Ao Expediente
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA P/Leirura
Boletim Caixa
01/12/2025 a 31/12/2025
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
1.778.340,37
4.425.421,35
0,00
6.203.761,72
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
0,00
1.418.037,07
360.303,30
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
BALANCETE DA DESPESA
18.038.467,44 Pagamentos Acumulados Anterior
1.778.340,37 Pagamentos do Período
16.072.743,26
3.815.390,03
BALANCETE DA RECEITA
Despesas Orçamentárias 1.833.563,84
Transferências Concedidas 1.447.826,70
Despesas Extra Orçamentárias 533.999,49
Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total dos Pagamentos 3.815.390,03
Depósitos Bancários 2.388.371,69
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 6.203.761,72
Total das Receitas 19.816.807,81 Total dos Pagamentos 19.888.133,29
19.995.285,87 Total do Balancete da Despesa
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
178.478,06
0,00
178.478,06
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
107.152,58
0,00
107.152,58
19.995.285,87
TRAVESSA VEREADOR VIVALDO ELOY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARAT1BA - RJ I Telefone: 2127891440 I CNPJ: 27.215.946/0001-21
CMM fVanessaPacheco kutianski (091185CMM) I EXCLUSIVO I 26/02/2026 13:58:16 Pagina 1 de 1
Exereido de 2023
TOTAI DAS RTCETTAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Personalized°
24 000.000.00 7-1.000.000,00 11; 19.816 807,41
Presidente
Aloysi tiOS
Tes
Mat. 020 - CMM
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
il
0 Balancete Analítico
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CODIGO PRE vititc. ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
API IC. Nil 1.41 AIIJAI 1/A0A PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATI8A 24.000.000,00 24,000.000,00 1.778.340,37 19.816.807,81
Consignackies 317.38466 2.722.314,73
2 5.2.11.02.0009 - INSS 150 000.1100 59.808,78 466.435,65
1 5.2.11.04.0017 - IRRF 150 000.1100 142592,74 1.065.607,25
15 5.2.11.04.0019- IRRF 13 150 000.1100 1.267,28 1.267,20
4 5.2.11.10.0004 - Pensão Aimenticia 150 000.1100 10.962,87 44.758,85
3 5.2.11.11.0008 - PREVI 150 000.1100 54.752,06 551.894,74
7 5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED 150 000.1100 16.693,33 242.043,91
11 5.2.11.13.0012 - S1SMUN 150 000.1100 16.218,08 16.218,08
8 5.2.11.13.0014- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 -15.957,68 -11.069,46
6 5,111.15.0008- EMPRESTIMO CAECAECONDMICA FEDERAL 150 000.1100 15.727,15 172.090,62
22 5.2.11.15.0009- EMPRESTIMO SICOOB 150 000.1100 13.550,56 162.229,38
5 5.2.11.16.0002- Vale Transporte 150 000.1100 320,25 3.325,36
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 1.451,24 7.513,07
Entradas e &lidos compansatóries, baceto ARO 78.078,24 78.078,24
10 5.2.41.99,0002 - Outros Depósitos 150 000.1100 32.615,15 32.615,15
49528 5.2.41.99.0005 - Outros Depósitos 150 000.1100 1.050,01 1.050,01
50077 52.51.00.0002 - Outros Valores Restituivels 150 000.0000 44.413,08 44.413,08
Resulted° Aumentativo - Trinsterdstde Rneneeks Recebida -CamProgransaidio Finauceirs 24.000.000,00 24.000.000,00 1.415.037,07 17.016.414,84
50071 5.6.01.01.0001- Transferãnda recebida do broSo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - DuodedmoCamara 150 000.1100 24.000.000,00 24.000.000,00 1.418.037,07 17.016.414,84 6.983.585,16
Ativo Reolizivel -35.161,60
50075 5.1.02.26.0002 - Outros Credttos a receber 150 000.0000 -35.161,60
Pagina I de 4
Exercido de 2025
TOTAL DÁS DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.766407.97 15.551.530,14 1.833.563.84 15.481.400.49 70.237,65
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRB EMPENHADO
FICILA DESCRIÇÃO INICIAL Al II RACOES MPI SI-FADO PERIOD° ACUMULAI30
01- atom mualatve oe meoGARATiork 24.000.000,00 -4.513.992,64 457.443,89 15.551.633,14
01.01 PLENÁRIO DA CAMARA 9.000.000,00 -3.349.458,34 '29.231,19 4.064.360,50
01.01.01 - PLENÁRIO DA CAMARA 9.000.000,00 -3.349.458,34 -29.231,19 4.064.360,50
01.031.0001.2001 - Manutençao do Plenário da Cletters 9.000.000,00 -3.349.454,34 -29.231,19 4.064.360,50
15000000 - RECURSOS SAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO UERCICIO CORRENTE 9.000.000,00 -3.349.458,34 -29.231,19 4.064.360,50
F.R. Sae 1.503.0000 CO.: 0000 9.000.000,03 -3.349.458,34 -29.23149 4.064.360,50
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RI 9.003.000,90 -3.349.458,34 -29.231,19 4.064.360,50
1 3.1.90.04.00 - Ccotrataslo par Tempo Deternanago 40.000,03 -40.000,03
2 3.1.90.11.00- Vencenentos e Vantagens Fees - Peace! 0,41 3.000.000,00 -1.999.764,31 83.406,44 1.000.23569
3 3.1.50.91.00- Sarongs Judiciais 30.04,00 -30.000,00
4 3.1.90.96.00. Ressarcimento de Despesas de Reseal Requisitado 40000,00 -40.000,00
5 3.3.90.14.00. Diaries - Civil 40000,00 13.200,00
6 3.3.90.30.00 • Material de Consurna 850.000,00 -500.000,00 -38,788,26 44.94247
7 3.3,9033.00 Passagens e Despesas com Locono:30 100.000,00 -100.000,00
8 3.3.90.30.00- Scraps de Consultaria 50.000,03 -50.000,00
9 3.3.50.36.00- Outros Services de Teiceiros - Pessoa Fisica 150.000,00 -150.000,00
10 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Peso& Jurídica 1.030.030,00 800.000,03 -241.018,77 1.064.854,66
11 3.3.90.46.00 - Ausilio-Alimentaçlo 1.300.000,00 -450.000,00 59.535,00 751.625,00
12 • 3.3.90.92.00- Despesas de ben:kits Aster 300.000,00 -279.348,53 20.651,47
13 3.3.93.93.15 - Indenizações e Restituições 1.500.000,90 107.634,40 1.079.197,01
14 4.4.90.51.00 - Obras e Instaiap5es 300000,00 -300.000,00
15 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanerte 300.000,03 -210.345,50 89.654,50
61.02 - SECRETARIA DA CAMARA 15.000.000,00 -1.164.534,30 516.675,02 11.487.277,64
01.02.01 • SECRETARIA DA CAMARA 15.000.000,00 -1.164.534,30 516.675,08 11.487.277,64
01.122.0001.2002- Manutenc,2o dos Services da Camara 16,000.000,00 -1.114.534,36 516.675,08 11.487.277,64
15001500- RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS Do exada0 CORRENTE 15.000.000,00 -1.164.534,30 516.675,08 11.487.277,64
F.R. STN: 1.500.0150 C.O.: 0000 15.000.000,00 -1.164.534,30 516.675,08 11.487.277,64
000,1103 • RECURSOS DO TESOURO • RI 15.000.000,00 -1.164.534,30 516.675,08 11.487.27744
16 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Maas - Pascal Cud 9.510.000,03 1.013.628,99 8.874.595,43
17 3.1.90.13.00 Obrigaoks Patronais 1.030.000,00 535.465,70 202.913,92 1.523.210,11
18 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 10.000,00
19 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trot:Weds 10.000,00
20 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Festal Requisitado 10.030,03
21 3.3.9030.03 - Material de Ccosumo 870.000,00 -500000,03 1.011,40 52/84,69
22 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Corn loall%50 40.030,03 5.156,84 25184,02
23 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pess)a FiSica 150.030,00 -11.785,19 91.740,30
24 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - PeSses Jurídica 1.200.030,00 1.000.000,00 -694.250.88 920.163,09
25 1 a 90.40 00 • Serviços de Teanicoia da Informacro e Comunicadto Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -1.000.000,00
26 4,4.90.51.00- Obras e Instalações 700.030.00 -700.000,00
27 4.4.90.52,00 - Equipamentos e Material Permanerse 500.000,00 -500.003,03
A PAGAR
NÃOLIQUID.
