Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta
gkIkTlai
4,-00 o
Noo
- A
Ao Expediente
p/Leiti ira
OFÍCIO 016/2026
1 OM
Mangaratiba, 26 de Fevereiro de 2026
Ao Ilmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Janeiro de 2026
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Janeiro de 2026
Desde Já, agradeço a habitual ate/10o dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESAPUB TRA .DE MANGARATIBA-CONECTA
ED RDO ESTRELA DOS SANTOS
Presidente
0•03‘ EMPRESA PÚBLICA DE tY81.N
TRANSPORTES DE MANGARATIBACON ECTA
BALANCETE DO KIES DE JANEIRO
DE 2026
Exercido de 2026
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
276,74
276,74
276,74
276,74
276,74
276.74
36.335,31
36.335,31
33.781,25
27.255,00
27.255,00
27.255.00
27.255,00
6.526,25
6.528,25
6.526,25
6 526,25
48,80
48,80
48.80
48.80
48,80
2.505,28
2.505,26
2.505,28
2.505,26
2.505,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
33.830,05
33.781,25
27.255,00
27.255,00
27.255.00
32.418,11
32.418,11
32.418,11
32.418,11
32.418,11
32.418,11
37.747,25
37.747,25
33.781,25
27.255,00
27.255,00
27.255,00
27 255,00
8.526,25
6.526,25
6.526,25
6.526,25
48,80
48,80
48,80
48,80
48,80
3.917,20
3.917,20
3.917,20
3.917,20
2.523,29
1.393,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.868,91 D
1.868,91 D
1.868,91 D
1.868,91 D
1.868,91 D
1.868.91 D
35.422,22 C
30.796,13 C
4.626,09 C
4.626,09 C
4.626,09 C
34.010,28 C
386.352.11 D
420.362.39 C
0,00
449.575.00 C
449.575.00
29.384,19 D
16.755.660
12 628.53 D
33.830,05 D
33.781,250
27.255,00 D
27.255,00 D
27255,00 D
15.653,47 C
0,00
0,00
0,00
0.00
15.653,47 C
15.653,47 C
15.653.47 C
15.653,47 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.142,66 C
15.142,66 C
15.142.68 C
15.142,66 C
7.164,05 C
7.978.61 C
27.255.00
27.255,00
6.526,25
6.526,25
6.253,70
6.253.70
272,55
272,55
48,80
48.130
48,80
48.80
48,80
0,00
0,00
0,00
0.00
0 CO
1.356.085,34
1.305.400,00
1.305.400,00
900.000,00
900.000,00
900 000,00
405.400,00
405.400.00
405.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276,74
270,74
276,74
278,74
276:4
50.685,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
27.255,00 D
27.255.00 D
8.528,25 D
6.526,25 D
6.253,70 D
6.253,70 D
272,550
272.55 D
48,800
48,800
48,80 D
48,800
48.800
276,74 C
276,74 C
276,74 C
276,74 C
276.74 C
1.357.147,830
1.305.400,000
1.305.400,000
900.000,00 D
900.000,00 D
900.000,00 D
405.400,00 D
405.400,00 1.) -
405.400.00 D
cir eie
Contabilista
CRC/113 060399/03
P8g1na 1 de 3
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
stNMI Balancete de Verificação MOW
Filtro: Período: Janeiro/2026
vtruLos
1.1
Ativo
C/C
I , ,JI!
