Ao Expedie. .te
p/Leitura
17M
Recebido erx.
M jSa---11
a.\- 0
Atenci ente,
Eduar s F reira Jodão
Secretario Municipal de Assistência Soci 1 e Direitos Humanos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 459 - SMASDH/2026.
Mangaratiba, 0 de Marco de 2026.
A Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e D reitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balan etes Financeiro e a
Conciliações Bancarias desta Secretaria referentes ao Ines de Fevereiro de 202
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
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AssistEn Soda!
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Código 81 5 :
1?,9gério C
C
LC:.0 /K.'
52.898,51
19.558,77
19.558,77
19.558,77
19.558,77
19.558,77
19.558,77
4.971,74
4.971,74
3.453,50
7361,74
3.771,79
33.339,74
33.339,74
33.339,74
33339,74
33339,74
12.098,52
10.641,00
10.600,22
597.882,48
41.531,82
41.531,82
41.531,82
41.531,82
41.531,82
41.531,82
18.778,47
18.778,47
7.277,50
7361,74
8.114,11
556.350,66
556.350,66
556.350,66
556.350,66
556350,66
23.010,92
12.098,52
10.641,00
500.000,00
10.600,22
417.350,51
104.730,15
104.730,15
104.730,15
104.730,15
104.730,15
104.730,15
30143,46
87.654,75
5.710,41
312.620,36
134.168,88
134.168,88
134.168,88
134.168,88
107.935,32
0,99
2.180,46
5,89
94.210,61
365.323,79
75.112,04
18.778,47
18.778,47
500.000,00
10.600,22
178.451,48
178.451,48
178.451,48
178.451,48
178.451,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026a 28/02/2026
TIPO
DED. . =AL F*441;' ,W7471111111111 _ .PERÍODO..'. . ACUMULADA.. 111 —1=211 ARREC. A MAJOR
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancarios - Gera]
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancarem - Geral - Principal
1.3.2.1.01.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancados-EnemiesParlamentares FMAS
13 1.3.2.1.01.1.1.09.01 Remuneração de Depósitos Bancarios - Emenda de relatoria - 202281000306 - Parlamentai 16653110
1 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000
2 Remuneração de Depósitos Bancados - Transferências decorrentes de emendas parlamenti 16653110
3 1.3.2.1.01.1.1.60 Remuneração de Depósitos Bancados -PAYESTADUAL 16610000
1.7 Transferikcia Correntes
1.7.1 Transfereirciasda União e de suas Entidades
1.7.1.6 Trans-fenisticias de Recursosdo Fume, Nacional de Assistência Social - FNAS
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
1.7.1.6.50.0.1 Transferencesde Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
4 1.7.1.6.50.0.1.01 Transferen"Gasde Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS 16600000
5 1.7.1.6.50.0.1.02 Transferencesde Recursos do Fundo Nacional de Assisténcia Social - Arsg IAS 16600000
6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000
7 1.7.1.6.50.0.1.06 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPET1 16600000
8 Transferêneas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000
9 1.7.1.6.50.0.1.08 Emendas Palamentares Individuais FMAS 16650000
10 1.7.1.6.50.0.1.11 ProgramaClangs(Fez 16600000
14 1.7.1.650.0.1.12 Emenda de relatoria - 202281000306 - Parlamentar Hugo Leal 16653110
15 1.7.1.6.50.0.1.13 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PSB 16600000
1.7.2 Transferisidas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.9.51 Transferencesde Estados destinadas à Assistência Social
1.7.2.9.51.0.1 Transferêndas de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
11 1.7.2.9.51.0.1.01 PAIF ESTACOAL 16610000
1.015.232,99 1.015.232,99
146.261,97 146.261,97
146.261,97 146.261,97
146.261,97 146.261,97
146.261,97 146.261,97
146.261,97 146261,97
146.261,97 146.261,97
37.420,96 37.420,96
95.016,49 95.016,49
13.824,52 13.824,52
868.971,02 868.971,02
690.519,54 690.519,54
690.519,54 690.519,54
690.519,54 690.519,54
690.519,54 690.519,54
130.946,24 130.946,24
0,99 0,99
2.180,46 2.180,46
5,89 5,89
106.309,13 106309,13
365323,79 365323,79
85.753,04 85.753,04
178.451,48 178.451,48
178.451,48 178.451,48
178.451,48 178.451,48
178.451,48 178.451,48
178.451,48 178.451,48
400.7116
400.7174
400.7174
400.7113
400.7162
400.7169
400.7173
400.7172
400.7174
400.7174
400.7174
400.7116
400.7174
!,,Al,-DASTIBMITAS.OICAmENTARIAS 1.015.232,99 1.015.232,99 52.898,51 597.882,48
Ge0S1AP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 1 de 5
Exercido de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
25.732,64 371.848,67
69.453,09
69.453,09
69.453,09
66.253,09
3.200,00
25.732,64 25.732,64
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
• ftf ::"."441.TtrinflAtM101,074.'1 71241178114AWISMWW:""'':
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I POO I not
-
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• z::T.I:Wd:ar.
,?irti,i 'WzraW,
4Prlf¡T,..;.-- „
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANOARATIBA
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSMENCIA SOCIAL MANGARATIBA
1.015.232,99
1.015.232,99
1.015.232,99
380.854,96
380.854,96
380.854,96
931.295,30
93 E295,3 0
931.295.30
08243.0013.2057- Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 20.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSDCFUNDO NACIONAL DE Assistvaa SOCIAL - FNAI 15.000,00
F.R.STN: 1.660.0000 1 C.O.: 0000 15.000,00
400.7174 - FNAS 15.000,00
3.3.90.30.01 - material de COrISUMO 5.000,00
2 3.3.90.39.83-CubsServços de Terceircs Pessoa luridica 10.000,00
36610001- TRANSFERÊNG.JA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F 5.000,00
F.R.SIN: 1.661.0000 I CO.: 0000 5.000,00
400.7113. PAIF ESTADUAL 5.000,00
3 3.3.90.39.00- Cubos Serects de Tercerns - Pessoa Juridrca 5.000,00
08.244.0008.2044 - OperackmalizacSo cola notencSo dos serviços de proteclio social 66! 592.266,04 156.989,18 397.581,31
16690160- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSIDFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Rik 30.000,00 52.711,50 69.453,09
F.R.SIN: 1.660.0000 1 CO.: 0000 30.000,00 52.711,50 69.453,09
400.7174 - FNAS 30.000,00 52.711,50 69.453,09
24 3.3.9030.00 - Material de Consumo 69.511,50 66.253,09
25 3.3.90.39.00 - Outros Sernços de Terceiros- Pessoa Jurklica 3.200,00 3200,00
8 3.3.93.48.00 - Outros Ainies Financeiros a Pessoas Fiecas 10.030,00
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercictos Antetes 20.000,00 -20.00100
16610101- TRANSFULÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA ‘Ortal p 131.925,76 115.149,75
FR. STN: 1.661.0000 1 C.O.: 0000 131.925,76 -115.149,76
400.7113 - PAIF ESTADUAL 131.925,76 -115.149.76
4 3.3.90.30.00 - Material de Conserto 124.587,66 -115.145.76
6 3.3.90.39.01- Outros Serviços de Tercerros- Pessoa jurídica 7.338,10
26 3.3.90.92.01- Despesas de Exercicios Antenores
16650101- TRANSFERÊNCJAS DE CONVINIOSE OUTROS REPASSES VINCULADOS ik ASSISTÊNCIA 335.323,79 81.000,00
P.R.SIN: 1.665.00101 CO.: 0003 335.323,79 81.000,00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 335.323,79 81.000,00
27 3.3.9030.00 - Material de Consumo
7 3.3.90.39.0(1- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jundica 96.197,48 81.000,00
10 3.3.90.92.01- Despesas de Bercicios Anteixes 239.126,31
16653110- Transferenoas de Convêmos e Instumentos Congènees vocal:silos Assistincia Social 95.016,49 27.700,78
F3 ETTU- 95.016,49 271 I I
4003116=0I2TROS-CCIIWENIOSTEDERKS 95.016,49 27.703,78
5 3.3.90.30.01 • Matecal de Conserto 95.016,49 27.700.75
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFBENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA FXPI 219.427,44 219427,44
FR. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 219.427,44 219.427,44
000.1110 -ROYALTIES 219.427,44 219.427,44
29 3.3.90.36.01 - Outros Senuços de Terceiros -Pessoa Fisica 219.427,44 219.427,44
33 3.3.90.92.01- Despesas de Exercicios Anterixes
08.244.0008.2049 - Operacionalização e nanutenção dos serviços de proteção social es t 307.966,95 209.815,52 468.493,11
16600000 - TRANSFERÉNCIA DE RECURSOSDCFUNDO NACIONAL CE ASSISTÊNCIA ciTTAL - FN/e 252.616.71 -1 4;',7,1) 215.864,61
F.R.SIN: 1.660.00001 CO.: 0000 252.616,71 -1.417.13 215.864,61
400.7174- FNAS 252.616,70 ..1 4113,1 215.869,61
11 3.3.90.30.18)- Material de Consurro 102.616,71 41 7.' : 5-, 58.476,27
62.632,02 63.530,02
62.632,02 63.530,02
62.632,02 63.530,02
2.398,00 61.132,02
2398,00 61.132,02
2.398,00 61.132,02
867.765,28
867.765,28
867.765,28
2.398,00
2398,00
2398,00
81.000,00
81.000,00
81.010,60
81.000,00
27.700,78
27.700,78
27.700,78
193.694,80
193.694,80
193.694,80
193.694,80
439.519,95
211.409,99
211.409.99
211.409,99
56.078,27
25.732,64 25.732,64 25.732,64
25.732,64 25.732,64 25.732,64
25.732,64 25.732,64 25.732,64
25.732,64 25.732,64 25.732.64
28.075,16 28.973,16 2398,00 2398,00 26575,16
3.556,62 4.454,62 2.398,00 2.398.00 2.056.62
3.556,62 4.454,62 2.398,03 2.398,00 2.056,62
3.556,62 4.454,62 2.398,00 2.398,00 2.056,62
1.500,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
'
i 'blVirr40
12 3.3.9032.00 Material,Beniou ServiçopeaDistribuição Gratuita
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
15 3.3.90.92.80 - Despesas de Exercícios Antyriores
166100- TRANSFERÊNCIA CE RECURSOS rs .1.4VIDOS ESTADVAISOEASTSTENC.A SOCIAL -
FR. STN: 1.661.0000 I C.O.: 0000
400.7113 - PAIA ESTADUAL
29 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
14 3.3.90.39.00 - Outros Senngos de Terceiros - Pessoa Juridica
30 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercioos Anteiores
12-040000 - TRANSFERÊNCIAS DA urcii.c REERENT ES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASMLA06 96.163,26
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0030 96.163.26
000.1110 -ROYALTIES 96.163,26
31 3.3.90.36.00 - Outros Servcos de Toceiros - Pessoa Fisica 96.163,26
08.244.0008.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assist&cia Social 65.000,00 14.050,26
1660000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA somAL - FNAE 65.000,00 -51.2140
F.R.STN: 1.660.0030 I C.O.: 0000 65.000,00 -51.214,1
400.7174 - FNAS 65.000,00 -51.214,0
16 3.3.9030.00 - Material de Conormo 30o00,90 .16.214.03
17 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridca 35.000,00 -35000,60
17040000- TRANSFERÊNCLAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADR 65.264.26
FR. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 65.264,26
00.1110-ROYALTIES 65.264,26
32 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 63.164,26
34 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antenores 2100,00
08.422.0007.2083 - Proteção Especial a Mulher 30.000,00
166500- TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOSE OUTROS REPASSES VINCULADOS ik ASSISTÊNCIA 30.000,00
F.R.STN: 1.665.0000 I C.O.: 0000 30.000,00
400.7116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS 30.000,00
18 3.3.9030.00 - Material de Consume 5.000,00
19 3.3.90.32.00 - Material,Benou Se-eco para Distribuição Gratuita 5.000,00
20 3.3.90.36.0- Outros Serviços deToreros-Pessoa Fisica 5.000,00
21 3.3.039.00- Outros Sernços de Testeinos- Pessoa luridenn 5.000,00
22 3.3.90.48.00 - Oubos Awnlios Financeiros aPessoas Fisicas 5.000,00
23 4.4.90.52.00- Equiparnentos e Material Pennanente 5.000,00
•:,-'-1Ifroi • -ACJAILIL§IX),: MarS ,2: reMPIRMW,M70-, A1;744 Act-At:rod - IMES Ng) utzexo.....
157.388,34 2.056,62 2056.62 2.056,62 155.331,72
156.465,24 156.465,24
156465,24 156.465.24
156.465,24 156.465,24
69.877,40 69.877,40
86.587,84 86.587,84
96.163,26 24518,54 24.510.54 24.518,54 72.644,72
96.163,26 24.518,54 24.518,54 24.518,54 71.644,72
96.16326 24518,59 24.518,54 24.518,54 71.644,72
96.163,26 24.518,54 24.516,54 24.518,54 71.644,72
65.220,88 8.824,22 8.824,22 8.824,22 56.396,66
65.220,88 8.82422 8.824,22 8.824.22 56.396,66
65.220,88 8.824,22 8.824,22 8.824,22 56.396,66
65220,88 8.824,22 81124,22 8.824,22 56.396,66
63164,26 6.767,60 6.767,60 6.767,60 56.396,66
2.056,62 2.056,62 2.056,62 2.056,62
moli••••
30.000,00
110.000,00 48.276,34
10.00,00 -6 Ofk.00
55.350,24 115.199,76
55.350,24 115.149.76
55.350,24 115.149.76
69.877,40
55350,24 45.272,36
TOTAL CAS eeSPES6.50KMENTARIAS, 5.015.23239 380,1#41*; 931295,30 62,632,02. - ,63.5.0,02 2.398,430 2398,03 11.132,02 867165,28
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
evtsÂo APORAtIo scak= :
• _ TIMM 21.110112ADA PatiODO ACUMUL.: 1‘,CONCEDER. CDitir,MAI4A10P.
CODIGO
Marl
de Assist'
,reitos Hume:
G..5±go 815.
:r•ftio
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.,<-0,1tAR4
6
°
'Y'AirV41;(1.3 457.' 1'17
NvV
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
-OESPESA9f+11166101K AtiENT4 •
7.431,75 27.519,26
7.431,75 27.519,26
7431,75 27.519,26
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Restos a Pagar
Resta a Pagar - 2022
Restos a Pagar 2024
Restos a Pagar - 2025
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
Rggério CasqroCost .1
Con or
/01.;
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA OKAMENTARIA5 7.431,75 27.519,25
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
ro Cost !
/SAW P:s4
Wpgirio C
c
r?.C:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Fevereiro - 01/02/2026 a 28102/2026
DESCRICii0 • AMITERIOR 111 DESCRICAO ANTERIOR PERIOD° ""' ACUMULADO r veiti000 ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 544983,970 52AI08,510 597.887,480 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 8,000 2398,000 2398,000
1 Receitas Conectes 544.983,970 52.898,510 597.882,480 08 Assistência Social 0,000 2.398,000 2.398,001
!.2 Receita Patrimonial 21.973,050 19.558,770 41.531,820
• 7 Transferência Correntos 523.010,920 33.339,740 556.3S0,C€C
TRANSFERENCIAS RECEBIDOS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERENQAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,006 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 20.087,510 7.431,750 27.519,260
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 20.087,510 7.431,750 27.519,260
Restos Pagardc2025 2C.05;•,51,2 2.431,750
DISPONIBILIDADES 1.935.371,41 DISPONIBILIDADES 7.503.336,63
Banco 1.935.371,41 Banco 2.503.336,63
Recurso Disponível 724.985,32 Recurso Disponível 753771,24
Recurso Aplicado 1210386,09 Recurso Aplicado L749565,39
•11:7TAI. GERAL 2.533.253,890 'TOTAL GERAL 2.533.253,890,
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS I ROGERIO CASTRO COSTA (593290FMA5) I 10/03/2026 09:40:00 Página 1 de 1
4vgi7.0 CaStr
Cont
CRC: 057.
