Ao Exped
p/11.-1.i ri
Em Z
Atenciosamente,
•
S•ocial
Edu do Ferreira Jordão
Secretário Municipal e Assistência Social e ireitos Humanos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 2101- SMASDH/2025.
Mangaratiba, 12 de Dezembro de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Novembro de 2025.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim Caixa
01/11/2025 a 28/11/2025
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
14GAR
.41s 44, OUR <5)
0 o
o
0 Lt.
.C?t ift
tro Costa
EciRftador
/R3
'157.09i/03
03
ROGERIO CA
Con
CRC: 05709
Tesou or° (a)
Lucta TIVF8na Rose
Subascretina de TeeourrE
Códtgo: Eszons
Total do Balancete da Receita 85.844,90 Total do Balancete da Despesa 85.844,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,99
700,99
700,99
0,00
700,99
85.143,91
85.143,91
85.143,91
0,00
85.143,91
85.844,90
85.844,90
85.044,90
0,00
85.944,90
CONTAS BANCARIAS
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1101 - Doação (VALE S/A)
00001 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.19
00002 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente - 1.1.1.1.1.50
Auticagin
85.844,90
85.844,90
85.844,90
0,00
85.844,90
0,00
0,00
0,00
00
Ed
Pendente Disponível
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
Fir ha Conti Anterior Depósitos Retiradas Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos AoEx
p/L,
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesour,
700,99 Total do Caixa daDes
700,99
0,00
0,00
0,00
700,99
Em
ria
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
32.536,67 Pagamentos Acumulados Anterior
700,99 Pagamentos do Período
0,00
0,00
Total das Receitas 33.237,66 Total dos Pagamentos 0,00
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
52.607,24
0,00
52.607,24
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
85.844,90
0,00
85.844,90
FMDCA I lucia helena rosa (876229FMDCA) I EXCLUSIVO I 05/12/2025 13:16:50 Página 1 de 1
lar
Banco: 001 Agenca 3836-9 Conta: 22590-8
Ficha 00002 ; Conta 16111.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente Aplicacao
115010000 -OUTROS RECURSOS NA() VINCULADOS- Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE ApbcaoSc 1000.1101 - Doaçáo (VALE SIA)
Saldo do extrato bancário na data
Castro Costa
Contador
1.14eSitreiena Rosa
Sobliectetina de Tesourana
C64600182005
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/11/2025
APtira0434,05,*OwimpPief**„. '
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancano no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
85.844,90
0,00
0,00
0,00
0,00
85.844,90
FMDCA Página 1 de 1
Valor cota Saldo cotas
58.916,349568
07/12/25, 09:07 Banco do brasii
.411g.
G01131,141-
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G331020826164697036
02/12/2025 09:07:10
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
85.143,91 58.916,349568
85.844,90 58.916,349568
SALDO ANTERIOR 85.143,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 700,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 700,99
SALDO ATUAL = 85.844,90
Valor da Cota
31/10/2025 1,445166135
28/11/2025 1,457064162
Rentabilidade
No mês 0,8232
No ano 9,9018
Últimos 12 meses 10,6375
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1
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toittl.rWrvilk vrAinlfoí, "gc:10.1,!0)Pt
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analíti co
Evercicio de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
1 Receitas Correntes 44.621,25 44.621,25 700,99 33.237,66 11.383,59
1.3 Receita Patrimonial 34.365,55 34.365,55 700,99 6.090,40 28.275,15
1.3.2 Valores Mobiliários 34.365,55 34.365,55 700,99 6.090,40 28.275,15
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 34.365,55 34.365,55 700,99 6.090,40 28.275,15
1.3.24.01 Remuneraçáo de Depósitos Bancários 34.365,55 34365,55 700,99 6.090,40 28.275,15
1.3.2.1.01.0.1 Remunerado de Depósitos Bancários - Principal 34.365,55 34.365,55 700,99 6.090,40 28 275,15
1.3.2.1.01.0.1.61 Remuneragb de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Addis 15010000 000.1102 34365,55 34365,55 700,99 6.090,40 28.275,15
1.7 Transferência Correntes 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891, 56
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
1.7.1.7.52 Transferindas de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim 10.255,70 10.255,70 27.147,26 16.891,56
2 1.7.1.7.52.0.1.03 Repasse as Fundo Municipal dos Direl!os da Criança e do Adolecente 16690000 000.1102 10.255,70 10.259,70 27.147,20 16.891,56
iftt
Pag ;';a 1 de 4
cRsgério C' tro
7.0g
rdo (Fen ;a jonfio -
Secreted° CO stencia Social
e Direaoz utTianos
815
,.. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
) . Balancete Analíti ca
•• -:•-• . --.7-:;-
'..
