1 6 FEV
Atenciosamente, Recebido em: /
As
Earl
Mônica Cristina Dias de
,s1,) e
errra ao Diret0fa Geri!! WM
Secretário MunicaldeAss ncia scial e Direitos Humanos Matricuts: 033
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 147 - SMASDH/2026.
Mangaratiba, 15 de Janeiro de 2026.
A Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Ao Expediente
"T. F-ir,ira
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Dezembro de 2025.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
CÓDIGO
APIIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA . - A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
TIPO
DID. CÓDIGO DESCRIÇÃO
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
16600000 400.7174
16653110 400.7174
16610000 100.7113
15000000 000.1100
17040000 000.1110
16600000 400.7162
16600000 400.7169
16600000 400.7173
16600000 400.7172
16600000 400.7174
16653110 400.7174
16600000 400.7174
16600000 400.7174
16600000 400.7174
4.276.299,07
122.148,92
122.148,92
122.148,92
122.148,92
122.148,92
78.850,79
20.277,80
23.020,33
4.154.150,15
2.692.474,84
2.174.578,59
2.174.578,59
2.174.578,59
107.960,68
219,24
0,29
924,30
166.529,68
1.778.540,00
72.157,98
48.246,42
517.896,25
517.896,25
517.896,25
517.896,25
1.461.675,31
1.461.675,31
1.461.675,31
1.461.675,31
1.461.675,31
16650000 400.7116
16610000 400.7113
e AssiAE
e Direitos Hu
Código
143.899,53
18.042,06
18.042,06
18.042,06
18.042,06
18.042,06
3.200,99
10.061,68
4.779,39
1.743.983,88
193.870,89
193.870,89
193.870,89
193.870,89
193.870,89
63.574,56
103.509,47
26.786,86
2.532.315,19
15.276,23
71.721,97
71.721,97
71.721,97
71.721,97
71.721,97
83.231,67
3.766,53
125.857,47 1.550.112,99
125.857,47 801.118,29
93.837,14 451.635,08
93.837,14 451.635,08
93.837,14 451.635,08
28.568,27 116.569,44
0,47
920,00 2.640,00
2,81
32.920,87 150.419,18
72.800,14
2.604.037,16
1.891.356,55
1.722.943,51
1.722.943,51
1.722.993,51
218,77
921,49
16.110,50
1.705.739,86
72.157,98
20315,38
168.413,04
168.413,04
168.413,04
168.413,04
712.680,61
712.680,61
712.680,61
712.680,61
712.680,61
8.608,76
2.639,71
31.428,00 81.272,00
32.020,33
32.020,33
32.020,33
32.020,33
rn
27.931,04
81.272,00
349.483,21
349.483,21
349.483,21
349.483,21
748.994,70
748.994,70
48.994,70
48.994,70
48.994,70
•
(R28éri0 C
Conta or
09
ro CoP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 202_5
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1 1.3.2.1.01.0.1.42
2 1.3.2.1.01.0.1.58
3 1.3.2.1.01.0.1.60
15 1.3.2.1.01.0.1.89
16 1.3.2.1.01.0.1.90
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
4 1.7.1.6.50.0.1.01
5 1.7.1.6.50.0.1.02
6 1.7.1.6.50.0.1.03
7 1.7.1.6.50.0.1.06
8 1.7.1.6.50.0.1.07
9 1.7.1.6.50.0.1.08
10 1.7.1.6.50.0.1.09
11 1.7.1.6.50.0.1.10
14 1.7.1.6.50.0.1.11
1.7.1.7
1.7.1.7.52
1.7.1.7.52.0.1
12 1.7.1.7.52.0.1.01
1.7.2
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
13 1.7.2.9.51.0.1.01
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
3uros e Correções Monetárias
Remuneragio de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenti
Remuneração de Depósitos Bancários -PAWESTADUAL
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários FMAS
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo FMAS
Transferência Correntes
Transfer&cias da União e de suas Entidades
Transferikcias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS
Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI
Transferêncas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC
Emendas Padamentares Individuais FMAS
IGD - Programa Amolo Brasil
Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único
Programa Ciança Fekz
Transferikcias de Convênios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim
Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Soda
Transferikcias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transferêncas de Estados destinadas à Assistência Social
Transferêndas de Estados destinadas a Assistência Social - Principal
PAIF ESTADUAL
4.276.299,07
122.148,92
122.148,92
122.148,92
122.148,92
122.148,92
78.850,79
20.277,80
23.020,33
4.154.150,15
2.692.474,84
2.174.578,59
2.174.578,59
2.174.578,59
107.960,68
219,24
0,29
924,30
166.529,68
1.778.540,00
72.157,98
48.246,42
517.896,25
517.896,25
517.896,25
517.896,25
1.461.675,31
1.461.675,31
1.461.675,31
1.461.675,31
1.461.675,31
T OTAL DAS RECEEPAS ORÇAMENTARIAS 4.276.299,07 4.276.249,07 143.899,53 1.743.983,88
N
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
Exercido de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Anal itico
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO MACAO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4302.567,47 -2.738.538,67 -16.758,46 1543.016,12 27.248,34 L176394,54 110.478,04 1.033.765,53
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISIÊNQA SOCIAL 4.302.567,47 -2.738.538,67 -16.758,46 L543.016,12 27.248,34 1.176394,54 110.478,04 1.033.765,53
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASASTÊNCIA SOCIAL 4.302.567,47 -2.738.538,67 -16.758,46 1.543.016,12 27.248,34 1.176.394,54 110.478,04 1.033.765,53
08.244.0017.2044 - Ma nuten0 o e Operacionalizar,ão do CRAS 3.360.673,45 -2.332.311,46 -5.857,27 1.021.448,84 -3.705,90 816.244,39 56.898,25 753.653,79
16029090- TRANSFERÊNOAS FUNDO A ANDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER 13.366,44 13.366,44 13.366,44 13.366,94
F.R.SIN: 1.602.0100 I CO.: 0000 13.366,44 13.366,44 13.366,44 13.366,94
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERIS 13.366,41 13.366,99 13366,44 13.366,44
29 3.3.90.39.90- Outros Serinçcs de Terceos - Pessoa Jurídica 13.366,44 13366,44 13.366,44 13.366,44
16609090. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- 26.83723 -22.262,23 4.575,00 9.575,00 4.575,03
ER. SN: 1.660.0000 I CO.: 0000 26.837,23 -22.262,23 4.575,00 4.575,00 4.575,00
400.7174 - FNAS 26.837,23 -22.262,23 4.575,00 4.575,00 4.575,00
8 3.3.90.48.90. Outros AudiosFinanceircsa Pessoas Fisicas 6.837,23 -6.837.23
9 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Arierimes 20.000,00 -20.000,00
30 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,03
16610000. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSDOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R 1.125.247,75 -525.659.19 -108.00 599.386,10 2.043,37 401.146,42 62.647,52 338. 555,82
ER. STN: 1.661.0000 I C.O.: 0000 1.125.247,75 -525.659,19 •108.00 599386,10 2.043,37 901.146,42 62.697,52 338.555,82
400.7113 - PAIF ESTADUAL 1.125.247,75 -533.859.19 -99,75 591.293,81 2.056,62 393.054,13 62.660,77 331.643,53
1 3.3.90.30.90- Material de Consumo 454.021,60 -332.975,35 -94,75 120.951,50 120.951,50 20.260,25 120.951,50
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTesters-Pessoa Jurídica 470.433,52 -91,21 970.342,31 2.056.62 272.102,63 42.400,52 210.692,03
34 3.3.90.92.00 - Despesas de Ben:ides Aneiores
10 4.4.90.52.00 - Equipament3s e Material Pernanente 200.792,63 -200.792,63
100.7115 - OUTROS CONVENIOS ESTADIAIS 8.200,00 -13,25 8.092,29 -13,25 8.092,29 -13,25 6.912,29
33 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 8.200,00 -13,25 8.092,29 -13,25 8.092,29 -13.25 6.912,29
16659090- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 383.502,27 -167.924,70 -5.799,27 208.867,43 -5.749,27 205.867,43 -5.749.27 205.867,43
ER. SIN: 1.665.0000 I C.O.: 0000 383.502,27 -167.924,70 -5.749,27 208.867,43 -5.74927 205.867,43 -5.749,27 205.867,43
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAS 383.502,27 -167.924,70 -5.749,27 208.867,93 -5.799,27 205.867,43 -5.749,27 205.867,43
32 3.3.90.14.00 - Parias - Civil 46.089,93 -5.799,27 90.340,63 -5.799.27 40340,63 -5.749.27 90.390,63
2 3.3.90.30.01- Material de Consumo 142.500,76 -139.500,70 3.000,00
6 3.3.9039.00 - Outi0s Serviços de Terceiros- Pessoa Jurfclica 101.001,51 -51.513,90 49.487,61 49.487,61 49.487,61
25 3.3.90.92.90- Despesas de Exercicios AnteoreS 117.000,00 116.039,19 116.039,19 116.039,19
11 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Pernanente 140.000,00 -190.00690
16603110- Transferéncias de Consqinios e Instrumentos Congénets vinCidados Assistência Social 1.798.817,80 -1.692.824,28 105.992,97 102.028,20 102.028,20
FA. SIN: 1.665.0000 I CO.: 0110 1.087.757,97 -1.087.757,42
400.7113 - PAIF ESTADUAL 587.757,42 -587757.42
12 9.9.90.52.03 - Equipamentos e Material Perenente 587.757,42 -587.757,42
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 500.000,55 -500.000,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa jurídica 500.000,55 -501006.00
ER. SIN: 1.665.0000 I CO.: 3110 711.059,83 -605.066,86 105.992,97 102.028,20 102.028,20
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 711.059,83 -605.066.86 105.992,97 102.028,20 102.028,20
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 711.059,83 -605.066,86 105.992,97 102.028,20 102.028,20
16690000 - ourRos RECURSOS viNcuLADos AAssisritNaa sociAL - aecuRsos oo eaERciao 26.268,40 -26.268,40
F.R.SIN: 1.669.0000 I CO.: 0030 26.268,40 .26.268,90
400.7174 - FNAS 26.268,40 -26.268,40
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 26.268,40 -26.268,40
26609000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DCFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- MA! 89.260,90 89.260,90 89260,90 89.260,90
FR. STN:2.660.00010 I CO.: 0030 89.260,90 89.260,90 89260,90 89.260,90
900.7174 - FNAS 89.260,90 89260,90 89260,90 89260,90
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
3.964,77
A PAGAR
142.629,01
142.629,01
1.42.629,0 1
62.590,60
366.621,58
366.62 1,58
366.621,58
205.204,45
62590,60 198.239,68
62. 590,90 198.239,68
61.410,60 198.239,68
61.410,60 198.239,68
1.180,00
1.180,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,03
3.964,77
3.964,77
3.964,77
eL
c?,
vi3Are
b'ONd
2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
27 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anboores 89.260,90 89.260,90 89.260,90 89.260,90
26610000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (OS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA VCTAI - p
ER. STN.2.661.0000 I CO.: 0000
400.7113 - PAIF ESTADUAL
28 3.3.9039.90 • Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
08.244.0017.2049 - Manutenção e Opera-Ionalizaclio do CREAS 414.211,13 -224.519,76 189.691,37 113.669,84 5.071,52 57.881,78 55.788,06 76.021,53
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CO FUNDO NACIONAL DE AssIsritNaA SAL - FNAI 54.763,24 54.763,24
FR. 5TN: 1.660.0000 I CO.: 0000 54.763,24 -54.763,24
400.7174 - FNAS 54.763,24 -54.76324
14 3.3.90.32.00 - Material, BemonServiçoonDistribuição Gratuita 44.763,24 -44.763,24
16 3.3.90.92.07 - Despesas de Exercícios Antecces 10.000,00 .10.000,W
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSEOS FUNDOS ESTArviAt5 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11 359.447,89 -169.756,52 189.691,37 113.669,84 5.071,52 57.881,78 55.788.06 76.021,53
ER.SIN: 1.661.0000 l C.O.: 0000 359.447,89 -169.756,52 189.691,37 113.669,84 5.071,52 57.881,78 55.788,06 76.021,53
400.7113 -PAW ESTADUAL 359.447,89 -160.756,52 189.691,37 113.669,84 5.071,52 57.881,78 55.788,06 76.021,53
13 3.3.90.30.90- Material de Consumo 189.837,23 -168.412,07 21.425,16 21.425,16 5.071,52 21.425,16
15 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 169.610,66 -1.344,45 168.266,21 92.244,68 36.456,62 55.788,06 76.021,53
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operaionalização de Unidade de Acolhimento 303.288,91 -44.434,84 -5,37 258.848,70 32.871,29 196.050,60 44.279,32 173.924,41 22.126,19 62.798.10
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS CO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 303.288,91 -44.434,64 -5,37 258.848,70 32.871,29 196.050,60 44.279,32 173.924,41 22.126,19 62.798,10
FR. STN: 1.660.0000 I C.O.: 0000 303.288,91 -44.434,84 -5,37 258.848,70 32.871.29 196.050,60 44.279,32 173.924,41 22.126,19 62.798,10
400.7174 - FNAS 303.288,91 -44.434,84 -5,37 258.848,70 32.871,29 196.050,60 44.279,32 173.924,41 22.126,19 62.798,10
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 202.192,61 -113.295,53 88.897,08 32.871,29 47.419,84 17.284,69 25.293,65 22.126,19 41.477,24
18 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiro s. Pessoa Jurídica 101.096,30 68.860,69 -5,37 169.951,62 148.630,76 26.994,63 148.630,76 21.320,86
08.244.0017.2082- Manutenção doFund,Municipal de Assistência Social 90.000,00 -2.878,63 -10.895,82 73.027,21 -L917,05 50.429,71 4.228,95 48.305,55 2.124,16 22.597,50
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SCEJAI - FNAI 90.000,00 -2.878,63 -10.895,32 73.027,21 -1.917,05 50.429,71 4.228,95 48.305,55 2.124,16 22.597,50
ER. STN: 1.660.0000 I C.O.: 0000 90.000,00 -2.878,63 -10.505,82 73.027,21 1.917.05 50.429,71 4.228,95 48.305,55 2.124,16 22.597,50
400.7174- FNAS 90.000,00 -.2.578,63 -10.895,82 73.027,21 -1917,05 50.429,71 4.228,95 48.305,55 2.124.16 22.597,50
31 3.3.90.14.00 -Diaries-(Nil 21.330.60 -1.917,18 19.413,55 -1.917,05 19.413,55 -1.917.05 19.413,55
19 3.3.9030.00 - Material de Consurna 60.000,00 -26.334,23 -8978,77 21.489,50 12.292,00 6.146,00 12.292,00 9.197,50
20 3.3.9039.90 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 30.000,00 2.125,00 32.124,16 18.724,16 16.600,00 2.124.16 13.400,00
08.244.0017.2083 - Proteção Especial akiller 134.393,98 -134.393,98
166500011- TRANSFERÊNCIAS DE CONVIÊNIO5E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 134.393,98 -134.393.98
F.R. 5TN: 1.665.00001 CO.: 0000 134.393,98 -134.393,98
100.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 111.393,98 .111.393,98
21 3.3.9030.00- Material de Consumo 80.893,96 -80.393,96
23 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Fisica 20.500,02 -20.500,02
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anterores 10.000,00 -10.000.03
400.7174 - FNAS 23.000,00 -23.000,00
tsTA00
S
22 3.3.9032.13) - Material, Bem ou Serviço par Distribuição Gratuita 23.000,00 -23.00000
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TOTAL DAS DESPF.SAS ORÇAMENTARIAS 4332 567.47 -2.735,53267 -16.75546 1343.016,12 37,347,34 1.176.35-1,54 110.47504 1.033 765.53 142.620,01 366.521,E2
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 5
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Código
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Or
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025a 31/12/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CODIGO PREVISÃO DESPESA A.,URAÇÂO
ICHA DESCRIÇÃO APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.000,00 `
Restos a Pagar 7.000,00
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2024 7.000,00
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MAAGARATIBA
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar- 2018
Restos a Pagar- 2020
Restos a Pagar - 2021
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TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 7.000.00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 4 de 5
DESPESAS
ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
