cteotN6'6
lAbl¡tacAskiltco‘ut rAlitst
- OretAto;Goite
Atencio amente, els,.0,0
PAULO HENRIQU VALLE SANTOS
Estado do Rio de Janeiro
Ng Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Fundo Municipal de Cultura ""cA/144.,
IMANIGARAT1BA t.
(92 02A
, e'S. sVi;,,,,Y... -6 ri o to", r -duo
• /*I
ANNGARAIIKA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OFICIO10/2026 FMC
Mangaratiba, 07 de abril de 2026.
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de fevereiro de 2026
t- Ao Exp
.
ed ie
Em14 Ø
p/Lei t
Pre,ick,nt. _......_.:_ _
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de fevereiro de 2026.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Receb‘do
ern:SD-J.6
Gestor do Fundo M icipal de Cultura
rie"ira
f2Ef
MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
r
r
t\NG-\RATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO IVILS FEVEREIRO/2026
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Sintético
ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD-0- ACUMULADO
FMC Página 1 de 1 I DIEGOSILVA SILVEIRA(134880FMC) I 08/04/2026 09:50:10
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,000 0,1/00 0,000
1 Receitas Correntes 0,000 0,000 0,000
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,000 316.952,910 316.952,910 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
5.6.01.01.0019 ALD1RBLANK2026 0,000 316.952,910 316.952,910
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 0,000 0,000
DISPONIBILIDADES 1.253,67 DISPONIBILIDADES 318.206,58
Banco 1.253,67 Banco 318.206,58
Recurso Disponível -34.686,08 Recurso Disponível -34.686,08
Recurso Aplicado 35.939,75 Recurso Aplicado 352.892,66
TOTAL GERAL 318.206,580 TOTAL GERAL 318.206,580
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO
Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Periodo: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED
FR CODIL,0 PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 lures e Correções Monetárias
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral
1.3.2.1.01.1.1 Remuneracio de Depositos Bancários - Geral - Principal
1.3.2.1.01.1.1.72 Remuneraçi) de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários-FMC
1 1.3.2.1.01.1.1.72 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários -FMC 15000000 000.1100
2 1.3.2.1.01.1.1.72 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários -FMC 17190000 000.1101
•
A lixi
;;•
4,14..EIRo s'517
\ A
0
5 J „
r
00'415' r
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARAS
FICH
1
8
DESCFR,ÃT) CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURACAL,
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
12- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Resultado Aumentativo - Transferacia Financeira Recebida - Com ProgramagAo Financeira
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
316.952,91
316.952,91
316.952,91
316.952,91
5.6.01.01.0015 - Transferêncla recebidado Orgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
5.6.01.01.0019 - ALDIRBLANK2026
150 000.1100
171 000.1101
180.000,00 180.000,00
316.952,91 316.952,91
180.000,00
316.952,91
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 180.000,00 1613.000,00 316.952,91 316.952,91
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
DESPESASOR MENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 180.000,00
12.01- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 180.000,00
12.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 180.000,00
13.391.0010.2081 - Manutenção e Protecio dos Patrimônios Históricos 60.000,00
15000000 - RECUFt505 NÃO VINCULADOS DE MPOSTOS - RECURSOS DO Ext duo CORRENTE 60.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 60.000,00
000.1100 • 001.1100 - RECURSOS DO icSUJRO - RT 60.000,00
3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 1uridica 20.000,00
2 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 20.000,00
3 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
13.392.0010.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas 120.000,00
10000000 - RECURSOS Nifi0 VINCULADOS DE PiPOSTOS -RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 120.000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 120.000,00
000.1100 - 001.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 120.000,03
4 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artistios, Cientificas, Desportivas e Outras 20.000,00
5 3.3.90.32.00- Material, Bem ou ServiçopanDistribuiçao Gratuita 20.000,00
6 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 20.000,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 20.000,00
8 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações 20.000,00
9 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
4t?
\P-t.1-t 1R
A
tr'Ll -% tcr
74:
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAN1ENTÁRIAS 100.000,55
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Pigina 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico
Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026
RECEITAS
ANTERIOR
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituiçbes de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Conta Corrente
Recurso Aplicado
Conta Corrente
uva d
lo
anceiro
TOTAL GERAL
Exercício de 2026
DESPESAS
NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
0,00 316.952,91 316.952,91 Total da Despesa 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 316.952,91 316.952,91 Transferências Concedidas 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.253,67 Disponibilidades 318.206,58
1.253,67 Banco 318.206,58
-34.686,08 Recurso Disponível -34.686,08
-34.686,08 Conta Corrente -34.686,08
35.939,75 Recurso Aplicado 352.892,66
35.939,75 Conta Corrente 352.892,66
318.206,58 TOTAL GERAL 318.206,58
FundaI "t°4i no PeiX04r
O' A h!ya&
Mai
'a: 457
nte
GeoSIAP-PMMANGARATIBA -Personalizado Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Relar,So de Pagamentos
&etc.* de 2026
Filtro: Pagamentos cle 01/01/2026 a 31/12/2026
Cod. FonteRecurs* . Apticeçao
so6'"
(pteg0 - tz,d,of 6610
co,` . 363
01,C,10
Paufo Vat"
Presidente Fonda* Mário Peixoto
Matricula: 457 1.,ma tia Otiv
Matricu
e SiÍva
510
!nanceiro
•
1 .
