INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO
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MANGARATIBA
Recebido em:AL/ /1Q,
As /1 4 • h
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Oficio tr. 428/2025
Mangaratiba, 18 de dezembro de 2025.
Do: PreviMangaratiba
Para: Camara Municipal de Mangaratiba
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex°para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de Novembro de 2025.
Atenciosamente,
1
Andersonda Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba
RuaRubioJúnior, no 28, Centro - Mangaratiba - RJ / CEP 23860-000
Telefone (21) 97192-3036 - prevignnangaratiba.rj.gov.br
( ( EEC CE(E ( ((CC( (EC( ( CCC(CCE( CC E
N4C/p
Tr A .3 0
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Resumo Balancete do Mês de Novembro de 2025 P' arm
am
MANGARATIDA
II'
RECEITAS e
Saldo do mês de outubro Ati._, Expecitcrire )
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) Em 1 6 FF V VP 0,00
BANCO DO BRASIL S/A- INVESTIMENTOS
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS 0,00
FIDC PREMIUM SR %. r Side 50 1 42
BANCO CONTA MOVIMENTO
,-
BRADESCO S/A 13.326,79
BANCO DO BRASIL S/A 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - TAXA ADMINISTRATIVA 12.147,74
BRADESCO S/A - TAXA ADMINISTRATIVA 38.648,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 70.657,62 197.168,07
SALDO EM BANCO (31/10/2025)
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 4.418,66
Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA 1.860.221,89
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA 43.987,88
Contribuição Servidor Ativo - SAÚDE 213.338,76
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA 4.350,67
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA 519,39
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA 31.793,37
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 1119/2018 - PARCELA 91 e 92/200) 453.230,28
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 359/2021 - PARCELAS 58 e 59/60) 243.535,60
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 928/2021 - PARCELA 48 e 49/156) 49.278,96
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 720.703,23
Contribuição Patronal - PREFEITURA 1.832.288,01
Contribuição Patronal - SAÚDE 203.627,89
Contribuição Patronal - CÂMARA 43.987,88
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA 43.279,01
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 3.866,12
Compensação Previdenciária - COMPREV 49.863,38
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA E INTRA-ORÇAMENTARIA 5.802.290,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 38.856,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025) 3.989,52'
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025) 274.676,34
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025) 999,82
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025) 8.439,20
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025) 83.498,85
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025) 64.671,83
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025)
,
255.873,96
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025) 12.496,97
SEPE (Ref. Folha de NOVEMBRO/2025) 198,36
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 704.844,90
TOTAL GERAL 6.743.160,21
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Presidente
PREVIMangarat
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5
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A PREVI - MANGARA
DEILTON
DESPESAS \st
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão)v Parcela 132 e NOV/2025 116.582,31
Inativos (PREVI) -Ref.12Parcela 132e NOV/2025 - Executivo 4.706.195,10
Inativos (PREVI) -Ref. 12 Parcela 132e NOV/2025 — Legislativo 208.019,17
Pensionistas (PREVI) - Ref.12Parcela 13g e NOV/2025 891.905,24
Inativos (PMM) -Ref.12Parcela 132e NOV/2025 32.822,28
Pensionistas (PMM) -Ref.12Parcela 13g e NOV/2025 25.462,12
Obrigação Patronal ao RPPS -Ref.Janeiro a Setembro/2025 38.928,34
Obrigação Patronal ao RPPS -Ref.Outubro/2025 4.350,67
Obrigação Patronal ao INSS -Ref.Outubro/2025 7.752,07
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos 1.365,53
ENEL - Companhia de Eletrecidade 446,23
CEDAE - Companhia de Agua e Esgoto 110,52
Aluguel Sede Previ 6.828,00
Membros doCAP,FISCAL e COMITÊ de Investimento 13.112,16
Tarifa Bancária 14,64
Capacitação para Certificação dos Dirigentes Previ, Membros doCAP,FISCAL e COMITÊ. 28.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 6.081.894,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref.Folha de OUTUBRO/2025) 3.989,52
IRRF(Ref.Folha de OUTUBRO/2025) 273.725,07
Pensão Alimentícia(Ref.Folha de OUTUBRO/2025) 8.439,20
Pianos de Saúde Unimed(Ref.Folha de OUTUBRO/2025) 83.051,91
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folha de OUTUBRO/2025) 70.657,62
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref.Folha de OUTUBRO/2025) 241.344,48
Empréstimo Consignado Banco do Brasil(Ref.Folha de OUTUBRO/2025) 10.945,18
SEPE(Ref.Folha de OUTUBRO/2025) 198,36
SISPMUM(Ref.Folha de OUTUBRO/2025) 999,82
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 693.351,16
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS -147.295,71
, BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 0,00
FIDCPREMIUMSR 50.371,42
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 28.710,47
,
BANCO DO BRASIL S/A 32.195,47
BANCO DO BRASIL S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 1.202,56
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 2.730,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00
SALDO EM BANCO (30/11/2025) -32.085,33
TOTAL GERAL 6.743.160,21
Prea s ntei C. t:.,r:
ANDERSONDA SILVA MOREIRA DANIELE Ao DE FREITAS
Pendente Disponivei
84.83696 0,00 64639,96
33399,03 0,00 33.398,03
32195,47 0,00 32.295,47
32.195,47 0,00 32.195,47
1 1.20246 0,00 1.203,56
1.202,56 0,00 1 202,56
0.00 400 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
39.440,93 0,00 31.449,93
1.440,93 0,00 31.44493
8.710,47 0,130 28.710,47
2.730,46 0,00 2.730,46
.295,71 0,00 -147.209,75
205,71 400 -*47.209,71
.295,72 0,00 • 147.295,71
6.455,10 0,00 26.455,10
1 .150.81 (1,60 173.750,61
01371,42 0,00 5637142
371.42 0.00 50.371,42
60.371,42 405 50.371,42
50.371,42 0,00 50 371,42
• I 2..085,33 0,00 - 32.085,33
Daniek Abr
contaor
cRc.1
PREvl
L53
S-9
GARATIBh
oeim
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro
01/11/2025 a 30/11/2025
Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a) Receitas (ó) Retkadas (c) Despesm (d) Depósitos (e) saldo = (a + b + c- d - e)
0,00 6.545.992,14 17.580.519,66 6.775.245,54 17.351.256,26 0,00
-•••.----••••
Conta
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual
1.1.1.1.119.00.00.00.00 - Bence. Conte Nonevent° • Dumas Codas 134.78436 15387.41881 13.457.363,21
001 • Banco do BrasilS.A. 11147,74 8.473.302,16 6452.051,87
Aonecie: 3836.0 0,00 8473.303,16 6441.106,69
55249 00113836-015496-8 ContaOsrente 18000000- 0,00 8.473.302,16 8.441.106,69
000.0000
Animas: 38364 12.147,74 0,00 10.948,19
55261 00113936-9127034-2 COMA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE 15000000- 12.147,74 0,00 10.945,18
104- Cabra Ecomilmica Federal
DESPESAS ADF11191STRAT1VA 000.0000
70.657,62 0,00 70.667,62
Agência: 887-0 70.637,62 0,00 75.657,62
55250 1041887 01137-9 Conta CorrenteCET 18000000 70.657,62 0,00 70.657,62
000.0000
237- Banco Bradesce S.A. 51.973,00 6316109,65 6.934.643,72
A9e10da1 0886-9 51.97540 6.914.209,65 6.934.643,72
55296 23710886-9100401-9 Dradesco - Rec. de Conti-10120o 18390000- 13.326,79 6.733,879,65 6.718.995,97
000.0000
55254 23710886-9115348-6 Banco Bradesw -TAXAADKNISTRAÇÂO C./C 18000000 38.648,21 180.230,39 216.147,75
000.0000
1.1,4.4.1.01.05.00.00.00 • Nadir de InveNlatento ant Reads Ma (F) 12.016,29 1.966.839,45 2.123.16645
SOL-Bence de Beval SA. 12.016,29 1363.854,45 2.123.166,45
Agenda: 3836-9 12.016,29 1.963.13.4,46 2.123.16645
55255 00113836-915456-8 813 PREVID - RF PERM 18000000- 26.963,45 845.671,32 846.179,67
000.0000
55251 00113836-915496-8 COMA APUCACAO *8000000- 19,997,16 1.118.183,13 1.276.986,78
1.14.4.1.01.07.00.00.00.roadbedslovartbaanto Oirultas Cosalielos
000.0000
UFA (F) 60.371,42 0.00 0.00
094- BANCO P1185305 5* 50.371,42 0,00 0,00
*981106: 0001-O 00.371,42 0,00 0,00
55257 09410001-0122000047-0 FIDIC P98-10518 08 18005000 - 55.371,42 0,00 0,00
003.0000
Tot .11 ,97 165,(17 I 7.35,_ 17.0(1 9,66
Anderson da Sirva 94areiro
Presidente
PREVI Mangaratibii
RUARubioJúnior, no 28A, Centro, CEP: 23.860-000, Mangaratiba -FL) I Telefone: ICNN: 36.062.230/0001-22
Daniele Abrahão de Freitas (082127IPMM) I EXCLUSIVO I 12/12/2025 14:13:01 Pagina I de 1
Anderson da Si[va 94oreira
Presidente
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PRO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS
Filtro: Período de 01/11/2025 até 30/11/2025
Ficha Conta
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento - Taxa de Administracio RPPS
FRI FR-STM I Aplicação
Saldo Anterior
Financeiro Patrimonial
Movimentação 120 Period*
Financeiro Patrimonial Financeiro (a)
Saldo Final
Patrimonial (b) Total (a +I»
55261 2371886-010015348-6 - Conta Mcsrimentc - Taxa de Adtrunistraçao 1802000011.802.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conte Movimento - Taxa de Administração RPPS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19.00,00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
55246 23710886-9100401-4 - Bradesco Rec. de Contribuiçao 1800000011.800.00001000. 13.326,79 0,00 15.383,68 0,00 28,710,47 0,00 28.710,47
55249 00113836-015496-8 - Uinta Corrode 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 32.195,47 0,00 32.195,47 0,00 32.195,47
55250 1041887-01137-9- Conta Corrente CEF 1800000011.800.00001000. 7(1.657,62 0,00 -70.657,62 0,00 0,00 0,00 0,00
55254 23710886-9115348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C 1800000011.800 00001000. 38.648,21 0,00 -35.917,75 0,00 2.730,46 0,00 2.730,46
55262 1041887-01137-9 - Conta Corrente CU 1500000011.930.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55263 00113836-9127034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA 1500000011.930.00001000. 12.147,74 0,00 -10.945,18 0,00 1.202,56 13,00 1 202,56
