INSTITU
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V110.'1.b
ODE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO
R
MANGARATIBA
Mangaratiba, 2 e janeiro de 2026.
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Oficio n°. 024/2026
Do: PreviMangaratiba
Para: Camara Municipal de Mangaratiba
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex.'para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de dezembro de 2025.
Atenciosamente,
An'dtíson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba
Rua RubiãoJunior,no 28, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (21) 97192-3036 - previ@mangaratiba.rj.gov.br
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NSFIVI Lila NM ,L74,4,1A R./ Mall WA)
Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2025 R - V
MANGARATIBA
I
—................k
RECEITAS—Ão F,T.A i e.r) re ,
Soldo do mês de novembro r) /1- el ri 1
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) Em 2 V(11 - J 2 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS ( _.•••'''' -147.295,71
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS ' — 0,00
/
FIDCPREMIUMSR •
-.
50.371,42
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 28.710,47
BANCO DO BRASIL S/A 32.195,47
BANCO DO BRASIL S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 1.202,56
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 2.730,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 -32.085,33
SALDO EM BANCO (30/11/2025)
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 1.166,92
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA(Ref.FolhasNov,132e DEZ/2025)
I ! 2.524.949,85
I
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA(Ref.FolhasNov,132e DEZ/2025) 143.365,52
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO(Ref.FolhasNov,132e DEZ/2025) 1.202,01
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE(Ref.FolhasNov,13g e DEZ/2025) 635.815,60
Contribuição Servidor Ativo - PREVI(Ref. Folhas 22Parcela 13g e DEZ/2025) 8.701,34
Contribuição Servidor Inativos - PREVI(Ref. Folhas 22Parcela 132e DEZ/2025) 50.446,78
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI(Ref. Folha 22Parcela 13g e DEZ/2025) 1.038,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
Contribuição Patronal - PREFEITURA(Ref.FolhasNove 139/2025) 1 2.205.441,70
Contribuição Patronal - CÂMARA(Ref.FolhasNov,13-g e DEZ/2025) 132.228,43
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO(Ref.FolhasNov,13g e DEZ/2025) 1.202,01
Contribuição Patronal - SAÚDE(Ref.FolhasOut.e Nov./2025) 427.994,24
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS • 1.166,92
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA(Ref.FolhasNove 13g/2025) 8.701,34
Ganho com as Aplicações - 2025 241.151,81
Compensação Previdenciaria - COMPREV 99.093,28
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA 6.483.666,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Gratificação Natalina) 200.700,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas Inativos e Pensionistas PMM 12Parcela 132, NOV e DEZ/2025) 97.140,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS(Ref.Folha da 22Parcela 13g e DEZ/2025) 7.381,72
IRRF(Ref.Folha da 22Parcela 132e DEZ/2025) 515.583,75
Pensão Alimentícia(Ref.Folha da 22Parcela 13g e DEZ/20252025) 6.827,69'
Planos de Saúde Unimed(Ref.Folha de DEZEMBRO/2025) 82.339,28
SISPMUM(Ref.Folha de DEZEMBRO/2025) 999,82
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folha de DEZEMBRO/2025) 61.179,80
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref.Folha de DEZEMBRO/2025) 259.959,51
Empréstimo Consignado Banco do Brasil(Ref.Folha de DEZEMBRO/2025) 12.443,20
SEPE(Ref.Folha de DEZEMBRO/2025) 198,36
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 946.913,13
TOTAL GERAL 7.696.334,99
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Presidente
PREVI Mangaratiba
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Contado
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AND RSON DA SILVA MOREIRA
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4.
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e V. ntagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) 21 Parcela 139 e DEZ/2025 119.262,34
Inativos (PREVI) -Ref.2g Parcela 13° e DEZ/2025 - Executivo 4.786.980,54
Inativos (PREVI) -Ref.2g Parcela 13° e DEZ/2025 — Legislativo 211.211,88
Pensionistas(PRE I) -Ref.2° Parcela 13° e DEZ/2025 890.321,11
Inativos (PMM) - •ef. 2° Parcela 13° e DEZ/2025 32.822,28
Pensionistas (PM ) -Ref.1° Parcela 13° e NOV/2025 25.462,10
Abono Natalino I atinos e Pensionistas PREVI e PMM - DEZ/2025 (Receurso do Tesouro) 198.450,00
Abono Natalino S-rvidores Efetivos e Comissionados Previ - DEZ/2025 (Receurso do Tesouro) 2.250,00
Ordem Judicial P.gamento de Sentança - Requisição de Pequeno Valor (RPV) 30.360,00
Obrigação Patroalao RPPS -Ref.NOV. e 13°/2025 8.701,34
Obrigação Patroalao INSS -Ref.NOV. e 13°/2025 14.380,74
Crédito e Mercaso- Consultoria de Investimentos - PARCELA 7/12 1.365,53
ENEL - Companhia de Eletrecidade -Ref.NOV e DEZ/2025 941,64
CEDAE - Compan ia de Agua e Esgoto -Ref.DEZ/2025 e JAN/2026 228,17
Aluguel SedePrei -Ref.DEZ/2025 6.828,00
Membros do CA', FISCAL e COMITÊ de Investimento 22.946,28
Tarifa Bancária - 'ef. DEZ/2025 14,64
TOTAL DESPESA • RÇAMENTARIA 6.352.526,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref.Folha se NOVEMBRO/2025) 7.381,72
IRRF(Ref.Folha se NOVEMBRO/2025) 519.246,22
PensãoAliment(ia(Ref.Folha de NOVEMBRO/2025) 6.827,69
Planos de Saúde Unimed(Ref.Folha de NOVEMBRO/2025) 83.498,85
SISPMUM(Ref.'olha de NOVEMBRO/2025) 999,82
EmpréstimoCon. ignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folha de OUTUBRO/2025) 64.671,83
Empréstimo Co signado Bradesco(Ref. Folha de NOVEMBRO/2025) 255.929,49
Empréstimo Co signado Banco do Brasil(Ref.Folha de NOVEMBRO/2025) 12.441,44
SEPE(Ref.Folha de NOVEMBRO/2025) 198,36
TOTAL DESPES . EXTRA-ORÇAMENTARIA 951.195,42
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A - I VESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
•
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 49.955,17
BRADESCO S/A - I VESTIMENTOS 0,00
.
FIDCPREMIUMSR 50.371,42
BANCO CONTA MOVIMENTO '
BRADESCO S/A 269.841,23
BANCO DO BRA.IL S/A 7,28
BANCO DO BRA.ILS/A — TAXA ADMINISTRATIVA 451,00
BRADESCO S/A TAXA ADMINISTRATIVA 21.986,88
CAIXA ECONÔ ICA FEDERAL 0,00
SALDO EM BA CO (31/12/2025) 392.612,98
TOTAL GERAL 7.696.334,99
Conta
DANIELE A FREITAS
Di
DEILTON LO
nancei o
DE OLI IRA
Redradas (c) Despesas (d) Depósitos (e) Saido = (a b + C - d - e)
7.728.420,32 20.198.166,71 7.303.722,01 20.622.865,02 0,00
Saida Anterior (a) Receitas (b)
0,00
Andersan da Sib(' 9i1oreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
oeifton
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro
01/12/2025 a 31/t2/2025
Resumo do Caixa
MovimentacSo das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas ; Atual Pendente Disponível
1.1,1.1,1.19,00.00,00.00- Saimaa Canto Movimento - Dams& Caritas
001 • Banco do 8rmil S.A.
Agenda: 3836-0
55749 00113836-01549E-8 Conta Corrente
64.838.96 1.6.401.763,47 16.174.316,04 29228699
93.398,03 8390.734.07 8.42387582 CAN
32.195,47 8379.046,19 8411.234,38 7,28
18000000- 32.195,47 8.379.0,46,19 8.411.234,38 7,28
000.0000
Agencia: 3836-9 1.203.56 11.689,88 12.441,44 451,00
55761 00111836-91270A-2 CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE 15000300 1.202,56 11.689,88 12.441,44 451,00
DESPESAS ADMINISTRATIVA 000.0000
104- Caeca Ecosinnica Federal 0.00 64.67193 64.67183 0,00
Agéncia: 887-0 0,00 64.671,83 64.671,53 0,00
55250 1041887 01137 4 Conta Corrente ar 18000000 - 0,00 64.671,83 64.671,83 0,00
--....., 000.0000
237- Banco Drachma S.A.
•--. Agenda: 0886-9 31.44093 7.946.35457 7.685.96899 291.82511
55296 23710886-9100401-4 BratIESta - Rec. de Conoibuiçao 10880000- 28.710,47 7741.905,57 7.500.774,81 269.841,23
000.0000
55..64 23/10886-9115348-6 Banco Bradesco - MA ADMINISTRA(3."0 C/C 18000000- 2.730,46 204.450,00 185.193,58 21.986,88 ---..
000.0000
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Pandas de Investhaanto em Reads Pbm (P) - 147.295,71 4221301.05 4.029.850,67 49.955,17
001- Banco do Brasil S.A. -. 147296,71 4221.101,55 4.023250,67 49555,17
Agencia: 38364 • 147295,71 4221.10195 4.023250,67 49.955,17
55255 00113836-915456-8 18000000 • 26.455,10 3.647.385,68 3.536521,60 137.322,18
000.0000
.---. 55251 00113836. 9[5446R 10000000- - 173.750,81 573.712,87 487.329,07 8/367,01
000.0000
50.371,42 0,00 0,00 50.371,42
50.37192 0,00 0,00 50.371,42
50.371,42 0.00 090 50.371,42
18000000 - 50.371,42 0,00 0,00 50.371,42
000.0000
Total -47.13/15, 20.52)1165.02 20.195 56 71 392.512,95
,panttft Pt-br
cot,tado as-9 cikci tolp,rah
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RUARub&Júnior, no 28A, Centro, CEP: 23.860-000, Mangaratiba - RJ Telefone: I CNN:36.062.230/0001-22
IPMM I Daniele Abratigo de Freitas (082127IPMM) I EXCLUSIVO I 20/01/2026 12:48:30 Página 1 de 1
0,00 292.286,39
0,00 458.28
0.00 7,28
0,00 7,28
0,08 451,00
0,00 451,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
090 291.828,11
0,00 291.8.2891
0,00 269.841,23
0,00 21.9843,88
0,00 49.955,17
0,00 49955,17
0,00 49.955,17
0,00 137.322,18
0,00 87.367,61
0,00 50371,42
0,00 50.371,42
0,00 50.371,42
0,00 50.371,42
0,00 392.112,98
31-440,93 7946.955,57 7.665.968,39 291.87211
88 PREV11) - RE PEWS.
CCtiTA APLICACAD
1.1.4.4.1.01.07.00.00.011- Faida• de lamatImaato Oirailloa Ovidlltdites (P)
094 - BANCO FIN L(IS S.A
Agencia: 0001
55207 09410001 0122000047 0 FIDE PREMIUM SR
Anderso a Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
Danitie A-br
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j Controle de Investimentos do RPPS
1W
Filtro: Período de 01/12/2025 até 31/12/2025
Saldo Final
Acha Conta
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento - Taxa de Administração RPPS
FR I FR-STNI Aplicação
Financeiro Patrimonial
Imentacão P0 Porirsdn
Financeiro Patrimonial Financeiro (a) Patrimonial (b) Total (a+b)
55261 2371886-010015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração 1802000011.802.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de 1.l.1.1.1.06.04.00.00.00- Banco Conta Movimento - Taxa de Administração RPPS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
55246 23710886-9100401-4 - Bradesoo - Rec. de Contribuiçao 1800000011.800.00001000. 28.710,47 0,00 241.130,76 0,00 269.841,23 0,00 269.841,23
55249 00113836-015496-8 - Conta Corrente 1800000011.800.00001000. 32.195,47 0,00 -32.188,19 0,00 7,28 0,00 7,28
55250 1041887-01137-9 - ContaCon-ente CEF 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55254 23710886-9115348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C 1800000011.800.00001000. 2.730,46 0,00 19.256,42 0,00 21.986,88 0,00 21.986,88
55262 1041887-01137-9 - Conta Corrente CEF 1500000011.500.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55263 00113836-9127034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA 1500000011.500.00091000. 1.202,56 0,00 -751,56 0,00 451,00 0,00 451,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BancosContiMovimento - Demais Contas: 64.838,96 0,00 227.447,43 0,00 292.286,39 0,00 292.286,39
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) I 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55247 23710886-91401-4 - APLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55251 00113836-915496-8 - CONTA AFLICAC,A0 1800000011.800.00001000. -173.750,81 102.885,15 86.383,80 -102.885,15 -87.367,01 0,00 -87.367,01.
