ANKAR7-11BA
ço(ves:L.4
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P.Pa V-AILE
Presidente-Fadação MárioPeixoto
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PREFEITURA
MANGARA11BA
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Estado do Rio de Janeiro 0 01\
0 -
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
2
a. ..) •?.
0-6 c)
OFÍCIO 35/2026 FMP
Manga ratiba, 11 de fevereiro de 2026.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de dezembro de 2025.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de de ,embro de 2025.
Desde-.id, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de levada estima
distinta consideração.
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0
1
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P4
1
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PR F. FFIT
matiikriEtA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
BALANCETE
MÊS
DEZEMBRO/2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Sintético
DESPESAS
Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS
Página 1 de 1
RUA Cel. Moreira da Silva, no 232, Centro, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 28.455.749/0001-42
FMJ I DIEGOSILVA SILVEIRA (134880FM)) I 11/02/2026 10:01:08
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CODIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
o 1.876,220 DESPESAS ORCAMENT • 3.503.474,190 1.397513,260 4.900.987,450
1.395.400 480,820 1.876,220 04 Armintrapo
1.395,400 480,820 1.876,220 13 Cultura 208.800,000 467.533,290 676.333,290
4.017.000,000 883.100,000 4.900.100,000 mousoadaams CONCEDIDAS 15.000,000 0,000 15.000,000
1.615.000,000 353.100,000 1.968.100,000 5.5.09.01.0001 Devoluyio Prefeitura 15.000,000 0,000 15.000,000
2.402.000,000 530.000,000 2.932.000,000
140.359,200 24.317,550 164.676,750 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 202.570,030 37.519,880 240.089,910
4.600,650 801.340 5.401,990 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 202.570,030 37.519,880 240.089,910
89.338,140 15.918,750 105.256,890 5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 4.066,420 1.202,010 5.268,430
46.420,410 7.597,460 54.017,870 5.2.11.02.0000 INSS 83.598,860 24.769,540 108.368,400
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF 114.904,750 11.548,330 126.453,080
90.353,80 DISPONIBILIDADES 929,41
90.353,80 Balm 929,41
90353,80 Recurso Disponivel 471,15
0,00 Recurso Aplicado 458,26
TOTAL GERAL: 5.157.006,770
4 M A NG:
I
N., E MA, •P
3 o4:47 :ft —A
OS
Q. c,
--i c3Var 1.
-9 1"./ SI
,t/ ki tft01
DESCRIÇÃO
Receites Correntes
1.3 Receita Patrimonial
TRArosfottria4s RECEBIDAS
5.6.01.01.0006 Transferência rembida do(Aug°"PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA" - Recursos OrdMarios
5.5.01.02.0001 Repasse concedidoRoyaltiesde Petri:ilea
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.01.0000 RPPS -Vencimentos e Vantagens
5.2.11.02.0000 INSS
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Rebdo na Fonte - IRRF
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
m-714,
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CHA CÓDIGO DESCRIÇA0 TIPO
DED. FR COD CO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLI_ INICIAL A111ALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Receitas Correntes 480,82
asna,
1.376,22
1 R7 77
1.876,22
1. 1.876,22
1.3.2 Valores Mobiliários 480,82 1.876,22 1.876,22
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 480,82 1.876,22 1.876,22
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 480,82 1.876,22 1.876,22
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 480,82 1.876,22 1.876,22
2 1.3.2.1.01.0.1.77 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMP 15000000 000.1100
3 1.3.21.01.0.178 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo - FMP 17040000 000.1110 480,82 1.876,22 1.876,22
1.9 Outras Receitas Correntes
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.2 Restituições
1.9.2.2.99 Outras Restituições
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal
1 1.9.2.2.99.0 1 Outras Restituições- Principal 15000000 000.1100
Arfrivon
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 480,82 1.8'6,22
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 6
FUNDACAO MAFtIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO 000100 PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACLIMULAN A RECEBER RECEB. A MAIOR
OS- FUNDAÇÃO MARIO PEUCOTO 3.782.020,31 6.484.020,31 907.417,55 5.064.773,75
Consignações 7'
56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 150 000.4100 801,34 5.401,99
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150 000.4100 15.918,75 105.256,89
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100 6.727,10 48.010,95
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF -Royalties 172 000.1110 870,36 6.016,92
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 3.782.020,31 6.484.020,31 883.100,00 4.900.103,00
56696 5.6.01.01 0006 - Transferência recebida do órgào "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários 150 000.1100 3.782.020,31 3.552.020,31 353.100,00 1.968.100,00 1.583.920,31
56697 5.6.01.02.0001 - Repasse concedido Royaltiesde Petroleo 170 000.1110 2.932.000,00 530.000,00 2.932.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 3.762.020,31 6.484.020,33 907.417,55 5.064.7'6,75
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 6
FUN DACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
Exercício de 2025
"
'DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
-PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
05- FUNDAÇÃO MARIO PEIX17TO 3.782.020,31 1.233.060,00 1.084.393,13 4.914.363,06 1.357.885,30 4.914.363,06 1.397.513,26 4900.987,45 13.375,61
05.01 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO - 2..n84-391,13 4414.385,06 1.357.885,30 4.914.363,06 1.397.513,26 4900.987,45 13375,61
05.01.01- DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
•
3.078.869,31 1.258.556,40 616.859,84 4.236.029,77 890.352,01 4.238.029,77 929.979,97 4.224.654,16 13.375,61
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 11.000,00 35.148,11 -21.609,87 24.499,92 10.029,00 24.499,92 20.058,00 24.499,92
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 11.000,00 35.148,11 -21.609,87 24.499,92 10.029,00 24.499,92 20.058,00 24.499,92
F.R. STN:1.503.0000 I C.O.: 0000 11.000,03 35.148,11 -21.609,07 24.499,92 10.029,00 24.499,92 20.058,00 24.499,92
030.1103- RECURSOS DO TESOURO - RT 11.000,00 35.148,11 -21.609,87 24.499.92 10.029,00 24.499,92 20 058,00 24.499,92
1 3.3.90,14.03-Diaries- Civil 3.000,00 -3.00000
2 3.3.90.47.00 - ObrigaçõesTributariese Conbibutivas 3.030,00 42.000,00 -21.609.,87 23.351,81 10.029,00 23.351,81 20.058,00 23.351,81
3 3.3.99.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 -3.851,89 1.148,11 1.148,11 1.148,11
04.122.0019.2046 -Gestic,dematerials,serviços, Bens e Ferramentas de TI 585.859,31 2.051.402,90 671.753,04 2.614.948,09 681.953,84 2.614.948,09 681.153,30 2.601.572,48 13.375,61
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 585.859,31 -279.992,50 199.839,45 295.706,26 200.000,00 295.706,26 200.000,00 295.706,26
F.R. STN:1 500.0000 I CO.: 0000 585.859,31 -279.992,50 199.839,45 295.706,26 200.000,00 295.706,26 200.000,00 295.706,26
000.1103 -- RECURSOS DO TESOURO • RT 585.859,31 .279.992.53 199.839,45 295.706,26 200.000,00 295.706,26 200.000,00 295.706,26
4 3.3.95.30.03- Material de Consumo 115.859,31 -103.159,31 12.700,30 12.700,00 12.700,00
5 3.3.90.39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 420.030,00 -126.833,19 199.839,45 283.006,26 200.000,00 283.006,26 200.000,00 283.006,26
6 4.4.90.5.1.00 - Equiparnentos e Material Permanente 50.000.00 -50.000.00
17040303- 1RANSFERENCLAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAVES FINANCEIRAS PELA EXPL 2.331.395,40 471.913,59 2.319.241,83 481.953,84 2.319.241,83 481.153,30 2.305.866.22 13.375,61
F.R. STN.: 1.700.05001 C.O.: 0000 2.331.395,40 471.913,59 2.319.241,83 481.953,84 2.319.241,83 481.153,30 2.305.866,22 13.375,A1
0/0.1110 - P.0'.'ALTIES 2.331.395,40 471.913,59 2.319.24143 481.953,84 2319.241,83 481.153,30 2.305.866,22 13.375,61
