C0314 VFROF -
Mangaratiba, 16 março de 2026.
Ao Expeciiei
p/Lei rura
te
taigov
* * *
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratib
Gabinete de Prefeito
Oficio n° 118/2026
Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete - Fevereiro de 2026.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção as demandas institucionais e em estrito cumprimento a legislação vigente,
encaminhamos A. Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de fevereiro de 2026.
Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais.
MICHEL
ELIZIARIO
SANTOS:033643
79785
Assinado de forma
digital por MICHEL
ELIZIARIO
SANTOS:03364379785
Dados: 2026.03.16
15:36:56 -03'00'
MichelElizidrio dos Santos
Chefe Geral de Gabinete
Portaria n.° 0001/2025
PragaRobertSimões, 92. Centro, Mangaratiba - RJ.Cep: 23.860-000.
Telefone: (21) 97683-1492 -e-mail: gabinete@mangaratiba.rj.gov.br
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
el_ 4----••
4f 4). ILIO De-9
V:16,
CÓDIGO DESCRIÇÃO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
04 Administração
06 Segurança nabIca
11 Trabalho
12 Educação
15 Urbanismo
23 Comercio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
28 Encargos especiais
1,710
6.655.468,080
0,000
623.214,710
9.006.433,110
1206.910,080
735.074,960
0,000
0,000
1.577.750,770
25.911.005,440
9.621.353,980
16.593,050
1.061.724,630
10.317.486,940
3.041.150,180
229.800,000
108.981,090
139.023,800
1.374.891,770
45.715.857,150
16.276.822,060
16.593,050
1.684.939,340
19.323.920,050
4.248.060,260
964.874,960
108.981,090
139.023,800
2.952.692,540
13.141.486,710
3.890.708,710
2.266.693,800
299.005,150
73.885,010
538.669,260
26.794,050
604.582,950
81.078,490
9.250.778,000
9.250.778,000
8584.466,980
2560557,320
1.187.028,840
270.993,550
81.386,870
547.680,760
22.810,660
668.296,230
82.460,410
5.723.809,660
5.723.809,660
21.725.953,690
6.751.366,030
3.453.722,640
569.998,700
155.271,880
1.086.350,020
49.604,710
1.272.879,180
163.538,900
14.974587,660
14.9 74.587,660
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 Receitas Correntes
1.1 Impostos, Tamse Corrinluições de Melhoria
1.2 Contribuições
1.3 Recerta Patrimonial
1.7 Transferência Correntes
1.7 Transferincia Correntes
1.7 Transferência Correntes
1.9 Outras ReceitasConnotes
103.025.946,580 47.393.963,770 150.419.910,350
103.025.946,580 47393.963,770 150.419.910,350
75.046.785,220 15.390.228,220 90.437.013,440
1.413.480,940 1.083.746,080 2.997.227,020
762.609,070 827.372,130 1.589.981.200
27.862.310,860 32.330.108,650 60.192.419,510
9.5
9.7 0,000
327.046,660 274.142,170 601./88,830
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERNCIASCOt4CEDIDAS
5.5.01.01.0001 Transferência concedida para o 64.5o 'CrimARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA' -DuodecimoCâmara
5.5.01.01.0002 Transferência concediia para o órgão"FUND°MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
5.5.01.01.0003 Transfenincia concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MANGARATIBK -Royaltiesvinculados à Sal:rd./(aM 20 da Lei no
12.858/2013)
5.5.01.01.0004 Transferência concedida para o órgão"FUND°MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MANGARATIBA -RoyaltiesPetMleo
5.5.01.01.0005 Transferência concedida para o drgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MANGARATIBA" -Royalties- Minério
5.5.01.01.0013 Transferencia concedida para o drgvio "fUNDACAO MARIO PE04010' -
Recursos ordinArios
5.5.01.01.0014 Transferiocia concedida para o orgão -FUNDACAO MARIO PEIXOTO" -
RoyaltiesPetróleo
5.5.01.0L0016 Transferincia concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVID6NC1A
DOS SERVIDORESMUNICIPALSDE MANGARATIBA' - Recursos
ordinários
5.5.01.01.0018 Transferência concedicia para o orgão "EMPRESA PUBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) - Outros recursos
ordirsinos
5.5.01.02.0001 Recurso Ordinários repasse PREVI
13.793.157,910 13.445.494,240
1.743.434,090 1.743.434,090
6.870.507,630 8.822.287,470
27 74A A52,150
3.486.868,180
15.692.795,100
1.095.397,860 1.151.203,830 2.246.601,690
2.459.390,190
1.000.000,000
145.000,000
460.000,000
0,000
0,000
19.428,140
599307,830
0,000
145.060,000
870.000,000
39.061,020
75.000,000
0,000
3.058.898,020
1.000.000,000
290.000,000
1.330.000,000
39.061,020
75.000,000
19.428,140
nnirras EXTRA-ORÇAMENTARIAS 2.981.179550 2.664541,000 5.645.7211550
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 1.176.025,290 1.187.255,780 2.363.28:,070
5.2.11.02.0000 INSS 268.958,980 286.597,590 555.556,570
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 73.885,010 81.386,870 155.271,880
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistincia Med. 599.622,310 466.906,690 1.066.529,000
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 28.107,200 17.787,370 45.894,570
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Fnanciamentos 752.091,090 604.303,240 1.356.394,330
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 82435,410 20.256,330 102.691,740
5.2.41.01.0000 Depositos e Cauções 54,260 47,130 101,390
DISPONIBILIDADES 32.890.417,55
Tesoutaria 0,00
Banco 32.890.417,55
Recurso Disponível 10.871521,33
Recurso Aplicado 22.017.896,22
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens
5.2.11.02.0000 INSS
5.2.11.10.0000 Pensão Airmenticra
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica
5.2.11.13.0000 Retenções- Entidades Representativas de Classes
5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financomentos
5.2.11.16.01300 Retenção Relativa a Vale Transporte
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2025 Restos a Pagar de 2025
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
94.275.585,46
0,00
94.275.585,46
61289.602,54
32.985.9E2.92
TOTAL GERAL
Assinado de forma digital por
ADONISSILVA DE ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:15258247759 °I-MIRA-1525824779 Dados 1026.03.16145035 -0300'
188.956.048,450
Assinado de forma deral porWIZ
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA CLAUDIOOfSOUZA
RIBEIRO:11894627709 8I6B8° 1'85.6271°9
Dados 2026 03 16 14 51128
PRAÇARobertSimões, n°92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP]: 29.138.310/0001-59
PMM I ADONIS SILVA DE OLIVEIRA (ADONISSILVA) 16/03/2026 14:42:45 Página 1 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - Ft3 I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM IADONISSILVA DE OLIVEIRA (ADONISSILVA) I 16/03/2026 14:42:45 Página 2 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO ARREC. A MAJOR /NICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA PERIOD°
ARRECADAÇÃO
ACUPIULADA A ARRECADAR
APURAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.4
Receitas Conentes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobrea Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Divida Ativa
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sciore Transmissão'InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
Impostos safe Transmissão'InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sobe Transmissão"InterVivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei!
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
ImpostossateTransmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobe Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
Impostos sobe Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imovek
Impostos sobe Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
" ele Bens-Imóveis e de-Direitos-Reais-sehre-ImóveL . _
Impostos sobe Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reals sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imoveii
Impostos sobe Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobe Transmissão'InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitas Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobe a Renda- Retido na Fonte -Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobe a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
554.879.909,26 554.879.909,26 47.393.963,77 150.419.910,35 404.459.998,91
162.940.259,01 162.940.259,01 15.390.228,22 90.437.013,44 72.503.245,57
148.894.020,82 148.894.020,82 13.718.994,02 86.585.744,92 62.308.275,90
69.938.943,05 69.938.943,05 7.337.014,20 21.960.503,18 47.978.439,87
61.268.604,61 61.268.604,61 6.555.513,94 20.351.462,87 40.917.141,74
45.865.912,82 45.865.912,82 5.600.428,39 18.305.704,08 27.560.208,74
15000000 000.1100 27.519.547,42 27.519.547,42 3.360.257,02 10.983.422,42 16.536.125,00
15001001 STN.1001 11.466.478,29 11.466.478,29 1.400.107,05 4.576.425,98 6.890.052,31
15001002 STN.1002 6.879.887,11 6.879.887,11 840.064,32 2.745.855,68 4.134.031,43
268.660,92 268.660,92 1.299,86 17.040,36 251.620,56
15000000 000.1100 161.196,65 161.196,65 779,94 10.224,26 150.972,39
15001001 STN.1001 67.165,04 67.165,04 324,95 4.260,07 62.904,97
15001002 STN.1002 40.299,23 40.299,23 194,97 2.556,03 37.743,20
10.110.517,90 10.110.517,90 505.979,24 1.113.830,63 8.996.687,27
15000000 000.1100 6.066.310,43 6.066.310,43 303.587,58 668.298,49 5398.011,94
15001001 STN.1001 2.527.629,72 2.527.629,72 126.494,76 278.457,55 2.249.172,17
15001002 STN.1002 1.516.577,75 1.516.577,75 75.896,90 167.074,59 1.349.503,16
5.023.512,97 5.023.512,97 447.806,45 914.887,80 4.108.625,17
15000000 000.1100 3.014.107,42 3.014.107,42 268.683,90 548.932,73 2.465.174,69
15001001 STN.1001 1.255.878,56 1.255.878,56 111.951,56 228.721,87 1.027.156,69
15001002 STN.1002 753.526,99 753.526,99 67.170,99 137.233,20 616.293,79
8.670.338,44 8.670.338,44 781.500,26 1.609.040,31 7.061.298,13
8.561.939,29 8.561.939,29 772.793,61 1.597.923,49 6.964.015,80
15000000 000.1100 5.137.163,56 5.137.163,56 463.676,17 958.754,09 4.178.409,47
15001001 STN.1001 2.140.484,82 2.140.484,82 193.198,40 399.480,87 1.741.003,95
15001002 STN.1002 1.284.290,91 1.284.290,91 115.919,04 239.688,53 1.044.602,38
6.087,70 6.087,70 6.087,70
15000000 000.1100 3.652,61 3.652,61 3.652,61
15001001 STN.1001 1.521,94 1.521,94 1.521,94
15001002 STN.1002 913,15 913,15 913,15
82.846,47 82.846,47 6.805,19 8.209,00 74.637,47
15000000 000.1100 49.707,91 49.707,91 4.083,12 4.925,41 44.782,50
15001001 STN.1001 20311,68 _ _20.711,68 1.701,29 2.052,24 18.659,44
15001002 STN.1002 12.426,88 12.426,88 1.020,78 1.231,35 11_195,53
19.464,98 19.464,98 1.901,46 2.907,82 16.557,16
15000000 000.1100 11.679,17 11.679,17 1.140,89 1.744,72 9.934,45
15001001 STN.1001 4.866,25 4.866,25 475,36 726,95 4.139,30
15001002 STN.1002 2.919,56 2.919,56 285,21 436,15 2.483,41
22.617.157,29 22.617.157,29 1.500.114,19 3.679.219,37 18.937.937,92
22.617.157,29 22.617.157,29 1.500.114,19 3.679.219,37 18.937.937,92
18.703.305,25 18.703.305,25 1.182.012,65 2.596.980,68 16.106324,57
18.703.305,25 18.703.305,25 1.182.012,65 2.596.980,68 16.106.324,57
18.703.305,25 18.703.305,25 1.182.012,65 2.596.980,68 16.106.324,57
15000000 000.1100 11.221.983,06 11.221.983,06 709.207,59 1.558.188,39 9.663.794,67
15001001 STN.1001 4.675.826,39 4.675.826,39 295.503,17 649.245,17 4.026.581,22
15001002 STN.1002 2.805.495,80 2.805.495,80 177.301,89 389.547,12 2.415.948,68
3.913.852,04 3.913.852,04 318.101,54 1.082.238,69 2.831.613,35
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1.1.1.3.034.1
1.1.1.3.03.4.1.01
28 1.1.1.3.03.4.1.01
29 1.1.1.3.03.4.1.01
30 1.1.1.3.03.4.1.01
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
31 1.1.1.4.51.1.1.01
32 1.1.1.4.51.1.1.01
33 1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
34 1.1.1.4.51.1.1.02
35 1.1.1.4.51.1.1.02
36 1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
37 1.1.1.4.51.1.1.03
38 1.1.1.4.51.1.1.03
39 1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
40 1.1.1.4.51.1.2
41 1.1.1.4.51.1.2
42 1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.3
43 1.1.1.4.51.1.3
44 1.1.1.4.51.1.3
45 1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.4
46 1.1.1.4.51.1.4
47 1.1.1.4.51.1.4
-48-- 1.1.1.4.51.1.4 -
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.01
1.1.2.1.01.0.1
49 1.1.2.1.01.0.1.01
147 1.1.2.1.01.0.1.02
1.1.2.1.01.0.2
50 1.1.2.1.01.0.2.01
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
51 1.1.2.2.01.0.1.02
52 1.1.2.2.01.0.1.04
53 1.1.2.2.01.0.1.07
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Impostos sabre a Produção e circulação de Mercadorias e Serviços
Impostos sobre Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -Muftise Arras
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida /diva - Multas e Juros
- Impasto-sobre-Seviços-de-Qualquer-Natureza - ISSQN --Divida-Ativa—Muitas-e-Jures
Takat
Taxas pelo Exercido do Poder de Policia
Taxas de Inspeção, Controle e Fscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
Controle e Fscalização
Fiscalização de Atividades Náuticas
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
Controle e Fscalização - Multas e Juros
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
Taxa deMinx* deAreade Dominio Público
Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos
Outras taxas pela Prestação de Serviços
3.913.852,04 3.913.852,04 318.101,54 1.082.238,69 2.831.613,35
3.913.852,04 3.913.852,04 318.101,54 1.082.238,69 2.831.613,35
15000000 000.1100 2.348.311,30 2.348.311,30 190.860,93 649.343,19 1.698.968,11
15001001 STN.1001 978.462,95 978.462,95 79.525,39 270.559,70 707.903,25
15001002 STN.1002 587.077,79 587.077,79 47.715,22 162.335,80 424.741,99
56.337.920,48 56.337.920,48 4.881.865,63 60.946.022,37 4.608.101,89
56.337.920,48 56.337.920,48 4.881.865,63 60.946.022,37 4.608.101,89
56.337.920,48 56.337.920,48 4.881.865,63 60.946.022,37 4.608.101,89
55.370.180,69 55.370.180,69 4.836.364,67 10.590.917,97 44.779.262,72
47.129.344,96 47.129.344,96 4.056.325,99 8.641.857,37 38.487.487,59
15000000 000.1100 28.277.607,09 28.277.607,09 2.433.795,57 5.185.114,42 23.092.492,67
15001001 STN.1001 11.782336,11 11.782.336,11 1.014.081,51 2.160.464,32 9.621.871,79
15001002 STN.1002 7.069.401,76 7.069.401,76 608.448,91 1.296.278,63 5.773.123,13
3.028.872,02 3.028.872,02 288.903,06 668.380,88 2360.491,14
15000000 000.1100 1.817.323,09 1.817.323,09 173.341,86 401.028,56 1.416.294,53
15001001 STN.1001 757.218,10 757.218,10 72.225,75 167.095,20 590.122,90
15001002 STN.1002 454.330,83 454330,83 43.335,45 100.257,12 354.073,71
5.211.963,71 5.211.963,71 491.135,62 1.280.679,72 3.931.283,99
15000000 000.1100 3.127.178,34 3.127.178,34 294.681,37 768.407,83 2.358.770,51
15001001 STN.1001 1.302.990,84 1.302.990,84 122.783,91 320.169,92 982.820,92
15001002 s-nt1002 781.794,53 781.794,53 73.670,34 192.101,97 589.692,56
199.845,75 199.845,75 26.860,19 278.846,41 79.000,66
15000000 000.1100 119.907,09 119.907,09 16.116,13 167307,85 47.400,76
15001001 STN.1001 49.961,62 49.961,62 6.715,04 69.711,59 19.749,97
15001002 STN.1002 29.977,04 29.977,04 4.029,02 41.826,97 11.849,93
604.969,32 604.969,32 12.840,54 50.059.550,20 49.454.580,88
15000000 000.1100 362.981,76 362.981,76 7.704,33 30.035.730,13 29.672.748,37
15001001 STN.1001 151.242,27 151.242,27 3.210,14 12.514.887,56 12.363.645,29
15001002 STN.1002 90.745,29 90.745,29 1.926,07 7.508.932,51 7.418.187,22
162.924,72 162.924,72 5.800,23 16.707,79 146.216,93
15000000 000.1100 97.754,90 97.754,90 3.480,12 10.024,65 87.730,25
15001001 STN.1001 40.731,28 40.731,28 1.450,07 4.176,98 36.554,30
15001002—STN-1002 24_438,54 24.438,54 870,04 2 506 16 21.932,38
14.046.238,19 14.046.238,19 1:671.234,20 3.851.268,52 10.194.969,67
2.141.277,64 2.141.277,64 7.003,55 26.589,40 2.114.688,24
2.141.277,64 2.141.277,64 7.003,55 26.589,40 2.114.688,24
2.140.349,79 2.140.349,79 7.003,55 26.589,40 2.113.760,39
15010000 000.1100 2.140.349,79 2.140.349,79 7.003,55 26.589,40 2.113.760,39
15010000 000.1100
927,85 927,85 927,85
15010000 000.1100 927,85 927,85 927,85
11.904.960,55 11.904.960,55 1.664.230,65 3.824.679,12 8.080.281,43
2.235.981,96 2.235.981,96 211.485,18 486.822,15 1.749.159,81
2.235.981,96 2.235.981,96 211.485,18 486.822,15 1.749.159,81
15010000 000.1100 666.936,95 666.936,95 27377,56 38.212,92 628.724,03
15010000 000.1100 1.176.085,42 1.176.085,42 135.068,17 349.022,08 827.063,34
15010000 000.1100 392.959,59 392.959,59 49.039,45 99.587,15 293.372,44
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 41
CÓDIGO DESCRIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Periodo: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CODIGO
APLIC.
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
MICIAL ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA A ARRECADAR
1.1.2.2.53 Taxa pela Prelação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 9.668.978,59 9.668.978,59 1452.745,47 3.337.856,97 6.331.121,62
54 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços ele Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos- Principal 15010000 000.1100 9.668.978,59 9.668.978,59 1.457 745,47 3.337.856,97 6.331.121,62
1.2 Contribuições 10.888.493,74 10.888.493,74 1.083.746,08 2.497.227,02 8.391.266,72
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.888.493,74 10.888.493,74 1.083.746,08 2.497.227,02 8.391.266,72
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.888.493,74 10.888.493,74 1.083.746,08 2.497.227,02 8.391.266,72
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.888.493,74 10.888.493,74 1.083.746,08 2.497.227,02 8391.266,72
55 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 10.888.493,74 10.888.493,74 L083.746,08 2.497.227,02 8.391.266,72
1.3 Receita Patrimonial 4.037.216,26 4.037.216,26 827.37213 1.589.981,20 2.447.235,06
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 260.531,50 260.531,50 18.728,94 35.848,21 224.683,29
1.3.1.1 Exploração do Património Imobiliário do Estado 260.531,50 260.531,50 18.728,94 35.848,21 224.683,29
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 260531,50 260.531,50 18.728,94 35.848,21 224.683,29
1.3.1.1.02.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - 260531,50 260.531,50 18.728,94 35.848,21 224.683,29
56 1.3.1.1.02.1.0.01 Outorga de Deposito Municipal 15010000 0003100 260.531,50 260.531,50 18.728,94 35.848,21 224.683,29
1.3.2 Valores Mobiliários 3.776.684,76 3.776.684,76 808.643,19 1.554.132,99 2.222.551,77
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 3.776.684,76 3.776.684,76 808.643,19 1.554.13299 2.222.551,77
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 3.776.684,76 3.776.684,76 808.643,19 1.554.132,99 2.222.551,77
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 3776.684,76 3.776.684,76 808.643,19 1.554.132,99 2.222.551,77
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal 3776.684,76 3.776.684,76 808.643,19 1.554.132,99 2.222.551,77
57 1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15010000 000.1100 1.204.711,87 1.204.711,87 483.984,69 1.028.184,13 176.527,74
58 1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15010000 000.1100 306.091,90 306.091,90 52.088,42 76.736,46 229.355,44
59 1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15010000 000.1100 156.827,90 156.827,90 31.568,00 49.155,11 107.672,79
60 1.3.2.1.01.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15010000 000.1100 162.322,11 162.322,11 18.280,37 23.238,60 139.083,51
61 1.3.2.1.01.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados 15010000 000.1100 13.998,73 13.998,73 1304,79 2.807,39 11.191,34
62 1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 11.725,07 11.725,07 284,18 546,56 11.178,51
63 1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 17500000 000.1126 4.139,44 4.139,44 175,67 175,67 3.963,77
64 1.3.2.1.01.1.1.13 Remunera0o de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMI 15520000 200.1108 43.381,17 43.381,17 3.008,63 7303,12 36.078,05
65 1.3.2.1.01.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 9548,13 9.548,13 301,66 649,81 8.898,32
66 1.3.2.1.01.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 71.282,05 71.282,05 2.791,69 6.192,85 65.089,20
67 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado 17010000 000.1115 19.316,63 19.316,63 1.656,83 3.569,07 15.747,56
68 1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 68.328,07 68.328,07 7.863,23 14.695,93 53.632,14
69 1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 159.432,11 159.432,11 18.347,52 34.290,50 125.141,61
70 1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 1300.0154 5.847,17 5.847,17 28.491,92 62225,99 55.378,82
Remuneraçãotie Depir,rtos Bar,r.a. - Cata-ParteRoyalties--Compensagrie-Financeira-pela— ---17040000--000.13.10 34? 12l,73 342 179,71 8.424 39 34.947 27 307.182,46
72 1.3.2.1.01.1.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado =500011 000.107 43.936,41 43.936,41 1445,78 3.614,50 40.32291
73 1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 99,78 99,78 8,56 18,43 81,35
74 1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários-Royaltiesde Petróleo - Educação 15730000 200.1233 661.781,92 661.781,92 19.831,90 40.001,90 621.780,02
75 1.3.2.1.01.1.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 8,18 8,18 8,18
76 1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 710,39 1.381,91 1.381,91
77 1.3.2.1.01.1.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsos 17080000 000.0157 87.771,35 87.771,35 6.224,04 11.168,38 76.602,97
78 1.3.2.1.01.1.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferen.cia Especiais Segurança 17000000 000.1116 54.672,35 54.672,35 4.689,39 10.101,64 44570,71
79 1.3.2.1.01.1.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 19,44 19,44 1,67 3,60 15,84
80 1.3.2.1.01.1.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização daOdade mangaratiba 17000000 000.1116 26.870,51 26.870,51 26.870,51
81 1.3.2.1.01.1.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 98,96 98,96 8,36 18,02 80,94
82 1.3.2.1.01.1.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 17000000 000.1116 127.753,45 127.753,45 4.412,12 9.501,85 118.251,613
83 1.3.2.1.01.1.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 L321,45 1.321,45 29,85 63,74 1.257,71
84 1.3.2.1.01.1.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 133.044,09 133.044,09 25.670,94 34.916,44 98.127,65
85 1.3.2.1.01.1.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 50.647,27 50.647,27 674,04 1.451,98 49.195,29
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
TIPO
DED Fl04A CÓDIGO DESCRIÇÃO FR
It/10AL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR
‘c,1PAt 0
N
_...
,
„‘4
. o Rio (CIfy
4.ii 7 Z
C) Is
PREVISAO ARRECADAÇÃO
PERÍODO
CONGO
APLIC
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
86 1.3.2.1.01.1.1.67
87 1.3.2.1.01.1.1.68
118 1.3.2.1.01.1.1.69
89 1.3.2.1.01.1.1.73
148 1.3.2.1.01.1.1.80
150 1.3.2.1.01.1.1.83
1.3.2.1.01.1.1.84
152 1.3.2.1.01.1.1.84.01
1.6
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.1.02
1.6.2.1.02.0.1
90 1.6.2.1.02.0.1.01
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
93 1.7.1.1.51.1.1
91 1.7.1.1.51.1.1
92 1.7.1.1.51.1.1
94 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.2.1.01
95 1.7.1.1.51.2.1.01
96 1.7.1.1.51.2.1.01
1.7.1.1.51.2.1.02
97 1.7.1.1.51.2.1.02
98 1.7.1.1.51.2.1.02
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1.01
101 1.7.1.1.52.0.1.01
99 1.7.1.1.52.0.1.01
100 1.7.1.1.52.0.1.01
102 1.7.1.1.52.0.1.01
1.7.1.1.56
1.7.1.1.56.0.1
103 1.7.1.1.56.0.1.01
1.7.1.2
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
104 1.7.1.2.51.0.1.01
1.7.1.2.52
Rernuneradiode Depósitos Bartarios - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)Art.
Remuneraaode Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)Art.
Remuneradode Depósitos Banciirios - Recurso Vinculado ao Trânsito
Remuneraçãode Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econâmioo
Remuneração de Depósitos Banarios - LeiComp219 2024EP1177 (Const. Centro de Referi
Remunerado de Depósitos Bancarias - Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 09032021
Remuneração de Depósitos Banarios - Prefeitura
Remunera* de Depósitos Bancários - NovoPAC- Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62
Receita de Serviços
Serviços e atividades Referentes A Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes A Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cola Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Colas Extraordinárias
Cata-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -CobsExtraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -CobsExtraordinárias - Julho
Cob-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cob-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-CobsExtraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -CobsExtraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -CobsExtraordinárias - Dezembro
-Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte ch Imposto Sabre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Dnposto Sobre a Propriedade Tenitorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sabre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sabre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal
Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
17150000 000.1116 20,53 20,53 20,53
17160000 000.1116 3,79 3,79 3,79
17520000 000.1115 9.553,20 9.553,20 863,58 1.448,11 8.105,09
17500000 000.1126 177,82 339,65 339,65
17013210 400.1115 9.280,99 19.992,61 19.992,61
17003110 000.0111 10.688,10 10.688,10 10.688,10
65.703,67 65.703,67 65.703,67
17000000 000.1116 65.703,67 65.703,67 65.703,67
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.648300,00
15010000 000.1100 1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
369.195.662,48 369.195.662,48 29.818.475,17 55.294.499,86 313.901.162,62
252.329.534,08 252.329.534,08 18.485.252,18 32.955.239,07 219.374.295,01
50.586.460,61 50.586.460,61 4.660.439,03 8.378.062,59 42.208.398,02
49.072.557,05 49.072.557,05 4.659.165,88 8.364.858,60 40.707.698,45
44.934.614,09 44.934.614,09 4.659.165,88 8.364.858,60 36.569.755,49
44.934.614,09 44.934.614,09 4.659.165,88 8.364.858,60 36.569.755,49
9.5 15001001 STN.1001 -11.233.653,2S -11.233.653,25 -1.164.791,45 -2.091.214,60 -9.142.438,65
15000000 000.1100 33.700.960,43 33.700.960,43 3.494.374,39 6.273.643,92 27.427316,51
15001001 STN.1001 14.042.066,83 14.042.066,83 1.455.989,34 2.614.018,31 11.428.048,52
15001002 STN.1002 8.425.240,08 8.425.240,08 873.593,60 1.568.410,97 6.856.829,11
4.137.942,96 4.137.942,96 4.137.942,96
4.137.942,96 4.137.942,96 4.137.942,96
2.003.994,91 2.003.994,91 2.003.994,91
15000000 000.1100 1.502.996,19 1.502.996,19 1.502.996,19
15001001 STN.1001 500.998,72 500.998,72 500.998,72
2.133.948,05 2.133.948,05 2.133.948,05
15000000 000.1100 1.600.461,04 1.600.461,04 1.600.461,04
15001001 STN.1001 533.487,01 533.487,01 533.487,01
31c 4111117 11S 4Rf1,12 1773,15 13.203,99 302.276,13
315.480,12 315.480,12 1.273,15 13.203,99 302.276,13
315.480,12 315.480,12 1.273,15 13.203,99 302.276,13
9...., 15001001 STN.1001 -78.e69,SS -71.86,130 -319; -iii -3.30.9/ -7S.SES, I
15000000 000.1100 236.610,07 236.610,07 954,86 9.902,99 226.707,08
15001001 STN.1001 98.587,46 98.587,46 397,86 4.126,23 94.461,23
15001002 STN.1002 59.152,47 59.152,47 238,71 2.475,74 56.676,73
1.198.423,44 1.198.423,44 1.198.423,44
1.198.423,44 1.198.423,44 1.198.423,44
15010000 000.1100 1.198.423,44 1.198.423,44 1.198.423,44
193.811.624,58 193.811.624,58 11.447.441,86 21.701.640,81 172.109.983,77
6.549.207,12 6.549.207,12 725.184,17 1.514.397,88 5.034.809,24
6.549.207,12 6.549.207,12 725.184,17 1.514.397,88 5.034.809,24
17080000 000.0157 6.549.207,12 6.549.207,12 725.184,17 1.514.397,88 5.034.809,24
187.262.417,46 187.262.417,46 10.722.257,69 20.187.242,93 167.075.174,53
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 41
?pa_ D,
9.lO 4e .v
A ARRECADAR
142.741.646,18
142.741.646,18
73.698.920,01
51.782.044,61
17.260.681,56
23.427361,74
23.427.361,74
906.166,61
906.166,61
4.531.143,34
3.743.380,21
3.743.380,21
3.743.380,21
742.427,91
742.427,91
30.878,78
202.217,51
320.080,38
25.516,84
10.456,50
153.277,90
45335,22
45.335,22
33.914,87
11.420,35
L447.200,61
1.447.200,61
1.447.200,61
-1i81.:13
390.767,77
911.791,42
1.041.914,07
1.041.914,07
1.041.914,07
862.911,08
1.104.825,15
800.000,00
119.483,34
119.483,34
119.483,34
119.483,34
48.477.966,87
42.138.408,41
33.691.720,80
33.691.720,80
33.691.720,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período:
RECEITAS
FICHA
Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
ORÇAMENTARIAS
TIPO
DED.
CODIGO
APUC CÓDIGO DEscRicio FR
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
WIQAL ATUAUZADA PERIOD() ACUMULADA
1.7.1.252.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei n°7.990/89 162.014.719,31 162.014.719,31 10.167.963,83 19.273.073,13
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte daCompensa;Zio Financeira pela Produção de Petróleo — Lei n° 7.990/89 - Princic 162.014.719,31 162.014.719,31 10.167.963,83 19.273.073,13
105 1.7.1.2.52.1.1.01 Royaltiesde Fetroléo - Lei n° 7.990/89 17040000 000.1110 83.985.586,36 83.985.586,36 5.563.148,51 10.286.666,35
106 1.7.1.2.52.1.1.02 Lei n° 12.858/13 - Educação (75%) 15730000 200.1233 58.521.849,70 58.521.849,70 3.453.611,49 6.739.805,09
107 1.7.1.2.52.1.1.03 Lei n° 12.858/13 - Saúde (25%) 16350000 300.1151 19.507.283,25 19.507.283,25 1.151.203,83 2.246.601,69
1.7.1.2.52.2 Cota-parte peb Excedente da Produção do Petróleo — Lei n° 9.478/97, artigo 49,1 e H 24.193.907,41 24.193.907,41 476.241,64 766.545,67
108 1.7.1.252.2.1 Cota-parte pdo Excedente da Produção do Petroleo — Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin 17040000 000.1110 24.193.907,41 24.193.907,41 476.241,64 766.545,67
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petrolizo —PEP 1.053.790,74 1.053.790,74 78.052,22 147.624,13
109 1.7.1.2.52.4.1 Cota-PartedcFundo Especial do Petroleo —PEP- Principal 17040000 000.1110 1.053.790,74 1.053.790,74 78.052,22 147.624,13
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 5.589.038,59 5.589.038,59 443.245,24 1.057.895,25
1.7.1.4.50 Transferência do Salário-Educação 4.724.380,21 4.724.380,21 366349,99 981.000,00
1.7.1.4.50.0.1 Transferência do Salário-Educação - Principal 4.724.380,21 4.724.380,21 366.349,99 981.000,00
110 1.7.1.4.50.0.1.01 Salário-Educa* - QSE 15500000 200.1128 4.724.380,21 4.724.380,21 366.349,99 981.000,00
1.7.1.4.52 Transferencia referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE 819.323,16 819.323,16 76.895,25 76.895,25
1.7.1.4.52.0.1 Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE- Principal 819.323,16 819.323,16 76.895,25 76.895,25
111 1.7.1.4.52.0.1.01 Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - AEE 15520000 200.1158 35.285,78 35.285,78 4.407,00 4.407,00
112 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE -PRE- ESC( 15520000 200.1147 227.842,76 227.842,76 25.625,25 25.625,25
113 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - CRECHE 15520000 200.1148 362.274,13 362.274,13 42.193,75 42.193,75
114 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - ElA 15520000 200.1151 28.694,59 28.694,59 3.177,75 3.177,75
115 1.7.1.4.52.0.1.05 Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - QUILOMBC 15520000 200.1130 11.948,00 11.948,00 1.491,50 1.491,50
116 1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - ENSINOFt 15520000 200.1108 153.277,90 153.277,90
1.7.1.4.53 Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE 45.335,22 45.335,22
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE 45.335,22 45.335,22
117 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE 15530000 200.1129 33.914,87 33.914,87
118 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE 15530000 200.1145 11.420,35 11.420,35
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutencl 1.326.606,38 1.326.606,38 12.596,15 -120.594,23
1.7.1.5.51 Transferência de Recursos de Complementar* da União ao Fundeb — VAAF 1.326.606,38 1.326.606,38 12.596,15 -t20.s94,-23
1.7.1.5.51.0.1 Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF - Principal 1.326.606,38 1.326.606,38 12.596,15 -120594,23
120 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF - Principal 15410000 200.0127 -43.392,43
122 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementar* da União ao Fundeb — VAAF - Principal 15411070 200.1106 -101.248.99
119 1.7.1.5.51.0.1 Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF - Principal 15410000 200.0127 397.981,92 397.981,92 3.778,84 7.214,15
121 1.7.1.5.51.0.1 Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF - Principal 15411070 200.1106 928.624,46 928.624,46 8.817,31 16.833,04
1.757 Transferindas-de-Eonvénios-da unifio-e de Suas Entidades 1162-911,08 862.911,08 1.904.825,15 1.904.825,15
1.7.1.7.99 - Outras Tranderêndeide Convênios da União e de Suas Entidades 862.911,08 862.911,08 1.904.825,15 1.904_825,15
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferencias de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 862.911,08 862.911,08 1.904.825,15 1.904.825,15
123 1.7.1.7.99.0.1.01 Outras Transferências União. 17000000 000.1116 862.911,08 862.911,08
149 1.7.1.7.99.0.1.02 Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 09032020-2 - Atenção Básica 17003110 000.0111 1.104.825,15 1.104.825,15
151 1.7.1.7.99.0.1.03 NovoPAC- Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62 17000000 000.1116 800.000,00 800.000,00
1.7.1.9 Outras Transferincias de Recursos da União e de suas Entidades 152.892,84 152.892,84 16.704,75 33.409,50
1.7.1.9.58 Transfer&da Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 152.892,84 152.892,84 16.704,75 33.409,50
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal 152.892,84 152.892,84 16.704,75 33.409,50
124 1.7.1.9.58.0.1.01 Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100 152.892,84 152.892,84 16.704,75 33.409,50
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 59.754.506,38 59.754.506,38 5.662.176,72 11.276.539,51
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 52.790.581,80 52.790.581,80 5.386.095,01 10.652.173,39
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 41.648.793,20 41.648.793,20 3.978.641,92 7.957.072,40
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 41.648.793,20 41.648.793,20 3.978.641,92 7.957.072,40
1.7.2.1.50.0.1.01 Cola-Parte do ICMS - Principal 41.648.793,20 41.648.793,20 3.978.641,92 7.957.072,40
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 41
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO FR DM,
CODIGO
ARLIE
127 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Patte dolCMS - Principal 15001001 STN.1001
125 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do 1CMS - Principal 15000000 000.1100
126 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do1CMS - Principal 15001001 STN.1001
128 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN.1002
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal
131 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001
129 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100
130 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.1001
132 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001002 STN.1002
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do1PI - Municípios - Principal
135 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001
133 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100
134 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001
136 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - Principal
137 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - principal 17500000 000.1126
1.7.2.2 Transferindas das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties- Compensação Financeira pela Produção do Petnãleo - Principal
138 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados eOF
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados eOF- Principal
139 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transito 17520000 400.0001
1.7.5 Transfereincias de Outras Instituições Publicas
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ
1.7.5.1.50 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basia
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básici
4U olvimento-da-Educação-Basic. 15400000 20001)7
141 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de—la TWU-eii;e-Desenvolvimento-de Edur.dr,a, 15401070 200.1106
1.9 Outras Receitas Coerentes
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.2 Restituições
1.9.2.2.99 Outras Restituições
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal
1.9.2.2.99.0.1.01 Outras Restituições
142 1.9.2.2.99.0.1.01 Outras Restituições 15010000 000.1100
1.9.9 Demais Receitas Correntes
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes
1.9.9.9.99 Outras Receitas
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFI3 - Primárias
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFI3 - Primárias - Principal
143 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15010000 000.1100
ARRECADAÇÃO
IFIIDAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
-10.412.198.1?
31.236.594,84
13.015.247,94
7.809.148,74
9.862.055,49
9.862.055,49
31.236.594,84
13.015.247,94
7.809.148,74
9.862.055,49
9.862.055,49
-994.660.48
2.983.981,45
1.243.325,59
745.995,36
1.297.554,85
1.297.554,85
-: 989.268,11
5.967.804,31
2.486.585,12
1.491.951,08
2.482.256,01
2.482.256,01
-8.42? 9-“),21
25.268.790,53
10.528.662,82
6.317.197,66
7.379.799,48
7.379.799,48
-1.465.513,94 4,1-, -324.388,/ 1 -610.564,00 `,49.V4
7396.541,61 7.396.541,61 973.166,14 1.861.692,01 5.534.849,60
3.081.892,41 3.081.892,41 405.485,89 775.705,00 2306.187,41
1.849.135,41 1.849.135,41 243.291,53 465.423,00 1.383.712,41
1.221.646,64 1.221.646,64 109.898,24 195.722,18 1.025.924,46
1.221.646,64 1.221.646,64 109.898,24 195.722,18 1.025.924,46
1.221.646,64 1.221.646,64 109.898,24 195.722,18 1.025.924,46
-305.411,66 -27.4;4,56 -13,30,55 - 156.151,1:
916.235,00 916.235,00 82.423,68 146.791,84 769.443,36
381.764,57 381.764,57 34.343,20 61.163,18 320.601,39
229.058,73 229.058,73 20.605,92 36.697,91 192.360,82
58.086,47 58.086,47 17.122,80 40.963,67
58.086,47 58.086,47 17.122,80 40.963,67
58.086,47 58.086,47 17.122,80 40.963,67
5.694.928,54 5.694.928,54 193.103,06 446.818,17 5.248.110,37
5.694.928,54 5.694.928,54 193.103,06 446.818,17 5.248.110,37
5.694.928,54 5.694.928,54 193.103,06 446.818,17 5.248.110,37
5.694.928,54 5.694.928,54 193.103,06 446.818,17 5.248.110,37
1.268.996,04 1.268.996,04 82.978,65 177.547,95 1.091.448,09
1.268.996,04 1.268.996,04 82.978,65 177.547,95 1.091.448,09
1.268.996,04 1.268.996,04 82.978,65 177.547,95 1.091.448,09
1.268.996,04 1.268.996,04 82.978,65 177.547,95 1.091.448,09
57.111.622,02 57.111.622,02 5.671.046,27 11.062.721,28 46.048.900,74
57.111.622,02 57.111.622,02 5.671.046,27 11.062.721,28 46.048.900,74
57.111.622,02 57.111.622,02 5.671.046,27 11.062.721,28 46.048.900,74
57.111.622,02 57.111.622,02 5.671.046,27 11.062.721,28 46.048.900,74
17.762.999,71, 17.762.999,71 1.701.313,88 3.318.816,39 14.444.183,32
39.348.622,31 39.348.622,31 3.969.732,39 7.743.904,89 31.604.717,42
6.769.977,77 6.769.977,77 274.142,17 601.188,83 6.168.788,94
2.333.611,61 2.333.611,61 102.139,05 224.314,87 2.109.296,74
2.333.611,61 2.333.611,61 102.139,05 224.314,87 2.109.296,74
2.333.611,61 2333.611,61 102.139,05 224.314,87 2.109.296,74
2.333.611,61 2333.611,61 102.139,05 224314,87 2.109.296,74
2.333.611,61 2333.611,61 102.139,05 224314,87 2.109.296,74
2.333.611,61 2.333.611,61 102.139,05 224.314,87 2.109.296,74
4.436.366,16 4.436.366,16 172.003,12 376.873,96 4.059.49E20
4.436.366,16 4.436.366,16 172.003,12 376.873,96 4.059.49E20
4.436.366,16 4.436.366,16 172.003,12 376.873,96 4.059.492,20
4.436.366,16 4.436.366,16 172.003,12 376.873,96 4.059.492,20
4.044.246,13 4.044.246,13 133.955,74 299.186,81 3.745.059,32
1.918.628,87 1.918.628,87 47.387,21 101.682,90 1.816.945,97
PREVISÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 41
6°
CODIGO
INICIAL ATUALIZADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Periodo: Fevereim - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
CODIGO
APLIC
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃi0
PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
144 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da[AreaAtiva Não Tributária 15010000 000.1100 2.125.617,26 2.125.617,26 86.568,53 197.503,91 1.928.113,35
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RF13 - Primárias - Multas e Juros cit 392.120,03 392.120,03 38.047,38 77.687,15 314.432,88
145 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Diiida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15010000 000.3127 298.279,28 298.279,28 38.047,38 77.687,15 220.592,13
146 1.9.9.9.99.22.02 Outras Receitas Primárias - Multas e Juros 15010000 000.1100 93.8.10,75 93.840,75 93.840,75
NDONIS SILVA DE Assinado de forrna digital por
ADONISSILVA DE
DLIVEIRA:1525824 OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.03.16 14:5334 7759 -0300'
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:1189462770
9
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.03.16 14:59:22
-0300'
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIPS 554.879.909,25 554.879.909,26 47,393.903,77 150.419.910,35
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 7 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02./2026
2.664.541,00
2.664.493,87
433.124,55
189.639,95
564.491,28
286397,59
5.645.720,55
5.645.619,16
1.609.149,84
189.639,95
564.491,28
555.556,57
A RECEBER
APURAÇÃO
RECEB. A MAIOR
PREVISÃO
ATOM I7Ar A PERÍODO
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA
Marcel daRosa
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
0-IA DESCIUÇA0
CONGO
APUC. INIcIAL
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA 154 200.1106
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.5 150 000.1100
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. 154 200.0127
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.1100
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.0127
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.1106
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 154 200.0127
61240 5.2.11.11.0014- UNIMED 154 200.1106
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.1100
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 154 200.1106
61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRAOESCO 150 000.1100
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da EducacSo 150 STN.1001
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE Ri- Sindicao estadual dos Profissionais da EducKiio 154 200.0127
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educar;To 154 200.1106
61174 5.2.11.13.0015- ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.0127
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.1106
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 150 000.1100
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 154 200.0127
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM 154 200.1106
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 150 000.1100
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco 154 200.0127
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 154 200.1106
61188 5.2.11.15.0017- EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.0127
61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.1106
O• • 6 Ill • I,
1(55 :14 4 n24:1° 20n110.. 011110M267
61211
61212
5.2.11.15.0026- EMPRESTIMO BANCO 00 BRASIL
5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO 00 BRASIL
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CANA ECONÔMICA 150 000.1100
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CANA ECONÔMICA 154 200.0127
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAM ECONÓMICA 154 200.1106
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 150 000.1100
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE 154 200.0127
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 154 200.1106
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110
Assinado de forma digital por LUIZ
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA cuktiolo DE SOUZA )0NIS SILVA DE Assinado doto,,,, digita/ porADONIS
SILVA DE OLNEIRA:15238247759 RIBEIRO:11894627709
_IVEIRA:15258247759 p.a.:2026.03.16 143309 -03'00'
RIBEIRO:) 1894627709
Dados: 2026.03.16 14:59:40 -0300'
TOTA4. DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
72.971,79 146.856,80
3.498,37 3.498,37
4.916,71 4.916,71
267.448,39 864.632,27
30.718,49 30.718,49
167.295,10 167.295,10
717,32 2.765,39
727,39 727,39
390,36
191,49 5.834,42
1.381,26 1.381,26
4.190,07 4.190,07
2.584,00 10.450,00
646,00 646,00
1.786,043 1.786,00
5.933,32 20.403,31
382,85 382,85
692,38 692,38
128,28
183.512,36 758.717,19
77.473,78 77.473,78
199.998,88 199.998,88
1.413,45 7.301,83
871,20 871,20
2.949,73 2.949,73
19.938,61 70.972,30
5.878,18 5.878,18
17.201,93 17.201,93
42.981,62 162.945,81
17.613,54 17.613,54
34.469,96 34.469,96
15.803,73 98.239,14
3.815,84 3.815,84
636,76 636,76
47,13 101,39
47,13 101,39
2.664.541,00 5.645.720,55
Página 8 de 41
op,L D t" •
4f .• va0 0 i
12. GI
— >
ct ,D
0
Ex - e 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
428.159.989,97 644.242,25
6.422.304,56 -30850000
6.422.304,56 -305.5110,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
60.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
180.000,00 170.000,00
140.000,00
140.030,00
140.000,03
40.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
40.000,00 170.000,00
40.000,00 170.000,8)
40.000,00 170.000,00
40.000,00 170.000,00
051 lelf1,97 548.059,94
210.000,00 210.000,00
210.003,00 210.000,00
210.000,00 210.000,00
210000,00 210.000,00
330 00000 671.379,21
1.051.128,71 230.437.927,84
280.189,27 1.764.162,95
280.189,73 1.764.162,95
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
270.487,21 280.176,42 10.228,70 10.228,70 269.947,72 391.202,79
15.951.228,10
660.000,00
660.000,00
277.204.913,70
2.115.590,64
2.115.590,64
26.372.935,77
336.332,55
336.332,55
46.766.985,86
351.427,69
351.427,69
25.911.005,44
71.025,07
71.025,07
45.715.857,15
71.238,42
71.238,42
210.000,00 210.000,00
548.535,94 30.003,00 371.379,21 270.487,21 280.176,42 10.228,70 10228,70 269.947,72
548535,94 30.000,00 371.379,21 270.487.21 280.176,42 10228,70 10.228,70 269.947,72
548535,94 30.000,00 371.379,21 270.487,21 280.176,42 10228,70 10228,70 269.947,72
368.196,52 30.000,00 94.780,00 3.577,21 3.577,21 539,49 539,49 3.037,72
180339,42 276.599,21 266.910,00 276.599,21 9.689,21 9.689,21 266.910,00
300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.030,00
300.000,00 300.000,03
20.648.08-
20.648,08
20.648,08
20.648,08
525.536,69
525.536,69
525.536,69
429.276,90
96.259,79
931.856,58
931.856,58
931.856,58
931556,58
155.075,25
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS OKAME'NTARIAS
PAGAR
PIÃOLIQUID.
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGNRATIBA
02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
04.122.0014.2006 - Fomento ao Desenvolvinento Econômico
150(0000- RECURSOS Nir.0 VINCULADOS DE IMius - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 33.90.30.00 - Material de Consumo
3 33.90.39.00 - Outros Serviços de Tetteiros - Pessoa Juritca
4 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pememente
003.1110 -ROYALTIES
2 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
04.122.0014.2080 - Sala do Empteendodor
15000000 - RECURSOSNJ.°VINCULADOS DE TYPOSTOS - RECURSOS DO EGERdC10 CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
5 3.3.90.14.00 - Dinrias-Gull
6 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
7 3.190.39.00 -OuncesServiços de Terceiros - Pessoa Juridica
8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permenente
04.122.0015.2003 - Manutenção da UnkladeOrvalmeat:iris
15000000 - RECURSOS LAO VINCULADOS DE IPPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
9 3.3.90.14.00- Diárias - Civil
10 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
11 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com lccornoção
12 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JWidiCa
17040000 - TRANSFERNOAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DLPLOR
F.R.STN:1.704.0000 CO.: 0003
001.1110-ROYALTIES
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pesos Juriclica
0*2.130/5:3004--Servito-de-Apoio-Administrotkee17010000 --OUTRAS TRANSFFRÈNCIAS DE CONVENTOS Ou INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTAt
F.R.STN: 1.701.0000 I CO.: 0000
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
14 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurklica
17040000- TRANSFERENCJAS DA UNIÃO REFEFENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIPLOR
F.R.STN: 1.704.0000 1 CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
15 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juriaica
20 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterixes
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DP
F.R.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
16 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jorilica
17080000- TRANSFERÈNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MO
91202,79
91202,79
91202,79
91202,79
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Página 9 de 41 Ge0S1AP - PMMANGARAT1BA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL
Período: Fevereiro - 1 /02/ 2026 a 28/02/2026
cgAL De
vo 41 Oe "7
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUVIULADO PERIOD()
PAGO
PER1ODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
FR. SIN: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties17 33.90.39.00 - Outins Serviços de Teroeiros - Pessoa lurklia
17150000- Transferências Destinadas ao Setor Cultural -LC 195/2022 - 50- Audiovisual
F.R. STN:1.715.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVEN105 FEDERAIS
18 33.90.48.00 -00055 Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
17160000- Transferências Destinadas aoSet&cultural -LCn9195/2022 - Art.8°- Demais
F.R. 5N: 1.716.0030 1 CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
19 33.90.48.00 - Outins Auxihos Financepos a Pissoas Fisitas
04.122.0015.2005 - ContribuigioAnna/a órg5o de Assessoria Tecnica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
FR. STN: 1.704.0030IC-0.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
21 3.3.9039.00- Outros Servtos de Terceiros - Pessoa luridica
04.122.0015.2007 - Encargos com Locacio de Iiniiveis
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA aPLOR
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
22 33.90.36.00- Outios Serviços de Terceiros - Pessoa Rica
23 33.9039.00- Outros Soviços de Temeiros - Pessoa luricka
24 33.90.92.00- Despesas de Exercicios Antericres
04.122.0015.2009 - Asoes de Rebções PiMicas -eMarketing
17540000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
FR. SN: 1.704.00001 CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
25 33.9039.00 - Outros Serviços de Teremos-MummaJurilica
17050000- IRANSFERENCIP5 DOS ESTADOS REfERF_NTIES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OCF
PR. SIN: 1.705.00081 CO.: 0000
000.6107-RoyaltiesEstado
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos -Pessoa Juriika
.1
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 811-61E0 1 LS ACCOPIPENSACOES FINAI8II1EAS PELA-IXPLOR
STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pressoa310610,5
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS RffERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA SG
F.R. Sal: 1.705.0000 1 CO.: 0000
000.6107-RoyaltiesEstado
28 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurieca
99.999.0015.9001 - Reserve de Contingenda
15000800- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
29 9.9.99.99.00- Reserva de Contingênoa ou Reserva do RPPS
02.02- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado
155.075,25
155.075,25
155.075,25
20,53
20,53
20,53
20,53
3,79
3,79
3,79
3,79
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
180.146,15 46.211,43 5.048,97 10.241,55 10.241,55 35.969,88
180.146,15 46.211,43 5.048,97 10.241,55 10.241,55 35.969,88
180.146,15 46211,43 5.048,97 10.241,55 10.241,55 35.969,88
180.146,15 46.211,43 5.048,97 10.241,55 10.241,55 35.969,88
147.369,62 46.211,43 5.048,97 10.241,55 10241,55 35.969,88
20.000,00
12.776,53
3.032.069,21 120.000,00 1.076.000,00 55.547,96 55.547,96 55.547,96 55.547,96 1.020.45404
2.832.069,21 120.000,00 1.076.000,00 55.547,96 55.547,96 55.547,96 55.547,96 1.020.452,04
2.832.069,21 120.003,00 1.076.0130,00 55.547,96 55.547,96 55547,96 55547,96 1.020.452,04
2.832.069,21 120.000,00 1.076.000,00 55.547,96 55.547,96 55547,96 55.547,96 1.020.452,04
2.832.069,21 120.000,00 1.076.000,00 55.547,96 55.547,96 55547,96 55.547,96 1.020.452,04
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,013
101 17.1k711 112.000 00 5.248,41 5.461,76 5.248,41 5.461,76 106538,24
5/.948,28 27.000,00 4.693,70- 4.907,05 4659 70 4.902.05 22.092.95
51.948,28 27.000,00 4.693,70 4.907,05 4.693,70 4.907,05 22.092,95
51.948,28 27.000,00 4.693,70 4.907,05 4.693,70 4.907,05 22.092,95
51.948,28 27.080,00 4.693,70 4.907,05 4.693,70 4.907,05 22.092,95
100.000,00 85.000,00 554,71 554,71 554,71 554,71 84.445,29
100.000,03 85.000,00 554,71 554,71 554,71 554,71 84.445,29
100.000,00 85.000,00 554,71 554,71 554,71 554,71 84.445,29
100.000,00 85.000,00 554,71 554,71 554,71 554,71 84.445,29
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
91.614.671,03 -897,087,26 158.103,52 68.635.504,95 9.414.538,63 16.074.065,82 9.302.189,96 15.910.439,79 163.626,03 52.561.439,13
Pagina 10 de 41
FIXAÇÃO
\PAL. De
vuo 1.7
2026
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
f CHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRE.'
EMPENHADO
02.02.01 - SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 91.614.671,03 -897.087,26 158.103,52 68.635.504,95 9.414.538,63 16.074.065,82 9.302.189,96 15.910.439,79 163.626,03 52.561.439,13
04.122.0015.1001 - AquisiOo de ImOveis 30.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS - RECURSOS 00 EXERCICTO CORRENTE 30.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
30 4.4.90.61.00 - AguisigSo de Inviveis 30.000,00
04.122.0015.2003. ManutenOlo da Unidade Orçamentairia 80.000,00
15000000- REaIRSOS NÃO VINCULADOS DE IMFOSTOS - RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE 80.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 80.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00
31 3.3.90.14.00 - Darias -Ord 20.000,00
32 3.3.90.30.00 - Material de GNISLIMO 30.000,00
33 3.3.90.39.00 - Chinos Smviços de Terceiros - Pessoa luridica 30.000,00
04.1 22.0015.2007 - Encargos com Locasino- de Imóveis 410.833,23 240.736,35 322.37256 34.776,83 34.776,83 34.776,83 287596,13
17040909- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAIO5F_S FINANCEIRAS PELA EOLOR 153.907,33 240.736,35 322.372,96 34.776,83 34.776,83 34.776,83 287.596,13
ER. STN: 1.704.0000 !CO.: 0000 153.907,33 240.736,35 322.372,96 34.776,83 34.776,83 34.776,83 287.596,13
000.1110 -ROYALTIES 153.907,33 240.736,35 322.372,96 34.776,83 34.776,83 34.776,83 287.596,13
34 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisnza 81.636,61 240.736,35 322.372,96 34.776,83 34.776,83 34.776,83 287.596,13
35 3.3.90.39.00 -MhosServiços de Terceiros - Pessoa Juridica 19.727,24
37 3.3.90.47.00- Obrigações Tributivias e Contributivas 4.823,90
38 33.90.92.00- Despesas de Exeicicios Anterians 47.719,58
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS RETERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA RIP 256.925,90
ER. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 256.925,90
000.6107-RoyaltiesEstado 256.925,90
36 33.90.39.00- Outios Serviços de Terceins - Pessoa Junclica 256.925,90
04.122.0015.2015 Enorgos com Pagto. de Pessoal da AreaAdministrativa 88.256.336,16 -2.695.910,0 131.303,52 66.299.082.01 9.144.745,39 15.804.27258 9.067.173,55 15.675.423,38 128.849,20 50.494.809,43
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE WfOSTOS - RECURSOS DO EXERd00 CORRENTE 85.434.547,22 -2.695.91064 131.303,52 66.259.082,01 9.140.963,07 15.797.840,10 9.064.523,39 15.672.773,22 125.066,88 50.461.241,91
F.R.SIN: 1.500.0000 I CA.: 0000 85.434.547,22 -2.695.413X-, 131303,52 66259.082,01 9.140.963,07 15.797.840,10 9.064.523,39 15.672.773,22 125.066,88 50.461241,91
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 85.434.547,22 -2.695.913A2 131.303,52 66259.082,31 9.140.963,07 15.797.840,10 9.064.523,39 15.672.773,22 125.066,88 50.461.241,91
39 3.1.90.11.00- Vencirnentos e VantagensFatsPessoal Clod 71.050.489,79 -674.303,09 34.777,81 60.034.777,81 8.189.705,33 14.321.543,40 8.189.705,33 14.321.543,40 45.713.234,41
41 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 5.383.390,47 4.000.000,00 576.102,05 644.196,44 538.798,09 606.892,48 37.303,96 3.355.803,56
42 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Antericres 4.993.295,67 A-K.6910M 96.525,71 216.198,26 47.461,90 167.134,45 8.326,18 79371,53 87.762,92 49.063,81
-2.000.068,00- 326.651,79 656 P6 685,79 656.859,6.7 1.343.140,13 44 3.1.91.13.00 - Obngaçoes Patronais 3:557.135,99 059.82
46 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 347.568,23 -145.363,30 7.093,94 7.093,94 7.093,94
47 3.3.90.39.00 - Outios Senrkos de Terceiros -Pessoa Jundica 97.012,41
48 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 473,81 1.000,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00 1.012,03
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCUIADOS - RECURSOS DO EXERdC30 CORRENTE 2.821.689,16 40.000,00 3.782,32 6.432,48 2.650,16 2.650,16 3.782,32 33.567,52
F.R.STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 2.821.689,16 40.000,00 3.782,32 6.432,48 2.650,16 2.650,16 3.782,32 33.567,52
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RI 2.821.689,16 40.000,00 3.782,32 6.432,48 2.650,16 2.650,16 3.782,32 33.567,52
40 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixes - Pessoal Ovil 2.821.689,16
470 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa fisica 40.000,00 40.000,00 3.782,32 6.432,48 2.650,16 2.650,16 3.782,32 33.567,52
17210000- Transferências da União Refers-4es a Cessão Onerosa de Petnaieo - Lei n° 13.885/2019 99,78
F.R.STN.1.721.0000 I CO.: 0000 99,78
000.1110 -ROYALTIES 99,78
45 3.1.91.13.00- Obrigadas Patronais 99,78
04.122.0015.2016 - Serviço de Apoio Adm.(Protocol°, Arquivo, Almosarifacks) 2.210.030,78 1.558.086,47 26.800,00 1.429.049,98 234.643,02 234.643,02 234.643,02 234.643,02 1.194.406,96
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página lide 41
9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 9— -9
Balancete Analítico
de 202_6
C/x)
Pc)Do -S7
4, R r c) -S
^'
‘
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
APAGAR
1.1A0 LIQUID.
15010000 - OUTROS RECURSOS RAO VINCULA00.5 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SN: 1.501.0000 I CD.: 0000
060.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
49 3.3.90.3020 - Matedal de Consumo
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
P.R. SN: 1.70425001 CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
50 3.3.90.30.00- Material de Consumo
500.000,00
500.000,00
500.000,03
501000,00
572.726,71 2.000.000,00 26.800,00 1.429.049,98 234.643,02 234.643,02 234.643,02 234.643,02
572.726,71 2.000.000,00 26.800,60 1.429.049,98 234.643,02 234.643,02 234.643,02 234.643,02
572.726,71 2.000.000,00 26.800,00 1.429.049,98 234.643,02 234.643,02 234.643,02 234.643,02
572.726,71
1.194.406,96
1.194.406,96
1.194.406,96
463 3.3.90.39.00- Otattis Serviços deTerms-Pessoa luddica 1.973.200,00 1.402.249,98 207.843,02 207.843,02 207.843,02 207.843,02 1.194.406,96
479 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 26.803,00 26.800,00 26.800,00 26.803,03 26.800,00 26.860,00 26.80100
17050000 • TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.137.304,07 -i41.:ii:,--3
F.R.STN: 1.705.0000 1 CO.: 0000 1.137.304,07 ari»i-i.,,,r
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.137.304,07 • =41
51 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.137.304,07
04.122.0015.2017 - Reciclagem e Treinammto de Pessoal 40.000,00
15000000- RECURSOS Ni1.0 VINCULADOS DE IPPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R. SN: 1.500.00001 CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 40.000,00
52 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F15112 20.000,00
53 33,90.39.00- altos SeNipas de Terceinas - Pessoa Juriiica 20.000,00
04.122.0015.2018 - DistriboVso de Vale Transporte 587.470,86 585.000,00 373,39 373,39 373,39 373,39 584.626,61
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERDITES A COiMPENSAQOB FINANCEIRAS PELA COLOR 587.470,86 585.000,00 373,39 373,39 373,39 373,39 584.626,61
F.R.STN: 1.704.0000 1 CO.: 0300 587470,86 585.000,00 373,39 373,39 373,39 373,39 584.626,61
003.1110 -ROYALTIES 587.470,86 585.000,00 373,39 373,39 373,39 373,39 584.626,61
54 3.3.90.39.00- 011t105 SelViÇOS de Terceiros - Pessoa lurklica 587.470,86 585.000,130 373,39 373,39 373,39 373,39 584.626,61
02.03- PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO 18.620A64,24 1.255.121,63 247.248,73 340.496,38 206.629,69 224.911,64 115584,74 914.625,25
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MURK:IMO 18.620.464,24 1.255.121,63 247.248,73 340.496,38 206.629,69 224.911,64 115584,74 914.625,25
04.061.0015.2054. Defesa da Ordem Arririca(Sentences3udiclais) 18.519.703,30 1255.121,63 247.248,73 340.496,38 206.629,69 224.911,64 115.584,74 914.625,25
15003000 - RECURSOS riAo VINCULADOS DE INOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 8.519.703,30 1.255.121,63 247.248,73 340.496,38 206.629,69 224.911,64 115.584,74 914.625,25
P.R.STN: 1.500.00001 CO.: 0000 8.519.703,30 1.255.121,63 247.248,73 340.496,38 206.629,69 224.911,64 115.584,74 914.625,25
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 8.519.703,30 1.255.121,63 247/48,73 340.496,38 206.629,69 224.911,64 115.584,74 914.625,25
55 3.1.90.91.00 - Sentenças ludicers 1.200.000,00 1.199.952,00 247.248,73 295283,95 162.017,26 180.299,21 115584,74 904.068,05
1 31„. man 7 25 141,19
58 3.3.90.92.00 - ChNpesas de Exeracios Antencies -99.»611- 55.169,63 44.612,43 44.612,43 446t2.43 10 557.20
15010000- OUTROS RECURSOS PIÃO VINCULACOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000.000,00
RR. S1N: 1.501.0000 I CO.: 0000 10.000.000,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000.000,00
57 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 10.001000,03
04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 100.760,94
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 1140STOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 100.760,94
F.R.SIN: 1.500.00001 CO.: 0000 100.760,94
1300.1103 - RECURSOS DO TESOURO- RT 100.760,94
59 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 10.483,00
60 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.579,60
61 3.3.90.39.00 - Outros Servkos de Terceiros -Pessoa Juridica 60.000,00
62 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 7.215,34
63 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnonente 10.483,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 12 de 41
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EIOIA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAC15ES PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO PERÍODO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO
PAGO
ACUMULADO
APAGAR
LIQUIDADO MAO LIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
02.04- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 123.258,51
02.04.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 123.258,51
04.124.0015.1004 - Informattraciio da Unidade Orgarnentiria 40.000,00
15000000- RECURSOS Nr10 VINCULADOS DE IMPOSIUS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
FR. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 90.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Senioys de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
04.124.0015.2003 - Manisten9io da Unidade On;amentirria 53.258,51
15500000- RECURSOS RAO VINCULADOS DE IMFOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.258,51
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 53.258,51
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.258,51
3.3.90.14.00 - Diarias Crva 10.00D00
33.90.30.00 - Material de D.onsurna 10.000,00
33.90.36.00 - Outros Servions de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 20.000,00
33.90.92.00 - Despesas de Exert:Rios Anteriores 3.258,51
04.124.0015.2047 - Gestão.Capacitor*e Treinamento (Cursos, Palestras, Serninidos e ou 30.000,00
15000000- RECURSOS RAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.003,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
3.3.90.14.00- Minas - Ouil 20.000,03
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Turidica 10.000,00
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 168388.627,74 1.029.209,21 3.942.176,76 119574.646,67 10.308.769,25 19394.474,08 10.317.486,94 19323.920,05 70.554,03 100.180.172,59
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 168388.627,74 1.029.209,21 3.942.176,76 119574.646,67 10.308.769,25 19.394.474,08 10317.486,94 19.323.920,05 70.554,03 100.180.172,59
12.243.0013.2109 - Proteção especial e desenvolvimento cidad5 aGammaeanAdolescente 80.000,00
15001001 - Recetas de Impostos e de TransferEnda de lmpostos - Educação 60.000,00
F.R. STIR1.500.0000 CO.: 1001 60.000,00
515.1001 - Identificação das despesascornrnanutenrpão e desenvolvimento do ensino 60.000,00
33.90.30.00 - Matet3I de Consumo 20.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 20.000,00
4.4.90.92.00 PCsos de £m.u..es s,rtmseo
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
75 3.3.90.30.00- Material de Consumo
12.361.0003.1005- ConstrusSo, Reforma e AmpliacSo de Unid. Escolares
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACA-0 - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
F.R.SIN: 1.550.0000 I CO.: 0000
200.1128 - Salino Educação
78 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 E Gri5 NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO)- Lei n° 12.858/20:
F.R. STN:1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013)
79 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
80 4.4.90.51.00- Obras e Instalações
2.000.000,00 401.874,46 401.874,46 401.874,46 401.874,46
2.000.000,00 901.874,46 401.874,46 401.874,46 401.874,46
2.000.000,00 401.874,46 901.874,46 901.874,46 401.874,46
2.000.000,00 401.874,46 401.874,46 401.874,46 401.879,46
2.000.000,00 401.874,46 401.874,46 401.874,46 401.874,46
—211900;00--
211.U1ALUu
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.0430,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
500.000,00
• I •NII' FINANCEIRASMLA EXPLUR
1.598.125,54
1398.125,54
1598.125,54
1398.125,54
1398.125,54
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 41
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
L /De
,00 RIO 0 /1"
‘IE
.cC• o
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
12.361.0003.2003 - t4anutemaio da Unidade0o;ame-ntioria
15001001 - Receilas de Impostos e deTransferencede Impostos - Educação
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
286.844,30
105.878,30
105.878,30
105.878,30
24.754,00
16.500,00
16500,00
16.500,00
15.015,60
12.078,48
12.078,98
12.078,48
19.316,44
16.091,56
16.091,56
16.091,56
16.261,60
16.078,48
16.078,48
16.078,48
16.562,44
16.091,56
16.091,56
16.091,56
2.754,00 5.437,56
408,44
408,44
408,44
81 3.3.90.14.00 - Diarias - Cvil 11.531,30
82 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 31.949,00 16.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
84 3.3.90.32.00 - Material,Bernou Serviço para Dstribução Gratuita 10.483,00
85 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 52.415,00 500,00 78,48 91,56 78,48 91,56 408,44
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO 5ALÁRIO-EDUC.00 - RECURSOS IX) EXERCICIO CORRENTE 160.000,00 1500,00 39,24 91,56 39,24 91,56 1.408,44
F.R. 1.550.00001 C-0.: 0000 160.000,00 1.500,03 39,24 91,56 39,24 91,56 1.408,44
200.1128 -SaladoEducação 160.000,00 1.500,00 39,24 91,56 39,24 91,56 1.408,44
83 33.90.30.00- Material de Consumo 100.000,00
86 3.3.90.39.00 - Outrus Serviços de Teeein.e - Pessoa Juridica 10.000,00 1.500,00 39,24 91,56 39,24 91,56 1.408,44
88 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemenente 50.000,00
15730000-ROYALTIESDO PEIRDLE0 EGAS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nu 12.858/20) 20.966,00 6.754,03 2.897,88 3.133,32 143,88 379,32 2.754,00 3.620,68
F.R.SIN: 1.573.0000 I C.O.: 0000 20.966,00 6.754,00 2.897,88 3.133,32 143,88 379,32 2.754,00 3.620,68
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(ac 20da Lei n. 12.858/2013) 20.966,00 6.754,00 2.897,88 3.133,32 143,88 379,32 2.754,00 3.620,68
87 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.966,00 6.754,00 2.897,88 3.133,32 143,88 379,32 2.754,00 3.620,68
12.361.0003.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.020.154,31 91.635,53 302.875,53 68.167,15 68.167,15 367,15 367,15 67.800,00 234.708,38
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SACE,R10-EDUCKAO - REOJRSOS DO EXEROCIO CORRENTE 750.000,00 81.893,30 252.133,30 47.593,30 47.593,30 293,30 293,30 47.300,00 204.540,00
F.R.SIN: 1.550.0000 I CO.: 0000 750.000,00 81.893,30 252.133,30 47.593,30 47.593,30 293,30 293,30 47.300,130 204.540,00
000.1128 -Satiric.Educação 50.000,00 293,30 293,30 293,30 293,30 293,30 293,30
92 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 50.000,00 293,30 293,30 293,30 293,30 293,30 293,30
200.1128 - Salário Educação 700.1300,00 81.600,00 251.840,03 47.300,00 47.300,00 47300,00 204.590,00
89 33.9036.00 - Oubos Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 700.000,00 81.600,00 251.840,00 47.300,00 47.300,00 47300,00 2114.540,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 270.154,31 9.742,23 50.742,23 20.573,85 20.573,85 73,85 73,85 20.500,00 30.168,38
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 270.154,31 9.792,23 50.742,23 20.573,85 20.573,85 73,85 73,85 20.500,00 30.168,38
000.1110 -ROYALTIES 270.154,31 9.742,23 50.742,23 20.573,85 20.573,85 73,85 73,85 20.503,03 30.168,38
90 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tenros - aessoa Física 223.699,99 1.398,85 42.398,85 20.500,00 20.500,00 20.500,00 21.898,85
91 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa lodeira 46.454,32
482 33.90.47.00- Obrigaçães Tributerias e Contriartues 8.269,53 8.269,53 8.269,53 8.269,53
478 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores MOO 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferimia de Impostos -Edda.* 2.000.000,00
STN:1.500.0000 I CO.: 0000 2.000.000,00
SIN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do casino 2.000.000,00
93 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000.000,00
15520000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL: 862.704,33 390.567,72 390.567,72
STN:1.552.0000 I CO.: 0300 862.704,33 390.567,72 390.567,72
200.1108 - PN.AEF - Fundamental 225.353,66 207.353,66 207.353,66
94 33.90.30.00- Material de Consume 225.353,66 207.353,66 207.353,66
200.1196 - PNAEQ 11.948,00 9.414,06 9.414,06
95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 11.948,00 9.414,06 9.414,06
200.1147 - PNAEP - Pré Escola 227.842,76 87.500,00 87.500,00
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 227.842,76 87.500,00 87.500,00
200.1148 - PNAEC - Creche 362.274,13 86.300,00 86.300,00
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 362.274,13 86.300,00 86.300,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 14 de 41
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C')
Ex d2 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 15 de 41
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIO0
200.1158 - PNAE AEE
PRÉ
EMPENIIAIX> INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PE 080 ACUMULADO LIQUIDADO
35.285,78
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 35285,78
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLE0 EGASNAIURAL VINCULADOS A EDUCOO - Lei n° 12.858/20: 10.000.000,00 3.601000,03 5.206300,03 0,03 0,03 0,03
FA. SIN: 1.573.0000 I CO.: 0000 10.000.000,00 3.600.000,03 5.206300,03 0,03 0,03 0,03
200.1233 -Royaltiesvinculados A Educação(art. 20 da Lei n° 12.858/2013) 10.000.000,00 3.600.000,03 5.206.300,03 0,03 0,03 0,03
99 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 10.000.000,00 3.600.000,00 5.206.300,00
477 3.3.90.92.00 - Despesas de Exexicios Anterixx 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
12.361.0003.2018 - Distdbuitglo de Vale Transporte 3.000.000,00 2.000.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00
15730006-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAQI.0 - Lei n° 12.858/20: 3.000.000,00 2.000.000,00 200,00 200,00 200,00 200.130
FA. SIN: 1.573.0000 I CO.: 0000 3.000.000,00 2.000.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(at. 20da Lei n° 12.858/2013) 3.000.000,00 2.0130.000,00 2130,00 200,00 200,00 203,00
100 3.3.90.39.00 - Outros Sen/igas de TerCeirOS - Pessoa Jurklica 3.000.000,00 2.000.000,00 200,00 200,00 200,00 203,00
12.361.0003.2035- Manutengio e OperackealisasiO dos Cortse/hos Monidpais 40.000,00
151)01001- Receitas de Impostos ode Tiarisferarcia de Impostos - Educação 40.000,00
F.R.STN: 1.503.0000 I CO.: 1001 40.000,00
SIN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 40.000,00
101 33.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00
102 33.90.39.00- Outros Serviços de Teneiros -Pessoa 20.000,00
12.361.0003.2048- EncargosoneEnsino Fondamental 95.741.920,39 -995.960,41 235.768,60 68.677.178,00 6.330.062,50 12.118.887,65 6.405.334,22 12.118.887,65
1513013000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IPPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO ODRRENTE 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
460 3.1.90.92.00- Despesas de Ecercicios Anterioes 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfeciacia de Impostos- Educação 28.184.077,41 17.003.474,37 2.126.457,19 3.819.880,20 2.126.457,19 3.819.880,20
F.R. 5114: 1.500.0000 I CO.: 1001 28.184.077,41 17.003.474,37 2326.457,19 3.819.880,20 2.126.457,19 3.819.880,20
STN.1001 - Identfcação das despesasconsrenutengão e desenvolvimento do ensino 28.184.077,41 17.003.474,37 2.126.457,19 3.819.880,20 2.126.457,19 3.819.880,20
103 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fina- Pessoal On,l 15.891.130,12 12.000.900,00 1.566.617,93 2.802.854,96 1566.617,93 2.902.854,96
109 3.1.90.13.00- Obrigações Pationab 1.000.000,00 1.000.000,00 92.694,21 92.694,21 92.694,21 92.694,21
111 3.1.91.13.00 - ObrigagTes Patronais 5.010.000,00 4.000.000,00 467.145,05 920.856,66 467.145,05 920.856,66
112 3.1.91.92.00 - Despesas de Ben:loos Anteitres 292.947,29 3.474,37 3.474,37 3.474,37
115 3.3.90.39.00 - Outros ServipX de Terceiros -Pessoa Jurisnia 6.000.000,00
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES- MOSTOS E TRANSFERENGAS DE IMPOSTOS-RECURS( 3.794.932,53 3.000.000,00 660231,52 1.210.951,10 660.231,52 1.210.951,10
1-.K. SIN. 1.S411.1XNU 1-1/.. 3 000 00100 MD 731.52 1)1099110 660 23L52 1 210.951 10 tRAIl
200.0127 - FUNDEB 30% 3.794.932,53 0:9100:00800---66023152 1219E95130 660.231,52 1210.951,10
104 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fins- PessoalOwl 3.794.932,53 3.000.090,00 660231,52 1210.951.10 660.231,52 1.210.951,10
15401070- Transferincias do FUNDEB -70% 22.568.107,83 882.014,26 22.000.090,00 2262.462,84 4.457.611,27 2.262.462,84 4.457.611,27
FA. STN: 1.540.0000 I CO.: 1070 22.568.107,83 22.000.000,00 2.262.462,84 4.457.611,27 2.262.462,84 4.457.611,27
200.1100- FUNDEB 70% 22.568.107,83 22.000.000,00 2.262.462,84 4.457.611,27 2.262.462,84 4.457.611,27
105 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fies- Pessoal DoO 22.568.107,83 22.000.003,00 2262.462,84 4.457.611,27 2.262.462,84 4.457.611,27
FA. SIN: 2.540.0000 I CO.: 1070 882.014,26
200.1106 - FUNDEB 70% 882.014,26
481 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensFoot-Pessoal 882.014,26
15410000- TRANSFERENCIAS DO FUNDES- CCMPLEMENTA00 DA UN1ia0 -VASE- RECURSOS DOEP 397.981,92
F.R. 1.541.0000 I CO.: 0000 397.981,92
200.0127- FUNDEB 30% 397.981,92
106 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Foos Pessoal Cind 397.981,92
15411070- Transferências do FUNDEB 70% - Carnplementação da União VAAF 428.624,46
Frx,54.4o EMPENHADO 1.1QUMADO PAGO
5.206300,00
5.206.300,00
5206.300,00
5.206.3130,00
1.999.800,00
1.999.800,00
1.999.800,00
1.999.800,03
1.999.800,00
56.558.290,35
13.183.594,17
13.183594,17
13.183594,17
9.197.145,04
907.305,79
3.079.143,34
1.789.048,90
1.789.048,90
1 789 040.90
1.789.048,90
17.542.388,73
17.542.388,73
17.542.388,73
17.542388,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FA. SN: 1.541.0000 I C.O.: 0000
200.1106 - FUNDEB 70%
428.624,46
428.624,46
107 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- PessoalGod 428.624,46
15460000- Transferências do FUNDEB - ComplerrentarAo da União -Ell 147.194,95
EA. STN:1546.0000 I CO.: 0000 147.194,95
200.0127 - FUNDEB 30% 147.194,95
480 4.4.90.52.00- EqoPleTeeles e Materiel Pemaente 147.194,95
15500000- TRANSFERENCIA DO SPIARIO-EDUCÇÃO - RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE 2.100.000,00 32.500,00 641.100,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 591.100,C0
F.R. SIN:1.550.0000 I CO.: 0000 2.100.000,00 32.500,00 641.100,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 541.100,00
200.1128 -SaladoEducação 2.100.000,00 32.500,00 641.100,00 100.00%00 100.000,00 100.0130,00 100.000,00 541.100,00
113 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 32500,00 641.100,W 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 541.100,00
116 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.100.000,00
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFNDE REFERENTES AOPROGRAM NACIONAL DE AP 54.883,35
FA. STN:1553.0000 I CO.: 0000 54.883,35
200.1129 - PNATE 54.883,35
117 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 54.883,35
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEEERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASS 50.647,27
FA. STN:1.570.0000 I CO.: 0000 50.647,27
200.1235 - FNDE 50.647,27
120 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permaente 50.647,27
15730000-ROYALTIES DO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - IN ne 12.858/20: 38.162.665,62 203.268,60 25.997.849,93 1.180.910,95 2.495.691,38 1.256.182,67 2.495.691,38 23502.158,55
FA. STN:1.573.0000 I CO.: 0000 38.162.665,62 203.268,60 25.997.849,93 1.180.910,95 2.495.691,38 1.256.182,67 2.495.691,38 23.502.158,55
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(at. 2° da lei no 12.858/2013) 38.162.665,62 203.268,60 25.997.849,93 1.180.910,95 2.495.691,38 1.256.182,67 2.495.691,38 23.502.158,55
108 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFries- Pessoal Ovil 6.000.000,00
110 3.1.90.92.00 - Despesas de Exerricios Anterices 1.000.000,00
114 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.000.000,00 2.475.160,00 517.960,00 517.960,00 517.960,00 517.960,00 1.957.200,00
118 3.3.90.39.00 - Cones Serviços de Terceiros - essoa Juridica 27.362.665,62 203.268,60 21.652.330,32 966.010,09 466.010,09 466.010,09 466.010,09 21.186320,23
119 3.3.90.92.00- Despias de Exercícios Antenoes 300.000,00 1.474.289,64 1.774.284,61 196.440,86 1.511.721,29 272.212,58 1.511.721,29 262.563,32
121 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Penninente 500.000,00 96.075,00 96.075,00
17000000- OUTRAS NANSFERÊNCIAS DE COPANTOS 01.1 REPASSES DA UNIÃO- REOJRSOS DODI'
FA. STN:1.700.0000 I C.O.: 6000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
983 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pertranente
12.365.0003.2011 - Encargoscorna Educacio Intantil • CreCileS 20.939.447,48 6.500,00 16.509.723,55 1.353.248,13 2.609.258,32 1.353.248,13 2.609.258,32 13.900.465,25
15001001- Receitas de Imposbas e de Transferêcia de Impostos - Educação 5507.463,52 4.412.443,55 241.403,11 476.704,40 241.403,11 476.704,40 3.935.739,15
FA. STN: 1.500.0000 1 CO.: 1001 5.507.463,52 4.412.443,55 241.403,11 476.704,40 241.403,11 476.704,40 3.935.739,15
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 5507.463,52 4.412.443,55 241.403,11 476.704,40 241.403,11 476.704,40 3.935.739,15
122 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Frua- Pessoal Ovil 3.200.000,00 3.000.000,00 89.138,35 167.211,50 89.138,35 167.211,50 2.832.788,50
125 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronan 400.000,00 400.000,00 400.000,00
126 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antericres 209.660,00 9.874,04 9.874,04 9.874,04
127 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00 152/64,76 297.049,35 152.264,76 297.049,35 702.950,65
128 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Atenues 197.803,52 2.569,51 2.569,51 2.569,51
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- REOJRSC 2.491.401,46 2.000.000,00 299.737,42 547.1307,00 299.737,42 547.007,00 1.452.993,00
FA. SIN: 1.540.0000 I CO.: 0300 2.491.401,46 2.000.000,00 299.737,42 547.007,00 299.737,42 547.007,00 1.452.993,00
200.0127 - FUNDEB 30% 2.491.401,46 2.000.000,00 299.737,42 547.007,00 299.737,42 547.007,03 1.452.993,00
123 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixa- Pessoal Ov0 2.491.401,46 2.000.000,00 299.737,42 547.007,00 299.737,42 547.037,00 1.452.993,00
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• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
'-9-----'-
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
15401070- Transferincias do FUNDES -70%
F.R. STN:1.540.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDES 70%
9.940.574,32
9.940.574,32
9.940574,32
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
812.107,60
812.107,60
812.107,60
1.585.546,92
1.585.546,92
1.585.546,92
812.107,60
812.107,60
812.107,60
1.585596,92
1.585.546,92
1.585.546,92
7.414.453,08
7.414.453,08
7.414.453,08
124 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRes-Pessoal 9.940574,32 9.000.000,00 812.107,60 1.585546,92 812.107,60 1.585.546,92 7.414.453,08
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CDRRENTE 500.000,00 6500,00 98.000,00 98.1300,00
F.R. STN:1550.0000 I CO.: 0000 500.000,00 6.500,00 98.000,00 98.000,00
000.1128 -SaladoEducação 500.000,00 6.500,00 98.000,00 98.000,00
130 33.90.30.00- Material de Consumo 500.000,00 6.500,00 98.000,00 98.000,00
15510000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET 8,18
F.R. STN:1.551.0000 I CO.: 0000 8,18
200.1235- FNDE 8,18
131 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8,18
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/20: 2.500.000,00 999.280,00 999.280,00
F.R. STN:1.573.0000 CO.: 0300 2.500.000,00 999.280,00 999.280,00
200.1233-Royaltiesvinculados à Educação(aL 2. da Lei no 12.858/2013) 2.500.000,00 999.280,00 999.280,00
129 33.50.85.00 - Contrato de Gestão 2.000.000,00 650.000,00 650.000,00
132 3.3.90.30.00- Material de Consumo 500.000,00 349.280,00 349.280,00
12,365.0003.2012- Encargos tom a Edoca0o Infantil - Pre-Esoalar 26.192.499,12 2.000.000,00 6-500,00 21.222.417,16 1.894.400,13 3.681.480,86 1.894.400,13 3.681.480,86 17.540.936,30
15001001- Receitas de Impostos e de Transferircia de Impostos- Educação 7.002.463,03 2.000.000,00 5.696.987,16 312.779,42 631.815,92 312.779,42 631.815,92 5.065.171,24
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 7.002.463,03 2.000.000,00 5.696.987,16 312.779,42 631.815,92 312.779,42 631.815,92 5.065.171,24
200.1106- FUNDES 70% 160.920,74 150.000,00 150.000,00
137 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 160.920,74 150.000,00 150.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com nanutenção e desenvolvimento do ensino 6.841.542,29 2.000.0130,00 5.546.987,16 312.779,42 631.815,92 312.779,42 631.815,92 4.915.171,24
133 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Ovil 4.559.892,74 4.023.493,58 100.544,89 190.382,81 100.594,89 190.382,81 3.833.110,77
138 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 1.946.215,52
139 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteritres 335.434,03 23.493,58 23.493,58 23.493,58
465 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 2.000.000,00 1.500.000,00 212234,53 417.939,53 212.234,53 417.939,53 1.082.060,47
154130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES- 04105105 E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURS( 3.539.432,07 3.000.000,00 441.664,10 828.979,20 441.664,10 828.979,20 2.171.020,80
E.R. S50:1.540.0000 I CO.: 0000 3.539.432,07 3.000.000,00 441.664,10 828.979,20 441.664,10 828.979,20 2.171.020,80
200.0127 - FUNDES 30% 3.539.432,07 3.000.000,00 441.669,10 828.979,20 441.664,10 828.979,20 2.171.020,80
134 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas- Pessoal Ova 3.539.432,07 3.000.000,00 441.664,10 828.979,20 441.664,10 828.979,20 2.171.020,80
15401070- Transferências do FUNDES -70% 13.150.604,02 12.000.000,00 1.139.956,61 2.220.685,74 1.139.956,61 2.220.685,74 9.779.314,26
FOSMAI• 1 541) limn n • min 11 150 604 02 12.000.000.00 1 139.956 61 7 77(1665 74 1 114 95k61 2 i2n 68v2 9.779.314,26
13.150.604,02 12.000.000,00 1.139.956,61 2.220.605,74 1.139.956,61 2.220.6o5,71 9.129.314,26
135 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fria - Pessoal Ova 13.150.604,02 12.000.000,00 1.139.956,61 2.220.685,74 1.139.956,61 2.220.685,74 9.779314,26
15411070- Transferências do FUNDES 70% — amplementação daUndoVAAF 500.000,00
STN:1.541.0000 I CO.: 1070 500.000,03
200.1106 - FUNDES 70% 500.000,00
136 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Ftras - Pessoal Ova 500.000,00
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 500.000,00 6500,00 113.100,00 113.100,00
FR. STN:1.550.0000 I CO.: 0000 500.000,00 6.500,00 113.100,00 113.100,00
000.1128 -Saari°Educação 500.000,00 6.500,00 113.100,00 113.100,00
140 3.3.9030.00- Material de Consumo 500.000,00 6.500,00 113.100,00 113.100,00
15730000 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/20: 1.500.000,00 412.330,00 412.330,00
E.R.SIN: 1.573.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00 412.330,00 412.330,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei 0 12.858/2013) 1.500.003,00 412.330,00 412.330,00
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 412.330,00 412.330,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 17 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
\cg A I_ 04.
RIO 0 19
e 7
53 3'
o KA)
2026 •-•
A PAGAR
NÃO LIQWG,
142 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000.000,00
12.366.0003.2026 - Encargos com EduocSo de Jovens e Adultos - EJA 2.442.916,13 24.950,50 1.772,60 1.750.111,56 126.409,04 258.413,02 126.409,04 258.413,02 1.491.698,54
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ESERCÍCIO CORRENTE 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 00110 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50
459 3.1.90.92.00 - Despnas de Exenicios Anteriores 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50
15001001- Receitas de Impostos e de Transferérce de Impostos - Educação' 800.000,00 20.500,00 750.000,00 14.664,14 31.630,13 14.664,14 31.630,13 718.369,87
F.R.SIN:1500.00001 CO.: 1001 800.000,00 20.500,00 750.000,00 14.664,14 31.630,13 14.664,14 31.630,13 718.369,87
518.1001 - Identificação das despesas com nunutenção e desenvolvimento do ensino 800.000,00 20.500,00 750.000,00 14.664,14 31.630,13 14.664,14 31.630,13 718.369,87
143 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fruas- Pessoal Ovi 600.000,00 500.000,00 2.449,70 2.449,70 497.550,30
467 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 60.500,00 50.000,00 50.000,09
1.46 3.1.91.13.00 - Obrigaçõesnationals 200.000,00 200.000,00 14.664,14 29.190,43 14.664,14 29.180,43 170.819,57
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOS ius E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECURSC 91.986,04 90.000,00 12.717,08 25.324,38 12.717,08 25.324,38 64.675,62
STN:1540.0000 I CO.: 0000 91.986,04 90.000,00 12.717,08 25.324,38 12.717,08 25324,38 64.675,62
200.0127 - FUNDEB 30% 91.986,04 90.000,03 12.717,08 25.324,38 12.717,08 25324,38 64.675,62
144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Ovi 91.986,04 90.000,00 12.717,08 25.324,38 12.717,08 25.324,38 64.675,62
15401070 - Transfere5xias doFONDER-70% 815267,82 800.010,00 99.027,82 197.008,01 99.027,82 197.008,01 602.991,99
STN:1.540.0000 I CO.: 1070 815.267,82 800.000,00 99.027,82 197.008,01 99.027,82 197.008,01 602.991,99
200.1106 - FUNDEB 70% 815.267,82 800.000,00 99.027,82 197.008,01 99.027,82 197.008,01 602.991,99
145 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoes-Pessoal Ova 815.267,82 800.000,00 99.027,82 197.008,01 99.027,82 197.1308,01 602.991,99
15500900- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCOO - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 235.662,27 1.772,60 23.072,60 23.072,60
F.R.SIN: 1550.0000 I CO.: 0000 235.662,27 1.772,60 23.072,60 23.072,60
200.1128 - Sakirio Educação 235.662,27 1.772,60 23.072,60 23.072,60
147 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 235.662,27 1.772,60 23.072,60 23.072,60
15730000-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/20: 5001300,00 82.588,46 82.588,46
F.R. STN:1.573.00001 CO.: 0000 5007300,00 82.588,46 82.588,46
200.1233 -Royaltiesvinculados 5 Edudação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 500.000,00 82.588,46 82.588,46
148 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 82.588,46 82.588,46
12.366.0003.2071- Encargos com Erradicasio Analfabetismo 124.999,99
15001001- Receitas de Impostos e de Transferiencia de Impostos - Educação 75.1300,00
F.R. SN: 1.500.0000 1 CO.: 1001 75.000,00
518.1001 - Identificação das despesascoonmanutenção e desenvolvimento do ensino 75.000,00
149 3.3.9030.00 - Material de Consurno 20.000,00
151 3.350.36.00-00an-Sernages-de-Tencenas—Thesce-Fis 341000,00
152 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 10.000,00
153 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 49.999,99
F.R. STN:1550.0000 1 CO.: 0000 49.999,99
000.1128 - Salário Educação 49.999,99
150 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 49.999,99
12.367.0003.2056 - Encargos com Ensino Especial 1.657.141,69 219,12 1.490.719,12 119.392.21 236.876,15 119.392,21 236.876,15 1.253.842,97
1500D300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 11405105 - RECURSOS IX) EXERCÍCIO CORRENTE 219,12 219,12 219,12 219,12
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 219,12 219,12 219,12 219,12
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 219,12 219,12 219,12 219,12
458 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 219,12 219,12 219,12 219,12
15001001- Receitas de Impostos e de Transferinius de Impostos - Educação 710.065,58 640.500,00 20.296,98 40.547,29 20296,98 40547,29 599.952,71
STN:1.500.00001 CO.: 1001 710.065,58 640.500,0) 20.296,98 40.547,29 70.296,98 40.547,29 599.952,71
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 18 de 41
2., PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/0212026 a 28/02/2026
DESPESAS ORPIMENT/MIAS
STN.1001 - Identificaçâo das despesascornmanuterrAo e desenvolvimento do ensino 710.065,58 640500,03 20.296,98 40.547,29 20.296,98 40.547,29 599.952,71
154 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 548.880,38 500.000,00 6.258,41 12.516,82 6.258,41 12316,82 487A83,18
157 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 20.779,44 20.500,00 20.500,00
158 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 140.405,76 120.000,00 14.038,57 28.030,47 14.038,57 28.030,47 91.969,53
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - REOJRSC 175.584,09 150.000,00 13,829,55 27.549,32 13.829,55 27.549,32 122.450,68
F.R.SIN: 1.540.0000 I C.O.: 0000 175.584,09 150.000,130 13.829,55 27549,32 13829,55 27349,32 122.450,68
200.0127 - FUNDES 30% 175.584,09 150.000,03 13.829,55 27349,32 13829,55 27.549,32 122.450,68
155 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Roan-Pessoal Clad 175.584,09 150.000,00 13.829,55 27349,32 13.829,55 27.549,32 121450,68
15401070- Transferincias do FUNDES -70% 771.492,02 700.000,00 85.265,68 168560,42 85265,68 168.560,42 531.439,58
F.R.STN: 1.540.0000 I CO.: 1070 771.492,02 700.000,00 85265,68 168560,42 85.265,68 168.560,42 531.439,58
200.1106 - FUNDEB 70% 771.492,02 700.000,00 85.26538 168.560,42 85.265,68 168.560,42 531.439,58
156 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Faas Pessoal Civil 771.492,02 700.000,00 85.265,68 168.560,42 85.265,68 168560,42 531.439,58
02.06- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTiNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.123.416,94 -199.716,24 1.766,72 47.678,56 11.635,69 25.347,47 25-347,47 22.331,09
02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.123.416,94 -199.716,24 1.766,72 47.678,56 11.635,69 25.347,47 25.347,47 22.331,09
08.122.0008.2007 - EnomoscornLocação de Imóveis 398.416,94 -197.618.24 1.766,72 45.277,12 10.149,69 23.861,47 23.861,47 21.415,65
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAI;OES FINANCEIRASPEASOLOR 349.965,56 -107.615,24 1.766,72 45277,12 10.149,69 21861,47 23.861,47 21.415,65
STN:1.704.0000 I CO.: 0000 349.965,56 -197.616,24 1.766,72 45277,12 10.14939 23.861,47 23.861,47 21.415,65
000.1110 -ROYALTIES 349.965,56 -157.616.24 1.766,72 45.277,12 10.149,69 23.861,47 23.861,47 21.415,65
159 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 333339,37 -30.351,23 23.310,22 3.661,29 3.661,29 3.661,29 19.648,93
161 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 18.626,19 3340,99 1.766,72 21.966,90 6.488,40 20.200,18 20.200,18 1.766,72
17150310- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIP 48.451,38
F.R.STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 48.451,38
200.1233-Royaltiesvinculados 5 Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 48.451,38
160 3.3.90.36.00 - Outros Servi;os de Terceiros - Pessoa Fisica 48.451,38
08.241.0008.2058- Promoção do evelhecirrento ativo e saudivel 180.000,00 -2.100,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- REOJRSOS DD EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 80.000,00
1300.11130 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00
162 33.90.14.00- Diarias - Ova 10.300,00
163 1350.30.00- Material de Consumo 20.000,00
164 3.3.90.39.00 - Outros Seiviços de Ten:eiros - Pessoa Juridica 30.000,00
166 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
17040000- TRAN4FFRONCIAS DA UNIÃO REFERINTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA tDiPLOR 100.000,00 -2.100.03
F-.R. STN. 1.704:0000 100 Wn,00 ilk 'X. I C.0:1-6000—
0003110-ROYALTIES 100.000,00 -2.100,60
165 4.4.90.51,80- Obras e Instalações 60.000,00
167 44.9032.00 - Equipamentos e Material Penninente 40.000,00 7.161,05
08.243.0013.2057 - Proter,So Especial a Criança e ao Adolescente 90.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO EXERC100 CORRENTE 90.000,00
F.R. 578: 1.500.0000 I CD.: 0000 90.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 90.000,00
168 33.90.14.00 - Diárias -Clad 10.000,00
169 3.3.90.30.00- Material de Consumo 30.000,00
170 3.3.9039.00 - Outros Seivicos de Terceiros -Pessoa luriCbCa 30.000,00
171 44.90.52.09- Equipamentos e Material Pennanente 20.000,00
08.744.0008.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 130.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 130.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 19 de 41
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
.1`
sa,
Exert-idea Fie 4026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCROO
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minério
FixaçÃo PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
ME= ALTERAÇÕES pszt000 ACUMULADO
130.000,00
30.000,00
173 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.003,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 100.1100,00
172 3.3.90.14.00 -Diaries- Creil 20.000,00
174 3.3.90.39.00- Outros Servigos de Terceiros - Pessoa luridica 50.000,00
175 33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 30.000,00
17040000- TRANSFERNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. SN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
471 3.3.90.92.00 - Despesas de Exisciaos Anterions
08.244.0008.2035 - Manutencio e Operacionaliza0io dos Conselh. Municipais 55.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMFOSTOS - RECURSOS DO BeERCiCIO CORRENTE 55.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 55.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 55.000,00
176 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil 15.000,00
177 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
178 3.3.90.39.00- Outms Serviços de Terceiros - Fessoa Airldica 20.000,00
179 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Rennanente 10.000,00
08.244.0008.2043. Manuteng5o e OperaciosalizaCio do Conselho Tutelar 50.000,00 1.486,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMRTSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.000,00 1.486,00
F.R. SN: 1500.0000 I CO.: 0000 50.000,00
1
%
8
48
6
6
:0
00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 50.000,00 o
180 3.3.90.14.00-Diaries-Dunl 20.000,00 1.386,00
181 33.9030.00- Material de Consumo 10.000,00
182 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurklica 10.000,00 100,00
183 4.4.90.52.00 - Equipannantas e Material Pennanente 10.000,00
08.422.0007.2108' Promoção da Igualdade Racial 90.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE I1-9105105 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0003 90.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 90.000,00
184 3.3.90.14.00-Diaries- Ovil 10.000,00
Tif6 33:90:39.05- Outros Senriços de Terrenos- Pessoa luridica .10.000,00
187 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
08.422.0007.2110 - Direitos Humanon em acio 80.000,00 915,44
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO BLERdC10 CORRENTE 80.000,00 915,44
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 80.000,00 915,44
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RT 60.000,00 915,44
188 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00 915,44
190 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurklica 30.000,00
191 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00
189 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
14.422.0007.2083 - Proteção Especial a Mulher 50.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 11405105 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 50.000,03
PERÍODO ACUMULADO
74:6,000
1
11
. 7
48
16
866
, : 0
00c
:
1.486,00
1.486,00
1.386,00 1..38 46,00W
100,00 100,00
915,44
915,44
915,44
915,44
915,44
LIQUIDADO PAGO
PERIOD° ACUMULADO
1.486,00
1.486,00
1.486,00
1.486,00
1.386,00
100,00
LIQUIDADO
A PAGAR
tiÃo
ft10
cl
Periodo: Fevereiro - 01/02/2026 228/0212026
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Personalizado Página 20 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Pagina 21 de 41
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50.000,00
192 3.3.90.14.00 - Dumas - Civil 10.000,00
193 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
194 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 20.000,00
195 4.4.90.52.00 - Eguipame_ntos e Material Permanente 10.000,00
02.07- SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRINURA 63294.416,71 -41.851.656,81 4.350.000,00 9.517.819,97 2.077.612,93 3.284.523,01 2.077.612,93 3.284.523,01
02.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 63.294.416,71 -41.851.656,81 4.350.000,00 9.517.819,97 2077.612,93 3.284.523,01 2.077.612,93 3.284.523,01
04.122.0006.2003 - Manutenção da Unidad9 Omamudaria 26.772,80
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO DIROCIO CORRENTE 8.386,40
F.R.STN: 1.500.00001 CO.: 0000 8.386,40
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 8.386,40
197 3.3.90.30.00- Material de Consumo 8.386,40
15010000 - OUTROS RECURSOS uilo VINCULADOS- RECURSOS DO DCEROCIO CORRENTE 10.000,00
F.R.STN: 1.501.0000 I CO.: 0300 10.000,00
000.1100- RECURSOS 00 TESOURO- RT 10.000,00
196 33.90.14.00- Diãnas - OVil 10.000,00
17040000- TRANSFERNOAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAOSES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 8.386,40
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 8.386,40
000.1110 -ROYALTIES 8.386,40
198 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Turidica 8.386,40
04.122.0006.2007 - Encargos oam Lacey-aode Imóveis 387.967,16 -301.700,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULACOS - RECURSOS DO SCE-ROC:10 CORRENTE 300.000,00 -250.000,00
F.R.STN: 1.501.00001 CO.: 0000 300.000,00 -350.000:00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 300.000,00 -2501.00,00
199 3.3.90.36.00 - Outros de Terceiros -Pessoa Fisica 300.000,00 -250.000,00
17040000- TRANSFERINCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSALAS FINANCEIRAS PELA EXPLOR 3.846,49 -1.7003C
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 3.846,49 -1.700j:11
80.1110-ROYALTIES 3.846,49 1.700,00
201 33.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 3.427,17
202 3.3.90.92.00- Despesas de Exercs Anterixes 919,32
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELASO 84.120,67
F.R.STN: 1.705.0000 1 C.O.: 0000 84.120,67 -50.1.2AtiC
000.6107 - RoyaltiesEstado
200 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 134.12067
04.122.0006.2050 - Indenizayiso.pordamscausados 200.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO OZEROCIO CORRENTE 200.000,00
F.R.STN: 1.501.0000 I C.O.: 0000 200.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 200.000,00
203 3.3.90.93.00- Indenizações e Restituições 200.000,00
15.451.0006.1006 - Construção, ReparoseAmp!.Predios Municipais 1.400.000,00 -500.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DtEROCIO CORRENTE 900.000,00 -SOC.:TACO
F.R.STN: 1.500.00001 CO.: 0000 900.000,00 -500.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 900.000,00 -socako,tv
204 3.3.90.30.00- Material de Consumo 400.000,00
205 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terneiros - Pessoa luriclica 500.000,00 -5003dW.k
15010000- OUTROS RECURSOSNit° VINOJLADOS - RECURSOS DO OCEROCIO CORRENTE 500.000,00
F.R.STN: 1.501.0000 1 CO.: 0000 500.000,00
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
6.233.296,96
6.233.296,96
yJ
ercici4 2026
APAGAR
NAG LIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Período: Fevereino - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 500.1300,00
206 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 500.000,00
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
15510000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00
F.R. STN:1.501.0300 I CD.: 0000 1.000.000,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00
207 3.3.90.39.00 - OUCIDS Serviços de Terceiros - Pessoa Juridim 500.000,00
208 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 500.000,00
17040000 - TRANSFERÊNOAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCERAS PEIA EXPLOR 250.000.00 250.000,00 250.000,00
F.R.SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 250.000,00 250.000,00 250.000,00
000.1110 -ROYALTIES 250.000,00 250.030,00 250.000,00
474 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Mridica 250.000,00 250.030,00 250.000,00
15.451.0006.1009 - Obras de Urbaniza0rov , Pavimentação de Ruas e Avenidas 1.476.808,14 3.605.417,77 1.650.000,00 3.820.000,00 1.036.703,04 1.036.703,04 1.036.703,04 1.036.703,04 2.783.296,96
15000600 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 499.744,42 499.794,42 499.744,42 499.794,42 205,58
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 500.000,00 500.000,00 500.000,00 499.794,42 499.794,42 499.794,42 449.794,42 205,58
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 500.000,00 500.000,00 500.000,00 499.794,42 499.794,42 499.794,42 499.794,42 205,58
475 33.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 5130.000,00 500.000,00 499.794,42 499.794,42 499.794,42 499.794,42 205,58
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.200.000,00
F.R. SN: 1.501.00001 CO.: 0000 1.200.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.200.000,00
209 3.3.90.30.00- Material de Consumo 500.1300,03 100.000,00
211 33.90.39.00 - Outros Servtos de Terceiros -Pessoa Jurklica 700.000,00 -1L-413ii.1
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENS4Q5ES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 156.495,76 1.663.504,24 1.150.000,00 1.820.000,00 536.908,62 536.908,62 536.908,62 536.908,62 1283.091,38
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 156.495,76 1.663304,24 1.150.000,00 1.820.000,00 536.908,62 536.908,62 536.908,62 536.908,62 1.283.091,38
000.1110 -ROYALTIES 156.495,76 1.663.504,24 1.150.000,00 1.820.000,00 536.908,62 536.908,62 536.908,62 536.908,62 1283.091,38
210 33.90.30.00- Material de Consumo 156.495,76 1.663.504,24 1.150.000,00 1.820.000,00 536.908,62 536.908,62 536.908,62 536.908,62 1.283.091,38
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSN;ÕES FINANCEIRAS PELADIP 58.086,47 1.441.913,53 1.500.000,00 1.500.000,03
F.R. SIN:1.705.0000 I CO.: 0003 58.086,47 1.441413,53 1.500.000,00 1500.000,00
CO0.6107 -RoyaltiesEstado 58.086,47 1.441.913,53 1.500.000,00 1.500.000,00
212 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 58.086,47 1.441.913,53 1.500.000,00 1.500.000,00
1750E000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - ODE - REC 62.225,91
F.R. SIN: 1.750.0000 I CO.: 0000 62.225,91
_000.1126 - ODE _ _ 62.225,91
213 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridrca 62.26,91
15.451.0006.1011 - Construção, Amplia,* e Reformas de Praças, Parques e Jardine 600.000,00
1501E030 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 600.000,00
F.R.SIN: 1.501.0000 1 CO.: 0000 600.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 600.000,00
214 3.3.9030.00- Material de Consumo 200.000,00
215 3.3.90.39.00 - Outnas Serviços de Teroaros • Pessoa lutidica 300.000,00
216 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100.000,00
15.451.0006.2077 - Serviço de Construgio e Manuterivio deOdae Cais 1.062.325,78 -390.000,00
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CO/NÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EKEI 1.062325,78 -..,::D. ,0-3„,C
FR. STN:1.700.00001 CO.: 0000 1.062.325,78 -3•40.01B4O3
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.062325,78 • 3:41,64AINO
217 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa luriaica 812.325,78 -390.700.08
218 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antemres 250.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 22 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28./02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
APAGAR
0,0 LIQUID.
15.452.0006.2031 - Monutenr;io de Pragas, Parques e lardins
15010000- OUTROS RECURSOSNibVINCULADC5 - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
500.000,00 500.000,00 500.000,00
219 3.3.90.30.00- Material de Consumo 200.000,00
220 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridea 700.000,00
221 4.4.9051.00 - Obras e Instalações 600.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERISTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EePLOR 500.000,00 500.000,00 500.000,00
F.R. SN: 1.704.00001 C-0.: 0000 500.000,00 500.000,00 500.000,00
000.1110-ROYALTIES 500.000,00 500.000,00 500.000,00
469 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 500.000,00 500.000,00 500.000,00
15.452.0006.2032 - Manutens5o de Logradouros Priblicos 1300.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOSNSAVINCULADOS - RECURSOS DO CERdC10 CORRENTE 1.300.000,00
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 1.300.00000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - PT 1.300.000,00
222 3.3.90.30.00- Material de Consumo 400.000,00
223 3.3.90.39.00- Outros Servtos de Terceiros - Pessoa Juridica 600.000,00
224 4.4.9031.00- Obras e Instalações 300.000,00
15.452.0006.2051' Manutentio dos Servips de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 36.313.258,17 -29.563.089,92 2.700.000,00 4.947.819,97 1.040.909,89 2.247.819,97 1.040.909,89 2.247.819,97 2.700.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IFOOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.206.910,08 1.206.910,08 1206.910,08 1206.910,08
F.R. SN: 1.500.00001 CO.: 0300 1206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08
464 3.3.90.92.00 - Despesas de Evercicios Anterioes 1206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00 -1300o300me
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 1.000.000,00 -12C.4.00-0,60
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- PT 1.000.000,00 -1.0E0.1201.0,
225 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 1.000.000,00 -1.000.000.00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REEDDENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 28.692.429,12 -25.970.0D0,01.: 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89
F.R. SN: 1.704.0000 I CO.: 0000 28.692.429,12 -25.970.1,10 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89
000.1110 -ROYALTIES 28.692.429,12 -25.970.000,0D 1.640.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89 1.640.909,89
226 33.90.39.00 - Outros Servtos de Terceiros -Pessoa luridta 24.230.108,40 -22.3t3.0.X40.; 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89
229 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerctios Antericres 4.462320,72 -1650.003,00
1/050000 - I I0ANSrtKNUA5 LOiStSr,rDOS REFERENTES A COPIPCNEACAS I1NANCGRAS PELE os, auacal.an 'SS) .Cut
F.R. STN:1.705.00801 CO.: 0000 836.934;
000.6107-RoyaltiesEstado 836.954,90 -500.1.0)0,70
227 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa luridica 836.954,90 -800.009.01
17080000 - TRANSFERÊNCIA DAUNDO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MO 5.783.874,15 -3.000.500,51) 2.700.000,00 2.700.000,00 2.70018)0,00
F.R. 510: 1.708.0000 1 CO.: 0000 5.783.874,15 -3.000.000,00 2.700.000,00 2300.000,00 2.700.000,00
.0157-Royalties-Minério 5.783.874,15 --.1.002.000.® 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
228 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 5.783.874,15 -3.000.003,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.00.0,00
15.452.0006.2052' Manutent;So dos Cemterios e Capelas Mortuirios 300.000,00 -300.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS 00 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 300.000,00 -3003(01r00
F.R. STN:1.501.09001 CO.: 0000 300.000,00 -A10.00070
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 300.000,00 -300.0C.00
230 3.3.90.30.00- Material de Consumo 100.000,00 -100.1X.D3C
231 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00 -200.004,00
16.482.0006.1003 - Elaboratio e Implemontor;iio de Projetos Habitacionais e de Regulariza 75.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 23 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1_.
4
j Balancete Analítico
; „--.---7-- __,
4 ..,....-,t.
Periodo: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EKERd00 CORRENTE 75.000,00
75.000,00
75.000,00
FA. SIN: 1.500.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
232 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
233 3.3.90.36.00 - Outros Servi;os de Terceiros - Pessoa Frota 15.000,00
234 3.3.90.39.00 - 01117M Serviços de Terceims -AmmoJuriiira 30.000,00
235 4.4.9052.00- Equipamentos e Material Penrenente 10.000,00
17.512.0006.1010. Obras de Saneamento e Dragagem 1.100.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.100.000,00
F.R.SIN: 1.501.00001 CO.: MOO 1.100.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.100.000,00
236 3.3.90.39.00-(JamsServkos de Terceiros -Pessoa Juridica 500.0130,00
237 4.4.90.51.00 - Obras e Ingaladies 600.000,00
25.752.00062033 - Manotençâo daRed. de Energia 15.152-284,66 -15.152.284,66
17940000- TRANSFERNOAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇOF_S FINANCEIRAS PELA D9LOR 4.259.943,75 -469.943.
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 4.259.943,75 -4250543;71
000.1110 -ROYALTIES 4.259.943,75 -4.2511.943,75
238 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teroeiros -Pessoa Juridica 3.738570,84 -3338.570,84
240 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterixes 521.372,91 -521.37251
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -O 10.892.340,91 -10.692.340,91
FA. STN: 1.751.0000 I CO.: 0000 10.892.340,91 -10.352.340,31
000.0154 - Contribuiçâo p/Custeio do Servip de liuminaçâoKibitz- COSIP 10.892340,91 -10.092.340,91
239 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 10.363.063,94 -10.36.1.06"..t.94
241 3.3.95.92.00- Despesas de Exemicios 529276,97 -.57'3.276,5? Onto-roes
27.812.0006.1007 - Construgio,Reforms e Amp..de Espaços Esportivos 1.400.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00
FA. SIN: 1.501.0000 I CO.: 0000 1.400.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.400.000,00
242 3.3.90.30.00 - Material de Consurro 300.000,00
243 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 600.000,00
244 4.4.90.51.00- Obras e Instalaiies 300.000,00
245 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 200.000,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO 38.757 441171 7 444 7i10fi 41 701 071,08 7 470 17 016 4.699.814 09 1.20979 341136.636.23
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TISOURO 54.692.780,34 402.763,65 5.205,80 38.737.660,11 2.469.733,36 - 4.701.023,88------2.470325,66 4.699.814,09 1.209,79 34.036.636,23
04.122.0015.2003 - Manutengiio da Unidade On;amentieria 33.397,27 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 33.397,27 4.000,00 4.000,00 4.000,00
F.R.STN: 1.500.00001 CO.: 0000 33397,27 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 33.397,27 4.000,00 4.000,00 4.000,00
246 3.3.90.14.00 - DiSrias - Ovil 20.000,00
247 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juddica 13.397,27 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0015.2062 - EstruturagSo e Manutengier- 1 das Agiies Fazendirias e Tributirias 23.682.721,80 -216.7311.35 918,00 11.366.520,09 6.014,13 7.616,22 7.616,22 7.616,22 11.358.903,87
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.124.934,30 918,00 26.520,09 6514,13 7.616,22 7.616,22 7.616,22 18.903,87
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 5.124.934,30 918,00 26.520,09 6.014,13 7.616,22 7.616,22 7.616,22 18.9133,87
000.1190- RECURSOS DO TESOURO - RT 5.124.934,30 918,00 26.520,09 6.014,13 7.616,22 7.616,22 7.616,22 18.903,87
248 3.3.90.39.00- Outros Serviços de letreiros- Pessoa luriiica 26.046,50 918,00 18.918,00 6.051,68 6.051,68 6.051,68 6.051,68 12.866,32
250 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Antenires 5.098.887,80 1.602,09 1.564,54 1.564,54 1.564,54 37,55
473 33.90.93.00 - Indenizadies e Restituições 6.000,00 6.000,00 6.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 24 de 41
INICIAL ALTERAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PER1ODO ACUMULADO LIQUIDADO
A PAGAR
ACUMULADO PERIODO NÃOLIQUID.
o
e
,
/4;
7
\OPAL
o
0-1
t
erCirCio 202
e>
EMPENHADO LIQUBDADO
PERÍODO
PAGO
ACUMULADO
PRÉ
EMPENHADO
Periodo: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
. FIXAÇÃO
FICHA
17040000- TRANSFERÊNCIAS DAUNDO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINAWEIRAS PELA DO,LOR
ER. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
18.557.787,50
18.557.787.50
18.557.787.50
-
11.340.000,00
11.340.000,00
11.340.000,00
11.340.000,00
11.340.000,00
11340.000,00
249 3.3.90.39.00 - Outros Sennurs de Terceiros- Pessoa Juriclica 14.879.469,82 11.340.000,00 11340.000,00
251 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriares 3.678.317,68 ?:fi
04.123.0015.2027 - Manotericio da Contabidade e Tesouraria 326.659,19 145.500,00 287,80 452.487,80 25.893,04 54.615,99 25.893,04 54.615,99 397.871,81
15080800- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 11405505 - RE-CURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 307.639,47 145.000,00 287,80 440.287,80 25.485,62 53.920,81 25.485,62 53.920,81 386.366,99
F.R.STN: 1.500.0000 CO.: 0000 307.639,47 145.000,80 287,80 440.287,80 25.485,62 53.920,81 25.485,62 53.920,81 386.366,99
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 307.639,47 145.000,00 287,80 440.287,80 25.485,62 53.920,81 25.485,62 53.920,81 386.366,99
252 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Atridica 306.588,82 145.000,00 287,80 440.287,80 25.485,62 53.920,81 25.485,62 53.920,81 386.366,99
257 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Antertns 1.050,65
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 230,77 200,00 200,00
P.R. SN: 1.501.0000 I CO.: 0000 230,77 200,00 200,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 230,77 200,00 200,00
253 3.3.90.39.00 - Outros Servços de Terceiros - Pessoa luriPtca 230,77 200,00 200,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIMOR 16.763,79 11.000,00 342,02 629,78 342,02 629,78 10.370,22
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 16.763,79 11.080,00 342,02 629,78 342,02 629,78 10.370,22
000.1110 -ROYALTIES 16.763,79 11.000,00 342,02 629,78 342,02 629,78 10.370,22
254 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 16.565,93 11.000,00 342,02 629,78 342,02 629,78 10.370,22
258 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antesiores 197,86
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERBLTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MU 25,16 500,00 500,00 65,40 65,40 65,40 65,40 434,60
F.R. Sal: 1.708.0000 I CO.: 0300 25,16 500,00 500,00 65,40 65,40 65,40 65,40 434,60
000.0157 -Royalties- Minério 25,16 500,00 500,00 65,40 65,40 65,40 65,40 434,60
255 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 25,16 500,00 500,00 65,40 65,40 65,40 65,40 434,60
17510800- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - O 2.000,00 500,00 500,00
F.R.STN: 1.751.0000 I CO.: 0000 2.000,00 500,80 500,00
000.0154- Contribukrio p/Custeio do Serviçode Numinar,24 PUP' Ilea- COSIP 2.000,00 500,00 500,00
256 3.3.90.39.00 - Outros Sentrprs de Terceiros -Pessoa Juridr.a 2.000,00 500,00 500,00
11.331.0015.2029 - Transfe vesicle 'de Recursosparso PASEP 5.239.302,91 474.000,00 5.133.894,07 1.062.934,42 1.686.149,13 1.061.724,63 1.684.939,34 1.209,79 3.447.744,94
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSIL8 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.169.575,47 474.000,00 3.573.894,07 947250,26 1.467.923,01 947.250,26 1.467.923,01 2.105.971,06
F.R.STN: 1.500.0000 CO.: 0000 3.169.575,47 474.080,00 3.573894,07 947.250,26 1.467923,01 947.250,26 1.467.923,01 2.105.971,06
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.169.575,47 974.000,00 3.573.894,07 947250,26 1.467.923,01 947.250,26 1.467.923,01 2.105.971,06
259 3 90 47 00 rauttratripc I/rho/Ultras eContsbutives 3.169.575,47 3.100.000.00 947250,26 994.028,94 947.250,26 994.028,94 2.105.971,06
•
.92.00 474.000 00 473.894,07 473.894,07 473.894,07
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSKÕES FINANCEIRAS PELASONAR 2.004.235,44 1.500.000,00 107222,54 201.872,37 107.222,54 201.872,37 1.298.127,63
FR. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.004235,44 1.500.000,00 107.222,54 201.872,37 107122,54 201.872,37 1.298.127,63
000.1110 -ROYALTIES 2.004.235,44 1.500.000,00 107.222,54 201.872,37 107.222,54 201.872,37 1.298.127,63
260 3.3.90.47.00 - ObrigagiLies Tributariese Contrbutivas 1.873.252,83 1.500.000,00 107222,54 201.872,37 107.222,54 201.872,37 1.298.127,63
262 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerciPos Anterues 130.982,61
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS Mit 65.492,00 60.000,00 8.461,62 16353,75 7.251,83 15.143,96 1.209,79 43.646,25
FR. STN: 1.7(8.0000 I CO.: 0000 65.492,00 60.000,00 8.461,62 16.353,75 7.251,83 15.143,96 1209,79 43.646,25
000.0157 -Royalties- Minério 65.492,03 60.090,00 8.461,62 16.353.75 7.251,83 15.143,96 1209,79 43.646,25
261 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Coninbutivas 65.492,00 60.000,00 8.461,62 16.353,75 7.251,83 15.143,96 1.209,79 43.646,25
28.843.0015.2028- Gerenciamento da Divide Ativa 25.410.699,17 21.780.758,15 1.374.891,77 2.952.642,54 1.374.891,77 2.952.642,54 18.828.115,61
15000000 - RECURSOSMAO V1NOJLADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.410.699,17 21.780.758,15 1.374.891,77 2.952.642,54 1.374.891,77 2.952.642,54 18.828.115,61
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 25.410.699,17 21.780.758,15 1.374.891,77 2.952.642,54 1.374.891,77 2.952.642,54 18.828.115,61
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.410.699,17 21.780.758,15 1.374.891,77 2.952.642,54 1.374.891,77 2.952.642,54 18.828.115,61
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 25 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
•
3—•
Pi_ 0 n 47\
Exer e 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
263 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Regalado
264 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Regalado
16.622.710,07
13.787.98930
13.1(5).000,00
8.680.758,15
842393,39
532.498,38
1.680.654,11
1.271.988,43
842.393,39
532.49838
1.680.654,11
1.271.988,43
11.419345,89
7.408.769,72
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 600.000,01 -7.00.000,00
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMATICAS 600.000,01 -200.000,00
04.122.0006.2003 - Manutenção da UnidadeOrsamentaria 245.000,00 -101.000,00
15000000- RECURSOSOEVINCULADOS DE 11-ROSTOS - RECURSOSEX)DEERCICIO CORRENTE 25.000,00
F.R.SIN: 1500.00001 CO.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 25.000,00
265 3.3.90.14.00- Mires - 15.000,00
266 33.90.30.00 - Material de Constam 10.000,00
17050000- TRANSFERÊNOAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 220.000,00
FA.SN: 1.705.0000 1 CO.: 0000 220.000,00 v'
000.6107 -RoyaltiesEstado 220.000,00
267 33.90.39.00- OuPos Serviços de Terceros - Pessoa Juridica 100.000,03
268 33.90.92.00 - Despesas de Everr_kios Anterores 120.000,00
04.122.0006.2007 - Enorgos com Locagio de 'ramie 85.000,00
15000000- RECURSOSNix)VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ECERdC10 CORRENTE 10.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
270 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Airier:a 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 75.000,00
FA. SN: 1.704.01300 I CO.: 0000 75.000,00
000.1110 -ROYALTIES 75.000,00
269 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Tenceiros - Pessoa Fisica 60.000,00
271 33.90.92.00 - Despesas debemiresAntemes 15.000,00
18341.0006.2067. Ações de Rreserva4io, Proteção e Conserva98o Ambiental 250.000,01 10, t 00,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE II-ROSTOS - RECURSOS DO DrERCICIO CORRENTE 30.000,00
FA. STN: 1.500.0000 I C-0.: 0000 30.000,00
630.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
272 33.90.14.00 - Diárias - CIvil 10.000,00
273 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
10.000,00 275 4.4.00.52.00- Eguipororive e Materiai PL000LnIR
17000000 - OUTRAS TRANSFE • i2 e el -4 • •a. r r ,• • -sal,* • a ; ; ; ; ;
FA.SN: 1.715.00001 CO.: 0000 10.000,01
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 10.000,01
276 4.4.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,01
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EOF 210.000,00
FA. SIN: 1.705.0000 I CO.: WOO 210.000,00
000.6107-RoyaltiesEstado 210.000,00
274 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 210.030,00
18.541.0006.2079 - Educacio Arnbiental na Escola 20.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 20.000,00
F.R. SN: 1.503.0000 I CO.: 0000 20.003,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 20.000,00
277 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 20.000,00
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 185.000,00 390.000,00 413.986,60 9.124,77 9.124,77 4.000,00 4.000,00 5.124,77 404.861,83
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 185.000,00 390.000,00 413.986,60 9.124,77 9.124,77 4.000,00 4.000,00 5.124,77 404.861,83
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Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
14.861,83
14.861,83
14.861,83
14661,83
390.000,00
5.124,77 14.861,83
390.000,00
390.000,00
390.000,00
390.000,00
5.124,77
5.124,77
5.124,77
5.124,77
FINA DESCRIQi0
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO PERÍODO
EMPENHADO
ACUMULADO PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO PERÍODO
PAGO
ACUMULADO LIQUIDADO
04.122.0014.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentiria 55.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS Cf IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 55.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 55.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 55.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
278 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 15.000,00
279 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
280 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercerros - Pessoa Juridica 20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0014.2007' Encargos com Locação de ImOveis 50.000,00 19.986,60 5.124,77 5.124,77
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R.SIN:1500.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
281 33.9036.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Feira 20.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 30.000,00 19.986,60 5.124,77 5.124,77
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 30.000,00 19.986,60 5.124,77 5.124,77
000.1110 -ROYALTIES 30.000,00 19.986,60 5.124,77 5.124,77
282 3,3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00 19.986,60 5.124,77 5.124,77
20.608.0014.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 45.000,00 390.000,00 390.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.000,00
F.R. SN: 1.500.00001 CO.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 25.000,60
284 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Juridi3a 15.000,00
286 4490.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17006000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO Be 390.000,00 390.000,00
F.R. STN:1.700.0000 I CO.: 0000 390.000,00 390.000,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 390.000,00 390.000,00
466 4.4.90.5260 - Equipamentos e Material Permanente 390.000,00 390.000,00
17040000 - TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 201100,00
F.R. SN: 1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00
283 3.3.9030.00 - Material de Consume 10.000,00
285 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTel - Pessoa Juridica 10.000,00
23.69L0014.2040 -Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 35.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERd00 CORRENTE 25.000,00
FR YIN- 1 sag= 1CD • 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
287 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
288 3.190.39.00- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 15.000,00
17040000- TRANSFERÉNOAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00
289 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 10.000,00
02.11- SECRETARIA MUNICIPAL DESNIDE 100.000,00
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 100.000,00
10.122.0002.2003 - Manutenção da Unidade Orgamentiria 80.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
F.R. STN:1500.00001 CO.: 0000 80.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00
4.000,00 4.000,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 27 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
290 33.90.14.00 • Minas - Ova 20.000,00
291 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00
292 3.3.90.39.00- Outms Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
293 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
10.122.00022007 - Encargos coni Locacio de Im°vein 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINOJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE 20.000,00
F.R.STN.1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
294 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fiz ca 20.000,00
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.150.723,86 -378,754,96 4.000,00 141.545,80 22.947,84 22.947,84 16.593,05 16.593,05 6.354,79 118.597,96
02-12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.150.723,86 -378,754,96 4.000,00 141.545,80 22.947,84 22.947,84 16.5 9 3,05 16.593,05 6.354,79 118.597,96
04.122.0016.2003 - Manutenoio da Unidade Orgamentairia 142.478,01 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO OCERCi00 CORRENTE 52.638,45 4.000,00 4.800,00 4.000,00
FA. STN: 1500.50001 CO.: 0000 52.638,45 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- ET 52.638,45 4.000,00 4.000,00 4.0130,00
295 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil 31.449,00
296 33.9030.00 • Material de Consumo 21.189,45 4.000,00 4.000,00 4.000,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Ei(P 89.839,56
F.R.SIN: 1.705.0000 1 CO.: 0000 89.839,56
000.6107 -RoyaltiesEstado 89.839,56
297 3.3.9039.00- Outros Servgos de Terceiros - Pessoa Juridica 89.839,56
04.122.0016.2007 - Encargoscon.Locac;fio de Imifiveis 77.648,59 21.394,45 6.354,79 6.354,79 6354,79 15.039,66
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 21.568,76
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 21568,76
000.1110-ROYALTIES 21.568,76
299 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 21.568,76
17050000- TRANSFERINCAS DOS ESTADOSREFERENTS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAOff 56.079,83 21.394,45 6.354,79 6354,79 6.354,79 15.039,66
FR.STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 56.079,83 21.394,45 6354.79 6354,79 6.354,79 15.039,66
000.6107 -RoyaltiesEstado 56.079,83 21.394,45 6354,79 6.354,79 6354,79 15.039,66
298 13.90.36.00- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Fosca 56.079,83 21.394,45 6.354,79 6354,79 6354,79 15.039,66
06.182.0016.2064 - AgOes de Protegio e Defesa Civil 2.930597,26 -J78.754.96 116.151,35 16593,05 16.593,05 16.593,05 16.593,05 99.558,30
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINOJLADOS - RECUFLSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 88.130,38
ER.STN.1501.0000 C-0.: 0000 88.130,38
000.1100- RECURSOS DO TFSODRO - ET 88.130.38
301 33.90.39.00 - Outros Sentos de Terceiros - Pessoa Juridica 88.130,38
17040000 - 1RANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OfPLOR 2.683.123,85 116.151,35 16.593,05 16.593,05 16593,05 16.593,05 99.558,30
ER.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.683.123,85 116.151,35 16.593,05 16.593,05 16.593,05 16.593,05 99.558,30
000.1110 -ROYALTIES 2.683.123,85 . 7S:j..:4,9t. 116.151,35 16.593,05 16.593,05 16.593,05 16.593,05 99.558,30
300 33.90.30.00- Material de Consumo 301.386,25
302 33.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Riridica 1.815.655,60 -378.154,56 116.151,35 16.593,05 16593,05 16593,05 16.593,05 99.558,30
304 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 566.082,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIP 159.343,03
FR.SIN: 1.705.0000 I CO.: 0000 159.343,03
000.6107-RoyaltiesEstado 159.343,03
303 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa luridira 151364,30
305 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 7.978,73
02,13' SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 4.974.862,59 323.698,46 1.891.159,03 8.644,73 8-644,73 8.644,73 1.882-514,30
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 28 de 41
FIXAÇÃO
FIO-IA DESCR/ÇÃO ALTERAÇÕES IMEMZEI
8.644,73
8.644,73
8.644,73
8.644,73
8.644,73
2.183,19
4.366,38
2.095,16
60.911,00
60.911,00
60.911,00
60.911,00
21.613,58
39.297,42
1.882.514,30
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 29 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA •
Balancete Analítico
-
Periodo: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
Nic
17
0 /4
-A
•
xt •
•
r
• mg o 71 4. de 2026
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERIODO
APAGAR
MÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
19.122.0011.2003 - Manutenção da UnidadeOrcamentaria
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMFOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
4.974.862,59
42.88210
92.882,10
42.882,10
42.882,10
323.698,46 1.891.159,03 8.644,73 8.644,73
ER. SIN:1.500.0000 I CO.: 0300
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
306 33.90.14.00- [Paris - [MI 10.925,84
307 33.90.30.00 - Material de Consumo 20.924,00
308 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurklioa 11.032,26
19.122.0011.2007 - Enorgos com Loos:10 d. Inniveis 54.746,61 40.000,00 2.095,16 69555,73 8.644,73 8.644,73
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERBITES A COMPENSACOF_S FINANCEIRAS PEAUPLOR 54.796,61 40.000,00 2.095,16 69.555,73 8.644,73 8.644,73
F.R. STN:1.704.0030 I CO., 0000 59.746,61 403810,00 2.095,16 69.555,73 8.644,73 8.644,73
000.1110 -ROYALTIES 54.746,61 40.030,00 2.095,16 69555,73 8.644,73 8.644,73
309 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pssoa Fisica 50.000,00 23.796,77 2.183,19 2.183,19
310 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceinos - Assoa luridica 4.746,61 40.003,00 43.663,80 4366,38 4366,38
476 33.90.92.00 - Despesas de Exerrizios Anteriores 2.095,16 2.095,16 2.095,16 2.095,16 2.095,16
4.851.233,88 -40,000,00 321.603,30 1.821.603,30 19.572.0011.2020 - Estruturação e Manuterçfio dos S.-nIna da Tecnologia da Informação
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERINTES A COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EKPLOR 3.650.199,92 -40.000,00 321.603,30 1.321.603,30
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 3.650.199,92 -40.00000 321.603,30 1.321.603,30
000.1110 -ROYALTIES 3.650.199,92 -40.000,09 321.603,30 1.321.603,30
312 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.170.000,00 -867.356.20
314 3.3.90.40.00 - Sennços de Tecnologia da Informação e Comunicaglo - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 869316,30 321.603,30 1.321.603,30
316 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercizios Anteriores 280.199,92 -41.960,10
317 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permarente 1.200.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REIERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OG 1.201.033,96 500.000,00
F.R.SIN:1.705.0000 I CO.: 0000 1.201.033,% 500.000,00
CC0.6107 -RoyaltiesEstado 1.201.033,96 500.000,00
311 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 6.606,36
313 3.3.90.39.00 - Outros Serykos de 7e:reaps - Pessoa Juridica 598.904,96
315 3.3.90.40.00- Senaços de Tecnologia da Infornação e Comunicaao - PeSSOB Juridica 500.000,00 500.300300
318 4.4.9052.00 - Equiparnentos e Material Penrenente 95.522,69
19.572.0011.2069 Mangaratiba Conectada 26.000,00
15000000- RECURSOS PACVINCULADOS DE 11405105 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.000,00
1-.8. SIN. 1.5410.UIJUU MAX
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT /12.100,130
319 3.3.9030.00 - Material de Consumo 5.1300,03
320 33.90.39.00 - OUVOS Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 10.000,00
321 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Penranente 11.000,09
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 152.000,00 9.832,30 4.337,78 4337,78
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 152.000,00 9.832,30 4337,78 4.337,78
04.122.0018.2003. Manutençiio da Unidade Oromentiria 52.000,00
15000000 - RECURSOS ta0 VINCULADOS DE IPPOSTOS - RECURSOS DO EitERCCIO CORRENTE 42.000,00
F.R. STN:1.500.00901 CO.: 0000 42.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 42.000,00
322 33.90.14.00 -Midas- Civil 12.000,00
323 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
324 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa JuridiqF 20.000,00
17040990- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFEFENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIPLOR 10.000,00
1.821.603,30
1.321.603,30
1.321.603,30
1.321.603,30
1.321.603,30
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
4.337,78 5.494,52
4337,78 5.494,52
4.
\ • -fr.)
Exercicio d2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Penado: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CHA DESCRICAO
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
FLY.AçÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
NAG LIQUID. INICIAL
10.000,00
10.000,00
ALTERAC0ES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
325 4.4.9032.00- Equipamentos e Material Permamente 10.000,00
04.122.0015.2007 - EncargoscornLocação de Inniveis 60.000,00 9.832.30 4.337,78 4.337,78 4.337,78 5.494,52
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSACÕES FINANCEIRAS PELA E<PLOR 60.000,00 9.832,30 4.337,76 4.337,78 4337,78 5.494,52
F.R.STN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 60.000,00 9.832,30 4337,78 4.337,78 4337,78 5.494,52
000.1110 -ROYALTIES 60.000,00 9.832,30 4337,78 4337,78 4337,78 5.494,52
326 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00 9.832,30 4337,78 4.337,78 4337,78 5.494,52
04.125.0015.2061 - Implementagio deArgosde FiscalizsOlo 40.000,00
15000000 - RECURSOSWADVINCULADOS DE DIOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 [CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 313.000,00
327 33.9030.00 - Material de Consumo 20.000,00
329 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Patente 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSKOES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.000,00
F.R.STN: 1.704.00001 CO.: 0000 10.000,00
003.1110 -ROYALTIES 10.000,00
328 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceims - Pessoa Juriika 10.000,00
0 2.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3.553.801,59 -500.009,00 76,84 1.233.233,34 76,84 76,84 76,84 1.733.156,50
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3.553.801,59 .500.090,00 76,84 1.233.233,34 76,84 76,84 76,84 1.233.156,50
04.122.0009.2003- HanutenOio cia Unidale Orcamentiria 57.738,80 76,84 76,84 76,84 76,84 76,84
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE ImosTos - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 37.738,80 76,84 76,84 76,84 76,84 76,84
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 37.738,80 76,84 76,84 76,84 76,84 76,84
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 37.738,80 76.84 76,84 76,84 76,89 76,84
330 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.772,80
331 33.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridim 20.966,00 76,84 76,84 76,89 76,84 76,84
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R.STN: 1.752.0000 I CO.: 0000 20.000,00
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 20.000,00
332 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pernanente 20.000,00
04.122.0009.2007 - Encargoscan Loeasfie de ImOveis 23.000,00
15000000- OUTROS RECURSOSMAO VINCULADOS- RECURSOS DO E(ERdC10 CORRENTE 23.000,00
F.R.SIN: 1501.0000 I CO.: 0000 23.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 23.003,00
333 33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisca 23.000,00
04.122.0009.2041- Manutenc5o Diretoria de Transito 2303.132,35 1.233.156,50 1.233.156,50
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS IX) EXERCÍCIO CORRENTE 6.792,88
F.R.STN: 1500.00001 CO.: 0000 6.792,88
030.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 6.792,88
334 33.90.14.00- Didrias - Ovil 6.792,88
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSACCLES FINANCEIRAS PELA EKPLOR 1.037.790,23 603.186,97 603.186,97
F.R.STN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 1.037.790,23 603.186,97 603.186,97
000.1110 -ROYALTIES 1.037.790,23 603.186,97 603.186,97
335 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.772,80
337 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica 776.042,99 603.186,97 603.186,97
339 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteravs 244.974,44
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.258549,24 629.969,53 629.969,53
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 30 de 41
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
FICHA DESCRIÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE.'
EMPENHADO
EMPENHADO LiQuiDADo PAGO
PERIDDO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
ç • 7
.1.7• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
F.R. STN:1.752.0000 I CO.: 0000
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
336 3.3.90.30.00- Material de Consumo
338 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
340 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permaente
06.181.0009.2023 - Encargos com a Guarda Municipal
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUIADOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
F.R. STN:1.501.0000 I CO.:woo
000.1100 -RECURSOS CO TESOURO - RI
341 3.3.90.30.00- Material de Consumo
342 33.90.39.00 - Outros S._ iço. de Terceiros - Pessoa JuMdica
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERINTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EGPLOR
F.R.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
343 33.90.39.00- Outros Serviços de Teroziros - Pessoa lurehca
06.181.0009.2112 - Operacionalização da Ronda Maria da Penh,
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.501.0030 I CO.: MOO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
344 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
345 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurtlica
346 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente
14422.0013.2109. Proteção especial e desenvolvimento cidadi a Criança e ao Adokscenbe
15010800- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULA:OS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.501.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT
347 3.3.90.30.00- Material de Consumo
348 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa lurideca
349 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Penranente
18,541.0009.2025' EncargoscornGrowl:ante de Proteção Ambiental
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULACOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SN: 1.501.00001 CO.: WOO
vuu.1 100 - RECURSOS DO TESOURO RI
350 33.90.30.00- Material de Consumo
_ _ _
351 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica
352 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
0216.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TVRISMO E EVENTOS
23.122.0012.2003 - Manutencio da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS Ni10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
353 33.90.14.00- Dares - Ovil
354 33.90.30.00 - Material de Consumo
355 33.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros • Pessoa Juridica
23.122.0012.2007 - Encargos cone Locação.de Irne'veis
15000000 -RECURSOSSAO VINCULADOS DE 04POSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1.258549,24
1.258349,24
50.000,00
1.008549,24
200.000,00
629.969,53
629.969,53
629.969,53
874.930,44 -500.000,00
250.000,00
250L000,00
250.000,00
50.000,00
200.000,00
624.930,44 -500.0M00
624.930,44 -590.0Cile5:
624.930,44 -500.1170,0C
624.930,44 -500.004),(1u
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
30.000,00
40.000,00
20.000,00
110.000,00
110.000.00
110.000,00
110.000,00
40.000,00
50.000,00
20.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95 ODO 00
—457000.09-
28.000,00
22.000,00
4524.772,93 1.350.000,00 136.200,00 5.332936,00 129.800,00 1.014.874,96 229.800,00 964.874,96
4524.772,93 1350.000,00 136.200,00 5332-836,00 129.800,00 1.014.874,96 229900,00 964.874,96
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
20.000,00
20.000,00
629.969,53
629.969,53
629.969.53
50.000,00 4.317961,04
50.000,00 4.317961,04
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 31 de 41
Ia DESCRia0
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
ALTERAÇÕES ACUMULADO PER.IODO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
APAGAR
LIQUIDADO LAD LIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
STN:1506.00001 CO.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
356 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terreiros- Pessoa F6ea 20.000,00
23.695.0012.2013 - Serviços de Promo970, Eivulgag5o e Reafiesivfso de Eventos 4330.772,93 1.350.000,00 136.200,00 5.332-836,00 129.800,00 1.014.874,96 229.800,00 964.874,96 50.000,00 4.317.961,04
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 850.000,00 695.000,00 80.1300,00 695.000,00 180.000,00 645.00000 50.000,00
F.R. SN: 1.500.0000 1 CO.: OM 20.000,00 850.000,00 695.000,00 80.000,00 695.000,00 180.000,00 645.000,00 50.1300,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 850.000,00 695.00000 80.000,00 695.000,00 180.000,00 645.000,00 50.000,00
357 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00
454 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceios - Pessoa Juridta 850.000,00 695.000,00 80.03000 695.000,00 180.000,00 645.000,00 50.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERI3ffES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 4.161.914,33 500.000,00 4501.636,00 49.800,00 319.874,96 49.800,00 319.874,96 4.181.761,04
F.R.STN:1.7040 1 CO.: 0000 4.161.914,33 500.000,00 4.501.636,00 49.800,00 319.874,96 49.800,00 319.874,96 4.181.761,04
000.1110-ROYALTIES 4.161.914,33 500.000,00 4.501.636,00 49.800,00 319.874,96 49.200,00 319.874,96 4.181.761,04
359 3.3.90.3900 - Outros Senotos de Terceiros - Pssoa Juridica 4.161.914,33 450.200,00 4.451.836,00 270.074,96 270.074,96 4.181.761,04
472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercizios determos 49.800,00 49.8130,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP 148.858,60 136/00,00 136.200,00 136.200,00
F.R.SIN: 1.705.0000 1 CO.: MOO 148.858,60 136.20%130 136.200,130 136/00,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 148.858,60 136.200,00 136.200,03 136.200,00
358 33.90.36.00 - Outros Servicos de Tercetos - Pessoa Fisica 148.858,60 136/00,00 136.200,00 136/00,00
23.698.0012.2047- Gestio, Capacitasiso" e Tteinamento (Cansos, Palestras, Seminirios e ou 20.000,00
15000000- RECURSOSTAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R.STN: 1.500.00001 CO.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 20.000,00
360 33.90.14.00- Minas - Ovil 5.000,00
361 33.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
362 3.3.90.39.00- Outros Servi;os de Terceiros- Pessoa Juridta 10.000,00
23.695.0012.2063 - Prornoçio eMarketingTuristic' o 30.000,00
15000000 - RECURSOS PLA-13 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R.STN: 1.503.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
363 3.3.90.30.00- Material deConstant 10.000,00
364 33.9031.00- Premiapies Cuiterais, Artisticas Oentetcas, Desportivas e Outras 10.000,00
365 3.3.90.39.00- Outros Servtos de Terrenos - Pessoa Juriiica 10.000,00
23.695.0012.2065 - Implantação de Infraestrutura Tunstaca 40.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IPPOSTOS - RECURSOS DO OCERCICIO CORRENTE 40.000,00
F.R.SIN: 1.500.00001 CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
366 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00
367 3.3.90.39.00- Outros Servi;os de Terreiros - Rssoa Juridica 20.000,00
23.695.0012.2078 - Manutenção da Infraestrutura Turistica 60.000,00
15000000- RECURSOSNibVINCULADOS DE DPOSTOS - REOJRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 60.000,00
F.R.STN: 1500.00001 CO.: 0000 60.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RI 60.000,00
368 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo 30.000,00
369 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurithca 30.000,00
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 5.216.772,80 3.001.538,79 86.730,30 177.213,80 139.023,80 139.023,80 38.190,00 2.824.324,99
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 5.216.772,80 3.001.538,79 86.730,30 177.213,80 139.023,80 139.023,80 38.190,00 2.824.324,99
26.122.0006.2003- Manutençiio da Unidade Orçamentiria 16.772,80 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 32 de 41
Exercício de 2026
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA _.-. •-t
j
* Balancete Analítico
•
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
15006000- RECURSOS filA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - REOJRSOS IX) EXERCÍCIO CORRENTE -
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
16.772,80
16.772,80
16.772,80
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000.00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000.00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000.00
8.000,00
370 33.90.30.00 - Material de Consumo 12.579,60
371 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 4.193,20 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
26.782.0006.1012 Aquisigio de Veiculou,Migrainese Equipamentos 200.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00
FR.SIN: 1.930.0000 I CO.: 0000 200.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 200.000,00
372 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennenente 200.000,00
26.782.0006.2053. Manutensio da Garagem. Oficina e Frota 5.000.000,00 -8.000,00 2.993.538,79 78.730,30 169.213,80 139.023,80 139.023,80 38.190,00 2.824.324,99
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMFOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.500.003,00 -8.000.00
FR. STN: 1.500.0000 I CO.: 0300 1.500.000,00
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.500.000,00 -SjX10.00
373 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00
375 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 500.000,00 -8.000,90
17040000- TRANSFERtNOAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPLOR 3.500.000,00 2.993.538,79 78.730,30 169.213,80 139.023,80 139.023,80 30.190,00 2.824324,99
F.R.SIN: 1.704.0030 I CO.: 0000 3500.000,00 2.993.538,79 78.730,30 169.213,80 139.023,80 139.023,80 30.19000 2.824.324,99
000.1110 - ROYALTIE 3.500.000,00 2.993538,79 78.730,30 169.213,80 139.023,80 139.023,80 30.190,00 2.824.324,99
374 33.9030.00 - Material de Consurno 2.000.000,00 -500.000.00 1.000.000,00 78.730,30 169.213,80 139.02180 139.023,80 30.190,00 830.786,20
376 33.90.39.00 - Outros Seretos de Terceiros - Pessoa luridica 1.000.000,00 1.000.000,00 1.993538,79 1.993.538,79
377 3.3.90.92.00 -1315pesas de Evercicios Anteriores 500.000,00 -500.0e.0,C-0
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 211.531,30 24.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00
07_18.01 'SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 211.531,30 24.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00
13.122.0010.2003 - Manutempio da Unidade Oromentiria 175.000,00
15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IR-POSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 175.000,00
F.R.SIN: 1.500.00001 CO.: 0000 175.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 175.000,03
378 3.3.90.14.00 - Dierias - Civil 10.300,00
379 33.90.30.00- Material de Consumo 5.000,00
380 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 150.000,00
381 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrronente 10.000,00
11.14.1-0010.2M17 - tocargos com Locaoo de ImoVele 10.000.00 24.000,00 24.000,00 8-000,00 8.000.1:10 8.000,00 16.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1030X1X0
F.R.SIN: 1.500.00001 CO.: 0000 10000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
382 33.90.36.00- Outros Servi;os de Teroeiros -Pessoa Fisica 10.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPLOR 24.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00
F.R.STN: 1.704.00001 CO.: 0000 24.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00
000.1110 -ROYALTIES 24.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00
461 33.9036.00 - Outros Serviços de Teroeiros - Pessoa Forca 24.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00
13.392.0010.2066 - Apoio e Inoentivo as Atividades Cultmais e Artigicas 26531,30
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.531,30
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 26.531,30
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 26.531,30
383 3.3.90.30.00- Material de Consumo 11.531,30
384 3.3.90.31.00- Premiaçiies Culturais, Artisticas, Gentrlicas, Desportivas e Outras 5.000,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 33 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
385 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridic:a
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
27.122.0004.2003 - Manutenção da Unidade Onomentiria
10.000,00
624.198,82
624.198,82
22.000,00
15.000,00
15.000,00
186.100,00
186.100,00
186.100,00
186.100,00
1500)000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 3POSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00
F.R.SIN:1.500.00001 CO.: 0000 22.000,00
000.0110 - GERAL 22.000,00
386 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 6.000,00
387 3.3.90.30.00- Material de Consumo 8.000,00
388 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
27.122.0004.2007 - EnorgoscornLormOlode ImOveis 140.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IFPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 140.000,00
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000 140.000,00
000.0110- GERA 1413.900,03
389 3.3.9036.00- Outros Serviços de Terceiros Frsica 80.000,00
390 33.90.39.00-°WinsServiços de Terceiros -Pessoa luridica 60.000,00
27.812.0004.1013 - Reforma, estruturaçãoe modernização de equipamentos desportivos 70.000,00 -17.300,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE MOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 70.000,00
F.R.STN:1.50030001 CO.: 0000 70.000,00
000.0110 - GERAL 70.000,00 -
391 3.3.9030.00 - Material de Consumo 20.00%00
392 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 20.000,110
393 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Penninente 30.000,00
27.813.0004.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e deLater 392.198,82 17.300,00 15.000,00 186.100,00 186.100,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 144.001,11 17.300,00 156.100,130 156.100,00
F.R. STN:1590.00001 CO.: 0000 144.001,11 17300.00 156.100,00 156.100,00
000.0110 - GERAL 44.001,11 40.000,00 40.000,00
394 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 44.001,11 40.000,00 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 100.000,00 17.330,00 116.100,03 116.100,00
397 33.90.48.00 - Outros Ainolios Financeiros a Pessoas Fisicas 100.030,00 17.300,00 116.100,00 116.100,00
17000000- TRANSFERINCIAS DA UNA() REFERENTES A COMPENSACNIS FINANCEIRAS PELA Ei9LOR 248.197,71 15.000,00 30.000,00 30.000,00
F.R.SIN: 1.704.00001 CO.: CIOCO 248.197,71 15.000,00 30.000,00 30.000,00
000.1110 -ROYALTIES 248.197,71 15.000,00 30.000,00 30.000,00
395 33.9030.00 - Material de Consumo 34.134,85 15.000,00 _ 30.000,00 —33000,00
396 3.3.90.39.00 -°LinosServiços de Terrerros -Pessoa luridica 214.1362,86
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 366.386,00 4.000,00 34.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00 24.000,00
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MAHER 366.386,00 4.000,00 34.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00 24.000,00
04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentiria 44.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE li-ROSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 34.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
E.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 34.000,00 4.030,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 34.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
398 33.90.14.00- Diarias - Civil 9.000,00
399 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
401 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 15.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA D9LOR 10.000,00
F.R.STN. 1.704.0000 1 CO.: 0000 10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 34 de 41
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Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARTAS
APAGAR
IáÃO LIQUID.