70.237,65
70.237,65
70.237,65
70.237,65
70.237,65
70.237,65
70.237,65
70.237,65
I IQUIDADO
PERT 0 DO ACUMULADO
PAGO
PERIOD° ACUMUI ADO
3.186407,97 15.551.638,14 1.833,563,84 15.481.400,49
335.630,81 4.064.360,50 335.630,81 4.064.360,50
335.630,81 4064.360,50 335.630,81 4.064.360,50
335.630,81 4.064.360,50 335.630,81 4.064.360,50
335.630,81 4.064.360,50 335.630,81 4.064.360,50
335.630,81 4.064.360,50 335.630,81 4.064.360,50
335.630,81 4.064.360,50 335.630,81 4.064.360,50
83.406,44 1.003.235,69 83.406,44 1.000.235,69
13.203,00 13.200,00
3.523,53 44,942,17 3.523,53 44.942,17
81.531,44 1.064.854,66 81.531,44 1.064.854,66
59.535,00 751.625,00 59.535,00 751.625,00
30.651,47 20.651,47
107.634,40 1.079.197,01 107.634,40 1.079.197,01
89.654,50 39.654,50
1.450.777,16 11.487.277,64 1.497.933,03 11,417.039,99
1.450.777,16 11.487.277,64 1.497.933,03 11417.039,99
1.450.777,16 11.487.277,64 1.497.933,03 11.417.039,99
1.450.777,16 11.487.277,64 1.497.933,03 11.417.039,99
1.450.777,16 11.487.277,64 1.497.933,03 11.417.039,99
1,450.777,16 11.487.277,64 1.497.933,03 11.417.039,99
1213.628,99 8.874.595,43 1.013.628,99 8.874.595,43
202.913,92 1.523.210,11 250.069,79 1.452.972,46
37.054,80 52.20,69 37.054,80 52.724,69
5.156,84 25.2 5.156,84 25.284,02
7.734,03 40,30 7.734,03 91.740,30
184.288,58 03.16109 184.288,58 920.163,09
I IQUIDADO
.413ct Barros
sidente
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
-
CODIGO rio APIIr. INICIAL
PREVISÃO
ARIA' IZADA
DFSPESA
PFRIODO ACUMULADA
APURAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIDA 1.961.826,29 4.406.732,80
Consignações 489.586,41 1835.131,03
2 5.2.11.02.0009- INSS 150 000.1100 59.837,22 459.015,07
1 5.2.11.04.0017- IRRF 150 000.1100 219.896,81 1.152.178,97
15 5.2.11.04.0019 - IRRF 13 150 000.1100 1.267,28
4 5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentida 150 000.1100 10.962,87 44.758,85
3 5.2.11.11.0008- PREVI 150 000.1100 132.749,79 585.559,90
7 5.2.11.11.0009- PLANO DE SACIDE UNIMED 150 000.1100 33.969,72 242.043,91
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 260,40 5.148,62
6 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONDMICA FEDERAL 150 000.1100 15.727,15 172.090,62
22 5.2.11.15.0009- EMPRESTIMO SICOOB 150 000.1100 13.550,56 162.229,38
5 5.2.11.16.0002- Vale Transporte 150 000.1100 611,28 3.325,36
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 2.020,61 7.513,07
Entradas e Saidas Compenr,atdrias, Exato ARO 44.413,08 44.413,08
50077 5.2.51.00.0002 - Outros Valores Restituiveis 150 000.0000 44.413,08 49 413,08
Resultado Diminutivo Transferência Financeira Concedida • Com Programação Financeira
50074 5.5.01.02.0002 - Repasse concedido 150 000.0000
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira 1.447.826,70 1.466.519,19
50076 5.5.09.01.0002 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercício 150 000.0000 1.447.826,70 1.447.826,70
50072 5.5.09.02.0001 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercido Anterior 150 000.1100 18.692,49
Restos a Pagar 60.669,50
Restos a Pagar - 2024 60 669,50
TOTAIDASDfSPFSAS I-XTRA ORC,AWN TAMS 1.981.826,19 4.406.732,80
GeoSIAP - pmMANGAPATIBA - Personalizado P69148 3 de 4
o
0 Rk)41:<‘
ercicio de 2025
_
DESPESAS
ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
19.816.807,81 Total da Despesa
0,00 Despesas Orçamentárias
17.016.414,84 Transferências Concedidas
2.800.392,97 Despesas Extra Orçamentánas
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
16.072.743,26
13.647.836,65
18.692,49
2.345.544,62
60.669,50
3.815.390,03
1.833.563,84
1.447.826,70
533.999,49
0,00
19.888.133,29
15.481.400,49
1.466.519,19
2.879.544,11
60.669,50
178.478,06
178.478,06
178.478,06 Disponibilidades
0,00 Tesouraria
178.478,06 Banco
Recurso Disponível
Conta Corrente
107.152,58
0,00
107.152,58
107.152,58
107.152,58
;.• CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO
Total da Receita 18438.467,44 1.778.340,37
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00
Transferências Recebidas 15.598.377,77 1.418.037,07
Receitas Extra Orçamentárias 2.440.089,67 360.303,30
Restituições de Receitas Orçamentárias C.) 0,00 0,00
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Conta Corrente
TOTAL GERAL 19.995.285,87 TOTAL GERAL 19.995.285,87
GeoSIAP - PMMANGARATISA - Personalizado Página 4 de 4
CAMARA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Sintético
•
Dezembro -01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TRANSFER2NCIAS RECEBIDAS
5.6.01.01.0001 Transferenoa recebida dotag&'PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA" - DuodeclmtGarnara
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.1.02.26.0000 Outros Creddos
5.2.11.02.0000 INSS
5.2.11.04.0000 Imposto sabre a RendaRetiesna Fonte- IRRF
Pensão Alimenticia
Planos de Previdência e Assstência Medica
Retenções Entidades Reprsentativas de Classes
Retenções - Empréstimos e financiamentos
Retenção Relativa aVoleTrasporte
Outras Consignações
Outros Depósitos
Outros Valores Restituíveis
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
TOTAL GERAL
-r—, —
PERIODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR CÓDIGO 1DESCRIO0 ANTERIOR PERIODO ACUMULADO
0,000 0,000 0,000 DESPESAS ORÇAMENT AS 13.6471134650 1.833.563,840 15.481.400,490
01 Legoslativa 13.647.836,650 1.833.563,840 15.481.900,490
15.598.377,770 1418.037,070 17.016.414,840 nueisFEREHaAs CONCEDIDAS 18.692,480 1.447.826,700 1.466.519,190
15.598.377,770 1.415,037 070 17.016.414,840 5.5.09.01.0002 Devolução de Recursos Recebidas no Exercfcio 0,000 1.447.826,700 1.447.826,700
5.5.09.02.0001 Devolução de Recursos Recebidas no Eserckio Anterior 18.692,490 0,000 18.692,490
2.440.089,670 360.303,300 2.800.392670 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 2.406.214,120 533.999,490 2.940.213,610
35.161,600 -35,161,600 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 2345644,620 537.999,490 2379.544,110
406.626,870 59.808,780 466.435,650 5.2.11.02.0000 INSS 399.177,850 59.837,220 459.015,070
