n011• .1111,1 • Of
Mangaratiba, 17 de Marco e 2026.
Ao Expediente
OS
Em Z
Presidente
LucasdaSit LY enito
SecretárioMuni al de S úd
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a VossaExelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil refere e ao mês de
Janeiro de 2026 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
a S. tt
Secrete
N
Municipal
Vn
Saud
°0018-03/0 ao
Oficio n° 216/2026
A Sua Excelência o Senhor
Vereador NILTON CARLOS SANTIAGO B
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
FU P TUNICIPAL DE SAÚDE
PRpvisk.
INICIAL ATIJALIZADA
SitiR92.761,74 58.20.761,74
675.068,76 675.068,76
675.068,76 675.068,76
675.068,76 675.068,76
675.068,76 675.068,76
675.068,76 675.068,76
675.068,76 675.068,76
119,90 119,90
8,49 8,49
264,70 264,70
63,04 63,04
87.639,35 87.639,35
201.807,39 201.807,39
41.246,47 41.246,47
102.350,35 102.350,35
60.547,80 60.547,80
58,29 58,29
APURA(A0
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
COO: ;MVO
604.439,17
604.439,17
604.439,17
604.439,17
604.439,17
604.439,17
108,20
7,66
238,85
56,89
83.116,37
183.663,90
33.043,88
99.930,89
55.455,66
52,85
25.335,10
-) 3,81
3 2.699,84
15,14
2,27
jr1
193,95
7-1X
0,41
0,39 -5 0,55
r) 60,39
9395,64
12.962,71
rt
CD
84.923,37
23.179,53
63.744,50
9.115,58
57.617.692,98
55.020.701,02
55.020.701,02
55.020.701,02
19.278.515,49
19.278.515,49
8.803.509,91
222.784,72
3.261.411,16
2.740.809,70
4.250.000,00
24.582.636,80
24.582.636,80
21.821.990,83
.923,37
23.179,53
63.744,50
9.115,58
57.617.692,98
55.020.701,02
55.020.701,02
55.020.701,02
19.278.515,49
19.278.515,49
8.803.509,91
222.784,72
3.261.411,16
2.740.809,70
4.250.000,00
24.582.636,80
24.582.636,80
21.821.990,83
54.099.684,26
54.099.684,26
54.099.684,26
18.810.860,60
18.810.860,60
8.803.509,91
203332,72
3.008.628,27
2.545.389,70
4.250.000,00
24.172.870,38
24.172.870,38
21.554.761,07
Página 5 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtAirIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
ARRFCADACA0 -
FICHA CÓDIGO DESCRIL,.¡O
TIPO
15E0 .j
FR (CMG°
APLIC
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobilifirios
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários- Geral - Principal
1 1.3.2.1.01.1.1.48 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica 16000000 300.0223
2 1.3.2.1.01.1.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária 16000000 300.0025
3 1.3.2.1.01.1.1.50 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmatutica 16000000 300.0226
4 1.3.2.1.01.1.1.51 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS 16000000 300.0228
5 1.3.2.1.01.1.1.52 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petroleo - Saúde 16350000 300.2234
6 1.3.2.1.01.1.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S 16210000 300.2229
7 1.3.2.1.01.1.1.54 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Saúde 15001002 300.0020
1.3.2.1.01.1.1.55 Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS 16000000 300.0223
9 1.3.2.1.01.1.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos SUS 16010000 300.2124
10 1.3.2.1.01.1.1.57 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Minério -FMS 17080000 000.0157
1.3.2.1.01.1.1.59 Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas ParlamentaresFMS
33 1.3.2.1.01.1.1.59.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 44110002(LucianoViera) 16000000 300.0224
34 1.3.2.1.01.1.1.59.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 27780002 (Aureo Ribeiro) 16000000 300.0224
35 1.3.2.1.01.1.1.59.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 32680002(LauraCarneiro 16000000 300.0224
36 1.3.2.1.01.1.1.59.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 23970001 (Hugo Leal) - M 16000000 300.0224
37 1.3.2.1.01.1.1.59.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 32680002(LauraCarrieird 16000000 300.0224
38 1.3.2.1.01.1.1.59.06 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 23970002 (Hugo Leal) -54 16000000 300.0224
39 1.3.2.1.01.1.1.59.07 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 15040001 (Julio Lopes) - , 16000000 300.0223
40 1.3.2.1.01.1.1.59.08 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 37240001 (Marcos Soares: 16000000 300.0223
41 1.3.2.1.01.1.1.59.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 37240002 (Marcos Soares: 16000000 300.0223
42 1.3.2.1.01.1.1.59.10 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 39300001 (Carlos JordV) - 16000000 300.0223
43 1.3.2.1.01.1.1.59.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar n°50410002 (Comissão) 16000000 300.0224
11 1.3.2.1.01.1.1.66 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência financeira da União destinada à comple 16050000 300.2228
12 1.3.2.1.01.1.1.74 Emenda parlamentar no 43110004 - Investimento 16010000 300.2124
13 1.3.2.1.01.1.1.75 Emenda parlamentar no 40540016 - Custelo 16000000 300.0224
14 1.3.2.1.01.1.1.76 Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio 16000000 300.0224
- ------Transferánd
1.7.1 Transferindas da União e de suas Entidades
1.7.1.3 Transferlindas de Recursos do Sistema Único deSande- SUS
1.7.1.3.50 Transferêndas de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS - RepassesFuldaa Fundo -
1.7.1.3.50.1 Transferindas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saiu
1.7.1.3.50.1.1 Transferindas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Satir
15 1.7.1.3.50.1.1.01 Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) 16000000 300.0223
16 1.7.1.3.50.1.1.02 Agentes Comunitários de Saúde 16000900 300.0223
17 1.7.1.3.50.1.1.03 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0223
18 1.7.1.3.50.1.1.04 Süle da Famiba 16000090 300.0223
19 1.7.1.3.50.1.1.05 Emenda parlamentar 16000000 300.0223
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sais
1.7.1.3.50.2.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa8
20 1.7.1.3.50.2.1.01 Teto Financeiro 16000000 300.0224
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PERÍODO ACUMULADA
2.2.01.09,77
70.629,59 70.629,59
70.629,59 70.629,59
70.629,59 70.629,59
70.629,59 70.629,59
70.629,59 70.629,59
70.629,59 70.629,59
11,70 11,70
0,83 0,83
25,85 25,85
6,15 6,15
4.522,98 4.522,98
18.143,49 18.143,49
8.202,59 8.202,59
2.419,46 2.419,46
5.092,14 5.092,14
5,44 5,44
25.335,10 25.335,10
3,81 3,81
2.699,84 2.699,84
15,14 15,14
2,27 2,27
193,95 193,95
0,41 0,41
0,39 0,39
0,55 0,55
60,39 60,39
9.395,64 9.395,64
12.962,71 12.962,71
6.863,86 6.863,86
2.120.478,18 2.120.478,18
921.016,76 921.016,76
921.016,76 921.016,76
921.016,76 921.016,76
467.654,89 467.654,89
467.654,89 467.654,89
19.452,00 19.452,00
252.782,89 252.782,89
195.420,00 195.420,00
409.766,42 409.766,42
409.766,42 409.766,42
267.229,76 267.229,76
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
APURL(.140
,
i(jiMçltik0A A ARRfCADAR ARSEC A MAIOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
21 1.7.1.3.50.2.1.02 SAMU - Seviço de atendimentoRive! de Unginda 16000000 300.0224 1.720.124,44 1.720.124,44 136.739,20 136.739,20 1.583.385,24
22 1.7.1.330.2.1.03 OutrosProgramsFinanc. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0224 40.521,53 40.521,53 5.797,46 5.797,46 34.724,07
23 1.7.1.3.50.2.1.04 Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio 16000000 300.0224
24 1.7.1.3.50.2.1.05 Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio 16000000 300.0724
25 1.7.1.3.50.2.1.06 Emenda parlamentar 16000000 300.0224 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.7.1.350.3 Transferindas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de&air 305.213,51 305.213,51 13.422,15 13.422,15 291.791,36
1.7.1.3.50.3.1 Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saiii 305.213,51 305.213,51 13.422,15 13 .422,15 291.791,36
26 1.7.1.3.50.3.1.01 Vigilância Sanitária 16030000 300.0025 305.213,51 305.213,51 13.422,15 13.422,15 291.791,36
1.7.1.3.50.4 Transferirdas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de San, 315.439,76 315.439,76 30.173,30 30.173,30 285.266,46
1.7.1.3.50.4.1 Transferincias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saul 315.439,76 315.439,76 30.173,30 30.173,30 285.266,46
27 1.7.1.3.504.1.01 Assistência Farmacêutica 16000000 300.0226 315.439,76 315.439,76 30.173,30 30.173,30 285.266,46
1.7.1.3.50.5 Transferincias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail, 10.538595,46 10.538.895,46 10.538.895,46
1.7.1.3.50.5.1 I ransferindas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSat 10.538.895,46 10.538.895,46 10.538.895,46
28 1.7.1.3.503.1.03 Investimento - Implantaçao de Ações e Serv. de Saúde 16010000 300.2124 973.027,87 973.027,87 973.027,87
29 1.7.1.3.50.5.1.04 Assistência financeira da União destinada ã complernentação ao pagamento dos pisossale, 16050000 300.2116 9.565.867,59 9.565567,59 9.565.867,59
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.596.991,96 2.596.991,96 1.199.461,42 1.199.461,42 1.397.530,54
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.552.652,23 1.552.652,23 1.199.461,42 1.199.461,42 353.190,81
1.7.2.3.50 TransferEncias de. Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS 1552.652,23 1552.652,23 1.199.461,42 1.199.461,42 353.190,81
1.7.2.330.0.1 Transferêndas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS- Principal 1.552.652,23 1552.652,23 1.199.461,42 1.199.461,42 353.190,81
30 1.7.2.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos cio Sistema Onlco de Saúde - SUS - Principal 16210000 300.2229 1.552.652,23 1552.652,23 1.199.461,42 1.199.461,42 353.190,81
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados eOFe de Suas Entidades 1.044.339,73 1.044.339,73 1.044.339,73
1.7.2.4.50 Transferincias de Convênlos dos Estados e OFpara o Sistema Único de Saúde - SUS 1.044.339,73 1.044.339,73 1.044.339,73
1.7.2.4.50.0.1 Transfeências de Convênios dos Estados eOFpara o SistemaChicode Saúde - SUS - Pris 1.044.339,73 1.044.339,73 1.044.339,73
31 1.7.2.4.50.0.1.01 Transferencias de Corivênios dos Estados eOFpara o Sistema Único de Saúde- SUS - Prh 16360000 300.2115 1.044.339,73 1.044.339,73 1.044.339,73
1.9 Outras Receitas Correntes 10.012,00 10.012,00 10.012,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 10.012,00 10.012,00 10.012,00
1.9.2.2 Restituições 10.012,00 10.012,00 10.012,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 10.012,00 10.012,00 10.012,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 10.012,00 10.012,00 10.012,00
1.9.2.2.99.0.1.01 Outras Restituições 10.012,00 10.012,W 10.012,00
32 1.9.2.2.99.0.1.01 Outras Restituições 15001001 STN.1002 10.012,00 10.012,00 10.012,00
;rout. 0A5.REFEFfAS.ORCAMENTARIAS :• 292.76L :4 2 2.". 1,7
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 3
ACUMULADA RECEBER 1 REDES. A MAIOR
92.965.022,61 92.965.022,61 12
1
186 000.0001
186 000.0001
186 000.0001
150 STN.1002
150 000.0000
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.21_00
92.965.022,61 92.965.02461 11
150 000.1101 40.747.085,06 40.747.085,06
163 300.2234 19.594.922,60 19.594.922,60
170 000.1110 32.020.444,75 32.020.444,75
170 010.0157 602.570,20 602.570,20
.889.933,60 12.889.933,60
.453,831,09 1.453.831,09
25.816,46 25.816,46
508.534,16 50E3.534,16
13.442,03 13.442,03
42,16 42,36
654,00 654,00
231.170,19 231.170,19
10.932,27 10.932,27
241.961,64 241.961,64
4.495,36 4.495,36
1,482,00 1.482,00
66.358,93 66,358,93
234.270,80 234.270,80
23.422,87 23.422,87
4.276,63 4.276,63
13.764,25 13.764,25
73.207,31 73.207,34
3.520,89 3.520,89
3.520,89 3.520,89
.432.581,62 11.432.581,62
6.881.554,32 6.881.554,32 33.865.530,74
1.095.397,86 1.095.397,86 18.499.524,74
2.455.629,44 2.455.629,44 29.564.815,31
1.000.000,00 1.000.090,09 397.429,80
03- PUNDO MUNICIPAL DE SA111310tE MANGARATIBA
ConsIgna96e8
62937 5.2.11.04.0011 IRRF - Pessoa Juridica
62938 5.2.11.019012 - IRRF - Geral
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
62951 5.2.11.13.0038 - Benefícios SISFMUM
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITA0
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
50996 5.2_11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 6.2.11.99.0003 - PREVI
62918 5.2.11.99.0034 - Empréstimo Banco 6o Brasil
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de SaúdeUnlined
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.
50988 6.2.11.99.0009- PENSÃO ALIMENT-it-IA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa 6:nnOrnica
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradetco
Entradas e Snidas CompensatOdas, ErrPto ARO
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR OETERMINAC.A0 JUDICIAL
nesultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - CornProgramacfio Financeira
5.6.01.01.0002 - Transferência iecebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
2 5.6.01.01.0003 - Transferência recebida cio órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royaltiesvinculados à Sa,:ide(art. 2'
3 5.6.01.01.0034 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA' - Royalts Petroleo
4 5.6.01.01.0005 - Transferência rt1jda do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA' - Royalties- Minério
92 96Ç 02.2,61 929€5e2261
Página 3 de 3
36q i40 12 869 9'7, h)
CRC-R:', 056191/0-8
Subsacretana de Tesourana
Cittoo• 82003
FUNDO rtiltita!Pil DE SAÚDE
/
'TVTAC..DAD tzt*aq:At4t,r,4p3A.c..
GeoSIAP - PMMANGARATIM - Pesonaleado
FUNDO MUNICIPAL DE !ACME DE MANGARATMA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
ii
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS
CODIGO DESCRICAO
RECEITAS OltptelEtITÁRUS
1 Reesitss Corrente.
L3 Recelta Patrimoni
1.7 Transferência Coosttes
1.9 Outras Receitas Onentes
TRAIISFERERakSRECEBIDAS
5.6.01.01.0002 Transferinclarecebida6aórgla 'PREFEIT(SRA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA. Raurss ordinariesdaSande
5.6.01.01.0003 Transferêncla recrioida toórg2o'PREFEITURAMUNICIPAL DE
MANGARKI - Rea1e ainculados S SatidoXart. 2. daLc n.
12.858/2013)
5.6.01.01.0004 Transferêncla rattans 4o Org5a '1'REFEIT304 MUNICIPAL DE
MARGARATIEW - Royale; Petrótats
5.6.01.01.0005 Transferncia reretida lo 6rg7.0"1'REFEDURA MUNICIPAL DE
MAN 00T108' Rovaties - Minéris
RECEITAS EXTRA-OKMENTARIAS
5.2.11.04.0007 Impost° SCANC a 8en6rRetido na Fterte -ERR,
5.2.11.13.0300 iletenções - Entidad Representativas de Ctasse,
5.2.11.15.0300 iteLençõas - Einnt6.stito; e Financiamenbas
5.2.11.99.0000 °arras Eurtsginaçaes
5.2.31.01.0000 Oep6s9os Recebidos 4,7 Detettnevack Indicts:
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso DIsponnet
Recurso Aplicado
TOTAL CORAL
A 10 ERIOR PERIODO ACUMULADO CCDIGO DESCRIÇÃO
DESPESAS
ACUMULADO
7.930.821,540
I ' ANTERIOR
0,000
• PERÍODO
7.938.821,540
0,000
0,000
2.201.119,770
2.201.119,770
2.201.119,770
2.201.11.9,770
DESPESAS0R911490ff
10 Sande 0,000 7.938.821,540 7.938.821,540
0,000 70.629590 /0.629,590
0,000 2.120.478,100 2.170.478,180
0,000 10.012,005 10.012,035
0,000 'IA32.581,620 11.4324.81,620 T81950439540I65 CorICEDIDAS 3,000 0,000 0,000
0,000 6.581.554,320 6,301.554,320
0,000 1.095.397,860 1.001.397,160
0,003 2.455.629,440 2.455.629,440
0,000 1.000.000,000 1.000.300,030
0,0011
0,000
1.457.351AD
547.792,650
1A17.351,980
547.792,650
OESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS E3CT18A-ORÇAI4ENTARIAS
0,000
0,000
8.542.839,910
1.500387,650
8.542.839,910
1.503.387,655
0,000 42,160 47.160 5.2.11.04.3005 Impost,'nobre a Relida Retido na Pane - LORE 0,030 547.79/,650 547.797,650
0,035 654;000 654,003 5.2.11.13.3007 Retenções - Entidades Renresentatkes 6e Classes 0,000 42,160 42,100
0,000 905.342,2E0 905.342,28E 5.2.11.1.5.0300 Reterições - En4;u6sti.n. e Finarasiainentos 0,030 654,000 654,000
0,000 3.520890 3.520,890 5.2.11.99.0300 Outras Consignações 0,030 947.422,590 947.422,590
5.2.31.01.0005 Oepdsnos RecebidospaDeterrninaçgo lurk:del 0,005 4.476,250 4.476,750
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,000 7.042.457.260 7.042.452,260
2025 Rest°, a Pagar de 2025 0,000 7.042.452,760 7.042.452,760
11.706.150,06 DISPONIBILIDADES 10.315.541,9E
11.706.150,06 Barba:, 10.315.541,98
2.117.838,13 Recurso Disponível 2.070.049,86
9588.311,93 Recurso Aplicado 8.245.492,12
TOTAL 6ERc. 26.797.203,439
OUTROS ENDEREçO A DEFINIR,MIRK) A DEFINIR, ..„ CEP: 00.000-000, MANGARA118A - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.22S/0001-37
FMSM Juliana Silva de Oliveira Ribeiro (126509PMM) 1 10/03/2026 15:44:29
Página 1 de 1
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DES01100
25.335,10
3,81
2.699,84
15,14
2,27
193,9$
0,41
0,39
0,55
60,39
9.395,64
12.962,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA1A3A
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
. .A . ARRE-. F
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar n°37240002 (Marcos Soares:
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 39300001 (Carlos Jordy)
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 50410002 (Comissão)
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência enanceira da União destinada à comple
Emenda parlamentar no 43110004 - Investimento
Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio
Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio
. Transfer/win correntes
Transferee:1as da Unlit'e de sues Entidades
Transferõidas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Transferêndas de Recursos do Sistema Cinicn de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo •
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúr
Transferinclas de Recursos do Moco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sari
Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO)
Agentes Comunitarlos de Saúde
Outros Proyamas Financ. porTrans!.Fundo a Fundo
Saúde daFatale
Emenda parlamentar
Transferkdas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sais
Transferindas de Recursos do Bioco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sair
Teto Finameiro
Reoeita Patrinordal
Valores Moblifirlos
Juros e Correções Monete
Remuneração de Depósitos
Remuneração de Depósitos
Remuneração de Depósitos
Remuneraçãode Depósitos
Remuneração de Depósitos
Remuneragãode Depósitos
RemuneraViode Depósitos
Remuneração de Depósitos
Remuneração de Depósitos
Remuneração de Depositas
Remuneragão de Depósitos
Remuneragk de Depósitos
Remuneraçâo de Depósitos
Remuneração de Depósitos
Remuneração de Depósitos
Remuneração de Depósitos
Remuneração de Depósitos
Remuneração de Depósitos
Remuneraça de Depósitos
Remuneração de Depósitos
Remuneração de Depósitos
Remuneração de Depósitos
1-4
ties
Bancários
Bancários - Geral
Bancários - Geral - Principal
Bancários - Atenção Básica
Bancários - Ações de Vigilância Sanitária
Bancários - Assistência Farmakrtica
Bancários - Gestão do SUS
Bancários -Royaltiesde Petróleo - Saúde
Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de S
Bancários - Recursos Ordinários Satide
Bancários - Custeio do SUS
Bancários - Investimentos SUS
Bancários -Royaltiesde Minêdo -FMS
Bancários - Emendas ParlamentaresFMS
Bancários - Emenda Parlamentar no 44110002 (LucianoViera)
Bancários - Emenda Parlamentar no 27780002 (Aureo Ribeiro)
Bancários - Emenda Parlamentar no 32680002(LauraCarneiro
Bancários - Emenda Parlamentar no 23970001 (Hugo Leaf)-14
Bancários - Emenda Parlamentar no 32680002(LauraCarneiro
Bancários - Emenda Parlamentar no 23970002 (HugoLeaf)- M
Bancários - Emenda Parlamentar no 15040001 (Julio Lopes) -
Bancários - Emenda Parlamentar no 37240001 (Marcos Soares:
, 075.068,7 6 10. , •' •,', 1.7
675.068,76 675.068.76 70.629,59 70.629,59 604.439,17
675.068,76 675.068,76 70.629,59 70.629,59 604.439,17
675.068,76 675.068,76 70.629,59 70.629,59 604.439,17
675.068,76 675.068,76 70.629,59 70.629,59 604.439,17
675.068,76 675.068,76 70.629,59 70.629,59 604.439,17
119,90 119,90 11,70 11,70 108,20
8,49 8,49 0,83 0,83 7,66
264,70 264,70 25,85 25,85 238,85
63,04 63,04 6,15 6,15 56,89
87.639,35 87.639,35 4.522,98 4.522,98 83.116,37
201.807,39 201.807,39 18.143,49 18.143,49 183.663,90
41.246,47 41.246,47 8.202,59 8.202,59 33.043,88
102.350,35 102.350,35 2.419,46 2.419,46 99.930,89
60.547,80 60.547,80 5.092,14 5.092,14 55.455,66
58,29 58,29 5,44 5,44 52,85
25.335,10 25.335,10
3,81 3,81
2.699,84 2.699,84
15,14 15,14
2,27 2,27
D.)
G) 193,95 193,95
0,41 0,41
0,39 0,39
".r. s.... 0,55 0,55
60,39 60,39
9.395,64 9.395,64
12.962,71 12.962,71
84.923,37 84.923,37 6.863,136 6.863,86 78.059,51
23.179,53 23.179,53 23.179,53
63.744,50 63.744,50 63.744,50
9.115,58 9.115,58 9.115,58
57.617,692,00 57,617.692,08 1120.470,n 2420.478,18 55A97.214,80
55.0 .701õ2 55.020.701,02 921.016,76 921.016,76 54.099.684,26
55.020.701,02 55.020.701,02 921.016,76 921.016,76 54.099.684,26
55.020.701,02 55.020.701,02 921.016,76 921.016,76 54.099.684,26
19.278.515,49 19.278.515,49 467.654,89 467.654,89 18.810.860,60
19.278.515,49 19.278.515,49 467.654,89 467.654,89 18.810.860,60
8.803.509,91 8.803.509,91 8.803.509,91
222.784,72 222.784,72 19.452,00 19.452,00 203332,72
3.261.411,16 3.261.411,16 252.782,89 252.782,89 3.008.628,27
2.740.809,70 2.740.809,70 195.420,00 195.420,00 2.545.389,70
4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00
24.582.636,80 24582.06,80 409.766,42 409.766,42 24.172.870,38
24.582.636,80 24.582.636,80 409.766,42 409.766,42 24.172.870,38
21.821.990,83 21.821.990,83 267229,76 267.229,76 21.554.761,07
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1 1.3.2.1.01.1.1.48
2 1.3.2.1.01.1.1.49
3 1.3.2.1.01.1.1.50
4 1.3.2.1.01.1.1.51
5 1.3.2.1.01.1.1.52
6 1.3.2.1.01.1.1.53
7 1.3.2.1.01.1.1.54
8 1.3.2.1.01.1.1.55
9 1.3.2.1.01.1.1.56
10 1.3.2.1.01.1.1.57
1.3.2.1.01.1.1.59
33 1.3.2.1.01.1.1.59.01
34 1.3.2.1.01.1.1.59.02
35 1.3.2.1.01.1.1.59.03
36 1.3.2.1.01.1.1.59.04
37 1.3.2.1.01.1.1.59,05
36 1.3.2.1.01.11.59.06
39 1.3.2.1.01.1.1.59.07
40 1.3.2.1.01.1.1.5908
41 1.3.2.1.01.1.1.59.09
42 1.3.2.1.01.1.1.59.10
43 13.2.1.01.1.1.59.11
11 1.3.2.1.01.1.1.66
12 1.3.2.1.01.1.1.74
13 1.3.2.1.01.1.1.75
14 1.3.2.1.01.1.1.76
1.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.13.50
1.7.13.50.1
1.7.1.3.50.1.1
15 1.7.13.50.1.1.01
16 1.7.13.50.1.1.02
17 1.7.13.50.1.1.03
18 1.7.13.50.1.1.04
19 1.7.13.50.1.1.05
1.7.13.50.2
1.7.1.3.50.2.1
20 1.7.13.50.2.1.01
16000000 300.0223
16000000 300.0025
16000000 300.0226
16000000 300.0228
16350000 300.2234
16210000 300.2229
15001002 300.0020
16000000 300.0223
16010000 300.2124
17080000 000.0157
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0224
16050000 300.2228
16010000 300.2124
16000000 300.0224
16000000 300.0224
—
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0224
frj
GeoSIAP - PMMANGARATIOA - Personalizado Página 1 de 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA II13A
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
2/ 1.7.1.350.2.1.02 SAMU - Saviço de atendimentoMemelde Ungência 16000000 300.0224
22 1.7.13.50.2.1.0 Outros Programas Mnanc. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0224
23 1.7.1.350.2.1.04 Emenda pailamentar no 40540018 - Custeio 16000000 300.0224
24 1.7.1.3.5011.05 Frnenda parlamentar no 40549016 - Custelo 16000000 300.0224
25 1.7.1.3.50.2.1.0€ Emenda parlamentar 16000000 300.0224
1.7.1.3.50.3 Transfer6das de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sari/
1.7.1.3.50.3.1 Transferêxias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Plitt/cos de Sari
25 1.7.1.3.50.3.1.01 Vigilância Sanitária 16000000 300.0025
1.7.1.3.50.4 Transferindas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa0.
1.7.1.3.50.4.3 Transferincias de Recursos do Bloco de Manutenção das AO-es e Serviços Públicos de Saiii
27 1.7.1.3.50.4.1.01 Assistência Farmacêutica 16000000 300.0226
1.7.1.330.5 Transferindas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sari
1.7.1350.5.1 Transferinclas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sea
28 1.7.1.3.5052.03 Investimento - Implantac,ao de Ações e 543v. de Sat./de 16010000 300.2124
29 1.7.1.350.5.1.0t Assistência financeira da Unia destinada à complernentação ao pagamento dos pisos roster 16050000 300.2110
1.7.2 Transfeindas dos Estados e do Disbito Federal e de suas Entidades
1.7.2.3 transferêndas de Recursos do Sistenca ilinloo de Saúde SUS
1.72.3.50 Transfetérvias de Recursos do Sistmos único deSande- SUS
1.7.2.350.01 Transferincias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
39 1.7.2.3.50.0.1.01 Transferãnclas de Recursos do Sistema Ortico de Saúde -SUS - Principai 162104300 303.2229
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
1.7.2.4.56 Transferêndas de Ccoventos dos Estoskr, e OFpara o Sistema (micede Saúde - SUS
1.7.2.4.50.01 Transferências de Convênios dos Estados e OFpara o Sistema Chicode çaille - SUS -Pik
31 1.7.2.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados e OFdata o Sistema Único de Sande- SLIS - Prk 16360000 300.2115
1.9 Outras Receitas Corrontes
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.2 Restituições
1.9.2.2.99 Outras Restituições
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições- Principal
1.9.22.99.01.01 Outras Restituições
32 1.9.2.2.99.0.1.02 Outras Restituições 15001001 STN.1002
dilL,..„(itiA A ARRECADA" ARREC. A MAIOR
1.7251.124,44 1.720.124,44 136.739,20 136.739,20 1.583.385,24
40.521,53 40.521,53 5,797,46 5.797,46 34.724,07
1,000.000,09 1.000.000,06 1.000.000,00
305.213,51 305.213,51 13.422,15 13.422,15 291.791,36
305.213,51 305213,51 13.422,15 13.422,15 291.791,36
305.213,51 305.213,51 13.422,15 13.422,15 291.791,36
315.439,76 315.439,76 30.173,30 30.173,30 285.266,46
315.439,X 315.439,76 30.173,30 30373,30 285.266,46
315.439,76 315.439,76 30.173, 30 30.173,30 285.266,46
10.538.895,46 10.538.895,46 10.538.895,46
10.538.895,46 10.538.895,* 10.538.895,46
973.027,87 973.027,8J 973.027,87
9.565.1367,59 9.565.867,59 9.565.867,59
2.596.991,96 2.596.991,96 1.199.461,41 1.199.461,42 1.397.530,54
1.552.652,23 1.552.652,23 1199.461,42 1.199.461,42 353.190,81
1.551652,23 1.552.652,6 1.199.461,42 1.199.461,42 353.190,81
1552.652,23 552.652,71 1.199.461,42 1.199.461,42 353.190,81
1.552.652,23 1552.652,23 1.199.461,42 1.199.461,42 353.190,81
1.044.339,73 1.044.339,71 1.044.339,73
1.044.339,73 1.044.339,73 1.044.339,73
1.044.339,73 1.044.339,73 1.044.339,73
1.044.339,73 1.044.339,73 1.044.339,73
10.012,06 10.012,00 10.012,00
10.012,00 10.012,00 10.012,00
10.012,06 10.012,00 10.012,00
10.012,00 10.012,00 10.01100
10.012,00 10.012,00 10.012,06
10.012,03 10.012,00 10.012,0-3
1002,00 10.012,011 10 012,03
*T.q.
C./eoSIAP - PMMANGARATRIA - Personalizado Pagina 2 de 10
12.889.933,68
1.453.831,09
25.816,46
508.534,16
13.442,03
42,16
654,00
231.170,19
10.932,27
241.961,64
4.495,36
1.482,00
66.358,93
234.270,80
23.422,87
4.276,63
13.764,25
73.207,34
3.520,89
3.520,69
11.432.581,62
6.881.554,32
1.095.397,86
2.455.629,44
1.000.000,00
12,889.933,60
1.453.831,09
25.816,46
508.534,16
13.442,03
42,16
654,00
231.170,19
10.932,27
241.961,64
4.495,36
1.482,00
66.358,93
234.270,80
23.422,87
4.276,63
13.764,25
73.207,34
3.520,89
3.520,89
11.432.581,62
6.881.554,32
1.095.397,86
2.455.629,44
1.000.000,00
33.865.530,74
18.499.524,74
29.564.815,31
397.429,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete AnaRico
Exercicio de 2026
-a
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
Ar-UR.4ç40
APL1C, INTUAL A11.1,0 O RELEBER, RECEB. 6 MAIOR
92.91020,02
92.965.022,61
40.747.085,06
19.594.92260
32.020.414,75
602.570,20
92.965.022,61
92.965.022,61
40.747.085,06
19.594.922,60
32.020.444,75
602570,20
-14,0100totuldcipAL-DE8Aiiot WW1.
Consignações
62937 52.11.04.0011 - IRRE - Pessoa Juridica
62938 52.11.04.0012 - IRRF - Geral
62939 52.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
62951 5.2.11.13.0038 - Benefícios SISPMUM
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstlino'TAU
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
629IE 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Bancado Brasil
51003 5.2.11.99.0005 - ASBE
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde linimed
50987 5.2.11.99.0007- I.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009- PENSA-0 ALIMENTICIA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
53140 52.11.99.0013- Empréstimo Caixa Económica
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstitno 13cadesai
Entradas e %lidos Compensatõrias, Er.ceto ARO
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Res-ultado Aumentattvo Transierência Financeira Recebida -Corn ProgrismaC60 Financeira
5.6.01.01.0002 - Transferénda recebida do OrOão "PREFFIRRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinarras da Sake
2 5.6.01.01.0003 - Transterénda recebida do órgão "PREEEM1RA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royaltiesvinculados r Saúde(art. 2'
3 5.6.01.01.0004 - Transferénda recetida do órgão "PREFEFFURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - RoyaltiesPetrdeo
4 5.6.01.01.0005 - Transfertmda recebida do cing6o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties- Minério
186 000.0001
186 000.0001
186 000.0001
150 STN.1002
150 000.0000
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 3002100
150 300.2100
150 300.2100
150 000.1100
163 300.2234
170 000.1110
170 000.0157
NNT-R:As r
Pagina 3 de 10 - I>MMAIdGARATINI, - PersorialM0
A PAGAR
.LIQUIDADO pQLJID
505,1002 - Identificação das despesas CIAI ações e servicps pieblicos de san le 75.0/0,00
3.3.90.14.00-!Arias- Ovil 15.000,00
3.3.90.30.00- Material de Consurno 20.000,03
3.3.90.3900 -Outros Serv;ços de Terceros - Pessoa linicli3 30.030,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
10.301.0002.2038- Ma nuten{,53 da Atear,,80 Daska 35.858.158,15 22.968.213,40 22.968.213,40 6.402.927,41'. 6.402.927,42 5.804.663,91
15001002- Receitas de Impostos e de Trarsferincia de Impze,os -Sande 12.770.763,85 12.658.980,07
12.658.980,07
12.658.983,07
12.658.980,07
6.402.927,42 6.402.927,40
6.402.927,42
5.809.653,91
5.809.663,91 FR.ITS: 1.500.0000 I C.O.: 1002
000.0002 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
3.3.90.46.00- AuxAio-Alimentação
12.770.763,85
438.373,90
438.373,90
•1.152,00
-1.152,03
437.221,90
437.221,90 437.221,90
437.221,90
30.456,00
39.456,0039.456,90
39.456,00
30.406,90
39.456,03
519.1032 - Identificação das despesas rem ao5es e seisicos públicos de sande
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovri
3.1.90.13.00 - ObrIgattles Patronais
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios /oteriores
3.1.91.13.00 - ObrIgações Patronais
3.3.90.39.00 - Outros Serviças de Terceros - Pisoa luridica
12.332.389,90
10.000.000,00
1.000.0.10,CC
302.389,93
1.030.000,02
1.152,03
.130.000,00
-10.000,00
140.000,00
192.13
22701:0
70058,00
,17
1.000.000,00
185.586,18
1.030.003,00
135.0 19,99
12.221.758,17
9.870.000,00
1.000.000,00
1.013005..0500 06,0'108
135.019,99
6.363.471A-2
5.352.911,57
1587057 5863'2,160
225.445,17
28322,30
6.363.471,42
5.3
10
52
5.
.9
556
11
,
,
1
5
6
7
570.053,20
225
1..415462,0
,107
28.322,30
5.765.207,91
5.352.911,57
185.58
11
6
4
,
0
1:
22 5.446,17
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios kitenores 1.152,03 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00
16900003- T08550ERENCIA5 FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 005425 PROVENIENTES 00 605908 19.381.048,79 7.658.442,37 7.658.442,37
fIt.5IN: 1.603.0000 feet-esee— 19.381.048,79 7.658.442,37 7.658.442,37
300.0223 • 47E00B/61CA 19.381.048,79 7.658.442,37 —7.658.442,37
3.1.90.11.90- Vencimentos e VantagersFlies- Pessoal Cna 7.959.866,41 5.600.000,08 5.600.000,05
3.1.90.13.00 - Oteiigavies Patienais 2.134.230,15
3.1.90.92.03 - Despesas de Exercklos Antericres 500.000,03
3.3.90.30.00 • Material de Consumo 1.030.000,00
3.3.90.39.10- Outros Senacos de Terceiros - Pessoa Juridoza 6.586.952,23
3.3.90.46.03 - Auxilio-Alimentação 250.000,00 1.37562..000
442:0042 1.37562..4000
42,00
,42
3.3.90.48.09 - Outros Auanios Financeic6 a Pessoas Eisicas 500.000,00 330.000,00 330.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 150.000,00
4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 300.000,00 293.999,95 299.993,95
FR. ITS: 1.603.00301 C.O.: 3110
300.0223 - ATEN0A0 8.451CA
3.3,90,39.00- Outros Serviços deTenants- Pessaa Aurklica
16019000- TRANSFERENCE/6 FUNDO AFORDODE REWRSOS 00915 EltOWN1131 DC) GOVER 356.755,20
5.804.663,91 598.263,51
5.804.663,91 598.263,51
590.263,51
3399495566,00
00
5.804.663,91
5.765.207,91 598.263,51
5.352.911,57
570.053,20
225.446,17
185.5
1
8
1
6
1,
,
00
18
28.210,31
1.152,00
eis.zsis.p5,0
66.256.635,68
66.256.635,68
48.370,50
98.370,50
48.370,50
48.370,93
598.263,01
598.263,81
598.263,81
48.370,50
.
L
i
l'Iiit FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEOEMANGARATIRA
1 Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CHA DECRICAO
• X51.151)44104 • .; tie.63,1» 14.717.8y1 4.793.721,08 8.537.085,35 0.837.485 85 141111LIMIU 7-938-823,04 (.,
03.01 - RITIDO MUNICIPAL DE SAODE CE MANG ARAT1EtA 151.158.840,24 88,563,07 74.793.721,03 74,793.721,03 8.537.085,35 6.537.085,35 7.93 1;134 7,938.821,54
03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DEMOMDE MANGARATIBA 251.158.840,24 88,583,07 74.293.721,93 74.793.7 2 1,03 8.5 3 7485,3 1 8.5 3 7.085,35 7.938.821,54 2.936.821,54
48370,50 48.370,50
10.122.0002.2019 - Manuten0o do Corselho Municipal de Saúde 1 10.00 0,00 48.370,50 40.370,50
15001002 - Receitas de Impostos e de Transiv8ncla de Impostos -Sande 110.000,00
ER.ITS: 1.5000000 I C.O.: 1002 110.000,00 48370,50 •18.370,50
019.1002 - Identif6a05o das despesascanações e serviços inibtioos de!Aide 110000,00 48370,50 48.370,50
3.190.14.00 - Diárias - Ovil 20.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,03
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceins - Pessoa Jurídica 60.000,00
4 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material termanente 10.030,00
10.243.0013.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Ade4esoartte 75.000,00
.
03
03
0
0
;00
15001002 - Receitas de Impostos e de Trarderacia de 1rrtrostos - Safide 7 00
F.R. 519: 1.590.0090 I CO.: 1002 755
5
6
7
O
21
9
12
14
85
16
86
10
13
IS
17
22
IC
23
24
25
8?