1.743.983,88
1.743.983,88
0,00
0,00
0,00
930.287,49
923.287,49
0,00
0,00
7.000,00
110.478,04
110.478,04
0,00
0,00
0,00
1.040.765,53
1.033.765,53
0,00
0,00
7.000,00
Total da Despesa
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
op,RA 4,76
Nr- IA DO 11
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025a 31/12/2025
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO
Total da Receita 1.600.0415 143.899,53
Receitas Orçamentárias 1.600.084,35 143.899,53
Transferências Recebidas 0,00 0,00
Receitas Extra Orgamentárias 0,00 0,00
Restituições de Receitas On;amentáras (-) 0,00 0,00
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
1.232.153,06
1.232.153,06
266.798,79
0,00
266.798,79
965.354,27
965.354,27
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
1.935.371,41
1.935.371,41
724.985,32
0,00
724.985,32
1.210.386,09
1.210.386,09
TOTAL GERAL 2.976.136,94 TOTAL GERAL 2.976.136,94
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GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Dezembro - 01/12/202.5 a 31/1212025
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRUS 1.600.084,350 143.899,530 1.743.9E3,880 DESPESAS ORÇAMENT RIAS 923.287,490 110.478,040 1.033.765,530
1 Receitas Correntes 1.600.084,350 143.899,530 1.743.9E3,880 08 Assistência Social 923.287,490 110.478,040 1.033.765,530
1.3 Receita Patrimonial 175.828,830 18.042,060 193.870,890
1.7 Transferência Correntes 1.424.255,520 125.857,470 1.550.112,990
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 7.000,000 0,000 7.000,000
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 7.000,000 0,000 7.000,000
2024 Restos a Pagar de 2024 7.000,000 0,000 7.000,000
DISPONIBILIDADES 1.232.153,06 DISPONIBILIDADES 1.935.371,41
Banco 1.232.153,06 Banco 1.935.371,41
Recurso Disponível 266.798,79 Recurso Disponível 724.985,32
Recurso Aplicado 965354,27 Recurso Aplicado 1.210386,09
TOTAL GERAL 2.976.136,940 TOTAL GERAL 2.976.1.36,940
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - 123 I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS I ROGERIO CASTRO COSTA (593290FMA5) I 14/01/2026 09:48:49 Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
!Masaode Pagamentos
Credor Empenho
Conta Rercurso
Filtro: Pagamentos de 01/12/2025 a 31112/2025
• . FonteRecurs°
128 2025 1.180,30 17 3.3.90.30.00 - Material de Canso= 16603000 1.660.0030 400.7174
143 2025 1.361,94 17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16600000 1.660.0000 400.7174
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceinas - 139 2025 4.000,00 ' Pessoa Juridica 16610000 1.661.0000 400.7113
84 2025 20.260,25 13.3.90.30.00 - Material de Ccesumo 16610000 1.661.000 400.7113
142 2025 2.230,91 17 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 16600000 1.660.000 400.7174
3.3.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros - 136 2025 1677,02 5
Pessoa Juridica 16610000 1.661.0000 400.7113
144 2025 3.677,02 , 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
' Pessoa Juridica 16610000 1.661.0000 400.7113
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - 137 2025 4.000,00 5
Pessoa Juridica 16610000 1.661 0000 400.7113
140 2025 6.146,00 19 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16600000 1.6600000 400.7174
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terteios - 146 2025 3.677,02 ,
' Pessoa Juridica 16610000 1.661.000 400.7113
86 2025 17.635,82 , 3.3.90.39.00 - Outros Servir,os de Terceiros -
' Pessoa .1uricrica 16610000 1.661.0000 4IXI.7113
87
147
2025 26.994,63 , 3.3.90.39.00 - Outros Servir,os de Terceiros -
Pessoa Jurichca 16600000 1.660.0000 400.7174
2025 5.071,52 13 3.3.90.30.00 - Material de Ccoveno 16610000 1.661.0000 400.7113
3.3.90.39.00' Outros Serviços de Temetos
152 2025 1.028,31 ' Pessoa Iuridica 16610000 1.661.0000 400.7113
153 2025 1.028,31 5 3.3.90.39.00 - Oulros Senrir,os de Terceiros -
Pessoa JuricSca 16610000 1.661.0000 400.7113
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - 145 2025 3.677,02 'pessoa Jurifica 16610000 1.661.0000 400.7113
155 2025 1.030,38 17 3.3.90.30.00 - Material cre Consumo 16600000 1.660.0000 400.7174
141 2025 1.247,95 17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16600000 1.660.0000 400.7174
154 2025 1.014,23 17 3.3.90.30.00 - Material deCanaan° 16600000 1.660.0000 400.7174
150 2025 3.625,39 17 33.90.30.00 - Material de Consurno 16600000 1.660.0000 400.7174
131 2025 292,49 17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16600000 1.660.0000 400.7174
156 2025 3.645,73 17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16600000 1.660.0000 400.7174
151 2025 1.429,37 17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16600000 1.660.0000 400.7174
129 2025 226,00 17 3.3.90.30.00 - Material de Ccosumo 16600000 1.660.0000 400.7174
49 2025 -3.775,40 31 3.3.90.14.00 - Dikras - Civi 16600000 1.660.0000 400.7174
49 2025 3.347,14 31 3.3.90.14.00 - Dianas ' - Civi 16600000 1.660.0000 400.7174
48 2025 -3.775,40 31 3.3.90.14.00- Diárias - CM 16600000 1.660.0000 400.7174
48 2025 3.276,02 31 3.3.90.14.00- Odeias- Civi 16600000 1.660.0000 4(10.7174
47 2025 -4.139,40 31 3.3.90.14.00 - Dlarias - CM 16600000 1.660.0000 400.7174
47 2025 3.640,02 31 3.3.90.14.00 - Diarias - Civi 16600000 1.660.0000 400.7174
46 2025 -4.139,40 31 3.3.90.14.00 - Dia -ias - Civi 16600000 1.660.0000 4(10.7174
46 2025 3.649,37 31 3.3.90.14.00 - DIA/as - Civi 16600000 1.660.0000 400.7174
117 2025 -6.516,40 32 3.3.90.14.00 - Macias -CNN 16650000 1.665.0000 400.7116
117 2025 5.466,18 32 3.3.90.14.00 - Odeias -CNN 16650000 1.665.0000 400.7116
119 2025 -6.516,40 32 3.3.90.14.00 - Diarias - CM 16650000 1.665.0000 400.7116
119 2025 5.466,18 32 3.3.90.14.00 - Diarias - Civi 16650000 1.665.0000 400.7116
116 2025 -6.516,40 32 3.3.90.14.00 - Dikias - CM 16650000 1.665.0000 400.7116
116 2025 5.466,18 32 3.3.90.14.00 - Diárias' Civi 16650000 1.665.0000 400.7116
No.1.2
Ordesnine Pagamento
Parcela Numero
Extraoromentarta
Parcela MIER>
3
6
1
1
5
6
2
2
4
4
7
2
4
2
2
2
2
2
2
2
1-07.00ailí 0
=111 Apricecao
Lançamento de Caixa
Pagamerto =11 I II I I I II I I I I I I III I I MI =1111=11111
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Gaveil. • INFIRIGARATISA
01/12/205 COMERCIAL FOODOEF LIDA 64 2025
01/12/205 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 64 2025
01/12/205 OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCA
SOCIAL GElSEMANI 39 2025
01/12/20/5 21.. COMERCIO E SERVIÇOS LIDA 66 2025
02/12/205 COMERCIA, FOODCHEF LIDA 32 2025
04/12/20/5 AssoaAçÃo EDUCACIONAL Dos
HOMERSDE AMANHA-AEDHA
40 2025
04/12/205 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL Dos
HOMENS DE AMANHA-AEDHA 40 2025
04;121205 OBRA DE REOJPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL GETSEMANI
39 2025
04/12/205 EIS DtPusi ir) DEGAS 35 2025
05/12/205 Assocugio EDUCACIONAL oos
HOMENS cE AmANNA.AEDHA 40 2025
16/12/205 LEFE EMERGENCIAS FIEDIOE LIDA 61 2025
16/12/205 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LIDA 62 2025
22/12/205 KAIROS OLSTRIBUIDCRA COMERCIO E
SERVIÇOS LIDA 55 2025
22/12/2025 FEDERAL TELECOM E SERVICOSLIDA 48 2025
22/12/295 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LIDA 48 2025
29/12/205 AssocKiio EDUCACIONALcos
HOMENSCCAMANHAAEDHA 40 2025
29/12/20 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 117 2025
29/12/205 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 64 2025
29/12/205 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 117 2025
29/12/205 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA 119 2025
29/12/205 JE COMERCIO E DISTRD3UIÇÃO LIDA 65 2025
29/12/2025 JE COMERCO E DISTREUICAO VIDA 119 2025
29/12/205 RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIC,A0 LIDA 118 2025
30/12/20 RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIC,A0 LIDA
63 2025
05112/20
DANIELLEDE AZEVEDO FERREIRA DOS
SANTOS
47 2075
05/12/205 DANIELLEDE AZEVEDO FERREIRA DOS
SANTOS
47 2025
05/121265 FRANCEUE PEREIRA ALVES 46 2025
05/12/265 FRANCIEUE PEREIRA ALVES 46 2025
V 05/12/20 DANIEL DOS SANIOS 45 2025
05/12/205 DANIEL DOS SANTOS 45 2025
03/12/2025 EIS/ARCO FERREIRA JORDÃO 44 2025
08/12/2025 EDUARDO FERREIRA 3ORDA0 44 2025
30/12/265 ALDECHB.E COUTO SOARESGONE 104 2025
30/12/2025 ALDECHELE COUTO SOARES GOMES 104 2025
30/12/20 IONI DA coNcapio DOS SANTOS
ANTONIO
106 2025
30/12/2025 IONI DA CONCEIÇÃO Dos sAN-ros
ANTONIO 106 2025
30/12/205 DANIELLEDE AZEVEDO FERREIRA DOS
SANTOS
103 2025
30/12/2125 DANIELLEDE AZEVEDO FERREIRA DOS
SANTOS 103 2025
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13 7
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08130-4p
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Valor
Rag* Lantamento de Cabo Estorno
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de Assi
e Direitw H m
Ccid;go S 9 5
ao
Social
os
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relatio de Pagamentos
Fascicie 2025
Pagamento Ordem da Pagamenbs
1.4guklacio
=1111=111
Valor
Pago
Conta
=II *Me
Recurso
Langamatto de Caixa Cruder into/tit* Extraorgainastarks
mento de Casa Estorno pager:ant° =111=1111 Parcela Niimens =MI Pamela =13:1=1 Fonte Recurso 0714 6d. Ap ameba
02 Pagamento: 000151/2025 30/120925 SUELAIRE DA SILVA DIAS 102 2025 115 2025 -6.516,40 32 3.3.90.14.00 - Minas- CM 16650000 1.665.0000 400.7116
02 Pagamento: 000152/2025 30/12/1125 511E10I NE DA SILVA DIAS 102 2025 2 115 2025 5.757,84 32 3.3.90.14.00 - DiAlas-Oni 16650000 1.665.0000 400.7116
02 Pagarnento 00015312025 s.• 30/17/025 DANIEL DO5 SAHTOS 101 2025 114 2025 -6.516,40 32 3.3.90.14.00 - Diárias - Cal 16650000 1.665.0000 401.7116
02 Pagamento: 000154(2025 30/12/025 DANIEL DOS SANTOS 101 2025 2 114 2025 5.726,57 32 3.3.90.14.00 - Diárias- CEnt 16650000 1.665.0000 400.7116
02 Pagamento: 000155/2025 V 30/12/025 EDUARDO FERREIRA lORDÃO 100 2025 113 2025 -6.991,50 32 3.3.90.14.00 - 020,-las-CM 16650000 1.665.0000 400.7116
02 Pagamento: 000156/2025 30/121325 MAI= FERREIRA .1042040 100 2025 2 113 2025 5.941,28 32 3.3.90.14.00 - Diárias - CM 16650000 1.665.0000 400.7116
02 Pagarnerto: 000157/2025 04/12/2175 EDUARDO FERREIRA .1011DA0 91 2025 105 2025 -1.367,14 33 3.3.90.14.00 - Diárias - CM 16610000 1.661.0220 400.7115
02 Pagamento: C00158/2025 04/12,225 EDUARDO FERREIRA .10RDA0 - 91 2025 2 105 2025 1.353,89 33 3.3.90.14.00 - Diárias - CM 16610000 1.661.0000 400.7115
110.478,04
TiTULOS IND C/C • S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.02
1.1.1.1.1.50
1.1.5
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1.1.5.6.1
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1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
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1.2.4.1
1.2.4.1.1
1.2.4.1.1.01
2
2.1
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
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2.1.8.8
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2.3
2.3.7
2.3.7.1
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3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
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4
4.4
4.4.5
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Conta (Mica
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimenticios
Material de Expediente
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Moveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Móveis e Utensilios
Mobiliário em Geral
Demais Bens Moveis
Outros Bens Móveis
intangivel
Softwares
Softwares - Consolidação
Softwares
Passivo s Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituivels
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Diarias a Pagar (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ouDeficitsAcumulados
Superevits ou Deficits Acumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superevits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Gase Outros Materiais Engarrafados
Generos Alimentacao
Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Outros Materiais de Consumo
Services
Dlarlas
Diárias - Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Jurldica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Serviços de Transporte
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimonlais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
5.333.442,39 D
4.931.581,60 D
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1.901.949,92 D
1.901.949,92 D
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3.029.631,68 D
3.029.631.68 D
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83.740,00 D
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55.532,79 D
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80.080,00 D
80.080,000
80.080,00 D
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361.674,58 C
359.337,48 C
359.337,48 C
359.337,48 C
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175.828,830 0,00 18.042,06 193.870,89 C
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2.2
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3
200.669,77
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167.248,28
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167.248,28
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3.029.631,68 D
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10.108,25
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321.780,79 D
321.780,79 D
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55.532,79 D
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80.080.00 D
4.801.699,64 C
278.444,88 C
276.107,78 C
276.107,78 C
276.107.78 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
c\PAL
0 RIO
0
< z
Exercido de 2025
Filtro: Período: Dezembro/2025
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários
4,4,5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
I I I
175.828,83 C
175.828,83 C
0,00 18.042,06 193.870,89 C
0,00 18.042,06 193.870,890
GeoSIAP - PMMANGARATIF3A Página 1 de 4
Exercido de 2025
SALDO
FINAL
1.550.112,99 C
1.550.112,99 C
451.635,08 C
451 635,08 C
451 635,08 C
1.098.477,91 C
349.483.21 C
748.994,70 C
7.570.115,62 D
7.383.343,99 D
4.276.299,07 0
4.276.299,07 D
4.276.299,07 D
3.107.044,920
1.664.028,80 D
4.302.567,47 D
4.302.567,47 0
881,532.00 D
881.532,00 D
0,00
255.674.21 D
625.857,790
881.532,00 C
3.620.070,67 C
3.620.070,67 C
1.543.016,120
1.543.016,12 D
1.543.016,12 D
1.600005,66D
56.989,54 C
186.771,63 D
52.112,860
51.937,860
175,00 D
134.658,77 D
26.712,330
107.946,44 D
7.670.116,62 C
7.383.343,99 C
4.276.299,07 C
2.632.315,19 C
1.743.883,880
3.107.044,920
1.664.028,80 C
21.012,68 C
1.543.016,12 C
366.621,58 C
142.629,01 C
1.033.765,53 C
1.543.016,120
1.543.016,12 C
1.543.016.12 C
366.621.58 C
142.629,01 C
1.033.765,53 C
186.771,63 C
52.112,860
41.612,86 C
7.000,00 C
3.500,00 C
z.4,9Q.CPJ O
134.868,770
107.946,44 C
26.712,33 C
13.019.530,900
3.077.560,04 D
3.077.650,04 D
3.077.550,04 D
3.077.550.04 D
12.819,60C
2.906.793.29 D
183.576.350
8.384.943,800
6.820.915,000
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação r0
(1.13A1..
