2.816.169,18 2.707.782,59 20.150.573,18 2.232.145,50 18.770.506,42 455.192,72 16.743.589,32
49 3.3.90.4000 - Serviços de Tecnologia da Intorma0o e Comunicaçao - Pessoa Juridica 12.000,00 12.000,00 431,08 3.483,78 137,14 3.052,70
68 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 8E8.71620 -83 B0458 888.716,20 831.550.86 824.909,82
30.900,013 -30.000.00
17080090- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.099.050,16 3.036.584,71 100.013,08 2.036.584,71 100.013,08 2.036.584,71
P.R.SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000 1.300.000,00 1.747.000,00 1.099.050,16 2.036.584,71 100.013,08 2.036.584,71
000.0157 -Royalties-Minério 1.300.000,00 1.747.000,00 1.099.050,16 3.036.584,71 100.013,08 2.036.584,71
74 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 200.000,00 2130.000,00 200.090,00 200.020,00
48 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 1.300.000,00 129.000,151 1.099.050,16 1.160.664,69 100.013,08 160.664,64 100.013,08 160664,64
69 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.676.000,00 1.675.920,07 1.675.920,07 1.675.920,07
10.302.0007.2088 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospit 7.352.000,00 5.861.289,37 777.250,00 5.860.718,24 600.000,00 5.683.468,24
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER 7.352.000,00 5.861.289,37 777.250,00 5.860.718,24 600.000,130 5.683.468,24
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
A PAGAR
NAO
931.648,39 4.004,47
931.648,34 4.904,47
931.648,39 4.004,47
344.075,00
587.573,34 4.000,00
4,47
530.991,46 460.016,50
530.991,46 960.016,50
530.991,46 460.016,50
530.991,46
460.016,50
9.610.484,16 1.594.222,99
4.610.484,16 1.544.222,99
9.610.484,16 1.544.222,99
2.211.599,91
364.895,03 98.474,67
2.026917,10 1.380.066,76
431,08 8.516,22
6.641,04 57.165,34
1.1300.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
177.250,00
177.250,00
Página 3 de 5
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
LIQUIDADO
571,13
571,13
ACUMULADO
5.861.289,37
5 861.289,37
247.888,93
5.613.400,44
101.235,40
101.235,40
101.235,40
101.235,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAThsA
.4Ili* Balancete Analítico
Z
Exercício de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DE S.CRK, 40.
F.R.STN:1 WOTC — -.07.
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
77 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
78 3.3.90.39.00 - Outros Servkos de Terceiros - Pessoa Jurklica
10.304.0007.2030 - Manutençâo dos Serviços de Vigilância Sanitária
I6000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER
F.R.STN.1.600.0000 I CO.: 0000
300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária
60 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
61 3.3.90.30.1)0. Material de Consumo
62 3.3.90.36.00 - Outros Servkos de Terceiros - Pessoa Pisca
63 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
64 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentaça0
73 3.3.90.92.90 - Despesas de Exerckios Anteriores
65 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
10.305.0007.2070 - Manutenr,ao Serviços de VialIâncla Epiderniológica
16000000 - TRANSFEONCIAS FUNDOS FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DODOVER
F.R.STN: 1.600.0000 I C.O.: 0000
300.0025 - Ações de Vigilância Sanitária
66 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
67 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lividica
295.025,02
295.025,02
295.025,02
295.025,02
30.000,00
100.000,00
20.000,00 85.000,00
20.000,03
2.000.00
- ALCE RAÇÕES
7.352.000,00
_
248.398,00
7.103.602,00
40.000,00
PRE
EMPENHADO PE.RIODO
68.235,40
33.000,00
PERIODO
777.250,00 5.860.718,24 600.000,00 5.683.468,24
777.250,00 5.860.718,24 600.000,00 5.683.468,24
247.853,74 247.853,74
777.250 12-.493----6ee000,0 o______13 614,5 4 s. I:too
5.365,20
5.365,20
5.365,20
5.365,20
5.365,20 63.585,56
ACUMULADO
96.585,56
96.585,56
96.585,56
96.585,56
33.000,00
PERÍODO
9.507,99 58.120,36 38.365,20
9.507,99
9.507,99
9.507,99
9.507,99 58.220,36
ACUMUL4.-.10
U.220,36
58.220,36
58.220,36
LIQUIDADO
177.250,W
177.210,00
38.365,20
38 365,20
38.365,20
33.000,00
S.365,20 4.649,84
A PAGAR
NAO LIQUID.
571,13
571,13
35,19
535,94
4.649,84
4.649,84
4.649,84
4.649,84
123.025,02
20.000,00
20.00,00
20000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
• 70.000,00
TOTAIDAS DESPESAS097 A121ENTARIAS 12E 353 369,W 4t.64D.5I17542 11EV :01 77 1615.698.45
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
156 759 855,16 • 7,1.583 503,1n 15r,.179 ES:',3'1 17 055.892 98 132 551,3:4.52 10 377.725 Fo 6 58;1999,84
Página4 de5
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
CODIGO
F A P LI C.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
ACUMULADA
DPEISÃO
ATUALIZADA
DESPESA
PERIOD°
APURAÇÃO
A CONCEDER - COKED. A MICR
02- IVNM) 1.11)faCIPAL DEWog paMilmeARAnim
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2914
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
MA$ØA
COnsignag6e111
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENL1A
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
46463 5.2.11.08.0001 - ISS
62946 5.2.11.13.0013 - Sege - Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação
62951 5.2.11.13.0038 - Beneficlos SISPMUM
62944 5.2.11.15.0007- Empréstimo ITAO
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5
50996. 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
53133 5.2.11.99.0006 - Plano deSande Unimed
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013- Empréstimo Caixa Económica
53132 5.2.11.99.0014 - Plano deSande Cemeru
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco
Entradas e Saldas Compensatórias, Exceto ARO
46476 5.231.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Modesa Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ONAMENTAPIAÇ
GeoSIAP - PMMANGARATIEtA - Personalizado
150 000.0001
2.904466A3 16.252.5O2i6O
11.591,85
186 000.0001 53.708,78 559.185,21
186 000.0001 1.211.238,38 5.166.445,38
186 000.0001 7.703,68 98.650,60
150 300.2100 5.604,81
150 000.1100 24,46
150 STN.1002 126,48 252,96
150 000.0000 1.090,39 11.378,31
150 300.2100 230.512,46 2.447.802,88
150 300.2100 20.283,27 117.599,18
150 300.2100 635.815,60 3.143.543,40
150 300.2100 9.421,39 51.669,21
150 300.2100 2.888,00 19.713,70
150 300.2100 120.388,94 834.967,98
150 300.2100 412.847,47 2.434.565,91
150 300.2100 33.755,48 255.836,49
1
50
50 300.2100
300.2100
7.237,13
26.305,21
54.081,66
182.908,33
150 300.2100 291,92 3.369,60
150 300.2100 130.552,40 853.307,68
4.605,19 38493,10
150 300.2100 4.605,19 38.493,10
6.894.184,64
6.854.184,64
9DF.77.3.,17 23185.180.34
Página 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Balancete Sintético
TOTAL GERAL 174,442.454,920
Q.
op,RA
sec-0 c,
- > o ra
'1(frD \1
Página 1 de 1
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: I GNP):12.349.225/0001-37
FMSM I Juliana Silva de Oliveira Ribeiro (126509PMM) I 03/02/2026 09:06:23
5.061.311.550
5.061.315,550
94.330,530
4.966.985,070
12.493.052,260
2.268.472,660
0,000
853.972,510
0,000
42,160
654,000
1.409.327,740
4.476,250
ACUMULADO
43.865.564,930
43.865.564,930
876.558,480
92.989.006,450
15.547.716,350
11.603,190
5.424.588,450
5.604,810
252,960
10.189,060
10.058.077,870
37.400,010
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
DUMAS ORÇAMENT RIAS 122.495.231,560 17.055.592,900 139551.124,520
10 Saúde 122.495.231,560 17.055.892,960 139.551.124,520
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E 0E5705 A PAGAR 20.276,408,170 2.908.772,170 23,185.180,340
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 13.382.223,530 2.900772,170 16.290995,700
5.2.11.03.0000 EncargosSocials• Outras Entidades 11.594,850 0,000 11.591,850
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Foote»IRRF 4.551.630,350 1.272.650,840 5.829.281,190
5.2.11.08.0000 ISS 5.604,810 0,000 5.604,810
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representallvas de Classes 150,990 126,480 277,420
5.2.11.10.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 10.207,920 1.090,390 11.378,310
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 8.769.066,750 1,630.299,270 10.399.366,020
5.2.31.01.0000 Depósitos Recebidos por Deterrninação Judicial 33.887,910 9.605,190 38.493,100
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 6.894.184,640 0,000 6.894.184,640
2024 Restos a Pagar de 2021 6.899.184,640 0,000 6.891.181,640
TRANSFERtNCIAS RECE8IDAS
5.6.01.01.0002 Transferencla recebida do orgao "PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA' - Recursos Ordinárlos da Saúde
5.6.01.01.0003 Transferêncla recebida do órgAo ''PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA -Royaltiesvinculados à Saurfe(art. 20 da Lei n.
12.858/2013)
5.6.01.01.0004 Transferência recebida do orgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetrôleo
5.6.01.01.0005 Transferência recebida do órgão "PREFEMTRA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA' -Royalties-Minério
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.03.0000 EncargosSocials- Outras Entidades
5.2.11.09.0000 Imposto sobre a Renda Retido noFoote-IRRF
5.2.11.08.0000 HS
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos
5.2.11.99.0000 Outras Consignações
5.2.31.01.0000 Depdsitos Recebidos por Determinação Judicial
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 Receltas Correntes
Receita Patrimonial
1 .7 Transferêncla Correntrs
ANTERIOR I PERÍODO
38.804.249,380
38.804.249,380
782.027,550
38.022.021,430
95.023.769,340
56.730.721,150
21.294.842,400
13279.243,690
11.603,190
4.570.615,940
5.604,810
210,800
9335,060
8.618.750,130
32.923,760
15.061.659,270
1.936.546,540
14.287.147,540 109.319.916,900
1.291.698,590 16.353.357,860
402.396,690 21.697.239,090
100.000,000 2.036.546,540
69.223.773,410
DISPONIBILIDADES 5.718.256,74 DISPONIBILIDADES 11.706.150,06
Banco 5.718.256,74 Banco 11.706.150,06
Recurso Disponível 3.518.024,94 Recurso Disponível 2.117.838,13
Recurso Aplicado 2200.231,80 Recurso Aplicado 9.588.311,93
TOTAL GERAL 174.442.454,925
Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS
CÓDIGO DESCRICAO
C/C 237 I 88-9 1 10991-6
FR: 1 500 1 .2100
C/C: 237 = :6-9 1 10991-6
F: 43$23 I radesco - Insumos para Diabetes
F: 509421 adesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 50955 1 Bradesm - Insumos para Diabetes/10991-6RendApli
F: 4 3510 1 Bradesco • Insumos para diabetes
FR: 15000 00 1 300.2100
C/C. 237 I 886-9 1 24016-8
FR: 1500 I00.2100
C/C' 237 1 886-9 I 24016-8
F. 60194 1 radesco - Progr.EstFinanc.Atenctio Prim.a Saúde-C
FR: 15000p00 1300.2100
C/C: 237 IiD886-9 1 660-2
F: 50851 IERADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/80-2
FR: 1 50001000 1 300.2100
C/C: 104 1 887 0 1 624035-9
FR: 1500 131.2100
C/C: 104 I 887 0 1 624035-9
F: 57727 ICE - BLOCO DE CUSTEIO AÇOS E SERV. PUBL. C/C
6240
F: 57731 ICE - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBLAPLIC
C/C
1500001 I 300.2100
C/C: 104 1 88 -01824038-3
FR: 1600 1 .2105
C/C:104 188
F: 62947 IC
FR: 160000
-0 I 6240384
F Bloco de Custeio -o/c6240938-3
1300.2105
C/C: 237 l0; ..--9 10023496-6
FR: 1500 1 3 2100
C/C. 237 1 0
F: 60192 1
F: 6 0193 1 8
FR: 15000
86-9 1 0023496-8
adesco • Sam / 23496-6
adesco • SAMU / 23496-8 Aplioacio
1300.2100
\ci Mt
\ 4 vo 8/0
0 Cik E cl‘
kto
CC
41.
y _
-4,
Exercido de 2025
SALDO
FINAL
84!94t O
12.804.309,66 D
11.706.150,060
11.706.150,060
11.706.150,060
38.533,720
1,00
38.531,7201
1,00
931.260,40
745,260
1.438 730,54 CI
1.419.085,77 C
8.335.54
8 025,57 C
9.192,480
8.937,91 C
1.556.234,48
1 500.640.36 C
2.530.784.43 D
1.716.841.92 C
311277$00
311.278,50 C
1.00 C
9.192.480 0.00
8.937.91 C 0.00
1.558.234,48 D 0.00
1.473.107,50 C 807,61
2.530.784,430 0,00
1.478.173,41 C 10.278.88
311.277,500
311.278.500
1,00
0,0
0.00
0,00
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2,2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
^
,/
,/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
I 4#W i6;
1.1 Ativo Circulante
1.1.1 Caixa • Equivalertes de Caixa
1.1.1.1 Caixa • ECNIVill011105 de CARINAen l Moen. Nmalonal
1 1.1 1 1 Caixa e Equivale es de Caixa am Moeda Nacional — Conaolidar,..io
1.1.1.1.1.02 Conte Única
C/C: 237 1 886-9 I -2
FR: 1 500 1 300.21.0
C/C: 237 I 888-9 8677-0
FR: 1500 1 300.2 00
C/C: 237 1886-9 818-8
FR: 1500 1 300.2 00
Bancos Conta imento - DemaisConies
C/C: 001 1 3836 1 10044-7
FR: 1 00 1 300. 100
C/C' 001 1 34369 1 19489-1
FR: 1500 1300. 100
C/C:001 138 -9 I 19489-1
F: 60270 ¡BAN 000BRASIL- FMS INVEST SUS/19489-1
F• 62945 IBA 000 BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
FR: 15000000 300.2100
Faro: Período: Dezembro/2025
TiTUL05
1 1.1.1.1 19
iC IND. SALDO C S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO ACREDITO
, r
28.140,47
0.00
48.947,39
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
11.227.358,78 D • 20.415.453,82
10.053.879.440 19.673.484,48
10.063.879,44 D 18573.484,48
10.053.879,440 19 573 .54,48
38.633,72 D 0,00
1,000 0,00
38.531.720 0.00
1.00 0,00
1.192,17588 415.169.39
745,260 0.00
1.438.730,54 0.00
1419289,970 184,20
8.335,54 D 0,00
8.028.63 C 3,06
18.838.502,74
1792t213,86
17.921.213,86
17.021.213.86
0,00
0,00
0,00
0,00
676.084.87
Página ide 11
Ce051AP - PMMANGARA11BA
t.. ' FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
4e°
CI P,4-)
kt• 0 R/0 t4.‘
0
cc 4:3 Ok E
4r.
)4/
-4-1)
Z
Exercido de 2025
Filtro: Período: Dezembro/2025
TITU LOS
SALDO
FINAL
IND
S.F.
SALDO MOVIMENTACAO
INICIAL A DEBITO A CRÉDITO
1 1 1 1 1 19 C/C 237 10886-91 66 -0 2.2 v" 578,21 D 0.00 0,00 578,21 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C:237 1 0886-91 66117-0 2.2 20 419.92 0 404 095,64 398.985,7 9 34.529.77
F: 50856 1 BRADESCC - Royalties- 6877-0
F: 50857 1 BRADESC "- Royalties - Rend.de aplicaçao
F: 43423 1 Bradesco - t oyalties- 6677-0
F: 43424 1 Rend.de a licação - Royalties
FR: 15000000 1 300.2100
1
C/C:237 1 0886-9)816-8 2.2 1 11,220 0.00 11,2 0.00
F: 608531 BRADESCO - RT/816-8
FR: 1 5000000 1 300. 100
C/C: 237 886-01 1 80-3 2.2 98,24 D 0,00 o. 98,240
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 11 80-3 2.2 j 98,24 C 0,00 0,00 96.240
F: 50932 1 Bradesc0 - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 15000000 1 300 2100
VC: 237 1 686-01 1 081-1 2.2 71,900 0,00 o 00 71.90 D
FR: 1 500 1 300.210
C/C:237 1886-0 110081-1 2.2 -"I 66,55 C 0,00 66,55 C
F: 50933 1 Bradesc - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 1 5000000 1 2100
C/C: 237 1 886-9 1 4016-8 2.2 1.00 0,00 1,000
FR: 1 500 1 300.210
C/C: 237 1 886-9 )677-0 2.2 J 5.655,87 D 0.00 5.655,87 D
FR: 1500 1 300.21
C/C: 237 1 886-9 8930-3 2.2 1 1,000 0,00 0,00 1.000
FR: 1 500 I 300.2 00
1
1.1 1.1 1.50 Aplicações Finariceiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F) 2.2 1 8.823.169,84 D 19.158.315,09 17.245.18,99 10.738.355.940
C/C: 001) 3836-0 1 16356-2 2.2 371.024.71 D 0.00 0,00 371.024.71 0
FR: 1500 1 300. 100
C/C: 001 1 3836 •1 16356-2 2.2 1 370.281,540 7,74 0,00 370.273.800
F: 54704 1 B.do rasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
FR: 150000001 00.2100
C/C: 001 1 38 •1 16619-7 2.2 276.159,960 0,0 0,00 270.159.960
FR: 1 500 1 300. 100
C/C: 001 1 -0 1 16619-7 2.2 1 275.705,09 C 4.3 0,00 275.700,79 C
F: 53285 113.d Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 15000000 300.2100
C/C: 001 1 3 -9 1 17641-9 2.2 V. 68.845.75 0 0.0 0,00 68.645,750
FR: 1601 1 2124
C/C: 001) 9 1 17641-9 2.2 j 68.740.46 C 0.9 0.00 86.739,470
F: 62954 FM - FNSCONVENENTE - Investimento
FR: 1601000 1300.2124
C1C: 001 38 9 1 19488-3 2.2 591.260,600 0,00 0,00 591.260.600
FR: 1500 1 30 1100
1
C/C: 001 I 386-9 1 19488-3 2.2 173.424,55 C 1.303.147,37 1.1 769,37 69.046.55 C F: 60269IBA CO DO BRASIL -FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 1500000 1300.2100
C/C: 0011 386-9 1 22444-8 2.2 ./ 670.010,130 0.00 0,00 670.610,130
FR: 1635) 00.0001
1
C/C: 001 1 386-9 I 22444-8
F: 62950 I B -Pre-sal - Saúde - Aplicação
2.2 1 124.791.560 1.293.966.45 742.452,40 676.305.60 D
FR: 1835000p 1 000.0001.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 2 de 11
22
2.2 v"
2.2 V.
2.2 V.
2.2 -7
2.2 1
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2 1
2.2 1
2.2
2.2
2.2
2.2 1
2.2 ,/
2.2 1
2.2 V.
2.2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Dezembro/2025
GicIND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
100 000,00 623,41 D
792.816,000
434.636.190
0, 1.195.264.450
0 10 170.924.990
.00 39.965,150
00 468.080.93 D
,00 60.740
0,00 43,320
0,00 45,540
0,00 1.038.021,340
0,00 250,92 D
0,00 1,672.980
0,00 1.503.190.220
0,00 21.427,350
0,00 298.275,64 0
0.00 6.671,720
0,00 421.23 D
0.00 1.139.760
:
7.974,26 8.594,600
44.039,66 22.973,91 D
1 11.1 1 50 C/C 001 I 3836-9 1 24602-6
F: 52959 I BB -Royal es Minério Saúde -Aplicação
FR: 17080000 1 000.057
C/C: 001 I 3836-9 I 21800-2
F: 62961 Piso Enferi1agem FMS
FR: 16050000 I 30o.029
C/C: 0011 3836-9) 2T351-9
F: 62972 I Emenda p riamentar n° 43110004 - Investimento - A,o
FR: 16010000 I 3Q0.124
C/C: 001 1 3836-9 1 362-7
F• 62970 I Emenda arlamentar n° 40540016 - Custeio Aplicação
FR: 160000001 3O0.224
C/C: 001 1 3836-9 1 7363-5
F: 52974 I Emends arlamentar n° 40540018 - Custeio - Aplicaç
FR: 16000000 I 300 0224
C/C: 001 I 3836-91 7608.1
F: 62966 I EmendaNSEstruturação - Aplicação
FR: 160100001 301$.2124
C/C: 001 I 3836-9 127609-X
F: 62965 I Emend FNS Estruturação Aplicação
FR: 160100001 30p.2124
C/C: 001 I 3835-9)28308-8
F: 62980 I Emend 37240001 (Marcos Soares) - aplicação
FR: 180000001 $00223
C/C: 001 1 3836-9 28309-6
F: 62978 1 Eme 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação
FR: 16000000 I 30.O223
C/C: 001 I 3836-9 I 28310-X
F: 62976 1 Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primaria -op
FR: 160000001 300.0223
C/C: 001 1 3836-9 1 28311-8
F: 62992 I EmendaFMSn° 39300001 (CarlosJody) Aplicação
FR: 16000000 I 00.0223
C/C: 0011 3836 9 I 28316-9
F: 62986 1 Eme da 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexi
FR: 16000000 I 300.0224
C/C: 0011 3836 9 1 28317-7
F: 62984 I EmeIda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Com
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 1 38 9 1 28334-7
F: 63008 ErTaldaPort. 92190025 - Estruturação de rede ATB -
FR: 16010000 300.0031
C/C: 0011 3836-9 1 28335-5
F: 62982 1 Em nda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Com
FR: 16000000) 300.0224
C/C: 001) 9 128336-3
F: 62990 I E ncta 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Com
FR: 16000000 1 3000224
C/C: 001 1 386-9 I 28337-1
F: 62996 I Enende 37240002FMS(Marcos Soares) Aplicação
FR: 160000001 300.0224
C/C: 001 1 3836-91 28353-3
F: 62988) Errlenda 44110002(LucianoVieira) - Media e Alta Co
FR: 16000006 1 300.0224
C/C: 0011 3835-91 28394-0
F: 62994 1Emenda Parlamentar 32880002 Aplicação
FR: 16000000) 300.0224
C/C: 001 1 3836-91 28670-2
F. 62998) Erbende 50410001 - Atenção Primaria (MAC) - Aplicag
FR: 16000000 1300.0223
C/C: 001 1 3836-91 28729-6
F: 63002) Etnenda 6006003 - Atenção Primária - FMS- Aplicaça
FR: 160000Õ0 1300.0223
1.417.844,2
617.840 100.005 77
1.628.89 C 2.212.289,14
430.560,760 4.075,43
1.184.056,880 11.207,56
168.322,290 1.602,70
39.590.41 D 374.74
463.691,90 D 4.389,03
60.170 0.57
42,91 D 0,41
45,110 0,43
1.028.288.180 9.733.16
248.570 2.35
1.657,290 16,69
0,00 1.503.190,22
21.226.430 200.92
295.478.81 D 2.796.83
6.609,180 62.56
417,280 3,95
1.129,080 10,68
296.043,300 525,56
266.578.360 435,21
GeoSI.AP - PMMANGARATIBA P6gina 3 de 10
Pagina 4 de 11
FR: 1500 1 00.2100
SALDO
FINAL
SALDO
INICIAL CC ND
S.F. TiTULOS
MOVIMENTACAO
A DEBITO ACREDITO
4,
04
0
kC
0
11:1
4.0<(,
0 /0
ct'sr
< 's >
z
114 ,''...
Filtro: Período: Dezembro/2025
.=!11. j
%%
FUNDO MUNICOAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verifitação
Exercido de 2025
111.11.50 C/C: 001 1 3836-9 1 28783-0
F: 630001 Emenda 50410002- Média e Alta Complexidade(MAC)
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 1 3836-9 1 8921-3
F: 63004!Emends•• eft 50410007- Estruturação da rede ATB
FR: 18010000 1 300003O
C/C: 104 1 887-0 1 0.24037-5
FR: 1 500 1 300.2101
C/C: 104 1 887-0 1 (p24037-5
F: 57726 1 CEF - IIt4V6ST SUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 1 5000000 1 3041.2100
C/C: 104 1 887-0 1 240001-4
FR: 1500 1 300.21
C/C: 104 1 887-0 1240001-4
F: 50949 1Caixa 6conomica A.F.B. Aplic
FR: 15000000 1 10.2100
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FR: 1 500 1 300.2 00
C/C: 104 1 887-0 624002-2
F: 4 3518 1 Caixa conomica - Aplicação A.T.B.
F: 50950 1Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
FR: 1 5000000 1 ratio
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FR: 1500 1 300. 100
C/C: 104 1887-. 1 624003-0
F: 50960 1 Caix. Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
F: 44734 1Caix Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104) 887-. 1 624004-6
FR: 1500 1 300.,100
C/C: 104 1 887 . 1 624005-7
FR: 1500 300 2100
C/C: 104 1 887 0 1624005-7
F: 50952 1 Caia Economica -BLVGS Aplicação.
F. 43520 1 Caia Economica Aplicação BLVGS.
FR: 15000000) 300.2100
C/C: 104 1 88 0 1 624006-8
FR: 150013. .2100
C/C: 104) 88-0 1624006.8
F: 50958 1 Ca a Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
F: 435261Ca xa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 15000008 1300.2100
C/C: 104) 88.-0 1624009.0
FR: 1500131..2100
C/C:104 1 -0 1 624009-0
F: 51287 IC ixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atençáo Bas.Saúde Ap
FR: 150000.31 300.2100
C/C: 104) 867-0 1 624010-3
FR: 1500) 3.0.2100
/C: 104 1 1 624010-3
F: 51548IC: ixa Econ.-EstrutUnid.de Atenção Espec.em SaúdeFR: 1500. .1 300.2100
/C: 1041 887-0 1624024-3
15.737.04 600 000.00
177.452.92 0,00
0,00 000
104,59 0,00
0,00 0,00
26.94 0,00
0,00 0,00
1069 0,00
0.00 0,00
6.42 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.86 0,00
0.00 0.0
0,09 0,0
0,00 0.0
0.70 0,0
0.00 0,00
0.70 0,00
0.00 0,00
1.432 121.64 D
177.452.920
1.885.564.15
1.878.957.99 C
180435.630
179.009,46 C
0,01 ID
1.084,41 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
2.016384.600
0,00
1.885.564,150
1.879.062,58 C
180.435,63 0
179.036.40 C
0.01 D
1.073,720
100.318,86
99.935,81 C
14,790
3.169,340
3.082.530
22.150
8,47 C
132.686380
132,595.51 C
128.652,80 D
128.582,33 C
47.437,860
100.318,86
99.929,390
14.790
3.169.34 D
3.081,670
22,150
8.38 C
132.666,380
132.594,81 C
128.652,800
128.581.630
47.437.860
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
Vi
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
V
FUNDO
Balancete
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
de Verificação
de 11.r
A:
2
JEY Exercido de 2025
CI PA
2
Filtro: Período: Dezembro/2025 -44Y
TITULOS cic NO.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAk,o,u
A DEBITO
SALDO
A CREDITO FINAL
ii ti 150 C/C: 104 1 887-0 16241 4-3 2.2 48.799.87 C 6.36 0,0 46.793,51 C
F-56440 1 CAIXAEC • NOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
F: 56441 I CAIXAEC• NOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
FR: 15000000 1 300.2 00
C/C: 104 1 887-0 1 62 9-1 2.2 1.073.498,07 D 0,00 0,00 1.073.496.07 0
FR: 1600 1 300.0228
C/C:104 1 887-0 162 039-1
F 62952 1 CEF - NV ST SUS - Rendimentos
2.2 1.052.845,75 C 205.14 o, 1.052.640.61 C
FR: 16000000 1 300.228
C/C: 237 1 0886-9 II I 2.2 225.988,13 0 0.00 0.00 225.988,130
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-91 1.080-3 2.2 902.218,59 C 2.904.68 o, o 899.313.91 C
F: 43509 I Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 1 Brade - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 15000000 1 300 2100
C/C: 237 1 0886-9 1 0081-1 2.2 9.200,81 D 0,00 o 00 9.200.81 D
FR: 1 500 1 300.210
C/C:237 1 0886-9110081-1 22 260.633,02 C 1.002,81 0.00 259.630.21 C
F: 50953 1 Bradesc AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 I Brades Rend.Aplic. AFB
FR. 15000000 I 35 .2100
C/C: 237 10866-9 24016:8 22 274.908.81 D 0.00 .00 274 908,81 D
FR: 1500 1 300.21 0
C/C:237 1 0886-9 24018-8 2.2 .t( 138.072.93 C 1.411,56 .00 136.661,37 C
F: 60195 1 Brad • - Progr. Est.Financ.Atenção Prim.a Saúde-C
FR: 150000001 0.2100
C/C: 237 I 0888-9 1660-2 2.2 455.272,62 0 0,00 0,00 455.272.62 C
FR: 1 500 1 300.2 00
C/C:237 I 0866- 1660-2 2.2 le" 164.578.30 0 10.258.640.01 10.401.753,45 21.462,860
F-56460 I BRAD SCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 15000000 1 2100
C/C: 237 10886- 1 8930-3 2.2 Ne. 51.623,22 C 0.00 0,00 51.623,22 C
FR. 1500 1 300.2 00
C/C. 237 I 0886- 1 8930-3 2.2 VI 740.573.71 C 69.83 0,00 740.50388 C
F: 43508J Brad sco - Rend.de AplicaçãoPAM
F: 509401 Brad sco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 15000000 1 00.2100
C/C: 237 1 886-0 110991-8 2.2 49.390,26 C 0,0C 0,00 49.390,280
F: 50956 I Bradesco - RendAplialnsumos p/Diabetes
FR: 15000000 300.2100
C/C: 237 1 886 1 816-8 2.2 Yr 36.399,32 C 0,00 0,00 36.399.32 C
FR 1500 1 300. 100
C/C: 237 1 886 1 816-8
F: 56461 I B - ESCO - RT/816-8 - APLIC
2.2 320.290 2.252.683.9E 2.252 295,60 708,66 C
FR: 15000000 300.2100
C/C: 237 1 886 110080-3 2.2 SI 957.809.00 C 0.00 0,00 957.809,00 C
FR: 1500 1 300 2100
C/C: 237 1 886 9 1 10081-1 2.2 345.643,970 0,00 0,00 348.643.97 D
FR: 1500 1 30 .2100
C/C: 237 1 88 9 1 660-2 2.2 128.750,46 0,00 0,00 128.750,460
FR: 15001 3a'.2100
C/C: 23718::9 1 8930-3 2.2 so' 895.719,080 0.00 0.00 695.719,080
FR: 1500 1 3 2100
1.1.3 Demais Cie e Valores a Curto Prazo 4.000,000 0,00 0,00 4.000,00 D
1.1.3.1 Adiantament ss Concedidos 4.000,000 0,00 0,00 4.000,00 D
GeoSIAP - PMMANGAFtATIBA Página de 11
4.000.00 D
4.000,000
4.000.00 D
1.169.478,34 D
1.169.479,340
1.189.479,34 D
0,00
1.189.479.34 D
4.487.447,14
174.400,000
174.400,00 D
174.400 00 D
174.400,000
174.400.00
174.400,00 D
4.513.047,14 D
4.267.339,67 0
4.267.339,67 D
1 685 560.32 D
853.856.750
832.004.07 0
14.987 000
14.987.00 D
112.874.12
40.032,90 D
72.641.220
413.000.000
413.000,00 D
2.040.817,73
6.500.00 D
2.034.117.730
245.707,47 D
245.707.47 D
245.707.47
245.707,47
0.00
0 00
0.00
441.964,14
841.960,14
841.969.14
534.401.95
307.567.19
848.937,83
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
848.937.83
848.937.83
548.937.83
0.00
0.00
0 00
0.00
0,00
299.995.22
0.00
299 995.22
0 00
0.00
548.942.61
0.00
548.942.81
0,00
0.00
0.00
0,00
SAL DO
FINAL
4.000.000
4.000.00 D
4.000.000
1.094.169.60
1.094.169,SO
1.094.159.620
0.00
1.094 169,600
5.236.389,75 D
174.400,00 0
174.400,00 D
174.400.00
174.400,00
174.400.00 D
174,403.000
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832.004.07
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14.987.00 Di
412.869'
34 D I
40.032.90 01
372.826 44 01
413.000.00 01
413 030.00 D
2280.565,1201
6.500.020)
2.263.065.12 D
245.707,47 0 I
245.707.47 D I
245 767.47 01
245.707.47 D
16.510.702.87 C
23.529.662,13 C1
1.443.773,07 C
135.576,62 C I
135.576.62 C1
135.576.62 Ci
135.576,62 C I
0,00!
0,001
3.001
1.308.196,45 C1
435.325,38 C I
435.825.38 CI
435.825 38 CI
872.371,07 Ci
872.371.07 CI
872 371.07 CI
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13.891.456,45 C
13 891.458,45 C
13.891.455,450'
13.891.456.45 C,
8.194.432,61 C
8.182.986,71 C
8.151.594.93 C1
8.144.049,300
20Cr
593.20 61
0.001
o.coi
C
c cc!
12.823 9744 D
19.842.351,50 C
1.049.096,33 C
121.226.53 C
121.226,53 C
121.226,53 C
121.225,530
0,00
0,00
0,00
927.889,80 C
419.783,69 C
419.783.690
419.783,69 C
508.086.11 C
505.086.11 C
508.088.11 C
9.758.023,05 C
6.758.023,05 C
9,758.023,050
9.758.023.05 C
9.758.023:06 C
8.835.232,12 C
8.823.286,22 C
8.373.216,11 C
8.365.5.41,54 C
698.20 C
698,20 C
84:32 C
84.32 C
4361.39 C
436,39 C
3
3
3
3 .7
3
3
3 V
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20.611.469,82
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10.636.063.40
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27.500.00
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413.328,98
413.328.98
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418.668,11
418.668.11
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6.152.465.50
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0.00
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126.48
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1.090 39
TtruLos
1.1.3 ti
1.1.3,1.1.99
1.1.5
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1 1 5 6.1.01
1.1 5.6.1 05
1.2
1.2.1
1.2.1.2
1.2 1.2.1
12.1.2.1 05
1.2.1 2.1.05.05
1.2.3
\r„ 3.1.1
'I 2.3.1.1 01
1 2 3 1.1 01 03
1.2.3 1.1.01.99
1 2 2.1 1 02
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2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
21 1.1.1
•• 1 1.1 1 01
1.1 1 1.01.01
2.1.1.3
2113,1
2.1 1 3.1 01
2.1.1.4
2 1.1.4 2
2.1.1 4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2 1.1 43
2.1 1..1.3.01
2.1.1.4.3.01 01
2.1.3
2 1.3 1 1
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2 1.3 11 01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1 8.8.1
21.8.6.1.01
2.1.8.6.1.01.03
2.1.8.8.1.01.13
2. t 8 91.01.15
FUNDO MUN CIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
t
Balancete de Ve ificagio
' Exercicio de 2025
Filtro: Período: Dezembro/202
IND. SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
Adiantamentos Concedidos - Consolidaçao
Adiantamentos D versos Concedidos
2- CPF - POSSO fisica 07831026793-ALLAN COELHO LOUZADA
4.275)
Estoques
Airnexarirade
Almaxarifado - onsolidação
Material deConume
Medicamentos e Materiais Hospitalares
Ativo não-Oiro ante
Ativo Realizive a Longo Prazo
Demais Credito e Valores a Longo Prazo
Demais Crédito e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Créditos per Da os ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos aRace ar de Responsáveis por Danos ou Perdas - Tomada as
Contas Espada
1 - CNPJ - Pes •2juridic&29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MA GARAT1BA(Id:19773)
Imobilizado
Bens Moveis
Bens Moveis - onsolidação
Máquinas. Apa lhos. Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos. Equ pamentos e Utensilios Medicos. Odontolagicos,
Laooratoriais e Hospitalares
Outras Maquin s. Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
SensdoInform 'tics
Equipamentos e Processamento de Demos
Moveis e Uten ilios
Aparelhos e Ut nsilios Domésticos
Mobiliário em erai
Velculos
Veicules em G ral
Demais Bens óveis
Bens Móveis Classificar
Outros Bens i veis
Bens Imóveis
Bans knave'sConsolidação
Bens Imóveis .m Andamento
Obras em An mento
Passive,*P rirttériloilArritict
Passivo Oiro !ante
Obrigações trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagara
Curto Prazo
Pessoal a Pa ar
Pessoal a Pa ar - Consolidação
Pessoal a Pa ar
Salários, Re unerações e Beneficios
Beneflcios istenciais a Pagar
Beneficios A istenciais a Pagar - Consolidacao
Beneficios A istenciais a Pagar (F)
Encargos S tais a Pagar
EncargosSoiais a Pagar- Intra OFSS
Contribuição Regime Próprio da Previdancia (RPPS)
Contrilouição Regime Próprio de Previddncia (RPPS) (F)
EncargosSo'ais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuio5e aoPOPSa Pagar
ContribuigõesoRGPS - Contribuição sabreSalariese Remunerações
(F
Fornecedor . e Contas a Pagar aCurioPrazo
Fornecedo e Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo
Fornecedor e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consoiiciaça
Fornecodor s Nacionais
Fornecedor 'srileParcelados a Pagar F)
Demais 0111 gações a Curto Prazo
Valores Re tituiveis
Valores Re ituiveis - Consolidação
Consignaço s
Encargos S dais Outras Entidades
1 - CNPJ - esses 1uridica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPA MANGARATIBA(Id:25715)
Retenções EntidadesRepresentativesde Classes
1 - CNPJ"assoa juridica: 291 3831 00001 59 - PREFEITURA
MUNICIPA MANGARATIBAlid:25715)
Retenções Ernprestimos e Financiamentos
1 - CNPJ - essoa urid1ca 29138310000159 PREFEITURA
MUNICIPA 2IAN'GARAT1BA(Id:25715)
3
3
3
3
0.00
0.00
0.00
• 17.2441,411
917.288,88
917 288,88
534 '01 95
382.886.93
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0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,06
299.995,22
299:995,22
299 S95.22
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
299.995,22
0.00
299.995.22
3,00
0.00
0,00
0,00
24.496.760,46
24.498.780,45
11.891237,23
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10.650.413.49
10.850.413,49
10.650.413,49
1'7.500,00
27.520.001
27 500,00
1.2 2.323,74
429.370.67
429.370,67
429.370.67
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732.953,07
732.953.07
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10.285.898.90
10.285.698.90
10.285.898.93
2.222.644,32
2.270.756,32
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1.412.307,56
0.00
0,00
42.16
42 16
654.00
654.00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina Soe 23
i'
frj
70.532.101,330
64.276.058,89 D
25.827.911,61 D
25.827 911,81 D
25.827.911,61 D
25.827.911.61 D
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38,448.147,280
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37.640.718.27
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144.228,72 D
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6.258.042,44 D
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2 365.439,390
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3.800.603,050
3.890.603,05
0.00
0.00
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319.083,33 D
319.083,330
319.083.33
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9.356.822,50
9.356.822,50 D
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1.084.375,880
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48.448.975,41
0,00
8.892.638,560
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5,304.322.03 U
82.053,67 C
8.282.288,96 C
7.674,57 C
7.674.57 C
7.874,57 C
431.386,86 C
431.385.580
431.385,850
18.684,28 C
18.884.26 C
18.884,260
11.945,90 C
11.945.90 C
8.468,00 C
6.468,000
3.477,90 C
7.018.959,26 ID
7.018.959,28
7.018.959,26 D
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5.651.662.39 0
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810.878.600
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537.934,01 D
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18.684,26 D
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230.512.46
1 402 070,47
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4.605.19
4.605,19
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1.272.850.84
1.272.650,84
0,00
0.00
0,00
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52.388.00
52.388.00
52.388.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
:13041,17014 . .4.6.0- 21,t108•800:24
11.638.877,42
10.426.553,68
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4.018.913.58
4.018.913.58
4.018.913.58
6.407.640,10
6.407.640,10
6.407.640.10
6.407.640.10
0.00
0,00
0,00
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429.370,67
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677.399.27
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105.553.80
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27.500,00
27.500,00
27.500.00
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796.622,88
796,622,88
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534 401.95
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99.687,44
0.00
99.687,44
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848.027.36
1.033.431.14
3
3
3
3
3
3
VI
VI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de VerlfIcaVio
Exercido de 2025
Filtro: Período: Dezembro/2025
truLos eic IND. SALDO
S.F. INICIAL
mOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
2 1 8 8 1 01 99
2.1.8.8.1.03
2.1.8.8.1.03.01
2,16.8.3
2.1 853.01
2 1 8.8 3.01.04
21.8.85
2.1.8.8.5.01
2.1.8.8.5 01.08
2.1.8.9
2.1.0.9.1
2.1.6.9,1 01
2.1 8.9.1.01.02
2.1.091.02
-7
2.3.7.1
23.71.1.02
2.3.7 1 2
2.3.7.1.2.02
2.3 7.1.3
2.3.7.1.3.02
2 3 7.1.5
2.3.7,1,5.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1 111
3 1 1.1 1 01
3 1 1 1.1.01.01
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1 2.1.01.01
311.2.1.04
3.1 1.2.1.04.99
1.1.21 39
3.1.2.1
3.1.2 1 2
2.1.2.1 2.01
3.1.2.2
3.1 2.2.1
3 1.2.2 1 01
2.1 2.2.3
3.12.2.301
3.2
12.9
3.2.9.9
3.2.9 9.1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3 1 1 1
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3.3.2
3.3.2.2
3.3.2 2.1
3.3.2 2 1.15
3.3 2.2.1.21
3.3.2.3
2 3,2 3 1
3.3.2.3 1.06
3.3.2,3.1,09
3.3.2.3.1.10
Outros ConsIgnateln •
1 - CNPJ Pessoa Nalco: 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANO TIBA (Id: 25715)
- ONPJ - Pelosoa I 'idies 25138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANO' RATIBA (Id: 42812)
Depósitos Judiciais
Depósitos Recebid s por Determinação Judicial
1 - CNPJ - Pesos ridice: 20138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MAN TIBA (Id, 42812)
Valores Restituivei - Inter OFSS União
Consignactes (F)
Imposto sobre CR:nda Retido na Font* - IRRF (F)
Valores Restitu)vei - Inter OFSS Município
Consignactes (F)
IES (F)
Outras Obrigag as Curto Prazo
Outras Obngaçõe a Curto Prazo Consolidação
indenizações e R stituições
Indenizações e R stituidoes Diversas (F)
Diaries a Pagar (
Patrimônio Until
Resultados Acu ulados
Superevits ou 13 Belts Acumulados
Superavits ou De cits Acumulados - Consolidação
Superivits ou De icits de Exercícios Anteriores
Superevits ou De icits Acumulados - Intra OFSS
Super/wits ou De icits de Exercícios Anteriores
Superivits ou De icits Acumulados - Inter OFSS - União
Superevits ou (3 'cita de Exercícios Anteriores
Supertvits ou D icits Acumulados - Inter OFSS - Município
Superevits ou Dicits de Exercidos Anteriores
.Vada4ão'Patil n8fluva"
Pessoal e Erica os
Remuneração Pessoal
Remuneração Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Consolidação
Vencimentos e antagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e aierios
Remuneração Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RC-PS
Remuneração Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos a anIagens Fixas - Pessoal Civil - ROPE
Vencimentos e stenos
Contratação po Tempo Determinado
Outras Contrib ições por Tempo Determinado
Outras Rernun rações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo POPS
Encargos Pa. ais
Encargos Pa •nais RPPS
Encargos Pair nais - RPPS - !Mrs OFSS
Contribuição P Irons) pars o RPPS
Encargos Pa. anais - RGPS
Encargos Patr .nais - RGPS - Consolidação
Contribuições revidencierias - INSS
Encargos Patr,nais - POPS - Inter OFSS - Limbs
Contribuições revidenciaries - POPS
Beneficies P videnclirlos e Assistancials
Outros Bens cios Assistenciais
Outros Bane cios Assistenciais
Outros Eienefi ios Assistenciais - Consolidação
Llso de Serviços e Consumo de Capital Fist)
Uso de Mate 'al de Consumo
Consumo de Material
Consumo de aterial - Consolidação
Material Fa acológico
Material Ho italar
Outros Mate is de Consumo
Serviços
Serviços Te ceiros - Pessoa Fisica
Serviços Ter eiros - Pessoa Ffsica - Consolidação
Serviços Te ices Profissionais
Locações
Serviços Te cetros - Pessoa Juridica
Serviços Te eiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Manutenção Conservação
Serviços de limentação
Locações
411.611 0
369.968 15
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853.97 51
853.97 51
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v.00
'.00
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7,545.630
7.545.63 C
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12 707 52 C
12.707.52 C
18.584260
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16.684.26 C
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7.968.00 C
3.477.90 C
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.
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2.738.889.69 D
GeoSIAP PHMANGARATIBA Página 7 de 11
cgAL oe
RIO 47 oe:„ -7
7 1.
m 3C'l I
Z
.3,
0 .-..