48370,50 98.370,50
16.565.285,98
6.256.052,65
6.256.052,65
397.765,90
397.765,90
5.858.286,75
4.517.088,43
429.996,80
804.553,83
106.697,69
7.658.442,37
7.658.442,37
7.658.442,37
5.600.000,00
1.356.442,42
72.000,89
330.000,00
299.999,95
a.oSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 10
;t•IGLADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Z
Exercido de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ICE-A
FOX
DES( RIC,A0
..!NICIAL ALTERAÇÕES
ER. SIN: 1.601.0000 I C.O.: 0000 356.755,20
300.2124 - Investimento-Implant.deAçõese Se-v.**. Saúde 356.755,20
26 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 356755,20
16050000- Assisténcia financeira da União destoadacomplemenlacão ao Pagamento dos 8905 so 2.650.790,96
F.R. 1.605.0000 I CO.: 0000 2.650.790,96
300.2116- Outros Convénios Federais 2.650.790,96
11 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Ras - Pessoal Ovr1 2.650.790,96
16210000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A F118:0 DE REOLIRSOS DO SUS PROVENIENTES 00 GOVL-R 354.459,62
F.R. STN: 1.621.0000 ICO.: 0000 354459,62
300.0021 - RECURSO DO ESTADO 354.459,62
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro- Pessoa hnidica 354.459,62
16360000 - OUTRAS TR00SFERÊNC1A5 DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS 03635NE005 VINCULA( 344.339,73
P.R. 5114: 1.636.0000 1 C.O.: 0E00 344.339,73
300.2115 -OUTROS CONVENIOS ESTAGIAIS 344.339,73
20 3.3.90.39.03 - Outros Serogos de Teremos - Pessoa Jurídica 344.339,73
1030 2.00 02.100 2 - Construção, Reforma e Anipliação do Hospital e Post% Our roe& 370.000,60 160.000,00
15001002 - Receitas de lerpostus e de Tranierencia de Impostos- 534de 340.000,03 160.000.00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 1002 345.000,00 160.000,00
STN.1002 - Idenbricação das despesas com ações e serviços pithcos de saúde 340.000,00 160.000,00
27 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00
26 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
79 3.3.90.39.00 - Outros Servos de Tercdros Pessoa Judaica 10.000,00 160.000,00
31 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Nervier Permanente 300.000,00
17040300 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOREFERENTES S COMP004SA;0ESFINA18CEIRAS Fah EXIT! 30.000,00
ER. STN: 1.734.00001 CO.: 0000 30.000,00
000.1110 - ROYALTIES 30.000,00
30 9.4.90.51.00 - Obras e litstaIações 30.000,00
10.302.0002.2024- Manutenção da Média e Alta ComplexibilIdade 113.920.460,09 -130.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 27.011.321,21 -130.000.00
ER. STN: 1.500.00001 C.O.: 1002 27.011.321.21 139000,00
005.1002 - Identificação das rir5pesas awn a,des e se ^' -viols pubiicos de saúde 27.011.321,21 130.000,00
32 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantaqns Enos - Pessoal Crvil 23.555.367,25 -3.660.030,W
30 1E90.13.00 -Oixtga0esPatrorais 2.000.000,M
39 31.91.13.00- Obrigações Patronais 1.000.000,00
41 3.3.90.30.00- Material de Calvin* 25.159,20 1.730.000,03
48 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Teceres - Pessoa Ergot 426.58462
93 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Jurídica 2.000.000,00
61 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicks Anterrores 4.212,13
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDOS RIND° OE 9E0./8.505 (X) SUS PROVENR3ITES DO GOVER 24.971.201,33
F.R. SRC 1.600.0000 1 C.O.: 0000 24.971.201,33 -1.927.590,03
300.0224 - Mddla e Alta Complexidak Ambulatorial e Hospitalar 24.655.496,87 .927.590,00
33 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantatens Ficas- Pessoal Celli 13.000.000,00
36 3.1.90.13.03 - Obrigações Patronais 2.000.000,00 -250.000,00
37 3.1.90.92.00 - Despesas de Exerckes Anteriores 1.500.000,00
40 3.1.91.13.03 - Obrigações Patronais 1.655.496,89
42 3.3.90.30.00- Materiel de Consume 2.000.00000 -1.000.000,03
49 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de lerceims - Pessoa Física 200.005,00
a.051AP - PMMANGARA11BA - Personalirado
A PAGAR
2.650.790,96 2.650.790,96 2.660.790,96
2.650.790,96 2.650.790,96 2.650.790,96
2.650.790,96 2.650.790,96 2.650.790,96
2.650.790,46 2.650.790,96 2.650.790,96
88.583,07 51.730.459,89 51.730.459,89 2.134.157,93 2.134./57,93 2.134.157,63 2.134.157,03 0,30 49.596.301,96
26.303.367,26 26.303.367,26 26.300.367,26
26.300.367,26 26.300.367,26 26.300.367,26
26.3(30.367,26 26.300.367,26 26.300.367,26
19.695367,26 19.695.367,26 19.695.367,26
2.000.003,00 2.000.003,00 2.000.000,00
1.0130.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.605.000,00 1.605.000,00 1.605.000,00
2.000.003,00 2.000.000,00 2.000.030,00
6.249.033,16 6.249.033,16 13,53(1 13,08 13,08 13,08 6.219.020,08
5.648.533,16 5.648.533,16 5.64053116
5.648.533,16 5.648.533,16 5.69 8.53 3,16
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
611.893,56 611.896,56 611.896,56
45.623,03 95.62330 45.023,90
PAgina 5 de 10
• PV,.11GDO ACIII•ILILADO
2.741.012,70 2.741.012,70
250.000,00 250.000,00
7
o
1):
2260,00 222.360,00
00,00 603.500,00
600.500,00
600 500,00 600.500,00
222.360,00
503,00
o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAfIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Timeless - Pessoa /uricliar
3.3.90.16.00 - Auxilio-Alimentar,So
3.3.90.48.00 - Outros Awnlios Financeiros a Pessoas Físicas
13.90.92.10 - Despesas de Exercidos Arto-lores
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
300.0226- Assistência Farmacktica
3.3.90.30.03 - Material de Consumo
F.R. STN: 1.600.00301 CO.: 3110
300.0224 • Media e Alta Complexidade knbulatonal e Hospitalar
4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente
F.R. STN: 1.600.0000 I CO.: 3130
300.0224 - Media e Olta Comploadaie Anibulabarial e Hospitalar
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercdros - Pessoa Juddica
16019090- TRANSFERÉNCIAS FUNDOS FUNDO DE REORSOS 00 5815 PROVENIENTES 00 BOXER
F.R. STN: 1.601.0000 I CO.: 0000
300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
4.4.90.51.00 - Obras e IrstalagEes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
F.R. SIN: 1.601.0000 1 CO.: 3110
300.2124- Investimento-Ircolant.de Pees e Serv.de Salde
4.4.90.52.90- Equipamentos e MERerial Permanente
16059090- Assistênda Thanceira da Una:, destinada A complententatao an pagamento dos pisos si
F.R. STN: 1.605.09001 CO.: 0000
300.2116 Outros Convédos Federais
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal OVO
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterimes
16210090- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTESDO GOVER
F.R. STN: 1.621.0000 I C.O.: WOO
300.0321 - RECURSO DO ESTADO
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantatens Fites- Pessoal Ohl
3.3.90.30.90- Material de Consumo
3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridic
33.00.46.90- Auxillo-Allmeritaao
FR. STN: 1.621.00001 C.O.: 3210
300.2229 - RECURS° DO ESTADO
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mateial Permanente
16350000 - ROYALTIES DO PETROLEOE GAS NATUAL VINCULADOS Á StOIDE -1.04 rt° 12.858/2013
F.R. SIN: 1.635.0000 I CO.: 0000
300.2234 - Royalties Vinculados Saúde (art. 2° da tel 12858120133
3.3.90.30.00 - Material de Comm,
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Iuddica
3.190.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOSONGÊNERES VINCULA!
F.R. STN: 1.636.0000 I C.O.: 0000
300.2115 - OUTROS CONVEN1OS ESTADUAIS
i E ! • Ej!l
2.999.999,98
250.000,03
300.00,100
500.00000 -500.000.00
500.000,00 -427.590,03
315.704,46
315.704,46
427.590,00
427.99040
427.590,90
1.500.00040
1.500.000,00
1.500.030,00
700.000,00
700.030,00 .427.590,00
700000,09
7011000,00
7.000.000,00
7.000.000.03
7.000.000.00
6.000.00040
1.000.000,90
1.400.000,00
1.400.030,00
1.400.000,00
300.030,00
1.000.000,00
100.030,00
19.594.922,60
19.594.922,60
19.594.922,60
6025.346,30
566.580,13
12.208.604,91
794.391,26
700.000,03
Ammo
700.000,00
NÃOLIQUID.
2.741.012,70
250.000,00
13,08 13,08 13,08 13.08 600.486,92
13,08 13,08 13,06 13,08 600.486,92
13.08 13,08 13,08 13,08 600.486,92
222..438660,9002
222.36000
222.360,00
222.360,00
677.665,11 677.665,11 677.664,81 677.664,81 (1,30 5.322.334,89
677.665,11 677.665,11 677.664,81 677.664,81 0,30 5.322.334,89
677.665,11 677.665,11 677.664,81 677.664,81 0,30 5.322.334,89
677.665.11 677.665,11 677.664,81 677.664,81 0,30 5.322.334,89
242.289,73 242.289,73 242.289,73 242.289,73 266.990,27
242.289,73 242.289,73 242.289,73 242.289,73 107.710,27
242.289,73 242.289,73 242.289,73 242.289,73 107.710,27
234.897,73 234.897.73 234.897,73 234.897,73 15.102,27
7392,00 7.392,00 7.392,00 7.392,00 92.608,00
159.280,00
159.280,03
159.280,00
1.214.163,85 1.214.163,85 1.214.163,85 1.214.163,85 8.206.876,94
1214.163,85 1.214.163,85 1.214.163,85 1.214.163,85 8.206.876,94
1.214.163,8S 1214.163,85 1.214.163,85 1.214.163,85 8.206.876,94
7.272,07
419.772,59 419.772,59 419.772,59 419.772,59 8.199.604,87
794.391,26 794.391,26 794.391,26 794.391,26
-427.590,03
42/.590,02
427.590,00 222.360,00 222.360,00
427.590,00 222.360,00 222.360,00
427.590,00 222.360,00 222.360,00
6.000.000,00 6.000.003,00
6.003.000,00 6.000.000,00
6.000.000,00 6.000.000,00
6.003.00000 6.000.000,00
509.280,00 509.280,00
-500.000,00 350.000,00 350.000,00
-500.000,00 350.000,00 350.000,00
250.00044 250.000,00 250.000,00
-750.000,03
100.000,00 103.00100
500.000,00 15928000 159.280,00
500.000,00 159.280,00 159.280,00
500.000.00 159.280,013 159.280,00
88.583,07 9.421440,79 9.421.090,79
88.583,07 9.421.040,79 9.421.040,79
88.58107 9.421.040,79 9.421.040,79
7.272,07 7.272,07
88.58347
-70.000,00 8.619377,46 8.619.377,46
70.000,00 794.391,26 794.391,26
ACUMULADO LIQUIDADC)
Rigirui 6 de 10
GeOSTAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
16.677,24
46.677,24
46.677,24
46.677,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA4IBA
Balancete Analítico
Exert:kW de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
•
55 3.3.90.39.00 - Duties Serviços de Terceires - Pessoa luridica
17049393- TRANSFERÊNCIAS DA !RAO REARENTES A COMPENSOES FRIANGEIRAS P066 9390
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
030.1110 - ROYALTIES
46 3.3.90.30.03 - Mateiial de Consaino
51 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Física
66 3.3.90.34.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
53 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnotogia da Informaçâo e Oxnuoicaole - Peiscia Yuriiica
69 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Menores
93 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17069000- TRANSFERÊNCIA DA MAO REFERGITE À CO4PENSkçA0 FINANMRA 06 RECURSOS
F.R. STN: 1.703.0000 I C.O.: 0000
030.015/ • Royalties - Minério
47 3.3.9030.03- Material de Consum
57 3.3.90.39.03- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Arridia
66 3.3.90.92)30 - Despesas de Exerciclos lulenorea
10.309.0002.2030 - ManutencSo dos Serviços de 1,6gilinci0 San%
15901001 - Recedes de Impostas e de Tra•ofecencia de Impostos -
F.R. SIN: 1.500.0030 I C.O.: 1001
300.0325 - Ag5es de Vigilância Suroláe
7.1 3.3.90.3930- Outros Serviços de Terreiros - Pessoa 3tuidica
15E01002 - Receitas de Impostos e de Trarriferënda de Impostos - Saikle
STN: 1.000.09031 C.O.: 1002
STN.) 902- Iden0kag3o das des,oesas com ações e serviços Nitilcco de sadio
66 3.3.00.30.00- Material de Consumo
70 3.3.90.35.00 • Serviços de Consultoria
16009000- TRANSFERÊNCIAS P050(10 RINDO RECURSOS DD 9.15 PROVENIENIT.5 030 (067206
F.R. STN: 1.600.0000 CO.: 0000
300.0025 - Aoles de Vigilânda Sanitida
00 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
6k." 3.3.96.36.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Pisca
72 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teteiros - Pessoa Jurídica
73 3.3.009L00 -Oespesas oklib—A418711305
10.305.0002,2070- Manutenc,80 Santos do V
1911011
:18EP16efol048
f1c2
15031002 - Receitas de Impostos e cie Iransferéncia de Imposto; - Sa6de
FR. SIN: 1.500.0000 I CO.: 1002
573.1002 - Identificaçâo das despesas corn ações e seiviços pUbticco de saiide
35 3.3.90.36M - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fiska
17 3.3.90.39.02- Outros Serviços de TP,C6105 Pessoa Jurídica
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUND) 5 11.1NDO CE RECURSOS DO SUS PROVESAY,ENITS DC CiCIA
F.R. SIN: 1.000.09001 CO.: 0000
330.0325- Ações de Vigilância Santana
74 3.3.90.30.03 - Material de Consunv
75, 3.3.40.33.00 - Passagens e Despesas CORI locomccio
70 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.422.0007.2883 - Proteçao Especial a Mother
15001002 - Recertas de Impostos e rir Transference de Pnoostas • Sail&
Sei3E2AP - PMPIANGARATMA - Personalead0
3.026.328,68
3.028328,63
3.028.28,68
141.270,64
3.028.326,58
3.028328,68
3.028328,68
141.270,64
3.028.328,68
3.028.328,60
3.028.328,68
141.270,64
913.003,00 359.00%84 359.009,84 359.009,84
.521.935,44 2.521.935,44 2.521.935,44
6.112,76 6.112,70 6.112,76
- 3,30 0,30.0C
50,00 50,00 26,16 26,26 26,16 26,16 23,84
50,03 50,00 2..;,16 26,16 26,16 26,16 23,84
50.00 50,00 26,16 26,16 26,16 26,16 23,84
50,05, 60,00 26,16 35,16 26,16 26,16 23,84
-ao.sesAn 46.677,04 46.677,24 46.677,24
30 (03590
30000,90
-30.030,00
-30.000.00:
461573,24 46.677,24
46.67724 46.67724
46.677,24 46,67724
36.677,20
46.677,24 46.67724 46.67724
-00.030,00
Pagina 7 de 10
700.000,00
31.900.444,75
31.940.444,75
31.940.444,75
5.8/6.314,38
239.234,01
24.135.354,07
6.112,76
1.743.429,53
602.570,20
602.570,20
602.570,20
419.320,00
50,32
183.190,90
555.222,08
30.800,90
30.030,00
30.030,03
30.000,00
320.030,00
320.000,03
320.000,00
20.000,00
300.030,03
205.222,03
205.222,C0
205.222,03
104.830,03
70.392,90
30.000,03
170.000,08
70.030,00
70.000,00
70.000,0e
30.033,00
40.G00,03
100.000,00
100.000,03
100.000,00
30.000,03
20.000,03
50.000,00
100.000,00
50.000,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS A PAc,AR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARKABA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
LIQUIDA0i) riA0 LIQUID. .
FR.Mt1.500.0330 I Co. 1032
3080025 -/Orsde1Flo49trie Santana
73 3.3.90.30.0) - Mate_na! de CCASUMO
01 3.3.90.37.03 - Material,Bernou Serço 3A4 Ctstfibui,•),O Gratuita
17040080 1RAN50E910105 DA UNIA0 RHERMIES A CO4PERS4ON6 FINANUIRAS PALA 0(04
1- .0.SRC1.701.00304 CO.: 0303
000.1100 - RECUR908 DO 1E5a.180 -03
80 3.3.90.30.03 • 14ateriai de Consuma
060.111C - ROY/0.31ES
81 33903790. Materiai, Bem os Senuto para O.stribuiyio Gratuita
87 3.3.00.39,03- Cato> SeivKos de TesceiO4 - ftssoa luridica
84 33.83.4803 - Outras iunolios Finanxitcs a Pessoas Fisicas
50.033,00
50.000,03
20.030,00
30.000,03
50.000,00
50.030,03
10000,00
10.000,03
40.000,03
10.030,00
10.030,00
20.033,03
KT: 5,?8 253,81 85.255.620 58
Página 8 de 10
C;i2oSIAP PMMANGARATTlit. - Personalliádo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAN% IBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
APURAC40
ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAJOR
2- RINDO MUNICIPAL DE SAUDEOFPIA
Restos a Pagar
Restos a Pagar- 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
3- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAP_ATIIIA
Consignações
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jundca
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
62939 5.2.11.64.0013 - IRRF - Aluguel
62951 5.2.11.13.0038 - Beneficios SISPMLN
62944 5.2.1115.0007 - Empréstimo ITACI
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Bras8
51003 5.2.11.99.0005 - ASI3F
53133 52.11.99.0006 - Nano de SaúdeMimed
50987 5.2.11.99.0007 - 1.NS.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTICIA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013- Empréstimo Caixa Econômica
53138 5.2.11.99.0016- Empréstimo BracRsco
Entradas e Saldas Compensatórias, Exceto ARO
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Restos a Pagar
Rastasa Pagar- 2022
Restos a Pagar- 2023
Restos a Pagar - 2024 --
Restos a Pagar - 2025
8.542.839,91
1.495.911,40
8.542.839,91
1.495.911,40
186 000.0001 25.816,46 25.816,46
186 000.0001 508.534,16 508.534,16
186 000.0001 13.44203 13.442,03
150 STN.1002 42,16 42,16
150 000.0000 654,00 654,00
150 300.2100 295.275,09 295.275,09
150 300.211:10 241,961,64 241.961,64
150 300.2100 4.495,36 4.495,36
150 300.2100 1.482,00 1.482,00
150 300.2100 66.358,93 66.358,93
150 300.2100 223.178,48 223.178,48
150 300.2100 23.422,87 23.422,87
150 300.2100 4.276,63 4.276,63
150 300.2100 13.764,25 13.764,25
150 300.2100 73.207,34 73.207,34
4.476,25 4.476,25
150 300.2100 4.476,25 4.476,25
7,042.452,26 7.042.452,26
7.042.452,26 7.042.452,26
0.E42 839,91 8 542 839,91
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAtaD,TARIAS PSgina 9 de 10
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaleado
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARMBA
Balancete Analitico
- Exercido de 2026
Período: Janeiro 01/01/2026 a 31/01/2026
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR
0,00
NO PERÍODO ACUMULADO
15:601.1iStAf" :0461,401,4r. theas
Receitas Orçamentárias 0,00 2.201.119,77 2.201.119,77 Despesas Orçamentárias 0,00 7.938.821,54 7.938.821,54
Transferênclas Recebidas 0,00 11.432.581,62 11.432.581,62 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 1.457.351,98 1.457.351,98 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 1.500.387,65 1.500.387,65
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 7.042.452,26 7.042.452,26
11.706.150,06 Disponiffilirlades 10.315.541,98 Disponibilidade
, 'WV4-
Banco 11.706.150,06 Banco 10.315.541,98
Recurso Disponível 2.117.838,13 Recurso Disponível 2.070.049,86
Conta Corrente 2.117.838,13 Conta Corrente 2.070.049,86
Recurso Aplicado 9.588.311,93 Recurso Aplicado 8.245.492,12
Conta Corrente 9.588.311,93 Conta Corrente 8.245.492,12
t TOTAL GERAL 26.797,203,43 TOTAL GERAL 26.797.203,43
a,0SIAP - PfrillANGARATIBA - Personalizado Pigina 10 de 10
C O
•zr
\OPAL.
MOVINI EN TACAO SALDO
A DEBITO A CREDITO FINAL
15.024.310,47
15.024.310,47
15.024.310,47
15.024.310,47
15.024.310,47
0,00
0.00
0.00
0,00
3.879.05980
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
260.598.07
0,00
984.446,04
11633.702,39
13.633.702,39
13.633.702,39
13.633.702,39
13 633.702,39
0.00
0,00
o Oo
O,
3.674.47050
0100
0,00
17/.82
0.00
2.93
0,00
400
0.00
220.651,78
f
0.00
991.613.07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
• ¡Lim•
Exercício de 2026
Filtro: Período: Janeiro/2026
TITULOS
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1,1.1.1 1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
GIG IHD
S.F.
v,
SALDO
INICIAL
18.040.699,41 D
12.804.309,86 D
11.706.150,06 D
11.708.150,060
11.706.150,06 D
, 02 Conta Única 2.2 V 38 533,72 D
C/C: 237 886-9 1660-2 2.2 1.000
FR: 1 500 1 30a2100
C/C: 237 1 886-9 1 8677-0 2.2 v` 38.531.720
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 888-9 1 818-8 2.2 V 1,000
FR: 1500 1 300.2100
1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 V 931.260,40 D
C/C: 001 13836-O j 10044-7 2.2 V 745,260
FR: 1500 1 300.2100
-"N C/C: 001 I 3838-91 19489-1 2.2 V 1.438.730,340
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9118488-1 2.2 V 1.419.085.77 C
F: 60270 1 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/19489-1
F: 629451 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1A
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887.01624056.9 2.2 V 8.335,54 0
FR: 1500 1 900.2100
C/C: 104 1 887-0 1 824035-9 2.2 V 8.025,57 C
F: 57731 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO/OE E SERV. PUBL.APLIC
C/C
F: 57727 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AC6E E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 160000001 300.2100
C/C: 104 1 887-0624038-3 2.2 V 9.192,460
FR: 1600 1 300.2105
C/C: 104 1 887-0 1824038-3 2.2 V 8.937.91 C
F: 62947 1 CEF - Bloco de Custeio c/c 62409313-3
FR: 16000000 1 300.2105
C/C: 237 10886-9 1 0023496.6 22 V. 1.556.234.48 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 0023496-6 2.2 V 1.500.640,36 C
F: 60193 1Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
F: 60192 1 Bradesco - Samu / 23496-6
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 10888-9 1 10991-6 2.2 V 2.530 794,43 D
FR: 1600 1 300.2100
0/0: 237 1 0886-9 110991-6 2.2 V 1.716.841,82 C
F: 43510 1 Bradeseo Insumos para diabetes
F: 43523 1 Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 50942 1 Bradesco - Insumos para diabetaail 0991-8
F: 60955 Illtradasoo • Insumos para Diabetes/10981-6 Rend A;?li
FR: 15000000 1 300.2100
C/C 2371 0888-9 124016-e 2.2 V 311.277,500
FP: 1590 1 3004,100
C/C: 237 I 0886-9 1 24016-8 2.2 V 311 278.50 C
F: 80194 I Bradesco Progr.Est.F inancAtenoão Prim.a Saticie-C
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 2.2 V 1,00
F: 50851 1 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR: 15000000 1300.2100
•
16.650.091,33
11.413.701,580
10.315,541,980
18.316.341,980
10.315.641.980
38.533.72 D
1.00 D
38.531,720
1.00
926.671,100
745,260
1 436.730.340 .
1.418.907.95 C
8.365.540
8.022,64 C
0.192.480
8.937,91 C
1.555.234,48
1.540.386.65 C
2.530.784.430
1.689.674,89 C
0,00
0.00
0,00 311.277.50
0.00 311.278,50 C
0.00 0.00
GeoSIAP - PHHANGARATIBA PaginaI dell
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PA0142 de 11
\PAL
o gIo 0
•••••.,.....-....
. .
cI :Ito
. CC. - OWN0 "
A DEBITO
6.1
.I.
42 Excrcicio de 2026
Gic
s
IN
i
D
.
SALDO
INICIAL
EVInVir.AENITACAO
A CREDITO
SALDO
FINAL
2.2 ./. 578.21 D 0.00 0.00 578,21 D
II
2.2 ../ 34.529.770 2.461.823.9* 2.454.015,69 42.337.98 D
2.2 ;.! 90.240 0.0,i 0.00 98,240
24 16 $8,34C $1 0.00 96,24C
2.2 )4( 71,900 0.'O 0.00 71,900
2.2 LI 66.55 C 0 0 0.00 53.55 C
;.= 1' 1,000 0,10 0.00 1,000
2:4 I( 5.655.870 000 0.00 5.655.87 D
1
2 2 ,-/ 1.000 00 0.00 1,000
2.2 v' 10738.355,940 9.058.23 .89 11.345.250.67 9.350.337.160
22 1 371.024,71 D 00 0,00 371.024,71 D
2.12 / 370.273,80 c 0,00 370.266.36 C
2.? $( 270.159,090 0,00 0,00 276.159.96 0
2..? V 27.700,79 C 4,16 0,00 275.696.63 C
2.?.. i 66.845,750 0.00 0.00 68.845,750
2.2 V 56.730.47 c 0.97 0,00 68.736,50 C
3.4 V 591.260.60 0 0.130 0.00 591.260,600
V 69.046,05 c 024 817,01 973.676,78 117.906.32 C
22 V 670.610.13 0 0,00 0.00 670,810,130
2.2 -.7 676.305,000 1.09 397,57 1.673.769.29 101.933.890
.2 1 623,410 1.09.005,44 1.000.026.16 602,590
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAKATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2026
1.1 1.1.1.19 C/C 237 1 0886-91 6677.0
FR: 1500 1 300.2100
C/C:237 I 0886-916677-0
F: 43424 I Rend.deaplicação- Royalties
F: 4 3423 I Bradesco - Royalties- 6677-0
F. 50857 I BRADESCO - Royalties- Renci.deaplicação
F: 50656 I BRADESCO - Royalties- 6677-0
FR: 15000000 300.2100
C/C . 237 I 668-0 110080-3
FR: 1500 I 300.2100
cic. 237 1 800-Cl 10980-3
F. 50932 I Bredeadd - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR. 15000000 1 300 2100
C/C. 237 1 866-0 I 10061-1
C/C:237 I 86e.0 10081.1
F: 50933 1 Bredesed -APB-MS ESTADUAL./10.081
FR: 15000000 1300.2100
FR: 1500 1 300.2100
C/C.237 896-9 I 24016-6
FR: 1500 1 300 2100
C/C: 237 1 80.5-1t ;soma
FR: 1500/ 500.2180
C/C. 237 1 886.9 /6930-3
FR: 1500 1 300 2100
1.50 Aplicaedee Financeiras do Liquidez IreeKiidta • liso Gera!(Fl
Cie: 001 I 3636-01 16356-2
FR: 1500 I 300 2190
C/C 001 I 3836-01 18356-2
F. 54704 1 E1.40 Brestl-FNSConveneree II - ApIic./163562•2
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 I 40-0 i 16819.7
FR: 1$00 I 300 2100
C/C: 001/ 3336.0 I 16610-7
F: 53265 I 8.60 Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicagác/16.619-7
FR: 15000003 1 300.2100
C/C: 001 1 3638-9 I 17041-9
FR: 1601 1 300.2124
C/C: 001 I 3036-9 I 24602-.6
F: 62969 1 BBRoyaltiesMinério Set/ide - AP64109.50
FR 170E10000 1 000.0157
C/C: 001 1 3035-9 117041-9
F: 62954 I FMSFNSCONVENENTE Investimento
FR. 16010600 1 300.2124
C/C: 001 13636,9118488-3
FR: 1500/309.3100
C/C: 001/3836-9122444-6
F: 62950 I 89 - Pre-sal -Sat/ida
FR 16350000 I 000.0001
C/C. 001 I 3838-9 19468-3
F. 60269 1 BANCO DO BRASIL FM$ cusTelo SUS/19488-3ARIA";
FR: 15000000 1 300 2100
C4C. CCI 14#441..* ;?444.-a
FR: 1635 000.0001
11.1.1.150 C/C: 001 13836-9 I 24800-2
F: 62961 I Piso EnfermagemFMS
FR 16050000 I 300.0029
C/C: 001 I 3836-9 I 27361-9
F: 62972 I Emenda parlamentar n°43110004 - Investimento - AO
FR: 18010000 13002124
C/C: 001 3336-9 I 27362-7
F: 629701 Emendsparlamentar n°40540016 - Custeio Aplicaoao
FR: 16000000 I 300.0224
C/C: 001) 3836-9 I 27383-5
F: 62974 I Emenda parlamentar n°40540018 - Custeio - Aplicao
FR: 16000000 I 300.0224
0/0: 001 3838-91 27608-1
F: 82986 I Emends FN8 Estrutureotio - Aplioacao
FR. 16010000) 300.2124
C/C:0011 3838-9 I 27608-X
F: 62985 I Emends FNS Estruturegito Aplicacao
FR: 16010000 I 300.2124
C/C: 001 I 3896-9 I 28308-8
F: 62980 I Emends37240001 (Marcos Soares) - aplicaglio
FR: 18000000 I 300.0223
C/C:001 I 3826-9 I 28308,8
F: 629781 Emends 10040001 (Julio Lapse) - Aplloaceo
FR: 16000000 1300.0223
Cm 001 1 3908-9 I 283104
F: 82978 I Emends 2397002 (Huge Leal) - Men,* pretend 90
FR' 16000000 I 300.0223
C/C: 001 I 3836-9 1 29311-8
F: 62992 I Emenda FMS n° 30300001 (Carlos Jody) Aplicao8o
FR: 16000000 300.0223
C/C' 001 I 3636.6 1 283164
F: 629861 Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Compleki
FR: 180000901 300.0224
C/C: 001 I 3036,9 I 28317-7
F: 62984 1 Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Com
FR: 18000000 I 300.0224
C/C: 001 1 3838-9 I 28334-7
F: 830061 Emenda Parl. 92190025. Estruturaoao de redsAre -
PR: 18010000 1 300.0031
C/C: 001 I 38364 I 283864
F: 82982 I Emends2397001 (Laura Carneiro) - Media e Alta Com
FR: 16000000 I 300.0224
C/C: 001 13638-91 28336-3
F: 62990 I Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Com
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 13836-9 I 28337-1
F: 62996 I Emenda37240002 FMS (Marcos Soared) APlice420
FR: 16000000 ) 300.0224
C/C: 001 I 3836-9 I 23363-3
F: 82988) Emenda 44110002 (Lttolano Vieira) - Media e Alta Co
FR: 160000001 300.0224
C/O: 001 I 3836-9) 28394.0
F: 62994 I EmendsParlamentar 32880002 APlica990
FR: 15009000) 300.0224
C/C. 00 I08404) I 28870-g
F: 82998 lEmenda 50410001 Atengeo Primarie (MAO) - Aplicoso
FR: 18000000 1300.0223
C/C; 001 I 30364 I 26720,6
P: 63002 I Emends6006003 Ateragilo Primaria - FM5 - Aplice99
FR: 16000000 1300.0223
C/C:001 3836-9 I 28783-0
F: 83000 I Emends 60410002 - Media is Alta Complexidede (MAO)
FR: 18000000 I 300.0224
434.836,19 D
1.196.284,46
170,924,990
39.986,150
468.080.93 0
60.74 0
43,320
45.540
1.038.921,340
250.92 D
1.672.980
1.503.190,22
21.427,36 13
298.275.64
6.871,720
491.230
1.139,760
8.394,80 10
22.973,61 0
1.432.121,64
2.2 V.
2.2 VI
2.2 VI
2.2 ‘,/
2.2
2.2 VI
2.2 VI
2.2
22 VI
2.2 VI
2.2
2.2 VI
2.2 VI
2.2 VI
2.2 Vt
2.2 VI
2.2 VI
r'
2.2 Vt
2,2 VI
3.41
9.85,64
I 0,00
11133,95
2 699,84
60,39
, 3,61
0,00
0.00
Exercício de 2026
434.636,190
1.195 264,45 ID
170.924.990
40,326.820
472.317,750
61,290
43,71 D
45.950
1.047.416.98 13
253,190
1188,12
1.503.190.220
21.821.300
300.975,48 0
6.732,11 o
426,04 0
1.138.76 D
5.503.040
22.934.67 D
1.445.071,970
0,00 0,00
0, 0,00
o, 00 0,00
36114 0,00
4.238 .82 0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
91,38
39,24
a.oa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtAT/BA
Balancete de Verificação
(
COE /1,4,
(:). 00 DE cp s
'CZ . 'il/
O Y\
7i
n 0>
'2. •
• OP ...
1'. ,:A/IMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
Filtro: Período: Janeiro/2026
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
GeoSTAP - PMMANGARAT1BA
0,00
9,982,11
Piglna 3 01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA \eVot 4/P
MA
I
I
•
it;111014 Daiancete ae venacagao
.4-4,''...f.
.-.- ., e ^ • r 1 . -
...... c,
.Z. • L •
Exercício de 2026
Filtro: Período: Janeiro/2026 VV1
TITULOS cic IND. SAL Do mOVIIVIENTAcA0 SALDO
S.F. INICIAL. A DEBITO A CREDITO FINAL
1.1 1.1 1 50 C/C: 001 1 3836-91 28921-3 2.2 V 177.452.92 D 0.00 0,00 177 452 92 D
F: 630041 Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATO
FR: 16010000 1300.0030
C/C: 104 1 887-0 10624037-5 2.2 V 1.885.564.15D 0,00 0,00 1.885.564.15 D
FR: 1 500 1 300.2100
I
C/C: 1041 889-0 10824037-5 2.2 V 1.878.957,99C 100,3 0,00 1.878.857.670
F. 577261 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 15000000 1 300.2100
C/C. 104 1 887-0 j 6240001-4 2.2 V 180.435,630 0,0 0,00 180.435.630
FR: 1500! 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 8240001-4
F: 50949 1 CaixaEconomics- A.F.B. Aplic
2.2 V 178.009,460 25, 0,00 178.983.61 C
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1824002-2 2.2 V 0,01 D 0 , 0 0,00 0.01 0
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 824002-2 2.2 V 1.084,41 D 10 • : 0,00 1.094,67 D
F• 43518 1 Caixa Economica • Aplicação ATO.
F: 50950 1 Caixa Economioa - ATO. Aplicação
FR: 150000001 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624003-0 2.2 V 100.318,860 000 0,00 100.318,860
FR: 1500 1 306.2100
C/C: 104! 887-01824003-0 2.2 st` 99.929,390 ,15 0.00 99.923.24 C
F: 447341 Caixa Econ.-Aplic.FN8BLGES/624.003•0
F: 50960 1 Caixa Econ.-FNS8L0E8624.003-0 Aplic
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624004-6 2.2 V 14.790 1.00 0,00 14,790
I
FR: 1500 1 300.2100 I
I
C/C: 104 1 887-0 1 624006-7 2.2 V 3.189,340 10,00 0.00 3.169.34 D
I
FR: 1500 1309.2100 I
1
C/C: 104 1 667-0 1 624005-7 2.2 V 3.081,67 C 0,83 0,00 3.080.84 C
F: 50952 1 Caixa Economics-I3LVGS Aplicação.
F: 43520 1 CaixaEconomics• Aplicação BLVGS. I
FR: 15000000 1 300.2100 I
I
I
C/C. 104 1 887-0 1824006.8 2.2 V 22,150 I 0,00
1 0,00 22.150
I FR: 1500! 300.2100 I 1 C/C: 104 1 887-0 1824006-8 2.2 V 8.38 C I 0.09 0,00 8,290
F: 43528 1 CaixaScan.-Rand.Aplic,FNSBLINV
F: 50958 1 CaixaScan.-Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 15000000! 300.2100
C/C: /94! 887-0 1 624009-0 2.3 V 132.666,380 0,00 0,00 132.668.38 13
I
FR: 1500 1 no.2100 1 1 1 C/C: 104 1 887-01624009-0 2.2 V 132.594,81 C I 0.68 0,00 132.594.130
F: 51287 1 Caixa Econ.-EstrutRade Serv.Atenção Bits.Satida Ap
FR: 15000000 1300.2100
I
I
I
I
C/C: 104 1 887-0 1 624010-3 2.2 ,i 128.652.80D I 0,00 0,00 128.682,500
I
I FR: 1500 1300.2100 I
o/o: 104 I ao,o 1 824010-3 2.2 V 128.581,6$ C 0.67 0.00 126.580.960
F: 51548 1 Caixa Emi.-EstrulUnid.deAtenção Espac.am 3auoa7
FR: 15000000 1 300.2100
CiG: 104! 887,0 I 624024-3 2.2 V 47.437,880 0,00 0.00 47.437.860
FR: 1 505 1309.2100
C/C: 104 1 667-0 1 824024-3 24 V 48.793,51 C 6,09 0,00 46.787.42 C
F: 56441 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FN8INVAN 0/C 624024-3-
A
F: 56440! CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024,3
FR: 1 5000000 I 300.2100 I
I
I
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pietria 4 de 1.1.
FUNDO MUNICIPAL DESNIDEDE MANGARATIBA liGA>
Balancete de Verificação 4
,
ci
2
Exercido de 2026
1 073.498 07 D 1.073 498 07 D
Filtro: Período: Janeiro/2026
1 1 1 1 1 50 C/C 1041 887-01624039-1
FR: 1600 1 300.0228
0100
1.34E,39
O.00
6.811 3911,88
1 0,00
86,60
I 0.00
0.00
811 342,12
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
6.973.498,21
0.00
0,00
0.00
0.00
80.983.24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0,00 0,00
C/C: 1041 887-01 624039-1
F: 62952 1 CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR: 16000000 1 300.0228
C/C: 237 1 0886-91 10080-3
FR: 15001 300.2100
C/C: 237 1 0888-9 1 10080-3
F: 43509 I Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 16000000 1300.2100
C/C: 237 1 0886-91 10081-1
FR: 1500 1300.2100
C/C:237 1 0886-9 1 10081-1
F: 43521 1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB
F: 50953 1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
FR. 15000000 1 300.2100
2.2 1.052.640,61 C
2.2 225.988,13 D
2.2 899.313,91 C
2.2 9.200.81 D
2.2 259.830,21 C
196,78 0,00 1.052.443.83 C
0,0 0,00 225.988.130
2.770, 7 0.00 895.543.34 C
o o 0:00 9.200,81 D
956,0 0.00 258.673,71 C
1.1.5
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
3
3
se'
C/C: 237 1 0886-9 1 24016-8
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 I 0888-9 I 24016-8
F: 60195! Bredesco Progr.Est.Financ.AtençãoPrim.*Saúde-C
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0888-91 660-2
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 680-2
F: 56460 1 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6.60-2 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C. 237 1 0888-9 1 8930-3
FR: 1500! 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 8930-3
F: 43508 1 Bradesco - Rend.de Aplicação PAM
F: 50940! Bradesco -PAN) Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 110991-6
F: 50956 1 Bradesco Rend.Aplic.Insumos piDiabetes
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1816-8
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-0 1816-8
F: 56481! BRADESCO - RT/816-8 -APLIC
FR: 1 5000000 1 300.2100
C/C: 2371 836-9 1 10080-3
FR: 1600 1 300.2100
C/C: 237 1 885-9 1 10081-1
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 237 1 885-9 1 660-2
FR: 1690130E0100
C/C: 237 1 968-0 I 8930-3
FR: 1800! 300.2100
DarnelsCréditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos — Consolidação
Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa física: 07631026793-ALLAN COELHO LOUZADA(Id:
44375)
Estoques
274.908,81 D
136.681,37 C
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21.462.86 CI
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4.000,00
4.000.00 D
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135.314,98 C
455.272.62 D
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51.623.22 D
740.437.28 C
49.390,26 0
36.399,32 D
1.069.56 D
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348.643.97 D
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4.000,00 D
4.000.00 ID
4000.000
4.000.000
1.094.159,80 D
GeoSTAP - PMMANGARATIBA Pagina 5 de n.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2026
Filtro: Período: Janeiro/2026
3 -/
31
3 I
3/
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.05
1.2
1.2.1
1.2.1.2
1 2.1.2.1
1.2.1.2.1.05
1.2.1.2.1.05.05
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
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1.02.01
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1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2 1.06
1.2.3.2.1,06.01
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.2
2.1.1.2.2
2.1.1.2.2.99
2.1.1.2.2.99.01
2.1.1.2.3
.1.1.2.3.99
..1 .2.3.99.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2 1.1.3 1.01
2.11.4
2.1.1 4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1,3 1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.03
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
Almoxartfado
Almoxarifado - Consolidação
Medicamentos e Materiais Hospitalares
Ativo nao-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos e Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de 3
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100- FUNDO MUNICIPAL DE 3
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id.197731
Imobilizado
Bans Móveis
Bens Moveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos. Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos.
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Mairisis e Utensilios
Aparelhos e Utensilios Domésticos
Mobiliário em Geral
Veículos
Veiculos em Geral
Demais Bens Moveis
Bens Moveis a Classificar
Outros Bens Moveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
PassivoGraduate
Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
Seneficios Previdenciários a Pagar
Beneficios Previdenciários a Pagar- Intra OFSS
Outros Benefícios Previdenciários a Pagar
Outros Benefícios Previdenciarios a Pagar (F)
Beneficias Previdencitrios a Pagar-InterOFSS - União
Outros Beneficios Previdenciarios a Pagar
Outros Beneficios Previcienciários a Pagar (F)
Beneficios Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Beneficios Assistenciais a Pagar (F)
EncargosSocialsaPager
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdencia (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdencia (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar-InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários a Remunerações
(F)
Fornecedoras e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas aPagerNacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedoras Nacionais
Fornecedores neo Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigayõos a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29158310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
Retenções - EntidadesRepresentativesde Classes
1 CNPJ Pessoajuridic&29138310000158 PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
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1.094.159,600
1.094 159.60 D
5.236.389,75 0
23.529.662,13 C
1.443.773,07 C
135.576,62 C
135.576.62 C
135.576.62 C
135.576,62 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.308.196,45 C
435.825,38 C
435.825,38 C
435.825,38 C
872.371.07 C
872.371,07 C
872.371.07 C
13.891.456,45 C
13.891.456,45 C
13.891 456,45 C
13.891.456.45 C
i 3.991.456.45 C
8.194.432,61 C
8.182.986,71 C
8.151.594,93 C
8.144049,300
698.20 0
698,200
0,00
0,00
0,00
o,
o.Oo
0,bo
0,6o
o,bo
o.bo
0,00
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0 00
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0.00
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O,00
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o.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1 0.00
16A82. ;97
7.912.938,61
6.441.993,49
6.441.993,49
6.441.993,49
6.441.99.3,49
17.063,99
16.515.47
16415,47
16 515.47
838,52
538,52
$38.52
25.000,00
25.000.00
25.000.00
1.428.091,13
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646.606,29
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7821284,84
7821284,84
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7.014545,45
7.014.545,45
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1.500.597,91
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0.00
0,00
42,16
42,18
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0.00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.921.056,31
111.41#04#1.441
7.280.902,60
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6.440.849.24
6.440.849,24
6.440.849,24
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16.515,47
16.515,47
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538.52
538,52
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27.500.00
27.500,00
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225.446,17
225.446,17
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570.053,20
570.053.20
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5.128.591,47
5.128 591,47
5.128.591,47
5.128.591,47
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906.038.44
0,00
0.00
42,16
42,16
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1.094,159.600
1.094.159.600
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174.400,00 D
174.400,00 D
174.400.00 D
174.400.00 D
174.400.000
174.400,00 D
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4.816.282,28 D
1.685860,82 D
853.856.75 ID
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14 987.00 D
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413.000.000
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245.707,47 0
245.707.47 D
245.707:47 D
245.707,47 D
7:4414S.
20.988.636,47 C
811.737,06 C
134.432,37 C
134.432.37 C
134.432,370
134.432.37 C
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
2.500,00 C
2.500,00 C
2.500,00 C
674.804,69 C
14,885,260
14.685.26 C
14.665.28 C
660.139,43 C
660.139.43 C
860.139,430
12.005.502,47 C
12.005,502,47 C
12,005.502.470
12.005.502,470
12.005.502.47 C
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8.101.968,99 C
898,20 C
698.20 C
0.00
0.00
0,00
3
3
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400.00 D
5.061.989,75 D
4.816.282,28 D
4.816.282.28 D
1 685.860,82 D
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832.004,07 D
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14.987,00
412.869.340
40.032,900
372.836.44 D
413.000.000
413.000,00
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245.707,47 D
245.707,47 D
245.707.47 D
245.707.47 D
TITULOE, cicIND.
S.F.
