Mangaratiba, 15 de dezembro de 2025.
Ao Expediente
p/Léitura
Em 2 6 FE ri
-,-,41201•1"
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto ANKARAIBA
21:1- I Fl URA
MANGARA11BA
OFÍCIO 379/2025 FMP
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de novembro de 2025.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de novembro de 2025.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
coo° 1.4400er .4-sooe.
PAULO ALLE
Presidente-FundaãoMário Peixoto
Recebido em: Aq 1 4•Z
As r) : L Ca h
-Pay\i el
ecidc.6,c/t
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO N,,„,,,R\11[3,\ INANG"ACRATIBA
BALANCETE
MÊS
NOVEMBRO/2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Sintético
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
0,000
0,000
15.000,000
15.000,000
15.000,000
15.000,000
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
5.5.09.01.0001 Devolutto Prefeitura
6.175,890
6.175,890
0,000
0,000
6.175,890
196.394,140
196.394,141
4.066,420
83.598,860
108.728,860
202.570,030
202570,030
4.066,420
83.598,860
114.904,750
528.064,18
528.064,18
127.382,48
400.681,70
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens
5.2.11.02.0000 INSS
5.2.11.09.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Foste- IRRF
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
TOTAL GERAL 4.249.108,400
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENT
64 Administração
13 Cultura
3E80.253,180
2.871.453,180
208.800,000
423.221,010
423.221,010
0,000
3.503474,190
3.294.674,190
208.800,000
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 773,040 622360 1.395,400
1 ReceitasCervantes 773,040 622,360 1.395,400
1.3 Receita Patrimonial 773,040 622,360 1.395,900
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 3.182.000,000 830.000,000 4.017.000,000
5.6.01.01.0006 Transferência recebida do drgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.350.000,000 265.000,000 1.615.000,000
MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
5.6.01.02.0001 Repasse concedidoRoyaltiesde Petroleo 1.837.000,600 565.000,000 2.402.000,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 126.710,180 13.649,020 140359,200
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 4.199,980 400,670 4.600,650
5.2.11.02.0000 INSS 80.487,350 8.850,790 89.338,140
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Rebdo na Fonte -IRRF 42.022,850 4.397,560 46.420,410
DISPONIBILIDADES 90.353,80
Banco 90.353,80
Recurso Disponível 90353,80
Recurso Aplicado 0,00
TOTAL GERAL 4.249.108,400
RECEITAS
RUA Cel. Moreira da Silva, no 232, Centro, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP]: 28.455.749/0001-42
FM) I DIEGOSILVA SILVEIRA (134880FMJ) I 15/12/2025 10:09:58 Página 1 de 1
( ( I ( ( ( ( I (
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DED FR APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 622,36 1.395,40 1.395,40
1.3 Receita Patrimonial 622,36 1.395,40 1.395,40
1.3.2 Valores Mobiliários 622,36 1.395,40 1.395,40
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 622,36 1.395,40 1.395,40
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 622,36 1.395,40 1.395,40
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 622,36 1.395,40 1.395,40
2 1.3.2.1.01.0.1.77 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMP 15000000 000.1100
3 1.3.2.1.01.0.1.78 Remuneração de Depósitos Bancários-RoyaltiesPetroleo - FMP 17040000 000.1110 62236 1.395,40 1.395,40
1.9 Outras Receitas Correntes
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.2 Restituições
1.9.2.2.99 Outras Restituições
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições- Principal
1 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100
622,36 1.395,40 TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Página 1 de 6
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
(
FICHA DESCRIÇÃO
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA 111
CONGO
APL1C
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
FUN DACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
05- RINDAÇÃO MARIO PEIXOTO 3.782.020,31 3.782.020,31 843.649,02 4.157.359,20
- 13.649,02 140.359,211
56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 150 000.4100 400,67 4.600,65
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150 000.4100 8.850,79 89.338,14
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100 3.933,20 41.283,05
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF -Royalties 172 000.1110 464,36 5.136,56
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida -CoinProgramação Financeira 3.782.020,31 3.782.020,31 830.000,00 4.017.000,00
56696 5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAlIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 3.782.020,31 3.782.020,31 265.000,00 1.615.000,00 2.167.020,31
56697 5.6.01.02.0001 - Repasse concedidoRoyaltiesde Petrdeo 170 000.1110 565.000,00 2.402.000,00 2.402.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 3.782.020,31 3.782.020,31 843.649,02 4.157.359,20
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 6
Pigina 3 de6 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025 11.170
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
LIQUIDADO PAGO A PAGAR FIXAÇÃO PRE EMPENHADO
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
05- FUNDAÇÃOMARIO PEIXOTO 3.782.020,31 500.000,00 287.413,19 3.829.969,93 471.728,13 3.556.477,76 .- 421:222,0i 3301474,19 53.003,57 273.492,17
05.01 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 3.782.020,31 500.000,00 287.413,19 3.829.969,93 471.728,13 3.556.477,76 423.221,01 3.503.474,19 53.003,57 273.492,17
05.01,14 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.078.859,31 994.161,00 287.613,19 3.621.169,93 47 1.7 28,13 3.347.677,76 423.221,01 3.294.674,19 53.003,57 273.492,17
04.122.0019.2003 - Ma. nutenç8o da Unidade Orçamentária 11.000,00 35.148,11 46.109,79 10.029,00 14.470,92 3.293,81 4.441,92 10.029,00 31.638,87
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 11.000,00 35.148,11 46.109,79 10.029,00 14.470,92 3.293,81 4.441,92 10.029,90 31.638,87
F.R. SN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 11.030,00 35.148,11 46.109,79 10.029,00 14.470,92 3.293,81 4.441,92 10.029,00 31.638,87
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RI 11.000,90 35.148,11 46.109,79 10.029,00 14.470,92 3.293,81 4.441,92 10.029,00 31.638,87
1 3.3.90.14.00 -Dikes-Civil 3.030,03 -3.000,00
2 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 3.000,03 42.000,00 44.961,68 10.029,00 13.322,81 3.293,81 3.293,81 10.029,00 31.638,87
3 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 -3.851,89 1.148,11 1.148,11 1.148,11
04.122.0019.2046 - Gestgo dematerials,serviços, Bens e Ferramestlas deli 585.859,31 1.764.007,50 288.613,19 1.943.195,05 290.602,43 1.932.994,25 278.027,36 1.920.419,18 12.575,07 10.200,80
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 585.859,31 -489.992,50 7.200,00 95.866,81 9.000,00 95.706,26 9.000,00 95.706,26 160,55
F.R. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 585.859,31 -489.992,50 7/00,00 95.866,81 9.000,00 95.706,26 9.000,00 95.706,26 160,55
030.1103 - RECURSOS DO TESOURO - ST 585.859,31 -489.992,50 7.200,00 95.866,81 9.000,00 95.706,26 9.000,00 95.706,26 160,55
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 115.859,31 -103.159,31 12.700,00 12.700,00 12.700,00
5 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 420.000,00 -336.833,19 7.200,00 83.166,81 9.000,00 83.006,26 9.000,00 83.006,26 160,55
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -50.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAen 2.254.030,90 281.413,19 1.847.328,24 281.602,43 1.837.287,99 269.027,36 1.824.712,92 12.575,07 10.040,25
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 2.254.000,90 281.413,19 1.847.328,24 281.602,43 1.837.287,99 269.027,36 1.824.712,92 12.575,07 10.040,25
000.1110 -ROYALTIES 2.254.000,00 281.413,19 1.847.328,24 281.602,43 1.837.287,99 269.027,36 1.824.712,92 12.575,07 10.040,25
26 3.3.99.30.00 - Material de Consumo 192.909,80 18.496,00 192.909,80 18.496,00 182.909,80 18.496,00 182.909,80 10.000,00
27 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.905.825,95 263.067,19 1.499.304,19 263.106,43 1.499.263,94 250.531,36 1.486.688,87 12.575,07 40,25
28 4.4.9/52.03 - Equipamentos e Material Permanente 155.264,25 -150,00 155.114,25 155.114,25 155.114,25
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 2.462.000,00 -784.994,61 -1.000,00 1.631.865,09 171.096,70 1,400.212,59 141.899,84 1.369.813,09 30.399,50 231.652,50
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.462.000,00 -784.994.61 -1.000,00 1.631.865,09 171.096,70 1.400.212,59 141.899,84 1.369.813,09 30.399,50 231.652,50
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0030 2.462.000,18) -784.994,61 -1.000,00 1.631.865,09 171.096,70 1.400/12,59 141.899,84 1.369.813,09 30.399,50 231.652,50
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 2.462.000,00 -784.994.61 1.000,00 1.631.865,09 171.096,70 1.400/12,59 141.899,84 1.369.813,09 30.399,50 231.652,50
7 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.900,00 -772.711,59 -53.000,00 1.206.000,00 141.899,84 1.028.761,12 141.899,84 1.027.940,69 820,43 177.238,88
8 3.1.90.13.00 • Obrigações Patronais 420.000,00 -139.000,90 57.000,00 270.000,00 22.588,82 220/81,68 197.692,86 22.588,82 49.718,32
25 3.1.90.9438) - 1ndenizao5es e Restituições Trabalhistas 81.865,09 81.865,09 81.865,09 81.865,09
9 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 12.000,00 -6.000,03 -4.000,00 6.000,00 400,67 4.849,30 4.066,42 782,88 1.150,70
10 3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 30.000,00 -30.000,00
24 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 80.851,89 -1.000,00 68.000,00 6207,37 64.455,40 58.248,03 6.207,37 3.544,60
04.128.0019.2097 - Gestgo, Capacitado e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e 20.000,00 -20.000,00
15600000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 -20000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00 -20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.900,00 -211000,00
11 3.3.90.14.0) - Diárias - Civil 5.000,00 -5.000,00
12 3.3.9033.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 -5.000,03
111.030,111 -11,000,00
05.01.02 - DIRETORIA CULTURAL 703.161,00 -494.161,00 -200,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00
13.391.0014.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos 210.000,00 -1.000,00 -200,00 208.800,00 208.800,00 206.800,00
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 210.000,00 -2091030,00 1.000,00 1.000,00 1.900,90
F.R. STN: 1.500.0000 1 C.O.: 0000 210.000,00 -209.000,03 1.000,00 1.000,00 1.000,00
030.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RI 210.000,00 -209.000,00 1.001,00 1.000,00 1.900,00
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 40.900,00 -40.000,00
15 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00 -79.000,90 1.000,00 1.000,00 1.000,011
I
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
-•(?