1.1
•1.1.1
1.1:1.1
1.1.1.1.1
1 1.1.1.1.19
1 1 1 1.1'50
2
2.3
2.3.7
2.3,7.1
2.3.7 1.1
2 3.7 1 1 02
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1,12
4 5 1 1 2 01
5 • 5.2
2.1
5.2 2 11
52 2 11 01
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
71231
7.1.2.3.1.02
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.2
7.2.2
7.2.2.1
7221.1
7.2,2.1 1.01
7 2 2 11 02
2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1 2.3.1 02
8 1.2.3.1 02.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8 2 111 01
8.2.2
8.2.2.1
82211
8.2.2.1.1.01
8 2 2.1.1.01.01
8 2.2.1.1.02
8 2 2 1 1.02 01
8.2.2.1.1.02.02
Q1S0 „,(
AC.1 •-) ,Ça%••• -- (DAY.13 coP \-:16
93/ -
CY'ç
Tau
Pre
la . Funda0o
Superintendente -mance;n: ma
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinaçao
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercício
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F)
Passivo e Património Liquido
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ouDeficitsAcumulados
Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
%/intaglioPatrimonial Aumentativa
Transferãncias e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária - Infra OFSS
Cote Recebida
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Credito Disponivel
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais Consolidação
Contratos de Serviços
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinaçâo
Controlsda Disponibilidade de Recursos
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Controle de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Controle de Desembolso Mensal - Transferéncias
7.1
7.1
12.1
12.1
25
12.1
33.1
33.2
180.000,00 D
180.000,00 D
180.000,00 D
180.000,00 D
180 000,00 D
180 000.00 D
180.000,00 C
180.000,00 C
180.000,00 C
180.000,00 C
180.000.00 C
477.272,87 0
116.019,200
116.019,200
116.019,20 D
116.019,200
116,019,200
361.253,67 D
1.253,67 D
1.263,67 D
1 253,67 D
360.000,00 D
360.000,00 D
360.000,00 D
180.000,00 D
180.000,00 D
633.905,82
833.905,82
633.905,82
633.905,82
633 905,82
316.952.91
316.952,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
316.952,91
316.952,91
316.952,91
316.952,91
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
316.952,91
316.962,91
316.952,91
316.952,91
316.952,91
316.952,91
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.952,91
316.952,91
316.952,91
316.952,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.253,67 D
1.253,67 D
1.253,67 D
1.253,67 D
1.253,67 D
2.2 34.686,08 C
2.2 35,939.75 D
1.253,87 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1 253 67 C
1.253,67 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
316.952,91
316.952,91
316.952,91
0,00
477.272,87 C
116.019,20 C
316.952,91
0,00
633.905,82
0,00
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019.20 C
116.019,20 C
116.019.20 C
361.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1 253.67 C
360.000,00 C
360.000,00 C
360 000.00 C
180.000,00 C
180.000,00 C
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
316.952,91
0,00
0,00
0.00
0.00
316.952,91
316.952,91
316 952,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
633.905,82
316.952,91
316.952,91
316.952,91
316.952,91
316.952,91
316.952,91
316.952,91
0,00
0,00
160.000.00 C 310.832,91 310.952,91
316952,91 0.00
0,00
180.000.00 C
0,00 316952,91
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Exercido de 2026
Filtro: Período: Fevereiro/2026
TITULOS C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
MOVIMENTAÇÃO SALDO
FINAL
318.206,58 D
318.206,580
318.206,580
318.206,580
318.206,58 D
34.686.08 C
352.892,660
1.263,67 C
1.253,67 C
1.253,67 C
1.253,670
1.253,67 C
1 .253,67 C
316.962,91 C
316.952,91 C
316.952,91 C
316.952,91 C
316.952,91 C
316.952.91 C
180.000,00 D
180.000,00 D
180.000,00 D
180.000,00 D
180 000.00 D
180 000,00 D
180.000,00 C
180.000,00 C
180.000,00 C
180.000,00 C
180 000.00 C
794.225,78 D
116.019,20 D
116.019,20 D
116.019,20 D
116.019.20 D
116.019,200
678.206,58 D
318.206,58 D
318.206,58 D
318206,580
360.000,00 D
360.000,00 D
360.000,00 D
180.000,00 D
180,000.00
794.225,78 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,20 C
116.019,200
116.019,20 C
678.206,58 C
318.206,58 C
318.206,58 C
318.206,58 C
318.206,580
360.000,00 C
360.000,00 C
360.000,00 C
180.000,000
180.000,00 C
eo.000,00 c
136.952,91 D
316952,910
GeoSIAP - PMMANGARATIBA P6gIna 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 22212-7
Fonte de Recurso Aplicaçâo
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
000001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil -FMC 15000000 - -34.686,08 -34.686,08
000005 6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente 15000000 - 35.939,75 35.939,75
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.253,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.253,67
Ficha. 00000 Conta.
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
is Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 28/02/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta. 28019-4
Fonte de Recurso Aplicação
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
000006 6.2.02.00.1543 - ALDIR BLANC -2026 17190000 - 0,00 0,09
000007 6.2.11.99.0101 - AldirBlanc- 2026 APLICAÇÃO 17190000- fl 0,00 316.952,91
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 316.952,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 316.952,91
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
28019-4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
02 / 2026
Cliente - Conta atual
:04/2026, 11:47 Banco do Brasil
Extrato de Conta Corrente
G338091141862395008
09/04/2026 11:47:01
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior
27/02/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.025.081 :7==‘,
27/02 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU
27/02/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 746.689.000.023 316.2E: 35 C
379308610001-89 SECRETARIA DE FOMENTO
27'02/2026 0000 00000 271 BB-AFLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 316.952,9'
BB RF Curto Prazo Automático
28/02/2026 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JJ508848 FERNANDA DE OLIVEIRA SCHMIDT E SILV.
• onatAndimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb