Mangaratiba, 15 de dezembro de 2025.
Ao Expediente
p/Léitura
Em 2 6 FE ri
-,-,41201•1"
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto ANKARAIBA
21:1- I Fl URA
MANGARA11BA
OFÍCIO 379/2025 FMP
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de novembro de 2025.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de novembro de 2025.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
coo° 1.4400er .4-sooe.
PAULO ALLE
Presidente-FundaãoMário Peixoto
Recebido em: Aq 1 4•Z
As r) : L Ca h
-Pay\i el
ecidc.6,c/t
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO N,,„,,,R\11[3,\ INANG"ACRATIBA
BALANCETE
MÊS
NOVEMBRO/2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Sintético
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
0,000
0,000
15.000,000
15.000,000
15.000,000
15.000,000
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
5.5.09.01.0001 Devolutto Prefeitura
6.175,890
6.175,890
0,000
0,000
6.175,890
196.394,140
196.394,141
4.066,420
83.598,860
108.728,860
202.570,030
202570,030
4.066,420
83.598,860
114.904,750
528.064,18
528.064,18
127.382,48
400.681,70
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens
5.2.11.02.0000 INSS
5.2.11.09.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Foste- IRRF
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
TOTAL GERAL 4.249.108,400
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENT
64 Administração
13 Cultura
3E80.253,180
2.871.453,180
208.800,000
423.221,010
423.221,010
0,000
3.503474,190
3.294.674,190
208.800,000
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 773,040 622360 1.395,400
1 ReceitasCervantes 773,040 622,360 1.395,400
1.3 Receita Patrimonial 773,040 622,360 1.395,900
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 3.182.000,000 830.000,000 4.017.000,000
5.6.01.01.0006 Transferência recebida do drgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.350.000,000 265.000,000 1.615.000,000
MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
5.6.01.02.0001 Repasse concedidoRoyaltiesde Petroleo 1.837.000,600 565.000,000 2.402.000,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 126.710,180 13.649,020 140359,200
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 4.199,980 400,670 4.600,650
5.2.11.02.0000 INSS 80.487,350 8.850,790 89.338,140
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Rebdo na Fonte -IRRF 42.022,850 4.397,560 46.420,410
DISPONIBILIDADES 90.353,80
Banco 90.353,80
Recurso Disponível 90353,80
Recurso Aplicado 0,00
TOTAL GERAL 4.249.108,400
RECEITAS
RUA Cel. Moreira da Silva, no 232, Centro, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP]: 28.455.749/0001-42
FM) I DIEGOSILVA SILVEIRA (134880FMJ) I 15/12/2025 10:09:58 Página 1 de 1
( ( I ( ( ( ( I (
• FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Periodo: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
COLIGD oesuut,ko - DED FR ARLIC INICIAL ATUALIZADA PER1ODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 315.797,93 315.797,93 315.797,93
Receita Patrimonial 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1 1.3.2.1.01.0.1.71 Remuneração de Depósitos Bancários - AldirBlancde Fomenta à Cultura - Lei no 14.399/21 17190000 000.1101 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3 1.3.2.1.01.0.1.72 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100
1.7 Transferência Correntes 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1.9.60 Transferências da PoRica Nacional AldirBlancde Fomento à Cultura - Lei no 14.399/2022 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1.9.60.0.1 Transferêndas da Política Nacional AldirBlancde Fomento à Cultura - Lei no 14399/2022 - 314.797,93 314.797,93 314.797,93
2 1.7.1.9.60.0.1.01 AldirBlancde Fomento - Lei no 14.399/2022 17190000 000.1101 314.797,93 314.797,93 314.797,93
TVAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado
315.797,93 315.797,93
Página 1 de 4
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CODIGO
APLIC
APURAÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
DESCRIÇÃO ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECS. A MAIOR INICIAL
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
10- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 318.721,00 318.721,00
-Result:ado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida -Com Programação Financeira 318.721,00 318.721,00
318321,00 318.721,00 7 --580t01.0014 - Transferência-recebidil-00-Orgão2PPPFFm IRA MUNICIPAL DE MANGARAllEtk - Recursos-ordinaNas --318.721,00
TQTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
318121,00 318.721,00
Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
••
Exercício de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
DESPESASOR AMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
10- FUNDO MUNKSPAL DE CULTURA 634.518,93 -634.S18,73
10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 634.518,93 .634.518,73
111 01 01 -.FUNDO6U1NICIPAU_DE aILTILRA 634.518,93 -
13.391.0014.2081 - Manuteinee e Proteçao dos Patrimônios Histerices 142.358,03 -142.358,03
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.560,10 -26.560,10
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 • 26.56010 -26.560,10
000.1100 - 001.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 26.560,10 -26.560,10