OE /1--,
0 DE +0
2 e? en 7
1, vp
2-- --/
6 :a Exercício de 2025
DESCRICAO
FIXAÇÃO
IN I CIA L
PRE
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. ALTERACOES
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
PAGO A PAGAR
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
200,00 207.800,00 207.800,00 207.800,00
200,00 207.800,00 207.800,00 207.8110X
-200,00 207.800,00 207.800,00 207.800,03
-200,00 207.800,00 207.800,00 207.800,00
16 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17040003 --TRANSFERENCIAS-DA-UNI/1012EPERENTES A-COMPENSAÇÕESFINANCEIRASPELA ECP_L
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
13.392.0014.2072 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos
15000003 - RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
17 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artistiats, Cientificas, Desportivas e Outras
18 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Serviço para Distribuição Gratuita
19 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
20 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica
1.3.392.0014.2074 - Fomento a Projetos Culturais
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
21 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
22 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15030000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.R. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000
030.1160 - RECURSOS DO TESOURO - RT
23 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
90.000,00 -90.000.60
208.000.00
208.000,00
208.000,00
208.000,03
179.826,00 -1.79.826,00
179.826,00 -179.826,00
179.826,00 -179.826,00
179.826,00 -179.826,63
42.312,00 -42.312,0)
21.156,00 -21.156,00
31.734,00 -31.734,63
84.624,00 -84.624,03
291.335,00 -291.335,00
291.335,00 -291.335,00
291.335,00 -291.335,00
291.335,00 -291.335,03
212.000,00 -212.000,00
79.335,00 -79.335.00
22.000,00 -22.000,00
22.000,00 -22.000,03
22.000,00 -2200600
22.000,00 -22.030,00
22.030,00 -22.000,03
3.702.020.21 500.000,00 287.413,19 3.829.969,93 471.728,13 3.556.477,76 423.221,01 3.503.474,19 53.003,57 273.492,17
Página4de6
TOTAL DAS DESPESASDKAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FUNDACAO MAFtIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Novembro 01/11/2025 a 30/11/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CONGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A CONCEDER CONCED A MAIOR
05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 21.175,89 217.570,03
Consignações 6.175,89 202.570,03
56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 150 000.4100 4.066,42
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150 000.4100 83.598,86
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100 6.175,89 110.232,35
56693 5.2.11.040018- IRRF - Royalties 172 000.1110 4.672,10
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira 15.000,00 15.000,00
56699 5.5.09.01 0001 - Devolução Prefeitura 170 000.1110 15.000,00 15 00090
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2024
21.175,89 217.570,03 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
Página 5 de 6
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
op,NG,4,0_
<<,
qvisl
ti8d\P‘
,zr —
a_ cc
TP
Pauto
Presidente ARV
° ia Piário Peixotr) atrícu: 457
a 487
Diret r Financeiro
FMP
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
j Balancete Analítico
ir I:. ,.•*...1.,
Exercício de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Despesa 3.276.647,32 444.396,90 3.721.044,22 Total da Receita 3.314.483,22 844.271,38 4.158.754,60
Receitas Orçament6rias 773,04 622,36
Transferências Recebidas 3.187.000,00 830.000,00
Receitas Extra Orçamentárias 126.710,18 13.649,02
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
1.395,40 Despesas Orçamentarias 3.080.253,18 423.221,01 3.503.474,19
15.000,00
202.570,03
0,00
4.017.000,00 Transferencias Loncedidas 0,00 15.000,00
140.359,20 Despesas Extra Orçamentárias 196.394,14 6.175,89
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
Disponibilidades 90.353,80 Disponibilidades 528.064,18
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
90.353,80 Banco
90.353,80 Recurso Disponível
90.353,80 Comum/Movimento
0,00 Recurso Aplicado
0,00 Comum/Movimento
528.064,18
127.382,48
127.382,48
400.681,70
400.681,70
TOTAL GERAL 4.249.108,40 TOTAL GERAL 4.249.108,40
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 6 de 6
Conte Recurso
Valor
kosidna. Ms
Pago Cod. Fonts Ream* 4511. FonteRecurs* 630
Extraorçamentiria tiguidação
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Relação de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/11/2025 a 30/11/2025
Empenho
02 Pagamento: 000292/2025
Nome
09/11/2025 PREFF11URA MUNICIPAL MANGARATIBA
• no paroela INúmero Ano
96 2025
04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 114 2025
06/11/2025 120 2025 L LOPES DA SILVA PADARIA E
LANCHONETE EIRELLI
• t
S
cp
41 Np6° '43 rpauk
GQ-C\
9.)
es dos Santos
cilia 487
r Financeiro
FMP
15000000
15000000
0040004
15001)000
15000000
15000000
15000000
15000000
17040000
17040000
15000000
15000000
17040000
17040000
15000000
15000000
15000030
17040000
17040000
17040000
17040000
15000000
15000000
15000000
1503.0030
1500.0000
_1714.0000
L500.0000
L500.00D0
1.500.0000
1.5130.0000
1.500.0100
1.704.0100
1.704.0000
1.500.0000
1.503.0000
1.704.0000
1.704.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.500.0000
1.704.0000
1.704.0000
1.704.0000
1.704.0000
1.50E1.0000
1.500.0000
1.500.0000
000.9100
000.1100
000.1110
000.1100
000.1100
000.4100
000.4100
000.1100
000.1110
000.1110
000.1100
0(4.1100
000.1110
000.1110
000.1100
000.1100
000.1100
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1100
000.1100
000.1100
7 2025 23
114 2025
114 2025 3
122 2025 2
122 2025 3
124 2025
123 2025 1
125 2025 1
7 2025 25
7 2025 24
129 2025 1
24 2025 10
126 2025
127 2025
7 2025
7 2025
7 2025
96 2025
102 2025
108 2025
109 2025
6175,89
3.293,81
18.496,05 J.3.91.1. U. =Matrilarcle-Ccesurno
40.950,06
-3.293,81
-6.175,89
6.175,89
1293,81
89.327,76
60.700,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00 56699 5.5.09.01.0001 - Dexolução Prefeitura
10.000,00 56699 5.5.09.01.0001 - Devoluçrio Prefeitura
3.003,00
85.303,83
2.461,29
100.000,00
39,24
374,40
89,96
40467
3.933,20
8.850,79
444.396,90
4,47 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE - IRRF
7 3.3.90.47.00 • Obrigações Tributaries e
Contributivas
7 3.1.90,11.00 - Vencinentos e Vantagens Fixas -
Pessoal ChB 13/11/2025 FUNDACAO NAM PEIXOTO
v` 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
04/11/2025 PREFEITURA MUNKIPAL MANGARATIBA
04/11/2025 PRE FUTURA MUNICIPAL MANGARATIBA
17/11/2025
17/11/2025
17/11/2025 DIEGO SILVA SILVEIRA
17/11/2025 DIEGO SILVA SILVEIRA
24;11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNEIPAL MANGARATIBA
GlIDASIO MIRANDA IX) CARMO
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA
28/11/2025 802110 00 BRASIL S/A
EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA UMITADA
AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO
25/11/2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
25/11/2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
25/11/2025 FUNDACAO MARK) PEIXOTO
Paulo Valle
l'ae.4„ Presorderelbeto
RIOMAR SERVIÇOSI5PECIALIZACITZ
LTDA
RIOMAR SERVIÇOS ESPECIAUZPDOS
LTDA
24/11/2025
17/11/2025
28/11/2025
28/11/2025
28/11/2025
19/11/2025
24/11/2025
, 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributtidas e
Conbitutteas
46247 92.11.040891 - IMPOSTO SOBRE A BENDA
RETIDO NA FONTE - IRRF
5.211.04.1401 - IMPOSTO SOBRE A RENDA
-"" • RETIDO NA FONTE - IRRF
3.3.90.47.00 - Obrigações Tritutárias e
Ccntributivas
77 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessce Turicica
„ 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Itaidx-A
5 3.3.90.39.0O. Outros SenIços de Tercetos •
Pessoa Juridica
5 3.3.90.39.00 - Outros Servigs de Tercetos
Pessoa Turidica
02 Pagamento: 000295/2025
02 Pagamento: 00029612025
02 Pagamento: 0002942025
02 Pagamento, 000298/2025
02 Pagamento: 000299/2025
02 Pagamento: 000300/2025
02 Pagamento: 030301/2025
02 Pagamento: 000302/2025
02 Pagamento: 000303/2025
02 Pagamento: 000304;2025
02 Pagamento: 000305/2025
02 Pagamento: 000306/2025
02 Pagamesto: 000320/2025
02 Pagamento: 000321/2025
04 Cor sIgnação: 000094/2025
04 Consignação: (010095/2025
04 Consignação, 000296/2025
04 C.orsignação: 890097/2025
04 Consignação, 000098/2025
213 2025
229 2025
231 2025
213 2025
213 2025
237 2025
236 2025
234 2025
233 2025
235 2025
243 2025
242 2025
248 2025
251 2025
240 2025
241 2025
242 2025
243 2025
243 2025
5 3.3.90.39.00 - exams Serviços de Tentei-os -
Pessoa Airidica
3.1.90.11.00 - VencYnentos e Vantagens Fitas
7 Pessoal
7 3.1.90.11.00- Vertinentos e Vantagens Fins -
Pessoal CMI
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercetos -
27 Pessca luricica
ii 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa luridica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros •
" Pessoa Attica
27 3.3.00.39.00 - Outros Six vive de Terceiros -
Pessoa lurichca
3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal 09)
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FIxas •
7 Pessoal Cioll
7 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FIXaS -
Per,oal
- PMMANCARATIOA
• .; \N•••:;'.