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contest 134.780,36 0,00 -69.941,40 0,00 64.838,96 0,00 64.838,96
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundosde Investimento em Renda Fixa (F) I 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55247 23710886-91401-4 - APLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55251 00113836-915496-8 - CONTA APLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. -14.947,16 96.803,67 -158.803,65 6.081,48 -173.750,81 102.885,15 -70.865,66
55252 00113836-9154968-0 - APLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55E3 23710886-91000401-4 - APLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55255 00113836-915456-8 - BB PREVID FtF PERRI. 1800000011.800.00001000. 26.963,45 131.072,94 -508,35 2.329,81 26.455,10 133.402,75 159.857,85
55256 00113836-915496-8 - BB PREVID RF IMA-8 5+ 1800000011.800.006010430. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundas de Investimento em Renda Fixa (F): 12.016,29 227.876,61 -159.312,00 8.411,29 -147.295,71 236.287,90 88.992,19
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Ctoditórios (P) I 1.1A.4.1.01.17.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55257 09410001-0122000047-0 - PIDICPREMIUMSR 1800000011.800.00001000. 50.371,42 -49.997,78 0,00 -1,84 50.371,42 -49.999,62 371 80
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento ensDireitos Crediterios (F): 50.371,42 -49.997,78 0,00 -1,84 50.371,42 -49.999,62 371,80
Total Geral: 197.168,07 177.878,83 -229.253,40 8.409,45 -32.085,33 186.288,28 154.202,95
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Página 1 de 1
Município: MANGARATIBA
• e 0 veira
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Co
PR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Conta Bancária: F055263 I 3836-9 I 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
V NA0
Dia/Mês/Ano: 30/11/2025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 1.202,56
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contaibli (A + 8- C) 1.202,56
Nome: \ (pet'' Res• • .,..,a¡. t, . &AVISal
Matricula: i 1.- Data: 30/11/2025 Assinatura: Dlr.Pre • '
M
' RAT18A
nectar*que es valores
contábeis OU nio guarda ,
em Notas Explicativas.
lfge Ittf-, lrfleMgalltietf:eits o constante nos registros
. to' ovenatentah hegistros conbibeis, conforme apontado
r
PRE
Responsivel pelo setor C.ontabil
Nome: PRI-Vi MI.W.
Matricula: Data: 30/11/2025 .-..., - 0,Treita
c 109185-1
I - MANGARATIBA
actOr PAgira 1
Órgão: Banco</b:>: 001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
O Visualizar Pix agrupados
GOVERN°
Extrato conta corrente
G331040937372219020
04/12/2025 09:51:41
Cliente - Conta atual
.k.
$‘1CIPAZ 6
oo Rio '`',..,
Agência 3836-9
cc ;I
Conta corrente 27034-2 PREVI MANGARATIBA t li
Período do
extrato 11 / 2025 "D
SAO
Lançamentos
DL
balancete
Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 12.147,74 C
03/11/2025 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.027.568 10.945,18 D 1.202,56 C
03/11 11:56 CONVENIO CONSIG 410392
30/11/2025 0000 00000 999SALDO 1.202,56 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA 4"6*
OBSERVAÇÕES:
Transactio efetuada com sucesso por JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
e
Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Orgao: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA
Conta Bancaria: F055249 1 3836-0 1 5496-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicacio Financeira:
Sim
Niio
i
,/
Dia/Mis/Ano: 30/11/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 32.195,47
Débitos - Anexo 1 (B) 0,00
Créditos - Anexo n (c) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 32.195,47
"4 sr ‹)
cc a
1.
Deg- pes
• an
.
Nome: Mr 41 11.i
—
' AattYriBitk
Matricule: I ,
Data: 30/11/2025 Assinatura: P
Declaro que os valores arena descritos guardam paridade tom o constante nos registros
contábeis OU nficr guardam paridade com oconstantsnos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável NO Setor Coital:41
Dr "L
Nome: . . I, r,1 ^ • i
Matricula: Data: 30/11/2025
ANG
?$V1 - GeoSIAP - PMMANGARATIBA Mt PágIna 1
O ViSliai far Pixagrupados
Extrato conta corrente
G331040937372219017
04/12/2025 09:50:54
oc R/0°<1"
041C I R.:1"
Clients- Conta atual CC
<
sr
Agência 3836-9 t
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do 11 / 2025 extrato
VS \
Lançamentos
balancete movimanto Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/11/2025 0000 14134 612 Credito Fornecedor INSS 26.922 49.863,38 C
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL
07/11/2025 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 49.863,38 D 0,00 C
12/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 4.009,38 C
12/11 11:50 P MUN MANGARATIBA
12/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 19.688,29 C
12/11 11:50 P MUN MANGARATIBA
12/11/2025 3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.073.003 303.751,51 C
12/11 11:50 P MUN MANGARATIBA
12/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 315.397,90 C
12/11 11:50 P MUN MANGARATIBA
12/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 3.000,00 C 715.847,08 C
12/11 12:03 P MUN MANGARATIBA
13/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.838.000.022.450 86264,11 C
13/11 17:03 FtT EDUCACAO
13/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 67E.950,45 C
13/11 17:03 RT EDUCACAO
13/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 198.673,50 C
13/11 14:46 P MUN MANGARATIBA
13/11/2025 3836 99015 870 Transferêncla recebida 553.836.000.073.003 3071.483,40 C
13/11 14:46 P MUN MANGARATIBA
13/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 80264,11 C
13/11 16:58 P MUN MANGARATIBA
13/11/2025 3836 99015 870 Transferência receblda 553.836.000.073.003 679950,45 C
13/11 16:58 P MUN MANGARATIBA
13/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.838.000.073.003 307.234,23 C
13/11 16:58 P MUN MANGARATIBA
13/11/2025 0000 14049 855 Fundo de Investimento BB 1.200.076 209.025,56 C
13/11/2025 0000 13105 438TED 111.301 918,700,000
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
13/1112025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 833.171.100.170.759 4,880 2.351.988,01 C
Cobrança referente 13/11/2025
14/11/2025 0000 13105 438TED 111.401 2.000.000000
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
14/11/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 833.181.100.200.141
Cobrança referente 14/11/2025
17/11/2025 0000 14175 976TED-Crédito em Conte 401.517.293 711.200,00 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
Dt DL
4,88 D 351.983,13 C
,c9f'
0,00 C
4,
04
0
1 13
0 0
C1
8
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cr
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V10:4-
;
„NA
0,00 C
11.863,41 C
12.332,85 C
858.512,52 C
32.195,47 C
U
32.195,47 C
17/11/2025 0000 13049 345 Fundo de investimento BB 1.200.076 1.063.183,13 D
19/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 5.081,63 C
19/11 15:05 RT EDUCACAO
19/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 1 9.774,31 C
19/11 15:05 RT EDUCACAO
19/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 9.774,31 C
19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA
19/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 54.156,33 C
19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA
19/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 30.574,71 C
19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA
19/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 208.068,78 C
19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA
19/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 2$ .488,63 C
19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA
19/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 5.081,63 C
19/11 13:61 P MUN MANGARATIBA
19/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 13 .732,86 C
19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA
19/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 4 .097,03 C
19/11 13:51 P MUN MANGARATIBA
19/11/2025 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 761.830,220
24/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.838.000.022.450 11.883,41 C
24/11 13:17 RT EDUCACAO
25/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 • 669,44 C
25/11 09:16 RT EDUCACAO
26/11/2025 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 848.179,67 C
27/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 208.875,25 C
27/11 11:21 P MUN MANGARATIBA
27/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 30589,84 C
27/11 11:21 P MUN MANGARATIBA
27/11/2025 3836 99015 870 Transferêncla recebida 553.838.000.073.003 54.341,80 C
27/11 11:21 P MUN MANGARATIBA
27/11/2025 3838 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 44.254,90 C
27/11 11:21 P MUN MANGARATIBA
27/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 131.190,85 C
27/11 11:21 P MUN MANGARATIBA
27/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 260.377,29 C
27/11 11:21 P MUN MANGARATIBA
27/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 671.977,38 C
27/11 11:25 P MUN MANGARATIBA
27/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 88.097,22 C
27/11 11:25 P MUN MANGARATIBA
27/11/2025 0000 14049 855 Fundo de Investimento BB 1.200.076 1.067.961,22 C
27/11/2025 0000 13049 345 Fundo de Investimento BB 1.200.076 55.000,00 D
27/11/2025 0000 13049 345 Previdenclarlo RFPeril! 1.200.781 33.977,72 D
27/11/2025 0000 13105 438TED 112.701 3.300.000,0013
237 0888 038082230000122 PREVI MANGARA
27/11/2025 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 823.311.100.029.633 4,88 D
Cobrança referente 27/11/2025
30/11/2025 0000 00000 9998ALD0
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
órgio: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
LS
85-9
ARAT1BA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RnPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicacáo Financeira:
sim
I Nao
Dia/mês/Ano: 30/11/2025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 2.730,46
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 2.730,46
eiÇtbt4I0P
es
Nome: \ Restrtitá ria '-
ilAllçA.
