CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/01/2026 a 31/01/2026
CAIXA DA RECEITA
Ao Expediente—' p/Leitura
Em 1 0 M
anta da .ruz
oureiro
at. 02,0 -CMM
/sgton
Receitas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 1.743.434,09
Receitas Extra Orçamentárias 229.099,67
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00
Total das Receitas 1.972.533,76
Retiradas Bancárias 2.305.372,01
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 4.277.905,77
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00
Receitas do Período 1.972.533,76
Total das Receitas 1.972.533,76
Saldo Inicial do Exercício 107.152,58
Tesouraria 0,00
Bancos 107.152,58
Total do Balancete da Receita 2.079.686,34
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
1.277.367,81
0,00
70.661,79
70.237,65
1.418.267,25
2.859.638,52
0,00
4.277.905,77
0,00
1.418.267,25
1.418.267,25
661.419,09
0,00
661.419,09
2.079.686,34
TRAVESSA VEREADOR VNALDO ELOY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - Ftl I Telefone: 2127891440 ICNN:27.215.946/0001-21
CMM I VanessaPacheco kutianski (091185CMM) I EXCLUSIVO I 02/03/2026 14:39:24 Pagina 1 de 1
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO
API IC. INICIAt
PRE vi sAo
Al UAI 17ADA
ARRFEADAGAO APURAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA A Fa-CI-BEA RI-CER. A MAIOR
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
01- CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATI8A
Consignaçõe' s
20.000.000,00 20.000.000,00 1.972.533,76
212.895,24
1.972.533,76
212.895,24
2 5.2.11.020009- INSS 150 000.1100 40.273,85 40.273,85
1 5.2.11.04.0017 - IRRF 150 000.1100 77.621,86 77.621,86
4 5.11110.0004- Pensk Aimentiria 150 000.1100 5.354,87 5.354,87
3 5.2.11.11.0008 - PREVI 150 000.1100 43.855,03 43.855,03
7 5.2.11.11.0009- PLANO DE SAÚDE UNIMED 150 000.1100 16.508,02 16.508,02
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 260,40 260,40
6 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150 000.1100 16.479,81 16.479,81
22 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB 150 000.1100 11.027,74 11.027,74
5 5.2.11.16.0002 - Vale Transporte 150 000.1100 320,25 320,25
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 1.193,41 1.193,41
Entrades eSaida,Compeasetdrias, Exceto ARO 16.20443 16.20443
50077 5.2.51.00.0002 - ORITOS Valores Restituivels 150 000.0000 16.204,43 16.204,43
Resulted°Aumenlativo - TrensferdecieFinanced*,Recebida - ComProgrammed*Plemeceira 20.000.000,00 20.000.000,00 1.743.434,09 1.743.43409
9001 5.6.01.01.0001 - Transferêncla recebida do Orgilo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo amara 150 000.1100 20.000.000,00 20.000.000,00 1.743.434,09 1.743.434,09 18.256.565,91
TOTAi LW; R! FT A' ,Fx1 RA Ok!QA1.11 rflAklA .000.000 ?0.000.DRO,00 1.972 fl li
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PAGO A PAGAR
INICIAL AI IL RAC:OFS PI-I4i000 ACUMUL ADO p FR 10 DO ACUMULADO
PRÉ
I'MPINHADO PFRIODO ACLIMUIADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
HD A
FIXAÇÃO ÉMPINHADO I IQUIDADO
OFSCRI0i0
-5.000.000,00
-5.000.000,00
-5.000.000,00
5.005.900,00
-5.000.000,00
5 000.000,00
-5.000.000,00
3.134334,56
1.159.877,91
1.159.877,91
1.159.877,91
1 159 877,91
1.159.877,91
1.159.877,91
135.621,07
3.135.334,46
L159.877,91
1159.877,91
1159.877,91
1.159.877,91
1.159.877,91
1.159.877,91
135.621,07
1.393.637,20
389.124,34
189.124,34
389.124,34
389.124,34
389.124,34
389.124,34
135.621,07
8.393.637,20
389.124,34
389.124,34
389.124,34
389 124,34
393.12434
389.124,34
135.621,07
1.277.367,81 1.277367,81
275.253,95 275253,95
275.253,95 275 253,95
275.243,95 275253,95
275 253,95 275.253,95
275.253,95 275.253,95
275.253,95 275.253,95
135.621,07 135.621,07
116.269,39
113.870,39
113.870,39
113.870,39
113.870,39
113.870,39
113.870,39
1.741.697,36
770.753,57
770.753,57
770.753,57
770.753,57
770.753,57
770 753,57
72.159,20 72.159,20 1.597,05 1.597,05 1.597,05 1.597,05 70.562,15
, CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
01- CAMARA MUNIaPAL. DE MANGARA118A
0141 - PLENÁRIO DA CAMARA
01.011 - PLENÁRIO DA CAMARA
01.031.0001.2001 - Manutençao do Plenário daCamara
15909090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
FR.SIN: 1.500.00001 C.O.: 0000
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RI
1 3.1.90.1100 - Venc,mentos e Vantagens FOSS- Pessoal Dud
2 3.19191.00 - Sentenças Judiciais
3 3.1.90.94AM IndenizaçEes e Restituições Trabalhotas
4 3.1.90.96.00 - Ressaromento de Despesas de Pessoal Requisitado
5 3391.1300 - Obrigações Patronais
