,641111.11011111/1 11.111%/ II &Aril" MIL 1•011. 191111‘•2101111V111 I A.
Boletim Caixa
;• Ao Expediente
Em 6 F
01/11/2025a 30/11/2025
11110r
•• J•s. Pan :sd.Cruz
T.-oure ro
,
Ma 020-CMM
WiftonCartos
TRAVESSA VEREADOR VNALDO ELOY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 212
CMM I VanessaPacheco kutlansld (091185C11M) I EXCLUSIVO I 22/12/2025 11:40:54
440 I CNPJ: 27.215.946/0001-21
Página 1 de 1
05
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
0,00
1.418.034,07
217.819,73
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
1.418.768,50
0,00
210.748,42
0,00
Total das Receitas 1.635.853.80
Retiradas Bancárias 2.120.487,59
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 3.756.341,39
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 16.402.613,64
Receitas do Período 1.635.853,80
Total das Receitas 18.038.467,44
Saldo Inicial do Exercício 178.478,06
Tesouraria 0,00
Bancos 178.478,06
Total do Balancete da Receita 18.216.945,50
Total dos Pagamentos
Depositas Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
1,629.516,92
2.126.824,47
0,00
3.756.341,39
14.443.226,34
1.629.516,92
16.072.743,26
2.144.202,24
0,00
2.144.202,24
18.216.945,50
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS___________
CODIGO TR
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO DESCRIÇÃO API IC. INICIAL A ILJAI IZADA pHrioDo ACUMULADA A ID 0-13FR RFCER. A MAIOR
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 24.000.000,00 24.000.000,00 1.635.853,80 18.038.467,44
Consignações 209.029,33 2.404.928,07
2 5.2.1102.0009- INSS 150 000.1100 36.943,37 406.626,87
1 5.2.11.04.0017 - IRFtF 150 000.1100 76.036,79 923.014,51
4 5.2.11.10.0004-Pees& AEmentica 150 000.1100 3.172,01 33.795,98
3 5.211.11.0008 - PREVI 150 000.1100 44.332,57 497.142,68
7 5.2.11.11.0009- PLANO DE SAÚDE UNIMED 150 000.1100 17.276,39 225.350,58
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 248,22 4.888,22
6 5.2.11.15.0008- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150 000.1100 15.727,15 156.363,47
22 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB 150 000.1100 13550,56 148.678,82
5 5.2.11.16.0002- Vale Transporte 150 000.1100 291,03 3.005,11
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 1.451,24 6.061,83
Resulted°Aumentativo - TronsferandaPinanceirs Recebida -ConsPrognintagio Financeira 24.000.000,00 24.000.000,00 1.410.034,07 15.598.377,77
50071 5.6.01.01.0001 - Transtertancia recebida do OrgAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodédmo (Amara 150 000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.418.034,07 15.598.377,77 8.401.622,23
AtkaRemlarael . 8.790,40 35.161,60
50075 5.1.02.26.0002- Outros Creditos a receber 150 000.0000 8.790,40 35.161,60
Aio santa
T oure
Mat, -CMM
TnTA 171c.. I Xi kA OkCAf.lf 211(1 f)0 1 ) AJ
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 4
FICHA DESCRIÇÃO
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PF12101)0 ACUMULADO
A PAGAR
1 1QUI DADO NÃO 1.1 11D.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PIXACAO
AIIFRAÇÕES
I1QUIDADO
PE-121000
PAGO
PERÍODO INICIAL ACUMULADO ACUMUI ADO
1.190.911,38
238.613,26
238.613,26
238.613,26
236.613,26
238.613,26
238.613,26
15.064.194,25
4.093.591,69
4.093.591,69
4.093.591,69
4.093.591,69
4093.591,69
4.093.59149
1.419.741,42 13.765 .7 30,17
336.920,72 3.728.729,69
336.920,72 3.728.729,69
336.920,72 3.728.729,69
336.920,72 3 728.729,69
336.920,72 3.728.729.69
336.920,72 3.728.729,69
83.406,44 916.829,25
1.418768,50
336.920,72
336.920,72
336.920,72
336 920,72
336.920,72
336.920,72
13.647.838,65
3.728.729,69
3.728.729,69
3.728.729,69
3.728 729,69
3.728.729,69
3.728.729,69
117.393,52 1.298.964,08
364.862,00
364.862,00
364.862,00
364.862,00
364.862,00
364.862,00
83.406,44 916.829,25 83.406,44 916.829,25
2.400,00 13.200,00 2.400,00 13.200,00 2.400,00 13.200,00
83.730,43 91,418,64 41.418,64 42.311.79
11.587,00 1.305.873,43
692.090,00
20.651,47
971 562,61
109.894,46 983.323,22
49.525,00 692.090,00
20.651,47
91.694,82 971.562,61
109.894,46 983.323,22
692.090,00
20.651,47
971.562,61
322.550,21
49.525,00 49.525,00
91.694,82 91.694,82
3.131,31
51.273,29
20.127,18
103.525,49
17.743,81 1.614.4
89.654,50 89.654,50
952.298,12 10.970.602,56 1.082.820,70 10.036.500,48 1.081.847,78
952.298,12 10.970.602,56 1.082.820,70 10.036.500P8 1.081.847,78
952.298,12 10.970.602,56 1.082.820,70 10.036.500,48 1.081.847,78
952298,12 10470.602,56 1.082.820,70 10.036.500,48 1.081.897,78
952.298,12 10.978.602,56 1.082.820,70 10.036.500,48 1.081.847,78
952.298,12 10.970.602,56 1.082.820,70 10.036.500,48 1.081.847,78
816.410,93 7.860.966,49 816.410,93 7.860466,94 816.410,93
115.012,07 1.320.296.19 115.012,07 1.320.296,19 114.039,15
89.654.50
9.919.106,96 117.393,52
9.919.106,96 117.393,52
9.919.106,96 117.393,52
9.919.106,96 117.393,52
9.919.106,96 117.393,52
9.919.106,96 117.393,52
7.860 966,44
1.202.902,67 117.393,52
15.229,89
20.127,18
84.006,2?