55252 00113836-9154968-0 - APLICACÃO 18000000111300.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55253 23710886-91000401-4 - APLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55255 00113836-915456-8 - BB PREVID - RF PERFIL 1800000011.800.00001000. 26.455,10 133.402,75 110.867,08 -133.402,75 137.322,18 0,00 137.322,18
55256 00113836-915496-8 - BB PREVIDFTIMA-B 5+ 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F): -147.295,71 236.287,90 197.250,88 -236.287,90 49.955,17 0,00 49.955,17
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) I 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55257 09410001-0122000047-0 - FIDICPREMIUMSR 1800000011.800.00001000. 50.371,42 -49.999,62 0,00 -2,14 50.371,42 -50.001,76 369,66
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Credit6rios (F): 50.371,42 -49.999,62 0,00 -2,14 50.371,42 -50.001,76 369,66
Total Geral: -32.085,33 186.288,28 424.698,31 -236.290,04 392.612,98 -50.001,76 342.611,22
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 1
RELAÇÃO D
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO
MANGARATIBA
DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
Conta Bancária: F05250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000
RPPS FUNDO EM CArTALIZACAO
- RECURSOS DO EXERCÍCIO
- RECURSOS VINCULADOS AO
(PLANO PREVIDENCIARIO)
CORRENTE
conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
AplicaOn Financeira:
Sm
./ WO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 0,00
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II ,C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 0,00
Nome:
J
• i r
i\
415
:
a 1
Matkula:
Miriam que os valorelOa
Data: 31/12/2025
Dir. '
R
'
F
' •Iv: -
N
•
v
l
G
K
, TiB
n
A
ç
Assinatura:
r
p
contabeis OU não guardam
em Notas Explicativas.
descritos guardam paridade com o constante nos registros
paridade com o constante nos registros connibeis, conforme apontado
Responsive'peio Setor Conttbil
Nome.
Matricula: Data: 31/12/2025 • 1 Pavf.'" 6.,Trejtas
meiCtofs L, -- de 04ein. -
PAgire 1
185-9
GARAT1BA
Conta
CR
PREV
alt
GeoSIAP - PMMANGA TIBA
SACCAIXA
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
A18 CAIXA
0800 104 0104
Pessoas com defi iência auditiva
0800 726 2492
Extrato
Data de lançam
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
nto Data de movimento
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025
PREVI MANGA
CNPJ: 36.062.23
Agência: 00887
R
IBA
/0001-22
Produto: 3703 Conta: 000575270015-5
Emitido em
13/01/2026 14:26:29
GERENÇIAD
CA
Lançamentosde 01/12/2025 CI 31/12/2025
Documento Hist6rico Valor(R5) Saldo(R$)
237 RECEBIMENTOTED 560,00 R$ 560,00
237 RECEBIMENTO TED 64.111,83 R$ 64.671,83
7014 DB EXT CONSIGNADO -64.671,83 R$ 0,00
O SALDO DIA 0,00 R$ 0,00
f)Y
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO D DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
eirgSo: INSTITUTO
MANGARATIBA
DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F055249 1 3836-0 1 5496-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000
RPPS - FUNDO EM CAP-TALIZAÇÃO
- RECURSOS DO EXERCÍCIO
- RECURSOS VINCULADOS AO
(PLANO PREVIDENCIARIO)
CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicacào Financeira:
O Sim
i/ ttiio
Dia/Mis/Ano: 31/12/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 7,28
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - AnexoIII :C) 0,00
Saldo ajustado correspondente aoregistrycontábil (A + B - C) 7,28
Nome:
(6 \
(1)`'Tes /ivel Ti4ouraria
Matricula: i • Data: 31/12/2025 Assinatura:
Deciaro que 05 valores
contabeis OU nio guardam
em Notas Explicativas.
adma descritos guardam paridade com o constante nos registros
paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
Responsável peio setor contabii
Nome:
Matricula: Data: 31/12/2025 ,n....4,4,4/flirt .,reii
GeoSIAP - PMMANGA TIBA Lon
CRC
PREVI
Página I
O Visualizar Pix 4qrupados
WARM° Extrato conta corrente
0332121404386495010
12/01/2026 14:07:38
Cliente - Conte atual
Agencia 3836-9
Conta corrente I 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do 12 / 2025 extrato
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 32.195,47 C
0000 13049 345 Fundo de Investimento BB 1.200.076 32.195,47 D 0,00 C
0000 14134 612 Credito Fornecedor INSS 167.681 99.093,28 C
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL
0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 99.093.28 D 0,00 C
3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 410.911,05 C 410.911,05 C
08/12 12:22 P MUN MANGARATIBA
0000 13105 438 TED 120.901 410.000,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
0000 13113 500 TarDOCTTED Eletrônico 863.431.100.029.338 4,88 D 906,17 C
Cobrança referente 09/12/2025
3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.022.450 88.097,22 C
11/12 16:28 RT EDUCACAO
3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 671.977,38 C
11/12 16:28 RT EDUCACAO
0000 14175 976TED-Crédito em Conta 100.070.023 100.000,00 C 860.980,77 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 100.000,00 D
12/1209:31 P MUN 00036062230000122
0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 760.980,77 D 0,00 C
0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 895.049,44 C 895,049.44 C
0000 14049 855 Fundo de Investimento BB 1.200.076 87.329,07 C
0000 13105 438 TED 121.601 979.810,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 823.501.100.183.870 4,88 D 2.563,63 C
Cobrança referente 16/12/2025
0000 14175 976TED-Crédito em Conta 100.077.361 725.000,00 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
Lançamentos
DL Dt.
balancete m imento
27/11/2025
04/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
08/12/2025
09/12/2025
09/12/2025
11/12/2025
11/12/2025
11/12/2025
12/12/2025
12/12/2025
15/12/2025
16/12/2025
16/12/2025
16/12/2025
17/12/2025
17/12/2025
17/12/2025
18/12/2025
0000 13049 345 Fundo de Investimento BB
0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil
3836 99015 870 Transferência recebida
1.200.076
1.200.781
553.836.000.022.450
436.538,18 D
291.025,45 D
92.459,18 C
0,00 C
18/12/2025
18/12/2025
18/12/2025
18/12 17:07 RT EDUCACAO
3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 690.223,55 C
18/12 17:07 RT EDUCACAO
3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 90.316,95 C
18/12 17:07 RT EDUCACAO
3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.022.450 3.404,22 C
18/12 17:07 RT EDUCACAO
3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 19.805,93 C 896.209,83 C
18/12 17:07 RT EDUCACAO
3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 690.223,55 C
19/12 11:35 RT EDUCACAO
3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 92.459,18 C
19/12 11:35 RT EDUCACAO
3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 318.647,03 C
19/12 13:57 P MUN MANGARATIBA
0000 14175 976TED-Crédito em Conta 100.084.511 362.577,00 C
237 0888 36062230000122 PREVI DE MANGA
0000 13049 345 Previdenciarlo REPeril! 1.200.781 2.360.116.590 0,00 C
0000 14049 855 PrevIdenclano RF Perfil 1.200.781 2.641.472,16 C 2.641.472,16 C
0000 14049 855 Fundo de Investimento BB 1.200.076 400.000,00 C
0000 13105 438TED 122.301 3.041.460,000
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 843.571.100.056.686 4,88 0 7,28 C
Cobrança referente 23/12/2025
0000 00000 999 SALDO
18/12/2025
19/12/2025
19/12/2025
19/12/2025
19/12/2025
19/12/2025
22/12/2025
23/12/2025
23/12/2025
23/12/2025
31/12/2025 7,28 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
GeoSIAP - PMMANGARA BA Paglria 1
Dantelt XY1", '
Contador M
C
PRE
3
-9
RATIBA
RELAÇÃO D
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO
MANGARATIBA
7E PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARAT113A Banco</13:>: 001
Conta Bancaria: F055263 I 3836-9 I 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 15000000-
DE IMPOSTOS RECURSOS
RECURSOS NA() VINCULADOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
fl
s/
Sim
Nao
Dia/Mis/Ano: 31/12/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 451,00
Débitos - Anexo I(GI 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A -I- B - C) 451,00
Nome:
(44i
I
_
Matricule:
,
Data: 31/12/2025
plity4 ifl iGiArfOilat 014
Assinatura:
Declaro que os valore :
contábeis OUnibsguardam
em Notas Exolicativas,
ackna descritas guardam paridade com o constante nos registros
paridadecamo constante nos registros contibeis, conforme apontado
Responsavel pelo Setor Contabil
Nome.
Matricula: Data: 31/12/2025 al.sliltt9ra: 4.,..._
i. n.
:....,,,
q)ei to opesi de ofiVelt
enciatto
01ANG
c&
t.3 ce„
1. 0
frIS3
V‘V.0 —Y
G332121404386495012
12/01/2026 14:08:35
OVisualizarPix
$of
Cliente - Conta
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
cfrupados
Extrato conta corrente
tual
3836-9
27034-2 PREVI MANGARATIBA
12 /2025
Lançamentos
Di. Dt.
