I NSITMO DE 1:11EVID6CiA DO
Rill VI
angaratiba, 18 de março de 2026.
Ao Expeclicnte
ra
MANtairRATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Oficio nt 083/2026
Do: Previ Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex.'para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de fevereiro de 2026.
Atenciosamente,
Documents ass made digital manta
ANDERSON DA SX.VAMOREIRA
Data: t0/03/2026 15:45:42.0300
Verifiqueem https://valldariti.gov.br
Andersonda Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba
Recebido ern:D.i:_g_jj,6-
. •
Ger
ritas(kottv'' t4
At‘retora ig Ç1114.
matticsAt"
Rua RubigoJunior, no 28, Centro - Mangaratiba - RJ / CEP 23860-000
Telefone (21) 97192-3036 - previ@mangaratiba.rj.gov.br
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DaTtiek 3
Contad
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PREVI tteIN •6e
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coo 04, -9_,
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Resumo Balancete do Mks de Fevereiro de i Ir R hi ANGARATIBA
RECEITAS
4 —
Saldo do mês de janeiro /NO 1 _ N ii-IC(..1 i
APLICAÇÕES I ' 1
BFIADESCO S/A- INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) Fm
t .1':.7!
0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS Ki-r:1--) 1. 0.393,96
BRADESCO S/A- NVESTIMENTOS
e
FIDCPREMIUMSR 1_ ........_
0,00
,,, ,L41......----- - 369,66
BANCO CONTA MOVIMENTO
3RADESCO S/A 953,36
BANCO DO BRASIL S/A 0,00
EANC.0 DO BRASIL S/A - TAXA ADMINISTRATIVA 0,68
74 R ADESCO S/A - TAXA ADMINISTRATIVA 31.074,30
FEDERAL 0,00 1.352.791,96
SALDO EM BANCO (31/01/2026)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
,:ontribilicjo Servidor Ativo -CEDIDOS 3.241,51
r_611ribui0o Servidor Ativo - PREFEITURA(Ref.Folha FEV/2026) 1.187.028,84
,:_cintribui0o Servidor Ativo - CÂMARA(Ref.Folha FEV/2026) 43.855,03
, . ,-, ntribuiçaci Servidor Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO(Ref.Folha FEV/2026) 400,67
:ItribLiiiio Servidor Ativo - SAÚDE(Ref.Folha COMPLEMENTAR JAN/2026) 2.433,65
" ..)iitiiiii.iii;jo Servidor Ativo - PREVI (Ref.Folha FEV/2026) 4.458,97
( ontribuiOo Servidor Inativos - PREVI(Ref. Folha FEV/2026) 27.352,23
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI(Ref. Folha FEV/2026) 491,55
,
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA
Contribui0o Patronal - PREFEITURA(Ref.Folha FEV/2026) 1.187.028,84
CantribuicAo Patronal - CÂMARA(Ref.Folha FEV/2026) 44.376,35
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO(Ref.Folha FEV/2026) 400,67
Contribui0o Patronal - SAÚDE(Ref. Folha COMPLEMENTAR JAN/2026) 2.433,65
Contribuicfio Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 3,012,47
Contribuicao Patronal - PREVI MANGARATIBA(Ref.Folha FEV/2026) 4.350,67
Contribuica'o Previdenciaria (Parcelamento Débitos - LEI 1119/2018 - PARCELA 94/200) 226.615,14
Contribuic5o Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 928/2021 - PARCELA 51/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 281.243,76
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.043.363,48
TRANFFT:ENCAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas inativos e Pensionistas PIAm) 39.061,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
I, s (Ref F,,Aha FEV/2026) 5.620,22
;:.::;. l Ref.Hlha FEV/2026) 251.162,21
, '",;if",Allmenticia(Ref.Folha FEV/2026) 4.793,24
rieSandeUnimed(Ref.Folha FEV/2026) 83.085,35
;ri,PMI,IM(Ref.Folha FEV/2026) 1.011,45
.Lni:.-, restimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folha FEV/2026) 58.913,02
.:Tnxti:stirn0 Consignado Bradesco(Ref.Folha FEV/2026) 276.504,33
rn orestimo Consignado Banco do Brasil(Ref.Folha FEV/2026) 13.495,63
ORDEM JUDICIAL -(Ref.rolha FEV/2026) 1.080,73
SEPE(Ref.Folha FEV/2026) 272,95
TOTAt RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 695.939,13
TOTAL GERAL 5.131.155,59
)n4, onda Silva Moreira
Presidente
19 angaratihn
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
P
lv r1( imentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) -Ref. FEV/2026 106.877,18
,...
'
!mativos (PREVI) - Executivo -Ref.FEV/2026 3.241.548,28
Inativos (PREVI) - Legislativo -Ref.FEV/2026 147.547,08
Ponsionistas (PREVI) -Ref.FEV/2026 608.224,59
Inativos (PMM) -Ref.FEV/2026 21.881,52
Pensionistas (PMM) -Ref.FEV/2026 17.179,50
Obrigação Patronal ao RPPS -Ref.JAN/2026 4.350,67
Obrigação Patronal ao INSS -Ref.JAN/2026 7.752,02
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos - PARCELA 9/12 1.365,53
[NEC- Companhia de Eletrecidade -Ref.FEV/2026 1.123,88
CEDAE - Companhia de Agua e Esgoto -Ref.FEV/2026 224,98
Aluguel Sede Previ -Ref.FEV/2026 6.828,00
Catita Bancária -Ref.JAN/2026
s
14,64
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 4.164.917,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref.Folha de JANEIRO/2026) 3.985,62
IRRF(Ref.Folha de JANEIRO/2026) 246.416,86
Pensão Alimentícia(Ref.Folha de JANEIRO/2026)) 4.793,24
Pianos de Saúde Unimed(Ref.Folha de JANEIRO/2026) 81.034,67
SISPMUM(Ref.Folha de JANEIRO/2026) 1.011,45
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folha de JANEIRO/2026) 61.179,80
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref.Folha de JANEIRO/2026) 264.537,71
Empréstimo Consignado Banco do Brasil(Ref.Folha de JANEIRO/2026) 12.443,00
SEPE(Ref.Folha de JANEIRO/2026) 272,95
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 675.675,30
APLICAÇÕES
BRADESCOS/A— INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
1
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 286.671,66
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
_
0,00
FIDCPREMIUMSR 369,66
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 3.264,03
BANCO DO BRASIL S/A 0,00
BANCO DO BRASIL S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 0,68
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 256,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00
SALDO EM BANCO (28/02/2026) 290.562,42
TOTAL GERAL 5.131.155,59
PrpSZ ' Ccrtrrzta- Dir tor inanceiro '
ANDERSONDA SILVA MOREIRA DAN IELE A A 0 DEFREITAS DEILTON LO DE OLIEIRA
Depósitos Retiradas ' Atual Pendente Disponivel
13,443,00 12.443,00 0,68 0,00 0,49
12.443,00 12.443,00 0068 0,00 0,68
61479,80 61.17930 0.00 0,00 0.07
61379,80 61.179,80 080 400 0,00
61.179,80 61.179,60 0 00 0,00 0,00
4334.18413 4-562.682,37 332 400 3.52442
4334190,13 4362.687,37 3.520 400 3.520,42
4.448.180,08 4.445.869,41 3.26403 0,00 1264,03
86.000,05 116.81/,96 25 39 0,00 256,39
360.06431 L393.791,61 296.6 66 0,00 206.671,66
36036431 1393.791,61 286.6 0,00 266.671,66
360.069,31 1393.791.61 286.67 66 0,00 286.671,66
0,00 201.033,94 161, ,07 0,00 16602,01
360.069,31 1.192.757,67 303.27 ,73 0,00 303.273,73
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
toe 3488.