Exercido de 2025
C/C IND' S.F.
9.2
9.2
9.2
9.2
6.1
6.1
6.1
8.2
7.2
7.2
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
11
A DEBITO
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0.00
0.00
Filtro: Período: Dezembro/20251
NIOVINIENTACAO
TITULOS
SALDO
FINAL
SALDO
INICIAL A CREDITO
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Veriticação
3.32.3.1 11
3.3.2.3.1.12
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4
4.4
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' 5.1.1
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5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
6.3.2
5.3.2.1
Serviços Relacion dos a Tecnologia da Informação
Serviços de Trans.orte
Festividades e 140 enagens
eeroiço M6dico-P-1 •Ditialer. odontoreoico e Laboratoriais
Serviços Bancario
Servigos deAssistncia Social
Serviços Técnicos Profissionais
Passagens eDesesas com Locomoção
Outros Serviços P estados por Pessoa Jurldica
Serviços Terceiro - Pj - Intra OFSS
Outros Serviços rceiros - Pj
Outras Variaçõe Patrimonial* Diner's:Hoag
Diversas Variaç• es Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e estituições
Indenizações e R stituições - Consolidação
Varian** Pattiniat Aumenta8Va
VariaçõesPattioniais Aumentativas Financeiras
Remuneração d Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração d Depósitos Bancários
Remuneração d. Depositos Bancários — Consolidação
Transferências Delegações Recebidas
Transferências ntra Governamentais
Transferências - ecebidas para a Execução Orçamentaria
Transferências ecebidas para a Execução Orçamentada — Intra OFSS
Cota Recebida
Transferências nter Governamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências onstitucionais e Legais de Receitas-InterOFSS —
União
Mrensferencies • e Recursos do SUS
Transferências onstitucionais e Legais —InterOFSS — Estado
Transferancia d- Recursos do Estado para Programas de Saúde —
RepasseFund • a Fundo
Outras Transf , rências
Outras Transfe ncias —InterOFSS — Estado
Valorização e hos com Ativos
Ganhos com esincorporagão de Passivos
Ganhoscorn esincorpornão de Passivos
Ganhos com 1, sincorporação de Passivos - Consolidação
Controlesday• rovagio.da•PlariejarrieritO ettrgatnentO
Orçamento A vario
Previsão da ',.ceita
Previsãomid I da Receita
PrevisãoMid-. da Receita Bruta
Alteração de evisão da Receita
Previsão Adici•nal da Receita
Reestimativa
(-)Anulação d Previsão da Receita
Fixação da D. spesa
Dotação Org.mentaria
Dotação Inid,1
Credito Inicial
Dotação Adic •nal por Tipo de Crédito
Crédito Adici•nal — Suplementar
Crédito Adici•nal — Especial
Créditos Espi dais Abertos
Dotação Adiconal por Fonte
Excesso de racadadão
Anulação de 10 otagào
Valor Global .a Dotação Adicional por Fonte
Cancelameni• Remanejamento de Dotação
Cancelam-nto de Dotações
OutrosCon,oles da Despesa Orçamentaria
Pré-Empenhi.s da Despesa
Pré-Empenh.s Emitidos
Anulação de Pré-Empenho
Empenhos • •r Emissão
Execução d - Despesa por Nota de Empenho
Emissao de mpenhos
HAnulacao •e Empenhos
Inscrição d Restos a Pagar
Inscrição d , Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados — Inscritos
3.052
2.506.650,36 D
959,63 D
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28.513.70D
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236.100.05 O
236.100,05
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560.452,660
560.452.66 D
560.452,66 O
131829-34,8-0
782.227,95 C
782.227,95 C
782.227,95 C
782.227.95 C
133.045.790,79 C
95.023.769,36 C
95.023.769,36 C
95.023.769.36 C
95.023.769.36 C
38.022.021,43 C
37.185.625,4.3 C
34.131.218.39 C
34.131.218,39 C
3.054A07,04 C
1054.407.04 C
836.396,00 C
836.396,00 C
1.306,10 C
1.306,10 C
1.306,10 C
1 306,10 C
,409.394.311,45
393.364.063,460
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16.733.489.020
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0.00
,00
,00
.00
,00
.00
.00
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0,00
0,00
0,00
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0.00
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612.340.66
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876.558,48 C
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676 558.48 C
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109.310.916,900
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39.098.203.41 C
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3.054.407.04 C
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836.396.00 C
1.306,100
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1.306,10 C
1.306.10 C
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62.089.078.33 C
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0,00 I
/0 D
GeoSIAP - PMMANGARATISA Página 8 de 11
SALDO
FINAL
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1.560.001.79 C
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156.759.850.16 C
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139.551.124.52 C
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64.569.949,85 D
64.559.949,85 D
19000.000
41.307.467.830
95.118,81 C
23.328.600.83
451.994.955,67
174.442.454,92 D
174.442.454.92 01
259.625.457,850
364.455.795.12 D I
69.612.117.55 DI
277.552.500,75 DI
277.552.500,75 D
277.552.500.76 D
167.207.368.41 D
110.345.132,340
157.140.767,57
27.555,39
27.555,39 D
27.555.39
606.531,140
606.531,140
606.531.140
165.209.098,31 D
150.178.850,32
150.178.850.32 D
16.030.247,99
297.582,73
FUNDO MUNI6PAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2024
Exercido de 2025
itruLos cic IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRF,DITO
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercicios Mtenores .706.787,41 D 6.320.342,24 0,00
Controles da BicacuçãO do Flanefarnentoe Orçamento 409.394.311,45 C 143.690.266,44 144.642.969;28
6.2 Execução do Orçamento 393.364.063,46 C 143.890.266,44 144.842.969,28
6.2.1 Execuçao UcReOin. 61.156.453,06 C 5.061.315,55 5.081.316,65
6.2.1.1 Receita a Realizar 22.352.203,06 c 0.061.316,66 0.00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 38.804.249.38 C 0,00 5.061.315,65
6.2.2 Execução da D4ipess 332.207.610,40 C 138.628.949,89 139.681.863,73
6.2.2.1 Disponibilidad de Crédito 170.466.661,94 C 87.680.677,47 84.421.383,94
6.2.2.1.1 Crédito Disponi I 7.1 16.340.639.36 C 36.732.405.05 29.279.282.15
6 2.2 1 2 Crédito lndispon vet 2.985.070.870 1.453.802.33 28.733,25
6 2.2.1.2.02 Credito Pre-Em nhado 26 2.985.070,870 1.453.802.33 28.733,25
5.2.2.1.3 Credito Utilizad 151.140.951.71 C 49.494.470.09 55.113:j 68,54
6.2.2.1.3.01 Credito Empenh do a Liquidar 27.2 22.545.604,49 C 31.570.196,29 15.605.591.64
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenh do Liquidado a Pagar 27.2 6.100.115,66 C 17.700.413.99 22.228.024.13
6.2.2.1.3.04 Crédito Empen do Liquidado — Pago 27.2 122.495.231,56 C 223.859.81 17.279.752.77
6.2.2.9 Outros Control's da Despesa Orçamentaria 161.740.948,46 C 50.948.272,42 55.160.269,79
6.2.2.9.1 Despesa Pre-E penhada• 10.599.996,75 C 1.453.802.33 46.901,25
6.2.2 9.1 01 Pre-Empenhos Empenhar 7.2 2.985.070.87 C 1.453.802.33 28.733.25
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos mpenhados 7.2 7.614.925,88 C 0,00 13.168,00
6.2.2.9.2 Emissao de Err. enho 151.140.951.71 C 49.494.470.09 55.113.368,54
22.9.2.01 Empenhos por cia de Empenho 151.140.951,71 C 49.494.470,09 55.113 368,54
Empenhos a Li uidar 28 22.545.604.49 C 31.570.156.29 15.605 591,64
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liq idades a Pagar 29 6.100.115.66 C 17.700 413.99 22.228 024.13
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liq idados Pagos 16 122.495.231,56 C 223.859,81 17.279752,77
6.3 Execução de estos a Pagar 16.030.247,99 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de estos a Pagar n10 Processados 8.003.118,34 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pag r não Processados a Liquidar 16 1.336.272,51 C 0,00 0,00
6.3.1.3 Restos a Pag r não Processados Liquidados a Pagar 14 72.235,14 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pag r não Processados Pagos 16 1.615.076,57 C 0,00 0.00
8.3.1.9 Restos a Pag r não Processados Cancelados 3.079.535,12 C 0,00 0,00
6.3.1.9.9 Outros Cancek mentos de Restos a Pagar 17 3.079.535.12 C 0.00 0,00
6.3.2 Execução de estos a Pagar Processados 10.027.129,66 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pag r Processados a Pagar 14 1.673.627,76 0 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pa r Processados Pagos 16 5.379.109,07 C 0,00 0,00
6.3.2.7 Restos a Pa r Processados — Inscrição no Exercido 15 6.320.342,240 0,00 0,00
6.3.2.9 Restos a Pa r Processados Cancelados 1.306,100 0,00 0,00
6329.9 Outros Canc amentos de Restos a Pagar 17 1 306,100 0.00 0.00
7 COrtirele4. edores., .638.1351.594;03.D 75:116404,58 21. .544,43
7.1 Atos Potencla 72.151.231,04 D 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potenc ais Ativos 7.591.281,19 D 0,00 0,00
7.1.1.3 Direitos Con tuais 7.591.281,190 0,00 0,00
711.3.1 Direitos Con atuais - Consolidação 7.591.281.190 0.00 0,00
7.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,180 0,00 0,00
7.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 0.00 0.00
7.1.2 Atos Poten ais Passivo 64.669.649,86 0 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 64.559.949,85 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações ontratuais Consolidação 64.559.949.850 0.00 0.00
7.1.2.3.1.01 Contratos d Seguros 19.000,000 0,00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos cl Serviços 41.307.467.830 0.00 0.00
7.1.2.3.1.03 Contratos d Alugueis 95.118,81 C 0.00 0.00
7.1 2.3.1.04 Contratos d Fornecimento de Bens 23.328.600,830 0,00 0.00
7.2 Administra o Financeira 420.437.429,05 D 53.077.409,83 21.19.883,21
7.2.1 Disponibill des por Destinagão 152.825.519,170 21.618.077,58 1.141,83
7.2.1.1 Controle d Disponibilidade de Recursos 152.825.519,17 D 21.518.077,58 1.141,83
7.2.1.1.1 Recursos O dinérios 272.122.420.540 12.496.962.69 0,00
7.2.1.1.2 Recursos nculados 357.604.294,72 D 6.861.500,40 0.00
7.2.1 1.3 Recursos traorçamentãrios 67.343.644.99 D 2.269.614.49 1.141,83
7.2.2 Programs o Financeira 267.611.909,88 D 31.459.332,25 21.18.741,38
7.2.2.1 Cronogra a Mensal de Desembolso 257.611.909,88 D 31.459.332,25 21. 18.741,38
7.2.2.1.1 CONTROL DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 267.611.809.880 31.459.332.25 21. 18.741.38
7 2.2.1.1.01 Controle d Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 12.1 170.466.861,940 18.259 447.85 21. 18.741,38
7.2.2.1.1.02 CONTROL DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12.1 87.145.247,940 13.199.884.40 0.00
7.9 Outros Cototes 145.452.933,940 22.098.494,85 20.661,22
7.9.1 Responsa illdade por Valores, Titulos e Bens 27.556,39 D 0,00 0,00
7.9.1.2 Responsa ilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 27.555,39 D 0,00 0,00
791.21 Controle d Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 27.555.39 D 0.00 0,00
7.9.5 CONTRO S DO RPPS 606.531,14 D 0,00 0,00
7.9.5.1 CONTRO S PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 606.531,14 D 0,00 0,00
7951.1 CONTRO S DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 606.531.140 0.00 0.00
7.9.6 CONTRO E DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 144.625.595,21 D 22.004.164,32 420.661,22
7.9.6.1 CONTRO E FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 128.595.347,22 D 22.004.164,32 420.661,22 EXERCÍCIs POR NOTA DE EMPENHO
7 9 6.1.1 EMPENH S LIQUIDADOS 27.1 128.595.347.22 D 22.004.164.32 420161.22
7.9.6.2 CONTRO E FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 16.030.247,990 0,00 0,00 EXERCICI S ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS ONTROLES TCE 203.252,20 D 94.330,53 0,00
GeoSIAP PMMANGARATISA Pagina 9 de 11
IND. SALDO C/C INICIAL
175.696,81 D
27.555,39 D
538.061.6903 C
72.151.531,04 0
7.591.281.19 C
7.591.281,19 C
7.591.281.19 C
6.637.733,18 C
6.637.733,18 C
953.548.01 C
953.548,01 C
64.559.949,85 C
88.659.949,85 C
64.559.949,85 C
19.000.00 C
19.000,00 C
41.307.467.83 C
10.027.861.08 C
31.279.606.75 C
95.118.810
459.939,61 D
364.820,80 C
23.328.800.83 C
21.781.613,780
1.546.987,05 C
420.437.429,05 C
152.825.519,17 C
152.825.519,17 C
33.470.349.06 D
33.470.349.060
23.881.877.00 C
1 23.881.877,00 C
19.642.351,500
1 10.819.065,28 C
1 8.815.611.65 C
1 7.674.57 C
142.771.639,73 C
129.389.416.20 C
1 13.382.223,530
267.611.909,88 C
267.611.909,88 C
267.611.909,880
170.466.661.94 C
12.1 16.340.639.36 C
12.2 154.126.022,58 C
97.145.247,940
2.121.478.580
95.023.769.35 C
145.482.933,94 0
27.555,39 C
27.555,39 C
27.555,39 C
15.555,39 C
12.000.000
606.531,14 C
606.531,14 C
606.531,14 C
144.625.595,21 C
128.595.347,22 C
6.100.115.66 C
11.722.971,00 C
5.622.855,340
122.495.231,560
122.495.231,56 C
16.030.247,99 C
10.027.129.65 C
4.646.714,48 C
25
25
25
25
25
25
25
25
25
33.1
33.2
19
14
14
16
9.2
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
vs.
\OPAL ‘4
4. 0 R / 0
oe,
...t.
-cr<z• .--p
0 T7
cc 2 1
-44
,
Exercicio de 2025
Filtro: Período: Dezembro/202 5
0,00
0,00
SALDO
FINAL
270.027,34 D
27.555,39 I)
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
5.768.489,53
6.768 489,53
5.768 489,53
0,00
0,00
5.441 634.94
0,00
5.44 .634,94
3762,09
0.00
3 .763.09
29 .091.50
0,00
29 .091.50
161.18'.511,68
89.2 .533,92
89.2 .533,92
28.91 .495.06
28.9 4.495,06
15.6 5.591.64
15.5 5.551.64
24.4 8.780,45
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
94.330,53
TiTULOS
7.9.9.1
7.9.9.3
a
8.1
8.1.1
8.1.1.3
8.1.1.3.1
8 1.1.3.1.02
8.1.1.3.1.02.01
8.1 1.3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1 2.3.1
8.1.2 3.1.01
81.23.1.01.01
8.1.2.3.1 02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.02
1 2.3 1.03
8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1.04 01
8.1 2.3.1.04.02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1 1.1 01
8.2 1.1 2
8.2.1.1.2.01
9.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8 2 1.1.3.02
8.2.1.1 3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4 01
8.2.1.1 4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2 1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1 01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1 1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2 2.1.1.02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
9.1 21
8.9.1 2.1.01
8.9.5
8.9.5.1
8,9,611
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
9.6.1 1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8 9.6.2,1
898.2 1.01
CONTRAPARTI A DE CONTROLES ESPEC FICOS - EDUCAÇA0
CONTRAPARTI A DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSSUPRIMENTO E FUNDOS
Contr.:4os'
Execução dos tos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de D reitos Contratuais
Execução deDi eitos Contratuais - Consolidação
Contratos de S rviços
Em Execução
Contratos de Al guéis
Em Execução
Execução dos tos Potenciais Passivos
Execução debrigadesContratuais
Execução de 0 rigac,5es -Consolidação
Contratos de S guros
AExecuter
Contratos de S rviços
AExecuter
Executados
Contratos de lugueis
A Executer
Executados
Contratos de omecimento de Bens
AExecuter
Executados
Execução da Administração Financeira
Execução d Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilida e por Destinação de Recursos
Recursos Dis oniveis para o Exercício
Disponibiiida e por Destinação de Recursos Comprometida por
Emoenho
Disponibilida e por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a iquidar
Disponibilida e por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometi a por Liquidação
Comprometi .a por Reteng6es e Consignaçães
Comprometi a por Depósitos e Garantias
Disponibilid e por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
UtilizadacoExecução Orçamentária
UtilizadacoRetençães e Consignações
Execução d Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução d Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programaçã de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programaçã de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentérias - a
Utilizar
Programa r. de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Execucão cl Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Programa o de Desembolso Mensal a Receber
Programeç o de Desembolso Mensal Recebias
Outros CoVoles
Execução e Responsabilidades por Valores, mulos e Bens
Execução e Responsabilidades de Terceiros por Valores, mulos e
Bens
Execução Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantaine tos Concedidos a Comprovar
Aaiantame tos Aprovados
CONTROLS DO RPPS
CONTROL S PARA CONSOLIDACAO DO RPPS
CONTROLS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Controle nanceiro das Despesas Orçamentarias
Controle F nanceiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por
Nota de E penho
Empenhos iquidados
Empenhos iquidados
Estorno de Empenhos Liquidados
Pagament de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle *nanceiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
Anterior&
Restos a PgarProcessado
Restos a PgarProcessado a Pagar
206.559.108,64 691.286.954,280
5.768.489.53 72.151.231,040
0.00 7.591.281,19 C
0,00 7.591.281.190
17.700.413.99
2.906.450.64
4605.19
225.001,84
223.859,81
1.141,83
62.039.386,89
62.039.386,89
62.039.386,89
47.752.239.35
36 732.405.05
11.019.834,30
14.287.147.54
14.287.147.54
0.00
17.924.273,80
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
17.924.273,80
17.924.273,80
17.700.413.99
17.279.752,77
420.661.22
223.859.81
223.859.81
0,00
0.00
0,00
22226.024,13
22 228.024,13
0.00
17279.752,77
17279.752,77
0.00
0.00
0,00
0,00
153.323.748,39
3.758.450,63
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
5.768.489,53
5.768.489,53
5.768.489.53
0.00
0.00
5.441.634,94
5.441.634.94
0,00
34.763.09
34.763.09
0.00
292.091 50
292.091.50
0.00
129.630.985,06
67.591.598,17
67.591.598,17
15.184.930.42
15.184.930.42
31.570.196.29
31.570.196.29
20.611.469.82
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
22.2 8.024.13
2.2 280.07
4.476,25
20.1 9 666.77
17.2 9.752.77
2 9.914.00
71. 9.977,76
71. 9.977,76
71 79.977.76
44.92.945,82
29. 79.282,15
15. 13.663,67
27. 87.031.94
13 99.884.40
14 87.147.54
39-2.107,43
0,00
0,00
0.00
0,00
0,03
0,00
0,00
0.00
39.507.776,90
39 507.776,90
7.691.281,190
6.637.733.18 C
5.637.733.180
953.548.01 C
953.548.01 C
64.559.949,85 C
64.559.949,85 C
64.559.949.85 C
19 000,00
19.000.000
41.307.467.83 C
4.586.226.14 C
36.721.241.69 C
95.118.81 D
494.702.70 C,
399.583 89 C
23.328.600.83 C
21.489.522.2801
1.839.078.55 C
451.994.955,67 C
174.442.454,92 C I
174.442.454.92 C
19.740784,4201
19.740.784.42 01
7.917.272.35Cl
7.917.272.35 C I
23.529.662.13 01
15.346.675.42 C
8.175.441.08 C I
7645.6301
162.736.304.560
146 445.309,16 C
16.290.995.70 C
277.552.500,75 C !
277.552.500,75 C
277.552.500,750
167.207.368,41 C
8.887.516.460
158.319.851.95 C
110,345.132.34 C
1034215.4401
109.310.916,60 f..":
167,140.767,57 CI
27.555,39 C I
27.555,39 C
27.555.39 C I
15.555.39C
12.003.00 C
606.531,14 C
606.531,14 C !
606,531.1401
166.209.098,31 C
150.178.850,320 ,
10.627.725.800 I
16.671.242.36 C I
5043.5165601
139.551.124,52 C
139.651.124.620
15.030.247,990
10.027.129,65 C
4.546.714.48 C
Página 10 de 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Dezembro/ 2025
TiTuLos
RESUMO
Restos a Pagar P ocessado e Pago
Restos a Pagar P ocessado Cancelado
Restos a Pagar n o Processado
Re.osPager elo artfCaaaa00 a LI0La08(
Restos a Pagar n o Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar a o Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar n o Processado Cancelado
DEMAIS CONTR • LES TCE
CONTROLES E PECIFICOS - EDUCAÇÃO
CONTROLEFIN NCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
CONTROLEFIN NCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA A
APLICAÇÃO NO ENSINO
CONTROLE DE DIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
ÁDIANTAMENT S CONCEDIDOS
BAIXA DE ADI TAMENTOS - VALOR UTILIZADO
I
s
ND
F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAGA0
A DEBITO A CREDITO
92 5.379.109.07 C 0.00 0.00
9.2 1.306.10 C 0,00 0,00
6.003.118,34 C 0,00 0,00
9.2 1.336.272.51 C 0.00 0,00
9.2 72.235.14 0,00 0.00
9.2 1.515075.57 C 0.00 0.00
9.2 3.079.535.12 C 0.00 0.00
203.252,20 C 0,00 94.330,53
175.696,81 C 0,00 94.330,63
175.696.91 C 0.00 94.330.53
18 175.696,81 C 0.00 94.300.53
27.565,39 C 0,00 0,00
19 15.555.39 C 0.00 0.00
20 12.000.00 C 0,00 0.00
500.130.273,55 500.130.273,55
SALDO
FINAL
5,379.109,07 CI
1.306.10 C
6.003.118.34 C
1.336.272,51 C
72.235.14 C
1.515 075.57 CI
3.079.535.12 C
297.582,73 CI
270.027,34 C
270.027,34 C
270,027.3401
27.555,39 C
15.555.3931
12.000.30 CI
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.0.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8 9.6 2.2.03
8 3 6.2.2.04
8.9.9
8.9.9.1
8.9.9.1 1
9.9.1 1.01
8.9.9.3
8.9.9.31
C.:L‘oSIAP - PNIMANGARATIBA Pzigine 11 de 11
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
17.921.213,86 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
39.538.149,61 Total do Caixa da Despesa
147.107.262,43 Pagamentos Acumulados Anterior
21.616.935,75 Pagamentos do Período
5.718.256,74 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
5.718.256,74 Bancos
174.442.454,92 Total do Balancete da Despesa
19.964.665,13
19.573.484,48
0,00
39.538.149,61
142.771.639,73
19.964.665,13
162.736.304,86
11.706.150,06
0,00
11.706.150,06
174.442.454,92
21.616.935,75 Total dos Pagamentos
168.724.198,18 Total dos Pagamentos
BALANCETE DA DESPESA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
50896 00113836-0110049-8 8 Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/
1 9-8
50903 00113836-0110049-8 o do Brasil Conta AplIc.SISPRENATAL/
lii 9-8
50936 00113836-0113264-0 B Brasil-Implant.Unidades BaSicas de
• e - UBS
0939 00113836-0113264-0 8.0 Brasil-Rend.Aplic.Implant.UnIdades
'assde Saude
50935 00113836-0113296-9 8.0 Brasil - Incentivo Constr.pdlos da
• Salida
50938 00113836-0113296-9 8.0 Brasil-Rend.de
Ic.Incent.Constr.Pdlos Acad
54703 00113836-0116356-2 B Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
54704 00113836-0116356-2
53264 00113836-0116619-7
53265 00113836-0116619-7
56443 00113836-0117641-9
03880 00113836-9110044-7
43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049-8
43464 00113836-9110049-8
43471 00113836-9110049-8
43504 00113836-9113264-0
43507 00113836-9113264-0
43503 00113836-9113296-9
43506 00113836-9113296-9
60268 00113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
B Brasil-ENSConvenente II -
1 562-2
Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7
B.4o Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicac6o/
16k619-7
BA1CO DO BRASIL - FNSODNVENENTE C/C
1741-9
B1CO do Brasil - Estado da Salida/10044-7
B41c0 do Brasil Estado da Sande/10044-7
codo Brasil - SISPRENATAL/10049-8
1 o Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/
1
3
49-8
B,C0 do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
1 49-8
B Brasil-Implant.Unidades Basicas de
Saúde - UBS
B. do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Basicas de Saude
B. do Brasil - Incentivo Constr.pdlos da
ASaÚde
Bdo Brasil-Rend.de
lic.Incent.Constr.POkis Acad
CO DO BRASIL - FMSCUSTE10 SUS/
88-3
DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/
3 APLIC
DO BRASIL - MSINVESTSUS/
1 89-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/12/2025 a 31/12/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
CAIXA DA DESPESA
5.061.315,55 Despesas Orçamentárias
14.287.147,54 Transferências Concedidas
2.268.472,66 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
17.055.892,96
0,00
2.908.772,17
0,00
10.053.879,44 19.573.484,48 17.921.21.3,86
3.016.845,33 14.235.199,03 14.528.903,70
381684.03 14.235.199,03 14.528.903,29
1.1.1.1.1.19 745,26 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 743,17 7,74
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 454,87 4,30 0,00 459,17 0,00 459,17
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 OA 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 417.836,05 1.303.147,37 1.198.769,37 522.214,05 0,00 522.214,05
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.706.150,06 0,00 11.706.150,06
2.723.141,07 0,00 2.723.141,07
2.721141,07 0,00 2.723.141,07
745,26 0,00 745,26
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
750,91 0,00 750,91
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
300.2100- RECURSOS DO TESOURO. RT
50869 0010836-0110044-7 Ba o do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
50874 00113836-0110049-8 Bacodo Brasil - SISPRENATAL/10049-8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - Ri I Telefone: I CNFU: 12.349.225/000
FMSM Ilucia helena rosa (876229FmsM) IEXCLUSIVO I 16/01/2026 13:51:16 H-1 0 muNicir-,L DE SAC20-gina 1 de 4
ri WilneS
' 7 r.'3 056 91/0-8
Disponível
0,00
19.644,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1.084,42
0,00
0,00
0,00
389,47
14,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,67
0,00
0,00
0,00
13,77
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0,00
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0,00
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000
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
1,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
1,00
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0,00
1,00
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0,00
138.247,44
37.108,00
0,00
5,35
49.390,26
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/12/2025 a 31/12/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
• •
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente
60271 00113836-9119489-1 BANCO BRASIL- APUC. FMS INVEST SUS/ 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
615,45 00113836-9119489-1 BANCO BRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9
- 19489-1 c
1.1.1.1.1.19 19.460,57 184,20 0,00 19.644,77 0,00
62944 00113836-91194891-0 B. doBraI - EntS INVESTSUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 1041887-01624001-4 Calca Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001-4 Cato EcoOomica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Ecciomica • Aplioolio A.T.8. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Ecnomica - A.T.B. Apkacao 1.1.1.1.1.50 1.073,73 10,69 0,00 1.084,42 0,00
44728 1041887-01624003-0 Caixa E n.-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Ec .-Apik.ENSBLG6/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNgni GES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Ec3n.-ENSBI.G15624.003-0 Aplk 1.1.1.1.1.50 383,05 6,42 0,00 389,47 0,00
50951 1041887-01629004-6 Cato Ec,nxnciCa -MACAplicKlo 1.1.1.1.1.50 14,79 0,130 0,00 14,79 0,00
43513 1041887-01624004-9 Cabo Ecnômc -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 1041887-01624004-9 Cato EconOmiCa - Aplicack BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 1041887-01624004-9 Cabo EconÔnika -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Cabo EOnOrlsca - Aplickao EiLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
50947 1041887-0100624005-7 Caixa 4onocnica - Viancis Sanitiria 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 1041887-01624005-7 Cabra Ex,xomaa -BLVGS AplicacSo. 1.1.1.1.1.50 86,81 0,86 0,00 87,67 0,00
3525 1041887-01624006-5 Cabe Enrcâocica - FNSBUNV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 1041887-01624006-5 Caixa Exinômica - FNSBUNV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 1041887-01624006-8 Cabe Rend.AdR.FNSERINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Cebu - Rend.Aplk.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 13,68 0,09 0,00 13,77 0,00
51287 1041887-01624009-0 Cabo on.--Estrut.Rede Sery.Ateneho 1.1.1.1.1.50 70,87 0,70 0,00 71,57 0,00
86s. ' deVic
51547 1041887-01624010-3 Cato con.-Estrut.UnkLAtenglo Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SaCidn
51548 1041887-01624010-3 Caixa ,kon.-Estrut.Unid.cle Atencho Espec.on 1.1.1.1.1.50 70,47 0,70 0,00 71,17 0,00
Aplic
56440 1041887-01624024-3 CADCA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 ECONOMICA FEDERAL - FNS1NVAN 1.1.1.1.1.50 637,99 6,36 0,00 644,35 0,00
62404-3- Aplic.
57727 1041887-01624035-9 CEF BLOCO DE CUSTEIO AC& E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUB C/C 624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEF BLOCO DE CUSTEIO AÇOR E SERV. 1.1.1.1.1.19 306,91 3,06 0,00 309,97 0,00
PUBLF.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEF INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,130 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 6.501,57 104,59 0,00 6.606,16 0,00
50949 1041887-016240001-4 Cal Economica - A.F.B.Apr 1.1.1.1.1.50 1.399,23 26,94 0,00 1.426,17 0,00
50851 23710886-91660-2 'OCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56460 23710886-91660-2 ESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/650-2 1.1.1.1.1.50 748 .599,38 10.258.640,01 10.401.753,45 605.485,94 0,00
50853 23710886-91816-8 B ESCO - R7/816-8 1.1.1.1.1.19 12,22 0,00 11,22 1,00 0,00
43423 23710886-916677-0 esco • Royalties- 6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 23710886-916677-0 de aplicaello - Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50856 23710886-916677-0 OCO- Royalties- 667741 1.1.1.1.1.19 12.105,49 0,00 1.150,36 10.955,13 0,00
50857 23710886-916677-0 ESC() - Royalties - Rend.de aplickao 1.1.1.1.1.19 62.080,23 404.095,64 397.835,43 68.340,44 0,00
43505 23710886-918930-3 - 8930-3 PAM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 - Rend.cle Aplickao PAHL 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 o - PAM! -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
50940 23710886-918930-3 Br. is.co • PAHI Rend.de Aplickho - 8930-3 1.1.1.1.1.50 6.768,59 69,83 0,00 6.838,42 0,00
43500 23710886-9110080-3 - CO -FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 23710886-9110080-3 desco • Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 23710886-9110080-3 • CO -FINANCIAMENTO ESTADUAL
a
1.1.1.1.1.50 281.578,54 2.904,68 0,00 284.483,22 0,00
43501 2 37 10886-9 11008 1-1 o • AFB-MS ESTADUAL/10.0131.1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 23710886-9110081-1 o - Rend.Aplic.AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 23710886-9110081-1 • -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 97.211,76 1.002,81 0,00 98.214,57 0,00
43510 23710886-9110991-6 desco - Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 - desce - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 237111886-9110991-6 adesco - Rend.Aplic.Irsumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 23710886-9110991-6 kadesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
50955 23710886-9110991-6 kadesco - lnsumos para Diabet09/10991-6 1.1.1.1.1.19 1.052.610,02 10.278,88 248.947,39 813.941,51 0,00
d Aplic
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 23710886-910023496-6 esco - Sarnu / 23496-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
60193 23710886-910023496-6 adesco - SAMU / 23496-6 Apkacho 1.1.1.1.1.19 83.125,98 607,61 28.140,47 55.593,12 0,00
60194 23710886-9124016-8 radesco • Progr.Est.Financ Stonc5o Prim.S 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
'de-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 • PrognEst.FinancAtenc6o Prim.h 1.1.1.1.1.50 136.835,88 1.411,56 0,00 138.247,44 0,00
ude-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 - 88/816-8 APLIC 1.1.1.1.1.50 36.719,61 2.252.683,99 2.252.295,60 37.108,00 0,00
50932 2371886-0110080-3 do - CO • FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50933 2371886-0110081-1 o - AFB-MS ESTADUAL /10.081-I 1.1.1.1.1.19 5,35 0,00 0,00 5,35 0,00
50956 2371886-0110991-6 adesco - RendAplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 49.390,26 0,00 0,00 49.390,26 0,00
15001002- Receitas de Impoittesie de TransteMinds de Impostos - Sanide 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1:0
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP): 12.349.225/0001-37
FMSM lima helena rosa (876229FM5M) I EXCLUSIVO I 16/01/2026 13:51:16 Página 2 de 4
Fruis4u0 MUNICIF- -,L DE SACV
Ari (RiC.7.E o Nunes
r".7 OS 1 (31 /(141
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
o
fr
01/12/2025 a 31/12/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
ME Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Disponível
STN.1002 - Identificação das despeso osm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 spiese senikos públicos desates
62955 1041887-01624009-0 Caixa Bcon.--Estne.Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.19
Bas.Saúde Aplic
GOVERNOS FEDERAL - sLoco DE MANUTENÇ$O DAS AÇOOS e srRusw, eoex000sen =
300.0023 -PAD
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio- Aplic - c/c
6240938-3
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
62975 00113836-9128310-0 Emen a 2397002 (Hugo Leal) - atenção
saud
62976 a 2397002 (Hugo Leal)- atenção
- aplior,ão
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.219.022,16
0,00 0,00
0,00 0,00
4.219.022,16
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0,00
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0,00
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0,00
sa00406,22
0,00
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0,00
0,00
0,00
1.069.739,45
0,00
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0,00
60,74
532.013,92
0,00
10.695,34
0,00
1.591.056,03
0,00
0,00 45,54
0,00
60,74
0,00
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0,00
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0,00
45,11
0,00
60,17
0,00
Omen
Ernen
Emen
00113836-9128310-X
62979 00113836-9128308-8 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37240001 (Marcos Soares) -
primaria
62980 00113836-9128308-8 37240001 (Marcos Soares) -
62977 00113836-9128309-6 0,00 Emen a 15040001 (Julio Lopes) - atenção 1.1.1.1.1.19
E a 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação 1.1.1.1.1.50
E aFMSn°39300001 (CarlosJody) 1.1.1.1.1.19
E aFMS n°39300001 (Carlos lordy) 1.1.1.1.1.50
API So
Em a 50410001 • Atedlo Primaria 1.1.1.1.1.19
Emenda 50410001- Atenção Primaria(MAC) 1.1.1.1.1.50
- Aplicação
Emencia 6906003- Atenção Primaria -FMS 1.1.1.1.1.19
Emerida 6006003 - Atenção Primária -FMS- 1.1.1.1.1.50
AO So
43,32
0,00
1.038.021,34
0,00
0,00
0,00
43,32
0,00
1.038.021,34
0,00
0,00
0,00
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0,41
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9.733,16
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62991 00113836-9128311-8
62992 00113836-9128311-8
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62997 00113836-9128670-2
62998 00113836-9128670-2 525,56 287.974,26 8.594,60 0,00 8.594,60 296.043,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,3001 00113836-9128729-6
63002 00113836-9128729-6 435,21 244.039,66 22.973,91 0,00 22.973,91 266.578,36
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0,00 0,00
31.640,28
0,00
Ambuistorial e Hospitalar 3.696.530,40
E a parlarnentar n° 40540016 - Custelo 1.1.1.1.1.19
300.0224 - Nédia e Alta Com
62969 00113836-9127362-7
62970 00113836-9127362-7
0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00
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0,00 0,00
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0,00 0,00
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0,00 0,00
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0,00 0,00
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1.1.1.1.1.50 1.184.056,89 11.207,56 0,00 1.195.264,45 a parlamentar n° 40540016 - Custeio
Flo
a parlamentar no 40540018 - Custeio
a parlamentar n040540018 - Custeio
0,00 0,00 0,00
1.602,70 0,00 170.924,99
62973 00113836-9127363-5 1.1.1.1.1.19 0,00
62974 00113836-9127363-5
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1.1.1.1.1.50 169.322,29
0,00 0,00
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2,35
0,00
15,69
0,00
200,92
0,00
2.796,83
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 248,57
1.1.1.1.1.19 0,00
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1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 21.226,43
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 295.478,81
E da 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta
C plexidade
E da 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta
Co plexidade - Aplicação
Em .82397001 (LauraCarneiro) - Media e
Alta Complexidade
Em a 2397001 (LauraCarneiro) • Media e
Alta Complexidade - Agicação
a 2397001 (LauraCarneiro) - Media e
Complexidade
a 2397001 (LauraCarneiro) • Media e
Al Complexidade - Aplicação
E roda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media
e ta Complexidade
E roda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media
e Ata Complexidade - Aplicação
nda 37240002FMS(Marcos Soares)MAC
a 37240002FMS(Marcos Soares)
So
En da 44110002(LucianoVieira) - Media
e a Complexidade
da 44110002(LucianoVieira) - Media
e tia Complexidade - Aplicação
da Parlamentar 32680002
62985
62986
62983
62984
62981
62982
62989
62990
00113836-9128316-9
00113836-9128317-7
00113836-9128317-7
00113836-9128335-5
00113836-9128335-5
00113836-9128336-3
00113836-9128336-3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
6.609,16
0,00
62995 00113836-9128337-1
62996 00113836-9128337-1
1.1.1.1.1.19
En 1.1 . 1.1.1.50 62,56 6.671,72 0,00 6.671,72
Api
62987 00113836-9128353-3 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62988 00113836-9128353-3
62993 00113836-9128394-0
62994 00113836-9128394-0
62999 00113836-9128783-0
63000 00113836-9128783-0
1.1.1.1.1.50 417,28 3,95 0,00 421,23 0,00 421,23
0,00
1.139,76
0,00
0,00
10,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.139,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.129,08
0,00
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
a Parlamentar 32680002 Aplicação
E da 50410002 - Media e Alta
C nplexidade(MAC)
Enlenda 50410002- Media e Alta
Cpinplexldade (MAC) - Aplicação
1.1.1.1.1.50 2.016.384,60 15.737,04 600.000,00 1.432.121,64 0,00 1.432.121,64
0,00
0,00
20.657,46
0,00
0,00
0,00
20.857,46
0,00
20.857,46
20.652,32
0,00
205,14
0,00
205,14
300.0228- Gast& do SUS
62951 1041887-01624039-1
62952 1041887-01624039-1
300.2105 - PADFixo
CE - INVEST SUS 1.1.1.1.1.19
CBE - INVEST SUS -Rendimentos 1.1.1.1.1.50 20.652,32 0,00 20.857,46 0,00
0,00 254,57
0,00 254,57
254,57 0,00
254,57 0,00
0,00 254,57
62947 1041887-01624038-3 CEE - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 0,00 254,57
GOVERNO FEDERAL - ploco DE ESTRUTillii1C10.17A-R-Eil6-DISER- :
300.0030 - EmendaPail.50410007 - Estrirturar,do da rede ATS
63003 00113836-9128921-3 E9leuda Parl. 50410007- Estruturação da 1.1.1.1.1.19
rEde ATE
63004 00113836-9128921-3 Eosuda Parl. 50410907- EStruturação da 1.1.1.1.1.50
rde ATE
300.0031 -EmendsParl. 92190Ø25 - Estruturação deredsdeservicesdaAnent&
933.948,36 1.689.48343 0,00 2.623.431,69 0,00 2.623.431,69
0,00 177.452,92
0,00 0,00
0,00 177.452,92 0,00 177.452,92
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 177.452,92 0,00 177.452,92 0,00 177.452,92
0,00 1.503.190,22
0,00 0,00
0,00 1.503.190,22
0,00 0,00
0,00 1.503.190,22
0,00 0,00
Primate
63005 00113836-9128334-7 Enenda Parl. 92190025 - Estruturação da
r ATO
EneudaPart92190025 - Estruturação da
re ATE - Aplicação
e Aglea e Serv.de Saúde
ENSEstruturação
ndaENSEstruturação Aplicação
• ENSCOWENENTE
S ENSCONVIONENTE - Investimento
enda parlamentar 5043110004 •
sentimento
enda parlamentar n° 43110004 -
nvestimento - Aplicação
1.1.1.1.1.19
63006 00113836-9128334-7 1.1.1.1. 1.50 0,00 1.503.190,22 0,00 1.503.190,22 0,00 1.503.190,22
942.788,55
0,00
468.080,93
0,00
106,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
942.788,55
0,00
468.080,93
0,00
106,28
0,00
0,00
0,00
0,00
933948,36
0,00
463.691,90
0,00
105,29
0,00
8.840,19
0,00
4.389,03
0,00
0,99
0,00
300.2124- Investimento-Im
00113836-9127609-X
00113836-9127609-X
00113836-9117641-9
00113836-9117641-9
00113836-9127361-9
62964
62965
62953
62954
62971
0,00
0,00
0,00
1.1.1.1.1.50 430.560,76 4.075,43 0,00 434.636,19 0,00 434.636,19 62972 00113836-9127361-9
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA -123 I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001
0
:7
7:3i:5j
FMSM I lucia helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 16/01/2026 13:51:16
Vcar 0 .7Viine5
Página 3 de 4
1.,L DE SA(.2
191/0-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
Pendente Disponivel
01/12/2025 a 31/12/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual
Total 10.053.879,44
Piso Enfermagem FMS 1.1.1.1.1.19
Piso Enfermagem FMS
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSM I luaa helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 16/01/2026 13:51:16
Página 4 de 4
62962 00113836-9127608-1 Emenda FNS EstruturKilo
62966 00113836-9127608-1 Emends ENS Estruturado - Apitado
15050000 - Aaaiattincls fil1111,Calril daUniondartinada a complementacao ao pagamento
doe Mona aalerheaNoeorattamam ow
300.0029 - Outra. CalvinismFederais
62960 00113836-9124800-2
62961 00113836-9124800-2
16350000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGAS NATUAL VINCULADOS A SAUDE - Lei n.
t2.RSA / 2015 RECURSOS 00 FWERCICIO CORRENIP
000.0001 - GERAL
62949 00113836-9122444-8
62950 00113836-912244443
FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATU-.
000.6107 -RoyaltiesEstado
62956 00113836-9124601-8 BB • Royaties Estado Saúde 1.1.1.1.1.19
62957 00113836-9124601-8 BB - Royalties Estado Saúde- Aplicacão 1.1.1.1.1.50
17080000 - TRANSFERENC1A DA UN180 REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EVERICkTO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério
62958 00113836-9124602-6 B8- Royalties Minério Saúde
62959 00113836.9124602-6 BB - Royalties Minério Saúde-- Aoltadio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
374,74 0,00 39.965,15 0,00 39.965,15
2.212.289,14 1.417.84425 792.816,00 0,00 792.816,00
2.212.72414 1.417.544,25 7924510,00 n,nn 70161t,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.212.289,14 1.417.844,25 792.816,00 0,00 792.816,00
1.293.966,45 742.452,40 1.347.115,73 0,00 1.347.115,73
1.293.966,45 742.452,40 1.347.115,73 0,00 1.347.115,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.293.966,45 742.452,40 1.347.115,73 0,00 1.347.115,73
%MD 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 itoo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
100.005,77 100.000,00 623,41 0,00 623,41
100.005,77 100.000,00 623,41 0,00 623,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.005,77 100.000,00 623,41 0,00 623,41
19.573.484,48 17.921.213,80 11.706.150.06 0,00 11.706.150,06
BB - - Sande 1.1.1.1.1.19
88- Re-sal - 5,36de - Apiox.io 1.1.1.1.1.50
0,00
0,00
0,00
0,00
617,64
617,64
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 617,64
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena R
Subsecreterta de Tesa
cecoo, 820(X
Ad Ricardo Nunes -
Dx
t DuTne
••• ri 05619110-8
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
0,00
39.590,41
- 1.623,89
-1.626,109
0,00
- 1.628,89
795.601,68
795.601,68
0,00
795,601,68
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 11,22
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 1
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 50853 I Conta: 6.2.01.00.1132 •- BRADESCO - RT/816-8 IC/C: 237 I 0886-9 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contnbil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
31/12/2025 PAGAMENTO
do
12,22
1,00
Especificação Movimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005382/2025 - Movimento Bancário: 000059/2025 (Transferência bandria)
-11,22
FUNDO MU ICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Conciliação Ba cária
.. ,
.Accacãc, 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Tesoureiro (a)
„Tes,ouginii,r•
zie
:
2CXY,
Conciliação Bancária em 31/12
Sdnro: 237 Acp,I.ric.la0886-9 Cont: 816-8
Ficha: 50853 .ouita16.2.01.00.1132- BRADESCO - RT1816-3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de Rec.ir=:o ! RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
A/Durex:do dos saldas contibei e do extratoband&
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depdsitos contibais rigo localizados no e.,:trato b!mc.Pitio
(+) RetiraaaS contabeis não iocalizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancirio no Icxalizados na contabilidade
(-) Retlradas do extrato bancário r.go localizadas na contabilidade
Sedo do extrato bancário na data
0,CCI
0,00
0,03
0,00
1,0C
, 41C. An Ri..2rAs.pgle
contadorieZ,— „..
