o em /2102 ill,
As
Atenciosamente,
oniew
- Social
7:s
a ordio
Secretário Munic aideAssiste ia
4
treitos Humanos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
I"
•
OFÍCIO I\I° 306 - SMASDH/2026.
Mangaratiba, 1 de Janeiro de 2026.
A Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social eDieitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balan etes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Janeiro de 2026.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
E7Txpeclient-t_- Leitura
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçament riasA
Pagamento deRastasa Pgar
0 •;)/03
T'sogirio C ro Costa
ROGE RIO CASÍRO
ratiikr(":5
CRC: 057096-03/
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Ctuiv.jo 82005
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim Caixa
01/01/2026 a 30/01/2026
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 9.872,52
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00
Total das Receitas 9.872,52
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 9.872,52
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00
Receitas do Período 9.872,52
Total das Receitas 9.872,52
Saldo Inicial do Exercício 1.090.707,29
Tesouraria 0,00
Bancos 1.090.707,29
Total do Balancete da Receita 1.100.579,81
0,00
0,00
0,00
0,00
Total dos Pagamentos EM
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
0,00
91372,52
0,00
es, -
9.872,52
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
0,00
1.100.579,81
0,00
1.100.579,81
1.100.579,81
0,00
0,00
CONTAS BANCARIAS
15010000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS DO EXERCICIO COPRENTE
000.1101 - Ooa9le (VALE S/A)
00001 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa
00002 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
Total
1.090.707,29 9.872,52 0,00 1.100.579,82 0,00 1.100.579,81
1.090.707,79 9.872,52 0,00 1.100.579,81 0,00 1.100.579,81
1.090.707,29 9.872,52 0,00 1.100.579,81 0,00 1.100.579,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.090.707,29 9.872,52 0,00 1.100.579,81 0,00 1.100.579,81
1.090.707,29 9.872,52 0,00 1.100579,111 0,00 1.100,579,81
FUMAPPI loco helena rosa (876229FUMAPPI) I EXCLUSIVO I 06/02/2026 15:23:41 Página 1 de 1
MovimentacSo das Contas de Caixa e Bancos
Conta rAnterior Depósitos Retiradas Atual
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
Pendente Disponível
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(?? 04 brio C
Teioureiro (a) ROGERIPCA5TR0;
LUClirle"
CRC Cont;cior
: 057096-03/FU
Subsectettina de Tewuran6
c60130 82°
(yó
ro Costa
9.5)1
1.100.579,81
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.579,81
FUND MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Concili o Bancária
Jo, V
4
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 001 Âge.r;co 3836-9 Cont: 19821-8
00002 - Conta FG.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - ApIicaçaiD 15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - •Fonte deRecurs° RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE ApItca0c 1000.1101 • Doae.ão (VALE SA)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario
FUMAPPI Página 1 de 1
Saldo cotas
744.979,461958
Extrato investimentos financeiros - mensal
G337040852191379009
04/02/2026 09:49:29
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
JANEIRO/2026
BB RF CP Autornático i CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico i Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 1.090.707,29 744.979,461968
30/01/2026 SALDO AllUAL 1.100.579,81 744.979,461968
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.090.707,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-i) 9.872,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 9.872,52
SALDO ATUAL = 1.100.579,81
Valor da Cota
31/12/2025
30/01/2026
Rentabilidade
1,464076992
1,477329064
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Transação efetuada com ucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CÓDIGO FR
15010000 000.1102
rECHA cl5Ditt;' •- .,1.;•io..0ffi
..• • -
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1 1.3.2.1.01.1.1.62
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneraça-o de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
pia ) Balancete Analitico
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECErtiatitKAMENTARIAS.— '
pREvrstlo ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
EgiMEN PERforao fli3J4ULADA A ARRECADAR' „ _ 'ARREC• A MAIOR _
2.344,75 2.344,75 9.872,52 9.872,52 7.527,77
2.344,75 2.344,75 9.872,52 9.872,52 7.527,77
2.344,75 2.344,75 9.872,52 9.872,52 7.527,77
2.344,75 2.344,75 9.872,52 9.872,52 7.527,77
2.344,75 2 344,75 9.872,52 9.872,52 7.527,77
2.344,75 2.344,75 9.872,52 9.872,52 7.527,77
2344,75 2.344,75 9,872,52 9.872,52 7 .527,77
2.344,75 2.344,75 9.872,52 9.872,52 7.527,77
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 2344,75 2.344,75 9.872,52. 9.872,52,
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
_ !:,. FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
`
,
•Nial Balancete Analítico
j
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEMS EXTRAORÇAMENTÁRIAS--
F DEsavno- • •
06- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
CÓD GO PREVES40 - ARRECADAÇÃO A71.,R.,4C.;5- ,
APLIC ATUALIZADA • -mitleo RECE8. P. MAJOR
160.000,00 100.000,00
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 100.000,00 100.000,00
1 5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do Orgáo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIE1A" - Recursos ordinários 150 000.1100 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do Orgao ''PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Outros recursos ordinários 150 000.1100 40.000,00 OU0 OU 40.000,00
ty,t stro Costa
. 96/03
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA 3RÇAMENTAR1AS 100.000,00 100.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4
e
100.000,00
100.000,00
60.000,00
66.000,00
60.600,00
15.000,00
15.000.50
15.000,00
40.000,00
40.000,50
40.000,00
441000,00
• •=1 &NM
100.000,00
100.000.00 100.000,00
e.i.=.7 111
g74.7:7! 573; R*gt,1 '
1..TQUIMAM •
PAGO T APAGAR:
.
. • FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
06- FUNDO MUNICIPAL DE AP010 A POLTEICA DA PESSOA IDOSA
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ¡POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
06.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0008.2058 - Promor,:ao do evelbecimento ativo e saudável
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS IX IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I C.O. 0000
ooanoo - RECURSOS DO TESOURO - RI
1 3.3:3030.00 - Material Pe Consumo
3 3.3.90.36.00- Outros Sereos de Terceins - Pessoa física
4 3.3.9039.90 - Cuos Servicos de Toceiros - Pessoa Jurideca
5 4.4.50.52.00- Equipanentos e Material Permanente
15019000- ourRos RECURSOSMAO VINCUADOS - RECURSOS DO EXERdC.10 CORRENTE
F.R.SIN:1.501.0000 I CO.:WOO
500.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI
2 3.3.50.30.90- Material de Consumo
W9géri0 CaS
Cont
o Costa
TOTAL DAS DESPESAS " OKAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
,eirabrat
.0 d Assistên a I
D. umanos
..zdigo 81985
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Exercicio de 2026
Balancete Analítico
.1'.
.14W
j
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
--.013146115.-
Istmernr.r*LA NO PeRiODO ACUMULADO
Total da ReCeltif" 0,00 9.872,52 9.872,52 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 0,00 9.872,52 9.872,52 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferincias Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferéndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 1.090.707,29 Disponibilidades 1.100.579,81
Banco 1.090.707,29 Banco 1.100.579,81
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 1.090.707,29 Recurso Aplicado 1.100.579,81
Comum/Movimento 1.090.707,29 Comum/Movimento 1.100.579,81
tom tata C100579,84 YAL GERAL - 1.100.579"
twério Ca ro Co
•
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
•
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Janeiro - 01/01/2026 a 31/0112026
RECEITAS
marmot PERÍODO !ACUMULADO
DESPESAS
DESCRIC.k) CÓDIGO I DESCRIÇÃO 1ANTERIOR pERiotio ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 0,000 9.872,520 9102,520 DESPESAS ORÇAMENT RIAS 0,000 0,000 0,000
Receitas°mattes 0,000 9.872,520 9.872,520
1.3 Receite Patiimonial 0,000 9.872,520 9.872,520
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
RECEITAS errnA-oaÇANEarrAnms 0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 0,000 0,000
DISPONIBILIDADES 1.090.707,29 DISPONIBILIDADES 1.100.579,81
Banco 1.090.707,29 Banco 1.100.579,81
Recurso Disponiyel 0,00 Recurso Disponivel 0,00
Recurso Aplicado 1090.707,29 Recurso Aplicado 11011579,81
TOTAL GERAL 1.100.579,810 TOTAL GERAL 1.100.579,810
FUMAPPI I ROGERIO CASTRO COSTA (593290FUMAPPI) I 11/02/2026 09:43:33 Página 1 cie 1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos
Exerrwiel de 2036
Filtro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026
=11=2......"*""'"q=11110MMINEENEM • -
caro Cos
Cont
• fr!--
Ga.* • ROUAGMATIBA Rio. I de 1
TITULOS
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1 1 1 1 1
1.1 1.1.1 50
1.1.5
1.1.5.6
1 1.5 6.1
11 b.6.1 02
1.2
1.2.3
1.2.3.2
1 2.3.2.1
1 2.2.2.1.99
1 2.3.2.1 99.99
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.01
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.01
23.7,1.3,02
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4 4.5.1.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5 2.1.1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1 02
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.2
8.2.2.1
82.7.1.1
8:2,1.101
8 2.2.1.1 01 01
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8,3
8.3.2
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
• o
""411P
Exercido de 2026
Filtro: Período: Janeiro/20.6
Ativo
Ativo Circul nte
Caixa e Equ valentes de Caixa
Caixa e Equ valentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa a Equ i atantaa do Caix:aern MoodsNacional - ConsolidocAo
Aplicações nanceiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarlfa • o
Almoxarifad - Consolidação
Géneros Ali enticios
Ativo não-C rculante
Imobilizado
Bens imdve s
Bens Imóvel Consolidação
Dorms Bell Imoveis
Outdx. Bens Im,lvois
Passivo e P trimónio Liquido
Património lquido
Resultados cumulados
Superavits u DeficitsAcumulados
Superavits oDeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits oDeficitsdo Exercicio
Superevits oDeficitsde Exercicios Anteriores
Superavits oDeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superevits oDeficitsdo Exercido
Superavits o I Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação P rimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remunerag ode Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneraç ode Depósitos Bancários
Remunera de Depósitos Bancários - Consolidação
Controles d Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento provado
Previsão da Receita
Previsão Ini ial da Receita
Pievislo Inii ial da Receita Bruta
Fixagao da espesa
DotaçãoOramenteria
Dotação Inical
Credit()Inici' I
Controles ct Execução do Planejamento e Orçamento
Execução d Orçamento
Execução d Receita
Receita a R alizar
Receita Re izada
Execução d Despesa
0isponibllicadae de Credito
Crédito Disp nivel
Controles Dbvedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle dalDisponibilidade de Recursos
Recursos Ortiinerios
Recursos Virtculados
Programaç Financeira
Cronogram Mensal de Desembolso
Controle de esembolso Mensal Orçamentário
Controle de esembolso Mensal - Despesas Orçamenterias
Controle de esernbolso Mensal - Transferencias
Controles C adores
Execução de Administração Financeira
Execução d s Disponibilidades por Destinação
Execução d Disponibilidade de Recursos
Disponibilida e por Destinação de Recursos
RecursosDi oniveis para o Exercido
Execução d Programação Financeira
Cronogram de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programaçã de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Prograntaçã de Desembolso Mensal • Despesas Orçamentárias - a
Utilizer
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras Receber
Programaçã de Desembolso Mensal a Receber
Execução clá Divide Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divide Ativa
C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
Al3E.BITO A CPESift3
1.963.226,170 9.872,52 0,00
1.413.226,17 D 9.872,52 0,00
1.090.707,29 D 9.872,52 0,00
1.090.707,29 D 9.872,52 0,00
1.000 707,20 0 9872.62 0,00
2.2 1.090.707,29 D 9.872,52 0,00
322.518,88 D 0,00 0,00
322.618,88 D 0,00 0,00
322.518.88 D 0,00 0.00
322.518.880 0.00 0,00
550.000,00 D 0,00 0,00
550.000,00 D 0,00 0,00
550.000,00 D 0,00 0,00
550.000,000 0,00 0,00
550.000.00D 0.00 0,00
550.000,000 0.00 0,00
1.963.226,17 C 0,00 0,00
1.963.226,17 C 0,00 0,00
1.963.226,17 C 0,00 0,00
1.963.226,17 C 0,00 0,00
1.963.226,17 C 0.00 0.00
8.960,70 C 0,00 0,00
1.954.265,47 C 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.058.612,31 C 0,00 0,00
1.058.612,31 D 0,00 0,00
0,00 0,00 9.872,52
0,00 0,00 9.872,52
0,00 0,00 9.872,52
0,00 0,00 9.872,52
0.00 0,00 9.872.52
0,00 102.344,75 0,00
0,00 102.344,75 0,00
0,00 2.344,75 0,00
0,00 2.344,75 0,00
6.1 0.00 2.344,75 0,00
0,00 100.000,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00
7.1 0,00 100.000.00 0,00
0,00 9,872,52 112.217,27
0,00 9.872,52 112.217,27
0,00 9.872,62 12.217,27
0,00 9.872,52 2.344,75
6.2 0,00 0,00 9.872,52
0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 100.000,00
7.1 0,00 0.00 100.000,00
1.090.707,290 209.872,52 0,00
1.090.707,29 D 209.872,52 0,00
1.090.707,290 9.872,52 0,00
1.090.707,29 D 9.872,52 0,00
0,00 9.872,52 0.00
1.090.707,290 0.00 0,00
0,00 200.000,00 0,00
0,00 200.000,00 0,00
0,00 200.000,00 0,00
121 0.00 100.000,00 0.00
12 1 0,00 100.000.00 0,00
1.090.707,29 C 9.872,62 219.745,04
1.090.707,29 C 0,00 209.872,52
1.090.707,29 C 0,00 9.872,52
1.090.707,29 C 0,00 9.872,52
1.090.707.29 C 0,00 9.872,52
1.090.707,29 C 0,00 9.872.52
0,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00 200.000,00
0.00 0,00 200.000.00
0,00 0,00 100.000.00
12.1 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 100.000,00
33.1 0.00 0,00 100.000.00
0,00 9.872,52 9.872,52
0,00 9.872,52 9.872,52
SALDO
FINAL
1.973.098,690
1.423.098,69 D
1.100.579,81 D
1.100.579,81 D
1 100 579.81 D
1.100579.81 D
322.518,88 D
322.618,88 D
322.518,88 D
322 518,88 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550 000.00 0
550.000,00 D
550.000.00 D
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963 226.17 C
8960.70 C
1.954.265,47 C
0.00
1.058.612.31 C
1.058.612,31 D
9.872,52 C
9.872,52 C
9.872,52 C
9.872,52 C
9 872,52 C
102.344,76 D
102.344,75 D
2.344,75 D
2.344,75 0
2 344.750
100.000,000
100.000,00 D
100 000,00 0
100 000.00 D
102.344,75 C
102.344,75 C
2.344,75 C
7.527,77 D
9.872,52 C
100.000,00 C
100.000,00 C
100 000.00 C
1,300.579,81 D
1.300.579,81 D
1.100.579,81 D
1.100.579,81 D
9.872,52 D
1.090 707,290
200.000,000
200.000,00 D
200.000,000
100 000,00 D
100 000.00 0
1.300.579,81 C
1.300.579,81 C
1.100.579,81 C
1.100.579,81 C
1.100.579,81 C
1.100.579.81 C
200.000,00 C
200.000,00 C
200.000.00 C
100 000,00 C
100 000.00 C
100.000.00 C
100.000.00 C
0,00
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2
Filtro: Período: Janeiro/20 6
SALDO
FINAL
SALDO
INICIAL TITULOS IND Cie •
S.F.
