v.,
co o c.
t= o o z
o a. ,--
zs., cg• 4.-4,_ 0\ 1,
' Vr 10 .4
4/ IA 303
lvihnica Cristina Dias de Otveini
Diretwa Getie MM bÁ atrictk;
PAL -o VALLE
Presidente-Funeação Mario Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
:AR \
Ao Expec
p/T irura
OFÍCIO 92/2026 FMP
Mangaratiba, 07 de abril de 2026.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de fevereiro de 2026.
Prezado Senhor
Venho. por meio deste.,encaminhar o Balancete referente ao mês de fevereiro de 2026.
Desde Já. agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima
distinta consideração.
Recebido
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
g.174.
.MANGART\ IBA HAMRA
141ANGARATIBA
BALANCETE
MÊS
FEVEREIRO/2026
DISPONWILIDADES 929,41
Banco 929,41
Recurso Disponível 471,15
Recurso Aplicado 458,26
TOTAL GERAL 2.042.028,750
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Sintético
A.4,4-2>N
„
). '
"71
(Z) [ 6.
Z .) 0 ...._
41"),
30
:\
Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000
1 Receitas Correntes 0,000 0,000 0,000
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 605.000,000 1.415.000,000 2.020.000,000
5.6.01.01.0013 Transference recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE 145.000,000 145.000,000 290.000,000
MANGARATII3A" - Recursos ordinários
5.6.01.01.0014 Transferencia recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE 460.000,000 1.270.000,000 1.730.000,000
MANGARATI8A- Royalties Petróleo
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 9.196,870 11.902,470 21.099,340
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 400,670 400,670 801,340
5.2.11.02.0000 INSS 7.191,180 8.946,010 16.137,190
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Rendo na Ponte- IRRF 1.605,020 2.555,790 4.160,810
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 467.220,760 418.300,800 885.521,560
04 AdministracUo 467.220,760 297.843,580 765.064,340
13 Cultura 0,000 120.457,220 120.457,220
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,001 0,000 0,000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS APAGAS 23.019,171 11.782,470 34.801,640
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 9.643,561 11.782,470 21.426,030
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 400,670 400,670 801,340
5.2.11.02.0000 INSS 7.191,180 8.946,010 16.137,190
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 2.051,710 2.435,790 4.487,500
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 13.375,611 0,000 13.375,610
2025 Restos a Pagar de 2025 13.375,611 0,000 13.375,610
DISPONIBILIDADES 1.121.705,55
Banco 1.121.705,55
Recurso Disponível 661,01
Recurso Aplicado 1.121.044,54
TOTAL GERAL 2.042.028,750
RUA Cel. Moreira da Silva, no 232, Centro, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 28.455.749/0001-42
FM) I DIEGOSILVA SILVEIRA (134880FM3) I 07/04/2026 15:47:40 Página 1 de 1
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1 1,3.2.1.01.1.1.77
2 1.3.2.1.01.1.1.78
1.9
1.9.2
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
1.9.2.2.99.0.1.01
3 1.9.2.2.99.0.1.01
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários- Geral
Remuneração de Depósitos Bancários- Geral - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários- Recursos Ordinários - FMP
Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo- FMP
Outras Receitas Correntes
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Restituições
Outras Restituições
Outras Restituições- Principal
Outras Restituições
Outras Restituições
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
FR
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICiAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULAN A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
779,47 779,47 779,47
779,47 779,47 779,47
779,47 779,47 779,47
779,47 779,47 779,47
779,47 779,47 779,47
779,47 779,47 779,47
779,47 779,47 779,47
15000000 000.1100
17040000 000.1110 779,47 779,47 779,47
15000000 000.1100
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 779,47 779,47
Página 1 de 6 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 4 452 823,36 4.452.823,36
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
1 426 902,47 2.041.149,34
Página 2 de 6
FICHA DESCRIÇÃO
ACUMULADA A RECEBER
RECErfAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERÍODO
APURAÇÃO
RECO. A MAIOR
COD GO
APLIC
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026 r
$71VIAR4
,9 0
ES r4 Exercício de 2026
11- FONDACAO MARIO PEIXOTO 4.452.823,36 4.452.823,36 1.426.902,47 2.041.099,34
Consignações 11.902,47 21.099,34
56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 150 000.4100 400,67 801,34
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150 000.4100 8.946,01 16.137,19
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100 2.111,10 3.716,12
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF -Royalties 172 000.1110 444,69 444,69
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaglio Financeira 4.452.823,36 4.452.823,36 1.415.000,00 2.020.000,00
1 5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgAo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 150 000.1100 2.905.745,60 2.905.745,60 145.000,00 290.000,00
2 5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgáo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - RoyaltiesPetróleo 170 000.1110 1.547.077,76 1.547.077,76 1.270.000,00 1.730.000,00
2.615.745,60
182.922,24
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
V •
t.
"67-7,7
INICIAL
FICHA DESCRIÇÃO
11- FUNDACAO MARIO PEIXOTO
11.01 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO
11.01.01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0010.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
STN: 1.550.00001 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
1 3.3.90.14.00-Diaries- Ovil
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3 3.3.90.47.00- Obrigações Tributárias e Contributivas
4 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
04.122.0010.2046 - Gestão de materials,serviços, Bens e Ferramentas de TI
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
5 3.3.9030.00- Material de Consurno
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA B(PL
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
6 3.3.96.30.09 - Material de Consume
8 3.3.90..33.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0010.2047 - Gestão, Capacitado e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminirios e
15505003- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
10 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil
11 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com locomoç5o
12 3.3.90.39.00 -DamsServiços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0010.21159 - Encargos com Pagamento de Pessoal
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
KR.FIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
13 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
14 3.1.90.13.00 - Obrigag6es Patronais
15 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
16 3.19113.00- Obrigações Patronais
17 4.6.90.71.00 - Principal da Divide Contratual Resgatado
11.01.02- DIRETORIA CULTURAL
13.391.0010.2075- Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos
15005050- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
18 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
op,RA 440
ir- tsiAno
o -o
0 r--
> Exercício de 2026
4452.823,36
4.452.823,36
3.233.814,73
25.300,00
25.300,00
25.300,00
25.300,00
3.450,00
3.450,00
5.750,00
12.650,00
1.245.287,68
133.883,40
133.883,40
133.883,40
8.386,40
125.497,00
1.111.404,28
1.111.404,28
1.111.404,28
223.122,06
761.846,53
126.435,69
126.500,00
126.500,00
126.500,00
126.500,00
5.750,00
5.750,00
115.000,00
1.836.727,05
1.836.727,05
1.836.727,05
1.836.727,05
L210.965,22
300.000,00
171.638,35
5.686,80
148.436,68
1.219.008,63
677.173,48
241.500,00
241.500,00
241.500,00
46.000,00
92.000,00
103.500,00
PRt
EMPENHADO
E MPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ADJMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
517.284,12 2.525.011,90 701.230,80 L168.451,56 418.300,80 885.521,56 282.930,00 1.356.560,34
517.284,12 2.525.011,90 701.230,80 1.168.451,56 418.300,80 885.521,56 282.930,00 1.356.560,34
396.826,90 2.404.554,68 580.773,58 1.047.994,34 297.843,58 765.064,34 282.930,00 1.356.560,34
17.900,00 23.603,44 11.156,32 23.603,44 11.156,32 23.603,44
17.900,00 23.603,44 11.156,32 23.603,44 11.156,32 23.603,44
17.900,10) 23.603,44 11.156,32 23.603,44 11.156,32 23.603,14
17.900,00 23.603,44 11.156,32 23.603,44 11.156,32 23.603,44
-1.000,03
18.900,00 23.603,44 11.156,32 23.603,44 11.156,32 23.603,44
-16.900,00 396.826,90 777.592,64 436.303,06 777.184,20 153.373,06 494.254,20 282.930,00 48,44
-16.900,00
.16.900.00
-16.900,00
-16.900,00
396.826,90 777.592,64 436.303,06 777.184,20 153.373,06 494.254,20 282.930,00 408,44
396.826,90 777.592,64 436.303,06 777.184,20 153.373,06 494.254,20 282.930,00 408,44
396.826,90 777.592,64 436.303,06 777.184,20 153.373,06 494.254,20 282.930,00 408,44
45.399,30 39.450,00 45.399,30 39.450,50 45.399,30
396.826,90 732.193,34 396.853,06 731.784,90 113.923,05 448.854,90 282.930,00 408,44
-3.000,00
-3.000,03
-3.000,00
-3.00000
-3.000,00
2.000,00 1.603.358,60 133.314,20 247.206,70 133.314,20 247.206,70 1.356.151,90
2.000,00 1.603.358,60 133.314,20 247206,70 133.314,20 247.206,70 1.356.151,90
2.000,00 1.603.358,60 133.314,20 247.206,70 133.314,20 247.206,70 1.356.151,90
2.000,00 1.603358,60 133.314,20 247.206,70 133.314,20 247.206,70 1.356.151,90
2.000,00 1.212.872,88 103370,50 191.361,66 103.370,50 191.361,66 1.021.511,22
300.000,00 23.145,59 42.313,10 23.145,59 42.313,10 257.686,90
5.686,80 400,67 801,34 100,67 801,34 4.885,46
84.798,92 6.397,44 12.730,60 6.397,44 12.730,60 77.068,32
120.457,22 120.457,22 120.457,22 120.457,22 128.457,22 120.457,22
120.457,22 120.457,22 120.457,22 120.457,22 120.457,22 120.457,22
19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,80
19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,50 19.000,00
19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.0130,00 19.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 6
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
ACUMULADO
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
UQUIDADO
PERÍODO
PAGO
PERÍODO
Exercício de 2026
A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
435.673,48
435.673,48
435.673,48
435.673,48
206.799,90
206.799,90
206.799,90
206.799,90
48.658,80
24.329,40
36.494,10
97.317,60
335.035,25
335.035,25
335.035,25
335.035,25
243.800,00
91.235,25
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.957,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
101.457,22
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 601
F.R. 1.704.0000 I CO.. 0000
000.1110 -ROYALTIES
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica
13.392.0010.2072 - Serviços de Promoçao, DivulgaçSo e Realização de Eventos
15009000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
22 3.3.9031.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras
23 3.3.9032.00 - Material,Bernou Serviço para DistribuiçBo Gratuita
24 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
25 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
13.392.0010.2074 - Fomento a Projetos Culturais
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STD: 1.500.0000 I CO.. 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
26 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
TOTAL DAS DESPESASCV; AMENrrAFIAS 4.452:123,39 51204,t2 2.525 011,50 - , 701.230,10 1 IDE,•.,51 9 413 300,50 521.50 282.930,02 1.356.500.34
Página 4 de 6 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Exercido de 2026
1
• FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO CODIGO PREVISÃO DESPESA
PERÍODO ACUI411LAD4
APURAÇÃO
APUC INICIAL ATUALIZADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 13.375,61
Restos a Pagar 13.375,61
Restos a Pagar - 2025 13 3'5,61
11- FUNDACAO MARIO PEIXOTO 11.782,47 21.425,03
Consignações 11.782,47 21.426,03
56688 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 150 000.4100 400,67 801,34
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 150 000.4100 8.946,01 16.137,19
46247 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 150 000.4100 1.991,10 3.596,12
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF -Royalties 172 000.1110 444,69 891,38
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
11.78247 34.01,64
Pagina 5 de 6
a
ci,e
(F 016 tikes-6
stvp_ PfeflrfiT3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analitico
Apo4,...)\
sE-No ..0 47.2 pi "I0 I.—)
()&iJiliNN
Exercício de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR MO PERIOD° ACUMULADO
Total da Receita 614.196,87 1.426.902,47 2.041.099,34 Total da Despesa 490.239,93 430.083,27 920.323,20
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 467.220,76 418.300,80 885.521,56
Transferências Recebidas 605.000,00 1.415.000,00 2.020.000,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 9.196,87 11.902,47 21.099,34 Despesas Extra Orçamentárias 9.643,56 11.782,47 21.426,03
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 13.375,61 0,00 13.375,61
Disponibilidades 929,41 Disponibilidades 1.121.705,55
Banco 929,41 Banco 1.121.705,55
Recurso Disponível 471,15 Recurso Disponível 661,01
Conta Corrente 471,15 Conta Corrente 661,01
Recurso Aplicado 458,26 Recurso Aplicado 1.121.044,54
Conta Corrente 458,26 Conta Corrente 1.121.044,54
TOTAL GERAL 2.042.028,75 TOTAL GERAL 2.042.028,75
auto Vat Presidente_
ação Ptiri°47 ° Matricula:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 6
Pagamento
Larmarnerito do Caixa
FA dt 2026
Recurso
Filtro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/12/2026
Liquidação Valor
Numero Pago Ficha
5 2026 5949,30 6 3.3.90.30.00 - Material de Consumo .
9 2026 100.000,00
. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros -
"Pessoa Juridica
.3.19639.00 - Outros Serviços de Terceiros -
8 2026 9.880,00 "PeEsna Juridica
12600 46247 R
5.2.11.04
ETIDO N
.
R
OOO
RO
1 - IMPOSTOSO8RE RENDA
3 2026 5.767,38
2 2026 565,78
4 2026 11.464,89
13 2026 982,23
14 2026 1.772,92
143,74 55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
1.485,02 46247
5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE - IRRF
o
o
o
17
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
" Resgatado
57 4.6.90.71.00 - Principal da Driida Contratual
Resgatado
3.3.90.47.00 - Obrigações Ir/Selar/as e
' Contributivas
3.3.90.47.00 - Obrigações Traxitarias e
Contnbutivas
3.1.90.11.00- Venciinentps e Vantagens Fixas
13Pessoal cmi
10 2026 860,75 14 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
12 2026 18.306,76 19 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
7 2026 0 7.047,44 55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇ60 AO ROPE
1 2026 116,44 8 3.3.90.39.00 - Outros Serificos de Tercelros •
Pessoa Juridica
289 2025 5.950,01 2,
1
1.3.9
.
02
3
9
,
10
.
-°tarosServiços de Tercelros -
289 2025 -5.950,01 273
R
.3.90.3
3
9
.
.
r
0
R1
0
i
-
R
Outros Serviços de Terceiros •
289 2025 5.950,01 2, 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
11 2026 400,67 163,1,91,13,00 - Obrigações Patronais
I 2026 400,67
.. 5 2 11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE
566- VENCIMENTOS E VANTAGENS
16 2026 186.150,00 8 33.9
3
639
0
LO
.