400 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
04.122.0015.2007 - Encargos com Locação de ImOveis 75.000,00 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 75.000,00 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
STN:1.704.0000 I CD.: 0000 75.000,00 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
000.1110 -ROYALTIES 75.000,00 30.000,00 6.013050 6.000,00 6.000,00 24.000,00
402 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fraca 75.000,00 30.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
04.122.0015.2047 -Gestic',Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminfirios coo 45.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE li-ROSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.000,00
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0000 35.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00
403 33.90.14.00 - Diárias - C.rvil 10.000,00
404 33.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
405 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesascorn Locomoção 15.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DTLOR 10.000,00
F.R. S1N: 1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10000.00
406 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridics 10.000,00
14.422.0007.2083 - Proteção Especial a Mullier 78.693,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IfirOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 15.000,00
F.R.STN:1.500.00001 CO.: 0000 15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO CSOURO - RT 15.000,00
407 33.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
409 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Serviço para Distribuição Gratuila 5.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNA() REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA BELOR 63.693,00
F.R.FIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 63.693,00
000.1110 -ROYALTIES 63.693,00
408 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.1)00,00
410 33.90.32.00- Material, Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 18.000,00
411 33.90.39.00 - Outros Serrips de Terceiros - Pessoa luridica 20.000,00
412 33.90.48.00- Outros Arriolos Einanceiros a Pessoas FiSiG3S 15.693,00
14.422.0007.2113 - Gestáo depoliticosptilficas para Mulheres 78.693,00
15030000 - RECURSOS sÃo VINCULADOS DE INVOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.000,00
F.R.STN:1.500.00001 CO.: 0000 25.000,00 000.110 -_ff.SURSOS DO TESOURO- RT 25.000,00
413 3.3.90.30.00' Material de Consumo 10.000,00
415 33.90.32.00- Material. Ben ou Serviço para Distribuição Graturta 15.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPLOR 53.693,00
F.R.STN:1.704.0000 I CO.: 0000 53.693,00
000.1110-ROYALTIES 53.693,00
414 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 10.000,00
416 33.9032.00- Material, Ben ou Serviço para Distribuição Gratuita 18.000,00
417 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 10.000,00
418 3.3.90.48.00 - Outros Auzifios Financeiros a Assoas Fistas 15.693,00
14.422.0007.2114 - Manutenção e Operacionarizacto do Conselho dos Direitos da Mulher 45.000,00
15000000 - RECURSOS Ni10 VINCULADOS DE I0-POSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R.STN:1500.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 20.000,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Pagina 35 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Periodo: Fevereiro - 61/C2/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
479 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.00000
421 3.3.90.32.00- Material, Bem ou Serviço para Dstributtio Gratuta 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA COLOR 25.003,00
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0300 25.000,00
000.1110 -ROYALTIES 25.000,00
420 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 10.000,00
422 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Rssoa Juridiza 15.000,03
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 220.000,00 36523,24 4.723,24 5.023,24 5.023,24 31.500,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 220.000,00 36.523,24 4.723,24 5.023,24 5.023,24 31.500,00
04.122.0005.2003 - Manutengio da UnidadeOn;amentaria 85.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOs - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.000,00
ER. SIN: 1.500.0000 1 CO.: 0003 50.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50.000,00
423 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil 15.000.00
424 33.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
427 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Passoa Juridica 10.000,00
428 4.4.90.52.00' Equipamentos e Material Pennaente 15.1300,00
17040000- TRANSFERENOAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ECPLOR 25.000,00
F.R. SIN: 1.704.0000 CO.: 0300 25.000,00
000.1110 -ROYALTIES 25.000,00
425 33.9030.00- Material de Consumo 15.000,130
429 4.4.90.52.00- Equipamentos e Maternal Permaente 10.003,00
17080000- TRANS1ERENC1A DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIP 10.000,00
F.R. 5174: 1.708.0000 1 CO.: 0000 10.000,00
000.0157 -Royalties-Minério 10.000,00
426 3.3.90.30.00- Material de Consume 5.000,00
430 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permaente 5.000,00
04.122.0005.2007 - Encamos com LoogSo de Inaiveis 50.000,00 300,00 36.523,24 4.723,24 5.073,24 5.023,24 31.500,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IYPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
P.R. STN:1.500.00001 CO.: 0000 10.000,00
000.11130 - RECURSOS DO TESOURO- RT 10.0E0,00
432 3.3.90.39.00- Outins Serviços de Terceiros - Pessoa luriclia 10.000,00
300,00 3F..5)1,74 4 711 )4 f171,74 1/041.001.1- IRANSI-ti$NUAN DA UNIAti Nertritri ta A CCtiviéEfttionAes fIldrittiCEIRPS PELA LXPtOR 4000E00 nyi,24 ii Nl1t,lBl
F.R. STN:1.704.0000 1 CO.: 0000 40.000,00 300,00
000.1110 -ROYALTIES 40.000,00 300,00 36523,24 4.723,24 5.023,24 5.023,24 31.500,00
431 3.3.9036.00 - Outros Servian de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00 36.000,00 4500,00 4.500,00 4500,00 31.500,07
468 3.3.90.92.00- Despesas de Exercioos Anteriores 600,00 523,24 223,24 523,24 523,24
14.422.0005.2111 -Gestic,do Programa Jmentude em Movimenta 85.000,00 -300,00
15000000- REOJRSOS NÃO VINOJIADOS DE I1405105 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
STN:1.5(0.0000 1 CO.: 0003 40.000,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO- RT 40.000,00
433 33.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00
436 33.90.39.00- Outros Servços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
437 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Per., ariLinte 10.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 25.000,00
ER. STN. 1.704.0000 1 CO.: 0000 25.000,00
000.1110-ROYALTIES 25.000,00
GeoSIAP - PMMANGAFtATIBA - Personalizado Página 36 de 41
PAGO
LIQUIDADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ALTERAÇÕES AOJMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIVO
ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
• Balancete Analítico
r.;
1,4
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
434 3.190.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
438 4.4.90.52.00 - Equipaistis 10.000,00 us e Material Permarente
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENIE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIO 20.000,00
F.R. STN: 1.708.0900 I CO.: 0000 20.000,00
000.0157 -Royalties-Minerio 20.009,00
435 33.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
439 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permarente 10.000,00
02.22- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 41.783.984,66 6.351.000,00 25.016.136,07 1.222.679,13 1.335.383,57 1.072.518,34 1.072.518,34 262.865,23 23.680.752,50
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 41.783.984,66 6.351.000,00 25.016.136,07 1.222.679,13 1.335.383,57 1.072.518,34 1.072518,34 262.865,23 23.680.752,50
04.122.0006.2003 - Manutenção da UnidadeOrcamentiria 30.000,00
15090300 - RECURSOS NÃO VINCuLADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 20.000,00
F.R.SIN:1500.0000 1CO.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-RI 20.000,00
552 3.3.90.14.00 - Diárias - OvA 10.000,00
951 33.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAQ3ES FNANCEIRAS PELA SAMAR 10.000,00
F.R.STN:1.704.0000 1 CO.: 0000 10.90000
000.1110 -ROYALTIES 10.013000
453 33.90.39.00 - Outros Servidis de Terreiros - fessoa lurbta 10.000,00
04.122.0006.2007 - Encargosone Locacio de ImOveis 346.732,07 46.732,07 6.676,01 6.676,01 6.676,01 40.056,06
15000000 - RECURSOSRTCVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 250.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 250.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 250.000,00
448 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Fisica 250.000,00
17043000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAVIES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 96.732,07 46.732,07 6.676,01 6.676,01 6.676,01 40.056,06
PR. STN:1.704.0300 I CO.: 0000 96.732,07 46.732,07 6.676,01 6.676,01 6576,01 40.056,06
000.1110 -ROYALTIES 46.732,07 46.732,07 6.676,01 6.676,01 6.676,01 40.056,06
449 33.90.36.00- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Fisica 46.732,07 46.732,07 6.676,01 6.676,01 6.676,01 40.056,06
000.6107-RoyaltiesEstado 50.000,00
450 3.3.90.39.00 - Outros Sermr,os de Terceiros - Pessoa luddica 50.000,00
15.452.0006.2051 - Manutenção dos Servicesde limpezaPiddleseCokesdeLbw 25.954.967,93 6.406.000,00 18.273.134,29 963.537,25 963.537,25 963537,25 963.537,25 17309.597,04
15010000 - OUTROS RECURSOSNAG VINCULADOS - RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE 1.000.000,00
PR. SIN: 1.901.80001 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.0430.000,00
440 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridial 1.090.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DtPLOR 21.954.967,93 6.406.000,00 18.273.134,29 963.537,25 963.537,25 963.537,25 963.537,25 17.309597,04
F.R.SIN: 1.704.01300 I CO.: 0300 21.954.967,93 6.406.000,00 18.273.134,29 963537,25 963.537,25 963.537,25 963.537,25 17309597,04
000.1110 -ROYALTIES 21.954.967,93 6.406.000,00 18.273.134,29 963537,25 963.537,25 963.537,25 963537,25 17.309597,04
441 3.3.90.39.00 -Out=Serviços de Ten:eiros -Pessoa Juridica 21.000.000,00 6.406.000,00 18.273.134,29 963537,25 963.537,25 963.537,25 963.537,25 17309.597,04
457 3,3.90.92.00- Despesas de Exercidos Antenaes 954.967,93
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA REF
F.R. STN:1.705.00001 CO.: 0300
000.6107 - Royalbes Estado
442 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica
17080000- TRANSFERNOA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MR 3.003.000,130
F.R. SN: 1.700.0000 1 CO.: 0000 3.000.000,00
000.0157 -Royalties- Mmeno 3.000.003,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 37 de 41
FIXAÇÃO EmPENHADO LIQUIDADO PAGO PRE
EMPENHADO E,CHA
INICLAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DE9CIRIQi0
A PAGAR
NÃOLIQUID.
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital
porADONISSILVA DE
OLIVEIRA:152582 OLIVEIRA:15258247759
47759 Dados: 2026.03.16
15:01:17 -03'00'
5.951.225,10 27.204.513,7220.37L435.77
Marcel
i
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
.... _
,t. Balancete Analítico
¡I:.n- `-'1.7
j
Exercido de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
443 33.90.39.00- Oulne Serviços de Terceiros - Pessoa Juridita
15.452.0006.2052 - Manutenção dos Cemitedos e Capelas Mortuirias
15010000- OUTROS RECURSOS NAo VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCIGO CORRENTE
F.R.STN: 1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
455 33.90.30.00 - P48erial de C.onsurro
456 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Riridica
25.752.0006.2033 - Manutenção da RedediEnergia Eietrica
17040000 -1RANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
ER.STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
944 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
946 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Ante-tees
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CLISTE10 DO SERVIÇO DE ILUMINACAD PÚBLICA - O
F.R.STN: 1.751.05001 CO.: 0000
050.0154- Contribut80 p/Custeio do Serviço de Iluminaolo Púbrica -COW
445 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica
447 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteneres
3.000.000.00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00
15.152.284,66 -55.000,00 6.696.269,71 252.465,87 365.170,31 108.981,09 108.981,09 256.189,22 6.331.099,40
4.259.943,75 2.196269,71 192.546,36 305 250,80 108.981,09 108.981,09 196.269,71 1.891.018,91
4.259.943,75 2.196.269,71 192.546,36 305.250,80 108.981,09 108.981,09 196.269,71 1.891.018,91
4.259.943,75 2396.269,71 192546,36 305.250,80 108.981,09 108.981,09 196269,71 1.891.018,91
3.738.570,84 2.000.000.00 108.981,09 108.981,09 108.981,09 1.891.018,91
521372,91 196.269,71 192.596,36 196.269,71 196.269,71
10.892.340,91 4300.000,00 59.919.51 59.919,51 59.91931 4.440.080,49
10.892.340,91 t 9300.000,00 59.919,51 59.919,51 59.919,51 4.440.080,49
10.892340,91 Ci 4500.000,00 59.919,51 59.919,51 59.919,51 4.440.080,49
10.363.063,94 4.500.000,00 59.919,51 59.919,51 59.919,51 4.440.080,49
529/76,97
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:1 1894627709
TOTAL U.T DESPESAS ORCAMENTA2.I.A5
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Assinado de forma digital por LUIZ
CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.03.16 15:00:55 -03'00'
1.,.,,1.125.71 230.437.927,84
Página 38 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
f
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DES:RICA°
PREVISÃO
ATUALIZADA PERÍODO
DESPESA
ACUMULADA A CONCEDEP.
APURAÇÃO
cONcED, A MAIOR
CONGO
APEX. FICHA
01- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar- 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
consignações
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA 154 200.1106
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.1100
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.0127
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.1106
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE EPERU 150 000.1100
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RI - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN.1001
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 150 000.1100
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estalual dos Profissionais da Educação 150 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 150 000.1100
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO IX) BRASIL 150 000.1100
61216 5.2.11.15.0031 EMPRÉSTIMO DA-CAWEC-ONG-441C4. 1.5f1 ono1100
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 150 1300:1-100
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
1 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - DuodecimoCâmara 150 000.1100
2 5.5.01.01.0002 - Transferência conoedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Safi150 000.1100
3 5.5.01.01.0003 - Transferência concedicti para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royaltiesvinculados 6Safi(163 300.1151
4 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesPetróleo 170 000.1110
5 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties- Minério 170 000.0157
6 5.5.01.01.0006 - Transferência concedicia para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recurs150 000.1100
7 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos ordiP 150 000.1100
8 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Outros recursc 150 000.1100
9 5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recursos 150 000.1100
10 5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE MANGARAT. 150 000.1100
11 5.5.01.01.0011 - Transferência concedicla para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursos ordinários 150 000.1100
12 5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinários 150 000.1100
126.827.376,93 131.659.924,23 22.029.961,22 48.964.605,84
2.860.657,32 6.751.366,03
432.897,61 2.699.591,41
189.639,95 189.639,95
564.491,28 564.491,28
270.993,55 569.998,70
72.971,79 146.856,80
3.498,37 3.498,37
4.916,71 4.916,71
545.924,61 1.082.837,72
1.756,15 3.512,30
5.642,93 15.445,52
6.384,00 12.654,00
10.783,73 21.355,73
149,46
508.815,23 994.272,50
5.888,38 11.776,76
46.538,33 91.912,29
107..nS4,29 174.917,63
82.460,41 163.538,90
126.827376,93 131.659.924,23 13.445.494,24 27.238.652,15
20.000.000,00 20.076.767,42 1.743.434,09 3.486.868,18 16.589.899,24
40.747.085,06 44.222.002,27 8.822.287,47 15.692.795,10 28.529.207,17
19.594.922,60 19.594.922,60 1.151.203,83 2.246.601,69 17.348.320,91
32.020.444,75 32.020.444,75 599.507,83 3.058.898,02 28.961.546,73
602.570,20 1.552.356,02 1.000.000,00 552.356,02
70.000,00 70.000,00 70.000,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00
85.000,00 85.000,00 85.000,00
65.000,00 65.000,00 65.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00
35.000,00 35.000,00 35.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 39 de 41
-17"?
4;14'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
2.905.745,60
1.878.154,61
180.000,00
7.674.530,96
200.000,00
900.000,00
13 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PED(OTO" - Recursos ordinários 150 000.1100 2.905.745,60
14 5.5.01.01.0014- Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" -RoyaltiesPetrÔleo 170 000.1110 1.547.077,76
15 5.5.01.01.0015 - Transferência concedicia para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários 150 000.1100 180.000,00
16 5.5.01.01.0016 - Transferência mncedida para o órglio "INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIB. 150 000.1100 7.674.530,96
17 5.5.01.01.0017 - Transferência concedida para o ifirg5o "INSTITLITO MUNICIPAL PREFEITOJOSEMIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recursos 150 090.1100 200.000,00
18 5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o Órgão "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Outros 150 000.1100 900.000,00
61282 5.5.01.02.0001 - Recurso Ordinários repasse PREVI 150 1300.1100
61283 5.5.01.02.0002 - Repáçge Concedido - Recursos Ordinários 150 000.1100
61284 5.5.01.02.0003 - Repasse Concedido -Royaltiesde Petróleo 170 000.1110
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
Restos a Pagar- 2025
145.000,00 290.000,00
870.000,00 1.330.000,00
39.061,02 39.061,02
75.000,00 75.000,00
19.428,14
5.723.809,66 14.974.587,66
5.723.809,66 14.974.587,66
2.615.745,60
548.154,61
180.090,00
7.635.469,94
200.000,00
825.000,00
19.428,14
Assinado deformo digital por
ADONISSILVA DE ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:15258247759 OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.03.16 14:52:24 -0300'
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
SOUZA
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.03.16 15:00:31 -0300'
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 126.827376,93 131.659.924,23 22.029.961,22 48.964.605,84
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 40 de 41
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
-
RECEITAS
Total da Receita 106.007.126,13 50.058.504,77 156.065.630,90 Total da Despesa 46.739.496,33 47.940.966,66 94.680.462,99
Receitas Orçamentarias 103.025.946,58 47.393.963,77 150.419.910,35 Despesas Orçamentarias 19.804.851,71 25.911.005,44 45.715.857,15
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 13.793.157,91 13.445.494,24 27.238.652,15
Receitas Extra Orçamentárias 2.981.179,55 2.664.541,00 5.645.720,55 Despesas Extra Orçamentárias 3.890.708,71 2.860.657,32 6.751.366,03
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 9.250.778,00 5.723.809,66 14.974.587,66
Disponibilidades 32.890.417,55 Disponibilidades 94.275.585,46
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 32.890.417,55 Banco 94.275.585,46
Recurso Disponível 10.872.521,33 Recurso Disponível 61.289.602,54
Conta Corrente 10.872.521,33 Conta Corrente 61.289.602,54
Recurso Aplicado 22.017.896,22 Recurso Aplicado 32.985.982,92
Conta Corrente 22.017.896,22 Conta Corrente 32.985.982,92
TOTAL GERAL 188.956.048,45TOTAL GERAL 188.956.048,45
WONIS SILVA DE Assinado de forma digital
porADONISSILVA DE
)LIVEIRA:152582 OLIVEIRA:15258247759
17759 Dados: 2026.03.16
14:52:05 -0300'
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:118946277
09
Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.03.16 15:00:14
-03'00'
GeoSIAP - PMMANGARKRBA - Personalizado Página 41 de 41
Lançamento de Caixa
Pagamento
Au' toriação
Número
Ordem da Pagamento
Pamela Ficha I Conta
Pagamento
Extraorgamentinia Liquidação
Número Número - o
Empenhe
Número
Credor
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFLI I URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREI-t1 I URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREI±II UPA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
900,31 39 3.1'
90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
283,91 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
675,23 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
437,42 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
791,99 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
3.529,98 11.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes 39 - Pessoal Civil
1.824,42 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
226,94 39 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
271,58 39 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
153,94 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foos 39 - Pessoal Civil
971,99 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
1.976,14 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.208,33 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
5.880,88 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Elms
- Pessoal Civil
229.514,22 3_1_90_11.00 - Vencimentos e Vantagens-F-bes-- 39 - Pessoal Civil
418,00 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
836,87 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
2.766,50 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
16.064,22 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Fero: Pagamenirs de 01/0212026 a 28/02/2026
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Consignação
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
9 2026 300 2026
9 2026 300 2026
9 2026 301 2026
9 2026 301 2026
9 2026 301 2026
9 2026 301 2026
9 2026 310 2026
9 2026 310 2026
9 2026 311 2026
9 2026 311 2026
9 2026 311 2026
9 2026 437 2026
9 2026 438 2026
9 2026 439 2026
9 2026 439 2026
9 2026 439 2026
9 2026 439 2026
9 2026 439 2026
9 2026 439 2026
03/02/2026
03/02/2026
03/02/2026
03/02/2026
03/02/2026
03/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/
CI ((Peg mento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 1 de 28
Auto Credor f* za o
Número
439 2026
439 2026
447 2026
447 2026
447 2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Empenho
Mimeo Ano Nome r=1111=111=11111=111101111
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFErRJRA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARA-RBA
PREFEMJRA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 9 2026
MANGARATIBA
Pago Ficha iCanta
162,35
209,01
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
39 - Pessoal Civil
1.710,00 393.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
1.413,45 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
17.292,18 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 447 2026 140.865,37 39 - Pessoal Civil
447 2026 35.836,95 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
447 2026 5.486,49 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
447 2026 64.943,90 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
447 2026 50831 39
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
,
- Pessoal Civil
393.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 447 2026 326.244,37 - Pessoal Civil
447 2026 22,10 39
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
447 2026 85.770,43
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
39
- Pessoal Civil
447 2026 15.531,30
393.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
447 2026 358,36
39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
447 2026 38 00
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
, 39 - Pessoal Civil
447 2026 39 3.1.90.11.00
,
- Vencimentos e Vantagens Fixas 48.788,25 - Pessoal Civl
447 2026 299,89 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
447 2026 1.114,47 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
447 2026 418,00 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
Lançamento de Caixa
Pagamento
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
El ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 28
Lançamento de Caixa
Pagamento
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
-
Empenho Extraorçamentiria Li- Valor Autorizar,ão Credor
Mimeo !Arm Nome =Mtn, Parcela: =a11C:111111 Namara
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
9 2026 447 2026 2.646,43
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
9 2026 447 2026 42.646,99
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
9 2026 447 2026 4.378,17
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
9 2026 447 2026 88,47
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
9 2026 447 2026 100.921,86
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
9 2026 447 2026 169,39
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
9 2026 447 2026 47.891,30
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
9 2026 447 2026 272,43
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
16 2026 449 2026 243 14 ,
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
19 2026 450 2026 14289 ,
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
11 2026 453 2026 34200 ,
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
11 2026 453 2026 74400 ,
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
11 2026 453 2026 2.084,56
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
11 2026 453 2026 36.084,52
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
11 2026 453 2026 6.447,07
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
11 2026 453 2026 166,12
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
11 2026 453 2026 1.430,71
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
11 2026 453 2026 86.219,19
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
11 2026 453 2026 838,00
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
11 2026 453 2026 13.080,05
Ficha Conta
3.1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal CMI
39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foes 39 - Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
123 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
134 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
104 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
104 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
104 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
104 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
104 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
39
104
104
104
104
104
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Rigina 3 de 28
Lançamento de Caixa Autorizapio
Pagamento
Relação de Pagamentos •
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-
Credor Empenho
PREFErfURA MUNICIPAL 11 2026
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 16 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 16 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 16 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 16 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 16 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 16 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 16 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 16 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 16 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 19 2026
PREFEITURA MUNICIPAL 19 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 19 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 19 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 19 2026
PREFEITURA MUNICIPAL 19 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 19 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 19 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 19 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 19 2026 MANGARATIBA
104 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil 26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
1.889,01
114,00 123 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
454 2026 961,97 123
454 2026 16.570,96 123
454 2026 4.576,61 123
454 2026 1.087,02 123
454 2026 40.927,46 123
454 2026 216,10 123
454 2026 8.102,23 123
454 2026 792,45 123
457 2026 152,00 134
457 2026 127,20 134
457 2026 2.831,65 134
457 2026 21.994,67 134
457 2026 6.139,43 134
457 2026 171,37 134
457 2026 333,71 134
457 2026 58.968,07 134
457 2026 296,42 134
457 2026 9.536,21 134
453 2026
454 2026
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 28
Lançamento de Caixa
Pagamento
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
Omtat
134 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
1553.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
155 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Focas
- Pessoal Civil
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 105 - Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 105
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 105 - Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 105 " ' - Pessoal Civil
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela0o de Pagamentos
Pagamento
Autorizacao Credor Empenho Extraorçamentatria Liquidação Valor
' Número Ano Nome Número Ano Parcela Neiman Número Ano
PREFEITURA MUNICIPAL 19 2026 457 2026 1.054,54
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 21 2026 459 2026 38,00
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 21 2026 459 2026 1.092,53
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 21 2026 459 2026 144,00
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 21 2026 459 2026 45,36
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 21 2026 459 2026 1.708,09
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 24 2026 461 2026 1.731,10
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 24 2026 461 2026 306,43
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL 24 2026 461 2026 64693 ,
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 24 2026 461 2026 1.817,14
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 24 2026 461 2026 30,74
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 24 2026 461 2026 79,84
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 12 2026 462 2026 798,00
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 12 2026 462 2026 1.349,00
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 12 2026 462 2026 9.217,00
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 12 2026 462 2026 94.156,66
MANGARATIBA
PREFETIURA MUNICIPAL 12 2026 462 2026 15.631,53
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 12 2026 462 2026 204,89
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 12 2026 462 2026 1.635,39
MANGARATIBA
PREFETEURA MUNICIPAL 12 2026 462 2026 658 18 ,
MANGARATIBA
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignado))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pâgina 5 de 28
• ... - -Ordem(la Pagalliseo
Empenho Extraonamentária
Número 0:11=1111 Número
Valor
Ficha Conta
Lançamento de Cabo Autorização
PagaMento thimeral Ano
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEMJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
12 2026
12 2026
12 2026
12 2026
17 2026
17 2026
17 2026
17 2026
17 2026
17 2026
17 2026
17 2026
17 2026
17 2026
13 2026
13 2026
13 2026
13 2026
13 2026
13 2026
Llquidação
=31 Ano 11
462 2026
462 2026
462 2026
462 2026
463 2026
463 2026
463 2026
463 2026
463 2026
463 2026
463 2026
463 2026
463 2026
463 2026
464 2026
464 2026
464 2026
464 2026
464 2026
464 2026
296.712,19 105
/111,19 105
89.699,35 105
489,44 105
266,00 124
307,00 124
2.037,92 124
45.142,14 124
12.121,46 124
215,87 124
882,14 124
101.975,54 124
838,37 124
24.242,90 124
646,00 135
253,00 135
3.841,00 135
54.668,78 135
271,62 135
1.502,14 135
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3 1 90 11.00---Vencimentos e Vantagens-Fixas-
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
IEEMENG=MIZZI
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 6 de 28
Pagamento Número Ano
Extraomamentaria
Número
ugtridagao
Flamm
• lEiXIta
Ficha - Conta
-
Lançamento de Caixa k ào Credor Empenho . Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2026
13 2026
13 2026
13 2026
13 2026
13 2026
22 2026
22 2026
22 2026
22 2026
22 2026
22 2026
25 2026
25 2026
25 2026
25 2026
25 2026
13 2026
13 2026
13 2026
19 2026
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
464 2026 141.502,25
464 2026 999,12
135 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
135 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
464 2026 40.108,60
464 2026 147 32 135 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
464 2026 69,21 135 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
465 2026 1.040,73 1453.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
465 2026 2.105,81 145 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
465 2026 4.805,69 1453.1.90.11.00
.
- Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal .
465 2026 897,04 145 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
465 2026 12.956,05 145 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
465 2026 7.176,34
466 2026 76,00
466 2026 1.225,61
466 2026 11.345,25
466 2026 241,39
2026 067M- 1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagenç_Fivs-- - — 466 6: -56 - Pessoal Civil
464 2026 6.716,97 135
464 2026 3.841,20 135
464 2026 -3.841,00 135
450 2026 -442,89 134
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
135 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
145 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tpo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo .= Consignação))
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA Página 7 de 28
Pafiatitentd:,
Pail Ficha iConta
Autorização Credor Empenho
Nómeno !tamer°
Lançamento de Caixa
Pagamento
Extraorçamenta Liquidate%
1=3111=131=11111
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicie de 2026
26/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 16 2026 449 2026 -243,14 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 123 - Pessoal Civil
26/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 18 2026 507 2026 243,14 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 133 - Pessoal Civil
26/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 18 2026 507 2026 -243,14 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 133 - Pessoal Civil
26/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 18 2026 508 2026 442,89 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 133 - Pessoal Civil
26/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 14 2026 511 2026 243,14 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 122 - Pessoal Civil
2548722,77
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo: Pagamento
02/02/2026 282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 89 2026 28.210,31
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida,
2 para o drgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
03/02/2026 288 2026 UNIMED 67 2026 92.836,34 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026 289 2026 UNIMED 68 2026 11.890,87 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026 290 2026 UNIMED 85 2026 451,90 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026 290 2026 UNIMED 87 2026 14.295,78 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026 290 2026 UNIMED 101 2026 89.979,93 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026 290 2026 UNIMED 107 2026 1.114,47 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026 290 2026 UNIMED 115 2026 49.523,34 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026 290 2026 UNIMED 127 2026 30.307,84 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026 290 2026 UNIMED 139 2026 168.568,95 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026 290 2026 UNIMED 69 2026 66.358,93 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026 290 2026 UNIMED 70 2026 20.596,26 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026 295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 144 2026 :42.529,16
5.5.01.01.0004- Transferência concedida
4 -para-o-orgão" —F-L/t4D0 MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMANGARATIEir -RoyaltiesPetróleo
03/02/2026 296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 142 2026 160.684,50
5.5.01.01.0004- Transferência concedida
4 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
03/02/2026 298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 141 2026 118.887,50
5.5.01.01.0004- Transferência concedida
4 para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
04/02/2026 301 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 21 2026 169,44 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026 301 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 24 2026 81,03 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026 301 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 27 2026 341,12 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tpo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 28
Credor Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
•
Extraorçamentfula Liquidação
tialaniento
Lançamento de Caixa I Autorização
Pagamento I Número Nome I - Ano Romero Ano Número Ano Número Ano Pago Ficha Conta
04/02/2026 301 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 29 2026 196,69 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026 301 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 31 2026 314,07 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026 301 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 35 2026 87,83 61223 5.2A1.16.0003 -VALE TRANSPORTE
04/02/2026 301 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 38 2026 87,83 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026 301 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 102 2026 15.366,79 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026 301 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 116 2026 2.897,03 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026 301 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 128 2026 21.009,49 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026 301 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 140 2026 41.884,09 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026 302 2026 MAIS MOBI 145 2026 25,00 61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
5.5.01.01.0014 - Transferência concedida
04/02/2026 299 2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 45 2026 35.000,00 14 para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" -
Royalties Petróleo
04/02/2026 307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 146 2026 225.446,17
5.5.01.01.0002 - Transferencia concedida,
2 para o Org5o "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
04/02/2026 306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 143 2026 3.547,40
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida
4 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MANGARA-RBA" - Royalties Petróleo
04/02/2026 314 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 165 2026 675,23 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
04/02/2026 314 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARA-RBA 163 2026 900,31 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
06/02/2026 320 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 171 2026 271,58 61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
03/02/2026 286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 174 2026 75.061,03
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida,
2 para o Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
09/02/2026 331 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2026 SOCIAL - INSS 117 2026 364,71 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
09/02/2026 332 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 1_672,00 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC- DOS 2026 ----FAZENDARIO DO BRASIL J1 2026 61174 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
108 2026 418,00 6 74 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS 11 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 09/02/2026 332 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 2026 FAZENDARIO DO BRASIL
09/02/2026 332 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 2026 FAZENDARIO DO BRASIL 155 2026 1.482,00 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS 61174 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
09/02/2026 333 2026 BANCO ITAL:l 156 2026 654,00 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
09/02/2026 333 2026 BANCO ITA6 92 2026 1.413,45 61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
09/02/2026 334 2026 S.I.S.P.M.U.M 103 2026 358,36 61244 5.2.11.13.0022 - S1SPMUM
09/02/2026 334 2026 S.I.S.P.M.U.M 157 2026 42,16 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM
1:7 ((Pagamento-Lançamento de Cabra-To = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA Página 9 de 28
Lançamento de Cabo Autorização Credor Empenho
Pagamento Namely Ano Parcela Número Número Ano Pago Ficha Conta .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
PagamentO -
Extraorç,amentária Litluidaçh"o
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradeso3
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
5.2.11.13.0005 - SEPE Ri - Sindicao estadual
dos Profissionais da Educação
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
5.5.01.01.0016 - Transferência concedida
para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
MANGARATIBA" - Recursos ordinários
5.5.01.01.0016 - Transferencia concedida
para o órgão "INSTTTUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
MANGARATIBA" - Recursos ordinários
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAD(A 61216 ECONÔMICA
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61216 ECONÔMICA
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61216 ECONÔMICA
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida,
2 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida,
2 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida,
2 para o órgao "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
61132
16
16
09/02/2026 336 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2026 SOCIAL - INSS 81 2026 3.080,00
09/02/2026 337 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2026 SOCIAL - INSS 80 2026 1.976,14
09/02/2026 338 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2026 SOCIAL - INSS 83 2026 219586,86
09/02/2026 339 2026 BANCO DO BRASIL S/A 153 2026 4.495,36
09/02/2026 339 2026 BANCO DO BRASIL S/A 93 2026 17.566,52
09/02/2026 340 2026 BANCO BRADESCO S/A 94 2026 135.528,83
09/02/2026 340 2026BANCO BRADESCO S/A 154 2026 73.207,34
09/02/2026 341 SEPE R3 - Sindicao estadual dos 2026 Profissionais da Educação 100 2026 22,10
09/02/2026 342 2026 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 88 2026 209,01
09/02/2026 342 2026 CEMERU GRUPO DE SAÚDE 98 2026 508,31
09/02/2026 343 2026 PREVI - MANGARA-RBA 63 2026 21.881,52
09/02/2026 343 2026 PREVI - MANGARATIBA 64 2026 17.179,50
09/02/2026 344 2026 S.I.S.P.M.U.M 96 2026 5.476,51
09/02/2026 344 2026 S.I.S.P.M.U.M 158 2026 3.947,89
09/02/2026 345 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 95 2026 34.647,58
09/02/2026 345 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 86 2026 2.766,50
09/02/2026 345 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 152 2026 13.764,25
362 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 10/02/2026 175 2026 250.000,00
10/02/2026 363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 176 2026 319.732,50
11/02/2026 364 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 179 2026 1.699.969,69
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tpo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSTAP - PM14ANGARA118A Página 15 de 28
Icha Conta
61216
5.5.01.01.0002 - Transferência concedido.
2 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
SaUde
5.5.01.01.0002 - Transferencia concedida,
2 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
SaUde
5.5.01.01.0014 - Transferencia concedida
14 para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" -
Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004- Transferência concedida
4 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONÔMICA
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO —
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO —
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONÔMICA
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONÔMICA
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
5.5.01.01.0001 -Transferência concedida
1 para o órgão "CAMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA" - Duodecimo Camara
61216
61216
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
5.2-11.13.0015 - ASFB—ASSOCDOS
SERVIDORES FAZENDARIOS-DO-BRASIL 61174
61174
61174
61132
61132
5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
5.2.11.13.0005 - SEPE RI - Sindicao estadual
dos Profissionais da Edurarao
5.2.11.13.0005 - SEPE R.1 - Sindicao estadual
dos Profissionais da Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
11144/
41
4%.ADO
''37,
o
1113r. - 2o2i6of
Pagamento
Lançamento de Caixa Autorização Credor Empenho Extraorçamentaria Liquidação
Pagamento Número Nome Número 02111 Parcela Número Número Pago
11/02/2026 366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
2026 MANGARATIBA 177 2026 26136449
11/02/2026 367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 178 2026 186.16058
11/02/2026 368 2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 151 2026 100.000,00
12/02/2026 375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 180 2026 134.744,03
12/02/2026 384 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122 2026 16.853,80
12/02/2026 385 2026 BANCO ITAti 130 2026 2.949,73
12/02/2026 386 2026 BANCO ITA6 119 2026 871,20
12/02/2026 387 2026 BANCO DO BRASIL S/A 131 2026 16.123,81
12/02/2026 3 2026 BANCO DO BRASIL S/A 120 2026 6.184,15
12/02/2026 389 2026 BANCO DO BRASIL S/A 109 2026 2.168,49
12/02/2026 390 2026 CAD(A ECONOMICA FEDERAL 133 2026 33.995,23
12/02/2026 391 2026 CAD(A ECONOMICA FEDERAL 111 2026 5.026,93
12/02/2026 392 2026 BANCO BRADESCO S/A 110 2026 41.168,43
12/02/2026 393 2026 BANCO BRADESCO S/A 121 2026 75.556,71
12/02/2026 395 CAMARA MUNICIPAL DE 2026 MANGARATIBA
160 2026 1.743.434,09
12/02/2026 394 2026 BANCO BRADESCO S/A 132 2026 183353,92
13/02/2026 397 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 2026 FAZENDARIO DO BRASIL 104 2026 38,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 2026 FAZENDARIO DO BRASIL /02/2026 398 84 2026 418,00
13/02/2026 399 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
2026 FAZENDARIO DO BRASIL 118 2026 646,00
13/02/2026 400 SEPE RJ - Sindicao estadual dos 2026 Profissionais da Educação 138 2026 4.059,29
13/02/2026 401 SEPE RJ - Sindicao estadual dos 2026 Profissionais da Educação 126 2026 1.392,15
E ((Pagamento-lançamento de Caixa-Tpo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página lide 28
Lançamento de Caixa AutorizaroSo Extraonamentiiria Liquidação
26 /40trticsivl
9J\
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Credor Empenho Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida,
2 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS 1.710,00 61174 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
43.723,57 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
85.687,58
1.824,42 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
283,91 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
129 2026
105 2026
185 2026
169 2026
164 2026
13/02/2026 408 2026
13/02/2026 410 2026
06/02/2026 329
19/02/2026 422 2026
19/02/2026 423 2026
20/02/2026 431 2026 PREVI - MANGARATIBA
24/02/2026 440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
Pagamento Número =1111 Número Ano Número Ano Ficha Conta
SEPE 1/1 - Sindicao estadual dos
Profissionais da Ediração
13/02/2026 403 2026 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
13/02/2026 404 2026 S.I.S.P.M.U.M
13/02/2026 405 2026 S.I.S.P.M.U.M
13/02/2026 406 2026 S.I.S.P.M.U.M
114 2026
136 2026
112 2026
123 2026
134 2026
169,39 61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual
dos Profissionais da Educação
1.038,83 61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
88,47 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM
382,85 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM
487,49 61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM
13/02/2026 402 2026
19/02/2026 424 2026 PREVI - MANGARATIBA 166 2026 437,42 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
20/02/2026 429 2026 PREVI - MANGARATIBA 173 2026 971,99 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
20/02/2026 430 2026 PREVI - MANGARATIBA 168 2026 3.529,98 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2026 SOCIAL - INSS
24/02/2026 447
24/02/2026 448
25/02/2026 481
25/02/2026 482
25/02/2026 483
EI ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Too = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
172 2026 153,94 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
167 2026 791,99 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARA-RBA
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida,
188 2026 838,17 2 para o Omao "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida.
189 2026 798,56 2 para o Omão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dt MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
5:501.01.0002 - Transferência concedida,
190 2026 Z.433,65 2 para-o-0—mao "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
454,01
5
a1ra 0 6 5.01.0a30 "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.0002 - Transferência concedida,
206 2026 2 p DE MAN RATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida,
207 2026 3.705,64 2gaEraM °A rgiA
' "FUNDO _
i_R
MUNICI
s
P
0
MUNICIPAL a SAUDE A
DE
Saúde
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida,
212 2026 4.358,42 2 pra o 6 "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
20/02/2026 433
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 12 de 28
Página 13 de 28
E ((Pagamento-Lançamento de Cabo-Too = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Extraorçamentaria
Número Número Ano Pago Fidla Conta
211 2026 2.273,96
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida,
2 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida
213 2026 983,67 4 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida
192 2026 752,28 4 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida
195 2026 651,24 4 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida
193 2026 1.560,21 4 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida
191 2026 393,56 4 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida
208 2026 393,56 4 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
210 2026 144.870,74
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida,
2 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
5.5.01.01.0018 - Transferência concedida
90 2026 75.000,00
18 para o Ór040 "EMPRESA PUBUCA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)"
- Outros recursos ordinários
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida
215 2026 34.380,72 4 para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
214 2026 1.151.203,83
5.5.01.01.0003 - Transferência concedida
para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3 DE MANGARATIBA" - Royalties vinculacbs á
Saikie(art. 20da Lei no 12.858/2013)
209 2026 425.182,46
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida,
2 para o Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinarios da
Saúde
216 2026 329.001,59
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida,
2 para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
5.5.01.01.0014 - Transferência concedida
219 2026 300.000,00 14 para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" -
Royalties Petróleo
Lançamento de Caixa
Pagamento
Autorização
Número
25/02/2026 484
25/02/2026 506
25/02/2026 507
25/02/2026 508
25/02/2026 509
25/02/2026 514
26/02/2026 522
26/02/2026 524
26/02/2026 525
26/02/2026 526
26/02/2026 527
26/02/2026 523
27/02/2026 530
27/02/2026 540
Credor
Nome
Empenho
Número Ano Pamela
Liquidação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaçio de Pagamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARA-RBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES 2026 DE MANGARATIBA (CONECTA)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA
2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Empenho Extraorçamentaria Liquidação
Parcela Wisner° Ano Pago Ficha 1 Conta
Pagamattc; .Odenth ?agates/Ito
Lanr,amento de Caixa Credo(
Número
Autorização
Pagamento Número
5.5.01.01.0014 - Transferência concedida
27/02/2026 549 2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 183 2026 40.000,00 14 para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" -
RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0014 - Transferência concedida
27/02/2026 550 2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 184 2026 15.000,00 14 para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" -
RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0014 - Transferência concedida
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
551
593
558
558
558
558
558
558
558
558
2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARA-RBA
PREFETRJRA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
182
222
238
247
266
275
286
298
308
320
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
250.600,00
5.880,88
64.943,90
299,89
1.430,71
1.087,02
333,71
646,93
1.635,39
882,14
14 para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" -
RoyaltiesPetnileo
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
27/02/2026
27/02/2026
26/02/2026
558
558
515
2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARA-RBA
329
338
358
2026
2026
2026
1.502,14
897,04
4.776.739,92
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
5.5.01.01.0002 - Transferer. concedida.
2 para o órga-7-ciFLJNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
26/02/2026 516 2026 PREVI - MANGARATIBA 267 2026 86.219,19 61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
26/02/2026 516 2026 PREVI - MANGARATIBA 276 2026 40.927,46 61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
26/02/2026 516 2026 PREVI - MANGARATIBA 287 2026 58.968,07 61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
26/02/2026 516 2026 PREVI - MANGARA-RBA 295 2026 1.708,09 61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARA1IF3A
26/02/2026 516 2026 PREVI - MANGARATIBA 299 2026 1.817,14 61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
26/02/2026 516 2026 PREVI - MANGARATIBA 310 2026 296.712,19 61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
EJ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 14 de 28
26/02/2026 516 2026 PREVI - MANGARATIBA 321 2026 101.975,54
26/02/2026 516 2026 PREVI - MANGARAT1BA 330 2026 141.502,25
26/02/2026 516 2026 PREVI - MANGARATIBA 339 2026 12.956,05
26/02/2026 515 2026 PREVI - MANGARATIBA 343 2026 11345,25
26/02/2026 518 2026 PREVI - MANGARATIBA 254 2026 100.921,86
26/02/2026 520 2026 PREVI - MANGARATIBA 240 2026 326.244,37
27/02/2026 532 26 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 161 2026 145.000,00
27/02/2026 541 26 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 162 2026 130.000,00
09/02/2026 348 2026 CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 74 2026 1 205 2026 55.547,96
09/02/2026 329 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO 2026 RIO DE JANEIRO 128 2026 1 265 2026 554,71
19/02/2026 418 EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E 2026 TELEGRAFOS-CORREIOS 166 2026 1 140 2026 9.689,21
26/02/2026 528 2026 IMPRENSA NACIONAL 140 2026 3 422 2026 4.224,33
26/02/2026 528 2026 IMPRENSA NACIONAL 140 2026 2 421 2026 469,37
25/02/2026 478 EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E 22026 TELEGRAFOS-CORREIOS 73 2026 3 525 2026 539,49
04/02/2026 309 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 9 2026 6 301 2026 44.522,92
04/02/2026 313 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 9 2026 5 300 2026 417.091,00
06/02/2026 322 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 9 2026 8 311 2026 5.343,04
PREFEIT1JRA MUNICIPAL U610112026 325 2026 MANGARATIBA —zdzo- 310 2026 194.511,00
04/02/2026 301 26 MAIS MOBI 223 2026 1 219 2026 373 ,39
11/02/2026 370 2026 FEUPE MARTINS ALGEBAILE 182 2026 1 148 2026 2.650 16 ,
11/02/2026 370 2026 FEUPE MARTINS ALGEBAILE 222 2026 1 206 2026 1.012,00
13/02/2026 407 2026 THAMYRES FERREIRA DE MELLO 171 2026 1 146 2026 8.326,18
19/02/2026 415 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2026 SOCIAL - INSS 72 2026 4 328 2026 7.391,20
1=1 ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tpo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
Ge0S1AP - PMMANGARA11BA
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
5.5.01.01.0013 - Transferência concedida
13 para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" -
Recursos ordinários
5.5.01.01.0014 - Transferência concedida
14 para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO -
Royalties Petróleo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 25 Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
20 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos
Anteriores
27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
15 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pegcnal
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 54 Pessoa Jurídica
470 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fisica
48 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
. .
42 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios
• •
41 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Página 15 de 28
39
ncita Conta
,
Pagamento 'lraimeapagameAto
Lançamento de Caixa Autorização Credor
Pagamento Número Ano Nome Número Ano Parcela 1 Número ! Ana Número
. • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
, Relação de Pagamentos
itv;
Empenho ExtraorçamenV*ria
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Lançamento de Caixa Autorização Credor
Pagamento thimena Ano I Nome
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL- INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS
EM GERAIS LIDA - ME
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFETRJRA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS
EM GERAIS LTDA - ME
PREVI - MANGARATIBA
ATIANTICA COMERCIO E SERVIÇOS
EM GERAIS LTDA - ME
19/02/2026 416 2026
19/02/2026 417 2026
19/02/2026 419 2026
19/02/2026 420 2026
19/02/2026 421 2026
25/02/2026 505 2026
27/02/2026 544 2026
27/02/2026 552 2026
27/02/2026 559 2026
27/02/2026 560 2026
27/02/2026 561 2026
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
77.743,02 463
130.100,00 463
26.800,00 479
3.805.789,72 39
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Too = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP-PMWAGANVIBA Página 16de28
Minter°
Empenho Liquidação
Ano Pa
Extraorçamentirria
Número
72 2026 6 331 2026
72 2026 3 327 2026
72 2026 2 318 2026
72 2026 5 330 2026
81 2026 2 324 2026
82 2026 1 404 2026
83 2026 1 395 2026
385 2026 1 412 2026
9 2026 11 439 2026
9 2026 10 438 2026
9 2026 9 437 2026
9 2026 12 447 2026
81 2026 3 491 2026
72 2026 8 569 2026
2 2026 3 18 2026
44 2026 1 70 2026
2 2026 5 20 2026
2 2026 10 102 2026
2 2026 7 98 2026
2 2026 12 105 2026
2 2026 11 103 2026
4117.ziia,
27/02/2026 564 2026
26/02/2026 519 2026 PREVI - MANGARATIBA
27/02/2026 1013 26 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
03/02/2026 291 2026
03/02/2026 294 2026
04/02/2026 303 2026
12/02/2026 376 2026
12/02/2026 377 2026
12/02/2026 378 2026
12/02/2026 379
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
JOSE PAULO NEVES
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
2026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
Valor
Ficha i Conti
2.263,33 41 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
483.133,84 41 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
4.215,24 41 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
674,65 41 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
437,42 44 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
25.958,34 393.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
38.723,86 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
2.441.004,36 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 39 - Pessoal Civil
326.214,37 44 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
41.119,83 41 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
-55-5.1.90.91.UU - Sentenças 3udiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
2.508,76
1.621,00
1.446,82
4.649,88
7.060,00
3.892,38
3.666,18
Lançamento de Caixa Autorização
Pagamento Número Ano Nome
Pagamento
Empenho Extraorçamentiria Liquidação
Número Parcela Número Número Ano Pago , Ficha Conta
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
13/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
380 2026
381 2026
382 2026
383 2026
412 2026
485 2026
486 2026
487 2026
488 2026
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 489 2026 197 2026 DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 490 2026 197 2026 DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 491 2026 164 2026 DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 492 2026 164 2026 DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 493 2026 167 2026 DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 494 2026 164 2026 DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 495 2026 164 2026 DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 503 2026 164 2026 DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 25/02/2026 504 2026 197 2026 DO RIO DE JANEIRO
03/02/2026 287 2026 RENATO DELMIRO CABRAL 142 2026
PREFEITURA MUNICIPAL
04/02/2026 310 2026 10 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
04/02/2026 310 2026 MANGARATIBA 14 2026
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 13 REGIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
2 2026
2 2026
164 2026
164 2026
334 2026
2 2026
197 2026
197 2026
164 2026
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
58 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
58 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
58 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
58 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
58 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
58 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
58 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
58 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
58 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos
Anteriores
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 58 Anteriores
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
58 3.1909tOO - DespMs de Exercícios
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 58 Anteriores
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 58 Anteriores
82 3.3.90.30.00- Material de Consumo
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 103 - Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 122 - Pessoal Civil
AnteT1131-85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaçio de Pagamentos
Exercido de
8 99 2026 4.716,55
9 100 2026 791,70
7 137 2026 221,70
1 131 2026 1.878,91
1 244 2026 131.625,91
14 243 2026 38,08
3 154 2026 2.398,61
2 152 2026 33.006,98
2 132 2026 750,61
5 156 2026 1.574,21
4 155 2026 2.308,42
8 138 2026 1.030,83
3 133 2026 364,78
1 139 2026 94,94
4 134 2026 522,54
5 135 2026 151,68
6 136 2026 153,64
1 151 2026 154,58
1 124 2026 4.000,00
3 295 2026 11.934,72
2 296 2026 5.637,12
LI ((Pagamento-Lançamento de Cabo-Too = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
Ge051AP - PMMANGARAT18A Página 17 de 28
323
325
326
2026
2026
2026
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tpo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Cabo-Tipp = Consignaçõo))
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 18 de 28
Lançamento de Caixa Aistoreagao Credor Empenho Extraorgamentiria Lignidar,50
Pagamento Número Ano Nome Número Pamela Número Ano Número Ano Pago Ficha ¡Conte
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relagio de Pagamentos
CA
04/02/2026
04/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
04/02/2026
09/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
20/02/2026
20/02/2026
20/02/2026
20/02/2026
20/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
321 2026
323 2026
323 2026
324 2026
301 26 MAIS MOBI
349 2026 G.V. BORGES LTDA
351 2026 EUANE MAIA MIRANDA MOREIRA
YASMIM BROJO AYRES DO
NASCIMENTO
353 2026 THIRLEY REINK DE VASCONCELOS
VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO PREDIAL LIDA
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
427 2026 PREVI - MANGARATIBA
428 2026 PREVI - MANGARATIBA
432 2026 PREVI - MANGARATIBA
308 2026
308 2026
480 2026
480 2026
10 2026
10 2026
10 2026
10 2026
18 2026
10 2026
230 2026
103 2026
284 2026
282 2026
283 2026
113 2026
4 2026
157 2026
75 2026
75 2026
123 2026
m_2026
123 2026
381 2026
380 2026
52 2026
53 2026
297 2026
299 2026
306 2026
308 2026
309 2026
307 2026
220 2026
85 2026
239 2026
241 2026
240 2026
290 2026
298 2026
129 2026
329 2026
320 2026
389 2026
388 2026
332 2026
333 2026
33.150,80 103
76.697,66 103
3.652,80 103
6.942,80 103
3.001,04 133
3.863,01 103
200,00 100
20.834,94 119 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
4.000,00 82 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
4.000,00 82 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
4.000,00 82 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
401.874,46 79
354.129,69 118
54.436,78 119
92.321,48 109 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
372,73 109 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
971,99 111 3.1.91.11O0L-_Obrigações Patronais
3.529,98 111 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
791,99 111 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
73 85 478 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
, Anteriores
293,30 92 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
100.000,00 113 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
517.960,00 114 3.3.9030.00 - Material de Consumo
352 2026
361 2026
372 2026
373 2026
425 2026
426 2026
4
5
6
8
2
7
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
4
5
1
1
1
1
311 2026
312 2026
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PLANECON PROJETOS
EDUCACIONAIS LIDA
PLANECON PROJETOS
EDUCACIONAIS LIDA
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juriclica
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
33.90.92.00 - Despesas de Exercicios
Anteriores
ATLÂNTICA COMERCIO E SERVIÇOS 535 2026 EM GERAIS LTDA - ME
Pago Ficha iConta
89.595,00 119
56.943,00 119
37.962,00 118
73.918,40 118
50.402,86 119
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
CI ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tpo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 19 de 28
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS 536 2026 EM GERAIS LTDA - ME
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS 536 2026 EM GERAIS LTDA - ME
537 2026 G.V. BORGES LIDA
ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 538 2026 LIDA
554 2026 BANCO DO BRASIL S/A
554 2026 BANCO DO BRASIL S/A
554 2026 BANCO DO BRASIL S/A
PREFEITURA MUNICIPAL 562 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 563 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 563 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 563 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 563 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 565 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 565 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 27/02/2026 566 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 27/02/2026 566 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 27/02/2026 566 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL 27/02/2026 566 2026 MANGARATIBA
--;:ttirdémdaPagaiiento
Empenho Extraorçamentaria Licusklação
Número Parcela Número Name?*
131 2026 1 387 2026
158 2026 1 355 2026
335 2026 1 356 2026
84 2026 1 397 2026
130 2026 1 370 2026
32 2026 3 470 2026
36 2026 2 471 2026
224 2026 2 472 2026
10 2026 10 445 2026
10 2026 9 441 2026
14 2026 3 442 2026
18 2026 3 443 2026
23 2026 2 444 2026
18 2026 4 508 2026
14 2026 4 511 2026
12_ _2026 2 26
17 2026 2 463 2026
13 2026 2 464 2026
22 2026 2 465 2026
25 2026 2 466 2026
39,24 86 3.3.90.39.00 - Outius Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica
143,88 87 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 78,48 85 Pessoa Jurídica
766.067,65 103 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
664308,49 103 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
80.056,61 122 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
92.249,17 133 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
6.258,41 154 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
4.851,79 133
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
1.749.80002 05 11.90.11.00 - Venclmentos e Vantagens Fixas
, 1
- - Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas 889.230,40 135 - Pessoal Civil
70.046,16 145 3.10.h100- Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
66309,52 156 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil
3.201,48 122
624.078,26 124
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Langamento de Caixa Autorização Credor
Pagamento Número Ano Nome
Paganitftre''" — ''" °WentdaPagaiNtntii
Autorização Credor Empenho
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 20 de 28
Número !Nome Número Parcela Número lAno Número Ano Pago Ficha Conti
567 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 11 2026 2 453 2026 510.906,29 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 104 - Pessoal Civil
567 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 16 2026 4 454 2026 226388,62 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 123 - Pessoal Civil
567 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 19 2026 4 457 2026 340.058,83 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 134 - Pessoal Civil
567 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 21 2026 2 459 2026 9.689,10 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 144 - Pessoal Civil
567 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 24 2026 2 461 2026 9.217,37 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas 155 - Pessoal Civil
517 2026 PREVI - MANGARATIBA 123 2026 6 490 2026 78.919,71 111 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
517 2026 PREVI - MANGARA-RBA 124 2026 3 489 2026 9.361,76 127 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
517 2026 PREVI - MANGARATIBA 125 2026 3 488 2026 11.764,21 465 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
511 2026 PREVI - MANGARATIBA 127 2026 3 487 2026 876,18 158 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
521 2026 PREVI - MANGARATIBA 123 2026 7 492 2026 382.931,38 Ill 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
521 2026 PREVI - MANGARA-RBA 124 2026 4 493 2026 142.903,00 127 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
521 2026 PREVI - MANGARATIBA 125 2026 4 500 2026 200.470,32 465 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
521 2026 PREVI - MANGARATIBA 126 2026 2 501 2026 14.664,14 146 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
521 2026 PREVI - MANGARATIBA 127 2026 4 502 2026 13.162,39 158 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
318 2026 PRISCILAKELLYRIBEIRO DA SILVA 854 2025 1 3810 2025 760,12 84 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
326 2026 ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 132 2026 1 236 2026 219.829,33 210 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
327 UNIÃO COOPERATIVA DE 2026 TRANSPORTES 97 2026 1 234 2026 1.004.398,00 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 226 Pessoa Jurídica
327 UNIÃO COOPERATIVA DE 2026 TRANSPORTES 304 2026 1 235 2026 36.511,89 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - 226 Pessoa Jurídica
464 2026 ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 221 2026 1 399 2026 217.079,29 210 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
511 HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E 2026 SERVIÇOS LIDA 134 2026 1 361 2026 50.000,00 210 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E 511 2026 374 2026 1 - 362 2026 SERVIÇOS LTDA 299.823,21 475 3.3.90.30.00. Material de Consumo
512 HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E 2026 SERVIÇOS LIDA 133 2026 1 358 2026 50.000,00 210 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
512 HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E 2026 SERVIÇOS LIDA 375 2026 1 360 2026 199.971,21 475 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
293 2026 COM FORTEGASLIDA 1427 2025 1 80 2026 13.893,00 203 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
293 2026COMFORTE GAS LTDA 965 2025 3 81 2026 2.019,00 185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
308
PREFEITURA MUNICIPAL
2026 MANGARATIBA 371 2025 1 488 2025 2.876,14 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 495 Pessoa Jurídica
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tco = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Cabra-Tipo = Consignação))
Lançamento de Caixa Extraorr,amentitria Liquidação
Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
26/02/2026
05/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
06/02/2026
24/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
25/02/2026
03/02/2026
03/02/2026
04/02/2026
AutorizaçasNúmero Ano
PREFEITURA MUNICIPAL 3138 2026 MANGARATIBA
EDITORA E GRAFICA A VOZ DOS 316 2026 MUNIdPIOS FLUMINENSE
317 2026 ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL
REBRAL
349 2026 G.V. BORGES LTDA
349 2026 G.V. BORGES LTDA
355 2026 REDE TAVARES LINDGREN LTDA
356 2026 REDE TAVARES LINDGREN LTDA
ASSOCIA0A DOS PRODUTOS 358 2026 FAMILIARES DE SANTA RITA E
ASSOCIAÇ6A DOS PRODUTOS 358 2026 FAMILIARES DE SANTA RITA E
ASSOCIA0A DOS PRODUTOS
FAMILIARES DE SANTA RITA E
ASSOCIA0A DOS PRODUTOS
FAMILIARES DE SANTA RITA E
ASSOCIA0A DOS PRODUTOS
FAMILIARES DE SANTA RITA E
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTDA
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTDA
ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA
LTDA
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.J.
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
453 2026 DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
453 2026 DA AGROINDUSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
453 2026 DA AGROINDOSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
358 2026
358 2026
358 2026
359 2026
359 2026
360 2026
373 2026
Credor
Nome
3.3.90.39.00 - Oiitiu Serviços os Terceiros - 130 PesSud
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Lançamento de Cabo
Pagamento
04/02/2026
05/02/2026
05/02/2026
09/02/2026
09/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
10/02/2026
12/02/2026
24/02/2026
24/02/2026
24/02/2026
Empenho Extraorçamentaria Liquidação Valor
Número Ano Parcela Número Número Ano Pago
370 2025 1 489 2025 3.090,40
1172 2025 1 3800 2025 113.821,90
1155 2025 3 3829 2025 48.360,43
1141 2025 3 82 2026 63.254,75
1398 2025 1 83 2026 155.075,27
1182 2025 2 3802 2025 27.000,00
1182 2025 3 3820 2025 27.000,00
1369 2025 1 198 2026 1.099,82
1370 2025 1 199 2026 25.508,11
1371 2025 1 200 2026 28.783,87
1372 2025 1 201 2026 1.303,20
1373 2025 1 202 2026 1.779,00
1053 2025 3 3780 2025 70.663,73
1149 2025 2 3781 2025 49.334,68
1399 2025 1 3883 2025 115.116,08
1184 2025 4 128 2026 41.503,26
1363 2025 1 185 2026 1.099,82
1364 2025 1 189 2026 122,68
1365 2025 1 190 2026 28.867,91
Conta
Ficha I Conta
152 3.3.90.92.00- Despesas de Exercbos
Anteriores
130 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
164 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
94 33.90.30.00- Material de Consumo
96 3.3.90.30.00- Material de Consumo
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
100 3.3.9030.00- Material de Consumo
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
130 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
94 33.90.30.00 - Material de Consumo
95 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
130
130
130
130
EI ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tpo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP -PMMANGARATIBA Página 21 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 248
Pagarnehto
Lançamento de Caixa Autorização Credor
Pagamento Número Ano Nome
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
Número
Onkm da P..:
Ano Pago
Empenho
=11111=111
Extraorr,.amentivria I Liatikiar,50
Namara Ano 'Número
24/02/2026 453 2026 DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 1366 2025 1 191 2026 28.867,91
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
24/02/2026 453 2026 DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 1367 2025 1 192 2026 1.778,01
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
24/02/2026 453 2026 DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE 1368 2025 1 193 2026 1.303,27
MANGARATIBA
24/02/2026 454 2026 CRECHE PINGUINHO DE GENTE 1395 2025 2 149 2026 51.671,65
24/02/2026 454 2026 CRECHE PINGUINHO DE GENTE 1153 2025 3 150 2026 29.718,35
27/02/2026 538 'TAMEDCOMÉRCIO E ARQU1 1t URA 2026 LIDA 1050 2025 3 367 2026 71,00
27/02/2026 538 ITAMED COMÉRCIO E ARQUI IEi URA 2026 LTDA 1328 2025 2 368 2026 7.013,46
27/02/2026 538 ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 2026 LIDA 1399 2025 2 369 2026 66.812,92
27/02/2026 539 2026 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA 1277 2025 2 384 2026 60.074,86
27/02/2026 539 26 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA 1276 2025 4 383 2026 13.416,46
13/02/2026 411 2026 BANCO BRADESCO S/A 102 2026 1 312 2026 6.051,68
24/02/2026 456 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 27 2026 2 382 2026 888.830,96
25/02/2026 49 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2026 2 408 2026 485.668,94
25/02/2026 497 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 88 2026 2 409 2026 7.117,23
25/02/2026 498 2026 PREVI - MANGARATIBA 95 2026 2 405 2026 55.057,56
25/02/2026 499 2026 PREVI - MANGARATIBA 92 2026 2 406 2026 135.958,32
25/02/2026 500 2026 PREVI - MANGARATIBA 93 2026 2 398 2026 30.811,54
25/02/2026 501 2026 PREVI - MANGARATIBA 96 2026 2 401 2026 263.806,82
25/02/2026 502 2026 PREVI - MANGARA-RBA 94 2026 2 407 2026 46.864,14
27/02/2026 529 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 27 2026 3 446 2026 58.419,30
27/02/2026 548 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28 2026 2 433 2026 107.222,54
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = C.onsignação))
GeLlAP-PMMANGARATIBA
Ficha i Conti
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
164 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
164 33.50.85.00 - Contrato de Gestão
3.3.90.39.00 - Outros
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros
Pessoa Jurídica
Serviços de Terceiros -
Serviços de leiteiros
Serviços de Terceiros -
130
130
130
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
100 3.3.9030.00 - Material de Consumo
3.3.90.47.00 - TributSrias 259 Obrigações e
Pessoa Juridica
Contributivas
264
264
264
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias 259 e
Resgatado
Contributivas
Página 22 de 28
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
90 71 00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4 6 91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
263
4 263 6'
264 "
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual 264
Resg.
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
e 260 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias
Contributivas
Número Ano Número Ano
Lançamento de Caixa Autorização Credor Empenho
Pagamento Número I Ano I Rimer°
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pago Ficha Conta
Extraonamentaria LietiNiaCla
Parcela
27/02/2026 553 2026 BANCO DO BRASIL S/A 30 2026 2 467 2026 8.491,69
27/02/2026 553 2026 BANCO DO BRASIL S/A 31 2026 2 468 2026 342,02
27/02/2026 553 2026 BANCO DO BRASIL S/A 62 2026 1 469 2026 65,40
27/02/2026 555 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64 2026 2 473 2026 4.618,29
27/02/2026 556 2026 BANCO!TAO 63 2026 2 474 2026 8.635,63
27/02/2026 557 2026 BANCO SANTANDER S.A 42 2026 2 475 2026 3.740,01
09/02/2026 330 26 BANCO BRADESCO S/A 169 2026 1 144 2026 1.564,54
27/02/2026 1612 26 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 40 2026 2 432 2026 7.239,74
27/02/2026 1612 26 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 40 2026 4 565 2026 12,09
27/02/2026 286 26 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 281 2026 2 564 2026 349.607,22
11/02/2026 365 2026 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 673 2025 14 44 2026 4.626,69
23/02/2026 434 2026 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1228 2025 1 3221 2025 18376,53
27/02/2026 546 RIACHO DOCE COMERCIO E 2026 DISTRIBUIÇAO LTDA 1230 2025 2 89 2026 2.668,99
27/02/2026 547 RIACHO DOCE COMERCIO E 2026 DISTRIBUIÇAO LTDA 1230 2025 1 88 2026 1.325,24
27/02/2026 531 2026 RICARDO GICQUEL DA SILVA 369 2026 1 322 2026 4.000,00
24/02/2026 466 GPI(INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS 2026 LIDA 1135 2025 2 3816 2025 25.912,33
24/02/2026 467 DSTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE 2026 1039 -2025 2 3796 2075 84.292,15 INfORMATICA LTDA
27/02/2026 545 RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 2026 SERVIÇOS DE HIROMETEORO 162 2026 1 410 2026 16.593,05
04/02/2026 305 AMPLA - COMPANHIA DE 2026 ELETRICIDADE DO RJ. 30 2025 6 119 2026 25.408,38
09/02/2026 335 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARA-RBA 1456 2025 1 3848 2025 749,23
09/02/2026 335 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 1453 2025 2 3843 2025 749,19
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Too = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATI8A
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços oe Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
250 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
. . .
3.3.90.47.00- Obrigações Tributárias e
Contnbutivas
3.3.90.47.00 - Obrigaçúes Tributaries e
Contributivas
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
737 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
737 33.90.30.00 - Material de Consumo
737 33.90.30.00 - Material de Consumo
280 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
297 33.90.40.00- Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
3 297 3.90.40.00 - Serviços deTeceolegia da
Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
302 3
3
.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
489 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
498 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
Página 23 de 28
252
254
255
252
252
252
261
261
263
252
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relaça-o de Pagamentos
Numero Ano
Extramr,amentaria ' tiquitlarAo
Ano Número
Lançamento de Caixa
Pagamento
Autonzaçao Credor Empenho
Parcela Hamra
Valor
Número Ficha i Conta
03/02/2026 285 NOVIDADE URBANA AGENCIAMENTO 2026 LIDA 337 2026 1 254 2026 50.000,00 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 454 Pessoa Jurídica
05/02/2026 315 BAIANEIROS PRODUCOES 2026 ARTISTICAS LTDA 211 2026 2 203 2026 50.000,00 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 454 Pessoa Jurídica
10/02/2026 350 JAIR PRODUCOES EVENTOS E 2026 TURISMO LTDA 336 2026 354 2026 40.000,00 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 454 Pessoa Jurídica
12/02/2026 374 JAIR PRODUCOES EVENTOS E 2026 TURISMO LTDA 336 2026 2 354 2026 10.000,00 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 454 Pessoa Jurídica
13/02/2026 413 2026 TELSON BASTOS ROSAJUNIOR 338 2026 1 334 2026 2.500,00 472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios
13/02/2026 413 2026 LEANDRO FARIA 339 2026 1 335 2026 2.500,00 472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exeriuius
13/02/2026 413 2026 LENON DE MELLO 340 2026 1 338 2026 1.000,00 472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
13/02/2026 413 TAMARARENATA MOREIRA BENTO 2026 JORDÃO 341 2026 1 339 2026 3.500,00 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 472 Anteriores
13/02/2026 413 2026JONATHANMONTEIRO MALDONADO 342 2026 1 340 2026 5.000,00 472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
13/02/2026 413 2026 NAISSON CÉSAR DE OLIVEIRA 343 2026 1 341 2026 2.500,00 472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
13/02/2026 413 2026 MARCOS VINICIUS ANTUNES 344 2026 1 342 2026 1.000,00 472 3.3.99.92.00 - Despesas de Exercícios
13/02/2026 413 2026 LUIZANTONIOXAVIERJUNIOR 345 2026 1 343 2026 3.500,00 472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
13/02/2026 413 2026ANDERSONFERREIRA DE JESUS 346 2026 1 344 2026 3.500,00 472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
13/02/2026 413 2026 CLEUBI OLIVEIRA 347 2026 1 345 2026 3.500,00 472 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios
13/02/2026 413 2026 VANDERLEI JOÃO FERREIRA 348 2026 1 346 2026 3.500,00 472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
. .
13/02/2026 413 2026 LEANDRO DE JESUS 349 2026 1 347 2026 1.000,00 472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exe ULJUS
. .