IND SAt...y7
S.F. '
NIP: 'Ili W77, 028.0
Ativo Circulante re s 0,28 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 34.010,28 D
11.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 34.010,28 D
1111 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 34.010,28 D
1 1 I Bancos Cunta Movimento - Demais Contas 2 2 34 010,28
2 Passivo PatrirnOnin Liquido 34.010,28 C
2.1 Passivo Circulante 29.384,19 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 16.803,4/
Curto Prazo
21.1.1 Pessoal a Pagar 0,00
Pessoal a Pagar - Consolidação 0.00
1 1.01 Pessoal a Pagar 0,00
. 1 1 1.01 01 Salários. Remunerações e Beneficios 0.00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 15.653,47 C
Ii 1 43 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 15.653.47 C
_ 1 1 4 3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 15.653,47 C
1 1.4 3 01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 15.653,47 C
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00
21 3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 0,00
: Consolidação
2.1.3.1.1 01 1Fornecedores Nacionais 0,00
2.1.3.1 1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 13.730,72 C
2.1.8.8 Valores Restituivels 13.730,72 C
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - união 13.730,72 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 13.730,72 C
2.1.8.8 3 01 02 Contribuição ao RGPS (F) 7.146,02 C
2 1.8 8 3 01 04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 6.584,70 C
2.3 Patrimônio Liquido 4.626,09 C
2.3.7 Resultados Acumulados 4.626,09 C
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 4.626,09 C
1 1 Superavits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 34 010.28 C
r• 7 11 01 ,Superávits ouDeficitsdo Exercicio 386.352,11 D
1. 7-7-1.102 Superávits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 420.362,39 C
2 3 7 1 2 Superevits ouDeficitsAcumulados - intra OFSS 0,00
2 3 7 1 2 01 1Superávits ouDeficitsdo Exercicio 449.575,00 C
2 2 1 2 02 Superevits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 449.575,00
l Superavits ouDeficitsAcumulados-InterOFSS - União 29384.190
_ 7.1.3.01 Superávits ouDeficitsdo Exercido 16.755,660
Suneravits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 12.628.53 D
3 Variação PatrimonialDiminutive 0,00
3.1 Pessoal e Encargos 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 0,00
3.1.1.2 I Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 0,00
3 1 1 2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 0,00
Consolidação
3 1.1.2.1,01 Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 0,00
3 1.1.2 1.01.01 Vencimentos e Salários 0,00
3.1.2 Encargos Patronais 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 0,00
3.1.2.2 1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 0,00
3 1.2.2 1 01 Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00
31,223 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 0,00
3.1.2 2 3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 0,00
3.3 Uso deSens,Serviços e Consumo de Capital Fixo 0,00
3.3.2 Serviços 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros -. Pessoa Juridica 0,00
3 3.2 3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridice Consolidação 0,00
3 3 2.3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 0.00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 0,00
4.4 Vanaccies Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0,00
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00
5
Remuneraçec, de Depositos Bancários - Consolidec.f.i,
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamerto 51.747,830