26 3.3.90.39.00 - Material de Consumo 192.909,80 -10.000,00 182.90940 182.909,80 182.909,80
27 3.3.90.39.90 - OillTOS ServIços de Terceiros - Pessoa Juridiai 1.983.221,35 481.913,59 1.981.217,78 481.953,84 1.981.217,78 481.153,30 1.967.842,17 13.375,61
28 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 155.264,25 155.114,25 155.114,25 155.114,25
04.122.01119.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 2.462.000,00 -807.994,61 -33.283,33 1.598.581,76 198.369,17 1.598.581,76 228.768,67 1.598.581,76
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.962.000,00 -807.994.61 -33.283,33 1.598.581,76 198.369,17 1.598.581,76 228.768,67 1.598.581,76
F.R. STN. 1.S03,00301 C.O., 0000 2.962.000,03 -807.994,61 -33.283,33 1.598.581,76 198369,17 1398.581,76 228.768,67 1.598.581,76
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.462.030,00 -807.994.61 .23283,33 1.598.581,76 198.369,17 1.598.581,76 228.768,67 1.598.581,76
7 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Ovil 2.060.030,00 489.711.59 -26.759,54 1.179.290,46 150.479,34 1.179.240,46 151.299,77 1.179.240,46
8 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 420.000,00 -145.000,03 -8.571,37 261.428,63 41.146,95 261.428,63 63.735,77 . 261.428,63
25 3.1.90.94,03- Indenizações e Restituições Trabalhistas 81.865,09 81.865,09 81.865,09 81.865,09
9 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 12.000,00 -6.000,00 -731,57 5.268,43 419,13 5.268,43 1.202,01 5.268,43
10 3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 30.000,00 -30.000,00
24 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 80.851,89 2379,15 70.779,15 6.323,75 70.779,15 12.531,12 70.779,15
04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Trelnamento(Claws, Palestras, Seminários e 20.000,00 -20.000,00
15000099- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 20.00000
ER_STN:1 500.0000 I C.O.: 0000 20.000,00 -20.000.03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 -20.000,89
11 3.3.90.14.00 - Diárias •Gad 5.000,03 -5.000,00
12 3.3.9033.00 - Passagens e Despesascam Locomoção 5.000,00 -5.000,00
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Inidica 10.000,00 -10.000,00
05.01.02 - DIRETORIA CULTURAL 703.161,00 -25.496,40 467.533,29 676.333,29 467.533,29 676.333,29 467.533,29 676.333,29
13.391.0014.2075- Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos 210.000,00 467.664,60 467.533,29 676.333,29 467.533,29 676.333,29 467.533,29 676.333,29
noormo - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 210.000,00 -191.000.03 18.000,00 19.003,00 18.000,00 19.000,00 18.000,00 19.000,00
F.R. STN:1.500.09001 C.O.: 0000 210.000,00 -191.000,00 18.000,00 19.003,00 18.000,00 19.000,00 18.000,00 19.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 210.000,00 -191.000,00 18.000,00 19.000,00 18.003,00 19.000,00 18.030,03 19.000,00
14 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00 .40u030m
15 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )undica 80.000,00 -79.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 6
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F CH
16
DESCRIÇÃO
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
eerie 1•1, 42,W. I I . • .1
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
90 000,00 .00
F.R. 1.704.01300 j CO.: 0000 658.664,60
000.1110 -ROYALTIES 658.664,60
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 658.664,60
13.392,0014.2072 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 179.826,00 -179.826,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 179.826,00 -179.326,00
FR. STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 179.826,00 -1791326,00
900.1190- RECURSOS DO TESOURO - RT 179.826,00 -179.826.00
17 3.3.9031.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 42.312,00 42.312,00
18 3.3.90.32.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 21.156,00 -21.156,01
19 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 31.734,00 -51.734.00
20 3 3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 84.624,00 -84.624,00
13.391.0014.2074 - Fomento a Projetos Culturais 291.335,00 -291.335,00
15000000- 7•FCURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 291.335,00 -291.335,03
F.R.STN: '.590.00001 CO.: 0000 291.335,00 -291335,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 291.335,00 -291.335.00
21 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 212.000,00 -212.000,00
22 4.4.90.5.1.00 - Obras e instalações 79335,00 .79335,03
13.392.0009.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 22.000,00 -22.000,00
11000090 • RECURSOS 010.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00 .22.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 1CD.: 0000 22.000,00 -22.000,01
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 22.000,00 -22.000,00
23 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22.000,00 -22.000,03
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERIOD() AC UMULADD
18.000,00
6 .33329
PERÍODO ACLMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
18.000,00 18.000,00
449.533 29 657.333,29
18.000,00
449.533,29 657.333,29 449.533,29 657.333,29
449.533,29 657.333,29 449.533,29 657.333,29
449.533,29 657.333,29 449.533,29 657.333,29
PRÉ EMPENHADO
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
18.000,00 18.000,00
449.533,29 657.333,29
449.533,29 657.333,29
449.533,29 657.333,29
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercido de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
TOTAL OASDESPESASef, tC•MENT•Rias 3.182 020,31 1233.060,10 1 054 333.13 4.904,363,06 1.357.885,30 4 914.363,09 1.397 913,26 4.900.937,45 13.375,61
Pagina 4 de 6 • GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CONGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 37.51.9,et. 2.55.089,91
37.519,88 240.089,91
56688
Consignawes -
5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 150 000.4100 1.202,01 5.268,43
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150 000.4100 24.769,54 108.368,40
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100 10.660,30 120.892,85
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF -Royalties 172 000.1110 888,03 5.560,23
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programacáo Financeira 15.000,00
56699 5.5.09.01.0001 - Devolução Prefeitura 170 000.1110 15.000,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2024
37-.519,88 255.039,91
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 6
PaufoValle
Presidente
i
'ação Mário Peixob3
Matrícula: 457
Al4
Vi)
4). E
(..) 0,
z o
.2G
o.
.?
b:1S3
cliffrn
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercício de 2025
Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR tiO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 4.158.754,60 907.898,37 5.066.652,97 Total da Despesa 3.721.044,22 1.435.033,14 5.156.077,36
Receitas Orçamentárias 1 395,40 480,82 1.876,22 Despesas Orçamentárias 3.503.474,19 1.397.513,26 4.900.987,45
Transferências Recebidas 4.017.000,00 883.100,00 4.900.100,00 Transferêndas Concedidas 15.000,00 0,00 15.000,00
Receitas Extra Orçamentárias 140.359,20 24.317,55 164.676,75 Despesas Extra Orçamentárias 202.570,03 37.519,88 240.089,91
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 90.353,80 Disponibilidades 929,41
Banco 90.353,80 Banco 929,41
Recurso Disponível 90.353,80 Recurso Disponível 471,15
Comum/Movimento 90.353,80 Comum/Movimento 471,15
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 458,26
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 458,26
TOTAL GERAL 5.157.006,77 TOTAL GERAL 5.157.006,77
MA
' GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 6
16 245 2025
265 2025
268 2025
267 2025
2 86.900,00
13.000,00
317.368,69
o 120,00
9.880,00
27 31.302,15
1.030,31
400,67
400,67
26
15
2 17.723,88
7.067,96
834,25
2.673,90
7.875,00
O
17
o
2
269 2025
254 2025
253 2025
256 2025
257 2025
255 2025
277 2025
117 2f.i25
112 2025
114 2025
113 2025
73.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e
Contributivas '
83,1.90.13.00 Obrgações Patronais
15000000
15000000
1.500.0000
1.500.0000
• 000.1.100 0- .•
5021100 ...
56688 VENCINENTOS E VANTAGENS 15000000 1500.0000 00114100
9 3.1 91.13.00 - Obrigações Patronais 15000000 1.500.0000 000.1100
5.2.11.04.0001 -IMPOST()SOBRE A RENDA
4624'
,
RETIDO NA FORTE -DIRE 15000000 1.500.0300 000.4100
831.90.13.00- Obrigações Patronais 15030000 1.500.0000 000.1100
8 3.1.90.13 00 - Obrigações Patronais 15000000 1.500.0000 000.1100
55613 5.2.01020021 - CONTRIBUICÃO AO RGPS 15000000 1.500.0000 000.4100
24 ..6.90.71.00 • Principal da Divila Contratual
Resgatado 15000000 1.500.00110 0011100
244.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado 15000000 1.500.0000 000.1100
244.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado 15000000 1.500.0000 000.1100
744.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
•-• Resgatado 15000001 1.500.0000 000.1100
56693 5.2,11.04.0118- IRRF - Royalties 17200000 1.720.0006 000 1110
273.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa lurireca 17040000 1.704.0000 000.1110
273.3.90 39.00 • Ootros 5eorços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 17040000 1.704.0000 000.1110
37 3.3.9O.39.00 - (Adros Serviços de Terceios
Pessoa kiridica 17040000 1.704.0000 000.1110
566935.2.1104.00I8 -1001.Royalties 17200000 1.720 0000 000.1110
273.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa loridica 17040000 1.704.0000 000.1110
273.3.90.3000 - Outros Serviços de Tercetos
Pessoa Jurídica 17040000 1.704.0000 000.1110
16 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 15(110000 1.500.0000 000.1100
293.3.0.39.0S. °tiros Serviços Tercetos -
Pessoalunch. 17040000 1.704.0000 000.1110
462475.2 11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE IRRF
273.35039.02 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Tor/dica
15000000
17040000
1 500.0000
1704.0000
000.4100,
000.1110
73.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FinasPessoal 15000000 1.500.0000 000.1100
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensAwe
Pessoal Civil 15000000 1.500.0600 060.1100
9 3.1.91.13.00 - ObrigaçõesPatron. 15000000 1.500.0000 000.1100
56688 5.111.01.0011 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE
VENCIMENTOS E VANTAGENS 15000000 1 500.0000 000.4100
8 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15000000 1.5000000 000.1100
55613 5.2.11.02.0001 • CONTRIBUIÇA0 AO RGPS 15000000 1500.0000 000.4100
83.1 90.13.00 - Obrigações Patronais 15000060 1.500.0000 080.1100
4,475.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE IRRF 15000000 1.5(1).0000 000.4100
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Files 15000000 1.500.0000 000.1100
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
01/12/2025 BRASIL
128 2025
126 2025
121 2025
127 2025
133 2025
133 2025
136 2025
135 2025
137 2025
128 2025
9 2025
9 2025
23 2025
23 2025
139 2075
6 2025
105 2025 0 400,67
4 2025 14 244 2025 400,67
106 2025 0 3.933,20
5 2025 13 246 2025 11.934,51
7 2025
7 2025
4 2025
6 2025
02 Pagainener 000308/2025
02 Pagamento' 000309/2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Relace° de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/12/2025 a 31/12/2025
Pagamento
Lancamento de Cabin
çamento do Cana Esto-no P-agamorito Noma
02 Pagamento: 000307/2025
Ordem da Pagamento
Empenho Estotorçamentaria
úmero no 'Pamela Número meta
01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 114 2025
02 Pagamuito: 000310,2025
02 Pagamento, 000311/2025
02 Pagamento: 000312/2025
02 Pagamento: 0003130025
02 Pagamento-00031-R2025
02 Pagamento. 000315,2025
02 Paga,12,1e. 000316,2025
02 Pagainerito-000317.'2025
02 Pagamento: 000310/2025
52 Pagamento: 006316,2025
02 Paganunto: 0003142025
02 Pagamento: 00032312025
07 Pagamento: 000324(2025
02 Pagainento: 000325/2025
02 Pagamento, 00032612025
02 Pagamento. 000327/2025
02 Pagamento-000328/2025
02 Pagamento 020329/2025
02 Pagamento 000330/2025
02 Pagamento. 00033112025
02 Pagamento 000332/2025
02 Paganiento, 000333/2025
02 Pagamento: 000334/2025
Ar 111.
PREVI • MANGARATIBA
PREVI • MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITLITO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - MSS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
SECRET ARIADA RECEIA FEDERAL DO
BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARARBA
ENEMAS EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA LIMITADA
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE
AMPLA • COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DOR,).
/12/2025 PREFFT-11rA MUNICIPAL MANGARARBA
RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA
05112.12025
15112/2025
15/12/2025 EMPREITEIRA L V. C UMA
15/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
15/12/2025 INSTITUTO CAVALO MARINHO LIDA
17/1227025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
PREVI - MANGARATIBA
PREVI • MANGARA11BA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS
SECILETARIA DA RECEITA FEDERAI DO
BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARKITBA
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
05/12/2025
247 2025 9.644,81
107 2025 0 8.850,79
249 2025 52,91
238 2025 5.653,01
232 2025 554,36
250 2025 5,28
103 2025 5 374,40
240 2025 7.425,60
230 2025 112,55
241 2025 5.036,92
151 2025 C 89,96
264 2025 186.150,00
17
16
15
16
f.Xetcicit de 2025
Valor
Pago ¡Fictia
Conte
Cod, Fonte Recurso 'Cod. Font* Recurso STN rid. Anew,*
Recurso
10.029,00
1009,50
Le,
I Liguldaçõo
Numero no
239 2025
01/12/2025
01/1212025
01/12/2025
01112/2025
01/12a025
01/12/2025
01/12/2025
01/12/2025
01112'2025
01/12/2025
01/12/7025
01/12/2025
L1/12/2025
01%12/2025
RIOMAR SERVIC6 ESPECIALIZADOS
LIDA
EMPREITEIRA L V. C. LIDA
17112/2025
18/12/7025
18/12/2025
18/12/2025
18/12/2025
1811212025
1811212025
22;1212025
- PMMANC..41A11.31.1
Empenho Liquidação
mento Nome 3=1111=71=1/111 Romero Número ' no
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Reloci., de Pagamentos
Ordem da Pagamento
02 Pagamento. 500335/2025
02 Pagamento: 000336/2025
02 PagaMento: 000337/2025
29/12/2025
29/12/2025
A/12/7025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL 00 500580
SOCIAL
23
114
130
2025
2025
2025
17
5
259
258
261
2025
2025
2025
559 64
10.029,00
2.916,45
29/12/2025 INSTITUTO NACIONAL 00 5510060
SOCIAL- INSS 9 2025 18 260 2025 2.789,47
02 Pagamento 000338/2025
29/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 119 2025 O 3.933,20
02 Pagamento' 000339/2025
29/12/2025 PREVI • MANGARATIBA 118 2025 o 900,67
29/12/2025 PREVI - MANGARAT18A 4 2025 16 272 2025 400,67
02 Pagamento: 000340/2025
29/12/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL 6 2025 18 273 2025 1000,50
02 Pagamento 000341/2025
29/12/2025 INSTITUTO RACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS 128 2025 3 274 2025 21.579,32
02 Pagamento, 00034212025
29/12/2025 INSTRUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL- INSS 120 2025 O 8.850.29
02 Pagamento: 00034312025
30/12/2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 7 2025 29 271 2025 85.303,93
M/12/2025 FUNDACAO MARIO PEDCOTO 7 2025 28 270 2025 2.461,29
02 Pagarnento: 000344/2025
29/12/2025 RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LIDA 191 2025 2 280 2025 186.150,00
02 Pagamento: 000345/2025
29/12/2025 RIOMAR SERVIÇOS FSPECIAUZADOS
LIDA 141 2025 279 2025 13.850,00
02 Pagamento. 000346/1025
29/12/2025 RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 140 2025 278 2025 71050,00
LIDA
02 Pagamento: 000347/2025 30/12/2025 RIVIERA RIO • HUE IISERVIC,OSLIDA 138 2025 275 2025 100000,00
02 Pagamento. 000348/2025
30/12/2025 EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE 132 2025 263 2025 7.425,60
TECNOLOGIA LIMITADA
02 Pagarriono, 000349/2025
30/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGAR//TIRA 115 2025 374.40
02 Pagamento. 000350/2025
30/12/2025 AMPLA • COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J. 134 2025. 266 2025 9.011,43
02 Pagamento: 000351/2025
30/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA 116 2025 49,27
02 Pagamento: 000352/2025
30/12/2025 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS CEDAE 131 2025 262 2025 105,44
02 Pagamento: 000353/2025
30/12/2015 BANCO DO BRASR. 24 2025 11 283 2025 40,25
30/12/2025 BANCO DO BRASIL S/A 144 2025 284 2025 12,07
02 Pagamento, 000354/2025
•••/"- 30/12/2025 BANCO DO BRASIL S/A 24 2025 11 283 2025 -40,25
30/12/2025 BANCO DO BRASIL A/A 144 2025 284 2025 -12,07
02 Pagamento: 000355/2025
30/12/2025 BANCO DO BRASIL S/A 147 2025 287 2025 25,15
30/12/2025 BANCO DO BRASIL S/A 24 2025 12 283 2025 40,25
02 Pagamento: 000356/2025
30/12/2025 EMPREITEIRA L V. C. LIDA 143 2025 2 285 2025 132.164,60
02 Pagamento: 000357/2025 30/12/2025 EMPREITEIRA L V. C. LIDA 146 2025 286 2025 5.000,00
04 Consignação 000099/2025
01/12/2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 7 2025 252 2025 2.673,90
04 Consignação: 000113012025
01/12/2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 7 2025 252 2025 7 067,96
(64 Consignação: 03010112025
.' 01/12/2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 7 2025 252 2025 -7067,96
244 6.90.71.00 Principal da Divide Contratual
R
.
es4a,aRO 15000000 1.500.0000 000.1100
233904700 Obrigações Tritctanas .15000000 1.5000000 odo.noo Centributivas
244.6.90.71.00 - Principal da Driida Contratoal
Resgatado 15000000 L503.0000 005.1100
4.6.90.71.00' Principal da CiNida Contramal 24 Resgata, 15000000 1.500.0000 OW 1100
5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA
4"47 RETIDO rok FORTE - IRRE 15000000 1.500.0000 000.4100
56685.211.01.0001 - RPPS - RETENÇOES SOBRE 8 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 15000000 1.500000 0804100
9 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15000000 1500.0000 000.1100
8 3.1901300- Obrigações Patronais 15000000 1.500.0000 000.1100
8 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15000000 1.500.0000 000.11[0
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇA0 AO RGPS 15000000 1.500.0000 000.4100
73.I.90.11.00' Vencmentns e Vantagens Mxas - 15000000 1.500 0000 000.1100 Pessoal Ovil
73 1.90.11.00 • Vencirnentos e Vantagens Bras •
Pessoal Crvil 15(100000 1.500.0000 000.1100
53.3.90.3900- Outros Serviços de Terceiros. 15000000 1.500.11000 000.1100 Pessoa lurid/ca
5 3.3.90.390S - Outros Serviços de Terceros 15000000 1.5[0.0000 000.1100 Pessoa Aridica
273.3.90.39.00 -()titresServiços de Terceros - 17040000 1.704.0000 000.1110 Pessoa lurid/ca
„ 3.3.90.39.00 amos Serviços de Terceiros -
`' Pessoa Jundrca 17040000 1.704.0000 000.1110
223.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros •
Pessoa Jurídica 17040000 1 704.0000 000.1110
56693 5.211.04.0018 - IRRF -Royas/es 17200000 1.720.0000 000.1110
3.7.90.39.00 • Outros Serviços de Tercems - 17040000 1.704.0000 000.1110 " Pessoa Juridica
566935.2I104.0010- IRRF Royattes 17200000 1.720.0030 000.1110
27 3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Juricka 17040000 1 704.0000 000.1110
273.3.90.39.00 - Ontros Serviços de Terceiros - 17040000 1 704.0000 000.1110 Pessoa Juridica
273.3.90 39.00 - Outros Serviços de Terceros
Pessoa lurid/Ca 17640000 1.704.0000 000.1110
3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - 17040000 1.704.0000 000.1110
` Pessoa lurid/ca
273.300.39.00 - Outros Serviços de Terceros - 17040020 1.704.0000 000.1110
Pessoa lurid/ca
273.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa lurid/ca 17010000 1784.000 0001110
„ 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros 17040000 1.704.0000 000.1110 Pessoa lurid/ca
33.90.39.00 • Outros Serviços de Terceros - 17040000 1.704.0000 0101110
`"" Pessoa lurid/CA
16 4.1.90.51.00 - Obras e Instalações 15 000000 1500.0031 000 1100
7 3.1.90.11.00 . Vencimentos e Vantagens Trios -
' Pesoal Ovil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos
7Pessoal Ovil
15000000
15000000
1.500.0000
1.500.0000
000.1100
000.1100
7
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 15000000 1.500.5000 000.1100 Pewmai
twertocie ele .25 =WM Reicurso
Fonte Resumo'ad. Fonte RecursoSIN
Taut() Vaire
P esidente
Funda Mário Peixoto
Ma ia: 457
Parceta Número =ME
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Relaçao de Pagamentos
(amen"
04 Consignação 000102/2025
04 Consignação, 000103/2025
04 ConsIgnagão 000104/2025
01/12/2025
01/12/2025
01/12/2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
7
7
7
2025
2025
2025
252
253
254
1025
2025
2025
-7 673,90
400,67
2.673,90
04 Consignação 000105/2025
01/12/2025 FIJNDACAO MARIO PEIXOTO 7 2025 254 2025 7.067,96
04 Consignaçam 00010612025
03/1212025 EMBRAS EMPRESA BRASI1EIRA DE 132 2025 263 2025 374,40
TECNOLOGIA LIMITADA
04 Consignaqia: 000107/2025
04/12/2025 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
CO R.3. 134 2025 266 2025 49,27
04 Consignação: 000108/2025
11/12/2025 INSTITUTO CAVALO MARINHO LIDA 137 2025 269 2025 120,00
04 Consignação: 000109/2025
18/12/2025 EUNDACAO MARIO PEIXOTO 7 2025 270 2025 400,67
04 Consignação: 000110/2025
18/12/2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 7 2025 273 2025 3.933,20
04 Consignação, 000111/2025
18/12/2025 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 7 2025 271 2025 8.850,79
04 ConsIgnação: 00011212025
30/12/2025 EMBEcAS EMPRESA BRASILEIRA DE 148 2025 288 2025 374,40 TECNOLOGIA LIMITADA
04 Consignação: 000113/2075
3E61E2025 AMPLA OOMPANHIA DE ELETRICIDADE
DOR) 149 2025 289 2025 72,29
1.435.013,14
Ordem da Pagarnento
Credor
erne
Fa no*. 2025
Conta Recurs»
onta . on R . fonte RecursoSTN
73.1.90.11.00 - Vencknentos eVantagensFleas.
PeSSCMI CoA
3.1.90.11.00 - Vencimentios e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
73.1.90 11.00 . Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Ovil
15000000
15000000
15000000
sco.oato
1.500.01300
1.400.0000
000.1100
000.1100
000.1100
7 3.1.50.11.05 - Veiximentos e VantagensFleasPessoal Ovil 15000000 1.500.0000 000.1100
773.3.90.39.00 - Outros Serviços Oe Terceims
Pessoa Jurídica 17040000 1.704 0000 000.1110
„ 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiras
" Pessoa Jurídica 17010000 1.70492000 000.1110
„ 3.3.90.39 00 - Outros Serviços de TerrenosPessoa luridica 07040000 1.704.0000 000.1110
7 3.1.90.11.00 -Veryirnentos e VantagensFlansPessoal Ce0 15000000 1.050.opoo 000.1100
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Ova 15000000 1.500.0000 000.1100
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Enos -
7Pessoal aot 15003000 1.500.12000 000.1100
77 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Peasoa Jurídica 17E40000 1.704.0000 000.1110
37 3 3.90.39.00-°tarosServiços 0010100609 -
Pessoa Juridica 17040000 1.709.0000 000.1110
Fe0na 2. 5
osKIP,le
<
4. C)
Exercido de 2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
i Balancete de Verificação
It;-•,--,?-47,7
j
Filtro: Período: Dezembro/2025
TITULOS
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1 1.1.1.1 19
1.1.1.1.1.50
1.1.3
1.1.3.1
1 1 3 1.1
11.3.1.1.02
1.1.3.4
1.1.3 4 1
1 1.3.4.1.01
1.1.3.4.1.01.99
1.1.6
1.1.5.6
1.1.561
1.'1.5.6.1.01
1.2.3.1
1 2.3.1.1
1 2.3.1.1.01
1 23.11.01 02
1.2.3 1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.05
1 2.3.1.1.01.21
123.1 1.01.99
1.2.3.1.1 02
1 2.3.1.1 02.01
1.2 3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
12.31 1.0302
1.2.3 1.1.03.03
1.2.3.1.1.04
1.2 3 1 1.04 04
1.2.3.1.1.04 05
1 2 3 1.1.04.99
1 2 3.1.1.05
1 2.3 1.1.05.01
1.2.3.1.1.07
1.2.3.1.1.07.04
1.1 99
3.1.1.99.99
,.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.3.8
1.2.3.8.1
12.38.1.01
1.2 3.8.1.01.01
1 2 3.a 1.01 03
1 2.3.8.1.01 99
2 .
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1 1 1.1
2.1.1.1.1.01
2 1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1 09
2.1.1 4.1.0901
2 1 1.4.1.09.11
2 1.1.4.2
2.1 1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
21143
2.1 1.4.3.01
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral(Ft
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
Créditos por Danos ao Patrimônio
Créditos por Danos ao Património - Consolidação
Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio • Créditos Administrativos
Estoques
Almoxarifado
Amoxanfado - Consolidação
Material de Consumo
Ativo nao-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos. Equipamentos e UtensiliosMedicos. Odontológicos.
