COSTA VERDE • RJ
residnte
Ao -.\71:-)t.-- r/I k • ' •
Oficio n° 218/2026 Em 2
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
4
* * * Prefeitura Municipal de Mangaratiba
tiP • US Gabinete de Prefeito
Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete - Março de 2026.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção As demandas institucionais e em estrito cumprimento A legislação vigente,
encaminhamos A Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de março de 2026.
Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais.
MICHEL ELIZIARIO
Assinado de forma digital
por MICHEL ELIZIARIO
SANTOS:0336437 SANT05:03364379785
9785 Dados: 2026.04.15
13:42:12 -0300'
MichelElizitirio dos Santos
Chefe Geral de Gabinete
Portaria n.° 0001/2025
PraçaRobertSimões, 92. Centro, Mangaratiba - RJ.Cep: 23.860-000.
Telefone: (21) 97683-1492-e-mail: gabinete@mangaratiba.rj.gov.br
Mangaratiba, 16 de março de 2026.
Boletim Caixa Ao C t
171 ra
94.680.462,99
50.178.418,52
Receitas Acumuladas Anterior
_ Receitas do Período
155.727.802,37 Pagamentos Acumulados Anterior
43.478.363,64 Pagamentos do Período
Total das Receitas 199.206.166,01 Total dos Pagamentos 144.858.881,51
Atual Pendente Disponível
Movimentac,So das Contas de Caixa e Bancos
Ante' ior Depósitos Retiradas
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R.1 I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM I lucia helena rosa (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO I 20/04/2026 10:52:37 Página 1 de 5
Receitas Orçamentárias Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituig5es de Receitas Orçamentária
2.773.556,70
0,00
32.736.587,44
12.957.159,96
2.853.505,91
1.631.165,21
ncias Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
01/03/2026 a 31/03/2026
CAIXA DA DESPESA
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
32.890.417,55
0,00
32.890.417,55
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
87.237.702,05
0,00
87.237.702,05
232.096.583,56 Total do Balancete da Despesa 232.096.583,56
TESOURARIA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTE
000.0000 - AplicaçãoGenii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL Cl SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 6.1.00.00.0004 Transf. P/o PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/0 INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCARIAS 93.937.75493 89.370.900,60 96.070.955,45 87.237.702,05 0,00 87.237.702,05
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EICERCICIO 70.879.177,50 58.568.548,46 60.955.407,21 68.491.318,75 0,00 65491.318,75
-,IRRENTE
000.0000 Aplicação Cara' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01064 00113836-9120867-1 138 LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 0011729-3114434-7 BB - Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 6L213373,54 55.418.068,38 48729.328,65 67.902.315,27 0,00 67.902.31.5,27
46704 00113836-9114438-X 813 •PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49172 00113836-9116891-2 BB - PGmPOA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 00113836-9116891-2 88- PGMPOA APUC 1.1.1.1.1.50 561.221,76 5.296,33 0,00 566.518,09 0,00 566.518,09
54986 00113836-9118435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 00113836-9118435-7 88 - PAR APUC (Mono de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 00113836-9118754-2 BB -MP815/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60969 00113836-9120236-3 BB - Obra Recui:eacaoMho 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 00113836-9120236-3 es- Obra Recurierac80 Ax68 APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 00113836-9120867-1 88 - LEI AB1ANC CUL111RA C/C WM 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 00113836-91187542-0 BB • PIP 815/2017 APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 0011729-314-3 Eiradesto-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46706 0011729-3114438-X BB -PTA POuPa0C. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 0011729-3114438-X BB -PTAAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46116 0011729-316501-3 BB - CD( APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 0011729-316501-3 08- CE< 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46145 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPI3 APLIC 1.1.1.1.1.50 113,60 1,08 0,00 114,68 0,00 114,68
46478 0011729-319464-1 08- FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 0011729-3110179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 BI3 • FEB APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46122 0011729-3110547-3 BB - SOA APLIC 1.1.1.1.1.50 1.804468,36 301.558,57 0,00 2.106.026,93 0,00 2.106.026,93
46592 0011729-3110547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 43.478.363,64
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Total dos Pagamentos
96.070.955,48 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
139.549.319,12 Total do Caixa da Despesa
50.178.418,52
89.370.900,60
0,00
139.549.319,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/03/2026 a 31/03/2026
46698 0011729-3114441
46699 0011729-3114433-9
46144 0011729-3115079-7
46539 0011729-3115079-7
50668 0011729-3117076-3
50669 0011729-3117076-3
46118 0011729-3173003-3
46141 0011729-3173003-3
61056 03313720-0145000001-4
¡ANN&
BB - Apoio Creches APLIC
BB - FMDCA AMC
BB - FMDCA
BB - Manut. Educ. Infantil
BB - Manut Educ. Infanta APUC
BE - Diversos APLIC
BB - Diversos
SANTANDER-ARRECADACAO - C/C
45000001-4
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Deposit05 Re040 41461
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343,39
52.384.521,31
0,00
1.647.694,56
ME Conta
bisponivel
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 343,39
0,00 52.384.521,31
0,00 0,00
0,00 1.647.694,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339,87
40.388.819,78
0,00
1.569.562,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,52
34.376.472,49
0,00
779.652,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.380.770,96
0,00
701.520,05
61057 03313720-0145000001-4
46128 1041197-0137-2
46129 1041197-0137-2
52882 1041197-01157-3
46601 1041197-01647025-7
46602 1041197-01647030-3
46655 1041197-01647033-0
46604 1041197-01647033-8
46603 1041197-01647037-0
1797 1041887-01157-3
2798 1041887-01157-3
46112 23710237-013-5
46628 23710237-013-5
46113 23710237-015-1
46123 23710237-015-1
46115 23710237-016-0
46654 23710237-016-0
46596 23710237-01241-0
46595 23710237-01370-0
46130 23710237-015878-5
96131 23710237-015878-5
46136 23710237-018812-9
46137 23710237-018812-9
46138 23710237-018813-7
46140 23710237-018813-7
47130 23710237-019910-4
47131 23710237-019910-9
46707 23710237-0110200-8
46709 23710237-0110200-8
46708 23710237-0110210-5
61066 23710886-91217-8
53048 23710886-9110049-8
53049 23710886-9110049-8
--4200 23710886-9114627-7
201 23710886-9114627-7
46107 34114814-0108716-1
46124 34114814-0108716-1
46108 34114814-0108717-9
46125 34114814-0108717-9
SANTANDER-ARRECADACAO - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00
45000001-4
CEF - Arrecadactes 1.1.1.1.1.19 241.104,33 37.380,75 0,00 278.485,08 0,00 278.485,08
COE- Arrecadacaes APUC 1.1.1.1.1.50 2.035.385,12 416.919,96 41.480,56 2.410.824,52 0,00 2.410.824,52
CEE - Esportes - Fern:erica 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Econômica - Melhoria Habitadonal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cato Econômica- C.onstruolo Habitacbnal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEE - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEE - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Econômica - Assistência Tecnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COP -Exportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEE - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 1.039,42 10,25 0,00 1.049,67 0,00 1.049,67
Bradesco- Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco -Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco- Anecsdaoies 1.1.1.1.1.19 0,00 4.001,00 4.000,00 1,00 0,00 1,00
Bradesco - Arrecadacôts ARK 1.1.1.1.1.50 4.093.828,69 8.936.151,56 9.617.771,19 3.412.209,06 0,00 3.412.209,06
Bradesco - Cornaios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco - Comas AMC 1.1.1.1.1.50 3.648,44 101,15 0,00 3.749,59 0,00 3.749,59
Bradesco- Infração de Trânsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco- Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco -Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco - Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco- ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Bradesco - 1C4S/1PI8PLIC 1.1.1.1.1.50 3.087.389,63 4.007.143,63 6.580.640,82 513.892,44 0,00 513.892,44
Bradesco • IPVA 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Bradesco- IPVA AMC 1.1.1.1.1.50 2.608.157,83 1.211.684,01 1.000.001,00 2.819.840,84 0,00 2.819.840,84
Bradesco - Obra/Bcolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco - Obra/Escolas AMC 1.1.1.1.1.50 327.704,11 3.366,37 0,00 331.070,48 0,00 331.070,48
Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco - POP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco • Contrato 13/2017 MAC 1.1.1.1.1.50 5.672,78 58,27 0,00 5.731,05 0,00 5.731,05
Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco - Elo Rio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bradesco- Bio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 5.746,94 59,03 0,00 5.805,97 0,00 5.805,97
ITAI.) - Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
ITA0 - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 1.484.591,80 1.010.976,16 1.893.872,29 601.695,67 0,00 601.695,67
ITA0 - IETU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
ITAU - IPTU APL1C 1.1.1.1.1.50 2.994.758,86 4.327.229,86 6.509.269,78 812.718,99 0,00 812.718,94
0,00 0,00 0,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RE 9.664.603,96 3.150.480,08 12.226.080,56 589.003,48 0,00 589.003,48
61119 00113836-9122844-3 88- Creditos Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 4.010,21 37,84 0,00 4.048,05 0,00 4.048,05
61163 0011729-3173002-5 BB - FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61164 0011729-3173002-5 as- PPM- APLICACAO 1.1.1.1.1.50 9.518.990,22 3.125.716,72 12.223.128,98 421.577,96 0,00 421.577,96
61173 0011729-3173016-5 BE-Fm 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61174 0011729-3173016-5 sa - rrx- APLICACAO 1.1.1.1.1.50 37.339,39 7.029,25 2.784,54 41.584,10 0,00 41.584,10
61175 0011729-31283142-2 BE- 1C/4S DESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61176 0011729-31283142-2 BB - IONS DESONERACAO - APLICACAO 1.1.1.1.1.50 104.264,14 17.696,27 167,04 121.793,37 0,00 121.793,37
15001001- Recettas de Impedes • de Traneferincla de Impostos - Educes:6o 3916.587,82 3.174.681,86 3.616.973,60 3.474296,08 0,00 3.474.2966e
STt4.1001 - Identhicadiodes dames= com manutencio e dasenvoMmento doamino 3915.58732 9.174.691,150 3.016.973,00 3.474.296,08 0,00 3.474.296,08
61130 00113836-9122450-2 RT EducaoSo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61131 00113836-9122450-2 RI Educacao - Aplicaclo 1.1.1.1.1.50 3.916.587,82 3.174.681,86 3.616.973,60 3.474.296,08 0,00 3.474.296,08
Lsol0000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS oolonatcicio CORRENTE 234.073,72 5.410,92 1.77299 237.713,65 0,00 237.713,65
000.0110 - GERAL 214.636,82 4.973,91 1.772,99 217.837,74 0,00 217.837,74
61167 23710886-9120004-2 BRADESCO DEPÓSM) PÚBLICO -TRANSITO 1.1.1.1.1.19 38.231,31 1.772,99 0,00 40.004,30 0,00 40.004,30
61168 23710886-9120004-2 BRADESCO DoP6sno Poem - roANsrro 1.1.1.1.1.50 176.405,51 3.200,92 1.772,99 177.833,44 0,00 177.833,44
• Aft1C.4010
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 19.438,90 437,01 0,00 19.875,91 0,00 19.87591
61108 00113836-9120381-5 Honoranos Advocaticios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 00113836-9120381-5 Aplicack - Honorarios Advocaticios 1.1.1.1.1.50 19.438,90 437,01 0,00 19.875,91 0,00 19.875,91
PRAÇA Robert Simães, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - R.1 Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM lucla helena rosa (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO I 20/04/2026 10:52:37 Pagina 2 de 5
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
(OAS Gabinete de Prefeito
* * *
Oficio n° 218/2026
i A o F.:-..:. : Kr) e ci lent ,::.---'
Em
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-------• resicfrnte
gr.?.
COSTA VERDE - RJ
Mangaratiba, 16 de março de 2026.
Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete - Março de 2026.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção As demandas institucionais e em estrito cumprimento A legislação vigente,
encaminhamos A Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de março de 2026.
Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais.
MICHEL ELIZIARIO Assinado de forma digital
por MICHEL ELIZIARIO
SANTOS:0336437 SANT05:03364379785
9785 Dados: 2026.04.15
13:42:12 -0300'
MichelElizidrio dos Santos
Chefe Geral de Gabinete
Portaria n.° 0001/2025
PragaRobertSimões, 92. Centro, Mangaratiba - RJ. Cep:23.860-000.
Telefone: (21) 97683-1492 - e-mail:gabinete@mangaratiba.rj.gov.br
CAIXA DA RECEI1A CAIXA DA DESPESA
,
1.650 1_ L.
' 1.'11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/03/2026 a 31/03/2026 ,rfrrkReceitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orcamentarias
Restituições de Receitas Orçamentária
6,94
o
2.773.556,70
0,00
espesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
32.736.587,44
12.957.159,96
2.853.505,91
1.631.165,21
Total das Receitas 43.478.363,64
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
Total dos Pagamentos
96.070.955,48 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
139.549.319,12 Total do Caixa da Despesa
50.178.418,52
89.370.900,60
0,00
139.549.319,12
TESOURARIA
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTF
000.0000 - AplIcauan Gerai
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL
00631 6.1.00.00.0001 CAMERAMUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS
09820 6.1.00.00.0004 Transf. P/o PREVI
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P101555
CONTAS BANCARIAS
15009000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO
1RRFNTF
000.0000 • Aplicar*, Genii
01064 00113836-9120867-1 BB - LEIA BLANC CULTURA • C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19
35910 0011729-3114434-7
000.0110 - GERAL
46704 00113836-9114438-X
49172 00113836-9116891-2
49173 00113836-9116891-2
54986 00113836-9118435-7
54987 00113836-9118435-7
54804 00113836-9118754-2
60969 00113836-9120236-3
60970 00113836-9120236-3
61065 00113836-9120867-1
54805 00113836-91187542-0
46147 0011729-314-3
46705 0011729-3114438-0
54758 0011729-3114438-X
46116 0011729-316501-3
46547 0011729-316501-3
46145 13011729-319464-1
46478 0011729-319464-1
46586 0011729-3110179-6
46674 0011729-3110179-6
46122 0011729-3110547-3
46592 0011729.3110547-3
BB - Caminho Escola 1.1.1.1.1.19
88 • PTA
138 - PGMP1)A
88' PGMPDA APLIC
BB - PAR (Plano de VD Articulada)
88 - PAR APL1C (Plano de AdoArticulada)
BB - MP 815/2017
BB • also Recupefaçao Sala
BB -ObraRecupera0oSuba- APLIC
88' LEI A &ANCGUERRA C/CAPLIC
20867-1
BB - MP 815/2017 APLIC
Bradisco- Royalties APLIC
BB - PTAPoupança
BB - PTA APLIC
BB - CEO APLIC
BB - CE(
B8- FNAS/PPD APL1C
88- FNAS/PPD
88- FEB
BB -FEBAPLIC
BB - SNA APLIC
BB - SNA
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
155.727.802,37 Pagamentos Acumulados Anterior
43.478.363,64 Pagamentos do Período
94.680.462,99
50.178.418,52
Total das Receitas 199.206.166,01 Total dos Pagamentos 144.858.881,51
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
32.890.417,55
0,00
32.890.417,55
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
87.237.702,05
0,00
87.237.702,05
Total do Balancete da Receita 232.096.583,56 Total do Balancete da Despesa 232.096.583,56
Movimentacgo das Contas de Caixa e Bancos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
93.937.756,93 89.370.500,60 96.070.955,48 87.237.702,05 0,00 87.237.702,05
70.878.177,50 58.568.548,46 60.955.407,21 68.491.318,75 0,00 68.491.318,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.213.573,54 55.418.0613,38 46.773.326,65 67.902.315,27 0,00 67.902.315,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
561.221,76 5.296,33 0,00 566.518,09 0,00 566.518,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113,60 1,08 0,00 114,68 0,00 114,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.804.468,36 301.558,57 0,00 2.106.026,93 0,00 2.106.026,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Antei ior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP3: 29.138.310/0001-59
PMM I lucia helena rosa (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO f 20/04/2026 10:52:37 Página 1 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/03/2026 a 31/03/2026
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Disponivel
o
61195 23710886-9120004-2 Deposito Público 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE I MPOSTOS
RECURSOS no EXERCÍCIO CORRENTE 1319.818,67 5.236.615,82 6.180.314,08 406.120,41 0,00 406.120,41
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 0011729-3110179-6 BB- FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1106 - FUNDEB 70% 1319.818,67 5.266.615,82 6.180.314,08 406.120,41 0,00 406.120,41
61132 00113836-9118997-9 BB - FUNDEB SME 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61133 00113836-9118997-9 BB - FUNDEB SHE Aplicack 1.1.1.1.1.50 1.319.818,67 5.266.615,82 6.180.314,08 406.120,41 0,00 406.120,41
15401070- Transferfinclas doFUNDED-70% 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
200.1106-FUNDED70% 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
61198 23710886-9137838-0 FUNDEB Pagamentos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
15500000
CORRENTE
- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCKAO - RECURSOS DO EXERCICIO
000.0110 - GERAL
535.823,01
0,00
382.741,39
0,00
498.054,12
0,00
420.510,28
0,00
0,00
0,00
420.510,28
0,00
61089 00113836-916462-9 88 • SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1128-Solari°Educar3o 535.823,01 382.741,39 498.054,12 420310,28 0,00 420.510,28
61134 00113836-916462-9 BB - Salario Educacao 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61189 00113836-9124968-8 Sal8rio-Educat8o 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61190 00113836-9124968-8 Salario-Educacbo Aplicacao 1.1.1.1.1.50 535.823,01 382.741,39 498.054,12 420.510,28 0,00 420.510,28
15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 00 FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PCIDEI - RECURSCK DO EXERCÍCIO CORRENTE 594,77 5,61 0,00 600,38 0,00 600,38
--.. 200.1611-MBE/ PDDE 594,77 0,61 0,00 600,38 0,00 600,38
.127 00113836-9123310-2 PODE- Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 00113836-9123310-2 PODE' Programa Dinheiro na Escola- 1.1.1.1.1.50 594,77 5,61 0,00 600,38 0,00 600,38
Vicar*
13520000- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOPOEREFERENTES AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALTHENTACÃO ESCOLAR (ENAEI - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 332.375,16 80.374,78 38.407,32 374.338,62 0,00 374.338,62
200.1108 - PNAEF - Fundamental 332.371,16 80.374,78 38.407,32 374.338,62 0,00 374.338,62
61153 00113836-9116505-0 88- PNAE MERENDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61154 00113836-9116505-0 88- PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 332.371,16 80.374,78 38.407,32 374.338,62 0,00 374.338,62
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR(PRATE)- RECURSOS DO EXERCÍCIO 39.113,61 551,84 0,00 39.665,45 0,00 39.665,45
200.1129- PRATE 39.113,61 551,84 0,00 39.665,45 0,00 39.665,45
61151 0011729-316905-1 BB - PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61152 0011729-316905-1 BB - PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 39.113,61 551,84 0,00 39.665,45 0,00 39.665,45
1.5000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOENDS- RECURSOS DO
Exenciaocomaint 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61095 00113836-91187542-0 RB- MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15700000- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVEN1OS E
OUTROS REPASSES VINCULADOS A EDUACILO - RECURSOS DO EXERda0 CORRENTE 87.398,31 824,79 0,00 88.223,10 0,00 88.223,10
000.0110 -GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 00113836-9120236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 0011729-3114438-X BB •PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 0011729-319464-1 88- FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 0011729-3117076-3 98- MANUT. EDUC. INFANTIL -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1159' CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1235 'FNDE 87.398,31 824,79 0,00 88.223,10 0,00 88.223,10
_4(138 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) • FNDE - 1.1.1.1.1.50 70.410,01 664,47 0,00 71.074,48 0,00 71.074,48
APilco;80
139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61187 00113836-9125098-8 ETI - Escola em Tempo Integral- FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61188 00113836-9125098-8 Ell- Escola em Tempo Integral- FNDE - 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicação
61191 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61192 00113836-9125395-2 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 16.988,30 160,32 0,00 17.148,62 0,00 17.148,62
Aplicação
15730000 - ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCACAO - Lei n.
17-888/2013 - RECURSOS DO EVERLICTOCORRENTE 4323.468,70 3.252.903,24 4.936.567,46 2.639.804,48 0,00 2.639.80438
200.1233 -Royaltiesvinculados i Educatio(art. 2. da Lei n°12.858/2013) 4.373.468,70 3.252.903,24 4936.567,46 2.639.804,48 0,00 2.639.80438
61171 00113836-9122449-9 BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61172 00113836-9122449-9 88-PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 4.323.468,70 3.252.903,24 4.936.567,46 2.639.804,48 0,00 2.639.804,48
17000000 - OUT
CI
RAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIA0 -
RECURSOS DO EXERCTO CORRENTE 1395.808,87 36.659,23 218,16 1.432.246,94 0,00 1.432.246,94
000.1116 - OUTROS CONVEROS FEDERAIS 854.255,76 31.254,25 215,16 915.294,85 0,00 915.294,85
61155 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO 1.1.1.1.1.19 0,00 218,16 0,00 218,16 0,00 218,16
61156 00113836-9116259-0 88- BRASIL CARINHOSO- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 216,30 1,86 218,16 0,00 0,00 0,00
61165 1041887-0171090-6 CEF -PETMOVEL 1.1.1.1.1.19 18.338,79 0,00 0,00 18.338,79 0,00 18.338,79
61166 1041887-0171090-6 CEF •PETmOva - APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 coo 0,00 0,00
51201 1041887-01574107847-s Novo Me - 0,001,. et-- Pn. 1.1 . 1. 1 . 1. 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01450.004860/2024-62
61202 1041887-01574197847-5 NovoPAC-CullumFMP Proc 1.1.1.1.1.50 865.703,67 9.146,97 0,00 874.850,64 0,00 874.850,64
01450,004860/2024-h2- Aplicack
61203 1041887-01574197864-5 Reforma de Muriqui 946175/2023 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61204 1041887-01574197864-5 Reforma de Moriqui 946175/2023 1.1.1.1.1.50 0,00 21.887,26 0,00 21.887,26 0,00 21.887,26
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 311547,11 5.404,98 0,00 516.952,09 0,00 516.952,09
61193 1041887-016071071-0 Ganvenio Aquisição de recursos digitais 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação
61194 1041887-016071071-0 Convenio Aquisição de recursos digltais 1.1.1.1.1.50 511.547,11 5.404,98 0,00 516.952,09 0,00 516.952,09
Educação- Aphc
17003110- OutrAi Transierenclas 04 Convenlos ou Instrumentos Conaeneres da Unlit.-
&worn:Etas deemend.oarlementares Inellvklusbia 1.113.313,25 11.786,43 0,00 1.127.209,68 0,00 1.127.269,613
PRAÇARobert Simões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM I lucia helena rosa (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO I 20/04/2026 10:52:37 Página 3 de 5
Conta
000.0111 - Emenda Parlamentar Individual
61199 1041887-01573395294-2 Emenda parlamentar Delegado Ramagein - 1.1.1.1.1.19
09032020-2
61200 1041887-01573395294-2 Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 1.1.1.1.1.50
09032020-2- Aplicado
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSOU INSTRUMENTOSCONGENERE5
DOS ESTADCLS - RECuRSCS DO EYES/eft/0 CORRENTE
000.6102 - ALER3 (Estado de Emergencia)
61123 00113836-9123409-5 BB - ALERJ 1.1.1.1.1.19
61124 00113836-9123409-5 1313 - ALERJ . Aplic 1.1.1.1.1.50
17013210 ..°ulnaTranstenandas de Com41604 ou InstrumentemCongeners*dos Estados
dAt-ncrantama do einsondaaindividuals
4061115- OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
61196 00113836-9128727-X LeiComp219 2024EP1177 (Const. C. 1.1.1.1.1.19
Pessoa Idosa)
61197 00113836-9128727-X LeiComp219 2024EP1177 (Cone. C. 1.1.1.1.1.50
Pessoa Idosa) - Aplicacao
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COP4PENSAÇOES FINANCEIRAS
PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS- RECURSOS DO EXERCI CIO CORRENTE
000.1110-ROYALTIES
61149 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIES 1.1.1.1.1.19
61150 0011729-3173035-1 BEI -ROYALTIESAPLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
000.6108-Bonus ComboOnerosa Pni-Sal
61147 00113836.9119927-3 BB- Cess50 OnerosaPre-Sal 1.1.1.1.1.19
----.61148 00113836-9119927-3 88- Cessao Onerosa Pré-Sal - Aplicaçéo 1.1.1.1.1.50
ANANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
000.6107 -RoyaltiesEstado
61143 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado 1.1.1.1.1.19
61144 23710886-914-3 BradescoRoyaltiesdo Estado- Aplicado 1.1.1.1.1.50
61169 34114814-0113138-1 ITAD - ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1.19
61170 34114814-0113138-1 ITAD - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17060000- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVEMOS FEDERAIS
61125 00113836-9123467-2 BB - TOME ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19
61126 00113836-9123467-2 80- TRANE ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50
61145 00113836-9124639-5 Transferência Especiais da Una) 1.1.1.1.1.19
61146 00113836-9124639-5 Transferência Especiais cia 80i50 1.1.1.1.1.50
61129 1041887-01647138-5 Poupança -CoonRevitalizadio da Orla de 1.1.1.1.1.50
Mangaratba
200.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
61116 1041887-01647138-5 ConyRevd:19"mA da Orla de Mangarabba 1.1.1.1.1.19
61117 1041887-01647138-5 AIM,:-ConyReyitalizado da Orla de 1.1.1.1.1.50
Mangaratiba
uoisoogo - TRANSPERENCIA DA UNIAOREFERENT! A COMPeNSAÇA0 EINANCEIRA DE
RECURSOSMINERAis - RSCURSOS 00 EXERCiatiMARMITE
000.0157 -Royalties- MIn4rio
61140 00113836-9119298-8 BB-Royaltiesdo Minério 1.1.1.1.1.19
61157 0011729-3110529-5 B9 • CFM 1.1.1.1.1.19
31142 00113836-9119298-8 RB -RoyaltiesdoMoen° APLIC 1.1.1.1.1.50
61158 0011729-3110529-5 00-CEM -APUCACAO 1.1.1.1.1.50
17150000 - Transferenclas Destinadas ao Setor Cultural -LCno 195/2022-Art.5. -
AudinvinuAl
-,
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
.177 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19
Gustavo)
61178 00113836-9124728-6 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50
Gustavo)
17160000- Transfertncias Destinadas ao Setor cultural -LCn. 195/2022 - Art. 80.
Domes,
000.1/16 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61179 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.19
Gustavo)
61180 00113836-9124727-8 Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1.1.1.50
Gustavo)
17000000 - RECURSOSOACONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇAO NO DOM Duo ecoNomzco -
CIDE - RECUFKOS no rxnecf cto CORRENTE
000.0126- CIDE
61159 0011729-317300-8 BB - ODE 1.1.1.1.1.19
61160 0011729-317300-8 BB - CIDE 1.1.1.1.1,50
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇA0 PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PUBLIC*-UAW- RECURSOS DO EXERCICTO CORRENTE
000.0154 - Contribuitio p/Cuatelo do Serviço de Iluminecio Pública -COMP
61161 0011729-3113331-0 BB - CO5IP 1.1.1.1.1.19
61162 0011729-3113331-0 BE -5OSIP - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50
17530000- RECURSOS VINCULADOs AD TriArierro - riecoosora ora exam/c/o cORRENTE
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
61185 23710886-918664-9
61186 23710886-918664-9
61183 23710886-918665-7
61184 23710886-918665-7
61181 23710886-918666-5
61182 23710886-918666-5
RENAME- 8R5DES03
RENAME- BRADESCO - APLICAÇÃO
PARDAL BRADESCO
PARDAL - BRADESCO - APLICACii0
BRADESCO' MULTA/ESTADO BRADESCO
BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO -
APLICAÇÃO
Total
01/03/2026 a 31/03/2026 .r>
•
Boletim Caixa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA /7-'-ç
o
\BA
vtçtss
(.1 2 ..:c .74
0
/êl
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Deposites Retiradas Atual Pendente Disponível
1.115.513,15 11.786,43 0,00 1.127.299,613 0,00 1.127.299,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.115.513,25 11.786,43 0,00 1.127.299,68 0,00 1.127.299,68
214.830,90 2.027,39 0,00 216.858,39 0,00 216.858,29
214930,90 2.027,39 0,00 216.858,29 0,00 215.858,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214.830,90 2.027,39 0,00 216.858,29 0,00 216.858,29
1.203.402,90 11.356,68 0,00 1.214759,58 0,00 1.214.759,58
1.203.403,90 11356,68 0,00 1.214.759,58 0,00 1.214.759,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.203.402,90 11.356,68 0,00 1.214.759,58 0,00 1.214.759,58
1.158.570,83 15.729.18Z38 16.579.762,87 307,970,34 0,00 307.970,34
1.157.461,29 15.729.151,91 16579.762,87 306.850,33 0,00 306.850,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.157.461,29 15.729.151,91 16.579.762,87 306.850,33 0,00 306.850,33
1.109,54 10,47 0,00 1.120,01 0,00 1.120,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.109,54 10,47 0,00 1.120,01 0,00 1.120,01
286914,27 1.069.781,52 609331,38 727.164,41 0,00 737.164,41
266914,27 1069.781,52 609.531,38 727.164,41 0,00 727.164,41
0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
199.469,06 1.069.437,91 541.601,75 727.305,22 0,00 727.305,22
10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
67.435,21 342,61 67.929,63 • 151,81 0,00 . 151,81
608.041,68 5.738,17 0,00 613.779,85 0,00 613.779,85
508.041,58 5.738,17 0,00 613.779,85 0,00 613.779,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541.761,60 5.112,68 0,00 546.874,28 0,00 546.874,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66.280,08 625,49 0,00 66.905,57 0,00 66.905,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.327.881,50 861.458,73 1950.919,70 38.420,63 0,00 38.420,63
1372.881,60 661.454,73 1950.919,70 38.420,63 0,00 35.420,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.314.061,97 661.324,68 1.950.919,70 24.466,95 24.466%005
0,00 0,00 0,00 0,00 0%00 0,00
13.819,63 134,05 0,00 13.953,68 0,00 13.953,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.263,56 217,58 0.00 46.480,14 0,00 46.480,14
46263,56 217,58 0,00 46.480,14 0,00 46.480,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.262,56 217,58 0,00 46.480,14 0,00 46.480,14
4.787.09435 1.020.397,85 58097447 5.226.517,73 0,00 5.228.517,73
4.787.094,35 1.020.397,85 580378,47 5.226917,73 0,00 5.226.517,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.787.098,35 1.020.397,85 580.978,47 5.226.517.73 0,00 5.220,31 t,73
145.995,45 86.655,93 122.04412 113.603,26 0,00 113.603,26
145995,45 89.655,93 122.041612 111603,39 0,00 113.603,26
0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00
18.316,06 2.618,22 2,00 20.932,28 0,00 20.932,28
0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
123.172,68 85.997,47 122.045,12 87.125,03 0,00 87.125,03
0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
4.506,71 1.036,24 1,00 5.541,95 0,00 5.541,95
93.937.756,93 89.370.900,60 96070.955,48 F17.237.702,05 0,00 87.237.702,05
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM I lucia helena rosa (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO I 20/04/2026 10:52:37 Página 4 de 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/03/2026 a 31/03/2026
Movimentação das Contas de Caixa e Santos
Anterior Depostos Retiradas Atual Pendente
-14711s 4" 04,e ftextro .. Co._ntador r ref
NJ-i33221/0.4
Tesoureiro (a)
Tesoureira Cortador
CPF: 876.229.047-91
ROGERIO CASTRO COSTA
Be)ena Rosa CRC: 057096-03/RJ
tAlbsecrekAnadeIeourana
Citgrc,o t 82005
PRAÇA Robert
Slmães, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: I CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM I lucia helena rosa (LUCIA.HELENA) I EXCLUSIVO I 20/04/2026 10:52:37
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comae PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
04 Administração
06 Segurança Pública
08 Assistência Social
11 Trabalho
12 Educação
15 Urbanismo
23 Comércio e Serviços
25 Energe
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
ButasFeabiaas CONCEDIDAS
5.5.01.01.0001 Transferência concedida para o bro.% "Ck4ARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA" -DuodecimoCArnara
5.5.01.01.0032 Transferência concedida pare o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SANDE
DE MANGARATIBA' - Recursos oniinArios da Saúde
5.5.01.01.0003 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MANGARA1I8A--Royaltiesvinculados ã Saúde(art. 20 da Lei no
12.858/2013)
5.5.01.01.0004 Transferência concedida para o órgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MANGARATIBA -Royalties Penile°
5.5.01.01.0005 Transferência concedida pare o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE MANGARATIBA" -Royalties- Minério
5.5.01.01.0006 Transferência concedida pare o úrgão 'FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recursos ordinados
5.5.01.01.0013 Transferência concedida para o órgão -FUNDACAO MARIO PEIXOTO' -
Recursos ordinarios
5.5.01.01.0014 Transferência concedida para o órgão 'FUNDACAO MARIO PI9XOTO' -
RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0016 Transferência concedida para o órgão 'INSITIUTO DE PREVIDttiCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos
ordinários
5.5.01.01.0018 Transferência concedida para o orgão 'EMPRESA PUBLICA DE
TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Outms recursos
ordinArios
5.5.01.02.0001 Recurso Ordinários repasse PREVI
5.5.01.02.0002 Repasse Concedido - Recursos Ordintrios
5.5.01.02.0003 Repo... Concedido -Royaltiesde Petróleo
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens
52.11.02.0000 INSS
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica
52.11.13.0000 Retenções - EntidadesRepresentativesde Classes
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2025 Restos a Pagar de 2025
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
45.715.857,150 32.731---87,360 78.447.444,510
16.276.822,060 9.199- -979,810 25.476.801,870
16.593,050 0,000 16.593,050
0,000 5.386000 5.386,000
1.684.939,340 444.543,010 2.129.882,350
19.323.920,050 14.043-'911,960 33.367.832,010
9.248.060,260 6.127- 173,200 10.375.233,460
964.874,960 501- MS 36,000 1.466.710,960
108.981,090 945- 109,600 1.054.090,690
139.023,800 68- 786,000 207.809,800
0,000 11_300,000 11.300,000
2.952.642,540 1.383- 161,780 4.335.804,320
27.238.652,150 12.957.7.59,960 40.195.812,110
3A86.868,180 1.743. -434,090 5.230.302,270
15.692.795,100 6.177-520,380 21.870.715,480
2.246.601,690 1.076- 163,240 3.322.764,930
3.058.898,020 L494.-414,190 4.553.312,210
1.000.000,000 0,000 1.000.000,000
0,000 13_-417,840 13.917,840
290.000,000 1.265-1E/00,000 1.555.000,000
1.330.000,000 200.000,000 1.530.000,000
39.061,020 39-11361,020 78.122,040
75.000,000 0,000 75.000,000
19.428,140 0,000 19.428,140
0,000 938.524,980 938.924,980
0,000 8.6924,220 8.824,220
21.775.953,690 4.401.40565,320 26.127.619,010
6.751.366,030 2.770.500,110 9.521.866,140
3453.722,640 1.200.590,890 4.654.713,530
569.998,700 285. 352,190 855.150,890
155.271,880 2.555,380 157.827,260
1.086.350,020 535.566,790 1.621.916,810
99.60,1,710 22.555,330 72.160,040
1.272.879,180 703.6073,200 1.975.952,380
161538,900 20.1506,330 184.145,230
14.974.587,660 1.631.7.65,210 16.605.752,870
14.974.587,660 1.631. 365,210 16.605.752,870
Ik°53
86.716.676,11
0,00
86.716.676,11
67376.422,48
19340.253,63
Página 1 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
RECEITAS
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 150.419.910,350 39.757.996,590 190.177.856,940
1 Receitas Correntes 150.419.910,350 39.757.946,590 190.177.856,940
1.1 Impostos, Taxas e Conbibuições de Melhoria 90.437.013,440 12.417.122,660 102.854.136,100
1.2 Contribuições 2.497.227,020 1.056.386,580 3.553.613,600
1.3 Receita Patrimonial 1.589.981,200 872.594,480 2.462.575,680
1.7 Transferência Correntes 60.192.419,510 26.546.843,750 86.739.263,260
1.7 Transferência Correntes 9.5 1.a/e -c
1.7 Transferência Correntes 5.7 ,44 •.` 0,000
1.9 Outras Receitas Correntes W1.188,830 693.092,550 1.294.281,380
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 5.645.720,550 2.773.556,700 8.419.277,250
5.1.01.02.00110 Depósitos ludiciais 0,000 1.139,550 1.139,550
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 2.363.281,070 1.200.763,950 3.564.045,020
5.2.11.02.0000 1855 555.556,570 245.671,190 801.227,760
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 155.271,880 84.915,180 240.187,060
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e desistência Medica 1.066.529,000 433.396,780 1.499.925,780
5.2.11.13.0000 Retenções- Entidades Representativas de Classes 45.894,570 24.717,960 70.612,530
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 1.356.394,330 700.443,230 2.056.837,560
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transtorte 102.691,740 82.450,590 185.142,330
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 101,390 58,270 159,660
DISPONIBILIDADES 32.890.417,55
Tesouraria 0,00
Bana) 32.890.417,55
Recurso Disponível 10.872.521,33
Recurso Aplicado 22.017.896,22
PRAÇARobertSimões, n°92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNP): 29.138.310/0001-59
PMM I GERALDO ALAN SILVEIRA JÚNIOR (GERALDO) I 15/04/2026 14:28:47
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
TOTAL GERAL 231.487.551,740
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital por
ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:152582 OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.04.15 14:49:56
47759 -0300'
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.04.15 14:54:17
-0300'
Cot
:
cip
S
0
:
0
1d4e
da
upo
Rosa
Teso
PRAÇARobert Similes, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - P3 I Telefone: I GNP):29.138.310/0001-59
PMM I GERALDO ALAN SILVEIRAJUNIOR(GERALDO) I 15/04/2026 14:28:47 Página 2 de
Marcell
Secretá
Lançamento de Autorização Credor Empenha Extraogannardn Liquida0,no
06d. Fonte Clad. Acoliczga-o
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Crvil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Venciinm,itos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas.