...., --- Exercido de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
ItECETEAS EXTRA ORÇAMENTIMAVAt• 7
,r.---• '`,k, vic• ,..£,fla
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferincia Financeira Recebida - Com Programação Financeira
4 5.6.01.01.0009 - Transferência recebida do Orgáo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA" -Recursos Ordinários 150 000.1100
46.012,70 46.012,70
46.012,70 46.012,70
46.012,70 46.012,70 46.012,70
- P,IYANGAPAT:BA - Personalizado
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Dr-SCTuVo pst000 -ACLIMUIADO ACD; RADII .PERÍODO ACLIETULADO t47,0 t.:uTE)
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2025
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Crianca e ao Adolescente
15000000 - RECURSOS NÃO VINCUOADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
STN:1.500.0000 I CO.: 0000
0001100 - RECURSOS DO TESOURO -ST
33907090- Material de Consun-n
2 3.3.Ç0.39.CO-Out(osServçosde1ereo-PescoJurädRa
5.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pertenente
15010800- OUTROS RE.CUPSOS N40 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCECIO CORRENTE
STN:1.501.0030 0000
080.1108- RECURSOS DO TES172.1R0 . RI
4.4.90.52.00 - EquIpamentos e latenal Pemanente
56.012,70 -96.012,70
56.012,70 -56.012,70
56.012,70 -56.012,70
56.012,7C -06.012,70
46.012,70
46.012,70
46.012,70 4
26.012,70
10.000,10
10.000,00 :
10.000,00
10.000.00
10.080.08
10.000,00 -13
Rpgirio CofrnÇost f!
Cont or
"?!-: ,33ç,i
- D!IMANGARAT:BA - Personalizacc- PAc.na 3 ce 4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Banco
Recurso Disponível
Comum/Mov!mento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
52.607,24 Disponibilidades
52.607,24
0,00
0,00
52.607,24
52.607,24
TOTAL 5.844,90 - 85.844,90 -BM
CeoSIAP - Págra 4 oe 4 -
Exercido de 2025
Período: Novembro 01/11/2025 a 30/11/2025
Total da Receita 32.536,67 700,99
Receitas Orçamentárias 32.536,67 700,99
Transferências Recebidas 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamer.tarias 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
33.237,66 Total da Despesa
33.237,66 Despesas Orçamentarias
0,00 Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.844,90
85.844,90
0,00
0,00
85.844,90
85.844,90
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
(kogério 4 astro Cost(i,
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4- otir:ra'6'4-4\4N,:)° ,1
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40.0*'`'' •
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
85.844,90
85.844,90
0,00
85844,90
4
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
Crr-i
-t,&.c. Social
e ,os
5
rO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
,
VrnT4,3#1.M..ANDAINTEMiagolo s4-,:-0-,-00,s- , , '-', , , z ,
.... ... ., : .
RECEITAS ORÇAMENTARIAS . • 32.536,670 700.990 33.237,660
. Receitas Camentes 32.536,670 700,990 33.237,660
13 Rerrita Patrimonlal 5.369,410 70.,,490 6.090,400
!.7 Trarsferência Correntes 27.147,260 0,000 27.147,260
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000
DISPONIBILIDADES 52.607,24
Banco 52.607,24
Recursc Dispon lye! 0,00
Recurso Aplicado 52.607,24
licaanaA'
.....,- . • .r; n-,;..l;•,..: ...,
F!%IDCA !7,' • (593290FMDCA :2 C:S:48:52
p
.
.9gério Cas °
ContkoV
7Yoi
10
SecretA63 As stênda Sodal
rej:os ,urrianos
TID35
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relaçáod Pagamentos
wmfonsfiwommilm===zsmmEmii4---,
anc=momeg
z.=gszemm=u=s 6r..
Filtro: Pagamentos de 01/11/2025 a 30/11/2025
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: f`o mur r)12075
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa o Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Calva e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
L DÉ.."";
oo
500 C/
vet 422*35
\V% O
4
_h,
F.xercicio de 2025
-. 412..L._ ..........
1.687.966,4613 700,99 0.00 i,689,67,44 L)
632.375,45 D 700,99 0,00 833.070,441)
85.143,91 D 700,99 0,00 85.844,90 O
85.143,91 D 700,99 0,00 85.844,90 0
85.143.91 D 700.99 0.00 85 844.50 0
85.143.91 D 700.59 0,00 85.1344301)
747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,54 0
747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,54i)
747.231.54 D 0,00 000 7-1" '31 54 I)
5.930.000 0.07 0 1 t3.30 7iQ1)
741 295.54 D 3.00 741 1.15 541)
855.591.00 D 0,00 0,00 865.591,000
855.591,00 D 0,00! 0,00 855.591,00 D
205.591,00 13 0,00 0.00 205.591,001)
205.691.00 D 0,0Ci 0.60 205 5,, I 110 :1
9.993,000 0.00 0.';t0 ',1.119:1. 1 ,.10
9.993.00 D 0,00 0.00 9 ',.91t.00 t)
195.598.00 D 0.00 0,00 193 558.00 0
195.598,0013 0,00 0,00 195.598,001)
650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D
650.000.00 0 0.00 0,00 650 000,00 I)
650.000,0013 0,00 0,00 650 000.00 1)
650.000 00 D 0,00 ín 00 653.000 00 D
1.655.429,78 C 0,00 0.00 1.655.429.78 C
1.655.429,78 C 0,00 0,00 1.055.429,78 C
1.655.429.78 C 0,00 0.00 1.655.4251,78 C
1.055.429,78 C 0,00 0,00 1,655.429./80
1.055.429.78 C 0.00 0.11.0 1 655 425 'SC
1.655.429.78 C 0,00 070 1 655 421.t.'.6; c•
32.535,67 C 0,00 700,99 33.237,66 C
5.389,41 C 0,00 700,99 6.090,40 C
5.389.41 C 0,00 700,99 6.090,40 C
5.389,41 C 0,00 700,99 6.090,40 C
5.389.11 C 0,00 700.99 6 090 40 C
27.147,26 C 0,00 0,00 27.147,26 C
27.147,26 C 0.00 0.00 27.147.26 C
27.147,26 C 0,00 0,00 27.141.26 C
, 7 '17 26 C ;.'..(,,. 27 112,6'.