5.2 Orçamento Aprovado 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 0,00
Dotação Inicial 0,00
1 1.01 Creaito Inicial 7.1 0,00
15.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00
2.9.2 Empenhos por Emissão 0,00
7 22 9 201 Execução da Despesapoi Neat de Empenho 0.00
)SIAP - PMMANGARATI8A
Ao Expedie n L
p/L.eitu r
0 'U.-(-)<<‘
Exercido de 2026
SALDO
FINAL
405.400,00
51.747,83
36.094,36 D
36.094,36 D
0,00
15.653,47 D
14.590,98 D
1.062,49
0,00
1.357.147,63 C
1.305.400,00 C
0,00
276,74 D
278,74 C
1.305.400,00 C
900.000,00 C
494.600,00 C
405.400,00 C
371.569,95 C
6.526,25 C
27.303.80 C
405.400,00 C
405.400,00 C
405 400,30 C
371.869,95 C
6.526,25 C
27.303,80 C
51.747,83 C
36.094,36 C
36.094,36 C
0,00
0,00
15.653,47 C
9.127,22 C
6.526,25 c:
op)
1.923.782,10 D
1.338.204,21
38.204,22 D
38.204,22 D
34.287,02
3.917,200
1.800.000,00 0
1.800.000,000
1.800.000.00 D
900.000.00
900.000,00 D
85.577,580
85.577,88
33.830,06 D
33.830 05 D
51.747,830
1.923.782,10 C
'1.838.204,22 C
38.204,22 C
38.204,22 C
436.591,530
436.591,53 D
407.664,31 C
407.664.31 C
30.796.13 C
15.653,47 C
15.142,66 C
36.335,31 C
33.830,05 C
2.505,26 C
1.800.000,00 C
1.800.000,00 C
1.800.000,00 C
900 000.00 C
494 600,00 C
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA'
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2026
TIT0 LOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
5.2.2.9 2 01 01 Emissao de Empenhos 9.2 .00 405.400.00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 51.747,83 D 50.685,34 50.686,34
5.3.1 inscrição de Restos a Pagar não Processados 36.094,36 D 36.094,36 36.094,36
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 0,00 36.094,36 0,00
5.3.1.7 Restos a Pagar não Processados - Inscrição no Exercido 9.2 36.094,36 D 0,00 36.094,36
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 18.663,470 14.590,98 14.590,98
5.3.2.1 Rastasa Pagar Procaa., - Inecritoa 0.2 0.00 14.590.98 0,00
5.3.2.2 Restoz a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 1.062,49 D 0,00 0,00
5.3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exerolcio 9.2 14.590,95 D 0,00 14.590,98
Connotesda Execução do Planejamento e Orçamento 51.747,83C 631.995,42 1,937.395,42
6.2 Execucão do Orçamento 0,00 627.944,44 1.833.344,44
6.2.1 Execução da Receita 0,00 276,74 276,74
6.2.1.1 Receita a Realizes 0,00 276,74 0.00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 0,00 0,00 276,74
6.2.2 Execução da Daspasa 0,00 527.667,70 1.833.067,70
6.2.2.1 Disponibilidades de Craditc 0,00 486.533,85 1.366.533,85
1.1 Credito Disoonive! 7.1 0,00 405.400,00 900.000.00
2 I 3 Crédito Utilizaao 0,00 61.133,85 466.533,85
2.2 1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 0,00 33.830.05 405.400,00
3.2 2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 0,00 27.303,80 33 830,05
2 2 1.3.04 .Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 0,00 0,00 27.303,80
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 81.133,86 468.533,85
2.2.9.2 Emissao de Empenho 0,00 61.133,85 466 533,85
0.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 0.00 61.133,85 466.533,85
6 2 2 9 2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 0,00 33.830,05 405.400,00
6 2.2.9.2 01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 23 0,00 27.303,80 33.830,05
3.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 0,00 0.00 27 303,80
6.3 Execução deRest**a Pegar 51.747,83 C 104.050,98 104.050,98
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 36.094,36 C 36.094,38 36.094,36
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidai '15 0,00 0,00 36.094,36