•• 0 RIO 47 C\''
.() p. E
< o Z
Filtro: Período: Dezembro/2025 (6\
TiTULOS C/C. IND
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.424.266,62 C 0,00 126.857,47
4.5.2 Transfer6nclasInterGovernamentais 1.424.255,62 C 0,00 125.857,47
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 357.797,94 C 0,00 93.837,14
4.5.2.1 3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - InterOFSS - 357.797,94 C 0,00 93.837,14
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 357.797.94 C 0,00 93 837,14
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 1.066.457,58 C 0,00 32.020,33
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 317.462,88 C 0,00 32.020,33
4.5.2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 748.994.70 C 0,00 0,00
6 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 10.581.086,96 D 3.197,60 3.014.168,84
5.2 Orçamento Aprovado 10.394.315,33 D 3.197,60 3.014.168,84
5.2.1 Previsão da Receita 4.276.299,07 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 4.276.299,07 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 4.276.299.07 D 0,00 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 6.118.016,26 D 3.197,50 3.014.168,84
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 4.558.241,68 D 0,00 2.994.212,88
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 4,302.567.47 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 4.302.567,47 D 0.00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 881.632,000 0,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 881.532,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 8.2 255.674,21 D 0,00 0.00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 625.857,79 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 881.532,00 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 625.857.79 C 0,00 2.994.212,88
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 625.857,79 C 0.00 2.994.212,88
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 1.559.774,58 D 3.197,50 19.955,96
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.559.774.58 D 3.197,50 19.955,96
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.559.774,58 D 3.197,50 19.955,96
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 1.596.808.16D 3.197,50 0.00
5.2.2.9.2.01.03 HAnulacao de Empenhos 11 37.033,58 C 0,00 19.955,96
5.3 inscrição de Restos a Pagar 186.771,63 D 0,00 0,00
6.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 52.112,860 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9,2 51.937,86 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 175,00 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 134.658,770 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 26.712,330 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 107.946,44 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 10.581.086,96 C 3.718.192,99 707.221,65
6.2 Execução do Orçamento 10.394.315,33 C 3.718.192,99 707.221,65
6.2.1 Execução da Receita 4.276.299,07 C 143.899,63 143.899,53
6.2.1.1 Receita a Realizar 2.878.214,72 C 143.899,63 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.600.084,35 C 0,00 143.899,53
6.2.2 Execução da Despesa 6.118.016,26 C 3.574.293,46 563.322,12
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 4.668.241,68 C 3.285.861,92 291.639,04
6.2.2.1.1 Credito Disponível 7.1 2.998.467,10 C 2.997.410,38 19.955,96
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.559.774,58 C 288.441,54 271.683,08
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 410.628,380 55.813,66 11.806,86
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 225.858.71 C 175.857,64 92.627,94
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 923.287,49 C 56.770,24 167.248,28
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.559.774,58 C 288.441,64 271.683,08
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.559.774,58 C 288.441,54 271.683,08
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.559.774,58 C 288.441.54 271.683,08
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 410.628,38 C 55.813,66 11.806,86
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 225.858,71 C 175.857,64 92.627,94
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 923.287,490 56.770,24 167.248,28
6.3 Execução de Restos a Pagar 186.771,63 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução deRastasa Pagar não Processados 52.112,86 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 41.612,860 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 7.000,00 C 0,00 0,00
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 3.500,00 C 0,00 0,00
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos deRastasa Pagar 17 3.500.00 C 0.00 ....
6.2.2 Execu.i. d. etwaton Pouar PrVO•01111012,1 134.658,770 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,440 0,00 0,00
6.3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício 15 26.712,33 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 15.824.553,850 197.799,29 3.002.822,24
7.1 Atos Potenciais 3.077.650,04 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 3.077.550,04 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 3.077.650,04 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 3.077.550,04 D 0,00 0.00
7.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819,60C 0,00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 2.906.793,29 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,350 0,00 0,00
7.2 Financeira 11.235.267,150 143.899,53 2.994.212,88
7.2.1
!Administração
Disponibilidades por Destinacao 6.677.015,47 D 143.899,63 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 4
13.019.530,90 C
3.077.550,04 C
3.077.550,04 C
3.077.550,04 C
3.077.550.04 C
12.819,600
12.819,60 D
2.906.793,29 C
2.792.781.430
114.011.860
183.576,35 C
183.576.350
8.384.943,80 C
6.820.915,000
6.820.915,000
5.093.470,15 C
1.248.692,090
3.844.778,06 C
408.234,44 C
6.820.915,00 D
340.394,83 D
6.479.363.07 D
1.157,10 D
1.564.028,80 D
1.564.028,80 D
1.564.028.80
1.564.028,80 D
1.557.037,06 D
142.158,98 D
142.158,98 D
142.158,98 D
1.363.166,170
1.176.394,540
1.176.394,540
186.771,63 D
277.287.78 C
1.157,10 C
1.040.765.53 C
1.040.765.53 C
1.564.028,80 C
1.564.028,80 C
1.564.028,800
1.564.028,80 C
21.012.68 C
1.543.016,12 C
SALDO
FINAL
408.234,44 C
278.444,88 C
51.711,91 D
51.711,91 D
1.557.037,060
142,158,980
142.158,98 C
142.158,98 C
1.363.166,170
1.176.394,54 C
142.020,01 c
182.163,91 C
39.534,90 0
033.765,530
033.765,53 C
186.771,630
134.658,77 C
134.658,77 C
52.112.86 C
41.612,86 C
7.000,00
3.500,000
51.711,91 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Dezembro/2025
CIO IND ' S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
TITULOS
7.2.1.1 Controls da Disponibilidade de Recursos 6.677.015,47 D 143.899,53 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 340,394.83 D 0,00 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 6.335.463,54 D 143.899,53 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários 1.157.10 D 0,00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 4.558.241,68 D 0,00 2.994.212,88
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 4.558.241,68 D 0,00 2.994.212,88
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 4.558.241.68 0 0,00 2.994.212,88
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.1 4.558.241,68 D 0.00 2.994.212,88
7.9 Outros Controles 1.511.746,66 D 53.899,76 8.609,36
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 142.158,98 D 0,00 0,00
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 142.158,98 D 0,00 0,00
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 142.158,98 D 0,00 0.00
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 1.335.917,83 D 35.857,70 8.609,36
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 1.149.146,20 D 35.857,70 8.609,36
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
7.9.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 1.149.146,20 D 35.857,70 8.609.36
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 186.771,63 D 0,00 0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 33.669,85 D 18.042,06 0,00
7.9.9.1 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCAÇÃO 33.669,85 D 18.042,06 0,00
8 Controles Credores 15.824.553,85 C 3.641.633,26 736.610,31
8.1 Execução dos Atos Potenciais 3.077.550,04 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 3.077.550,04 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 3.077.550,04 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 3.077.550,04 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros 12.819.60 D 0,00 0,00
8.1.2.3.1.01.01 A Executar 25 12.819,60 D 0.00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 2.906.793.29 C 0,00 0.00
8.1.2.3.1.02.01 AExecuter 25 2.792.781,43 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 114.011,86 C 0.00 0,00
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0.00
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576.35 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financelra 11.235.257,16 C 3.309.005,38 458.692,03
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 6,677.015,47 C 291.639,04 435.538,57
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 6.677.016,47 C 291.639,04 435.538,57
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 4.932.812,16 C 3.197,50 163.855.49
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1.088.034.10 C 3.197,50 163.855,49
8.2.1.1.1.02 Recursos de Exercidos Anteriores 3.844.778,06 C 0,00 0,00
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 452.241,24 C 55.813,66 11.806.86
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 452.241,24 C 55.813,66 11.806,86
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 361.674,58 C 175.857.64 92,627,94
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 360.517,48 C 175.857,64 92.627,94
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1.157,10 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 930287,490 56.770,24 167.248,28
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 930.287,49 C 56.770.24 167.248,28
8.2.2 Execução da Programação Financeira 4.558.241,68 C 3.017.366,34 23.153,46
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 4.558.241,680 3.017.366,34 23.153,46
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 4.558.241,68 C 3.017.366,34 23.153,46
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 4.558.241,68 C 3.017.366,34 23.153.46
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 2.998.467,100 2.997.410.38 19.955,96
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- 12.2 1.559.774,58 C 19.955.96 3.197,50
Utilizadas
8.9 Outros Controles 1.511.746,66 C 232.627,88 277.918,28
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 142.158,98 C 0,00 0,00
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 142.158,980 0,00 0,00
8.9 5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 142.158,98 C 0,00 0.00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orgamentarlas 1.335.917,83 C 232.627,88 259.876,22
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 1.149.146,20 C 232.627,88 259.876,22
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 225.858,71 c 175 857.64 Os 627.0.1
8.9.6.1.1.01 Empenhes Liouidadea 14 266.704,250 167.248,28 92.627,94
8.9.6.1.1.02 (-I Estornos de Empenhos Liquidados 14 30.925,54 D 8.609,36 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 923.287,49 C 56.770,24 167.248.28
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 923,287.490 56.770,24 167.248,28
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 186.771,630 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 134.658.77 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 134.658.77 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 52.112,86 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 41.612,86 C 0,00 0.00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 7.000,00 C 0.00 0,00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 3.500,00 C 0,00 0,00
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 33.669,85 C 0,00 18.042,06
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 4
SALDO
FINAL
61.711,91 C
51.711,91 C
51.711,91 C
(if
de As;.....1-, . :.4Jcial -
.7 , ' errezra rido
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e iireir.-.. ,-,.- w
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA rS,oe P
lo
gAl10
,. ,
17
< 6.1 cL
0 9, 7•‘°`; -7z
43'-Is .b
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Dezembro/2025
TiTULOS IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
CIC S.F. INICIAL A DEBITO A CREDITO
8.9.9.1 CONTROLES ESPEC FICOS - EDUCAg 33.669,85 C 0,00 18.042,06
8.9.9.1.1 CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A 33.669.85 C 0,00 18.042,06
EDUCAÇÃO
8.9.9.1.1.01 CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA A 18 33.669,85 C 0,00 18.042,06
APLICAÇÃO NO ENSINO
RESUMO 7.873.208,15 7.873.208,16
clog eri0 C
Cont
CriC •
tro C,ostcl
dor
0
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 4
1.1.1.1.1.02
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.02
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.02
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
0011383-6118537.0
59765 0011383-6120390-4
59767 0011383-6120390-4
59766 0011383-6120391-2
59768 0011383.6120391-2
52232 00113836-9117145-x
52233 00113836-9117145-X
52225 00113836-9117141-7
52227 00113836-9117141-7
52226 00113836-9117142-5
52228 00113836-9117142-5
54889 00113836-9117975-2
54890 00113836-9117975-2
59778 00113836-9120530-3
59779 00113836-9120530-3
52236 0011729-3117138-7
52239 0011729-3117138-7
52235 0011729-3117139-5
52238 0011729-3117139-5
g221, 00,17,6-11,6-6
52240 0011729-3117140-9
50886 23710886-9114105-4
50888 23710886-9114105-4
50887 23710886-9114109-7
50889 23710886-9114109-7
BB - MAC FNAS 18537-X aplic
BB - COVID-19 - ACO CJC 20390-4
138 • COVID-19 - ACO - APLICK.A0 C/C
20390-4
88- COV1D-19 - EP1 - C/C 20391-2
BB - COVID-19 EPI APUCACAOC/C
20391-2
BB - PSB FNAS APLIC
BB - PSB FNAS
BB -GBFFNAS
88- GBFFNAS APUC
88- GSUASFNAS
BB -GSUASFNAS APLIC
8.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2
BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.
88- EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3)
88 - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC
( 20530-3
BB - ACESSUAS TRAB
88- ArFASUASTEAS APLIC
BB • 13PC Escola
BB • 13PC Escola APL1C
BB - AEPOTI.
88- AEPETI APL1C
Bradesco - PSB
Bradesco - PSB APLIC
Bradesco - PIE
Etradesco -POEAPLIC
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXIERCICIO
CORRENTE
000.0001 - GERAL
54915 0011383-6118537-0 88 -MACFNAS 18537-X
54916
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
59809 00113836-9128725-3 Recursos Ordinarlos FMAS
59810 00113836-9128725-3 Recursos Ordinários FMAS - AplicacSo 1.1.1.1.1.50
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MAPAITENC,A0 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAO-Di:
01/12/2025 a 31/12/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
Ç\ PAL 1
6
)"
1.7
.'
9
01
CAIXA DA DESPESA
143.899,53 Despesas Orçamentárias 110.478,04
0,00 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
143.899,53 Total dos Pagamentos 110.478,04
167.248,28 Depósitos Bancários 200.669,77
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
311.147,81 Total do Caixa da Despesa 311.147,81
BALANCETE DA DESPESA
1.600.084,35 Pagamentos Acumulados Anterior 930.287,49
143.899,53 Pagamentos do Período 110.478,04
1.743.983,88 Total dos Pagamentos 1.040.765,53
1.232.153,06 Saldo na Data 1.935.371,41
0,00 Tesouraria 0,00
1.232.153,06 Bancos 1.935.371,41
2.976.136,94 Total do Balancete da Despesa 2.976.136,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim Caixa
Movimentaçâo das Contas de Caixa e Bancos
- - 'Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
1.901.949,92 200.689,77 167.248,28 1.935.371,41 0,00 1.935.371,41
735.973,51 142348,54 153335,73 724.985,32 0,00 724.985,32
735.972,51 142348,54 153.330,73 724.985,32 0,00 724.986,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.900,24 33.446,97 23.430,69 66 916,52 0,00 66.916,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94.354,34 32.990,57 0,00 127.344,91 0,00 127.344,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73.357,23 68.818,31 60.818,86 81.356,68 0,00 81.356,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87,68 0,83 0,00 88,51 0,00 88,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37,85 0,35 0,00 38,20 0,00 38,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70,88 0,67 0,00 71,55 0,00 71,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.815,31 940,36 0,00 2.755,67 0,00 2.755,67
0,90 9,V9
417,16 3,95 0,00 421,11 0,00 421,11
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
379.574,09 5.000,94 39.249,96 345.325,07 0,00 345.325,07
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
129.355,73 1.145,59 29.836,22 100.665,10 0,00 100.665,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.233,13 30,61 0,00 3.263,74 0,00 3.263,74
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA -123 I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS I loco helena rosa (876229FMAS) I EXCLUSIVO I 09/01/2026 13:49:07 Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/12/2025 a 31/12/2025
3.263,74
3.263,74
129.955,39
129.955,39
0,00
5.823,70
0,00
58.366,28
0,00
0,00
65.765,41
4.145,85
4.145,85
0,00
7,63
0,00
4.138,22
400.263,42
400.244,01
0,00
318.568,13
0,00
396,59
0,00
81.279,29
19,41
0,00
19,41
0,00
0,00
0,00
0,00
672.757,69
672.75739
0,00
134.597,00
0,00
269.194,00
0,00
134.369,69
0,00
134.597,00
1.935.371,41
(Le OfiV°111.