• -'444;-/ CRC: 0551910-8/pi - 94:
'I
OUTROS ENDEREÇO A DEFI IR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 12.349.225/0001-37
FNISM
Página 1 de 1
frsi
if
brad esco
7-ctempresa
Extrat • Mensal / Por Período
FUNDO UNICIPAL DE SAUDE CNP3: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da peração: 02/01/2026 - 07h06
Agencia Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 i 0000816-8 36.868,05 36.868,05
xtrato de: Ag: 886CC: 000081 Entre 01/12/Z025 e 31/12/2025
Data Lançamento
8/11/2025
8/12/2025
0/12/2025
.0/12/2025
SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIP
TED DIETITUL.CCH.B
DEST GREENFOOD SE
PAGTO ELErRONICO
INTERNET --P.M MAN
PACTOELF RONICO
INTERNET --P.M MAN
BAIXAAUTOMATICA .
TED-TRANSF ELET DI
REMETP MUN MANG
TRANSF CCPARACC
PREFEITURAMUNICI
TED DIRITTUL.CCH.
DEST TRAPIXE IRAN
TED DIF.TITUL.CCH.
DEST INS UTO E
PAGTO ELETRONICO
INTERNET —P.M MA
PACTOELETRONIC
INTERNET —P.M MA
TRANSF CCPARAC
FUNDOMUNICIPAL
PACTOELETRONIC
INTERNET P.M MA
3
AL DE MANGARAT
ANK
PORTES
ANK
SADE C
TRIBUTO
GA.RATIBA/R3
TRIBUTO
GARATIBA/R)
P3
E SAUDE
TRIBUTO
'CARATIBA/R3
DE MANGARAT
NK
VICE LT
BUTO
TIBA/R3
BUTO
',RATIBA/123
NDOS
PON
TIBA
'otal
Dsto. Crédito (R$) Debito (R$) 5-Ido (R$)
12,22
886371 428.918,21 428.930,43
2962733 -402.325,28 26.605,15
5952001 -5.147,02 21.458,13
5953001 -21.445,91 12,22
631129 246,75 258,97
9971569 1.818.002,89 1.818.261,85
886446 5.374,50 1.823.636,36
9873383 -5.374,50 1.818.261,86
9982415 -1.727.102,75 91.159,11
5950001 -257,97 90.901,14
5955001 -90.900,14 1,00
886652 189.402,34 189.403,34
5956001 -189.402,34 1,00
2.441.944,69 -2.441.955,91 1,00
)s dados acima tém como base 02/0
'Warm Lançamentos
/2026 8 07h06 e estão sujeitos a alterações.
f No há lançamentos are este •dpo de extrato. (SMC.WSE.0004)
00 /e"».,,
ck.‘' Qo Do • 1/4
•R- 4?- •
(11
cti
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 56461 IConta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC IC/C: 237 886-0 l 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.000o.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 428.918,21 36.719,61
Lançamento: 00005334/2025 - Receita: 001187/2025 (Recebimento de receita)
TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) -5.1 6,53 31.603,08
Lançamento: 00004777/2025 - Pagamento: 002787/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -217,97 31345,11
Lançamento: 00004778/2025 - Pagamento: 002788/2025 (Pagamento)
INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -618.0)2,89 -586.657,78
Lançamento: 00004812/2025 - Pagamento: 002822/2025 (Pagamento)
INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -1.109.099,86 -1,695.757.64
Lançamento: 00004813/2025 - Pagamento: 002823/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -90.400,14 -1.786.657,78
Lançamento: 00004814/2025 - Pagamento: 002824/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 74,50 -1 781.283.28
Lançamento: 00005339/2025 - Receita: 001192/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.818.002,89 36.719,61
Lançamento: 00005340/2025 - Receita: 001193/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 377,17 37.096,78
Lançamento: 00005291/2025 - Receita: 001161/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 11,22 37.108,00
Lançamento: 00005382/2025- movimento Bancário: 000059/2025 (Transferência bandria)
Data Documento
Saldo Anterior
08/12/2025 PAGAMENTO
08/12/2025 ISS
08/12/2025 IRRF
08/12/2025 DEPOSITO
10/12/2025 PAGAMENTO
, ^ ,12/2025 IRRF
10/12/2025 PAGAMENTO
10/12/2025 PAGAMENTO
10/12/2025 ISS
10/12/2025 DEPOSITO
10/12/2025 DEPOSITO
31/12/2025 DEPOSITO
31/12/2025 DEPOSITO
. Especificação
GREENFOODSERVICE LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00064744/2025 - Pagamento: 002754/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004745/2025 - Pagamento: 002755/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004746/2025 - Pagamento: 002756/2025 (Pagamento)
Movimento Saida
36.719,61
-402,32528 -365 605.:i
-21.4=5,91 051,5b
5.17,02 -392.198,60
Total dos Depósitos: 2.252.683,99 Total das Reti das: 2.252.295.60
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
so DO • 4X-• ‘,9 tp110
7 .4-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConcHiagZo 38:1C6ria
.14
Conciliação Bancáriaern 31/12/2025
Barco: 237 Agência 886-0 Conta: 816-8
Ar..tcac 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso: RECURSOS DO, EXERGICIO CORRENTE
^ APotaPio dos said contãbedocodrato bancirti,
Ficha 15g461 Conta. 6.2.11.03.1335 - BRADESOO - RTI816-8 - APLIC
Relagão doe iterelmet&tsíão =ricifiadós
Ficita Data Periasicia Dacto N= Comp. Da•:.z: Camp,. Histó.
trica
04- Retiradas do extrato ocirio não localizadas na contabilidade
03865205 O ttbctariolaçado
56461 31/12/2025
Tesoureiro (e)
Ro
SuOsecretans (le Tesan
Nunes
7* L'Cighiblie'
...,e ..—.. . •••/p•• •
aernx .. 4•••c C,A,•,.
• ' s...-.1.:^ L^ii./,'‘t ? ,,,..., ...
r,
- .f...)
.
7v, - •-• •
OUTROS ENDEREÇO A DEFIN BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIS.i.' - RJ l Telefone: l CNP): 12.349.225/0001-37
Fmsm
37.108,00
0,00
0,00
0,00
257,97
38.353,02
257.97
257.97
Pagina 1 de 1
aldo da contabilidade na data
-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
+) Retiradas contibeis não localizadas no exo-ato banchrio
(4-) Depósitos do extrato bancário não locailzados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancerto na data
4": g•D
29.232,01 43242214
Oeposithrio
Administrador
CNP3 do Adrnintstracior:
Endereço:
BANCO isRADESCO SIA
060.746 94S/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA OSASCO -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP 3 Empresa: 029-1s3.310P102.1.-00
Conta: 00836-S I, 00008164
Data d rnissto: OS/ 01.P.026
Fundo: BRADESCO C I RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-/4
01/12/Z025 31112/2025
Cote ern: 28/1.1"2023 - 2,4604186
31/2.2f 2.0 2:6 - 2,433'7995'
CNP3 do Fundo:
Periodo:
IRRF (R$) -
3:OF -
Valor
Valor ern (R$)
Principal (R$)
Z6.719,61.
29.421,75
Quantida&-;
de Cotas
14.924,1313S
Renda
::3
Total (R$) Cfilcuto IRRF
7.297,Z6
IOF
IOF
-
189,74
10f;
IRRF (R$)
9,91.2.S5 246,-.75
1RRF (R$)
IRRF. (R$) •
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
Rentabilidade
no mês:
Ssido Anteri.or
Tc.,,tal tie
AÇÕ
Total de
Rescrites
Reder#o Cth
IRRF
7:4•172:F r-rovit,ss'e
I IO
Saido Muni
Itens Valor Quaritidade Valor
Principal (R$) de Cotes em (R$)
Renda
Total (R$) Cálculo MIZE (R$)
10F - 1RRF (R$) -
Meridinierite
Mas '37747
.1OF - IRRF (RC -
Bloqueic R$ 0,00
Desbloqueio jud!cie.1: ,
Tr3nsfer6ncia
judidal: R.$ 0,00
SAC - Servigo de Ala Bradesco
Apollo ao Ciente0800 704. 8383
Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Reclamagaes e Informagaes. Demais teiefones
0300 722 0099 Atendimento 24 horas: 7 dias por semana. consulte osite
• nale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18'n, exceto feriados.
Exercido de 2025
FUNDO MU
Razão Banca
NICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
o
Filtro: Período de 01/12/202 a 31/12/2025
Ficha: 50851 Conta: 6.2.01.0 .1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte deRecurs*: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execug5o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Página 1 de 1
Data Docu mento Docto. EspeciricergOo Movimento
Saldo Anterior
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Soldo
0,00
7e=. ouzel rt.
•
A /-)ZA4atr,es"
cac.
,
. 5251.0-8ia3rJ5G1C:'' . .
.
'
,
(0,00)
Pzig'.nz t.a.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conclita;.50 afincária
Tic;ha 50851
Corita G.2_01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENT0
3660-2.
Conctl3r,".10 Banciria so 31/12/1025
ronte dfl ReCLIÍSO
C
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
‘tIca: '227 Act'én(ia os86-9 Conta. 660-2
Apursisao saides Contibeis
15000000 - RECIIRSOS NAO vtNctiLADos DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXER.......... C1CtO CiaRRENT,E _
do da contabliidide nata
ic,calizados ) O cnt9 hC
(4.) rJô ontiibeit ngo cias1Waxnato banc..6no
—3 Cepda;'..es mare.° bancino no ic,ceiza4na na conte.ltAlinacie
-) Rc:t:1•8.^.10$ zic ..):trato ban:in° ;Igo ioca'az'acigs ri contabdimatie
'akin do wztretn banc4...rin nn
r.
<PAL -70N
. •,N4
., c.0.00 RIO 06:17
.7
.\
77:\ < •s
oG •-- „4"
I el 4.:.0 .1,,, (
,..,
b-
-
IR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP.1: 12.349.225/0001.-37
--
OUTROS ENDEREÇO A DEVI
FY,cm.
Total Disponível (R$) Total (R$)
884.353,49 884.353,49
3.396,17
893.154,87
14.665,26
1.393,28
-165,00
-375,00
-1.030,60
-1.824,57
-31,98
-183,49
-1.245,30
-217,07
-304,00
-1.597,99
-1.007,31
-4.733,68
-58.057,02
-342,00
-2.487,35
-167.557,42
-2.474,39
-4.771,43
-49.701,02
-1.737,03
-192.569,76
-391,65
-14.665,26
-198.673,50
-4.926,03
-436,39
-84,32
-3.824,40
729188
255
256
257
886640
7961139
886189
886428
5302053
5307555
5307960
5309980
5950001
5951001
5952001
5952001
5952001
5953001
5954001
5955001
5956001
5957001
5957001
5958001
5958001
5959001
886935
886936
5950001
5951001
5953001
5954001
xtrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2026 - 07h06
-( ) 1
bradesco
netempresa
Agência Conta
00886 i 0000660-2
Extrato de: Ag: 886 j CC: 0000600-2 I Entre 01/12/2025 e 31/12/2025
Data
28/11/2025
01/12/2025
12/2025
03/12/2025
Lançamento
SALDO ANTERIOR
EAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
PACTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
FACTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
TRANSECCPARACCPJ
ALMIR LIMA PEREIRAMHO
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSECCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRO Via) TRIBUTO
INTERNET--RE:EITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RE,..-EITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RELEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETR ICO TRIBUTO
INTERNET—P. MANGARATIBA/RJ
FACTO ELETRS NICO TRIBUTO
INTERNET--R MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETR NICO TRIBUTO
INTERNET--P. MANGARATIBA/RJ
FACTO ELETRe NICO TRIBUTO
INTERNET--P. MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRi NICO TRIBUTO
INTERNET--P. MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRIkNICO TRIBUTO
INTERNET--P. MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETR NICO TRIBUTO
INTERNET--P. MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRoNICO TRIBUTO
INTERNET--P. MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRoN/C0 TRIBUTO
INTERNET MANGARATIBA/RJ
PATIOELETR iNICO TRIBUTO
INTERNET--P. MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRoNICO TRIBUTO
INTERNET--P. MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETR NICO TRIBUTO
INTERNET—P. MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETR NICO TRIBUTO
I NTE RN ET --P. MA NGARATIBA/ 2.1
PAGTO ELETR NICO TRIBUTO
INTERNET—P. MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCP RACCPJ
PREVI DE MA GARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIE3A
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —PM MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETR NICO TRIBUTO
INTERNET--PM MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETR NICO TRIBUTO
INTERNET --PM MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELErR NICO TRIBUTO
INTERNET--PM MANGARATIBA/RJ
Saldo (R$)
0,00
3.396,17
3.231,17
2.856,17
1.825,57
1,00
893.155,87
907.821,13
909.214,41
909.182,43
908.998,94
907.753,64
907.536,57
907.232,57
905.634,58
904.627,27
899.893,59
841.836,57
841.494,57
839.007,22
671.449,80
668.975,41
664.203,98
614.502,96
612.765,93
420.176,17
419.784,52
405.119,26
206.445,76
201.519,73
201.083,34
200.999,02
197.174,62
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
05/1
2
/
2025 PAGAMENTOFUN
TARIFALCTO CRE
TED DIRTITUL.CC
DEST.CLAUDIAV
TED D1RTITUL.CC
DEST. UEVERSON
TED DIF.TITULCC
DEST. Gustavo An
TRANSF CCPARA
LUMA ELESBAO A
TRANSECCPARA
JOYCEOLIVEIRA
PACTO ELETRON 08/12/2025 INTERNET —P.M
PAGTO ELETRON
INTERNET --P.M
PAGTO ELETRON
INTERNET —P.M
PAGTO .ELETRO
INTERNET --P.M
PAGTO ELETRO
INTERNET --P.M
\10/12/2025 BAIXAAUTOMA
BAIXAAUTOMA
TRANSF CC PA
PREFEITURA M
PAGTO ELETRO
PAG COBRAN
PAGTO ELETRO
PAG COBRAN
PAGTO ELETR
INTERNET —
TRANSF CC PA
PREVIDE MAN
11/12/2025 BAIXAAUTOM
PAGTO ELETR
PAG COBRAN
PAGTO ELETR
PAG COBRAN
PAGTO ELETR
PAG COBRAN
TRANSECC P
JOYCE OUV
15/12/2025 BAIXAAUTO
TRANSF CC P
PREFEITURA
TRANSF CC P
PREFEITURA
TRANSF CC P
PREFEITURA
TED DIE.
DEST. INGR1
PAGTO ELET
INTERNET --
PAGTO ELET
INTERNET --
PAGTO ELET
INTERNET -
PAGTO E
INTERNET -
TRANSECC
PREVIDE M
16/12/2025 TRANSF CC
PREFEITURA
TRANSECC
PAGTO ELETRONIC
INTERNET --P.M M
PAGTO ELETRONI
INTERNET --P.M M
TRANSECCPARA 04/12/2025 PREFEITURAMUN
CCP3 544267 ANTOS
CO TRIBUTO 5950001 ANGARATIBA/RJ
CO TRIBUTO 5951001
ANGARATIBA/RJ
CO TRIBUTO 5952001 NGARATIBA/RJ
CO TRIBUTO 5954001 ANGARATIBA/RJ
ICO TRIBUTO 5959001
MANGARATIBA/RJ
CA FUNDOS 729188
CA FUNDOS 740831
CCP3
NICIPAL DE MANGARAT
COBRANCA
NETEMPRESA
COBRANCA
NETEMPRESA
ICO TRIBUTO
A FEDERAL/SP
CCP3
RATIBA
TICA FUNDOS
N COBRANCA
NETEMPRESA
N COBRANCA
NETEMPRESA
N COBRANCA
NETEMPRESA
RACCPJ
SANTOS
ATICA FUNDOS
RACCPJ
UNIaPAL DE MANGARAT
RACCR3
UNICIPAL DE MANGARAT
RACCPJ
UNICIPAL DE MANGARAT
L.CC H.BANK
PEREIRA MIRAND
ONICO TRIBUTO
CEITA FEDERAL/SP
ONICO TRIBUTO
CEITA FEDERAL/SP
ONICO TRIBUTO
ECEITA FEDERAL/SP
oNico TRIBUTO
RECEITA FEDERAL/SP
;ARACCPJ
NGARATIE3A
ARACCP3
MUNICIPAL DE MANGARAT
PARACCP3
TRIBUTO 5955001 NGARA'TIBA/R3
TRIBUTO 5959001 NGARATIBA/FU
C RI
PAL DE MANGARAT
ONARIOS 88608
CONTA 88505
H. BANK 1718643 ERLA DA S
H. BANK 1718684 UETROZ DOS
H. BANK 1723894
reLemos
C PJ 459264 WO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONAMOS 88617
TARIFA LCTO CRED CONTA 88616
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELFRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET 4-RECEITA FEDERAL/SP 5301222
5301093
5300582
-760,00
-10.650,97
-76.338,33
-120,00
1°17.11,kklo1- D
4'e 0
-1.249,81
,
-522,59
.)s CC rf
-824,24
-2.277,00
-789,88
-97,37
-263,33
-171,61
-210,69
-9.390,59
89.292,20
91.239,06
-1.964.388,43
-5.088,00
-351,23
-217,80
-208,24
196.414,62
185.763,65
286.923,07
210.584,74
210.464,74
209.214,93
208.692,34
207.868,10
205.591,10
204.801,22
204.703,85
204.440,52
204.268,91
204.058,22
194.667,63
283.959,83
375.198,89
402.768,
45
402.582,29
364.874,89
206.445,93
1,00
5.604,11
5.182,44
4.340,77
2.569,52
1,00
1.405,15
207.850,08
314.449,20
624.251,37
622.847,22
575.998,94
559.885,51
296.931,92
206.445,93
1,00
3.108.446,97
3.108.859,43
1.144.471,00
1.139.383,00
1.139.031,77
1.138.813,97
1.138.605,73
886238 101.159,42
886059 27.569,56
258 -186,16
259 -37.707,40
5302200 -158.428,96
886296 -206.444,93
740831 5.60341
260 -421,67
261 -841,67
262 -1.771,25
544070 -2.568,52
740831 1.404,15
886377 206.444,93
886572 106.599,12
886847 309.802,17
3463042 -1.404,15
5301111 -46.848,28
5304932 -16.113,13
5305735 -262.953,89
5306314 -90.485,99
885561 -206.444,93
886157 3.108.445,97
886427 412,46
5301882
5309275
5309910
5336259
5336333
5336336
5335327
5336369
5336370
5336373
5336374
5336375
5336376
5336383
5336387
5336422
5336480
5406711
5406712
5406713
5406741
5950001
5951001
5954001
5959001
459738
886727
886730
886737
3871725
3899735
6735735
6876731
663734
886726
3750727
3932725
7615340
886027
06606
06718
-378,87
-61,23
-37,97
-193,55
-542,86
-548,83
-439,82
-1.176,45
-371,20
-502,14
-129,03
-130,93
-10,55
-261,63
-109,68
-333,83
-193,55
-351,04
-12.683,91
-5.623,61
-7.646,28
-05,91
-2.556,11
-119.183,03
-191.247,51
-1.138,50
-191,95
-193,55
-264,92
-166,91
-265,93
-286,01
-286,01
-334,76
-193,55
-234,03
-152,63
-117,02
6.691,02
343.350,00
8.210,55
Data Langamen o Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
pAG-r0 E • • NICOTRIBUTO
INTERNET -- CEITA FEDERAL/SP
PACTOELET• •NicoTRIBUTO
INTERNET -•ECEITA FEDERAL/SP
PACTOELET• eNICOTRIBUTO
INTERNET - ECEITA FEDERAL/SP
TED DIF.Trru CC H.BANK
DEST. AnaCriina de Oliv
TED DIF.TrTU CC H.BANK
DEST: SIAN DOS SANTOSPA
TED DIF.TITU .CC H.BANK
DEST. ISABEFERREIRA)(AV
TED DIF.TrTU .CC H.BANK
DEST. ADRIAFERNANDES DO
TED DIRTrTU CC H.BANK
DE5T.Cintia11 Da Silva
TED DIRITTU CC KBANK
DEBT. FLAVIARAMOSDA SILV
TED DIF.11TU .CC H.BANK
DEST.RACHEGUIVILEN
TED DM. L.CC H.BANK
DESTIoneM nanoCaldas
TED DIE L.CC H.BANK
DEST.ROSAE DASILVACHAV
TED DIE L.CC H.BANK
DEST. Ana Pa laBarretoEs
TED DIF.7T.11 L.CC H.BANK
DEST. ENILD MARIA MAZZA D
TED DIF. L.CC H.BANK
DEST. CHRI ANE DE SOUZ L
TED DIF. LCC H.BANK
DEST. Taina a Silva Pache
TED DIETIT L.CC H.BANK
DEST. Lan da SilvaPai
TED DIF. LCC H.BANK
DEST. UEVE ONQUEIROZDOS
TED DIETrr L.CC H.BANK
DEST. IBRA IM SAAD KALAOUM
TED DIF.T1 L.CC H.BANK
DEST. KELLY GUIMARAES DOS
TED DIF. LCC H.BANK
DEST.NATA'DENEGREIROS
PACTOE ONICOTRIBUTO
INTERNET - P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOE RONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBAIRJ
PACTOE ONICOTRIBUTO
INTERNET EM MANGARATIBA/123
FACTO E RONICOTRIBUTO
INTERNET - P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCARACC P3
LUMAELESAO ARAUJO
TRANSF CCPARACC P3
RAVIANE • •SAGOMES
TRANSF CCPARACC P3
vAN1A ASS NCAO DESOUZA
TRANSF CCPARACC P3
LILIANEGIZAGADASILVA
TRANSF CCPARACC P3
AMANDA B PTISTA MARQUES DE OLIVE
TRANSF CCPARACC P3
GIOVANNAARQUES BRITODASILVA
TRANSF CCPARACC P3
DEBORAH 4ABRAL DASILVA
TRANSF CCPARACC P.)
ALE5SANDACRISTINA CASTROALME
TRANSF CCPARA CPP3
DAYSE MA NA ARAUJO MARTIN
TRANSF CCPARA CPFO
CAINARA CRVALHO DACUNHA
TRANSF CCPARACC P3
WESLEYANDRADE BAPTISTA
TRANS": CCPARACC P3
ANACLARA SANTOSBETTAALVES
TRANSF CCPARACC P3
THIFANI T XEIRA CATARINO
TR,ANSF CPARACC P3
PREFEITUR MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
OD Cr-=1,1 IDA MI WV-MAI nc M A AlflA D
1
7
/
12/2025
1
8/
12/2025
1
9
/
12/2025
1.138.226,86
1.138.165,63
1.138.127,66
1.137.934,11
1.137.391,25
1.136.842,42
1.116.402,60
1.135.226,15
1.134.854,95
1.134.352,81
1.134.223,78
1.134.092,85
1.133.899,30
1.133.637,67
1.133.527,99
1.133.194,16
1.133.000,61
1.132.649,57
1.119.965,66
1.114.342,05
1.106.695,77
1.106.359,86
1.103.803,75
984.620,72
793.373,21
792.234,71
792.042,76
791.849,21
791.584,29
791.417,38
791.151,45
790.865,44
790.579,43
790.244,67
790.051,12
769.817,09
789.664,46
789.547,44
796.238,46
1.139.588,46
1.147.799,01
-5.088,00
-55.861,87
-8.210,55
-8.210,55
-37.739,80
-225,00
-225,00
-225,00
-225,00
-225,00
-49,50
-45,00
-33,75
-33,75
-33,75
-38,25
-90,00
-67,50
-67,50
-67,50
-45,00
-67,50
-45,00
-33,75
-45,00
-50,63
-33,75
-225,00
-225,00
-225,00
-225,00
-22.5,00
-225,00
-225,00
-225,00
-225,00
-51,75
-67,50
-45,00
(-%( ,10 4<q‘
2INC
cf, b-, •-v
27.780,55
225,00
858.343,89
853.255,89
797.394,02
789.183,47
780.972,92
808.753,47
808.978,47
771.238,57
771.013,67
770.788,67
770.563,67
770.338,67
770.113,67
770.064,17
770.019,17
769.985,42
769.951,67
769.917,92
769.879,67
769.789,67
769.722,17
769.654,67
769.587,17
769.542,17
769.474,67
769.429,67
769.395,92
769.350,92
769.300,29
769.266,54
769.041,54
768.816,54
768.591,54
768.366,54
768.141,54
767.916,54
767.691,54
767.466,54
767.241,54
767.189,79
767.122,29
767.077,29
Data Lançamedto Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
TARIFALCTO CREDCONTA
TED DIE
-MU-CC H.BANK
DEStfundomunicipal de s
TRANSF CCPARACC PI
PREVIDE M-NGARATIBA
TRANSF CCPARACC P.3
PREVIDE MANGARATIBA
TRA.NSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TEDDEVOLVIDA*
02-AG.OU CTA DEST.INVALIDA
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIOCARO
TED DIF.TITLL.CCH.BANK
DEST. UEVERSONQUEIROZDOS
TED DIF.TITI.L.CC H.BANK
DEST. IBRAHIM SAAD KALAOUM
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. KELLY GUIMARAES DOS
TED DIF.TrtUL.CC H.BANK
DEST. NATALIA DENEGREIROS
TED DIF.1TÍUL.CC H.BANK
DEST. THIFANITEIXEIRACAT
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST FLAVIARAMOSDA SILV
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. ISABELAFERREIRAXAV
TED DIF.1TrULCC H.BANK
DEST. ENILDA MARIA MAZZA D
TED DIETITULCC H.BANK
DEST.ADRIANA FERNANDESDO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. RACHEL GUTVILEN
TED DIF.11TUL.CC H.BANK
DEST. CHRIS11ANE DE SOUZ L
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. TainadaSilvaPecha
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AnaCristinade Oliv
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. Ana PaJlaBarretoEs
TED DIF.TTT. ULCC H.BANK
DEST. LarissadaSilva Pal
TED DIF.TITUL.C.0 H.BANK
DEST. Alexandre Bittencour
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DF_ST. BIANCA DOSSANTOSRA
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.IoneNIariano Caldas
TED DIFITrULCC H.BANK
DEST. Ana Vitoria Nunes de
TED DIF.TITUL,CC H.BANK
DEST. ROSANE DASILVA CHAV
TED DIF.TITU .CC H.BANK
DEST. Moniqu dos Santos C
TED DIF.TITU .CC H.BANK
DEST. Keurila)lle de Olive
TED DIF.TITU .CC H.BANK
DEST. KelydaSilva E Silv
TED DIF.TITU CC H.BANK
DEST. AnaCiaAicantara
TED DIF.TITU .CC H.BANK
DEST. BarbaraCristina da
TED DIF.TITU .CCI-LBANK
DEST Pablo dMacedoPinh
TtOD.T.F.TITU .CC sANK
DEST. Pablo d macedo Pinh
TED DIF.TITU .CC H.BANK
DEST.FabioA ndro Lea
TRANSF CC P4 RA CC RI
ANA CAROLINPEREIRA SANTOS
TRANSF CC IN RA CC PO
ANDRESSA MC REIRA PINTO BUENO
TRANSF CC RAA CC P3
IVANICE DOSSANTOSDEOLIVEIRA
TRANSF CC PAA CC P.3
FLAVIANE ROS GOMES
TRANSF CC PA CC P.3
VANIA ASSUNI 0 DE SOUZA
TRANSF CC PARACC P.3
I V. • S.,' •••••41, p•
dribLZ
88619
8613879
886620
886623
886261
9825071
263
9372118
9399274
9399352
9399353
9399383
9403070
9403164
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9422973
9423080
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9449410
9449440
9449441
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9449448
9449451
9449460
9449461
9449465
9496429
9496430
9825038
9825069
9825070
9825071
9864632
9894688
886077
886079
886083
886100
886102
886922
22/12/2025
Data Lançamento
TRANSF CCPARACC
MARIACLARASANTA
TRANS" CCPARACC
ROBERTAAVELINOGI
TRANSF CCPARACC
ANA PAULA DE OLN
TRANSF CCPARACC
DANIELLE PROENCA
TRANS"' CCPARACC
DULCILENEBARBOSA
TRANSF CCPARACC
WESLEYANDRADEB
TRANS P CCPARACC
AMANDABAPTISTAM
TRANSF CCPARACC
GIOVANNA MARQU
TRANSF CCPARACC
RAPHAELA C)ANUBIO
TRANS", CCPARACC
ANACLARA SANTOS
TRANSF CCPARACC
RAPHAELA DANUBIO
TRANSF CCPARACC
LOHANY DA COSTA
TRANS" CCPARACC
LARISSAPEREIRAD
TRANSF CCPARACC
MARCELO ROCHAG
TRANSF CCPARAC
MARCELO ROCHAG
TRANSF CCPARAC
DEBORAHCABRAL
TRANSF CCPARAC
ALESSANDRAC
TRANSF CCPARAC
MARCOSANTONIO
TRANSF CCPARAC
DAYSE MAYANA A
TRANSF CCPARAC
CAINARA CAR VALH
TRANSF CCPARA
NAIAN ARAUJO BI
TED DIF.TITULCC
DEST Jhon WoIllen
PACTOELETRONI
INTERNET -P.M M
TED-TRANSF ELET
REMET.PREF NUN
PAGAMENTOFUN
TARIFALCTO CRE
TED DIF.TrTULCC
DEST. FLAVIA RAM
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.CintiaKell D Silva
TED DIRTITUL.CCH.BANK
DEST.fundo muniipal de s
TED D/RTITUL,CC H.BANK
DEST.fundo muni'pal de s
TED DIRTITUL.CCH.BANK
DEST.fundo muniipal des
TED DIF.1TTUL.CC H.BANK
DEST. RACHEL G. LEN
TED DIF.TITUL.0 H.BANK
DEST. Ana Cristin de Oliv
TED DIF.TITUL
DEST. CHRISTIAN
TM) DIRITTULC
DEST. ROSANE D
TED DIF.TITUL.0
DEST. ENILDA
TED DIF.TITULC
DEST.ADRIANAF
TED DIF.TITUL.0
DEST. Larissada
TED DIF.1TTUL.C•
DEST. BIANCA DO
TED DIF.Trn..IL.0
DEST Ana Vitoria
TED DIF.TITULC
DEST. Ana Paula
TED DIF.TrruL.c.
23/12/2025
29/12/2025
DE SOUZA
RI
RA
ONES
GEREMIAS
3
PTISTA
RQUES DE
3
BRITO DA
A MOTA ARAUJO
ETTA ALVES
P3
DA MOTA ARAUJO
P3
MPOS
P3
SILVA MONTEIR
NCALVES FILHO
pj
NCALVES FILHO
P3
A SILVA
P3
NA CASTRO
pj
E OLIVEIRA JUNIO
pj
UJOMARTIN
DA CUNHA
pj
ARA
.BANK
TRIBUTO
NGARATIBA/RJ
ISPON
E MANGARAT
ONARIOS
CONTA
.BANK
S DA SILV
H.BANK
DE SOUZ L
H. DANK
SILVA CHAV
H.BANK
MA77AD
H.BANK
RNANDES DO
H.BANK
uva Pai
H.BANK
SANTOS RA
H. BANK
unes de
H.BANK
arreto Es
H.BANK
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Ido (R$)
1315611
1453612
2163078
2795610
3738080
3750770
-225,00
-225,00
-725,00
-225,00
-225,00
-225,00
766.852,29
766.627,29
766.402,29
766.177,29
765.932,29
765.727,29
0.1. DE 4,7
0
o
e,
oc'eP7:1 0‘, > •
57 301
o
1,›
41/tx
j_
3871095
-45,00 765.682,29
3899921 -22,50 765.659,79
3932324 -117,02 765.542,77
3932768 -225,00 765.317,77
3932769 -225,00 765,092,77
3980073 -225,00 764.867,77
6347871 -225,00 764.642,77
6536238 -225,00 764.417,77
6536323 -539,59 763.878,18
6735920 -33,75 763.844,43
6876917 -33,75 763.810,68
7043080 -225,00 763.585,68
663919 -22,50 763.563,18
886098 -67,50 763.495,68
1310609 -225,00 763.270,68
1359690 -225,00 763.045,68
5951001 -1.012,65 762.033,03
3528566 5.085.077,50 5.847.110,53
88630 -3.692.092,22 2.155.018,31
88629 -4.948,00 2.150.070,31
3447693 -778,48 2149.291,83
3448225 -2.352,90 2.146.938,93
3472092 -159.825,04 1.987.113,89
3472093 -111.913,33 1.875.200,56
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3495991 -1.053,45 1.843.367,48
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3496073 -539,94 1.841.037,79
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3496090 -578,02 1.839.479,50
3496092 -770,56 1.838.708,94
3495095 -210,62 1.838.498,32
3496143 -421,25 1.833.077,07
3496144 -628,32 1.837.448,75
Data Lançamento Deto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2025
TED DIF.TITUL. C 1-I. BANK
DEST. Keurilaylle de Olive
TED DM 11i UL.CCH.BANK
DEST. Amelia Oliveira Con
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.IoneMarianoCaldas
TED DIRTITiJL.CC H.BANK
DEST. TalnadaSilva Pache
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET RECEITAFEDERAL/SP
TRANSF CCPARACC P3
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSF CCPARACC RI
PREVIDE MANGARATI8A
TRANSF CCPARACC P3
PREVIDE MANGARATIBA
TRANS? CCPARACC P)
VANIA ASSUNCAO DESOUZA
TRANS? CCPARACC PJ
LILIANE GONZAGADASILVA
TRANSF CCPARACC PJ
FLAVIANEROSA GOMES
TRANSF CCPARACC P.3
AMANDABAPTISTAMARQUES DE OLIVE
TRANSF CCPARACC P./
GIOVANNA MARQUESBRITODASILVA
TRANS? CCPARACC PJ
DEBORAHCABRA..DASILVA
TRANSF CCPARACC P,/
ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI
TRANSF CCPARA CPPJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CCPARA CPP3
CAINARA.CARVALHODACUNHA
TED DIFATTUL.CCH.BANK
DEST. UEVERSONQUEIROZDOS
TED DIF.TITUL.00 H.BANK
DEST. KELLY GUIMARAES DOS
TED DIFAT11.11..CC H.BANK
DEST. NATALIA DENEGREIROS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. IBRAHIM SAAD KALAOUM
TED D/F.TITUL.CCH.BANK
DEST. THIFANITEIXEIRACAT
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M ivANGARATIBA/R)
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M VANGARATIBA/RJ
FACTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PACTOELETRONICO'TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PACTOELETRONI00TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRI3LJTO
INTERNET --P.m MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICC TRIBUTO
INTERNET P.M MA GARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICOTRIBUTO
rnrTCDNIET DM MANf2ADATh2/t/D1
3496145 -369,87 1.837.078,88
3496147 -759,00 1.836.319,88 14\C I PA 4 .4-5\
3508629 .e. o '/o, .-
<<s...,,i
.. ,, -385,32 1.835.934,56
.,
`i. Y 3508673 ,;, :7'.;-. -729,83 1.835.204,73
5306530 -144.903,27 1.690.301,46 \
459665 -2.277,00 1.688.024,46
996097 -215.639,47 1.469.184,99
886098 -202.320,65 1.265.864,34
866387 -578,02 1.266.286,32
886674 -553,45 1.265.732,87
886778 -419,65 1.265.313,22
3871775 -364,91 1.264.948,31
3899667 -859,62 1.264.088,69
6735670 -496,19 1.263.592,50
6876663 -496,19 1.263.096,31
663672 -702,30 1.262.394,01
886776 -421,25 1.261.972,76
4583645 -1.926,74 1.260.046,02
4583646 -16.183,91 1.243.862,11
4583647 -16.183,91 1.227.678,20
4583684 -16.183,91 1.211.494,29
4592447 -1.404,15 1.210.090,14
5950001 -391,65 1.209.608,49
5950001 -58.975,82 1.150.722,67
5951001 -266,00 1.150.456,67
5951001 -3.024,14 1.147.432,53
3951001 -4.495,36 1.142.937,17
5952001 -654,00 1.142,283,17
5952001 -1.597,99 1.140.685,18
5952001 -24.82.3,17 1.115.862,01
5953001 -L007,31 1.114.854,70
5953001 -3.315,36 1.111.539,34
5953001 -4.788,53 1.106.750,81
5553001 -53..es7,4is 1.054.8V3,35
5954001 -38,00 1.054.855,35
5954001 -342,00 1.054.513,35
5954001 -722,00 1.053.791,35
5954001 -190.869,32 862.922,03
5955001 -625,88 862.296,15
5955001 -1.819,72 860.476,43
5955001 -2.853,67 857.622,76
-10.165,56
-4.771,43
-17.050,76
-1.737,03
-225,00
-117,02
-1.404,15
-1.404,15
-4.841,33
-2.876,90
-16.183,91
-189.402,34
\(,\' AL
..,S .
...0gto 0
Z c?,\C ,91 E
.
p: :"p 1; ‘ •
.:• rr E •
4.
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANCARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARAT/8A/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARAT/BA/RJ
TRANSF CC PARA CC P.1
LIONEL FERREIRA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
LIONEL FERREIRA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
LIONEL FERREIRA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC P3
WESLEY ANDRADE BAPTISTA
TRANSF CC PARA CC P3
ANA CLARA SANTOS BETTA ALVES
TRANSF CC PARA CC P3
RAPHAELA DANUBIO DA MOTA ARAM
TRANSF CC PARA CC PI
MARCELO ROCHA GCNCALVF-S FILHO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5955001
5956001
5956001
5959001
3737048
3737050
3737054
3750016
3932010
3932012
6536356
886652
847.457,20
842.685,77
825.635,01
823.897,98
823.672,98
823.555,96
822.151,81
820.747,66
815.906,33
813.029,43
796.845,52
607.443,18
otal 10.431.916,35 -9.824.473,17 607.443,18
Os dados acima têm como base 02/01/ Z026 às 07h06 e esdo sujeitos a alterações.
3 este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Últimos Lançomentos
No há lançamentos pal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
(
0.1iC I
4' 0 vo R/o •
•4i"
>
2
o Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 31/12/2025
Ficha: 56460 56460 I Conta: 6.2.11.03. 334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
i Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuck sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00 00.00 - Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata • USO Geral (F)
Paul Documento DOM. Especificação
Saldo Anterior
01/12/202.5 PAGAMENTO PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004501/2025 - Pagamento: 002619/2025 (Pagamento)
01/12/2025 PAGAMENTO
01/12/2025 PAGAMENTO
02/12/2025 PAGAMENTO
02/12/2025 PAGAMENTO
-2/2025 PAGAMENTO
02/12/2025 MULTA
02/12/2025 MULTA
02/12/2025 DEPOSITO
02/12/2025 DEPOSITO
02/12/2025 DEPOSITO
03/12/ 2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
2/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004502/2025 - Pagamento: 002.620/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004503/2025 - Pagamento: 002621/2025 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00004618/2025 - Pagamento: 002663/2025 (Pagamento)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS(00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00004619/2025 - Pagamento: 002664/2025 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS(00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00004620/2025- Pagamento: 002665/2025 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00004815/2025 - Pagamento: 002825/2025 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00004816/2025 - Pagamento: 002826/2025 (Pagamento)
PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005330/2025 - Receita: 001183/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005331/2025 - Recetta: 001184/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005332/2025 - Receita: 001185/2025 (Recebtmento de receita)
PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004529/2025 - Pagamento: 002639/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004530/2025 - Pagamento: 002640/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004531/2025 - Pagamento: 002641/2025 (Pagamento)
PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004532/2025 - Pagamento: 002642/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004533/2025 - Pagamento: 002643/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004534/2025- Pagamento: 002644/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004535/2025 Pagamento: 002645/2025 (Pagamento)
PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004536/2025 • Pagamento: 002646/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004537/2025 - Pagamento: 002647/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004538/2025- Pagamento: 002648/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004539/2025- Pagamento: 602649/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004550/2025 - Pagamento: 002651/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA118A (00000000000000042812)
Lançamento: 00004551/2025 - Pagamento: 002652/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004552/2025 - Pagamento: 002653/2025 (Pagamento)
PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004553/2025 - Pagamento: 002654/2025 (Pagamento)
Movimento Saldo
748.599,38
-165,00 748.434,38
-373,00 748.059,38
-1,030,60 747.028,78
.198.673,50 548.355,28
-205,31 548.149,97
-1.393,28 546.756,69
-69,09 546.687,60
•10,16 546.677,44
893.154,87 1.439.832,31
1.391,28 1.441.225,59
14.665,26 1.455.890,85
•4.73:,68 1.451.157,17
30-.00 1.450.853.17
391,6.5 1.450.461,52
-1.737 03 1.448.724,49
-4.771 4.3 1.443.953,06
-2.474 39 1.441.478,67
-167.557/42 1.273.921,25
-2.487,35 1.271.433,90
-342,30 1.271.091,90
-1.007,31 1.270.084,59
-1.597,99 1.268.486,60
-760,00 1.267.726,60
-3.824,40 1.263.902,20
-84,32 1.263.817,88
-58.057,02 1.205.760,86
Página 1
6- -b Exercido de 2025
-4,92
-10.65
-192.58
-49.70
,03
,97
,76
,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - EMMA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 0886-9 1 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para FOnteS Obrigatr5rias
iConta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacaes Financeiras de Upuidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento oonto. especific.acao
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
04/12/2025 DEPOSITO
'-(15/12/2025 FOLHA
05/12/2025 FOLHA
05/12/2025 FOLHA
05/12/2025 FOLHA
05/12/2025 FOLHA
05/12/2025 FOLHA
05/12/2025 FOLHA
05/12/2025 FOLHA
05/12/2025 FOLHA
112/2025 FOLHA
05/12/2025 FOLHA
10/12/2025 PAGAMENTO
10/12/2025 PAGAMENTO
10/12/2025 PAGAMENTO
10/12/2025 PAGAMENTO
10/12/2025 PAGAMENTO
10/12/2025 PAGAMENTO
10/12/2025 PAGAMENTO
10/12/2025 DEPOSITO
11/12/2025 PAGAMENTO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31(1/0001-59)
Lançamento: 00004554/2025 - Pagamento! 002655/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004555(2025- Pagamento: 002656/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004556/2025 - Pagamento: 002657/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004557/2025 - Pagamento: 002658/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004558/2025 - Pagamento: 002659/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 101.15
Lançamento: 00005333/2025 - Receita: 001186/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -82
Lançamento: 00004817/2025 - Pagamento: 002827/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004818/2025 - Pagamento: 002828/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004819/2025 - Pagamento: 002829/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004820/2025 Pagamento: 002830/2025 (Pagemento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004821/2025 - Pagamento: 002831/2025 (Pagamerlto)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004822/2025 - Pagamento: 002832/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004823/2025 - Pagamento: 002833/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -69.42
Lançamento: 00004824/2025- PagaMento: 002834/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004825/2025- Pagamento: 002835/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -9.391
Lançamento: 00004826/7025- Pagamento: 002836/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004827/2025 - Pagamento: 002837/2025 (Pagamento)
FtIOPAR PARTICIPACõES S/A (16.727.386(0001-78)
Lançamento: 00004768/2025 - Pagamento: 002778/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -40;
Lançamento: 00004769/2025 - Pagamento: 002779/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004770/2025 - Pagamento: 002780/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004771/2025 • Pagamento: 002781/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -49.71;
Lançamento: 00004774/2025 - Pagamento: 002784/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -101.87;
Lançamento: 00004775/2025 - Pagamento: 002785/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.842
Lançamento: 00004776/2025 - Pagamento: 002786/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 27.565
Lançamento: 00005342/2025 - Receita: 001195/2025 (Recebimento de receita)
PREFEMAA MUNICIPAL MANGARA-RBA (00000000000000042812) -1.771
Lançamento: 00004828/2025 - Pagamento: 002838/2025 (Pagamento)
plowlnlence
-43
Saldo
,39 1.205.324,47
-211
-1.43!