Laboratoriais e Hospitalares
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outms Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
'Equipamentos de Processamento de Dados
Moveis e Utensílios
.Aparelhos e Utensilios Domésticos
Maquinas e Utensilios de Escritório
Mobiliário em Geral
Materiais Cultutais. Educacionais e de Comunicação
Instrumentos Musicais e Artísticos
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Veiculos
Veículos em Geral
Bens Móveis em Andamento
Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento
Demais Bens Moveis
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
(-I Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consordação
Depreciação Acumulada - Bens Móveis
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios
.1 Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis
Passivo'ePatrImôniutiquidtr '" •••
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdencierias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal aPager- consolidaoao
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
FGTS - Debito Parcelado
FGTS - Débito Parcelado (F)
FGTS - Débito Parcelado (P)
Encargos Sociais a Pagar Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdencia (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência IRPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
cic IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
1.148.425,550 2.867.844494 3.284.727,71
31:01.510,110 Li 2.858.349,94 3.210.227,71
528.064,18 D 2.658.349,94 3.185.484,71
528.064,18 13 2.658.349,94 3.185.484,71
528.064,180 2.658.349,94 3.185.484,71
2 2 127,382,48 D 2.071.684.14 2 198.595.47
2.2 400 681.70 D 586.665,80 986.889,24
11.508,90 D 0,00 0,00
8.008,90 D 0,00 0,00
8.008,90 D 0.00 0,00
8008.90 D 0,00 0,00
3.500,00 0 0,00 0,00
3.500,00 D 0,00 0,00
3.500,00 D 0,00 0,00
3.500,00 D 0,00 0,00
24.743,00 D 0,00 24.743,00
24.743,00 D 0,00 24.743,00
24,743,000 0,00 24.743.00
24,743,000 0,00 24.743,00
4.500,00 MC der rt 9.600,00
584.109,47 D 9.500,00 4.500,00
584.442,62 D 0,00 0,00
584 442,62 D 0,00 0,00
60.600,300 0,00 0,00
80,19 D 0,00 0,00
36 110,74 D 0,00 0,00
3640.00 D 0,00 0,00
0,02 D 0,00 0,00
20.769.35 0,00 0.00
12.900,000 0,00 0,00
12.900,000 0,00 0.00
262.495.13 D 0,00 0,00
5.872,960 0,00 0,00
12.985,92 D 0,00 0.00
243.636,25 D 0,00 0,00
79.882,620 0,00 0.00
45.508,48 D 0,00 0,00
34.374,12 D 0,00 0,00
0.020 0,00 0,00
40.043.500 0.00 0,00
40.043,50 0,00 0.00
12.702,700 0,00 0,00
12702.700 0,00 0,00
115.818,37 0,00 0,00
115.818,37 0,00 0,00
1.484,59 0 9.500,00 4.500,00
1.484,59 D 9.500,00 4.500,00
1.484.59 D 9.500.00 4 500,00
1.484,590 9.500,00 4.500,00
1.817,74 C 0,00 0,00
1.817.74 C 0,00 0.00
1.817,74 C 0,00 0,00
12,44 C 0,00 0,00
601.15 C 0,00 0.00
1 204 15 C 0,00 0,00
475.808,30 C 1.649.852,23 1.590.698,19
319.292,99 C 1.849.852,23 1.590.698,19
281.819,63 C 296.616,91 259.893,68
820,43 C 212.442,05 211.621,62
520.41 C 212 442.05 211621.62
820,43 C 212.442,05 211.621,62
820,43 C 212 442,05 211.621.62
280.999,20 C 84.174,86 48.272,04
257.627,50 C 18.854,87 6.323,75
257.627.50 C 18.854.87 6.323,75
6.207,37 C 12.531,12 6 323,75
251 420,13 C 6.323,75 0,00
782.88 C 1.584.22 801,34
782.880 1.584,22 801,34
782,88 C 1.584,22 801,34
22.588.820 63.735.77 41.146,95
22 588,82 C 63 735,77 41 146,95
SALDO
FINAL
801.647,78 D
12.438,31 D
929,41 D
929,41 D
929,41 D
471,15
458,26 D
11.508,900
8.008,90 0
8.008,90 D
8.008.99 D
3.500,00 D
3.500,000
3.500.00 D
3500,000
0,00
0,00
0,00
0,00
559.109,470
418.854,26 C
260.138,95 C
245.096,38 C
0,00
0 00
0,00
0.00
245.096,38 C
245.096.38 C
245.096,38 C
0,00
245.096.38 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
589.109,47 D
584.442,62 D
584.442,62 D
60.600,30 D
80.19 D
36.110,740
3.640,00 D
0,02 D
20.769,35 D
12.900.000
12.900,00
262.405,13(1
5.872,96 D
12.985,92 D
243 636,25 (3
79.882.62 D
45.508,480
34.374,120
0.020
40.043,500
40.043,50
12.702,700
12.702,70 D
115.818.37
115 818.37 D
6.484,59 D
6.484.590
6.484,590
6.484.590
1.817,74 C
1.817,740
1.817.74 C
12,440
601,15 C
1 204.15 C
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 1 de 5
3
3
N
2 LO
ct.P zs) :
4
D.03i9
E I
ot`
Exercício de 2025
Filtro: Periodo: Dezembro/2025
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
TÍTULOS IND SALDO C/C S.F.INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
2 1.1.4 3.01 01
2.1.3
2.1.3.1
21 31.1
2.1 311.01
2.1.3.1.1 01.01
2.1.4
2.1.4.1
2.1 4 1 1
2.1.4.1.1 02
2.1.8
2.1.8.8
21.8.81
21 8.8.1.01
21.8.9.1 01.99
2.1.8.8.1.04
2.1 8.8.1 04.99
12 1.8.8 3
8.3.01
.8.8.3.01.02
2.1.8 8.3.01.04
2.3
2.3.7
2.3.7.1
23.71.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.3
2.3 7 1 3 02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
31.111
3.1 I 1.1.01
3 11 1.1 01.01
2 1.1 1 1.01.21
3.1.1.2
31.1 21
3 1.1.2.1.01
3 1.1.2.1.01.19
3.1.2
'2 1 2
212,01
3.1.2.2
3.1.2.2.1
31.221 01
31223
3.1.2.2.3.06
3.1.2.4
3.1241
31.24.1 99
3.1.9
3.1.9.1
31.9.1.1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3 3 1 1.1
3 3.1 1.1.16
3.3 1.1.1 99
3.3.2
3.3.2.2
3.3.2 2 1
3 3 2.2.1.11
3.3.2.3
332.3.1
3 3.2.3 1.06
3 3 2 3 1.08
3.3 2.3 1.32
3 3.2.3 1.40
3.3.2.3 1.99
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação
IRPJ a Recolher
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituivels
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superdvits ouDeficitsAcumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS União
Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Ferias Vencidas e Proporcionais
Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos peloRODS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Gratificações Especiais
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciárias - INSS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento
Contribuições Sociais Gerais
Contribuições Sociais Gerais.- Consolidação
Outras Constribuições Sociais Gerais
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
Uso deSens,Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Material cie Expecliente
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Serviços Terceiros- Pessoa Física
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica. Gase Outros
Serviços Bancários
Serviços de Copias e Reprodução de Documentos
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
24.D[56,t1Z
12.575,07 C
12.675,07 C
12.575.07 C
12 575,07 C
12.575,07 C
10.029,00 C
10.029,00 C
10.029,00 C
10.029,000
14.869,29 C
14.869,29 C
990,26 C
986,44 C
986,44 C
3.820
3,82 C
13.879,030
13879.030
9.481,47 C
4.397,56 C
166.515,31 C
156.515,31 C
156.515,31 C
233.139,40 C
233 139,40 C
76.624,090
76 624,09 D
3.460.811,78 D
1.364.370,23 D
1.028.761,12 D
1.028.761,12 D
1.028 761,12 D
1.028.761,12
1.026.853.14 D
1.907,980
0,00
0,00
0.00
0,00
243.744,02 D
4.849,30 D
4.849,30
4.849,300
220.281,680
209.644,81 D
209.644,81
10.636,870
10 636.87 D
18.613,040
18.613,04 D
18.613,04 D
81.865,090
81.865,09 D
81.865,09 D
1.963.086,11 D
170.866,80 D
170.866,80 D
170.866,80
53 020.80 D
117 346,00 D
1.792.218,31 D
0,00
0,00
0,00
1.792.218,31 D
1 792 218,31 D
1 069 450.00 D
56.259,00 D
1.287,24 D
0.00
865.222,07 D
63.1:39,77
1.285.915,58
1.285.915,58
1.285.915,58
1.285.915,58
1.285.915,58
20.058,00
20.058,00
20.058,00
20.058,00
47.261,74
47.261,74
1.202.01
1.202,01
1.202,01
0,00
0,00
46.059,73
46.059,73
31.837,50
14.222,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.555.763,85
243.828,05
201.879,76
186.904,76
185.904,76
185.904.78
185.904,76
0.00
15.976,00
15.975,00
15.975,00
15.975,00
41.948,29
801,34
801,34
801,34
41.146,95
39.303,20
39.303,20
1.643,75
1.843.75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.301.906,80
24.743,00
24.743,00
24.743,00
0.00
24.743,00
1.277.163,80
13.000,00
13.000,00
13.000,00
1.264.163,80
1.264.163.80
682.197,89
10188,44
0,00
10.000,00
561 777,47
41.146,95
1.286.716,12
1.286.716,12
1 286.716,12
1.286.716,12
1.286.716,12
10.029,00
10.029,00
10.029,00
10.029.00
34.059,41
34.059,41
801,34
801.34
801,34
0,00
0,00
33.258,07
33.258.07
22.986,71
10.271.36
0,00
0,00
0,00
0.00
0 00
0,00
184,459,30
51.782,63
51.400,42
43.300,42
43.300,42
43.300.42
42 479,99
820,43
8.100,00
8 100,00
8.100,00
8.100,00
362,21
382,21
382,21
382.21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.676,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
132.676,67
0,00
0,00
0,00
132.676,67
132.676.67
132.684,60
0,00
0,00
0,00
12,07
0,00
13.375,61 C
13.375,61 C
13.375.61 C
13.375,61 C
13.375,61 C
0,00
0,00
0,00
0,00
1.666,96 C
1.666,96 C
589,59 C
585,77 C
585.77 C
3,82 C
3,82 C
1.077,37 C
1.077,37 C
630.68 C
446,69 C
156.515,31 C
156.515,31 C
233.139,40 C
233.139,400
76.624,09 D
76.624.09 D
4.832.116,33 D
1.646.415,66 D
1.179.240,46 D
1.171.365,46 D
1 171 365.460
1.171.365.40 D
1 170.277,91 D
1.087,95 0
7.875,00 D
7.875,00
7 875,00 D
7.875.00 D
285.310,10
5.268,43 D
5268,43 D
5,268,430
261.428,63 D
248.948,01 t)
248.948.01 D
12.480,62
12.480.62 13
18.613,04 D
18.613,04 D
18.613,040
81.866,09 D
81.865,09 D
81.865,090
3.132.315,240
195.609,80 D
195.609,800
195.609,000
53.020,800
142.589,00
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13.000,00
13.000,00 D
13.000,000
2.923.705,44 D
2.923.705,44 D
1.618.983,29
66.447,440
1 287,24 D
10.000,000
1.226.987.470
0,00 156.515,31 C
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 2 de 5
FUN DACAO MAFtIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Dezembro/2025
MOVIMENTACAO
A DEBIT° ACREDITO
SALDO
FINAL
0,00
10.029,00
10.029,00
10.029,00
10.029,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201.157,76
1.157,76
1.157,76
1.167,76
1.157,76
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.084.735,58
1.638,58
1.638,58
1.638,58
1.638.58
1.083.100,00
1.083.100,00
1.083.100,00
1.083.100,00
453.100,00
630.000.00
0,00
15.000,00
15.000,000
15.000,00 D
15.000,00 D
15.000,00 D
23,351,81 D
23.351,81 D
23.351,81 D
23351.810
115.033,630
115.033,63 D
115.033,63 D
115.033,630
115.033,630
5.017.009,85 C
1.876,22 C
1.876,22 C
1.876,22 C
1.876,22 C
4.900.100,00 C
4.900.100,00 C
4.900.100,00 C
4.900 100.00 C
1.968.100.00 C
2.932.000,00 C
115.033,630
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
115.033,63 C
115.033,63 C
115.033 63 C
0,00
0,00
0,00
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2.928.056,64
2.926.086,64
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0,00
0,00
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877.725,62
877.885,62
877.725,62
160,00
0,00
0.00
1.170.475,40
1.170.475,40
1.170.475,40
1.170.475,40
0.00
0,36
1.108.833,87
1.108.633,51
1.108.633,51 9.929.443,37
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0,00 3.782.020,31 D
160,00 3.935.445,92 D
160,00 3.935.445,92 D
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160,00 3.935.445,92 D
877.725,62 3.935.445.92 C
144.505,62 2.702.385,92 C
144.505,62 2.702.385,92 C
86.082,27 4.914.363,06 D
86.082,27 4.914.363060
86.082,27 4.914.363,060
0,00 5.693.912,150
86.082,27 779.549 09 C
0,36 0,36 D
9.929.443,73 D
9.929.443,37 D
0,36
0,00
0,36
0,36
0,36
0,00
0,36 D
0,00
0,36 D
(crt.' -ÇCPPOMOU C>4.
37
Pr,
0)
8
313t1
si
Exercido de 2025
TiTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
3.5 TransferAncias e Delegações Concedidas 15.000,00
3.5.1 Transferencias Intragovemamentais 15.000,00 D
3.5.1.1 Transferãncias Concedidas para a Execução Orçamentária 15.000,00 D
351.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria - Intra 15.000,000
OFSS
3.5.1.1.2 09 Devolução de Transferências Recebidas 15.000.000
3.7 Tributarias 13.322,81 D
3.7.2 Contribuições 13.322,81 D
3.7.2.1 Contribuições Sociais 13.322,81 D
3.72 1.5 Contribuições Sociais - InterOFSS - Municipio 13.322,81 D
3,9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 115.033,630
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 115.033,63 D
3.9,9.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 115.033,630
Geradores Diversos
3.9 9.9.1 Variações PatrimoniaisDiminutives Decorrentes de Fatos Geradores 115 033,63 D
Diversos - Consolidação
3 9 9 9 1 99 Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 115.033.630
Geradores Diversos
4 Variação Patrimonial AntneMitliva 4.133.429,03 C
4.4 Variações Patrimonials Aumentativas Financeiras 1.396,40 C
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.395,40 C
5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.395,40 C
4 5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 1 395,40 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 4.017.000,00 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais 4.017.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 4.017.000,00 C
4.5.1.1.2 Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentaria - Infra OFSS 4.017 000,00 C
4 5.1.1.2.01 Cota Recebida 1.615.000,00 C
4.5.1 1.2.02 Repasse Recebido 2.402 000.00 C
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 115.033,83 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 115.033,63 C
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 115.033,63 C
Geradores Diversos
4 9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 115.033,63 C
Diversos - Consolidação
5 Con9v108da APrOVartie tie'Pla0a0010,00,,OrçaMOità &111.990,80 D
5.2 Orçamento Aprovado 8.111.990,240
5.2.2 Fixação da Despesa 8.111.990,240
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 4.282.020,31 D
5.2 2 11 Dotação Inicial 3.782.020.31 D
5.2 2.1 1.01 Credito Inicial 71 3.782 020,31 D
5.2.2.1 2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 3057.880,30 D
5.2.2 1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 3.057.880,300
52.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00
5.2.2.1 3.03 Anulação de Dotação 8.2 3.057.880,30 D
5.2.2.1 3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 3.057.880,30 C
1.9 Cancelamento/Remanetamento de Dotação 2.557.880.30 C
2.1 9.04 I-) Cancelamento de Dotações 8.2 2.557.880.30 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 3.829.969,93 D
5.2.2.22 Empenhos por Emissão 3.829.969,93 D
5.2.2.9 2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 3.829.969.93 D
5.2.2.9 2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 4.523.436,75
5 2.2 9 2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 693.466,82 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 0,36 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 0,36 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 0,36 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 8.111.990,60 C
6.2 Execução do Orçamento 8.111.990,24 C
6.2.1 Execução da Receita 0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 1.395,40
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.395,40 C
6.2.2 Execução da Despesa 8.111.990,24 C
5.2.2.1 Disponibilidades de Credito 4.282.020.31 c
62.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 452.050,38 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 3.829.969,93 C
6 2.2.1 3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 273.492.17 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27 2 53.003,57 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 3.503.474,19 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 3.829.969,93 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 3.829969,93 C
6 22.92.01 Empenhos por Nota de Empenho 3.829.969,93 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 273.492,17 C
6 2 2 9 2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 53.003,57 C
6 2.2 9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 3 503.474.i 9 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 0,36 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 0,36 C
7.796.912,94
7.795.912,94
2.796,34
1.638,58
1.157,76
7.793.116,60
4.554.128.81
1.315.141.02
3.238.987.79
1.632.926,87
1.596.266,74
9794,18
3.238.987,79
3.238.987,79
3.238.987,79
1.632.926,87
1.596.266,74
9794,18
0,00
0,00
GeoSIAP PMMANGARATIBA
9.613.366,07
9.613.366,07
2.796,34
1.157,76
1.638,58
9.610.569,73
5.287.188.81
963.807,89
4.323.380,92
1.359.434,70
1.556.638.78
1.407.307,44
4.323.380,92
4.323.380,92
4.323.380,92
1.359.434,70
1.556 638,78
1.407.307,44
• 0,00
0,00
9.929,443,73 C
9.929.443,37 C
0,00
1.876,22 D
1.876,22 C
9.929.443,37 C
5.015.080.31 C
100.717.25 C
4.914.363,06 C
0.00
13.375.61 C
4.900.987 45 C
4.914.363,06 C
4.914363,06 C
4.914.363,06 C
0,00
13.375,61 C
4.900.987,45 C
0,36 C
0,36 C
Página 3 de 5
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais- Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinanos
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentanos
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulas e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fui idos Concedidos
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO
EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS CONTROLES TOE
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS EDUCAÇÃO
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Aluguéis
A Executar
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da l./101JVIVIV111.21.1 ' • ' 1,12.1.11.1.1b.