-CadresServiços de Terrenos -
Pessoa
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos'
15 2026 38.600,09
.
"Pessoa Juridica
288 2025 7425,60
2733903900 - Outros Serviços de Terreiros -
Pessoa Juridica
121 2025 374,40 56693 5.2.11.04.0018 - TRRF -Royalties
122 2025 72,29 56693 5.2.11.04.0018 - 1RRF -Royalties
7 2026 74.680291
6 2026 2.461,29
17 2026 65,40
19 2026
3.1.961160 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
"Pessoal
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Ficas -
Pessoal
13 3.1.90.11.00
83.3.90.3900 Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
3
,
2, 3.9639.00 - Outros Serviços de Ierceros -
101.457,22 Pessoa Juridica
18 2026 39.450,191 63.3,90.35,00 - Material de Consumo
20 2026 19.000,00 214.4,90,51,00- Obras e lnstalações
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
22 2026 5.825,83 '' Resgatado
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Relacão de Pagamentos
?,A fvrets,
otwo,
-6 r--
Ordem da P 114::13
extratoçamentinia
Parcela- Número no 1Parcela lEstos-no !Pagamento Nome
02 Pagamento 000001/2026 26/01/2026 E. SILVA TECIDOS - ME 9 2026
02 Pagamento-000002;2026
27/01/2026 RIVIERARIO - MULTISERVIÇOS LIDA 11 2026
02 Pagamento: 000003/2026
27/01/2026 INSTITUTO CAVALO MARINHO LIDA 10 2026
02 Pagamento: 000004/2026
30101/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
02 Pagamento: 000000/2026
30/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - IRES 3 2026
02 Pagamento: 000080/2026
30/01/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL 2 2026
02 Pagamento: 000007/2026
30/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 8 2026
02 Pagamento: 000008'2026
30/01/2026 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - SEDEC CBMER3 - FUNESBOM 12 2026
02 Pagamento: 000003/2026
30;01/2026 FUNDACAD MARIO PEIXOTO 13 2026
02 Pagamento: 000010/2026
30/01/2026 INSITIUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL -PISS
02 Pagamento: 000011;2026
30/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
02 Pagamento. 000012!2026
30/01/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CO
BRASIL 7 2026
02 Pagarnentm 00001312026
30/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL- rNss 5 2026
02 Pagarnento, 006014/2026
30/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
02 Pagamento: 000015/2026
30/01/2026 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE 1 2026
02 Pagamento: 00001612026
30/01/2026 AMPLA COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.1. 149 2025
02 Pagamento: 000017/2026
i" 30/01/2026 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
00 03. 149 2025
02 Pagamento- 000018/2026
30/01/2026 AMPLA ODMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.J. 149 2025
02 Pagarnento: 00001912026 30/01/2026 PREVI - MANGARATIBA 6 2026
30/01/2026 PREVI - MANGARATIBA
02 Pagamento: 000020/2026
30/01/2026 RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LIDA 15 2026 1
02 Pagamento: 000021/2026
30/01/2026 RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA 14 2026
02 Pagamento: 000022/2026
30/01/2026 EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA LIMITADA 148 2025
02 Pagamento: 000023/2026
30/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
02 Pagamento: 000024/2026
30/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
02 Pagamento: 000025/2026
30/01%2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 4 2026 2
30/01/2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 4 2026 1
02 Pagamento: 000026/2026
30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 17 2026
02 Pagainento: 000027/2026
10/02/2026 EMPREITEIRA L V. C. LIDA 18 2026 1
02 Pagamento- 000028/2026 10/02/2026 NAS COWRCIO E SERVIÇO LIDA 16 2026
02 Pagarriento: 00002912026 19/02/2026 EMPREITEIRA L. V. C. LIDA 19 2026
02 Pagamento: 000030/2026
27/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 3 2026 2
4 2026
5 2026
3 2026
17040000 1.704.0000 000.1110
17040000 1.704.0000 000.1110
17040000 1.704 0000 000.1110
15000000 1.500.0000 000.4100
15000000 1.5060000 000 1100
15030000 1.503.0000 000.1100
15000000 15000000 0061100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
150180000 1.500.0000 000.4100
15030000 1.500.0000 000.4100
15003000 1500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.506003O 000.4100
17040000 1.704.0000 000.1110
17040000 1304.0000 000.1110
17640000 1.704.0000 000.1110
17040000 1.704.0000 000.1110
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 0064100
17040000 1.704.0000 000.1110
17040000 1.764.0000 000.1110
17040000 1.704.0000 000.1110
17200000 1.7261800 000.1110
17200000 1.720.0000 000.1110
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
17040000 1.704.0000 0061110
17040000 1/04.0000 000.1110
17040000 1.704.030 000.1110
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.5006000 000.1100
1,14 ATI.
4.6.90.71.00 • Principal da Divida Contratual
T ' Resgatado
3 3.3.90.47.00 - Obriga0ies Tributarias e
Contributivas
8 3.3.90.39.00 -°tarosServiços de Tercekos -
Pessoa Juridica
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royaitias
33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros •
Pessoa Juridica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Juridica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juriclica
56693 5.2.11 04.0018 - IRRF - Royalties
14 3.1.90.13.00 - ObrigaçBes Patronais
16 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
..„.. 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE
'""- VENCIMENTOS E VANTAGENS
46347 52.1104.0001 -IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE - IRRF
14 3.1.90.13.00 - Obriggaes Patronais
55613 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RUAS
3.1so.u.00 - Vencirnentos e Vantagens Fizas -
13 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 -Ventimentns e VantagensFoes•
13 Pessoal Cnril
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de TorcemosPessoa Jurídica
. 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
' Pessoa Juridica
ge
.__..35.2.11.04.00D1 - IMPOSTO SOBRE ARENGA
''' RETIDO NA FORTE - IRRF
13.3.90.14.00 - Diárias - Civil
. 3.3.9039.00 - altos Serviços de Terceros •
' Pessoa Juridica
.„, 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Tercetos -
T" Pessoa Juridica
6 3.3.90.30.00 - Matetial de Consumo
8 3.3.90.3
j
9
u
.