SAL DO
INICIAL
MOVIVIENTAÇA0
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
GeoSTAP - PMMANGARATIBA Página 6 de 11
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2026
1 - CNPJ- Pessoa jurídica: 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
Outros Consignatários
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Ids42812)
3 - identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
Depósitos Judiciais
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
1 -CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
3- Identificação especial (sem CNPJ/OPF): 42812- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
Valores Restituiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
imposto sobre a Ronda Retido na Fonte - IRRF (F)
Valores RestituiveisInterOFSS - Município
Co
s
ns
F
ig
)
naoões (F)
is
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações aCurioPrazo - Consolidaçáo
indenizações e Restituições -Ç\BA
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
DiariesaPager(F)
wy Patrimemio.LIquido
< -
•
II > Resultados Acumulados 1..4
Superivits ou DeficitsAcumulados
•
•te,
Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolida.': Vir
Supertvits ou Deficitsdo Exercício 101‘A
Superivits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superevits ou DeficitsAcumulados -IntroOFSS
Superevits ou Deficitsdo Exercício
Superévits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superevits ou Deficitsdo Exercício
Superivits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
SupereivIts ou DeficitsAcumulados -InterOFSS Estado
Superavits ou Deficitsdo Exercício
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município
Superevits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
0'44 .14,0AtiraregifilkiMMik' 0 •
PessoideEncatgoa -
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos a Salários
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixes Pessoal Civil - RGPS
, Vencimentos e Salários
Encargos Patronais
lEncargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Ines OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronals - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdencierias - INSS
BersetialoS a Pessoal
Benefielos a P I RPPS
Beneficios a Pessoal - RPPS - Consoilaaçao
BenefIcios e Passioal - RGPS
Beneficias a Pessoal - RGPS - Consolidação
BenefielosPraetclanotarios'eAssistenclais
Outros Beneficos Assistenciais
Outros Beneficio. Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação
Usado 841d4„.8•1140s.4CommodeCapitaMto
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Ffsica
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Locações
TITULOS
2.1.8.8.1.03
2.' 8.8.1.03.01
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.83
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01 04
2.1.8.8.5
2.1.8.8.5.01
2.1.8.8.5.01.08
2.1.8.9
i.3.9.1 01
2.1.8.9 1.01.02
2.1.8.9.1.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.01
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
23.7.1.2.01
23.7.1.2.02
2.371.3
2.3.7.1.3.01
2.3.7.1.3.02
23,7,1.4
2.3.7.1.4.01
2.3.7.1.4.02
2.3.7.1.5
2.3.7.1.5 02
,
3.1 •
3.1.1
3.1.1.1
.1.1.1.1
3.1.1.2.1.01
31.1.2.1.01.01
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3t.2.2.1
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3 1.1
3.1.3.2
3 1.3.21
3.2
3.2.9
3.2.9.9
3.2.9.9.1
3.3
3.3.2
3.3.2.2
3.3.2.2.1
33.2.2.1.21
CC IND
S F.
Exercício de 2026
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
ADENTO ACREDITO
SALDO
FINAL
0,00
8.143.351,10 C
221.509.36 C
654,00
947.422,59
295.275,09
654,00
905.342,28
231.170,19
0,00
8.101.270.790
157.404.46 C
7.921 841,74 C 0.0 0,00 7.921.841.740
0,00 652.147.5 674.172.09 22.024,590
7.545.63 C 4.476,2 3.520,89 6.590,270
7.545,63 C 4.476,2 3.520,89 6 590.27 C
7.545,63 C O. 0,00 7.545.63 C
0,00 4.476.25 3.520.89 955,360
12.707,52 C 548.002,1 548.002,91 12.707.520
12.707,52 C 548.002.41 548 002.91 12.707,52 C
12.707.52 C 548.002.91 548.002,91 12.707,520
18.684,26 C 0,13 0,00 18,884.260
18.684,26 C 0.0 0.00 18.684.26 C
18.684.26 C o.po 0,00 18.684,26 C
11.445,90 C 54.000,0 54.000,00 11.446,90 C
11.445,90 C 54.000180 54.000,00 11.445,90 C
7.968,000 54.000* 54.000,00 7.968.00 C
7.988,00 C 54.000100 54.000,00 7.968.000
3.477,90 C 0,00 0,00 3.477,90 C
5.488.962.72 D 4°° 0,00 5.488.962,120
6.488.96232 D 0,00 0,00 5.488.962,7213
5.488.982,72 D 0,00 0,00 5.488.962,72 D
4.149.374,49 D 13,00 0,00 4,149.374.490
147.633.462,90 D 9,00 0,00 147.633.482.90 D
143.484.088,41 C 0,00 0,00 143.484.088,41 C
435.825.38 D 9,00 0,00 435.825.38 D
106.280.006,79 C 9.00 0,00 106.280.006,79 C
106.715.832.170 0.00 0,00 106.715.832.17 0
885.078,59 D 0,00 0.00 885.078 59 0
38.992.649,61 C 10.00 0,00 38 992.649,61 C
39.877.728,20 D 0,00 0,00 39.877.728.20 D
0,00 10,00 0,00 0,00
3.890.803.04 C 0,00 080 3.890.803.04
3.890.803,04 D goo 0,00 3.890.803.04 D
18.684.26 D 0.00 0,00 18,684,260
18.684,260 0,00 0,00 18.684,260
0.06 7.253.192,340
0,00 6.440. 98 0,00 6.440.838,98 D
0,00 2.726. 58,06 0,00 2.726.758,06 D
0,00 2.726. 58.06 0,00 2 726 758,06 D
0.00 2.726.158,06 0,00 2.726.758,060
0.00 2.726.8,06 0.00 2.726.758.06
0,00 3.713.80,92 0,00 3.713.880,92 CI
0.00 3.713.880,92 0,00 3.713.880.920
0.00 3.713.880,92 0.00 3.713.880.921)
0,00 3.71380
'
92 0,00 3.713.880,92 0
0,00 7951499,37 0,00 795.499,37 D
0,00 2251448,17 0,00 225.446,170
0,00 225/446,17 0,00 225.4,46,17 D
0.00 22$.446,17 0,00 225.446.17
0,00 570.053,20 0,00 570.053,20 D
0,00 570.053,20 0,00 570.053,200
0,00
5/
.053,20 0,00 570.053.20
0,00 1 .053,99 0,00 17.053,99 D
0,00 16.515,47 0,00 16.515,47 I)
0.00 111515.47 0,00 16.515.470
0,00 D38,52 0.00 638,6213
0.00 538,52 0,00 538.52
0,00 27.500.00 0,60 27.600,0013
0,00 27.500,00 0,00 27.500,00 D
0,00 .500,00 0,00 27.500,00 I)
0,00 7.500,00 0.00 27.500,000
0,00 40 0,00 4.334.200,21
0,00 4.3&
tt
200,21 0,00 4.334.200,21 D
0,00 9.255,17 0,00 69.255,17 0
0,00 9.255,17 0,00 69.255.170
0.00 9.255.17 0.00 69.255.170
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 13
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicionai — Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remenejamento de Dotação
Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orgamentbria
Pre-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Empenhos por Emisséo
Execução da Despesa porNolade Empenho
Emissao de Empenhos
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2026
Filtro: Período: Janeiro/2026
TÍTULOS cicIND SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
FINAL
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.2
0.2
9.2
9.2
3.2
0.2
6.2
5
3.3.2.3
3.3.2.31
3.12.11.09
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1 32
3.3.2.3.1.99
3.7
3.7.1
3.7.1.2
3 1 1,24
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9.6.1
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4 4 5.1.1
14"
1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.01
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3
4.5.2.1.3.07
4.5.2.1.4
4.5.2.1.4.06
4.9
4.9.9
4.9.9.6
4 9 9 6 1
4.9 9 6 1 02
a
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1 1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
1101
3.2.2.1 2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3 03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2 2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.1
5.2.2.9.1.01
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.7
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.7
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
Serviços Terceiros — Pessoa Juridica
Serviços Terceiros — Pessoa Juridica — Consolidação
Serviços de Alimentaças
Locações
Serviços de Transporte
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Tributarias
Impostos, Taxas e Contribuições de Malhoria
Taxas
Taxas. InterOFSS Estado
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições- Consolidaçao
Variação Patrimonial Aumertta4,ia
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depositos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de DepOsitos Bancários
Remuneração se Depósitos Bencerios Consolidação
Transferanclas e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transferências Recebidas para a Execugão Orçamentária — Intra OF SS
Cora Recebida
TransferênciasInterGovernarnentafs
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas-InterOFSS —
União
Transferências de Recursos do SUS
Transferancias Constitucionais e Legais —Inter OFSS — Estado
Transferéncia de Recursos do Estado para Programas de Saúde —
Repasse Fundo a Fundo
Outras Variações Patrimoniaia Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Indenizações a Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Restituições
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Inscrição deRastasa Pagar
Inscrição deRastasa Pagar não Processzdos
Restos a Pagar lido Processados Inscritos
n&es Proell6S3d0Z — Exercicios Anteriores
Restos a Pagar nao Processado. — Inscrição no exer.cicio
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados — inscritos
Restos a Pagar Processados — Exercidos Anteriores
Restos a Pagar Proces•vados — Inscrição no Exercicio
'Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
4.264.945,
4.264.945,
879.338,7
783.220.
34.372,
301,28
2.567.711.02
794.391,26
794.391,26
704.391,26
7.04 391,26
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54 000.00
0430
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
G000
oLoo
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
boo
boo
0,00 10,0o
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0.00 0,00
23.263.947,77D 355.223.650,20
0,00 338.019.924,56
0,00 59.292.761,74
0,00 58.292.761,74
0.00 58.292.761,74
0,00 279.727.162,82
0,00 204.844.08,72
0.00 151.158.640,24
0,00 151.158.840.24
0.00 13.963.009,24
0.00 13.963.009.24
0,00 18.123309,24
0,00 13.963.009,24
0,00 4.160.000,00
0.00 21.603000.00
0.00 21.600.000,00
0,00 74.882.304,10
0.00 8 .583,07
0.00 8 .563,07
0,00 74.79 .721.03
0.00 74.79 .721,03
0.00 74.79 .721.03
23.263.047,77 13 17.206.72544
7.917.272,35 D 6.580.999,84
0,00 6.50.999,84
1.336.272,51 0 cog
6'.5130.999.84 o 0,00
15.346.676,42 D 10.6;.725,80
0,00 10.9 .725,30
4.718.949,620 0,00
10.627.726,800 0,00
23.263.947,77 C 1 ao.44:6t9,se
0,00 145.599.087,93
0,00 2.201.119,77
0,00 2.201.119,77
0,00 0,00
0,00 143.397.968,16
0,00 126.921.640,75
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.633.701,39
70.629,59
70.629,59
70.629,59
71629.59
13.553.059,80
11.432.581,62
11.432.581,62
11.432.581,62
11.432.581,62
2.120.478,18
2.120.478,18
921.016,76
921.016,76
1.199.461,42
1.199.461.42
10.012,00
10.012,60
10.012,00
10,012,00
10.012,00
70.894.744,12
53.686.018,48
0,00
0,00
0,00
53.686.018,48
53.686.018,48
0,00
0,00
4.160.000,00
4.160.600,00
18.123.009,24
4.160.000,00
13.963.009.24
31.403.009,24
31.403.009.24
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
17.208.725,64
6.580.999,84
0,00
0,00
6.580.999,84
10.027.7:Z.00
0,00
0,00
10.627.725,80
495.302.856,07
429.932.994,01
60.493.881,51
58.292.761,74
2.201.119,77
369.439.112,50
278.080.480,99
4.264.945,04 D
4.264.945.04 D
879.338.79
783.220,99 D
34.372.96 D
301,28 D
2.567.711.02 D
794.391,29 D
794.391,260
794.391,260
794.391.26 D
54.000,00 D
54.000,00 D
54.000,00 D
54.00100 D
13.633.701,39 C
70.629,59 C
70.629,59 C
70.629,59 C
70.629.59 C
13.553.059,80 C
11.432.581,62 C
11.432.581,62 C
11.432.581.62 C
11 432 581,62 C
2.120.478,18 0
2.120.478,18 C
921.016,76 C
921.016.76 C
1.199.461.42 C
1.199 461.42 C
10.012,00 C
10.012,00 C
10.012,00 C
C 012,Ce C
IC 012.00 C
307.597.653,85 D
284.333.906,08 D
58.292.761,74 D
58.292.761,74 0
58.292.761.74 D
226.041.144,34 D
151.158.840,24
151.158.840.24 D
151.158.840,24 D
9.803.009.24 D
9.803.009.24
0.00
9.803.009.24 D
9.803.009,24 C
s.aoa 009,24 C
9.803.009.24 C
74.882.304,10
88.583.07 ID
88.583.07 0
74.793.721,030
74.793.721.03(2
74.793.721,030
23.263.947,77 D
7.917.272,35 D
6.580.999,84 D
1.335.272,51 0
0,00
'6.346.676.4215
10.627.725,80 0
4.718.946,62
0,01)
367.297.853,86
284.333.906,08 C
59.292.761,74 C
56.091.641,97 C
2.201.119,77 C
226.041.144,34 C
151.158.840,24 C
6.1
7.1
83
8.3
8.3
8.3
7.2
9.2
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Regina O de II
!ND SAL DO
S.F. INICIAL
NIOVIrAENTACAO SALDO
A DE.61TO A CREDITO FINAL
T1TULOS
25
25
128,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
I 0,00
I 0.00
2.784.128,00
ZI*10.441474k0;
2.784.128,00 33.191.326,91 C
0,00 7.591.281,19 C
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0,00 7.591.281,190
0.00 6.637.733.18 C
0,00 6.637.733,18 C
0,00 953.548.01 C
0,00 953.548,01 C
2.784.128,00 25.800.045,72 C
33.191:326,91 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
6.637.733,18 C
6.637.733.180
953.548,01 C
953.548.01 C
25.600.045,72 C
16.555,39
15.555,39 D
15.555,39 D
31.801.033,12 D
8.537.085.35 Cl
8.537.085,380
23.263.947,77 0
15.555,39 13
15.555,39 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exereiclo de 2026
Filtro: Período: Janeiro/2026
6.2.2.1.1
6.2.2.1,2
6.2.21.2.02
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
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16.2.2.9
5,2.2.9.1.01
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6 2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
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1.7
1.7.1
..3.1.9
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6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
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7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
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7.1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.04
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
• 1.2
1.2.1 1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
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7.2.2.1.1.02
7.9
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7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.3
8.1
8.1.1
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61.131
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8.1.1.3.1.02.01
8.1.1.3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
8.1.2
Atos,Potencialos
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais • Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigaçóes Contratuais
Obrigaçaes Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Adtranistração Financeira
Execução dosAtosPotenclalt .
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Em Execução
Contratos de Alugueis
ErnExecução
Execução dos Atos Potencials Passivos
27.2
27.2
27.2
7.2
7.1
28
29
16
12.1
26
15
14
16
12.1
27.1
17
14
16
15
15
33.191.328,910
7.591.281,19 D
7.591.281,19 D
7.591.281.190
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953.548,01 D
25.600.045,72 D
25.600.045,72 D
25.600.045,72 D
19.000,000
4.586.226,140
494.702,70 C
21.489.522.28 D
11.708.150,08 D
11.706.150,06 D
11.706.150,060
406.070.767,01 C
364.455.795.12 D
53.321.121,95
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
23.295.058,550
15.555,39 D
15.555,390
15.555.390
23.263.947.770
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.283.947,77 C
7.917.272,35 C
1.336.272,51 C
0.00
0,00
6.580.999,84 C
6.580.999.84 C
0,00
0.00
15.348.675,42 C
1.601.392,62 D
0,00
16.948.088,04 C
110.445.313 186.721.849,48 76.276.536,14 C
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0,00 88.583,07 88.583.07 C
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16.476.327.41 91.270.048.44 74.793.721,03 C
8.537.085,05 74.793.721,03 66.256.635.68 C
7.939.031,00 8.537.295,61 598.263,81 C
35.389.972,g 38.389.972,06 23.263.847,77 C
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p.00 0,00 6.637.733,18
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15.091.263,63 210,26 26.797.203,43 D
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279.686.872.09 35.563.009,24 244.123.862.85 D
1136.721.849.48 35.563.009,24 151.158.840,24 D
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.8.537085,35 0,00 31.832.143.90 D
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8.537t085,38 0,00
8.537.085,35 0,00
Crédito Disponível
!Crédito Indisponível
CreditoPre-Empenhado
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Credito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados aPager
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
RPnão Processados - inscrição no Exercicio
RPnao Processados a Liquidar - Inscrição no Exercido
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Rastos a Pagar Pronessados - inscrição no Exercido
Disponibilidades por Destinaçio
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordindrios
Recursos Vinculados
Recursos Extraorgamentirios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Controle de Desembolso Mensal Orçamentário
,Controls de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Controle de Desembolso Mensal - Transferéncias
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, TItulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Tituios e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Controls des Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controls Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos
Anteriores
Demais Can.:815aTeo
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Sum-imam us
Fundos
0,00
23.263.947,77 D
15.655,3913
18.555.39 D
14.132.064,28 7.917.272,35 C
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0,00 2.752.612,52 C
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6.580.999,84 0,00
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0,00 872.253.46 C
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0,00 4.289.839,74 C
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14.132.064,28
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2.752.612,52
0,00
0.00
872.253,46
872.253,46
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4.289.839,74
0,00
8.537.085.35 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 9 de 11
25.600.045,72 C
25.600.045,72 C
19.000,00 C
19.000,000
4.586.226,14 C
4.586.226,14 C
0,00
494.702,70 D
494.702.70 D
0.00
21.489.522,28 C
21.489.522.28 C
0.00
11306.1 50,06 c
11.706.150,08 C
11.706.150,06 C
19.740.784.42 D
19.740.784,42 D
7.917.272.35 C
7.917.272.35 C
23.529.662.13 C
15.346.675,42 C
8.175.441,08 C
7.545,63 C
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
FINAL
25.600.045,72 C
25.600.045.72 C
19.000.00 C
19.000,000
4.586.226.140
1.843.504.13 C
2.742.722.01 C
494.702.70 D
529.465,79 D
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6.642.900
270.921.086.28 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555.390
15.555.39 C
23.263.947,77 C
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0.00
0,00
0,00
23.263.947,77 C
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15.346.675.42 C
0,00
7.817.272,300
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0,00
0.00
0,00
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,390
19
14
16
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
19
25
25
25
25
25
25
25
12.1
12.2
33.1
33.2
31.832.143,90 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,390
15.555,390
31.801.033,12 C
8.537.085,35 C
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598.263.81 C
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7.938.821.54 C
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15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,39 C
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119.702.603,90
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14.505.954,85
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74.793.721,03
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70.629,59
70.629,59
70.629,59
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26.797.203,43 C
80.028.550,60 D
80.028.550,60 D
69.375.456,11 C
69.375.456,11 C
20.968.636,47 C
12.828.685,43 C
8.133.360,77 C
6.590,27 C
16.481.861.450
14.981.273,80 C
1.500.387,650
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244.123.862,85 C
244.123.862.85 C
151.156.840,240
76.276.536,140
74.882.304,100
92.965.022,61 C
81.532 440.99 C
11.432.581,62 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Balancete de Verificação
wow.,
Exercicio de 2026
Filtro: Período: Janeiro/2026
cicIND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVINIENTACAO
4
23.295.058.55 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
TÍTULOS
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.01
8.1.2.3.1.01.01
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.02
81.2.3.1.03
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8.1.2.3.1.03.02
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8.2
8.2.1
8.2.1.1
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8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
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8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
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8.3
8.3.2
8.3.2.3
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A
8.3.2.3.1.01
.s.9
8.9.1
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8.9.6.1.1
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8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
8.9.9
8.9.9.3
8.9.9.3.1
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Contratos de Serviços
A Executar
Executados
Contratos de Alugueis
AExecuter
Executados
Contratos de Fornecimento de Bens
AExecuter
Executados
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entrades Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
Utilizada com Retenções e Consignações
,Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
, Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
I Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Recebcr
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
ExecuçãOcla Divide Ative
Execução de Inscrição de Créditos em Divide Ativa
Créditos inscritos em Divide Ativa a Receber
Créditos Inscritos em DividaAliveTributaria a Receber
Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária a Receber em Cobrança
Administrative
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulas a Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos e Comprovar
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarlas
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controls Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios
Anteriores
Restos a PagerProcessado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Rego
Restos a Pagar não Processado
Ramos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pegar
Restos aPager não Processado Liquidado e Pago
Restos aPagernão Processado Cancelado
Demais Controls*Tce
Controlsde Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
A DEBITO
2.784.128 . I
2.784.128,00
0,00
0,00
2.742.722,01
2.742.722,01
0,00
34.763,09
34.763.r
0, 0
6.642.90
6.842.80
0 0
104.811.580,53
104.611.550,53
74.793.721,03
74.793.721,03
13.335. 537L 27
13.335.53727
16.482.081.97
14.981.484,06
1.496.121,66
4.476.25
210,26
219,26
0,00
121.877.8,96
121.877.844,96
121.877.894,96
110.445.313,34
110.445.313.34
0.00
11.432.581,62
11.432.581,62
0.00
70.429,59
70: 29,59
70. 29,59
70. 629,59
70. 629,59
19.780048,24
0,00
0,00
0.00
0.00
19.780.146,24
7.939.242,06
7.939.031,80
7.939.031,80
I 210,26
I210,26
11.840.904,18
4.289.839,74
4.289.839,74
0.00
7.5 1.064.44
4.748.451.92
2.752.612,52
I , 0.00
I 0,00
I
I
0,00
0,00
0,00
A CREDITO
2.784.128,00
2.784.128,00
0,00
0,00
2.742.722,01
0,00
2.742.722,01
34.763,09
0.00
34.763,09
6.642,90
0.00
6.642,90
485.704.36171
28.317.231,59
0,00
0.00
0.00
0,00
28.317.231,59
16.476.327,41
8.537.295,61
8.537.295,81
7.939.031,80
7.939.031,80
11.840.904,18
4.289.839,74
0,00
4.289.839,74
7.551.084,44
0,00
3.926.198,4E
2.752.612,52
872.253.46
0,00
0,00
0,00
GeoSTAP - PMMANGARAT1BA Pagina 10 de 11
16.481.661,45
13.633.702,39
0,00
30.115.363,84
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
15.091.053,37 Total dos Pagamentos
15.024.310,47 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
30.115.363,84 Total do Caixa da Despesa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/01/2026 a 30/01/2026
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
2.201.119,77
11.432.581,62
1.457.351,98
0,00
Despesas Orçamentarias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
7.938.821,54
0,00
1.500.387,65
7.042.452,26
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
- Receitas do Período
0,00 Pagamentos Acumulados Anterior
15.091.053,37 Pagamentos do Período
0,00
16.481.661,45
26.797.203,43 Total do Balancete da Despesa
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
16.481.661,45
10.315.541,98
0,00
10.315.541,98
26.797.203,43
Total das Receitas 15.091.053,37 Total dos Pagamentos
11.706.150,06
0,00
11.706.150,06
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
corm's BANCARIAS
15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
300.2100- RECURSOS DO TESOURO RT
50869 00113836-0110044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50
50874 00113836-0110049-8
50896 00113836-0110049-8
50903 00113636-0110049-8
50936 00113836-0113264-0
50939 00113836-0113264-0
50935 00113836-0113296-9
50938 00113836-0113296-9
54703 00113836-0116356-2
54704 00113836-0116356-2
53264 00113836-0116619-7
53265 00113836-0116619-7
56443 00113836-0117641-9
03880 00113836-9110044-7
43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049-8
43464 00113836-9110049-8
43471 00113836-9110049-8
43504 00113836-9113264-0
43507 00113836-9113264-0
43503 00113836-9113296-9
43506 00113836-9113296-9
60268 00113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
Banco do Brasil - SIS08E1IATA1110049-8
B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Saúde- UBS
Bodo Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
8.do Brasil - Incentivo Constr.pdlos da
Acad.Saticle
8.00 Brasil-Rend.de
Aplic.Incent.ConstrPOlos Acad
B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
B.do Brasil-ENSConvenente U - ApSc./
163562-2
B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7
B.do Brasil-ENSCONVENEN1E-5536cac30/
16.619-7
13ANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
17641-9
Banco do Brasil • Estado da Sande/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
Banco do Brasil Conta AplIc.SISPRENATAL/
too40-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Sande• UBS
B.do Brasil-Rend.Aplicimplant.Unidades
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pálos da
Aced Saida
B.do Brasil-Rend.de
Aplic.Incent.Constr.POlosAced
BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS,'
19488-3
BANCO DO BRASIL - F145 CUSTEIO SUS/
19488-3 APLIC
BANCO 00 BRASIL •FMS INVESTSUS/
19489-1
11.706.150,08 13.633.702,39 15.024.310,47
2.723.141,07 11.497.304,11 11.707.216,03
2.723.141,07 11.497.304,11 11.707.218,03
745,26 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
750,91 7,44 0,00
0,00 0,00
459,17 4,16
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
522.214,05 924.817,01
0,00 0,00
.315.541,98
2.513.227,15
2.513.222,15
745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
758,35
0,00
463,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473.354,28
0.00
0,00 10.315.541,98
0,00 2.513.222,15
0,00 2.513.227,15
0,00 745,26
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 758,35
0,00 %OD
0,00 403,13
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,k)
0,00 4t8.364,18
0,00 13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
973.676,78
0,00
OUTROS ENDEREçO A DEFINIR, MIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R.1 I Telefone: I CNN: 12.349.225/
FMSM I lucla helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 05/03/2026 16:13:55 FUNLI M' DE SAÚDE Papina 1 de 4
Ari 14c;rdo rffunes
RC-k) 017,6191/0-8
FUNDOMUNICIPAL DE MODE DE MANGAFtAlIBA
Boletim Caixa
'V
01/01/2026 a 30/01/2026
Conta
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
.
Anterior Depósitos Retiradas Atual
-•••••••...-•-..----
Pendente Disponivel
BANCOIX)BRASIL- APIIC. FMS INVEST SUS/
19489-1
BANCODOBRASILFMS INVEST 535/3836-9
- 19489-1APLIC
B. do Brasil - EMS INVEST SUS/3836-9 -
19489-1
Cabo Economica - A.F.E.
Cato Economica A.E13.
Cabo Economica - Aplicacao A.T.E.
CaixaEconomics• A.T.B. 8p0ca0o
Caixa Econ.-ENSERGES/624.003-0
Cabo Econ.-Aptic.ENSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-ENSEILGES1624.003-0
Caixa Econ.-ENSBLGE5624.003-0 Aplk
CakeEconomica -MACAplicaclo
Caixa Econtenica -MAC
Cato Economica - Aulicac3o BLMAC
Caixa Econômica -MAC
CatoEconomics• Adicadio BLVGS.
Cato Economica - Vigilância Sanitarla
Caixa Economica -BLVGS Apkactio.
CalmEconômica - ENSBLINV
Cabo Econômics • ENSBLINV
CaraIcon.-Rend.Aplic.ENSBUNV
CaixaIcon.-Rend.Aplic.ENSERINV
Caixa Econ.--Estrut.Rede Sery.Atencao
Bas.Sa0de Aplic
Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenclo Espetem
Saúde
Caixa Econ.-EstrutUnki.cle Atencâo Espec.ern
Saida-Aplic
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C
624024-3
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNS1NVAN C/C
624024-3- Aplic.
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AC& E SERV.
PUBL. C/C 624035-9
CIV - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV.
PUBL.APLIC C/C 624035-9
CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5
CIV -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
Cabo Economica - A.F.B. Aplic
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
APLX
BRADESCO RT/816-8
Bradesco -Royalties.6677-0
Rend.de aplicactio -Royalties
BRADESCO -Royalties-6677-0
BRADESCO -RoyaltiesRend.de aplicacao
Bradesco • 8930-3 P81H1
Bradesco - Rand.de Aplicacgo PAI-li
Bradesco - PAHI 43930-3
Bradesco - PAHI Rend.de Via* - 8930-3
Bradesco -CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco - Rend.de Apic. Co-Financiamento
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
Bradesco •AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Bradesco • Rend.Apk. AFB
Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APL1C
Bradesco - lnsumos para diabetes
Bradesco - Insumos para Diabetes
Bradesco - RendApliclitsumos p/Dialotes
Bradesco Insumos para diabetes/109.91-6
Bradesco - Insumos para DiabeteS/10991-6
RendAplic
CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONAMO)
BradescoSarno/23496-8
8,0deSco - SAMU / 23496-6 Aplicadio
Bradesco - Proptat.Financ.At041Ç60 Prim.a
Saúde-CoFinancier-nano
Bradesco - Progr.Est.Financ.Ateng6o Thim.6
Sande-Co Financlamento Aplic
BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco - AFB•MS ESTADUAL/10.081-1
Bradesco - Ttend.AplicInsumos p/Diabetes
18001002- Res:anal da Invades a da Transferinda da Impostos -Saida
0,00
19.644,77
0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00
1.084,42
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 389,47
1.1.1.1.1.50 14,79
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 87,67
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00
1.1.1.1.1.50 13,77
1.1.1.1.1.50 71,57
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 71,17
1.1.1.1.1.50 0,00
1.1.1.1.1.50 644,35
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 309,97
0,00
6.606,16
1.426,17
0,00
605.485,94
1,00
0,00
0,00
10.955,13
68.340,44
0,00
0,00
1,00
6.838,42
0,00
0,00
284.483,22
0,00
0,00
98.214,57
0,00
0,00
0,00
1,00
813.941,51
0,00
1,00
55.593,12
0,00
1.14.1.1.50 138.247,44
37.108,00
0,00
5,35
49.390,26
0,00
0,00
177,82
0,00
0,00
0,00
0,00
10,26
0,00
0,00
0,00
6,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,83
0,00
0,03
0,00
0,09
0,68
0,00
0,67
0,00
6,09
0,00
2,93
0,00
100,32
25,85
1,00
6.811.371,88
0,00
0,00
0,00
0,00
2.461.823,90
0,00
0,00
0,00
66,60
0,00
0,00
2.770,57
0,00
0,00
956,50
0,00
0,00
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FMSM lucia helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 05/03/2026 16:13:55
DE SAt_na 2 de 4
ri(j c:rdc% Nitnes
Cr.C.1k3 Or,6191/9-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
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.
. .
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Bas.Saude Aplic
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0,00
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0,00
GOVERNO FEDERAL:BLOW OEESTRUTURAÇÃO DAREINDE SERVIÇOSPUBLIC°. : 2.623.431,69
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rede AIS
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Primaria
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red.
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0,00
1.503.190,22
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0,00
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0,00
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0,00
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APlicaC50
300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatoria I e Hospitalar
62969 00113836-9127362.-7 Emenda parlamentar n° 40540016 - Custeio
62970 00113836-9127362-7
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62974 00113836-9127363-5
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62986 00113836-9128316-9
62983 00113836-9128317-7
62984 00113836-9128317-7
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62982 00113836-9128335-5
62989 00113836-9128336-3
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62996 00113836-9128337-1
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300.0228 - Gestic. do SUS
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62952 1041887-01624039-1
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62947 1041887-01624038-3
Emenda parlamentar n°40540016 - Custeio
Anita&
Emenda parlamentar n°40540018 - Custeio
Emenda parlamentar n°40040018 • Custeio
- AF5o440
Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta
Complexidade
Emenda 2397001 (Hugo Leal) • Media e Alta
Complexidade - Aplicactio
Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e
Alta Complexidade
Emenda 2397001 (LauraCarneiro) Media e
Alta Complexidade - AplicacSo
Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e
Alta Complexidade
Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e
ata Complexidade • Aplicacao
Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media
e Alta Complexidade
Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media
e Alta Complexidade - Aplkar,50
Emenda 37240002FMS(Marcos Soares)MAC
Emenda 37240002FMS(Marcos Soares)
Aplicacilo
Emenda 44110002(LucianoVieira) • media
e Alta Complexidade
Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media
e Ma Complexidade • Aplicacao
Emenda Parlamentar 32680002
Emenda Parlamentar 32680002 Aplicacito
Emenda 50410002 - Media e Alta
Complexidade(MAC)
Emenda 50410002 - Media e Alta
Complexidade(MAC)- Aplicacao
CEF - INVEST SUS
CEF • INVEST SUS -Rendimentos
CEF - Bloco de Custeio -Or6240938-3
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
62975 00113836-9128310-X
62976 00113836-9128310-X
62979 00113836-9128308-8
62980 00113836-9128308.8
62977 00113836-9128309.6
62978 00113836-9128309-6
62991 00113836-9128311-8
62992 00113836-9128311-8
62997 00113836-9128670-2
62998 00113836-9128670-2
63001 00113836-9128729-6
Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenc6o
primána saud
Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atencao
primária - aplicacao
Emenda 37240001 (Marcos Soaras) -
ateng1k, primaria
Emenda 37240001 (MarcosSums)-
aplioscao
Emenda 15040001 (Julio Lopes) • etent5o
prMária
Emenda 15040001 Oullo Lopes) - Aplicac3o
EmendaFMSno 39300001 (Carlos 3ordy)
EmendaFMSno 39300001 (Canos kirdy)
APliC8060
Emenda 50410001 - Atec8o Primaria
Emenda 50410001- Atenck Primaria (MAC)
- AP50K50
Emenda 6006003- AtencaoPrimaria -FMS
Pendente Disponível
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4.244.410,16
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.079.00,64
0,00 0,00
0,00 45,95
0,00 0,00
0,00 61,29
0,00 0,00
0,00 43,71
0,00 0,00
0,00 1.047.416,98
0,00 0,00
0,00 8.503,114
0,00 0,00
0,00 22.934,67
0,00 3.144.095,71
0,00 0,00
0,00 1.195.264,45
0,00 0,00
0,00 170.924,99
0,00 0,00
0,00 253,19
0,00 0,00
0,00 1.688,12
0,00 0,00
0,00 21.621,30
0,00 0,00
0,00 300.975,48
0,00 0,00
0,00 6.732,11
0,00 0,00
0,00 425,04
0,00 0,00
0,00 1.139,76
0,00 0,00
0,00 1.445.071,7.7
0,00 21.054,24
0,00 0,00
0,00 21.054,24
0,00 254,57
0,00 254,57
0,00 2.6211.0.111,12
0,00 177.452,92
0,00 0,00
0,00 177.452,92
0,00 1.503.190,22
0,00 0,00
0,00 1.503.190,22
0,00 047.300
0,00 0,00
0,00 472.317,75
0,00 0,00
0,00 107,25
0,00 0,00
0,00 434.636,19
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARAT1BA - RJ I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001z:1
FMSM I lucia helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 05/03/2026 16:13:55 Pagina 3 de 4 FUNDU, :OP,: DE SALIDE
A ri\RicdoNimes
CPC-kJOr.;61911-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
Ari Ricardo Nunes
10-81 fildC,
(11\1c- 1910-s
CT•C?^) °56
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
cexklot 82ooci
01/01/2026 a 30/01/2026
Conta Anterior Depósitos
62962 00113836-9127608-1 Emenda FNS Estruturação 1.1.1.1.1.19
62966 00113836-9127608-1 Emenda FNS Estruturação - Aplicação 1.1.1.1.1.50
16050000- Assistencie financeira daUntil°desUnade a complementagao ao pagamento
An,: Mariamalarial,: rum oryofinsionale rosformoulems.
0,00
39.965,15
792.81400
0,00
361,74
6.863,86
300.0029 - Outros Convênios Federais 792.816,00 6.863,86
62960 00113836-9124800-2 Piso Enfermagem FMS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
62961 00113836-9124800-2 Piso Enfermagem FMS 1.1.1.1.1.50 792.816,00 6.863,86
16350000- ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAUDE - Lei ne 1.347.115,73 1099.397,57 12.85R 2011 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0001 - GERAL 1.347.115,73 1.099.397,57
62949 00113836-9122444-8 BB - Pre-sal - Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
62950 00113836-9122444-8 88- Pré-sal-- Sa0de - Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.347.115,73 1.099.397,57
.-
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 0,00 0,00
62956 00113836-9124601-8 BB Royalties Estado Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
62957 00113836-9124601-8 BB - Royalties Estado Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAC,A0 FINANCEIRA DE 623,41 1.000.005,44
RECURSOS MTNERIUS RECURSOS 00 EXERCYCIO CORRENTE
000.0157 -Royalties Minério 623,41 L000.005,44
62958 00113836-9124602-6 BB - Royalties Minério Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00
62959 00113836-9124602-6 BB - Royalties Minério Saúde- Aplicação 1.1.1.1.130 623,41 1.000.005,44
Total 11.706.150,06 1,3.633.702,39
Pendente Disponivel
0,00 0,00
0,00 40.326,89
0,00 156.526,75
0,00 156.526,75
0,00 0,00
0,00 156.526,75
0,00 772.744,01
0,00 772.744,01
0,00 0,00
0,00 772.744,01
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 603.69
0,00 602,69
0,00 0,00
0,00 602,69
0,00 10.315,541,98
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Retiradas Atual
OUTROS ENDEREçO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ Telefone: I CNP): 12.349.225/00
FMSM I lucia helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 05/03/2026 16:13:55
0,00
0,00
643.153,11
643.153,11
0,00
643.153,11
1.673.769,29
1.673.769,29
0,00
1.673.769,29
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.02416
1.000.026,16
0,00
1.000.026,16
0,00
40.326,89
56.526,75
6.526,75
0,00
56.526,75
2.744,01
2.744,01
0,00
72.744,01
0,00
0,00
0,00
0,00
603.69
602,69
0,00
602,69
15.024.310,47 10,315,541,90
1-37
Pagina 4 de 4
;• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concillagio Sanciria
,-..:z.-nciifar;fic Benoit-la em 31/01/2026
:Banco: 237 Agência 0886-9 Contd. 816-8
'Fiona50853 Conta 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - A RT
conte de Recurso RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE ol,cação 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Aouracito dos eaidos contabeis e no extrato cancan()
Saldo da contabilidade na data 1,00
spr,404)).., rtio ncle.asatA baviegrio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no ext-ato bancário
(+) Depostoscc extrato bancirio não locallzados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não locallzadas ma contabilidade
Saldo do extrato bancirio na data
0,0C
0,00
0,00
1,00
, / ,, if-1 ,•:- „,:•,!....1.,,..----L,-74- ,
. ____.
Twoureiro (8) Ari Rimrdo tqune.4 ,
'resoureira .CcrigIttk',N”' . 1 - ,' e ,•
che.i56iiiriPekRY-'7.: . ' -•4''
... ,
;;raciesco
crnoresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: iucia helena rosa
Data da operação: 02/02/2026 - 071152
nca Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
10886 ¡ 0000816-8 37.227,92 37.227,92
:::rato de: Ag: 886 I CC: 0000816-8 I Entre 01/01/2026 e 31/01/2026
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
J12/2025
?/0112026
2/0112026
7/01/2026
SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.T.7. UL.CC H.BANK
ryasT. INSTITUTO ELISADE C
TRANSF CCPARACC P.)
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
HUMANIZALAB LTDA EPP
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.1TrUL.CC H.BANK
DEST. TRAPIXETRANSPORTES
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
886686
1903563
886424
2187232
886773
4309296
5954001
5.608,74
70.000,00
5.374,50
1,00
5.609,74
-5.608,7 1,00
70.001,00
-70.000,0 1,00
5.375,50
-5.116,3 258,97
-257,97 1,00
80.983,24 -80.983,24 1,00
s tados acima têm corno base 02/02/2026 as 07h52 e esdo sujeitos a alterações.
:Vmos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
!In
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50853 Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 IC /C: 237 I 0886-9 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso SN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento
Saldo Anterior
. Espedficação Movimento Saldo
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
toreciliagio Bancária em 31/01/2026
267,97
257.97
2.37,Agência 886-0 Conta: 816-8
.ichal 56461 Conta. I 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Apl .0 15000000 - RECURSOS NA VINCULADOS DE IMPOSTOS - :cação Isecursa-RECURSOS DO EXERCICK) CORRENTE •
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saidos contAb.sis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 37.466,88
0,00
0,
257,97
37.206,91
(-) Depdsitos contibeismaclocalizadeSno exato Oanciric
(4.) Rebradas contábeis no localizadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bancário no otalizados na contabilidade
(-) Rettrades do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saida doextratobormório no data
keiactio dos movimentos no conciliados
Ficha Data Peadihicia Docta N'Camp. DataComp.Histdrico
os - Retiradas do extrato bancerio nao localizadas na contabilidade
S6461 31/01/2026 00038730 O ir nio desdent2do detook*
• 'boo"
rotc.04.44m6I I t
two* *. to 4
Tesoureiro:01.
2
,
-Teiete-exe •
„
-
v. •
• 'Arl
fxiii...
11."-Vn
CRC: 0619.tdoete
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 56461 I Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC IC/C: 237 886-0 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DOTES DURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Saldo Anterior
09/01/2026
09/01/2026
12/01/2026
12/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
30/01/2026
Documento Docto. Especificação ovimento Saldo
37.108,00
PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -5.608,74 31.499,26
Lançamento: 00000002/2026 - Pagamento: 000001/2026 (Pagamento)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.608,74 37.108,00
Lançamento: 00000597/2026 - Receita: 000138/2026 (Recebimento de recel
PAGAMENTO HUmAN2ALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -70.000,00 -32.892,00
Lançamento: 00000022/2026 - Pagamento: 000020/2026 (Pagamento)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARKTIBA (29.138.310/0001-59) 70.000,00 37.108,00
Lançamento: 00000420/2026 - Receita: 000033/2026 (Recebimento de receita)
PAGAMENTO TRAPD(E TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) -5.116,53 31.991,47
Lançamento: 00000117/2026 - Pagamento: 000100/2026 (Pagamento)
IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -257,97 31.733,50
Lançamento: 00000118/2026 - Pagamento: 000101/2026 (Pagamento)
DEPOSIT0 PREFEIIURA MUNICIPAL MANGARMIBA(e9.138.310/0001-59) 5.374,50 37.108,00
Lançamento: 00000435/2026 - Receita: 000048/2026 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 358,88 37.466,88
Lançamento: 00000482/2026 - Receita: 000095/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 81.342,12 Tlotal das Retiradas: 80.983,24
GeoSIAP - PMmANGARATIBA Pagina 1
Depositério /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
C:NP".,' do Administrador: 060.746.948/0001.-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO
Empresa:
CNP 1 da Emoraw
Pri0);
D44 04 Oligk;
Fundo:
q•IP-!., NPOF,?
Pfirfo09:
qot4 oFn;
RgntgOii1000
no mês;
FUNDO MUNICIPAL DE SAME
029.1313,310/0021,00
008884 0000440-.4
Qiniaga
wi_Aoeseo ne PI RP GUM) RUUD ON
glillfgifV9990i
01/0V 200 a OL/01/a04§
30,/ tZ/ am5709P
30/01/2026 ZA400040
iteris
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cote*
Valor Renda Base de
em (R$) 'Total (Re) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 20,232,01 14,4
ie)F.
