Oficio n°. 148/SMMAMC/2026.
tiff
clxi
PREFEITURA
MANGARATEA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
SMMAMC
I I,
( Ao Exi
p/Lc
I
:rYI 16
Presidente
Mangaratiba, 14 de ab .1 de 2026
A Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças
Climáticas.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referente ao mês de Março de 2026.
Atenciosamente,
NatClAtlj,
secseOatachaIsabelaTorezani Kede
Portaria N° 2053/2025
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
Recebido em: 4'1 / 0:1 4,2.L.
As 4it : 31 h
cilt;c6
0,00
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
4.916,36 Pagamentos Acumulados Anterior
2.792,71 Pagamentos do Período
Ficha Conta Disponível
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1 Anterior Depósitos Retiradas Atual
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Boletim Caixa
N pediente 1--t/i
-
01/03/2026 a 31/03/2026
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
2.792,71 Des as Orçamenta
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orgamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
cortrAs BANCARIAS
15010000- Omni's RECURSOS rdo VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCI CIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
00001 00113836-9123764-7 Fundo Municipal de meio Ambiente
00002 00113836-9123764-7 Fundo Municipal de meio Ambiente -
Aplica580
Total
2.792,71 0,00 2902o,os 0,00 299.720,05
2.792,71 0,00 298.720,05 0,00 298.720,05
2.792,71 0,00 29&720,05 0,00 738.720,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.792,71 0,00 298.720,05 0,00 298.720,05
2.792,71. 0,00 298.720,05 0,00 298,720,05
295.9V,34
795.972,34
295.927,34
0,00
295.927,34
295.927,34
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
s+-S".61-4971
-
EutiSeCretárfa de Tasourana
Ctickigo! 82005
Natac a ÍT Xede
Secretaria de Meio Ambiente
FMMA I lucia helena rosa (876229FMMA) I EXCLUSIVO I 03/04/2026 11:16:30 Página 1 de 1
Total das Receitas
Total do Balancete da Receita
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
298.720,05 Total do Balancete da Despesa
291.010,98 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
291.010,98 Bancos
7.709,07 Total dos Pagamentos 0,00
298.720,05
0,00
298.720,05
298.720,05
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
2.792,71 Total do Caixa da Despesa
2.792,71 Total dos Pagamentos
2.792,71
0,00
2.792,71
0,00
;46toao ,Sirve. de Olheira
Contador
i:)-133211/0-4
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F000002 I 3836-9 I 23764-7 - Fundo Municipal de meio Ambiente - Aplicação
Fonte de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NA0 .
VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
V' Sim
1,15o
Dia/Mês/Ano: 31/12/2026
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 295.927,34
Débitos - Anexo 1(B) 2.792,71
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 298.720,05
Ptía .‘
`c:ubsecrOAna çt Temgana
Cócilgot 82005
Xatac . Xecfe
Secretéria de Mein 4mbiente
doms Silva de olivara
Contador
:d)- 133211/0-4
Nome: Responsávelpea Tesourada
Matricula: Data: 31/12/2026 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil
Nome:
Matricula: Data: 31/12/2026 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1
Cliente
G338020928333607042
02/04/2026 09:56:54
02/04/26, 09:56 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 23764-7 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
295.927,34 198.767,539155
298.720,05 198.767,539155 198.767,539155
SALDO ANTERIOR 295.927,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.792,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.792,71
SALDO ATUAL = 298.720,05
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Sintético
298.720,05
298.720,05
0,00
298320,05
291.010,98
291.010,98
0,00
291.010,98
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
v'tfiWC. TOTAL &era- tiWP051.t, "12.. sk4i;«,•-r sit
FMMA IADONISSILVA DE OLIVEIRA (152582EMMA) I 10/04/2026 09:24:20 Página 1 de 1
Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESCRWAO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
DESTISAS
ANIT411012• . PODD - AC1.
.!-MULADO_ •ofiamo- . -DEscRzao - ANTERIOR - Pf.R.IODO ACUMULADO
4.916,360 2.792,710 7.709,070 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000
4.916,360 2.792,710 7.709,070
4.916,360 2.792,710 7709,070
0,000 0,000 0,000 -rreartsFEruloaAs CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 0,000 0,000
¡Ora
lZS
% , 'AS
JI1TV ailetra
Contador
Rztro.