SU i_xoi
ikell5/1°'
Conta
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1 Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Ohs onivel
400.7174 - FNAS
59804 00113836-9126828-3 Prograrna Criança Feliz 1.1.1.1.1.50
SOCIAL - ERAS - RECURSOS 00 EYERCTCIO CORRENTE
16600000 - TRANSTERENCIA DE RECURSOS DO Furtoo NACIONAL DE ASSISTENCIA
400.7174 - FNAS
59795 00113836-9123225-4 IGD - Programa Atalho Brasil 1.1.1.1.1.19
59796 00113836-9123225-4 MD - Programa Auxilio Brasi 1.1.1.1.1.50
59791 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCad(Mica SUAS 1.1.1.1.1.19
59792 00113836-9124391-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.50
59803 00113836-9126828-3 ProgramsCriança Feliz 1.1.1.1.1.19
59807 00113836-9127028-8 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19
59808 00113836-9127028-8 Programa Criança Fele 1.1.1.1.1.50
16650000- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A
ASSIST&CIA SOCIAL. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
400,7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
59793 00113836-9124987-4 ESTRUTURACAO DO SUAS •SIGN- FMAS 1.1.1.1.1.19
59794 00113836-9124987-4 ESTRUIORAÇÃO DO suAs - SIG1V - FMAS 1.1.1.1.1.50
59805 00113836-9127247-7 SIGN 1.1.1.1.1.19
59806 00113836-9127247-7 SIGN-Aplicaólo 1.1.1.1.1.50
15653110- Transferench. de Cenvenlas e Instrum.ntos Congineres vine:Wades A
Anshilincla Sorial doonirrontos do Amanda" norionsontoroo Irsdiolduida
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
59797 00113836-9125536-X Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19
59798 00113836-9125536-x Aolicara00 1.1.1.1.1.50
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19
59802 00113836-9125534-3 Emenda Pariamentar Individual RIM 1.1.1.1.1.50
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19
59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50
400.7174- FNAS
59789 00113836-9124553-4 Emenda ParlamentarIndividualsFMAS 1.1.1.1.1.19
59790 00113836-9124553-4 Emencla ParlamentarIndividualsFMAS - 1.1.1.1.1.50
APhca660
17040000- TRANSPERENCULS OA UNIAO REPERENTES A COPIPENSACOES FINANCEIRAS
PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 - ROYALTIES
59811 00113836-9128726-1 Recursos Ordinarios FMAS 1.1.1.1.1.19
RoyaltiesPetróleo FMAS - Aplicação 1.1.1.1.1.50
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNA() - RECURSOS DO EXERCIC20 CORRENTE
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar F5105-2 Aplicgao 1.1.1.1.1.50
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação 1.1.1.1.1.50
59780 00113836-9123669-1 BrendaParlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19
59784 00113836-9123669-1 anemia Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 1.1.1.1.1.50
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FM65-1 1.1.1.1.1.19
59786 00113836-9123670-5 Parlamentar FMAS-3 - Acricacio 1.1.1.1.1.50
Total
1233,13 30,61 0,00 3.263,74 0,00
3.233,13 30,61 0,00 3.263,74 0,00
95.677,52 48190,42 1331235 129.955,39 0,00
95.677,52 48.190,42 11912,55 129.955,39 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.856,35 15.879,90 13.912,55 5.823,70 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.819,00 547,28 0,00 58.366,28 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.002,17 31.763,24 0,00 65.765,41 0,00
4.10638 38,87 0,00 4.145,85 0,00
4.106,98 38,87 0,00 4.145,85 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,56 0,07 0,00 7,63 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.099,42 38,80 0,00 4.138,22 0,00
396310,31 3.753,11 0,00 400.263,42 0,00
396.491,08 3.752,93 0,00 400.244,01 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315.581,04 2.987,09 0,00 318.568,13 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
392,88 3,71 0,00 396,59 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80.517,16 762,13 0,00 81.279,29 0,00
19,23 040 koo 19,41 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19,23 0,18 0,00 19,41 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
666.440,47 6.308,22 0,00 02.757,69 0,00
666449,47 6.308,22 0,00 672.757,69 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133.334,93 1.262,07 0,00 134.597,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
266.669,86 2.524,14 0,00 269.194,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133.109,75 1.259,94 0,00 134.369,69 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133.334,93 1.262,07 0,00 134.597,00 0,00
1.901.949,92 200.649,77 167.248„2/3 1.935.371,41 0,00
59812 00113836-9128726-1
Tesoureiro (a)
Lucieiminiralena Rosa
Subsectetana deTesourana
Codzoo! 82ont7,
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARA-RBARJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507464/0001-91
FMAS I lucia helena rosa (876229FMA5) I EXCLUSIVO I 09/01/2026 13:49:07 Página 2 de 2
Banco: 001 Agencia 729-3 Conta: 17138-7
Conta 16.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
_
Ficha 1 52239
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. Fonte. de Recurso
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na 71,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conoiliacão Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no exlicito bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Lu cRoxireleten FkOta
Subsecretàna de Tescorafli
Cód:Ga! 82eitt
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, n° 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARKLIELA - RJ Telefone: 216888153921 CNP3: 17.507.464/0001-91
FINAS
Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
71,55
Cliente
G338020733033139079
02/01/2026 08:44:03
0
Valor coi ldo cotas
48,869849
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referencia DEZEMBRO/2025
BB RF CPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
70,88 48,869849
71,55 48,869849
SALDO ANTERIOR 70,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,67
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,67
SALDO ATUAL = 71,55
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transaçao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• " * FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
astro Costa
dor
157.P.9€/tr
Xogirio
ROGER'CASTROCOSTA
CRC: 057096-03/R3
LutitreHgena Rosa Tesoureira
Subsecretána de lesourarta
CÓp 82oo-,5
Página 1 de 1
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARAT1BA -123 I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS
Condliagio Bancária em 31/12/2025
001 729-3 CoitJ. 17140-9
------- - ---
F 522.1,.; ..r.,nta , 6.2,11.03.1396 - BE - AEPETIAPLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DO MPOSTOS - Fonte Je rleoursc; RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE j.:-,p1,c.a0c I 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 421,11
(-) Depcistos contábeis não localizados no extidlo bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 421,11
QUERN° Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338020733033139080
02/01/2026 08:44:29
Cliente (3 A 1.
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
417,16 287,626927
421,11 287,626927 287,626927
SALDO ANTERIOR 417,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,95
SALDO ATUAL = 421,11
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001 Agencia 729-3 Conta: 17139-5
Ficha j 52235 1Conta I 6.2.01.00.1366 - BB - BPC Escola
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data 0,00
Fonte de Recurso
Tesoureiro (a)
Lucitriena Rosa
Subsecretana de Tesouraria
Códv.go, 820M
ro Costa
tador
• 1:77A1 61 ,
Corazdor
CRC: 057096-03/RI
FtOGERI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/12/2025
(-) Depósitos conizibeis não localizados no extioto bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS
Página 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
12 / 2025
G338061219061233006
06/01/2026 12:29:43
Clients• Conta atual
O Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
18/12/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.767.575.000.010 920,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
18/12/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 920,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2025 0000 00000 999 SALD 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banca: 001 729-3 CL 'ILI 17139-5
Ficha 1 52238— Conta 16.2.11703.1394 - BB - BPC Escola APLIC
Fonte de Reciirs ; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - o RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 4.V.ca ,..1c.. 000.0001
AptiraCboI
GERAL
Saldo da contabilidade na data 2.755,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancado 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.755,67
Lujqi r4na iRosa
esou ra
Subseaetaria de Tesouraria
cód:90! e2obc,
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, n° 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.4-64/0001-91
FMAS
Página 1 de 1
G338020733033139081
02/0 6 08:44:59
0AL De
tkio
Z G")
< 55 .
•k)
tyo
C4
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
lnvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp.
22,00
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3,917985
31/12/2025 SALDO ATUAL 22,23 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 0,23
SALDO ATUAL = 22,23
Valor da Cota
28/11/2025 5,615760336
31/12/2025 5,674202984
Rentabilidade
No mês 1,0406
No ano 12,0932
Últimos 12 meses 12,0932
BB RE CP Autornatido - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 1.793,31 1.236,471226
18/12/2025 APLICAÇÃO 920,00 630,531976 1,459085398 1.867,003202
31/12/2025 SALDO ATUAL 2.733,44 1.867,003202 1.867,003202
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
OF(-)
RENDIMENTO LiQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
1.793,31
920,00
0,00
20,13
0,00
0,00
20,13
2.733,44
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
Noms
No ano
Últimos 12 meses
0.9485
10,8494
10,8494
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ro Costa
odor
‘,113 (a)
Lucia mi..; a Rosa
Subsecretna ce Tesouraria
C64;•:.3 o 8 2OCK;
ROGERIOCASTROC STA
Centaior
CRC: 057096-03/RI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Agencia 3836-9 Coil: 26828-3
Ficha 159804 Conta r 6.2.11.99.0065 - Proyrama Criança Feliz
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte. de Pe,:-..ps.o FEDERAL • BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
I -act.. :400.7174- FNAS
AFitrat;56-dos sedf4sPx!tallei. ,
';'"-IFF-T-M7747 '
Saldo da contabilidade na data 3.263,74
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.263,74
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA -12.1 I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS
Página 1 de 1
Gomm
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338020733033139082
02/01/2026 08:45:26
\cg L O
Agência 3836-9
ain,oe 47
57
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
CC rj" ii
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025 46 ''') O .:1 .4
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.233,13 2.229,210095
3.263,74 2.229,210095 2.229,210095
SALDO ANTERIOR 3.233,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 30,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 30,61
SALDO ATUAL = 3.263,74
Valor da Cota
28/11/2025 1450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ROGE RIO
Ccritedor
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária (
---k PAL
\4\C"
OfPE r:q
10 7 Z
< Z
CG '7fs
0
Conciliação Bancária em 31/12/2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco. 001 Agf.2nC0 3836-9 3: 27028-8
. Ficha , 59807 ,6.2.02.00.1506 - Programa Criança Feliz
16690000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
Fonte de Recurso . NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS
DO EXERCICIO CORRENTE
'
;-,olicaGaL 400.7174 - FNAS
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
LuciTrtufbiena Rosa
Subsecietàna de Tesourana
064,501 82000
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARA7113A - Ri I Telefone: 216888153921 I CNRI: 17307.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
G334051422666044007
05/01/20 • 14:26:32
...S*60o
\c\P
R
A
,
L
o
pe
0° el,
< 4 Z
CC.
lizt). 14:6
O Visualizar Pix agrupados
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Período do 12 / 2025 extrato
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
19/11/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
30/12/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
30/12/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
30/12/2025 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
30/12/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2025 0000 00000 999 SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
7.046.750.000.014 10.476,00 C
7.046.811.000.014 10.476,00 C
7.047.300.000.014 10.476,00 C
1.972 31.428,00 D 0,00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transas:8o efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/--2Fc0nsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Baco: 001
Echiri 59808
400.7174 -FNAS
3836-9 Conta: 27028-8
; nta 6./11.99.0067 - Programa Criança Feliz
• 16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS
DO EXERCICIO CORRENTE
65.765,41 Saidada contabilidade na data
65.765,41 Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Lucia Hlitidaitirlit ROSA
Subseeset:ana de Tesourana
Gtoligrot 82000
Pagina 1 de 1 RUA CEL MORERA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARA1Il3A - R3 I Telefone: 216888153921 I CNP): 17.507.464/0001-91
FMAS
Conciliação Bancbia em 31/12/2025
(-) Depcisitos contábeis no localizados no extrato bancado
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
CRC: 057096-03/R3
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338020733033139083
02/01/2026 08:45:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 34.002,17 23.444,132315
30/12/2025 APLICAÇÃO 31.428,00 21.475,233087 1,463453266 44.919,365402
31/12/2025 SALDO ATUAL 65.765,41 44.919,365402 44.919,365402
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 34.002,17
APLICAÇÕES (+) 31.428,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 335,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 335,24
SALDO ATUAL = 65.765,41
Valor da Cota
28/11/2025 1450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
38,20
Castro Costa
ontador
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Condliaçáo Bancária
b.
ContiMOW Sancinla am 31:112/2025
0,00
0,00
0,00
0,00
38,20
3836-9 ita: 20530-3
59779 , 6.2.11.03.1103 - BB - EMENDA PARL.1272/16 CC APL1C ( 20530-3
001
`.5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
REZ,JR.SOS DOEXERCICIO OC,RRENTE
Saldodi contablIklade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extra) bancário
(+) Retiradas contábeis as° localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesourelno (a) C1.-14-1
Luallottiena Rosa
Subsecretána de Tesourana
ced:got 820CC
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R.1 I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
Página 1 de 1
FMAS
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338020733033139084
02/01/2026 08:46:21
Cliente \PAL
r,
Agência 3836-9 0 0
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
.C6C '‘'”'-'-i•- 6/
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025 -b
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 ...) \
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 37,85 26,094389
31/12/2025 SALDO ATUAL 38,20 26,094389 26,094389
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 37,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,35
SALDO ATUAL = 38,20
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
\\,
c,\P AL oe,
oF00 647
0 E -e
w
a z
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0
Sauce,: 001 Anênc,a 3836-9 Conta: 17141-7
'
Echo. 52225 6.2.01.00,1363 - BE GBFFNAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fonte de Recurso CCC CC.T •• GERAL RECURSOSDCEXERCIC1C DDFRENTE
Saldo da contabilidade na data (0,00)
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(±) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data (0,00)
Tesoureiro (a)
Luclibstdetiena Rosa
SuOsecretária cie Tesourana
C6! 82013C
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
Página 1 de 1
FMAS
voivir2ti. 14:27 Banco do Brasil
O Visualizar Plx agrupalos
Extrato conta corrente G334051422666044008
05/01/2026 14:27:36
Clients - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 12 / 2025 extrato
Lançamentos
DL Dt. Ag. origem Lote Historico balancete movimento
17/11/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
16/12/2025 3836 99015 470 Transferência enviada
16/12 12:37 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
16/12/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARA11BA
16/12/2025 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
16/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
18/12/2025 0000 14056 632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
18/12/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2025 0000 00000 999 SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
554.767.000.025.714 22.620,85 D
121.601 2.142,26 D
121.602 2.231,520
1.972 26.994,63 C 0,00 C
6.767.689.000.040 28.568,27 C
1.972 28.568,27 D 0.00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/
Relação dos movimentos não co
;Fiala Data Pendepda
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
0
4
7'
vi0 R/0 047
C\ .