13/02/2026 413 2026 FABIO DIAS 350 2026 1 348 2026 3.500,00 472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exeníis
. .
13/02/2026 413 2026LUIS CLAUDIO ALVES ROMA° 351 2026 1 349 2026 3.500,00 472 3.3.90.92.00 - Despesas de ExeiUuvs
13/02/2026 413 2026 FABIO RODRIGO ALVES 352 2026 1 350 2026 1.000,00 472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
. . .
13/02/2026 413 2026 CARLOS PEREIRA SILVA 353 2026 1 351 2026 3.500,00 472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
13/02/2026 413 2026ANTONIOKLEBER NERIS 354 2026 1 352 2026 3.500,00 472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exeni: us
. . .
13/02/2026 413 2026 MARCOS PAULO CARNEIRO LAPA 359 2026 1 353 2026 1.800,00 472 33.90.92.00 - Despe.cas cle Exercícios
. . .
27/02/2026 542 2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 8 2026 1 67 2026 .103,50 3/4 33.9030.00- Material de Consumo
27/02/2026 542 2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 8 2026 3 69 2026 30.190,00 374 33.90.30.00 - Material de Consumo
27/02/2026 543 2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 8 2026 4 302 2026 30.153,00 374 33.90.30.00 - Material de Consumo
27/02/2026 543 2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 8 2026 5 303 2026 30.485,50 374 33.90.30.00 - Material de Consumo
27/02/2026 543 2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 8 2026 6 304 2026 18.091,80 374 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
24/02/2026 449 2026 ADRIANA SANTOS DAHAN 376 2026 1 372 2026 4.000,00 401 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
25/02/2026 513 COOPERATIVA DE TRAB. EPROD.DE 2026 CATADORES DE MAT.R 313 2025 12 316 2026 23.216,00 412 3.3'
90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
El ((Pagamento-Lançamento de Cabo-Tpo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANCARATIBA Página 24 de 28
441 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 444 Pessoa Jurídica
47 • , - - - - - ! '' ;:,,,
. . . '-- 7 . ..2, • , '
e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
• • —Naha
Lançamento de Cato Autorização Credor Empenho Extraoromentaria Liquidação Valor
Pagamento Número Ano Nome Número Parcela Número Número Pago
06/02/2026 328 UNIÃO COOPERATIVA DE 2026 TRANSPORTES 148 2026 1 233 2026 963.537,25
19/02/2026 414 AMPLA - COMPANHIA DE 2026 ELETRICIDADE DO R.J. 153 2026 1 141 2026 108.981,09
03/02/2026 292 2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 ao 62 2026 12.076,00
03/02/2026 292 2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 108 2025 41 65 2026 18.062,10
09/02/2026 346 1 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2026 SERV. LTDA 632 2025 6 3913 2025 102.103,66
25/02/2026 479 2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1033 2025 15 3860 2025 11.942,60
25/02/2026 479 2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1033 2025 16 3864 2025 18.054,90
02/02/2026 283 2026 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 710 2025 4 3942 2025 266.910,00
03/02/2026 297 2026 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 710 2025 5 3944 2025 232.922,63
03/02/2026 297 22026 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 1463 2025 1 3945 2025 33.987,37
11/02/2026 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO 2026 RIO DE JANEIRO 455 2025 8 116 2026 5.981,58
11/02/2026 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO 2026 RIO DE JANEIRO 455 2025 9 117 2026 3.466,98
11/02/2026 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO 2026 RIO DE JANEIRO 455 2025 10 118 2026 5.181,66
19/02/2026 418 EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E 2026 TELEGRAFOS-CORREIOS 557 2025 11 23 2026 4.094,21
04/02/2026 300 2026 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 1221 2025 1 3805 2025 7.793,50
09/02/2026 347 2026 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 958 2025 2 3905 2025 24.962,88
10/02/2026 354 2026 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 1221 2025 2 3906 2025 15.587,00
25/02/2026 505 ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS 2026 EM GERAIS LTDA - ME 430 2025 403 2026 43.521,98
COMERCIO E SERVIÇOS 2026_ATLANTICA
Nz/ZULb 510 -E-M-GERAIS LTDA - ME 430 2025 -396 2026 114.945,06
27/02/2026 533 2026 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 866 2025 2 376 2026 27.579,78
27/02/2026 552 ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS 2026 EM GERAIS LTDA - ME 948 2025 2 411 2026 103.300,00
12/02/2026 371 MPJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 26 HOSPITALARES LTDA. 962 2025 2 3236 2025 7.539,35
24/02/2026 435 2026 STHEFANY SERAFIM DA SILVA 1198 2025 3 277 2026 700,00
Ficha :Conte
447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 450 Pessoa Jurídica
449 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
449 33.90.30.00 - Material de Consumo
521 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
521 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
521 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - 602 Pessoa Jurídica
602 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 602 Pessoa Juridica
33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - 521 Pessoa Jurídica
555 3.3.9030.00 - Material de Consumo
555 33.90.30.00 - Material de Consumo
555 33.9030.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 550
550 Pessoa Jurídica
549 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - 554 Pessoa Jurídica
555 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
655 33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a
Pessoas Físicas
Pessoa Jurídica
33.9039-00 - Outros Serviçostie Terceiros -
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tpo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PSgina 25 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
•
Autorização Empenho
Ordem da
Extraorr,amentisria Liquidação
Número
Valor Lançamento de Caixa Credor
Pagamento Número Ano Nome Mimeo Parcela • Ano Pago
24/02/2026 436 2026 ROSANA FERREIRA FARIA ANTUNES 1186 2025 3 283 2026 400,00
24/02/2026 437 2026 RITA DE CASSIA DE CARVALHO 1201 2025 3 278 2026 300,00
24/02/2026 438 2026 ROSANGELA FERNANDES JANUARIO 1202 2025 3 286 2026 700,00
24/02/2026 439 2026 ROSENEIDE MATHIAS DOMINGOS 1214 2025 3 281 2026 400,00
24/02/2026 440 2026 MICHELE ESTEFANELI DA SILVA 1203 2025 3 284 2026 300,00
24/02/2026 441 2026 KAUÁ LUIS DOS REIS SANTIAGO 1210 2025 3 291 2026 300,00
24/02/2026 442 2026 MARCIO FARIA VITAL DE OLIVEIRA 1205 2025 3 274 2026 700,00
24/02/2026 443 2026 GIOVANA NUNES BATISTA 1191 2025 3 271 2026 400,00
24/02/2026 444 2026 INOA ALBUQUERQUE SANTOS 1187 2025 3 260 2026 400,00
24/02/2026 445
ROSIMARA DOS SANTOS
2026 NASCIMENTO
1207 2025 3 289 2026 300,00
24/02/2026 450 2026 RENNAN DA SILVA SOUZA 1208 2025 3 276 2026 400,00
24/02/2026 451 2026 ALLAN DA SILVA MARTURELLI 1197 2025 3 275 2026 400,00
24/02/2026 457 2026 IC,ELCILENE SILVA ROCHA NAZÁRIO 1204 2025 3 270 2026 300,00
24/02/2026 458
GABRIELE DA SILVA LARANJEIRA DA
2026 FONSECA
1200 2025 3 282 2026 400,00
24/02/2026 459 2026 MARCELA RODRIGUES COUTINHO 1194 2025 3 267 2026 400 00 ,
24/02/2026 460 2026 ANDREIA DA SILVA ANDRADE 1188 2025 285 2026 400 00 ,
461
2026 QUÉTURA GOMES FONSECA
RODRIGUES
1195 2025 3 280 2026 400,00 24/02/2026
24/02/2026 462 2026 FERNANDA VASCONCELLOS DE FARIA 1190 2025 3 262 2026 400,00
24/02/2026 463 2026 ROSANA FERREIRA FARIA ANTUNES 1199 2025 3 292 2026 400,00
24/02/2026 468
ROSIMARA DOS SANTOS 2026 NASCIMENTO
1185 2025 3 258 2026 400,00
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tpo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
Ficha i Coma
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
655 33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a
Pessoas Físicas
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
655 33.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
Pessoas Físicas
655 3.3.911.48110—Outres-Awaios Financeiros a
Pessoas-Fisicas
655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
655
655
655
655
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.48.00- Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.48.00- Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 26 de 28
Lançamento de Caixa , Autorização Credor
Pagamento Número Ano Nome
Extxaomamentiirta Liquidação
Número i Ano I Número Ficha !Conti
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pai-cela
Empenho
05/02/2026
/02/20
24/02/2026
24/02/2026
10/02/2026
13/02/2026
PNIBA
24/02/2026
24/02/2026
24/02/2026
24/02/2026
24/02/2026
24/02/2026
24/02/2026
24/02/2026
24/02/2026
02/02/2026
02/02/2026
04/02/2026
24/02/2026
24/02/2026
24/02/2026
469 2026WELLINGTONPESSANHA TEIXEIRA
470 2026JenniferSerafim da Silva
471 2026 NA11-1ALLY PEIXOTO DA SILVA
472 2026 ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
473 2026 Flávia de Menezes Rezzo de Souza
474 2026 KETLEN VITORIA C. DOS SANTOS
VALERIA DA SILVA DOMINGOS
COSTA
FABRICIA SILVEIRA DE SOUZA
CABRAL
477 2026 Thiago Souza Mendonça
284 2026
284 2026
304 2026
465 2026
465 2026
465 2026
319 2026 LINDINEIDE SEBASTIANA CALIXTO
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA 452 2026 E CONSULTORIA
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA 452 2026 E CONSULTORIA
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS 455 2026 DE INFORMÁTICA
2026 T. N
.
BARRETO TRANSPORTE E 357 COMERCIO
396 2026 WCAS OLIVEIRA BORGES COUTO
1212 2025 3
1189 2025 3
1211 2025 3
1206 2025 3
1193 2025 3
1213 2025 3
1196 2025 3
1209 2025 3
1192 2025 3
1426 2025 1
1475 2025 1
526 2025 36
1315 2025 1
1315 2025 2
1314 2025 3
924 2025
1086- 2025 7
1086 2025 8
438 2025 7
1285 2025 1
1411 2025 1
294 2026 300,00 655 3' 3 90A8 00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
293 2026 300,00 655 3.3.9048.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
268 2026 700,00 655 3.3" 90 48 00 - Outros Auxilias Financeiros a
Pessoas Fisicas
279 2026 300,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
269 2026 400,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
PessoasAwes
272 2026 700,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a
Pessoas Físicas
287 2026 400,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Fisicas
700,00 65533.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
300,00 655 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
1.800.000,00 614 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
10.432,31 614 33 90.39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
452.923,72 621 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
302.140,88 741 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos
Anteriores
1.044,52 741 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
301.096,37 615 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
7.705,17 679 L3.90.9300
678 3 3 90.92 00 - Despesas de Exercícios
Anteriores
678 33.90.92.00- Despesas de Exercícios
Anteriores
676 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
639 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 640 Pessoa Física
475 2026
476 2026
UNIÃO NORTE FLUMINENSE
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
UNIAO NORTE FLUMINENSE
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ.
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
LIDA
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
LTDA
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
LIDA
273 2026
288 2026
26 2026
27 2026
120 2026
3215 2025
3216 2025
3217 2025
3702 2025
2530 2025
2530 2025
3792 2025
3241 2025
147 2026
208.003,84
208.003,88
51.660,00
35.000,00
2.500,00
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tpo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 27 de 28
itgummaiiirtoramaialmaisr=
Lançamento de Caixa Credor Empenho
Pagamento 1=3111111111111111111•111 Número Ano
ExtraOriamentilria UAno Pago Pidia Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
121:11311=1111 Número
Res;
45392243,89
47.940.966,66
El ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital
porADONISSILVA DE
OLIVEIRA:152582 OLIVEIRA:15258247759
47759 Dados: 2026.03.16
14:51:43 -0300'
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.03.16 14:57:41
-0300
Oftine • • dilaters
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 28 de 28
AN.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2026
TITLILOS
11.094.791,10 D
11.094.791,100
8,198.425,08
8.196.425,08
2.898.366,02 ID
2.898.366,02 D
47.346,14 D
47.346,14 D
47.345,14 0
47.345,14 D
0,00
214.141,28 D
214.141,280
214.141,28 D
715.501.192,200
643.818.678,76 D
643.589.478,76 D
643.589.478,76 D
643.589.478,76 D
643.589.478,76
29.200,00 D
29.200,00 D
29.200,000
29.200,00 D
71.879.471,66 D
36.143.690,53 0
36.143.590,53
11.627.636,30
18.189,40
221,385,400
949.328,39 D
820.689.982,68 D
106.188.790,38 D
92.168.047,360
92.168.047,36 D
92.158.047,35 D
1.741.882,34 D
90.416.165,01 D
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
12.769.266,61
726.692,00 D
725.582,000
10.820,36 D
10.820,36
547.531,02 D
167.240,62 0
948.873,61 D
948.873,51 ID
778 440,31 D
227.746.200
123.695,40 D
25.300,00 D
6.687.288,500
4.872,95 D
55.683,00 D
3.314.169,060
1.697.452,930
1.146.685,18
550.767,75 D
15.676.875,200
190261,880
161.476,000
1.229,612,21 D
14.095,525,11
319,919,530
SALDO
INICIAL
778.440.31 t)
170.433,200
170.433,200
Exercido de 2026
SALDO
FINAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITOr ACREDITO
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
1.1.1.1.1 19 Bancos Conta Movimento - Demais Conies
1,1 1 1 1 50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
1.1.2 Créditos a Curto Prazo
1.1.2.6 Divida Ativa Tributária
1 1 2 5 3 Divida Ativa Tributária - Inter OFSS - União
1.1 2.5.301 Divida Ativa Tributária dos Impostos
1.1.2.5.3.01.06 Divida Ativa do TEl
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal
1.1.3.1.1.01.15 Viagens - Adiantamento
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Património
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
1.1.3.4,1.02 Créditos por Danos ao Patnmónio Apurados em Tomada de Contas
Especial
1.1.3.4.1.02.03 Creditas a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
a Contas Especial
1.1.3.5 Depósitos Restituivels e Valores Vinculados • a Receber
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação
1 1 3.5.1.02 Depósitos Judiciais
1 1.3.5.1 02.01 Depósitos Judiciais (F)
1 1 3 5.1 08 Conta Especial Precatórios
1.1 3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F)
1.1.6 Estoques
1.1.5.6 Almoxarifado
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentícios
1.1.9 Variações Patrimonials DImInutIvas Pagas Antecipadamente
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar
1.1 9.3,1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar- Consolidação
1.2 Ativo não-Circulante
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo
1,2.1.1 Créditos a Longo Prazo
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo- Consolidação
1.2.1.1,1.04 Divida Ativa Tributária
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdendirios Inscritos
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
1 2 1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal es Terceiros
1.2 1 2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal es Terceiros (P)
1.2.3 Imobilizado
1.2.3.1 Bens Moveis
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação
1.2.11.1 Cl Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação
1,2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.11.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
1,2.11.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos
1 2 3 1 1 01.17 Equiparnonto•,Paces er AG0000,100 pare AutomOvele
1.2 3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e VigilAncia Ambiental
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas. Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informs*
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliâno em Geral
1.2.3.1.1 03.04 Utensilios em Geral
1.2.3.1.1.04 Materials Culturais. Educacionais e de Comunicação
79.031. 9 41 77.389.106,36 822.332.072,64 D
79.014.996,41 76.866.779,69 107.348.007,10 D
76.923.432,01 74.806.893,90 94.276.686,46 D
76.923.432,01 74.806.893,90 94.276.686,46 D
76.923.432,01 74.805.893,90 94.275.585,46 D
1.021.042,29 895.647,98 1.867.276,65
75.902.389,72 73.910.245,92 92.408.308,81 D
1.901,46 1.901,46 0,00
1.901,46 1.901,46 0,00
1.901,46 1.901,46 0,00
1 991 46 1 901,46 0,00
1.901,46 1 901,46 0,00
28.000,00 0,00 12.797.266,61 D
28.000,00 0,00 763.692,00 D
28.000,00 0,00 753.592,000
0,00 0,00 10.820,36 D
0,00 0,00 10.820,36 D
28.000,00 0,00 575.531,020
0,00 0,00 167.240,62
0,00 0,00 948.873,61 D
0,00 0,00 948.873,51 D
0,00 0,00 778.440,31 D
0.00 0,00 778.440,31 D
0,00 0,00 170.433,20 D
0,00 0,00 170.433,200
0,00 0,00 11.094.791,100
0,00 0,00 11.094.791,10 D
0.00 0,00 8.196.425,08 D
0.00 0,00 8.196.425,08 D
0,00 0,00 2.898.366,02 D
0,00 0,00 2,898.366.02 D
2.061.662,94 2.047.984,33 61.023,75 D
2.061.662,94 2.047.984,33 61.023,76 D
2.061.662,94 2.047.984,33 61.023,75 D
1.930.797,44 1.917.118,83 61.023,75 D
130.86 130.865,50 0,00
,0 0,00 214.141,28 D
,o 0,00 214.141,280
18.2000
o 0,00 214.141,280
633.326,66 714.984.066,54 D
0 0( 633.326,66 643.086.352,10 D
0 00 533.326,56 643.056.152,100
0 00 533.326.66 643,056,152,100
0 00 533.326,66 643.056.152,100
0 OD 533.326,66 843.058,152,100
000 0,00 29.200,00 D
0 06 0,00 29.200,00 D
0,00 0,00 29.200,000
0,00 0,00 29.200,00 D
16.200,00 0,00 71,895.671,560
16.200,00 0,00 36.159.790,53 ID
18.200,00 0,00 36.159.790.530
0,00 0.00 11.627.636,30 D
0,00 0,00 18,189,400
100 0.00 221.385,40 D
0,00 0,00 949.328,39 D
0,00 0,00 227.746,200
0,00 0,00 123.695,400
0,00 0,00 25.300,00 D
0,00 0.00 6.687.266,50 D
0,00 0,00 4.872,95 D
0,00 0,00 55.683,00 D
0,00 0,00 3.314.160,060
0,00 0,00 1.697.452.930
0,00 0,00 1.146.685,18 D
0,00 0,00 550.767,75 0
0,00 0,00 15.676.875,20 D
0,00 0,00 190.261,880
0,00 0,00 161.476,000
0,00 0,00 1.229.612,21 D
0,00 0,00 14,095.525,11 D
0,00 0,00 319.919,53 D
Página 1 de 8
1.1
1.1.1
1.1.1.1
GeoSIAP PMMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
oi
l Balancete de Verificação
Filtro: Período:
TÍTULOS
Fevereiro/2026
C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
SALDO
ADEBIT. FINAL
1.2.3.1,1.04.05 Equipamentos para Audio, Videoe Foto 31 569,26D '00 0,00 31.569,26 D
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 288.350,270 0,00 0,00 288.350,27 0
1.2.3.1.1.05 Veiculos 3.704.063,81 D 0,00 0,00 3.704.063,81 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 3.700.913,81 D 0,00 0,00 3.700.913,81 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica 3.150,000 0.00 0,00 3.150,000
1.2 3.1.1.08 Bens Móveis em Almoxarifado 8.952,00 D 0,00 0,00 8.962,000
1.2.3.1.1.08.01 Estoque Interno 8.962,000 0,00 0,00 8.962,00 D
1.2,3.1.1.99 Demais Bens Móveis 3.108,680,760 16.200,00 0,00 3.124.880,76 D
1.2.3.1 1.99.08 Bens Móveis a Classificar 272.240,000 0,00 0,00 272.240.000
1.2 3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 2.836.440,760 16.200,00 0,00 2.852.640,760
1.2.3.2 Bens Imóvels 39.611.693,88 D 0,00 0,00 39.611.693,88 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 39.611.593,880 0,00 0,00 39.611.593,88 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 11.869.672,930 0,00 0,00 11.869.672,930
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 11.075.683,90 D 0,00 0,00 11.075.683,900
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 702.512,480 0,00 0,00 702.512,480
1.2.12.1.01.20 Cemitérios 1.478,550 0,00 0,00 1.476.550
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,000 0,00 0,00 90.000,000
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20.918.251,550 0,00 0,00 20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01 Edifícios 20.628251.550 0,00 0,00 20.628.251,550
1.2.3.2.1.04.14 LOtes 290.000,000 0,00 0,00 290.000,00 D
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 5.854.086,53 D 0.00 0,00 5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086,530 0,00 0.00 5.854.086,530
1.2.3.2,1.07 Instalações 267.150,01 D 0,00 0,00 267.150,01 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 702.432,860 0,00 0,00 702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 702.432,860 0,00 0,00 702.432,86 D
1.2.3.8 (.) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 3.876.712,86 C 0,00 0,00 3.876.712,86 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas.- Consolidação 3.875.712,85 C 0,00 0,00 3.875.712,85 C
1.2.3.8.1 01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 3.689.067,43 C 0,00 0,00 3.689.067,43 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 1.340.737,87 C 0,00 0,00 1.340.737,87 C
Ferramentas
.2.3.8.1.01.03 (-1 Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios 534.687,62 C 0,00 0,00 534.687,62 C
.2.3.8,1.01.04 (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de 118.541,01 C 0,00 0,00 118.541,01 C
Comunicação
.2.3.8.1.01.05 (-) Depreciação Acumulada de Veículos 1.596.257,14 C 0,00 0,00 1.596.257.14 C
.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 98.843,79 C 0,00 0,00 98.843,79 C
.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada-Bens Imóveis 186.645,42 C 0,00 0,00 186.645,42 C
1.2.3.8.1.02.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis 186.645,42 C 0,00 0,00 186.645,42 C
1.2.4 Intangível 3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 D
1.2.4.2 Marcas, Direitos e PatentesIndustrials 3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 D
1.2.4.2.1 Marcas. Direitos e Patentes Industriais.- Consolidação 3.041,880 0,00 0,00 3.041,880
1.2 4.2 1 99 Outros Direitos- Bens Intangíveis 3.041.880 0,00 0,00 3.041,880
2 Passivo e Patrimônio Liquido 808.103.813,89 C 36.903,943,27 29.762.896,14 801.962.766,76 C
2.1 Passivo Circulante 47.166.698,48 C 34.629.061,60 29.762.896,14 42.399.443,12 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciirlas e Assistencials a Pagar a 2.267.621,23 C 18.860.763,61 18.968.488,99 2.366.346,61 C
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 1.662.070,19 C 16.002.848,97 16.043.468,01 1.692.689,23 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar- Consolidação 1,652.070,19 C 16.002.848,97 16.043.468,01 1.692.689,23 C
2.1.1,1.1.01 Pessoal a Pagar 1.652.070,19 C 16.002.848,97 16.043.468,01 1.692.689,23 C
2.1.1.1 1.01.01 Salários, Remunerações e Beneficios V 1.652.070,19 C 16.002.848.97 16,043.468,01 1.692,689,23 C
2.1.1.2 Beneficlos Previdenchirlos a Pagar 40.301,02 C 0,00 36.607,66 76.808,68 C
2.1 1 2 1 Benefícios Previdendános a Pagar-Consolidação 40.301.02 C 0,00 36,507,56 76.808,58 C
2 1 1 2 1 Cl Benefícios Previdenciários a Pagar- Consolidação (F) V 40.301,02 C 0,00 36.507,56 76.808,58 C
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar 213.289,10 C 12.900, 0 14.521,00 214.910,10 C
2.1 1 3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação 213.289,10 C 12.900, 0 14.521,00 214.910,10 C
2 11 3.1 Cl Benefícios Assistenciais a Pagar (F) V 213.289,10 C 12.900, 0 14,521,00 214.910.10 C
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 361.960,92 C 2.846.014, 4 2.873.992,42 380.938,70 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar- Intra OFSS 54.341,80 C 1.719.527, 2 1.719.527,22 54.341.80 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00 1.187.028, 4 1.187.028,84 0,00
2.1.1.4.2,01.01 Contribuição a Regime Própno de Previdência (RPPS) (F) V 0,00 1.187.028,84 1.187.028,84 0,00
2.1.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 54.341,80 C 532.498,48 532.498,38 54.341,80 C
2.1.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária .. RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - V 54.341,80 C 396.540,'6 396.540,06 54.341,80 C
Circulante (F)
2.1.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista .Circulante (F)
V 0,00 135.958, 2 135.958,32 0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 297.619,12 C 1.125.487, 2 1.154.465,20 326.596,90 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 297.619,12 C 1.125.487, 2 1.154.465,20 326.596,90 C
2.1.1,4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações .7 297.619,12 C 639.818, 8 668.796,26 326.596,90 C
(F)
2.1.1.4.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Debito Parcelado (F) V. 0,00 485.668, •4 485.668,94 0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 36.742.901,76 C 12.307.920,23 7.766.031,19 32.191.012,71 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 36.742.901,76 C 12.307.920,23 7.766.031,19 32.191.012,71 C
2.1.3.1,1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo- 36.742.901,75 C 12.307.920,43 7.756.031,19 32.191.012,71 C
Consolidação
2.1.3.1.1 01 Fornecedores Nacionais 35,978.261,67 C 12.291.920,23 7.732.031,19 31,418.372,63 C
2.1.3.1.1.01 01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 ‘,/ 35.978.261.67 C 12.291.920,24 7.732.031,19 31.418.372,63 C
2.1 3 1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 97,08 C 16.000,op 24.000,00 8.097.08 C
2.1 3.1.1 03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 3 V 97,08 C 16.000,09 24.000,00 8.097.08 C
I I
• 4..
rvornlein
GeoS1AP PMMANGARAT1BA Página 2 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
\4
\CAPA
R 4 0° C1o
.zr
cc
Exercício de 2026
Filtro: Período: Fevereiro/2026
Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial -
kli;AroblENTACÃO
A DERM)- A CREDITO
00
SALDO
FINAL
764.543,00 C
TITULOS
2.1.3.1.1.07
SALDO
INICIAL
764.543,00 C 0.00
'S 'S \ \
764.543,00 C 0.00 0,00
13.245,07 C 366.724,46 366.724,46
0,00 366.724,46 356.724,46
0,00 356.724,45 356.724,45
0,00 356.724,45 356.724,45
13.246,07 C 0,00 0,00
13.245,07 C 0,00 0,00
13.245,07 C 0,00 0,00
8.161.830,43 C 3,003,643,21 2.681.661,61
6.801.676,68 C 2.866.427,49 2.669.311,17
5.973.015,53 C 2.593.504.77 2.381.784,41
5.875.841,49 C 2.593.534, 2.381.737,28
2.322.792,74 C 0,00 0,00
907.589,84 C 81.386,87 81.386,87
661.444,85 C 547.680,76 466.906,69
187.396,24 C 22.870,66 17.787,37
1.149.860,57 C 672.137,23 608.144,24
72.610,82 C 82.460,41 20.256,33
574.146,43 C 1.187 028,84 1.187.255,78
89.590,34 C 0,00 0,00
89.590,34 C 0,00 0,00
7.583,70 C 0,00 47,13
5.306,22 C 0,00 47,13
2.277,48 C 0,00 0,00
828.561,05 C 271.922,72 287.526,76
828.561,05 C 271.922,72 287.526,76
802.084,82 C 271.922,72 287.526,76
26.476,23 C 0,00 0,00
1.360.263,86 C 138.216,72 12.340,34
1.350.253,85 C 138.21e,72 12.340,34
1.147.918,74 C 7.70; ,17 10.954,34
502.014,52 C 0,00 10.954,34
645.904.22 C 7.705.17 0,00
37.113,41 C 760,12 1.386,00
165.221,70 C 129.750,43 0,00
187.313.619,41 C 1.374.891,77 0,00
73.687.672,96 C 1.018.167,32 0,00
73.687.672,96 C 1.018.167,32 0,00
66.444.632,58 C 532.498,38 0,00
66.444.632,58 C 532.498,38 0,00
49.349 783,24 C 396,540,06 0,00
17.094.849,34 C 135 958,32 0,00
7.243.040,38 C 485.668,.r4 0,00
7.243.040,38 C 485.668'4 0,00
7.243.040,38 C 485.668, 4 0,00
11.838.572,68 C 0,,0 0,00
11.838.672,68 C 0,10 0,00
11.838.572,68 C 0,.0 0,00
11.838.572,68 C 0.10 0,00
11.838.572,68 C 0.10 0,00
101.787.373,77 C 366.724, 6 0,00
101.787.373,77 C 366.724, 6 0,00
101.787.373,77 C 356,724,5 0,00
101.787.373,77 C 356.724, 5 0,00
573.624.698,00 C 0,10 0,00
672.624.600,00 C o, o 0,00
573.624,696,00 C 0,10 0,00
752.266.649,04 C 0,10 0,00
188.864.590,800 0,10 0,00
941.131.239,84 C 0,10 0,00
67.249,550,19 D 0,10 0,00
147.098.841,47 D 0,10 0,00
79.849.291,28 C 0,,0 0,00
111.392.502,85 D 0,00
257,117.504,93 C 0,00 0,00
368.510.007,780 o,ob 0,00
0,00 0,00 0,00
60.160.951,82 C 0,00 0,00
60.160.951,820 0,00 0,00
2.1.3.1.1.07.02 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial- a Partir de
05/05/2000 - Vencidos e não Pagos
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
2.1 4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União
2.1.4.1.3.12 Tributos Federais Renegociados
2.1.4.3 Obrigações Fiscals a Curto Prazo com os Municiplos
2.1.4.3.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo comes Municípios - Consolidação
2.1.4.3.1.02 IPTUTTLP a Recolher (F)
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo
2.1.8.8 Valores Restituivels
2.1.8.8.1 Valves Restituiveis - Consolidação
2.1.8.8.1.01 Consignações
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais- Outras Entidades
2.1 8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia
2.1,8.8.1 01 11 Pianos de Previdência e Assistência Medica
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes
2.1 8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos
2.1.8.8.1,01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais
2.1.8.8.1.03.02 Depósitos para Recursos Judiciais
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções
2.1.8.8.1 04.99 Outros Depósitos
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis - Inter OFSS União
2,1 8.8.3.01 Consignações (F)
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F)
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições
2.1.8.9.1.01,01 Indenizações a Servidores (F)
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F)
.1.8.91.12 Subvencoes a Pagar (F)
.2 Passivo não-Circulante
.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenclarlas e Assistenciais a Pagara
Longo Prazo
2.2.1.4 Encargos Socials a Pagar
2.2 1.4.2 Encargos Sociais a Pagar- Infra OFSS
2.2.1,4.2.02 Contribuição Previdenciária RPPS - Débitos Parcelados
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdendaria RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Anc (P)
2.2.1,4.2,02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
2.2.1.4.3 Encargos Socials a Pagar - Inter OFSS - União
2.2 1 4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
2,2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
2.2.3.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagara Longo Prazo
2.2.3.1,1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -
Consolidação
2.2.3.1.1.06 Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial
2.2.3.1.1.06.02 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - Vencidos e não Pagos
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
2.2,4.1.3 Obhgações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS - União
2.2.4.1.3.02 Tributos Federais Renegociados
2.3 Patrimtinio Liquido
2.3.7 Resultados Acumulados
2.3.7,1 Superivits ou Deficits Acumulados
2.3.7.1.1 Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação
2.3.7.1.1.01 Superávits ou Déficits do Exercício
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores
2,3.7.1.2 Superévits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS
2.3.7.1.2.01 Superávits ou Déficits do Exercício
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Deficits de Exercidos Anteriores
2.3.7.1.3 Superavits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União
2.3,7.1.3.01 Superivits ou Deficits do Exercicio
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores
2.3.7.1.4 SUperliVitS ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado
2.3.7.1.4 01 Superavits ou Déficits do Exercício
2.3.7.1.4 02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores
GeoSIAP PMMANGARATIRA
764.543,00 C
13.246,07 C
0,00
0,00
0,00
13.246,07 C
13.245,07 C
13.245,07 C
7.829.838,73 C
6.606.460,26 C
5.761.295,17 C
5.664.074,00 C
2.322.792,74 C
907.589,84 C
580.670,78 C
182.372,95 C
1.085.867,58 C
10.406,74 C
574.373,37 C
89.590,34 C
89.590,34 C
7.630,83 C
5.353,35 C
2.277,48 C
844.165,09 C
844.165,09 C
817.688,86 C
26.476,23 C
1.224.378,47 C
1.224.378,47 C
1.151.167,91 C
512.968,86 C
638.199,05 C
37.739,29 C
35.471,27 C
185.938.727,64 C
72.669.606,64 C
Página 3 de 8
72.669.506,64 C
65.912,134,20 C
65.912,134,20 C
48.953.243,18 C
16.958.891.02 C
6.757.371,44 C
6.757.371,44 C
6.757.371,44 C
11.838.572,68C
11.838.672,66C
11.838.572,68 C
11.838.572,68C
11.838.572,68 C
101.430.649,32 C
101.430.649,32 C
101.430.649,32 C
101.430.649,32 C
573.624.596,00 C
073.024.000,00 G
673.624.596,00 C
752.266.649,04 C
188.864.580,800
941.131.239,84 C
67,249.550,19 D
147.098.841,47 D
79.849.291.28 C
111.392.502,85 D
257.117.504,93 C
368.510,007,78 D
0,00
60.160.951,82 C
60.160.951,82 D
TÍTULOS
2.3.7.1.5
2.3.7.1.5.01
2.3.7.1.5.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
.1 1.1.1
31 1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01
3 1.1.1.1.03
3.1.2
3.1.2.1
3.1 2 1.2
3.1 2.1.2 01
3.1.2.2
3,1.2.2 3
3 1.2.2 3 99
3.1.9
3.1.9.1
3.1 9.1.1
3.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.1.1
3.2.2.1,1,01
3.2.2.1.1 99
3.2.9
3.2.9.9
3.2.9.9.1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.99
3.3.2
3.3.2,1
3 3 2 1 1
.3.2.1 1.01
3.3.2.2
.3.2.2.1
.3.2.2.1 21
.3.2.2.1.31
3.3.2.2.1.99
3,3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.04
3.3.2.3.1.06
3.3.2.3.1.08
3.3.2.11.10
3.3.2.3.1.14
3.3.2.3.1.32
.3.2.3.1.56
.3.2.3.1.99
.5
.5.1
.5.1.1
.5.1.1.2
.5.1.1.2.01
.5 1 1 2 02
.6.2
3.6.2.2
3.5.2.2.4
3.6.3
3.6.3.1
3.5.3.1.1
3.5.3.1.1.04
3.5.7
3.5.7.1
3.5.7.1.3
3.5,7.1.3.04
4
4.1
Superávits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município
Superávits ou Deficits do Exercício
Superávits ou Deficits de Exercidos Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Encargos PatronsIs
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - loira OFSS
Contribuição Patronsl para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União
Outros Encargos Patronais - RGPS
Outras Variações Patrimonlais DimlnutIvas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
Benefícios Previdenclárlos e Assistenclals
Pensões
Pensões - RPPS
Pensões - RPPS - Consolidação
Proventos de Pensões
Outras Pensões
Outros Benefícios Assistenciais
Outros Beneficios Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diárias.- Consolidaçâo
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Física
Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação
Locações
Jetons e Gratificações a Conselheiros
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Comunicação
Manutenção e Conservação
Serviços de Agua e Esgoto. Energia Elétrica. Gás e Outros
Locações
Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Serviços Bancanos
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Transferinclas e Delegações Concedidas
Transferências Intragovernamentals
Transferênclas Concedidas para a Execução Orçamentária
Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária - intra OFSS
Cota Concedida
Repasse Concedido
Transferências Inter Governamentais
Transferênclas ao FUNDEB
Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS Estado
Transferênclas a instituições Privadas
Transferênclas a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Transferencias a instituições Privadas sem Fins Lucrativos -
Consolidação
Contrato de Gestão
Execução Orçamentária Delegada
Execução Orçamentária Delegada a Entes
Execução Orçamentária Delegada a Entes - Inter OFSS - União
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física
Variação Patrimonial Aumentativa
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
0,00
0,00
40.448.062,41
17.906.477,28
16.038.697,84
16.038.697,84
16 038 697,84
15.791.449,11
15.791.449,11
247.248,73
1.866.826,10
1.187,028,84
1.187.028,64
1.187.0!8,84
668.7 6,26
668.796,26
668.796,26
10.964,34
10.964,34
10.954,34
61.028,66
36.507,56
36.507,56
36.507,56
0,00
36 507.56
14.621,00
14.521,00
14.521.00
6.636.60 ,16
1.917.11.,8
1.917.11,83
1,917.11:83
1.917.11
4.719.48
1,38
1.38
1.38
215.33
215.33
160.745
3.782 3
50.812 0.
4.502.769 8
4.502.7598 .
103.3000'
158.4669
312.469 82
4.366 38
2.754 00
32.206 2
573 9
3.888.622, 3
15.854.962, 1
13.446.494,24
13.446.494,24
13.445.494,24
13.445.494.24
0,00
1.346.623.76
1.346.523,76
1.346.523,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.934,42
1.062.934,42
1 062. 934 ,42
1 062.934,42
1.166.109,73
0,00
8
.3
,o
.0
.0
5
5
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2026
0,00
784.701,090
784.701,09 C
41.084.414,08 D
14.476.447,22 13
13.223.364,41 0
13.223,354,41 D
13.223.354,41 D
SALDO
INICIAL A CREDITO
0,01 0,00
0,01 784.701,090
0,01 784.701,09 C
12.221,61 81.620.264,96 C
12.183,91 32.369.740,62 C
12.183,9! 29.249.868,27 CI
12.183,86 29.249.868,27
12.183,9f 29.249.868,27
12.183,98 28.909.371,890
12.183,98 28.909.371,89
0,00 340.496,38 D
0,00 3.108.917,91 D
0,00 2.363,054,130
0,00 2.363.054,13 D
0,00 2363.054,130
0,00 746.863,78 D
0,00 745.863.780
0,00 745.863,78 0
0,00 10.954,34 D
0,00 10.964,34 D
0,00 10.954,34 0
0,00 92.950,58 D
0,00 76.808,68 D
0,00 76,808,58 D
0,00 76,808,58 D
0,00 40.301,020
0,00 36,507,56 0
0,00 16.142,000
0,00 16.142,00 D
0,00 16.142,00 D
37,66 17.785.113,99 D
0,00 2.141.611,38 D
0,00 2.141.611,380
0,00 2.141.611,380
0,00 2.141.611,38
37,65 15.643.602,61 D
0,00 1.386,00 D
01 00 1.386,000
0,00 1.386,00 0
0,00 1.674.660,46 1:1
0,00 1.674.650,46 0
0,00 375.397,27 D
0,00 6.432,48 D
0,00 1.292.820,71 ID
37,66 13.967.466,150
37,55 13.967.466,150
0,00 103.300,00 D
0,00 558.290,27 D
0,00 1.476.110.51 O
0,00 1.063.222,76 0
0,00 2,754,000
37,55 62.794,650
0,00 573,39 D
0,00 10.700.420,57 0
0,00 31.272.449,87 D
0,00 27.238.652,150
0,00 27.238.662,15 D
0,00 27,238.652,150
0,00 27.219.224,01 D
0,00 19.428,140
o.00 2.668.782,GB I3
0,00 2.658.762,66 D
0,00 2.658.762,66 D
0,00 162.780,00 D
0,00 162.780,00 D
0,00 162.780,00 D
0,00 162.780,000
0,00 1.212.266,060
0,00 1.212.255,06 0
0,00 1.212.255,060
0,00 1.212.255,060
49.384.087,80 101.889.560,84 C
14.380.935,06 38.026.033,43 C
Página 4 de 8
13.130,106,76 D
13.130.106,760
93.247,65 D
1.263.092,81 D
1.176,026,29 D
1.176.025,290
1.176,025,290
77.067,62 D
77.067,52
77 067,52 D
0,00
0,00
0,00
41.922,02 D
40.301,02 D
40.301,020
40.301,020
40.301,02
0,00
1.621,000
1.621,00 D
1.621,00
11.148.547,38 D
224.492,66 D
224.492,66 D
224.492,55 D
224.492,55 D
10.924.054,830
0,00
0 00
0.00
1.469.310,96 0
1.459,310,950
214.652,08 D
2.650.160
1.242.008,71 0
9,464.743,88 0
9.464.743,88 D
0,00
399.823,290
1.163.640,690
1.058.856,380
0,00
30.625,88 D
0,00
6.811,797,640
15.417.497,46
13.793.167,91 D
13.793.167,91 D
13393.157,91
13.773.729,770
19.428,140
1.312.238.91 D
1.312.238,91 D
1.312.238,91 D
162.780,00 CI
162.780,00 0
162.780,000
162.780,00 D
149.320,64 D
149.320,64 D
149 320,64 D
149.320,64 D
53.670.582,77 C
23.644.098,37 C
Exercício de 2026
SALDO
FINAL
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
ACREDITO
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITIT
Exercício de 2026
SALDO
FINAL
IND. SALDO
S.F. INICIAL
4
.a•-• . ,-.,
Filtro: Período: Fevereiro/2026
)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Impostos
Impostos sobre o Património e a Renda
Impostos sobre o Patrimõnio e a Renda - Consolidação
mposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
IR- Pessoas Fisicas
IR - Pessoas Jundicas
ITBI
Impostos sobre a Produção e a Circulação
Impostos sobre a Produção e s Circulação - Consolidação
ISS
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Inter OFSS - Município
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Publica
Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação
Contribuição de Iluminação Pública
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens a Direitos e Prestação de
Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -
Consolidação
Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação
Multas e Juros sobre IPTU
Multas e Juros sobre ISS
Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
Multas e Juros de Divida Ativa Tnbutaria
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Remuneração de Aplicações Financeiras
Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
TransferênciasinterGovernamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS -
União
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação. FNDE
Transferências Constitucionais e Legais - Inter OFSS - Estado
Cota-Parte ICIVIS
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ipi-Exportação
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências do FUNDEB
Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União
Outras Transferências
Outras Transforimcia• - Intor OFSS - Unia
Outras Transferências - Inter OFSS - Estado
Valorização e Ganhos com Ativos
Ganhos com Desincorporageo de Passivos
Ganhos com Desincorporagão de Passivos
Ganhos com Desincorporaçáo de Passivos - Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições- Inter OFSS - Município
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
21.464,064,06 C
16.709.610,76 C
15.709.510,75 C
12.705.275,69 C
2.179,105,18 C
1.414.968,03 C
764.137,15 C
825.129,88 C
6.764.663,30 C
5.754.553,30 C
5.754.553,30 C
2.180.034,32 C
19.686,86 C
19.585,85 C
2.160.448,47 C
2.160.448,47 C
2.160.448,47 C
1.413.480,94 C
1.413.480,94 C
1.411480,94 C
1.413.480,94 C
1.413.480,94 C
17.119,27 C
17.119,27 C
17.119,27 C
17.119,27 C
17.119,27 C
1.686.174,77 C
939.684,97 C
939.684,97 C
939.684,97 C
15.740,50 C
251.986,22 C
110.935,38 C
561.022,87 C
745.489,80 C
7.622,93 C
7.522,93 C
737.966,87 C
737.966,87 C
26.788.263,60 C
26.788.263,60 C
21.418.604,92 C
14.586.472,52 C
3.705.692,72 C
11.930,84 C
10.25,4.198,95 C
614.650,01 C
6.832.032,40 C
4,973.038,11 C
1.480,876,45 C
107.279,93 C
17.122,80 C
253.715.11 C
6.268.484,63 C
5.258.484,63 C
111.274,06 C
10.704,75 G
94.569,30 C
270,00 C
270,00 C
270,00 C
270,00 C
122.176,82 C
122.176,82 C
122.176,82 C
122.175,82 C
1.332.338.790,62 D
1.244.607.729,87 D
664.879.909,26 D
664.879.909,26 D
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
o,po
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.166.109,73
1.166.109,73
1.166.109,73
1.165.109,73
1.164.79145
318,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
22.888.374,60
22.888.374,60
0,00
0,00
12.709.700,86
7.873.336,19
7.873.336,19
5.600.428,39
1.500.114,19
1.182.012,65
318.101,54
772.793,51
4.836.364,67
4.836.364,67
4.836.364,67
1.671.234,20
7.003,66
7.003,55
1.664.230,66
1.684.230,65
1.664.230,65
1.083.746,08
1.083.746,08
1.083.746,08
1.083.746,08
1.083.746,08
18.728,94
18.728,94
18.728,94
18.728,94
18.728,94
1.466.612,81
647.969,62
647.969,62
647.969,62
1.299,86
26.860,19
87.169,72
532.639,85
808.643,19
7.278,38
7.278,38
801.364,81
801.364,81
32.330.108,66
32.330.108,65
24.641.967,68
17.716.235,86
5.823.957,33
1.591,43
11,447.441,86
443.245,24
6.925.721,82
4.973.302,40
1.621.943,56
137.372,80
0,00
193.103,06
6.683.642,42
5.683.642,42
2.004.608,66
1 821.529,90
82.978,65
11.817,21
11.817,21
11.817,21
11.817,21
102.139,06
102.139,05
102.139,06
102.139,05
6.912.049,19
6.912.049,19
0,00
0,00
34.173.764,91 C
23.682.846,94 C
23.582.846,94 C
18.305.704,08 C
3.679.219,37 C
2.596.980,68 C
1.082.238,69 C
1.597.923,49 C
10.690.917,97 C
10.590.917,97 C
10580.917,97 C
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26.689,40 C
26.589,40 C
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3.824.679,12 C
3.824.679,12 C
2.497.227,02 C
2.497.227,02 C
2.497.227,02 C
2.497.227,02 C
2.497.227,02 C
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36.848,21 C
36.848,21 C
35.848,21 C
35.848,21 C
3.141.787,68 C
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1.687.664,69 C
1.587.654,59 C
17.040,36 C
278.846,41 C
198.105,10 C
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1.564.132,99 C
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14.801,31 C
1.639.331,68 C
1.539.331,68 C
67.963.262,62 C
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44.896.362,87 C
31137.598,65 C
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13.203.99 C
21.701.640.81 C
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3.102.820,01 C
244.652,73 C
17.122,80 C
446.818,17 C
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10.942.127,05 C
2.116.782,60 C
1.938.234,65 C
177.547,95 C
11087,21 C
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12.087,21 C
12.087,21 C
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224.314,87 C
224.314,87 C
224.314,87 C
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TÍTULOS
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.1.2.1
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.2
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.5.2.4.4
4.6
4.6.4
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49965
6
5.2
6.2.1
6.2.1.1
GeoS1AP - PMMANGARA11BA Pãgina 5 de 8
6.1
7.1
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
7,2
9.2
11
9.2
9.2
9.2
9.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
\)"OP 4-e"?
\- (4'
Exercício de 2026
Filtro: Período: Fevereiro/2026
TITULOS
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7.1 23.1
7.1.2.3.1.01
7.1 2.3.1.02
7.1.2.3.1.04
Previsão Inicial da Receita Bruta
(-) Previsão de Deduções da Receita
-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
FUNDEB
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação inicial
Credito inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional — Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exemicio Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Pre-Empenhos da Despesa
Pre-Empenhos Emitidos
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados — Exercidos Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados — Inscritos
Restos a Pagar Processados — Exercidos Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
(-) Deduções da Receita Orçamentária
(.1 Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
(-) Dedução por Redutor doFPM
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado — Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
EmpenhospmNota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores arou Inscrições indevidas
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Outros Atos Potenciais Ativo
Outros Aios Potenciais Ativos • Consolidação
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Fornecimento de Bens
579.375.556,31 C
24.495,647,05 C
24.495.647,05 C
24.495.647,05 C
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2.241.644,750
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689.727.820,61 C
427.779.136,01 C
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261.948.686,60 C
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695.000,00 C
261.253 685,60 C
261.253 685.60 C
240.859.635,51 C
589.198,38 C
19.804.851,71 C
87.731.060,76 C
46.639.623,86 C
39.469.732,23 C
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0,00
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1.843.962,06
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o
o
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FINAL
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24.495.647,05 C
24.495.647.05 C
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59.066.233.22 C
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27.2
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28
29
16
o
o
1
1
Pagina 6 de 8 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
27.1
25
25
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25
25
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0,00
0,00
0,00
12.221,63
12.221,63
12.221,53
0,00
0,00
0,00
284.954.686,61
17.086.953,30
0,00
0,00
0,00
0,00
17.086.963,30
17.086.953,30
17.086.953,30
0,00
0,00
17.077.229,69
12.141.792,84
4.935.436,85
9.723,61
0,00
9.723.61
0,00
0,00
0,00
0,00
176.684.109,81
143.711.314,27
143.711.314,27
49.972.414,46
49.972.414,46
16.030.266,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2026
Filtro: Período: Fevereiro/2026
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A otatirOSALDO
FINAL
7.1.2.11.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos
7.2 Administração Financeira
7.2.1 Disponibilidades por Destine*
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos
7.2 1 1 1 Recursos Ordinários
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentenos
7.2.2 Programação Financeira
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso
7.2.2.1.1 Controle de Desembolso Mensal Orçamentário
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
7.2.2.1.1.02 Controle de Desembolso Mensal - Transferências
7.3 Divide Ativa
.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divide Ativa
.3.2.1 inscrição de Créditos em Divide Ativa
7 3 211 Inscrição de Créditos em Divide Ativa Tributida
.9 Outros Controles
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orgamentirlas do Exercido por
Nota de Empenho
7.9 6.1.1 Empenhos Liquidados
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exerciclos
Anteriores
7.9.9 Demais Controles Tce
7.9.9.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos Suprimento de
Fundos
8 Controles Credores
8.1 Execução dos Atos Potenciais
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos. Consolidação
8.1.1.9.1.01 Em Execução
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais
8 1.2 3 1 Execução de Obrigações -Consolidação
8.1 2.3.1.01 Contratos de Seguros
8.1.2.3.1.01.01 A Executar
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços
8.1.2.3.1.02.01 A Executar
8.1.2.3.1.02.02 Executados
8.1.2.3.1,03 Contratos de Aluguéis
8.1 2.3.1.03.01 A Executer
8.1.2.3.1 03,02 Executados
8.1.2 3 1.04 Contratos de Fornecimento de Bens
8.1 2.3.1.04.01 A Executer
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos
8.1.2.3.1.05.01 A Executar
8.2 Execução da Administração Financeira
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destine* de Recursos
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
.2.1.1.3 Disponibilidade por Destine*,de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas CompensatdriaS
.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consionações
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destine* de Recursos do Exercicio Utilizada
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções o Consignações
8.2.2 Execução da Programação Financeira
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
8.2 2.1.1 01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
8.2.2.1.1 01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
TITULOS
12.1
12.1
2.286,472.902,50 C
774.231.613,13 C
1.843.962,06 C
1.843,962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
772.387.661,07 C
772.387.651,07 C
772.387,551,07 C
369.906.523,60 C
369.906.523,60 C
388,514,182,98 C
377.312,019,590
11.202.163,39 C
1.973.923,36 D
1.983646,87 0
9.723,61 C
3.099.599,64 C
3.099.599,64 C
12.841.168,21 C
12.841.168,21 C
706.633.028,00 C
147.093.968,76 C
147.093.968,76 C
231.517.311,30 D
231,517.311,300
280.329.367,74 C
280.329.367,74 C
39.599.478,90 C
Q.036.005,80 o
5.107.851,19 C
46.739.496,33 C
42.848.787,62 C
3.890.708,71 C
559,439.069,240
669.439.069,24 C
559.439 059,24 C
427.779.135,01 C
166.525.449,41 C
261.253.685,60 C
12.841.168,21 D
706.633.028,00 D
147.093.968,76 D
147.093.968,76 D
99.554.579,59 D
34.328.343,86 D
13.211.045,31 D
669.439.069,24 D
669.439.069,24 D
559.439.059,24 D
427.779.135,01 D
131.658.924,230
694.257.361,48 D
694.267.351,48 D
694.267.361,48 D
694.257,351,480
110.461.009,89 D
1.347.938,00 D
1.347,938,000
1.343.185,170
4.752,83 D
108.126.110,84 D
20.394.060,09 0
51.542.415,990
20.394.050,09
87.731.060,76 D
977.961,06 D
977.961,06 D
66.040.981,62
62.674.908,42
62.674.908,42
28.871.863,38
21.033.733,87
2.669.311,17
3.466.073,20
3.466.073,20
3.466.073,20
3.466.073,20
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.426.167,30
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
26.386.167,30
26.386.167,30
26.385.157.30
0,00
20.000,00
20.000,00
195.328.110,67
4.967.016,21
0,00
0,00
0.00
0,00
4.967.016,21
4.967.015,21
4.957.015,21
0,00
0,00
4.947.291,60
4.935.436,85
11.854,75
9,723,61
9.723,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.600.607,83
93.662.809,60
93.662.809,60
31.963.355,82
31.963.355,82
27,155.632,01
27.155.632,01 16.030.266,84 269.204.002,57 C
34.529.051,50 29.762.896.14 46.776.260.63 C
31.663.624,0II 27.093.584,97 35.029.439.86 C
zzoo.4z7,4e 2,669.264,04 6.638.922,45 C
0,00 47,13 5.107.898,32 C
4.770,17 47.945.736,83 94.680.462,99 C
4.770,17 45.085.079,51 87.929.096,96 C
0,00 2.860.657,32 6.751.366,03 C
31.947.698,33 32.972.796,64 660.464.156,46 C
31.947.698,33 32.972.796,64 660.464.166,46 C
31.947.698,33 32.972.795,54 560.464.156,450
18.502.204,09 19.527.301,30 428.804.232,22 C
18.447.204,09 3.521.073,20 151.599.318,52 C
55.000,00 16.006.228,10 277.204.913,70 C
12.841.168,21 D
757.616.629,98 D
197.162.473,63 D
197.162.473,63 D
125.914.809.490
55.362.077,73 D
15.875.586,31 D
660.464.166,46 D
660.464.156,46 D
560.464.156,45 D
428.804.232,22 D
131.659,924,230
694.267.361,48 D
694.257.361,48 D
694.267.351,480
694.257.351.480
136.863.946,66 D
1.367.938,00 D
1.367.938,00 0
1.363.185,17 D
4.752,830
134.498.046,61 D
46.766.986,86 D
46.766.985.86 D
87.731.060,76 D
997.961,06 13
997.961,06 D
2.376.099.378,34 C
786.361.461,22 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
784.617.489,16 C
784.517.489,16 C
784.517,489,16 C
369.906.523,60 C
369.906.523,60 C
400.644.121,070
384.518.375,58 C
16.125.745,490
1,973.923,360
1.993.370.580
19.447,22 C
3.099.599,64 C
3.099.599,84 C
12.841.168,21 C
12.841.168,21 C
757.616.629,980
197.162.473,530
197,162.473,63 C
213.508.252,660
213.508.252,660
269.204.002,57 C
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 7 de 8
TITULOS
8.2.2.1.1 03
8.2.2.1.1.03.01
8.2.2.1.1.03.02
8.3
8.3.2
8.3.2.3
8.3 2.3 1
8.3.2.3.1.01
8.3.2.4
8,3 2.4.1
8.3.2.4.1 01
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9 1.2.1 01
8.9.1.2.9
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6,1.1
8.9.6.1.1,01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9 6.2 1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9 6.2 2.01
8.9 6.2.2 02
8.9 6 2.2 03
8.9.9
8.9.9.3
8.9.9.3.1
IND. C/C
S.F.
33.1
33.2
4
4
19
3
14
14
16
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
19
SALDO
INICIAL A CREDITO
13.445.494,24
13.445.494,24
0,00
32.398.536,95
32.398.635,96
32.398.535,96
32.398.535.95
32.398.535,95
0,00
0,00
0,00
32.372.061,68
0,00
0,00
000
0,00
0,00
32.372.061,68
26.932.767,31
26.927.997.14
25.915.775,61
12.221,53
4.770 17
4.770,17
8.439.284,37
,00
0,00
4.002.905,70
703.657.50
3.299.248.20
0.00
0,00
0,00
0,00
851.410.442.41.:
131.059.924,23 G
117.866.766,32 C
13.793.157,91 C
694.257.361,48 C
694.257.351,48 C
643.689.478,76 C
643.589.478,76 C
643.589.478,76 C
60.667.872,72 C
50.667.872,72 C
50.667.872,72 C
110.451.009,89 C
1.347.938,00 C
1.347.938,00 C
1.343.185,17 C
1.343.185,17 C
4.752,83 C
108.126.110,84 C
20.394.060,09 C
589.198,38 C
3.504.218,07 C
2.915.019,690
19.804.851,71 C
19.804,851,71 C
87.731.060,76 C
41.091.536,90 C
35.702.276,11 C
5,388.990,79 C
270,00 C
46.639.523,85 C
39.469.732,23 C
3.308.004,41 C
3.861.787,21 C
977,961,06 C
977.961,06 C
977.961,05 C
2.436.37 ,67 i
2.436.37 .67
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transfenr
Programação de Desembolso Mensal Transferida
Execução da Divide Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divide Ativa
Créditos Inscritos em Divide Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança
Administrative
Créditos Inscritos em Divide Ativa Recebidos
Recebimento de Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária
Recebimento de Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributiria em
Cobrança Administrative
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, 'Mulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, TIMlos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exerciclos
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pager Processado Cancelado
Restos a Pagar nap Processado
Restos a Pagar não Processados Liquidar
Rastas a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Demais Controles Tce
Controle de Adiantamentos Concedidos/S TilT1..r Fundos
Adiantamentos Concedidos
Exercido de 2026
SALDO
FINAL
13.445.494,24 131.659.924,23 C
0,0C 104.421.272,08 C
13.445.494,24 27.238.652.15 C
32.398.635,96 694.267.351,48 C
32.398.536,95 694.267.361,48 C
31.866.209,29 643.056,152,10 0
31.865.209,29 643.056.152,10 C
31.865.209,29 643.056.152,10 C
633.326,66 61.201.199,38 C
533.326,66 51.201.199,38 C
533.326,66 51.201.199.38 C
68.784.987,46 136.863.946,66 C
20.000,00 1.367.938,00 C
20.000,00 1.367.938,00 C
20.000,00 1.363.185,17 C
20.000,00 1.363.185,170
0,00 4.752,83 C
68.744.987,46 134.498.046,61 C
62.306.703,08 46.766.986,86 C
26.389.927,47 1.051.128,71 C
26,389.927,47 3.978.369,930
0,00 2.927,241,220
25.915.775.61 45.715.857,15 C
25.915.775,61 45.715.857.15 C
6.439.284,37 87.731.060,75 C
2.436.378,67 41.091.536,90 C
0,00 33.265.897,44 C
2.424.561,46 7.813.552,25 C
11.817,21 12.087,21 C
4.002.905,70 46.639.523,850
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703.657,50 712.413,71 C
3.299.248.20 7.161.035,41 C
20.000,00 997.961,06 C
20.000,00 997,961,05 0
20.000 CM 997.961,05 C
651.410.442,41i
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
oet
KO Balancete de Verificação
Filtro: Período: Período: Fevereiro/2026
As nada de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE sizCLAUDio OE SOUZA
SOUZA HI 51RO11894627709
Dados: 2026.03.16 14:58:57 RIBEIRO:11894627709 lark'
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito
CPF: 118.946.277-09
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
ADONISSILVA DE A
po
s i n
A
a
D
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N
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S
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m
A
a
D I
digital
OLIVEIRA:152582 OLIVEIHA.15258247 /59
47759 Dados: 2026.03.16
14:51:18 -03'00'
Página 8 de 8
GeoSIAP PMMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA
CONCILIA0
BA CARIA
FEVF,
202
IBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/02/2026 a 27/02/2026 6
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depositos Petiradas Atual Pendente Disponível
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DO
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0,
o,
0,
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA CF_SPESA
Receitas Orçamentarias 47.393.963,77
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 2.664.541,00
Restitui0es de Receitas Orçamentária 0,00
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Retiradas Bancarias 74.805.893,90
Saldo Inicial da Tesouraria 0,80
Total do Caixa da Receita 124.864.398,67
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 106.007.126,13
Receitas do Período 50.058.504,77
Total das Receitas 156.065.63-6,90
Saldo Inicial do Exercício 32.890.417,55
Tesouraria 0,00
Bancos 32.890.417,55
Total do Balancete da Receita 188.956.048,45
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
25.911.005,44
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0;00
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47.940.966,66
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114
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0,00 La14.4441,1,,
9123 0,02
TESOURARIA
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CORRENTE
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0,00
0.00
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15000000. RECURSOS NA O VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE,
74.613.641,61 44.536.6013,64 48.272.072,75
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20067-1
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54798 0811729.311,1438.9 on. ...TA ALM 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
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46145 C011720-119464-1 SO• ENAS/PRD Are1.1C 1.1.1.1.1.50 112,73 0,87 0,00
46478 0011729- 319464-1 60 .1:NA.5,044) 1.1.1.1.1.19 0,00 0.00 0,00
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46592 0011720'3(i0847-3 60 - !.:7V,. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
PRAÇARobertSirn8es, no92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARAT1BA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
PMM l lucia helena rosa (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO 116/03/2026 12:14:40 P6giria 1 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/02/2026 a 27/02/2026
Depósitos Retiradas Ato41 Pendente Disponivel
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46700 23710237-0110210-2 Bracittic0 - PEP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 000 410 0,00 0,0,)
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49201 23710886-9114627-7 1.1Rniess4 • 6(0 11(0 APLIC 1.1.1.1.1.50 5.699,20 47,74 0,00 5. ,94 9,00 5.746,94
46107 34114814-0108716-1 TYAD Diverse's 1.1.1.1.1.19 10.00 0,00 0,00 ,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 ITAD Diver,),APL1C 1.1.1.1.1.50 580.727,62 1.006.4.41,31 102.577,13 1.484-9 .80 0,00 1.464.591,80
46100 34114814-01087174 [TAD IPTL1 1.1.5.1.1.19 10,00 0,00 0,00 00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 rrAjJ - IPOU ARUC 1.1.1.1.1.50 4.697.883,96 5.73/.132,03 6.840.257.13 2.994. 86 0,00 2.994.768,60
000.0100- RECURSOS 00 TESOURO - Ri 5383.526142 4.730.223,89 449.146,36 9,064. lt 0,00 9.684.803,96
61119 00113836-9122844-3 BB -Credit'sPrecatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0.00 00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB - Credites Precatórios AplIc 1.1.1.1.1.50 3,979,28 30,93 0,00 4 21 0,00 4.010,21
61163 0011729-3173002-5 GB - 0014 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 00 0,00 0,04)
61164 0011720-3173002,5 BB -PPM- AP1ICACAO 1.1.1.1.1.50 5.256.701,90 4.711.254,30 448.965%080 9.518. 0,00 9.518990,22
61173 0011 729-3173016-5 BB - (16 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 8,00 0410
61174 0011729-31/3018-5 68- rra - APOCAÇÃO 1.1.1.1.1.50 35.794,79 1,557,33 12,73 37.3 0,00 37.3'0,38
61175 0011729.31283142-2 68 -1CMSDESONERAÇÂO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61176 0011729-31283142-2 88- IC619 DE5ONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1,1.50 87.050,45 17.381,33 107,64 104.2 4, 4 0,00 104,264,14
15001001 - Iteadtas de Imluxios • do Transferência defropr.4148 - Educae,,Ao 695E84,77 6792.563,13 2374.060,07 3.91 0,00 3.016.6E482
05794.1001 - kientifkacSo das daspears cum manutencito e desenvoMmento 04ermine 698.08472 S.792.56-1,12 2.79.060.07
.
2.916. 0,00 3.416.147,92
91130 00113836.9122450. or Eoua00 , 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01131 00113836-9122450-2 PT Educac,rio - A7lica6in 1.1.1.1.1.50 698.084,77 5.792.563,12 2.574.060,07 3.916.5 0,00 3.916.597,51
18018600- OUTROS RECURSOS HÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 214.0409 28.584,99 6551,26 0,00
000.0110 - GERAL 194.753,01 28.435,07 6551,26
23
21
4
41
..0
0,00 21
2.14
4..636
0754,722
61107 237(08869000042 BRA01.9C0 DEPÓSITO PÚBLICO • TRANSTR) 1.1.1.1.11.9 46.782,57 0,00 8.551,25 38.23 0,00 38.7.31,31
61148 23710886-9120004-2 BRADESCODEPOSIT°POBLICO -TRANSIT() 1.1.1.1.1.50 147.970,44 28,435,07 0,00 176.40 0,00 176.409,51
• ArtICACAO
000.1100 - RECURSOS 00 TESOURO - Ri 16288,98 140,92 0,00 1 0,00 "14442
61108 06113836-0120381-5 Monorarlos Adv0caticios 1.1.1.1.1.19 0,90 0,00 0,00 cos
61109 00113834-9120381-5 Aplicacilo - Honornrios Advocaticios 1.1.1.1.1.50 19.208,93 149,92 0,00 19.43,9'
0,00
0.55 10,44:Ls
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior
PRAÇARobertStrnaes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJl Telefone: I CNP]: 29.138.310/0001-59
PMM I Lucia helena rosa (LUC1A.HELENA) I EXCLUSIVO I 16/03;2026 12:14:40 Ngina de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim caixe
o
01/02/2026 a 27/02/2026 1rd DI
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas IAtual Pendente Disponível
61195 23710886-9120004-2 Deposito Público 1.1.1.1.1.50
15400000- TRANSFERENC1AS DOMINDER - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCfCTO CORRENTE
000.0110 - GERAL
61100 0011729-3110179-6 as - FEB - ApucAcjic
0,00
868.24438
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0,00
0,00
0,00
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200.1106 • FUNDED 70%
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61133 00113836-9118997-9
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0,00
5.709.853,17 4.92445235
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0,00
0,00
1.637.647,30
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Be • FUNDED SMEAplicação 1.1.1.1.1.50 868.246,38 5.709.853,17 4.920.052,35 0,00 1.657.647,20
1540/070 - Transferindos do FUND'S! -70%
200.1/06 FUND'S 70%
61198 23710886-9137838-0 FUNDEDPagamentos 1.1.1.1.1.19
05800000- TRANSFERENCIADO SALARIO-EDLICMAORECURSOS00 EXERCICIO
[ORRERY/
000.0110 •GERAL
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0,00
0,00
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0,00
0,00
10,00 0,00 10,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0)10
200.1128 - Salário Educação
00113836-916462-9
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5%.1 k9,01
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0,00
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0,00
0,00
611,34
61189
61190 00113836-9124968-8
BB - Salarlo Educação 1.1.1.1.1.19
Sa1srio.Edocet5o 1.1.1.1.1.19
S8lin0.Educa03o Aplianbo 1.1.1.1.1.50 286.016,27
590,16
369.141,68
4,59
4,59
0,00
4,59
119.334,94
0,00
$35.823,01
594,77
0,00
0,00
515.823,01
15510000 - TRANSPERENCIAS DE RECURSOS DO FISCM REFERENTES AO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (POOTI • RECURSOS DO EVERCfCTOCORRENTE
200.1111 - FNDEMODE
61127 00113836-9123310.2 PODE • Proomma Dinhelro no Escola 1.1.1.1.1.19
61128 00113836-9123310.2 PODE - Programa Dinhalo 9 Escola • 1,1,1.1.1.50
AolloX80
15520000- TRUISPIRENCIAS DE RECW18011 DO MIDE REFERENTES AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALTMIDITACED ESCOLAR/PRAM RECURSOS 00 EVERCiCTO CORRENTE
200.1108- Pundamental
61153 00113836-9)16505-0 BE- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19
61154 00113836-9116505.0 88- PNAE MERENDA APLICKAO 1.1.1.1.1.50
NACIONAL DE AP010 A'07711ANT;P-ORTI - --ET7COlAR (MATE) - REEURSO6 t713 EXERCICIO
200.1129 - PNATE
61151 0011729-316905-1 BB •PRATE 1.1.1.1.1.19
594,77
$94,77
0,00
$94,77
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0,00
0,00
0,00
504,77
0,00
594,77
0,00
0,00
590,18 0,00 0,00
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433555,74 79.903,88 180588,46
0,00 0,00 0,00
433.055,74 79.903,88 180.588,46
38.811,95 301,66 0,00
332.371,16
332171,16
0,00
312.371,16
39.* 13,51
I 9: 13,61
0,00
3,61
0,00 332.371,15
0,00 332.371,16
0,00 0,00
0,00 332.371,16
0,00 39.113,61
39.1/3,61
0,00
39.113,61
38.811,95
0,00
301,66
0,00
301,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61152 0011729-316905-1 BB - PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00
15690000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOENDS- RECURSOS DO
EXEROCIO CORRENTE
000.0110 • GERAL
61095 00113836-91187542-0 ES- MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
15700000- 711ANSESRENCLAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS
OUTROS REPASSES VINCULADOS A eouAcAo Rectinsos Do exEnctoo CORRENTE
000.0110 - GERAL
61094 00113836-9120136-3 BE - 08RA RECUPERAÇÃO 40IXA - APUCAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61097 0011729-3114438-0 ES-PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
61009 0011729.319464.1 813 - FNASIPPD APUCAÇÃC 1.1.1.1.1.50
61102 0011729-3117076-3 08 -146801. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
200.1159 - CAMINTIO ESCOLA
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19
38.811,95 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
86.724,27 674,04 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.308,31
400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,00
, oo
,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola • Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1235 - PNIM
61138 00113836-9124380-9
57'. 0,00 97.30431
70 ,01
86.724,27 674,04 0,00
RePanna Escola ou CreChe (PAR) - 1.1.1.1.1.50 69.866,99 543,02 0,00 0,00 70.410,01 MOB '
AlPiCação
ReformsEscola Ou Creche (PAR) FNDE
Ell-Escola em Tempo Integral • END6
Eli - Escola em Tempo Integral • (MOE -
Aaliatlo
Reforma Escola ou Creche (PAR) • FNO8
oo 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
0,00
0,00
0,00
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61187 00113836.9125098.8
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00
03
61191 00113836.9125395.2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 oo 0,00 0.00
61192 00113836-9125395-2 %aroma lisCo1s Ou Credo 16.857,28 131,02 0,00 lEE 30 0,00 16.988,30 (PAR) PRDE - 1.1.1.1.1.50
APlicgtio
15750000- ROYALTIESDO P01110LE0 EGASNATURAL VUICULADOS A BERICACAO - 1.81 0
12.000/ 2013 • 580,18608 00 mataeicuscoalman
200.1233-Raved,' vim:dodos a Edusosio(art. 20daLaino 12.558/2013)
61171 00113836-9122449.9 68 -PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19
61172 00113836411224494 •PRE-5A1. - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1,1.130
17009990 OUTTIAS TRANSPERENCIA5 DE CONVEN105 OU REFAREIS DA UNIAO •
580,58608 00 BUIROCIO CORRENTE
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61155 00113836-9116259-0 813 • BRASIL CARINHOSO
3.274438,36 3.473.443,39 0,00 4.3211.4101,70
3.274.438,36 3.473.443,39
0,00 0,00
3.274.438,36 3.473.443,39
5.75.68420 670.11959
2.424.413,05 4.323. 70
2.424.413,05 4.
0,00
2.424.413,05 4.323 70
0,00 1.305. 7
0,00 894.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 0,00
0,00
432.1.464,70
00 0,00
0,011 4.323.464./0
0,00 LOCUM"
0,09
0,00
0,00
.04.206,90
0,00
2,16,30
13.553,42
0,00
214,63
855.705,34
0,00
1,67
o,
61156 BE • BRASIL CARINHOSO • APLICAÇÃO
61166 CEF Par mOve.•• APUC
61201 NovoPAC-Cultura FMP Fuso
o1450.004860/2024-62
61202 Novo PAC- CulturePMP Proc 1.1.1.1.1.50
01450.004860/2024-62 • Aplicação
200.1116 OUTROS CONVEMOS FEDERAIS
61193 1041887-016071071-0 Convenlo Agulsicão de recursos digitais
Eduardo
61194 1041687-016071071-0 Convenio Aquisição de recursos digitais
Educação' A:Arc
17003110 Outrao Tronderendas de Comedic:is MI I ratrumantosCavalries*" daUndo -
desearamtaa daemends*eattamontetes 0,4104duels
000.0/11 - Emenda Parlamentar Individual
61199 1041887-01573395294-2 Brendaparlamentar Delegado Ramagem •
09032020-2
2 6, O
61165 CEF •PET MIND
00113836-9116259-0
1041887-01710904
1041807.0171090-6
1041887.01574197847-5
1041887-01574197847-5
18.338,79 18.3 8, 9 0,00 18.333,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, MOO Al P.
o, 0,00 0.10.0
0,00 865.703,67 0,00 865.7 3, 7 0,00 465,70,67
507.135,56 4.411,75 0,00 0,00 150.8057•08
0,00 0,00
0,00 511.046;1
511.