735.874,51
934,102,06
934.102,06
934.102,06
934.102,08
934 102,08
934.102.08
36.043,40
878.539,46
3.131,31 3.131,31
7.734AM
15.229,89
20.127,16
7.734,03 04 006,27
14 532,36
;. .', CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
:IL) Balancete Analítico
•I w.,..^...e.,"
t ':S•••.._,.. ,;:
Exercício de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIOA
01.01- PLENÁRIO DA CAMARA
01.01.01 - PLENÁRIO DA CAMARA
01.031.0001.2001 - Manutencao do Pienario da Camara
19000)0)- RECURSOS NA() viNaHADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R.STN: 1.590.0(001 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.1.90.04.00 - Ccistrataçao por Tempo Deterinnado
2 3.1,90.11.00- Vencirnentos e Vantagens Foras- Pessoal OVII
3 3.1.90.91.01' SenterKasJudiciais
4 3.1.90.96.00 Ressarornento de Despesas de Pessoal Reciustado
5 33901401- Diarias - Ovil
6 3.3.90.30.01- Material de Consumo
7 3.3,90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoçao
8 3.3.90.35.0(1- Seviços de Consultona
9 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
10 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jundica
11 3.3.90.46.00 - Auxilio-Ahmentaçao
12 3.3.90.92.0) - Despesas de Exercicios Antenones
13 3.3.90.93.00 - Indeniz,x,i3e, e Restituições
14 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
15 4.4.40.52.00 - Equiparnentos e Matenal Permanente
01.02 - SECRETARIA DA CAMARA
01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA
05.122.0001.2002- Manutençao dos Serviços daCamara
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
P.R. 5171: 1.500.0000 1 C.O.: WOO
010.1190- RECURSOS DO TESOURO- RT
16 3.1.90.11.0)- Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Ova
17 3.1.9113.00 - Obngações Patronais
18 3.1.90.91.01 Sentenças Judiciats
19 3.1.90.94.0) • Indenizações e Restituições Trabalhistas
20 3.1.90.96.0) - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
21 3,3.90.30.0)- Material de Consume,
22 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locorootalo
23 3.3.9036.00 - Outros Serviços de TerceJos - Pessoa Eisica
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Torcemos' Pessoa 3urichga
_ 25 _ —2,193,4080---Servigostle-Terocit90srtl81ofix1t4io e Comunico* - Pesos luNdKa
24.000.000,00
9.000.000,00 - 1.000.000,00
9.000.000,00 1.000.000,00
9.000.000,00 -1.000.000,00
9.000.000,01 -1 000.000,00
9.000.000,00 -1.000.000,00
9.000.000,03 -1.000.000,01
40.000,00 -40.000,01
3.000.000,00 -1.140.000,00
30.000,00 -30.000,90
40000,00 .40.000,00
40.000,00
850.000,0) -500.000,00
loaco0,30
50.000.0) 50.000,00
150,000,0)
1.000.000,00 800.000,00
1.300.030,03
300.000,00
1.500.000,01
300.000,00
300.00000
15.000.000.00 1.000.000,00
15.000.000,00 1.000.000,00
15.000.000,00 1.000.000,00
15.000.000,00 1.000.000,00
15.000.000.00 1.00000000
15.000.000.00 1.030.000,03
9.510.000,00
1.000.030,00 800.000,03
10.000,00
10.000,00
10.030,00
870.000,30
40.000.03
150000,00
1.200.000.03 1 AM Mop
700.000.00 -500.000,00
500.000,00 -308000,00
- 26 • • ao Instalações
27 4,4.90.5220) - Equipamentos e Material Permanente
Alo Jose D tas aCI1\gton Car' Tesoureiro
h 120-CM
as
TOTALDAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 24 000.000,C.3 .- 15.064.194,25 1.419.741,42 13.765.230,07 1.418.768,50 13.647.83665 117.393,52 1.298.964,08
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaltzado Página 2 de 4
• ' ' CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 12 !...L.
1 i
• dBalancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 16.402.613,64 1.635.853,80 18.038.467,44 Total da Despesa 14.443.226,34 1.629.516,92 16.072.743,26
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentarias 12.229.068,15 1.418.768,50 13.647.836,65
Transferências Recebidas 14.180.343,70 1.418.034,07 15.598.377,77 Transferências Concedidas 18.692,49 0,00 18.692,49
Receitas Extra Orçamentarias 2.222.269,94 217.819,73 2.440.089,67 Despesas Extra Orçamentarias 2.134.796,20 210.748,42 2.345.544,62
Restituições de Receitas Orçamentarlas (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 60.669,50 0,00 60.669,50
Disponibilidades 178.478,06 Disponibilidades 2.144.202,24
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 178.478,06 Banco 2.144.202,24
Recurso Disponível 178.478,06 Recurso Disponível 2.144.202,24
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
ComurrVMovimento 178.478,06 Comum/Movimento 2.144.202,24
TOTAL GERAL 18.216.945,50 TOTAL GERAL 18.216.945 50
Al
.7.4
GeoSIAP - PMMANGARATII3A - Personalizado PagIna 4 de 4
ENIM
12.229.064150 1. 18.768,500 13.847.63 ,050
12.229.068,150 1. 18.768,500 13.647.63 610 01 Legidat v.
TRANSFERENCIAS 0011C12 OAS
5.5.09.02.0001 Devolut8 de Recursos Recebidas no Ear,, 30 Anterior
10.692,490 0,000 10.69 ASO
18.692,490 0,000 18.E9 .490 •ebirla do da0o 'PREFEITURA Ill. lICIPAL DE
- Duodecimaalmara
1 tANSFERENCIAS RECESIDA1.
O 5.01.01.0001 Transferência
MANGARATIBIC
IAS
Rends Redd) na Fonte - IRRF
cia
iênaa e Amatência Medica
dados Regnsentativas de Clasit
Aaiun.. e finenclamentos
a a Vale hasparte
saes
2.195.465,700 10343,420 2.406.21 320
2.134.796,200 10.748,420 2.346.54 .620
362.495,970 36.681,880 399:7 .850
859.153,930 74.395,510 933.54 ,440
30.623,970 3.172,010 33.79 .980
596.564,570 64.319,730 660.68 .300
4.690,000 248,220 4.68 .220
275,764,580 29.277,710 305.14 .290
2.393,830 320,250 2.71 .080
3.159,350 2.333,110 5.19 .460
60.669,500 0,000 40.56 .500
60.669,500 0,000 60(6 .500
DESPESAS EXTRA-ORÇAM
DESPESAS EXTRA
5.2.11.02.0000
5.2.11.04.0000
5.2.11.10.0000
5.2.11.11.0000
5.2.11.13.0000
5.2.11.15.0000
5.2.11.16.0000
5.2.11.99.0000 C
PAGAMENTO DE I
2024
MIARIAS E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTARIAS
IS
posto sobre a Renda Retido na R - IPAF
ns8o Alimenticia
mos de PrevkiLmcia e Assistênr Medica
tendes- Entidades Represents as de Oases
levies • Emprestimos e Rome mantas
tenE8o Relativa a Vale hansporte
Mas ConsignaoSes
ESTOS A PAGAR
soes a Pagar de 2024
E mums EXTRA-ORSAMENTki
5 1.02.260000 Outros Credit°,
5 2.11.02.0000 INSS
5 2.11.04.0000 Impost° sobm
$ 2.11.10.0000 Pend° Alimtn
5 2.11.11.0000 Pianos cle Pnv
5 1.11.13.0000 Retenrfies - lo
5 1.11.15.0000 Retene6es -
5 2.11.16.0000 Retain* Reid
5 1.11,99.0000 Outras Contain
0,000 0,004 0,0111