38.830,03 7.818,02
1RRF (R$)
Total 41g
Tap! 0
Regegt.qP
!1,0sK40 Çot.M
ItplF
r,OF Fft'OVISAQ
TOF
IQF
IRO (
IRR (R8)
rr
77`
$14 a/ ;tOP
geuvioiitA
5aleic Atuoi 14.8a01,21054 37.213
14i1 (0$) -5
7.q7§,40
• 287' Agénna 0886-9
16.11a 50851
Conta: 6611-2
Conta 16.2.01.00 1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENT01660-2
(a)
!'eac44rtire
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária:
" ":•••"•:!•"2:tts$
Concrilacio Bancária em 31/01/2.026
r
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
15000000 - RgCURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS orowooRecurso:
RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE ; Acloação
Apuração dos saldos contabeis e do extato bancário
Saldo da contabilidade na data
1,00
(•-•) Der,c6sitea c*ntii.deis rieg loceliaadoi ii4r,rete banarii)
;+; Ratiradas contibeis rtc lotelizadas a ortnito ,Linearie
(+) Deôsto o extrato bancarie não loaeliaaaos na contabilidace
(-) Retiradas do*Area., bancaria mão loaakades «ra eontablilciade
idia aie kintrato ,shot,
Agencia Conta Total Disponível (R$)
00886 I 0000660-2 504.634,40
`1 .
tradesco
Extrato Mensal I Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operação: 02/02/2026 - 07h51
Total (R$)
504.634,40
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000660-2 Entre 01/01/2026 e 31/01/2026
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
/2026 APLICACAOAUTOMATFUNDOS 32;31 FICFIRF CP P.PUBLICO 744168
05/01/2026 BAIXA AUTOMAT/CA FUNDOS 740831 42,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCP.) 06/01/2026 886071 218.839,47 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 885400 202.320,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ 886638 320.331,97 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886828 105.553,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
"MANSE CCPARACCP3 886902 266.113,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLIC.ACAO AUTOMATFUNDOS 744478
FICFIRF CP P.PUBLICO
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5300832
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 8306345
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO n07239
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5307604
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACC173 666636
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP.) 886539
PREVI DE MANGARATIBA
07/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 740831 146.024,20
TRANSFCCPARACCPI 886670 169.684,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 88608
TARIFA L,CTO CRED CONTA 88607
TEDDIF.1TTUL.CC H.BANK 8857642 DEST fundo municipalde s
TED DIF.TT.TUL.CCH.BANK 8869643
DEST fundo municipal de s
TEDDIETITUL.CCH.BANK 9197621
DEST. ISABELA FERREIRA. XAV
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5305455
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
09/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 940831 19.841,99
TRANSFCCPARACCPJ 886751 3.727,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 1700939
DEST.JOSEMARCELO RODRIGU
PAG-ro ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5960001
FACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNCT--P.MMANCARAT/BAIR.3 5951001
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 INTERNET --P.m MANGARATIBA/R7
12/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 740831 16.183,91
TRANSFCCPARACCP3 6992753 JOAOVICTORMONFARDINI PEREIRA
15/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 740331 764,59
TRANSFCCPARACCPJ
JOAOVICTORMONFARDTNI PEREIRA 6792885
TRANSFCCPARACCP3
30A0VICTORmONFARDINI PEREIRA 6792886
15/01/2026 BAIXA AUTOMAT/CA FUNDOS 740831 94.989,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 744168 114.922,62
607.443,18
-607.442,18 1,00
43,16
-42,16 1,00
218.840,47
421.161,12
741.493,09
847.046,89
1.113.160,87
-266.113,98 847.046,89
-89.398,37 757.668,32
-16.175,43 741.493,09
-271.911,73 469.581,36
-48.420,24 421.161,12
-202.320,65 216.840,47
-218.839,47 1,00
146.025,20
315.709,39
-125.561,03 190.146,36
-92,00 190.056,36
-9.843,75 180.212.61
-14.776,77 165.435,84
-3.355,22 162.080,62
-162.079,62 1,00
19.842,99
23.570,04
-702,06 22.867,96
-21.740,59 1.127,37
-328,74 798,63
-797,63 1,00
16.184,91
-16.183,91 1,00
765,59
-539,59 226,00
-225,00 1,00
94.788,10
209.510,72
4,0701,,,,I.V.Nnee••••
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. fundo municipal de s
2-../01,2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
PACTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
PACTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Fundo Municipal de S
23/01/2026 ESTORNO TARIFAS
APLICAC.A0AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
26/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260FMSCUSTEI
PACTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
PACTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
28/01/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP.3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCC PARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCC PARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
APUCACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Alexandre Bittencour
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. AmeliaOliveiraCon
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Ana Vitoria Nunes de
TEDDIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BIANCA DOS SANTOS RA
TEDDIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CHRISTIANE DE SOUZ L
TEDDIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. Ana Cristina de Oily
TEDDIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ROSANE DA SILVA CHAV
TEDDIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. Ana Paula Barreto Es
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
Des-r. Larissada Silva Pai
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. ToneMarianoCaldas
TEDDIF.TITUL.CCH.SANK
DEST. Taina da Silva Pache
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Cintia Keli Da Silva
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST FLAVIA RAMOS DA S1LV
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. ISABELA FERREIRA XAV
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST ENILDA MARIA MAZZA D
TEDDIET/TUL.CCH.BANK
DEST. ADRIANA FERNANDES DO
29/01/2026 5.392.367,57
-209.509,72 1,00
2.963,87 2.964,87
7.776,93 10.741,80
-454,88 10.286,92
-1.771,25 8.515,67
-737,74 7.777,93
-7.776,93 1,00
10.012,00 10.013,00
-10.012,00 1,00
249,04 250,04
421,67 671,71
-249,04 422,67
-421,67 1,00
494.157,61 494.158,61
240.141,65 734.300,26
16.515,47 750.815,73
-224,74 750.590,99
-470,68 750.120,31
-82,05 750.038,26
-16.515,47 733.522,79
-225.446,17 508.076,62
-16.515,47 491.5.51,15
-225.446,17 66.114,98
-266.113,98 1,00
5.392.368,57
-679.814,81 4.712.553,76
88630 -3.770.675,64 941.878,12
9445654 -557,62 941.320,50
5445674 -810,50 940.510,00
5445740 -224,91 940.285,09
5449877 -802,59 939.482,50
5450367 -254,90 939.227,60
5450422 -449,83 938.777
:71
5451000 -299,89 938.477,8J
5451486 -449,83 936.028,0
5451522 -449,83 937.578,2
5452019
-2/9,e9
5452101 -730,45 936.94Y,1
5452832 -2.512,55 934.035,
5453546 -838,76 933.196,
5453548 -463,46 932.733
5453996 -565,95 932.167
5454003 -980,27 931.186
9343530
744168
886437
264
265
266
2374466
88623
746307
744166
3858051
267
268
744168
744478
886432
5303521
5307406
5308320
886615
886818
$86820
884822
886062
5452872
746921
-1.053,45 930.133,44
415.536,34 914.597,10
-46.064,37 868.532,73
-2.589,39 865.943,34
25.391,65 740.551,69
-17.827,80 722.723,89
36.251,46 686.472,43
21.535,68 664.936,75
-6.118,58 658.818,17
-9.903,25 648.914,92
-12.237,18 636.677,74
-5,639,90 631.037,84
110.788,76 520.249,08
-90.866,95 429.382,13
-16.157,48 41,3.224,65
-342,00 412.882,65
-4.495,36 408.387,29
-38,00 408.349,29
-654,00 407.695,29
-2.983,80 404.711,49
-495,39 404.216,10
-66.447,56 337.768,54
-42,16 337.726,38
-7.038,71 330.687,67
-19.165,85 311.521,82
-390,36 311.131,46
-2.972,50 308.358,86
-3.947,89 304.410,97
-798,00 303.612,97
-984,46 302.628,51
-1.793,38 300.835,13
-2.589,17 298.245,96
-38,00 298.207,96
.4.771,43 203.4126,3
-56.856,33 236.580,20
-1.597,99 234.982,21
4.797,0 293.3215,1a
-213.892,26 19.352,92
-266,00 19.086,92
-1.007,31 18.079,61
-11.019,91 7.059,70
L.ruulLU knogij
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. RACHEL GUTVILEN
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.fundomunicipal de s
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST fundo municipal de $
TED DIFATTUL.CCH.BANK
DEST.fundomunicipal de s
TED DIF.TIT'JL.CC H.BANK
DEST.fundomunicipal de s
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DESTfundomunicipal de s
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.fundomunicipal de s
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.fundomunicipal de s
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.fundomunicipal de s
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.fundomunicipal de s
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEBT.fundomunicipal de s
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST.fundomunicipal de s
TED DIFTITULCC H.BANK
DEST. fundomunicipal de $
TED DIF.TITUL.CC1-1.BANK
DESTfundomunicipal de $
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. NATALIA DE NEGREIRO5
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAR.ATI(3A/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBAIRJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M mANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAFtATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/Ri
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANCIARATISA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBAIR3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PACTOELL"TKONICO TrUau
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICC TRIBUTO
INTERNET --P.m mANGARATIBA/PJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M mANGARAT/BA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R.)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/FU
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARAT/SA/IU
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.,
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
TtkrrCID ....111 NI MA Mr: AD ATM A Mil
5454004
5532338
5532386
5532387
5532388
5532402
5532403
5532405
5532407
5532408
5532426
5532428
5532430
5335275
575988$
5950001
5950001
5951001
5931001
5951001
5952001
5952001
5953001
5953001
595'3001
5954001
5954001
3954001
5965001
5955001
5956001
5956001
5957001
5957001
5955001
5958001.
5958001
5959001
5959001
5959001
•Agência 0886-9 Conta: 10081-1
Ficha 50953 Conta62.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL.110.081-1 APLIC
115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
; RECURSOS IX) EXERCiCIO CORRENTE lAclica0o. I 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUND() MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA
Coriciliagfic Bancidie
C,ndliagtioBancáriaern 31/01/2026
ApuracSodos Saldoscontabeis e do extrato bandrio
Saldo da contabilidade na data
(-) Dep6sitoScentibela no ocalizades no extratobatrio
(+) Vretradas contébeis no iocaliadas no extrato bancário
DeoOsitos do extreto bancerio no localizados na contabilidade
(-) Retiredas do extrato banana nlio loealizadas na contabilidade
Saida de extFate isaarkérie Ii
.........r......Ar7r.....wwf,Jrtvz.
/ .s i
.
• r..e.fl, ri NY ." I • lie.: 7:',.., ,, . ;qv, t) r ,..-! -, '•,,t,;•• "
mkt; 44.4 tvAit:*:
Tesoureiro(a)
Tútaatre
Oepcstár!O
,Admitstradcr:
A:IminIstrador:
Endereço:
Empresa:
C.7423 da Empresa:
Conte:
r..)ate ernissán. ,
Fundo:
CNP ) do Fundo:
Perfoelo:
•oia cri:
Rentígilida0e
57.14garta$
10F 1RRF (R- )
;CO 1RRP „
'17
<
BANCO BRAD2SCO S/A
060„746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ':'41
012.349.225i 0001-37
$08S6<9 0C100E1.-3.
0302/2026
BRADESCO n.c PI RF CURTO PRAZO PODE
(313.397466/0601-14.
0110.112026 e n/Cltri02.4
31/12/2025 <1,4857M
30/0-/Itele %,5101)086
44),97%
Anterior
Valor
Principal (R$)
7S.969:83
Quantidade
de Cotas
396110,25420
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
98.214,37 3,9.244,74
1RP,F (. 4)
Ra;fluçge CO-:4g
IRRP
Rmv:siio
ICF IRRP
• zpP
Pr.z.,vigA9
igaV, (R‘$)
• Atua .6.e.aio,v.s4ze 99.171„87 28.Z01,24
(ck.. D E 4
14
e 2 OTh
956,50
2 ,
IRRF (RC -
---/ LiValor Quantidade Valor Renda Base
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
'OF - IRRF (R$) -
Re.ndlmento do
.3!cqueo judicia!: R$ 0,00
esbicqueloydlclai: ltt$ 0,00
judiclal: R$ 040
IOF -
:3?-0 * SerVig0 Ciae Aiô Si-adesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclarnagaes e informações. IDenialstelefones
::::::::, ao :'....iiente 0300 704 8353 0800 722 3099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. i consulte o 5f:a
Fale Ccnoscc
¡
0,:s.tidirdra.P 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, oas 8h às 18h, exceto feriados. I
Ficha: 50953 'Uinta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-M5 ESTADUAL/10.081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 1
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
ESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000475/2026 - Receita: 000088/2026 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO
Movimento Saldo
956,50
98.214,57
99.171,07
Total dos Depósitos: 956,50 Total das Retiradas: 0,00
Ge0S1AP -PMMANCARATIBA
Pagina 1
1•11j
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFIATIBA
Concilia0o Bariciria
Conciliaçáo Bancária em 31/01/2026
f. 0: 237 Agência 0886-9 Conta: 8930-3 I
icba: 150937 I Conta6.2.02.00;1193 - Bradesco - PAM -8930-3
:Fonte de Recurso
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação 300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contabeis e do extrato .banoaric
Saldo da contabilidade na data
contiibeis n iccaiizados ro extrato bancá:lo
(+) Retiradas contabeis no locailzaeas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extratobemoan°não locazados na contabilidade
Retiradas do extrato bancaria não localizadas na cantabiiidade
Saida do extrato baneárlo na data
. ...4:: .ti,'-,- -"--r4'
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R$ 1,00
Produto Saldo R$
PODER PM-MO CURTO PRAZO RF
Total
6.908,36
6.908,36
Investimento com Baixa Automatica
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
desco Data da opera*: 02/02/2026 - 07h49
vandal: 886 ! Conta: 000E1930.3
'oti dos Saldos
R$ 6.909,36
isponivel
Produto Saldo R$
'ai Disponível 6.909,36
:onta-Corrente
-1C CP R PúblIOO
1,00
6,908,36
Saldo Dlaponlvel ParaInvestment*
Total
Demonstrativo de investimentos
;s cados acIrr,a têm corno base 02/02/2026 as 07h49 e estio sujeitos a alteradies. 09 eridites bletweados nio estieOiSOon Nili5 para utilizglio.
•I .1e ,ATIV,2 t. -`97,010. .-.Sporta.-s1
Dcto. Credito (R$)
459342
886340
886463
886464
3871460
3899339
6735338
6876336
663337
886461
7stal 7.843.543,49
Debito (R$) Saldo (R$)
-2.431,50 4.628,20
-555,86 4.072,34
-420,01 3.652,33
-449,83 3.202,30
-365,22 2.837,28
-665,81 2.171,47
-509,17 1.662,30
-509,17 1.153,13
-702,30 450,83
-449,83 1,00
-8.40.985,67 1,00
imr,11 St•CliMS1W
TRANSFCCPARACCPJ
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSFCCPARACCPJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSFCC PARACCP3
FLAVIANE ROSA COMES
TRANSFCCPARACCP3
VANIA ASSUNCAO DE SOUZA
TRANSFCCPARACCP3
AMANDABAPTISTA MARQUES DE OUVE
TRANSFCCPARACCP3
GICVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSFCCPARACCP.)
DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARACCP)
ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI
TRANSFCCPARA CP P3
DAYSE MAYANA ARAUJOMARTIN
TRANSFCCPARA CP P3
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
Os c.ados acima têm como base 02/02/2026 às 07h51 e est5o sujeitos a aiteracaes.
ithios Lançamentos
{Pc
-Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/01/2026
30/01/2026
SALDOANTERIOR
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
RESG AUTOMATIC° INVESTIM
TRANSF CCPARACC P3
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DOMUNI
TEDDEVOLVIDA*
02-AG.OU CIA DEST. INVALIDA
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PACTOELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATISA/RJ
TRANSF CCPARACC P.)
ROMULOALVES
TRANSF CCPARACC Pi
GUSTAVO AFFONSO DE FRANCA
TRANSF CCPARACC 123
MARIA ESTELACARDOSO DO NASCMEN
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. UEVER.SON QUEIROZDOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. IBRAHIM SAAD KALA0uM
TED DIFTITUL.CC H.BANK
DEST. KELLY GUIMARAES DOS
TED DIETITULCC H.BANK
DEST.RENATOPORTOCARREIRO
746921
300126
886717
6329855
5950001
5952001
886303
3508800
7207767
6329848
6329830
6329852
6329855
213.741,62
3.866,67
1.641,45
-679.814,81
679.815,81
1,00
213.742,62
217.609,29
219.250,74
-3.015,26 216.235,48
174.612,84 41.622,64
-3.866,67 37.755,97
-1.499,43 36.256,54
-799,70 35.456,84
-1.499,43 33.957,41
-16.157,48 17.799,93
-16.157,48 1.642,45
-1.641,45 1,00
Total 219.249,74 -899.064,55 1,00
Data Documento Docto. Especificação
SaidaAnterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000603/2026- Movimento Bancario: 000001/2026 (Transferência bancana)
Movimento Saldo
0,00
1,00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50851'Uinta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicae,ão: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Deposites: 1,00 Total das Retiradas: 0,00
GeoS1AP - PMMANGARAttBA Pa'igina 1 .
FUNDO MUNICIPAL DE Sa/DE DE MANGARATEBA
CoricHiaçEa Bartcária
Aplicação te-de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
, RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data 443.359,61
P,W
0,rz
61,0.14,7
0,00
304.335,St
(r) ti;QUili4.Utreifit')
ketirades contitNie mg° localleadas ne extrato bancárie
(A.) Depósitos do extrato bancirlo ne loodiaedosrta contebilidade
(-) etiradas do extrato bericano náo localize/Sae se contabilidacie
Wildetio extratobersdrio se eats
Conctliação Bancaria em 31/01/2026
Retagilia dos inovirnaneasnãoosineiliiados
Ficha Data Pendent* Decica. . N° Corm. Data comp. Histórico
03 • Depósitos do extrato bancerio nao localizados na contabiiidade
31/01/2026 (0584721 o
56460 31.T1/2026 =ern o
56450 31/01/2026 W088723 0
56460 31/01/2026 0=8724 o
56.460 31/01/2026 00Xer2.5 0
,
iteicetego •
paos mottofondonario rao efetuado Mart;e/23
peaanieMtenitleialWo ntg) afutuaciait4hor28
pcdarnactortymiorizie no eeuseó ,lesruSre:26
Tadde1/.41V100 Renato Porto jarieirot2e 4
56464) Conta 162.11.0,3.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/66O-2 APLIC
Apuracác dos saldos mntabeis e do extratobarman°
,
f44.. 419100'14 '
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Valor
61.029.97
10.n7.-2
4,4.18
8 7W.88
84U7.40
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP .3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período;
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310;0021-00
00886-9 0000660-2
03/02/2026
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2026 a 31/01/2026
31/12/2025 - 2,4837995
30/01/2026 - 2,5100086
+0,97%
itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Basedi
Calculo IRRF (R$
Saldo Anterior 273.956,21 111.345,36966 276.782,26 2.826,05
IOF IRRF (R$)
Total de 1.563.382,97 626.117,63116
ApIlcaç5es
IOF IRRF (R$) .
Total cie 1.333.173,91 336.512,06001 1.343.820,38 10.446,45 10.446,4
Resgates
IRRF (R$) .
Redução Cotes
IRRF
10P Provisão
IRRF (R$) •
V't vi SOP
Provisie
Saldo Atuei
lop -
304.163,27
IRRF (RS)
200.930,94081 304.388,58 223,31
MOP
WV
'tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
7.843,71 10.446,45
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF IRRF (Rt) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
, Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE - IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
06/01/2026 PAGAMENTO
06/01/2026 PAGAMENTO
06/01/2026 DEPOSITO
06/01/2026 DEPOSITO
06/01/2026 PAGAMENTO
06/01/2026 DEPOSITO
06/01/2026 DEPOSITO
07/01/2026 PAGAMENTO
07/01/2026 PAGAMENTO
07/01/2026 PAGAMENTO
07/01/2026 PAGAMENTO
07/01/2026 PAGAMENTO
07/01/2026 DEPOSITO
08/01/2026 FOLHA
T01/2026 FOLHA
08/01/2026 FOLHA
08/01/2026 FOLHA
08/01/2026 FOLHA
08/01/2026 FOLHA
08/01/2026 FOLHA
08/01/2026 FOLHA
09/01/2026 DEPOSITO
21/01/2026 PAGAMENTO
7/1
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00000029/2026- Pagaineriln: 000027/2026 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- MPS (00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00000030/2026 - Pagamento: 000028/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000080/2026 - Receita: 000001/2026 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000081/2026 - Receita: 000002/2026 (Recebimento de receita)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00000083/2026 - Pagamento: 000066/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000168/2026 - Receita: 000004/2026 (Recebimento de receita)
PREFErRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00000169/2026 - Receita: 000005/2026 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000054/2026 - Pagamento: 000041/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00003000000000042812)
Lançamento: 00000055/2026 - Pagamento: 000042/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA RBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000056/2026- Pagamento: 000043/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000057/2026 - Pagamento: 000044/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA (000000011000000042812)
Lançamento: 00000058/2026 - Pagamento: 000045/2026 (Pagamento)
PREFEI1URA MUNICIPAL MANGARATI6A (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00000170/2026 - Receita: 000006/2026 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA TIM (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000073/2026 - Pagamento: 000060/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000074/2026 - Pagamento: 000061/2026 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDt DE MANGAPArIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000075/2026 - Pagamento: 000062/2026 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00000084/2026 - Pagamento: 000067/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000085/2026 - Pagamento: 000068/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000086/2026 - Pagamento: 000069/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000087/2026 - Pagamento: 000070/2026 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000088/2026 - Pagamento: 000071/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,31010001-59)
Lançamento: 00000171/2026 - Receita: 000007/2026 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAI
(29.141.322/0001-32)
Lançamento: 00000066/2026 - Pagamento: 000053/2026 (Pagamento)
ovimento Saldo
605.485,94
-218.839,47 386.646,47
-105.553,80 281.092,67
-320.331,97 -39.239,30
105.553,80 66.314,50
320.331,97 386.646,47
-202.320,65 184.325,82
218.839,47 403.165,29
202.320,65 605.435,94
-105.414,62 500.071,32
-6.843;82 493.227,50
-49.821,18 443.406,32
-14.776,77 428.629,55
-9.843,75 418.785,80
169.684,19 588.469,99
-2.102,83 586.367,16
-797,63 585.569,53
-3.718,84 581.850,69
-1.152,00 580.698,69
-328,74 580.369,95
-21.740,59 558.629,36
-3.355,22 555.274,14
-119.289,44 435.984,70
3.727,05 439.711,75
-7.776,93 431.934,82
-1.771,25 430.163,57
-737,74 429.425,83
Página 1
Data Documento pact°. Especificação
Saldo Anterior
06/01/2026 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00000028/2026 - Pagamento: 000026/2026 (Pagamento)
21/01/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000067/2026 - Pagamento: 000054/2026 (Pagamento)
21/01/2026 PAGAMENTO PREFEDURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000600000000042812)
Lançamento: 00000068/2026 - Pagamento: 000055/2026 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
Movimento Saldo
-4S4,88
7.776,93
10.012,00
-249,04
1-
2..) -6 -16.515,4'7
z
-16,515,47
'538,52
-162,04
-56,92
-225.446,17
-225,446,17
-14,21
-5,78
16.515,47
5.392,367,57
-266.113,98
-1,325.092,21
-14.976,00
-1.597,W
-1.00F,31
-802,59
342,00
-2.983,80
-174.612,84
-624.814,38
-9.600,00
428.970,95
436.747,88
446.759,88
446.510,84
429,995,37
413.479,90
412.941,38
412.779,34
412.722,42
187.276,25
-38.169,92
-38.184,13
-38.189,91
-21.674,44
5.370.693,13
5.104.579,15
3.779.486,94
3.764.510,94
3.162.512,06
3.261040
3.761.103,05
3.760.761,06
3,757.7/7,26
3.583,164,41
2.958.350,03
2,998.750,03
\rA
0,
-.. . • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA • ,
gm) Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
IFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
i Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERdCIO CORRENTE
IComplemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
21/01/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000070/2026 - Pagamento: 000057/2026 (Pagamento)
21/01/2026 DEPOSITO PRErtITURA MUNICIPAL MANGARATIEM (400138.310/0001-59)
Lançamento: 00000421/2026 -¡Lopata: 000034/2026 (Recebimento de receita)
23/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 126 MAJ40AP.ATI8A (12,349.226/0001-37)
Lançamento: 00000384/2026 - Receita: 000032)2026 (Recebimento de receita)
26/01/2026 PAGAMENTO PReFEllURA MUNICIPAL MANGARATI6A (00000000000000042812)
Lançamento: 00000090/2026 - Paganseato: 000073/2026 (Pagamento)
28/01/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (01t000000600000042812)
Lançamento: 000001.30/2026- Pagamatio: 000110/2026 (Pagamento)
28/01/2026 PAGAMENTO PREVI MANGARA118A (36.062,230/0001-22)
Lançamento: 00000131/2026- Pagamento: 000111/2026 (Pagamento)
28/01/2026 PAGAMENTO MINISTER10 DA PREVIDENCIA SOCIAL frIPS (29.979,036/00(1-40)
Lançamento: 00060132/2026 - Pagamento: 000112/2026 (Pagamento)
28/01/2026 PAGAMENTO PREFE1TUILA MUNICIPAL MANGARA116A (00000000000000042812)
LInçamento: 00000133/2026 - Pagamento: 000113/2026 (Pagamento)
28/01/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI6A (00000000000000042812)
Lançamento: 00000139/2026 - Pagamento: 000118/2026 (Pagamento)
28/01/2026 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00000267/2026 - Pagamento: 000184/2026 (Pagamento)
28/01/2026 PAGAMENTO PREFE/TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000268/2026 - Pagamento: 000185/2026 (Pagamento)
28/01/2026 MULTA MINLSTERIO DA PREVIDENC1A SOCIAL -PIPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000403/2026 - Pagamento: 000286/2026 (Pagamento)
28/01/2026 MULTA miniSTER10 DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000404/2026 - Pagamento: 000287/2026 (Pagamento)
28/01/2026 DEPOSIT() PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1I6A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000437/2026 - Receita: 000090/2026 (Recebimento de receita)
29/01/2026 DEPOSITO PREFED URA MUNICIPAL MANGARATI6A (29.138,31(t/0001-59)
Lançamento: 00000438/2026 -Receita: 000051/2026 (Recebimento de receita)
----'t0/01/2026 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - NiP6 (00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00000266/2026 - Pagamento: 000183/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000269/2026 - Pagamento: 000186/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000063352)
Lançamento: 00000270/2026- Pagamento: 000187/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000271/2026 - Pagamento: 000188/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGAR.ATI8A (00000000000000042812)
Lançamento: 00000272/2026 - Pagamento: 000189/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000273/2026 - Pagamento: 000190/2026 (Pagamento)
30/01/2026 POLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANC,AkA) (00000000000000642812)
Lançamento: 00000274/2026 - Pagamento: 000191/2026 (Pagamento)
10101/2026 PeLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1-18A (00000000000000042812)
Lançamento: 00000275/2026 - Pagamento: 000192/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-19)
Lançamento: 00000276/2026 Pagamento: 000193/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI8A (12,340.225/0001-37)
Lançamento: 00000278/2026 - Pagamento: 000195/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00000279/2026 - Pagamento: 000196/2026 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2
Movimento Saldo
-1.793,38 2.946.956,65
-4.771,43 2.942.185,22
-1.737,03 2.940.448,19
-266,00 2.940.182,19
-4.619,51 2.935.562,68
-1.783.191,46 1.152.371,22
-14.880,00 1.137.491,22
-56.856,33 1.080.634,89
-213.892,26 866.742,63
-11.019,91 855.722,72
-4.495,36 851.227,36
-654,00 850.573,36
-66.447,56 784.125,80
-42,16 784.083,64
-3.947,89 780.135,75
-798,00 779.337,75
-11,768,25 767.549,50
-15.536,34 752.013,16
-27,654,26 724,358,90
-2,772,60 721.586,30
-38.840,85 682.745,45
-58.301,55 624.443,90
-390,36 624.053,54
-984,46 623.069,08
-2.589,17 620.479,91
-108.694,75 511.785,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
) Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 56460 1Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execuçk sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000280/2026 - Pagamento: 000197/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000281/2026 - Pagamento: 000198/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA TIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000282/2026 - Pagamento: 000199/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000283/2026 - Pagamento: 000200/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFE111JRA MUNICIPAL MANGARATIBA (06000000000000042812)
Lançamento: 00000284/2026 - Pagamento: 000201/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000289/2026 - Pagamento: 000202/2026 (Pagamento)
10/01/2026 FOLHA VALE ALIMENTACAO (00000000030000053352)
umr,aniento: 00000290/2026 - Pagamento: 000203/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI0A (00000000000000042812)
Lançamento: 00000291/2026 - Paganutnio: 000204/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANCiARATI6A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000292/2026 - toagaiti2CItib: 000205/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MAW:ARAI-16A (00000000000000042812)
Lançamento: 00000293/2026 - Pagamento: 000200/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000294/2026 - Pagamento: 000207/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA fI8A (29,138.310/0001-50)
Lançamento: 00000295/2026 - Pagamento: 000208/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI6A (00000000000000042612)
Lançamento: 00000296/2026 - Pagamento: 000209/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFED URA MUNICIPAL MANGARAT18A (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00000297/2026 - Pagamento: 000210/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (06000000000000042812)
Lançamento: 00000298/2026 - Pagamento: 000211/2026 (Pagamento)
_ 30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00;.100000000000042812)
Lanomento: 00000299/2026 - Pagamento: 000212/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEDURA MUNICIPAL MANGARAT16A (00600000000000042812)
Lançamento: 06000300/2026 - Pagarnenba: 000213/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA116A (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000302/2026 - Pagamento: 000215/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000303/2026 - Pagamento: 000216/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000304/2026 - Pagamento: 000217/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000305/2026 - Pagamento: 000218/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000306/2026 - Pagamento: 000219/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANCAPATIPA (0600000000000001201Z)
Lançamento: 00000307/2026 - Pagamento: 000220/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000308/2026 - Pagamento: 000221/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000309/2026 - Pagamento: 000222/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGAR/ 01113A (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000310/2026 - Pagamento: 000223/2026 (Pagamento)
GeoS/AP - PMMANGARATIBA Pagina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 I C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000311/2026 - Pagamento: 000224/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000312/2026 - Pagamento: 000225/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000313/2026 - Pagamento: 000226/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000314/2026 - Pagamento: 000227/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000315/2026 - Pagamento: 000228/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000316/2026 - Pagamento: 000229/2026 (Pagamento)
/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARAIIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000318/2026 - Pagamento: 000231/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00(100000000000042812)
Lançamento: 00000319/2026 - Pagamento: 000232/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000320/2026- Pagamento: 000233/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEIRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000321/2026- Pagamento: 000234/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (06000000000000042812)
Lançamento: 00000322/2026 - Pagamento: 000235/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATim (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000333/2026 - Pagamento: 000244/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92)
Lançamento: 00000334/2026 - Pagamento: 000245/2026 (Pagamento)
30/01/2026 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.94810301-12)
Lançamento: 00000402/2026 - Pagamento: 000285/2026 (Pagamento)
30/01/2026 DEPOSITO PREFEIILIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000439/2026 - Receita: 000052/2026 (Recebimento de receita)
-30/01/2026 DEPOSITO PREFEIfURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000440/2026 - Receita: 000053/2026 (Recebimento de receita)
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/00(11-37)
Lançamento: 00000480/2026- Receita: 000093/2026 (Recebimento de receita)
30/01/2026 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA rim (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000603/2026 - Movimento Bancário: 000001/2026 (Transferência bancária)
Movimento Saldo
-557,62
-7.038,71
-110.788,76
-38,00
-59.182,44
-3.015,26
-135.294,90
-38,00
-495,39
-19.165,85
-1.036,41
-5.639,90
-90.285,04
-92,00
266.113,98
90.285,09
7.843,71
1..00
511.227,54
504.188,83
393.400,07
393.362,07
334.179,63
331.164,37
195.869,47
195.831,47
195.336,08
176.170,23
175.134,82
169.494,92
79.209,83
79.117,83
345.231,81
435.516,90
443.360,61
443.359,61
Total dos Depósitos: 6.811.371,88 Total das Ftetiradas: 6.973.498,21
GeOSIAP--PNIRANGARATIBA •
Página 4
-
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
rta): 237 Agencia 0886-9 Conta: 6677-0
,Fidia. 50857 1 Conta 6.2.01.00.1136- BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
15000000 - RECUpOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - .Fonte de Recurso. RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE lAplicação.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Saldo da contabilidade na data 76.148,55
(-) Depásitos contabeis não ;ocalizados no extrato bancário
(4.) Retiradas coritábeiS nãolOcalizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizacias ria contabilidade
Saldo do extrato bane*Ho na data
0,00
0,00
21.895,80
S4.2S2,ail
Reiacno.dos movimentos não corviliados
Fidra Data PendênciaDoti» N° Comp. Data Comp. Histinico Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 21.695,80
50857 31/01/2026 Jana, 26 0 iss ricards lug= Mk sabliado 17.0,51
50857 31/01/2026 000aarr, 0 irhurrbadto nao cleartrio 7se,e2
53857 31/01/2026 ccomns C iiratiutaio Judicial 2021.01.07e Cer2022 6.1e.S.cie
50857 31/01/2026 OCC6a729 0 12.794A2
t
Tesoireiro (a) Ari 4QJ7 (Nrune5
Tesoureira C +
'
CRC;OSt
•
-
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
49.299,40
Quantidade
de Cotas
21.614,61116
Renda
Total (R$)
53.729,58 4.430,18
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Valor
em (R$)
Depositerio /
Admlnistrador: BANCO BRADESCO S/A
C.NPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP
Empresa:
CNP 3 da Empresa:
Conta:
Data da ernissEo:
Fundo:
CriP.3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 0006677-0
03/02/2026
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397466/0001-14
01/01/2026 a 31/01/2026
31/12/2025 - 2,4857995
30/01/2026 - 2,5100086
+0,97%
10F - IRRF (R$)
Total de
AplIcaçOes
IRPtit (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
/RAP
IOP Provisão
ZR sf
Provisão
IOF
IQF
IOF -
IQF
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R*) -
SaidaAtual 49.299,40 21.614,61116 54.252,85 4.963,45
:tens Base de
Cálculo IRRF (R$)
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
IOF IRRF (R$)
IOF - IRRF (R8) -
-57.11
o
o
Bloqueio R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
RendErnento do
523,27
Al
SAC- Service,de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação IC/C: 237 I 0886-9 j 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 68.340,44
09/01/2026 PAGAMENTO INSTTRJTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -1.220.067,67 -1.151.727,23
Lançamento: 00000003/2026 - Pagamento: 000002/2026 (Pagamento)
09/01/2026 PAGAMENTO S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) -384.229,38 -1.535.956,61
Lançamento: 00000011/2026 - Pagamento: 000009/2026 (Pagamento)
09/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.915,51 -1.540.872,12
Lançamento: 00000012/2026 - Pagamento: 000010/2026 (Pagamento)
A
09/01/2026 ISO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -20.481,31 -1.561.353,43
Lançamento: 00000013/2026 - Pagamento: 000011/2026 (Pagamento)
09/01/2026 PAGAMENTO S & E SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO 1.1 DA. (44.422.059/0001-43) -329.083,64 -1.890.437,07
Lançamento: 00000014/2026 - Pagamento: 000012/2026 (Pagamento)
09/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.210,03 -L894.647,10
Lançamento: 00000015/2026 - Pagamento: 000013/2026 (Pagamento)
09/01/2026 ISO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -17.541,77 -1.912.188,87
Lançamento: 00000016/2026 - Pagamento: 000014/2026 (Pagamento)
09/01/2026 PAGAMENTO S &B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LIDA. (44.422.059/0001-43) -366.653,68 -2.278.842,55
Lançamento: 00000017/2026 - Pagamento: 000015/2026 (Pagamento)
09/01/2026 IRRF PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARAT18A (29.138.310/0001-59) -4.690,66 -2.283.533.21
Lançamento: 00000018/2026 - Pagamento: 000016/2026 (Pagamento)
09/01/2026 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -19.544,43 -2.303.077,64
Lançamento: 00000019/2026 - Pagamento: 000017/2026 (Pagamento)
09/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 390.888,77 -1.912.188,87
Lançamento: 00000173/2026 - Receita: 000009/2026 (Recebimento de receita)
09/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 409.626,20 -1.502.562.67
Lançamento: 00000174/2026 - Receita: 000010/2026 (Recebimento de receita)
09/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 350.835,44 -1.151.727,23
Lançamento: 00000175/2026- Receita: 000011/2026 (Recebimento de receita)
09/01/2026 DEPOSITO PREFE1TURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.420.067,67 68.340,44
Lançamento: 00000176/2026 - Receita: 000012/2026 (Recebimento de receita)
27/01/2026 PAGAMENTO ESPOLIO DE DEINERCLARKTAVARES (523.453.937-00) -4.415,60 63.924,84
Lançamento: 00000091/2026 - Pagamento: 000074/2026 (Pagamento)
/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (49.138.310/0001-59) -421,45 63.503,39
Lançamento: 00000092/2026 - Pagamento: 000075/2026 (Pagamento)
27/01/2026 PAGAMENTO SCHULTER DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES Li DA (07.177.878/0001-46) -6.023,81 57.479,58
Lançamento: 00000093/2026 - Pagamento: 000076/2026 (Pagamento)
27/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59) .303,72 57.175,86
Lançamento: 00000094/2026 - Pagamento: 000077/2026 (Pagamento)
27/01/2026 PAGAMENTO HUMBERTO ANwrapDA COSTA (920.124.937-34) -2.967,90 94,207,96
Lançamento: 00000098/2026 - Pagamento: 000061/2026 (Pagamento)
27/01/2026 PAGAMENTO CAMILO PORTO 1 EODORO (123.129.337-52) -8.181,49 46.026,47
Lançamento: 00000099/2026 - Pagamento: 000082/2026 (Pagamento)
27/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.849,89 44.176,58
Lançamento: 00000100/2026 - Pagamento: 000083/2026 (Pagamento)
27/01/2026 PAGAMENTO JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) -3.591,15 40.585,43
Lançamento: 00000101/2026 - Pagamento: 000084/2026 (Pagamento)
27/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -171,00 40.414,43
Lançamento: 00000102/2026 - Pagamento: 000085/2026 (Pagamento)
27/01/2026 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) -3.620,49 36.793,94
Lançamento: 00000103/2026 - Pagamento: 000086/2026 (Pagamento)
27/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAMA (29.138.310/0001-59) -179,51 36.614,43
Lançamento: 00000104/2026 - Pagamento: 000087/2026 (Pagamento)
27/01/2026 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349,447-72) -12.8/1;23 23.743,20
Lançamento: 00000105/2025- Pagan-lento: 000088/2026 (Pagamento)
Ga.-051AP - PMMANGARAT/BA agin'a 1
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NAC) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RaabBancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Data Documento Docto. Especificação
27/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000106/2026 - Pagamento: 000089/2026 (Pagamento)
27/01/2026 PAGAMENTO JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80)
Lançamento: 00000107/2026 - Pagamento: 000090/2026 (Pagamento)
27/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000108/2026 - Pagamento: 000091/2026 (Pagamento)
27/01/2026 PAGAMENTO JORGE DA SILVA PACHECO (527.991.907-15)
Lançamento: 00000109/2026 - Pagamento: 000092/2026 (Pagamento)
27/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000110/2026 - Pagamento: 000093/2026 (Pagamento)
27/01/2026 PAGAM ENT O GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZ21 (380.696.956-68)
Lançamento: 00000111/2026 - Pagamento: 000094/2026 (Pagamento)
01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000112/2026 - Pagamento: 000095/2026 (Pagamento)
27/01/2026 PAGAMENTO GLAUCIA DOS SANTOS DE SOUZA (857.823.787-00)
Lançamento: 00000113/2026 - Pagamento: 000096/2026 (Pagamento)
27/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-S9)
Lançamento: 00000114/2026 - Pagamento: 000097/2026 (Pagamento)
27/01/2026 PAGAMENTO EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46)
Lançamento: 00000115/2026 - Pagamento: 000098/2026 (Pagamento)
27/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000116/2026 - Pagamento: 000099/2026 (Pagamento)
27/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000126/2026 - Pagamento: 000109/2026 (Pagamento)
27/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000422/2026 - Receita: 000035/2026 (Recebimento de receita)
27/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000423/2026 - Receita: 000036/2026 (Recebimento de receita)
27/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000424/2026 - Receita: 000037/2026 (Recebimento de receita)
27/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000425/2026 - Receita: 000038/2026 (Recebimento de receita)
27/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000426/2026 - Receita: 000039/2026 (Recebimento de receita)
27/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000427/2026 - Receita: 000040/2026 (Recebimento de receita)
27/01/2026 DEPOSITO PREEEIRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.316/0001-59)
Lançamento: 00000428/2026 - Receita: 000041/2026 (Recebimento de receita)
27/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000429/2026 - Receita: 000042/2026 (Recebimento de receita)
27/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000430/2026 - Receito: 000043/2026 (Recebimento de receita)
27/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000431/2026 - Receita: 000044/2026 (Recebimento de receita)
27/01/2026 DEPOSITO PRFPErILIPA MUNICIPAL MANCARA-IMA (.49.430.J1D(0001-55)
Lançamento: 00000432/2026- Receita: 000045/2026 (Recebimento de receita)
27/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000433/2026 - Receita: 000046/2026 (Recebimento de receita)
27/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000434/2026 - Receita: 000047/2026 (Recebimento de receita)
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000481/2026 - Receita: 000094/2026 (Recebimento de receita)
GeoSTAP PMMANGARATIBA
Movimento Saldo
-3.628,77 20.114,43
-7.216,07 12.899,36
-1.483,33 11.416,03
-5.269,04 6.146,99
-745,17 5.401,82
-5.724,84 -323,02
-918,06 -1.241,08
-6.190,29 -7431,37
-1.094,62 -8.525,99
-5.020,33 -13.546,32
-650,83 -14.197,15
-60,02 -14.257,17
6.642,90 -7.614,27
5.671,19 -1.943,08
7.284,91 5.341,83
7.284,91 12.626,74
10.031,38 22.658,12
3362,15 26.420,27
3.800,00 30.220,27
16.500,00 46.720,27
8.698,40 55.418,67
6.014,21 61.432,88
6.321,53 67./60,41
3.027,92 70.788,33
4.837,05 75.625,38
523,2/ 76.148,65
Pigtna- 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancirio
14W
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN:1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
i Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Total dos Depósitos: 2.461.823,90 Total das Retiradas: 2.454.015,69
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PagIna 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
237 Agencta 0886-9
50856
Conta: 6677-0
1Conta 6,2,01,04.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
if-Onte deRecurs° 15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE lAphcaçac 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saidcscontibeis e do extato bancário
Saldo da contabilidade na data
10.955,13
(-) Depdsitos coniz;eis no iocalizados no extrato bancánt
(+) ketradas contibeis riso loca. lizadasno extrato bancário
0,00
(4-) Depóstos do extrato tancirio nào iocalizados na contabilidade 0,03
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
OCO
Saldo do extrato bancário na data
10.355,13
• t!'.10V06624-,..