6.3.1.7 RP nio Processados «Inscrição no Exercicio 36.094,36 0 36.094,36 0,00
6.3.1.7.1 RP :180 Processadora itLk:in:der - Insureo ric Exercido 15 36.094,36 C 36.094,36 0,00
6.3.2 Execução de Restos sRagasProceLsados 15.663,47 C 67.956,62 67.966,62
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 0,00 29.414,70 38.641,92
6.3.2.2 Resinsa Pagar Processados Pagos 16 0,00 0,00 6.526,26
6.3.2.7 Restos a Pagar PrOC3553Q0S !nscriyáo ItoExercicio 15 15.553,47 C; 33.541,92 22.888,45
7 Controles Desedorea 85,753,11 2 1.818.023,99 0,00
7.2 admin!straçao Firiancaira 34.010,28 0 1.8.14.193,94 0,00
7.2.1 Disponibilidades poc Desiinaçao 34.010,28 D 4.193,94 0,00
7.2.1.1 Controlsda DIsponibIlida ae do Recursos 34.010,28 D 4.193,94 0,00
7 2 1.1.1 Recursos Ordinários 34.010 280 275,74 0,00
7 2 1 13 Recursos Extraorcamentarios 0,00 3.917.20 0.00
7.2.2 Programação Financeira 11,00 1.800.000,00 0,00
7.2.2.1 Croriograma Mensaldi. Desembolso 0,00 1.800.300,00 0,00
7 2 2.1.1 Controle de Desembolso Mensal Orçamentário 000 1.800.000,00 0,00
7 2 2 1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orgairentasnas 12.1 0.00 900 000,00 0.00
2.1.1.02 Controlsde Desembo;so Mensal -Transferancias 12.1 0,00 900.000 00 0,00
7.9 Outros C017#011.11 51.147,830 33.830,05 0,00
7.9.6 Controlsdas Despesas Orçamentárias 121.747,830 33.830,05 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentadas do Exercicio por 0,00 33.830,05 0,00
Nota de Empenho
•:.; I:. 1.1 EmpenhOs Liquidados 27 0.00 33.830,05 0,00
7.9.6.2 ControlsFinanceiroOilsDespesas Orçamentarias de Exerciclos 51.147,83 D 0.00 0,00
Anteriores
8 Controles Credoras 86.758,11 C 915.072,15 2.763.096,14
8.2 Execuçao da Administração Financeira 34.010,28 C 880.965,36 2.685.159,30
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Dastmagao 34.010,28 C 475.565,36 479.769,30
8,2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 34.010,28 C 476.565,36 479.759,30
62.1.1.1 Disponibilidade par Destinação de Recursos 31 468,27 D 405.400,00 276,74
8.2.1 1.1.01 Recursos Disponiveis pare o Exercfo:o 31.488,270 405.400,00 276,74
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinacao de Recursos Compromeada por 36.094,16 C 33.830,05 405.400,00
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilicade.por Cestinação de Recursos Comprometidaour 36.094.36 C 33.830,05 405.400,00
Empenho- a Liquidar .
8.2.1.1.3 Disponibilidade por DestinaçâoccRecursos Comprometida por 29.384,19 C 36.335,31 37.747,25
8.2.1.1.3.01
Liquidação e Entrada2 Compensatórias ,
Comprometidapoi*Liquidação 1 15.653,47 C 33.830,05 33.830,05
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Rete.rOes e Consignaçõea 13.730,72 C 2.505,26 3.917,20
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 0.00 0,00 36.335,31
8.2.1 1.4.01 UtilizadacornExecução Caçamenteria 0,00 0,00 33.830 05
8.2.1.1.4.02 UtilizadacornReterabes e Consignaçaes 0,06 0.00 2.505,26
8.2.2 Execução da Programação Financeira 0,00 405.400,00 2.205.400,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 406.400,00 2.205.400,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograrria de Cosernbolso,Mensal Orçamentário 0,00 405.400,00 2.205.400,00
8.2 21.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 0,00 405.400 00 1.305 400,00
8 2.2 1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal Despesas Orcairenleries . 12.1 0,30 405.400.00 900.600,00
Utilizar
CPÚSIAP - PMMANGARATIBA PS a 2 de 3
Arm-Leite Gomes
Contabilista
CRC/R3 060399/03
..• EMPRESA PUBLICA DETRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
Exericicio de 2026
SALDO
FINAL
405.400,00 C
900.000,00 C.
900.000,00 C
0,00
0,00
0.00
0,30
0,00
85.577,88 C
85.577,88 C
33.830,05 C
6 626.25 C
6.526,25 C
27.303,80 C
27.303.80 C
51.747,83 C
15.853,47 C
9.127.22 C
6.526.25 C
36.094,36 C
36.094.36 C
Alor Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03
Filtro: Período: Janeiro/2026
TITULOS
8.2 2 1.1 01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - •
Utilizadas
cic
12.2
IND SALDO
S.F. INICIAL
' 0,00
A DEBITO
0.00
MOVIMENTAÇA0
A CREDITO
405.400,00
.3221.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0.00 0,00 900 000,00
Financeiras a Receber
5.2 2 1 1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 0.00 0,00 900.000,00
8.3 Execução da Divida Ativa, 0,00 276,74 276,74
8.3.2 Execução da Insceigilo de Créditos em Divida Ativa 0,00 276,74 276,74
8.3.2.3 Credites inscritos em DIVIO. Ativa a Receber 0,00 278.74 278.74
3.2.3.1 Creditos Inscritosam Divida Ativa Tributária a Receber 0,00 276.74 276,74
8 3 2 3 1 01 Créditos InscritoserrDivide Ativa Iributéria a Receber em Cobrança 4 0.30 276.74 276,74
Administrativa
8.9 Outros Controlas 51.747,83 C 33.830,05 67.860,10
8.9.6 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias 51.747,83 C 33.830,06 67.660,10
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Enrcicio por 0,00 27.303,80 61.133,85
Nota de Empenho
1 1 Empenhos bquidados 0.00 27 303,80 33.830,05
:33 1 1 01 Empenhos Liquidados 14 0,00 27.303,80 33.830.05
Pagamento de Empenhos Liquidados 0,00 0.00 27.303,80
r 1 01 Empenhos Liquidados e Pagos 15 0.00 0,00 27.303,80
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos
An tenores
51.747.83 C 6.526,25 6.526,25
2 I Restos a Pagar Processado 15 653.47 C 6.526.26 6.526,25
' 1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 15.653,47 C 6.526,25 0.00
_ 1 02 Restos a Pagar Processado e Pago 9 2 6,00 0.00 6.526,25
Restos a Pagar não Processado 36 094,36 C 0 00 0,00
_ 2 01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 36.094,36 C 0,00 0.00
RESUMO 4.811.619.00 4.811.619.00
(,eoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 3
Extrato de Conta Corrente
Cliente EMPRESA P T M CONECTA
Agência: 3836-9 Conta: 24853-3
Lançamentos
Dia
30/12/2025
20/01/2026
Lote
13105
Docu me nto
12)01
20/01/2026 13105 120?2
20/01/2026 1972
00/00/0000 99021
30/01/2026 99021 613836000027429
30/01/2026 13105 13001
•
30/01/2026 13105 13002
30/01/2026 13105 13003
30/01/2026 13105 13004
30/01/2026 13105 13005
30/01/2026 13105 13006
30/01/2026 13113 800301200004706
30/01/2026 1972
00/00/0000
31/01/2026
Saldo Anterior
Pagamento de Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Pagamento de Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
Saldo do dia
Transferência enviada
30/01 10:22 EDUARDO E SANTOS
Pix - Enviado
30/01 10:40LUISFERNANDO MAIA SANTOS
Tarifa Pix Enviado
Cobrança referente 30/01/2026
Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
Pix - Enviado
30/01 10:40 ARIADINE DA VITORIA SILVA
Pix - Enviado
30/01 10:40 ALCIR LEITE GOMES
Pix - Enviado
30/01 10:40 BRUNO DE OLIVEIRA MENEGOY
Pix - Enviado
30/01 10:40 Ronney Fermiano Ferreira
Saldo do dia
SALDO
Historic()
Pix - Enviado
30/01 10:40ANTONIOALEXANDRE DE CARV
Valor
0,00 (+)
8,758,96 (-)
272,55 (-)
9.031,51 (+)
0,00 (+)
6.933,02 (-)
2.390,32 (-)
1.521,88(-)
3.587.42 (-)
2.390,32 (-)
2.927,42 (-)
3.587,42 (-)
48,80 (-)
23.386,60 (+)
0,00 (+)
0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras
* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momentada contratação
0,00
Agência 3836-9 Conta: 24853-3
Fonte de eCUrSO: Aplicação
• EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
)
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Banco:
Ficha
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
18990000 - C] 34.010,28 1.868,91
0,00 0,00
1.868,91
0,00
0,00
0,00
0,00
1.868,91
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha
000001 6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Conta
'0 Conta -
a Del
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
O1/01/ 2026 a 31/01/2026
Resumo do Caixa
Receitas (b)
0,00
Despesas (d) DepOsttos (e) Saldo = (a + b + c - d - e)
276,74 0,00
Saldo Anterior (a) Redradas (e)
4.193,94 32.418,1/ 36.335,31
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atrial Pendente Bisponivel
1.1.1.1.1.19.00.10.00.05. Banco: Cont. Movimento - Demais Qantas 34.010,28 276,74 32.418,11 1.868,91 0,00 1.868,91
001 Bartondo Brasil S.A. 34.010,28 276,74 32.418,11 1.868,91 0,00 1.868,91
Agência: 3836-9 34.010,28 276,74 32.418,11 1.868,91 0,00 1.868,91
—1 00113836.9124853-3 CLINTA CORRENTE 18990000' 34.010,28 270,74 32.418,11 1 860 61 0,00 1.86e,91
230.0000
Total 34.010,28 276,74 32.416,11 1.868,91 11,00 1.866,91
CONECTA I Alcir Leite Gomes (ALCIRGOMES) I EXCLUSIVO I 26/02/2026 11:26:33
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EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Boletim Caixa
01/01/2026 a 31/01/2026
Akzr Leite Game
Contabilista
CRC/RJ 060399
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentarias 276,74 Despesas Orçamentárias 27.303,80
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 3.917,20 Despesas Extra Orçamentarias 2.505,26
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 6.526,25
Total das Receitas 4.193,94 Total dos Pagamentos 36.335,31
Retiradas Bancárias 32.418,11 Dep6sitos Bancários 276,74
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 36.612,05 Total do Caixa da Despesa 36.612,05
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 4.193,94 Pagamentos do Período 36.335,31
Total das Receitas 4.193,94 Total dos Pagamentos 36.335,31
Saldo Inicial do Exercício 34.010,28 Saldo na Data 1.868,91
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 34.010,28 Bancos 1.868,91
Total do Balancete da Receita 38.204,22 Total do Balancete da Despesa 38.204,22
CONECTA I Alai- Leite Gomes (ALCIRGOMES) I EXCLUSIVO I 26/02/2026 11:28:26
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EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CODIGO nEsc.;:r4.o TWO
DED FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 278,*4' 276,74 276,74
1.3 Receita Patrimonial 276,74 276,74 276,74
1.3.2 Valores Mobiliários 276,74 276,74 276,74
1.3.2.1 lurose Correções Monetárias 276,74 276,74 276,74
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 276,74 276,74 276,74
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 276,74 276,74 276,74
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal 276,74 276,74 276,74
1 1.3.2.1.01.1.1.82 REMUHERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS CONECTA 15000000 000.1100 276,74 276,74 276,74
Akir Leite Gome
Contabilista
CRC/R3 06039
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 2:76,74 276,74
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 5
• EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
14:24:
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APL1C. INICIAL ATUALIZADA PERiODD ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
15 A94PROGA.PUBLICA DETRANSPORTERDE MANGARATIBA (CONECTA) 900.0000 900.000,00 3.917,20 3.917,20
Comi9RaçõeS 3.917,20 3.917,20
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100 2523,29 2.523,29
6 5.2.11.04.0016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 150 000.1100 1.393,91 1.393,91
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaciio Financeira 900.000,00 900.000,00
1 5.6.01.01.0018 - Transferência recebida do OngAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Outros recursos ordinários 150 000.1100 900.000,00 900.000,00 900.000,00
Alcir Leite gome
Contabilista
CRC/RJ 06039
900 000,00 900.000,90 3.917,20 3 9 17. ;."0
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
FICHA EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES
7EMPIDIF4,1A003EarDEriAlfSPC4TESDEMANGARAIIIAtlECTA)
15.01 - EMPRESA PUKKA DE TRANSPORTES DE MidgGARATIBA (CONECTA)
15.01.01 - EMPRESA PUBLICA DE 711ANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
26.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO DCERdC10 CORRENTE
F.R. STN:1.501.0000 I C.O.: 0030
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Juridica
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.122.0006.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO V190ULADOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
