CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ao L:,c(.41,Lnte p/Leitura
Em Z
Boletim Caixa
01/02/2026 a 28/02/7226
CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
1.743.434,09
225.122,78
0,00
rçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
1.477.312,42
0,00
212.247,11
0,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
1.972.533,76 Pagamentos Acumulados Anterior
1.968.556,87 Pagamentos do Período
1.689.559,53
2.444.112,09
0,00
4.133.671,62
1.418.267,25
1.689.559,53
1.968.556,87 Total dos Pagamentos
2.165.114,75 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
4.133.671,62 Total do Caixa da Despesa
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
ALOYSI Mat. 020 • CMM
CRC re RJ - 06883 /0-2
CPF 524.507.247-53
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercido
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
3.941.090,63 Total dos Pagamentos
107.152,58 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
107.152,58 Bancos
4.048.243,21 Total do Balancete da Despesa
3.107.826,78
940.416,43
0,00
940.416,43
4.048.243,21
TRAVESSA VEREADOR VIVALDO ELOY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 2127891440 I CNPJ: 27.215.946/0001-21
CMM IVanessaPacheco kutianslu (091185CMM) I EXCLUSIVO I 18/03;2026 10:51:14 Pagna 1 de 1
CAMA
ALOYSIO JOSE DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 • CMM
CRC na RJ - 06883 /0-2
CPF 524.507.247-53
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
j Balancete Analítico I,
;
Exercicio de 2026
Penado: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO CODIGO FR
PREVISÃO ARRFCADAÇÃO
PERIOD()
APURAÇÃO
API IC. INICIAl AlUALITADA ACUMULADA A RFCEBER RELER. A MAIOR
01- CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIRA 20.000.000,00 20.000.000,00 1.968.556,87 3.941.090,63
ConsalMaDies 224.444,78 437.340,02
2 52.11020009- INSS 150 000.1100 40.376,56 80.650,41
1 5.2.11.04.0017 - 1RRF 150 000.1100 92.125,78 10.747,64
4 5,2.11.10.0004- Pensão Alimenticia 150 000.1100 5.330,78 10.685,65
3 5.2.11.11.0008 - PREVI 150 000.1100 42.177,98 86.033,01
7 5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED 150 000.1100 15.776,11 32.284,13
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 260,40 520,80
6 5.2.11.15.0008- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150 000.1100 16.479,81 32.959,62
22 5.2.11.15.0009- EMPRESTIMO SICOOB 150 000.1100 11.027,74 22.055,48
5 5.2.11.16.0002 - Vale Transporte 150 000.1100 320,25 640,50
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 569,37 1.762,78
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 678,00 16.882,43
50077 5.2.51.00.0002 - Outros Valores Restituiwas 150 000.0000 678,00 16.882,43
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaçâo Financeira 20.000.000,00 20.000.000,00 1.743.434,09 3.486.868,18
9001 5.6.01.01.0001 - Transferência recebida doÓrgao "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Dimdkimo Câmara 150 000.1100 20.000.000,00 20.000.000,00 1.743.434,09 3.486.868,18 16.513.131,82
, . .
TOTAI DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 20.000.000,00 20.000.000,00 1.968.556,87 3.941.090,63
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMUI ADO I. IQUIDADO NAO I IQUID.
154.011,09 268.275,23 130.435,73 130.829,48
2.485,94 2.485,54
137.445,75
36302.32
154.011,09 268.275,23
38.788,26
44.194,44 49.194,44
299.626,89 1170.831,33 94.804.57 231.557,76 94.804,57 231.557,76
44.194,44
500.000,00
-500.000,00
-500.000,00
939.273.57
5.893,36
5.893,36
5.893,36
5.893,36
5.893,36
5.893,36
929.275,16
929.275,16
929.275,16
929 275,16
929.275,16
929.275,16
5.500.000,00 1.078176,78 3.053.733,43 1.119.945,41 2.124.458,27 1.116.451,05 2.118.564,91
5.500.000,00 1.078.276,78 3.053.733,43 1.119.945,41 2.124.458,27 1.116.451,05 2.118.564,91
5.500.000,00 1.078.276,78 3.053.733,43 1.119.945,41 2.124.458,27 1.116.451,05 2.118.564,91
5.500.000,00 1.078.276,78 3.053.73343 1.119.945,41 2.124.458,27 1.116.451,05 2.118.564,91
5.500.000,03 1.078.276,78 3.053.733,43 1.119.945,91 2.124.456,27 1.116.451,05 2.118.564,91
5.500.000,00 1.078.276,78 3.053.733,43 1.119.945,41 2.124.458,27 1.116.451,05 2.118.564,91
5.000.000,00 691.667,67 1.373.122,35 691.667,67 1.373.122,35 691.667,67 1.373.122,35
61.862,15
3.600,00 3.600,00 3.603,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
72.159,20 8.700,00 10.297,05 8.700,00 10.297,05
2247,85 2.247,85 2.247,85 2.247,85 2.247,85 2.247,85
-P.• Ina 2 de 4
15.468,06 7.734,03 15.968,06 7.734,03 15.968,00
959.793,93 117.722,60 211.269,42 117.722, 211.269,42
126.630,00 57.505,00 126.630,00 630,00
29.194.19 24.194,19 24.194,19 300,83
476.518,35 206.574,07 357.629,3 7.629,35
500.000,00
57.505,00
24.1 19
07
ANGARATIBA
E DANTAS DA CRU
020 . cMM
CRC n"
F 524.607.247-53
2
1.711.730,27 4.847.064.83 1.504.382,14 2.398.019,34 47/ 143..7:
748.524,01
5.693,36
118.889,00
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
d
li
1 OM Balancete Analítico
Exec&SO de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRÉ
E MPENHADO
FIXAÇAO
ALTERAÇÕES
EMPENHADO
PERIOD° ACUMUI ADO
LIQUIDADO
PERIOD° ACUMER ADO DFSCRICTIO I NICIAI
20.000.000,00
1.2.000.000,00
12.000,000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,03
12.000.000,00
7.000.000,03
10.000,00
10.000,00
10.E00,00
1.610.000,00
870.000,00
40.000,00
150.000,00
1.000.000,00
500.E00,00
500.030,00
300.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.060.000,00
8.000.000,00
40.000,00
2.000.000,00
30.000,00
40.000,00
140.000,00