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 507.135,86 4.411,25 0,00 511.5
1365.14.1.45
1.11.8513,39
0,00
0,00 1,115.513,23
0,00 1.115.513,25
0,00 0,00
0,00 1.115.5
0,00 1.1153
0,00
0,00
0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
PRAÇARobertSimães, n°92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R3 I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM I lucia helena rosa (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO I 16/03/2026 12:14:40 Pagina3 di 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/02/2026 a 2/02/2026
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas AtLto 1 Pendente Conta Disponivel
0,00 1.115.513,25 0,00 5.513,25 0,00 1.115.513,25
3317.013,27 12.560.740,64 14.919.182.08 1. 570,83 0,00 1.158.370,83
1515.913,79 12.560.732,08 14.919.183,08 1. 461,29 0,00 1.157.461,29
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 3.515.912,29 12.560.732,08 14.919.183,08 I. 461,29 0,00 1.15
000.6108 -Bonus CasioOneroaaPre-Sal 1100,98 8,56 600 109,54 0,00
17..34:01,29
,s4
61147 00113836-9119927-3 618• Cess5o Onerosa Pré-Sol 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61148 00113836-9119927-3 BB-Cesar)OnerosaPsi-Sal' Aplicado 1.1.1.1.1.50 1.100,98 8,56 0,00 109,54 0,00 1.109,54
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS- RECURSOS DO E.:X. EROJCIO 498469,81 584.149,84 815.705,38 , 4,27 0,00 266914,27
000.6107- Royabies Estado 498.469,81 584.149,84 815.705,38 --- '14,27 0,00 286914,27
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
61144 23710886-914-3 BradrecoRoyaltiesdo Estado- Apli0005o 1.1.1.1.1.50 492.587,19 353.786,86 646.904,99 1.69,06 0,00 199.469,06
61169 34114814.0113138-1 ITA0 - ROAYLT1ES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
61170 34114814-0113138-1 !TAO- ROAYLT1ES DO ESTADO -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 5.871,62 230.362,98 168.799,39 7. 35,21 0,00 67.435,21
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA MIA° • RECURSOS DO IVERCiCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROSCONVENIOS FEDERAIS
603.352,n 4.
603.351n
589,39 0,00 1,68 0,00
4.689,39 0,00 1,68 0,00 608 704"114,6:
61125 00113836-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61126 00113836-9123467-2 1313 - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 537.583,38 4.178,22 0,00 51. 1,60 0,00 541.761,60
61145 00113836-9124639-5 Tranderéncia Especials da UM& 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
0
0,00
61146 00113836-9124639-5 TransferAncla Es•peciais cla Un18o 1.1.1.1.1.50 65.768,91 511,17 0,00 ..20,08 0;00 66.280,08
61129 1041887-01647138.5 PooPanal - ConnRevitalizar,So da Oila de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manor/86o
200.1116 -°GYROSCONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490
61116 1041887-01647138-5 ConyRevitalizacio da Orla de Mangarataia 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61117 1041887-01647138-5 Aplic - Cano RevitalizacAo da Orla de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17080000. TRANSPERENCIA DA UManaaratiba NIA0 REFERENTE A COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EVERCICIO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Mineral 690.223,54 730.855,52 93.197,46 1.32 1,60 0,00 1.327.881,60
61140 00113836-9119298-8 BB-Royaltiesdo Minério 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61142 00113836-9119298-8 es - Royaltiesdo Minerio APL1C 1.1.1.1.1.50 676.511,00 730.748,43 93.197,46 31 0 1,97 0,00 1.314,061,97
61157 0011729-3110529-5 BB - UM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00
61158 0011729-3110529-5 Bs- CEM • Apucicio 1.1.1.1.1.50 13.712,54 107,09 0,00 13 81'.63 0,00 13.819,63
17150000 - Tranateniinciaa Destinadas ao Setor Cultural -LCn. 195/2022 -Art.5°- 0,00 0A0 0,00 ," Aurlinviaual 0,00 0,00
000.1116- OUTROSCONVERTORFEDERAIS 0,00 0,00 0,00 00 0,00 600
61177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00
Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022(LetPaulo 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00
Gustavo)
17160000- Tranderertelas Deatinadea ao Setor cultural -LCno 195/2022 - Ast. 8°-
dn./4 0,00 0,00 0,00 00 0,00 400
000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 oo 0,00 0,00
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022(LetPaulo 1,1. 1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 oo 0,00 0,00
Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (lel Paulo 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 oo 0,00 0,00
Gustavo)
17500000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO 00MINIO ECONOMICO -
CIDE - RIO/RIM GO EXERCICTO CORRENTE 46.084,74 177,82 0,00 46. 0,00 48.02.55
000.1126 -CI DE 46.084,74 177,82 0,00 46. 0,00 40.200.10
61159 0011729-317300-8 BB • CIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0.00
61160 0011729-317300-8 BB - LIDE 1.1.1.1.1.50 46.084,74 177,82 0,00 46. 6 0,00 40.262,56
07810000- RECURSOS DA CONTR/OUIÇA0 PARA 0251E10 DO SERVIÇO DE ILUMINAÇA0
minima-COUP- RECURSOS DOFEECIO CORRENTE 4.294.113,70 971.31475 478.33110 4.787 0,00 4,788.068,36
000.0154 - Contlibuigio p/Custelo do Serviço de IlisminacTio Pública- COSIP 4.294.112.70 971.314,75 478.33210 4.787. 0,00 4.787.088,31
61161 0011729-3113331-0 BB • COSIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61162 0011729-3113331-0 GB - COSIP - APLICAÇA0 1.1.1.1.1.50 4.294.113,70 971.316,75 478.332,10 4.787.0 5 0,00 4.787.098,35
17520000 • 11132.01309 VINCULADOS AO TRANSITO. RECURSOS DO EXERC/C10 CORRENTE 62./53,22 83.845,23 3,00 145. 0320 1434464:
400.0001 • MULTAS DETRANSIT° 62.133,22 83.845,23 3,00 145. 0,00 SAILIM11,4*
61185 23710886-918664-9 RENAME- BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0, 0,00 0,00
6,189 2971011136•918664.9 RENAME• BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 9.511,17 8.804,89 0,00 18.3 0,00 18.316,06
61183 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
61184 23710886-918665-7 PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 49.292,13 73.890,55 0,00 123.1 0,00 123.172,68
61181 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
61182 23710886-918666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO sRAorsco - 1.1.1.1.1.50 3.356,92 1.149,79 0,00 4.5 0,00 4.506,71
APLICAÇÃO
ToLll 92.158.047,35 76.923.432,01 74.805.893,90 94.275.585,41 0,00 94.275.585.46
PRAGARobert Sim5es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM I lucia helena rosa (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO I 16/03/2026 12:14:40 Página 4 de 5
61200 1041887-01573395294-2 Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 1.1.1.1.1.50
09032020-2 - Aplicaclio
17010000- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENICIS OU INSTRUMENTOS CONGENERES
DagMAWS - RECURSOS 00 EVERCfCTO CORRENTE 213.174,67 1.666,83 0,00 iT 4.830,90 0,00 214.830,90
000.6102 -ALERT(Estado de Emergeincia) 213.174,07 1.656,83 0,00 4.830,90 0,00 214.830,90
61123 00113836-9123409-5 88 - ALDO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61124 00113836-9123409-5 RB' ALER1 - Aplic 1.1.1.1.1.50 213.174,07 1.656,83 0,00 830,90 0,00 214.830,90
17013210. Outras TranMeninclas da Commiesou Instrument:us Congeneras dos Estados
elapneranIAA doAmmar. Individuais 1.194.121,91 9.280,99 0,00 c2.9Ø 0,00 1.303.402,90
400.1115 - ountos CONVEN/OS ESTADUAIS 1.194.121,91 9.280,99 0,00 1, 2.90 0,00 1.203.402,90
61196 00113836-9128727-0 LeiComp219 2024EP1177(Coast. C. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoa Idosa)
61197 00113836-9128727-X LeiComp219 2024EP1177(Coast. C. 1.1.1.1.1.50 1.194.121,91 9.280,99 0,00 1 402,90 0,00 1.203.402,90 Pessoa Idosa) • Aplicack
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS
PFLA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS. RECURSOS 00 rxenetero CORRENTE
000.1110. ROYALTIES
61149 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIES
61150 0011729-3173035-1 es - Romaiss APLICAÇÃO
690.223,54 730.855,52 93.197,46 132 1,60 0,00 1.329390,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/DA
Boletim Caixa
01/02/2026 a 27/02/2026
jx1 I BA
01?"
4",.v.
‘I g
2 3>
Tesoureiro (a)
„woe
esoLtraos
del
Ski28 c6d;lo,B29u
ROGE RIO CASTRO COSTA
Contactor
CRC: 057096-03/R1
o 4
Adonis Silva de Oliveira
contador
ReTistro. R.3-133211/0-4
PRACiiii;1;;;t Sirn6es, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARA11BA - RJ I Telefone: I CNN: 29.13$.310/0001-59 PMM Woe helena rosa (LUCLA.HELENA) I EXCLUSIVO I 16/03/2026 12:14:40
Página 5 d.e. 5
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)
PReFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
COricillaçâo Sr
conciiiação 8ancóyje
lilanca: 001 AgE,ncia 3836-9 Conta: 23409-5
c
... -
ka: i 61124 r
... Conta 6,2.11.99.0012 - BB - ALE—RJ - Antic
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE Fonte cie Recurso: CON VENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancário
Saida da contabilidade na data
M 28/02/2026
Aplica0- o:
214.830,90
(,) Doziiilt;es soqtibaisno lecalizados no extrato bancerlo
(4,) izetivadas sootebeia não axirel:o Oanatiria
0406 a1;40 do 0.4 5,,:d kAricAriQ oto lotallarios O contabilidade
(.) Redraoaa 6gti41,0 bano¡vld 14o 'ceda na contabilidad0
Sit ido tio extesako izatiairi0 a d*to
0,00
Of.)
214446,SO
Tesoureiro (a)
Tesourelra
SOGESeal,0•Z 1.1=6"241'
c,607,0•. l5200Z4
. ft. - 4. •
contailor
CRC: 0570i6-01/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Concinaolo Bencária
Conciiiacie banctirla em 28/02/2025 ‘13tinZo: 001 AsylifIC Id 3836-9 CO rltd. 16259-0 !Ficha"." 61156 1 Conta 6,2.11,99.0037 - ea- BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU Fonte de Recurso REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Apuragio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Loo
o
Aplicação. 000.1116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
(-
)Depósitos contárfreis ntio iocalizados no extrato bancérlo
(+) Rebradas conbibeisno localizadas no extrato bancário
(4..) Depdsitos do extrato banal° man localizados na contatAdade
Retiradas do **Nato bancáriono localizadas na contabilidade
*Aldo do clatrato beravArieea diAte
216,30
0,00
0,00
0,00
0,00
.41,a,30 7
4, '4
Tesoureiro (a)
R°Isg*
Twourima
8200t
C:03t
ccowor
Cke: 0970‘,01,11)
Bando do Brasil
4tNantt
Cliente
Agiericia
Conta
Ms/no referência
0338031034741111490fi
0310312026 10:39:07 Consultas - investimentos Fundos - 11.4ensa;
3836-9
16259-0 PM MANGARATIBA-BRA' SI
FEVEREIR0/2026
Valor cota Soldo cotas Valor OF Quantid et cotas
14 ,..2280
35 RP CP Automatic° • CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTRlQR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Re$.1)MO do m6s
Valor Valor IRPrej. Comp.
214,63
216,30
SALDO ANTERIOR 214,63
APLICAÇÕES (*) 0,00
RESGATES (7) 0,00
RENDIMENTO SRUTO (-) 1,67
iMPOSTO DE 0,00
IOF (7) 0,00
RENDIMENT01,,i0Q100 1,67
SALDO ATUAL 216,30
Vsior daCots
30101/2026 1,471329064
27102/2026 1.488811196
RenteOlidade
No mas 0,1772
No ano 1,6894
Lfitimos 12 mesas 11,0741
Transacfio efetuada corn sucesso por: J321817 LUCIA i-fELENA ROSA.
Service de AteridImento ao Consurnor - SAC 0800 729 0722
httue:ileuteationdiresinto2.bo.corn.órisof-ispj-autoateridimento/incitix.htrn17v=3.14.741ternplatei-2Foonsultes-2FGP16.bio ill
146,23,3263
,
OuvIdorta BB 0800 729 6 8
Para deficientes auditiv. 800 729 0088
r
000.6108 - Bonus Cass ao Onerosa Pre-Sal
1,109,54.
0,0f;
tf.T,
0,0C1 -
PAL
o
e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
concinacso Bancária
Bandria am 28/02/2028
'Frcha 61148 Conta 6.2.1
1.99.0033 - BB- Cessão Onerosa Pre-Sal - Aplicação
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIA0 REFERENTES A Ponte de Recurso 1 COIVIPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO ' CORRENTE
Apuragio dos saldos contábeis e do extrato bancirio
Said° da contabilidade na data
(') corl'4bais no locailzados no extrata bancário
(+) Retiradee conbibels rlo localizedas no extreto bancário
(+) Cep6sitos do extrato bancério náo iocalizaclos na contabilidade
(-) Rebracies extieto báncario no localizedaS na contabilidade
Saldo extrato bancário clots
Banco: 001 Agkoa 3836-9
cont.!: 19927-3
Aplicação
I. Li -1
TesoureirO (a)
Tesoimire
CPF
.
: sm279047.0,
Loc,;,:a H'sc)sa
Subsecretbna Tesoomm
Oo e200:*5
(Lastro CoSt
•
tsci or
ROGERIO CASIO COSTA
Conntool,
CRC:057096-03/Z:
Banco do Brasil
Valor 10F Ouantida e co,as Vigr cota §-ard'(7--"- dotas 745 52397
745.' 52397 745,252397
Consultas investimentos Fundos - Mensal eavimmo
27/02/2026 SA' LDO ATUAL 1.109,54
Resino do ma's
APLICAÇÕES (4-)
SALDO ANTERICR
.100,98
RESGATES (-)
RENDIMENTO 5RUTO (4)
IMPOST° OE RENDA
iOF (-)
0,00
RENDIMENTO LÍOU:DO 8,55
SALDO ATUAL
1,109,84
VaiOr da Cota
1,477329064 30/01/2028
27/02/2026 1,488811199
Rentabilidade
No nieis 0,7772
ano 1,8894
iMtirl4ra 12 matiseti 11,0741
0.4
0,00
8,85
0.00
0335031034 74j71140.C37
03/0312025 10:4043
• •
Client°
Agêroia 3836-s
C; 0 ri ta
19927-3 MUNICIPIO 09 NIANGARATIBA
MI,s/ano refertnels FEVEREIRO/2026
3E, RP CP Autornatico
Data 42.592.315/0001 Histórico
Valor Valor IRPrei. 30/01/2026 SALDO ANTERIOR Comp.
1.100,98
Transecao efetuaCa com sucesso por: j3218178 LUCIA H-LENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722
Ouvidoria 55 0800 729 5
Para defioientes auditivos
78
0800 729 0088
!...ttr.:,.cile;)toetendirnentoZ.bi.,,com.briapf-apj-autoatendirnentoiltidex
.html?v=t3.14.70/ternplate/-2P-'corisultas-2FGP18.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação EtanCAria
Conciliação Bancária ern28/02/2026
pan=001 Agëncia 729-3 Conta: 10529-5
. it.ha 61157 Conta: 6.2.02.00.1473 - BB - CFIVI
; 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A
onte de Recurso COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - Aolicacao
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuraggo dos saldos contábeis e do extrato bancirio
000.0157 - Royalties - inirerio
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos contibeis ok ;::caiizados no extrato bancário
(+) Retlreclas cont-cibels no Iocallzadas no extrato oancino
(+) Depdsitos do extrato bandrio ngolocaltzados na contabMdade
Retiracies do extrato bancaria no localizadas na contabilidade
Saldo Oo extrato banciirio na data
Ro#64.0 Castro Co:
!,11,/(7,)
Teso,,reiro
.:%murtira
'...Uatis7,54eiattria otsa
SobsecYetna de Tesouralls
0±4:70, 82005
J.141q2r
ROGERIOCASO COSTA
Cwizair
CRC: 357056-03/R)
0,00
0,(.10
0,00
0,00
emn
Q,00
Manta Conta atuat
vislualLfarP>s9rupacip5
t
.1"
iikeeseme..4
Ag8ncla
Conta corrente
Periodo ISO
extreto
E7xtrato conta corrente
3836.9
10529-5 PFREP tv1UN MANGAR PR MINERA
0 g 2026
G3330309696554%126
03/03/2028 10:207
Docurnanto Wior NS
653.636.000.073.00'3
Z,60 723,074 C
12,607.422,870,302 1.030,82
853.836.000.019.296 716.734,64 0
650 r,$
12.607.422.870.302 1.030,520 0.00 ID
350
8&0 12,09
1.972 1.197,70 D 0,00 C
,j.i•JO C
lançamentos
nt
Ag. origem baisnoete me.tvinlemt0 Lote HIstOricio
21/01/2026 0000 00000 000 Saida Anterior
25/02/2026 3636 99015 870 Transferência recelofda
25/02 12:57 P MUN MANGARATISA
25%02/2026 0000 14011 650 COTA CRE0IT° 25/02/2026 0000 12334 920 Nog Judicial-Baca:1 itifl
25/02/2028 8838 99015 470 Transtelêncle enviade
26/02 12:67 ROYALTIES DE MINER* 25/02/2026 P000 13011 350 COTA DAF-DEarro
26/02/2026 0000 11334 264 810q Judicial-Bacen Jud
26102/2026 0000 14011 850 COTA OAS • CIREDITO
23102/2026 0000 13011 360 COTA 0AF-0:781TO
28/02/2026 0000 00000 27i 88-APLitT,
Durto.Prezo Autometieo
•I'V02./202.0 0" 00000 9$9.SALOO
*** A ONYA NA O POI MOVIMENTA5A ***
... . ..
OOSPWA0g$ ;
ranaa o eretuacia com sucesso por: J 21 1 6 LU IA ELENA ROSA.
R:4-7j6)
1 Ro
'010
' X
000.6157 - Royalties - Minério
13.319.53
_
Valor
1.18r,70
11a7:P0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ccricilia0c Bancária.'
ConciliaeOto Samaria em 28/02/2026
.:-00l Actenc6 '729-3 Contcr 10529-S Ftcha 61158 I Conta 6,2.11.99.0038 - BE - CFM APLICAÇÃO
I 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A Fonte de Recurso 1COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - I RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Apticatio-
(-) DeP6sit;s cont6bels n89 lOtalizacios no extraio bancário
(4-) Rebradas contibels no localizadas no extrato bencario
(+) 1
,k1)651tos do exbato bancério riso locallzados ie contebifidada
Retirades do extrato bancário F40 locailzadas na contabilidade
Saldo do extrato bencLrio na data
Aelaçto dos movimentos no =noilliados
Ficita Data Pendêncla Docto N° Comp. Data Comp. ilistárico
03 - Depósitos do extrato bancarqo no localizados na contabilidade
6158 26/02/2026 '41139i:43 Q Transference rlc efetuata cota Minano
'teOillen0;( astro
-tac.'or •oe
ROGERIO CIO COSTA ---- dotte7.,,,, contador
eevi0Lie CRC: 057096-03/R.,
0338031034r41rii40e6
03/03/2025 10:4131
Valor IOF Quantidade cotas
Valor cota Salo 9
cota .251.980327
504,811847 1.468174287
19.088.791974
1o.on.701$74
10.985,791974
Banco do Brasil
Conta
10529-5 PREF tv1UN MANCAR PR MIN.ERA
M-s/ano referéncia FEVEREIR0/2026
BB RF CP Autornittico - CNPJ: 42,592.315/0001-15
Data Historico
30/01/2026 SALDOANTERIOR
Valor Valor IRPrei. Comp.
13.712,54
26/02/2026 APLICAC.A0 1,197,79
27/02/2026 SALDO ATUAL
15.017,33
ReSUrlt, do mat '
APLICAÇÕES (4)
1.197.70
ReSGATE.S (•,)
0,0F.J
RENDiMENTO ERLITO (+1
197,09
IMPOSTO De ReN0A
0,00
`OF
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO
107,99
SALDO ATUAL
15.917,33
Veior da COta
30/01.'2026 1.477329064
27/92/2026 1.4535111;e
Rerltelbilid*d0
NO ma
No ano
Oitimos 12 mesas
alents
Consuitas Investirnentos Fundos Mensal
3838-9
1,8894
11,0741
"17-7,7417XEM77677-Zai;75"8777MTSTTFTP577-1RTATZtriar------------------
Serv.po de Atendimento so onsufrictor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria ep 9800 729 5678
Para deficientes auditivos 0500 729 0088
...Z;i:.;:.,euig.. '
..4a...andinlento2.bb.corri.or/apf-Apf.autoateridirriento/index,htrni?v=-
.3.14.7#/ternplatel-2Foonsultea.42KGP15.bó
I Aplica0o 000.1126 - CIDE
Ficha Data Pendêncla Docto N° Como. Da Histórico
04- Retiradas do extrato bancário no localizadas na centabade
61160 30/01./2026 coe7491.
Retação dos movIrriantos nap concillado.:
I
• 4.- . •
"/C6fItador
"
- • (a) ROGERIO CA6TFO COSTA
Tesouraira Coltèr
e.PF:87649,pti49*:(0S41 CRC: 097096-03/RJ •-•:oato,
• (16:08s°4 :),.)- 11.9ra'
Eloque;oJuelk.iai am 2624
6;41.0 ('astro
Valor
23.;i06,:s1
2340.5%3';
PREFerTURA UNICIPAL DE MANGARATIBA
Concifia00 BariC,Bria
Conciliação Bancaria am 28/02/2020
°Banco: 001 Akcincid 729-3 _ Conta: 7300-8
Ficha. 61160 Conta 6.2.11.99.0039 - BB - CIDE
, 17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇA0 DE
Fonte de Recurso INTERVENÇÃO NO DOMiNIO ECONÓMICO - CIDE -
RECURSOS DO EXERCI CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancano
Sa ;do da contabilidade na data
46.262,56
(-) Deadsitos conttixis ngo localizadoS16extrato bancaria
(+) RedraclaS contábeis não iocailzadas no extrato bancário
(1-) DepOsitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato banciirlo no localizadasna contabilidade
Said° do extrato bancirlo ma data
2.3.066,26
Resumo do mess
SS RF CP Automático CNPJ: 42.592.31510001-15
Data Historico
Prer. o
„..
Ci!ente
.2‘;tricId
Conte
Mês/ano referência
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 22.878,43
27/02/2026 SALDO ATUAL 23.056,25
18.488,346674
Consultas hvestirnentos Fundos Mensal
3836-9
7300-9 PM MAN GARATIBA -CID!
FEVEREIR0/2026
15.486.346874
1.5,486,340974
ixtAGARxi,
6:14 /40E0 /
2
CT' Ok; 9-1
7C. W
G338031034741r84018
0103/2026 1042:13
Banco do Small
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 177,82
iMPOSTO OE RENDA (.) 0,00
OF()
0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 177,82
SALDO ATUAL
23.056,28
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02//026 1.488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
Noany 1,6894
.);;:nios 12 meses •
11,0741
Transagao ?fetuses corn sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Service de Atendimento ao CensumIdor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria DB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
44.7t..;iie.rnP4:it01-2FoonstÁitPs-2Ff.:4P16,uo 111
PR.EFEITURA MUNICIPAL DE ivIANGATISA
concilia0c Bancárja
sTesoureiro (a)
Tesooreira
cPF: 4,71,ggt4PiOS'6
rietit"
szoisk ccAno"
•Kfpzi,rio stro •
-
: in45/
ROGER107761-70taSTA
Conta4or
CRC: 037096-03/RJ
Corainio bancária em 28/02/2026
banco; 001 Agência 729-3 Conta: 13331-0
Ficha. 61161 1 Conta 6.2.02.00.1475 - BE - COSIP
117510000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO
.Fonte de Recurso DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuracgo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,,00
(-) Der,4aitds contabeis nâo iccalizados extrato bancerio
(+) Rat!reties contábeis riZo localizadas no extrato bancario
O.
) Oepdsttos do extrato bancário no Iccalizacics na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bencario no localizadas na contabilidade
Said° do oxtreato bancário eri) data
0,00
0,00
0,03
0000164. Contribuipdo piCusteio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
0,00
Ag6nois
Conte corrente
Pas- do do
extrato
Lançamento*
Extrato conta corrente
3836-9
13331-0 PREFEITURA MiJNiCiPAL DE M
02 12028
Oiente Conto atual
Doouniento Vsior
20,401 23.'1C1U.53
3C7."(0
20.403 447.488,53
20.404
1.972 4n.:•:32.12 0.00 C
100.175.152 8 1?.1 3.35
1,072 886.153,35C.; 0.00 e.:;
r,
oriwrn LoteHistdrico 1"eiencate movimento
231011202e 0000 00000 000 SaidaAnterior
04/02/2025 0000 13105 5f..:2 Pecarnerltc: conti!-: lux
AMPLA (antiçie CE<,;)
0411Y%/20.23 0000 13105 373 impoitc:s
PRF.!F :ALIN MANGARAT18A
04/02/2028 opt:* 1$10$ 352 Pacerriento cantz;
AMPLA antiiga CERj)
0410212025 0000 13105 3751mpors(o,s
PREF MUN MANQARATIEA
04102/202,6 0000 0000 348 i1esgate
FAF Curio Prazo Autometioo
13)02/2026 0000 14175 975 TED-Creditoern
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERG1A.
3)0212028 0000 00000 271 08-APLIC C.PRZ-APLAUT
RF Curto Prezo Autornãtico
29/0212025 0000 00000 0V94ALD 0
*" A CONTA N40 F01 MOVIMENTADA "'
Cri$ZifiVACOES;
corn sucesso. por: J3218178 LUL,IA HELENA ROSA.
Banco: 091 Agencia 729-3 Conte: 13331-0
Fiche/ 61162 Conta 6.2.11.99.0040 - BE - COSIP - APLICAÇÃO
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇAO PARA CUSTEIO
Fonte de Recurso DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP
RECURSOS DO EXERCiC10 CORRENTE
Aplicacão 000.0154 - Contribui0o piCusteio do Servicede Iluminação
Pública - COSIP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGM,L4TIBP4.
ConciliaçãO Sanchrie
-4anti.yr
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Apuração dos saldos contábeis e do extrata bancário
Saldo da contabilidade na data
DePóSito5 contabeis não localizacios no extrato bancário
(+) Redradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(±) Deitaitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nEo locallzadas na contabilidade
Said° do extrato Lanni:Ark: na data
4.757.095,35
0,00
4.106.13849
Relação dos movimentosfib°conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. Data Comp. Eistárico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadasrecontabilidade 67$.340,16
61162 30/01/2025 0039749.2 0 TO NÃO LANÇADOS 32.22637
61162 30/01/2026 W067403 TARIFA 05 SERVIÇO JANEIRO/28 6/.04337
61162 50/01/204 Xic,a74a4 FALTA PROCESSOS'PARA.SAIXAR 476.748.84
61162 30/01/2026 00087496 C TARIFA SERVIÇOSOP05253R0/25 .54 6d2.75
61162 27/02/2026 00065176 o TARIFA 00 SERVIÇOSDIPMES O FEVEREIRO/25 0.333.88
é7 •O ctro(7n,
CDVAliclur,.>
- • 1•517.0'44.5/Ç.1::
Tesoureiroi (a)
-Tropie4401011
;F":-'87.
274
.
4 Akkg9De1:
.34)\:3Sr'v _ .
ROGERIOCASTROCOSTA
Cctitadcor
CRC: 051096,21R;
Barco do Brasil
G3380:31034741784011
03/03!2026 10:448
Data Histenco
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 3.671.84 Valor Valor IRPrej. Comp. Valor i0F Quantidade cotas Valor cota 5,02 Saldo cotas 2.485.461,844884 04,102/2026 RESGATE 478.332,10
Apiicageo 07/11/2025 475
323.362,510567 1,479244143 2.162.0U,33419? .332,10
323.362.510587 13/02/2026 APLICAÇÃO 886.153,35
27/02/2026 SALDO ATUAL
597.255,375280 1 48370929.2 2.759.354.709477 4.108.158,19
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.871.845,02
APLICAÇÕES (4-) 886,153,35
RESGATF4 {.) 478.332.10
RENpIMENTO BRUTO (+) 48,481,92
IMPO$70 DE RE,NOA 0,00
0,00
P_BNDIMENTO LIQUIOQ U.01,9,`.2
SALDO ATUAL ;-• 4.105,153,19
Valor da Cota
30./01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,499811196
Rentabilidade
No mes 0,7772
No sne 1,6894
Olurrioa 12 me*oo 11,0741
7-ersscp7;relriaaa c","4,1 sucesso por: J3218178 LUCIA HI LENA 0
Servig Atidirnent c Consumidor. SAC 0800 79 0722 Ouvidoria 59 0800 72:z) 597
Par ficient. auditivos 0' 00 729 OW
t..c4.0.100 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
C.,sliente
3836-2
Conte
13331.0 PRBFBITURA M tvIANGARATI8A
Mes/ano referenda FEVEREIR0/2028
SS RF CP Automático C;NPJ: 42.592.315/0001-15
2.759.354.709477 2,759.354,709477
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancilria
Aplicação. 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso I RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Canciliagio Bancária em 28/02/2026
`Banco-001 Agência 3836-9 Conta: 22844-3
Ficha 61120 Conta 16.2,11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic
\.00
4,NE/R
Q 8Y
v
y.1
;-
4
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
pt Ti•g%3490.21
$2;79.044-9f.ssotiraM
SkibSeCre*la
• 110
ROGErdo CA ocoSrA
Con' ,a.R.Y -
CRC: 057t196-03/RJ
Toureiro (a)
Saidada contabilidade na data
Depósito conte`beis no iocelizedos no extrato bancArio
(+) Retiradas conbeis riso localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extroto bancário no localizados na contsbiiidade
(-) RatiraCas do extrato bancaria o ocalizadas na contabilidada
S81d0 do txtrate bancário na data
4.010,21
)
0,60
4.01.0,21.
• • r'a.itrt) (OW CR,$)geW
C Or
tr.('
Aplica00 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concitiag'ao Bancária
•iy%
Coricillação Bancária em 28/02/2026
4Banco: 001 Ag0ncia 729-3 Conta: 73003-3
Ficha. 46141 Conta 6.2,02.00.0421 - BB - Diversos
;Fonte de Recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,00
(..) Depdsitos contabeis não lOcalizadoslo extrato bemoan°
0,00
(+) Retiradas contribeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(4-) DepOsitos do oxtrato bancário não rocazados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não rocalizadas na contabilidade
0,00
Soldo do extrato bancário na data
0,00
v}, f
o
q-, naerto -• L, '''¡,1
1
--,,Istat
r;1.44ikáftr,„ ,
roGoab smko cam
Cdor
cac: 0 0
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96.03/R)
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ci
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110
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D
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Cobrança referente 04/02/2026
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Cobrança referente 04/02/2026
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Cobrança referente 04102/2026
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375 !rnr.Y.Ato:: 20.908 19 585,88
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Cobrança referente 05/02/2025
$00 Gulas Arrecadecao Pi Mu!, 752.705 217.94 01
Cobrança referente 06/02/428
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Cobrança referente 05102/3025
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53 RF Curto Pre:go Auternatice
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11/02/2026 0000
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-i2i0212026 0000
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•:2/02/2026 $836
12/02/2026 3836
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12/3212028 0000
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Cobrança referente 06102/2026
13113 500 Tarifa Gulas c/Barra TAA p59.706
Cobrança referente 06/02/2025up pa
13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gatin /DINO 759.703
Cobrança referente 06/02/2026
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Cobrança referente 06/02/2026
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14109 617 Recebimento de guies 759.706
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Cobrança referente 09/02/2026
13113 500 Tarifa Guias clearraIAA 759.706
Cobrançareferents09/02/2026
13113 580 TarifaGutsc/5rirr efr 759.706
Cobrança referente 09/02/2026
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Cobrança referente 09/0212028
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Cobrança referente 09109/2026
00000 271 BB-APLIC C.PRZ-A9L.AU7 1.972
SIBRF Curto Prazo Automático
14109 617 Recebimento de guias 759.705
14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.441.488
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12/0, I ar.:£1 JhJIOljC>Mr•-•
99015 470 'Trensferência envide 55$.836.000.019.17e
12/02 16:28 MUNICIPIO DE MANGARA10BA
99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.019.178
12/02 16:28 muNIciPIO De mAt.loARA-nsA
11334 254 Bloq Judicial-Baco-n cd 12.696.732.830.203
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BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
13105 109 Pagamento de Eloieto 21.202
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2.439.51 C
2.439.51 D
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D
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o
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C'
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8n,:40 D
2.2V.,•.3
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5,66 C.'
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,:k
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26/02/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667
26/02 14:24 MAGOA C C COSTA FR
26/02/2026 3836 99015 470 Tr3nsterênci3 enviada 551.575.000.022.259
26/02 14:24 FABIANA DE MOURA ALVES
26/02/2026 3836 99015 470 Transterência enviada 552.922.000,039.784
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25/02 14:74 PATRICIA INEZ ANICETO P!
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26/02 15:57 EMPRESA PT M CONECTA
26;02/2026 3836 99015 470 'fransferéncia enviada 553.836.000.028.359
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26/02/2025 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.044.495
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Cfcg!rança raferente 24/02/2026
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Oobrança referente 24/02/2026
28/04V20g6 0000 13113 500 C-t.las Arrecadeç:Ac. P Mun 769,706
Cobrança referente 24102/2026
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Cebrança referente 26/02/2026
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Cobrange referente 26102/2026
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88 RF Curto Prazo Autornatieo
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1.972
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oisrantm referente 25102/2025
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Cebrenga referente 25/02/2026
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cbbranee referente 25/02/2026
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999 SALOO
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25/02/2029 0000 00000
•
13,05 L")
295.399,3,4 C C
130.000.00 C
139.037,74 C
46.737,48 C
32.07
11,320)
22 64 D
65,10 0
234.02
D 0,00
0 00 C
trenendo efetuaiii-co-rn siLIZeese poi:: J.:3-2TM fib LUCTA`H I -gLENAIROgA. WV*.
PREFEITURA MiJNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia#o Banciiria
"f:•17`...*T..;','-.. •
t:onciiiação Bancária em 26/02/2026
tro Costa
or
96/03
R GERI° C STRO COSTA
cilc:
C
o
otiad
57
t
o9
:1-
031R1
-001 Agência 729-3 Conta: 73003-3
000_0110 - GERAL
icha• 4-6-1718 --1—Conta. 6:2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ecrite de. Recurso. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicaçãc
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 40.388.819,78
(-) Depósitos COntabeis não localizados noextrato bancario 0.00
(+) Retiradas contabais riso localizadas no extrato bancário 0.00
(4-) DaNsitos do extrato bancário náo lixalizados na contabilidade 3,18.?07,76
(..) Rabi-asas do extrato bancirio riso localizadas 11a contabilidade
Saldo do extrato bancerio na data 32.7'72.303.d3
Relac,go dos movimentosninscowiliacios
•
Ficha Data Penancia Docto N° Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depositos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
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46118 30/61/2026 00057500 C. RECEITA ;`;AC LAÇADA FALTA. DOCUMENTC,S i. :..,f(59..23
46113 gil:)1./2025 COOS7601 t; Rec....ems NÃO L.,NÇA;;;.0A PA.,...Y.A ODCUIABl4T02 28;39/251
04 - Retiradas 00 extrato banana no localizadas na contabilidade
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4611b 30/01/2026 00057597 BL000EIDJuDICtAL.4.140 2024
46118 30/01/2026 00013759a o eLcauEn JUDICIAL ANO2325
46118 27/02i2026 CO3,n177 0 valor crecit00c a manor talc tar= arrecaciação so, C2/02/025
46118 27/02/2026 00.b"0207 TrsrtatarerIcat nio aiatuaca sea 22445,5. ro oar)
4$.1±8 27/02/2025 •X•Oc92E23 Tranaferaoçia Ito alatQa:-.3 pals 7'..-v.TIEv1;r.0
45113 27/02(2020 Ott4:9.;:ar, ELOt..,,SI F5.,..reRai.i0;34
46.t3 27/02/2026 Crka03,),
.44640.0614-0#,
.:-S•31'48171oureirn
ArgrAtgksike°13"•
COOtagl AAP'-'
Valor
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1?.:7)s.a7
1.0d2.224,01
412.335.Ba
820.340.81;
WO.S0755
85,10
zoo.o.)
Resumo do mês
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1OP (-) 0,00
R!Z,41,(DiMaNTQ LIQUIDO 395.516,68
kJ..V.;
Banco do rasil \.) 0 la, oo Ft / c" , ' 0 7 <:, c .;.
cr 3' s 1> 4 1,', G3380$1 C34741784013 .k. 2
C) 03/03/2025 1044:18
Consultas investimentos Fundos Marisa!
Agéncia
Conte
Mêsiano referência
3836-9
73903-3 P MUNI MANGARATi$A
FEVEREIRO/2026
32102/2026 APLICAÇÃO 1.398.49,5,17 946.231,578585 1,4 7982802 35.259.948.630120 33102/2026 APLICAÇÂO 1.110.106,29
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Apl!cacto 05/31/2026 583,33.4.41 392.317,010737
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Aplicação 05101/2026 12.295.399,34 8.262.060,458211
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Data Historic Valor Valor IRPrej,
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
Comp. Valor;OF Quantidade cotas Valor cota Salcio cotas 50.728.537,55 34.338.008,221760 02/02/2026 APLICAÇÃO 8.433,82 5.708,829674 1,477962902 34.343.717.051434
I5ALS)0 ATUAL a 38.778.303,53
30/01 P.e025 1,477329064
,•:88811195
fler4teib.'7ilideee
rrias 0,7772
arie 1,6894
Qltirrit3$ 12 rrietA0 11,0741
cam ru4"-elTo -.13a81/8 LUCIA. HELENA P.1517.:
/.'‘..;:caterldiniant.s2.bb.coir,br/act.apj-outoatendirrento/index.html?v=3.14.74/terrtplate/-2Foonsullas-2FGF16.bb 113
PREFEITURA MUNICIPAL DF. MANGARAT/BA
Contiliaçào Bancária
Conc./1130o Bancária em 28/02/2026
'Banco 001 Agência 3836-9 Conta: 18997-9
Ficha 61132 Conta I 6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME
Fonte de Recurso
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TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
Aplicac-ao 200.1106 - FUNDEB 70%
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) 0apindtos contioGia no localizados no exato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(.4-) Dapósitos do extrato bancário não localizados na contabilioade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato b.sncarÍO na data
,rL) r. ctro t.;J:
7.096'c'
Tosourairo (a) , s
le6
'CPT:._82A4WW.
Ifes00124-0
5.,2'."),:)• •
ROGZRIOCASTROCOSTA
Corkador
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„..
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03/03/2026 10:22:00
Cliente - Conta atual
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OaRF Curto Prazo Automático
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20/02/2026 0000 00000 271 904PLIC; C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automatioo
17,4/Q2/20.23 0000 14011 6:56 ITCMD
24/02/2026 0000 14011 (539 IPVA
24/02/2026 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE!CMS
24i0212023 0000 00000 271 68-APLIC C.PRZ.-APLAVT
BB RFCurt° Pro Autcrnátioo
85;02/2026 0003 131°5 393 TED Trartsf.Eletr.Disponiv
Documen o Valor R$ Bald°
0. 00 e
35 19.750,53 C
35 431.728.3 C
35 314,760.30 (,.',
1.97 982.539,73 0 0.00 C
35 137,73 C
35 57.177.08 C
35 14.822,51 C
35 .315.546,83 C
35 275.072.29 C
35 258.837,24 C
35 33.209,05 C
35 29.958.65 C
35 193.314.78 C
35 827.10 C
1.97 1.176.710.27 D 0,00 0
35 17,537,63 c.:
35 105.452,32 C
35 2.746.730.45 C
1.97 2.870.036.50 0 0,00 C
952 FRE.- /FEM
35 21,47 0
35 33.595,73 C
35 (5.0.X.1.19. C
35 32,444,32 C
35
33 25 . 457.35 •:::
1.97 1o5.475.as 1..s n,oi) e
35 y."5i),:".,b t'7
15 r3.74 c;
35' 302..1:: 11)
1.97 541242,12 1,
22.50 '754.131,23 D
89.541,39 C
C
Vi.4Z3.02 C:
2.:16,;q4
12.223.1?
;
f:q32.14
26/02/2026 0000 13105
26/02/2026 0000 00000
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271041/2026 0000 14011
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• ç'••,./.1./ 3836 99018
27/02)2026 3836 99015
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0000 13105
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:2!02/2026 0000 00000
...eNixrentpea,seenoomeomnio..ene
237 0886 036002230000122 PREVI MANGARA
393 TED TranstElatr.Disporliv
237 0866 031047334000144 SECRETARIA MU
848 Resgate Automático
88 RF Curto Prazo Automatic°
583 FIR
952 FPEIFFM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FE/FPM
952 FPO PM
953 IPI/EXPORTAiZA0
850 VAAF Complerricnto FUNDE8
410 Transferência enviacia
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470 Transferência
27/02 14:59 JULIANA CAMARA DA SILVA
470 Transferêncie enviada
27/02 14:59 ROSIFENIX H M NASCIMENTO
470 Transferêncla enviacia
27/02 14:59 SLIZILAINE MARQUES ALMEID
470 Transferencia enviad.)
27/02 14:59 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
393 TED TrandElett.Disponiv
104 0887 11505031737 SARAH FARIAS
393 TED Transf.Eletr,Disoonly
237 0886 05449013710 MARI LZA CARDOSO M
393 TED TransfElet.7.Disponiv
237 1452 05195197792 MICHELE VERAS DE
393 TED TreanstEtr.Dispor.iv
237 3248 39186631837 TALITA SARSOSP-. PS
393 TED Trsn4tEletr.Disponiv
341 4814 14301422781 EVELYN DA SILVA O
393 TED Tranifilietr.Disponiv
341 5896 16848333713 JENNipeR DINIZ OR
271 98-APLIC C.PRZ-APLAUT
999 SALD0
22.602
1.9 7
3 0
3.0
3.0
550.329.000.128.4 '3
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3 :0
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30
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21).7
22.7
92.7
22.7
22.7
22.7
2 194.215,71 D 0.00
4.140.$05.03
4.894.735,3'. C 0.00
.. VVM.V .. y y YvvvpWYV! s• !.. — — . , ..
tirtiniaregrare, oorh.sotesso por: J3218178 LUCIAHELET'a ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIE
Conciliação Bartearia
-
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
*Banco. 001 Ag&nclu 3836-9 Contd. 18997-9
Ficha 61133 1 Conta 6 2 11.99.0022 BB - FUNDEB SME Aplicação
15400000 - TRANSFERENCIAS DOFUNDED- IMPOSTOS E
Fonte de Recurso. TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
A.puracgo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.657.647,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato banctrio 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 17.290,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
saldo do extratobanditti°ria data j..674.0313,1.V
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N Comp. DataComp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancitrio não localizados oe contabilidade
61133 30/01/2026 000s.-7523. reZdita lanesea menor
61133 27702;2026 X089584
17,290,67
rt.:tt
PAQTc, t2Do.w. .. PURA NÃO EFETUADO FEVE5.EIR0/26
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CFF; aroprfkos,2-
,.ez
losério -ca4tr° c"'
coatitm
RoG-881e c.3151KI)COola
Ccntador ,
CRC:057094-03/RJ
Aplica cão 200.1106 - FUNDEB 70%
. . Valor cota Saldo c.-ctas
I 478910023
I 461 '/8551?
1 184337079
1,485622359
1 88895551
1.'1851742.87
1,238.982,9.1878Z:
2.034.149,099306
3.957,993,742934
4.033.367,394979
4.293.933,0tz1261
994.564,97013
Ouvidoria SS0800 729 56
Para deticieritos auditivos
a
800 729 0099
:;i/L.,514'0. 'I U:44
Banco do Bras!!
Consultas Investimentos Fundos - Mensal Ci3:'450I31 k.':4P.4174,.¡:014
03/03/2028 10:44!52
Agfiric1a
çdnta
M9s/ano reter9ncia
3636-9
18997-3 SM E MANGARAT1f8A - FEa
FEVEREIRCV2026
BS RFCP Automatic° - CNIPj: 42.592.315/0001-15
Date Histórico
30/01/2026 SALDO ANTE FOR
Valor Valor IRPrej. ComP.
869.236,39
Valor IOF Ouanticiade cotas
587.706,333504
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20102/2026 APLICAÇÃO 106.479,98 71.673.652025
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26/02/2026 RESGATE 4.894.736,31 3.289.068,061120
Apiicaçgo 27/01/2026 687.115,96 461.717:401263
Aplicag3o 30101/2026 137.494,25 125.989,432236
Aplicaggo 03/02/2026 966.765,87 650.976,082236
AplicaÇ&o 10102/2026 1.193.792,32 795.466.193817
AplicaçZo i 9/02/2026 1.367.567.93 1.254.938,951914
27102/2026 APLICAÇÃO 134.213;71 .130..452.209458
27/0212026 SALDO ATUAL .1.674.939,17 1.125.017,179599
R156'410 do rnfis
SALDO ANTERIOR 868.235,59
APLICAÇÕES (4,) 5.675.227,34
RE,'..SGAT ES (- 4.694.736.31
L7NOIM2NTO Cs'M ti 26,210.75
1MPOSTO Da RENDA (-) 0.00
0,00
.ENDIMENTC LiQUQC 26.210,7::
SALDO' ATQAL
valor clEi Cota
•
1.674.939,17
30/01/2026 1,477329064
1.125.017,179999
1.128.017,179899
27/02%2026 1.468311196
P.;eritzibilic,Itade
Io mês 0.7772
Nio ano 1.9894
L,..1tirrIos 12 mesas 11,0741
tTe-r•Tiao iiitraare3Fraa-S78"`po 1' J321 WS LUCTA.HELENA ROSA.
Servi90 de AtandImento 80 çonsumiddr - SAC. 03013 729 0722
;,,,,,,:;/::,:uto,111,,pnc¡iroratizo2.bb,00rn,br/opfapj-w.itootenciimento/index.htrni?v7.;3.14.7#/terripiate1-2FconsultEas-2F1,3F16. bbl
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Concniagão Bancária
•;;41 /4„,:- 471
Concillegio Bancária em 28/02/2026
ariTco 001 Agènc .729-3 Conta: 9464-1
Fir7I1-a—461-45 -'-Conta 612.4-1.03-.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC
(1,ATI8,4
n
c - p
2 ,- i:, 21.
Fonte de Recurso I 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE Aplicação 000.0110. GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1.13,60
(-) Depósitos Ocntabalselk localizados no extrato bancário
(÷) Retiradas contébeis n8o locallzadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localicados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilldade
Sold° do oxtrotobancário no data
98ério Castro Costa
Crttador
ROGERIO psnto COSTA
C.iniador
CRC: 0570:16-03M
Tesoureieó (a) Ross
W,e1m11 s4194c6n8 31,86042".
b2001- (7,641'0'3 '
LlOVIIMMO
Ciiente
Ag-dricia
Cords
0Z,14"tp. 1,1:4O
Banco do Brasil
Consultas investimentos Fundos - Mensal
3636-9
9464-1 P MUN MANOARATIBA
Mês/ano referãnela FEVEREIRO/2026
CP Automatic° - CNN: 42.592.31510001-15
Data Histánco Valor Valor IRPrej. Comp.
112,73
113,60
\go
ir4rt.'s
CD 0
,)
4. 0 0
tNry,
(3$3883103474i 7040'15
03/03/2026 10:4$':3a
.0
30/01/2025 SALDO ANTERIOR
27/0212026 SALDO ATUAL
Re-sumo do mês
Valor IOF Quantidade cotas
76,305542
70,3055
'valor cots Said°cotas
73,30,5542
SALDO ANTERIOR 112,73
APLICAÇÕES (4-) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4-) 0,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
i07 0,00
RENDIMENTO IJOUIDO 0,87
SALDQATUALZ 113,60
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mãs 0,7779
No ano 1,6894
Uitimos '12 meses 11,0741
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Gonsumiclor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 667
Pare deficientes auditivos 0 00 729 0050
,-,.s.;.r...,:fir,.,Awiridir • nisni,o,?,.çld.odrri.t.niar3 f,epj-autoetandirmanic/index.htrrkl?v=3.14.7;Wternplate/-2F;consultae—:?..P.GF16.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATPLA
Conciliação Banciria
ConciliaçãoBancária em 28/02/2026
Banco' 661 AgfIncia 729-3 Conta: 73002-5
Ficha 61163 I Conta 16,2.02,00.1476 BB-FPM
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso: Aplicação RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos conttbeis e do extrato bancário
Saidada contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extretoOman° COO
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,C0
(-a) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6,00
4?in4 Castro Co •
ROGERIO CASTRqCOSTA
Cantador
CRC: 05706-6R.)
Tesourairo 031 ,‘111,4.
-Çes0d12.--
,,.st
se
V64
.
-
..
4
2.,•*
,
c.36.
H.
raavtaae
Agêncie
Conte corrente
Perfodo do
extrato
i
Extrato conta corrente
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
02 / 2026
3333030959535552022
03/03/2025 10:24:20
Cliente • Conte atual
Lengemerttoe
01, Di.
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10/0212026 0000 00000 271 BB-APLiC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.683.536,95 0.00 C
88 RF Curto PrezoAutomatic°
20/02/2026 0000 14011 952 FP/FPM 350 104.545,88 (7,
20/02/2026 0000 14011 952 FPUFPM 350 499.365.51 C
20/02/2025 0000 13011 350 De.0uçêo PASEF 830 5.882.78 D
20/02/2026 0000 13011 350 Redutor LC198/23 830
20/02/2028 0000 13011 350 '01er.tikAAO FUNDEa 850 117.255.61
20/0212026 0000 13011 350 Retenção RFB-Rec.Fecierel 850 42.37T 08 0
20/02/2026 0000 00000 271 B3-APLIC C.PRZ-AFL.AUT 1.972 420.783,39 0 CLOD C
BB RF Curto Prazo Autometicc
27/02/2026 0000 14011 952 Fn/FPM 350 53.178,23 C
27/02/2026 0000 14011 952 FPE./FPM 350 1.334.663.64 C
27/02/1028 0000 13011 350 Dedução?ASP 850 13:462,03 0
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27/02/2026 0000 13011 350 Dedução FUNDES 550 269,240.97 0
27/02/2028 0000 00000 271 58-AFLIC C.PRZ-APLAUT 1972 , 1,063.501.88 C 0.00 C
25/02;2026 0000 00000 99954.1.00
A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA
0358rivAC6ES:
HrTriattOo eretuaoa com sucesso per: J3218178 LUCiA HLENA ROSA. —
f 15000000 - RECURSOS WAD VINCULADOS DE IMPOSTOS - owede Recurso RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE lAplicação
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancario
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Comiliação eanciria
Coação Sancaria em 28/02/2026
; "s"ty-r Agencia 720-3 Carta 73002-5
61164 Conta 6.2.11.93.0041 - BB • FPM-APLICAÇÃO
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos wntanela reio Iocalizadus no extrato bancario
(+) kotiradat tont$bels não localizadas no extrato bancarlo
(.e.) Daockstos de axinato bamoario não iooalizadoe; recontOdade
(-) lop: Wades do extrato barloano não iocairr.adssna cortabffidade
Saida 00 autrdta banctiriõ via data
9.518.990,22
0,00
0,00
1
Relacho dos movimentos no conciliados
Fecha Data PendênciaDoch:s N.' Comp. Data Comp. rlisterlco
04. Retiradas do extratobarrio nagslocalizadee na tontabilidad*
Valor
61164 30/0112025 00067E6) 0 ei.00.u.op uNo 2.a2:4
611rxi 1io.)26 t"i.,;•:.3.;N 1
01•.;112O25 ("X6,3;: o RATENc;Ae: 11:$6 f...iC FPtuil
5U64 30/01/2.02f!, O,X475G-4 o RLOOVEiCiANO •::o25 14a.w.!.00
6 11c,34 27/02/426 00089:E7 O
61154 27/02/2026 OC4S9;S8
- • ' 1 fl ,- • o '.;(o,gerto castro uosta 0.60
rs. C4ntaicior
i nreelar. 046/03
CeSia'
CATTP COS't A
; CgC: 4ic06,0wil
Banco do Bras!! L'.i/u3/26. 10:46
*ciao*
Ciiente
Consultas Investimentos Fundos - Mensal
Valor OF
8L*; - RP: Autorn6tico CNR.1: 42.592.315/ocol-1 5
Date Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
Agenc;ia 3836-9
Corto 73002-5 PREF MUNI DE MANGARATI BA
Més/ano reteeèticie FEVEREIRO12026
30/01/2026
10/02/2026
20/02/2026
27/02/2026
27/02i202.6
ResurnO do rn,5
Quantidade cotas 'Valor cota1785517 5.160.708,582629
5822359 5.443.945,596994
5811196 6.156.275,279453
8.156.275,279453
SALDO ANTERiOR
APLIcAçÃo
4.948.598,54
2.683.536,95
3.349.692,805235
1.811,015,777393 1,4
APLICAÇÁO 420.783,39 283.217,114365 1.4
APLICAÇÂO 1.063.501,68 714.329.582459 1,4
SAL p p AruAL, 9.168.509,15 6.158.275.279453
eALoo ANTgRiOR 4.946.598,54
APLICAÇÕES (+) 4.167.522,22
0,00
RENDIMENTO BRUTO (4.) 52.088,42
IMPOSTOOERENDA H 0,00
0,00
RENDVENTO LiQuiDo 82.088.42
SALDO ATUAL 9.168.509,1
Vir de Cots
30/01/2026 1,477329064
ilo,M1
27!02i2.028
Rentabilidade
No mas
No ano
Iiirnos 12mecum
1.488511196
0.7 •(79
1,5894
11,0741
• eITX,
--.—,---
ra7sTiro";4"ratirMiriuceWo par: .42.18178LUCIAHELEN/1. ROSA.
Sen.,:w o Atendimento ao ConsurnIdor 4 SAC0800 729 9722 Ouvidota 0$00 729 .6*.r.
Porodericient-,4 rt,,tditivost 0390 in 0088
iii.,,;::;oi,,tratalen4iirnento4.1)b.Oorn<Oriapt-apj,autoetenclirntmtollndex.igml?v;03.14.7ikernplatal.42Fooneultas--2.FtliF.18,
0338031034741784016
03/0312025 10:40:12
Ji• tts,n,SCI,
Aplicação: 15010000 - OUTROS RECURSOS N:40 VINCULADOS Fonte de Recurso•
RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Pgift0 'astro COSta
Itactor ,
19.438,90
0,00
0,00
0,00
0,00
19.438,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
COnciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contabeis no ocaii4edos no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancario
(4-) Depósitos do extrato 'oancaric nffio locaiizados na contabilidade
(-)Retiradas do extrato bancário n'áo localizadas na contabilidade
saldodo ex-Li:etc, banrairio I1J data
Aeja
zysoz oe
. B200',)
CPF:87522e4AP°
ROGtRji CASTROCOSTA
Canta4or
CRC: 057096-03/R3
opa. D
9,10
4
CCeSk..
\7/IYD
Banco.001 Aokcia 3836-9 Conta. 20381-5
:Fiona61109 1—Conta. 6.2.11.99.0001 - Aplicação - Hortor5rios Advocaticios
033803103,474178,4017
03/03/2026 107403:44
VierOF Quantidade cotas. Valor cota
13.056,659338
13.056,659338 13.056.359336
Saidacotas
U:40 Banco do Brasil
Consultas Investimentos Fundos - Mensal
Cinte
AgOncia 3836-9
Conte 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARArit3A
M'e;stano referêncie PEVEREIROI2026
rara RF CP AUtOrriBtiCQ CNIPJ: 42.592,315/0001-15
Data HistOrico Valor Valor IRPraj. Comp.
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
2710212026 SALDO ATUAL
Rasunio doma's
19.288,98
19.438,90
SALDO ANTERIOR 19.288,98
AF'LIC.AÇOES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO 149,92
iMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
0,00
RENDIMENTO 4,fQ1,100 140,92
SALDO ATUAL 10.438,0
Valor da Cote
30/01;2026
27/02/2026
Rentabilidade
1,477329064
1,486311196
No r.1.s
a•r•••••RVT•n,F...rrlr•
0,7772
No ano 1,8394
1.:Iiirn0s 12 meses 11.0741
TTarsaga-o efetuada OPM sucesso por: j3218178 LUOA HELENA ROSA.
Serviço de AtendimentocoConsumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 56"?18
Para daficientes auditivos 0803 729 0398
r•,t4;.4://a,iutotendinlenta.bi,),corn.iorlapf-apj-outoatendimentolindox.html?vu3.14.7#/template/-2Foonsults-VGF13.!;1 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
• Conciliaggo B3nc6ria
Conciliação Bancáriaern28/02/2026
'Wilco:001 Agência 729-3 Conta: 283142-2
Ficha 61175 I Conta 6,2.02.00.1482 - BB - ICIVIS DESONERACAO
, 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso ,
RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contibeis é do extrato bancário
Aplicação, 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
0
.
1.1...
re;UotyWa Ckita.lor
,Seefrart"%,,b(.76-92.,
CRC:057095-03M
. ri me• H'-, Castro Costa g„,
`-r-` Tom( kbEirtio ..ASTRO COSTA
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depdsitos contábeis não localizedos no extrato bancario 0,C4
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depesitos do extrato bancario não localizados na contabilidade 0,Q0
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,0Q
Said°do extrato bencario na data 0,00
G333030959535652026
'POP Extrato conta corrente 03/03!202.6 10;2700
Cliente - Conta atual
Aganale 3836-9
Conta torrente 283142-2 PREF tvIUN E MANGARATIBA,
Período do
02 / 2026
extrato
Ler.wnentes
Dt. Dt,
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Velor Solda
30/01/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00
27/02/2026 0000 14011 850 LC 176/2020 Compen.Uni9o $50 10.704.7t.,‘
271021026 0000 13011 350COTADAF-DeSITO 650 107,04
27/02/2026 0000 00000 271 80-APLIC C.PRZ-APLAVT iS)72 16.637,71 O 0,00 C
28/02/2026 0000 00000 090 SALDC 0,00 C
Y1,
*** A CONTA NAO 7-0/ MOWIMENTADA *"
.,..... ..... ... .. ..... . .... ..,...-
0855M/A055:
Transacao efetuada com suceaso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
13.Ahcb: 1 Agenro 29-3 .urit a: 8 -
,
Ficha 61176 Conta 6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERACAO - APLICAÇA0
Fonte de Recurso 16000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBit,
Condi ação Bancária
Conciliacic Bancaria em 28/02/2026
000.1100 - RECURSOS DOTESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(") DeP4itofii eontabialti 840 104alizedos no extrato banctino
(+) Redradas centablis no localizadas no extrato bancáric
(4-) Depósitos do extrato bancino no localizados na contabilidade
(-) Rabadas do extreto bancário no ocalizadas na contabilidade
Saidado extrato bancsrio na data
ngério Castro Costa
Con 'aidor
.C,Is
1_Uct T *low**
SA24A1r0,17a944W 00Mo' '
Ro6ekt0 CA O COSTA
C0thd,r
CRC; 0570aE43/Rii
104.264,14
0,0(1
0,00
0,00
1 04. 2:74,
G338031034:/4•17•4461,..; 03/03/202e 10:47:10
Valor OF Quantidade cotes Valor cola
liStl.:312t;. 10:47
Banco do Brasil
iutnuftai:1 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Ag6ncis 3836-9
Conte 283142-2 PREF MUN DE MANGARATISA
Mês/ano refer6ncic FEVEREIRO/2028
?3E RF CF AUtOmetiO0 - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Valor Valor lRPr, Comp. 30/01;2025 SALDO ANTERIOR 87.050,45
27/02/2028 A.PLICAÇÃO 16.537,71
27/02/2026 SALDO ATUAL 104.264,74
Resumo do mes
SALDO ANTERIOR 87.050,45
APLICAÇÕES (+) 15.537,71
RESOATES (-) 0,00
EiNDiMENTQ ERUTC
,
iMPOSTO DE RENDA (-) 0:00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 576,58
SALDO ATUAL = 104.264,74
Valor da Cote
30;01/2026 1,477329064
27102/2025 1,4588111U8
FjorlfabilleieittIO
.. • No rr.s.l.s 0,7772
No ano 1,6854
Últimos 12 meses 11,0741
58.924.213410
11.107,996799
70.032,210209
1,485811196 70.022,210200
70.032.210209
Transagaa efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servige de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 720 0722 (DuvidariaSS 0800 729 5678
Para 0ef1ciente17. auditivos 08 3 729 0088
iltiw.,:iietitai.,:tentliruenla2.k.A.Loorn,br/apf-epj-sutootendirnento/in
dex.htnli?v=3.14.7#/ternplate/-2Foonsuitas-2Ft3Pia.bb
Fonte de Recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCICIOCORRENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
• Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agencia 729-3 Conta: 73016-5
Ficha 61173 Conta 6.2.02.00.1461 - BB - ITR
Saldo da contabilidade na data 0,00
Aplica0o 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos sa!dos contibeis e do extrato bancário
(-) Depsitos contiibeis não localizados no extrato bandrio
(+) Retiradas contábais não !ocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Salao de extrato banc.irio na 414a
(Reisit CaStr° À
Y...V7.o9€103
1
• ..., . •,....,,,......,,..,.... Tesoureiro (8) .,.., ROERIO (ASTRO COSIA 41.... , TeeotiAr ,.. ,..,431Tik C4ntader t.
, ,Ita,e6.75 4,A .„.
,A4(05117— `
.....
, CRC:057096,01P4
._ ... f• s , — .-. 0( V, r ,.. $.1.
rt. ,i.,46 4,-•
0,Qo
C,C0
0,00
0,00
%Noise
Agéncia
Conte corrente
Periodo
extrato
3'836-9
73016-5 PREF. MUNI DE MANGARATIBA
02 i 2023
Cliente - Conte atual
extrato conta corrente
Lançamentos
Dt. Ot.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
30/01/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior
4: 0 f 0 2 / 2 0 2 6 0000 14011 850 COTADAP' - CREDITO
10/02/2026 0000 13011 350 COTACAF-DEBITO
10102/2026 0000 13011 .350COW; DAP-DEDITO
10/02/2026 0000 00000 171 88-A.FLIC C.FRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Autornatico
26M12026 0000 00000 999BALDO
G333030959535552027
03/03/2026 10:27:36
Valor R$ Sal do
(;.00
350 1.591 C
850 2.72 0
850
1.972 1.260420 0,00 C
0.00 C
Documento
*** A CONTA NAOPOI MOVIMENTADA ***
085ERVA05S:
srransec6oefetuadacorn sucê1lB ¡icr:-.112161?.8 LOCCir,14ELENA hO$A.
•
, 2,.,..: r. EFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
,
.„, ConCi/laçac Bancárits
.„, --"--
„,,,,, c:----
, ,
l',i--- -
Concllia0c Bancaria em 28/02/2026
'Banco:tAgencia 29- jjrth I1.-
iT 61174 Conta 16.2.11.99.0046 -88 - ITR - APLICAÇÃO
fonte de Recurso 15000000 - RECURSOS Nito VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO ExERCICIO CORRENTE Apilca0c 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuragao dos saldos contibelse do extrato bancário
Said° da contabilidade na data
37339,39
(4) Dapdaitos contabeis não localfzados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
0,00
(+) PoPOSitoo do extrato bancário no localizados na contabilidade
0,00 (.) Retirades do extnito bancário rrc, localizadas na contabilidade
0,00
Galdo do extrato bancirio na data
B7,3119,39
, ._ . C t
..'s 01, i.
,— ----s -
"(Ilitaclor
opals:WI-A coVor , '''
- Ccint..lsok
CRC; 057095-03/IC
few, •
_,..
„„tà eiouVies1:0 '47
"`” 45F636121e4403,11 -
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cilente
\?AL
!:i0
,.4c, 4f
o
4>
• G338031034741784020
0103/2026 10:46:13
▪ .2d
••••••••••••••••••••••••T
Quantidade cotas
24.229,395368
890,608934
25.080,004302
Valor cota Said(' cais
,i461795$17 25.080,004302
25.08 p,004n2
Valor OF
U- 101 Lt.!. ILI .40
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referenda FEVEREIRO/2026
BB RF CP AUtOrriátic0 CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp,
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 35.794,79
10/02/2026 APLICAÇÃO 1.260,42
27/02/2028 SALIM ATUAL 37.339,39
IRSsurno doms
SALDO ANTERIOFR 35.794.79
APLICAÇOES (+) 1.260,42
RESOATES 0,00
ReNDIMENTO BRUTO (.1-) 254,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOP 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 284,18
SALDO ATUAL 37.339,39
30/01/2026 1,477329064
27102/2026
Rentabilidade
1,488811198
No mês 0,7772
No ano Ime94
Últimos 12 rnesee 19,0741
'‘,/lor CisCote
TransacAc e,etuada corri suoesso por: J3218178 LUCIAHELtslA ROSA.
Seivigo CeAtericlimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria as 0804 729 5678
Pere deficientes auditivos 080 72g 0089
i:oziomdirnion¡q2,W.),v,o-rt,briapf-aw-autorotendimentoiinclex.htmrev;=3,14,7#/templestel-2Fc,'orisUlteis•-ZPQH9.00 1/ I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçao Bancár!2.
Conciliaçâo Banciaria ern 28/02/2025
!Banco: • 001 Agência 729-3 Conta: 17076-3
f4cha. 50669 Conta 6.2,11.03.0960 - BB - Manta. Educ. Infantil APLIC
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso: Aplicação RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuracáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 339,87
(,) Depositos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis no localizadas no extrato'cancan° 0,uo
(4-) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(.) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,09
Soldo doi4xtrato bancário ia data 9710,07
43'98 CckçaStatc1:0:6CI:
TesoureirO (a) /1610 ROGER.I0 CASTRCOSTA
Teseur
„
tréfv0 Ccntaior
CSfer.*:047-91110044 CRC: Q570S6-03/R.)
t./.1;t.h.".'40. 1U:40 Banco do Brasil
Consuitas -investimentos Fundos -Mensal
Quantidade catas
58.807445
58.807445
G3303107474.1784021
03f03:2026 10:4.8.4)
••••••••••
Valorcota Sal Ci CC-1;7;
53.80445
Cliente
Ac:Sncia 3835-9
Conte 17076-3 PM MANGARATleA-Ei -
Mat/and reforénoia FEVEReiRo/2026
s.Público Autorngtico CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histárico Valor Valor IP.Priaj. Comp.
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/0212026 SALDO ATUAL
Resumo doméS
336,99
339,87
SALDO ANTERIOR 336,99
APLICAÇOES (.4-) 0,00
REi5g.3AT' 0,00
NIMLN1O 5RU7O (4') 2,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
OF 4,- ) 0,00
RENDUVIENTC) LIC,UIDO Zba
SALDO ATUAL 339,87
Valor OF
Valor da Cote
30/01/2026 5,730470178
27/02/2026 5.779289780
Rentabllidade
No rr1g3s 0,8519
No onf) 1,8520
i'iidmos 12 moses 12,9945
TGnsa#o efetuada com sucesso por: ..13218178 LUCIALENA ROCA.
Servig:o da Atandimengo ao Consurnidor 8AC 0800 729 0722 Ouvidoria 5Bono 729 557
Para deficientes auditivos O. 00 729 0088
;:ii.io*:Pw,,;:of..iteriOirrito-stg.:2.tio,00rn.br/apf,apj-euioattindin'iento/liidex.1.-itmi?v=2.14.7#/troplagefr-i2Foorist,illas.-ZFQ.F16,b0 1
6<,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA o
ConcilIaaa SancAlla
Aphcaço 200.1235 - FNDE
Concilia;So Banchria em 28/02/2026
'Banco: 001 Agência 3836-9 Contd: 24380-9
-Rcha-61138 Conta- 6,2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL
Fonte de Recurso. V
IR
I
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S
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S
eicio I CORRENTE
Apuragão dos saldos contábeis e do extrato bancário
itiaorariti
,
Sk.10%v24p
.
to%
çpf 8i76.12:047.91
. 00ellri• 5f1 C.)
RCERIE'ck '0 COSTA
Contador
CRC: 057095-03MJ
Saldo da contabilidade na data
70.410,01
(') Otar. e:47,ntisizala n6o localizados no extrato bancario
0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancério
0,00
(+) papósltos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas oo extrato bancário n5o localizadas na contabiiidade 0,00
Saldo do trato bancário na data 70.41.0,0i
c-)
0 ()
b-
°'/arnin
Banco do Brasil
64.142610
Q3380;i10347, Consultas investimentos Fundos - Mensai 03/03/2023 10:42.!
Cliente
Agência 383&-9
Dento 24380-9 PM MANGARATISA,PAR -
Mêsiarto referência FPVERr41RO/2023
E3 RECP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valer !RPrej. Como. ValorOF
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 59.685,99
27/02/2023 SALDO ATUAL 70.410,01
Resurno doms
Quanti e cotas Valor cota Salo
47.292,773059
47.292,773059 47.292,773039
SAI.D0 ANTERIOR 39.866,99
APLICAÇÕES (+) 0.00
(V:=:SGAÍPS (-) 0,00
BRUTO (4) 643,02
?,.1POSTO DE RENDA(-) 0,00
(•,) 0,00
RENDIMENTO LiOVIDO 643,02
SALDO AruAL 70.410,01
Valor da Cote
_ . , • _ .
30/01/2026 1,477329054
27/02/2026 1,48881116
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,F:394
ultirnos 12 mesas '11,0741
TransectiO ei'etueda com sucesso por: ..I321817-871C1A HELENA ROSA.
Serviço do Atendimanto ao Consumidor SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deflciantes auditivos 0800 729 0088
!,iji-,:i:/,'Fig.oloydanc.iirritarito2.W:;.conLi:Jr/apf-4pj-az.:toatendimentolirtdex,htmi?v,14.7#/t6rripl,g.v41-2Fcensuiliat4-,2Fer-18..b0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancaria
Conciliação Bancária em 28/02/2026
'Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 25395-2
fiche. 61192 [Conte: 6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL
REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES
VINCULADOS À EDUAÇA0 - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
Apuração dos saldos conteibeis e do extrato banoino
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos =vibe's nio localzados no extrato bancáno
(+) katiradas contibela nc localizadas no extrato bancario
(+) Dap6sitos do extrato bancbrlo nio localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
, •., . _A --4--,
-..—../ .__,•• '`. -. '1/4.../ Nc
C. fadClrI r,'•
Tesoureiro(a) s ea I t COSTA
Tesr218
ou.: ... f a66 contad4r
CPR nkrsttiX0:463.
0500
rea. - CRC: 05709b,03/R.)
6e,1
--SkiOad 10..
.Fonte de Recurso Apiicao,ao
16.988,30
0,00
0,00
0,00
0,00
16.988,30
200.1235 - FNDE
033803103474178402
03/03/2026 10:56:30
U:i/j3/"Lfd. 10:56
Gamma
ciient9
Agência 3836-9
Conta 25395-2 PM MAN GARATIBA-PAR
referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Banco do Brasa
Consultas Investimentes Fundos - Mensal
Data Histórica
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo doma's
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
16.857,28
16.988,30
SALDO ANTERIOR 16.857,28
APLICAÇÕES (4.) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4-) 131,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
lop;-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 131,02
SALDO ATUAL 19.988,30
Valor da Cota
30/01/2026
•••••••Yrf
1,477329064
27/02/2026 1,498811196
Rentabdáde
No mês 0,7772
No ano 1,6094
Últimos 12nieces 11.0741
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
11.410,647323
11,410,647323 11.410,647323
Transaoto efetuadacorn sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
!,.t;.,,..:Iteutoateridimemto2.b0.com.briapf-apj-eutoetenditriento/lndex.htrni?v=8.14.7,-Wtemplate/-2i2consultas-2PGF16.bb
\v,,L De
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bandsria
44
Conciliação Bancária em 2E02/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 23310-2
r- 6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - AplIcaGão
200.1111 - FNDEIPDDE
Ftetta 61128 Conta
15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Fonte de Recurso REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Aplicação.
Apuração dos saldos =abets e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(') Da06Slids eontabeia nãO loalaacios eArott. bon&io
(4-) Re:trades contabals não localizadas no extrato bemoan°
(4-) DepOsItos do extrato bancário não locaiizados no contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
Mitio Crfstro Costa
col *dottl,C • PC03
ria de-reesoin.--
=:12(3°ç'
ROW.10 can COSTA
Contador
CRC: OPOSa-03/FU
0,tg?