Cost.
rio Tanya
etário de e Direi Iste.
Hum
go 81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Reiss:in de Pagamentos
EZ.Iffid• de 1026
Faro: Pagamentos de 01102/2026 a 28(02(2026
=
INERIE INIII11111 111111111•117311 - 11V`s74 — E. :1111_
f9WISINI=SIMIIIIM111111111=Vriff=111=====11=11=E1M177121=11=IMINIENNIIIIMIIIIM=711* •--*ATNI,
02 Pagamento. 00134116, 21126
271°2/2026
MACnODOLECOMERCIO E
DIST0I8UiT,A0 LTDA 118 2025 6 2026 2.2€0.31 17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16600000 1.660.0000 .00.7174
02 Pagameto: 00000=5 27(02/2026 CCaMckGAL FOODORE LEM 117 2025 7 1 2026 974,62 173.3.90.30.00 - Material de Consurno 16600000 1.660.0000 400.7174
02 Pagamento: 000003(2026 27/02/2026 IE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA 34 2025 5 2026 869,68 17 3.3.90.30.00 - Material de Canstimo 16600000 1.660.01300 400.7174
02 Pagamento. 00000912026 27(0222026 3E COORRCIO E DM RIBUIÇÃO LIDA 119 2025 4 2026 598,63 17 3.3.90.30.00 - Manna de Constsno 16600000 1.0601006 400.7174
02 Pagamento: 000010(2026 27/02/2026 3E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA 65 2025 4 7 2026 2.785,51 17 3.3.90.30.00 - Material de Can11an° 16600000 1.660.0000 400.7174
02 Paganento. 00001112026 27/020026 CIDMERCIAL F00001EF LIDA 2 2026 1 3 2026 898300 11 3.3.9030.00 - Material de Common 16600000 1 e60.0000 400.7174
02 Pagamento• 000012.2026 27(02(2026 COMERGAL FOODCHEF LIDA 2 2026 2 19 2026 1.500,00 11 3.3.90.30.00 - Material de Constsmo 16600000 1.6601:000 400.7174
9.829,75
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.02
1.1.1.1.1 50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5 6.1
1.1.5.5.1 01
1.1.5 6.1 02
1.1.5 6.1 07
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3 1.1
1.2.3.1.1 01
1.2.3.1.1.01.04
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1.2.3 1.1 03.03
1.2.3 1.1 99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.4
1.2.4.1
1241.1
1.2.4 1.1 01
2
2.1
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3 1.1 01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8 8.3 01
2.1.8 8.3 01.0'i
2.1.8.9
2.1.8 9.1
2.1.8 9.1 02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7 1.1
2.3.7 1.1.01
2.3.7.1.1.02
2.3.7 1.3
2.3.7 1.301
2.3.7 1.3 02
2.3.7.1.4
2.3.7.1.4.01
2.3.7.1.4.02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2026
3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1 1.1
3.3,1 1.1,06
331 1.1.99
3.3.2
3.3.2.2
3 3.2 2.1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.3
3.3.2 3.1
3.3.2 3.1.32
3.3.2 3.1.99
4
4.4
4.4.5
Art so
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Conta Única
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Generos Alimenticios
Material de Expectiente
Ativo não-Circulante
linobilizado
Bens Móveis
I3ens Móveis Consolidação
Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equiparnento dii Proteção, Sugurança e Socorro
Equipainantos hiicraalicos e Elétricos
ti ires Maquines, Aparelhos. Equipainentos e Ferramenlas
Ivic.veis e UtensAios
ivlobiliarioamGeral
beinais Bens Móveis
Outros Bens Moveis
Intangivel
Softwares
Suftwares - Consolidação
Softwares
Passivo e Património Liquido
Passivo Circulante
Fornecedores a Contas a Pagara Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Conlas a Pagar Nacionais aCurioPrazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados aPager(F)
Demals Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valoras Restituiveis -InterOFSS • União
Consignações (F)
18i(osto 'nobre Perda Reticio tia Fonte. IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Obrigações aCurioPiszo - Consulidação
Diariesa Pagar (F)
Património Liquido
Resultados Acuniulados
Superavits ouDeficitsAcumulados
Superavits ouDeficitsAcumulados - Consolidação
Superavils ouDeficitsdo Exercido
Superevits ouDeficitsde Exercicios Anteriores
Superevits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - Unido
Saperevits ouDeficitsdo Exercido
Saperevits ouDeficitsde Exercicios Anteriores
Superevits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - Estado
Superavits ouDeficitsdo Exercicio
Superevits ouDeficitsde Exercícios Anteriores
Variação PatrimonialDiminutive
Uso de Bens, Serviços e Consuniodu Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Coneros Alimontecoo
OutrosMaterialsde Consurno
SorvI9os
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
S•liVIÇOS Terceiros - Pessoa Física - Consolidação
Locações
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimonlais Aumentativas Financeiras
Remuneração deDepositors Bancarlos e Aplicações Financeiras
6.891.760,34 D
5.489.899,55 D
2.460.267,87 D
2.460.267,87 D
2.460.267,87 D
2,00 D
2.460.265.87 D
3.029.631,68 D
3.029.631,680
3.029.631.68 D
1.695.497,720
1.124.025,71
10.108,250
401.860,79 D
321.780,79 D
321.780,79 D
321.780,79 D
182.508.000
13.050,000
4.575,00 D
6.080.00 D
158.803,00 D
83.740.000
83.740,00
55.532,790
55.532.79 O
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080000
80.080,000
5.350.148,99 C
261.729,99 C
259.392,89 C
259.392,89 C
259.392,89 C
259.392,89 C
259.392.89 C
2.337,10 C
1.157,10 C
1.157.10 C
1.157.10 C
1.157.10 C
1.180,00 C
1.180,00 C
1.180.00 C
5.088.419,00 C
5.088.419,00 C
5.088.419,00 C
5.089.576,10 C
984.946.650
6.074.524.75 C
1.157,100
801.118.29 C
802.275.390
0,00
748.994.70 C
748.994,700
3.372,620
3.372,620
3.372,62 D
3.372,62 D
3.372,62 D
974,620
2.398,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
544.983,97 C
21.973,06 C
21.973,05 C
62
52
62
52
52
52
88 8,61
898,61
898,61
898,51
8;,51
,00
,51
,00
00
00
00
00
.00
,00
00
00
,00
,00
.00
,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0 00
11.32975
11.32975
11.32975
11.32975
11. 29 75
11.329 75
11.3 9 75
0'0
0 0
0.10
0.10
0,10
0,10
0,0)
0,10
0,'O
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0, 0
0, 0
0, 0
0, 0
0, 0
0, 0
D.
o
o
0.00
69.089,15
69.08 rIS
7.96 ,1'13
7.95 113
7.95'.1
6.45',13
1.50
61.13 0
57.01 78
57.01 7
57.01 7
4.11 ,2
4.11 2{1
2.05 ,6
2.056,62
0,0
o
o 00
9.829,75
9.829,76
9,829,75
9.829,76
9.829,75
0,00
9.829.75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
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0.00
0,00
0,00
0,00
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0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.089,15
69.089,15
69.089,15
69.089,15
69.089,15
69.089.15
69.089.15
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0.00
0,00
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0,00
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1.500,00
1.500,00
1,500,00
1 500.00
0,00
1.500,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0.00
52.898,51
19.568,77
19.558,77
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2.503.336,63 D
2.503.336.63 D
2.000
2.503.334,63
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3,029.631,680
3.029.631,68 D
1.895.497.72 D
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321.780,79 D
321.780.79 D
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83.740,00
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55.532,790
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80.080,00 Cr
80 080.00
80.080 00 D
5.407.908,39 C
319.489,39 C
317.152,29 C
317.152,29 C
317.152.29 C
317.152.29 C
317 152,29 C
2.337,10 C
1,157,10 C
1157,10 C
1157,10 C
1.157,10 C
1.180,00 C
1.180.000
1.180,00 C
6.088.419,00 C
5.088,419,00 C
5.088.419,00 C
5.089.576.10 C
984.948.65
6.074.524,75 C
1.157100
801.118,29 C
802.275.39 D
0,00
748.994,70 C
748.994,70 D
70.961,770
70.961,770
9.829,76 D
9.829,75
829.75 1:)
7.431.75 D
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57018,780
57.018.780
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4113,240
2.056.62 D
2.056.62 D
597.882,48 C
41.531,82 C
41.531,82 C
2.2
2.2
3
Exercicio de 2026
MOdIMENTACAO
A DEI31-0 A CREDITO
GeoSIAP - PMMANGARAIIIBA Página 1 de 4
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: €-,',..rciro/20/6
Exercido de 2026
MOVINIBN'Ir147".:,
. • •
A DEB11) • A CREDIT°
4.4.5.1
4.4.5 1.1
4.6
4.5.2
4.5.2.1
4 5 2 1.3
4.5.2 1.3 08
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1 1.1
5.2.2
5.2.2.1
5 2.2 1.1
5.2.2 1.1 01
5.2.2 1.2
5.2.2 1.2 01
5.2.2 1.3
5.2.2 1.3.03
5.2.2.1.399
5.2.2.1.9
5.2.2.1.904
5.2.2.9
5.2.2 9.2
5.2.2 9.2.01
5.2.2.9.2 01.01
5.2.2 9.2.01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
6.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2 1.3 03
62.21,304
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2 3.1.02
7.1.2 3.1 99
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1 1.2
7.2.1 1.3
7.2.2
Remuneração de Depósitos Bancarlos
Ranvieração de Depósitos Bancarios Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
TransferênciastiterGovernamentais
Transferênclas Constitucionais e Legais de Receitas
Tiansferencias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS -
União
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social -
FNAS
Controles da Aprovagao do Planejamento e Orçamento
Orgamonto Aprovado
Previski da Receita
Previsão inicial cia Receita
Previseo Inicial dcReceita Bi uta
Fixação da Desposa
Dotação Orçamentária
1iótar::11.) inicial
I';, 'dito inicial
Doiaçáo Adicional por l p064 Creoito
Crédito Adicional Suplementar
Ralação Adicionai por Fonte
snulaçAo de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancolamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
OutrosControls:, da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Linissao de Empenhos
HAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Rostos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar náo Processados - Exerciclos Anteriores
Inscrição de Resios a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Rastasa Pagar Processados - Exercicios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
L.‘ocuktio do Orçamento
Execução da Re(elm
Roceita a Realizar
Receita Realizada
Execuçáo da Despesa
Disponibilidades de Credito
Credito Disponivel
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidacio a Pagar
Credito Vmperelado Liquidado- Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
F:risssao de Empenho
Ernpenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Rostos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processactos Pagos
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
ObrigarAes Contratuais- Consolidação
Curitratos de Serviços
udtrc,s Obngaçõe Contratuais
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinagão
Controlsda Disponibilidade de Recursos
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
21.973,05 C
21.973.05 C
523.010,92 C
523.010,92 C
523.010,92 C
523.010,92 C
523 010,92 C
4.028.138,46 D
3.342.616,24
1.015.232,99 D
1.015.232,99 D
61 1.015.232.990
2.327.383,25 D
1.398.087,95 D
1.015.232,99
71 1 015.232,99 D
712.869,96
83 712.869,960
0.00
83 712.869,960
8.3 712.869.96 C
332.015,00 C
8.3 332.015,00 C
931.295,30 D
931.295,30 D
931.295,300
9.2 1.043.207.46 D
11 111.912,16C
685.522,22 D
408.234,44 D
9.2 366.621,58 D
9.2 41.612,86 D
277.287,78 D
9.2 142.629,01 D
9.2 134.658,77 D
4.028.138,46 C
3.342.616,24 C
1.015.232,99 C
5 470.249,02 C
6.2 644.983,97 C
2.327.383,25 C
1.396.087,95 C
7 1 464.792.65 C
931.295,30 C
272 930.397,30C
27.2 898.00 C
27 2 0,00
931.295,30 C
931.295.30 C
931.295,30 C
28 930.397.30 C
29 898,00 C
16 0,00
685.522,22 C
408.234,44 C
15 406.759,82 C
14 2.474,62 C
16 0,00
277.287,78 C
14 257.200,27 C
16 20.087,51 C
11.371.179,790
2.963.538,18 D
2.963.538,18 D
2.963.538,18 D
2.963.538,18
2792.781.430
170.756.75 D
7.721.221,39 D
6.325.133,44 D
6.325.133,44 D
6.323.976,34 D
1.157.10
1.396.087,95 D
0,00
0.00
0,00
0,00
00
,00
,00
.00
.00
.00
,00
.00
,00
.00
00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
0 00
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130.0 4
65.0 2
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65.03
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15.38 ,8
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6.45 ,1
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52.898,-I
52.898,
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19.558,77
19.558,77
33.339,74
33,339,74
33.339,74
33.339.74
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0,00
0,00
0,00
9,00
0.00.
0,00,
0,00
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0.00
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0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.347,43
182.968,56
52.898,51
0,00
52.898,51
130.060,04
65.030,02
0.00
65.030.02
0,00
62.632.02
2.398.00
66.030,02
65.030,02
65.030.02
0,00
62.632,02
2.398,00
15.388,88
15.388,88
1.500,00
6.457,13
7.431,75
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.0.11,0/L
41 531.82 C
556.350,66 C
556.350,66 C
556.350,66 C
556.350.66 C
556.350.66 C
4.028.138,46 D
3.342.616,24
1.015.232,990
1.015.232,99
1.015 232 99 D
2.327.383,25 D
1.396.087,95 CI
1.015.232.99
1.015.232,99 0
712.869.96
712 869.96
0.00
712.869.96
712.869.96 C
332.015.00 C
332.015.00 C
931.295,30
931.295,30
931.295.300
1.043.207,46 D
111.912.16 C
685.522,22 D
408.234,44 D
366.621,58 D
41.812,860
277.287,78 D
142.629,01
134.658,77
4.028.138,46 C
3.342.616,24 C
1.015.232,99 C
417.350,51 C
597.882,48 C
2.327.383,26 C
1.396.087,95 C
464 792.65 C
931.295.30 C
867.765.28 C
61.132.02 C
2.398,00 C
931.295,30 C
931.295,30 C
931.295.30 C
867.765,28 C
61.132.020
2.398.00 C
685.522,22 C
408.234,44 C
400.802,69 C
0,00
7.431,75 C
277.287,78 C
257.200,27 C
20.087.61 c
11.486.710,320
2.963.538,18 D
2.953.538,18 D
2.963.538,18 0
2.963.538.18
2.792.781.43
170.756,75 D
7.774.119,900
6.378.031,95
6.378.031,950
6.376.874.85 D
1.157,10 D
1.396.087,95 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 4
• ',a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
-
'IRO Balancete de Verificação t
.,.
.
4
,..,.
..,
„,_
c? -- ,...,--4,-„).
ui 7,-- > 70 s. - :4 Z ,n, c)
Ito -'1'._ ercicio de 2026
Filtro: Período: Fevereiro/2026
TiTLILOS c.,(,
,
, IND. SALDO 610e/IMENTAçA0 SALDO
..