balancete movimento Ag. origem
03/11/2025 0000
03/12/2025 0000
04/12/2025 3836
31/12/2025 0000
Lote
00000
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
Valor R$ Saldo
1.202,56 C
14175 976TED-Credito em Conta 100.058.794 11.889,88 C 12.892,44 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.027.568 12.441,44 D 451,00 C
04/12 09:58 CONVENIO CONSIG 410392
00000 999 SALDO 451,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efeluada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
'Dame
Contador -
CRC/
PREVI
GeoSIAP - PMMANGA TIBA RagIna 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO D DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO
MANGARATIBA
DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancaria: F05546 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contnbuigao
Fonte de Recurso: 18000000 -
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
RECURSOS DO EXERC
RECURSOS VINCULADOS AO
(PLANO PREVIDENCIARIO)
CIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
1 Niio
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 269.841,23
Débitos - Anexo I (il 0,00
Créditos - Anexo n (c) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 8 - C) 269.841,23
o s de O •jveir6
Nome:
U il ''
R 0 ilkançd'
Matrkula: Data: 31/12/2025 Assinatura: p.n. Pr NGA AT1BP' NAB / Declare que os valores
contábeis OU rijo guardam
em Notas Explicativas,
aciona desaitos guardam paridade com o constante nos reglstros
paridade com oconstantsnos registros contibels, conforme apontado
Responsavel pelo Setor Contabil
Nome:
Matrkula: Data: 31/12/2025 A55,:nPtu t ,z4-71‘ Troita5
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.LEXUJ
4\ E /R0 <9
--) 0 /-- )10
0-.....,
0
1/4-) 0 Qvi' ..4 Extrato Unificado - Pessoa Jurídica Lc
17) B adesco IN V):04 Período
01/12/2025 a 31/12/2025
PREVI DE
R CEL MO'
23860-000
• GARATIBA
IRA DA SILVA 232 CENTRO
• GARATIBA RI
Agencia
0886 - 9 • GARATIBA
Conta
401 - 4
Telefone Agencia
(21) 2789-6600
ResumoFl
SaldoCon
Total Disp
i anceiro do Extrato - em 31/12/2025
Saldo em Saldo em
30/11/2025 31/12/2025
Fácil (Conta Corrente) 28.710,47 269.841,23
'nível 28.710,47 269.841,23
Total Ger : 28.710,47 269.841,23
Conta-Corrente
Demonstrati o da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Débito SaIdo
28/11 Said. Anterior 28.710,47
01/12 Tran fCcParaCcPj 0886115 19.428,14
Pref itura Municipal de Mangarat
T fCcParaCcPj 0886911 801,34
Fun ao Mario Peixoto
T ferenciaFix 0827062 1.159,62
R • AlessandraOFdomes 01/12
50.099,57
02/12 T fCcParaCcPj 0886935 14.665,26
F .. .. Municipal de Saude
T fCcParaCcPj 0886936 198.673,50
F .. Municipal de Saude
263.438,33
03/12 T • DCc Manic* 8646955 11.689,88
D Previ de Mangaratiba
T . DCcHbank* 8647032 64.111,83
D t. Previ de Mangamtiba
187.636,62
04/12 T . sfCcParaCcPj 0886416 87.000,00
Pr . de Mangaratiba
100.636,62
08/12 T fCcParaCcPj 0886907 38.856,26
Pr. feitura Municipal de Mangarat
139.492,88
09/12 bimentoTedD 3494065 410.000,00
R etinstPreyMun Mangar
549.492,88
10/12 E . .. de Lancamento* 0042104 242.218,60
T -transf Elet Dispon 1185375 233,77
R et.p M A R Fundo Partic
T .-transf Elet Dispon 1301499 233,77
etp M A R Fundo Pardo
T fCcParaCcPj 0886296 206.444,93
F .. . . Municipal de Saude
fCcParaCcPj 0886731 498,34
' efeitura Municipal de Mangarat
RAT/8
4
Nell Boadesco
.04 :::0,fii
,
"0064,:4„.44. 9
'ION n1A -
Extrato Unificado-PessoaJuridica
Agência: 0886 - 9 -Conta: 401 - 4
Data Ifiztórico Docto Cridito Mho Saldo
Rcpas Emprest Consig 0042104 242.218,60
R . Emprest Consig 0042104 254.084,98
502.818,71
11/12 Trans Cc Para Cc Pj 0886022 310.911,05
Prefe Municipal de Mangarat
Ted 1 Cc Hbank* 1614796 100.000,00
Dest. ' evi de Mangaratiba
713.729,76
15/12 T f Cc Para Cc Pj 0886107 9.666,97
Pref a Municipal de Mangarat
T f Cc Para Cc Pj 0886114 19.805,93
Pref . Municipal de Mangarat
Tr f Cc Para Cc Pj 0886553 9.666,97
Pref itura Municipal de Mangarat
T f Cc Para Cc Pj 0886561 206.444,93
F .. .. Municipal de Sande
T f Cc Para Cc Pj 0886005 4.350,67
Pr de Mangaratiba
T f Cc Para Cc Pj 0886006 4.350,67
Pr de Mangaratiba
Ted is *f titacc H.bank 3481733 999,82
Des . Sisproum
Ted 0 'f.titul.cc H.bank 3550069 30.360,00
D - Paulo RenatoGomesD
T f Cc Para Cc Pj 0886999 198,36
Sin. *catoEst dos Profis E. R. J
Piz • Code Dinatnico 0909557 82.960,26
D , Municipio de Mangarat 15/12
Piz • Code Dinamico 0909571 263.702,62
D : Municipio de Mangarat 15/12
589.794,84
16/12 T -transf Elet Dispon 4719199 678.395,91
R et.rt Educacao
T f Cc Para Cc Pj 0886352 88.665,13
M garatiba Camara Municipal
T : . f Cc Para Cc Pj 0886354 88.631,84
M garatiba Camara Municipal
R bimento Ted D 4679946 979.810,00
R... et.inst Prey MtmMangar
Pa ... .. ento Funcionarios 0000103 1.352.497,03
Pa , . ento Funcionarios 0000104 273.710,53
Pa • . ento Funcionarios 0000105 2.088,49
P , ento Funcionarios 0000106 9.019,39
P . ento Funcionarios 0000107 8.179,96
P ..., . ento Funcionarios 0000108 51.444,58
728.357,74
17/12 T d Dif titul.cc H.bank 5257162 2.964,97
D - . Janetede Paula Lima
T 13 Cc IThank* 5257180 725.000,00
D Previde Mangaratiba
392,77
18/12 T . -transf Elet Dispon 6472224 77,07
emet.pref MtmAngrados R
ied-transf Elet Dispon 6472281 77,07
" emet.pref MtmAngrados R
1 ransf Cc Para Cc Pj 0886183 310.869,89
Mod.: 00[01 Versio: 10/2017 4898.0001.LEXUJ
\
Mod.: EXIO 1 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003
B adesco
.< ...V“A
< C4 ,) V tA >
t> '1. .K1
0.' .21.
9)% 00 4,,,
-frd101t0
Extrato Unificado-Pessoa Jurídica
cj) Agência: 0886 - 9 -Conta: 401 -4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Prcfei Municipal de Mangarat
Trans Cc Para Cc Pj 0886185 38.856,26
Preis' Municipal de Mangarat
Trans Cc Para Cc Pj 0886507 801,34
Fun aoMarioPeixoto
Trans Cc Para Cc Pj 0886820 318.647,03
Prefe Municipal de Mangarat
T « Cc Para Cc Pj 0886863 3.404,22
Prefe toraMunicipal de Mangarat
673.125,65
19/12 Ted- ansf Elet Dispon 8027745 552,54
Rem t.municipio de Vass=
T f Cc Para Cc Pj 0886191 200.700,00
Pref-itura Municipal de Mangarat
T f Cc Pant Cc Pj 0886620 8.210,55
Fun Municipal de Sande
T .1 Cc Para Cc Pj 0886623 8.210,55
F ..o Municipal de Sande
T f Cc Para Cc Pj 0886216 4.350,67
Pr de Mangaratiba
T f Cc Para Cc Pj 0886219 4.350,67
Pr • de Mangaratiba
Pa. mentoFuncionarios 0000109 151.200,00
Pa ono Funcionarios 0000110 43.650,00
P . =to Funcionarios 0000111 225,00
Pa mentoFuncionarios 0000112 1.125,00
Pa., . ente Funcionados 0000113 2.025,00
T• D Cc Hbanlc* 8624351 362.577,00
D- Previde Mangaratiba
Pa,. . EletronicoTributo 5950001 236.223,06
In et —p.m Mangaratiba/rj
T f Cc Para C,c Pj 0886191 2.250,00
• de Mangaratiba
T f Cc Para Cc Pj 0886212 100.000,00
• de Mangaratiba
225,57
22/12 T Diftitul.cc H.bank 9219533 225,00
D . Monte de Paula Lima
0,57
23/12 bimento Ted D 1817833 3.041.460,00
' .. aim* Prey MunMangar
3.041.460,57
29/12 T Cc Para Cc Pj 0886097 218.839,47
F . do Municipal de Sande
T f Cc Para Cc Pj 0886098 202.320,65
F o Municipal de Saude
T f Cc Para Cc Pj 0886263 87.159,92
M. _aratiba Camara Municipal
T f Co Para Cc 11 0886701 80134
F .. dacao MarioPeixoto
P gamut° Funcionarios 0000114 2.581394,38
P gamento Ftmcionarios 0000115 527.275,10
P gamento Funcionarios 0000116 19.960,15
P gamcnto Funcionarios 0000117 13.597,86
P gamento Funcionarios 0000118 111.734,97
P gamento Funcionarios 0000119 4.739,20
vr o
11 Bradesco o ,
,frdokto
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
) Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 -4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Tranaf CcParaCcPj 0886406 15.200,00
Previ de Mangaratiba
276.680,29
30/12 Trans CcParaCc Pj 0886912 521,33
Mangaratiba CamaraMunicipal
TedDittitul.cc H.bank 4313308 7.360,39
Dest. Janete de Paula Lima
269.841,23
Total 7.984.124,17 7.742.993,41 269.841,23
Consultas,
Capitais
Demais
Atendimento
Fone Fácil Bradesco
Informações e Serviços Transacionais.
e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Localidades: 0800 570 0022
24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de r a 6 feira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Verde: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 004/00(
i t • —Ci
Vagina 1 tonta
CRC/
PREVI -
85-9
ARATIBA
GeoSIAP - PMMANGARA11BA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO
MANGARATIBA
OEPREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAVIO C/C
Fonte de Recurso: 18000000
RPPS - FUNDO EM CAPIIALIZA00
- RECURSOS DO EXERCÍCIO
- RECURSOS VINCULADOS AO
(PLANO PREVIDENCIARIO)
CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Apl icaçâo Financeira:
Sim
I Rao
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 21.986,88
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 21.986,88
iveirn
Nome: \
-
D¡,. re
litoti rfainarlÇal
Matricule: , .. ci• f (vnrefirta: 31/12/202S Assinatura: RE A RATIBA
tiedaro que os valores
contabeis OU nãogam
em Notas Exolicalivas.
ad iiamideatAktid com o constante nos registros
paridade cciFfrosotifdite nos registros contabeis, oontorme aportlasdo
FREVI MangaratiKA
Responsive! pelo SetorConfab!'
Nome.