6 3.3.90.30.00 Material de Consumo
7 3.3.90.33.00 • Passagens e Despesas com Locomoolo
8 - 3.3.90.36.03 - Outros Servvis de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica
10 3.3.90.40.90-Swopsde Tecnologia da Informaçao e Comunicar,ao • Pessoa Juridica
11 4.4.90.51.00 - Obras e lostalaçOes
12 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Matepal Permanente
01.02 - SECRETARIA DA CAMARA
01.02.01- SECRETARIA DA CAMARA
01.122.0001.2002 - Manutertcao dosServicesdaCamara
150003M - RECURSOSNWVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
FA. STN: 1.503.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
13 3.1.90.04.00 • Contratglo dor Terno DeMerrninado
14 3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Focas - Pessoal Civil
15 33.90.91,00 - Sententas Judiciais
16 3.1.90.96.13- Ressarnmento de Despesas de Pessoal Requisitado
17 3.3.90.14.00 -Diaries- Cnid
18 3.3.9030.90 - Material de Consumo
19 3.3.90.33.90 - Passagens e Despesas com Locomoção
20 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
21 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica
22 33.903900 - Outros Serviços de Terceros Pessoa Jundica
23 3.3.90.46.90- Auxilio-Aumentação
24 3.3.90.92.90 - Despesas de Exerticros Anteriores
25 3.3.90.93.00 - Indenizaçtes e ReOrIroçOes
26 4.4.90.51.03 • Obras e imtaiacbes
27 4.4.90.52.00 • EquIpamentos e Material Permanente
20.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,03
12.000.000,03
12.000.000,03
7.000.000,00
lacoo,00
10.900,00
10.000,03
1.610.000,00
870.000,03
40.000.00
15000000
1.030.000,03
5001300,00
500000,00
300.000.00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,03
4000.900,00
8.000.000,03
40000,00
2.000.000,00
30.000.03
40.000,03
140.000,00
1.000.000,90
100.000,00
50.000,00
150.000,00
1.000.000,00
1.250.000,00
600.000,00
1.000.000,00
300.000.00
300,000,03
5,000.000,00 1.975.456,65 8.975.456,65 1.004.512,86 8.004.512,86 1.002.113,86 1.002113,86 2.399,00 970.943,79
5.000.000,00 1.975.456,65 1.975.456,65 1,004.512,86 1.004.512,86 1.002.113,86 1.001113,86 2.399,00 970.943,79
5.000.000,00 1.975.456,65 8.975.456,65 1.004.512,86 1004.512,86 1.002.113,86 1.001113,86 2.399,00 970.943,79
5.000.000,00 1.975.456,65 1.975.456,65 1.009.512,86 1.004.512,86 1.002.113,86 1.002.113,86 2.399,00 970.943,79
5.000.000.00 1.975.456,65 1.975.456,65 1.004.512,66 1.004.512,86 1.002.113,86 1.82.113,86 2.399,00 970.943,79
5.000.000,00 1.975.456,65 1.975.456,65 1.004.512,86 1.004.512,86 1.002.113,86 1.82.113,86 2.399,00 970.943,79
5.000.000,00 681454,68 681.454,68 681.454,68 681 454,68 681.454,68 64 454,68
114.264,14 114.264,14 114.264,14 114.264,14 393,75 393,75 113.870,39
38.788,26 36.788,26 2.485,94 2.485,94 2.485,94 2.485,94 36.302,32
871.204,44 871.204,44 136.753,19 136.753,19 136.753,19 1$6 7931' 451.25
15.468,06 15.468,06
959.793,43 959.793,43
69.125,00 69.125,130
177.456,28 177.456,28 151.055,28
7.7 ,03 7.734,03 7.734,03 7.734,03 7.734,03
9 93.546,82 93.546,82 93.546,82 866,246.61
.125,00
. 46,82
69.125,00 69.125,00 19.125,00
151,055,28 148.656,28 118.655,28 2.399.00 26.401,00
Non
Aloy Joseantas da
ureiro
Mat. 010 -CMM
•
TOTAL DAS Df_SPESAS ORCAMENTAPJAS 20 00 030,30 3.13$ 334,55 3.13533456 1.393.63720 1.3931537.20 277.367,81 1.217.367,81 116.269,39 ; 741.697,30
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Personalizado
'• ' ' ' • CAMARA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA ..... . .1
IN Balancete Analítico
I
d
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
IICHA DESCRIÇÃO CODIGO PRFVISÃO APURAÇÃO
API IC I NIL, IAI Al UAL IZADA Pt RIM() ACUMULADA A CONCFDER CORM. AMAIOR
01- CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATI8A
Consignações
140.899,44
70.661,79
140.899,44
70.661,79
2 5.2.11.02 0009 - INSS 150 000.1100 36.914,93 36.914,93
4 5.2.11.10.0004 - Pensão Aimentida 150 000.1100 5354,87 5.354,87
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 260,40 260,40
6 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150 000.1100 16.479,81 16.479,81
22 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO S1COOB 150 000.1100 11.027,74 11.027,74
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 624,04 624,04
Rectos aPaw 70.237,65 70.237,65
Restos a Pagar - 2025 70.237,65 70.237,65
Aloys José Da tas da
eiro
Mat. 020 -CMM
TOTA1 DASLiRPI SAS ix IRA 1)R,.:A1,11!r: ! AR IAR I 40399, -14 140 fic-0,44
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personallzado Pagina 3 de 4
Exercicio de 2026
.. CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1.4...