923.014,510 143.860,020 1.066.874,530 5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Foote IRRF 933.549,440 219.896,810 1.153.446,250
33.795,980 10,962,870 44.758,850 5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia 33.795,980 10.962,870 44.758,850
722.493,260 71.445,390 793.938,650 5.2.11.11.0000 Planos de Previdência e Assistência Medica
5.2.11.13.0000 Retenções' EntidadesRepresentativesde Classes
660.884,300 166.719,510 827.603,810
4.888,220 260,400 5.148,620 4.888,220 260,400 5.148,620
305.042,290 29.277,710 334.320,000 5.2.11.15.0000 Retenções' Empréstimos e Financiamentos 305.042,290 29.277,710 334.320,000
3.005,110 320,250 3.325,360 5.2.11.16.0000 RetençãoRelativea Vale Transporte 2.714,080 611,280 3.325,360
6.061,830 1.451,240 7.513,070 5.2.11,99.0000 Outras ConsKmações 5.992,960 2.020,610 7.513,070
0,000 33.665,160 33.665,160 5,2.51.60.0000 Outros Valores RestItuivets 0,000 94.413,080 44.913,080
0,000 44,413,080 44.913,080 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 60,669,500 0,000 604569,500
2024 Restos a Pagar de 2024 60.669,500 0,000 60.669,500
178.478,06 DISPONIBILIDADES 107.152,58
0,00 Tesouraria 0,00
178.478,06 Banco 107.15258
178.478,06 Recurso Disponivel 107.152,58
19.8195.285,870 TOTAL GERAL 19.995.285,870
5.2.11.10.0000
5.2.11.11.0000
5.2.11.13.0000
5.2.11.15.0000
5.2.11.16.0000
5.2.11.99.0000
5.2.41.99.0000
5.2.51.00.0000
Mat. 02.0-CMM
TRAVESSA VEREADOR VIVALDOROYDA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 2127891440 CNPJ: 27.215.946/0001-21
CMM IVanessaPacheco kutianski (091185CMM) 26/02/2026 13:17:35 Página 1 de 1
17.016.414,84 18.976.341,72
17.016.414,84 18.976.341,72
3.086.034,68
2.983.993,14
102.041,54
178.478,06
62.411,99
116.066,07
119.947,78
2.363,97
117.583,81
165.497,15
12.116,65
153.380,50
15351.638,14
15.551.638,14
18.973.549,2.3
18.973.549,23
1.466.519,19
1.466.519,19
7781,42
7.781,42
3.155.617,67 101.977,94
20.280.927,58 19.261.786,65
•,:. .1 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
d
le
i me Anexo 13 - Balanço Financeiro
Período: Dezembro/2025
INGRESSOS DISPÊNDIOS
EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Assistência Social
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculagóes
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TRANSFERiNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS(III)
Resgates de Investimentos e Aplicações Firanceiras
Desbloqueios de Valores em Caixa
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (IV)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorgamentarios
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V)
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restituivels e Valores Vinculados
DESPESA ORÇAMENTARIA (VII)
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Destinados à Educação
Recursos Destinados àSalida
Recursos Vinculados à Assitênda Social
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferêndas
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIU)
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução
Transferênclas Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras
Bloqueios de Valores em Caixa
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTAFtIOS (X)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outras Pagamentos Extraorçamentários
SALDO PARA 0 EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restitutveis e Valores Vinculados
60.669,50
2.949.482,93 7.741,69
145.465,24 94.236,25
107.152,58 178.478,06
107.152,58 62.411,99
116.066,07
TOTAL (VI) 20.280.927,58 19.261.786,65 TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI) =(I+II+III+IV+V)
ente
sarros ;
Aloys asda
our tro
O CMM
a.0S1AP - PMMANGARATIBA Página 1 de 1
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2025
xercicio de 2025
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.1,3
1.1.1.3.1
11.1.3.1.01
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.02
1.1.3.8
1.1.3.8.1
1.1 3.8 1.99
1.1.38.1.99.01
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5 6.1.01
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2 3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.103.03
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.a 2.1-
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.3.8
12381
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.99
1.2.3.8.1.02
1.2.3.8.1.02.99
1.2.3.9
1.2.3.9.1
1.2.3.9.1.01
1.2.3.9.1.01.01
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1 1 1 1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1 1 4 1.98
2.1.1.4.1.98.01
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1 1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.31.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.3.1.1.03
2.1.3.1.1.0301
2.1.6
3.089.760,94 D
2.141.784,40 D
2.144.202,24
2.028.136,170
2.028.136.17 D
2,028.136.170
116.066,07 D
115066.07 D
116.066070
35.161,60 C
0,00
Doo
0,00
35.161,60 C
35.161.60 C
35.161,60 C
35.161 60 C
32.743,76 D
32.743,760
32.743.76 D
32 743.76 D
947.976,54 D
947.976,540
1.270.315,89 D
1.270.315,89 D
30,700,00
30.700,00
44.359 46 C
44.359.46 C
17.545,27 C
17.545.27 C
1.301.520,620
1.301.520.62 C)
124.788,90 D
124,788.900
124.788,900
124.788,900
404.203,25 C
404.203,25 C
309.704,07 C
309.704.07 C
94.499.18 C
94.499.18 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
1.269.132,79 C
263.273.57 C
117.393,52 C
0,00
0,00
0,00
0.00
117.393,52 C
46.714.00 C
46 714.00 C
46.71400 C
0.00
0.00
0,00
70.679.52 C
70,070,02 C
70.679,52 C
0,00
0,00
0.00
2.2
2.2
Aloysio Joséé Dantas da
Tesoureiro
Mal. 02Q - CM wt
Pag de 5
TiTULOS CrC IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMEN1:,,,750
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
3
Adv.,
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movirnento - Demais Conlas
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituivels e Vinculados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação
Depósitos Consignados (F)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (F)
Estoques
Almosaritado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Moveis - Consolidação
Máquinas Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Tecnologia da Informação
Móveis e Utensilios
Mobiliário em Geral
Demais Bens Móveis
Outros Bens Moveis
Bens imóvels
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depredação. Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-1 Depreciação Acumulada - Bens Moveis
(-)Depredação Acumulada de Demais Bens Móveis
(-) Depredação Acumulada - Bens Imóveis
(-) Depredação Acumulada de Demais Bens Imóveis
)-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis
(-) Redução a Valor Recuperável de Máquinas, Aparelhos
Equipainentos e Ferramentas
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários. Remunerações e Beneficios
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Outros Encargos Sociais
Outros Encargos Sociais (F)
Encargos Sociais a Pagar - lntra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contrbuição a Regime Próprio de Previdéncia (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
ContrbuiçOas ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar aCurioPrazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
3.834.227,06
2.519.558,53
2.425.688,12
2.388.371,69
2.388.371.60
2.388371,69
37.314,43
37.314.43
37.314,43
53.292,08
8.879,00
8879.00
8.879.00
44.413,08
44.413,08
44.413.08
44.413,08
40.578,33
40.578,33
40.578.33
40 578,33
1.314.670,53
1.314.670,53
1.304.470,85
1.304.470.85
0,00
0.00
44.359.46
44.359,46
17.545.27
17.545,27
1.242.566,12
1.242 566.12
10.199,68
10.199,68
10.199,68
10.199,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
2.619.018,79
2.589,449,32
1.349.486,66
1.097,035,43
1.097.035,43
1.097 035,43
1.097.035.43
252.451,23
46.714,00
46.714.00
46.714.00
87 895.87
87.895.87
87.895,87
117 841.36
117 841 36
117 841,36
319.289,22
319.289,22
319.289.22
310 410,22
310 410,22
8 879 00
879 00
920373,44
5.874.092,05
4.554.188,35
4.462.735,78
4.309.355,28
4.309 355,28
4.309.355,28
153.380,50
153 380.50
153.380 50
18.130.48
8.879,00
8,879.00
8.879.00
9.251,48
9.251.48
9.251,48
9 251.48
73.322,09
73.322,09
73 322,09
73 322.09
1.319.903,70
1.319.903,70
1.314.670,53
1.314.670,53
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.314.670,53
1314,670,53
0,00
0,00
0.00
0,00
5.233,17
5 233,17
4 813.26
481326
419 91
419.91
0,00
0,00
0,00
0,00
2.433.328,33
2.433.328,33
1.302.330,79
1.097.035.43
1.097.035,43
1.097.035,43
1.097.035,43
205.295,36
0.00
0,00
0,00
87 895.87
87.895.87
87.895,87
117.399,49
117 390,49
117.399,49
319.289,22
319.289,22
319.289.22
310 410.22
310.410,22
8 879.00
8 879 00
811.708,32
1.049.895,950
107.152,580
107.152,58
107.152,58 D
107 152.58 D
107 152,58 D
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
942.743,37 0
942.743,37 D
1.260.116,21 D
1.260.116.21 D
30 700,00
30.700,000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.229.416,21 D
1.229.416,21 Ci
134.988,58 D
134 988,58 D
134 988,58 D
134.988,580
409.436,42 C
409.436,42 C
314 517,33 C
314.517,33 C
94.919,09 C
94.919,09 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925.00 C
42.925.00 C
1.083.442,33 C
107,152,58 C
70.237,65 C
0,00
0.00
0,00
0.00
70.237,65 C
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
70.237,65 C
70 237.65 C
70.237,65 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.914,93 C
GeoSIAP - PMMAtiGARATIBA
rcicio de 2025
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.01.21
3.1.1.2.1.01.22
3.1.1.2.1.01.24
3.1.1.2.1.01.31
3.1 1.2.1.01.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1 2 1 1
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1.01
3.1.2.4
3.1.2.4.1
3.1.2.4.1.99
3.1.19
3.1.2.9.1
3.1.2.9.1.01
Niiton Car an' Aloys o José Dantas da Cr
Tesoureiro
Mat. ON -CM
de 5
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8 8 1.01
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1 8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1 8.8.1.01.99
21 8 8 1.04
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8 1.99
2.1.8.8.3
2.1883.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1 8.8.301.04
21.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8 9 1.01
2.1.8.9.1.01.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.37 1 2
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.03
3
3.1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
33.1.1.1.99
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3 2.2 1.21
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Valores Resdtuiveis
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Pensão Alimenticia
Pianos de Previdência e Assisrencia Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retençães - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Outros Valores Restituiveis
Valores Reslituiveis -InterOFSS União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Otxigaç&es aCurioPrazo - Consolidação
indenizações e Restituições
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou DéHcits Acumulados
Superavits ouDeficitsAcumulados - Consolidação
Superevas ouDeficitsde Exercícios Anteriores
Superávits ouDeficitsAcumulados - tiara OFSS
Superevits ouDeficitsde Exercícios Anteriores
Superavits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Ajustes de Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
13° Salário
Ferias - Abono Constitucional
Licença-Prémio
Subsídios
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Ferias Vencidas e Proporcionais
130 Salário
Ferias - Abono Constitucional
Subsídios
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patiorais - RPPS - Consolidação
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuiodes Previdenciarias - INSS
Contribuições Sociais Gerais
ContribuiçõesSocialsGerais - Consolidação
Outras CoristribuigdesSocialsGerais
Outros Encargos Patronais
Outros Encargos Patronais Consolidação
Contribuição Patronal para o Atendimento aSaidaoo Servidor Ativo
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
OutrosMaterialsde Consumo
Serviços
Diárias
Diárias - Consoliciação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Locações
145.860,05 C 753.504,04
148.965.96 C 472.502,73
182.631.12 C 398.520,18
0,00 10.962,87
61.608.96 C 200.384,57
18.218,08 C 48 914,64
0,00 29.277,71
291,03C 611,28
104.513,05 C 108.369,01
33865.160 0,00
33.665,160 0,00
0,00 73 982.55
3.085,91 0 281.001.31
3.085.91 D 281.001,31
7.449.02 C 59.837,22
10,534.930 221.164.09
0,00 167.189,40
0,00 167.169.40
0.00 167 169.40
0,00 167.169,40
1.005.859,22 C 29.569.47
1.005.859,22 C 29.569,47
t005.859,22 C 29.569,47
1.066.528,72 C 0,00
1.066.528,72 C 0,00
60.669,500 0.00
60.669,500 0,00
0.00 29.569.47
0.00 29.569,47
13.777.749,620 3.319.008,12
10.118.143,350 1302.330,79
8.798.447,16 D 1.097.035,43
3.662.479,33 D 13.447,68
3.662,479.330 13.447,66
3.641.827860 13.447,66
3.014.733.08 D 0,00
33213.800 0,00
10.035.900 2.925,77
0,00 10.521.89
583.845.080 0.00
20.651,47 0 0.00
5.135.967,83 D 1.083.587,77
5,135.967.830 1.083 587.77
5.135.967.83 13 1.083.587,77
4.671.940.430 659.518,62
0,00 3655.00
280.880,72 0 333.283.95
9,952,1713 3.723,76
166.171,290 83.406,44
7D23,22 D 0.00
1.320.296,190 205.295,38
181.141,98 D 87.895,87
181 141 98 D 87.895.87
718.124,950 117.399,49
716124,950 117 399,49
718.124,950 117.399,49
331.855,450 0,00
331.855,450 0.00
331.855.450 0,00
89.173.81 D 0,00
89.17361 13 0,00
89.173810 0.00
1.914.706,44 O 307.206,16
23.904,770 73.322,09
23.904,77 E) 73.322,09
23 904,77 D 73.322,09
23.904,77 0 73.322.09
1.836.531,180 278.710,89
13200,00 D 0,00
13200,00 Er 0.00
13.200,000 0.00
84.006,27 D 7. 03
84.006,27 7 7 4.03
47 45 D 051.16
644.538,92 36.914,93 C
323.536.77 0.00
215.889.06 0.00
10.962,87 0,00
138.775,71 0,00
32.696,56 0,00
29.277,71 0,00
320,25 0,00
3.855,96 0.00
33 665,1R 0,00
33.665,16 0.00
73.982,55 0,00
321.002.15 36.914,93 C
321.002.15 36914,93C
89.303.13 36.914.93 C
231.699.02 0.00
167.169,40 0,00
167.169,40 0.00
167.169.40 0,00
167.169.40 0,00
0,00 976.289,75 C
0,00 976.289,75 C
0,00 976.289,75 C
0.00 1.066.528,72 C
0,00 1.066.528.72 C
0.00 60669,50 D
0.00 60.669,50
0.00 29569.47D
0,00 29569.47 0
48.794,52 17.049.961,220
2.381,44 11.418.692,700
0,00 9.895.482,59 D
0,00 3.675.926,99 13
0.00 3.675.926,990
0.00 3.655 275.52 D
0.00 3.014.733,08 D
0.00 33.213,80 D
0.00 12.961,670
0,00 10 521,89 D
0.00 583.845.08
0.00 20 651.47 D
0.00 8.219.555,60 D
0,00 6 219 555,60 5)
0,00 6.210.555,600
0.00 5.331.459.05 D
0,00 3.655,000
000 614 164,67 D
0.00 13 675,93
0.00 249.577,73 D
0 00 7 023,22 D
2.381,44 1.523.210,11 D
0,00 269.037,85 D
0.00 269 037.85 D
0,00 835.524,44 D
0.00 835 524,44
0.00 835.524,44 D
2.381,44 329.474,01 D
2.381.44 329.474,01 CI
2.381.44 329.474.01 D
0,00 89.173,81 D
0,00 89.173,81 D
0,00 89.173,81 D
11,60 2.272.022A0 0
0,00 97.226,86 D
0,00 97.226,86 0
0.00 97 226.660
0,00 97 226,8613
0,00 2.115.242,07 D
0,00 13.200,00
0,00 13.200,00 D
0.00 13.200.00
0,00 91.740,30 D
0,00 91.740,300
0.00 51560,210
Filtro: Periodo: Dezembro/2025
GenSIAP - Pi4146.1iGiiikATi6A
Nilton Car urro:,A/oysio sé Dantas da Crirágioa
Tesoureiro
Mat. 020 - CM
'•:•,...,, CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
i Em j Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Dezembro/2025
e AL 0 ko gio o
t's
z
Z, 501 rcicio de 2025
SALDO
FINAL
3.3.2.2.1.99
3.3.2.3
3.323.1
Outros Serviços Prestados por Pessoa Ffsiee
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
36 497 22 D
1.739.324,91 D
1 739.324.91 D
3.882.87
270.976,86
270 976,86
3.12.3.1.04 Comunicação 5.196.900 0.00
3.32.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 55.063.5713 4.497,90
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 20.127,18 0 5156.84
13.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 1.658.017,26 D 261 322.12
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão 54.320,49 D 5.233,17
3.3.3.1 Depreciação 54.320,490 5.233,17
3 3 3 1 1 Depreratição - Consolidação 64 320 49 1.1 5233,17
13.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado 54.320,490 5233.17
3.3.3.1.1.01.01 Depreciação de Bens Moveis 49.701 480 4813,26
3.3.3.1.1.01.02 Depreciação de Bens Imóveis 4.619.01 D 419.91
Transferencias e Delegações Concedidas 18.692,49 Ci 1.492.239,78
3.5.1 Transferências Intragovernamentais 18.692,49 0 1.492.239,78
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria 18.692,490 1.492.239,78
3.5.1 1.2 Transferências Condidas para a Execução Orçamentária - Intra 18 692.49 D 1.492.239,78
OFSS
3.5.1.12 09 Devolução de Tmnsferericias Recebidas 18.692490 1.492.239,78
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 61.904,73 D 0,00
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 8.695,00 D 0,00
3.6.1.1 Reavaliação de Imobilizado 8.695,00 D 0,00
3.6 1.1.1 Reavaliação de Imobilizado - Consolidação 8.695000 0.00
16.1.1.1.01 ReavaliaçãoccBens Moveis 8.695.000 0.00
3.6.11.1.01.02 Reavaliação deBeesde Informática 8.695.000 0,00
3.6.3 Perdas Involunterias 53.209,730 0,00
3.8.3.1 Perdas Involuntarias com Imobilizado 53.209,73 D 0,00
3.6.11.1 Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação 53.209,730 0,00
3.6 3.1.1.01 Perdas Involuntárias de Bens Moveis 53.209.730 0.00
3.6.3.1.1.01.02 Perdas Involuntárias de Bens de Informatica 35.664,460 0,00
3.6,3.1.1.01.03 Perdas Involunlarias de Móveis e Utensilios 17.545,27 D 000
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 1.663.632,61 D 167.169,40
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 1.663.652,61 D 167.169,40
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 1.663.652,61 D 167.169,40
3.9.9.6.1- Indenizações e Restituições - Consolidação 1.663.652.61 O 167 169.40
4 Variação Patrimonial Aumentativa 15.5913.377,77 C 0,00
4,5 Transferências e Delegações Recebidas 15.598,377,77 C 0,00
4.&1 Transferências lntra Governamentais 15.598.377,77 C 0,00
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 15.598.377,77 C 0,00
4511.2 Transferancias Recebidas para a Execução Orçamentaria - Infra OFSS 15,598377.77C 000
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida 15.598.377 77 C 000
$ Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 39.124.863,75 0 2.563.161,23
5.2 Orçamento Aprovado 39.064.194,25 D 2.492.491,73
5.2.2 Fixaçao da Despesa 39.064.194,250 2.492.491,73
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 24.000.000,000 882.444,30
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 24.000.000.000 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 24.000.000,00 D 0.00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2.600.000.00 13 0.00
5.2 212.01 Credit() Adicional - Suplementar 8.2 2.600.000,0013 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 2.600.000,000 0,00
5.22.1399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 2.600.000,00 c 0,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 2.600.003.00 C 882.444.30
5 2 2 1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 2 600 000.00 C 882 444,30
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 15.064.194,250 1.610.047,43
5.2 2.9.2 EmpenhospotEmissão 15.064.194,250 1.610 047.43
5.2.2.9,2.01 Execução da Despesa porNolade Empenho 15.064,194.2513 1.610.047,43
5.2.2.9.2.01.01 Ernissao de Empenhos 9.2 15.117.305.12 1.610.047.43
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 53110.87C 0.00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 60.669,50 D 60.669,50
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 60.669,50 D 60.669,50
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 60.669,50 D 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 0,00 60.669,50
e Commiesda Esecucso do Planejamento a Orçamento 39.124.863,75 C 16.501.180,83
6.2 Execução do Orçamento 39.064.194,25 C 16.501.100,83
6.2.2 Execução da Despesa 39.064.194,25 C 16.501.160,83
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 24.009.000,00 C 11.753.822,60
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 8 935 605,75 C 7.006 484,37
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 15.064.104.25 C 4.747.338.23
6.2.2.1.3.01 Crodito Empenhado a Liquidar 27 2 1.298.964,08 C 2.911 392,95
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado aPage! 27.2 117.393,52 C 1.835.945.28
6.2.2 1.3.04 Credito Empenhado Liquidado Pago 27.2 13.647 836.65 C 000
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamenteria 15.064.194,25 C 4.747.338,23
6.2.2.9.2 Emissao de Empenno 15.064.194,25 C 23
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 15.064.194.25 C 4.747.338 3
6.2.2 9 2.0101 Empenhos a Liquidar 28 1.298_964 95
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
coo
coo
0,00
coo
44.413,08
44.413,08
44.413,08
44 413.08
40.180.090
2.010.301,770
2.010301,77 0
5.196,900
60 481.47 O
25 284,02 I3
1 919 339.38 D
59.553,660
59.553,66 D
59.553,6S D
59.553,66 0
54 514.74 I3
5.038,92
1.466.519,190
1.466.519,190
1.466.519,19 D
1 466 519,190
44.413.08
0,00
0,00
0,00
0 00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0 00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0 00
1.418.037,07
1.418.037,07
1.418.037,07
1.418.037,07
1.418.037,07
1.418.037.07
6.579.709,98
6.519,040,48
6.519.040,48
5.396.436,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
5.396.436,94
5 396 436 94
1.122.803,54
1,122.603 S4
1.122.603 54
0.00
1.122.603,54
60.669,50
60.669,50
60.669,50
0,00
12.474.812,08
12.474.612,00
12.474.612,08
7.239.829,96
2.005 047,84
5.234.782,12
1.612.428,87
1.788.789,41
1.833 563.84
5.234.782,12
5.234 782.12
5.23,4.782.12
1.612 428.87
1 466 519.19 D
61.904,730
8.895,00
8.695,00 D
8 695,00 0
8695,0013
8695.00 D
53.209,73
53.209,7313
53.209,730
53.209.730
35.664,460
17 545,27 D
1.830.822,01 D
1.830.822,01 13
1.830.822,01 D
1 830,822.01D
17.016.414,84 C
17,016.414,84 C
17.016.414,84 C
17.016.414,84 C
17.016 414,64 C
17.016.414.84 C
35.098.315,000
35.037.645,500
35.037.645,5013
19.486.007,36
24.000000.0013
24,000 000,00 D
2.600.000.00
2.600 000,00
0.00
2,600000.000
2.600.000,00 C
7.113.992,64 C
7 113 992.64 C
15.551.638,14 D
15.551.638.14 D
15.551 638,14
16.727.352.550
1.175 714,41 C
60.669,50 0
50.869,500
0,00
60.669,50 D
35.098.315,00 C
36.037.645,50 c
35.037.645,50 C
19.486.007,34 C
3934.369,22 C
15.551.638,14 C
0,00
70.237,65 C
15481400490
15.551.638,14 c
15.551 638.14 C
15.551.638,14 C
0,00
5 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
12 1
21
27 1
25
TÍTULOS
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2 9.2.01.04
6.3
6.3.2
6.3.2.2
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
7 1 2 3 1
7 1 2.3 1.99
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2 1.1.1
7 2 11.3
7.2.2
7.2.2.1
7 2 2 1 1
7.2 2.1 1.01
7 2 2 1 1 02
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9 1 2 1
7.9.6
7.9.61
7 9 6 1 1
7.9.6.2
7.9.9
7,9.9.3
8
8.1
8.1.2
8.1.2.3
8.1 2 3 1
8.1.2.3.1.99
8.1.2.3 1.99 01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.21.1.3.03
8.2.11.4
8.2 1 1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.21
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
Ft 2 2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
82.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
89121
8.9.1.2 101
8.9.1.2.1.03
SALDO
FINAL
70.237,65 C
15 481 400.49 C
60.669,50 C
60,669,50 C
60.669.50 0
80.924.243,690
1,726.470,820
1.726.470,820
1.726.470,820
1 776 470.8711
1 726 470.82 D
63.481.293,23 D
19.995.285,670
19.995.285,87 D
9.126.039.77 D
10.869.246.10 D
43.486.007,360
43.486.007,36 D
43486007,360
19.486007,360
24 00000000 D
15.716.479,64 D
52.086,00 D
52.086,00
52086,00 0
15.612.307,640
15.551.638,14 D
15 551 638,140
60.669,500
52.086,000
52.086,00 D
80.924.243,89 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726470.820
1.726.470,82 C
1 726 470.82 0
63.481.293,23 C
19.995.285,87 C
19995.285,870
29.569.470
29 569,47 C
0,00
0,00
77.583,11 C
70.237,65 C
0,00
7.345,46 0
19.888.133,29
17.008 589,18 C
2.879.544.11 C
43.486.007,36 C
43.486.007,360
43486007.360
19.486.007.360
3.934.369.22 C
15,551 638.14 C
24.000.000,00 C
6983.585,16 C
17 016.414,84 C
15.716.479,54 C
52.086,00 C
52.086,00 C
52 086,00 C
0,00
52.086.000
20.221.115,33
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0 00
18.367.412,05
8.820.287,07
8.820.287.07
3.102.287,21
3.102.287,21
2.911.392,95
2.911 392.95
2.762.193,83
1.835 945,28
855.515,77
70.732,78
44.413,08
44.413,08
0.00
9.547.124,98
9.547.124,98
9.547.124,98
8.129.087,91
7.006.484,37
1.122 603.54
1.418 037,07
1,418 037,07
0,00
1.853.703,28
8.879,00
8.879,00
835 945.28
0 00
0,00
0,00
0,00
4.553.644,20
0,00
0,00
0,00
n no
o oo
2.747.098,79
1.864.652,49
1.864.652,49
1.418.037,07
446 615,42
882.444,30
882.444,30
882 444.30
882.444,30
0,00
1.806.547,41
8.879,00
8.879,00
8.879,00
1.788.789,41
1.788.789,41
1.788 789 41
0,00
8.879,00
8.879,00
121
122
33 1
33 2
19
Aloysio José Dantas da C ri de 5
Tesoureir
Mat.020-
Exercício de 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARA-RBA
Balancete de Verificação
(•-• i\L 1)6'
RIO ,0
z 0
i3
m >
Filtro: Período: Dezembro/2025
CrC ' IND SALDO
S.F. INICIAL
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados Pagos
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obriga0es Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Outros Obrigações Contratuais
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Extraorçamentarios
Programação Financeira
Cronogranta Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO
Controle de Deserribolso Mensal — Despesas Orçarnentarias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens
Controle de Acliantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTRAPART1DA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSSUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigaçf,a• s -Consolidação
Outras Obrigações Contratuais
Outras Obrigações Contratuais - aExecuter
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponlveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Deslinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
UtilizadacornRetenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario
Programação de Desembolso Mensal Despesas Orçamentenas
Programação oe Desembolso Mensal - Despesas OrçamentAnas - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentanas -
U8117Adas -
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação os Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titinos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos! Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
117.393S2 C
13 047 839.65 C
60.669,50 C
60.669,50 C
60.669,50 C
81.820.568,390
1.726.470,82 0
1.726.470.82 D
1.726.470,82 D
1 726 470 82
1.726.470.82 D
68.181.783,900
18.181.783,90 D
18.181.783,90 D
7.708.002.70
10.473781.20
48.000.000,000
48.000.000,00
48.000.000.00 D
24.000.000.000
24,000,000.00 D
13.912.313,67 D
43.207,000
43.207,000
43.207 00
13.825.599,670
13.765.230,170
I 3 765 230.17
60.669,500
43.207,000
43.207,00 D
81.820.568,39 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726 470.82 C
1.726.470.82 C
1 726 470 82 C
66.181.783,90 C
40 404 70, lan 10.101.1,,,,WW
18.181.783,90 C
546.802.99 C
546.802,99 C
1.298.964,08 C
1.298 964,08 C
263_273,57 C
117,393,52 C
145.880.05 C
0,00
16.072.743.26 C
13.727.198,64 C
2.345.544,62 C
48.000.000,00 C
48.000,000,00 C
48.000,000.00 C
24.000.000.00 C
8.935.805,75 C
15.064_194,25 C
24.000.000.00 C
8.401.622.23 C
15.598 377,77 C
13.912.313,67 C
43.207,00 C
43.207,00 C
43 207
0.00
.207.00 C
mOvrAr.7AQA0
A DEBITO ,EDITO
1.788.789,41
1.833 563,84
0,00
0,00
0,00
5.449.968,90
0,00
0,00
0,00
0 00
0.00
5.447.887,46
51.150,52
51.150,52
0.00
51 150 52
5.398.436,94
5.396.436,94
5.396 436.94
5.396.436.94
0.00
2.381,44
0,00
0,00
0 00
2.381,44
2.381,44
2 361 44
0,00
0,00
0,00
19.324.790,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.666.921,38
10.633.789,04
10.633.789,04
2.585.053,69
2.585 053.69
1.612.428,87
1.612.428,87
2.576.503,37
1.788.789,41
709.635,72
78 078.24
3.859.803,11
3.325 803,62
533.999.49
5.033.132,34
5.033.132,34
5 033 132,34
3.615.095.27
2.005.047.84
1.610047,43
1.418.037,07
0.00
1.418 037,07
3.657.869,25
17.758,00
17.758,00
17 758,00
8.879,00
8.879,00
29
16
16
8 9.00
879,00
0.00
GeoSIAP - PHMANGARATIE3A Niiton C
1.835.945,28
1.835.946,28
1.835.945.28
1 833 563,84
2.381,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.879,00
8.879,00
8.879,00
0,00
0.00
3.622.353,25
3.622.353,25
1.788.789,41
1 788 789,41
0.00
1.833.563.84
1.833.563,84
0,00
0,00
0,00
0,00
17.758,00
17.758,00
8.879,00
8.879,00
0,00
k CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1111
64
, Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2025
Exercido de 2025
A DEHITO A CREDITO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentadas
Controle Financeiro das Despesas Orçamentadas do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devalue&de Saldo de Adiantamento nao Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentadas de Exercidos
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado e Pago
DEMAIS CONTROLES ICE
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSISUPRIMENTO DE
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO
13.825.899,87 C
13.765.230,17 C
117.393,52 C
170510,39 C
53.116,87 D
13.678.136,65 C
13.678.136,65 C
30.300,00 D
60.689,60 C
60.669,50 C
60.669,50 C
43.207,00 C
43.207,00 C
0,00
42.991,77 C
215,23 C
15.612.307,84 C
16.651.638,14 C
70.237,65 C
125.735,96 C
55.498,31 D
15.511.700,49 C
15.511.700,49 C
30.300,00 D
60.669,50 C
60.669,50 C
60.669,50 C
52.086,00 C
62.088,00 C
0,00
51.870,77 C
215,23 C
8.9.8
8.9.8.1
8.9.6.1.1
8.961 1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.1.9
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.02
8.9.9
8.9.9.3
8.9.9.3.1
8.9.9.3.2
8.9.9.3.3
14
14
16
16
9.2
19
20
21
RES U MO 53.601 333.56 ';2.601 333.56
Aloys Cruz'
GeoS1AP - PMMANGARATIBA
Página 5 de 5
G60S1AP - PVIMANGARATIBA P4Ina 1 de 2
PASSIVO
CONTA
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1 ) Balancete Patrimonial
..