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.280,05 -13.280,05
2 4.4.90.51.00 - Obras e InstolaçOes 13.280,05 -13.280,05
17190000- Transferincias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Culture - Lei n° 14.399/202 115.797,93 -115.797,93
F.R. STN: 1.719.0000 I CO.: 0000 115.797,93 -115.797,93
000.1101 - Aklir Blanc de Fomento 4 Cultura - Lei n° 14.399/2022 115.797,93 -115.797,53
3 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagles 115.797,93 -115.797,93
13.392.0014.2066 - Apoio e Incentive as Atividades Culturals e Artisticas 439.040,80 -439.040,60
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 239.040,80 -239.040,60
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 239.040,80 -239.040,60
000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 239.040,80 -239.040,60
4 3.3.9031.00- Prerniae5es Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras 13.280,05 -13.280,05
5 3.3.90.32.90 - Material, Bem ou Serviço para Distribuiçfio Gratuall 13.280,05 -13.280,05
6 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26.560,09 -26.560,00
8 3.3.90.39.20 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 79.680,26 -79.680,26
9 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 66.400,20 -66.400,00
10 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 39.840,15 -39.840,15
17190000- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Culture - Lei n° 14.399/202 200.800,00 -200.000,00
F.R. SN: 1.719.0000 I C.O.: 0000 200.000,00 -200.000,00
000.1101 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022 200.000,00 -200.000,00
7 3.3.90.36.0) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 200.000,00 -200.000,00
13.392.0019.2003 - Ma nuteinee da Unidade Orçamentária 53.120,10 -53.120,10
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS Do DERciao CORRENTE 53.120,10 -53.120,10
F.R. STN: 1.910.00001 C.O.: 0000 53.120,10 -53.120,10
000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.120,10 -53.120,10
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 26.560,10 -26.560,10
12 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 26.560,00 -26.560,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 4
( ( ( ( ( ( ( (
(Pauloso ' daw Los Santos
atricula 487
Diretor Financeiro
FMP
pt. 1A/V r
0 4,0 t.MAA/-
EI:71)
°0
YVVi
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Nt. Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
0,00
0,00
0O0-
0,00
0,00
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 0,00 0,00
Receitas Orçamentarias 0,00 0,00
Total da Despesa 0,00 0,00
Despesas Orgamentarias 0,00 0,00
Transferências Concedidas 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transfefencias Retebidas 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentarias (- 0,00 0,00
Despesas Extra Orgamentirlas 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
Disponibilidades 1.253,67 Disponibilidades 1.253,67
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
1.253,67
-34.686,08
-34.686,08
35.939,75
35.939,75
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
1.253,67
-34.686,08
-34.686,08
35.939,75
35.939,75
TOTAL GERAL ." 1.253,67 TOTAL GERAL 1.253,67
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2025
Mx): Pagamentos de 01/11/2025 a 30/11/2025
Pagamento
OrdeM da Pagamento
====Mall.=I=ai=MMNMMIMI=II=11C=IIE:=I=111=11==IIIIII=MMIMII=IMINIMIOMIMIMMM==l===:a11Z3Z=:11Ml Lançamento de Gahm Creebr Empenho Extraoromentaria Vabr
Pecares
Cones
aufo. ((te
Presidente MárioPebtir)
fu : 457
Pigion Ide I
GmYS !AP N,4R4 :BA
Banco: 001 Agência 3836-9 Cunti. 25081-3
Ficha ' 00000 Conta -
Fonte de Recurso. Aplicação
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo baldo Inicial Saldo Final
Fichas que compõem a conta bancária
000002 6.2.02.00.1508 - AldirBlancde Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022 17190000- D 0,00 0,00
000003 6.2.11.99.0064 - AldirBlancde Fomento à Cultura - Lei no 14.399/2022 - Aplicação 171- .90000 - 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2_
um ) Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaern30/11/2025
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
FMC Página 1 de 1
o,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
í.iOii
0,00
0,00
0,00
0,00
I I
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
FINAL
1.253,61 0
1.253,67 D
1.253,67 D
1.253,670
1.253,670
34.686,08 C
35.939,75
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1 253.67 C
1 253,67 C
315.798,13 D
315.798,130
315.797,930
315.797,93 D
315.797,93 D
0,200
0,20 D
634.518,93 D
634.518,93 D
634.618,73 C
634.518,73 C
315.798,13 C
315.798,13 C
315.797,930
315.797,93 C
0,20 C
0,20 C
0,20 C
435.994,07
116.019,20 D
116.019,20 D
116.019,20 0
116019,200
116 019 20 D
319.974,87 D
1.253,67 D
1.253,67 D
332.259,83 C
333.513,50 D
318.721,20 D
318.721,200
318.721,20 D
0.200
316 721,00
435.994,07 C
116.019,20 C
116.019,20 0
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116 019.20 C
319.974,87 C
1.263,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253.67 C
318.721,20 C
318.721,20 0
318.721.20 C
0,200
0,20 C
318.721.00 C
318.721,000
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
(( Ittis Balancete de Verificação
* .•••••••••••0-.
Filtro: Período: Novembro/2025
Exercido de 2025
TÍTULOS
1.1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
1.253,670
1.253,67 13
1.253,67 D
1.253,67 D
1.253,67 D
34.686,08 C
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1 11 1 1 50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 35 939.75 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido 1.253,67 C
2.3 Patrimônio Liquido 1.253,67 C
2.3.7 Resultados Acumulados 1.253,67 C
2.3,7.1 Superavits ouDeficitsAcumulados 1.253,67 C
2 3 7 1 1 Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 1 253.67 C
2 3 1 1 1 ,):) Sdperavitson Deficitsde Exermios Anteriores 1 25357C
6 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 950.316,86 D
5.2 Orçamento Aprovado 950.316,86 D
5.2.1 Previsão da Receita 315.797,930
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 315.797,930
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 315.797,930
5.2.2 Fixação da Despesa 634.518,93 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 634.518,93 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 634.518,930
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 634,618,930
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 0,00
52.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 0,00
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 950.316,86 C
6.2 Execução do Orçamento 950.316,86 C
6.2.1 Execução da Receita 315.797,93 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 315.797,93 C
6.2.2 Execução da Despesa 634.518,93 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 634.518,93 C
6 2 2 1 1 Crédito Disponível 71 634 518.93 C
7 Controles Devedores 1.070.512,80 D
7.1 Atos Potenciais 116.019,200
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 116.019,200
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 116.019,20 D
7.1.231 Obrigações Contratuais - Consolidação 116 019 20 D
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 116.019,200
7.2 Administração Financeira 954.493,600
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 1.253,67 0
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.253,67 D
7.2.1 1.1 Recursos Ordinários 332.259,83 C
7.2.1 1.2 Recursos Vinculados 333.513,500
7.2.2 Programação Financeira 953.239,93 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 953.239,93 D
7 2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 953.239,93 D
7.221.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1 634.518,930
7 2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 121 318 721 00 D
Controles Credores 1.070.512,80 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 116.019,20 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 116.019,20 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 116.019,20 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 116 019,20 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 116 019,20 C
81231.02.01 A Executar 25 11601920 C
8.2 Execução da Administração Financeira 954.493,60 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.253,67 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.253,67 C
8 2 1 1 1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.253,67 C
821.1.1 01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1.253,67 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 953.239,93 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 953.239,93 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 953.239,93 C
6.22.1.1.01 Programs95o do Donambols0 M00501- Despesas Orçamentarias 634.518,93 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 634.516,93 C
Utilizer
82.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 318.721,00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 318 721,00 C
RESUMO
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
0.00 0,00
00 0,00
1.269 037,46 1.269.037,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00,
0,100
0,00
634.518,73
634.518,73
0,00
0,00
634.518,73
634.518,73
634 518,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,Q0
0,00
0,00
634.518,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
634.518,73
0,00
0,00
0,00
0 00
634.518 73
634.518 73
634 518 73
634.518 73
634.51070
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0.39
634.518,73
634.518,73
0,00
0,00
0,00
634.518,73
634.518,73
0,00
0,00
634.518,73
634 518,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
634.518,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0 03
634.518,73
0,00
0,00
0,00
0,00
634.518,73
634.518,73
634.518,73
634,518,73
0 00
0,00
0,00
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 2
e nt a 40‘" CO 1.563- o
cxcl
Exercido de 2025
Filtro: Período: Novembro/2025
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0
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
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ftetdatettiZ°457
Pagina 2 de 2 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Fonte de Recurso
Fichas que compõem a conta bancária
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
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1--
6. , AA; Z"' ..r,
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 22212-7
15000000 - EJ -34.686,08 -34.686,08
- o 35.939,75 35.939,75
Aplicação
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Ido Inicial Saldo Final
000001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil -FMC
000005 6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.253,67
0,00
0,00
0,00
24,00
1.229,67
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto N° Comp. Data Comp.Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,00
00001 19/12/2024 00065327 38561
00001 19/12/2024 00065328 38565
TARIFA NAO LANÇADA EM 2024,REFA TARIFA BANCARIA DETEDDE
MOVIMENTAÇÃO
TARIFA NÃO LANÇADA EM 2024 TARIFA BANCARIASOREMOVIMENTAÇÃO
DETED
12,00
12,00
FMC Página 1 de 1