1.000.000,00
100.000,00
50.00000
150.000,00
1.000.000,03
1.250.000,00
600.000.03
1.000.00000
300.000.00
300.000,03
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MANCARATIBA
01.01 - KENÁRIO DA CÂMARA
01.01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA
01.031.0001.2001 - Manutençie do Plenbrio daCamara
15000000- RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
FR. STN: 1.500.0E00 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO ST
1 3.1.90.11.00 • Vencirrentos e Vantagens FOGS- Pessoal Dvii
2 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
3 3.1.90.94.00 - IndenizaçEes e Restituigies Trabaluslas
4 3.1.90.96.00 - Ressarcirnento de Despesas de Pessoal Requisitado
5 3.1.91.13.00 - Cbrigações Patronas
6 3.3.90.30.00- Material de Ccnsumo
7 3.3.90.33.00' Passagens e DespesascamLocororao
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pesoe fisica
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
10 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informs*e Comurear* - Pessoa Juridica
11 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagles
12 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
01.02 - SECRETARIA DA CAMARA
01.02.01- SECRETARIA 04 CAMARA
01.122.0003.2002- ManuteNSo dos ServicesdaCamara
15000100 - RECURSOS NA(' VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERC.100 CORRENTE
P.R.STN: 1.500.00001 CO.: MOO
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RI
13 1190.09.00 - Contratado corTeemDeternwdo
14 3.1.90.11.30 Vencimentos e Vantagens Foos.PessoalDud
15 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
16 3.1.90.96.00 - Ressarcime-to de Despesas de Pessoal Requisitado
17 3.3.93.14.03 -Diaries- Civil
18 3.3.9030.00 - Material de Consumo
19 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com LOCIAVO0
20 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultona
21 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa fisica
22 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros kssoa Jurkhca
23 3.3.90.46.0) - Ausiiio-Alimentação
24 3.3.90.92.03 Despesas de Eserdoce Antencres
25 33.90.93.00 - Indenizações e Fteituiçacs
26 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações
27 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per mente
-5.500.000,00
-5.500.000,00
-5.500.000,00
-5.500.000,00
-5.500.000,00
-5.500.000,00
-5.000.000.00
1.711.730,27
633.453,49
633.453,49
633.453,49
633.453,49
633.453,49
633.453,49
135.621,07
4,847.064,83
1.793.331,40
1.793.331,40
1393.331,40
1.793.331,40
1.793.331,40
1.793.331,40
271.242,14
1.504.382,14 2.894.019,34
384.436,73 773.561,07
384.438,73 773.581,07
384.436,73 773.561,07
364.436,73 773.561,07
384.436,73 773.561,07
384.436,73 773.561,07
135.621,07 271.242,14
1.477.312,42
360.861,37
360.861,37
360.861,37
360 861,37
360.861,37
360.861,37
135.621,07
2.754.680,23
636.115,31
636.115,31
636.115,32
636.115,32
636.115,32
636.115,32
271.242.14
143.339,11
137.445,75
137.445,75
137.445,75
137.445,75
137.445,75
137.445.75
1.949.045,49
1.019.770,33
1.019.770,33
1.019.770,33
1.019.770,33
1.019.770,33
1.019.770,33
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTWAS 2.0 (.00.000, 00
GeciSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCH). AMAIOR
PREVISÃO CODIGO
APL1C. INICIAI AWALIZADA FICHA DESCRIÇÃO
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
IN-SPESA APURAÇÃO
01 /4 ALT( mat. O.-
.
06883 t0-2
CC 13° .. 4 54)7 .241
.. •'. CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
j
,t• Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
01 - CAMARA MUNICIPALOEMANGARATIBA
ConsignaL6es
212.247,11
212.247,11
353.146,55
282.908,90
2 5.2.1102.0009- INSS 150 000.1100 40.273,85 77.188,78
1 5.2.11.04.0017 - IRRF 150 000.1100 77.621,86 77.621,86
4 5.2.11.10.0004 - Pensk Aimenticia 150 000.1100 5.33078 10.685,65
3 5.2.11.11.0008 - PREVI 150 000.1100 43.855,03 43.855,03
7 5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED 150 000.1100 16.508,02 16.508,02
8 5.2.11.13.0014 - CONTR181.1100 SINDICAL 150 000.1100 260,40 520,80
6 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOM1CA FEDERAL 150 000.1100 16.479,81 32.959,62
22 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SIC008 150 000.1100 11.027,74 22.055,48
5 5.2.11.16.0002- Vale Transporte 150 000.1100 320,25 320,25
20 5.2.11.99.0059- TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 569,37 1.193,41
Restos a Pagar 70.237,65
P.e;te-s aP&p! - 025 70.237,65
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 712,747,1 1 146,55
GeoS1AP - PMMANGARAlIBA - Personalizado Página 3 de 4
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
- j Balancete Analitico Z
Exercício de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIOD° ACUMULADO
Total da Receita 1.972.533,76 1.968.556,87 3.941.090,63Total da Despesa 1.418.267,25 1.689.559,53 3.107.826,78
Receitas Orçamentarias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 1.277.367,81 1.477.312,42 2.754.680,23
Transferências Recebidas 1.743.434,09 1.743.434,09 3.486.868,18 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 229.099,67 225.122,78 454.222,45 Despesas Extra Orçamentárias 70.661,79 212.247,11 282.908,90
Restituições de Receitas Orçamentanas (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 70.237,65 0,00 70.237,65
Disponibilidades 107.152,58 Disponibilidades 940.416,43
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 107.152,58 Banco 940.416,43
Recurso Disponível 107.152,58 Recurso Disponível 940.416,43