._77t 5g Vé.
rdo N-urlef
0-8/p4
0:..6.1,91!r0
TESOOkiill
• aLç
1883380
1884462
1921995
886722
1863112
1886579
1886683
1926719
5950001
5951001
5955001
5957001
5958001
5959001
886024
886127
886173
886609
886670
886754
886821
886845
886897
886900
409.626,20
350.835,44
1.220.067,67
390.888,77
4.837,05
3.027,92
15.500,00
3.800,00
3.762,15
10.031,33
7.284,91
6.327,53
6.014,21
5.671,16
-366.653,68
-329.083,64
-384.229,38
-1.220.067,67
-20.481,31
-4.915,51
-19.544,43
-4.210,03
-4.690,66
-17.541,77
Extrato Plerisni / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNRI: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: ucia helena rosa
bradesco Data da operacao: 02/02/2026 - 07h53
ot T.,,nipresa
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0006677-0 65.234,31 65.234,31
Extsato de: Ag: 886CC: 0006677-0 I Entre 01/01/2026 e 31/01/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDOANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREE NUN DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
REMFT.PREF-' NUN DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREE NUN DE MANGARAT
TRANSECCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TrfUL.CC H.BANK
DEST S&B SOU ES EM CONS
TED DIF:ITTUL.CC H.BANK
DEST. S8i.6 SOU ES EM CONS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. S&B SOU ES EM CONS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. INSTMJTOELISADE C
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/Rj
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARAT1BA/R.1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARAT1BA/R3
TRANSF CCPARACC P.3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.]
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.)
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P)
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.)
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
CC PARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT ,'34966 6.642,90
TRANSF CCPARACC P.)
pREFETTuRA MUNICIPAL DE MANGARAT 886974 8.698,40
TED DIETITUL.CCH.BANK
DEST. JOAOCARLOSDOS SANT 4309293 -3.591,15
TED DIF.T/TUL.CCH.BANK
DEST. GIOVANINA DA SILVEIR 4309294 -5.724,84
TED DIF.TITULCC H.BANK
DESTMARCELODEANDRADEIA 4309295 -5.020,33
TED DIRTITUL.CCH.BANK
DEST Shulter do Brasil em 4309317 -6.023,81
TED DIF.TrTULCO H.BANK
DEST.HUMBERTOANTONIO DA 43093/0 -2.967,90
TED DIF.TITUL.COH.BANK
NT pyr-ADnn nr,nrv n4 TI 4309335 -3.620,49
31/12/2025
09/01/2026
12/01/1025
27/01/2026
10.955,13
420.581,33
771.416,77
1.991.484,44
2.382.373,21
1.015.719,53
1.686.635,89
1.302.406,51
82.338,84
61.857,53
56.942,02
37.397,59
33.187,56
28.496,90
10.955,13
15.792,18
18.820,10
35.320,10
39.120,10
42.882,25
52.913,63
60,198,54
66.526,07
72.540,28
78.211,44
84.854,34
93.552,74
89,9(,1,59
84.236,75
79.216,42
73.192,61
70.224,71
66.604,22
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. JOSE MAURICIO LOPES
TED DIFT:TULCC 1-.BANK
DEST. glaucia dossantosd
TED DIFATTUL.CCH.BANK
DESTI. AURELIO DOSSANTOSC
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARAT1BA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/Rj
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/k1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARAT1BA/RJ
TRANSF CCPARACC P.)
DEINER CLARK TAVARESJUNIOR
TRANSF CCPARACC P3
CAMILO PORTOTEODORO
TRANSF CCPARACC P3
JORGEDASILVA PACHECO
Total 2.454.015,69
4309382
4309383
4309400
5950001
5951001
5952001
5953001
5954001
5955001
5955001
5956001
5956001
5957001
5958001
5959001
406616
886302
2068303
Langamento Dcto. Credito (it6) ueDitu ket)
-7.215,07 59.389,15
-6.190,29 53.198,86
-12.871,23 40.327,63
-3.628,77 36.698,86
-179,51 36.519,35
-171,00 36.348,35
-1.849,89 34.498,46
-60,02 34.438,44
-303,72 34.134,72
-650,83 33.483,89
-421,45 33.062,44
-1.094,62 31.967,82
-918,06 31.049,76
-745,17 30.304,59
-1.483,33 28.821,26
-4.415,60 24.405,66
-8.181,49 16.224,17
-5.269,04 10.955,13
-2.454.015,69 10.955,1.3
Oscam's acima têm como base 02/02/2026 as 07h53 e estIlo sujeitos a alteraÇOeS.
Últirnos Langamentos
NS° há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50856 I Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties- 6677-0 IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Apl!cacao: 300.2100 0 TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
10.955,13
Piigina 1 PMMANG,.RATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancaria
Conciliação Bancária em 31101/2026
fl1 .Agi=nr-ki 3836-9 Carla: 22444-8
• 'FIChar62950 , CrL 6.2.11.99.0007 - BE - Pre-sal - Sande - Anficaçáo
! 16350000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATUAL
de P,uumo VINCULADOS A SAÚDE - Lei ri` 12.85812013 - RECURSOS DO AplIca00-000.0001 - GERAL
EXERCiC10 CORRENTE •
Apuração dos saldos contibeis e do exfrat0 bancário
Saldo da contabilidade na data 772.744,01
(-) 7.'..ep6sitos contibete não !coa!izados no extrato bancário
(÷) Retracias contAbes não !ocaEracias r.o extrato banctrio
(4-) DepOsitosco extrato bancário r.ão locaiizados ria contabilidace
(-)Retiradas do extrato barcaric, não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
ReiacSo dos movimentos no conciliados
Pidui Data Pendência Docto N° Comp. Data Histórico
34 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
75.4.82.2,44
Valor
1.7.321.57
5s2950 31iC..1/2025 00970O pegteeke tamed° movi26
52950 31/01/2026 09O887O O
reter:o lerigaladc/28
-7•-•
. Sr%
Ari gyfgatii•Xutifs ;- :?••••11,nt ,-•
• av, 105 -" • 7, ,A
C0-:,35619it.r,ZA)N;'
7ese r e r e
Extrato investimentos financeiros - mensal
G333040953354024006
04;02/2026 10:05:03
Agênc.la
Conte
Iviêsiano referência
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
JANEIRO/2026
BP RPCP Autemático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3" /12/2025 SALDO ANTERIOR 1.329.194,16 907.871,766464
•35/01/2025 RESGATE 459.618,52 313.661,890783 1,465331089 594.209,875581
Aplicação 25/11/2025 36.425,77 24.858,387548
Aplicação 29/12/2025 423.192,75 288.803,503235
0910"/2026 RESGATE 794.404,34 541.208,270143 1,467834813 53.001.605538
Aplicação 29/12/2025 794.404,34 541.208,270143
27i0112025 APLICAÇÃO 675.651,43 457.935,636916 1,475428806 510.937,242454
30;01/2026 SALDO ATUAL 754.822.44 510.937,242454 510.937.242454
Fias.Jm.c. do más
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (4-)
RESGATES (-)
RENDIMEN70 BRUTO (4)
.i.v"POSTO DE RENDA (-)
REND:IMF:INTO' LiQUIDO
ATUAL =
1.329.194,16
675,651.43
1.254.022,86
3.999,71
0.00
0,00
3.999,71
754.822.44
Va!dr da Cota
•'22025
:10 0' 2026
Reritaódidade
No r-n 'as
No ario
Úi/mos 12 meses
1.464076992
1.477329064
0.9051
0,9051
11.0327
Transação eletuada corn suCesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA':
--N, SeNigo cc Atentimento ac Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1C/C: 001 1 3836-9 1 22444-8 - BB -Pre-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIES DO PETRÓLEO EGAS NATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0900 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dodo. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.347.115,73
05/01/2026 PAGAMENTO GREENTOODSERVICELIDA (32.302.944/0001-00) -431.109,91 916.005,82
Lançamento: 00000008/2026 - Pagamento: 000006/2026 (Pagamento)
05/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5.515,26 910.490,56
Lançamento: 00000009/2026 - Pagamento: 000007/2026 (Pagamento)
05/01/2026 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -22.980,27 887.510,29
Lançamento: 00000010/2026 - Pagamento: 000008/2026 (Pagamento)
09/01/2026 PAGAMENTO INS tTUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -794.391,26 93.119,03
Lançamento: 00000006/2026 - Pagamento: 000005/2026 (Pagamento)
27/01/2026 PAGAMENTO GREENFOODSERVICELIDA (32.302.944/0001-00) -393.709,88 -300.590,85
Lançamento: 00000119/2026 - Pagamento: 000102/2026 (Pagamento)
,101/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MAN(1ARATIBA (29.138.310/0001-59) -5.036,80 -305.627,65
Lançamento: 00000120/2026 - Pagamento: 000103/2026 (Pagamento)
27/01/2026 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1I6A (29,158.310/0001-59) -20.986,67 -326.614,32
Lançamento: 00000121/2026 - Pagamento: 000164/2026 (Pagamento)
27/01/2026 DEPOSITO PREFErPJRA MUNICIPAL MANGARA1 IBA(29,138.310/0001-59) 1.095.397,86 768,783,54
Lançamento: 00000436/2026- Receita: 000049/2026 (Recebimento de receita)
30/01/2026 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/9001) -39,24 768.744,30
Lançamento: 00000401/2026 - Pagamento: 000284/2026 (Pagamento)
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUUE DE MANGARAIIBA (12.349.025/0001-37) 3.999,71 772.744,01
Lançamento: 00000460/2026 - Receita: 000073/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.099.397,57 Total das Retiradas: 1.673.769,29
GeoSTAP - PMMANGARATIBA Peptna 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concagão Sancária
—
ConcIllaggo Bancaria em 31/01/2026
7;:.771131r. ' nciai 3836-0 Conti 1.0044-2
.5(M69 I Conta16.2.02.00.11,37-Banco da Brasil - Estado da Saucen 0044-7
• 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS e de, Recurso: ¡ RECURSOS DO EXERCICiO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
ca0c 1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Sado de contabilidade na data 745,26
o
746,16
(-)5OSQS Contát.ers nto !oca:izedos no extrato bancár:o
(+) Ret,i!adas contébe;s 11E0 ioca!izadas no extratc banciric
(4.) DepóSit.OS do extrato canzaris nEe ;ocakzadosrecontabilidade
(-) Retireeso extrato bancário no ioca4zadas na contaoilidade
Saidaoc extrato banoirio ia data
rtlZi Ari Riga AO
,
'
Tesoureir0 (a)
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/01/2026 a 31/01/2026
ESTADODA SAUDE
:a Eal . Historic° Documento Orig Late V a o
Said° Anterior em 06/03/2008 745,260
AO HA LANCAMENTOS
It't4.57, 10.k.6".t. ri 2 6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50869 1Conta: 6.2.02.00.1147- Banco do Brasil - Estado daSande/ 10044-71C/C: 001 1 3836-0 1 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
j Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
745,26
PlizIna 1
GeoSLAP - PMMANGARATIBA
LINDO MUNKIPAL DE SAÚDE DE !4ANGARATIBA
crctLeçoBancária
onciaço 3a ria em 31/01/2026
- ' 237 • `.Aye:. ...r/Cici 886-0 Centa: 10081-1
**pa- 50933 ;Conta16.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL110.081 -1
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - I
.sCl.4..ck-,1Rectrmo' Apk:a0c. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT I RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Apuragiados saldos contateis e do extrato bando
Saldo da contabilidade na data
(-) fOCarrzarsr.o extrAa barcanc
(4.) Rebradas contiibejs nAn 10CailZ?.CiaS c extrato bro
(4-) Depdsitos do extrato bancario ric localizados na contabilidade
(-) Retired:is do extrato banchrio ngo localizadas na contabilidade
5,35
3.30
Saidado extrato bancário na data
- Ar P.i=t4Q.
p1.4;6.5
• . ,.„s
rt.
'
TesouTec
'
..
. • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
III Razão Bancário Razão
....i. .
kw.
Emencicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50933 I Uinta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 I C/C:237 886-0 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - - Aplicacão: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE -
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecucZo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificac,lio
Saldo Anterior
Movimento Saldo
5,35
GeoSTAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Jki
i)raciesco
Saído de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usu6rio: ucia heiena rosa
Data da operação: 02/02/2026 - 07h49
.cência: S86 ! Conta: 0010081-1
:-jos Saidos Saldo Disponível Para Investimento
'dtsi R$ 99.224,56 Total R$ 5,35
poívei Demonstrativo de Investimentos
Produto SaidaR$ Produto Saldo R$
'stal E.%!sponivei 99.224,56 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ""' 99.219,21
:c!,.ta-Corrente 5,35 Total 99.219,21
.::.- F: CP P. PUblico 99.219,21 4", Investimento com Baixa Automática
dados acima têm como base 02/02/2026 as 07h49 e estgo sujeitos a alterações. Os criditos bloqueados no estgo disponiveis para utilizaçgo.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
j Razão Bancário
r7w:
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50937 Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3 1C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
má 1
. .
- PM r,1 ANGARATIPA
30
0.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
5.905,32
0,00
0,00
0,00
0,00
6.905,02
FUND°
MUNICIPAL DE SAÚDE DEMANGAffUTIBA
C0nciii300 ES"anct ria
Concifiaam Bancária em 31401/2026
8ztrice: 237 Agénoa 0886-9
Cora-a: 8930-3
• _
Fiona 5090 Conta 62.11
.03,1313 - Bradesco - PARI Rend.de Aplicacao - 8930-3 _ 1
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS onto de RecursoRECURSOS CIO EXERCICIO CORRENTE
Ari Ricardo Nultpvt..0`.•-•:.: spruneS
CRC: tO'S 4,4,1* r)-S
Tesouejro (r,)• , *644. Helena Rosa
Scfettrta de Tesoofrote
043citiot 8200C,
Apuraçgo dos saldos contábeis e do e_xtrato banaiiio
Said° da contabilidade na data
(-) Depásitos contábeb ngo localizados no extrato bancário
(÷) Retradas contabeis no localizadas no extrato bancário
(÷) Depásitos do extrato bancário no localizados na contabiliclade
(-) Retiredas do extrato bancino nip localizadas na contabilidade
Saida do extrato baneério iadatt
Apficação
Adrninistrador: BANCO BP.ADESCO S/A
C.:NP.) do Admstracor: 060:746.948,10001-12
Endereço:CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Emprese: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP.) da Empresa: 012.349.225/000.1.-1'-7
Conte: 006-9 I 0008930-3
7)ate.delernissAo: 03/02/202e
Fundo: BRADF.SCO FIC FIRPCURTO PRAZOPODS
l'NP3 do Fundo: 013.357.466/000:1-1.45
Peripclo: 01/03.12026 a 31/01/ 2026
Cote em: 33./12/202.5 :L4857995
30/01/2026 - Z3100006
m4s: +0,07%
Itens
Vaior Quantidade
Principal (R.$) de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base c',e
Total (R$) Calculo IRRF (RS)
Said() Anterior 5.447,44 2.750,9945g 5.235,42 1.390,9E
IPP IRRF (R)
Irr,ktif41 de
Ar.qiceOes
IfkRrz (R$) •-•
Tote/ de
ile*patei
;.edulio Cotes
-
TOO Provis50
.10F,
IR.RF (R$)
•••
IRRF (R$)
g.•
IRRF (R$)
Proviulio
Satdo Atua:
IRRF
V.447,44 .2.Y50,494e$ 6.905,02 1.457,00
9,004;i4i;
- Servioo de Ata Bredesco Deficiente Auditivo ou de Pala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 diasorsemana. consuite osite
Fale Conosco
Til?•17.!
Valor Quantidade Valor Renda easede
Principal (R$) de Cotas ern(R$) Total (R$) Calculo IRRP e.R$*;
SOF - IRRF,(R,$)
Rendimento do
66,60
- IRRF (R$)
0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h in 1.8h; exceto feriados.
PUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE MANGARATIBA
Concilieção Banciria
Conc!Iiacao Sanciria em 31101/2026
Agencia 0886-9 Conta: 10991-6
50955 Conta 62.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendAplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
.onte deRecurs lAplicacao:
• RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuraçãe dos saldos contfibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 841.108,54
(-) Depósitos conti,s no eesiizados no extrato bancário 0,o0
(4-) Retiredas contábeis não iocalizadas no extrato bancario. 0,00
(+) Depositcs do extrato bancario nEolocalizedos na contabi!idade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancária não local!zadas na contabilidade 0,0C
Saldo d xtrato barto.irto ni data
• r''`•
-••‘...7t714).0 Tesoureiro(a) .z' An RIcardo Nunes .p.t.
r; a •<
con..•„•• 1106: •
• • • Tes0..faoz•
:•„.4, 8:400l.; Art
• r
et41 40e, 54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50940 Conta: 6.2.11.03.1313 - Biadesco - PAHI Rend.de'ktiiiciao - 8930-31C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
SaidaAnterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000477/2026 - Receita: 000090/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
6.838,42
66,60 6.905,02
Total dos Depósitos: 66,60 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP- - PMMAN‘GARATIBA
IIIIIR000.901/•••7•Nal••••1•••••• Pagine 1
I
;;,O:*7-.1r:stratddr;
CNP 'j do Adm!n!stracior:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.946/0001-1Z
CID DEUS - S/N - V ',ARA - OSASCO - SP
Empresa:
t-NP:.! daEmpress:
Conta:
ca otrissto:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Per:Ocio:
Cote em:
Rentadacle
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC/PIO DE
012349.225/0001-37
00886-9 l 0010991-6
0/02/2026
BRADESCO F/CFl RPCURTO PRAZO PODE
013.397.4660001-14
01/01/2026 a 32./01/ 2026
31/12/2023 - 2,4857995
301C1/2026 - 2,5100086
+0,97%
:ens
Saloto Anterior
Valor
Principal (R$)
799980,95
Quantidade
de Cotas
327.436,31244
Valor Renda Base de
ern(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
813.943.,51 1.3.950,56
IRRF (R.$)
Total de
Aokicaçaes
980,676,70 394.316,45281
TOP XRRF (R$)
047.254,e6 3E6,651,10870 964.446,04 17.191,38 11.916,73
Rot-24:;5o Cotes
!ARP
IOF -
lOF
TARF (Rs)
IRRF (RS) w
70F Provilits
TRRF (R$) -
.T.R a/ ZOP
Provisio
,TOF 1RRP (R$)
Saida Attie! 633.414,99 338.1,01,89665 841.1011,54 7.693155
Valor Quantidade Valor Renda Base
Princloal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo 111RF (R$)
IRRE- (R$)
Rendimento do
Mês
10.934,37 11.918,75
If.DF IRRF (2$) -
3icict.;eid judiciai: 2$ 0,00
DesOloqueici judiclal: R.5 0,00
Tr6n5,:ferencia
P..$ C1,00
BAC -4..ieriço de Aia Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
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nre
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026 Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50955 I Conta: 6.2.02.00.1207 - Bradesco - Insumos pari.Diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
Saldo Anterior
Documento Docbo, Especifica00. Movimente Saldo
02/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000360/2026 - Receita: 000013/2026 (Recebimento de receita)
10.33935 , 824.280,86
813.941,51
02/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 960.000,00 1.784.280,86
Lançamento: 00000361/2026 - Receita: 000014/2026 (Recebimento de receita)
08/01/2026 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.444,49 1.771.836,37
Lançamento: 00000043/2026 - Pagamento: 000030/2026 (Pagamento)
08/01/2026 PAGAMENTO 3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LT DA (16.631.485/0001-51) -2,00 1.771.834,37
Lançamento: 00000044/2026 - Pagamento: 000031/2026 (Pagamento)
08/01/2026 PAGAMENTO 6W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.L1 DA (16.631.485/0001-Si) -224.496,52 1.547.337,85
Lançamento: 00000045/2026 - Pagamento: 000032/2026 (Pagamento)
-\\
08/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA11BA (29.138.310/0001-59) -11.946,71 1.535.391,14
Lançamento: 00000046/2026 - Pagamento: 000033/2026 (Pagamento)
0
sir ,StZ
4. "
XI
08/01/2026 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA MIA (29.138.310/0001-S9) 4. -*
Lançamento: 00000047/2026 - Pagamento: 000034/2026 (Pagamento) • je...741
-12.444,49 1.522.946,65
• '44
08/01/2026 PAGAMENTO J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.465/0001-51) -224.498,52 1.298.448,13
Lançamento: 00000048/2026 - Pagamento: 000035/2026 (Pagamento)
08/01/2026 IRRF PktiFEIruiRA MUNICIPAL MANGARATISII., (W.038,316/0001-99) -11,946,71 1.286.50442
Lançamento: 00000049/2026 - Pagamento: 000036/2026 (Pagamento)
09/01/2026 PAGAMENTO MEDSAUDE DLSTRIBUlDORA DE MEDICAMENTOS LIDA (27.844.493/0001-00) .419.218,01 1.167.263,41
Lançamento: 00000020/2026 - Pagamento: 000018/2026 (Pagamento)
09/01/2026 IRRF PREFEIfUkA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.447,99 1.165.835,42
Lançamento: 00000021/2026 - Pagamento: 000019/2026 (Pagamento)
13/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAi46AWAT16A (12.340.225/0000-37) 10.339,35 77 1.176.174,
Lançamento: 00000366/2026 - Receita: 000019/2026 (Recebimento de receita)
14/01/2026 PAGAMENTO FORTE GASES COMERCIO LIDA (22.729.2/8)0001-37) -220.088,00 956 086,77
Lançamento: 00000050/2026 - Pagamento: 000037/2026 (Pagamenaa)
14/01/2026 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LIDA (22,729.278/0001-37) -53.341,20 902.745,57
Lançamento: 00000051/2026 - Pagamento: 000038/2026 (Pagamento)
14/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.321,00 899.424,57
Lançamento: 00000052/2026 - Pagamento: 000039/2026 (Pagamento)
30/01/2026 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT I6A (29.1.18.310/0001-59) -3.462,52 895.962,05
Lançamento: 00000165/2026 - Pagamento: 000144/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) -64.749,12 831.212,93
Lançamento: 00000166/2026 - Pagamento: 000145/2026 (Pagamento)
30/01/2026 IRRF pReFen URA MUNICIPAL MANGAPATIBA (29.138.310/0001-59) -1.038,76 830.174,17
Lançamento: 00000167/2026 - Pagamento: 000146/2026 (Pagamento)
30/01/2026 DEPOSIT° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 10.934,37 841.108,54
Lançamento: 00000476/2026 - Receita: 000089/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 991.613,07 Total das Retiradas: 964.446,04
deostki -r44.9iNakiiAtaA Pagina 1
Aplicação. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Banco: 104 Agência 887-0 Conta: 6240001-41
Fici tla* 50949 Conta 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic
115000000 Fonte de Recurso. - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
I RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
2.758,:ta
Aouragão dos saldosLLB 'bierse do extrato bancário -
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extats bandrio
(+) Depbsitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Snide do extrata bancario na data
Relação dos movimentos não conciliados
1.452,02
FUNDO MUNICIPAL DEMikaDE MANGARATIBA
Conciliacio Bancaria
Conciliação Bancaria em 31/01/2326
Ficha Data Peridêncla Docto N Comp. DataComp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50949 30/01/2026 00)98903 0 PAGANEBRO FUNDIONARIO NÃO EFETUADO 04/07/2024
aSor
1.306,10
1.306.10
,runes
41:*4 4443)134,•;.¡A;'(If
T:Trfleilltiria Rosa
SdosLegrjrg Tesaurarva
No Ws(%) No Ano(%)
1 0,9459 11 0,9459 11
Nos Últimos 12 Meses(%)
11,0864 11
Cota em: 31/12/2025 Cota em: 30/01/2026
11 1,24912600 1,26094100
Administradora
INome
Caixa Econômica Federal
Cliente
¡Nome
FMSMANGARATiBA FNSBLAFB
Análise do Perfil do Investidor
Enderego
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Conta Corrente 't:ftros/Ano
2200.000575844244-1 01/2026
Data da Avaliação
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Folha
01/01
CAi
¡NomeOaAgência
;ANGRA DOS REIS. RJ
iFundo
!FIGCAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ódigo lOperação
0887 I 7869
1
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Inicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Emissão
04/02/2026
Resumo da Movimentação
Histórico
SeIdo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noWes
IRRF
IOF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Trinsito"
(-) Valor sujeito tributaetio, conforma lagiel4c.20 em vigor
Movimentação Detalhada
ata Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas
2.732,27C 2.187,349627
0,00 0,000000
0,00 0,000000
25,850
0,00
0,00
0,00
2.758,120 2.187,349627
0,00
Valor RS Qtda de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00 0,00
Informaoass Cotiata
je serv:cs &seeinc.v do Funda, nos t"rm01.4 da
Adminfsc.rsecc: ^AIXA Et7C1,tMICA FEC7ZRAL - CO...360.3C5:0:901-C4
CAIXA DISTRI5UIDORA ntrqz.es VAZOAZS MOBILTÁRIOS S/A - 42.C40.639/0002-40
04/02/:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Bald() Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50949 Conte: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic 1C/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS N:40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Langamento: 00000469/2026 - Receita: 000082/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.426,17
25,85 1.452,02
Total dos Depósitos: 25,85 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concitiação Bancária
Conciiiaçao Bancaria em 31/01/2026
•rkêc.:-104 Agência 887-0 Conta: 624002-2
,rCifa. 1509SO Conta 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicacao
118000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - nte de Recurso: Achcacac RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuracgo dos saldos contábeis e do Extrato bancado
SaIdo da contabilidade na data 1.094,68
(-) Depds. itos contibeis no localizados no extrato bancaris
(÷) Redradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depositos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 1.094,68
ti'aT'tc, N-utle
CR
f
Andifr
0564/ywk.,,,esu9 1! 0- s
— Tesoureirs
ie
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificacdo
Operaçao Emissao
7869 23/02/2026
Inicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Código
0887
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Cota em:
31/12/2025
1,24912600
Cota em:
30/01/2026
1,26094100
Nos Últimos 12
Wieses(%)
11,0864
Enci,.creço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
BrasiliaDF
ÇNPJ da
Administradora
00.360.305.'0001-04
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
17.349.275/0001-37 2200.000575844245-0 01/2026 01/01
'Data da AValia00
Valor em RS
1.084,42C
0,00
0,00
10,2,6C
0,00
0,00
0,00
1.094,68C
0,00
Qtde de Cotas
868,144068
0,000000
0,000000
868,144068
gislaçào ern vigor
Valor RS
Qtde de Colas
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RI
F undo
FTC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP
Rentabilidade do Fundo
No Ws(%) No Ano(%)
0,9459 0,9459
Administradora
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMS MANGAR.ATIB A
FNSBI...kTB
AnAlise do Perfil do Investiclor
Resurno da Movimentação
1-listorico
Saldp Anterio'r
ApV4cacões
Resgates
Rendimento Bruto no I\Us
1R.RF
1.017".
Taxa de Saida
Said Bruto
Resgate; Bruto em Trtinsito'"
(*) Valor Skijeito tributa00, conforme 1
Nlevitnentaçfto Detalhada
Dat4
•.. .'. ..• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA _
)
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50950 I Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação IC/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000470/2026 - Receita: 000083/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.084,42
10,26 1.094,68
Teta! dos Depósitos: 10,26 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercicio de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciiiacio Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
104 Agência 887-0 -torts: 624005-7
6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplica0o. 50952 Conta
• .15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - vplicação
fionte. de Recurso: I t RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do .extrato tanciário
Saldo da contabilidade na data 88,50
(-) Depositos ccr.bis não localizad:,ss no exato bancário %CO
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bar.cário
0,00
(+) Depósitos do extrato banciria não iocalizaoas na contabilidade
C-) Retiradas do extrato bancário não localizacias na contabilidade
0,00
0,00
Se!do do axtyato bancário na data SS,50
,
"TI'13'.5.6r9 (•!)'
- iisLi:g4. •
3e
'.• ' • '''2O.C.):„.1
Nitne.5
Cliente
Nome ICPF/CNPJ
1FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 1 12.349.225/0001-37
¡Análise do Perfil do investidor
Conta Corrente
2200.000575844247-6
Mês/Ano
01/2026
Folha
01/01
Data da Avaliação
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lAiome da Agência
'ANGRA DOS REIS. RJ
Código
0887
Operação
7869
Emissão
04/02/2026
1Fundo 1CNPJ do Fundo
IFIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP 50.803.936/0001-29
nicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Rentabilidade do Fundo
No Mfis(%) No Ano(%)
0,9459 II 0,9459
Administradora
¡Nome
Caixa Econômica Federal
Nos Clitimos 12 Meses(%)
11,0864
Cota em: 31/12/2025
1,24912600
Cota em: 30/01/2026
1,26094100
lEndereço 17/PJ Administradora
555 - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Historio
Saldo Antenor
Aplicag0es
Resgates
Rendimento Bruto mo Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto"
Resgate Bruto em TrArisit0*
(-; Valor sujeito tributação. conforme legisla0o em vigor
Movimentação Detalhada
Data HistOrico
Valor em R$ Qtde de Cotas
87,67C 70,186109
0,00 0,000000
0,00 0,000000
0,83C
0,00
0,00
0,00
88,50C 70,188109
0,00
Valor R$ Otde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
InferiernapelaS 40 COeSta
preszp.dcz.e.5 de eervioos es5enold1z4 4P 04;444,, --444,x d NESOLUCA0 CVM N' I 7
AziminíStradOr: CAIXA ECONe5MIZA FEDERA:. - 00.560.305/0001-os
Gestor: CiuwA 0.:7S.TRZZOZOORA DE TfTULOS Z VALORES MOSILIARTOS 5/A - 42.C40.639/0001-40
1'2 04,
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARAT/BA
Bazar) Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50952 1 Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1C/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica'goesFinanceiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dedo. Especificrição
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000468/2026 - Receita: 000081/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
0,83
87,67
88,50
Total dos Depósitos: 0,113 Total das Retiradas: 0,00
na
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
lt,afn,
FUNDO MUN/CIPAL DE SAÚDE DE MANGAIIATIBA
Concillac5o Bancária
ConciIiaço Bancária em 31/01/2026
Agencia 887-0 Ccrit3: 624003-0
ha: 50960 Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
! 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
te de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação 300.2100 - RECURSOS DCTESOURO RT
•-
Apuo dos saldos oontibeis e do extrato bancário
Saldoda contabilidade na data
(-) (s,epósitos contaismaclocailzadcs no extrato bancario
Retiradas contábeis no localizadas noWitt) bancário
Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no loc,ailzacies na contabilidade
Said* do axtrato bartarionadata
Itakagildrkes sorntimeatos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Comp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancario no locaiizados na contabilidade
50960 30(01/2026 0)06.3902 C GANESRO FUNCIONARIO NÃO EPETUADO 03107/2024
r _
lbsopreirck wne
wam,
-
.*410. - ,x434-•
395,62
0,00
0,00
26123
0,00
656,55
261,23
261.23
!Nome da Agência
iANGRA DOS REIS. RJ
iF-UrldC
!FIO CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Código
0887
I
CNR.1 do Fundo
50.803.936/0001-29
Emissão
04/02/2026
'ri/cio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Operação
7869
Administradora
iNcme
iCaixa Econômica Federal
Cliente
;Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLGES
lAnalisedcPerfil do Investidor
Endereço ICAIPJ da Administradora
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Conta Corrente Mês/Ano
2200.000575844246-8 I 01/2026
Data da Avaliação
1
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Folha
01/01
REMMICI de Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxe deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto ernTransitor
(') Valor sujeito A tributaceo, conforme iegisiaoeo em vigor
Movimentação CleteMade
Data Histórica
CA IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 31/12/2025 Cota em: 30/01/2026
0.9459 0,9459 II 11,0864 I 1,24912600 1 1,26094100
Valor em R$
650,70C
0,00
0,00
Qtde de Cotes
520,924543
0,000000
0,000000
r MA4, 6,150
0,00
i) 0,00
7-4 0,00
-05
r.
656,850
0.00
520,924543
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
*PP
0,00
IrrOSzp.rensg4as aQ CPtig.4!
9,e;:c.2,-.1:7z.e.s de 4.--erv4ccs as se.r:c.f.asac ipao, nos 7: PI COS d RIZSoLuÇÃO cr./M N° 175
Aci,scrador: C.A.( KA,^.:CC.W6M 7. CA FF 350 5C 45 0 0 01-C4
:;est : Çf.I LIE T±Tuz.os vALoPtEs MoBILIA.R.tos S/A - 12 c40. 6:49/C00i-40
04/02):
Data Documento Docto. Especifica cão '
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO
Movimento Saldo
389,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 6,15 395,62
Lançamento: 00000467/2026 - Receita: 000080/2026 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50960 1Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-Olic 1C/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 6,15 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
ContiliagAio Bancária
Conciliação Bancáriaern31/01/2026
'wow: 104. Agência887-0 Conte: 624006-8
50958 1Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso. IRECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplic20c 300.2100 - RECURSOS CIO TESOURO - RT
Antra* dos saidos contabeis e do extrato bancaria
Saldo da contabilidade na data 13,86
(-) D5 56rd5 i0caii,74ziz,5 C axtvoto banarig
(4.) Retiradas contibeis n.o localizadas no extrato bancário .
(÷) Deposites do extrato bancária riso localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Said*do extrato bancitrio na data
0,00
0,00
0,00
0,00
. Tig.oqmiriec.rta Ross
-,
Tesouretra
ITV S
• •J C 1.• ,5 IA,
fklot n g
o
Valor (RS) Saido(R$)
0,02C 13,7ØC
0,07 C 13,86 C
13,86 C
DamfHora Nr. Doc. DescrigitolDetalhamento
07/01/2026 CORRECAO MONETARIA
L3:03:40
. ......
,0112026 CREDITO JUROS
>:03:40
SALDO DIA
Lpidi Extrato #PES$OAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO
Corria: 0887/0146/000728930707-1
2ata: 04/02/2026 15:40:03
Saldo próprio
Saldo bloqueado
Limite contratado
Saldo:
•650 - Sujeito a atera92o até o final do expeoiente bancário
R$ 13,86 C
R$ 0,00 C
R$ 0,00 C
R$ 13,86 C
Movimerrtações desde 4*411 `'04-40,44104i162*. 1413177 D
7 de janeiro de 2026, quarta4eira
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 50958 I Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FhLSBLINV IC/C: 104 I 887-0 I 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document°Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSIT° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000464/2026 - Receita: 000077/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
13,77
0,09 13,86
Total dos Depósitos: 0,09 Total das tletiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PaoIna•1
'eltP S•-• etA DLSAUDE
;it;i1re-r46')-.
cvanes cie Tesouraria itrilibjC
CAC bS6:19113-1;11,1, . 11.3
(TC74,-, 1. •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaçáo Bancaria em 31/01/2026
rtco: 104 Agência 887-0 Conta: 624009-0
51287 ! Conta 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ—EstrutRede Serv.Atencao Bas.Saude Aplic
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
,Ebnte de Recurso I Achcação IRECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contkes e do ectraW bancário
Saldo da contabilidade na data 72,25
(-) Depósitos conbeis não localizados no extrato bancário 1),CIU
(4) Ftetiradas contébeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não iocailzados na conU2billciade 0,00
(-) Rebraclas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
3aIda do extraloo bonalirio slot data 12,25
No Mfis(%)
0,9459
No Ano(%)
0,9459
Nos Últimos 12 Meses(%)
11,0864
Cota em: 31/12/2025 Cota em: 30/01/2026
1,24912600 II 1,26094100
Endereço
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - BrasilialDF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04 1
ICPF/CNPJ
L 12.349.225/0001-37
Conta Corrente Mês/Ano
2200.000575844248-4 01/2026
Data da Avaliação
Folha
01 /01
Valor em R$
71,57C
0,00
0,00
0,68C
0,00
0,00
0,00
72,25C
0,00
Qtde de Cotas
57,296981
0,000000
0,000000
57,296981
oo
Valor R$ Qtde da Cotas
CAMA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
;Nome da Agência
ANGRA DOS REIS. RJ
Código
0887
Operação
7869
Emissão
04/02/2026
.Fundo
1FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Inicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Administradora
1,Name
Caixa Econômica Federal
Cliente
IN0/779
IFMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
Analise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histárico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
ICF
Taxa deSaida
SaldoBrute'
Resgate Bruto em TransitoValor sujeito à tributactio, conforme legislaçto em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
11/411F
0,00
InecoPmrsy.25.08 AO COtiSta
cie rse,-7 4.170$ essenc.ta.fsan1-"unao, ic' dj AzsoLuc.21c cv &To 175
ECONÔMICA FEDERAL — G.36O.3O5OC1G4
Gc:r: CAIXA DISTRZEJ.12-DC,2A E T.DtOS vAi.ORES MOBIZ,IitRICS S/A - 42 . O 0 . 639/0001-40
04/0.7
Ficha: 51287'Uinta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenpio lits.5.1C/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESC
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
URO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000465/2026 - Receita: 0013078/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
71,57
0,68 72,25
Total dos Depósitos: 0,68 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pigina 1
FichaData Pendent:la DoomteComp. Data Comp. iiistórico
03 - DepOsitos do extrato bancário não localizados nar.ont2bilidade
60193 31/01/2026 00035731 0 pagamento nio efetuado mamaentente) jaw°
50193 31101/2026 C0068732 0 pegamerto pattioe rezerKie rtio efetuado
60193 31/01/2026 0008$733 0
Valor
44.144,18
8.133.05
1450.43
33.511,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Corsciriação Bancária
• •-;
anciiiação Bancária em 31401/2025
, 237 Agencia 0886-9 Conta: 0023496-6
60193 1Conta. 162A:12.00.1218 - Bradesco - SANIU / 23496-6 Aplicaçâo
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
: de Recurso. .L.pl.r,--.1Ç-Jc 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE - RT
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 15.846;83
Ci2x;sitos ccntateis não locaiiados no extrato riarrAno 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancado 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 44.144,13
(-) Rettrades de extrato bancário não locallzacias na contabilidade 0,00
Saldo do extrato hancirio na data 59.991,01
keiacio dos movimentos no conctlindos
Tertt° tena Rosa
oeTesouram
0,,,.;;;••••
jr.k•Cearbristikt;-' •
.; Aítirte:'
058211,8t8g4g pi
E.:epositiriC
A.drifnistrador: BANCO BRADESCO SIA
Ct\IP.3 do Admirlistrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CID DEUS - SiN - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN/CIPIO DE
CNP) da Empresa: 011349.225/0001-37
Conta: 00886-9 1 0023496-6
ta da erniss0: 03/02/2026
Fundo: BRADESCO PIC PI RE CURTO PRAZO PODE
CNP 3 Fundo: 023.397.456/0001-14
Período: 01/01./2026 a 31/02/2026
Cote am: $1/12/2025 - 2,4857995
30/01/2026 - 2,5100086
Re.ntabilidade
no mês: 40,97%
Etens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRE (R$)
Saida Anterior 54.034,85 22.364,20321 55.593,12 1,558,27
!op - IRRF (R5)
Toti de
AplicaciSes
218,782,72 87,808,29406
ICF IfeRF (R$) -
•rotzti de
Resgates
2/3.183,91
10F -
86.271,85459 216.453,89
IRRF (4)
.269,90 2.304,42
S
3,RRF
IRRF (4)
.IO F Pr*vissic
IRRF (R$)
ZOF
pl'ovLsgQ
IRRF (R$)
SE.1184:7 Att.;a:! 39,633,66 28.9170,72268 59.99/701 357735
Ytan: Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotes
Valor Renda iiaae
em (R$) Total (R$) Cálculo /RRF (RE
IOF - 1RRF (Rs;
:ter:dime:Ito o
2.089,06 2.304,42
TOT - IRRF (n)
cuo judicial: RS 0,00
!).:tubioqueio juedal: RS 0,00
TranSferancie
judicial: R$ 0,00
- Serviço de Aiô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8363
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
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Demais telefones
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rua') Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 60193 Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação IC/C: 237 I0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESO
Fonte de Recurs* STN: 1500 - RECURSOS N'A-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
JRO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 55.593,12
05/01/2026 DEPOSTTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 109.391,36 164.984,48
Lançamento: 00000363/2026 - Receita: 000016/2026 (Recebimento de receita)
13/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) 109.391,36 274.375,84
Lançamento: 00000365/2026- Receita: 000018/2026 (Recebimento de receita)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -188.652,27 85.723,57
Lançamento: 00000327/2026 - Pagamento: 000238/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -7.392,00 78.331,57
Lançamento: 00000328/2026 - Pagamento: 000239/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -25.742,52 52.589,05
Lançamento: 00000329/2026 - Pagamento: 000240/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.054,01 51.535,04
Lançamento: 00000330/2026 - Pagamento: 000241/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3,245,57 48.289,47
Lançamento: 00000331/2026 - Pagamento: 000242/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -34.511,70 13.777,77
Lançamento: 00000332/2026 - Pagamento: 000243/2026 (Pagamento)
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 2.069,06 15.846,83
Lançamento: 00000479/2026 - Receita: 000092/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 220.851,78 Total das Retiradas: 260.598,07
GeoSTAP PMMANGARAlIBA Pagina 1
Agê
Tesoureiro (a)
• ••••,, 1:74.350,
„Rsotireor • 1":71sOilrOtra
•
•• A.12 1,1q1;•IR ',I=es SAU•
•
Ci.