\OPAL
L,
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conte. 17141-7
Ficho 152227 ' 6.2.11.03.1391----138 - GIBFFNA—-5 APLIC
1 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fcnte as Recurso
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apurácio.closSaidOS ,1.7715"
Aol,alcão 000.0001 GERAL
Saldo da contabilidade na data 81.356,68
(-) Depásitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancáno
(+) Depósitos do extrato bancáno não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
5.749,27
75.607,41
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.749,27
52227 30/12/2025
57777 30/12/2025
57777 30/12/2025
52227 30/12/2025
52227 30/12/2025
52227 30/12/2025
000E6580 0 Devoluoão não ofetuatia diarias(eduardoJordão)
00085581 0 Devolução não efetuada diarias(Danief)
00085582 0 Devoiução não efetuada diadas(Suelane)
000855E3 0 Devolução não efetuada dianas(Daniete)
(1885584 0 Devolução não efetuada oanas(Aiaacneie)
003855E6 0 Devolucão não efetuada dianas(loni)
1.05022
789.83
758,55
1.05022
1,05022
1.050,22
'•—•••94 Tesourei, (a)
1.1.1013TeMeberra
Rosa
SubsecretNia Oe -Tesourana
C,64;f30. 8204:Y3
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/RJ
Adoms Silva de Ciliuctra
Contador
Registro. R)-133211/0-4
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS
Página 1 de 1
G338020733033139085
02/01/2026 08:46:47
P A L ipe
10 , R10 17
•Z o7T:‘7
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cG
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
16/12/2025 RESGATE
Aplicação 21/08/2025
Aplicação 09/09/2025
Aplicação 27/10/2025
18/12/2025 APLICAÇÃO
31/12/2025 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota
73.357,23 50.579,023052
26.994,63 18.516,909310 1,457836702
71,71 49,191671
19.569,24 13.423,477495
7.353,68 5.044,240144
28.568,27 19.579,573641 1,459085398
75.607,41 51.641,687383
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73.357,23
APLICAÇÕES (+) 28.568,27
RESGATES (-) 26.994,63
RENDIMENTO BRUTO (+) 676,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 676,54
SALDO ATUAL = 75.607,41
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
sd(6\
Saldo cotas
32.062,113742
51.641,687383
51.641,687383
o
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
•anco: Agcnr..1a - 3836-9 17142-5
Folia 52228 I Conta ; 61.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
Fonte de Recurso. 15000000 -RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 000.0001 GERAL
Asuração'sios sakios contábeise -reY.giv
Saldo da contabilidade na data 88,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancáho não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 88,51
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
e2ooti
CRC: 057096-03/R3
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, n. 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGAR.ATIBA - RJ l Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS
Página 1 de 1
\OPAL
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
60,455544
60,455544 60,455544
GOV6IMI Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338020733033139086
02/01/2026 08:47:13
Cliente
3836-9
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 87,68
31/12/2025 SALDO ATUAL 88,51
Resumo do mês
Agência
Conta
Mês/ano referência
SALDO ANTERIOR 87,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,83
SALDO ATUAL = 88,51
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Tesourei‘r'-o- a)
c».)\
Luciarennan a Rosa
Subsecretena de Tesourana
82o015
\OPAL oe
C\ RIO 4.... 0 ---, 4.0 17
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Conciliação Bancária em 31/12/2025
001 o 383-6 u. 18537-X
Fecha 54916 °onto. I 6.2.11.03.1400 - BB • MAC FNAS 18637-X aplic
Fonte d Re' r 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS e cre.,
IMPOSTOS .
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldoscon
; :.ent.cac.5c 000.0001 GERAL
Saldo da contabilidade na data
66.916,52
0,00
0,00
0,00
0,00
66.916,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato banciano
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
RUAEEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SAIA, CEP: 23.860-000, MANGARA-RBA- RJ Telefone: 216888153921 CNEJ: 17.507.464/0001-91
FMAS Pagina 1 de 1
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G338020733033139087
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2026 08:47:41
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
01/12/2025 RESGATE
Aplicação 02/07/2025
Aplicação 18/07/2025
02/12/2025 RESGATE
Aplicação 18/07/2025
04/12/2025 RESGATE
Aplicação 18/07/2025
05/12/2025 APLICAÇÃO
29/12/2025 RESGATE
Aplicação 18/07/2025
Aplicação 21/08/2025
Aplicação 29/09/2025
30/12/2025 APLICAÇÃO
31/12/2025 APLICAÇÃO
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/1212025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
56.900,24
Quantidade cotas
39.232,104171
Valor cota Saldo cotas
2.542,24 1.752,094228 1,450972190 37.480,009943
97,60 67,262588
2.444,64 1.684,831640
2.230,91 1.536,867785 1,451595265 35.943,142158
2.230,91 1.536,867785
6.146,00 4.230,345463 1,452836430 31.712,796695
6.146,00 4.230,345463
11.363,95 7.818,568281 1,453456642 39.531,364976
12.511,54 8.552,968391 1,462830146 30.978,396585
848,34 579,932945
11.276,67 7.708,804882
386,53 264,230564
11.364,84 7.765,768995 1,463453266 38.744,165580
10.192,08 6.961,437175 1,464076992 45.705,602755
66.916,52 45.705,602755 45.705,602755
56.900,24
32.920,87
23.430.69
526,10
0,00
0,00
526,10
66.916,52
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001 Agont";!a 383-6 Conta:.18537-X
Edia 54915 T71-.7-Jnta - 6.2:01.00.1372 - BB - MAC FNAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Recurs:
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na
200.0001 - GERAL
0,00
esoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretna de Tesouraria
C.6g0! 8201M
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
*
Conciliação Bancária em 31/12/2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no exile.° bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo cio extrato bancário na data
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, n° 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
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RECURSOS DO EXEPCIC EREN
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— -
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ontador
ROGERI• :. •
CRC: 057 /RI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação BancMia em 31/12/2025
(-) Depasitos contábeis nào localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n'áo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n'áo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
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0,00
0,00
Tesoureiro (a)
Lucirlelena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
82oaz,
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SAIA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS
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Dt. Dt.
balancete movimento
10/11/2025
05/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
30/12/2025
30/12/2025
30/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
01112/2020
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
Ag. origem Lote
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0000 14056
0000 14056
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0000 14056
0000 14056
0000 00000
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14060
0000 14056
0000 14056
0000 14056
Valor R$ Saldo
0,00 C
5.781,97 C
4.193,34 C
9.975,31 D 0,00 C
5.779,63 C
4.193,34 C
9.972,97 D 0.00 C
132,00 C
868,66 C
759,44 C
137,02 C
621,36 C
113,82 C
514,94 C
759,44 C
1.750,15 C
vzo,71
113,84 C
498,14 C
380,47 C
05/0-1/26, 14:28 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Extrato conta corrente
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
12 / 2025
G334051422666044010
05/01/2026 14:28:33
op AL
Rio 0, 47
e ZF %
.=
cc. 4. so o
\sY
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancária 6.416.193.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 6.416.750.000.037
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancaria 7.046.178.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 7.049.531.000.037
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancaria 7.086.356.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancaria 7.086.371.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 7.086.401.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancaria 7.086.436.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 7.086.452.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 7.086.528.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancaria 7.086.536.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancaria 7.086.591.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 7.086.607.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Orsivm Donsária 7.000.020.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 7.086.634.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 7.086.682.000.040
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária 7.088.482.000.037
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
https://autoatendimento.bb.com.lorlapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.13b 1/2
VU/l/ liZO, 14:28 Banco do Brasil
7.088.551.000.037
7.088.565.000.037
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1.972
NACIONAL DE ASSI
NACIONAL DE ASSI
NACIONAL DE ASSI
NACIONAL DE ASSI
NACIONAL DE ASSI
NACIONAL DE ASSI
NACIONAL DE ASSI
NACIONAL DE ASSI
NACIONAL DE ASSI
NACIONAL DE ASSI
NACIONAL DE ASSI
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
31/12/2025
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 14056
0000 00000
0000 00000
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO
632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO
632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO
632 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO
271 66-APLIC C.PRZ-APLAU
999 SALDO
722,28C
81,31 ....,C.s
_ ACTAL 0
••• 0 9.1 ), -;
0
81,31 '' '
- Z '
542,45 C
-1)
380,47 C
542 45 C
380,47 C
542,45 C
722,28 C
722,28 C
81,31 C
12.072,05 D
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
2/2
https://auto
atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaglio Bancária em 31/12/2025
Br o. 3836-9 • 17145-x
F,c1,E., 52232 : Conta 16.2.11.03.1393 - BB • PSB FNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - F onte cie Rectsi :-...:hcac.,§c 1000.0001 - GERAL RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data 127.344,91
(-) Depósitos contábeis nào localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contiibeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 127.344,91
Tesoureiro (a
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretána de Tesourana
Cik.ot 820M
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARA1IE3A - RI I Telefone: 216888153921 1 CNRI: 17.507.464/0001-91
EMAS
Página 1 de 1
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gweara
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CPAutomatic°-CNN: 42.592.315/0001-15
G338020733033139089
02/01/2026 08:48:29
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 94.354,34 65.056,304527
05/12/2025 APLICAÇÃO 9.975,31 6.863,163104 1,453456642 71.919,467631
30/12/2025 APLICAÇÃO 9.972,97 6.814,682936 1,463453266 78.734,150567
31/12/2025 APLICAÇÃO 12.072,05 8.245,502160 1,464076992 86.979,652727
31/12/2025 SALDO ATUAL 127.344,91 86.979,652727 86.979,652727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 94.354,34
APLICAÇÕES (+) 32.020,33
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 970,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 970,24
SALDO ATUAL = 127.344,91
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
OPAL
lo ,,0 R
4.N
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ce.
FUN DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
:a' 3836-9 Conta: 23669-1
-:` 59784 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar 411--A—S-11 Aplicaçao
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO Re..,, 2 : RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Alccãc1400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERA IS
9M0,fr.
Saldo da contabilidade na 134.369,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 134.369,69
Tesoureiro (a)
Lucia Reeetitit Rosa
Subsecretána de Tesourana
a:GI:go! 820015
• r Costa
ROGE RIO
•
;Via I 03
r.
CRC: 057096-03/R3
vAfério
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I GNP.):17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agencia 3836-9
Conta 23669-1 S1GTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G338020733033139090
02/01/2026 08:48:53
\\c,\PAI.
0 Rip 17
'7
< Z rr, 6-)
Cliente
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota lIdo cotas
133.109,75 91.777,746130
134.369,69 91.777,746130 91.777,746130
SALDO ANTERIOR 133.109,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.259,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.259,94
SALDO ATUAL = 134.369,69
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•••
Tesourem (a)
Luclarisiailena Rosa
Subsecretána de Tesouraria
Códtgo.. 82003
Página 1 de 1
RUA C_EL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
c
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Qog
0
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Conciliação Bancaria em 31/12/2025
J -• 3836-9 23667-5
_
400.7116 • OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Icha. j 59783 6211 99.0017 - Emencla Parlamentar FMAS-2 - Aplicaçáo
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNI - ente de Recurso Aplicagac RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ApuracAtt
Saldo da contabllidade na data 134.597,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancirio 0,00
(+) Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não iocaltzadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 134.597,00
NIÇ->
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338020733033139091
02/01/2026 08:49:23
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23667-5 S1GTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 133.334,93 91.933,005201
31/12/2025 SALDO ATUAL 134.597,00
Resumo do mês
91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 133.334,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.262,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.262,07
SALDO ATUAL = 134.597,00
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banc..;: 001 Agencia 3836-9 Conta: 23670-5
Ficha T597a6Conta 6.2,11.99.0019 - Emenda Parlamentar RVIAS-3 - Aplicaçao
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO -
Fcmte RECURSO" DO E SF0 U0FPEUE ph:30c 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 134.597,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extra() bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 134.597,00
T(e,oureiro (a)
Tesoureira _ucia Helena Rosa
SU0S2Cre0110 de TesOutine
Cex0.go.. 8200f5
RUA CEL MOREM DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R) I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS Pagina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal GIIVERWI
G338020733033139092
02/01/2026 08:49:49
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23670-5 S1GTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
133.334,93 91.933,005201
134.597,00 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 133.334,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.262,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.262,07
SALDO ATUAL = 134.597,00
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banco: 001 Agenca 3836-9 Conta: 23668-3
Ficha ; 59788 Oc4ita. 1 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FNIASI1 - Aplicaçao
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Fc,nte
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 71 ,5 OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 269.194,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269.194,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extra() bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Luc,sierekialPna Rosa
Subseactna de Tesourarra
Cód:cot 8200fi
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARA-RBA - R.1 I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
Savona*
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338020733033139093
02/01/2026 08:50:16
Agência 3836-9
Conta 23668-3 S1GTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
,ik.i0 e)
J o -7 Z g e-E 7,1 *47 1-
CJ "P z 6-t
4C.
CC
42
taw. O eg.
.4
7,rt,,, c2:. Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
266.669,86 183.866,010402
269.194,00 183.866,010402 183.866,010402
SALDO ANTERIOR 266.669,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.524,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.524,14
SALDO ATUAL = 269.194,00
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
001 A. iL 3836-9 24553-4
-
59790 -^ta ; 6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação
16653110 - Transferencias de Conventos e Instrumentos
Fc-léPrc Congéneres vinculados a Assistencia Social decorrentes de ,c4.cac9c 400 emendas parlamentares individuals
7174 - FNAS
Aptiracão dos saldos contáberse do extrato bancitriat,.^:4,. "
Saldo da contabilidade na data
/9,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 19,41
Tesoureiro (a)
LLiCAirttsderia Rosa
SUDW-Setarta ce Tesourana
Co: 820r)f,
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R..1 I Telefone: 216888153921 I CNP3: 17.507.464/0001-91
FMAS
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal carom
Cliente
Agéncia 3836-9
Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G338020733033139094
02/01/2026 08:50:41
0AL De.