1. .100343,700 1.41e4 4,070 15.59/1377,778
1. 180.343,700 1.41e.c 4.070 15.598.377,T.T
212.268.940 217.6 .9330 2.440.089,678
26.371,200 8.7 0,400 35.161,60C
369.683,500 36.0 3,370 406.626,8.T
846.977,720 76.0 6,790 923.014,5:C
30.623,970 3.1 2,010 33.795,96C
660.884,300 61.6 6960 722.493,2...0
4.640,000 2 8,220 4.888,27C
275.764,580 29.2 7,710 305.042,20C
2.714,080 2 1,030 3.005,1:C
4.610,590 1.4 1,240 6.061,ATC
PIOR PERE° ACUMU LAD
CAM%RA NUNICIRA L DE MANGARA TIBA
Bala ri :ete Sintético
ovembre .01/11/21) 5 a 30/1.1/2025
I ISPOEUBILIDADES 178.478,08
Tesouraria 0,00
Banco 178.478,08
Recurso O s snivel 178.478,06
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
&RICO
Recurso I isponivel
2.144.20 ,24
,00
2.144.2) ,24
2.144.21 L24
I NNE= TOTAL GERAL I NNE= CI
2AVESSA VEREADOR VI 'ALDO ELOY DA SILVA F \SSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MAN( ARATIBA - RJ I Telefonc 2127891440 CNPJ: 2 .215.946/0001-21
vIM IVanessaPacheco I itianski (091185CMM) It2/12/2025 11:23:48 Pagina I e 1
11=13111111111
Santago Burros AIoysíóJ e Da s d CRC
Presidente rreso etro
020-CMM
i\gton C I
i
,.L. CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
e Anexo 13 - Balanço Financeiro
le
d
Exercido de 2025
Período: Novembro/2025
INGRESSOS DISPÊNDIOS
EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (I) DESPESA ORÇAMENTARIA (VII) 15.064.194,25
Recursos Não Vinculados Recursos Não Vinculados 15.064.194,25
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Vinculados à Educação Recursos Destinados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde Recursos Destinados à Saúde
Recursos Vinculados à Assistência Social Recursos Vinculados a Assitência Social
Recursos Vinculados à Previdénda Social(Exceto ao RPPS) Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências Demais Vinculações Decorrentes de Transferêndas
Demais Vinculações Legais Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações Outras Vinculações
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PianoPrey.) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 15.598.377,77 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII) 18.692,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria 15.598.377,77 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 18.692,49
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS(III) OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras
Desbloquelos de Valores em Caixa Bloqueios de Valores em Caixa
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 3.961.656,36 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (X) 2.511.423,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados Pagamentos de Restos a Pagar Processados 60.669,50
Depósitos Restituivels e Valores Vinculados 2.477.393,40 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 2.418.009,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários 1.484.262,96 Outras Pagamentos Extraorgamentarios 32.743,76
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V) 178.478,06 165.497,15 SALDO PARA 0 EXERCÍCIO SEGUINTE (XI) 2.144.202,24 165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) 62.411,99 12.116,65 Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) 2.028.136,17 12.116,65
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depmirns_Restltuivels-e-Vatores-Vinculados- 1160660- 153.380,St DepósitosKesutufveis e Valores Vinculados
• 193.380,50
TOTAL (VI) = (1+11+111+IV+V) 19.738.512,19 165.497,15 TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 19.738.512,19 165.497,15
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 der
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Periodo: Novembro/2025
riTuLos cc IND S.F.
SAL DO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
1 Ativo 3.091.557.380 2.138.411,4 2.148.207,91
Ativo Circulante
3.089.780,940
2.141.784400 1.1 2.144.237,820 2.138.411,4 2.140.884,99
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.137.865,36 D 2.126.824,47 2.120.487,59 2.144.202,24 D
1.1,1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 2.021.799,290 2.126.824,4 2.120.487,59 2.028.136,170
1 111.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.- Consolidação 2.021.799,29 D 2.126.824.4 2.120 487,59 2.028.136.170
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22 V 2.021.799,29 0 2.126 824,4 2.120.487,59 2.028 136.17 D
1.1.1.3 Caixa e Equivalentes de Caixa- Valores Restituiveis a Vinculados 116.066,070 0,0 0,00 116.066,07 D
1.1.1.3.1 Depositos Restituiveis e Valores Vinculados- Consolidação 116.066,07 D 0,0 0.00 116.066,07 D
1.1.1.3.1.01 Depósitos Consignados (F) 2.2 ef 116.066,070 o 0.00 116066.070
1.1.3 Demais CI-6*os e Valores a Curto Prazo 26.371,20 C 11.587,0 20.377,40 35.161,60 C
1.1,3.1 Adiantamentos Concedidos 0,00 11.687,00 11.587,00 0,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos- Consolidação 0,00 11 587.1. 11 557,00 0,00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 0,00 11.587.00 11.587.00 0.00
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo 26.371,20 C 0,00 8.790,40 35.161,80 C
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação 26.371,20 C 0,00 8.790.40 35.161.60 C
1_19.8.1.99 Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo 26.371.20 C 0,00 8.790,40 35.161,60 C
11.38 1.99.01 Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (F) 3 V 26,371.20 C 0,00 8.790.40 35.161,60 C
1.1.5 Estoques 32.743,760 0,00 0,00 32.743,760
1.1.5.6 Alrnosaritado 32.743,760 0,00 0,00 32.743,76 0
1.1.5.6.1 Almoxardado - Consolidação 32.743.76D 0,00 0.00 32743.760
1.1.5 6 1.01 Material de Consumo 32 743 76 0 0,00 0.00 32 743,76 D
1.2 Ativo nno-Circularite 953.319,46 D ADO 6.342,92 947.976,54 D
1.2.3 Imobilizado 953.319,46 0 0,00 5.342,92 947.976,54 D
1.2.3.1 Bens Móveis 1.270.315,89 0 0,00 0,00 1.270.315,89 D
1.2.3.1.1 Bens?hovels- Consolidação 1.270.315.890 0,00 0.00 1.270.315.89 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas. Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 30.700,00 D 0,00 0,00 30 700,00ID
1.2.3.1.1.01.99 Outras MaquMas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 30.700.000 0,00 0.00 30.700.0013
1.2.3.1.1.02 Bens de Informáfica 44.359,46 C 0,00 0.00 44.359.46 C