100.633,95 C.) 0,00 56.012.70 44.621,25 13
100,633,9513 0,00 56.012,70 44.1721.2513
44.621,2513 0,00 0,00 44.021.25 O
44.621,2513 0,00 0,00 44.621,25 13
44.621,251) 0,00 li 00 44:3:11 2.11.)
56.012,7013 0,00 56.012,70 0,00
56.012,70 D 0,00 56.012,70 0,00
56.012.70 D 0.00 0,00 56.012 70 Et
56.012.7013 0,07 0.00 56 012,70 1)
0,00 ' 0:1: -0 5•5 .112
0.00 9.11 If 012. ' ) 5- ,..17 '0 t...
100,633,950 56.713,69 700,99 44.621,260
100.633.95 C 56.713,69 700,99 44.021,260
44.621,25 C 700,99 700,99 44.6217)150
12.084,58 C 700,99 0.00 11.383,59 C
32.536,67 C 0,00 700,99 33.237,66 C
56.012,70 C 56.012,70 0,00 0,00
56.012,70 C 56.012,70 0,00 0,00
56.012,70(3 56.012.70 0.00 0...00
192.558,72 D • 1.401,98 56.012,70 137.948,00 1)
187.169,31 D 700,99 56.012,70 131.857,6013
85.143,91 D 700,99 0,00 65.84,1,90 13
85.143,91 C) 700,99 0,00 85.844.90 O
1.370.404.15 C 70)5,15 0,00 ' 66.:./ :0., ,7 ,..
1 ns5,64i11 Or. [1 0,7.
102.025,4013 0,00 56.012, V O 40.012,10 .:,
102,025,4013 0,00 59.012,70 48.012. '/0 O
152.025,40 O 0,901 56 012 .'0 46 01... -7, O
56.012.70 D 0.00 50.012 ./0 0 nrj
46,012,101) 0.0u 000 4,3 012 '0!.'
5.389,41 13 700,99 0,00 6.090,40 D
4.546.65 D 0,00 0,00 4.546,65 12
4.546,65 D 0,00 0.00 4.546.65 12,
4.546 65 G 3,00 ....nA .1.5.16 .,. I::
842,76 D 700,59 0,00 1.543,75 13
842,76 D 700,99 0,00 1.543,75 7)
192.558,72 C 56.012,70 1.401,98 137.948,000
187.169,31 C 56.012,70 700,99 131.857,60 C
716;1,1 1 de, .•
2 2 V
151
6.7
5
6.2
121
12 1
1.1.5 Estoques
1.1.5.6 Almoxarifado
I 1 5 6 1 Almoxanfado - Consolidação
i 1 15 1.01 Inilãtorial de Consumo
1 1.5 C 1 (3v crus Alimentícios
1.2 Ativo não-Circulante
1.2.3 Inunbilizado
1.2.3.1 Bens Móveis
1 2 3 1 1 11ths Moveis - Consolidação
1 2,3.1.1.03 Móveis e Utensilios
1 23 1 1.03.03 Mobiliario em Geral
1.2 3 1.1.99 Demais Bens Móveis
1 2,3 1.1.99.99 Outros Bens M6veis
1.2.3.2 Bons Imóveis
1 2 3.2.1 Bons Imóveis- Consolidação
1 2.3 2.1.99 Domais Bens Imóveis
2 3.2 1.99.99 Outros Bens Imóveis
2 Passivo e Património Liquido
2.3 Património Liquido
2.3.7 Resultados Acumulados
2.3.7.1 Superavits ou DeficitsAcumulados
2 3 i 1.1 Superevits ou DeficitsAcumulados Consolidação
7 1.1 02 Sdnerevits 01.1 Deficitsde Exercicios Anteriores
4 Variação Patrimonial Aumentativa
4.4 Variaçdes Patrimoniais Aumentativas Financeiras
4.4.5 Renomeração de Depósitos Bancados e Aplicações Financeiras
4.4,5.1 Remuneração de Depósitos Bancarios
4 4 5 1.1 Pemuneração de Depositos Bancerios - Consolidação
4.5 Transferanclas e Delegações Recebidas
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais
4524 DutiesTransfernInclas
7.' 4 3 Ot,I...ns 1 radsferedcias -Inter()FSS - União
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
5.2 Orçamento Aprovado
5.2.1 Previsão da Receita
5.2.1.1 Provisão Inicial da Recoita
52 1.1 1 Previsão Inicial da ReceitaBrute
5.2.2 Fixação da Despesa
5.2,2.1 Dotação Orçamenteria
5 2.2.1.1 Dotação Inicial
52.2 11.01 Credito Inicial
5 2.2 1.9 Carncelamento/Remanejamento de Dotação
511.2 1 5 04 (-) Cancelamento de Dotações
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
6.2 Execução do Orçamento
6.2.1 Execução cla Receita
6.2.1.1 Receita a Realizar
6.2.1.2 Receita Realizada
6.2.2 Execução de Despesa
6.2.2.1 Disponibilidades do Credito
132 2. 1 1 Credit() Disponível
Controles Devedores
7.2 Administração Financeira
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçâo
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos
2 1 1 1 Recursos Ordinerios
I 1 fiv,arova
7.2.2 Programação Financeira
7.2.2.1 Crotiograma Mensal de Desembolso
1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL. ORÇAMENTÁRIO
7 2 2 1.1 01 ConIrole de Desembolso Mensal Despesas Orçamentárias
7 1 2 11 02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANVERENCIAS
7.9 Outros Controles
7.9.5 CONTROLES DO RPPS
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDACAO DO RPPS
7 95 1 1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCF.,
7.9.9.1 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCAÇÁO
8 Controles Credores
0.2 Execução cla Adniiinistração Financeira
GeoSIAP - EMNIÁNGARÁ118A
F It: o: Period(); Ncwolibr0,7025 -
8 2 2 1 1 02 01
0.9
8.9.5
89.5 1
1 1
8.9.9
ti 9.9.1
9 9 9 1 1
—
8.2.1
8.2.1.1
8 2 1 1 1
8 0 1 1 1 01
8.2.2.1
3 2 2.1 1
8 2.2 11 01
8 2 2 11 01.01
6.2.2.1.1.02
9 9 9 11 01
Execução das Disponibilidades por Destinagão
Execução da Disponibilidade do Recursos
Disonibilidade por Destinação Co Rucursos
Rer Jrsos Disponiveisparso Exercicio
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçarneniario
PI Ograrnaçao de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias
Programação do Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias - a
Execução do Crunograma de Desembolso Mensal das Transferências
rinanceiras a Receber
Programagêo de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
CONTROLliS DO RPPS
CON 'TROLES PARA CONSOLIDAÇÃO Do RPPS
CON FROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS • VALOR JUSTO
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTROLES ESPECIFICOS • EDUCAÇÃO
CONI ROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS RFPASSES VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
CONTROLE FINANCEIRO DIAN() DA ARRECADAÇÃO VINCULADA A
APLICAÇÃO NO ENSINO
33 1
12 I
18
1
ct- s' ..22.
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ESecr éli;‘t; Eara
ro de Assistência cial
Jo 41.20
DiN:dtos FlUtTlEnos
SlEif.15
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C
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ro Cost.'
. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
nAL De
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\C>. '17\
Z
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ru
1.-
C".) •,._
4
:43.5 I C
315.143,91 C
65 143 91 C
85 113.91 C
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85.844,90 C
85.844,90 C
85,314 90
85 844 00
0,00
0,00
0.00
0,00
;02.55
700,99
/00.99
'00 '49
102.025,40 C 56.01Z70 0,00 46.012,70 C
102.025,40 C 56.012,70 0,00 46.012,70 C
'102.025.40 C 50 012.70 o 20 42012,01.
56.012,70 C 56 012.70 0.00 i) OCr
56 012,70 C 56.012,70 0.00
46.012.70C 0,00 0.00 .i'5 .'V'
46.012 70 C 0,00 0 CO 13 017.70 C
5.389,41 C 0,00 700,99 6.090,40 C
4.546,65 C 0,00 0,00 4.546,65 C
4.546.65 C 0,00 0,00 4.546,05 C
4.54;5,35 C 2.02 0 00 4 ).46.,:f.,
842.76 C 0,00 700,59 1.543,75 C
842,76 C 0,00 700,99 1.543.75 C
842.76 C 0,00 1 543 ';531
842.75C 0,00 700,99 1 u43 '5 C
GeoSIAP - PhlhIANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim Caixa
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 481,15 Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 481,15 Total dos Pagamentos 0,00
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 481,15
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 481,15 Total do Caixa da Despesa 481,15
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 35.597,65 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 481,15 Pagamentos do Período 0,00
Total das Receitas 36.078,80 Total dos Pagamentos 0,00
Saldo Inicial do Exercício 23.134,28 Saldo na Data 59.213,08
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 23.134,28 Bancos 59.213,08
Total do Balancete da Receita 59.213,08 Total do Balancete da Despesa 59.213,08
01/11/2025a 28/11/2025
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 1=3 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 58.731,93 481,15 0,00 59.213,08 0,00 59.213,08
15010000 - OUTROS RECURSOS rtAo VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 58.731,93 481,15 0,00 59.213,08 0,00 59.213,08
000.1101 -Danko(VALE S/A) 58.731,93 481,15 0,00 59.213,08 0,00 59.213,08
00001 00113836-9119821-8 BB- Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 BE - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicaçao 1.1.1.1.1.50 58./31,93 481,15 0,00 59.213,08 (1,00 59.213,08
58.731.93 481,15 0,00 59.213,08 0,00 59.213,08
Ws).r cm tro Costa
Tesoureiro (a) ROGERIO CA (S-diticlor
Tesoureira C07.; r. to • Q57.095/03
CRC: 057096-03/R1
FUMAPPI I lucia helena rosa (876229FUMAPPI) I EXCLUSIVO I 05/12/2025 13:43:34 Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
FUMAPPI
Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 001 Agencia 3836-9 Cola: 19821-8
Ficha. 00002— i Conta I 6.2.11.9976015 Pessoa Idosa - Aplicacao
i 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Fonte de Recurso ;Apicação i RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos - " • '
000.1101 - Doação (VALE SIA)
Saldo da contabilidade na data 59.213,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 59.213,08
(Rpg tro Costa
Tesoureiro (a) ROGERLQ_
Tesoureira
CRC: 057096-03/R/
/03
•
G331020826164697037
02/12/2025 09:07:57
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Gamma
Cliente
Data Historico
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
58.731,93 40.826,783143
59.213,08 40.826,783143 40.826,783143
SALDO ANTERIOR 58.731,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 481,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 481,15
SALDO ATUAL = 59.213,08
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
17,
wa,
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
l.3.2.1.01 Remuneracio de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 Remunera0o de Depósitos Bancários- Principal
1 1.3.2.1.01.0.1.62 Rernuneraoio de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102
1.7 Transferêocia Correntes
1.7.1 Transferéncias da União e de suas Entidades
1.7.1.7 Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades
1.7.1.7.52 Transfereatas de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
1.7.1.7.52.0.1 Transfererxias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Print
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repasse acFundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa 16690000 000.1102
-1Z44.411
68.954,99 68.954,99 481,15 36.078,80 32.876,19
52.942,29 52.942,29 481,15 3.326,49 49.615,80
52.942,29 52.942,29 481,15 3.326,49 49.615,80
52.942,29 52.942,29 481,15 3.326,49 49.615,80
52.942,29 52.942,29 48:15 3.326,49 49.615,80
52.942,29 52.942,29 481,15 3.326,49 49.615,80
52.942,29 52.942,29 481,15 3.326,49 49.615,80
16.012,70 16.012,70 32.752,31 16.739,61
16.012,70 16.012,70 32.752,31 16.739,61
16.012,70 16.012,70 32.752,31 16.739,61
16.012,70 16.012,70 32.752,31 16.739,61
16.012,70 16.012,70 32.752,31 16.739,61
16.012,70 16.012,70 32 752,31 16.739,61
au
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analitico
Exercício de 2025
Período: Novembro - 01/11/202i a 30/11/2025
—
- PMMANGARATIDA Dêi scnali7ado le 4
Exercicio de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
4C .000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com ProgramacSo Financeira
5.6.01.01.0011 - Transferência recebida do Org.'ão "PREFEITURA MUNICPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
150 000.1100
2
• --..".512-f' - 711, -
Ca tro Cc':
C
:
Edua
Secretário :•ericia Social
e Dire .]marios
:11DSS
• 1.01ln'griVigapir'serrs.x.-
'AG11405401- -.4AiftrJADO.-- NA04131g*
(7-
Secrebri-J ite A5 ,scència Social
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(k9gério C
C
tro Cost('
et'
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
e•t13- I
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Novembro - 01/11/2025a 30/11/2025
DESPESASOR ENTARIAS
IfiPEriti•ADO
. _ PERMHXY. -• •
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
09.01.91 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0017.2058 - Promoçâo e Prato Especial ao Idoso
15030000 - RECURSOS EXO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN:1.5000000 C.O.: 0000
000.1100 - 66(00505 00 TESOURO- ST
1 3.3.90.30.90 Ma;enal Consumo
3.3.9036.00 -CamsServiços de Tercerros Pessoa Fistca
4 3.3.90.39.00- Outros Servicos de Terceiros Pessoa luridica
5 4.4.90.52.00- Eoupamentos e Material Per ralente
15010000 - OUTROS RECURSOS SÃO VINCULIXOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.0. 5Th. I.501.0000 C.C., 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
3.3.90.30.00 - Material de Consurno
74.365,55 -74,365 55
74.365,55 -74.365.55
74.365,55 71.365,55
74.365,55 -74.365,55
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.0E0,00
34.365,55
34.365,55
34.365,55
34.365,55 t..7.5.5
C-e9SIAP PMMANGARATIEtA - Personalizado
jitiLPAOttlfiPikMril*IMIIN
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
Total da Receita - 35.597,65 '481,15 36.078,80 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 35.597,65 481,15 36.078,80 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentarias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentaras (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 23.134,28 Disponibilidades 59.213,08
Banco 23.134,28 Banco 59.213,08
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Ci)mum/Movirriento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 23.134,28 Recurso Aplicado 59.213,08
Comum/Movimento 23.134,28 Comum/Movimento 59.213,08
INNESSrl ,213 08
,Jogirio Gas Cost,"
Cont
f-rr,f.:
'''ANGARATIBA - PersorAizade c,4
0,000
0,000
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
twafrAigagrE•anrit, ''
0,000 0,004
0,000 0,000
0,000 0,000
59.213,08
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0,00
59.213,08
Tpgirio C
C
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ro Cost:
or
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
"- • • -
- ,AelAtytnick.-
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 35597,650 481450 36.07E000
Receitas Correntes 35.597,650 481,150 36.078,800
1.3 Receita Patrimonial 2.545,340 481,150 3.326,490
1.7 Transferência Ciacentcs 32.752,310 0,000 32.752,3:0
TRANSIERtNCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 C,00C 0,000
DISPONIBILIDADES 23.134,28
Banco 23.134,28
Recurso Disponivel 0,00
Recurso Aplicado 23.134,28
FUNIAPP7 ; P,C,(A-.;7G CASTRO -;Tn':•"A (593290F :2. 223 08:51:5:
Ts9gério Cast
con_
epr: (.157.
Cost'
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
Pe.acao de Pagamentos
Filtro: Pagarrentos de 0I/1112025 a 30/11/2025
NEBRanair".277aSSESEE ,;», • 1MENI MINME=MEINENWIEN _ Oira o çanviAatis ERMTAIN =MUM
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0 C :r1P /2- > '23 C
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Período: Novembf o 2025
„ .. _ ....
. .
..... _
1 Ativo 931.750,51 1)
1.1 Ativo Circulante 381.250,81 D
1.1.1 Caixa a Equivalentes do Caixa 58.731,930
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Canta em Moeda Nacional 58.731,930
1.1.1 1.1 Cava o Equivalontes deGalva em Moeda Nacional -- Consolidação 58.731,931)
1 1 1 1.1 50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral IF) 2.2 s/ 58.131.93 1.3
1.1.5 Eslogues 322.518.88 D
1.1.5.6 Alrnoxarifado 322.518,880
1 ' 5 6 1 Ale oxanfado - Consolidação 322 518.68 0
1 , 5 8 1 02 Ge,eon Alimenticios 322.518.58 D
1.2 Ali o não-Circulante 550.000,00 0
1.2.3 lin bilizado 560.000,000
1.2.3.2 Lie is Imóveis 650.000,000
1 7 5 2, 1 Be s línoveis - Consolidação 550.000.00 1.1
1 2 3 2 1 93.. Do ,ais Bens Imóveis 550.000.00 0
i 2.3 2 1.99 99 Oi. roa Bens Inviveis ('50.00000 13
Passivo o Patrimônio Liquido 895.653,16 C
2.3 Património Liquido 895.653,16 C
2.3.7 Resultados Acumulados 895.653,16 C
2.3.7.1 Supercivits ou DeficitsAcuinulados 895.653,16 C
2 .) 7 1 1 &Ton:wits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 695.053.16 C
2 3..." 1 1.02 SuPeraviis ou Deficitsde Exercícios Anteriores .,595 652. 10 C
4 Variação Patrimonial Aumentativo 35.597,66 C
4.4 Vadações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 2.845,34 C
4.4.5 Reinuneração de Depósitos Bancarios e Aplicações Financeiras 7.845,34 C
4.4.5.1 Re3nuneraedo do Depósitos Bancarios 7.845,34 C
4 4 ...- 1 1 Relnuneração no Donosilos ilancarios - Consolidação 2.515.3,1 C
4.5 Transferencias e Delegações Recebidas 32.752,31 C