Ct I
<
<7
Z C
a
47
Data Historico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
19,23 13,260626
19,41 13,260626 13,260626
SALDO ANTERIOR 19,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,18
SALDO ATUAL = 19,41
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
lit-ikkFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
• Conciliação Bancária
ério astro Costa
ta
.
do4
7 o 03
ROGERIO 0 COSTA
Conciliaçãoflanoirla env 31/12/2025
3836-9 25534-3
59802 6.2.11.99.0063 • Emenda Parlamentar Individual FMAS
' 16653110 - Transferéncias de Convénios e Instrumentos
•-'D-ite de Recurso Congéneres vinculados à Assistancia Social decorrentes de
; emendas parlamentares individuais
Apuraçào dos ktoscoati
Aplicacc :400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabllidade na date 396,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extras bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 396,59
Tesoureiro (a)
Lucia-444/1a Rosa
Subsecretána de Tesouraria
Cto: 82005
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: 216888153921 I CNP3: 17.507.464/0001-91
FMAS
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338020733033139095
02/01/2026 08:51:06
Cliente o PI 0
Agência 3836-9 RIO 0 .17
Conta
Mês/ano referência
25534-3 S1GTV330260120240001 GND3
DEZEMBRO/2025
• O (Z G,
12 BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15 bp xlq>
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota do cotas
392,88 270,883806
396,59 270,883806 270,883806
SALDO ANTERIOR 392,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,71
SALDO ATUAL = 396,59
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
- 001
Fn; 59800 rtn
3836-9 25535-1
6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual RIMS
16653110 -Transferências de Convênios e Instrumentos
Fonte neRecurs:, Congêneres vinculados a Assistência Social decorrentes de 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
:m-ndas •ariamentares individuais
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConciliaçãoBanc:iris ens 31/12/2025
Apuração dos saldos conti, 4:Ctn.CW,
Saldo da contabilidade na data 81.279,29
(-) Depósitos contábeisnip localizados no extrato bancário
(-E) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(-1-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
81.279,29
Tesoureiro (a)
Lucia Tetetubiria Rosa
SubseD-etária cie Tesourana
ce:4;go, 82005
CRC: 057096-03/R3
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CEN1RO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ l Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001
-91
Pagina 1 de 1
FmAs
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25535-1 S1GTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G338020733033139096
02/01/2026 08:51:38
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
80.517,16 55.515,722099
81.279,29 55.515,722099 55.515,722099
SALDO ANTERIOR 80.517,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 762,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 762,13
SALDO ATUAL = 81.279,29
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PAL oe,
1,
gs\
CRC: 057096-03/RI
ROGEFt10 COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Condliagiio Bancária
Conciliação Bancaria em 31/12/2025
001 3836-9 25536-X
59798 :a 6.2.11.99.0061 -Aplicacâo
15653110 - Transferencias de Convénios e Instrumentos
Fonts de Pe: Congéneres vinculados a Assistência Social decorrentes de LR COCrR
emendas parlamentares individuais
s7 7
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 318.568,13
(-) Depásttos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 318.568,13
l?s,gério castro
d
a
Tesoureiro (a)
Luciaosinkidena Rosa
Subseuetana de Tesouraria
Cdtd:got 8200'3
RUA CRI MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA -RJ I Telefone: 216888153921 I CRP]: 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
Cliente
Saldo cotas
217.589,741784
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 25536-X S1GTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
0338020733033139097
02/01/2026 0 :52:02
cgAL
foo 047
e
'
Ai • •):,
\s'Y
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valór cota
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 315.581,04 217.589,741784
31/12/2025 SALDO ATUAL 318.568,13 217.589,741784
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 315.581,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.987,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.987,09
SALDO ATUAL = 318.568,13
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ROGERIO crilign
Contador
CRC: 057096-03/FU
ro Co.5!••
tador
Ogf, 03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banco: 001 AgenCa 3836-9 Cent3: 24987-4
- Ficha 59794 ,I.onla 6.2.11.99 0055 - ESTRUTURAQA0 DO SUAS - SIGTV - FNIAS
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS
Fonte de Rettdisc, REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - Aolicacbc
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do eXtratk
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 7,63
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7,63
LuctTeearailla Rosa
Subsecretána de TBSOUlarla
C450:,so B2003
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000 MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS Pagina 1 de I
Cliente
G338020733033139098
02/01/2026 08:53:19
Valor cota Saldo cotas
5,209793
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GNO3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
7,56 5,209793
7,63 5,209793
SALDO ANTERIOR 7,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,07
SALDO ATUAL = 7,63
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
esoureiro (a)
LuciaTergrena Rosa
Subsecietana de Tesourana
Cexo: 82005
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banco. 001
Fiche 59795
c,c,er,ca 3836-9 Conta: 23225-4
6.2.02.00.1500 - IGD • Programa Auxilio Brasil
46600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
Fonte de Pecur NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS Apl,c,acác j 400.7174 - FNAS
DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração ides satdcgcontSbei46*fra&
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: 216888153921 I GNP]: 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
05/01/26, 14:29 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
•
Extrato conta corrente
G334051422666044011
05/01/2026 14:29:27
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Período do 12 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento
05/11/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
05/12/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta
237 0886 10444242732 DANIEL DOS SAN
05/12/2025 0000 14397 821 Pix - Recebido
05/12 17:01 00007120030701 DANIELLEAZ
05/12/2025 0000 14397 821 Pix - Recebido
05/12 17:38 00017009032769 FRANCIELLE
05/12/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
08/12/2025 0000 14175 976 TED-Credito em Conta
237 0459 02179522754 EDUARDO FERREI
08/12/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C..PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2025 0000 00000 999 SALDO
DE 41
••••••,. (-> ,Roo It,
(5°
o m
0 Ix
frj
et. N-•
cC,
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
100.065.159 499,38 C
51.701.659.576.142 428,26 C
51.738.095.858.202 499,38 C
1.972 1.427,02 D 0,00 C
100.065.598 490,03 C
1.972 490,03 D 0.00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
I,
ROGER10
"
astro Costa
dor
057.09f/93
CRC:d700-153/R.1
Conciliação Bancáriaam31/12/2025
Conta: 23225-4
6.2.11.99.0060 - IGD-Programa Auxilio Brasil
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL • FNAS - RECURSOS
DO EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data
400.7174 - FNAS
5.823,70
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no eidzato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.823,70
Barco: 001 Agenc.a 3836-9
Hona 59796
le)
;-,_,nte de Recursc.
Tesoureiro (a)
Toureira
Lucia Helena Rosa
Subseo-eOria de Tesouraria
C61;g3 820M
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATI8A - R] I Telefone: 216888153921 I CNI33: 17.507.464/0001-91
FMAS
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338020733033139100
02/01/2026 08:53:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
05/12/2025 APLICAÇÃO
08/12/2025 APLICAÇÃO
31/12/2025 SALDO ATUAL
3.856,35 2.658,911911
1.427,02 981,811193 1,453456642 3.640,723104
490,03 337,003305 1,454080692 3.977,726409
5.823,70 3.977,726409 3.977,726409
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.856,35
APLICAÇÕES (+) 1.917,05
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 50,30
SALDO ATUAL = 5.823,70
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banco: 001 Ao,r.o 3836-9 Conta: 27247-7
Fiche 59806 6.2.11.99.0066 - SIGTV - Aplicaco
' 16650000 - TRANSFERENCIAS DE CON VEMOS E OUTROS
Fonte de Pecurso i REPASSES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - i-kplicacão
!RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
e do' extrato
Saldo da contabilidade nadab 4.138,22
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 4.138,22
Tesoureiro (a)
Lucia 12 Rosa
Subsecretana de Tesouraria
Co:el.:got 82005
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: 216888153921 I °VI 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27247-7 S1GTV330260120240004 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
G338020733033139101
02/01/2026 08:54:08
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
2.826,504041
2.826,504041
DE 4i
Saldo cotas
2.826,504041
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 4.099,42
31/12J2025 SALDO ATUAL 4.138,22
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.099,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 38,80
SALDO ATUAL = 4.138,22
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 24381-7
Ficria J9792 6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento CadÚnico SUAS
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
Fonte de Pecurc,i:. NACIONAL DEASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS ir_acac
DO EXERCICIO CORRENTE
400.7174 - FNAS
Aptsos ' Oid des saldos coritábes e do extrato banciripSaldo da contabilidade na data 58.366,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato banana 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 58.366,28
ro (a)
Lucia 1111t - rna Rosa
Subsecretária de Tesourana
Co4:30 I 82005
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATII3A - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G338020733033139102
02/010126 08:54:35
cg AL De
Cliente °<'•
Agência 3836-9 g 'ç• z I
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS CC- rj',4 •Z:t
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
31/12/2025 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
57.819,00 39.865,580752
58.366,28 39.865,580752 39.865,580752
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 57.819,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 547,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 547,28
SALDO ATUAL = 58.366,28
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 14105-4
, —, • --
Ficha 150886 Conta ! 6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB
i Fonte de Re r 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - cosc RECURSOS DO EXFRCICIO CORRENTE ,Icacac 000.0001 GERAL
iR Castro Costa
orttador
RoGEkro o cosiA
CRC: 057096-03/R3
Tesoureiro (a)
Tesoureira
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Saldo da contabilidade na data
(-) Depcisitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, n° 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000 MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS
Pagina 1 de 1
\OPAL De
o
-Z
6-)
.4)
\>,
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSIS I ECIA SOCIAL PSB ZNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/01/2026 - 07h03
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014105-4 345.485,79 345.485,79
xtrato de: Ag: 886 CC:0014105-4 I Entre 01/12/2025 e 31/12/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
8/11/2025
1/12(2025
2/12/2025
4/12/2025
6/12/2025
SALDO ANTERIOR
6AIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.1TRIL.CC H.BANK
DEST. 2 L Comercio e Servi
TRANSFERENCIA RD(
REM: 2L COMERCIO E SERVICO 02/12
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. 2 L Comercio e Servi
TRANSF AUTORE ENTRE AGS
EDUARDO FERREIRA JORDA0
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIEI I UL.CC H.BANK
DEST. LEFE EMERGENCIAS ED
729590
7064173
1142328
7666474
886769
729590
4670423
20.260,25
20.260,25
13,25
17.622,57
-20.260,25
-20.260,25
-17.635,82
1,00
20.261,25
1,00
20.261,25
1,00
14,25
17.636,82
1,00
'otal 58.156,32 -58.156,32 1,00
)s dados acima têm como base 02/01/2026 às 07h03 e estão sujeitos a alterações.
lltimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.AISE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
(
6PAL25),
J °Rio 0 17 \4\
a < z c)
Conciliação Bancária em 31/12/2025
237 • , 0886-9 14105-4
Fcr! 50888 ' 6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLiC.
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fc-te. RECURSOS :3 303 DCEXERCICIO CORRENTE GER,t,L
Saldo da contabilidade na data 345.325,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 345.325,07
Jld
Tesoureiro (a)
LuciiisiuMena Rosa
Subsecretana de Tesouraria
Ctscizgot 82005
ROGERIOCASTROCOSTA
Cartador
CRC: 057096-03/R)
Adams Silva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, n° 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R) I Telefone: 216888153921 I CNP): 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014105-4
05/01/ 2026
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2025 a 31/12/2025
28/11/ 2025 - 2,4604186
31/12/ 2025 - 2,4857995
Rentabilidade
no mês: +1,03%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
371.606,84
Quantidade
de Cotas
154.272,16115
Valor
em (R$)
379.574,09
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
7.967,25
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
36.359,37
IOF -
15.353,04436 37.882,82
IRRF (R$) -
1.523,45 125,14
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 335.247,47 138.919,11679 345.325,07 10.077,60
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 3.633,80 125,14
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$)
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo(xi de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda asera-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 14109-7
Ficha i 50887 .,ohia Bradesco - PSE
'15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fonte de Recursc: , IRECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
APistialai . *a•
000.0001 - GERAL
47
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancáno não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
(Rpgi-tio C ro Cos tq.
Or
Tesoureiro (a) Faxtgo •o COSTA
Lucia .4a)a Rosa
Subsecretana cie Tesourana
Cb4iTso! 8200Z
RC 057096-03/Ri
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS Pagina 1 de 1
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/11/2025 SALDO ANTERIOR
01/12/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.IHULCC H.BANK
DEST. OBRA DE RECUPERA 0
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
04/12/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.iIiULCC H.BANK
DEST. OBRA DE RECUPERA 0
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACC133
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS
TRANSFCCPARACCPJ
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS
05/12/2025 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBM23
TRANSFCCPARACCPi
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS
22/12/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF. .1 UL.CCH.BANK
DEST. Kairos DIST Comercio
TEDDIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FEDERAL TELECON E SE
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. FEDERAL TELECON E SE
29/12/2025 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP3
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS
Total
1,00
4.001,00
-3.808,00 193,00
-192,00 1,00
1.010,36
11.355,04
-3.808,00 7.547,04
-176,49 7.370,55
-192,00 7.178,55
-176,49 7.002,06
-3.500,53 3.501,53
-3.500,53 1,00
3.678,02
-176,49 3.501,53
-3.500,53 1,00
7.129,14
-5.071,52 2.057,62
-1.028,31 1.029,31
-1.028,31 1,00
3.678,02
-176,49 3.501,53
-3.500,53 1,00
29.836,22 -29.836,22 1,00
729592 4.000,00
7302767
5952001
729592
731398
9246124
5952001
5953001
5959001
2284358
2284497
731398
5953001
2284138
731398
9842831
9922203
9924479
731398
5951001
2284141
1.009,36
10.344,68
3.677,02
7.128,14
3.677,02
brad esco
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera*: 02/01/2026 - 07h03
netempresa
do
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014109-7 100.593,56 100.593,56
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0014109-7 I Entre 01/12/2025 e 31/12/2025
Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 071-103 e esttio sujeftos a alterações.
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4.
00
0 o
c4
4.
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conte: 14109-7
50889 6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
15000000 -RECURSOS NAO VINCULADOS CE , ",'T .- OS
-. RECURSOSUS:XEP:Sc C S
Saldo da contabilidade na data 100.665,10
-.0 0001 - GERAL
(-) Depósitos conthbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
119,04
100.546,06
'
04- Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
50889 30/06/2025 00074966 0 tarifa indevida em março/23
119,04
119,04
Tesoureiro (a)
Lu cuIrsixisirlen a Rosa
Subsectetana de Tesourana
Chdigo 820(X5
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, n° 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNP]: 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
Depositário!