1.2.3.1.1.02.02 Equiparrentos de Tealologia da Informagão 44.359,46 C 0.00 0,00 44.359.460
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios 17.545.27 C 0,00 0,00 17 545,27 C
1.2.3.1.4.03.03 Mobiliário em Geral 17.545,27 C 0,00 0,00 17.545,27 C
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 1.301.520,62 D 0.00 0,00 1.301.520,62 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 1.301.520.62 D 0,00 0.00 1 301.520,62 D
1.2.3.2 Bens lindivels 124.788,900 0,00 0,00 124.788,900
1.2.3.2:1 Bens Imoveis - Consolidagão 124788.900 0,00 0.00 124788900
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imoveis 124.788.900 0,00 0.00 124788,900
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Irritweis 124.788,90 D 0,00 0.00 124.788,900
11.3.8 -) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 398.860,33 C 0.00 5.342,92 404.203,25 C
1.2 3.8.1 -) Depreciação. Exaustão e Amortizaçáo Acumuladas - Consolidação 398.860,33 C 0,00 5.342,92 404.203.25 C
1.2.3.8.1.01 -)Depreciação Acumulada - BensMenials 304.781.06C 0,00 4.923,01 309 704,07 C
1.2.3.6.1.01.99 -) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis 304.781,06 C 0,00 4923.01 309 704.07 C
1.2.3.8.1.02 -1Depreciação Acumulada -- Bens Imóveis 94979.27 C 0,00 419,91 94.499.18 C
1.2.3.8.1.02.99 -) Depredação Acumulada de Demais Bens Imóveis 94.079.27 C 0,00 419.91 94.499.18 C
1/3.9 -) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado 42.925,00 C 0,00 0,00 42.925,00 C
1.2.3.9.1 -) RecluçAo ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação 42.925,00 C 0.00 0,00 42.925,00 C
1,239.1.01 -) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Moveis 42.925,00 C 0,00 0,00 42.925.00 C
1.2.3.9 1.01.01 -)Redução a Valor Recuperável de Máquinas. Aparelhos. 42.925.00 C 0,00 0,00 42.925,00 C
Equipamentos e Ferramentas
2 Passivo e Patrimanio Liquido 1.269.878,96 C 1.629.518,93 1.628.770,76 1.269.132,79 C
2.1 Passivo Circulante 264.019,74 C 1.629.516,93 1.628.770,76 263.273,57 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 118.420,80 C 1.013.858,63 1.014.829,45 117.393,520
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 899.817,37 899.817,37 0,00
2.1.1.1.1 Pessoal aPager- Consolidação 0.00 899.817,37 899.817,37 0.00
2.1111.01 Pessoal a Pagar 0,00 899.817.37 899 817,37 0,00
2.1.1.1.1.01.01 Salários. Remunerações e Benefícios V 0.00 899.817,37 899.817.37 0.00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 116.420,60 C 114.039,16 115.012,08 117.393,52 C
2.1.1.4.1 Encargas Sociais a Pagar - Consolidação 2.381.44C 0,00 44.332.56 46.714,00 C
2.1 1.4 1.98 Outros Encargos Sociais 2.381.44 C 0.00 44.332.56 46.714.00 C
2.1.1.4.1.98.01 Outros EncargosSocials(F) V 2.381.440 0.00 44.332,56 46.714,00 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 43.987,88 C 43.987,88 0,00 0,00
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 43.987.88 C 43.987.88 0,00 0,00
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) V 43.987,88 C 43.987.88 0.00 0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 70.051.28 C 70.051.28 70.679,52 70.679.62 C
2.1.1.43.01 ContributV".., ao ROP 3 a Pagar 70.051,28 C 70,051,28 70.679,52 70.679,52 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações V 70.051.28 C 70.051,28 70.679,52 70.679,52 C
F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 261.292,16 261.292,16 0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 281.292,16 261.292,18 0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 0.00 261.292,16 261.292,16 0,00
2.1,3.1.1.01
Consolidação
Fornecedores Nacionais 0.00 261.292,16 261 292.16 0.00
2.1.31.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Curto Prazo
0,00
147.599,14 C
147.599,14 C
261.292,16
354.368,24
210 , 2
.671,03
261.292.16
352.649,15
209.029,33
96049X'
0.00
145.880,05 C
145.880,05 C
148.965.96 C
Demais Obrigações a
Valores Restituiveis
• 2.1.8.8.1 Aloysio :lose Dant, a Crtsz Valores Restituiveis - Co nsolidação 152.587.82 C
Te;501.1-0.
Pagina 1 de 5
leoSIAP - PMMANGARATIBA
M
.
at. 02,0
,
-CMN1 gifton (as S .. , ...
. - -
'..
3
3
3
3
3
3
3
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.01.22
3.1.1.2.1.01.24
3.1.1.2_1.01.31
3.1.1.2.1.01.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.1
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.22.1.01
3.1.2.4
3.1.2.4.1
3.1.2.4.1.99
3.1.2.9
3.1.2.9.1
3.1.2.9.1.01
r,. CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: N
TITULOS
ovembro/2025
c,
c,
IND. SAL DO
SF. INICIAL
MOVIME N
A DÉBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
4
99.671.03
3.172,01
64.319,73
248,22
29.277,71
320,25
2.333,11
0,00
0,00
111.077,39
111.077,39
38 681,88
74.395,51
143.619,82
143.619,82
141.219,82
141.219,82
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
1.425.084,35
1.014.829,45
899.817,37
83.408,44
83.406,44
83.406,44
0,00
0,00
0,00
83.406,44
0,00
818.410,93
616.410,93
816.410,93
662.393,73
151.064,63
2.952.57
0,00
0,00
115.012,08
0,00
0.00
70.679,52
70.679,52
70.679,52
44.332,56
44.332,56
44.332.56
0,00
0,00
0,00
269.035,08
0,00
0,00
0.00
0,00
263.692,16
2.400,00
2.400,00
2.400,00
7.734,03
7.734,03
4.051,16
3.682,87
253.550,13
253.558,13
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
2.1.8.8.1.01
21.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.301.04
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
3
3,1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.99
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.2.1.99
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.04
3.3.2.3.1.08
3.32.3.1.56
Consignações
Pensão Alimenticia
Planos de Previdência e Assistência Medics
Retenções - Entidades Representativesde Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
RetençãoRelativea Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Impose) sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restkuicoes Diversas (F)
Diariesa Pagar (F)
Pabinritinio Liquido
Resulted** Acumulados
Superivits ou Deficits Acumulados
Superivits ou Deficits Acumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitscie E_xercicios Anteriores
Superevits ou DeficitsAcumulados - Infra OFSS
Supentivits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Dimirwtiva
Passes! e Encargos
Man....our 0.....414.
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
130 Salário
Ferias - Abono Constitucional
Subsidios
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pet* RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidosoak*RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
130 Salário
Ferias - Aborto Constitucional
Subsídios
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Consolidação
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Contribuições Socials Gerais
Contribuições Socials Gerais - Consolidação
Outras Constribuições Sociais Gerais
Outros Encargos Patronais
Outros Encargos Patronais - Consolidação
Contribuição Patrons] para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo
Uso de Bens, Serviyos e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diaries
Diárias - Consolidação
DiariesPessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Locações
Outros Serviços Prestados par Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Jundica
Serviços Terceiros -Pessoa Juridica - Consolidação
Comunicação
Serviços deAguee Esgoto, Energia Elétrica, Cose Outros
Passagens e Despesas com Locomoção
185.252,98 C
0,00
64.319.73 C
16.218.08 C
0.00
320,25 C
105.394,92 C
33.665,160
33.665,16 D
4.988,680
4.988,660
7.187,53 C
12.176,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005.869,22 C
1.005.869,22 C
1.005.869,22 C
1.066.528,72 C
1.066.528.72 C
60.669,50
60.669.50
12.362.805280
9.103.913,91
7.898.629,79 D
3.579.072,89 D
3.579.072,89 D
3.558.421,42 D
3.014.733,08 D
33213,80 0
10.035,90
500.438,64 D
20.651,47 D
4.319.66590 D
4.319.556,9013
4.319.556,900
4.009.546,70 D
129.816,0913
6.999,600
166.171,290
7.023,220
1.206.284,120
181.141,98 13
181.141,98
647.445,4413
647.445.44 D
647.445,44 D
287.522,890
287.522,890
287.522,89 D
89.173,81 13
89.173,81 D
89.173,81 D
1.646.721,3613
23.904,710
23.904,77 D
23.904,77 D
23.904,77 D
1.672.839,02 0
10.800,00 o
10.800,00
10.800,000
76.272,2413
76.272,24 Ci
43.457,890
32.814.350
1.485.766,780
1.485.766.78
5.196,90
50.129.61 ID
C
n116.995,87 0
96.049,17
3.172,01
61.608,96
248,22
29.277,71
291,03
1.451,24
0,00
0,00
112.980,16
112.980,16
38.943.37
76.036,79
143.619,82
143.619.82
141.219,82
141.219,82
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
182.631,120
0,00
61.608,96 C
16.218,080
0,00
291,03 C
104.513,05 C
33.665,160
33.665.160
3.085,91 D
3.085,91 D
7.449,02 C
10.534,930
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.005.869,22 C
1.006.859,22 C
1.005.859,22 C
1.066.528,72 C
1.066.528,72 C
60.669,500
60.669.50 D
13.171.749,620
10.118.743,35
8.798.447,16 0
3.662.479,33 D
3.662 479,33 D
3.641.827,86 D
3.014.733,080
33.213.80 D
10.035,90
583.645,080
20.651,47 D
5.135.987,83 13
5.135.967,830
5.135.967,830
4.571.940,430
280.880,72 D
9.952,170
166.171,290
7.023,22 D
1.320.296,19 D
181.141,660
181.141,980
718.124,9813
718.124,950
718.124,950
331.855,45
331.855,450
331.855,450
89.173,81 D
89.173,81 D
89.173,81 D
1.914.754,440
23.904,710
23.904,77 0
23.904,77 D
23.904,77 D
1.836.531,180
13.200,000
13.200,00 D
13.200,00
84.006,21 0
84.006,270
47.509,05 D
36.497,22 D
1.739.324,91 D
1.739.324,91 D
5.196,90
55.983.57 D
20.127,180
Página 2 de 5
96
MOVIMEN fACAO
A DEBITO A CREDITO
8.2
8.2
8.2
8.2
92
1
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MI Balancete de Verificação
7.1
28
29
6
IND. SAL DO
S.F. INICIAL
18.692,49 0
61.90473 0
8.695,00 D
8.695,00 D
8.695,000
8.695.00
8.695000
53.209,730
53.209,73 D
53.209,73 D
53.209.73 D
35.664,4612
17.545.27 D
1.522.432,79 D
1.522.432.79 D
1.522.4.32,790
1 522.432 79 D
14.180.343,70 C
14.180.34370 C
14.180.343,70 C
14.180.343,70 C
14,180343,70 C
14_180.343.70 C
37.933.952,37 D
37.873.282,87 D
37.873.282,87 0
24.000.000.00 D
24.000.000,000
24.000.000.00 12
2.600.000,00
2.600.000.0012
0,00
2600000,000
2.600.000.00 C
2.600.000,00 C
2.600.000.00 C
13.873.282,87 D
13.873.262,87
13.873.282.87 D
13.926393,730
53.110,86 C
60.669,600
60.669,50 13
60.669,50 D
37.933.952,37 C
37.873.282,87 C
37.873.282,87 C
24.000.000,00 C
10.126.717.13 C
13.873282,87 C
1.527.794,12 C
116.420.60 C
12.229.068,15 C
13.873.282,87 C
13.873 282.87 C
13.873.2e2,87 C
1.527.794.12 C
116.420.60 C
12.229.068.15 C
60.669,60 C
60.669,50 C
60.669,50 C
78.750.589,57 D
1.726.470,82D
1.413.444,401)
48.977,57 D
48.977,57 D
48.977.57 ID
48 977,57 ID
44.778,47 13
4 199,1013
18.692,49 D
18.692,49 D
18.692,49 D
18 692 49 D
0,00
060
060
060
0.00
0.00
000
0610
068
0,00
0610
060
0,00
14111%82
14121962
14t21962
141/1962
0,00
060
0610
0,00
060
060
1.190.911,39
1.190.911,39
1A 90611,39
000
000
0,00
000
0,00
0.00
0,00
060
0,00
060
1.198911,39
119091169
1.190.911,39
1.19091169
000
060
060
%00
6.867.931,29
6667631,29
6.887.931,29
4.029.421,34
1190911,39
2838.50965
1419/4144
1.418/68.51
0,00
1838.50%95
2638.50%95
282850965
1.419.741.44
1.41876861
0610
0,00
0,00
0,00
669.97 3
244,572,86
5.342,92
5.342,92
5.342,92
5342,92
4 923.01
419,91
0,00
0,00
0,00
0.00
Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
EmpenhosorEmissão
Execução da Despesa porNolade Empenho
Emissao de Empenhos
HAnulacao de Empenhos
Inscrição de Rastas a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Ineontne 91
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
DIspoMbilidedes de Crédito
Credit) Dmpohivel
Crédito Utilizado
Credito Empenhada a Liquidar 27.2
Credit) Empenhado Liquidado a Panar 27 2
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27/
Char05 COfltrONM6 da Despesa Orçamentária
EMisSa0 de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Lk:pal:WOOS a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados Pagos 16
Commies Devedores
Akre Pot Potenciais Aid 'sio Jose, n as da Cruz
Teur.