_
UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
•• Concillae&o Sanearia
Corier,-att Bancária em 31/01/2026
1,00
0:00
0,00
C:00
,1237, • - 715gerscsa 0886-9 Contar0023496-6
la 60192 iConta.16.2.02.00.1217 - Bradesco - Sarrsu / 23496-6
115000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
„ors.te - Recurso. RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE cação 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuracklo dos saldos contébeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos c.-ontibers ro ;ocali250cs bancirio
(÷) Retirarits conbe nao loca;izsoas no extrato oancério
(+) Dep6sitos do extrato bancário no ocalizados na contabikdade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancirlo ria data
745181
109.391,36
109.391,36
56.109,68
110.303,80
34.945,83
,D5/0112026
13/01/2026
29/01/2026
Total 420.142,03
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202608020534 0000022007
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202608000455 0000022109
APLIC.AC.A0AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. MONIQUE DOS SANTOS C
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. KEURILAYLLE DEOLIVE
TEDDCC HBA,NK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANG.ARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP)
ANDRESSA MOREIRA PINTO BUENO
1,00
109.392,36
-109.391,36 1,00
109.392,36
-109.391,36 1,00
56.110,68
166.414,48
201.360,31
1
69,84 200.690,47
-384,17 200.306,30
-169.625,78 30.680,52
-3.245,57 27.434,95
-25.742,52 1.692,43
-1.691,43 1,00
-420.142,03 1,00
20534
744327
455
735578
744327
745181
5409013
5409014
5408949
5955001
5956001
886009
—
-*1N )
bradesco
: ca-;p:csa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNIDJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operação: 02/02/2026 - 07h48
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0023496-6 60.021,13 60.021,13
Extrato de: Ag: 886CC: 0023496-6 l Entre 01/01/2026 e 31/01/2026
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Os dados acima têm como base 02/02/2026 es 07h48 e esta."o sujeitos a alterações.
Últimos Langamentes
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saido (R$)
--`9/01/2026 SALDO ANTERIOR -201.358,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 735578 56.109,68 -145.248,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 744327 110.303,80 -34.944,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745181 34.945,83 1,00
30/01/2026 RESG AUTOMATIC° INVESTIM 300126 15.094,58 15.095,58
TRANSFCCPARACCP3 886717 -3.866,67 11.228,91
FUNDO MUNICIPAL DESAUCE
TRANSFCCPARACCP.3 2163307 -9.728,48 1.500,43
ANA PAULA DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCP3 7043463 -1..499,43 1,00
MARCOSANTONIO DE OLIVEIRA JUNIO
Total 216.453,89 -15.094,58 -ON
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 60192 I Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EYERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PMMANGARATIM
1
0.0s,
/. • - -Ne • .,7•V
7ssc;i:•eiro
Cort0EilacAo a crta ern 31/0112026
".44Milrf 3836-0 Conti: 16619-7 '
• Conta 16.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
' 115000000 - RECURSOS NAOVINCULADOS DE IMPOSTOS ' ;•deRec,srw:
, RECURSOS DO EXERCiCK) CORRENTE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuraglo dos saldos canbeis e do extrato bancano
Saido 02 contab;iidade na data
czni:tOta.is nio localizedos no extrato banckio
Retiracas contibeis no ocalizadas no extrato bancário
(+; DeoOsitos do extrato darcário no localizados na con•nbilidade
Retiltoasd extrato bancittio nae locetadas na contabilidade
Sa.ido de efitrzlt.e luarsek rip no data
453,3
433,23
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
313,626849
313,626849 313.626849
0333040953354024007 Consultas - investimentos Fundos - Mensal 04/02/2026 09:59:58
nte
3636-9
Ccr.ta 16619-7FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
êsrand referéncla JANEIRO/2026
32 RF CP Autom6tico CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/1212025 SALDO ANTERIOR
3010112026 SALDO ATUAL
Resumodc ms
Valor Valor IRPrej. Comp.
459.17
463.33
SALDC.; ANTERIOR 459.17
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RF_SC3ATES 0,00
RENDMENTO SRUTO () 4,16
!IV.POSTC DE RENDA(-) 0,00
F 0,00
.MENTO LiQUiDO 4.16
SALC ATUAL 463,33
Veior dts. Cote
31' 4.272025 4.464076992
30.0' :2026 1.477329064
Rentadllidade
'- 6s 0,9051
ar3c
',..:itr.A.Ots 12 meSee 11.0327
:ransacic efetuada corn sucesso por:Ji 181ALUCIAALMA
SeN'oc de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes audltivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
111151 Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 53265 I Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSC0NVENENTE-Aplicação/16.1C/C: 001 I 3836-0 I 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESO
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
URO - RT
Data Documento Docb3. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000457/2026 - Receita: 000070/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
459,17
4,16 463,33
Total dos Depósitos: 4,16 Total das Retiradas: 0,00
FagIna 1
GeoSLAP - PM1'.4ANGARATIBA
-Banco: 104 Aqència 887-0 Conta: 624024-3
156441 Conta I 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CfC 624024-3- Aplic.
'Fortte de Recurso. 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERGICIO CORRENTE Aclicação 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01;2026
Apuração dos saldos contibels e ,do*Wrath bancário
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis no localizados no extrato bancária
(4-) Retiradas contábeis n'ao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nSo localizedas na contabilidade
Said()do extrato bane:brio na data
650,44
C, ,OC
0,00
650,44
Tesouatiro.4èt.c:i
Tesoureira „ -ref;ourarte
-eu
-• c
Ari Ricardo Nuros.
t:: ''").:SC3r16,1241 H44419Y14.- C4--1 cf\LItrief.
AL ' /1 *4: st ”
No Mês(%) No Ano(%)
I 0,9450 II 0,9459
Nos Últimos 12 Mesas(%)
11,0864
Cota em: 31/1212025 Cota em: 30/01/2026
1,24912600 1,26094100
1Nome 1CPF/CNPJ
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Conta Corrente Mês/Ano Folha
2200.000575844263-8 01/2026 I 01/01
Data da Avaliação
CA1XA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
iNome da Agdncia
IANGRACOSREIS, RJ
COdigo Operação
0887 7869
Emissão
04/02/2026
jFundo
¡FIGCAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP I
_CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Inicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
¡Caixa Econômica Federal
Cliente
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Tx a deSaida
Saldo Bruto"
ResgateBrute Om Trânsito*
(-) Valor sujeito 6 tributagio, conforme legislao6o em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Oados de Tributação
Valor em R$ Qtde de Cotas
644,35C 515,838475
0,00 0,000000
0,00 0,000000
6,090
0.00
0,00
0,00
550,44C 515,838475
0,00
Qtde de Cotas
Rendimento Base
0,00
Valor R$
0,00
h.itac~.25.1;:asaoCetista
P.L'esr:adcre4, cie da lounao, flQ cvM 14P
Adm.411;:*crme.r: CAIXA ECONÔMICA FZDERAZ, 00.360.3C5/0001-04
Ga,stor: CAIXA DISTRI3=ORA DE riTuzos VALOXL7S MOBrzrAASCS S/A - 42.04..639/0001-40
]. 2 041(
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rug()Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C I C/C: 104 I 887-0 I 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOl
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECU1:SOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO ID(ERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 -Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
RO - RT
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Antes ler
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGAPATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000470/2026- Recelte: 000084/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
644,35
6,09 650,44
Total dos Dep6sitos: 6,09 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PmmANGARATIBA
carr'1•6356-2.. • 1."
,Cr-I-fIt6-4672.11-03.1330 Bsio8rasil-ENSConvertente II -Aplic1163562-2
-151300000---RECUR SOS'NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
A-I' •-• 300 2100 - RECURSOS EH) TESOURO .CET.20 I .
'''•••••ffp ÍECORSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Saida da Contabilidade na data
C.srtcEiiesç'ic l'ancá:Ea 31/01/202.5.
- •
.4.puragio dos !aides contibels e do extrato bancidO
758,33
?UNDO ivILINICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ccaç Bancária
(-) Der.)63:tos contabeis no !ocai'2.ados no eateato bancgro
:41eiradas contabeis ngo iocezatias no excato bancário
Dace:aims do extrcct+. banc,áno no ocalizadosna coni:abi!iOade
(-; R,...ti.7.:;ss cc, ext,ato banoário no locailzedas contatiiitiade
sold* do extrato bancarlo na dato
7r5S.7.:(
..•
I-e.g:a:tiro (a) . Ari Ricerlp
,Npre,s.
• •7.4,7
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
132,336976
132,336976 132.336975
Consultas - investimentos Fundos - Mensal G333040953354024006
04/0212026 09:59:04
•ton-z
3836-9
16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
;is/ano referiAncia JANEIRO/2026
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
30/0112026 SALDO ATUAL
Resumo doms
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
750,91
758.35
SALDO ANTERIOR 750,91
APLIOACOES (4-) 0,00
RESGATES (-; 0,00
MENTO TBRUTO (4') 7,44
• RENZA (-; 0,00
0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 7,44
SALDO ATUAL 768,35
Valor da Cota
3'./12/2025 5.674202984
30 ''.2`,2026 5.730470178
RantabiliOads
!o mês 0,9916
No ano 0,9915
mos 12 meses 12,2875
Transagão efetuada corn sucesso por: TS2-1r7r7agriti.11TAIt0-8 .
Sego de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 725 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 54704 I Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenenteIt - Aplic./163.511C/C: 001 I 3836-0 I 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000456/2026 - Receita: 000069/2026 (Recebirnento de receita)
Movimento Saldo
750,91
7,44 758,35
Total dos Depósitos: 7,44 Total das Retiradas: 0,00
Pagina 1
GeoIAP - PMMANGARATIBA
-
?UNDO MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA
Concilia#0 Banciris
Cr...nciliação Samaria em 31/01/2026
104 Ag.3.ncia 887-0 Conta: 624035-9
',Fiche 57731 • I Conte 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUBL.APLIC CM 624035-9
I 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - fonte de Recurso: , RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE lAplialcão 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apure-#-(3 dos saldos contabeis e do extato banc:ário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiraoas contábeis não bcalizadas no extato bancário
(4-) Depósitos do extrato bar:cane no localizados na contabiliciace
(-) Retiradas do extrato banctrio no localizadas na contabilidade
Saldo do caratsbancário ria date
•••••••
%
Tesot.sreir.,:. (aY.;
-
Nolités(%) No Ano(%)
0,9459 0,9459
Nos Oltimos 12 Meses(%)
11,0864
Cota em: 31/12/2025 Cota em: 30/01/2026
1,24912600 1,26094100
Administradora
INome
Caixa Econômica Federal
Cliente
! Nome
I
F
A
LJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
nalise do Pert11 do Investidor
Endereço
BS- Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Mês/Ano
01/2026 01/01
Conta Corrente
2200.000575844269-T
Data da Avaliação
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Fotha
Qtde de Cotas
248,148849
0,000000
0,000000
248.148849
IRRF
0,00
CA1XA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Viorne da Agência
ANGRACOSREIS. RJ
ICódigo
0887
I
CAIPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Operação Emissão
7869 04/02/2026
iInicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
iFundo
¡PIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
Resumo da Movimenta çâo
Histórico
Saldo Anterior
Aplicagôes
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto`
Renate Bruto em TransIto'
(- vakr sejeto O trioutacio, conforme lagisisoo em vigor
Movimentação Detalhada
Da:a Histtirioo
Valor em R$
309,97C
0,00
0.00
2,93G
0,00
0,00
0,00
312,90C
0.00
Valor R$ Ode de Cotas
Dados de Tributação
Rendimento Base
0,00
bouv,!,.mzieca Ce7tiota
Eredc;res ue4,erv,“npe 8.556Arci4::.s af; SIQ.V ALcsipz.vcAc cvm
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CD.360.3C5/0001-04
D;ST.RD.5UIDORA DE TZTULO,N zA,LoAzs S/A 42.04
tv 175
.539/0002-40
041(
Ficha: 57731 1Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUEIC/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - Msgracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOL
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCI CIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
RO - RT
• . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
*
'
Razão Bancário
Exereicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 09000472/2026 - Receita: 000085/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
309,97
293 312,90
Total dos Depósitos: 2,93 Total das Retiradas: 0,00
Sanorlria: an 31101.12026 -
nc42r.' Coatà: ' 19489-1
onta, .6.rt2ff.1223 - BANCO DO BRZIL7NVISIRV.IST SUS/3&36-9 - 9489-1APLIe
Mt, 1.5000000 - RECURSOSÃOVINCULADOS DE IMPOSTOS -
ecurso ,‘ • RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração das saldos ..t;beis e do extratit bandrio
fApItca0c 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ceinci1iae5o Bartc.iria
Saldo da contabilidade na data
(-) Dapósitcs ccntabeis rkio iocalizados nc extrato bancário
(+) Retiracascant t beis nEo !ocaiizadas no extzto bancáric
(+) Depósitos do extrato bancário n'áo localizados na contabilidade
C-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilIdade
Saldo do extrato bancário na data 1.9.$2.1.5S
.-; isb1.4gr ;1-1
• tRC;•.1.5q.
L.1.0-£.1k;
Data Historic°
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
30/01.2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrel. Comp.
19.544,77
19.822,59
SALDO ANTERIOR 19.644,77
.A? CAÇÕES (+) 0.00
RESGATES 0,0C
REFAD1M:NiTC BRUTO (4;', 177,82
.00C:STO DE RENDA 0,00
0,00
177,82
SALDO ATUAL 19.822,59
..iaior de ;ote
Valor 10F Quantidade cotas
13.417,855135
13.417,855135
Valor cota Saldo cotas
13.417,856 7',S
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal G333040953354024009
04/02/2026 10:02:39
ência
Mês/ano referência
3836-9
19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
JANER0/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
-.22025 1,464076992
1,477329084
Rentabilidede
rnês 0,9051
No ano 0,9051
ijmos 12 meses 11.0327
Transact:, efetuadacorn sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
SeNir,:-J. de Atend:rnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pare deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 62945 Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/38361C/C: 001 I 3836-9 I 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESO
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DCERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
JR0 - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000459/2026 -Receita: 000072/2026 (Recebimento de receita)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO
Movimento Saldo
177,82
19.644,77
19.822,59
Total dos Depósitos: 177,82 Total das Retiradas: 0,00
*Ma 1
GeoSIAP - OkkÁri"OARAtittA
-S73.334,28
18.426,V:
214,S'841,7S
.1176.79S,f,S
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conbeis nao localizados ro extato dancério
Retiredas contibeis nic localizadas no extrato bandirio
(+) Deobsitcs do extrato bancirio nlo localizados ria contabilidade
(-) Retiradas do extrato banoirio no localizadas na contabilidade
Saida de extra.* baneirlonadata
Fiche Data PendênciaDom Pe Comps. Data Comp. Histainn Valor
çäcBancaria em 31/01/2026
Ag-áficts 3836-9 ContS: 19488-3
w f G-on77711T13. DO BRASILFMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLI6 --
L1.512100000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 'dcursz3" t
• _ . t RECURSOS DO EXERCICK) CORRENTE
Apuração dos saldos conbeis e do extrato bancário
lAplica0c 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Reiaroio dos movimentes rifito
FLNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
2r.rrscji!agf,o BerIceirs:
03 - OapOsitos do extrato bancário riso iccaHzedos na contabiUs0
6C26; co:286;•3
Cl/ 01.1c
6*.)2.E; 0:1C:J:025 :.C.44859S
V:i.263 3:1r:1;2026
,94 • Retiradas cio extrato banditti° ¡lac localiaadaa na contabilidade
Pagameraus fundonario niat afalusdo mas as aba4:5
PagOmerles fur-tot:nods nas afetuado mas ca Mati25
243exhanto5 tunocrand afetusoo fres os JUno.25
Pa gamerkos funconsio oao alatuaao mesas Janars,25
18:128,18
31.45.'42
3 Sf.a.dh
631;.13
S.:132.4E
214.S.B4,72.
5C259 01/0112C26 acces69s c osgarnaMos íjrnciaro efewado remso incievide patios reUslae Janom/26
31.::41202.6 nSS65S. o
t •
5.4 4;A.eploNvned -
- —17'conrAdter:,; - •
pte.,(0'xies,"A,441f ,
•-•
'
Valor cota
1,464709760
1,466583101
Saldo cotas
69.679.269762
44.955,556544
1,47834813
1,it68463268
1,469730250
1,470363251
1.470996312
1472889984
45.898,251176
227.877,443862
198.651.899886
261.110,939082
270.770,868127
270.199,426941
1,474160275 228.829,109900
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333040953354024008
04/02/2026 10:00:53
Ofiente
Acencia
Corta
Mês/ano referência
3836-9
19483-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
JANEIRO/2026
BB RR CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor OF Quantidade cotas
69.671,718778
7,550984
24.723,713218
2.366,521067
5.942,140200
4.778,382545
11.636,689406
942,694632
181.979,192686
29.225,743976
29.225,743976
62.459,239196
9.659,929045
571,441186
571,441186
41.570,317041
15.150,820398
7,550984
942,694632
25.469.251027
285,917785
285.917785
9.362.735731
9.362,735731
3.086,453278
3.086.463278
30.062,560399
58.594.339006
58.594,339006
187.382,224499
31112/2025 SALDO ANTERIOR
32i01/2326 APLICAÇÃO
07/0112026 RESGATE
A.pIlcação 16/1212025
Aplicação 18/12/2025
Ap:icagtc 19/12/2025
Api!cagte 31/12/2025
610':2026 APLICAÇÃO
'2 '17.1.2026 APLiCAV,0
RESGATE
Aplicação 31/12/2025
'15101/2026 APLICAÇÃO
15/01/2026 APLICAÇÃO
2 i.0112026 RESGATE
Aplicação 31/12/2025
23/312028 RESGATE
Aplicação 31/122025
Apl¡cação 02/01/2026
Aplicação 09/01,2026
Aplicação 12/01/2026
25/01/2026 RESGATE
Aplicação 12/01/2026
27/31,2026 RESGATE
Aplicação 12/01/2026
28/31/2026 RESGATE
Ap!icação 12/01/2026
2910'.2026 APLICAÇÃO
3c.;;;112026 RESGATE
Api!caçao 12101/2026
30101/2026 SALDO ATUAL
102.004,76
11,06
36.259,38
3.470,70
8.714.64
7.037,87
17.066,17
1.383,72
267.229,76
42.953,96
42.953.98
91.837,77
14.209,72
841,67
841,67
61,281,31
22.334,74
11,13
1.389.68
37,545,76
421.87
421,67
13.814.05
13.814,05
4.555,80
4.555,80
44.393,30
86.583,12
86.553,12
276.795,65
Data Histarico Valor Valor IRPrei. Comp.
74994579
75428806
78063187
1,476697241
1,477329084
228.343.192115
218.980.456384
215.394,003106
245.956,563505
187.382 224499
167,362,224499
PesJmO do mês
SALDO ANTERIOR 102.004,76
APL!CAÇOES (+) 419.05'5.33
RESGATES (-) 246.690,9;3
RENDIMENTO SRUTO (+1 2.416,53
IMPOSTO DE RENDA (- 0,00
OF :•.) 0.00
RgiNiDIMENTO LIQUID° 2.418,53
5ALD0 ATUAL 276.795.65
'aior da QQta
31!12/2025 1.464076992
30/3': '2026 "..477329064
RentWiaaae
No rrgs 0.9051
enc. 3,9051
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercido de 2026
0
.
-. 41 .t7
w
c)} cn
o,
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 l 19488-3 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TE URO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
02/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000362/2026 - Receita: 000015/2026 (Recebimento de receia)
07/01/2026 PAGAMENTO
07/01/2026 PAGAMENTO
07/01/2026 PAGAMENTO
07/01/2026 PAGAMENTO
07/01/2026 PAGAMENTO
07/01/2026 PAGAMENTO
07/01/2026 PAGAMENTO
09/01/2026 DEPOSITO
12/01/2026 DEPOSITO
14/01/2026 PAGAMENTO
14/01/2026 IRRF
14/01/2026 ISS
14/01/2026 PAGAMENTO
14/01/2026 DEPOSITO
14/01/2026 DEPOSITO
14/01/2026 DEPOSITO
14/01/2026 DEPOSITO
14/01/2026 DEPOSITO
15/01/2026 DEPOSITO
15/01/2026 DEPOSITO
16/01/2026 PAGAMENTO
16/01/2026 IRRF
21/01/2026 PAGAMENTO
23/01/2026 PAGAMENTO
23/01/2026 IRRF
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000059/2026 - Pagamento: 000046/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000060/2026 - Pagamento: 000047/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812)
Lançamento: 00000061/2026 - Pagamento: 000048/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000062/2026 - Pagamento: 000049/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000063/2026 - Pagamento: 000050/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAlIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000064/2026 - Pagamento: 000051/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT I8A (00000000000000042812)
Lançamento: 00000065/2026- Pagamento: 000052/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59)
Lançamento: 00000172/2026- Receita: 000008/2026 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000364/2026- Receita: 000017/2026 (Recebimento de receta)
NUMANIZALAB LTDA (28.133.769/00in-05)
Lançamento: 00000023/2026 - Pagamento: 000021/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000024/2026- Pagamento: 000022/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000025/2026 - Pagamento: 000023/2026 (Pagamento)
SEAOPEN REFRIGERAÇÃO E MÓVEIS LIDA (24.487.206/0001-56)
Lançamento: 00000053/2026 - Pagamento: 000040/2026 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000367/2026 - Receita: 000020/2026 (Fteceblmento de receta)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000368/2026 - Receita: 000021/2026 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000369/2026 - Receita: 000022/2026 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000370/2026 - Receita: 000023/2026 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225)0001-37)
Lançamento: 00000371/2026 - Receita: 000024/2026 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000372/2026 - Receita: 000025/2026 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FiANGARA115A (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000373/2026 - Receita: 000026/2026 (Recebimento de receita)
RAPOSO DISTR1BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (37.585.401/0001-60)
Lantamento: 00000026/2026 - Pagamento: 000024/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00006027/2026- Pagamento: 000025/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000069/2026 - Pagamento: 000056/2026 (Pagamento)
8i IN TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.486/0001-51)
Lançamento: 00000076/2026 - Pagamento: 000063/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000077/2026- Pagamento: 000064/2026 (Pagamento)
Movimento Saldo
522.214,05
11,06 522.225,11
-6.341,18 515.883,93
-733,82 515.150,11
-11.945,40 503.204,71
-1.389,90 501.814,81
-8.417,30 493.397,51
-3.474,75 489.922,76
-3.957,03 485.965,73
1.383,72 487.349,45
267.229,76 754.579,21
-117356,89 637.022,32
-2.399,45 634.622,87
-9.997,70 624.625,17
-299.995,22 324.629,95
19.452,00 344.081,95
73.750,00 417.831,95
68.200,00 486.031,95
195.420,00 681.451,95
3047130 ni,oas.x
79.654,36 IVI417140
10.500,00 601.779,63
-192.956,40 608.823,23
-2.343,60 606.479,63
-841,67 605.637,96
-72.628,88 533.009,08
-3.864,95 529.144,13
GeoSIAP - PMMANGAFtATIBA Pagina
L" cilf
Saldo
525.118,14
-421,67 543.934,98
-7.034,17 536.900,81
-1.414,71 535.486,10
-4.798,50 530.687,60
-566,70 530.120,90
-7.432,35 522.688,55
-209,62 522.478,93
-152,45 522.326,48
-10.219,48 512.107,00
-167,96 511.939,134
-2,04 511.937,00
-167387,00 344.550,00
1.440,00 345.990,00
136.739,20 482.729,20
5.797,46 488.526,66
13.411,09 501.937,75
-500,00 501.437,75
-2.500,00 498.937,75
-500,00 498.437,75
-2.500,00 495.937,75
t
ilho,
' -2:, • .238,51 544.356,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11,03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO E)(ERdC10 CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dodo. Especificação
23/01/2026 ISS PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000078/2026 - Pagamento: 000065/2026 (Pagamento)
23/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000374/2026 - Receita: 000027/2026 (Recebimento de receita)
26/01/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000089/2026 - Pagamento: 000072/2026 (Pagamento)
27/01/2026 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27)
Lançamento: 00000122/2026 - Pagamento: 000105/2026 (Pagamento)
27/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000123/2026 - Pagamento: 000106/2026 (Pagamento)
27/01/2026 PAGAMENTO 3AQUELINE OLIVEIRA MARTINS (092.040.547-94)
Lançamento: 00000124/2026 - Pagamento: 000107/2026 (Pagamento)
, 01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000125/2026 - Pagamento: 000108/2026 (Pagamento)
28/01/2026 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00000134/2026 - Pagamento: 000114/2026 (Pagamento)
28/01/2026 ISS PREFEIIIIRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000135/2026 - Pagamento: 000115/2026 (Pagamento)
28/01/2026 155 PREFEriURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000136/2026 - Pagamento: 000116/2026 (Pagamento)
28/01/2026 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.588.926/0001-60)
Lançamento: 00000137/2026 - Pagamento: 000117/2026 (Pagamento)
29/01/2026 PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95)
Lançamento: 00000140/2026 - Pagamento: 000119/2026 (Pagamento)
29/01/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59)
Lançamento: 00000141/2026 - Pagamento: 000120/2026 (Pagamento)
29/01/2026 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14)
Lançamento: 00000142/2026 - Pagamento: 000121/2026 (Pagamento)
29/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000375/2026 - Receita: 000028/2026 (Recebimento de receita)
—29/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000376/2026 - Receita: 000029/2026 (Receblmento de receita)
29/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000377/202.6 - 000030/2026 (Recebimento de receita)
29/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000378/2026 - Receita: 000031/2026 (Recebimento de receita)
30/01/2026 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55)
Lançamento: 00000143/2026- Pagamento: 000122/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55)
Lançamento: 00000144/2026 - Pagamento: 000123/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO FLAvIANO DA COSTA OPINO (080.926.607-51)
Lançamento: 00000145/7026 - Pagamento: 000124/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO CR1STIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812.312-49)
Lançamento: 00000145/2026- Pagamento: 000125/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (536.812,312-40)
Lançamento: 00000147/2026 - Pagamento: 000126/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO EVEUN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00000148/2026 - Pagamento: 000127/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053,042.747-84)
Lançamento: 00000149/2026 - Pagamento: 000128/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48)
Lançamento: 00000150/2026 - Pagamento: 000129/2026 (Pagamento)
- GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
0 . 9AT/a,4
-S00,t)(1 190.137,75
-2.500,00 492.997,75
-500,00 492.437,75
-2.500,00 489.937,75
— tagina 2
Exercicio de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
IMO) Razão Bancário
.1.- ", • '7;'/'." .4
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 60269 IConta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - EMS CUSTEIO SUS/194IC/C: 001 3836-9 J 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
30/01/2026 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48)
Lançamento: 00000151/2026 - Pagamento: 000130/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO WIS FILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55)
Lançamento: 00000152/2026 - Pagametto: 000131/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55)
Lançamento: 00000153/2026 - Pagamento: 000132/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92)
Lançamento: 00000154/2026 - Pagamento: 000133/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lançamento: 00000155/2026 - Pagamento: 000134/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSE SCARESPOLIDO (00300000090949331791)
Lançamento: 00000156/2026 - Pagamento: 000135/2026 (Pagamento)
01/2026 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91)
Lançamento: 00000157/2026 - Pagamento: 000136/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.361-30)
Lançamento: 00000158/2026 - Pagamento: 000137/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30)
Lançamento: 00000159/2026 - Pagamento: 000138/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-70)
Lançamento: 00000160/2026 - Pagamento: 000139/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305,781-78)
Lançamento: 00000161/2026 - Pagamento: 000140/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.451-45)
Lançamento: 00000162/2026- Pagamento: 000141/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45)
Lançamento: 00000163/2026 - Pagamento: 000142/2026 (Pagamento)
30/01/2026 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lançamento: 00000164/2026 - Pagamento: 000143/2026 (Pagamento)
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000458/2026 - Receita: 000071/2026 (Recebimento de receta)
Movimento Saldo
-500,00 489.437,75
-2.500,00 486.937,75
-500,00 486.437,75
-500,00 485.937,75
-2.500,00 483.437,75
-500,00 482.937,75
-2.500,00 480.437,75
-2.500,00 477.937,75
-500,00 477.437,75
-2.500,00 474.937,75
-500,00 474.437,75
-2.500,00 471.937,75
-500,00 471.437,75
-500,00 470.937,75
2.416,53 473.354,28
Total dos Depósitos: 924.817,01 Total das Retiradas: 973.676,78
GeoSIAP - Pti-MAGARATigA1.agfna 3
ana): 237Aci,nco 0886-9 Conta: 24016-8
;Ficha. 60195 Conta. 6.2,11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.AtencAo Prima Saúde-Co Financiamento A plic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - roilte de Recurso: 1RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicaca-o 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/I3A
ConcillagacSamaria
concillaytio Bancária em 31/01/2026 ••••••••
Apuração dos saldos contabeiS edo extrato bandslo
Saldo da contabilidade na data
DeX5sitos contibeis n'ao ioc&izadc oextrato bancaric
ketiradaz c.ontlxis nao localizadas no ext:ato bancerio
(-;• i::epósitos do extrato aancário oo ocalizedes na contabllidade
(.) Retiredas de extrato barg:áno nào localizadas ria contabiiidade
Saidada extreita bandiria na data
;
. t•s•N
• . •
-• •
l'esouf
r
.) NiLi
• •
139.593,83
0,
0:00
132.593Xs
s?..,•¡6:; Arite,rlOr
Valor
Principal (R6)
”9.919,92
Quantidade
de Cotas
114.443,35083
Valor
ern (R$)
284.483,22
enda
Iota (R$)
45Ø3,3O
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Deposrt /
AsdminIstrador: BANCO 3RADE,zCO S/A
dp Admin;strador: 060.746.948/001-i2
7.nder: CID DEUS - SiN - V YARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNP:da Empresa:
Corta:
de. ernissad:
Fundo:
do Fundo:
Período:
Coca em:
Rtntebitdede
rtj rnis:
FUNDO MUNICPAL DE SAUDE.
e12.349.225/0001-37
00886-9 0010080-3
03/02/ 2026
BRADESCO PICRP CURTO PRA7.0 PODE
013.397.466/ 0001-14
01/01/2026 a S2/01/2026
:41/12/ 2025 - 274857995
30101/2026 - 2,S1000S6
÷0,974/0
IRRF (R$)
Tozai
Ap>;ica0.4'
IRRF (R$)
Total
-
IRRF (R$)
Q.adot.'ao Ct
IOF IRRF (Ri)
IRRF (R$)
2.1:3';140 Attux! 114.443,36083
1RRF (R$)
267.253,7 7.333,67
Valor Quantidade Valor Renda Base ae
Principal (RS) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IDF - 1RRF (R$)
7i!e,:,:dirttento do 2.770,57
IRP.F (Rt) -
:itc;cueo R$ 0,00
t:::71.:3Oiorqueio judiciai: R$ 0,00
Transi'erência
R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Re/lama/5es e Informa/5es. Demais telefones
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RatioBancário
Exercido de 2026
Filtro: Period() de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 60195 1Conta: 6.2.11.03.1337 - Biadesco - Progr.Est.Financ.Atericao Prim.h 1C/C: 237 1 0886-9 J 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOU
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
RO - RT
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000478/2026 - Receita: 000091/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saida
1.346,39
138.247,44
139.593,83
Total dos Depósitos: 1.346,39 Total das Retiradas: 0,00
Pagina 1
GeoS1AP - PMMANGARATIBA
t.ncor 04 AgenCla 887-0 Co 5 b 624037-5
-57726 Conta. 16.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
; 15000000 -RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - 'Footede-Recurso. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE I ApI,ca0c 1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Como. Data Como.. Histárico
- Depósitos do extrato bancário não iocalizadoe os contabilidade
57726 30/01/2026 0DOC-5904 G FAG/N.53RO FUNCIONARIO NÃO EFETUADO 04/07/202
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancfiria
Nstrzez...x.r:
Conciliação Bancariaam31/01/2026
A7,uraçãOdos saldos contkes e do rato haricarlo
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4.) Retiradas conta'oeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do ar.trato bancário na data
6.706,48
0,3-0
Cr.00
4.000,00
0,03
10.706,46
Valor
4.000,00
4.0:0.00
Ross An Ricardo Nut**
S4gTfes° ;SA.P.af12e "T;;;our
rs
art-z-. Qtymiow ctv,.;
• •
No PA's(%) NoAno(%)
0,9459 II 0,9459
Nos últimos 12 Mesas(%)
11,0864
Cota em: 31/1212025 Cota em: 30/01/2026
1,24912600 1,26094100
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -Brasilia/DF 1
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conte Corrente lit/Ms/Ana Folha I
2200.000575844272-7 01/2026 01/01 I
Data da Avaliação
CAINA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
!Ncrne da Agência
ANGRA DOS REIS. RJ
ódigo lOperação
0887 I 7869
Emissão
04/02/2026
CNPJ de') Fundo
50.803.936/0001-29
Fndo
iFIO CAIXAAUTOMATIC() POLIS RF CP
Inicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Rentabilidade do Fundo
Administradora
NO.'77e)
Caixa Econômica Federal
Cliente
liNome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
,ht`nalisedcPerfil do Investidor
Resumo ea Movimentação
r-listd rico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mes
IRRF
OF
Taxa deSaida
Sido Bruto'
ResgateBrute em Transite
vaior sujelto àtritMaioao, aonformo J4044100 em vigor
Movimentação Detalhada
Data HistdrIca
Valor em R$
10.606,18C
0,00
0,00
100,320
0,00
0,00
0,00
10.706,480
0,00
Valor R$
Dide de Goias
8.490,862089
0,000000
0,000000
8.490,862089
Qtde de Cotes
Dados de Tributaglio
Rendimento Sii$V
0,00
1ROF
0,00
le?Sor+9•54,40 447egg* t*
R:;e5taCicres cie Serv4g05
c42 Rz.5(2;ugAo ovN ;75
Adm.:.n01;.rad0;:z CAIXA ECONÔMICA FEDEAA: CÇ.360,305/0001-,04
Ge3r: CA:XA D:5TA;aUZD0RA 41
27 T:TUL05 s vA.Doft.us mozrzrApics s/A - 42.c40.639/G°01v40
04/02
Ficha: 57726 I Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 IC/c: 104 I 887-0 I 0624037-5 - InvestSUS
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESC
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
1.1R0 - RT
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicic de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 30000473/2026 - Receita: 000086/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
6.606,16
100,32 6.706,48
Total dos Depósitos: 100,32 Total das Retiradas: 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATII3A
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2026
/Banco: 104 Agência 887-0 Conta: 624038-3
Fiche: 62947 Conta I 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - cfc. 6240938-3
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
I RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
ante de Recurso-; FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Áehcacac ! 300.2105 - PAB Fixo
Apuração dos saldovccetibeisadoextrato bancido
Said°da contabilidade na data 254,57
(-) Deodsitcs tr.oribeis dgc localizados nooctet° bar.cario
(+) Redraoas contibeis nad localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancirio não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário r.So localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
0,110
254,57
T.otizAirbk.1%),:
TÕSOLII'Ve;
" ••••'-'- igt¡gijetedialc, Vu
0$.5:9
Extrato #PESSOAL
Cl/ente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO
Conta: 0887122001000575844273-5
3ata: 04102/2026 15:88:35
Saldo próprio
Saldo bloqueado
Limite contratado
Saldo:
`65C) - Suielts a alzerapac até o final do expediente bancarin
R$ 254,57 C
R$ 0.00 C
R$ 0,00 C
R$ 254,57 C
"(4.1•1010,
Nãohe lançamentos para o período.
•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62947 I Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/ c 6240938-3 IC/C: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/ c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Fonte de RecursoSTN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
254,57
GeoSIAP - PMMANGARATI0A
. ,• MUNZCIP'AL D'E SAUDE DE tviANGAR.ATIBA
C0nc20o P..ancária
•
. •
CciUeçcBancáriaern 31;01/2026
' • 7;5- MN • Age-ncia -3836-9 Conta: 19488-3
,i9J-ta. 60268 Conta 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMS CUSTEIO SUS/19488-3
Recurso 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT . 15000000 - RECURSOS
,
NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
oe 7,7;e:'• RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuragto dos salcics contabeis e do extrato bancario
salcio da contabilkiade na data
Depósitos ::"ao icaiizadcs no extratocancan::
(+) Retirada contadetlo localindes no exintc bandrie
(+) Depósitosdcegtreto oar:cartlo ic.s.oe:Izedos na contabikade
(-) Radraces ao extrato bandrion cceitradasrecontabilidade
Saki()extratobectairio date
717 t
.
t4N4V
Ari rtiC351i
.
:vsin1171 e
•
.„
-7tsoxtiro
• '•
Extratocantscorrente G332021202236871015
02/02/2026 12:14:02
Cliente - Conte atual
Agar:de 3836-9
Conte corrente 19488-3 RJ 330260 FMSCUSTEIO SUS
PerfoOo Co 01 '2026 extrato
:.s ngarnentos
t. Ot.
Oe!ancete movimento Ag. origem Lote Histórico Dolumento Valor RS Saldo
31/12/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/01/2026 0000 00000 271 33-API,IC: OPIR2-APLAUT 1.972 11.06 0 3. CO C
95 RF Curto PrazoAutomation
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237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
07/01/2026 0000 14175 975TED-Credito erri Coma 100.1 6.919 5.843.75 C
237 0889 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
07/01/2026 0000 13105 375 imposto5 1 i,701 50.879.90 D
RFB-DARF COE)100 DE BARRAS
07/01/2026 0000 00000 348Renate Automatic:" .972 36.259.38 C 00 C
BB SFCurtePrueAutomático
09/01/2025 3835 99015 970 TransferáncLa receOida 533.836.000.07:.003 1.983.72 C
09/01 09:21 P MUN MANQARATIBA
C13/0112026 0000 00000 271 33-AP!..!‹..7. C.PRZ-A9L.AVr .972 1.343.72 D O.f.M C
$8 SFCurto RrozoAutomation
12/0112026 0000 14055 632Orden, Bancaria 54.971.00s.071 267.229.76 C
006304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
12/01/2025 0000 00000 271 8.6.-APLIC CPRZ-APL.AUT 1.972 267.225.76 D 0.00 0
55 RF Curto Prazo Automático
14/01/2025 0000 14056 .532 Ordem Bancária 76.995.00 .099 19.452,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
14/01/2026 0000 14056 532 Ordem BenCáfia 77.306.000 052 73.750.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
14/01/2026 0600 14056 652 Ordem Bancária 77.344.000 095 68.200,00 C
005304930001-71 D1RETORIA EXECUTIVA DO
14/01/2026 0000 14059 632 Ordem 330c4r1e 77.593.000. 71 195.420.00 C
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14/01/2025 0000 14355 632 Ordem BanCatria 83.941.000. 71 30.173.30
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA 00
-.4:01/2026 0000 13105 393 TED. Trarist.Eletr.Disooniv 11. 01 299.995.22 0
260 0001 024487206000156 SffAOPEN REFRI
14.P3112025 0000 13105 375 !mpostos 11-02 9.997.70 C)
PREF MUN MANUARArIBA
t 4/01/2026 0000 13105 375 IrriP05ti3.5 11 o 3 2.399.44
PREF MUN MANW&RATIBA
14/01 /2028 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Dieponlv 11.4 4 117.555.89 tj
237 2187 028153769000673 HUMANIZALAB L
0000 00000
5;01,2023 3836 99015
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15/0112026 0000 14056
5/01/2026 0000 00000
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16/01/2026 0000 13105
15/01/2026 0000 00000
2/0í!2026 0000 13105
21101/2026 0000 00000
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23/01/2026 0000 13105
23/01/2026 0000 13105
23/01/2026 0000 00000
25/01/2026 0000 13105
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270112026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 13105
27/01/2026 0000 00000
28/01/2023 0000 14056
28/01/202.6 0000 14056
28/0112026 0000 13105
848 Rescate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
15/01 12:36 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
532 Ordem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
2718B-APLIC C.FRZ-AFLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
975TED-Crédito em Conte
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNIC1PA
375Imoostos
PREF MUN MANOARATIEA
1.972 42.953.96 C 0.00
553.836.000.024.800 1.683.39 C
98.579.000.069 79.654.33
99.852.000.004 10.500 00 C
1.972 91.837.77 D
100.122 913 209.509.72 C
11 01 2.343,60 r.1
19:2.956.40 D
14.209.72 O 0.00 C
841.670
72 841.670 0.00 C
2 19.235.51 C
12.801 3.864.95 0
2 4.025.99 0
12. 3 72.528.68 D
1.9 2 61.2si.31 C 0.00
12.611 421.670
1 9r 2 421.67 0 3.00 C
556.70 0
4.798.50 D
1.414.71 r,";
7.Q34.14
393TED Transf.Eletr.DIsponiv 11.;02
237 0540 037585401000160 RAPOSO DISTRI
271 98-APLIC C.PRZ-AL,AUT 1.72
BB RF Curto Prezo Automático
109 Fagamento de Boleto 12:01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT
848 Resgate Autornatico
BB RF Curto Prezo Automático
632 Ordem Samaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
375 Imoostos
PREF MUN MANGARAT18A
375 impostos 12.
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf,Eletr.Disponiv
033 4619 016681485060161 J E TRANSPO
84$ Resgate Autematieo
85 RF urtPrOZOAYtormatico
393 13:3 Tra.ns.Eietrponly
237 0686 029138810002100 MUNiCIP10 DE
848 Resgate AutgrlatiC0
RFCurioPra.zo Automático
375 lir.00g0.1. 12.711
PREF MUN MANC-ARATIBA
393TEDTYansf.Eletr,Disponiv 12.112
341 4814 09204064794 JAQUELINE OLIVEIR
375 irnposos 12.73
PREF MUN MANGARATIBA
393TED Transf.Eietr,Disponiv 12.74
341 9193 12529339727 PAULO HENRIQUE MA
848 Reate Autom6tIco 1.9 2 13.914.96 C
SB RFCurio Rf9Z9 Automático
632 Orciern 9ans;tifi4 261.404.000.013 '1.987 54 .7.
005304980801-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
532 Ordem Bancária 261.488.000.00 1.470.8E; C
006304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
375 irrpG4q.,„s 12.80 152.4.5 Q
195.652.000.
1.
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGI
375Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Trans.Eletr.DIsponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO
28/01/2026 0000 13105
28/01/2026 0000 13105
28/01/2026 0000 13105
28/01/2026 0000 00000
29/01/2026 0000 14175
29101/2026 0000 14175
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29001/2025 0000 14175
29/01/2026 0000 14175
29/01/2026 0000 14175
29/01/2026 0000 14175
29/01/2026 0000 14175
29!01/2025 0000 14175
29/01/2026 0000 14175
29/01/2026 0000 14175
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29.'01/2026 0000 14175
29/01/2026 0000 14175
29/01i2026 0000 14056
29/01:2026 0000 14056
29/01/2026 0000 14056
'29/01/2025 0000 14069
29/01/2026 0000 13134
29/01/2026 0000 13134
29/01/2026 0000 13134
29/01/2026 0000 13134
29/01/2026 0000 13134
29/01/2026 0000 13134
848 Resgate Automatic°
BB RF Curto Prazo Automático
976TED-CreditoernConta
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
976TED-CreditoernConte
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
976TED-Crédito em Conta
237 0888 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
976TED-Crédito em Conte
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
975TED-Credito em Conta
237 0888 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
976 TED-Crédiro em Conta
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
976TED-Credito em Conta
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
976TED-CreditoernConte
237 0886 29138319002100 FUNDO MUNICIPA
976TED-Crédito em Conte
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
976TED-Credo em Conte
237 0366 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
976TED-Credito em Conte
257 0886 29138310602100 FUNDO MUNICIPA
976TED-CreditoernConte
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
976TED-Crédito em Conta
237 0888 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
976TED-Creditoern Conte
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
632 Ordem Bancárla
005304930001..71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
652 Orcem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
532 Ordem Bancaria
005304930001..71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
432 Ordarn 943n44r14
005304930001-71 PIRETORIA EXECUTIVA DO
250 Folha cie PagarnentO
250 Folha de Pagemento
250 Folhade Fagarnente
250 Folhade Pagamente s
250 Folha cie Pagamento
250 Folha de Pa9ernento
12.802 7.432.35 D
1 .803 209.32 D
1.804 10.219.48 D
1 972 4.555.80 0' 0.00 C
100.138 694 159.625 78 C
100.139. 70 17.827.30 C
100.139. 71 2..659.39 C
100.139. 71 15.53:.34
100.139.71 12.237.18 C
100.139.071 5.639.90 C
100.139.02 6.118.58 C
100.139.079 46.064,37 C
100.139.t 21.535.68 C
100.139.0:0 110.786.76
100.139.0:1 36.251 46 C
100.139.0:2 9.903.25 C
100.139.0.2 125.391.65 C
100.139.05 90.866,95 C
281.308.000.0 1.440.00 C
281.440.000.03 136.739.20 C
282.287.000.01 5..79,7.46 C
263.032.000.07 13 411.09 C
46.70 16.536.34 D
46.70 21.535.580
48.70 169.625.78 0
46.71 2.819.95 e-,
46.711 125.391.e5 zz,
45.712 107.722.36
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29/01/2026 0000 13134
29/01/2026 0000 13134
29/01J2026 0000 13105
29/01/2026 0000 13105
29/01/2026 0000 13105
29/01/2026 0000 00000
30/01/2026 3836 99015
30/01/2026 3836 99015
30'01/2026 3836 99015
30/01/2026 3836 99015
30/01/2026 3836 99015
30/01/2026 3836 99015
3010112026 3836 99015
30'01/2026 3836 99015
30/01/2026 3836 99015
30/01/2028 3836 99015
30/01/2026 3836 99015
30;01;2026 3835 99015
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30/01/2025 3836 99015
33/01/2028 3836 99015
30/01/2028 3856 99015
30'01/2026 3836 99015
30/01/2026 3836 99015
30/01/2028 0000 13105
30/01/2028 0000 13105
250 Foiha de Pagamento
250 Folha de Pacamersto
250 Folha de Pagamento
46.715 90.866.95
46.716 46.064.37 C
46.717 36.251.46
375 Impostos 12.901
PREF MUN MANGARATIBA
393TED TranstEletr.Disooniv 12.902
341 0459 005050260000195 PROCARE - COM
393TEDTransf.Eletr.Disooniv 12.903
341 8166 033328548000114 ADSUMUS BRASI
271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BE RF CurtoPram Automático
470 Transferêncla enviada 550.045.000.062.304
30/01 15:53 EVELIN GARCIA NASCIMENTO
470 Transferencla enviada 550.045.000.0 2.304
30/01 15:54 EVELIN GARCIA NASCIMENTO
470 Transferancia enviada 550.642.000.034.353
30/01 15:00 FREDERICO ROSARIO SILVA
470 Transferência enviada 550.842.000.0114.353
30/01 15:00 FREDERICO ROSARIO SILVA
470 Transferencia enviada 550.769.000.007.160
30/01 15:54 BRUNO DE CARVALHO SOARES
470 Transferêncie enviada 550.769.000.007.160
30'01 15:54 BRUNO DE CARVALHO SOARES
470 Transferência enviada 551.357.000.0 .449
30/01 16:00 FIDEL MORCIEGO COIRDOVA
470 Transferência enviada 551.357.000.04 .449
30/01 15:00 FIDEL MORCIEGO CORDOVA
470 Transferência enviada 551.580.000.02 .885
30/01 15:54 ESTER VICENTE DE LIMA
470 Transferência enviada 551.566.000.02 .885
30/01 15:54 STER VICE.NTE DE LIMA
470 Transferência enviada 551.566.000.02 .886
30/01 15:54LUISFILIPE REIS DA SILV
470 Transferen015 enviada
30/01 15:54LUISFILIPE REIS DA SILV
551.566.000.028.886
470 Transferência enviada
30/01 15:00 MARIA FERNANDA DE MATTOS
553.228.000.07 .587
470 Transferência enviada
30/01 15:00 MARIA FERNANDA DE MATTOS
553,228.000.07 .587
470 Transferência enviada
30/01 15:53 CRISTIANE PEREIRA SANTOS
470 Transferêncla enviada
30/01 15:53 CRISTIANE PEREIRA SANTOS
554.286.000.021
554.266.000021.045
045
470 Transferência enviada 555.718.000.012 120
30/01 15:54 ALINDAM JEFFERS GONZALE
470 Transferência enviada 555.718.000.012 120
30/01 1544 ALINDAM JEFFERS GONZALE
393TEDTransfEietrzispdniv 13,Q1
237 3738 02316871745 DULOILENE BARSOSA
393TEDTransf.Eletr.Disponi0 13,"Q2
341 9375 02587716748 FLAVIA 00 REGO BA
2.04
167,96 C
167.387.00 D
44.393.300
2.500.00
500.00 0
500.03 0
2.500.00
2.500.00 D
500,00 0
2.500.00 O
500.00 ID
500.00 .0
2.500.00 0
530.00 0
2.500.00
500,00 C
2.500,000
2.500.00
500,00 0
500.00 D
2.500.00
2.299.32 0
5.800.00
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
085ERvAC593:
„
.r4n4o0O ototwocio or 4iidesso por: J3218178 LUt1AHEL5NACROSA-7
30/C1/2026 0000 13105
3C/01/2026 0000 13105
30/0112026 0000 13105
30/01/2026 0000 13105
30/01/2026 0000 13105
3010112026 0000 13105
30/01/2026 0000 13105
30.'01/2026 0000 13105
30!'01/2026 0900 13105
30/01/2026 0000 13105
30101/2026 0000 13195
30/01/2026 0000 19105
30/01/2026 0000 13105
30/01/2026 0000 13105
30/01:2026 0000 13105
30.3112026 0000 13105
30,.31/2025 0000 13105
30:01/2026 0000 00000
31:0112025 0000 00000
393 TED TranstEletr.Disporliv
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
393 TED Trarst.Eletr.Disponiv
290 0001 10036850721 KELY DA SILVAE S
393 TED Tranelletr.Disponiv
237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE
393 TED Trensf.Eletr.Disponiv
341 6160 07984724760 FABIO ALESSANDRO
393 TED Trera.Elet.r.Disponiv
033 3720 15971134760 BARBARA CRISTINA
323 TEC Transf,Eietr.DIsponiv
237 2795 07292116736 DANIELLE PROENCA
393 TED Transf,Eletr.Dimoniv
341 0320 91863149791 JOHN WM...LENS
393 TED Tre§f,Elstr,Dlogniv
237 1315 16970796722 MARIACLARASANTA
393 TED TranSf,Eletr.DiwnIv
237 1463 05701496744 ROBERTA AVELINOG
393 T.iD Trve,5iet,r,Q1,4Don!v
237 3980 18578994711 LOHANY OA OOSTA
393 TED Tran4Eletr.DISPOrliv
237 1310 05894379760 NAIAN ARAL/JO BICH
393 TED Tromsf.Eletr.DIsPoniv
260 9001 10519134702 PAL O DS MAt7.,''SDO P
393 TED Transf,Eletr.DI$perlIv
237 1310 90949331791 ALOSSIADES JOSE S
393 TED Trarsf.E1etr.0Isponiv
237 1310 90949331791 ALOSBIADES JOSS $
393 TED TFarl4f,g;*tr,Di5poniv
260 0001 001138785000188 61.138,785 YA
39$ TED Transf.EioZr,r,•_N§pprliy
260 3001 06113670000156 51.135.785 YA
323 TEO Tramf.F.ii.r.Disportiv
237 005 08092660751 PLAVIANO DA COSTA
848 Re.4tsteAutrnIc
999 SAL P
\ 13.003 1.803.93 C
\13.004 6.119550
3.005 1.566,97 0
2.519.95 0
1.Q07 2.599.39 0
1 .008 6.,18.58 D
13 009 2.677.360
13.'1Q 3.531.43 0
13. 11 5,500.42 O
13.12 4.55.530
13,013 6.352.250
13.04 1,499.430
13,3 5 500.00 0
13.01 2.500.03 i-.)
13,01 2.500.00 0
13,01 800.000
13.019 500.00 C.
1.972 86.563.2C 0.000
.00
1\3.006
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 60268 1Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/ 1941C/C: 001 3836-9 j 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS N'A-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciiiaggo Bancária
Conciiiacao Banciria em 31/01/ 202E
Aigência 887-0 Conta: 624039-1
Iotia162952 1Conta 16.2.11.99.0010 - CEF -INVESTSUS - Rendimentos
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Recurso: ! FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AWESE
,SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
1EXERCICIO CORRENTE
I Aplicação 1300.0228 - Gestão do SUS
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancirio
Said°da contabilidade na data
(-) Deridsitos contabeis náo iocalizados no extrato banciirio
(4-) itetiradas cum:aloe* náo iocaraadas no extratoCanaria
(+) DeO6sitos do extrato bancirio não localizados na contabiiidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
Saida doextratoban cario no data
21.054,24
OUO
/1.eoc,14
Relação dos movimentos não conciliados
Fidra Data Pendência Docto N°Camp.DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancirio rfato localizadas na contabilidade
62952 30/01/2026 X86.6605O PAGANEBRO FUNCIONIARIO EFETUADO Á MAIOR 30/0712'
Te o oga.
a '
191,Aomaa.s..
SAUCE
cR4/5161-4V/-932 31/4720
Cr'n-k) D55191 ':)-?
Valor
54,00
4 54.03
iNome da Agencia
ANGRA DOS REIS. RJ
1Fundo
IFIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Código
0887
I
CA/R./ do Fundo
50.803.936/0001-29
Emissão
04/02/2026
Inicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Operação
7869
lEndereço
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasflia/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04 I
IC _ PP/CNP .1 Folha
12.349.225/0001-37 01/01
Administradora
¡Nome
baixa Econômica Federal
Cliente
Nome
iRJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
!Andlise do Perfil do Investidor
Conta Corrente Mês/Ano
2200.000575844274-3 01/2026
Data da Avaliação
Valor R$ Otde de Cotas
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
No We's(%)
0,9459
No Ano(%)
II 0,9459
Nos últimos 12 Mesas(%)
11,0864
Cota em: 31/12/2025 Cota em: 30/01/2026
1,24912600 11 1,26094100
Resumo da Movimentação
Saldo Anterior
A.olicações
Resgates
Rendimento Bn.lto no Mitre
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto'
Resgate Bruto am TransItcr
;-; Vaior suleito tributsc&o. conforme legisiactio em viger
MovIrnentagdo Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
20.803,46C
0,00
0,00
198,78C
0.00
0,00
0,00
21.030240
0.00
Qtde de Cotas
16.654,413441
0,000000
0,000000
16,864.413441
ke Eli?
C.)
0 <C
o
Dados de TrIbutaado Raockneato la
0,00 0.00
Msieemaeãosaae4a0Stie
Ptes=.-2d:xesce serviVoe essonciais , do jilindo, tioe cesovv cJ 24;i4grn.rv40 • AI ,- 175
Admscrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.36C.305/0001-04
CAIXA D:STR:BUIDORA D 2-.1-TuLc'5 .12 VAZiORZS mosimiAsics SIA - 42.0 0.639/G001-40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62952 1Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS -Rendimentos 1C/C: 104 I 887-0 I 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUND.") MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000474/2026 - Recelta: 000087/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
196,78
20.857,46
21.054,24
Total dos Depósitos: 196,78 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAR - PMMANGARATIBA
Ber..-.6r12 ern 1/1/22G 3
.‘38361.9 Conta!'il641-9
:Conta 6,2:11.03.1423--EMS- FNSCONVENENTE - Investimento
- 116010000 - TRANSFERENCIASfUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
t FEDERAL -131.000 DEESTRUTURAÇÃODAREDEDE
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
ikplictcão 3002124- Investimento-Implant.deAwese Serv.de Saúde
Aouraok dos saidos contibe!s e do extrato bancirto
. , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
,
$ Cancilia0o Bancaria
da contabidade na data 107,25
Deotsir.os conteOeI.nit)lazaimacoan OXf.R40 bilrlePG
;-r) Retiraoas contabeie no localizadas ex-tato benebrio
(+) Deoefftos extrato bencirio no ieealitados na contatalidade
(-: RatIrsoas do excrete bancirio o lacalleadas na contabillaoda
wog° liceGatti-410 baadoict ris dot* f.07,1?
..0.01,0sto-rourr",,
,
.
s)s: 144101.V
AfrlieOtT?:e4f,411::
-
G333040953354024010
Consuitas - investimentos Fundos - Mensal 04/02/2026 10:03:16
i•fiéS:anC: referência
3336-9
17541-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
JANEIRO/2026
Quantidade cotas
72.594251
72,594251
Valor cota Saldo cotas
72.594251
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/1212025 SALDO ANTERIOR
30/01/2026 SALDO ATUAL
Res.:mo do rris
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
106,28
107,25
SALDO ANTE ROR 106,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO ERUTO (+) 0.87
IMPOSTO DE RENDA(.. 0,00
•:-; 0.00
REND!MENTCLIC.sgUiDO 0,9'?
SADC ATUA, 10725
Cote
3'. -.2.2025 1.464075992
30 0 -..2025 1,477329054
F:antaOilioacie
7:6s 0,9051
ano C.9051
12 mesas 11,0327
77arsagto efetJaca corn sucesso por: J3218178 Luctrartmegr---
Senroc de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
C.4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000455/2026 - Receita: 000068/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
106,28
0,97 107,25
Total dos Depósitos: 0,97 Total das Retiradas: 0,00
Ficha: 62954 1Conta: 6.2.11.03.1423 - EMS - FNSCONVENENTE - Investimento 1C/C: 001 I 3836-9 J 17641-9 - EMS - FNSCONVENENTE
Páglna 1
GeoSIAP - PMMANGARATIEA
A plicação 000.0157 - Royalties - Mirtério
Sat•do da contabilidade na data
(-) Depósitos conbels no ioccizados no extrato bancário
(+)Retradas contibeis no locanzedas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário riso locailaedos na contabilidade
Retiradas do extrato bancário no localize:1as na contabilidade
Saida do =Vat* bandrlonada'o
1"- tcWifal." 2.4602-6 •
AA ,:onta-•I'VEZITIMMI'll!nr;y7M2rnde
117080000 -TRANSFERENCIA DA UNIA0 REFERENTE A
Recurso. I COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -
IRECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuracgo dos saldos contábeis e do extrato bancário
440:8400:164.,, f 73.3
C7.1440;‘-:; " • -
CRC: 056',90<ellti
. , , • 7.:1.04.4;;:
ZAZ.VO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
CtinciliagiO BarliCária
Conclilacto Bancirla err: 31/01/202a
Agência
uonta corrente
Perfcbc do
extrato
3836-9
24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
/ 2026
3: lento - Conta atual
Extrato conta corrente
G332021202236871318
02/02/2026 12:16:52
'....angementos
Dt. rsi•
baIancete movimento Ag. origem m Lote Histórico
10/12/2025 0000 00000 000Said°Anterior
Documento
39/01/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298
09/01 16:06ROYALTIESDE MINERIO
09/0112026 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
39/01/2026 0000 13105 393 TEDTransf.EIetsponiN., 10.902
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
09/01/2026 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 830.091.100.185.495
Cobrança referente 09/01/2026
39/01/2026 0000 00000 848 Resgate A.utorrietleo 1.972
BB RF Curto Prazo AutomatCo
3,1'01 /2026 0000 00000 999 SALDO
10.901
Valor R$ Sao
1.000.000.00 C
151.303.39 ID
846.996.62 D
13.090
13,09C 3)00
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
035ERVAC4595:
. ...... .. .
7ransaggo ofetuaciacorn sucesso por: .3218178 LUCIA HELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtAT/BA
.1 i
d 4, t 111 Razão Bancário
kw
Exercido de UM
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62958 Conta: 6.2.02,00.1459 - BB -RoyaltiesMinério Saúde 1C/C: 001 I 3836-9 l 24602-6 - BB -RoyaltiesMinério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento ,cto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
'GeOSIAP OMMÁNGÁRATIBA Régincl
• artoillaçEo Bancria
I
AplIcaoao. 000.0157 - Royalties - Minerio
• 17080000- TRANSFERENCIA DA LINFAO REFERENTE A
• • Recdrso,ICOMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
A.p..:ração dos saldos contábeis e do xtato bancário
502,69
0,C0
0,90
0,01
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conthbes no iocatizados no extrato bancário
(+) Retcadas conbels náo localloadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bancário no localizados na contabllidade
Retiradas do extrato bancário no localizadasrecontabiltdade
Said° do extra:* tTancitio re dze
Valor Ficha Data PendênciaDocto N° Comp. Data Comp. Hist6rico
0,01 Retiradas do extrato bancário nil° localizadas na contabilidade
'.6259 31. 2C25 0O38570e,
Tesourelro (a)
P..
•;;;=;:t71-2, Tasouram
Ani ,),••
/ iroXltatiOt
90-44(1-11RP • ;:).?., •
• • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ciçãcaadcaria em 3.1401i2026
'Age'ncia 3836-9 Conta: 24602-6
Ania#59 , I Conta T5.2.11.q9.0024 - BB -RoyaltiesMinerio Saúde - Aplicaydo
Reieo dos movimentos não osncillados
- .
•
Re.s!..7.cdcmês
S.L`._DC ANTERlOR 610,33
..'_.CAÇÕES l+; 0,00
RE-.S3ATES 13,C9
BRUTC'd (+) 5,44
;MOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,44
SALDO AT = 602,66
Vaior da Cota
3Y12/2025 1,464076992
A77329064
Fisntabilidade
mas 0,9081
No an:: 0,9051
i.:»,:m.os 12 meses 11,0527
30)01/2026
Extrato investimentos financeiros - mensal G333040953354024007
04/02/2026 10:05:41
Agência 3836-9
Conta 24502-6ROYALTIES MINERIO SAUDE
referência JANEIRO/2026
RF CP Autornttico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Dat= HistArico Valor Valor IRPrei. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
311-.212325 SALDO ANTERIOR 610,33 416,869763
09/01,2026 RESGATE 13,09 8,917897 1,467834813 407.951866
Aplicaoto 10/04/2024 13,09 8,917897
30,312026 SALDO ATUAL 602,66 407,951866 407.951866
Transacêc efetuada com sucesso por:
cc
J32i-8178 LUCWHELEN—rgrSA.
Cc Ate.ndlrnento SOConsumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 58 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62959 1Conta: 6.2.11.99.0024 - BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicaçõo 1C/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB - RoyaltiesMinério Saúde
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Fonte de RecursoSTN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 623,41
09/01/2026 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -848,996,62 -848.373,21
Lançamento: 00000004/2026 - Pagamento: 000003/2026 (Pagamento)
09/01/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -151.003,38 -999.376,59
Lançamento: 00000005/2026 - Pagamento: 000004/2026 (Pagamento)
09/01/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.000.000,00 623,41
Lançamento: 00000598/2026 - Receita: 000139/2026 (Recebimento de receita)
30/01/2026 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) -26,16 597,25
Lançamento: 00000400/2026 - Pagamento: 0002.83/2026 (Pagamento)
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARA11BA (12.349.225/0001-37) - 5,44 602,69
Lançamento: 00000461/2026- Receita: 000074/2026 (Recebimento de receita)
T-N
Total dos Depósitos: 1.000.005,44 Total das Retiradas: 1.000.026,16
• -.Ina
GeoSL* --PMMANC.4RAttiik
. •..
zc:à Banc:isle em 31/01/2026
'3836-9 Coat
.ci: 24800-2
Conta76.2.02.00,1465 - Piso Enfermagem FMS
18050000 -Assistência financeira da nido •estina a a
comptementacao ao pagamento dos pisos salariais para
, profissionais da enfermagem.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabdloade na data
i
Atoka
.0c: 300.0029 - Outros Convenios Federais
::L.NDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ccfnd;:act. Bancrfe.
(-) Depoisitcs conte:be:s 3o ccelizados rho extrato barlc..*.rio
(+) Retradas conbeis não lozadas no extrato bancário
De;..,6stos do extrato bancário não localize:dos na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não iocaiizadas na ocrtabiiidade
Saldo do utratz. Elandelo na data
C/2:7
7asc,::aro
Tescu.reire
. 7:..1-•
Agência
Conte corrente
Perfododo
extratc
rt çamentos
3636-9
24800-2 RJ 330263 FMS ENFERMAGEM
Cl :2026
Cliente - Conta atual
balancete m ovimento Ag. origem
31112/225 0000
15101,/2026 3836
13'1:1:2326 000 0
29/011202S 0000
29/01/2026 0000
29/01/204 0000
30/01/202e 0000
30/01/2326 0000
3:10112026 0000
301:11,2026 3000
30101/2026 3003
Documento Valor R$ Saldo
C.;
553.836.0()0.019.488 1.683.39 Es,
1.972
46.713 92,266.96 0
48.714 585.187,89 0)
1.972 577.454,85 C 0.00
1.505 2.773.44 C
13.001 1.401.720
13.002 1.516%18 (0
15,003 1,616,16 p
13.004 21).28 P
13,005 2.773.44
1.97? A 742 3. C Ç00C
efuez: Extrato conta corrente G332021202236871019
02/02/2026 12:17:35
Lote Histerico
00000 000 Saldo Anterior
99018 470 Transferéncia enviade
15/01 12:36 RJ 330260 FMS COSTEIO SU
Q003 $48 rien4te Autc;,m4tid,
BS RF Curio Rre$0Automat*,
13134 250 Folna Fagamerito
13134 393 Pagament0$ Diveraos
00000 848 Resgate Autornatice
$B RF CWi9 Pra :40Automatic°
14134 983 T,F,0 DeveiviOte
237 00886 0000006636266 000000640
13105 393 TDTransf.F.letrponiv
237 0886 1584900075E5 ANE)RESSA MOREIRA
13105 393 T!D Trarisf4etr.DiSpEon'y
237 3756 0,21$)671745 DULOILENB BARBOSA
13165 393 T.7l: T7'ansf.i.T. atr.;;ISPQr,iv
237 088e 12691176779 IVANHOE pQS SANTO
13106 393 T0 n?.Ezr.iponl
$41 6194 1i51433 7$0 ANA VITORIA NUNES
000 13105 3i-7 3 TEL- Tr0n5fet7.0frioQniv
237 0$85 6737813 ANE)REIA BATISTA E)
3C/0(21:25 )000 00000 643 Rog ete A',.4torrAatig9 1
3'01f2326 0000 06000 999 SALOO
Treniagao efetuada cárn iucesso por: J3218178 LUCIAHtLENARCbA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62960 1Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso Enfermagem FMS 1C/C: 001 1 3836-9 1 24800-2 - Piso Enfermagem FMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convénios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Paolna 1
t,11./NICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA11BA
••• C.cmdlLagEe BanCirla
Zcf!te#0 eancirfe en 3j/226
legoor,-;Ft '31336-9 *C:cntaL: 24800-1
Conta6.2.11.99.0031 -PisoEnfennagem FMS
'••••• ' 16(t50000 -Assistência financeira da UMdo destinada a -
' .complementacao ao pagamento dos pisos salariais para
íssio
„ .
ien.V.r.:;•,1- 4 nais da enfermagem.
!AoLcac-ão 300.0029 - Outros . . Conventos Federais
A.7:Liraçga :7205 saldoscobeis e do extrato bancário
Saldo cia contabilidade na data
(-) zo conttlya!s ngc, !o,2i12ados noEli:into bancario
f
.4-) kettradas conOeis nao.localtzadas no extra:c bancario
(+) Deods:tos do extrato oencario nao localizadosre contaeidacie
rtai.iraOes extrato bar.cado no locat!zadas na contabilidade
Saidocoextrato 'pant:brio na data
Aeiacio dos movimentes não cenciiiados
1.56.52E,7-3
C.:30
Fir.ha Data PendênciaDocbo N"' Comp. .Ciata Comp. Hittárico Valor
RetlradascoeXtratc cancaries nao localizadas a contabilidade
:2025
42.832,24
27.22.24
,•••' -• • •
arc (a';
. l'esdfireite•-•-, • 4--• '• •- ‘-• ••• •
• •;..• 74.•
eiNo
Ai Ri3tig,t411.1#;;;
CR9,- ii46141.4.4/ 413' ,•-•• r` .11"'‘)
G333040953354024008
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/02/2025 10:05:47
Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31! 2!2C25 SALDO ANTERIOR 791.217,23 540.420,509925
15/01/2026 RESGATE 1.683,39 1.144,880354 1470363251 539.275,629571
Aplicação 04/12/2025 1.683,39 1.144,880354
22.10112026 RESGATE 677.454,85 458.763.537434 1,476697241 80.512.092137
Aplicação 04/12/2025 81.887,48 41.909.375487
Aplicação 17/12/2025 152,35 103,170259
Aplicação 31/12/2025 815.415,04 416.750.991588
!9026 RPS''',ATE 5,248,34 3.552,586981 1,497329064 76.959.505156
Aplicação 31/12/2025 5.248,34 3.552,586981
30/01/2026 SALDO ATUAL 113.694,51 78.959,505156 76.959,505156
Res...rnoco rnés
SDC ANTERIOR 791.217,23
ACAr.;DES 0,00
RESGATES (-) 684,586,58
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.863,86
IvIPOSTO DE RENDA (-) 0,00
i0F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.86$,86
SALDO ATUAL z 113.684,51
Vai.or de. Cote
31,12/2025 4..454076992
3U01/2025 1.477329064
Ratabilidade
7:46 C.9G51
N:Cs. ano C;,9051
,:i!z17r.de 12 mesas 11,0327
Transação efetuada corri suCesiZTOFF,152113i7fL0CTA lAtLEN Fit)SA7—
Ser4o de Atendimento ao C,:onsumicior - SAC 0800 929 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 62961 I Conta: 6.2.11.99.0031 - Piso EnfermagemFMS IC/C: 001 I 3836-9 f 2414300-2 - Piso EnfermagemFMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
)
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
erruprn,V,
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 792.816,00
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -402.395,40 390.420,60
Lançamento: 00000277/2026 - Pagamento: 000194/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -174.245,73 216.174,87
Lançamento: 00000301/2026 - Pagamento: 000214/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -12.190,44 203.984,43
Lançamento: 00000317/2026 - Pagamento: 000230/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -210,26 203.774,17
Lançamento: 00000325/2026 - Pagamento: 000236/2026 (Pagamento)
30/01/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -54.111,28 149.662,89
Lançamento: 00000326/2026 - Pagamento: 000237/2026 (Pagamento)
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0081-37) 6.863,86 156.526,75
Lançamento: 00000462/2026 - Receita: 000075/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 6.863,86 Total das Retiradas: 643.153,11
GeolAP PMMANGARATIBA Pad 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Corlatagão Bancária
:onaiagia Bancirta ern 31/01/2026
',1301.',:fígènciá .3836-9. anta: 27609-X
- I Conta 6.271--1.99.0070 - Em- endaFNSEstruturação Aplicação
• 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
tRecumnd FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
• ISERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
FEXERCICIO CORRENTE
A..oura,f5edessaldos contábeis e do extrato bancário
Aolicag5o 300.2124 - Investimento-Implanide Açoes e Serv.de Saúde
.i.st•r"7
Saldo centabilidade na data
(-) DaPOsitcs COrIbeiS não ieCalizadoã no extrato bancário
(+) Retrates contábeis não locaiizacias no extnato bancário
(+ asto o extrato bancário não localizados na contabilidade
(") Retiradas do extrato bancário não locatizadas na contabilidade
$alde extrato Ilandrio na data
472.317,75
ov.arar.7:-
r
Ari R;otr„a
• ,
ter.• • •
CRqS545.31COM.1.; „. • )'"
,
-Ilts,:tx•ein-, (al
7
BBRPCP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 468.080,93 319.710,595627
30/01/2025 SALDO ATUAL 472.317,75 319.710.595627
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 468.080,93
APL4ACCES 0,00
RESC-ATES 0,00
RENI,IMENTO BRUTO (4) 4.236,82
ifv,POSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMEN7C QUO 4.236,82
SALDO ATUAL
ia:or da Ce,..r.a
472.317,75
Valor cota Saldo cotas
319.710,595627
G333040953354024010
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/02/2026 10:08:19
3535-9
27509-X RJ 330250FMSEMENDA
referfInca JANEIRO/2026
3-..12:2025 1,454075992
33;0112025 1,477325064
Rentabilidade
Xc:nes 0,9051
ac 0,9051
•:;os 12 meses 11.0327
Tr•artsac eatuaca com sucesso por: J32181M LUCIAHELENA RÓSA.
Se.-v:poOa AtentImento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0500 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62965 I Conta: 6.2.11.99.0070 - EmendaFNSEstruturação Aplicação IC/c: 001 I 3836-9 I 27609-X - Emenda FNSEstruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRU11URAcA-0 DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000496/2026 - Receita: 000109/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
4.236,82
468.080,93
472.317,75
Total dos Depósitos: 4.236,82 Total das Retiradas: 0,00
Pigina 1
GeoSIAP PMMANGARATIBA
"AUO1 APrer 3836-9 V Conti: 27608-1
$29867 . Conta 162.11.99.0071 - EmendaFNSEstruturação - Aplicação
16010000 -TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
ecurso• I FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
1.SERViCOS PÚBLICOS DE SALIDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
AT.DI 300.2124 - Investimento-Irriplant.deAções e Serv.de Saiide
, UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Banciria
ConciiiacaoBancariaerr. 31/01/2026
said°da contabilidade na data
(-) DepOs:tos contibeis ntlo localizados no extrato bancino
(+) Retiradas contabeis nEo localizadas no extrato banciric
(÷) DepOstos do extrato bancirio no localizados na contabilidade
(-) Retlreoas do extrato bancário neo localizadas na contabilidade
Sado do extrato bancário na data 40.32.5,8S
• 0,ir
e•
ç:1-• • Ari RicargoOplis. Tessureiro.,e)
Tesourti,-a
_
Ç..,
ValorOF Quantidade cotas Valor ccta Saldo cotas
27.297,164164
27.297,164164 27.297.164154
Extrato investimentos financeiros - mensal G333040953354024009
04/02/2026 10:07:41
Dante
Mês/ano referência
3836-9
27608-1 RJ 330260 FMSEMENDA
JANEIRO/2026
'3B RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
3'112/2025 SALDO ANTERIOR
3.0i01/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
39.965,15
40.326,89
SALDO ANTERiOR 39.965,15
Ar:»J CAÇÕES (+) 0,00
F:..ESGA.TES 0.00
RENDMENTO 5RUTO (+) 361,74
, MPOSTO DE RENC.1A (-) 0,00
0,00
LIQUIDO 361,74
SALDO ATUAL = 40.320,89
.1,9;07
2:2025
0'.:2026
Rentabilidede
Nomills
No ano
.s>j'TIPS 12 meses
1,464076992
1,477329064
0,9051
0,9061
11,0327'
Trarsaglo eretuaaa com sucesso por: 53218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de zols
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62966 I Conta: 6.2.11.99.0071 - EmendaFNSEstruturação - Aplicação IQC: 001 I 3836-9 I 27608-1 - EmendaFNSEstruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
I Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
l Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Laurgintento: 00000497/2026 - Receita: 000110/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
361,74
39.965,15
40.326,89
Total dos Depósitos: 361,74 Total das Retiradas: 0,00
Pagina 1 GeoSIA0 - PMMANGÁRATIBA
0,00
13.81C,S2
0,00
t.204.003,37
Saido da contabilidade na data
contabeis nZo ;ocalizacios no extrato bancário
(4) Retradas contabeis nao iocezadas no extrato bancario
(.4-) Depósos do extrato bancinz no loca:izeclos na contabilloade
(-; Retiradas do extratobemiresnao localizadas na contabliidacie
Said*do extrato bancaria na date
Pendência Valor )oc'm N Comp. Data Camp. iiistórico .• 5ici)a Data
10.81Z,62
tar:eV
(13•Depósims do extrato bancitric no locallzados na contabilidade
szsr..^, 31/0112026 rffISS7OS O RENDIMENTOS NÃO LANÇADOS
-7resourelak(ain
•
e 1.‘,71:tiVP
•'
e
*Irtatiiir • "
Conciliação dancaria em 31/01/2026
ooi Agência 3836-9 Conta: 27362-7
62970 Contar 6.111.99:G073 - Emenda parlamentar n° 40540016 - Custeio Apiicar,,Ao
•
, Aolloacac 300_0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e HospiM 1
Apurack dos saldos contibeis e do extrato bancário
gokaylo cios movimentes não concillados
• • ":.
•
.•
:
•
,7."
41:4
; 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
deRecur-so; FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
• I EXERCICIO CORRENTE
:1:P= C.3333040953354024012
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/02/2026 10:09:45
1.464075992
.477329064
Valo7da Coza
31!,.2,2025
2026
3838-9
Conia 27362-7 0000000000000202340540016
;Tasfar,c referência JANEIRO/2026
11'3 C,P torrIgtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
ata Hstonco Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
3/1212095 SALEIC ANTERIOR 1.195.264,45 816.394,534610
3C/C-.12:::25 SALDO ATUAL
to 7.gs
1.206.083,37 816.394,534610
SALDC ANTERIOR 1.195.264,45
APIJOAC,'OES 0,00
RE-S3A7E5 (-I; 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.818,92
!, 0S70 DE 0,00
0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 10.818.92
SALDO ATUAL = 1.206.083,37
0.9051
•.•o ans 0,$051
12 mesas 1°..0327
Valor cota Saldo cotas
815.394,534610
7.0.. a70,.uac.'acorn sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ta Ater.f=ento ao ConsurnicIor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62970 I Conta: 6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar no 40540016- Custeio IC/C: 001 I 3836-9 27362-7 - Emenda parlamentar no 40540016-I
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saida
1.195.264,45
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
,•••••••••,,IS
62972 Conta 16.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar ry" 43119904 - Investimento - Aplicação
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
' RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
cIa:_ft,picwsolFEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
: SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
• EXERCiCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do &bate banoirio
Aol,c.ao 300.2124 - Investimento-Implant.de Acooes.e Serv_de Saúde
Said°da contabilidade na data 434.63§,19
Er-UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31101/2026
Depostos contábeis não loczlizacios no extrato bancário
(+) Retiradas cor.oeis não iozalizadas no ext.= bancário
t,+) Depdsitos do excreto bancerio no localizados na contabilidade
(-) Retiradas no extrato bencairio;Igolocalizadas ia contabAidade
Saldo do extrato nancario na data
tkelayils das moviataaboa no conciliados•
iridta Data Paiarsincia Docto No COTO. DataComp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário näo localizados na contabIlidade
62972 31/0112026 00038707 O RENDNENTOS N.ÃO LANCADOS
Valor
_...:5,wurrle,;:wepn.s R. osa • A -1,1„11-Z-!;
Tesoureira ••••',-.1e0c1F,• -
„
,-
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
296.867,028974
296.867,023974 295.567,028974
Extrato investimentos financeiros - mensal
G333040953354024011
04/02/2026 10:09:C6
Asancla 3836-9
27361-9 0003000000000202443110004
7eferênca JANEIRO/2026
733 P.F OPAutomático- CNRi: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
3112/2325 SALDO ANTERIOR 434.636,19
30/01/2026 SALDO ATUAL 438.570.29
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 434.636,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RPSGAT.ES 0,00
RENDIMENTO eRUTO (4) Vi34,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,0.6
RENDIMENTO LIQUIDO 3.954,10
SALDO ATUAL. 456.570.29
Ccpta
3Y12/2025 1,454075992
30/3112;25 1,477329054
stabiiidadcNo rnêS 0,9051
-.2 mesas 11.0327
.anse" o etetuaaacon, sucesso por. 2 81
5erv:90 tjeAteneiniento ao Consumidor-SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5698
Para deficientes auditivos 0500 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62972 I Conta: 6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar no 43110001 - Investii1C/C: 001 I 3836-9 I 27361-9 - Emenda parlamentar no 43110004
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA
iComplemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
434.636,19
GeoSIAP - PMMANGARATIBA FigIna 1
I .Aplicaglo 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e
FUN DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Zoncl[iagio Bancária
Banria am 31/01/2026
001 Agencia 3836-9 Conta: 27363-S
.62974 I Conta 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar n° 4054001S - Custeio - Aplicação
* 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
1:Inte. de Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
'1EXERCICIO CORRENTE
Apuragao dos saidos contibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) con:a.tts r7o cca!izatos no e.xt.Tato t.encart
(,-)7,'at7ada.s :ontabais no ,:lza:izadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancinono ocalizados na contablildade
(-) Retiradas do extrato bancirio nao localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
:70.524.;S:
0,CC,
72.472,12
Reação dos movimentos naoconciliados
Data PendênciaNut° PP Comp. Data Comp.Histórico Valor
- Depds!tos do extrato bancário não localizados na contabilidade
6Z974 irai/2026 000687Cr9 0 RENOIMENTOSNAGLANÇADOS
1.547.13
547." :3
7)41 t9t
resourtire 1
-
,31 1-01" • v e
ctslissisztrin,„
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 170.924,99
35/01/2025 SALDO ATUAL 172.472.12
TieSu7.-.C., do ms
SALIT: AN7ERI3R 170.924,99
,-"-.PL,CA,-;ZES (4) 0,00
RESGATES 0,00
RENDIMENTCBRUT() (+) 1.547,13
i'../.POSTO DE RENDA (-) 0,00
OF 0010
RENDIMENTO LIQUIDO 1.547,13
SALOC ATUAL = 172.472,12
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
116.745,902803
116.745,902803 116.745,902803
Extrato investimentos financeiros - mensal
G333040953354024014
04/02/2026 10:10:20
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27363-5 0000000000000202340540018
Mês/ano referêncIa JANEIRO/2026
F17- CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/12/2025 1A64075992
3=112026 1.477329084
Rentabilidade
No mês 0,9051
Nc. ano 0,9051
LIItImos 12 mesas 11,0327
77a:•se.,71c àt.ai dm ucesso por: J3218178 LUC...'IA I-IECENA ROSA.
co cc Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANtiAteATISA
Bazar) Bancário
Exercido de 2028
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62974 Conta: 6.2.11.99.0075,- Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio IC/c: 001 I 3836-9 I 27363-5 - Emenda parlamentar no 40540018 - I
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Afta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document° Docto. Especificayio
SaldoAnterior
Movimento Saldo
170.924,99
GeoSIAP PMMANGARATIBA
COilegi*,' • * , e
7`g
Ç••
•
7esOurAini,(4 • ••r• ••7••• . • Te$C•urtirS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
Conci'dacdo Banciria en 31/01/2026
AOncia 3836-9 Cánia-28310-X
•••• • ,,77.4 .7.17
#24*76, Conta 16.2_11.99.0077 -Emenda 2397002 ,(Hugo Leal) - atenção primaria - aplicaçao
4E000000 -TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
CURSOS DO SUS PROVENtENTES DO GOVERNOS ,
RAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
gps PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
iClO CORRENTE
Apticaqflo. 300.0223 - ATENÇÃO BA.SICA
Apuração C;LDS SaidOS conbeis e do extrato banciria. •
Saldo da contabilidade na data
(-) Depostos contabeis no iocaiizados no ext-ato bancário
(-I-) Re:it-aces contabeis nao localizadas no extrato bancirio
C+) DepOsos do extrato bancario no iocezados na contabilidade
(-) Retiredas do extrato bancaria no localizadas na contabilidade
Salto do extrato bancirto na data
G333040953354024017
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/02/2026 10:13:08
'Agênc!e 3836-9
Conta 28310-X RJ 330260FMSEMENDA
1...16s/anc referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Da:a HiszOrico
3t/12/2025 SALDO ANTERIOR
30/0112026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor 1RPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
45,54 31,102589
45,95 31,102589 31,102589
SALDO ANTERIOR 45,54
A' PLiCACC:5;.-.16 0,00
RESG.ATES (-) 0,09
E5NCBRUTC (‘) 0,41
RE,.."NDA (-) 0,00
0,00
RENDIM!!NC JQUIO 0,41
45,95
CCta
31:12/2025 1,464075992
30;0 /2026 1477329064
Rentabilidade
née 0.9051
No ano 0,9061
'..,;Iti7rioa 12 tr,iimea 11,0427
rarsacao efetuada com sucesso por: J32181'78 LUCIAI-itLENA ROSA.