Administrador:
CNR1 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNR1 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNR3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
05/01/2026
BFtADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2025 a 31/12/2025
28/11/2025 - 2,4604186
31/12/ 2025 - 2,4857995
+1,03%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
127.210,32
IOF -
Quantidade
de Cotas
52.526,30444
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
129.236,69 2.026,37
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
28.747,68
IOF -
12.078,12404 29.836,22
IRRF (R$) -
1.088,54 132,56
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s//OF
Provisão
Saldo Atual
10F -
IOF -
98.462,64 40.448,18040
IRRF (R$) -
_
IRRF (R$) -
100.546,06 2.083,42
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
1.145,59 132,56
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivoat.ae Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Dezembro - 01/12/205 a 31/12/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇO DED. APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO AC.UMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 ReceitasCorrentes 44.621,25 44.621,25 848.218,84 881.456,50 836.835,25
1.3 Receita Patrimonial 34.365,55 34.365,55 5.684,84 11.775,24 22.590,31
1.3.2 Valores Nobiliários 34.365,55 34.365,55 5.684,84 11.775,24 22.590,31
1.3.2.1 Juros e torrecifies Monetárias 34.365,55 34.365,55 5.684,84 11.775,24 22.590,31
1.3.2.1.01 Remuneraão de Depósitos Bancários 34365,55 34365,55 5.684,84 11.775,24 22.590,31
1.3.2.1.01.0.1 Remuneraão de Depósitos Bancários - Principal 34.365,55 34365,55 5.684,84 11.775,24 22.590,31
1 1.3.2.1.01.0.1.61 Remunero de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do AdolE 15010000 000.1102 34365,55 34365,55 5.684,84 11.775,24 22.590,31
1.7 Transferência Correntes 10.255,70 10.255,70 842.534,00 869.681,26 859.425,56
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 10.255,70 10.255,70 842.534,00 869.681,26 859.425,56
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 10.255,70 10.255,70 842.534,00 869.681,26 859.425,56
1.7.1.7.52 Transferer' das de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 10.255,70 10.255,70 842.534,00 869.681,26 859.425,56
1.7.1.7.52.0.1 Transferer' das de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim 10.255,70 10.255,70 842.534,00 869.681,26 859.425,56
2 1.7.1.7.52.0.1.03 Repasse a) Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente 16690000 000.1102 10.255,70 10.255,70 842.534,00 869.681,26 859.425,56
t
slApo,
'
o
1,
5.
d> 04,13 N,4‘ 6 47,)
47/V9 t•O
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 44.621,25 44.621,25 848.218,84 881.456,50
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
rdo
Secretki
e Di it
CA5d1
istência Social
Humanos
O 81985
ORA440
sup()"1",,
o
o -0
• >,
O r—
t1- 12)
Netlf v 91,0
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FECHA DESCRIÇÃO AMC INICIAL ATUA 17ADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 46.01270 46.012,70
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 46.012,70 46.012,70
4 5.6.01.01.0009 - Transferência ie,t1irê do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 46.012,70 46.012,70 46.012,70
TOTALOASRECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 46.012,70 46.01270
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PRE
EMPENHADO PERÍODO ACUNULADO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO QUI DADO PAGO A PAGAR
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOSciA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 56.012,70 36.012,70,
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOSDI REI195 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 56.012.70 -56.012,70
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS 0I811705 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 56.012,70 -56.012,70
08.243.0018.2057 - Proteção Especial aCriança e ao Adolescente 56.012,70 -56.012,70
15000000- RECURSOS NA.0 VINCULADOS Cif IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERC100 CORRENTE 46.012,70 -46.012,70
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 46.012,70 -46.012.70
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RI 46.012,70 46.012,70
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 26.012,70 -26.012,70
2 3.3.90.39.00 - Outios Serviços de Terceircs - Pessoa luridica 10.000,00 -10.000,03
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,00
15019000- OUTROS RECURSOS NÃO V1NCUADOS - RECURSOS DO IDERdC10 CORRENTE 10.000,00 -1a1e0.00
F.R.SIN:1.501.0000 I CO.: 0000 10.000,00 -10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00 -10.000,00
4 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10000,00
'1°1111111. :do Eeirez j, 1,1,1J
rio de Assi encia Social
e Direitos umanos
CóJige 31985
cR9géri0 C tro Cos
TOTAL DAS DESPESAS ORCAVENTARIAS 95.012,70 -56012,70
GeoSIAP - PMMANGARATD3A - Personalizado Página 3 de 4
ANTERIOR
33.237,66
33.237,66
0,00
0,00
0,00
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
934.063,74
934.063,74
0,00
0,00
934.063,74
934.063,74
52.607,24 Disponibilidades,
52.607,24 Banco
0,00
0,00
52.607,24
52.607,24
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ifs BalanceteAnalitico
Exercício de 202.5
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS DESPESAS
NO PERÍODO ACUMULADO
848.218,84 881.456,50 Total da Despesa
848.218,84 881.456,50 Despesas Orçamentárias
0,00 0,00 Transferências Concedidas
0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar
TOTAL GERAL 934.063,74 TOTAL GERAL 934.063,74
1?9gério C
Cont
1^1•,.1 r. •
ro
dor
GeoSIAP -PMMANGARATIBA -Personalizado Página 4 de 4
ye. c,s1AL:0 0
‘44,SLA
g
,d.
3144‘
9W4v-- v
ua do Terreira Jon ao
Secretirio de Assistencia
e Dir
C6' go 9198
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ; ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR I PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 33.237,660 068.218,840 881A56,500 DESPESAS ORÇAMENT RIAS 0,000 0,000 0,000
1 Receitas Correntes 33.237,660 1303.218,840 88L456,500
1.3 Receita Patortionlal 6.090,900 5.684,840 11.775,290
1.7 Transferência Corrente, 27.147,260 842.534,000 869.681,260
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 0,000 0,000
DISPONIBILIDADES 52.607,24 DISPONIBILIDADES 934.063,74
Banco 52.607,24 Banco 934.063,74
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 52.607,24 Recurso Aplicado 934.063,74
TOTAL GERAL 931.063,740 TOTAL GERM. 934.063,740
FMDCA I ROGERIO CASTRO COSTA (593290FMDCA) I 14/01/2026 09:45:44 Página 1 de 1
Lançamento de Cama Cruder
Recurs.
. Foote Recurs°
Empanho =NMI,
Liquidação 2:111=11111=111=1111
Pagamento Ordem da Pagamento
Num..*
Extraorçarnaltaria
Parcela
Valor
Pago
Conta
Lançamento de Cana Eaton. iPagannnto • Gine =II
FUNDO MUNICIPAL D.LS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ReiaGio de Pagarnentos
Gimmick. de 2025
Filtro: Pagamentos de 01/12/2025 a 31/12/20Z
W9gério Cas -ro C.fSt
Cont dor
GeaSIAP - RIGIAGG/R4115/.
2.536.886,28 D
1.681.295,280
934.063,74
934.063,74 D
934.063.74
934.063.74 D
747.231,540
747.231,64 D
747.231,540
5.936,00 D
741,295,540
855.591,00 D
855.591,00 D
205.591,000
205.591,000
9.993.000
9.993,00 D
195.598,000
195.598.000
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000,00 D
650000,000
1.655.429,780
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1.655.429,78 C
1.655 429.78 C
881.456,50 C
11.775,24 C
11.776,24 C
11.775,240
11,775.240
869.681,26 C
SALDO
FINAL
869.681,26 C
869.681,260
869.681.26 C
44.621,25 D
44.621,250
44.621,25 D
44.621,25 D
44.621,25 D
0,00
0,00
56.012,700
56.012,70 D
56.012,70 C
56.012,700
44.621,250
44.621,25 C
44.621,25 C
836.835,25 D
881.456,50 C
991.851,68
980.076,44 D
934.063,74 D
934.063,74 D
1.864.018.32 C
2.798.082.06 D
46.012,700
46.012,70 D
46 012,70
46 012,70 D
11.775,240
4.546,65 D
4.546,65
4 546.65 D
7.228,59
7.228,59 D
991.851,68 C
980.076,44 C
934.063,74 C
934.063,74 C
934.063.740
934.063,740
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Dezembro/2025
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
1 Ativo 1.888.667,44 D 848.218,84 0,00
1.1 Ativo Circulante 833.076,44 D 848.218,84 0,00
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 85.844,90 D 848.218,84 0,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 85.844,90 D 848.218,84 0,00
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 85.844,90 D 848.218,84 0,00
1.1.1.1.1.50 Aplicag5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 85.844,90 D 848.218,84 0.00
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231.54 D 0,00 0.00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936.00 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimenticios 741.295,54 D 0,00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00
1.2.3 imobilizado 855.591,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 205.591,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591.00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios 9.993,00 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993.00 0,00 0.00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 195.598,00 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000,00 0 0.00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens imóveis 650.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 650.000.00 D 0,00 0.00
2 Passivo e Património Liquido 1.655.429,78 C 0,00 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 1.655.429,78 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 1.655.429,78 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superévits ouMidisAcumulados 1.665.429,78 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1.655.429,78 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 1.655.429.78 C 0.00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 33.237,66 C 0,00 848.218,84
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 6.090,40 C 0,00 5.684,84
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 6.090,40 C 0,00 6.684,84
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 6.090,40 C 0,00 5.684,84
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancerios - Consolidação 6090.40 C 0,00 5.684,84
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 27.147,26 C 0,00 842.534,00
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 27.147,26 C 0,00 842.534,00
4.5.2.4 Outras Transferências 27.147,26 C 0,00 842.534,00
4.5.2 4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 27 147,26 C 0,00 842 534,00
6 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 44.621,25 D 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 44.621,25 D 0,00 0,00
5.2.1 Previsão da Receita 44.621,25 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 44.621,25 D 0,00 0,00
5.2.1.1,1 Previsão inicial da Receita Bruta 6.1 44.621,25 D 0,00 0,00
6.2.2 Fixação da Despesa 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 56.012,70 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 56.012.700 0,00 0,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 56.012,70 C 0.00 0,00
5.2.2.1 9 04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 56.012,70 C 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orgamerto 44.621,25 C 848.218,84 848.218,84
6.2 Execução do Orçamento 44.621,25 C 848.218,84 848.218,84
6.2.1 Execução da Receita 44.621,26 C 848.218,84 848.218,84
6.2.1.1 Receita a Realizar 11.383,59 C 848.218,84 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 33.237,66 C 0,00 848.218,84
7 Controles Devedores 137.948,00 D 863.903,68 0,00
7.2 Administração Financeira 131.857,60 D 848.218,84 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 85.844,90 D 848.218,84 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 85.844,90 D 848.218,84 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 1.869.703,16 C 5.684.84 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1.955.548,060 842.534,00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 46.012,70 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 46.012,70 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO 46 012.70 D 0.00 0.00
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12/ 46012.700 0.00 0.00
7.9 Outros Controles 6.090,40 D 5.684,84 0,00
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 4.546,65 D 0,00 0,00
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 4.546,65 D 0,00 0,00
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 4.546,65 D 0,00 0.00
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 1.543,75 D 5.684,84 0,00
7.9.9.1 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EI,U ;ACAO 1.543,75 D 5.684,84 0,00
8 Controles Credores 137.948,00 C 0,00 853.903,68
8.2 Execução da Administração Financeira 131.857,600 0,00 848.218,84
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 85.844,90 C 0,00 848.218,84
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 85.844,90 C 0,00 848.218,84
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 85.844.90 C 0.00 848.218,84
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercido 1 85.844,90 C 0 00 848.218,84
GeoSIAP - PMMANGARA11BA Página 1 de 2
II
46.012,70 C
46.012,70 C
46.012,70 C
46.012.70 C
46.012,70 C
6.090,40 C
4.546,65 C
4.546,65 C
4.546,65 C
1.543,75 C
1.543,75 C
1.543.75 C
1.543,75 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.684,84
0,00
0,00
0,00
5.684,84
5.684,84
5.684.84
5.684.84
46.012,70 C
46.012,70 C
46.012.70 C
46.012,70 C
46.012,70 C
11.775,24 C
4.546,65 C
4.546,65 C
4.546.65 C
7.228,59 C
7.228,69 C
7.228,59 C
7.228,59 C
C/C ' IND SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
S.F. INICIAL A DEBITO ACREDITO FINAL
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -VALOR JUSTO
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO
CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA A
APLICAÇÃO NO ENSINO
RESUMO 2.650.341,36 2.550.341,38
TÍTULOS
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.9
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
8.9.9
8.9.9.1
8.9.9.1.1
8.9.9.1.1.01
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
oe
_ 2 ci x
o
CP 4.• -4`b Exercicio de 2025
Filtro: Período: Dezembro/2025
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim Caixa
0,00
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
33.237,66 Pagamentos Acumulados Anterior
848.218,84 Pagamentos do Período
Total das Receitas 881.456,50 Total dos Pagamentos 0,00
84.9.218,84 0,00 934.063,74
FMDCA I lucre helena rosa (876229FMDCA) I EXCLUSNO I 05/01/2026 15:22:24 Página 1 de 1
01/12/2025 a 31/12/2025
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituiçeies de Receitas Orçamentária
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
52.607,24
0,00
52.607,24
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
934.063,74
0,00
934.063,74
934.063,74 Total do Balancete da Despesa 934.063,74
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta
CONTAS BANCARIAS
15010000 - OUTROS RECURSOS tdo VINCULADOS - RECURSOS DO EXEMICIOCORRENIE
000.1101 - Doação (VALE S/A)
00001 00113836-9122590-8 138 - Fundo da Gianta e do Adolecente
00002 00113836-9122590-8 80 - Fundo daChariote do Adolecente -
AvlicaC50
Tota I
Depósitos Retiradas Atual Pendente
84&218,84 0,00 934.063,74
84&718,84 0,00 934.063,74
84&218,84 0,00 934.063,74
0,00 0,00 0,00
848.218,84 0,00 934.063,74
Disponível
0,00 934.063,74
0,00 934.063,74
0,00 934.063,74
0,00 0,00
0,00 934.063,74
0,00 934.063,74
848.218,84
0,00
0,00
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
848.218,84 Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
848.218,84 Total do Caixa da Despesa
0,00
848.218,84
0,00
848.218,84
Anterior
85.844,90
85,844,90
85.844,90
0,00
85.844,90
1.1.1.1 1.19
1.1.1.1.1.50
Tesoureiro (a)
Luciraoovoiena Rosa
Subsectetrta de Tesourana
cód;go, 0.2ory5
W9gério C
C
ROGERIO CASTRO
Contador
CRC:057096-03/IU
ro Costa
I a •r;
, 7.096/03
k.
T
IA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
4).• _ ¡mo o47_,
ez.
4 4 —
Conciliação Bancária Bancária em 31/12/2025
Agencia 3836-9 Conte: 22590-8
Ficha 00001 Conta 6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente
Fonte de Recurso 115010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -
RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE Aplicação 000.1101 - Doação (VALE S/A)
Apuração dos saldos contAbeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data (0,00)
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data (0,00)
o Costa
con or
/03
Tesoureiro (a) ROGERIO COSTA
Tesoureira Coatadcr
CRC:057096-03/RJ
Lucia Hei8 ;,-2osiat
Subsecretna de Tesourana
P.7rtrv-.
Página 1 de 1
FM OCA
0334051418650136006
05/01/2026 14:21:38
O Visualizar agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do 12 / 2025 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
15/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/12/2025 0000 14175 976 TED-Credito em Conta
341 0911 72372998000166 COMPANHIAPORT
09/12/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Simples Solidez Autom
15/12/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta
208 0001 33592510000154 VALE S.A.