400 360,66
66 400 369,66
3 .66 0,00 369,66
6299.396,88 6.92739432
2304.026,95 2.304026,95
2.291383.95 2.291.583,95
2.091,583,95 2.291.583,95
3.52130 0,00 3321,80
0,68 0,00 0,68
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.301 791,9h 7.259.4S6,19 8.321.605,73 790.51,442 0,05 290.562,42
000.0000
Anderson tia *foreira
Presidente
PREVI Mangaratiba
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RUARub ãoJonior, no 28A, Centro, CEP: 23.860-000, Mangaratiba - RJ I Telefone: I CNN:36.062.230/0001-22
IPMM I Daniele Abrahgo de Freitas (082127IPMM) I EXCLUSIVO I 16/03/2026 15:43:37
tNSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGAFtATIBA
Movimento Financeiro
01(02/2026 a 28/02/2026
Resumo do Caixa
Saldo Anterior (a) Receitas (b) Retiradas (c) Despesas (d) Depósitos (e) Sakkt = (a + b + C - d - e)
0,00 3.778.363,63 8.321.685,73 4.840.593,17 7.259.456,19 - 0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1=3 Conte
Novisnento - Daman Conan
Anterior
32.028,34
0,68
1,1.1.1.1.19.00.00,0O.00 -Bancos Conta
001 - Banco do Brasil S.A.
Apimleta: 3836-0 0,00
0011 1030-0154%-S Conti Ormente 18000000 - 0,00
000.000D
Agericia: 3836-9 0.66
;26; 00113036-91)7034-2 CONTA CORRENTE PARA PAGAMEIVTO DE 15000000 • 0,68
DESPESAS ADMINISTRATIVA 000.0000
104 - Caixa EoonOmica Fedend 0.06
Agencia: 887-0 0,00
55250 18118670113? 9 Conta Correrne CEF 18000000 - 0,00
000.0009
337- Bence BradesceS.A. 31027,66
Agincia: 0886-9 32.027,66
55218 23710866-9100401-4 Bradesco - R. de Contributed 18008008' 953,36
000.0000
55,64 22/00o-9105348'0 Banco Braciesco - TAM ADl6N1S1'RA410C/C 18000000 • 311174,30
000.0000
1.1,4,4.1,01.08,00,08.00- Pandas deInvestimentoern Rends Ito (F) 1.320.393,96
001' Banco do Brasil S.A. 1320.393,96
A6enda: 3836-9 1320.393,96
55255 00113836015456-8 BB PREVID 'REPERFIL 18000800' 184.431,87
000.0000
55251 00113836-9154966 CONTA800_ICACA-0 18000000 • 1.135.062,09
000.0000
1.2.1.31.09.07.0400.00 - Pandas de boneeinamilleen OtuitasOyd1660,66 (RPM) (F) 309,66
094' BANCO FINAX1S 6.8 369.66
Anemia: 0001-0 369.66
55764 09410001-0122000047-0 FIDX PR841UN SR 18000000 - 369,66
) ) ) ) ) )
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS
Total de 1.1.4.41.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F): 1.320.393,96 61.809,25 -1.033.72Z30 11.568,40 286.671,66 73.397,65 360.069,31
55257 09410001-0122000047-0 - FIDIC PREMIUM SR 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00- Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,04
1,04
0,00
0,00
369,66
369,66
2,23 371,89
2,23 371,89
55264 094l0001-o122000647-0- FIDICPREMIUMSR 1800000011.800.00001030. 369,66 1,19
Total de 1.2_1.3.1.09.07.00.00.00 - Findos de InvestimentoensDireitos Creditiklos (RPM) (F): 369,66 1,19
Total Goal: 1.352.791,96 61.810,44 -1.062.229,54 11.589,44 290.562,42 73.399,88 363.963,30
GemS1AP - PSIMANGARATIOA Página E t3.6 3
Filtro: Período de 01/02/2026 até 28/02/2026
Ficha Canto
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento - Taxa de Administração RPPS
55261 2371886-01001534E-6 - Conta rbvimento - Taxa de AdminisEraga0
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 -BaumConte Movimento - Taxa de AdminIstrocio RPPS:
L1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
55246 23710886-9100401-4 - Bradesco - Rec. de Contrihukao
55249 00113836-015496-8 - ContaContrite
55250 1041887-01137-9 - Oanta CorrenteOFF
55254 23710886-9(15348-6 - Banco Beadesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
55262 1041887-01137-9 - Conta CorrerteGEE
55263 00113836-9127034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Cantos:
FR1FR-STN I AphcaOio
Saldo Anterior
Financeiro Patrimonial
1802000011.802.00001000. 0,00 0,00
0,00 0,08
is000mmii.aoo.0000loco. 953,36 0,00
is000000limo.n000looa. opo 0,00
1800000011.80000001000. 0,00 0,00
1800000011.830.00001003. 31.074,30 0,00
1500000011.500.00001000. 0,00 0,00
1500000011.500.00001000. 0,68 0,00
32.028,34 0,00
1.1.4.4.L01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) I 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)
55251 00113836-915496-8 - CONTA AFLICAÇÃO 1800000011.800.00001000. 1.135.962,09 45.318,14 -832.688,36 11.477,44 303.273,73 56.795,58 360.069,31
55255 00113836-915456-8 - BB PREVID - RF PERFIL 1800000011.800.00001000. 184.431,87 16.491,11 -201.033,94 110,96 -16.602,07 16.602,07 0,00
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) I 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00(•)
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundes de Investimento em Direitos Creditarios (RPPS) (F) f 1.2.1.3.1.09.1.7.00.00.00 (P) I 1.2.1.3.1.99.05.00.00.00 (-)
Conta
CRC
PiWn
5-9
reita.
Anderson da Silva Noreiril
prewente
PPF.All
oeittott
ow. pfev\de
Pa\i‘
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Movimentação no Per iodo Saldo Final
Financeiro Patrimonial Financeiro (a) Patrimonial (b) Total (a +b)
2310,67 0,00 3.264,03 0,00 3.264,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-30.817,91 0,00 256,39 0,00 256,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,68 0,00 0,68
-28.507,24 0,00 3.521,10 0,00 3.521,10
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
%1ANGARATTBA
Municipio: MANGARAT1BA Banco</b:>: 001
'Dame Pagina I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055249 1 3836-0 I 5496-8 - Conta Corrente
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
•PPS- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00M - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
fl Sim
1 trao
Dia/Ms/Ano: 28/02/2026
st Ido do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Oebitos Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro cont.:3bl! (A + B - C) 0,00
nüva Moreira
Noric- Pits4nte Rei1á si 1 1 1 Psoer
matric.,,la: at: V I Mangaratiba Data: 2B/02/2025 Assinatura:
e v i i \ii , p, ‘ ,
On, lor°quaas vaiores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contabeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
101.
2,Fki:
Responsivel pelo Setor Corstabil
N:.n!ri, phi: Data: 28/02/2026 A.
Airzatura:
06,
- PMMANGARAT1BA
G336160821119528010
16/03/2026 08:27:05 Extrato conta corrente
MAKI
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Cliente - Conta atual
3836-9
5496-8 I NST PREV MUN MANGARATIBA
02 / 2026
Dt Dt. Ag. origem balancete movimento Lote Histórico Documento alor R$ Saldo
30/01/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/02/2026 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 201.0 3,94 C 201.033,94 C
03/02/2026 0000 13105 438TED 20.301 201.0 0,000
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
03/02/2026 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 840.341.100.024.296 4.880 29,06 C
Cobrança referente 03/02/2026
20/02/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 71,99 C
20/02 15:29 RT EDUCACAO
20/02/2026 3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.022.450 3. 29.98 C
20/02 15:29 RT EDUCACAO
20/02/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 91,99 C 5.323,02 C
20/02 15:41 RT EDUCACAO
24/02/2026 0000 14049 855 Fundo de Investimento BB 1.200.076 330.00,00 C
24/02/2026 0000 13105 438TED 22.401 335. 00,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
24/02/2026 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 870.551.1130.204.877 4,88 D 18,14 C
Cobrança referente 24/02/2026
25/02/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 30 811,54 C
25/02 12:39 P MUN MANGARATIBA
25/02/2026 3836 99015 870 Transferêncla recebida 553.836.000.073.003 55,057,56 C
25/02 12:39 P MUN MANGARATIBA
25/02/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 135.958,32 C
25/02 12:39 P MUN MANGARATIBA
25/02/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 4 .864,14 C
25/02 12:39 P MUN MANGARATIBA
25/02/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 26 .806,82 C
25/02 12:39 P MUN MANGARATIBA
25/02/2026 0000 14049 855 Fundo de investimento 813 1.200.076 86 .757,67 C 1.395.274,19 C
26/02/2026 0000 13105 438TED 22.601 1.39 .200,00 D
237 0888 036062230000122 PREVI MANGARA
26/02/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrónico 830.571.100.208.869 4,88 D 69,31 C
Cobrançareferent°26/02/2028
27/02/2026 0000 14175 976 TED-Crédtto em Conte 100.193.235 36).000,00 C
2370886 36062230000122 PREVI DE MANGA
27/02/2026 0000 13049 345 Fundo de Investimento BB 1.200.076 3D.069,31 D 6 0,00 C
28/02/2026 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Transação efetuada corn sucesso por. JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
e‘ k
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LAÇAO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Orgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
•IP,NGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 104
Conta Bancária: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF
Fonte de Recurso: 18000000 -RECURSOS VINCULADOS AO
•1PPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
E
,/
Sim
Igo
Dia/Mês/Ano: 28/02/2026
&ildo do extrato de conta bancária na data (A) 0,00
Debitos - Anexo 1(B) 0,00
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 0,00
ceia de Q íU1'
Norn•- •
1-1,1tric.ula:
DiTeR dfrATtB,81/4
lnk
o
rson da 311. igogifi . iso„ Assinatura: PRE
Declaro que os valores acim Kos guar in -0 constante nos registros
contabeis OU não guardam paridade com o c
f
urtstaTismslmginfir5sonalabeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Respons6vel peio Setor Contábil
rli*:}•1-..