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
Créditos In
Créditosin -
Créditos In
Administrati
8.3.2.3
8.3.2.3.1
83.2.3.1.01
RESUMO
• critos em Divida Ativa a Receber 0,00 9.872,52 9.872,52 0,00
ritostonDivida Ativa Tributaria a Receber 0,00 9.872,52 9.872.52 0,00
ritos um Divida Ativa Tributaria a Receber em Cobrança 4 0,00 9.872,52 9.872.52 0,00
a
341.834,93 .341,834,88;
ério C tro Costa
AkdO
09 0
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercício de 2026
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 2 de 2
Total do Balancete da R ita
FMDCA I lucia helena rosa (876229FMDCA) I EXCLUSIVO I 06/02/2026 15:16:25 Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim Caixa ,t
01/01/2026 a 30/01/2026
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orcamentári
Restituições de ReceitasOr
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receit
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anteri
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercicil)
Tesouraria
Bancos
8.559,06
0,00
0,00
0,00
8.559,06
0,00
0,00
8.559,06
0,00
8.559,06
934.063,74
0,00
934.063,74
942.622,80
Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total dos Pagamentos 0,00
Depósitos Bancários 8.559,06
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 8.559,06
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Pagamentos do Período 0,00
Total dos Pagamentos 0,00
Saldo na Data 942.622,80
Tesouraria 0,00
Bancos 942.622,80
Total do Balancete da Despesa 942.622,80
Anterior
934.063,74
934.063,74
934.063,74
0,00
934.063,74
934.063,74
CONTAS BANCARIAS
15010000- OUTROS RECURSOS nAo VINCULADOS - RECURSOS oo exendao CORRENTE
000.1101 - Doasio (VALE S/At
00001 00113836-9122590-8 813 - Fundo da Criança e do Adolecente
00002 00113836-9122590-8 813 - Fundo da Criança e do Adolecente - 1.1.1.1.1.50
Adir-açgo
Total
8.559,06 0,00 942.622,80 0,00 942.622,80
8.559,06 0,00 942622,80 0,00 942.622,80
8.55'9,06 0,00 942.622,80 0,00 942.622,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.559,06 0,00 042.622,80 0,00 942.622,80
8.559,06 0,00 942.622,80 0,00 942.622,80
Depósitos Retiradas Pendente Disponível
1.1.1.1.1.19
• i
Lubustdrfelen a Rosa
SubsTelkeia de Tesouraria
Ce:403* 82005
tvério C
Con
ROGERICMCIRD .419.1:; „
Contarlor
CRC: 057096-031RJ
Movimentac5o das Contas de Caixa e Bancos
amentária
8.559,06
ro Costa
FUNDO MONICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação tancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Coma: 22590-8
00002 Conta 6.2.-11-.99.0014 - 1313 -Fondada 6-riar;c-a--e—do Adolecente - Aplicaçao
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Fonte de Recurso. I RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Apiicação 000.1101 Doação (VALE SIA)
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo d, contabilidade na data 942.622,80
(-) Depósitos contábeis nào localizados no extroto bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis rik localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,90
(-) Retiradas do extrato bancário n'áo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 942.622,80
Fiche
(Tog
f() CC)StL1-
Con .0961(33
CA 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R.1
FmDCA
Pagina 1 de
* j Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 386-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF Simp Solidez - CNRJ: 42.592.357/0001-56
G337040852191379008
04/02/2026 09:48:39
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIoR 034.063.74 634.990,634178
30/01/2026 SALDO ATUAL 942.622,80 634.990,634178 034.990,634178
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 934.063,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.559,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.559,06
SALDO ATUAL = 942.622,80
Valor da Cota
31/12/2025 1,470988221
30/01/2026 1,484467248
Rentabilidade
No mês 0,913
No ano 0,91j63
Últimos 12 meses 11,1179
Transação efetuada com sticesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de AtendimentoadConsumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
R IrtftECADAR
1 Receitas Correntes 5.389,31 5.389,31 8.559,06 8.559,06 3.169,75
1.3 Receita Patrimonial 5.389,31 5.389,31 8.559,06 8.559,06 3.169,75
1.3.2 Valores ilobiiiários 5.389,31 5.389,31 8.559,06 8.559,06 3.169,75
1.3.2.1 Nuyse Correções Monetárias 5.389,31 5.389,31 8.559,06 8.559,06 3.169,75
1.3.2.1.01 Remunerrção de Depósitos Bancários 5389,31 5.389,31 8.559,06 8.559,06 3.169,75
1.3.2.1.01.1 Remunera;So de Depósitos Bancários - Gera' 5.389,31 5.389,31 8.559,06 8.559,06 3.169,75
1.3.2.1.01.1.1 Remunegão de Depósitos Bancários - Geral - Principal 5389,31 5.389,31 8.559,06 8.559,06 3.169,75
1.3.2.1.01.1.1.61 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolc 15010000 000.1102 5389,31 5389,31 8.559,06 8.559,06 3.169,75
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 5.389,31 5.389,31 8559,06 8.559.06
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
1
r
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exerckio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
-
.... etk,ekt'''. .. -**".4.01k. ..k.V4',Vtabig e 1 Siettagilijalif iNategiaitgaittlet .;*"_ 7t :2 -..-
APURAÇÃO
RECESS. AMAIOR"
05- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do Org "PREFBTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
70.000,00 70.000,00
70.000,00 70.000,00
150 000 1100 70.000,00 70.000,00 70.000,00
geao
Co
CRC:(.1 i3L7r'
TOTAL WS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 70.000,E0 70.0-00,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 4
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Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
• 4•7"yrrirmfirrraminery
- -
irkv
PAGO _
- Peadotto,- - . ACOmULADO'
APAGAR
NA.0 LITZTUID. -1-Pltrom
05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 70.000,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 70.000,00
05.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOANNRYTNTE 70.000,00
08.243.00112057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 70.000,00
1500005)- RECURSOS 0,0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 70.000,00
STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 70.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 70.000,00
1 3.3.90.30.00' Material de Consumo 30.000,00
2 170:39.0kOutros Serviços de Terceros - Pessoa luridial 20.000,00
3 4.4.90.52,90 - EOutpamentos e Matenal Pernanente 20.000,00
a i<vr
• :5
TOTAL OAS DESPESASOKRITENTARIAS 70 MT. CO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 4
--727
e Dr
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
- DEsnsu r-7••
EIMEMENEE
Total da Receita
NO PERiODO NoPotioix)
0,00
• ACUMULADO
0,00 8.559,06 8.559,06 Total da Despesa 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 0,00 8.559,06 8.559,06 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferéncias Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferéndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 934.063,74 Disponibilidades 942.622,80
Banco 934.063,74 Banco 942.622,80
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 934.063,74 Recurso Aplicado 942.622,80
Comum/Movimento 934.063,74 Comum/Movimento 942.622,80
TOTAL GERAL , -942.622,811 TOTACCIERAL 942.622,80
lord&
stência Social
Humancs
R9gbiO C o
Cont
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
,
=SE tiEsawka 111AITERTOR ACUMULADO wOo
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
0,000 8459,060 8.559,060 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000
0,000 8.599,060 8.559,060
0,000 8.559,060 8.559,060
0,000 0,000 0,000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 0,000 0,000
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
DISPONIBILIDADES 934.063,74 DISPONIBIUDADES 942.622,80
Banco 934.063,74 Banco 942.622,80
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponivel 0,00
Recurso Aplicado 934.00,74 Recurso Aplicado 942.622,80
TOTAL GERAL 942.622,800 TOTAL GERAL 942.622,800
FMDCA I ROGERIO CASTRO COSTA (593290FMDCA) I 11/02/2026 09:46:48 Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Retareie de Pagamentos
sir
Nir
Fif fro:Pagamentos de 01/01/2026 a 31/01/2025
IIIIMMINIE=Mar474=4 ,
a',44$4
.7=1.=111=ilt=2Patri'VO%—_,Z=WszInatztown
ettic.o tie 2025
-
•A
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f
C.
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lieseil... • MINUIC.411131,
I de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verifica0o
.•-•,.. ••••.-^ s e .."; • .
• 1.
.., ..
ii. 1.- .E )ie i c io de 2026
Filtro: Periodo: Janeiro/2026 •
li.
TiTULOS
cic IND.
S.F.
SALDO
INiCIAL
movImENTAçA3
ADEBIT° ACREDITO .