Nat('
*Nib kede
Airgr) 4rohiente
.*I.C*Alf#W3it. 1•4•••
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Marv) - 01/03/2026 a 31/03/2026
acenAs ortctimurriatlig4"'* At:3Z4 '" •
C.C,D:GO PREVES.7•3 AR-CADAC:.ÃO A=uRAcZo
FiQA CGDIC-D 17,ESCR.1;:i0 - FR DEC. INICAL A11341: 7,..ADA • P:R.T.ODO A ARRECADAR ARREC, A MA...r9FW
1 .Receitas torrentes 2.792,71 7.709,07 7.709,07
1.3 Receita Patrimonial 2.792,71 7.709,07 7.709,07
1.3.2 Valores Mobiliários 2.792,71 7.709,07 7.709,07
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 2.792,71 7.709,07 7.709,07
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 2.792,71 7.709,07 7.709,07
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 2.792,71 7.709,07 7.709,07
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal 2.792,71 7.709,07 7.709,07
1 1.3.2.1.01.1.1.81 Remuneração de Depósitos Bancários - Cumprimento de sentença No 0177386-56.2016.4.( 15010000 000.1100 2.792,71 7.709,07 7.709,07
i•
1a ;;'. a ITV&
SeCretifia ce titei0 AnibientE
titIfialiatatt4-14,raa.F.4141.‘..1M5F#:&72 r ,b77-5177Cf - -- .--aat-;747 46g.MMI&c,:170.4.4.-gl 5,-7 47'7'lm""777m.77171
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
• FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31103/2026
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTA •itCÓD:GO PREvLSO A.R.RECADAÇA0 ADURAÇÂO
FICHA DESCP:.7;40 LNÇLJ. ATUALIZADA PER.LiC,D0 ACLINL)'.J.,CA A RECEBER" RECEB. A MAIL:R.
10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 35.000,00 35.000,00
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 35.000,00 35.000,00
1 5.6.01.01.0012 - Transferência recebida do Org.go "PREI-UlUFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 150 000.1100 35.000,00 35.000,00 35.000,00
P, 4r`W
• '6:7:„0/-
Natacha I. (1" Keck
Secretária de Meio Ambiente
AtotaRectzne,searavil
'-.1: 174M77;7ZE"" - til; 4M- —titzlraM 1,1§' umttzliw •,
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4
LiQU:DADC. PAGO
Podoco AcumuLAw pER:cao
A PAGAR
ACUMULADO UUICADO MEXITAIMII
Er•IPENHADO
A LTE
FraiAl oEscRÇo
È
ET..1?"0:1-',AD0
F1XA40
n..17AL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
biSPIEtAS ORÇAMENTARms va:
lo - FUNDO MÚi(ICIPAL DE MEIO AZ4BIEN1E
10.01 -FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
10.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO ANBIENTE
18-541.0006.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental
35000)00- RECURSOSMAO VINDJUICOS DE 1/POSTOS - RECURSOS CO EXERCiCIO 03RRENTE
F.R. SIM 1.500.0000 I CO.: 0000
0001100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.9030.00 - Material de Consioro
2 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jutca
3 4.4.90.5100- Equipamentos e Material Perfrenente
3.5.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35000,C0
35.0)0.00
35.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
•Arata Keck
de MeinAmbiente
ItTal. DeFESAO: 4., .7' t'ae,.&: : 4.0tififtglnt
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
;s:
ANTERIOR NO PERÍODO
Total da Receita 4.916,36 2.792,71
Receitas Orçamentárias 4.916,36 2.792,71
Transferências Recebidas 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
ACUMULADO
7.709,07
7.709,07
0,00
0,00
0,00
z:;feC
Total da Despesa
Despesas Orçamentárias
Transferêndas Concedidas
Despesas Extra Orçamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
Iv*
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Disponibilidades 291.010,98 Disponibilidades 298.720,05
Banco 291.010,98 Banco 298.720,05
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Conta Corrente 0,00 Conta Corrente 0,00
Recurso Aplicado 291.010,98 Recurso Aplicado 298.720,05
Conta Corrente 291.010,98 Conta Corrente 298.720,05
TOTAL GERAL leattihkid: ;
298.720,05
• (.:0,-)t- 0.647 vior
.0).4
Natac ede
7.ecretAria de Meio Ambiente
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Relação de Pagamentos
erciis de 302.1
Filtro: Pagamentos de 01/03/2026 a 31/03/2026
°BlaredaPegomorde
Limildaro ^ Valor •
Carta Rawl.=
Oaore • palcola Parovla ¡Wiener° -C44:04tRem Remrse ==a1101212I4=1111111111
4dg_
iiS Sili, i. a ,2e
-tra
-11/0-4
:7Vatacha I. TXecfe
Secretária de Meio Ambiente
GewS.I., • ',...11,13,11S
Exercício de 2026
•„,,, !:z FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
sl MO , Balancete de Verificação
't.'•4 .
V‘,•:.--;:fr' 1.ottv..,-70 '''
Filtro: Período: Margo/2026
I
.
, . jINItiA .. VI E.
'0.atik .i-::',7
.
... 4
:;
L
98,720
'' •'
1
1.1
Ativo
Ativo Circulante
295 .927,34 D
296.927,34 D
2.792,71.
2.792,71 0,00
2 ,05 D
298.720,05 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 295,927,34 D. 2.792,71 0,00 298.720,050
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 295.927,34 D 2.792,71 0,00 298.720,05 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de CaixaernMoeda Nacional -Consolidação 295.927.340 2.792,71 0.00 298.720,05 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F) 2.2 ,,/ 295.927.34 D 2.792,71 0,00 298.720,05 D
2 Passivo e Patrimônio Liquide 291.010,98 C 0,00 0,00 291.010,98 C
2.3 Patrimônio Liquido 291.010,98 C 0,00 0,00 291.010,98 C
2.3.7 Resultados Acumulados 291.010,98 C 0,00 0,00 291,010,98 C
2.3.7.1 Superavits ou DeficitsAcumulados 291.010,98 C 0,00 0,00 291.010,98 C
2.3.7.1.1 Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação 291.010,98 C 0,00 0,00 291.010,98 C
2.3.7.1.1.02 Superavits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 291.010,98 C 0,00 0,00 291.010,98 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa 4.916,36 C 0,00 2.792,71 7.709,07 C
4.4 Varlações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 4,916,36 C 0,00 2.792,71 7,709,07 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancados e Aplicações Financeiras 4.916,36 C 0,00 2.792,71 7.709,07 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 4.916,36 C 0,00 2.792,71 7.709,07 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 4.916,36 C 0.00 2.792,71 7.709.07 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 35.000,00 D 0,00 0,00 35.000,00 D
5.2 Orçamento Aprovado 35.000,00 D 0,00 0,00 35.000,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa 35.000,00 D 0,00 0,00 35.000,00 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 35.000,00 D 0,00 0,00 35.000,00 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 35.000,00 D 0,00 0,00 35.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 35.000,000 0,00 0,00 35.000.00 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 35.000,00 C 2.792,71 2.792,71 35.000,00 C
6.2 Execução do Orçamento 35.000,00 C 2.792,71 2.792,71 35.000,00 C
6.2.1 Execução da Receita 0,00 2.792,71 2.792,71 0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 4.916,36 D 2.792,71 0,00 7.709,07 D
6.2.1.2 Recelta Realizada 6.2 4.916,36 C 0,00 2.792,71 7.709,07 C
6.2.2 Execução da Despesa 35.000,00 C 0,00 0,00 35.000,00 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 36.000,00 C 0,00 0,00 35.000,00 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 35.000,00 C 0,00 0,00 35.000,00 C
7 Controles Devedores 386.927,34 D 2.792,71 0,00 368.720,05 D
7.2 Administração Financeira 365.927,34 D 2.792,71 0,00 368.720,05 D
7.2.1 Disponibilldades por Destinação 296.927,34 D 2.792,71 0,00 298.720,05 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade do Recursos 295.927,34 D 2.792,71 0,00 298.720,05 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 295.927,340 2.792,71 0,00 298.720,050
7.2.2 Programação Financeira 70.000,00 D 0,00 0,00 70.000,00 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 70.000,00 D 0,00 0,00 70.000,00 D
7.2.2.1.1 Conlrole de Desembolso Mensal Orçamentário 70.000,000 0,00 0,00 70.000.000
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentbrias 12.1 35.000,000 0,00 0.00 35.000,00 D
7.2.2.1.1.02 Controle de Desembolso Mensal - Transferências 12.1 35.000,000 0.00 0,00 35.000,000
a Controles Credores 365.927,34 C 2.792,71 6,585,42 368.720,05 C
8.2 Execução da Administração Flnancelra 365.927,34 C 0,00 2.792,71 368.720,05 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 295.927,34 C 0,00 2.792,71 298.720,05 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 295.927,34 C 0,00 2.792,71 298.720,05 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 295.927.34 C 0,00 2.792,71 298.720,05 C
8.2.1.1.1.01 Recursos DisponlveisparseExercicio 1 295.927,34 C 0,00 2.792,71 298.720.05 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 70.000,00 C 0,00 0,00 70.000,00 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 70,000,00 C 0,00 0,00 70.000,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 70.000,00 C 0,00 0,00 70.000.00 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 35,000,00 C 0,00 0.00 35.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 35.000,00 C 0,00 0,00 35.000,00 C
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 35.000,000 0,00 0,00 35.000.00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 35.000,00 C 0,00 0,00 35.000.00 C
8.3 Execução da Divida Ativa 0,00 2.792,71 2.792,71 0,00
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em DivIda Ativa 0,00 2.792,71 2.792,71 0,00
8.3.2.3 Créditos inscritos em Divida Ativa a Receber 0,00 2.792,71 2.792,71 0,00
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber 0,00 2.792.71 2.792,71 0.00
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária a Receber em Cobrança 4 0,00 2.792.71 2.792,71 0.00
Administrative
-Cifkiktito:- • , .,.