Matricula: Data: 31/12/2025
tr,..dfACes de
la Bradesco
a'r: cci. .2A''' 't g.c 7.15• • • et. ' (::, - o 2 k.D 4)- -a 4,. 30 o\ <-) Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
4 3G Período
01/12/2025 a 31/12/2025
PREVI DE
R CEL MOREIRA
23860-000
MANGARATIBA
DA SILVA 232 CENTRO
MANGARATIBA RJ
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
15348 - 6
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Resumo Financeiro
Saldo Conta
Total Disponível
do Extrato - em 31/12/2025
Saldo em Saldo em
30/11/2025 31/12/2025
Fácil (Conta Corrente) 2.730,46 21.986,88
2.730,46 21.986,88
Total Geral 2.730,46 21.986,88
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data Histérico Docto Crédito Milo Saldo
27/11 Saldo Anterior 2.730,46
01/12 Pix QrCodeF-statico 1145550 117,65
Des Companhia Estadual de 01/12
Pix QrCodeEstatico 1145566 363,36
Des End l Distribuicao Rio 01/12
Fix QrCodeEstatico 1145582 42,81
Dec Enel Distribuicao Rio 01/12
2.206,64
03/12 Ted DCcHbank* 8646954 560,00
Dest. Previ de Mangaratiba
1.646,64
04/12 Transf CcParaCcPj 0886416 87.000,00
Previ de Mangaratiba
88.646,64
09/12 Transf CcParaCcPj 1177885 6.828,00
Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi
81.818,64
10/12 Repasse Emprest Consig 0042104 1.844,51
79.974,13
15/12 Pafto Eletron Cobranca 0000161 1.365,53
Proc 459/25 Os 196/25 Nf 13.237
Transf CcParaCcPj 0886005 4.350,67
Nevi de Mangaratiba
Transf CcParaCcPj 0886006 4.350,67
Previ de Mangaratiba
P x QrCodeDinamico 0909585 538,59
Des: Municipio de Mangarat 15/12
P x QrCodeDinamico 0909594 10.973,77
Des: Municipio de Mangarat 15/12
Put QrCodeDinamico 0910037 11.741,59
Des: Receita Federal 15/12
46.653,31
16/12 Pagamento Funcionados 0000362 10.219,95
Pagamento Funcionarios 0000363 9.717,71
Pagamento Funcionarios 0000364 3.418,36
23.297,29
Mod.: EX101 Verstio: 10/2017 4898.0001.1. 13}2j, a
001/004
Bradesco
,
ti--,,` ' '111 ..1W`'
tp 13,.-fril-b
-k 3o olt°
Az, 30 1
K
o°c
sr e Extrato Unificado-Pessoa Jurídica
,- Agência: 0886 - 9 -Conta: 15348 - 6
-
"f")
Data Hht6rico Dado Crédito Débito Saldo
17/12 Ted s ttitul.ce H.bank 5257161 546,34
Dest. werton Ferreirada
Trans Cc Para Cc Pj 0886786 546,34
Fern do RosadaSilva
Trans Cc Para Cc Pj 0886787 546,34
Cinth a CamilloBarbosaFemande
Trans cc Para Cc Pj 0886790 546,34
M thNogueira daSilva Cast
T Cc Para Cc Pj 0886791 546,34
Leo oVieira Mota
20.565,59
19/12 T f Cc Para Cc Pj 0886191 2.250,00
Pre • de Mangaratiba
T f Cc Para Cc Pj 0886212 100.000,00
Pre de Martgaratiba
Pa • • to Funcionarios 0000365 900,00
Pay .• ento Funcionarios 0000366 1.125,00
Pa: •• ento Funcionarios 0000367 225,00
Ted i. titul.ccH.bank 8292316 546,34
D- • Vitor Vinicius Lopes
Ted I II if.titacc H.bank 8292327 546,34
Des. Deilon Lopes de Oliv
Ted e 'f.titul.cc H.bank 8292524 546,34
D . Ewerton Ferreirada
Ted Dittitul.ccH.bank 8292527 546,34
D AndersondaSilvaMo
T • Dittitul.cc H.bank 8292528 546,34
D AndersondaSilvaMo
T Dittitul.ce H.bank 8292529 546,34
D Deilon Lopes de Oliv
T Dittitutec H.bank 8292531 546,34
D t. Vitor Vinicius Lopes
T Dit titul.ccH.bank 8809823 546,34
D t. Deilton Lopes de Oli
T Dittitul.ccH.bank 8809862 546,34
D t. AndersondaSilvaMo
Pa EletronicoTributo 5959001 8.346,77
In met —p.m Mangaratibahj
T . 1 Cc Para Cc Pj 0886012 546,34
C .tya daSilvaAraujoCandez
T f C,c Para Cc Pj 0886014 546,34
cusViniciusCatamde S
T f Cc Para Cc Pj 0886016 546,34
• essandra CristinaBraga de Oli
T f Cc Para C,c Pj 0886019 546,34
Jciara MariaNogueirade
T . • - f Cc Para Cc Pj 0886021 546,34
• des BernadettedaSilva
f Ce Para Cc Pj 0886022 546,34
F andoRosadaSilva
f Cc Para Cc Pj 0886023 546,34
I inthya CamilloBarbosa Fernanda
ransf Cc Para Cc Pj 0886025 546,34
argareth Nogueira daSilva Cast
ransf Cc Para Cc Pj 0886026 546,34
rancisco Jose Ricardo Leal
Mod.: EXIO Versio: 10/2017 4 . LLEXUJ 002/004
R
<63--
B
to _ 9 ‘.':4 ,
z
4, --
,-;" 6' Extrato Unificado-Pessoa Jurídica ,v, 4 Nt) 0 ..t. adesco 1, 0011 ç, Agencia: 0886 - 9 -Conta: 15348 - 6
‘?Q 7VCI\
-(7)
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Trans Cc Para Cc Pj 0886029 546,34
Regin Gentil Moreira
Trans Cc Para Cc Pj 0886032 546,34
Maria • unaAlcantara D
Trans Cc Para Cc Pj 0886033 546,34
Danie e Abrah OdeFreitas
Trans Cc Para Cc Pj 0886043 546,34
Leo oVieira Mota
Trans Cc Para Cc Pj 0886251 546,34
Cinty daSilvaAraujoCandez
Tr Cc Para Cc Pj 0886254 546,34
Marc Vinicius Can= de S
T Cc Para Cc Pj 0886257 546,34
Ales dra Crisdna Braga de Oli
T rf Cc Para Cc Pj 0886260 546,34
Juci MariaNogueirade
T f Cc Para Cc Pj 0886262 546,34
Lurd BernadettedaSilva
T f Cc Para Cc Pj 0886265 546,34
Mari. Carolina Alcantam D
T . : f Cc Para Cc Pj 0886269 546,34
D * le Abrah 0 deFreitas
T f Cc Para Cc Pj 0886273 546,34
Leo •o VicimMota
T f Cc Para Cc Pj 0886358 546,34
D cic Abrah 0 de Frcitas
T sf Cc Para Cc Pj 0886360 546,34
Leo : ,o Vieira Mota
T f Cc Para Cc Pj 0886363 546,34
M arethNogueira daSilva Cast
T f Cc Para Cc Pj 0886364 546,34
Fr ciscoJose Ricardo Leal
T : sf Cc Para Cc Pj 0886367 546,34
Re . aGentil Moreira
T f Cc ParaCpPj 3248028 546,34
•daSodre RurnbelspergerMorei
T f Cc ParaCpPj 3248366 546,34
a Sodre RumbelspergerMorei
T f Cc Para Cc Pj 0886216 4.350,67
Pr ide Mangaratiba
T f Cc Para Cc Pj 0886219 4.350,67
vi de Mangaratiba
Pi Qr Code Dinamico 1046237 10.020,87
D: ReceitaFederal 19/12
73.282,03
22/12 T . sf Cc Para Cc Pj 0886743 925,34
ia LopesMantovani Fomazier
T f Cc Para Cc Pj 1177746 8.012,61
co Antonio Jannuzzi Ruzzi
64.344.08
29/12 T f Cc Para Cc Pj 0886406 15.200,00
' cvi de Mangaratiba
P gamcnto Funcionarios 0000368 26.778,96
gamento Funcionarios 0000369 23.107,93
• gamento Funcionarios 0000370 7.024,32
• *x Qr Code Estatico 1111140 110,52
Mod.: EX101 Versio: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/
Bradesco
z A o
,,,
ep 0o 1 a
kil ',00CIA
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Ç) Agencia: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Illatérico Dodo Crédito Daft Saldo
Des: Companhia Estadual de 29/12
Piz QrCodeEstatico 1111153 83,72
Des: Enel Distribuicao Rio 29/12
Piz QrCodeEstatico 1111167 451,75
Des: trialDistribuicao Rio 29/12
21.986,88
Total 204.450,00 185.193,58 21.986,88
Consu_tas,
Capitais
Demais
Atendimento
Fone Fácil Bradesco
Informações e Serviços Transacionais.
e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Localidades: 0800 570 0022
24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Ala Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de r a 6 feira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Versilo: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 004/004
Paglria
CR
PREVI
Cwit.d
ie
or7:I
'
9
:
ATIBA
GeoS1AP - PhIMANGA BA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO
MANGARATI BA
DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 094
Conta Banciria; F055257 I 0001-0 I 22000047-0 - FIDICPREMIUM SR
Fonte de Recurso: 18600000
RPPS - FUNDO EM CAPFALIZAÇÃO
• RECURSOS DO EXERCKI0
- RECURSOS VINCULADOS AO
(PLANO PREVIDENCIARIO)
CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (F)
Aplicacio Financeira:
Sim
NA°
I
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 50.371,42
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro conbibli (A + B - C) 50.371,42
Dedto s de Ofiveirc
Nome: Dir. R ,,.. dlilegeuraitatit,.u:
MaIncula:
I 1 L Data: 31/12/2025 Assinatura: PRE ANuAR, IBA
Declaro que os valores
contabeis 011 nãoqua
em Notes Explicativa 6
• • • 41;-. • " s • r • . ; ade com o constante nos registros
;. ,,I. ..-r.. ; ••• T. r • • • tili registros contibeis, conforme apontado
Presidente
Responsive!pelo SetorConfab!!
#1116-3Z1Fre,tt ii,
Nome.
PREVI Mangaratiba
hlatricula: Data. 31/12/2025
Dezernt ro 2025
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
FINAXIS
Cordialmeme,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - P R - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL
23860-000 - CENTRO
Extrato de Investimentos
Extrato para simples
Resumo de Investimentos
Produto
MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
- MANGARATIBA (RJ)
conferência, saldos sujeitos a confirmação
Saldo em
C.N.P.J 28/11/2025
a 31/12/2025
Participação em
31/12/2025
P
,<•
-
' 0 COI <,
1 \1 \ .
Período: 01/12/2025
Saldo em
31/1212025
FIDCPREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 371,80 369,66 10000%
Total
Administradores
371,80 369,66 100,00 %
C.N.P.J
FINAXIS CTVM L—DA
Movimento no
FIDCPREMIUM
Data Histórico
03.317.692/0001-94
período de 01/12/2025a 31/12/2025 -
-SR
(1) (2)
Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R I.o.F Valor Liquido
28/11/2025 Saldo In
31/12/2025 Saldo Final
cial 0,00070316 528761,00270000 371,80 0,00 0,00 371,80
0,00069912 528761,00270000 369,66 0,00 0,00 369,66
Rendimento
Rentabilidade
-2,14 -2,14
(3) ." ..
Ms Ms Anterior Ano
FIDCPREMIUM-6R
Valores em Reais
-0,57 % -0,49% -21,82 %
Extrato emitido em: 07/01/2026
(ii Imposto de Renda
2 ) Imposto sobre Operagées
(3) Rentabilidade liqu
Neste extrato somente
retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
da das taxas de Administração e Performance
estão demonstradas as movimenta95es convertidas em cotas no pettodo de abrangancia
Pagina 1 de 1
c:9---
Ole
Contador -
185-9 CR
GeoSIAP - PMMAN RAT1BA Pina
GARAT1BA
PREV
RELAÇÃO DE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F055255 j 3836-9 I 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
RECURSOS DO EXERCÍCIO
- RECURSOS VINCULADOS AO
(PLANO PREVIDENCIARIO)
CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4A.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Náo
I
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025
Saldo do extrato de :onta bancária na data (A) 1.149,59
Débitos - Anexo I (B) 136.172,59
Créditos - Anexo II IC) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contAbil (A + B - C) 137.322,18
o es de Civeiro
Nome: d uva
Matricula: Alden° ekeira Data: 31/12/2025
ante
Assinatura: P M
Responsintel peio setorcation
Dir FOrei
,,:t
irgrkvançdl
ARAT1BA
neetaro que os va ores acima guar ade com o constante nos registros
contábeis Ou MI° guardan l4r'Idólt8IrIite nos registros conlibeis, conforme apontado
em Notas ExollcaSvas.
Nome.
Matricula: Data: 31/12/2025
. ex
itss!rfale ,TreiLc.,
_
3
anteiet
Conrad
CRC/
PREVI5-9
RAT1BA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
DÉBITOS
órgao: INSTITUTO DE PREVIDENCIA-DE MANGARATTRA Município: MANGARATIBA Exercício: 2025
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB Pittv0.12F-PE-RF-11_
Anteriores ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
N°
Documento Natureza/Histórico do Debito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referencia
Data do
Evento
N°
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
31/12/2025 86134 01-Depósitos contAbels no localizados no extrato bancário II Reconhedmento financeiro de ganho com aplicações.
GANIO EM INVESTIMENTO EM 2025.
136.172,59
Subtotal (13) 136.172,59
Total (A+ B) 136,172,59
•r4. de Otiveit'
Nome:
Limttgiw
cw .