Matricula:
t -
Data: 30/11/2025 Assinatura: PR t
Declaro que osgalore* descritos guardam paridade tom o constante nos registros
contábeis OUariaguardam paridade com oconstantsnos registros contibeis,conformsapontado
em Notas Exolicativas. Responsável pelo Setor Contábil
Nome.
Matricula: Data: 30/1112025 Assina ra*
.... , '
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA Pagina I
PREVI
V
31/10/2025 30/11/2025
38.648,21 2.730,46
38.648,21 2.730,46
38.648,21 2.730,46
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponivel
Total Geral
Bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/11/2025 a 30/11/2025
Agencia
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
15348 - 6
Telefone Agencia
(21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2025
Saldo em Saldo em
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
30/10 SaldoAnterior 38.648,21
03/11 Pix Qr Code Estatico 08534456 110,52
Des: Companhia Estadualde 03/11
Pix Qr Code Estatico 0853480 402,67
Des: End Distribuicao Rio 03/11
Pix Qr Code Estatico 0853494 43,56
Des: End Distribuicao Rio 03/11
38.091,46
04/11 Pagto Elettnn Cobranca 0000159 28.000,00
Proc 7342/25 Of 181/25Curso
10.091,46
06/11 Transf Cc Para Cc Pj 1177424 6.828,00
Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi
3.263,46
13/11 Transf Cc Para Cc Pj 0886620 50.000,00
Previde Mangaratiba
PagamentoFuncionarios 0000355 19.488,89
PagamentoFuncionarios 0000356 11.875,00
PagamentoFuncionarios 0000357 1.552,50
PagamentoFuncionarios 0000358 1.049,29
RepasseEmprest Consig 0042104 1.844,51
17.453,27
14/11 Transf Cc Para Cc Pj 0886951 50.000,00
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886651 4.350,67
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886948 4.350,67
Previde Mangaratiba
Pa or Code Ihnennco 1007314 822,97
Des: Municipio de Mangarat 14/11
Pix Qr Code Dinamico 1007329 10.442,87
Des: Mimicipio de Mangarat 14/11
Pix Qr Code Dinamico 1015527 11.741,59
Des: ReceitaFederal 14/11
35.744,50
17/11 Transf Cc Para Cc Pj 0886787 2130,00
Mod.: EX101 Versao: 10/2017 4898.0001.1.E3CUJ
9f A
001/003
-7)
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica Bradesco Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Previdc Mangaratiba
35.514,50
18/11 Transf Cc Para Cc Pj 0886778 230,00
Previde Mangaratiba
Ted Dif titul.cc1-1.bank 7687201 546,34
Dest. Ewerton Ferreirada
Transf Cc Para Cc Pj 0886771 546,34
Fernando RosadaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886774 54.6,34
CinthyaCamilo Barbosa Fernanda
, Transf Cc Para Cc Pj 0886775 ! 546,34
MargarethNogueira daSilva Cast !
Transf Cc Para Cc Pj 0886776 546,34
LeonardoVieira Mota
33.012,80
19/11 Ted Dif.titul.ccH.bank 8482724 546,34
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Ted Dif.titul.ccH.bank 8482767 546,34
Dest AndersondaSilvaMo
Ted Dif.titul.ccH.bank 8482778 fi46,34
Dest. Vitor Vinicius Lopes
Transf Cc Para Cc Pj 0886236 46,34
Maria Carolina Alcantara D
.......
Transf Cc Para Cc Pj 0886239 [ 46,34
Daniele Abrah 0 deFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886242 546,34
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886245 546,34
CintyadaSilvaAraujoCandcz
Transf Cc Para Cc Pj 0886249 546,34
Marcus Vinicius Caram de S
Transf Cc Para Cc Pj 0886253 546,34
Alessandra CristinaBraga de Ohi
Transf Cc Para Cc Pj 0886257 546,34
luciara MariaNogueirade
Transf Cc Para Cc Pj 0886259 546,34
LurdesBernadettedaSilva
27.003,06
21/11 Ted Dif.titul.ccH.bank 9268842 546,34
Dest. Deilon Lopes de Oliv
Ted Dif.titul.ccH.bank 9268843 546,34
Dest AndersondaSilvaMo
Transf Cc Para Cc Pj 0886876 546,34
ReginaGentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886878 546,34
MargarethNogueira daSilva Cast
TransfCePara Cc Pj 0886883 546,34
Datnele Abrah OdeFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886890 54a,34
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886893 546,34
Francisco Jose Ricardo Leal
Transf Cc ParaCpPj 3248887 546,34
Amanda Sodrc RumbelspergerMorei
t
I
22.632,34
26/11 Transf Cc Para Cc Pj 0886807 30.000,00
Mod.: EX101 Versio: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/003
7) Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agencia: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Credito Débito Saldo
Previ de Mangaratiba
Pagto Eletron Cobnmea 0000160 1.365,53
Proc 407/25 Os 179/25 Parc 06/12
TransfCcParaCcPj 0886595 38.928,34
Previ de Mangaratiba
12.338,47
27/11 TntnsfCcPara Ce Pj 0886527 50.000,00
Previ de Mangaratiba
Pagamento Funcionarios 0000359 29.475,76
Pagamento Funcionarios 0000360 23.107,93
Pagamento Funcionarios 0000361 7.024,32
2.730,46
Total 180.230,00 216.147,75 2.730,46
o
fre
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões MetropolitAna_s• 4002 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais Localidades: 0800 570 0022
Fone Fácil Bradesco
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de a e feira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Versiio: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/003
c
iCto es de Civeirt:
-
Pagina
ciL( po'v
GeoS1AP - PMMANGARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇAO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</13:>: 237
MANGARATIBA
Conta Bancaria: F055246 I 0886-9 I 00401-4 - Brades oo - Rec de Contra:up°
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.60 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira: E sim
I Kio
Dia/Mês/Ano: 30/11/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 28.710,47
Débitos - Anexo 1 (8) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + Ei - C) 28.710,47
Nome:
Assinatura: RENV
Responsável peio sewCont
: I Ag A ikraAT1BA Matricula: f. Data: 30/11/2025
Dociaro que os valores adma s g rdam paridade com o constante nos reglittrOO
contóbeis OU não guardam paridade com oconstantsnos registros conbibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Nome.
