Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
OFÍCIO 0001/2026
Mangaratiba, 14 de Janeiro de 2026
Ao Ilmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Novembro de 2025
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Novembro de 2025
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESA PUBLICA DE T P.DE MANGARATIBA-CONECTA
EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS
Presidente
rr
Recebido em:I /t /
As /3 : 4 h
EMPRESPÚBLICADE
TRANSP RTES DE MANGARATIBA-
\
BALANCETE DO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2025
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Ao E pecliente
P/ _eitura
, Exercido de 2025
Filtro: Período: Novembro/2025
TITULOS
Em Z
C/C
bFL
INC,
S.F.
Tib v
SP., '.::..,
irlICIAL
MOVIMENTA,:Ars
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
1 Ativo --7..:' '41.113"..:' .041 07D 8,53 0,00 1.049,800
1.1 Ativo Circulante ..1.041,07 D 8,53 0,00 1.049,600
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.041,07 D 8,53 0,00 1.049,60 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.041,07 D 8,53 0,00 1.049,60 D
1 1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1 041 07 D 8 53 0 00 1.049.60 131
1 11 1 1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 .,/ 1 041,07 D 8.53 0,00 1.049.6013'
2 Passivo e Património Liquido 25.426,78 D 4.190,07 37.971,32 8.354,47 C
2.1 Passivo Circulante 16.414,36 C 4.190,07 37.971,32 50.195,61 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 8.854,67 C 4.190,07 33.781,25 38.445,85 C
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 4.190,07 27.255,00 23.064,93 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 0,00 4.190,07 27.255,00 • 23.064,93C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 4.190.07 27.255,00 23.064,93 C
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios V 0,00 4.190,07 27.255,00 23064.93C
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 8.854,67 C 0,00 6.526,25 15.380,92 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar.-InterOFSS - União 8.854.67 C 0.00 6.526,25 15.380,92 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 8.854,67 C 0,00 6.526,25 15.380.92 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações V 8.854,67 C 0,00 6.526,25 15.380,92 C
(F)
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 7.559,69 C 0,00 4.190,07 11.749,76 C
2.1.8.8 Valores Restituivels 7.559,69 C 0,00 4.190,07 11.749,76 C
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 7.559,690 0,00 4.190,07 11.749.76 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 7.559,69 C 0,00 4.190,07 11.749,76 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) V 2.505,26 C 0,00 2.505,26 5.010.52 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) V 5.054,43 C 0.00 1.684,81 6.739.24 C
2.3 Patrimônio Liquido 41.841,140 0,00 0,00 41.841,140
2.3.7 Resultados Acumulados 41.541,140 0,00 0,00 41.841,140
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados 41.841,140 0,00 0,00 41.841,14 D
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 13.945,45C 0,00 0,00 13.945,45C
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 13.945,45 C 0,00 0,00 13.945,45 C
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União 55.786.59 D 0,00 0,00 55.786,590
2.37 1 3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 55.786,59 D 0,00 0,00 55.786.59 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva 311.746,770 33.781,25 0,00 345.528,020
3.1 Pessoal e Encargos 310.814,41 D 33.781,25 0,00 344.595,660
3.1.1 Remuneração a Pessoal 228,101,04 D 27.255,00 0,00 255.356,040
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 228.101,04 D 27.255,00 0,00 255.356,04 D
3.1.1.2.1 Remuneração a PessoalAiwaCivil - Abrangidos pelo RGPS- 228.101,04 D 27.255.00 0,00 255.356,04 D
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 225.727,570 27.255,00 0,00 252.982.57 0
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 225.727,57 C) 27.255,00 0,00 252.982,57 0
3.1.1.2.1.04 Contratação por Tempo Determinado 2.373,47 D 0.00 0,00 2.373,470
3.1.1.2.1.04.99 Outras Contribuições por Tempo Determinado 2.373,470 0,00 0,00 2.373.47 13
3.1.2 Encargos Patronals 82.713,370 6.526,25 0,00 89.239,62 0
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 81.294,320 6.526,25 0,00 87.820,57 0
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 66.502,81 D 6.253,70 0,00 72.756.51 0
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciérias - INSS 66.502,810 6.253,70 0,00 72.756,51 C
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 14.791,51 D 272,55 0,00 15.064,060
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - RGPS 1.799,19 D 0,00 0,00 1.799,190
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 2.924,680 272,55 0,00 3.197,23 C
a 1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 10.067,64 D 0,00 0,00 10.067.64 C
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais 1.419,050 0,00 0,00 1.419,05 C
3.1.2.9.3 Outros Encargos Patronais -InterOFSS - União 1.419.05 D 0,00 0,00 1.419.05 C
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 932,36 D 0,00 0,00 932,36 C
3.3.2 Serviços 932,36 D 0,00 0,00 932,38 C
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 932,36 D 0,00 0,00 932,36 C
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 932.36 D 0 00 0.00 932,36 E
3 3.2 3 1 99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 932 36 D 0 00 0,00 932,36 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa 338.214,62 C 0,00 8,53 338,223,15 C
4.4 Vadações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 2.214,62 C 0,00 8,53 2.223,15 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.214,62 C 0,00 8,53 2.223,15 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 2.214,62 C 0,00 8,53 2.223,15 C
4.4.5.1 1 Remuneração de Depósitos Bancários- Consolidação 2 .14 62 C 0.00 5,53 2 223,15 C.