Filtro: Período: Dezembro/2025
CONTA
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
ATIVO
Ativo
Ativo Orculante
Cabe e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de CaixaernMoeria Nacional
MOVIMENTO
107.152.58 0
107.152,58
Caixa e Equivalentes de Caixa efnMoenNacional - Consoticlagão 07.152,58 Cr
12 Atrvo via-Circulante
1.2.3 Imotilitado 942.743,17D
1.2.3.1 Bens Moves 1.260.116,230
1.2.3.1.1 BensMovers- Consolidação 3.260.116.21
1.2.3.2 Bens Imóveis 134.988,58 D
1.2.3.2.1 Bens 'moves - Consolidação 1.34986.580
1.2.3.8 (-) Depreçação, Exaustão e Arrortizacto Acumuladas 409.436,42 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortizajo Aarmuladas - Consolidação 409.436.42 C
1.2.3.9 (-3 Redução ao Valor Recuperivel de Imobilizado 42.925,00 C
1.2.19.1 (-) Redução ao Valor Recuperável de knot/read° - Consolidarao 92 925 00
3 Variação Patornonial Diminubva
3.1 Pessoal e Encargos
3.1.1 Remunera* a Pessoal 9.695.452.89
3.1.1.1 Remunerado a Pessoal Ativo Civil -Aarangidos pelo RPPS 3.675.926,990
31.11.1 Remurteração a Pessoal Atno Civil - ibrangidos pelo RPPS - 3475.926.900
3.1.1.2 Remunerac* a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 6.219.555,60
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal AtivoCarl- Abrangidos pelo RGPS - § 219.555.60 D
3.1.2 Encargos Pationals 1.523110.11 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 269.037.860
3.1.2.1.1' Encargos Pabonais - RPPS - Consclidação 269 037,810
Encargos Patronais - RGPS 835.524,44 D
3.11.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Coreoldabio 935 524.44 D
31.2.4 ContribuM5es Sociais Gerais 329.474,01 0
3.1.2.4.1 Coneibumtes Sociais Gerais - Conscadadro 329 474,01 0
ChainsEncsrpos Patronais 89.173,81 0
3.1.2.9.1 °tarosEncargos Pabonais - Consoleação 09 17183 D
3,3 Uso de Bens. Serviços e ConsumodiCapital Fixo
3.3.1 Uso de Material de Consenso =OULU
3.11.1 Consumo de Material 97.226,860
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 97 226 PA 0
13.2 Serviços 2.115.242.07
3.3.2.1 Diárias 13.200,00
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 11 200.00
3.3.12 Serviços Terceiros- Pessoa Física 91.740,320
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PeSSCia Física -Conscidadio 41 740.30 0
3.3.2.3 ServicosTercel=- PeSSOi 2.010.301,770
3.3.2.3.1 Serviços Teceiros - Pessoa 3urldict - Consoldagio 2 010 301221
3.3.3 Deraecigbo. Amortizie8o e Fieuslo SAWA
3.3.3.1 Dereeciaçlo 59.553,66 0
Deoreogio - Consolidação §9.553.66
15 Transferencese OelegaçOes Concedidas
3.5.1 TransferencesIntragovernamentes 1.466.519.19
3.5.1.1 Transferências Concertinas para a becução Orçamentária 1.466.519,190
TransferencesConcas para a becKho Oer,amentare - Infra 3.466.519.190
3.6 Desvalonzação e Perda de Abvos tlncorporaç3O de Passivos
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Reaper/eve! e Ajuste para Perdas tp_§,y2.2
3.6.1.1 Reavaleção de Imotilizado 9.695.600
3.6.1.1.1 Reavaliação de Imobilizado - Consairlaçâo 1.691012
•
1.049.895.950 2
107.152.50 D 2.1
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
1.083.442.331:
107.152,58 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdencenas e Assistenciais a Pagar a 70237 65S
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 70.237,65 C
EncargosSocialsa Pagar -InterOFSS -Undo 70.237,65 C
942.743,37 2.1.8 Demais ObNa0e5 a CUrtO Prazo 36914,93 C
2.1.81 Vaktes Restculvers 36.914,93 C
2.1.8.8.3 Valores Restradves -InterOFSS • Uni6o 36.914.93 C
2.3 Pabirtionio Liquido 976.289,75 C
2.3.7 Resultados Acumulados 976.289,75 C
2.17.1 Super-ayesouDeficitsAcumulados 976289,75 C
2.3.7.1.1 Superavasau DentsAcumulados - Consobdatão 1.066528,72 C
2.17.12 &weaves au DeficitsAcumulados - (ultra OFSS 60.599.500
2.3.7.1.3 Sucieravitsco DefeatsAearnulados -InterOFSS - Uneo 29 569,47 13
4 Vanação Patrimonial Aumentativa 37,016.414,84 C
37.049 961.7) r) 45 Transferencias e Delegações Recebidas 17.016.414,84 C
11.419.692,700 4.5.1 Transferences Intl*Governamentais 17.016.411,84 C
4.5.1.1 Transferences Recebidas para a Execução Orcamener a 17.016.414,84 C
4.5.1.1.2 Transfericias RecebidasLoraa Execução Orçamentar a - Intra 37 016 414.84 C
2.272,022,500
61.904,730
1.466.519,190
No tasca
reiro
Mat. 02.0 - CMM
' • CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial
Filtro: Período: Dezembro/2025
ATIVO PASSIVO
CONTA MOVIMENTO CONTA
3.6.3 Perdas Involuntárlas 03209.7313
3.6.3.1 Perdas Imoluntarlas com Imobilizado 53.209,73 D
Perdas Involurdarias tom Imobilizado - CorisolidalAo 53209 73 0
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 1.830.822.01 0
3.9.9 Diverses voigiies P.51morna Diminutiras 1430.822,01 0
3.9.9.6 lndeniza86es e Resotigem 1.830.822,01 D
3.9.9.6.1 lndendacties e ReatbarfieS Ce9508ado D.830.822.01 D
TOTAL 18.099.857,17 TOTAL
Exercido de 2025
18.099.85737
Aloy
GeOSIAP - PMMANGARATIBA PO9Ine 2 de 2
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial I Saldo Final
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 38000-8
Ficha 00000 Conta -
Fonte de Recurso: Aplicação
Fichas que compõem a conta bancária
,!tly90 Barros
esidente
043419 6.2.02.00.0974 - BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8 15000000 - El 0,00 -0,00
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
TRAVESSA VEREADOR VIVALDO ELOY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: 2127891440 I CNN: 27.215.946/0001-21
CMM Pagina 1 de 1
(0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 9001-8
Ficha 00000 Conta.-
Fonte de Recurso: Aplicação
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saida Final
043418 6.2.02.00.0973 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8 15000000 - 0,00 0,00
049549 6.2.13.01.0002 - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA DEPÓSITO JUDICIAL 15000000 - 0,00 0,00
049550 6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco 1506000i0 - 178.478,06 -0,00
049552 6.2.13.01.0001 - Banco Bradesco 90001-8 0000- 0,00 0,00
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
TRAVESSA VEREADOR VIVALDO ELOY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R.1 I Telefone: 2127891440 I CNPJ: 27.215.946/0001-21
CMM Página 1 de 1
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2025
Ficha: 00000 Conta
Fonte de Recurso Aplicação
Banco: 341 Agencia 4814-0 Conta: 087195-0
Mho
eiro
t.0213-CI*4
)o AloYsi
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data 107.152,58
0,00
0,00
0,00
0,00
107.152,58
Fichas que compõem a conta bancária
- BANCO ITAU AG. 4814 CONTA 08719-5
- BANCO ITA0 AG. 4814 CONTA 08719-5
- BancoRail08719-5
Ficha Conta
043417 6.2.02.00.0972
049546 6.2.02.00.0975
049551 6.2.02.00.1499
F.R. - Aplicação
15000000 -
15000000
o
Saldo Final
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 107.152,58
0,00 0,00
Ativo Saldo Inicial
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
TRAVESSA VEREADOR VIVALDO ELO? DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R.3 I Telefone: 2127891440 I CNIDJ: 27.215.946/0001-21
CMM Página 1 de 1