Matriciaa: Data: 30/11/2025 Assianita:
,—
31/10/2025 30/11/2025
13.326,79 28.710,47
13.326,79 28.710,47
13.326,79 28.710,47
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
'7) Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Periodo
01/11/2025 a 30/11/2025
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agencia
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
401 - 4
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2025
Saldo em Saldo em
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Dodo Crédito Débito Saldo
30/10 Saldo Anterior 13.326,79
03/11 Transferencia Pix 0737333 1.159,62
Rem: AlessandraOFGomes 02/11
14.486,41
07/11 Ted-transf Elet Dispon 2860566 233,77
Remetpref Mtm Angra dos R
14.720,18
10/11 Ted-transf Elet Dispon 3933610 233,77
RemeLp M A RFund°Partic
Ted-transf Elet Dispon 3978149 552,54
Remetmunicipio de Vassour
Ted-transf Elet Dispon 3983715 552,54
Remet.municipio de Vassour
16.059,03
12/11 TransfCcParaCcPj 0886816 3.960,79
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886946 203.627,89
Fundo Municipal de Saude
Repasse Emprest Consig 0042104 223.647,71
0,00
13/11 Estomo de Lancamento* 0042104 17.696,77
TransfCcParaCcPj 0886177 38.856,26
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886873 498,34
Prefeitura Municipal de Mangarat
RecebimentoTedD 5523030 918.700,00
RemetinstPreyMun Mangar
Pagamento Funcionarios 0000092 289.160,91
Pagamento Funcionarios 0000093 2.650,71
Pagamento Funcionarios 0000094 10.940,76
Pagamento Funcionarios 0000095 8.487,38
Pagamento Funcionarios 0000096 64.263,66
Repasse Emprest Consig 0042104 15.852,26
Repasse Emprest Consig 0042104 17.696,77
TransfCcParaCcPj 0886620 50.000,00
Previ de Mangaratiba
Mod.: EX101 Versào: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 0011003
17) Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agencia: 0886 - 9- Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
516.269,92
14/11 Trantif Cc Para Cc Pj 0886875 87.975,76
Mangaratiba Camara Municipal
Transf Cc Para Cc Pj 0886651 4.350,67
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886948 4.350,67
Previde Mangaratiba
RecebimentoTed D 6210423 2.000.000,00
Remetinst Prey MunMangar
PagamentoFuncionarios 0000091 1.500.622,28
Ted Dif titul.ccH.bank 6223476 4.395,42
DartJanetede Paula Lima
Ted DiLtitul.ccH.bank 6286025 999,82
Deal. Sispmum
Transf Cc Para Cc Pj 0886946 198,36
SindicatoEst dos Pro& E. R. J
Transf Cc Para Cc Pj 0886951 50.000,00
Previde Mangaratiba
Pix Qr Code Dinamico 1007338 263.282,20
Des: Municipio de Mangarat 14/11
Pix Qr Code Dinamico 1007352 82.228,94
Des: Municipio de Mangarat 14/11
711.220,00
17/11 Transf Cc Para Cc Pj 0886281 11.593,39
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886787 230,00
Previde Mangaratiba
Ted D Cc Hbank* 7086998 711.200,00
Deg. Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886711 249,17
PrefeituraMunicipal de Mangarat
11.594,22
18/11 Ted-transf Elet Dispon 8013036 552,54
Remetmunicipio de Vassour
Transf Cc Para Cc Pj 0886778 230,00
Previde Mangaratiba
11.916,76
19/11 Transf Cc Pam Cc Pj 0886570 11.593,39
PrefeituraMunicipal de Mangarat
23.510,15
25/11 Transf Cc Para Cc Pj 0886855 14.665,26
FundoMunicipal de Sande
38.175,41
26/11 Transf Cc Para Cc Pj 0886595 38.928,14
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886807 30.000,00
Previde Mangaratiba
47.103,75
27/11 Recebimente. Ted 13 3609425 3.300.000.00
Remetinst Prey MtmMangar
PagamentoFuncionarios 0000097 2.5791622,20
PagamentoFuncionarios 0000098 537246,08
PagamentoFuncionarios 0000099 4.739,20
PagamentoFuncionarios 0000100 19.960,15
PagamentoFuncionarios 0000101 13.716,52
PagamentoFuncionarios 0000102 110.748,74
Mod.: EX101 Versao: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ
Ç) Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 -9- Conta: 401 - 4
Data Maria', Docto Crédito Débito Saldo
TransfCcParaCcPj 0886527 50.000,00
Previ de Mangaratiba
31.070,86
28/11 Transf.autoriz.entre C/c 0886310 5.000,00
Marcos Aurelio dos Santos
TedDif titul.ccH.bank 4495732 7.360,39
Deal.Janete de Paula Lima
28.710,47
Total 6.665.312,31 6.649.928,63 28.710,47
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de 2 a 6a feira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Versito: 10/2017 4898.0001.LEXUJ i) 003/003
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 094
Conta Bancária: F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - FIDICPREMIUMSR
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUND() EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4A.1.01.07.00.00,00 - Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (F)
Aplicação Financeira:
Sim
if,§0
,./
Dia/Mis/Ano: 30/11/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 50.371,42
Debitos - Anexo 1(B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 50.371,42
n da SilvA 9,10 eira Deirto ope/de Oth.eira
nct' rio de Finança:
i - Nome: pr ' te \
Assinatura:
W4496/46itrigAi tBA
Mairicula: 1,Rt-:\r( ratba „, Data: 30/11/2025
Declaro que os valores adma uardam paridade com o constante isos registros
contabeis OU nito guardam paridadecamoconstantsnos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavel pelo setor contábil
/,
ii-c
Art_ ; ‘ reita. r, r i s
251
Nome.
Matricula: Data: 30/11/2025 Con
tylIf
alatiftik -tei.,„, .. 5_9
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA PREv -
AT1
Pagina
dd
Novembro 2025
Prezado(a)
PREVI MANGARAT IBA
FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
de 30/08/1999
Página 1 de 1
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Period 03/11/2026 a 28/11/2025
Produto C.N.P.J
06.018.364/0001-85
Saldo em
31/10/2025
373,64
Saldo em
28/11/2025
371,80
Participação em
28/11/2025
FIDC PREMIUM-SR 100,00%
Total 373,64 371,80 100,00%
Administradores C.N.P.J
FINAMS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 03I1:112025 .a 28/11/2025
FIDCPREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R(1)
31/10/2025 Saldo Inicial 0,00070863 528761,00270000 373,64
28/11/2025 Saldo Final 0,00070316 528761,00270000 371,80
Rendimento -1,84
Rentabilidade (3)
Mês
(2)
1.0.F Valor Liquido
0,Q0 0,00 373,64
0,00 0,00 371.80
-1,84
Mês Anterior Ano
FIDE PREMIUM-SR -0,49 % -0,79% -21,82%
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/12/2025
(1) imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministõrio da Fazenda número 2
(3) Rentabilidade liquida das taxas de AdminIstraçao e Performance
Neste extrato somente estao demonstradas as movimentações convertidas em cotes no penado de abrangancia
Paoins 1 cunt
CPAI
pREVI1
cdozol" GeoSIAP - Pf1MANGARA1IBA
oeiti
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
MANGARATIBA
Conta Bancária: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta ContAbil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos deInvestment°
em RendaEva(F)
Aplicação Financeira:
Sim
ni§o
V
Dia/Mis/Ano: 30/11/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) -173.750,81
Débitos - Anexo 1(B) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contebil (A + 8 - C) -173.750,81
x:EAPA r''''
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Irio de Finança!
Nome:
./t ntteTtflT1 il • Aprezra
Rie. r .r.1' .
*RAT1BA
Matricula: , • Me i Data: 30/11/2025
-
Assinatura:
Declaro que os valores actitiadesalt° id **bladecom o constante nos registros
conbibeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. itesponsavel pelo Setor Contádl
I
1 •
-
if, de(T-reit- ,_,...i.,
Nome:
Matricula: Data: 30/11/2025 , n Art1,,
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331040937372219015
04/12/2025 09:49:40
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 207.717,51 6.802,907782
13/11/2025 RESGATE 209.025,56 6.802,907782 30,725913830
Aplicação 28/10/2025 209.025,56 6.802,907782
17/11/2025 APLICAÇÃO 1.063.183,13 34.608,242295 30,720517989 34.608,242295
27/11/2025 APLICAÇÃO 55.000,00 1.782,324394 30,858580052 36.390,566689
27/11/2025 RESGATE 1.067.961,22 34.608,242295 30858580052 1.782,324394
Aplicação 17/11/2025 1.067.961,22 34.608,242295
28/11/2025 SALDO ATUAL 54.995,34 1.782,324394 1.782,324394
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 207.717,51
APLICAÇÕES (+) 1.118.183,13
RESGATES (-) 1.276.986,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.081,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.081,48
SALDO Al UAL= 54.995,34
Valor da Cota
31/10/2025 30,533635378
28/11/2025 30,855965516
Rentabilidade
No mês 1,0556
No ano 10,4453
Últimos 12 meses 10,1354
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cola Saldo cotas
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 32.175,39 8.465,345308
07/11/2025 APLICAÇÃO 49.863,38 13.082,331360 3,811505658 21.547,676668
19/11/2025 APLICAÇÃO 761.830,22 198.998,138190 3,828328380 220.545,814858
26/11/2025 RESGATE 846.179,67 220.545,814858 3,836752322
Aplicação 30/10/2025 32.479,43 8.465,345308
Aplicação 07/11/2025 50.193,67 13.082,331360
Aplicação 19/11/2025 763.506,57 198.998,138190
27/11/2025 APLICAÇÃO 33.977,72 8.850,868235 3,838913776 8.850,868235
28/11/2025 SAL DO ATUAL 33.996,85 8.850,868235 8.850,868235
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 32.175,39
APLICAÇÕES (+1 845.671,32
RESGATES (-) 846.179,67
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.329,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.329,81
SALDO ATUAL 33.996,85
Valor da Cota
31/10/2025 3,800836551
28/11/2025 3,841075679
Rentabilidade
No mês 1,0586
No ano 13,0920
Últimos 12 meses 13,9929
tr.41
,
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C :-
A,
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4-
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D
"-• 9,to (;)
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Págino 1
Responsdvei peio Setor COnbbil
Dab: 30/11/2025 AssinaA
.
