OFÍCIO 37/2026 FMP
1—.A---cxpediente
p/Leitura
Em 05
nte
\)a°
v- 0005)
(V61)/ vc, es‘66* 0 Asi
2,05.60' VA0V\V—
PAUL ALLF
Presidente-Fun c ção Mário Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto NANARAIBA
PREFEITURA
PAANGARA111BA
Manga ratiba, 11 de feverei -o de 2026.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de janeiro de 2025.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de aneiro de 2025.
Desde Já. agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto d elevada estima e
distinta consideração.
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO .R1 ITITalki,
IMANGARATIBA
BALANCETE
MÊS
JANEIR012026
DESPESAS OKAMENT
04 Aerninistracao
CÓDIGO DESCRIÇÃO
0,000
0,000
467.220,760
467.220,760
ACUMULADO
467.220,760
467.220,760
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens
5.2.11.02.0000 INSS
5.2.11.04.0000 imposto sobre a Renda Retido na Perle- IRRF
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2025 Restos a Pagar de 2025
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
23.019,170
9.643,560
400,670
7.191,180
2.051,710
13.375,610
13.375,610
23.019,170
9.643,560
400.670
7.191,180
2.051,710
13.375,610
13.375,610
124.886,35
124.886,35
19.131,53
105.754,82
TOTAL GERAL 615.126,280
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Sintético
Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS
ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 Receitas CotTestes
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,000 605.000,000 605.000,008
5.6.01.01.0013 Transferênco recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,000 145.060,000 340.500,000
MANGARATIBA" - RecursoS ondinêrtas
5.6.01.01.0014 Transferência recebtda do arglo "PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,000 460.000,000 460.600,000
MANGARATI8A" -RoyaltiesPetrõleo
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 9.196,870 9.196,870
5.2.11.01 0000 RPPS - Venctrnentos e Vantagens 0,000 400,670 400,670
5.2.11.02.0000 INSS 0,000 7.191,180 7.191,180
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF 0,000 1.605,020 1.605,020
DISPONIBILIDADES 929,41
Banco 929,41
Recurso Disponível 471,15
Recurso Aplicado 458,26
'TOTAL;:GERAL 615.126,280
0.000 •BANS
RUA Cel. Moreira da Silva, no 232, Centro, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R) I Telefone: I CNP): 28.455.749/0001-42
FM) I DIEGOSILVA SILVEIRA (134880FM)) I 11/02/2026 13:38:03 Página 1 de 1
Página I de 6
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
779,47 779,47
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICK. CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED FR COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
AFLIC INICIAL • ATDALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1
1.3
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
779,47
779,47
779,47
779,47
779,47
779,47
774.47 oreb MuDilidri 779,47
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 779,4/ 119,
1.3.2.1.01 Remuneraçâo de Depósitos Bancários 779,47 779,47 779,47
1.3.2.1.01.1 Remuneraçáo de Depósitos Bancários - Geral 779,47 779,47 779,47
1.3.2.1.01.1.1 Remuneraçiio de Depósitos Bancários - Geral - Principal 779,47 779,47 779,47
1 1.3.2.1.01.1.1.77 Remuneraçá-o de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMP 15000000 000.1100
2 1.3.2.1.01.1.1.78 Remuneraçk de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo - FMP 17040000 000.1110 779,47 779,47 779,47
1.9 Outras Receitas Correntes
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.2 Restituições
1.9.2.2.99 Outras Restituições
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições. Principal
3 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 15000000 000.1100
DESCRIÇÃO
11 - FUNOACAO MAIUO PEIXOTO
Consignações
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
55613 5.2.11.02.0001 - CONTliBUIÇÃO AO RGPS
462.47 5.2.11,04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
1 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órggo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
2 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órg5o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesPetrole°
CODIGO PREVISÃO 'ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APUC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
4.452.823,36 4.452.823,36 64.1.96,87 614.196,87
9.196,87 9.196,87
100 67 40167 J
ISO 000.4100
150 000.4100 1.605,02 1.605,02
4.452.823,36 4.452.823,36 605.000,00 605.000,00
150 000.1100 2.905 745,60 2.905.745,60 145 000,00 145.0400 2.760.745,60
170 000.1110 1.547.077,76 1.547.077,76 460.000,00 460.009,00 1.087.077,76
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
4.452.823,36 4.452.823,36 614.196,87 6 4.1)6,87
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FUNDACAO MAFtIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
Exercício de 2026
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÊ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERFODC; ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ATMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
- 70007(40 wowPEIXOTO
11.01 - FUNDACAO MARIO 70ocaro
lii 01 01 -DIRETORIAOF AMATUTCTOAVIO
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
2 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica
3 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
1 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
04.1210010.2046- Gestão dematerials,serviços, Bens e Ferramentas deli
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN- 1.500.0000 CO.: 0000
000.1100 RE:URSOS DO TESOURO - RT
5 3.3.90.30.03 - Material de Consumo
7 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa juridica
0.7040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAWI
STN:1.704.0000 C.O.: 0300
000.1110 - ROIAlTIES
6 3.3.90.30.00. Maioral de Consumo
33.30.39.00- CuOos Servkas de Terceirc,s - Pessoa luritlioa
9 '4905200- liquipamentos e Material Permanente
04.122.0010.2047 - Gestão, Capacitacão e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e
15000000- RECLX,,OS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 -RECURSOS DO TESOURO - RT
10 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil
11 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
12 3.3.90.39.00 - Outros Serorços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0010.2059 - EncargoscornPagamento de Pessoal
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.09001 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
13 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
14 3.1.90.13.03 - Obrigações Patronais
15 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
16 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
17 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado
11.01.02 - DIRETORIA CULTURAL
13.391.0010.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos
15000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
18 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Finita
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
21 4.4.90.51.00- Obras e Instalações
4.452.823,36
3 237.814,73
,
25.300,00
25.300,00
25.300,00
3.450,00
3.450,00
5.750,00
12.650,00
1.245.287,68
133.883,40
133.893,40
133.863,40
5.386,40
125.497,00
1.111.404,28
1.111.444,28
1.111.404,28
223.122,06
761.846,53
126.435,69
126.500,00
126.500,00
126.500,00
126.500,00
5.750,00
5.750,00
115.000,00
1.836.727,05
1.836.727,05
1.836727,05
1.836.727,05
1.210.965,22
300.000,00
171.638,35
5.686,80
148.436,68
1.219.008,63
677.173,48
241.500,00
241.500,00
241.500,00
46.000,00
92.000,00
103.500,00
2442,727;70
2.007.777,78
2.007 727,74
2.007.727,78
2.007.727,78
2 0.7 727,78
467.220,76
467.220,76
467 220 76
467.220,76
467 2711,76
467.220,76
467.220,76
467 120,76
417.2470,
467.220,76
AV 20,7R
1.540.507,02
1540.507,02
I 540 g117,
07
, . , . , . ,
17.900.00 23.603,44 23.603,44 12447,12 12.447,12 12.447,12 12.447,12 11.156,32
17.900,00 23.603,49 23.603,49 12.447,12 12.447,12 12 447,12 12.447,12 11.156,32
17.900,00 23.603,44 23.603,44 12.447,12 12.447,12 12.447,12 12.447,12 11.156,32
-1.001003
18.900,00 23.60394 23.603,44 12.947,12 12.447,12 12.447,12 12.447,12 11.156,32
-16.900,00 380.765,74 380.765,74 340.881,14 340.881,14 340.881,14 340.881,14 39.884,60
-16.900,00
16.900,03
-16.900,00
-I6.900.00
380.765,74 380.765,74 340.881,14 340.881,14 340.881,14 340.881,14 39.884,60
380.765,74 380.765,74 340.881,19 340.881,14 340.881,14 340.881,14 39.884,60
380.765,74 380.765,74 340.881,14 340.881,19 340.881,14 340.881,14 39.884,60
45399,30 45.399,30 5.949,30 5.949,30 5.949,30 5.949,30 39.490,90
335366,44 335.366,44 334.931,84 334.931,84 334.931,84 334.931,89 434,60
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000.03
-3.000,03
2.000,00 1.603.358,60 1.603.358,60 113.892,50 113.892,50 113.892,50 . 113.892,50 1.489.466,10
2.000,00 1.603.358,60 1.603.358,60 113.892,50 113.892,50 113.892,50 113.892,50 1.489.466,10
2.000,00 1.603358,60 1.603.358,60 113.892,50 113.892,50 113.89230 113.892,50 1.489.466,10
2.000,00 1.603358,60 1.603.358,60 113.892,50 113.892,50 113.892,50 113.892,50 1.489.466,10
2.000,00 1.212.872,88 1.212.872,88 87.991,16 87.991,16 87.991,16 87.991,16 1.124.881,72
300.000,00 300.000,00 19.167,51 19.167,51 19.167,51 19.167,51 280.832,49
5.686,80 5.686,80 400,67 400,67 400.67 400,67 5.286,13
84.798,92 84.798,92 6.333,16 6333,16 6.333,16 6.333,16 78.465,76
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 6
Exercício de 2026
liDTAL DAS DESPESAS OW;AMENT S
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
4,.42.123,36 2.007727,75 2.007.727,78 467.220,75 467.220 75 467.220,76 467.220,76 1540.50702
Página 4 de 6
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERi 000 ACUMULADO PERÍODO AtIMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E(Pt 435.673,48
F.R.STN: 1.704.0000 C.O. 0000 435.673,48
20 3.3.90.39.00 - Outros Sennces de Terreiros - Pessoa hodic.a 433.673,48
13.392.0010.2072 - Servigos de PromorAo, DivulgagEoeRealizace5e, de Eventos 206.799,90
11000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 206.799,90
F.R.STN: 1.500.0000 C.O. 0000 206.799,90
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 206.799,90
22 3.3.90.31.00 - Premiag5es Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras 48.658,80
23 3.3.90.32.00 - Material, Bem ouServicepare DistribuicSo Gratuita 24.329,40
24 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 36.494,10
25 3.390.39.00- OutrosServicesde Terceiros - Pessoa luridica 97.317,60
13.392.0010.2074 - fomento a Projetos Culturais 335.035,25
15000000- RECUR9DS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 335.035,25
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O. 0000 335.035,25
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 335.035,25
26 3 3.90.39.00 - OutrosServicesde Terceiros- Pessoa Jurídica 241800,00
27 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 91.235,25
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCPIçAC,
05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Restos a Pagar
Restos-a-Pagar-2075
Consignações
56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
46247 5.2.11.04.0001- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF -Royalties
LOD GO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLIC INICIAL , ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
13.375,61
13.375,61
475,61
13.375,61
13.375,61
150 000.4100
150 000.4100
150 000.4100
172 000.1110
. ,
9.643,56
400,67
7.191,18
1.605,02
446,69
. ,
9.643,56
400,67
7.191,18
1.605,02
446,69
F ChIP
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 23 019,17 23.0:9,17
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado PSgina 5 de 6
Exercicio de 2026
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
929,41 Disponibilidades
929,41
471,15
471,15
458,26
458,26
TOTAL GERAL 615.126,28
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 6
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
124.886,35
124.886,35
19.131,53
19.131,53
105.754,82
105.754,82
TOTAL GERAL 615.126,28
rt)affe (pan o t • erl-;elsoto preS1
ftindaSt° 457
.0s.eso ti
w.
(w\o, Ozoc-10°
oex
.otellti‘?
Disponil3ilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
OE
•f3
DESPESAS
NO PERIOD() ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO
0,00 614.196,87 614,196,87 Total cia Despesa 0,00 490.239,93
0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 0,00 467.220,76
n,nn 605 000,00 6.0s()won Transfpnsnrias rnnepdirfas 0,00 0,00
Ii 96,8/ 9.196,6/ uespesas Extra Orçarnentárias • ,
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 13.375,61
RECEITAS
ANTERIOR
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
TrangfprAncias Rprehidaç
ece dS Extra Orçamencán
Restituiçaes de Receitas Orçamentárias (-)
ACUMULADO
490.239,93
467.220,76
0,00
• , b
13.375,61
vet
- 7 •
o>
F.4a-csis ea 2026
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Relaeao de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/12/2026
•
Pagamento
Lançamento de Caixa Credor
Ordem da Pagamento
Empenho Extraorçamentarta
imbrue • no 'Panada NA more no ;Pamela
liguidação
Numero • •
Conta
Yak..
Pago !Henri onto jCiol. Fonte Recurso
Recurs.
Lançamento de Caixa Estorno-Wegamanto NOTB4 Kiel Fonte Recur. SON kad. Apticação •
52 Pagamerao: 000001.42026 26/01/2026 E SILVA TECIDOS 1.1E 9 2026 5 2026 5.944,30 6 3.3.90.30.00 . Material de Consumo 17040000 1 704.0000 000. 1010
02 Pagamento 000002/2026
27/01/2026 RIVIERARIO MULTISERVIÇOS LIDA 11 2026 9 2026 100.000 , 00 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juriclica
17040000 1.704.0000 000.1110
02 Pagamento: 000003/2026
27/01,2026 INSTITUTO CAVALO MARIMIO LIDA 10 2026 8 2026 g880,00 8 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 17040000 1.704.0000 000.1110
02 Pagamento: 000004/2026
PRIVET:TURA PlUtlICIPAL TIANCARATIOA 20-0 0 120.00 30- ,1,5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA 150004.0 t 50.0.0 SIY1 amn 30/01/2020 .1 RETIDO NA FONTE -SERF
02 Pagamento. 000005/2026
30.401/-2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 3 - 2026- 3- 2026- 5.767,38-
5,4
R
.6.90
t
.71.00 - Principal da Divida Contratual
alto -150001300 1.5060000 -000.1100
02 Pagamento: 000006/2026
30/01/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL 2 2026 2 2026 565,78 171.6.907100 - Principal da Divida C.ontratual
Resgatado
15000000 1.500.0000 000 1100
02 Pagamento: 000007/2026
30/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 8 2026 1 4 2026 11.464,89
.3.3.90.47.00 Obrigaçbes Tributarias e
Contributivas 15000000 1300.4000 000.1100
02 Pagainento: 000008/2026
30/01/2026 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FU0E50014 12 2026 1 13 2026 982,23 3 3.3.90.47.06- Obrigaçães Intratarias e
Contributivas
15000000 1.500.00110 000.1100
02 Pagainento: 000009/2026
30/01/2026 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 13 2026 1 14 2026 1.772,92 13 3.1.90 11.00 Vencimentos e VantagensFoesPessoal CIO 15000000 1500.0000 000.1100
02 Pagamento: 000010/2026
30/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL' RIOS 5 2026 0 143,74 55613 52.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 15000000 1 500.0000 000.4100
02 Pagarnento: 000011/2026
311401,2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAlIDA 3 2025 0 1.485,02 462,75.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FUME - IRRF naafi:too 1.500.0000 000.4100
02 Paganrants 000012/2026
30/01/2026
SECRETARIA UA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL 7 2326 10 2026 860,75 14 3.1.90.13.00 - Oraigaçfjes Patronais 15000000 1.500.0000 000 1100
02 Pagamento. 000013/2026
30/01/2026
ma-rrruro NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - 11155 5 2026 1 12 2026 18.306,76 14 3.1.90.13.00 - Obrkja(des Patronais 15000000 1500.1030 000.1100
02°again. an: 00001412026
30101,4 2026 INSTITUTO NACIONAL DOSEDUM
SCCIAL - INSS 2 2026 0 7.047,44 55013 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 00001100 1.5011.0020 000.4100
02 Panamer.10: 000015/2026
30/01/202t. COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS-CEDAR 1 2026 1 1 2026 116,44 3.3.90.39 00- Outros Servigas de IraLcaos
Pessoa Jiiridica
17040000 1.769.-0.0 000.1110
02 Pagament,100016/2026
30/01/2026 AMPLA OOMPANHIA DE ELEIRICTDADE
DO R.J. 149 2025 1 289 2025 5.950,01 273.390.39.00 • Outros Serviços de Terceios -
Pessoa Juriclica
17040000 1.704.0000 00-01110
02 Pagamento-600017/2026
10/01/2026 APIPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DOR.). 149 2025 209 2025 -5.950,01 27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreios -
Pessoa Juridire
17640000 1.704.0000 000.1110
02 Pagamento: 000018/2026
30/01/2026 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J. 149 2025 2 289 2025 5.950,01 77,3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros •
Pessoa Juridica
17040000 1.704.0200 000.1110
02 Pagamento: 000019/2026 30/01/2026 PREVI MANGARAT1BA 6 2026 1 11 2026 400,67 16 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 15000000 1.500.0E00 000.1100
30/01/2026 PREVI - MANGARATIBA 1 2026 0 400,67 5.2.11.01.0001 • RPPS RETENÇÕES SOBRE
566813VENCIMENTOS E VANTAGENS
150,70000 1.S00.0000 000.4100
02 Pagamento 000020/2026
30/01/2026 RiOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LIDA 15 2026 1 16 2026 186.150,00 8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros -
Pessoa raridica
171)40000 1.704.0000 000.1110
02 Pagamento: 000021/2026
30/01/2026 L
R
T
IOM
D
A
AR SERVIÇOS ESPECIAUZADOS 14 2026 1 15 2026 38.600,00
83.3.00.3900 - Outros Serviços de Terceros -
Pessoa rarklica
17040000 1.704.0000 000.1110
02 Pagamento. 00002212026
30/01/2026 Et/BRAS EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA LIMITADA 148 2025 288 2025 7.425,60 2, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Juridica
17040000 1.704.0000 000.1110
02 Pagamento: 000023/2026
30/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 121 2025 0 374,40 56693 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royakies 17200000 1.720.0000 000.1110
02 Pagarneoto: 000024/2026
30/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 122 2025 0 72,29 56693 5.2.11.04.0018 - IRRT - Royakies 17200000 1.72-00000 000.1110
02 Pagamento: 000025/2026
30/01/2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 4 2026 6 2026 2.461,29
3 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixas
PessoalCod 15000000 1.500.0000 000.1100
30/01/2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 4 2026 2 7 2026 74.680,08
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15000000 1.500.0000 000.1100
02 Pagamento: 000026/2026
30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 17 2026 17 2026 65,40 03.3.90.39.05 Outros Serviços de Terceiros
Pessoa luridica 17040000 1.704.0000 000.1110
02 Pagamento: 000027/2026
10/02/2026 EMPREITEIRA L V. C. LIDA 18 2026 19 2026 101.457,22 3.1.90.39.00 -Oolos Serviços de Terceiros
Pessoa lurid/ca
17640000 1.704.0000 000.11 1 0
02 Pagamento-000020/2026 10/02/2026 NAL OD/IRCIO E SERVIÇO LIDA 16 2026 18 2026 39.450,00 6 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17040000 1.704-0000 000.1110
04 Consignação: 000001/2026
26/01/2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 4 2026 6 2026 400,67 13 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas •
Pessoal Crvil
15000000 1.500.0000 000.1100
Consignação: 000002/2026
26/01/2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 4 3r. 7 2026 7.047,44 3.1.90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
` PessoalCoal 15000000 1.500 0000 000 1100
- 1,,INANGARATIBA
614/v:!leCe ta0 ?re ii60 ?el
11130 ‘e." 4:P fo
Cetr3
1.Adtr‘Ck.1 ‘‘all•
9>Pell \tell
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
* • Relação de Pagamentos
&etc., Oe 2026
=111111111111111=11=111
04 Consignac:io: 00000372026
26/01/2026
Credor
úmero
Ordem da Pagamento
Empenho Extraorçarnentiria
• • • arcela Número Pamela
liguidasio
Número no
Valor
Conta
irNa onto ;Gad. Fonte Rename
Recurso
Page ICód. Fonte Recurso STN ed. Ap6cacias
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 4 2026 7 2026 1.405,02-
3.1.90.11.00 VencImentos e Vantagens Finas'
" PessoalCorn 15000000 1.500.0000 000.1100
04 Consignação: 000004/2026
05/01/2026 INSTITUTO CAVALO 1160I0140 LIDA 10 2026 8 2026 120,00 3.3.90.39.00 - 01e605 Serviços
- Pessoa 1uridica
Tercetros • 17040000 1.704.0000 000.1110
04 Consignação' 000005/2026 e 29/01/2026 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 13 2026 14 2026 143,74
13 3.1.90.11.00 Vencimentos VantagensFoesPessoal Civil
15000000 1.500.0000 000.1100
032 lAX,x0
• 600516.6 - 621216N06262166
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2026
Exercido de 2026
IND. SALDO C4C S.F. INICIAL
MO VI ENTACAO
A oterro A CREDITO
TiTULOS SALDO
FINAL
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
Créditos por Danos ao Patrimônio
Créditos por Danos ao Património - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Moveis - Consolidação
Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos, Equipamentos e UtensiliosMedicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensilios
Aparelhos e Utensilios Domésticos
Maquinas e Utensilios de Escritório
Mobiliário em Geral
MaterialsCulturais, Educacionais e de Comunicação
Instrumentos Musicais e Artisticos
Equipamentos paraAudio. Videoe Foto
Outros Materiais Culturais. Educacionais e de Comunicação
Veiculos
Veiculos em Geral
Bens Móveis em Andamento
Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento
Demais Bens Móveis
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens lmoveis
(-) Depreciação, Exaustao e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação, Exaustão a Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis
(-1 Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis
2.2
22
801.647,78 D
12.438,31 D
929,41 D
929,41 D
929,41 D
471,15 D
458.26 D
11.508,90 D
8.008,90 D
8.008.90 D
8.008,90 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
71 .248 5
718.246 67
716.246 57
716.246 57
716.246 57
610.950 01
106.296 58
000
0 00
o OC
o oq
Dolt
o OC
o OC
592.289,63
592.289,63
592.289,63
592.289,63
592.289.63
592.289.63
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
725.504,72
136.395,25 D
124.886,35 D
124.886,36 D
124.686,35 D
19.131.53 D
105.754,82
11.508,9013
8.008,90 D
8.008,90 D
8.008.90 D
3.500,00 D
3500,001)
3.500.00 D
1 1 34 1 01.99
1.2
1.2.3
12311
3.1.1 01
11.1.1 01.02
1 231.1.01.03
1 2.3 1 1.01.05
1 2 3 1.1.01.21
1 2 3 1.1.01 99
1 23.1.1.02
1 2.3.1.1.02.01
1.2.31.1.03
123.1103.01
1.2.3 1 1.03.02
123.1.1.03.03
1231.1.04
1.2.3 11.04,04
1 23 1.1.04 05
1.2 3 1.1.04 99
1 2.3.1.1 05
1.2.3 1.1.05.01
1 2.3.1 1 07
1 2.3.1.1.07.04
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1 1 99.99
1.2.3.2
12.321
1 2 3 2.1.99
't% 3.2 1.99.99
1 2 3 8.1
1.2 3 8.1.01
1.2 3 8.1 01 01
1 2 3.8.1.01.03
1 2.3.8.1.01 99
2
2.1
2.1.1
3.500.00 D
569.109,47 D
o OC
006
0 00
o OC
0 00
0 00
0 00
0 00
0,OG
C ,00
COO
COO
C,00
C,00
C,00
C,00
C.00
C.00
(.00
(.00
(.00
(.00
(.00
(.00
(.00
(.00
,0
6,00
( .0)
,03
CO)
(,,O)
(.,0)
0,00
0,00
0 00
00
602.523,10
502.523,10
120.225,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482.367,84
482.367,64
113.892,50
3.500.00 D
689.109,47 0
589.109,47 D
584.442,62 D
584.442,62 D
60.600,30 D
80,190
36.110,740
3.640,00 D
0.02 D
20.769,35 D
12.900,00 D
12.900,000
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0.02 D
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40.043,500
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12.702,70 D
1 15 818.37 D
115.818,37 D
6.484,59 D
6.484.590
6.484.59.D
848459 D
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817.74 C
12,44 C
601,15 C
1 204.15 C
589.109,47 D
584.442,62 D
584.442,62 D
60.600,30 D
80,190
36.110.74 D
3.640.00 D
0,02
20.769,35
12.900,000
12.900,00 D
262.495,130
5.872,96 D
12.985,920
243.636.25 D
79.882,62 D
45.508,48 D
34.374,120
0,02 D
40.043.50 D
40.043,500
12.702.700
12.702.700
115.818.370
115.818,370
6.484,59 D
6.484590
6484.59
6.484,590
1.817,74 C
1.817.74 C
1.817,74 C
12.44 C
601.15 C
1 204,15 C
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciiirias e Assistenciais aPattera
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
FGTS - Debito Parcelado
FGTS - Debito Parcelado (F)
FGTS - Débito Parcelado (P)
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
601.547,78 C
260.138,95 C
245.096,38 C
681.392,32 C
239.983,49 C
238.763,22 C
2.1.11
2.1 1.1 1
2.1 11.1.01
2.1.1 1.1 01 01
2.1.1.4
21.1 4 1
2 1 1 4 1.09
2 1.1.4 1.09 01
2 1.1 4 1.09 11
2.1.1 4.2
2.1.1.4 2 01
2 1.1.4 2.01.01
2.1.1.43
2.1.1 4.3.01
1 1 1 4301 01
0,00
0,00
0,00
0.00
245.096,38 C
245 096.38 C
245.096,38 C
0,00
245.096,38 C
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.99' ,16
87.99 1,16
87.991,16
67.991,16
32.234,50
12,66 ,2.2
1
2.666,32
6.333,16
6.33.3,16
400,r7
400,67
400,67
19 167.51
19.167,51
19.167,51
87.991,16
87.991,16
87.991,16
87.991,16
25.901,34
6 333 16
6.333.16
6.333,16
0,00
400,67
400,67
400,67
19 167.51
19.167,51
19.167,51
0,00
0,00
0,00
0,00
238.763,22 C
238.783,22 C
238.763.22 C
0.00
238.763,22 C
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2.1.3
2.1.3.1
13.375,61 C
13.375,61 C
360.20 ,16
360.200,76
346.831,15
348.831,15
0,00
0,00
GeoSTAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2026
t,00 00
r
C-411 O
sZ?" ' Exercido de 2026
otnel
i_17) 9
360 206,76
360.206,76
360.206,76
12.447,12
11.464,89
11,464,89
11.464,89
982,23
982,23
982,23
9.643,56
9.643,56
400,67
400,67
400,67
0,00
0,00
9.242,89
9.242,89
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2.051,71
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
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107.659,34
87.991,16
87.991,16
87 991,16
87.991.16
87.991.16
19.568,18
400,67
400,67
400,67
19.167,51
18.306,76
18.306,76
860,75
860,75
340.881,14
5.949,30
5.949,30
5.949,30
5.949,30
334.931,84
334.931,84
334.931,84
100.000,00
ie...44
10.000,00
224 815,40
12.447,12
12.447,12
12.447,12
982,23
11 464,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
FINAL
460.887,60 D
107.559,34 D
87.991,16 D
87.981,16 D
87.991.16 D
87.991.160
87.991,160
19.568,180
400,67 D
400,67
400,67 D
19.167,51 D
18.306,760
18.306,76 D
860,75 D
860.75 D
340.881,14 D
5.949,30 D
5.949,30 D
5.949,300
5.949,30 D
334.931,84 D
334.931,840
334.931,84 D
100000,000
116 .14 ID
10.000.00 D
224815,400
12.447,120
12.447,120
12.447,120
982,23D
11.464.891)
605.000,00 C
606.000,00 C
605.000,00 C
605.000,00 C
605.000.00 C
MOVIMENTACAO
A DÉBITO A CRÉDITO
346.831,15
346 831,15
346.831,15
12.447,12
11.464,89
11 464 89
11.464,89
982,23
982,23
982,23
9.196,87
9.196,87
400,67
400,67
400.67
0,00
0.00
8.796,20
8.796.20
7.191,18
1.605,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
605:000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
1.220,27 C
1.220.27 C
589,59 C
585.770
585,77 C
3,82 C
3.82 C
630,68 C
630,680
630,68 C
0,00
341.408,830
341.408,83 C
341.408,63 C
342.486.20 C
4659.105,62 D
5,001.591,820
0.00
4.879.831,57 C
4.879.831.57 D
1.077,37 D
12.480,620
11.403,250
0,00
23 351,81 D
23 251 81 C
TiTULOS IND.
S.F
SALDO
INICIAL
2.1.3.1 1
2.1.3.1.1.01
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
13.375,61 C
13.375,61 C
2 1.3.1.1.01 01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 13 375,61 C
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00
2 1 4.1 1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação 0,00
2 1.4 1.1.02 IRPJ a Recolher 0.00
2.1.4.2 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados 0,00
2.1.4.2.1 Obrigações Fiscais aCurioPrazocornos Estados - Consolidação 0,00
2 1.4 2.1.05 Taxa de Atendimento Contra Incendio (F) 0.00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.666,96 C
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.666,96 C
2.1. 881 Valores Restituiveis - Consolidação 589,59 C
2.1.8,8.1.01 Consignações 585,77 C
' 1 8.8 1.01.99 Outros Consignatários 3 vi 585,770
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 3,82 C
2 1.8.8.1.04 99 Outros Depósitos 3 3,82 C
21.88.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - Unido 1.077.37 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.077,37 C
3,01.02 Contribuição ao RGPS (F) 630,68 C
3.8.3.01,04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 446.69 C
2.3 Patrimônio Liquido 341.408,83 C
2.3.7 Resultados Acumulados 341.408,83 C
2.3.7.1 Superavits ouDeficitsAcumulados 341.408,83 C
2 3.7 1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 342.486,20 C
2.3.7 1.1.01 Superavits ou Deficitsdo Exercício 4.659.105.62 D
23,7 1.1 02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 5,001.591,82 C
2 3 7 1.2 Super-al/its ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS 0,00
2.3 7 1.2.01 Superavits ou Deficitsdo Exercicio 4.879.831.570
2.3 7.1.2.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 4.879.831,57 D
2.3.7.1.3 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Unido 1.077.37 D
2.3.7 1.3 01 Superavits ou Deficitsdo Exercício 12.480,62 D
2.3.7 1.3 02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 11.403,25 C
2.3.7.1.5 Superavits ou DeficitsAcumulados-. InterOFSS - Município 0,00
2 3.7 1 5.01 Superavits ou Deficitsdo Exercício 23.351,81 D
2 3 7 1 5.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 23.351,81 C
3 Variação Patrimonial Dintrurtiva . . 0,00
3.1 Pessoal e Encargos 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 0,00
3 1,1 1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 0.00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil - RPPS 0,00
3 1.1 1.1.01,01 Vencimentos e Salários 0,00
3.1.2 Encargos Patronais 0,00
1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 0,00
21.2 Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS 0,00
3.1.2 1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 0,00
3.1.2 2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00
3.1 2 2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 0,00
31.2.2,306 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 0.00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 0,00
3 3 1 11 Consumo de Material - Consolidação 0,00
3 3 1 1 1.99 Outros Materiais de Consumo 0.00
3.3.2 Serviços 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juriclica 0,00
3.3.2 3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 0,00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto. Energia Eletrica. Gase Outros 0,00
3.3.2.3.1.40 Serviços de Copias e Reprodução de Documentos 0,00
3,3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados porPassedJurídica 0,00
3.7 Tributarias 0,00
3.7.2 Contribuições 0,00
3.7.2.1 Contribuições Sociais 0,00
3.7,2 1.4 Contribuições Sociais -InterOFSS - Estado 0,00
37.2.1.5 Contribuições Sociais -InterOFSS - Município 0,00
4 Variagtto Patrimonial Aurnentativa 0,00
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 0,00
4.5.1 Transferênclas Intra Governamentais 0,00
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 0,00
4 5,1 1,2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Infra OFSS 0.00
GeoSIAP - PMMANGARATIEtA Página 2 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2026
TiTULOS
4 5 1 2 01
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5 2 1 1.1
5.2.2
5.2.2.1
5221.1
5.2 2 1.1.01
5 2.2 1.2
522.1 2,01
5 2 2 1 3
52 2.1.3 03
5.2 2.1.3.99
5 2.2.1.9
5 2 2.1 9.04
5.2.2.9
5.2.2.9 2
5,2.2 9 2.01
2 9.2.01.01
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.7
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2 11
6221.3
6 2 2 1.3.01
6.2,2.1 3.03
6.2 2.1.3 04
6.2.2.9
622.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9,2.01.01
6.2.2.9.2.01 03
6 2 2 9 2 01,04
6.3
6.3.2
6.3.2.1
.3.2.2
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7 1.1 3.1
7.1.1 3 1 03
7.1.2
7.1.2.3
7,1.2.3.1
7.1.2.3.1.02
7.1.2 3.1.03
7.1.2.3,1 04
7.2
7.2.1
7.2.1,1
721.1.1
72,112
7 2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7 2 2,1.1
7.2.2 1.1 01
72.21.1.02
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9 1 2 1
7.9.6
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Credito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Disponibilidades por Destinagao
Controlsda Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Controle de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentérias
Controle de Desembolso Mensal - Transferências
Cota Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercido
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Crédito Disponivel
Credito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Rastasa Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercicio
Controles Devedores
Atos Potenciais
Administração Financeira
Outros Controles
Responsabilidade por Valores. Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Controlsdas Despesas Orçamentárias
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
U
t„00
1c_ ci
otio
, Npi Exercido de 2026
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
SALDO
FINAL
0.00 o OC 605.000,00 605 000 00 C
13.375,61 D 6.516.508 Z 68.176,61 6.474.706,22 D
0,00 6.50.130 61 41.800,00 6.461.330,61 D
0,00 77 41 0,00 779,47 D
0,00 77 41 0,00 779,47 D
6.1 0.00 77 4- 0 00 779.47 D
0,00 6.502.351 14 41.800,00 6.460.551,14 D
0,00 4.494.62 36 41.800,00 4.452.823,36 D
0,00 4.452.82 ,31 0,00 4.452.823,360
7.1 0,00 4.452.82 ,31 0,00 4.452.823,36 D
0.00 20 904,0( 0.00 20900,000
83 0.00 20.901,0( 0,00 20.900,00 D
0,00 20.90 , 0( 20.900,00 0.00
8.3 0,00 20.904,0( 0,00 20.900.000
8.3 0,00 1,0L. 20.900,00 20.900,00 C
0,00 4.04$ 20.900,00 20.900,00 C
8.3 0,00 2.00 20.900,00 20.900,00 C
0,00 2.007.72 7$ 0,00 2.007.727,78 D
0,00 2007.72 .78 0.00 2.007.727.78 D
0,00 2.007.72 ,78 0,00 2.007.727,78 D
9.2 0,00 200772 78 0.00 2 007,727,78 D
13.376,61 D 18.37;,6' 13.375,61 13.375,61 D
13.375,61 D 13.37.6' 13.375,61 13.376,61 D
9.2 0,00 13.37.6' 0,00 13.375,61 D
9.2 13.375,61 D 00 13.375,61 0,00
13,375,81 C 3.936.16 ,06 10.397.492,67 6.474.708,22 C
0,00 3.897.51. 82 10.358.841,43 6.461.330,61 C
0,00 ,00 779,47 779,47 C
5 0,00 ,00 779,47 779,47 C
0,00 3.897.51.,82 10.358.061,96 6.460.551,14 C
0,00 2.963.06 ,30 7.415.892,66 4.452.823,36 C
7.1 0,00 2.028.62 78 4.473 723.36 2.445.095,58 C
0,00 934 44 ,52 2.942.169,30 2.007.727,780
27.2 0,00 467 221,76 2.007.727.78 1.540.507,02 C
27.2 0,00 467.228,76 467.220,76 0,00
27.2 0.00 ,0) 467.220,76 467.220.76 C
0,00 934.44 .62 2.942.169,30 2.007.727,78 C
0,00 934.44 ,52 2.942.169.30 2.007.727,78 C
0,00 934.44 ,52 2.942.169,30 2.007.727.78 C
28 0,00 467.22 .76 2.007.727.78 1.540.507 02 C
29 0,00 467.221,76 467.220,76 0,00
16 0,00 ,02 467.220.76 467.220,76 C
13.376,61 C 28.65 ,24 38.851,24 13.375,61 C
13.375,61 C 38,65 ,24 38.651,24 13.375,61 C
14 0,00 19.32 ,62 19.325,62 0,00
16 0,00 5.95,01 19.325,62 13.375,61 C
15 13.375,61 C 13.37 ,61 0,00 0,00
1.586.304,280 10.067.9 ,36 20.900,00 11.573.368,63 D
1.523.937,88 D ,00 0,00 1.523.937,880
38.765,88 D ,OD 0,00 38.765,88 D
38.765,88 D ,00 0,00 38.765,88 D
38.765,880 I I 00 0.00 38,765,680
38.765,880 ,00 0,00 38 765,86 0
1.485.172,00 D ,00 0,00 1.485.172,000
1.485.172,000 ,00 0,00 1.485.172,00 D
1485.172,00 0 ,00 0,00 1485.172.00 0
1.358.893,60 D 00 0,00 1.358.893,600
6834.000 00 0,00 6.834,000
119,444,400 00 0 00 119 444.40 D
929,41 D 9.540.74 ,Sel 20.900,00 9.520.773,00 D
929,41 D 614.19 ,87 0,00 615.128,280
929,41 D 614.19 ,97 0,00 615.126,280
0.00 145.00. CO 0,00 145.000,000
0.00 460.001,10 0,00 460.000,00 D
929.41 D '91 .17 0,00 10.126 28 D
0,00 8.926.54 ,72 20.900,00 8.905.646,72 D
0,00 8.926 ,72 20.900,00 8.905.646,72 D
0,00 8 926.5 72 20.900,00 8.905.646,72 D
12.1 0.00 4.473 7 ./c 20 900,00 4.452.823.360
12.1 0,00 4.462.8.A 0,00 4.452.823.36 D
61.438,99 D
24.030,69 D
467.2
,00
0,00
0,00
528.657,75 D
24.030,69 0
24.030,69 D ,00 0,00 24.030,69 D
24.030.69 00 0.00 24 030 69 fj
13.376,61 D 467.2 ,16 0,00 480.596,37 D
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FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2026
Exercício de 2026
3.591.285,36
3.591.285,36
605.000,00
605.000.00
2.007.727,78
2.007.727,78
482.367.64
473.170,77
9.196,87
0,00
496.189,94
486.546,38
9.643.56
11.539.274,50
11.539.274,50
11.539.274,50
6.481.451,14
4.473.723,36
2.007.727.78
5.057.823,36
4.452.823,36
605.000,00
615.126,28 C
615.126,28 C
1.416.840,94 D
1.416.840.94
1.540.507.02 C
1 540.507,02 C
1.220,27 C
0,00
1.216,45 C
3,82 C
490.239,93 C
480.596,37 C
9.643,56 C
8.905.646,72 C
8.905.646,72 C
8.905.646.72 C
4.452.823.36 C
2.445.095.58 C
2.007 727.78 C
4.452 823,36 C
3.847.823,36 C
605.000.00 C
959.717,15 528.667,75 C
0,00
0,00
0,00
0,00
959.717,15
934.441,52
467.220,76
467.220,76
467.220,76
467.220,76
25.275,63
25 275,63
5.950,01
19.325,62
0,00
0,00
0,00
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
480.596,37 C
467.220,76 C
0,00
0,00
467 220.76 C
467.220,76 C
13.375,61 C
13.375.61 C
0,00
13.375,61 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
79.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 0,00
Nota de Empenho
7 96 11 Empenhos Liquidados 27 1 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 13.375,61 D
Anteriores
7.9.9 Demais Controles Tce 24.030,69 D
7.9.9.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 24.030,69 D
Fundos
a Controles Credores 1.586,304,28 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 1.523.937,88 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C
8 1.1.3 1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 C
8.1.1.3 1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 C
8.1 1.3 1.03.01 Em Execução 25 38.765,88 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 1.486.172,00 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 1.485.172,00 C
81 2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 1 485 172,00 C
8 1.2 3 1.02 Contratos de Serviços 1 358.893,60 C
8.1 2 3 1.02.01 A Executar 25 1 358.893,60 C
2 3 1 03 Contratos de Alugueis 6.834,00 C
2 3 1.03 01 A Executar 25 6.834.00 C
1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 119.444,40 C
8.1 2 3 1.04 01 A Executar 25 119 444,40 C
8.2 Execução da Administração Financeira 929,41 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 929,41 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 929,41 C
8.2 1 1 1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 14.113,16 D
8 2 1 1 1 01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 14.113,16
8.2.1.1 2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 0.00
Empenho
8.2.1 1 2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 0.00
Empenho - a Liquidar
821.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 15.042,57 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8 2 1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 13 375,61 C
82.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1.663,14 C
821.13.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 3,82 C
8 2 1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada 0,00
8 2 1 1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 0,00
8 2,1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 0,00
8.2.2 Execução da Programação Flnanceira 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00
82.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 0.00
8 2 2 1.1 01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 0,00
8 2.2 1 1.01 01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12 0,00
Utilizar
2 2 1.1 01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- 12.2 0.00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 0,00
Financeiras a Receber
8 2.2 1.1 0201 . Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 0.00
8 2 2 1.1.02 02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 0.00
8.9 Outros Controles 61.436,99 C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 24.030,69 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 24.030,69 C
Bens
8 9 1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 24.030,69 C
8.9 12,101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 24.030.69 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 13.375,81 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 0,00
Nota de Empenho
8 9 6.1.1 Empenhos Liquidados 0.00
896 1.1.01 Empenhos Liquidados 14 0.00
8.9 6.1 2 Pagamento de Empenhos Liquidados 0,00
8.9.6 1 2 01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 0,00
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarlas de Exercicios 13.375,61 C
Anteriores
8 9.6.2 1 Restos a Pagar Processado 13.375,61 C
8.9 6 2.1 01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 13.375,61 C
8.9.6 2 1 02 Restos a Pagar Processado e Pago 92 0,00
8.9.9 Demais Controles Ice 24.030,69 C
8.9.9.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 24.030,69 C
89931 Adiantamentos Concedidos 19 24.030,69 C
MOVI IA F NIA ÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
46 .220 7
467.220 76
0 00
0 00
0 00
6.10 .212 6e
000
006
0 00
o OC
00
0 0
o
00'
o
o
O x
On
o
0
5.610.71 2
2.977.08:,4 .
2.977.08 4
2.007.72 7
2.007.72 7
47.22'.7.
467.22 7
1 496.18
486 54 3
1 9.64
15.95
5.95
2.633.62
2.833.62
2.633.62 8
2026.62',8
2.028.62 8
65.D
605.0
0
492. 9
0
492.4'6. 9
467.2 0, 6
467.2 0, 6
4167.2 0, 6
0,
0,
25.2 5,3
25.2 5, 3
19.3 5.52
5 9 0.31
0,D°
0,90
0,00
GO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467.220,76 D
467.220,76 D
13.375,61 D
24.030,69 D
24.030,69 D
16.090.27,01
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
15.130.559,86
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765.88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
1.485.172,00 C
1.485.172,00 C
1 485.172 00 C
1.358.893,60 C
1.358893,60 C
6.834,00 C
6.834,00 C
119.444,40 C
119.444,40 C
11.573.368.63 C
1.523.937,88 C
9.520.773,00 C
ilESLIMO 28.243.5112,56 28.243.502,56
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PágIna 4 de 5
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GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2026
Exercício de 2026
Fernanda ck 01 ara ,_)t
Matricula: 510
Superintendente Financeiro
TÍVa SifVeira
c(R Contado6r366/0
CPU 13
2
11102/2026; 12:16 Banco Bradesco S/A
115
Extrato (Últimos Lançamentos)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNFO: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos
bradesco Data da operação: 11/02/2026 - 12h07
;,-,y.
,
ss,Do 0,.. ••••. :X
,. 42
•cr.
otif0 -,"
ii b netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0005010-5 19.121,97 19.121,97
Extrato de: Ag: 00886 ICC: 0005010-5
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
09/01/2026 SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACCP3 27/01/2026 886993 145.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TEDDIF.TITUL.CCI-LBANK 30/01/2026 6664646 DEST Caio Alecsander Arau
TEDDIF.TITULCC H.BANK 6666463 DEST. Indiovana dos Reis S
---\ PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5192500 INTERNET--CORPOBOMB 123
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5300274 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5300632 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5305560 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5305619 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5306416 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5308151 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5309115 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP3 886216 LETICIA GRACIELA MOZO
TRANSFCCPARACCP3 886405 SANDRA MARIA BARBOSA
TRANSFCCPARACC13.3 886624 GREYSON GONCALVES HALASZ
TRANSFCCPARACCRI 886712 THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA
TRANSFCCPARACCP3 886810 PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC FO 3943949 DUILIO ROSA COELHO
PGTO SALARIO VIANETEMP 88630
PGTO SALARIO VIANETEMP 131030
PGTO FERIAS VIANETEMPR 88630
TARIFA SI RECEB.DIVERSOS 09/02/2026 4600333 0,24
REP.RECOLH. IR-IN2145 PIX
-2
-4
-1
-16
-1
-11
-1
-1
-1
-1
-1
-55
-6
-1
-982,23
-5.767,38
-7,047,44
461,35
145.461,35
640,57 142.820,78
738,04 138.082,74
137.100,51
131.333,13
664,25 129.668,88
642,51 113.026,37
-565,78 112.460,59
-143,74 112.316,85
105.269,41
-860,75 104.408,66
485,02 102.923,64
464,89 91.458,75
499,43 89.959,32
499,43 88.459,89
499,43 86.960,46
499,43 85.461,03
-801,34 84.659,69
499,43 83.160,26
970,77 27.189,49
294,84 20.894,65
772,92 19.121,73
19.121,97
Total 145.000,24 -126.339,62 19.121,97
Os dados acima têm como base 11/02/2026 as 12h07 e estão sujeitos a alterações.
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r
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Lançamentos Futuros
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G337111209737771008
11/02/2026 12:17:20 Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
11/02/2026 12:17 Banco do Brasil
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
01 / 2026
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
12/01/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 70.000,00 C
12/01 14:34 PREF MUN DE MANGARATIBA
12/01/2026 0000 00000 27168-AI:1_1C C.PRZ-APL.AUT 1.972 70.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
26/01/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 260.000,00 C
---N,
26/01 15:45 PREF MUN DE MANGARATIBA
26/01/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.601 5.949,30 D
341 9326 007699834000186 E. SILVA TECI
26/01/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 830.261.100.014.302 13,080
Cobrança referente 26/01/2026
26/01/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 254.037,62 D 0,000
BB RF Curto Prazo Automático
27/01/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 130.000,00 C
27/01 12:32 PREF MUN DE MANGARATIBA
27/01/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.701 9.880,00 D .
237 0886 039545609000181 INSTITUTO CAV
27/01/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.702 100.000,000
341 9144 043094407000138RIVIERARIO -
27/01/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.271.100.093.285 13,080
Cobrança referente 27/01/2026
27/01/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.271.100.093.286 13,080
Cobrança referente 27/01/2026
27/01/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 20.093,84 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/01/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 550.574.000.014.794 7.425,60 D
30/01 15:51 EMBRAS TECNOLOGIA
30/01/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 13.001 38.600,000
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV
30/01/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 13.002 186.150,00 D
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV
30/01/2026 0000 13105 361 Pgto conta Agua 13.003 116,44 D
CEDAE
30/01/2026 0000 13105 375 Impostos 13.004 374,400
PREF MUN MANGARATIBA
30/01/2026 0000 13105 362 Pagamento conca luz 13.005 5.950,01 D
AMPLA (antiga CERJ)
30/01/2026 0000 13105 375 Impostos 13.006 72,29 D
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.4#/template/-2Fconsultas-2F009-0b o 1/2
11/02/2026,12:17 Banco do Brasil
30/61/2026 0000 13105 375 Impostos 13.007
PREF MUN MANGARATIBA
30/01/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 870.301.100.387.939
Cobrança referente 30/01/2026
30/01/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 870.301.100.387.940
Cobrança referente 30/01/2026
30/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
31/01/2026 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
120000
13,080
13,080
238.834,90 C 0,00 C
0,00 C
Transaç5o efetuada com sucesso por: JI671661 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS.
https://autoatendimentoabb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.4#/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb 2/2
105.754,82
0,00
0,00
0,00
0,00
105.754,82
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancaria
Saldo Inicial Saldo Final
Fonte de Recurso Aplicação
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta
050626 6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - Ph I ROLE°
050627 6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES
050628 6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES -Aplicação
F.R. - Aplicação
17200000 -
17040000 -
1.704000-0 -
Attu()
ID
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
RUA Cel. Moreira da Silva, no 232, Centro, CEP: 23.860-000, MANGARA-RBA- R.) Telefone: CNP.); 28.455.749/0001-42
FM.) Página 1 de 1
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária em 31/01/ 2026
0,00 0,00
0,00 0,00
458,26 105.754,82
001 Agência 3836-9 Conta. 26706-6
00000 Conta
04iCiP74-\
, 02,9 Ri s-,•-c,
., 4)
FUN DACAO MARIOPEIXOTO
Conciliação Bancária
F.R. - Aplicação Ato Saldo Inicial Saldo Final
050625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A 15000000- EJ 471,15 19.131,53
Conciliação Bancária em 31/01/2026
nuyi- 237 Agência 0886-9 Conta: 5010-5
00000 Conta
0,00 0,00
Aplicação:
Fichas que comp6em a conta bancária
Ficha Conta
19.131,53
0,00
0,00
0,00
0,00
19.131,53
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
RUA Cel. Moreira da Silva, no 232, Centro, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 28.455.749/0001-42
FM) Página 1 de 1