Mori,' Uhl: Data: 28/02/2026 Ina/II:eh 41- 1) deF16 ita.'
ri
6e.,DSIAP - PMNANGARATIBA RC/. 10185-9
PR .1.4A RAT1BA
Saldo(RS)
R$ 560,00
R$ 61.179,80
R$ 0,00
R$ 0,00
GFRENCIADOR
CAIXA
PREVI MANGARATIBA
CNN:36.062.230/0001-22 Emitido em
Agência: 00887 Produto: 3703 Conta: 000575270015-5 16/03/2026 08:39:53
Extrato Lançamentos de 01/02/2026 à 28/02/2026
Doto de lançamento Data de movimento Documento Histórico Valor(R$)
03/02/2026 03/02/2026 237 RECEBIMENTOTED 560,00
03/02/2026 03/02/2026 237 RECEBIMENTOTED 601619,80
03/02/2026 03/02/2026 7014 DB EXT CONSIGNADO -61179,80
03/02/2026 03/02/2026 0 SALDO DIA 0,00
CAIXA Ouvidoria
0800 726 0101 0800 725 7474
Pessoascorndeficiência auditiva Alô CAIXA
0800 726 2492 0800 104 0104
nco</b:>: 237
itopes
encir•
(Dock
conta 85-9
0-1113P,
Pekoins 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANE/R0
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
órgao: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA
Conta Bancaria: F055246 1 0886-9 i 00401-4 - BradeSco - Rec. de Contribuipo
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RN'S - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicacio Financeira:
sim
V Niio
Dia/Mês/Ano: 28/02/2026
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 3.264,03
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabll (A + B - C) 3.284,03
e Otiveirc,
cie Einanca:
Nonlo. Res 'Ilika
Motnatio:
I
Data: 28/02/2026 Assinatura:
Deciaroglueos valores acima descritos g dam paridade com o constante dos registros
contábeis OU rdio guardam paridade com oconstantsnos registros contsibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsávelpelt)setorGonad!
Nome
Matrk;olir. Date: 28/02/2025 yet,ctur
.
a:
,.... 41
.
GeoSIRP - PMMANGARAT1BA
PREVI
Conta
401 - 4
31/01 /2026 28/02/2026
953,36 3.264,03
953,36 3.264,03
953,36 3.264,03
.-,aluo Conta Fácil (Conta Corrente)
i°tatDisponível
Total Geral
_ Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/02/2026 a 28/02/2026
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2026
Saldo em Saldo em
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimenta cão
Data Histórico Dodo Crédito Débito Saldo
30/01 SaldoAnterior 953,36
03/02 Ted-transf Elet Dispon 9029741 229,04
Remet.pref M Seropedica
RecebimentoTed D 8859421 201.000,00
Remetinst Prey MunMangar
TransferenciaPix 0932251 1.159,62
Rem: Alessandra OFGomes 03/02
Ted D Cc Hbank• 8972427 60.619,80
Dest.Previde Mangaratiba
Ted D Cc Ilbank* 8972443 11.689,88
Dest.Previde Mangaratiba
131.032,34
04/02 Transf Cc Para Cc 0886065 225.446,17
FundoMunicipal de Saude
356.478,51
05/02 RepasseEmprcst Consig 0042104 262.693,20
93.785,31
09/02 Transf Cc Para Cc 0886336 39.061,02
PrefeituraMunicipal de Mangarat
132.846,33
10/02 Ted-transf Elet Dispon 4936823 249,63
Remet.p MARFundoPartic
Ted-transf Elet Dispon 5103557 249,63
Remet.pref MunAngrados R
133.345,59
11/02 Transf.autorizentreC/c 0886196 1.802,32
Marcos Aurelio dos Santos
Ted-transf Elet Dispon 5590952 299,04
Remetsm Educ Cult EspSer
Transf Cc Para Cc 0886092 87.710,06
Mangaratiba Camara Municipal
Transf Cc Para Cc 0886093 521,32
Mangaratiba Camara Municipal
223.678,33
12/02 Ted-transf Elet Dispon 6170721 552,54
Remet.municipio de Vassour
.
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUI 01/003
Mod.: E XT01 Versao: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 2003
,q pkl. D6
•• T..q
() •1> .2 •
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Ted-transf Elet Dispon 6172217 552,54
Remet.municipio de Vassour
TransferenciaPix 0533215 1.159,62
Rem: AlessandraOFGomes12/02
Transf Cc Para Cc Pj 0886206 20.000,00
Previde Mangaratiba
205.943,03
19/02 Transf Cc Para Cc 0886423 437,42
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc 0886872 437,42
PrefeituraMunicipal de Mangarat
206.817,87
02 Transf Cc Para Cc 0886056 791,99
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc 0886430 3.529,98
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc 0886866 971,99
PrefeituraMunicipal de Mangarat
212.111,83
23/02 Transf Cc Para Cc Pj 0886419 4.350,67
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886420 4.350,67
Previde Mangaratiba
220.813,17
24/02 Transf Cc Para Cc 0886523 2.433,65
FundoMunicipal de Sande
Transf Cc Para Cc 0886768 2.433,65
FundoMunicipal de Sauk
Reccbimento Ted D 1801311 335.300,00
Remet.inst PrevMim Mangar
Ted Dif titul.ccH.bank 1870484 1.011,45
Dest. Sispmum
Transf Cc Para Cc 0886200 272,95
SindicatoEst dos Profis E. R. J
Transf Cc Para Cc 0886482 225.4.46,17
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886197 3.500,00
Previde Mangaratiba
Pix Qr Code Dinamico 1222496 241.757,15
Des: Municipio de Mangarat 24/02
Pix Qr Code Dimamico 1222508 80.507,08
Des: Municipio de Mangarat 24/02
8.485,67
26/02 Ted-transf Elet Dispon 3203327 754.131,23
Remet.sme Mangaratiba - Fe
Transf Cc Para Cc 0886316 100.921,86
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc 0886735 326.244,37
PrefeituraMunicipal de m,mgarat
Transf Cc Para Cc 0886772 100.921,86
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc 0886858 326.244,37
PrefeituraMunicipal dc Mangarat
Transf Cc Para Cc 0886923 754.131,23
PrefeituraMunicipal de Mangarat
RecebimentoTed D 3190801 1.395.200,00
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agencia: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
RemainstPreyMun Mangar
Pagamento Funcionarios 0000126 2.634.068,39
Pagamento Funcionarios 0000127 544.134,97
Pagamento Funcionarios 0000128 4.793,24
Pagamento Funcionarios 0000129 20.004,69
Pagamento Funcionarios 0000130 14.193,19
Pagamento Funcionarios 0000131 116.718,49
TransfCcParaCcPj 0886240 61.000,00
Previ de Mangaratiba
TransfCcParaCcPj 0886460 1.000,00
Previ de Mangaratiba
TransfCcParaCcPj 0886480 500,00
Previ de Mangaratiba
369.867,62
27/02 TransfCcParaCc 0886963 801,34
Fwadacao Mario Peixoto
TedDif.titulcc H.bank 4068477 7.404,93
Dest. Janete de Paula Lima
TedDCc1-Thank' 4325897 360.000,00
Dest. Previ de Mangaratiba
3.264,03
Total 4.673.626,25 4.671.315,58 3.264,03
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de r a 6 feira, exceto feriados.
Mod..EX101 Verstio: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237
Conta Bancária: F055284 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
.. . .
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUND() EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.0000.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
O sim
.1 Não
Dia/Mês/Ano: 28/02/2026
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 256,39
Débitos - Anexo 1(B)
.
0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabli (A + B - C) 256,39
Nome'
,r•••••••••••agme.g...nry.,•••••,,,,,,,
Matriculzi: i Data; 28/02./202.6 Assinatura:
Der_laro que 06 valores acInsa ito
n
s
fi
grognIzattitti nte nos registros
contabeis OU nio guardam paridatO foiWt neeregistros conbibeis, conformeapontedo
em Notas Exaitcativas. preskjetlte Responsável pelo Setor Contábil
Nqme. PRFAri Mangaratiba
Matricola• Data: 28/02/M26
• (-al
A,c1,;42(1,
t j-reita
rarLYP —,')
GeoSIAR - PMMANGARATIBA Rptri31% Pagina
0ftio 4:1:v
(11, o
tri >
s<0.
31/01/2026 28/02/2026
31.074,30 256,39
31.074,30 256,39
31.074,30 256,39
Saldo ContaHeil(Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/02/2026 a 28/02/2026
PREVI DE MANGARATtBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Conta
15348 - 6
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Agencia
0886 - 9 MANGARAT1BA
Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2026
Saldo em Saldo em
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
29/01 SaldoAnterior 31.074,30
02/02 Pix Qr Code Estatico 0958093 110,52
Des:Companhia Estadualde 02/02
Pix Qr Code Estatico 0958109 465,46
Des: Enel Distribuicao Rio 02/02
Fix Qr Code Estatico 0958126 115,42
Des: End l Distribuicao Rio 02/02 i
30.382,90
03/02 Ted D Cc Hbank* 8972373 753,12
Dest.Previ de Mangaratiba
Ted D Cc Hbank* 8972428 560,00
Dest.Previ de Mangaratiba
29.069,78
05/02 RepasseEmprest Consig 0042104 1.844,51
27.225,27
09/02 PagamentoFuncionarios 0000374 7.109,98
PagamentoFuncionarios 0000375 9.604,89
Transf Cc Para Cc 1177264 6.828,00
Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi
3.682,40
12/02 TransfCePara Cc Pj 0886206 20.000,00
Previ de Mangaratiba
Pix Qr Code Dinamico 1150241 11.737,64
Des:ReceitaFederal 12/02
11.944,76
19/02 Pagto Elation Cobranca 0000163 1.365,53
Proc 058/26 Os 022/26 Cred 09/12
10.579,23
23/02 Transf Cc Para Cc Pj 0886419 4.150,67 1
Previ de Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886420 4.350,67
Previ de Mangaratiba
1.877,89
24/02 Transf Cc Para Cc Pj 0886197 3.500,00
Previ de Mangaratiba
Pix Qr Code Dinamico 1254535 4,659,71
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agencia: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Hlatérico Docto Crédito Débito Saldo
Des: Municipio de Mangarat 24/02
Pix Qr Code Dinamico 1254563 527,59
Des: Municipio de Mangarat 24/02
190,59
26/02 Transf Cc Para Cc Pj 0886240 61.000,00
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886460 1.000,00
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886480 500,00
Previde Mangaratiba
PagamentoFuncionarios 0000376 30.536,81
PagamentoFuncionarios 0000377 24.242,04
PagamentoFuncionarios 0000378 6.997,89
Pix Qr Code Estatico 1116480 111,01
Des: Enel Distribuicao Rio 26/02
Pix Qr Code Estatico 1145117 431,99
Des:EneDistribuicao Rio 26/02
ContadeAguaeEsgoto 5987700 114,46
Internet —cedae/rj
256,39
Total 86.000,00 116.817,91 256,39
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h is 18h, de 2' a 6' feira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Versio: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 0 2t
nco.c/b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA
Th
Conta Bancairia: F055263 I 3836-9 I 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA
-------, ,,
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiC10 CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
- Demais Contas
Aplicação Financeira:
Sim
E Nao
Dia/Mês/Ano: 28/02/2026
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 0,68
Débitos - Anexo 1 (B) 0,00
Créditos - Anexo H (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 0,68
Nome: ' -ri • i RI
' ç:"t. BA
Matricula: 74.- iientk , Data: 28/02/2026 Assinatow PRE t
Declaro que Oa valores achttilimitimilinitgiatiltini"Oaridade com o constante nos registros
contabeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contitbeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsqvel peio Setor Cootabll
Nome:
Matrici.$1a: Date: 28/02/2026 oaniolfAhnitION—Er-elt-15
(;e0SJAP - PMMANGARATIBA Contador
CRC/
-
a• '1253
5-9 POgIna I
Extrato conta corrente
•:;,avtirw •
G336160821119528012
16/03/2026 08:27:49
ClientsConta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 27034-2 PREVI MANGARATIBA
Period°do 02 / 2026 extrato
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/01/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,68 C
03/02/2026 0000 14175 976 TED-Crécilto em Conta 100.150.312 11.689,88 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
03/02/2026 0000 14175 976TED-Credito em Conta 100.150.312 753,12 C
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
03/02/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.027.568 12.443,00 D 0,68 C
03/02 14:52 CONVENIO CONSIG 410392
28/02/2026 0000 00000 999SALDO 0,68 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por JC-2129grEIETON LOPDE
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Orgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
,N1ANGARATIBA
Banco</b:>: 094
Vatnc,,ia: Data: 28/02/2026
Declaro que os valores acima descritos guardam paridadecoino constante nos registros
contabeis OUMittguardam paridade cOulffictutpAgetiiiintiARtstdmvotintáiseis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Pr es:rtif itt
' r '
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
1.0
Nome?:
4tricula!
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancaria: F055264 I 0001-0 I 22000047-0 -FIDICPREMIUMSR
-
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00
em Direitos Creditórios (RPPS) (F)
- Fundos de Investimento Aplicação Financeira:
Sim
tiaio
,./
Dia/Mes/Ano: 28/02/2026
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 369,66
Débitos - Anexo I (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 369,66
Fevereiro 2026
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
2r1/
#.RAL
,
00Rio
skE't • 37
▪ Ér7 g)
-7)
Período: 02/02/2026 a 27/02/2026
de 30/06/1999
Página 1 de 1
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos
Resumo de Investimentos
a confirmação
Saldo em Participação em
• 1.,4.13.411,4h414.totir.:,,t -
Saldo em
Produto C.N.P.J 30/01/2026 27/02/2026 2 7/02/2026
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 370,85 371,89 100,00%
Total 370,85 371,89 100,00%
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 02/02/2026 a 27/02/2026
FIDCPREMIUM-SR
Data Historico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R(1) (2)
1.0.F Valor Liquido
30/01/2026 Saldo Inicial 0,00070137 528761,00270000 370,85 0,00 0,00 370,85
27/02/2026 Saldo Final 0,00070335 528761,00270000 371,89 0,00 0,00 371,89
Rendimento 1,04 1,04
Rentabilidade (3)
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR 0,28 %
Valores em Reais
0,32 °A 0,60 %
rato emitido em: 04/03/2026
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulas e valores mobiliérios de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 2
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
Assinatura
Responsável pelo Setor°Were
Data: 28/02/2026 Asdnatura:
PtIgIna 1 Daniele.lbr
Contado
CRC/
PREVI -
retta:
325
RAT1.13A
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Banco</b:>: 001
MANGARATIBA
Munidpio: MANGARATIBA
Conta Bancaria: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICACÂO
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
i
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
ern Renda Fixa (F)
Aplicação Financeira:
Sim
Moo
V
III
1Dia/Mês/Ano: 28/02/2026
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 303.273,73
Débitos - Anexo 1 (B) 0,00
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 13 - C) 303.273,73
ITes d ()ii-ceire
ciárin cle
Deiti
Dir. Pr
11
VI
R a r1! IBA
ers n SiltiatiNefoim026
i-Deciaro que os valores acima descrlt94dauIl AdderbtfilfWconstante nos registros
contábeis OU Mir, guardam paridade com o conattintif ngs mistromcontitheis, conforme apontado
em Notas Explicativas.