-17:
-9:
-27.5&
-206.4+
1.200.398,44
1.189.747,47
997.157,71
947.456.69
1.048.616,11
1.047.791,87
1.047.581,18
1.046.146,04
1.045.974,43
1.044.724,62
L044.461,29
L037.667,11
968.24663
965.968,63
956.578,04
956.480,67
928.911,13
928.503,49
918.587,11
712.142,18
662.429,24
560.557,04
553.713,22
581.282,78
579.511,53
Pagina 2
\‘„\\
4. 0 8/0
"zt Q 4ir•
T. 7'
4C
\46/ Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Perfodo de 01/12/2025 a 3 112/2025
Ficha: 56460 1Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 1 0886-9 1 660-2 - Migracao
! Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DCERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuglio sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00 00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
11/12/2025 PAGAMENTO
15/12/2025 PAGAMENTO
15/12/2025 PAGAMENTO
15/12/2025 PAGAMENTO
2/2025 DEPOSITO
15/12/2025 DEPOSITO
15/12/2025 DEPOSITO
16/12/2025 PAGAMENTO
16/12/2025 PAGAMENTO
16/12/2025 PAGAMENTO
16/12/2025 PAGAMENTO
16/12/2025 PAGAMENTO
16/12/2025 DEPOSITO
16/12/2025 DEPOSITO
. 1112/2025 FOLHA
17/12/2025 PAGAMENTO
17/12/2025 FOLHA
17/12/2025 FOLHA
17/12/2025 FOLHA
17/12/2025 FOLHA
17/12/2025 FOLHA
17/12/2025 FOLHA
17/12/2025 FOLHA
17/12/2025 FOLHA
17/12/2025 FOLHA
Data Document() DOcl
11/12/2025 PAGAMENTO
Movimento Caddo Especificação
PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004829/2025 - Pagamento: 002839/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004830/2025 - Pagamento: 002840/2025 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00004831/2025 - Pagamento: 002841/2025 (Pagamento)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS(00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00004832/2025 - Pagamento: 002842/2025 (Pagamento)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS(00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00004957/2025 - Pagamento: 002865/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005343/2025 - Receita: 00119E/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005344/2025 - Receita: 001197/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005345/2025 - Receita: 001198/2025 (Recebimento de receita)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS (00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00004843/2025 - Pagamento: 002852/2025 (Pagamento)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00004844/2025 - Pagamento: 002853/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005350/2025 - Receita: 001203/2025 (Recebin tu de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005351/2025- Receita: 001204/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005075/2025 - Pagamento: 002875/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00005077/2025 - Pagamento: 002877/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005078/2025 - Pagamento: 002878/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005079/2025 - Pagamento: 002879/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005080/2025 - Pagamento: 002880/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005082/2025 - Pagamento: 002882/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005083/2025- Pagamento: 002883/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005084/2025 - Pagamento: 002884/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005085/2025 - Pagamento: 002885/2025 (Pagamento)
-206.44,
3.108.4,
578.669,86
578.248,19
3 371.803,26
-309.802, 7 62.001,09
-106.599 2 -44.59S,03
265.204,14
106.599 12 371.803,26
93 578.248,19
,24 578.039,95
,51 577.880,44
36 577.661,08
77 577.405,31
2,46 576.992,85
2,46 577.405,31
5,97 3.685.851,28
3,25 2.718.408,03
6,20 2.712.531,83
17,51 2.521.284,32
31,11 2.256.453,21
35,91 2.256.117,30
3008 2.254.087,22
9.42 2.252.167,80
6,11 2.249.611,69
6,63 2.213.205,06
6,64 2.165.358,42
3,78 2.157.114,64
309.80
-967.4
-264
-191.2
206.44
-47
-36.
2 5
-841
-42:
-20
-41
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004840/2025- Pagamento: 002849/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -15
Lançamento: 00004841/2025 - Pagamento: 002850/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -21
Lançamento: 00004842/2025 - Pagamento: 002851/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.8
Lançamento: 00005076/2025 - Pagamento: 002876/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.
Lançamento: 00005081/2025 - Pagamento: 002881/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 3
• • '• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31 12/2025
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
iFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
17/12/2025 FOLHA
17/1212025 FOLHA
17/12/2025 FOLHA
17/12/2025 FOLHA
17/12/2025 FOLHA
17 '025 FOLHA
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17/12/2025 FOLHA
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• 12/2025 FOLHA
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17/12/2025 FOLHA
19/12/2025 PAGAMENTO
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19/12/2025 FOLHA
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19/12/2025 FOLHA
19/17/2025 FOLHA
Data Documento Docto. Especificação Micrvimorrto Unlade
-476,27 2.156.638,37
-30.357,26 2.126.281,11
-1.734,57 2.124.546,54
-47.991.07 2.076.555,47
-723.829,11 1352.726,29
-542,86 1.352.183,43
-119.183,03 1.233.000,40
-18.201,77 1.214.798,63
-11,E7 1.214.786,76
-7.163,85 1.207.622,91
-114E7 1.207.611,04
-56.051,27 1.151.559,77
-290,78 1.151.268,99
-3.93550 1.147.333,49
-18.444 .17 1.128.889,32
-2.614,73 1.126.274,59
-112.951,19 1.013.316,40
-21.51,,85 991.783,55
-506,96 991.276,59
-8.210,55 983.066,04
-8.210,55 974.855,49
-5.673,37 969.177,12
-1,01/65 968.164,47
-4.7/5,00 963.439,47
-104.721,75 858.717,72
-353,25 858.364,47
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005086/2025 - Pagamento: 002886/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005087/2025 - Pagamento: 002887/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005088/2025 - Pagamento: 002888/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005089/2025- Pagamento: 002889/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005090/2025 - Pagamento; 002890/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005091/2025 - Pagamento: 002891/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005092/2025 - Pagamento: 002892/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005093/2025 - Pagamento: 002893/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005094/2025 - Pagamento: 002894/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005095/2025 - Pagamento: 002895/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005096/2025 - Pagamento: 002896/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005097/2025 - Pagamento: 002897/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005098/2025- Pagamento: 002898/2025 (Pagamento)
PREFETTURA MUNICIPAL MANGAUTIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005099/2025 - Pagamento: 002899/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005100/2025 - Pagamento: 002900/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005101/2025 - Pagamento: 002901/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000510212025- Pagamento: 002902/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005103/2025 - Pagamento: 002903/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005104/2025 - Pagamento: 002904/2025 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00004958/2025 - Pagamento: 002866/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004959/2025 - Pagamento: 002867/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005111/2025 - Pagamento: 002911/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005112/2025 - Pagamento: 002912/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005113/2025 - Pagamento: 002913/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005114/2025 - Pagamento: 002914/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005115/2025 - Pagamento: 002915/2025 (Pagamento)
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Página 4
Filtro: Período de 01/12/20 5 a 31/12/2025
Fonte de Recurso: 15000000 - I
Fonte de RecursoSTN: 1500 -
Complemento da Fonte de Re.
Conta Contfibil: 1.1.1.1.1.50.00
ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO BERdC10 CORRENTE
UNOSTN: 0000 - Execuç8o sem CO para Fontes Obrigatórias
0.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - USO Geral (F)
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 I C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Data Documento aersaciffeagae Movimento Saldo
19/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -89 122,50 769.241,97
Lançamento: 00005116/2025 - Pagamento: 002916/2025 (Pagamento)
19/12/2025 FOLHA PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -652,50 768.589,47
Lançamento: 00005117/2025 - Pagamento: 002917/202$ (Pagamento)
19/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -450.00 768.139,47
Lançamento: 00005118/2025- Pagamento: 002918/2025 (Pagamento)
19/142025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -3.500,00 764.539,47
Lançamento: 00005119/2025 - Pagamento: 002919/2025 (Pagamento)
19/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225(0001-37) -8,741,25 755.798,22
Lançantenta: 00005120/2025 - Pagamento: 002920/2025 (Pagamento)
19/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -33,75 755.764,47
Lançamento: 00005121/2025 - Pagamento: 002921/2025 (Pagamento)
/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D5 MANGARATIBA (12.349.22510001-37) -3.375.00 752.389,47
Lançamentoo 00005122/2025 - Pagamento: 002922/2025 (Pagamento)
19/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.350,00 751.039,47
Lançamento: 00005123(2025- Pagamento: 002923/2025 (Pagamento)
19/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -7.330,00 743.659,47
Lançamento: 00005124/2025 - Pagamento: 002924/2025 (Pagamento)
19/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00090000000000042812) 5,0'3 743.614,47
Lançamento: 00005125/2025 - Pagamento: 002925/2025 (Pagamento)
19/12/ 2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001,37) -1.8( 0,00 741.814,47
Lançamento: 00005126/2025 - Pagamento: 002926/2025 (Pagamento)
19/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -11.165,62 730.648,85
Lançamento: 00005127/2025 - Pagamento: 002927/2025 (Pagamento)
19/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -84,38 730.564,47
Lançamento: 00005128/2025 - Pagamento: 002928/2025 (Pagamento)
19/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -88,80 641.756,97
Lançamento: 00005129/2025 - Pagamento: 002929/2025 (Pagamento)
19/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -67,50 641.689,47
Lançamento: 00005130/2025 - Pagamento: 002930/2025 (Pagamento)
19/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -16,875,00 624.814,47
Lançamento: 00005131/2025 - Pagamento: 002931/2025 (Pagamento)
\--1-9/12/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) 8.210 55 633.025,02
LançamentO: 00005352/2025 - Receita: 001205/2025 (Recebimento de receita)
19/12/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.691,02 639.716,04
Lançamento: 00005353/2025 - Receita: 001206/2025 (Recebimento de receita)
19/12/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 343.350,30 983.066,04
Lançamento: 00005354/2025 - Receita: 001207/2025 (Recebimento de receita)
22/12/2025 PAGAMENTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727386/0001-78) -27.780,55 955.285,49
Lançamento: 00004955/2025 - Pagamento: 002873/2025 (Pagamento)
22/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 945.326,24
Lançamento: 00004966/2025 - Pagamento: 002874/2025 (Pagamento)
22/12/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 27.780,55 973.106,79
Lançamento: 00005355/2025 - Receita: 001208/2025 (Recebimento cia receita)
29/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -218.839,47 754.267,32
Lançamento: 00005140/2025 - Pagamento: 002935/2025 (Pagamento)
29/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000003000042812) -43.611,92 710.655,39
Lançamento: 00005150/2025 - Pagamento: 002945/2025 (Pagamento)
29/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.989,49 705.665,90 Lançamento: 00005151/2025 - Pagamento: 002946/2025 (Pagamento)
29/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -92.574,80 613.091,10 Lançamento: 00005152/2025- Pagamento: 002947/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 5
FUNDO M
RazãoBan
NICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
rio
•
\c1PACaN
o R/o
z;
Exercido de 2025
Exercido de 2025
espectacaçao
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005153/2025 Pagamento: 002948/2025 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00005315/2025 - Pagamento: 003016/2025 (Pagamento)
Movimento
-202.320,65
-3.727,05
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.085.077,50
Lançamento: 00005356/2025- Receita: 001209/2025 (Recebimento de receita)
-1.543.876,77
-11.089,79
-51.657.46
-190.869,32
•10.165,56
-4.495,36
-654,00
-58.975,82
-42.16
-3.315,36
-722,0C
-13335,00
-854,267,49
-9.600,00
-1.819,72
-4.771,43
-1.737,03
-391,65
-266,00
-6.638,03
-56.011,W
-121.682,N
PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00
Lançamento: 00005180/2025 - Pagamento: 002975/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005154/2025 - Pagamento: 002949/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005155/2025 - Pagamento: 002950/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005156/2025- Pagamento: 002951/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005157/2025 - Pagamento: 002952/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005158/2025 - Pagamento: 002953/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000042812)
Lançamento: 00005159/2025 - Pagamento: 002954/2025 (Pagamento)
PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005160/2025 - Pagamento: 002955/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005161/2025 - Pagamento: 002956/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005162/2025 - Pagamento: 002957/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005163/2025 - Pagamento: 002958/2025 (Ragamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005164/2025 - Pagamento: 002959/2025 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00005165/2025 - Pagamento: 002960/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005167/2025 - Pagamento: 002962/2025 (Pagamento)
VALE AumENTACAO (00000000030000053352)
Lançamento: 00005168/2025- Pagamento: 002963/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005169/2025 - Pagamento: 002964/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005170/2025 - Pagamento: 002965/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL mANGARATI8A (00000000000000042812)
Lançamento: 00005171/2025 - Pagamento: 002966/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005172/2025 - Pagamento: 002967/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005173/2025 - Pagamento: 002968/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005174/2025 - Pagamento: 002969/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005177/2025- Pagamento: 002972/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005179/2025 - Pagamento: 002974/2025 (Pagamento)
Salcio
410.770,45
407.043,40
5.492.120,90
3.948.244,13
3.937.154,34
3.885.296,88
3.694.427,56
3.684.262,00
3.679.766,64
3.679.112,64
3.620.136,82
3.620.094,66
3.616.779,30
3.616.057,30
3.602.521,30
2.748.253,81
2.738.653,81
2.736.834,09
2.732.062,66
2.730.325,63
2.729.933,98
2.729.667,98
2.723.979,95
2.667.968,05
2.546.285,06
2.546.247,06
Pagina 6
FUNDO MUNIC/PAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
*141 .,.¡;=?
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/c: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migrocao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto.
29/12/2025 PAGAMENTO
29/12/2025 MULTA
29/12/2025 DEPOSITO
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/1212025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
30/12/2025 FOLHA
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005194/2025 - Pagamento: 002989/2025 (Pagamento)
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migraca
1Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00,00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Gera! (F)
Data Documento Docto. Especificaçio
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005181/2025 - Pagamento: 002976/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-99)
Lançamento: 00005182/2025 - Pagarnanto: 002977/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamanto: 00005183/2025 - Pagamento: 002978/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005192/2025 - Pagamento: 002987/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00005193/2025 - Pagamento: 002988/2025 (Pagamento)
3(.1/ la 2025 FOLHA PREFETWRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005195/2025 - Pagamento: 002990/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812)
Lançamento: 00005196/2025 - Pagamento: 002991/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005197/2025 - Pagamento: 002992/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005198/2025 - Pagamento: 002993/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005199/2025 - Pagamento: 002994/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005210/2025 - Pagemento: 003005/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (03000000030000053352)
Lançamento: 00005211/2025 - Pagamento: 003006/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005212/2025 - Pagamento: 003007/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005213/2025 - Pagamento: 003008/2025 (Pagamento)
"—I./2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005214/2025 - Pagamento: 003009/2025 (Pagamento)
30/12/2025 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00005359/2025 - Pagamento: 003029/2025 (Pagamento)
30/12/2025 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)
Lançamento: 00005360/2025 - Pagamento: 003030/2025 (Pagamento)
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005289/2025 - Receita: 001159/2025 (Recebimento de receita)
31/12/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005325/2025 - Pagamento: 003026/2025 (Estorno de Pagamento)
31/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005363/2025 - Pagamento: 003033/2025 (Pagamento)
31/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lancamenter 00005364/2025 - Pagamento: 003034/2025 (Pagamento)
31/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005365/2025 - Pagamento: 003035/2025 (Pagamento)
31/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005366/2025 - Pagamento: 003036/2025 (Pagamento)
31/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005369/2025 - Pagamento: 003037/2025 (Pagamento)
31/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005370/2025 - Pagamento: 003038/2025 (Pagamento)
RT
Movi nto Saldo
-625,88 2.545.621,18
-17.050,76 2.528.570,42
-969,62 2.527.600,80
-1.294.4091.* 1.233.191,77
-15.168,00 1.218.023,77
•1.597,99 1.216.425,78
-1.007,31 1.215.418,47
-770,56 1.214.647,91
-342,00 1.214.305,91
-2,853.67 1.211.452,24
-189.402,34 1.022.04990
-173.251,01 848.798,89
-7,584.00 841.214,89
-3.024,14 838.190,75
-24.823.17 813.367,58
-998,19 812.369,39
-15.244,00 797.125,39
-13,0$ 797.112,31
3.533,26 800.645,57
14.350,09 814.995,66
-16.919.83 798.075,83
-7,281,75 790.794,05
-234,90 790.559,15
-56.179,80 734.379,35
-607,20 733.772,15
-45.793.00 687.979,15
Página 7
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
.,\ci PAC2-0\
Qo Rio
0 ...
..s„\
ce ,
4
Exercido de 2025
GeoSTAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período Periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025
r:a
•tZ .s
Ce 4, 4:0
Exercicio de 2025
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - T
! Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS CIO EXERCÍCIO CORRENTE
'Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- ExecuçAo sem CO para Fontes Obqatárias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
31/12/2025 FOLHA
31/12/2025 FOLHA
31/12/2025 ROLHA
31/12/2025 FOLHA
31/12/2025 FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA1IBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005371/2025 - Pagamento: 003039/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DESAUCE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005374/2025 Pagamento: 003040/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPATIBA (00000000000000042812)
Lançarnamto: 00005377/2025 - Pagamento: 003041/2025 (PagameMo)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (.00000000003000042812)
Lançamento: 00005378/2025 - Pagamento: 003042/2025 (Pagamenta)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005380/2025 - Pagamento: 003044/2025 (Pagamenta)
Total dos DepOsitos:
movi unto Saldo
-47.701,87 640.277,28
-27.247,71 613.029,57
-250,00 612.779,57
-284,63 612.494,94
-7,009,00 605.485,94
10.258.540,01 Total a Retiradas: 10.401.753,45
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8
PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Samaria
9
le
•ii,
, L. .......-
.....____
117.
Concilia#o Sanciria em 3142/2029
6,3 v vco 237 Agenc a 0896-9 Cont3 660-2 — ----
Echa 156460
Conta 1 6.2.11 Q3.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENT01660-2 ApLIC
15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERGici0 CORRENTE
-._,I 7,a,ar
300 2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
,
.5"Atii: 44
Saklo da contabilidade na data
(-) Depostos contibeisno ocalizados no extrato bancario
(4.) R,ettea;las contabeis nto localizadas no extrato baricario
(4) Depositos do extrato bancário ao localizados na conbabilidade
Retiradas do extrato banana n0 localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bane:ado na data
605.48,7„94
0,00
29.149,77
357.853,45
276.782.2e
03 D **dos do extrato bancário no
00074364
00082614
00086197
00086158
localizadoe na contabilidade
0
PAGTO Ur-As MAIA NAO EFETUADOMARV) E MM./25
pagamentoulo r
0
efettuadoiurnoras
0
pagamento n5o efatiado pplaps
pagarnento dezembro profaps
29.149,77
10.797.12
1./304,15
764.59
16.163.91
357.853,45
71,83
75.256,30
227.1E3,69
56.7501.63
56460 30/0512025
56460 31/10/2025
56460 31/1212025
56460 31/12/2025
04 - Retiradas d* extrato bancario nip localizadas na contabilidade
56460 31/01/2024 00049356
56469 3111012025 00082617
56460 26%11/2025 00064e6? 0
56460 31/12/2025 0036199 0
31/33,371106031=23
••
Teaour6ro (e) OS3
,AtiEgejei :nes o C.
N;11.
,
lava atedstati5sx,y.,,E,19.)-
:•;:,toc',01a 820c-,L.
CNP): 12.349.225/
OtIrROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ....CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R) I Telefone: I
FMS1,1
1-37
Página 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNR:i do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mis:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUN/C/PAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 0000660-2
05/01/2026
BRADESCO PIC FIRPCURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2025 a 31/12/2025
28/3.1/2025 - 2,4604186
31/12/2025- 2,4857995
+1,03%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
460.595,34 188.660,45463
Valor
em (R$)
464.183,69
Re a
Total ( $)
3.58 ,35
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Total de
Aplicacaes
IOF
IOF
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Total de
Resgates
77.315,08497 190.934,69
IRRF (R4) -
4. 95,56 749,32
Redueão Cotas
IRRF
!OF ProvisSo
IOF
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
V
411.•
s/ !CO
Pro:IfsAu -
Saldo Atual 273.956,21 111.345,35966
IRRF (P4)
276.782,26 2.826,05
Itens
Rendimento do
Más
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
'OF -
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
IRRF (R$)
3.533,26
Base de
Cálculo IRRF (R$)
149,32
TOF TP.T2F (R$) -
Bloquelo judicial: R$ 0,00
Desbloqueia judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h is 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
Exercido de 2025
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
08/12/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LTDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00004759/2025 - Pagamentt3: 002769/2025 (Pagamento)
08/12/2025 IRRF PREFEFURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00004760/2025 - Pagamento: 002770/2025 (Pagamento)
08/12/2025 PAGAMENTO N A SILVA DROGARIA LIDA (30.225.668/0001-06)
Lançamento: 00004761/2025 • Pagamento: 002771/2025 (Pagamento)
08/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004762/2025 - Pagamento: 002772/2025 (Pagamento)
08/12/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005335/2025 - Receita: 0011 /2025 (Recebimento de receita)
2/2025 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34)
Lançamento: 00004779/2025 - Pagamento: 002789/2025 (Pagamento)
10/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004780/2025 - Pegemento: 002790/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15)
Lançamento: 00004781/2025 • Pagamento: 002791/2025 (Pagamento)
10/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004782/2025 - Pagamento: 002792/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00004810/2025- Pagamenba: 002820/2025 (Pagamento)
10/12/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005336/2025 - Remits: 001189/2025 (Recebimento de receita)
10/12/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005337/2025 - Receita: 001190/2025 (Recebimento de receita)
10/12/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
LatnaMento: 00005338/2025 - Receite: 001191/2025 (Recebimento de receita)
15/12/2025 PAGAMENTO REGINALDO FERREIRA PIMENTEL (027.952.047-62)
Lançamento: 00004833/2025 - Pagamento: 002843/2025 (Pagamento)
15/12/2025 IRRF PREFEITUPA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-$9)
Lançamento: 00004834/2025 - Pagamento: 002844/2025 (Pagamento)
.i5/12/2025 PAGAMENTO REGINALDO FERREIRA PIMENTEL (027.952.047-62)
Lançamento: 00004835/2025 - Pagamento: 002845/2025 (Pagamento)
15/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00004836/2025- Pagamento: 002846/2025 (Pagamento)
15/1212025 PAGAMENTO REGINALDO FERREIRA PIMENTEL (027.952.047-62)
Lançamento: 00004837/2025 - Pagamento: 002847/2025 (Pagamento)
15/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00004838/2025 - Pagamento: 002648/2025 (Pagamento)
15/12/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001•59)
Lançamento: 00005346/2025 - Receita: 001199/2025 (Recebimento de receita)
15/12:2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005347/2025 - Receita: 001200/2025 (Recebimento de receita)
15/12/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005348/2025 - Raceme: 001201/2025 (Recebimento de receita)
16/12/2025 PAGAMENTO JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15)
Lançamento: 00004852/2025 - Pagamento: 002861/2025 (Pagamento)
16/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004853/2025 - Pagamento: 002862/2025 (Pagamento)
16/12/2025 DEPOSITO PREFErRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005349/2025 - Receita: 001202/2025 (Recebimento de receita)
18/12/2025 PAGAMENTO 01 5.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57)
Lançamento: 00004854/2025 - Pagamento: 002863/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Movi itto Saida
62.080,23
-2.869,16 59.211,07
-34,84 59.176,23
-2.292,64 56,923,59
-27,36 56.896,23
5.184,00 62.080,23
-5,29922 56.781,01
-756,62 56.014,39
-3.620,49 52.403,90
-179,51 52.224,39
-362,001,92 -309.777,53
3.800,00 -305 977.53
6.055,84 ..299 921,69
362.001,92 62.060,23
-3.409,49 58.670,74
-137.95 58.532,79
-3.409,49 55.123,30
-137,95 54.985,35
-3.409,49 51.575,86
-137,95 51.437,91
3.547,44 54.985,35
3.547,44 58.532,79
3.547,44 62.080,23
-3.775,49 58.304,74
-224,51 58.080,23
8.698,40 66.778,63
130,56 66.648,07
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 50057 1Conta: 6.2.0.1.00.1136 BRADESCO - Royalties - Rend.de apticaçao 1C/C: 237 0886-9 J 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RectirsoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento Demais Contas
mia FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
tr‘ L) I •
4t.
(L.' •
"
re'
-A
1.)
(,)
Exercidode 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
; Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacgo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
!Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecK8o sem CO para Fontes Obrigatórias
t Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especi1icacA0 Melanie Said*
18/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6,58 66.641,49
Lançamento: 00004855/2025 - Pagamento: 002864/2025 (Pagamento)
30/12/2025 PAGAMENTO JORGE DA SILVA pACmECO (527.991.907-15) -5269,04 61.372,45
Lançamento: 00005219/2025 - Pagamento: 003014/2025 (Pagamento)
30/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0003-59) -745,17 60.627,28
Lançamento: 00005220/2025 - Pagamento: 003015/2025 (Pagamento)
30/12/2025 DEPOSITO PREFE1TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.014,21 66.641,49
Lançamento: 00005358/2025 - Receita: 001211/2025 (Recebimento de receita)
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 548,59 67.190,08
Lançamento: 00005290/2025 - Receita: 001160/2025 (Recebimento de receita)
31/1,4k25 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.150,36 68.340,44
Lançamento: 00005381/2025- Movimento Bancário: 000059/2025 (Transferência bancária)
Total dos Depdsltos: 404.095,64 Total das atiradas: 397.835,43
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PagIna 2
1,..„
Conciliaciso Bancária em 31/12/202.5 —
Banco: 237 AgenCla 0886-9 Cci.ta: 6677-0 —
f tc.ha 50857 Cot a , 5.2.01 00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicacâo
Fonte de Recurso i
:-:-
.1 ca.4:;4- 300.2104
3 - RECURSOS DO TESOURO -12T
15000000
- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Aporaçao dos-wick:is
"g' extratt.474'icallo
-; ....
,- *
RECURSOS DO EXE Clc,
0 RRENTE
. . .
. . . .. . ,
Saki° da contabolidade na data
68.340,44
0,00
0,00
0,00
14.610,86
53.729,88
4qN,
14\
Z. 0 ck E r
< z 4)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia9l0 bancária
(-) Depóit5 contábeis nio loc.51V.5dos no ext.-at) bandrio
(+) Retracias condbeis no localizadas no aidrato banco
(+) Depósitos do vista° Camino nEo localizados na contatiiiildade
(-) Retiradas do extrato baricario no localizadas na contabilidada
Saki* do extrato blear:arks na data
itaisigkido*
Atha - • . I.
04- Retiradas do extrato Candid* nibs localtradas na Contabilidade
14.610,86
8.16505
65660
0.01
5.07628
711.62
s0857 31/01/2024
50357 31/01/2025
50857 30109/2025
30857 2841/2025
50887 31/12/2026
0 C0049302
00377422 0
0M9C,657 0
000804976 0
00086202 0
2021601,07 e 0612022
Tesounsiro (a)
TeSCOreire
71,7
11:;•i•
;c.`.;%,;() Ptui:Sja1114053
efsetro:s6i eue-4,mosops,
' ••" r. raze
05ri •
-9 Z/O-P
sF.q.ka;e4.4 worn
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP:
00.000-000, MANGARA
TIBA - P3 I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMS1v1
página 1 de 1
itens
Saidc Antericr
Vaior Quantidade Valor Re de easede
Principal(RV) de Cotas em (R$) Total ( ) Cálculo IRRF (Ri)
49.2g940 21.514,61116 53.180,4D 3.66 /59
49.2g9,40 21.614,61116 53.729,58 4.430,10.
Depcsitéric
Administrador BANCO BPLADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.745.948/0001-12
Endereço:CIDDEUS - - VYAM- (MASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL 0E SAUDE
*2.9.13S,,310/002.1-0.
Conta: 00986-0 00CS-577-0
Data da erniss8o: 05/01/2026
Pondo: SRADESCO R.F CURTOMVO?ODF:
CNP,) do Pundo: 013.397.456/0001-14
Período: 01/12/202S 31/11/2.025
Cota em: 28/11/2.025 - 2,45041E66
31/12/2025 - 2,4857995
Rentabilidade
no mês: +1,03%
CNPJ da Emprese:
1rV IRRF (R,$)
Tote de
Aplicacões
Total de
Resgates
Cotas
"¡RAF
10P Proviego
ZR si 1:OF
Saida Atha!
:OF 1 IRRF (RC
IOF -
l'tens Valer Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Base de
Chiculo IRRF (R$)
TOF - IRRF (0) -
548,59 Reran:lento do
klAr,
'OF - IRRF (F,$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R.$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço deAlb' Bradesco Deficiente Auditivocu de Fala cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 0383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consutte osite
PaleConosco
FiCha: 50856 IConta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties-
.
6677-0 IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
!Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
; Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
; Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Data Document* Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2025 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00005381;2025 - Movimento Bancário: 000058/2025 (Transferência banairla)
Movimento Saldo
.15036
12.105,49
10.955,13
Total dos Deposites: 0,00 Total das R iradas: 1.150,36
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagin6 1
10.955,13
0,00
0,00
0,00
0,00
10.955,13
/C/c••
&if.,•
CRC oar49,44,0111-^ e, • ••'.-•
? t: •
•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
to.
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banco: 237 Age'lf, a 0886-9 Conta. 6677-0 _
Ficha 50856 1Conta 6 2 01-60 11.?.5 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS GE IMPOSTOS -
Fonte de Rec. SO RECURSOS DO EX ERCIO10 CORRENTE
htato,
Saldo da contabilidade na data
(-) Depdistes contébeg no locaiivados no extrato bandrio
(+) Retracts* eontabeis rte looplIzadas no extato banoiri0
(4.) DepOsitos do extrato banditti nao local:sacks nadontabilidade
(-) Fustradas do krato bancário no localizadas na contabilidade
Battle de eadaida baneirie na data
300 2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
rans A,..10,14-itstalgn
a osa
L oe l'es,lu
Cryz,w2: z200r,..
OUTROS ENDEREÇO A
DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I
CNN: 12.349.225/
Ff4S1,1
1-37
Página 1 de 1
5959001
886013
3088738
3088739
5950001
5959001
9971933
886330
885572
9873319
9873385
9982426
5951001
5954001
886124
886521
886884
3669737
3669780
3669793
5951001
5952001
5953001
886942
zow000
37
5952001
886838
5954001
2068308
-5.000,00
5.184,00
-2.252,64
-2.869,16
-27,36
-34,84
362.001,92
3.800,00
6.055,84
-6.055,8
-3.800,
-362.001,2
-756 2
-179 51
1547,44
3.547,44
3.547,44
-3.4,9,49
-3. 09,49
-3. 09,49
137,95
137,95
-137,95
8.698,40
3.775,49
-130,56
-6,58
6.014,21
-745,17
-5.269,04
bradesco
netempresa
Extrato Mensal Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNN: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: !Lida helena rosa
Data da opera*: 02/01/2026 - 07h07
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (
00886 i 0006677-0 64.709,57 64.709 57
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/12/2025 e 31/12/2025
Data Lançamento Dcto.
28/11/2025 SALDOANTERIOR
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL OE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST: N.A.citSILVADROGAR1
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DST. N.A.daSILVADROGARI
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUM DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC Pi
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DSTHUMBERTOANTONIO DA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
D5ST.RICARDOLOGON DA SIL
TED DIF.1TrULCC H.BANK
DEST.INSTITUTO ELISAOE C
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGA.RATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC P.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC Pi
PREFEITURA MUNICIPAL OE MANGARAT
TED C)IRTrTUL,CC H.BANK
DEST. ReginaIdtS Ferreira P
TED DIF.1TTULCC H.BANK
DEST. Reginald° Ferreira P
TED DIRTITULCC H.BANK
DEST Reginald° Ferreira P
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIF3ARJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARACC Pi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANS!. CCPARA CC 0.1
JORGEDASILVA PACHECO
PA., ELETRON COBRANCA
PAG COBRANCA NETEMPRESA
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/Ri
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC PJ
JORGEDASILVA PACHECO
Saldo (R$)
12.105,49
7.105,49
12.289,49
10.036,85
7.167,69
7.140,13
7.105,49
369.107,41
372.907,41
378.963,25
372.907,41
369.107,41
7.105,49
6.348,87
6.169,36
9.716,80
13.264,24
16.811,68
13.402,19
9.992,70
6.583,21
6.445,26
6.307,31
6.169,36
14.867,76
11.092,27
10.961,71
10.955,13
16.969,34
16.224,17
10.955,13
Crédito (R$) Débito (R$)
02/12/2025
08/12/2025
10/12/2025
15/12/2025
16/12/2025
15/12/2025
30/12/2025
Totai 402.396,69 3.547,05 10.955,13
Os dados acima têm corno base 02/01/2026 às 07h07 e estio sujeitos a aiterag5es.
iitimoo daangeirrtentos
No h nçamentos para este tipo de extrato. (SNIC.W5E.00)4)
tigk
-
tk
o
llo
lz,14N
oe,
.\
o\\
4, C)
7
\.•41 trio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha; 62949 I Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal -Sande I C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB -Pre-sal -Sande
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL AplicaySo: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- Execução sem CO para Fontes Obrigaterias
IConta Contabil: 1.1.1.1,1.19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document'? Doc.to. Epeciftac5o
SaldoAnterior
Movinte Saldo
0,00
GeoSLAP PMN1ANGARATIBA Página 1
Concillagiio Bar..ria on 31/1212025
-c:: 001 -
. 7. 3836-9 2244.1-8
r-- --; 6294.9
^I:,-50000 ROYALTIES-. - - '..-E'2.. ' _. -
-.5, \ ATUAL
v INC,kiLADC 5 A S;. -0 2 -- _ ',- EC-7,''," :- :0
EXERCAC,C COR RE
Saido da
0,00
\c1P.4/ o
00 R/0 <4'4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEIA P
Corc° semca
*
(-) Deix55itos contabeis MD localizados no eadreto bancado
(4-) Redradas contibeis n0 locandas no todrgro bancido
(4-) DepósIt05 do extra) bandirio n.So icraidedos na conbabilidade
H Retiradas do isdristo barrado no oaidAdas na contabilidade
s'ate.t: 6T) eg.t2to banal*: ra (lax
SUb$0CrTeg etaleeSOUrailia
ctxgaot 820w
AdVStrararo Nunes
cc 0St104' OS6191/0-8
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 Telefone: I
GNP): 12.349.22S/0001-37
Página 1 de 1
FMSIvi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Citente •• Conta atual
Extrato conta corrente
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
12 / 2025
Agencia
Conto corrente
Periodo do
extrato
Lançamento
333021127615758008
02/01/2026 11:33:47
4\CIPAZ-2*),,,,,
,,...\) 13 Rio 4(.•
".k' 00/5,1"..7:•
i
g.--- . ;
cl il:nrI6-4. lf:15:
\\N„
......
.) '',.`.;:•.
O Visuailzar Pix agrupados
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origern Leto Historic° Documento Valor R$ Saldo
28/11/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/12/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Dis!xx-iiv 120.101 255.646,15
033 3844 044422059000143 $ E 5 SGLUCOS
01/12/2025 0000 13106 375 Impostos 120.102 3.257,33 D
PREF MUN MANGARATIBA
1/12/2025 0000 13105 375 Impostos 120.103 13.613,87 D
PREPMUN MANGARATIBA
01/12/2025 0000 13105 375 impostcs 120.104 14.626,86 D
PREF MUNI MANGARATIEA
01/12/2025 0000 13105 375 Impostos 120.105 3.510,45 O
PREF MUN IVIANGARATIBA
01/12/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 120.106 274.399,94
033 3844 044422059000143 S E 8 SOLOCOE
01/12/2025 0000 13113 300 TarDOC/TED Eetrônico 843.351.100.026.119 13,08
Cobrança roferente 01/12/2025
01/12/2025 0000 13113 300 TarDOC/TED Eletrônico 843.351.100.026.120 13,08
Cobrança referente 01/12/2025
01/12/2025 0000 00000 348 ResgateAutomatic° 1.972 565.290.76 C 0,00 C
BBSFCurto Prazo Autorrlático
,
04/12/2025 0000 13105 375 Impostos 120.401 41257 0
PREF MUNI MANGARATIBA
04/12/2025 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 120.402 33.967,43
033 3020 004683341000160 DROGATUR MEDI
04/12/2025 0000 13105 393 TEDTranSf.EIetr.Disponiv 120.403 714,84 D.
237 6757 040710180000110 FARM.A8ES
04/12/2025 0000 13105 393 TEDTranstaNtr.Disporiv 120.404 5.628.35 C
237 6757 051213474000152 DROGARIA FONT
04/12/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 833.381.100.027.304 13,08ID
Cobrança referente 04/1212025
04/1212025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 833.381.100.027.305 13,08 D
C,obron6c. roforerato 34/12/202S
04/12/2025 0000 13113 SOOTarDOC/TED Eletrônico 833.381.100.027.306 13.08 0
Cobrança referente 04/12/2025
04/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.97 40.762.43 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/12/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 121.' ii 150.000,00
341 9144 005624809003155 INSTITUTO ELI
10/12/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 803.441.200.092.7 13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025
10/12/2025 0000 00000 848 Resgatv AtrtomAtiCo 1.072 150.013,08 C 0,00 C
BB RF Curto Pm= Autornttico
20/12/2025 3836 99016 870 Transfer§ncia recebIda 653.836.000.073.035 1 91.698,59 C
29/12 12:23 PREF MUN OEMANGARAT18A
29/12/2025 0000 00000 271 98-AFLIC C.PRZAPLAUT 1.972 1 91.698,59 0 0,00 C
BB RF CurtoFrewAutorngtico
31/12/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OSSERVAOSS:
ratisaç&,. efeiirada com sucesso por: 43218178 LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rozdo Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Exereido de 2025
Ficha: 62950 I Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal • Saúde - Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - pré-sal - Saúde
i Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
I Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETROL/0 EGASNATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO D(ERdCIO CORRENTE
I
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execug50 sem CO para Fontes ObrigatOrlag
1Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00,00.00 - Aplicações Financeiras de Llquidez Imediata - Uso Gera! (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 795.601,68
01/12/2025 PAGAMENTO S & 8 SOWÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) -2'4.39,94 521.201,74
Lançamento: 00004504/2025 - Pagamento: 00262212025 (Pagamento)
01/12/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 14.626,66 506.574,88
Lançamento: 00004505/2025 - Pagamento: 002623/2025 (Pagamento)
01/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.510,45 503.064,43
Lançamento: 00004506/2025 - Pagamento: 002624/2025 (Pagamento)
01/12/2025 PAGAMENTO S & 8 SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) 255.846,15 247.21828
Lançamento: 00004507/1025 • Pagamento: 002625/2025 (Pagamento)
01/142025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.267,33 243.950,95
Lançamento: 00004508/2025 - Pagamento: 002626/2025 (Pagamento)
04/12/2025 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LIDA (04.683341/0001-60) .33.967,43 209.983,52
Lançamento: 00004627/2025- Pagamento: 002672/2025 (Pagament0)
04/12/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -412.57 209.570,95
Lançamento: 00004628,12025 - Pagamento: 002673/2025 (Pagamento)
04/1212025 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LIDA (51.213.474/0003-52) -1.304,82 208.256,13
Lançamento: 00004763/2025- Pagamento: 002773/2025 (Pagamento)
04/12/2025 PAGAMENTO FARMASES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.71.0.180/0001-10) -714,84 207.551,29
Lançamento: 00004764/2025 - Pagamento: 002774/2025 (Pagamento)
04/12/2025 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) -1.635,56 205.915,73
Lançamento: 00004765/2025 - Pagamento: 002775/2025 (Pagamento)
04/12/2025 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) -2.687,97 203.227,76
Lançamento: 00004766/2025 - Pagamento: 002776/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -150.000,00 53.227,76
Lançamento: 00004809/2025 - Pagamento: 002819/2025 (Pagamento)
29/12/2025 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.291.698,59 1.344.926,35
Lançamento: 00005357/2025 - Recelta: 001210/2025 (Recebimento de receita)
30/12/2025 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) -78,48 1.344.847,87
Lançamento: 00005361/2025 - Pagamento: 003031/2025 (Pagamento)
2/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.267,86 1.347.115,73
Lançamento: 00005266/2025 - Receita: 001139/2025 (Recebiment0 de receita)
Total dos Depósitos: 1.293.966,45 Totedas Retiradas: 742.452,40
GeoSIAP - PMMANGARATTBA Pagina 1
4 FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE FIARGAP...arai-4.
Conciliação Bandria
17.921,57
4.307,70
13.513.87
04 -Ratiradas4asoctrato.banciiiiiii!**1**4 mt-contattifidede
62950 31/12/2025 0:005138 0 PAGAMENTOS NA SAIXADOS
62950 31/12/2025 COMM O stzrengiko wa NA() SADWOO
Conciliação Bancaria em 31/12/2025
fla-r:c: 001 a 3836-9 22434-8
62950 - 58 - - - •
16550000 - SOYA LTiES DO 1,-,E-ROLEC E GAS
- ViNCULADOS A SA'/DE 12i353.2C".7, -RECURSOSCO
EERCCCCRREF
!do c conta na data 1.347.115,73
(-) De*-itos cortábels não localizados no extrato bandlo 0,00
(4-) Rethdas c;Abibeis não lomladas no et-ato bancário 0,00
(÷) Denósit:s do exuato bancário no localizados na contabilidade 0,04
(-) Retiradas do extida, bancário no laimlizadas na critabdade 17.921,57
Saki° do extr.'R.* 3a cria na datr, 1.3'29.194,16
Luceetrrna Rase
Viteft/OtiCIP
Xurtes
SubsecretMa de TOSOUrare taigri.W60
cod450:
e".;":.• 7)3 oselSi/o-B
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BURRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARATIBA -123 I Telefone: I CNP): 12.349.225/0001-37
FM Pagina 1 de 1
GERAL
Cliente
Agéncla
Canto
Mês/ano referêna
Consuitas Investimentos Fundos - Mensal
G337051445766453006
05/01/2026 14:49:45
•
.41/fr
rs
AR- l'e;
4
-6C11--/1"
3836-9
22444-3 PRE SAL SAUDE
DEZEMBRO/2025
own* 14:49 Fienr..,o do Brasil
BB RF CP Automático - CNN: 42.592.31510001-15 °'frkVVD
Data Histórico Valor ValorIRPra). Comp. ValorlOP Quantidade cotas cota Saldo cotes
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 791.293,98 545.588,717794
01112/2025 RESGATE 565.290,76 389.594,432855 1.45097 180 155.994,234939
fk,olicaçAo 25/11/2025 565.290,76 389.594,482855
04/1212025 RESGATE 40.762,43 28.057,136480 1,46283 30 127.937,096459
:AO caçdo 25/11/2025 40.762,43 28.057,138480
10/12/2025 RESGATE 150.013,05 103.078,710911 1,45 24.858,387548
AplicsOo 25/11/2025 150.013,08 103.078,710911
29/12/2025 APLicAçÂo 1.291.698.59 883.013,378918 1,462 0145 907.871,766464
31/12/2025 SALDO ATUAL 1.329.194,16 907.871,766464 907.871,766464
-Rasp=do rlis
SALDO ANTERIOR 791293,98
APLICAÇÕES (+) 1.291.698,59
RESGATES (-) 755.066,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.267,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10P (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.267,86
SALDO ATUAL = 1.329.194,16
Valor da Cota
26/1112025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 mes= 10,8494
Transagilo efetuada com colcecso por J32181/8 LUCIA HELENA ROCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvtdorie SS 0800 729 587
Para defcientes auditivos 0 729 0038
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=3.13.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
GeoSTAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razao Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha:50969 Conta: 6.2.02.00.1147 Banco do Brasil - FM:ado da Saúde/10044-7 I C/C: 001 I 3836-0 I 10044-7 - Migracao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DC) BCERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- ExecucSo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00,00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DOcumento Docto.Especificação
Saida Anterior
Saldo
745,26
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NIANGARATIBA
ConCitia950 Bandaia
frtnoio
cottoutasso saasiatoreetxti121202k.:.
?. 001 .2, • 3836-C
1004-1-7
—
5000nr0 RE C S NAC'
'r:POSTS. C 50869
-
NCL_CS OE
Bras,
,! - E-it3cio da
(-) DepdSitos cootibeis nLO!ocalizados no e:&-ao bandit°
(c-) It atirad;v aantiteisnOlocalizadas no ext-do bandrio
(+) Depdsitos do edrato boncatio nOlocahraios
na cadolaitidade
(-) Red.oadas do ev.Vato banctrio n5o loczitzadW na contabHidade
Saida do old:rota Mrar.;;riona data
RECURSOS CC EXERCICi.C.CC.:-,FR-.7-:
Saida" da coa
rta data
745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
746,26
Lucta
sdosecratarse-resourane
ce.tw,P' 82°°(:)
sia)-
.e4cardo g\r-atte'
ccC ! 05619110-a •
A DEFINTR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA -
Telefore: I CM: 12.349.
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO
FMSM
/0001-37 Pagina 1 de 1
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 "*:
ESTADO DA SALTDE
Data BalHistoric° Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO
o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA.:V.TIBA
% Razão Bancario
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 50941 I Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO- FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migrocao
I Fonte de Recurso; 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacaio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1..
onta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificac5o
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA1113A (12.349.225/0001-37)
Langamente 00005269/2025 - Receita: 001142/2025 (Recebimento da receita)
Movimento Saldo
2.904,68
281.578,54
284.483,22
Total doe Depiisitos; 2.904,68 Total dasRedrafts: 0,00
CieoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Age Ti a 0886-9 Coita: 10080-3
Ficha: 50941 ; Conta 16.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Famede Recurso: RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE ticacao300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ari
Conciliação Banciria em 31/12/2025
Saldo da conimbiIidade na data 284,483,22
(,) iZzao4zi;tca confriLlaiaao41.ccilixadat'iodxtszivtz isar.cirin
(+) Retiradas conibeis nlo localizacias no extrato'cancan°
(4.) Depósitos do extrato b.ancario no imalizedos na contabilidade
(-) Rebradas do extrato bar.icario ro localizadas na Contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Satda extraV..t bancArio ma dat 284.483,;12
.7•;,
CRC; P-Sf
..
4,9URI;Grk3.2-7:-
.
' . L.(
'S'5.1 . letze,c. --//0,6 •
Lucirr4eti6rt a Rosa
SU.:sacx-resgigr'.e-tokranz,
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARA1IE3A - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/001-37
FMSM Ragina 1 de 1
•
IRRF (R$)
Deposittirio /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO SIA
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Date da emissgo:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Perfodo:
Cota em:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R...1
012.349.225/0001-37
00386-9 0010080-3
OS/01/2026
BRADESCC., RC F1 RFCURTOPRA2I0 PO:73E
013.397.466/0001-14
01/12/2023 a 31/12/202S
28/11/2023 - 2,4604186
31/12/2025- 2,4837993
Rentabilidade
no mês: +1,030/G
Itens
5a/do Anterior
Valor
Principal (R$)
279.919,92
Quantidade
de Cotas
114.443,35083
Valor
em (R$)
281.578,54
Randa Base
Total (R$) IRRF (R$)
1.038,62
IC)F IRRF (R$)
Total de
Aplicac6es
1RRF (R$) T.OF
Total de
Resgates
-
RedugaoCotas
TRAP
IOF
tOF Provis,:io
IOF
ZR sj IOF
Provisao -
IOF -
IRRF (R$) -
111.RF (R,$) -
IRRF (R$) -
SaidaAtual 279.919,92 114.443,35083 284.483,22 4.563,30
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
IRRF (R$)
2.904,68
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotes
IOF
Itens
Rendiment0 do
Mis
IOF -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
At g 2' 4 ,r, 141 t
ce- ":r . A)
—Lty) ei IRRF (12$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
"n-ansferAncia
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Ale, Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamaeies e Informaciies.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a se.x'a-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
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FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
oo De,/
7,1
rL,
ix) Exercidode 2025
-P7
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 50933 I Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 IC/C: 237 I 886-0 I 10081-1 - Migraca
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
5,35
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaçao Ranch ria
Conciliação Bancária em 31/1212025
Banco: 237 Agência 886-0 Conta: 10081-1
50933 Conta I 6.2.02.00.1159 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL110.081 -1
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recu= ; 300.2100 - RECURSOSDCTESOURO - RT
RECURSOS 00 EXERCICIO CORRENTE
• - - A pú ;a*
. . .
• nadata 5,35
(-) Depásitos contábeis ngo local ados ro e,, ,t-ato bancário
(+) otetiradas eoriutite, nho locait,:adas no extrato b4ncerio
(+) Depositos do extrato bancário nao locakzeds na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n'éo localizadas na contabilidade
Said° do tatbancárioha date
7,;
s„ st..S. •
„-
'-)4+1W4arde,),!"a0
yrs,
CRC: 0561910-5W
Toureiro(a).
LuC44, ',open a
SuiDsecreWiae TeZ...1-207a
cc: 820M
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, SAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA -123 I Telefone: CNP3: 12.349.225/0001-37
RA51,4 Pagina 1 de 1
0,00
0,33
0,00
0,0C
5,35
WA L 0' .
• • ; o Rio
o 'cr
cc bet sr'
Saido de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 1 CNR1: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2026 - 07h13
if
bradesco
netempresa
:neia: 886 I Conta: 0010081-1
al dosSaldos SaidaDisponível Para Investimento
al R$ 98.265,35 Total R$ 5,33
ponivel Demonstrativo de Investimentos
oduto Saldo R$ Produto Saldo R$
21 Disponível 98.265,35 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF " 98.260,00
,ta-Corrente 5,35 Total 98.260,00
: 9 CP P. Público 98.260,00 " Investimento com Baixa Automática
dados a tfirn como base 02/01/2026 às 07h13 e estão sujeitos a alterao5es. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para uti ização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raz50 Baricário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
( \.c V1. De\
.„‘".. ..so RIO
.cr
0
...
17\
,..e-
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.2 065Z Z1
' ; Z.
1. ...C. ,'
. . ,
Exercido de 2025
.3.-+
Ficha: 50953 -iprta: 6.2.11.03.1320.- Brade.
sco - AFB-M9 ESTADUAL/10.081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Migrac o
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Espe.ciftr_as-lo Movimento Saldo
SaidaAnterior
31112/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGA8ATI8A (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005284/2025 - Receita: 001154/2025 (Recebimento de receita)
97.211,76
1.002.81 98.214,57
Total dos Depósitos. 1.002,81 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P6gina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATTiBA
Coviciaaçn Bac;cAria
,Baricn: 237 Agencia 0886-9
Conta: 10081-1 —_ •
Ficha 50953
Corta 6.2.11.03.1320 - Sradesco - AFE-MS ESTADUAL:10.0814 APLIC
Concilia0o Bancária ern 32/12/2025
Fonte de Recurso. , IRECURSOS DO E.-XERCICIO CORRENTE „...
,
100.2100 - RECURSOS DC TESOURO - RT
•
15000000 .RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Saldo da contabilidadii-nii-d-ata
(-)04,51tos COntAteis no IOCelindoS no. e:,. .e-rato bartCario
(+) Rebradas corbeisn0
te+calizaciss no extra° b8riCi0
(4i) Depositos-
do extrabo bancário rio locettx8do5 na contabiiiciade
(-) Retiradas do e.xtreo bancádo riao loCariaSa contabilidade
4aido do taxtrata barmkto
------•-_^ ---•- -..1,---••.---
.. 98.214,67
99.2/4,37
0,00
0,00
0,00
0,00
L R 054
SUOWZARB D.B
a7.00-L,
Ari
CI\ HOU:
P46%44944 11..
„
es7 • tA!' 0
01-37
OUTROS ENCEREgO A DEFINIR, WAR()
A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATI3A - R.3 ITelefone.
GNP): 12.346.22S/
FRSN
Ptoina i de -
Depositario
Administrador:
CNPJ do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
050.746.943/0001-12
Endereço: CIDDEUS 5/14 - V VAIZA - OSASCO SP
‘4\CIPAz
p0 Rio
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissào:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
FUNDOMUNICIPAL DE SAME M. M.
012.5:49.123/0001-37
; 0010081-1
05/01/202S
B.I'ADESC01-1C F %. CURTO E3R-elt0 PODE
013397.466/0001-7A
01/12/2025 a 31/120.025
28/11/2025 - 2,481)4155
31/12/2025 - 2.
,4857SSE
Rentabdade
no milJa: +1,03%
Itens
Se.,°clo Anterior
Valor
Principal (R$)
78.969,33
Quantidade
de Cotas
39.E10,25420
Valor
em (R$)
97,711,76
Relida Base de
Total (11t$) Calculo IRRF (R$)
1E.2,.243,93
'OF - (R$)
Total de
Aplicações
'rota! de
Resgates
Redução Cotas
IRP.F
IO P ProviSão
$; 1OF
ProuisZit•-•
IOF -
IOF
ICF
IOF
10F -
•••
IRRF (R$) -
IRFNiF (R$) -
PRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
SaidaAtual 78.969,83 39.E-10,2542t $3.214,57 19.244:74
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
lop - IRRF (R$) -
Itens
Rendimento do
Mis
\‘.4‘C,IP4z 6
.,,,t• 00 Rio es
. . .. 1.002,91
"4'1>
Vi0 lop - IRRF (R.$) -
BlOqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Reclamações e Informações. I Demais telefones
Apoio aoClients 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7diespor semana. I consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
1,00
_WNW/
et' sz. 0co
4zE ce3,7)1 2
4 0
Exersido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancario
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 50937 Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco -PAM -8930-3 IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apliceygo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSIN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSIN: 0000 - Execucao sem CO para Fontes Ottgatórias
Conta Conttibil: 1.1.1.1.1.19.00.00,00.00 Bancos Coma Movimento - Demais Contas
Data DocumentoDocto. Especificocito
Saida Anterioi
GeoSTAP - PMMANGARATIBA Pa'gina 1
Nie'/ . /
1, 4 00 D0 4,
-
312
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
„ S!"
Xl ( iti"e.‘
!
TeLattria0i R 0sa uelck Tesourtlitar
swsea-f:Akede et.o.fai+04
820N
CorseffimAo Bancaria em 31/12/2025
13anco: 237 Agéntia 0886-9 Cola: 8930-3
Fiala'50937 Conta 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
; F
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - onte de Recurso ! RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ApuracgO des szildOs cOntgbéiS-:.
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contabeis no localizedoS no exlrto bancário
(+)Retracescontábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidacia
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do awaato bancário na data
.AI occ 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -PT
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: CNP3: 12.349.225/000 -37
bv,
1'1?
Página 1 de 'I
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2026- 07h13
netempresa
Ancia: 886 Conta: 0008930-3
tal dos Saldos SaidaDisponivel Para invesilmento
tat R$ 6.842,58 Total R$ 1,00
monivel Demonstrativo de investimentos
••••••,...01.e.
roduto Saldo R$ Produto Saldo R$
Ito!Disponível 6.842,56 PODER PUBLICO OJRTO PRAZO RF ** 6.841,58
.nta-Corrente 1,00 Total 6,841,58
FI CP P. Pblico 6.841,58 **Investimento com Baixa Automática
; dada- ---irnatam como base 02/01/2026 as 07h13 e estão sujeitos a aiteracães. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para u Bugle.
Movi erlto Saldo
6.768,59
69..83 6.838,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
,t Razão Bancário 3 O
811 Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2015
Ficha: 50940 Iconti: 6.2.11.03.1313 - Riradesco - PART Rend deAplicação8930:21C/C 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS AplIcaglio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO D(ERCiCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execugao sem CO para Fontes Obrigatórias
ifonta Cantata 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacaes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31112)2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento; 00005286/2025 - Receita: 001156/2025 (Recebimento de receita)
Tots] dos Depósitos' 69,83 Total clas Retidas i 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
oN/c60
00 -1(
z
1/4)
rw
n, 1,)
a
b13110'.
8.838,42
0,00
0,00
0,00
0,00
6.838,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
conciliação Bancária
Conciliac.do SancAria em 31/12/2025
Banco: 237 Agenoa 0886-9
Ccita 8930-3
Ficha 50940
Carda 6.2 11.03 1313 - Bradesco - PAW Rend de Aplicaça—o7S930-3
I 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Lci cacac
2.100 - RECURSOS DO TESOURO PT
=•::-.7;7.7771ThILT 16qry'r.'
Fonte de R'?"ct-tr8t; RECURSOS
EXERCICIO CORRENTE
Said() da contabilldade na data .„
(-) Depositos conbeis n'Ao localizados no extrato banco
(+) Koz.latoas contabeis ndo toosmadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato barman° ndo localizados na oontabilidade
(-) Retitrodas do extrato bancário rolOCalizadas na contabilidade
Saldo do extrata banciirla na data
APtioigla dos**,
Tesoureiro (a)
',•••••:••
•• itagrana Ross
Sr,isAar.s oe-çeiuSana
s20cAt
t es1J
"
Artii€1.0961310.8ils•
• ,... • 056L-11
1-37
oUTROS ENDEREgo A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIEA - 123 I Telefone: I CNI
33: 12,349.225/
FrliSM
Página 1 de 1
Itens
Valor
em (R9)
5.768,59
Quantidade
de Cotas
2.750,99488
Valor
Principal (R$)
Saldo Anterior 5.447,44
Base de
Total (R ) Cálculo IRRF (R$)
1.321, 5
Depositário /
Administrador:
INPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIO DEUS - S/N - V TARA OSASCO - SP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO mumano DE
012.349.225/0001-37
00886-9 1 0008930-3
05/01/2026
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2025 a 31/12/2025
28/11/2025 - 2,4604186
31/12(2025 - 2,4857995
+1,03%
IOF IRRF (R.$) -
IOF
IOF -
IOF
IOF -
IOF
IRRF (RS) -
5.447,44 2.750,99488
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
/RRF
/OFProvisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) lculo IRRF (R$)
IOF
69,83
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Rendimento do
MA5
Bloqueio judicial: RI; 0,00
Desbloqueio judidal: R$ 0,00
Trensfer4:ncia
judicial: R.!,'; 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7diespor semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das an as 18h, exceto feriados.
' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 50955 I Conta: 6.20200.1202 - Brailesco - Insumos para Diabetes/10991-6 C/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução Sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. EspecifIcaçao
Saldo Anterior
23/12/2025 PAGAMENTO SEAOPEN REFRIGERAÇÃO E MOVES LTDA (24.487.206/0001-56)
Lançamento: 00005139/2025- Pagamento: 002934/2025 (Pagamento)
Movimento Saldo
1.052.610,02
-248.947,39 803.662,63
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SALioE DE MANGARA11BA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005285/2025- Receita: 001155/2025 (Recebimento de receita)
10.278,88 813.941,51
Total dos Depósitos: 10.278,88 Total das Retiradas: 248.947,39
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
/0001-37
página 1 de 1
P (, ''''';\\
90 Rio
C. — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA CC 2% 1
Coracitis.,;50 'P..an6ra 0
-Banco:
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Fonte de Recurs: RECtiRSOS DO EXERCICIO CORRENTE
pow* dossaldcitette do eraefm
Saldo da contabilidade na data
237 Agencia 0886-9 Conta: 10991-6
Coma 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insurnos para Diabetes110991-6 Rend Aplic
! 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aci cacac , 300.2100 - RECURSOS DO 50955 -TESOURO - RT
813.941,51
0:00
0,00
0,00
0,00
82.3.941151
De*itos conteis rtio localatIos no extrato bancário
6etradas oantibeis nao locaiLtadas no extrato banoirio
(-4.) Deptisttos do extrato banana nlo tocalmados no contabilidade
(-) Itetiredas da tedrato banctirio no loceitzadas na cortabilidade
Saida do extrato baacirio na data
LIMO:46*(1a r-!otpsz
stios
-Lsogilia ,:
:e7w ,
.
trartt
3t 8200',)
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ iTelefone: j CNPJ: 12.349.
FMSM
lop -
100.380,94353 24S.947,39
IOF IRRF (R$) -
asdução Cotas
IRRF
IOF Provisto
si
9r0ViLlg.-0
Saldo Atual 799.990,95 327.436,51244 813.941,51
Total de
Apíicat;5es
rota: de
Resgate
2446.92,68
TOF
•••
Depositário /
Administrador: BANCO BR.ADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CIDDEUS - 5/i.4 - V YARA - OSASCD
Empresz.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO N1LiN/CIPIO DE ,
civn da Empresa: 012.349.225/0901-37
Conta: DilS56-9 I 093.099.1.-6
Data da ernisao: 05/01/ 2•112.E.
Fundo: SRADE-.-SCO FIC RF CURTO PRAZO PODn.
CNNdoFundo: 01.3.a97.466/0001.-14
Período: 01/12/2025 a 31112/202E
Cota em: 2e/11/2025 - 2,4'604106
'31/12/2025 - 2,4E157995
Rentabilidade
no rnês: +1;030/0
Valor (auant:dada - Vaiar nda Ease de
Principai (R$) deCotas em (R$) Total (R$) Cakulo IRRP (R$)
Saida Anterior 1.044.623,63 427.817,45'597 L052.610,02 7.9 6,39
Itens
2.080,83
Itens Valor
Principal (R$)
.10F -
Rendimento do
Más
IOF -
Quantidade
de Cotas
Valor Rend
em (R$) Total (R$
IRRF (RS) -
10.278,88
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
2.080,85
Bloqueio judicial:
Desbloquelo judicial:
11.ansferincia
judicial:
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redama95es e Informações.
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
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FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
(
K\ur (re.
°Moo"1-7
cj)9,E 74
o a•P
c4
o
xiS\' Exercidode 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 50942 I Conta: 6.2.02.00.1196 • Bradesco - Insumos para diabetes/10991--6 c/c: 237 I 0886-9 I 10991-6 - migracao
t Fonte de Recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADO PO Aphcação. 300.2100-
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1,1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento - Demais Contas
SOURO - RT
Data DocumentoDods).Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMANGARAT.5.n.
Concillação Banc:Ariz
PAL
O0 A
•S 9
cc. G181 C.% ;
47"
Conciliação Bancáriaam 31i12/2025
'Banco: 237 AcenVa 0886-9 Conta: 10991-6
Ficha 50942 1ConlaI 6.2.02.00.1196 -Bradesco - Insumos para diabetesi10991-6
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- Font.,de Recurso , •,.Z.A.C.:1,7,3C 300.2100 - RECURSOSDCTESOURO - RT RECURSOS DOEXERCICIO CORRENTE
Apuragilegens:segoir
Saldo da contabilidade todatz, 1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
(-) DerZsit;.,.s conk-a-41s não (:,;..-alizados no extzto banrto
katradas contábeis não lotalizadaa no extrato bancario
(+) Depostos d trato bancário não locall.zados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bencino não locallzadas na contabilidade
Szido daextroto boncirio ra data
uck --TesFisb9m7, e-t- • iesounair„ -Tegorafrd
StgyserJelffla
-
• i
At,
•f
r
1111"
CAP45.84: • - in` I B
OUTROS ENDEREcO A DEFINIR. BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: CNPJ: 12.349.225/
FMSM
01-37
Página 1 de 1
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0010991-6 814.319,06 814.3 19,06
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2026 - 07h12
NoP A L
•.„b „so R10 01'7
,.. 2;s trij3-li
d
'414) if
bradesa,
rotempresa
xtrato de: Ag: 886CC: 0010991-6 I Entre 01/12/2025 e 31/12/2025
Data Lançamento Otto, Crédito (R$) Débito (R$)
8/11/2025
3/12/2025
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIETITULCC H.BANK
DEST SEAOPENIIEFRIGERA
738116
1738926
248.947,39
-248.947,39
Otal 248.947,39 -248.947,39
)s dados acima têm como base 02/01/2026 as 07h12 e estão sujeitos a alteraç6es.
litire"< Lançamentos
Saida (R$)
1,00
248.948,39
1,00
1 00
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Saldo
1.399,23
26,94 1.426,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
\OPAL :cj.,
o 11 /06 1.7\
-6‘ "F`':
e
4-, IQ
44cidode 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 50949 I Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracau
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - I
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movi
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005275/2025 - Receita: 001148/2025 (Receblmento de receita)
Total dos Depósitos: 26,94 Total da Retiradas: 0,00
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 1
‘4\c,\ PAL
....
‘) <.,0 Rio,
0" 5,,E7'-es TA
\ r
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIrss.fik
Ccceç Bancélt.Es
Agericia 887-0 Conti: 6240001-4
1.306,10
110,6,10 03- DepOsitos do extrato bancerio nao local's:aka; na contabilidade
50949 04/07/2024 00M7435 0 TRANSFERENCIA NAO EFETUADA(AMANDA SA SILVA MAIA)
41, .:'es 4‘kl.://:,. •
csp ofdiP131,R1 .
Os,
i)191/0.p
.re5iV1-46ieria Ross
1-1-11Ve'aureire -
544secretàna oe magma
B2om
OUTROS ENDEREgo A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 12.349.225/0001-37
Ft•ISM Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31112/2025
Conta 6.2.11.03.1316 - Caixa Econornica - A.F.B. ApIic
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE„. TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1.426,17
(-) Depósitos contitais n'ao localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Fittirades cOntabels n10 localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário no iocaiados na contabilidade 1.306,10
(-) Retiradas do extrato bandanano localizadas na contabiiidade 0,00
Saldo de extrato banobrie na data 2.732,27
&Inca: 104
Fiona 50949
Fonte de Recurso
• •••-
\Or"'
iko IO N,
o
ç,E..
1",4 e
c6
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lEmissão
08/01/2026
ilnIcio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Operação
1 7869
1.5A C: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.cov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
CAIXA
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
IFIC CAIXAAUTOMATICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
No %&s(%)
I 0,9960 II
No Ano(%) Nos (Jltimos 12 Meses(%)
10,8398 fi 10.8398
Cota em: 28/11/2025 Cota em: 31/12/2025
1,23680800 1,24912600
Administradora
Nome
Caixa Económica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
Análise doPeril! do Investidor
ICPF/CNR1 Conta Corrente)
12.349.225/0001-37 2200.000575844244-1 12/2025 01/01
rés/An o r oMa I
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
2.705,33C
0,00
0,00
26,94C
0,00
0,00
0,00
2.732,27C
0,00
Valor R$
Otde de Cotas
2.187,349627
0,000000
0,000000
2.187,349627
Otde de Cotas
Dodos deTributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Codes
Pres tadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUCAO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CAIMA DISTRIBUSOORA OETYTU.LOS r VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Coasts
\OPAL
t< oRio s.
1.073,73
10,69 1.084,42
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005276/2025 - Receita: 001149/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 10,69 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 50950 IConta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação IC/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - mioracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Roza()Bancário
o
--1,
-A
VeO
Exercício de 2025
\PAL
R -91\ 0 \ /
° 97 .0 - o 9,E r
'1P1' —
CC
C'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Dr: MAW:EA:RA-17RA
Con 8Ç0Bancta
Conciliação Bancária em 31/1212025
.Banco: 104 Agencia 887-0 Cots: 624002-2
Ficha 50950 Conta 6.2.11.03.1317- Caixa Economica - A.T.B. Aplicacao
F de 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - onte Recurso. 1 RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R
Apuração dos -"COStiptieWisi4apo . ,
Saidoetacontabilitiatie na olat, 1.084,42
(-) Deoósitcs contábeis mo toca• ilzados no ext-ato basal° 0,00
(÷) Redrada$ contabeis no locaiizadas no extrato bancério 0,00
(-;-) Depositos do extrato bancario no locaidados ns contabilidade 0,00
Retiradas do extrato bandrio no ocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrató bancário no dato 1.084,42
ROS8
SUOS47.,,t:ii.Tsf,5rXM Tescuwizi
OUTROS ENDEREcO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 Telefone: CNP3: 12.349.225/0001-37
FN1SM Página 1 de 1
No W8(%)
0,9960
No Ano(%)
10,8398
Nos Últimos 12 Mesas(%)
10,8398
Cota em: 28/11/2025 Cota em: 31/12/2025
1,23680800 1,24912600
Data da Avaliação
Otde de Cotas
868,144068
0,000000
0,000000
868,144068
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS. RJ
rundo
ICCAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
i
Código lOperação
0887 7869
I
CNPJ do Fundo ilnicio das Atividades do Fundo
50.803.936/0001-29 13/06/2023
Emissão
08/01/2026
Administradora
Nome
Caixa Económica Federal
Cliente
Nome
MS MANGARATIBA FNSBLATB
Analise do Perfil do Investidor
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04 I
ICPFICNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 2200.000575844245-0 IM612A1n° 2025 r01/01 ina
Resumo da Movimentação
Histrio
Saldo Anterior
Aplicagóes
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
() Valor sujeito à tributação, conformslegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em RS
1.073,73C
0,00
0,00
10,69C
0,00
0,00
0,00
1.084,42C
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00 0,00
lnformaçôes ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO N° 175
Administrador: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
=,Y.S.D.M.r.SUTn0PA DR^YTULCS R VALORES MOSTLIARIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar. Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.qov.bilatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 50952 Conta; 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. IC/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TE!
Fonte de Recurso SN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
OURO - RT
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005274/2025 - Receita: 001147/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Soldo
0,86
86,81
87,67
Total dos Depósitos: 0,86 Total das Retiradas: 0,00
Pagina 1
GeoSIAP - PMMANGARA1113A
FUNDO MUNIaPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Concilia95o Bancitri
dt
Canciliação Bancária em 31/12/2025
0 o <
cc 5
4. so
Banco: 104 Agencia 887-0 Ccnt.a: 624005-7
Ficha 50952 Conta 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicacao
i 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
cncc 300.2400 - RECURSOS DO TESOURO RT
Fonte cle Reciirso.
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuracão-dos
Saldo do contabilidade na data , •
87,67
(-) Depásitos contábeis no or_alizados no extrato bancário 0,00
(+) keilradas contábeis no localizadas no Onto banCár10 0,00
(4.) sabásitos do extrato bancário no localizados na conmbiadade 0,00
(-) Ratiradas do &Mato bancário nk localizadas na contabilidade 0,00
Saida doextratabancirio am data S7,67
Te:EZureirc 6)
.ZteUt
.
Stre •arla ROSS
SktSeCS::)tana TeSiX141010
S200f.)
Caltactorni7z:,—, ./.;*
CRC: 05619i64149
,
'•
— •
• /i ,
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RI Telefone: I CNP.7: 12.349.225/0001-37
FMSM
Página 1 de 1
SAC: Endereeo para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n°2.300. 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
'Nome da Agência
ANGRA DOS REIS. RJ
¡Fund°
IFIC CANA AUTOMÁTICO POLIS RFOP
Rentabilidade do Fundo
rig°
0887
r
NPJ doFundo
50.803.936/0001-29
IEmissão
08/01/2026
l
InIcio das Atividades do Fundo
13/06/2023
101peraçto
I 7869
No Mes(4/0)
I 0,9960
No Ano(%) Nos Oltirnos 12 Meses(%)
10,6398 II 10,8398
Cota em: 28/11/2025 Cota em: 31/12/2025
1,23680800 1,24912600
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
1
Cliente
Nome
F MS MANGARATIBA FNSBLVGS
rã
eres:0
v. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
"o Paulo/SP - CEP 01310-300
Conta Corrente rês/Ano rolha
2200.000575844247-6 1212025 01/01
naffs° do Perfil do Investidor Data da Avaliação
NPJ da Administradora
00.380.305/0001-04
I
cPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico
Saido Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em RS Cade de Cotas
86,81C 70,186109
0,00 0,000000
0,00 0,000000
0,86C
0,00
0,00
0,00
87,87C 70,186109
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
O
o
2 PRA3•• 4
Dedos de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 275
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
nr.vanslourDnA nm TYTULOS:2 VALORZS mossLiARros S/A - 42.090.639/0001-40
Sorvioo de Atendimento ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
4
\01.. D 41
oo De 11,
47,1, >
0
0
5,
42
Exerdcio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGAPATIBA (12.349.22510001-37)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
383,05
6,42 389,47
Ficha: 50960 I Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Antic C/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NAG VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecucSo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagifies Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
tancarnente: 00005273/2025 - Receita: 001146/2025 (Receblmento de receita)
Total dos Depósitos: 6,42 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMAMGARA,77.F3t7e.
Conciliaç.ào Eacra
Fidia Data Pardertda Etei0;3 tpoo: „v*T2144€:t
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - Ri I Telefone: I CNRJ: 12.349.225/0001-37
FMSM Página 1 de 1
Banco: 104 Agencia 887-0 Conta: 624003-0
Ficha 50960 Conta 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS cnte de Recurso , RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ApuraçãO dos saldc coritab anc6e. o
Saldo cla centek.ilidadc• na data
, L,ci.cvacac 3C0.2100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri
(-) Depósitos contibeis no iocalizadcs no extrato bancSrio
keticaoisvi cOntal'is nto localizadas no extreto trancario
(4.) Depositos do extreto bancirio nao lecalizadoS na contetritklade
Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saida doextratobamdlrie vs data
etiatAo tics tnavitaavitavadoixinintatits
03 - Depositos do extrato bancarionit)localizados na contabilidade
51:1960 04/07/2024 00051430 O TRANSFERENCIANAGEFETUADA MARCOANTONIOANTUNES)
• isi4YelijotTaj .--
Si,vt&Z{f,et,C4Rfic&eiT SOUrana
C6443:
•••?..
389,47
0,00
0,00
261,23
0,00
650,70
261,23
261.23
Conciliação Banciria em 31/12/2025
Zle
CRC:05m9 "et,
•4
ddigo lOperação
0887 1_ 7869 r
missão
08/01/2026
ICNPJ do Fundo
1 50.803.936/0001-29 l
intel° das Atividades do Fundo
13/06/2023
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS. RJ
'Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
No Mee(%) NoAno(%)
0,9960 11 10,8398
Nos últimos 12 Meses(%)
It 10,8398
Cota em: 28/11/2025 Cota em: 31/12/2025
1,23680800 I; 1,24912600 'I
Administradora
Nome
r
aixa Econômica Federal
Cliente
Endereço fCNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
So Paulo/SP - CEP 01310-300
Nome pPF/CNP..1
FMS MANGARATIBA FNSBLGES I 12.349.225/0001-37
Analise do Perfil do Investidor
Conta Corrente INIds/Ano
2200.000575844246-8 12/2025 I0F° /h1a/01
Data da Avaliação
Resumo de Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Apiicagt5es
Resgates
Rendimento Bruto noMs
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(v) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
644,28C
0,00
0,00
6,42C
0,00
0,00
0,00
650,70C
0,00
Valor R$
Otde de Cotas
520,924543
0,000000
0,000000
520,924543
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimentoease
0,00
IRHP
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de servidos essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CAXMA MISTRIDUTnORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300. 11° andar. Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 50958'Conti: 6.2.11.03.1323 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1C/C: 104 I 887-0 I 624006-8 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apiicaçães Financeiras de Liquidez?mediate-Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005270/2025 - Receita: 001143/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
13,68
0,09 13,77
Total dos Depósitos: 0,09 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Patina 1
cRo os4 • .1i166
92,
RotalitiiikkeS Teacureiro (a)
LuCte Tes,950e-ana Rosa
Sobss-,:rnaoe Tesourana
320M
Pagina de 1 OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANBARATIi3A - RJ I Telefonei I CNPJ: 12.349.225/0001-37
Fmsm
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
‘5, Conciliaç0 Bancaria
Conciliação Samaria em 31/12/2025
Banco: 104 Agencia 887-0 Conta: 624006-8
Ficha 50958 ! Conte 16,2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBL—INV—--
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de Recurs.i. RECURSOS DO EXERCIO10 CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.A'autask* .
t,,Ot:y0;Pt:ati bv-1-2.611O:-
Said* da contabilidade na data
13,77
(-) Dp.otiArk çOi4Dels n40 loCali;ad0S 40 .a:lz.ge, 4iincAric
stebradas contabele não localtzadas veal** bancário
(4-) DaIxialtos do extrato bancado nab loealtzados na. contabilidade
(-) Astrados dot:Weft bancirio no lecantadas r.a contaaidade
Saidado extrato banottlo na data
0,00
0.00
0,00
0,00
13,77
Extrato das Contas Individuais
Orioem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta:
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025):
Nome:
PC:KC/CIO:
7 ,7"
28/11/2025
01/12/2025
02/12/2025
03/12/2025
04/12/2025
05/12/2025
--- 5/12/2025
08/12/2025
08/12/2025
09/12/2025
10/12/2025
11/12/2025
12112/2025
15/12/2025
16/12/2025
13/1,/,025
18/12/202.5
19/12/2025
22/12/2025
23/12/2025
24/12/2025
26/12/2025
29/12/2025
30/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
r„ E",1,ac. Histárioo
SALDO ANTERIOR
• SALDO TOTAL
SALDO 'TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
000000 CORRECAO MONETARIA
000000 CREDITO JUROS
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL.
- SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
4.
3,
g o
ti
-4
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/0146/000728930707-1
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
até: 31/12/2025
-
1.3,58C
13,680
13,680
13,680
13,680
1 =1,700
13,770
15,770
13,77C
13,770
13,770
13,770
13,770
13,770
13,770
13,770
13,770
13,770
13,770
13,770
13,770
13 ,770
13,770
13,770
13,770
de: 01/12/2025
Vaior (Rs)
0,020
0,070
O Saldo Total é a some do Saldo Disponlvel e do Saida 5loquead0.
O Saldo Final é o saido total do período informado na pesquisa.
a
o
drk,
\<I/Vva
- =mid° de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 51287 i Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Aten9ioBSs.51 C/C: 104 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSIN: 0000 - Execugilo sem CO para Fontes Obrigatórias
1 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Gerai (F)
Data Documento Dado. especifloacão
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FLAWMUNICIPAL DE SAUDE DE MANDARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005271/2025- Receita: 001144/2025 (Recetrimento de receita)
Movimento Saldo
70,87
0,70 71,57
Total dos Depósitos: 0,70 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANG/MAT:4MA
DE 114;47i;\ .
DE 6.j
r
>\
L...1
s.3
6171/VVO
Concilia00 1.3a.nC.áriB
..ft‘ViOre
Conciliacio Bancaria em 31/12/2025
Banco: 104 Agência 887-0 Conta: 624009-0
_
Ficha 51287 Conta I 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenc5o Bas.Saade Aplic
Fonte de Recurso 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - aci•cac.5c RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
4 Apuão •
Saldo da contabilidade na data 71,57
tiepdSitoS contabets no localizad;,;• no exUeto banCéri0 0,00
(+) Retiradas contábei3 no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizadosnncontatitidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Satdo ds eic&ato bone:Arlo na data 71,57
,
An
5E. Teratilt Calixdoe
CRC: 0561910-8/fiS) 19
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R.1 I Telefone: I CNP:1: 12.349.225/0001-37
FlviSm Página 1 de 1
i
Norne da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
PIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
CAIXA
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
rodigo lOperação rmissáo
( 0887 7869 08/01/2026
I
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29 r
id°das Atividades do Fundo
13/06/2023
Qtde de Cotas
56,973924
0,000000
0,000000
56,973924
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
No Mês(%) No Ano(%) Nos Oldnios 12 Meses(%)
I 0.9960 II 10,8398 II 10,8398 II
Cota em: 28/11/2025
1,23680800 JL
Cota em: 31/12/2025
1,24912600
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
LANEJA SUS
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
rPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 2200.000575844249-2
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04 I
12/2025 I 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Tránsito*
(.) Valor sujeito a tributagão, conformslegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Historico
Valor em R$
70,47C
0,00
0,00
0,700
0,00
0,00
0,00
71,17C
0,00
Valor R$ Ottle de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
',VHF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos rermos da RESOLUÇÃO CVM N°175
Adminscrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
C.A2WA Drs.T.RrAuzpoRA O TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
•
.; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
1111 Razão Bancário
* ,e;w,
Exereicio de 2025
NovImento Saldo
83.125,98
-29192 82.834,06
-3.068,91 79.765,15
-24.779,64 54.985,51
607,61 55.593,12
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 60193 I Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco SAMU / 23496-6 Aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DCERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -SamosConta Movimento - Demais Contas
Data Documento Dod:o. Especificação
Saldo Anterior
03/12/2025 FOLHA PREFEM.IRA MUNIaPAL MANGARATISA (00000000000030042812)
Lançamento: 00004636/2025 - Pagamento: 002679/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004637/2025 - Pagamento: 002600/2025 (Pagamento)
PREFEMRA MUNICIPAL MANGARAT18A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004638/2025 - Pagamento: 002681/2025 (Pagamento)
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Laraximeinto: 00005288/2025- Remits: 001158/2025 (Recebenento de remits)
03/12/2025 FOLHA
03/12/2025 FOLHA
31/12/2025 DEPOSITO
Total dos Depósitos 607,61 Total das Retiradas: 28.140,47
GeoSIAP - PMMANGARATI8A PAgina 1 de 1
Saldo da contabilidade na data
(-) Dep4sttos contábeis no localizados no exd-ato bancirio
(+) attinacias contabeis nAo locaiizadas no extrato banctrio
(4-) Depósitos do extrato banoido no localizados na contabilidade
ketiradaa do extabo bancário cáo localizadas na contabilidade
Said* de eletrato bancirlonadata
55.59332
0,00
0,00
0,00
0,00
55.59142
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancaria
ConciliacSo Bancaria em 31/12/2025
Banco: 237 Agencla 0886-9 C.09t3: 0023496-6
Ficha 60193 i Conta 16.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU 1 23496-6 Aplicacao
115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso i RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
RpLaniiti dOS SaktilV:;•% **...• Z"-Z• •
- RECURSOS DO TESOURO - RT
, ! •
A:148 „ Tit3ttirltgrfll4/ RO:s73\, 1,-ZA;. •
SLOS8OrgAnt
giTe50i.ranZ CRC Ossiko-áfp_
‘l°
Czlt r'32ore:..
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R.3 I Telefone: I CNP): 12.349.225/0001-37
gMSM Página 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA OSASCO SP - tyD
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da ernissk:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cote em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0023496-6
05/01/2026
BRADESCORC FtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2025 a 31/12/2025
28/11/2025 - 2,4604186
31/12/2025 - 2,4857995
+1,03%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
81.629,43
Quantidade
de Cotas
33.785,30210
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
83.125,98 1.496,55
Total de
Aplicações
(OF
(OF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
27.594,58
(OF -
11.421,81889 28.140,47 545,39 52,80
IRRF (R$)
Reduçõe Cotas
IRRF
(OF - IRRF (R$) -
/OF Provis.to
s/ IOF
PmvitsAo
10F - IRRF (R$)
(OF - IRRF (R$)
Saldo Atual 54.034,85 22.384,28321 55.593,12 1.538,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
046.•"4
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 60192 I Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS D
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuglo sem CO para Fontes Obrigatorlas
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
0 TESO JR0 - RT
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PM1ç1ANGARAfIBA Pagina 1
De 41
o' ?e .
'es7
z. `G)
R );;
°
2 g
ct• 1.0)
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Concilia9So Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banco: 237 Aciencia 0886-9 Ccnta: 0023496-6
rv-ha 1 60192
irontodc Reodroo.
Conta 16 2 02 00.1217 - Bradesco - Samu • 23496-6
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
'01.0‘60041d*15 ' .- "01.607-43:i .;*611° '4!(7
Saldo da contabiiickido na cl,e•m
..:•.1-
-•ic:3ç3c 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- R
• N2000,
(-) Depósitos conbeis naolocalizados no extrato banc6rio
(4) P.etraPas C.00r3b6IS no locauzsoas no canto bandit)
(4) Depósitos do =bat) bancerio não localizacios na contabilidade
Retiraded do extrato bancirio não locabeclas na coritabilloado
Said*do*mamba bancirk) tla data
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesourào—(2)
1_:,,Adtepuitaire%ens Rosa
SOZaCTe;:ina de 7e..50k-Ori8
44#91,
CRC: 056,14_1“itik (1710:2::-
r.7 -AK rts -"Vim -
' 61°1'1 —
66:-rZOS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ Telefone: CNN: 12.349.225/0001-37
Página 1 de 1
FM5m
\gência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
)0886 I 0023496-6 55.619,84 55.619,84
)ata Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
28.141,47
5956001
735578
5951001
5954001
28.140,47
25.072,56
24.780,64
1,00
-3.068,91
-291,92
-24.779,64
3/11/2025 SALDOANTERIOR
3/12/2025 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
'otal 28.140,47 -28.140,47 1,00
ctrato de: Ag: 886 lCC: 0023496-6 I Entre 01/12/2025 e 31/12/2025
acima têm como base 02/01/2026 as 07h12 e estão sujeitos a alteracZes.
Iltimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
.‘ô
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE f CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2026 - 07h12
netempresa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE mANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
454,87
4,30 459,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
INA. DE 4..7\ ,
09,10 11,\
2 tr> 571
Cf•A
"Tto Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 53265 IConta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicavão/16.1C/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS Nk) VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TE
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
SOURO - RT
Lançamento: 00005263/2025 - Reeelta: 001136/2025 (Recebimento deremits)
Total dos Depósitos: 4,30 Total das Retiradas: 0,00
GeOSIAP Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE DE MANGARATIBA
ContiNagle Bantlitia
Canada:So Sane** ant 32/112/2025:-.,
3836-0
15009060- RE2*._
RECURSOS DC
16619-7
os'
459,17
\c,\ PAL
.00 "Do 17 0- skup -e (-• %.410z
4. °NA',•
(-) Deptaltos contábeis nio localiaados no editrin banana
(+) itetiradas contábeis riSo localizadas no extrato bancário
(4-) DeprIsitto do edrato bancário riao locatzados na contabilidade
(-) Reuradas do tomato bancário ti5o locattadas na contabilidade
Saldo do extrato bando na data
0,00
0,00
0,00
0,00
459,17
Tesoureiro (a)
LUCIla Hei ceas Rosa
Subsecletána de TOSDUlliflil
Ceriltzot 82005
An Ricardo Nimes
Fu .0» DE SACIDF
car Mune::
OS6191/O-
()LIMOS E1DERE50 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 Telefone:
I CNN: FMSM 12349.225/0001-37
Pagina ide 1
U6/01/26. 14:43 EianM cir. Bic
Cliente
Agenda
Conta
Mês/arc. referenda
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
3336-9
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
DEZEMBRO/2025
G334051422666044019
05/0112026 14:42:55
BB RFCPAutomatic° CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
454,87 313,626849
459,17 313,626849 313,626849
SALDO ANTERIOR 454,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIOU IDO 4.30
SALDO ATUAL = 459,17
Valor da Cota
28111/2025 1,450348865
31/12/2025 1A64076992
Rentabilidade
No meis 0,9465
No ano 10,5494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index_html?v=3.13.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
\S.‘4\c1PA oR /cAc .4
p
rierocio de 2025
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TE
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuglo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
SOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificar,6o
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO
Movimento Saldo
637,99
6,36 644,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Reza° Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNS1NVAN C I C/C: 104 I 887-0 I 624024-3- Migracao
Lançamento: 00005277/2025 - Receita: 001150/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 6,36 Total das Retiradas: 0,00
,n
GeoSIAP - PMMANGARATIRA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
ConctHaço Bancária
... •
Conciliação Bancária em 31/12/2025
'13anco: 104 Agériaa 887-0 Conta: 624024-3
Ficna 56441 Conta 62.11.03.1332- CAIXA ECONONIICA FEDERAL - FNSIN VAN C/C 624024-3- Aplic.
Fonte de Recurso i15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apureato dos saidostontabelsa dtteortMbdbi;a:;a1,, '
Soldo da contabilidade na data
544,35
(-) Deodegos cc,r4t10rig10440d.% r.,0 ,-:4o b50r1t: 0,00
(4.) Retirada Contibdis ntio localiaadas no extrato Daneario
0,00 (+) Drmdaites dO rottratO banctrio no loealtzedosnaconinbilitiade 0,00 (,)Retraindo extrato béneino não lace:lades M contabilidade
0,00
Said* do eatrato brentáriniidata
644,3S
'
Z , y
.,..,...„.,
Ati RiG444 fit+ r. ". ••• . :2 • g: " 0
Ccr % taiiõr -• :
CRC: 0561910-8d 0:4.t:1,-,
Tesouráro (a)
LUClet
Sobsectozi Tescurans
• ‘2,:, 1120013
OUTROS ENDERF40 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP. 00.000-000, mANGARATIBA - RJ I Telefone: ICNPJ: 12.349.225/0001-37 FMSM
Página 1 de 1
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RI
Valor R$ Qtde de Cotas
CAIXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
rundo
IC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
IC8cligo
I 0887
I
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
rmissio
08/01/2026
l
inicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Joperaçãc
I 7869
No Mês(%) No Ano(%)
1 0.9960 11 10.8398
Nos Últhnos 12 Mesas(%) Cota em: 28/11/2025
11 10.8398 1,23680800 II
Cota em: 31/12/2025
1.24912600 1
Administradora
(Nome
aixa Econômica Federal
1
Cliente
!Nome
LANEJA SUS
r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04 1
ICPF/CNPJ Conte Corrente
I 12.349.225/0001-37 2200.000575844263-8 1A46S/ 1212n0 25 I0F°17a 11/01
lEnderego
Itkv. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
ISão Paulo/SP - CEP 01310-300
Análise doPeril( do Investidor Data da Avalia cão
Resumo da Movimenta çâo
Histórico
Saldo Anterior
Aplicag8es
Resgates
Rendimento Bruto noWes
IRRF
!OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
C) Valor sujeito tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em
637,99C
0,00
0,00
6,36C
0,00
0,00
0,00
644,35C
0,00
Qtde de Colas
515,838475
0,000000
0,000000
515,838475
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Yu:1th,, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.350.305/0001-04
CATMA DY.qTRIPUIDORA DE TITULOS E VALORES MORILTARIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: .endereço para eorrespendencia:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300. 11° andar. Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
RT
743,17
7,74 750,91
Data Document*Docba. F-specincar,lo Movimento Saida
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lant;anterito: 00005262/2025 - Receita: 001135/2025 (Recetiliiixido de receita)
Total dos Depósitos: 7,74 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 54704 Conta: 6.2.11.03.1330- B.do Brasil-FNSConvenente - Aplic./163501C/C: 001 I 383641 I 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaclio: 300.2109 - RECURSOS DO TESOURO -
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuglo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaceies Financeiras de Liquidez Imediata - Usa Gerai (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
st Ravi° Bancário saI
Exercido de 2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 1
FUN DO MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIDA
Condlio Gartchiria
--tie
0.i00061
,
„.4j.T.44, T
z
„ 0
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banc::: 001 A.7,1en: 3836-0 16356-2
Fç 54704 -
15000060 - RECDRSOS :P.*PO,TCR
RECLIR5O5 DO EXERC:Ci0 CORRENTE FCIte 322 21c: PHO:...RSCS DO TESOURO PT
tta crmtablildade ti,stb 730,91
(-) Depisitos oontilbeis Mo localizados no eitrato bando 0,00
(+) Retiradas 00nbeis r.ãolocalizadas no oxtail:xi bancário 0,00
do bancário Molocalados na toittahrulecle 0,00 (+) Dep&itm =into
0,00 (-) Retradas exato bancário nãolowitzadz na contsibilkiade
Galdo do 18t1 banciorio na data 150,92
Pg3104,11/0141CiPAL DE SAUD,:
call:bon& Nune.ç
(:•;1' rs) 056191/0-8
Tesourriro (a)
Tesoureira
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: J CM: 12.349.225/0001-37
FMSM Pagina 1 de 1
Data Historic°
28/11/2025SALDOANTERIOR
31/1212025 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp.
743,17
750,01
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Sa;do cotas
132,336276
132,336976 132,336976
05/01/26, 14:42 Barco do Eleasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334051422666044018
05/0112026 14:42:25
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
DEZEMBRO/2025
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 743,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,74
SALDO ATUAL = 750,91
Valor da Cota
28/11/2025 5,615760336
31/12/2025 5,674202984
Rentabilidade
No mês 1,0406
No ano 12,0932
Últimos 12 meses 12,0932
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/incie)chtml?v=3.13.1ftftemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb
! Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - AplicacAo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execugao sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
306,91
3,06 309,97
Data DocumentoDodo. Movimento Saldo Especificapio
Saldo Anterior
31112/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349225/0001-37)
Lançamento: 00005278/2025 - Receita: 001151/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Dep6sttos: 3,06 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 57731 1Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIOROEE SERV. PUEIC/C: 104 887-0 I 624035-9 - Migracaa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Radio Bancário
Exercicio de 2025
GeoSIAP PMMANGARATIBA
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concago
Coriciliagão Bancaria em 31/12/2025
133nco: 104 Agencia 887-0 Conte: 624035-9
Ficha. 57731 l Conte. 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Fonte de Recurso AZ:l %3'.: RECURSOS DOEXER,OCIO CORRENTE
,
ApUtOS c.e eo iort-ato r zr.
C/C 624035-9
300 2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo do çraltablliclade na cita. 305,57
(-) Depósitos contabet no Iotalizados no extrato oancZnO 0,00
(11: ittaacaÓ4 [4otaue”.: oiso iocalizadas no extrato bancaria 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário no leCtillzado5 na contzbilidade 0,00
(-) Rebradas do extrato bancáno não iocalizadet; na contabilidade 0,00
Saldo BA tarsta banclari'a na dot4 309,97
SikseSlArvae sou
S200,3
Art re
ektfior-2)
.
;
CRC: 056410411krZ7;.„4.: ‘t",s,4:
'4U
41,7*.r, •
• •
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIEA - R.1 I Telefone: CNP3: 12.349.225/0001-37
Fr4SM Pecine 1 de 1
No Nles(%)
0.9960 11 .
No Ano(%)
10,8398
Nos Clitimos 12 Mesas(%)
JL 10,8398
Cota em: 28/11/2026 Cota em: 31/12/2025
1,23680800 1,24912600
Qtde de Cotas
248.148849
0,000000
0,000000
248,148849
,SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixe.gov.bilatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
;Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
iFundo
IF ICCAIXAAUTOMATICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
i
r
odigo
0887
oNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
rmissão
08/01/2026
linicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Pperação
I 7869
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, I 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
AlOrre
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ Conta Corrente ,es/Ano
12.349.225/0001-37 2200.000575844259-7 12/2025
Data da Avaliação
loIha
01/01
Resumo de Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(4 ) Valor sujeito à tributação, conforme isgistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
306,91C
0,00
0,00
3,06C
0,00
0,00
0,00
309,97C
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVU N° 175
Administrador; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CAYMA DXSTRZPUrDORA DE TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bari()Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 62945 I Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASILFMS INVESTSUS/ 3836IC/C: 001 I 3836-9 I 19489-1 - migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugAo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificaroto
Saldo Anterior
31/1212025 DEPOSIT° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005265/2025 - Receita: 001138/2025 (Recebimento de receite)
Movimento Saldo
184,20
19.460,57
19.644,77
total dos Depósitos: 184,20 Total das ketiradas: 0,00
DE
De.44:1•0
--y
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
FUND° MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia;At) Barte¡ria
Conciffaylie Bancroft" env it/12/2925-
. 001 3 83 6 - 9 1. 94 39-1
'h4 62945
223 - CANC.° DID E3R,ASL - - s!ilS ,ES
,rcnte 15000000 -RECURSOS VfNC,LLADO DE c - RECDRSOS DO EXER3,C.0 CDR=-E-N-T
(-) Depdsitcs beis nao focalizados no extrato barcirto
(4-) ReUredas corfsibeis no locaitradas no extrato bancario 0,00
(4-) Dep6sites do extrato bancário no locetgados na conimbilidade
(-) Retiradas
0,00
do extrato bancário no looatrzedas na contabilidwe 0,00
Saida ioexb•ato bato %law
0,00
1.S.644,77
;
7.1—*
Luc4fl TR ' AnRra • • • rc4.4.m., r 14A)1:. SdaseaeMe Tesatrav g1[4114"
oNliaot 6200G C5R6'67"*
, „.1661.911°-
OUTROS ENDEREçO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR. .., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - 123 1 Telefone:I CNP3: 12.349.225/0001-37 FMSM
Página 1 de 1
vunki I/40, 14:gif Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal G334051422966044022
05/0112026 14:47:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mas/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF GP Automático - Cl4PJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mès
Valor Valor IRPrej. Camp. Valor 10F Quantidade colas Valor cota Saldo cotas
19.460,57 13.417,856135
19.044,77 13.417,856135 13.417,855135
SALDO ANTERIOR
ApLICACOES (4.)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
19.460.57
0.00
0,00
184,20
OE1,--/4- • 11:7\
0DE .44 G.•
• 04*:;( 1-6-"^)A
°
OA. 4' 6E1;
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Al '15.3
IOF (-) 0,00 fr111/ VD
RENDIMENTO LIQUIDO 184,20
SALDO ATUAL = 19.544,77
Valor da Cola
28/11/2025 5,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9485
No ano 10,8494
Últimos 12 mesas 10,8494
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.litml?v=3.13.1#1template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RaZgO Sandie°
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
RCM:: 60269 IConta: 6.2.11..03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
IFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaego: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso 5TH: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
!Complemento da Ponte de Recurso STN: 0000 - ExeCuOio sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicap3es Financeiras de Uquidez Imediata - USO Geral (F)
Movimente Saldo
-3.090,40
-71,22
-178,05
-390,36
-996,55
-1.947,84
-162,84
-1588639
-495,39
-38,00
-38,00
32.160,09
8.670;09
.2.500,00
500,00
267.229,76
136.739,20
2.500,00
-500,00
-500,00
'2.500,00
-2.500,00
-500,00
-500,00
-2.500,00
-500,00
Data Documento Docto. EspecifICKAo
Said() Anterior
03/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004511/2025 - Pagamento: 002629/2025 (Pagamento)
03/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004512/2025 - Pagamento: 002630/2025 (Pagamento)
03/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGPRATIBA (29.138,310/0001-59)
Lançamento: 00004514/2025 - Pagamento: 002631/2025 (Pagamento)
03/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000642812)
Lançamento: 00004515/2025- Pagamento: 002632/2025 (Pagamento)
03/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004516/2025- Pagamento: 002633/2025 (Pagamento)
^
03/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004517/2025 - Pagamento: 002634/2025 (Pagamento)
03/12/2025
03/12/2025
03/12R02.5
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
04/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
05/17./2025
08/1'42025
08/12/2025
08/12/2025
08/12/2025
08/12/2025
08/12/2025
08/12/2025
08/12/2025
08/12/2025
417.836,05
414.745,65
414.674,43
414.496,38
414.106,02
413.109,47
411.161,63
410.998,79
395.112,40
394.617,01
394.579,01
394.541,01
426.701,10
435.321,19
432.871,19
432.371,19
699.600,95
836.340,15
833.840,15
833.340,15
832.840,15
830.340,15
827.840,15
827.340,15
826.840,15
824.340,15
823.840,15
FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004525/2025 - Pagamento: 002635/2025 (Pagamento)
FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004526/2025 - Pagamento: 002636/2025 (Pagamento)
FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004527/2025 - Pagamento: 002637/2025 (Pagamento)
FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004526/2025 - Pagamento: 002638/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812.)
Lançamento: 00004549(2025- Pagamento: 002650/2025 (Pagamento)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000523112025- Remits: 001109/2025 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005232/2025 - Retake: 001110/2025 (Recetarnesito de recites)
PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.43145)
Lançamento: 00004631/2025 - Pagameata: 002674/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431,45)
Lançamento: 00004632/2025 - Pagarnanto: 002675/2025 (Pagamento)
DEPOSIT() FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005235/2025- Remits: 001113/2025 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005236/2025 - Receita: 001114/2025 (Recebimento de receite)
PAGAMENTO ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (909.493.317-91)
Lançamento: 00004742/2025- Pagamento: 002752/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO ALCEBIADES JOSE SOARES POLIDO (00000000090949331791)
Lançamento: 00004743/2025 - Pagamento: 002753/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORCOVA (079.305.781-78)
Lançamento: 00004747/2025 - Pagamento: 002757/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO FIDEL MORCEGO CORDOVA (079.305.781-78)
Lançamento: 00004748/2025 - Pagamento: 002758/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00004749/2025- Pagamento: 002759/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00004750/2025 - Pagamento: 002760/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55)
Lançamento: 00004751/2025 - Pagamento: 002761/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO LUIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55)
Lançamento: 00004752/2025- Pagamento: 002762/2025 (Pagamento)
PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lançamento: 00004753/2025- Pagamento: 002763/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
0- DE 4/4
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 60269 IConta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
i Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórlas
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica0es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
08/12/2025 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89) -2.500,00 821.340,15
Lançamento: 00004754/2025 - Pagamento: 002764/2025 (Pagamento)
08/12/2025 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104245.457-48) -500,00 820.840,15
Lançamento: 00004755/2025 - Pagamento: 002765/2025 (Pagamento)
08/12/2025 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48) -2.500,00 818.340,15
Lançamento: 00004756/2025 - Pagamento: 002766/2025 (Pagamento)
08/12/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -500,00 817.840,15
Lançamento: 00004757/2025 • Pagamento: 002767/2025 (Pagamento)
08/12/2025 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49) -2.500,00 815.340,15
Lançamento: 00004758/2025- Pagamento: 002768/2025 (Pagamento)
11 ..025 PAGAMENTO VALDEMIR DE FREITAS MOTTA (800.945.387-00) -3.317,36 812.022,79
Lançamento: 00004772/2025- Pagamento: 002782/2025 (Pagamento)
10/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -123,70 811.901,09
Lançamento: 00004773/2025 - Pagamento: 002783/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) -7.034,17 804.866,92
Lançamento: 00004783/2025- Pagamento: 002793/2025 (Pagamento)
10/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-59) -1,414,71 803.452,21
Lançamento: 00004784/2025- Pagamento: 002794/2025 (Pagamento)
10/12/2025 ISS PREFEnURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5.715,81 797.736,40
Lançamento: 00004785/2025 - Pagamento: 002795/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO RIVIERARIO - MULTISERVICOS LTDA (43.094.407/0001-38) -108.600.46 689.135,94
Lançarittoito: 00004786/2025 Pagamento: 002796/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO vALDEmIR DE FRESTAS MOTTA (800.945.387-00) -5.308,71 683.827,23
Lançamento: 00004787/2025 - Pagamento: 002797/2025 (Pagamento)
10/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -760,22 683.067,01
Lançamento: 00004788/2025- Pagamento: 002798/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) -7.034,17 676.032,84
Lançamento: 00004789/2025 - Pagamento: 002799/2025 (Pagamento)
10/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.414.71 674.618,13
Lançamento: 00004790/2025 - Pagamento: 002800/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) -7.034,17 667.583,96
Lançamento: 00004791/2025 - Pagamento: 002801/2025 (Pagamento)
10/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1,414,71 666.169,25
Lançamento: 00004792/2025 - Pagamento: 002802/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -500,00 665.669,25
Lançamento: 00004793/2025 • Pagamento: 002803/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30) -2,500,00 663.169,25
Lançamento: 00004794/2025- Pagamento: 002804/2025 (Pagamento)
10/12/ 2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55) .00 662.669,25
Lançamento: 00004795/2025 - Pagamento: 002805/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOFtOS (084.073.831-55) -2.500,00 660.169,25
Lançamento: 00004796(2025 - Pagamento: 002806/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO RAVIANo DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 659.669,25
Lançamento: 00004797/2025 - Pagamento: 002807/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -15,026,61 644.642,64
Lançamento: 09004798/2025 - Pagamento: 002808/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9.853,N 634.788,65
Lançamento: 00004799/2025 - Pagamento: 002809/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO PRErtri URA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.550,93 623.237,72
Lançamento: 00004800/2025 - Pagamento: 002810/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.389,90 621.847,82
Lançamento: 00004801/2025- Pagamento: 002811/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2
I NM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
DE AA
(..; 00 Dr
o
o 1114OI?2•4
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 60269 1Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/ 1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contabli: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document() Docto. F.SpecirtcaçAo Movimento Saldo
10/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (60000000000000042812) 3.957,03 617.890,79
Lançamento: 00004802/2025- Pagamento: 002812/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00080000000000042812) -3.474,75 614.416,04
Lançamento: 00004803/2025 - Pagamento: 002813/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9.568,77 605.847,27
Lançamento: 00004804/2025 - Pagamento: 002814/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.904,81 599.942,46
Lançamento: 00004805/2025 - Pagamento; 002815/2025 (Pagamento)
10/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -514,46 599.428,00
Lançamento: 00004806/2025- Pagamento: 002816/2025 (Pagamento)
'0/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.298,00 601.726,00
Lançamento: 00005238/2025 - Remits: 001116/2025 (Recebimento de meta)
12/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 18.216,00 619.942,00
Lançamento: 00005239/2025 - Receita: 001117/2025 (Recebimento de receita)
12/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 18.216,00 638.158,00
Lançamento: 00005240/2025 - Receita: 001118/2025 (Recebimento de receita)
12/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 10.318,89 648.476,89
Lançamento: 00005241/2025 - Receita: 001119/2025 (Recebimento de receita)
16/12/2025 PAGAMENTO VALDIR VIANA FRANCISCO LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA - ME (17.813.125/0001-33) 750,00 647.726,89
Lançamento: 00004848/2025 - Pagamento: 002857/2025 (Pagamento)
16/12/2025 PAGAMENTO VALDIR VIANA FRANCISCO LIMPEZA DECAD( A D' AGUA - ME (17.813.125/0001-33) -750,00 646.976,89
Lançamento: 00004849/2025 - Pagamento: 002858/2025 (Pagamento)
16/12/2025 PAGAMENTO VALDIR VIANA FRANCISCO LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA - ME (17.613.125/0001-33) -750,00 646.226,89
Lançamento: (20004850/2025- Pagamento: 002859/2025 (Pagamento)
16/12/2025 PAGAMENTO VALDIR VIANA FRANCISCO LIMPEZAOECAIXA D' AGUA - ME (17.813.125/0001-33) -750,06 645.476,89
Lançamento: 00004851/2025 - Pagamento; 002860/2025 (Pagamento)
16/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 79.654,38 725.131,27
Lançamento: 00005244/2025 - Receita: 001121/2025 (Recebimento de receita)
16/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 73.750,00 798.881,27
Lançamento: 00005245/2025 - Receita: 001122/2025 (Recebimento de receita)
16/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 38.068,64 836.949,91
Lançamento: 00005246/2025 - Receita: 001123/2025 (Recebimento de receita)
16/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 10.500,00 847.449,91
Lançamento: 00005247/2025 - Receita: 001124/202_5 (Receblmento de receita)
16/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 68.200,00 915.649,91
Lançamento: 00005248/2025 - Receita: 001125/2025 (Recebimento de receita)
16/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 21.630,23 937.280,14
Lançamento: 00005249/2025 - Receita: 001126/2025 (Recebimento de receita)
16/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 181.362,00 1.118.642,14
Lançamento: 00005250/2025 - Receita: 001127/2025 (Recebimento de receita)
16/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 28.510,50 1.147.152,64
Lançamento: 00005251/2025 - Receita: 001128/2025 (Recebimento de receita)
18/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.340.225/0001-37) 8.670,09 1.155.822,73
Lançamento: 00005252/2025- Receita: 001129/2025 (Recebimento de receita)
22/12/2025 PAGAMENTO ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92) -500,00 1.155.322,73
Lançamento: 00004960/2025 - Pagamento: 002868/2025 (Pagamento)
22/12/2025 PAGAMENTO ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92) -2.500,00 1.152.822,73
Lançamento: 00004961/2025 - Pagamento: 002869/2025 (Pagamento)
22/12/2025 PAGAMENTO GREENFOODSERVICELTDA (32.302.944/0001-00) -393.124,38 759.698,35
Lançamento: 00004962/2025- Pagamento; 002870/2025 (Pagamento)
22/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5.029,31 754.669,04
Lançamento: 00004963/2025 - Pagamento: 002871/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razho Bancbrio
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 60269 jConta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO'BRASIL - F.* CUS:rE14;), $05/194 C/C: 001 f3836-9 19488-3 Migracao
Fonte de Recutao: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apligagan: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso SVC 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata • Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificacio Movimento Saldo
22/12/2025 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -20.955,46 733.713,58
Lançamento: 00004964/2025 - Pagamento: 002872/2025 (Pagamento)
29/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -155,62 733.557,96
Lançamento: 00005141/2025 - Pagamento: 002936/2025 (Pagamento)
29/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.626,17 722.931,79
Lançamento: 00005142/2025 - Pagamento: 002937/2025 (Pagamento)
29/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAP.ATIBA (00000000000000042812) -4.793,49 718.138,30
Lançamento: 00005143/2025 - Pagamento: 002938/2025 (Pagamento)
29/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.542,43 710,595,87
Lançamento: 00005144/2025 - Pagamento: 002939/2025 (Pagamento)
.. 42025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.517,63 709.078,24
Lançamento: 00005145/2025 - Pagamento' 007940/2025 (Pagamento)
29/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.2.80,50 707.797,74
Lançamento: 00005146/2025 - Pagamento: 002941/2025 (Pagamento)
29/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.244,71 704.553,03
Lançamento: 00005147/2025 Pagamento: 002942/2025 (Pagamento)
29/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARArIBA (00000000000000042812) -14.283,19 690.269,84
Lançamento: 00005148/2025 - Pagamento: 002943/2025 (Pagamento)
29/12/2025 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.970,19 681.299,65
Lançamento: 00005149/2025 - Pagamento: 002944/2025 (Pagamento)
29/12/2025 MULTA 4INISTER1OOAPROVIDENCIA SOCIAL-MPS(29,979.036/0001-40) -1.383,72 679.915,93
Lançamento: 00005316/2025 - Pagamento: 003017/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -6.747,25 673.168,68
Lançamento: 00105175/2025 - Pagamento: 002970/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -315,19 672.853,49
Lançamento: 00005176/2025 - Pagamento: 002971/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -57,024,27 615.829,22
Lançamento: 00005186/2025 - Pagamento: 002981/2025 (Pagamento)
--19/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000.900000000042512) -390,36 615.438,86
Lançamento: 00005167/2025 - Pagamento: 002982/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -984,46 614.454,40
Lançamento: 00005188/2025 - Pagamento: 002963/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.611,86 610.8.42,54
Lançamento: 00005184/2025 - Pagamento: 002984/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -105.140,50 505.702,04
Lançamento: 00005190/2025 - Pagamento: 002985/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 505.664,04
Lançamento: 00005191/2025 - Pagamento: 002986/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -38.628,45 467.035,59
Lançamento: 00005201/2025 - Pagamento: 002995/2025 (Pagamento)
30/12/2020 FOLHA -178.05 466.857,54 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005202/2025 - Pagamento: 002997/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SALVE Pt PIANC.ARA1113A (12.240.225/0001-37) -15.451,38 451.406,16
Lançamento: 00098203/2025- Pagamento: 002998/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -71,22 451.334,94
Lançamento: 00005204/2025 - Pagamento: 002999/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -101.350,39 349.984,55
Lançamento: 00005205/2025 - Pagamento: 003000/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -551,34 349433,21
Lançamento: 00005206/2025 Pagamento: 003001/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -7.577,93 341.855,28
Lançamento: 00005207/2025 - Pagamento: 003002/2025 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pagina 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
4
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194IC/C: 001 p 3836-9 ; 19488-3 - Migracao
; Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS WAD VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
; Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
30/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -31.188,75 310.666,53
Lançamento: 00005208/2025 - Pagamento: 003003/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3,10140 307.565,13
Lançamento: 00005209/2025 - Pagamento: 003004/2025 (Pagamento)
30/12/2025 PAGAMENTO HUMANMA1A13 LTDA (28.133.769/0001-05) -78.608,71 228.956,42
Lançamento: 00005216/2025 - Pagamento: 003011/2025 (Pagamento)
30/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.005,65 227.950,77
Lançamento: 00005217/2025 - Pagamento: 003012/2025 (Pagamento)
30/12/ 2025 ISS PREFETILIPA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4,190,22 223.760,55
Lançamento: 00005218/2025- Pagamento: 003013/2025 (Pagamento)
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 13.400,03 237.160,58
Lançamento: 00005254/2025 - Receita: 001131/2025 (Recebimento de receita)
.11/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 1.244,32 238.404,90
Lançamento: 00005255/2025 - Receita: 001132/2025 (Recebimento de receita)
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 68.200,00 306.604,90
Lançamento: 00005256/2025 - Receita: 001133/2025 (Recebimento de receita)
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 6.599,43 313.204,33
Lançamento: 00005264/2025 - Receita: 001137/2025 (Recebimento de receita)
31/12/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 16.919,83 330.124,16
Lançamento: 00005317/2025 - Pagamento: 003018/2025 (Estorno de Pagamento)
31/12/2025 EStOrn0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 45.793,00 375.917,16
Lançamento: 00005318/2025 - Pagamento: 003019/2025 (Estorno de Pagamento)
31/12/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 7.281,78 383.198,94
Lançamento: 00005319/2025 - Pagamento: 003020/2025 (Estorno de Pagamento)
31/12/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 234,90 383.433,84
Lançamento: 00005320/2025 - Pagamento: 003021/2025 (Estorno de Pagamento)
31/12/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 27.247,71 410.681,55
Lançamento: 00005321/2025 - Pagamento: 003022/2025 (Estorno de Pagamento)
31/12/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 250,00 410.931,55
Lançamento: 00005322/2025 - Pagamento: 003023/2025 (Estorno de Pagamento)
-'12/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 47.701,87 458.633,42
Lançamento: 00005323/2025- Pagamento: 003024/2025 (Estorno de Pagamento)
31/12/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 284,63 458.918,05
Lançamento: 00005324/2025 - Pagamento: 003025/2025 (Estorno de Pagamento)
31/12/2025 Estorno PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 607,20 459.525,25
Lançamento: 00005326/2025 - Pagamento: 003027/2025 (Estorno de Pagamento)
31/12/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 56.179,80 515.705,05
Lançamento: 00005327/2025 - Pagamento: 003028/2025 (Estorno de Pagamento)
31/12/2025 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 515.205,05
Lançamento: 00005362/2025- Pagamento: 003032/2025 (Pagamento)
31/12/2025 Estorno FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 7.009,00 522.214,05
Lançamento: 00005379/2025 - Pagamento: 003043/2025 (Estorno de Pagamento)
Total dos Depdsitos! 1.303.147,37 Total ;Ms aeciracias: 1.198.769,37
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 5
13a -•cc . 001 Acs • 8 3836-9 " 19-188-3
F cnn 60269 t.2 t..a.NOC„ DC - FT:S • S T ?‘: .
,
ez:
15000000 - N.Lc" ADO "'•E
REC:t.,RSCS 0C 20C RESOS. DO TESOURO RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIRA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/12/2025
Said° da conl'abilitimle os date 522.214,05
0,00
0,0G
8.793,63
429.002,97
102.004,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancáno
(+) Retiradas contábeis não localizadas no ext- ci banciirio
(+) Depósitos cio extrato bancário não locarizados na ocnbilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localtacias na contabiliciade
Saldo cia elebetc barpolirio na ceto
03 - do extratoo.niiainizaliamkii;nosei***
60269 31/07/2025 00077352
60269 31/07/2025 8Z077353 o
60269 30/09/2025 00086e9
04- Retiradas do extrato banailiterneirlocalizacias na-contabilidade
60269 30/09/2025 C0330t98 o
60269 31112/2025 00066184
60269 31/12/2025 CC086185 o
60269 31/12/2025 CC086186
PAGAMENTOSMAOEFETUADOS ABRIU2,5
PAGAMENTO NÃO EFETUADOS MAI0/26
PAGAMENTO FOLHA NÃO EFETUADO
devolughoperção saide tuca rao
DEVOLUÇÃO[mew Frr FOLHA NÃO EFETUADO
8.793,68
3.555,92
3..64
86912
429.002,67
551.34
209.595,72
1.533,39
217.258,52
PAGAMENTO EFET1JADOINDEVI00 FOLHA DEZEMBRO
•rrTS, S4C‘:
41-11'11
- —
05619110'B
SubsiMegala de Tesourana
cógizoo 820a5
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MA.NGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FM5M Pegtna 1 de 1
Consultas - investimentos Fundos - Mensal
Clients
Agência 3836-9
Conte 19488-3 RJ 330280FMSCUSTEIO SUS
Mês/ano referência DF7PM8R0/2025
BB RF CP Automatico CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histárico Valor Valor 1RPrai. Comp.
G334051422666044020
05/01/2026 14:46:33
Valor cota
05/01/26. 14:46 Banco do Brasil
Valor 10F Quantidade cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 602.661,13 415.528,387301
01/12/2025 RESGATE 6.729,58 4.637,980002 1,450972130 410.890,407799
Aplicação 06/11/2025 6.729.58 4.637,930002
03/1212025 APLI cApiko 2.525,50 1.739,057582 1,452214983 412.629,475331
04/1212025 APLICAÇÃO 8.670,09 5.967,898648 1,452836430 418.597,174029
05/12/2025 APLICAÇÃO 400.9613,96 275.872,665854 1,453456642 694.469,840893
08/12/2025 RESGATE 21.000,00 14.442,114306 1,454080692 680.027,726287
Aplicação 06/11/2025 8.833,17 4.695.304120
Aplicaç6o 11/11/2025 14.156.83 9.742,810486
10/12/2025 RESGATE 213.614,15 146.781,008791 1,455325534 533.246,717496
Aplicação 11/11/2025 10.399,11 7.145,553893
Aplicação 17/11/2025 32.953,03 22.643,064252
Aplicação 18/1112025 170.262,01 116.992,390649
12/12/2025 APLICAÇÃO 46.750,89 32.096,257654 1,455583533 565.342.975150
16/12/2025 APLICAÇÃO 203.400.54 139.522.169884 1,457836702 704.865,145034
17/12/2025 RESGATE 85.701,00 59.445,831018 1,45E452941 645.418,314016
Aplicação 18/11/2025 86.701,00 59.445,831018
18/12/2025 APLICAÇÃO 8.670,09 5.342,140200 1.459085398 651.360,454216
19/12/2025 APLICAÇÃO 6.975,00 4.778.362545 1,459705063 656.138,816761
22(12/2025 RESGATE 430.063,46 294.495,941971 1,460337474 361.542,874790
Aplicação 18/11/2025 262.622.15 179.836.617603
Aplica0o 26/11/2025 15.163,90 10.383,835781
Aplicação 03/12/2025 2.539,63 1.739,057582
Aplicagão 04/12/2025 6,714,85 5.967,698648
Aplicação 05/12/2025 141.022,53 96.568,722357
29/12/2025 RESGATE 333.753,31 228.155,387348 1,462830146 133.486,987442
Aplicação 05/12/2025 262.291,22 179.303,944507
Aplicação 12/12/2025 46.951,37 32.096,257654
Aplicação 16/12/2025 24.510.72 16.755,685187
30/1212025 RESGATE 176.199,72 120.399,963630 1,463453266 13.087,023812
Aplicação 16/12/2025 176.199.72 120.399,263530
31/12/2025 APLICAÇÃO 82.844,35 56.584,694968 1,464076992 59.671,713778
31/12/2025 SALDO ATUAL 102.004,76 69.571,718778 69.671,718778
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 602.661,13
APLICAÇÕES (+) 760.805,42
PESCATES (-) 1.268.061.22
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.599,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 6.599,43
SALDO ATUAL 102.004,76
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.13.1#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/2
Ob1lr/23, 14:46 Banco do Brasil
Rantabitidade
No ms 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8434
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
4#, Q. Cr
Z.3 Ctl, b
..Z.
0
00 ,
- tei S3 r% ,
41/ frekik0/
h ttps://a utoatenci imento. b b. com.br/a pf-a pj-a utoatendimento/ind ex.html?v=3.13.1#/tem plate/-2 Pconsultas-2FGF16. b b 212
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazeBancário
4 1.4+ irth
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
, ‘41-KArd" - ••••
\\
A
wAive,
ce
. elo-i "Po 73,
ce, rt,
1.„ \2. °b;
vs,/ Exerciao' de 2025
Ficha: 60195 1Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenc5o Prim.6 1C/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO
Dodo. EsPecificagio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349225/0001-37)
Lançamento: 00005287/2025 - Receita: 001157/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Said*
1.411,56
136.835,88
138.247,44
Total dos Depósitos: 1.411,56 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Banco' 237 Agencia 0886-9 Conta: 24016-8
'15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Rer•or,o RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
'Apurattet.dits..sakicskresriztersir_
Saldo da contabilidade na data
(-) bepdsitos coteis no localizados na extrato bancelrio
(+) Retradas contibeis no localizadas no extrato bancario
(+) Depósitos do extrato bancirio no localizados na contablildade
(-) R.ebradas do extrato bancerio no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ALcacãc 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
LuGraoinie44na ROSa
Subs~Pde Tesouram
S20(k
DE SALIC'
"' 1.4;47:11
5
1
:3
" rfi.
sl
•
o
r
.
1
6
7/ 9 CRC: 0561
138.247,44
0,00
0,00
0,00
0,00
13L247,44
Ficha- 60195 ; Conta 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Proyt.EstEinanc.AtencaoPrim. a Saude-Co Financiamento A plic
FUNDOMUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R.1 I Telefone: I CNP): 12.349.225/0001-37
FMSM Página 1 de 1
DepoSitarid /
Administrador: BANCO 5RADESCO S/A
CNP ) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -SIN - V YARA - OSASCO - SP -
0AL Ot
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
CNP.3 da Empresa: 012.349,225/0001-37
Conta: 00336-9 0024016-8
Data da emissão:
Fundo:
05/01/2026
BRADESCO ZC FI RF CURTOPRAMPODE
CNR3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Perfodo: 01/3.2/ 202S a 31/12/ 2025
Cota em: 28/11/2025 - 2,4604186
31/12/2025 - 2,4857995
Rentabilidade
no mês: +1,03%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (P,$) de Cotas em (R*) Tratai (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 135.533,78 55.614,88144 136.835,88 1.30240
Itens
'OF -
TOtal de
Aollcaçiies
lop -
Total de
Resgates
IOF
Radius..So Cotas
IARP
10F -•
IOF Provisa-o
'OF -
IR 5/ 1:OF
Provis5f,-,
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)-
IRRF (R$)
.O1
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
Saldo Atual 135.533,78 55.614,88144 138.247,94 2.713,66
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (RS) -
IOF - IRRF (R.$)
1.411,56
Rendimentodo
Mee
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamacoes e Informagiies.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h is 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
Exercido de 2025
FUNDC;1
3
MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA
Raid() B ncário
Total dos Depósitos: 104,59 Total s Retiradas: 0,00
Página 1 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Ficha: 57726 I Conta: 6.2.1(03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1C/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - InvestSUS
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 RECURSOS NA%) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte RecursoSTN: 0000- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçb'es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Filtro: Período de 002/2025 a 31/12/2025
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005282/2025 - Receita: 001152/2025 (Recebimento de receita)
trento Saldo
6.501,57
6.606,16
Movli
104,59
1-37
Pagina 1 de •
ouTRos ENDE
n4s14
g0 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA -
Ft] I Telefone: I CNP: 12.349.225/
I
,
4 --.L.4
.'4: FUNDD UNICIPAL OE
SAÚDE DE MAtitIARATS.5A.
,,f4..-!.... Concilia0 Banciria )
4
4.
Banco: 104 Agencia 887-0
Conte: 0624037-5
Ficha 157726
Conta I 62.11.031336 CEF - INVEST
SUS,APLIC -CTC-0624037--5---
140c0 u0OR0s00-
s
R CotrxSEORSc 0
0
c
\1 NRCRUELNATDEO S DE IMPOSTOS -
Fonte de Recurso
300.2100 -
RECURSOS DO TESOURO - Ri
APOitidiptic
6.60646
0,00
0,00
4,000,00
0,00
10.606,16
f 1212025
Sancitria em
Saida
da contabilidade na data
(-)
cOrtttelS n:010(Zlilat105 ri0 Ott:0 b3R0Bri0
Rawaaas cantabalafl.0 404-a
v li2adas no extra() baricatiO
(4) OdpasitaaOo otr3is0 bandtrio nIa lacalizados na contabitidade
(-) Rtbradasd extitto bancaria rrO a0atil8d4a na cantabilidade
Sabi* 410 endireto barleárlet na data
4.000,00
4.000,00
ro
SkibSeefeli^
t364;k-
(gne Rosa
'Tesosafe
p.26.."Yrd
'ta' ••
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cp.c6itt94-8,dao
., 'o,3:
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çp R100
O
a
03- Depositos d
57726 041071
0.4
*
, , Tfif.„114
e
024 00057436
TAANsPERENCJA NAO E-NA0.4 (01.AUDIA rAustiNo)
Edisto bancirio n3o localleados na V contabilidade
Extrato Fundo de kneetimento
Pamsimples verifica •
iOperagáo missão
7869 0:/01/2026
1
'171cl° das Atividades do F ndo
13/O6/203
: 31/12/2025
912600
a Administradora
0.305/0001-04
'Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
rNPJ
00.3
Resumo daMay fnilentação
no Mês
TrAnsito*
ação, conforme legislação em vigor
Otcie de Cotas
8.490,862089
0,000000
0,000000
8.490,862089
Ofde de Cotas
Valor em R$
10.501.57C
0,00
0,00
104,59C
0,00
0,00
0,00
10.606,16C
0,00
Valor R$
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
RendimentoBrut
1RRF
1OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em
(*) Valor sujeito àtill)
Movimentação letalhada
Data Histórico
Ouvidoria: jEndereço Eletrônico:
0800 725 7474 I https://www1.caixa.qov.bilatendimento/telefonesda caixa.asp
SAC:
0800-7260101 /A
n.. •1 nr, 4 40
V. Paulista 4.,,uv. cmna Vista, São Paulo/SP fsGlft 0131 2nr V
'Endereço para Correspondência:
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
CAIXA
'Nome da Agência
NIGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICCAIXA AUTOM4LTICO POLIS RF CP
L. Rentabilidade do tundo
IMP./ doFundo
50.803.936/0001-29
odigo
0887
No Mies(%)
0.9960
Adminisfradora
iNome
No Ano(%)
ji 10.8398 II
Nos Últimos 12 Mesas(%)
10,8398 11
Cota em: 28/11/2025 Cota er
1,23680800 II 1,2
r
aixa Econômica Federal
Cliente
INome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
Analise do Perfil do investidor
IC,PF/CNPJ Conta Corrente ries/Aqo rolhe
I 12.349.225/0001-37 2200.000575844272-7 12/2025 01/01
Data da Avaliaçáo
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRP
0,00
Informações a, Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Na 27
Administldor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
2,XSTAXAUXOORA ME TYTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/ 001-40
Serviço de Atendimento ao Cotiste
254,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA sjk's Rio ,c,
e
,
Z' g 7 2.
Roza°Bancário < <-2 G
ci A.
b.* Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 62947 I Conta: 6.2.02 00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 I C/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 4
1
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS AplicarAo: 300.2105 - PAB Fixo
Fonte de RecursoSTN: 1602 1- TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MAN
Complemento da Fonte deRecurs° STN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.40.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento I Docto. EspecifIcacgo
Saldo Anterior
UTENÇA-0 DAS AÇÕES E
Geo5IAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Cortdriá;;io BartCári9
Bancaria em 31/12/2025
c4
13anco: 104 Agencia 887-0 Corita• 624038-3
Ficha I 62947 Conte 6_2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - o/c6240938-3
254,57
254,37
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
, RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
I SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
1EXERCiCIO CORRENTE
Alittag50clos'sildõs .tsdP-Ofr,,.%
300.2105 PAB Fro,
SaiGo Ga contztbilidiade na data
H t:02f*i*a crafig14.:. nia e44.A4I 44r44?
(+) Retiracias cantibels nYilo 10Galizadas no extrato bancário
(+) DepdatteS do extrato baricario no imailzados na contabilidade
(-) Re:ratios do extrato bontario na locall2adn r ontabilidatie
0,00
0,00
0,00
0,00
2aidodo extrate banotavio dota
`<' 4'e •
OC,frik
• C CA ; CRC: 0,36t.:34.
,
”,
,
,Kro
4:77p
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FfISM Pagina 1 de 1
.. Extrato as Contas Individuais
Origem do Extrat
CicsvConta CAIXA:
Conta;
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):
Nome:
Período:
• f.".oc. Histórict,
23/11/2025
SALDO ANTERIOR
01/12/2025 SALDO TOTAL
02/12/2025 SALDO TOTAL
03/12/2025
SALDO TOTAL
04/12/2025 SALDO TOTAL
05/1212025
SALDO TOTAL
08/12/2025
SALDO TOTAL
-- " --- 09/12/2025
SALDO TOTAL
10/12/2025
SALDO TOTAL
11/12/2025
SALDO TOTAL
12/12/2025
SALDO TOTAL
15/12/2025
SALDO TOTAL
16/12/2025
SALDO TOTAL
17/12/2025
SALDO TOTAL
13/12/2025
SALDO TOTAL
19/12/2025
SALDO TOTAL
22/12/2025
SALDO TOTAL
23/12/2.025
SALDO TOTAL
24/12/2025 .. SALDO TOTAL
26/12/2025
SALDO TOTAL
29/12/2025
SALDO TOTAL
30/12/2025
SALDO TOTAL
31/12/2025
SALDO TOTAL
31/12/202-
SALDO FINAL
0 Saida Tot -I é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saida Fin / é o saido :total do período informado na pesquisa,
r
çj\ *. IPA
ce gr.
4
OVCONTA CAIXA
887600009
0887/2200/000575844273-5"
0887/006/00624038-3
R3 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/12/2025 ate: 31/12/2025
Valor (R$)
'54,570
254,570
254,57('
254,570
254,570
254,570
2;'4,570
254,570
254,570
254,570
254,57C
254,570
254,570
254,570
254,570
,;-4,570
254,570
254,57C
254,570
254,570
254,570
254,570
254,570
;WiFftt/ittiR FECHAit,-
_,\C\ PAL
NT
e
•zt <du, )-"' 7
Exercido de 2025
Ficha: 60268 Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941c/c: ool
. 1 3836-9 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 1501
Complemento daFont
Conta de Recurso ST
ri
N4
Conta ContAbil: 1.1.1.1
0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicariso: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURC
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
- RI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Data Docu84nto Docto. Especificar,go Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
GeoSIAF - PMMANGARATIBA
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIM
CondBas;50 Samaria
Bancitia ant 3111.2r2025
, 3835, -9 19483-3
rar.12c-;F G,L,G2CC122C - S;AN -:C7,17;C' SERASft_ - -'S COSTED
15000000 REC:',,RSC..5 ..,LADOS DE ir.1PDSTDS
RECL:R.S.C.,S DO EYE-1-7:C'
Sn dm contabflitlatie na 0,00
(-) Depostos cionbe rvio inireibzfts r ectrato bancário 0,00
(+) Retiradas loaiizadas no extrato bancarie 0,00
(+) Depósites do extraa*a banchno nso tocalizadcs na contabilidade 0,00
(-) Ratrada5ri extra° bancario no lolxia:Was na mritabilidade 0,00
Saido do extrata bancnrlo g*T. data 0,00
Lu f-14- - Rosa%
Subsalati 1
cte Tesourarta
cec4-30' 82°113
Ari Ricant Males , •
j 400 tigdpr4.¡. DE AtIM•
gtoithistsfP .9trunes
• 05619110-8
OUTROS E4DER4-0 tt DEMUR, BURRO A DEFINER, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - I Telefone: KIP): 12.349.225/0001-37
FMS14
Página 1 de 1
G333021127615758007
Extrato conta corrente 02/011202611:33:23
O Visualizar Pix agnip
Ag. origem
0000
3836
0000
0000
Lote
00000
99015
00000
14056
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada 550.460.000.088.040
01/12 10:54 LARISSA D RAMOS COELHO
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancária 6.323.898.000.071
Valor R$ Saldo
0,00 C
6.729,58 D
6.729,58 C 0,00 C
32.160.09 C /
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 13105 375 Impostos 120.301 162.84 D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 120.302 38,000
PREF MUNI MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 120.303 495,390
PREF MUNI MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 120.304 15.886,390
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 120.305 390.36 0
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 120.306 996,55 0
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 120.307 1.947,84 D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 impostos 120.30 178,05 D
PREF MUN MANGARATIBA I
0000 13105 375 Impostos 120.30 71,220
PREF MUN MANGARATIBA 1
0000 13105 375 Impostos 120.313 6.339.55 D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 120.3 11 3.090,40 D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 120.3 2 38,001)
151:2VF MUNI MANCARATIDA
0000 Mx= 271 B8-APL1C c.PRZ-APLAUT 1.9 2 2.525,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14056 532 Ordem Bancária 6.381.401.0004n1 8.670,09 C .J'
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 1
I
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1. 72 8.670,090 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14056 632 Ordem Bancária 6.426.247.000. 71 267.229,76 C -
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836r9
1948/3-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
12/ 2025
Cliente - Conta atual
Lançamentos
Dt DL '
balancete movimento
28/11/2025
01/12/2025
01/12/2025
)3/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
04/12/2025
04/12/2025
05/12/2025
136.739.20 C ."
3,000,00 D
400.968,96 D
3.000.00 D
3.000,00 D
3.000.00 0
3.000,00 0
3.000,00 0
3.000,00 D
3.000,00
21.000,00 C
2.298,00 C
3.000,000
7.034,170
7.034,170
7.034,17 D
1.414,71 D
1.414.71 0
1.414.71
760,22
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100.092. 7 30.779,63 C
100 092.6 111.913.33 C
100.092.628 159.825,04 C
29/12,2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 59.733 111.913,330
29/12/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 59.734 102.267,20
29112/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 59.737 64.714,71 •)s00 Rio
'6
...4.L\
29/12/2025 0000 13134 250 Folha de Paciarna,rnt0 59.733 45,198,12
•=r '' coc- ,*5 , g's-- 1
29/12/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 59.739 33.477,99 1:4.. 0,, r
29/12/2025 0000 13134 250 Foiha de Pagamento 59.740 15.451,380
‘34 ;
......-
29/12/2025 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.901 551.34 D
260 0001 07119555731 ALEXANDRE BiTrENC
29/12/2025 0000 13105 375 impostos 122.902 53.797,65 0
RFB-DARF CONGO DE BARRAS
29/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.272 333.753,31 C 0,00 C
BB RF Curto Prezo Autorné6co
30/1212025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 123.001 9,754.91 D
237 2163 09719846705 ANA PAULA DE OLIV
30/12/2025 0000 13105 39.3 TEDTransf.Eletr.Disponiv 123.002 1.596.150
237 0886 15849000755 ANDRESSA MOREIRA
30/122025 0000 13105 393 TEDTranstEiett.Disponiv 123.003 9.858,91 D
237 7043 15835019782 MARCOSANTONIODE
30/1212025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 123.004 2.297,770
237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA
30/12/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponly 123.005 5.800,00 0
341 9275 02587716748 FLAVIA DO REGO BA
30/12/2025 0000 13105 393 TEDTransf.E1eLr.Disponiv 123.006 1.671,89 0
237 0888 12591176779 IVANICE DOS SANTO
30/12/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponiv 123.007 6.112,73 0
237 2795 07292116736DANIELLEPROENCA
30/12/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 123.008 2.564,49 D
341 0320 61863149791 JOHN WOLLENS
30/12/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 123.009 2.564.490
237 1315 16376795722 MARIA CLARA SANTA
30/12/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 123.010 5.393,970
237 1453 05701466744 ROBERTAAVELINO 0
_ 30/12/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 123,011 4.122,25 0
237 3980 18573994711 LOHANY DA COSTA C
30/12/2025 0000 13105 393 TEDTransflietr.Disponiv 123.012 6.299,750
237 1310 05364373750 NAIAN ARAUJC BICH
30/12/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 123.013 1.404,150
260 0001 10519134702 PABLO DE MACEDO P
30/12/2025 0000 13105 393 TEDTransflietr.Disponiv 123.014 1.469.150
237 0386 13241894797 ANACAROLINAPERE
30/12/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 123.015 1.404,150
237 6347 19343181752 LARISSA PEREIRA D
;50/12/7.02.5 0000
30/12/2025 0000
30/12/2025 0000
30/12/2025 0000
30/12/2025 0000
13105 393 TED '1"rcitnuf-Elcotr.C3,porpi,
341 6150 07994724760 FABIO ALESSANDRO
12:1.016
13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 123.017
260 0001 13942218780 ANACLARAALCANTA
13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 123.018
033 3720 15971134760 BARBARACRISTINA
13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 123.019
290 0001 10036850721 KELY DASILVAE 5
13105 375Impostos 123.020
2.748,72 rZ,
2.575,23 D
2.575,230
6.112,73 D
178.05 0
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
o
\c‘t)AL 08.
,„
< 0000 13105 375 lmpostos cc
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos
PREPMUN MANGARA11BA
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0900 13105 375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 123.028
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 impostos 123.029
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos 123.030
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 123.031
237 2187 028133769000873 HUMANIZALAB L
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BEIFCurto PrazoAutomatic»
0000 14056 632 Ordem Bancária 7.084.323.000.018
006304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 14066 632 Ordem Samaria 7.064.960.000.003
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 14056 632 Ordem Bancária 7.109.318.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972
0000 00000 999SALDO
71,22
7.577,93 D
3.101,400
984,460
3.611,860
38.000
315,190
390,36 0
1.005,65
4.190,220
78.808,71 0
178.199,72 C 0,00 C
68.200,00 C
1.244,32 C
13.400,03 C
82.844.35 ID
0.00 C
30/12/2025
30/12/2025
30/12/2025
30/12/2025
30/12/2025
30/12/2025
30/12/2025
30/12/2025
30/12/2025
30/12/2025
30/12/2025
30/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
123.021
123.022
123.023
123.024
123.025
123.026
123.027
Transação efetuada cdm sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO 1UNICIP4L DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Ba airio
Total dos Depósitos: 205,14 Total de Retiradas: 0,00
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 1
Ficha: 62952 I Conta: 6.2.11.99,0010 - CEF -INVESTSUS - Rendimentos I C/C: 104 I 887-0 I 624039-1 - CEF -INVESTSUS
Fonte de Recurso: 160000O - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte deRecurs* 5Th: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENitS DO GOVERNO FEDERAL -BL
Complement()da Fonte d RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
iConta Contábil: 1.1,1.1.1. .00.00.00.00 - Aplicagaes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gerai (F)
DCO DE ESTRUTURACAO DA
F
-Docto. Espe.xiftce0o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAII3A (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005283/2025 - Recefta: 001153/2025 (Recebimento de receite)
Data Documan
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO
Movinn Saldo
20.652,32
205,14 20.857,46
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
4
(
1C I P.4
0
00 R/o <<`
O ex'
1/34 4‘
P.
Exercicio de 2025
Pagina 1 de 1
FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE DE MANG,A_RATIBA
COricilia0 Bancária
ConciliaCao Bancária em 31/12/2025
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE NIANUTENC'40 DAS ACC/ES E
104 Agencla 887-0
62952 ; Conta 16.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
sERviços PÚBLICOS DE SALIDE - RECURSOS DO
EXERCICI CORRENTE
Ccria• 624039-1
Saldo da contabilidacia na d.rs•
ç") E25Pigit-roS orlagiF ni9 ICNEAKI05 !19 ax:r4t0 Wait
(+) Rediadas cordabeis nffio lecalbadas no extrato bancirio
(+) Depostos da extrato bancirio não loraligados no contabilidade
(-) Retiradas do extrato banc:o não loealizadas no contabilidade
Saldo do extrato bancirio na data
- Banco:
Elcha
44000404 20.S57,46
0,00
54,00
20.803,46
100.0228 - Gestão do SUS
Reação dos movimentos não
- rao Daita•Csaaillciti -
Ficha Data
04 - Retiradas do extrato bancário nao localizacias na contabilidade
62952 31/07/202 cOOD/M
54,00
54,00
trartatenCia efellada 13 a
rraior pars ftinci;narios
I?) .
TeS0Ortif0 (a)
LUCia Tetattan
StltaStret'n' cie
k Rosa
esourana
Yat
Ari
tOizeci
CRC: 0561510494_ r4e7,,,,.7
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR. BAIRRO A DEFINIR; ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - 1 Telefone: I CNiki. • •
Otde de Cotas
16.654,413441
0,000000
0,000000
Resumo da Movireentageo
no Mês
16.654,413441
Otrie de Goias
Valor am R$
20.598,32C
0,00
0,00
205,14C
0,00
0,00
0,00
20.803.46C
0,00
Valor R$
Saldo Anterior
Aplicagass
Resgates
Rendimento Bruto
IRRF
IOF
Taxa deSaida
SaldoBrute
ResgateBrut()er Transite
(*) Valor sujeito à tritjtação, conforme legisleck em vigor
Movimentação ÇetaIhada
Data His erica
Extrato Fundo de Investi ento
Para simples verificação
caR e
da
A SW EIS RJ
ICÓdigo
I 0887
tOperaçãO
7869 p77/336
08/0 /2026
[P(C nd&IXAAUTOMAI'CO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
I 0,9960 I 10,8398
ICNPJ doFundo
I 50.803.936/0001-29
lintel° desAtividadesdo Fun o
13/06/2023
Cota em: 28/11/2025 Cota em: 1/12/2025
1,23680800 1,249 2600
nderaço
v. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.36.305/0001-O4
ao Paulo/SP - CEP 01310-300
d Administradora
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Nos Ditimos 12 Meses(%)
II 10,8398
Clients
Warne ICPF/CNPJ
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do investidor
Conta Corrente
M
és/An. rolha
2200.000575844274-3 I 12/s25 01/01
Data da Avaliação
01410 PTh
N•‘ 1 00 c.i\t
< tn2 "
0..è>
VE10:5
bados de ,tributação Rendimento Base
0,00
IRRP
0,00
informagOes aoCoasts
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 275
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
misTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIAPIOS S/A - 42.040. 39/0001-40
Serviço de Atendimento ao Coilsta
SAC:
0800 -7260101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.canca.gov.br
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão BancirtO
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/12/202- a 31/12/2025
Ficha: 62954 Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento jcic: 001 I 3836-9 I 17641-9 -EMS- FNSCONVENENTE
Serv.de Saúde
D E ESTRUTURACAO DA
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAçaes e
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE .ECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO
Complemento da Fonte de ReCurs*STN: 0000 - Execuao sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagfits Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 1
Data Documento Doc-to. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 105,29
31/12;2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 0,99 106,28
Lançarnento: 00005261/2025 - Receita: 001134/7025 (Recebimento de receita)
GeoSIAP PP,fMANGA.V2ÁTIEi
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Ban=001 3836-9 176-11-9
Ficha .62554 -FMS-FNSUONVENIENTE -
16010000 - TRANSFEF,'ENC:AS FUNDO
RECURSOSCCSUS PRO.:Eh'ENTES DO GO
FEDERAL BLOCO DE E.- STRUTL.P.-',CP-D
SERVOOS 'C. 71'S :E 5.14U1).E RECLE:SOS DO
Saidada contabilidade na 106,28
FUN
'Acoese..S.:,rv.rie Saude
‘4\c,1PAt
00 R/0" •L
el it 4161 SM:1
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAMIA
Conci4iacto Baer.F1riss
(-) Depositos contibeis do localizados no extrato bancairlo 0,00
(+) Retiradas=tibiasno localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do eadrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do ectrato bancirio no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bairecirio na data 1.06,2S
140•
iena Pt osa
de Tesouraria
Ct44y 8201,5
altrir
,_____
ardo %Ines
.,_Inort619.1/0-8
OUTROS ENDEREçO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - Telefone: I GNP):12.349.225/0001-37
F-MSM Página 1 de 1
05/01/26. 14:47 Banco do Brasil
G334051422666044023
Consultas investimentos Fundos •ensal 05101/2026 14:47:46
Agência
Conte
Mês/ano referência
17541-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
DEZEMBRO/2025
3836-9
Para defidentes auditivos 11 • I 0 729 0088
BB RF CP AutomatiOo - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórcx
28/11/2025 SA ANTERIOR
31112/2025 SALGO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor iRPnej. Comp. Valor IOF Ouantdade cotas Valorcots
105,29 72,594251
106,28 72,594251
Saldo cotas
72,594251
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
105,29
0.00
RESGATES (-) 0,00 oe
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,99 00 <z, +t•
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 2
(OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIOU 'DO 0,99 ‘7/frj
SALDO ATUAL 106,23
Valor da Cota
28/11/2025 1A50348835
31/1212025 1,46407E992
Rentabilidade
No mês 0,9485
No ano 10,8494
Ultimos 12 mesas 10,8494
,
Transaga-o efetuada com sucesso par. J3213178 LUCIAHELENA ROSA,
Serviço de Atendinento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://autoatendimento. bb.com• Or/a pf-apj-autoatendi mento/index.html?v=3.13.1g/template/-2Foonsultas-2FG Fl 6.bb
Cliente
Ouvidoria BB 0800 729 5678
.*,• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razgo Bancário -
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Exercício de 2025
Ficha: 62958 1Conta: 6.2.02.00.1459 BB RoyaltiesMinérioSande 1C/C: 001 1 3836-9 1 24602-6 BB - RoyaltiesMinérioSande
Fonte de Recurso: 17080000 -
Fonte de RecursoSTN:1708 -
Complemento da Fonte de Re
Conte Contabil: 1.1.1.1.1.19.0C
NSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À Aplicacgo: 000.0157 -Royalties- Minério
NSFER ENQA DA UNIÃO REFERENTE À comPerasaglio FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS RECURSO -
• rsoSTN:0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
DO EXERCÍCIO CORRENTE
Data Documento Doctc. Especificação
Saloo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P6Ona 1
Conciliaçãollandwia ant 3102/2025 •
001 3836-9 24602-6
_
62958 6.2 02.00.145: - .38 •
7080000 -1-P.ANSFEP:E.V.:, ,-?E'ERENTE_
-OOMP3NSAÇAC I N.4.
P.ELS'
Saidadacontabnidadenacow 0,00
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliaygo Bancária
(-) Depdsitcn coatings Ito iocAizados no exi.rato
(4) Retiradas contibeis no locallzadas no ck:-Tzto
(+) Dendeitos do extrato bancido riZo lor2-lize4.4m contaOilida&
(,) Retiradas do eXtrato bancário no loaIlizadas naodEtabliktv1,7
Sal& do extrato bano na data
tacooteoci_ DE SAW:
F•ui
Arii=4° Xitne
'' r3 056191/0-8
Aa reig
a
l
;
LUCI
Subsectetana de
cod;30 8
a Rosa
Tesourana
nob
OUTROS ENDERE50 A DEFINIR, eAmizo A DERMA, .., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA -123 I Telefone: I CNC0: 12.349.225/0001-37
Página 1 de I
FMSM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Client*- Conta atual
383
2460 -6 ROYALTIES!AMERY) SAUDE 2
12/ 25
Agencia
Conta corrente
Perimo do
extrato
visualizar Pix agrupa 'os
Extrato conta corrente
G333021127615758009
02/01/2026 11:34:28
Lançamentos
Ot. DL
balancete rYlovimen
19/11/2025
10/12/2025
10/12/2025
—40/12/2025
10/12/2025
31/12/2025
Ag. origem Lolailistórico Documento Valor R$ Saida
0000 00000 000 SaidaAnterior 0,0C C.
3836 99015 870 Transferancia recebida 553.836.000.019.296 100.000,00 C
10/12 11:59ROYALTIESDEMINER*
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 121.001 100.000,00 D
341 9144 005624609006155 INSTITUTO ELI
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 803.441.200.092.749 13.08 D
Cobrança referente 10/12/2025
0000 03000 848 ResgateAutomatic° 1.972 13,08 C 0,00 c
815 RF Curto Prato Automático
0000 00000 999SAL00 0.00C
*** ACONTAPAC FO/MOVIMENTADA***
08551tVAÇOES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
II
FUND° UNIC PAL DE SAUDE DE MANGARATEBA
RazãoBanrio
,Ficha: 62959 Conta: 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação IC/coo1 l 3836-9 I 24602-6 - BB-Royaltiesminério Saúde
Fonte de Recurso: 1708000IJ - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ApiicacSo: 000.0157-Royalties- Minério
Fonte de RecursoSIN: 170: - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECUI
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
!Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50 00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
SOS DO EXERCICIOCORRENTE
Data Documen
Saldo Anterior
10/12/2025 PAGAMENTO
10/12:2025 DEPOSITO
31/12/202S DEPOSITO
Especificaão
1N5 iitUM ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00004808/2025 - Pagamento: 002818/2025 (Pagemento)
Total dos Dep6sito5:
• MovIme Saldo
617,64
623,41
100.005,77 Total ciaoRetiradas: 100.000,00
-100.000,00
100.000,00
5,77
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Filtro: Período de 01/12/ 025 a 31/12/2025
617,64
-09.382,36
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00005341/2025 - reeeetta: 001194/2025 (Retebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005267/2025 - Receita; 001140/2025 (Recebimento de recetta)
411
Exercicio de 2025
13.08
13,08
623,41
610,33
FUN MUNICIPAL DE MODE DE NANGARATIBA
condliaão Bancária
Concillay6o Sandertannt 31/12/26.26::
ool 3836-9 24602-6
7 . 62959
17080000 - TRANSFERENCIADA t.iN140 REFERENTE A
COMPENSAQ,E0 FINANCEIRA DE REC",,RSOS. MINERAIS -
RECUOS DO EXERCC CORRENTE
Saldo da contabaldade na data
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(4-) Depostos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário go localizadas ria contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
TAMMUZ.° C.0NTABIL.7-ADA
62959 31/12/ 25 CC°5619a °
a 1%,p. ESAUD
142Prcio Isturies
CROBIZITMOS61.91/0-B
OlTrROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, .., CEP:
00.000-000, MANGARATIBA -RI ITelefone: I CNI;9: 11349.225/
Fr4941
Pagina 1 del
Cliente
Agencia
Conta
Mês/ano referéncia
G337051445768453007
05/01/2026 14:50:23
05/01/26, 14:50 Banco cio Brasil
sultas Investimentos Fundos *Firma!
3835-9
24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPre5. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 617,64 425857443
10/12/2025 RES TE 13:08 8,987680 1,455325534 418.869763
Apr o 10/0412024 13,05 8,987680
31112/2025 SAL ATUAL 610,33 415,889703
Resumo do mas
SALDO ANTE,RICR 617,64
APLICAÇOES (+) 0,00
RESG.ATES (-) 13.08
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5,77
SALDO ATUAL 610,33
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
Norids 0,9466
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8493
Transacao ef acorn sucesso por. J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Aten Mento aa Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 567
Para ficientes auditivos Is 729 0088
hdps://autoatendi men to.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.hirnl?v=3.13.1ff/template/-2Fconsultas-2FGF15.bb
416,339763
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
IC/C: 001 I 3836-9 I Ficha: 62960 I Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS 24800-2 -PisoEnfer-nagem FMS
is da enfermagem
Assistência tinanceira da UniSo destinada à AplIcaglio: 300.0029 - Outros Convênios Federais
- Assistência financeira da União destinada à complementaçio ao pagamento dos pisos salariais para proflssior
ecurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
)0.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saldo
0,00
Data Documento Docto. EspecificacSO Movimen
Saldo Anterior
GeoSLAP - PMmANG.AfiA'r1.8A' Pigina 1
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Fonte de Recurso: 16050000
Fonte de Recurso STN: 1605
Complemento da Fonte de F
Conta Contábil:
3836-9 24500-2
• 6290 -
1.9050000 Ga
atPra ccGlplemer,lacac acpac:ariento tios recs s,,,.amals 3:-0
-
• 001
C0f1.,rir,s Fcjerais
0E. MA
44. o0E 44,_
41 <‘4 £ o o --i
z cr °
s3
na/v/vor)
FUNDO MUNIaPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Condliagio Bancária
A AA AZZL.—
(-) Depósitos contábeis não localiasdos no extrato bancário
(+) Rettradas conalbels não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos cio extrair) bancário não localizados nacontabilidade
(-)Rea-arias do extrato bancário não localizadas na contabllidade
Said), do extrate bar.eirie na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LucsirlitUha Ross
esowara
Subsecretena de Tesourana
com30: 82005
ffteSPL Ad Ricardo Plums
440 c6-inz
6 1- • 9
OUTROS ENDERE50 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANG/WAITER - R.3 I Telefone: j CNFI: 12.349.225/0001-ir
FMSM Pagina 1 de 1
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G333151605837920006
15/01/2026 16:08:30
Client*- Conta atual
c)
\:0E. fv1,44/
,0 DE hq
4/e.: Agência 3-
Conta corrente
Período do
extrato
240O-2
12 / 2025
RJ 330260FMSENFERMAGEM °
g3
Lançamentos
DI
balancete
Ot.
movimento Ag. crigem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/12/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria 6.257.339.000.064 733.945,25 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
01/12/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 120.101 6.367,59 D
260 0001 08203283756MICHELLEBERTINO
01/12/2025 0000 00000 271138-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 727.577,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/12/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.381.692.000.070 741.509,11 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/12/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 741.509,11 0 0.00 C
BB Ri- Curto Prazo Automático
16/12/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 47.81 590.784.32 C
16/12/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 47.81 97.090,14 0
16/12/2025 i 0000 00000 848 Resgate Autornitico 1.9 687.874.46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/12/2025 0000 14134 983TEDDevolvida 1.48 376,18 C
237 06886 0000000027361 000000608
17/12/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 121. 01 225,71 D
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES
17/12/2025 0000 00000 271 89-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.;72 150,47 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
23/12/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 122 301 376,18 D
237 0886 17931237722 STEFANY DO NASC1M
23/12/2025 0000 00000 843 Resgate Automático 1.972 i 376,18 C 0,00 C
29/12/2025 0000 13134
BsRF Curto Prazo Automático ,
,
250 Folha de Pagamento 59.735 ' 97.999,23 D
29/12/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 59.736 629.835,75 D
29/12/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 122.901 225.71 D
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES 1
29/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 728.060,69 C 0,00 C
EsD F2FCurt.. Prusco Asatorrsisticso
30/12/2025 0000 13105 393TEDTransfEhztr.Disponiv 23.001 1.604,72 £3
237 0838 15849000755 ANDRESSA MOREIRA
30/12/2025 0000 13105 393TEDTransf.Elev.Disponiv 123.002 1.818,18 0
237 3738 02318671745 DULC1LENE BARBOSA
30/12/2025 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 123.003 1.818,18ID
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
30/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.141,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
0000 14056 632 Ordem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 00000 271 98-APUC C.PRZ-AFLAUT
BB RFCurioPreto Automático
0000 00000 999SALDO
7.089.383.000.063
1.972
728,031,44 C
728.031,44 D
0.00 C
Transação efetuad com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA_
FUNDO MONIaPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025 6'111V.)
Exercido de 2025
Movirne Saldo
-1.628,89
33.945,25 732.316,36
41.509,11 1.473.825,47
-9,205,21 1.464.620,26
-168.800,13 1.295.820,13
-39.75981 1.256.060,32
-55.041,04 1.201.019,28
-225,71 1.200.793,57
-416.751,66 784.041,91
-174.679,03 609.362,88
-12.705,44 596.657,44
-55.950,13 540.707,31
-225,71 540.481,60
-446.423,96 94.057,64
-38.076,42 55.981,22
728.031,44 784.012,66
8.803,34 792.816,00
Ficha: 62961 I Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem EMS I C/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso Enfermagem EMS
Fonte de Recurso: 16050000 Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 Assistência financeira da União destinada à complernentação ao pagamento dos pisos salariais para profission
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquldez Imediata - Uso Geral (F)
is da enfermagem
Data
SaidaAnterior
Documento DoCto. Especificação
01/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005230/2025 - Receita: 001108/2025 (Recebimento de receita)
04/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005133/2025 - Receita: 001111/2025 (Recebimento de receita)
17/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005105/2025 - Pagamento: 002905/2025 (Pagamento)
17/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005106/2025- Pagamento: 002906/2025 (Pagamento)
17/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005107/2025- Pagamento: 002907/2025 (Pagamento)
17/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005108/2025 - Pagamento: 002908/2025 (Pagamento)
17/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005109/2025 - Pagamento: 002909/2025 (Pagamento)
17/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005110/2025 - Pagamento: 002910/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005166/2025 - Pagamento: 002961/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005178/2025 • Pagamento: 002973/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005184/2025 - Pagamento: 002979/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00005185/2025 - Pagamento: 002980/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005200/2025 - Pagamento: 002995/2025 (Pagamento)
30/12/2025 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005215/2025- Pagamento: 003010/2025 (Pagamento)
2/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005234/2025- Receita: 001112/2025 (Recebimento de receita)
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005268/2025 - Receita: 001141/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.212.289,14Totedas Retiradas: 1.417.844,25
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Condliac;ão Bancária
rq
ani 31/12/
3836-9 2.46'30- 2
16'050000 -Assistcocia fi,sncera da ;Jri:a•, sonsc
ccrnpiernentacac Sc pacamentc dos ciz-cs saiariais
profissionaiseaenteinlacein
Saldo da contabilidade na data 792.816,00
Outtcs Convonicis Fe.cierais
Saidat.to extrato bancário na data 791.217,23
3.642,31
1.85a92
1.683,39
62961 28/11/2025 00094097
62961 31/12/2025 mcsisis2 o ciagmoscr`xiarcaNutt nEsam-eb,Teo
61-Retilodes ItieandebaracfabliOxia44011 51 ,,•
62961 31/12/2025 c"D781 °
8.141,08
5.141OZ
:•
Tesoureiro (4)
u ci a 4dgiqn a Rosa
SubseueOra de Tescua-r.
C*10: 820M
Ricardo Nunes
Cceirador
CC . 0561510-8/P3
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis nào localizadas no extraim bancário
(+) DIck..„itos do extrato bancário r.o lomlizados na ablidaos
(-) R-otiracias do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
3.542,31
5.141,08
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..„ CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ Telefone: I CNI33: 12349.225'00O1-37
FMSM
Página 1 de 1
06/01/26, 14:61 Banco do Rms.
alas - I nvestimentos Fundos Mensal
G337051445766453008
05/01/2025 14:51:29
ale!AO
AganCia 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
Mês/ano referenda DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histó co Valor
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 6_597.82
01/12/2025 AP CAÇÃO 727.577,66
04/12/2025 AP!CACAO 741.509,11
16/12/2025 RESGATE 587.874,46
Aplicacão 05/11/2025 5.398,84
ApreacAc 28/1112025 1.232.84
Apl cação 01/12/2025 681.242,78
17/12/2025 APLICAÇAO 150,47
23112/2025 RESGATE 376,18
tacão 01/12/2025 376.18
29/12/2025 SGATE 728.060,69
cacbo 01/12/2025 49.570,87
04/12/2025 678.489,82
30/12/2025 GATE 5.141.08
icação 04/12/2025 5.141,03
31/12/2025 LicAgAo 728.031.44
31/12/2025 DO ATUAL 791.217.23
Valor IRPrej.Comp.Valor 10F Quantidade cotas
4.548,957487
601.4-41,492135
510.387,194792
471.846,029845
3.703,321998
845,655501
467.297,042355
103,170259
257,487705
257,487706
497,706,922427
13.886,962072
453.819,960355
3.512,978595
3.512,978596
497.283,063825
540.420,509925
1,4
1,452
1,4578
2190 505.890,479622
6430 1.016.377,674414
6702 544.531,644562
1,45 1 544.834,814828
1,46•162963 544.377,327123
1,46'430146 46.670,404696
53286 43.157,426100
78992 540.420.509925
540.420,609925
Resumo doms
SALDO ANTEFi
APLICAÇÕES )
RESGATES
RENDIMENTO
IMPOSTO DE
i0F (-)
RENDIMENT
SALDO ATUAI
Valor da Cot*
28/11/2025
31/12/2025
Rentabilidad _
No me&
No ano
Últimos 12 : risses
.LOR
e
6.597,62
2.197.268,68
1.421.452,41
8.603,34
0,00
0,00
8.803,34
791.217,23
1,450245865
1.464076922
0,9465
10,849.1
10,8494
BRUTO (+)
tENDA (-)
LIQUIDO
Transação efetuada com stio.Aqso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
d•Abenriimemt.aoCrsrssurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para dafidentas auditivos 0800 729 0068
https://autoatendi tento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.11#/template/-2Fconsulta8-2FGF16. bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
DE
4
.
> ODE
041A
q.
..-,
'2 cr:r
4, *(3%,
v- Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 62965 Conta: 6.2.11.99.0070 - EmendaENSEstruturação Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 27609-X - Emenda Ftis Estruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicac,So: 300.2124 - InvesUmento-Implant.deAç ,4 e Serv.de Saúde
i Fonte de RecursoSTN: 160 iI - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLO :0 DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de ecurso tSTN: 0000 - ExecogSo sem CO para Fontes Obrigatórias
;Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50 00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Novimen Saldo
Saldo Anterior 463.691,90
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 4.389,03 468.080,93
Lançamento: 00005292/2025 - Eocene: 001162/2025 (Receoln itv de receita)
Total dos Depósitos: 4.389,03 Total das (*bodes: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATI8A
Conciliação Banc:Aria
27,309- X
- TRANSFERENC..;.S LNC!'..2.7
RE:t.:URSOS Sti3 PROVENIENTES
FEDERAL - BLOCO E ESTRUTURA PE2E
SE:RVICOS PÚBL!COS, DE S.UDE -
FP 7,,(7" 7, CRRENTE
Saldo da conde no 468.080,93
(-) DepdskoS contibelS n Iodos no adzato bamario 0,00
(+) Retradas contábeis nio localizadas no extato bancário 0,00
(+) Depdsibos do extrato bancário no locaiizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do edrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Said*do extrato bancário na daud 463.080,93
/
Ar4Z-irs
SACJC cm?" C • ao Wunes
. 056191/0-6
Lucia Nara Rosa
Subsecfetbnai de Tesourana
C644* 8200:::
OUTROS ENDERE50 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, .., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: CNP): 12.349.22.5 1-37
FMSM Pagina 1 de 1
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 S OATUAL
Valor Valor iRPrej. Comp.
463.691,90
468.080,93
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
319.710,595627
319.710,555627
Saldo cotes
319.710,595627
Resumo do mês
SALDO ANTERIO
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BR
IMPOSTO DE RE
IOF
RENDIMENTO LI
SALDO ATUAL
Valor da Cota
463.691,90
0,00
0.00
ri-o (4) 4.389.03
(*) 0,00
0,00
UIDO 4.389,03
468.080,93
28/11/2025
31/12/2025
Rentabilidade
No mês,
No ano
Últimos 12 mesas
1,450348865
1,464076992
0,9485
10,8494
10.8494
Transac.:10 efetuadacornsucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Conaimidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 729 0088
nttos://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/-2Foonsultas-2FGFI6.bb 1/1
BanCo do Brasil
OnsuRas - investirnentos Fundos Mensal
3835-9
27609-X RJ 330260EMSEMENDA
DEZEMBRO12025
G337051445766453012
05/01/2026 14:55:19
BB RF CF Automatic° - CNR.I: 42.592.315/0001-15
ki*V lbetv. 14:=
Client?
Agdncia
Conto
Mês/ano referenda
Data Documento
Saldo Anterior 31/12/2025 DEPOSITO
Saldo
374,74 39.590,41 39.965,15
Docto. Especificação Movimente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATISA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00005293/2025 - Receita: 001163/2025 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
( oo pd.Cie.":•\
\ „s wot., 41-v
4- 'Lk) xle Exercido de 2025
Ficha: 62966 I Conta: 6.2.11.99.0071 - EmendaFINISEstruturação - Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 27608-1 - EmendaFNSEstruturação
Fonte de Recurso: 16010000 -:TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implantde Ações
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -BLOC
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Serv.de Saúde
DE ESTRUTURAÇÃO DA
Total dos Depósitos 374,74 Total das R radas: 0,00
GeoSLAP - PMMANGARATIE.A Página 1
-;0 -
'A:caes e SeV.0 Satitie
Ari Pasrdo Rti,‘„ „.4s
‘4 0
19ittlaiv.. A TrS
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARA"
CandUm* Banciria
aasociria.ecat3:1./12i386-ç;
160'10.3:30 - TF.ANSFE:RENCLAS FUNDC: 7= E:E
RECURSOS DO SUS PRO,,'ENIENTt_S —13
FEDERAL - BLOCS: ES'RL:TSRAO, E;:- RE7.E.E."E
SERViCDS PUBLIOOS s=',U:SE - RE-CiRSCS
EXERCICIO CORREN'
confabffidade
(-) Depósitos conbibeis no localizados no extrato bancário
(+) Miracles =titles localizadas no extrato bancário
no (+) Depbstos do exbato bancitio nao localizados contabilidade
bancário (-) Retiradas do extrato
bancário no localizadas na contabilidade
Saida de extrato bancida na data
39.965,15
0,00
0,00
0,00
0,00
39.955,15
OUTROS ENDERE4-
0 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R.1 Telefone: I CNP): 12.349.225/0
001-37
Página ide 1
FM
Cliente
0337051445766453010
05/01/2026 14:52:32
Valor!OF Quantidade cotas Valor cota Saidacotas
27.297,164164
27.297,164164 27.227,164164
05101/26, 14:52 Oznco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos Mensal
Agancia 3836-9
Conta 27608-1 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Au.tomati CNP-1: 42.592.315/0001-15
Data Histõri
28/11/2025 SAL ANTERIOR 39.520,41
31/12/2025 SALD ATUAL
Resume do mês
Valor Valor IRPrej. ComO.
39.935,15
SALO° ANTERIOR 39590,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 374,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 374,74
SALDO ATUAL = 39.965.15
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31112/2025 1,464076992
Rentabilidade
No;ribs 0.9485
No ano 10,8494
Últimos 12 mesas 18,8494
Transz9ão eferuadcorn sucesso pon J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendi ao Consumidor -SAC0800 722 0722 Ouvidoria BB 0300 729 5678
Para deficientes auditivos 7290088
https://autoatendi nto.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.• b 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raids)Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 62970 IConta: 6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar n°40540016 - CusteiolC/C: 001 I 3836-9 l 27362-7 - Emenda parlamentar no 40540016 -
I Fonte de Recurso. 160 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicactio: 300.0224 - Média e Ata Comploddade At
Fonte de RecursoSTN: 160B - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL -BL
Complemento da Fonte de ltecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Uso Geral (F)
1:)ulatorial e Hospitalar
)CO DE MANUTENÇÃO DAS
Data Documento Docto, Especificaclio Plovimen Saida
Saldo Anterior 1.184.056,89
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIOA (12.349.225/0001-37) 11.207,56 1.195.264,45
Lançamento: 00005295/2025 • Remits: 001165/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 11.207,56 Total das atiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARlylIBA Página 1
DO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
con4ulaçBc Bancária
ConciUaçO Bancirlaans.311.12120251
3836-9 27352-7
_
-
.
1.6+;;00000 - TRANSFERENCiAS FUNDO FLN".2.-...
REçURSOS DO St5 PROVEVENTES DO GO,;ERN'.2,S,
FEDERAL - ELOCO DE MANUTENÇÃO DAS AçÕES
SERVIDOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS
EXERCii.C!O
-
imrd:''3T3iigt"—conta"—r— bi SaldO da ldade nadabs
• Mcrzra a Alta Ccrr,:plemc:ade Anicuiatoriat e Hospaalar
1.195.264,45
0,00
0,00
0.00
0,00
1.195.264,45
(-) Depósitos aintibeis niolccalizados no extrato bancirio
(4-) Retradas contibeis " na'et 10callzadas no exbato bancado
(+) Deptieitos do extrato bancário niolocztraóos na contabllidisde
(-) Retiradas do exbato bardirio no localizadas na contabilidade
Salida do extrato bancirta na data
eis Ross
la de TOR:0MM
)0t 82095
Art Ricardo v;LoTSTO
MOO
I.
OurRoS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATI13A - R Telefone: I CraP3: 12.349.225/0001-37
FM
Página I de 1
05401/26, 14:57 Banco do Erasii
Agência
Conta
Ms/ano refer&da
BE3 RF CP Automat:a - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histô1co
3836-9
273524' 0000000000000202340640013
DEt." EMBROT2025
onsuitzs investimentos Fundos Mensal
Valor Valor /RPre . Comp. Valor IOF Quantidade cotasValcota
G337051445766453014
06101/206 14:56:58
\c‘PAL—aN
a .t
Sal o cotas
Cliente
SALDO A.NTERIOR 1.184.058,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRU O+) 112.07,65
IMPOSTO DE REN A (-). 0,00
:OF(-) 0,00
REND:MENTO:JO IDO 11.207,56
SALDO ATUAL 1.195.284,46
Valor da Cota
78111/2025 1,460348865
31112/2025 1,464076902
Rentabilidade
NO ms
No ano
Últimos 12 meses
0,9485
10,8494
10,8494
Transao efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidosia BB 0800 729 5678
Para denrientas auditivos 0800
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do niC3s
1.184.056,89
1.195.264,45
816.394,534610
818.394,534610 816.394,534610
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/-2Fconsultas-2FGP16.bb 1/i
FUND MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA
Razãoarmful°
DE, .1•••L• .
83 „
.1.. ..TA ;It
0 a „
.4. J
.<
.‹ 41/1. .• Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 62972 1Conta: 6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar no 43110004-Investii I C/C: 001 I 3836-9 I 27361-9 - Emenda parlamentar n°43110004 -
1 Fonte de Recurso: 160 0000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de
Fonte de RecursoSTN 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL •
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu9lo sem CO pare Fontes Obrigatórias
. Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00,00 Aplicações Financeiras de Liquidez 'mediate - Uso Geral (F)
Ações e Serv.de Saúde
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Data Docum Nito Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005294/2025 - Receita: 001164/2025 (Recebimento de receita)
430.560,76
4.075,43 434.636,19
Total dos Depósitos: 4.075,43 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMmANGARATIEIA Página 1
Página 1 de 1
OUTROS ENDEREçO ADEMUR, BAIRRO ADEMUR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA -11.1 Telefone: I CM: 12.349.225/0001-37
FNM
VA:44 mimeo MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
ComiEarAD Banderia
CoodliamAct Banciriateler
3S46-9 27442-9
' " - • 4:4"f3304 - Apilci.;;;ac,
16010000 - TR.AN EENCASFUNDO A F--LNE'..0 DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOGOVERN()
FEDERAL -BLOODDE ESTRUTURACAO DA REDE DE
SPRV!--nc• PUBLIC:OS DE SAUDE - RECURSOS
EX,'RCICIO CORRENTE
k.Ut 's\
O E./ D 4, C.:\
8
4t..0
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S'3 61),
va
:CC 2124 - stImerlc-' rsiart oe Acoes Serv.co. Saucre
Saida fla evartiall:idade daM
(-) Deposescontibeig não loctado's no e±ato bancário
Retiradas contibeis não localtadas no extato banairio
(+) Dci.Ositos do extrato bancário r.go localroados na conbilidade
(-) Rettradas do extrato bamirlo não locAltadas na conrabWade
Saldodo ex,"-rato ..tsattrici ea data
"agouti
Subsecretia t
Co
E.44, 4
A0,11003A6gig :
, evarsi,c a.0
AdieWsara-sisi
434.636,19
0,00
0,00
0,00
0,00
434.636,19
5/01/26, 14:56 Banco do Bras
31/12/2025 SALDO 'TUAL. 434.635,19 296.867.028974 296.867.028974
Resumo do mês
Cons Has •Investimentos Fundos-Mensal
AoAncia 3835-9
Conta 27361-9 0000000000000202443110004
Mês/ano referencia DEZEM9RO/2025
BB RF CP Automático- 42,592.315/0001-15
Data Histórico Valor Vaior IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorco
28/11/2025 SALDO RIOR 430.560,76 296.867,028974
Valor da Cota
28/11/2025
31/12/2025
Re.ntabilidade
No mOs
No ano
Ciitimos 12 raescs
Trensaceo ofetuada rn suco por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendirn • ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidatia BB 0800 729 5678
Para dsfidentes auditivos 0800 729 0088
PI/VD
Said° cots&
h ttps://autoatend m e nto. bb.com.b r/a pf-apj-a utoatendi m e nto/index.html?v=3.13. 1,1/tem pi ate/-2 Poo n su itas-2FGF/ 6.bb 1%1
Cliente
G 37051445766453013
05/01/2026 14:55:55
DE '44
•
„
o 7.3
ty
1,450346865
1,464076992
(4 )
430.560,76
0,00
0,00
4.075,43
0,00
0,00
4,075,43
434.635,19
SALDO ANTERIOR
APLICADOES (4.1
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
1OF (-)
1NDIMENTO LIQUIDO
6ALDO tkruAL
0.9465
10,8424
10,8494
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Exercido de 2025
Ficha: 62974 I Conta: 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar no 40540018- Custeio C/C: 001 3836-9 i 27363-5 - Emenda parlamentar no 40540018 - I
Fonte de Recurso: 16( 00000 - TRANSFERÉNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicaelao: 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERA - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificag6o
Saldo Anterior
31/1212025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIaA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005296/2025 - Recetta: 001166/2025 (Recebimento de receita)
Mov mento Saldo
1.502.70
169.322,29
170.924,99
Total dos Depósitos: 1.602,70 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIF3A Pagina 1
gq-Unet
riatIosaglia-13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Condliaglio Bancária
Coact!WOW Banciria ant 31412/ 2025
3836-9
0,-75
- TRANSEERENCiAS FUNO 0
:=.1E
RECURSOS DO SUS PRC FE-N.IENTES CU GO.-:ERNOS
C SERVIÇOS P'_,BLI7CS CE SC.CE RF,11 _F:S.C.F--
EXERCICIO COR
7,3C.
Mt Ccmple:actactc:/,' mbulatorial iic,sprtalar
170.924,99
Saldo da contabilidade ea
(-) Depostos contábeis no localizados no eidsato bancirio
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no edrato bandrio
(+) Depósitos do eadoato bancário nlo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do eid:rato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancinio na doU
0,00
0,00
0,00
0,00
170.924,99
LUCATares9aa RO ra46
Subsecrearia eill:Ware
C6c400' 82W)
OUTROS
ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, .., CEP: 00.000-000, MANGARA
MBA - R.I l Telefone: l C4P3: 12349.225/0001-37
FritSM
Página 1 de 1
05/01/26. 14:57 aFJ1c0 Brasil
31/12/2025 ,SALDO ATUAL 170.024,99 116.745,902803 116.745,902803
Resume do m^ a
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mãe 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 mes 10,8494
Transação efetuadacorn sucesso por .J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao ConsumidorSAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 56
Para deffoler.tm auditivos 0 729 0083
https://autoatendirnento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentorindex.htmrv=3.13.1,1/templatel-2Fconsuitas-2FGR6.bb 111
Agflncia
Conte
Mês/ano refer" '
BB RF CP Aut
Data Historia)
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
Consuis Investimentos Fundos - Mensal
3835,9
27363-5 0000000000000202340540018
DEZEMBRO/2025
ático- CNN: 42.592.315/0001-15
Valor Valor fRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
169.322.29 116.745.902803
G337051445766453015
05/01/2026 14:57:27
IQUIDO
RUTo (+)
ENDA (-)
Cliente
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (4
RESGATES (-)
RENDIMENTO
IMPOSTO DE R
10F (-)
RENDIMENTO
SALDO ATUAL
Valor da Cota
169.322.29
0.00
0,00
1.602,70
0,00
0,00
1.602.70
170.224,99
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
• • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
t Razão Bancário -
"VII;
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Z
°
S.3
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 62976 Conta: 6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenc5oprintC/C: 001 I 3836-9 I 28310-X - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenç
Data Documenta Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005305/2025 - Receita: 001175/2025 (Recebimento de receita)
Saldo
45,11.
0,43 45,54
Total dosDepósitos: 0,43 Iota I das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Movi !"ent°
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagio Sanciria
C.onciliaeso Umbria em 31/1.2/2025 -
3836-9 28310-X
-
...• ,... 6.2 '' -...?, r, ,, tt_, laa 2397‘262 —L uc Lt_ztI, - »-ctIc:tc or rtartA
16'000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FLNDC
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DU C7CAERN,....s.
FEDERAL - ELOCO DE MANUTENÇA 0 DAS A.COES E
SERVIÇOS PUE'L.COS DE S"-.._`DE - RECLRSCS DC'
EXERCICIO
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos cordite's nD localizados no estato bancirio
(+) Retiradas coniiteis n5o iocalizadas no extrato bancitrio
(4.) Depósitos do extrato bandrio nO ocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrata bancário no localizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
oee
Luc% AdcRicat isart— _ (TWO
subsectistarde Tesourana CRC: ' 0/66‘46C.1.14,0
CA'5&30-- 82006
0561-911°-'
OUTROS ENE:ERE:so A DEFINIR, WARD A DEFINIR, CEP: 00.000-000, MANGARA
TIBA - 113 Telerone: CNP3: 12.34
FMSM
/0001-37
Página 1 de 1
45,54
0,00
0,00
0,00
0,00
45,54
11.1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3838-9
Conte 28310.x RJ 330260FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BE RF CPAutomatic°-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor 10F Ouanlidade cotas
31,102589
31,102589
0337051445766453018
05/01/2026 14:59:21
Saida co v
31,102589
05/01/26, 14:59 Banco do Brasil
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej.Comp.
45,11
45,54
SALDO ANTERIOR 45,11
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00
-NC4MENTO LiOUIDO 0,43
ATUAL 45,54
Valor da Cote
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 567;
Para deficientes auditivos 0; 729 0088
https://autoatendimento.bb.corn.bdapf-api-autoatendimentolindex.html?v=3.13.1fittemplate/-2Fconsultas-2FGFI 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Exercido de 2025
Ficha: 62978 I Conta: 6.2.11.99.0078 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 28309-6 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - ate'
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAI
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005306/2025 - Receita: 001176/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos:
Saldo
42,91
0,41 43,32
GeoSIAP - PMmANGARATIBA Pagina 1
1-37
Página 1 de 1
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone:
GNP): 12.349.225/
EMSM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Condliac;So Bancária
sandoisVgit32i12t2f3P,,
3836-9 28309-6
-
6000t.,00 - TRANsFEFEN',..,,AS F_,NCC FL:Nile, CE
RECURSOS DC SUS PRLA;EF-_-...iTES' 13D OER
FEDERAL - BLOCO DE Mf-kNLr.-E.-INC.A.0 CAS AS:DES E
SERViCOS PUE,L;DOS
ERCICi0 CC,IRRE-TNTE
Said° da contabilidade na data
43,32
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UANG
JA/ve"P
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pe. R 40 1.7.A
3 ?Acc,
rib 03
(-) Dep6sitos contábeis no localizados no exato bancário
R.etiradascontábeiS nip localizadas no extrato banana
(+) oepásitos do ecnato banana rigo localizados na contabilidacle
(-) Retiradas do extrato bancário rigo looaladas na conizbgidade
Saldo do extrato banoirio na data
Lucia RevemivRosa
subseadnaelVesourana
Ct4A-3.0: 8200'3
0,00
0,00
0,00
0,00
43,32
7
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https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatenclimento/index.htrnl?v=3.13.1#/template/-2Fconsuttas-2FG 1h
05/01/26, 14:58 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337051445766453017
05/01/2026 14:58:39
'
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MANG,
3836-.9 `, of- .144, 4)
Q. • T
28309-6 RJ 330280FMSEMENDA 3
DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
.74 62s3
t"'N be lArci?<-
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Camp. Valor1OF Ouantidade cotas Valor cota Sal o 155Esis
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 42,91 29,587582
31/12/2025 SALDO ATUAL 43,32 20,587582
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 42,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4.) 0,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
—RENDIMENTO LIQUIDO 0,41
JALDO ATUAL = 43,32
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Ultimos 12 meses 10.8494
Cliente
Agência
Conte
Més/ano referencia
Co
29587582
Transacao efetuada com sucessopeen J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729
Para deficienWs auditiv
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
(
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• ---='•—••••• Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 62980I Conta: 6.2.11.99.0079 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicadC/C: 001 I 3836-9 I 28308-8 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BASICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execugio sem CO para Fontes Obngatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação ovimento Saldo
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005307/2025 - Receita: 001177/2025 (Recebimento de receita)
Total dosDepósitos: 0,57 Iota I das Retiradas: 0,00
60,17
0,57 60,74
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDOMUNMPAL DE MODE DE MANGARAMIA
Condiial;Ei) Sanc«ria
Saldo da contabiiidade na data 60,74
F:cha 62980 cn 5.2.11.99.0075 - _7 ' ';cos
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVEMENTES DO GOVERNOS
FEDERAL - BLOCO DE i'vlANU'ENCAC DAS AOOES E
SERV:C.',OS PUBLICOS CE SAUL'E ECRSCS DO
EXEROICIO, CORRENITE
4
CoriciliacAoBancáriaam 31/1212025
(-) Depdstos contÁbeis rio +ocal.dos no extrato banco
(+) Retradas conteis n3o boadas. no extrato bancirio
(+) DepOstos do extrato bencitrionablo:24.za&is na contbilidade
(-) Retiradas t!f: extrato ban6rio rt'aio localize/1as na cztibiliclade
Saido do extal'o kancório data
0,00
0,00
0,00
0,00
60,74
Raga Lucia esoureira
subsecretána de Tesourana
c6ctr3o, 8200,3
• • •• Sgji:;%. roaçarwi
ti.21, • —
vaor.. (Nrut e.r-
(• • tca -
---os 9$2,04093s6190)-8
OUTROS ENDER40 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA -123 j Telefone: I C4P3: 12.349.225/0001-37
FMSM Pagina 1 de 1
05/01
" ' . . . .. .. . . ._ _ . _ . https 1/1
/26, 14:58 Sena) dO Brasil
Consuitas - Investimentos Fundos - Mensal
..