S.F. INICIAL A DEBITO ACREDITO FINAL
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.396.087,96 D 0,00 0,00 1.396.087,96 D
7.2.2 1.1 Controle de Desembolso Mensal Orgamentario 1.396.087.95 D 0.00 0,00 1.396.087.95 D
7.2.2 1.1 01 Controle de DesembolsoMersa! — Despesas Orçamentárias 12.1 1.396.087.95 D 0.00 0.00 1.396.087.95 0
7.9 Outros Controles 686.420220 62 632,02 0,00 749,052,24 D
7.9.6 Controle das Desposas Orçamentarias 686.420,22 D 62 632,02 0,00 749.052,24 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárlas do Exercido por 898,00 D 62 632,02 0,00 63.530,02 0
Nota de Empenho
7.9.6 1.1 Empennos Liquididos 27.1 898.00 D 62 6 02 0.00 63.530.02 13
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 665.522,220 t,00 0,00 685.522,22 D
Anteriores
8 Controles Crecloies 11.371.179,79 C 187 •9',83 303.123,36 11.486.710,32 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 2.963.538,18 C 69 2:,28 69.828,28 2.963.538,18 C
8.1.2 CAOC1100 dos Atos Potenciais Passivos 2.963.538,18 C 68,2:,28 69.828,28 2.963.538,18 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 2.963.538,18 C 69 2 :,28 69.828,28 2.963.538,18 C
8 1.2 3.1 Ececução de Obrigações -Consoliciaçãci 2.963.538.18 C 69 :2:28 69.828.28 2.963.538.18 C
8.1.2 3.1 01 Contratos de Seguros 12.819.600 00 0,00 12.019,600
8.1.2 3.1 01.01 AExecuter 25 12.819,60 D II 00 0,00 12.819.60 D
8.1.23.102 Contratos de Serviços 2.792.781.43 C 54 ;1 . 88 54.815.88 2.792.781.43 C
8.1.2 3.1.02.01 AExecuter 25 2.744.169.91 C 53.1 '.88 1.500,00 2.692 354 03 C
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 48.611,52 C 1 .011,00 53.315.88 100.427.40 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 0,00 6. 8 40 8.488,40 0,00
8.1.2 3.1.03.01 AExecuter 25 1.446,66 D 6 8 40 0,00 7.935.060
8.1.2 3.1.03.02 Executados 25 1.446,66 C 00 6.488,40 7.935.06 C
8.1.2 3.1.04 Contratos da Fornecimento da Bens 0,00 8 .2,00 8.524,00 0.00
8.1.2 3.1.04.01 A Executar 25 8.524,000 8 2,00 0,00 17.048,000
8 1.2 3.1 04.02 Executados 25 8.524,00 C 00 8.524,00 17.048,00 C
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576.35 C '.00 0,00 183.576.35 C
8.1.2 3.1 99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C il 00 0,00 183.576.35 C
8.2 Execução da Administração Financeira 7.721.221,39 C 80.. 1,90 133.317,41 7.774.119,90 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinaylio 6.325.133,44 C 80., 1 :90 133.317,41 6.378.031,95 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 6.325.133,44 C 80. 1:90 133.317,41 6.378.031,95 C
8.2.1 I. I Disponibilidade por Destinaçao de Rectirsos 4.707.158,82 C '.00 52.898,51 4.760.057.33 C
8 2. I 1 1 01 Ri:icuisos Disponiyeis para o Exerocio 1 862.380,76 C '.00 52.898,51 915.279.27 C
2. I I. I 02 10, sot, dei xer.:;cios Anteriores 1 3.844.778.06 C '.00 0.00 3.844.778.06 C
8.2.1 1.2 I) sponibilidade por Deslinag.,:io de Recursos Compromeada por 1.336.157.12 C 69.'B• 15 1.500.00 1.268.567.97 C
Eolpentio
8.2.1 1.201 Disponibilidade por Destmação de Recursos Comprometida por 1 1.338.157,12 C 69 * : • 15 1.500,00 1.268.567.97 C
Empenho 'a Liquidar
8.2.1.1.3 DisponibilidadeourDestinação de Recursos Comprometida por 261.729,99 C 11 '975 69.089.15 319.489.39 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1 1.3.01 Comprometida por Liquidação I 260.572.89 C 11 3,9 75 89.089,15 318.332,29 C
8.2.1 1.3.02 Compromelida por Retenções o Consignações 1 1.157.10 C 000 0.00 1.157,10 C
8.2 11.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 20.087.51 C 000 9.829.75 29.917.26 C
8.2.1 1.4 01 Utilizadacoin Execução Oryamentaiia 1 20.087.51 C 000 9.829.75 29.917,26 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.398.087,96 C 0 .0 0,00 1.396.087,95 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.398.087,96 C 0 .0 0,00 1.396.087,95 C
8.2.2.1.1 Execução do Cioncigranta de Desembolso Mensal Orçamentário 1.396.087,95 C 0 0 0,00 1.396.087.95 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 1.396.087,95 C 0 I' 0,00 1.396.087.95 C
8.2.2 1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 464.792.65 C 0,00 0,00 464.792,65 C
Utilizar
8.2.2 1.1 01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- 12.2 931.295.30 C 0,10 0.00 931.295,30 C
Utilizadas
8.3 Execução da Divide Ativa 0,00 19.5 8, 7 19.658,77 0,00
8.3.2 Execução da Inst:rição de CréditosernDivide Ativa 0,00 19.658, 7 19.568,77 0,00
8.3.2.3 Craditus Inscritos em Divida Ativa a Receber 0,00 19.518, 7 19.558,77 0,00
6 3 2 3.1 t.;,,,d,los Inscritos emDi victa Ativa 1 hbutaria a Receber 0,00 19.598. 7 19.558,77 0.00
8 3.2 3.1 01 C:editos Inscritoserr i Divide Ative 1 iibutária a Receber em Cobrança 4 0.00 19.558, 7 19.558,77 0.00
Administrative
8.9 Outros Controles 688.420,226 17.7E8, 8 80.418,90 749.052,24 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 688.420,22 C 17.786, 8 80.418,90 749.052,24 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orgamenterlas do Exercicio por 898,006 2.398, 0 66.030,02 63.530,02 C
Nota de Empenha
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidacius 898.006 2.308, 0 62.632,02 61.132.02 C
8 9.6 1.1.01 Empennos Liquidziclos 14 898.00 C 2.398, 0 62.632.02 61.132,026
8.9.6 1.2 Raddrnailto de Envonhos Liouidado% 0,00 D, 0 2.398.00 2.398,00 C
8 9.6 1.201 Finoenclus Liquid:dos e Pagos 16 0.00 3, 0 2.398.00 2.398.00 C
8,9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercidos 685.522,22 C 15.383,68 15.388,88 685.522,226
Anledords
8.9.6 2.1 Fiestos a Pagar Pi ocessado 277.287,786 3,00 0,00 277.287.786
8.9.6.2.1 01 Restos a Pagar Processado aPager 9.2 257.200,27 C 3,00 0,00 257.200,27 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 20.087.51 C 3,00 0,00 20.087,51 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 408.234,44 C 15.385.88 15.388,88 408.234.44 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 405.759,826 6.45T,13 1.500,00 400.802,69 C
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar nilio Processado Liquidado e Pagar 9.2 2.474,62 C 8.931,75 6.457,13 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos aPager não Processado Liquidado e Pago 9.2 0.00 0,00 7.431,75 7.431,75 C
FiE.44M9 634.786,20. 634.788,20 ,
GeoS1AF - PMMANGARA1 IBA Página 3 de 4
Exercicio de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Ge0S1AP - PMMANGARA1IBA
Filtro: Período: Fevereiro/2026
W,91gério C
C
cRC: (15
o Costa
3
0 00A•io ° (<,
E 17 lira)
Secre si5,:e La Social
e sire o5 Lima;
1:135
Página 4 de 4
(
ciPAL
4. 0A,
ov
o Rio
449 4Ct SVf‘cs,
•=t
..??? 0
41\•
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/02/2026 a 27/02/2026
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentérias
Restituições de Receitas Orçamentária
11, Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
52.898,51
0,00
0,00
0,00
Despesas Orçamentarias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
52.898,51 Total dos Pagamentos
9.829,75 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
62.728,26 Total do Caixa da Despesa
2.398,00
0,00
0,00
7.431,75
9.829,75
52.898,51
0,00
62.728,26
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
rAnterior Depósitos Retiradas Atual
--
Conta
1.1.1.1.1.02 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 72,20 0,56
1.1.1.1.1.02 0,00
1.1.1.1.1.50 2.780,63
1.1.1.1.1.02 0,00
1.1.1.1.1.50 424,92
1.1.1.1.1.02 1,00
348.688,17
1.1.1.1.1.02 1,00
1.1.1.1.1.50 101.644,32
0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
0,00
21,63
0,00
3,30
0,00
2.921,24
0,00
850,55
0,00
0,00
544.983,97 Pagamentos Acumulados Anterior
52.898,51 Pagamentos do Período
597.882,48 Total dos Pagamentos
1.935.371,41
0,00
1.935.371,41
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
2.533.253,89 Total do Balancete da Despesa
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
20.087,51
9.829,75
29.917,26
2.503.336,63
0,00
2.503.336,63
2.533.253,89
CONTAS BANCARIAS
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO exeRacio
CORRENTE
000.0001 - GERAL
54915 0011383-6118537-X BB -MACFBAS 18537-X
2.460.267,87
734.83205
734.832,05
1.1.1.1.1.02 0,00
1.1.1.1.1.50 47.408,67
1.1.1.1.1.02 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00
59810 00113836-9128725-3 Recursos Ordlnarios FMAS - Aplicaç8o 1.1.1.1.1.50
GOVERNOS reoectAL -stowoe MANUTENÇÃO DAS Agtes e seevIDos Kisucos De SADDE
0011383-6118537-0
0011383-6120390.4
0011383-6120390-4
0011383-6120391-2
0011383-6120391-2
00113836-9117145-x
00113836-9117145-X
00113836-9117141-7
00113836-9117141-7
00113836-9117142-5
00113836-9117142-5
00113836-9117975-2
00113836-9117975-2
00113836-9120530-3
00113836-9120530-3
0011729-3117138-2
0011729-3117138-7
0011729-3117139-5
0011729-3117139-5
0011729-3117140-9
0011729-3117140-9
23710886-9114105-4
23710886-91141054
23710886-9114109-7
23710886-911410-7
BE -MACFBAS 18537-X aplIc
BB - COVID-19 - OCO C/C 20390-4
88- COV1D-19 • OCO • APLICACAO C/C
20390-4
88- COVID-19 EPI - C/C 20391-2
BB • COV1D-19 -BPI- ApocAcAo C/C
20391-2
BB - PSB FNAS APtIC
BE - PSB FNAS
BB -GBFFNAS
BB - GBFFNAS APUC
88- GSUASFNAS
BB -GSUASFNAS APUC
13.8. • Criança Feliz c/c 17.975-2
BB • CriançaPetitc/c 17.975-2 - APUC.
BB - EMENDA P801.1272/16 C/C ( 20530-3)
BE EMENDA P081.1272/16 C/C APL1C
( 20530-3
BB - ACESSUAS TRÁS
88 • ACESSUASTRAB APL1C
88 • BPC Escola
BB -13PC Escola APL1C
88- 839E11
BB • AEPETI APL1C
Bradesco - PSEt
Bradesco - PSB APUC
Bradesco -PSI
Bradesco -PSIAPLIC
L553.336,63
753.771,24
752771,24
0,00
52.453,31
0,00
0,00
0,00
0,00
137.776,31
0,00
0,00
106.003,24
0,00
90,01
0,00
0,00
0,00
38,85
0,00
72,76
0,00
2.802,26
0,00
428,22
1,00
351.609,41
1,00
1q2.494,87
0,00
0,00
0,00
2318,87
--
Pendente Disponivel
0,00 2.503.399,63
0,00 753.771,24
0,00 753.771,24
0,00 0.00
0,00 52.453,31
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 11,00
0,00 0,00
0,00 137.776,31
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 106.003,24
0,00 0,00
0,00 90,0)
0,00 0,00
0,00 0,0
0,00 0,00
0,00 38,85
0,00 0,00
0,00 72,76
0,00 0,00
0,00 2.802,26
0.00 0.00
0,00 928,22
0,00 1,00
0,00 351.609,41
0,00 1,00
0,00 102.494,07
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.213.81
54916
59765
59767
59766
59768
52232
52233
52225
52227
52226
52228
54889
54890
59778
59779
52236
52239
52235
52238
52237
52240
50886
501388
50887
50889
1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 128.497,57 11.676,74 2.398,00
1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 105.185,71 817,53 0,00
1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 89,31 0,70 0,00
1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 38,55 0,30 0,00
0,00 0,00
3.293,28 25,59
52.898,51 9.829,75
28.768,94 9.829,75
28.768,94 9.829,75
0,00 0,00
12.476,39 7.431,75
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO Ri
59809 00113836-9128725-3 Recursos Ordinários FMAS
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIE3A - R.3 I Telefone: 216888153921 I CNI33: 17.
FMAS I luaa helena rosa (876229FMA5) I EXCLUSIVO I 09/03/2026 11:27:56
07.464/0001-91
Página 1 de 2
Pendente
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim Caixa
./.43y1
Ci 044' fiX1,4 h. -J a
01/02/2026 a 27/02/2026
...•-•_-_-_-_.-.--•--• Movimentação das Contas de Caixa e Santos
Anterior Depositas Retiradas Atual Disponível
Total 2.480.267,37
.11F ROGERwitrAvt
TegigrAnaRosa rdritador
Luciari CRC: 057096-03/R]
Subseaetárla de Tesourana
cbckoo 82(1°'
Tesoureiro (a)
400.7174 - FNAS
59804 00113836-9126828-3 Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.50
16600000- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL - FNAS RECURSCK 00 ETERCICIO CONSENTE
3.293,28 25,59 0,00 3.318,87 0,00 3318,87
3.293,28 25,59 0,00 3.318,87 0,00 3.318,87
131.131,67 11.738,29 0,00 1.42.869,96 0,00 142.869,96
400.7174 - FNAS 1.31.131,67 11.738,29 0,00 142.869,96 0,00 142.869,96
59795 00113836-9123225-4 IGD - Programa Auxgio Brasil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59796 00113836-9123225-4 MD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50 5.876,41 45,67 0,00 5.922,08 0,00 5.922,08
59791 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortalecirnentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.50 58.894,58 457,74 0,00 59.352,32 0,00 59.352,32
59803 00113836-9126828-3 Programa CriançaFeld 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59807 00113836-9127028-8 Programa CriançaFeld 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59808 00113836-9127028-8 Programa CriançaFeld 1.1.1.1.1.50 66.360,68 11.234,88 0,00 77.595,56 0,00 77.595,56
16690000- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A
AMISTÊNCIA TAL. 4383,38 32,51 0,00 4.215,89 0,00 4.215,89 SOC RECURSOS DOFYI00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 4.183,38 32,51 0,00 4.215,89 0,00 4.215,89
59793 00113836-9124987-4 ESTRUTIJRACAO CO SUAS- SIGTV - FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59794 00113836-9124987-4 ESTRU11JRAC,A0 CO SUAS-SIGN- FMAS 1.1.1.1.1.50 7,70 0,06 0,00 7,76 0,00 7,76
59805 00113836-9127247-7 SIGTV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,130 0,00 0,00
59806 00113836-9127247-7 SIGN- Aplicar,0o 1.1.1.1.1.50 4.175,68 32,45 0,00 4.208,13 0,00 4.208,13
16653110 - Transferfinclon de Conviinios e InsiTumentos Cargiineres vinculados i 907.980,36 7.057,02 0,00 015.037,38 0,00 915.037,38 AorthrhAtIrioSevin' ripenrnrates do aplanrbm nadarnontarm Intihrlelunk
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 907.960,77 7.056,87 0,00 915.017,64 0,00 915.01744
59797 00113836-9125536-X Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59798 00113836-9125536-X Aplicação 1.1.1.1.1.50 321.451,65 2.498,39 0,00 323.950,04 0,00 323.950,04
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual EMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59802 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual EMAS 1.1.1.1.1.50 400,18 3,11 0,00 403,29 0,00 403,29
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59800 00113836-9125535-1 Enencla Parlamentar Individual EMAS 1.1.1.1.1.50 82.014,99 637,44 0,00 82.652,43 0,00 82.652,43
59813 00113836-9127294-9 Etnenda Padamentar Hugoteal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330260120220005
59814 00113836-9127294-9 Emenda Parlamentar Hugoteal 1.1.1.1.1.50 504.093,95 3.917,93 0,00 508.011,88 0,00 508.011,88
330260120220005 Aplicação
400.7174- FNAS 19,59 0,15 0,00 19,74 0,00 19,74
59789 00113836-9124553-4 Emenda ParlamentarIndividualsFMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59790 00113836-9124553-4 Emenda ParlamentarIndividualsEMAS - 1.1.1.1.1.50 19,59 0,15 0,00 19,74 0,00 19,74
Aplicação
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS
PFLA ETPLORACIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OFRECURSOS NATURAIS - RECURSOS 00 EXERCTCTO CORRENTE
000.1110- ROYALTIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59811 00113836-9128726-1 Recursos Ordinarios EMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59812 00113836-9128726-1 RoyaltiesPetróleo FMAS - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17060000 - TRANSFERINCIA ESPECIAL DA UNIAO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 678.847,13 5.236,16 0,00 684.123,29 0,00 684.123,29
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 678.847,13 5.276,16 0,00 684.123,28 0,00 684323,29
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar EMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 135.815,30 1.055,59 0,00 136.870,89 0,00 136.870,89
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 -Aplicação 1.1.1.1.1.50 271.630,60 2.111,17 0,00 273.741,77 0,00 273.741,77
59780 00113836-91236694 Emenda Partamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar EM85-1 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 135.585,93 1.053,81 0,00 136.639,74 0,00 136.639,74
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar EMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar EMAS-3 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 135.815,30 1.055,59 0,00 13:870,89 0,00 136.1370,89
51.1390,51 9324,75 2.501.336,63 0,00 2.503.336,63
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: 216888153921 I CNP3: 17.507464/0001-91
FMAS I lucia helena rosa (876229FMAS) I EXCLUSIVO I 09/03/2026 11:27:56 Página 2 de 2
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação
,
••1
-fr?