r
t
c
-
a
Outros Serviços de Tercetos -
Pessoa
73.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa lurid/ca
6 3.3.90.30.00- Material de Consumo
6 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
33.9039.00 - Outros Servioes de Terceios
Pessoa Juridica
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica
33.9o.300 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa lurirtica
56693 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royatties
3.3.90.39.00' Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Rairaca
3.3.90.39.00OwnsServiços de Terceiros -
Srissoa Jurídica
Extraorcarmarciiria Liguidar.ito
Noose 241111=211..”.0 MIMM=MMOIMMI
Credor
litTler0
Conta
Pago =II •
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Relagito de Pagamentos
0
0.3nra‘ Exeroidede1M
Pagamento
Larrcatrienba de Catnta
ançamento de Cansa Estorno
27/02/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL 2 2026 2 21 2026 571,61
27/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 8 2026 2 26 2026 11.156,32
27/02/2026 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DOkJ. 22 2026 25 2026 5.790,28
27/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 7 2026 o 70,29
27/02/2026 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE 20 2026 21 2026 116,33
27/02/2026 RIVIERARIO- FIULTISERVIÇOS LIDA 23 2026 32 2026 100.00000
27/02/2026 EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA CE
TECNOLOGIA LIMITADA 21 2026 24 2026 7.425,60
27/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 6 2026 o 374,40
27/02/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL 7 2026 2 30 2026 1.033,71
27/02/2026 PREVI • MANGARATIBA 6 2026 29 2026 400,67
27/02/2026 PREVI • MANGARANBA 8 2026 0 403,67
27/02/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 0 1.991,10
27/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL- INSS 5 2026 2 31 2026 22.111,88
27/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL- INSS 10 2026 o 8.946,01
27/02/2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 4 2026 4 28 2026 89.571,43
27/02/2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 4 2026 3 27 2026 2.461,29
02/03/2026 RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LIDA 25 2026 1 34 2026 186.150,00
04/03/2026 INSTITUTO CAVALO MARINHO LIDA 24 2026 33 2026 9.880,00
04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 11 2026 12000
09/03/2026 GILDASIO MIRANDA DO CARMO 27 2026 37 2026 600,00
02/03/2026 RIOMAR SERVIÇOS ESPECIAUZADOS
LIDA 25 2026 2 35 2026 86.900,00
09/03/2026 EMPREITEIRA L V. C. LIDA 29 2026 1 38 2026 191.914,18
06/03/2026 NAL COMERCIO E SERVIÇO LIDA 26 2026 36 2026 140.422,00
27/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 17 2026 2 39 2026 26,16
02/03/2026 BANCO BRADESCO S/A 33 2026 45 2026 024
23/03/2026 L LOPES DA SILVA PADARIA E
LANCHONETEBREW 34 2026 1 46 2026 20.060,07
23/03/2026 Nit COMERCIO E SERVIÇO LIDA 35 2026 1 47 2026 60.480,00
25/03/2026 MAL COMERCIO E SERVIÇO LIDA 36 2026 1 53 2026 31.920,00
27/03/2026 RIVIERA RIO - MULTSERVIÇOSLIDA 39 2026 60 2026 100.000,00
27/03/2026 EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA LIMITADA 31 2026 1 43 2026 7.425,40
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 374,40
27/03/2026 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
ESGOTOS - CEDAE 30 2026 1 40 2026 380,04
27/03/2026 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DOR.). 32 2026 1 94 2026 5.721,94
Can. Ponta Racurso
Ressono
Cs/A.FonteRecluse STN EZMOMMO
15000000 1300.0000 000.'100
15000000 1.500.0000 000moo
17040000 1.704.0000 0043.1110
17200000 1.7200000 opo.1110
17040000 1304.0000 000.1110
17040000 1.701.0000 000.1110
17040000 1.704.0000 000.1110
17200000 1.720.0300 000.1110
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0030 000.4100
15000000 1.500.0000 000.4100
15000000 1.5000000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.4100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.503.0000 000.1100
17040000 1.704.0000 000.1110
17040000 1.7040000 000.1110
15000000 1.500.0000 000.4100
15000000 1.500.0000 000.1100
17040000 1.704.0000 000.1110
17040000 1.704.0000 000.1110
17040000 13040000 000.1110
17040000 1.704.0000 000.1110
15000000 1.500.0000 000.1100
17090000 1.704.0000 000.1110
17690000 1.704.0000 000.1110
17040000 1.704.0000 000.1110
17040000 1.709.0000 000.1110
17040000 1.704.0030 000.1110
17200000 1.720.0000 000.1110
17040000 1.704.0000 000.1110
17090000 1.704.0000 000.1110
02 Pagamento, 0000302026
02 Pagamento: 000032/2026
02 Pagamento, 000033/2026
02 Pagamento: 000034/2026
02 Pagamento: 000035;2026
02 Pagamento, 000036/2026
02 Pagamento: 000037/2026
02 Pagamento: 000038/2026
02 Pagamento: 000039/2026
02 Pagamento: 000040/2026
02 Pagamento: 000041/2026
02 Pagamento: 000642/2026
02 Pagamento: 000043/2026
02 Pagamento: 000044/2026
02 Pagamento: 000045/2026
02 Pagamento: 000046;2026
02 Pagamento: 000047/2026
02 Pagamento: 000048/2026
02 Pagamento: 000099/2026
02 Pagamento, 000050/2026
02 Pagamento: 000051/2026
02 Pagamento: 000052/2026
02 Pagamento: 000053/2026
02 Pagarnento: 000054/2026
02 Pagamento: 000055/2026
02 Pagamento: 000056/2026
02 Pagamento: 000057/2026
02 Pagamento: 000058/2026
02 Pagamento: 000059/2026
02 Pagamento: 000060/2026
02 Pagamento: 000061/2026
GeoS4V-RIMANGAAATIO.,
=I Pagamento
56693 5.2.11.04.0018 - 1RRF Royalties
4.6.90.71.00 . Principal da Divida Contratual 17 8889...
k
,
4.6.90.71.00 • Principal da Divicla Contratual
Resgatado
13 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal
13 3.1.90.11.00 . Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Gail
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixes •
'' Pessoal Civil
3.3.903900 OUITOS Serviços de Tercetos -
Pessoa luridlca
1331901100 - Vencimentos e Vantagens FinasPessoal
3.3.90.39.00 - ()intros Serviços de Tercetos -
Pessoa Juridic.
3.390.3900 - Outros Serviços de Tercetos'
Pessoa luridica
13 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fleas'
Pessoal Ovil
1190.1100 - Vencirnentos e Vantagens Enos -
13Pessoal Ovil
3.1.90.11.00
,1
- Vencimentos e Vantagens Finas'
Pessoal
.33.90.3900 - altos Serviços Pe Terceros -
'"Pessoa Jurídica
8
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros
Pessoa kaidica
833903503 Outros Serviços de Terceros
Pessoa /urictica
3.1.90.11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Ow
3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagens Fixes
Pessoal ChM
13 31 901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
PESSOal Ont
13 3.1R0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal
13 3.1.90.11.00 • Vencirnentos e Vantagens Fixas -
17200000 1.720.0000 000.1110
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.50043000 000 1100
17040000 1.704.0030 000.1110
15000000 1.500.0300 000.1100
17040000 1.704.0030 000.1110
17040000 1.704.0000 003.1110
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
17040000 1.704.0300 000.1110
17040000 704.0000 000.1110
17040000 1.704.0000 000.1110
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
Pessoal
(1-Avi, ik Nark
'dent:
57 Funda' Pebtoto
a Silveira
nta dor
- 136366/0
e Siva
ernada de
Matricula 10
Superintendeni-,,_ '7i"ancetro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Relace° de Pagamentos
Cad. Fonte Resume
Exeracia .1.1036
Recurso
=32!====l1M1
27/03/2026
27/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL 2 2026
13 2026
3
O
42 2026
69,50
576,64
27/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 3 2026 3 41 2026 5.876,21
26/01/2026 FUNDACAO MARIO PlaXOTO 4 2026 6 2026 400,67
26/01/2026 FUNDACAO MARIO PEEXOTO 4 2026 7 2026 7.047,44
26/01/2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 4 2026 7 2026 1.485,02
05/01/2026 INSTITUTO CAVALO MARINHO LIDA 10 2026 8 2026 120,00
29/01/2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 13 2026 14 2026 143,74
06/02/2026 EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA LIMITADA 21 2026 24 2026 374,90
06/02/2026 AMPLA COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO R.I. 22 2026 25 2026 70,29
24/02/2026 FUNDACAO MARIO PEDCOTO 4 2026 27 2026 400,67
24/02/2026 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 4 2026 28 2026 1.991,10
24/0212026 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 4 2026 28 2026 8.946,01
27/02/2026 INSTITUTO CAVALO MARINHO LTDA 14 2026 33 2026 120,03
13/03/2026 EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA OF
TECNOLOGIA LIMITADA 31 2026 43 2026 374,40
13/03/2026 AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO RI. 32 2026 44 2026 69,50
24/03/2026 FUNDAÇÃO MARIO PEDZOTO 4 2026 48 2026 400,67
24/03/2026 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 4 2026 49 2026 2.357,73
29/03/2026 FUNDAC.A014ARIO PEIXOTO 4 2026 49 2026 9.539,57
13/03/2076 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 37 2026 54 2026 262,23
13/03/2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 37 2026 54 2026 133,56
1.782.331,48
Pagamento
02 Pagainento- 000062/2026
02 Pagainento. 000063/2026
02 Pagamento: 000064/2026
04Comigisagào 00000142026
04 030s190acão: 000002/2026
04cons.gnasào: 000003/2026
04CPrIsignaSgo: 000009/2026
04Consignação: 000005/2026
04 Consignação 000006/2026
04 Consignação. 000007/2026
04 Consignação' 000300/2026
04 Consignação 00N0942026
04 Consignação 000010/2026
04 Consignaçào. 000011/2026
34Cc3s,908C30: 0000121/004
04 Ci33,9ricKa0, 000013/2026
04 Consignaçkr. 000014/7076
04 Consignação: 00001542026
04 Consignação: 000016/2026
04 Consignação: 00001742026
04 Consignação: 000018/2026
FUNDACAO MARIO PEIXOTO <‘b
Balancete de Verificação 1•• 0 „r• ..4
•< E `-'s 1,
,/r
.
Exercido de 2026
Filtro: Período: Fevereiro/2026
TÍTULOS C/C IND
S.F
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
SALDO
FINAL
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1 1.1.1.1
1 1.1.1.1.19
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 ‘,/
725.504,72 D 2.680.289,72
2.580.289,7
2.580.289,72
2.580.289,72
2.580.289,72
1 565.000,00
1,683.470,52 1.722.323,920
136.395,25 C
124.886,35 C
124.886,35 C
124.886,35 C
19131,530
1.583.470,5;
1.583.470,5;
1.583.470,5;
1.583 470,51'
1 583,470,52
1.133.214,45
1.121.705,55 E
1.121.705,55 C
1.121.705,55 C
661.01 C 1 1.1 1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22 V 105.754.820 1 015.289,72 0,0C 1.121.044,54 C 1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 11.508,900 0,00 0,00 11.508,900
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 8.008,90 D 0,00 0,00 8.008,90 0 1 1 3 I 1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 8.008.90 D 0.00 0,00 8.008,90 0
1 i 3.1 1 02 Suprimento de Fundos 3 8.008,90 D 0.00 0,00 8 008.90 D
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
1.1.34 1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 0
1 1.34 1 01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 3.500,000 0,00 0,00 3.500.00 D Administrativos
1 1 3 4.1 01 99 Outros Créditos por Dano ao Patrim6nio - Créditos Administrativos 3 3 500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
1.2 Ativo não-Circulante 589.109,47 0,00 0,00 589.109,47 D
1.2.3 Imobilizado 589.109,470 0,00 0,00 589.109,47 D
1.2.3.1 Bens Móveis 584.442,820 0,00 0,00 584.442,62 D
1.2.3 11 Bens Moveis - Consolidação 584.442,62 D 0,00 0,00 584.442,62 D
1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 60.600,30 D 0,00 0,00 60.600,300
'3 1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80.190 0,00 0,00 80,190
2 2 11.01.03 Aparelhos, Equipamentos e UtensiliosMedicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
36.110,740 0,00 0,00 36.110.740
1 2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 3.640.00 D 0,00 0.00 3.640.00 D
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0.02 D 0,00 0,00 0,02 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,350 0,00 0,00 20.769.35 D
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 12.900,000 0,00 0,00 12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 12900,000 0.00 0,00 12.900,000
1 2.3.1.1 03 Móveis e Utensilios 262.495,13 D 0.00 0,00 262.495.130
1 2 3,1.1.03.01 Aparelhos e Utensilios Domésticos 5.872,960 0,00 0,00 5.872,960
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 12.985,920 0,00 0,00 12.985.920
1 2 3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 243.636,25 D 0,00 0,00 243.636.25 D
1 23 11.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 79.882.62 D 0.00 0.00 79.882,62 D
1 2 3 1.1.04.04 tnstrunientos Musicais e Anisticos 45.508,48 D 0,00 0,00 45.508.48 D
1.2.3 1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 34.374,120 0,00 0,00 34.374,120
1 23 1.1.04.99 Outros Materiais Culturais. Educacionais ode Comunicação 0.020 0,00 0,00 0,02 D
1 2.3.1.1 05 Veiculos 40.043.500 0,00 0,00 40.043.50 D
1.23 1.1 05.01 Veiculos em Geral 40.043,50 D 0,00 0,00 40.043,50 D
1.2.31.107 Bens Moveis em Andamento 12.702,700 0,00 0,00 12.702,700
1 2.3.1.1.07 04 Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento 12702700 0,00 0.00 12,702700
1.2.3 1.1.99 Demais Bens Moveis 115.818,370 0.00 0.00 115.818,370
1.2.3.1.1 99 99 Outros Bens Moveis 115.818,37D 0,00 0,00 115.818,370
1.2.3.2 Bens Imóveis 6.484,59 D 0,00 0,00 6.484,59 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis -Consolidação 6.484.590 0,00 0,00 6484,590
1 2 1.2 1.99 Demais Bens Imóveis 6.484,59 0,00 0,00 6.484.59 D
1.".2 1.99,99 Outros Bens Imóveis 6484,590 0.00 0,00 6.484,59 0
_.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1 2 3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817.74 C
1 2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.2.38 1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44 C 0,00 0,00 12,440
Ferramentas
1 2 3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios 601,15 C 0,00 0 00 601.15 C
1.2.3.8.1.01 99 (-1 Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 1 204.15C 0 00 0,00 1 204,150
2 Passivo e Patrimônio Liquido - 581.392,32 C 436.480,71 713.133,27 858.044,88 C
2.1 Passivo Circulante 239.983,49 C 436.480,71 713.133,27 516.636,05 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdencierias e Assistenciais a Pagar a 238.763,22 C 139.711,64 133.314,20 232.365,78 C
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 103.370,50 103.370,50 0,00
2.1 1.1 1 Pessoal a Pagar Consolidação 0,00 103.370,50 103.370,50 0,00
2 1.1 1 1.01 Pessoal a Pagar 0.00 103.370,50 103.370.50 0.00
2.1.1 1.1 01.01 Salarios, Remunerações e Benefidos 0,00 103.370,50 103.370,50 0.00
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 238.763,22 C 36.341,14 29.943,70 232.365,78 C
2 1 I 4.1 Erawargoa$o,oi aPager— Gorreollda900 220.700,22 c 12.7V.1.00 (2.397..49 232.300,76
2 1.1.4.1 09 FGTS 'Débito Parcelado 238.763,22 C 12 794,88 6.397.44 232.365.78 C
2.1 1.4 1.0901 FGTS - Debito Parcelado (F) 0.00 6 397.44 6.397.44 0,00
2 11.4.1.0911 FGTS - Débito Parcelado (P) 238.763,22 C 6.397,44 0,00 232.365,78 C
2 1 1.4 2 Encargos Sociais a Pagar-IntroOFSS 0,00 400,67 400,67 0,00
2.11 4.201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0.00 400.67 400,67 0.00
2.1.1 4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Providencia (RPPS) (F) 0,00 400,67 400,67 0,00
2.1 1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 0.00 23.145,59 23.145,59 0.00
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0,00 23.145,59 23.145,59 0,00
2 11 4.3 01 01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 0,00 23.145,59 23.145,59 0 00
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 273.830,28 556.760,28 282.930,00 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 273.830,28 556.760,28 282.930,00 C
GeoSTAP - PMMANGARAT1BA Página 1 de 4
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
ÍZAA4
Es ). '1
0 o
ht 30 (3\ Exercício de 2026
Filtro: Período: Fevereiro/2026
TITULOS C/C IND
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTACAO
A CREDITO
SALDO
FINAL
2 1 3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação 0,0C 273 830,28 556.760,2E 292.930,00 C
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.1.1
2.1.4.1.1.05
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo corn a União- Consolidação
OFa Recolher
3 v,
v,
0,0C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273.830,28
273.830,28
11.156,32
11.156,32
11.156,32
11.156,32
556.760,26
556.760.26
11.156,32
11.156,32
11.156,32
11.156,32
282.930,00 C
282.930,000
0,00
0,00
0,00
0,00 2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.220,27 C 11.782,47 11.902,47 1.340,27 C 2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.220,27 C 11.782,47 11.902,47 1.340,27 C
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 589,59 C 400,67 400,67 589,59 C
2.1.8.8.1.01 Consignações 585,77 C 400,67 400,67 585,770
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 V 585,77 C 400,67 400,67 585,77 C
2.1.8 8.1 04
2 1.8.8.1 04.99
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos 3 S.,
3.82 C
3.62 C
0,00
0,00
0,00
0,00
3,82 C
3.82 C
21.883 Valores Restiluiveis -InterOFSS - União 630,68 C 11.381,80 11.501,80 750,68 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 630,68 C 11.381,80 11.501,80 750,68 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 630,68 C 8.946.01 8.946,01 630.68 C
21 8.8 3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 0,00 2.435,79 2.55579 120,00 C
2.3 Patrimônio Liquido 341.408,83 C 0,00 0,00 341.408,83 C
Resultados Acumulados 341.408,83 C 0,00 0,00 341.408,83 C
Superavits ouDeficitsAcumulados 341.408,83 C 0,00 coo 341.408,83 C
2.3.7 1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 342.486,20 C 0,00 0,m 342.486.20 C
2.3 7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 342.486,20 C 0,00 0.00 342.486,200
2371.3 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.077,37 D 0,00 0,00 1.077,370
2.3.7.1 3 02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 1 077,37 D 0,00 cloo 1,077,370
3 Variação Patrimonial Diminutive 460.887,600 694.833,36 0,00 1.155.720,96 D
3.1 Pessoal e Encargos 107.559,34 D 126.916,76 0,00 234.476,10 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal 87.991,16 D 103.370,50 0,00 191.361,660
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 87.991,16 D 103.370,50 0,00 191.361,560
3 1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 87 991 16 D 103.370,50 0,00 191.361,660
Consolidação
3 1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 87.991,16 D 103 370,50 0.00 191.361.66 D
3 1 1 1.1.01.01 Vencimentos e Salários 87.991.16 D 103.370,50 0,00 191.361,860
3.1.2 Encargos Patronais 19.568,18 D 23.546,26 0,00 43.114,44 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 400,67 D 400,67 0,00 801,34 D
3.1.2 1.2 Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS 400.67 D 400,67 0.00 801,34 D
3 1.2.1.2 01 Contribuição Patronal para o RPPS 400,67 D 400.67 0.00 801.340
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 19.167,51 D 23.145,59 0,00 42.313,100
3 1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 18.306,760 22.111,88 0,00 40.418,640
3 1.2.2 1 01 Contribuições Previdenciárias - INSS 18.306,76 D 22.111.88 0,00 40 418.64 D
3.1 2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 860.75 D 1.033,71 0,00 1.894.460
3 1.2.2 3 06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 860,75 D 1.033,71 0,00 1.894,460
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 340.881,14 D 556.760,28 0,00 897.641,42 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 5.949,30 D 39.450,00 0,00 45.399,30 D
3.3.1.1 Consumo de Material 5.949,30 D 39.450,00 0,00 45.399,30 D
Consumo de Material - Consolidação 5.949,30 D 39.450,00 0,00 45.399,30 D
,.1 1.1.99 Outros Materiais de Consumo 5.949.30 C) 39.450.00 0,00 45.399.30 D
3.3.2 Serviços 334.931,840 517.310,28 0,00 852.242,120
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 334931,84 0 517.310,28 0,00 852.242,12 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 334 931,84 D 517.310,28 0,00 852242,120
3 3.2.3 1.06 Manutenção e Conservação 100 000.00 D 220.457,22 0,00 320.457,22 D
2 3 2 3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 116.44 D 5.976,90 0,00 6.093,34 D
3 3.2.3 1 40 Serviços de Copias e Reprodução de Documentos 10.000,00 D 0,00 0,00 10.000.00 D
3 3.2.3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 224 815,40 D 290.876,16 0,00 515.691,56 D
3.7 Tributarias 12.447,12 D 11.166,32 0,00 23.603,44 D
3.7.2 Contribuições 12.447,120 11.156,32 0,00 23.603,44 D
3.7.2.1 Contribuições Sociais 12.447,120 11.156,32 0,00 23.603,44 D
372.1.4 Contribuições Sociais -InterOFSS - Estado 982,23 D 0,00 0,00 982,230
3.7 2 1.5 Contribuições Sociais -InterOFSS - Municipio 11.464.89 D 11.156,32 0,00 22 621,21 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 605.000,00 C 160.000,00 1.665.000,00 2.020.000,00 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas • 605.000,00 C 150.000,00 1.565.000,00 2.020.000,00 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais 605.000,00 C 150.000,00 1.565.000,00 2.020.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 805.000,00 C 150.000,00 1.565.000,00 2.020.000,00 C
4 5 1 1 2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 605.000,00 C 150 000,00 1 565.000,00 2.020.000,00 C
4 5 I 1 2.01 Cota Recebida 605 000.00 C 150 000,00 1.565.000.00 2.020.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 6.474.706,22 D 517.284,12 0,00 6.991.990,340
6.2 Orçamento Aprovado 6.461.330,61 D 517.284,12 0,00 6.978.614,73 D
5.2.1 Previsão da Receita 779,47 D 0,00 0,00 779,47 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 779,47 D 0,00 0,00 779,47 D
5.2 1 1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 779,47 D 0.00 0,00 779,47 D
5.2.2 Fixação da Despesa 6.460.551,14 D 517.284,12 0,00 6.977.835,26 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 4.452.823,36 D 0,00 0,00 4.452.823,36 D
5 2.2 1 1 Dotação Inicial 4 452.823.36 D 0,00 0.00 4.452.823,36 D
5.3.2.1.1.01 Credito Inicial 71 4452.823,360 0,00 0,00 4.452.823,36 D
5 2 2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 20.900,00 D 0.00 0.00 20.900.00 D
GeoSIAP PMMANGARATIBA Pagina 2 de 4
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação LAMA -,
/
(7:2 4c
'17 Exercido de 2026
Filtro: Período:
•
r. Fevereiro/2026 -2> Z.
•r0"0`
TITULOS C/C IND SALDO V'AO SALDO S.F. INICIAL A DEBITO A CREDITO FINAL
5.2.2.1.2 01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
52.2.1,9
5 2.2 1.9.04
5.2.2.9
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
8.3
8.3
8.3
83
20 900 00 D
0,00
20.900,000
20.900,00 C
20 900.00 C
20.900,00 C
2.007.727,78 D
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
517.284,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
20.900,00 D
0.00
20.900.00 D
20 900,00 C
20900.006
20.900,006
2.525.011,90 D 5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 2.007.727,78 517.284,12 0,00 2.525.011,90 D
5.2.2 9 2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 2.007.727.78 D 517.284,12 0,00 2.525.011,900
5.2 2 9.2 01.01 Emissao de Empenhos 9.2 2.007 727.78 D 517.284,12 0,00 2525011,90D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 13.375,61 D 0,00 0,00 13.375,61 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 13.375,61 D 0,00 0,00 13.375,61 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 13.375,61 D 0,00 0,00 13.375,61 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 6.474.706,22 C 2.756.347,32 3.273.631,44 6,991.990,34 C
6.2 Execução do Orçamento 6.461.330,61 C 2.756.347,32 3.273.631,44 6.978.614,73 C
6.2.1 Execução da Receita 779,47 C 0,00 0,00 779,47 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 779,47 C 0,00 0,00 779,47 C
6.2.2 Execução da Despesa 6.460.551,14 C 2.756.347.32 3.273.631,44 6.977.835,26 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 4.452.823,36 C 1.636.815,72 1.636.815,72 4.452.823,36 C
62 2.1 1 Crédito Disponivel 7.1 2.445.095,58 C 517.284,12 0,00 1.927.811,46 C
Credito Utilizado 2.007.727,78 C 1.119.531,60 1.636.815,72 2.525.011,90 C
12 1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 1.540.507,02 C 701.230.80 517.284,12 1.356.560.34 C
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 0.00 418.300,80 701.230,80 282.930,00 C
62.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 467.220,76 C 0,00 418.300,80 885.521,56 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.007.727,78 C 1.119.531,60 1.636.815,72 2.525.011,90 C
6.2 2 9.2 Emissao de Empenho 2.007 727.78 C 1.119.531,60 1.636.815.72 2.525.011,906
6 2.2 9.2 01 Empenhos por Nota de Empenho 2.007.727,78 C 1.119 531.60 1.636.815,72 2.525.011.90 C
6.2.2 9 2 01 01 Empenhos a Liquidar 28 1.540.507,02 C 701.230,80 517.284.12 1,356.560,34 C
6,2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0,00 418.300,80 701.230,80 282.930,00 C
6.2.2.9,2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 467.220,76 C 0,00 418.300,80 885.521.56 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 13.375,61 C 0,00 0,00 13.375,61 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 13.375,61 C 0,00 0,00 13.375,61 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 13.375,61 C 0,00 0,00 13.375,61 C
7 Controles Devedores 11.633.318,83 2.278.133,27 150.000,00 13.761.451,90 D
7.1 Atos Potenciais 1.583.887,88 D 0,00 0,00 1.583.887,88 D
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D
r 1 1.3 1 Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765.88 D
7 1 1 3 1.03 Contratos de Aluguéis 38.765.88 D 0.00 0,00 38.765,88 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 1.545.122,00 D 0,00 0,00 1.545.122,00 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 1.545.122,00 0,00 0,00 1.545.122,00 ID
7 1 2 3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 1.545.122.000 0,00 0.00 1. 545.122,00 D
7 1.2 3 1 02 Contratos de Serviços 1 418.843,60 D 0.00 0,00 1.418.843,60 D
7 1 2ii 03 Contratos de Aluguéis 6834,000 0.00 0,00 6.834,000
7 1 2 3 1 04 Contratos de Fornecimento de Bens 119.444,40 D 0.00 0,00 119.444,400
7.2 Administração Financeira 9.620.773,00 D 1.576.902,47 150.000,00 10.947.675,47 D
Disponibilidades por Destinaçáo 615.126,28 D 1.576.902,47 150.000,00 2.042.028,75
Controle da Disponibilidade de Recursos 615.126,280 1.576.902,47 150.000,00 2.042.028,76 D
7 2 1 1.1 Recursos Ordindrios 145.000.00D 295.000,00 150.000.00 290.000,00 D
7.2.1 1.2 Recursos Vinculados 466000.00 D 1.270.000,00 0.00 1.730.000,00 D
7 2.1.1.3 Recursos Extraorçamenterios 10.126,280 11,902.47 0,00 22.028.75
7.2.2 Programação Financeira 8.905.646,72 D 0,00 0,00 8.905.646,72 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 8.905.646,72 D 0,00 0,00 8.905.646,72 ID
7 2.2.1 1 Controle de Desembolso Mensal Orçamentário 8.905.646,72 D 0,00 0,00 8.905.646.72 0
7.2.2 1.1 .01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentórias 121 4.452.823.36 D 0,00 0.00 4.452.823,36 D
7.2.2.1.1.02 Controle de Desembolso Mensal - Transferéncias 12.1 4.452.823,36 D 0,00 0,00 4.452.823,36 D
7.9 Outros Controles 628.657,76 D 701.230,80 0,00 1.229.888,55 D
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 24.030,69 D 0,00 0,00 24.030,69 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 24.030,69 D 0,00 0,00 24.030,69 D
7 9 1 2 1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 24 030,69 D 0,00 0,00 24.030.69 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 480.596,37 D 701.230,80 0,00 1.181.827,17 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 467.220,76 D 701.230,80 0,00 1.168.451,56
Nota de Empenho
796 1 1 Empenhos Liquidados 27 1 467220,760 701 230,80 0,00 1.168.451,560
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 13.375,61 D 0,00 0,00 13.375,61 D
Anteriores
7.9.9 Demais Controles Ice 24.030,69 D 0,00 0,00 24.030,69 D
7.9.9.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos -Suprimento de 24.030,69 D 0,00 0,00 24.030,69 D
Fundos
8 Controles Credores 11.633.318,63 C 4.449.183,11 6.577.316,38 13.761.451,90 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 1.583.887,88 C 0,00 0,00 1.583.887,88 C
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
8 1.1 3 1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 C 0,00 0,00 38.765,88 C
8.1 1 3 1.03 Contratos de Alugueis 38.765,88 C 0,00 0,00 38 765,88 C
8 11 3.1.03.01 Em Execução 25 38.765.88 C 0,00 0.00 38.765,886
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 3 de 4
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2026
Exercido de 2026
C/C IN' D SALDO
S.F. INICIAL
25
25
25
1.545.122,00 C
1.545.122,00 C
1.545.122,00 C
1.418.843,60 C
1.418.843,60 C
6.834,00 C
6834,00 C
119.444,40 C
119 444,40 C
9.520.773,00 C
1
1
1
1
12.1
12.2
33.1
33.2
615.126,28 C
615.126,28 C
1.416.840,94 D
1 416.840,94 D
1.540.507.02 C
1.540.507,02 C
1.220,27 C
0,00
1.216,45 C
3,82 C
490.239,93 C
480.596.37 C
9.643,56 C
8.905.646,72 C
8.905.646,72 C
8.905.646.72 C
4.452.823,36 C
2445.095,58 C
2.007,727,78 C
4.452.823,36 C
3.847.823,36 C
605.000,00 C
1.798.598,19
1.798.598,19
667.284,12
667.284,12
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701.230,80
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0,00
0,00
0,00
0.00
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2.232.284,12
2.232.284,12
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517.284,12
0,00
1 715.000,00
1.565.000.00
150.000,00
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3.225.500,66
1.565.000,00
1.565.000,00
517.284,12
517.284,12
713.133,27
701.230,80
11.902,47
0,00
430.083,27
418.300,80
11.782,47
2.232.284,12
2.232.284,12
2.232.284,12
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0,00
517.284,12
1.715.000,00
150.000,00
1.565.000,00
2.042.028,75 C
2.042.028,75 C
519.125,060
519.125.06 D
1.356.560,34 C
1.356.560,34 C
284.270.27 C
282.930.00 C
1.336,45 C
3,82 C
920.323,20 C
898.897,17 C
21.426.03 C
8.905.646,72 C
8.905.646,72 C
8.905.646.72 C
4.452.823,36 C
1.927.811,46 C
2.525011.90 C
4.452.823,36 C
2.432.823,36 C
2.020.000,00 C
528.857,75 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030.69 C
480.596,37 C
467.220,76 C
0,00
0,00
467.220,76 C
467.220.76 C
13.375,61 C
13 375,61 C
13 375.61 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24 030.69 C
418.300,80
0,00
0,00
0,00
0,00
418.300,80
418.300,80
418.300.80
418.300,80
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.119.531,80
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0,00
0,00
0.00
1.119.531,60
1.119.531,60
701.230,80
701.230,80
418.300,80
418.300,80
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
1.229.888,55 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030.69 C
24 030,69 C
1.181.827,17 C
1.168.451,56 C
282.930,00 C
282.930.00 C
885.521.56 C
885.521,56 C
13.375,61 C
13.375.61 C
13.375,61 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
13,862.551,61 13.862.551,61
0SI° (NS(3‘' f+1
co •
cixdçl3
y
MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DÉBITO A CREDITO FINAL
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
4.030.882,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
5.457.784,78
1.545.122,00 C
1.545.122,00 C
1.545.122.00 C
1.418.843,60 C
1.418 843.60 C
6.834.00 C
6.834,00 C
119.444,40 C
119.444,40 C
10.947.675,47 C
,14111111rel)
fir
et)t -10 e "Pa
Ferila
TITULOS
8.1.2
8.1.2.3
8 1.2.3.1
81 2.3.1.02
8 1.2.3.1.02.01
8,1.2.3 1.03
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8.1.2 3.1.04.01
8.2
8.2,1
8.2.1.1
8 2.1 1.1
8.2.1 1.1.01
8.2.1,1.2
8 2.1.1.2 01
8.2 11.3
821.1.3.01
1.3.02
— 11.3.03
8.2 1.1 4
8 2.1 1.4.01
8.2.1.1.4.02
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82.2,1.1
8 2.2.1.1.01
82.2,1.10101
8 2.2 1 1 01 02
8 2 2 1 1 02
8? 2 11 02 01
8.2 2 1 1 02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8 9.1.2.1
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8.9,6
8.9.6.1
, 1 1 01
89 6.1.2
896 1 2,01
8.9,6.2
8.96 2.1
8.9 6 2 102
8.9.9
8.9.9.3
8 9 9 3 1
RE.SMMO
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Alugueis
A Executar
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentarias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Tranderáncias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado e Pago
: Demais Controles Tce
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
19
14
16
92
19
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4 de 4
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
E.ST,40 le„
\ s ev
ti
(7:\c CI
VC1-
niter
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 26706-6
Ficha 00000 Conta
Fonte de Recurso Aplicação
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
050626 6.2.02.00.1507 - BB -ROYALTIES- PETROLEO 17200000 - 0,00 0,00
050627 6.2.02.00.1512 - BB -ROYALTIES i764000b D 0,00 0,00
050628 6.2.11.99.0072 - BB -ROYALTIES- Aplicação i 764000-0
_
o 458,26 1.121.044,54
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.121.044,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.121.044,54
J.,‘Nik A
EStio
Se e
:1
'5) DNVV4.-
Documento Valor R$ Saldo
0.00 C
08/04/2026, 10:56 Banco do Brasil
r Pi> agil.padc:',.
G334081047713749008
Govaow Extrato de Conta Corrente 08/04/2026 10:55:55
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Periodo do 02 / 2026 extrato
Lançamentos
Histórico
000 Saldo Anterior
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 35.000,00 C
04/02 15:06 PREF MUN DE MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 35.000,00 0 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.025.672 101.457,22 D
10/02 16:00 EMPREITEIRA V C LTDA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.001 39.450,00 D
237 0886 061193443000130 NAL COMERCIO
SOOTarDOC/TED Eletrônico 850.411.100.074.241 13,08 D
Cobrança referente 10/02/2026
848 Resgate Automático 1.972 140.920,30 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 100.000,00 C
11/02 14:59 PREF MUN DE MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 100.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferencia recebida 553.836.000.073.035 130.000,00 C
27/02 10:56 PREF MUN DE MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 300.000,00 C
27/02 10:56 PREF MUN DE MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 15.000.00 C
27/02 16:10 PREF MUN DE MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 400.000,00 C
27/02 16:10 PREF MUN DE MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 40.000,00 C
27/02 16:10 PREF MUN DE MANGARATIBA
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 250.000,00 C
27/02 16:10 PREF MUN DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada 550.574.000.014.794 7.425,60
27/02 15:02 EMBRAS TECNOLOGIA
361 Pgto conta agua 22.701 116,330
CEDAE
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.702 100.000,000
341 9144 043094407000138RIVIERARIO -
375 Impostos 22.703 374,40 D
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz 22.704 5.790,28
AMPLA (antiga CERJ)
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if
bradesco
notempresa
Agãncia I Conta
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Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO CNI03: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Fernanda de Oliveira Schmidte Silva
Data da operação: 09/04/2026 - 11h27
Total Disponível (R$) Total (Rs)
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Extrato de: Ag: 886 I CC: 0005010-5 I Entre 01/02/2026 e 28/02/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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SANDRA MARIA BARBOSA
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PREVI DE MANGARATIBA
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DUILIO ROSA COELHO
PGTO SALARIO VIANETEMP 88627 -63.114,73 9.187,75
PGTO SALARIO VIANETEMP 131027 -8.536,30 651,45
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