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A
N.....
. 0813
MU
,...t. 0 0 x.
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44," c, E ilrt -v
r
.
.. .c.,
o c.,
vv:s
9
Ao Expediente
p/Leit
Em
Presidente
I
MANGARAT18A
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Fundo Municipal de Cultura
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OFÍCIO 05/2026.FMC
Mangaratiba, 11 de fevereiro de 2026.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de dezembro de 2023
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de dezembro de
2025.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
rtui0, 6(‘2tvevit C(t ico
Atenci i samente,
?Te.904TV)
fOINC1 ,111
PAULO liENRIQ
Gestor do Fundo unicipal de Cultura
VALLE SANTOS
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
M 04,
-000
5 ,-
Q
-;
eo,
08 nt4 A."4
AWARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTU A
BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO/ 025
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMFNTARIAS
1 Receitas Correntes
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
ACUMULADO
0,000
0,000
0,000
1.253,67
1.253,67
$4.681,08
35.939,75
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Sintético
Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponivei
Recurso Aplicado
DESPESAS
PERIODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR !PERIODO
0 000 0,000 0,000 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 0,000
1.253,67 DISPONIBILIDADES
1.253,67 Banco
-34.686,08 Recurso Disponivel
35.939,75 Recurso Aplicado
TOTAL GERAL 1.253,670
OE -MAi,v
DE
o.
o
FMC DIEGOSILVA SILVEIRA(134880F1C) I 20/02/2026 12:19:19 Página 1 de 1
. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Exercício de 2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Página 1 de 4 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 315.797,93 315.797,93
Período: Dezembro - 01/12/2025a 31/12/2025
1 Receitas Correntes
Rui.eltd Patv initiuilt
315.797,93
1.000,00
315.797,93
non on
315.797,93
1.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1 luros e Correções Monetárias 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancános 1.000,00 1000,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1 1.3.2.1.01.0.1.71 Remuneração de Depósitos Bancários - AldirBlancde Fomento a Cultura - Lei n° 14.399/202 17190000 000.1101 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3 1.3.2.1.01.0.1.72 Remuneração de Depósitos Bancários- Recursos Ordinários 15000000 000.1100
1.7 Transferência Correntes 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1.9.60 Transferências da Politica Nacional AldirBlancde Fomento a Cultura - Lei n° 14.399/2022 314.797,93 314.797,93 314.797,93
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional AldirBlancde Fomento a Cultura - Lei n° 14.399/2022 G 314.797,93 314.797,93 314.797,93
2 AldirBlancde Fomento - Lei n° 14399/2022 17190000 000.1101 314.797,93 314.797,93 314.797,93
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT.IRA
Resultado Aum,u,tat.vO , S1 rnc.0
7 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do orgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
318.721,00 318.721,00
'118 721,00 318 721,110
150 000.1100 318.721,00 318.721,00 318.721,00
Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025a 31/12/2025
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 318.721,00 - 318.721,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Exercício de 2025
i_IQUIDADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE, EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
FICHA DESCRIÇÃO EMPENHADO INICiAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PER101?,:) AGimuLADO
10 - Ft89610 634.518,93 -634.518,73
10.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 634.518,93 -634.518,73
13.391.0014.2081 - Manutenção e Proteção dos Patrimônios Históricos 142.358,03 -142.358,03
15005001- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.560,10 -26.510,10
FA.5116 1.500.0000 1 CO.: 0000 26.560,10 -26.560,10
000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 26.560,10 -26.560,10
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 13.280,05 -13.280.05
2 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 13.280,05 -13.280,05
17190000 -Transferências da Politica Nacional AtirBlancde Fomento à Cultura - Lei no 14.399/2022 115.797,93 -115.797,93
FA. STN: 1.719.0000 1 CO.: 0000 115.797,93 -115.797,93
000.1101 -Akin- Blanc OnFomento a Cultura - Lei no 14.399/2022 115.797,93 -115.797,93
3 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 115.797,93 -115,797.93
13.392.001.4.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas 439.040,80 -439.040,60
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 239.040,80 -, 3?.040,611
FA. SIN: 1.500.0000 1 CO.:woo 239.010,80 -239.1540,60
000.1100 - 001.1100- RECURSOS DO TESOURO - ST 239.040,80 -233.040,60
4 3.3,90,31.00- Prerniações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 13.280,05 -13.280,15
5 3.3.90.32.00- Material, Bem ou Servi,,ro para Distribuiçào Gratuita 13.280,05 -13.280,05
6 3.3.90.36.00- Outros ServiçosOnTerceiros - Pessoa Fisica 26.560,09 -25.563,03
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 79.680,26 -79.680,25
9 4.4.9051.00 - Obras e Instalações 66.400,20 -66.400.10
10 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 39.840,15 -39.840,15
17190000- Transferências da Politica Nacional AldirBlancde Fomento aCulture- Lei Ilu14.399/2022 200.000,00 -200.030,00
FA. STN: 1.719.0000 1 CO.: 0000 200.000,00 -200.000,00
000.1101 - AldirBlancde Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022 200.000,00 -200.000,00
7 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 200.000,00 -200.000,00
13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 53.120,10 -53.120,10
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.120,10 -53.120,10
FA. STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 53.120,10 -53.120,10
000.1100 - 001.1100- RECURSOS DO TESOURO - ST 53.120,10 -53.130,10
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Firsoa Juridica 26.560,10 -26.560,10
12 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 26.560,00 -26.560,00
TOTAL 2045 DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Página 3 de 4 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Período: Dezembro - 01/12/2025a 31/12/2025
, , •
ef
(-010
5
:
c
1
:
3
0
0t
5
0
6
(
5
6610
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
.14
Exercício de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
DESPESAS
ANTERIOR
0,00
0,00
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO NO PERIOD()
0,00
0,00
LI •
0,00
0,00
Total da Receita 0,00 0,00 0,00 Total da Despesa
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 1.253,67 Disponibilidades 1.253,67
1.253,67
Banco 1.253,67 Banco
Recurso Disponível -34.686,08 Recurso Disponível -34.686,08
Conta Corrente -34.686,08 Conta Corrente -34.686,08
Recurso Aplicado 35.939,75 Recurso Aplicado 35.939,75
Conta Corrente 35.939,75 Conta Corrente 35.939,75
TOTAL GERAL 1.253,67 TOTAL GERAL 1,253,67
Página 4 de 4
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
. Orden, a. Pat:Wheat* Recur.
Credor
COd..ApAcztOitot
Licanclacao"
NúmOo Ano
Va3or
Pago Ficha ' Conta fonte Cdd. Ponta Recurs° SIN
Extraoroamembhia
t Nitmero Ano Parcela I Hamer*' Ano 1Parceia
Pagarnento.
Lançamento de Czdaa ,
lançamento doCaine t Estoot t Pagamento Nome
Dt •
Si
2: c)
o‘
C3. 1-
46-i 5'3
frMl
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2025
Filtro: Pagamentos de 01/12/2025 a 31/12/2025
eitaS. S64
ofTIA. 8.• IICe°
1424 dete11113
Pagina 1 de 1 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
o c3s1
0011 i C. ip
,00 P. o k.
‘-- ,,,Z.c' •\.
a. .1., ,..)
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Exercício de 2025
Filtro: Período: Dezembro/2025
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
MOVIVIENTAÇA0
A DÉBITO A CRÉDITO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1 1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.11.50
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
6
5.2
6.2.1
5.2.1.1
5,2.1.1.1
5.2.2
5.2.2.1
2.2.1.1
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.2
6.2.2.1
6.7.2.1.1
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
7 1.2.3.1
7123.1.02
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1 1.1
7.2.1.1.2
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
2.1.1.01
i'.2.2.1.1.02
8
8.1
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2,3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8,2.1.1 1.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
Ativo
MN() Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F)
Passivo e PatrimônioLiquid*
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ouWicksAcumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superevits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Controles da Aprovação.doPlanejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Controles da Execução do Planejamento a Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Crédito Disponível
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
12.1
12.1
33.1
2.2
2.2
6.1
7.1
8.2
7.1
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019 20 C
116.019,20 C
319.974,87 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
318.721,20 C
318.721,20 C
318.721,20 C
0.20 C
0,20 C
318.721,00 C
318.721,00 C
0,00 0,00 1.253,610
0,00 0,00 1.253,67 0
0,00 0,00 1.253,87 D
0,00 0,00 1.253,67 D
0,00 0,00 1.253,670
0,00 0,00 34.686.08 C
0.00 0,00 35.939,750
0,00 0,00 125367C
0,00 0,00 1.253,67 C
0,00 0,00 1.253,67 C
0,00 0,00 1.253,67 C
0.00 0,00 1.253,67 C
0,00 0,00 1 253,67 C
0,00 0,00 316.798,13 CA
0,00 0,00 319.798,130
0,00 0,00 316.797.93 D
0,00 0,00 315.797,930
0,00 0,00 315.797,930
0,00 0,00 0,20 D
0,00 0,00 0,20 O
0,00 0.00 634.518,93 O
0,00 0,00 634,518,930
0,00 0,00 634.516,730
0,00 0,00 634.518,73 C
0,00 0,00 316198130
0,00 0,00 316.798,13 C
0,00 0,00 316.797,93 C
0,00 0,00 315.797,93 C
0,00 0,00 0,20 C
0,00 0,00 0,20 C
0,00 0,00 0,20 r".
333.6130 333.513,60 436994070
0,00 0,00 116.019,26 0
0,00 0,00 116.019,20 12.
0,00 0,00 116.019,20 D
0,00 0,00 116.019,20 D
0,00 0,00 116.010,20 D
333.613,50 333.513,50 319.974,87 ID
333.513,50 333.613,50 1.253,67 D
333.513,60 333.513,50 1.253,67 D
333 513,50 1.253,67 0,00
0,00 332.259,83 1.253 570
0,00 0,00 318.721,20 D
0,00 0,00 318.721,200
0,00 0,00 318.721.200
0,00 0 00 0,20 D
0.00 0,00 318.721.0013
0,00 0,00 435994070
0,00 noAour, v 118.019,20 C
0,00 116.019,20 C
0,00 116.019,200
0,00 116.019,20 C
0,00 116.019,200
0,00 116.019,20 C
0.00 319.974,87 C
0,00 1.253,67 C
0,00 1.253,670
0,00 1.253,67 C
0,00 1.253,67 C
0,00 318.721,20 C
0,00 318.721,200
0.00 318.721,20 C
0.00 0,20 C
0.00 0,20 C
0,00 318.721,00 C
0,00 318.721,00 C
333.513.60
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
AExecuter 25
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programaçao de Desembolso Mensal - Desposes Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber
RESUMO, 333.i13,50
1.263,87
1.253,67 D
1.253,67 D
1.253,67 D
1.253,670
34 686.08 C
35.939,75 D
1.253,67 C
1.263,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
316.798,13 ID
316.798,130
315.797,93 D
315.797,930
315.797,93 D
0,20 0
0,20 D
634.518,930
634.518.930
634.518,73 C
634.518,73 C
316.798,13 C
315.798,13 C
315.797,93 C
315.797.93 C
0,20 C
0,20 C
0,20 C
436.994,07 0
116.019,20 D
116.019,20 0
116.019,200
116,019,200
116,019,20 0
319.974,87 D
1.253,67
1.253,670
332.259,83 C
333.513,500
318.721,20 D
318.721,20 D
318,721,200
0,20 D
318.721,000
435.994,07 C
116.019,20 C
Ge.oSIAP PMMANGARATIBA P6girio lIe 2
Exercício de 2025
FiJNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2025
uro Vade
Presidente
aço Mario Peixob3
Matrícula: 457
Fu
Pagina 2 de 2
GeoSIAP• PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Conta - Aplicação Ativo
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha
000002 6.2.02.00.1508 - AldirBlancde Fomento à Cultura - Lei no 14.399/2022
000003 6.2.11.99.0064 - AldirBlancde Fomento à Cultura - Lei no 14.399/2022 - Aplicação
Saldo Inicial Saldo Final
0,00 0,00
Fonte de Recurso
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
0,00 0,00
0,00 0,00
17190000 -
i90000-
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Aplicaçao
Conciliação Bancária em 31/12/2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INA U
t,.0 0 D
rn
8; fry&
o
Agência 3836-9
Conta -
Banco; 001 Conta: 25081-3
Fiche 00000
Ficha 00000 Conta
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancaria em 31/12/2025
Banco: 001 AOncia 3836-9 Conta: 22212-7
Fonte de Recurso:
Fichas que compõem a conta bancária
Aplicação
Conciliação Bancária
Ficha Conta F.R. Aplicação Ativo Sall° Inicial Saldo Final
15000000 -
Bõ000bb - _ _
-34.686,08 -34.686,08
35.939,75 35.939,75
0,00 0,00
000001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC
000005 6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente
Valor
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
TARIFA NAO LANÇADA EM 2024,REFA TARIFA BANCARIA DE
MOVIMENTAÇÃO
00001 19/12/2024 00065328 38565 TARIFAWOLANÇADA EM 2024, TARIFA BANCARIASOREMO
DETED
1.253,67
0,00
0,00
0,00
24,00
1.229,67
24,00
TED DE 12,00
IMENTAÇÁO 12,00
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00001 19/12/2024 00065327 38564