Malkula: Data: 31/1212025 Assinatum: Pi OP
Rt.:roanc
Deciaro que os valores acima desates guardam paridade com o constante nos registros contisbeis OU no guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Explicativas.
Nome:
paci....
setorecoatabil
LNI.
Assir:s
wpora:save:
PREV
Matticola: - Data: 3111212025
Arferson -
4Si[va Pr .1foreira esident P e REVI
Mangaratiba
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Rigina 1
) ) )
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
Orgão: IN i I, • - • ,- . . - : Municí . io: MANGARATIBA Exercício: 2025
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - : : • '' , ir •
Anteriores ao Exercido de Referencia
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (B) 0,00
Total (A+B) 0,001
Deg-ton toils de Oliveira
Nome: Dir. • atesberfin ga:
Matricula: Data: 31/12/2025 Assinatura: PREV MANGAR)TI'BA
pedalo que OS valores adma descstos guardam paridadecoino constante nos registros contabels OUnib)guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Explicativas. Responsavel pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula: r‘ Data: 31/12/2025 Assinatura:
...-....
Anderson da Sdva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
'Dam& , • Freiii:.)
Con .01 atr: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARAT1BA
GeoSIAP - PMMANGARA7I5A Pagina 1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
G334081028572242012
08/01/2026 1032:56
0,8
saw
Cliente
Agência
Conta
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
33.996,85 8.850,868235
99.093,28 25.728,926638
760.980,77 197.030,345522
895.049,44 231.610,140395
34.203,88 8.850,868235
99.428,55 25.728,926638
761.417,01 197.030,345522
291.025,45 75.225,539952
2.360.116,59 609.362,106516
2.641.472,16 681.639,901423
291 511,94 75.225,539952
2.349.960,22 606.414,361471
11.461,18 2.947,745045
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
PREVID RE IM,A-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data HI tórico Valor Valor IRPrei. Comp.
SILDO ANTERIOR
LICAÇÃO
ESGATE
'cacao 27/11/2025
plicaçâo 04/12/2025
PLICAÇÃO
ESGATE
plicação 17/12/2025
ALDOATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTEROR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
OF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
54.995,34
32.195,47
87.329,07
55.156,56
32.172,51
436.538,18
400.000,00
400.000,00
38.493,99
54.995,34
468.733,65
487.329,07
2.094,07
0,00
0,00
2.094,07
38.493,99
ValorOFQuantidade cotas
1.782,324394
1.039,619646
2.821,944040
1.782,324394
1.039,619646
14.135,164019
12.899,168358
12.899,168358
1.235,995661
Valor cota Saldo cotas
30,968508644 2.821,944040
30,946420129
30,883135094 14.135,164019
31,009 (51085 1.235,995661
1.235,995661
28/11/2025
04/12/2025
16/12/2025
17/12/2025
23/12/2025
31/12/2025
28/11/2025
31/12/2025
Rentabilidade
30,855965516
31,144115875
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9338
11,4767
11,4767
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data
28/11/2025
05/12/2025
12/12/2025
15/12/2025
17/12/2025
19/12/2025
22/12/2025
31/12/2025
Resumo da
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 27/11/2025
Aplicação 05/12/2025
Aplicação 12/12/2025
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 17/12/2025
Aplicação 19/12/2025
SALDO ATUAL
mês
Valor cota Saldo cotas
3,851434667 34.579,794873
3,862251614 231.610,140395
3,864465712
3,868705365 75.225,539952
3,873093789 684.587,646468
3,875172440 2.947,745045
2.947,745045
33.996,85
3.511.216,09
3.536.521,60
2.769,84
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
1OF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
28/11/2025 3,841075679
31/12/2025 3,888118200
Rentabilidade
0,00
0,00
2.769,84
11.461,18
No mós 1,2247
No ano 14,4771
Últimos 12 meses 14,4771
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
órgio: INSTITUTO
MANGARATIBA
DE PREVIDÊNCIA DE Município: MANGARATI8A Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO
Fonte de Recurso: 18000000
RPPS -FUND()EM CAPITALIZAÇÂO
- RECURSOS DO EXERCÍCIO
- RECURSOS VINCULADOS AO
(PLANO PREVIDENCIARIO)
CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Nao
V
Dia/Mils/Ano: 31/12/2.025
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) -192.346,23
Débitos - Anexo 1(B) 104.979,22
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) -87.367,01
Nome:
....-
.
.
, c p p
' W
AMP"'
Et 1.
,I
.
IMT • J
Kt, A ROB
Matricula: \iData: 31/12/2025 Assinatura: PR"
Declaro que Os valetes
contábeis OU rijo guardam
em Notas Exlicatitros. o
mime deserttos guardam psdacçç41çostsnte nos registrar
parig grat s contibeis, conform apontado
.r '''''' presidente
Responsavel pelt) Setor Contabil
Name. fr •,,r, ratiba
matn'aiia: pRFvi Mallga Data: 31/12/2025 ,r,tarEitie
r
'',ssi l n
,
. 3. 53
_
ncif ti1. opes de ?tiveir.
GeoS1AP - PMMAN
8
PREVI - ANGA TIBA Página 1
DEBITOS
ergity-IN E_przEiantt Municipio: MANGARATIBA Exercício: 2025
Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: FO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza /Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
31/12/2025 86133 01-Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário II Reconhecimento financeiro de ganhocornaplicag5es.
GA*10 EM INVESTIMENTO EM 2025.
104.979,22
Subtotal (B) 104.979,22
Total (A4-6) 104.979,22
Nome:
.. •
1414'31' ;:iiilt.. • • ,id .413
Matricula: Data: 31/12/2025 ' Asshatura. Se5LIEW3 - !imam)
-c
.. 1 /01ilaa)
Dedaro que os valores adma desaitos guardam paridade com o constante nos registros contibeis OU nio guardam paridade tom o constante nos registros contabels,
conforme apontado em Notas Explicativas.
11424.3W
Responsável pelo setor Contabel
d.)".. - -
Wine'
Matricula: Data: 3I/12/2025 Asvmetkle jr 7\
Contad •
i
singsv : •
, GARATIBA
Anderson da Silva (.,4oreirci
Presidente
PREVI Mangaratiba
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PSoina I
- ivia
0,00
?veil
cftI Sifva *reila
A
son_ t
_.4,ente
P 7angaratiba
Contado - ' •
CR 185-9
PREV GARATIBA
\
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II
CRÉDITOS
• • I •••••••• •• • • P p 1/•I.
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
Município: MANGARATIBA
Conta Bancária: F055251
Até 31/12/2025
Anteriores ao Exercido de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da
Regularização
Subtotal (A) 0,00
Relativos ao Exercício de Referência
Data do
Evento
No
Documento Natureza/Histórico do Crédito Data da Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Regularização
Subtotal (B) 0,00
Total (A+ B)
Nome: I
: . 4 , , /.. 4 ,.. l' 'ahlit LICUE.
../.: -o de . ,-m Matricula: Data: 31/12/2025 Assinatura: Dir. Pr P.,.
• anany,.
' pedagogueos valores adma desates guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros contábels,
conforme apontado em Notas Explicativas.
p• ; MANGARATIBIN
Responsável pelo.Sebar Contábil II
Nome:
Matricula: Qf I Data: 31/12/2025 Ass°a-(!tra: i_elltrfNr. ir,i,
OGAR4
t,NEIN i'l<9
C)
0
040‘10 -4
GeoSIAP - PMMANGARATISA Pâgina 1
4
C.447
R3'‘'' -7 ,
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal cr cr 3 j
Loz -7- Cliente 0 ei ' .
.,
c-V
0 1<16%• " / Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
G334081028572242012
08/01/2026 10:32:56
Data HI Wilco Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2025 SALDO ANTERIOR 54.995,34 1.782,324394
04/12/2025 APLICAÇÃO 32.19547 1.039,619646 30,968508644 2.821,944040
16/12/2025 RESGATE 87.329,07 2.821,944040 30,946420129
Aplicação 27/11/2025 55.156,56 1.782,324394
Aplicação 04/12/2025 32.172,51 1.039,619646
17/12/2025 APLICAÇÃO 436.538,18 14.135,164019 30,883135094 14.135,164019
23/12/2025 RESGATE 400.000,00 12.899,168358 31,009751085 1.235,995661
Aplicação 17/12/2025 400.000,00 12.899,168358
31/12/2025 SALDO ATUAL 38.493,99 1.235,995661 1.235,995661
Resumo do mês
SALDO ANTEROR 54.995,34
APLICAÇÕES (+) 468.733,65
RESGATES (-) 487.329,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.094,07
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.094,07
SALDO ATUAL = 38A93,99
Valor da Cota
28/11/2025 30,855965516
31/12/2025 31,144115875
Rentabilidade
No mês 0,9338
No ano 11,4767
Últimos 12 meses 11,4767
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data listárico Valor Valor IRPrej. Comp.ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 33.996,85 8.850,868235
APLICAÇÃO 99.093,28 25.728,926638 3.851434667 34.579,794873
APLICAÇÃO 760.980,77 197.030,345522 3,862251614 231.610,140395
RESGATE 895.049,44 231.610,140395 3,864465712
Aplicação 27/11/2025 34.203,88 8.850,868235
Aplicação 05/12/2025 99.428,55 25.728,926638
Aplicação 12/12/2025 761.417,01 197.030,345522
17/12/2025 APLICAÇÃO 291.025,45 75.225,539952 3,868705365 75.225,539952
19/12/2025 APLICAÇÃO 2.360.116,59 609.362,106516 3,873093789 684.587,646468
22/12/2025 RESGATE 2.641.472,16 681.639,901423 3,875172440 2.947,745045
Aplica90o 17/12/2025 291.511.94 75.225,539952
Aplicação 19/12/2025 2.349.960,22 666.414,361471
31/12/2025 SALDO ATUAL 11.461,18 2.947,745045 2.947,745045
Resumo do mês
28/11/2025
05/12/2025
12/12/2025
15/12/2025
SALDO ANTERIOR 33.996,85
APLICAÇÕES (+) 3.511.216,09
RESGATES -) 3.536.521,60
RENDIMEN 0 BRUTO (+) 2.769,84
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDI MENTO LIQUIDO 2.769,84
SALDO ATUAL = 11.461,18
Valor da Cota
28/11/2025 3,841075679
31/12/2025 3,888118200
Rentabilidade
No mês 1,2247
No ano 14,4771
Últimos 12 mesas 14,4771
Transação efetu a com sucesso por JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atend mento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercido de 2025
APURAÇÃO
A ARRECADAR
1.950.044,67
18.852,72
331.756,72
331.756,72
331.756,72
331.756,72
331.756,72
331.756,72
4.051.482,32
4.051.482,32
4.051.482,32
3.785.720,36
3.785.720,36
265.761,96
265.761,96
265.761,96
265.761,96
15.760,07
ARREC. A MAIOR
2.433.194,37
2.433.194,37
2.433.194,37
2.433.194,37
2.054.878,60
2.054.878,60
5.006,93
1.813.390,05
869,51
235.373,64
19.091,19
372.231,02
372.231,02
6.084,75
6.084,75
1.865.862,72
1.865.862,72
1.865.862,72
1.865.862,72
2.482.324,94
2.482.324,94
2.408.814,28
1.947.404,93
869,51
420387,50
3.932,06
51.980,35
73.510,66
73.510,66
\AGAR4 ,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
j
1 img Balancete Analítico
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
125 a 31. 1 2025
TIPO CO DIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
FICHA CÓDIGO CESCR.:;ÃO FR
DID. APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
1 Receito Correntes 22.641.832,19 22.641.832,19 3.706.931,89 20.691.787,52
1.2 Contribuições 17.373.962,35 17.373.962,35 3.366.686,80 19.807.156,72
1.2.1 Contribuições Sociais 17.373.962,35 17.373.962,35 3.366.686,80 19.807.156,72
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Sai 17.373.962,35 17.373.962,35 3.366.686,80 19.807.156,72
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil 17.373.962,35 17.373.962,35 3366.686,80 19.807.156,72
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo 17373.962,35 17 373.962,35 3.315.201,24 19.428.840,95
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 17373.962,35 17.373.962,35 3.315.201,24 19.428.840,95
1 1.2.1.5.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos 18000000 0003177 11.132,43 11.132,43 1.166,92 16.139,36
2 1.2.1.5.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura 18000000 000.3127 13.795.577,51 13.795.577,51 2.524.949,85 15.608.967,56
3 1.2.1.5.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Camara 18000000 0003127 618.181,19 618.181,19 143365,52 599328,47
4 1.2.1.5.01.1.1.04 CPSESdo Servidor Civil Ativo - Mario Peixoto 18000000 000.3127 4.781,13 4.781,13 1.202,01 5.650,64
5 1.2.1.5.01.1.1.05 CPS5Scl0 Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde 18000000 000.3127 2.908.169,76 2.908.169,76 635.815,60 3.143.543,40