15/12/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Simples Solidez Autom
31/12/2025 0000 00000 999 SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
33.615.182 482.534,00 C
1.987 482.534,00 D 0,00 C
100.074.673 360.000.00 C
1.987 360.000,00 D 0,00 C
0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ficha 00002 Conta:
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
000.1101 - Doação (VALE S/A) Fonte de Recurso Aplicação
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extualo bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
934.063,74
0,00
0,00
0,00
0,00
934.063,74
\ L D 4
< FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 9,to ••'‘
.cP Conciliação Bancária 2 ca 2,
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 22590-8
6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação
• I
ROGER.10 COSTA
Con
CRC 057096-03/R3
Castr° C°s°
or
090'
SotTSNIFYInacie Tesourana
Página 1 de 1
FMDCA
G338020733033139104
p.A. DE41 02/01/2026 08:58:13
o
o0 De 11,
"(17
o
o
Gomm Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 85.844,90 58.916,349568
09/12/2025 APLICAÇÃO 482.534,00 330.174,033158 1,461453511 389.090,382726
15/12/2025 APLICAÇÃO 360.000,00 245.900,251452 1,464008263 634.990,634178
31/12/2025 SALDO ATUAL 934.063,74 634.990,634178 634.990,634178
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 85.844,90
APLICAÇÕES (+) 842.534,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.684,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.684,84
SALDO ATUAL = 934.063,74
Valor da Cota
28/11/2025 1,457064162
31/12/2025 1,470988221
Rentabilidade
No mês 0,9556
No ano 10,9521
Últimos 12 meses 10,9521
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 68.954,99 68.954,99 1.031.494,21 1.067.573,01
4,,D0 00•:10
57
0111, rry
•itiqPigY
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Ana litico
Exercido de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS ORCAMENTAFtIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APUC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receilas Correntes 68.954,99 68.954,99 1.031.494,21 1.067.573,01 998.618,02
1.3 Receita Patrimonial 52.942,29 52.942,29 5.634,21 8.960,70 43.981,59
1.3.2 Valores Mobiliários 52.942,29 52.942,29 5.634,21 8.960,70 43.981,59
1.3.2.1 Aimse Correções Monetárias 52.942,29 52.942,29 5.634,21 8.960,70 43.981,59
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 52.942,29 52.942,29 5.634,21 8.960,70 43.981,59
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 52.942,29 52.942,29 5.634,21 8.960,70 43.981,59
1 1.3.2.1.01.0.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 52.942,29 52.942,29 5.634,21 8.960,70 43.981,59
1.7 Transfesincia Comentes 16.012,70 16.012,70 1.025.860,00 1.058.612,31 1.042.599,61
1.7.1 Transferindas da União e de suas Entidades 16.012,70 16.012,70 1.025.860,00 1.058.612,31 1.042.599,61
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 16.012,70 16.012,70 1.025.860,00 1.058.612,31 1.042.599,61
1.7.1.732 Transferin- jas de Convénios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 16.012,70 16.012,70 1.025.860,00 1.058.612,31 1.042.599,61
1.7.1.7.52.0.1 TransferiNcHas de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prim 16.012,70 16.012,70 1.025.860,00 1.058.612,31 1.042.599,61
2 1.7.1.7.52.0.1.02 Repassein Fundo Municipal de Apoio aPoliticsda Pessoa Idosa 16690000 000.1102 16.012,70 16.012,70 1.025.860,00 1.058.612,31 1.042.599,61
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 4
Assistén Social
rreira °rid°
ireitos Hum os
digo 81 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FICHA DESCRIO0 APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 40.000,00 40.000,00
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaciio Financeira 40.000,00 40.000,00
5 5.6.01.01.0011 - Transferência recebila do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinirios 150 000.1100 40.000,00 40.000,00 40.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 40.000,00 40.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4
xosério C
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itz'er Social
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1 9 5
Ed
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FT(ACÃO PRE EMPENHADO U.QUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAI ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POITICA DA PESSOA IDOSA 74365,55 74.365,55
0901- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO 1POLiTICA DA PESSOA IDOSA 74365,55 -74.365,55
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE AP03 A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 74.365,55 -74.365,55
08.24L0017.2058 - PromosSo e PR:taxi:, Especial ao Idoso 74.365,55 -74365,55
15000000 - RECURSOS NÃO V1NOJLADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 43.000,00
F.R. 530: 1.509.0090 I C.O.: 0000 40.000,00 -40.000,00
090.1100 - RECURSOS DO TFqra IRO - 90 40.000,00 -40.000,00
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,03
3 3.3.90.36.00 - Outrc6 Serviços de Tercei rs - Pessoa Fisica 10.000,00 -10.000,M
4 3.3.9039.00 - Outros Servigos de Tercei - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000.ao
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Prmanegte 10.000,03 -10000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINOJADOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 34.365,55 -34.365,55
F.R.SIN: 1.501.0000 I C.O.: 0000 34.365,55 -34.365,55
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT 34.365,55 -34.365,55
2 3.3.90.30.00 - Material de Consurro 34.365,55 -34.365.55
TOT 7.L. 375 3E5PESAS C,K7VENT.7417.5 74 5 -74.355.55
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS
ANTERIOR
Total da Receita 36.078,80
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas On;amentárias (-)
36.078,80
0,00
0,00
0,00
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTAL GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
DESPESAS
NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
1.031.494,21 1.067.573,01 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
1.031.494,21 1.067.573,01 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00
0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.134,28 Disponibilidades 1.090.707,29
23.134,28 Banco
0,00 Recurso Disponível
0,00 Comum/Movimento
23.134,28 Recurso Aplicado
23 134,28 Comum/Movimento
1.090.707,29
0,00
0,00
1.090.707,29
1.090.707,29
1.090.707,29 TOTAL GERAL L090.707,29
(Rogério Gas o Costa
co or
,9V03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
0,000 0,000 0,000 0,000 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
23.134,28
23.134,28
0,03
21134,28
1.090.707,29
1.090.707,29
0,00
L090.707,29
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
TOTAL GERAL 1.090.707,290 TOTAL GERAL 1.090.707,290
FUMAPPI I ROGERIO CASTRO COSTA (593290FUMAPPI) I 14/01/2026 09:43:05 Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
1 I :101
SecretAe DireitosAssdusté:: • C6d190
Edua
98
al
ammo DESCRIÇÃO
1.067.573,010
1.067.573,010
8.960,700
1.058.612,310
36.078,800
36.078.800
3.326,490
32.752,310
1.031.494,210
1.031.494,210
5.634,210
1.025.860,000
REcErTns ORÇAMENTARIAS
ReceltasConeartes
1.3 Receita Patrimonial
1.7 Transferência Coventes
RECEITAS
ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO
DESPESAS
DESCRIÇÃO
DESPESAS ORÇAMENT RIAS
ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO
0,000
CÓDIGO
0,000 0,000
•
e DireiteosAssHumen
Código 819
Soda
os
5
Tggirio C
C r
roCOst
e,-)r
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos
Mtn): Pagamentos de 01/12/2025 a 31/12/2025 fasciclo ele 2025
Langbmento de Gahm
langamento de Calou
Pagamento
Eaton°
Conta Valor
2=11=111111=11111111=1111 Pagamnto Nome Namara
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Extraoryamentaria tiquidação
Pars Rumoro no parcela
Recurso
rude /Gird. Fonte Recurso od.FonteRerurso SIN Cod.Aplicação
Geu5LIP • it015/54222105
Pegide I de I
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
xercicio de 2025
Filtro: Período: Dezembro/2025
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
2.2
6.1
7.1
82
6.2
12 1
33.1
TITU LOS
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1 99.99
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
4.5
4.5.2
4.5.2.4
4 5.2.4.3
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.02
7.9
7.9.5
7.9.5.1
7.9.5.1.1
7.9.9
7.9.9.1
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.02
62.2.1.1.02.01
8.9
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Gêneros Alimentícios
Ativo não-Circulante
imobilizado
Bens Imóveis
Bens imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Passivo e Património Liquido
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados
Superávits ou Nficits Acumulados - Consolidação
Superavits ou Dêficits de Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferênclas e Delegações Recebidas
TransferenciasInterGovernamentais
Outras Transferências
Outras Transferências -InterOFSS - União
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação lnicial
Credito Inicial
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinarios
Recursos Vinculados
Programação FInancelra
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS EDUCAÇÃO
(.inittroitto uitniunts
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
931.731,96 D
381.731,96 D
59.213,08 D
59.213,08 D
59.213,080
59.213,080
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518.88 D
322.518.88 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,000
550.000,00 D
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
36.078,80 C
3.326,49 C
3.326,49 C
3.326,49 C
3 326,49 C
32.752,31 C
32.752,31 C
32.752,31 C
32.752.31 C
68.954,99 D
68.954,99 D
68.954,99 D
68.954,99 D
68.954,99 D
0,00
0,00
74.365,55 D
74.365,550
74.365,55 C
74.365.55 C
68.954,99 C
68.954,99 C
68.954,99 C
32.876,19 C
36.078,80 C
102.539,57
99.213,08 D
59.213,08 D
59.213,08 Co
208.810,68 C
268.023,76 0
40.000,00 D
40.000,00 D
40 000 00 D
40 000,00 D
3.326,49 D
2.268,75 D
2.268,75 D
2.268,750
1.057,74 D
1.057,74 D
102.539,57 C
99.213,08 C
59.213,08 C
59.213,08 C
59.213,08 C
59.213.08 C
40.000,00 C
40.000,00 C
40.000,00 C
40.000,00 C
40.000,00 C
3.326,49 C
1.031.494,21
1.031.494,21
1.031.494,21
1.031.494,21
1.031.494.21
1.031.494,21
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.031.494,21
1.031.494,21
1.031.494,21
1.031.494,21
0,00
1.037.128,42
1.031.494,21
1.031.494,21
1.031.494,21
5.634,21
1.025.660,00
0,00
0,00
0,00
0.00
5.634,21
0,00
0,00
0,00
5.634,21
5.634.21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.031.494,21
5.634,21
5.634,21
5.634,21
5634,21
1.025.860,00
1.025.860,00
1.025.860,00
1.025.860.00
0,00
0.00 _
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
1.031.494,21
1.031.494,21
1.031.494,21
0,00
1.031.494,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.no
1.037.128,42
1.031.494,21
1.031.494,21
1.031.494,21
1.031.494.21
1.031.494,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
5.634,21
SALDO
FINAL
1.963.226,170
1.413.226,170
1.090.707,290
1.090.707,290
1.090.707,29 D
1.090.707.290
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322518,880
550.000,00 D
660.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653,16 C
895.653.16 C
1.067.573,01 C
8.960,70 C
8.960,70 C
8.960,70 C
8.960.70 C
1.058.612,31 C
1.058.612,31 C
1.058.612,31 C
1.058.612,31 C
68.954,99 D
68.954,99 D
68.954,99 D
68.954,99 D
68954,990
0,00
0,00
74.365,55 D
74.365,550
74.365,55 C
74.365,55 C
68.954,99 C
68.954,99 C
68.954,99 C
998.618,02 D
1.067.573,01 C
1.139.667,99 D
1.130.707,290
1.090.707,290
1.090.707,290
203.176.47 C
1.293.883,760
40.000,00 D
40.000,00 D
40000,000
40.000.00 D
8.960,70
2.268,75 D
2.268,75 D
2.268,750
6.691,95 D
41.4101.06
1.139.667,99 C
1.130.707,29 C
1.090.707,29 C
1.090.707,29 C
1.090.707.29 C
1.090707.29 C
40.000,00 C
40.000,00 C
40.000,00 C
40.000,00 C
40.000.00 C
8.960,70 C
IND. SALDO C/C
. INICIAL
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2
oo
(5° 2o
KI.-44.117 P'") .3
.16\
_
11.
9Exercido de 2025
logério C ro
Cont
.0-
rio de ASs.
e Direitos
Códig
v. a Social
urn&i. CS
-
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2025
TÍTULOS cc IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
S.F. INICIAL A DEBITO
SALDO
A CREDITO FINAL
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 2.268,75 C 0,00 0,00 2.268,75 C
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 2.268,75 C 0,00 0,00 2.268,75 C
8.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 2.268,75 C 0,00 0,00 2.268.75 C
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 1.057,74 C 0,00 5.634,21 6.691,95 C
8.9.9.1 CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO
II
1.057,74 C 0,00 5.634,21 6.691,95 C
8.9.9.1.1 CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A 1.057,74 C 0,00 5 634,21 6.691.95 C
EDUCAÇÃO
8.9.9.1.1.01 CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA A
APLICAÇÃO NO ENSINO
1.057,74 C 0,00 5.634.21 6.691,95 C
RESUMO 3.100.116,84 3.100.116,84
Ed o J"eiri JbrdJD
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2
0,00
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
36.078,80 Pagamentos Acumulados Anterior
1.031.494,21 Pagamentos do Período
Total das Receitas 1.067.573,01 Total dos Pagamentos
W. D E* 4i
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA ?' 10 De Id _
ia)
2 E _ P.
4. I-- o 1.
cs• 4:), 'i
4.tej
01/12/2025 a 31/12/2025
Boletim Caixa
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
1.031.494,21
0,00
0,00
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferencias Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
0,00
1.090.707,29
0,00
1.090.707,29
1.090.707,29 Total do Balancete da Despesa 1.090.707,29
Movimentayao das Contas de Caixa e Bancos
Disponível
1.090.707,29
1.090.707,29
1.090.707,70
0,00
1.090.707,29
1.090.707,29
Ficha Conta
CONTAS BANCARIAS
15010000 -armsRECURSOS /AO VINCULADOS. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1101 - Doação (VALE S/ A)
00001 00113836-9119821-8 88 -Fundydo Pessoa Iclosa
00002 00113836.9119821-8 BB -Fund°da Pessoa Idosa Aplicack
59.21.3,08 1.031.494,21 0,00 1.090.707,29 0,00
59.213,08 1.031.494,21 0,00 1.090.707,29 0,00
59.213,08 1.031.494,21 0,00 1.090.707,29 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.213,08 1 031.494,21 0,00 1.090.707,29 0,00
$9.213,08 1.031.494,21 0,00 1.090.707,29 0,00
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente
Luc.igourItskena Rosti
Subskesnig de lesourana
- • (Yr,-,
FUMAPPI I lucia helena rosa (876229FUMAPPI) I EXCLUSIVO I 05/01/2026 15:06:34 Página 1 de 1
ROGE RIO C
C
CRC: 096-03/RJ
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
1.031.494,21 Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
1.031.494,21 Total do Caixa da Despesa
0,00
1.031.494,21
0,00
1.031.494,21
23.134,28
0,00
23.134,28
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.5 0
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banco: 001 Agência 3836-9 Cola: 19821-8
Ficha 00001 ! Conta 6.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa
Fonte de Recurso 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação. 000.1101 - Doação (VALE SIA)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ec-a
COSta
dor
f
CRC: 057096-03/FU
096 3 isoureiro (a) --
TetetegaTa. Rosa
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FUMAPPI
Página ide 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA
12 / 2025
Cliente - Conta atual
D Visualizar Pix agrupados
a
Gomm Extrato conta corrente
G334051418650136007
05/01/2026 14:22:43
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
15/08/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/12/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta
341 0911 33592510000154 VALE S A
09/12/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
11/12/2025 0000 14175 976 TED-Credito em Conta
341 0911 72372998000166 COMPANHIAPORT
11/12/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
17/12/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta
208 0001 33592510000154 VALE S.A.
17/12/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2025 0000 00000 999 SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
33.567.305 101.668,00 C
1.972 101.668,00 D 0,00 C
34.116.696 497.192,00 C
1.972 497.192,00 D 0,00 C
100.077.829 427.000,00 C
1.972 427.000,00 D 0.00 C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
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V 6-1
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0 2,
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 19821-8
6.2.11.99.0015 - GB. Fundo da Pessoa Idosa -Aplicação
Fonte de Recurso 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação 000.1101 - Doação (VALE SIA)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.090.707,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.090.707,29
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Con
CRC: 057096-03/RJ
FUMAPPI Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal G338020733033139106
02/01/2026 08:58:51
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 FM AAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
DE
0.
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ct,
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 lvt,D
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 59.213,08 40.826,783143
09/12/2025 APLICAÇÃO 101.668,00 69.889,170519 1,454703200 110.715,953662
11/12/2025 APLICAÇÃO 497.192,00 341.489,528251 1,455950941 452.205,481913
17/12/2025 APLICAÇÃO 427.000,00 292.773,980055 1,458462941 744.979,461968
31/12/2025 SALDO ATUAL 1.090.707,29 744.979,461968 744.979,461968
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.213,08
APLICAÇÕES (+) 1.025.860,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.634,21
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.634,21
SALDO ATUAL = 1.090.707,29
Valor da Cota
28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992
Rentabilidade
No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088