Conta Corrente 107.152,58 Conta Corrente 940.416,43
TOTAL GERAL 4.048.243,21 TOTAL GERAL 4.048.243,21
CA ANGARATIBA
ALO Mat. 020 - CMAA
CRC re RJ - 06883 /0-2
CPF 524.507.247-53
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 4
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS
CÓDIGO DESCRICAO ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO
DESPESAS
CÓDIGO DESCRICAO ANTERIOR PERIOD() ACUMULADO
REMUS onouvewrAnna 0,000 0,000 0,000 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 1.277.357,810 1.477.312,420 2.754.189.230
01 Legislative 1.277.367,810 1.477.312,420 2.754.680,230
TRANSFERINCOS RECELUDAS L743.434,000 1.743.434,000 3.406.15M1,100 TRANSPBRINCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
5.6.01.01.0001 Transferência recebida do ifirgio'PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.743.434,090 1.743.434,090 3.486.868.180
NIANGARAT113.4" - Dueditimo CO-nora
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 229.090.570 225.122,700 454.222,450 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS APAGAR 140.049,440 212.247,110 353246,680
5.2.11.02.0000 INSS 40.273,850 40.376,560 80.650,410 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 70.661.790 212.247,110 202908,900
5.2.11,04.0200 Imposto solve a Retina Rendo naPone- IRRP 77.621,850 92.125,780 169.747,640 5.2.11.02.0000 11155 36.914,930 40.273,850 77.188,780
5.2.11.10.0000 PenileAllmentkla 5.354,870 5.330,780 10.685,650 5.2.11.04.0000 Imposto sabre a Bela Rettio naEwe- IRRF 0,000 77.621,860 77.621,860
5.2.11.11.0000 pianos de Previdência e AssistênciaMedea 60.363,050 57.954,090 118.317,140 5.2.11.10.0000 Pena* Alimenticia 5.354,870 5.330,780 10.685,650
5.2.11.13.0000 Rebbib5es -Meade Representativede Classes 260,400 260,400 520,800 5.2.11.11.0000 Pianos de Previdence e AssetanciaMedics 0,000 60.363,050 60.363,050
5.2.11.15.0000 etenções Ernprastimos e Financianentcs 27.507,550 27.507,550 55.015,100 5.2.11.13.0000 Retencees Entidades Rernmentatleas de Classes 260,400 260,400 520,800
52.11.16.0000 Ratenr0o Relates a ValaTransports 320,250 320,250 640,500 5.2.11.15.0000 Retenções - Ernmeetimos e Rnanciamentos 27.507,550 27.507,550 55.015,100
5.2.11.99.0000 Outras Consipriações 1.193,410 569.370 1.762,700 5.231.16,0000 Reel* Ranieria Vale Bonsai:ate 0,000 320,250 320,250
5.2.51.00.0000 Outros Valores Restedveis 16.204,430 678,000 16.882,930 5.2.11.99,0000 Outrea Consionseles 624,040 569,370 1.193,410
PAGO MENTO DE RESTOS A PAGAR 70.237,650 0,080 70.237,450
2025 Fiestas aPagerde 2025 70.237.650 0,000 70.237,650
DISPÓNIBILIDAD ES 107.152,513 DISPONIBILIDADES 940,416,43
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 107.152,58 Banco 940.416,43
Recurso Disponível 107.15250 Recurso Disponível 940.416,43
TOTAL GERAL 4.048.243,210 TOTAL GERM. 4.048.243,210
OkM ATIB
ALOYSIO ANTAS DA CRUZ
Mat. 020. CMM
CRC re' RJ- 06883 10-2
CPF 524.507.247-53
TRAVESSA VEREADOR VIVALDO ELOY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA -12.1 I Telefone: 2127891440 I CNPJ: 27.215.946/0001-21
CMM IVanessaPacheco kutlanski (091185CMM) I 18/03/2026 10:36:31 PagIna 1 de 1
DISPÊNDIOS
EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
.¡
I
d Anexo 13 - Balanço Financeiro
Exercício de 2026
Período: Fevereiro/2026
INGRESSOS
EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR
3.486.868,18
3.486 868,18
6.153.410,80
2.559.390,04 1.443.776,56
437.340,02 448.651,07
2.122.050,02 995.125,49
107.152,58 178.478,06
107.152,58 62.411,99
2.836.068,14
2.836.068,14
116.066,07
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Assistência Social
Recursos Vinculados à Previdênda Soda (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PianoPrey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Adrninistragao
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferéncias Financeiras Recebidas Indeaendentes de Execução
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Recebidas para o Sistema se Proteção Social dos Militares
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS(III)
Resgates de Investimentos e Aplicações Fhanceiras
Desbloqueios de Valores em Caixa
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (IV)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentarios
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V)
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPFS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restituivels e Valores Vinculados
TOTAL (VI) = (14ii+Tii+Iv+V)
DESPESA ORÇAMENTARIA (VU)
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Destinados à Educação
Recursos Destinados à Saúde
Recursos Vinculados à Assitênda Social
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução
Transferênclas Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Sodal dos Militares
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras
Bloqueios de Valores em Calxa
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (X)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outras Pagamentos Extraorçamentarios
SALDO PARA 0 EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
4.458.322,76 TOTAL (XII) = (1111+VIII+Iv.+X+X*1
V
4.847.064,83
4.847.064,83
3.399.252,05
3.399.252,05
1.742,49
1,742,49
365.929,54 418.514,47
70.237,65
282.908,90
12.782,99
940.4 6,43
• •1.41,,43
638.813,75
522.747,68
357.844,97
60.669,50
116.066,07
6153.410,80 4.458.322,76
C'AMA
ALOYSIO Mat. 020 . CNN
CRC n° RJ- 06883 /0-2
CPF 524.507.247-53
.aacyBest°'
presl
4' -a'
..) 3,
4 oav, ...6.
14 ,ra
nt
GeoSIAP PNIF-1ANGARATIBA Página 1de
IND
S.F.
SAL DO
s'A
I •
MO,..111111,TACAO
A DEBITO CREDITO
Exercido de 2026
SALDO
FINAL
231 209,05
231 209,05
482.325,18
212.247,11
94 351,40
94.351,40
5.330,78
60 353,05
260,40
27.507,55
320,25
569.37
0,00
117.895,71
117.895,71
40 273
77 1.86
0.078,07
231.209.05
231 209.05
492.801,85
225.122,78
92.620,44
91.942.44
5.330,78
5795409
260,40
27.507,55
320.25
569,37
678,00
132 502 34
132 2.34
40 376 56
2 125,78
267.679,07
• CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
i Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2026
TITU LOS CIC
22
‘,/
ANGARA
. cwovi
- ° CRC n 24.s01`v -2 •
V 5 3 •1"
3
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1111 1
1,1 1 1 119
1.1.3
1.1.3.1
1.1 3 1 1
1 1 3 1102
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1 5.6.1.07
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.99
1.2.3.8.1.02
1.2.3.8.1.02.99
1.2.3.9
1,2.19.1
1.2.3.9.1.01
1.2.3:9.1.01.01
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
21.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.11.1.01
2.111,1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.881.01
.1 991.01.10
2.1.8 8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1 88.1.01.16
21.98.1.01.99
2.1.8.8.1.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1,8.8.3.01.02
2188 3.01.04
2.1.8.9
Ativo
MOVO t.arculante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivatentcs de Caixa em Moeda Nacional - Consolidaç.ão
Barcos Conta Movimento - Demais Contas
Demais Créchtos a Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Sciprimento de Fundos
Estoques
Almoxardado
Almoxarlad°- Consolidação
Material de Consumo
Material de Expediente
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Moveis
Bens Wive's - Consolidação
Máquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Demais Bens Moveis
Outros Bens Móveis
Bens lawfweis
Bens'move's-Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis
(-) Depreciação Acumulada de Demais BensMove's
(-)Depreciação Acumulada - Bens imóveis
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens MOveis
(-) Redução a Valor Recuperável de Máquinas. Aparelhos.
Equipamentos E, Ferramentas
Passivo e Patrimônio Licit/Mc
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas. Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Paga, - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários Remunerações e Beneficios
Encargos Sociais a Pagar
EncargosSocialsa Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Proprio de Previdência (RPPS) (F
Encargos Sociais a Pagar - InterOFSS -União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remuneraçoes
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Paga, Nacionais aCurioPrazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituivers
Valores Restrtuiveis - Consolidação
Consignações CP
Ponsullo Afirriersticia ALO
Pianos de Presidência e Assistência Medica
Retenções -Entidades Representativas de Classes
Retenções -Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Outros Valetas Restiluiveis
Valores Reslauiveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição cxci RGPS
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
1.815.907,70
677.482,08 0
661.418,09 D
661.419,09 D
661.41009
661.419,09 D
11.980,00 0
11.980,000
11.980,00 D
11 980 00
4.082,99 D
4.082,99 D
4.082,99 D
4.082.99 D
0,00
938.425,620
938.425,62 13
1.260.116,21 D
1.260.116 21 ID
30.700.00 D
30.700,000
1.229.416.21 D
1.229,416.21 0
134.988,58 D
134.988,58
134.988,58
134.988.580
413.754,17 C
413.754,17 C
318.415.17 C
318.415,17 C
95.339,00 C
95.339,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
1,264.385,57 C
311.822,20 C
113.870,39 C
0,00
0,00
0,00
0,00
113.870,39 C
44.376,35 C
44.376.35 C
44.376,35 C
69.494.04 C
69.494.04 C
69.494.04 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
197.751,81 C
iN196.362,81 C
Ruz 77.457.10 C
61.252,67 C
2 0,00
60.363,05 C
0,00
0.00
320.25 C
569,37 C
16.204,43 C
117.895,71 C
117.895,71 C
40.273,85 C
77.621.86 C
2.399,00 C
2452.812,09
2.452.812,09
2.444.112,09
2.444.112,09
2.444 112,09
2 444.112,09
0,00
0,00
0 00
II 00
8.700,00
8.700,00
8,700,00
0,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.689.559,53
1.689 559,53
976.025,30
645.589,57
845.580,57
845.589.57
8-45.589.57
130.435,73
44 376,35
4437635
44.376,35
86,059,38
86 059.38
86 059 38
231.208,05
231.209,05
231 209,05
2.181.412,50
2.177.094,75
2.165.114,75
2.165.114,75
2,165 114,75
2.165.114,75
11.980,00
11.980,00
11.980,00
11 980.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
4.317,75
4.317,75
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
4.317,76
4.317,75
3897,84
3.897.84
419,91
419,91
0,00
0,00
0,00
0.00
1.729.504,92
1.729.504,92
1.005.494.02
851.482,93
851 482.93
851.482.93
851.482,93
154.011,09
42.177,84
42.177,84
42 177,84
111.833.25
111.833,25
111 833,25
231.209,05
231.209,05
231.209.05
1.887.307,29 D
953.199,42(3
940.416,43 13
940.416,430
940.416,430)
940 416.43 D
0,00
0,00
0.00
0.00
12.782,99 D
12.782,89 D
12.782,990
4 082,99 D
8,700.00 D
934.107,87
934.107,87 D
1.260.116,21 D
1 260116,210
30.700.000
30.700,00
1.229.416.21 D
1.229.416,21 D
134.988,580
134.988.580
134 988,58 D
134 988.58 D
418.071,920
418.071,92 C
322 313,01 C
322.313,01 C
95.758,91 C
95.758.91 C
42.925,00 C
42 925,00 C
42 925,00 C
42925.000
1.294.310,96 C
351.867,59 C
143.339,110
5.893,36 C
5.893,36 C
5.893,36 C
5.893,36 C
137.445,75 C
42.177,84 C
42.177.84 C
42.177.84 C
95.267,91 C
95.267,91 C
95.267,91 C
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
208.228,48 C
208.228,48 C
75726,140
58.843,71 C
0,00
57.954,09
0.00
0.00
320,250
569,370
16.852,430
132 502.34 C
132.502.34 C
40 376,56 C
92.125,78 C
0,00
Geo5IAP - PMMANGARATIBA Págiaa 1 de 4 Naton CarSa .. • tt •
.ente
arrOS
7.
A, CA:1441
707.--s\t 13 rz cc I\ vsly. 3>
\ xercido de 2026
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Período: Fevereiro/2026 -.411
TiTULOS C/C IND. SAL DO MOVIMENTAÇÃO SALDO
S.F. INICIAL ADEBIT° ACREDITO FINAL
ot/ ci
3
3 sr
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Depreciaçào de Bens Moveis e• • Gitt4
020 0-2
CW"
CV*
2.1 8 9 1
2.1.8 9 1.01
2.1 8 9 1.01.02
2.1.8.9.1.02
23
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.01
2 137 1.1.02
2.3.7.1.2
23.7.1.2.01
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.13.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.01
a1.1.1.1.01.01
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3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1 1.2 101
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3.1.2
3.1.2.1
3.1 2.1.2
3.1.2.1.2.01
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3.3
3.3.2
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3.3 2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.2
3.3.2.2.1
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3.3.2.3
3.3.2.3,1
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3.3.3.1
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3.3.a1 1.01
3.3.3.1 1.01.01
3.3,31.1.0102
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9.6.1
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5 1 1 2
4.5 1 1 2.01
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1 1.01
5.2 2 1 2
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
indenizarixes e Restituicoes Diversas (F)
Diariesa Pagar (F)
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superbvits ou Deficits Acumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consoliclação
Superavits ou Deficitsdo Exercício
Soperevits ou Defioitsde Exercícios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados - Infra OFSS
Superavits ou Deficitsdo Exercicio
Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
Superavits ou Défiots de Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salarios
Ferias - Abono Constitucional
Subsídios
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos peio RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Subsídios
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Outros Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuições Previdenciarias RGPS
Uso de Bens-, Serviços e Consumo de Capital Flu*
Serviços
Diárias
Diaries-- Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Locações
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Publicidade
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica. Gase Outros
Passagens e DespesascornLocomoção
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Depreciação, Amortização Exaustão
Depreciação
Depreciação Consolidação
Depreciação de Imobilizado
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Divorsas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizapdes e Restituições - Consolidação
Variação Patrimonial Aumentativa
I raasfereacJa5 e 13cley4v00.
Transferencias Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária - Infra OFSS
Cola Reciaxia
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito toiciat
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Depreciaçãode Bens !move's
ri
2.399 00 C
2 399,00 C
2 399 00 C
0.00
942.743,37 C
942.743,37 C
942.743,37 C
1 049.895,95 C
15.583.442 03 D
16633.337,980
0.00
15.549.895,65 C
15.549.895,650
107.152,580
107.152,580
1.381.891,960
931.339,890
817.075,75 D
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401 50468 0
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0,00
415.571,07 D
415 571 07 D
415.571,070
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135,621.070
114.264,14 D
44,376,35 D
44 376,35 D
0.00
44.376.35 D
69.887,790
69.887.790
69887,790
230.371,79 0
226.054,040
0,00
0,00
0.00
7.734,03 D
7.734,03
7.734.03 0
218.320,01 D
218.320.01 0
0,00
4.553.37 D
0.00
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4.317,750
4.317,75 D
4.317,75 0
4.317.75
3.897.8.1 D
419.91 D
220.160,28 D
220.180,28
220.180.28 D
220160,280
1.743.434,09 C
4.763.434,09 C
1.743.434,090
1.743_434,09 C
1.743.434.09 C
1.743.434,09 C
23.205.572,21 D
23.135.334,56 D
23.135.334,56 D
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20.000.000.000
20.000.000.00
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266 478 07
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
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0,00
0.00
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435.911.86
435.911,86
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10.203,58
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415.571,07
415 571,07
415 571,07
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154.011,09
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42 177,84
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111 833,25
III 833,25
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238.089,05
3.600,00
3.600,00
3.600.00
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7.734.03
7.734,03
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226 755,02
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5.407.32
2 247.85
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4.317,75
4.317.75
4317.75
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264.079,07
284.079,07
264 079,07
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0.00
0,00
0.00
0.00
0 00
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3.711.730,27
3.711.730,27
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0.00
267.679.0i
264 079,07
264.079.07
3600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
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0,00
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0.00
0.00
0.00
0,00
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0.00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
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0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.743,434,09
1.743.434,09
1.743.434,09
1.743.434,09
1.743434.09
1 743 434,09
2.000.000,00
2.000,000,00
2.000
0,00
0.00
0,00
0.00
942.74.3,37 C
942.743,37 C
942.743,37 C
1.049.895,95 C
15 583 442.03 El
1663.3.337,980
0,00
15.549 895,65 C
15.549.895,650
107 152,58 D
107.152.58
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1.936.833,91 13
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837.416,540
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831 142,140
831.142.14
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271.242.14 D
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86 554,19 D
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86072,530
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181 721 040
181 721.04 0
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464.143,090
3.600,00 D
3600.000
3.600,000
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15.468,06 D
15.468,060
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445 075,03 D
453.65
9.960,690
2.247,85
432.412840
8.635,500
8.635,500
8.635,500
8.635.50
7.795.680
839.82 D
484.259,35 0
484.259,35 D
484.259,35