Nome:
Math( ula :
-
GeoSIAP - PMMANGARAI1BA
30/01/2026 3,934879117
27/02/2026 3,974316996
Rentabilidade
No mês 1,0073
No ano 2,2169
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
IOW
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
G336160821119528008
16/03/2026 08:24:54
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantldade cotas
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 1.181.280,23 37.486,555233
24/02/2026 RESGATE 330.000,00 10.374,298047
Aplicação 29/01/2026 330.000,00 10.374,298047
25/02/2026 RESGATE 862.757,67 27.112257186
Aplicação 29/01/2026 680.027,27 21.369,933867
--,
Aplicação 30/01/2026 182.730,40 5.742,323319
27/02/2026 APLICAÇÃO 360.069,31 11.290,860417
--- 27/02/2026 SALDO ATUAL 360.069,31 11.290,860417
Valor cota Saldo cotas
31,809381080 27.112,257186
31,821683470
•
31,890334013 11.290,860417
11.290,860417
"N.
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.181.280,23
APLICAÇÕES (+) 360.069,31
RESGATES (-) 1.192.757,67
RENDIMENTO BRUTO (+) 11A77,44
IMPOSTO DE RENDA(-) 0.00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.477,44
SALDO ATUAL = 360.069,31
Valor da Cota
30/01/2026 31,512104062
27/02/2026 31,890334013
Rentabilidade
No mês 1,2002
No ano 2,3960
Últimos 12 meses 11,3540
BB Previd RE Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPraj. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 200.922,98 51.064,643051
02/02/2026 RESGATE 201.033,94 51.064,643051 3,936852050
Aplicação 29/01/2026 201.033,94 51.064,643051
27/02/2026 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 200.922,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 201.033,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 110,96
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 110,96
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
Últimos 12 meses 14,5998
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
MANGARATIBA
Municipio: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conta Bancária: F055255 I 3836-9 I 5456-8 - BB RREVID - RF PERFIL
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO
RPPS -FUND() EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento
em RendaElva(F)
Aplicação Financeira:
V. Sim
DNao
Dia/Mês/Ano: 28/02/2026
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) -16.602,07
Débitos - Anexo 1(B) 0,00
Créditos - Anexo 11(C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 13 - C) 46.602,07
Deilion Lor
Nome: ilva ()WM'. u
Matricula:
11
te Data: 28/02/2026
Declaro
Dill: ,.. ,- per egouraria
AssInatura: PRE/ , ,•- • Declaro que os valores achna descritos guardan t'reç' _Mg snaird canstante nos registros
contábeis OU não guardam paridadecorn ' giaregisfros conbibeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsivel pelo Setor Contara
delP Noro
m.frit iqa• Data: 28/02/2026 Dante e,..
GeoSIAP - PMMANGARKTIBA Paglas 1
G336160821119528008
16/03/2026 08:24:54
30/01/2026 3,934679117
27/02/2026 3,974316996
Rentabilidade
No mês 1,0073
No ano 2,2169
Q5
tionitwo I Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 1.181.280,23 37.486,555233
24/02/2026 RESGATE 330.000,00 10.374,298047 31,809381080 27.112,257186
Aplicação 29/01/2026 330.000,00 10.374,298047
25/02/2026 RESGATE 862.757,67 27.112,257186 31,821683470
Aplicação 29/01/2026 680.027,27 21.369,933867
Aplicação 30/01/2026 182.730,40 5.742,323319
27/02/2026 APLICAÇÃO 360.069,31 11.290,860417 31,890334013 11.290,860417
27/02/2026 SALDO ATUAL 360.069,31 11.290,860417 11.290,860417
SALDO ANTERIOR 1.181.280,23
APLICAÇÕES (+) 380.069,31
RESGATES (-) 1.192.757.67
RENDIMENTO BRUTO (+) 11A77,44
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.477,44
SALDO ATUAL = 360.069,31
Valor da Cota
30/01/2026 31,512104062
27/02/2026 31,890334013
Rentabilidade
No mês 1,2002
No ano 2,3960
Últimos 12 meses 11,3540
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 200.922,98 51.064,643051
02/02/2026 RESGATE 201.033,94 51.064,643051 3,936852050
Aplicação 29/01/2026 201.033,94 51.064.643051
27/02/2026 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 200.922,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 201.033,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 110,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 110,96
SAI DO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
_
— Resumo do mês
9 0088
Últimos 12 meses 14,5998
Transacao efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 7
.11
) ) )
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerocio cfc• 21
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
itereitasCommies 21.477.600,00 21.477.600,00 1.269,26445 2.782.009,50
1.2 Contribuições 19.365.600,00 19.365.600,00 1.269.262,45 2.732.645,00
1.2.1 ContribuiçõesSocials 19.365.600,00 19.365.600,00 1.269.262,45 2.732.645,00
1.11.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de ProteçãoSot 19.365.600,00 19.365.600,00 1.269.262,45 2.732.645,00
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil 19.365.600,00 19.365.600,00 1 269 262,45 2.732.645,03
1.2.1.5.01.1 Contribikao do Servidor Ova Ativo 18.956.600,00 18.956.600.00 1.241.418,67 2.676,957,44
COntritdção do Servidor Civil Ativo- Prindpal 16.956600,00 18.956.600,00 1.241 418,67 2.676.957,44
1 1.2.1.5.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos 181300000 000.3127 16.000,00 16.000,00 3.241,51 4.956,25
2 1.2.1.5.01.1.1.02 CPSSS do Servidor avil Ativo- 18000000 000.3127 15.000.000,00 15.000.000,00 1.187.028,84 2.374.139,89
3 1.2.1.5.01.1.1.03 CPSSS 60 Servidor avil Ativo - Gimara 18000000 000.3127 610300,00 610.630,00 43.855,03 43.855,03
4 1.2.1.5.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo- Mario Peixoto 18000000 000.3127 5.600,00 5.600,00 400,67 801,34
5 1.2.1.5.01.1.1.05 CPSSS do Servidor Civil Ativo- Fundo de Saúde 18000600 000.3127 3.200300,00 3.200.630,00 2.433,65 244.395,29
6 1./1.5.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo 18000000 000.3127 55.000,00 55.000,00
7 1.2.1.5.01.1.1.07 CPSSS do Servidor CallAtivo- PREVI 180000130 000.3127 70.000,00 70.000,00 4.458,97 8.809,64
1.2.1.5.01.2 Contribuir,ao do Servidor Civil Inativo 401.000,00 401.630,00 27352,23 54.704,46
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Ovil Inativo- Principal 400.000,60 400.000,00 27352,23 54.704,46
8 1.2.1.5.01.2.1.01 Contribuição do Servidor Ovil Inativo 18000000 000.3127 400.000,00 400.000,00 27.352,23 54.704,46
1.2.1.5.01.2.2 Contribulçao do Servidor Civil Inativo - nubse Juros de Mora 1.000,60 1.000,00
9 1.2.1.5.01.2.2.01 ContrituirAo do Servidor CivilMany°- Multas e Juros de Mora 18000000 000.3127 1.000,00 1)000,00
1.2.1.5.013 contrittigão do Servidor Ovil - Pensionistas 8.000,00 8.000,00 491,55 983,10
1.2.1.5.01.3.1 ConPibuição 6o Servidor Civil - Pensionislas - Principal 7.000,00 7.000,00 491,55 983,10
10 1.2.1.5.01.3.1.01 ContrituirAo do Servidor civil - Pensionistas 18000000 000.3127 7.000,00 7)000,00 491,55 983,10
1.2.1.5.01.3.2 Contribuição do Servidor Ovil - Pensionistas -nubse Juros de Mora 1300,00 1.000,00
11 1.2.1.5.01.3.2.01 Coat/0740o do Servidor Civil - Pereionislas - Mukas e Juros de Mora 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00
1.3 Receita Patrimonial 500.000,00 500.000,00
1.3.2 Valores Mobillailos 500.000,00 500.000,00
1.3.2.1 3tirds e Correções Monetárias 500.000,00 500.000,00
1.3.2.1.01 Rernuneração de Depósitos Bancários 500.00030 500.000,00
13.2.1.01.1 Remuneração de Depásitos Bancários - Geral 500.000,00 500.000,00
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depositos Bancados- Geral- Principal 50030030 500.000,00
12 1.3.2.1.01.1.1.63 Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS 18000000 000)3127 500.000,00 500300,03
1.9 Outras Receitas Correntes 1.612.000,00 1.612.000,00 49.164,69
1,9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.000,00 2.000,00
1.9.2.1 Indenizações 2.000,00 2.000,00
1.9.2.1.99 outras Indenizações 2.000,00 2.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações- Principal 2.000,00 2.000,00
iaowon
.
13 1.9.2.1.99.0,1.01 Indemagoes, restrailwes e ressaramento PREVI 000.112/ 2.000,00 2.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes 1.610.000,00 1.610.000,00 49.164,69
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 1.610.000,00 1.610.000,00 49.164,69
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 1.610.000,00 1.610.000,00 49.164,69
14 1.9.9.9.03.0.1 Compensações financeiras entre os Regimes de Previdência - Prindpal 18000000 000.3127 1.600.000,00 1.600.000,00 49.164,69
15 1.9.9.9.03.02 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora 18000006 000.3127 10.000,00 10.000,00
Receitas Correntes Entra-Orçansentaria 27.847.869,04 27.847.859,04 1.774.101,03 5.492.152,97
7,2 Contribuições - Mira OFSS 27.847.869,04 27.847.869,04 1.774.101,03 5.492.152,97
7.2.1 Contribuições Sociais - Infra OFSS 27.847.869,04 27.847.869,64 1.774.101,03 5.492.152,97
7.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de ProteçãoSac 27.847.869,04 27.847.869,04 1.774.101,03 5.492.152,97
7.2.1.5.02 Contribikao Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS 18.941400,00 18.941.600,00 1.241.632,65 4220.164,54
18.695.790,31
16.632.955,00
16.632.955,00
16.632.955,00
16.632.955,00
16.279,642,56
16379.602,56
11.043,75
12.625.860,11
566.144,97
4.798.66
2.955.604,71
55.000,00
61.190,36
346.295,54
345.295,54
345/95,54
1.000,00
1.000,03
7.016,90
6.016,90
6.016,90
1.000,00
1.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.562.835,31
2.000,00
2.000,
2.000
2.000,
2.000,00
1.560.835,31
1.560.835,31
1360.835,31
1350.835,31
10.000,00
22.355.716,07
22.355.716,07
22.355.716,07
22.355.716,07
14.721.435,46
GeoS1AP - PMMANCARATIRA - Personalizado Página 1 3
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DESCRICAO
ContribuiçaoPetrone! - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS
Conbribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS
Contribuição Patronal - Prefeitura
Contritxtição Patronal -Camara
Contribuição Patronal - Fundação Mario Peixoto
Contribuição Patronal - Fundo municipaltie Sande
Ccintribuição Patronal - Cedidos
Contribuição Patronal - PREVI Mangaratba
Contribuiçâo Patronal - Servidor CivilAtivo -Mutese_biros-IntoOFSS
Contrituição Patronal - Rita e Juros - Ativo
Contritxiição Patronal- Parcelamentos - Intra OFSS
ContribriçãoPetrone! - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Infra OFSS
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Partelamentos - Principal -IntroOFSS
Contribuição previdériciariaernregime de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017
Contrituição wevidériciarla era regime de parcelamento de débitos- Lei 1.124/2017
Contribuição previdênciariaernregime de parcelamento de débitos - LEI 1.125/2017
Contribuição previdênciaria em regime de parceiarnento de débitos - Lei 1.133/2017
Contribuição previdênciada em regime de parcelamento de débitos - Lei 35W2021
Contribuição previdanciariaernregime de parcelamento de débitos- Lei 928/2021
ContribuiçãoPetrone! - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos-Mitese Juros -TriteOFSS
Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017
Maltase kilosde parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017
titillateJuros de parcelamento de débitos - Lei 1.12512017
titillateJuros de partelaniento de débitos - Lei 1.133/2017
Kitese Juros cie parcelamento de débitos - Lei 359/2021
Multas e Ittros cie paramento de débitos - Lei 928/2021
FINA I CODIcA4)
7.2.1.5.02.1
7.2.1.5.011.1
16 7.2.1.5.02.1.1.01
17 7.2.1.5.02.1.1.02
18 7.2.1.532.1.1.03
19 7.2.1.5.02.1 1.04
711 7.2.1.5.02.1 1.05
34 7.2.15.011.1.06
7.2.1.5.02.1.2
21 7.11.542.1.2.01
7.2.1.551
7.2.1.551.1
7.2.1.551.1.1
22 7.11.5.51.11.01
23 7.2.15.51.1.1.02
24 12.1.551.1.1.03
25 7.2.1.551.1.1.04
26 7.2.1.5.51.1.1.05
27 7.2.1.5.51.1.1.06
7.2.1.5.51.1.2
28 7.2.1.5.51.1.2.01
29 7.2.1.5.51.1.2.02
30 7.2.1.551.1.2.03
31 7.23.551.1.2.04
32 7.2.1.5.51.1.2.05
33 7.2.1.5.51.1.2.06
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exetcwio th .2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
T/P.7, CODIGO
FR AFLi C.
APRS.: ADA;AO ARAÇÃCINICLAL ArJALI2A0A PERI000 ACUMULADA 4 A ARRECADAR AlREC A MAIOR
18.941.600,00
18.831.600,00
18541.600,00
18.831.600,00
1.241.602,65
1.241.602,65
4.220.164,54
4.220.164,54
14.721.435,46
14.611.435,46
18000000 000.3127 15.000.000,00 15.000.000,00 1.187.028,84 3.453.722.65 11.546.277,35
18300000 000.3127 610.000,00 610.000,00 44.376,35 44.376,35 565.623,65
18000000 000.3127 5.600,00 5.600,00 400,67 801,34 4.798,65
18000000 000.3127 3.200.000,00 3.200.000,00 2.433,65 665.555,41 2.534 444,59
18000000 000.3127 16.000,00 16.000,00 3.012,47 4.727,21 11.272,79
18000000 000.3127 4350,67 50.981,58 50.981,58
110.000,00 110.000,00 110.000,00
18000000 000.3127 110.000,00 110.000,00 110.000,00
8.906.269,04 8.906.269,04 532.498,38 1.271.9E38,43 7434.280,61
8506.269,04 8.906.269,04 532.498,38 1.271.988,43 7.634.280,61
4.476.269,04 4.476.269,04 251.254,62 624.277,84 3.851.992,00
18000000 000.3127 254.025,96 254.025,96 21.168,83 42337,66 211.688,30
18000000 000.3127 736.958,88 736.958,88 61.413,24 122.826,43 614.132,40
mown 0003127 298.438,20 298.438,20 24.869,85 49.739,70 248.698,50
18000000 0003127 1.429.958,64 1.429.958,64 119.163,22 238326,44 1.191.632,20
18000000 030.3127 1.461.213,60 1.461.2.13,60 12.1.767,80 1339.445,90
18000000 030.3127 295.673,76 295.673,76 24.639,40 49.278,96 246394,80
4.430.000,00 4.430.000,00 281.243,76 647,711,39 3.782.288,61
181300000 0003127 300.000,00 300.000,00 25.695,31 51.051,27 248.948,73
18000000 000.3127 900.000,00 900.000,00 74.545,08 148.105,68 7511394,32
18000000 030.3127 360.000,00 360.000,00 30.187,71 59.976,74 300.023,26
18000000 000.3127 1.800.000,00 1.800.000,00 144.643,60 287376,95 1.511623,05
18000000 0003127 1.000.000,00 1.000.000,00 88.990,35 911.009,65
18000000 000.3127 70.003,00 70.000,00 6.172,06 12.210,40 57.789,60
TTIFTA.s. DAS RECEITAS 3KAMENTÁPIAS• 49.325.'P39,04
'MOP
3.943.363,411 6.273.95 2,56
(111
(11Cil
asoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado a9 2de3
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGt.RATIBA
Balancete Analítico
Exert:id° de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCPIC',A0 ClDiX P REv15A
AfjALIZADA
ARRECADAÇÃO
:RICO() A(1),.ULAVA
API.,BAC;AO
ICIAL A SECE8f-.5; RE: r:.8. A MAIOR
13- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AtANGARAT1BA 7.674.530,96 7.674.530,96 735.000,15 1.428.434,29
Consignações 694.858,40 1.368.864,40
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO ss 186 000.0000 5.620,22 7.971,19
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 251.162,21 497.579,07
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA 186 000.0000 4.793,24 9.551,83
56415 5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAUDE UNIMED 186 000.0000 83 085,35 164.120,02
55419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 186 060.0000 1.011,45 2.022,90
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMJCA 186 000.0000 58.913,02 120.09282
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO 8RADES00 186 090.0000 276.504,33 541.042,04
56428 5.2.11.15.0038- EMP. BANCO DOBRASIL 180 000.3127 13.495,63 25.938,63
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RI - SEPE 186 000.0000 272,95 545,90
Entractese Saídas Compensabidas, exceto ARO 1.080,73 1.080,73
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 166 010.0000 1.080,73 1.080,73
Resulted*Aumentativo - Tranderênda Finaribetra Recebida -Consanagravaapio Financefra 7.674.530,96 39.061,02 58.489,15
1 5.6.01.01.0016 - Transfeito.cia reetada do orgRo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso,: ordiuirlds 150 000.1100 7.674.530,95 39.061,02 58489,16 7.616.041,80
sCC:
1TTA._ LAS PECE:TAS EXT;z.A CRAF;EtC;Y_IA*.7' - 7 .574.53C, X, 7.574.530,96 735.CÇCCL .. 1
axx.SIAP - PAIMANGARATIBA - Personalizado
LIDUIDACO
PEPIODO ACLIDULADO
[MPEFIHAUC
PERIOD() ACUMULADO
A P,!,7,Afst
1440 LIQUID.
PAGO
PERIOD() ACUMU LAC°
13.301•786.70
8.301.755,78
8301.755,78
4.171.978,54
4.171.978,54
4.171.976,54
46.199.420,84
46.199.4 2 8,84
46 199.4 28,84
4.184.937,87
4.164.917,87 12462,74 37.897473,06
4.164.917,87 8.289.653,04 12.102,74 37.897.673,06
1.114.280,80 135.597,57 232.793,62 129.53640 220.690,86
.3.437.536.1.2
.3.437536,12
-3.437.536,12
-1500436.12
-146.010.00
-170030,03
-601.100,00
-300000.00
-76000.00
-500.030,90
-150.000,00
3.437.536,12 1.114280.80 135.597.57 232.793,62 128.53590 220.030,86
3.437.536,12 1.114280,80 135.597,57 232.793,62 128.536.90 220.690,88
3.437.536,12 1.114280,80 135.597,57 232.793,62 128.53690 220.1330,88
L.500.436,11 607.000,00 106.877.18 163268,52 106.877,18 163.268,52
76.030,00 76.00600 1.5.504.09 is.504,05 7.752,02 7.752,02
70.(03,03 60.000,00 4.350,67 8.701,34 4.350,67 4.350,67
___„.398,g9- _, 1.394,48
603100,00 6.827,69 1.365,53 273136 1.365,53 2.731,06
300.030,00 114.088,00 13.120,12 13..120, L2
70.1073,00
500.000,03 35981,00 7.503,10 15.084,38 519150 15.084,36
890,00 886,48 886,48 886,48
149.110,90 12.102,74 12.102,74 12.103,74
45.005.148,04 4.036.390,97 9.068.962,16 4.036.3110,97 8.060.063,16
560.00350 39.061,02 70.12204 39061.02 78.122,04
560.000,00 39.061,02 78.122,04 39.061,02 78.122,04
583 39.061,02 78.122,04 39.061,02 78.122,04
12.102,74 881.487,18
12102,74 8131.487,18
12.102,74 681.487,18
12.102,74 881.487,18
643.731,48
7.752,07 60.435,91
4.350,67 51.298,66
4096,63
100 967,88
20.896,62
37.016.108,603
461.877,96
481.877,96
481.877,96
)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Periodo: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
13 - INSTITUTO DE PREVIDENaA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MAI66ARA110A .000.000,60
13.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIADOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIIIA 57.000.000,00
13.01.01 - INSTITUTOOE PREVIDENOA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT: 57.000.000,00
09.122.0015.1001 - Aguisigim de Imaeis 200.000,00
10000000 - RECURSOS VINCULADOS AORAPS- FUNDO Em CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIA1 200.000(0
P.R.STN: 1.800.0000 1 CO.: 0000 200.000.03
000.3127 • Regime Mopno de Previdérda - REPS 200.000.03
1 4.4.90.51.00 -Wase Instalgtes 30.000.00
2 4.4.90.61.00 - Aquisiçio de Irrriveis 170.000,03
09.122.9915.2017' Rec.' daimone Trdnamenbs de Pessoal 225.000,00
18000339 - RECURSOS VINCULADOS AO IPPS FUNDO 814 CAPITALIZAÇÃO (NANO PREVICENCIAI 225000.00
FA. STN: 1.10038001 CO.: MOO 225.000,00
000.3127 - Regime Pedalo de Prevideada - REPS 225.000,00
3 3.190.14.00 -Maras-Carl 70.000,00
4 3.3.90.30.00 • Material de Consume, 500003
3.3.93.33.09- Passagens e Despesas rim Locorrogio 50000,00
3.3.90.39.03 - Outnos antos Tereekos - PemoaUtica 100.05100
09.122.0015.2037- Manuteaslo do MS eom apticaçao da Taxa de AdmInI999r0o 3037.635,11
18000000 • RECURSOS VINCULADOS AO IPPS • FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREvIDENCIN 3E37.635,11.
FA, STN: 1.090.00301 CO.: 0000 3.837.635,11
000.3127 - Regime Próprio de Prevcia - RF95 3.837.63511
7 3.1.90.11.09- Venmentos e VailtMets Ras Pesaoal 0541 1.500.436,12
8 3.1-90.13.0008ngari3e5 Patraak 146000,00
9 3.195.30.03- Material de Consunri 170.000,00
10 3.3.90.35.09 - Semps de Consutoria 601100,03
11 3.3.90.06.09- ()egosServiços de Teroaros - Pessoa Msica 300.000,03
22 3.3.90.37.00- LocaRo de 143o-cleCria 70.000.00
13 3.3.9039.00 - Outros Serviços ifeTenNms - Pessoa Judd ica 500.000,00
14 3.190.9238- Despesas de EarciciosAnterrires 150.000,03
15 4.4.90.52.00 • Eotroamentos e RotatePermmente 400.098:99
18020033 •RECURSOS VINCULADOS AORPPS • TATA DE ADMINISTRACAO •RECURSOSDO EXERC
FR. STN: 1.102.03001 C.O.: 0000
000.3127 - Regime Prcipdo de Previdinda - R295
24 3.1.90.11.09' Veromentas e Vantapos Elms - Amp& OW
25 11-6033.00 . 00.046es Pautnais
26 3.1.91.13.03 - ObngagDes Retraials
27 3.3.90.30.00 - Material de Canso=
28 13.90.35.00 - Sevicas de Consultoda
29 3.3.99.36.09- Outros Senior, dermal% • Pessoa Fisica
30 3.3.90.37,00 -Law* de Miri-deOlsa
31 3.3.9539.00 - Outros Serrigis de Teeeiros - Pes-soa Juddica
13 3.3.90.4750 - Obrigap6w Tributariese Contritutivae
az 13.90.92.00 - Despesas de B.:wick:4 Atitencres
09.272.0015.2036 - Ma itubsasSo der Aposeetadorias ePaeans-0985 52360.679,00
15000306 - RECURSOS Nit0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - REcufGos DO ocERcfao =Rem 7.674.530,95
F.R.STN: 1.5000030 1 C.O., 0000 7.674.530,96
0003100 - RECURSOS DO TESOURO- PT 7.674.530,96
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DISC P ICAO
FD(Ar,...AC)
GeoSIAP - PMMANGAFIATISA - Personalizado 10e3
• INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Periodo: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCIIC,A.0
A L TT. RA:,bES -
335.000,00
225.000,00
44.525./48,04
44.523.148,04
44.525.148,04
37.791.010,79
6.734.137,25
8.8131.52
1.7.179,50
3.997.519.95
3.997319,95
3.997.319,95
3389.095,36
608.224,59
43.76364
34359,00
7.990640,12
7.990640,12
7.990.840,12
6.774 390,94
1.216 449,18
PFAU.) DO ACUMULADO
1_1Qta1ACO
PERIOC,C) )11.0_,MULADO
PE
EWEN riA
6.001.176,66
1 673.354.30
44.686.148,04
44.686.148,04
44.686.148,04
37.791.010,79
6.734.13725
31.000.00
100.000,00
30.000,00
376.685,89
376.685,89
376.685,80
376685,89
376 685,89
21.881,32
17.179.50
3.997.319,95
3.997.319,95
3.997.319,95
389.095,36
608.224,59
APAGAR
16 31.90.01.00 - Apnsentadorias do REPS, ResewRemuneradae Refonnas dos Kitties
18 3.190.03.00 • Pen56es
18000000 •RECURSOS VINCULADOS AO ERRS -FUNDOEM CAPITALI7A.C,A0 (PIANO PREVIDENCIAI
F.R. STN: 1.800.0000 I CO.: DOD)
000.3127 - Regime PrOprio de Previcknoa - EPPS
17 3.1.90.01.00 • Apasedtadolas do RPM. Restive Pernundada e Reforrnas da41410t4r
19 3.1.90.03.00 Peeszies
20 3.1.90.97.00 -Sentenças
21 3.1.90.92.00Despesasde Eaerckios Antedores
22 3.1.0094.00 IndeniztOes t RestRukOft Tratoihisias
99.99741013.9001- Risens de Coadogencia
18000000RECURSOS VINCULADOSPO APPS - P13600 094 cAprrauzAcio (PIANO PRO/10840AI
FA. SIN: 1.8060000 I CO.: DODO
000.3127 Regime Enprio de Piedilircia itPPS
23 9.999.99 03-Reservade Canto/froou Reserve do ERRS
1.1t:,UIDADO
43.763,04
34.359,00
7.990.840,12
7.990.840,12
7.996840,12
6.774.390,94
1.216449,18
rao LIQUID.
