Ttr,
31 MAR
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de fransp. De
Mangaratiba- Conecta
Ao Expediente
p/Leitura
OFÍCIO 025/2026
Mangaratiba, 26 de Margo de 2026
Ao limo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de Fevereiro de 2026
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Fevereiro de
2026
DesdeJA,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
EMPRESA PUBLICA DE T SP.DE MANGARATIBA-CONECTA
EDUARDO 'STRELA DOS SANTOS
Presidente /")/?
Recebidoem: eí o5/
As 1.2, : 91,h
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBACON ECTA
BALANCETE DO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2026
TfTULOS
iND. SALDO MOVIMEN1Ar:Ao
A DEBITO ACREDITO
1 Ativo 13 75.046,62 23.386,60
1.1 Ativo Circulante 1.868,91 D 75.046,62 23.386,60
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.868,91 D 75.046,62 23.386,60
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.868,91 D 75.046,62 23.386,60
1 1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.868,91 D 75.046,62 23.386 60
1 1 1 1 1 19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22 1.868,91 D 75 046.62 23 386 60
2 Passivo e Patrimônio Liquido 35.422,22 C 27.303,80 37.747,25
2.1 Passivo Circulante 30.796,13 C 27.303,80 37.747,25
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assistenciais a Pagar a 15.653,47 C 27.255,00 33.781,25
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 27.255,00 27.255,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 0.00 27.255,00 27.255,00
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 27.255,00 27.255,00
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios 0,00 27.255,00 27.255,00
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 15.653,47 C 0,00 6.526,25
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 15.653.47 C 0.00 6.526,25
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 15.653,47 C 0,00 6.526,25
21.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 15.653,47 C 0,00 6.526,25
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 48,80 48,80
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 48,80 48,80
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 0,00 48,80 48,80
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 0,00 48.80 48,80
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 0,00 48,80 48,80
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 15.142,66 C 0,00 3.917,20
2.1.8.8 Valores Restituiveis 15.142,66 C 0,00 3.917,20
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 15.142,66 C 0,00 3.917,20
2.1.8.8 3.01 Consignações (F) 15.142,66 C 0,00 3.917,20
2.1.8.8 3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 7.164,05 C 0,00 2.523,29
2.1.8.8 3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 7 978.61 C 0,00 1.393,91
2.3 Patrimônio Liquido 4.626,09 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 4.626,09 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superevits ouDeficitsAcumulados 4.626,09 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação 34.010.28 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.01 Superivits ou Deficitsdo Exercício 386.352,11 D 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Daficits de Exercícios Anteriores 420.362,39 C 0,00 0,00
2.3.7.1.2 Superávits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.01 Supenivits ou Deficitsdo Exercicio 449.575,00 C 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 449.575.00 D 0.00 0,00
2.3.7.1.3 Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Unido 29.384,19 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3.01 Superévits ou Deficitsdo Exercicio 16 755,66 D 0,00 0,00
2.3.7.1 302 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 12 628.53 D 0 00 0.00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 33.830,05 D 33.830,05 0,00
3.1 Pessoal e Encargos 33.781,25 D 33.781,25 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 27.255,00 D 27.255,00 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 27.255,00 D 27.255,00 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 27.255,00 D 27 255,00 0,00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 27.255,00 D 27.255,00 0,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 27.255,000 27.255,00 0.00
3.1.2 Encargos Patronais 6.526,25 D 6.526,25 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 6.526,25 D 6.526,25 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 6.253,70 D 6.253,70 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 6.253.700 6.253,70 0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 272,550 272.55 0,00
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 272,550 272,55 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 48,80 D 48,80 0,00
3.3.2 Serviços 48,80 D 48,80 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 48,80 D 48,80 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 48 80 48 80 0,00
3.3.2.3.1 99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 48 80 D 48 80 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 276,74 C 0,00 75.046,62
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 276,74 C 0,00 46,62
4.4.5 Remoneraetio deDepositor, Bancários o Aplicações FInanceIras 276,74 C 46,62
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancarios 276,74 C 0,00 46,62
4.4 5.1,1 Remuneração de Depósitos Bancarios Consolidação 276,74 C 0 00 46.62
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00 75.000,00
4.51 Transferências Infra Governamentais 0,00 0,00 75.000,00
4.5.1.1 Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentaria 0,00 0,00 75.000,00
4 5 1 1.2 Transferancias Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS 0 00 0 00 -5 300.00
1 2 2.1 0515 Peceblda 0 00 0 00 75 200 00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.357.147,83 D 0,00 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 1.305.400,000 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 1.305.400,000 0,00 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 900.000,00 D 0,00 0,00
Filtro: Período: Fevereiro/2026
Exercício de 2026
!.• -
C> '
SALDO
FINAL
53.628,93 D
53.528,93 D
53.528,93 D
53.528,93 D
53.525.930
53 528.93 D
45.865,67 C
41.239,58 C
22.179,72 C
0,00
0,00
0,00
0,00
22.179,72 C
22.179,72 C
22.179.72 C
22 179 72 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.059,86 C
19.059,86 C
19.059.86 C
19.059,86 C
9.687.34 C
9.372.52 C
4.626,09 C
4.626,09 C
4.626,09 C
34.010,28 C
386.35211 D
420.362.39 C
0,00
449.575,00 C
449575.000
29.384,19 D
16755.660
12 628 53
67.660,10 D
67.562,50 D
54.510,00 D
54.510,00 D
54.510,00 D
54.510,00 D
54.510.000
13.052,50 D
13.052,50 D
12.507.400
12.507,400
545,100
545.10 D
97,60 D
97,60 D
97,60 D
97,60 D
97.60 D
75.323,36 C
323,36 C
323,36 C
323,36 C
323.36 C
75.000,00 C
75.000,00 C
75.000,00 C
75 000 05 C
75 000 GO C
1.357.147,830
1.305.400,000
1.305.400,00 D
900.000,00 D
PágIna 1 de 3
EMPRESA PUBLICA DETRANSPORT
Balancete de Verificação
S•DEMANGARATIBA (CONECTA)
o E.xpediente
p/I_eitur
tsT40
_ArmLeite Gom
Contabilista
CRC/113 060399/03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
MOVIMENfA;AO.
A Dt.131TO ACREDITO
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.314,32
122.314,32
46.62
122 314,32
122.314,32
46.62
46,62
0,00
122.267,70
61.133,85
0.00
61.133,85
33.830,05
27,303,80
0,00
61.133,86
61.133,85
61.133,85
33.830,05
27.303,80
0.00
0,00
46,62
122.267,70
61 133,85
0,00
61.133,85
0,00
33.830,05
27.303,80
81.133,85
61.133,85
61.133,85
0,00
33.830,05
27 303.80
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
fircir Lei c
Contabilista
CRC/R3 060399/03
Otn
na 2 de 3
276.278,14
215.097,67
140.097,67
140.097,67
75.046,62
75.046,62
0,00
0,00
37.747.25
33.830,05
3.917,20
27.303,80
27.303,80
0,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
2.036.575,97 C
1.917.168,040
117.168,04 C
117.168,04 C
361.544.91 D
361.544,91 D
373.834,26 C
373.834,26 C
41.239.58 G
22.179,720
19.059,860
63.639.11 C
61.133.85 C
2.505,26 C
1.800.000,00 C
1.800.000,00 C
1.800.000,00 C
900.0 0.00 C
4 00,00 C
SALDO
FINAL
900.000,00 D
900.000.00 D
405.400,00 D
405.400,00 D
405.400.00 D
405.400.00 D
51.747,83 D
36.094,36 D
36.094,36 D
15.653,47 D
14.590,98 D
1.062,49 D
1.357.147,83 C
1.305.400,00 C
0,00
323,36 D
323,36 C
1.305.400,00 C
900.000,00 C
494.600.000
405.400.00 C
337,739,90 C
13.052,50 C
54.607.60 C
405.400,00 C
405.400,00 C
405.400,00 C
337.739,90 C
13.052.50 C
54 607.60 C
51.747,83 C
36.094,36 C
36.094,36 C
15.653,47 C
9.127,220
6.526,25 C
2.036.575,97 D
1.917.168,04 D
117.168,040
117.168,040
109 333.64 D
7.834,40 D
1.800.000,0013
1.800.000,000
1.800.000.000
900.000.00 D
900.000,00 D
119.407,93 D
119.407,930
67.660,100
67.660.10 D
51,747.830
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
..
,,,i
( itY ',)'t .%.
4`f3 k71%.4.. Ci?./ 1
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2026
Exercicio de 2026
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 900.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito lnicial 7.1 900.000,00 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 405.400,00 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 405.400.00 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 405.400,00 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 405,400,000
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 51.747,830
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 36.094,36 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 36.094,36 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 15.653,47 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 14.590,98 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 1.062,49 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.357.147,83 C
6.2 Execução do Orçamento 1.305.400,00 C
6.2.1 Execução da Receita 0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 276,74 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 276,74 C
6.2.2 Execução da Despesa 1.305.400,00 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 900.000,00 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 71 494.600,00 C
62.2.1.3 Credito Utilizado 405.400,00 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 371.569,95 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 6.526,25 C
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 27.303,80 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 406.400,00 C
62.2.9.2 Emissao de Empenho 405.400,00 C
6.2.2.9 2.01 Empenhos por Nota de Empenho 405.400,00 C
6.2.2.9 2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 371.569,95 C
6.2.2.9 2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 6.526,25 C
6.2.2 9 2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 27.303,80 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 51.747,83 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 36.094,36 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 36.094,36 C
6.3.2 Execução de Restos aPagerProcessados 15.653,47 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 9.127,22 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 6.526,25 C
7 Controles Devedores 1.923.782,10 D
7.2 Administração Financeira 1.838.204,22 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçao 38.204,22 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 38.204,22 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 34.287,02 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarios 3.917,200
7.2.2 Programação Financeira 1.800.000,00 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.800.000,00 D
7.2.2.1.1 Controle de Desembolso Mensal Orçamentário 1.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 12.1 900.000,00 D
7.2.2.1 1.02 Controle de Desembolso Mensal - TransferAncias 12.1 900 000,00 D
7.9 Outros Controles 85.577,88 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 85.577,88 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 33.830,05 D
Nota de Empenho
7 9 6 1 1 Empenhos Liquidados 27 1 33 830 05 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 51.747,83 D
Anteriores
e Controles Credores 1.923.782,10 C
8.2 Execução da Administração Financeira 1.838.204,22 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 38.204,22 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 38.204,22 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 436.591,53 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 436.591,53 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 407.664.31 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 407.664,31 C
Empenho - a Liquidar
82.1.1.3 Disponibilidade por DestinacSo de Recursos Cornprornetida por 30.796,130
Liquidação e Entradas Compensatórias
821.1.301 Comprometida por Liquidação 1 15.653,470
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 15.142.66 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 36.335,31 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1 33.830.050
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 2.505.26 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.800.000,00 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.800.000,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.800.000,00 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 900.000,00 C
8.2,2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 121 494.600,00 C
Utilizar
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
112.793,87
78.963,82
78.963,82
78.963,82
75.046,62
3.917.20
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
33.830,05
33.830,05
33.830,05
33.830,05
0,00
163.484,27
136.133,85
61.133,85
61.133,85
0,00
0,00
33.830,05
33.830,05
27.303,60
27.303,80
0.00
0,00
0,00
0.00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
V1/4M
.
"
)
.ç ADO
SALDO
FINAL
405.400,00 C
900.000,00 C
825.000,00 C
75.000.00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
119.407,93 C
119.407,93 C
67.660,10 C
13.052.50 C
13.052.500
54.607.60 C
54.607.60 C
51.747,83 C
15.653,470
9.127.220
6.526,25 C
36.094.360
36.094,36 C
Afrir Leite Gome
Contabilista
CRC/RJ 06039
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação
cio de 2026
Filtro: Período: Fevereiro/2026
r
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
8 2.2.1 1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias. 12.2 405 400 00 C 0,00 0,00
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 900.000,00 C 75.000,00 75.000,00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 900.000,00 C 75.000,00 0,00
8 2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 0,00 0.00 75 000,00
8.3 Execução da Divida Ativa 0,00 46,62 46,62
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 0,00 46,62 46,62
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 0,00 46,62 46,62
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 0.00 46 62 46.62
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança 4 0.00 46 62 46 62
Administrativa
8.9 Outros Controles 85.577,88 C 27.303,80 61.133,85
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 85.577,88 C 27.303,80 61.133,85
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 33.830,05 C 27.303,80 61.133,85
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 6.526.25 C 27.303,80 33.830,05
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 6.526,25 C 27.303.80 33.830,05
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 27.303,800 0,00 27.303,80
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 27 303.80 C 0,00 27.303,80
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 51.747,83 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 15.653,47 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 9.127,22 C 0,00 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 6.526,25 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 36.094,36 C 0,00 0,00
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 36.094.36 C 0.00 0,00
RESUMO 534.772,93 534.772,93
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 3
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária
Ficha 00000 Conta:
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
Fonte de Recurso Aplicação
Fichas que compelem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
000001 6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE 18990000 - 34.010,28 53.528,93
0,00 0,00
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancáno
Saldo da contabilidade na data 53.528,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(-i-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 53.528,93
AfarLeite Gomes
Contabilist
CRC/RJ 0603
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 24853-3
78.963,82 27303,80 75.046,62
Saldo Anterior (a) Retakes (b) Retiradas (c) Depositos (e)
0,00
Despesas (d)
21386,60
Saldo =(a + b + c-d -e)
0,00
Movimentaçno das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro
01/02/2026 a 28/02/2026
Resumo do Caixa
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Banana Conte Mereintento Dania" Contal 1.868,91 76.046,62 23.38660 53323,99 0,00 33.328,93
001- Banco do BrasilS.A. 1.868,91 75.046,62 23.386,60 53.528,93 0,00 53328,93
Aginciat 3836-9 1.868,91 75.046,62 23.386,60 53.528,93 0,00 53.528,93
00001 00113836-9124853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 1.868,91 75.046,62 23.386,60 53.528,93 0,00 53528,93
230.0000
Total 1.810,91 21.041,62 23.318,60 13.128.93 0,00 13328,93
Afar Leite Gomes
Contabilista
CRC/R3 0603
CONECTA Alcir Leite Gomes (ALCIRGOMES) I EXCLUSIVO 25/03/2026 11:04:27 Página ide 1
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Boletim Caixa
01/02/2026 a 28/02/2026
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 46,62 Despesas Orçamentárias 27.303,80
Transferências Recebidas 75.000,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentarias 3.917,20 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentaria 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 78.963,82 Total dos Pagamentos 27303,80
Retiradas Bancárias 23.386,60 DepOsitos Bancários 75.046,62
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 102.350,42 Total do Caixa da Despesa 102.350,42
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 4.193,94 Pagamentos Acumulados Anterior 36.335,31
Receitas do Período 78.963,82 Pagamentos do Período 27.303,80
Total das Receitas 83.157,76 Total dos Pagamentos 63.639,11
Saldo Inicial do Exercício 34.010,28 Saldo na Data 53.528,93
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 34.010,28 Bancos 53.528,93
Total do Balancete da Receita 117.168,04 Total do Balancete da Despesa 117.168,04
Leite gomes
Contabilista
CRC/R3 060399
CONECTA I Alcir Leite Gomes (ALCIRGOMES) I EXCLUSIVO I 25/03/2026 11:00:31 Pagina Ide 1
TIPO
DED.
rOD'GO
APLIC
ARRECADAÇÃO
PERiODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
46,62
46,62
46,62
46,62
46,62
46,62
46,62
96,62
323,36
323,36
323,36
323,36
323,36
323,36
323,36
323,36
323,36
-323,36
323,36
323,36
323,36
323,36
323,36
323,36
Afar Late orne
Contabilista
CRC/R) 060399/
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
Ç.ft. MA
144, 0.1.—:""^:f • Qr.',. ,•'`/ 4 Y..
Er- .
,
:s3 Exercido de 2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO
15000000 000.1100
ICrIA CODI
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1 1.3.2.1.01.1.1.82
DESCRIÇÃO
RecedingCorrentes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS CONECTA
INICIAL ATUAUZADA
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 46,62 323.36
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 5
FICHA DESCRIÇÃO PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A RECEBER RECEB. A MAIOR
(00 100
ARIC.
78.917,20
3.917,20
2.523,29
1.393,91
75.000,00
75.000,00
82.834,40
7.834,40
5.046,58
2.787,82
75.000,00
75.000,00 825.000,00
)16.-ir Late
Contabilist
CRC/Ri 0603
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
t
g- MAilt
1.4,, •
-7: e:'f's.:747.7 vei / "PP '7
7 —1 r:
S3
6-,
istf 4'10
Exercício de 2026
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
15- EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS
6 5.2.11.04.0015- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com ProgramacSo Financeira
5.6.01.01.0018 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Outros recurSOS ordinários
900.000,00 900.000,00
150 000.1100
150 000.1100
900.000,00 900.000,00
150 000.1100 900.000,00 900.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 900.000,00 900.000,00 78.917,20 82.834,40
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 5
PERÍODO ACUMULADO
48,80 97,60 802,40
405 400,00 27.303,50 54007.62 13.052,50 337 730,50 TT 1L DAS DESPESAS OPEA,,SN'TAPIAS gy.) 000,00 33.530,05 t7.660.10
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Z
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXACACi PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
MEW ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
-EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 900.000,00 405.400,00 33.830,05 67.660,10
15.01 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 900.000,00 405.400,00 33.830,05 67.660,10
15.01.01 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 900.000,00 405.400,00 33.830,05 67.660,10
26.122.0006.2003 - ManutencSo da Unidade Orçamentária 30.000,00 900,00 48,80 97,60
001000) - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS Do euakdcio CORRENTE 30.000,00 903,00 48,80 97,60
F.R. 1.501.CW0 I CO.: OODO 30.000,01) 900,00 48,80 97,60
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 30.000,00 900,00 48,80 97,60
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,90
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 10.030,03 900,00 48,80 97,60
3 4.4.90.52,0) - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
26.122.0006.2007 - Encargos com Locacio de Imóveis 70.000,00
15010300 - OUTROS RECURSOS Nit0 VINCULADOS - RECURSOS DO ECERdCI0 CORRENTE 70.000,00
STN: 1.501.00001 CO.: 0000 70.900,90
900.1190- RECURSOS DO TBOURO - RT 70.000,00
4 3.3.9036.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 70.1300,00
26.122.0006.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal 560.000,00 404-500,00 33.781,25 67.562,50
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS Do DERciC.10 CORRENTE 560.000,00 104.500,00 33.781,25 67.562,50
F.R. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 560.000,00 404.500,00 33.781,25 67562,50
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 560.000,00 404.500,00 33.781,25 67.562,50
5 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes Pessoal Civil 400.030,00 328.000,00 27/55,00 54.510,00
6 3.1.90.13.90 Obrigações Patronais 150.000,00 76.500,00 6.526,25 13.052,50
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdcios Anteriores 10.000,00
26.782.0006.1012 - AquisicEo de Veiados, Máquinas e Equipamentos 100.000,00
15010300 - OUTROS RECURSOSWO VINCULADOS - RECURSOS Do EXERCÍCIO CORRENTE 100.000,00
F.R. STN: 1.501.9011)1 CO.: 0000 100.030,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO-AT 100.900,90
8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
26.782.0006.2053- Manulanclio da Garagem, Oficina e Frota 140.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 140.000,00
F.R. SIN: 1.501.0000 I CO.: OWO 140000,00
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 140.000,00
9 3.3.9030.00 - Material de Consumo 100.000,00
10 3.3.9039.00 - Ultras Serviços de Tercelros - Pessoa luridica 40.000,00
MA
P
oE 144, I
A-NR
odor. -
-1S.3
MVO
Exercido de 2026
27.755,00 54.510,00 13.052,50
27.255,00 54.510,03 13.052,50
27.255,90 54.510,00 13.052,50
27.255,00 54.510,03 13.052,50
27.255,00 54.510,03
13.052,50
Arar Leite Ço
Contabilista
CRC/R3 06039
336.937,50
336.937,50
336.937,50
336.937,50
273.490,00
63.447,50
73303,80
27.303,80
27.303,80
48,80
48,80
48,80
48,80
54.607,60
54.607,60
54.607,60
97,60
97,60
97,60
97,60
13153,50 337.739,90
13.052,50 337.739,90
13.052,50 337.739,90
802,40
102.40
002,40
802,40
PAGO
LIQUIDADO Niko LIQUID
A PAGAR
TICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
6.526,25
6.526,25
6526,25
toxic-Tit EMPRESCPÚBLIÇA DE DE MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2024
Restos a Pagar - 2025
2.505,26
2.505,26
15- EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Consignações
5 5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 150 000.1100
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
2505,26
qkir. Lelte
Contabsta
CRC/R] 06039
O
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
CODIGO
AMC
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 9.011,51
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 5
Aka Leite Gom
Contabilista
CRC/R.1 060399
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 4.193,94 78.963,82 83.157,76 Total da Despesa 36.335,31 27.303,80 63.639,11
Receitas Orçamentárias 276,74 46,62 323,36 Despesas Orçamentárias 27.303,80 27.303,80 54.607,60
Transferências Recebidas 0,00 75.000,00 75.000,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 3.917,20 3.917,20 7.834,40 Despesas Extra Orçamentárias 2.505,26 0,00 2.505,26
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 6.526,25 0,00 6.526,25
DISPOmbilidadek 340*4 DisPo8ibilidaqes 53.528,93
Banco 34.010,28 Banco 53.528,93
Recurso Disponível 34.010,28 Recurso Disponível 53.528,93
Conta Corrente 34.010,28 Conta Corrente 53.528,93
TOTAL GERAL 117.168,04 TOTAL GERAL 117.168,04
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Páginas de 5