0,0i)
994,77
594,77
Banco do Brasil Nsil.P.1
g
Q
41.
4s0103/26. 10:57
G338031034741784030
03103!2026 10:57:10
Agência 3836-9
Conte 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal &mow
Clients
Data Histónco
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumodo ms
Valor Valor IRPrej. Comp.
590,18
394,77
SALDO ANTERIOR 690,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
ResGATes (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (') 4,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
10F (,) 0.00
RENDiMENTO LiQUIDO 4,59
SALDO ATUAL
Valor da Cota
594,77
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Oltimos 12 meses 11,0741
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cOtas
399,493163
399,493163 398,493163
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0033
https://autoetendimento2.bb.corn.briepf-apl-autoatendirnento/index.htrnl?v=3.14.7#/templete/-2Foonsultas-2FGF16.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação BanCarial
Conciliação Bancária em 28/02/2026
-Banco: 001 Agência 3836-9 Corda: 16891-2
Ficha 49172 -1-Conta 6.2,02.00.0620 - BB - PGIUIPDA
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaçãc 000.0110 - GERAL Fonte de Recurso 1RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ApuragEo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Said°da contabilidade na data 0,00
(-) Dop6sitos contábais nao iomilizados no extrato bancário 0,00
(a-) Retiradas contébeis no locallzadas no extrato bancário 0,00
(-0 DapOsitos do extrato bancário no localizados contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extmto bonciirlo no locanzadas na contabllidade 0,00
SoIdo do extrato bondarie no dote 0,00
(FP8irip Castro Costa
)contadov
tr. 04..7,09.0e3
ROC-C,-RIO 4S1R0 COSTA
Coltador
CRC: 0St95-09/11:1
Tesoureiro (e)-
Tesoureirs
tn2u
Ck*R
.0
_476,243wta 's:k01143'
jbsecle
*‘a de1-2SCArt**
P.X04-)'
ugrupados
Extrato conta corrente
G333030959535562028
03/03/2026 10:27:59
Cilente - Conte atua:
Age:Iola
Conte corrente
Período do
extrato
3836-9
16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
02 / 2026
Lançamentos
DL Dt.
ba!ancete rnovimento Ag. origem Lote Histórico Doou iron to Vetor F 161&)
08/09/2025 0000 00000 000SaidaAnterior 0.00 C
20/02/2028 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 89.198.109 4.677A C
20/02/2026 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 89.199.89$ ,388.86
20/02/2026 0000 00000 271 88-APLIC C,PRZ-APLAUT 1.972 6.068,64 o,c.0
BB RF Curto PrazoAutomatics)
28/02/2026 0000 00000 999 SALO O 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
(938ERVACIE5:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
. ;• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
lAptica0o 000.0110 - GERAL
Sakót AOricia 3836-9 conta: 16891-2
Ficha 49173 I Conta 6.2.11.03.0958 - BB - PGNIPDA APLIC
115000000 - RECURSOS N11.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
561.221,76 Saldo da contabilidade na data
Conciliação Bancária em 28/02/2026
(-) Depósitos conbibeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitosco extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Bald* do axtrato banaária fie data
Rc CaStr°CCI"CfContador
Qç-,f .096/0.)
- •
97k....—‘
Tesoureiro (a) ROGE RIO CASTRO OM
Tesoureira Contador
ceF:sawlewfaiR0`39 CRC: 05709e-03;RJ
subsecrens de lesooran2
0641-Do: 8200G
3,00
0,00
561.211;76
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
1 -+
P.T I B
Valor IOF Ou- e colas Valor cota Saldo cotas
372.876,092461
4.083,568050 1,485622359 376.959.660511
376.959,660511 376.959,660511
30/01/2028 IA77329064
27/02/2026 1,40811196
Rentalallideoe
No ni6* 0,1772
No an° 1,8694
Oltimos 12 n•iioseS 11,0741
' ,reik=ftlen`k.0
03/03/26. 10:57 Banco do Brasil
0338031034741784032
03/03/2026 10:67:53 ftvarto Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agbncia 3836-9
Conte 16891-2 IVIUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automatic() CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp,
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 550.860,69
20/02/2026 APLICAÇÃO 6.066,64
27/02/2028 SALDO ATUAL 561.221,76
Resumo do rn6s
SALDO ANTERIOR 550.860,69
APLICAÇÕES (+) 6.086,64
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4.) 4.294,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF() 0,00
RENDIMENTO LiOUIDC.) 4.294,43
SALDO ATUAL 661.221,76
Valor de Cota
Transag o etusioa QOM $110813S0 per: J'21 A'HELt A
Servioo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722 Ouvidoria ea 0800 729 5676
Para deticientes audltivos 0800 729 0086
i-ittpa://autateottilrnento2,,,hly.corm. b riapf-apj-a utoatand Irnento/i nd ex. htm ?v =3.14.70/tern plate/- 2Foonsultes-2 PG F16. 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária skAT I 13,4
4(
Conciliação Bancária em 28/02/2026 ;
'Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 16505-0
Ficha 16-1153 Contal 6.2,02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA
iFonte de Recurso
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
AplicagZo 200A108 - PNAEF - Fundamental
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Fietiradas o extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Soldo6x, extrato benciale ne data 0,00
, Rotss
C6S--/rIrd4
340
Tesetilikg* 6 2(1°''
Tesoureira
CPF: 876225.00-91
CO,Str0
Jo d or
0..›
ROGERIO cAsno COSTA
cont4dar
CRC.: 057086-03,R3
47coviEitoGis
Clients - Conteatual
Extrato conta corrente
G333030959535552010
010312028 10:10:42
Ag6rcia
Conte corrente
Período do
extrato
Lemoatnentos
3836-9
16605-0 PM MANGARATIBA-ALIME
02 /2026
Ot. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
1101/2026 0000 00000
10102/2026 0000 13105
10/02/2026 0000 13105
10/02/2026 0000 00000
24/02/2026 3836 99015
24/02/2026 0000 13105
24/02/2026 0000 00000
27002/2028 0000 14056
27:02/2026 0000 1406
27/02/2025 0000 14056
27/02/2026 0000 14056
27/02!2026 0000 14058
27002/2026 0000 13105
27/0212026 0000 13105
27/09/2028 0000 00000
28/02/2028 0000 00000
Histórico Documento Valor R5 8aido
000 SaIdo Anterior
393TEDTransfiletr.DispCniv 21.001 57.772.02D
748 0710 031848674000174 ASSOCIACAO DO
375 impostos 21.002 701880
PREPMUN MANGARATIBA
848 ResgateAutomatic° 1.972 58.474,00 C 0,00 '00
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferencia enviada 553.833.000.016.783 51.206,1310
24/02 12:55 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
375 Irroostos 22.401 744,47 D
PREPMUN MANGARATIBA
843 Resgate Automatico 1.972 82.039,80 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancária 758.999.000.049 25.625.25 C
003782570001-81 PUNDO NACIONAL DE DESE
532 Orciem0n6r%) 709.251.000.045 4.40 ',00 C
003752570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
832 Ordem Bancaria 789.279.000.057 42.193,75 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE.
832 Ordem Bancaris 759.355.000.003 1.491,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancirie. 769.373.000.048 3.177.75 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
375 Impostos 22,701 321.89 O
PREF MUN MANGAWIBA
393TEDTrs.qtsf.Eietr.Disponiv 22.702 69.12,97 r.;:
750 4149 010279705000143 Jg COMERCIO E
271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1,972 16.820,39 o 0,00iii
999 SALDO
*" A CONTA NAOPOI MOVIMENTADA
095ERVAOES:
rar—iiraT.90 eretuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
CaSt('1
C AdÓr
RO b.COSTA
Ccntador
CRC: 05706-03/R)
(-R98érit),C,,,0119
• g
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
Conciliaçáo Bancária em 28/02/2026
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Fonte de Recurso I REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO Aplicao
' ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
*Banco: 001 Agéncia 3836-9 Contai 16505-0
ha 61154 Conta 6,2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇA0
Apurado dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
200.1108 - PNAEF - Fundamental
Dep6sitoi condbeis n50 localizados no extrato bencáno
(+) iketradas contábeis ngo localizadas no extrato banciiri0
Depósitos do extrato bancirio no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no iocalizadas na contabilidade
Said*do extract bancário na dato
0.00
t,1,00
0,00
3324171,16
332.371,16
03/03/26. 10:58
Cliente
Banco doBrasa
Consultas Investimentos Fundos - Mensal
\911,L DeNs• C 41
•J
ikio De -57,
1-
o GI 0 - > 4 4 0 12 , CC.
4^ \ •Ni
3338031034741784033
03/03/2026 10:58:40
Agència
Conta
Mês/ano referência
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
FEVEREIR0/2026
BB SFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Salclo—COVE:
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 433.055,74 293.134,242731
10/02/2026 RESGATE 58.474,00 39.461,861481 1481785517 253.672.391250
Aplicagao 05/06/2025 10.820,30 7.302.201739
Aplicaodo 04/07/2025 47.653.70 32.159.649742
24/02/2026 RESGATE 62.039,60 41.724,249422 1.486895531 211.948.141828
AplIcaoêo 04/07/2025 62.039,60 41.724.249422
27/02/2026 APLICAÇÃO 16.820,39 11.297,866408 1,458811196 223.245,008236
27/02/2026 SALDO ATUAL 332.371,16 223.248,006236 223.246,008206
Resumo doms
SALDO ANTERIOR 433.055.74
APLICAÇÕES (4-) 16.820,39
RESGATES (-) 120.513,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.008,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
iOF (-) 0.00
RENDIMENTO LIOUIDO 3.005,6$
SALDO ATUAL 332.371,16
Valor da Cota
30/01/2026
27/02t2026
R.entabilldede
No rnês
No ano
últimos 12 mesas
1,477329084
1488811185
ma,
0.7772
1,6884
11,0741
4••••••40....1
Transag5o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086
ilttpe://t.411 tOei Ci imento2.bb.COM.br/aof-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7illtemplatel-,2Fconsultesw2F66416.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Conciliaçáo Bandria
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Conciliação Bancisrla em 28/02/2026
',Banco: 001 Agencia 729-3 Conta: 6905-1
:Ftcha 61152
Conta 6.2,11.99.0035PNATE APLICACAO-
, 15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
Fonte de Recurso TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contabes e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(.-)DePOSItOs Contanis ago lacalizad05 rIO extrzto bancario
(+) Retiradas contébeis nap iocalizacias no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário no locallzados na contabilldade
(-) Retiradas do extrato bancário nlo localizadas na contablildeae
Saida do extrato bancisrio na data
39.113,61
0.00
0,00
Apticaceo 200.1129 - PNATE
G3n031034741?8,40:14
034/3/2026 1059:16
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30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resume do mês
38.811,95
39.113,61
SALDO ANTERiOR 38.811,95
APLiCAÇÕES (4-) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO SRUTO (4-) 301,66
IMPOSTOOERENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 301.66
SALDO ATUAL 39.113,61
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/32/2026 1,486811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Oltimos 12 meses 11,0741
25.271,702760
26.271,702760 25.271.702760
03/03/26. 10:59 Banco do Brasil
Agência 3836-9
Conte 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Consultas - InvestImentos Fundos - Mensal
i'ransaoao efetuzcacornsucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficlontel, auditivos 0800 729 0088
:)ilus://aetoatendirnento2.bb.com.briapf-api-autoatendirnento/index.httni?v=3.14.7*/templatel,2Pconsultas-2FGF16.bb
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Conciliação Bancária
BA
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ConciliagAo Bancária em 28/02/2026
,ihco: 001 Agáncia 3836-9 Conta: 22449-9
Ficha: 61171 I Conta 6.2.02.00.1480 - BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO
15730000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATURAL
Fonte de Recurso VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.85812013 - RECURSOS
DO EXERCiCIO CORRENTE
Aplicação 200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da Lei n°
12.858(2013)
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Onixialtos contábeis não localitadostieextrato bancario 0,t1i)
(4.) Retiredas contábeis no iocallzadas no extrato bancário 0,00
(4) Depósitos de extrato bancário no ocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no iocalizadas na contabilidade
Saildoca extrieito Esenearto na data 0,01:1
(R98brio castro
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I
Tesoureira (a) . „...
SCA/440***
0646:1K,
ROGERIO CASii0 COSTA
Contadir
CRC: 057096-03/10
6333030959533552005
03/03/2026 10:05:33
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conte corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Periocio do 02 / 2026
extrato
Lançamentos
Ot. Ot. Ag. origem Lote Histórico
Documento Valor R5;4aIdQ
balancete movimento
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0.00 ',...;
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Cobrança referente 05/02/2026
05/0212026 0000 00000 846 Resgate Automa0c°
1.972 45,373,1 0 0.410 C
BB RF Curto Prazo Automatico
09/02/2026 0000 13105 375 Irnpostos
20.901 11.956.24 0
PREP MUN MANIGARATIBA
09/02/2026 0000 13106 393150 Transf.Eletr.DisponiN.,
20.902 227.206,7'2 0
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
03/02/2026 0000 13113 500 Tar DOCIIED Elatronic.8 640.401.100.019.953 13.050
Cobrança referente 09/02/2026
02/02/2026 0000 00000 945 Resgate Automatic°.
1.972 339 . 1rr 6,04 U 0,00 ';',
BB RF Curto Prezo Automatic.°
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10/02 15:27 RE-oaT LINDGREN LTD.
10/02/2026 3836 99015 470 Transferência envieda
550.915.000.023.585 ::!;:.4..51'.38 0
10/02 15:29 REDE T LINDQREN LTDA
10/02/2026 0000 13106 375 Impostos
21.001 20.093.72 ..';
FREI' MUNI MANARATIBA
19/92/2028 0000 13105 375 Irnpost,
21.002 4.622,42 0
PREP MUNI\AANi3ARATIBA
10/02/2026 0000 13105 393 I ED Transf.Hetr.D$pOltr.:
21.003 3.080...O
033 3381 027113382000103 VITAL MESTRES
10102/2025 0000 13105 375 Imp0s.tos
21.004 643.70,
PREP MON Mi%NGARA.TISA
10/02/2026 0000 13105 375 impostos
21.005 542,70 0
PREF MUN MANGARATIBA
19/Q2;2026 0000 13105 375 impostos
21.006 5.755.80 0
PREF MUN MANGARATIBA
10/02/2026 0000 13105 375 !mposto,:.
2.1.00? S.S2r,.f.SY 0
PREP muN MANCIARATIBP%
10/0212026 0000 13105 393 TED Transflietr.Dispc;tniv 21.008 10').$34.T1 o
237 0686 031787637000101 rrAmE-'..0 COMERC
10102/2026 0000 13105 393 TED Tr ansf.Eloti.Disponiv 21.009 118.55a.43 0
033 1055 032040927000182 RIACHO DOCE C
10/02/2026 0000 13105 375 Impostos
21.010 1.490.98 r..)
PREF mUN MA.NGARATiBA
00000 848 Resgate Automático
BB RE Curto Prazo Automático
1.972
13105 $62 Pegerre1r0 conta 1u7 Tr1?-
0 4, 7.. 21.201
-13,08 D
13113 500 Tar DOCITED Eietrônico 850.411.100.074.235
Cobrança referente 10/02/2026
1
13113 500 Tar DOC/TED Elotrônico 650.411.100.074.236 .J.0áD
Cobrança referente 10/02/2026
13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 10/02/2025
1c/02/2026 0000
10.'02/2026 0000
10/02/2026 0000
10/02/2026 0000
12102/2026 0000
12102/2026 0000
12/02/2026 0000
12/02/2026 0000
12/02/2025 0000
12)02;2026 0000
12/02,12026 0000
24/02/2026 0000
24/02/2026 0000
24102/2026 0000
25/02/2026 0000
25/02/2025 0000
25/02/2026 0000
26/02/2026 0000
26/02/2026 '.35 .
26/0212026 0000
27ig212026 0000
27162/2926 0000
27102/2026 0000
27/02/2028 0000
27102/2026 0000
V/00/g026 0000
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13105 375 Impostos
PREP MUN MANGARATISA
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21.203
13105 375 Impor.os
PREF MUN MANGARATIBA
13105 375 rT•tpcstos
21.204
PREP MO MANGARATISA
13105 393 TED 'f tansf.Eletr.Disponiv 21.205
033 4619 016631485000151 J E V,/ TRANSPO
13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 830.431.100.177.407
Cobrança referente 12/02/2026
1.972
00000 848 Resgate Automatico
BB RF Curto Prazo Automatic°
13105 393 TED Tráns,f.Eirr.Dispcniv 22.401
033 1628 003952446000295 CRECHE PINGUI
13113 500 Tar 1.)ociTED Eletrenico 870,551.100.204,678
Cobrançe referente 24/02/2026
1.972
00000 848 Resgate AUtOritátiCC
BE RF Curto Prazo Autcmatico
13105 575 Impostos
22.501
PREF MUN MANGARATIBA
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.502
237 1216 004901655000127 PLANECON PROJ
13113 500 Tar E.)OCIT ED Eletrônico 830.561.100.025.025
Cobrança referente 25/02/2026
1.972
00000 848 Resgate Automático
(35 RF Curto Prazo Automático
99015 870 Transferáncie raceOicia 553,836,000.073.035
26/02 09:27 PREF MUN DE MANGARATI6A.
00000 271 BE-APLIC c.PRz-APL.AuT 1.9n
BB RF Curto Prazo Automático
22.701
13105 :2;93 TED TransfEletr.bisponiv
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
13105 315 trnpostos
22.702
PR6F MUN mAN0ARArleA
237 0886 031787637000101 !TAMEDCOMERC
22.70S 13105 393 1-50 Transr.5ictisporiiv r.o
PREF MUN MANGARATIBA
13106 375 impostas 22.704
13105 375 Impostos 22.70.5
PREF Mt.)N MANGARATIEA
13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
1581 .022.10 11,t•)0
936,81
16.998.27
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319..*4.,J8 0
13.08
450.082 81 (I) (.1.00 5.
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12.0510
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7.415,320
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617.g.73.08 C U.01 C
3.453,611.4.1C
5,455,1o1.4.9
70.22.40 D
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R.89. c$
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5.9.18.41 t)
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850.411.100.074.237
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22.707 35.54.31
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22.709 4.745.250
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22.711 4.300.:.56 C.) -
22.712 30.514,60
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
0000 13105 393 TED Transf.Eletr,Disponiv
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
0000 13105 375 Impostos
PREP MUN MANGAIRA11BA \BA
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PREP MUN MANGARATIBA
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PREP MUN MANGARATiBA
0000 13105 375 Imposto
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13106 393 TED Transf.Eletr.Disponly
237 0886 020738968000127 ATLANTICA.COM
500Tar DOC/TED Eletrônico 870.581.100.378.998 13.080
Cobrança referente 27/02/2026
500 lar DOC/TED Eietrônico 870.581.100.378.999 13.080
Cobrança referente 27/0212026
500TarDOC.:/TED Eletrônico 670.581.100.379.000 13.08 O
Cobranga referente 27/02/2026
500Tar DOC/TED Eletrônico 870.581.100.379.001 13,061)
Cobrança referente 27;02/2026
500Tar DOC/TED EletrônIco 870.581.100.379.002
Cobrança referente 27/02/2026
1.972 396.200,53 C 0,00
848 Resgate Automatic°
0.00 C.
999 SALDO
0.0000000.40.00.0....0000/(00.
Tr-a-Fa78—eletu8ca com 50Cesso par: J3218178 LUCIA HELENA R06A.
27/02/2026
27/02/2025
27/02/2026
27102/2026
27102/2026
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
27'02/2026
27102/2026
27/02/2026
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
27/02/2026 0000 00000
28/02/2026 0000 00000
Conciliação Bancária
200A233 -Royaltiesvinculados a Educacao(art. 20da Lei n°
12.858(2613)
15730000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATURAL
Fonte deRecurs() i VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 1185812013 - RECURSOS Apiicacao
DO EXERCÍCIO CORRENTE
.no: 001 Agência 3836-9 Conta: 22449-9
Fiche 61172 Conta 6.2.11.99.0045 - BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 4.323.468,70
(.) Dep65itos contabeis no locaIlzatios no extrato bancáno 0,00
(4-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário :100
(4-) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 230,00
(-) Retiradas do extrato bancário cáo localizadas na contabtlidade 13,1
Saldo do extrato bancárionitdata 4.323.665,89
Reiacão dos movimentos no conciliados
Ficha Data Pendência Docto N Comp. DataComp.Histórico Valor
03 • Depósitos do extrato bancário neo localizados na contabilidade 230,00
61172 30/01/2026 00087665 0 PAGO A MENOR ..15.A1 , FM 16/01 -30.00
61172 27/0212026 =9211 O TRANSFERENCNÃO EFETUADA P17:3003-3 10+100
61172 27/02/2026 00389214
Tei,;ureiro (a) ROSI5
TtqioutvgeAeOua'
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TARIFA LANÇADFiA MENOR FEVEREIRO
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(451 .139(6j°
120601210 CAS190 .05TA
cootatioi
CPC:05704.5.06M
04 - Retiradas do extrato bancário ndo localizadas na contabilidade 13,1i
13.11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
atricwrir4—
Conciliação Bancária em 28/02/2026
G338031034741784038
03/03/2026 10:69:58
03/03/26. 11:00 Banco do Brasil
22449-9 PRE-SAL E.DUCACAO
Mês/ano referenda PEVEREIR0/2026
Some*
ÇIirite
Agência
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
BB RF CP Automático 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPraj. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo COtis
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 3.274.481,44 2.216.487,523228
05/02/2026 RESGATE 43.373,51 32.967,492578 1,479878271 2.183.800,030650
Aplicação 27/01/2026 48.373,51 32.687,492578
09/02/2026 RESGATE 232,178,04 161.481,369823 1,481149437 2.022.318,66062v'
Aplicaçao 27/01/2026 239.178,04 161.481.369823
10102/2026 RESGATE 391.028,19 465.348,322394 1,481785517 1.555.970.338433
Aplicaglo 27/01/2026 691.028,19 456.3.48,322394
12/02/2026 RESGATE 450.082,81 303.479.782800 1,483073455 1.262.400,355633
Apiicagao 27/01/2026 450.082,81 303.479,782800
24/02/2026 RESGATE 81.403,08 54.747,006970 1,486895531 1.197.743.548663
Aplicação 27/01/2026 81.403.08 54.747,006970
25/02/2026 RESGATE 517.973,08 348.208,993188 1.487535044 849.534,555477
Aplicação 27/01/2026 517.973,08 348.208,993186
26/02/2026 APLICAÇÃO 3.453.611,49 2.320.705,643497 1,488174287 3,170236,198874
27.102/2026 RESGATE 396.200,53 266.118,720134 1,488811196 2.904.110.478640
Aplicação 27/01/2026 396.200,53 266.118,720134
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Resumo do mês
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APLICACOES (4.) 3.453.611,49
RES GAT ES (...) 2,424.239,24
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19F (-) 0,00
RENDIMENTO LiO.UIDO 19,831,80
SALDO ATUAL 4.323.685,59
Valor de Cote 1.41,1/
30i01/2026 1,477329064
17/02/20/6 i 488811196
Rentabilidade
No mas 0.7772
1.5894
12 mesas 11,0741
"171,,i7;rao' ireiuscia com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ser'/:co de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Poe. nuelitivoa 0500 729 coas
lqiiini://aur.oatendIrnento2.bb.com.br/apf-apj-eutoatericiimento/indax.html?v.3.14.74/template/-2Foonsultas--2FGF16.6O
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciiia0o Bancária
;
GARA 7./
\-‘
434
g RO
A
o o F,
o
IPA
q-
—_
conciliação Banciria em 28/02/2026
'Banco: Agencia 3836-9 onta: 2 -
Fiona 61130 Conta 6.2.02.00.1455 - RT Educação
de Transferãncia de Apicação
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e
115001001 - Receitas de Impostos e desenvolvimento do ensino
Fonte de Recurso . impostos - Educação
Apurag•go dos saldos contábeis e do extrato bancário
na data
0,00
Saldo da contabilidade
0,00
(-) DepOsItos contabels no locaiizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas da extrato bancário no localizadas na contabllideile '
6,06
Saida do oktealre bancério na data
te!•.oureiro (a)
„
Tesoureira foirow
c,,Pzetitalc
e
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ef
loret
,.. , •
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Ca,..60
..-'
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Extrato conta corrente
Grimm.'i vr olio -9
434
w o
Cliente - Conta atual CI o
....1 .d..
Agencia 3836-9
Conte corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do 02 / 2026
extrato
Lançamentos
00
Q333030 953
03/01/2026 10:28:45
Vi
Dt. Dt.
balancete rnovimento Ag. origem Lote
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oá/02/2026 0000 13113
0;c:Iging 0000 00000
04/021300 3836 99015
04/02400 0000 13105
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREPMUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 2.0.302 43,34 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 20.304 12411.08
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 20.304 13.345.50 0
PREF MUN MANGARATIBA
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033 3122 026996565000246 NOVA NL TRANS
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05/02/20 .GAR
4.3,E1
05/02 .22)
4. 74
06/02/20 fhAi
06/02/2026
0310212026
03/0212026
06/0212026
06/02/2026
06102/2026
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06/02/2026
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09/02/2028
09102/2026
09102/2026
091022026
09/02/2026
09/0212026
r.;2102/2026
09102/2026
11/02/2026
111G2.1826
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11)02103
11/0212025
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PREP MUNI MANGARATIBA
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PREP MUNI MANGARATISA
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BB SF Curto Prato Automático
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PREP MUN MANGARATIBA
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PREP MUM MANC,ARATIBA
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20.905 554,71 0
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Bli SF Curto Prozo Automático
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11/02 14= t•'' myriit 0003ei5851 pupa ,.. im
0090 14175 978 T8D-Creditc, 0:1 cvnia 1 eo.i So.sga ::;t:',.04.W,1 c... .
231 0886 29138310000159 PREFErTURA MUN
3s...15 99015 470 Transttarancia envied's.' 550.072.00.272.0ei 14,05.23 0
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:3836 99015 470 Transferência anyiacia • 55:3.536.000.028.106 100.000.60 0
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04402/2026 0000
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470 Transferência enviada 550.729.000.039.852 3.389.16 n
12/02 17:33TAMARARENATA M BENTO
470 Transferência enviada 553.836.000.024.961 3.369.15D
12/02 17:33 LUIZANTONIOXAVIER JR
848 Resgate Automático 1.972 6.735,32 C 0.00 C
BBRPCurto PrazoAutomatic°
375 Imp.ostOS u., o
C30
44
21.301 1.732,61 0
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 "..7:3;:i51 C U.00 (.7.;
(>2
1AI
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870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 5.000,00 C
19/02 16:28 P MUN 00029138310000159
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AMPLA (antiga CERJ)
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PREF MUN MANGARATIBA
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470 Transferência envis0a 554.255.000.021.043 24.568,54 0
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350 COTA DAF-DEBITO 850 4.702.41 0
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22.400 ;)a-..o4, ,4.03 o
22.407 1.243.79Q
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22.409 50.428,150
438TED
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
438TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
353TEDTransf.EIetr.Disponiv
033 3055 010806351000148 OS TEC COMERC
393TED Transf.Eletr.Disponiv
422 0289 029024899000164 KAVVWA SERVIDO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 2301 024775313000180 ONALoo RoomA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MuN mANGARATIDA
375 Impostos
PREF muN MANGARAT18A
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25/02/2026 0000
25102/2026 0000
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DE CORREIOS
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I .560.24. 1•2,
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22.501
237 0886 Q29138310002100 MUNICIPIO DE
EMPRESA BRASILEIRA
13105 395 TED .Transf.Eletr.DISPOniv
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13105
60.000,00 t)
393TED Transt.Eletr.Disoonle
22.506
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13105 375 impostOs
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PREF MUM MANGARATIBA
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PREP MUM MANGARATISA
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237 0886 020738953000127 ATLANTICA COM
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22.510 6.08:::.:it: r)
PREF MUM MANGARATIBA
13105 375 impostos
5.8V.I.721,'.1 27.5,.1
PREFMUM MANOARATIBA
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PREF MUN MANGARWIBA iv
375 Impostos _, o
a o 22.411 2.628.76 ,:,%
PREF MUN MANGARATIBA 4_ "ri- C),
..
375 Impostos
"k)
" vr? IN irpS 92.419 24.960,460
PREF MUM MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Dispeniv 22.413 217.079.29 D
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Cobrança referents24/02/2026
500Tar 0OC/TED Eietrônico 870.551.100,204.861 13.08 1)
Cobrança referente 24/02/2026
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Cobrança referente 24/02/2026
"I3.•.38 LCobrança referente 24/02/2026
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13,08 D
500Tar Docreo zietrônieo aTa.55-1.1 00204.864
cobranga referente 24/02/2026
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1.972 7.511.6.060 0,800
Automático
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Cobrança referente 25/02/2026
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Cobrança referente 25/02/2026
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Cobrança referente 25/02/2026
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Cobrança referente 25/02/2026
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Cobrança referente 25/02/2028
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Cobrança referente 25/02/2026
13113 500 TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/02/2026
00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
135 RF CurtoPrezioAutomático
99016 470 Transferência enviada
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99015 470 Transferência enviada
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13105 395 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
13105 109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
13105 109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
13113 500 Tai DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/02/2026
00000 848 Resgato Automático
SS RF Curto Prazo Automático
99015 470 Transferência enviada
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99015 470 Transferência enviada
27/02 10:56 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
99015 470 Transferência enviada
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99015 470 Transferência enviada
27102 16:10 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
99015 470 Transferência enviada
27/02 16:10 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
99015 470 Transferencia err/let:la
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99015 470 Transferência enviada
27/02 09:27 REDE S 00029138310000159
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555.113.000.041.225
22.701
25102/2026 0000
25/02/2028 woo
,ok, 00,49 /?)63
o
4,
25/02/2026 04 vw44.1oLD
25/02/2 00
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
25;02/2026 0000
25/02/2026 0000
25/02/2026 0000
25/02/2026 0000
26/02/2026 3836
26/02/2026 3835
26/02/2026 0000
26/02/2026 0000
26/02/2026 0000
26/02/2026 0000
26/02/2026 0000
27/02/2026 3835
27/02/2028 3836
27/02/2028 3836
27/02/2026 3635
27/02/2026 3836
27/02/2026 3836
27/02/2028 3836
27102/2026 3836
27/02/2020 3836
871024%36 0000
13.08
13,08
13,05
.13.08
13,080
13,08 D
13.060
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1.151.203.630
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13,08 D
4.843.802,82 C 0.00 0
130.000.00 0
300.000.00 D
15.000.00 O
400.000,00
40.000,00
250.000.00 C)
.130.000.00 t)
78.594..78 0
60.146,81 o
1.309,34 C?
z g
ty.)
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21713 32,02
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2Y/0212026 0000 13105
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27/02/2026 0000 13105
27/09/9026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13106
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27102/2026 0000 13105
27102/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13195
27/02/2026 0000 13105
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27/02/2026 0000 13113
27/02/2026 0000 13113
27102%2026 0000 13113
27/02/2026 0000 13113
:47/e2/2026 0000 00000
28/02/2026 0000 00000
393TEDTransf.Eletr.Dlsponlv
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393TEDTransfiletr.Disponiv
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393TEDTransf.Eletr,Disponiv
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
375 impostos D
PREF MUN MANGARATIBA
tk10 0
375 impostos
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF. MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREP MUN MANGARATIBA
375 Imoostos
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREP MUN MANGARATIBA
393TEDTransfiletr.Disponiv
237 0886 020738968000127 ATLANTICA CQM
5Q0Tar DOC/TED Eietrônico
cobrança referenie 27/02/2026
500TarC)OC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/02/2026
500TarDC)C/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/02/2026
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Cobrança referente 27/02/2026
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/02/2028
848 Resgate Automat/c°
999 SALCO
13,050
13,05 0
13,08
'13.08 C)
13.08
1.664.919,90 C, 0,00 C
o.00,
870.581.100.379.004
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870.581.100.379.006
670.581.100.379.007
870.581.100.379.008
1.072
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
0859RvaÇOE5 :
Trinliao gifiranorn st.Teeilp J32181-78 LOCIAHELENA R75§1.-—
PREFEITURA MUNICIPAL DE P4ANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancaria em 22/02/2026
03 • Depósitos do extrato banceria não localizados na contabilidade
0008766..
000.89212
61150 30/01/2026
61150 27/02/2026
38.392,06
3a01:45;
371.36
FALTOU RETER iSS KAW/VA 19102125
TRANSFERENCI NÃO EFETUADA Pt 73001-3
Banco. 001 Agenda 729-3 Conta: 73035-1
Ficha 161150 I Conta 6.2.11,99.0034 - BB -ROYALTIESAPLICAÇÃO
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE
Fonte de Recurso. RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCICIO
1CORRENTE
Aplicacac 000.1110 - ROYALTIES
Apuração dos saldos contibeis e do extrato banoirio
Saldo da contabilidade na data
(-) iP,,PCit•itOS C.OntifbeiS nrig) localizados no extrato bancaric
1.157.461,29
(4-) Retiradas contábeis n'ao localizadas no extrato bancado 0,01
(+) Depósitos do extrato bancário rao localizados na contabilidade 66.392,08
(-) Retiradas do extrato bancário no locaiizadas na contabilldade 767.916,33
Saldo do extrato bancário na data 447.9;17,04
Relação dos movimentos não asnaiiiados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico Valor
04- Retiradas do extrato bancário ndo localizadas na contabilidade
61150 30/01/2026 087670
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61150 13/02/2020 cwan14
61150 13/02/2026 (7.00i.i9315
51150 A7/0.212026 DX0-32,Y3
757.916,33
8LOOUEIO 2023 87,701,01
IMPOSTO NÃO BAixAoo 1.732.61
NÃOASATOO PAGTO KAWNA(13498)
iss NÃO AEAT00 PAGTO KAVIANA(13633, 428.1$
1$X) 64343
tran$farendm 40r)30:411,
fa,s:17.0
Tds uita4066
t,,..k..10q.soureira ' - 1.0*-14'W2
S.a4e°. ';.2(i°()
FOGE CA..
08.0 05709a-03/RJ
03/03/26. 11:01
Goveme
Cliente
Agência
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
0338031034741Y84037
03/03/2026 11:01:48
Conte 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referêncla FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático CNP,i: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota SaldoC7a1
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 3.516.214,89 2.380.116,234556
02/02/2026 RESGATE 2.077.368,47 1.405.551,984803 1,477962902 974.554,249753
Aplicacào 22/01/2026 2.077.368,47 1.405.561,984803
03/02/2026 RESGATE 297.061,18 200.905.698852 1,478610023 773.648,550901
Aplicagêo 22/01/2026 297.061,18 200.905,698852
04/02/2026 RESGATE 37.949,99 25.854,987501 1,479244143 747.993.563400
Aplicacdo 22/01/2026 37.949,99 25.654,987501
05/02/2026 RESGATE 113.821,90 76.913,015233 1,479878271 671.080,546167
Aplicacto 22/01/2026 113.821,90 76.913,015233
03/02/2026 RESGATE 954.289,55 644.566.553165 1,480513603 26.513.995002
Aplicacâo 22/01/2026 954.289,55 644.566,553165
09/02/2026 RESGATE 33.232,49 22.436,959546 1,481149437 4.077,036456
Aplicaclo 22101/2026 33.232,49 22.436.959646
11/02/2026 APLICAÇÃO 5.369,78 3.522,300525 1,482422555 7.699,335961
12/02/2026 RESGATE 6.738,32 4.543.483654 1.483073455 3.155.852327
Aplicação 22/01/2026 6.046,54 4.077,035455
Aplicação 11/02/2026 691,78 466,448198
13/02/2026 RESGATE 1.732,61 1.167,755712 1,453709292 1.988,096615
Aplicação 11/02/2026 1.732,61 1.167,755712
19/02%2026 APLICAÇA0 2.235,49 1.505.395304 1,484985368 3.493.491919
24/0212026 APLICAÇÃO 2.511.883.68 1.689.347,790500 1,486895531 1.692.841,282419
25/0212026 APLICAÇÃO 4.264.776,04 2.860.286,254876 1,487535044 4.553.127,537295
26/02/2026 RESGATE 4.643.902.82 3.120.536,929423 1,488174287 1.432.590,607372
Aplicagêo 11/02/2026 2.958,63 1,988,095615
Aplicação 19/02/2026 2.240,29 1.505,395304
Aplicação 24/02/2026 2.514.043,94 1.089.347,790500
Aplicação 25/02/2026 2.124.659,96 1.427.695,647004
27/02/2026 RESGATE 1.684.919,90 1.131.721,674667 1,488811196 300.888,933208
Aplicação 25/0212026 1.634.919,90 1.131.721,674667
27/02/2025 SALDO ATUAL 447.937,04 300.668,933205 300.608,933205
Resumo do rri's
SALDO ANTERIOR 3.516.214,89
APLICAÇOES (4.) 6.774.264,99
RESQATES (-) 9,851.017,23
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.474.39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
,4::•P' <-7 0.00
RNt.,16,4ENTO LICUII30 8,474,39
SALDO ATUAL 447.937,04
Valor da Cota
30/01/2026
27/02/2026
Rentabilidade
1,477329064
1,488811195
No m6a
No ano
0,7772
1,5894
uto etend imtnto2. bla.corn. br/a pf-apj-autoatend irne ntolindex. html 3, 14,7#/te mplate/-2Fcons oltas-2 FG F16.4.0 /2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
COnCilia100 Bancária
n;
-
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 23467-2
vaviA
61126 Conta
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - Aplicacao 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
de Recurso IRECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuragao dos saldos contábeis e do extrato bancário 541.761,60
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) D6Pd5itos contabeis na'o localizados no extrato banCárie
(+) Retiradas contábeis no locallzadas no extrato bancário 0,Gil
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
541.761,60
Saida do extrata bancário na data
(ROpén0 Cr
aStr0 Co
Coptacior
Te4oureiro (a)
Tesoureira F•SY*'Iel
CPF:
te
876.712149.7.in —
eOle.)
064")
ROGERIO C.A -R0 CO.5TA
Con or
CRC: 057 li-Cr3IR1
Ficha
Fonte
6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS
03/03/26, 11:05 bane° ao prubli
Caisaitlea
Clients
Consultas Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3936-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302801
Mês/ano reforêncie. FEVEREIR0/2026
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
-33803i 034141 84042
03/03/2026 11:08:2
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor iRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
537.583,38 363.888,716884
541.761,80 363.885,716664 383.858,718884
SALDO ANTERIOR 537.583,38
APLICAÇÕES (4) 0.00
RESATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (4) 4.175,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
10P (-) 0,00
RENDIMENTO LIOU ISO 4.178,22
SALDO ATUAL 541.761,60
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2028 1,48e$11196
Rentabilidade
No mds 0,7772
1•••101,
No ano 1,6894
()istmos 12ttlettibe 11,0741
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria 66 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0086
htips://autuatenciimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimanto/index.iltml7v=3.14.7#/template/-2Pconsultas-2EGF16.bb
1 _1'2
1--
PREFEITURA MUNICIPAL DE tvIANGARATIBA
ConciliaçAo Bancária
-••••
ConciEação Samaria em 28/02/2026
— • • '" Acie.'ncia 3836-9 Conta: 24639-5
Ficha: 61146 1Conta. 16.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da Uniao
117060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - Fonte de Recurso. , RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aplicação. 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 66.280,08
(-) Depósitos contabtits rio loCalizades fio eXLI ato bancário (3,00
(-1-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Q.:)0
(+) Depósitosco extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) RatIredas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Sold*do extrato bancário na data 66.2C0,08
ii
TeSNOVA(
ZetiCi W000 vielo
CPF:
(RTgério Ostro
..eoptittor
1.157:094-3707:
RoGeRIO CASTRI4OSTA
contadork;
CRC: Or/or-Xi-pa/to
W)
C338031034741784943
03/03/2026 11:05:54
03/0326. 11:05 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3336-9
Conts 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
M6siano referéncia FEVEREIRO/2026
BBRP'CP Autonnatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27!02,2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRRrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota SalciP colP
65.768,91 44.518,792692
66.280,08 44.516,792592 44.518.792592
SALDO ANTERIOR 65.768,91
ARLICAQOES 0,00
RESGATES (-) 0,00
RaNOIMENTO E3RUTO (4.) 511,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 511,17
SALDO ATUAL, = 65.259,08
Vator de Cote
30/01/2026 1,477329064
27.'02/2029 1,488811196
R'entabilidade
No m45 0.7772
No ano 1,5894
Últimos 12 mesas 11,0741
PAAAAPPIPP.A.P.*epe
Transação efetuacia cem sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servigc de Atencilmento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
lif,ps://4vioaterWirnol'ito.2.bia.c.lontbriapf-4pi-autoigendirrlentoiir4ex.hirrOvr-;3,14.7gitornplatel—Fconsultas-2FGFie,bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliacáo Bancária em 28/02/2026
..Banto: 001 Agencia 3836-9 Conta: 19298-8
icha 61140 Conta 6.2.02.00.1462 - BB -Royaltiesdo Minério
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A
Fonte de Recurso , COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicai 000.8157 - Royalties - Minerio • i#10
Saldo da contabilidade na data
(-) DeCtótit0s calltheis 06.0 loniincias n extrato bancaria
(+) Retiradas contébeis não localizados no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilida
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidacla
Saldo da extrato bancário na data
C04::t
etio i.;
COI
ROGERIO CASTROtOSTA
Contador
CaC: 057090-03;1t3
0,0C
0,00
0,00
coo
&De
AgSricia
Conte corrente
Perrod(,, do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
02 / 2025
03330309695355.52060
03/03/2028 i 0:300
•• 40Mftle.
Cliente - Conta atuai
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote 1-11stárico
balancete movimento
Dearman o Vaior R$ gls414,3
26101/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior
0.00 0
04/02/2028 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.401 7.699,28 0
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
9:3. .:.2'..:1
04/02/2026 0000 13105 375 IrnP0atos
20,402
PREF MUN MANARATIBA
04/02/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 840,351.100.024.480 -2,050
Cobranga referente 04/02/2026
71s:,(1,:38 C o.no c:
04/02/2025 0000 00000 848 Resgate Autornatico
1,972
BB F2F Curto Prazo Automatic°
13105 3 09102/2026 0000 93 TEL) Transf.Eletr.DisPoniv 20.901 24.952,95 D
341 0607 064019311000121 a COMERCIO E
09'02/2025 0000 13112 500 'Tar Eg.00../TE0 Eletrônico 540.401.100.019,952 13,08 0
Cobrença referents 09/02/2026
09102/2026 Q0000 v..
1,972 29 C 0.00 C
8 Resgete Autonyt¡co
Q000
BO Ktr Curto Prazo Automatic°
13105 3 4 73 -nPOsto's
10/02/20'26 0000
2001 1. 187,&74. o
PReF MUN MANQARATIBA
10102/2026 0000 13106 393 TED Transf.Eletr.Dispon
21.002
v
i.05 I)
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FO0
1;',00 O
1010212026 0000 13113 600 Tar DOC/TED Eletrônico 950.411.100.074.233
Cobrança referent° 1002/2025
10/02/2026 0000
00000 $48 Resgate AiJtornatiCo
1.972 i :,r.) ,:
BB RF Curto Prazo Autornatico
21.201
12/02/2025 0000
,J0,.::7 1)
13105 375 Impostos
PREP MUN MANOARATIBA
YA4,0,i':, O
12/0/2026 0000 13105 393 TED Transt.Eletr.Disponly
21,202
758 3260 008033582000199 MPJ DISTRIBUI
.13.oe 0
12/02/2025 0000 13113 500 Tar 000/TED Eletrônico 830.431.100.177.399
Cobrança referents 12./02/2028
1.972 7./if32.4:3 0 0,00 t01
19/02/2025 0000 00000 848 Resgate I:\Jtornaticc,
BB Re; Curto Prazo Automatic°
aSJEY2/2026 3836 99015 870 Transferéncia recebida 653.00.00o-01 0.524o
26/02 12:37 PREF miuN MANGAR F'ri MINaiR
AO/ /2020 0000 13105 375 impostos
2f5/.çr, ttl 22.601
PREP MUN mANGARATIBA
0000
4:3.0:3 O
oiovvige 1:3103 375 Impostos
22.602
PREP MUN mANGAR.ATIBA.
0000 . 45/02/2024 13105 393 TED Transf,Eletr.Disponly 22.503 29.0241 0l
237 0686 020738968000127 ATLAN" ICA COM
25102/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TEDEletrônico 830.561.100.025.022 13.08 D
Cobrançareferents25/0212025
25/02/2026 0000 00000 271 813-APLIC C.PRZ-AFLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
28/02/2026 0000 00000 999 SALDO
1.972 686.724,06 D 0,00
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACDES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bartc6ria
Conciiiação Bancária em 28/02/2026
04- Retiradas do extrato bancário não tocIliadao na contabilidade
00a89252 PArS ROYA.LIIES NÃO CkTiDIYADO
1.197,70
1.1D7
61142 7.71C'2/20:16
x Castro Cost
ontador
ril4ekeng
de760-res
Chcil')°•• '..•
a0GERIO CA COSTA
CRC:057096-031k)
Of Age'ncia 3836-9 Conta: 19298-8
_
ha 6114-2 Conta 6.2.11.99.0028 - BB -Royaltiesdo Minério APLIC
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apiicaoáo 000.0157 - Royalties -Minério
Apuracgo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Derxisitos contikbeiSnix) 10CblIZado, no extra() bancáriv
(+) .atiraria;; centabe4; rráo ocalizacias no extrato bancéno
(+) Depdsitos da extrato banctiiie rigo localizados na conlabilidade
(-) Reliradas doextrato baricario()golocalizadas ira contabilidade
Said° do iit)itrbio bancárin nadata
1.314.061,97
1.1g7.r1
i.31A.664;47
Relacio dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. DataComp. Histórico Valor
anco 00 lifdb
03/03/26, 11:02
G3380310247417840.39
03/03/2026 11:02:48
r
Gsinuazo
Ciente
Cortsultas - Investimentos Fundos - Mensal
AgOncia
Conte
Mt•s/ano referência
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
FEVEREIRO/2026
B-3RF CP Autornático - 42.5g2.31 5/0001-15
Valor Valor IRPrej. Comp.
Data Histórico
30101/2026 SALDO ANTERIOR
04/0212026 RESGATE
Aplicacilo 21/01/2026
09/02/2026 RESGATE
ApliCa00 21/01/2026
10102/2026 RESGATE
Aolicaoao 21/01/2026
12/02/2026 RESGATE
ApiicecAo 21/01/2026
25/02/2026 APLICAÇÃO
27/02/2025 SALDO ATUAL
Resumo doms
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
Ri•SSGATES (-) 56.936,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.664,20
IMPOSTO De RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RtNOIMENTO LIQUID() 5.56425
SALDO ATUAL
1.312.654.21
Valor ths Cota
30i011202e, 1•47732Ç)084
27/02/2028 1,469811195
0 erli8bil1d3te
No m./..s 0,7772
No ano 1,8994
OltiffICIS 12lases 11,0741
17g7SaTã0 efetuada corn's0-5.81:73-37iFTFLUCIA HELENA ROSA.
Serviso de Atendimento CO Consumidor - SAC 0800 729 0722
Valor OF Quantidade cotas Valor cota Said°cotas
Ouvidcria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0500 729 0088
676.511,00 457.928,442308
7.806,58
5.277,411465 1,479244143 452.551,030843
7.805,58 5.277,411466
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24.975,96 15.862,552404
15.800,08 10.527,893424 1,461765517 425.250.585016
15.000,08 10.527,893424
7.552,43 5.092,418029 1,483073456 420.168.168986
7.552,43 5.092,418029
686.724,06 461,652,357549 1,487535044 881.820,524585
1.312.864,27 881.820,524535 85'1.820,524535
676.511,00
686,724,06
Ilttpa://eutoatericiirnento2.6t,LCOrn.br/apf-api,autoatendirneritoliriclex.html?v=3.14.7taternplatqi-2Fc0nsu1t8s-21;GP15.b0
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conc.(liagEto Bancaria
Conciliaoki Bancária em 28/02/2026
:Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 24968-8
FIcha 61189 Conta 6.2.02.00.1496 - Salário-Educação
200.1128-Salário Educação 15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO Fonte de Recurso• Aplicação RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuragio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) epósit c dAo iix.alizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizacias no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contablildad 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade 0,00
said* d atgtflitti, bAtNcirlo dtJ 0,8()
TescilEski(01114 cao
,.._..001")-fiureira
Ci)4018ia7-9
,
4
,
,-KO%
i.t`(;4r1,0 Cos
a
.
•-•0
Rt'Ct O arl Ftl— 01 0 COSTA
Ccedor
CRC: 057096-03/RJ
'3
Ag5ncia
Conte corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3838-9
24988-8 SE MANGARATISA-OUOTA
02 12026
G333030959535552011
03/03/2026 10:11:42
CiaVERSO
Cliente - Conte etual
Lançamentos
Dt. Dt.
oalancete movimento Ag. origem Late Historic° Documento Valor R$ SalLio
27/01/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.0Ci C
03/02/2026 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.301 15.873,81 D
033 3071 035237693000115 CDM FORTEGAS
03V/2026 0000 13105 375 Impostos 20.302 33,1i:, [-;*
PREPMON! tv1ANGARATI8A
03/02/2026 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 840.341.100.024.297 13.08 D
Cobrança referente 03/02/2025
03/02/2026 0000 00000 848 Resgate AutornAticc 1.972 15.925,08 C 0.00 C
BB RF Curto PrazoAutomatic()
04/02/2026 0000 13105 375 impostos 20.401 3.383,70ID
PREE MUN MANGARATIBA
04/02/2026 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 5.333.70 C 0.00 C
BB RECur-to Prazo Autormatico
20/02/2026 0000 14055 532 Ordem Banceria 630.079.000.062 $66.349.99 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DF.. DESE
20/02/2026 0000 00000 271 89-APLIC C.PRZ-APLAJT 1.972 306.340.99 0 0.00 C
BB RF CurioPrezoAutomatic°
25/02/2026 0000 15105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 22,501 100.000,00 D
257 1216 004901665000127 PLANECON PROJ
25/02/2026 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 830.561.100.025,026 13,08 0
Cobranga referente 25/02/2026
25/02/2026 0000 00000 846 Resgate Autorniiticc 1.972
ea RE Curto Prazo Auierritice
100.015,08 C C;.00 r.:,
28402/2026 0000 00000 999SALDO 0.0r;
*** A CONTA N.O FOI MOVIMENTADA '
-
O8SERVA.C6E5 :
TransaçAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIANELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concillação Bancaria em 28/02/2026
1
liesoureiro (a)
Tesoureira
',•%egji20504i4P14.
SobWratAria cie
(R.
viiéTio C
ROCE RIO CAS '0 COSTA
Cons
CRC: 0570%-03,1R)
tro
of cri
43á3cof 001 Agência 3836-9 Conta: 24968-8
Ficha 61190 1Conta 6.2.11.99.0058 - Salario-Educação Aplicação
Aplicação 200.1128 - Salario Educação Fonte de Recurso ; 15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -
; RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 535.823,01
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nifo localizadas no extrato bancário 0,00
(-0 Depósitos do extrato bancário nâo localizados na contabilidadi 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no locaiizadas na contabilidade 0,00
saldo do extrato bonciirlo na data 535.423,01
03/03/26. 11:03 Banco do BrasiI
(vriestmo
„
Cliente
Agência
Conte
Mês/ano referêncla
Consultas Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
FEVEREIRO/2026
G338031034741784040
03/03/2026 11:03:27
CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30101/2026 SALDO ANTERIOR 286.003,19
03/02/2026 RESGATE 15.925,08
Aplicayao 20/01/2026 15.926,08
04/02/2026 RESGATE 3.383,70
Aplicação 20/01/2026 3.383,70
20/02/2026 APLICAÇÃO 366.349,99
25/02/2026 RESGATE 100.013,08
Aplicação 20/01/2026 100.013,08
27/02/2026 SALDO ATUAL 535.823,01
Resumo do rrls
Quantidade cotas
193.594,777829
Valor cota -§111:137M1-;
10.770,304375 1,478610023 182.824,473/44
10.770,304375
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2.287.452018
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67.234,100066
359.899,903288 359.899.903288
SALDO ANTERIOR 286.003,19
APLICACÕES (+) 366.349,99
RESGATES 119.321,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,791,69
IMPOST() DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.791,69
SALDO ATUAL 535.823,01
Valor da Cota
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Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,8894
Llitirnos 12 mesas 11,0741
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LU lA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hiips://autostend Imento2.bb. com. b pf-apj-autoatend irneritoiind ex. html?v=i3. 14.Th/tempIte/"2FooncuItas"ZFGFt8.bo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConciiiaçAr; Sanctris
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Saldo da contabilidade na data 1.203.402,90
(-) DePósitos contabeis n30 localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contaciiildade
(-) Retiradas do extrato bancário não locálizadas na contabilidade
Saldodu extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1.203.402,90
'Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 28727-X
ficha, 61197 Conta 6.2.11.99,0087 - Lei Comp219 2024EP1177 (Const, C. Pessoa Idosa) - Apiicac5o
17013210 - Outras Transferancias de Convênios ou
Fonte de Recurso Instrumentos Congéneres dos Estados decorrentes de
emendas individuais
Aplicação 400.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
Apuração dos saldos contábes e do extrato bancário
1 RogirieFtrS_CO•
Ccir tador
Wat:le CVitAr
047-gef3") Cf4Ci 057096,03N
• '4)0 064°'
G338031034741784044
03/03/2026 11:03:27
03/03/26. 11:06 1.3ancio co bras!'
Orlawns•ti Consultas Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 25727-X LEI COMP219 2024EP1177
Mbsiano referência FEVEREIRO/2026
BBRPCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
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1.203.402,90 808.297,854661 808.297.854861
SALDO ANTERIOR 1.124.121,91
APLICAÇÕES (+) 0.00
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RENDIMENTO BRUTO (4-) 9.280,99
IMPOST() DE RENDA (-) 0.00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 9.280,99
SALDO ATUAL = 1.203.402,90
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,486811196
Rentabilidade
No mês 0.7772
No enc 1,8694
Últimos 12 meses 11,0741
Transacto efetuadacorn sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
SerVLp0 de AtendimentoacConsumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
iltipa://sutoatisitdirri*nt02.bb.dom.briadf-apj-autdatendirnento/indiax.htre?v=,3.14.7.#/terriplatehi-2Poonsultas--2FGF16.bisi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária cm 28/02/2026
J8ànco: 001 Aciêncla 729-3 Conta: 10547-3
Ficha: 46592 T,Conta 6.2.02.00.0552 - E3B - SNA
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-
-fonte de Recurso Aplicação RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 000.0110- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Salde da contabilidade na data 0,00
(-) r4;:o 0,00
(4.) Retiradas contabeis rtgo localizadas no extrato bancário 0,00
(4.) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(*) Retiradas do extrato bancário riso localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do antrato bancário na data 0,r3i)
,
„,krio(4_7
-fro Costa
-On or
Tesaurisir, G.0a43:19 f;
'tow:tiro COolzejçr
CC: OVNaVIJ
64100°11\4 sotEttt.,-
• e.401. 620f*
• 1.
eloitIANO
A9encia
Conta corrente
Penedo do
extrato
Extrato conta corrente
3336-9
10547-3 PM MANGARATISA -SNA
0212026
33a812110's7ticot1400:4
12/03/2026 11:10i,ilt
Cliente - Conta atual
Laiwarnentos
Dt. Of .
balancete movimento
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85 RF Curto Prazo Automático
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04/02/2026 0000 00000 27i BB-APLIC C.P1t7-APL.AUT
SS RF Curto Prazo Automático
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Documento Valor R$ %kit)
0.00
350 2 /e» C
350 92,33 C
350 079.71 C
350 26,52iii;
1,972 1. 073000 0.90 C
350 79,i3 C.
350 13,11 C
'350 601.36 C
350 1.057,30 0
350 38,60 c
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350 1 :s. :3:32 . */ :3 C
350 ti63 0
1.972 21.887,15 r...) 0.00(1
350 7.412.12 C
350 1,441,67 C
350 '10.00 r,I;
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350 i ri,n0 C
1.972
350 1.iia;i:.ii::. ,-i O. .
350 117,04 c
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350 450,00 C
350 4,g()%,"0 ,:,..:
350 *,2';' ti,; -
350
350 5,00 C;
12.688.942.160.502 9.05,11 v
20.300.001 17,33 C
500 Transf Deposito Judicial
284 Blob Judicial-Bacen Jud
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
920 Bloc; Judicial-Bacon Jud
284 Bloci Judicial-Bacen Jud
27113B-APLIC C,PRZ-APL.ALIT
12.505.780.540.301
12.688.942.160.502
De
350
350
350
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1.972
4
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SF Curio Prazo Automático
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0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
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85 SF CUttr, Pio Aut0n1a14.;0
17, ,i3
9.059,11 O 0.0: C:
1.17i'i,64
••;
,1 3,4'3
48,43 0
3,101,560 0.00
.82 C
621.36 C
5,00 C
1.038,30 O
C
9•70.3 C
1$7,38
3.00 i•J
40,43 ei
2.218.700 0,00
2.386370
6.38 C
362.001
10,000
;02.43 C.
B4O6.4,11
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I.E151.4
145,26
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2.'672.11 c';
11.632.90
1.622Y5
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1.586,73 O
1.522,74 L)
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1.5813..;3 1.0
09/02/2026
09/02/2026
09%02/2026
09%02/2026
09/02/2026
09i02/2026
Q9/0212026
10/0212026
10/02/2026
10102/2026
10/02/2026
10/02/2026
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10102/2026
10/02/2026
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11/02/2026
11;02/2026
11/02/2026
11/02/2026
11%02/2026
11102/2026
liM1/2026
12/02/2026
12/02/2026
13102/2026
12/02/2026
12/02/2026
12/02/2026
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350 5.17
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350 27,940
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350 505.84 C
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350 54%.Pfil C
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1.972 14.246,91 ID
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P.09
23/02/2026 OQ00 14011
ao Pi Curto Pr.a49 AutomatIoo
752 Distrib Simples Nacional
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/(3312026 00010 14011 762 Distrib Simples Nacional
23102/2020 0000 14011 762Dist& Simples Nacional
2.!.")2/2.026 0000 14011 762 Distrib Simpic6 Nacional
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23/02/2026 0000 00000 271 26-Pi.PLK, (.`,..PRZ-APLAUT
24(022t) ,W q000 14011
Eata Ii1FCurioPrazo Automdtloo
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BB RF Curto Prazo Automático
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135 RFCurioPrazo Automático
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19;02/2026 0000 14011 752 DistriO Simples Nacional
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1 9/02;2025 000 0
14401 752 Distrib SImplo.s Nacional
19/02/202.6 0000 0000 Vi 06-APLiC UK:AP—ALP.
too RR 'Ctirtt) Pa.= Automático
20/02/2026 0000 14011
20/02/2026 0000 14011 762 oist,ri,,, ,.,impktis Naciona¡
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BB RP Curto Prazo Automático
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BB RO Curto Prazo Automâtico
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26/02/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.R.7,-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automatic°
27/0212026 9000 14011 762 Distrib Sii..rtpli.?s Nacionzil
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27102/2026 0000 14011 762 0;5;trit,-,) simples Nacional
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27/02/2026 0000 14011 762 DiMib SImples Ne.cion2.:11
27102/2026 0000 00000 971 96-APLIC r..:.PRZ-AP,..A1..ir
BB RI: Curio Prazo Automat/Co
28102/2026 0000 00000 990SAL.C30
efetuaast con,' sucesro *por:J3 2"—7.8173,
LUCIA 'r1ELENA ROSA.
350 '1.215,135
350 35,20
350 .302.42
350 19.650.42 C
350 2.035,07
350 18.741 .75 C
350 24.293.45 C
1.972 131.156,680 0,00 C
350 .92037 C
350
350 12,02
350
350 10.04 C;
350 05.24 C
'350
1.972
350 457.520
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350
350 308.14
350 5.03 C
1.972 1.007,65 O 0,00 C
350
350 5.05 0
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350 45h30
.550 34,54 C
350 15.18
1.972 2.8.97.ie 0.00 :.•
C
001 Agênda 729-3 Conta: 10547-3
"Ficha - 46122—Ccalle 6211.030850 - 130---SNA APLIC
Ponta de Recurso 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
: Aplicação RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 000.0110 - GERAL
PREFtiTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciiiaggo Bancária
Conciliação Bancaria em 28/02/2026 •
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancarlo
Saldo da contabilidade na data 1.804.468,36
(-) Depásitos contábeis neolocelizaóos no exirato bancario 0,0*
(+) itetiradas contábeis não localizadas no extrato bartcário 0,Q0
(4) Decósitos do extrato bancéno não Iccalizados na contabilidade 4S.o8R.G4
(-) Retiradas o extrato bancário ek ocalizadás na contabilidade 73;;.FM,26
Saldo do axtrato bancário ita data 1.11.6.6&%84
Relação dos movimentas não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
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04- Retiradas do extrato bancirio não lOcalizadas na contabilidade
43.088,84
5.010,41
le.4e/3.51
1•34.a08,;(!:
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46122 30/01/2026 006137677 o 5100U5IRO ANC 2024 312.tlb0,41
46122 27/02/2026 000392,>8 FLO0Llei0AN0 202$ 245 4o i.44
46122 27/02/2026 0008929.9
o
o EL00.1)5.10 F8v5ReiR0.16 2074044
( 'astre C° :_g9g 0
-ervid °
9,c.7
Ts1Juurairo (a) e-44, l
ei.¡ArkiAtina
LUgtF78/ 110141/416
SAA5/i4446*C c400'. tlek0
tO6tR3O CAIO COSTA
Contijoi
CC: 057006-03/5i
03/03/26. 11:04 Banco do Brasil
,
1.477329064
1.488311195
Valor de Cota
30/01/2026
27/02/2026
Reritabilidiade
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pensdelic.lientas auditivos 0800 729 0088
7rrao.sa95o efetuade com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 728 0722
Consultas - investimentos Fundos - Mensal -\\
o (D
3836-9
10547-3 PM MANGARATIEA-SNA
PEVEREIR012026
BB RF CP Autornâtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Gomm
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
G338031034741Y84041
03/03/2026 11:04:05
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24/02/2026 APLICAÇÃO 131.158,68 88.209,747938 1,486895531 745.224,221990
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27/02/2026 SALDO ATUAL 1.116.658,84 750.033,879079 750.033,870079
Resumo do rris
SALDO ANTERIOR 841.658,08
APLICAÇÕES (+) 287.042,20
RESGATES (-) 0,00
RENOIMENTO ERUTO 7.158,56
IMP(.3610 Lg. K2...40,4.w, (.1,00
OF: (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,158,56
SALDO ATUAL = 1.116.658,84
No rr4s 0,7772
No roc; 1,5594
Oiiimos 12 meses 11,0741
littps://autoateridimento2,bb.corn.Or/apf-apj-auto9tondirr.ento/index.htrni7vg,3.14.7g/tamplatei-2Fconsultas-,2F(Ple.bb
i 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATEEA
cOriCilia00 nanCiiria
Conciliação Bancaria ern 28/02/2026
Banco: 237
IMENCIME=1
Apuração dos saldos
Agencla 0237-0 Conta: 5-1
Fonte de Recurso t 15000000 - RECURS
OS DE IMPOSTOS - OS NÃO VINCULAD
! RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
conta
6.2
.02.00.0413 - Bradesco -Arrecadações
naitiO
Soh:404a COSS t. b.) NIA-anti;
RIO 0 .41.• 4
,
c:C
(9 Depósitos cannibals não locatizados no extrato bancário
(4) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancar
(+) Depósitos do extrato banCário não localizados na contabilidade
0,611
Retiradas
do extrato bancédo não localizadas na contabiliclade 0,00
Waldo ankrates benearlo no data 0,00
4,40
ROGCRIO CASTRO COSTA
Con.aor
CRC: Dazo.ls-ea/R)
Mono SzTva d Otivetr4
ContedOr
ftergiWt: M-133211/0.4
AgAricia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
00886f 0000005-1 3.370.740,05 142,00
Total (R$)
(A+ 8)
3.370.882,05
Data Lançamento
30/01/2026 SAM ANTERIOR
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RECEBIMENTO TED D
REMET.MuNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. DANILO OURIQUES MART
TED DIRTTTUL.CCH.BANK
DEST ROMULO DE OLIVEIRA O
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST V VIAN AVELINO DE AQ
TRANSF CC PARA CC
ISMAEL ALVES PINHEIRO JUNIOR
TRANSF CC PARA CC
NATASHA COUTO OE ALMEIDA ELOY
TRANSF CC PARA CC
JOAO AUGUSTO DO REGO NETO
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
03/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC
RENATO DELMIRO CABRAL
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
04/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED I)
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED DIF.TITUL.CC11.8ANK
DEST. DANILO OURIQUES MART
TED DIRTITUL.CCH,BANK
DEST Milena Ceia Lan:46
TED DIRTITUL.CCH.BANK
DEST. Sonia Maria Baitosa
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260058894216-00007
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHEQUE COMPENSADO
05/02/2426 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DEVOLVIDA*
02-AG.OU CIA DIST. INVALIDA
DESDLOQ,ORDEM JUDICIAL
orIcIO 20250040678054-00001
TED DIRTITUL.CCH.BANK
DEST. JOSE RICARDO DA SILV
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260059040879-00002
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC
LINDINEIDE SEBASTIANA CALIXTO
06/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
AeintoiENTO FUNCIONARIOS
braclesco
riotempresa
Extrato mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC4ARATIBA I CNP.]: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio do Souza Ribeir0
Data da onera00: 03/03/2026 - 07h50
klytyratrzo do; P.5: 866 I CC: 0000005-1 Entre 01/02/2026 e 28/02/2026
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-1.038,83 1,00
7.874,06
-594,40 7.279,66
-283,91 6.995,75
-80,25 6.915,50
-517,48 6.398,02
-3.697,76 2.700,26
-1,824,42 875,84
-437,42 438,42
-437,42 1,00
220.001,00
-214.552,10 5.448,90
41.299,86
3290196
3422370
39310
129484
886761
1547189
PL106
747209
5953001
5954001
886131
886336
1700229
-3.088,79 95.153,66
-3,001,04 92.1.32,62
-1,00 92.151,02
-3,191,42 88.960,20
-271,58 88.668,67
-3.001,04 85.687,56
0,00
41.299,86
-749,23 40.550,63
-749,1.9 39.801,44
-22,10 39.779,34
-39.061,02 718,32
-717,32 1,00
Data Lancamerito Dcto. Crédito (R$) Débito (R*) Saido
TEDDIRTITUL.CC H.BANK
DFST. Leonardo Andrade
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Gabriel Hernane Froi
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260059165662-00003
TRANSECCPARACC
ELIDA DINIZ MIRANDA
TRANSECCPARACC
3EANE DA SILVA HOTTES
'MANSE CCPARACC
HUDSONCRUZ PINTO
TRANSFCCPARACCP3
PliN1)0 MUNutir•AL ISAUDE
09/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSECCPARACC
SINDICATOESTDOS PROFIS E
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSECCPARACC
CF.MERU CENTRO MEDICO RURAL
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 10/02/2026 OFICIO 20260059040879-00002.
11/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260058894216-00007
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260059673283-00001
TRANSFCCPARACC
FELIPE MARTINS ALGEBAILE
12/0
2
/
2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/Ri
TRANS!, CCPAPACC
LUCIANO BARROSA DA CUNHA
TRANSFCCPARACCP.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
13/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250036539955-00005
TRANSECCPARACC
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R.
TRANSFCCPARACC
SINDICATOESTDOS PROFIS C. R. 3
TRANSFCCPARACC
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSECCPARACC
THAMYRES FERREIRA DE MELLO
TRANSECCPARACC
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
19/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/9P
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
TRANSECCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSECCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
RECEBIMENTOTEDD 20/02/2026
REMETMUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICO
886056
g 885430
14
886866
886759
747209 5.438,17
39310
886102
886147
886395
886551
886474
747209
5959351
886115
885303
886444
886968
3368659
10.831,11
8.000.000,00
3381723 1.608.940,33
749772
88627
212114
406516
886025
886109
885226
886329
886330
885332
886448
886502
886594
886655
886707
886767
866898
886907
886991
2794191
3176768
3899228
Data Lançamento
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIEiA
TRANSFCCPAPACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCC PARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSECCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
24/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260060742287-00004
TRANSFCCPARACC
RENNAN DA SILVA SOUZA
TRANSFCCPARACC
ADRIANA DAHAN FLORENCIO
TRANSFCCPARACC
ALLAN DA SILVA MARTURELLI
TRANSECCPARACC
GIOVANA NUNES BATISTA
TRANSFCCPARACC
ANDREIA DA SILVA ANDRADE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
25/0
2
/
2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
GRERJ 5093510687713
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSECCPARACCP1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TED-TRANSF ELET DISPON 25/02/2026 REMETP MUN MANGARATIBA
TED-TRANSF ELEr DISPON
REMET.RT EDUCACAO
APLIC.ACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARJOS
TRANSF-CCPARACC
VERA CRJSMNA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACC
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSFCCPARACC
MUNIQUE DUMAS VIANA
TRANSFCCPARACC
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRAN5FCCPARACC
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSFCCPARACC
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSFCCPARACC
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSFCCPAPACC
JEANE DA SILVA HOITES
TRANSFCCPAPACC
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACC
ANNECAROLINNE STAEL PORTO
TRAN5:8 CCPARACC
BENEDITA MARQUES
TRANSFCCPARACC
LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA
TRANSFCCPARACC
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TPANSFCCPARACC
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSFCCPARACC
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSFCCPARACC
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSFCCPAPACC
DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACC
NAIRA DE CASTRO LOURENCO
TRANSFCCPARACC
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSECCPARACC
'AILANDA ANGRA DA SILVA
406239
Doto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-791,99 4.656,91
-3.529,98 1.126,93
-971,99 154,94
-153,94 1,00
6.439,17
-1,00 6.438,17
-400,00 6.036,17
-4.000,00 2.038,17
400,00 1.638,17
-400,00 1.238,17
-400,00 838,17
-838,17 0,00
10.831,11
-38,08 10.793,03
-2.273,96 8.519,07
-3.705,64 4.813,43
-454,01 4.359,42
-4.358,42 1,00
8.000.001,00
9.608.941,33
-1.526.437,63 8.082.503,70
-7.491.852,72 590.650,98
-829,73 589.821,25
-1.063,17 588.758,08
-1.438,43 587.319,65
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-549,56 586.430,20
-1.019,66 585.410,54
-817,69 584.592,85
-694.88 583.897,97
-1.084,25 582.813,72
-613,37 582.200,35
-1.258,28 580.942,07
-772,33 580,169,74
-1.377,35 578,792,39
-764,75 578.027,64
-772,47 577.255,17
-1.233,80 576.021,37
-1.035,02 574.986,35
-1.500,14 573.486,21
-422,28
5
73.053,93
-615,03 572.448,90
aaVi LariÇarnento
TRANSE CC PARA CC
DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSE CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDI.:
27/02/2426 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.C.0 H.BANK
DEST FELIPE BURGER DA ROS
TED DIETITUL.CCH.BANK
DEST. Samuel Angelo Teixei
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260061197717-40001
Tap"ise CCPARACC
RICARDO GICQUEL DA SILVA
TRANSE CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
sit (EZO Saleoct (R.52)
-7.394,70 570.054,20
-1144470,74 425.183,45
^425.182,46 1,00
336.328,11
-1.826,12 334.502,42
-1.499,43 333.002,59
-1,00 333.001,69
-4.000,00 329.001,59
-329.001,59 0,00
Crdeito (RE)
A 6"
•••,. Nmo D
Otto.