4.5.2 TraiisferônciasInterGovernamentais 32.752,31 C
4 5.2.4 Outras Transferencias 32.752,31 C
4 5 2 .1 3 (:)..D as Transforencias -InterOF:SS - Unido 32 752.31 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 143.320,54 0
5.2 Orçamento Aprovado 143.320,54 0
5.7.1 Previsdo da Receita 68.954,990
6.2.1 1 Prêvlsão Inicial da Receita 68.954,99It
5 3 1 , 1 Pr .,,s,)o Inicial (.13 ReceitaDula c.; 1 1 3 954 99 Li
5.2.7 Fl noçao da Despesa 74.365,550
5.2 7 1 0 taçao Oreamentãcia 74.365,55 0
5? / 1 1 Ddlaçao inicial 2.1.5'35.55 D
1) „.'.2 1 1 C. C'L•dlie inicial 1 1 74.565 55 D
5;: 2 1 9 CancelanientorRemanoiamenlo Cli, Dota,;(10 0.00
5 22 1 9.0,1 r-y cancelarnealo de Dotações 8.7 0.00
6 Cordroles da Execução do Planejamento e Orçamento 143.320,54 C
6.2 Execução do Orçamento 143.320,54 C
6.7.1 Execução da Receita 68.954,99 C
6.7.1.1 Receita a Realizar 5 33.357,34 C
6 2.1.2 R celta Realizada 6.2 35.591,65 C
6.2.2 E ecuctio da Despesa 14.365,55 C
6.2.2.1 D sponibilidades deCredit() 14.365,55 C
6 27 I 1 C 6.1,to DiSpOP,Vel 74.365).55 C
7 C ntroles Devedores 175.942,82 0
7.2 A ministraedo Financeira 173.097,48 D
7.2.1 D sponibilidatles por Destiriaçao 58.731,931)
7.2.1.1 C enrole da Disponibilidadedu Recursos 58.731,93:)
7 7.1 1 1 Rocarsos Oidinarios 209.291.83 C
7 2.1.1 2 Rncarsos Vinculados 268.023.76 D
7.2.2 Programação Financeira 114.365,55 D
7.2.2.1 Cronograma Merisal de Desembolso 114.365,55 D
72.2.1.1 oNrR0LE DF DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 114.365,551)
722 1.1.01 e nirole de Desembolio Mensal .- Despesas Orono:lianas 12.1 74.365,550
7.2 2.1 1 02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL- TRANSFERËNCIAS 12 1 40.000.00 D
7.9 • tros Controles 2.846,340
7.0,5 .014 MOLES DO RPPS 2,268,760
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 2.268,750
7 9 5 11 CONTROLES DOS INVESTIMEN'IOS DO((PPS 2.268.75 D
7.9.9 EMAIS CONTROLES TCE 576,590
7.9.9.1 •OLLTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCAÇÃO 676,560
+3 •ontroles Credores 175.942,82. C
8.2 (xectigao da Administração Financeira 173.097.48 C
8.2.1 rxecueao das Disponibilidades por Destinação 58.731,93 C
8.2.1.1 cxecução da Disponibilidade cle Recursos 58.731,93 C
62.1.1.1 i ounibilitlade por Deslina‘a3o de Recursos 58.731.513 C
87 1 1.1.01 'ecursos D isponiveis para o Exerciciu 1 58.731.93 C
8.2.2 t xecução da Programaçáo Financeira 114.365,55 C
8.2.2.1 il ronograma do Execução Mensal do Desembolso 114.365,55 C
8 2 2 1 1 I xecusão 00 Cronograma de Desoubolso Mensal Orçamentario 1 I436'. I,5 i •
Gr,OSIAP - PF1NIALIGARATI13
Exereicio de 2.025
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481,15 0,00
481,15 0,00
481,15 0.00
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0,00 481.15
0,001 481,15
0,00 481,15
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0,00 0,00
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0,00 0,00
0,00 G 07
0,00 74.365,55
0,00 74.365,55
0,00 0,00
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481,15 0.00 32.1176,19 C
0,00 481,15 36.078,80 C
74,365,56 0,00 0,00
74.365,55 0,50 0,0)
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36.075,80 C
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32.752,31 C
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GooSIAP - eNIDANGARAilBA
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA \C\pAL De
4.7
Balancete de Verificação
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0.00 40 000 CO C
481,15 3.326,49 C
0,00 2.268,76
0,00 2.368 15 C
0.,30 2 . 613,7 5 (.1
481,15 1.057,74 C
481.15 1.057.?4 C
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Exercicio tie 2025
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Faro: Per ludo: NG, r'..1 '24125
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R 2 2 1 1 01 .magAcr de Desembolso Mensal — Despesas Orçamenterias
8 ::1 ,, 1 1 01 01 f amaçrlo de Dosemboiso Mensal - Despesas Orçamentarias . a 1 1 ;4.2,55.51 (
8 22 1 1 02 reci.4o do Crodograma de Desembolso Mensal das Transferências -11003,00 c:
IJr- anceiras a Receber
8 :' 2 11 0:: 01 P ogramação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 40.000,00 C
8.9 Outros Controles 2.846,34 C
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 2.268,75 C
8.9.5.1 C s NTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 2.265,75 C
:> (15 1.1 C•NTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 2.268.75 C
8,9.9 I) MAIS CONTROLES TCE 576,59 C
8.9.9.1 C• NTROLES ESPECIFICOS - EDUCAÇÃO 576,59 C
C NTROLE FINANCEIRO DIARIO DOS REPASSES VINCULADOS A 576.59 0
F )11CAÇÂo
,,.Ç.; :• i 1 c c:flI ROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAQA0 VINCULADA is ir 575.590
A LICAÇA0 NO ENSINO
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Ficha 52239
Saidado extrato bancário na data
cRo oastro
or
Tesoureiro (a) -- •--. ROGERIO 0-00
Tesoureira Con
.-.