Tesoureiro (a)
Tesoureira
• ri(-)4e:ria Psosz;
':.;ksexatilria ce Tesouraria
32/Mr;
445.fir
• 11
NI • • I'8
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WEibr
cRc n-rti VRTa961°3
esta
RO
V
glecazert
,..
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
)
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
;Banco: 001 Ag6ncla 729-3 Conta: 17138-7
.FIcha. 52239 'Conta 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
72,76
0,00
0.00
0,00
0.00
Saldo do extrato bancário na data 72,76
ValorOF Quani.ade cotas Valor cota Saldo cotas
4;,869849
4,869849 48.860849
niodgfigs .
Cliente
Agência
Conta
Mésiano referência
Investimentos -lnvestimentos Fundos - Mensal
3836-9
17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
FEVEREIRO/2026
G335031044803583004
03/03/2023 10:47:30
SE RECPAutomatic() - CNPi: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
72,20
72,76
SALDO ANTERIOR 72,20
APLiCAÇOES (4-) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4.) 0,56
IMPOST() DE RENDA (-) 0,00
(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,56
SALDO ATUAL = 72,76
Valor da Cota
30/01/2026 1.477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
Nc ano 1,6824
Últimos 12 mesas 11,0741
TransacAo efetuadacornsucesso Jt942419LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de AtendimentosoConsumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 7:9 5678
Para deficientes audi 'v s 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Zailco: 001 Agência 729-3 Conta: 17140-9
Ficha 52240 Conta 6,2,11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
ro Costa
ROGERIO
Ccieitarkif
CRC: 057095-03/RJ
.09/03
Fonte de Recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aphcação RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 00,0001 - GERAL
Apuração dos saldos Contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
.
0
428,22
C,00
0,00
0,00
0,00
428,22
-511gelF1(6i en a Rosa
Tesoureira -r
rpik secreona ,escoana
_ L>noz
.40;›
A* investimentos - Investimentos Fundos - Mensal GevvRter3
Cliente
Al..'
RI (<‘ G336031044803683005
03/03/2026 10:48:07
4)(c,
z G)
.4.
4. t .\ %
Agencia 3836-9
Corm 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
.
%
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 424,92
27/0212026 SALDO ATUAL 428,22
Resumo do mês
ValorOF Quan d
2.
2:
de cotas Valor cota
626927
,626927
Saldo cotas
287,626927
SALDO ANTERIOR 424,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
iOF -) 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.30
SALDO ATUAL = 428,22
Valor da Cota
3001/2026 1,477329064
27102/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0.7772
No ano 1,6894
Últimos 12 mesas 11,0741
-
Transação efetuada com sucesso por: JE942419 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800
Para deficientes au•i
7.9 5678
ivos 0800 729 0088
Aplicação 000.0001 GERAL
Conciliação Bancária em 28/02/2026
_
.13anco: 001 Agencia 729-3 Conta: 17139-5
'Fiona52238 1 Conta &2A1.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC i
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso. RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
2.802,26
0,00
0,00
0,00
0.00
2.802,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CRC: 057095-03/R3
033603104480898300o
5.• 03/03/2029 10:48:39
-17
> Z
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
. ,
Cliente
Agéncia 3836-9
Conte 17139-5 MANGARATIBASPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
30101/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
22,45
22,64
SALDO ANTERIOR 22,45
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
:OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,19
SALDO ATUAL = 22,64
ValorOF Quanticade cotas Valor cota Saldo coies
3,917985
3,917985 3,917985
Valor da Cota
30/01/2026 5,730470178
27/02/2026 5,779289760
Rentabilidade
No rrits 0,8519
No ano 1,8520
Últimos 12 meses 12,2945
BB RFOPAutomático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
2.758,18
2.779,62
SALDO ANTERIOR 2.758,18
APLICAÇÕES (4) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 21,44
SALDO ATUAL = 2.779,62
Vaior da Cola
30101/2025 1,477329064
27/02/2026 1488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
Noono
Últimos -12 mesas 11,0741
Quantidade ootas Valor cota Saldo cotas
1.867,003202
1.867,003202 1.397,003202
TransegAo efetuada com sucesso por: JE942419LUCIAHELENA ROSA.
Servo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5E78
Pare deficientes auditivos 0800 729 0088
lisoureiro (a)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 28/02/2026
'Banco: 081 Agincia 3836-9 Conta: 26828-3
Ficha $9804 Conta 6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
,
ontode Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AWESE
SERVIÇOS POBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
E.XERCICIO CORRENTE
Aplicacao 400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato-bandrio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.318,87
0,00
0,00
0,00
0,00
3.318,87
C-evFyiut investimentos - investimentos Fundos - Mensal
aente
Agência 3836-9
Conte 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.31510001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo doms
Valor Valor IRPrej. Comp.
3.293,28
3.318,87
SALDO ANTERIOR 3.293,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
Ri7.-.SGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO 25,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IoF (-) 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 25,59
SALDO ATUAL 3.318,87
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488311196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6804
itims 12 meses 11,07.41
1-71;nsTção efetuada com sucesso por: ..fE942419 LUCIA HELENA ROSA.
0336031044803583007
03/03/2026 10:49:18
2.22
d cotas Valor cote
2 0095
Saldo cOG;
2.229,210095
Valor 10F Quantid
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800
Pare deficientes aud
5678
ti os 0800 729 0088
C
o
lPA
I
L,
O R o
•••
k, 7 CC
C-)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
_._.
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Tjarico: 001 AOncia 3836-9 Conta: 27028-8
,Ficha 59807 Conta 6,2,02.00.1506 - Programa Criança Feliz
I 16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
'Fonte de Recurso NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS Aplicagão DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis ro ocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Rpsério Gas o Costa
r-,
ROGEKICi CASTRO
,, ..,_•,Te759!
_
res
7,
6rtii
ir474
ra
V' e na Rosa
Contador
Ce Tesourar.42 CRC:057095-03/R3
STA
Lançamentos
Dt. Di,
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
30/12/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/0212026 0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02;0212026 0000 00000 271 8B-AFLIC C.PRZ-APLAUT
BE RF Curto Prazo Automático
28102/2026 0000 00000 999 $ALDO
ento
325.125.104.017
.972
Valor R$ $3160
10 .64 C;
10.641.000 0,(;f) (;
0,00 CI
:.5003
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conte corrente 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Períododc 02 / 2026 extrato
G334081513808016004
06/03/2026 15:1.5:47 itcaaw
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
08SERVACDES: .
ransagao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
P ,0/.11:0 Cast o Costa
77.595,56
0,00
0,00
0,00
0,00
77.999,56
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,k0qtg.
Rcs
t,
TestsumiratAY:'- i• i"..t
Tesourra Tesourar?
- ,
ROGERIOASTROCOSTA
tador
CRC: 7095-03/R3
c3
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 27028-8
Fiona'59808 Con ta 6.2.11.99.0067 - Programa Criança Feliz
400.7174 - FNAS
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS Aplicação
DO EXERCICIO CORRENTE
'Fonte de Recurso
•
Gz.ndr.oca investimentos Investimentos Fudo Mensai
Ci!ente
Agência 3836-9
Conta
27028-6 MANGARATII3ACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIR0/2026
Resume do mês
BB RH' CP Autometiee - CNPJ: 42.592.315/0001-15
27/02/2026 SALDO ATUAL
02/02/2026 APLICAÇÃO
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
Data Histórico
77.595,56
66.360,68 Ca's;
10.641,00
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Said°
52.119,140163 52.119.140163
44.919,3654)2
7.199,774761 1,477962902 52.119,140163
SALDO ANTERIOR 86.360,68
APLICA:20ES (+) 10.841,00
RESGA.TES (-) 0,00
RENDIPAENTO $RUTO (+) 593,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 593,88
SALDO ATUAL = 77.595,56
G33803104480300008
03/03/2026 10:50:02
Vaior da Cota
30/01/2026
27/02/2026
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 mesas
1,477329084
1,488811198
0,7772
1,6894
11,0741
Transaggo efetuada corn sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Aplica0c. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso. RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Tesoureiro (a)
:....TeSOuIlerteiena
Tesourari
:13anco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 20530-3
Ficha 59779 MConta 6.2.11.03.1403 -1313 - EMENDA PARL.1272.116 C/C APLIC ( 20530-3
000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não locaiizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo dc extrato bancário na data
38,85
0:00
0,00
0,00
0,00
• • • • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA •
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 213/02/2026
94389 26.09438D
38,85
1,477329064
1,488811196
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/01/2026
27/02/2026
Rentabilidade
78
0800 729 0088
Ouvidoria 88 0800 725 5
Para deficientes auditivoE
APLICAÇÕES (+)
38,55
0,00
RESGATES (-)
0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-
0,00
RENDIMENTO UOUIDO 0,30
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
itit, •
Cliente
Agencia
Conta
Mês/ano referencia
ps RF CP Automático
Data Historico
30/01/2026 SALDO A
3836-9
20530-3 MANGARATISSIGIV ESTR3
FEVEREIRO/2026
- CNN: 42.592.315/0001-15
Valor Valor IRPrej. Comp.
NTERIOR 38,55
27/02/2026 SALDO ATUAL 38,85
investimentos investimentos 'Fundos - Mensal
Valor IOF Quantal
26
26,
de cotas Valor cota Saldo cota"s' s
094389
G3360310444.1055,33C;Cg; 03/03/2025
No mês 0.7772
No ano 1,6894
Últimos 12 mesas 11,0741
Transack efetuacia com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.
serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 17141-7
Ficha 52227 I Conta 6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ApIica0o RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 106.003,24
(-) Depositos conti'oeis não iocalizados no extratobandit-hp 0,20
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0:00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 106.003,24
Tasa,:r6ro(a)
Tesoureira
Heefl osa
Sobs.-,<, :'Patala de TeriOilfare
e2f)o.:,
Banco do Brasil
awf.2iia Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GEF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BE RF CP Autornatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
0338031318447407005
03/03/2026 13:25:02
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPral. Comp.
105.185,71
106.003.24
SALDO ANTERIOR 105.185,71
APLICAÇÕES (4.) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 817,53
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF 0,00
RENDIMENTO LfOUIDO 817,53
SALDO ATUAL = 106.003,24
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2025 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1.6894
Oitirnos 12 meses 11.0741
Valor OF Quantida ecotasValorcota
71.199, 1 163
71.199, 1 163
Saldo cotas
71.199,919163
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Service) de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 72 678
Para deficientesaudit 0800 729 0088
ht:ps://e....:toatendimento2.bio.corn.briapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.14.7#/template/-2Fconsultas-2FGFI b I 11
Banco: 001 AgêncIa 3836-9 Conta: 17142-5
Ficha 52228 Conta. 6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
Fonte de Recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação
ro Costa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ita
•,4 40t7m.,00
Conciliação Bancária em 28/02/2026
000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Rettradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
:11) Rpgirio
Tesoureiro (a) ROGE9,4a1Sliliiii
Tesoureira —.Cador-
•_—_: :::, '-_'• --1-,_-iii,-.., ,,,,, CRC:057696-03
r.:', ,i...:Ii,3•7::.''.;2:: ;F.: ' . ..:r.F- ', €;:;,..)i.lii-..ir:,-;
Er46/03
90,01
0,00
0,00
0,00
0,00
90,01
'5... 3;
‘.1J
033803131844740700
03/03/2026 13:26:35
Data Histórico
30/C1/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
89,31
90,01
SALDO ANTERIOR 89,31
APLICAÇÕES (.1-) 0.00
1-(rzSGAI'ES 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,70
:MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,70
SALDO ATUAL = 90,01
Valor IOF Quantia. e cotas Valor cota Saldo cotas
55544
6 55544 60,455544
Banco do Brasil
eavEnto
. . '
Consultas - lnvestirnentos Fundos Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referencia FEVEREIRO/2026
BE RF CP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2025 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0.7772
No ano 1,6894
Cfitimos 12 meses 11,0741
Transação efetuada corn sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço os Atendimento ac Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 72 676
Para deficientes auditi o 0800 729 0088
-: t.;:s:.,
/c.t..toatendimento2.bb.corn.br/apf-apj-autostendimentolinciax.html?v=3.14.7#/templatel-2Fconsultas-2FGH
^ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
•è•
4 4
Conciliação bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agência383-6 Conte: 18537-X
Fiche' 54915 rEonta 6.2.01.00.1372 - BB -MAC FNAS 18537-X
000.0001 - GERAL 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
FootedeRecurs , RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aplica0o
°
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Said°da contabilidade na data 0,00
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro (a) ROGE
Tesoureira
CRC:
SuCa ieTesirar*:
Giz - - • g2oro'zi
Costa
STA
96/03
OS 96-03/R3
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Extrato conta corrente
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
02 / 2026
P A L
71
:3:
z
Ns)
o
0410
•
(J •
Z
41C. '1)01 k"
Ad*
G334051513809018005
06/03/2025 15:16:35
"
Cliente - Conta atual
Dz. Dt.
ValorIRS &lido balancete movimento Ag. origem Lote Histórico DocLmento
29/01/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancaria 326.190000.024 3 78,1.,f,1;'
010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 327.738. 03.031 6.0:15 32 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
02/02/2026 0000 14056 532 Ordem Bancaria 327.829. 00.025 1.6135,21 C
010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASS
02/02/2026 0000 14056 532 Orcem Bancária 328.004. 00.027 593.42 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/02/2026 0000 00000 271 BELAPLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.098.52 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/02/2026 0000 14397 821 Rix- Recebido 51.745A75. 145.062 30,00 C
05/02 1Y:45 28530304000180 ENGEMOL SER
05/0212026 0000 13105 375 impostos 20.501 220.51 D
PREF MUNI MANGARATISA
05(02/2025 0000 13105 393 TF.D TranstEetr.Disponiv 20.502 15.136.02 O
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
05/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automatic° 1.972 1&.346.513 ,3 0.00
BB RF Curto Prazo Automático
23/02/2026 0000 14175 976 TED-Credito em Conte 100. 84.028 18.378.53 C
341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M
23/02/2026 0000 00000 271 88-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 18.376.53 0 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/02/2026 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.701 1.450,70 D
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
27/02/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eietr.Disponiv 22.702 2.752.09ID
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
27/02/2026 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 22.703 52.3 C
341 6103 031877092000180 COMERCIAL FOO
27102/2026 0000 13105 375 impostOs 22.704 17,61 lO
PREF MUN MANGARATIBA
27/0212026 0000 13105 375 impostos 22.705
PREF MUN MANGARATIBA
27/02/2026 0000 13105 375 Impostos 22.706 33.42 0
PREF MUN MANGARATIBA
27/02/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Ele.tr.Disponiv 22.707 2.176,570
033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C
27/02/2026 0000 13105 375 Impostos v.708 26.44
PREPMUN MANGARATISA
27/02/2026
28/02/2026
0000 00000 848 Resgate Automárico
SS RF Curto PrazoAutomatic°
0000 00000 999SALDO
5 C C
*** A CONTA NAOFO/MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transacto efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
CC 7EI Z
4. 41
52.453,31.
0,00
0,00
0,00
0,00
52.03,3i
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtAlrIBA
ConciiiagAo Bancária
Conciliaglo Sancária em 28/02/2026
BanCO! 001 Agência 383-6 Conta: 18537-X
Ficha 54916 'Conta 6.2.11.03A400 - 813 - MAC FNAS 18537-X aplic
Fonte de 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Recurs°. RECURSOS DO ExERCICIO CORRENTE
Apuraçao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nào localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis n.o localizadas no extrato bancária
(4-) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário riáo locei,z.das na contabilidade
Salão do extrato bancário na data
Tesoureiro(at r Oc
LL"a56reirl'cl'""
`
...3i,Zsa-ntttna (le Tesoont,i.,
RO .03.1§33Y0"'?.
C dor
CRC:05709C-031R3
e giro Costa
4 \Y".
. Do RIG<('‘
4) ,S,. •Itt *4
et tii ,z
-4
338031318447407007
03/03/2026 13:26:12
ValorIOF Quantidade cotas
32.070,489235
8.185.942951
12.397,323726
1.770,092830
5.331,035602
2.423,588352
2.872,608942
12.364.301507
4.991.734358
4.945.959339
45,775019
35.231,675609
Saldo cotas
40.256,432186
27.859,108460
1,486257027 40.223,409967
1,488811196 35.231,675609
35.231,675609
Valor cota
1,477962902
1,479878271
Banco do Brasil
: Gomm g Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
hilês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPj: 42.592.31510001-15 Data Histórico Valor Valor IRRrej. Comp. 30/01/2025 SALDO ANTERIOR 47.378,67
02/02/2026 APLICAÇÃO 12.098,52
05/02/2026 RESGATE 16.34653
Aplicação 17/10/2025 2.619,52
Aplicação 10/11/2025 7.889,28
Aplicação 13/11;2025 3.586,61
Aplicação 05/12/2025 4.251,12
23/02/2026 APLICAÇÃO 18.376,53
27/02/2026 RESGATE 7.431,75
Aplicação 05/12/2025 7.363,60
Aplicação 30/12/2025 68,15
27/02/2026 SALDO ATUAL 52.453,31
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 47.378,67
APLICAÇÕES (+) 30.475,05
RESGATES (-) 25.778,28
RENDIMENTO BRUTO (*) 377,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
:OF(.) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 377,87
SALDO ATUAL = .52.453,31
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Olt;mos 12 meses 11,0741
Transação efetuada com sucesso por: J3218175LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.70/ternplatel-2Fconsultas-2FGF!6.bb
111
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
43anco: 001 Agência 3836-9 Conta 17145-X
Ficha 52233 Conta 6.2.01.00.1365- BB - PSB FNAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - _ _ _ Fonte de Recuroo• -,PircaÇau 1 RECURSOS DO EXERCICIO ÇORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeisniplocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
"P)
Tesoureiro (a)
Ross
na de Tesosara
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
G334061513609018006
06/03/2026 15:16:55
4-7-4
OiNtItia Extrato conta corrente
Ciente - Conte atual
Agancia 3836-9
Conta ,:..orrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
.rfoOc do / 2026 e.xtrato
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimerito Ag. origem Lote Histórico Doc.imento Valor R$ Said° 31119/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
0.00
02/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancaria 326.254.000 037 41
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02%32/2025 0000 14056 632 Ordem Fiencária 326.446.000,040 6,103.46 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02102/2026 0000 00000 271 63-APLIC. C.PRZ-APLAUT 1.972 10.600,22ID 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/02/2026 0000 13105 393TEDTrant.Ele'cr.Disponv 22.701 2.369,23 D
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
27;02/2026 0000 13105 375 impostos 22.702 28,77
PREF MUN MANGARATIBA
27/02/2026 0000 00000 848 Resgace Automático 1.972 2.398,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
2c-li02!202e 0000 00000 999 SALDO C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
\CIPAI. 0„
4- oo.Ric) v
af.
5,-
0
,C1 t M
-* .4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aplicacac 000.0001 - GERAL
tro Costa
or
joa
0_00 C
Tesoureiro (a)
ires Jute
ROGERIO STRO COSTA
C tador
CRC: 0 096-03/R3
Conciliação Bancária em 28/02/2026
: 001 Agência 3836-9 Conte: 1714.5-x
Conta 6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC
15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - . .onte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
52232
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
4
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
137.776,31
0,00
0,00
0,00
0,00
137.776,31
r
U.c:o. is:zti Banc::do Brasil
Consultas Investimentos .4q,\PAL A G388031 $44749749
ammoi. - Fundos - Mensal 4-/<<" 03/03/2026 13:'20;4;)
Cliente 77 ).• z
Agência 3836-9 i• al
Conta 17145-X MANGARATISSL PSS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BBRP CP Automático - CNPJ: 42.592.31510001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cot: Valor cota Saldo cotas
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 128.497,57 86.979,65272,
02/02/2026 APLIcAgAo 10.600,22 7.172,18272! 1477962902 94.151,835456
27/02/2026 RESGATE 2.398,00 1.610.68106 : 1,488811196 92.541,154393
Aplicação 17/02/2025 1.924,80 1.292,841380
Aplicação 21/03/2025 473,20 317,83968
27102/2026 SALDO ATUAL 137.776.31 92.541,15439 92.541.154393
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 128.497,57
APLICAÇÕES er) 10.600,22
RESGATES .-) 2.398.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.676,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
!OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.076,52
SALDO ATUAL = 137.776,31
Valor da Cota
30/01:2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mds 0,7772
No ano 1,8894
Últimos 12 meses 11,0741
Transação efetuada corn sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servigo de Atendimento soConsumicior -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 721
Para deficientes auditl
- 675
o 0800 729 0088
://rit.o.oaterldIrnento2.blo.com.briapf-apj-autoatendirnento/index.html?v=3.14.7#4,/templatel-2Fconsultas-2FGF 6..b
".1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Coriciliação Bancária
_O 00 Ftro
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
iflartco: 001 Agência 3836-9 Conta: 23669-1
Ficha-59784 Conta 6,2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 Aplicação
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Fonte de Recurso:
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
o 41.
Aplicação 400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
Depásitos contábeisair)localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados ria contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
.p.101;i10 C osta
;
Contado
Tesoureiro (a) 7:7 Q6GE 0 COSTA
• -Tesoureim onarlor
CRC:057096-03/R5
136.639,74
0,00
0,00
0,00
0,00
136.639,74
4INERFO> Consultas - investimentos Fundos Mensal
Saldo cotas
51.777.746130
Valor OF Quantidadeotas Valorcota
91.777,74.130
91.777,74
Banco dc Brad
It: u.G
Agência 3836-9
Conta 23659-1 SIG-R/330260120220004 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BE RF: CP Automético - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
135.585,93
136.639,74
SALDO ANTERIOR 135.535,93
APLiCACÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.053,81
iMPOSTO DE RENDAM 0,00
0,00
RENDIMENTO LiQU iDO 1.053,81
SALDO ATUAL = 136.639,74
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,5894
Ulmos 12 meses 11,0741
Transaoao efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servicocc Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 78
Para deficientes auditiv. s 800 729 0088
i•:Ips.1/autoateridimento2.bb.com.br/aof-apj-autoatendimento/inciex.htrni?v=3.14.7#/template/-2Fconsultas-2FGF16.• o 1/1
IPAL 338031318447407010
o R/0 3/03/2028 13:27:09
Z
Ficha' 59783
•o: 001 Agencid 3836-9 Contd. 23667-5
Conta 6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FPJIAS-2 - Aplicação
I Aplicação. 400.7116 - OUTROS CONvENIOS FEDERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
o
Conciliação Bancária em 28/02/2026
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Fonte de Recurso
• RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(Rsyério tro Cost;.
or
Tesoureiro(a)
iTWA4rtirkt r; a RrNs,-;
tie Tesourana
ev," •
ROGERIO CA 0 COSTA
Cm
CRC: 057096-03/M
/03
136.870,89
0,00
0,00
0,00
0 00
136.870,89
V%)
I-ttpe
L....,. :.).40 Banco do Brasil
i.,.
Consultas - lnvestimentos Fundos - Mensal :,,Z,iiERMO.
Cilente
1327:68
0338031319447407012 cIPAL ,O, 03/03/2026
00 Rio f zo .4.
tkrf 'i u, -1' Agência 3938-9
Conta 23667-5 S1GTV330260120220001 GNO4 •
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
° -a -4.
-4.4)
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade •
30/01;2026 SALDO ANTERIOR 135.815,30 91.933,00 211
27/02/2026 SALDO ATUAL 136.870,89 91.933,00' 241
Resumo do mês
as Valor cota Saldo caas
91.933.005201
SALDO ANTERIOR 135.815,30
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.055,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
iOr (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.055,59
SALDO ATUAL . 136.870,89
Valor de Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0.7772
No ano 1,6594
Ultimos 12 mesee3 11,0741
Transacgio efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729
Para deficientes auditiv
://autoetendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoiindex.html?v=3.14.7#/template/-2Fconsultas-2FGF16.•.
...._... ...
.• • 79
.s 0800 729 0088
1/1
/03
ROCEFt10 O COSTA
C
CRC: OS 096-03/R3
Toureiro (a)
Tesoura
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária.
Conciliaçâo Bancária em n/02/2026
'liand): 001 Agência 3836-9 Conte: 23670-5
Ficha. 59786 —II-Conta 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FRAAS-3 - Aplicaçao
17060000 - TRANSFEREICIA ESPECIAL DA UNIÃO - Fonte de Recurso. I RECURSOS DO EXERCi010 CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banciarlo
Aplicaç.o 400.7116 - OUTROS COMENIOS FEDERAIS
Saido da contabilidade na data
(-) Deposites contábeis náo iocalizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(4) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancáric não Iccalizadas na contabiiidade
Saldo do extrato bancário na data
‘Rog étio c as ro ,,ast:. r
136.870,89
0,00
0,00
0,00
0,00
136.870;89
5'3:2
IPAL 4) 0338031318447407013
Ri0 s 03/03/2026 13:28:31
0
4,-Aikaspaci
Cliente
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do rnés
Valor Valor IRPrej. Comp.
135.815,30
136.870,89
SALDO ANTERIOR 135.315,30
APLICAÇÕES (4.) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.055,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.055,59
SALDO ATUAL 136.870,89
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade as Valor cota
91.933,00501
91.933,005 1
Saldo cotas
91.933,00520i
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agencia 3836-9
Conta 23670-5 S10TV330260120220002 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BBRP:CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Últimos 12 meses 11,0741
Transaçao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0300 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5.78
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
h ttps://autostendirnenio2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/template/-2Foonsultas-2FGF16.b 1/1
„ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 ACfrICId 3836-9 Conta: 23668-3
Ficha 59788 Conta 6,2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FIVIAS-4 - Aplicação
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicacao 400/116 • OUTROS COAVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
;k9gério Cf ro Costa.
Con
Tesourei,o • ROGEktelif. • COStA
Tesoureira C tador
CRC: O 7095-03/RJ
,
273.741,77
0,00
0,00
0,00
0,00
273.74:4,77
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1,5::: Banco do Brasil
a- Consultas - Investimentos Fundos - Mensal •\ \
C,4PAL
... ..........,..—
amp* 4.
Cliente.
0
0 iti
oo
C<\
G.38.313 ,,. r, 1 - . A '..'h : ,d-.1,-..7401-..
03/03[2026 13:20730
Agência 3536-9 .cr. :
• Conta 23668-3 S1GTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BE RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
t » G.)
• -0 .4
—.
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade coas
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 271.630.60 183.866,01C4
27/02/2026 SALDO ATUAL 273.741,77 183.866,01 aelc
Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
2
2 163.666,010402
SALDO ANTERIOR 271.630,50
APLICAÇÕES (-I-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.111,17
imPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF.-) 0,00
RENDIMENTO LiOUIDO 2.111,17
SALDO ATUAL = 273.741,77
Ve!or da Cota
--,..
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
Noono 1,5894
Oltimos 12 meses 11,0741
Transagêo efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 72.S.
Para deficientes auditi\o
llautcatendimento2.bb.pam.bilapf-apj-autoatorldimento/index.html?v=3.14.7#1/template/-2Fconsultas-2FGFICt
b678
0800 729 0088
b 111
)
7,-ii,r,
,
,..m
:::orai•
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARA11BA
Conciliação Bancária
Fonte de Recurso 400.7174 - FNAS
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos
Congêneres vinculados a Assistência Social decorrentes de I Aplicação
emendas parlamentares individuais
001 Agência 3836-9 Conta: 24553-4
Ficha 59790 Conta 6.2.11.99,0030 - Emenda ParlamentarIndividualsFIVIAS - Aplicação
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis ngo localizadas no extratc bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n'So localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tespureiro..(a)
Tesoureira
Costa
• r.
Rzyério
Conciliação Bancária em 28/02/2026
19,74
0,00
0,00
0,00
0,00
19,74
ROG6R19-
'Con. tad
CRC: 0570 03/R3
J:JU
-4'74
•
Cliente
ValorOF Quantidade cotas
13,260626
13,280626
Banco do Brasil
03380313184cmonlr,
03/03/2028 4. 3:a•Lii Consultas investimentos Fundos &flans&
Agéncie 3836-9
Conte 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático. ONPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. 30/01/2026 SALDO ANTERIOR 19,59
27/02/2026 SALDO ATUAL 19,74
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19,59
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES c) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4.) 0,16
INAPOSTO DE RENDA (-) 0,00
(-) 0,00
RENDIMENTO L;QUIDO 0,16
SALDO ATUAL = 19,74
Valor da Cote
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,5894
Ultimos 12 mesas 11,0741
Valor cota Sal= cotai
13.250626
Tr.ans4Ao-efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditiv.s 0800 729 0088
;•,to.v.://autoetendienento2.bb.coiti.briapf-apj-outoatendirnento/index.html?v=3.14.7g/ternplatei-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
FUN DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaam28/02/2026
Yarico: 001 Agência 3836-9 Conta: 25534-3
•-
5'3802 Conta 6.2.11.99-0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS
Fonte de Recursor
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos
Congêneres vinculados ã Assistência Social decorrentes de Aplicação
emendas parlamentares individuais
4007116- OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
qi'peino Cas
ROGE44: t•
^1 agtza: ,Ff.ft3
CRC: 057096-03/53
OSta
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 403,29
(-) Depósitos contãoeis ri'ao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,k
TesSiiteisr4.