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos comprometioa por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
0,36 C
0.36 C
' -'17.5313434,830.
1.523.937,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765.88 D
38 765,88 D
1.485.172,00 D
1.485.172,00 D
1.485.172,00 D
1.358.893,60 D
6.834,00 D
119.444.40 D
12.313.149,02 D
4.249.108,40 D
4.249.108,400
798.392.97 D
2.947.73920 D
502.976,23 D
8.064.040,62 D
8.064.040,62 D
8064040.62 D
4.282.020,31 D
3.782.020,31 D
3.699.334,90 D
70.730,69 D
70.730,69 D
70.730,690
717,28 D
717,28 D
717,28 D
3.553.478,12 D
3.556.477,76 D
3,556.477,76 D
0,36 D
71.408,81 D
678,12 D
70.730,69 D
17.636.421,80 C
1.623.937,880
38.765,88 C
36.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
1.485.172,00 C
1.485.172,00 0
1.485.172,00 C
1.358.893,60 C
1.358.893.60 C
6.834,00 C
6.834,00 C
119.444.40 C
119 444,40 C
12.313.149,02 C
4.249.108,40 C
uo,41)
186.699.15 C
'186.699,15 C
zra.4az,i 7 G
273.492.17 C
67.872.86 C
53.003,57 C
14.865,470
3,82 C
3 721.044,22 C
3.518,474,19 C
202.570.03 C
8.064.040,62 C
8.064.040,62 C
0,00
0,00
6.614.938,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.966.455,26
1.118.797,99
1.118.797,99
453.100,00
631.638,58
34.059.41
3.847.667,27
3.847.657,27
3.847.657,27
877.725,62
2.969.931.65
1.548,483,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.546.844,60
1.546.844,60
1.546.844,60
0,00
1.638,58
1.638,58
0,00
9.422.167,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
7.814.969,27
4.657.882,69
4.00/.58ADV
1.371.633,16
1.371.633,16
1 .00Z.526,07
1.632 926,87
1.643.528,48
1.596.266,74
47.261,74
0,00
9.794,18
9.794,18
0.00
3.157.086,58
3.157.086,58
17
12.1
12.1
27 1
25
25
25
,.4
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
6.3.1.9
6.3.1.9.9
7
7.1
7.1.1
7.1.1.3
71131
7 113.1 03
7.1.2
7.1.2.3
71.2.3.1
7 1.2.3 1.02
71.23.103
7 1 2.3 1.04
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7 2.1.1 1
7.2 1.1 2
i.3
72.2 LI
7 2.2 1 1.01
7.2.2.1 1.02
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7 ai 2 1
7.9.5
7.9.5.1
7 9.5 1 1
7.9.6
7.9.6.1
7 9.6ii
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9,1
7.9.9.3
8
8.1
8.1.1
1.1.3
1,3.
.. i 1.3 1.03
8 1.1.3 1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3 1
8.1.2.3 1.02
8.1 2 3 1.02.01
8.1.2.3 1.03
8 1.2.3 1.03.01
8.1 2.3 1.04
8.1.2.3 1.04 01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
5211 I
0 2 1 1 1.01
8 2 1 1 2
8 2 11 2.01
8.2 1 1.3
6 2.1.1.3.01
8 2.1 1.3 02
8.2.1 1.3.03
8 2.1 1.4
8.2.1.1.4.01
8 2.1 1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2025
Filtro: Período: Dezembro/2025
TÍTULOS IND. SALDO C/C S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇAO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
0,00
0,00
813.813,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623.496,89
210.899,62
210.899,62
100.000,00
101.157,76
9.741,86
412.597,27
412.597,27
412.597.27
144.665,62
267.931.65
190.117,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188.959,30
188.959,30
188.959,30
0,00
1.157,76
1.157,76
0,00
15.113.512,44
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
12.157.927,64
5.585.781,06
5.565.781,06
1.170.820,85
1.170 820,85
1 .30V.43.4, 70
1.359.434,70
1.590698,19
1.556.838,78
34.059,41
0,00
1.444827,32
1.407.307,44
37.519,88
6.592.146,68
6.592.146,58
0,36 C
0,36 C
23.237.148,290
1.523.937,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
1.485.172,000
1.486.172,00 0
1485172.000
1.358 893,600
6.834,00 D
119 444,40 D
16.656.107,39 D
5.157.006,77
5.157.006,770
1.151.492,970
3 478.220.02 D
527.293,78 D
11.499.100,620
11.499.100,620
11.499.100,62 D
5.015.080,31 D
6.484.020,31 D
5.057.701,02 D
70.730,69 D
70.730,69 D
70.730,69 D
717,28
717,28 D
717,282
4.914.363,42
4.914.363.06 D
4.914,363,06 D
0,36
71.889,630
1.158,940
70.730,69 D
23.237.746,29 C
1.523.937,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.766,88 C
1.485.172,00 C
1.485.172,00 C
1.485.172,000
1 .358.893.60 C
1.358.893,600
6.834,00 C
6.834,00 C
119.444 40 C
119.444.40 C
16.656,107,39 C
6.157.006,77 C
5.167.006,77 C
14.113,160
14.113,16
0,00
0,00
15.042,57 C
13.375,61 C
1.663.14 C
3,82 C
5.156.077,360
4.915.987.45 C
240.089,91 C
11.499.100,620
11.499.100,62 C
P6gina 4 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Dezembro/2025
0NRA
1).•
o
3isrdi
.,444
N•
t,STA
rt";
Exercido de 2025
12.1
12.2
33.1
33.2
19
14
14
16
9.2
18
19
20
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.963.946,22
2.963.946,22
1.556.638,78
1.556.638,78
0,00
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1.407.307,44
0,00
000
0,00
1.638,58
1.638,58
1,636.58
1.638,58
0,00
0,00
0,00
32.733750,11
3.157 086,58
1,401.223,29
1.315.141,02
86 082,27
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1.555.863,29
200.000,00
3.699.334,90 C 1.607.218,88
32.733.750,11
8.064.040,62 C
4.282.020.31 C
452.050,38 C
3.829.969,93 C
3.782.020.31 C
234.979.69 D
4.017.000,00 C
70.730,69 C
70.730,69 C
70.730,69 C
24.030.69 C
46.700,00 C
717,28 C
717,28 C
717,28 C
3,566.478,12 C
3.556.477,76 C
53.003,57 C
464.732.79 C
411,729,220
3.503.474,19 C
3.503.474.19 C
0,36 C
0,36 C
0.36 C
71.408,81 C
678,12 C
678,12 C
678,12 C
70.730,69 C
24.030,69 C
46.700.00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.606.060,92
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9.794,18
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0.00
0,00
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1.157,76
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0,00
0,00
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4.457.863,29
3.374763,29
1.083.100,00
TiTULOS
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1 01.01
8.2.2.1.1.01 02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8 9 1 2 1
89.12 1.01
8 9.1.2.1.03
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
.6.1
8 9.6 1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6 11 02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.04
8.9.9
8.9.9.1
8.9.9.1.1
8 9.9.1.1.01
8.9.9.3
8 9 9 3 1
8 9 9 3.2
RESUMO
(Diego Silva Silveira
Contador
CRC/R) - 136366/0
CfC IND SALDO
S.F.INICIAL
MOVIMENTACAO
A DÉBITO A CRÉDITO
SALDO
FINAL
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasUtilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
CONTROLES DO RPPS
CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS
CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
Anteriores
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado Cancelado
DEMAIS CONTROLES TCE
CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO
CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA
APLICAÇÃO NO ENSINO
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE
FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
11.499.100.62 C
5.015.080,31 C
100.717.25 C
4.914.363,06 C
6.484.020,31 C
1.583.920,31 C
4900.100.00 C
5.067.701,02 C
70.730,69 C
70.730,69 C
70.730,69 C
24.030,69 C
46.700.00 C
717,28 C
717,28 C
717,28 C
4.914.363,42 C
4.914.363,06 C
13.375.61 C
614.064,13 C
600.688,52 D
4.900.987,45 C
4.900.987,45 C
0,36 C
0.36 C
0,36 C
71.889,63 C
1.158,94 C
1158,94 C
1 158 94 C
70.730,69 C
24.030,69 C
46.700,000
F
Ihk ali; Olive* matticwa: S e,174' pat" 74ifieSdperintenclente sio
Pinang:air° Funda o
Matrícula: 457b(°ft)
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 5 de 5
Conciliação Bancaria em 31/12/2025
Fonte de Recurso
SaIdo Final
Fichas que compõem a conta bancária
Conta F.R. - Aplicação I Ativo Sido Initial
6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES -PETRÓLEO 17200000- 45.334,86
6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES 17040000- 0,00
6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES -Aplicação iÕ40Ó00- 0,00
0,00
doc.; saldos contábeis e do extrato bancário
Ficha
050626
050627
050628
Apuração
0,00
0,00
458,26
0,00
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
conciliação Bancária
Aplicação
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(-0 Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
458,26
0,00
0,00
0,00
0,00
458,26
RUA Cel. Moreira da Silva, no 232, Centro, CEP: 23.860-000, MANGARA'TTBA - R) I Telefone: I CNP): 28.455.749/0001-42
FM) Página 1 de 1
I?, v.,• — • •
D -57
‘1:C rn
otiV3v
0
b-fluvat
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 5010-5
00000 Conta: -
Fonte de Recurso AplicacAo
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Fichás quà compõem a conta bancaria
Conta
050625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
471,15
Ficha LF.R. - AplicacAoLAtivo Saldo Inicial LS_aldo Final
15000000 - El 45.018,94 471,15
0,00 0,00
Conciliação Bancária em 31/12/2025
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
471,15
RUA Cel. Moreira da Silva, no 232, Centro, CEP: 23.860-000, MANGARAT1BA - RJ l Telefone: l CNPJ: 28.455.749/0001-42
FM) Página 1 de 1
'
1
0 " 08 "»
0
41.vaxi
1 1)
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNI33: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos
Data da operação: 06/01/2026 - 10h49
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0005010-5 461,35 461,35
Extrato de: Ag: 886 1CC: 0005010-51 Entre 01/12/2025 e 31/12/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/11/2025
01/12/2025
18/12/2025
8.100,00
SALDO ANTERIOR
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBNIU
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. EMPREITEIRA L V CLT
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Caio Alecsander Arau
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Indiovana dos Reis S
TRANSFCCPARACCP3
SANDRA MARIA BARBOSA
TRANSFCCPARACC133
GREYSON GONCALVES HALASZ
TRANSFCCPARACCP3
LETICIA GRACIELA MOZO
TRANSFCCPARACCP3
THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA
TRANSFCCPARACCP3
GILDASIO MIRANDA DO CARMO
TRANSFCCPARACC133
DUILIO ROSA COELHO
PGTO SALÁRIO VIANETEMP
PGTO SALÁRIO VIANETEMP
PAGTO 13 SALÁRIO VIANET
PAGTO 13 SALÁRIO VIANET
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R]
TRANSFCCPARACC133
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST Caio Alecsander Arau
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Indiovana dos Reis S
TRANSFCCPARACCP3
SANDRA MARIA BARBOSA
TRANSFCCPARACCPJ
GREYSON GONCALVES HALASZ
5300026
5305691
5306160
5306254
5306509
5308507
5956001
5958001
886911
3507280
5081177
5081179
886598
886604
886607
886609
1310601
3943595
88617
131017
88617
131017
5301474
5301945
5304461
5308955
5957001
886507
886649
9219626
9219629
886919
886932
127.382,48
-559,64 126.822,84
-19.617,56 107.205,28
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-10.029,00 75.715,11
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-13.000,00 61.913,77
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-376,34 59.150,93
-483,87 58.667,06
-1.023,67 57.643,39
-1.377,99 56.265,40
-1.269,07 54.996,33
-430,11 54.566,22
-8.383,57 46.182,65
-1.572,67 44.609,98
-13.543,47 31.066,51
-1.485,20 29.581,31
-16.112,61 13.468,70
-1.611,27 11.857,43
-834,25 11.023,18
-7.067,96 3.955,22
-2.673,90 1.281,32
-801,34 479,98
8.579,98
-225,00 8.354,98
-225,00 8.129,98
-225,00 7.904,98
-225,00 7.679,98
15/12/2025
17/12/2025
19/12/2025
22/12/2025
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCP3 886936 LETICIA GRACIELA MOZO
TRANSFCCPARACCP3 886938 THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA
TRANSFCCPARACCP3 1310928 GILDASIO MIRANDA DO CARMO
TRANSFCCPARACCP3 3943924 DUILIO ROSA COELHO
PGTO GRATIFICACAO/PREMIO 88622
PGTO GRATIFICACAO/PREMIO 131022
TRANSFCCPARACCP3 23/12/2025 886087 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP.3 886831 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 29/12/2025 5300088 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 5302275
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5302409 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 5306582
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5308580 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 5309124
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/123
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 956001
TRANSFCCPARACCP3 886413 RIOMAR SERVICOS ESPECIALIZADOS
TRANSFCCPARACCP3 886682 RIOMAR SERVICOS ESPECIALIZADOS
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886701
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 30/12/2025 4313314 DEST. Caio Alecsander Arau
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 4313316 DEST. Indiovana dos Reis S
TRANSFCCPARACCP3
GREYSON GONCALVES HALASZ 886836
TRANSFCCPARACCP3
LETICIA GRACIELA MOZO 886840
TRANSFCCPARACCP3 886844 SANDRA MARIA BARBOSA
TRANSFCCPARACCP3
THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA 886848
TRANSFCCPARACCP3
GILDASIO MIRANDA DO CARMO 1310833
TRANSFCCPARACCP3
DUILIO ROSA COELHO 3943829
PGTO SALARIO VIANETEMP 88630
PGTO SALARIO VIANETEMP 131030
TRANSFERENCIA PIX
DES: Empreiteira L V CLtd30/12 1722420
200.000,00
145.000,00
335.844,69
nn
.22./
-225,00
-225,00
-225,00
-225,00
-5.625,00
-450,00
-1.009,50
-8.850,79
-19,617,56
-1.961,76
-5.705,92
-559,64
-3.933,20
-10.029,00
-186.150,00
-13.850,00
-801,34
-4.335,75
-4.476,03
-1.404,15
-2.615,32
-1.404,15
-3.490,23
-3.065,37
-1.404,15
-57.373,99
-8.195,98
-5.000,00
7.454,98
7.229,98
7.004,98
6.779,98
1.154,98
704,98
200.704,98
345.704,98
344.695,48
316.227,13
314.265,37
308.559,45
304.066,61
107.887,61
94.037,61
93.236,27
88.900,52
84.424,49
83.020,34
80,405,02
79.000,87
72.445,27
71.041,12
13.667,13
5.471,15
471,15
307.999,81
oUN/c4,6,.
(J,‘\
frai zo0
294.037,61
75.510,64
Total 353.100,00 -480.011,33 471,15
Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
0336061126869550005
06/01/2026 11:31:28
Valor R$ Saldo
0,00 C
7,425.60 D
374,40 D
112,55 D
5.036.92 D
89.96 D
13.039.43 C 0.00 C
100.000,00 C
100.000,00 D 0,00 C
86.900.00 D
186.150.000
13.08 D
13,08
273.076,16 C 0,00 C
100.000,00 C
100.000.00 0 0.00 C
100.000.00 C
100.000,00 D 0.00 C
317.366,69 D
9.880,00 D
1/2
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
OUNt
0.1?- 1,90
3836-9 'J
26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
12 / 2025 •
Cliente - Conta atual
06/0112026, 11:31 Banco do Brasil
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fit Extrato de Conta Corrente
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PREF MUN MANGARATIBA
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05/12/2025 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 843.391.100.033.425
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Ui
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Cobrança referente 30/12/2025
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0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JI861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.
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