FUND CAO MARIOPEIXOTO
Balancte
. --,-,
..."
de Verificação
- .. ‘ 7 vC 4'
cc ,-. 4 sr' .r. eft
....
Exercício de 2025
Filtro: Período: Nov-mbro/2025
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DÉBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
1 Ado 730.055,070 2.106.773, 2 1.. .•: . ,,7.,550
1.1 Ati o Circulante 145.945,60 D 2.106.773,42 1.688.402,94 664.316,08 D
1.1.1 Caí a e Equivalentes de Caixa 128.189,70 D 2.079.277,42 1.679.402,94 528.064,18 D
1.1.1.1 Ca • a e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 128.189,70 D 2.079.277,42 1.679.402,94 628.064,18 D
.1.1.1 Cai a e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 128.189,700 2.079.277,42 1.679.402,94 528.064,18 D
1111119 BacosConta Movimento - Demais Contas 2.2 .7 9.567,36 D 1.528.655,06 1.410.839,94 127.382.48 D
1 1.11.1.50 Apl cações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 l' 118.622.34 D 550.622,36 268.563,00 400.681,70 D
1.1.3 De ais Créditos e Valores a Curto Prazo 11.508,900 9.000,00 ' 9.000,00 11.508,90 D
1.1.3.1 Adantamentos Concedidos 8.008,90 D 9.000,00 9.000,00 8.008,90 D
1.1.3.1.1 Ad ntamentos Concedidos - Consolidação 8.008.90 D 9.000,00 9.000,00 8.008,90 D
1 1.3.1.1.02 S rimento de Fundos 3 8.008,90 D 9.000,00 9.000.00 8.008.90 D
1.1.3.4 C ditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 D 0,00 0,00 3.600,00 D
1.1.3.4.1 Cr ditos por Danos ao Património - Consolidação 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
1134.1.01 Cr ditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500.00D
Ad 'nistrativos
11.34.1.01.99 0 s Créditos por Dano ao Património - Créditos Administrativos 3 3.500,000 0,00 0,00 3.500,00 D
1.1.5 Es oques 6.247,00 D 18.498,00 0,00 24.743,00 D
1.1.5.6 Al oxartfado 6.247,00 D 18.496,00 0,00 24.743,00 D
1.1.5 6 1 Aloxarifado - Consolidagão 6.247.00D 18.496,00 0,00 24.743,000
1.1.5.6.1.01 M. terial de Consumo 6.247,00 D 18.496,00 0,00 24.743,00 D
1.2 At • não-Circulante 684.109,47 D 0;00 , 0,00 564,109,470
1.2.3 Im • bilizado 594.108,470 0,00 0,00 584.109,47 D
1.2.3.1 B ns Móveis 584.442,62 D 0,00 0,00 584442,620
12.3.1.1 B ns Móveis-Consolidação 584.442.620 0,00 0,00 584.442,62 D
12.31.1.01 M quinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 60.600,300 0,00 0,00 60.600,30D
1 2.3.1.1.01.02 A•arelhos e Equipamentos de Comunicação 80,19 D 0,00 0,00 80,19 D
1 2.3.1.1.01.03 '.arelhos, Equipamentos e UtensiliosMedicos. Odontológicos, 36.110.74 D 0,00 0,00 36.110,740
L..oratoriais e Hospitalares
1.2.3.1.1.01.05 E. uipamento de Proteção. Segurança e Socorro 3.640.00 D 0,00 0,00 3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21 E. uipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,02 D 0,00 0,00 0,02 0
1 2.3.1.1.01.99 0 tras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 D 0,00 0,00 20.769,35 D
1 2.3.1.1.02 B ns de Informática 12.900,000 0,00 0,00 12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01 E. uipamentos de Processamento de Dados 12.900,00 D 0,00 0,00 12.900.000
1231.1.03 M.veis e Utensilios 262.495.13 D 0,00 0,00 262.495.130
1.2.3.1.1.03.01 A arelhos e Utensílios Domésticos 5.872,960 0,00 0,00 5872,960
1.2.3.1.1.03.02 M quinas e Utensilios de Escritório 12.985,92 D 0,00 0,00 12.985,92 D
123.1.1.03.03 M• biliário em Geral 243.636.250 0,00 0,00 243.636,250
1 231.1 .04 teriais Culturais. Educacionais e de Comunicação 79.882,620 0,00 0,00 79.882,620
1.2.3.1.1.04.04 I rumentos Musicais e Artísticos 45.508,480 0,00 0,00 45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05 E.uipamentos paraAudio, Videoe Foto 34.374,120 0,00 0,00 34.374,120
1.2.3.1.1.04.99 • tros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0,02 D 0,00 0,00 0.02 D
1.2.3.1.1.05 culos 40.043.500 0,00 0,00 40.043,500
1.2.11.1.05.01 'cubsem Geral 40.043,500 0,00 0,00 40.043,50 D
1.2.3.1.1.07 ns Móveis em Andamento 12.702,70 D 0,00 0,00 12.702,700
1.2.3.1.1.07.04 moxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento 12.702.70 D 0,00 0,00 12.702,70 D
1.2.3.1.1.99 semais Bens Móveis 115.818,370 0,00 0,00 115.818,370
1.2.3.1.1.99.99 • utros Bens Móveis 115.818,37 D 0,00 0,00 115.818,370
1.2.3.2 ;ensIm6vels 1.484,590 0,00 0,00 1.484,59 D
1.2.3.2.1 :ensImóveis - Consolidação 1.484,59 D 0,00 0,00 1.484.590
1.2.3.2.1.99 gemais Bens Imóveis 1 484,590 0,00 0,00 1484,59 13
1.2.3.2.1.99.99 : utros Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00 1.484,59 D
1.2.3.8 ( ) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.2.3.8.1 ( )Depreciação. Exaustâo e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817.74C 0,00 0,00 1.817,74C
1 2.3.8.1.01 ) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817.74 C
1.2.3.8.1.01.01 ) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44 C 0,00 0,00 12,44 C
' erramentas
1 2 3.8.1.01.03 ( ) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios 601.15 C 0,00 0,00 601,15 C
1 2 3.8.1.01.99 ( ) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 1 204 15 C 0.00 0 00 1 204 15 C
2 assivo e Patrimônio Liquido 426.035,42 C 445.073,97 494.846,85 475.808,30 C
2.1 'assivo Circulante 269.520,11 C 445.073,97 494.846,85 319.292,99 C
2.1.1 t brigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 258.830,14 C 148.107,21 171.096,70 281.819,63 C
urto Prazo
2.1.1.1 •essoal a Pagar 820,43 C 141.899,84 141.899,84 820,43 C
2.1.1 1.1 *essoai a pagar - consonuaoao 820.43 C 141.899,84 141.899,84 820,43C
2.1.1.1.1.01 •essoal a Pagar 820,43 C 141.899.84 141.899,84 820.43 C
2.1 1.1.1.01.01 •alários, Remunerações e Benefícios 820,43 C 141.899,84 141.899,84 820,43 C
2.1.1.4 ncargos Sociais a Pagar 258.009,71 C 6.207,37 29.196,86 280.999,20 C
2.1.1.4.1 ncargos Sociais a Pagar - Consolidação 257.627,50 C 6.207,37 6.207.37 257.627,50 C
2.1.1.4.1 09 GTS - Débito Parcelado 257.627.50 C 6.207,37 6.207,37 257.627,50 C
2.1.1.4.1.09.01 GTS - Débito Parcelado (F) 0,00 0,00 6.207,37 6.207,37 C
2.1.1.4.1.09.11 GTS - Debito Parcelado (P) 257.627,50 C 6.207,37 0,00 251.420.13 C
2 1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Infra OFSS 382.21 C 0,00 400,67 782,88 C
2.1.1 4.2.01 ontribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 382,21 C 0,00 400,67 782,88 C
2 11.4201.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 1 382,21 C 0,00 400,67 782,88 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 0,00 0,00 22.588,82 22.588,82 C
2.1 1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0,00 0,00 22.588,82 22.588.82 C
GeoSIAP - PMMANGARATI 3A Pagina 1 de 5
'
FUNDCAO MARIO PEIXOTO
Balanc te de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Nov,.