Tescnn waE Tesotti.ana
ri !
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
270 883806
270,883806 270,883806
\
c9AL Di,
4" sa.E7- ) (cs57
-z.
033303131844740701c,
03/03/2026 13:30:39
03/03/26. 13:30 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conte 25534-3 5IGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do más
Valor VaiorIRPrej. Comp. Valor IOF
400,18
403,29
SALDO ANTERIOR 400,18
APLICAÇOES (4-) 0,00
RESOATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,11
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
!OF 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,11
SALDO ATUAL = 403,29
MVO
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811106
Rentabilidade
No mas 0.7772
No ano 1,6894
Últimos 12 meses 11,0741
Tionsacao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes aucitivos 0800 729 0088
https://eutoetendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=3.14.7#/template/-2Foonsultas--2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
• -1••••:
Conciliacáo Bancaria em 28/02/2026
?:59T1C0: 001 Agência 3836-9 Conta• 25535-1
Ficha 59800 Conta 6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual HAAS
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos
:Fonte de Recurso Congéneres vinculados a Assistência Social decorrentes de Aphcar,-,ão 400.7116 -OUTROS CONIVENIOS FEDERAIS
emendas parlamentares individuais
Aouracáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO • 1) COSTA
Conta
CRC: 0S7095-03/PJ
82.652,43
0,00
0,00
0,00
0,00
82.652,43
(E,TAI.
4)0 RIO o,e_
<(
13 Z
af,
Q. I.
Ct
GC.
G33803131 =,;4,417407017 -
03/03/2026 13:3:06
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes
55.515,722099
55.515,722099 55.515.722099
0.1/11j/2ti,1;3:31 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal emitso
Cliente
Agêncla 3836-9
Conta 25535-1 S1G1V330260120240002 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Riosurnd do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
82.014,99
82.652,43
SALDO ANTERIOR 82.014,99
APLICACCES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 637,44
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 637,44
SALDO ATUAL = 82.652,43
Valor da Cota
30/01,12026 1,477329064
77/0",/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Ultirnos 12 meses 11,0741
•••••••••••...
Transact:: efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes aud tivos 0800 729 0088
httoe:llautoatendimanto2.bb.com.br/aof-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/templatel-2Fconsultas-2FGF16.bb ilti
: 001 A e Id3836-9 Conta: 25536-X
ha 59798 rConta 6.2.11.99.0061 -Aplicação
I 16653110 - Transterencias de Convenios e Instrumentos
!..onte de Recurso Congéneres vinculados a Assistência Social decorrentes de
emendas parlamentares individuais
Aolica0o 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 323.950,04
QOQ
0,00
0,00
0,00
323.950,04
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis[Igolocalizadas no extrato bancáno
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nAci localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário no data
1
1Ffetx.i)it en a
Tesoureira
• 2.,", 1 •
•je !C:3,..)kg"
ROGERIO CASTRO
Contador
CRC:057096-03/R3
pgirio astro Costa
r‘ador
L • TA'
G338031318447407019
03/03/2026 13:31:34
Valor OF Quantidade
217.589.74
cotasValor cots
1784
Saldo C.otal
217.589,741784 217.939,741784
U3/26. 13:31 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos Mensal
Agência 3836-9
Conta 25536-X S10TV330260120240003 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRCY2026
BB RF CP /Automatic° CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Corn p.
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 321.451,65
27/02/2026 SALDO ATUAL 323.950,04
Resurno do tre5s
SALDO ANTERIOR 321.451,65
APLIC.,AQÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.498,39
IMPOSTO DE RENDA(.) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.498,39
SALDO ATUAL = 323.950,04
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488611196
Rentabilidade.
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Ultimos 12 meses 11,0741
Aer.... .,,,••••
Transagao efetuadacornsucesso por: J3216178LUCIAHELENA ROSA.
Septic() de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audltivos 0800 729 0088
iltip::;:ms,utoatendimento2.bb.com.brIapf-apj-autoatendimento/index.html7v=3.14.7#/templatel-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Tesoureiro (a)
i•
CRC: 057096-03lR.1
'
, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'‘.
Conciliação Bancária em 28/02/2026
- 001 Agência 3836-9 Conta: 24987-4
,
a. 59794 59794Conta 6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV FMAS
1 16650000 - TRANSFERENCIAS DECONVENIOS E OUTROS
Fonte de Recurso REPASSES VINCULADOS ik ASSISTÊNCIA SOCIAL -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aptiração dos saldos contabeis e do extrato bancário
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizacias no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
7,76
0,00
0,00
0,00
0,00
7,76
03/03
https
/26. 13:32 Banco do Brasil
_AC '1,rif's .-.*:-. ••• Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cente
0.
\PAL 0 ,1= 7;',:3131:'.3447.ez A"
7 3 ?; z
i-kgéncio 3836-9
Conte 24987-4 S1GTV330260120230002 GNO3 O
Nibs/ono referb'ncio FEVEREIRO/2026
BeRP'CP Autornatico -CNN: 42.592.315/0001-15
,Y
Ni \
Data Histdrico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade
30101/2026 SALDO ANTERIOR 7,70 5,209793
27/02/2026 SALDO ATUAL 7,76 5,209793
Resumo do mês
cotas Valor cota Saldo cotas
5.20'00
SALDO ANTERIOR 7,70
APLICAÇÕES (4-) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4.) 0,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
107 (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,06
SALDO ATUAL = 7,76
Vaior da Cota
----
30/01,2026 1,477329064
27102/2026 1,438811195
Rentabiildade
No mds 0,7772
No ano 1,8804
Ol;rnos '12 meses 11,0741
Transação efetuada corn sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimentoso Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729
Para deficie.ntes aud
:lleut*otandimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimentolinOex.ntml?v=3.14.7tite-mplatel-2Fconsultas—*PFGF18.bb
• _________ __
5678
tivos 0800 729 0088
_ _ ______..
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Foote deRecurso Aplicação 400.7174 - FNAS
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS
DO EXERCICIO CORRENTE
5.922,08
0,00
0,00
Tesourea
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
• rico: 001 Agência 3836-9 Conta 23225-4
Ticha. 59796 Conta 6.2.11.99.0060 - IGO - Programa Auxilio Brasil
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no iocalizados no extrato bancário
(+) Redradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ii.e.o. 1 ,3:3Z Banco do Brasil
.., Consultas - Investimentos Fundos - Mensal . tv.,Itsm3
G33803131807407031
03/0312026 13:1;i:
J\ -oo Rio
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 I \
,,o- it
at )1,
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ci: u ,''
1, 4111m
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Z.
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Data Histórico Valor Valor IRPrej. Corno. ValorOF Quantidade
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 5.876,41 3.977,726409
27/0212026 SALDO ATUAL 5.922,08 3.977,726409
Resumo doma's
cotas Valorcots Saldo cotas
3.977,726439
SALDO ANTERIOR 5.876:41
APLICAÇOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 45,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 45,67
SALDO ATUAL ,--, 5.922,08
Vaior da Cote
30/01/2025 '1,477329064
27109/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,5894
Ultimos 12 mose.s 11.0741
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria
Para deficientes
//wit(*) encilmento2.bb.c.orn.Orlapf-epj-autoatendimentolinde,x.htm?v=3.14.7e/templatel-2Fccnsultas—',FGF16.bb
BB 0800 729
auditivos
5678
0800 729 0088
,,IPAL 0
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40 c,7,Eys
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A
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Tesoureiro (a), ROGE4. ÇgS0..,/ 073
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Cortciiiaclo Sanciria em 28/02/2026
taricb: 001 Agência 3836-9 Conta: 27247-7
_
Ficha-59806 I Conta 6.2.11.99.0066 - SIGTV -Aplicação
400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS
Fonte de Recurso REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - Aplicacao
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contiibeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n'ao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancano nSo iocalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancinio na data
4.208,13
0,00
0,00
0,00
0.00
4.208,3.3
Can r
CRC: 057096.03M
s• 0 Rio 4* co°E `)/t\
2 f/7
o
TAL 0
".80318134740/02';'
3/0312026 13:32:5
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SAL DO ATUAL
Resurno do mês
Valor Valor I RPrei. Comp.
4.175,68
4.208,13
SALDO ANTERIOR 4.175,68
A' PLiCAC,'OES (÷) 0.00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (-i-) 32,45
itviPOSTO DE RENDA (-) 0.00
OF(-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 32,45
SALDO ATUAL = 4.208,13
Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.826,504041
2.326,504041 2.826,504041
03176, 1333 Banco do Brasil
A.119E71146 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agf.mcia 3836-9
Conta 27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB IRF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cote
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Últimos 12 meses 11,0741
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitp:::://autoaiehdimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/template/-2Fconsultas-2F0F16.bo .1i,
_ACAPAL. do, \"" es-
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Sz:
-NS\
,
Tesaikeittleio';
Co,
CRC: 05709o-03/R5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliacao Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 24381-7
Ficha 59792 Conta 6.2.11.99.0050 - Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS
i 16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
Fonte de Recurso 1 NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS
DO EXERCICIO CORRENTE
Aplicação: 400.7174 - FNAS
Apuraçgo dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contabeis nao localizados no extrato bancério
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário riá.o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancarlo na data
59.352,32
0,00
0,00
0,00
0,00
59.352,32
• AL
0 Rio v 33803131844740yo2,:i
.4. 03/03/2026 13:33:29'
g? I.- Z
c)
BB RF CP Automatic° CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp.
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 58.894,58
27/02/2026 SALDO ATUAL 59.352,32
Resumo do rliés
SALDO ANTERIOR 5.894,55
APLICAQ0E-S (+) 0,00
RESOATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (.) 457,74
IMPOSTO oe RENDA (-) 0,00
;OF(-) 0,00
RENDIMENTO LiOUIDO 457,74
SALDO ATUAL 59.352,32
Valor IOF Quantidade cotas
39.865,580752
39.865,580752
Valor cota Saldo cotes
39.865.580752
t)311)312b. 13:33 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATISAPROCAD-SUAS
Mãs/ano referência FEVEREIRO/2026
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,458811195
Rentabilidade
No mês 0.7772
No ano 1,6894
Oltimos 12 me,ses 11,0741
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendirriento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria 1513 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.corn.r/apf-apj-Eautoaterldimerito/index.html?.14.7#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb Ii i
Aplicação
16653110 - Transferências de Convénios e Instrumentos
Fonte de Recurso Congéneres vinculados a Assistência Social decorrentes de
lemendas parlamentares individuais
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Cenci!IKE° Bancária
• •
Cam'Baca° Bancária em 28/02/2026
o.
,IPanco: 001 Agência 3836-9 Corta: 27294-9
;POT&59814 Conta 6.2,11.99.0097-Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005 Aplicação
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
ApuraçO° dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeisniplocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o iocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancáriorig°localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
508.011,88
0:no
0,00
0,00
508.011,88
./10 )5a
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lro ,8é Tef...riktfa;ii!
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Cost(1
RO •. • • • • 41C • .
Cork
CRC: 057066-03/R3
8031318447401'036 ,..\CIPAL 0 03/2026 13:35:48
0 p
3'
N4.q>
Valor IOF Quantidade tas
341.219,81 882
Valor cote salci31-834-s.:
341.219,81 882 341.219,812862
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3835-9
Conta 27294-9 SIGTV330260120220005 GNO3
Mês/ano referência FE.VEREIR0/2026
GB RF CP Automatic°-CNPJ:42.592.31510001-15 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 504.093,95
27/02/2026 SALDO ATUAL 508.011,88
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 504.093,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESC-ATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4-) 3.917,93
IMPOSTO DE RENDA(-) 0.00
OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.917,93
SAL DO ATUAL 508.011,88
V610r da Cote
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Oitinlos 12 mesas 11,0741
•••••••••\,,, •••••••,
Transagêo efetJaca com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 7 5678
Para deficientesaudit'os 0800 729 0088
;.,tipe://autcaten6rnento2.bb.com.briaof-apJ-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/templatei-2Foonsultas-2FG 6.bb 1/1
'
?-1T1.7!7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaglo Bancária em 28/02/2026
Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 14105-4
• _
Ficha 50886 Conta 6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB
115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte deRecurs.: RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depásims condibei no locaiizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rigo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1,00
C,00
0,00
0,00
0,00
1,00
bradesco
R$ 35/.944,54 Total
.0tai R$ 1,00
Said°de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSS CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operação: 03/03/2026 - 08h31
.7.3.nda: 586 j Conta: 0014105-4
sotai tios Saídos Saldo Disponível Para Investiment
Demonstrative deInvestimentos
Saldo Produto Sado R$
Disponivei 351.944,54 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF
lor.ta-Ccrrente 1,00 Total
'IC FlCP R Público 351.943,54 "Investimento com Baixa Automática
351.943,54
351.943,54
dados acima têm como base 03/03/2026 as 08h31 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão dispo iveis para utilização.
13anco• 237 Agência 0886-9 Conta: 14105-4
- 'Ficha r 50888 i Conta 6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC
fonte de Recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE ApIicacac
, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaggo Bancaria
Conciliação aanciria em 28/02/2026
000.0001 - GERAL
Apuragào dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Dep6sitos contábeis ngo localizados ria extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoweiro (a)
Tesoureira .
351.609,41
0,00
0,00
0,00
0,00
351.609,41.
tro Costa
o
ROG 0 COSTA
Con
CRC: 057C95-03P-3
(kofiterio '
C
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP.3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-9'1
00886-9 0014105-4
03/03/2026
BRADESCO FICFLRF CURTO PRAZO PODE
013.397,466/0001-14
01/02/2026 a 28/02/2026
30/01/2026 - 2,5100086
27/02/2026 - 2,5310369
Empresa:
CNNda Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +0,84%
itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
335.247,47
Quantidade
de Cotas
138.919,11679
Valor
em (R$)
348.688,17
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
13.440,70
ICF
Total de
Aplicacães
IOF
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
TOF Provisão
IOF -
1:17. IOF
Proviago
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$
IRRF (R$
IRRF (R$
IRRF (R
IRRF (
Saldo Atual 335.247,47 138.919,11679 351.609,41 16.361,94
Itens
Rendimentodo
MA's
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo /RRF (R$)
IOF IRRF (R$)
2.921,24
IOF - IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judiciai: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cae4
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
Agência 0886-9 Contd: 14109-7
ba:,. 50887 — Conta 6.2,01.00.1362 - Bradesco - PSE
„l•
.„ •
00710
ROGER'
CRC: 0570
ro Costa
,n94./C.,13
-03,PJ
resoureirci(a)
We de Recur,o 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação, 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Deprisitos L•ontábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depóstos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1,00
0.00
0,00
0,00
1,00
R$ 1,00
/I
brad esco
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB CNP.): 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/03/2026 - 08h32
o
:clincia: 886 j Conta: 0014109-7
cc Sa!dr-ss SaidaDisponívelPara Investirnen
'otal R$ 102.474,11 Total
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
*otal Disponivel 102.474,11 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF *'
1,00 Total
102.473,11
:cata-corrente 102.473,11
ICF! CP P. Público 102.473,11 ** InvestimentocornBaixa Automática
dados acima têm como base 03/03/2026 as 08h32 e estão sujeitos a alterag5es. Os créditos bloqueados não estão disp iveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConciliaçãoBancária em 28/02/2026
50889 30/01/2026 C0087390
'737 Agencio 0886-9 Contd. 14109-7
'Hotta 50889 Conta 16,2 11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Fonte de Recurso. Aplicação. RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 000.0001 - GERAL
Apuraggo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 102.494,87
(-) Depósitos contábeis nào localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,90
(+) Depósitos do extrato banciino n5o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 119,04
Saldo do extrato bancário na data 102.375,83
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Penclincia Docto te Comp.DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
J"
a
Tesoureira ..,. t-* s
•
o
&M0 Casto Costa
9,61 rj 3
ROG.ERIO CA 0 COSTA
Cr
CRC:05i -03/R3
Tarifa Bancaria Inclaev4a(maros 2023) 119,04
Valor
119,04
Saldo Atual 98.462,64 40.448,18040 102.375,83 3.913,19
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabiiidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO SP -
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-9/
00886-9 0014109-7
03/03/2026
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2026 a 28/02/2026
30/01/2026 - 2,5100086
27/02/2026 - 2,5310369
+0,84%
Itens
Said° Anterior
Valor
Principal (R$)
98.462,64
Quantidade
de Cotas
40.448,18040
Valor
em (R$)
101.525,28
Top -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
TOF -
Reduçáo Cotas
R ff
10p -
Provisio
Provisão
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3.062,64
IOF - IRRF (R$
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotes em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Itens
?OF - IRRF (R
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias po semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Rendimentodo
Nth 850,55
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
APtmao
ARREC. A NADO-R::7:
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analitico
Exercido de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/20A a 28/02/2026
gwor-0---_esTrrprromprimerertellm., _
• 4445
Acumutitok .