484 259.35 D
3.486.868,18 C
3.486.868,18 C
3.486.868,18 C
3.486.868,18 C
3.486.868,18 C
3 486 868.18 C
24.917.302,48 0
24.847.064,630
24.847.064,83 D
20.000.000,00
20.000.000,000
20.000.000.00
6000090,000
Página 2 de 4
CAMARA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2026
Filtro: Período: Fevereiro/2026
1 730,27
1.711.730
IAGP1/4
25
5.2212.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5_2.2.1.3.99
5.2.2.1.9.04
5.22.9
5.2292
5.2 2 9 2.01
5 2 2 9 2 01 01
5.3
5.3.2
5.3.21
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6 2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.02
6.2.2.92.01
6.2 2.9.2.01.01
6.2.2.92.01.03
6.2 2 9 2.01.04
6.3
6.3.2
6.3.2.2
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
7 1 2 3 1
7.1 23 1.99
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.4.1.1
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.02
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7 9 1 2 1
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.3
8
8.1
8.1.2
8.1.2.3
0.1.z.a.1
8.1.2.3.1.99
8.1.2.11.99.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/RernaneOrnento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por NotacoEmpen!-Io
Emissan de Empeohos
InscriOlo de Restos a Pagar
inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Crédito Disponivel
Crédito Utilizaoo
Credito Empenhado a Liquidar
Credito Empennado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Emissao de Empenho
Empenhos porNolade Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execuçao de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados Pagos
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Otongagoes Contratuais- Consolidação
Outros Obrigações Contratuais
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Extraorçamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Controle de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Controle de Desembolso Mensal - Transferéncias
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulas e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedicos
Controle das Despesas Orqamentinias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Nota de Empenteo
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios
Anteriores
Demais Controles Tee
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controles Credores
Execuçaõ dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
C.xac,..5•81,"
Outras Obrigações Contratuais
Outras Obngações Contratuais- aExecuter
Execução da Administraçáo Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
5.000.000,00 D
0,00
5.000.000,00 D
5.000.000.00 C
5.000.000.00 C
5.000.000,00 C
3.135.334,56 D
3.135.334.56 D
3.135.334.56 D
3 135 334 56 D
70.237,65 D
70.237,65 D
70.237,65 D
23,205.572,21 C
23.135.334,56 C
23.135.334,56 C
20.000.000,00 C
16.864.665.44 C
3.135.334.56 C
1.741.697,36 C
116.269.39 C
1.277.367.81 C
3.135.334,56 C
3.135.334,56 C
3.135.334.56 C
1.741.697,36 C
116269.39 C
1.277,36781 C
70.237,65 C
70.237,66 C
70.237,65 C
45.293.992,01 D
1.728.470,820
1.726.470,82 D
1.726.470,82
1.726.470,82
1.726.470.82 D
42.079.686,34 D
2.079.686,34 D
2.079.686,34 D
1 850.586 67
229.099 67 D
40.000.000,00 D
40.000.000,000
40.000.000,00
20.000.000.00 D
20000.000,000
1.487.834,85 0
11.980,00 0
11.980,00 0
11 980 00
1.463.874,85 D
1.393.637,200
1.393.637 20 D
70.237,65 D
11.980,00 0
11.980,000
1.726.470.82 C
1 726 470.82 C
42.079.686,34 C
2.079.686,34 C
2.079.685,34 C
1.362.331,00 D
1.362.331,000
1.741.697,38 C
1741.697.36 C
1.000.000,00
1.000 000.00
1 000.000,00
0,00
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0.00
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1.711 730,27
1.711.730,27
1 711 730 27
0,00
0,00
0,00
8.675.119,39
8.675.119,39
8.675.119,39
5.693.424,83
2.711.730,27
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1.477.312,42
0.00
2.981.694,56
2.981.694,56
2.981.694.56
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1.477,312.42
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1.968.558,87
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1.504.382,14
1.504 382,14
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0 00
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4.905.671,94
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1.711.730,27
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1.504 382,1
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n on
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10.386.849,66
10.386.849,66
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1.000.000.00
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4.693.424,83
4.693.424.83
4.693.424.83
1.711 730,27
1.504.382.14
1_477.312.42
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14.335.047,73
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0.00
11.329.393,17
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6.874.228,81
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1.743
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0.00
6 000 000,00 0
6.000.000,00 C
6.000 000.00 C
6.000 000,00 C
4.847.064,83 O
4.647.064.83
4.847.064,83 D
4 847 064.83 0
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70,237,650
70.237,6513
24.917.302,48 C
24.847.064,83 C
24.847.064,83 C
20.000.000,00 C
15.152.935.170
4 847 064,83 C
1.949.045,49 C
143 339,11 C
2.754.680.23 C
4.847.064,83 C
4.847.064,83 C
4.847.064.83 C
1.949 045,49 C
143.339,11 C
2.754 680.23 C
70.237,65 C
70.237,65 C
70.237,65 C
48.766.931,020
1.726,470,820
1.726.470,820
1.726.470,82 13
1 720 470 82 D
1 726 470.82 D
44.048.243,21 D
4.048.243,21 D
4.048.243,21
3 594 020 76 D
454 222.45 D
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40.000.000,00 D
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20 000.000.00
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11.980,000
11.980,000
11 980.0010
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2.898.019,340
2898019.340
10.237,650
11.980,00
11980.000
48.766.931,02 C
1.726.470,82 C
1.726.470,820
1.726.470,82 C
1 726 470,82 C
. 120.470,8Z
1.726.470.82 C
44.048.243,21 C
4.048.243,21 C
4.048.243,21 C
1.330 627,18 D
1.330.627.18 D
1.949 045.49 C
1.949 045,49 C
S415.293.992,01 C
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t Olt iyoa 1.726.470.820
. 3to-2
wwit. 0546 531.726.470,82 C
I 726 470 82 C crf
c
`..e-pf57.4
83
8.3
83
2
9.2
7.1
27.2
27.2
27.2
28
29
16
16
121
121
27 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 4
gamy
Exercido de 2026
SALDO
FINAL
321.998,120
143.339,11 C
154.431,12 C
24 227.89 C
3.107.826,78 C
2.824.917,88 C
282 908,90 C
40.000.000,00 C
40.000.000,00 C
40.000.000,00 C
20 000 000,00 C
15.152.935.17 C
4.847.064.83 C
20,000.000,00 C
16 513 131,82 C
3.486.868,18 C
2.992.216,99 C
11.980,00 C
11.980,00 C
11 980,00 C
0,00
11 980,00 C
2.968.256,99 C
2.898.019,34 C
143 339,11 C
143.339.11 C
2.754.680,23 C
2 754.680,23 C
70.237,65 C
70 237,65 C
70.237,65 C
11.980,00 C
11.980,000
0.00
11 980.00 C
CA
ALOYS
Mat. 1120 •
CRC n° RJ 06883 /0-2
CPE 524.507.247-53
.'.• CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Itim
t i Balancete de Verificação +
Filtro: Período: Fevereiro/2026
TiroLos C/C IND '
S.F.
SAL DO
INICIAL
MUVILIErsi
A DEBITO
•.;i:i0
ACREDITO
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 282.052,73 C 1.689.559.53 1.729.504,92
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2,1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 116.269 39 C 1 477 312,42 1.504 382,14
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 142.233,45 C 212.247.11 224.444.78
8.2.1 1.3113 Compromelida por Depositos e Garantias 23 549.89 C 0 on 678,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 1418267.25 C 0,00 1.689 559.53
821.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1.347.605.46 C 0,00 1.477.312,42
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retengões e Consignações 70661 79C 0,00 212 24711
8.2.2 Execução da Programação Financeira 40.000.000,00 C 4.455.164,36 4.455.164,36
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 40.000.000,00 C 4.455.184,36 4.465.164,36
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 40.000.000.00 C 4.455.164,36 4.455.164.36
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 20.000.000,00 C 2.711 730,27 2.711.730,27
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Oromerilerias - a 12 1 16.864.665,44 C 2.711.730.27 1.000.000,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 122 3.135.334,56 C 0,00 1.711.730,27
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograina de Desembolso Mensal das Transferancias 20.000.000,00 C 1.743.434.09 1.743.434.09
Financeiras a Receber
82.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 18756565.91 C 1.743.434,09 0,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33 2 1.743.434.09 C 0.00 1.743.434,09
8.9 Outros Controles 1.487.834,85 C 1.501.272,42 3.005.654,58
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 11.980,00 C 11.980,00 11.980,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 11.980,00 C 11 980,00 11.980,00
Bens
89.1.71 Execução de Adiantamentos I Suprimentos de Fundos Concedidos 11 980,00 C 11.980,00 11.980,00
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 11.980 00 C 11.980,00 0.00
89.1.2.1.03 Adiantarnentos Aprovados 000 0,00 11.980.00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Oryamentárias 1.463.874,85 C 1.477.312,42 2.981.694,56
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçarnentarias do Exercicio por 1.393.637,20 C 1.477.312,42 2.981.694,56
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidaoos 116.269,39 C 1.477.312,42 1.504 382.14
8.9.6.1.1.01 Ernpenhos Liquidados 4 116.269.39 C 1.477.312,42 1.504.382.14
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.277.367,81 C 0,00 1.477.312,42
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1 277 367 81 C 0,00 1.477 312,42
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 70.237,65 C 0,00 0,00
Anteriores
8 9 6 2.1 Restos aPager Processed() 70.237.65 C 0.00 0,00
8.9.5.2.1.02 Restos aPagerProcessado e Pago 9.2 70.237.65 C 0,00 0,00
8.9.9 Demais Controles Tee 11980,00 C 11.980,00 11.980,00
8.9.9.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 11.980.00 C 11.980,00 11.980,00
8 9 9 3 1 Adiantamentos Concedidos 19 11.98090 C 11980,00 0,00
8.9-9.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 0.00 0,00 11.980.00
RESUMO 33376.248,90 33 376 248.90
GeoSIAR - PMMANGARATIBA Viicr c
Lt Balancete Patrimonial
ATIVO
CONTA
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Casa e Equivalentes de Cama em Moeca Naoonal
MOVIMENTO
940 416.43
CONTA
1.887.307.290 2
953.199.42D 2.1
2.1.1
940.416,43 2.1.1.1
1.1.1.1.1 Cama e Equivalentes de Cava em MoeCa NaCional - Consolidação 940,116.43 17 2.1.1.1.1
1.1.5 Estoques 12 78299 0 2.1.1.4
1.1.5.6 Almoxanfado 12.782,99 D 2.1.1.4.2
1.1.5.6.1 Almoxanfado Cimsoirdaçao 12.282,99 2.1.1.4.3
1.2 Ativo não-Circulante 934.107,370 2.1.8
1.2.3 Imobilizado 834.107,87 0 2.1.8.8
1.2.3.1 Bens MOveis 1.260.116,21 D 2.1.8.8.1
12.3.1.1 Bens Móveis - Consolidgio 1.260.116.21 17 2.1.8.8.3
1.2.3.2 Bens Irnoveis 134.988,58 D 2.3
1.2.3.2.1 Bens Intiveis - Consolidar* 3.34.988.58 0 2.3.7
1.2.3.8 Depredação, Exaustão e Amortizaçai Acumuladas 418.071,92 C 2.3.7.1
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Arrortizaça, Acumuladas - Consoledação 418.071.92 C 2.3.7.1.1
1.2.3.9 Reduigio ao Valor Recuperivei de bnobilimlo 42.925,00 C
1.2.3.9.1 (-) Recludio ao Valor Recuperável de leobillzado - Cortsolidsdflo 42.925,00 C 2.3.7.1.3
3 Vilna* Patrimonial Diminutiva 2..67L880 4
3.1 Pessoal e Encargos 1.936.833.910 4.5
3.1.1 Remuneração a Pessoal 1.889.55888 0 4.5.1
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos peloRAPS 837.416,540 4.5.1.1
3.1.1.1.1 Remuneração a PessoalAlso Carl- Abrangidas peto RPPS - 837.416.040 4.5.1.1.2
3.1.1.2 Remuneração a PessoalAbu° Carl- Abrangidospale. RGPS 831.142,140
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal AtivoCarl- Abrangidos peio RGPS - 833.142.140
3,1.2 Encargos Patronais 289275330
3.1.2.1 Encargos Palravam - RPPS 86.554,190
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 5655439 0
3.1.2.2 Encargos Palravam - RGPS 181.721,04 D
3,11.2.3 Encargos Patronais - RGPS -Inter CMS- Una 1111.721.04 O
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de CapitalFilm 472.778.590
3.3.2 servos 464.143.090
3.3.2.1 Darlas 3.600.153 D
3.3.2.1.1 Diérias - Consolidação 3.000,00
3.3.2.2 SeivicosTame.. - Pcsoa Física 15.468,06 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consondação 15.468,060
3.3.2.3 Serviços Terceros - Pessoa Jurídica 445.075,03
3.3.2.3.1 Servos Terceiros - Pessoa Juridica - Canso de* 445.075,030
3.33 Depreciaçao. Amortização e Exaustic 8.835 50
3.33.1 Depreciação 8.635.500
33.31.1 Depreciaçao - Consolidação 6.635.512.4
3.9 Otmas VarigiSes Patrimonois Diminutivas 484.259,35 I
3.9.9 Diversas Vanações Patnmonials DIrneutivas 4842.59.36 Q
3.9.9.6 Indenizações e Restrtiações 484.259,35O
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consoldação 484.259.35
TOTAL 4.781.179,14 TOTAL
Exercido de 2026
PASSIVO
Passivo e Patrimõelo Liquide
Passivo Orculante
Obngações Trabalhistas, Prendenciinas e Assistenciais a Pagar a
MOVIMENTO
143339 LIS
1294310.96 C
351.567,59 C
Pessoal a Pagar 5.893,36 C
Pessoal a Pagar - COnSolidação 5,89326 C
EncargosSwatsa Pagar 137.445,75 C
Encargos Sociars a Pagar- Intra OFSS 42 77.84
Encargos SOCI3IS a Pagar -InterOFSS - Um* 95.267,9LC
Demais Obrigações a Curto Prazo 208.228.48 C
Valores Restruives 208.228,48 C
Valores Restruiveis - Consolidação Z5.7A.1.1 C
Valores Restauivers -InterOFSS -Undo 132.502,34
Patnnionto Liquido 942.743,37 C
Resultados Acumulados 942.743 37 C
SuperavrtsorDafitas Acumulados 942.743,37 C
Superivits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 1,049.895.95 C
Superivits ouDeficitsAcumulados - lntra OFSS
Supertiva ou Mica Acumulados -InterMS - Unillo 107.152.580
Vanaqlo Patrimonial Aumentathe 3,1801.56.18C
Transferêndas e Delegag)es Recebidas 3.466.868,18 C
TransferiSncias Intra Gommarnentais 3.486.868,18 C
Transferincias Recebidas para a Execução Orçamentara 3.486.868,18 C
Transferendas Recebidas para aExam* ercamentar a - brtra 3.486.868,18 C
Filtro: Período: Fevereiro/2026
4.781.179,14
CAM A
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 • CMM
CRC en° RJ • 06883 /0-2
CPF 524.507.247-53
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
GeOSIAP - PMMANGARATIBA Risdna 1 de 1
BA
ALOYSIO JOS DA iA CRUZ
Mat. 020 • CMM
CRCri* RJ - 06883 /0-2
CPF 524.507.247-53
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4 C.:
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Ficha 00000
Agencia 0886-9
Conta -
Conta: 9001-8
Fonte de Recurso - Aplicação
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Said* Final
049550 6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco 15000000- E1 -0,00 794.098,62
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 794.098,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancino 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 794.098,62
Linsésar Dias
esoureiro
Mat, 019-CMM
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta
043419 6.2.02.00.0974- BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Ficha 00000 Conta -
Lins Cés Dias
esoureiro
Mat. 019-CMM
A
OM CRUZ
AL0YS10 JOS D Mat. 020 . CMPA
CRC Rj . 06863 /0-2
CPF 524.507 .247.53
OARA:
EST.400 2
>(•>\
o *s o ri
c9.
Nt_
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agência 3836-9
FontedeRecurso -
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
iF.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 - o 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aplicação -
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
op.,11A 440
t51A00
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 0
Conciliação Bancária
Ficha 00000
Conciliação Bancária ern28/02/2026
Banco: 341 Agência 4814-0
Aplicação - Fonte de Recurso.
Conta -
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha
049551 6.2.02.00.1499 - Banco Itaii 08719-5
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Conta
sa r Dias
Tesoureiro
Mat 019-CMM
UZ
ALOYSIO
RC n°
Mat. 020 • CMM
RJ . 06863 /0-2
C
c
524.507.247-53
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
I F.R. - Aplicação Ativo Saldo inicial Saldo Final
15000000 - 0 107.152,58 146.317,81
0,00 0,00
146.317,81
0,00
0,00
0,00
0,00
146.317,81