6 1.2.1.5.01.1.1.06 CPSSS do ServidorOW Ativo - Previ Mangaratiba 18000000 000.3127 36.120,33 36.120,33 8.701,34 55.211,52
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Ch4lInativo 50.446,78 372.231,02
30 1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prindpal 18000000 000.3127 50.446,78 372.231,02
1.2.1.5.013 Contribuição do Servidor CMI - Pensionistas 1.038,78 6.084,75
29 1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas- Principal 18000000 000.3127 1.038,78 6.084,75
1.3 Receta Patrimonial 572.917,00 572.917,00 241.151,81 241.160,28
1.3.2 Valores Mobiliários 572.917,00 572.917,00 241.151,81 241.160,28
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 572.917,00 572.917,00 241.151,81 241.160,28
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 572.917,00 572.917,00 241.151,81 241.160,28
1.3.2.1,01.0.1 Remuneração de Depósitos Bambinos Principal 572.917,00 572.917,00 241.151,81 241.160,28
7 1.3.2.1.01.0.1.63 Remuneração de Depósitos Bancários FtPPS 18000000 000.3127 572.917,00 572.917,00 241.151,81 241.160,28
1.9 Outras Receitas Correntes 4.694.952,84 4.694.952,84 99.093,28 643.470,52
1.9.9 Demais Receitas Correntes 4.694.952,84 4.694.952,84 99.093,28 643.470,52
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 4.694.952,84 4.694.952,84 99.093,28 643.470,52
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 4.429.190,88 4.429.190,88 99.093,28 643.470,52
8 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000 600.3127 4.429.190,88 4.429.190,88 99.093,28 643.470,52
1.9.9.9.99 Outras Receitas 265.761,96 265.761,96
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primaries 265.761,96 265.761,96
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primaries - Multas e Juros 265.761,96 265.761,96
9 1.9.9.9.99.2.2.03 Previ Mangaratiba 18000000 000.3127 265.761,96 265.761,96
7 Receitas Correntes - Intra-Orçamentária 27.814.695,20 27.814.695,20 2.776.734,64 29.680.557,92
7.2 Contribuições •IntroOFSS 27.814.695,20 27.814.695,20 2.776.734,64 29.680.557,92
7.2.1 Contribuições Sociais -IntroOFSS 27.814.695,20 27.814.695,20 2.776.734,64 29.680.557,92
7.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Sou 27.814.695,20 27.814.695,20 2.776.734,64 29.680.557,92
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS 18.647.993,34 18.647.993,34 2.776.734,64 21.130.318,28
7.2.1.5.02.1 Contribuição Petrone! - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS 18.647.993,34 18.647.993,34 2.776.734,64 21.130.318,28
7.2.1.5.02.1.1 CortribuIção Patronal- Servidor CMI Ativo - Principal - Intra OFSS 18.647.993,34 18.647.993,34 2.776.734,64 21.056.807,62
10 7.2.1.5.02.1.1.01 CortribuiçãoPetrone! - Prefeitura 18000000 000.3127 15.105.728,85 15.105.728,85 2.205.441,70 17.053.133,78
11 7.2.1.5.02.1.1.02 Cortribuição Petrone]- Câmara 18000000 000.3127 618.181,17 618.181,17 132.228,43 602.421,10
12 7.2.1.5.02.1.1.03 Cortribuição Patronal - Fundação Mario Peixoto 18000000 000.3127 4.781,13 4.781,13 1.202,01 5.650,64
13 7.2.1.5.02.1.1.04 Corbibuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde 18000000 000.3127 2.908.169,76 2.908.169,76 427.994,24 3.328.557,26
14 7.2.1.5.02.1.1.05 Cortribuição Patronal - Cedidos 18000000 0603122 11.132,43 11.132,43 1.166,92 15.064,49
32 7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba 18000000 000.3127 8.701,34 51.980,35
7.2.1.5.02.1.2 ContribuiçãoPetrone! - Servidor Ovil Ativo - Multas e Juros -IntroOFSS 73.510,66
31 7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura 18000000 000.3127 73.510,66
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalzado ei Página 1 de 3
Exercido de 2025
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
50.456.527,39 50.456.527,39 6.483.666,53 50.372.345,44
Piolna 2 de 3
31/12/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO CODIGO FR
DM. APLIC.
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERIOD° ACUMULADA
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
7.2.1.5.51 ContritulcSo Patronal - Parcelai - Intra OFSS 9.166.701,86 9.166.701,86 8.550.239,64 616.462,22
7.2.1.5.51.1 Contrthuiglo Patronal - Servidor Civil /Vivo - Parcelamentos - Intra OFSS 9.166.701,86 9.166.701,86 8.550.239,64 616.462,22
7.2.1.5.51.1.1 ContritultAci Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Prindpal - Intra OFSS 4.961.835,97 4.961.835,97 4.476.269,04 485.566,93
15 7.2.1.5.51.1.1.03 Acordo de Parcelamento - Lei no 359/2021 18000000 000.3127 764.360,83 764.360,83 1.461.213,60 696.852,77
16 7.2.1.5.51.1.1.05 Acordo de Parcelamento no 218/2019 18000000 000.3127 546.962,32 546.962,32 546.962,32
17 7.2.1.5.51.1.1.06 Acordo de Parcelamento no 928/2021 18000000 000.3127 309.333,89 309333,89 295.673,76 13.660,13
18 7.2.1.5.51.1.1.07 Acordo de Parcelamento no 1124/2017 18000000 000.3127 771.006,38 771.006,38 736.958,88 34.047,50
19 7.2.1.5.51.1.1.08 Acordo de Parcelamento no 1125/2017 18000000 0003127 360.018,01 360.018,01 298.438,20 61579,81
20 7.2.1.5.51.1.1.09 Acordo de Parcelamento n° 1123/2017 18000000 000.3127 265.761,96 265.761,96 254.025,96 11.736,00
21 7.2.1.5.51.1.1.10 Acordo de Parcelamento no 1133/2017 18000000 000.3127 1.944.392,58 1.944.392,58 1.429.958,64 514.433,94
7.2.1.5.51.1.2 Connuicão Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -Muftise Juros -IntroOFSS 4.204.865,89 4.204.865,89 4.073.970,60 130.895,29
22 7.2.1.5.51.1.2.01 Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 18000000 000.3127 892.255,42 892.255,42 1.541.554,28 649.298,86
23 7.2.1.5.51.1.2.03 Acordo de Parcelamento - Acordo 359/2021 18000000 000.3127 1.482.821,25 1.482.821,25 881.265,78 601.555,47
24 7.2.1.5.51.1.2.05 Acordo de Parcelamento no 218/2019 - Multas e Juros 18000000 000.3127 623.316,02 623.316,02 623.316,02
25 7.2.1.5.51.1.2.06 Acaciade Parcelamento no 928/2021 - Multas e Juros 18000000 000.3127 45.395,89 45.395,89 66.135,51 20.739,62
26 7.2.1.5.51.1.2.07 Acores:, de Parcelamento no 1124/2017 - Muttas e Juros 18000000 000.3127 690.919,08 690.919,08 825.192,28 134.273,20
27 7.2.1.5.51.1.2.08 ACORkl de Parcelamento n° 1125/2017 - Multas e Juros 18000000 0003127 232.001,99 232.001,99 334.169,10 102.167,11
28 7.2.1.5.51.1.2.09 Acordo de Parcelamento no 1123/2017 - Muitas e Juros 18000000 0003127 238.156,24 238.156,24 425.653,65 187.497,41
Exercido de 2025
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
FICHA CODIGO
APUC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
DESCRIÇÃO
14.710.956,14 14.710.956,14 1.244.753,79
946.913,13
8.858.492,70
8.139.556,41
34.289,56
48.386,52
3.307.420,21
79.002,13
922.854,38
18.108,13
11.429,34
997.822,43
2.630.162,01
86.872,75
464,96
951,62
7.381,72
515.583,75
6.827,69
82.339,28
999,82
61.179,80
259.959,51
12.443,20
198,36 1.792,37
573,58
573,58
720.717,78
720.717,78
-2.355,07
297.840,66
297.840,66 13.990.238,36
-2.355,07
NG R
V):1
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
: i Balancete Analítico
Z
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
os -Tremolo DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA
Consignaelies
56413 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS 186 000.0000
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO DISS 186 000.0000
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA 186 000.0000
56415 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED 186 000.0000
56416 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO 186 000.0000
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECOMOMICA 186 000.0000
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000
56428 5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL 180 000.3127
50661 5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde UnIrned 100 000.0000
50671 5.2.11.99.0050 - I.N.S.S. 100 000.0000
50654 5.2.11.99.0056 - SISPMUM 100 000.0000
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RI - SEPE 186 000.0000
Entradas aSaida=Compensadas,Ems=ARO
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000
Resulted° Aumentativo - Trandaranda Firsanceira Ramada -Corn Programs*Finasscedra 14.710.956,14 14.710.956,14
56426 5.6.01.01.0007 - Transferfinda recebida do iirgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA " - Recursos Ordlnarios 150 000.1100 14.710.956,14 14.710.956,14
Advo Reedizivel
56430 5.1.01.05.0001 - BLOQUEIO EMITIDO PELA PREFEITURA DE MANGARATIBA 180 000.3127
56429 5.1.02.26.0001 - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA CONTAS INDEVIDAS, POR ERRO NO ARQUIVO BANCÁRIO DA FOLHA 186 000.3127
e
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 14.710.956,14 14.710.956,14 1.244.753,79 8.858.492,70
GeoSIAP PMMANGARATIBA - PersonalCado *pa 3 de 3
A PAGAR FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIOD() ACUMULADO
LIQUIDADO
PEPÍO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
51.371.906,02 700.700,00 6.285.051,77 51.470.214,76 6.339.900,03 51.433.934,52 6.352.526,59 51.433,934,52
91.371.906,02 700.700,00 6.2135.0 51,7 7 51.4 76.2 14,76 6.339.900,03 51.433.934,52 6.35 2.52 6,59 51.433.934,52
51.371.906,02 700.700,00 6.285.051,77 51.475.214,76 6.339.900,03 51.433.934,52 6.352.526,59 51.431.934,52
46.325.772,91 3.838.460,00 6.170.9 02.67 49.961.147,69 6.175.607,91 49.961.147,69 6.175.607,91 49.961.147,69
615.37963 196450,00 256.734,38 705.114,27 256.734,38 705.114,27 256334,38 705.114,27
615.378,63 198.450,00 256.734,38 705.114,27 256.734,38 705.114,27 256734,38 705.114,27
565.378.63 198.450,00 256.734,38 705.114,27 256.734,38 705.114,27 256734,38 765.1/4,27
293.708,55 32.822.28 263.002,12 32.822,28 283.002,12 32.822,28 283.002,12
221.670,05 25.463,10 218.687,10 25.462.10 218.687,30 25.462,10 218.68730
30.000,03
20.000,03 4.975,05 4.975,05 4.975,05
198.493,00 198.450,00 198.450,00 198.450,00 198.45000 199450,00 198.950,01
50.000,03
5000900
45714.394,24 3.640009.00 5.914_108,29 49.256033,42 5.918,873,53 49.256.033,42 5918873,53 49.256.033,42
45.710.394,28 1640.000,00 5.914.168,29 49.256.033,42 5.918.873,53 49.256.033,42 5.918.873,53 49256.033,42
45.710.394,28 3.640.00100 5.914.168,29 49.256.033,42 5.918.873,53 49.256.033,42 5.918.873,53 49.256.033,42
37.433.394,28 4140.003,00 4.993.487,18 41.553.018,66 4.998.192,42 41553.018,66 4.998,192,42 41.553.018,66
8.000000,02 -300.000,00 890.321,11 7.672.654,76 890.321,11 7472.654,76 89032111 7.672.654,76
55.000,03 30.363,00 3036090 30.360,00 30.360,00 30360,03 36.360,00
200.000,00 -200.00043
20.000,00
300.000,00 -300.000,00
300.900,02 -30000900
300.000,00 -300.00343
301000,03 -309 C0190
300.030.03 .30003000
175.000,00 -150.000,00
175.00043 -150000,00
17500003 -150.030,00
175000)30 .150003,00
50.000,50 -50.00043
5.000.00
20.09163
100000,03 -100.000,00
4.071.133,11 -2387.750,00 114.149,10 1515.067,07 164.292,12 1.02.788,83 176.918,68 1.472.786,83
2.250,00 2.250,00 2250,00 2.293,03 2250,00 2.250.00 2.293,00
2.250,00 2293.00 2250,00 2.250,00 2250,00 2.250,03 2250,00
2293,00 2_250,00 2.250,00 2.150,00 2.290,00 2.250,00 2.250,00
2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2250,00 2.250,03 2.250.00
4.071.13311 2.190030,00 111.899,10 1.512.817,07 162.042,12 1.470.536,63 174.668,68 1.472.536,83
4071.133,11 , 2.190 03000 1/1.899,10 1.512.817,07 162.04232 1.470.536,83 174.668,68 1.470.536,83
407L133.11 -2.190.1XX1300 111.899,10 1.512.8/7,07 162.042,12 1.470.536.83 174.668,65 1.470.536.83
1.500.436.12 -400.030,00 119.262,34 1.009.882,41 119.26234 1.000.882,41 119262,34 1.009.882,41
290.900.00 10.979,34 148.415,36 10.979.34 198.415,36 21082,08 148.915,36
50440,00 42.280,24
170.00043 -1E0. r00,0D 5.366,60 5.366,60 5.3664
PAGO
42.280,24
42.280,24
42.280,24
42.280,24
42.250,24
Página I de 3
LIQUIDADOIRAO LIQUID.