3929865
886057
886129
G)
747209
c(2
336"'
4385849
4613877
39310
686009
886641
tote) 14.485.664L62,.. -14.485.665.62
cios acima tôm como base 03/03/2026 As 071;50 e esto sujeitos a altera0e:4,
011irnos LAnfz,:arrinnfttg
Data Langamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida (R$)
27/02/2026 gALpo ANTERIOR -336.326,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747209 336.327,14 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260061197717-00001 39310
4.*
'1,00 0,00
02/03/2026 RESG AUTOMATICO INVESTIM — 20326 4.163,75 —4.163,75
TED DIF.TITUL,CC H.BANK
DEST V VJAN AVELINO DE AQ 5862984 -L499,43 2.664,32
CHE UE COMPENSADO 18150 • -2.66132 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Cenci11039110 Iken(iarIA
0,00
7.11. 1e6,94
933.31120 ,
3.377..730,3/3
(-) D01344itco coHt4Oofs nho louilizsedoo no extrato bancara
Retiradas conteivis não localizadas no extrato bandrio
(+) Depósitos do extrato bancerio não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extroto boncerio no localizedes na contabilidade
Saki° doextratobane-irk nit cl,te
Comp. Ia1sI Comp. iriiistórko eior l",ichs-a Data Per/at-aria Dacto
o
o
00059475 o
00025477
00035475
46123 27/02/2026
4614 27/02/2026
46123 27/02/2026
46123 27/02/2026
o
0
o
46123 30/01/2026 00087731
46123 30/02/2026 00,167732
4512.1 80/01/2026 004'M77)
Conciliação Bancária em 28/02/2028
115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aphc.a0c 000.0110 - GERAL
SaidadaeontnblInelmeln
PAGAM.RNTOS MAO emriLAoos AN050.26rALTA CA003BANCAMOS
FV:GAMENTOS RAO VeTu45Ka5,14N61110,10 FA LTA OAOCS BANCARIOS
PAOAMENtrOS NAG BFBTUAMOBAFPNEMEIRO18. FALTA DADOSEANCARIOS
otoçauElm) 2023
TOW OrqdsIn raX425
VArelOaldiriii irrne siyapfito
211.186,94
5'750220
15.007,31
106446.44
23.628.91
933.316,28
67567
362 •129 99
9,33
OS -13ept%itos do extrato banciirio rgio localirados no contabilidde
04- Retirads6 do axial° bancerlo rto localizadan na contabilidade
TeeCAAVIro (a)
LUCES 14epteca Ro
SubsiNiRtrrisouram
8200z,
R000 RIO CASTRO COVA
Ccoladre
CRC:057095,03/RJ
4011Prill
AdOnIS Sirva de Otivetra
Contador
fkgni-vtro. 4-133211/04
Banco: 237 Agência 0237-0 Conta: 5-1
Ficha 46123 1 Conta. ! 6.2.11.03.1)851 - Bradesco -Arrecadacities APLIC
Relacio des movimentrasnãoconciliaadris
DepositArlo /
Administrador:
CNP) cio Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001.-12
CXD DEUS - S/INI - V YAP..A OSASCO - SP -
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
h7,ta da amisao:
Fundo:
ÇNP)Minden
Pededn:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00836-9 I 0000005-1
03/03/2026
BRADESCO FZC F1 RF CURTO PRAZO PODE
9397,466/0001-14
01/9W2028 a 2.3/02./Z9.7.6
30/01/2026 - 2,5100086
27/02/2026 - 2,3310360
Rentabilidade
no mês: +9,84%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
Total de
Ap!ioesZe.s
Total de
Pegates
1.073,077,34
IOF
4.277.978,85
IOF
1.993.308,82
427.321,26678
1.698.583,60307
794.268,03544
1.073,835,05 757,21
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.000.220,86 6.917,04
RotiuçEso Cotas
X RRF
7c:N3Prvriigfito
TQF
IOF
IOF
IRAF (R$)
IRRF (R$)
e/ IOF
PrrsvENgo
SzaEdo Atual 3.357.747,87 1.332.141,91041
MR?' (R*)
3.371.709,35
!bans Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
arn (R$)
Rends Bag* de
Total (R$) Ctikionso XRRF (R$)
10F
Rondlmento
IOF to.nr m$)
30. •,01',./.41 a.(412,04
Sloqueic judiFialf. R$ 0,34
Dessblocoitdo judicial: R$ 0,00
TranSfstr3nda
R$ 0,00
SAC- Serviço de AIO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamaçiies e Informa95es. Demais telefones
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIFIA
Concilin50 8*ne.`.6ria
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 14627-7
Fonte de Recurso. 16000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - tsp icacao RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE I '
rien :idW Data Perd6acia facto N° Driti"
ROGFR.TO CASTRO COSTA
Centene
CRC:OM:1-03M
--'1OrotireiraiN02eS
're61;Blgte laeO"'
SOW°. - CA4.4
Conciliação Bancáriaern28/02/2026
ração das saldos coainibeis exb-abibancatio
çaido rn re)ptp.he:i,z,“4 ,,
(-) Depósitos conbiheta no tocali2ados na extrato bancário
(+) Retiradas contAbeis não iocalizadas no extrato bancarlo
(+) Depositas do extrato bancário não iocallzados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extra% bantirto na dota
Relaefio dos movimentos raio
04 - Retiradas do extrato banorio no looxiizados r.a contabilidade
49201 30/01/2026 00097758 O BL00UE10 JUDICIAL
Adora-s. Sirva de Ofivetra
Contador
Registro. 4-111211/OA
,
IC 443,04
6,(:0
OtOCI
1,00
5,74$,P4
000.0110 - GERAL
Ficha. 49201 i Conta 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
1 StO
1,00
Dtapositario
Administrador
NP de Administrador:
Endereço:
0AO RRAICO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - Fr/N- V VARA - OSASCO - SP -
0.6.P.T.ftWV
Empresa:
CNP3 da Empresa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA
029.138.319/0001-59
Conta: 008864 I 0014527-7
Data da omissiio: 03/03/2025
Fundo: BRADESCO FYCFTRF CURTC1 PRAZO PODE
ÇNP,3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2926 a 28/02/2026
Cote e..rn: 39/01/2025 - 2,510P0a6
27/02/2026 - 2,5310369
Rantabilidade
no mis: +0,a40,10
aldo Ant-sear
Valor
Principal (R$)
3.265,24
ZOF a
Quantidade
de Cotas
2.270,191E04
Valor Renda Ease de
ern (R$) 'TOW (jR$) CalculoXREF (R$)
$49%20 041t2,96
xkftF (f4)
TOM de
Aplitt.40en
tor-. 1R,r),9 (n)
TOO dA
fled54§te,4
Rettittc3o Cotes
2C,F Provi
zor
IRRF (R$) a
leRF (WO
346.
ran
Pot
ZR -401,
di:!44.t.s.gnf; -
IOF
10F -
3.265,24 2.270,19504
IFZRF (P,$)
IRRF (Rs) a
5,745,94 2.4S0,70
Jr)F IRR F: (R$) -
IRRIe (Re) -
Ylens
Rtne.iirno.ntp
R4t
Valor QUantidade Valor
Principal (14) de Cotas crn (R$)
Renda Base de
T tal (R$) 06isuilel7PRF
42'4.74
1OF
Bloqueio R$ 0,00
Desbio.quelo judicial: S 0,00
Transfer§nCia
P.s 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CenciliaçAo Etarickia
A tie
o -cf
o
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
Banco: 237 Agencla 0886-9 Colt c 10049-8
Ficha 153048 Conta 6.21103.0963 - Bradesco-Contrato 13/2017 APLIC
15000000 - RECURSOS N/10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Acl,, Çec 000.0110 - GERAL RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contibeis e do extrata bandlio
SAN° da cnnInhilierviA
Of7170140ç5is n:t.p losalizedner.o a)4tsto bancariil
(4-) lletiradas contAbeis no t000llzadas no extrato bancári0
(+) Dep6sitys do extrata bancárlo n localizados na contabilidade
(-) Retirades do extrato bancirio não lo<alizdas na contab!lidede
t.ltdo cxtretr:4. bazreOele ea *de
Fonte de Recurso:
Lvos 1.443r4
SkttAK1144". 'OW obor.P.0'
ROCERIOCASTROCOSTA
Ceettider
CEO 0570P5-03/70
hlt
Actoms Sir% d Orimra
cont*dor
sk.17.4istro. R1-13321110.4
Ont0;litri0 /
AdrninistradOr: faANco aRADesco stAk
CNP,I dO AdMiniStrador: 060.746,948/0001-12
Endereco: cmDEUS- - V YAM ,- OSASCO - SP -
Empresa:
CAR] da Ernpreaa:
Contal
Pattida enitasSo:
Fundo:
MP] do Fundo:
foaffadri:
Cota em:
PREFETTURA MUNICIPAL Dr. MANGARATIRA
029.133.310/0001-5P
00835-9 0010049-3
03/03/2020
BRAOESCO VIC RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2026 a 2S/02/2026
30/01/2026 - 2,5100086
27/02/2026 - 2,53/02.69
peribbilidatie
no mis: -1-0,94%
/tens
Soldo Anterior
Valor
Principal (R$)
3.372,73
Quantidade
de Cotas
2.241,23797
Valor Renda ease de
em (R$) T (R$) Cákuk IRRF (R*)
5,625,65 .252,92
VAR! e
Ar410e0Seg
10F - IRRF (P,$)
y.rt (go -
Total de
Rosgratta
1,A
IOF IRO` VW 4
R00.4,,A00 rootAs
`Tovisgti
YR Xtar
ti8 taarlatte
jar -
TOF
IRRF (R$)
.rn
IRRE (0) -
•••
SalidaAtual
!CF
3372,73 2,241,23797
IRRF,
5.672,73 •3øO,Ó
47-`,fkr.5.t 4.1.5
Valor
Principal (R$)
Quantidede
de Cotes
Valor Rends ease de
ern (R$) Tarsi Ceieulo MOP (RI)
Items
IRRF (11$) -
RitnAittvv1t0 do
1461
Blequeio judicial:
DeetilOquelo judicial:
11-ansfarignci
judidai
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Alô Bradesco
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PREFEITURA MUN/CIPAL DE MANGARATIBA
ncArits
Ficha 146115 Conta I 6.2.02.00,0415 - Bradesco - Correios
.
Fonte de Recurso 15000000 - ApLcoiâc 000.0110 - GERAL RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuracao dos saldos contabeis e do extrato bancario j
gnAdo eta conbah:i:8.,A,
(-) Dep6SitCS CORW.hNS riso irKZ.lind05 no extrate benzário
(+) Redradas ronttals ralo iocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário tigo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bantário no ocalizadas na contabilidade
SaIda ctt• extr4fa, bencArka ne dots+
lapeck
Luc
CJ
% • dg-teicora
';a47.111(03
Adorns' are Oliveira
Contador
R.17.-Tistro. R1.133'211/6-I
ROGERIOCASTRO COSTA
CCe-Mar
CRC: 05709C-03/R;
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 237 Agencia 0237-0 Conta: 6-0
0,00
0,00
Qif!0
0,00
0,08
Oir;:r
f5)
bradesco
empresa
.1t•ttratt Plernal Perfodo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuArio: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 03/03/2026 07h50
AOncia Conta Total Disporifvel (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0000006-0 3.595,99 541,62 4.137,61
.xtrata ae: Ag: 1356CC: 00000U6-0 Entre 0210212026 e 28/02/2026
Data
.0/01/2026
14/02/2026
1/02/2026
.0/02/2026
.4/02/2026
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260058894216-00007
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260058894216-00007
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260059673283-00001
RECEBIMENTO FORNECEDOR
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260060742287-00004
Ode. Credito (R$)
39310
39310 1,00
39310
2000886 19,71
39319
Débito (R$)
-1,09
-1,10
-19,71
Saldo (R$)
1,00
0,00
1,00
0,00
19,71
0,00
20,71 -21 S. 0 00
is dados acima têm como base 03/03/2026 fi's 071150 e astio sujeitos a alteraçaes.
teo Lançamenta,f;
—1
No bê lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
'
Relaça'o dos
fidla Ots
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso:
I RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplic.acac 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos conteibeis e do extrato bancário
\AGAR4
NNEIR <97
o
74.o
cc
0- •
eik%1
W
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Concilla0o Bancárla
ConcIlle0o Bancaria em 28/02/2026
Banco: 237 Agcnc. a 0237-0 ¡Ionia:6-0
FIcha 46654 Conta. 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC
Saidadacontobilielt4,
(-) rmp6sitos contabeis não localizados no extrato bancário
(÷) Retiradas contabeis não focalizadas no extrato bancario
(+) Depósitos do extrato bancario no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Soldoda entrAto bw/c4tio na dato
0100
0,00
GIOO
rnovintentos n513
Pene&lcia Doe:to II' Valor
04. Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
46654 30/01/2026 (ma77% o
46654 27/02/2026
BLOOLIBO 2075
bta4Lvio fen:troll-W65
65,S3
36:14
OCIFt 20,71 .9437
ROGERIOCASTRO COSTA
Coritaltx
CRC: 067095-03/R3
.64144...•
dams Sir= di Oaverni
Contador
kt,gistro. R3-133211/0-4
Depositgrio
AdmInIstrador:
CNi33 do Admintstrador
Endereço:
Empresa:
GNPJ eie Empresa:
Conte:
Data da. emissiio:
Fundo:
CNN do Fundo:
PoriMai
Cate em:
tit
Valor
Principai (R$)
3.328,48
Quantidade
de Cotas
1.419,41623 3.662,74
Renda Sase de
To I (3$) Calcula IRRF (R6)
94).26
Voior
ern (R$) Item;
Anteriqr
BANCO BRADESCO PjA
060,746.949/090142
CU) DEUS - v YARA 0.546CO - SP -
PREFEITURA r4UN/CIPAL DE INIANGARATIRA
020,139.110/003i-69
00866-9 I (3339996-0
03/03/2026
BRADESCO F1C F1 RFCURIOPRAZO PODE
013.S97.46,5/000114
3102/2026 p. 26/02/2026
30/01/2025 - 2,5100056
27/02/ 2026 - 2,593.0•'360
no toll*: ÷0,n47A)
IRRF (rt$)
TONI
irtrAr (R$)
TkItal do
IRRE (R$)
P.afies60 Cntas
ntre
IP.RF (R$) -
?Re: Pnevisfia
7* of Wr
Peasit.034
SNulo Attml
TOF -
IOF
3.323,43 1.419,41623
IRRF (R) a
MAP (R$)
3.592,59 264,11
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cota's A
TOP -'
.. o
0
(
----,;\"7/ (I")
A. to, -b
Tor:
Itemt
RiNiltintgnvo rio v&
Renda BPVA
Total MO XRP.P (tte,=)
IRP‘F (R$)
IRRF (Re) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
CAIlzoigquelo judicial: R$ 0,01:1
Transferência
judicial:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA 4%441
t4. ConciliacAo Banearia 4.
t‘GARA
o
•
-57
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco:237 Agencia 0886-9 Conta: 20004-2
Fhn 61167 I Conta 6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO
1 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Fcrite Recd:•::: aardac 000.0110 - GERAL RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ApuraCaOdOS saldos conilibels &da e4,atobiric..ário
Ca 114 el. b 1W...de nap
(-) Depósitos contábeis no iocalizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis ngo localizacias nooxtail:, bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bar:car-10 no localizadas na contabilidade
Saidado *Orate bancado na data
33.234:,41
0,00
0,00
0,00
0,00
3B.2:1%.,14
ROGERIOCASTROCOSTA
C.:anti:00f
CRC: 057096-03/R)
T ureiro (aelenaRose
crAvestyis •Tes°41ra
064103' B2(1°5
AdamsSilva de Otiveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
Extrato Mensai
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1 CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro 4 bradesco Data da operação: 03/03/2026 - 07h52
1
.
:let eritpre-C;a
1 1 ,N
0 R/0 v
A
.
6 ''
I?'
,
\‘11....
c)
.,.
-.
Ag4nCia 1 Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 1 0020004-2 177.367,86 30.945,16 208.313,02
.....,....
Extrato de: Ag: 886 1 CC: 0020004-2 1 Entre 01/02/2026 e 28/02/2026
Data Lançamento DE-to. Crédito (R$) Débito (R$) Saida (R$)
30/03/2026 SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA PIX 02/02/2026 811318 318,40 REM: ELIDIO MIGUEL F FH 02/02
TRANSFERENCIA PIX 1256273 318,40 REM: Ingrid Carneiro Lopes 02/02
TRANSFERENCIA PIX 1517124 318,40 REM: ROBSON JADER DA SILVA 02/02
TRANSFERENCIA PIX 1555059 318,40 REM: Gustavo Pereira da Si 02/02
TRANSFERENCIA PIX 1610246 318,40 REM: ROSEMAR DA COSTA NUNE 02/02
TRANSFERENCIA PD( 09/02/2026 923262 318,40
REM: CLAUDIO LAUREANO 09/02
TPANSFERENCIA PD( 11/02/2026 1146221 318,00 REM: Guilherme Nascimento 11/02
TRANSFERENCIA PIX 12/02/2025 1214266 318,40
REM: PRISCILA FREITAS DAS 12/02
TRANSF A.UTORIZ ENTRE AC-S 13/02/2026 886742 318,40
LIEI2A ALEXANDRE MONGARDE
TRANSFERENCIA PIX 808274 318,40
REM: HUMBERTO DE SOUZA NAS 17/02
TRANSFERENCIA PIX 819017 318,40
REM: Ricardo Jose Rangel P 16/02
TRANSFERENCIA PIX 819367 318,40
REM: DIEGO DE LIMA BENrrES 17/02
TRANSFERENCIA PIX 830105 318,40
REM: OTONIEL MACHADO AMADE 17/02
TRANSFERENCIA PIX 834220 318,40
REM: SHEILA DUTRA DE SANTA 18/02
TRANSFERENCIA PIX 835232 318,40
REM: ELVIS DO NASCIMENTO A 16/02
46.782,57
47.100,97
47.419,37
47.737,77
48.056,17
48.374,57
48.692,97
49.010,97
49.329,37
49.647,77
49.966,17
50.284,57
50.602,97
50.921,37
51.239,77
51.558,17
TRANSFERENCIA PIX 847191 318,40 51.876,57
REM: WANDERCI DE PAULA SIL 16/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: IRISMAR SOUZA DE ARAU 18/02 9351.39 318,40 52.194,97
TRANSPERENcIA FIX 939079 318,40 51513'37 REM: Mauricio Ferreira da 16/02
TRANSPER.ENCIA FIX
REM: VAGNER LUIZ GOMES 15/02 955080 318,40 52.01,77
TRANSFERENCIA PIX
REM: ANDERSON FREITAS DA S 17/02 958013 318,40 93.150,1v
TRANSFERENCIA PIX
REM: LIGIA ANA.STACIO CAMPO 18/02 1011342 318,40 53.468,57
TRANSFERENCIA PIX
REM; CARLOS RENATO FFREIRA 17/02 1020179 318,40 53.786,91
TRANSFERENC1A PIX
REM; Viniciusde Mos Se 16/02 1033277 134,14 53.921,11
TRANSFERENCIA PIX
REM: TIAGO LACErzon PEREIRA 17/02 1038299 316,40 44.:00,41
TRANSFERENCIA FIX
REM; PATRICIA1AQUELINE VA 16/02 1049261 318,40 54.567,91
TRANSFERENCIA PLY
REM: Roberta Cassemiro de 16/02 1103001 318,40 54.876,31
TRANSFERENCIA PIX
REM: MARCOS ANDRE PEREIRA 17/02 1103462 318,40 55.194,71
TRANSFERENCIA FIX
REM: CRISTIANE DOS SANTOS 17/02 1108223 318,40 55.53.3,11
TRANSFERENCIA PIX
REM: PAULA GIOVANA VASQUES 16/02 1110150 318,40 55.83'1,51
TRANSFERENCIA PIX
REM: ROBERTO VITAL GOUVEIA 18/02 1132256 318,40 56.149.8,t
TRANSFERENCIA FIX
REM; RoMon Coelho maranha 16/02 1132598 318,40 '66.468,31
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Salde (R$)
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260061205683-00002 39310 -27.279,80
65.511,11
38.231,31
OtOg -27.222480 38.231,31
Data
27/02/2026
10$1
-2 .279,80
DrAz; Lançamento
TRANSFERENCIA PIX
REM: Alexandre Jose Dias C 16/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: CARLOS ALBERTO SOARES 17/02
TRANSFERENCIA PIX
REM; FABIO ALEXANDRE S GUI 17/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: JOSIVALDO HORACIO DIA 16/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: EDSON MOREIRA DOS SAN 18/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: LUCIANO SILVA ALVES 17/02
TRANSFERENCIA PIX
azr,i; Gabriel øa Conceicao 10/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: ANDRE L N CALVET 17/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: Aline Da Silva Poiava 18/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: MARCO DE OLIVEIRA CA 17/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: MARCIO DE OLIVEIRA CA 17/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: E.RII,SON DE JESUS PONT 16/02
TRANSFERENCIA prx
REM: 38.189.308 JOSIAS DE 17/02
TR.ANSFE.RENCIA PIX
REM; VALTER ROCHA DAMACENO 16/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: GIOFtDANI BRUNO DE GOD 17/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: TFIIAGO VINICILIS SILVA 18/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: Flavia Laurindo 17/02
TRANSFERENCIA PIX
REM; EDILENE SANTOS PORTIL 17/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: Viviane Chicoski Pere 16/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: PEDRO EMMANUEL A A BR 17/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: MARCOS GARCIA MACHADO 16/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: FABIANA TAVARES DOS S 17/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: RODRIGO ANTONIO RODRI 16/02
TRANSFERENCIA PIX
REM; CARLOS HENRIQUE DO RO 19/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: RC)MAO BERNARDO DE SOU 19/02
TRANSPERENCIA PD(
REM; CA ria Mancino 19/02
TRANSFERENCIA PIX
REM: Jose Ricardo Santos 0 19/02
TRANSFERENCIA PD(
REM: GUIO AGUIAR DA SIL 19/02
l'RANSFERENCIA PD(
REM: PEDRO RODRIGUES DA CO 19/02
TRANSFERENCIA PIX
REM; SONIA PEREIRA SOARES 19/02
TRANSFERENCIA PD(
REM: Juan Sim es Martins 20/02
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260061205683-00002
Dcto. Crédito (11$)
1147238 318,40
1207053 318,40
1227444 134,14
1228192 318,40
1238118 318,40
1246342 318,40
13.411410 33.0,.10
1256154 318,40
1304238 316,40
1322153 318,40
1330127 318,40
1345580 318,40
1411516 318,40
1412560 318,40
1420162 318,40
1443257 318,40
1450001 134,14
1457246 318,410
1506418 318,40
1537312 316,40
1546000 318,40
1600039 318,40
1610347 318,40
848095 318,40
858034 318,40
954561 318,40
1131497 134,14
1140553 316,40
1154153 318,40
1357481 134,14
1359224 227,84
39310
Saldo (R$)
56.786,71
57.105,11
67.239,5
57,557,65
57.876,05
58.194,45
58.831,25
59.149,65
59.468,05
59.786,45
60.104,85
60.423,25
60.741,65
61.060,05
61.373,45
61.512,59
61.830,59
62.149,39
62.467,79
62.786,19
63.104,59
63,422,99
63.741,39
64.059,79
64.378,19
64.512,33
64.830,73
65.149,13
65.283,27
65.511,3.1
38.231,21
19/02/2026
20/02/2026
27/02/2026
18.728,54 -27 279,110 38.231,31
0,‘ dacio5 acima tam cúrrics bnse 03/03/2026 6s 07h52 e estao sujeitos a alterac,tes.
6itimos Lançamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA
A Concilia55n DInc6ria
Banco: 237 Acjcn.y, 0886-9 Conta: 20004-2
Ficha 61168 !Conta 1 6.2.11.99.6043 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO -APLICAÇÃO
Fontsde Recurso 15010000 - OUTROS RECURSOSMAOVINCULADOSRECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE ! Apt:caçae 000.0110 - GERAL
I !
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Apuragardirsado
192e. ".-
(-) Depósitos contitels não localizados no extrato bancario OM)
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extra° bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabiiidarie 37,401,04
Satdo do eNt-.rpto banc-4,10 na cista - x30,004,47
Relacio dos movimentosnipconciliados
Ficha Data '3enci6ncia Docto N° Comp. Data Comp. 1,11s-0i-ice Valor
04- Retiradas do extrato bancário nAo localizadas na contabilidade
61166
61166
611613
61168
30/01/2026 OIX6779 TARIFAS INDEVIDAS
30/01/2026 000377% 0 PLOQURIO ATE 2026
27/02/2026 0008946s MVIUtiO PYJSOCCO.$
27/02/2026 00089493 PaORITA NDADA A MAIOR FEV8r1EIOD
37.401,04
533,81
0.457,03
27.270,80
0,40
P,OGE RIO CASTRO COSJA
Canto:Oar
cit0t carrisaia
A.donzs Silva de Ofivara
Contador
Rexixtro. J-1332 1/?-4
Deposit:Aria /
Administrador: BANCO BRADESCO 5/A
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CID DEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.13$.310/001-59
Conta: 00886-9 I 0020004-2
Data da ernissEo: 03/03/2026
Fundo: RRADESCOFTCF RF CURTO PRAZO PODE
CNP J do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2026 z 23/02/2026
Cota om: 30/01/2026 - 2,6100086
27/02/2026 - 2,5310369
Rentat4ilidade
no mat: +0,34%
Iten&
Saida Anterior
Valor Quantidade Valor Panda
Principal (R$) da Cota C Om (R$) Total (R$)
123.252,33 54s919,97137 137,849,60
- (rt)
Base de
Cicuio IRRF (R$)
Total da
Aplitte9541$
To* de
Itirogliouta
RaduçAio Cotre
%PI/4F
IC)F - IRRF (RI)
TOF IRRF (R$)
Svs
toes
105 , IRRF (l'A)
Proviso
te‘ a/ SOP
Pmvtais
lop ...
IO!
IRRF (R$)
!RAF (R$)
Reid° Atue 123.252,33 54.019,97127 139,004)47 1 na,14
hens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotes
VAline Ronde Base de
orn (R$) Totel (RS) C4iculo iRRF (R$)
br: -
Rendimento do
Bloqueio Judicial: R$ 0,00
Deabloqueio judicial; R$ 0,00
Transferêncla
JuvIlaial R$ 0,00
IRRF (R$)
1.144,87
IRRF (R$)
SACServiço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclema0es e Informac5es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Sh as 18h, exceto *lades.
Demals telefones
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' 'Aa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA
ConciHaar, Barreá ria
,,p1:c-a95c 000.0110 - GERAL
Banco:237 Adencia 0237-0 Conta: 8812-9
Ficha. 46136 IConta ; 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMSRPI
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS. Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
O
Apuraga-0 dos saldas canbibels e do esea-atei"
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contbeis no lacalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
&lino do e,-Iretin hrincárictriadata
ROGERIOCASTRO COSTA
Ccroader
CRC: 057096-03/RJ
Adorns Silva 6e OatifTra
Contador
Registo. RJ-133211/0-4
Tesoureiro
o
:40,co
t
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Conciliação Bancária em 28/02/2026
300886
300886
747389
3969827
747983
4228911
886023
745178
745790
1000886
886320
886890
745790
886129
886373
886729
745790
746577
746797
747389
886560
16.787,99
559,754,08
1.000.000,00
179.107,11
111.189,34
279.436,05
2.147.492,76
373.829,08
626.713,62
267.475,13
505.416,26
886502
1300886 64.464,64
1300886 2.831.765,32
748697
2400886 28.645,61
2400886 307.686,47
1740409 130.000,00
749413
886725
886842
747389 73.272,07
747983 680.138,53
3204212 754.131,23
3204232 100.921,86
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 03/03/2026 - 07h53
—„
Agência Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008812-9 3.292.499,89 9,00 3.292.508,89
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/02/2026 e 28/02/2026
Data Lançamento Dam, Crédito (R$) Debito (R$) Saida (R$)
-576.542,07
-740.085,50
-11.178,33
-208.736,17
-3.9.732,50
-250.000,00
-186.160,58
-1.699.969,69
-261.362,49
-1.743.434,09
30.000,00
-2.896.229,96
-463.099,87
-798,56
-2.433,65
SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TEDOCCFIBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
10/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
12/02/2026 BAD%AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC
MANGAFIATIBA CAMARA MUNICIP
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UN/CA
RECEBIMENTOTEDI)
REMETPREF MUN DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICC)
TRANSFCCPARACCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
1,00
16.788,99
576.543,07
1,00
1.000.001,00
259.915,50
208.737,17
1,00
179.108,11
290.297,45
569.733,50
250.001,00
1,00
2.147.493,76
1.961.333,18
261.363,49
1,00
373.830,08
1.000.543,70
1.268.018,83
1.773.435,09
30.001,00
1,00
64.465,64
2.896.230,96
1,00
28.646,61
336.333,08
466.343,08
3.233,21
2.434,65
1,00
73.273,07
753.411,60
1.507.542,83
1.608,4s4,69
30/01/2026
03/02/2026
09/02/2026
13/02/2026
24/02/2026
op,NG,./
o 7?
o_ w
-oviss
4VINO
Lançamento
TRANSF CC PARA CC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC
PREVI DE MANGARATIBA
TkANSF CC PARA CC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC
PREVI DE MANGARATIBA
27/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260061202843-00003
TRANSF CC PARA CC
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Data Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$)
886993 -145.000,00 0,00
11.183.227,15 _-11.183 22$ 15 0 00
01 dodos acima tam corm base 03/03/2026 hs 07h53 e estão sujeitos a alterações.
0101710a Lançamentos
886316
886735
886772
886858
886923
747983
748697
3932.0
63.735,49
81.264,51
-10).921,86 1.507.542,83
-325,244,37 1.181.298,46
-100.921,86 1.080.376,60
-335.244,37 754.132,23
-754.131,23 1,00
63.736,49
145.001,00
Debito (R$) Saldo (R$) Data Lançamento Dsto. Credito (R$)
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260061202843-00003
Total
-144.999,00
-81.263,51
1,00
-1,00 0,00
747983 63.735,49
748697 81.264,51
39310
PREFErTURA MUNICIPAL DE MAINIGARATIBA
Concillação es.rlçArim
Canonlaçâo Bancaria em 28/02/2026
()MO
°AO
S01103,72
29.110,68
3.210.373,67
/.;
Vakn
' ' •
Banco: 237 Agencia 0237-0 Conta: 8812-9
Ficha 46137 Con,9 16 2 11 03 0861---B-rade-s—c7:;-: ICMS/IPI APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso ' RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE AiLcçãc 000.0110 - GERAL
APUradgo dos saidos cantab.sis e do extrato bancaria
Depositcs contábeis ngo localizados no extrato bancado
(t) Retiradas conttbels rto localizadas no ext'ato bancário
Depósitos do extrato bancario no localizados na contabilidade
Retiradas do extrato bancarlo no localizadas na contabilidade
,tclo Or.) e.;trottix brorr4rio ma Iota
Relação: do's tifirdai
, Data pf..4iaé-i,c1.4 Dacto::: Data Conip Kish:let
03 Depósitos do*stratabanc.órkrnao localizados contabilidade
46137 30/01/2026 OCO87799
46137 30/01/2026 00087800
46137 30/01/2026 00987801
04 Retiradas do*strata bancario nao laced:tads% na metal:it/Wade
46137 30/01/2026 ODO67797
46137 30/01/2026 O(XO779e
46137 27/02/2026 000894% 0
301.103,72
1,00
soo.óao.Ort
1.102,72
90.118,63
300.00
2-9.81e,ea
e5LrfloNoquelo
pf,goa maior pirm 1rr'/30/12.
NcruNo 7026
61OOUEIO FEVEREIRO
Teteurg43) (a) OS°
d..katkel
Ulkrribt"—
ROGERIO CASTRO COSTA
Cent:Kkw
CitO 037096-031P3
Adams Sika 4 Ofiverrg
Contador
FtVstro. k1q1.4.211/0-4
OrvOttit6rio /
AdMinistrador: BANCO BRADESCO S/A
17io Administrador: 060,746.943/0001-12
Endereço:(:ID DEUS - S/I1 - V VARA O-SASCO - SP -
Empresa: PREFEMMA MUNICIPAL DE MANSARATIBA
CNR1 da Empresa: 029.138,310/00019
Conta: 00886-9 1 0008812-9
Data da emiss5d: 03/03/2026
fundo: BRADESCO FM Fa:RE CURTO PRAZO PCDF.
NPI Frindo: 013.397.4660001-14
isorfOilo: 01/03/2026 a 28/02/2026
Cota em; 30/01/2026 - 2,5100086
.7/02f026- 2,5310369
Rentabilidade
no mets: +0,94%
Valor Quantidade Valor Rende Base de
Rana Principal (R4) de Cotas em (R$) tal (R$) Czaiculo IRRF (R$)
Seido Anterior 3.678.497,36 1.470.704,95924 3.691.48237 2.984,31
ICF - IRRF (R6) 4
Total de 4.675,9457,40 1.856.292,30833
Apl1056et
TÇ 'RR!, (r%)
Total da S.076.091,32 26,31323751 33.542,58
Ree9ates
Trir IftRr (Rs)
RLÇC Cota,
XRRE
1.0F, Prryeitr«;ira
F.F1, a/ WE
Prarstivilo
10F
!OF 4
Tor 4 IRO (R$)
3.273.363,44 1.299.615,06061 3,239.373,67 .1.010,23
5 SAO Pfia5.54A410
vs \
'
Valor Quantidade. Valor Renda Rasa de
Principal (R$) de Cotes ern (R$) I tag (R$) Ck.z IrkFt.f, (R$)
IOF IRRF (R$)
fitt14
Randlinento
IV 41
1A!oquitin judicial: R$ 0,00
Omtloquelojudiefal: R$ 0,09
TrtritforP.nr•A
uthlti 111$
SAC - Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ConCiliação Rancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 237 Agencta 0237-0 -,LJ 8813-7
Ficha 146138 I Conta 16.2.02,00.0420 - Bradesco - IPVA
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1 Fonte de Recurso ; . RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação 000.0110 - GERAL
Ar,Irio dos saldoS contibels e do extrato banctift
do,r,
(-) Depósitos contAneis nt'o iocalindos no e5trato banciirio
(+) netradzis contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n3o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabiliclade
RSIda da axtrato batIcitio me data 0;09
ROGERIOCASTROCOSTA
Cartzdnr
CRC: 05.7096-03fR3
ti‘
,1441115.511114 de Othltra
Contador
Ftegist'o. RI-133212/C4
.0/01/2026
13/02/2026
0/02/2026
3/02/2026
4/02/2026
.7/02/2026
"otal
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
f)0
bradesco
net einpresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuArio: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operas*: 03/03/2026 - 07h53
Total (R$)
(A+B)
Ag6ncia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
00886 I 0008813-7 2.610.633,57 8,00
'Arena de: Ag: 886 I CC: 0008813-7 Entre 01/02/2026 e 28/02/2026
2.610.641,57
Data Lançamento Oct°. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICO
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260061202843-00003
300886
747390
1000886
748177
1300386
748698
2400886
749414
39310 -1,00
1.297.5WI5._
590.924,65
465.179,81
166.073,65
75.376,74
-590.924,65
-465.173,81
-166.073,65
-75.376,74
1,00
590.925,65
1,00
465.180,81
1,00
166.074,65
1,00
75.377,74
1,00
0,00
0,00
is dados acima tEtin curno base 03/03/2026 às 07h53 e estki sujeitos a attereOes.
Iltifnes Lançairrientes
Debito R$) Saldo (R$)
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260061202843-00003 39310 -1,00
Total
1,00
0,00
00
• ;-,0: ,^.:;•6e0s...4:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATICA
ConciPao0 ncMfr
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 237 Agenc 0237-0 Cr..gla: 8813-7
_
Ficha 46140 IConta 6.2.11.03.0863 -
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso' RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
•
04. Retirados do estrato bartedrio nao loccilzedas na contabilidade
46140 30/01/2026 00167502 0
46140 21/02/2M 0:V.i9499
• CDU 015e
11* 05‘2 LUtlesovsig‘a delW
9°‘\1:240"2°t1 5
Rt'XiERIO CASTR0 C051A
CnntWr
EC! 01713/53
(-) Depósits cOntAbeit rio locallzados no extrato banctirio
(+) Retiradas contibels nrio locelizadas no extrato bancário
(+) Depásitos do extrato banc4riann localizados as contabilldade
(4) Retiradas do extrato bancário nolocalizadas na contabilidade
Onillo e;-:trats.,t t4fl'o na tli-Ita .
Relação dos movimentos não c:opciiiacias
Fidia Oats 13,^cto RCon1p. Comp. co
ouxutio mosmeno
.3,00
200
-1,04)
'
fn Silva 4 ili.v1Tra
contador
kv.2.1-0r, a. R3-133111/0-A
benpslia'rio /
Administrador BANCO PRADESCO S/A
CNN'do Administrador 060.746.948/000/-12
Endereço:CID DEUS - S/N - V VARA OSASCO -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOARATISA
OZ9.136.310/9001-V2
09886-9 I 0008813-7
03/03/2026
BRADESCO FICFl RE CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Perfoclo: 01/02/2026 a 28/02/2026
Cota em: 30/0172026 - Z5100086
27/02/2026 - 2,5310369
Rentabilidade
no Mas: +0,84%
Ernpresa:
CNN da Empresa;
Conta:
Data da emisslo:
Fundo:
Renda Base de
Pterm Total (R$) CAlcuie IRRF (R$)
St,side Aoterlor
TOW, de
ApticaçAes
Valor
Principal (R$)
1,267.719,5s
Kr' 4
Quantidado
de Cos
S14.866,6.0946
1.2974554A8 515i602,298.55
TOW de
arrzwItts
IOF
RedtteAo cotas
IRRE
4.171
!OF
IOE PriytOe4n
or -
ø/ WO
vo,evialSo
gedie.lo Awe:
IOF
Z5E5.274,73 L030.468,90001
IRRF (R$)
Z.F6OR.1.54,83 22.380,20
Rtmdlertsnto do
mal5
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Onebioqueio R$ 0,00
Trangferncia
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Valor Quantidade Valor Renda BOSe de
Principe; (R$) de Co1:53 em (R$) T al (R$) CAleultis KRAFT (RS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDA
Cioneçao esrKtria
ConciliaçãoSamaria em 28/02/2026
Banco: 237 Agencia 0886-9 Cc:it 8666-5
. . _
F:cha 61181 I Conta 6.2.02,00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO Fonte de Recurso TRANSITO -
, ,-,pfica0e. 4.00.0001 - MULTAS DE TRANSITO RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apurag5o dos sakios contabeis e do extrato ba*rio s'
r
(-) Dr6111:05 cOntlfteln ri& lettilitadoe rio extraZO bancittio
(+) Retiradas cont4beis no 117Calindas no extrato bancério
(+) Depósitos do extrato bancario no localizados contabilidade
(-) Retiradas do extrato bencirio rao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato band:gloms data
ROGERS() CASTRO COSTA
Contador
CRC:057031-01/RJ
,Aacras Sitva de Ofivara
contador
Romp). R3433211/0-4
0,4,0
0,00
0,00
000
0,00
1,00
-126,35
-80,47
-51,10
-54,92
-116,97
-102,20
-51,10
-51,10
-116,97
-76,65
-76,6t
21,16
50,70
127,35
1,00
52,10
41,47
1,00
3r2,30
1)00
26,55
55,92
1,00
103,20
117,97
1,00
32,10
103,20
1,00
$2,10
1,00
52,10
1,00
15,77
46.07
117,97
17,65
1,00
26,$5
77,65
1,00
dks5
bradesco
netempresa
Extrato tfinr..alifPor Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 03/03/20i6 - 07h54
ov,
Total (R$)
(A+B)
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
00886 l 0008666-5 4.532,28 829,68 5.361,96
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008666-5 I Entre 01/02/2026 e 28/02/2026
Data Lançamento Da°. Crédito (R$) Déb to (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/01/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/02/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
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DATA DE PAGTO 04/02/2026
APLIC.ACAO AUTOMAT FUNDOS
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DATA DE PAGTO 06/02/2026
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DATA DE PAGTO 10/02/2026
APLICAC.A0 AUTOMAT FUNDOS
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APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
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DATA DE PAGTO 12/02/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA 0S PAGTO 113/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/02/2026
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FICFIRF CP P.PUBLICO
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DATA DE PAGTO 19/02/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
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DATA DE PAGTO 20/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/02/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
200886 20,16
300886 29,54
300886 76,65
747388
400886 51,10
400886 29,37
747615
600886 51,10
747867
1000886 25,55
1000886 29,37
748176
1100886 102,20
1100886 14,77
748414
1200886 51,10
1200886 51,10
748539
1300866 51,10
748696
1800886 51,10
748892
1900886 14,77
2000886 51,10
2000886 51,10
749149
2300886 76,65
749270
2400886 25,55
2400886 51,10
749412
30/01/2026
02/02/2026
03/02/2026
04/02/2026
06/02/2026
10/02/2026
11/02/2026
12/02/2026
13/02/2026
18/02/2026
19/02/2026
20/02/2026
23/02/2026
24/02/2026
25/02/2026
26/02/2026
27/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PA L110 21/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/02/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
PICPTRF CP neuDuc0
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/02/2026
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260061202643-00003
Tntai
7:.nifs,en
-26,55
CtwtA Lançarnento Dcto. Crédito (R$) D.ito (R$) Saida (R$)
2500886 20,16
2500866 29,37
2600886 14,77
2600885 20,16
2600886 25,55
2600886 76,65
7407,6
2700886 25,55
39310
1.116,69
21,16
50? 5:1
657 '10
85,46
111,01
167,66
5.00
26,55
0,00
1,11,7A9
eledm *cline thm ci5mo base 03/03/2026 as 07h54 e es tbsujeitase alteraçaes,
tiltiMOs kratIplmorstos
Data LF.nçarriento Doto. Crédito (4) Débito (R$) Saida (R$)
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260061202843-00003
MULTAS BRADESCO 02/03/2026 DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 03/03/2026 DATA DE PAGTO 27/02/2026
TOO_
26,55
39310 -26,55 0,60
200886 25,55 25,55
300386 26,56 51,10
514.1.42,
jAplicação. 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO I F
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -
oote de Recurzo CURSOS DQ EXERCACIO CORRENTE
Apti bassakliss—tontábeis e do extato banctlio
•• AI, qt. 5.4
O,kid
0,0i?
000
:0,65
4.4,Y,0,4
(-) 0go4sitati s>onthbo, niSo localiado no ItkillkA barSt.hri0
(4
) Retiradas contibeis nSo locallzadas no extrato bancárlo
(+) Deodsitos do extrato banal% n50loc9liz9dos na contabIlIdade
(-) Ratii.ades doex-Veto bancário nbo localizadas na contabindwie
Otetftf.§M. fManOrINA nit !Awl,*
Vidla Pendência Dotto R c.C-'oL
,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ?4ANGAR1TZFA
•• ConCiliaçã ganc4Scia
Conciliac5o Bancária em 28/02/2026
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 8666-5
Ficha —61182 IConta 6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO
04 • Retiradas do extrato bancário riblo localizadas na contabilidade
61182 30/01/2026 =7E06 o
61182 21/02/2028 OOMS502 O
(I)
TVSVUretr0 (a) itOCARIO CASTFi0 COVA
ena Rosa
-t'lt:;a7,45M,)'64 91
Contactor
1-e*OUrar0
01171196,0Nft3
BLOQUEIO 2025
BLOQUEIO FEVEREIRO
26,66
Adana Silva le Ofrrigura
Contador
Kv24Ntro, iiJ-13321110-4
29,56
3.00
Valor Quantldacis. Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
3,313,59 1.336,22126 st,x03t92
Ramie Base de
T (RS) CalculoIRRF (R$)
SMdo Anterior 40,33
Depositar10 /
Administrador: BANCO fiRADESCO S/A
el0i3do Administrador: 060,746.948/0001-1a
Endereço:CID DEUS -SIN - V VARA CisSASCO -GPPREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.133.313/0001-59
00886-9 0003666-5
03/03/2026
BRADESCO FIC FX RF CURTO PRAZO PODE
013.397.46610001-14
64/07/2026 a 28/02/20::6
30/01/2026 - 2,5100006
27/02/2026 - 2,5310365)
Empresa:
(7NID.3 da Empresa:
Conta:
Data da emisao:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PeAritx10:
Cota em:
R ntablildede
no mas: +0,84%
Total de
Piplieftç6e4
IOtt
7.“191,14 432,0;160
IOF IRA!, (Re)
To de
Resgetes
ReduOlo Cotes
NR.Ri`
IOF ProviMie
IR s/ ;OF
Prevls40
10F
se
xfor (Ai)
-
ror:
10F - IRRF (P,$)
Ate& 4.404,73 1.768,90734 4,477.1C. 72,43
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Alô Bradesco
0800 704 8383
SAC- Serviço de
Apoio ao Clierite
Valor Quantidade (gALbe Vaior
Principal (R$) de Cota J \-\\ sk
.. 00 2
IOF - • < < c) IRRF (P4) -
4
Ronda Ease de
talorto ilcuie ZRRF (R$)
3:440
IRRF (R$)
Jterns
Ftteltri°Input* do
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
R$ 0,0D
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10:
Banco: 237 Agencia 0237-0 conta! 9910-4
47131 Conta I 6.2.11.03-.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso I RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Ficha
Apicaçãc j 000.0110 - GERAL
ocl o
(-) Depositos contabeis no localIzados no extrato banceirio 0/9
(+) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancArio 0,00
(+) Depósitos do extiaba banana no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bartcario ngo localizadas na contabilidade 0,00
Baldo do extrato boacArlo na e8t-,, M,704,13,
Apure:::4,o dos seldos contateis e do extrato
,
•
PREFEITURA MUNICIPAL. Da-MAING'ARATISA
Conciliação Bancária em 28/02/2026
7,,,s0.4miro a)
°so,
LuciFt-Vitomogagft
SkibseciatAna "fesoufane
Ces,r.-:,o'. 8200'3
ROGOW CASTRO COSTA
Cantador
CRC+ 087096-02/R)
Acionks Silva de Oliveira
Cantador
Fte2ifitro. W-133211/0.4
Valor
Principal (R$)
149.832,24
Quantidade
de Cotes
129.474,25584
Renda Base de
Ttell (R$) Calculo IRRF (R$)
A.24,981,49 17 li:44,65
Valor
em (R$) 'Stone
Arerior
Depositário /
Administrador:
CAMcio Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNI53diEmpresa:
Conta:
Datada ernissio:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP -
PREFEM.JRA MUNICIPAL DE MANGARATI3A
079.132.310100n1-59
00886-9 0009910-4
03/03/2026
BRADESCO FIC FlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
014020026 a 23/02/2026
30/01/2026 2,6100026
27/02/2026 - 275310369
Ritnbi!idwie
no ritAN: +0,34%
MAP (P,$) 10E
VOA! de
ApliCeçans
'1.0P
Total de
Re*vnt,m4
Reelrefite Cetels
ZeIRP
1OF 4
XOP ProvisSu
10F -
tor
rrkl•toe.0
IQF
IRRF (P.)
01.
IRRF (P4)
!RR? (R4)
IRRF (R$) a.
%Lao k*X.
IRRF (R$)
Nkvelde Muni 1-.49.$36,84 1.;.19.474,2564 327.704,11 177.867,27
kondinnento
/4->x
L (460
o :tot. - 2 g 73 z,
Bloqueio judal: R$ 0,00
ftr, ftr
Itront Valor Qoantidade Valor Renda Base da
Principal CR.t:..) de Cotas em (RS) To l(R) Cidculo 1:RRP (R$)
IOF IRRF (RC -
Desbloqueio judicial: RI; 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
.722,62
IFtRF (R.$)
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ANarror.,14,111.[Orrer.rrerrrr.
•44
°R/
çzIi
cc,Ir
‘41
18\
re" 445VAVIa4=.240,,,
1110000bir0Wiens ;
bSel R069440 oco
Canada:
CaCi 05:00S4-03/n)
LotriakOP Tettouram' Oselaw"4* n0{105
C:,6CW
tce raer,
PREFEITURA MUMCIPAL DE MANGARATIBA
Concigaç5o OaricAria
Concillogio Bancária em 28/02/2026
Banco: 237 AgenLid 0886-9 Conta: 8665-7
FIcha 61183 Conta 6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESGO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - Fonte deRecurs°, RECURSOS, po En,Rqlcig CORREN.TE
. .
1 ,,ptcaodo 400.0001 - MULTAS DE TRA.NSITO
ApyraVlbCiai saldos contabsis o. do extrato bancario
(-)Deposited conbeis no lace:Kudos no extrato bancirla
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(±) Depósitos do extrata tiancino n50 localizadas na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nip locallzadas na contabilidade
8aff90 do axtma, bat-m.44e no olaitia
Adams Sitva de aripare
Contador
R8:¡C1-0. R.1.13311/0-41
1;00
120,03
-2.141,37
-2.545,77
-8.579,29
-3.704,55
245,72
1.20e,66
1.2f4;23
1.50,60
2.142,37
1,00
432,74
1.074,50
1.804,64
1.901,15
2.546,77
1,00
454,44
1.169,53
2.870,79
3.077,85
4.084,25
5.118,42
8.580,29
1,00
129,21
304,74
1.070,34
2.073,35
2.639,40
3.705,5S
1,00
167,52
333,24
611,83
1g5
bradesco
net ftfilipralta
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operaggo: 03/03/2026 - 071155
AgiAnqia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+13)
132.355,69 00886 I 0008665-7 132.084,02 271,67
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008665-7 f Entre 01/02/2026 e 28/02/2926
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débl to (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DEPAM29/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA PE PAGTO 30/01/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 30/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/01/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/01/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
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DATA DE PAGTO 02/02/2026
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MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/02/2026
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FICFIRF CP P.PUBLICO
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MULTAS BRADESCO
DATA DE PACTO 03/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/02/2026
MULTAS BRADESCO
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MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/02/2026
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FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/02/2026
200886 119,03
200886 125,69
200886 960,96
200886 69,55
200886 283,37
200886 582,77
747210
300886 431,74
300886 641,76
300886 730,14
300886 96,51
300886 645,62
747387
400886 453,44
400886 715,09
400886 1.701,26
400886 207,06
400886 1.006,40
400886 1.034,17
400886 3.461,87
747614
500886 128,21
500886 375,53
500886 565,60
500886 1.003,01
500886 566,05
500886 1.066,15
747746
600886 166,52
600886 185,72
600886 258,64
30/01/2026
02/02/2026
03/02/2026
04/02/2026
05/02/2026
06/02/2026
-4.144,14
-4.070,83
-6.836,78
-5.005,60
-3.640,11
-3.706,41
Dita Lançamento Dcto, Crédito (R$)
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/02/20215
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/02/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/02/2026
MULTAS DRADESCO
DATA De PAC5T0 03/02/Z0Z6
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/02/2026
APLICAC.A0 AUTOMAT FUNDOS
PICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE FACTO 06/02/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE FACTO 09/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/02/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/02/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/02/2026
APL1CACAO AUTOMAT FUNDOS
9CFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE FACTO 12/02/2026
MULTAS BRADESCO
MA7/1 rIc DACTTI
600886 1.120,30
600886 226,32
600886 480,30
600886 1.706,34
747866
900886 183,57
among g‘5,0C
900886 1.242,58
900886 702,77
900886 1.378,95
747982
1000886 91,94
1000886 165,31
1000886 690,19
1000886 4.818,90
1000885 195,38
1000886 376,20
1000886 498,86
748175
1100886 472,34
1100886 501,37
1100886 1.119,03
1100885 1.649,67
1100886 193,67
1100886 1.069,52
748413
1200886 94,29
1200886 242,99
1200886 2.599,03
1200886 188,10
1200886 515,70
748538
1300886 275,85
1300886 501,32
1300886 2.141,36
1300886 383,12
1300886 404,76
748695
1800886 115,75
1800886 546,94
1800885 1.390,03
Débito (R$)
(PA(
Saldo (R$)
-
vo Rio 17 1.732,18 f. o
1 fl) 1.958,50
• o
.11
A> 2.438,80
4.145,14
1,00
184,57
/47,0
1,990,11
2.69,Z88
4.071,83
1,00
92,94
258,25
948,44
5.767,34
5.962,72
6.338,92
6.837,78
1,00
473,34
974,71
2.093,74
3.743,41
5.006,60 S.938
1,00
95,29
338,28
2.937,31
3.125A 1
3.641,11
1,00
276,85
778,17
2.919,53
3.302,65
3.707,41
1,00
13.6,75
663,69
2.053,72
09/02/2026
10/02/2026
11/0
2
/
2026
12/02/2026
13/02/2026
18/02/2026
-1,614,36
-5.672,47
-3.122,25
-3.650,70
-5.036,64
Data Lançamento
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/0
2
/
2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/02/2026
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICPIRF CP RPUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
PAM DC PAGTO 23/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/02/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/02/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/02/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBL1C,0
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/02/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/02/2026
MULTAS OUTROS RANCOS
DATA DE PAGTO 23/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/0
2
/
2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/02/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/02/2026
MULTAS BRADESCO
MAYA MR0AiltrA 14 MI tlAlA
Dcto. Credit() (R$)
1800886 69,55
1800886 336,06
1800886 358,29
748891
1900886 663,S.)1
1900886 96,51
1000SARS 30,0g
1900886 565,98
749011
2000886 249,43
2000886 422,08
2000886 1.765,73
2000886 329,07
2000886 708,61
2000886 2.197,55
749148
2300886 553,40
2300886 799,44
2300886 371,84
2300886 438,71
2300886 958,86
749269
2400886 461,85
2400866 601,95
2400886 103,50
2400886 119,01
2400886 345,14
2400886 2.019,25
749411
2500886
2500886
2500886
2500886
2500886
2500886
2500886
2500886
749616
2600886
2600886
2600886
Dé Ito (R$) Saldo (R$)
2,123,2?
2,469,33
2,817,62
1,00
664,9i
761,42
1,040.2A
1,616,26
1,00
250,43
672,51
2.438,24
2.767,31
3.475,92
5.673,47
1,00
554,40
1.353,84
1.725,68
2.164,39
3.123,25
1,00
462,85
1.064,80
1.168,30
1.287,31
1.632,45
3.651,70
1,00
293,05
817,52
1.375,56
2.550,5,6
2.715,87
2.909,54
3.386,89
5.037,64
1,00
183,71
890,75
1.681,36
19/02/2026
20/02/2026
23/02/2026
24/02/2026
25/02/2026
26/02/2026
292,05
524,47
558,04
1.175,00
165,31
193,67
477,35
1.650,75
182,71
707,04
790,61
Total 73.179,64 -73.180,64_ 0200
Os dados acimatam como base 03/03/2026 as 07M55 e esito sujeitos a alteracties.
ÚltiMon t,ançarntIntos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Danko(R$) Saldo (R$)
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 749980 -3.745,51
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00
OFICIO 20260061202843-00003
MULTAS BRADESCO 02/03/2026 200886
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS BRADESCO 200586
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS BRADESCO 200886
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 200886
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 200886
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 200886
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS BRADESCO 03/03/2026 300886 DATA DE PAGTO 27/02/2026
MULTAS BRADESCO 300886
DATA DE PAGTO 27/02/2026
MULTAS BRADESCO 300886 DATA DE PAGTO 27/02/2026
MULTAS BRADESCO 300856 DATA DE PAGTO 27/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 300886 DATA DE PAGTO 27/02/2026
0.8027 -3.74651 8 80 27
232,05
250$
1.454,98
111,57
210,25
625,01
2.854,87
207,69
310,93
391,58
1.673,16
479,79
3.746,51
1,00
0,00
232,05
482,44
1.937,42
2.048,99
2.259,24
2.884,25
5,739,12
5.946,81
6.257,74
6449,37
8.322,48
8.802,27
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
/7/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/02/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
F1cFIRF CP P.PuBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DM PAGTO 25/0Z/Z025
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/02/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260061202843-00003
2600886 121,83
2600886 256,08
2600886 1.087,97
749774
2700886 115,75
2700886 258,64
7700886 2R4,61
2700886 834,23
2700886 186,82
2700886 476,81
2700886 1.588,65
749980
39310
1.803,19
2.059,27
3.147,24
-3.146,24 1,00
116,75
375,39
660,00
1.494,23
1,681,05
2.157,86
3.746,51
-3,745,51 1,00
-1,00 0,00
Banco: 237 Agencta 0886-9 Conta: 8665-7
Ficha 61184 Conta ! 6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO
' 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -
Fonte de Recurso: RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
r:k* said°, contbeis e Qextr,-"ko bancario
Salcle co:IVA:Mil:lade nagatn
Apl:caçac. 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
PREFEITURA MUINIXCI AL DE MANGARAIISA
Conellievio Bandaria
Concillayão Bancária em 28/02/2026
(-) f)ep6sitox cong.b!tta no lotattrrados no extrato banclrio
(+) natira4as cnnteryale no 16ezitzadas no extrato bancario
(+) DePósitna do extrato toencriN no lootizadea na contabiiidede
(.) faetIrAdosz extnito hanekrio no lopilzadas na contabieeede
ootrio aiso çtfLtrOt* ote-•41tIo PO data
o,d6
0,00
tW.)
il)00
1-Z.1.44„71,
03 rleresitos cIo extrato banciario nao loceti.zedoe n oontabilidede
611.84 27/024026 073895%
R6CEITA LAN C.
',ADA MAIOP
- Rodrodee do entrabt banitrio aitio kreiriltazdas no aontObitldade
$US 30/01/2028 00%7809o
BLCOUSI0202r,
NmtrM tom cv ftsit,CM124
-ra,sotrafro (a) (*moo CAS-160 COSO,
DrteiiIr
1,•.,,Askiwt*64tosarvi
en; 000,03-elw
aó
9200S
Adorat Silva de Olivetra
Contador
Re7i5trd. R)-133211/0-1
61184 17/0212026 01089579
FOP -
IOF
41/
•
Depositário
AdMinistrador: BANCO BRADESCO S/A
CiiP:1 do Administrador: 060.746.948/0901-12
Endereço: cm DEUS - - VYAM OSASCO - SP -
.4.304e.
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNN o Empresa: 029.138.310/0001-59
Conte: 90386-9 l 000360-7
Data da emiss5o: 03/03/2026
Fundo: BRADESCO FIC FIIFCURTO PRAZO PODE
CIIPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
Cota em: 30/01/2026 - 2,5100086
27/02/2026 - 2,53102;69
Rentabilidade
no mês: +0,840/4..•
Valor
em (R$) Itens
Vrado Antek,rior
Valor
Principal (R$)
49.199,83
Quantidade
de Cotas
19631,46039
Renda Base de
otal (R$) Cálculo IRRF (R$)
11530
Total de
Apileageses
73.179,64 29,030,30290
Tottl
tt.Olgates
Reduçáo Cotas
ltos,
tor Pravi0o
,114 a/ ;OP
Pnvoltiel
IOF
/OF
IOF
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Uiaa Atug! 122.339,47 49.661,76338 3.23.164,71 425,24
'709,94
TOF IRRF (R$)
9.ertd:n1Olntb dn
M g
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
Rave de
“leulo IRRF (R$)
Itens
Bloqueio judicial: R$ 0,00
DeStiloquelo judicial: R$ 0,00
TransferanCia
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informagões.
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consulte osite
PaleConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
IRRF (R5)
!4.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIFAA
cormisiaçgo CrtO
ConeIllogito Dam:Aria em 28/0212026
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 8664-9
Fiche. 61185 Conta F6.2.02.00 1488 - RENAINF - BRADESCO
17520000 - RECLRSOS VINCULADOS AO TRANSITO - . Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
cl,cacac 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Ar,:irl.;"Ao dos Fa!dos contaters e do extrato
f3rsiao c9a contabiliclade na dam
(-) Depósitos coritAbeis ao ior...ailzattos no extrato bandrio
(+) Retradas condbeis no ior.alizadas no e—sere. to bancario
(.0 Depósitos do extrato bancArio nEo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancArio nbo localizadas ma contablpda.de
Sa1042 to tOtb,r1* btitiniOlo mg data;
flOaRt0 CASTRO COSTA
Contpder
CrtC 070,5:03fP3
Abras Silva de Ofivetra
Contador
Psto. R3.133211/0'4
,
a¡vtaWel LTei,‘41vio, delesots.200C4
0,0C
Extrato Mensai / PorPeriod°
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 d Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
brodesco Data da opera0o: 03/03/2026- 07h56
,Gp,RAN,
C4 ,.,vt- ,Attilo
Li c
o o 4,NN n
4 o . •.--./ oi
,
.....,
MA Orrtmesa t
AgAncia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 00086649 18.330,41 406,23 18.736,64
!xtrato de: Ag: 886 1CC: 0008664-9 1 Entre 01/02/2026 e 28/02/2026
Data Lançamento Facto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
—
0/01/2026 SALDO ANTERIOR
4/02/2026 COBR RATEIO DE CREDITO 40226 5.327,43
APLIC.AC.40AUTOMATFUNDOS 747613 -5.327,43 FICFIRF CP P.PUBLICO
3/02/2026 COBR RATEIO DE CREDITO 230226 256,23
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 749263 -256,23 FICEIRF CP P.PUBLICO
4/02/2026 COBR RATEIO DE CREDITO 240226 3.098,69
APLIC.ACAOAUTOMATFUNDOS 749410 -3.098,69
FIUME CP RPUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 7/02/2026 39310 -1,00 •
OFICIO 20260061202843-00003
1,00
5,326,43
1,00
257,23
1,00
3.099,69
1:00
0,00
8.682,35 -0.683,35 0,00
is dacif.,.s acima têm como base 03/03/2026 as 07h56 e estgo sujeitos a alterac6es.
litimos Ler,çmentoo
- -
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) DébitoOW Said* (R$)
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310
OFICIO 20260061202843-00003 .
1,00
1,00 0,00
Total .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação BancAriFe.
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
y
te,
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 8664-9
Ficha 61186 TEC-nta 1 6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - Fonte de Recurso Apticaçac .400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aeur,,c;•:e doLc Faldos cr-Itib. - ,s e do extrato banca'r,o
atnCsst
(-ii
)Nly!!.sitos ci,,,ntAbf.:19t10locendcs no exro baridtio
(-1-) fketiradas cont6belt no lOdiizadasno extrato hanearin
Dep&;itos do extrato bandrio n50 kr.alizados na contabilidade
(-) tradas do r,:trato bandrio n5o localize:4.as na contabilidade
OA:
0,00
0,00
2,00
*altIcy do ex...into banelirlO deta
tts..;24:Ao ,tio5 movirri4nt0s *So
04 - Ri5tIradas do extrato bancario n3o localizadas na contabliklada
611.116 10/01/2026 CY487611
5065 27/02/2026 0095SE2
lesoLeaelMaTna ROSS ROGElOO CASTRO COSA
ContrJer
'T"b34stlesooram SLAW" ,s.Ar
GSIG:011nA6,03/al
ZVuo
3,00
ZOO
too
Alt
1140111S Sdva de Otivetra.
Contador
Re-liktro 10-1.33211/0-4
SLOQI.J510 27125
5LOOuE19 HA/Wien°
.0
IOF Proulsbo
TOF -
si /041
Provimao
lOr
•••
IRRF (R$
IRRF (R$
Deposithrio /
Admtrador: BANCO BRADESCO S/A
CM") do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CID DEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP -
Empresa:
CM)] dq F.mprega:
Cont:
Datti da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Poriodo:
Cotaern:
PREFFITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138,310/0001-59
00386-9 000S664-9
03/030026
BRADESCORCF1 RF CURTO PRAZO PODE
013.307.466/0001-14
01/0212026 74 28/071202*
30/01/2026 - 2,5100035
27/02/2026 - 2,5310369
Rent*biiidade
no rn&s: +0,84%
Items
5aido Anterior
Valor Quantidade
Principal (Re) de Cotes
9,309,94 3.788,50418
Valor
em (R$)
9.509,17
Renda Base de
—iota!(R$) Cálculo IRRF (R$)
199,23
IOE ;ARE (R$)
Total de
Ap.11eTKISes
8,682,35 3.446,89791
IOF DIRE (R$)
Total de
R.e%patet
10F - IRRF (R$)
tkaduçAo Gota!*
1RR7
IRRF (R$)
Saltio Atual 17.99'2,29 7.235,40209 15.313,06 320,77
Valor Quantidade
Principal (R$) de C0t3S
IOF -
RendimeriPo de
riO#
Valor Renda Base tie
ern (R$) Tbtal (R$) Cékulo IRRF (R$)
IRRF (R$)
12344
IJF TRRF (R$)
-47
8Ioqueio judicial: R$ 0,00 z 3>l
'ZDegbloqueio judicial: R$ 0,00
1Vc1,977'
TransfeK,Incia
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8333 0800 722 0099
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--------- 0113A_
o
/
Banco: 237 AcjeriC.Id 0886-9 Conta: 4-3
Fich-a--76114-3--- 16.2.02.0-0.14631 BradescoRoyaltiesdo Estado
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE Fonte de Recurso 000.6107 -RoyaltiesEstado RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
GORRENTE
Apuraçao dos satoos contaoeis e ao extratobemoan°
Saldo da contabilidade na data 0,00
PREIFErilAlik ilkUNICIPAIL DE PIANGARATIM
Coricilla53o FsancAria
Conciila4;643 Bancária em 28/02/2026
(-) Depósitos contseis n2o o,:alindos no extratobarrio
(+) Retircdas contdbeis rta'o localizades no extrato bancArio -
(+) DepdGitos do extrato bando n'ao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancirio no localizadas na Contabilidade
Stahl*daextra% b.an=irla 011 datA.
Resouralro (15) o
LuctETA*OWne
CPEMARIMITe.SOLS los
Cbst,30182005
ROGERIOCASTROCOSTA
Cadet:or
CRC: 0570g6'63/P-I
Silva d Ofira
contador
R.s7!st-r). R)-133211/0-1
0,00
0JY)
+kW
o,r.0
0,09
Total (R$)
(A+B)
dt5
bradesco •
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1 CNR3: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 03/03/2026 - 07h57
At *Ida I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
00886 1 0000004-3 1.063,77 20.250,34 21.314,11
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000004-3 I Entre 01/02/2026 e 28/02/2026
Lançamento
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
03/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260058894216-00007
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250040678054-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260059040879-00002
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260059040879-00002
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
11/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260058894216-00007
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260059673283-00001
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACC
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSECCPARACCP.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRAN5FCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.m MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RM MANGARATI8A/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATISA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
Ditto. Crédito(R$) Débit (R$)
88,37
7.639,45
4.148,09
35.541,58
185.043,01
189.640,66
-160..84,50
-118. 87,50
-142. 29,16
8,50
3.538,90
-1,00
886736 -3. 47,40
39310 1,00
39310 -1,00
724587 35,94
746573 27.201,66
1000886 3.462,40
39310 1,00
4886895 -30.100,00
5954001 0,00
724587 8,90
746573 24.982,30
39310 1,00
5598227 -20.010,00
39310 1,00
5951001 -35,51
886635 -4.6 6,69
886256 130.000,00
886502 30.000,00
748537 -19.0 05
5950001 ,34
5950001 -13 ,84
5951001 ,34
5952001 ,34
5952001 43I 84
Saldo (R$)
1,00
89,37
7.728,a2
11.876,91
47.416449
232.4S10
422. ..:f3211.6
261.117,56
142.910016
1.b°
9,50
3.548,46
3.547,40
0,00
1,00
0,00
35,94
27.237,60
30.700,00
0.7()1,00
701,00
1,00
9,90
24.992,20
24.993,20
4.993,20
4.992,20
4.626,69
0,00
13o.000,00
160.000,00
140.943,95
140.938,61
/40.807,77
140.80;›,q
140.797,00
140s666,;;.5
Data
05/02/2026
10/02/2026
12/02/2026
724587
743905
745173
745658
746573
300886
886067
886248
88672.1
724587
746573
39310
-3 3,56 1,00
666.489,49
1,00 0,00
-666. 6,49 0 00
LUta Leangamenta Dto. CrédIto (R$) Débito R$) Saido (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 30 ,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5953001 \plICI Pg ,84 140,535
4\ 0
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 5953001
,
:r ooo R, es
0,84 140.404,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--PM MANGARATIBA/RJ 5954001 .cc
.z; 1 0;84
DI
140.273,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 441"
CV
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R1 5954001 \s)
,,. -10,B4 140.142,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -1 0 , INTERNET--RM MANGARATIBA/R.1 ,84 140012;05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO C9!;71301
^1 0,84
139,750.37
INTERNET --P.MMANGARATIBA/PJ 5956001 139,881,21
INTERNET --P.MmANGAR-ATIBA/RJ -1 0,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 5,34 130.745;0
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 130.278,76
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 5959001 6,27
TRANSFCCPAPA CC 431871 -4,53,37 134,745,03
JONATHAN MONTEIRO MALDONADO
tP4ANSECCPARACCPJ 886587 s I34.74,03 1,00
FUND()MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 13/02/2026 39310 1,00
OFICIO 20250036539955-00005
TRANSFCCPARACC129
20/02/2026 886759 153,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP 5307652
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 24/02/2026 39310 OFICIO 20260060742287-00004
25/02/2026 BAIXAAUTOMATIC?,FUNDOS 7
74
24
5
5
5
8
7
7
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 3
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746920
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 748537
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATTBA/R3 5956001
TRANSFCCPARACC 886333 COOPERATIVA T. P. C. M. RE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
886005
TRANSFCCPARACCP3 886032 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-9 3,67
26/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 724587 8,93 9,93
BMAAUTOMATICA FUNDOS 748537 384,63 394,56
2,00
155,94
-1.3,94 2,00
ZOO 0,00
70,07 70,07
6.044,27 5.114,34
782,04 6.896,38
17.697,85 24.594,23
-1.1.0,80 23.433,43
8,24 23.085,19
-21.7 6,96 1.378,23
-33,56 984,67
TRANSFCCPARACCP3 886356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 27/02/2026 39310 OFICIO 20260061197717-00001
Tot!!
Os dos acirra t6.M como base 03/03/2026 As 07h57 e estão sujeitos a afterações.
UltImen; Lonswriemt.f.,
Data Lançamento acto. Crédito (R..$) Débito R$) Saldo (R$)
27/02/207.6 SAL,DO ANTERIOR.
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260061197717-00001
1,00
39310 -1,00 0,00
Total 0 100 0 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
COncilia00 P./rttfiria
Aok.doa 000.6107 - RoyaltiesEstado
l 17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
COMPENSACCIES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE Font's. de Recurso. i RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCiCIO
CORRENTE
Apuracao dos saldos conb3beis e doer:07sta
Ficha: 161144 1Conta 6.2.11.99.0029 - BradescoRoyaltiesdo Estado - Aplicacao
Saldo da contabilidads via data 9.48500
(-) Depositos contábeis no ocallzados no extrato bandrio. 0,00
(÷) Redradas contábais no localtradas no extrato baricario 0,00
(+) Depósitos do eXt173t0 bancarlo no localizados contabilldade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancario nao localizadas na contabilidade 179.15/,35
$aldo do extrat.a bancrio ria 89-40,74
Qr-4'
L.LIC14,14eteMai
subwAga,:lesouraria
8A03
ROOERIO CASTRO COSTA
Contador
cRci a7et403fR1
dona Silva de Ohvara
tontacior
Re2Mtro. R3-133211/0-4
Valor
ConciliaçãoBanc:Aria am 28/02/2026
Banco: 237 Agencia0886-9 Cc-it: 4-3
04 - Retiradas do extraiobaneful°no localizacles na contabilidade 179.361,36
175 &31,15
2.44240
ai55,51
200
EILOQU0i0 2025
RAGAmeNTo EFTNA00 sero oascoNTo IR
at..C-OLIE0 PSVP,SIVO
61144 30/01/2026 PIC87832
61144 30/01/2026 ME67131.3
61144 27/02/2026 0oo59597
61144 27/02/202.6 ocoes,593
Relagiio dos roovimentos atir concina
Frew, Dalz Pezdimcia Mitzi 6itlp. His2ieo
\•\\
OPAL
oçjl° RI'
<
a
O
cc
Itens Valor
Principal (R5)
Quantidade
de Cotas
Saldo Anterior 311.593,02 124.941,14702
Total de 19.0.56,05 7.560,13290
Aplinnryes
Total de 312.091,52 124.552,87033
Rezgates
IRRF (R$)
313.224,49 1.122,97 1.121,22
Valor Renda easede
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
313.603,35 2.010,33
IRRF (R$)
De,pOltório
Administrador:
CNP .I do Administrador:
Endereço:
BANCO SRADESCO S/A
960.746.943/0091-12
Cm DEUS -SIN - V NARA: - CACO - SP -
Empresa:
CNP;) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
trim do Fondo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURAMUNK/PAL OE MANGAFZATISA
020.139.31.0/0001-F.9
00886-9 0000094-3
03/03/2026
BRADESCO FICFl asF CURTO PRAZO POOF.
013.397.466/0001-14
01/02/202G a 28/02/2026
30/01/2026 - 2,5100036
27/02/2026 - 2,5310369
+0,840/c
gtedus-,1.5*
Olitr
TOF IRRF (R$) ,
IRRF (R$) -
1OP !ze.-oviekAo
'OF - IRRF (R$)
"'V
si PIF
Proy5stio
IRRF (R$)
16.557,55 7.943,40967 20.217,71 1.5 9,16
Eloqueio R$ 0;00
Otzttiguelo judicial: R$ 0,00
Transfeltncin
R$ 0,00
'OF - rellPF (R$) -
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Mans Valor Quantidade Valor R nda
Principal (F$) de Cotas em (R$) Total R$)
Sage de
rAlculo XRRF (R$)
tWitilftltnt?, ,)
tYlki
10F - JP.FtP (R$)
60
SAC-See-viço de Ale) Dradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, ReclarnaOes e Informas
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
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-44.444.4e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ficha 46128 1Conta 6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações
000.0110 - GERAL 1 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso.
., RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
• 44., 044
RO(ERIOCASTRO COSTA
C.onteclor
CRC: 057096.03/R)
Teadvra!ro
Lultspeebieten a Rosa
cettatRat de Tesixtrarra
82005
Âdmi-s Sifva cre Otivara
Con tador
Registra. ii)-13321.110-4
Apuragb do< !dos rtr..,bo!s e co .?,:strato batrio
Sala. da•=oznesolbilidalqem. aclas,-,
Oepósitos contibetsno lectlizados no extrato bencirio
(+) Retiradas oontebels nec, iccalinidas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bandrioflealocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrarY banana rutio locally:4as na contabilidade
Sekto 0 resterrifts IxentAtto es data
144.1.84.,m
0,00
0,61)
Ze4§.404,4e)
Condlieç5o EtarrcAritA
4.4 ,444
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 104 Abericia 197-0 Cont3: 37-2
0,00
101:974,54 C
6.217,65 C
3.086,50 C
84.128,33 C
488,18 D
47,67 0
5,66 O
206,59 I)
194,658,92
0,00 C
122.407,91 C
6.083,06 C
608,64 D
25,47 0
127,856,86 D
0,00 C
5,048,94 C
1.328,70 C
133,14
22,64
0,00 C
13.677,00 C
2.723,44 C
152,16
28,30 0
2.784,18 D
0,00 C
157.451,00 C
259.425,54 C
265.643,19 C
268.729,69 C
352..858,02 C
352.369,84 C
352.322,17 C
352,316,51 C
352.109,92 C
157,451,00 C
187.451,00 C
279.858,91 C
285.941,97
285.333,33 C
285.307,66 C
157.451,00 C
157.451,00 C
165.499,94 C
166.828,64
166,695,50 C
166.672,66 C
166.672,86 C
180.349,66 C
183.073,30 C
182.921,14 C
182.892,84 C
180.108,515 O
180.108,66 C
GEREN l STikt,DIP4
orkA
fiXtratopor'period°
CtTrite.: PM DE MANGARATIBA
Mt: 01387 I 3703 000575246261-0
Dir;.1:n: 03/03/2026 - 09:20
;11(t: t'Zp,oi-elireV2026
F'thit)d0: 1 28
entrlto
It Mov. Nr. Doc. HistOrico
000000 SALDOANTERIOR
02/02/2026 102531 AR CBAN OH
02/02/2026 102531 ARR GCH Chi
02/02/2026 102531 ARR CV ATM
02/02/2026 102531 ARR CV IBC
02/02/2026 102531 TAR ARREC.
02/02/2026 102531 TAR ARREC
02/02/2026 102531 TAR ARREC
02/02/2026 102531 TAR ARREC
02/02/2026 000000 APLIC AUT
02/02/2026 000000 SALDO DIA
03/02/2026 102531 AR CBAN DM
03/02/2026 102531 ARR CV IBC
03/02/2026 192531 TAR ARREC
03/02/2026 102531 TAR ARREC
03/02/2020 000000 APLIC AUT
03/02/2026 000000 SALDO DIA
04/02/2026 102531 AR CBAN OH
04/02/2026 102531 ARP, CV IBC
04/02/2026 102531 TAR ARREC
04/02/2026 102531 TAR ARREC
04/02/2026 000000 SALDO DIA
05/02/2026 102531 AR CBAN OH
05/02/2026 102531 ARR CV IBC
05/02/2026 102531 TAR ARREC
05/02/2020 102531 TAP. ARREC
05/02/2026 000000 APLIC AUT
06/02/2026 000000 SALDO DIA
0002/206 102531 AR CBAN DH 19,798,55 C 169,907,21 C
06/02/2926 102531 ARR CV ATM 1,975,50 C 201.882,71 C
05/02/2026 102531 ARR CV IBC 16,627,16 C 218.509,87 C
‘AGART-4):•
06/02/2026 102531 TAR ARREC 101,44 D 218,408,43 C 0.,
06/02/2026 102531 TAR ARREC o 5,66 D 218.402,77 C
o04/02/2026 102531 TAR ARREC Or° a. ,& 45,28 E) 218.357,49 C
OIAJ Ni20%
0ejt32/2.0215 000000 APLIC Alrr 29.912,29 D 188.545,21 C
06/02/2026 000000 SALDO DIA 0,00 C 188,545,21 C
09/02/2026 102531 AR CDAN DH 5.931,98 C 194.477,16 C.
09/02/2026 102531 ARR CV ATM 207,27 C 194.684,43 C
09/02/2026 102531 ARR CV IBC 2.010,34 C 196.694,77 C
09/02/2026 102$31 TAR ARREC 139,48 D 196.555,29 C
09/02/2026 102531 TAR ARREC 2,83 0 196.552,46 C
09/02/2026 102531 TAR ARREC 33,96 ID 196.518,50 C
09/02/2026 000000 APLIC AUT 7.973,29 D 188.545.21 C
09/02/2026 000000 SALDO DIA 0,00 C 188.545,21 C
10/02/2026 102531 AR CBAN DH 18.891,38 C 207.436,59 C
10/02/2026 102531 ARR GCH CH 1,040,24 (0. 208.476,83 C
10/02/2026 102831 ARR CV ATM 115,56 C 208.592,39 C
10/02/2026 102531 ARR CV IBC 5.616,40 C 214.203,79 C
10/02/2026 102531 TAR ARREC 139,68 0 214.069,31 C
10/02/2026 102531 TAR ARREC 13,62 D 214,055,69 C
10/02/2026 102531 TAR ARREC 2,53 D 214,052,86 C
10/02/2026 102531 TAR ARREC 45,28 0 214,007,58 C
10/02/2026 000000 APLIC AUT 42.780,72 D 171.226,86 C
10/02/2026 000000 SALDO DIA 0,00 C 171.226,86 C
11/02/2026 102531 AR CBAN DH 14.554,60 C 185.781,46 C
11/02/2026 102531 ARR CV ATM 8.309,78 C 194.091,24 C
11/02/2026 102531 ARR CV IBC 1.496,14 C 195.587,38 C
11/02/2026 102531 TAR ARREC 187,03 D 195.400,35 C
11/02/2026 102531 TAR ARREC 2,83 0 195.357,52C
11/02/2026 102531 TAR ARREC 16,98 D 195.380,54 C
11/02/2026 000000 APLIC AUT 13.674,00 D 181.706,54 C
11/02/2026 000000 SALDO DIA 0,00 C 181.706,54 C
12/02/2026 102531 AR CBAN OH 12.002,87 C 193.709,41 C
12/02/2026 102531 ARR C.`1/ IBC 2.221,48 C 195.930,89 c
12/02/2036 102531 TAR ARREC 95,10 0 105.835,79 C
12/02/2026 102531 TAR ARREC 11,320 195.824,47 C
14.117,93 O 181.706,84 C
0,00 C 181.706,54 C
5.876,65 C 187.583,19 C
579,69 C 188.162,88 C
82,42 D 158.050,46 C
8,490 188.071,97C
4.3gr,42: F> 1.61.,64, 04 e;
0,00 C 161.706,84
11.683,54 C 193.390,08 C
858,75 C 194.248,83 C.
101,44 Ck 194.147,39 C
5,66 D 194.141,73 C
12.435,19 ID 181.705,54 C
0,00 C 181.706,54 C
8.120,19 C 189.826,73 C
31,70 0 189.795,03 C
5.585,90 C 195.380,93 C
22,64 D 195.358,29 C
13.651,75 D 151.706,54 C
0,00 C 181.706,54 C
5.851,43 C 187.557,97 C
50,07 C 187.608,04 C
2.080,73 C 189.688,77 C
41,21 D 189.647,56 C
2,83 0 189.644,73 C
14,15 CD 189.630,58 C
7.924,04 0 181.706,54 C
0,00 C 181.705,54 C
7,297,53 C 189.004,07 C
754,10 C 189.758,17 C
1.602,25 C 191.360,42 C
72,91 0 191.287,51 C
5,66 0 191.281,85 C
22,64 0 191.259,21 C
9.552,67 0 181.706,54 C
0,00 C 181.706,54 C
8.910,04 C 190.616,58 C
13.994,00 C 204.610,58 C
12/02/2026 000000 APLIC ALIT
12/02/2025 000000 SALDO DIA
13/02/2026 102531 AR CAN DH
13/02/2026 102531 ARR CV IBC
13/02/2026 102531 TAR ARREC
13/02/2026 102531 TAR ARREC
19',168,/16 800800 APL/e ALM
13/02/2026 000000 SALDO DIA
18/02/2026 102531 AR CBAN OH
18/02/2026 102531 ARR CV IBC
18/02/2026 102531 TAR ARREC
18/02/2026 102531 TAR ARREC
18/02/2026 000000 APLIC AUT
18/02/2026 000000 SALDO DIA
19/02/2026 102531 AR CBAN ON
19/02/2026 102531 TAR ARREC
19/02/2026 102531 ARR CV IBC
19/02/2026 102531 TAR ARREC
19/02/2026 000000 APLIC ALIT
19/02/2026 000000 SALDO DIA
20/02/2026 102531 AR CBAN OH
20/02/2026 102531 ARR CV ATM
20/02/2026 102531 ARR. CVIBC
20/02/2026 102531 TAR ARREC
20/02/2026 102531 TAR ARREC
20/02/2026 102531 TAR ARREC
20/02/2026 000000 APLIC ALIT
20/02/2026 000000 SALDO DIA
23/02/2026 102531 AR CBAN DH
23/02/2026 102531 ARR CV ATM
23/02/2026 102531 ARR CV IBC
23/02/2026 102531 TAR ARREC
23/02/2026 102531 TAR ARREC
23/02/2026 102531 TAR ARREC
23/02/2026 000000 APLIC ALIT
23/02/2026 000000 SALDO DIA
24/02/2026 102531 AR CBAN OH
24/0Z/2026 102531 ARR GCH CH
26.804,53 C
120,46 D
54,48 D
59,43 D
48.443,37
0,00 C
”...4361*; 12 C
13.960,44 C
250,43 D
70,75 0
69,00 D
35.578,38 D
0,00 C
17.995,51 C
31.623,32 C
313,83 D
87,73 D
49.217,27 D
0,00 C
39.630,07 C
1.895,63 C
17.327,04 C
307,49
5,66
172,63
0,00 C
23.178,24 C
1.976,52 C
30.540,67 C
231,41
5,66
229,23 D
3.936,17
0,00 C
231.415,11 C
231.294,65 C
231.240,17 C
231,180,74 C.::
1,82,737,37 C
182,737,37 C
ti.4.74g,4,:l
218;705,93 C
218:465,50 C
218.384,75 C
218.315,75 C
182.737,37 C
182.737,37 C
200.732,88 C
232.356,20 C
232.042,37 C
231.954,64 C
182.737,37 C
182.737,37 C
222.367,44 C
224.263,07 C
241.590,11 C
241.282,62 C
241.276,96 C
941.104,33 C
241.104,33 C
264.282,57 C
266.259,09 C
296.799,76 C
296.568,35 C
296.562,69 C
296.333,46 C
292.397,29 C
292.397,29 C
24/02/2026 102531 ARR CV IBC
M/02/2025 102$31 TAR ARREC
2.4/02/2026 102531 TARARRE-C
2.4/02/2026 102531 TAR ARREC
24/02/2026 000000 APLIC AUT
24/02/2026 000000 SALDO DIA
:s6t15/02/202 1.013.11 AP: CAN DI-1
25/02/2026 102531 ARR CV IBC
25/02/2026 102$31 TAR ARREC
25/02/2026 102531 TAR ARREC
25/02/2026 000000 TAR MAN CC
25/02/2026 000000 APLIC AUT
25/02/2026 000000 SALDO DIA
26/02/2026 102531 AR CBAN DH
26/02/2026 102531 ARR CV IBC
26/02/2026 102531 TAR ARREC
26/02/2076 102531 TAR ARREC
26/02/2026 000000 APLIC AUT
26/02/2026 000000 SALDO DIA
27/02/2026 102$31 AR CBAN DH
27/02/2026 102531 APR CV ATM
27/02/2026 102531 ARR CV IBC
27/02/2026 102531 TAR ARREC
27/02/2026 102531 TAR ARREC
77/02/2026 102531 TAR ARREC
27/02/2026 000000 SALDO DIA
02/03/2025 102531 AR CBAN OH
02/03/2026 102$31 ARR CV ATM
02/03/2026 102531 ARP. CVIBC
02/03/2026 102531 TAR ARREC
02/03/2026 102531 TAR ARREC
02/03/2026 102531 TAR ARREC
02/03/2026 000000 APLIC AUT
02/03/2026 000000 SALDO DIA
* 661 - Os lançarnentos de extrator0ãoestãodisponiveis.
SACCAIXA:0800 726 0101
Pessoascorndeficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria:0800 72$ 7474
A16 CA;XA: 0800 104 0104
Banco: 104 Agência 197-0 Ccnta: 37-2
Ficha 46129 Conta 6.2.11.03.0556 - CEF - Arrecadações APLIC
115000000 - RECURSOS NAD VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCIC10 CORRENTE
1000.0110 - GERAL
5.1410 Oa cc..tabIII41a41e 2.035.305,1.2 na data
ApuracSo dos saldos contabeis e do etrato bancado
Luetaii,
caihswatAlla de Tesokrana _ two/a-WOO-)
ROGERIO CASTROCOSTA
Contaeor
CRC; 057096-0á/R3
)14
dt; Ofivetra Contador Rep,istro•
kJ-133212/0-1
pale op oouee .".•• iesn •
qq-aNcuz—sepuepuedz—ieleiduiev#2.171.•C=Amuntcxopulfoluelitiputqaoineldir-idap *woo•qq•opietmipueleomell:gdniq
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliactio Bancária
Conciliação Bancáriaern28/02/2026
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Said* M35.38542 do extrato bancário as data
Otde de Cotes
154.306,161420
101.306,301809
2.204,034134
23.589,845036
6,306.251369
33.820,943333
10.805,351944
11.151,286377
5.026,572237
9.813,262814
10.768,461995
6.247,666204
7.528,408844
38.160,671719
28.013,987159
38.735,608120
IRRP
CAIXA
orno de Agiénoie
OS REIS, RJ
Extrata Fundo do InveatImonto
Mira simples troriffeveed
r
ádlgo lOperaçfflo IffmIndio
0887 I 7869 I 05/03/2026
rundo
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
ICNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
nisi° das Atividades do Fundo
13/06/2023
Rentabilidade do Fundo
No Ws(%) No Ano(%)
1 0,8115 11 1,7651
Achniniscracions
Nos Últimos 12 Meses(%)
11,1803 11
Cota em: 30/01/2026 Cota em: 27/02/2026
1,26094100 J 1.27117400
Nome
Caixa Econômica Federal
Client*
nderego
v. Paulistan° 2.300, 110 andar, Bela Vista,
ão .0 o/ P EP 3 0-3.0
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Nome
PM DE MANGARATIBA
AndIlse do Peril! doInvestidor
ICPFICNR1
1 29.138.310/0001-59
Conta Corrente és/Ano
3703.000575246261-0 I 02/026
Date da Avalia 0o
Folha •
01/01
Resumo da MovImentagio
Historic°
Saldo Anterior
Apiloacoes
Reagates
Rendimento Bruto noMs
IPMF
10P
Taxe de Saída
Saldo Bruto"'
Resgate Bruto em Trinsito*
(*) Valer aujelto S trItnitaçaa,conform*legislegtio emAgar
Movimentegao Detalhada
Valor em R$
1.403.933,55C
616.826,280
0,00
14,625,29C
0.00
0,00
0,00
2.035.365,12C
0,00
ado de Colas
1.113.401,480944
467.783,814521
0,000000
1.601.185,295465
Date
02 02
03 / 02
05 /02
06/ 02
09 / 02
10 / 02
11 / 02
12 / 02
13 / 02
18 / 02
19 / 02
20 /02
23 /02
24 / 02
25 / 02
26 /02
Histarico
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
Valor R$
194,668,92C
127.856,86C
2.784,18C
29.812,28C
7.973,290
42.780,72C
13.674,00C
14.117,93C
6.365,43C
12.436,19C
13.651,75C
7,924,04C
9.562,67C
48,443,37C
35.578,38C
49,217,27C
Rendimento Save
0,00
Deans de reibutagdo
0,00
Informagdes ao Cotista
Preatedores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da ResoLuçAo CVM IV' 175
Admin.istrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAI - 00.360.305/0001-04
Gestor; CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES moerzilinros EIA - 42.040.6.s9/0ool-4o
Seeteloe de Atendimento ao Corista
SAC;
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.00v.bdatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.dov.br
-OPAL- A
4-)e ••.) Ri Q 0
ç.E ° 7" 437
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAR.ATIBA
Comilla(Ao Barre6rira
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 104 Acinc,a 88710 Conta: 157-3
Ficha 52798 oria 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte Recurso Actrnça 0000110- GERAL 1RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE .1
Apuração dos.saldoS contábeis e do extrato bancário
graW..eM
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
SaIrlo conatrato banca.rigsna data
tr)
r'*():=`'8`
attsoveiA8,40e-res°411
Romn.xo CASTRO COSTA
Coritador
r4.cs 0117006-03/R3
,
,Rdonts Silva de Oavetra
Contador
Rovigro. P3-133211/0-4
0,00
0,00
0,00
0,00
1..030,42
CAIXA
'Nome da Agência
1ANGRA DOS REIS, RJ
rdigo
0887
‘CIPAL- ,
...N4 N., o Rio (C''
4F 0°
1 Z
37
CZ, C.) ..D Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperação rmIssão
7889 05/03/2026
IRRF
0,00
...,....V.A.N1111.40•••••••••••••••••..
ResumodaMovimenta9ilo
Histórico
Saldo Anterior
Aplicag5es
Resgates
Rendimento Bruto noMs
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto"
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
1.031,06C
0,00
0,00
8,36C
0,00
0,00
0,00
1.039,42C
0,00
Valor R$
Dada* de Tributaça° Rendimento Base
0,00
(Fundo
FIO CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
1CNPJ do Fundo
I 50.80.3,936/09,(11-29
Intel°das Atrvidades do Fundo
13/06/2023
Rentabilidade do Fundo
No Ano(%)
0,8115 1,7651
pa.:7e41;-40**,eran.
r
aixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-.30k_
No Mes(%) Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 30/01/2026 Cota em: 27/02/2026
1,49.94.1529-.1.----L2,11,114X I
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Conta Corrente ikfé s/Ano
3709.000574197835-1 I 02/2026
Data da Avaliação
rolha
Q1/01 r
PF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Qtde de Cotas
817,688933
0,000000
0,000000
817,688933
Qtde de Cotas
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 17
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -7260101 Av. Paulista n° 2.300, 110 andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: lenolopagayjm
Ouvidoria:
0800 725 7474
002-90
(
11kAT18
'Sr fc.‘ ,(.1
Z 4.
Oo o
0,1fIv4
Banco: 104 Agência 887-0 Conta: 71090-6
Ficha 161165 -Conta. 6.2.02.00.1477 - CEF -PETMOVEL
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU
Fonte de Recurso. REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO Aplicactto
CORRENTE
000.1116 - OUTROSCON VEN1OS FEDERAIS
,091.740.90:0gt:ArTbtblbabl*C:'
Saldo da contabilidade na data 13R,7g
PREFEITURA MUiVICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação '.3-ancaria
Conciliação Bancária em 28/02/2026
(-) Dapialtos contathirds tao iocalizados no extrato bancário
(4.) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(") Retiradas do extrato bancário não localizades na contabilidade
Snide do *Aerate beneilrle as glee 16,480014
LucialieTAa Ros*
Subfolgarfit4aaesourana r
Cbctot 8200L
ROGER.10 CASTRO COSTA
Cortador
CR0057026-03/M
.;Adoras Silva de Okutra
Contador
Ftarliatro. RJ-133211/0-4
CAIXA Extrato #PESSOAL
Cliente NIUNICIPIO DE MANGARATIBA
o prôprio R$ 1.836,73 C
Stack) bloqueado R$ 0,00 C
Corsta: 938773709/C0C4574197841-6 Limito 4ontrAtedo R$ 0,00 C
Date: 0010.1f206 15:63:36 Snide; Ft$ 0,00 C
.eso- Su¡aito aiteractio at o float10 avadiento otoottia
NZ-o langan-tentos para o park41o.
" ' +V,* nk..",27,1‘..W.Ainary11., •
stisto 4o anotrrsto br4ne-kiridna data 5%1.5147,11
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-01R3
A4,),
Teodureiro (a)
LueeekukiApiefl a 06a
awervrocie TerscA.M!
C41C 8200f)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATMA
ConciliaoAn Bancária
CenciliacSo Bancária em 28/02/2026
Banco: 104Agencla 887-0 Conta: 6071071-0
61194 1 Conta 16.2.11.99.0076 - Convenio AquisigAo de recursos digitais—Educ—a-g-a-o--4bc---
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS OU
Fonte de Recurso REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO jAplicacãoT200.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
1CORRENTE
ApuraoSo dos saldos contábeis e do extrato banCand
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos coniábeis to localizados no extrato banCário 0,61j
(4-) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancario 0,00
(-I-) Depósitos do extrato bancario no localizados na contabilidada 0,C*
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
_Adams Sirva di Orivera
Contador
i)433211/0-4
Ficha
tdbijPIPIO DE MANGARATIBA
!ire
ntlilett dr, Porff! do Investidor
CAIXA ExtratoFonda* tf Ittrestitnaltto
Para sitnple, .eririre.t5-tio
can!? de Afpnoia
OQUIEIS FJ
'ÔdiGYo Operação
0887 I 5413
issao
09/03/2026
1Fundo ICNPJ do Fundo
&bIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS 10.740.552/0001-90
nicio das Ativida es do Fundo
1 0 20 g„ ,
Pontabilidade do Fundo
No Wes(%) No Ano(%) Nos ltimos 12 Mese.s(%)
L.,..„,..9‘13698, IL . 1 8922 JL 12,0798
Cotaem: 30/01/2026
IL . 2381250O0,.. „.1
ota em: 27/0212026
.-+.401-gaNa
iterminieteosrom
!Norm,
r
aixREconómicaFederal
Oi*ttte
-o Paulo/SP - CEP 01310-,100—:
r
v.
e:go
Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista,
...„
NPJ da Administradora 1
00.360.305/0001.04
Conta Corrente
3709.000574197836-0.
Data da Avaliegão
Mas/Ano LoIha
I
CPFICNFJ
29.138.310/0001-59
1teattrt70 d Movirnenta0o
Histórico
Saldo Anterior
Aplicetoes
ResgateS
Rendimento Bruto no Mós
IRRF
IOF
Taxe deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em TrAnsito*
(') Valor sujeito A ttibutagAo, conforme legialagglo em vigor
Movimentagfio Detalhada
Date htleWico
Valor em R$
507.135,860
0,00
0,00
4.411,250
0,00
0,00
0,00
511.547,110
0,00
Vetor R$
Rendimento 13ase
0,00
Olcie de Cotes
212.970,440283
0,000000
0,000000
212.970,440283
Okla cIO Cotas
IRRF
0,00
Dados de Tribuiag4.0
informeOes ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 17
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/ 001-40
Prezado(a) Cotista, compareça 4 sua adência de relacionamento e cadastra
seu endereço de e-mail.
Servigcs de Atendienento ao Cotig.ta
SAC: Endereço para Correspondancia:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP -CEP 01310-300 Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acess,e ositeda CAIXALKvny„t„-aixkgpv.br.
ou
1P
vs \
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Cir.bilcin*Ao Nsnc-Arita
Conciliação Bancária em 213/02/2026
Banco: 104 Agencia 887-0 Conta: 5 73395 294-2
Ficha-61199 Conlal 6.2.02.00.1540 - Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 09032020-2
17003110 - Outras Transferências de Convénios ou
instrumentos Congêneres da Uniao — decorrentes de
emendas parlamentares individuais
Apuração dos saldos contibeis e do extrato ban:Aria:: •
Fonte de Recurso plicac:ão 000.0111 - Emenda Parlamentar Individual
Saldo do contabilidade na data
(-) Dep5sitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não Iciallinclas noexalt) bancário
(+) DepOsitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extratobandit, não localizadas na contabilidade
Saldedo excretabancárioea daft
0i0f3
0,00
%CI)
0,0o
0,00
Lialerl"t%imf r, ROGERIO CASTRO COSTA
OTi4e 1r6loideTes0uram. ccormtv
CRÇ: 05iB%-031PJ
C?.;41-01 8200:ri
)1d:7,5w Sih,,a d.e Ofivetra
Contador
RJ-133211/0-4
650- guigitt. a blkortt,..40,...,t4 Aris,t
• ..
Movimentaçóes aisai o día-01701/2016'etii, . ,_
7,:•••
•• Sildo etvtdrio
28 de janeiro de 2026, quarta-feira
1202-8' 04.82515 C
o 28/01/2026
15:34:45
CAIXA Extrato
Gliente: MUNICIPIO DE MANGAR.ATIBA
Conta: 0887/2200/000573396294-2
DiAtt: 03/0212026 16:10:58
SaIdo próprio
Saldo bloqueado
Limite cordratedo
Saida:
#PESSOAL
R$ 0,00 C
R$ 0,00 C
R$ 0,00 C
RS 1.106.428,73 C
Data/Hora Nr. Doc. Descrigão/Detathamento
APLICACAO FDO - CLIENTE
o
, . . Valor (R$)
1.104.825,15 D
Saldo(RS)
0,00 c
SALDO DIA. 0,00 C
-fasoureiro (a)
0.1560611
ROGERIOCASTROCO
Cmtacler
("Ft' Cate%lana CRC: Orze95-03/z)
06`41:10*.
4.74v4 Sit Otivetra
Cc . tor
1-18321W-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concille0o garici§ria
•
CenciIlagalo Bane:Aria em 28/02/2026
Banco: 104 Ag&icla 887-0 Cont8* 57'3395294-2
Ftcha 61200 Conta 76.2.11.99.0098 - Emenda parlamentar Delegado Ramagem -09032020-2- Aplicaçao
.
i 17003110 -Outras Transferencias de Convênios ou
Fonte de Recurso lInstrumentos Congeneres da Uniao — decorrentes de
I emendas parlamentares individuais
ApAtraçaoct,i, '..z, Idos cont6beis e: d•.: extrato bancario *". •
- ----Yeriido dii contandinade na data
(-) Dapósitcs contlbeis rifio loolizado rio extrato bantario
(+) R radas contábeis no lotalizad s no extrato bancário
(÷) DepásIto; do extrato bancário n. localizados na contzbilklacie
(-) Retiradas do extrato banchrio no calizadas na contabilidade
Saida do extrato bavaiSrig, na
1.1SS.51k215
0,00
0,00
0.00
15.8k2,28
Aplicaco ! 000.0111 - Emenda Parlament r Individual
aide do Cotes
464.417,333032
0,000000
0,000000
464.417.333032
Qtde de Cotas
1RRP
0.00
/0001,-40
tual.ize
—
/Pirk:":9
IkialbiliAl
IIVOrne. da Agéneis
A ,NGM,PO4....REIS, RJ
i cr cc2 d:PrIt t,
1/49 • F ,,y,.. . 4, rj -,,,..
\I<IILEI:\‘4.
Extratt)
.digo
.887
Fundo
Parasimple*
Opersogo
5413
dto
v
E
nvestirnento
Nola
'ssão
09/03/2026
Findo
r,' AIXA FIC.TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
- r p., doFonda
10.740.552/0001-90
InicioassAtividad do Fundo
Rentabilidade de Fiindr,
No Mess(%) No Ane(%) Nos I.:Mimes 12 es(%) Cota em: 30/01/2026 C.ta
L (2, qep, 1,E332n il 1 2,o7ne li ;I 2,38125000. . ...
am:27/02/2026
2„4o1_,Igs.oto..,.._ ...j
Adtranistredore
Nome
' ..gsonômica..Federal ,._. ..
Endereço
SBS.- Quadra 04 7 Lotes 3/4.- Brasilia/0F
t NPJ da Administradora
0Q360.305/0001704„,1
CtiOnte
Nome ICPFICNPJ
MUNICIPIO.DE MANGARATIBA , 29.138.310/000,1-59
Conta Corrente
22_9200057339529
'ês/Ano IFolha
02/2026 , _ _I 01/01
nIllise doPelt do Investidor
__.....
Data da Avaliap2o
. ,....,1
ROstftn0 da MoVitMntacão
Histórico
Saldo Anterior
Aplicaçttes
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRÊ
;OF
Taxa doSaida
SaldoBrute*
Resgate Bruto em TrAnsito*
Vaftlf Sujelto tributa0o, conformelegl,alao ernvigor
lifovirrrentarg.o /3s^telfsagfa
nete Hizsteir,01
Velar ern RS
1.105.893,77C
0,00
0,00
9.619,48C
0,00
0,00
0,00
1.115.513,250
0,00
Veer R$
Parlor;daTribute,gio Ren4imente 8ftee
0,00
firformayanyaneOctIffte
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RE:5=CA° CVM N°I
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAXXA PISTRIBUIDGRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42,040,639
Propsado (a) Co t compareqd sua agência de reiee: ionament o cadastre ou a
seu ,pndere(,.:o de -e-mail .
Sarvires de Atendirnente an Cotista
4_
Nome da Ag6ncia
NGRA DOS REIS, RJ
\C\PAL
•J g 47\
c? (Y -,7 \
z
cs. .z. Extrato Fundo de Inve timento
Para simples verificavio
1código lOperação Emissão
I 0887 1, 5413 04/0212026
[Fundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
ICAIP.I do Fundo
10.740.552/0001-90
Início das Atividades do Fundo
15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
I. 1,pi3r; II
No Ano(%)
1,0130
Nos últimos 12 Mesas(%) Cota em: 31/12/2025 Coto em: 30/01/2026
12,0010 U2,:;572g0no
Administradora
INome
t,4X0 Econômica Federai
lEnderogo 1CNP.I da Administradora
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 7, Brasilia/OF
Cliente
IVorne ICPF/CNP)
MUNICIPIO DE NiANGARATIBA 29.138.310/0001-59
Conta Corrente Mês/Ano Folha
2200.000573395294-2 2200.000573395294-2 I 01/2026 01/01_
&Wisedo Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resurno da Movirnenta0o
Histórico ValorernR$ QM.*de Cotas
Saldo Anterior 0,00 0,000000
Aplicao8es 1.104.825,15C 464.417,333032
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mas 1.068,62C
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto 1.105.893,77C 464.417,333032
Resgate Bruto em TrAnsite 0,00
(*) Valor sujelto A tributaçâo, conforme leglsieçao ernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histririco Valor R$ aidede Cotas
28 / 01 APLICACAO 1.104.825,15C 464.417,333032
Dados da Tributação Rendimento Base
0,00
iRRF
0,00
Informa96 ao Catista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUCAO CVM N°175
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Pre..scio (8) Cotista, comparega A sua agência de relacionamento e cadastre oi atpalir:e
1- 2 04/02/202
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAMTIBA
Concggo BanOria
Conciliação Bancária em 28/02/2026
0;0
0;rX)
COO
0,00
" nrk
••,e`• •
Banco: 104 Age.nc,a 887-0 Cc-11.&: 574197847-5
Ficha61201 —1-Oo-nta T6.2.02.00.1541 - Novo PAC -CulturaFMP Proc 01450.004866/2024-62
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU
Fonte de Recurso REPASSES DA UNIÃO RECURSOS DO EXERCICIO plicaçáo 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
CORRENTE
neinac;Ao dos satdos contábeis e do extrato banceirio
Saldo do cnnte.t%ilidade na cata
DE.4:43,FACM COrittt,o0 n&10-.4`kedos rig,etrsto tsendrio
(+) Retiredns contabela no localizadas no extrato banal)
(4) Depósitc,-; do extrato bancArio n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancido ngo !ocalizadas na contabilidade
.,..4tOdo do e trate P$4ePa6t.,?,o og dep.
Tesoureiro (t)
i
r
iZa.lsirl r<S)
Stbsecret§ne Tt$OUI'dl'....
e200:,
ROGERIOCASTROCOSTA
Cents-11.r
CRC! 05704562fRl
Atforiv; Si(va de Ofivera
Cantadot
P.,12V,strO .
133211/04
grellt'SK4s.pts„
0.00 C
R.% 0,00 C
R$ 0,00 C
R$ 0,00 C
Saldo próprio
Saldo bloqueado
Limite contratado
Saldo:
CAIXA Extrato
Clisnte: MUNiCIPIO DE MANGARATIBA
Conta: 0887/3709/000574197047-5
Chtta: 09/03P026 15:56:04
•-e50 - Sujelto aaiteracgo ate o final o expediente bencerio
Valor (Rt)
800.000,00 C
APL AUTOM 990001 800.000,00 D
, t,r " lM rM •• •
Movimentagiies desde o dia 01107/2025 até o dia 31/0712025
de julho de 2025, terça-feira
anterior, a 01/07/2025 R$ O C
Data/Hora Nr. Doc.
01/07/2025
00:00:00
01/07/2025
00:00:00
01/0712025
00:00:00
Deserig.ão/Detalharriento
CRED TED
Saldo(R$)
800.000,00 C
0,00 C
0,00 0,00 C o SALDO DO DM
........**•••••••••••••
Saldo(R$)
elg,n$31::
Valor (Rt)
:?el cc:iultIct. de 2025, gkEinte-fairn
Data/Hora Nr. Doc. Descric5o1Detalharnento
31/07/2025
00:00:00
, • .
SALDO DO DIA
,
4aldo da contabilidade na data
(-) DePe.sitos e tIIs figo kmiizedos no *Ara° banctirio
(4.) Retiradas contibeis IlO localtzadas no extrato bancdrio
(4.) Deodsitos do extisto bandrio no localixados na contabilidade
htiradas do extrato bandirlo oo localizadas na oontabilldede
S*Idea Oa iintersfets beriOrien data
810003,67
MO
(00
MO
sea0MsP,43,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAVESA
Concinac5o BancSt fa
Comiliadia flanciffirla em 28/02/2026
Bar,co: 104 A J1ricd 887-0 Coll:y 574197847-5
richa 1 61202 1Conta T6:2.11.99.0099 - NovoPAC- Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62 - Aplicação
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU
Fonte de Recurso i REPASSES DA UNIAO - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
Aphcacáo 1000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
i
Laeftletudent eys
Tesoorana
cto 82005
eoaakto CAS-1a0 COSTA
r.or4*/
CRC 0570'A-03M
_Monts Sifuct de Oliveira
Contador
Iftell.4-tro. R3-133211/0-4 .
CAIXA Extra to Fendo de Itivestinnento
Para simples v
Nome Agi, ecia
snM119RA DOS REIS, RJ 0887 I
Código Operação lesão
5413 09/0$/2026
QíIXIC TRANSF.WLUNTARIAS POLIS 10.740.552i0001-90. . . 1_5
Fundo CNI0J do Fui ;do Inicio dasMindedde Funde
Mentabffidgade do rand°
No Mes(%) No Ano(%) Nos Clitimos 12 Mesas(%) Cote em: 30/01/2026 C.ta em: 27/02/2026
1,09az . 11 i2,07,96 11_,_ ,i31.2r.5000
AtilriinWtraderA
IN'orne Endereço
ICaixa,EoonOmica Federal. SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Cliente
Nome ICPF/CNPJ
MUNICIPIO DE MANGARAT1BA 29.138.310/0001-59
nails°doPeril! do Investidor
Conta Corrante
3709.000574197
Data da Avaliação
NP,I da itdministradera
00.169,305/0QQ,-.04,j
Os/Ano I Folha
02/ 026 01 01
ResumodaMovimentOglia
Histórico
Said() Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noWes
IRRF
10F
Taxa deSaida
Said° Brute'
Resgate Bruto em Trânsito*
(') \intersujetto 6 tributnto, conforme logislagloern viç)or
Motrimentaçfin Detalhada
Oeta Histórico
Valor em R$ Okla de Colas
858.238,39C 360.415,072017
0,00 0,000000
0,00 0,000000
7.465,280
0,00
0,00
0,00
865.703,67C 360.415,072017
0,00
V.9Ior R$ (lido Cod
Dados de Tributação Rendimento Rase
0,00
IRRP
0.00
inforrnaet3es ao Collsta
Prestadores de serviços esi7enc,ia.is do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N* 17
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOEILIARIOS S/A - 42.040.639/'00,1-'40
Prezado(s) Cotista, compareçaelsua agência de relacionamento a cadastre ou at: aiize
seu endereço deemail.
Sw•v/90 do AtendlmentoaoCods&
•
CA/XA
Nome da Ag6ncia
411,06,,DOS REIS
_
1‹ 2 4-1•'
v,5. v__ -
<4.1;-
.
`1/4 -) (Código
Extrato Fundo ci;:f
Pars simples verificeção
!Operação Emissão
I 5413
Investimento
10/03/2026 RJ 0887 I
undo CNPJ do Fundo inicio das Atividades
. _1 ICTRANSF VOLUNTARIAS POLIS 10.740.552/0001-90 _ ,I, , , . „,
do Fundo
P!tr,ntehilidade do rondo
No Mds(%) No Ano(%) Nos Oitimos 12 Mesas(%) Cota em: 31/12/2025 Cots
1,0136 II 1.0136 IL_ 12,0010 II, 2,35735600 . _,.. ,.11 „
em: 30/01/2026
A Irtmiryierretiorgy,
Nome iEncferego l
Caixa Econômica Federal Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
,São Paulo/SP - CEP 01310-300
NPJ da Administradora I
00360.306/0001-04 I
Cliente
Nome ICPFIC,`NPJ !Conte,
MUNICIPIO DE MANGARATIBA I 29.138.310/0001-59
Corrente
3709 000574197847-5
lês/Ano IFoltr a 1
r: Q1/2026 1. , .0,1 /Qj 1
Análise do Perfil do Investidor Data da Ave//ação
ReStirtm da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
A plicag6es
Resgate*
Rendimento Bruto
IRRF
1OF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em
(') Valor sujeito a tributacao,
Movimentagão notelheda
Dota Ni$:Orico
Dados de Tributação
informagõrissoCotista
Prestadores
Administrador:
Gestor: CAIXA
Preaado(a) Cot.ista,
seu endereço
Serviço do Atendimento
SAC:
0800 - 726 0101
Valor ernPS
849.626,63C
0,00
0,00
no Mas 8.611,76C
0,00
0,00
0,00
858.238,39C
TrAnsIto" 0,00
conformslegista0o em vigor
Valor R$
Bendimento Base
0,00
de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVMle15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0002-04
DISTRIBUIDORA DE TI`TULOS E VALORES MOBILIÁRIOS s/A - 42.040.629/0001-40
compareça a sua aOncia de relacionamento e cadastre ou atual 4 2e
dee-mail.
ao Cotista
EndereçoparsCorres,00ndáncla:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ordo de Cotas
360.415,072017
0,000000
0,000000
360.415,072017
atdo da Cotes
Mat=
0,00
,
1
i Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/teiefonesda caixa.asp
1
Acesse —I o site da CAIXA: www.caixa.aev.hr i
•
Cl P
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verifIcação
Código lOperação rmissão
0887 I 5413 10/0312026 vs \
r
NPJ do Fundo rio das Atli/Wades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/30/2012,
Nos Oltimos 12 Mesas(%)
11,7727 II 2,33259800.
Cotaem: 31/12/2025
IL
Cota em: 28/11/2025
Rendimento Base
0,00
IMF
0,00
SAC;
0800 -726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
reermrrerscraarore
INome
r
aixa Econômica Federal
rundo
AZIC MAW VOLUNTÁRIAS pous
'Nome da Agãncia
ANGRA DOS RE! S. RJ
CAIXA
Rentabilidade do FundO
No M6s(%) No Ano(%)
1,0514 II 11,7727
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, I 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
MUNICIPIO DE MANGARATIBA r
PF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Comente
014
ês/Ano rolha
3709.000574197847-5 [ 12/2025 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
1OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate BrutoernTransito*
(") Valor sujeito e tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Historico
Qtde de Cotas
360.415,072017
0.000000
0,000000
360.415,07417
Valor R$ Otde de Cotes
Valor ern R$
840.703,48C
0,00
0,00
8.923,15C
0,00
0,00
0,00
849.626,63C
0,00
Battles deTributação
Inforrnagi5es ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
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seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CA[AWWwçai*agoy.br
53 1, . '
4
.x. ,,,
, 0 -t, CAIXA Extrato Fundõ do <
Para simples vsrfficoçêc
br
am°da Agência IC (Ago '41.)neraggo rasa()
Yalt?1.0.03•EPS4 ,R4 ,.... — I 0857 6413
Investimotet
10/03/2026
Fundo
CAM FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS, _ ,
rfilPJ do Fundo iinicio das Atividades
10.740.552/0001-90
do Fundo
Pentehiliclade do Fundo
No Ws(%) NoArts(%) Nos (Mimes 12Moses(%) Cota em: 31/10/2025 Cota
I-.- .....0.9.)4,1 ,.., . _J1 , 10.5988 II 11,4059 IL , 2,31147000
em: 28/11/2025
orn.
aixa Econômica Federal
.„, .,..
'.;:".nderego
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
5o Paulo/SP - CEP 01310,-300
CNR1 de Administradora
00.360.305/0001-04
CliOntê
Nome liCPF/CNPJ
MUNICIPIO DE MANGARATIBA I 29.138.310/0001-59
Conta Corrente
3709.000574197847-5 ,
Més/Ano 1Folha I
11/2025 I 01/01 1
Analise do Perfil do Investidor
..._.
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em RS Otde de Cotas
Saldo Anterior 333.058,63C
AplicacZes 0,00
360.415,072017
0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto noWes 7.614,55C
IRRF 0,00
IOF 0.00
Taxa deSaida 0,00
SaidaBruto* 340.703,43C 360.415,072017
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(1 Valor sujeito 6 tributação, conforme legislação cm vigor
Movimentação Detalhada
Data Hict6rico Valer RS Qtdo de Cotes
Dedos de Tributgdo Rendimento ease lRler
0,00 0,00
Informações ao Cofista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONOMIA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Castor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TtTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Cotista, compareço A sua agência de relacionamento e cadastre ou ataslize
,,,,, endereço dee-mail.
Serviçodo Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista São Paulo/SP -CEP 01 31 0-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://wwwl.caixa.cov.bdatendimento/telefones da caixa.asp
Acesso osite da CAIXA: www,Gaixa.agy.br
Endereço
I v. Paulistan° 2.300, 110 ender, Bela Vista,
•ão Paulo/SP - CEP 01310-300
t''' NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Folhe
01/01
Valor R$
Rendimento Base
0,00
Oto's de Core::
IFtRF
0:00
'
CAIXA Extrato Fundo de InvegtImanto
Para simples VerfffcegRo
Nome da Agência
8Ngf3A\Q:Q§,
Código lOperação anissSo
J 0887 5413 10/03/2026 I
Fund° ICNPJ do Fundo
FIC TRANSF VOLUNTÁRlAS POLIS I 10.740.552/0001-90
Rentabilidade do Fundo
r
icio das Atividades doFund()
__11P1m244,,„
No Mês(%) No Ana(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
Pj&6 9 5971 11,0770
Cota em: 30/09/2025 Cote em: 31/10/2025
, 28642100 .
Aernentorraoore
!oftie?
EconômicaFedora!
Cliente
orne
uNicipio DE MANGARATIBA
nallSe do erfil do Investidor
pr-F/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conte Corrente es/Ano
3709.000574197841:5 J 10/2025
Data da Avaliação
We deCotos
360.415,072017
0,000000
0,000000
360.415,072017
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplica.96as
Resgates
RendimentO Bruto no Mês
IRRP
!OF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate BrutoernTrênsite
(') Vaior sujeito à tributação, conforme legistacito ernvigor
Movimentaçao Detelhade
Oats Histórico
Valor ern R$
824.060,59C
0,00
0,00
9.028,04C
0,00
0,00
0,00
833.088,63C
0,00
Comics de TribuiagRo
infortnaçOes ao CotiSta
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
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Serviee de Atendimento ao Cotiste
SAC: EndereçoparsCorrespondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11°ender, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0000 725 7474 https://www1.caixa.adv.brlatendimento/telefones da caixa.asp
Aoesse osite da CAIXA: www.daixa.go)Lkc
ou at uslize
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verfficação
r
oetagão ISmissão
5413 I 10/03/2026
IConta Corrente
3709.000574197847-5 r4
ês/Ano rolha
09/2025 01/01 I
•••••••.•
Data da Avaliação
Otde de Cotas
360.415,072017
360.415,072017
360.415,072017
360.415,072017
1PRF
0,00
SAC:
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
_peoo 725 7474
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
fundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS I
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
liniciodesAtividades do Fundo
.15t10/20-12..,„Q-„,y
Rentsbilidede do Pundo
Nos(Rims12 Meses(%) Cota em: 29/08/2025 Cota em. 30/09/2025
10.6639 2426367800 11, ._2,2864g,190_44,,,j
Endereço NRI da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
No Mês(%) No Ano(%)
L. 1,0047 8,4094
AOWWnWPACA7V0
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome ICPF/CP•IPJ
MUNICIPIO DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59
rnélise do Perfil do Investidor
L
Resurno da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicaçaee
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
1OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em TrAnsito"
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação oro vigor
MovimentooSo Detalhada
Valor em R;
315.863,67C
823.686,84C
823.686,840
8.196,92C
0,00
0,00
0,00
824.060,59C
0,00
Data
29 / 09
29 /09
Histórico
TRANSFER
TRANSFER
Valor R$
823.686,84C
823.688,84D
Qtdo de Cotas
350.415,072017
360,415,072017
bacfos de Tributação Rendimento Base
0,00
Informaçõea ao Cotista
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Prezado (a) Cotista, compareço à sua agência de relacionamento e cadastre
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Serviço de Atendimente ao Cotista
ou a tualize
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP -CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimentonelefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa,gov.br
CAIXA
Mla
p
Agencia
N OS RE)S. RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples yerlfIcaglqo
loporaggo Enissão
1 5413 10/03/2025
onta Corrente és/Ano tFolha
3709.000574197847-5 im 03/202§ 01/01
Data da Avaliação
SAC:
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
undo
IXA FIO TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Pentabilidade do Fundo
NPJ do Fundo
10.740.552/0001-90 i
fnicio das Atividades do Fundo
ligl012Q12
No Ws(%) No Ano(%) Nos Oitimos 12Moses(%) Cota em: 31/07/2025 Cota em: 29/08/2025
L. . 7,3310 IL 10.2740 JL ?..2420600.0...
Endereço NPJ da Administradora
Av. Paulista ric 2.300, 11° andar, Bela Vista, I 00.360.305/0001-04
São Pauto/SP - CEP 01 31 0-300
ICPFICNPJ
29.138.310/0001-59
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federai
Cliente
Nome
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Analise do Perfil do Investidor
Resurno da Movimentação
Histeirie0
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no M&r,
IRRF
i0F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trãnsito*
(*) Valor sujeito ô tributa;lo, conforme leo.isiscao em vigor
Movimente0o Detalhada
Data Histórico
Qtde da Cotas
360.415,072017
0,000000
0,000000
360.415,072017
Valor Ft$ Otds de r.f.;:ote
Valor am
808.072,22C
0,00
0,00
7.791,45C
0,00
0,00
0.00
815.863,67C
0,00
Dados de Tributafgo nondimento Base IFIRO
0,00 0,00
Informaçõos no Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM ND 175
Administrador: CAIXA EC01,1614.ICA. FEDERAL - 00 . 360. 305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 42,64,0.639/0001-46
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
StrvIço de Afendimento ao Cot;sta
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista. SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.uklagyAL
Extrato Fundo de Investimento
Para simples' verificação
Código
I 0887
lOperação lEmissão
I 5413 10/03/2026
ou atualize
SAC:
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
CAIXA
Nome da Agência
tIORA PP§ R,1
Fundo
CAI I S VOL TARI S 0
fqs,rrtalliliditela do Fundo
No Milis(%) No Ano(%)
I. _1,0555 II 6,3060
Nosúltimos12 Moses(%)
9,9614
Cota em: 30/06/2025 Cota em: 31/07/2025
Z21864200 ft 2242.0604.Q...—
jlaaQxL26.
ido u nido des,titivIdedes do Fundo
LIS 10. 40.552/0 O. _ ,,•FLAWAY"
A Art`tfiteag tre elate
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 .
NP.) da Administradora 1
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
finalisedo Perfil do Investidor
ICPF/CNFJ onta Corrente 4êsJAno Folha
I 29.138.310/0001-59 3709.000574197847- _0712 02.5 QiLQL.
ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
AplicacSes
Resgates
Rendimento Bruto noWes
IRRF
1OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto`
Resgate Bruto em Trânsito*
nVelor sujeito à tributação, conforms legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico
01 / 07 APLICACAO
Valor ern R$
0,00
800.000,00C
0,00
8.072,22C
0,00
0,00
0,00
808.072,22C
0,00
Valor R$
800.000.00C
Otde de Cotes
0,000000
360.415,072017
0,000000
360.415,072017
Qtde de COW
860.416,072017
0,00
Dedos de Tributação Rendimento Base
0,00
InformeçãessoCotlata
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 275
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE T.rTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado (a) Cotista, compareça a' sua agência de relacionamento e cadastre
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https.//www1 caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: _wWW•CO40 V 1Abt
10,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCARKrIBA
CC:71CiliZclo gnnt,itia
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 341 Agencia 4814-0 Conta: 08716-1
FIcha 46107 Cont.-al-6—.2..0200.0407 - ITAU -Diversos
15000000 -RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Fonte de Recurso Apl,cação.j 000.0110 - GERAL
Apurac5o dos saldos contibeis e do extrato bancirio
cic.c-
(,) Depositos contAbeis rto localizados no extrato banckio
(+) Retiradas contabeis n&o localizadas no extrato bancária
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ro localtzadas na contabilidade
$aldoo axixatzt itendtria sta ezft
Teaotmint,(a) ROGLiktO 0i5TROCOVA
T49Artlarepet Centasfor
1/40434.017-91 CRC: OPOÇS-OVR)
S4A);;Cttana
Adorns Sit'va de Ofivetta
Contador
i,rpt-133211/0.4
Extrato de conta corrente
Noma; P M MANGARATISA-DIVERSOS
Agênela: 4814 Conte: 08116-1
Posição da Conta Corrente - 03/03/2026 às 08:43:31h
Extrato - Por Período 01/02/2026 a 28/02/2026
• Data Lançamento Valor (R$) SaIdo (RS)
10,00
10,90
-
-
-
10,00
-
.-
-
-
10,00
-
10,00
-
10,00
-
-
-
-
10,00
18,00
-
-
-
-
-
10,00
-
10,00
29/01 SALOPANTERIOR
03/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.576,54
03/02 A. RESGATE PP CP 4814 1.575,54
03/02 SALDO
06/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 760,12
06/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 45,900,00
06/02 BLOQUEIO JUDICIAL 18.167,60
05/02 BLOQUEIO JUDICIAL 5.356,65
06/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 17,34
05/02 AG. RESGATE PP CP 4814 70.167,03
06/02 SALDO
09/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.464,36
09/02 BLOQUEIO JUDICIAL 3.720,00
09/02 BLOQUEIO JUDICIAL 4.716,55
09/02 SISPAG 4814 1.000.000,00
09/02 AG. APLICADAO PP CP 4814 978.099.09
09/02 SALDO
11/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 18.167,60
11/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 18.167,60
11/02 SALDO
12/02 BLOQUE.I0 JUDICIAL 12.066,41
12/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.622,76
12/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.686,73
12/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.586,73
12/92 AG. RESGATE PP CP 4814 7.370,20
12/02 SALDO
13/02 SISPAG FORNECEDORES 9126 382,85
13/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.221,96
13/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.174,00
13/02 TRANSF JUDICIAL 800 000 8.811,32
13/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 13.727,74
13/02 DES8L0QUE10 JUDICIAL 8.811,32
13/02 AG. APLICADA0 PP DP 4814 9.948,93
13/02 SALDO
19/02 SISPAG ASSOCIACAO DOS S 9028 8,00
19/02 SAL DO
24/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.100,00
24/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.800,00
24/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.000,00
24/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.700,00
24/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.900,00
24/02 AG. RESGATE PP CP 4814 10.492,00
24/02SALOP
25/02 BLOQUEIO JUDICIAL 1.030,83
26/02 AO. RESGATE PP CP 4814 1.030,83
26/02 SALDO
26/02 SISPAG FORNECEDORES 9121 1.221,84 -
26/02 SISPAG FORNECEDORES 9121 911,15 -
26/02 SISPAG FORNECEDORES 9122 2.308,28 -
26/02 SISPAG FORNECEDORES 9127 1.057,29 -
26/02 SISPAG FORNECEDORES 9127 365,22 -
26/02 SISPAG FORNECEDORES 9130 1.557,94 -
26/02 SISPAG FORNECEDORES 9131 793,07 -
26/02 SISPAG FORNECEDORES 9136 254,92 -
26/02 SISPAG FORNECEDORES 9327 895,62 -
26/02 SISPAG FORNECEDORES 9773 1.422,58 -
"28/02 IFk<3 FORNECCDORE3 5.92;5 1.750,20 -
26/02 SISPAG FORNECEDORES 9925 657,68 -
26/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 11.405,34 -
26/02 AG. RESGATE PP CP 4814 24.606,29
28/02 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SACItaii 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar essescanals,recorra à Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação 000.0110 - GERAL
(-) D4r4PitOg CPrik4W1.1 flAo logalixatdos no axtrato baincatio
(+) Retiradas centabsis no localizadas no extiaito bancério
(+) Depósitos CIO extrato bancaria no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancario naci locatitades na contabilidade
0:00
0,0D
75.38,t,50
49i :727,66
=CI» Ed Ottrosie boonoSrlo r;a ilota 3,040.246,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATZBA
Conciliaggio Sanciria
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 341 Agencia 4814-0 Conta: 08716-1
_
Ficha: 46124 Conta: 6.2.11.03.0852 - !TAO- Diversos APUC
Fonte de Recurso•
Apuragao dos saldos conttbers e do extrato bancar10
. . .
Relacão dos movimentos não conciliados
Ficha Data Perideincla Boot.° N° Como. Data Como. 1-listórico Valor
03 - Depositos do extrato bancaric não localizados na contabilidade
46124 30/01;2026 WM21 O TEDDEVOLVIDA
46124 30/01/2026 00337523 0 CPESSLOC11.15195 2025
46124 27;02/.2026 035,V:in 0 OES5LOOUE10 EM 1351206
46124 27/02/2026 ockm3s 0
04- Retiradas do extrato bancario nao localizadas na contabllidade
46124 30/01/2026 00037111.7 0 SLOODMOANO 2023
46124 30/01/2026 00087618 O sLoauelo ANO 2074
46124 2'//02/206 aartaa§b o 8..00palesANO aas
46124 27/02/2026 GOO89633 a tat,Ociu6.10 F8VERER0F2e
75.381,50
OW,&5
50.454,2::
13.727.74
200,01
491.727,86
-1Q.SaS.50
74.298,9i?
37057173
23.590,44
amikuhriele a Rosa.: n
-' ' kciatilo CASTRO COSTA
-
Lu
Tesetimiro (a)
c..whisw
t r: /11 vet. •
21'4-
• •
agitiagiOtie Tesourana CRC (157096,03/83
CW.O! f2(70:7,
3131
Consulta rendimentos mensais___
Mês: Fevereiro/2026
Ag/conta .. Empresa 1 CNPJ
P M MANGARATIBA- 4814/08718-1 1 29.138.310/0001-69 CiRXRSOS ,
L Cotas - 27.02.2026 L__ Movimentação no m6s (RS)
.
1_,_ Saldo Bruto (RS) _,,i.Rendimentos (R$)
-r Base rumbas $ i 1 ,
i Saldo 1Valor (R$) Aplicações Resgates IIRRF I 10F 30.01.20261 27. 2.2026 Bruto I cálculo
I I do mes !I IR 1..
PP CURTO PRAZO g 199.982,2642215,341702011.004.215,621115.241,89 0,00 i 0,00
1
172.630,60 1.0 8.245,64 ) 4-
41090/201 199.982,26422 15,341702011.004.215,62 115.241,89 0,0010,00 172.630,60 i 1.O 8.245.64
Total 199.982,2642-21;;020i 1A04215,82 115241,89 i
,
0 00; 0 001172.830,80 14 8245,64
6.641,31 1.316,46
6.641,31 1.316,46
6.641,31 1.316,46
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou antraem contato com o !rive fone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se n cessario, utilize o SAC !tat::
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solu ao apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 As 18h, Caixa ostal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacifo Bancaria
Conciliação Bancária em 28/02/2026
-ç \BA
Banco: 341 Agencia 4814-0 Conta: 08717-9
_
Ficha. I 46108 Conta. 6.2.02.00.0408 - ITAU - IPTU
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contabers e do extrato bancário
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancino não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
resourmo4 Luolgoagi6na Rosa
Seiterettaa-ge TegitrartS
Ce5rtnot 8200S
ROCIERIO CASTRO COSTA
C.401adAr
CRet 057056,03/A3
Adams Sit% a Oliveira
Contador
keTistr0. i43-133211*4
0,00
0,00
0,00
0,00
10,0
Extrato de conta corrente
Nome: PIVIM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 03/03/2026 às 08:45:15h
Extrato - Por Período 01/02/2026 a 28/02/2026
30/01 SALDO ANTERIOR
02/02 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00
02/02TARRECEBTO CONVENIOS 2.991,31 -
02/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.069.875,53
02/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 66.884,22 -
02/02 SALDO
03/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 108.727,21 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 44t197,40
03/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 50.000,00 -
03/02TARRECEBTO CONVENIOS 365,07 -
03/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 204.375,32
03/02 AG. RESGATE PP CP 4814 395.914.36
03/02 SALDO
04/02TARRECEBTO CONVENIOS 229,23 -
04/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 71.596,02
04/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 71.366,79 -
04/02 SALDO
05/02TARRECEBTO CONVENIOS 240,55 -
05/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 200.952,51
05/02TED136.2734.UNIMED CV 9130 4.000,00
05/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 204.711,96 -
05/02 SALDO
06/02TARRECEBTO CONVENIOS 540.53 -
06/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.573.725,06
06/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.573.184,53 -
06/02 SALDO
09/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 -
09/02 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.000.000,00 -
09/02TARRECEBTO CONVENIOS 251,87
09/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 60.354,62
09/02 AG. RESGATE PP CP 4814 1.939.897,25
09/02 SALDO
10/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 40.000,00 -
10/02TARRECEBTO CONVENIOS 336,77 -
10/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 61.615,47
10/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 21.278,70 -
10/02 SALDO
11/02TARRECEBTO CONVENIOS 277,34 -
11/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 152.960,97
11/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 152.683,63-
11102 SALDO
12/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 100.000,00 -
12/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.820,93 -
12/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 36.000,00 -
12/02 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 55.875,96 -
12/02TARRECEBTO CONVENIOS 181,12-
Data Lançamento Valor (K) Saldo (R$)
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00
10,00
10,00
10.00
10.00
12/02 RECEBIMENTO CONVENIOS
12/02 AG. RESGATE PP CP
12/02 SALDO
13/02TARRECEBTO CONVENIOS
13/02 RECEBIMENTO CONVENIOS
13/02 AG. APLICACAO PP CP
13/02 SALDO
18/02TARRECEBTO CONVENIOS
18/02 RECEBIMENTO CONVENIOS
18/02 AG. APLICACAO PP CP
4814
4814
4814
87.360,88
108.517,13
192,44 -
62.667,22
62.474,78 -
169,80 -
27,846,06
27.676,26 -
10,00
10,00
S/02 A 4. C) 10,00
19/02TARRECEBTO CONVENIOS 251,87 -
19/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 63.139,93
19/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 62.888,06 -
19/02 SALDO 10,00
20/02TARRECEBTO CONVENIOS 240,55 -
20/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 154.165,33
20/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 153.924,78 -
20/02 SALDO 10,00
23/02 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 -
23/02TARRECEBTO CONVENIOS 209,42 -
23/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 48.943,44
23/02 AG. RESGATE PP CP 4814 1.951.265,98
23/02 SALDO 10,00
24/02TARRECEBTO CONVENIOS 469,78 -
24/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 251.077,74
24/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 250.607,96 -
24/02 SAL DO 10,00
25/02TARRECEBTO CONVENIOS 455,63 -
25/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 136.180,04
25/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 135.724,41 -
25/02 SALDO 10,00
26/02TARRECEBTO CONVENIOS 478,27 -
26/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 234.478,54
26/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 234.000,27 -
26/02 SALDO 10,00
27/02TARRECEBTO CONVENIOS 724,48 -
27/02 RECEBIMENTO CONVENIOS 244.566,27
27/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 243.841,79 -
27/02 SALDO 10,00
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alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Rai,0800 728 0728, todos os
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úteis, das 9 es 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
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COnCiliagrio Sanciiria
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 341 Agéncia 4814-0 Conta: 08717-9
Fchar 146125 I Contar 6.2.11.03.0853 - ITAU - IPTU APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicac , 000.0110 - GERAL
7
sme.a.vien.at
0,00
0,00
29,60
29.68%23
2466.090,23
Vnior
29,60
22.55
Apuracáo dos saldos contabels e do extrato bancario
(-) Depósitos contabeis no locaiizados no extato bancário
(-4-) Retiradas contábeis no loc.alizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Sedo do extrato bAnciario na dato
Relação dos movimenbos não ormciiiados ."!';Itn75':-%•
Ficha Data Pendência Docto NoConip. DataComp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46125 27/02/2026 C037.96"37 0
04 - Ralhadas do extrato bancário nao localizadas no contabilidade
46125 30/01/2026 00087833 BLOQUE102025
29.689,23
20.C.SO.2:5
ltsoureiro (a)
LucaOokeieria Rosa
ROGERIOCASTROCOSTA
Cor4MoSZVefatiglik -re-SOUraf CRC: 057496,03M
C01:41-33-• 8200:.).
)gdm givg Citivetra
Cs4ntador
Fte2iscro. R.1-13321104
31)
Consults rendimentos mensais
Mês: Fevereiro/2026
Ag/conta
4814/0871743
Empresa
PMM C C P ARREC
muNiciRAis
CNPJ
29.138.310/0001-59
Cotas - 27.02.2026
Fundos Saldo Valor (R$)
• PP CURTO PRAZO , 555.085,1152015,3417020
I i
41090/201 i 555.085,11520 I 5,3417020
,
i
Total 555.085 115201i 5 3417020 ,
Movimentaçõo no mês (
.
1$) i Saldo Bruto (R$) '„ Rendimentos (RS)
4 Base
` Aplicações Resgates IRRF 10F 30.01.2026 27 Bruto do .02 2026 calculo mês
,I--
3.261.248.141
4.395.594.72 0,00 0,00 4.068.194,73 2.965.099,23i 31.251,08123.390,39
1 3.261.248,14 i 4.395.594,72 0,00,10,00
x
4.068.194,73 2.965.399,23131.251,08 !23.390,39
t 4—
I. $
3.261.248,1414.395.594,72 0,00 0,0014.068.194,73 : 2.965 099,23 ;¡ 31.251,08 23.390,39
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC [tau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
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971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 lis todos os dies.
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Concção Bancária
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
Banco: 341. Agoncla 4814-0 Conta: 13138-1
Ficha: 61169 ['Conte 6.2.02.00.1479. ITAU - ROAYLTIES DO ESTADO
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE Fonte de Pecurec. Aplicaoao RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCIÇIO
CORRENTE
000.6107 - RoyaltiesEstado
Apuragao dos seldOS contabeis C 00 extrato ouricesno
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Degositos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis näo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade 0,00
Saki* doextratobancário ,si date 10,60
rsi -
•
Tesoureiro (a)
LUCIaekelfaitVna o a
StIbMtkititPtieTeSOUran-i.,
20M.
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/M
- J
Ciiva Ouvera. iigo.5. •
Cantador
• '-tr- ti • • -
Extrato de conta corrente
Nome: P M MROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
_
Posição da Conta Corrente - 03/03/2026 As 08:48:08h
Extrato - Por Período
Data Lançamento
01/02/2026 a 28/0212026
Valor (RS) Saida(R$) :
30/01 SALDO ANTERIOR 10,00
10/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 34.300,00 -
10/02TED237.0886.PREFEITURA 9131 30.000,00
10/02 AG. RESGATE PP CP 4814 4.300,00
10/62 SAL»DO 10,00
12/02 SISPAG FORNECEDORES 9126 1.800,00 -
12/02 SISPAG FORNECEDORES 9327 1.000,00 -
12/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 13,602,14 -
12/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.949,66 -
12/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2494.66 -
12/02 SISPAG 4814 100.000,00
12/02 DEVTED805283 MOTO2 2.949,66
12/02 DEVTED903352 M0102 2.494,66
12/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 83.597,86 -
12/02 SALDO 10,00
13/02 SISPAG FORNECEDORES 9130 1.000,00 -
13/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 15.971,30 -
13/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.494,66 -
13/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.494,66 -
13/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 3.369,16 -
13/02 DEVTED301150 MOTO2 2.494,66
13/02 DEVTED400241 MOTO2 3.369,16
13/02 AG. RESGATE PP CP 4814 19.465,96
13/02 SALDO 10,00
19/02 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.000,00 -
19/02 AG. RESGATE PP CP 4814 1.000,00
19/02 SALDO 10,00
23/02 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 18.376,53 -
23/02 AG. RESGATE PP CP 4814 18.376,53
23/02 SALDO 10,00
24/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.180,32 -
24/02TED001.3836.PREF M D M 9026 100.000,00
24/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 50.819,68 -
24/02 SALDO 10,00
27/02 SISPAG FORNECEDORES 9128 27.579,78 -
27/02 AG. RESGATE PP CP 4814 27.579,78
28/02 SALDO mob
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
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apresentada após utilizar esses canais, recorra A Ouvidoria Corporativa !tail 0800 570 0011, dias idols, das 9 As 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
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Said°da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis náo locallzadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ro localizadas na contabilidade
Satdo do extratc bancária na data
07,435,21
0,00
0,00
4.457,12
0,00
71,802,33
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Conco Bancgria
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 341 Acyancta 4814-0 Conta: 13138-1
,
Acha 61170 I Conta 6.2.11.99.0044 - ITAU - ROAYLTIES DO ESTADO -APLICAÇÃO
' 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE Fonte de Recurso , RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCiCIO
; CORRENTE
Aphcacao• 000.6107 - RoyaltiesEstado
Apurack dos saldos contábeis e do extrato bancário
ReiagAo dOelnialibrientos nãocenciiiados , ‘.
Ftchzt Data PendênciaDoctc ;V Comp. 3 Camp. Histririco
03 - Depbsitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61170 30/01/2026 M087035
61120 27/0Z/2025 07.1,59543 TED DEVOLViDA 13/02
"Rsourelro (a)
LQQ:g1-91@lena Rosa
vr: 8762404741
Stios2cTetana lesourana
£1200!.:,
aoGe RIOCASTRO COSTA
Cceltidor
CRC: 057096-03/03
)1.doras Sal- 42 de Oliverra
Contador
i.zJ-1332.1.1/0-4
47.1.
Valor
4.467,12
rs-T;
Saldo Bruto (R5) 1,11 endimentos (R$)
30.01.2026 27 02.2026 Bruto do rnês cálculo IR
7.834,08 7189233 362,98 230,62
7.834,08 71.892,33 362,98 230,62
-.1-,-
7.834,08 t,. 7 .892,33 ' 362,98 230,62
1-
Consulta rendimentos mensais
Mês: Fevereiro/2026
Ag/conta Empress
4814/13138-1 P M M ROYALTIES
CNPJ
29.138.310/0001-59
Fundos
. ,
PP CURTO PRAZO
(R$
10F •
000000 '
,....,—....i.
Cotas - 27.02.2026 , Movimenta9ão no mês
Saldo Valor (R$)1Aplicagões ' Resgates -
1
IRRF
...-....
i
T
13458,6957911
.
14
..
12221
.
13_4417,54i 70.722 27 .
41090/201
Total
I 13.458,6957915,3417020 i 134.417,54 i 70.722,27 '
-
0,00 0,00 i
.
.
-.......-
.
z 13.458,6957915,3417020 134.417,54i 70.722,271 4 k ,•'
0,001 0,00
...3.----,
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solUção apresentada após
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ConciliegãO Bencária
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T
Banco: 033 Agência 3720-0 Conta: 45000001-4
Fiche 61056 Conte 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicac6o 000.0110 - GERAL RECURSOS DO E'XE,RCICIO CORRENTE Fonte de Repurso'
ADOr3Cãodas Saidos•cont6beis e do extrata•bancdrig
Saldo da contabilidade na data
DepósitOs contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said0 de extrato bancário na data
Relação das movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto N° Comp. Data Comp. HistOrico
03 • DepOsitos do extrato banoario não localizados na contabilidade
61056 30/01/2026 00387842 0
04 • Retiradas dO extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056 30/01/2026 00087836 0 BLOQUEIO 2023
61056 30/01/2026 00087337 0 BLOOUEIO 2023
61056 30/01/2026 00087838 0 BLoauRio 2o24
61056 30/01/2026 00U17839 0 BLOQUEIO 2025
61056 27/02/2026 00069646 0 TEDINDEVIDA
61056 27/02/2026 00089647 0 TEDINDEVIDA
61056 27/02/2026 00389650 0
Tesoureiro (a)
Aiialas(4410ena R°844
876:017141-esoural*::
SUbSeCI. • 3200Z C,'st•rd^`,Y-) •
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03M
4,111*14
-
cEv
filer
uz • O
1:6 1.63()3(
21110. 4
0,00
0,00
387,05
1.068.628,62
501.320,65
Valor
387,05
3E17.05
1.066.628,62
734.736.50
27.283,44
103.868.73
85878.25
14.239.92
13.61,36
481,42
7
C)
•6„ Santander Internet Banking Empresarial
MUNICIPIO DE MANGARATI8A Agência: 3720 Conte: 450000014
Conta Corrente > Extrato >
Cdrigtiltdt
Ong° de Pesquise: Todos
Períodos: Sun Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2026a5at Feb 28 00:00:00 GMT03:00 2026
Dats/Hora: 02/03/20266s03h37
Data Histórico Documento Valor (RS) Said() (RS)
02/02/2026
02/02/2026
02102/2026
02/02/2026
02/02/2026
02/02/2026
02/02/2026
02/02/2026
03/02/2026
03/02/2026
03/02/2026
03/02/2026
03/02/2026
03/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
05/02/2026
05/02/2026
06/02/2026
09/02/2026
SALDO ANTERIOR
TARIFATED30/01/2026
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TEDENVIADA237-0886-000000000051
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
000000
090011
000000
090011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
TARIFATED02/02/2026 000000
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011
TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011
TARIFATED 04/02/2026 000000
090011
09001 1
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011
449.805,72
-10.80
496.413,41
-580.000,00
-48,11
-14,15
-625,43
-65,09 365.455,55
-10.80
49.060,75
-8,49
8,49
-362,24
-2.83 414.123,45
27.994,73
-75.000,00
-11,32
-19,81
..... .
-943.05
-2.83
-48,11 366.088,06
-10,80
13.512,73 379.589.99
76.931;49 456.621,46
35.530,10
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
09/02/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
09/02/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
09/02./2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
10/02/2026 cRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
10/02/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
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C;•'
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. ,
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27/02/2028
ai/Widit
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
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a Bloqueio Dia / ADm
b Bloqueado
p Lançamento Provisioned°
Salida
PosioiSo em: 02/03/2026
Saldo
A - Saldo de Conte Corrente
B - Saldo Bloqueado
Desbloqueie em 1 dia
Desbloqueio ern 2 dias
Desbloquelc em mais de 2 dias
C • Saldo Bloqueio Judicial
O - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - - C)
Central de Atendimento Santander Empresarial - Das eh as 20h, de segunda a
teste-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metrcpciitaites)
0800 702 2125 (Demais ocalidades)
Cent-al de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas PJ• Das 8h as 206, de Segunda a sexta-fera, exceto
ferledos.
0800 012 7333
Entenda a corn osicito do seu saldo no quadro abaixo.
Valor (R$)
661.139,55
0,00
0,00
0.00
0,00
467.426,17
193.713,38
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
Ouvidoria - Dispontvel das 9h es 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se ri8o ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)