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 001 Agência 729-3 Conta: 17138-7
--
Conta 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APL IC
I 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso.RECURSOS
DO EXERCiCIO CORRENTE Aplicac:ac 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contabels e cio extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
70,88
0,00
0,00
0,00
0,00
70,88
UZI I Z/ZO, oaiu Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G331020826164697006
02/12/2025 08:30:31
Data Histórico
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
70,30 48,869849
70,88 48,869849 48,869849
SALDO ANTERIOR 70,30
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,58
SALDO ATUAL = 70,88
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 001 Agência 729-3
Ficha 52240 I Conta 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso plicacac RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 417,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 417,16
Tesoureiro (a)
Tesoureira
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R.1 I Telefone: 216888153921 I CNN:17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
rn
•:S. 4 ▪ >
Ce• ..? 4,- .4
(2: 1 sd
G331020826164697007
\?Pil 02/12/2025 08:31:37
011,100 41
▪ c e.'s -
Valor 10F tidade cotas
287,626927
287,626927
Valor cota Saldo cotas
287,626927
UL/ I Z/LO, ULS:i I banco cio brasii
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 413,77
28/11/2025 SALDO ATUAL 417,16
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 413,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDI MENTO LIQUIDO 3,39
SALDO ATUAL = 417,16
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0Memplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 001 Agencia 729-3 Conta: 17139-5
--
FionaI 52235 Conta 6.2.01.00.1366 - BE - BPC Escola
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aphcaço 000.0001 - GERAL
Aputag'fio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: 216888153921 I CNP3: 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
G334051348189052007
05/12/2025 13:53:39
05/12/25, 13:53 Banco do Brasil
C Vistializar Pix acruoados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Período do 11 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
14/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
24/11/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.097.237.000.015 240,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
24/11/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 240,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/11/2025 0000 00000 999 SALD 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1.
Aplicao 000.0001 - GERAL Fonte de Recurso 15000000 -RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - I
' RECURSOS DO E.XERCICIO CORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
0,1 DE ,
4;>,ikto If
G) :2 O .
a
4 jJ o
Banco: 001
Ficha
Agencia 729-3 Conta: 17139-5
52238 Conta 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC
,F.901°
COst a
-
CCIS
t14°I.
r\CIftl().) -
ROGE RIO COSTA
Ccniaior
CRC: 057096-03/RI
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Apuração dos saldos Contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.815,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no exijalo bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.815,31
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIE3A - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FmAS Página 1 de 1
L125:.3Z - Banco do Brasil
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G331020826164697008
02/12/2025 08:32:20
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
21,81 3,917985
22.00 3,917985 3,917985
SALDO ANTERIOR 21,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 0,19
SALDO ATUAL = 22,00
Valor da Cota
31/10/2025 5,565475537
28/11/2025 5,615760336
Rentabilidade
No mês 0,9035
No ano 10,9387
últimos 12 meses 11.7856
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 1.540,28 1.070,710054
24/11/2025 APLICAÇÃO 240,00 165,761172 1,447866203 1.236,471226
28/11/2025 , SALDO ATUAL 1.793,31 1.236,471226 1.236,471226
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.540,28
APLICAÇÕES (+) 240,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13,03
SALDO ATUAL = 1.793,31
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1,450348865
Rentabilidade
No mes
No ano
Últimos 12 meses
0,8192
9,8100
10,5607
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Ficha 59804 Conta 1612.11.99.0065 - Programa Criança Feliz
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFIATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 26828-3
1 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
Tesoureiro (a) ---
Tesoureira
. d e
CRC: 057096-03/R3
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DASAWESE
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Aplicação 400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.233,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.233,13
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: 216888153921 I CNP3: 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
-4
G331020826164697009
02/12/2025 08:33:07
02/12/25, 08:33
Cliente
Agência
Conta
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/10/2025 SALDO ANTERIOR
28/11/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.206,86 2.229,210095
3.233,13 2.229,210095 2.229,210095
SALDO ANTERIOR 3.206,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 26,27
SALDO ATUAL = 3.233,13
Valor da Cota
31/10/2025 1,438563723
28/11/2025 1450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mtps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.10.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Tesou ro (a) ROGERIO
feira Mcarlor.'
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 001 Agelcia 3836-9 Conta: 27028-8
Ficha 59807 1 —Conta 6.202.00.1506 - Programa Criança Feliz
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
Fonte de Recurso NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS.
DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicaoão 400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNP3: 17.507.464/0001-91
FMAS
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