42280,24
42.280,24
42.280,24
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
I,- a, • - 01 12/2025 a 31/12/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCP.100
06- INSTITUTO DE PREVIDitea4 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATUIA
06.01 - INSTITUTO DE PRE/908E1CD DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATHIA
06.01,01 - INSTITUTO DE PREv1OENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAS:
69.27 2.0012.2036 - Ma nu tenr3o das Adosentadorear e Pensões - RPPS
15006350- RECURSOS tao viNcuLADa ImpoSros - RECURSOS DO ExERcia0 CORRENTE
F.R. STN: 1.5910030 I CO.: WOO
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO. Ri'
1 11.90.01.00 - Aposentadorias do RPM Reserva Roomers&e Reitanas dos Milkares
3 3.1.90.03.03 - Pensdrs
7 3.1.90.92.90- Descesas de Evertb0SAMe4iee8.5
9 3190.94.00 - bylenizacbes e RestilinceesTrabaltasterS
27 3.3.90.48.03 -Calms Aladdin Financeiros aPasFisicas
000.3127 - Regime Mono de PrevIcincla - REPS
5 31_90.91.00 - Sentences3udiciA
18000000 RECURSOS VINCULADOS AO REPS.FUNDO EM CAPITALIZAÇA0 (PLANO PREVIDENCIAi
F.R. 5114: 1.000.0000 1 CO.: WOO
000.3127 - Regime Prdpres de PsevefeRia - RPPS
2 3.190.01.00 Acaseritadorias do REPS,Reserva Renunerada e Redorrnas dos Mitaares
4 11.90.03.00 Pens6eS
6 1190.91.00 -Sentencesludiciais
8 3.1.90.92.00 - DespEsas de Exercitios Anteriores
10 1L90.9490- Indenoagees e 6e91050348 Trabalhistas
09.272.0019.1001 - Aquiskplo debs6sels
10060090- RECURSOSHAD VINCULACOS 06 ImPos-ros - RECURSOS DO EXERCÍCIO OORRENTE
F.R.SIN: 1.59100201 CO.: MOO
000.3127 - Regime Pthdrio de PrevIdiAda - RPPS
11 4.4.9041.00 Aoixiscipo de lintivela
09.272.0019.2017 - Recidagers e Treasamento de Pessoal
18030300 - RECURSOS VINCULADOS AO APPS- FUNDO EM cAprrALIZA00 (PLANO PREVIDENCIAI
F.R.STN: 1.80000001C-0.: 0000
000.3127' Regime MOprsa de Previlinda RPPS
12 33.9014.00 -Midas- Dvii
13 13.90.30.00 - Material de CORRIAS
14 1190.33.03 • Passagens e Despess COM LOOMIOCIO
15 13.90.39.02 • Out2e9 Servitos de Terterros Pes.93a .3oridica
09.272.00192037- Pia nuteat;So AS RPPS cem apeicavao dsTamade Adeanistragio
1500030)- RECURSOS Rio viNcutAcos DE IMPOSTOS - REcu9sos Do ExEpciao CORRENTE
P.R. STIV 1.500.00001 CO.: 0000
000.1100 - RECUI1505 00 TESOURO RT
28 3.3.90.48.0) - Outeds!Undies hileinti. upa Pessoas Piscas
18000200- RECURSOS VINCULADOS 83 REPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIN
STN:1.890.09001 CO., 0000
000.3127 Regime Mono de Prtvdencia -REPS
16 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Foss- Pessoal Ova
17 31901103 - Obnged6es Patrcnae
26 3190.92.03 • Despesas de Destines Antericees
18 13.9030.03 - Material de Consune
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaltado
IGICIAL ALTERKOES PEPlODD Aalf-ILLACO
PICHA DESCRIÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE
EWENFIADO
EMPENHADO
PERIOD° ACUNIULADO
LIGOIDACO PAGO
ALLIPTULADO
A PAGAR
PER to DO LIQIA ['AGI tlAü LIWID
MIN
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerckio de 2025
Periodo: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
19 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 600.696,99 -511656,10 -8.127.53 7.6.057.66 1.365,53 26.057,66 1.365,53 26.057,66
20 3.3.9036.90- Outtos ,4,.4ços de Teveiros - Pessoa gsica 450 990.90 -130000,00 -10,874,72 241.247,96 29.774,28 241.247,96 29.774,28 241.247,96
21 3.3.90.39.00 - Outras%micasde Terteiros • Pecsoa 600000.03 .155.000,00 659,67 37.723,67 660,63 37.723,67 L184,45 37.723.67
23 3.3.90.47.00- Obngao5es TnIzitarias e Contributivas 5.000,00 1.843,17 1.843,17 1.643,17
22 3.3.90.92.9)- Desmas de ExerciciasArdesiores 150.000,00 -155.000,00
23 4.4.90.52.90 - EcKiparnentas Natele Perioanevee 350030.00 -350.030,00
99.997.0012.9001 -Pesarodo 030000enda 500.000,00 -500.000,00
18000300 RECURSOS vincamos PORPPS - R960081 corrammito (PLANO PREVIDENCUll 500.000,03 -560.030,00
F.R.STN: 1.800.00301 CO.: 0000 500.000,03 -500030,00
000.3127 • Regime Rópna de Previdéoda RPPS 500000,03 -500.030.00
24 9.993.99.60Receive de CO3t5606no8 ou Reserve do RPPS 603.000.03 -500.030,00
24,5 DEF811518 51 571 ,f15 02 7.02 054, SlOTS 6 334.02.0 D3 51.43195,4,52
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Pei-sonata& Pagina 2 de 3
Exercido de 2025
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
03- INSTITUTO DE PREVIDEN0A .'71111.-L'I -a II
Restos a Pagai
Vagina 3 de 3
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAIENTAR:AS
GeoSIAP PMMAN6ARATIBA - Personalizado
951.10542 8,039384,57
------Periodel—Dezembra-41.112/2025 a 31/12/2025
-
06- INSTITUTO DE PREviaNciA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANDARAT1134
Consignações
451.195,42
951.195,42
S.039.584,57-7-'1'
8.036.008,81
56413 5.2.1101.0002 - CONTIBUICÃO AO SERVIDOR RPPS 186 000 37.808,84
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO PASS 186 000 0000 7.381,72 48.389,90
56411 5.2.11.04.0015 - 1.R.R.F 186 000.0000 519.246,22 3.259.587,18
56412 5.2.1110.0003 - PENSA0 ALIMENTICIA 186 000.0000 6.827,69 79.002,13
56415 5.2.11.11.0006- PLANO DE SAUDE UN1MED 186 000.0000 83.456,85 512.489,38
56416 5.2.11.110007 - PLANO DE SAUCE ELRADESCO 186 000.0000 20354,63
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 999,82 11304,95
56417 5.211.15.0005 - B4P. CAIXA ECONOM1CA 186 000.0000 64 671,53 1.031.226,91
56418 5.2.11.15.0006 - IMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 255 929,49 2.559.878,75
56428 5.2.11.15.0038- EMP. BANCO DO BRASIL 180 000.3127 12.441,44 74.882,63
50661 5.2.11.99.0049 - Plano de Sande Unimed 100 000.0000 464,96
50671 5.2.11.99.0050- I.N.S.S. 100 000.0000 951,62
56425 5.2,11.99.0062 SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RI - SEPE 186 000.0000 198,36 1 666,93
Entradas e Saidas Compertsatixias, Exceto ARO 1.575,76
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUELCIAL 186 000.0000 1.575,76
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2024
--
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISAO DESPESA
FICHA CONGO tOtIRAÇAO
APL C. DesTPICAO ATUALIZADA PERIODCI ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR INICIAL
IN S*- 1T UTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Fittro: Pagamentos de 01/12/2 25 a 31/12/2025
Número Ano Número Ano Número Ano
Página 1 de 5
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Extraorçamentári Liquidação Valor
Pago
BANCO BRADESCO S/A
CLEBER CARLOS D SILVA
INSTITUTO NACIS AL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
INSTTFUTO NACI NAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
MINISTÉRIO DA P EVIDÊNCIA
SOCIAL - MPS
CAIXA ECONOMI FEDERAL
CAIXA ECONOMI•• FEDERAL
CAIXA ECONOMI• • FEDERAL
CAIXA ECONOMI IA FEDERAL
CAIXA ECONOMI4 • FEDERAL
BANCO DO BRAS IL S/A
PREFEITURA MU ICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MU ICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MU ICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MU ICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MU ICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MU ICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA M NICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA M NICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA M NICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA M NICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA M NICIPAL
MANGARATIBA
BANCO DO B IL S/A
BANCO DO B IL S/A
BANCO BRADE CO S/A
BANCO BRADE CO S/A
BANCO BRADE CO S/A
BANCO BRADE CO S/A
- BANCO BRAD ;.CO S/A
S. I . S. P. M. U . M
GeoS1AP - PMFIANGARA BA
375 2025 1.844,51
57 2025 237 2025 6.828,00
386 2025 3.037,90
388 2025 951,62
211 2025 235 2025 7.752,07
374 2025 560,00
391 2025 4.057,21
394 2025 3.000,00
403 2025 55.969,04
379 2025 1.085,58
377 2025 751,56
373 2025 7.280,54
387 2025 2.354,17
389 2025 1.339,06
376 2025 538,59
378 2025 8.933,02
390 2025 22.209,39
383 2025 307,40
396 2025 232.252,81
385 2025 564,17
382 2025 3.836,48
399 2025 78.559,61
393 2025 2.289,09
401 2025 9.400,79
381 2025 5.488,76
395 2025 864,69
402 2025 213.215,40
392 2025 32.129,48
384 2025 2.386,65
398 2025 999,82
Número Ano Número Ano Número Ano
397 2025 198,36
SEPE RI - Sindicao stadual dos
Profissionais daEdcação
IN 0 DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Rela • de Pagamentos
Exercido de 2025
Credor Empenho Extraorçamentari Liquidação
Ordem da Pagamento
1 .
vik 111.