Cliente
G337051445766453015
05/01/2026 1455:10
Agancia 3836-9
Conta 28305-8 RJ 330260FMSEMENDA
Met/ano referenda DF7FMEIR0/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
= a '-'
Z ci)(::
CiS'''rlfi
Data Historic° Valor Valor IRRrej. Comp.
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 60,17
31/12/2025 SALEs.:0 ATUAL 60,74
Resumo do rn6s
Valor IOF Quantidade cotas
41,483851
41,483851
Valor cota Saldo cAl i'
41.483661
SALDO ANTERIOR 60,17
APLICAÇÕES (-0) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,57
Loo Arum.= 60,74
Valor da Cota
28/11/2025 1 450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No miis 0,9465
No ann 10,8494
ÚltImas 12 mates 10,8494
Transageo afetuadacornucasso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para ciaficientes auditivos 0800
.... _ _ _ __ _
729 0088 Serviço de Atesdimentoan Consumidor -SAC0800 729 0722
tnto Saldo
200,92
21.226,43
21.427,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
cio de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 62982 I Conta: 6.2.11.99.0080 - Emenda 2397001(LauraCarneiro) - Media elC/C: 001 I 3836-9 28335-5 - Emenda 32680002(LauraCarneiro) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexida
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Ambulatorial e Hospitalar
LOCO DE MANUTENÇÃO DAS
e
Data Documento Docto. Especificação Movem
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005304/2025 - Receita: 001174/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 200,92 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
5%iarforr"`
Concilionitellanceria em 31/1.2/2025
VI
3CC.;.022.4 Meda a Aita Cornolax dada Arnbuiatoriai e Hospita;ar
F-UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATZSA
cone:Nag:3o Eian6r1z
(i,
,Ç.
-DE A44,,
DE.,4 "vo
4
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21.427,35
0,00
0,00
0,00
0,00
21.427,38
onTsbriikilada dab
(-) Depósitos contábeis no localizados no extato bancário
(4-) Redradas =babes no localizadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bancário rigo localtados na contabilidade
(-) Retiradas o z7.11cLUbanotrio n50 local'tadas na contablidade
Saldo do erb-ato bancário ria data
6.2
16000009 - TRANSFERE;', . FUND()F--UNICO
RECURSOS DO SUS PRC .ENIENITES DC) GOVERNOS
FEDERAL BLOCO DE. NIANUTENCAC ACES E
SERVICOS PiiBLICCS SALDE - REOL,R SOS. DD)
EXERCICIO.CORRENTE
3836-9 28335-5
2700". ,;Laura Cat neiro - Media a Ita
FitretYVNEVi.I.DE
91=afig 0 Nil n
056191/0-8
LucikesEgureira tgih a Rosa
Subsecrettina de TeSOUratia
064iaot 820,M
OUTROS ENDEREçO A DEFINIR, BURRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNP): 12.349.225/0001
FMSM
37
Página 1 de 1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
3836-9
28338-5 RJ 330260 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2026
Valor cota Saldo cotas
05101/26, 15:01 Banco do Brasil
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histárico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 21.226,43 14.635,395859
31/12/2025 SALDO ATUAL 21.427,36
Resumo do três
14.635,395859 14.635,395859
SALDO ANTERIOR 21.226,43
APLICACOES (.1.) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 200,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
'OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 200,92
—\SALDO ATUAL
Valor da Cota
21.427,35
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transaçao efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 56
Para deficientes auditivos
78
729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.13.1#/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb 1/1
0337051445756453022
05/0 15:01:07
iot MA4/
r, OE J44, 1,
rq,
0 2
(7,1,
6
:17
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005302/2025 - Receita: 001172/2025 (Recebimento de receita)
Mov nto Saldo
1.657,29
15,65 1.672,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 62984 !Conte: 6.2.11.99.0081 - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media elC/C: 001 I 3836-9 I 28317-7 - Eme 32680002(LauraCarneiro) •
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexida Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - 'TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERA LOCO DE MANUTENÇÃO DAS
; Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
! Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Test2.1 des Dep6sitos; , 15,69 Total S Retiradas: 0.00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIELA
Ccmdliação Bancária
3836-9 28317-7
E - ;Lauraça:
16000000 - TRANSFE.F;ENC;ASFL!DO A FUNDOOF
RECURSOS CO SUS PF',OVEMENTE.S DO GO•iERNO:-..
FEDERAL- B1-000 DE '.'.A.!'stjTr-ONQA.0 DAS ADOBE
SERVIÇOS PLIBLICCS SAUDE - REOuRS.OS DO
,EXERCICIO CORREN7E
Said*da contabilidade
Cone
224 At a Ccrrple:oc,-..c.e..Arnbulat.onal e Hospitalar
(-) Depdstos contábeis no localizados no extrato banal()
(+) Retiradas contibels nio localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabiiidarie
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.672,93
/1.A9'4. n SAU
Luc; As Rosa AdvitAIS401:1,17[L.-7:
subsecretána tie Tesourana
qnsickicardo fffune5
4
cRa°561rq-8.1.R4.7. 056191104
Cfr$30t 820CG
()MRCS ENDEREÇO A DERNIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATISA - R1 Telefone: CNP): 12.349.225/0001-17
PriSM
Página 1 de 1
/26, 15:00 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
G337051445766453021
05/01/2026 15:00:29
Agência 3836-9
Conta 28317-7 Ri 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência DF7EMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor!OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 1.657,29 1.142,683083
31112/2025 SALDO ATUAL 1.672,98 1.142,683083 1.142,683083
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 1.657,29
APLICAÇÕES (4-) 0,00 0AN G
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,69
<., C) ,,,IANe, <
--./ '`,"7" ) 1.1 •
ci . 2(e' c)*
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
v - Ovic,
10F (-) 0,00
ziENDIMENTO LIQUIDO 15,69
-tl_DO ATUAL = 1.672,98
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transagbo efetuada com sucesso por: .13218178LUCIAHELENA ROSA.
--- ' - - ' .... moo oe Atenalmento Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentorindex.html?v=3.13.1#1template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
05/01
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
«,vi\ AN G4
tIA/9e,
CO
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rit,153
Exercício de 2025
\trttV\N.
Ficha: 62986 I Conta: 6.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta I C/C: 001 I 3836-9 I 28316-9 - Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Med
1 Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Media e AltaComplex'
} Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOSFED=
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
conta Contbbll: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplIcaoks Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Date Documente Docto. Especiticaello
ladeAmbulatorial e Hospitalar
AL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Movlinento Saldo
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00005303/2025 • Receita: 001173/2025 (Recebimento de receita)
248,57
2,3$ 250,92
Total dos Depósitos: 2,35 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 1
0,00
0,00
0,00
0,00
2E0,92
pagina 1 de 1
(
f,14 G A ftd
4,11 EiRo '16)
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-J 9
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Z1
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Saiscietwein 31/12/2025'
3836-9
:21 - Media e
A ita Complexiciade Ambutatorial Hospitalar
250,92
Saida da ccadabilidade na dala
(-) Depositos contiteis não localizados no extrato bandit)
(+) Retiradas contibeis nao to.witratias no extrato bancário
(+) Depositos do extillbs banana rigo localizacbas na contabilidade
(-) Retiradas do otrato bandrio no localizadas na contabUidade
Saida do extrato bandirib rus data
Lucia Tetefeitk Rosa
SU0S0Cretalili tesciereSOUrarla
eteck:,0t B2005
; ;.»
auk; [unes
S6191/0-8
28316-9
- Errepde
-
16000008 - TRANISFERENCIAS FiJNOC,'
-NDC DE
RECURSOS DO SUS PROVENiENTES DO GOVERNOS
FEDERAL - BLOCO DE MA' l'-iLlTENÇA0 DAS ilk3OES
SERVIÇOS PUBLiCOS CE SAUDE - RE-CURSCFL
EXERC1C-10 CORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
amain(*) Bancária
EFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARA TISA -
Telefone: CNP3: 12.349.2 5
OUTROS SNOUT-50 A DEFINIR, BAIRRO A D
FMSM
1-37
Cliente
G337051445766453020
06/01/2025 15:00:01
05/01/26, 15:00 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 28316-9 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp.
248.67
Valor IOF Quantidade cotas
171.383861
Valor cota Saldo cotes
31/12/2025 SALDO ATUAL 250,92 171,383861 171,383861
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 248,57
APUCACQES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,36
9ALC)0 ATUAL 250,92
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2026 1,464076092
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Ultirncs 12Metres 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.trb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1ifitemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bark)Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Exercício de 207..5
28353-3 - Emenc a 44110002(Luciano Vieira) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Media e Alta Complexida
r.
Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERA LOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Saldo
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005300/2025 - Receita: 001170/2025 (Recebimento de receita)
Total das Depósitos: 3,95 Total Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Ficha: 62988 1Conta: 6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002(LucianoVieira)- Media IC/C: 001 3836-9
417,28
3,95 421,23
3836-9 28353-3
_ .
62988 S - C5 ErnenCid Z411::,C,C2 ;Luclano r - e Aita Ccinplexiciane - Ainicaçac
16000000 --1:-.NSFERENClAS FLir.CC A FUNDO DE
RECURSOS SC SUS PROVENIENTES DCGOVERNOS
FEDERAL - BLOCO DE MAVLiTENCÃO DAS ACCF_S
SF.RVICOS FUEL':DS DE SAUDE E.SOS DO
COFR2l,_ --2
Said*da contabilidade na
- Merfl Aita Con:plexiciade Arnbulatorial e Hospitalar
421,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATII3A
i4kimgo
$ ) Concillaglio Bancária
Concillaciallanceriaent 31,12/2023
(-) Depósitos contlibeis no localizados no extrato bancirio
(+) Reiiradas conlabeis no loolldas no extrato bancário
(+) Depósitos do esblite banana n5o localizadw;na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saklo & exato henoiria 421,23
,
,
i1UNICT';.L DE SAW:
Lucia iffita4apo
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su
bsecreammeTesourana
aze oajojaR956191. / 0-8
C,6t1rjot B2OM
OUTROS E1DEREs0 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: ICAP): 12.349.225 q .11-37
FM Pagina 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor IOF Quantidade cotas
287,711766
287,711766
Ouvidoria BB 0800 729 567
Para deficientes auditivos CI
/01/26, 16:02 Banco do Brasil
337051445768453024
05/01/2026 15:02:09
\CIPAe
Agência 3838-9
Conta 28353-3 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automdtico CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp.
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 417,28
31/12/2025 SALDO ATUAL 421,23
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 417,28
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
NDIMENTO LIQUIDO 3,95
LDO ATUAL = 421,23
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mess 0,9465
Noano 10,8494
Uitimos 12 mesas 10,8494
Transaolio efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente - •
287,711766
. o
4** 00 TO e• 0
o
cc 44, 9ft 5; 1.7
Saldo cotas--
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.13.1#/template/-2Fconsultas--2FG • 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 62990 I Conta: 6.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media fiC/C: 001 I 3836-9 28336-3 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) -!
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e AltaCompexidade
I Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFER'ENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERA -
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execug5o sem CO para Fontes Obrigatórias
; Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Ambulatorial e Hospitalar
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005301/2025 - Receita: 001171/2025 (Recebimento de receita)
295.478,81
2.796,83 298.275,64
Total dos Depósitos: 2.796,83 Total das Retiradas: 0,00
GeoS1AP - PmMANGARAT113A Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIEA
Conciliação Bancária
liacOsa Saacisda 31/12/2025,
3836-9 28339-3
---- 6 2 1' da
pita Cr,rinie,t,n.ce Az+,cacac
16TLCCOC, - TR ANSFERE^,C FiNDO .7k FUNDO
RECURSOS DO SUS PROVEOENTES 0000 ERNOS
FEDERAL BLOC:: :=L,S E
SERVICOS oUBLIC.OS RFC_
EXERCICIO 00pRE TE
-rplex d 3Cc Arribt.:Eatorini
298.275,64
Saldo da oontabllidade na data
(-) Depósitos contibeis no localizados no edrato bancirio
(+) Retiradas cordAbe:5 rido localizadas no extrato bancado
(+) Depósitos do esdrato baricirio no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do edrato bancário n10 localizadas na contabilidade
Saida do exato bancirio rut data
0,00
0,00
0,00
0,00
208a75,64
LuctirrititeAs Ross
SubseckWasTSSOUrdria
064;•,sio 820015
rdo gvrunes
OUTROS ENDERT:50 A DEF1NIR, BAIRRO A DEPTK1R, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATMA -
I Teleforte: I CNP3: 12.349.225
FMSM
1-37
Página 1 de 1
Cliente
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Oltimos 12 meses 10,8494
Transacao efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 567
Para deficientes auditivos
https://autoatendirnento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/-2Fconsultas-2FGF1 1/1
5/01/26. 15:01 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 28336-3 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 295.478,81
31/12/2025 SALDO ATUAL 298.275,64
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 295.478.81
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4-) 2.736,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
iOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.796,83
LDO ATUAL = 298275,64
Valor da Cota
G337051445766453023
05/01/2026 15:01:32
Valor 10F Quantidade cotas Va
203.729,476465
203.729,476465 203.729,476465
oop,L De-)71\
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Saldo cotas
Exercício de 2025
(
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b 0
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'e 4 4( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 62992 'Canto: 6.2.11.99.008S -EmendaFMS no 39300001 (Carlos 3ordy) ApiC/C: 001 I 3836-9 I 28311-8EmendaFMS no 39300001 (Carlos lc
iFonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
I Fonte de RecursoSTN: 1600 -112ANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARKIIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005309/2025 - Receita: 001179/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.028.288,18
9.733,16 1.038.021,34
Total dos Depósitos: 9.733,16 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARAT/BA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIDA
ConciliagfeoBand; ria
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depdstloos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Riatiradas contábeis ao localteadas no extrato bancário
(+) DepOsitts do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localadaS na contabilidade
Conciliação Bancária n 31112/2025
001 .- 3836-9 28311-8
6'2992 Ea FS Catics
16000000 - TR ANSFER ENC!AS FUNDO A FUNDO CE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
FEDERAL - 2,L000 DE MANUTENCAO DAS A.COES E
SERVIÇOS PLIBUCO.S. DE SAL1DE - RECURSOS CO
EXERCIC;(-_, .-ORREN'E
Saldo da contabfildade na data 1.038.021,34
Saldo trio extrato bancirio rra data
-
1438.021,34,
LuciSrlesagatIla Rosa
Subsscretána cie Tesourans
Cediaot s2ocK5
FAXMICIP;V_ DE SCF
itcri ftletir0 AribUS
056191/0-8
oursos Ell+IDER40 A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARA7IBA - R. l Telefone: C14133: 12.349.225/
FM
-37
Página 1 de 1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
3836-5
28311-8 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referenda DEZEMBRO/2025
)5/01/26, 15:02 Banc(' do Brasil
G337051445766453025
05/01/2026 15:02:43
Valor IOF Quantidade cotas
708.993,683639
708.553,683839
cota Saldo cotas
708.993,683639
43E3 RF CP Autornatico CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 1.028.288,18
31/12/2025 SALDO ATUAL 1.038.021,34
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR 1.028288,15
APLICAÇÕES 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO 9.733,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
lOP (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.733,16
ALDO ATUAL 1.038.021,2-4
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,0465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transao.to efetuadacornsucessooar:J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria EB 0800 729 5678
Para deficientes auditivas 800 729 0088
https://autoatendirnento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/-2Foonsultas-2FG bb 111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Exercicio de 2025
Ambulatorial e Hospitalar
31.000 DE MANUTENÇÃO DAS
e
Ficha: 62994 1Conta: 6.2.11.99.0086 - Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação 1C/C: 001 1 3836-9 1 28394-0 - Emenda Parlamentar 32680002 -Med
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidal
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL
Complemento da Fonte deRecurs* STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005310/2025 - Receita: 001180/2025 (Recebimento de receita)
1.129,08
10,68 1.139,76
NloviJnb3 Saldo
Total dos Depdaltosi 10,68 Total das Rebradas: 0,00
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Sancára
Tesouretreatn a t-<•'-'"
LOC4AsOureire '121
e.:Yt 13'
Sut)seclód,,,,,o, 5200,5
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cRC:'°56191W-W191/0-B
Página 1 de J.
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARAT/BA - I Telefone: j CNP): 12.349 /0001-37
FMSM
Conciliação Bancáriaern31/12/2025
-Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 28394-0
F:,.:1-1a: 62994 Conta 62.11.99.0086 - Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Frite de Recurso' I FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
, EXERCÍCIO CORRENTE
•:.cl:cacar_. 300.9224- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
•
• • • Saicios.contfibeia;e::
Saldo da contabilidade na data 1.139,76
(-) Depdsitcs contábeis nào localizados no ext-ato bancário 0,00
(.4.) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(-I-) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Sabi° doextratobancéric ma data 1.139,76
G337051445766453031
05/01/2026 15:06:07
J.ÇPAL >s
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Valor cota Saldo cotas
778,486519
05/01126. 15:06 Banco do Brasil
co
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Two., ....rweinc.orra,,
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conte 28394-0 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
1.129,08 778,486519
1.139,76 778,486519
SALDO ANTERIOR 1.129,08
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,68
IMPOSTO DE RENDA 0,00
;OF(-) 0,00
REN(DIMENTO LIQUIDO 10,68
SALDO ATUAL = 1.139,76
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transaotio efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 6 8
Para deficientes auditivo 800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=3.13.1*/template/-2Fconsultas-2F 6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIESA
Razão Banano
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Exercido de 2025
Ficha: 62996 I Conta: 6.2.11.99.0090 - Emenda 37240002FMS(Marcos Soares) ApliC/C: 001 I 3836-9 I 28337-1 - Emenda 37240002FMS(Marcos Soar
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta ComplexIda e Ambulatoriale Hospitalar
Fonte de Recurso SN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAI ILOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00,00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005308/2025 - Receita: 001178/2025 (Recebimento de receita)
Mov IL nto Saldo
6.609,16
6256 6.671,72
Total dos Depósitos: 62,56 Total Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA •Página 1
Ban,:: 001 A.genc fr.... 3836-c
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Concillagia Bancárla ern 311114i4325i: '•'¡-±. :,..-S,.1,•,:. z••'• •,',-‘;',...+' a.. ,,
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05/01/26. 15:03 Banco do Brasil
G337051445766453026
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/01/2026 15:03:18
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 28337-1 RJ 330260FMSEMENDA
Més/anc,referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
6.609,16
6.671,72
SALDO ANTERIOR 6.609,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-6) 62,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IO F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 62,56
SALDO ATUAL — 6.671,72
Valor da Cota
Valor1OF Quantidade cotas
4.556,947938
4.556,947838
Valor cota
4.556,947938
-*
Saldo cotas
28/11/2025 1,450348865
- 31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Ultimos 12 mesas 10.8494
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800.729 0722 Ouvidoria BB 01300 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatericlimento/index.html?v=3.13.1#/template/-2pconsultas-2FGF16.3b 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
Exercici'n de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 62997 I Conta: 6.2.02.00.1532 - Emenda 50410001- Ateção Primaria IC/C: 001 I 3836-9 28670-2 - Emenda 50410001 - Atenção Primari.
I Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificaggo das Transferências da Unlgo decorrentes de emendas parlamentares ndividuais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
, FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Conciliac;áo Bancaria
r.v..
Conciliação Bancária em 31/12/2025
;300.0223 - ATENÇÃO BÁSI CA
Fiona62997 ; Conta 6.2.02.00.1532 - Emenda 50410001 - Atecão Primaria
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso I FEDERAL- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS POBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Página 1 de 1
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R.1 I Telefone: I CNP3: 12.349. /0001-37
FMSM
Apuração dos.saidot-co01,_ •
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conbibeis não localizados no extrato bancário
(1-) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.-LiCtaoilWAI Id
suose6u4L.,-64de Tescurare
C:'3 8200C;
5\riLlie
CRC: 05619104/R31 05619110-a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'Banco: 001 A-ienc,a 3836-9 ra.-11.3: 28670-2
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
28/11/2025
Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
t."1.4 •SCL,1,.,PNCIOS
Documento ValorIRS
120.201 12.077,97 D
120.202 217.886.64 D
120.203 11.594.85 0
823.361.100.143.003 13,081:1
1.972 241.572,54 C
550.183.000.041.28 48.414,80 D
1.97 46.414,80 C
Saldo
0.00 C
0.00 C
0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2025 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACÕES:
Traneaçáo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
0,00 C
02/12/2025 0000 13105 375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
02/12/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
/12/2025 0000 13105 375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
02/12/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 02/12/2025
02/12/2025 0000 00000 848 Resgate AUtornatiCo
BB RF Curto Prazo Automático
16/12/2025 3838 99015 470 Transferência enviada
16/12 12:51 EL S C SERVICOS LTDA
16/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
333021127615758015
Extrato conta corrente 02/01/2026 11:37:50
Cliente - Conte atual
Agência 3836-9
Conte corrente 28670-2 EMENDA
Período do 12 / 2025 extrato
296.043,30
& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) 78.156,66
Lançamento: 00004624/2025 - Pagamento: 002669/2025 (Pagamento)
02/12/2025 IRRF
02/12/2025 ISS
16/12/2025 PAGAMENTO
31/12/2025 DEPOSITO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004625/2025 - Pagamento: 002670/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004626/2025- Pagamento: 002671/2025 (Pagamento)
EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46)
Lançamento: 00004846/2025 - Pagamento: 002855/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005311/2025 - Receita: 001181/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
-217.886,64
-11.594,85 66.561,81
-12.077,97 54.483,84
-48.414,80 8,069,04
525,56 8.594,60
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
02/12/2025 PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
IWO Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Exercido de 2025
Ficha: 62998 I Conta: 6.2.11.99.0091 - Emenda 50410001- Atenção Primaria (PIAC I C/C: 001 I 3836-9 I 28670-2 - Emenda 50410001 - AtençAo Primari,
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDEI
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obngatórias
Conta Corti:1;13W 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Total dos Depósitos; 525,56 Total das Retiradas: 287.974,26
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliaçãoSamaria
ConciliaçãoSamaria em 31/12/2025
Banco 001 Acionoa 3836-9 Centa' 28670-2
.F;cha 62998 Conta 1 6.2.11,99.0091 - Emenda 5041C1001 Atencao Primaria(MAC) - Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
, RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso : FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E 300.0223 - ATENÇA0 BASICA
! SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data 8.594,60
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato benr_ino 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 3,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 91,56
Saldo do extrato bancário na data 8.502,04
Reiagao dos rncg.rirneaixis'n5dd;a6tactai'':''''
Fida . Data Rendimi,a DactO '•:*CO-fr>P• OaiiiSe1z91/4 !**77,7ii
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na contailldade
62998 28/11/2025 00084898 0 2rIfa nlo lanocb
62998 31/12/2025 01086194 0 tarifa elezarntr625
• i--1; •"'s
LUC;artigria).3 I 1.063
Subseaftftwate Tesourana
Cô 8200f)
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1.7\rtine•
CRC
Vlc
OLITROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 12.349.225/
FMSM
01-37
Pagina 1 de 1
Valor 10F Quantidade cotas
204.064,574632
166.418,660783 1,
166.418,660783
31.838,133816
31.838.133816
5.807,780033
595265 37.645,913849
836702 5.807,780033
5.807,780033
1,4
br cota
05/01/26. 15:04 Banda do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337051445766453027
05/01/2026 15:04:04 ..841Vbitlik ••] .: *„ . ....::.•:* i
CI le rite
Agência
Conta
Mês/anoreferência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 295.964,82
02/12/2025 RESGATE 241.572,54
Aplicação 31/10/2025 241.672,54
16/12/2025 RESGATE 46.414,80
Aplicação 31/10/2025 46.414,80
31/12/2025 SALDO ATUAL 8.503,04
3836-9
28670-2 EMENDA
DEZEMBRO/2025
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
OF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
295.964,82
0,00
287.987,34
525,56
0,00
0,00
525.56
8.503,04
Valor da Cota
28/11/2025
31/12/2025
Rentabilidade
No mês
No ano
últimos 12 meses
1,450348865
1,464076992
0,9465
10,8494
10,8494
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 56
Para deficientes auditivos C 80 0 729 0088
8
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.b 1/1
Ficha: 62999 Conta: 6.2.02.00.1533 - Emenda 50410002- Média e Alta ComplexidiC/C: 001 I 3836-9 I 28783-0 - Emenda 50410002 - Media e Alta Cor
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Co
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS F
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlam
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Adade Ambulatorial e Hospitalar
ERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
res individuais
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Data Documente Docto. Especificação
Saldo Anterior
ovimento Saldo
0,00
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGAFtATIBA
,': 11111111Val& Razão Bancário
, ''MN
1/4••
FUNDO MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aputa*** Saldo da contabilidade na data
RE
0,00 orr .
Conciliagio Bancaria em 31/12/2025
Banco: 001 Agência 3836-9 Cont: 28783-0
62999
Conta 6.2.02.00.1533 - Emenda 50410002- Media e Alta Complexidade (MAC}
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
(-
) Deposito6 conlibeis no localizadosno extrato bancarlo
(+) Rebradas contibeis nlo localizadas no extrato bancerio
Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas dO extrato bancário na0 localizadas na contabilidade
Saki* do extrato bancário na data
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R.1 I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/000
FMSM
Página 1 de 1
1 37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ca cã C. 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Tesoureiro (a)
LucAaskieitlen a Rosa
SetbSecretAfiaoe TBSDatarl.9
C6d4;');)'• 820M)
sxun-
..titac2:6:44-4171 (-7\rune5
OS6191f0-8
C VisualizerPix agrupados
40g.t
j
Extrato conta corrente
G333151653023894006
15/01/2026 16:67:14
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 28783-0 EMENDA
Pen adodo 12 / 2026 exttete
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
11/12/2026 0000 13105 375 Impostos 121.101 60.600,09 0
PREPMUN MANGARATIBA
11/12/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 121.102 539.399,91 ID
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
11/12/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 823.451.100.054.002 13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025
11/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 600.013,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2025 0000 00000 999 SALDO 0000
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
31/10/2025
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Tremolo/10 efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
10/12/2025 ISS
31/12/2025 DEPOSITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Raao Bancário
•
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 63000 Conta: 6.2.11.99.0092 - Emenda 50410002 - Média e Alta ComplexidIC/C: 001 I 3836-9 I 28783-0 - Emenda 50410002 - Media e Alta Cor
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Media e Afta Complexidade
Fonte de Recurso MI: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL -
IComplemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uguldez Imediata - Uso Geral (F)
Ambulatorial e Hospitalar
BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Movimento Saldo
2.016.364,60
-539.399,91 1.476.964,69
-60.600.09 1.416.384,60
15.737,04 1.432.121,64
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
10/12/2025 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00004807/2025 - Pagamento: 002817/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004811/2025 - Pagamento: 002821/2025 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00005312/2025 - Receita: 001182/2025 (Recebimento de receita)
Total des Dep&dos: 15,737,04 Total das Retiradas: 600.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
1
•
t).
-
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Awasão:
1.432.121,64
0,00
0,00
0,90
13,08
1.432.108,56
Relação doa mo
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
63000 31/12/2025 0:1036195 O tares dezembror25
"
13,08
13,08
,
TesoYeiro (a-) c'
Luciaski4Ona Rosa
Subsecretare de Tesourana
C64<:,0
f‘icane 7
rI r.3561910-8
Fiona 63000 !Conta
FORDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banco: 001 Agenca 3836-9 C.c.-Li. 28783-0
62.11.99.0092 - Emenda 50410002- Média e Alta Complexidade(MAC) -Aplicaçâo
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
i RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso FEDERAL- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E cac:ac 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNI:9: 12.349.225 1-37
FMSM Pagina 1 de 1
G337051445766453028
05/01/2026 15:04:49
I. DE A _
" v/
.. 4.„
J
Ai 6. ur
.........../
Valor cota Saldo cotas
1,4.44 I Q.V.+ Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28783-0 EMENDA
Mês/ano referenda DEZEMBRO/2025
BB RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.ValorOF Quantidade cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 2.016.384,60 1.390.275,570017
412.110,781417
412.110,781417
978.164,788500
11/12/2025 RESGATE 600.013,08
Aplicação 31/10/2025 600.013,08
31/12/2025 SALDO ATUAL 1.432.108,55
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.016.384,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 600.013,08
RENDIMENTO BRUTO (-0 15.737,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 15.737,04
SALDO ATUAL = 1.432.108,56
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
1,455950941 978.164,788600
978.164,788600
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729
Para deficientes auditiv
5678
s 0800 729 0088
https://autoatenaimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.13.1#/template/--2Fconsultas-2FGP16.b 1/1
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exendcio de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 63001 I Conta: 6.2.02.00.1534 - Emenda 6006003 - Atenção Primaria -FMSC/C: 001 I 3836-9 I 28729-6 - Emenda 6006003 - Atenção Primária
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificaolo das Transferências da União decorrentes de emendas parlamenta
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
RAL
res I d
LOCO DE MANUTENÇÃO DAS
viduais
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Novi nto Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBik *Ina 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/12/2025
Conta• 28729-6
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurs°
FEDERAL - BLOCO DE MANLITENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCiCIO CORRENTE
Banco: 001 A,gincia 3836-9
' 16000000
Ficha 163001 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
; Conta 6,2.02.00,1534 - Emenda 6006003 - Atencao Primaria -
FMS
íeoC 300.0223 - ATENÇ AO BAS
ApUrag.3.0.
dos saidos oraitlibelkg,;
Saida da conlabilidade na data
(-) Depósitos contabels no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nlo localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário nao localizados ria contabilidade
(-) Retradas do extrato bancário ri,So localizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
Tesou0iiNiete
;.-13(AOureira -20:0010
^ •LaTI2 de ,no„
-")
Ari Ricardo NiMc2174,*,
•
- • - (3\1 tine
CRC:AS(pri
056191i0-g
,0001-37
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR., akiRito A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARA
TIBA - R3 I Telefone: CNP3: 12.349.2
FMSM
Página 1 de 1
Documento
120.201
120,20 2
120.20 3
823.381.100.143.004
1.972
550.183.000.041.282
1.97 2
G333021127615758017
02/01/2026 1139:07
Valor R$ Saidc
0,00 C
11.594,85 0
12.077,97 D
217.886,64 D
13,08 D
241.572,54 C 0.00 C
2.480,20 D
2.480,20 C 0,00 C
0,03 C
C., visualizz,r Po( arwoaCeN
j Extrato conta corrente
ClientsContastual
Agêncla 3836-9
Conte oorrente 28729-8 EMENDA
Perfode e
12 / 2025 extratO
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
18/11/2025 0000 00000 000 SaidaAnterior
02/12/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
02/12/2025 0000 13105 375 Impostos
PREFMUM MANGARATIBA
02/12/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv
033 4819 016831485000151 J E W TRANSPO
02/12/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletri5nIc0
Cobrança referente 02/12/2026
02/12/2026 0000 00000 848 Resgate Automático
RF Curto Prazo Automatico
16/12/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
16/12 12:50 EL S C SERVICOS LTDA
16/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automatico
BB RF Curto PrazoAutomatic°
31/12/2028 0000 00000 9E9 SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
%., MI "......"......
'N., • :.• .....
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 63002 I Conta: 6.2.11.99.0093 - Emenda 6006003 - Atenção Primária -FMS -IC/C: 001 I 3836-9 I 28729-6 - Emenda 6006003 - Atenção Primária
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Footede RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAl
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentaras
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
- BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
individuais
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
02/12/2025 PAGAMENTO 3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51)
Lançamento: 00004621/2025 - Pagamento: 002666/2025 (Pagamento)
02/12/2025 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004622/2025 - Pagamento: 002667/2025 (Pagamento)
02/12/2025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00004623/2025 - Pagamento: 002668/2025 (Pagamento)
16/12/2025 PAGAMENTO EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46)
Lançamento: 00004845/2025 - Pagamento: 002854/2025 (Pagamento)
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005299/2025 - Receita: 001169/2025 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
266.578,36
-217.886,64 48.691,72
-11.594,85 37.096,87
-12.077,97 25.018,90
-2.480,20 22.538,70
435,21 22.973,91
Total dos Depósitos: 435,21 Tot ai das Retiradas: 244.039,66
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
-Banco: 001 Aryancia 3836-9 Conta: 28729-6
I 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de F',ecLrso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - REOURSOS DO
I EXERCICIO CORRENTE
Conciliaglio Samaria em 31/12/2025
Apti300 des saidoSzargite;s-é: aixt;itOH
Saldo da contabilidade na dala
-
Ficha I 63002
I Conta: 6.2.11.99.0093 - Emenda 604)6003 - Atencao Primaria - FNIS Aplicação
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Ofrt1PfL DE st-s,3,:;.
iao.rdc; f7,frunr:
—.7 'jS619110-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliado Bancária
22.973,91
0,00
0,00
0,00
39,24
22.934,67
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário
(-r) Ramada conalbats niio loceiZadas no ext-ato bancino
(4-) Depostos do extrato bancário no localizados na contabitidade
(-) Retiradas do of:Taco bancário no localizadas na contabilidade
Saida de extrato bancario na data
trkz;it'
. .
. -
.t•
Relacks dos moviat
Ficha Data
04- Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
63002 213/11/2025 00084900 O
63002 31/12/2025 00085196 0
,
tarifa n5o lançada
tara dezernbro
39,24
26,16
13,0a
, Jura ro (a)
subserleta'litsde44
OUTROS ENDEREÇO A
DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARNTIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 12.349.
FNISM
0001-37
Página 1 de 1
D5101/26. 15:05 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
0337051445766453030
05/01/2026 15:05:24
Cliente RIO
Agência 3835-9 o
...- ç.• e T.
7
Conte < a _ G 28729-6 EMENDA r•L tjs 1 A. ) Mós/ano referência DEZEMBRO/2025 .' ,) ,...e,,
1,- 4,.,7 BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
26/11/2025 SALDO ANTERIOR 266.662,20
02112/2025 RESGATE 241.572,54
Aplicação 11/11/2026 241.572,54
16/1212025 RESGATE 2.480,20
Aplicação 11/11/2025 2.480,20
31/12/2025 SALDO ATUAL 22.934,67
ResurnQçip mês
SALDO ANTERIOR 286.552.20
APLICAOÕES (+) 0,00
ESOKT*.ES (-) 244.052,74
RENDiMENTO BRUTO (+) 435,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IO F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 435,21
SALDO ATUAL 22.934.67
Valor da Cota
28/11/2025 1.450348866
31/12/2025 1464076992
Rentabilidade
No mês 0,9455
No Ono 10,8494
Ultimo's 12 meses 10,8494
Transact* efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722
Valor 10F Quantidade cotas
183.784,882472
166.418,660763 1,4 1 Q5265 17.366,221689
166.418,660783
1.701,287940 1,4..7:36702 15,664,933749
1.701,287940
15.864,933749 15.664,93374g
Ouvidoria BB 0800 729 6 8
Para defidentes auditiv.s 800 729 0088
a or cots Saldo cotas
https://autoatendimento.bb.corn.br/apf-apj-autoatendImento/Index.html?v=3.13.1#/template/-2Fconsultas-2F F 6.bb 1 •
Movimento Saldo
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid() Bancário
Exercício de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 63003 !Conte: 6.2.02.00.1536 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da reiC/C: 001 I 3836-9 I 28921-!- Emenda Parl. 50410007 - Estruturaç'i
I Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÉNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0030 - Emenda Pail. 50410007 - Estruturação da rede ATE
I Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamen ares de comissão
IConta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
SaidaAnterior
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Sdk.i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0001-37
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
CondLiaçO Bancária
oy AL De
•-tte,
4 4 0,
Comilla4io Bancária em 31/12/2025
Banco.. 001 AgérICIA 3836-9
Ficna 63003 ' C,c.vita 6 2 02..00 1536 - Ernenda Parl 50410007 - Estruturaçao da rede ATB
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
Fonte de Recurso !
FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
- ,, cac,:ã.c. 300 0030 - Emenda Part 50410307 - Estruturaeao da rede ATB
, RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
.
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n'Ao localizados rio extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rtgo localUadaS no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na conbilidade
(-) Retiradas do &An:Ito banana não localizadas na contabilidade
Saida do extrato bent:dojo na data
A."
.
g)Rosa
L. 0
-,¡•• SW*"
AriVtaxw
aPo C/ J<LL-I"-.
,
CR:Ot‘f§iti8'.4111:350.").\•1
Apuraggo dos alcios corRibek
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGAR - I Telefone: Cle3: 12.349
Fm9M
Documento
6.568.05'3.000.0 00
1. 97.,1>
G331051507870816005
05/01/2026 15:12:14
Valor R$ Saldo
0.00 C
176.468.00 C
176.468,00 0 0,00 C
0,00 C
C7.3 Visoalizeir Pix agrucadds
Extrato conta corrente
Client*. Conta atual
Agancia 3836-9
Conta corrente 28921-3 EMENDA
Perfodo do 12 / 2025 extrato
Langarnentos
Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
21/11/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
11/12/2025 0000 14056 t532 Ordem Banc12SecTes Nac
005304930001-71 DIRETORIA EXECUT1VA DO
11/12/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.P8Z-APLAUT
ES RF Curto Prazo Automático
31/12/2025 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACOES:
Transação efetuada com sucesso por: JI603260 LUCAS DA SILVA VENITO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 63004 Conta: 6.2.11.99.0095 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da reIC/C: 001 I 3836-9 I 28921-3 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturaçi
IFonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0030 - Emenda Parl. 504100
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOFED/
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
7- Estruturação da rede A113
L - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
s de comissão
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
11/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005242/2025 - Receita: 001120/2025 (Recebimento de receita)
31/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005297/2025 - Receita: 001167/2025 (Recebimento de receita)
176.468,00
984,92
0,00
176.468,00
177.452,92
Total dos Depósitos: 177.452,92 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Ficha:
' 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
. RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
&la eiticlOBbdiitibeis tie ,
Saldo da contabilidade na data
',,
•;.:Lcaca 300.0030 Emenda Parl. 5C410007 - Estrutttracao da rede ATB
177.452,92 Ap
Banco: 001 Ao'encia 3836-9 Conta: 28921-3
63004 Conta 16.2.11.99.0095 - Emenda Part. 50410007 - Estruturacao da rede ATB
0,00
0,00
0,00
0;00
1.77.452,92
Ç-) OSO5tt?ç ontibois nip loCeliZados ria extrato bancário
(+) Retiradas contibeis no localtzades no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados rta contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n0 localizadas na contabilidade
Salde do extrato bancário na data
Tex,,,,y4,244n mo
Cuera
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TesCOana
SubseretAna
C6c,i;•:iv. (OM
An
V'antOOF caist6iiiiimyrac; 7Nri171,,C 5
" 7 3S61Srijrra
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 12.349./25/0001-37
FMSM Pagina 1 de 1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 0,00
11/12/2025 APLICAÇÃO 176.468,00 121.204,633364
31/12/2025 SALDO ATUAL 177.452,92 121.204,633364
lor cota Saldo cotas
950941 121.204,633364
121.204,633364
Va
1,4 55
GOMM Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
AgênCia 3836-9
Conta 28921-3 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
G33105150787081
05/01/2026 .
tr \OP
• , E:`o
Ve
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s
tA
3
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0.00
APLICAÇÕES (+) 176.488,00
RESGATES 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 984,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 984,92
SALDO ATUAL 177.452,92
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10.8494
Transagêo efetuada com sucesso por: .11603260 LUCAS DA SILVA VENITO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Movimento Saldo
0;00
'L;1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
$,j NM Razão Bancário
ii(?=,, xP
J
A
.44, .57
47Y,4).0.R/
-ok..- .47„, s3
o c`•' (-%
-2
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Ficha: 63005 I Conta: 6.2.02.00.1537 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturaçao da re' C/C: 001 I 3836-9 I 28334-7 - Emenda Parl. 92190025 - Estrutura0
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0031 - Emenda Pari. 9219CO25 - Estruturação de rede de serviços da
IFonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - IdentifIca0o das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares Individuais
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Recto. Especificação
Saldo Anterior
GeoSIAP- PMMÁNGARAtak
Tzp FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Q'fr 0 DE JAI
NR/
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,b,vor)
Conciliação Bancaria em 31/12/2025
Ficha 63005 i Conta 16.2.02.001537 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturagao da rede ATB
300.0031 - EmendaPart. 92190025 - Estruturação de rede de
serviços da Atenção Prirraria
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
! RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
Fonte de Recurso !FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
!SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
!EXERCÍCIO CORRENTE
.Aptitaolódossaldásatntibeis do ex4satto ' bano
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
¡+) Reocaoaa contabeis não localizadas no extrato bancario
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,AL7
Tesoureiro (a) r2ESAUC
L-LtSiaTR6Vena Rosa Cfg 6 16.,Çkrdo :7\funes
SJdsecrei.bria de Twkrans 3S619 1/1-8
CO' f52001.:,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco: 001 Agericta 3836-9 Conta: 28334-7
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R3 Telefone: I CNPJ: 12.349.225/000
FMSM
-37
Página I de 1
G331151705068560006
15/01/2026 17:09:17
O Visuali7ar?ixagrupados
j
Extrato conta corrente
Client. • Conta atuei
Agência 3835-9
Conta corrente 28334-7 RJ 330260FMSEMENDA
Período do 12 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Ot
balancete movimento Ag. origem Lote Histexico Documen o
10/07/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
23/12/2025 0000 14056 532 Ordem Banc12SecTes Nac 6.894.835.000.000
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA 00
23/12/2025 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
1313 RF Curto Prazo Automático
31/12./2025 0000 00000 999 SALO 0
Valor RS Seidel
0.00 C
1.499.993.00 C
1.499,993,00 0 0.00
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
4 MN
Razão Bancário
r
r. ot 1AA/6>.
a. cpS
.2 °fris3
41/ I vyy NV .
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/12/2025 a 31/12/2025
Fiche: 63006 'Conte: 6.2.11.99.0096 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da reIC/C: 001 3836-9 I 28334-7 - Emenda Par!. 92190025 - Estruturagi
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicaçào: 300.0031 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação de rede de serviços da
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Movimento Saldo
1.499,993,00
0,00
1.499.993,00
Data Documento Docto. Especifica0o
Saldo Anterior
23/12/2025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00005753/2025 - Receita: 001130/2025 (Recebimento de receita)
31/120025 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 3.197,22 1.503.190,22
Lançamento: 00005298/2025 - Receita: 001168/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos : 1.503.190,22 TotaldesRetiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIEA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banco: 001 A:je-Icia 3836-9 anti. 28334-7
63006 Conta. 6.2.11.99.0096 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação daretieATB -Aplicação
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
, RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
, EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data 1.503.190,22
Depósitos contábeis ngo locaTzados no extrato banc47'..o 0,00
(-4.) ;Zabracias conbeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do ext-ato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancado ngo localizadas na contabilidade 0,00
Sz?do do extrato banc-irio na data I I 1.S03.190,22
Tesoureiro (a)
LkCi hiesigorta RosaSiksecreWa de TWA1af18
Gt42.:.—,C3I 820M
1 ,15 , 4tatior,fro 5\1111744.•'
0561.9110-:,
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATTI3A - RJ I Telefone: I CNP3: 12.349.225/00
300.0031 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação de rede de
; $ serviços da Atenção Primaria
1-37
FNISM Pagina ide 1
05101
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n. 15:07 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
op.,NGI4V
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j G337051445766453033
05/01/2025 15:07:34
Agência 3836-9
Canto 28334-7 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 0.00
23/12J2025 APLICAÇÃO 1.499.993,00 1.026.715,281624 4 ,460962983 1.026.715,281624
31/12/2025 SALDO ATUAL 1.503.190,22 1.026.715,281524 1.026.715,281824
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1499.993,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.197,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
lOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.197,22
SALDO ATUAL r- 1.503.190,22
Valor da Cota ...
28/11/2025 1450348865
31/12/2025 1464076.992
Rentabilidade ...
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 mesas 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729
Para deficientes auditivos
5678
0800 729 0088
://autoatendimento.bb.corn.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/-2Fconsuitas-2FGF16.b •