. I: :','• .. A1j7IY,8412:', . ' :. M.Afizi d.
Adortis .01ivetra
Contador
P.r2.7ia'cro. it3-133211/0-4
Watac Keck
Secretária de Meio Ambiente
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 1
A
tto-k PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
MARÇO
2026
MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Boletim Caixa
01/03/2026 a 31/03/2026
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 2.792,71 Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 2.792,71 Total dos Pagamentos 0,00
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 2.792,71
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 2.792,71 Total do Caixa da Despesa 2.792,71
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 4.916,36 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 2.792,71 Pagamentos do Período 0,00
Total das Receitas 7.709,07 Total dos Pagamentos 0,00
Saldo Inicial do Exercício 291.010,98 Saldo na Data 298.720,05
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 291.010,98 Bancos 298.720,05
Total do Balancete da Receita 298.720,05 Total do Balancete da Despesa 298.720,05
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
lan Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 295.927,34 2.792,71 0,00 zwiLno,os 0,00 29&720,05
15010000- OUTROS RECURSOS MO VINCULADOS - RECURSOS DO ExiatclaocomErirE 295.9V,34 2.792,71 0,00 $705 0,00 299.720,05
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -NT 295.9V,34 2.792,71 0,00 2911720,05 0,00 29&720,05
00001 00113836-9123764-7 Fundo Municipal de meio Ambiente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9123764-7 Fundo Municipal de meio Ambiente - 1.1.1.1.1.50 295.927,34 2.792,71 0,00 298.720,05 0,00 298.720,05
Ao6F-8SSO
Total 295.927,34 2.792,71 0,00 2913.720,05 0,00 208.720,05
IC"la
ut)SeCrPttAnac1e Tamorana
Ctoctigot 82005
Adorns Silva de °liven
contador
Rz-ji_.tro. .y0-13321110-4
WatacTauÍ.ede
Secretária de Meio Ambiente
FMMA I locia helena rosa (876229FMMA) I EXCLUSIVO I 03/04/2026 11:16:30 Página 1 de 1
o
o 0,
4' 0 otS4s:4-?'
I.tIr r--
EubsecroAna de Tattourana
C6cjigo.• 82005
.„ rvs...0it IS JUT/a ale
Contado
r '
.9\ratacha TI(ecte
Secretária de Meio Ambiente
fiveva
11/0-4
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001
Conta Bancária: F000002 I 3836-9 I 23764-7 - Fundo Municipal de meio Ambiente - Aplicação
Fonte de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOSWO
VINCULADOS - RECURSOS DO E<ERdCIO CORRENTE
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de
Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação Financeira:
sim
Não
i'
Dia/Mês/Ano: 31/12/2026
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) 295.927,34
Débitos - Anexo I (B) 2.792,71
Créditos - Anexo II (C) 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 298.720,05
Nome: Responsavel pela Tesouraria
Matricula: Data: 31/12/2026 Assinatura:
Declaro que os valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis OU não guardam paridadecamo constante nos registros contábeis, conforme apontado
em Notas Explicativas. Responsavel pelo Setor Contkill
Nome:
Matricula: Data: 31/12/2026 Assinatura:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA pagina
Cliente
G338020928333607042
02/04/2026 09:56:54
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 23764-7 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
295.927,34 198.767,539155
298.720,05 198.767,539155 198.767,539155
SALDO ANTERIOR 295.927,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.792,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.792,71
SALDO ATUAL = 298.720,05
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Cliente (-I
RAT/
O
CI o
G338020928333607042
02/04/2026 09:56:54
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 23764-7 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 295.927,34 198.767,539155
31/03/2026 SALDO ATUAL 298.720,05 198.767,539155 198.767,539155
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 295.927,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.792,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 2.792,71
SALDO ATUAL = 298.720,05
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1