SALDO
1 Ativo 2.636.886,28 D 8.559,06 0,00 2.545.445,34 13
1.1 Ativo Circulante 1.681.295,28 D 8.559,06 0,00 1.689.854,340
1.1.1 Caixa e Edulvalentes de Caixa 934.063,740 8.559,06 0,00 942.622,80 D
1.1.1.1 Caixa e Ecuivalentes de Caixa em Moeda Nacional 934.063,74 D 8.559,08 0,00 942.622,800
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidacão 934 083,74 D 8.689.08 0,00 042 022.80 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F) 2.2 934.063,74 D 8.559,06 0,00 942.622.80 D
1.1.5 Estoques 747.231,540 0,00 0,00 747.231,540
1.1.5.6 Almoxarifedo 747.231,540 0,00 0,00 747.231,540
1 1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231,54 D 0,00 0.00 747,231,540
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936,000 0,00 0,00 5.936,00 D
1.1.5.6.1.02 Géneros Almenticios 741.295,540 0,00 0.00 741.295.54 D
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,000 0,00 0,00 855.591,000
1.2.3 imobilizado 855.591,000 0,00 0,00 855.591,000
1.2.3.1 Bens Móvel. 205.591,000 0,00 0,00 205.591,00 0
1.2.3.1.1 Bens Move s - Consolidaçâo 205.591.000 0,00 0,00 205591,000
1.2.3.1.1.03 Moveis e U ensilios 9.993,000 0,00 0,00 9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário cm Geral 9.993,000 0,00 0.00 9.993,00 D
1.2.3.1.1.99 DenialsBens Moveis 195.598.000 0,00 0,00 195598,000
1 2.3.1.1.99,99 Outros Bens Moves 195.598,00 D 0,00 0,00 195.598,000
1.2.3.2 Bens Imóveis 650.000,000 0,00 0,00 650.000,000
1.2.3.2.1 Bens Imovs is - Consolidação 650.000,00 D 0.00 0,00 650 000.00 D
1 2.3.2.1.99 Demais Bens imóveis 650.000,000 0,00 0,00 650.000.00 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens imóveis 650.000.00 D 0,00 0,00 650000,000
2 Passivo e Patrimônio Liquido 2.536.886,28 C 0,00 0,00 2.536.886,28 C
2.3 Patrimônio Liquido 2.536.886,28 C 0,00 0,00 2.536.886,28 C
2.3.7 Resuitados Acumulados 2.536.886,28 C 0,00 0,00 2.536.886,28 C
2.3.7.1 Superavit ouDeficitsAcumulados 2.536.886,28 C 0,00 0,00 2.636.886,28 C
2.3.7.1.1 Supetavits u DeficitsAcumulados - Consolidação 2.536.886.28 C 0,00 0.00 2.536.886.28 C
2.3.7.1.1.01 Supetavits u Deficitsdo Exercido 11.775,24 C 0.00 0.00 11 775,24 C
2.3.7.1.1.02 Superevits bu Deficitsde Exercicios Anteriores 2.525.111,04 C 0,00 0,00 2.525.111.04 C
23.7.1.3 Superavits u DeficitsAcumulados -Inter OFSS - União 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.3.01 Superevits u Deficitsdo Exercicio 869.681,26 C 0,00 0,00 869.681.26 C
2.3.7.1.3.02 Superavits u Deficitsde Exercícios Anteriores 869.681,260 0,00 0.00 869.681.26 D
4 Variação PlatrImonlal Aumentativa 0,00 0,00 8.559,06 8.559,06 C
4.4 Variações "atrimonials Aumentativas Financeiras 0,00 0,00 8.669,06 8,559,06 C
4.4.5 Remunera Sode Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 8.559,06 8,559,06 C
4.4.5.1 Remunera Itode Depósitos Bancários 0,00 0,00 8.559,06 8.559,06 C
4.4.5.1.1 Reinunera o de Depósitos Bancários- Consolidação 0,00 0.00 8.559.06 8559.06 C
6 Controles a Aprovação do Planejamento e Orçamento 0,00 75.389,31 0,00 75.389,31 D
5.2 Orcament. Aprovado 0,00 75.389,31 0,00 75.389,31 D
5.2.1 Previsão d Receita 0,00 5.389,31 0,00 5.389,31 D
5.2.1.1 Previsão I ,cial da Receita 0,00 5.389,31 0,00 5.389,31 D
5.2,1.1.1 PrevisãoFri al da ReceitaBrute 6.1 0,00 5.389,31 0,00 5.389,31 D
5.2.2 Fixação da Despesa 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 D
5.2.2.1 Dotação 0 çamentaria 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 D
5.2.2.1.1 Dotação lill' iai 0,00 70.000.00 0,00 70 000.00 D
5.2.2.1.1.01 Credito lnici I 7.1 0,00 70.000,00 0.00 70 000,00 D
6 Controles 'a Execução do Planejamento e Orçamento 0,00 8.559,06 83.948,37 75.389,31 C
6.2 Execução .o Orçamento 0,00 8.659,06 83.948,37 75.389,31 C
6.2.1 Exectiçao • a Recelta 0,00 8.559,06 13.948,37 5.389,31 C
6.2.1.1 Receita a alizar 5 0,00 8.559,06 5.389,31 3.169,750
6.2.1.2 Receita Re Ilzada 6.2 0,00 0,00 8.559,06 8.559,06 C
6.2.2 Execução • a Despesa 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 C
6.2.2.1 Disponibill ades de Crédito 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 0,00 0,00 70.000.00 70.000,00 C
7 Controles Devedores 934.083,74 D 148.559,06 0,00 1.082.622,80 D
7.2 Administração Financeira 934.063,74 D 148.559,06 0,00 1.082.622,80 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinagào 934.063,74 D 8.559,06 0,00 942.622,80 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 934.063,740 8.559,06 0,00 942.622,80 0
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 934.063,74 D 8.559,06 0.00 942 622.80 f3
7.2.2 ProgramaVo Financeira 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 D
7.2.2.1 Cronogrania Mensal de Desembolso 0,00 140.000,00 0,00 140.000,000
72.2.1.1 Controle de Desembolso Mensal Orçamentário 0.00 140.000,00 0,00 140000,000
7.2.2.1.1 .01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 12.1 0,00 70.000,00 0,00 70000,000
7.2.2.1.1 02 Controle de Desembolso Manual - Transferencias 12.1 0,00 70.000,00 000 70000.00 0
8 Controles C adores 934.063,74 C 8.559,06 157.118,12 1.082.622,80 C 8.2 Execução da Administração Financeira 934.063,74 C 0,00 148,559,06 1.082.622,80 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinaçáo 934.063,74 C 0,00 8.559,06 942.622,80 C ' 8.2.1.1 Execução d t Disponibilidade de Recursos 934.063,74 C 0,00 8.559,06 942.622,80 C 8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 934.063,74 C 0.00 8.559,06 942 622.80 C 8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício i 934.063.74 C 0,00 8.559,06 942 622.80 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 C
8.2.2.1 Cronograma do Execução Mensal de Desembolso 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 0.00 0,00 140.000,00 140.000,00 C
8 2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 0,00 0.00 70.000,00 70.000,00 C
Página 1 de 2
Filtro: Periodo: Janeiro/20 6
TITULDS
8 2.2 1 1 01 01
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
0.3
8.3.2
8.3.2.3
83.2.3.1
8 3.2.3.1.01
Kelm>
ProgramaçAo de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizer
Execuciio do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programagao de Desembolso Mensal a Receber
EXOCU980 c a Divide Ativa
Exectiçáo ca Inscri0o de Créditos em Divide Ativa
Créditos inscritos em Divide Ativa a Receber
CréditosIns;ritos em Divide Ativa Tributaria a Receber
CréditosIns:.ritos em Divide Ativa Tributaria a Receber em Cobrança
Adminêtrati, a
qkfério C tro Cosh
C
09
E cicio de2Ol6
Cie, IND S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAV
A DEBITO
0'
O SALDO
A CREDITO FINAL
12.1 0,00 0,00 70 000 00 70 000 00 C
0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 C
33.1 0,00 0,00 70.000.00 70.000.00 C
0,00 8.559,06 8.559,06 0,00
0,00 8.559,08 8.559,06 0,00
0,00 8.559,06 8.559,06 0,00
0.00 8.559,06 8.559.06 0,00
0,00 8.559,06 8.559,06 0,00
249.625,55 249.625,55
del
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Verificação
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 2 de 2
Apuração dos saldos contá
V)--1
FUNDO M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/ 1/2026
'Banco: 001 Agencta 729-3 Conta: 17138-7
Fiona 52239 Conta 6.2.11.03.1395 - BB - AC ESSUAS TRAB APLIC
Fonte de Recurso 15000000- FECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação 000.0001 - GERAL
is e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 72,20
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 72,20
érISO
Cont
'_'.O 1 0
Tesoureiro(a) ROGERIO CA 0 COSTA
Lucia
Rcisa con
Sobsecretwa cle Tescoracr.-:
CRC: 057096-03/RJ
g200.5
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, nD 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
Receitas Cola entes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
3uros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral
Remuneração cie Depósitos Bancários - Geral - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas ParlamentaresHAAS
Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS
Remuneração de Depósitos Bancários - Ttansferen.cias decorrentes de emendas parlamenta
Remuneração de Depósitos Bancários -PAWESTADUAL
TransferênciaCon-entes
Transferencias da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferen' das de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transfer&cias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS
Transfer&cias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - AC IAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
Transfer&ias de Recursos do FundoNationalde Assistência Social - ACEPET1
Transfer&cias de Recursos do FundoNationalde Assistência Social - PFMC
Emendas Parlamentares Individuais FMAS
Programa Criança Feliz
Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferfincias dos Estados e Distrito Federal
Transferircias de Estados destinadas à Aggistência Social
Transferêrcias de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
PAIF ESTADUAL
16653110 400.7116
16600000 400.7174
16653110 400.7174
16610000 400.7113
16600000 400.7162
16600000 400.7169
16600000 400.7173
16600000 400.7172
16600000 400.7174
16650000 400.7174
16600000 400.7174
16653110 400.7116
16610000 400.7113
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026a 31/01/2026
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1.3.2.1.01.1.1.09
13 1.3.2.1.01.1.1.09.01
1 1.3.2.1.01.1.1.42
2 1.3.2.1.01.1.1.58
3 1.3.2.1.01.1.1.60
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
4 1.7.1.6.50.0.1.01
1.7.1.6.50.0.1.02
6 1.7.1.6.50.0.1.03
7 1.7.1.6.50.0.1.06
8
9 1.7.1.650.0.1.08
10 1.7.1.650.0.1.11
12 1.7.1.6.50.0.1.12
1.7.2
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9510.1
11 /16:2.951.13.1.01
- no
-
•
9gério Cas 0
Cont
157
ARREcAaKAo APURAÇÃO
AO:Nan:SA' ' ' AARIIECADAR ARITC-.1krAlVa
1.015.232,99 1.015.232,99 544.983,97 544.983,97 470.249,02
146.261,97 146.261,97 521.973,05 521.973,05 375.711,08
146.261,97 146.261,97 521.973,05 521.973,05 375.711,08
146.261,97 146.261,97 521.973,05 521.973,05 375.711,08
146.261,97 146.261,97 521.973,05 521.973,05 375.711,08
146.261,97 146.261,97 521.973,05 521.973,05 375.711,08
146.261,97 146.261,97 521.973,05 521.973,05 375.711,08
513.806,73 513.806,73 513.806,73
513.806,73 513.806,73 513.806,73
37.420,96 37.420,96 3.824,00 3.824,00 33.596,96
95.016,49 95.016,49 95.016,49
13.824,52 13.824,52 4342,32 4342,32 9.482,20
868.971,02 868.971,02 23.010,92 23.010,92 845.960,10
690.519,54 690.519,54 23.010,92 23.010,92 667.508,62
690.519,54 690.519,54 23.010,92 23.010,92 667.508,62
690.519,54 690.519,54 23.010,92 23.010,92 667.508,62
690519,54 690.519,54 23.010,92 23.010,92 667.508,62
130.946,24 130.9+5,24 23.010,92 23.010,92 107.935,32
0,99 0,99 0,99
2.180,46 2.180,46 2.180,46
5,89 5,89 5,89
106.309,13 106309,13 106.309,13
365323,79 365.323,79 365323,79
85.753,04 85.753,04 85.753,04
178.451,48 178.451,48 178.451,48
178.451,48 178.451,48 178.451,48
178.451,48 178.451,48 178.451,48
178.451,48 178.451,48 178.451,48
178.451,48 178.451,48 178.451,48
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 1.015232,99 1.015.232,99 544.983,97 544.983.97
GeoSTAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
— PftliOliitttlI4,-„Sle.7:""." 16 ,,,'""0,*. te-SitZ+044;•.44f.°1` Leitaaatedgit
:9okroaPir Ireovo-"A *, 4 v v. ., - 4,4 IlAt) LIQUID,
-ic 115 -'A'PAGAR
4
Período: Janeiro -01 1/202.6 a
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
al,ao.ceteWinditicq,
, ---
/01/2026
ExerciCio de 2026
1.015.232,99 380.854,96 931.295,30 931.295,30 898,00 930.397,30
1.015.232,99 380.854,96 931.295,30 931.295,30 89988700 898,00 898
898
;00
00
930.397,30
1.015.232,99 380.854,96 931.295,30 931.295,30 898,00 898,00 898,00 930.397,30
156.989,18 397.581,31 397.581,31 397.581,31
52.711,50 69.453,09 69.453,00 69.453,09
52.71150 69.953,09 69.453,09 69.453,09
52.711,50 69.453,09 69.453,09 69.453,09
69.511,00 66.253,09 66253,09 66.253,09
3.200.00 3200,00 3200,00 3.200,00
-20.00030
-115.349,76
-115.149.76
-115.149,76
-115.149,76
81.000,00 81.000,00 81.000,00
81.000,00 81.000,00 81.000,03
81.000,00 81.000,00 81.000,00
96.197,48 81.000,00 81.000,00 81.000,00
239.126,31
95.016,49 27.700,78 27.700,78 27.700,78
95.016,49 27.700,78 27.700,78 27.700,78
95.016, 49 27.700,78 27.700,78 27.700,78
95.016,49 27.703.78 27.70078 27.700,78
219.427.44 219.927,44 219.427,44 219.427,44
219.427,44 219.427,44 219.427,44 219.427,44
219.427,44 219.427,44 219.427,44 219.427,44
219.427,44 219.427,44 219.427,44 219.427,44
307.966,95 209.815,52 468.493,11 468.493,11 898,00 898,00 898,00 467.595,11
252.616,71 -1 497,93 215.864,61 215.864,61 898,00 898,00 898,00 214.966,61
252.616,71 -1497.50 215.864,61 215.864,61 898,00 898,00 898,00 214.966,61
252.616,71 -1.457,50 215.864,61 215.864,61 898,00 898,00 898,00 214.966,61
102.616,71 .43.773.84 58.476,27 58.476,27 898,00 898,00 898,00 57.578,27
Pagina 2 de 5
17046103- TRANSFERENCIAS DA UNO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI
F.R.SIN: 1.704.0030 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
28 3.3.90.36.130 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Fisica
33 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antericces
08.244.0008.2049 - Operacionalização emanutenção dos serviços de proteção social ess
16600000 - TRANSFERFNCIA DE RECURSOS CO FUNDO NACIONAL DE ASSIsTENCIA SOCIAL - FNA!
F.R.SIN: 1.660.0000 I CO.: 0000
400.7174 - FNAS
11 3.3.90.30.161- Material de Consumo
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
04 - FuNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SorlAr MANGARATIBA
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTDVCIA SOCIAL MANGARATI8A
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Snrrill MANGARATIBA
08.243.0013.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente
16600(65) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA!
ER.SIN: 1.660.06101 CO.: 0000
900.7174 - FNAS
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo
2 3.3.50.39.00- Outros Serviçosdeletions- Pessoa Juridka
16110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS ccAssIsrbicIA SOCIAL- R
ER.STN: 1.661.0000 I CO.: 0000
400.7113- PA1F ESTADUAL
3 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juritfica
08.244.0008.2044 - Operacionalizaçâo e manutenr,Sodos serviços de proteção social bar
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE REGIRSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNA!
FR.STN: 1.660.00001 C.O.: 098) 30.000,00
400.7174. FNAS
24 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
25 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreires - Pessoa Juridca
8 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Frsicas
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Boarcicios Anleriores
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA criciiti -Fl
ER.SIN: 1.661.0000 I CO.: 0030
400.7113 - PAIF ESTADUAL
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
6 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores
16656161- TRANSFERÊNCIAS DE CONvtIVIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA
F.R.SIN: 1.665.0000 I CO.: 0000
400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
27 3.3.9030.00 - Material de Consumo
7 3.3.9039.00 - Outros Servusdeletions- Pessoa Jurídica
10 3.3.90.92.00 - Despesas de ExercíciosAnti-kites
36653110- Transferincias de Convénios e Irstrumentos Congéneres vinculados a Assstincia Social
F.R.SIN: 1.665.0000 I CO.: 0000
5
400.7116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
3.3.9030.00 - Material de Consumo
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,03
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
592.266,04
30.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
131.925,76
131.925,76
131.925,76
124.587,66
7.338,10
335.323,79
335.323,79
335.323,79
-
12 3.3.90.32.00 - Materel,Bern onSennço ata Ns-0*cm* Gown%)
13 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercems - Pessoa Jurídica
15 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Antenores
16610000- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAIVAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
PR. STN: 1.661.0000 I CO.: 0000
400.7113 - PAIF ESTADUAL
29 3.3.5030.00 - Material de Consumo
14 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercerts - Pessoa Jurídica
30 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17040088- TRANSFERENCIAS DA uNao REFERENTES A COMPENSAQ3E5 FINANCEIRAS PELA EXPI.
F.R.STN: 1304.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
31 3.3.9036.00- Outros Serviços de Tercerr3 - Pessoa Fisica
08.244.0008.2082 - Manutenção doFordoMunicipal de Assistência Social
16600088- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS n FUNDO NACIONAL DEASSISTED! . OASOCIAL - MA!
F.R.STN: 1.660.0000 I CO.: 0000
400.7174- FNAS
16 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17 3.3.90.39.00- Outros Serriços de Tecer-tu- Pessoa luriiica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 8041
F.R. 535: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
32 3.3.90.36.00- Outros Senacos de TerCein5 - Pessoa fisica
34 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Antriores
08.422.0007.2083 - Proteção Especial aMother
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVEN. JOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA
F.R. 535: 1.669.0000 1 CO.: 0000
400.7116- OUTROS OCNVENIOS FEDERAIS
18 3.3.90.30.00- Material de Consoem
19 3.3.90.32.00- Material, Bem ou Servo pra Distribuir* Gratuita
20 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Tecera- Pessoa Forca
21 3.3.9039.00- OtiltDs Servir,cs de Terceira - Pessoa Jurídica
22 3.3.90.48.00 - Outros Auxiiros Financeiros a Pessoas Físicas
23 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analitito
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 z 31/01/2026
, -PRE EMPENHAM, klQU/DADO PAGO A PAGAR
30.1010,00
A Er.iPE10114AiX) - PERmo - 'ACOMULADCI' ---peRttocr— ACUML11..P00' • -pEgtoo ACLIMULAGO- ' LIQUIDADO NO LIQUID
110.000,00 48.276,34 157.38834 157.388,34 157.388,34
10.000,00 -6 •X"i0,17)
55.350,24 115.149.76 156.465,24 156.46524 156.465,24
55.350,24 115.149,76 156.465,24 156.465,24 156.465,24
55.35024 115.149,76 156.465,24 156.465,24 156.465,24
69277,40 69.877,40 69.877,40 69.877,40
55.350,24 45.272,36 86.587,84 86.567,84 86.587,04
96.163,26 96.16326 96.16326 96.163,26
96.163,26 96.163,26 96.16326 96.163,26
96.163,26 96.163,26 96.16326 96.163,26
96.163,26 96.163,26 96.163,26 96.163,26
65.000,00 14.050,26 65.220,88 65.220,88 65 .220,88
65.000,00 -5:1.21.4,00
65.000,00 -51.214,00
65.000,00 .51.214.00
30.000,00 -16.219.03
35.000,00 -35.000,0e
65.264,26 65.220,88 65220,88 65.220,88
65.264,26 65220,88 65220,88 65.220,88
65.264.26 65220,88 65220,88 65.220,88
63.164,26 63.16926 63.16426 63.164,26
2.100,00 2.056,62 2.056,62 2.056,62
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,03
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
TOTAL DAS DEFESAS OKAPENTA AS 1.015232,99 350.594,96 931295,30 931295 30 850.00 09500, 930.307,30
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 5
Itrit,11.11,4DA CONCE,ER CCtir:017 A
20.087,52 20.087,51
20.087,51 20.087,51
20.087,51 20.087,51
04- RINDO MUNICIONDIOE ICIA SOCIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2024
Restos a Pagar - 2025
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
j Balancete Analítico
-----1,-.. -.-
A --,-t, t•-.,;;- "'cL,—. ' Exaricio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTAR/AS
COD/GO PREVLISAC DESPESA APuRAÇÃO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 20.087,51 20.087,61
GeoSIAP - PMMANGARATD3A - Personalizado Página 4 de 5
(Orin° C
- 0
Co!
o
or
r=1 '
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
114‘; /4 Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
•
4.40HULADO -
tk-Qa4A*Ait4 -
. AKIDUCHL.,,t,
Total da Receita 0,00 544.983,97 544.983,97 Total da Despesa 0,00 20.087,51 20.087,51
Receitas Orçamentárias 0,00 544.983,97 544.983,97 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 20.087,51 20.087,51
Disponibilidades 1.935.371,41 Disponibilidades 2.460.267,87
Banco 1.935.371,41 Banco 2.460.267,87
Recurso Disponível 724.985,32 Recurso Disponível 734.832,05
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 724.985,32 Comum/Movimento 734.832,05
Recurso Aplicado 1.210.386,09 Recurso Aplicado 1.725.435,82
Comum/Movimento 1.210.386,09 Comum/Movimento 1.725.435,82
TOTAL GERAL 2.480.355,38 TOTAL GERAL 2.480.355,38
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 5
Cas 0
„
C.1.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
teisaucilia
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 Receitas Conentes
1.3 Receita Patrimonial
1.7 Transteriticla Corrente
TRANSFERIINCIAS RECEBIDAS
REI/TAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
DISPONIBILIDADES 1935.371,41
Banco 1.935.371,41
Recurso Disponível 724.985,32
Recurso Aplicado 1.2:0.386,09
_
rN4, -v7.. • isitioco
0,000 0,000
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,000
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 20.087,510 20.087,510 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,000 20.087,510 20.087,510 2025 Restos aPagerde 2025 0,000 20.087,510 20.037,510
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
-rim= ANTERIOR
0,000 cromaili,470 544,9133,970
0,000 544.983,970 544.983,970
0,000 521.973,050 571.973 050
0,000 23.010,920 23.010,9/0
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
2.460.267,87
2.460.267,87
734.832,05
1.725.435,82
!"-: a57.
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: 216888153921 I CNP): 17.507.464/0001-91
FMAS I ROGERIO CASTRO COSTA (593290FMAS) I 11/02/2026 09:51:45 Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
etaricisa. 2026
Faro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026
Paganwto Only* lb Pagernemto Canal
====a112nrminim
Roan* 11111111111=11111111111 Extra orga menta ria Ltquidos8a Valor
emeato.deCatuk =1=11=111111111111111111111111111111=111=111=1111 no Parcel:, ammo .
Pagamenta 00000112026 16'0112026 ODHERCIAL FOODCHEF LIDA 117 6 162 2025 850.63 17 3.3.90.30.00 - Material deConsumo 16600000 400.7174 2025 1.660.0000
02 Pagamento. 000002/2026 16,01,2026 C01HERC1AL FOODCI-EF LIDA 117 2025 3 157 2025 929,79 17 3.3.9030.00 - Material de Consult° 16600000 1.660.0000 400.7174
02 Pagamento: 00000312026 16101/2026 COMERCIAL FOODCHEFLTD* 117 2025 161 2025 1.088,17 17 3.310.30.00 - Material de Corson. 16600000 1.660.0000 400.7174
02 Pagamento: 000004/2026 20/01/2026 JECOMERQO E DISTRIBUIÇÃO URA 119 2025 3 159 2025 2.091,57 17 3.3.90.30.00 - /01tera1 de Canurno 16600000 1.660.0000 400.7174
02 Pagamento: 000005/2026 29,01/2026 ENGEYOL SERVIÇOS LIDA 112 2025 149 2025 15.127,35 17 3.3.90.30.00 - Material de Censtano 16600000 1.660.0000 -100.7174
20.067,51
q?„98itio Casto os, •
Cont
-•
gieuSIN. • 1.11.11GARATISA NO.11.1
2.1.3.1.1.01
2.1,3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1 02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.01
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.01
2.3.7.1.3.02
2.3.7.1.4
2.3.7.1.4.01
2 3 7,1.4 02
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
13.1.1.1 06
3 : 1.1 1 99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5 1.1
4.6
4.5.2
4.6.2.1
4.5.2.1.3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2026
Filtro: Período: Janeiro/2C26
Crc SALDO
S.F. INICIAL
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1,1.1.1.1
1.1.1.1.1.02
1.1.1.1.1.50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1 1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
I 1.5.6.1.07
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.4
1,2.4.1
1.2.4.1.1
1.14.1.1.01
2
3
......
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e E ulvalentes de Caixa
Caixa e E uivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa a Eq 'valentes da CaixaamMoeda Nacional - Consolidação
Conta Uni a
Aplicaçõe Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarif do
Almoxarife o - Consolidação
Material d Consumo
Géneros A imenticios
Material d Expediente
Ativo não irculante
Imobiliza
Bens Móv Is
Bens MO,/ is - Consolidação
Máquinas, parelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipame toda Proteção, Segurança e Socorro
Equipame tos Hidráulicos e Elétricos
Outras Ma umas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Móveis e tensilios
Mobiliário •m Geral
Demais B $ Móveis
Outros Be s Móveis
Intangivel
Softwares
Softwares Consolidação
Softwares
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo C rculante
Forneced res e Contas a Pagar a Curto Prazo
Forneced res e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fomeced es e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolida o
Forneced es Nacionais
Fornececi es não Parcelados a Pagar (F)
Demais O Nações a Curto Prazo
Valores R stituiveis
Valores R stituiveis -InterOFSS - União
Consigna es (F)
impostos.re a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras O gações a Curto Prazo
Outras OU igações a Curto PI azo - Consolidação
Diartas a gar(F)
Patrimóni Liquido
Resultad Acumulados
Superávit ou Déficits Acumulados
Superavas ou Déficit, Acumulados - Consolidação
Superavas ou Déficits do Exercido
Superavas ou Déficit, de Exercidos Anteriores
Superavas ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superavas ouDeficitsdo Exercicio
Superavas ouDeficits de Exercidos Anteriores
Superavas ouDeficitsAcumulados -interOFSS - Estado
Superavas ou Déficits do Exercício
Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Variação Batrimonial Diminutiva
Uso de Beis, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de M terlal de Consumo
Consumo e Material
Consumo e Material - Consolidação
Gavetos A imentacao
Outros Ma riais de Consumo
Variação atrimorilal Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remunera Ao de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remunera Ao de Depósitos Bancários
Remunera o de Depósitos Bancários - Consolidação
Transfere cias e Delegações Recebidas
TransferenciasInter Governamentais
Transfere cias Constitucionais e Legais de Receitas
Transferiu, ias Constitucionais e Legais de Receitas - InterOFSS -
União
5.366.863,88 D
4.965.003,09 D
1.935.371,41 D
1.935.371,41 D
1.935.371.41 El
2,00 D
1.935.369.41 D
3.029.631,68 D
3.029.631,68 D
3.029.631.68 D
1.895.497,72 D
1.124.025,71 D
10.108,250
401.860,79 D
321.780,79 D
321.780,79 D
321.780,79 D
182.508.00 D
13.050,0013
4.575,00 D
6.080,00 D
158.803,00 D
83.740,00 D
83.740,00 D
55.532,79 D
55.532,79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,000
5.366.863,88 C
278.444,88 C
276.107,78 C
276.107,78 C
276.107,78 C
276.107,78 C
276.107,78 C
2.337,10 C
1.157,10 C
1.157.10 C
1.157,10 C
1.157.10 C
1.180,00 C
1.180,00 C
1.180.00 C
6.088.419,00 C
5.088.419,00 C
5.088.419,00 C
5.089.576,100
984.948,65 D
6.074.524.75 C
1.157,100
801.118.290
802.275,390
0,00
748.994.700
748.994,70
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
544.983,97
544.983,97
544.983,97
544.983,97
544.983.97
0,00
544.983,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
20.087,61
20.087,51
20.087,51
20.087,51
20.087.51
20.087,51
20.087,51
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
3.372,62
3.372,62
3.372,62
3.372,62
3.372,62
974,62
2.398,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.372.62
3.372,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,80
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0.00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
544.983,97
521.973,05
521.973,05
521.973,05
521.973,05
23.010,92
23.010,92
23.010,92
23.010,92
6.891.760,34 D
5.489.899,55 D
2.460.267,87 D
2.460.267,87 D
2.460.267.87 D
2,00 D
2.460.265,87 D
3.029.631,680
3.029.631,68 D
3.029.631,68 D
1.895.497,72 D
1.124.025,71 D
10,108.250
401.860,79 D
321.780,79 D
321.780,79 D
321.780,79 D
182.508,000
13.050,000
4.575,000
6.080,00
158.803,00 D
83.740,00 D
83.740,00
55.532,790
55.532,79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080.00 D
5.380.148,990
261.729,99 C
259.392,89 C
259.392,89 C
259.392.89 C
259.392,89 C
259.392,89 C
2.337,10 C
1.167,10 C
1.157,10 C
1.157.100
1.157,10 C
1.180,000
1.180.00 C
1180,00 C
5.088.419,00 C
6.088.419,00 C
5.088.419,00 C
5.089.578,10 C
984.948,65 D
6.074.524,75 C
1.157.10 D
801.118,29 C
802.275,390
0,00
748 994,70 C
748,994,700
3.372,62 D
3.372,62 D
3.372,62 D
3.372,62 D
3.372.620
974.620
2 398,000
544.983,97 C
521.973,05 C
521.973,05 C
521,973,05 C
521 973,05 C
23.010,920
23.010,920
23.010,92 C
23.010,92 C
2.2
2.2
20.087,51
20.087,51
20.087,51
20.087,51
20.087.51
0,00
20.087,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.372,62
3.372,62
3.372,62
3.372,62
3.372,62
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 1 de 3
Filtro: Período: Janeiro/202 •
T1TULOS
4.5.2.1.3.08
5
6.2
6.2.1
6.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2
6.2.2.1
52.2.1.1
5.2.2.1.1 01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
52.2.1.9.04
6.2.2.9
5 2.2.9.2
5.2.2.9 2.01
5.2.2.9 2.01.01
5.2.2.9.2 01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
6.3.1.2
5.3.1.7
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6.3.2.7
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1 1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.31.3
6.3.1.7
6.31 7.1
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.7
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
7 1,2 3.1
7 1.2.3.1 02
71.2.3.1 99
7.2
7.2.1
7.2.1.1
.2.1.1.2
72.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2 2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.9
7.9.6
•Exercicio de 2026
cic IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
0.00
685.522,22 D
0,00
0,00
0,00
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0.00
5.114.240,05
4.604.989,46
1.016.232,99
1.015.232,99
A CRÉDITO
23.010.92
1.771.623,81
1.262.373,22
0,00
0,00
SALDO
FINAL
23.010,92 C
4.028.138,46 D
3.342.616,24 D
1.015.232,990
1.015.232,990
61 0.00 1.015.232,99 0.00 1.015 232.99 D
0,00 3.689.756,47 1.262.373,22 2.327.383,25 D
0,00 2.546.549,01 1.150.461,06 1,396.087,95 0
0,00 1.015,232,99 0,00 1.015 232.99 D
7.1 0,00 1.015.232,99 0,00 1.015232,990
0,00 713.919.96 1.050,00 712.869.960
8.3 0.00 713.919,96 1.050.00 712.869,960
0,00 714.969,96 714.969,96 0,00
8.3 0,00 713.919,96 1.050,00 712 869.96 D
8.3 0.00 1.050,00 713.919.96 712 869,96 C
0,00 102.426.10 434.441,10 332 015.00 C
8.3 0,00 102.426,10 434.441.10 332.015,00 C
0,00 1.043.207,46 111.912,16 931,295,30 0
0,00 1.043.207.46 111.912,16 931.295.300
0.00 1.043.207,46 111.912.16 931.295.300
9.2 0,00 1.043.207,46 0,00 1.043.207,46
11 0,00 0,00 111.912,16 111 912.16 C
686.522,22 D 509.250,59 509.250,59 685.522,22 D
408.234,44 D 366.621,58 368.621,58 408.234,44 D
9.2 0,00 366.621,58 0,00 366.621,58 D
9.2 41.612,86 D 0,00 0,00 41.612,860
9.2 366.621,68 D 0,00 366.621,58 0,00
277.287,78 D 142.629,01 142.629,01 277.287,78 D
9.2 0,00 142.629,01 0,00 142.629,01 O
9.2 134.658,77 D 0,00 0,00 134.658,77 D
9.2 142.629,01 D 0,00 142.629,01 0,00
685.522,22 C 2.807.827,90 6.150.444,14 4.028.138,46 C
0,00 2.249.302,85 5.591.919,09 3.342.616,24 C
0,00 544.983,97 1.560.216,96 1.015.232,99 C
6 0,00 544.983,97 1.015.232,99 470.249,02 C
6.2 0,00 0,00 54.4.983,97 544.983,970
0,00 1.704.318,88 4.031.702,13 2.327.383,25 C
0,00 1.591.508,72 2.987.696,67 1.396.087,950
7.1 0.00 1.478.698,56 1 943.491.21 464 792.65 C
0,00 112.810.16 1.044.105,46 931.295,30 C
27 2 0,00 112.810,16 1.043.207,46 930.397.30 C
27 2 0,00 0,00 898.00 898,00 C
0,00 112.810,16 1.044.105,46 931.298,300
0.00 112.810,16 1.044.105,46 931.295.30 C
0,00 112.810,16 1.044,105,46 931.295,30 C
28 0,00 112.810,16 1.043.207,46 930.397,30 C
29 0.00 0,00 898.00 898,00 C
685.522,22 C 558.525,05 558.525,05 685.522,22 C
408.234,44 C 369.096,20 369.096,20 408.234,440
15 41.612,86 C 2.474,62 366.621,58 405.759,82 C
14 0,00 0,00 2.474,62 2.474,62 C
366.621,58 C 366.621,58 0,00 0,00
15 366.621.58 C 366.621,58 0.00 0,00
277.287,78 C 189.428,85 189.428,85 277.287,78 C
14 107.946,44 C 20.087,51 169.341,34 257.200,27 C
16 0,00 0,00 20.087,51 20.087,51 C
15 169.341,34 C 169.341,34 0,00 0,00
9.429.209,87 0 2.377.461,02 436.491,10 11.371.179,790
2.963.538,18 D 0,00 0,00 2.963.538,18 D
2.963.538,18 D 0,00 0,00 2.963.538,18 D
2.963.538,18 D 0,00 0,00 2.963.538,18 D
2.963.538,18 D 0.00 0,00 2.963.538,18
2.792.781,430 0,00 0.00 2.792781.430
170.756.750 0.00 0,00 170.756,75
5,780.149,47 D 2.376.563,02 435.491,10 7.721.221,390
5.780.149,470 544.983,97 0,00 6.325.133,440
5.780.149,470 544.983,97 0,00 6.325.133,44 D
5.778.992,37 D 544.983,97 0.00 6.323.976,34 D
1.157,100 0,00 0,00 1 157,10 D
0,00 1.831.579,05 435.491,10 1.396.087,95 D
0,00 1.831.579,05 436.491,10 1.396.087,95 D
0,00 1.831.579,05 435.491,10 1.396087,950
12.1 0,00 1.831.579.05 435.491,10 1.396 087,95 D
685.522,22 D 898,00 0,00 686.420,22 D
685.522,22 D 898,00 0,00 686.420,22
Pagina 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social -
FNAS
Controles d Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento provado
Previsão da eceita
Prevlsao Inl lei da Receita
Previsão inicatda Receita Bruta
Fixação da'sapeca
DotaçãoOramentarla
DotaçãoMid
Credito Inici•
Dotação Adi ional por Tipo de Crédito
Crédito Adici nal - Suplementar
Dotação Adi tonal porFonts
Anulação de lotação
Valor Global •a Dotação Adicional por Fonte
Cancelamen /Remanejamenio de Dotação
(-) Cancelem nto de Dotações
Outros Cont oles da Despesa Orçamentaria
Empenhos p r Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de mpenhos
(-)Anulacao •e Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pa • ar não Processados Inscritos
Restos a Pa ar não Processados - Exercidos Anteriores
Rastasa Pa ar não Processados - Inscrição no Exercicio
inscrição de Restos a Pagai Processados
Restos a Parir Processados - Inscritos
Restos a PaatProcessados - Exerciclos Anteriores
Restos a Pa ar Processados - Inscrição no Exercido
Controles d Execução do Planejamento e Orçamento
Execução cl Orçamento
Execução d Receita
Receitas R lizar
ReceitaReazada
Execução d Despesa
Disponibiliddesde Crédito
Crédito Disp nivel
Crédito Utiliz do
CréditoEnvnhado a Liquidar
Crédito Emp nhado Liquidado a Pagar
Outros Contdesda Despesa Orçamentária
Emissao de mpenho
Empenhos p r Nota de Empenho
Empenhos a iquidar
Empenhos Li uidados a Pagar
Execução d Restos a Pagar
Execução cl. Restes a Pagar não Processados
Restos a Pa ar não Processados a Liquidar
Rastas a Pa ar não Processados Liquidados a Pagar
RP não Proc asados. Inscrição no Exercido
RP irão Proc sados a Liquidar. Inscrição no Exercicio
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pa ar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pa ar Processados - Inscrição no Exercicio
Controles De adores
Atos Potencl Is
Atos Potencl Is Passivo
Obrigações ontratuais
Obrigações C ntratuais - Consolidação
Contratos de erviços
Outros Obriga 6es Contratuais
AdminIstragi Financeira
Disponibilida as por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recur sos Vincblados
Recursos Extr orçamentários
Programação Financeira
Cronograma ensal de Desembolso
Controle de D sernbolso Mensal Orçamentário
Controls de D sembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Outros Contr les
Controls das Despesas Orçamentárias
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/202
IND. SALDO CrC S.F. INICIAL
0,00
27 1
25
25
25
25
25
25
25
25
0.00
685.522,22 D
9.429,209,87 C
2.963.538,18 C
2.963.538,18 C
2.963.538,18 C
2.963.538.18 C
12.819,60 D
12.819.600
2.792.781.43 C
2.792.781,43 C
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
183.576,35 C
183.576,35 C
5.780.149,47 C
5.780.149,47 C
5.780.149,47 C
5.093.470,15 C
1.248.692,09 C
3.844.778.06 C
408.234,44 C
408 234,44 C
278.444,88 C
M CAM ENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
898,00
898,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3.372.307,83
58,582,18
58.582,18
58.582,18
58.582,18
0.00
0,00
48.611,52
48.611,52
0,00
1.446.66
1.4,46,66
0,00
8.524.00
8.524,00
0,00
0,00
0.00
2.769.190,47
1.178.579,75
1.178.679,75
1,043.207.46
1.043.207,46
0,00
115.284.78
5.314.277,76
58.682,18
58.582,18
58.582,18
58.582.18
0,00
0,00
48.611.52
0,00
48.611.52
1.446,66
0,00
1.446,66
8.524,00
0 00
8.524.00
0,00
0,00
4.710.262,39
1.723.663,72
1.723.663,72
656.896,13
656.896,13
0,00
1 043.207,46
115.284,78 1 043.207.46
20.087,51 3.372,62
Exercido de 2026
SALDO
FINAL
898,00 D
898,00 D
685.522,22 D
11.371.179,790
2,963.538,18 C
2.963.538,18 C
2.963.538,18 C
2.963 538,18 C
12 819.60 D
12 819,60 D
2.792 781,43 C
2.744.169.91 C
48.611,52 C
0,00
1.446,660
1 446,66 C
0.00
8.524.00 D
8.524,00 C
183 576.35 C
183576.350
7.721.221,390
6.325.133,44 C
6.325.133,44 C
4.707.158.820
862 380.760
3.844.778,06 C
1.336.157.12 C
1.336.157.12 C
261 729,99 C
260.572,89 C
1 157.10 C
20.087.51 C
20.087.51 C
1.396,087,950
1.396.087,95 C
1.396 087,95 C
1.396.087,950
464.792,65 C
931 295.30C
0,00
0,00
0,00
0.06
0,06
686.420,22 C
686,420,22 C
898,00 C
898,00 C
898.000
685.522,220
277 287,78 C
257,200,27 C
20.087,51 C
408.234,44 C
405.769.820
2.474,62 C
111.912.16
621.973,06
521.973,06
521.973,05
521 973.05
521.973,05
22.562,13
22.562,13
0,00
0,00
0.00
22.662,13
1.043.207,46
621.973,05
621.973,06
521.973,05
521.973,05
521.973.05
23.460,13
23,460,13
898,00
898.00
898,00
22.562,13
9.2
Ge0S1AP - PMMANGARAT1BA
TiTULOS
7.9.6.1
7 9.0 1
7.9.6.2
8
8.1
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
81.23.1 01
8 1.2.3.1 01 01
8 1.2.3.1.02
8 1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1.04.01
8.1.2.3.1.04.02
8.1.2.3.1 99
8.1.2.3.1,99.02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1 01
8.2.1.1.1.02
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2 01
82.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3,02
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1 01 02
8.3
8.3.2
8.3.2.3
8.3.2.3.1
8.3.2.3.1.01
8.9
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6,1.1
8.9.6.1.1 01
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
RESUMO
ControleFin nceiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por
Nota de Em. 'nhO
Empenhos Li uidedus
ControleFin nceiro das Despesas Orçamentárias do Exercidos
Anteriores
Controles Clectores
Execução d s Atos Potenciais
Fornecimento do Bens
ações Contratuais
ações Contratuais • em Execução
a Administração Financeira
ss Disponibilidades por Destinação
o Disponibilidade de Recursos
de por Destinação de Recursos
iponivers para o Exercício
Exercicios Anteriores
ide por Destinação de Recursos Comprometida por
de por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidar
ide por Destinação de Recursos Comprometida por
Entradas Compensatórias
por Liquidação
is por Retenções e Consignações
ide por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada
ri Execução Orçamentária
a Programação Financeira
3 de Execução Mensal de Desembolso
Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
D de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
2 de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias • a
a de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias •
a Divide Ativa
a Inscrição de Créditos em Divide Ativa
icritos em Divide Ativas Receber
ritosernDivideAliveTributaria a Receber
'altos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança
troles
lanceiro das Despesas Orçamentárias
lanceiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por
penho
iquidados
iquidados
lanceiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
;ar Processado
jarProcessado a Pagar
)ar Processado e Pago
)ar não Processado
;Errnão Processado a Liquidar
;or não Processado Liquidado a Pager
277.287.78 C 20.087,51
1.157,10 C 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.590.610,72
0,00 1.590.610,72
0,00 1,590.610,72
0.00 1.590.610,72
0,00 1.478.698,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
686.622,22 C
685.522,22 C
0,00
0,00
0,00
685.522,22 C
277.287,780
277.287.78 C
0.00
408.234,44 C
408.234 4
14-240 ;80,90
f
Pe
r
It
..•
12.1
12.2
4
14
9.2
9.2
9.2
Execução d
Execução d
Execução de
Contratos de
A Exeartar
Contratos de
AExecuter
Executados
Contratos de
AExecuter
Executados
Contratos de
A Executar
Executados
Outras Obri
Outfat. Obri
Execução d
Execução d
Execução d
Disponibilid
RecursosDi
Recursos d
Disponibilid
Empenho
Dispor iibilid
Empenho -
Dispoi iibilid
Liquidação
Comprometi
Comprometi
Disponibilid
Utilizadaco
Execução
Cronogram
Execução d
Programa
Programa
Utilizar
Programa
Utilizadas
Execução
Execução
Créditos In
Créditos I;
CréditosIns
Administrati
Outros Co
Controle Fi
Controle Fi
Nota de E
Empenhos
Empenhos
ControleFl
Anteriores
Restos a P
Restos a P
Restos a P
Restos a P
Restos a P
Re3lOS a P
a Atos Potencials Passivos
Obrigações Contratuais
Obrigações -Corlsolidação
Seguros
Serviços
Aluguéis
f?p.
o
aéri0 C
Cont
!ro. .r„.• F,
20.087,51
20 087 5
o
2
.62
00
3.372,62
0,00
20.087.51
20.087,51
2.986.698,67
2.986.698,67
2.986.698,67
2.986.698.67
1.943.491,21
20.087,51
0,00
20.087,51
2.474.62
0,00
2.474.62
14.240.280,90
Página 3 de 3
Consultas cevER.vo .
Cliente
-Investimentos Fundos - Mensal
..
f,
•,... . 337040852191379045
,
• 1
'\ 04/02/202609:32:51
• ,
Agência 3836-9
Conta 17138-7
Mês/ano referência .JANEIRO/2026
BB RF CP Automático -
MANGARATIBACESUASTRAB
CNPJ: 42.592.315/0001-15
,
Data Histórico
31/1212025 SALDO AstTERIOR
30/01/2026 SALDO ATUAL
Resumo doaids
Valor Valor IRPrej. Comp.
71,55
72,20
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
48,869849
48,869849
Saldo cotes
48.869849
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LiQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
71,55
0,00
0,00
0,65
0,00
0,00
0,65
72,20
31/12/2025 1,46
30/01/2026 1,47
Rentabilidade
076992
329064
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11.0327
Transação efetuada com sucesso
Serviço de Atendimento ao Consumidor
por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
' FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31 1/2026
Banco: 001 Agência 729-3 Conta: 17140-9
Ficha 52240 Conta 6.2.11.011396 - BB - AEPETI APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso. ' RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE Aptica0c. 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos conbeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 424,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 424,92
Wpgirio Castr Costa
Conta r
v
LuciZraina Rosa
Subsea's** de Tesourana
COrt.o.:•• 82006
ROGERIO •0 COSTA
CRC: 0 3/R.3
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: 216888153921 ICNN: 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
a Consultas GOVEMO I',
Cliente
- Investimentos Fundos - Mensal
G337040852191379047
04/02/2026 09:33:34
•
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático
3836-9
17140-9 MANGARATIBAAEPETI
JANEIRO/2026
- CNPJ: 42.592.315/0001-15
4
a'
Data Histórico
21/12/2025 SALDO ANTERIOR
30/01/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
421.11
424,92
ValorOF Quantidade cotas Valor cota
287.626927
287,626927
Saldo cotas
287,626927
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+1
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
OF(-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
421,11
0,00
0,00
3,81
0,00
0,00
3,81
424,92
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,4'7329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Transação efetuada com sucesso
Serviço de Atendimento ao
por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 001 Agencia 7 2R-3 conta: 17139-S
Ficha 5223-8 1-EO-nta -88- BPC Escola APLIC
Fonte de Recurso 1500000 - RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplica0c. 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos ccntabeis e do extrato bancário
1 •
V
ptI
ROGE RIO CA COSTA
C.orttaclor
CRC: 057096-03/PJ
gardeda centabilidade na data 2.780,63
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.780,63
Luc la HT491§ae a)R S
Subsecretana deTesouraria
Ce.k.di."3,: 82003
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, ric 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - Ri I Telefone: 216888153921 I CNRI: 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
...1°3'
Govern*
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337040852191379048
. 04/02/2026 093406
l'.•• ' -,
Agência
Conta
Mês/ano referência
S. Público Automático -
3836-9
17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
JANEIRO/2026
CNPJ: 4.288.966/0001-27
f •••
" liP
k
Data Histórico
31/12/2025 SALDO
30/01/2026 SALDO
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
ANTERIOR 22.23
ATUAL 22:45
Valor IOF Qua • :e cotas Valor cota
3.917985
3,917985
Saldo cotas
3,917985
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (4)
IMPOSTO DE RENDA(-)
lOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
22,23
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00
0,22
22,45
31/12/2025 5,6/4202984
30/01/2026 5.730470178
Rentabilidade
No mês 0,9916
No ano 0,9916
Últimos 12 meses 12,2675
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
30/01/2026 SALDO
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
2.733,44
ATUAL 2.758,18
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
1.867,003202
1.867,003202
Saldo cotas
1.867,003202
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (t)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
2.733,44
0,00
0,00
24,74
0,00
0,00
24,74
2.758,18
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9031
Últimos 12 mesas 11 0327
Transação efetuada com sucesso
Serviço de Atendimento ao
por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco: 001 Age ncia 3836-9 Conta: 26828-3
Apuração dos saldoscon beis e do extrato bancário
stro, CD.Str.
.1.0.;4140-(7
Página 1 de 1
co: 2
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, .°91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS
ma ....ow rum. ea. • r..• wrea•-• uam..• ,11,41.%11/ftrlurli J MOP%
Concilia0
Conciliação Bancária em 31 01/2026
Conta 6.2 11.99.0065 - Programa Criança Feliz
116000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
FEDERAL. BLOCO DE NIANUTENÇA0 DASAWES E
I SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
irr.3
ROGERIO CA 0 COSTA
Con
CRC: 057096-03/Ri
Aplicação. 400.7174 - FNAS
Bancária
59804
Fonte de Recurso
Fiona
Tesoureiro (a)
UCtelokien
Subseeretárta dei
Rosa
3.293,28
0,00
0,00
0,00
0,00
3.293,28
00 Consultas
GOVER740 '
Cliente
- Investimentos Fundos - Mensal
G337040852191379049
04/02/2026 09:34:40
..
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático
3836-9
26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
JANEIRO/2026
- CNPJ: 42.592.315/0001-15
' - • .
Data Histórico
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
30/01/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor I RPrej, Comp.
3.263.74
3.293,28
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
2.229,210095
2.229,210095
Saldo cotas
2.229,210095
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
3.263,74
0,00
0,00
29,54
0,00
0,00
29,54
3.293,28
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11 0327
Transação efetuada com sucesso
Serviço de Atendimento ao
por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
i
Tesoureiro (a) ROGE RIO
Ci a 1-4eTerieir4-2osa
C;r:Oc-4570 03/RJ
Sutsecretna de Tesourana
Co d•-.13.• 82005
t:
66.360,68
0,00
0,00
0,00
0,00
66.360,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31(01/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Centa• 27028-8
Ficha 59808 ' Conta 6.2.11.99.0067 - Programa Criança Feliz
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
Fonte de Recurso NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS • RECURSOS
DO EXERCICIO CORRENTE
Aplicaoáo 400.7174 - FNAS
Aourac,5o dos caldos contebeis e do extrato bancário
70
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R.3 I Telefone: 216888153921 I CNI13: 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
Consultas
aaVE.:ZSO
Cliente
- Investimentos Fundos - Mensal
,
G337040852191379050
.., 04/02/2026 09:35:06
'..
•
Agência
Conta
Mêsiano referência
BB RF CP Autometico
3836-9
27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
JANEIRO/2026
CNPJ: 42.592.315/0001-15
•
Data Historic°
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
30/01/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
65.765.41
66.360,68
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
44.919.365402
44.919,365402
Saldo cotas
44.919.365402
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (.4-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
OF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
65.765,41
0,00
0,00
595,27
0,00
0,00
595,27
66.360,68
31112/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9C51
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Transagão efetuada com sucesso
Serviço de Atendimento ao
por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Fiche 59779 ! Conta 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3 -
Fonte de Recurso 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSCS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação 000.0001 - GERAL
ers e'
.0%/03
Página 1 de 1
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGAFtATIBA - 121 Telefone: 216888153921 l CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliag§ Bancária
Conciliação Bancária em 3 /01/2026
gam): 001 Agência 3831-9 Conta: 20530-3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2S,S5
(-) Depósitos contabeisniblocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 38,55
‘leoaério astro CosLI,
Tesoureiro(a)
Luct3TINE-41i@n aR. os,i1
Sabsecretár,a de Tesourarks
C7.:.)! 820 ,L)
ROGERIO CA COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
....- • -
• G337040852191379051
04/02/2026 09:35:34
'
e .
:
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CPAutomatic°
3836-9
20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
JANEIRO/2026
- CNPJ: 42,592.315/0001-15
• :.'
Data Histórico
31/12/2025 SALDO
30/01/2026 SALDO
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
ANTERIOR 38,20
ATUAL 38,55
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
26.094389
26,094389
Saldo cotas
26,094389
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA(-;
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
38.20
0,00
0,00
0,35
0,00
0,00
0,35
38,55
31/12/2025 1,464076992
3010112026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Transação efetuada com
Serviço de Atendimento ao
sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 17141-7
Ficha 52227 1Conta 6,2.11.03.1391-- - GBFFNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE plicacao 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeise do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 105.1E15,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 105.185,71
- crio astro Costa
Cf ntador
.15 96/03
ROGERII CASTRO COSTA
cntador
CRC:057096-03/RI
Tesoureiro (a)
Tesoureira
RUA CEL MOREIRA DA SILV
FMAS
, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
Página 1 de 1
a Consultas
40%1E040 ,'
•
1
Cliente
- Investimentos Fundos - M nsal
G337040852191379052
04/02/2026 09:36:07
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS • .
-
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Cop. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 75.607.41 51.641,687382
06/01/2026 APLICAÇÃO 5.749,27 3.921,855833 1.465956487 55.563,543216
19/01/2026 APLICAÇÃO 23.010,92 15.636,375947 1,471627446 71.199,919163
30/01/2026 SALDO ATUAL 105.185,71 71.199,919163 71.199,919163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75.607,41
APLICAÇÕES (+) 28.760,19
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 818,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 818,11
SALDO ATUAL = 105.185,71
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11 0327
1
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação Bancária em 31/01/2026
52225 Conta 5.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - fonte Recurso: Aplicação DO EXERCICIO CORRENTE 000.0001 -GERAL
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancário
S2Id0 el= contabilielade nn data (0,00)
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data (0,00)
••ROqirio C
Con
ro Costa
dor
Luciiirgye% Rosa
Sutsscretarla freTesourana
0,t•d-•-:. 8200
ROGY 0CASTROCOSTA
Cantor
CRC: 057096-03/R3
RUA CEL MOREIRA DA SILVA,
FMAS
no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
Página 1 de 1
g
GEFIfE11110
< .