4,5 Transferencias e Delegações Recebidas 336.000,00 C 0,00 0,00 336.000,00 C
4.6.1 Transferências Intra Governamentais 336.000,00 C 0,00 0,00 336.000,00 C
4.5.1.1 Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentaria 336.000,00 C 0,00 0,00 336.000,00 C
4.5.1 1 2 Transteiancias Recebidas para a Execuçao Orçamentana -Intro0155 336 000 OU C 0 00 0.00 301, 003 30 (.
4 5.1 1 7 01 Cota Recebida 336 000,00 C1 0.00 0,00 336 000 00 C
6 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 2.523.653,920 0,00 1.368.700,00 1.156.953,92 C
5.2 Orçamento Aprovado 2.435.667,83 D 0,00 1.366.700,00 1.068,967,83 0
5.2.1 Previsão da Receita 95,17 D 0,00 0,00 95,17 C
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 95,17 D 0,00 0,00 95,17 C
521.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6 1 95170 0,00 0.00 95.17 C
5.2.2 Fixação da Despesa 2.435.572,66 D 0.00 1.366.700,00 1.068.872,66 C
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.940.000,000 0,00 1.366.700,00 573.300,00 C
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 1.940.000,00 D 0,00 0,00 1.94 C
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7 1 1.940.000.00 D 0,00 0,00 1 0.000.000
Balancete de Verificação op .\
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Contabilista
CRC/RJ 060399/0
Paginatie 3
TITU LOS
0.0a
0,00
0,00
0,00
80.149,77
42.169,92
42.169,92
42.169,92
8,53
8,53
3.74 HBO 47
87.986,09 D
235,89 D
235,89 D
2.331.853,04 C
1.906.763,33 C
393.463,33 C
393.483,33 C
209.838,20 D
209.838,20 D
0,00
8,53
8.53
1.408.861,39
1.404.671,32
37.971,32
37.971,32
0,00
0,00
Cm- Leite gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/0
2 de 3
Exercicio de 2025
SALDO
FINAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.442.661,17
1.442.651,17
8,53
8,53
0,00
1.442.642,64
1.404.671,32
1.366.700,00
37.971,32
33.781,25
4.190,07
0,00
37.971,32
37.971.32
37.971,32
33.781,25
4.190.07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.366.700,00
1.366.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.951,17
75.951,17
8,53
0,00
8,53
75.942,64
37.971,32
0,00
37.971,32
0,00
33781,25
4.190,07
37.971,32
37.971,32
37.971,32
0,00
33.781,25
4,190,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.368.700,00
1.366.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.366.700,00
1.366.700,00
1.366.700,00
1 366.700,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
•
Filtro: Período: Novembro/2025
MOVIMENTACAO
A DEB,TO ACREDITO
now
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3
5.3.1
6.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
62.292
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.4
6.3.1.9
63.1.9.9
6.3,2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
7.9
7.9.5
7.9.5.1
7.9.5.1.1
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.1
a
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissão de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados- Exercicios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentfiria
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exerciclo
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Extraorgamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Outros Controles
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
SALDO
INICIAL
4.400,0DD
4.400,00 D
0,00
4.400,00 D
4.400,00 C
4.400,00 C
4.400,00 C
495.572,66 D
495.572,66 D
495.572,66 D
510.456,76 D
14 884 10 C
87.986,09 D
59.633,88 D
56.190,44 D
3.443,44 D
28.352,21 D
23.950,94 D
4.401,27 D
2.523.653,92 C
2.435.667,83 C
95,17 C
2.119,45 D
2.214,62 C
2.435.572,66 C
1.940.000,00 C
1.444.427,34 C
495.572.66 C
194.473,44 C
7.792,18 C
293.307,04 C
495.572,66 C
495.572.66 C
495.572,66 C
194.473,44 C
7.792,18 C
293.307,04 C
87.986,09 C
59.633,88 C
10.647,55 C
48.986,33 C
48.986,33 C
28.352,21 C
22.888,45 D
27.289,72 C
23.950,94 C
3.660.564,66 D
3.269.264,73 D
389.264,73 D
389.264,73 D
352.160,07 D
37.104.66 D
2.880.000,00 D
2.880.000,00 D
2.880.000,00 D
1.940.000,00 D
940 000.00 D
391.299,930
1.987,26 D
1.987,26 D
1 987,2(8 D
389.085,31 D
301.099,22 D
301.099,22 D
87.986,09 D
227,36 D
227,36 D
3.660.564,66 C
3.269.264,73 C
389.264,73 C
389.264,73 C
209.846,73 D
209.846,73 ID
8.2
8.2
8.2
8.2
92
9.2
9.2
9.2
9.2
5
6.2
7.1
27.2
27.2
27.2
28
29
16
16
17
14
16
15
12 1
12 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0 00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.988,38
4.198,60
4.198,60
4.198,60
8,53
4.190,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
33.789,78
0,00
0,00
0 00
33.781,25
33.781,25
4.400,00 D
4.400,00 D
0,00
4.400,00 D
4.400.00 C
1.371.100:00 C
1.371.100,00 C
495.572,66 D
495.572,66 D
495.572.66 D
510.456.76 D
14 884 10 C
87.986,09 D
59.633,88 D
56.190,44 D
3.443,44 D
28.352,21 D
23.950,94 D
4.401,27
1.156.953,92 C
1.068.967,83 C
95,17 C
2.127,980
2.223,15 C
1.068.872,86 C
673.300,00 C
77.727,34 C
495.572,66 C
160.692.19 C
37.383,36 C
297.497,11 C
495.572,66 C
495.572,66 C
495.572,66 C
160.692,190
37.383,36 C
297.497.11 C
87.988,09 C
59.633,88 C
10,647,55 C
48.986,33 C
48 986,33 C
28.352,21 C
22.888,45 D
27.289,72 C
23.950,94 C
2.331.853,04 D
1.906.763,33 0
393.463,33 D
393.463,33 D
352.168,600
41.294,73 0
1.513.300,00 D
1.513.300,000
1.513.300,000
573300.00 0
940 000 00 D
425.089,71 D
1.987,260
1.987,26 D
1 987 26 D
422.866,56 D
334.880,47 D
SALDO
FINAL
160.692,19 C
160.692,19 C
50.195,61 C
38.445.85 C
11.749,76 C
392.413,73 C
335.434.38 C
56.979,35 C
1.513.300,000
1.513.300,00 C
1.513.300.00 C
573.300.00 C
77.727,34 C
495.572,66 C
940.000,00 C
604.000.00 C
336.000,00 C
425,089,71 C
1.987,26 C
1.987,26 C
1.987,26 C
422.866,56 C
334.880,47 C
37.383,36 C
106.454.84 C
69.071,48 D
297.497,11 C
297.497.11 C
87.986,09 C
28.352,21 C
1.062.49 C
27.289,72 C
59,633,880
10.647.55 C
48.986,33 C
235,89 C
235,89 C
235,89 C
235.89 C
Arcir Leite Gome
Contabilista
CRC/R3 060399/0
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Novembro/2025
TÍTULOS
t
• 4
cc
INL, SALDO
S F INICIAL
MO VIMEN TA1,;AO
A DEBITO A CREDITO
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinaçao de Recursos Comprometida por 194.473 44 C 33 781 25 0,00
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinagto de Recursos Comprometida por 194.473,44 C 33.781,25 0,00
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 16 414,36 C 4.190,07 37.971,32
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 8.854,67 C 4.190,07 33.781,25
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 7.559,69 C 0.00 4.190,07
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 388.223,66 C 0,00 4.190,07
8.2 1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 331.244,31 C 0.00 4.190,07
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 56.979,35 C 0.00 0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.880.000,00 C 1.366.700,00 0,00
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.880.000,00 C 1.366.700,00 0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.880 000,00 C 1.366.700,00 0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.940.000,00 C 1.366.700,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 1.444.427.34 C 1.366.700.00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 495.572.66 C 0.00 0,00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 940.000,00 C 0,00 0,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 604.000,00 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 336.000,00 C 0,00 0,00
8.9 Outros Controles 391.299,93 C 4.190,07 37.979,85
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 1.987,26 C 0,00 0,00
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 1.987,26 C 0,00 0,00
8 9.5 1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 1.987,26 C 0,00 0,00
8.9.6 Controle FinanceirodesDespesas Orçamentarias 389.085,31 C 4.190,07 37.971,32
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 301.099,22 C 4.190,07 37.971,32
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 7.792,18 C 4.190,07 33.781,25
8.9.6.1,1.01 Empenhos Liquidados 14 76.863,66 C 4.190,07 33.781,25
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 69.071,48 D 0,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 293.307,04 C 0,00 4.190,07
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 293.307,04 C 0,00 4.190,07
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 87.986,09 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 28.352,21 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 1.062,49 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 27.289,72 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 59.633,88 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 10.647,55 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 48.986,33 C 0.00 0,00
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 227,36 C 0,00 8,53
8.9.9.1 CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO 227,36 C 0,00 8,53
8.9.9.1.1 CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A 227.36 C 0.00 8,53
EDUCAÇÃO
8.9.9.1 1.01 CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA 18 227,36 C 0,00 8,53
ApLicAcAo NO ENSINO
RESUMO 2.927.490,79 2.927 480.79
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de ":
Afar Leite Gome
Contabilista
CRC/RJ 060399/
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária die:r
7' 1
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 24853-3
00000 Coats.
Fonte de Recurso: I Aplicação
Fichas que compõem a conta bancaria
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
000001 6.2.02.00.1471 -CONTA CORRENTE 18990000 - 13.945,45 1.049,60
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.049,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.049,60
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CONECTA Pagina 1 de 1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) •
Movimento Financeiro
01/11/2025 a 30/11/2025
Resumo do Caixa
Despesas (d)
0,00
Receitas (b) Retiradas (c)
4.198,60
Depósitos (e) Saldo = (a + b + d - e)
8,53 0,00
Saldo Anterior (a)
0,00 4.190,07
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1.1.1.1.1.19.00.810.00.00 -Banat. Conte Movimento - Demais Contas 1.041,07 8.53 0,00 1.049,60 0,00 1.049,60
001- Banco do Brasil S.A. 1.041,07 8,53 0,00 1.049,60 0,00 1.049,60
Ainda. 3836-9 2.041,07 8,53 0,00 1.049,60 0,00 1.049,60
00001 00113836-9124853 GONTA CORREtiTE 18990000 1.041,07 8,53 0.00 1.049,60 0,00 1.049,60
230.0000
Total 1.041,07 8,53 0,00 1.049,80 0,00 1..049,60
Arclr Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/0
CONECTA I Alcir Leite Gomes (ALCIRGOMES) I EXCLUSIVO I 08/01/2026 10:47:05 Página 1 de 1
AkaLeite gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Boletim Caixa
01/11/2025 a 30/11/202.5
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 8,53 Despesas Orçamentárias 4.190,07
Transferéncias Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 4.190,07 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 4.198,60 Total dos Pagamentos 4.190,07
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 8,53
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 4.198,60 Total do Caixa da Despesa 4.198,60
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 375.319,28 Pagamentos Acumulados Anterior 388.223,66
Receitas do Período 4.198,60 Pagamentos do Período 4.190,07
Total das Receitas 379.517,88 Total dos Pagamentos 392.413,73
Saldo Inicial do Exercício 13.945,45 Saldo na Data 1.049,60
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.945,45 Bancos 1.049,60
Total do Balancete da Receita 393.463,33 Total do Balancete da Despesa 393.463,33
CONECTA Alcir lerte Gomes (ALCIRGOMES) I EXCLUSIVO I 08/01/2026 10:48:10
Página 1 de 1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
1 Le) Il " Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025a 30/11/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIRO CCD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO CEO.
FR APLIC INICIAL ATUAUZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Receitas Correntes 95,17 95,17 8,53 2.223,15 2.127,98
1.3 Receita Patrimonial 95,17 95,17 8,53 2.223,15 2.127,98
1.3.2 Valores Mobiliários 95,17 95,17 8,53 2.223,15 2.127,98
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 95,17 95,17 8,53 2.223,15 2.127,98
1.3.2.1.01 Remuneraçao de Depósitos Bancários 95,17 95,17 8,53 2.223,15 2.127,98
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 95,17 95,17 8,53 2.223,15 2.127,98
1.3.2.1.01.0.1.47 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Ordinaros CONECTA 15000000 000.1100 95,17 95,17 8,53 2.223,15 2.127,98
Afrir Leite Gome
Contabilista
CRC/RJ 060399/
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 95,17 95,17 8,53 2.223,15
r-
,.ncrAp - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
940.000,00
940.000,00
940.000,00
Afar Lezte Gome
Contabilista
CRC/R3 06039
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RG25
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DERENDS RETIDO NA FONTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaçõo Financeira
8 5 6.01.01.0008 - Transferénoa recebdadc Crgac "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
ARRECADAÇÃO
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
COD GO
APLIC
940.000,00
940.000,00
940.000,00
PERÍODO
4.1
4.190,07
2.505,26
1.604,81
ACUMULADA
377.294,73
41.294,73
23.506,32
17.788,41
336.000,00
336.000,00 604.000,00
377 Página 2 de ' 4.190,07 943.O00.00 940.000,00
TOTAL OASRECEITAS ORÇAMENTARIAS
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
I j 1111 Balancete Analítico
i
Exercicio de 2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
r1CHA DES: RIÇ A()
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INIGIAL ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO AckimulAD0 LIQUID/99 N19 UC0113.-'
160.692,19
07- CONECTA - EMPRESA PÚBITCA DETRAN' DE MANGARATIBA 1.940.000,00 -L366.700,00 495.572,66 33.781,25 334.880,47 4.190,07 297.497,11 37.38136
07.01 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 1.940.000,00 .1.366.700,00 995.572,66 33.781,25 334.880,47 4.190,07 297 497,11 37.383,36 160.692,19
07.01.01 - CONECTA - EMPRESA PO BOCA DE TRANSP DE MANGARATIBA 1.940.000,00 -1.366.700,00 495.572,66 33.781,25 334.880,47 4.190,07 297.497,11 37.383,36 160.692,19
04.122.0019.2003 - Manutençâo da Unidade Orçamentária 30.000,00 500,00 500,00 500,00
15010000- OUTROS RECURSOS N.40 VINCLADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 ',QC/ 00 500,00 500,00
F.R. STN: 1.501.09001 CO.: 0000 30.000,00 500,00 500,00 500,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 30.000,00 500 00 500,00 500,00
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terre/ix - Pessoa luridica 10.000,00 503.03 503,00 500,03
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargoscornlocacalo de Imóveis 200.000,00 -200.000,00
15010000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.00,00 -200000,00
F.R. STN: 1.501.000 I CO.: 0000 200.000,00 -200.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RT 200.000,00 200.000,03
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceims - Pessoa Fisica
04.122.0019.2059- Encargos com Pagamento de Pessoal
200.000,00
940.000,00
200.000,00
-397.600,00 494.172,66 33.781,25 333.948,11 4.190,07 296.564,75 37.383,36 160.224,55
1500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 540.00,00 2.400,00 494.172,66 33.781,25 333.948,11 4.190,07 296.564,75 37.383,36 160.224,55
FR. STN: 1.503.0000 I CO.: 0030 540.00,00 2.400,00 494.172,66 33.781,25 333.948,11 4.190,07 296.564,75 37.383,36 160.224,55
00.110- RECURSOS DO TESOURO -RT 540.000,00 2.400,00 494.172,66 33.781,25 333.948,11 4.190,07 296.564,75 37.383,36 160.224,55
5 3.1.90.11.0 - Vencimentos e Vantages Fixas- Pessoal CIvil 450.000,00 -2.000,0 400.000,00 27255,00 252.982,57 4.190,07 229.917,64 23.064,93 147.017,43
7 3.1.90.13.00 - ObrigadVm Patronais 90.000,00 93.000,00 6.526,25 76.792,88 62.474,45 14.318,43 13.207,12
12 3.1.90.92.00 • Despesas de Exercicios Anteriores 4.400,00 4.172,66 4.172,66 4.172,66
15010000 • OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.00,00 -400.000,00
F.R. STN: 1.501.0000 I C.O.: 000 400.000,00 -400.000,00
00.1100 - RECUR_WS DO TESOURO RT 400.000,00 -400.30080
6 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantages Fixas- Pessoal Ovil
8 3.1.9013.90- Obrigagies Patronais
300.000,00
100.000,00
300.000,00
.100.000,00 .1
• '^
26.782.0003.1012 - AquisicSo de Vekulos, Máquinas e Equipamentos 400.000,00 -400.000,00
15009030- RECURSOS NÃO VINCULACOS DE IMPOSTOS- RECURSOS coiwakciao CORRENTE 400.000,00 -400.000,00
E.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 400.000,00 900.000,00
000.1100 • RECURSOS CO TESOURO RT 400.000,00 -400.000,00
9 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 400.000,00 -400.00.00
26.782.0003.2053 - Manutenclio da Garagern, 08cina e Frota
15010000 - OUTROS RECURSOS Nit) VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
370.000,00
370.000,00
-369300,00
.369.100,00
900,00
900,00
432,36 432,36.
432,36 432,36
467,64
467,64
PR. STN: 1.501.000 I C.O.: OM
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
370.000,00
370.000,00
369.100,00
-369.1000
900,00
900,00
432,36 432,36
432,36 432,36
467,64
467,64
10 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 270.030,00 -270.00,00
11 3.3.90.39.0 • Outros Serviços de Teteiros • Pessoa jurídica 100.000,00 -99.100,00 900,00 432,36 432,36 467,64
AfarLeite Gonze.s.
Contabilista
CRC/R3 060399/03
100 00000 DESPESAS OPEAMEPITAPIAS I ,-;-13 0E0,60 -1.333 730,00 491. 704 980,47 4.100,07 297 497,11 160.602,19
nMMANnADATIRA INN,Xnalind0
Página 3 de 5
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
AfarLeite Gome
Contabilista
CRC/RJ 060399
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMELTARIAS
- PMMANGARATIBA - Personalizado
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analitico
Exercido de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
FICH DESCRIÇAQ APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
07- CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA 94.916,62
ConsignacOes 56.979,35
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 34 192,73
6 51.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 22.786,62
Restos a Pagar 37.937,27
Restos a Pagar - 2023 4.401,27
Rastasa Pagar - 2024 33.536,00
94.916,62
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ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS DESPESAS
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentarias (-)
375.319,28
2.214,62
336.000,00
37.104,66
0,00
4.198,60
8,53
0,00
4.190,07
0,00
379.517,88 Total da Despesa
2.223,15 Despesas Orçamentarias
336.000,00 Transferencias Concedidas
41 294,73 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
388.223,66
293.307,04
0,00
56.979,35
37.937,27
4.190,07 _
4.190,07
0,00
0,00
0,00
'192.413,73
4,7.497,11
0,00
56.979,35
37.937,27
,
.;:sitfr,
Banco
Recurso Disponível
Conta "C"
13.945,45
13.945,45
13.945,45
Banco
Recurso Disponível
Conta "C"
1.049,60
1.049,60
1.049,60
-TOTAL GERAL - 393.463,33 TOTAL GERAL nL3.463,33
Arm' Leite gomes
CRC/12) 060399/
Contabilista
le/
'Pp r1,7\ _
- ommANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5