Servo de Atendirnento so Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria SE3 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Raid()Bancário
Exervido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62976 iConta: 6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenc6o prinIC/C: 001 I 3836-9 I 28310-X - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenc
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATISA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000503/2026 - Remit.: 000116/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
45,54
o,4.1 45,95
Total dos Depósitos 0,41 Total das Ratiredas: 0,00
Geo5LAP PMmANGAAATI6A • ---1;Itter—ia 1
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
FUNDO IYIUNICEPAL DE SAÚDE DE MANGARATTEA
Cortc.giagIo Bancárie
C.onc:ziar,to Bancaria ent 31f01/22
-g.'„k*grHia • - fita: 28309-45
1Conta ' 6.2.11.99.0078 - Einenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação
16000600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
,
RE
0
Ci OS
E
J,RS DO SUS PROVENIENTES
LODENuTÇ
DO
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E oERVIÇOS RUBLICOS DE SAUCE - RECURSOS DO ÉCERCÍCIO CORRENTE
Saida da contabilidade na data
(-) Dexisitos contábeis rio localizados no extato bancário
(+) Retiradas cont2ibeis n/o localizadas rioextato bancido
(+) Deodstos do extrato bancário no localizados na contabilloade
(-) Retiradas tio extrato bancário no ocalizadaa na contabilidade
$alcio do extrato banarld sdatá
C;C:
e'
_
ArtNalcaidiles,
.••••-'-; C.. .ladd: • -
• ,-
G33304095335402401
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/02/2026 10:12:37
Agência 3836-9
Conta 28309-6 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
31/1212025 SALDO ANTERIOR 43,32 29,587582
30/01/2026 SALDO ATUAL 43,71 29,587582
Resurno do rm4s
Valor cota Saldo cotas
29,587582
SAC ANTERiOR 43,32
AP:_iC.,-AÇ.OES (4.) 0,00
RESGATES 0,00
R-Els.DiMEN7C,^ EBSUTO (+) 0,39
•
1 OST E RENA ,-) 0,00
0:00
LAU i 0,39
43,71
./aor de Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1.477329054
Rentabilidade
No més 0,9061
No ano G,9Q01
Liltimos 11,0327
. ransagto efetuiai-F.P-rir sucesso por: ATM LTICTZIET.Srt5Sr.
serv;p0 de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722
(Z)
(4, 0,N OR • •
'
0- 0
eif-f•
4 , •do
Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62978 1conta: 6.2.11.99,0078 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicacao1C/C: 001 I 3836-9 I 28309-6 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atE
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000504/2026 -Receita: 000117/2026 (Recebimento de receia)
Movimento Saldo
43,32
0,39 43,71
Total dos Depósitos: 0,39 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP -PMMANGARATIBA
3836-9 Conta: 28308-8
=. Conta 6-.2.11.99.0079 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação 3
:°.iDC MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Banciria
aancária em 31/01/2026
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
. I RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
. &de-Recurso. , FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO I
1EXERCICIO CORRENTE
Aplicacão: 300.0223 ATENÇÃO BÁSICA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato banoirio
Saldo da contabilidade na data 61,29
(-) Depási:os contábes não iocaiizados no extrato bancirio
(+) Retiredas contábeis não iocalizadas no extrato bancário
9-) Dep6sitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
(-) aetiradasdcextrato bancário não localizadas na cortabiiidade
Saldo do extrato bancário na data
An Rli2.1.
,444,1
,-Eale.ador „
• 01. ri
•1). . ,
e. !-iistórce
31112/2025 SALDO ANTERIOR
30/01/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPral. Comp.
60.74
61,29
SALDO ANTERIOR 60,74
APLICAÇÕES 0,00
RE$GATE9 0,00
RE' 5FtLlTO (+) 0,55
1,P0$70 DE RENA('.) 0,66
0,00
REND1MEN743 LiQUIDO 9.66
SA.LDO ATUAL 61,29
Valor da Cota
Valor OF Quantidade cotas
41,483851
41,483851
Valor cola Saldo cotas
41,483861
Stra
eAT/84
oçuD
c) 0, (44.1
-1,71-67043 Extrato investimentos financeiros - mensal
G333040953354024015
04/02/2026 10:12:03
Cliente
Agéncia 3836-9
Co-te 28308-8 RJ 330260 FMS EMENDA
Vês/ano referência JANEIRO/2026
RF OP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/12/2025 1,464076992
30i01/2026 1,477329064
Rent6aeade
No mês 3.9051
N; arc ;,5pv
moo 11,w27
Irrar.sacsairaFjace corn strCesso poFM.151/11..UtrA - .HttISTA0a.—
Servço de A;enelmento as Ooneumi4er, SAP 0590 72o cin Quvicierie SiS 0600 729 6676
Para deficientes auditivos 3800 729 008S
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
BuboBancário
Exerticio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/31/2026
Ficha: 62980 I Conta: 6.2.11.99.0079 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicacIC/C: 001 I 3836-9 I 28308-8- Emenda 37240001 (Marcos Soares) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0801-37)
Lançamento: 00000505(2026 -Recede: 000118/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
60,74
0,55 61,29
Total dos Depósitos: 0,55 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP PMMANGARATIBA
-432912T2" Conta - 6.211,99.0080 - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Complexidade -Aplicação
160001300 -TRANSFERENCIAS FUNDO AFUNDO DE
!RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
de Recurso. FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
I SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
..,11tao. 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e tlosptta ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATII3A
Conci:*Eo Bancária
y
Cciao Bancária em 31/01/2026
Aoxagio dos saidos contabet adoextratobancirio
Saido da contabilidade na data
(-) Depezitcs ccribe:s no localizados no extrato bancino
(+) RedreCas cor.tibeis ro localizadas no extrato bancário
';:epásitosdi extrato bancário no localizados na contebiliciade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldoo extrato badead°na data
of4410.6 343
CRCs O5&ki '
Tes.0r6r0
S
Extrato investimentos financeiros - mensal
G333040953354024021
04/02/2025 10:15:06
Agencia 3836-9
28335-5 RJ 330260FMSEMENDA
referenca JANEIRO/2026
OP Autornttico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
De:a i+stdrico
'22C25 SALDO ANTERlOR
30/01,2026 SALDO ATUAL
do rn6s
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
21.427,35 14.635,395859
21.521,30 14.635,395859 14.635,395859
SALDO ANTERIOR 21.427,35
APL:CAOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (''') 193,95
iMPOSTC DE RENDA (-) 0,00
OF ;-) 0,00
RENDIMENTO LiQLJ 'DO 183,95
SALDO ATUAL = 21.621,30
:•-•lesr .4••• r'nfa
31 ':2:2025 1,464075992
30 0 /2026 1.477329064
0,9051
0.905•1
'..j:tr•.-.cs 12 mesas 11,0327
7ransacto efet,:aca corn sucesso por: J3218176 LUCIAHELt1NA RorA.
Sery:•,..c ceAtondlmento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
"eye
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62982 Conta: 6.2.11.99.0080 - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media El C/C: 001 I 3836-9 I 28335-5 - Emenda 32680002(LauraCarneiro) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSIN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIE1A (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000602/2026 - Receita: 000143/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
193,95
21.427,35
21.621,30
Total dos Depósitos: 193,95 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATI6A
Calla. 16.2.1-1.99.0081 - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Complexidade -Aplicação
19000000 -TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
ItEcuRsos DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
L - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
gos, RUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
bjpo-OORRENTE
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitata:
Apuraçãodossa!dos conbeis e do extratobanditti
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
ConciHagEo Banciria
Con.:11:ar;fic: 5anci:la em 31/01;2026
Said°da contabilidade na data 1.688,12
(..) Ceoósizos ;:cnztbe,is no looalIzados no extrato bancário 0,0c
(+) irtotiradas contabelsre acalizadasna extrato banctrio :),c0
(-1.) Dea&altosco extrato baocario nãolocalizado$na Cont4bitede C,00
ftetiracies d extreV, baneirio nio localisecias na contabilidade 0, (RI
StsIdo extrata banairie n distat
7zscurairo !sz4 Ari „
• r_••::
Th
Pxtrato investimentos financeiros - mensal
G333040953354024019
04/02/2026 10:14:21
C::97*.ta
3836-9
Odnta 28317-7 RJ 330260FMSEMENDA
iêsa.c7efertr,;;:a JANEIRO/2026
33 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Dat. Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Sal= cotas
3112.2025 SALDO ANTERIOR 1.672,98 1.142,683083
301:012025 SALDO ATUAL 1.688,12 1.142,683083 1.142.683083
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.672,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES 0,00
RENDIMEN70 SRiJTO 15,14
::..,IPOSITO DE RENDA (-'; 0,00
• 0,00
RENDliviENTO LIQUIDO 15.14
SALDC = 1.688,12
Valor da Cota
1,454076992
3010'2026 1,477529064
NC 7.-:!7S
ar.0 0.9051
:t711CS 12 mesas 11,Q527
Transação efetuada corn sucesso por: J3218178 LUCIA HELENAIROS-A.
Se7vIec de Atendimento ao Consurnicior - SAC0800 729 0722 OuvidoriaSS0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1.672,98
15,14 1.688,12
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI6A (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000601/2026 - Receite: 000142/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 15,14 Total das Retiradas: 0,00
V\1
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62984 I Conta: 6.2.11.99.0081 - Emenda 2397001 (Laura Carneiro) - Media elC/C: 001 I 3836-9 I 28317-7 - Emenda 32680002 (Laura Carneiro) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Media eOaComplexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCA-0 DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Regina 1
FUND° MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Corsciiiação Bancária
onoaçào 3anctria em 31;01/2026
W298-6 !Conte 162.11.99,0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexidade - Aplicação
4 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
1RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
tideRecurso FEDERAL -BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
• • I•SER.VIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
! iiel.cação 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambtilatorial e HOSpitlJp
.
Apurec,-5o dos mldos.contilbeis e do extrato b,anoirio
Saldo da contabilidade na data
DepOsitos contabeis no localizados no extrato bancário
(+) Retracas contébeis no oc2lizadas no extra= bancário
(+) Depásitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradascoextrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
25345
0:30
2.33,ZS
Tesourelr,;k;Oki• An R.ierboslritiA r, ,
. • '"
TesQvrr4 ",•-• •-• `;" „< C.%
CRÇAV5C3.5;10,Ktf,
"
Data Histcnco
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
30101/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
250,92 171,383861
253,19 171,383861
SA.LDOANTERICR 260,92
APL,CACOF.:S 0,00
RE-SC-DATES 0.00
SNMENO SRLlTO (4) 2,27
:•:cs E RENDA 0,00
0,03
REND:MEN-10 C2O 2.27
S._CATAL= 253,19
Cota
31.'12/2025 1.464076992
31.'2026 1,477329054
0.9051
ano 0,9061
12 mesas 11,0327
73'CI
tin Dif
v969)
:4:7)- •
Valor cota Saldo cotas
171.383861
Extrato investimentos financeiros - mensal
G333040953354024018
04/02/2026 10:13:43
,L‘çï'ée-cla 3836-9
Ccnta 28316-9 RJ 330260FMSEMENDA
referência JANEIRO/2026
3B RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
77a-.7sa:Ao efet:eCa corn sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ServIcc t e Atendirrento ac Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 62986 Conta: 6.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta IC/C: 001 I 3836-9 I 28316-9 - Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Meti
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugSo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Data Documento Docts. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSIT.° FUND()MUNICIPAL DE SAUDE DE MANCARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000501/2026 - Receita: 000114/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
250,92
2,27 253,19
Total dos Depósitos: 2,27 Total das Retiradas: 0,00
Raçoina GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliaçao Baricária
i 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Pecu:so FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Apurac;tic dos Idos contábeis e do edrato banairio
Said° da contabilidade na data
Depósitos contábeis o locaiizacios no extrato bancário
(+) Retiraoas contábeis no locaitzadas no extrato bancar.o
(+) Depósitos do extrato bancário rig° localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancario no localizadas na contabiiidacie
Saldo do extrato bancário dr•ta
—„ .
TeBoureiro (41),, 44,e esourare
•
;,
CRC., - 1.04/9.2;
425,134
C,C0
42,04
-,,...;,---.7-' c•
Coriciliao Bancária em 31101/2026
Iiafico — - -WV- -Agencia 3836-9 Conta. 28353-3
Fictla 62988 iConta 6 2 11 99 0083 - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media e Alta Complexidade - Aplicacao
i
ApLcac -to
,
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Extrato investimentos financeiros - mensal
G333040953354024023
04/02/2026 10:16:35
Cliente
Agência 3836-9
conta 28353-3 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP AutOmetico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
30/01/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
421,23 287,711766
425.04 287,711766 257.711766
SALDO ANTERIOR 421,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RBSOATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO 3,31
imP091%, DE RENDA (-) 0,00
3,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,31
SALDO ATUAL 425,04
Valor da Cota
31/12/2025
30/01/2026
RentatAldade
1.464076992
1.4f 7329064
No mis 0,9051
No eno 0.9051
Últimos 12 meses 11,032Y
Transaçâo efetuada com sucesso por: J321817tliCTAIRELENA •A.
Servido de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62988 Conta: 6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) - Media .IC/C: 001 I 3836-9 28353-3 - Emenda 44110002 (Luciano Vieira) -
Fonte de Recurso: 16000000 - 'TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000498/2026 - Receita: 000111/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
421,23
3,81 425,04
Total dos Depósitos: 3,81 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Tna 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIPAA
Conciliação Bancaria
Ccnidiiiação Bancáriaern 31/01/2026
lialt;DO41.04-icia 3836-9 Conte; 28336-3
0 iConta 6.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Complexidade -Aplicação
116000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
I RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
;de Recurso 1FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
; SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
; EXERCÍCIO CORRENTE
I AplicaOo 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosrattalar
.
Apuracão dos idos contdbeis e do extrato bancário
300.9754S Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizacos no extrato bancárto
(+) ikeifirsoas conbeis no locallzadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário não iocalizados ria contabilidade
(-) Retiradas cio extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancerio na data
,„--- ••• S4:0,)VP-
-
Art-4,13csiiieNtineS'
2C U9qespero :e R
Te.:so,?-476' ' •
, 7F--:;ourans
- -
Extrato investimentos financeiros - mensal
G333040953354024022
04/02/2026 10:15:56
Agência 3836-9
Conte 28336-3 RJ 330280FMSEMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RPCPAutomatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 298.275,64 203.729,476465
30/01/2026 SALDO ATUAL 300.975,48 203.729,476465 203.729,476465
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 296.275,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES 0,00
RENOIMENTO 5RUTO (+) 2.899,84
IMPOSTO RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiOUID0 2.699,84
SALDO ATUAL = 300.975.48
'valor da Cota
31112/2025
30/011026
Rentabilidade
No mês
No ano
Cntirnos 12 mesas
1,464076992
1,477329064
0,9051
0,9051
11,0827
Transação efetuada com sucesso O'er-3321V 78-CITCIKME&ACRelt
ServIgo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068
7.4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62990 I Conta: 6.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media cl C/C: 001 I 3836-9 I 28336-3 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
! Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000499/2026 - Receita: 000112/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
2.699,84
298.275,64
300.975,48
Total dos Depósitos: 2.699,84 Total das Retiradas: 0,00
Geo.SIAP - PMMANGARATIBA
vagina 1
Saldo da contabihdade na data
(-) Dasto conlabeis ro ocalizados o extrato bancirio
(+) Retiradas contibeis nào localizadas no extrato banano
(+) Depositos do extrato bancario no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extratobemoan°no localizadas na contabilidade
Salde do extrato banarie na data
1.047.416,98
C,00
3..047.416,9C
Conciliação Bancária
cUiaço Banceria em 31/01/2026
!=-;s
4301- • Agênda 3836-9 Conta. 28311-8 • .
62992 Conta. 6.2/111.99.0085 - EmendaFMS n° 39300001 (Carlos Jordy) Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
. ; RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
. _ante de RerLurso r FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
: EXERCÍCIO CORRENTE
1
Aplicao 3000223- ATENÇÃOBÁSICA r
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario
An Ricardo ti j.
t-t:
,Tesouulleien a
Tr9.1 'e aufar''
8200Z
G333040953354024024
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/0212026 10:18:30
Agêrola 3836-9
Conta 28311-8 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Históricc Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Sald6 cot:ia
31112/2025 SALDO ANTERIOR 1.038.021,34 708.993,683639
30/01%2026 SALDO ATUAL 1.047.416,98 708.993,683639 708.993,683639
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.038.021,34
APLICAÇÕES (÷) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 9.395,64
IMPOSTO E RENDA(-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 9.395,64
SALDO ATUAL = 1.047.416.96
Valor da Cota
31/12/2025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
Qltimos 12 mesas 11,0327
Transeçao efetuadacorn sucesso por: J3218178 LUC A H LEN SA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bazar, Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62992 I Conta: 6.2.11.99.0085 - EmendaFMSno 39300001 (Carlos lordy) Ail C/C; 001 I 3836-9 I 28311-8 - EmendaFMSno 39300001 (Carlos )r
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.038.021,34
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 9.395,64 1.047.416,98
Lancaniento: 00000507/2026 - Receita: 000120/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 9.395,64 Total das Retiradas: 0,00
Pigifia
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Aplicação. 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
r
• •
1.139,75
1.340,0$
Saldo da contabilidade na data
DepCsitcs contabals nac iocaiizacos no extrato bancário
(4-) Retiracies contabeis no iocalizacias no extrato bancário
(+) Doodsitos do extrato bendrio não !ocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancirio no loceidsdas na contabllidade
Saldo doextrato bandlrlo na data
Fiche Data PendênciaDoan N° Comith, Data.Cdnip....Histerieo . Valor
•:oncillacgo Sanciria em 31/9212026
• Age rl a a 3836-9 Conta 28394-0
P."a 62394 Conta 6.2.11 99 0086 - Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação
' 116000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
.',F,onte deRecurs°1FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
,
EXERCICIO CORRENTE
Aparação dos saldos contibeis e do extratO bandrio
Reiacgo dos mover:eaten; no conciliados.
UNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE MANGARATIBA
Conciiiaygo Banciaria
03 - Depositos do extrato hancario no localizados na coStabilidade
02994 31/01/2,025 000sa7I,5 C .8N8IMEN1 O$ N0 tAtiicA.00$
...,
.-- - - % -,\P:•.- v` ,Itt. 7 7.... <,.. '', — .• -t-ii:)...i.i-t" -, -
Ari Rip141$3.40e3s"..
C.C4Vet_. CIA C-' ,
3
fttJ"t ')' 0R0: 058
.
SitatW .s
,
,.•¡,) ' " "
'Tqcwreim.q1 1 1> 1 . - Roeça
. . „
'-• 'resourefra
•
- •
10,32
Data Histórico
31/12/2825 SALDO ANTERIOR
301C.'1;202e SALDO ATUAL
RZ.4.SLITTIO do rnés
Valor
1.139,78
1.150.08
SALDO ANTERIOR 1.139,76
ALiCA !ODES (4-) 0,08
RESGATES 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(,) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.32
SALDO ATUAL = 1.150,06
Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
778,486519
778,486519 773,486619
Extrato investimentos financeiros - mensal
G333840953364024030
84/02/2026 10:21:21
.1,0r.c!a 3836-9
Conta 28394-0 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB RF CP Autornatioo - CNPJ: 42.592.31510001-15
Valor da Cota
s1:12/2025
3C;01/2026
Rentabilidade
454076992
1,477329064
No rngs 0.9051
No amo 8,9061
Llitimos 12 mesas 11,0527
77ansacao efetuada com sucesso por: J3218118 L crA h LENA ROSA.
Serv!co de Atencimento ac Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0500 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercida de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62994 1Conta: 6.2.11.99.0086 - Emenda Parlamentar 32680002 Aplicaçao 1C/C: 001 I 3836-9 I 28394-0 - Emenda Parlamentar 32680002 -Med
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1.139,76
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAI1BA
CcInciliaçgo Bancirla
Conciiiação Sanoária em 31/01/2026
. Agência 3836-9 anta. 28337-1
a" I on a . .11. .0 -94 4.% 1Ir ner ia ri n irrff rgril res
116000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
' RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
• te de Recurso I FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
„ . SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
, EXERCiCIO CORRENTE
I Aplicação: 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Odo.:;sitos contibeis não locaizadc.'s no ale:etc: bar.cario
(+) Retradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(,÷) DepOsitos do extrato bancario riso localizados na contabilidade
(-) Retiradas o extrato bancerio não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
6.73241
S.732,11
ie(
''ItiMire41('
Te$ourane
e2005
An Ricaraosx.,nea• . • • :s
tA•
SALDO ANTERIOR 6.671,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 60,39
IMPOSTO DE RENDA(-; 0,00
IOF 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 60,39
SALDO ATUAL 6.732,11
Valor da Cota
q4,01.
fa&VERNO
Cilente
G333040953354024625
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/02/2026 10:19:11
Agência 3836-9
Conta 28337-1 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BBSFCP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2025 SALDO ANTERIOR 6.671,72 4.556,947938
30/0112026 SALDO ATUAL 6.732,11 4.556,947938 4.556,947938
Resumo do mês
31I1212025 1,464076992
30/01/2026 1,477329064
Rentabilidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
últimos 12 mesas 11,0327
TransacSo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de AtendimentosoConsumidorSAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATTBA
Razão Bancário
IftW
Exercido de 2016
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62996 I Conta: 6.2.11.99.0096 - Emenda 37240002 FMS (Marcos Soares) Apl C/C: 001 I 3836-9 I 28337-1 - Emenda 37240002 FMS (Marcos Soai
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média eAkaComplexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I ContaConti 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000506/2026 - Receita: 000119/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
6.671,72
60,39 6.732,11
Total dos Depósitos: 60,39 Total das Reeradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA eaelne 1
- - ,gencia •ic• - ' nta: 28670-2
Ticha: 62998 Conta 6.2A1.99.4091 - Emenda 50410001 - Atenção Primaria (MAC) - Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
_
-.Porte de Recurso Apl;ca0o 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Sanc,Irla
-
Conciliação Bancária em 31/01/2026
,purayao dos saldos ntabes e do extrato bancarto
Saldo da contabilidade na data
(-) Depe.:Lo.t.ss cor,,Abeis não icca!iza.das no exa-ato t.^,ancario
(+) Retradas contabeis no localizadas rio extra7.0 bancário
(4') Depósitos do extrato bancário riào ocahzacios na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nlo lacaUzadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
8.303,04
:,•20
Ftelaciiist dos movimentosran conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.Data CoMp. Histdrico Valor
03 - Depositos do extrato bancária naa iocalizados na contabilidade
62996 31/01;2025 "*316714 O R!iND1MEN70S NAC LANÇADOS
75,96
7s.aa
5,-\•4
-
cRc
...--70DPgqna Rosa "reioiirel;a
SaCretfi3 de Tuca
Data Histórico
31/12/2025 SALDO ANTERIOR
30/01/2026 SAL DO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor I RPrej. Comp. Valor IOF
8.503,04
8.580,00
SALDO ANTERIOR 8.503,04
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4 ) 76,96
IMPOST0 E RENDA (-) 0,00
:OF= 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 78.98
SALDO ATUAL 8.580.00
Valor da Cota
Quantidade cotas
5.807,780033
5.807,780033
Valor cota Saldo cotas
5.807,780033
Extrato investimentos financeiros - mensal
G333040953334024028
04/02/2026 10:19:4D
Cliente
Agência 3836-9
C.,sonta 28670-2 EMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026
SBRPCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
31/1212025 1,464076992
30'01/2026 1,477329064
Rentab!lidade
No mês 0,9051
No ano 0,9051
i'Mtimos 12 meses 11,0827
Transação efetuada com sucesso por: AT1.747==tirTe5t A.
se-vçc de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria 58 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
'•,:,. ... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
¡
j INN" Razão Bancário
k7w7,
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
.Ficha: 62998 I Conta: 6.2.11.99.0091 - Emenda 50410001- Atenção Primaria (MAC1C/C: 001 I 3836-9 I 28670-2 - Emenda 50410001 - Atenção Primari,
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
IFonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
06/01;2026 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)
langamento: 00000071/2026 - Pagamerebx 000058/2026 (Pagamento)
Movimento Saldo
8.594,60
-91 56 8.503,04
Total dos Deptisitos: 0,00 Total das Retiradas: 91,56
GeoSIAP -.07AMANdARATIBA
Saldo do extrato bandriotatdata
(-) LiepOsitos contabeis não iocaiizados no extrato bancário
(+) ::<.'etiradas cor.beis não ocailzadas no extrato bancário
Deoósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Rettradas do extrato bancário não localimadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data
z —
An
cas.
•
: a 1-, os
.;Lci:Ig.tOm " e TeszAJrarz
1.445.071,27
0,1:0
C,00
0,CC
1.44.5.071,27
Conc.liaglo Sancária em 3110:::i 2026
-nco: 001 Agência 3836-9 Conta: 28783-0
: oa. 63000 j Conta 6.2.11:99.0092 - Emenda 50410002- Média e Alta Complexidade (MAC) - Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
. I RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
te•-eie Recurso: FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E lAolicacião
SERVIÇOS PCIBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
I EXERCICIO CORRENTE
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala
Apuração dos saldos Contabels e do extrato bandrici
• r.
BB RI=CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data 1-ilst6nco Valor Valor IRPrej. Comp.
31/1212025 SA1.00 ANTERIOR 1.432.108,58
30/01/2026 SALDO ATUAL 1.445.071,27
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.432.108,56
APLICAÇOES (+) 9,00
RESGATES (-) 0,00
RENIO!MENTOBRUT() (4-) 12,992,71
I MPOSTO 05 RNA emo
0,00
RENDIMEN70 LiOUIBQ 12,952,71
sAt,Do ATUAL z 1.440.07127
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
978.164,788600
978.164,788600 978.164,788600
G333040953354024028
COVEPAS Extrato investimentos financeiros -manse! 04/02/2028 10:2018
Clients
Agêrcia 3836-9
Conte 28783-0 EMENDA
Mês/ano referência JANEiR0/2026
Valor daCots Kret •PeACal.
31.'12/2025
30/01/2028
Rentabilidade
1.484076992
1,4773290814
tiomils 0.9051
ro arm 0,9051
Oitimos 12 mesas 1,1,0$27
Trensecto efetuada corn sucesso por: J3.21917f LUOIA"HtLENA, —
ServIgc cie Atencimento ao Consumidor- SAC0800 72g 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
iF•;' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 63000 Conta: 6.2.11.99.0092 - Emenda 50410002- Média e Alta Cornplexidl C/C: 001 I 3836-9 I 28783-0 - Emenda 50410002- Média e Alta Cor
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERB..NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Doci:o. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.432.121,64
30/01/2026 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) -13,08 1.432.108,56
Lançamento: 00000399/2026 - Pagamento: 000282/2026 (Pagamento)
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000508/2026- Receita: 000121/2026 (Recebimento de receita)
12.962,71 1.445.071,27
Total dos Depósitos: 12.962,71 Total das Retiradas: 13,08
Pagfna 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
'6°1 'Agencia
22.934,67
C,3C
207,5g
23.142,2r,
7,7 •••••• Valor
207.59
21tr.SS
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/SA
Conciliaggo Bancária
•
Conciliagão Bancária em 31/01/2026
3836-9 Conta: 28729-6
6.2.11.99.0093 - Emenda 6006003 - Atengdo Primaria - FIAS - Aplicagdo
160000130 - TRANSEERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
' RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Ate4e:Recurso I FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E _
I SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Apuragão dossaldoscanteis e do soctrato bandit:,
Saldo da contabilidade na data
(') Depesitos contibeis no iocaiizados no extrato bancario
(4-) Retiradas contabeis não iocalizadas extrato bancário
(+) DeocSsitos do extrato bandit) não localizados na cortabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bandiria na data
4:3002 I Conta
• ••,...,••••••
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Relaicito dos movimenhas ntes conciliados.
,
Ficha Data Pendaitcle,Diaci:o N° Camp. Data CoMO; tfisti*0
03 - Depósitos do extrato bancaria nao localizadas na contabilidade
63002 31/01/2026 000S3713 O ENDUENTOS NÃO LANçADoS
itY4 t•-•
Tesoureiro (a)
R 05a
S,...b.57,-C4T7,411r.2i 6e TescomAla
,......4) ;t1V
...
, k'
,
•
.:
,\ Yt..
`,1":.,---L--""'.• ate: iq
s
,
a
Ari 7--- Iiitines • .. :.', i.
0);:t G333040953354024029
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/02/2026 10:20:49
Agência
Conta
3836-9
25729-6 EMENDA
Valor OF Quantidade cotas
15.664,933749
15.664,933749
Valorcots Saldo cotas
15.664,933749
Data Hstonco Valor Valor IRPrej. Comp.
31!12/2095 SALDO ANTERlOR 22.934,67
30/01/2076 SALDO ATUAL 23.142,28
Resumo do m§s
i'vlêsiano referência JANEIRO/2025
BBSFCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 22.934,67
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4,) 207,59
IMPOSTO De RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 207.39
SALDO ATUAL a 23.142,26
Valor da Cota
31/1212025 1,464075992
30/01/2026 1,477329064
Rentabiliciade
Nomês 0,9051
sno e.aov
f,:qt.rnos 12 ?noses 11.0327
7ransacAo efetuada corn sucesso por: .J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atencimemo ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deilcientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
.Ficha: 63002 I Conta: 6.2.11.99.0093 - Emenda 6006003 - Atenção Primaria -FMS-IC/C: 001 I 3836-9 I 28729-6 - Emenda 6006003 - Atenção Primária
l Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
j Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
j Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
i Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 06/01/2026 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00000072/2026 - Pagamento: 000059/2026 (Pagamento)
Movimento Saldo
- .9 24
22.973,91 22.934,67
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 39 24
GeoSIXP - PAMANCARATI.BA
I AplicaqAo: 300.0030 -Emenda Part 50410007 - Estruturaçao cla redeATB.
• . 16010000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
I RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
E'crate de Recurso:.IFEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
! SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
IEXERCICIO CORRENTE
177.452,92
'-.•
0.30
C... ()C,
Salde da contabilidade na data
(-) Dagsiims iocalizeslos exato benciric
(+) Setiradas contabeis não localizadas n. extrato banana
(+) ...;epts ,. :sic.ls dcxtrato bancano não :ocalizacos acontabilideOe
(-) Retiradas do extrato bancarlo no ocelizadss na contabifidade
Esido do extr4to bencirio na datii.:
Fidla ata nda' facia Docto Comp. Data Comp. Hishirico Valor
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirio
Relagiao ctos movimWs nac cxmcifiado.i.
-001 A ck 8 9 Conta: 28921-3
.
1153441 lo--rita71731113-91151rTmeM$7179VIRIg - Estruturaçao da rede
FUND° MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA
... e'oricil!aça-O BEnciiria
•••• 4.;
•
Cormillacia Samaria an 31/01/2.0.16
03 - Depostos do extrato banotrio ioosliasdos gonts1;ilidage
0:70,m7,7 RE,N0,Ewros Njsc,
1.606,Z1
ij
-.esoureiro (e)
iss;u a rç
Tesouraçizi
-.•
Ad fl
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
121.204,633364
121.204,633364 121.204,633364
Ge.qame.
:
G33304095335402404$ Extrato investimentos financeiros - mensal 04/02/2026 10:2231
Agéncia 3836-9
Cortta 28921-3 EMENDA
&s/ano referência JANEIRO/2026
38 RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histárico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
31I'2/2025 SALDO ANTERIOR 177.452,92
30/01/2026 SALDO ATUAL 179.059,13
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 177.452,92
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4 ) 1.608,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,806.21
SALDO ATUAL. 179.059.13
Valor da Cota
31/12/2025 1,454076992
30/01/2028 1,477329064
Rentabilidade
No rnés 0,9051
0,9051
'...;!timos 12 meses 11,0327
TransagSo efetuaoa corn sucesso por: J3218178 LITCTA-TIELENA FtOSA:
Servco de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0500 729 5575
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 63004 I Conta: 6.2.11.99.0095 - Emenda Parl. 50410007- Estruturação da reiC/C: 001 I 3836-9 I 28921-3 - Emenda Parl. 50410007- Estruturaç'c=
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0030 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB
Fonte de Recurso STN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESIRUTURAci;-0 DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN:3130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
177.452,92
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
PauMal
Ad Ricardo Num....7A
-" • -4t.' . ev
Art ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
COrKagE0 Bar:Carl?.
Cnciação Sancaria em 31/0112026
3.- : 334-7
6,2,11.99.0096 - EmendaPad. 4005' • Conta 92190025 - Estruturacao da rede ATE - Aplicação
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
I RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
AdeRecu I rso. FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
IAplicao 300.0031 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação de rede de •
serviços da Atenção Primaria
..f
Apuração dos saldos amtibeit e do satratobaorio
Saldo da contabilidade na data
(-) DepOsitos contibels nao localizados no extrato bancádo
(+) Retiradas contábeis ngc localizadas no extrato bancário
(+) Der.,dsites do extrato bancário ngc localizados na conbilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilldade
Said°do extrato bancirio na data
Relação dos movimentos não concUladtis
itidla Data PendênciaDoc-to N Comp. DataComp.Hiatóricci
03 - Depósitos do extrato bancário no localiaados na contabiliciada
C3006 3Z/01/2026 3 RENONIENTOS N0 LANCADOS
1.503.19C,22
J?.rt
0,00
1.515.796,53
Valor
13.606.11
'4.503.11
'TWOVSIAX.e. osa
:%;‘,..11-‘ •
Data Histórico
31/2.'2025 SALDO ANTERIOR
30/01/2026 SALDO ATUAL
Resumo doms
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
1.503.190,22
1.516.796.33
SALDO ANTERIOR 1.503.190,22
APLICAÇOES 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 13.606,11
!M.POSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.606.11
SALDO ATUAL 1.516.795.33
Valor da Cota
31;12/2025 1.484075992
30/01/2028 1,477329064
Rentabilidade
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.026.715,281624
1.026.715,251624 1.026.715,281624
Extrato investimentos financeiros - mensal
G333040953354024034
04/02/2026 10:23:14
Agêr:cla 3836-9
Ocnta 28334-7 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência JANEIRO/2026
BB R7 CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
No mês 0,9051
No ano 0,9051
ltirnos 12 mesas 11,0327
,ransag.0 efetuac.'acorn sucesso por: J3218178 LUCIA FILLzNA FkOSA.
serv:go de Atendimento ac Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ficha: 63006 I conta: 6.2.11.99.0096 - Emenda Parl. 92190025- Estruturação da relC/C: 001 I 3836-9 I 28334-7 - Emenda Parl. 92190025- Estruturagf
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0031 - Emenda Pari. 92190025 - Estruturação de rede de serviços da
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES i RU11JRACA-0 DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentaresindividuals
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDOMUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Bari()Bancário
Exercicio de 2626
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.503.190,22
GeoSIAP - PMmANGARATIBA 'Ptoirtifl
r3836-9ant22444-8
62I49 i F6-- 2 02 00-1437- BB Pré sal Sai d
J16350000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATUAL
Recurso:VINCULADOS A SAÚDE - Lei rir 12.85812013 - RECURSOS DO lAphcacão 000.0001 - GERAL
EXERCiCIO CORRENTE
A.p•Jragao dos saldos contabeis e do extrato bancirio
Saida da contabilidade na data 0,00
• - FUND° MUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA •
Conciliação Banciria
Conciliação Bancária em 31/O1/226
(-) Desit contabc:s nZio localizados no extato bancario
(4-) Retiracas contébels não iccezacas extrato banctrio
(4-) Deptisitcs co extrato bancaric nto localizados na contabliidacie
(-) Retiraba5cc extrato banct7lo nio locaiizadas na contabilidade
Sakio do extrato bancirie na data
'resorera
Ar: R.IcarCo
•5:644t5i•.»..r. ,
• . ,
CL":-'4504.1*.g3 • -\
Acencia
Conte correrte
Perfodo dc
extrato
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
01 / 2026
- —onta atuai
Extrato conta corrente G332021202236871016
02/02/2026 12:14:30
....angamentos i
Ct. Dt.
balancete rnovimento Ag. origem Lota Hiatorico Documento Valor R$ Seiko
29/12/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
05/01/2026 0000 13105 375 impostos 10.501 5.515.26 0
PREF MUNI MANGARATISA
05/01/2026 0000 13105 375 impostos 10.502 22.980.27 D
PREFMUMMANGARATIBA
05/01/2026 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 10.503 431.109.91 CD
341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER
05/01/2026 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 860.051.100.010.458 13,050
Cobrançareferents05/01/2026
05/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automátic° 1.972 459.618,52 C 0 00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/01/2026 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 10.901 794.391.260
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
09/01/2025 0000 13113 800TarDOC/TED EletrÔnicO 830.091.100.185.493 13,080
Cobrançareferent*09/01/2028
09/01/2026 0000 00000 848 Resgate Automatico 1972 . 794.4C4,34. C.: C.00 C
5I3 RF Curto Prazo Automático
27/01/2026 3836 99015 870 Transferência reeebida 553.836.000.073.035 1.095.397,88 C
27/01 12:32 PREF MUNI DE MANGARATIBA
27/01/2025 0000 13105 375 impostos 12.701 5.036.800
PREF MUNI MANGARATIBA
27/01/2026 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 12.702 393.709.88 O
104 4650 032302944000100 CSREENFOOD SER
27/01/2020 0000 13105 375 imPlOsiO4 12.703 20.986,67 f0
PREF MUNI MANGARATIBA
27/01/2026 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 840.271.100.093.280 13.080
Cobrança referente 27/01/2026
27/0112025 0000 00000 271 55-.AFLIC C.PRZ-API„AUT 1.972 675.651.430 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/01/2026 0000 00000 999 SALDO O .00
ACONTANAO POI MOVIMCNTADA
05SERVAÇOES :
VV vvvv ts,,,wev,.mrussvoiren VVVVV 1,4 V M,Ver=r,e,VLSV
Trartsagto ifiituede-com snesso por: 112181/8LUCIAH8LENA ÓSA.
Razão Bancário
Exercicio de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 62949 I Conta: 6.2.02.00.1437 - BB -Pre-sal - Saúde IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB -Pre-sal - Saúde
•000.0001 - GERAL
I Fonte de RecursoSTN:1635 -ROYALTIESDO Pt I RÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
1Complemento da Fonte de RecursoSTN:0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Fontede Recurso: 16350000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aoli
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
f
• '104' Agencia 887-0 Conta: 624010-3
-ha 51548 c I Conta. 6.2,11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut,Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
115000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Eonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE ,4',olicac...5c 1 300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT J r
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
attl, Corsciiiaggo Bailaria
Conciliação Bancária em 31/01/2026
Apuraggo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Daplisitos cantibeis nr localizados no extrato bancário
(+) Redradas contateis to lor_alizacias no ext-ato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nio iocarizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banaário na data
71,84
C,00
0,CC
0,0
7.1,34
- Sg',53;•
Otitit*SC4 (Vti
CRO• 61.Vd-r4, ric.f.,19
"
• Tesotireirc;.,
,
,s,
Operaçâo
7869
NoWes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%)
I 0,9459 0,9459 II 11,0864
Cota em: 31/12/2025 Cota em: 30/01/2025
11 1,24912600 1,26094100
Data da Avaliação I,Andlise do Perfil do Investidor
Administradora
Won*
ICaixa Econômica Federal
Ciente
iNome
PLANEJA SUS
OPP/ONPJ
12.349.225/0001-37
Conte Corrente
2200.000575844249-2
Endereço
SBS Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasflia/DF
CNPJ de Administradora
00.360.305/0001-04
Mês/Ano
01/2026
Folha
01/01
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
IFIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
r
1
Código
0887
NPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Emissão
04/02/2026
iInicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Resumo da Movimenta0o
Histórico
SaidaAnterior
Aplicações
Resgates
RendimentoBrute?rio Ma
IRRF
(OF
Ta;.te deSaida
SoldoBrute
Rogate eruto em TranOV
Veior sujeito e tributeciO, conforme legieleCtO ern vigor
Movimentação Datalitacia
L7,sto HistOricp
Valor em R$ elide de Cota
71,170 56,973924
0,00 0.000000
0,00 0,000000
0,670
0,00
0,00
0,00
71,840 50.$73924
0.00
Vaipr R$ ode de Çdt44'
Podoo de TriPuto012 Rondimenfp 434$#
0,00
Mt*
0,00
1416.'rer-FiPOP*1R95.44te
yz.eszsgdp.res (de 44erv4c;vs oa.Far.v4qig aq .17w149, zigR rWrps ao 4-c.:494.uv49 N- 274,
Ad:77fn.wcz-Acio.r, CAYXA FCONeMICA ;ZDERAL 00.360.305/0002,04
Ge,st.:,r; CAIXA ,:57.RXBVIM7RA OZ2"..tTVZOS VA;ORES ..5/A - 4g.040.639/0001-40
04,/ovz
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
RazãoBoman°
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/01/2026 a 31/01/2026
Ficha: 51548 I Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenc.jo Espec.erl C/C: 104 I 887-0 I 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDodo.Especificação
Saldo Anterior
30/01/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lnriganiento: 00000466/2026 - Receite: 000079/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
71,17
0,67 71,84
Total dos Depóstos: 0,67 Total das Retiradas: 0,00
GooSIAP - PMMANGARATIBA *Ina 1