Cliente - Conta atual
Agér. cia 3836-
Conta corrente
Período do
extroto
Extrato conta corrente
7 MANGARATIBBL GBF FNAS
26
G335061620431519006
06/02/2026 16:23:36
17141
01 / 2
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
18/12/2025
06,01/2026
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
19/01/2026
19101/2026
31, 01,2026
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior ri
0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 100.104.150 75556 C
237 0886 68753446704 SUELAINE DA SI
0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 100.104.168 789830
237 0886 10444242732 DANIEL DOS SAN
0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 100.104.408 1.050.22 C
237 0886 09503369711 IONI DA CONCEI
0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 100.104.454 1.050.22 C
237 0459 02179522754 EDUARDO FERREI
0000 14397 821 Pix - Recebido 61.310.514.116.061 1.050,22 C
06/01 13:10 07120030701 DANIELLEAZEVE
0000 14397 821 Pix - Recebido 61.406.392.996.621 1.050,22 C
06/01 14:06 10775747700 Aldechele Cout
0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.749.27 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14066 632 Ordem Bancária 125.172.000.040 23.010.92 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
0000 00000 271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 23.010,92 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACÜES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
To•
••••)
Conciliação Bancária em 31/01/2026
89,31
0,00
0,00
0,00
0,00
89,31
'Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 17142-5
Ficha 52228 Conti. 6,2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
Fonte de Recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação. 000.0001 - GERAL
Apuragi dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
astro Costa
•or
57 9C/03
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRS OSTA
Tesoureira Contador
, - H;cse CRC:057096-03/R3 Lucia rielet
subseerewade TeSOOrariz
P..200:7•
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - P.3 I Telefone: 216888153921 I CN 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
S Valor cota Saldo cotas
60,455544
G337040852191379053
04/02/2026 09:36:31
44'
GOVER
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
30/01/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
88,51
89,31
SALDO ANTERIOR 88,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,80
SALDO ATUAL = 89,31
Valor da Cota
Quantidadec
60,455
60,455
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Ultmos 12 meses 11,0327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 78
Para deficientes auditiv 0800 729 0088
03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 001 Agência 383-6 Conta: 18537-X
5491-5- Conta 6.2,01.00.1372 - BB -MACFNAS 18537-X
Fonte de Recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aphmt0c 000.0001 -GERAL
Apuração dos Saldos contábeis e do extrato bandrio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
d - A
Tesoureiro(a)
ATVAlfia Ross.
Soosecretána de Tegoorana
c6on3! 82(05
P,s,#.n.oCa, ro Costa
ROGERIO 0 COSTA
C
CRC: 057096-03/R3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA -123 I Telefone: 216888153921 I C
FmAS
: 17.507.464/0001-91
Página 1 de 1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
01 / 2026
Dt. Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
31/12/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
16/01/2026 0000 13105 393TEDTransf.EletrOisponiv
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
16/01/2026 0000 13105 393TEDTransf.Eietr.Disponiv
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
16/01/2026 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disooniv
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
16/01/2026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
16/01/2026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
16/01/2026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
16/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
20/01/2026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
20/01/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr,Disponiv
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
20/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
29/01/2026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
29/01/2026 0000 13105 393TEDTranstEietr.Disponiv
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
29/01/2026 0000 00000 648 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
31/01/2026 0000 00000 999 SALDO
G335061620431519007
06/02/2026 16:25:24
Documen I Valor R$ Saldo
0.00 C
11.60 840,430
11.60• 918,64 D
11.6 1.075.120
11.6 10200
11. 11,15
11.6 13,05D
1.9 2.868,59 C 0.00 C
12. 25,090
12. 2.066.480
2.091,57 C 0.00
12.!'1 181,520
12 2 14.975,83 D
1 2 15.157.350 0,000
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACÜES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Banco: 001 Agência 383-6 Conta: 18537-X
Ficha 54916 Conta 6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic —
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicacao 000.0001 -GERAL
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
54916 28/01/2026 00087382 O pago a maior engemol
tro Cose
/03
C
Tesoureiro (a)
Lucia Fesgseita a Rosa
Sups.scretána de Tesourana
C,64k3zy 82003
ROGE RIO 0 COSTA
co, or
CRC: 057096-03/R)
' FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
47.408,67
0,00
0,00
0,00
30,00
47.378,67
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N°Comp.DataComp.Histórico Valor
30,00
30,0C
P. : 17.507.464/0001-91
RUA CEL MOREIRA IDA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - Ri I Telefone: 216888153921 I CN
FMAS
Página 1 de 1
ValorOF Quantidade cotas
45.705,602755
1.950,100063
1.950,100063
1.420,654875
1.420.654875
10.264,358582
4.223,261244
6.041,097338
32.070,489235
Valor cota Saldo cotas
0996312 43.755,502692
2257645 42.334,847817
76697241 32.070,489235
32.070,489235
Gwen* f
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
0337040852191379054
04/02/2026 09:36:58
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp,
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 66.916,52
16/01/2026 RESGATE 2.868,59
Aplicação 29/09/2025 2.868,59
20/01/2026 RESGATE 2.091,57
Aplicação 29/09/2025 2.091,57
29/01/2026 RESGATE 15.157,35
Aplicação 29/09/2025 6.236,48
Aplicação 17/10/2025 8.920,87
30/01/2026 SALDO ATUAL 47.378,67
Resumo do mês
1
SALDO ANTERIOR 66.916,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-; 20.117,51
RENDIMENTO BRUTO (+) 579,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 579,66
SALDO ATUAL = 47.378,67
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9051
0,9051
11,0327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729
Para deficientes auditiv
78
0800 729 0088
Conciliação Bancária em 31/01/2026
.FAinco: 001 Agência 3836-9 Conta: 17145-x
52232 I Conta 6.2,11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancário
Aplicação 000.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 128.497,57
0,00
0,00
0,00
0,00
128.497,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
4-) '1
Tesoureiro (a)
Zrlae na Rosa
Sobsecretria ae Tesouraria
O"D 2003
CRC: 057096-03/R3
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CM
FMAS
: 17.507.464/0001-91
Página 1 de 1
Extrato investimentos financeiros - mensal
4x.
Giova
Valor cota Saldo cotas
86.979,652727
G33,7,040852191379006
04/02/2026 09:38:26
o
Cliente
Agência
Conta
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Més/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor I RPrej. Comp.
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 127.344,91
30/01/2025 SALDO ATUAL 128.497,57
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 127.344,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.152,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.152,66
SALDO ATUAL = 128.497,57
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30;01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 mesas 11,0327
Valor 10F Quantidade cotas
86.979,652727
86.979,652727
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos C800 729 0088
ROGE RIO CASTR
Contador
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
o: 001 Agência 3836-9 Conta: 23669-1
Ctta- -59784 Conta 6.2.11.99.0018 -Emenda Parlamentar FIVIAS-1 Aplicacao
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplimicac 400.7116 - OUTROS CONVEYIDSFEDERAIS fonte de Recurso:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
135.585.93
0,00
0,00
0.00
0,00
135.585,93
Tesoureiro (a)
Tesoureira Rosa
SLOsecretrrade Tesoorana
cow -! 3200`,„
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ
FMAS
7.507.464/0001-91
Página 1 de 1
.‘.
G337040852191379007
04/02/2026 09:38:55
Quantidade cotas
91.777,746130
Valor cota Saldo cotas
91.777,746130 91.777,746130
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
30/01/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
134.369,69
135.585,93
SALDO ANTERIOR 134.369,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.216,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 000
RENDIMENTO LIQUIDO 1.216,24
SALDO ATUAL = 135.585,93
Valor da Cota
GOVERN&
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23669-1 S1GTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2026
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 56'
Para deficientes auditivos 0
3
3 00 729 0088
R.ogirio C
co
o Costa
Tesoureiro (a) ROGERIO CA 0 COSTA
Tesoureira Con
1-L OS-E4 CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConciliaçãoSamaria em 31/01/2026
Banco: 001 Agència 3836-9 Conta: 23667-5
Ficha 59783 1Conta 6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FNIAS-2 Aplicação
Fonte de Recurso. 117060000 - TRANSFERE.NCIA ESPECIAL DA UNIÃO -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
lApicação 400.7116 - OUTROS CONVEN )S FEDERAIS
sIN
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
'.esourana
r).5
135.815,30
0,00
0,00
0,00
0.00
135.815,30
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R.) I Telefone: 216888153921 I CNP • 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
a0VER2.10
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23667-5 S1GW330260120220001 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2026
G337040852191379008
04/02/2026 09:39:35
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
30;01/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
134.597,00
135.815,30
SALDO ANTERIOR 134.597,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.218,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.218,30
SALDO ATUAL = 135.815,30
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729
Para deficientes auditivos C
8
800 729 0088
56 7
Quantidade cota
91.933,005201
91.933,005201
Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. Fonte de Recurso. , RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação.
Agência 3836-9 Conta: 23670-5
--
Conta 6,2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FNIAS-3 - Aplicaçao
Banco: 001
Ficha 59786
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tro Costi
dor
OK/ 03
C
CRC: 0 096-03/R3
ROGE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/01/2026
411
400.7116 - OUTROS CONVENIC)S FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Tesoureiro(a)
Lucla t-TWietia ROS8
Subseefetna de Tesourans
CÓ4" 82O(Yi
135.815,30
0,00
0,00
0,00
0,00
135.815,30
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R.) 1 7.507.464/0001-91 I Telefone: 216888153921 I CNPJ
FMAS Página 1 de 1
•
Guano Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
30/01/2026 SALDO ATUAL 135.815,30 91.933,005201
Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
G337040852191379009
04/02/2026 09:40:06
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CPAutomatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidadcota
134.597,00 91.933,00 1
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 134.597,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.218,30
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.218,30
SALDO ATUAL = 135.815,30
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9051
0,9051
11,0327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 E
Para deficientes auditivos
E 8
800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
t
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 001 AgênCia 3836-9 Conta: 23668-3
59788 Conta 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FIVIAS-4 - Aplicacao
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL Fonte de Recurso: DA UNIÃO - I ' ^hca0c 400.7116 - OUTROS CONVENI DSFEDERAIS RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE I
Apuragio dos saldos contábeis e do extrato bandrio
Ficha
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancáno
(+) Retiradas contábeis ao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancáno no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
271.630,60
0,00
0,00
0,00
0,00
271.630,60
ro Costo,
Tesoureiro(a)
-(C)S8 LUCIerekureira '
SUbSeCf;- • • T'
'‘eSOUraltia
C•D:.&-. JO% 8200
ROGERI
.
9 ÇA 4574,2_ CY2
Caltador -
CRC: 057096-03/R3
1 7.507.464/0001-91 RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ:
FMAS
Página 1 de 1
, Extrato investimentos financeiros - mensal
aitVEIND 1 ,
Cliente
. •
o
• '';I .1+% • :, '1
G337040852191379010
04/02/2026 09:40:37
Agência 3836-9
Conta 23668-3 S1GTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
av
II 1
111)
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 269.194,00
30/01/2026 SALDO ATUAL 271.630.60
Resumo do mês
Valor IOF Quantidade cotas
183.866,010402
183.866,010402
Valor cota Saldo cotas
183.866,010402
SALDO ANTERIOR 269.194,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.436,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.436,60
SALDO ATUAL = 271.630,60
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últirnos 12 meses 11,0327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria 13B 0800 729 5378
Para deficientes auditivos C800 729 0088
flanco: 001 Agência 3836-9 Conta: 24553-4
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos
'Fonte de Recurso- Congêneres vinculados a Assistência Social decorrentes de
emendas parlamentares individuais
Aplicação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
400.7174 - FNAS
59790 Conta 6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FIVIAS - Aplicação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) \
Lucia ieikke;418 F‘O5'-4.
Subsecretànae Tesouram
DWI:), 82.0M
4
19,59
0,00
0,00
0,00
0,00
19,59
.507.464/0001-91 RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - FLI I Telefone: 216888153921 I CNN''
PMAS
Página 1 de 1
GOVERNEJ
Cliente
Agência
Conta
Extrato investimentos financeiros - mensal
3836-9
24553-4 S1GTV330260120230001 GND3
3 00 729 0088
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automêtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
30/01/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
19,41
19,59
SALDO ANTERIOR 19,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 0,18
SALDO ATUAL = 19,59
Quantidade cota
13,260E2
2
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30,;)1;2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
13,260 E
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 56
Para deficientes auditivos 0
7
G33704085219137931.
04/02/2026 09:41:13
S Valor cota Saldo cotas
13.260626
16653110 - Transferencias de Convênios e Instrumentos
,FOrrte de Recurso Congéneres vinculados à Assistência Social decorrentes de
emendas parlamentares individuais
Aplicação 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
7.507.464/0001-91
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
436003: 001 Agenda 3836-9 Conta: 25534-3
59802 1Conta; 6.2.11.99,0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
Apuração dos sakios contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
YériojCa.stro Costa
or
. 094101
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Heiena Rosa
SubsecretAna ie Tesoura
ç0:820
ROGERIO CfSTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
400,18
0,00
3,CÚ
0,00
0,00
400,18
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: 216888153921 I CNPJ
FMAS
G337040852191379012
04/02/2026 09:42:21
- .
Quantidade cota
270,883806
Valor cota Saldo cotas
GOVERNS
Cliente
Extrato investimentos financeiros - mensal
Agência 3836-9
Conta 25534-3 S1GTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
30/01/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
396,59
400,18
SALDO ANTERIOR 396,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,59
SALDO ATUAL = 400,18
270,88380 6 270,883806
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 567
Para deficientes auditivos o 500 729 0088
Tesoureiro (a)
LUCaotifeta ena
Subsacretana Tesourana
82.014,99
0,00
0,00
0,00
0,00
82.014,99
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancárionit)localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
13anco: 001 Age'ncia 3836-9 Conta: 25535-1
Ficha 59800 i Conta 6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
I 16653110 - Transferencias de Convênios e Instrumentos
Fonte de Recurso Congêneres vinculados a Assistência Social decorrentes de Aplicação
emendas parlamentares individuais
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R] I Telefone: 216888153921 I CNPJ:
NI AS
_7.507.464/0001-91
Página 1 de 1
44: Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente . .
.
a
G337040852191379013
04/02/2026 09:43:01
Agência 3836-9
Conta 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
Mês/ano referencia JANEIRO/2026
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 81.279,29
30101/2026 SALDO ATUAL 82.014,99
Resumo do mês
ValorOF Quantidade cotas
55.515,722099
55.515,722099
Valor cota Saldo cotas
55.515,722099
SALDO ANTERIOR 81.279,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 735,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 735,70
SALDO ATUAL = 82.014.99
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 56
Para deficientes auditivos
8
8 0 729 0088
C. ..or
CRC: 057096-03/R1 14617@ila ROSai
Subsecretána de Tesourana
Oj:820%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 25536-X
----------- -
59798 Conta 6,2,11.99.0061 -Aplicação
, 16653110 - Transferencias de Convénios e Instrumentos
Fonte de Recurso I Congêneres vinculados a Assistência Social decorrentes de lAplicação
emendas parlamentares individuais
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
'
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis n6o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n6o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - PJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.
FMAS
,t)"?
Tesoureiro (a)
321.451,65
0,00
0,00
0,00
0,On
321.451,65
.464/0001-91
Página 1 ia I
G337040852191379015
04/02/2026 09:43:29
Valor IOF Quantidade cotas
217.589,741784
217.589,741784
Ciiente
Agência 3836-9
Conte 25536-X S1GTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31%12/2025 SALDO ANTERIOR 318.568,13
30/01/2026 SALDO ATUAL 321.451,65
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 318.568,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.883,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.883,52
SALDO ATUAL = 321.451,65
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
217.589,741784
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Oitimos 12 meses 11,0327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 56
Para deficientes auditivos
8
800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal. 04a
arNaiNet
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliac5o Bancaria
Conciliação Bancária em 31/01/2026
'Banco: 001 Agencia 3836-9 Cola' 24987-4
11211=3111111=11 6.2.11.99.0055 - ESTRUTURACAO DO SUAS - SIGTV - FMAS
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS
iFonte de Recurso- REPASSES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL -
RECURSOS DO EXERGICIO CORRENTE
Aplicação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
400.7116 - OUTROS CONVE N'OS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(1.?Pgiri0 C
T•-• on
7,70
0;00
0,00
0,00
3 C3
7,70
tro Costl,
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Heiena Rosa
SktsecTetkla de Tesourarva
82005
Rocuird'a ars'r
CCIln• •
CRC: 057096-03/RJ
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R) I Telefone: 216888153921 I CNP3:
F-MAS
[7507.464/0001-91
Página 1 de 1
0 Extrato investimentos financeiros - mensal GOVERN°
Cliente e '
G337040852191379016
04/02/2026 09:44:08
Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3 •1
.
Mês/ano referência JANEIRO/2026 .
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data HistOrico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 7,63
30/01/2026 SALDO ATUAL 7,70
Resumo do mês
Valor 10F Quantidadeco
5,209
5.2097
-s Valor cota Saldo cotas
3
3 5,209793
SALDO ANTERIOR 7,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0:07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
!OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,07
SALDO ATUAL = 7,70
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 567-
Para deficientes auditivos 0E00 729 0088
AQGER1
—Contador
CRC: 057096-03/P.)
07.464/0001-91
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
nco: 001 Agência 3836-9 Conta: 23225-4
Ficha 59796 1-6-ont-a-6.2.11,99.0060 - GD- I Programa Auxilio Brasil
16600000- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
onte de Recurso NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS I Aplicação 400.7174 - FNAS
I DO EXERCiCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
5.876,41
0,00
0,00
0,00
0,00
5.876,41
i
Tesoureiro.-(a)
ass
StosecreOna e TBSOUtarla
C64-.7.,:).• 820M
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: 216888153921 I CNIo3:
FMAS
Extrato investimentos financeiros - mensal SCP
GENER110
Valor cota Saldo cotas
3.977,726409
G337040852191379019
04/02/2026 09:45:22
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mas/ano referencia JANEIRO/2026
Valor OF
LJ
Quantidade cotas
3.977,726409
3.977,726409
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 5.823,70
30/01/2026 SALDO ATUAL 5.876,41
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.823,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 52,71
IMPOSTO DE RENDA(-) 0.00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 52,71
SALDO ATUAL = 5.876,41
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mas
No ano
Últimos 12 meses
0,9051
0,9051
11,0327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5
Para deficientes auditivos
378
o 800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
11112
: 001 Agência 3836-9 Conta: 27247-7
59806 -{Conta 6.2.11.99.0066 - SIGTV - Aplicação
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS
Fonte de Recurso REPASSES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aplicação 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancáno
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
• .,.,.erzo Cas o COSLl
Cont or
4.175,68
0,00
0,10
0,00
0,00
4.175,68
3\
Lucia ROBS 4-sizereir _
TA
Tesourana
Tesowce,8
SeCretàna Oe
0,3
o
ROGERIO CASTRI COSTA
Contactor
CRC: 057096-03/RJ
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNP3 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
e f' l' Extrato investimentos financeiros - mensal ° sovstwo f
., ., ..
Cliente . • .
G337040852191379( 20
04/02/2026 09:46:05
Agência 3836-9
Conta 27247-7 S1G7V330260120240004 GND3
, Mês/ano referência JANEIRO/2026
..
.
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor I RPrej. Comp.
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 4.138,22
30/01/2026 SALDO ATUAL 4.175,68
Resumo do mês
Valor IOF Quantidade cotas
2.826,50404
2.826,504041
Valor cota Saldo cotas
2.826,504041
SALDO ANTERIOR 4.138,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
iOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,46
SALDO ATUAL = 4.175,68
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722
----
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Lucta AgeiVikPaiossk
-resoureir
Sub secretána de Touranâ
P:2007,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 24381-7
,Ficha* 59792 Conta 6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento CadÚnico SUAS
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
Fonte de Recurso NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario
Aplicação: 400.7174 - FNAS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
kéflO astro Costr,
ador
:7.094:)/073
ROCE RIO CASTR OSTA
antador
CRC:057096-03/R3
58.894,58
0,00
0,00
0,00
0,00
58.894,58
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: 216888153921 CNP J: 17.507.464/0001-91
FMAS
Página 1 de 1
G337040852191379006
Extrato Extrato investimentos financeiros - mensal 04/02/2026 09:47:19
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Més/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp.
58.366,28
ValorOF Quantidade cotas
39.865,580752
39.865,580752
Valor cota Saldo cotas
30/01/2026 SALDO ATUAL 58.894,58 39.865,580752
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 58.366,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 528,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 528,30
SALDO ATUAL = 58.894,58
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9051
0,9051
11,0327
Transação efetuada com sucesso por; J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 53
Para deficientes auditivo 1
8
800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de Recurso 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
16653110 - Transferencias de Convênios e Instrumentos
Congéneres vinculados ã Assistência Social decorrentes de Aplicação.
emendas parlamentares individuais
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureiro (a)
Tesomire rwse
subseaeona e TeSOUraflá
82003
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário Mc localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Castro Co.'-t:1
atador
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conciliação Bancária em 31/0//2026
001 Agência 3836-9 Conta: 27294-9
69813 Conta 6.2.02.00.1536 - Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA -123 I Telefone: 216888153921 I CNP
FMAS
1: 17.507.464/0001-91
Pagina 1 de 1
Documento
1.427.000.001
1,97 2
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 27294-9 SIGTV330260120220005 GND3
Período do 01 / 2026 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
10/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
05/01/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
0501 /2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
31/01'2026 0000 00000 999 SALDO
G335061620431519008
06/02/2026 16:26:37
Valor RS Saldo
0.00 C
500.000.00 C
500.000.00 D 0.00 C
0.00 C
Boyar*
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
504.093,95
0,00
3,C0
0,00
0,00
504.093,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aplicacão
• 16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos
,Fonte de Recurso 1Congêneres vinculados a Assistência Social decorrentes de
emendas parlamentares individuais
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Conta: 27294-9
----- - -----
Conta 6.2.11.99.0097 - Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005 Aplicação
BanOO: 001 Agência 3836-9
400.7116 - OUTROS CONVENII DSFEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
91-\
Tesoureiro (a)
Subsecietina de Tesoura!,
G64170. P.!.
.9gério;wtr.ro Costa
ROGER'S/'6. "eZiEiBITA
C. 'or
CRC: 057096-03/R.1
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 CNP3 1
FMAS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
.507.464/0001-91
Página 1 de 1
G337040852191379010
04/02/2026 09:50:18
Agência 3836-9
Conta 27294-9 SIGTV330260120220005 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
GENERIC
Cliente
Extrato investimentos financeiros - mensal
',P
p,
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 0,00
05/01/2026 APLICAÇÃO 500.000,00
30/01/2026 SALDO ATUAL 504.093,95
Resumo do mês
ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo coas
341.219,812882
341.219,812882
341.219,812882
341.219.812882
1,465331089
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 500.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.093,95
IMPOST() DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.093,95
SALDO ATUAL = 504.093,95
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11.0327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
13anco: 237 itidkcia 0886-9 Conta: 14105-4
Ficha: 5088. -6 ---T-Conta. 6.2:01.00.1361 - Bradesco - PSB
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicaçáo 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Heiena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
C64-7.
;7)! 82003
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
:17.507.464/0001-91 RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CEN7RO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - Ri I Telefone: 216888153921 I C
FMAS
Pagina 1 de 1
Saldo R$
R$ 349.508,43 Total R$ 1,00
Produto Saldo R$ Produto
*otal Disponível 349.508,43
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/02/2026 - 16h42 •
notempresa
Leganda: 886 Conta: 0014105-4
otal dos Saldos
*otal
Saldo Disponível Para Investimento
lisponivel Demonstrativo de Investimentos
:cnta-Corrente
ICF1 CP P. Público
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **
Total
** Investimento com Baixa Automática
1,00
349.507,43
is dados acima têm como base 06/02/2026 as 16h42 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponivei Pe ra utilização.
bradesco
349.507,43
349.507,43
07.464/0001-91
Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026 4
Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 14105-4
--
Ficha 50888 1Conta 6.2.11.03.1389 - Bradesoct - PSB APLIC
Fontede Recurs° 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicaçâo 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contaibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
348.68:3,17
0,00
0,00
0,00
0,00
348.688,17
Tesoureiro (a)
Lucia Irreufgrana Rosa
Subsecretena cie Tesouraria
C64-.30: 82005
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: 216888153921 CNPJ: '.7
FMAS
a
Depositário
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014105-4
03/02/2026
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2026 a 31/01/2026
31/12/2025 - 2,4857995
30/01/2026 - 2,5100086
+0,97%
Valor
Principal (R$)
335.247,47
Quantidade
de Cotas
138.919,11679
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
345.325,07 10.077,60
Itens
Saldo Anterior
IRRF (R$) - IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Saldo Atual 335.247,47 138.919,11679 348.688,17 13.440,70
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
3.363,10
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informaçan.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semar'a.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 14109-7
Ficha 50887 Conta 6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNP]: 17.507.464/0001-91
FMAS Página 1 de 1
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso: RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
C tro Cost
Tesoureiro (a)
Lucasoinena Rosa
Subsecretana de Tesourana
lept 82005
r
ROGE RIO STRO COSTA
C tador
CRC: 057096-03/RJ
000.0001 -GERAL
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
bradesco
Ili 2: n
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB ICNN: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/02/2026 - 16h42
:gência: 886 I Conta: 0014109-7
otai dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
"otal R$ 101.764,80 Total R$ 1,00
Pisponivel Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
btal Disponível
:onta-Corrente
IC FlCP P. Público
101.764,80
1,00
101.763,80
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **
Total
** Investimento com Baixa Automática
101.763,80
101.763,80
is dados acima têm como base 06/02/2026 as 16h42 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
;Banco: 237 Agencia 0E036-9 Conta: 14109-7
Ficha 50889 Conta 6.2.11.03.1390 - Bradesco PSE APLIC
Fonte de Recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE Aplicação 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
101.644,32
0,00
0,0C
0,00
119,04
101.525,28
Ficha Data Pendência Docto Pi' Comp.DataComp.Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 119,04
50889 30/01/2026 00687390 Tanfa Bancana IndcievIclamargo 2023) 119 34
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Heiena Rosa
Subsecretarta de TBSOLWarta
8200:3
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNP3: 37.507.464/0001-91
FMAS
Página 1 de 1
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
•
IRRF (R$) -
1•11 ,••
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
03/02/2026
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2026 a 31/01/2026
31/12/2025 - 2,4857995
30/01/2026 - 2,5100086
CNN doAdministrador:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +0,97%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
98.462,64
Quantidade
de Cotas
40.448,18040
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
100.546,06 2.083,42
IOF -
Total de
Aplicações
10F -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
/OFProvisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
Saldo Atual 98.462,64 40.448,18040 101.525,28 3.062,64
,22
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Re
em (R$) Total
nda Base de
R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
9
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informapes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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