PREFEITURA MUNI IPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNI IPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNI IPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNI IPAL
MANGARATIBA
409 2025
411 2025
412 2025
413 2025
6.720,94
307,40
20.857,49
208.337,23
COMPANHIA ESTAlo UALDE
AGUAS E ESGOTO - CEDAE
AMPLA - COMPAN IA DE
ELETRICIDADE D
PREFEITURA MUN CIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUN CIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUN CIPAL
MANGARATIBA
PREVI - MANGA TIBA
PREVI - MANGA TIBA
PREVI - MANGA TIBA
FOLHA DE PAGA ENTO DE
INATIVOS - PMM
FOLHA DE PAGA ENTO DE
PENSIONISTAS-P' EVI
FOLHA DE PAGA ENTO DE
PENSIONISTAS- MM
PREVI - MANGA TIBA
PREVI - MANGA''TIBA
PREVI - MANGA TIBA
PREVI - MANGA TIBA
CREDITO & MER DO GESTA0
DE VALORES M • :ILIARIOSLT
CONSELHO FIS L
CONSELHO DE DMINISTRAÇÃO
LEONARDO VIEP MOTA
COMITÉ DE INV STIMENTO
MARCELLO REN TO DE ARAUJO
MARCELLO REN TO DE ARAUJO —
CONSELHO FISI L
KATIA LOPES M NTOVANI
INSTITUTO NA IONAL DO
SEGURO SOC - INSS
274 2025 110,52
273 2025 535,47
404 2025 5.967,54
407 2025 560,16
405 2025 1.819,07
239 2025 10.219,95
246 2025 1.354.922,17
242 2025 51.444,58
243 2025 9.019,39
245 2025 273.710,53
244 2025 8.179,96
414 2025 1.344,45
410 2025 744,04
240 2025 9.717,71
241 2025 3.418,36
238 2025 1.365,53
248 2025 2.185,36
249 2025 3.278,04
250 2025 546,34
247 2025 3.824,38
254 2025 3.503,40
255 2025 4.509,21
251 2025 2.731,70
256 2025 925,34
406 2025 2.713,22
248 2025
247 2025
213 2025
220 2025
216 2025
217 2025
219 2025
218 2025
214 2025
215 2025
94 2025
222 2025
223 2025
224 2025
221 2025
226 2025
229 2025
225 2025
230 2025
GeoSTAP - PMMANGARAT1
42/
Figina 2 de 5
'411,
Número Ano
P69ina 3 de 5
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Rela0o de Pagamentos
Exercido de 2025
Empenho Liquidação
Ano
Valor
Pago
Credor Extraorgamentari
INSTITUTO NACIO AL DO
SEGURO SOCIAL - NSS
COMITÊ DE INVES MENTO
COMPANHIA ESTA•UAL DE
AGUAS E ESGOTO" - CEDAE
AMPLA - COMPAN JADE
ELETRICIDADE DO R.J.
CONSELHO DEADINISTRA00
PAULO RENATO G
BANCO DO BRASI
PREVI - MANGARAIBA
PREVI - MANGARA BA
PREVI - MANGARAIBA
PREVI - MANGARA BA
PREVI - MANGARA BA
FOLHA DE PAGAM NTO DE
INATIVOS - PMM
FOLHA DE PAGAM NTO DE
PENSIONISTAS-P EVI
FOLHA DE PAGAM NTO DE
PENSIONISTAS - MM
PREVI - MANGA TIBA
PREVI - MANGA TIBA
PREVI - MANGA TIBA
PREVI - MANGA • TIBA
FOLHA DE PAGA ENTO DE
INATIVOS - PMM
PREVI - MANGA TIBA
FOLHA DE PAGA
PENSIONISTAS-P
FOLHA DE PAGA
PENSIONISTAS -
PREVI - MANGA
PREVI - MANGA
PREVI - MANGA
PREVI - MANGA
MINISTÉRIO DA
SOCIAL -MPS
PREVI - MANGA
PREVI - MANGA
PREVI - MANGA
GeoSIAP - PMMANGARA11BA
Ordem da Pagamento
)MES DOS
S/A
227 2025
228 2025
200 2025
199 2025
253 2025
212 2025
250 2025
231 2025
232 2025
233 2025
234 2025
235 2025
236 2025
237 2025
238 2025
239 2025
246 2025
244 2025
242 2025
245 2025
243 2025
240 2025
241 2025
255 2025
210 2025
256 2025
257 2025
213 2025
213 2025
Número Ano Número
MINISTÉRIODA P DENCIA
SOCIAL - MPS 252 2025 6.628,58
408 2025 678,98
253 2025 4.370,72
224 2025 117,65
223 2025 406,17
280 2025 6.009,74
277 2025 30.360,00
276 2025 14,64
425 2025 1.895,62
438 2025 2.843,58
257 2025 900,00
258 2025 151.425,00
259 2025 2.025,00
260 2025 225,00
261 2025 43.650,00
262 2025 1.125,00
263 2025 1.125,00
264 2025 225,00
265 2025 26.778,96
272 2025 2.588.754,77
270 2025 19.960,15
268 2025 111.734,97
271 2025 527.275,10
269 2025 13.597,86
266 2025 23.107,93
267 2025 7.024,32
282 2025 4.350,67
234 2025 4.350,67
283 2025 0,09
284 2025 539,83
239 2025 4.350,67
239 2025 5.967,54
ENTO DE
EVI
ENTO DE
MM
TIBA
TIBA
TIBA
TIBA
REVIDÊNCIA
TIBA
TIBA
TIBA
C.4
GeoSIAP - PMMANGARATTBA Página 4 de 5
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Extraorçamentári Liquidação Valor
Nome Número Ano Número Ano Número Ano Pago
PREVI - MANGARATIBA 214 2025 240 2025 1.819,07
PREVI - MANGARATIBA 214 2025 240 2025 2.713,22
PREVI - MANGARATIBA 215 2025 241 2025 560,16
PREVI - MANGARATIBA 215 2025 241 2025 678,98
PREVI - MANGARATIBA 216 2025 242 2025 9.698,39
PREVI - MANGARATIBA 216 2025 242 2025 6.720,94
PREVI - MANGARATIBA 216 2025 242 2025 744,04
FOLHA DE PAGAMENTO DE
INATIVOS - PMM 217 2025 243 2025 1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO
PENSIONISTAS - PMM
DE 218 2025 244 2025 307,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 219 2025 245 2025 519,39
FOLHA DE PAGAMENTO
PENSIONISTAS-PREVI
DE 219 2025 245 2025 20.857,49
PREVI - MANGARA IBA 220 2025 246 2025 17.649,38
PREVI - MANGARKIBA 220 2025 246 2025 208.337,23
PREVI - MANGARA—IBA 220 2025 246 2025 1.344,45
PREVI - MANGARATIBA 239 2025 265 2025 4.350,67
PREVI - MANGARATIBA 239 2025 265 2025 6.256,09
PREVI - MANGARATIBA 239 2025 265 2025 560,00
PREVI - MANGARATIBA 239 2025 265 2025 1.844,51
PREVI - MANGARATIBA 239 2025 265, 2025 753,32
PREVI - MANGARATIBA 239 2025 265 2025 532,79
PREVI - MANGARATIBA 240 2025 266 2025 3.037,90
PREVI - MANGARATIBA 240 2025 266 2025 2.354,17
PREVI - MANGARATIBA 241 2025 267 2025 951,62
PREVI - MANGARATIBA 241 2025 267 2025 1.339,06
PREVI - MANGARATIBA 242 2025 268 2025 10.615,73
PREVI - MANGARATIBA 242 2025 268 2025 8.933,02
PREVI - MANGARA BA 242 2025 268 2025 1.895,62
PREVI - MANGARA BA 242 2025 268 2025 5.488,76
PREVI - MANGARATIBA 242 2025 268 2025 3.935,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE 243 2025 269 2025 307,40
PENSIONISTAS - PMM
FOLHA DE PAGAMENTO
PENSIONISTAS - PMM
DE 243 2025 269 2025 682,83
FOLHA DE PAGAMENTO
PENSIONISTAS - PMM
DE 243 2025 269 2025 2.386,65
FOLHA DE PAGAMENTO
INATIVOS - PMM
DE 244 2025 270 2025 1.921,37
FOLHA DE PAGAMENTO
PENSIONISTAS-PREVI
DE 245 2025 271 2025 519,39
Exercido de 2025
Número Ano Número Ano Número Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 202.5
Empenho Extraorçamentári Liquidação Valor
Pago
Ordem da Pagamento
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
9Aoreila
d t
Mangarabba
se c)cm
ocaall "Jj
‘C•?(esj\ ‘AGN
245 2025 271 2025 20.891,72
245 2025 271 2025 2.289,09
245 2025 271 2025 7.057,21
245 2025 271 2025 33.697,79
249 2025 275 2025 19.256,27
249 2025 275 2025 23.932,46
249 2025 275 2025 198,36
249 2025 275 2025 999,82
249 2025 275 2025 2.843,58
249 2025 275 2025 77.187,83
249 2025 275 2025 53.562,59
249 2025 275 2025 9.400,79
249 2025 275 2025 216.541,80
249 2025 275 2025 -23.932,46
249 2025 275 2025 230.932,46
249 2025 275 2025 -999,82
249 2025 275 2025 -19.256,27
249 2025 275 2025 -198,36
249 2025 275 2025 -2.843,58
249 2025 275 2025 -77.187,83
249 2025 275 2025 -53.562,59
249 2025 275 2025 -9.400,79
249 2025 275 2025 -216.541,80
249 2025 275 2025 -230.932,46
254 2025 281 2025 19.256,27
254 2025 281 2025 230.932,46
254 2025 281 2025 198,36
254 2025 281 2025 999,82
254 2025 281 2025 2.843,58
254 2025 281 2025 77.187,83
254 2025 281 2025 216.541,80
254 2025 281 2025 53.562,59
254 2025 281 2025 9.400,79
7.303.722,01
FOLHA DE PAGAM NTO DE
PENSIONISTAS-PR VI
FOLHA DE PAGAM NTO DE
PENSIONISTAS-P VI
FOLHA DE PAGAM NTO DE
PENSIONISTAS-P' VI
FOLHA DE PAGAM NTO DE
PENSIONISTAS-P EVI
PREVI - MANGARA BA
PREVI - MANGAIBA
PREVI - MANGA BA
PREVI-MANGA BA
PREVI - MANGA BA
PREVI-MANGA BA
PREVI - MANGA BA
PREVI - MANGA BA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA