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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 276/2026 Mangaratiba, 30 de Fevereiro de 2026.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Fevereiro de 2026, do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
i,ucas da 5/V t t o
Secretano Munro* Sou&
Port. N0011 I r112025
Lucas da uvaV nit
Secretário unicipal d Saúde
\14-4 I NSA
el(219
\"10,-infr•
-0o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTABIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026
pc
'
44.873.083,15 Total do Balancete da Despesa
Movimentacáo das Contas de Caixa e Bancos
1 Anlellor Depósitos Retiradas Atual
15.320.068,16
6.183.306,95
6.183.396,95
745,26
0,00
0,00
, 0,00
o,00
lo,00
to,00
l0,00
b,00
7614,81
13,00
466,93
0,00 doo
0,00
doo
ci,00
t1,
1 no
000
000
0100
598.578J34
0,80
2313.227,15
745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 758,35
1.1.1.1.1.19 0,00
1.1.1.1.1.50 463,33
1.1.1.1.1.50 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473.354,28
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
rpiT
Em () 9
Boletim Caixa
01/02/2026 a 27/02/2026
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
of\RA 4,7
(11?' 0"f4 & o
o
TI
mow
5.093.701,37
11.724.202,96 TranS•firen-cias Concedidas
1.257.975,39 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
11.483.821,06
0,00
1.225.472,87
362.069,61
Ifr
CAIXA DA Dr::0AESA
77411I
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
18.075.879,72 Total dos Pagamentos
11.957.602,26 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
30.033.481,98 Total do Caixa da Despesa
13.071.363,54
16.962.118,44
0,00
30.033.481,98
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
15.091.053,37 Pagamentos Acumulados Anterior
18.075.879,72 Pagamentos do Período
16.481.661,45
13.071.363,54
Total das Receitas 33.166.933,09 Total dos Pagamentos 29.553.024,99
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
11.706.150,06
0,00
11.706.150,06
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
15.320.058,16
0,00
15.320.058,16
44.873.083,15
Pendente Disponível
10.315341,98
2.513.222,15
CONTAS BANCARIAS
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
50869 00113836-0110044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
50874 00113836-01100494 Banco do Brasil - SISPRENATALJ10049-8
50896 00113836-0110049-8 B.do Brasil- Conta de Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
50903 00113836-0110049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
50936 00113836-0113264-0 B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
Saiide - UBS
50939 00113836-0113264-0 B.do 8rasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
50935 00113836-0113296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pdlos da
Acad.Sailde
50938 00113836-0113296-9 B.do Brasil-Rend.de
Aplic.Incent.Constr.POlos Acad
54703 00113836-0116356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
54704 00113836-0116356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II- Apic./
163562-2
53264 00113836-0116619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7
53265 00113836-0116619-7 EdoBrasil-ENSCONVENENTE-Aplicaolo/
16.619-7
56443 00113836-0117641-9 BANCO CO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
17641-9
03880 00113836-9110044-7 Banco do Brasil - Estado da saiidei10044-7
43437 00113836-9110044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/100-44-7
43442 00113836-9110049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
43464 00113836-9110049-8 B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
43471 00113836-9110049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
43504 00113836-9113264-0 B.do Brasil-Implant.Unidades Básicas de
5ms:1r - Ub5
43507 00113836-9113264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Básicas de Saude
43503 00113836-9113296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pdlos da
Acad.Saticle
43506 00113836-9113296-9 B.do Brasil-Rend.de
Aplicincent.Constr.POlos Acad
60268 00113836-9119488-3 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/
19488-3
60269 00113836-9119488-3 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/
19488-3 ARLIC
60270 00113836-9119489-1 BANCO DO BRASIL -FMS INVEST 51.151
19489-1
16.962118,44 11357.602,26
13.866.968,66 10.196,886,86
13.866.966,66 10.196.886,86
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6,46 0,00
0,00 0,00
3,60 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MA/ 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.092.916,30 967.692,24
0,00 0,00
0,00 15.320.058,16
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0,00 6.183.306,95
0,00 745,26
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 764,81
0,00 0,00
0,00 466,93
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 598.578,34
0,00 0,00
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA -10 I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSM I lucia helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 23/03/2026 12:47:38 Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/02/2026 a 27/02/2026
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Disponivel
60271 00113836-9119489-1 BANCO IX)BRASIL- APLIC. FMS INVEST SUS/
19489-1
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62945 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- EMS INVEST SUS/3836-9
- 19489-1APLIC
1.1.1.1.1.19 19.822,59 154,06 0,00 19.976,65 0,00 19.976,65
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil-FMS INVESTSUS/3836-9 -
19489-1
1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00
43511 1041887-01624001-4 Cabo Econanica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001-4 CabeEconomics- A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Economica - Agicagião A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economka - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.094,68 8,88 0,00 1.10:',:: 0,00 1.10::::
44728 1041887-01624003-0 Caixa Eant-ENSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19
0: 8
0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FEISBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSOLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 395,62 5,34 0,00 1 400,96 40 ::::
50951 1041887-01624004-6 Caba .. arnica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14 79 , 0,00 14,79 0 8: 14,79
43513 1041887-01624004-9 Cabe Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 1041887-01624004-9 CAW'Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 1041887-01624004-9 Cabo Econômica-MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 1041887.01624005.7 CabsEconanica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 1041887-0100624005-7 Cabra Eamomica - VigitInce switilia 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 1041887-01624005-7 CabiaEconcwnka -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 88,50 0,00 89,22 0,00
43525 1041887-01624006-5 Cabe Econômica - FESEILINV 1.1.1.1.1.19 0,00 08 :0 2 0,00 0,00 0,00 89:0 0 202
50957 1041887-01624006.5 Caba Econômica - ENSEILINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 1041887-01624006-8 Cabia Econ.- Rend.Agic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 CabiaEcon.- Rend.Aplic.FNSEILINV 1.1.1.1.1.50 13,86 0,09 0,00 13,95 1:,: ':
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--EstrutRede ServAtenção 1.1.1.1.1.50 72,25 0,58 0,00 72,83 :::: 72,83
51547 1041887-01624010-3
Bas.Saúde Aplic
Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenaki ftpec.ern 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 1041887-01624010-3 Cabe Eccm-EsinutUnidale Atenção Especa n 1.1.1.1.1.50 71,84 0,58 0,00 72,42 0,00 72,42
Saúde- Aplic
56440 1041887-01624024-3 CANA ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 ::::
57727
1041887-01624024-3
1041887-01624035-9
CANA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C
624024-3- Aplic.
COE - 81.020 CE CUSTEIO ACOE E SERV.
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
650,44
0,00
5,28
0,00
0,00
0,00
6ã5,72
0,00 0,00
655,72
0,00 PUBL. C/C: 624035-9
57731 1041887-01624035-9 COE - BLOCO DE CUSTEIOOEE SERV. 1.1.1.1.1.19 312,90 2,54 0,00 3 5,44 0,00 315,44
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 COE r INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 COE - 1NvEsnr SUS.APLICCAC0624037-5 1.1.1.1.1.50 6.706,48 86,88 0,00 6.7 3,36 0,00 6.793,36
50949 1041887-016240001-4 Calxa Econanica - A.F.B. A,* 1.1.1.1.1.50 1.452,02 22,38 0,00 1.4 4,40 0,00 1.474,40
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
56460 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
APLIC
1.1.1.1.1.50 443.359,61 5.780.715,99 5.844.712,51 379.3 09 0,00 379.363,09
50853 23710886-91816-8 BRADESCO -01/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 OA 0,00 0,00
43424 23710886-916677-0 Rend.de aolicação - Royatties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50856 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 10.955,13 45.474,91 0,00 56.430,04 0,00 56.430,04
50857 23710886-916677-0 8RAIDES(X) -Royalties- Rendale aplkação 1.1.1.1.1.19 76.148,65 599.962,35 223.312,70 452.791,30 0,00 452.798,30
43505 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PAHL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Ebadesco - Rend.de Aplicação PAI-II 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 OA 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco -PAIR-8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 W 0,00 1,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 6.905,02 57,84 0,00 6.962,86 0,00 6.962,86
43500 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 C1100 0,00 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0,00
50941 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 287.253,79 101.145,75 98.739,20 289.66:34 0,00 289.660,34
43501 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADJA1./10.081-1 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
43521 23710886-9110081-1 Bradesco - Rend.Aplic.AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
50953 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADOL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 99.171,07 830,84 0,00 100.001,91 0,00 100.001,91
43510 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 o,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 o,10 0,00 0,00
43524 23710886-9110991-6 Bradesco - RendAplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 23710886-9110991-6 Bradesco -Imamspara diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,
3.830.362t
0,00 1,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco -Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 841.108,54 2.989.253,68 0,00 0,00 3.830.362,22
RendAplic
62946 23710886-9119644-6 CONTA BRADESCX) (04EXpE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco -Saoarno/ 23496-6 1,00 0,00 0,00 01;r0 0,00 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aphcação 1.1.1.1.1.19 15.846,83 109.864,54 16.203,36 109.508,01 0,00 109.508,01
60194 23710886-9124016-8 Bradesco -Prow. EsLFinanc.Aitengto Prima 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - PnogrEst.FinancdbenOlo Prima 1.1.1.1.1.50 139.593,63 1.169,48 0,00 140.763, 1 0,00 140.763,31
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50 37.466,88 3.046.538,39 3.046.226,85 37,778,42 0,00 37.778,42
50932 2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 98.739,20 0,00 98.739,2I 0,00 98.739,20
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS E5TADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 5,35 0,00 0,00 5,35 0,00 5,35
50956 2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos a/Diabetes 1.1.1.1.1.50 49.390,26 0,00 0,00 49.390,26 0,00 49.390,26
15001002- Fteceltss de Impostos e de Transferindo deImposing-Salida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
OUTROS ENDEREgO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - R) I Telefone: I CNP): 12349.225/0001-37
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/02/2026 a 27/02/2026
CEN
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços pfibilcos de saúde
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrutitede ServAtenção 1.1.1.1.1.19
Bas.Saticle Aplic
GOVIERNOS FEDERAL- BLOCO DE MANUTENÇÂO DAS AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE300.0023 - PAB
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 1.1.1.1.1.50
6240938-3
300.0223. ATENÇA0 BÁSICA
62975 00113836-9128310-0 Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção 1.1.1.1.1.19
primaria saud
62976 00113836-9128310-X Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção 1.1.1.1.1.50
primaria - aplicação
62979 00113836-9128308-8 Emenda 37240001 (Marcos Soares) - 1.1.1.1.1.19
atenção primaria
62980 00113836-9128308-8 Emenda 37240001 (Marcos Soares) - 1.1.1.1.1.50
aphcação
62977 00113836-9128309-6 Emenda 15040001 (Julio Lopes) - atenção 1.1.1.1.1.19
prinaria
62978 00113836-9128309-6 Emenda 15040001 (2ulio Lopes) - Aplicação 1.1.1.1.1.50
62991 00113836-9128311-8 EmendaFMSn°39300001 (Carlos lordy) 1.1.1.1.1.19
62992 00113836-9128311-8 EmendaFMSno 39300001 (Carlos Joniy) 1.1.1.1.1.50
Aplicação
62997 00113836-9128670-2 Emenda 50410001 - Ateção Primaria 1.1.1.1.1.19
62998 00113836-9128670-2 Emenda 50410001 - Atenção Prime-ia(MAC) 1.1.1.1.1.50
- AMIGO°
63001 00113836-9128729-6 Emenda 6006003 - Atenção Primária -FMS 1.1.1.1.1.19
63002 00113836-9128729-6 Emenda 6006003 • Atenção Primaria -FMS- 1.1.1.1.1.50
Aplicação
300.0224- Media e Alta Complexidade Ambulatoria I e Hospitalar
62969 00113836-9127362-7 Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio 1.1.1.1.1.19
62970 00113836-9127362-7 Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio 1.1.1.1.1.50
Aplicação
62973 00113836-9127363-5 Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio 1.1.1.1.1.19
62974 00113836-9127363-5 Emenda parlamentar no 40540018 - Custeio 1.1.1.1.1.50
-Aplicação
62985 00113836-9128316-9 Emenda 2397001 (Hugo Leal) • Media e Alta 1.1.1.1.1.19
Complexidade
62986 00113836-9128316-9 Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta 1.1.1.1.1.50
Complexidade - Aplicação
62983 00113836-9128317-7 Emenda 2397001 (LauraCarneiro) • Media e 1.1.1.1.1.19
Alta Complexidade
62984 00113836-9128317-7 Emenda 2397001 (LauraCarneiro) • Media e 1.1.1.1.1.50
Alta Complexidade • Aplicação
62981 00113836-9128335-5 Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e 1.1.1.1.1.19
Alta Complexidade
62982 00113836-9128335-5 Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e 1.1.1.1.1.50
Alta Complexidade - Aplicação
62989 00113836-9128336-3 Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media 1.1.1.1.1.19
e Alta Complexidade
62990 00113836-9128336-3 Emenda 27780002 (Áureo Ribeiro) - Media 1.1.1.1.1.50
e Alta Complexidade - Aplicação
62995 00113836-9128337-1 Emenda 37240002FMS(Marcos Soares)MAC 1.1.1.1.1.19
62996 00113836-9128337-1 Emenda 37240002EMS(Marcos Soares) 1.1.1.1.1.50
Aplicação
62987 00113836-9128353-3 Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media 1.1.1.1.1.19
e Alta Complexidade
62988 00113836-9128353-3 Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media 1.1.1.1.1.50
e Alta Complexidade - Aplicação
62993 00113836-9128394-0 Emenda Parlamentar 32680002 1.1.1.1.1.19
62994 00113836-9128394-0 Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação 1.1.1.1.1.50
62999 00113836-9128783-0 Emenda 50410002- Media e Alta 1.1.1.1.1.19
Complexidade(MAC)
63000 00113836-9128783-0 Emenda 50410002- Media e Alta 1.1.1.1.1.50
Complexidade(MAC)- Aplicação
300.2105 - PAB Fixo
62947 1041887-01624038-3 (xF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19
300.0228- Gestão do SUS
62951 1041887-01624039-1
62952 1041887-01624039-1
CEF INVESTSUS
CEF - INVEST SUS -Rendimentos 1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
300.0030-Emends Pad.50410007- Estruturação de rede ATB
63003 00113836-9128921-3 Emenda Parl. 50410007- Estruturação da 1.1.1.1.1.19
rede ATO
63004 00113836-9128921-3 Emenda Parl. 50410007 • Estruturação da 1.1.1.1.1.50
rede ATO
300.0031 -
Primada
EmendaPad.92160038- Estruturar,io de rede de serviços daAtom*,
63005 00113836-9128334-7 Emenda Parl. 92190025- Estruturação da 1.1.1.1.1.19
rede ATE
63006 00113836-9128334-7 Emenda Part. 02190025 -Estrutoraviio . a.I.1.1.1.30
rede ATO - Aplicação
300.2124- Investimento-Implant.deApies e Serv.deSnide
62964 00113836-9127609-X EmendaENSEstruturação 1.1.1.1.1.19
62965 00113836-9127609-X EmendaFNSEstruturação Aplicação 1.1.1.1.1.50
62953 00113836-9117641-9 EMS-FNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19
62954 00113836-9117641-9 FMS• FNSCONVENENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50
62971 00113836-9127361-9 Emenda parlamentar' no 43110004 - 1.1.1.1.1.19
Investimento
62972 00113836-9127361-9 Emenda padamentar n°43110004 - 1.1.1.1.1.50
Investimento - Aplicação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.244.410,16 43.166,83 600.000,00 3.657.576,99 0,00 1687.576,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.079.005,64 8.673,03 0,00 1.087.678,67 0,00 1.087.678,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45,95 0,36 0,00 46,31 0,00 46,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61,29 0,47 0,00 61,76 0,00 61,76
0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00
I
43,71 0,34 0,00 I 44'05 0,00 44,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.047.416,98 8.140,75 0,00 1.055.557,73 0,00 1.055.557,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.503,04 143,65 0,00 81646,69 0,00 8.646,69
0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00
22.934,67 387,46 0,00 23.322,13 0,00 23.322,13
3.144.095,71 34375,38 600.000,00 2.578.419,09 0,00 2.578.419,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.195.264,45 20.192,87 0,00 1.215.457,32 0,00 1.215.457,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170.924,99 2.887,62 0,00 173.812,61 0,00 173.812,61
0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00
253,19 1,97 0,00 255,16 0,00 255,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.688,12 13,12 0,00 1.701,24 0,00 1.701,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.621,30 168,04 0,00 21.789,34 0,00 21.789,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.975,48 2.339,25 0,00 303.314,73 0,00 303.314,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.732,11 52,33 0,00 6.784,44 0,00 6.784,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
425,04 3,31 0,00 428,35 0,00 428,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.139,76 19,26 0,00 1.159,02 0,00 1.159,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.445.071,27 8.645,61 600.000,00 853.716,88 0,00 853.716,88
21.05424 170,42 0,00 21.224,68 0,00 21.224,66
0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
21.054,24 170,42 0,00 21.224,66 0,00 21.224,66
254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
254,57 0,00 0,00 254,57 0,00 254,57
2.628.031,22 39.720,88 0,00 2.667.75410 0,00 2667.752,10
177A5492 2.997,90 5,00 180.450,82 0,00 180.450,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177.452,92 2.997,90 0,00 180.450182 0,00 180.450,82
1503.19422 25.39499 0,00 1.528.585,21 0,00 1.528.585,21
0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
1.503.190,22 25.394,99 0,00 1.528.585,21 0,00 1.528.585,21
947388,08 11.327,99 0,00 958.716,07 0,00 958.716,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
472.317,75 3.670,96 0,00 475.988,71 0,00 475.988,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107,25 0,83 0,00 108,08 0,00 108,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
434.636,19 7.342,77 0,00 441.978,96 0,00 441.978,96
OUTROS ENDEREçO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNI33: 12.349.225/0001-37
FMSM I lima helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 23/03/2026 12:47:38 Pagina 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
62962 00113836-9127608-1 EmendaENSEstruturaoão 1,1.1.1.1.19
62966 00113836-9127608-1 EmendaENSEstruturação- Aplicação 1.1.1.1.1.50
16050000 - Assistencia financeira da Uniaodestined.a comptementspio ao pagamento
dn. Mewseleriwisearn nrestleakeuestieenfennween,
300.0029 -MarosConyisilos Federais
62960 00113836-9124800-2 Pso EnfennagernFMS 1.1.1.1.1.19
62961 00113836-9124800-2 Piso EnfermagemFMS 1.1.1.1.1.50
15350000- ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATUALVINCULADOSA SAUDE Lei IV
12.IO8/ 1013 - RECURACK DO FWERC1C1OCORRENTE
000.0001 -GERAL
62949 00113836-9122444-8 BR- Pre-sal - Salida 1.1.1.1.1.19
BB - Pré-sal Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50
FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCI CIO
000.6107. RoyaltiesEstado
62956 00113836-9124601-8 88-RoyaltiesEstado Saúde 1.1.1.1.1.19
62957 00113836-9124601-8 BB -RoyaltiesEstado Saúde-- Aplica95o 1.1.1.1.1.50
17080000 • TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE
RECURROA IITNPRAIS RECURSOS DO EVERCTCTO CORRENTE
000.0157 -Royalties- Minério
62958 00113836-9124602-6 88 -RoyaltiesMinério Saúde
62959 00113836-9124602-6 BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação
62950 00113836-9122444-8
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
I 0.:.15.5.11,9C 16.902.11E3,44 11.957.602,21 15.320058,16 0,00 15.320.058,1.6
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Tesoureiro(a) it ni 4, A gisa 'Nunes
Tepp9reira
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Sooseci-etna de Tesourana CRC: 0561910-8/RJ
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OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR, ..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - I Telefone: I CNP): 12.349.225/0001-37
FMSM I lucia helena rosa (876229FMSM) I EXCLUSIVO I 23/03/2026 12:47:38 Página 4 de 4
01/02/2026 a 27/02/2026
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.326,89 313,43 0,00 40.640,32 0,00 40.640,32
156.52475 705.821,07 685.979,66 176.368,16 0,00 176.368,16
156.526,75 705.821,07 685.979,66 176.368,16 0,00 176.368,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156.526,75 705.821,07 685.979,66 176.368,16 ' 0,00 176.368,16
772.746.01 2306.438,33 474.735,74 2.604.446,60 0,00 2.604.446,60
772.744,01 2.306.438,33 474.735,74 2.604.446,60 0,00 2.604.446,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
772.744,01 2.306.438,33 474.735,74 2.604.446,60 0,00 2.604.446,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
605,69 4,67 0,00 607,36 0,00 607,36
602,69 4,67 6.00 607,36 0,00 607,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
602,69 4,67 0,00 607,36 0,00 607,36
Anterior Depósútos Retiradas Atual Pendente Disponível
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCR:.;;AO
16000000 300.0223
16000000 300.0025
16000000 300.0226
16000000 300.0228
16350000 300.2234
16210000 300.2229
15001002 300.0020
16000000 300.0223
16010000 300.2124
17080000 000.0157
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0224
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 309.0223
16000900 300.0224
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16000000 300.0224
16000000 300.0223
16000000 300.0223
16ononna _300.0224-
TIP)
DELI.
CO DI CC
Apuc.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAI ABA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
_51.--1-34.1.01.1.1.59i9- Remuneradb-de-DelZsitos Bancamos - Emendas parlamentar - 40540018 - Paulo Ganime 16000000 300.0224
52 1.3.2.1.01.1.1.59.20 Remunerado de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar n°92190016 (Flavio Bolsonar 16000000 300.0224
53 1.3.2.1.01.1.1.59.21 Remunerarão de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 44640003 (Roberto Monte 16000000 300.0224
11 1.3.2.1.01.1.1.66 Remunerado de Depósitos Bancários - Assistência financeira daUndodestinada à comple 16050000 300.2228
12 1.3.2.1.01.1.1.74 Emenda palamentar no 43110004 - Investimento 16010000 300.2124
13 1.3.2.1.01.1.1.75 Emenda parlamentar n°40540016 - Custeio 16000000 300.0224
14 1.3.2.1.01.1.1.76 Emenda parlamentar no 40540018- Custeio 16000000 300.0224
1.7 Transferfioda Correntes
1.7.1 TransfenEocias da União e de suas Entidades
1.7.1.3 Transferercias de Recursos do Sistema Único de Saúde-- SUS
1.7.1.3.50 Transferenoas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1.3.2.1.01.1.1.48
2 1.3.2.1.01.1.1.49
3 1.3.2.1.01.1.1.50
4 1.3.2.1.01.1.1.51
5 1.3.2.1.01.1.1.52
6 1.3.2.1.01.1.1.53
7 1.3.2.1.01.1.1.54
8 1.3.2.1.01.1.1.55
9 1.3.2.1.01.1.1.56
10 1.3.2.1.01.1.1.57
1.3.2.1.01.1.1.59
33 1.3.2.1.01.1.1.59.01
34 1.3.2.1.01.1.1.59.02
35 1.3.2.1.01.1.1.59.03
36 1.3.2.1.01.1.1.59.04
37 1.3.2.1.01.1.1.59.05
38 1.3.2.1.01.1.1.59.06
39 1.3.2.1.01.1.1.59.07
40 1.3.2.1.01.1.1.59.08
41 1.3.2.1.01.1.1.59.09
42 1.3.2.1.01.1.1.59.10
43 1.3.2.1.01.1.1.59.11
44 1.3.2.1.01.1.1.59.12
45 1,3.2.1.01.1.1.59.13
46 1.3.2.1.01.1.1.59.14
47 1.3.2.1.01.1.1.59.15
48 1.3.2.1.01.1.1.59.16
49 1.3.2.1.01.1.1.59.17
50 1.3.2.1.01.1.1.59.18
Raman Conentes
Receita Patrimonial
Valores Mobillitrios
Juros eConegries Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica
Remuneração de Depósitos Bancários - Ações de Vigilância Sanitária
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmaêutica
Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários - Royaltiesde Petróleo- Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Transfeencia de Recursos do Fundo Estadual de S
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Sande
Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários - Investirnentos SUS
Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Minério -FMS
Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas ParlamentaresFMS
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 44110002 (LucianoViera)
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 27780002 (Aureo Ribeiro)
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 32680002 (Latira Carneiro.
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 23970001 (Hugo Lea))- M
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 32680002 (LauraCarneiroi
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 23970002 (Hugo Leal) - M
Remunera* de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 15040001 (Julio Lopes) - e
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar n°37240001 (Marcos Spares;
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 37240002 (Marcos Soares;
Remunera;ão de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar no 39300001 (Carlos 3ordy) -
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 00 50410002 (Comissão)
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar - 50410007 - CeriseJordy -
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar - 92190025- Flavio Bolsonar
Remunero de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar - 6006003 - Comissão deAss
Remuneragão de Depósitos Bancários- Emenda Parlamentar - 32680002- LauraCarneiro
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar - 50410001 - Comissão de Sr
Remuneração de Depósitos Bancários- Emendas parlamentar - 43110004 - Bandeira de M
Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas parlamentar - 40540016 - Paulo Ganime
ATUALTZADA
58.292.761,74
675.068,76
675.068,76
675.068,76
675.068,76
675.068,76
675.068,76
119,90
8,49
264,70
63,04
87.639,35
201.807,39
41.246,47
102.350,35
60547,80
58,29
84.923,37 84.923,37
23.179,53 23.179,53
63.744,50 63.744,50
9.115,58 9.115,58
57,617.692,98 57.617.692,98
55.020.701,02 55.020.701,02
55.020.701,02 55.020.701,02
55.020.701,02 55.020.701,02
APNFZECADA.CAt? . APU)AÇÃO
PERIOD°• ACUMULADA A'ARRECADAR APREC. A MAIOR
5.093.701,37 7 294.821 14 50.997440,6e
138.163,28 208.792,87 466.275,89
138.163,28 208.792,37 466.275,89
138.163,28 208.792,87 466.275,89
138.163,28 208.792,87 466.275,89
138.163,28 208.792,87 466.275,89
138.163,28 208.792,87 466.275,89
10,13 21,83 98,07
0,72 1,55 6,94
22,38 48,23 216,47
5,34 11,49 51,55
4.485,19 9.008,17 78.631,18
33.852,22 51.995,71 149.811,68
4.966,91 13.169,50 28.076,97
5.940,55 8.360,01 93.990,34
427,53 5.519,67 55.028,13
4,67 10,11 48,18
82.716,46 108.051,56 108.051,56
3,31 7,12 7,12
2.339,25 5.039,09 5.039,09
13,12 28,26 28,26
1,97 4,24 4,24
168,04 361,99 361,99
0,36 0,77 0,77
0,34 0,73 0,73
0,47 1,02 1,02
52,33 112,72 112,72
8.140,75 17.536,39 17.536,39
8.645,61 21.608,32 21.608,32
2.997,90 2.997,90 2.997,90
25.394,99 25.394,99 25394,99
387,46 387,46 387,46
19,26 19,26 19,26
143,65 143,65 143,65
7.342,77 7.342,T/ 7 347,77
20.192,87 20.192,87 20.192,87
2.887,62 2.887,62 2.887,62
313,43 313,43 313,43
3.670,96 3.670,96 3.670,96
5.731,18 12.595,04 72.328,33
23.179,53
63.744,50
9.115,58
4.955.538,09 7.076.016,27 50.541.676,71
1.787.068,18 2.708.084,94 52.312.616,08
1.787.068,18 2.708.084,94 52.312.616,08
1.787.068,18 2.708.084,94 52.312.616,08
S8.292.761,74
675.063,76
675.068,76
675.068,76
675.068,76
675.068,76
675.068,76
119,90
8,49
264,70
63,64
87.639,35
201.807,39
41.246,47
102.350,35
60.547,80
58,29
imam_
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página ide 3
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARP,EC. A MAIOR
18.180.105,75
18.180.105,75
8.803.509,91
183.880,72
2.690.803,42
2.251.911,70
4.250.000,00
23.768.901,42
23.768.901,42
21.287.531,31
1.446.646,04
34.724,07
1.000.000,00
269.710,18
269.710,18
269.710,18
255.093,16
255.093,16
255.093,16
9.838.805,57
9.838.805,57
973.027,87
8.865.777,70
1.770.939,37
2.716.539,90
2.716.539,90
2.716.539,90
2.716.539,90
945.600,53
945.600,53
945.600,53
945.600,53
10 011,n0
10.012,00
10.012,00
10.012,00
10.012,00
10.012,00
10.012,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAI ABA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FIDIA CONGO, DESCRIÇÃO TIPO CODIGO FR ;DEC. APLIC
PREvISAO ARREC ADAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
1.7.13.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Seim 19.278.515,49 19.278.515,49 630.754,85 1.098.409,74
1.7.13.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSail, 19.278.515,49 19.278.515,49 630.754,85 1.098.409,74
15 1.7.1.3.50.1.1.01 Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) 16000000 300.0223 8.803.509,91 8.803.509,91
16 1.7.1.3.50.1.1.02 Agentes Comunitários de Saúde 16000000 300.0223 222.784,72 222.784,72 19.452,00 38.904,00
17 1.7.1.3.50.1.1.03 Outros Programas Financ. par Transf. Fundo a Fundo 160(10000 300.0223 3.261.411,16 3.261.411,16 317.824,85 570.607,74
18 1.7.1.350.1.1.04 Saúde da Familia 16000000 300.0223 2.740.809,70 2.740.809,70 293.478,00 488.898,00
19 1.7.1.350.1.1.05 Emenda parlamentar 16000000 300.0223 4.250.000,00 4.250.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSari 24.582.636,80 24.582.636,80 403.968,96 813.735,38
1.7.1.3.50.2.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das AO-es e Serviços Públicos de Sais 24.582.636,80 24.582.636,80 403.968,96 813.735,38
Zi 1.7.1.3.50.2.1.01 Teto Financeiro 16000000 300.0224 21.821.990,83 21.821.990,83 267.229,76 534.459,52
21 1.7.1.3.50.2.1.02 SAMU - Serviço de atendimento Move! de Urgência 16000000 300.0224 1.720.124,44 1.720.124,44 136.739,20 273.478,40
22 1.7.1.3.50.2.1.03 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 16000000 300.0224 40.521,53 40.521,53 5.797,46
23 1.7.1.3.50.2.1.04 Emenda parlamentar no 40540008- Custeio 16000000 300.0224
24 1.7.1.3.50.2.1.05 Emenda parlamentar no 40540016 - Custeio 16000000 300.0224
25 1.7.1.3.50.2.1.06 Emenda parlamentar 16000000 300.0224 1.000.000,00 1.000.000,00
1.7.13.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSafi. 305.213,51 305.213,51 22.081,18 35.503,33
1.7.1.3.50.3.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú, 305.213,51 305.213,51 22.081,18 35.503,33
26 1.7.13.50.3.1.01 Vigilância Sanitária 16000000 300.0025 305.213,51 305.213,51 22.081,18 35.503,33
1.7.1.3.50.4 Transferincias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSao, 315.439,76 315.439,76 30.173,30 60346,60
1.7.1.3.50.4.1 Transferaidas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaiN 315.439,76 315.439,76 30.173,30 60346,60
27 1.7.13.50.4.1.01 Assistência Farmacêutica 16000009 300.0226 315.439,76 315.439,76 30.173,30 60346,60
1.7.1.3.50.5 Transferincias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saii, 10.538.895,46 10.538.895,46 700.089,89 700.089,89
1.7.1.3.50.5.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saiii 10.538.895,46 10.538.895,46 700.089,89 700.089,89
28 1.7.13.50.5.1.03 Investimento - Implantagao de Ações e Serv. de Saticle 16010000 300.2124 973.027,87 973.027,87
29 1.7.1.3.50.5.1.04 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salas 16050000 300.2116 9565.867,59 9.565.867,59 700.089,89 700.089,89
1.7.2 Tiansferindas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.596.991,96 2.596.991,96 3.168.469,91 4.367.931,33
1.7.2.3 Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 1.552.652,23 1.552.652,23 3.069.730,71 4.269.192,13
1.7.2.3.50 Transferindas de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 1.552.652,23 1.552.652,23 3.069.730,71 4.269.192,13
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 1.552.652,23 1.552.652,23 3.069.730,71 4.269.192,13
30 1.7.2.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do SistemaChicode Saúde — SUS - Principal 16210000 300.2229 1.552.652,23 1.552.652,23 3.069.730,71 4.269.192,13
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.044.339,73 1.044.339,73 98.739,20 98.739,20
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde — SUS 1.044.339,73 1.044.339,73 98.739,20 98.739,20
1.7.2.4.50.0.1 Transferircias de Convênios dos Estados eOFpara o SistemaChicode Saúde — SUS - Prir 1.044.339,73 1.044.339,73 98.739,20 98.739,20
31 1.7.2.4.50.0.1.01 Transferên' Pasde Convênios dos Estados eOFpara o SistemaChicode Saúde — SUS - Prir 16360000 300.2115 1.044.339,73 1.044.339,73 98.739,20 98.739,20
1.9 Outras Receitas Cotrentes 10.012,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 10.012,00
Ratitukões 10.012,00 1.9.7 7
1.9.2.2.99 Outras Restituições 10.012,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 10.012,00
1.9.2.2.99.0.1.01 Outras Restituições 10.012,00
32 1.9.2.2.99.0.1.01 Outras Restituições 15001001 STN.1002 10.012,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 58 292.761.74 58 2,32 761 74 5.093.701.37 7 294 821,14
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 3
FICHA DESCRIÇÃO
03 - RANEximitaciPALDE mop" E OEMATWARRT10.1
Consignações
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridica
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel
62951 5.2.11.13.0038 - Beneficios SISPMUM
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo!TAO
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRAtiSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
62918 5.2.11.99.0004- Empréstimo Banco do Brasil
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de SaúdeUnlined
50987 5.2.11.99.0007 - 1.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesoo
Entradas e Saldas Cornpensatorfas, Exceto ARO
46476 5.2.31.01.0001- DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Resultado Aumentativo - Transferência Nnanceira Recebida - Com Programação Financeira
1 5.6.01.01.0002- Transferência recebida do orgk "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordininos da Saúde
2 5.6.01.01.0003- Transferkda recebida do&gab"PREFEMPA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royaltiesvinculados à Saóde(art. 2'
3 5.6.01.01.0004- Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
4 5.6.01.01.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royalties- Minério
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAI,IBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO • PREVISÃO ARRECADAC/ , APURAÇÃO
• APLIC. INICIAL
2.965.022,61
ATUALEADA PERÍODO ACUMULADA RECEBER RECEB. A MAJOR
93.91.4.808 12382470g
1.254.005,09
00.102.37.1,05
2.707.836,18
186 000.0001 27.411,11 53.227,57
186 000.0001 376.841,42 885.375,58
186 000.0001 137,95 13.579,98
150 STN.1002 42,16 84,32
150 000.0000 654,00 1.308,00
150 300.2100 186.556,34 417.726,53
150 300.2100 10.349,98 21.282,25
150 300.2100 230.132,81 472.094,45
150 300.2100 6.000,31 10.495,67
150 300.2100 1.444,00 2.926,00
150 300.2100 64.684,44 131.043,37
150 300.2100 231.315,20 465.586,00
150 300.2100 22391,92 45.814,79
150 300.2100 3.927,80 8.204,43
150 300.2100 14.310,83 28.075,08
150 300.2100 77.804,82 151 012,16
3.970,30 7.491,19
150 300.2100 3.970,30 7 491,19
92.965.022,61 93.914.808,43 11.724.202,96 23.156.784,58
150 000.1100 40.747.085,06 40.747.085,06 8 822 287,47 15.703.841,79 25.043.243,27
163 300.2234 19.594.922,00 19.594.922,60 2 302 407,66 3 397 805,52 16.197.117,08
170 000.1110 32.020.444,75 32.020.444,75 599.507,83 3.055.137,27 28.965.307,48
170 000.0157 602.570,20 1.552.356,02 1 GOO 000,00 552.356,02
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 92:755.122,61 Q3 91i 808,43 12.982.178,35 25.872 III 95
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 3
eiltqt
1.493.354,88
6.000,00 6.000,00 6.030,00 6.000,00
27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00
2.134.230,15
356.755,20 -356.755,20
500.000,00
1.000.000,00
6.586.952,23
250.000,90
500000,133
150.000,03
300.000,00
-8.519,32 1.275.922,60
72.000,00
330.000,00
-299 099,95
1.275.922,60
66.000,00
302.500,00
Pagina 1 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DE .CRICA 0
;,N•TZP,AV5Es.'
E ADC, F•AGO
PP-11:11-11-AW PERÍODO
A PAGAR
LIQ UID ADO NAO LIQUID.
1.58L937,95
1.581.937,95
1.581.937,95
3.61)5.955,79
3.605.955,79
3.605.955,79
78.399.676,82
78.399.676,82
78.399.676,82
48.370,50
48370,50
48370,50
48370,50
48370,50
12.740.899,52 21.277.984,87
12.740.899,52 21.277.984,87
12.740.899,52 21.277.984,87
5.374,50 5.374,50
5.374,50 5.374,50
5374,50 5.374,50
5.37450 5374,50
5374,50 5374,50
11.483.821,06
11.483.821,06
11.483.821,06
19.422.642,60
19.422.642,60
19.422.642,60
1.855.342,27 57.121.691,95
1.855.342,27 57.121.691,95
1.855.342,27 57.121.691,95
5.374,50 42.996,00
5.374,50 42.996,00
5.374,50 42.996,00
5.374,50 42.996,00
5.374,50 42.996,00
10
13
15
17
18
22
re- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAPIGARATIBA
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATINA
03.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIEM
10.122.0002.2019 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
151511002- Receitas de Impostos e de Traibreiemia de Impostos Saúde
F.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 1002
5119.10132 - Identificar* das despesascornações e servigos públicos de saúde
1 3.3.90.14.09-Diaries- Ova
2 3.3.90.30.90- Material de Consumo
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.243.001-3.2057 - Protecgo Especial a Crimpe ao Adolescente
15001002- Receitas de Impostos e de Tranlncr «a de Imposbos - Sande
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1002
51 5.1002 - Identificação das despesascon ações e serviços públicos de saúde
5 3.3.90.14.00-Diaries- Ovil
6 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
7 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0002.2038 - Manutenção de AtençãoBasics
15001002 - Receitas de Impostos e de Transieencia de birpost. - Saúde
PR. SIN:1.930.0000 I C.O.: 1002
030.0002 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO -NT
21 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação
STN.1032 - Identificac* das despesascanages e serviços públicos de&side
9 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Ova
12 3.1.90.13.03 - Obrigações Patronais
14 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
16 3.1.91.13.00 -Obrigações Patronais
85 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
86 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores
16000300 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO AFUND°DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER
F.R. SN: 1.600.0000 I CO.: 0000
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
3.1.93.11.00 - Vencimentos e VantagensRes- Pessoal Ovil
3.1.90.13.00- Obrigações Patronais
3.1.90,92,00espesas4e2xercieies-Anteiores
3.3.9030.90 - Material de Consumo
3.3.9039.00 - OUlT05 Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
3.3.90.46.00- Auxilio-Alimentação
23 3.3.90.48.90- Outros Aindlios Financeiros a Pessoas Físicas
24 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercícios Anteria-es
25 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente
P.R.STN: 1.600.0030 I C.O.: 3110
300.0223 - ATENÇÃO BASICA
87 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica
16010000- TRANSFERENCIASFUND() A FUNDO DE REOJRSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado
2.413.145,29
2.413.145,29
2.413.145,29
151.158.840,24
151.158.840,24
151.158.840,24
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,03
20.000,00
20.030,00
60.000,00
10.000,03
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
15.000,00
20.03000
30.000,00
10.000,00
35.858.156,15
12.770.763,85
12.770.763,85
438.373,90
438.373,90
12.332.389,95
10.000.000,00
1.000.000,90
302.389,93
1.030.000,02
19.381.048,79
19.381.048,79
19.381.048,79
7.959.866,41
2.134.230,15
-632.680,83 1.493.354,88 -370.602,38 22.597.611,02 5.095.494,13 11.498.421,55 5.286.836,99 11.091.502,90 406.916,65 11.099.189,47
-30.000,03 9.91739 12.668.897,46 4.643.850,25 11.046.777,67 4.835.195,11 10.639.859,02 406.918,65 1.622.119,79
-30.000,00 9.917,39 12.668.897,46 4.693.850,25 11.046.777,67 4.835.195,11 10.639.859,02 406.918,65 1.622.119,79
-1.152,00 437.221,90 39.794,00 79.200,00 39.744,00 79.200,00 358.021,90
-1.152,00 437.221,90 39.744,00 79200,00 39.744,00 79.200,00 358.021,90
-28848,00 9.917,39 12.231.675,56 4.604.106,25 10.967.577,67 4.795.451,11 10.560.659,02 406.918,65 1.264.097,89
•130.000,00 9.870.000,00 3.951341,02 9.304.252,59 3.951.341,02 9.304.252,59 565.747,41
1.000.000,00 389.931,33 954.984,53 575.849,58 575.849,58 379.134,95 45.015,47
-55000.00 185.586,18 185.586,18 185.586,18
1.030.003,00 230.132,81 455.578,98 230.132,81 455.578,98 574.421,02
155.030,90 9.917,39 144937,38 37.701,09 66.023,39 38.127,70 38.239,69 27.783,70 78.913,99
1152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00
-245.925,63 1.491354,88 -380.519,77 7.277.922,60 451.643,88 451.643,88 451.643,88 451.643,88 6.826.278,72
-245.925,63 1.493.354,88 -380.519,77 7.277.922,60 451.643,88 451.643,88 451.643,88 951.643,88 6.826.278,72
245.925,63 1.493.354,88 380.519,77 7.277.922,60 451.643,88 451.643,88 451.643,88 451.643,88 6.826.278,72
-245.925,63 5.600.0013,00 418.143,88 418.143,88 418.143,88 418.143,88 5.181 856,12
-2.134.230,15
LIQUIDADO
A PAGAR
NAO LIQUID.
FIXACAC,
INICIAL A.LTEP.A0ES PERIODI'. ACL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FR.SIN: 1.601.0000 CO.: 0030
300.2124- Investimento-ImplanLdeAdese Serv.de Saúde
26 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
16056030- Assistência financeira da Unifio destinade àcomplemented°ao pagamento dos pisos sa
F.R. SN: 1.605.0000 I CO.: 0000
300.2116 - Outros C.onvintios Federais
11 3.1.90.11.03 Vencimentos e VantagensRas- PessoalOW
16213060- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A F0400 DE REOJRSOS DO SUS PROVENIENTES 00 GOVER
F.R. SN: 1.6213000 I CO.: 0000
300.0021 - RECURSO DO ESTADO
19 3.3.90.39.00-adiosServiços de Termos - Pessoa lundica
16360060- CAMAS TRANSFERÊNC1AS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VIP/CUM
F.R. SN: 1.636.0000 I CO.: OODO
300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTAWAIS
20 3.3.90.39.00- Outros Senriços de Terceios - Pessoa lurilica
10302.0002.1002 - Constsuclo, Refoma e ArnpUKSo do Hospital e Postos desaid'
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO E1ERCia0 CORRENTE
F.R.STN: L500.0000 I C.O.: 1002
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
102 4.4.90.51.00 - Obras e Instalag5es
15601002- Receitas de Impcstos e de Trangerêncla de Impostos - Saúde
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 1002
57N.1002 - Identificado das despesasconag5es e serviços públicos de saúde
27 3.3.9030.03 - Material de Consumo
28 3.3.90.36.00 • Outros Servigas de Terceiros - Pessoa Física
29 3.3.90.39.60- Outros Senriços de Terceires - Pessoa luridica
31 4.4.90.S2.60- Equipamentos e Material Penenente
16050000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FLIPPO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 245.925,63
FR. STN: 1.603.0000 I CO.: 0000 245.925,63
300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA 245.925,63
101 4.4.90.51.60- Obras e Instalações 245.925,63
16016060- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND:3 DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 1.934.395,20
F.R. SN: 1.601.0000 I CO.: 3130 1.934.395,20
300.2125- Investirnento-Implant.de UnidadesafisicasdeSaUde 1.934.395,20
103 4.4.90.51.30 - Obras e Instalações 1.934.395,20
16210000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO AFUNK)DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 200.900,60
200.000,00
300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 200.030,00
99 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 200.000,00
16350000-ROYALTIESDO PETRÕLE0 EGASNATUAL VINQRADOS À SAÚDE • Lei n° 12.858/2013 250.000,00
STN: 1.635.00001 CO.: 0000 250.000,00
300.2234 -RoyaltiesVinculados á Saúde(art.2. da Lei 12858/2013) 250.000,00
100 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 250.03000
30
2.650.790,96 2.650.790,96
2.650.790,96 2.650.790,96
2.650.790,96 2.650.790,96
2A50.790,96 2.650.790,96
356.755,20 -356.755,20
356.755,20 -356.755,20
356.755,20 -356.755,20
2.650.790,96
2.650.790,96
2.650.790,96
2.650.790,96
354.459,62
354.459,62
354.459,62
354.459,62
344.339,73
344.339,73
344.339,73
344.339,73
370.000,00 2.820.320,83
30.000,00
30000,01
30.000,00
30.000,30
340.000,00 160.000,00
340.000,00 160.000,00
340.000,00 160.000,00
20.000,00
10.030,00
10.000,00 160.000,00
300.000,00
I,. •
17040000 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAUPI 30.030,00
F.R. SN: 1.709.03001 C.O.: 0000 30.000,00
000.1110 -ROYALTIES 30.000,130
4.4.90.51.60- Obras e Instalações 30.000,03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 6
CHA bESCROC AO
INICIA,
10.302.0002.2024 -14anutetil8o da alidia e Alta Campledbilidade 113.920.460,09 255.505,29
1S001002- Receitas de Irnposbas e de Trarsteriiiria de Impostos - Saida 27.011.321,21 -130.000,00
F.R. SN: 1.500.0000 I C.O.: 1002 27.011.321,21 430.000,00
$301002 - Identificação das despesas am ações e serviços pabricos de &vide 27.011.321,21 -130000,00
32 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoas - Pessoal Civfi 23. 555.367,26 -3.860.000,03
35 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 2.000.000,00
39 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.000.030,00
41 3.3.90.30.00- Material de Consumo 25.159,20 1.730.000,00
48 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceims - Pessoa Física 426.582,62
93 3.3.90.39.00- Outros Servigos de Terceins - Pessoa Juridica 2.000.000,00
61 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Arteriores 4.212,13
16000000 • TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV891134M DO GOVER 24.971.201,33 -1.100.000,00
F.R. STN: 1.600.00001 CO.: 0000 24.971.201,33 -3.027.590,03
300.0224 • Media e Alta Complexidade Arioutatorial e Mospilatar 24.655.496,87 .3.027.590.03
33 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Clad 13.030.000,00
36 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 2.000.000,03 -2.000.030,03
37 3.1.90.92.00 - Despesas de Exeroldos Artericres 1.500.000,00 -1.100.000,00
40 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas 1.655.496,39
42 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 2.000.000,00 • 1.000100,03
49 3.3.90.36.00 - Outras Serviços de Te, - Pessoa Física 200.000.03
52 3.3.90.3900 Outros Serviços de Terceins - Pessoa lid:lira 2.999.999,98
91 33.90.46.10- Auxilio-Alimentactio 250.000,00
60 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeirosa Pessoas Físicas 390.000,00
62 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 500.000,00 -500.000,03
66 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Pemanente 500.1300,00 1.322.410,00
300.0226 - Assistincia Farmacêutica 315.704,46
43 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 315.704,46
FR. SIN: 1.600.00001 CO.: 3110 427.590,00
300.0224 - Media e Alta Complexidade Antulatorial e Hospitalar 427.590,00
104 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa )uridica
94 4.4.90.52.00 - Equipaments e Matenal Pemanente 427.590,00
F.R. SIN: 1.600.0000 1CO.: 3130 1.500.000,00
300.0224 - Media e Alta Complexidade Amtulatorial e Hospitalar 1.500.000,00
92 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00
1601)3900- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNtO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO (X)VER 700.000,03 -477.640,00
F.R. STN: 1.601.0000 1 CO.: 0000 700.000,03 -700.000,00
IIVE. men AcoeSe Serv.de Sande 700.000,00 -700.00003
96 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
67 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente 700.000,00 -700.000,00
F.R. SIN: 1.601.09001 CO.: 3110 222360,00
300.2124 - Investimento-bnplant.de Ações R.rv.de Sande 222.360,10
95 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 222.360,03
16059000- Assistência financeira da UniSo desinada à complementaçâo ao pagamento dos pisos sa 7.000.000,00
F.R. STN: 1.605.0000 1 C.O.: 0000 7.000.000,00
300.2116 - Outros Convénios Federais 7.000.000,00
34 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Ras - Pessoal Ovil 6.000.000,00
38 3.1.90.92.10)- Despesas de BEitiCiOs Anterores 1.000.030,03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
LIQUIDADO NÃO
88.583,07
-542.776,49
-1.342.775,49
1.342.776,49
3.976358,17
-214.00103
-1.1371334,73
9.058,24
80000000
803.000,00
800000,00
55.707.018,06 7.640.030,89 9.774.188,82 6.196.962.07 8332139,70 1.443.049,12 45.932.829,24
26.303.367,26 4.777.562,17 4.777.562,17 4.403.144,07 4.403.144,07 374.418,10 21.522.805,09
26.300.367,26 4.777.562,17 4.777.562,17 4.403.144,07 4.403.144,07 374.418,10 21.522.805,09
26.300367,26 4.777.562,17 4.777.562,17 4.403.144,07 4.403.144,07 374.418,10 21.522.805,09
19.695367,26 1.356.917,22 1356.917,22 1.356.917,22 1.356.917,22 18.338.450,04
2.001003,00 145.093,88 145.093,88 145.093,88 1.854.906,12
1.000.000,00 1.000.000,00
1.605.000,00 1.575.581,38 1.575.581,38 1.346.257,16 1.346.257,16 229.324,22 29.418,62
2.000.000,00 1.699.969,69 1.699.969,69 1.699.969,69 1.699.969,69 300.030,31
5.706.256,67 607392,00 607.405,08 607.392,00 607.405,08 5.098.851,59
4.305.756,67 7.392,00 7392,00 7.392,00 7.392,00 4.298.364,67
4.305.756,67 7392,00 7392,00 7.392,00 7.392,00 4.298.364,67
2.000.000,00 2.000.000,00
397.89656 397.896,56
45.623,90 45.623,90
1.603.177,97 1.603.177,97
250.020,00 7.392,00 7.392,00 7.392,00 7.392,00 242.608,00
9.058,24 9.058,24
1.400.500,00 600.000,00 600.013,08 600.000,00 600.013,08 800.486,92
1.400.500,00 600.000,00 600.013,08 600.000,00 600.013,08 800.486,92
1.400.500,00 600.000,00 6011013,08 600.000,00 600.013,08 800.486,92
222360,00 222.360,00
222.360,00 222.360,03
222360,00 222.360,00
222360,00 222.360,03
6.000.000,00 685.979,66 1.363.644,77 685.97%66 1.363.644,47 0,30 4.636.355,23
6.000.000,00 685.979,66 1.363.644,77 685.979,66 1.363.644,47 0,30 4.636.355,23
6.000.000,00 685.979,66 1.363.644,77 685.979,66 1.363.644,47 0,30 4.636.355,23
6.000.000,00 685.979,66 1.363.644,77 685.979,66 1.363.644,47 0,30 4.636.355,23
Página 3 de 6
Elq'EN-HADO
, ,FERIOCP .,.ACUMULADO PERiPDO CJL.ED PE.RiODO
Pst
PE'41-AtEG: ACUMULADO
A PAGAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR_IBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercido de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR.IBA
Balancete Analítico
.Ar:UM;ILAE.C.,
. EMPENNADO
. PERIGDO
259.894,94
259.894,94
259.894,94
234.897,73
334.499,09
334.499,09
334.499,09
1.686.720,70
1.527.440,70
1.527.440,70
15.102,27
214.000,00
26,16
26,16
26,16
23,84
23,84
23,84
23,84
46.677,24
26,16
Página 4 de 6 frpnralA
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
16219090- TRANSFERÊNCIAS RINDO A RINDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER
F.R.STN: 1.621.0000 1 CO.: 0000
300.0021 - RECURSO DO ESTADO
1.400.000,00
1400.000,00
1.400.000,00
2.213.145,29
1.713.145,29
1.713.195,29
1.771.834,73
1.771.834,73
1.771.834,73
2281.114,73
2.121.834,73
2.121.834,73
352.104,30
352.104,30
352.104,30
594.394,03
594394,03
594.394,03
17.605,21
17.605,21
17.605,21
90 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRas- Pessoal Ove 250.900.00 250.000,00 234.897,73
44 3.3.9030.00 - Material de Consurn3 300.000,00 200.000,00 214.000,00 214.000,00
53 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos • Pessoa lurilica Looaoochoo 1.263.195,29 1.557.834,73 1557.834,73 352.104,30 352.104,30 17.605,21
59 3.3.90.46.10) - Auxilio-Alimentagio 100.000,00 100.000,00 7392,00
F.R.STN: 1.621.0000 I CO.: 3210 500.000,00 159.280,00
300.2229 • RECURSO DO ESTADO 500.000,00 159280,00
89 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 500.000,00 1592E0,00
16350090 -ROYALTIESDO PETROLEO EOASNATUAL VINCULADOS ASAUCE- Lei n°12.858/2012 19.594.922,60 250000,00 88.583,07 -39.493,23 9381.560,56 1.086.691,18 2.300.855,03 444.533,01
F.R.STN: 1.635.0000 I CO.: 0000 19.594.922,60 -250.000,90 88.583,07 -39.480,23 9381.560,56 1.08669118 2.300.855,03 444.533,01
300.2234 •RoyaltiesVinculados k SaúdeOtt.2° da Lei 12858/20131 19.594.922,60 -250.000,90 88.583,07 -39.46023 9.381.560,56 1.086.691,18 2.300.855,03 444.533,01
45 3.3.9030.90 - Material de Consurro 6.025.346,00 -650.000,03 7272,07 7272,07 7172,07 389,84
50 3.3.90.36.00 - Outros Seivis deToreros- Pessoa Fisica 566.580,13 88.583,07
54 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Judaica 12.208.604,91 -70.000,00 -339.483,18 8.279.897,28 1.079.419,11 1.499.191,70 444.143,17
63 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerckios Ankriores 794.391,26 70.000,90 79439126 794.39126
97 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 400.030,00 299.999,95 299.999,95
15369090- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ONIVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA( 700.000,03
F.R. 1.636.0000 I CO.: 0000 700.000,00
300.2115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 700.000,00
55 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica 700.000,00
17040000 • TRANSFERÊNCIAS DAUREA()REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPt 31.990.444,75 2.786.980,16 5.815308,84 130.301,58 130.301,58 38.328,12
F.R.STN: 1.704.90001 CO.: 0000 31.940.444,75 2.786.98036 5.815.30364 130.301,58 130.301,58 38.328,12
000.1110 -ROYALTIES 31.940.444,75 2.786.980,16 5.815.308,84 130.301,58 130.301,58 38.328,12
46 3.3.9030.00 - Material de COMM° 5.816.314,38 84.470,94 225.741,58 85.95921 85.959,21 38.328,12
51 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Fisica 239.234,01 300.000,00 359.009,84 38.014,84 38.014,84
56 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa 3uridica 24.135.354,07 -50.000,00 2.702.509,22 5.224.444,66 6327,53 6327,53
ss 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Infonnagâo e Comunicaplo • Pessoa 3uridia 6.112,76 6.112,76
64 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.743.429,53 -300.000,03
98 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemianente 50.000,00
17089090- TRANSFERÊNCIA DA UNO REFERENTE A C30MPENS<A0 FINANCEIRA DE RIXURSOS 602.570,20 50,00 26,16
F.R.STN: 1.708.0000 I CO.: OWO 602.570,20 50,00 26,16
000.0157 -Royalties- Minério 602.570,20 50,00 26,16
47 3.3.90.30.00 - Material de Consum3 419.320,00
57 3.3.9039310 - OutrosServicesde Terceiros- Pessoa Jurídica 50,32 L5,16
. . . . de Esercrclos Anrepees 183.199,88
10309.0002.2030 - Ma nutenr,go dos Senigs de Vigiands Sanlarla 555.222,00 -30.000,00 46.677,24
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 30.000300 -30.000,00
F.R.STN: 1.590.09001 CO.: 1001 30.000,CO -30.000,00
300.0025 - Ao5es de Vigilância Santana 30.000,00 -30.000,00
71 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTerrain's-Pessoakiddies 30.000,00 -30.000.03
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Saúde 320.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 1032 320.000,00
STN.1002 - Identificaçâo das despesas comagies e serviços públicos de saúde 320.1300,00
68 3.3.9030.00 - Material deConsumer 20.000,00
70 3.3.90.35.09 - Serviços de Consuttoria 300.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
17.605,21 334.499,09 1.205.730,43
7.392,00 92.608,W
159.280,00
159.280,00
159.280,00
1.658.696,86 642.158,17 7.080.705,53
1.658.696,M 642.158,17 7.080.705,53
1.658.696,86 642.158,17 7.080.705,53
389,84 6.882.23
863.915,76 635.275,94 6.780.705,58
794.391,26
299.999,95
38.328,12 91.973,96 5.685.007,26
38.328,12 91.973,46 5.685.007,26
38.328,12 91.973,46 5.685.007,26
38.328,12 47.631,08 139.782,37
38.014,84 320.995,00
6.327,53 5.218.117,13
6.112,76
FIXAÇÃO
INICIAL • ALTEP.AWES
•tiQL.:;DAYQ
=,EPIODO -A"CL.D PER ODD
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO
DESCEIÃO PRE PAGO
ACUMULADO
Exercicio de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR_IBA
t ai j Balancete Analitico
iI4W
LIQUIDADO NÃO
:7).* D'ESPES.45 1,1 .58 212 101 A. 1:: A.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 6
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
0P;
s
R
TA
4
D
4
0
/
6%,
<-1
0
r—
ighl\f‘
1191\0
PPE EMPEl, HAD° PAGO
OCA DESC R100
INICIAL ALTER , PERIC0:3 PEROOO At:Jr )LADt., PERÍODO ACUMULADO
16039000- TRANSFER/3406S FUND() A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES CO GOVER 205.222,00 46.677,24
FR. SN: 1403.0000 I CO.: 0000 205.222,00 46.677,24
300.0025 - Av3es de Vigilancia Sandaria 205.222,00 46.677,24
69 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 104.830,00 -36.677.24
88 3.3.9036.88- Outros Services de Teremos - Pessoa Física 46.677,24 46.67724
72 33.90.39.00- Outros Serviços de Teremos- Pessoa 3uridtca 70.392,00 -10.000,00
73 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Mattes 30.000,00
10.385.00022070 - Manutenção Serviços de Vignanda Epidemlológica 170.000,00
15001002 - Receitas de linear:4os e de Trarsferência de Impostos - Saúde 70.000,00
F.R. 1.588.0000 CO.: 1002 70.000,03
STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços palaces de saúde 70.1:00,00
76 3.3.90.36.88- Outros Serviços de Terceaos - Pessoa Física 30.030,00
77 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 7i:stenos - Pessoa Jurídica 40.000,00
16030000 • TRANSFERENCIAS FUNDO A REDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 100.880,00
F.R. SIN: 1.6130.00001 C.O.: 0000 100.000,00
3003625- Ações de troiilince Sand:fide 100.000,00
74 3.3.90.30.88 - Material de Cessares 30.000,00
75 3.3.9033.00 Passagens e Despesas oar LoconorAo 20.000,00
78 3.3.90.39.00- Outros Services de Teceres - Pessoa Jurídica 50.000,00
10.422.0007.2083 - Proteção Espedal a Mother 100.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Transiaren. cia de Impostos - Wide 50.000,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 1002 50.000,00
300.0325 - Ações de Vigilance Sanitária 50.030,00
79 3.3.9030.03 - Material de Consumo 20.000,03
81 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Service pra Distribuiçao Gratuita 30.000,00
17040390- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 RBERENTES A COMPENSKIDES FINANCEIRAS PELA EON 50.000,00
F.R. SN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 50.030,00
030.1190- RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00
80 3.3.90.30.00' Material de Consumo 10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 40.000,00
82 3.3.90.32.00- Material, Bem ou Senrip, pea Distnbukao Gratuita 10.000,00
ea 3.3.9039.88 - Outros Ser-viços de Tercetros - Pessoa Jurídica 10.000,00
84 3.3.90.48.00 • Outros Auxdios Financeiros a Pessoas Fisicas 20.000,00
A PAGAR
46.677,24
46.677,24
46.677,24
46.677,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGAR.IBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO COD GO . PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APLIC. ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
03 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 1.587.542,48 10.130.382,39
Consignações 1.221.951,98 2.717.863,38
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Juridic' 186 000.0001 27.411,11 53.227,57
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral 186 000.0001 376.841,42 885.375,58
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Aluguel 186 000.0001 137,95 13.579,98
62951 5.2.11.13.0038 - Benefícios SISPMUM 150 STN.1002 42,16 84,32
62944 5.2.11.15.0007 - Empréstimo ITACI 150 000.0000 654,00 1.308,00
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.S 150 300.2100 150.428,59 445.703,68
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 10.209,89 10.209,89
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 230.132,81 472.094,45
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil 150 300.2100 6.000,31 10.495,67
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 1.444,00 2.926,00
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unined 150 300.2100 64.684,44 131.043,37
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100 235.529,93 458.708,41
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 150 300.2100 22.391,92 45.814,79
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100 3.927,80 8.204,43
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica 150 300.2100 14.310,83 28.075,08
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco 150 300.2100 77.804,82 151.012,16
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 3.520,89 7.997,14
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 3.520,89 7.997,14
Rastas a Pagar 362.069,61 7.404.521,87
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
Restos a Pagar - 2025 362.069,61 7.404.521,87
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 1.587.512,48 10.130.382.39
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 6
ACUMULADO
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR
Receta Patrintnial
Ransferência Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 Receitas Correntes
1.3
1.7
1.9
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
599.507,830 3.055.137,270
0,000 1.000.000,00G
2.455.629,440
1.000.000,000
11.706.150,06
11.706.150,06
2.117.838,13
9.588311,93
15.320.058,16
15.320.058,16
5.804.125,60
9.515.932,56
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
TOTAL GERAL 44.873.083.150 TOTAL GERAL 44.873.083,150
OUTROS ENDEREÇO A DEFINIR, BAIRRO A DEFINIR,..., CEP: 00.000-000, MANGARATIBA - Ft] I Telefone: I CNPJ: 12.349.225/0001-37
FMSM I katiuscia maria barbosa da silva sousa (070966FMSM) I 26/03/2026 13:46:00 Página 1 de 1
Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
TRMISFERENaAS RECEBIDAS
5.6.01.01.0002 Transferência recebida do órgão *PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA* - Recorsos ordinklos da Satide
5.6.01.01.0003 Transferência recebida do&go'PREfEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA" - Royabm vim-Masksá Sadde(art. 2. da Lei n°
12.858/2013)
5.6.01.01.0004 Transferência recebidado rlirgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIPX • Royabes Petróleo
5.6.01.01.0005 Transferênciarecall& clo órgão .PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA--Royalties- Minerio
11.432381,620 /1.724.202,960 23.156.784,500
6.881.554,320 8.822.287,470 15.703.841,790
1.095.397,860 2.302.407,660 3.397.805,520
1.457.351,980 1.257.973,390 2.715.327,370 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
547.792,650 404.390,480 952.183,130 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
42,160 42,160 84,320 5.2.11.04.0000 Impostosolacea Renda Retido na Fonte - IRRF
654,000 654,060 1.308,000 5.2.11.13.0000 Retenções - EntidadesRepresentativesde Classes
905.342,280 848.918,450 1.754.267,730 5.2.11.15.0000 Retenções - Emprestirnos e Financiamentos
3.520,890 3.970,300 7.491,190 5.2.11.99.0000 Outras Consignações
5.2.31.01.0000 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2025 Restos a Pagar de 2025
0.541.539,910 1.507.541,400 10.130.382,390
1.500.387,650 1.225.472,870 2.725.860,520
547.792,650 404.390,480 952.183,130
42,160 42,160 84,320
654,000 651,000 1.308,000
947.422,590 816.865,340 1.764.287,930
4.476,250 3.520,890 7.997,140
7.042.452,260 362.069,610 7.484.525.870
7.042.452,260 362.069,610 7.404.521,870
RECEITAS EMA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a RerteaRetelo naFoote IRRF
5.2.11.13.0000 Retenções Entidades lépresentativas de Classes
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstonos e Financiamentos
5.2.11.99.0000 Outras Consignações
5.2.31.01.0000 Dep6sitos ResetadasprDeterming5o Judicial
V.
Balancete Sintético
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
CDDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR
2.201.119,770
2.201.119,770
70.629,590
2.120.478,180
10.012,000
5.093.701,370
5.093.701.370
138.163,280
4.955.538,090
0,000
7.294.821,140
7.294.821,140 10 Saude
208.792,870
7.076.016,270
10.012,000
RECEITAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 7.938.821,540
7.938.821,540
PERÍODO
11.483.821,060
11.483.821,060
19.422.642,600
19.422.642,600
PERÍODO ACUMULADO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PagIna ide 11.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
TiTULOS SALDO
FINAL
C/C ' IND SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
Filtro: Período: Fevereiro/2026
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação
Conta Única
C/C: 237 1 886-9 1 660-2
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 I 6677-0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1 816-8
FR: 1500 1 300.2100
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
C/C: 001 1 3836-0 1 10044-7
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-91 19489-1
FR: 1 500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 19489-1
F: 602701 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/19489-1
F: 629451 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1A
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624035-9
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 1041 887-0 I 624035-9
F: 57731 1 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC
C/C
F: 57727 1 CEF - BLCCO DE CUSTEIO"OE E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624038-3
FR: 1600 1 300.2105
C/C: 104 I 887-0 I 624038-3
F. 62947 I CEF - Bloco de Custeio - c/c 8240938-3
FR: 16000000 I 300.2105
C/C: 237 1 0886-9 I 0023496-6
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 I 0886-9 1 0023496-6
F: 60193 1 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
F: 60192 1 Bradesco - Samu / 23496-6
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10991-6
FR. 1500 1 300.2100
C/C: 237 I 0886-9 1 10991-6
F: 43510 1 Bradesco - Insumos para diabetes
F: 43523 1 Bradesco Insumos para Diabetes
F: 50942 1 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 509551 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendApli
FR: 15000000 300.2100
C/C: 237 I 0886-9 1 24016-8
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 I 0886-9 1 24016-8
F: 601941 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atengao Prim.a Saúde-C
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 6677-0
FR: 1500 1 300.2100
2.2 l'' 9.192,480 0.00 0,00
2.2 ../ 8.937,91 C 0.00 0,00
2.2 / 1.586.234,480 0,00 0,00
2.2 V 1.540.386,65C 109.864,54 16.203,36
2.2 V 2.530.784,430 0,00 0,00
2.2 V 1.689.674,89 C 2.989.253,68 0,00
22 ,./ 311,277,60 CI 0,00 0,00
2.2 V 311.278,50C 0.00 0,00
2.2 ./. 578,21 D 0,00 0,00
23.306.027,16 D
18.069.637,41 D
15.320.058,16 D
15.320.058,16 D
15.320 058.16 D
38.533,72 D
1,000
38531,720
1.000
4.530.606,32 D
745,260
1.438.730,54 D
1.418.753,89 C
8.335,54 D
8.020,10 C
9.192,480
8.937,91 C
1.556.234,480
1.446.725.47 C
2.530.784.43 D
1.299.578,79 D
311 277.50 D
311.278,50 C
578.21 D
16.632.898,32 D
11.396.308,57 D
10.315.541,98 D
10.315.541,98 D
10.315.541,98 D
2.2 38.533,72 D
2.2 1,000
18.630.931,10
18.630.931,10
16.962.118,44
16.962.118,44
16.962 118,44
0,00
0,00
11.957.602,26
11.957.602,26
11.957.602,26
11.957.602,26
11 957 602,26
0,00
0,00
2.2 V 38.531.72 D 0.00 0,00
2.2 ‘,/ 1.000 0,0 0,00
2.2 vf 926.671,100 3.843.451,28 239.516,06
2.2 V 745,26 D 0.00 0,00
2.2 V 1.438.730,540 0,00 0,00
2.2 V. 1.418.907,95 C 154,06 0,00
2.2 V 8.335,54 D 0,00 0,00
2.2 ./ 8.022,64 C 2.54 0,00
Exercido de 2026
1.1.1 1.1.19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2026
C/C:237 1 0886-9 1 6677-0
F: 43424 1 Rend.deaplicação- Royalties
F: 43423 1 Bradesco - Royalties- 6677-0
F. 50857 1 BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação
F: 50856 1 BRADESCO - Royalties- 6677-0
FR: 15000000 I 300.2100
1 1 1 1 1 19 223 312 70
Exercicie de 2026
SALDO
FINAL
464 462,54 D
C/C: 237 I 886-0 I 10080-3
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 10080-3
F: 50932 1 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1 886-0 I 10081-1
FR: 1500 I 300.2100
C/C:237 I 886-0 I 10081-1
F: 50933 1 Bradesco AFB-MS ESTADUAU10.081-1
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1886-9 124016-8
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 237 1886-9 16677-O
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 I 8930-3
FR: 1500 1300.2100
Aplicações Financeiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F)
C/C: 001 1 3836-01 16356-2
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-01 16356-2
F: 54704 I B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 001 1 3836-0 16619-7
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 I 3836-0 1 16619-7
F: 532651 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 150000001 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 17641-9
FR: 1601 I 300.2124
C/C: 001 I 3836-9 I 17641-9
F: 62954 1 FMS- FNSCONVENENTE - Investimento
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 001 I 3836-91 19488-3
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-9 119488-3
F. 60269 1 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 1 22444-8
FR: 1635 I 000.0001
C/C: 001 1 3836-9 1 22444-8
F: 62950 I BB - Pré-sal -Bade- Aplicação
FR: 16350000 1 000.0001
C/C: 001 1 3836-9 1 24602-6
F: 62959 1 BB -RoyaltiesMinério Saúde - Aplicação
FR: 17080000 1000.0157
C/C: 001 I 3836-9 1 24800-2
F: 62961 I Piso Enfermagem FMS
FR: 16050000 1 300.0029
2.2 V 98,24 D 0,00 0,00 9624 D
2.2 V 98,24 C 98.739.20 0,00 98.640 96 D
2.2 V 71.900 0,00 0,00 71.90D
2.2 V 66,55 C 0,00 0,00 66 55 C
2.2 V 1,000 0,00 0,00 1 00 D
2.2 V 5.655,87D 0.00 0,00 5.655,87 D
2.2 V 1,000 0,00 0,00 1,000
2.2 V 9.350.337,160 13118667.16 11.718.086,20 10.750.918,12 D
2.2 1 371.024,71 D 0,00 0,00 371.024.71 D
2.2 V 370.266,36 C 6,46 0,00 370.259,90 C
2.2 V 276.159,960 0.00 0,00 276.159,96 D
2.2 V 275.696,63 C 3,60 0.00 275.693.03 C
i
2.2 V 68.845,75 D 0,00 0,00 68.645.750
2.2 I 68.738.50 C 0.83 0,00 68.737,67 C
2,2 V 591.260,60 D 0.00 0,00 591.260,60 D
2.2 V 117.906,32 C 1.092.916.30 967.692,24 7.317,740
2.2 V 670.810,13 D 0,00 0,00 670.810.13 D
2.2 V. 101.903.080 2.306.438,33 474.735,74 1.933.636.47D
2.2 V 602,69 D 4,67 0,00 607,360
2.2 V 156526.750 705.821,07 685.979,66 176.368,16 D
1.1.1.1 .1.50
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA """„A.A1A
Balancete de Verificação
Exercido de 2026
Filtro: Período: Fevereiro/2026
`10VIN •'.'il.QAC)
A DEBITO A CREDITO
7.342,7
TITULOS SALDO
FINAL
IND. SALDO C/C S.F. INICIAL
1 1 1 1 1 50 C/C: 001 1 3836-9 1 27361-9 VI
F: 62972 1 Emenda parlamentar n°43110004 - Investimento - Ap
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 001 1 3836-91 27362-7
F. 62970 1 Emenda parlamentar n° 40540016 - Custeio Aplicação
FR: 16000000 1 300.0224
C/C: 001 1 3836-9 1 27363-5
F: 62974 1 Emenda parlamentar n° 40540018 - Custeio - Aplicaç
FR: 16000000 1 300.0224
2.2
2.2
2.2
2.2
434.636,190
1.195.264,450
170.924,99 D
40.326,890
472.317.750
61.290
43,71 D
45,950
1.047.416,98 D
253,190
1.688.120
1.503.190,220
21.621,300
300.975,48 D
6.732,11 D
425.040
1.139.76 D
8.503,04 D
22.934,67 I)
1445071,270
177.452,920
C/C: 001 1 3836-9 1 27608-1
F: 629661 EmendaFNSEstruturação - Aplicação
FR: 16010000 1300.2124
0,00 441 978 96 D
1.215.457.32 D
173.812.61 D
40.640.32 D
475.988.71 D
61,760
44.05 D
46.31 D
1.055.557.730
255,16 D
1.701,24 D
1.528.585,21 D
21.789.34 D
303.314.73 D
6.784,440
428,35 D
1.159,020
8.646.69 D
23.322.13 D
853.716,880
180.450,82 D
C/C: 001 1 3836-91 27609-X 2.2
F: 62965 1 EmendaFNSEstruturação Aplicação
FR: 16010000 1 300.2124
C/C: 001 1 3836-9 1 28308-8 2.2
F: 62980 1 Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicação
FR: 16000000 1 300.0223
C/C: 001 1 3836-9 1 28309-6 2.2 0.34
F: 62978 1 Emenda 15040001 (Julio Lopes) - Aplicação
FR: 16000000 1 300.0223
C/C: 001 1 3836-9 1 28310-X 2.2 0,36
F: 62976 1 Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção primária - ap
FR: 16000000 1 300.0223
C/C: 001 1 3836-91 28311-8 2.2 8.140,75
F. 62992 1 EmendaFMSn°39300001 (Carlos Jordy) Aplicação
FR: 16000000 1 300.0223
C/C: 001 1 3836-91 28316-9
F: 629861 Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta Complexi
FR: 16000000 1 300.0224
2.2 1,97
C/C: 001 1 3836-9 1 28317-7
F: 62984 1 Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Com
FR: 16000000 1 300.0224
2.2 13.12
C/C: 001 1 3836-91 28334-7
F: 630061 Emenda Parl. 92190025- Estruturação da rede ATB -
FR: 16010000 1 300.0031
2.2 25.394.99
C/C: 001 1 3836-9 1 28335-5
F: 62982 1 Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Com
FR: 16000000 1 300.0224
2.2 168,04
C/C: 001 1 3836-9 1 28336-3
F: 62990 1 Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media e Alta Com
FR: 16000000 1 300.0224
2.2 2.339,25
C/C: 001 1 3836-91 28337-1
F: 62996 1 Emenda 37240002FMS(Marcos Soares) Aplicação
FR: 16000000 1 300.0224
2.2 52.33
C/C: 001 1 3836-9 1 28353-3
F: 62988 1 Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media e Alta Co
FR: 16000000 1 300.0224
2.2 3.31
C/C: 001 1 3836-91 28394-0
F: 62994 1 Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação
FR: 16000000 1 300.0224
22 19.26
C/C: 001 1 3836-91 28670-2
F: 62998 1 Emenda 50410001 - Atenção Primaria(MAC) - Aplicag
FR: 16000000 1 300.0223
2.2 143,65
C/C: 001 1 3836-9 1 28729-6
P. 63002 I Emends 0000003 - Atenção Primaria -FMSAplicagá
FR: 16000000 1 300.0223
22 387,46
C/C: 001 1 3836-9 128783-0
F: 63000 1 Emenda 50410002- Media e Alta Complexidade (MAC)
FR: 16000000 1 300.0224
2.2 8.645,61
C/C: 001 1 3836-9 1 28921-3
F: 630041 Emenda Parl. 50410007 - Estruturação da rede ATB
FR: 16010000 1 300.0030
2.2 2.997,90
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Paglna 3 de 11
20.192,87
2.887,62
313,4 1
3.670,96
0.47
VI
Nr/
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
' 600.000,00
0,00
C /C S.F.
IND.SALDO
INICIAL A DEBITO ACREDITO
C/C 104 1 887-0 1 0624037-5 2.2 VI 1.885.564.15 D 0,00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 0624037-5 2.2 VI 1.878.857.67 C 86,88 0,00
F. 57726 1 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 16240001-4 2.2 VI 180.435,63 D o,ob 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 6240001-4 2.2 VI 178.983,61 C 22,38 0,00
F: 50949 1 Caixa Economica - AF.B. Aplic
FR: 15000000 13002100
C/C: 104 1 887-0 1624002-2 2.2 0,01 D 0,00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624002-2 2.2 VI 1.094,67 D 8.88 0,00
F: 43518 1 Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
F: 50950 1 Caixa Economica - AT.B. Aplicação
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 624003-0 2.2 VI 100.318,86 D 0,00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624003-0 2.2 99.923,24 C 5,34 0 00
F. 44734 1 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
F: 50960 1 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624004-6 2.2 VI 14,790 0.00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624005-7 2.2 VI 3.169,34 D 0.00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 1041 887-0 1 624005-7 2,2 3.080,84 C 0,72 0.00
F: 50952 I Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
F: 43520 1 Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624006-8 2.2 VI 22.15 D 0.00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624006-8 2.2 8.29 C 0.09 0,00
F: 43526 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
F: 50958 1 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624009-0 22 132.666.38 0 0,00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 1041 887-0 1 624009-0 22 132.594,13 C 0,58 0,00
F: 51287 1 Caixa Econ.—Estrut.Rede Serv.Atenção Bas.Saúde Ap
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624010-3 2.2 VI 128.652,80 D 0,00 0,00
FR: 1500 13002100
C/C: 104 1 887-0 1 624010-3 2.2 VI 128.580.96 C 0.58 0,00
F: 51548 1 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em SaúdeFR: 15000000 1 300.2100
010. 10418137-0 I 624024-3 97%937.00 D 0.00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624024-3 2.2 46.787,42 C 5,28 0,00
F: 56441 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 56440 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 1041 887-0 1 624039-1 2.2 VI 1.073.498,07 D 0.00 0,00
FR: 1600 1 300.0228
TITULOS
1.1.1.1.1 50
SALDO
FINAL
1.885 564,15 D
1.878.770.79 C
180.435.63 D
178.961.23 C
0,01 D
1.103,55 D
100.318.86 D
99.917.90 C
14,790
3 169,34 D
3.080.12 C
22,15 D
8,20 C
132.666.380
132.593.55 C
128.652,800
128.580,38 C
47.437,860
46.782.14 C
1.073.498,070
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verifiracão
Exercício de 2026
Filtro: Período: Fevereiro/2026
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2026 ‘<2,, •
All,
A DEBITO ACREDITO
170. 2 0,00
0.00 0,00
101 145,75 98.739,20
0,00 0,00
830,84 0,00
Exercido de 2026
SALDO
FINAL
1.052 273 41 C
225.988,13 D
894.136.79 C
9 200,81 D
257.842,87 C
274.908.81 D
134.145.50 C
455.272,62 D
204.659,99 C
51.623,220
740.379.44 C
49.390,260
36.399,32 D
1.379,100
957.809.00 D
348.643,97 D
128.750.460
SOS 710,oe o
5.844.712.51
0,00
0,00
0,00
0,00
3.046.226,85
0,00
0,00
0,00
0.00
TÍTULOS
1.1 1 1 1 50
IND.SALDO C/C S.F. INICIAL
C/C: 104 1 887-0 1 624039-1
F: 62952 I CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR: 16000000 1 300.0228
C/C: 237 1 0886-9 1 10080-3
FR: 1500 1300.2100
C/C: 2371 0886-91 10080-3
F: 43509 I Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 I Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 1 10081-1
FR: 1500 1 300.2100
C/C:237 1 0886-9 1 10081-1
F: 43521 I Bradesco - Rend.Aplic. AFB
F: 50953 1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
1.052 443 83 C
225.988,13 D
896.543,34 C
9.200,81 13
258.673.71 C
0,00
0,00
0,00
0,00 4.000,00 D
0,00 4.000,00 D
0,00 4.000.000
0,00 4.000,000
0,00 4.000,00 D
0,00 2.745.579,25 D
0,00 2.745.579,25 D
0,00 2.745.579,250
0,00 1.440.120
C/C: 237 10886-91 24016-8
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 0886-91 24016-8
F: 60195 1 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atengão Prim.a Saúde-C
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1 0886-91 660-2
FR: 1 500 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9 I 660-2
F: 56460 1 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9 I 8930-3
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 0886-9 I 8930-3
F: 43508 I Bradesco Rend.de AplicaçãoPAM
F: 50940 I Bradesco -PAM Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 15000000 I 300.2100
C/C: 237 I 886-0 I 10991-6
F: 50956 1 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 237 I 886-0 1816-8
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-0 1 816-8
F.56461 I BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 2371 888-9 1 10080-3
FR: 1 500 I 300.2100
C/C: 237 1 886-9 110081-1
FR: 1 500 I 300.2100
C/C: 237 1 886-9 1660-2
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 237 I 886-9 I 8930-3
FR: 1 600 1 300.2100
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos Consolidação
Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa física: 07631026793-ALLAN COELHO LOUZADA(Id:
44375)
Estoques
Almozardado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
274.908,81 D
135.314,98 C
455.272,62 D
140.663.47 C
51.623,22 D
740.437.28 C
49390,26D 0,00
36.399.32 D 0,00
1.067.560 3.046.538.39
957.809,00 D 0,00
348.643,97 D 0,00
128.750,460 0,00
695.719.08 D 0.00
4.000,00 D 0,00
4.000,00 D 0,00
4.000,00 D 0,00
4.000,000 0.00
4000,000 0,00
1.076.766,59 1.658.812,66
1.076.766,59 D 1.668.812,66
1.076.766,59 D 1.668.812.66
0.00 1.440,12
0,00
1.169,48
0,00
5.780.715.99
0.00
57,84
2.2
2.2
22
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
22
2.2
3
3
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Página 5 de 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO
FINAL
TITU LOS iC IND. SALDO C S.F. INICIAL
MOVIJENTACAO
A DEBITO A CREDITO
Filtro: Período: Fevereiro/2026
Exercicio de 2026
cr
o
4t? tc
s(
3
3 .7
3 ‘,/
3 v/
3
3 V.
3/
3 1"
3 ,/
3v'
3
3
1.667.372.54
0,00
0,00
0,90
0,00
o bo
0.00
0,90
o,bo
0,40
0,0
O, CO
D' co
o.
o, s
0,06
0,06
0,00
0.00
o,ob
o,o)
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
13.071.363,54
13.071.363,61
7.252.496,65
6.419.014,1
6.419.014,10
6.419.014,11
6.419.014,16
27.500,00'
27.500,00'
27.500.001
805.982,39
230.132,81
230.132.81
230.132,81
575.849,58
575.849.58
575.849,58
4.640.268,12
4.540.258,12
4540.258,12
4.540.258,12
4.540 258.12
1.278.608,87
1.225.472,87
821.082.39
817.561,50
0.00
0.00
45,10
42,16
654.00
654,00
816.865,34
150.428,59
0,00
666.436.75
3.520,89
1 1.5.6.1.05
1.2
1.2.1
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.05
1.2.1.2.1.05.05
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.03
.\ 2.3.1.1.03.01
..2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2 1.06
1.2.3 2 1.06.01
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3.1.01
2.1.1.4
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
.1.4.2.01.01
1.4.3
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.81
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.03
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.99
8.8.1.03
Medicamentos e Materiais Hospitalares
Ativo nito•Circulante
!Ativo Realizável a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100- FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id:19773)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos. Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informatica
Equipamentos de Processamento de Dados
Móveis e Utensílios
Aparelhos e Utensilios Domésticos
Mobiliário em Geral
Veículos
Veículos em Geral
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Moveis
Bens imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Passivo e PatrimónioLiquid*
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Providenciarias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Beneficios Assistenciais a Pagar
Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Beneficios Assistenciais a Pagar (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar- Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituivels
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
Retenções - Entidades Representativas de Classes
1 CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
Outros Consignatários
1 - CNPJ - Pessoa juridica. 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
1 - CNPJ - Pessoa jurídica. 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
Depósitos Judiciais
1.076.766.59 D
5.236.389,75 D
174.400.00 D
174.400,00 D
174.400,000
174400.000
174.400.000
174.400,00 D
5.061.989,75 D
4.816.282,28 D
4.816.282,280
1.685.860,82 D
853.856,750
832.004.07 D
14.987,000
14.987,00 D
412.869,34 D
40.032,90 D
372.836,44 D
413.000,00 D
413.000,00 D
2 289.565,12 D
6.500,00 D
2283065.12 D
245.707,47 D
245.707,47 D
245.707.47 D
245 707,47 D
15.479.673,75 C
20.988.636,47 C
811.737,06 C
134.432,37 C
134.432.37 C
134.432,37 C
134.432,37 C
2.500,00 C
2.500,00 C
2.500,000
674.804,69 C
14.665,26 C
14.665,26 C
14 665,26 C
660.139,43 C
660.139.43 C
660.139,43 C
12.005.502,47 C
12.005.502,47 C
12.005.502,470
12.005.502,47 C
12 005.502.47 C
8.151.396,94 C
8.139.951,04 C
8.108.559,260
8.101.968,99 C
698,20 C
698,200
0.00
0,00
0,00
0.00
8.101.270,79 C
157.404,46 C
7.921.841,74 C
22.024.59 C
6.590,27 C
0,00 2.744.139,130
0,00 5.236.389,75 D
0,00 174.400,00 D
0,00 174.400,00
0,00 174400.000
0,00 174400.000
0,00 174.400,00 D
0,00 174.400,00 D
0,00 5.061.989,750
0,00 4,816.282,28 0
0,00 4.816.282,28 D
0,00 1.685.860.82 D
0.00 853.856,750
0,00 832.004,07 D
0,00 14.987.000
0,00 14.987,000
0,00 412.869,340
0,00 40.032,900
0,00 372.836,44 D
0,00 413.000,00 D
0,00 413.000.000
0,00 2.289565,12 D
0,00 6.500.00 D
0,00 2.283.065.120
0,00 245.707,47 D
0,00 245.707.470
0,00 245.707,47 D
0,00 245.707.47 D
13.999.91907 16.41)8429,30 C
13.999.919,17 21.897.192,10 C
7.200.039,80 759.280,31 C
6.412.381,78 127.799,990
6.412.381,78 127.799,99 C
6.412.381,78 127.799,99 C
6.412.381,78 127.799.99 C
27.500,00 2.500,00 C
27.500,00 2.500.00 C
27.500,00 2.500,00 C
760.158,02 628.980,32 C
230.132,81 14.665.26 C
230.132.81 14.665,260
230.132,81 14.665.26 C
530.025.21 614.315.06 C
530.025,21 614.315,06 C
530.025,21 614.315,060
5488.767,98 12.954.012,33 C
5488.767,98 12.954.012,33 C
5.488.767,98 12.954.012.33 C
5.488.767,98 12.954.012.33 C
5.488.767,98 12.954.012,33 C
1.311.111,39 8.183.899,46 C
1.257.975,39 8.172.453,66 C
853.584,91 8.141.061,78 C
849.614,61 8.134.022.10 C
0,00 698,20 C
0,00 698,200
42,16 0,00
42,16 0,00
654,00 0,00
654,00 0,00
848 918,45 8.133.323.90 C
186.556,34 193.532.21 C
0,00 7.921.841.740
662.362,11 17.949,95 C
3.970,30 7.039,68 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 6 de 11
111111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2026 4.1Vb
Exercicio de 2026
SALDO
FINAL
7.039,68 C
7.545.63 C
505.95 D
12.707,52 C
12.707,52 C
12.707.52 C
18.684.26 C
18.684,26 C
18.684.26 C
11.445,90 C
11.445,90 C
7.968.00 C
7.968,00 C
3.477.90 C
5.488.962,72 D
6.488.962,72 D
5.488.962,72 D
4.149.374,490
147633.462.900
143.484.088,41 C
435.825,38 D
106.280.006.79 C
106.715.832,17 D
885.078,59 D
38.992.649.61 C
39.877.728,20 D
0,00
3.890.803,04 C
3.890.803,04 D
18.684.26 D
18.684.26 D
23,453407.94 D
14.425.732,14 13
12.853.020,76 D
5.295.841,85 D
5.295.841.85 D
5.295.841,850
5295841,850
7.557.178,91 D
7.557.178,91 13
7.557.178,91 D
7.557.178,91 D
1.555.657,39 D
456.578,98 D
455.578.98 D
455.578,980
1.100.078,41 D
1.100.078.41 D
1.100.078,41 D
17.063,99 D
16.615,47 D
16.515,47 D
538,52 D
538,52 D
55.000,00 D
55.000,00 D
55.000,00 D
55.000.000
8.171.648,540
17.303.01 O
17.393,01 D
17.393,01 D
6.418,94 D
10.974.07 D
8.154.155,530
107.270,01 D
107.270.01 D
107.270,01 D
8.046.885,52 D
8.046.885,52 D
1.709501,940
1.043.812.740
TÍTULOS C/C IND. SALDO MO VIMENTAÇA0
S.F. INICIAL A DEBITO ACREDITO
2.1.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3 V.. 6.590,27 C 3.520.89 3.970,30
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA 3 7.545,63 C 0,00 0,00
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
3 - Identificagão especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA vi 955,36 D 3.520,8 3.970,30
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 12.707,52 C 404.390,4I3 404.390,48
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 12.707.52 C 404.390,48 404.390,48
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 12.707,52 C 404.390,4(3 404.390,48
2.1.8.8.5 Valores Restituiveis -InterOFSS - Município 18.684,26 C 0,00 0,00
2.1.8.8.5.01 Consignações (F) 18.684,26 C 0,00 0,00
2 1,8.8.5.01.08 ISS (F) 18.684,26 C 0,00 0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 11.445,90 C 53.136,00 53.136,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 11.445,90 C 53.136,03 53.136,00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 7.968,00 C 53.136,0 53.136,00
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 v". 7.968.00 C 53.136,0 53.136,00
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 3.477,90 C 0,00 0,00
2.3 Patrimilnlo Liquido 5.488.982,72 D 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 5.488.962,72 D 0,0 0,00
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 5.488.962,72 D 0,0
i
0,00
2.3.7.1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 4.149.374.49 D 0.0 0,00
Superávits ou Deficitsdo Exercicio 147.633.462,90 D 0,0 0,00
3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 143.484.088,41 C 0,4 0,00
2.3.7.1.2 Superevits ou DeficitsAcumulados- Intra OFSS 435.825.38 D 0.00 0,00
2.3.7.1.2.01 Superávits ou Deficitsdo Exercicio 106.280.006,79 C 0,0d , 0,00
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 106.715.832,17 D 0,0 0,00
2.3.7.1.3 Superevits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 885.078,590 0,0
;
0,00
2.3.7.1.3.01 Superávits ou Deficitsdo Exercicio 38.992.649,61 C 0,09 0,00
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 39.877.728,200 0.09 0.00
2.3.7.1.4 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Estado 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.4.01 Superávits ou Deficitsdo Exercicio 3.890.803,04 C 0,0 0,00
2.3.7.1.4.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 3.890.803,04 D 0,0 0,00
2.3.7.1.5 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Município 18 684,26 D 0,0 0,00
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 18.684,260 0,00 0,00
3 Variaça.Petrimortist Dkninti z409,07682 ci . 11,47;7*. 0,00
3.1 Pessoal e Encargos 7.253.192,34 D 7.172.539,80 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 6.440.838,980 6.412.381,78 0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 2.726.758,06 0 2.569.083,79 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 2.726 758,06 D 2 569 083,79 0,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil - RPPS 2.726.758,060 2.569.083.79 0,00
3,1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 2.726.758,06 D 2.569.083.79 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 3.713.880,92 D 3.843.297,99 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 3.713.880,92 D 3.843.297.99 0,00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil - RGPS 3.713.880.920 3.843.297.99 0,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 3 713.880,92 D 3.843.297,99 0,00
Encargos Patronais 795.499,37 D 760.158,02 0,00
2.1 Encargos Patronais - RPPS 225.446,170 230.132,81 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 225446,170 230.132,81 0,00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 225446.170 230.132.81 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 570.053,20 D 530.025,21 0,00
31.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS -Consolidação 570.053,200 530.025,21 0.00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdencierias - INSS 570.053.20 D 530.025,21 0,00
3.1.3 Baneficios a Pessoal 17.063,99 D 0,00 0,00
11.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS 16.515,47 D 0,00 0,00
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação 16.515.47 D 0.00 0,00
11.3.2 Beneficios a Pessoal - RGPS 538,62 D 0,00 0,00
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação 538.52 D 0.00 0,00
3.2 Beneficio. Providenciários e Assistencials 27.600,000 27.500,00 0,00
3.2.9 Outros Beneficios Assistenclais 27.500,00 D 27.600,00 0,00
3.2.9.9 Outros Beneficies Assistenciais 27.500,00 D 27.500,00 0,00
32991 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 27500,000 27. 500,00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 4.351.593,22 0 3.819.956,32 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 17.393,01 D 0.00 0.00
3.3.1.1 Consumo do MM01101 17.393,01 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 17.393,01 D 0.00 0,00
3.3.1.1.1.08 Material Farmacológico 6.418,94 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar 10.974,07 D 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 4.334.200,21 0 3.819.955,32 0,00
13.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 69.255,170 38.014,84 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 69.255,17 D 38.014,84 0,00
3.3.2.2.1.21 Locações 69.255,17 D 38.014.84 0.00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 4.264.945,04 D 3.781.940,48 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 4.264.945,04 D 3.781.940,48 0,00
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação 879.338.79 D 830.163.15 0,00
3.3.2.3.1.10 Locações 783.220,99 D 260.591,75 0,00
GeoSIAP - PHHANGARATIBA Página 7 de 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
•
CiC IND. SALDO
S F. INICIAL
ill •
N•10. /1,',ENTACAO
cEon o ACREDITO
Filtro: Período: Fevereiro/2026
TITULOS
Exercido de 2026
SALDO
FINAL
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.99
3.7
3.7.1
3.7.1.2
3.7.1.24
3.9
3.9.9
3.9.9.6
39961
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4,4.51.1
4.5
4.6.1
4.5.1.1
-
.5.1.1.2.01
4.6.2
4.6.2.1
4.5.2.1.3
4.5.2.1.3.07
4.5.2.1.4
4.5.2.1.4.06
4.5.2.4
4.5.2.4.4
4.9
4.9.9
4.9.9.6
4.9.9.6.1
4 9 9.6.1.02
6.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.02
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.1
5.2.2.9.1.01
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
6.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.2
6.3.2.1
5.3.2.2
e
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporte
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Tributarias
Impostos, Taxas a Contribuições de Melhoria
Taxas
Taxas -InterOFSS - Estado
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Variação PattiMOratti Aumentativa • ,
VariaçõesPatrimoniesAumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários-. Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Infra OFSS
Cota Recebida
TransferênciasInterGovernamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferencias Constitucionais e Legais de Receitas- InterOFSS -
União
Transferencias de Recursos do SUS
Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -
Repasse Fundo a Fundo
Outras Transferências
Outras Transferencias -InterOFSS - Estado
Outras Variações Patrimonlais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Restituições
Control**da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Credito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Excesso de Arrecadação
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pré-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Reatas. Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Ftc9105 a ragar nao Processados - Exercicios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores
Controls*da Execução do Planejamento Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
0,00
34.372,960
301,28 D
2.567.711.02 D
794.391,26 D
794.391,260
794.391,26 D
794.391,26 D
54.000,00
54.000,00 D
54.000,00 D
54.000,00 D
13.53;4701,39 C
70.629,59 C
70.629,59 C
70.629,59 C
70.629,59 C
13.553.059,80 C
11.432.581,62 C
11.432.581,62 C
11 432 581,62 C
11 432 581,62 C
2.120.478,18 C
2.120.478,18 C
921 016.76 C
921.016,76 C
1.199.461,42 C
1.199.461.42 C
0,00
0.00
10.012,00 C
10.012,00 C
10.012,00 C
10 012,00 C
10 012 00 C
307.597.853,86 D
284.333.906,08
AR 001761 74 11
58.292.761,74 D
58.292.761,74 D
226.041.144,340
151.158.840,240
151.158.840.24 0
151.158.840,24 D
9.803.009,24 D
9.803.009,24 D
0,00
0,00
9.803.009,24 D
9.803.009,24 C
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9.803.009,24 C
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88.583,07 D
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2.201.119,77 C
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208.792,87 C
208.792,87 C
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23.156.784.58 C
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2.708.084,94 C
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4.269.192,13 C
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98 739.20 C
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11
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9.2
9.2
6
6.2
7.1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
\3N • /p
DO
AY'
41,
Filtro: Período: Fevereiro/2026
TÍTULOS
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6.2.2.1.3
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. 31.9.9
3.2
6.3.2.1
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7
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7.2.1.1.1
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7.2.2
7-Z2.1
2.1.1
z.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
7.9
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8.1.2.3.1.01.01
Crédito Indisponivel
CreditoPre-Empenhado
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
1Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução do Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos aPagernão Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagarnet,Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinaçao
Controlsda Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamenterios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Controle de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Controle de Desembolso Mensal - Transferências
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Controle das Despesas Orçamentarias
!Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios
Anteriores
Demais Controles Tce
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controles Credo**
Execução dos Atos Potenciais
ExocuyitodonAtoo Potonolale AtinOti
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Em Execução
Contratos de Aluguéis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executai
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercicio de 2026
C/C IND ' S.F.
SALDO
INICIAL
•
AZOV& F.
A DEBITO
0.00
4;3'
r fACAO
ACREDITO
1.493 354.88
SALDO
FINAL
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27.2
66.256.635.68 C
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0
!
11.483.821,
6.358.310,29
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1.855.342.27 C
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74.793.721,03 C 26.977.075,08 30.583.030,87 78.399.676,82 C
28 66.256.635.68 C 15.493.254,02 6.358.310,29 57.121.691,95 C
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245.073.648.67 D 17.488.890.76 15.075.745,47 247.486.793,960
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7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281.190
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25 6.637.733,18 C 0,00 0,00 6.637.733.18 C
953.548.01 C 0.00 0,00 953.548,01 C
25 953.548,01 C 0,00 0,00 953.548,01 C
26.600.045,72 C 673.342,04 673.342,04 25.600.045,72 C
25.600.045,72 C 573.342,04 573.342,04 25.600.045,72 C
25.600.045,720 573.342,04 573.342,04 25.600.045.720
19.000,00 C 0,00 0,00 19.000.000
25 19.000,00 C 0.00 0,00 19.000,00 C
Página 9 de 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2026
566.699.14
566.699,14
0,00
0.00
0,00
coo
6.642.90
6.642,90
0.00
72.327.940,41
34.923.972,11
34.923.972,11
6.358.310,29
6.358.310,29
15.494.298,28
15.494.298,28
13.071.363
11.845.890,
1.221.951,
3.520,
0,0
0,00
o,00
37.403.968,1
37.403.968,1
37.403.968,10
19.583.570,6:
16.831.216,1
2.752.354,5
17.820.397,4
17.820.397.4
0,00
138.163,2:
138.183,2
138.163,2$
138.163,28
138.163.2
11.848.934,9
0,00
omp
0,00
0,00
11.846.934,93
11.483.821,06
11.483.821,06
0, (4
11.483.821.04
0,04
363.113,8
348.611,3
348.611,1
0,0
14.502,5$
1.044.2
13.458.2
1
0,0
0,0e
0,00
0,00
0.0c
566.699,14
0,00
566.699,14
0,00
0,00
0,00
6.642,90
0,00
6.642,90
92.816.965,22
arm 1)24 0.
52.999.851,83
19.570.258,83
19.570.258,83
6.358.310,29
6.358.310,29
13.999.919,17
12.741.943,78
1.254.005,09
3.970,30
13.071. 363,54
11.845.890,67
1.225.472,87
39.817.113,39
39.817.113,39
39.817.113,39
21.996.715,94
14.145.050,77
7.851.665,17
17.820.397,45
6.096.194,49
11.724.202,96
138.163,28
138.163,28
138.163,28
138.163.28
138.163,28
24.587.834,45
0,00
0,00
0,00
0,00
24.587.834,45
24.224.720,58
12.740.899,52
12.740.899,52
11.483.821,06
11.483.821,06
363.113,87
348.611,32
0,00
348.611,32
14.502,55
0.00
1.044.26
13.458,29
0,00
0,00
0,00
0.00
Exercido de 2026
4.586.226,14 C
1.276.804.990
3.309.421.15 C
494.702,70 D
529.465.79 D
34.763,09 C
21.489.522,28 C
21.476.236.48 C
13.285,80 C
292.359.877,11 C
44.873.083,15 C
44.873.083,15 C
66.816.602.06 D
66.816.602,06 D
60.239.468.12 C
60.239.468,12 C
21.897.192.100
13.724.738,540
8.165.413,88 C
7.039.68 C
29.553.024,99 C
26.827.164.470
2.725.660,52 C
247.486.793,96 C
247.486.793,96 C
247.466793,960
153.571.985,53 C
73.590.370.76 C
79.981.614.77 C
93.914.808,430
70.758.023,85 C
23.156.784,580
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.573.043,42 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555.390
15.555.39 C
44.541.932,64 C
21.277.984,87 C
1.855.342.27 C
1.855.342,27 C
19.422.642,60 C
19.422.642,60 C
23.263.947,77 C
15.346.675.42 C
10.708.224.36 C
4.638.451,06 C
7.917.272.35 C
3.117.776,17 C
1.161.171,91 C
2.766.070.81 C
872.253,46 C
16.555,39 C
15.555,39 C
15.555,39 C
SALDO
FINAL
MOVWCN ,ACAO
A DEBI I U ACREDITO
TITULOS
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
C/C IND
S.F.
SALDO
INICIAL
Contratos de Serviços
AExecuter 25
4.586.226,14 C
1.843.504,13 C
8.1.2.3.1.02.02 Executados 25 2.742.722,01 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 494.702,70 D
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 529 465,79 D
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 34.763,09 C
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 21.489.522,28 C
8.1.2.3.1.04.01 A Executar 25 21.482.879,38 C
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 6.642.90 C
8.2 Execução da Administração Financeira 271.870.852,10 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 26.797.203,44 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 26.797.203,43 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 80.028.550,60 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 80.028.550,60 D
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 69.375.456,11 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 69.375.456,11 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 20.968.636,47 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
6.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 12.828.685,43 C
.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 8.133.360,77 C
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 6.590,27 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 16.481.661,45 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 14.981.273,80 C
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1.500.387,65 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 245.073.648,67 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 245.073.648,67 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 245.073.648,67 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 151.158.840,24 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 121 76.276.536,14 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- 12.2 74.882.304,10 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 93.914.808,43 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 82.482.226.81 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 11.432.581,62 C
8.3 Execução da Divide Ativa 0,00
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divide Ativa 0,00
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 0,00
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber 0,00
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber em Cobrança 0.00
Administrativa
8.9 Outros Controles 31.832.143,90 C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores. Titulos e Bens 15.555,39 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores. Titulos e 15.555,39 C
Bens
3.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 15.555,39 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 15.555,39 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 31.801.033,12 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 8.537.085,35 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 598.263,81 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 598.263,81 C
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 7.938.821,54 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 7.938.821,54 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 23.263.947,77 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 15.346.675,42 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 11.056.835,68 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 4.289.839,74 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 7.917.272,35 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 3.118.820,43 C
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 1.173.585,94 C
Restos a Pagar nao Processado Liquidado e Pago 9.2 2.752.612,52 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 872.253,46 C
8.9.9 Demais Controles Tce 15.656,39 C
8.9.9.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 15.555,39 C
8.9.9.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 15.555,390
RESUMO 284.596.715,48 284.596.715,48
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 10 de 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2026
Exercido de 2026
GeoSIAP - PMMANGARKRBA Página lide 11
e,
Cl\,t.t r ík
Ricarecrifunes
Canada.
CRC: 0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE DE Concili IMANGARATZBA açãorunt:Aria
ConciNagle Sanctiriarent.28/02/2026 Bar,a;: 237 FH 585T
0886-9 Crytta: 816-8
.. 6.2.01.00.1'132 - B
15 RADESCO - RTI8-16:8
000000 - RECURSOS NÃO VINCULADO DEWPC
-
RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancado
(+) Retiradas conteis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancirio não localados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato banco não localtadas na contabilidade
Saldo do extrato bark:Arlo na data
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesou ro (a) Luc-mresAtiona Rosa
Sf-trattYdesaTatoraza
C.:6
1
ic.: 82035
1,00
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operaçtio: 03/03/2026 - 08h26 bradesco
netempresa
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R5)
00886 I 0000816-8 37.557,07 37.557,07
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000816-8 I Entre 01/02/2026 e 28/02/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 1,00
09/02/2026 BMAAUTOMATICA FUNDOS 631129 410,40 411,40
CONTA DE TELEFONE
INTERNET--0I S.A 5961702 -19,32 302,08
CONTA DE TELEFONE
INTERNET—01 S.A 5961703 —1i3,74 188,34
CONTA DE TELEFONE
INTERNET--0I S.A 5964802 67 94,67
CONTA DE TELEFONE
INTERNET—01 S.A 5966403 ,67 1,00
1010.2/2026 TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886320 319.732,50 319.733,50
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886715 410,40 320.143,90
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 386890 250.000,00 570.143,90
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICO 748174 -410,40 569.733,50
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. Medsaude Distribuido 5210180 -315.895,71 253.837,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3 5958001 -3.836,79 250.001,00
TRANSFCCPARACC
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES 6757041 -250.000,00 1,00
11/02/2026 TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886129 186.160,58 186.161,58
TRANSFCCPARACCRI 886373 1.699.969,69 1.886.131,27 PRErti URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCRI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886729 261.362,49 2.147.493,76
TEDDIF.TITULCC H.BANK 5843757 -1.584.9,1,21 562.522,55
DEST. INSTITUTO ELISA DE C
TEDDIF.11TULCC H.BANK
DEST. Medsaude Distribuido 5843777 -258.26,15 304.296,40
TEDDIETITULCC H.BANK
DEST. Medsaude Distribuido 5849431 -183.g6,66 120.369,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3 5956001 -2.233,92 118.135,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARAT/BA/R3 5957001 -3.16,34 114.999,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RM MANGARATIBAX 5958001 -114.98,48 1,00
26/02/2026 TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886907 128.901,75 128.902,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP 5305889 -128.9c1,75 1,00
27/02/2026 TRANSFCCPARACCP3 886641 329.001,59 329.002.59 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TEDDIF.TrRJLCC H.BANK
DEST. Medsaude oistribuido 4800582 -325.053,58 3.949,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATII3A/R3 5953001 —3.448,01 o
Total 3.175.949,40 -3.175.949,40 1,00
Os dados acimatam como base 03/03/2026 as 08h26 e estão sujeitos a alterag6es.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Exercício de 2026
Ficha: 50853 Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 IC/C: 237 I 0886-9 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO E<ERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
Ger:SIAP - PNIMANGARATIEA Pigina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATESA
Conciliação Bancária
'Banco: 237 Agenc-a 886-0 C,:nta: 816-8
Ficha 56461 . 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT.'816-8 -APLIC
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Fonte 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- . _ oe
. RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 300.z - RECURSOS DO TESOURO - Ri
' - •
Saldo da contabilidade na data 37.778,42
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na conbiliciade 0,00
(-) Retiradas do extrato banano não localizadas na contabilidade 257,97
Saldo do extrato bancário na data . 37.520,45
,
Fldta
04- Retiradas do extrato bancirio não localizadas na contabilidade
55461 31/01/2026 00088730 0
ft.
604
.
r
..
nie desccntsiclo de traptze
..)
...,..,-i
ri. ,
c
i
z
, .... , ....
Ria'rdo NUM'S
Cmtador
CRC: 05619108(R3
257
25
gefien.6 ,ROSS
Sitar:eta eTeeouíaE
Ctiftfot 82a3t
Saldo Atual 29.332,78
10/03/26. 13:34
Bunco Bradesoo S/A
Depositário /
Administador: BANCO BRADESCO S/A
CNRI do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data damask:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no ma's:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 j 0000816-8
03/03/2026
BRADESCOFTCF/ FtF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-/4
01/02/2026 a 28/02/2026
30/01/2026 - 2,5100086
27/02/2026- 25310369
+0,84%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 29.232,01 14.824,21854
IOF
37.208,91 7.06,90
IRRF (R$)
Total de
AplIcao5es
Total de
Resgates
410,40
IOF -
309,63
IOF -
162,96884
163,04472
RIP,
100,77 9,43
IRRF (RS) -
410,40
/RIIF (RS) -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
37.520,45
71964676067393823
Redução Cotas •••
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF
IFt a/ IOF
IOF -
14.824,14266
httpsliwww. ne12. bra desconetem p resa. b. &A bpjtela in icia Vpag in a I ni ci al.jsr.PCTRL
8.187,67
h ttps://www. n e12. bradesconetem p rasa. b. br/ibpjtela in icial/pao inaln icial. jsf?CTRL. i
71964676067393823
10103/26. 13:34 B co Bradesco S/A
!tens Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Colas
IOF -
Rendimento do
Mês
IOF
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Renda Base de
31(R$) Cálculo IRRF (R$)
11,54 9,43
SAC-Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
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Valor
em (R$) Tot
IRRF (RS) -
IRRIF (R$)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Exercido de 2026
0 Z
o
156461 Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APL1C
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO THOU- RT Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
IC/C: 237 I 886-0 I 816-8 - Migracao
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 10/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00000343/2026 - Pagamento: 000253/2026 (Pagamento)
10 /02/2026 PAGAMENTO MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00)
Lançamento: 00000344/2026 - Pagamento: 000254/2026 (Pagamento)
10/02/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000345/2026 - Pagamento: 000255/2026 (Pagamento)
10/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000449/2026 - Receita: 000062/2026 (Recebimento de receita)
10/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000450/2026 - Receita: 000063/2026 (Recebimento de receita)
--\'./2026 PAGAMENTO MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00)
Lançamento: 00000346/2026 - Pagamento: 000256/2026 (Pagamento)
11/02/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000347/2026 - Pagamento: 000257/2026 (Pagamento)
11 /02/2026 PAGAMENTO MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00)
Lançamento: 00000348/2026 - Pagamento: 000258/2026 (Pagamento)
11/02/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000349/2026 - Pagamento: 000259/2026 (Pagamento)
11/02/2026 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000350/2026 - Pagamento: 000260/2026 (Pagamento)
11/02/2026 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00000351/2026 - Pagamento: 000261/2026 (Pagamento)
11/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000451/2026 - Receita: 000064/2026 (Recebimento de receita)
11/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000452/2026 - Receita: 000065/2026 (Recebimento de receita)
11/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000453/2026 - Receita: 000066/2026 (Recebimento de receita)
27/02/2026 PAGAMENTO MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (27.844.493/0001-00)
Lançamento: 00000766/2026 - Pagamento: 000460/2026 (Pagamento)
2/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000767/2026 - Pagamento: 000461/2026 (Pagamento)
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000800/2026 - Receita: 000171/2026 (Recebimento de receita)
27/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000949/2026 - Receita: 000233/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
37.466,88 -250.001100 -212.533,12
-315.695,71 -528.428.83
-3.836,79 -532.265,62
319.732,50 -212.533.12
250.000,00 37.466,88
-258.226,15 -220.7."
-3.136,34 -223.895,61
-183.926,66 -407.822.27
-2.233,92 -410.056,19
-114.996,48 -525.054,67
-1.584.971,21 -2.110.025,88
186.160,58 -1923865.30
261.362,49 ••1.662 502,81
1.699.969,69 37.466,88
-325.053,58 -287 586.70
Th • 3.948,01 -291 53
311,54 -291 223,17
329.001,59 37.778,42
Total dos Depósitos: 3.046.538,39 Total das Retiradas: 3.046.226,85
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 1
TeSo (a)
Tesoureira
Luc= ""itkiSYna Fzosa
SobsiatIce Tgletint2
Cftgcte 2o cz
p,
vf4.' o%,f `•
.t,:
ciT
tazior
CRC: 0561910-8/R3
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliatAo Bancária
ConcWaç5o Bancária em 28/02/2026
Banco: 237 Agcnr:',.- 0886-9 Cr. 660-2
F)cha 50851 • 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO-1660-2 --
Fonte de Re: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - -.:;.r•s
, RECURSOS DO E..NERCiCIOZORRENTE ''
, )4,
Saldo da contabiltdade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabiklade
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato banoirio na dam
2 ,2G. RECURSOS DO TESOURO - RI
1/
bradesco
netempresa
extrato Mensal / Por Periodo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 029.138.31.0/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/03/2026 - 08h25
Agência I Conta
00886 0000660-2
Total Disponível (R$) Total (R$)
910.236,61 910.236,61
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000660-2 I Entre 01/02/2026 e 28/02/2026
Lançamento
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
02/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RAGCOBRANCANETEMPRESA
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST HAROLDO MOURAO FERRE
TEDDIF.TITIJLCC H.BANK
DEST. MYLLENA DA SILVAASS
TRANSFCCPARACC
RENATO PORTOCARRERO GONCALVES
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. ClaudiaCarolineMaz
TEDDIETITULCC H.BANK
DEST. Ana PaulaBianchi de
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIE?A/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC
NONE DA CONCEIC.A0
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED DIETITULCC H.BANK
DEST. Ana Cristina de Otiv
TED DIRITRJLCC H.BANK
DEST. CHRISTIANE DE SOUZ L
TEDDIFITTULCC H.BANK
DEST. Ma Paula Barreto Es
TEDDIETITUL.CCH.BANK
DEST. IoneMarianoCaldas
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST.Larissada SilvaPal
TRANS C PARA cc
vANIA AssuNcA0 DE SOUZA
TRANSFCCPARACC
RENATO POPTOCARR_ERO GONCALVES
TRANSFCCPARACC
MARIA CLARA SANTANA DE SOUZA
TRANSFCCPARA CP PJ
cATNARA CARVALHO DA CUNHA
09/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARA CC
FABIANA PARENTES VIANA SOARES
10/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.m mANGARATIBA/RJ
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
"co
746921 15.965,84 15.966,84
886642 28.210,31 44.177,15
269 -38.420,20 5.756,95
7997087 -2.665,05 3.091,90
7997088 -1.449,45 1.642,45
886991 -1.641,45 1,00
886622 75.061,03 75.062,03
747386 -11.831,34 63.230,69
88604 -63.229,69 1,00
746921 8.692,06 8.693,06
886040 225.446,17 234.139,23
9636729 -2.377,40 231.761,83
9636730 -1.499,43 230.262,40
5957001 -3.165,62 227.096,78
5958001 -231,44 226.865,34
5959001 -501,30 226.364,04
886065 -225.446,17 917,87
886300 -916,87 1,00
886256 85.687,58 85.688,58
747865 -5.469,52 80.219,06
88609 -77.148,75 3.070,31
3414713 -163,69 2.906,62
3414791 -92,76 2.613,66
3414912 -74,41 2.739,45
3414916 -109,13 2.630,32
3415040 -163,69 2.466,63
885367 -163,69 2.302,94
886670 -545,64 1.757,30
1315672 -1.681,89 75,41
886365 -74,41 1,00
746921 799,70 800,70
886249 -799,70 1:00
746921 1.945,87 1.946,87
5953001 -1.470,68 476,19
Data
03/02/2026
04/02/2026
06/02/2026
5954001 -475,19
746921 3.033,90
6275 -3.033,90
886482
886474
886725
886842
749409
270
271
272
273
5302918
5305101
5306367
5306899
5307301
5307990
886523
886768
225.446,17
838,17
798,56
2.433,65
-218.770,58
-486,30
-1.771,25
-421,67
.841,67
-510,52
-199,75
-708,21
-95,61
-743,34
-100,35
-2.433,65
-2.433,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
12/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
SAQUE CAIXA AG CHEQUE
ESPECIE
24/02/2026 TRANSF CC PARA CC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEFRJRA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA
FAGCOBRANCANETEMPRESA
PAGTO ELETRON COBRANCA
PAG COBRANCA NET EMPRESA
PAGTO ELETRON COBRANCA
PAG COBRANCA NET EMPRESA
PAGTO ELETRON COBRANCA
PAG COBRANCA NET EMPRESA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
TRANSF CC PARA CC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC
PREVI DE MANGARATIBA
25/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
TRANSF CC PARA CC P1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. Fundo Municipal de S
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. Fundo Municipal de S
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAI./SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --11,CCMITA FEDERAL/SP
TED-TRANSF ELET DISPON 26/02/2026 REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PRE)-ta 'URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCION1ARIOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. Taina da Silva Rache
•01.11.0.1
746921 222.150,05
886844 16.203,36
886115 2.273,96
886303 3.705,64
886444 454,01
886968 4.358,42
2667028 -2.273,96
2667040 -4.358,42
5301196 -65.594,86
5302837 -3.289,05
5303813 -403,96
5305497 -453,27
5306478 -54,54
5306783 -1.596,98
5307100 ,-170.774,09
5308650 -346,31
3368730 4.776.739,92
886057 144.870,74
886129 425.182,46
749773 -931.404,47
88627 -3.819.541,07
3336753 -730,45
1,00
3.034,90
1,00
225.447,17
226.285,34
227.083,90
229.517,55
10.746,97
10.260,67
8.489,42
8.067,75
7.226,08
6.715,56
6.515,81
5.807,60
5.711,99
4.968,65
4.868,30
2.434,65
1,00
222.151,05
238.354,41
240.628,37
244.334,01
244.788,02
249.146,44
246.872,48
242.514,06
176.919,20
173.630.15
173.226,19
172.772,92
172.718,38
171.121,40
347,31
1,00
4.776.740,92
4.921.611,66
5.346.794,12
4.415.389,65
595.848,58
595.118,13
IJCCO. %oil CMSWho th.hr,
27/02/2026
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. Ana Cristina de Oliv
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.Larissa da Silva Pai
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. ROSANE DA SILVA CHAV
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. CintiaKellDa Silva
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. ADRIANA FERNANDES DO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. RACHEL GUTVILEN
TED DIF.ITTULCC H.BANK
DEST BIANCA DOS SANTOS RA
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. ENILDA MARIA MAZZA D
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. Ana Paula Barreto Es
TEDDIE.TITULCC H.BANK
DEST. IoneMarianoCaldas
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. FLAVIA RAMOS DA SILV
TEDDIF. i iiULCC H.BANK
DEST. ISABELA FERREIRA)(AV
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACC
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSFCCPARACC
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSFCCPARACC
VANIA ASSUNCAO DE SOUZA
TRANSECCPARACC
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSECCPARACC
AMANDABAPTISTA MARQUES DEOLIVE
TRANSFCCPARACC
GIOVANNA MARQUES BRITO DA SILVA
TRANSFCCPARACC
DEBORAH CABRAL DA SILVA
TRANSECCPARACC
ALESSANDRA CRISTINA CASTRO ALMEI
TRANSFCCPARA CP P3
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
MANSE CCPARA CP P3
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. IBRAHIM SAAD KALAOUM
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST.Karen Karolyn Moreir
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARARBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/FtJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANG/ha/W
.181%/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/113
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIFJA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIF3A/R.1
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIEsA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
3336769
3336770
3336771
3336772
3336773
3336774
3336813
3336815
3336837
3336838
3336839
3336860
5303431
5305628
5306836
459237
886074
886075
8862.35
3871071
3899234
6735231
6876226
663228
886072
886907
746921 255.608,52
747386 11.919,02
747865 5.502,41
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4588877
4598404
5950001
5951001
5952001
5953001
5953001
5954001
5954001
5954001
5955001
5955001
-600,13 594.518,00
-600,13 593.917,87 -299,89 593.617,98
-2.12,55 591.105,43
0,27 590.125,16
-1.053,45 589.071,71
-802,59 588.269,12
-565,95 587.703,17
-449,83 587.253,34
-373,30 586.880,04
-838,76 586.041,28
-1.253,40 584.787,88
-17.881,27 566.906,61
-52.057,42 514.849,19
-378.737,44 136.111,75
-2.431,50 133.680,25
-420,01 133.260,24
-600,13 132.660,11
-555,86 132.104,25
-365,22 131.739,03
-665,81 131.073,22
-509,17 130.564,05
-509,17 130.054,88
-702,30 129.352,58
-449,83 128.902,75
-128.901,75 1,00
255.609,52
267.528,54
273.030,95
492.105,85
494.913,96
-16.157,48 478.756,48
4.161,36 474.595,12
1
1-3.927,80 470.667,32
-798,00 469.869,32
-1.681,92 468.187,40
-3.642,26 464.545,14
+55.669,28 468.875,96
1-1.597,99 407.277,87
-1.737,03 405.540,84
-06.450,19 209.090,55
1
1 -228,00 208.862,65
-1.007,31 207.855,34
— 5 tly01111C13 !ALTA". twrefilliAl km") uuIwkflgi) JPOinami t
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIESNRJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
5955001
5956001
5956001
5956001
5957001
5957001
5958001
5958001
5959001
-11.566,49 196.288,85
-342,00 195.946,85
-3.075,17 192.871,68
-6.000,31 186.871,37
-654,00 186.217,37
-2.862,14 183.355,23
-72.174,21 111.181,02
-111.137,86 43,16
-42,16 1,00
Total 6.765.210,53 -6.765.210,53 1,00
Os dados acima têm como base 03/03/2026 as 08h25 e estio sujeitos a alteraçêes.
Htimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R$)
7/02/2026 SALDO ANTERIOR -494.911,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746921 255.608,52 -239.303,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747386 11.919,02 -227.384,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747865 5.502,41 -221.882,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 749409 219.074,90 -2.807,11
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 749773 2.808,11 _ 1,00
02103/2026 RESG AUTOMATIC° INVESTIM 20326 19.657,34 19.658,34
TED DIF. I .1. I ULCC H.BANK 5820416 -1.499A3 18.158,91
DEST. HAROLD° MOURAO FERRE
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 5820484 -16457,48 2.001,43
DEST. NATALIA DE NEGREIROS
TED DIF.TITULCC H.BANK 5825306 -2.600,43 1,00
DEST. UEVERSON QUEIROZ DOS
Total 514.570,30 -19.457,34 1,00
.'.• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026 VS\
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conte Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saido Anterior
Mo imento Saldo
1,00
GeoSIAP PMNIANGARA1I6A Página 1
vs\'•
.^-,,eric.:a 0886-9 ..::: 10081-1
R • 50953 5.2.11.03.1320 - Braaesco - AFB-MS ESTA—DU--AL-10.021-1 APLIC
• • Rec,as 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
AIM**. --;2;"7-7:77"4-'•7*-7i-.7-.2v--
::• CC 210C - RECLRSOS DO TESOURO - RT
;A:7,77s.
q.
TrA
16-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Saldo da contabilidade na data 100.001,91
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Deco:sites do extrato bancário não localizados na contabilidade 0.00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 100.001,91
TOUr rO (a)
Tesoureira
LucAiz, ii-4g4ii-ta Rosa
atelatied 6a Tamara
*Ago: (4,2.035
CRC:0561910-8/R)
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
78.969,83
Quantidade
de Cotas
39.510,25420
IOF •
Valor Renda Base de
em (R$) TM= (R$) Cálculo IRRF (R$)
99.171,07 20.201,24
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (Re) -
Depositário
Administedor: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - SIN- V VARA - OSASCO - SP -
•.• 1,..•%* \OS., •••" •
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Da t da emissk:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010081-1
03/03/2026
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2026 a 28/02/2026
30/01/ 2026- 2,5100086
27/02/2026 - 2.5910369
Rentabilidade
no mês: +0,84%
Total de
ALpticaÇ8eS
IOF
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas •••
IRRF
IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF
s/ IOF
provesao
'OF -
Saldo Atual 78.969,83 39.510,25420
https://www. ne12.bradesconete mp resa. b. bilibpftelainicial/pag ina lni cial.jetICTRL
IRRF(R) -
IRRF(RS) -
100.001,91 21.
0734539397993863
2,08
1/2
IRRF (R.$) -
83
IRRF (0) -
,84
frj
Quantidade
de Cotas
Etens Valor
Prindpal (R$)
IOF -
Rendimento do
ds
IOF -
Blogueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h s 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
hftps://www. ne12.braciesconetemprasa. b. br/lbpjtelainiciat/pag inalni cialisnOTRL.
1
360734539397993883
,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
(
---0
c)
E 44,1
(.., \ 0f-.47 r
2
0 77 7)
Exercicio de 2026
: 50953 ICOnta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.210
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
U - RT
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27,02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000793/2026 - Receita: 000164/2026 (Recebimento de receita)
Moifimento Saldo
830,84
99.171,07
100.001,91
Total dos Depósitos: 830,84 Total das Retiradas: 0,00
..--c•SI.Ar.• • ;=';'.•:..1ANCARA - 4 Pagina 1
8ancc: 237
Fcna 50937 6.2.02.00.1193 - BTadf..s.c.c - PARI -8230-3
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
-Fonte e Ract,:s RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 2100 • RECURSOS DO TESOURO RT
0886-S 8930-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Said°da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depositos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
•••••‘..%‘:)°
• t SP:4
/4 t:N.11.1 cS
,y,6153)"•
LUOZ2/40347a
SikiloOktin Tama=
Ciaitoot 82005
Manes
Carta:far
CRC: 0561910-8/R3
-4% N
bradesco
empresa
"stai Disponível 6.970,47 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 6.969,47
lonta-Corrente
CFlCP R Púb!ico
1,00 Total
6.969,47 ** Investimento com Baixa Autornatica
6.969,47
Saido de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/03/2026 - 08h36
:Pgfincia: 886 1 Canta: 0008930-3
otai dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
R$ 6.970,47 Total R$ 1,-3G
)isponivel Demonstrativo de Investimentos
?raduto Saldo R$ Produto Saldo R$
Is dados acima têm como base 03/03/2026 as 08h36 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
IC/C: 237 I 0886-9 I ,Ficha: 50937 IConta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3 8930-3 - Migracao
1,00
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
Ngina I GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Exercicio de 2026
‘s ",../
?.t 0
J
t 16 C‘S)
• .2) csA.O .h. 4. ‘).
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
0886-9 660-2 . Banco: 237
• Fr:ha 5645C
rcre ce CCC 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
5.2.11 SRADESCO - FÜLHA DE PAGAMENT01660-2. APLIC
0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE MPOSTOS
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
56460 31/01/2026 00098721 o
56460 31/01/2026 000E6722 0
56460 27/02/2026 00090035 0
56460 27/02/2026 00090036 0
rAços&
Stbsserebias de Ttiocum
otebetr-e2005
pagamento iuxicrerio rito ettodo Marçoi25
pagamentofiaxionarioncip efertuado..h.ihol25
•,-kSi%-.....,.., r.111,te-'
j.. ....,...m.
:74.,..v
,
c
PAGAMENTOD NÃO EFETUADOS FEVEREER0/26
.- c-.)V".
• ,...•;*
... v-v•S
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação ilancitria ern 28/02/2026
P-410: 14Attatrak* dos saldts• c;:g61*
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depositos do extrato bancário não localixados na cantabilidade
834.761,41
0,00
0,00
94.258,07
0.00
929.019,48
94258,07
10.797,12
1.404,15
43.170,82
38.885,98
? • masardown.
Oxitsior
CRC: 05619100RJ
..
\\cAPA-C?,\
R / \
ov
o
c=
C41111.4: lj Co.ic.atok, wur •
DeposttiriO
.6,7;:rinistrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V 'YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP:i do Fundo:
Perfodo:
Cota em:
Rentabilidade
no
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-4 I 0000660-2
3/O/ 2ó
BP.ADESCO FIC RF CURTO PRAZO PODE
51::1397.468/0001-14
01IO2/2.015 a 28/2f226
30/61/1026 - 2,51.130686
27/e2/2e2.8 - 2,6316369
406,64%
Valor Quantidade
Principal CM) de Cotas
Valor
em (R$)
Renda -Base de
Tots (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
Totai de
Aplicações
Tot& de
Reseates
5e4.165,27 2136.958,94881
1QF
1.167,415,91 441.598,93411
/OF
743.64344 295.498,92961
504.3813,58
Tilare
IR.RF (RS)
749.566,38 4.410,04
;ARE, (Re)
223,31
4414,84
sew Roxpiuttge Cotes
IRRF
IRRF (RS)
Proviso
IOF - IRRF (R$)
IRRF (RS)
atuat 92f1,597,64 366,9431 929.019,48 421,64
litips://www.na12.bradesccrleternbresa.b.br/ibpliei2inicial/paginalmicial.jsfiCTR471964676067393823
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas a 1
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
'OF - IRRF (R$) -
Rendimento do
4.655,37 4.456,34
Ali) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala bancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consutte osite
Fale Conosco
9933 Andimento de segunda a sexta-feira, das 8h ps 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/Ibpjfelainicial/pagInalnicialjst?CTRL4471 964676067393823 2
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
•
çr
0
a
/
04)-‘
O
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
G " /6- I - 4-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuç'ao sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gerai (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 443.359,61
02,02/2026 PAGAMENTO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (16.727.386/0001-78) -28.210,31 415.149,30
Lançamento: 00000222/2026 - Pagamento: 000147/2026 (Pagamento)
02/0212026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -464,47 414.684,83
Lançamento: 00000223/2026 - Pagamento: 000148/2026 (Pagamento)
02;0212026 PAGAMENTO PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9,745,42 404.939,41
Lançamento: 00000224/2026 - Pagamento: 000149/2026 (Pagamento)
02;02'2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 28.210,31 433.149,72
Lançamento: 00000441/2026 - Receita: 000054/2026 (Recebimento de receita)
03/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 75.061,03 508.210,75
Lançamento: 00000442/2026- Receita: 000055/2026 (Recebimento de receita)
04/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.499,43 506.711,32
Lançamento: 00000391/2026- Pagamento: 000274/2026 (Pagamento)
04,02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.321,62 505.389,70
Lançamento: 00000392/2026 - Pagamento: 000275/2026 (Pagamento)
04'02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -501,30 504.888,40
Lançamento: 00000393/2026 - Pagamento: 000276/2026 (Pagamento)
04/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -2.377,40 502.511,00
Lançamento: 00000394/2026 - Pagamento: 000277/2026 (Pagamento)
04.'0212026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -231,44 502.279,56
Lançamento: 00000395/2026 - Pagamento: 000278/2026 (Pagamento)
04/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -42.917,25 459.362,31
Lançamento: 00000396/2026 - Pagamento: 000279/2026 (Pagamento)
04/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) •19.907,69 439.454,62
Lançamento: 00000397/2026 - Pagamento: 000280/2026 (Pagamento)
04/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .3.165,62 436.289,00
Lançamento: 00000398/2026- Pagamento: 000281/2026 (Pagamento)
04/02/2026 DEPOSITO PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-99) 225.446,17 661.735,17
Lançamento: 00000447/2026 - Receita: 000060/2026 (Recebimento de receita)
04/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 85.687,58 747.422,75
Lançamento: 00000448/2026 - Receita: 000061/2026 (Recebimento de receita)
'02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -0.879,34 737.543,41
Lançamento: 00000412/2026 - Pagamento: 000288/2026 (Pagamento)
06,02;2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) •1,470.68 736.072,73
Lançamento: 00000413/2026 - Pagamento: 000289/2026 (Pagamento)
01,02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -62.191.82 673.880,91
Lançamento: 00000414/2026 - Pagamento: 000290/2026 (Pagamento)
06(02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -541,78 673.039,13
Lançamento: 00000415/2026 - Pagamento: 000291/2026 (Pagamento)
06/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349225/0001-37) .7.222,63 665.816,50
Lançamento: 00000416/2026 - Pagamento: 000292/2026 (Pagamento)
06/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -1.681,89 664.134,61
Lançamento: 00000417/2026 - Pagamento: 000293/2026 (Pagamento)
06/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .475,19 663.659,42
Lançamento: 00000418/2026 - Pagamento: 000294/2026 (Paoamento)
24/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.433,65 661.225,77
Lançamento: 00000527/2026 - Pagamento: 000297/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -198.4.5 661.027,32
Lançamento: 00000549/2026 - Pagamento: 000319/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -121,57 660.905,75
Lançamento: 00000550/2026 - Pagamento: 000320/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -385,61 660.520,14 Lançamento: 00000551/2026 - Pagamento: 000321/2026 (Pagamento)
GeoSLAP - PMMANGARAT/BA
Pagina 1
. r.t 4- 7 •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Exercido de 2026
Ficha: 56460 IConta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-21C/C: 237 J 0886-9 J 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
24/02/2026 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -703,57 659.816,57
Lançamento: 00000552/2026 - Pagamento: 000322/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -94,99 659.721,58
Lançamento: 00000552/2026 - Pagamento: 000322/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -99,70 659.621,88
Lançamento: 00000553/2026 - Pagamento: 000323/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -738,47 658.883,41
Lançamento: 00000553/2026 - Pagamento: 000323/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -2.433,65 656.449,76
Lançamento: 00000554/2026 - Pagamento: 000324/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -841,67 655.608,09
Lançamento: 00000555/2026 - Pagamento: 000325/2026 (Pagamento)
02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -421,67 655.186,42
Lançamento: 00000556/2026 - Pagamento: 000326/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.771,25 653.415,17
Lançamento: 00000557/2026 - Pagamento: 000327/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -486,30 652.928,87
Lançamento: 00000558/2026 - Pagamento: 000328/2026 (Pagamento)
24/02/2026 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -1,27 652.927,60
Lançamento: 00000606/2026 - Pagamento: 000362/2026 (Pagamento)
24/02/2026 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -5,26 652.922,34
Lançamento: 00000607/2026 - Pagamento: 000363/2026 (Pagamento)
24/02/2026 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -3,34 652.919,00
Lançamento: 00000608/2026 - Pagamento: 000364/2026 (Pagamento)
24/02/2026 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) 652.913,48
Lançamento: 00000609/2026 - Pagamento: 000365/2026 (Pagamento)
24/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.433,65 655.347,13
Lançamento: 00000931/2026 - Receita: 000215/2026 (Recebimento de receita)
24/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 798,56 656.145,69
Lançamento: 00000932/2026 - Receita: 000216/2026 (Recebimento de receita)
24/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 838,17 656.983,86
Lançamento: 00000933/2026 - Receita: 000217/2026 (Recebimento de receita)
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -515,86 656.468,00
Lançamento: 00000560/2026 - Pagamento: 000330/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.776,40 64.4.691,60
Lançamento: 00000561/2026 - Pagamento: 000331/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.541,42 638.150,18
Lançamento: 00000562/2026 - Pagamento: 000332/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.870,56 629.279,62
Lançamento: 00000563/2026 - Pagamento: 000333/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.506,65 625.772,97
Lançamento: 00000564/2026 - Pagamento: 000334/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.440,40 622.332,57
Lançamento: 00000565/2026 - Pagamento: 000335/2026 (Paoam.nto)
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.376,16 620.956,41
Lançamento: 00000566/2026 - Pagamento: 000336/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -12.721,03 608.235,38
Lançamento: 00000567/2026 - Pagamento: 000337/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -109.870,53 498.364,85
Lançamento: 00000569/2026 - Pagamento: 000339/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.932,45 491.432,40
Lançamento: 00000570/2026 - Pagamento: 000340/2026 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Exercicio de 2026
Ficha: 56460 IConta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 0886-9 J 660-2- Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -52.297,02 439.135,38
Lançamento: 00000571/2026 - Pagamento: 000341/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -400,00 438.735,38
Lançamento: 00000572/2026 - Pagamento: 000342/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -54,01 438.681,37
Lançamento: 00000572/2026 - Pagamento: 000342/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -3.256,81 435.424,56
Lançamento: 00000573/2026 - Pagamento: 000343/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -448,83 434.975,73
Lançamento: 00000573/2026 - Pagamento: 000343/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIFtAi - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRA -2.273,96 432.701,77
(29.141.322/0001-32)
Lançamento: 00000574/2026 - Pagamento: 000344/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRA -4.358,42 428.343,35
(29.141.322/0001-32)
Lançamento: 00000575/2026 - Pagamento: 000345/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -342,92 428.000,43
Lançamento: 00000587/2026 - Pagamento: 000352/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -429,54 427.570,89
Lançamento: 00000588/2026 - Pagamento: 000353/2026 (Pagamento)
25/02/2026 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -1.674,09 425.896,80
Lançamento: 00000610/2026 - Pagamento: 000366/2026 (Pagamento)
25/02/2026 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -643,02 425.253,78
Lançamento: 00000611/2026 - Pagamento: 000367/2026 (Pagamento)
25/02/2026 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) .36,68 425.217,10
Lançamento: 00000612/2026 - Pagamento: 000368/2026 (Pagamento)
25/02/2026 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS(29.979.036/0001-40) -3,39 425.213,71
Lançamento: 00000613/2026 - Pagamento: 000369/2026 (Pagamento)
25/02/2026 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) ..4,49 425.209,22
Lançamento: 00000614/2026 - Pagamento: 000370/2026 (Pagamento)
25/02/2026 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) .15,65 425.193,57
Lançamento: 00000622/2026 - Pagamento: 000377/2026 (Pagamento)
,402/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 454,01 425.647,58
Lançamento: 00000939/2026 - Receita: 000223/2026 (Recebimento de receita)
25/02/2026 DEPOSITO PREFETFURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.705,64 429.353,22
Lançamento: 00000940/2026 - Receita: 000224/2026 (Recebimento de receita)
25/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.273,96 431.627,18
Lançamento: 00000941/2026 - Receita: 000225/2026 (Recebimento de receita)
25/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.358,42 435.985,60
Lançamento: 00000942/2026 - Receita: 000226/2026 (Recebimento de receita)
26/02/2026 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS(00.394.528/0001-92) .373.803,24 62.182,36
Lançamento: 00000589/2026 - Pagamento: 000354/2026 (Pagamento)
26/02/2026 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -51.379,22 10.803,14
Lançamento: 00000589/2026 - Pagamento: 000354/2026 (Pagamento)
26/0 2/ 2026 PAGAMENTO miNisIERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS(00.394.528/0001-92) -127.222,42 -116.419,28
Lançamento: 00000590/2026 - Pagamento: 000355/2026 (Pagamento)
26/02/2026 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -17.648,32 -134.067,60
Lançamento: 00000590/2026 Pagamento: 000355/2026 (Pagamento)
26/02/2026 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS(29.979.036/0001-40) -5.612,40 -139.680,00
Lançamento: 00000700/2026 - Pagamento: 000395/2026 (Pagamento)
26/02/2026 MULTA MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS(29.979.036/0001-40) -1.912,28 -141.592,28
Lançamento: 00000701/2026 - Pagamento: 000396/2026 (Pagamento)
26/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 425.182,46 283.590,18
Lançamento: 00000943/2026 - Receita: 000227/2026 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PagIna 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
A//
c40 p,$)0
-6 c)
o rri
0
/J.V11.49' Exercido de 2026
Ficha: S6460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENT0/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - ExecugAo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
26/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000944/2026 - Receita: 000228/2026 (Recebimento de receita)
144.870,74 428.460,92
26/02/2026 DEPOSITO PREFEHURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000945/2026 - Receita: 000229/2026 (Recebimento de receita)
4.776.739,92 5.205.200,84
27/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000734/2026 - Pagamento: 000428/2026 (Pagamento)
-59.261,94 5.145.938,90
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000735/2026 - Pagamento: 000429/2026 (Pagamento)
-3,075,17 5.142.863,73
27/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000738/2026 - Pagamento: 000432/2026 (Pagamento)
-1.763.637,85 3.379.225,88
„.2702/2026 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00000739/2026 - Pagamento: 000433/2026 (Pagamento)
-15.072,00 3.364.153,88
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000740/2026 - Pagamento: 000434/2026 (Pagamento)
-12.578,19 3.351.575,69
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000741/2026 - Pagamento: 000435/2026 (Pagamento)
-55.669,28 3.295.906,41
27/02/2026 FOLHA PREFErRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000742/2026 - Pagamento: 000436/2026 (Pagamento)
-196.450,19 3.099.456,22
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000743/2026 - Pagamento: 000437/2026 (Pagamento)
-11.566,49 3.087.889,73
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000744/2026 - Pagamento: 000438/2026 (Pagamento)
-6.000,31 3.081.889,42
27/02/2026 FOLHA PREFErTURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000745/2026 - Pagamento: 000439/2026 (Pagamento)
-654,00 3.081.235,42
27/02/2026 FOLHA PREFErRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000746/2026 - Pagamento: 000440/2026 (Pagamento)
-72.174,21 3.009.061,21
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000747/2026 - Pagamento: 000441/2026 (Pagamento)
-42,16 3.009.019,05
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000748/2026 - Pagamento: 000442/2026 (Pagamento)
-3.927,80 3.005.091,25
12/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000749/2026 - Pagamento: 000443/2026 (Pagamento)
-798,00 3.004.293,25
27/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000751/2026 - Pagamento: 000445/2026 (Pagamento)
-880.645,32 2.123.647,93
27/02/2026 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00000752/2026 - Pagamento: 000446/2026 (Pagamento)
..9.600,00 2.114.047,93
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000753/2026 - Pagamento: 000447/2026 (Pagamento)
-1.737,03 2.112.310,90
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000755/2026 - Pagamento: 000449/2026 (Pagamento)
-4.888,92 2.107.421,98
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000756/2026 - Pagamento: 000450/2026 (Pagamento)
-1.681,92 2.105.740,06
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (oci0000000n0000042a12)
Lançamento: 00000757/2026 - Pagamento: 000451/2026 (Pagamento)
.228,00 2.105.512,06
27/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000758/2026 - Pagamento: 000452/2026 (Pagamento)
-1.138.941,87 966.570,19
27/02/2026 FOLHA VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352)
Lançamento: 00000759/2026 - Pagamento: 000453/2026 (Pagamento)
-15.072,00 951.498,19
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000760/2026 - Pagamento: 000454/2026 (Pagamento)
-1.597,99 949.900,20
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000761/2026 - Pagamento: 000455/2026 (Pagamento)
-1.007,31 948.892,89
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 56460 I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO -FOLK E PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -802,59 948.090,30
Lançamento: 00000762/2026 - Pagamento: 000456/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -342,00 947.748,30
Lançamento: 00000763/2026 - Pagamento: 000457/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.862,14 944.886,16
Lançamento: 60000764/2026 - Pagamento: 000458/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA PREFEr11RA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -111.137,86 833.748,30
Lançamento: 00000765/2026 - Pagamento: 000459/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.642,26 830.106,04
Lançamento: 00000768/2026 - Pagamento: 000462/2026 (Pagamento)
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 4.655,37 834.761,41
Lançamento: 00000798/2026 - Receita: 000169/2026 (Receblmento de receita)
/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -227.699,16 607.062,25
Lançamento: 00000958/2026 - Pagamento: 000540/2026 (Pagamento)
27/02/2026 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -227.699,16 379.363,09
Lançamento: 00000959/2026 - Pagamento: 000541/2026 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 5.780.715,99 Total das Retiradas: 5.844.712,51
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 5
15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte deRecurs,: i RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data 452.798,30
0,00
0,00
0,00
398.090,93
54.707,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n'ão localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3C:C.2 1CC • REDWRSOS DO TESOURO • RT
50857 31/01/2026 00388725
50857 31/01/2026 00088777
50857 31/01/2026 00088728
50857 31/01/2026 03088729 0
50857 27/02/2026 00090129
50857 27/02/2026 00090133 0
ISOricardo lugon não debitado
irnumbed() não debitdo
bloqueio Judicial 2021,01,07e 082022
PAGAMENTO J E w NÃO BAIXADOS
RETENÇÕES J E WNÃO BAIXADOS
04 - Retiradas do extrato bancario no localizadas na contabilidade 398.090,93
179,51
75662
8.165,05
12/94.62
333.553.W
42631.77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
I Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 237 Ag&ic.a 0886-9 Conta: 6677-0
Ficha 50857 Orta 6.2.01.00.1136 — - 13R—A—DES60 . -- Rii;;;Ries -
Relação dos movimentes não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico
._ 1• •
4) 1\
ena ACtS*
H-ArY icarcklohes
-Cmtarkx
subsaudetta dertWOUTSfili CRC:0561.91.0-8/FU
Ctoritsr t
I V11.131 CO, 1.3:3
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Eqico Bradesco SIA
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 j 0006677-0
03/03/2026
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2026 a 28/02/2026
30/01/2026 - 2,5100086
27/02/2026 - 2,5310369
Rentabilidade
no mês: +0,84%
IRRF (R$) -
Valor
Principal (R$)
49.299,40
IOF -
Quantidade
de Cotas
21.614,61116
Valor
em (R$)
54.252,85
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
4.953,45
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
IOF
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
!OFProvisão
IOF -
IRs/ !OF
Proviso
IOF -
Saido Atual 49.299,40 21.614,61116
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicialjsr?CTRL
IRRF (R$) -
_
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
54.707,37 5.407,97
71964676067393823 1/2
10/03/26, 13:35 Bdrico Bradesco S/A
IRRF (R$) -
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IRRF (R$) -
454,52
Itens
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala ncelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 tendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendlmento de segunda a sexta-feira, das 8h s 18h, exceto feriados.
h ttps://www. ne12. bradesconeternpresa. b. br/ibpjtelainicial/paginalnicial. jsf?CTRL 71964676067393823 2/2
Rendimento do
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
es0A
<t3".
▪ 3 tk/
(-1
•
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties- Rend.de aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOSNab VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execugao sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
T,
7.o
• s Exercido de 2026
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 76.148,65 03/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 118.887,50 195.036,15
Lançamento: 00000443/2026 - Receita: 000056/2026 (Recebimento de receita)
03/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 160.684,50 355.720,65
Lançamento: 00000444/2026 - Receita: 000057/2026 (Recebimento de receita)
03/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 142.529,16 498.249,81
Lançamento: 00000445/2026 - Receita: 000058/2026 (Recebimento de receita)
04/02/2026 PAGAMENTO REGINALDO FERREIRA PIMENTEL (027.952.047-62) -3.409,49 494.840,32
Lançamento: 00000335/2026 - Pagamento: 000246/2026 (Pagamento)
04/02/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 137,95 494.702,37
Lançamento: 00000336/2026 - Pagamento: 000247/2026 (Pagamento)
- 'l02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.547,40 498.249,77
Lançamento: 00000446/2026 - Receita: 000059/2026 (Recebimento de receita)
09/02/2026 PAGAMENTO OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) -410,40 497.839,37
Lançamento: 00000338/2026 - Pagamento: 000248/2026 (Pagamento)
09/02/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -20,68 497.818,69
Lançamento: 00000339/2026 - Pagamento: 000249/2026 (Pagamento)
12/02/2026 PAGAMENTO J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) -121.539,12 376.279,57
Lançamento: 00000381/2026 - Pagamento: 000265/2026 (Pagamento)
12/02/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6.467,71 369.811,86
Lançamento: 00000382/2026 - Pagamento: 000266/2026 (Pagamento)
12/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 134.744,03 504.555,89
Lançamento: 00000454/2026 - Receita: 000067/2026 (Recebimento de receita)
12/02/2026 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6.737,20 497.818,69
Lançamento: 00000581/2026 - Pagamento: 000351/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) -983,67 496.835,02
Lançamento: 00000559/2026 - Pagamento: 000329/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) -752,28 496.082,74
Lançamento: 00000578/2026 - Pagamento: 000348/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) .1.560,21 494.522,53
Lançamento: 00000579/2026 - Pagamento: 000349/2026 (Pagamento)
02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) -651,24 493.871,29
Lançamento: 00000580/2026 - Pagamento: 000350/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) -374,68 493.496,61
Lançamento: 00000595/2026 - Pagamento: 000360/2026 (Pagamento)
25/02/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -18,88 493.477,73
Lançamento: 00000596/2026 - Pagamento: 000361/2026 (Pagamento)
25/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 651,24 494.128,97
Lançamento: 00000934/2026 - Receita: 000218/2026 (Recebimento de receita)
25/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 752,28 494.881,25
Lançamento: 00000935/2026 - Receita: 000219/2026 (Recebimento de receita)
25/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.560,21 496.441,46
Lançamento: 00000936/2026 - Receita: 000220/2026 (Recebimento de receita)
25/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIGA (29.138.310/0001-59) 393,56 496.835,02
Lançamento: 00000937/2026 - Receita: 000221/2026 (Recebimento de receita)
25/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 983,67 497.818,69
Lançamento: 00000938/2026 - Receita: 000222/2026 (Recebimento de receita)
26/02/2026 PAGAMENTO 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (76.535.764/0331-57) -374,68 497.444,01
Lançamento: 00000591/2026 - Pagamento: 000356/2026 (Pagamento)
26/02/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -18,88 497.425,13
Lançamento: 00000592/2026 - Pagamento: 000357/2026 (Pagamento)
26/02/2026 PAGAMENTO DROGATUR MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA (04.683.341/0001-60) -33.968,15 463.456,98
Lançamento: 00000593/2026 - Pagamento: 000358/2026 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
••>,
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIC CORRENTE
Apuração dos saoscórtbei is
Saldo da contabilidade na data
300 2 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Rclação dos movimentos não conciliados
FichaData PendênciaDoc. fr Comp. .Comp. Histórico
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFIA'TIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 104 Ag6nr.,-, 887-0 624003-0
Ficha50960 -'-pantá-Ec-on.-FNSBLGES624.003-0 Auk
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
400,96
0,00
0,00
261,23
0,00
662,19
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50960 30/01/2026 00068902 o PAGANEBRO FUNCIONARIO NA0 EFETUADO 04/0 . 7/2024
7 ; 1‘ DE SA0011
4.n riVitnes
Tesoro (a)
Tesoureira
Lucia 1-404en3 Rosa
&booties Tout
cectigc.,,I2M5
RicaPtg rt91/3-S
Ccntador
CRC: 0561910-8/R1
261,23
26123
No Mês(%)
I 0,8115
No Ano(%)
1,7651
Nos últimos 12 Meses(%)
11,1803
Cota em: 30/01/2026 Cota em: 27/02/2026
1,26094100 II 1,27117400
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLGES I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
2200.000575844246-8
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Folha
01/01
Mês/Ano
02/2026
CAIXA
I4Nome 1/4
daAgência
NGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
r
ellgo lOperação Emissão
0887 7869 09/03/2026
1
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP Início das Atividades do Fundo
13/06/2023
Rentabilidade do Fundo
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Olde de Cotas
Saldo Anterior 656,85C 520,924543
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 5,34C
1RRF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 662,190 520,924543
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforms legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Otde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
!RR?
0,00
informações aoCollets
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÁO CVM N 175
Administrador: CAIXA f5CONOmICA RwDERAz - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Servigo de Atendimento ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Exercicio de 2026
Ficha: 50952 I Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica-SINGSAplicação. IC/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000786/2026 - Receita: 000157/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
88,50
0,72 89,22
Total dos Depósitos: 0,72 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Exercido de 2026
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend .de aplicação IC/C: 237 f 0886-9 1 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obngatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
26/02/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 412,57 463.644,41
Lançamento: 00000594/2026 - Pagamento: 000359/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 393,56 463.437,97
Lançamento: 00000946/2026 - Receita: 000230/2026 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 34.380,72 497.818,69
Lançamento: 00000947/2026 - Receita: 000231/2026 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 454,52 498.273,21
Lançamento: 00000799/2026 - Receita: 000170/2026 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37) -45.474,91 452.798,30
Lançamento: 00000957/2026 - Movimento Bancário: 000003/2026 (Transferênda bancaria)
Total dos Depósitos: 599.962,35 Total das Retiradas: 223.312,70
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2
26/02/2026 DEPOSITO
26/02/2026 DEPOSITO
27/02/2026 DEPOSITO
27/02/2026 PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 6677-0
Ficha 150856 I Conta ' 6.2-.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties-6677-0
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Fonte de Recurso: •=,c1,c<1,:ac RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saidotOntábel6f,0:644* -::,..•::t:,,,::,.._ -
Saldo da contabilidade na data 56.430,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 56.430,04
-41
•
'ife\-C1
Tesoi4eiro (a)
T ureira
LUCat -44eienis Rosa
Subsesoldra daTesoutas
ctew, 82005
Ah Ricardo Nunes
Contacior
CRC: 0561910-8/RJ
886067
886248
886721
9085343
9086195
9093691
5950001
5955001
5956001
886736
9662458
5952001
5953001
5954001
5955001
5950001
5951001
5958001
5959001
886715
886587
6398239
5951001
5953001
2346310
2346311
2346341
886008
386032
5950001
5957001
5958001
-86.114,56
-118.887,50
-128.561,30
-6.841,40
-6.326,61
-7.712,85
-3.409,49
-7.126,46
-137,95
-6.590,22
-8.034,23
-5,51
-5,73
-4,72
-4,72
-410,40
-121.539,12
-6.467,71
-6.737,20
-4,72
-4,72
-4,72
10.955,13
171.639,63
290.527,13
433.056,29
346.941,73
228.054,23
99.492,93
92.651,53
86.324,92
78.612,07
82.159,47
78.749,98
71.623,52
71.485,57
64.895,35
56.861,12
56.855,61
56.849,88
56.845,16
56.840,44
56.430,04
191.174,07
69.634,95
63.167,24
56.430,04
57.081,28
57.933,56
59.393,77
59.n7;33
60.771,00
60.766,7
60.7/
160.684,50
118.887,50
142.529,16
3.547,40
134.744,03
651,24
752,28
1.560,21
393,56
983,67
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
brad esco Data da operação: 03/03/2026 - 08h29
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (Ri) Total (R$)
00886 0006677-0 111.189,40 111.189,40
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/02/2026 e 28/02/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida (R$)
SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. 3 & WTransportes
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. 3 & WTransportes
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. J & WTransportes
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC P.3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. Regina[do Ferreira P
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC P3
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. 3 & WTransportes
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTPuBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
fl\ITPRAJFT --C M MANt:LPATTRa /R1
30/01/2026
03/02/2026
04/02/2026
10/02/2026
12/02/2026
19/02/2026
25/02/2026
Razão Bancário f
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
‘‘,AANG:
ot
i.3 ET:
o s
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 50856 1Conta: 6.2.01.00.1135 - 8RADESCO - Royalties- 6677-0 1C/C: 237 j 0886-9 j 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000957/2026 - Movimento Bancário: 000003/2026 (Transferência bancária)
Movimento Saldo
45.474,91
10.955,13
56.430,04
Total dos Depósitos: 45.474,91 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP-PMMANGARATIBA
Pagina 1
z FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaern28/02/2026
Banco: 001 Agdncia 3836-9 Conta: 22444-8
Ficha 1 62950 Conta ; 62.11.990007- Pre-sal - Saude - Aplicaçao
16350000 • ROYALTIES DO PETROLEO E GASNATUAL
Fonte de Recurso I VINCULADOS A SAÚDE • Lei n 12.658/2013 - RECURSOS DO 000.0001 - GERAL
EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contibeis'etk) e
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancado
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.453.242,77
0,00
0,00
0,00
17.921,57
1.435.321,20
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência poeto N* Como. Data Camp. fflstiórkz
31/01/2026
1.7.4057:
4.307.70
13.813,87
04 - Retiradas do extrato baricario não localizadas na contabilidade
62950 00068701
Pagto ma) teocado nov/25 62950 31/01/2026 0008870o
O
NICP:LDE.
nã011nÇada dez/25
11 4
_
Or;e1.90-S
Teso uielra
ure***Nna Aosa
abtlIKNOTE Tarizigfr,
Ctoligc° m` 0111 '
iL Ad Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
4.40
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
FEVEREIRO/2026
Banco do Brasil
G331101237256235010
10/03/2026 12:48:40
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 754.822,44 510.937,242454
04/02/2026 RESGATE 51.148,70 34.577,591699 1,479244143 476.359,650755
Aplicação 29/12/2025 51.148,70 34.577,591699
05/02/2026 RESGATE 1.051,41 710,470598 1,479878271 475.649,180157
Aplicação 29/12/2025 1.051,41 710,470598
10/02/2026 RESGATE 410.354,43 276.932,407081 1,481785517 198.716,773076
Aplicação 29/12/2025 26.247,67 17.713,543241
Aplicação 27/01/2026 384.106,76 259.218,863840
12/02/2026 RESGATE 11.765,20 7.932,985356 1,483073455 190.783,787720
Aplicação 27/01/2026 11.765,20 7.932,985356
25/02/2026 RESGATE 416,00 279,657277 1,487535044 190.504,130443
Aplicação 27/01/2026 416,00 279,657277
26/02/2026 APLICAÇÃO 1.151.203,83 773.567,881165 1,488174287 964.072,011608
27/02/2026 SALDO ATUAL 1.435.321,20 964.072,011608 964.072,011608
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 754.822,44
APLICAÇÕES (+) 1.151.203,83
RESGATES (-) 474.735,74
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.030,67
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.030,67
SALDO ATUAL = 1.435.321,20
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No me's 0,7772
No ano 1,6894
Últimos 12 meses 11,0741
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde Ficha: 62950 I Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
772.744,01 04/02/2026 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) -307,92 772.436,09 Lançamento: 00000248/2026 - Pagamento: 000165/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) -341,07 772.095,02
Lançamento: 00000249/2026 - Pagamento: 000166/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) -3.045,06 769.049,96
Lançamento: 00000250/2026 - Pagamento: 000167/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) -1.342,44 767.707,52
Lançamento: 00000251/2026 - Pagamento: 000168/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) -6,398,68 761.308,84
Lançamento: 00000252/2026 - Pagamento: 000169/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) -6.273,00 755.035,84
Lançamento: 00000253/2026 - Pagamento: 000170/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) -8.088,18 746.947,66
Lançamento: 00000254/2026 - Pagamento: 000171/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) -1.536,00 745.411,66
Lançamento: 00000255/2026 - Pagamento: 000172/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) -454,78 744.956,88
Lançamento: 00000256/2026 - Pagamento: 000173/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) -159,75 744.797,13
Lançamento: 00000257/2026 - Pagamento: 000174/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) .1.442,58 743.354,55
Lançamento: 00000258/2026 - Pagamento: 000175/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) .1.414,08 741.940,47
Lançamento: 00000259/2026 - Pagamento: 000176/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) -676,82 741.263,65
Lançamento: 00000260/2026 - Pagamento: 000177/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LIDA (40.710.180/0001-10) -137,92 741.125,73
Lançamento: 00000261/2026 - Pagamento: 000178/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) .1.038,33 740.087,40
Lançamento: 00000262/2026 - Pagamento: 000179/2026 (Pagamento)
2/2026 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) -16.176,36 723.911,04
Lançamento: 00000263/2026 - Pagamento: 000180/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) -1.789,98 722.121,06
Lançamento: 00000264/2026 - Pagamento: 000181/2026 (Pagamento)
04/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LIDA (40.710.180/0001-10) -1.341,72 720.779,34
Lançamento: 00000265/2026 - Pagamento: 000182/2026 (Pagamento)
10/02/2026 PAGAMENTO GREENFOODSERVICELIDA (32.302.944/0001-00) -384.900,18 335.879,16
Lançamento: 00000340/2026 - Pagamento: 000250/2026 (Pagamento)
10/02/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.924,10 330.955,06
Lançamento: 00000341/2026 - Pagamento: 000251/2026 (Pagamento)
10/02/2026 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -20.517,07 310.437,99
Lançamento: 00000342/2026 - Pagamento: 000252/2026 (Pagamento)
12/02/2026 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.22.3.-t71/0001- Z) -488,70 309.949,29
Lançamento: 00000383/2026 - Pagamento: 000267/2026 (Pagamento)
12/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LIDA (40.710.180/000140) -585,81 309.363,48
Lançamento: 00000385/2026 - Pagamento: 000268/2026 (Pagamento)
12/02/2026 PAGAMENTO DROGARIA PONTOFARMA MED LTDA (51.213.474/0001-52) -656,50 308.706,98
Lançamento: 00000386/2026 - Pagamento: 000269/2026 (Pagamento)
12/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LIDA (40.710.180/0001-10) -7.107,60 301.599,38
Lançamento: 00000387/2026 - Pagamento: 000270/2026 (Pagamento)
12/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10) -2.361,27 299.238,11
Lançamento: 00000388/2026 - Pagamento: 000271/2026 (Pagamento)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
(6\ .
,
1v1,44/r,
e.43 4'e:
oE
-p " o o 0
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIES DO PETRÓLEO E GASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
DE A44,
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• • 2 7 t`..=
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is- AV
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LIJ VD
Exercido de 2026
Data Documento Docto. Especificação
12/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00000389/2026 - Pagamento: 000272/2026 (Pagamento)
12/02/2026 PAGAMENTO FARMABESMATERIALSHOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00000390/2026 - Pagamento: 000273/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00000576/2026 - Pagamento: 000346/2026 (Pagamento)
25/02/2026 PAGAMENTO FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (40.710.180/0001-10)
Lançamento: 00000577/2026 - Pagamento: 000347/2026 (Pagamento)
26/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000948/2026 - Receita: 000232/2026 (Recebimento de receita)
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000778/2026 - Receita: 000149/2026 (Recebimento de receita)
/02/2026 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)
Lançamento: 00000847/2026 - Pagamento: 000467/2026 (Pagamento)
27/02/2026 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000856/2026 - Receita: 000207/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.306.438,33
Movimento Saldo
-135,36 299.102,75
-338,40 298.764,35
-148,70 298.615,65
-241,14 298.374,51
1.151.203,83 1.449.578,34
4.030,67 1.453.609,01
-366.24 1.453.242,77
1.151.203,83 2.604.446,60
Total das Retiradas: 474.735,74
Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde Aplicação 1C/C: 001 1 3836-9 1 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
1Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
1
(
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agencia 3836-0 Conta: 10044-7
Ficha 5-0569 ---;-Jc:nta-T6.2-.021135:11'47 - Banco do Brasil - Estado da Sitid-e-;-1004.4 7
1 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fonte de Recurs RECURSOS r• 3002100 ,-71 1. SC,S TESOURO)
-:
Apiuraiio dos
PT
Saldo da contabilidade na data 745,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato banana não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 745,26
73005
trs -.y\P di" 31
Tesoureiro (a)
Tesourei
r
Tetersa Roes
Lucita
stsectetto de Tesagena
cb000t erns
1\-,Th Ricarddxliluni;
Contador
CRC: 0561910-5/R3
Extrato de Conta Corrente
0 13.p. 0_4
/
t It6,4
DE Li0
4,
0:=
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/02/2026 a 28/02/2026
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO
o
745,26C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balk) Bancário
Exerddo de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 50869 'Conte: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-71C/C: 001 I 3836-0 f 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes ObrigatOrias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
745,26
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
44‘02,a,
Conciliação Bancária em 28/02/2026
r
. M A itie,
•oç:. c
. .
• )P-13
ArititrrioNunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Banco: 237 Agencia 886-0 Conte: 10081-1
Ficha 50933 1 Coma : 6.2.02.00:1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/lO 081-1
F nte d Recur o e 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
s RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE cir.zacAc ! 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
Apure* dad- saIdok
Saldo da contabilidade na data
5,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5,35
Tesourel (a)
1-01VETZesf749gran0
rabaretigt 4".1Vs %WIZ
CiAtigo 82=
brad esco
not empresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/03/2026 - 08h38
gancia: 886 I Conta: 0010081-1
otal dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
R$ 100.102,30 Total R$ 5,35
;isporiivei Demonstrativo de Investimentos
Produto Said() R$ Produto Saldo R$
'otal Disponível 100.102,30 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 100.096,95
100.096,95 5,35 Total :onta-Corrente
IC9 CP P. Público 100.096,95 Investimento com Baixa Automática
G dados acima têm como base 03/03/2026 às 08h38 e estão sujeitos a alterag6es. Os créditos bloqueados não estão disponiveis para utilização.
Fiche: 50933 I Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 I C/C: 237 886-0 I 10081-1 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
iFonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
IConta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especifica0o
Saldo Anterior
Movimento Saldo
5,35
PSgina I
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Exercicio de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
01,,t4GAR4
4::. 4,4 • 7
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.4
% s
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaern28/02/2026
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 8930-3
Ficha 50940 Conta; 6.2.11.03.1313 - Bratiesco -PAM Rend.de Aplicaçao - 8930-3
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de kecurso 1 RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ApIc.açac 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Wata-beis e extrat"aP01$0,-
Saldo da contabilidade na data 6.962,86
(-) Depositos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
0,00 (+) Depósitos do extrato bancário n'ao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n'áo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.962,86
Teso reiro (a)
Tesoureira Contador
,-AL%:lter44.^t/E1 aOlke4 CRC: 0561910-8/R3
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Sibrit°41" Wit itt°1411
ALler40'. e—
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D s tit01%.
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An çai:(1-0;unes
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
6.905,02 1.457,58
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
5.447,44
Quantidade
de Cotas
2.750,99488
IOF -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
111/113/ 26, 13:36
co BradescoS/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0008930-3
03/03/2026
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2026 a 28/02/2026
30/01/2026 - 2,5100086
27/02/2026 - 2,5310369
Rentabilidade
no mês: +0,84%
00
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IR si 10F
Provisão
IOF -
Sado Atuai 5.447,44 2.750,99488 6.962,86 1.515,42
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=860734539397993863 1/2
I UllJaILO, I Bainco Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
'OF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IRRF (RS)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
57,84 MO.
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h
ncelamentos, Reclamações e Informações.
tendimento 24 horas, 7 dias por semana.
s 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicialjsf?CTRL. 0734539397993863 2/2
`47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Fiche: 50940 iConta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - . Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificaçäo
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000795/2026 - Receita: 000166/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
6.905,02
57,84 6.962,86
Total dos Depósitos: 57,84 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
IAGAR
4/
t<i *AP:e
Q 0 ..14P
—J
Ve•"' J3S
OCito";
Tes—Ou eiro (a)
Lecziesdiomtna Rosa
SIAgaelredsTesoursaa
C601gplt2105
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 237 Aaencia 0886-9 COrlia: 10991-6
50955 j ; 6.2.02.00.120:2 - Bradesco - Insumos para Diabe-tes/1-0991--6 lie-nd Aplic
115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fonte de Recurso : 21CC RECURSOS DO 7:7 FR ET".
Ficha
PSC'S TE
fdos
Saldo da contabilidade na 3.830.362,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extidto bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.830.362,22
Nm
Total de
Resgates
sedução Cotas
IRRF
IOF Provisão
TM. s/ It..)F
P rovisOn
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
833.414,99 335.101,85655
IOF -
2.960.339,35 1.178.255,06959
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
841.108,54 7.693,55
IRRF (RS) -
IRRF (R$)
Total de
Aplicações
'OP -
Saldo Atual
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/Paginalnicial.jsr)CTRL=
IRRF (Rs) -
3.830.362,22 36.607,88
60734539397993863 • r2
3.793.754,34 1.513.356,92614
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (125) -
Itens
Saldo Anterior
I J...3:3 Ba ico Bradesco SIA
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0010991-6
Data da emissão: 03/03/2026
Fundo: BFtADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
Cota em: 30/01/2026- 2,5100086
27/02/2026 - 2,5310369
Rentabilidade
no mês: +0,84%
DE
28.914,33 ••••
IRRF (F($) -
Valor
Prindpal (R$)
Quantidade
de Cotas
Itens
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala gancelamentos, Reclamações e Informa95es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Itendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h is 18h, exceto feriados.
IOF -
Rendimento do
14fis
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IRRF (R$) -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
Bafico Bradesco S/A
https://www. ne12.bradesconetemPresa.b.bdi bpjtelaln Icial/paginal nicial.jsf?CTRL. 860734539397993863 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Exercido de 2026
Ficha: 50955 IConta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - InsUrnos para Diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
03/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000509/2026 - Receita: 000122/2026 (Recebimento de receita)
16/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000951/2026 - Receita: 000235/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
841.108,54
2.950.000,00 3.791.108,54
10.339,35 3.801.447,89
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000794/2026 • Receita: 000165/2026 (Recebimento de receita)
28.914,33 3.830.362,22
Total dos Depósitos: 2.989.253,68 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pãcgina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1 306,10
1.306,10
PAGANEBROFUNCiONARIO NÃO EFETUADO 04/07/2024
03 - Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
50949 30/01/2026 00088903
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 104 Agência 887-0 Conta: 6240001-4
Ficha 50949 Ccwa 672.11.03-7316 • CaixaEconomic-a - A.F.E. Aplic
Fonte de Recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS .
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data
, cacac 1 300.2100- RECURSOS DO TESOURO • RT
1.474,40
sl1 0/4 -
1.;i4:10 tthillnes
Rosa pi (114141vo tio.a
Subsea** de Te60101108 CRC: 05619108/R1
C4X119°.'82°°5
0A N G44)
(<, Ç.
, VkNE-4,?1,:
„.
•
a. I>
-3
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
1.306,10
0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.780,50
Relação dos movimentos
F ich a Data Pendencia Valor
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
e.c, ixfsiElf? .,
.....1 < al
ow
l
Operação
7869
Emissão
09/03/2026
lInício das Atividades do Fundo
13/06/2023
No Mês(%) No Ano(%)
0,8115 II 1,7651
Nos ClIthnos 12 Meses(%)
II 11,1803
Cota em: 30/01/2026 Cota em: 27/02/2026
1,26094100 1,27117400
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 2200.0005758442441
ata da Avaliação
Ws/Ana
02/2026
Análise do Perfil do Investidor
Folha
01/01
CAIXA
Ir e da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
BS-Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Ode de Cotes
2.758,12C 2.187,349627
0,00 0,000000
0,00 0,000000
22,38C
0,00
0,00
0,00
2.780,50C 2.187,349627
0,00
Valor R$ Otde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Infamy:00a ccQatlata
Prastadorss de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
(qv-
°
o
0
0-5
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 50949 I Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 6240001-4 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000787/2026 - Receita: 000158/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.452,02
22,38 1.474,40
Total dos Depósitos: 22,38 Total das Retiradas: 0,00
3,4
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
) Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
Banco: 104 Agencia 887-0 Conta: 624002-2
Ficha 150950 C,Grga 6.2.11.03.1317 - Caixa Econoinica - ATO. Aplicação
15000000 - RECURSOSMAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fonte de Recurso
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 300 2100 RECURSOSDCTESOURO
ApuiaçãO
.-
RT
_ Saldo da contabilidade na data 1.103,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no exUato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.103,56
ves°' 0,3voqi-0
giÇflS
gtfo'4
iresoureiro (a)
Tes,ourOra
Luva Hater:: a Rose
Sabascretias de Tesouram
Cedt20 t 82005
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-SAO
Pperação
7869
lEmissão
09/03/2026
1,26094100 1,27117400
I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
lEndereço
1SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
1RRF
0.00
Rendimento Base
0,00
Dados de Tributação
CAIXA
Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
1FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Nome CPF/CNPJ
FMSMANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37
Conta Corrente Mês/Ano
2200.000575844245-0 02/2026
I Folha
01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.094,68C 868,144068
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 8,88C
1RRF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida 0,00
SaldoBrute' 1.103,56C 868,144068
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito a tributagao, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
informações ao Collate
Pr..stadorascharservicos essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N8 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.560.305/0001-01
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
lInício das Atividades do Fundo
13/06/2023
No Mas(%) No Ano(%)
0,8115 II 1,7651
Nos últimos 12 Mesas(%)
11,1803
Cota em: 30/01/2026 Cota em: 27/02/2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 50950 IConta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica A.T.B. Aplicação IC/C: 1114 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000788/2026 - Receita: 000159/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.094,68
8,88 1.103,56
Total dos Depósitos: 8,88 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
conciliação Bancária em 28/02/2026
g • Agencia 887-0 Conta: 624005-7
50952 1 :-....octra 6.2.11.03.1319 -Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS • RecursD 300 2100 RECURSOS DO TESOURO I RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE RT
Apuragao dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 89,22
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancado 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancárioMr) localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 89,22
T ao (a)
Lucia !twist ROsa
Subsizattina TOSOUrella
Céd.00 t 82005
1,1,VSIC.19 DE tiAV:.
Ytri -
Ari Ricardo Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLVGS
Analise doPet* do Investidor
rBdereoo
S - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasllia/DF 1
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente Más/Ano Folly
2200.000575844247-6 02/2026 I 01/01
I
Data da Avaliação
I
CNP./ do Fundo
50.803.936/0001-29
IInício das Atividades do Fundo
13/06/2023
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificactio
Código lOperação
0887 7869
Emissão
09/03/2026
No Ws(%) No Ano(%) Nos ÚltImos 12 Meses(%)
0,8115 1,7651 11,1803
Cota em: 30/01/2026 Cota em: 27/02/2026
1,26094100 1,27117400
Qtde de Cotas
70,186109
0,000000
0,000000
70,186109
CAIXA
1Z
omeda Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RE CP
Rentabilidade do Fundo
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
10F
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Trânsito"
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislaçâo em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
88,50C
0,00
0,00
0,72C
0,00
0,00
0,00
89,22C
0,00
Valor R$ Qtde d8 Cotes
3A
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informaçães aocoasts
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM IV 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
d
t
,
itl Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 50960 I Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic IC/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugAo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000785/2026 - Receita: 000156/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
395,62
5,34 400,96
Total dos Depósitos: 5,34 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 104 Agenc.a 887-0 Conta: 624006-8
Ficha 50958 Conta6.2.11.03.1323 - CEcon.- Rend.Aplic.FNSBLINV -a-b-c-a
; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fonte de Recurso. • • RECURSOS DO 300 2100 Ex ERC!CIC CORRENTE
Apuração dos saldoscon
•
Saldo da contabilidade na
RE --URSOS DO TESOURO- RT
13,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no exUato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 13,95
„
Tesoro (a)
a Rosa LUC.12
subssag*P2 dB-Imam
oate'.,tv e205
Saldo anterior a 01/02/2026 R$ 13,88 C
Afi.4PkM",'
Movimentações desoe o aia 01/02/2026at o dia 28/02/2026
7/02/2026 o 0,07 C 13,95 C
U3:27:43
CREDITO JUROS
o
SALDO DIA 13,95 C
Data/Hora Nr. Doc.
O 07/02/2026
03:27:43
Descrigão/Detalhamento
CORRECAO MONETARIA
Saldo(R$)
0,02 C 13,88 C
•J` •
el 7 .•
0- / —
• (.1“'
Valor (R$)
7 defevereirode 2026, s 'aback,
CAIXA Extrato
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO
Conta: 0887/0146/000728930707-1
Data: 11/03/2026 12:02:55
#PESSOAL
4Ido proprio
Said°bloqueado
L mitecontratado
Saldo: R$ 14,04 C
*ei5o - Sujeito a alteração ate o final do expediente bancArio
R$ 14,04 C
R$ 0,00 C
R$ 0,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 50958 IConta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV IC/C: 104 I 887-0 I 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS WM) VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000782/2026 - Receita: 000153/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
13,86
0,09 13,95
Total dos Depósitos: 0,09 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
‘.0 E 11444,
0 DE j.
7
o
_
Tour- • (a)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 104 Ar.??r,: a 887-0 Conta: 624009-0
Ficha 51287 Conto. 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bas.Sairde Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fonte de Recurso 300 2100 RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRE t.TF RI
Apuragao dos saldos .
Saldo da contabilidade na data 72,83
(-) Depósitos contibeis não localizados no exliato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 72,83
a ROSS
SubstiattkA cielitemma
Cticitgõ t 8200'5
‘,.13E
5Ntiatez.,.
A
,
440*,kaiwitOil
Contadcit
CRC: 0561910-8/R3
'Zamada Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
lEmissão
09/03/2026
lInício das Atividades do Fundo
13/06/2023
l
Operação
7869
No Mês(%) No Ano(%)
I 0,8115 II 1,7651
Nos ()Minos 12Meses(%)
II 11,1803 11
Cota em: 30/01/2026 Cota em: 27/02/2026
1,2609410() 1,27117400
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
rBdereço
S - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
I
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 2200.000575844248-4 02/2026 01/01
Mês/Ano
rolha
Data da Avaliação
Oftle de Cotas
57,296981
0,000000
0,000000
57,296981
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
Resumo da Movimentação
HistOrico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
() Valor sujeito a tributação, (*Morrielegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
72,25C
0,00
0,00
0,58C
0,00
0,00
0,00
72,83C
0.00
Valor R$ Otde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Catlata
P,ast.doreS de eervicos essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0002-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 51287 'Cont.): 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bãs.11C/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349225/0001-37)
Lançamento: 00000783/2026 - Receita: 000154/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
72,25
0,58 72,83
Total dos Depósitos: 0,58 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
/tens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: al) DEUS - S/N - V YAFtA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNNda Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 0023496-6
Data da emissão: 03/03/2026
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
Cota em: 30/01/2026 - 2,5100086
27/02/2026 - 2,5310369
Rentabilidade
no mês: +0,84%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
59.633,66 23.900,72268 59.991,01 357,35
IOF - IRRF (RS) -
109.391,36 43.239,61271
IOF - IRRF (R$) -
53.498,32 21.441,72555 54.190,69 692,37 692,37
IOF -
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
Igtsi/OF
P;••,ri sg,
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (Rs) -
IOF - IRRF (Rs) -
Saldo Atual 115.526,70 45.698,60974 115.664,86 138,16
https://www.ne12.bradesconetempresa. b. br/ibpjtelainicial/paginalnicial. jsf?CTRL=660734539397993863 1/2
Banco Bradesco S/A
Zte.ns Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
•••••0•••••
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Rendimentodo
Was
IOF - IRRF (R) -
473,18 692,37
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de AidBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h is 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
4'02
tus://www. nei2.bradesco netemp rasa. b. bril bpjtala in icia lipag In al ni cial.Jsf?CTRL=680734539397993883 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 0023496-6
60193 Cc,n:a-6.2.02.00.1218 Brad—esco SAMU/ 23496-6 Aplicaçao
1 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fonte deRecurs
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuraçãodos saidos conMbeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data
• MC 210C RECURSOS DO TESOURO PT
109.508,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
403
Jr
0,00
lox
36.011,13
29.854,28
115.664,86
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência
Ficha
36.011,13
1.49943
03 - Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
60193 31/01/2026 CC088732
60193 31/01/2026 98733
04- Retiradas do extrato bancirtot104961101Z81088*0580:01k400
60193 27/02/2026 00090134
60193 27/02/2026 000901.35
T ro (a)
LU It"4"
SUbSaCKW14, Testura.
t2006
so'f oc,
• ,‘,110,11.40-
...I I
einalar
CRC: 0561910-81R3
pagamento patnaa rezende não efetuado
34 511 70
29.854,28
SAUDE UNIMED PAGO INDEVIDO SAMU 2.93025
IRRF PAGO ENDEVIDO SAMU 26.874,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
' j Razão Bancário
ikZ,Wo
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 60193 'Conte: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 15.846,83
25/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -16.203,36 -356.53
Lançamento: 00000568/2026 - Pagamento: 000338/2026 (Pagamento)
26/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 109.391,36 109.034,83
Lançamento: 00000821/2026 - Receita: 000189/2026 (Recebimento de receita)
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 473,18 109.508,01
Lançamento: 00000797/2026 - Receita: 000168/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 109.864,54 Total das Retiradas: 16.203,36
GeoSIAP -PMMANGARATIBA Página 1
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Rea:4o Bancário
Exercicio de 2026
Peodo de 01/02/2026 a 28/02/2026
1Couta: .2. . . 2 8- ra este - ' Ap icaçao T - -6- igracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Ccnta Cont.tbil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Documento Docto. Especificação
Se ao Arzter-ior
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812)
Lançamento: 0000056812026 - Pagamento: 000338/2026 (Pagamento)
D=?OSITO FUN DO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIEA (22,349.225/C001-37)
Lançamento: 00000821;2026 - Receita: 000389/2025 (Recehimento de receita)
2:01 :02d DF.POSIT2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI8A (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000797/2026 - Recetta: 000168/2026 (Recebimento oe receita)
Movimento Saida
15.846,83
-16.203,35 -05060
109.391,35 109.034,83
473,18 109.508,01
Total dos Depósitos: 109.864,54 Total das Retiradas: 06.203;36
Z,N;!•14.NGAr2A712.5.
Pagina 1
3CC2Qc. RECURSOS DO TESOURO - RT
0886-9 -13. 00.23496-6
6.2.0
2.00.1217 - Bratiesco - Samu I 23496:6
15000000 - RECURSOS N:40 VINCLILADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS 00 EXERCICIC/ CORRENTE
Conciliava° Bar:calla em 28/02/2026
BaF.C:,. 237
60192
Saido da contabfildade
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Conciliado Bancária
(-) Depósitos contibeis não localiados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localinclas no extrato bancário
(±) Depósitos do extrato bancário não localizados na contazbilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rilo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancado na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Tesoureiro (a)
Luchls43.40ien8 Rosa
Subacartina de Tesouram
C4bdwt 82005
SPC .
JNfiL114-
%
• Itanel
&:intiidcr
cRC: 05619104/R3
oradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/03/2026 - 08h35
0.474"-iireSEI
Agênca I Conta Total Disponível (R$) Total (R.$)
00886 0023496-6 114.275,63 114.275,63
xtrato de: Ag: 886 ICC: 0023496-6 I Entre 01/02/2026 e 28/02/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
.0/01/2026 SALDO ANTERIOR 1,00
2/02/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745181 8.133,05 8.134,05
TRANSFCCPARACC
MARCOSANTONIODE OLIVEIRA JUNIO 7043529 -8.133,05 1,00
.5/02/2026 BADIA AUTOMATICA FUNDOS 745181 16.203,36 16.204,36
TRANSFCCPARACC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886844 -16.203,36 1,00
.6/02/2026 PAGAMENTO GOVERNO R.1
UG296100/202606002421 0000022301 2421 109.391,36 109.392,36
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 749778 -109,391,36 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
7/Cv--V26 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745181 29.854,28 29.855,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 5951001 -2.980,25 26.875,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -26.874,03 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
otai 163.582,05 -163.582,05 1,00
dados acima têm como base 03/03/2026 as 08h35 e estio sujeitos a alterações.
Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/02/2026
02/03/2026
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RE5GAUTOMATIC° INVESTIM
TEDDCC HBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
745181
20326
6073560
29.854,28
1.499,43
-1.499,43
-29.853,28
1,00
1.500,43
1,00
Total 31.353,71 -1.499,43 1,00
. ,• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
.Ficha: 60192 IConta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - San-1u 23496-6 IC/C; 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EiCERCICIO CORRENTE
. Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
Pagina 1
6PADSIAP - PMMANGARATISA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
001 3836_0
15610-7
Fic"-a 53265 7 6.2.11 03.122'.-; -Odo Brasil-FNSDONV-E—NENTE-Aplicacac
IS Forte oP 15000000 -
RECLRSOS NÃO VINCULADOS DE INIPOTOS
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTP
Saldo da contabilidade na
300.2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
4,
(-) Depásitos contábeis não localizados no extrato bancairio
(÷) Rebradas contibeis não focalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancano não localizades na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nit) localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancarki na data
466,93
0,00
0,00
0,00
0,00
466,93
o
7resoureka:le OSa , .
— resoureirp, "r,,,sotyrarla • ce
•
ON:NO
_
• • he1 k)
I. - • 1.1 '
i Nunes
Ccntador
CRC: 0561.910-8/RJ
to
Data HistOrico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
463,33
466,93
SALDO ANTERIOR 463,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 3,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,60
SALDO ATUAL = 466,93
Valor da Cota
44Q
37-
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
313,626849
313,626849 313,626849
Banco do Idrasil
9.1116=}
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
0331101237256235005
10/03/2026 12:45:10
Agência 3836-9
Conta 16619-7FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RP"CP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
30/01/2026
27/02/2026
Rentabilidade
1;177329064
1,488811196
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Oltimos 12 meses 11,0741
TransacSo efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servido de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/template/-2Foonsuitas-GFGF16.bb 1/1
•.*.• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Bozic)Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
5.3265 I Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.1C/C: 001 I 3836-0 J 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000775/2026 - Receita: 000146/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
463,33
3,60 466,93
Total dos Depósitos: 3,60 Total das Retiradas: 0,00
K•1.,
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagina I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaam28/02/2026
:Bar 104 A-3,•_:c 887-0 624024-3
-RT
cic•-:_-3 56441 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FNSINVAN &24C24-3-Apic.
15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE • C 2 la; RECUFZSOS DO TESOURO
- • •• • * , Minicabscos-saidos czsitabes%giap:
,
Saldo da contabilidade na data 655,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4.) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 655,72
As.rigd
T-. -ro(a)
; iitekAsilelt Ross ...-
'-
::kbseTeetra de -Nectars
e:AiiflotI2fln5
: * ..S
, 4 ( v r.. ..
0$.
: ---
a
Si .... ..
Ctiriistr
CRC: 0561910-8/R3
No Mi.'s(%)
I 0,8115 11
No Ano(%)
1,7651
Nos últimos 12 Meses(%)
11,1803
Cota em: 30/01/2026 Cota em: 27/02/2026
1,26094100 II 1,27117400
CAIXA
¡Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
IRO CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Operação lEmissão
7869 I 09/03/2026
1
Inicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Rentabilidadedo Fund('
Administradora
Warne
ICaixa Econômica Federal
Cliente
iNoma
1PLANEJA SUS
nalise do Perfil do Investidor
rBderego
S - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
1CPFICNPJ
L 12.349.225/0001-37
Data da Avaliação
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Mas/And iFalha
02/2026 1 01/01
Conta Corrente
2200.000575844263-8
Resumo da Movimenta cão
Histdtico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rer,dimento Bruto no Mês
1RRF
1OF
Taxa deSaida
SaldoBrute'
Resgate Bruto em Transite
() valor sujeito A tributaolo, conforme legislagalo em viger
Movimentação Detalhada
Cato HIstárioo
Valor em R$
650,44C
0,00
0,00
5,28C
0,00
0,00
0,00
655,720
0,00
Olds deCotas
515,638475
0,000000
0,000000
515,838475
Valor RS 0Me de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Infarrnegdee ea coyote
Prestadores de serviços essencials do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVII N* 275
Administrador: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gesrcr: CA:WA 475-.7.R.TOUSPO.RA om v'1LO. E VALOPES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
a Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Rcha: 56441 I Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C IC/C: 104 l 887-0 I 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
2772/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000789/2026 - Receita: 000160/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
650,44
5,28 655,72
Total dos Depósitos: 5,28 Total das Retiradas: 0,00
,rrt
GeoSDP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Exercido de 2026
-Banco: 001
Richa 54704
3836-0 16356-2
Conta6.2.11.03.1330 - Edo Brasil-FNSC—-orivenente II- Aplic.:163562-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuraçãozdos SZfidOS txntaoess do
Fonte de eox
Saldoda contabilidade na data 764,81
(-) Depósitos contabeis não localizados noex o bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabihdade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
446
0,00
0,00
0,00
0,00
764,81
,t)i . rkriate:.; - • .
e7-rT° "6
;91!
-r.e.oureiro (a)
-resourelra
"
Neese
Ccreador
CRC: 056191041/R3
banco doLsrasii
ZOCRRO
T 0331101237256235004 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/03/2026 12:44:36
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 16356-2FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 758,35
27/02/2026 SALDO ATUAL 764,81
Resumo do más
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
132,336976
132,336976 132,336976
SALDO ANTERIOR 758,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,46
SALDO ATUAL = 764,81
Valor da Cota
'6A
30/01/2026 5,730470178
27/02/2026 5,779289760
Rentabilidade
No;rigs 0,8519
No ano 1,8520
Oltimos 12 meses 12,2945
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatencilmento.bb.00m.br/apf-apj-autoatendimento/Index.htrnl?v=3.14.7#/ternplate/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27,0212026 DEPOSITO
Movimento Saldo
758,35
6,46 764,81
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
4
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
54704Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FN5Convenente IL - Aplic./16354IC/C: 001 3836-0 I 16356-2 - Migracao
. Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
. ContaContain: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00000774/2026 - Receita: 000145/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 6,46 Total das Retiradas: 0,00
GeoSTAP - PMMANGARATIBA Pagina
T oureiro (a)
iresoureira
LUCIS ROSSI
:-,;Iisscroliva IMAM
01:690 820136
Saldo do eztrato bandtric: na date: 316,44
Ari 1612Rtirriit4s.
Ccntador
CRC: 0561910-5/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco: 104 Aocr:_.a 587-0 Cc:113: 624035-9
.__._________
Flcna 57731 6.2.02.00.12'16 - CEF - BLOCO DE Gt.:SI-Eli, ACOE E SERV. PUBLAPLIC CL, 62403E-9
15000000-RECURSOSNAOVINCULADOSDEIMPOSTOS- •Fcrc'e d. Recur,- RECURSOS -c,,cac-qc 3ec 2 !CC RECL,RSOS TE•7C,JRC) Pc DC EX ECCC -.C•Pz?E1,-E
Saldo da contabilidade na data 315,44
(-) Depósitos contábeis não localtzados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não lecaldas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localtzados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
;Nome da Age' noia
IANGRA DOS REIS. RJ
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
i
Código lOperação lEmissão
0887 7869 I 09/03/2026
Início das Atividades do Fundo
13/06/2023
No Wes(%)
0,8115 if
No Ano(%)
1,7651
Nos ültimos 12 Meses(%)
it 11,1803
Cota em: 30/01/2026 Cota em: 27/02/2026
1,26094100 1,27117400
Warne
[Caixa Econômica Federal
Cliente
INome
RJ 330250 FMS CTSUSCUSTElOSUS
knalise do Perfil do Investidor
I: ndenvo
BS- Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
1CNPJ da Administradora
I 00.360.305/0001-04
PPP/CAA!
[ 12.349.225/0001-37
Conta Corrente Mes/Ano rolhs
2200.000575844269-7 I_ 02/2026 01/01
Data da Avaliação
ado de Coals
248,148849
0,000000
0,000000
248,148849
CA IXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Apiicaqbes
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
IOF
Taxe deSaida
Saldc Bruto"
Resgate Bruto em Trânsito"
(1 Valor sujetto aSibutação, conforme legislacio em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
312,90C
0,00
0,00
2,54C
0,00
0,00
0,00
315,44C
0,00
Valor R$ Ode de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
MN*
0,00
informações ao COMM
Prestadores de servicos essenciais do Fundo, no termos da ResoLucAo cvN 276
Adm:::1.11straddr: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
L7E,Stellr, CAIXA DISTRI.PUTDOP-t D2 rYromor r VALORZ5 1408XL.T.422:0
Serviço de Atendhoonto ao Collate
J/A - 12.040.639/0001-•40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
:Ficha: 57731 I Conta: 6.2.02.00.1216 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AC(3E E SERV. PUEIC/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - Migracao
IFonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Said° Anterior
27/22,12026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000790/2026 - Receita: 000161/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
312,90
2,54 315,44
Total dos Depósitos: 2,54 Total das Retiradas: 0,00
GeeSIAP PMMANGARATI6A Pagina
tam:0: 001 Acy.nr.la3836-9 C.c.nt3: 19489-1
______
•FIctia 62945 ' 6.2.02.00.1223 -BANCODOBRASIL - FMS INVEST SUS:5836-9 - 19459-1APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fcnte
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE, . .
• .
8O e r'',3 extatIvapcanc-,
cc 300.21CC RECURSOS DO TESOURO -RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Saldo da contabilidade na data 19.976,65
(-) Depósitos contgbeis não localizados no extrato bancirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabifidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
19.975,65
11,63fter?itisna Rosa
Macao ds Tacoma
Ot4100' 821306
Ari Rkarcb Nunes
Caniaeor
CRC: 05619L0-6/FU
Saldo cotas
13.417,855135
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
033110123725623500?
10/03/2026 12:47:04 .41.-rsERea
ente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVEST SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do más
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
19.822,59 13.417,855135
19.976,65 13.417,855135
SALDO ANTERIOR 19.822,59
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 154,06
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 154,06
SALDO ATUAL = 19.976,65
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0.7772
No ano 1,6894
Últimos 12 meses 11,0741
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:PaUtoatendimento.bb.corn.beapf-api-autoatendlmento/Index.htmi?v=3.14.71*/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
-Eicha: 62945 I Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/38361C/C: 001 I 3836-9 19489-1 - Migracao
I Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
, Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/0212026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000777/2026 - Receita: 000148/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
154,06
19.822,59
19.976,65
Total dos Depósitos: 154,06 Total das Retiradas: 0,00
Pagina 1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agenc,e 3836-9 r_.a a: 19488-3
Ficha , 60269 '_..'...-:- 6.2.11.03.12.38 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUSi19488-3 APLIC
Fonte de Re-,r,-_-. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 4., _i ,....cac,
,00.2100
— RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE ,. , 1
Apthecie60140610fit*be-
, ,
-r•.,
(-) Depósitos coribibeiS não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
RECURSOS DO TESOURO - RT
A2.
,
A
598.578,34
0,00
0,00
49.886,86
208.351,16
440.114,04
Retaglic dcs movindee888686 01ei 41,7.L39
49.886,86
03088693 o Pagamentos Ancionao nãosteeled°mas de abri1/25 3.955.92
000813694 o Pagamentos funcionario não afetuado mas de Maio/25 3.958.54
00088695 o Pagamentostundonanonapafetuado mas de Julhot25 359 12
00089769 o pagarnerto não efetuado feveneto 11.23E00
o pagamerto unirred não efetuado 2.99525
00339770
C0089771 o pazamentoIMFnão efebiado 26.874,03
208.351,16
208.351.16
-A;esoZzektniaRose
thitstastirta deacon
cedep,82°06
,Ficha Data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60269 01/01/2026
60269 01/01/2026
60269 01/01/2026
60269 27/02/2026
60269 27/02/2026
60269 27/02/2026
04 - Rethadas dO extratotartaricnão
60269 27/02/2026 00090122 0 • •
..0 ‘3
kxlailadas"I*411k!rtildadeoÇ
rotte•-'
_
• -
%1':}•5
Ari Rcàio Nunes
Contador
CRC:0561910-8/R3
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal G331101237256235006
10/03/2026 12:46:29
Cilente ..\
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
19488-3 RJ 330260FMS CUSTEIO SUS
FEVEREIRO/2026
42S
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/01/2026 SALDO ANTERIOR 276.795,66 187.362,224499
02/02/2026 RESGATE 1.499,43 1.014,524788 1,477962902 186.347,699711
Aplicação 12/01/2026 1.499,43 1.014,524788
03/02/2026 RESGATE 161.039,64 108.912,855651 1,478610023 77.434,844060
Aplicação 12/01/2026 124.448,65 84.165,971071
Aplicação 15/01/2026 36.590,99 24.746,884580
04/02/2026 APLICAÇÃO 132.998,21 89.909,573500 1,479244143 167.344,417560
05/02/2026 APLICAÇÃO 275.899,85 186.434,151650 1,479878271 353.778,569210
06/02/2026 APLICAÇÃO 13.411,09 9.058,403768 1,480513603 362.836,972978
10/02/2026 APLICAÇÃO 30.173,30 20.362,798565 1,481785517 383.199,771543
11/02/2026 APLICAÇÃO 497.756,64 335.772,441077 1,482422555 718.972,212620
12/02/2026 RESGATE 6.162,65 4.155,323514 1,483073455 714.816,889106
Aplicação 15/01/2026 6.162,65 4.155,323514
19/02/2026 APLICAÇÃO 136.739,20 92.081,176654 1,484985368 806.898,065760
24/02/2026 RESGATE 33.500,00 22.530,163890 1,486896531 784.367,901870
Aplicação 15/01/2026 33.500,00 22.530,163890
26/02/2026 RESGATE 620.302,29 416.820,996988 1,488174287 367.546,904882
Aplicação 15/01/2026 16.409,90 11.026,867212
Aplicação 16/0112026 14.375,66 9.659,929045
Aplicação 29/01/2026 44.738,33 30.062,560399
Aplicação 04/02/2026 133.801,12 89.909,573500
Aplicação 05/02/2026 277.446,51 186.434,151650
Aplicação 06/02/2026 13.480,48 9.058,403768
Aplicação 10/02/2026 30.303,39 20.362,798565
Aplicação 11/02/2026 89.746,90 60.306,712849
27/02/2026 RESGATE 107.093,91 71.932,499089 1,488811196 295.614,405793
Aplicação 11/02/2026 107.093,91 71.932,499089
27/02/2026 SALDO ATUAL 440.114,04 295.814,405793 295.814,406793
Resumodo ms
SALDO ANTERIOR 276.795,86
APLICAÇÕES (+) 1.086.978,29
RESGATES (-) 929.597,92
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.938,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.938,01
MALDO ATUN.
ValorOaCota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2028 1,488811196
Rentabilidade
No rnes 0,7772
No ano 1,6894
Ciltimos 12 mesas 11.0741
hetps://autoetendimento.bb.00rn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?w.3.14.7#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 112
— .........- - ''
to
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194 C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
. Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso SIN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
03/02/2026 PAGAMENTO 3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51)
Lançamento: 00000233/2026 - Pagamento: 000150/2026 (Pagamento)
03/02/2026 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000234/2026 - Pagamento: 000151/2026 (Pagamento)
03/02/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000235/2026 - Pagamento: 000152/2026 (Pagamento)
03/02/2026 PAGAMENTO & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51)
Lançamento: 00000236/2026 - Pagamento: 000153/2026 (Pagamento)
03/02/2026 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000237/2026 - Pagamento: 000154/2026 (Pagamento)
03/02/2026 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000238/2026 - Pagamento: 000155/2026 (Pagamento)
04/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000510/2026 - Receita: 000123/2026 (Recebimento de receita)
04/0212026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000511/2026 - Receita: 000124/2026 (Recebimento de receita)
04/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12,349.225/0002/37)
Lançamento: 00000512/2026 - Receita: 000125/2026 (Receblmento de receita)
05/0212026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000513/2026 - Receita: 000126/2026 (Recebimento de receita)
05/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000514/2026 - Receita: 000127/2026 (Recebimento de receita)
06/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00000515/2026 - Receita: 000128/2026 (Recebimento de receita)
10/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000316/2026 - Receita: 000129/2026 (Recebimento de receita)
11/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000517/2026 - Receita: 000130/2026 (Recebimento de receita)
11/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000518/2026 - Receita: 000131/2026 (Recebimento de receita)
—S2/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000519/2026 - Receita: 000132/2026 (Recebimento de receita)
11/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000520/2026 Receita: 000133/2026 (Recebimento de receita)
11/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000521/2026 - Receita: 000134/2026 (Recebimento de receita)
11/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000522/2026 - Receita: 000135/2026 (Recebimento de receita)
11/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000523/2026 - Receita: 000136/2026 (Recebimento de receita)
1202/2026 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00000379/2026 - Pagamento: 000263/2026 (Pagamento)
12/02/2026 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000380/2026 - Pagamento: 000264/2026 (Pagamento)
19/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000524/2026 - Receita: 000137/2026 (Recebimento de receita)
24/02/2026 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91)
Lançamento: 00000525/2026 • Pagamento: 000295/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO ALCEBIADESJOSESOARES POLIDO (909.493.317-91)
Lançamento: 60060526/2026 - Pagamento: 000296/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51)
Lançamento: 00000528/2026 - Pagamento: 000298/2026 (Pagamento)
GeoSIAP - PmMANGARATIBA
Movimento Saldo
473.354,28
-72.628,88 400.725,40
-4,025,99 396.699,41
\ -3.864.95 392.834,46
.,.
,
)72.628,88 320.205,58
/
.4.025,99 316.179,59
-1864,95 312.314,64
38.069,64 350.384,28
10.928,57 361.312,85
84.000,00 445.312,85
8.670,09 453.982,94
267.229,76 721.212,70
13.411,09 734.623,79
30.173,30 764.797,09
19.452,00 784.249,09
209.478,00 993.727,09
68.200,00 1.061.927,09
10.500,00 1.072.427,09
38.068,64 1.110.495,73
71.250,00 1.181.745,73
- 80.808,00 1.262.553,73
.6.038,79 1.256.514,94
-123,66 1.256.391,08
136.739,20 1.393.130,28
-2.500,00 1.390.630,28
-500,00 1.390.130,28
-500,00 1.389.630,28
Pagina 1
Data Documento Docto. Especificação
24/02/2026 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55)
Lançamento: 00000529/2026 - Pagamento: 000299/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS (084.073.831-55)
Lançamento: 00000530/2026 - Pagamento: 000300/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92)
Lançamento: 00000531/2026 - Pagamento: 000301/2026 (Pagamento)
24'12/2026 PAGAMENTO ESTER VICENTE DE LIMA (142.384.137-92)
Lançamento: 00000532/2026 - Pagamento: 000302/2026 (Pagamento)
24.1 02/ 2026 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862.851-89)
Lançamento: 00000533/2026 - Pagamento: 000303/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO ALINDA MILAGROS JEFFERS GONZALEZ (080.862,851-89)
---
Lançamento: 00000534/2026 - Pagamento: 000304/2026 (Pagamento)
i2/2026 PAGAMENTO LUISFIUPE REIS DA SILVA (122.583.897-55)
Lançamento: 00000535/2026 - Pagamento: 000305/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO LUISFILIPE REIS DA SILVA (122.583.897-55)
Lançamento: 00000536/2026 - Pagamento: 000306/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.457-48)
Lançamento: 00000537/2026 - Pagamento: 000307/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO BRUNO DE CARVALHO SOARES (104.245.467-48)
Lançamento: 00000538/2026 - Pagamento: 000308/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00000539/2026 - Pagamanto: 000309/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO EVELIN GARCIA NASCIMENTO (053.042.747-84)
Lançamento: 00000540/2026 - Pagamento: 000310/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (032.504.297-75)
Lançamento: 00000541/2026 - Pagamento: 000311/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (032.504,297-75)
Lançamento: 00000542/2026 - Pagamento: 000312/2026 (Pagamento)
24/32/2026 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO CORDOVA (079.305.781-78)
Lançamento: 00000543/2026 - Pagamento: 000313/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO FIDEL MORCIEGO COROO VA (079.305.781-78)
Lançamento: 00000544/2026 - Pagamento: 000314/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45)
Lançamento: 00000545/2026 Pagamento: 000315/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO MARIA FERNANDA DE MATTOS (059.157.431-45)
Lançamento: 00000546/2026 - Pagamento: 000316/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30)
Lançamento: 00000547/2026 - Pagamento: 000317/2026 (Pagamento)
24/02/2026 PAGAMENTO FREDERICO ROSÁRIO DA SILVA (023.277.351-30)
Lançamento: 00000548/2026 - Pagamento: 000318/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000702/2026 - Pagamento: 000397/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000703/2026 - Pagamento: 000398/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGANATIM (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000704/2026 - Pagamento: 000399/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000705/2026 - Pagamento: 000400/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000706/2026 - Pagamento: 000401/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000707/2026 - Pagamento; 000402/2026 (Pagamento)
GeoSLAP PmMANGARAT1BA
Movimento Saldo
.2.500.00 1.387.130,28
-500.00 1.386.630,28
-2.500,00 1.384.130,28
-500,00 1.383.630,28
-2.500,00 1.381.130,28
-500,00 1.380.630,28
-2.500,00 1.378.130,28
-500,00 1.377.630,28
-500,00 1.377.130,28
-2.500,00 1.374.630,28
-2.500,00 1.372.130,28
-600,00 1.371.630,28
-500,00 1.371.130,28
-2.500,00 1.368.630,28
-2.500,00 1.366.130,28
-500,00 1.365.630,28
-2.500,00 1.363.130,28
-500,00 1.362.630,28
-2,500.00 1.360.130,28
-500,00 1.359.630,28
-15.536.34 1.344.093,94
-38.840,85 1.305.253,09
-5.639,90 1.299.613,19
-27.577,17 1.272.036,02
-2.772,60 1.269.263,42
•109.253,17 1.160.010,25
Pagina 2
•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
,Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN : 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
-7.038,71
-110.838,73
-38,00
ets.
;357t63 ,41
/690,36
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
richa: 60269 1Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMS CUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaça . 2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execu0o sem CO para Fontes Obrigatórias
. Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000708/2026 - Pagamento: 000403/2026 (Pagamento)
270212026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000709/2026 - Pagamento: 000404/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000710/2026 - Pagamento: 000405/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000711/2026 - Pagamento: 000406/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000712/2026 - Pagamento: 000407/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000713/2026 - Pagamento: 000408/2026 (Pagamento)
12/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -995.46
Lançamento: 00000714/2026 - Pagamento: 000409/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.589,17
Lançamento: 00000715/2026 - Pagamento: 000410/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -136.208,22
Lançamento: 00000716/2026 - Pagamento: 000411/2026 (Pagamento)
27/02/2026 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00
Lançamento: 00000717/2026 - Pagamento: 000412/2026 (Pagamento)
27/02;2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -495,39
Lançamento: 00000718/2026 - Pagamento: 000413/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA PREFETRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -15.722,79
Lançamento: 00000719/2026 - Pagamento: 000414/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.035.41
Lançamento: 00000720/2026 - Pagamento: 000415/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) -194.868,22
Lançamento: 00000727/2026 - Pagamento: 000422/2026 (Pagamento)
27/02/2026 FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.980,25
Lançamento: 00000728/2026 - Pagamento: 000423/2026 (Pagamento)
-26.874.93
-1,477,15
27/0212026 FOLHA VALE ALIMENTACAO (00000000030000053352) -7.392,00
Lançamento: 00000731/2026 - Pagamento: 000426/2026 (Pagamento)
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 5.938,01
Lançamento: 00000776/2026 - Receita: 000147/2026 (Recebimento de receita)
27/02/2026 FOLHA
2.,,J2/2026 FOLHA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000729/2026 - Pagamento: 000424/2026 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000730/2026 - Pagamento: 000425/2026 (Pagamento)
1.152.413,92
1.041.575,19
1.041.537,19
983.706,78
983.316,42
982.320,96
979.731,79
843.523,57
843.485,57
842.990,18
827.267,39
826.231,98
631.363,76
628.383,51
601.509,48
600.032,33
592.640,33
598.578,34
Movimento Saldo
-557.62 1.159.452,63
Total dos Depósitos: 1.092.916,30 Total das Retiradas: 967.692,24
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 3
:anco: 237 Ara 0886-9 Cort.3.24016-8
'Ficha 60195 6211031337. Bradesco - Frogr•Est.Financ•Atençao Prun.a Sauric--Co Financiamento Antic
•15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS IMPOSTOS • 'Fonte RECURSOSDCEXERCICIO CC‘RRPNTE 3002100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
CondiiacE0 Bancária
Conciliação Bancaraern 28/02/2026
Saldo da contabilidade na data 140.763,31
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não Iocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 140.763,31
-tto
•
Tesoureiro RicaktNimes (a)
Tesoureira
Luc.coona Rosa
Sublisattet de Tescralre
CeSchget 82=
Cortador
CRC:05619104/R3
banco Bradesco S/A
Depositário
Administrador:
CAP) doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
cap DEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emiss5o:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mis:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. 123
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
03/03/2026
BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2026 a 28/02/2026
30/01/2026 - 2,5100086
27/02/2026 - 2,3310369
+0,84%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Prindpal (R$)
135.533,78
Quantidade
de Cotas
55.614,88144
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
139.593,83 4.060,05
IOF IWO (R-5) "
Total de
Aplicações
!OF -
Total de
Resgates
IOF
Redudio Cotas
IRRF
IOF -
/OF Prouhdo
IOF -
MO. 1041.0
IRRF (RS) -
01•110
IRRF (R.$) -
MD WWI
IRRF (R$) .
IRRF (R$)
IX s/ !OF
Pin:7441MS°
said°Atual
XOF
135.533,78 55.614,88144
IRRF (R$) .
140.763,31 5.229,53
T.?
haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.brilbpjtelainieiel/paginalnicial.isf2CTIAL..860734539397993863 lie
banco bracesco Jib%
:tens Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
?OF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mas 1.169,48 •••••
IOF - IRRF (RS)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://vinvw.nei 2. bradeaeo hatempresa. b. br/l bpjtela inlciaVpag Mainicial.jef?CTRLF,680734539397993883 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercida de 2026
Faro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
. :6019 !Coital 6.2.11.03.1 3 - • ra .esco -•ogr.Est.Financ.Atenc,ão Prim.à C/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
.Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
. Conte Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000796/2026 - Receita: 000167/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.169,48
139.593,83
140.763,31
Total dos Depósitos: 1.169,48 Total das Retiradas: 0,00
GecSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Saldo 6.793,36
15000000 - RECURSOS NÃO vmcuLADos DE WPCSTOS
RECURSOS ••-- • •=":E--.7.!..:PSC.; EC TES•7,:RD' - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
% t•-
Conciliação Bancáriaan28/02/2026
-Banc,::: 104 ' 887-0 r_.13' 0624037-5
• .
Fict,a 57725 - CEF - INVEST SLIS.APLIC CC 0624037-5
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said*do extrato bancário na data
0,00
0,00
4.000,00
0,00
10.793,36
4.000,00
4.CC0,00
03 - Depositos do extrato bancário 1150 1000UZIldánecontabilidade
57726 30/01/2026 00038904 O PAGANEBRO FUNCIONARIONAO EFETUADO 04/07i2024
CiAtJZ: . ,:-
1.
;.; .- 41N, un.e5
dolor-mow/0-s
Ross Contioor
1.11 CRC:0561910-8/R3
SebiltietigiSdele."6
Cego 82°5
No Me's(%) No Ano(%)
0,8115 II 1,7651
Nos Últimos 12 Meses(%)
11,1803
Cota em: 30/01/2026 Cota em: 27/02/2026
II II 1,26094100 1,27117400
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Cliente
'Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente Mês/Ano
2200.000575844272-7 i 02/2026
Folha
01/01
Valor R$ Qtde de Cotas
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
'Nome da Agência
1ANGRA DOS REIS, RJ
'Fundo
IFIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
Cd digo
0887
CNP./ do Fundo
50.803.936/0001-29
lOperação
7869
Inicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Emissão
09/03/2026
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
'Endow°
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Bresilia/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Trânsito
() Valor sujeito a trIbutagio, conforme legislaggio em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
10.706,48C
0,00
0,00
86,88C
0,00
0,00
0,00
10.793,36C
0,00
Qtde de Cotas
8.490,862089
0,000000
0,000000
8.490,862089
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
lerfcwrovezrOss,ate Ccotissta
Prestadoree de serviços essenciais do Fundo, nos armos da RESOLUCAO CVN N" 175
Administrador: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
cesto: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TYTULOS E VALORES moarmrARzos s/„.1 - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotiate
:Bancc; 104 887-0 Cs-ta: 624039-1
-Fs:ha 162952 CZtj 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendimentos
16000000 - TRANSF RENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte ne Pecu-tttr, FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCIC:C COPREN-F
Apiarai;a03:13szaid0, , .
300.0223 - Gestão do SUS
Rosa Lucla
Ficha Data
04. Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
62952 30/01/2026 CCOS393 O lgBRo FUNCIONARi0 EFETUADO A MAJOR 30/072024
•-% VCIPi
,,,refo (Site
Ari Ricarilcrkiries "73 6.1.511°.13
ke,•
Contact,'
CRC:0561910n9/R3
Teleana
r-osdtoc, 82005
T f12
54,00
5400
FUN DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConciliaCtioBancáriaern 28/02/2026
Saldo da contabilidade na data 21.224,66
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localtádas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
54,00
21.170,66
Relação dos rocarirn tos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 57726 1Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 IC/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - InvestSUS
! Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
; Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000791/2026 - Receita: 000162/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
6.706,48
86,88 6.793,36
Total dos Depósitos: 86,88 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 1
,
8Rosa
LJ
sublime** da Teaurane
Cédigot 82°116
E
-•••:-7
20 °
frq
fj)
/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAIRATIBA'
Conciliação Bancária
Conciliação Banalaia ein 213/02/2026
104 887-0 624C38-
62947 . 6.2 02.0i; ' -Cr. Custec- C'C 524G938-
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FLNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E 300.2105 - PAIS Fixo
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
' •
!rt '
Saldo da contabilidade na data 254,57
(-) Depósilcs contibeis não localizados no exato bancirio 0,00
(+) Retiradas contábeisniplocalizadas no exato bancário 0,00
(+) Dep6sitos do exb-ato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Rains:1as do extrato bancário não localizadas na contabilidatie 0,00
Saido do extrato bancinio na data 254,57
M' IcIt3; SACiv
-rao
Arilikaartitinegi 9110-8
Cantadcr
cRc: 0561910-8/R3
cAIXA Extrato
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO
Conta: 0887/2200/000575844273-5
Data: 09/03/2026 16:06:07
#PESSOAL
Saldo próprio R$ 25.4,51 C
Saldo bloqueado R$ 0,00 C
Limite contratado R$ 0,00 C
Saldo: R$ 254,57 C
*650 -Sujeito a alteração ate o final do expediente bancário
Nãohi lançamentos para o período.
Razão Bancário
•rz..
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62947 I Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 IC/c: 104 I 887-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
I Fonte de RecursoSTN: 1602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
254,57
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Tiffattetina de "MOMS
Calm WM/
t•_sof-
••• o
. ••••
otv"
MR
Catidor
CRC: 05619104/R3
44" FUNDOMUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
001 3836-9 19488-3
Rcha. 60268 . 8..2.0100.122C - E,P-NCO-DO--BRAS!,_ - FMS SUL':' D483-2
' 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS orke -e Rers 3C0.21CC - RECURSOS DO TESOURO - RT RECURSOS D•13 EXERCICIO CORRENTE
,45.ff Apuracão-dos-S*los.c0
Saidada contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(±) Depósitos do extrato bancário não localtzados na contabirxiade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do ert,ato bancário na data 0,00
C. Visualizar PO( aarupados
Extrato conta corrente
G338101210173460015
10/03/2026 12:24:25
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
02 /2026
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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237 6347 19343181752 LARISSA PEREIRA D
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BB RF Curto Prazo Automático
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PREF MUN MANGARATIBA
03/02/2026 0000 13105 375 Impostos 20.302 3.864.950
PREF MUN MANGARATIBA
03/02/2026 0000 13105 375 Impostos 20.303 4.025,99 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/02/2026 0000 13105 375 Impostos 20.304 3.864,95 ID
PREF MUN MANGARATIBA
03/02/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr,Disponiv 20.305 72.628,88 D
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
03/02/2026 0000 13105 393 TEDTrainstEletr.Disponiv 20.306 72.628,88 D
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
03/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 161.039.64 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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04/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 388.542.000.071 84.000.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 388.700.000.054 10.928,57 C
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04/02/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 132.998,21 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancaria 419.174.000.071 8.670,09 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancaria 420.155.000.071 267.229,76 C
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05/02/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 275.899,85 l) 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 427.966.000.071 13.411,09 c
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA IDO
06/02/2026 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 13.411,09 D 0,00 C
813 RF Curto PrazoAutomation
10/02/2026 0000 14066 632 Ordem Bancaria 484.076.000.071 30.173,30 C
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10/02/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 30.173,30 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
11/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 503.084.000.069 19.452,00 C
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11/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 503.557.000.070 209.478,00 C
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11/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 503.969.000.035 68.200.00 C
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11/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 504.643.000.004 10.500.00 C
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11/02/2026 0000 14056 632 Ordem Samaria 504.990.000.041 38.068,64 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
11/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 505.267.000.051 71.250,00 C
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11/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 505.525.000.069 80.808,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
11/02/2026 0000 00000 271 BB-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 497.756,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
12/02/2026 0000 13105 393 TEDTransf.61etr.Disponiv 21.201 6.038,79 D
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO V
12/02/2026 0000 13105 375 Impostos \21.202 123,86 D
PREF MUN MANGARATIBA
,
12/0212026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6.162,65 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
19/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 609.916.000.039 136.739,20 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
19/02/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 136.739,20 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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24/02 12:06 EVELIN GARCIA NASCIMENTO
24/02/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 550.045.000.062.304 500.00 0
24/02 12:06 EVELIN GARCIA NASCIMENTO
24/02/2026 3836 99015 470 Transferencia enviada 550.642.000.034.353 500,00ID
24/02 12:06 FREDERICO ROSARIO SILVA
24/02/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 550.642.000.034.353 2.500,00 D
24/02 12:06 FREDERICO ROSARIO SILVA
24/02/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 550.769.000.007.160 2.500,00 D
24/02 12:08 BRUNO DE CARVALHO SOARES
24/02/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 550.769.000.007.160 500,00 D
24/02 12:08 BRUNO DE CARVALHO SOARES
24/02/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 551.566.000.026.885 500,00 D
24/02 12:08 ESTER VICENTE DE LIMA
24/02/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 551.566.000.026.885 2.500,000
24/02 12:08 ESTER VICENTE DE LIMA
24/02/2026 3838 99015 470 Transferência enviada 551.568.000.026.886 500,00 D
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24/02/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 551.566.000.026.886 2.500,00ID
24/02 12:08LUISFILIPE REIS DA SILV
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24/02/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.228.000.070.587 2.500.000
24/02/2026 3836 99015
24/02/2026 3836 99015
24/02/2026 3836 99015
24/02/2026 3836 99015
24/02/2026 3836 99015
24/02/2026 3836 99015
24/02/2026 0000 13105
24/02/2026 0000 13105
24/02/2026 0000 13105
24/02/2026 0000 13105
24/02/2026 0000 13105
24/02/2026 0000 00000
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26/02/2026 0000 13134
26/02/2026 0000 13134
26/02/2026 0000 13134
26/02/2026 0000 13134
26/02/2026 0000 13134
26/02/2026 0000 13134
26/02/2026 0000 13134
26/02/2028 0000 13134
26/02/2026 0000 00000
24/02 12:06 MARIA FERNANDA DE MATTOS
470 Transferência enviada
24/02 12:06 64.489.646 F M CORDOVA
470 Transferência enviada
24/02 12:06 64.489.646 F M CORDOVA
470 Transferência enviada
24/02 12:06 CRISTIANE PEREIRA SANTOS
470 Transferência enviada
24/02 12:06 CRI STIANE PEREIRA SANTOS
470 Transferência enviada
24/02 12:08 ALINDAM JEFFERS GONZALE
470 Transferência enviada
24/02 12:08 ALINDAM JEFFERS GONZALE
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv
260 0001 061138785000158 61.138.785 VA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
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393TEDTransaletr.Disponlv
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393TEDTranstEletr.Disponiv
237 1310 90949331791 ALCEBIADESJOSES
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automitico
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Folha de Pagamento
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Autornalico
983TEDDevolvida
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
470 Transferência enviada
27/02 11:54 AMELIA OLIVEIRA GONCALVE
470 Transferência enviada
27/02 14:55 PATRICIA G M SILVA
27/02/2026 0000 14175
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27/02/2026 3836 99015
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1.972
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500,00 D
2.500,00 D
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2.500.00 D
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2.500,00 0
500,00
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2.500,00 D
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553.836.000.029.138
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554.286.000.021.045
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555.716.000.012.120
22.401
22.402
22.403
22.404
22.405
2,•/02V3020
27/02/2026
amiu316
0000
99016
131 ems
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27/02 14:65 PATRICIA O M SILVA
393 TED Transf.Elotr.bispaniv 22.701
237 0885 12591178779 IVANICE DOS SANTO
1.490,43 CI
1.qoa,93 o
27/02/2026 0000 13105 393 TED Tranealetr.Disponiv 22.702 1.691,43
237 0886 15849000755 ANDRESSAMOREIRA
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237 7043 15886019782MARCOSANTONIO DE
27/02/2026 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 22.704 6.118.580
r.4
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
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27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
27/02/2026 0000 13105
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27/02/2026 0000 13105
27/02/2025 0000 13105
27/02/2025 0000 13105
237 2795 07292116736 DANIELLE PROENCA
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341 0320 61863149791 JOHN WOLLENS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1315 16376795722 MARIA CLARASANTA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 05701466744 ROBERTA AVELINOG
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 3980 18573994711 LOHANY DA COSTA C
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1310 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
393 TED Transaletr.Disponiv
260 0001 10519134702 PABLO DEMACEDOP
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 9275 02587716748 FLAVIA DOREGOBA
393 TED TranstEletr.Disponiv
290 0001 10036850721 KELY DASILVAE S
393 TED Transf.Eletr.Disponlv
237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE
393 TED TranstEletr.DIsponlv
341 6160 07994724760 FABIO ALESSANDRO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
033 3720 15971134760 BARBARACRISTINA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 3738 02318871745 DULCILENE BARBOSA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREPMUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.DIsponiv
237 1453 05701466744 ROBERTAAVELINO G
393 TED TranstEletr.Disponiv
260 0001 07119555731 ALEXANDRE BITTENC
27/02/2026 0000 13105 393 TEDTranstEIetr.Disponiv
260 0001 16201741704 KEURILAYLLE DE OL
27/02/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 4-814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO
22.705 2.577,38 D
22.706 4.068,50 D
22.707 5.500,42 D
22.708 4.455,50
22.709 6.282,25 D
22.710 1.499,43 D
22.711 6.040,64 D
22.712 6.118,58 D
22.713 1.566,97
22.714 2.819,95 D
22.715 2.589,39 D
22.716 2.299.32 D
22.717 2.772,60 0
22.718 38,00 D
22.719 7.038.71 D
22.720 38.00 D
22.721 2.589,170
22.722 995,46 D
22.723 390,36
22.724 15.722,79 D
22.725 495.39 0
22.728 5.500,42 0
22.727 557,82 D
22.728 384,170
22.729 1.092,98 D
27/02/2026 0000 13105 393 TEDTransf. Eletr.Disponiv 22.730 224,91 D
341 6194 15314306786 ANA VITORIA NUNES
27/02/2026 0000 13105 393 TEDTranst.Eletr.Disponiv 22.731 1.499.43 D
237 6347 19343181752 LARISSA PEREIRA D
27/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 107.093,91 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/02/2026 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 60268 I Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1941C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
! Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIA P PM MANGARATIBA Página 1
caca0 300.0226 - Gestao do SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Banta em 28/02/2026
887-0 624039-1
6.2.11.99.0010 - CEF - INVESTSUS - Renaimentos
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
ce FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PCIBLACOS DE Sa,UDE - RECURSOS DO
, EXERCICIC OC9R.- N-.7
Saidada contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localtradas no extrato bancário
(+) Dwasitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo doextents,banana na data
21.224,66
0,00
0,00
0,00
54,00
21.170,66
04-RetiradasdoextratoSandal* nap locanzadasints0flieldgdada
00068905 0- PA9A4IEBRO FUNCIONAR10 EFETUADOAMAIOR30/0712024
VC1t)i
a-
-;.„07.9 5\1114112S
r
,
6191!0'S
Ricattfolikaiesl
Collate(
CRC: 0561910-8/R3
62952 30/01/2026
(a)
LUGI8
ROSS
S413381:4108 de4TSSOUtala
CédtV 82005
500
54,03
Ir e da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Ctidigo
0887
1
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
lEmissão
09/03/2026
Inicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Operação
7869
No Ws(%) No Ano(%)
l 0,8115 11 1,7651
Nos últimos 12 Meses(%)
11,1803
Cota em: 30/01/2026 Cota em: 27/02/2026
1,26094100 1,27117400
Valor em R$
21.000,24C
0,00
0,00
170,42
0,00
0,00
0,00
21.170,66C
0,00
k MU» Ofde de Cotas
40 0(-)
LI/i-. 16.654,413441
+, 0,000000
0,000000
01
4 V\• 1/4 •
16.654,413441
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
Administradora
!Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
None
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
I
nderego
BS- Quadra 04- Lotes 3/4- Brasilia/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ICI'F/CIVPJ Conta Corrente
l
Mês/Ano rolhe
12.349.225/0001-37 2200.000575844274-3 02/2026 01/01
Analise doPeril! do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no M6s
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(*) valor sujeito tributeollo, conforme legislaçso em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Ofde de Cotes
Dodos de Fributeodo Rendimento Base
0,00
IRRF
0.00
Iesikapwarrigror as,*dowse
Prestadores de servos essenelais do Pundo, as termos da RzsoLUÇA0 cl,m1 N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOSrLiApros
Serviço de Atendimento ao Codsta
- Z. osa. 639/0001-40
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62952 IConta: 6.2.11.99.0010 - CEF -INVESTSUS - Rendimentos I C/C: 104 I 887-0 I 624039-1 - CEF -INVESTSUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
1Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
1 Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000792/2026 - Receita: 000163/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
170,42
21.054,24
21.224,66
Total dos Depósitos: 170,42 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATI8A Página 1
sp10:
r
Nrititse,
jkrL
Unarto
StialeitimedeTeeouiarm
Otibrso, 82005
Ari Ricardo Nunes
Calmer
CRC.: 0561910-8/R3
300.2124 - Irvestime:no-Implantde Acoes e Serv.de Satide
• • • • -- ..:•.!•71,2,•
108,08
0,00
0,00
0,00
0,00
108,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
28/02f292.0 banc.:: 001 A 3836-9 1.7642-9 F,sta 62954 : • 6.2.11.C•3 - EMS- : 1
6010000 • TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACÃO DA REDE DE
SERVIC. OS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIC CORRENTE
-
Said* da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no edzato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no exbato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nip localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária
ban00 CIO Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331101237256235009
10/03/2026 12:48:02
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
FEVEREIRO/2026
BB RF Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histirico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
107,25 72,594251
108,08 72,594251
Valor cota Saldo cotas
72,594251
SALDO ANTERIOR 107,25
APLICAÇÕES (+) 0,00 ----17-"ef
RESGATES (-) 0,00 ,._ N-);!,
)0
Ç.
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,83
IMPOSTO DE DRENDA(-) 0,00 vv,,,,,, 1," \ ,
s
,
OF(-) 0,00
k40%
RENDIMENTO LIQUIDO 0,83
SALDO ATUAL . 108,08
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811198
Rentabilidade
No mês 0.7772
No ano 1,6894
Últimos 12 mesas 11,0741
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httpa://autoateridlmento.kb.corn.br/apf-apl-autoatendlmento/Index.html?ve.3.14.7#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62954 1Conta: 6.2.11.03.1423 - FMS - FNSCONVENENTE -Investimento IC/c: 001 I 3836-9 I 17641-9 - FMS - FNSCONVENENTE
I Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000773/2026 - Receita: 000144/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
107,25
0,83 108,08
Total dos Depósitos: 0,83 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Condliação Bancária
Couldliação Banderla inn 28/07./2026
3836-9 2.4602-6
- BB - Royalties MinE.•ric Saw f,
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - 000.0157RoyaltiesMinério
RECURSOS GO EXERCiCEC CORRENTE
001
62,359
Saldo da contabilidade na data 607,36
(-) Depósitos corrilteis não localizados no extrato bancirio
(+) Retiradas contábeis no localizadas no eoctrato bancirio
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
607,36
r!,1
.
'h`L .-Nratte5
C(
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Um= Seir,s1,^0Ross
Silbeltaldre ROVIIIKI
Ctodsoo• 82016 .
An - do Nun
Cotaix
CRC 0561910-8/R3
Valor cota Saldo cotas
407,951866
G331101237256235011
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/03/2026 12:49:42
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
24602-6 ROYALTIES MINERIO SAUDE
FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
602,68 407,951866
607,36 407,951866
SALDO ANTERIOR 602,68
APLICAÇÕES (4) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4-) 4,68
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0:00
RENDIMENTOLIQUID() 4,68
SALDO ATUAL = 607,36
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Últimos 12 meses 11,0741
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httpa://autoatendirriento.bb.cambr/apf-apj-auteetendimentofindexiitml?v•39.14.7#/template/-2Fconsultas--2FGF16.bb
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ExercicM de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Fiche: 62959 1Conta: 6.2.11.99.0024 - BB - RoyaltiesMinérioSande -Aplicação 1C/C: 001 I 3836-9 I 24602-6 - BB - RoyaltiesMinérioSande
j Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A Aplicação: 000.0157 -Royalties- Minério
Fonte de Recurso STN: 1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docbó. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000857/2026 -Recede: 000208/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
602,69
4,67 607,36
Total dos Depósitos: 4,67 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP -PMMANGARATIBA
Pagina 1
0,00
300.0029 - Outros Convénios Federais
-
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Bar r, OO Air. 3836-9 24600-2
6.2.02.00.1.1F.5 -Piso Enfermagem FriiIS
16050000 - Assistencia financeira da Unido destinada
complementagao ao pagamento aos pisos salariais para
profissionais da enfermagem.
::-NXielOottee*lid&
Saldo da contabilidade na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localbados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Tesoureiro(a) Aces
,
4,7 weggrors:;,,,,nt otdrigc• P
oi
(j‘i'llne5
tr)-S
Rictrolail+ii`rf"'-°1
Conlador
CRC 0561910-8/R3
0 Visualizer Pix 3.-rupados
Extrato conta corrente
G338101210173460016
10/03/2026 12:26:24
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 24800-2 RJ 330260 FMSENFERMAGEM
Período do 02 / 2026 extrato
Lançamentos
Dt. IX
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 339.130.000.061 700.089.89 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02J02/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLA UT 1.972 700.089.89 0 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
26/02/2026 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 51.111 586.932,05 D
26/02/2026 0000 13134 250 Folha de Pagamento 93.382,81 D ----,
51.112
26/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 680.314,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/02/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 551.211.000.051.130 5.454.54ID
27/02 14:57 PRISCILA C BAPTISTA
27/02/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disiponiv 22.701 1.818,18 0
237 3738 02318671745 DULCILENE BARBOSA
27/02/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.702 1.818,18 0
237 0886 12591178779 IVANICE DOS SANTO
27/02/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.703 1.401,72ID
237 0886 16849000755 ANDRESSA MOREIRA
27/02/2026 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.704 210,26 D
341 6134 15314306786 ANA VITORIA NUNES
27/02/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 10.702,88 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
28/02/2026 0000 00000 999 SAL 0 0 0,00 C
*** A CONTA NAOFO/MOVIMENTADA ***
OSSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIA HELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62960 I Conta: 6.2.02.00.1465 - Piso EnfermagemFMS 1C/C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso EnfermagemFMS
I Fonte de Recurso: 16050000 - Assistênda financeira da União destinada 6 Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência financeira da União destinada 6 complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PNI MANGARATIBA
Pagina 1
141 U Aft
0 o\
178.368,16
0,00
0,00
0,00
47.870,32
128.497,84
x..P• 'AN
62961 :3.2.11.99.0031 - Piso
16050000 - Assistência financeira da Linido destinada
For,ElE complementapao ao pagamento dos pisos satariais para
profissionais - E'magern.
_
Saidada coidabilidade na data
300.0023 -OutrosCony emos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
COnCiliat;i0 Bancáriaam 28/02/2026
001 •=7:-- 3836-9 24800-2
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bandino
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04- Retiradas do extratoSancta% neloosetizadssm000tabilidadia
62961 31/01/2026 000887C6
62961 27/02/2026 OX90007
0.870,32
42832.24
5=08
LucirotkolSna Rose
Sitsectesatera Tsc-
*WOW 820045
Valor OFQuantidade -----Valor cota Saldo cOs
1.01211.4.1 Ut, 1710111
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331101237256235012
10/03/2026 12:50:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24800-2 RJ 330260FMSENFERMAGEM
Mês/ano referência FEVEREI R0/2026
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 113.694,51 76.959,505156
02/02/2026 APLICAÇÃO 700.089,89 473.685,698776 1,477962902 550.645,203932
26/02/2026 RESGATE 680.314,86 457.147,301860 1,488174287 93.497,902072
Aplicação 31112/2025 114.529,16 76.959,505156
Aplicação 02/02/2026 565.785,70 380.187,796704
27/02/2026 RESGATE 10.702,88 7.188.876621 1,488811196 86.309,025451
Aplicação 02/02/2026 10.702,88 7.188,876621
27/02/2026 SALDO ATUAL 128.497,84 88.309,025451 86.309,026451
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 113.894,51
APLICAÇÕES (+) 700.089,89
RESGATES (-) 891.017,74
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.731,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.731,18
SALDO ATUAL = 128.497,84
Valor da Cota
30/01/2028 1.477329064
27/02/2026 1.488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
últimos 12 meses 11,0741
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apl-autoatendimento/Index.html?v=3.14.7#/template/^2Rconsultas-2FGRI6.bb
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62961 iConta: 6.2.11.99.0031 - Piso Enfermagem FMS 1C/ C: 001 I 3836-9 I 24800-2 - Piso Enfermagem EMS
Fonte de Recurso: 16050000 - Assistência
Fonte de RecursoSTN: 1605 - Assistência
financeira da União destinada à Aplicação: 300.0029 - Outros Convênios Federais
financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Complemento da Fonte de RecursoSTN : 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
02/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000864/2026 - Receita: 000210/2026 (Recebimento de receita)
27/02/2026 FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000721/2026 - Pagamento: 000416/2026 (Pagamento)
27/02/2026 Piso Enfermagem PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000722/2026 - Pagamento: 000417/2026 (Pagamento)
27/02/2026 Piso Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000732/2026 - Pagamento: 000427/2026 (Pagamento)
27/02/2026 Piso Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000736/2026 - Pagamento: 000430/2026 (Pagamento)
27/02/2026 Piso Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000737/2026 - Pagamento: 000431/2026 (Pagamento)
27/02/2026 Piso Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000750/2026 - Pagamento: 000444/2026 (Pagamento)
27/02/2026 Piso Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000769/2026 - Pagamento: 000463/2026 (Pagamento)
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000780/2026 - Receita: 000151/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 705.821,07 Total das Retiradas: 685.979,66
Movimento Saldo
700.08%89
-59.566,12
-210,26
-35.807,16
-12.190,14
-0,30
-168.907.94
-409.297,74
5.731,18
156.526,75
856.616,64
797.050,52
796.840,26
761.033,10
748.842,96
748.842,66
579.934,72
170.636,98
176.368,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
GeoSIAP PMMANGARAT1BA Página 1
4 '''q-::;.$:•.t ,
,
4 ",N"-..."!..,.... • ',-. ,.........",
CenciHagan Bancaria
Saldo do extrato bancário na data
Nunes
Cattador
CRC 05619104/RJ
475.988,71
0,00
0,00
0,00
0,00
475.988,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
taro: 001 3836-9 • 27609-X
_
'Fiche. , 62965 8.2.11.99.0070 - Emeneta FNS Estruturacao Aplicaçar.,
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
-Fcc:tecc. FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE , 300.2124 - Investirdenzo-Implant.de Acoes e Serv.de Saúde , SERVIÇOS PUELF-',OS DE 'I,' t. 'JOE- RECURSOS DO
EXERCICIC
Saldo da contabfildade na data
(-) Depletescontábeis no localizados no extrato bancário
(4) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário riSo localizadas na contabilidade
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
27609-X RJ 330260FMSEMENDA
FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 472.317,75
27/02/2026 SALDO ATUAL 475.988,71
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 472.317,75
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.670,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.670,96
SALDO ATUAL = 475.988,71
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade colas Valor cota Saldo cotas
319.710,595627
319.710,595627 319.710,595627
m2nc0 00 braSII
0331101237256235014 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/03/2026 12:52:03
Cliente
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mas 0,7772
No ano 1,6894
Oltimos 12 meses 11,0741
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.00m.br/apf-apj-autoatendimento/Mdex.html?v=4.14.7#/temPlate/-2Foonsultee-2FGF16.bb 1/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62965 IConta: 6.2.11.99.0070 - EmendaFNSEstruturação Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 27609-X - EmendaFNSEstruturação
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
I Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
l Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/0212026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI8A (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000845/2026 - Recede: 000205/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
3.670,96
472.317,75
475.988,71
Total dos Depósitos: 3.670,96 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA *Inai
St40"
rgatleS
r 011 r)-3
Contaicr
CRC 05619104/1U
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
V
Conciliação Bancária em 28/02/2026
001 A.; • 3836-9 27608-1
62988 8..2.11.99.0071 - Emenda S
10010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
FFFe de FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACÃO DA REDE DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
-
Q0.2124 - Investimento-Implant.de Aeoes e Serv.de Saude
(-) Depósitos contábeis rtio localizados no extrato bancário
(+) Rebradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extiato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do drato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
,,,-,z,taopmitoketro Rosa
etteMitint Tysagr::
Obtir°
Saldo da conlabilldade na data 40.640,32
0,00
0,00
0,00
0,00
40.640,32
SALDO ANTERIOR 40.326,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 313,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDI MENTO LIQUIDO 313,43
SALDO ATUAL = 40.640,32
Valor da Cota
DilflUU CIO DraSII
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Q7iresse
Cliente
G331101237256235013
10/03/2026 12:51:15
Agência 3836-9
Conta 27608-1 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data HistOrico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade optas Valor cota Saldo cotas
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 40.326,89
27/02/2026 SALDO ATUAL 40.640,32
Resumo do mês
27.297,164164
27.297,164164 27.297,164164
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No rigs 0,7772
No ano 1,6894
CfitIMOS 12 meses 11,0741
Transaoio efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rittps://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apl-autoatendimentorindex.html?v=3.14.7#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 4/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62966 Conta: 6.2.11.99.0071 - EmendaFNSEstruturação - Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 27608-1 - EmendaFNSEstruturação
I Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.de Ações e Serv.de Saúde
I Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
! Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000846/2026 - Receita: 000206/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
313,43 40.326,89 40.640,32
Total dos Depósitos: 313,43 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 27362-7
Ficha 62970 Conta 6.2711.99.0073 - Emenda parlamentar n 40540016- Custeio Aplicacao
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
, RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
; EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldoscon
, Aplicacão I 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Saldo da contabilidade na data 1.215.457,32
0,00
0,00
0,00
0,00
1.215.457,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exbato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
• ex rote,
:A 71
;(1-74.1 11tOdbb'aIt6
--resburelra
•tutAlmeora 6,3 TOM:111n.
DUNG.: 6111fif:
-111-.a
Ark4r66)4trit&)-
-Corrtador
CRC: 0561910-8/R3
Data Historic() Valor Valor IRPre). Comp.
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 1.206.083,37
27/02/2026 SALDO ATUAL 1.215.457,32
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.206.083,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.373,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 9.373,95
SALDO ATUAL = 1.215.457,32
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
816.394,534610
816.394,534610 816.394,534610
"sr
!VILA)! LO, IL.DO Banco do Brasil
0331101237256235017
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/03/2026 1253:1?
Cliente
Agência
Conte
3836-9
27362-7 0000000000000202340540016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
30/01/2026 1477329064
27/02/2026 1488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
ültImos 12 meses 11,0741
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ottps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=3.14.7#/templaie/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62970 Conta: 6.2.11.99.0073 - Emenda parlamentar no 40540016- Custeio IC/C: 001 I 3836-9 I 27362-7 - Emenda parlamentar n°40540016 - 4
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.195.264,45
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 9.373,95 1.204.638,40
Lançamento: 00000831/2026 - Receita: 000198/2026 (Recebimento de receita)
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000832/2026 - Receita: 000199/2026 (Recebimento de receita)
10.818,92 1.215.457,32
Total dos Depósitos: 20.192,87 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Pigina 1
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta• 27361-9
Ficha 62972 r_onta 1 6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar n 43110004 - Investimento -Aplicaçao
; 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
AP049. -
Aphcactio 300.2124 - Investimentc -Implant.deAcoes e Serv.cie Saúde
"PC=
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Saldo da contabilidade na data 441.978,96
0,00
0,00
0,00
0,00
441.978,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancado não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ikkOi<ICAP, 4.• Ore SAtliZaio '311111"
.7N-1
Tesoureiro (a)
Tes00reira,--,i:V1 aoSE
,.
.7.0teorto
obsiv,
Ad Ricardo Nunes
Contader
CRC: 0561910-8/R3
Valor cota Saldo cotas
296.867,028974
I li/U..)/LP. 14:D4 itiOU OU DOINI
is Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331101237256235015
10/03/2026 12:52:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27361-9 0000000000000202443110004
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F Quantidade COIBS
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 438.570,29 296.867,028974
27/02/2026 SALDO ATUAL 441.978,96 296.867,028974
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 438.570,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.408,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.408,67
SALDO ATUAL = 441.978,96
Valor da Cota
30/01/2026 1477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Últimos 12 mesas 11,0741
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=3.14.7#/template/-2Pconsultas-2F0F16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62972 IConta: 6.2.11.99.0074 - Emenda parlamentar n°43110004 - InvestiiiC/C: 001 l 3836-9 l 27361-9 - Emenda parlamentar no 43110004 -3
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000825/2026 - Receita: 000192/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
3.408,67
434.636,19
438.044,86
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000826/2026 - Receita: 000193/2026 (Recebimento de receita)
3.934,10 441.978,96
Total dos Depósitos: 7.342,77 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Banco: 001 Auencia 3836-9 Conta: 27363-5
Fictia I 62974 ,-,5r,ta 1 6 2.11.99.0075 - Emenda parlamentar n 40540018- Custeio - Aplicapao
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte deRecurs :- FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DASAWESE
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
, 300.0224 Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Saldo da contabilidade na data 173.812,61
(-) Depósitos contábeisnablocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 173.812,61
t.Naties
i
TasouI .•
fq
Vktrltri2,
Nwittft, tqtrC4
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R3
0,00
0,00
0,00
0,00
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 172.472,12 116.745,902803
27/02/2026 SALDO ATUAL 173.812,61 116.745,902803
Resumodo in&
SALDO ANTERIOR 172.472,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.340,49
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.340,49
SALDO ATUAL = 173.812,61
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
116.745,902803
10/ U3/Zti, 1Z:5:3 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331101237259235019
10/03/2026 12:53:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27363-5 0000000000000202340540018
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Últimos 12 meses 11,0741
Transaçie efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoetendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
„BA
7'
0 d'C)A"'N
1:DitOSI -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62974 I Conta: 6.2.11.99.0075 - Emenda parlamentar n°40540018 - Custeio IC/C: 001 I 3836-9 I 27363-5 - Emenda parlamentar n°40540018 - I
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000833/2026 - Receita: 000200/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.340,49
170.924,99
172.265,48
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000834/2026 - Receita: 000201/2026 (Recebimento de receita)
1.547,13 173.812,61
Total dos Depósitos: 2.887,62 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
• 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
' RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso , FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
, SERVIÇOS PUBLICOS DE JOE E F:SOS DO
EXERCICIO CORRENTE
olicacão
Apura gáo . Idos
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Dt mr.tatvea.g.• v.-1"j0 qtri •
Oxitador
CRC: 0561910-8/RJ
An RirSiiittitries(V:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 28310-X
Ficha 162976 Conta 6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atencao primaria - aplicaoao
300.0223 - ATENÇÃO BASICA
vs' 134
46,31
0,00
0,0
sr +.' 0,00
0,00
.7; ' 0,00
06
46,31
.9-1(
fosfrPt i‘Zosr.:
fttleattigr21'0=einn
I U.)/ 40, Banco do Brasil
G331101237288286031
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/03/2026 12:5g;f8
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28310-X RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo cio mês
45,95
46,31
31,102589
31,102589 31,102Sile
SALDO ANTERIOR 45,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 I ,S4
-4 0
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,36
r"
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
/
RENDIMENTO LIQUIDO 0,36
• ;
SALDO ATUAL = 46,31
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mils 0,7772
Noano 1,6894
Ultimos 12 mesas 11,0741
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatenclimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/template/-2Fconsultes-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62976 I Conta: 6.2.11.99.0077 - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - atenção prinIC/C: 001 I 3836-9 I 28310-X - Emenda 2397002 (Hugo Leal) - ateN
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execuggo sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000806/2026 - Receita: 000177/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
45,95
0,36 46,31
Total dos Depósitos: 0,36 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
'Banco: 001 AOncia 3836-9
Ficha 62978 Conta 16.2.11.99.13078 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) • Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso !FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos saidas contábEis
I Aólicacão 300.0223 -ATENÇÃO BASICA
(cilia: 28309-6
g\f/111.°'
L
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Saldo da contabilidade na data 44,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancádo
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
44,05
Te-Z4LC\- ro (a) 27.C.
1_,L,tt:Pjer!aikraiNCli146 ROSit
'c',.`01301ettra et .7602M
061ftlt
Agência 3836-9
Conta 28309-6 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
43,71 29,587582
44,05 29,587582
SALDO ANTERIOR 43,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,34
SALDO ATUAL = 44,05
Valor da Cota
Valor cota Saldo-dOSZ
29,58702
DZICIW U0 Dra511
G3111101/3701235020
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/03/2028 15:0
Cliente
30/01/2026 1477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Últimos 12 meses 11,0741
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria 58 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb ¡Pi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62978 I Conta: 6.2.11.99.0078 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - AplicaçãoiC/C: 001 I 3836-9 I 28309-6 - Emenda 15040001 (Julio Lopes) - ate
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO
Movimento Saldo
43,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 0,34 44,05
Lançamento: 00000807/2026 - Receita: 000178/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,34 Total das Retiradas: 0,00
X
,
T;TVV1113 .----1
I. s4
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•
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GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
Saldo do extrato bancário na data 21.789,34
• • "3—
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04EIR0
Crl
00`;1 7
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agenc,a 3836-9 Cf.,,ILJ: 28335-5
Ficha 62982 C.,:rita 16.2.11.99.0080 - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Complexidade -Ap—lirdra—c—ao
: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis •
Saldo da contabilidade na
!c.aczic 0 0 .0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
21.789,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Sabsaiiiito Tesoutara
Obispo t 82005
Contador
CRC 0561910-8/R3
I UILL..)/LO, Codfla) UU DFUSII
G3311012372992380U
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/03/2026 12:87:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283355 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 21.621,30 14.635,395859
27/02/2026 SALDO ATUAL 21.789,34
Resumo do mês
14.635,395859 14.835,39E46e
SALDO ANTERIOR 21.621,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 168,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 168.04
SALDO ATUAL = 21.789,34
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Últimos 12 mesas 11,0741
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimanto/index.html?v=3.14.7ititemplate/-2Fronsultas-2FGF16.bb 111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62982 IConta: 6.2.11.99.0080 - Emenda 2397001(LauraCarneiro) - Media elC/C: 001 I 3836-9 I 28335-5 - Emenda 32680002(LauraCarneiro) •
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000805/2026 - Receita: 000176/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
168,04
21.621,30
21.789,34
Total dos Depósitos: 168,04 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
1.701,24
0,00
0,00
0,00
0,00
;
1.701,24
•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agenc.a 3836-9 Conta: 28317-7
_
Ficha 62984 , 6.2.11.99.0081 - Emenda 2397001 (LauraCarneiro) - Media e Alta Complexidade - Aplicacao
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO AFUNDO DE
; RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso ' FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACOES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
; EXERCICIO CORRENTE
l Aplicac5c 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial a Hospitalar
-
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancano
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
• ")c. c
, '`,C•91.\.-- (3\çit0'
_ , •, VÕP° II ;• ..t rot\ -
• ' „ Çj • '
All Ricantifitines
•-i0-414.V ROSE Contador
abalgCretta dia CRC: 0561910-8/R3
32:00t
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.688,12
1.701,24
SALDO ANTERIOR 1.688,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13,12
SALDO ATUAL = 1.701,24
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.142,683083
1.142,683083 1.142,683083
I UIU3I LO, I Z:0 f banOO a0 OraSii
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331101237258236023
10/03/2026 12:57:20
Cliente
Agência 3936-9
Conte 28317-7 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Últimos 12 meses 11,0741
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditiva 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62984 IConta: 6.2.11.99.0081 - Emenda 2397001(LauraCarneiro) - Media eiC/C: 001 I 3836-9 I 28317-7 - Emenda 32680002(LauraCarneiro) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA0 DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execido sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000803/2026 - Receita: 000174/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.688,12
13,12 1.701,24
Total dos Depósitos: 13,12 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
255,16
0,00
0,00
0,00
0,00
255,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conte: 28316-9
_
Ficha 62986 Conta 6.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (linoLeal) - Media e Alta Complexidade - Aplicacao
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso FEDERAL. BLOCO DE MANUTENÇÃO DASAWESE
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancáno não localizaclos na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Iles
• 4 0.
91P-Q
4401Pc:,
,cacc 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
L xesmfelfROVVI KCegl
S1tia WAVE:
i.‘Ackgw., • till=
An Ricardo Nunes
Ccritactor
CRC: 0561910-8/R3
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
253,19 171,383861
255,16 171,383861
SALDO ANTERIOR 253,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (÷) 1,97
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,97
SALDO ATUAL = 255,16
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
171,383864
IV/L/0/4U, I Di:1111,1JOU DI cabli
Clients
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G33110123725823602
10/03/2026 12:66:47
Agência 3836-9
Conta 28316-9 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
30/01/2026 1477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,8894
Últimos 12 meses 11,0741
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=.3.14.7#/template/-2Fconsultas--2FGRI8.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62986 I Conta: 6.2.11.99.0082 - Emenda 2397001 (Hugo Leal) - Media e Alta IC/C: 001 I 3836-9 I 28316-9 - Emenda 23970001 (Hugo Leal) - Med
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000804/2026 - Receita: 000175/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
253,19
1,97 255,16
Total dos Depósitos: 1,97 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco. 001 Aigen.i. 3836-9 Conta: 28353-3
F:cha 162988 : Z.onta ' 6.2.11.99.0083 - Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media e Alta Complexidade - Apltcaçao
18000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte do Peun FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ;Ar..kaca.• 1300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitala
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
, EXERCICIO CORRENTE
Apura 'doit'satintot
Saldo da contabilidade na data 428,35
0,00
0,00
0,00
0,00
428,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exbálo bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
+15
0 ,Çys
ev. Ado Nu
CRC: 0561910-8/PJ
Tesoureire (a)
Uggletekg?pi-i'Sa Rosa
$161100g2(1410011VI
CIS*
URJ.1/Zb. 1 .2:b Banco do Brasil
G331101237256235027
Consultas - investimentos Fundos - Mensal 10/0312026 12:59:09
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F QuantidadecOtas Valorcota —§We 351
Agência 3836-9
Conta 28353-3 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
425,04 287,711766
428,35 287,711766
SALDO ANTERIOR 425,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,31
IMPOSTOOERENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,31
SALDO ATUAL = 428,35
Valor da Cota
30/01/2026 1477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
NO inds 0,7772
No ano 1,6894
ültimos 12 meses 11,0741
.......••••••••••••••....1116011611P1
Cliente
287,711746
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/template/-2Fconsultas-2FGF18.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62988 IConta: 6.2.11.99.008i - Emenda 44110002(LucianoVieira) - Media IIC/C; 001 I 3836-9 I 28353-3 - Emenda 44110002(LucianoVieira) -
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000801/2026 - Receita: 000172/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
425,04
3,31 428,35
Total dos Depósitos: 3,31 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATI8A PaoIna 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 2.8/02/2026
Banco. 001 Agéricia 3836-9 Conta: 28336-3
Ficha 62990 I Conta 16.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aure—o Ribeiro) .Media e Alta Complexidade -Aplicaçao
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso ! FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AWESE
SERVIÇOS PÚBLICOS CE SOLIDE RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
I r 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
303.314,73
0,00
0,00
0,00
0,00
303.314,73
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
-N
Tesoureiro(a).„„-,
L.L.V4eara re ' Wit 30awstrz.
mots
Ad Ricardo Nunes
Caltador
CRC: 0661910-8/R3
1U/Ui/b, 12:bd Banco do Brasil
G331101237256235026
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/03/2026 12:58:31
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
28336-3 RJ 330260FMSEMENDA
FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 300.975,48 203.729,476465
27/02/2026 SALDO ATUAL 303.314,73 203.729,476465
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 300.975,48
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.339,25
IMPOSTOOERENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.339,25
SALDO ATUAL = 303.314,73
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
I:Mimes 12 meses 11,0741
atsensolITCV.9...,MIStftt
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Cliente
- Saida-61a
203.729,476465
300.975,48
303.314,73
Movimento Saldo
2.339,25
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000802/2026 - Receita: 000173/2026 (Recebimento de receita)
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62990 iConta: 6.2.11.99.0084 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - Media eiC/C: 001 I 3836-9 I 28336-3 - Emenda 27780002 (Aureo Ribeiro) - I
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
2.339,25 Total das Retiradas: 0,00
Vs' oun •.â
° \
,R..\ A
,„AJ 1 •••
Total dos Depósitos:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Teso - ro(a)
Li„„tejeatsÓrittilt':0
Sittaattee Tesmsfsna
c>5600:
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11,ÍVeS
— •
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contador
CRC: 0561910-8/R.1
1.055.557,73
0 ___'\
0,00
0,00
0,00
0,00
1.055.557,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
116000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
; RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte deRecurs* I FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇA0 DAS ACOES E
; SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 28311-8
Ficha 62992 Conta 6.2.11.99.0035 - Emenda FMS n 39300001 (Carlos Jordy) Aplicaçao
AplIcação i 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Valor cota Saldo
708.993,683639
...II %JO! GU, 1J.L1V
Gomm,j
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G33110123725823,5028
10/03/2028 12:59:(5.6
3336-9
28311-8 RJ 330260FMSEMENDA
FEVEREIRO/2026
BE RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 1.047.416,98 708.993,683639
27/02/2026 SALDO ATUAL 1.055.557,73 708.993,683639
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.047.416,98
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4.) 8.140,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.140,75
SALDO ATUAL 1.055.557,73
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Últimos 12 mesas 11,0741
Transag.lo efetuadacorn sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.14.7#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb
IN
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62992 I Conta: 6.2.11.99.0085 - EmendaFMSno 39300001 (Carlos Jordy)AilC/C: 001 I 3836-9 I 28311-8 - EmendaFMSno 39300001 (Carlos 3c
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.047.416,98
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) 8.140,75 1.055.557,73
Lançamento: 00000810/2026 - Receita: 000181/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 8.140,75 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
RicarEcitittines
Ccritador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 28394-0
Ficha I-62994 I Conta 6.2.11.99.0086 -Emenda Parlamentar 32680002 Apticagdo
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
; RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso I FEDERAL. BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇOES E I AolicacSo ; 300.0224 - Media e Alta Complexidade
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
I EXERCiCIO CORRENTE
Apurado dos saldos contibeis etcrextrato
Ambulatorial e Hospitalar
Saldo da contabilidade na data 1.159,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
///
NJ
.,
,•-: A.!..!Ro
4•F
___
A
c
o
j
.
. c? -$/' 0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.159,02
-rOir
ro (a)
LuvIssirtiie4ona Rossi
SubiscRitise daTOSSOUtlin8
Célitgot 82005
SALDO ANTERIOR 1.150,08
APLICAÇOES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8,94
SALDO ATUAL = 1.159,02
EIR
w/11.5/b, 3:U.3 Banco do brasil
G331101237256235034
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/03/2026 13:03:13
Cliente
Agência
Conta
Ws/am referência
3836-9
28394-0 RJ 330260FMSEMENDA
FEVEREIRO/2026
•••••••••••••••••••••••~1.11,....,
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cots teicio=
1.150,08 778,486519
27/02/2026 SALDO ATUAL 1.159,02
Resumo do mês
778,486519 778,48010
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Ultimos 12 mesas 11,0741
Transaçãoefetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttpa://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.14.7#/template/-2Fconsultas-2FGP18.bb 1/'
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000813/2026 - Receita: 000184/2026 (Recebimento de receita)
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000816/2026 - Receita: 000187/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.139,76
10,32 1.150,08
8,94 1.159,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62994 IConta: 6.2.11.99.0086 - Emenda Parlamentar 32680002 Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 28394-0 - Emenda Parlamentar 32680002-Meld
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 19,26 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Banco: 001 Agenc,a 3836-9 Conta: 28337-1
Ficha—T 62996 6.2.11.99.0090 - Emenda 37240002FMS(Marcos Soares) Aplicação
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recu— _ FEDERAL BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS POBLICOS DE SAUDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data 6.784,44
Saldo do extrato bancário na data
SO:\
A`14"0 \,c9
' • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 28/02/2026
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
6.784,44
An Ricardo Nunes
Contador
CRC: 0561910-8/R/
Teso ro(a)
LASOralkiNtail-:ca ROS*D
*41takettrOle
Saldo cotas
4.556,947M
UIV..17.40, 13:U0 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331101237256235029
10/03/2026 13:00:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28337-1 RJ 330260 FMSEMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
6.732,11 4.556,947938
6.784,44 4.556,947938
SALDO ANTERIOR 6.732,11
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 52,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 52,33
SALDO ATUAL = 6.784,44
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1.488811196
Rentabilidade
No mils 0,7772
Noano 1,6894
Oltimos 12 mesas 11,0741
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62996 I Conta: 6.2.11.99.0090- Emenda 37240002FMS(Marcos Soares) ApliC/C: 001 I 3836-9 I 28337-1 - Emenda 37240002FMS(Marcos Soar
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000809/2026 - Receita: 000180/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
6.732,11
52,33 6.784,44
Total dos Depósitos: 52,33 Total das Retiradas: 0,00
r.
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2026
•01
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Papa 1 de 1
, CC'
629'9?
3336-9 285 70-2
900099 -
ECURSOS
FEER
DO zi _
- _
3=-1 ,"CaS
Saida do 8.646,69
.s.lii FUNDOMUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA
Condliaciio Samaria
Lea
)
Conciliactio Sanntria ent 28102/2026
(-) Depisftos contabeis não localizados no exbato bancirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no edrato bancário
(f) Depósitos do eactrato bans:Arlo não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabdidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
„
0,00
'n 8.646,69
Tesoureiro(a)
le**11019 ROB*
SUBSECtird 6:4 TWO=
C6digot 8200:5
Ari Ricardo Nunes
Catadcr
ata 05619100RJ
0331101237256235030
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/03/2026 13:01:00
Clients
Agência 3836-9
Conte 28670-2 EMENDA
Mês/ano raferência FEVEREIR0/2028
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas
8.580.00 5.807,780033
8.848,69 5.807,780033
Valor cota
SALDO ANTERIOR 8.580,00
APLICAÇÕES (4-) 0.00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (4.) 68,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
41kb
1='
IOF (-) 0,00
L'41'
RENDIMENTO LIQUIDO 66,69
SALDO ATUAL = 8.646,69
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Oltimos 12wises 19,0741
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIAN NA RO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autcatendImento/Index.htmi?v=3.14,7#/tamplate/-2Fconsultas-2FGF18.bb 1/
Exercido de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Total dos Depósitos: 143,65 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02(2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000814/2026 -Receita: 000185/2026 (Recebimento de receita)
27/02(2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000818/2026 - Receita: 000188/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
8.503,04
76,96 8.580,00
66,69 8.646,69
Ficha: 62998 Conta: 6.2.11.99.0091 - Emenda 50410001- Atenção Primaria (MAC IC/C: 001 I 3836-9 I 28670-2 - Emenda 50410001- Atenção Primari.
IFonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
i Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução semcopara Fontes Obrigatdrias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Paolna 1
2S7S?.-C
P.ECLRSCS a3,S1_iS
-
Sai do do contabilidade na data
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2026
(-) Depásitos contábeis não localizados no edzato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
222= - e Arta complexioacie Arnoulatorial e Hospitalar
853.716,88
0,00
0,00
0,00
13,08
853.703,80
04 - Retiradas do estratobal41lizaith,1*** :
63000 27/02/2026 0009C010 0
• Ç:It'
<1.(1.1,
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4 0'
• ‘...v • e4e.: .. •
•- -?-)
Corita:kx
CRC: 05619104/R3
13,08
15,08
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp.
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 1.445.071,27
11/02/2026 RESGATE 600.013.08
Aplicação 31/10/2025 600.013,08
27/02/2026 SALDO ATUAL 853.703,80
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.445.071,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 600.013,08
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.645,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.645,61
SALDO ATUAL = 853.703,80
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo eofaa
978.164,788600
404.751,720740 1,482422555 573.413,067660
404.751,720740
573.413,067860 573.413,067880
Consultas - investimentos Fundos - Mensal
G331101237256235031
10/03/2026 13:01:32
Cliente
Agência 3836-9
Conta 28783-0 EMENDA
Mês/ano referencia FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
Norigs 0,7772
No ano 1,5894
Últimos 12 mesas 11,0741
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendlmento.bb.com.bdapf-api-autoatendimento/Index.htm)?v==3.14.7g/templatei-2Foonsultas-2FGF16.bb 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raid()Bancário PNF
O
V i4xercicio de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 63000 Iconta: 6.2.11.99.0092 - Emenda 50410002 - Média e Alta Complexidl C/C: 001 I 3836-9 I 28783-0 - Emenda 50410002 - Média e Alta Cor
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Fonte de RecursoSTN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.445.071,27
11/02/2026 PAGAMENTO INSTPUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -600.000,00 845.071,27
27/02/2026 DEPOSITO
Lançamento: 00000352/2026- Pagamento: 000262/2026 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000811/2026- Receita: 000182/2026 (Recebimento de receita)
8.645,61 853.716,88
Total dos Depósitos: 8.645,61 Total das Retiradas: 600.000,00
P6gIna 1 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
03:.11',0114126figlig03i
101080140 1St :18
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A('` ‘I'ArF,"? • o
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conte 28729-6 EMENDA
Mês/ano referencia FEVEREIRO/2028
1S441 MAO V 1.010011
BB RF CP Automático - 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotes Valor cota
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 23.142,26 15.664,933749
sgremiri
27/02/2026 SALDO ATUAL 23.322,13
Resumo do mês
15.664,933749 15.884,933749
SALDO ANTERIOR 23.142,26
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 179,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
lOP (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 179,87
SALDO ATUAL = 23.322,13
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
Nomils 0,7772
No ano 1,6894
Últimos 12 meses 11,0741
TransarAo efetuada com <ii.,•‘.10 por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httos://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-eutoatendlmentcAndex.fitml7v=3.14.7#/template/-2Foonsultas--2FGP16.bb 1/1
- A Exercido de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Movimento Saldo
207,59 22.934,67 23.142,26
179,87 23.322,13
Total dos Depósitos: 387,46 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Páolna 1
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000812/2026- Receita: 000183/2026 (Recebimento de receita)
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000815/2026 - Receita: 000186/2026 (Recebimento de receita)
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 63002 I Conta: 6.2.11.99.0093 - Emenda 6006003 - Atenção Primária -FMS -IC/C: 001 I 3836-9 I 28729-6 - Emenda 6006003 - Atenção Primária
IFonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso SN: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Elanciria (*siç t ¡AN
Conciliação Bancária em 28/02/2026
001
30
3.30.00:;C: -EmQa Par:. 50410007 - •
=strutLiraçac aa Facie:Al-6
180.450,82
Saldo da coatabeldade
(a)
Rosa
Subescretins de TOOtrans
MOP t 82005
(-) Depásitos contibeis WOD localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no ed3ato bancário
(+) Depósitos do exbat3 bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas cb extrato bancario não localizadas na contabilidade
Saida do extrato banairio na data
180.450,82
0,00
0,00
0,00
0,00
st.0'
-4 •
,61-
"s" 1%. to 730 • . ottY'
Names
Cmtador
CRC 05619104/R1
0331101237256235037
10/03/2026 13:04:11
A'
4.4'5) ?ts-S \
4P
..7Z-•
vv\I
oI gt.A.i UVi CIJII
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conte 289214 EMENDA
Mês/ano referencia FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej.
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27/02/2026 SALDO ATUAL 180.450,82
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 179.058,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.391,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
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Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo eotes
121.204,633364
(21.204,633364 121.204,633364
30/01/2026 1,477329064
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Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,5694
Oltimos 12 meses 11,0741
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAG,0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendirrtento.bb.com.bdapf-arq-autostendlmentofindex.html?vie3.1.4. mplate/-21coonsultas-2FGPI8-bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Exercicio de 2026
Ficha: 63004'Uinta: 6.2.11.99.0095 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturac5o da relQC:001 I 3836-9 I 28921-3 - Emenda Parl. 50410007 - Estruturagi
! Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Ap icagóo: 300.0030 - Emenda Pari. 50410007 - Estruturação da rede ATB
! Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão
!Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000927/2026 - Receita: 000211/2026 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
1.391,69
177.452,92
178.844,61
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000928/2026 - Receita: 000212/2026 (Recebiitu de receita)
1.606,21 180.450,82
Total dos Depósitos: 2.997,90 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIA'P :PMNIAN-GARAilBA
'MAL Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
Comilla** 28/02/2026
5:3006
- EmercaPart.92í - Estruteradao Cie rede de
CZ,S da Atençad Primaria
Saldo do contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato tencirio
(+) Depósitos do ectrato bancário não locatizacios na cont3bilidade
(-) Retiradas do ted3ato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato[undid°na data
1.526.5115,21
0,00
0,00
0,00
0,00
1.528.585,21
.Nli c
tteS
'7.2;7, 0
01,1'43
An Ricerdo Nunes
canador
Lu CRc: 0561910-8/R1
es Rosa
Sub/antes de TesOunlia
Cetidissit 82006
Cliente
- Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
G33511113n14C,1705a4 - 11/03/2026 11:44:4g
Agência 3836-9
Conta 28334-7 RJ 330260FMSEMENDA o •:
6
.
16
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 _.
:1
.
,
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valir
30/01/2026 SALDO ANTERIOR 1.516.796,33
27/02/2026 SALDO ATUAL 1.528.585,21
IOF Quantidade cotas Valor cota
1.026.715,281624
1.026.715,281624
Saldo cotas
1.026.715,281624
Resumo doms
SALDO ANTERIOR 1.516.796,33
APLICAÇÕES (4.) 0.00
REV:JAMS (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4.) 11.788,88
IMPoBTO DE RENDA (-) 0.00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1i.78&8$
SALDO ATUAL = 1.628.865.24
Valor daCota
30/01/2028 1,477329084
-
27/02/2028 1,488811198
Rentabilidade
Noraft 0,7772
No ano 1,8894
Oltimos 12 mesas 11.0741
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
'
ot 1,4 4,
ce o,''ÇNR/
r_
-7 0 --
I
,Exercicio de 2026
Ficha: 63006 IConta: 6.2.11.99.0096 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturação da reiC/C: 001 I 3836-9 I 28334-7 - Emenda Parl. 92190025 - Estruturaçi'
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0031 - EmendaPart92190025 - Estruturação de rede de serviços da
1Fonte de RecursoSTN: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000929/2026 - Receita: 000213/2026 (Recebimento de receita)
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000930/2026 - Receita: 000214/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 25.394,99
Movimento Saldo
1.503.190,22
11.788, 1.514.97940
13.606,11 1.528.585,21
Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PMmANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
concifiaçáo Banairia
•
Said* dal contabindade
DePósitos conthbeis não Iocaliz3dos no extrato banaido
(+) Retiradas contibeis rião locallradas no extrato bancirio
(+) Depósitos do extra° banchrio ngo locatrados na contabilidade
(-) Rettradas do exbato bancirlo riSo localizadas
na contablidade
Saldo do extrato bancirio na dada
Tesourein, (a)
:....r.tva9**Oans Rose
Stsevstra Warms
calhoo, sr-06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
G33303095953555201
03/03/2026 10:17:3.
•J\
4-NNe
‘
JAIVP
z.
ss
\
'
>
Extraio conta commits
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conte corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do
epactrato 0212028
Lançamentos
Dt.
movimento Ag- °riper^ Lots
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
DL
balancete
27/01/2026
04102/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
04102/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/02/2026
04/0212026
04!02/2026
04/02/2026
04002r2026
.C] VIsualizarPxagr1 rPfios
Histórico
000 Saldo Anterior
*tomb Valor R$ Saldo
0.00 C
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393 TED Transf.Setr.DiSpOniv 20.402 341,07 D
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393 FED TranstIletr.Disporiv 20.403 16.176360
237 6757 051213474000152DROGARIAPONT
393 TED Transt.Eletr.DIsponiv 20.404 6.398,68 D
237 6757 051213474000152DROGARIAPONT
393 TED Trand.SetrDisponiv 20.405 1.342,440
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2376751 051213474000152DROGARIAPONT
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2376751 040710180000110 FARMABES MATE
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Cobraricareferente04/02/2026
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Cobrançarefrarerea 04/02/2026
MA/vo
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Cobrança referente 04/02/2026 O 7'
Ec, 04/02/2026 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 840.351.100.024484 13,
Cobrançareferents04/02/2026
IMO 04/02/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletânico 840.351.100.024485 13,080
Cobrança referente 04/02/2026
04/02/2026 0000 13113 500 Tar0OC/TED Sersortico 840.351.100.024.486 13080
Cobrançareferents04/02/2026
04/02/2026 0000 13113 SOOTarOC>CfrF_D Eletrônico 840_351.100.024.487 13.08 D
Cobrançareferents04/02/2026
04/02/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.351.100.024.488 13,080
Cobrança referente 04/02/2026
04/02/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.351.100.024.489 13,08 D
Cobrança referente 041022026
04/02/2026 0000 13113 500 Tar0OC/TED Eletrônico 840.351.100.024.490 13,080
Cobrança referente 04/02/2026
04/02r2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.351.100.024.491 13,030
Cobrança referente 04/02/2026
04/02/2026 WOO 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.351.100.024.492 13,08
Cobrança efemlite 04/02/2026
04/02/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.351.100.024.493 13,08 0
Cobrançareferents04/02/2026
04/022026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.351.100.024.494 13,08
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Cobrança referente 04/02/2026
04/022026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.351.100.024496 13,08
Cobrança referente 04/0220 .26
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SS RPCultoPre=Automático
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PREP WIN MANGARATIBA
onrazozo uoao le, CC 39:3 TEDTrairmfiratm-DIsts.nlv O1 .O0 384.900.18 O
104 4650 032302944000100 GRIIFOOD SER
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Cobrançareferents10/02/2026
10/02/2026 0000 00000 848 Regar Automatfrx) 1.972 410.354.43 C 0.00 C
58 RF Curto PrazoAutomatic*
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E.14
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C. 12/02/2026 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv ,
21.203 656:50 D
237 6757 051213474000152 DROGARIA PONT
12/02,2026 0000 13105 393 TED TranstEietr.Disponiv 21.204 7.137,500
237 6757 040710180000110 FARMABES MATE
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237 6757 040710180000110 FARIV1ABES MATE
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12102/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED 8Wbnir:o 830.431.100.177.404 13.080
Cobrança referente12/02/2026
12/02/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TEDEletrônico 830.431.100.177.405 13,080
Gobranpareferente12/02/2026
12/0212025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 830.431.100.177.406 13,080
Cobrançaraferenta 12102/2026
12/02/2026 0000 00000 848 ResgateP.ut0Matico 1.972 11.765,20 C 0,00 C
315 RECurto PrazoAutomate*
25/02/2026 0000 13105 393 TED Tranzl.Setr.DISpoiliy 22.501 241,140
237 6757 040710180000110 FARMABES MATE
25/02/2026 0000 13105 393 TED Tr3ristElea.Disponry 22.502 146,70 D
237 6757 040710180000110 FARMABES MATE
25/02/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Elerfico 830.561.100.025.023 13,08 D
CobrançatTI.-ertte 25102/2025
25102/2026 0000 13113 500 Tar DOCTTED Bare' rat° 330.561.100.025.024 13,080
Cobrança referente26102/2026
.5/02/2026 woo 00000 848 ReSete Aucomatico 1.972 416,00 C 0,00 C
BB RE CumPrazoA,sIornatico
28102/2026 3836 S.,9015 am Transfer 'env:arecebida 553.936.000.073.035 1.151.203,83 C
26/02 0827 E'REF MUN DE MANGARATIBA
28/02/2026 0000 00000 2718E-API-IC C.PRZ-AELAUT 1.972 1.151.203,830 0.00 C
es RE'Curto PrazoAtearnailw
26/02/2026 0000 00000 9.93 SALO 0 0,00 C
*** A COUTA WAO pox muymnEnTADA "4
08SERVACÕES:
Trar;;a—aa corn suossso pan .13218178 LUCIA HELENAROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
11 j gm Razão Bancário
Vi7W
Exercicio de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62949 1Conta: 6.2.02.00.1437 - BB- Pre-sal - Saúde 1C/C: 001 3836-9 I 22444-8 - BB -Pre-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fonte de RecursoSTN: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS À SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
'Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PMMAIÇIGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Snickla an 28/02/2026
887-0 624010-3
- :
15000000-RECURSOS NAC`.• , ."
RECURSOS DC EX ERCIC:C,C.7
Saldo da contabilidade na 72,42
200 2100. RECURSOS DO TESOURO - RT
--rd° Nunes .
1:156191/0-8
AriRicardo Nunes
Cutzdor
CRC: 0561910-8/RI
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancirio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localadas na contabilidade 0,00
Said° do extrato bantari'o na data 72,42
FLiDO MUNICIN OE $A0DE
P—A•cs
TEsoureiro (a)
UCASTeleitftna Rosa
Sibssactirs TSSOUrar*
C6Ltv_-, 82005
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RE
CP
Código
0887
&Unto Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
7869 09/03/2026
Inicio das Atividades d
13/06/2023,Y D
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,8115 1,7651
Administradora
Nome
Caixa Económica Federal
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Analise do Perfil do Investidor
CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Nos ültimos 12 Cota em:
Meses(%) 30/01/2026
11,1803 1,26094100
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasilia/DF
Cota e
27/02/2026
1,27117400
L, E 1,4 0
0 . A t/1;*.n. 12
o
CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.349.225/0001-37 2200.000575844249-2 02/2026 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 71,84C
AplicaOes 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 0,58C
IRRF 0,00
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
0,00
0,00
72,42C
0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Qtde de Cotas
56,973924
0,000000
0,000000
56,973924
Qtde de Cotas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boa() Bancário
do de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 51548 I Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenc"ao Espec.eriC/C: 104 I 887-0 I 624010-3 - Migracao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
. ,
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO--
I Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA*0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
i
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - ExecugZio sem CO para Fontes Obrigatórias
! Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI8A (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000784/2026 - Receita: 000155/2026 (Recebimenta de receita)
Movimento Saldo
71,84
0,58 72,42
Total dos Depósitos: 0,58 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP -PMMANGARAT18A Pagina 1
FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Condliacáo Bancária
Conciliação Bancária era 28i02/2026
0431 P
-
.fiCht7.762980
. 2 - E-- -
RECURS:L.- 5 DC IS
cc- h.ccj
FEDER DE !.!;2.V...;7 =NÇA0 Dcc = SERVCDS PD E_oDE DE
- E:3c-S cc
Sakb docontabeldade
61,76
- ATENC,A0 EAS1CA
„;,_zv shu3:
vt,IsiDotx.'‘ ,_,NrieteE
fi t flryi ti)-8
ccorador
atC: 0561911Hititt
(-) Depcistos contibeis não locados no etzato banoirio
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na ardabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said* do extrato bancário na data
Luc
i
s
maial
6314201'4 Straalide *NW -621°5
0,00
0,00
0,00
0,00
61,76
Quantidaderotas Valor cota Saldo cotes
41,483851
41,463851 41,483851
barICO GO brdS11
0331101237256235019
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/03/2026 12:54:50
Cliente
Agência 3836-9
Conte 28308-8 RJ 330260FMSEMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
30/01/2026 SALDO ANTERIOR
27/02/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mas
Valor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F
61,29
61,76
SALDO ANTERIOR 61,29
APLICAÇÕES (4) 0.00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,47
SALDO ATUAL = 61,76
Valor da Cota
30/01/2026 1,477329064
27/02/2026 1,488811196
Rentabilidade
No mês 0,7772
No ano 1,6894
Oltimos 12 meses 11,0741
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoda BB 0800 729 6078
Para deficientes auditivo! 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.corn.br/apf-apj-eutoatendlmentd/index.html?v=3.14.7#/template/-2Foonsuttas-2FGF16.bli 1/1
Exercício de 2026
61,29
0,47 61,76
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
27/0212026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000808/2026 - Receita: 000179/2026 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,47 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62980 I Conta: 6.2.11,99.0079: Emenda 37240001 (Marcos Soares) - aplicariC/C: 001 3836-9 I 28308-8 - Emenda 37240001 (Marcos Soares) -
. Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0223 - ATENÇÃO BÁSICA
1Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
1Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1
0,00 Saidada contabilidade
Conciliaçáo Sacraria ern 28/02/2026: •
3836-S 28'8.7-0
AmbuIatoriaeHospitalar
TeakeirO (a)
We= ?Wow Ross
&tontine *goons
*Inept 82(0
C‘N - r0.131. '
4.()
Citt.• 6•15%A.
S)1)
Ari NORM Nunes
catreor
CRC: 0561910-8/R.1
_14
FUNDOMUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
Condliaçáo Bancária
(-) Depdsitos contábeis nãolooslizacios no edrato bancário
(+) Retiradas=tibiae não localizadas no esdrabo bancário
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do eitizato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,80
C Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G331191528514644005
19/03/2026 15:32:07
Client*- Conta atual
Agência
Conte corrente
Período do
extrato
Lançamentos
DL DL
balancete movimento
11/12/2025
11/02/2026
11/02/2026
11/02/2026
28/02/2026
Ag. origem Lote
0000 00000
0000 13105
0000 13113
0000 00000
0000 00000
Histórico
000 Saldo Anterior
393TEDTranstEletr.DIsponlv
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/02/2026
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
999SALDO
Documento
21.101
880.421.100.041.006
1.972
Valor R$ Saldo
0,00 C
600.000,00 D
13,08 D
600.013,08 C 0,00 C
0,00 C
3836-9
28783-0 EMENDA
02 / 2026
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transagio efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA abSA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2026
Faro; Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 62999 IConta: 6.2.02.00.1533 - Emenda 50.110002 - Media e Alta Complexidl C/C: 001 I 3836-9 I 28783-0 - Emenda 50410002 - Media e Alta Cor
I Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0224 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
I Fonte de Recurso STN: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
¡Complemento da Fonte de RecursoSTN: 3110- Identificação das Transferências da Unia-o decorrentes de emendas parlamentares individuais
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA *Ina 1
237 0886-g ,904
Fch 50042 F2' L, - •: r '
- ' DE
2 1,00
vsi\IG.4,? 0,00
0 li.$) oroo
*T-7 0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bautista am 72/02/202e •
(-) Depósitos o3ntibeis não locados no edrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no edrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) itetiradas docleat°bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancirlo na data
a) (a)
Lutas igantla Rosa
&intsatige ce?setesna
rAdigot 820PZ
0/01/2026 SALDO 1,00
Ficha: 50942 1conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-61C/C: 237 j 0886-9 I 10991-6 - Migracao
1Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
I Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000- Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2028
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1.00
GeogiAP :PMNANCIARATIBA PagIna 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia;lio Bancbria
Conciliagio Banderia em 28/02/2026
• .',1PCST
RECIIRSCS DAD TESJ•RC. RT
Saldo da contabilidade teadata 98.739,20
(-) Depósitos contabers não localizados no extrato bancittio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
98.739,20 Saldo do extrato bancário na data
stZ'ç
, s
11i1-473-k
o P s
trfi)
Tesoureiro(a) Arletitb Nunes
LucrierMiena Rosa Commix
CRC 05619104/R3
Sobseitetioa de TeS0101111
citAgo 1. 82005
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
6/02/2026 2318
0,00
0,00
98.739,20
98.739,20
98.739,20
98.739,20
0/01/2026 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2026013002318 0000022300
-otal
bradesco
Extrato Mensal / Por Periodo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNP3: 012.349.275/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 19/03/2026 - 16h54
‘,1‘ PN Goq4
, netempresa
Agencia Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0010080-3 390.296,45 390.296,45
3 1,
k'(‘
xtrato de: Ag: 886 ICC:0010080-3 I Entre 01/02/2026 e 28/02/2026
Is dados acima têm como base 19/03/2026 As 16h54 e estão sujeitos a alterações.
dtimos Lanwnerttos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (5MC.W5E.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2026
Filtro: Período de 01/02/2026 a 28/02/2026
Ficha: 50932'Uinta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000095612026- Movimento Bandelo: 000002/2026 (Transferência bancaria)
Movimento Saldo
0,00
98.739,20 98.739,20
Total dos Depósitos: 98.739,20 Total das Retiradas: 0,00
GeoSTAP - PMMANGARAT1BA Pagina 1
289.660,34
0,00
0,00
0,00
0,00
289.660,34
Concifinio Bandidaein2litipp,1026
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancido
(+) Depósitos do extrato bancário não locafeados na cordebildade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na coniabilidade
Saida do amnia, bancário nadada
tts
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA
Conciliação Bancária
Li
t
Torxto (a)
WW1 Hei elireAl ROSS
Stibtaaette die Teseeirans
CM/got 8200Z
Ari Ricardo Nunes
Codadcr
CRC: 056191C-8/R3
Valor
Prindpal (R$)
279.919,92
Quantidade
de Cotas
114.443,35083
Valor Rends Base de
em (R6) Total (R$) CálculoIRRF (R$)
287.253,79 7.333,87
Itens
Saldo Anterior
I LA) DI ClUtIbtAl JIM
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SPFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.3
012.349.225/0001-37
00886-9 1 0010080-3
03/03/2026
BRADESCO FTC FT RF awn)PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2026 a 28/02/2026
30101/2026- 2,5100086
27/02/2026 - 2,5310369
+0,84%
IOF IMF (RS) '
Total de
Aplicações
OF IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redugio Cotas
IRRF
IOF ProvisSio
IOF -
IOF
OPP
IOF •
ZR s/ IOF
Prowls:go
IMO
IRRF (RS)
MONO
IRRF (R$) -
OM. VIM
IRRF (R$)
IMP
Saldo Atual
IOF -
279.919,92 114.443,36083
IRRF (R$) -
289.660,34 9.740,42
https://www.ne12.bradeaconetetriprsea.b.,br/ibpjbeialnioial/paginainicialjef?CTIRL 0734539397993883
41.6
1/2
O. ILA/ LAI OUCOAI •••,,
Itens Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cotes
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (R$)
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R.$) -
2.406,35
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$)
SAC- Serviço de Al6 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
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Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000781/2026 - Receita: 000152/2026 (Recebimento de receita)
2.406,55
27/02/2026 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000953/2026 - Receita: 000236/2026 (Recebimento de receita)
98.739,20
27/02/2026 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000956/2026 - Movimento Bancário: 000002/2026 (TransferEnda bancaria)
-98.739,20
287.253,79
289.660,34
388.399,54
289.660,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIIGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period() de 01/02/2026 a 28/02/2026
Exercido de 2026
(l'O'c'
Ficha: 50941 I Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesto - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 0886-9 I 10080-3 -
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESCI RT
Fonte de RecursoSTN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Complemento da Fonte de RecursoSTN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 101.145,75 Total das Retiradas: 98.739,20
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1