TITULOS
bro/2025
CIC
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CRÉDITO
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
2.1.1.4.3.01.01 Co ribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 1 0,00 0,00 22.588,82 22.588,82 C
(F)
2.1.3 For ecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 278.027,36 290.802,43 12.576,07 C
2.1.3.1 For ecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 278.027,36 290.602,43 12.575,07 C
2 1.3.1.1 For ecedores e Cantos a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 0,00 278.027,36 290.602,43 12.575,07 C
Co solidagão
2 1 3.1.1.01 For ecedores Nacionais 0,00 278.027,36 290.602,43 12.575,07 C
2.1.3.1.1.01.01 For ecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 1 0,00 278.027,36 290.602,43 12.575,07 C
2.1.4 Ob gag8es Fiscais a Curto Prazo 3.293,81 C 6.587,62 13.322,81 10.029,00 C
2.1.4.1 Ob gações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 0,00 10.029,00 10.029,00 C
2.1.4.1.1 Ob igações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação 0,00 0,00 10.029,00 10.029,00 C
2.1 4.1.1.02 IR-J a Recolher 1 0,00 0,00 10.029,00 10.029,00 C
2.1.4.3 Ob igações Fiscais a Curto Prazo com os Municipios 3.293,81 C 6.587,62 3.293,81 0,00
2 1.4.3.1 Ob igagões Fiscais a Curto Prazo com os Municipios - Consolidação 3.293,81 C 6.587,62 3.293,81 0,00
2 1.4.3.1.09 Ou os Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F) 1 3.293,81 C
7.396,16 C
6.587,62 3.293,81 0,00
2.1.8 De ais Obrigações a Curto Prazo 12.351,78 19.824,91 14.869,29 C
2.1.8.8 Va ores Restitulveis 7.396,16 C 12.351,78 19.824,91 14.869,29 C
2.1.8.8.1 Va ores Restituiveis - Consolidação 589.59 C 0,00 400,67 990,26 C
2.1.8.8.1.01 Co signações 585,77 C 0,00 400,67 986,44 C
2.1.8.8 1.01.99 0trotConsignatários 3 1 585,77 C 0,00 400,67 986,44 C
2.1.8 8.1.04 D sitos não Judiciais 3.82 C 0,00 0.00 3,82 C
2.1.8.8.1.04.99 0 tros Depósitos 3 1 3,82 C 0,00 0,00 3.82 C
2.1.8.8.3 Va ores Restituiveis -InterOFSS - União 6.806,57 C 12.351,78 19.424,24 13.879,03 C
2.1.8.8.3.01 C .nsignações (F) 6.806,57 C 12.351,78 19.424,24 13.879,03 C
2.1.8.8.3.01.02 C•ntribuição ao RGPS (F) v 630,68 C 0,00 8.850.79 9.481.47 C
2.1.8.8.3.01.04 Im.osto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1 6.175.89 C 12.351,78 10.573,45 4.397,56 C
2.3 P trimônio Liquido 156.516,31 C 0,00 j 0,00 156.515,31 C
2.3.7 R sultados Acumulados 156.615,31 C 0,00 0,00 156.515,31 C
0,00 2.3.7.1 S perevits ou DeficitsAcumulados 156.515,31 C 0,00 156.515,31 C
2.3.7.1.1 S perávits ou DeficitsAcumulados- Consolidação 233.139,40 C 0,00 0,00 233.139.40 C
2.3.7.1.1.02 S perávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 233.139,40 C 0,00 0,00 233.139,40 C
2.3.7 1.3 S peravits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 76.624,09D 0,00 0,00 76.624,09D
2 37 1 302 S peravits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 76 624,09 D 0,00 0,00 76.624,09 D
3 V riagito Patrimonial DIminutiva 2.998.787,02 D 462.024,76 0,00 3.460.811,78 D
3.1 P ssoal e Encargos 1.189.480,90 D 164.889,33 0,00 1.364.370,23 D
3.1.1 R muneragão a Pessoal 886.861,28 D 141.899,84 0,00 1.028.761,120
3.1.1.1 R muneraçáo a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 886.861,28 D 141.899,84 0,00 1.028.761,12 D
3 1.1.1.1 R -muneragão a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 886.861,28 D 141.899,84 0,00 1.028.761.12 D
C iinsolidação
3 1.1.1.1.01 V 'ncimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 886.861,28 D 141.899,84 0,00 1.028.761,12 D
3 1 1 1.1.01.01 V ncimentos e Salários 884.953.30 D 141.899,84 0,00 1.026.853,14 D
3.1.1.1.1.01.21 F ias Vencidas e Proporcionais 1.907,98 D 0,00 0,00 1.907.98 D
3.1.2 cargos Patronais 220.754,53 D 22.989,49 0,00 243.744,02 D
3.1.2.1 E cargos Patronais - RPPS 4.448,63 D 400,67 0,00 4.849,30 D
3 1.2.1.2 E cargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 4.448,63 D 400,67 0,00 4.849.30 D
3.1.2.1.2.01 .ntribuigão Patronal para o RPPS 4.448.63 D 400,67 0,00 4.849,300
3.1.2.2 E cargos Patronais - RGPS 197.692,86 D 22.588,82 0,00 220.281,68 D
3.1.2.2.1 E cargos Patronais - RGPS - Consolidação 188065,490 21.579,32 0,00 209.644,81 D
3.1.2.2.1.01 •• tribuições Previdenciarias - INSS 188.065.49 D 21.579,32 0,00 209.644,81 D
3.1.2.2.3 2 cargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 9.627,37 D 1.009,50 0,00 10.636,87 D
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 9.627,37 D 1.009,50 0,00 10.636,87 D
3.1.2.4 4. ontribuigifres Sociais Gerais 18.613,04 D 0,00 0,00 18.613,04 D
3.1.2.4.1 oontribuições Sociais Gerais - Consolidação 18.613,04 D 0,00 0,00 18.613.040
3.1.2.4.1.99 • utras Constribuições Sociais Gerais 18.613.04 D 0,00 0,00 18.613,040
3.1.9 i utras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 81.865,09 D 0,00 0,00 81.865,090
3.1.9.1 I denizações e Restituições Trabalhistas 81.865,09 D 0,00 0,00 81.865,09 D
3 1 9 1.1 I denizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 81.865.09 D 0,00 0,00 81.865,09 D
3.3 sode Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.690.978,68 D 272.106,43 0,00 1.963.085,11 D
3.3.1 sode Material de Consumo 170.866,80 D 0,00 0,00 170.866,80 D
3.3.1.1 i onsumo de Material 170.866,80 D 0,00 0,00 170.866,80 D
3 3.1.1.1 t onsumo de Material - Consolidação 170.866,80 D 0,00 0,00 170.866,80 D
3.3.1.1.1.16 aterial de Expediente 53.020.800 0,00 0,00 53.020,80 D
3 3.1 1.1.99 outros Materiais de Consumo 117.846,00 D 0,00 0,00 117.846,00 D
3.3.2 • 011403 1.020.111,8812 272.108,421 0.00 1.792.218.31 D
3.3.2.3 rviços Terceiros - Pessoa Juddica 1.520.111,88 D 272.106,43 0,00 1.792.218,31 D
3 3.2.3.1 .ervigos Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 1.520.111,880 272.106.43 0,00 1.792.218,31 D
3.3.2.3.1.06 anutengão e Conservação 969.450.000 100.000,00 0,00 1.069.450,00 D
3.3.2.3.1.08 .ervigos de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 51.019,57 D 5.239,43 0,00 56.259,000
3.3.2.3.1.32 .ervigos Bancários 1.287,240 0,00 0,00 1.287,240
33.2.3.1.99 outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 498.355,07 D 166.867,00 0,00 685.222,070
3.5 ransferencias e Delegações Concedidas 0,00 . 15.000,00 0,00 15.000,00 D
3.5.1 ransferanclas intragovemamentais 0,00 15.600,0d 0,00 15.000,00 D
3.5.1.1 ransferências Concedidas para a Execução Orçamentaria 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 D
3.5.1.1.2 ransferencias Concedidas para a Execução Orçamentária -Intro 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 D
•FSS
3 5 11 209 o evolução de Transferências Recebidas 0,00 15.000,00 0,00 15.000.00 D
GeoSIAP PMMANGARATIBA PagIna 2 de 5
\
c\ y L ()e
o o
4
Exercicio de 2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Nov:mbro/2025
TiTU LOS C/C
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
3.7 Tri i utarias 3.293,81 D 10.029,00 0,00 13.322,81 D
3.7.2 Co tribuigóes 3.293,81 D 10.02900 0,00 13.322,81 D
3.7.2.1 Co tribuições Sociais 3.293,81 D 10.029,00 0,00 13.322,81 D
3 7.2.1 5 Co tribui95es Sociais -InterOFSS - Municipio 3.293.81 D 10.029,00 0.00 13.322,81 D
3.9 Ou e Variações Patrimoniais Diminutivas 115.033,630 0,00 0,00 115.033,630
3.9.9 Divmas Variações Patrimoniais Diminutivas 115.033,63 D 0,00 0,00 115.033,63 0
3.9.9.9 Va ações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 115.033,63 D 0,00 0,00 115.033,63 D
Ge dores Diversos
3.9.9.9.1 Va iações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores 115.033,63 D 0,00 0,00 115.033,63 D
DI sos - Consolidação
3.9.9.9.1.99 De ais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 115 033,63 D 0,00 0,00 115.033,630
Ge adores Diversos
4 Va 'ação Patrimonial Aumentativa 3.302.806,67 C 420.000,00 1.250.622,36 4.133.429,03 C
4.4 Va 'ações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 773,04 C 0,00 622,36 1.395,40 C
4.4.5 Re uneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 773,04 C 0,00 622,36 1.395,40 C
4.4.5.1 Re uneração de Depósitos Bancários 773,04 C 0,00 622,36 1.395,40 C
4.4.5.1.1 Re uneração de Depósitos Bancários - Consolidação 773 04 C 0 013 622.36 1.395,40 C
4.5 T nsferências e Delegações Recebidas 3.187.000,00 C 420.000,00 1.250.000,00 4.017.000,00 C
4.5.1 T nsterencias Intra Governamentais 3.187.000,00 C 420.000,00 1.250.000,00 4.017.000,00 C
4.5.1.1 Trnsferancias Recebidas para a Execução Orçamentaria 3.187.000,00 C 420.000,00 1.250.000,00 4.017.000,00 C
4.5.1.1.2 Ir. nsferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 3.187.000,00 C 420.000,00 1.250.000,00 4.017.000.00 C
4.5.1.1.2.01 C.ta Recebida 1.350.000.00 C 0,00 265.000,00 1.615.000,00 C
4.5.1.1.2.02 R passe Recebido 1.837.000,00 C 420.000,00 985.000,00 2402.000.000
4.9 0 tras Variações Patrimoniais Aumentativas 115.033,63 C 0,00 0,00 115.033,63 C
4.9.9 Diersas Variações Patrimoniais Aumentativas 115.033,63 C 0,00 0,00 115.033,63 C
4.9.9.9 V nações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 115.033,63 C 0,00 0,00 115.033,63 C
G radores Diversos
4 9 9.9.1 VnaviesPatrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 115 033.63 C 000 0,00 115.033.63 C
Di ersos - Consolida00
5 C ntroles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 7.324.577,41 D 1.573.963,19 786.550,00 8.111.990,60 D
5.2 0 çamento Aprovado 7.324.577,05 D 1.573.963,19 786.550,00 8.111.990,24 D
5.2.2 Fl ação da Despesa 7.324.577,05 D 1.573.963,19 786.550,00 8.111.990,24 D
5.2.2.1 D tação Orçamentaria 3.782.020,31 D 1.226.400,00 726.400,00 4.282.020,31 D
5.2.2.1.1 D ação Inicial 3.782.020,31 D 0,00 0,00 3.782.020,31 D
5.2.2,1.1.01 C edito Inicial 7.1 3.782.020,31 D 0,00 0,00 3.782.020,31 D
5.2.2.1.2 D itação Adicional por Tipo de Crédito 2.444.680,300 613.200,00 0,00 3.057.880,30 D
5.2.2.1.2.01 C édito Adicional - Suplementar 8.2 2.444.680,30 D 613.200,00 0.00 3.057.880.30 D
5.2.2.1.3 D•tação Adicional por Fonte 0,00 613.200,00 613.200,00 0,00
5.2,2.1.3.03 A ulação de Dotação 8.2 2.444.680,300 613.200,00 0,00 3.057.880,30D
5.2.2,1.3.99 V lotGlobal da Dotação Adicional por Fonte 8.2 2.444.680,30 C 0,00 613.200,00 3.057.880,300
5.2.2.1.9 C ncelamento/Remanejamento de Dotação 2.444.680.30 C 0,00 113.200,00 2,557.880,300
5.2.2.1.9.04 (- Cancelamento de Dotações 8.2 2.4.44.680,30C 0,00 113.200,00 2.557.880,30C
5.2.2.9 • troe Controles da Despesa Orçamentária 3.542.556,74 D 347.563,19 60.150,00 3.829.969,93 D
5.2.2.9.2 E penhos por Emissão 3,542.556,740 347.563,19 60.150,00 3.829.969,930
5.2.2.9.2.01 ecução da Despesa por Nota de Empenho 3.542.556,74 D 347.563,19 60.150,00 3.829.969.93 D
5.2.2.9.2.01.01 issao de Empenhos 9 2 4.175.873,56 D 347.563,19 0,00 4.523.436,750
5.2.2.9.2.01.03 ( )Anulacao de Empenhos 11 633316,820 0.00 60.150,00 693.466,82 C
5.3 I scrição de Restos a Pagar 0,36 D 0,00 0,00 0,36 D
5.3.1 I scrigão de Restos a Pagar não Processados 0,36 D 0,00 0,00 0,36 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 0,36 D 0,00 0,00 0,36 D
e Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 7.324.577,41 C 2.384.759,07 3.172.172,26 8.111.990,60 C
6.2 Execução do Orçamento 7.324.577,05 C 2.384.759,07 3.172.172,26 8.111.990,24 C
6.2.1 Execução da Receita 0,00 622,36 622,36 0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 773,04 0 622,36 0,00 1.395,40 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 773,04 C 0,00 622,36 1.395,40 C
6.2.2 Execução da Despesa 7.324.577,05 C 2.384.136,71 3.171.549,90 8.111.990,24 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 3.782.020,31 C 1.422.449,95 1.922.449,95 4.282.020,31 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 239.463,570 460.763,19 673.350,00 452.050.380
6.2.2.1,3 Crédito Utilizado 3.542.556,74 C 961.686,76 1.249.099,95 3.829.969,93 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 457.807.11 C 531.878,13 347.563,19 273.492,17 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 4.496,45 C 426.514,82 475.021,94 53.003,57 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 3.080.253,18 C 3.293,81 426.514,82 3.503.474,19 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 3.542.556,74 C 961.686,76 1.249.099,95 3.829.969,93 C
et 2.2.92 Erniesao de Ernpenho 3,542.556.740 961.686,76 1.249.099,95 3.829.969.93 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 3.542.556.74 C 961.686,76 1.249.099,95 3.029.969,93 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 457.807,11 C 531.878,13 347.563,19 273.492,17 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 4.496,45 C 426.514,82 475.021,94 53.003,57 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 3.080.253.18 C 3.293,81 426.514.82 3.503.474,19 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 0,36 C 0,00 0,00 0,36 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 0,36 C 0,00 0,00 0,360
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 0,36 C 0,00 0,00 0,360
6 3 1.9 9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar I 0 30 C 0.00 0.00 0 36 C
7 ":"..ontroles Devedores 15.701.799,930 2.367.821.87 533.200,00 17.536.421,80 D
7.1 Atos Potenciais 1.523.937,88 D 0,00 0,00 1.523.937,88 D
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais- Consolidação 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 5
121
12 1
27 1
25
25
25
25
12 1
122
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2025
Filtro: Período: Novembro/2025
MOVIMENT AC AO
A DEBITO A CREDITO
TÍTULOS c/cIND. SALDO
S.F.INICIAL
SALDO
FINAL
8
8.1
8.1.1
8.1.1.3
8 1.1.3.1
8.1.1.3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1 2.3.1
8.1.2.3.1.02
81,23.1,02.01
8 1.2.3.1.03
8 1 2.3.1.03.01
8 1.2.3.1.04
8 1.2 3.1.04.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2 1.1 1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.3.01
2 1 1 3 02
8.2.1 1.3.03
8.2.1.1.4
82.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
82211
8 2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.1.1.2.01
8 2.1.1.3
8 2 2 1 1 01 02
Contratos de Alugueis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obi igações Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Alugueis
Contratos de Fornecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
CoTholeda Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Re oursos Vinculados
Recursos Extraorgamentados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CCNTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Cootrole de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CCNTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Reeponsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
E)IERCICIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES ICE
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Becuçâo de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Alugueis
A Executar
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Einpenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
L quidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consionao5es
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
C ronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Frogramação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
tilizar
Frogramação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
7 11 3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7 1.2.3.1
7.1.2.3.1.02
7 1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.04
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7 2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2 1.1
7.2 2.1.1 01
7.2.2.1.1 02
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.5
7.9.5.1
7 9 5 1 1
7.9.6
7.9.6.1
7 9.6.1 1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.1
7.9.9.3
3.404.837,02 D
3.404.837,02 D
533.392,97 D
2.382.116,84 D
489.327,21 D
7.664.040,62 D
7.564.040,62 D
7.564.040,62 D
3.782.020,31 D
3.782.020,31 D
38.765,88 D
1.485.172,00 D
1.485.172,00 D
1.485.172,00 D
1.358.893,60 D
6.834,00 D
119.444.40 D
10.968.877,64 D
15.701.799,93 C
1.523.937,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
35765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
1.486.172,00 C
1.485.172,00 C
1.485.172,00 C
1.358.893,60 C
1.358.893,60 C
6.834,00 C
6.834,00 C
119.444,40 C
119.444,40 C
10.968.877,64 C
3.404.837,02 C
3.404.837,02 C
341.510,020
341.510,02 D
457.807.11 C
3.208.984,41 D
61.730,69 D
61.730,69 D
61.730,69 D
717,28 D
717,28 0
717,28 D
3.084.749,99 D
3.084.749,63 D
3.084.749,63 D
0,36 D
4.496,45 C
7.392.34 C
3,82 C
3.276.647,32 C
3.080.253.18 C
196.394,14 C
7.564.040,62 C
7.664.040,62 C
7.564.040,62 C
3 782.020.31 C
239.463,57 C
3.542.556,74 C
457.807,11 C
61.786,45 D
55,76 D
61.730,69 D
11.892,61 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.877.471,8
1.264.271,38
1.264.271,38
265.000,00
985.622,36
13.649,02
613.200,00
613.200,00
613.200,00
613.200,00
0,00
490.350,49
9.000,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
471.728,13
471.728,13
471.728,13
0,00
9.622,36
622,36
9.000,00
4.401.495,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
3.951690,81
1.762.777,62
1.762.777,62
782.563,19
782.563,19
531.878,13
531.878,13
438.866,60
426.514,82
12.351,78
0,00
9.469,70
3.293,81
6.175,89
2.190.913,19
1190.913,19
2.190.913,19
520.913,19
460.763,19
60.150,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.238.121,31
5.297.962,19
2.607.049,00
2.807.049,00
1 310 772,36
1.310.772,36
347.563,19
475.021,94
19.824,91
0,00
453.866,60
441.514,82
12.351,78
2.690.913,19
2.690.913,19
2.690.913,19
1.020.913,19
673.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533.200,00
420.000,00
420.000,00
0,00
420 000,00
0,00
113.200,00
113.200,00
113.200,00
113.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347.563,19
494.846,85
347.563,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.249.108,40 D
4.249.108,40 D
798.392,97 D
2.947.739,200
502.976,23 D
8.064.040,820
8.064.040,62 D
8.064.040,62 D
4.282.020,31 D
3.782.020,31 D
17.538.421,80 C
1.523.937,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765.88 C
1.485.172,00 C
1.485.172,00 C
1.485.172.00 C
1.358.893,60 C
1.358.893,60 C
6.834,00 C
8.834,00 C
119.444,40 C
119.444,40 C
12.311149,02 C
4.249.108,40 C
4.249.108,40 C
186.699,15 C
186.699,15 C
273.492,17 C
38.765,88 D
1.485.172,00 D
1.485.172,00 D
1.485.172,00 D
1.358.893,60 D
6.834.000
119.444.400
12.313.149,020
3.699.334,901)
70.730,69 D
70.730,69 D
70 730,69 D
717,28 D
717,28 D
717,280
3.556.478,12 D
3.656.477,76 D
3 556 477,76 D
0,36 D
53.003.57 C
14.865,47 C
3.62 C
3.721.044,22 C
3.518.474,19 C
202.570,03 C
8.064.040,62 C
8.064.040,62 C
8.064.040.62 C
4.282.020,31 C
452.050,38 C
3.829.969.93 C
273.492,17 C
71.408,81 D
678,12 D
70.730,69 D
67.872,86 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 5
TÍTULOS
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferéncias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Execução a. Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adntamentos Aprovados
C • TROLES DO RPPS
CC:r1TROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Co Mrole Financeiro das Despesas Orçamentárias
Co 'trole Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por
No a de Empenho
Emenhos Liquidados
Erroenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Emenhos Liquidados e Pagos
Co Mrole Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
An .eriores
Re dos a Pagar não Processado
Re dos a Pagar não Processado Cancelado
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO
CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA
APLICAÇÃO NO ENSINO
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
BA XA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
RESUMO
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
89.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9.6.2.2
89.6.2.2.04
8.9.9
8.9.9.1
8.9.9.1.1
8.9.9.1.1.01
8.9.9.3
8.9.9.3.1
8.9.9.3.2
3.782.020,31 C
234.979,69 D
4.017.000,00 C
3.899.334,90 C
70.730,69 C
70.730,69 C
70.730,69 C
24.030,69 C
46.700,00 C
717,28 C
717,28 C
717.28 C
3.556.478,12 C
3.556.477,76 C
53.003.57 C
464.732,79 C
411.729,22 D
3.503.474.19 C
3.503.474,19 C
0,36 C
SALDO
FINAL
0,36 C
0,36 C
71.408,81 C
878,12 C
678,12 C
678,12 C
70.730,69 C
24.030.69 C
46 700 00 C
ro r
M
e
a
t c
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ic
n
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a
487 .
Santos
nceir o F p
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Novembro/2025
cic
,
IND.
S.F
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
3.782.020,31 C 1.670.000,00 1.670.000,00
33.1 595.020,31 C 1 250.000,00 420.000,00
33.2 3.187,000,00 C 420.000,00 1.250.000,00
3.208.994,41 C 447.808,63 938.159,12
61.730,69 C 9.000,00 18.000,00
61.730,69 C 9.000,00 18.000,00
61.730,69 C 9.000,00 18.000,00
19 24.030.69 C 9.000,00 9.000,00
37.700,00 C 0,00 9.000,00
717,28 C 0,00 0,00
717,28 C 0,00 0,00
717,28 C 0,00 0,00
3.084.749,99 C 429.808,63 901.536,76
3.084.749,63 C 429.808,63 901.536,76
4.496,45 C 426.514,82 475.021,94
14 416.225,67 C 426.514,82 475.021,94
14 411.729,22 D 0,00 0,00
3.080.253,18 C 3.293,81 426.514,82
16 3.080.253,18 C 3.293,81 426.514,82
0,36 C 0,00 0,00
0,36 C 0,00 0,00
9.2 0,36 C 0,00 0,00
81.788,45 C 9.000,00 18.622,38
55,76 C 0,00 622,36
55.76 C 0,00 622,36
18 55,76 C 0,00 622,36
61.730,69 C 9.000,00 18.000,00
19 24.030,69 C 9.000,00 9.000,00
20 37.700,00 C 0,00 9 000 00
14.161 915 72 14.161.915,72
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PágIna 5 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Con dliaçâoBancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Fichas queccmpãern a conta bancária
Ficha Conta
050626 6.2.0 .00.1507 - BE -ROYALTIES- PETRÓLEO
050627 5.2.01.00.1512 - BE -ROYALTIES
050628 5.2.1 .99.0072 - BE -ROYALTIES- Aplicação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato barcário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
F.R. -Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
17200000 - 45.334,86 0,00
- E 0,00 0,00
. ii64boob E 0,00 400.681,70
0,00 0,00
400.681,70
0,00
0,00
0,00
0,00
400.681,70
Moreira dalye, no 232, Centro, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJj Telefonr.: ; CNR): 28.455.749/0001-42
Página 1 de 1
Página I ie• GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Razão Bancário
Exercido de 20.25
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
J*00150628Conta: 6.2.11.99.0072 -88- ROYALTIES -Aplicação 1C/C: 001 I 3836-9 I 26706-6 -00 - ROYALTIES
IFonte de Recurso: 17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A Aplicação: 000.1110 -ROYALTIES
Fonte de RecursoSTN: 1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1 1.50.00.00.00.00 - Aplicagaes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
1
Docto. Especificação Movimento Saldo
118.622,34
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455,749/0001-42) -Id4yb.iG 100.126,34
Lançamento: 00000508/2025 - Movimento Bancário: 000046/2025 (Transferência bancaria)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 50.000,00 150.126,34
Lançamento: 00000509/2025 - Movimento Bancário: 000047/2025 (Aplicação)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -1E0.053.02 72,42
Lançamento: 00000510/2025 - Movimento Bancário: 00004W2025 (Resgate)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 170.000,00 170.072,42
Lançamento: 00000511/2025 - Movimento Bancário: 000049/2025 (Aplicação)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 330.000,00 500.072,42
Lançamento: 00000534/2025 - Movimento Bancário: 000050/2025 (Aplicação)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -100.013.28 400.059,34
Lançamento: 00000535/2025 - movimento Bancário: 000051/2025 (Resgate)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 622,36 400.681,70
Lançamento: 00000536/2025 - Movimento Bancário: 000052/2025 (Transferência bancaria)
Total dos Depósitos: 550.622,36 Total das Retiradas: 260.563,00
oPAL
\4\
,..00 810 017
e "7
_
Z. so
Data . Documento
Saldo Anterior
06.'1 1.,2025 TED
12/11/2025 DEPOSITO
12/11/2025 TED
12/11/2025 DEPOSITO
26/11/2025 DEPOSITO
26/11/2025 TED
26/11/2025 DEPOSITO
.A‘CIPAL
0O Rs' s
o oe
ct 4 'a t Z
ill
01/1
https:
lI2025, 11:17
- co,m40
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G3340
01/2I2025
1108863355014
11:17:33
Agência 3836-9
Conta 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histónco Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 118.62234 82.458.871877
06/11/2025 RESGATE 18.496,00 3,72 29,13 12.858,007045 1,441035919 69.600,864832
Aplicação 09/10/2025 932,50 1,69 0.47 648,600871
Aplicação 30/10/2025 17.563,50 2,03 28,66 12.209.406174
12/11/2025 APLI.:AÇA0 50.000,00 34.637.531605 1,443520877 104.238.396437
17/11/2025 RESGATE 150.053,92 72,30 260,17 104.046,14,4507 1,445381669 192,251930
Aplicação 30/10/2025 100.322,97 69,86 206.98 69.600.864832
Aplicação 12/11/2025 49.730,95 2.44 53.19 34.445,279675
24/11/2025 APLICAÇÃO 170.000,00 117.414,164131 1,447866203 17.606,416061
26/11/2025 APLICAÇÃO 330.000,00 227.725.987620 1,449109974 45.332.403681
28/11/2025 RESGATE 100.013,08 1,81 147,63 69.060,984166 1,450348865 76.271.419515
Aplicação 12;11/2025 278.07 0,03 0,60 192.162296
Aplicação 24/11/2025 99.735,01 1.78 147,03 68.868,821870
28/11/2025 COBRANÇA DE IR 8,24 5.681392 1.450348865 76.265,738123
Aplicação 12/11/2025 0,13 0,089634
Aplicação 24/11/2025 6,13 4.226569
Aplicação 26/11/2025 1,98 1.365189
28/11/2025 SALDO ATUAL 400.681,70 276.265.738123 276.265,738123
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 118.622.34
APLICAÇÕES (+) 550.000,00
RESGATES (-) 268.563,00
RENDIMENTO BRL TO (+1 1.145,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 86.07
OF(-) 436,93
RENDIMENTO LIQUIDO 622,36
SALDO ATUAL = 400.681.70
Valor da Cota
31/10/2025 1.438563723
28/11/2025 1,450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9,8100
Oltimos 12 meses 10,5607
Transação efetuada com sucesso por: JI861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1/autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
04, 11,2025 Débito pagto. Guia 6008001
04.'i 1/2025 Estomo
06,11/2025 TED 742025
06/11/2025 DEPOSITO
12/11/2025 ,DEPOSITO
12'11/2025 DEPOSITO
12/11/2025 Estorno
12211/2025 Estorno
12q 1[2025 DEPOSITO
12:102025 DEPOSITO
12/11/2025 Estorno
12/11/2025 TED
12,11:2025 DEPOSITO
121142025 TED
17:11. 2025 TED 111702
17/11;2025 TED 111701
2411:2025 DEPOSITO
24/11/2025 DEPOSITO
"T` 24 112325 DEPOSITO
20/11/2025 TED
PMMANGARATIBA
Especificação Movimento Saldo
'0,00
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001 42) -14,59 70 -9.469,70
Lançamento: 00000473/2025 - Pagamento: 000292/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 9.469,70 0,00
Lançamento: 00000485/2025 • Pagamento: 000297/2025 (Estorno de Pagamento)
L LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE EIRELLI (18.232.153/0001-20) -18.496,00 -18.496,00
Lançamento: 00000482/2025 - Pagamento: 000295/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 18.496,00 0,00
Lançamento: 00000508/2025 - Movimento Bancário: 000046/2025 (Transferência bancária)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 50.000,00 50.000,00
Lançamento: 00000495/2025 - Receita* 000051/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 120.000,00 170.000,00
Lançamento: 00000496/2025 - Receita: 000052/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -50.000,00 120.000,00
Lançamento: 00000497/2025 - Receita: 000053/2025 (Estorno de Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -120.000,00 0,00
Lançamento: 00000498/2025 - Receita: 000054/2025 (Estorno de Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 50.000,00 50.000,00
Lançamento: 00000499/2025 - Receita: 000055/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 120.000,00 170.000,00
Lançamento: 00000500/2025 - Receita: 000056/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -120.000,00 50.000,00
Lançamento: 00000501/2025 - Receita: 000057/2025 (Estorno de Recebimento de receita)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.740/0001-42) -50.000,00 0,00
Lançamento: 00000509/2025 - Movimento Bancário: 000047/2025 (Aplicação)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 150.053,92 150.053,92
Lançamento: 00000510/2025 - Movimento Bancário: 000048/2025 (Resgate)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -170,000,00 -19.946,08
Lançamento: 00000511/2025 - Movimento Bancário: 000049/2025 (Aplicação)
RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIIADOS LIDA (57.691.242/0001-96) -89.327,76 •109.273,84
Lançamento: 00000492/2025 - Pagamento: 000299/2025 (Pagamento)
RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA (57.691.242/0001-96) -60.700,00 -169.073,64
Lançamento: 00000493/2025 - Pagamento: 000300/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 120.000,00 -49.973,94
Lançamento: 00000502/2025 - Receita: 000058/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 50.000,00 26,16
Lançamento: 00000503/2025 - Receita: 000059/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 15.000,00 15.026,16
Lançamento: 00000504/2025 - Receita: 000060/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5.000.00 10.026,16
Lançamento: 00000506/2025 - Pagamento: 000303/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -10.000,00 26,16
Lançamento: 00000507/2025 - Pagamento: 000304/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 130.000,00 130.026,16
Lançamento: 00000514/2025 - Receita: 000063/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 200.000,00 330.026,16
Lançamento: 00000515/2025 - Receita: 000064/2025 (Recebimento de receita)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -330.000,00 26,16