ro
Mat. 020 -CMM WV:in
Filtro: Período: Novembro/2025
Outr os Serviços Prestados por Pessoa Jurldica
Depreciação, Amortização e Exaustão
Depreciação
Depreciação - Consolidação
Depreciação de brobilizado
Depreciação de Bare0M6vem
Depreciação de Bens Imóveis
Transferências e Delegações Concedidas
Transferancias intragovemamentais
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
Treneerandas Concedidas para a Execução Orçamentaria - Inea
OFSS
I 5.1. 1/ Ale Devolução de Transferencias Recebidas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
Reavaliação de Imobilizado
Reavaliação de knobilizacto Consolidação
3.6.1.1.1.01 Reavaliação de Bens Moveis
36.1.1.1.01.02 Reavaliação de Bens de Informática
3.6.3 Perdas Involuntarias
3.6.3.1 Perdas Involuntárias com Imobilizado
3.6.3.1.1 Perdas Involuntárias com Imobilizado-. Consolidação
3.6.3.1.1.01 Perdas involuntarias de Bens Moveis
3.6.3.1.1.01.02 Perdas Involuntarias de Bens de Informatics
3.6.3.1.1.01.03 Perdas Involuntarias de Moveis e Utensilios
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
3.9.9 Diversas Variaçoes Patrimoniais Diminutivas
3.9.9.6 indenizações e Restituições
3.9 9 6 1 Indenizações e Restituições - Consolidação
4 Variação Patrimonial Aumentativa
4.5 Transferéncias e Delegações Recebidas
4.5.1 Transferências Mira Governamentais
4.5.1.1 Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentaria
4.5 1 1 2 Transterancias Recebidas para a Execução Orçamentaria -tram OFSS
4 5 1 1 2 01 Cota Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
5.2 Orçamento Aprovado
5.2.2 Fixação da Despesa
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria
52.2.1.1 Dotação Inicial
5.2.21.1.01 Credito Initial
5.2.2 1 2 Dotação Adiconal por Tipo de Crédito
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar
5.22 1.3 Dotação Adicional por Fonte
5.2.2.1 3.03 Mutação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
5.2.2,1.9 CancelamentoiRerionejamento de Dotação
5.2.2.1.9.04
52.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3
5.3.2
5.3.2.1
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2 2 1 1
6.2.2.1.3
6.2.2.1 3.01
6 2 2.1 3.03
6.2.2.1 3.04
6.2.2.9
6.22.92
6.2.2.9 2.01
6.2.2.9 2.01.01
6.2.2.9 2.01.03
6.2.2.9 2.01.04
83
6.3.2
6.3.2.2
7
7.1
GeoS1AP - PMMANGARATBA
Exercicio de 2025
SALDO
FINAL
1 658.017.26 D
64.320,49 D
54.320,49 D
54.320.49 D
54 320,49 D
49 701,48 D
4 619,01 0
18.692,49 D
18.692,490
18.692,49 D
16 692,49
18.692,490
61.904,73 D
8.695,00 Cr
8.695,00 D
8695,000
8.695,000
8,69500 D
53.209,730
53.209,73 D
53.209,7312
53.209,73 D
35.664.4612
17 545.27 D
1.663.652,61 D
1.663.652,61 D
1.663.652,61 D
1 663 652.61 D
15.598.377,77 C
15.598.377,77 C
15.598.377,77 C
15.598.377,770
15.598 377.77 C
15 596 377,77 C
39.124.863,75 0
39.064.194,25 0
39.064.194,25
24.000.000,00 D
24.000 000,00 D
24,000000,000
2.600 000.00 D
2,600000.001)
0.00
2.600 000,00
2.600.000,00 C
2 600 000.00 C
2.600.000.00 C
15.064.194,250
15.064.194.25 D
15.064.194,250
15117.305,12 1)
53 110.67 C
60.669,50 D
60.669,50 D
60.669,500
39.124.863,75 C
39.064.194,25 C
39.064.194,25 C
24.000.000,00 C
8.935.805,75 C
15.064.194,25 C
1.298.964.08 C
117 393.52 C
13.647.836,65 C
15.064.194,250
15,064.194,25 C
15.064.194,25 C
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60.669,50 C
60.669,50 C
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81.820.568,39
1.726.470,82 O
Pagna 3 de 5
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1.418.034,07
1.418.034,07
t418.03467
1.4186G4,07
1.418,034,07
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4629.42134
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1.418.768.50
4.029.42163
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4.029.421,33
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1.419.741,43
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060
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TITLILOS CIC
3.12.3.1.99
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.1.1
a 3.3.1.1.01.01
33311.01.02
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.1.2
3.6
3.6.1
3.6.1.1
3.61 1.1
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1
In Balancete de Verificação
W
• .
•
,
r •,' .• •
e•
4 •• • Eilercicio de 2025
Filtro: Período: Novembro/2025
TiTuLes cc
IND. SAL DO MOVIME NTACAO SALDO
S.F. INICIAL A DÉBITO A CREDITO FINAL
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 1.726.470820 0,0, 0,00 1.728.470820
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 1.726.470,820 0,0' 0,00 1.726.470,82 0
7 1 23 1 Obrigações Contratuais - Consolidação 1.726 470.82 D 0.00 0,00 1.726.470,82 D
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 1.726.470.820 0.00 0,00 1.726.470,82 D
7.2 Administração Financeira 64.554.720,500 1.627.003,40 0,00 66.181.783,900
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçâo 16.554.720.500 1.627.003,40 0,00 18.181.783.900
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 16.554.720,50 0 1.627,063,40 0,00 18.181.783,900
7.2 1.1.1 Recursos Ordinanos 6.289.968,630 1.418034,07 0.00 7.708.002,70 D
7.2 1 1 3 Recursos Extraorçamenterios 10.264.751,87 D 209 029.33 0,00 10.473781.20 0
7.2.2 Programação Financeira 48.000.000,00 D 0,00 0,00 48.000.000,00 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 48.000.000,00 D 0,00 0,00 48.000.000,00 D
7.2 2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL OR(,3AMENTARIO 48.000.000,000 0,00 0,00 48 000 000.00 Et
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias 121 24.000.000,000 0,00 0.00 24000.000,000
7 22.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS 12.1 24.000.000,000 0,00 0.00 24.000.000,00 D
7.9 Outros Controles 12.469.398,25 D 1.442.916,43 0,01 13.912.313,67 D
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 31.620,000 11.587,00 0,00 43.207,000
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 31.620,000 11.587,00 0,00 43.207,00 0
7.9 1.2.1 Controle de Adiartarrientos/Suprimentos de Fundos Co-cedidos 31.620 000 11.587.00 0.00 43.207.00 0
7.9.6 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 12.406.158,250 1.419.741,43 0,01 13.825.899,670
7.9.6.1 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO 12.345,488,750 1.419.741,43 0.01 13.765230.170 EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
7.9.6.1.1 EMPENHOS LIQUIDADOS 27.1 12.345.468,75 D 1.419.741,43 0,01 13.765.230.17 0
7.9.6.2 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE 60.689,500 0,00 0,00 80.669,500
EXERCÍCIOS ANTERIORES
7,9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 31.620,00 D 11.587,00 0,00 43.207,000
7.9.9.3 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 31.620,00 D 11.587,00 0,00 43.207,000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
8 Controles Credores 78.750.589,67 C 8.291.057,74 11.361.036,58 81.820.568,39 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 1.726.470,82 C 0,00 0,00 1.726.470,82 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 1.728.470,82 C 0,00 0,00 1.726.470,82 C
8.1.2.3 . Execução de Obrigações Contratuais 1.726.470,82 C 0,00 0,00 1.726.470,82 C
8.12.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 1.726.470,82 C 0,00 0.00 1 726.470,82 C
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 1.726.470.82 C 0,00 0,00 1.726.470.82 C
8.1 2.3.1.99.01 Outras Obrigações Contratuais - a Executar 25 1.726_470.82 C 0.00 0.00 1.726 470.82 C
8.2 Execução da Administração Financeira 64.554.720,50 C 6.849.115,23 6.476.178,63 66.181.783,90 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 16.554.720,50 C 4.240.169,76 5867.233,16 16.181.783,90 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 16.554.720,50 C 4.240.169,76 5.867.233,18 18.181.783,90 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 319.680,30 C 1.190.911,39 1.418.034,08 546.802.99 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis sara o Exercicio 1 319.680.30 C 1.190.911,39 1.418 034,08 546.802.99 C
82.1.1.2 Disponibilidade por Destinae„.ão de Recursos Comprometiaa por 1.527.794.12 C 1.419.741.44 1.190.911,40 1.298.964,08 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 1.527.794,12 C 1.419.741,44 1.190.911,40 1.298 964,08 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por 0estinaçao de Recursos Comprometida por 264.019,74 C 1.629.516,93 1.638770.76 263.273,57 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação I 116.420.60 C 1.418.768,51 1.419.741,43 117.393,52 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 147.599,14 C 210 748,42 209.029,33 145.880,05 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade oor Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 14.443.226.34 C 0,00 1.629.516,92 16.072 743.26 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 12.308.430,14 C 0,00 1.418.768,50 13.727.198,64 C
8,2Ii 402 UtilizadacornRetenções e Consignações I 2.134796,20 C 0,00 210 748,42 2 345 544,62 C
8.2.2 Execução da Programação Rnanceira 48.000.000,00 C 2.608.945,47 2.608.945,47 48.000.000,00 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 48.000.000,00 C 2.608.945,47 2.608.945,47 48.000.000,00 C
8.2 2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orgamentario 48.000.000,00 C 2.608 945,47 2.608.945.47 48000 000,00 C
8,2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 24.000.000,00 C 1.190.911,40 1.190.911.40 24,000 000,00 C
8.2 2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12 1 10.126.717 13 C 1.190.911,39 0,01 8.935 805,75 C
Utilizer
8.22 1 161.02 Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentánas - 12 2 13.873.282,87 C 0,01 1.190.911.39 15,064 194.25 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 24.000.000.00 C 1.418.034,07 1.418.034,07 24.000.000,00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02,01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 9.819.656.30 C 1.418.034.07 0.00 8 401 622.23 C
8.2.2.1.162.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 14.180.343,70 C 0,00 1.418.034.07 15.598.377.77 C
8.9 Outros Controles 12.489.398,25C 1.441.942,51 2.884.867,93 13.912.313,67C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 31.620,00 C 11.587,00 23.174,00 43.207,00 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores. Titulos e 31.620.00 C 11.587,00 23.174,00 43.207,00 C
Bans
8.91 2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 31.620,00 C 11.587,00 23 174,00 43.207,00 C
8.9.1.2 1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 000 11 587,00 11.587,00 0,00
8.9.1.2.1.03 Adiantarnentos Aprovados 31.620.00 C 0,00 11.587.00 43.207.00 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 12.406.158,25 C 1.418.768,61 2.838.509,93 13.825.899,67 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 12.345.488,75 C 1.418.768,61 2.838.509,93 13.765.230,17 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 116.420,60 C 1.418.768,61 1.419.741,43 117.393,52 C
8.9.6.1.1.01 Ernpenhos Liquidados 14 169.537.46C 1.418.768,50 1.419.741,43 170.510,39C
8.9.6.1.1.02 (-) Estomos de Empenhos Liquidados 14 53.116.86D 0,01 0,00 53.116.870
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 2.259.368.15 C 0,00 1.418.768.50 13.678.136.65 C
8_9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos A 16 Ir 12.259.388.15 C 0,00 1418.768,50 13.678.136,65 C
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 4021.4110 i • -1 : ..
!I ,. lie dig ID°D 0,00 0,00 30.300,00 0
GecSIAP - PMMANGARATIBA
T ourei o 1 gifton fOSSun i Tr
Página 4 de 5
•020
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Period*: Novembro/2025
T.TULOS CIC IND. SAL DO MO VIM EN
S.F. INICIAL ADÉBITO
8.9.8.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 60.869,50 C 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 60.669,50 C 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos aPagerProcessado e Pago 9.2 60.669,50 C 0,00
8.9.9 DEMAIS CONTROLES TCE 31.820,00 C 11.587,00
8.9.9.3 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE 31.820,00 C 11.587,00
FUNDOS
8.9.9.3.1 ADIANTAFAENTOS CONCEDIDOS 19 0,00 11.587,00
8.99.3.2 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO 20 31.404,77 C 0,00
8.9.9.3.3 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO 21 215,23 C 0.00
RESUMO 24.612 892,00
Exercido de 2025
-AÇÃO SALDO
A CREPITO FINAL
0,00
0,00
0,00
23.174,00
23.174,00
11.587,00
11.587,00
0,00
24.612.892.00
80.889,50 C
60.669,50 C
60.669,50 C
43.207,00 C
43.207,00 C
0,00
42.991,77 C
215,23 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 5 de 5
1.914.756,440
Pigina Ide 2
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Patrimonial
Filtro: Período: Novembro/2025
CONTA
ATIVO
Ativo
MOVIMENTO
1.1 Ativo Ortulante
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 2,144.202.24 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de CaixaernMoedaNational 2.028.136,17 0
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes deCaps ernMoedaNational- Consolidação 2.035136.170
1.1.1.3 Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituiveis e Vinculados 116.066,07 D
1.1.1.3.1 Depositos Restituiveis e valores Vinculados -Coos dado 116.066.07 CI
1.1.3 DamesCréditos e Valores a Curto Prato 35.161.60 C
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo 35.161,60 C
1.1.381 Outros Créditos a Receber e Valores a Carta Prazo - Consolidação 35.161,60 C
1.1.5 Estoques 32.743.76 ID
Aancoranfado 32.743,76 D
1.1.5.6.1 Almoxanfado - Consolidação 32.743.760
1.2 Ativo não-Circulante
1.2.3 Imoblizado 947.976.54 I)
1.2.3.1 Bens Moves 1.270.315,590
1.2.3.1.1 Bens MdveS - Consolidação £270.315.890
1.2.3.2 Bens Imóveis 124.786,900
1.2.3.2.1 Bens ladved - Consolidação 324.785.00.0
1.2.3.8 (-) Deprecação, Exaustão e Amortização Acumuladas 404.203,25 C
1.1181 (-) Depreciação, Exaustão e Arnortização Acumuladas - Consolidação 404.203 25 C
1.2.3.9 (-) Redução ao Valor Recuperavel de Imobilizado 42.925,00 C
1.2.3.9.1 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação 42.925.00 C
3 Variação Patrimonial Dminutiva
3.1 Pessoal e Encargos
3.1.1 Remuneração a Pessoal 9.796.447.160
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 3.662.479,33 D
3.1.1.1.1 Retrainee* aPewitAtivo CMI - Aerangtdos pelo RPPS - 3.662.479.33 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal AtivoCad- AbnelicloS paro RGPS 5.135.967,83 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil Abringtdos pelo RGPS - 533196743D
3.1.2 Encargos Patronais 1 320.259.190
Encargos Patronais -Rpps 181.141,98 D
3.1.2.1.1 Encargos Patronais - RPPS - Consoldação 181151.98 D
3.12.2 Encargos Patronais - RGPS 718.124,950
3,122.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolxiaçao 718.124.95 D
3.1.2.4 ContribuiçõesSocialsGerais 331.855,45 0
3.1.2.4.1 Contribuições Sooars Gerais - Cortsolidatlo 331.855.45 Lu
3.1.2.9 °tarosEncargos Patronais 89.173,81 D
3.129.1 Outrcs Enctugos Patronais - Consolidação 09.173.81 C7
3.3 Uso de Pena, Serviços e Corsurno de Capital Mao
3.3.1 Uso de Material de Consume 23 904 77 la
3.3.1.1 Consumo de Material 23.904,77 D
3.3.1.1.1 Constar° de Material - Consolidação 21904.77
3.3.2 ServiCaS 1.836,931.18 0
3.3.2.1 Diárias 13.200,900
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 13.200.00 D
3,3.2.2 Servnos Terceiros - Pessoa Fisica 84.006,27 D
3.3.22.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consoldação EMIL?
3.3.2.3 Serviços Te-carros - Pessoa iaiidica 1.739.324,91 D
3.3.221 Serviços Terceiros - PessoaJuridic.- Casolidação 1.739.324.91 D
3.3.3 Depreciação, Amorteaglo e Exaustão 54.320.490
3.3.3.1 Depreciação 54.320,49 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidado 54.320 49 0
GeoSIAP PMMANGARATIBA
Exercicio de 2025
CONTA
3.009.750.940 2
PASSIVO
Passivo e Patrim5nio liquido
Passivo Orculante
MOVIMENTO
1 269 132 79 C
2.141.784,400 2.1 263.273,57 C
2.1.1 Obrigações Trabalhstas, Preedenciarias e Assistenciais a Pagar a 117 393 52 C
2.1.1.4 Encargos Socais aPage 117.393,52 C
2.1.1.4.1 Encegos Sociais a Pagar - Consolidação 46.714.00
EncargosSwatsaPager-Inter0E55 -Undo 70.67912.0
2.1,8 Demats Obrigações a Curto Prazo 1.15.882.05 C
2.1.8.8 Valores ReslatuNets 145.880,05 C
2.1.8.81 Valores Restitulvers - Consolidação 148.965.96
2.1.883 Valores Rtuives -InterOFSS - União 3 .065.91 Cr
2.3 Patnmeinio baud° 1.005.859,22 C
2.3.7 Resultados Acumulados 1.005.859 22 C
2.3.7.1 Superavitson DebtsAcumulados 1.005.859,22 C
947.97054 D 2.3.7.1.1 Superavitson DeficitsAcumulados - Consolidação 1.066.528.72 C
2.3.7.12 Superavas ouDeficitsAcumulados - Intra OFSS 80.66930 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1,,,598 377,77 I4.5 Transferências e Defeogdes Recebidas 15.598.377,77 C
4.5.1 Transferencias Intra Govemarrentais 13,598.377,77 C
4.5.1.1 Transferencias Recebidasporna Execução Orçamentária 15.598.377,77 C
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Mira 15.598.377.77 C
13,277.749.620
10.118743,350
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial
Exercido de 2025
Filtro: Período: Novembro/2025
ATIVO
CONTA
3.5 Transferências e Delegaifies Concedidas
MOVIMENTO
PASSIVO
CONTA MOVIMENTO
15.692,490
3.5.1 Transferências Intragmemanientals 18692.490
3.5.1.1 Transferências Conceddas rara a folec40Ccamenaria 18.692,490
3.5.1.1.2 Transferincias Concedidas para a Execislo Orçamentana - lntra 18.692.49 0
3.6 Desvaloriza* e Perda de Ativos e Incoporaido de Passivos 61.904.730
3.6.1 Reavaligio, Redupio a Valor Recuperkiel e usteparsPerdas 860800 O
3.6.1.1 Reavaliglo de Imobilizado 8.695.00 D
Ravels* de Imobilizado - Consolidado 8.E55.0212
3.6.3 Perdas Involuntirias 53209.730
3.6.3.1 Perdas Involuntadas com Imobilizado 53.209.73 D
3.6.3.1.1 Perdas Involundrias com Imobilizado -ConsolidarAo 53.209.73 CI
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutiws 1.663.652,6113
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais°Urinals% 1.803.652.61
3.9.9.6 Indenizações e RestittiOes 1.663.652,61 D
3.9.9.6.1 lnderszaçães e Restituições - Consolidado 2.663,652.610
TOTAL 16.867.510,56 TOTAL 16.867.510,56
Al José D as ía
ureiro
Nat. 020 - cmm
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 2 de 2
Aplicação
Ficha 00000 Conta
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
-
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Banco: 091 Agencia 3836-9 Conta: 38000-8
Fonte de Recurso:
03 - Depósitos do extrato bancárionil°localizados na contabilidade
43419 17/07/2013 00072440 O rEF. DIFERRENÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO
Lins r Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM
46,40
46A0
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico Valor
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
043419 6.2.02.00.0974 - BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8 15000000 - E 0,00 1.500.000,00
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.500.000,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 46,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 1.500.046,40
TRAVESSA VEREADOR VIVALDO ELOY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARA-RBA- R] I Telefone: 2127891440 I CNP]: 27.215.946/0001-21
CMM Página 1 de 1
15000000 -
i0-
15000000 .i -
15000000 -
0,00 0,00
0,00 0,00
178.478,06 422.213,94
0,00 0,00
043418 6.2.02.00.0973 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 COUTA 9001-8
049549 6.2.13.01.0002 - CONSOLIDAÇÃO CÂMARADEPOSIT()JUDICIAL
049550 6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco
049552 6.2.13.01.0001 - Banco Bradesco 90001-8
Conciliação Bancária em 30/11/2025
0,00 0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
422.213,94
0,00
0,00
136,06
0,00
422.350,00
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico Valor
49550 05/03/2021 00072444 O
49550 31/12/2022 00072445
49550 31/03/2024 00072446 0
CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO
CHEUQE EMITIDO E NAO APRESENTADO
RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCAR IA PELO BANCO
03 - Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 136,06
0,50
134,90
0,66
Lins r Dias
soureiro
Mat. 019-CMM
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 9001-8
Ficha 00000 Conta -
Fonte de Recurso: Aplicação
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta I F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial I Saldo Final
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
TRAVESSA VEREADOR VIVALDO ELOY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 2127891440 I CNPJ: 27.215.946/0001-21
CMM Página 1 de 1
:anca: .gencia 4-0 Conta: 087195-0
.....--
Ficha 00000 Conta
Saldo Final
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial
043417 6.2.02.00.0972 - BANCO ITA(.1 AG. 4814 CONTA 08719-5 15000000 - 0,00
049546 6.2.02.00.0975 - BANCO ITAO AG. 4814 CONTA 08719-5 15000000 - 0,00
049551 6.2.02.00.1499 - Banco Itztú 08719-5 i oo- -obbb - 0,00
0,00
Fonte de Recurso: Aplicação
0,00
0,00
221.988,30
0,00
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Penciéncia Docto N° Comp. Data Comp.Histórico Valor
ns C,
afDia6
oureiro
Mat. 019-CMM
Aloys
barT05
osé Dantag da
te-Wereiro
at. 020-04M
Non
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2025
Apura0o dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 221.988,30
0,00
0,00
7.850,67
0,00
229.838,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
49551 12/12/2007 00072449 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
49551 28/02/2010 00072450 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010
49551 31/05/2010 00072451 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2010
49551 31/08/2010 03372452 o REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010
49551 31/12/2010 00072453 2752 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
49551 31/12/2010 00072454 3426 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
49551 31/12/2010 00072455 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
49551 31/12/2020 00072447 VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO
49551 31/12/2020 00072448 VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO
49551 20/05/2023 00072456 DIF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023
49551 20/05/2023 OD372457 REF.DIF FOLHAALIMENTAÇA0 MES 05/2025
49551 20/06/2024 00072458 5678 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
49551 26/06/2024 00072459 5679 CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
7.850,67
500,00
736,00
20,83
736.00
129,80
272,00
61,75
1.179,00
50,00
366,30
315,03
2.888,99
595,00
TRAVESSA VEREADOR VIVALDO ELOY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARA'TIBA - RJ I Telefone: 21278
CMM
I CNPJ: 27.215.946/0001-21
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