15010000 000.1102
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1.1
1.3.2.1.01.1.1.61
Receitas torrentes
Receita Patrimonial
Valores NobiliArios
3us-os e Correções Monetárias
Remunerao de Depósitos Bancários
Remuneratão de Depositos Bancarios - Geral
Remunera0o de Depósitos Bancarios - Geral - Principal
Remuneração de Depósitos Bancirios - Fundo Municipal dos Direitos da Cnanca e do MOIE
7.367,02 15.926,08 10.536,77
7.367,02 15.926,08 10.536,77
7.367,02 15.926,08 10.536,77
7.367,02 15.926,08 10.536,77
7.367,02 15.926,08 10.536,77
7367,02 15.926,08 10.536,77
7367,02 15.926,08 10.536,77
7.367,02 15.926,08 10.536,77
5.389,31 5.389,31
5.389,31 5.389,31
5.389,31 5.389,31
5.389,31 5.389,31
5.389,31 5.389,31
5.389,31 5389,31
5.389,31 5.389,31
5.389,31 5389,31
5389,31. 5 389 31- 7367,02 1.5.92608 TOTAL OAS RECETTASIAçAmerrimAs
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
Exercido de 2026
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 70.000,00: 70 000 00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RINDO MUNICIPAL MUNICIPAL DOS DIRE/TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferincia Financeira Recebida - Com Programação Financeira
1 5.6 01 01 0n06 - Trpr,sf,-;;ocia ,pretida u n Orri;in "DOEFFTTIJRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordioáriot 150 000.1100
70.000,00
70.000,00
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70.000,00
70 000,00 70 000.00
W,ogério C tro Costa
(03
1113,1Mi3LaA
erretra
de Assistêna . Soda '.
e Direitos Hum
9
1 os Código 81 5
Exercido de 2026
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analitco
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
Periodo: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
,Itoe08011.MroolA,A •
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RR.
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7
05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 70.000,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 70.000,00
05.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 70.000,00
08.243.0013.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 70.000,00
:5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS CO ERLPCi00 CORRENTE 70000.05
F.R. SN: 1.500.00001 CO.: 0000 70.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RE 70.000,00
3.3.90.30.00 - Material deCons.= 30.000,00
3.3.9039.00 - Outros SenAcos de lerceios - Pessoa Juridica 20.000,00
4.4.90.5200 - Equrpamentos e Mateira rmanente 20.000,05
Ed —r-do Terrei oaf&
;.
Código81985
tad de Assist@ Social
ireitos Huma os
TOTAL DASDESr -r.SA KAM 7 7003403
**.tikVideni"' .
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-:?17111;10.
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A9gério C
co
95, , o
Exercicio de 2026
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
949.989,82
949.989,82
0,00
0,00
949.989,82
949.989,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
• ..1`2tr"'""^"- -41lie"""*""..1
Total da Receita 8.559,06 7.367,02
Receitas Orçamentárias 8.559,06 7.367,02
Transferências Recebidas 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
Disponibilidadc
Banco
Recurso Disponível
Conta Corrente
Recurso Aplicado
Conta Corrente
1,101MI,Mllettgr
'•
15.926,08 Total da Despesa
15.926,08 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
0,00 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
934.063,74 Disponibilidades
934.063,74
0,00
0,00
934.063,74
934.063,74
Banco
Recurso Disponível
Conta Corrente
Recurso Aplicado
Conta Corrente
949.989,82
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
Ed I li Terr
Seve' sist'è
e Direitos Hum
C.Odioo 8198
(R,Pgin°
C • yit •
OR124
EST*
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ON'S*
o Cost'
' FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Fevereiro - 01/0212076 a 7P, t17/ 2026
. ,
'ACURRILAIX) - sisclork3t-z, AEIT ' ERICA ' muneensaa
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 8559,060 7.367,020 15.926,080 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000
Receitas Con,entes 8.559,060 7.367,020 15.926,080
P4ce,ta E.559,CCC 7.!C7.C2C 10.926,080
TRANSFERÊNCIAS RFCEBIOAS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 0,000 0,000
DISPONIBILIDADES 934.063,74 DISPONIBILIDADES 949.989,82
Banco 934.063,74 Banco 949.989,82
Recurso Disponfvel 0,00 Recurso Disponivei 0,00
Recurso Aplicado 934.063,74 Recurso Aplicado 949.989,82
TOTAL GERAL 949.989,820 TOTAL GERAL 949.989,820
FMDCA I ROGERIO CASTRO COSTA (593290FM0CA) 10/03/2026 09:41:45 Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relaçao de Pagamentos
Exeinno Oe
MEN1111111112=====1111111111111111111111111===111111==== Extraorgansontarim
—
Edgrdo erteti Ora0
e Assi cia Sodal
treitos H anos
Código 8 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT
Bal,,ncete de Verificação
Exercido de 2026
Filtro: Período: Fevereiro/2026
SALDO
INICIAL
2.2
6.1
7.1
6.2
71
12.1
121
7.:
7.:
7.:
7,
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1 1.1
1.1.1 1.1 50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.56.1.01
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3 1.1
1.2.3 1.1.03
1.2.3.1:1.03.03
1.2.3 1.1.99
1.2.3 1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7 1.1
2.3.7 1.1 01
2.3.7.1.1.02
2.3.7 1.3
2.3.7 1.3.01
2.3.7.1.3.02
4
4.4
4.4.6
4.4.5.1
44.5 1.1
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
6.2.2
5.2.2.1
52.2 1.1
5.2.2 1.1.01
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.21
622 1.1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1 1.1
7.2.2
7.2.2.1
7.2 2 1.1
7.2.2 1.1.01
7.2.2 1.1 02
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de CaixaernMoeda Nacional
Capra e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação
Aplicaçóes Financeit as de Liquidez imediata-Uso Geral (F)
Estoques
Alnioxarifado
Alnioxarifado Consoliciação
Material de Consumo
Generos Alimentitios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
bansMoveis Consolioação
Móveis e Utensilios
Mobiliário em Geral
Demais Bens Móveis
Uutros Bens Moveis
Bons Imóveis
Bens imóveis — Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Passivo e PatrimOnio Liquido
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados
St.1 pe; vits ou DeficitsAcumulados -- Consolidação
Superávils ou Deficitsdo Exercicio
Superbvits ouDeficitsde Exercicios Anteriores
Sopertvits ou DeficitsAcumulados --Inter0E85 — União
Saperávits ouDeficitsdo Exercicio
SJpeievits ou Deficitsde Exercidos Anteriores
Vailação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimonials Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancarios e Aplicações Financeiras
Remuneração de ()epos:Rim Bancarios
ReinunaraçãotieDepósitos I3ancá, ios Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçaniento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão inicial da Receita Bruta
Fixação da Desposa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Recedea Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Credito Disponivei
Controles Devedores.
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade do Recursos
Recursos Ordinerios
Programação Financeira
Cronograma Mensal do Desembolso
Controlo do DOI. rnbolso Monoal Oraornontdrio
Controle de Desembolso Mensat — Despesas Orçamenterias
Controle de Desembolso Mensal • Transferencias
Controles Credores .
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinagão
Execução da Disponibilidade de Recursos
DisponibilidadeourDestinage'o de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
2.645.445,34 D
1.689.854,34 D
942.622,80 D
942.622,80 D
942.622,80 D
942.622,80 D
747.231,54 D
747.231,54 D
747.231.54
5.936.00
741.295,540
855.691,000
855,591,000
205.591,000
205.591.00 D
9.993,000
9.993.00 D
195.598,000
195.598,00 D
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000.00 D
650.000.00 D
2.536.886,28 C
2.536.886,28 C
2.536.886,28 C
2,536.886,28 C
2.536.886.28 C
11.775,24 C
2.525.111,04 C
0,00
869.681,26 C
869.681.26
8.559,06 C
8.659,06 C
8.559,06 C
8.669,06 C
8.559,06 C
75.389,31 D
75.389,31 0
5.389,31 D
5.389,31 D
5.389,31 D
70.000,00 O
70.000,00 D
70.000,000
70.000.000
75.399,31 C
75.389,31 C
5.389,31 C
3.169,75
8.559,06 C
70.000,00 C
70.000,00 C
70.000.00 C
1.082.622,80 D
1.082.622,800
942.622,80 D
942.622,80 D
942.622,80 D
140.000,00 D
140.000,00 D
140.000.00
70.000.00
70.000,00 D
1.082.622,80 C
1.082.622,60 C
942.622,80 C
942.622,80 C
942.622,80 C
942.622,80 C
140.000,00 C
140.000,00 C
140.000.00 C
70.000.00 C
7.567,02
67,02
67,02
67,02
67.02
67.02
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.367,02
7.367,02
7.367,02
7.367,02
0,00
0,00
0,00
0,00
7.367,02
7.367,02
7.367,02
7.367,02
7.367,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
7.'67,02
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00 2.562.812,36 D
0,00 1.697.221,360
0,00 949.989,82 D
0,00 949.989,82 D
0,00 949 989.82 D
0,00 949.989.82 D
0,00 747.231,54 D
0,00 747.231,54 D
0.00 747.231.541)
0.00 5.936,00
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0,00 855.591,000
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0,00 205 591,000
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0.00 9.993,001)
0.00 195.598,00
0,00 195.598,000
0,00 650.000,00 Ct
0,00 650.000,00 D
0,00 650.000,00 D
0.00 650006,000
0,00 2.636.886,280
0,00 2.536.886,28 C
0,00 2.536.886,28 C
0,00 2.536.886,28 C
0.00 2.536.886.28 C
0,00 11.775.24 C
0,00 2.525.111.04 C
0,00 0,00
0.00 869.681.260
O 00 869.681 26 D
7,367,02 15.928,080
7.367,02 16.926,08 C
7.367,02 15,926,08 C
7.367,02 15.926,08 C
7.367,02 15 926.08 C
0,00 75.389,31 D
0,00 75.389,31 D
0,00 5.389,31
0,00 5.389,31
0,00 5.389.31 D
0,00 70.000,00 D
0,00 70.000,00 D
0,00 70.000.00 D
0.00 70.000,00 D
7.367,02 75.389,31 C
7.367,02 75.389,31 C
7.367,02 5.389,31 C
0,00 10.536,77 D
7.367,02 15.926,08 C
0,00 70.000,00 C
0,00 70.000,00 C
0.00 70 000,00 C
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0,00 1.089.989,82 D
0,00 949.989,82
0,00 949.989,82 D
0.00 949.989.82 D
0,00 140.000,00 D
0,00 140.000,000
0,00 140.000,00
0,00 70.000.000
0,00 70.000 00 D
14.734,04 1.089.989,82 C
7.367,02 1.089.989,82 C
7.367,02 949.989,82 C
7.367,02 949.989,82 C
7.367,02 949.989.82 C
7.367,02 949.989.82 C
0,00 140.000,00 C
0,00 140.000,00 C
000 140.000 00 C
0.00 70.000,00 C
GeoSIAP - PMMANGARKI IBA Página 1 de '2
SALDO
FINAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
P-V••••W
Exercido de 2026
Filtro: Período: Fevereiro/2026
TÍTULOS
PfogramagAo de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
OVINIONTAÇÃO
A DE0110 ACREDITO
1 eYv
tário de 16sIst
Direitos
obcnio 8 19
ordab
ia Soc4
nos
5
Utilizar
Execuçáo do Cronograrna de Desembolso Mensal des Transferências
fimanceiras a Receber
Programagao de Desembolso Mensal a Receber
Execucao da Divide Ativa
Execugao da Inscrição de Créditos ern Divide Ativa
Creditos Inscrito> em Divida Ativa a Receber
c,doos Iiiscri nl en, Diqicia idiva 1, ibutaria a Receber
t•clitos inscritus cai avida Ativa 1 rii)utth ia a Receber em Courança
A.Apitinititrativa
82.2 1.1.02
8.2.2 1.1 02.01
8.3
8.3.2
8.3.2 3
8 3 2 3.1
8.32 3.1 01
70.000.00 C 0,00 0,00 70.000,00 C
33 1 70.000.00 C 0.00 0.00 70.000.00 C
0,00 7, 67,02 7.967,02 0,00
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0,00 7 67,02 7.367,02 0.00
29.488,08 29.468,08
v,9gério Cast
Cont
f.)57
0 COSLt
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2
949.989,82 0,00 949.980,82
949.989,82 0,00 499.989,82
949.969,82 0,00 949.989,82
0,00 0,00 0,00
949.989,82 0,00 949.989,82
949.989,82 0,00 049.989,82
Pendente Disponível
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim Caixa
01/02/2026a 28/02/2026
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
7.367,02
0,00
0,00
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00
Receitas do Período 0,00
8.559,06 Pagamentos Acumulados Anterior
7.367,02 Pagamentos do Período
Total das Receitas 15.926,08 Total dos Pagamentos
934.063,74
0,00
934.063,74
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita 949.989,82 Total do Balancete da Despesa
0,00
949.989,82
0,00
949.989,82
949.989,82
0,00
0,00
7.367,02
7.367,02
942.622,80
942.622,80
942.622,80
0,00
942.622,80
0,00
0,00
7.367,02
0,00
7.367,02 0,00
CONTAS BANCARIAS
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERC/C10 CORRENTE
000.1101. Doação (VALE SI A)
00001 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Crlança e do Adolecente
00002 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente • 1.1.1.1.1.50
Aplicg8o
1.1.1.1.1.19
Total
Cla(
Luditouretena Rosa
SobseTnrriea de Tesourana
82005
942.622,80 7.367,02
astro Costa
ont or
06/03
ROGERIO COSTA
Con r
CRC: 057096-03/RJ
FMDCA Ilucla helena rosa (876229FM0CA) I EXCLUSIVO I 06/03/2026 14:48:18 Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.367,02
0,00
7.367,02
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
7.367,02 Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
7.367,02 Total do Caixa da Despesa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atrai
Saldo da contabilidade na data
(-) Depdsltos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) DepOsitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
949.989,82
0,00
0,00
0,00
0,00
949.989,82
CRC: 057096-03/R3
P/0
7
>
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
c)
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agè.ncia 3836-9 Conld: 22590-8
Ficha 00002 Conta 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Aciolecente - Aplicação
15010000 - OUTROS RECURSOSNM)VINCULADOS - Fonte de Recurso Achcacac I 000 1101 - Doaçao (VALE .!,A) RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aourack dos saldos contibeis e do extrato
,
a t s.