1 ) Balancete Analítico
.,
4'
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Banco
Recurso Disponivel
Conta Corrente
107.152,58 Disponibilidades
0,00 Tesouraria
107.152,58
107.152,58
107.152,58
Pk:141a 4 de 4 GeoSIAP PMMANGARATIBA Personalizado
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS
--
ANTERIOR
_
NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 0,00 1.972.533,76
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 1.743.434,09
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 229.099,67
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Conta Corrente
1.418.267,25
1.277.367,81
0,00
70.661,79
70.237,65
1.418.267,25
1.277.367,81
0,00
70.661,79
70.237,65
661.419,09
0,00
661.419,09
661.419,09
661.419,09
1.972.533,76 Total da Despesa 0,00
2.079.686,34 2.079.686,34
Aloysi José Da as da C uz
Teso eiro
Mat. 020 -CMM
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
0,00
1.743.434,09
229.099,67
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
661.419,09
0,00
661.419,09
661419,09
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Aloysi. ' osé Danta
s011f
Mat. 02A-CMM
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ! ANTERIOR PER iODO I ACUMULADO
DESPESAS
-
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESAS °KAMEN!' 0,000 1.717.367,010 1.177.3671110
01 Legislativa 0,000 1.277.367,810 1.277.367,810
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,000 1.743.434,090 1.743.434,090 TRANSFERENCIAS CONCEDWAS 0,000 9,000 0,000
5.6.01.01.0001 Transferência recebida do Orgao "PREFEITURA MUNICIPAL DE 0,000 1.743.434,090 1743.434,090
MANGARATIBA" -Duodecimo Camara
araznas EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 229.099,670 219.099,670 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 140.099,440 1401190,440
5.2.11.02.0000 INSS 0,000 40.273,850 40,273,850 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 70.661,790 70.661,790
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -IRRF 0,000 77.621,860 77.621,860 5.2.11.02.0000 lOSS 0,000 36.914,930 36.914,930
5.2.11.10.0000 PertsSo Alimenticia 0,000 5.354,870 5.354,870 5.2.11.10.0000 Pena° Alimenticia 0,000 5.354,870 5.354,870
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 0,000 60.363,050 60.363,050 5.2.11.13.0000 Retenções - EntidadesRepresentativesde Classes 0,000 260,400 260,400
5.2.11.13.0000 Retenções - EntidadesRepresentativesde Classes 0,000 260,400 260,400 5.2.11.15.0000 Retenções - Emprestirnos e Financiamentos 0,000 27.507,550 27.507,550
5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financiamentos 0,000 27.507,550 27.507,550 5.2.11.99.0000 Outras Consignações 0,000 624,040 624,040
5.2.11.16.0000 Retell* Relativea Vale hansporte 0,000 320,250 320,250 PAGAMENTO DE RESTOS APAGAN 0,000 70.237,650 70.237,650
5.2.11.99.0000 OutfitsConsignap!es 0,000 1.193,410 1.193,410 2025 Restos aPagande 2025 0,000 70.237,650 70.237,650
5.2.51.00.0000 Outros Valores Restitulvels 0,000 16.204,430 16.204,430
DISPONIBILIDADES 107.152,58
Tesowaria 0,00
Banco 107.152,58
Recurso Disponível 107.152,58
TOTAL GERAL 2.079.686,340
TRAVESSA VEREADOR VIVALDO ELOY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 2127891440 I CNP): 27.215.946/0001-21
CMM IVanessaPacheco kutianski (091185CMM) I 02/03/2026 14:18:41 Pagina 1 de 1
• CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
' Anexo 13 - Balanço Financeiro Z.
I
j
Exercício de 2026
Periodo: Janeiro/2026
INGRESSOS DISPÊNDIOS
EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR EXERC. ATUAL
3.135.334,56
EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (I) DESPESA ORÇAMENT IA (VII) 2.062.594,27
Recursos Não Vinculados 3.135.334,56
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Assistência Social
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Destinados a Educação
Recursos Destinados .4 Saúde
Recursos Vinculados à Assitênda Social
Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
2.062.594,27
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBWAS(II) 1.743.434,09 1.418.047,11 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII) 1.742,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
1.743.434,09 1.418.047,11 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
1.742,49
OUTRAS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS RECEBIDAS(III)
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras
Desbloquelos de Valores em Caixa
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (IV)
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)
Transferélcias para Investimentos e Aplicações Financeiras
Bloqueios de Valores em Caixa
2.103.129,41 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (X)
212.895,24
1.890.234,17
107.152,58
107.152,58
3.953.716,08
1.302.814,95
223.918,10
1.078.896,85
178.478,06
62.411,99
116.066,07
2.899.340,12
156.962,43 206.700,20
0.669,50
6.030,70
28.303,16
512.237,09
116.066,07
2.899.340,12
Inscnção de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentarios
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outras Pagamentos Extraorçamentarios
70.237,65
70.661,79
16.062,99,
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V) SALDO PARA 0 EXERCÍCIO SEGUINTE (XI) 661.419,
661.41 ,09
3.953.716,08
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restituivels e Valores Vinculados
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restftuivels e Valores Vinculados
TOTAL (VI) = (14.17.4-11I+1V+V) TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+Xl)
Aloysio osé( iantas
Teoure
Mat. 020-CMM
a
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GeoSIAP - PMMANGARA11BA Página 1 de 1
Main C 1i0 ;1 .1 1 •