Lançamento: 00000534/2025 - Movimento Bancário: 000050/2025 (Aplicação)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/000142) 100.013,08 100.039,24
Lançamento: 00000535/2025 - Movimento Bancário: 000051/2025 (Resgate)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -622,39 99.416,88
Lançamento: 00000536/2025 - Movimento Bancário: 000052/2025 (Transferência bancária)
Pagina 1 de 2
24:11/2025 Transferencia 15063
24/11;2025 Transferencia 15063
20,11/202S DEPOSITO
26/11/2025 DEPOSITO
2611/2025 TED
2.6 11;2025 DEPOSITO
00 Rio -
vr Q FUNDACAO MARIO PEIXOTO ce
Razão Bancário
2
C)
vs\ Exercicio de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
iConta: 6,2.02.00.1512 - BE - ROYALTIES IC/C: 001 i 3836-9 26706-6 - BB - ROYALTIES
▪ : Fonte de Recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNA-0 REFERENTES A Aplicação: 000.1110 -ROYALTIES
Fonte de RecursoSIN 1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS
- Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDACAO MAFtIO PEIXOTO
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
,4
o)
Exercido de 2025
27/1112025 Estorno
28/11/2025 TED
28;11/2025 Debitoen'
28/11/2025 DEPOSITG
c/c
#41•40627 IConta: 6.2.02.00.1512. - BB - ROYALTIES IC/C: 001 3836-9 26706-6 - BB - ROYALTIES
Fonte de Recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A Aplicação: 000.1110 -ROYALTIES
IFonte de Recurso STN 1704 - TRANSFERtNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1 1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Docum
27/11/2105 DEPOSIT
mto Docto. Especificação ovimento Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL MANGAFLATIBA (29.138.310/0001-59) 130.000,00 229.416,88
Lançamento: 00000512/2025 - Receita: 000061/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -130.000,00 99.416,88
Lançamento: 00000513/2025 - Receita: 000062/2025 (Estorno de Recebimento de receita)
112801 RIVIERARIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38) -100.000,00 -583,12
Lançamento: 00000531/2025 - Pagamento: 000320/2025 (Pagamento)
112025 BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) -39,24 -622,36
Lançamento: 00000532/2025 - Pagamento: 000321/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 622,36 0,00
Lançamento: 00000533/2025 - Receita: 000065/2025 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.263.655,06 Total das Retiradas: 1.263.655,06
Pagina 2 de 2 GeoSIAP - PMMANGARATEA
01/12/2025, 14:35 Banco do Brasil
Extrato de Conta Corrente
G334011433442794008
01/12/2025 14:35:44
Cliente - Conta atu I
Agência 3:36-9
Conte corrente 2i,706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Pericdo do 1 /2025 extrato
Lançamentos
DI.
balancete movim Ag. origem Lote Histdrico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
06/11/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.306 1 A96 00 D
06/11 15:17 L. LOPES DA SILVA PADARI
06/11/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1 ,496 00 C 0,00 C
--,
BB RF Curto Prazo Automático
12;11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 5 000 00 C
12/11 16:11 PREF MUN DE MANGARATIBA
12/11/2025 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 50 000 00 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/11/2025 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 111.701 60 700 00 D
-..... 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV
-..... 17/ 11/2025 0000 13105 393TEDTransf.Eleti.Disponiii, 111.702 89.327 76 0
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV
17/11/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 853.211.100.020.353 13 08 D
Cobrança referente 17/11/2025
17/11/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 853.211.100.020.354 1308 D
Cobrança referente 17/11/2025
17/11/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 150 053 92 C 0.000
BB RF Curto Prazo Automático
24/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebido 553.836.000.073.035 120 000 00 C
24/11 13:10 PREF MUN DE MANGARATIBA
24/11/2025 3836 99015 870 Transteiência recebida 553.836.000.073.035 50 000 00 C
24/11 13:10 PREF MUN DE MANGARATIBA
24/11/2025 3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.073.035 15 000 00 C
24/11 13:10 PREF MUN DE MANGARATIBA
24/11/2025 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.073.035 10 000 00 D
24/11 14:30 PREF M 00028455749000142
24/11/2025 3836 99015 470 TI ansferéncia enviada 553.836.000.073.035 5 000 00 D
24/11 14:31 PREF M 00028455749000142
,---,
24/11/2025 0000 00000 271 88-ARLIC C.FRZ-APLAUT 1.972 170.000DOD 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
26/11/2025 3836 99015 870 Transferencia rec:obida 553.836.000.073.035 130 000 000
26/11 16:11 PREF MUN DE MANGARATIBA
2/3/11/2025 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 200 00000 C
26/11 16:11 PREF MUN DE MANGARATIBA
26 11,2025 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 330 000 00 D 0.000
BB RF Curto Prazo Automático
28111/2025 0000 13105 393 TED Transtliletr.Disponi, 112.801 100.000 00 D
341 9144 043094407000138 RIVIERARIO -
28/11/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 873.321.100.464.233 13,08 D
Cobrança referente 28/11/2025
28/11/2025 0000 00000 848 ResgateAutomatic() 1.972 10C.013 060 0.00 C
30/11/2025 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
littps://autoatendiment 2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2FCOnsultas-2F009-0.bb 1/2
01/12/2025, 14:35 Banco do Brasil
sa0o efetuada c m sucesso por: JI861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.
https://autoatendiment 2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.F,.0#/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
PMmANGARATIBR, Página 1 oe 1
Exercício de 2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Razão Bancário
141:606.7.8, I Conte: 6.2.1L990072- BB - ROYALTIES -Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 26706-6 - BB - ROYALTIES
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
• Fonte de Recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A Aplicação: 000.1110 -ROYALTIES
Fonte de Recurso STN 1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS
! Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera( (F)
Docto. Especificação Movimento Saldo
118.622,34
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -18.496,00 100.126,34
Lançamento: 00000508/2025 - Movimento Bancário: 000046/2025 (Transferência bancária)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 50.000,00 150.126,34
Lançamento: 00000509/2025 Movimento Bancário: 000047/2025 (Aplicação)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -150.053,92 72,42
Lançamento: 00000510/2025 - Movimento Bancário: 000048/2025 (Resgate)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 170.000,00 170.072,42
Lançamento: 00000511/2025 - Movimento Bancário: 000049/2025 (Aplicação)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 330.000,00 500.072,42
Lançamento: 00000534/2025 - Movimento Bancário: 000050/2025 (Aplicação)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -100.013,08 400.059,34
Lançamento: 00000535/2025 - Movimento Bancário: 000051/2025 (Resgate)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) 622,36 400.681,70
Lançamento: 00000536/2025 - Movimento Bancário: 000052/2025 (Transferênda bancária)
Total dos Depósitos: 550.622,36 Total s Retiradas: 268.563,00
Saldo Anterior
.26, if 2025 TED
Data Documento
1211/2025 DEPOSITO
12/11;2025 TED
12/11/2025 DEPOSITO
26/11/2025 DEPOSITO
2611/2025 TED
.6 2025 DEPOSITO
https:
2/2025, 11:17
0;
On,.:1741 ;
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
0334011108863355014
01/12/2025 11:17:33
AgerCir, 3836-9
Conta 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data HistO ico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2025 SALDO ANTERIOR 118.622,34 82.458.871877
06/11/2025 RES3ATE 18.496,00 3,72 29.13 12.858,007045 1,441035919 69.600,864832
Aplicação 09/10/2025 932,50 1,69 0.47 648,600871
Aplicação 30/10/2025 17.563,50 2,03 28.66 12.209.406174
12/11/2025 APLICAÇÃO 50.000,00 34.637.531605 1.443520877 104.238,396437
17/11/2025 RESGATE 150.053,92 72,30 260,17 104.046,144507 1,445381669 192,251930
Aplicação 30/10/2025 100.322,97 69,86 206,98 69.600,864832
Aplicação 12/11/2025 49.730,95 2,44 53.19 34.445,279675
24/11/2025 APLI CAÇÃO 170.000,00 117.414,164131 1,447866203 117.606,416061
26/11/2025 APLICAÇÃO 330.000,00 227.725,987620 1,449109974 345.332,403681
28/11/2025 RESGATE 100.013,08 1,81 147,63 69.060,984166 1,450348865 275.271,419515
Aplicação 12/11/2025 278,07 0,03 0,60 192.162296
Aplicação 24/11/2025 99.735,01 1,78 147.03 68.868,821870
2811/2025 COB RANÇA DE IR 8,24 5,681392 1,450348865 276.265,738123
Aplicação 12/11/2025 0,13 0.089634
Aplicação 24/11/2025 6,13 4,226569
Aplicação 26/11/2025 1,98 1,365189
28/11/2025 SALDO ATUAL 400.681,70 276.265,738123 276.265,738123
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR. 118.622,34
APLICAÇÕES (+) 550.000.00
RESGATES (-) 268.563,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.145,36
IMPOSTO DE RENCA (-) 86.07
OF-; 436,93
RENDIMENTO LIQUIDO 622,36
SALDO ATUAL = 400.681.70
Valor da Cota
31/10/2025 1.438563723
28/11/2025 1.450348865
Rentabilidade
No mês 0,8192
No ano 9.8100
Últimos 12 meses 10,5607
Transação efetuadacorn sucesso por: JI861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.
Serv:ço de Alendimen,c ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
iautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1 /1
Fonte de Recurso
Ficha. 00000 nta: -
Aplica0o
Ficha Conta
050625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Fichas que colinpõem a conta bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 0 45.018,94 127.382,48
0,00 0,00
127.382,48
0,00
0,00
0,00
0,00
127.382,48
RUA Cel. Moreira da Silva, no 232, Centro, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: ICNN: 28.455.749/0001-42
FMJ Página 1 de 1
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Razão Bancário
s Apo 44'
op,AA at ,\
o
4.
CS> IIINNi% fl)
gYty '4 Exercido de 2025
Filtro: Período de 01 (11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 50625 I Conta: 5.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
Fonte de Recurso: 1501
Fonte de RecursoSTN
Complemento daFont
Conta Contábil: 1.1.1.1
0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 000.4100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1500 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE .
de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
I C/C: 237 I 0886-9 I 5010-5 - Migracao
Especificação Movimento Saldo
9.567,36
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -9.469,70 97,66
Lançamento: 00000486/2025 - Pagamento: 000298/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 50.000,00 50.097,66
Lançamento: 00000484/2025 - Receita: 000050/2025 (Receblmento de receita)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -559,38 49.538,28
Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -2.750,00 46.788,28
Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -569,25 46.219,03
Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -1.095,75 45.123,28
Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -1.486,67 43.636,61
Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) .-442,75 43.193,86
Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -1.581,25 41.612,61
Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -506,00 41.106,61
Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -28.125,67 12.980,94
Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -3.833,34 9.147,60
Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)
DIEGOSILVA SILVEIRA (134.880.547-13) -3.000,00 6.147,60
Lançamento: 00000494/2025 - Pagamento: 000301/2025 (Pagamento)
DIEGOSILVA SILVEIRA (134.880.547-13) -3.000,00 3.147,60
Lançamento: 00000505/2025 - Pagamento: 000302/2025 (Pagamento)
GILDASIO MIRANDA DO CARMO (056.445.467-21) -3.000,00 147,60
Lançamento: 00000516/2025 - Pagamento: 000305/2025 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 145.000,00 145.147,60
Lançamento: 00000537/2025 - Receita: 000066/2025 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 70.000,00 215.147,60
Lançamento: 00000538/2025 - Receita: 000067/2025 (Receblmento de receita)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -57.373,99 157.773,61
Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -8.195,98 149.577,63
Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -1.404,15 148.173,48
Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -3.490,23 144.683,25
Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -1.404,15 143.279,10
Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -2.615,32 140.663,78
Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -3.065,37 137.598,41
Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -1.404,15 136.194,26
Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) -4.335,75 131.858,51
Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)
Pagina 1 de 2
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
04/11/2025 Débito pato. Guia 5958001
12/11/2025 DEPOSITC
13/11/2025 TED 5511600
13/11/2025 TED 5512343
13/11/2025 Transferencia 886025
13/11/2025 Transferencia 886154
13/11/2025 Transferencia 886345
13/11/2025 Transferencia 886580
13/11/2025 Transferenkia 1310879
13/11/2025 Transferencia 3943702
13/11/2025 Debito em c/c 88613
13/11/2025 Debito em c/c 131013
17/11/2025 Transferent ia 886774
17/11/2025 Transferencia 886528
17/11/2025 Transferendia 1310121
26/11/2025 DEPOSITO
26/11/2025 DEPOSITO
28/11/2025 Debito em c/c 88628
28/11/2025 Debito em c/c 131028
28/11/2025 Transferencia 886205
28/11/2025 Transferenaa 886228
28/11/2025 Transferencia 886375
28/11/2025 Transferencia 886738
28/11/2025 Transferencia 1310876
28/11/2025 Transferenda 3943514
28/11/2025 TED 4963128
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Razão Bancário
•
Exercido de 2025
Filtro: Período de 01/11/2025 a 30/11/2025
Ficha: 50625 I Conta: 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A IC/C: 237 I 0886-9 I 5010-5 - Migracao
Fonte de Recurso: 150 9000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 000.4100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento daFontde RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1 1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
28/11/2025 Transferencia 4966981 FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42)
Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)
tiovinento Saldo
-4 476,03 127.382,48
•
Total dos Depósitos: 265.000,00 Total das Retiradas: 147.184,88
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2
1P,
bradesco
Extrato Mensal / Por
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
d Nome do usuário: Paulo Sergio
Data da operação: 01/12/2025
Período
I CNPJ: 028.455.749/0001-42
Alves dos Santos
- 08h19
ONRA-,
STAD
c
V" c, t
e
•ii
co o *4(
seb. / ivvi")
net empresa
9 WO
. Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0005010-5 127.382,48 127.3(32,48
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0005010-5 I Entre 01/11/2025 e 30/11/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2025
04/11/2025
12/11/2025
13/11/2025
17/11/2025
26/11/2025 PREFEITURA
PAGTO
INTERNET
TED
TED
DEST.
TRANSF
GREYSON
TRANSF
LETICIA
TRANSF
TRANSF
SANDRA
—RANSF
GILDASIO
TRANSF
DUILIO
ADIANT
ADIANT
TRANSF
DIEGO
TRANSF
DIEGO
TRANSF
GILDASIO
TRANSF
TRANSF
PREFEITURA
SALDO ANTERIOR
ELETRONICO TRIBUTO
--P.MMANGARATIBA/R)
TRANSFCCPARACCP3 •
)REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Caio Alecsander Arau
DIF.TITUL.CCH.BANK
Indiovana dos Reis S
CCPARACCP3
GONCALVES HALASZ
CCPARACC1,3
GRACIELA MOZO
CCPARACCP1
7HAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA
CCPARACCP3
MARIA BARBOSA
CCPARACCPl
MIRANDA DO CARMO
CCPARACCP)
ROSA COELHO
13SALARIO VIANET
13SALARIO VIANET
CCPARACCP3
SILVA SILVEIRA
CCPARACCPJ
SILVA SILVEIRA
CCPARACCP1
MIRANDA DO CARMO
CCPARACCP3
MUNICIPAL DE MANGARAT
CCPARACCP3
MUNICIPAL DE MANGARAT
5958001
886371 50.000,00
5511600
5512343
886025
886154
886345
886580
1310879
3943702
88613
131013
886528
886774
1310121
886041 145.000,00
886712 70.000,00
-9.469,70
I -559,38
-2.750,00
I
-569,25
-1.095,75 '
-1.486,67
-442,75
-1.581,25
-506,00
-28.125,67
-3.833,34 '
-3.000,00
-3.000,00 1
I
-3.000,00
9.567,36
97,66
50.097,66
49.538,28
46.788,28
46.219,03
45.123,28
43.636,61
43.193,86
41.612,61
41.106,61
12.980,94
9.147,60
6.147,60
3.147,60
147,60
145.147,50
215.147,60
Total 265.000,00 -59.419,716 215.147,60
Os dados acima tên
Últimos Lançamentos
como base 01/12/2025 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/11/2025
28/11/2025
SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACCPJ
SANDRA MARIA BARBOSA
—RANSFCCPARACC133
THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA
—RANSFCCPARACCP1
GREYSON GONCALVES HALASZ
TRANSFCCPARACCP1
LETICIA GRACIELA MOZO
TRANSFCCPARACCP3
GILDASIO MIRANDA DO CARMO
—RANSFCCPARACCP.1
DuILIO ROSA COELHO
—EDDIFTITUL.CCH.BANK
DEST. Caio Alecsander Arau
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Indiovana dos Reis S
PGTO SALARIO VIANETEMP
FGTO SALARIO VIANETEMP
886205
886228
886375
886738
1310876
3943514
49E3128
4966981
88628
131025
-1.404,15
-3.490,23
-1.404,15
-2.615,32
-3.065,37 I
-1.404,15
-4.335,75
-4.476,03
-57.373,99
-8.195,98
215.147,60
213.743,45
210.253,22
208.849,07
206.233,75
203.168,38
201.764,23
197.428,48
192.952,45
135.578,46
127.382,48
Total 0,00 -87.765,12 127.382,48
flz