Ao Expediente
p/1 elrnra
restente
Em Z 6F
A
OFÍCIO 013/2026
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
Mangaratiba, 09 de Fevereiro de 2026
Ao Ilmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Dezembro de 2025
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Dezembro de
2025
DesdeJA,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
LI; 1,1 I4 51:gre
q
saNbikamuni •
Eduardo Estrela Presidente - Portaria n° 29 ii A
EMPRESA PÚBLICA NSP. E MANGAAPIMA.- TA
EDUA • 0 ESTRELA DOS SANTOS
Presidente
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Yll e/L.
e dritY
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBACONECTA
BALANCETE DO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2025
u), .p N. Ex de 2025
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Ao Expediente
p/L&i =-1 Ira
Filtro: Período: Dezembro/2025 7
SALDO C/C S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBIT() A CREDITO
SALDO
FINAL
22
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2,1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1 1 4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.3
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.01.19
3.1.1.2.1.01.22
3.1.1.2.1.04
3.1.1.2.1.04.99
3.1.2
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.01
3.1.2.2.3.08
3.1.2.2.3.99
3.1.2.9
3,1.2.93
3.3
3.3.2
3.3.2.3
3.3.2.3 1
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
44.5.1.1
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.01
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumuladosInterOFSS - União
Superevits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPSConsolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Gratificações Especiais
13° Salário
Contratação por Tempo Determinado
Outras Contribuições por Tempo Determinado
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuições Previdenciérias - RGPS
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Outros Encargos Patronais - RGPS
Outros Encargos Patronais
Outros Encargos Patronais -InterOFSS - União
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancanos - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferenclas Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentária - Infra OFSS
Cota Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
"li
eI •• . II
60
1.049,600
1 049 60 D
1 049,60 D
8.354,47 C
50.195,61 C
38.445,85 C
23.064,93 C
23.064,93 C
23.064,93 C
23.064,93 C
15.380,92 C
15.380,92 C
15.380,92 C
15.380,92 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.749,78 C
11.749,76 C
11.749,76 C
11.749,76 C
5.010,52 C
6.739,24 C
41.841,14 D
41.841,14 D
41.841,14 D
13.945,45 C
13.945,45 C
55.786,59 D
55 786.59 D
346.628,02 D
344.595,66 D
255.356,04 D
255.356,04 D
255.356,04 D
252.982,57 D
252.982,57 D
0,00
0,00
2.373,47 D
2.373,47 D
89.239,62 D
87.820,57 D
72.756,51 D
72.756,51 D
15.064.06 D
1.799,19 D
3.197,23 D
10.067,64 D
1.419,05 D
1.419,05 D
932,36 D
932,36 D
932,36 D
932 36 D
n
338.223,15 C
2.223,15 C
2.223,15 C
2.223,15 C
2.223.15 C
336.000,00 C
336.000,00 C
336.000,00 C
336.000,00 C
336.000.00 C
1.156.953,920
113.728,74
113.728,74
113.728,74
113.728,74
113.728,74
113.728,74
88.623,90
88.623,90
82.591,77
75.441,17
75.441,17
75.441.17
75.441,17
7.150,80
7.150,60
7.150,60
7.150,60
157,25
157,25
157,25
157.25
157,25
5.874,88
5.874,88
.874,88
5874,88
2.505,26
3 369,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
59.966,64
59.799,39
52.376,24
52.376,24
52.376.24
52.376.24
27.255,00
1.575.00
23.546.24
0,00
0,00
7.423,15
7.423,15
7.150,60
7.150,60
272,55
0.00
272,55
0,00
0,00
0,00
157,25
157,25
157,25
157 25
1,7
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
195.262,62
80.768,06
80.768,06
80.768,06
80.768,06
80.768,06
80708,08
67.812,48
67.812,48
59.799,39
52.376,24
52.376,24
52.376,24
52.376,24
7.423,15
7.423,15
7.423,15
7.423,15
157,25
157,25
157,25
157,25
157,25
7.865,84
7.855,84
7.855,134
7.855,84
4.640,76
3.215,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
113.728,74
153,74
153,74
153,74
153,74
113.575,00
113.575,00
113.575,00
113.575,00
113 575,00
259.903,81
34.010,28 D
34.010,28 D
34.010,28 D
34.010,28 D
34.010.28 D
34 010 28 D
12.456,95 D
29.384,19 C
15.653,47 C
0,00
0,00
0,00
0,00
15.653,47 C
15,653,47 C
15.653.47 C
15.653,47 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.730,72 C
13.730,72 C
13.730,72 C
13.730,72 C
7.146,02 C
6 584.70 C
41.841,14 D
41.841,14 D
41.841,140
13.945,45 C
13.945.45 C
55.786.59 D
55 786,59 D
405.484,66 D
404.395,05 D
307.732,28 D
307.732,28 D
307.732,28 D
305.358,81 D
280.237.57 D
1.575,00 D
23.546,24 D
2.373.47 D
2.373,47 D
96.662,77 D
95.243,72 D
79.907,11 D
79.907.11 D
15.336,61 Cl
1.799,19 D
3.469.78 D
10.067,64
1.419,05 D
1.419.05 D
1.089,61 D
1.089,61 D
1.089,61 D
1.089,61 D
451.951,89 C
2.376,89 C
2.376,89 C
2.376,89 C
2376,89 C
449.575,00 C
449.575,00 C
449.575,00 C
449.575,00 C
449 575,00 C
1.092.312,730
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.3
2 3 7 1 3 02
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 1 de 3
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
115.121,24 179.762,43
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
115.121,24 179.762,43
60.000,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.000.00 0,00
30.000,00 0,00
30.000,00 30.000,00
30.060,00 0,00
0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
55.121,24 119.762,43
55.121.24 119.762,43
55.121,24 119.762,43
55.121,24 0,00
0.00 119.762,43
80.141,381 80.141,38
56.190,44
0,00
56.190,44
23.950,94
0,00
23.950,94
810.211,18 545.569;97
610.211,16 645.569,97
153,74
153,74
0,00
610.057,42
347.589,33
85.121,24
262.468.09
179.719,07
82.749,02
0,00
262.468,09
262.468,09
262.468.09
179.719,07
82.749.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
248.9459
186.826,21
121.584,58
121.584,58
113.728,74
7.855,84
85.241,63
65,241,63
65.241,63
30.000,00
35 241,63
60.110,38
0,00
0,00
0,00
69.956,64
59.956,64
59.956,64
0,00
153,74
1.004.326,640
58.190,44
56.190,44
0,00
23.960,94
23.950,94
0,00
153,74
0,00
153,74
545.416,23
347.589,33
149.762,43
197.826,90
55.121,24
59.956,64
82.749,02
197.826,90
197.826,90
197.826,90
55.121,24
59.956,64
82.749,02
0,00
0,00
0,00
95,17 D
95,17 D'
95,17 D
1.004.231,470
573.300,00 D
1.940.000,00 D
1.940.000.00 D
34.400,00 D
34.400,00 D
0,00
34.400,00 D
34.400.00 C
1.401.100,00 C
1.401.100,00 C
430.931,470
430.931,47 D
430.931,47 D
565.578.000
134.646,53 C
87.986,09 D
95,17 C
2.281,72 D
2.376,89 C
1.004.231,47 C
573.300,00 C
142.368.53 C
430.931,47 C
36.094.36 C
14.590.98 C
380.246,13 C
430.931,47 C
430.931,470
430.931,470
36.094.36 C
14.590,98 C
380.246.13 C
394.837,11 D
87.986,09 D
389,83 D
69.633,88 D
0,00
59.633,88 D
28.352,21 D
0,00
28.352,21 D
1.022=73C
1.004.326,64 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4;?"63,
65.241,83
0,00
0,00
0,00
0,00
85.241,63
65.241,63
65.241,63
30.000,00
35,241,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.986,09 C
59.633,88 C
10.647,56 C
48.986,33 C
48.986,33 C
28.362,21 C
22.888,45 D
27.289,72 C
23.950,94 C
t813.548,00 D
2.028.347,91 D
515.047,91 D
515.047,91 D
465.897.34 D
49.150,570
1.513.300,00 D
1.513.300,00 D
1.513.300,00 D
573.300.00 D
940,000,00 D
485.200,09 D
1.987,26D
1.987,260
1.987,260
482.823,20 D
394.837,11 D
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
o
• ixervido de 2025
Filtro: Período: Dezembro/2025
Tfirutos
5.2
5.2.1
5.2.1.1
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
Orçamento Aprovado 1.088.987,83 D
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
95,17 D
95,17 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 95.17 D
5.2.2 Fixação da Despesa 1.068.872,86 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 573.300,00 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 1.940.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 1.940.000,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 4.400,00 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 4.400,00 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 82 4.400.00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 4.400,00 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 1.371.100,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotaçdes 82 1.371.100,00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 495.572,66 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 495.572,66 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 495.572,66 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 510.456,76 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 14.884.10 C
5.3 Inscrição deRostova Pagar 87.986,09 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 59.633,88 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 56.190,44 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 3.443,44 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 28.362,21 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 23.950,94 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 4.401,27 D
6 Controles da Execuçãodo Planejamento • Orçamento 1 146 953 92 C
6.2 Execução do Orçamento 1.088.987,83 C
6.2.1 Execução da Receita 95,17 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 2.127,98 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 2.223,15 C
6.2.2 Execução da Despesa 1.068.872,66 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 573.300,00 C
6.2.2.1.1 Credito Disponível 7.1 77.727,34 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 495.572,66 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 160.692,19 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 37.383,36 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 297.497,11 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 495.572,66 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 495.572,66 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 495.572,66 C
6.2.2,9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 160.692,19 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 37.383,36 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 297.497,11 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 87.986,09 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 59.633,88 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 10.647,55 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 48.986,33 C
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 48 986 33 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 28.352,21 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 22.888,45 D
6.3.2.2 Rastasa Pagar Processados Pagos 16 27.289,72 C
6.3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício 15 23.950,94 C
7 Controles Devedores 2.331.853,040
7.2 Administração Financeira 1.906.763,330
393.463,33 D 7.2.1 Disponibilidades por Destinação
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 393.463,33 D
7.2 1 1.1 Recursos Ordinarios 352 168,60 D
721.1.3 Recursos Extraorgamenterios 41.294.73D
7.2.2 Programação Financeira 1.513.300,00 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.513.300,00 D
7.2.2.1,1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 1.513.300,00 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 12.1 573 300,00 D
7 2 2 1 1 02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL. TRANSFERENCIAS 12 1 940 000.00 ID
7.9 OutrosControls* 425.089,71 D
7.9.5 CONTROLES DO RPPS 1.987,260
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 1.987,26 D
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 1.987,26 D
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 422.866,56 D
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 334.880,47
EXERC1C10 POR NOTA DE EMPENHO
7.9.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 334.880,47 D
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 87.986,09 0
EXERCICIOS ANTERIORES
7.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 235,89 D
GeoSIAP - PMMANGARATI8A Página 2 de 3
SALDO
FINAL
389,63 D
2.513,548,00 C
2.028.347,91 C
515.047,91 C
515.047,91 C
31 468 27 D
31.468,27 D
36.094.36 C
36.094,36 C
29 384,19 C
15.653,47 C
13.730.720
481.037,63 C
418.183,400
62.884.230
1.513.300,00 C
1.513.300,00 C
1.513.300,000
573.300.00 C
142.368.53 C
430.931,47 C
940.000,00 C
490.425,00 C
449.575.00 C
485.200,09 C
1.987,260
1.987,260
1 987,26 C
482.823,20 C
394.837,11 C
14.590,98 C
83.662,46 C
69.071.48 D
380.246,13 C
380.246.13 C
87.986,09 C
28.352,21 C
1.062,49 C
27.289.72 C
59.633,88 C
10.847.550
48.986.33 C
389,63 C
389,63 C
389,630
369,630
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2025
Exercicio de 2025
rtruLos CfC IND
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIIVIEIITACAO
A DEBITO A CREDITO
7.9.9.1 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPEC ICOS EDUCAC 0 235,89 D 153,74 0,00
Controles Credores 2.331.853,04 C 759.913,53 941,608,49
8.2 Execução da Administração Financeira 1.906.763,33 C 677.164,51 798.749,09
8.2.1 Execuçao das Disponibilidades por Destinação 393.463,33 C 323.464,21 445.048,79
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 393.463,33 C 323.464,21 445.048,79
3 2 1 1 1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 209.838,20 D 55.121,24 233.491,17
82 1.1.1,01 Recursos Disponiveis para o Exercido 1 209.838,20 D 55.121,24 233.491,17
8 2 1 1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 160.692,19 C 179.719,07 55.121,24
Empenho
8.21.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 160.692,19 C 179.719,07 55.121,24
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 50.195,61 C 88.623.90 67.812,48
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 38.445,85 C 82.749,02 59.956,64
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 11.749,76 C 5.874,88 7.855,84
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 392.413,73 C 0.00 88.623,90
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1 335.434,38 C 0,00 82.749,02
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 56.979,35 C 0,00 5.874,88
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.513.300,00 C 353.700,30 353.700,30
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.513.300,00 C 353.700,30 353.700,30
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.513.300,00 C 353.700,30 353.700,30
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 573.300,00 C 204.883,67 204.883,67
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 77.727,34 C 85.121,24 149.762,43
Utilizar
82.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 122 495.572,66 C 119.762.43 55.121,24
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 940.000,00 C 148.816.63 148.816,63
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 604.000.00 C 148.816.63 35.241,63
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 332 336 000,00 C 0,00 113 575,00
8.9 Outros Controles 425.089,71 C 82.749,02 142.859,40
8.9.5 CONTROLES DO RPPS 1.987,26 C 0,00 0,00
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS 1.987,26 C 0,00 0,00
8.9 5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO 1 987 26 C 0 00 0.00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 422.866,56 C 82.749,02 142.705,66
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 334.880,47 C 82.749,02 142.705,66
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 37.383,36 C 82.749.0 59,956.64
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 106.454,84 C 82.749.0 59.956,64
8.9.6.1,1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 69.071,48 D 0,0 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 297.497.11 C 0,00 82.749,02
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 297.497.11 C 0,00 82.749,02
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 87.986,09 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 28.352,21 C 0.00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 1.062,49 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 27.289,72 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 59.633,88 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 10.647,55 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.04 Rastasa Pagar não Processado Cancelado 9.2 48.986,33 C 0,00 0,00
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 235.89 C 0,00 153,74
8.9.9.1 CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCAÇÃO 235,89 C 0,00 153,74
8.9.9.1.1 CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A 235,89 C 0.00 153,74
EDUCAÇÃO
8.9.9.1.1.01 CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA A 18 235.89 C 0 00 153 '4
APLICAÇÃO NO ENSINO
RESUMO 2.074.633.18 2.074.633,18
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 3
EMPRESA P T M CONECTA
Agência: 3836-9 Conta: 24853-3
Lote
99015
99021
Lançamentos
Dia
30/10/2025
03/12/2025
03/12/2025
03/12/2025 13105
Documento
553836000073003
613836000027429
120301
Histórico
Saldo Anterior
Transferência recebida
03/12 12:46 P MUN MANGARATIBA
Transferência enviada
03/12 14:24 EDUARDO E SANTOS
Pix - Enviado
03/12 14:28 ARIADINE DA VITORIA SILVA
Valor
0,00 (+)
56.000,00 (4.)
6.959,45 (-)
1.521,02 (-)/
03/12/2025 Pix - Enviado
13105 120302 03/12 14:28 Ronney Formiano Ferreira 3.456.26 (-)
Pix - Enviado
13105 120303 03/12 14:28LUISFERNANDO MAIA SANTOS 2,388.77 (-
03/12/2025 13105 120304
03/12/2025 13105 120305
Pix - Enviado
03/12 14:28 ALCIR LEITE GOMES
Pix - Enviado
03/12 14:28 BRUNO DE OLIVEIRA MENEGOY
3.456,26 (-)
2.388.77 (-) •/
03/12/2025 13105
Pix - Enviado
120306 03/12 14:28ANTONIOALEXANDRE DE CARV 2,894,40 (-)
03/12/2025
03/12/2025 13113 803371200003681
03/12/2025 1972
00/00/0000 13105
05/12/2025 13105 120501
05/12/2025 13105 120502
05/12/2025 13105 120503
05/12/2025 13105 120504
05/12/2025 13105 120505
05/12/2025 1972
00/00/0000 99021
18/12/2025 99021 613836000027429
18/12/2025 13105 121801
18/12/2025 13105 121802
18/12/2025 13105 121803
18/12/2025 13105 121804
16/ I 2/2025 13105 121805
Tarifa Pix Enviado
Cobrança referente 03/12/2025
BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto PrazoAutomatic°
Saldo do dia
Pagamento de Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Pagamento de Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
Pagamento de Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Pagamento de Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
Pagamento de Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
Saldo do dia
Transferência enviada
18/12 11- 16 EDUARDO E SANTOS
Pix - Enviado
18/12 11:18 BRUNO DE OLIVEIRA MENEGOY
Pix - Enviado
18/12 11:18ANTONIOALEXANDRE DE CARV
Pix - Enviado
18/12 11:18LUISFERNANDO MAIA SANTOS
Pix - Enviado
18/12 11:18 Ronney Fermiano Ferreira
Pix - Enviado
18/12 11:16 ARIADINE DA VITORIA SILVA
48,80 (-)
32.886,27 (-)
0,00 (+)
899,22 (-)
1.684,81 (-)
5,994,85 (-)
1,684,81 (-)
2.761,79 (-)
13.025,48 (+)
0,00 (+)
6.959.45 (-)
2.388,77 (-)
1.964,11 (-)
1.600,11 (-)
2.419,11 (-)
1.092,66 (-)
18/12/2025 Pix - Enviado 13105 121806 18/12 11:18 ALCIR LEITE GOMES
18/12/2025 Tarifa Pix Enviado 13113 803521200003192 Cobrança referente 18/12/2025
18/12/2025 Resgate Automático 1972 BB RF Curto Prazo Automático
00/09/0000 99015 Saldo do dia
19/12/202 99015 553836000073003 Transferência recebida
3.456.26 (-)
48.80 (-)
19.929.27 (+)
0,00 (+)
1.575,00 (+)
99021 00/00/0000
22/12/2025 99021 613836000027429
122201 22/12/2025 13105
EMPRESA P T M CONECTA
Agência: 3836-9 Conta: 24853-3
Lançamentos
Dia Lote
5
19/12/2025
22/12/2025 13105
Histórico
19/12 15:18 P MUN MANGARATIBA
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
Saldo do dia
Transferência enviada
22/12 08:53 EDUARDO E SANTOS
Pix Enviado
22/12 08:54 ARIADINE DA VITORIA SILVA
Valor
1.575,00 (-)
0,00 (+)
225,00 (-)
225.00 (-)
225.00 (-)
Pix - Enviado
122202 22/12 08:54LUISFERNANDO MAIA SANTOS
Documento
1972
Pix - Enviado 22/12/2025 13105 122203 22/12 08:54 Ronney Ferrniano Ferreira 225,00 (-)
22/12/2025 Pix - Enviado 13105 122204 225,00 (-) 22/12 08:54 ALCIR LEITE GOMES
Pix• Enviado 22/12/2025 13105 122205 22/12 08:54ANTONIOALEXANDRE DE CARV 225,00 (-)
Pix - Enviado 22/12/2025 13105 122206 22/12 08:54 BRUNO DE OLIVEIRA MENEGOY 225,00 (-)
22/12/2025 Resgate Automático 1972 BB.
RF Curto Prazo Automático
00/00/0000 13113 Saldo dothe
23/12/2025 13113 803571200004290
23/12/2C25 1972
00/00/0000 99015
29/12/2025 99015 553836000073003
29/12/2025 1972
00/00/0000 99021
30/12/2025 99021 613836000027429
30/12/2025 13105 123001
30/12/2025 13105 123002
30/12/2025 13105 123003
30/12/2025 13105 123004
30/12/2025 13105 123005
30/12/2025 13105 123006
30/12/2025 13113 803641200009079
30/12/2025 1972
00/00/0000
31/12/2025
Tarifa Pix Enviado
Cobrança referente 22/12/2025
Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
Saldo do dia
Transferência recebida
29/12 12:29 P MUN MANGARATIBA
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
Saldo do dia
Transferência enviada
30/12 15:39 EDUARDO E SANTOS
Pix Enviado
30/12 14:51 Ronney Fermiano Ferreira
Pix - Enviado
30/12 14:51 BRUNO DE OLIVEIRA MENEGOY
Pix Enviado
30/12 14:51 ANTONIOALEXANDRE DE CARV
Pix Enviado
30112 15:40 ALCIR LEITE GOMES
Pix Enviado.
30/12 15:40LUISFERNANDO MAU\ SANTOS
Pix Enviado
30/12 15:40 AR1ADINE DA VITORIA SILVA
Tarifa Pix Enviado
Cobrança referente 30/12/2025
Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
Saidado dia
SALDO
1.575,00 (+)
0,00 (+)
10,85 (-)
10,85 (+)
0,00 (+)
56.000,00 (+)
56.000,00 (-)
0,00 (+)
6,959,45 (-)
3.456 26 (-)
2.388,77 (-)
2.894,40 (-)
3,456.26 (-)
2.388,77 (-)
1.521,02 (-)
48.80 (-)
23.113,73 (+)
0,00 (4-)
0,00 (+)
EMPRESA P T M CONECTA
Agência: 3836-9 Conta: 24853-3
Total Aplicações Financeiras
* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmaçdo no momento da contratação
0,00
Ficha 00000 Conta:
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliaçáo Bancária
Conciliação Bancaria em 31/12/2025
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 24853-3
Fonte de Recurso Aplicação
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação I Ativo Saldo Inicial Saldo Final
000001 6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE 18990000 - E 13.945,45 34.010,28
0,00
Apurac:io c0n:ábe s o .7o 37c, bancáno
0,00
Saldo da contabilidade na data 34.010,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 34.010,28
CONECTA Página 1 de 1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGAFtATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
01/12/2025 a 31/12/2025
Resumo do Caixa
Despesas (d) saido.(a+b+c-d-e)
113.728,74 0,00
Receitas (b)
0,00
Saldo Anterior (a) Retiradas (c) Depósitos (e)
121.584,58 80.768,06 88.623,90
MovimentacSo_das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Banco& Cants Moviinento - Denials Contas 1.049,60 113.728,74 80.76106 34.010,28 0,00 34.010,28
001 . Banos do Brasil S.A. 1.049,60 113.728,74 80.768,06 34.010,28 0,00 34.010,28
Agenclai 3836-9 1.049,60 113.728,74 80.768,06 34010,20 0,00 34.010,28
00001 00113836-9124853-3 CONTA CORRENTE 18990000 1.049,60 113.728,74 80.768,06 34.010,28 0,00 34.010,28
230.0000
Total 1.049,60 1.13.128,14 88.168,06 34.010 20 0.00 34.010,28
CONECTA I Alcir Leite Gomes (ALCIRGOMES) EXCLUSIVO 09/02/2026 12:08:31
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CAIXA DA DESPESA
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARA11BA (CONECTA)
Boletim Caixa
01/12/2025 a 31/12/2025
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 153,74
Transferências Recebidas 113.575,00
Receitas Extra Orçamentarias 7.855,84
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00
Total das Receitas 121.584,58
Retiradas Bancárias 80.768,06
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 202.352,64
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 379.517,88
Receitas do Período 121.584,58
Total das Receitas 501.102,46
Saldo Inicial do Exercício 13.945,45
Tesouraria 0,00
Bancos 13.945,45
Total do Balancete da Receita 515.047,91
Despesas Orçamentárias 82.749,02
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 5.874,88
Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total dos Pagamentos 88.623,90
Depósitos Bancários 113.728,74
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 202.352,64
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior 392.413,73
Pagamentos do Período 88.623,90
Total dos Pagamentos 481.037,63
Saldo na Data 34.010,28
Tesouraria 0,00
Bancos 34.010,28
Total do Balancete da 51..5.047,91
CONECTA I
Alcir Leite Gomes (ALCIRGOMES) I EXCLUSIVO I 09/02/2026
12:10:21
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EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
PREVISÃO ARRECADA00 APURAÇÃO
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 95,17 95,17 153,74 2.376,89
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
Exercício de 2025
embro - 01/12/2025 a 31/12/2025
ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
95,17 95,17 153,74 2.376,89 2.281,72
95,17 95,17 153,74 2.376,89 2.281,72
95,17 95,17 153,74 2.376,89 2.281,72
95,17 95,17 153,74 2.376,89 2.281,72
95,17 95,17 153,74 2.376,89 2.281,72
95,17 95,17 153,74 2376,89 2.281,72
95,17 95,17 153,74 2.376,89 2.281,72
Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1 1.3.2.1.01.0.147 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Ordinal-0s CONECTA
• '4;02'1 .
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
IO-1A a/DIG(' F- , ,t•C
15000000 000.1100
FR 11PO
DED INICIAL
CÓDIGO
APLIC
PRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
ancete Analitico
o: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
Exercício de 2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
1CHA DESCRIÇÃO
07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRI1311IÇÃORGPS
6 5.2.11.040016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Resultado Aumentativo - Transferincia Financeira Recebida -Com Programação Financeira
8 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
940.000,00 940.000,00 121.430,84 498.72557
7.855,84 49.150,57
150 000.1100 4.640,76 28.14108
150 000.1100 3.215,03 21.001,49
940.000,00 940.000,00 113.575,00 449.575,00
150 000.1100 940.000,00 940.00000 113.575,00 449.572,00 490.475,00
940.000,00 940.000,00 121.430,84 4.725,57 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2025
o: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICHA DESCRIÇÃO
07 -CONECTit EMPRESAPOIRICAOIRAN6017EMAMGARAT184
07.01 -CONECT ' - EMPRESA POBLICA- DETRANS ' Fr DE MANGARATIBA
07.01.01 • CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIEIA
04.122.0019.2003 - Ma nutençao da Unidade Orçamentária
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
F.R.STN: 1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT
1 3.3.90.30.00- Material deComm
2 13.90.39.00' Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - EncargoscoinLocaçao de Imfivels
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.R.SIN: 1.501.0030 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4 3.3.90.36.00 - Outros ServIços de Terceiros - Pessoa Fisica
04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal
1S000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO OCRRENTE
P.R.SIN: 1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TES(IIRO - RT
5 3.1.90.11.90 - Vencimentos e VantagensFloss- Pessoal CNII
7 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
12 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
15010003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.R.SIN: 1.001.00001 CO.: 0000
030.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT
6 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fins • Pessoal Civil
8 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
26.782.0003.1012 - Aquislçao de Veiculos,Magnifiese Equipamentos
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE Impostos - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
0003190- RECURSOS DO TESOURO - RT
9 4.4.90.52.00 - Eguiparnentcs e Material Permanente
26.782.0003.2053 - Ma nutençao daDampen,Oficina e Frota
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.501.0000 I CO.: 0000
0001103 - RECURSOS DO TESOURO RT
10 3.3.90.30.0) - Material de Consumo
11 3.19039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOT A. 1103 11L";4E51.5 O'CAO:El:IAPIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
EMPENHADO liQUIDADO PAGO A PAGAR FIXAÇÃO PRE
INICIAL ALTERA CiES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
1.940.000,00 -1,366.700,00 -64.641,19 430.931,47 59.956,64 394.877,11 62.749,02 380.246,13 14.590,98 36.094,36
1.940.000,00 -1.366.700,00 -64.641,19 430.931,47 59.956,64 394.837,11 82.749,02 380.246,13 14.599,98 36.094,36
1.940.000,00 -1.366.700,00 -64.541,19 430.931,47 59.956,64 394.837,11 82.749,02 380.246,13 14.590,98 36.094,36
30.000,00 500,00 500,00 500,00
30.000,00 500,00 500,00 500,130
30.000,00 500,00 500,00 500,00
30.000,00 500,00 500,00 500,00
10.000,130
10.000,03 500,00 503,00 500,00
10.030,00
200.000,00 -200.000,00
200.000,00 .200.000,00
200.000,00 -200.000,00
200.000,00 200.000,00
200.000,90 .200.030,00
940.000,00 -397.600,00 -64.641,19 429.531,47 59.799,39 393.747,50 82.591,77 379.156,52 14.590,98 35.783,97
540.000,00 2.400,00 -64.641,19 429.531,47 59.79939 393.747,50 82.591,77 379.156,52 14.590,98 35.783,97
540.000,90 2.400,00 .64.641,19 429.531,47 59.799,39 393.747,50 82.591,77 379.156,52 14.930,98 35.783,97
540.000,00 2.400,03 64.641,19 429.531,47 59.799,39 393.747,50 82.591,77 379.156,52 14.590,98 35.783,97
450.030,00 -32.030,03 -94.642,19 305.358,81 52.376,24 305.358,81 75.441,17 305.358,81
90.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 7.423,15 84.216,03 7.150,60 69.625,05 14.590,98 35.783,97
4.400,00 4.172,66 4.172,66 4.172,66
400.000,00 -100.000,00
400.000,00 -400.000,00
400.000,00 -100.000.00
300.000,00 .300.000,00
100.030,00 .400.000,00
400.000,00 -400.000,00
400.000,00 -400.000,00
400.000,00 .400.000,00
400.000,00 .100.000,00
400.000,00 -400.000,00
370.000,00 -369.100,00 900,00 157,25 589,61 157,25 589,61 310,39
370.900,00 .369.100,00 900,00 157,25 589,61 157,25 589,61 310,39
370.0130,00 -169.100,00 900,00 157,25 589,61 157,25 589,61 310,39
370.000,00 -369.100,00 900,00 157,25 589,61 157,25 589,61 310,39
270.000,00 -270.000,00
100.000,00 -99.100,00 900,00 157,25 589,61 157,25 589,61 310,39
1.140 111C0D 306 700,00 .9.4 541 19 430 931,47 99.6117.10 :52.749,D2 330 046,13 14.590,98 3110.34 35
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EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analitico
Exercício de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO INICIAL ATUALIZADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
5.874,88 100.791,50 07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA
5.874,88 62.854,23
5
6
Consignações
5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
150 000.1100
150 000.1100
2.505,26
3.369,62
35.607,9,
26.156,24
37.937,27
Rastasa Pagar 4.401.27
Restos a Pagar - 2023 31536,00
Restos a Pagar - 2024
5.874,88 100.791,50
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
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GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
MPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
„Balancete Analítico
Periede Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
Exercício de 2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 379.517,88 121.584,58 501.102,46 Total da Despesa 392.413,73 88.623,90 481.037,63
Receitas Orçamentárias 2.223,15 153,74 2.376,89 Despesas Orçamentarias 297.497,11 82.749,02 380.246,13
Transferências Recebidas 336.000,00 113.575,00 449.575,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 41.294,73 7.855,84 49.150,57 Despesas Extra Orçamentárias 56.979,35 5.874,88 62.854,23
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 37.937,27 0,00 37.937,27
Disponibilidades 13.945,45 Disponibilidades 34.010,28
Banco 13.945,45 Banco 34.010,28
Recurso Disponível 13.945,45 Recurso Disponível 34.010,28
Conta "C" 13.945,45 Conta "C" 34.010,28
TOTAL GERAL 515.047,91 TOTAL GERAL 515.047,91
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 5