291.236,96
190 641,00
36.534 307,92
36.534.307,92
36.534.307,92
31.916619,95
5.517.688,07
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
GeoSIAP PHMANGARATIBA - Personal:ado
*AL,.
GeoSIAP - MVANGARATIBA - Personalizado
)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analibco
Exercido de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PRE
\iSÀo DESPESA - iÇHA DE..-,..dIÇAD CA' sE'1 PLj1(° C-'. INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA /INCEDEP: .
."1.RAçC4i.li G CED. A PlAiliR
03- INSTITUTO DE PREVIDENC1A DE MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pa.ar - 2013
Restos a Pr - 2015
06. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 42.250,24
Restos a Pagar 42.230,24
Pesky>aPcar - 207s 47 R2. 74
1 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 675.675,30 1.372.557,30
Consignações 675475,30 1.372457,30
56410 5.21102.0007 - CONTRIBUIÇÃO 186 000.0000 3.985,62 7.975,14
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 246 416,86 517.430,75
56412 52.11.10.0003 - PENSAO A/NE(111C1A 186 000.0000 4.793,24 9.551,83
56415 5.2.11.11.0006- PLANO DE SAUDE UNIMED 186 000.0000 81.034,67 163373,95
55419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 1.011,45 2.011,27
56417 5.211.15.0005 - EMP. CAIXA MX1NOMICA 186 000.0000 61 179,80 122359,60
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 264.537,71 524.497,22
56428 5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL 180 000.3127 12.443,00 24.886,20
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE 186 000.0000 272,95 471,31
Empenho
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
( \C.)"
00 RI° 0,(s
2 °
o
Filtro: Pagamentos de 01/02/2026 a 28/02/2026
Extraorgamentária Liquidação
Número no
Ordem da Pagamento
Valor
no Número Pago
—
PREVI - MANGARATIBA 20 2026 20 2026 4.350,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22 2026 53.562,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 2026 560,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16 2026 7.057,21
BANCO BRADESCO S/A 3 2026 1.844,51
BANCO BRADESCO S/A 23 2026 220.358,38
BANCO BRADESCO S/A 8 2026 5.488,76
BANCO BRADESCO S/A 11 2026 2.386,65
BANCO BRADESCO S/A 17 2026 34.459,41
BANCO DO BRASIL S/A 4 2026 753,12
BANCO DO BRASIL S/A 18 2026 2.289,09
BANCO DO BRASIL S/A 24 2026 9.400,79
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 5 2026 527,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 13 2026 1.329,04
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1 2026 3.330,67
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 554,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 25 2026 76.149,43
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 3.803,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026 214.463,22
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 7 2026 8.982,30
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 15 2026 18.311,63
S.I.S.P.M.U.M 21 2026 1.011,45
SEPER3 - Sindicao estadual dos 20 2026 272,95
Profissionais da Educação
BANCO DO BRASIL S/A 23 2026 39 2026 14,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 6 2026 1.362,90
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 14 2026 988,07
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 59 2026 1.634,65
SOCIAL - INSS
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 19 2026 40 2026 7.752,07
MPS
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 38 2026 2.641.473,32
•NA/11.• • .1,•1.1,4,4"1
Credor
orne
17 2026
57 2026
46 2026
14 2026
34 026 544.134,97
2.888,71
1.904,53
33 2026 20.004,69
15 2026 35 2026 14.193,19
13 2026 37 2026 116.718,49
21 2026 21 2026 110,52
22 2026 22 2026 580,88
11 2026 25 2026 7.109,98
12 2026 26 2026 9.604,89
1 2026 27 2026 6.828,00
2 2026 28 2026 1.365,53
11 2026 31 2026 30.536,81
12 2026 32 2026 24.242,04
16 2026 36 2026 6.997,89
22 2026 29 2026 543,00
21 2026 30 2026 114,46
19 2026 40 2026 -0,05
11 2026 25 2026 2.890,02
12 2026 26 2026 2.895,11
11 2026 31 2026 4.458,97
11 2026 31 2026 7.734,92
11 2026 31 2026 560,00
11 2026 31 2026 753,12
11 2026 31 2026 1.844,51
11 2026 31 2026 673,85
12 2026 32 2026 1.260,46
12 2026 32 2026 1.260,46
12 2026 32 2026 -1.260,46
12 2026 32 2026 2.997,50
14 2026 33 2026 1.876,83
17 2026 34 2026 401,9K
Ic
(
„\OV r-s‘-
,T
00
RIO ote. 'ke
y
,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem Oa Pagamento
Empenho ExtraorgamentAria Liquidação
Número Ano Número no Número no
Valor
Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS -
PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM
PREVI - MANGARATIBA
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.).
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
CLEBER CARLOS DA SILVA
CREDITO & MERCADO GESTAO DE
VALORES MOBILIARIOSLT
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO RJ.
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
MPS
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS -
PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
rkkom• • ao" es 4,v...re •
\?
RI °°
0 7 •Z Z m
-43
pa.
•.•••••• •••• ME./ M../
Valor
Pago
17.516,93
2.341,43
7.057,21
36.682,50
2.386,65
599,66
988,07
1.329,04
10.307,39
8.979,55
1.904,53
5.488,76
4.148,36
15.168,01
210.190,83
272,95
1.011,45
1.080,73
230.101,91
51.295,81
10.401,08
77.663,48
2.888,71
-2.895,11
1.260,46
1.634,65
Danlete
Con
CR
pREV
¡tab
.3253
9185-9
NGARATIBP.
Oki on I to. ea o
Moreira
Presidente
PREVI Mandaratina
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Extraorgamentária Liquidação
2026
orne
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI
Número Ano
17 2026
Número no Número no
34
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 17 2026 34 2026
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 17 2026 34 2026
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS-PREVI 17 2026 34 2026
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 15 2026 35 2026
FOLHA DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS - PMM 15 2026 35 2026
PREVI - MANGARATIBA 16 2026 36 2026
PREVI - MANGARATIBA 16 2026 36 2026
PREVI - MANGARATIBA 13 2026 37 2026
PREVI - MANGARATIBA 13 2026 37 2026
PREVI - MANGARATIBA 13 2026 37 2026
PREVI - MANGARATIBA 13 2026 37 2026
PREVI - MANGARATIBA 13 2026 37 2026
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 38 2026
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 38 2026
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 38 2026
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 38 2026
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 38 2026
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 38 2026
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 38 2026
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 38 2026
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 38 2026
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 38 2026
PREVI - MANGARATIBA 12 2026 26 2026
PREVI - MANGARATIBA 12 2026 26 2026
PREVI - MANGARATIBA 12 2026 26 2026
es- -,V11,1 M.••• 410,11,4 01,0•40,04
4.840.593,17