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Exercício de 2026
0 p ,
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1.1.1
1.1.1.1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1.19
1.1.3
1.1.3.1
1.1.311
1 1 3 1 1 02
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.56.1.01
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1 2.31.1.01
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1 1 99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2 3 2 1.99.99
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.99
1.2.3.8.1.02
1.2.3.8.1.02.99
1.2.3.9
1.2.3.9.1
1.2.3.9 1 01
1.2.39 1.01 01
2.1.31 1.01
2.1.3.1 1.01.01
2.1.3.1 1.03
2.1.3.1 1.03.01
2.1.8
2.1.8,8
2.1,8.8 1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1 8.8.1.01.15
2.1.8 81.01.16
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8 8,1.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01 02
2.1.8.8,3.01.04
2
2.1
21.1
2.1.1.1
2.1 1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1,4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4,3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
Teso
Mat
den de 4
.,, CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
mu
in Balancete de Verificação
q*19
Filtro: Periodo: Janeiro/2026
TiTULOS IND. SALDO CiC S.F. INICIAL
MOVIMENTACAO
A DÉBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
GeoSIAP - PMMANGARATI8A
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e EquivalentosdcCaixa cnnMoodsNacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Genwie Contas
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Su primento ciQFtifICIOS
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Moveis
SensMóveis Consolidação
Máquirtas. Anarelnos, Equipamentos e Ferramentas
Outras Maquinas. Apareitios, Equipamentos e Ferramentas
Demais Bens Móveis
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imeveis
Outros Bens Imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação. Exaustão e Arnortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis
(-) Depredação Acumulada - Bens Im6veis
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Moveis
(-) Redução a Valor Recuperável de Máquinas, Aparelhos
Equipamentos e Ferramentas
Passivo e Património Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários. Remunerações e Beneficios
Encargos Sociais a Pagar
EncargosSocialsa Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdéncia (RPPS) (F)
Encargos Sodas a Pagar -Inter OFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contnbuigão sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fomecedores Nacionais
FornecedoresmacParcelados a Pagar (F)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pagar (F)
Demais Obrigaçoes a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Reslituivels - Consolidação
Consignações
Pensão Alirrenticia
Pianos de Previdência e Assistanaa Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Outros Valores Restituiveis
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido ria Fonte - IRRF (F)
1.049.895,95 D
107.152,580
107.152,58 D
107.152,58 D
107.152,580
107 162,6811
0,00
0,00
0 00
o 00
0,00
0,00
0.00
0.00
942.743,37 D
942.743,37 D
1.260.116,21 D
1.260.116.210
30.700 00 ID
30.700.00 D
1.229.416.21 D
1.229.416,21 D
134.988,58 D
134.988,580
134.988.580
134.988,580
409.436,42 C
409.436 42 C
314.517.33 C
314.517,33 C
94.919.09 C
94.919,09 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925.00 C
817.075,75
817 075,75
817 075,75
817 075,75
70.831,40
0,00
0,00
0,00
70 631,40
70.631,40
70 631 40
242.117,03
242.117,03
242.117,03
0,00 230.137,03
0,00 230.137,03
0.00 1198000
0.00 11.980,00
38.914,93 C 288.443,07
36,914,93 C 70.661,79
0.00 33.746.86
0,00 33.746,86
0,00 5.354,87
0.00 0.00
0,00 260.40
0,00 27.507,55
0.00 0,00
0.00 624,04
0,00 0.00
36.914,93 C 36.914,93
36.914.93 C 36.914.93
36914930 36 91493
, 0.00 0,00
A oysio Jose Dantas da Cruz
1.615.907,700
877.482,08 D
861.419,090
661.419,090
651 419,09
7 305372.01 661 419,000
0,00 11.980,00 D
0,00 11.980,00
0,00 11.980.00 D
000 11 980.00
0,00 4.082,990
0,00 4.082,99 D
0.00 4 082.99 0
000 4 082.99 D
4.317,75 938.425,62 D
4.317,75 938.425,620
0,00 1.260.116,21 D
0,00 1.260.116,21 D
0.00 30.700,00 Ci
0,00 30700,000
0.00 1 229 416,21 D
0,00 1.229.416,21 D
0,00 134.988,580
0.00 134988,580
0.00 134988.580
000 134 988,58
4.317,75 413.754,17 C
4.317.75 413 754.17 C
3.897,84 318.415,17 C
3897,84 318415,17C
419.91 95.339.000
419,91 95.339,00 C
0,00 42.925,00 C
0.00 42.925,00 C
0,00 42.925,00 C
0,00 42 925.00 C
1.254.385,57 C
311.622,20 C
113.870,39 C
817.075,75 0,00
817 075,75 000
817 075.75 0.00
817 075,75 000
114.284,14 113.870,390
44.376.35 44.376.35 C
44.376.35 44 376,35 C
44 376,35 44 376,35 C
69.887,79 69 494,04 C
69.887,79 69.494,04 C
6988779 69 494,04 C
242.117,03
242.117,03
242.117,03
230.137.03 0.00
230.137.03 0,00
11_980.00 0.00
11.980.00 0,00
449.279,95 197.751,81 C
229.099,67 195.352,81 C
111.203.96 77 457 10 C
94.999,53 61.252.670
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60.363,05 60.363.05 C
260,40 0.00
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320.25 320,25 C
1.193,41 569.37C
16 204,43 16.204,4 C
117.895,71 117 ,71
117.895,71 895,71
40.273,85 40.273, C
77.621.86 77.62 ,86C
Nikon Car ar o a
3
3
3
3
3
3
3
2.309.689,76
2.305.372,01
2.305.372,01
2.305.372,01
2.305 372,01
ç ç. ç ç .ç
1.049.895,95 C
107.152,58 C
70.237,65 C
0,00
0.00
0.00
0,00
70.237,65 C
0.00
0,00
000
70 237.65 C
70.237.65 C
70.237.65 C
0,00
0,00
0,00
2.875.701,51
2.875.701,51
2.859.638,52
2.859.638,52
2.850 638,52
2 859 638 52
11.980,00
11.980,00
11.980,00
11 980,00
4.082,99
4.082,99
4.082,99
4 082,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0 00
1.418.287,25
1.418.267,25
887.707,15
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1.622.736.87
93.1.339,89
0,00
0,00
0,00
okl4 /1.,.; •
4\5-'0W°
•r,
a 1--
0
Pr? Exercício de 2026
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
i Balancete de Verificação
1.46 i
i
Filtro: Período: Janeiro/2026
0,00
0,00
0,00
0,00
942.743,37 C
545.745.27 C
942.743,37 C
1.049 895,95 C
15.583.442,03 D
16 633 337 98 C
0,00
15.549.895.65 C
15,549,595,650
107.152.580
107.352.580
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.781,28
217 781.28
217 781.28
217.781.28
0,00
000
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
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931.339,89
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401.504.68
220.180,28
220 180,28
220.180.28
220.180,28
2.399,00 C
2.399,00 C
2.399.00 C
2.399.00 C
942.743,37 C
942.743,37 C
942.743,37 C
1.049.895,95 C
15583.442,031)
16 633 337,98 C
0.00
15.549 895.65 C
15.549.595,650
107152.580
107.152.580
1.381.891,960
931.339,890
817.075,75
401.504,68 D
401.504.68 D
GeoSIAP - PHMANGARATiBA
2.1.8.9
2.1 8 9.1
2 1 89 101
2.1.8.9.1.01.02
2.3
2,3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
237.1.101
2371102
2.3.7.12.01
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
3,1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
11.1.2.1.01.31
3.1.2
3.1.2.1
31.212
3.1.2.1.2.99
3.1.2.2
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.01
3.3
3.3.2
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.121
3.3.2.3
3.3 2.3.1
3.3.2.3.1.08
3.3.2.3 1.99
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.1.1
3.3.3,1 1.01
3.3.3.1.1,01.01
3.3.3.1.1.01.02
3,9
3.9.9
3.9.9.6
:3 9 9 6 1
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4 5 1 1 2 01
5
5.2
5.2.2
5.22.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5 2 2 9.2
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superivits ou DeficitsAcumulados
Superavas ou[MidisAcumulados - Consolidação
Superávits ou Deficitsdo Exercício
Soperávas ou Deficitsde Exert:a:ids Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -IntroOFSS
Superavits ou Deficitsdo Exercicio
Superavas ou Deficitsde Exercidos Anteriores
Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superévits ou Deficits de Exercícios Anterior es
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encangas
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil -- Abrangidos polo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Subsidias
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Mira OFSS
Outros Encargos Patronais- RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuições Previdenciárias - RGPS
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação
Locações
Serviços Terceiros - PessoaJuridic&
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Serviços de Agua e Esgoto. Energia Elétrica, Gase Outros
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Depreciação, Amortização e Exaustão
Depreciação
Depreciação - Consolidação
Depredação de Imobilizado
Depreciação de Bens Maveis
Depreciação de Bens Imóveis
Outras Variações Patrimoniais Diininutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizap5ás e Restituições - Consolidação
Variação Patrimonial Aumentativa
Trarisferéacias e Delegações Recebidas
Transferencias lntra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária-IntroOFSS
Cota Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Iniciai
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Credito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
CancelamentoiRemaneiamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
3
3.1
3
7.1
83
83
8.3
8,3
000
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
000
000
0.00
0,00
0,00
0,00
0 GO
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
003
70.237,65 D
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
Aloysio Jose Dantas da
Tesoure ro
- 7
0,00
000
0,00
0.00
0,00 3.135.334,56
000 3 135 334 56
415 571,07
279.950,00
135.621,07
114,284,14
44.376,36
44.376.35
44.376,35
69.887,79
69.887,79
69.887,79
230.371,79
226.054,04
7.734,03
7 734,03
7 734,03
218.320,01
218.320,01
4.553.37
213.766,64
4.317,75
4.317,75
4.317,75
4317.75
3897,84
419,91
220.180,28
220.180,28
220.180,28
220 180 28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
33.205.572,21
33.135.334,56
33.135.334,56
30.000.000,00
20.000 000,00
20.000.000.00
5.000.000.00
5.000 000.00
5.000.000.00
5.000.000.00
0.00
0.00
0,00
401.504,68
401 504 68
415.571,07
415.571,07
ruz
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0 00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0 00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.743.434,09
1.74.3.434,09
1.743.434,09
1.743.434,09
1.743.434,09
1.743 434.09
10.070.237,65
10.000.000,00
10.000.000.00
10.000.000,00
0.00
0.00
0,00
0.00
5.000.000,00
0.00
5.000.000,00
5.000.000.00
5.000.000.00
415571.070
279950.000
135.621,0713
114.284,14 D
44.376,35 0
44 376,35 D
44.376.35
89.887,79 D
69,887.790
69687.79 0
230.311,790
226.054,040
7.734,03 0
7.734.03 D
7 734,030
218.320,01 D
218.320,01 D
4.553.37 D
213 766,64 D
4.317,75 D
4.317,75
4 317,7513
4 317,75 D
3897,840
419.91 D
220.180,280
220.180,280
220.180.280
220 180 28 0
1.743.434,09 C
1.743.434,09 C
1.743.434,09 C
1.743.434,09 C
1.743.434,09 C
1.743 434,09 C
23.205.572,21
23.135.334,503 D
23.135.334,56 D
20.000.000,00 D
20.000.000.00 0
20.000.000.000
5.000 000.00
5 000 000,0013
0.00
5 000 000 0
5.000.000 0C
500001.00 C
5.000 iOO,00 C
0,00 3.13 .334,56
0.00 3 1 5 334 I)
Witon Callas (1 Ram
de 4
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0 00
0,00
0,00
401 504,680
401 504 68 D
415.571,070
415 571,07 D
e c°,6b
gr
35
Exercicio de 2026
SALDO
FINAL A DÉBITO ACREDITO
1\asItekri •
aP
3.135334,55
3 135 334.56
70.237,65
70.237,65
70.237,65
0.00
13.617.819,88
13.477.344,58
13.477.344,58
10.806.339,57
8.135 334.56
2.671 005,01
1.393.637.20
1.277 367.81
0,00
2.671.005,01
2.671 005,01
2.671.005.01
1.393637.20
1.277.367.81
0 00
140,475,30
140.475,30
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0,00
70.237,65
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0,00
0.00
0,00
0,0
0.00
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1.972.533,76
1.972.533,76
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229 099,67
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45.000.000,00
45.000 000,00
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11.980,00
11 980 00
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1.393.637,20
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0,00
11.980,00
11.980,00
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0,00
0,00
0,00
0 00
0.00
0 00
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5.947.239,01
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3.135.334.56
1.393.637,20
1.393 637,20
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1.347.605,46
70.661,79
0 00
loséDantas
Tesourei-Fe—
0.0u
0 00
70.237,65
70.237,65
0,00
70.237,65
36.753.154,44
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36.612.679,14
30.806.339,57
25.000.000,00
5.806.339.57
3.135.334.56
1.393.637.20
1.277.367.81
5.808.339,57
5.806.339.57
5.806.339.57
3.135.334.56
1.393.637.20
1.277 367,81
140.475,30
140.475,30
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70.237,65
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000 000,00
5.000 000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
60.563.744,08
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0 00
57.798.541,42
7.919.772,77
7.919.772,77
1.743.434.09
1.743.434,09
3.135334,56
3.136.334.56
1.622.736,87
1.393.637,20
212.895,24
16t,?13
.
443
niz .414:W.P5
3 135 334.56 D
3 135 334 56 D
70.237,65 D
70.237,65 D
70.237.65
0,00
23.205.572,21 C
23.135.334,56 C
23.135.334,56 C
20.000.000,00 C
16 864 665.44 C
3 135 334,56 C
1.741.697,36 G
116.269,39 C
1.277.367.81 C
3.135.334,56 C
3 135 334,56 C
3.135.334.56 C
1 741 697.36 C
116.269.39 C
1 277 367,81 C
70.237,65 C
70.237,65 C
0,00
70.237,650
0,00
45.293.992,01
1.726.470,82 D
1.726.470,820
1.726.470,820
1.726.470,82
1.726.470.82 D
42.079.686,34 D
2.079.686,34 D
2.079.686,34 0
1 850 586 67 D
229 099.67 D
40.000.000,000
40.000.000,00
40.000 000,00 D
20 000 000.00
20.000 000,00
1.487.834,85 D
11.980,000
11.980,00 D
11 980.00 D
1.463.874,85 D
1.393.637,200
t, I
1 393 637,20 D
70.237,65 D
11.950,00 D
11.980,000
45.293.992,01 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1 726 470.82 C
1.726.470,82 C
1 726 470 82 C
42.079.686,34 C
2.079.686,340
2.079.686,34 C
1.362,331.000
1.362.331,00 D
1 741 697
1,741 360
2 052.7
116.26 90
1422/45 C /
3 89
de _4
.',.. CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Li
I Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2026
TÍTULOS C/C IND.
S
SALDO
INICIAL
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos 9
0 00
0 00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 70.237,65 D
5.3.2 insciição deRastasa Pagar Processados 70.237,65 D
5.3.2.1 Rostos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 0.00
5.3.2.7 Rest.. aPagereroce.s.cio. - Insicrivao no Exercicio 0.2 70.237.66 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 70.237,65 C
6.2 Execução do Orçamento 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 0,00
6.2.2.1.1 Crédito Dispontvel 71 0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 0.00
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 0.00
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27 2 0.00
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27 2 0.00
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 0,00
6.2.292 Emissao de Ernpenho 0.00
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota Se Empenho 0,00
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Ls(V.I1d3f 28 0.00
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0,00
6.2 2.9.2.01D4 Empenhos Liquidados Pagos 16 000
6..3 Execução de Restos a Pagar 70.237,65 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 70.237,65 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 0,00
6,3.2.7 Restos a Pagar Processados - Inscriçáo no Exercido 15 70.237.65 C
7 Controles Devedores 1.903.861,050
7.1 1.726.470,520
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 1.726.470,820
7.1.2.3 Obrigagoes Contratuais 1.726.470,820
7.1.2.3.1 Oorigações Contratuais - Consoiiciação 1.726.470.820
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 1.726.470,820
7.2 Administração Financeira 107.152,58 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 107.152,58
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 107.152,680
7 2 1 1 1 Recursos Ordintirios 107 152.58 D
7.2.1.13 Recursos Extraofçamenterios 0.00
7.2.2 Programação Financeira 0,00
722.1 Crortograma Mensal de Desembolso 0,00
7.2.2.1.1 Controle de Desembolso Mensal Orçamentário 0 00
7.2.2.1,1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12 1 000
7.22.1.1.02 Controle de Desembolso Mensal - Transferiancias 12 1 0 00
7.9 Outros Cordrotes 70.237,65
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 0,00
7 9 1 2 1 Controle de AthantamentosfSuprimentos de Fundos Concedtdos 0 00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 70.237,65
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 0,00
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Lioudacds 27 1 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exeicicios 70.237,65 D
Anteriores
7.9.9 Demais Controles Tce 0,00
7.9.9.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 0,00
Fundos
Controles Credores 1.903.861,05 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 1.726.470,82 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 1.726.470,82 C
8.1.2.3 Execução de Obrigaçoes Contratuais 1.726.470,82 C
8 1 2 3 1 Execução de Obrigações -Consolidação 1 726 470.82 C
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 1.726.470,82 C
8 1 23 1 99.01 Outras Obrigações Contratuais a Executor 25 1 726 470 82 C
8.2 Execução da Administração Financeira 107.152,580
8.2.1 ExecuçãodesDisponibilidades por Destinação 107.152,58 C
8.2.1.1 Execoçao da Disponibilidade de Recursos 107.152,58 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação Se Recursos 29.569,47 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 29.569,47 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida per 0.00
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 0 00
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade Destinação de Recursos Comprometida por 77.583,11 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 70.237.65 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 0,00
8.2.1 1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 7 345 46 C
8.2.1.1.4 Disponibilidadepew Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada lo yS16
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercido de 2026
Filtro: Período: Janeiro/2026
Página 4 de 4 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
.111 Balancete de Verificação
8.2.1.1.4.01 umizacia com txecuçao urcamentana 0,00 0.00 1.347.605,46 1.347.605,46 C
8.2.1 14.02 Utilizada com Retenções e Consigna96es 0,00 0,00 70.661,79 70.661,79 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 0,00 9.878.768,65 49.878.768,65 40.000.000,00 C
8.2.2,1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 9.878.768,65 49.878,768,65 40.000.000,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario 0.00 9.878.768,65 49.878.768,65 40.000.000.00 C
8 2 2 1 1 01 Propramacõe de Desembolso Mensal - Despesas Oroxinentárias 0.00 8.135.334.56 28.135.334.56 20.000.000.00C
822.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- a 12.1 0,00 8.135.334,56 25.000.000,00 16.664.665,44 C
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal. Despesas Orçamentarias - 12.2 0,00 0,00 3.135.334,56 3.135.33,4,56 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal desTransferências 0,00 1.743.434,09 21.743.434,09 20.000.000,00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 0.00 1.743.434.09 20.000.000.00 18.256.565.91 C
82.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 0,00 0,00 1.743.434,09 1.743.434,09C
8.9 OutrosCondoles 70.237,65 C 1.347.608,48 2.765.202,66 1.487.834,85 C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, ittulos e Bens 0,00 0,00 11.930,00 11.980,00 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilldades de Terceiros por Valores,Task'se 0,00 0,00 11.980,00 11.980,00 C
Bons
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 0,00 0,00 11 980 00 11 980,00 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 0,00 0,00 11.980,00 11.980,00 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentbias 70.237,65 C 1.347.605,413 2.741.242,68 1.463.874,55 C
8.9.6.1 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 0,00 1.277.367,81 2.671.005,01 1.393.637,20 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 0,00 1.277.367,81 1.393.637,20 116.269,39 C
8.96.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 0,00 1.277.367,81 1.393.637,20 116.269,390
Pagamento de Empenhos Liquidados 0,00 0,00 1.277.367,81 1.277.367,81 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 0.00 0,00 1.277.367,81 1.277.367,81 C
8.9.6.2 Control*Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 70.237,65 C 70.237,65 70.237,65 70.237,65 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 70.237,65 C 70.237,65 70.237,65 70.237.65 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 70.237,65 C 70.237,65 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 0,00 0,00 70.237.65 70.237,65 C
8.9.9 DarnelsControlesTee 0,00 0,00 11.980,00 11.980,00 C
3.9.9.3 ' Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 0,00 0,00 11.980,00 11.980,00 C
8.9.9.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 0,00 0,00 11.980,00 11.980,00 C
RESUMO 118.062 996.89 118 062 996.89
Aloysi t(sé Da as d C,ruz
s reiro
Mat. 020 -CMM
a._
op.SkA
tsTADo 4;;;\
>
o
4. C>
MOVIMENTO
Passivo e Patirrbnio Liquido
Passivo Circulante
Obregações Trabelhistas, Prevalencianas e Assistencials a Pagar a
Encargos Sociais a Pagar
EncargosSocialsa Pagar -LattaOFSS
Encargos Sociais a Pagar -InterCOSS - União
Demais Obricacks a Curto Prazo
Valores Resbarivers
Valores RestCuivers - Consolidação
Valores Rest:dives -Inter0FSS- União
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obngações a Curto Prazo - Consolidação
Patnmenio Uqaido
Resultados Acumulados
Superavitsor DeficitsAcumulados
SuperavitsorDefiats Acumulados - Consolidação
SupertvitsorDéfiotS Acumulados - Infra 0F55
SuoentritsorDitiots Acumulados -InterOfS5 - Untão
Vanação Patrimonial Aumentatva
Transferencias e Delegações Recebidas
Transferéncias Intra Governarnentars
Transferênoas Recebidas para a Execução Crçamentir a
Transferinoas Recebidas para a Execução Orçamentar a - Infra
Alo
1,254.365.57 C
311.622,20 C
113.879
113.870,39 C
94376.35
69394.04 C
197 751 61
195.352,81 C
77.457.1QC
117.895,71 C
2.399,00 C
2 399.00 C
942.743,37 C
942.743,37 C
942.743,37 C
1.049.895.95 C
107.152 58 D
L241134,09 C
1.743.434,09 C
1.743.434 19C
1.743.434,09 C
1.743.434 09
Nihon Cai.
Presidente
2.997.799,66
> D;
o
o
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1 0 L____1 Balancete Patrimonial
Exercício de 2026
Filtro: Periodo: Janeiro/2026
ATIVO PASSIVO
•
CONTA
1
1.1
Ativo
Ativo Orcu!ante
MOVIMENTO CONTA
1.615.907.700 2
677.482,000 2.1
1.1.1 Caixa e Equivatentes de Caixa 561.419.090 2.1.1
1.1.1.1 Caixa e Equrvalentes de Cama em Moeda Naoonar 681.419,501) 2.1.14
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Naoonal - Cons°Mac* §61 419.591)
1.1.3 DenimCredites e Vatores a Curto Prazo 11.980 00 0 2.1.14.3
1.1.3.1 Adantamentos Concedidos 11.980,03 D 2.1.8
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 1116100D 2.1.8.8
1.1.5 Estoques 4 082.99 0 2.1.88.1
1.1.5.6 Almovanfado 4.082,99 D 2.1.88.3
1.1.5.6.1 Almoxanfado - Consolidação 1,662a9C! 2.1.8.9
1.2 Ativo não-Circulante 938.425,62 0 2,1.8.9.1
1.2.3 Imoblizado 938.425,62 ID 2.3
1.2.3.1 Bens Moveis 1.260.116,21D 2.3.7
1.2.3,1.1 BensMovers- Consolidação 1.260.116,21 D 2.3.7.1
1.2.3.2 Bens Irodvem 134.988,58 D 2.3.7.1.1
1.13.2.1 Bens !mow's - Consolidação 1.34,988..58 D 2.3.71.2
1.2.3,8 (-) DeorecuicAo, Exaustão e Arnortagio Acumuladas 413.754,17 C 2.3.7,1.3
1.2.3.8.1 (-) Deoreciaclo, Exaust5o e Arm:Maack Acumuladas - Consolidação 413.754.17_C 4
1.2.3.9 (-) Redução ao Valor Recuperavel tIe Imobilizado 42.925,00 C 4.5
1.2.3.9.1 (-3 Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação 42.925,00 C 4.5.1
3 Variação Patninonial Diminutiva 1.381891 96 0 4.5.1.1
3.1 Pessoal e Encargos 931.339,590 4.5.1.1.2
3.1.1 Remuneração a Pessoal 817.075,750
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Alva Cm! - Abrangidos peto RPPS 401.504,68 1)
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal AtuoCurl- Abrangdos pelo RPPS - 401.504.681)
3.1.1.2 Remuneração a PessoalAiwaCivil-. Abrangd% pelo RGPS 415.571,070
3,1.1.2.1 Remuneraglo a Pessoal Atuo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 415,071.07 0
3.1.2 Encargos Patronais 114.284 14 0
3,1.2.1 Encargos Patronais - RPM 94.376,35 D
1.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPM Intra OF95 44.376,350
3,1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 69.887,79 0
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - FtGPS -InterOFSS - União 69 887.79 I?
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de CapitalENO 230.371,79 D
3.3.2 Serviços 226.054,04 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa FiSiCa 7.734,03 D
3.3.2.2.1 Serviços Tercemos - Pessoa Fisica - Consolidação 7,734.03 D
3.3.2.3 Serino:6 Terceiros - Pessoa Juridrca 218.320,01 0
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Canso dação L8,320,01 12
3.3.3 Depreciação, Amortmaglo e Exaustão 4.317,750
3.3.3.1 Decxeciação 4.317,75 D
3.3.3.1.1 Depreciação Consolidação 4,357.75.1)
3.9 Caixas Vanações Patrimoniais Dinnutivas 220.180,231)
3.9.9 Diversas VariaçõesPats-manorsDIminutivas 220.180,26 0
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 220.180,28
3.9.9.6.1 Indenizações e Restrturções - ConsoliclaOti 77P 18.0.2812
TOTAL 2.997.799,66 TOTAL
GeoSIAP - PfrIMANGAPATIBA Página 1 de 1
• • CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliacao Bancária em 31/01/2026
Lins C r Dias
soureiro
Mat. 019-CMM
Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 9001-8
Ficha 00000 Conta ' -
Fonte de Recurso: Aplicação
Fichas que compilem a conta bancaria
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
049550 6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco 15000000 - -0,00 366.087,54
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 366.087,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 366.087,54
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
C
/
os,
e4,.kt,00 zso e!O
y
4.t:41 '- t
3
c9
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Ba -co. 001 Agência3836-9
Fc ; 00000
Conta: 38000-8
Conta
Fcrte oe Recurs° I - AplicagãoI -
Fichas que compõem a conta bancária
Fidui Conta I F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
043419 6.2.02.00.0974 - BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8 15000000- 0 0,00 0,00
0,00 0,00
Apuração dos saldos conbibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
sar Dias
Tesoureiro
Mat. 019- CMt4
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Lins Cé r Dias
oureiro
Mat. 019-CMM
Banco: 1 Agencia 4814-0 Conta: 087195-0
Ficha 00000 Conta -
Fonte de Recurso Aplicação
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta I F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
049551 6.2.02.00.1499 - Banco Rail 08719-5 15000000- 0 107.152,58 295.331,55
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 295.331,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 295.331,55
o Jose lnt.. da Cruz
_ Te •ureiro
Mat. 020 -CMM