í
Tesoureiro (a7)r-1
LudrAgiena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
(.364-7.): 82doz
Quantidadecalks Valorcota
634.990,6341'8
Saldo .eotZi
634.990,6341'8 634.990,834173
' • '\'‘)\ \ Go01 PR4, 01 <
-P
n8031318447407024
3/03/2026 13:34:31
0.3/0:)/26, 13:34 Banco do brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta 22590-8 F M D DRIANCAADOLESCENT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 942.622,80
27/02/2026 SALDO ATUAL 949.989,82
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 942.622,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.367,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.367,02
SALDO ATUAL = 949.989,82
Valor da Cota
30/01/2026 1,484467248
27/02/2026 1,496069021
Rentabilidade
No mês 0,7816
Norio 1,7050
Últimos 12 mesas 11,1582
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atenciimento aoConsumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 722 5678
Para deficientes auditivos 0800 725 0098
https://autostendimento2. bb.com. br/apf-a pj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/template/-2Fconsultas-2FG F16. bb
3836-9
Exercido de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
ra
Período: Fevereiro - 01/02/202 a 28/02/2026
.....tow=lastatzzaszent
.r.J.Mege7iftsvovmar -`7- 11151411
-
•11(..111•61*,
• row ,...„...mrlintrrmarrtz,.A
•
L.Rel:.1.1.11.1111/
1 Receitas torrentes I 44,75 2.344,75 8.553,95 18.426,47 16.081,72
1.3 Receita Patrimonial 2.344,75 2.344,75 8.553,95 18.426,47 16.081,72
1.3.2 Valores Mobiliários 2.344,75 2.344,75 8.553,95 18.426,47 16.081,72
1.3.2.1 luros eGarrey-tiesMonetárias 2.344,75 2.344,75 8.553,95 18.426,47 16.081,72
1.3.2.1.01 Remunerado de Depósitos Bancários 2344,75 2.344,75 8.553,95 18.426,47 16.081,72
1.3.2.1.01.1 Remunerado de Depositas Bancários - Geral 2.344,75 2344,75 8.553,95 18.426,47 16.081,72
1.3.2.1.01.1.1 Remunerado de Depósitos Bancários - Geral - Principal 2.344,75 2.344,75 8.553,95 18.426,47 16.081,72
1 1.3.2.1.01.1.1.62 Remunerado de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idos 15010000 000.1102 2344,75 2344,75 8553,95 18.426,47 16.081,72
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTlitR1,4.5 2344,75 2.344,75 8-553,95 18.426,47
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
ar
rnt
Período: Fevereiro - 01/02/2026a 28/02/2026
ilow.cos RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
1.004
0%00, _
100.00000
Pagina 2 de 4
E l.'s:, • ",•‘• . ,adaiog.
06- FUNDO MUNICIPAL DE APOIGA POLITICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferincia Financeira Recebida - Com Programação Financeira
1 5.6.01.01.0007 - Transferência recebidado CirgAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurs.osordinaries
2 5.6.01.01.0008 - Transferência recebidado drgâc "PREFErR1RA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Outros reairsosordinaries
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
150 000.1100 60000,00 60.000,00 60.000,00
150 000.11,30 10.000,00 40.000,00 40.000,00
4Wirio C
C or
ro Costa
.0 /03
wad T.a Ada°
ode'stênda Social
e Direitos umanos
C6cii30 81985
IMPENQXY "
tWirio Cast
Con
CRC: 057. /cc
.111,10 1 Pir
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
06- FUNDO "¡imam DE APOIO A POIÍFICADA PESSOA IDOSA 100.000,00
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 100.000,00
06.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIDA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 100.000,00
00.241.0008.2058- Pietnor,ao do evelhecimento ativo e saudave! 100.000,00
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 60.000,03
FA. Silt1.500.0000 I C.O.: 0000 60.000,00
000.1100- RECURSOS DO TFçOURO - RT 60.000,00
1 3.3.9030.00- Material de Consumo 15.000,00
3 3.3.90.36.110- Outono Senaços de Teroeiros - Pessoa Fisica 15.000,03
4 3.3.9039.00- Outros Serviços de Tercertos - Pessoa luridica 15.000,00
5 4.4.90.5100 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
1s010000 - ourRos RECURSOS NÃO VINCUUDOS - RECURSOS DO EXERCiC.I0 CORRENTE 40.000,00
FA. SM. 1.501.09001 C.O.: OCOO 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO. RT 40.000,00
2 3.3.90.30.00. Material de tonal= 40.000,00
3PML0isfliksleekur —TA -
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
pgMoC
c
tvc: 517T /03 E uardo ce eira
etário d sistén
os Huma
Cod;go 819
0.,VtAR,4
ES TAS,
o 0 —
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ONyysi
o Costa
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
e cicio de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
OIRMENPROPRI="`!"-:' 4-
11
e ';*1111.2M1'
Total da Receita 9.872,52 8.553,95 18.426,47 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 9.872,52 8.553,95 18.426,47 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferencias Receoicias 0,00 0,00 0,00 Transferências Conceaidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçarner.tarias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentarias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 1.090.707,29 Disponibilidades 1.109.133,76
Banco 1.090.707,29 Banco 1.109.133,76
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Conta Corrente 0,00 Conta Corrente 0,00
Recurso Aplicado 1.090.707,29 Recurso Aplicado 1.109.133,76
Conta Corrente 090.707,29 Conta Corrente 1.109.133,76
TOTAL -GERAL- "'
- a.,•••
_1:109.133,76 1.109.133,76
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
4/
, 010Ore/ --
etário de Assist
e reitos Hu os
G5digo Si 5
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Fevereiro - 01/02/2026 a 28102(2026
IW± REcams- ,
AWE - RIOR PERÍODO ACUMULADO COMO DESCRICAO IMTEERTOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 9.872,520 8553,950 18.826,470 DESPESASORÇAMENT RIAS 0,000 0,000 0,000 1 Reeeitas Correrrtes 9.872520 8553,950 18.426,470
1.3 Receita Patrimonial 9.872,520 8.553,950 18.426,470
TRANSFERENCIAS RECENDAS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERfNCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,800 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARTAS E RESTOS A PAGAR 0,000 0,000 0,000
DISPONIBILIDADES 1.090.707,29 DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
1.090.707,29
0,00
Banco
Recurso Disponível
1.109.133,76
1.109.133,76
Recurso Aplicado 1090.707,29 Recurso Aplicado
0,00
1.109.133,76
TOTAL URAL 1.1.09.133,760
FUMAPPI ROGERIO CASTRO COSTA(593290FUMAPPI) I 10/03/2026 09:37:35 Página 1 de 1
Pagametto
Mg4 ,
-• ,:.,.64.4.wiliMM77.77111=211111111PrININ=IIMOrIliM1111=1F=E=11111111111=W:,
• Pagarnersto
E, ,rd, r errezr °ref&
Secretario de k>sist" cia Social
e Direitos Hu nos
COdigo 81 85
ro Costa
3
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLITICA DA PESSOA IDOSA
Relaeao de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/02/2026 a 28/042026
N0.1.1
8
8
8
8.6
8.5
8.5
8.6
8.6
8.6
8.5
8.6
8.5
8.6
63,96
53,96
53,95
53.95
53,95
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0.00
3,95
1,95
3,95
'3,95
0,00
0,00
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3,95
3,95
3,95
3,95
3.95
0.00
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0,00
0,00
0.00
3,96
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0.00
0.00
0.00
8.5 3,95
8.6 3,95
8.653,95
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercício de 2026
Filtro: Período: Fevereiro/2026
MOVIkiATACAO
A DEBITD A C11Ers, r0
2.2
61
7.1
6
6.2
7.1
12.1
121
12.1
33.1
GeoSIAP - PMMANGARA1 BA
Ativo
Ativo Circulante
C•lisa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa eni Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Alinoxarifado
Alinoxarifado — Consolidação
Generos Alimenticios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Imóveis
6.,ils trneveis -• Consolideoec,
Dr. 015 Bens 11116,reis
Oulros Bens Inidveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Patrimõnio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados
Superávits ou DeficitsAcumulados Consolidação
Superevits ou Deficitsdo Exercido
Superdvits ou Deficitsde Exercidos Anteriores
Super ávits ouDeficitsAcumuladosInterOFSS — União
Superevits ou Deficitsdo Exercicio
Supeidvits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Banc.trios Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previstio Inicial da Receita
Faisão Irricitil da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Credito DisporOel
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Contiole de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
Controle de Desembolso Mensal - Tiansferencias
Controles Oredores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Exacug90 da Disponibilidado do kocur000
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercido
Execução da Programação Financeira
Cronograma do Execuyeo Mensal do Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias • a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Prograinação de Desernbolso Mensal a Receber
Execução da Divide Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divide Ativa
1.973.098,69 D
1.423.098,69
1.100.579,81 D
1.100.579,81 D
1.100.579,81 D
1.100.579,81 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518.88 D
322.518.88 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
550.000,00 D
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
8.960,70 C
1.954.265.47 C
0,00
1.058.612.31 C
1.058.612 31 0
9.872,52 C
9.872,52 C
9.872,52 0
9.872,52 C
9.872,52 C
102.344,750
102.344,75 D
2.344,75
2.344,75
2.344.750
100.000,0017
100.000,00 D
100.000.00
100.000.000
102.344,750
102.344,75 C
2.344,75 C
7.627,77 D
9.872,52 C
100.000,00 C
100.000,00
100006,000
1.300.679,81 D
1.300.579,81 D
1.100.579,81 D
1.100.579,810
9.872.52
1.090.707,290
200.000,00 D
200.000,00 D
200.000,000
100.000.000
100.000,000
1.300.679,81 C
1.300.579,81 C
1.100.679,81 C
1.100,079,01 o
1.100.579.81 C
1.100.579,81 C
200.000,00 C
200.000,000
200.000,00 C
100.000.00 C
100.000,000
100.000,000
100.000,00 C
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
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0,00
0,00
0.00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
8.653,96
8.553,95
8.553,95
8.553,95
8.553.95
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.563,96
8.553,95
8.653,95
0,00
8.553,95
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
17.107,90
8.653,95
8.553,95
0.323,52
8.553.95
8.553,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
8.663,95
8.653,96
1.981.862,64 D
1.431.652,640
1.109.133,760
1.109.133,76 D
1109.133,760
1.109.133.76 D
322.518,88 D
322.518,88 D
322.518,88
322.518,88
550.000,00
550.000,00 D
550.000,00 D
550.000.000
550.000.00 D
550.000.00 D
1.963.226,17 C
1.963.226,170
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,170
8.960,70 C
1 954.265,47 C
0.00
1.058.612.31 C
1.058 612,31 D
18.426,47 C
18.426,47 C
18.426,47 C
18.426,47 C
18.126,47 C
102.344,75 D
102.344,75
2.344,75 D
2.344,75 D
2.344 75 D
100.000,00 D
100.000,00
100 000,00 D
100 000,00 0
102.344,750
102.344,75 C
2.344,750
16.081,72 D
18.426,47 C
100.000,000
100.000,000
100.000 00 C
1,309.133,76
1.309.133,76 D
1.109.133,760
1.109.133,760
18.426,47 D
1.090.707.290
200.000,00 D
200.000,00
200.000.00
100.000,00
100.000,000
1.309.133,760
1.309.133,760
1.109.133,76 0
1.109.133,78 c
1.109.133,760
1.109.133.760
200.000,00 C
200.000,00 C
200.000.00 C
100,000,000
100.000,000
100.000.00 C
100.000.00 C
0,00
0,00
Pagina 1 de 1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1,1 1
1.1.1 1 50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5 6.1
1.1.5 6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.2
1.2.3 2.1
1.2.3.2.1 99
1,2.32.1 99.99
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.01
2.3.7 1.1.02
2.3 1.3
23 71,301
2.3.7 1.302
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
6
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5 2.1 1.1
5.2.2
5.2.2.1
52.21.1
5.2.2.1.1 01
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6 2 2 1.1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
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7.2.2
7.2.2.1
7221.1
7.2.2 1.1.01
7.2.2 1.1 02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
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8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
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8.2.2.1.1.01.01
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8.2.2.1,1.02.01
8.3
8.3.2
8.563,95
8.553,95
8.553,95
8.553,95
8.553,95
8.553,95
34.119,80
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Vetificação
Filtro: Período: Leu.,.!reiro/202.6
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divide Ativa a Receber
8.3.2 3.1 Creditos Inscritos em Divide Ativa Tributaiia a Receber
8.3.2 3.1.01 Créditos Inscritos em Divide Alive Tributária a Receber em Cobrança
Administrative
Exercicio de 2026
T -7"-
0,00
0,00
0,00
MOVIMENTACAO
A DEBIT() A CREDITO
do erreo redo
Sea ário de Assistênc Social
Direit Human
dig 81985
Pk GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 2 de 2.
Exercido de 2026
CAIXA DA DESPESA
Data: 01/02/2026 a 28/02/2026
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 8.553,95
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 8.553,95
Retiradas Bancárias 0,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 8.553,95
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 9.872,52
Receitas do Período 8.553,95
Total das Receitas 18.426,47
Saldo Inicial do Exercício 1.090.707,29
Tesouraria 0,00
Bancos 1.090.707,29
Total do Balancete da Receita 1.109.133,76
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
1.109.133,76
0,00
1.109.133,76
Total do Balancete da Despesa
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.553,95
0,00
8.953,95
0,00
0,00
0,00
1.109.133,76
das Contas de Caixa e Bancos
1.109.133,76
1.109.133,76
1.109.133,76
1.109.133,76
1.109.133,76
Movimentação
Conta Anterior Depósitos Retiradas
CONTAS DANC.ARIAS 1.100.579,81 8.553,95 0,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.100.579,81 8.553,95 0,00
000.1101 - Doar,61) (VALE 5/A) 1.100.579,81 8.553,95 0,00
00002 00113836-9119821.8 BB - Fundo da Pessoa Idosa AplIcac5o 1.1.1.1.1.50 1.100.579,81 8.553,95 0,00
Total 1.100.579,81 8.553,95 0,00
Pendente Disponivel
0,00 1.109.133,76
0,00 1.109.133,76
0,00 1.109.133,76
0,00 1.109.133,76
0,00 1.109.133,76
Tesoureiro (ai aRosa
Subsecrete,na Tesourana
Ctx.too.. 82005
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pagina 1 de 1
<1;,,v. DE /i
f IttO Ok•
(;) T G")
o
M Li.
fr
• FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Contiliaolio Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Cpritd 19821-8
' Ficha 00002
IConta 16.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicaçao
Fonte de Recurco 15010000 -OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -
I RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saidatontibeis
Saldo da contabilidade na data
f
-,
. :.1,caçac 000.1101 - DoagSo (VALE S/A) f •
1.109.133,76
(-) Depósitos contabeis não localizados rio extrato bancririo
(+) Retiredas contSbeis não localizadas no extrato bancário
(4.) Depósitos do extrato bancirio não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said* do extrato bancário na data
0.60
0,00
0,00
0,00
Tesoureiro (a)
LuciaTeltdialegna Rosa
Subsecretána de TBSOOrana
Citrkl 0(Y.'3
1409.133,76
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
G338031318447407025
03/03/2026 13:35:11
Cliente
Agência
Conta
Banco do Brasil
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 1.100.579,81 744.979,461968
27/02/2026 SALDO ATUAL 1.109.133,76
Resumo do mês
744.979,461968 744.970,461968
SALDO ANTERIOR 1.100.579,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.553,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.553,95
SALDO ATUAL 1.109.133,76
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Oltimos 12 meses 11,0741
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 9878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
bttpa://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimanto/index.html?v=3.14.7#/template/-2Fconsultes-2FGF16.bb 1/1