F.R. STN:1.501.1000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
4 3.3.90.36.00- Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Fica
26.122.0006.2059 - Encargos corn Pagamento de Pessoal
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO onazdao CORRENTE
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 RECURSOS DO TESOURO - RT
5 3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagerts Foas - Pessoal Civil
6 3.1.90.1300 -Obrigações Patronais
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
26.782.0006.1012 - Aquisição de Velculos, Máquinas e Equipamentos
15010000- OUTROS RECURSOS N.40 VINCULADOS - RECURSOS DO EgERC1C10 CORRENTE
F.R. STN:1.501.0600 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0006.2053 - Manutenção da Garagem, Mina e Frota
15010000 - ourRos RECURSOS Pao VINCULADOS - RECURSOS Do ocezdao CORRENTE
ER. SIN: 1.501.0000 I CO.: 01300
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
9 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
906.000,00
900.000,00
900.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,013
10.000,00
10.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
560.000,00
560.000,00
560.030,00
560.000,00
400.000,03
150.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100000,00
100.000,00
100.000,00
140.000,00
140.000,00
140.030,00
140.000,00
100.000,00
40.000,00
r
Leite Go
Contabilista
CR.C/R]
, ,099
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
405-440 405.400,00 33.830,05 33.830,93 27.303;80 22.303,86 6.526,23 371.569,95
405.400,00 405.400,00 33.830,05 33.830,05 27.303,80 27.303,80 6.526,25 371.569,95
405.400,00 405.400,00 33.830,05 33.830,05 27.303,80 27.303,80 6.526,25 371.569,95
900,00 900,00 48,80 48,80 48,80 48,80 851,20
900,00 900,00 48,80 48,80 48,80 48,80 851,20
900,00 900,00 48,80 48,80 48,80 48,80 851,20
900,00 900,00 48,80 48,80 48,80 48,80 851,20
900,00 900,00 48,80 48,80 48,80 48,80 851,20
404.500,00 404.500,00 33.781,25 33.781,25 27.255,00 27.255,00 6.526,25 370.718,75
404.500,00 404.500,00 33.78125 33.781,25 27.255,00 27.255,03 6.526,25 370.718,75
404.500,00 404.5110,00 33.781,25 33.781,25 27.255,00 27.255,00 6.526,25 370.718,75
404.500,00 404.500,00 33.781,25 33.781,25 27.255,00 27.255,00 6.526,25 370.718,75
328.000,00 328.090,00 27.255,00 27.255,00 27.255,00 27.255,00 300.745,00
76.500,00 76.500,00 6.526,25 6.526,25 6.526,25 69.973,75
SAS 052 ESSE) 105. 405 liYILN 75.137,05 27.30.?..S0 51,50 DESPESASOPCAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
t Ma Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
06503100 - COD GO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO, AcumulADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
07- CONECTA - EMPRESA PDMICA DE TRANSP DE NANGARATIDA 6.526,25 6.526,26
Restos a Pagar 6.526,25 6.526,25
Rastos a Pagar - 2024
Restos a Pagar - 2025 6.526,25 6 526,25
15- EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 2.505,26 2.505,26
Consignações 2.505,26 2.505,26
9 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGP9- 150 000.1100 2.505,26 2.505,26
VS^
./71-
CRc/
67croLntealbtite,stç°rn 003
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTA,IAS 9.031,51 9 0.!.,
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CRcbiIis
u60
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
i
j
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 0,00 4.193,94 4.193,94 Total da. Despesa 0,00 3633531 36.335,31
Receitas Orçamentárias 0,00 276,74 276,74 Despesas Orçamentárias 0,00 27.303,80 27.303,80
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferênclas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 3.917,20 3.917,20 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 2.505,26 2.505,26
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 6.526,25 6.526,25
$010,28 Displip0ARdades 1468,91
Banco 34.010,28 Banco 1.868,91
Recurso Disponível 34.010,28 Recurso Disponível 1.868,91
Conta Corrente 34.010,28 Conta Corrente 1.868,91
TOTAL GERAL 38.204,22 TOTAL GERAL 38.204,22
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