r:
IM
Contad
PREY
eita.5
.. 253
9185-9
ANGARATIBA
opes e OliDeira
sair'n de Finançal
Nis TIBA
Assbatura: PR
(Deifto
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Município: MANGARATIBA
Banco</b:>: 001
Conta Bancaria:
F055255 1 3836-9 1 5456-8 - BE PREVID - RE PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO Conta Contébil: 1. 1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
REPS
- FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) em Renda Fixa (F)
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação Financeira:
El Sim
filgo Dia/Mês/Ano: 30/11/2025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A)
26.455,10
Débitos. Anexo I ( B)
0,00
Créditos - Anexo H (C)
0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 8- C)
26.455,10
Nome:
PlatOcula:
Declaro que as valores aches oescr1s.,guardam paridade como constante nos registros contábeis OU rito guardam paridade coinoconstants em Notas Explicativos. nos registros contabeis, conforme apontado
Nome:
Matriada:
GeoS1AP - PFIMANGARATIE1A
'Data: 30/11/2025
G331040937372219015
Consultas - Investimentos Fundos- Mensal 04/12/2025 09:49:40
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
32.175,39
845.671,32
846.179,67
JTO (+) 2.329,81
DA (-) 0,00
0,00
UIDO 2.329,81
33.996,85
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDI MENTO BR
IMPOSTO DE REN
10F (-)
RENDIMENTO LIa
SALDO ATUAL
Valor da Cota
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 207.717,51 6.802,907782
13/11/2025 RESGATE 209.025,56 6.802,907782 30,725913830
Aplicação 28/10/2025 209.025,56 6.802,907782
17/11/2025 APLICAÇÃO 1.063.183,13 34.608,242295 30,720517989
27/11/2025 APLICAÇÃO 55.000,00 1.782,324394 30,858580052
27/11/2025 RESGATE 1.067.961,22 34.608,242295 30,858580052
Aplicação 17/11/2025 1.067.961,22 34.608,242295
28/11/2025 SALDO ATUAL 54.995,34 1.782,324394
Resumo do mês
Saldo cotas
34.608,242295
36.390,566689
1.782,324394
1.782,324394
SALDO ANTERIOR 207.717,51
APLICAÇÕES (+) 1.118.183,13
RESGATES (-) 1.276.986,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.081,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.081,48
SALDO Al UAL= 54.995,34
Valor da Cota
31/10/2025 30,533635378
28/11/2025 30,855965516
Rentabilidade
No mês 1,0556
No ano 10,4453
Últimos 12 meses 10,1354
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 32.175,39
07/11/2025 APLICAÇÃO 49.863,38
19/11/2025 APLICAÇÃO 761.830,22
26/11/2025 RESGATE 846.179,67
Aplicação 30/10/2025 32.479,43
Aplicação 07/11/2025 50.193,67
Aplicação 19/11/2025 763.506,57
27/11/2025 APLICAÇÃO 33.977,72
28/11/2025 SALDO ATUAL 33.996,85
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas
8.465,345308
Valor cota Saldo cotas
13.082,331360 3,811505658 21.547,676668
198.998,138190 3,828328380 220.545,814858
220.545,814858 3,836752322
8.465,345308
13.082,331360
198.998,138190
8.850,868235 3,838913776 8.850,868235
8.850,868235 8.850,868235
31/10/2025 3,800836551
28/11/2025 3,841075679
Rentabilidade
No mês 1,0586
No ano 13,0920
Últimos 12 meses 13,9929
4'\‘.401°C1 PR41 ° 1°4
-41)
vs\'.
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PágIna 1 GeoS1AP - PMMANGARA11BA
.3253
CRC/ 1.85-9
PREVI - MANGARATIBA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055250 I 887-0 1137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO
RPpS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
I tiiio
Dia/Más/Ano: 30/11/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro conbibil (A + B - C) 0,00
Anderson da 5i[vaMoreira
r dente
Nome: r angaratibp
Assinatura:
Raitrfrogn. —G-ARATIBA
Responsávei pelo Setor Contábil
Matricula: 1. Data: 30/11/2025
Declaro que os valores adina descritos guardam paridadecorno constante nos registrar
contábeis OU aio guardam paridade com o canal:mite nos registros contibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Nome:
Matricule: Data: 30/11/2025 Oaniek
?It cf,ed0Friint,aeniçr6
(DeiC 3,
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
Emitido em
04/12/2025 10:10:42
GERENCIADOR
CAIXA
PREVI MANGARATIBA
CNRI: 36.062.230/0001-22
Agencia: 00887 Produto: 3703 Conta: 000575270015-5
Extrato Lançamentos de 01/11/2025 à 30/11/2025
Data de lançamento Data de movimento Documento Histórico Valor(R$) Saldo(R$)
03/11/2025 03/11/2025 2 CREDITO AUTORIZADO 69,00 R$ 70.657,62
03/11/2025 03/11/2025 7014 DB EXT CONSIGNADO - 70.657,62 R$ 0,00
03/11/2025 03/11/2025 o SALDO DIA 0,00 R$ 0,00
SACCAIXA Ouvidoria
0800 726 0101 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva Ala CAD(A
0800 726 2492 0800 104 0104
1
1.2
1.2.1
1.2.1.5
1.2.1.5.01
1.2.1.5.01.1
1.2,1.5.01.1.1
1 1.2.1.5.01.1.1.01
2 1.2.1.5.01.1.1.02
3 1.2.1.5.01.1.1.03
4 1.2.1.5.01.1.1.04
5 1.2.1.5.01.1.1.05
6 1.2.1.5.01.1.1.06
1.2.1.5.01.2
30 1.2.1.5.01.2.1
1.2.1.5.01.3
29 1.2.1.5.01.3.1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.31.1.01.0.1
7 1.3.2.1.01.0.1.63
1.9
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.03
a 1.9.9.9.03.0.1
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
1.5.9.9.99.2 2
9 1.1.1)1.99 2.2
7
7.2
7.2.1
7.2.1.5.02
7.2.1.5.02.1
7.2.1.5.02.1.1
10 7.2.1.5.02.1.1.01
11 7.2.1.5.02.1.1.02
12 7.2.1.5.02.1.1.03
13 7.2.1.5.02.1.1.04
14 7.2.1.5.02.1.1.05
32 7.2.1.5.02.1.1.06
72.1.5.02.1.2
31 7.2.1.5.02.1.2.01
cÓDIGO DESCU2,40 FR
Tien
LIED.
CONGO
APLIC
PREVISAO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
910.871,92
294.409,70
294.409,70
367.920,36
258.036,77
147.988,50
332,50
760674
orXRA 4,/ 2.765.14
,s,A.0 4
3
3.
:
27
1i00
9,
66
.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerciCi0 de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Receitas Correntes
Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc
Contribuição do Servidor OW
Conirituição do Servidor Civil Ativo
Contribuic* do Servidor Civil Ativo - Prindpal
CPSSS do ServidorClvii Ativo - Cedidos
CPSSS do Servidor Clvii Ativo' Prefeitura
CPSSS do Servidor Civil Ativo.Camara
CPSSS 00 Servidor Ovil Ativo. Mario Peixoto
CPSSS do Servidor Clvii Ativo' Fundo de Saúde
CPSSS do Servidor Ovil Ativo- Previ Mangaratlba
Contribuir/ão do Servidor Civil Inativo
Contribuição do Servidor Civil Inativo- Principal
Contribuiçâo do Servidor Civil - Persionistas
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas- Prindpal
Reteita Pab
Vaiaras Stobiliarioe
711,04 e Correções Monetárias
Remuneração de DepósttosBarran
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários- RPPS
°atriaReceitestorrentes
DemobReceitas Cerrentes
Outras Receitas Correntes
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência
Compervações Frianceiras entreonRegimes de Previdente - Principal
Outras Receitas
Outras Receitas Não Arrecadadas e irao Projetadas pela RFB -Primaries
Outras Receitas Não Arrecadarias e fic5o Projetadas pela RFB -Primaries - Multas e Juros
Previ Magarat ba
ReedierCorrentes - Intra Orçamentaria
Contribuições - Intra OFSS
Contribuições Sociais - Intra OFSS
Contribuições para Regimes Preprios dir Previdência e Sistema de Proteção Soc
Contritxgão Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS
ContribuiçãoPetrone! - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS
ContribuiçãoPetrone! - Servidor Civil Ativo. Principal - Intra OFSS
Contribuição Patronal - Prefeitura
Contribui*Petrone!'Câmara
Contribuição Patronal - Fundação Mario Peixoto
Contribuição Patronal- Fundo Municipal de Saúde
Contribuição Patronal 'Cedidos
Contribuição Patronal - PREVI Plangaratitra
Contribui*Natrona! - Servidor Civil Ativo- Multas e Juros - Intra OFSS
ConiribuiçãoPetrone] -Noltee Juros- Prefeltura
22.641.832,19
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
22.641.832,19
17.373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
17373.962,35
17.373.962,35
17.373.962,35
2.208.494,00
2.158.630,62
2.158.630,62
2.158.630,62
2.158.630,62
2.126.317,86
2.126.317,86
16.984.855,63
16.440.469,92
16.440.469,92
16.440.469,92
16.440.469,92
16.113.639,71
16.113.639,71
18000000 000.3127 11.132,43 11.132,43 4.418,66 14.972,44
18000009 000.3127 13.795.577,51 13.795.577,51 1.860.221,89 13.084.017,71
18000000 000.3127 618.181,19 618.181,19 43.987,88 455.962,95
18000000 000.3127 4.781,13 4.781,13 4.448,63
18000000 000.3127 2.908.169,76 2.908.169,76 213338,76 2.507.727,80
18000000 0003127 36.120,33 36.120,33 4350,67 46.510,18
31.793,37 321.784,24
18000000 0003127 31.793,37 321.784,24
519,39 5.045,97
18000000 000.3127 519,39 5.045,97
571917,00 572.917,00 8,47
572.917,00 572.917,00 8,47
572.917,00 572.917,00 8,47
572.917,00 572.917,00 8,47
572_917,00 572.917,00 8,47
18000000 000.3127 572.917,00 572.917,00 8,47
4.694.952,84 4.694.952,84 49.863,38 544.377,24
4.694.952,84 4.694.952,84 49.863,38 544377,24
4.694.952,84 4.694.952,84 49.863,38 544.377,24
4.429.190,88 4.429.190,88 49.863,38 544377,24
18000000 000.3127 4.429.190,88 4.429.190,88 49.863,38 544377,24
265.761,96 265.761,96
265.761,96 265.761,96
265 761,96 265 761,96
18000000 00031:17 265.7ti E.,), 265 761,2.6
27.814.695,20 27.814.695,20 3.593.796,98 26,903.823,28
27.814.695,20 27.814.695,20 3.593.796,98 76.903.823,28
27414.695,20 27.814.695,20 't •re-4 Ter.,Q8 26.903.823,28
27.814.695,20 27.814.695,20 3.593.796,98 26.903.823,28
18.647.993,34 18.647.993,34 2.127.048,91 18.353.583,64
18.647.993,34 18.647.993,34 2.127.048,91 18353.583,64
18.647.993,34 18.647.993,34 2.127.048,91 18.280.072,98
18000000 000.3127 15.105.728,85 15.105.728,85 1.832.288,01 14.847.692,08
18000000 000.3127 618.181,17 618.181,17 43.987,88 470.192,67
18000000 000.3127 4.781,13 4381,13 4.448,63
18000000 000.3127 2.908.169,76 2.908.169,76 203.627,89 2.900.563,02
18000000 000.3127 11.132,43 11.132,43 3.866,12 13.897,57
180000130 000.3127 43.279,01 43.279,01
73.510,66
18000000 000.3127 73.510,66
INICIAL ATUALIZADA PE R1000 ACUMULADA 1111Z=NEMEEZ11
GeoSIAP - PMMANGARATE3A - Personalizado
5.656.976,56
933.492;43
933.492.43
933.492,43
933.492,43
1.260.322,64
1.260.322,64
3.840,01
711.559,80
162.218,24
332,50
400.441,96
10389,85
321.784,24
321.784,24
5.045,97
5.045,97
572.908,53
572.908,53
572.908,53
572.908,53
572.908,53
572.908,53
4.150.575,60
4450.575,60
4.150.575,60
3.884.813,64
3.884.813,64
265.761,96
265361,96
265 761,96
265 7,-,..1 96.
910,871,92
910.871,92
910.871.92
0
D Pi 1 de 3
A.06734,6
oNRA
tsTADo
a 33'
4ft'D
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA C OD la)
7.2.1.5.51
7.2.1.5.51.1
7.2.1.5.51.1.1
DISCRIÇÃO
Conbibutc2o Patronal - Parceiamentos - Intra OFSS
C.ontribuickPetrone!- Sen4dorCell Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS
C.ontribulcãoPetrone!- Servidor OvIl Ativo- ParceMmentos - Principal - Intra OFSS
TIPO COOLGO FR
REVISA ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DEC APLIC INICIAL ATJALIZADA PE r<000 ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
9.166.701,86
9.166.701,86
4.961.835,97
9.166.701,86
9.166.701,86
4.961.835,97
1.466.748,07
1.466148,07
746.044,84
8.550.239,64
8.550.239,64
4.476.269,04
616.462,22
616.462,22
485.566,93
15 7.2.1.5.51.1.1.03 Acoresde Paramento - lei n°359/2021 18000000 000.3127 764.360,83 764.360,83 243.535,60 1.461.213,60 696.852,77
16 7.2.1.5.51.1.1.05 &cabde Parcelamento no 218/2019 18000000 000.3127 546.962,32 546.962,32 546.962,32
17 7.2.1.5.51.1106 AcCirdo de Partelamento no 928/2021 18000030 000.3127 309.333,89 309.333,89 49278,96 295.673,76 13.660,13
18 7.2.1.5.51.1.1.07 Acordo de Parcelamento no 1124/2017 18000000 000.3127 771.006,38 771.006,38 122.826,48 736.958,88 34.047,50
19 7.2.1.5.51.1.1.08 Aosrcb de Paroalamento no 1125/2017 18000000 000.3127 360.018,01 360.018,01 49.739,70 298.438,20 61.579,81
20 7.2.1.5.51.1.1.09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017 18000060 000.3127 265.761,96 265.761,96 42.337,66 254.02596 11.736,00
21 7.2.1.5.51.1,1.10 Acorb de Parcelamento n°1133/2017 18000000 000.3127 1.944.392,58 1.944.392,58 238326,44 1.429.958,64 514.433,94
7.2.1.5.51.1.2 ConaibuIcaoPatrons' - Servidor Civil Ativo • Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS 4.204.865,89 4.204.865,89 720,703,23 4.073.970,60 130.895,29
22 7.2.1.5.51.1.2.01 Multas e Juros - Pretura -Tenro de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 18000000 0003127 892255,42 892255,42 140325,41 1.541.554,28 649.298,86
23 7.2.1.5.51.1.2.03 Acordo de Parcelamento - Acordo 359/2021 18000000 000.3127 1.482.821,25 1.482.821,25 173.408,43 881.265,78 601.555,47
24 7.2.1.5.51.1.2_05 Amniade Parcelamento n°218/2019 - Muitas e lures 18000000 0003127 623316,02 623.316,02 623316,02
25 7.2.1.5.51.1.2.06 Acordo de Partelemenbs no 928/2021 - Multas e Juros 18000000 C8)0.3127 45395,89 45.395,89 11.885,39 66.135,51 20.739,62
26 7.2.1.5.51.1.2.07 Acaciade Parcelamento no 1124/2017 - Multas e Juros 18000000 0303127 690.919,08 690.919,08 145.097,23 825.192,28 134.273,20
27 7.2.1.5.51.1.2.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 - Multas e Juros 18000000 0003127 232.001,99 232.001,99 58.758,43 334.169,10 102.167,11
22 7.2.1.5.51.1.2.09 Acedo de Parcelamento n° 1123/417 - Multas e Juros 18000000 000.3127 238.156,24 238.156,24 191.222,34 425.653,65 187.497,41
C3Ç
TOTAL PASRECEITASOKAMEHTARIAS 50.456.527,39 50.456.527,39 5.802.29898 43,898.578,91
GeoSIAP - PMMANGARATISA - Personalizado Pagina2 del
APURAÇÃO
A RECEBER RECEEI. A MAIOR
PREVISÃO
ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA INICIAL PERIOD°
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
06- INSTITUTO DE PREVIOefiCIA DOS SERVIDORESMUNICIPALSDE INANGARATI8A
186
186
186
185
186
186
186
186
186
180
100
100
100
186
000.0000
000.0000
000.0000
000.0000
000.0000
000.0000
000.0000
000.0000
000.0000
000.3127
000.0000
000.0000
000.0000
000.0000
186 000.0009
150 000.1100
180 000.3127
14.710.956,14
14.710.956,14
14.710.956,14
14.710.95644
14.710.956,14
14.710.956,14
743.701,16
704.844,90
3.989,52
274.676,39
8439,20
83.498,85
999,82
64.671,83
255.873,96
12.496,97
7.613.738,91
7.192.643,28
39.289,56
41.004,80
2.791.836,46
72 174,44
840.515,10
18.108,13
10.429,52
936.642,63
2.370.202,50
74.429,55
464,96
951,62
-2355,07
198,36 1,594,01
573,58
573,58
38.856,26 422.877,12
38.856,26 422.877,12
-2.355,07
14288.079,02
RA A
EST Apo 1.
o
ac.° 3 wys o
•>,
N
14.710.356,14 34.710.956,14 743.701,16 7.613.738,91
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Periodo: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
Consignações
56413 5.2.1101.0002 - corinauicAo AO SERVIDOR RPPS
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO MISS
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F
56412 5.2.11.10.0003- PENSAO ALIMENFICIA
56415 5.2.11.11.0066 - PIANO DE SAUDE UNIMED
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA
56418 5.2.1115.0006 - EMP. BANCO BRADESCO
56428 5.2.11.15.0038 -DIP. BANCO DO BRASIL
50661 5.2.11.99.0049 - Plano de SaUde ulmed
50671 5.2.1199.0050 - IN.S.S.
50654 5.2.11.99.0006- SISPMUM
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO Ri - !,EPE
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO
56420 5.2.71.010002 - BLOQUEIO JUDICIAL
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
56426 5.6.01.01.0007 - Transferenc$a recebida do Orgao TREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA1IE3A' - Recursos Ordinarios
Ativo Realizivel
56430 5.101.05.0001 - BLOQUEIO EMITIDO PELA PREFEITURA DE MANGARATIBA
55429 5.1.02.25.0001 - PAGAMENTO DE PENSÃO AUMENTICIA PARA CONTAS INDEVIDAS, POR ERRO NO ARQUIVO BANCÁRIO DA FOLHA 186 000.3127
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTWAS
GeoSIAD PMMANGARATIBA - Personalizado Pàgira O de 3
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DE.CatçÃo
F LICA(AC- PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAI. ALTERKOES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO italMULADO PER iODO ACUMULADO
00- INSttTUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MAIIIGARATISA 51372.906.02 0.014,817,01 45.191.162,99 6.030.688.18 45.094.034,49 6.061894,38 45.681.407,93
06.00- INSTM1TO DE PREVIDPNCU DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HANGARATMsA 51371.90602 6.014.477,01 45.191.162,99 6.050.685,18 45.094-034,49 6.081E04,38 45.081.407,93
06.01.01 - INSTITUTOOfPREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT. 51371.906,02 6.014.077.01 45.1111.162,99 6.050.6E5,18 45.094.034,99 6.081.994,38 45.081.407,93
09.272.0012.2036 - Ma nuteiNio chaAposmitadorias e Pensties RPPS 46325.772,91 5.864.403,91 43.790.245,02 5.869.4 03,91 41.785 539,78 5.864.403,91 43.785.539,78
15000390- RECURSOSHADVINCl/0005 DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 615.378,63 58.284,40 448379,89 58.234.40 448379,89 58284,40 443.379,89
F.R 5114: 1.100.0001 CO.: 0000 615.378.63 58184,40 448379,139 58.284,40 448379.89 58.284,40 448 379,89
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 565.378,63 90.284,49 448379.89 58.284,40 448379,0 58.28440 448.379.89
1 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, flimerva Remunerada e Reforrnas dos MNares 291708,55 32.82228 250.179,84 32.822.28 250.179,84 32.822,2/3 250.179,84
3 3.1.90.03.00 -Pe-6615 221.670061 25.462,12 193225.00 25.462.12 193225.00 25.462,12 193.225,00
7 3.1.90.92.00 - Despesas de berdmos*Menaces 30000,03
9 11-90.9900 • IndenueCtes e ResUuK6es Trabalhistas 20000,00 4.975,05 4.975,05 4.975,05
000.3127- Regime Prdprio de Previdéocia - RPPS 50.000,03
5 11.90.91.0)-Sentencesludidais 50.000,00
18900390- RECURSOS VINCULADOS AO REPSFUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIOENCIN 45.710.394,28 5806119,51 43.341.865,13 5806.119,51 43.337.159,89 5.906.119,51 43.337.15989
715.STN: 1.800.00301 C.O.: 0030 4570(1394,28 5.8061119,51 43.341.865,13 5.806.119,51 43.337.159,89 5906.119.51 43.337189,89
000.3127 - RelessePrix=de Preridioda -0775 45.710394,28 5.806.119,51 43.341.865,13 5.806.119,51 43.337.159,89 5.806,119,51 43.337.159,89
2 31.90.01.00 - Aposentadodas do RPP5,Reseive Remunerada e Reformas dos Pfiltares 37.435.394,28 4.914.214,27 36.559.531,48 4.914.214,27 36.554.826,24 4.914.214,27 36.554.826,24
4 3.190.03.00 - 74000 8.000000,02 891.905,24 6.712333,65 891.90524 6.782333,65 891.905,24 6.782.333,65
6 11.90.91.00 - Seitenos JudiOals 55000,03
3.1.90.92.00 - Despesas de ExerciciosMaims 100.000,00
10 3.1.90.94.90 - IndenizapIes e Rustituidim Trabalhistas 20.000,03
09.272.0019.1001- Aclulsielks deModels 340.009,00
15030000 RECURSOS NÃO V1NCUU8305OEIMPOS705 • arcuRsoscouniclaocorvierrE 300.050,03
FR.STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 300.000,03
000.3121- RegimeNoriode Previdince -8775 3002300,133
11 4.4.90.61.90- Adte9e3o de 010,4115 300000,03
09.272.0019.2017- Recid400•• WeranNin173 CIO Pessoal 175.000,00
18000300- RECURSOS VINCIRADOS AO RIPS- FUNDO EM CAPIPLIZAC,10 (PLANO PREMENCIA 175.000,03
FR. MN: 1.800.0000 I CO.: 0030 175.000,03
900.3127 - Regime FtOprio de RM.:iota - RPPS 175.000,03
12 1190.14.00 • Ideias 50.000.00
13 3.3.90.30.00' Material de Consumo 5.000,03
14 3.3.9033.00 - Passagens e DespesascoinLocomoção 20.000,00
15 3.190.39.00 • Ovuos Sessiçde Tenor% • Pessoa iur69ca 11800.03
09.272.0019.2037 - M9 nute•do do RIOScanaplicaglio do Taidi de AdtnIftistraçIe
18180390- RECURSOS 80 RPM - EM CAPITALIZAÇÃO (PIANO PREVID85iCI 31
4.071.133,11 130.073,10 1.400.9177 106.101,22 1.308404,71— — 317.400.47 1.2111 7010,15
i/I811124305 RONDO -4361-133.11 151/.013,10 1.400.917,57 586.281,27 1.3139.494,71 217.490,47 L295.068,05
-P.R..-51N: 13383)039 1 CO.: 6033 4. 07 L133.11 150.073.10 1.400.917,97 186.281.27 1.309.494,71 217.490,47 1.295.868,15
000.3127 • Regime Freprio de Previdenda.REPS 4071.109,10 150.073,10 1.403.907,97 186.281,27 1.308.454,71 217.490,47 1.295.858.15
16 3.1.91111 CO • V9-cirneNC6 e Rantagens Ras• Ressoai OusO 1.500.43412 116.582,31 890.620,07 116.532,31 890.620,07 116.582,31 890.620,07
17 3.1.90.13.00 - ObrigagOIN Patrenais 256000,03 19.854,81 137.436,02 19.854,81 137.436,02 51-031,08 125.333.28
26 3.1.90.92.60- Despmas de E.:erotica Aneriores 100030,00 42280,24
18 3.3.90.30.90- Material de Consurno 170.000,03 5.36660 5366,60 536660
19 3.190.3503 - Semcds de CorsultOrta 600.696.99 34.185,19 1.365,53 24.692,13 1.365,53 24.692,13
20 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Fossa 450.000,00 13.11246 252.122,68 19.940,16 211.473,65 19.940,16 211.473,68
21 3.3.90.39.03- Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica 600.000,03 523,82 37.064,00 28.538,46 37.063,04 28.571,39 36539,22
25 3.3.90.4736- 06.9atees Tnbiainas e Costritativas 5130000 1.843,17 1.843,17 1.843,17
22 3.3.90.92.93- Depus de Bietdmis Antet.e% 150.000,03 -105.00000
A PAGAR
LIQUIDADO NAO LIQUID.
12.626,56 97.128,50
12.626,56 97.128,50
12.626,56 97.128,50
4.705,24
4.705,24
4 705,24
4.705,24
4.705,24
,sur,
O ---
A12.62035 s2.423,26
12.626,56 92.423,26
12.626,56 92.423,26
12.626,56 92423,26
12.102,74
42.280,24
9.493,06
90.649,00
523.82 0,96
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
1
ExecCiCIO de 2025
Periodo: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
GeoSIAP - PMFIANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 3
Exercido de 2025
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
12.626.56 57 120,50
Página 2 de 3
6,014477.01 45.191.162,99 6.050.665 18 45.09.4.039,49 6.nS.1,3,.34,38 45.05 37 93 TOTAL 001. 01506.555 ORLSWEiPTAALIAS 51 371.906472
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Persortatizado
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
23 9.4.90.52.00 - Equiparnentos e Materiá Perrranente
99.997.0012.9001 - Reserva de Contivencia
18000000 RECLASOS VINCULADOS 0 PPS FUND° CM CAPIT6LIZA00 (PLANO 910EVID00CIA1
FA.5111: 1.600.0000 I C.O.: 0000
050.3127 - Regime Práprio de Previdinsa -0065
24 99A5.99.00 • Reserva de Conpnoanoppu Fter,e,a do ppps
PRE
EMPEN HAD°
EMPENHADO
DEPTUDO ACUMULADO PE0i00;:i ACUMULADu
PAGO
PERbDO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NAC) LIQUID.
350.05400
500.000,00
560.000,00
500.000,23
500,000,03
500 000 01
LIQUIDAEO FIXAÇÃO
ALTERAt30ES
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
P:ain DESt PIC; 40
A CONCEDER
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
D -3can,Vio CC/DIGO PREVISÃO DESPESA
PERIOD° ACUP11/LADA APLIC. INICIAL ATUALIZADA
03 - INSTITUTO DE paeviotnaa DE MANGARAT1BA
Restos a Pagai
06- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA VOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATI8A 693.351,16 7.088.389,15
Consignações 693.351,16 7.088.813,39
56413 5.2.11.03.0002- CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS 186 000.0000 '78S,74
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO 116S 186 000.0000 3.989,52 41.008,18
56411 5.2.11.04.0015 - I.FLR.F 186 000.0000 273.725,07 2.740.340,98
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA 186 000.0060 8439,20 72174,44
56415 5.2.11.110006- PLANO DE SAUDEUNIMED 186 000.0000 83 051,91 820.990,63
56416 5.2.11.31.0007- PLANO DE SAUDE3RADESCO 186 000.0000 20354,63
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 999,82 10305,13
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA 186 000.0000 70.657,62 966.555,08
56418 5.2.11.15.0006- EMP. BANCO BRACESCO 186 000.0000 241.344,48 2.303.949,26
56428 5.2.11.15.0038- EMP. BANCO DO BRASIL 180 000.3127 10.945,18 62.441,19
50661 5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unmed 100 000.0000 464,96
50671 5.2.11.99.0050 - 100 000.0000 951,62
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RI- SEPE 186 000.0000 198,36 1.466,57
&draftse Saidas Compensativiss, bra**ARO 1.575,76
56420 5.231.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 1.575,76
RastasaPager
Restos a Pagar - 2024
APURAÇÃO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exec.:jet° de 2025
Periodo: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
ttAR4
(5- 8.5-r400
co o ,
Kt,
61r9 NOY
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCA,IENT4RAS 693.351,16 7,088.389,15
GeoSIAP - PP1MANGARATIBA - Personareado Pagina 3,18 3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ordem da Pagamento
Credor
orne
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO S/A
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
Empenho
Número Ano
194
Extraorçamentaria Liquidação Valor
Número
2025
no
351
368
360
354
345
Número .fikno
2025
2025
2025
2025
2025
217
Pago
2025
5.488,76
201.272,10
30.352,46
2.386,65
1.844,51
289.589,91
PREVI - MANGARATIBA 189 2025 212 2025 64.263,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS -
PMM 190 2025 213 2025 10.940,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 191 2025 214 I 2025 8.487,38
PREVI - MANGARATIBA 188 2025 211 I 2025 19.488,89
PREVI - MANGARATIBA 192 2025 215 2025 11.875,00
PREVI - MANGARATIBA 193 2025 216 2025 1.552,50
PREVI - MANGARATIBA 195 2025 218 2025 1.505.017,70
PREVI - MANGARATIBA 372 2025 1.499,13
PREVI - MANGARATIBA 371 2025 1.151,58
PREVI - MANGARATIBA 370 2025 1.049,29
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 358 2025 21.058,35
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 353 2025 307,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 348 2025 8.933,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 362 2025 232.983,43
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 355 2025 818,19
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 352 2025 3.788,41
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 369 2025 77.622,34
SEPE RJ - Sindicao estadual dos 363 2025 198,36
Profissionais da Educação
S.I.S.P.M.U.M 365 2025 999,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 356 2025 3.037,90
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 340 2025 951,62
SOCIAL - INSS
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 187 2025 208 2025 7.752,07
MPS
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 347 2025 822,97
A al•-•11111.• .01 -1-Trl •
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Valor
no
Empenho Extraorgamentaria
Número Ano Número Número Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
341
357
342
2025
2025
2025
1.339,06
2.354,17
6.749,64
DO R.J. 175 2025 196 2025 446,23
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE 176 2025 197 2025 110,52
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 197 2025 221 2025 6.009,74
CLEBER CARLOS DA SILVA 57 2025 209 2025 6.828,00
CONSELHO FISCAL 196 2025 220 2025 2.731,70
COMITÊ DE INVESTIMENTO 198 2025 222 2025 4.370,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 343 2025 560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 366 2025 62.140,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 359 2025 6.871,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 349 2025 1.085,58
BANCO DO BRASIL S/A 367 2025 7.744,28
BANCO DO BRASIL S/A 361 2025 2.449,34
BANCO DO BRASIL S/A 346 2025 751,56
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBIL1ARIOSLT
94 2025 219 2025 1.365,53
PREVI - MANGARATIBA 174 2025 192 2025 4.252,42
PREVI - MANGARATIBA 174 2025 191 2025 4.252,42
PREVI - MANGARATIBA 174 2025 193 2025 4.252,42
PREVI - MANGARATIBA 174 2025 195 2025 4.304,83
PREVI - MANGARATIBA 174 2025 194 2025 4.304,83
PREVI - MANGARATIBA 174 2025 188 2025 4.638,78
PREVI - MANGARATIBA 174 2025 187 2025 4.141,93
PREVI - MANGARATIBA 174 2025 190 2025 4.141,93
PREVI - MANGARATIBA 174 2025 189 2025 4.638,78
CREDITO 81. MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOSLT
166 2025 210 2025 28.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 151 2025 233 2025 14,64
PREVI - MANGARATIBA 201 2025 225 2025 29.475,76
PREVI - MANGARATIBA 209 2025 232 2025 2.586.982,59
PREVI - MANGARATIBA 202 2025 226 2025 110.748,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS -
PMM
203 2025 227 2025 19.960,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
208 2025 231 2025 537.246,08
e•--,T• 1-•••••14.1, t'S ATTI, •
Credor
Nome
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS -
PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
‘C,1 0
R f
E
cc `1. A,k4 Z
,h011,4ARIO..AMATTVIA
•••• ••....11
(6\
Ordem da Pagamento
Empenho Extraorgamenteiria
no
Liquidação
Número o
Valor
Número Ano Número Pago
205 2025 228 2025 13.716,52
206 2025 229 2025 23.107,93
207 2025 230 2025 7.024,32
400 2025 2.843,58
380 2025 1.895,62
186 2025 206 2025 4.350,67
188 2025 211 2025 1.049,29
189 2025 212 2025 1.151,58
195 2025 218 2025 1.499,13
201 2025 225 2025 4.350,67
201 2025 225 2025 7.280,54
201 2025 225 2025 560,00
201 2025 225 2025 1.844,51
201 2025 225 2025 538,59
201 2025 225 2025 751,56
202 2025 226 2025 10.615,73
202 2025 226 2025 8.933,02
202 2025 226 2025 1.085,58
202 2025 226 2025 1.895,62
202 2025 226 2025 5.488,76
202 2025 226 2025 3.836,48
203 2025 227 2025 1.921,37
205 2025 228 2025 307,40
205 2025 228 2025 2.386,65
205 2025 228 2025 564,17
206 2025 229 2025 3.037,90
206 2025 229 2025 2.354,17
207 2025 230 2025 951,62
207 2025 230 2025 1.339,06
208 2025 231 2025 519,39
208 2025 231 2025 22.209,39
208 2025 231 2325 4.057,21
208 2025 231 2025 32.073,95
Liquidação Valor
rsk••••••e•-•Artx-r-rn
0'611
nte
marigafatibb
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Vid•••• ins./ •••••11,
Ordem da Pagamento
Número
Extraorgamenthria
Número no
231 2025
231 2025
231 2025
232 2025
232 2025
232 2025
232 2025
232 2025
232 2025
232 2025
232 2025
232 2025
Credor
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
209
209
209
209
2025
2025
2025
2025
PREVI - MANGARATIBA 209 2025
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
209
209
2025
2025
PREVI - MANGARATIBA 209 2025
PREVI - MANGARATIBA 209 2025
Pago
2.344,62
3.000,00
864,69
19.256,27
232.252,81
198,36
999,82
78.559,61
2.843,58
9.400,79
213.215,40
55.969,04
6,775.245,54
Empenho
Número Ano
208 2025
208 2025
208 2025