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
000.11.100
000.11010
000.1100
000.111=10
000.1100
000.1100
000.1100
000.11000
000.11000
000.110 13
000.110
000.1104)
000.1100
000.1100
000.1100
000.1108Z1
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.11001
000.1100i
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
1500)000
15000000
15000000
15003000
15000000
15000000
15000000
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
I URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREI-NI i URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREtti i URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREttl i URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREt-El i URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Emnercicio de 2026
Farm: Pagnme nos de 01/03/2026 a 31/03/2026
'Pagamento
Pamela
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Consignação
Classificação Institucional-U0: 12.02- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
PREP1r1 i URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
CM=11=1111
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
Número Aso Pamero Apo Pago a
549 2026 243,14 39
549 2026 150,30 39
550 2026 736,08 39
550 2026 -736,08 39
568 2026 516,03 39
568 2026 736,08 39
568 2026 -516,03 39
568 2026 -736,08 39
570 2026 516,03 39
570 2026 736,08 39
710 2026 3.208,33 39
711 2026 1.976,14 39
712 2026 6.152,41 39
712 2026 184.704,37 39
712 2026 380,00 39
712 2026 176,90 39
712 2026 2.414,21 39
712 2026 12.226,26 39
712 2026 209,01 39
712 2026 486,30 39
784 2026 1.748,00 39
784 2026 1.413,45 39
784 2026 16.258,71 39
Pagamento Número lana
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pãgina 1 de 26
Autotitação Credor
Finmero Parcela lAno Phimem Ano Fall° Fiche Conta I Cod.Fonte Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
Pagamento
Niimero I Ano Nome
Empenho
tsTAD
Lanantentode
Pagamento
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREBELIURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PRti-E1 I URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PRI.1-ei I URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREi-ei URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
784 2026 138.250,30 39
784 2026 34.650,70 39
784 2026 5.902,39 39
784 2026 69.634,24 39
784 2026 508,31 39
784 2026 326.054,80 39
784 2026 29,34 39
784 2026 73.0 27,78 39
784 2026 14.666,99 39
784 2026 383,29 39
784 2026 358,36 39
784 2026 486,28 39
784 2026 38,00 39
784 2026 54.316,85 39
784 2026 1.114,47 39
784 2026 418,00 39
784 2026 2.168,49 39
784 2026 43.505,08 39
784 2026 4.378,17 39
784 2026 197,41 39
784 2026 100.994,49 39
784 2026 202,39 39
784 2026 45.134,29 39
784 2026 2.594,63 39
784 2026 99,04 39
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 090.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15060000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal CMI
3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.190.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyasPessoal Civil
11.90.1100 - Vencincidos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal OM!
3.1.901100- Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo .= Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
Ge0S1AP - PMMANGARAT1BA Pagina 2 de 26
tonomento de Autortsado
Pagamento NORM I Am
Extraoscamenti uguidatio
Número Ano
Ordem da Pagamento
Valor
Pagamento
1=1111
Credor
Nome
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFERURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
9 2026 784 2026 342,00 39
9 2026 784 2026 744,00
9 2026 784 2026 2.084,56
9 2026 784 2026 36.628,24 39
9 2026 784 2026 6.447,07
9 2026 784 2026 170,66
9 2026 784 2026 1.217,19
9 2026 784 2026 87.618,27
9 2026 784 2026 910,09 39
9 2026 784 2026 13.187,54
9 2026 784 2026 9.235,50
9 2026 784 2026 114,00 39
9 2026 784 2026 653,25 39
9 2026 784 2026 96197 , 39
9 2026 784 2026 17.268,43
9 2026 784 2026 4.926,61
9 2026 784 2026 1242,12 39
9 2026 784 2026 41.773,67
9 2026 784 2026 219,19
9 2026 784 2026 8.068,13
9 2026 784 2026 5.553,71
9 2026 784 2026 38,00 39
9 2026 784 2026 1.092,53
9 2026 784 2026 144,00
9 2026 784 2026 49,90 39
Recurso
Fonte 'Cód. AptIcacio
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
1501)0000 000.1100
15000000 000.1100
35000000 000.1100
1501)0000 060.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
1. 50111000 000.1100
1 5000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
1 5000000 000.1100
1501)0000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15 000000 000.1100
15 000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
Ficha Conta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CM
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cm!
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3
'
1
'
90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3• 1• 90• 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - : . Pessoal Crvil
3 1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cm1
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CM
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagem Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3 1 90.11 00 - Vencimentos e Vantagens FeiasPessoal Civil
3.1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FOGS -
Pessoal CMI
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3 1 90 11 CO - Vencimentos e VantagensFoosPessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e VantagensRyasPessoal CMI
3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens FeiasPessoal CMI
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
E ((Pagamento-Lançamento de Caba-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 cle 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
tangaMento de ' Credor
Exercido de 2026
Conta CMI. Fonte Cód. Aplicação Pagamento 1:=1111=1 úmero Parcela!Winer*
op., RA 440
1?" sTAD ‘c. °O
Ano F090 Fiche
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
PREFtt i URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PRtit.1 i URA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREI-tt I URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA1I8A
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFE I URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREI-tli URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARKII8A
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
FREI-ts SURA MUNICIPAL 27/03/2026 9 2026 MANGARATIBA
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
00111100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
000.1100
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 1.813,96 39
306,43 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
784 2026 646 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - ,93 Pessoal Civil
784 2026 1.817,14 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
784 2026 30 74 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
, Pessoal Civil
784 2026 17645 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 39 Pessoal Civil
784 2026 -342,00 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal 39 Pessoal Civil
784 2026 -744,00 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
784 2026 -2.084,56 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 39 Pessoal Civil
784 2026 -36.628,24 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
784 2026 -6.447,07 9 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 3 Pessoal Civil
784 2026 -170,66 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
784 2026 -L217,19 9 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal 3 Pessoal Civil
784 2026 -87.618,27 39 3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
784 2026 -910,09 39 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Crvil
784 2026 -11187,54 , 3.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens Foes -
Pessoal CMI
784 2026 -9.235,50 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
784 2026 -114,00 , 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
784 2026 -653,25 , 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
784 2026 -961,97 3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
784 2026 -17.268,43 3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cnnl
784 2026 -4.926,61 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CM!
784 2026 -1.242,12 so 3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
784 2026
784 2026
784 2026
784 2026
1.738,58 39
202,88 39
Pessoal Civil
Pessoal Civil
Pessoal Cm!
CI ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 26
Lançamento de AutorixaCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Alto
•
Empenho Extraorçammttú
Pagamento Número Written) - Conta Aso Nome
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
19 2026
19 2026
19 2026
19 2026
19 2026
19 2026
19 2026
784 2026
784 2026
784 2026
784 2026
784 2026
784 2026
784 2026
784 2026
784 2026
784 2026
784 2026
784 2026
784 2026
784 2026
784 2026
784 2026
761 2026
761 2026
761 2026
761 2026
761 2026
761 2026
761 2026
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
-8.068,13 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
5.55371 -,
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 39 Pessoal Civil
-38,00 3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
-1.092,53 3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - -144,00 39 Pessoal CMI
-49,90 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 39 Pessoal Civil
-1.738,58 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagemFoos- 39 Pessoal Civil
-202,88 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
-1.813,96 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal 39
3043 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal -6, 39 Pessoal Civil
-646 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - ,93 Pessoal CMI
-1.817,14 9 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- 3 Pessoal Civil
-30,74 3.1.90.11.00 - Venal Los e VantagensFoos- 39 Pessoal CMI
-176,45 g
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
1152113,73
152,00 134
127,20 134
2.809,47 134
22.590,46 134
6.137,84 134
171,37 134
333,71 134
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
I URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREt-ti I URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
-41.773,67 39
-219,19 39
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoosPessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FoosPessoal Civil
Classificag50 Institucional-U0: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA 27/03/2026
Exercicio de 2026
Recurso
Cód. fonte Cud. ApricaySo
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
EI ((Pagamento-lançamento de Cabo-Tipp= Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignacgo))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 5 de 26
Pagamento Werner°
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
t4ANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PRLI-tli URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
Conta VW. Fonte I Apticagio
59.833,49
300,57
9.781,80
7.934,33
722,00
1.349,00
8.218,05
94.795,31
15330,30
204,89
1.735,83
658,18
305.820,12
2.291,98
88.266,83
17.386,97
304,00
307,00
2.037,92
45.285,15
12.121,46
257,72
882,14
105.889,64
932,80
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - 134 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Clxii
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas. 105 Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 105 Pessoal Civil
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CM!
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CM1
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
105 3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Ovil
105 3.1.90.11.0.3 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal CMI
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Ovil
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Ovil
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal CMI
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas.
Pessoal Civil
124 3" 1 90" 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal 124 Pessoal CM.
1
124 3.1'
90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FusasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - 124 Pessoal owl
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal 124 pess.i
124 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
124 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foos -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cm1
3 1 90 11.00 -Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15901070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2026
Emmett°
Recurso
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
19 2026
19 2026
19 2026
19 2026
12 2026
12 2026
12 2026
12 2026
12 2026
12 2026
12 2026
12 2026
12 2026
12 2026
12 2026
12 2026
17 2026
17 2026
17 2026
17 2026
17 2026
17 2026
17 2026
17 2026
17 2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
El ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
Extinuiçamentá tiquld200
Pamela Minim ;Ano IWiener°
761 2026
761 2026
761 2026
761 2026
773 2026
773 2026
773 2026
773 2026
773 2026
773 2026
773 2026
773 2026
773 2026
773 2026
773 2026
773 2026
774 2026
774 2026
774 2026
774 2026
774 2026
774 2026
774 2026
774 2026
774 2026
Limgainento de Autorizagdo
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 6 de 26
•Z•
\
a
Pk
i 0
1_
ez
Z
tkpilda0io Valor
Ano Reba Conta Cód. Fonte ,Cód. Aplicação
Exercício de 2026
thanker°
Ordem da Pagamento
Empenho I E3davarnanselath
1=11111=11111=111
17 2026
17 2026
17 2026
13 2026
13 2026
13 2026
13 2026
13 2026
13 2026
13 2026
13 2026
13 2026
13 2026
13 2026
22 2026
22 2026
22 2026
22 2026
22 2026
22 2026
22 2026
25 2026
25 2026
25 2026
25 2026
Ano
Pagamento
Lançamento de 1=1111=II Pagamento
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
2001106
200.1106
2001106
2001106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Autorização
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
t4ANGARA1IBA
pnEnarrunA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA1I8A
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREi-tt [URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
774 2026
774 2026
774 2026
779 2026
779 2026
779 2026
779 2026
779 2026
779 2026
779 2026
779 2026
779 2026
779 2026
779 2026
782 2026
782 2026
782 2026
782 2026
782 2026
782 2026
782 2026
783 2026
783 2026
783 2026
783 2026
23.739,54 124
10.237,46 124
41,85 124
696,00 135
253,00 135
4.016,91 135
55.614,33 135
6.217,23 135
280,37 135
1.507,24 135
149.635,51 135
1.045,25 135
38.930,77 135
13.631,42 135
1.040,73 145
1.933,70 145
4.805.69 145
897,04 145
13.029,55 145
7.235,58 145
548,79 145
76,00 156
1.225,61 156
11.558,69 156
246,40 156
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas'
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foras -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Ras -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Enos -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foos -
Pessoal Civil
3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.9011.00 - Vencimentos e Vantagens Has -
Pessoal Civil
119011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens FeiasPessoal Civil
31.901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cn.41
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.19011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
Credor
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 7 de 26
Fiche Conta
tetratinatiumen Empeeno IA11+1{1440
122111=111 Pamela
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
156
156
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
123
123
123
123
123
123
123
123
123
144
144
tanpmtinine de •
Pagamento Número Ate Nome
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA11BA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
27/03/2026 URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
25 2026 783 2026 5.977,17
25 2026 783 2026 281,46
11 2026 794 2026 342,00
11 2026 794 2026 744,00
11 2026 794 2026 2.084,56
11 2026 794 2026 36.628,24
11 2026 794 2026 6.447,07
11 2026 794 2026 170,66
11 2026 794 2026 1.217,19
11 2026 794 2026 87.618,27
11 2026 794 2026 910,09
11 2026 794 2026 13.187,54
11 2026 794 2026 9.235,50
16 2026 795 2026 114,00
16 2026 795 2026 653,25
16 2026 795 2026 961,97
16 2026 795 2026 17.268,43
16 2026 795 2026 4.926,61
16 2026 795 2026 1.242,12
16 2026 795 2026 41.773,67
16 2026 795 2026 219,19
16 2026 795 2026 8.068,13
16 2026 795 2026 5.553,71
21 2026 797 2026 38,00
21 2026 797 2026 1.092,53
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoosPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFossPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoosPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Venciii.entub e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoesPessoal Cml
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Focas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
COI!. Fonte Cód. Aidkar,So
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
151130000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA Página 8 de 26
Z
q, E T4 1.• 0
C 7. GI
ZO
lik ...VW'
0
.21
CC. fk
'1111.• ii
Relação de Pagamentos
Pagamento ()teemda Pagamento
Empenho Entraorçamenth
Pagamento ; Número Número Ano Conta ,Cód. Fonte
Lançamento de Autorlead* Credor
Ano INcnero Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
\9AL o
144,00 144
49,90 144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
1.738,58 144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
202,88 144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoosPessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
Pessoal Ovil
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
Grid.Aplicação
Exercicio de 2026
1.813,96 155 3 1 90 11 00 Vencimentos e VantagensFoosPessoal OVII
306,43 155 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
646,93 155 3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
1.817,14 155 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
30,74 155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
24 2026 799 2026 176,45 ccc 3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
1412046,56
2564160,29
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFLI i URA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PRLFLI JURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
21 2026 797 2026
21 2026 797 2026
21 2026 797 2026
21 2026 797 2026
24 2026 799 2026
24 2026 799 2026
24 2026 799 2026
24 2026 799 2026
24 2026 799 2026
Pessoal Civil
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo: Pagamento
Classificação Institucional-UO :
5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o 02/03/2026 569 2026 FUNDACAO MAFUO PEIXOTO 181 2026 200.000,00 14 cirgão "FUNDACAO MARIO PENOTCY - 17040000 000.1110
RoyaltiesPetróleo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 5.5.01.01.0002 - Transferência coocedida para o 04/03/2026 576 2026 352 2026 27.783,70 2 órcião "FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE DE t4ANGARATIBA MANGARATIBK - Recursos ordinarios da 15001002 000.1100
SaUde
05/03/2026 579 2026 UNIMED 225 2026 836,87 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
05/03/2026 579 2026 UNIMED 227 2026 16.064,22 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
05/03/2026 579 2026 UNIMED 292 2026 85.770,43 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
05/03/2026 579 2026 UNIMED 248 2026 1.114,47 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
05/03/2026 579 2026 UNIMED 256 2026 47.891,30 61237 52.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
05/03/2026 579 2026 UNIMED 269 2026 13.080,05 61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 15400000 200.0127
05/03/2026 579 2026 UNIMED 278 2026 8.102,23 61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 15400000 200.0127
05/03/2026 579 2026 UNIMED 289 2026 9.536,21 61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 15400000 200.0127
05/03/2026 579 2026 UNIMED 312 2026 89.699,35 61240 5.2.11.11.0014- UNIMED 15401070 200.1106
05/03/2026 579 2026 UNIMED 323 2026 24.242,90 61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED 15401070 200.1106
05/03/2026 579 2026 UNIMED 332 2026 40.108,60 61240 5.2.11.11.0014- UNIMED 15401070 200.1106
05/03/2026 579 2026 UNIMED 340 2026 7.176,34 61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED 15401070 200.1106
05/03/2026 579 2026 UNIMED 345 2026 6.067,91 61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED 15401070 200.1106
05/03/2026 579 2026 UNIMED 350 2026 15.844,38 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
05/03/2026 579 2026 UNIMED 351 2026 64.684,44 61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 15000000 000.1100
Ill ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 9 de 26
Ordem da Pagamento
AI:torn:a*, Credor Empenho ExtraortamentA -thwidam;50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Lançamento de
Pagamento
A '1 G‘
\
o .3 ,3
o o „b.
Exercido de 2026
Recurso
05/03/2026 580 2026 UNIMED
05/03/2026 581 2026 UNIMED
10/03/2026 608 2026 MAIS MOBI
10/03/2026 609 2026 PREVI - MANGARATIBA
10/03/2026 609 2026 PREVI - MANGARATIBA
06/03/2026 591 2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
06/03/2026 591 2026 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
12/03/2026 614 2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
12/03/2026 616 2026 BANCO ITACI
12/03/2026 616 3026 BANCO ITAti
12/03/2026 617 2026 BANCO DO BRASIL S/A
12/03/2026 617 2026 BANCO DO BRASIL S/A
12/03/2026 618 2026 BANCO DO BRASIL S/A
12/03/2026 625 2026 BANCO!TAO
12/03/2026 625 2026 BANCO ITAL.;
12/03/2026 625 2026 BANCO!TAO
12/03/2026 625 2026 BANCO ITACI
12/03/2026 626 2026 BANCO!TAOS.A.
12/03/2026 626 2026 BANCO ITACI S.A.
12/03/2026 627 2026 BANCO DO BRASIL S/A
12/03/2026 627 2026 BANCO DO BRASIL S/A
12/03/2026 627 2026 BANCO DO BRASIL S/A
12/03/2026 627 2026 BANCO DO BRASIL S/A
12/03/2026 628 2026 BANCO DO BRASIL 5/A
12/03/2026 628 2026 BANCO DO BRASIL S/A
12/03/2026 628 2026 BANCO DO BRASIL S/A
09/03/2026
09/03/2026
09/03/2026
10/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
scrim -INSS
603 2026
SEPE RJ - 5ndicao estadual dos 607 2026 Profissionais da Educação
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL- INSS
601 2026
602 2026
5.2.11.11.0011 - UNIMED
5.2.11.11.0011 - UNIMED
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
5.5.01.01.0013- Transferência concedida para o
Orgão "FUNDACAO MAFUO PEIXOTO" -
Recursos ordinários
5.2.11.15.0017 - EMPRESITMO ITAU
5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
5.2.11.15.0024 - EMPRESTIMO BANCO DO
5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
_.
5.2.11.15.0024 - BMPRÉSTIMO BANCO DO
...
5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU
5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU
5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU
5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU
5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO rrAu
5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU
5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
5.2.11.15.0027 - EMPRÉ.STIMO BANCO DO
5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
_
5.2.11.15.0026 - EMPRLSTIMO BANCO DO
5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.5
5.2.11,13.0005 - SEPE RI - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
5.5.01.01.0016 - Transferincia concedida para o
Orgão INsTrnrro DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA"
- Recursos ordinários
5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o
órgão INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA " DOS
SERVIDORESMUNICIPALSDE MANGARATIBA"
- Recursos ordinários
Pagamento Número Am Nome Número I Ano CIMIIE:=11:311111=1111=1111 Reba Conta
348 2026 12.055,99 61237
349 2026 91.846,39 61237
221 2026 3.208,33 61202
220 2026 1.976,14 61202
223 2026 229.514,22 61202
241 2026 22,10 61132
356 2026 350,00 61223
230 2026 21.881,52 16
231 2026 17.179,50 16
367 2026 150,30 61272
378 2026 516,03 61272
150 2026 100.000,00 13
365 2026 654,00 61188
233 2026 1.413,45 611813
234 2026 17.292,18 61209
359 2026 6.000,31 61209
250 2026 2.646,43 61209
335 2026 1.040,73 61191
303 2026 1.349,00 61191
315 2026 307,00 61191
325 2026 253,00 61191
261 2026 744,00 61190
281 2026 127,20 61190
336 2026 2.105,81 61212
304 2026 9.217,00 61212
316 2026 2.037,92 61212
347 2026 3.841,20 61212
262 2026 2.084,56 61211
272 2026 961,97 61211
282 2026 2.831,65 61211
cad.Fonte Cód. Aphcação
15000000 000.1101)
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
154-01070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
E ((Pagamento-Lançamento de Cabra-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 10 de 26
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho liquidação tançamento de Eidraorçamentá
Pagamento c=amarmarme=inza== Ano
Exercício de 2026
Recurso
aid. Ponta I Cód. Aplicação
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 11 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
13/03/2026 629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 384 2026 7.284,91
13/03/2026 631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 385 2026 16.500,00
13/03/2026 632 2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 386 2026 6.327,53
13/03/2026 633 2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 389 2026 3.800,00
13/03/2026 634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARAT113A 383 2026 3.547,44
13/03/2026 635 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 226 2026 2.766,50
13/03/2026 635 2026 CAVA ECONOMICA FEDERAL 236 2026 35.836,95
13/03/2026 635 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 363 2026 14310,83
13/03/2026 636 2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 375 2026 145.093,88
13/03/2026 637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 220 26 MANGARATIBA 377 2026 225.699,16
13/03/2026 638 2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 376 2026 379.134,95
13/03/2026 640 2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 388 2026 717.459,30
13/03/2026 641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARA-RBA 387 2026 731.921,83
13/03/2026 642 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 252 2026 4.378,17
13/03/2026 643 2026 RIOPAR PARTICIPAQ5I3 S/A 243 2026 15.531,30
13/03/2026 643 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 257 2026 272,43
13/03/2026 643 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 270 2026 1.889,01
13/03/2026 643 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 279 2026 792,45
13/03/2026 643 2026 RIOPAR PARTICIPAQ5B S/A 290 2026 1.054,54
13/03/2026 643 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 301 2026 79,84
13/03/2026 643 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 313 2026 489,44
13/03/2026 643 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 333 2026 147,32
13/03/2026 644 2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 380 2026 229.324,22
13/03/2026 645 2026 PREVI - MANGARATIBA 170 2026 226,94
El ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = C.onstgnac,ão))
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
4 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARAT18A" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
4 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA' -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
4 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
4 orgho "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17010000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
4 orgão"FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA- -RoyaltiesPetroleo
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONÔMIC.A 15000000 000.11130
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DACAM
61216 ECONÔMICA 15000000 000.1100
5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
61216 ECONÔMICA 15000000 000.1100
5.5.01.01.0002 - Transferência coocedida para o
2 ongão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBK - Recursos ordinários da 15001002 000.1100
Saúde
2 T9 .5*-01'0FbNCIEZtranCIAt_VE argEdi iaE Pra°
8) MANGARATIBA"- Recursos ordinários da 15001002 000.1100
Saúde
5.5.01.01.0002 - Transferência coocedida para o
2 Rã'o"FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE
NEARATIBA' - Recursos ordinários da 15001002 000.1100
Saida
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
4 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA- -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
4 orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA- -RoyaltiesPetróleo
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA
ECONÔMICA 15000000 000.1100
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 15000000 000.1100
61223 5.2.11.16.0003 -VALE TRANSPORTE 15000000 090.1100
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE 200.0127
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE 154 00700 °
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE 15400000 200.0127
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE 15400000 200.0127
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 15401070 200.1106
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 15401070 200.1106
5.5.01.01.0002 'Transferência coocedida para o
2 frigão "FUND() MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos ortinarios da 15001002 000.1100
Saúde
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 15000000 000.1100
Extrootyamentgo Liquidação' year
Ano INúmero E! 3 I I IM I I =I I II I I I
251 2026 42.646,99
255 2026 169,39
364 2026 77.804,82
235 2026 140.865,37
229 2026 209,01
239 2026 508,31
244 2026 358,36
362 2026 42,16
253 2026 88,47
361 2026 3.927,80
237 2026 5.486,49
224 2026 418,00
232 2026 1.710,00
360 2026 1.444,00
249 2026 418,00
245 2026 38,00
328 2026 271,62
307 2026 204,89
319 2026 215,87
355 2026 243,14
354 2026 442,89
294 2026 45,36
285 2026 171,37
265 2026 166,12
263 2026 36.084,52
273 2026 16.570,96
283 2026 21.994,67
292 2026 1.092,53
296 2026 1.731,10
342 2026 1.225,61
337 2026 4.805,69
327 2026 54.668,78
317 2026 45.142,14
305 2026 94.156,66
306 2026 15.631,53
A
k.c;( AO co
• o re:, Cy
6>/
g N.* rV7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
çameRto de Autorttatfro Credor Empenho
Pagamento Ninnero I MID Mane umero Ano
13/03/2026 646 2026 BANCO BRADESCO S/A
13/03/2026 647 2026 SEPE R3 - 9ndicao estadual dos
Profissionais da Educação
13/03/2026 648 2026 BANCO BRADESCO S/A
13/03/2026 648 2026 BANCO BRADESCO S/A
13/03/2026 649 2026 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
13/03/2026 649 2026 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
13/03/2026 650 2026 S.I.S.P.M.U.M
13/03/2026 650 2026 S.I.S.P.M.U.M
13/03/2026 651 2026 S.I.S.P.M.U.M
13/03/2026 652 2026 S.I.S.P.M.U.M
13/03/2026 652 2026 S.I.S.P.M.U.M
13/03/2026 653 20,6ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
13/03/2026 653 2026 AssocIACAO Dos SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
13/03/2026 653 2026 ASSOCIAÇÃO Dos SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
13/03/2026 654 2026 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
13/03/2026 655 2026 ASSOCIA00 DOS SERVIDORES
FAZENDARIO CO BRASIL
13/03/2026 656 2026 S.I.S.P.M.U.M
13/03/2026 656 2026 S.I.S.P.M.U.M
13/03/2026 656 2026 S.I.S.P.M.U.M
13/03/2026 INSTINTO NACIONAL DO SEGURO 657 2026 SOCIAL- INSS
13/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 657 2026 SOCIAL - INSS
13/03/2026 658 2026 S.I.S.P.M.U.M
13/03/2026 658 2026 S.I.S.P.M.U.M
13/03/2026 658 2026 S.IS.P.M.U.M
13/03/2026 659 2026 BANCO BRADESCO S/A
13/03/2026 659 2026 BANCO BRADESCO S/A
13/03/2026 659 2026 BANCO BRADESCO S/A
13/03/2026 659 2026 BANCO BRADESCO S/A
13/03/2026 659 2026 BANCO BRADESCO S/A
13/03/2026 660 2026 BANCO BRADESCO S/A
13/03/2026 660 2026 BANCO BRADESCO S/A
13/03/2026 660 2026 BANCO BRADESCO S/A
13/03/2026 660 2026 BANCO BRADESCO S/A
13/03/2026 660 2026 BANCO BRADESCO S/A
13/03/2026 661 2026CAM ECONOMICA FEDERAL
Ficha Conta COP.Fonte Cód. Aplicação
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61132 5.2.11.13.0005 - StP R) - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 15001001 STN.1001
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 15000000 000.1100
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 15000000 000.1100
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 15000000 000.1100
61294 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 15000000 000.1100
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
611745.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS
SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 15000000 000.1100
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM 15401070 200.1106
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM 15401070 200.1106
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM 15401070 200.1106
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000 000.1100
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 15400000 200.0127
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 15400000 200.0127
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 15400000 200.0127
61183 5.2.11.15.0012- Empréstimo Bradesco 15400000 200.0127
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco 15400000 200.0127
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco 15400000 200.0127
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco 15400000 200.0127
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco 15400000 200.0127
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 15401070 200.1106
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 15401070 200.1106
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 15401070 200.1106
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 15401070 200.1106
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 15401070 200.1106
5.2.111
m
5
ic
0
A
034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 61219 15401070 200.1106
Ill ((Pagamento-Lançamento de Cana-Tipp= Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PAgina 12 de 26
VtA
Cl‘br- 1/
,;t• ,,,51Ao00 o -0
-
Relação de Pagamentos
Lançameetode
Pagamento
AutorliragãO
Número Ano
Empenho
=311E221
EAtmorsarnenifo
RarceJa I Miami,
Uquiciaçio
Ano
Valor
FIcha
Credor
Conta con Cód. Fonte
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2026
Recurso
ad. A pheacio
661 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
661 2026 CAD(A ECONOMICA FEDO/AL
662 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
662 22026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
662 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
662 2026CAECAECONOMICA FEDERAL
662 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
663 2026 SEPE - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
SEPE RJ - 9ndicao estadual dos 13/03/2026 663 2026 Profissionais da Eckração
13/03/2026 663 2026 SEPE R) - 9ndicao estadual dos
Profissionais da Educação
13/03/2026 663 2026 SEPE Ri- Sndicao estadual dos
Profissionais da Educação
SEPE Ri- 9ndicao estadual dos 13/03/2026 664 2026 Profissionais da Educação
664 2026 SEPE RJ - &ndicao estadual dos
Profissionais da Educação
664 2626 SEPE Ri- Sndicao estadual dos
Profissionais da Educação
SEPEFt)- &ridicao estadual dos 664 2026 Profissionais da Educação
665 2026 ASnrIASAC" DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
666 2026 ASqnflACAO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
666 2026 Assocukslio cos SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
666 2026 ASSOGACAO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
INSITTLf10 NACIONAL DO SEGURO 668 2026 SOCIAL-INSS
669 2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
grrIAL - INSS
667 2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL- INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 683 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 684 2026 P4ANGARA1IBA
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
318 2026 12.121,46 61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 15401070 ECONÔMICA
346 2026 6.716,97 61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 15401070 ECONÔMICA
297 2026 306,43 61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 15400000 ECONÔMICA
293 2026 144,00 61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA 15400000 ECONÔMICA
5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTWO DA CAIXA 284 2026 6.139,43 61218 15400000 ECONÔMICA
264 2026 6.447,07 61218 5.2.11.15.0033 EMPRÉSTIMO DA CAIXA 15400000 ECONÔMICA
274 2026 4.576,61 61218 5.2.11.15.0033 EMPRÉSTIMO DA CAIXA 15400000 ECONÔMICA
311 2026 2.111,19 61134 5.2.11.13.0007 - SUE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 15401070
322 2026 838,37 611345.2.11.13.0007 - SEPE RI- Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 15401070
5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos 331 2026 999,12 61134 15401070
344 2026 241,39 611345.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
Profissionais da Educação 15401070
268 2026 838,00 611335.2.11.13.0006 - SEPE 63 - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação 15400000
277 2026 611335.2.11.13.0006 - SEPE RI- Sindicao estadual dos 216,10 Pmfissionais da Educação 15400000
288 2026 296,42 61133 5.2.11.13.0006 - SEPE RI- Sindicao estadual dos 15400000
Profissionais cla Educação
5.2.11.13.0006 - SEPE RI- Sindicao estadual dos 300 2026 30,74 61133 15400000 Profissionais da Educação
52.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS 324 2026 15401070 646'W 61177 SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
302 2026 5.2.11.13.0018- ASFB - ASSOC. DOS 798,00 61177 SERVIDORES FAZENDAFUOS DO BRASIL 15401070
5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC.COS 314 2026 266,00 61177 15401070 SERVIDORES FAZENDAFUOS DO BRASIL
341 2026 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS 76,00 61177 SERVIDORES FAZENDAFUOS DO BRASIL 15401070
366 2026 243,14 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000
246 2026 48.788,25 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000
379 2026 736,08 61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 15000000
382 2026
381 2026
Pagina 13 de 26
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
1.3/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
200.1106
200.1106
200.0127
200.0127
200.0127
21)0.0127
200.0127
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
200.0127
200.0127
200.0127
200.0127
200.1106
200.1106
200.1106
200.1106
000.1100
000.1100
000.1100
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
128,57 4 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
128,57 4 órgão'FUND()MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesParole°
Autorke*
Número
687
687
598
694
696
697
698
695
699
700
718
720
4197
736
737
745
746
747
748
okii, Mu+
,ND0 -o
-p
0
o CY
v v?, r77
r)tiratv4
17/03/2026
17/03/2026
06/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
23/03/2026
23/03/2026
23/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
Lançamento da
Pagamento
Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
S aPagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-lipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Credor
Ordem da
Empenho
Nome Namara 1 ii110 Parcela
2026 CEMERU GRUPO DE SAUDE
2026 CEMERU GRUPO DE SAUDE
2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
2026 CÂMARA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
1026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
2026 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
1026 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
2926 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Exercicio de 2026
Pagamento
Extraosçamenfa Liquid:gag Valor
I Número Ano i Número Ano Fkha Conta Cód. Fonte Cad.Aplicação
309 2026 658,18 61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 15401070 200.1106
334 2026 69,21 61254 5.2.11.11.0021 - PIANO DE SAÚDE CEMERU 15401070 200.1106
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
391 2026 42.552,96 2 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos ordinirios da 15001002 000.1100
Safi&
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
400 2026 1.346,40 4 órgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para
357 2026 1.743.434,09 1 órgão "aMARA MUNICIPAL DE 15000000 000.1100
MANGARAITBA" - DuddécimoCamara
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
399 2026 859,14 4 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetnileo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para
393 2026 362,74 4 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17040000 000.1110
MANGARA-RBA"-RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
396 2026 100,80 4 órgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
398 2026 1.386,63 4 órgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.8002 - Transferência concedida para o
390 2026 37.710,72 2 órg'So 'FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos ordinários da 15001002 000.1100
Satkle
5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o
402 2026 2.263,29 4 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0004 -Transferência concedida para o
401 2026 997,04 4 onaão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 17040000 000.1110
MANGARATIBA" -RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o
406 2026 2.000,00 2 omão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos ordinários da 15001002 000.1100
Saúde
427 2026 2.056,62 612845.5.01.0
.
2.0003 - Repasse Concedido -Royalties
de Petmleo 17040000 000.1110
416 2026 6.767,60 5 5 01 02' 0003 - Repasse Concedido -Royalties 61284 de Petroleo 17040000 000.1110
5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o
392 2026 200.000,00 13 órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO' - 1500001)0 000.1100
Recursos ordinários
5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o
372 2026 150.000,00 13 órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - 15000000 000.1100
Recursos ordinários
5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o
394 2026 300.000,00 13 orgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - 15000000 000.1100
Recursos ordinários
5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o
397 2026 150.000,00 13 orgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO' - 15000000 000.1100
Recursos ordinários
Página 14 de 26
'• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ficha Conta Cód. Fonte C.54. Aplicação
15000000 000.1100
15000000 000.1100
16350000 300.1151
15000000 000.1100
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15001002 000.1100
15000000 000.1100
15400000 200.0127
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15001002 000.1100
15001002 000.1100
15001002 000.1100
Exercido de 2026
5.5.01.01.0013 - Transferincia concedida para o
13 droão 'FUNDACAO MARIO PEIXOTO" -
Recursos ordinários
5.5.01.01.0013 - Transferinda concedida para o
13 dro5o "FUNDACAO MARIO PEIXOTO -
Recursos ordinários
5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o
3 Orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA" -Royaltiesvinculados
Saúde(art. 24da Lei no 12.858/2013)
5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o
6órgão"FUND()MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E CO ADOLESCENTE' - Recursos
ordinários
61274 52.11.10.0007 - P0995ES ALIMENTICIAS
61274 5.2.11.10.0007 - PENES ALIMENTÍCIAS
5.5,91.01.0002 - Transferência coocedida para o
2 Reao "FUNDO MUNICIPAL DFlAlgE D
ri
_
cursos otsisda
Saúde
5 5 01 02' 0002 - Repasse Concedido - Recursos 61283 Ordinarios
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
61198 5.2.11.01.0006- PREVI MANGARATIBA
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
61198 52.11.01.0006- PREVI MANGARATIBA
61198 5.2.11.01.0006- PREVI MANGARATIBA
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
61195 5.2.11.01.0003. PREVI MANGAFtATIBA
5.5.01.02.0002 - Repasse Concedido - Recursos 61283 Ordinirios
5.5.01.01.0002 - Transferência coocedida para o
2 50 "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
5.5.01.01.0002 - Transferência coocedida para o
2 Omão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA" - Recursos ordinários da
Saúde
5.5.01.01.0002 - Transferência coocedida para o
2 órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
mANGARA1It3A- - Recursos ordinários da
Saúde
Pagamento
Lançamento de Autorizaçao Credor
Ordem da Pagamento
Empenho Extraorçamentá LiClUidaçio
Pagamento Nitniero Parcela Número =BE= Ano
25/03/2026 749 2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 395 2026 200.000,00
25/03/2026 750 2026 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 371 2026 165.000,00
30/03/2026 812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 428 2026 1.076.163,24
31/03/2026 813 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 2026 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 441 2026 13.417,84
31/03/2026 822 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 t4ANGARA1IBA 589 2026 1242,12
31/03/2026 822 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 602 2026 646,93
30/03/2026 808 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 639 2026 4.797.749,84
30/03/2026 809 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 2026 SOCIAL 656 2026 15.499,92
27/03/2026 791 1026 PREVI - MANGARATIBA 452 2026 59.833,49
27/03/2026 791 2026 PREVI - MANGARATIBA 964 2026 305.820,12
27/03/2026 791 2026 PREVI - MANGARKRBA 475 2026 105.889,64
27/03/2026 791 2026 PREVI - MANGARATIBA 489 2026 144.635,51
27/03/2026 791 2026 PREVI - MANGARATIBA 499 2026 13.029,55
27/03/2026 791 2026 PREVI - MANGARATIBA 504 2026 11.558,69
27/03/2026 791 2026 PREVI - MANGARATIBA 580 2026 87.618,27
27/03/2026 791 2026 PREVI - MANGARATIBA 590 2026 41.773,67
27/03/2026 791 2026 PREVI - MANGARATIBA 598 2026 1.738,58
27/03/2026 791 2026 PREVI - MANGARATIBA 603 2026 1.817,14
27/03/2026 793 2026 PREVI - MANGARATIBA 532 2026 100.994,49
27/03/2026 794 2026 PREVI - MANGARATIBA 517 2026 326.054,80
27/03/2026 796 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 2026 SOCIAL 657 2026 923.425,06
27/03/2026 797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 t4ANGARA1IBA 659 2026 224.093,53
31/03/2026 832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 658 2026 28.000,00
31/03/2026 834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 2026 MANGARATIBA 700 2026 38.777,42
15727660,07
Classificação Institucional-UO : 01.01- GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 15 de 26
11!
Conte
Ordem da Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Lançamento de Autorização Credor
Pagamento Número Aso Nome Ficha Conta
Empenho EXtraonamenil Liguidnio Valor
U1=1111:11 Parcela Número I o Número Pago
13/03/2026 639 2026 IMPRENSA NACIONAL
17/03/2026 693 2026 IMPRENSA NACIONAL
17/03/2026 693 2026 IMPRENSA NACIONAL
23/03/2026 738 2026 IMPRENSA NACIONAL
31/03/2026 814 2026 IMPRENSA NACIONAL
577 2026 IMPRENSA NACIONAL
584 2026 RENATO GOMES DE MATOS
587 2026 NOVA NLTRANSPORTESEIRE EPP
619 2026
04/03/2026
05/03/2026
06/03/2026
12/03/2026 CRIPRE COMERCIO E SERVICOS
LIDA
Exercício de 2026
Recurso
140 2026 4 486 2026 426,70 27
105 2026 1 94 2026 5.192,58 22
262 2026 1 232 2026 266.910,00 20
901 2026 1 562 2026 58.017,80 25
140 2026 5 579 2026 224,40 27
140 2026 6 605 2026 314,16 27
140 2026 7 606 2026 403,92 27
140 2026 8 687 2026 1.391,28 27
140 2026 9 718 2026 807,84 27
333688,66
Classificação Institucional-UO : 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
INSTTrUTO NACIONAL DO SEGURO 02/03/2026 570 2026 72 2026 7 448 2026 37303,96 41 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais SOCIAL- INSS
03/03/2026 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 572 2026 FELIPE MARTINS ALGEBARE 182 2026 2 365 2026 3.782,32 470 Pessoa Física
PREFEITURA MUNICIPAL 31.9011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - 06/03/2026 595 2026 9 2026 13 549 2026 226.502,71 39 MANGARATIBA Pessoal Civil
PREFEITURA MUNICIPAL 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 06/03/2026 597 2026 9 2026 14 570 2026 39.119,29 39 MANGARATIBA Pessoal Civil
33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - 13/03/2026 693 2026 MAIS 04081 223 2026 2 519 2026 47214,27 54 Pessoa Jurídica
13/03/2026 645 2026 PREVI - MANGARATIBA 81 2026 4 548 2026 226,94 44 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 18/03/2026 701 2026 72 2026 9 571 2026 803,55 41 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais SOCIAL - INSS
18/03/2026 702 2026INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 72 2026 10 572 2026 7391,20 41 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SL=GURO 18/03/2026 703 2026 72 2026 11 573 2026 1.166,67 41 31.90.13.00- Obrigações Patronais SOCIAL - INSS
18/03/2026 704 2026 fnr
INSTITUTO
IAL
_
INSS
NACIONAL DO SEGURO 72 2026 12 575 2026 506.493,03 41 31.90.13.00 - Obrigações Patronais
182 2026 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 20/03/2026 719 2026 FEUPE MARTINS ALGEBAILE 3 580 2026 3.782,32 470 Pessoa Física
823 2026 PREFErniRA MUNICIPAL 784 2026 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 31/03/2026 MANGARATIBA 9 2026 18 2.598.134,56 39 Pessoal Civil
31/03/2026 824 2026 PREMEITIJRA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 15 710 2026 25.958,34 39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
PREFEITURA MUNICIPAL 711 2026 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- 31/03/2026 825 2026 MANGARATIBA 9 2026 16 38.723,86 39 Pessoal Civil
PREFEITURA MUNICIPAL 712 2026 31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 31/03/2026 9 2026 17 39 Pessoal Civil
826 2026 MANGARATIBA 3.490.272,66
Ei ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Cittl. Fonte I Céd.Aplicar,io
17040000 000.1110
17010000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
15000000 000.1100
15010000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17040000 000.1110
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15010000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
Página 16 de 26
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
33.90.92.00- Despesas de Exercicios
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
33.99.39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9039.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
3.39039210- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3.3.9039.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
tam:amid* de
Pagamento
Autodtingre
Número Ano Número Ano
uguldasso
Parcela liftmen,
Credor Empenho ExtraorgaMeati Valor
27/03/2026
31/03/2026
795 2026 PREVI - MANGARATIBA
INSIII1JTO NACIONAL DO SEGURO 1013 2026 SOCIAL - INSS
Classificação Institucional-UO : 02.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03/03/2026 571 2026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
CO RIO DE JANEIRO
03/03/2026 571 2026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
03/03/2026 574 2026JOSEPAULO NEVES
13/03/2026 670 2026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
671 2026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
16/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
672 2026
673 2026
673 2026
674 2026
674 2026
675 2026
676 2026
677 2026
677 2026
678 2026
679 2026
680 2026
722 2026
723 2026
724 2026
725 2026
726 2026
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTI ÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA IX) ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
Conta
44 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
41 33.90.13.00 - Obrigações Patronais
81 2026
72 2026
2 2026
2 2026
44 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
813 2026 326.054,80
13 868 2026 38.254,20
7391684,68
15 336 2026 7.577,08
16 337 2026 8.157,41
2 380 2026 1.621,00
32 428 2026 1.409,86
34 430 2026 11.597,45
33 429 2026 882,69
29 425 2026 1.141,11
28 424 2026 4.994,33
30 426 2026 10.000,00
31 427 2026 5.491,23
27 423 2026 2.541,32
26 418 2026 1.443,03
24 416 2026 1.035,25
25 417 2026 10352,51
35 431 2026 11.850,01
21 413 2026 1.367,78
22 414 2026 28.000,00
38 587 2026 233,70
17 391 2026 279,49
41 600 2026 15.657,61
18 392 2026 639,46
20 394 2026 291,56
Ficha
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.190.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.190.9100 -Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 11.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.9100 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00- Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
55 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
Exercício de 2026
Recurso
Ctn. Ponta Cod.Aplicação
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 0001100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
E ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 17 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relag:a.° de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de Autortem;60% Credos Extraorçamentk 13mddaL5ea "
Pagamento =El= Pamela 1140inero Ano Women" MIll
19 393 2026 4.243,11 55
23 415 2026 669,06 55
36 577 2026 6.015,50 55
39 591 2026 12.594,64 55
90 598 2026 1.889,19 55
37 578 2026 4.021,11 55
669 2026 1.621,00 55
668 2026 1.621,00 55
3 609 2026 1.621,00 55
160859,49
2 546 2026 415.598,72
3 556 2026 25.994,11 105
3 557 2026 14.647,25 124
3 558 2026 20.549,56 135
3 559 2026 501,00 145
3 560 2026 501,00 156
3 554 2026 4.571,91 104
5 555 2026 3.001,04 134
12 553 2026 69.184,83 103
11 551 2026 28.327,28 103
5 552 2026 1.498,04 133
2 561 2026 1.690.487,22 118
2 520 2026 267.590,30 100
498 2026 66.009,71 118
566 2026 81390,00 129
514 2026 2.072,00 140
512 2026 15.000,00 113
592 2026
592 2026
592 2026
592 2026
592 2026
593 2026
593 2026
594 2026
596 2026
596 2026
624 2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
12/03/2026
13/03/2026
17/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
2 2026
462 2026
463 2026
44 2026
113 2026
12 2026
17 2026
13 2026
22 2026
25 2026
11 2026
19 2026
10 2026
10 2026
18 2026
4 2026
230 2026
45 2026
366 2026
363 2026
361 2026
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
20/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
26/03/2026
728 2026
729 2026
729 2026
731 2026
731 2026
732 2026
733 2026WANDE ALMEIDA MULLER
733 2026 GIAUCIA DO CARMO VICENTE
779 2026 )0SE PAULO NEVES
Classificação Institucional-UO : 62.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10/03/2026 605 2026 VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
643 2026 MAIS MOBI
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ.
707 2026 CRECHE PINGUINHO DE GENTE
709 2026 COM FORTEGAS LTDA
709 2026 COM FORTEGAS LTDA
692 2026
Exercício de 2026
Reba Conta OttLFonte Cód. Aplicação
3.1.90.91.00 -SentencesJudiciais 15000000 000.1100
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 150120000 000.1100
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 15000000 000.1100
3 3.90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 15730000 200.1233
3.1 90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas -
. PessoalOwl 15401070 200.1106
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15401070 200.1106
3 1 90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CM 15401070 200.1106
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Ovil 15401070 200.1106
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas -
PessoalOwl 15401070 200.1106
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
PessoalCrud 15400000 200.0127
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas -
PessoalOwl 15400000 200.0127
3.1.90.11.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CM 15001001 STN.1001
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15001001 srnuom
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15001001 STIV.1001
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 15730000 200.1233
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 15730000 200.1233
3.3.9039.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica 15730000 200.1233
3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão 15730000 200.1233
33.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 000.1128
33.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
Cl ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 18 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Credor
Ordem da Pagamento
Lainamenbi de Maori:MON 110106010 ExtraonamentA UquklaçSo Valor
Pagamento Mimi= 12:=110111 Parcela NtiMero Ano !Número Ano
18/03/2026 709 2026 COM FORTEGASLIDA 362 2026 513 2026 19.000,00
18/03/2026 709 2026 CDM FORTEGASLIDA 364 2026 515 2026 3.900,00
18/03/2026 710 2026 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 225 2026 503 2026 14.000,00
18/03/2026 710 2026 COMERCIAL FOODCHEE LIDA 226 2026 504 2026 2.500,00
18/03/2026 710 2026 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 227 2026 505 2026 2.900,00
18/03/2026 710 2026 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 228 2026 506 2026 599,32
18/03/2026 711 2026 ITAMED COMÉRCIO E
ARQUITETURA LIDA 129 2026 499 2026 117.097,36
20/03/2026 721 IN51111J70 NACIONAL DO SEGURO 2026 SOCIAL-INSS 75 2026 3 576 2026 1.710,52
RIACI40 DOCE COMERCIO E 25/03/2026 751 2026 DISTRIBUIÇAO LIDA 146 2026 631 2026 319.996,66
25/03/2026 752 2026 G.V. BORGES LIDA 84 2026 2 695 2026 201.362,44
25/03/2026 753 ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS 2026 EM GERAIS LIDA - ME 86 2026 610 2026 349.237,44
25/03/2026 753 2026 ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS
EM GERAIS LIDA - ME 85 2026 611 2026 96.075,00
25/03/2026 754 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS 2026 LTDA 138 2026 1 544 2026 53.972,00
25/03/2026 755 2026 36 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
. _ .
145 2026 1 637 2026 294.988,15
25/03/2026 756 1026 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 144 2026 1 640 2026 74.994,88
27/03/2026 798 1026 REDE TAVARES UNDGREN LIDA 382 2026 1 691 2026 27.000,00
27/03/2026 800 2026 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 231 2026 1 650 2026 97.800,00
27/03/2026 800 2026 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 232 2026 1 651 2026 46.684,65
27/03/2026 800 2026 21 comtRao E SERVIÇOS LTDA 233 2026 1 652 2026 17.500,00
27/03/2026 800 2326 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 234 2026 1 654 2026 26.200,00
27/03/2026 800 2026 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 235 2026 1 655 2026 20.600,00
27/03/2026 800 2)26 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 236 2026 656 2026 30.900,00
27/03/2026 800 2026 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 237 2026 1 657 2026 4300,00
27/03/2026 800 2026 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 238 2026 I 658 2026 6.200,00
27/03/2026 801 2026 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 256 2026 1 659 2026 97.800,00
27/03/2026 801 2026 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 257 2026 660 2026 46.697,75
27/03/2026 801 2026 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 258 2026 661 2026 17.500,00
27/03/2026 801 2026 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 259 2026 1 662 2026 26.200,00
27/03/2026 801 2026 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 260 2026 1 663 2026 20.600,00
27/03/2026 801 2026 2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 261 2026 1 664 2026 4.100,00
27/03/2026 801 2026 21 COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 263 2026 665 2026 6.200,00
27/03/2026 801 2026 21 COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA 280 2026 666 2026 30.900,00
27/03/2026 802 2026ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS
EM GERALS LTDA - ME 335 2026 2 671 2026 91.135,00
27/03/2026 803 206 INSTFRITO CONHECER 329 2026 2 695 2026 131.000,00
27/03/2026 804 2026 INSTITUTO CONHECER 329 2026 1 694 2026 131.000,00
Exercício de 2026
Ficha Conta Otxl. Fonte ICód. Aplicatio
130 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 000.1128
147 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
113 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
130 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 000.1128
140 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 D00.1128
147 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
21, 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 15730000 200.1233
109 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 516.1001
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
2183.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 15730000 200.1233
118 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 15730000 200.1233
121 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material
Permanente 15730000 200.1233
3 3 90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 15730060 200.1233
99 33.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
118 3 3 90 39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa )undica 15730000 200.1233
113 33.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
114 33.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
130 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15500000 000.1128
132 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
140 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15500000 0003128
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
147 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
148 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
113 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15500000 200.1128
114 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
130 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 000.1128
132 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
140 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 000.1128
147 33.90.30.00 - Material de Consumo 15500000 200.1128
148 33.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
141 33.90.30.00 - Material de Consumo 15730000 200.1233
11813.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Juridica 15730000 200.1233
119 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios 15730000 200.1233
119 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios 15730000 200.1233
CI ((Pagamento-Lançamento de Caba-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançarriento de Caixa-Tipo = Consignaça-o))
GeoSIAP - PMMANGARA1113A Pagina 19 de 26
Exercido de 2026
Recurso
N/C/,o
s
elo
o Do 4,
k. "0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pago Ficha Conta
Credor Extraonantentb ligiddação
Pagamento timer° Parcela Nino' ero
542 2026 10.768,50
612 2026 38.407,32 96 3.3.9030.00 - Material de Consumo
107 2026
174 2026 1
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
CLH 2026 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E
MULTIMIDIA DEINTERNETLTDA
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
810 2026 DA AGROINDÚSTRIA DE DOrFs DE
MANGARATIBA
31/03/2026 818 2026 BANCO DO BRASIL S/A
31/03/2026 818 1026 BANCO DO BRASIL S/A
31/03/2026 818 2026 BANCO DO BRASIL S/A
31/03/2026 827 2026
31/03/2026 827 2026
31/03/2026 828 2026
31/03/2026 829 2026
31/03/2026 829 2026
31/03/2026 829 2026
31/03/2026 829 2026
31/03/2026 830 2026
31/03/2026 830 2026
31/03/2026 831 2026
31/03/2026 831 2026
31/03/2026 831 2026
31/03/2026 831 2026
31/03/2026 831 2026
31/03/2026 1331 2026
31/03/2026 831 2026
31/03/2026 831 2026
31/03/2026 830 2026
31/03/2026 830 2026
32 2026 4 769 2026 82,80 s 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa luridica
36 2026 3 770 2026 261,63
224 2026 3 771 2026 13,08 85 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
14 2026 5 720 2026 3.444,62
18 2026 6 722 2026 3.309,54 1333.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
10 2026 13 737 2026 924.014,13 103 3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
10 2026 14 746 2026 697.919,73 2033.1.90.11,0
.
0 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
14 2026 6 748 2026 74315,41 1223.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
18 2026 7 749 2026 99.283,77
23 2026 3 750 2026 6.258,41 2543.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
12 2026 4 773 2026 1.677377,14 2053.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
12 2026 5 773 2026 188.445,63 2053.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
11 2026 4 794 2026 522.588,89 im3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
11 2026 5 794 2026 11.989,83 20, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal CIVII
16 2026 5 795 2026 228.060,22 1233.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cml
16 2026 6 795 2026 4.220,22 2233.1.90.11,0
,
0 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
19 2026 7 761 2026 345.587,75
19 2026 8 761 2026 4.565,33
21 2026 3 797 2026 9.668,93
24 2026 3 799 2026 9.037,90 2553.1.90.11,00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
17 2026 S 774 2026 560.959,22 • 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FurasPessoal Civil
17 2026 4 781 2026 75.986,07 1243.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
Cod.Fonte ICód. Aplicação
15730000 2003233
15520000 200.1147
15500000 200.1128
15730000 200.1233
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 STN.1001
15001001 5114.1001
15001001 STN.1001
15401070 200.1106
15401070 200.1106
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15400000 200.0127
15401070 200.1106
15401070 200.1106
27/03/2026 806
30/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFU JURA MUNICIPAL
MANGARA11BA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
3 3 91) 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Cm!
3 1 90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cml
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cm!
3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
111 ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignaça"o))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 20 de 26
Autorizaçk Credor
Exercido de 2026
0A‘CIP71-2-
R- 0° Rio õos\
z
o .4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Lançamentotie
Pagamento NOntero Ano I Nome Ficha
31/03/2026 830 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 17 2026 6 774 2026 49.111,70 124
31/03/2026 830 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 13 2026 4 779 2026 846.934,36 135
31/03/2026 830 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 13 2026 5 779 2026 85.803,23 135
31/03/2026 830 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 22 2026 4 782 2026 59.695,87 145
31/03/2026 830 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 22 2026 5 782 2026 10.969,11 145
31/03/2026 830 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 25 2026 4 783 2026 58.831,47 156
31/03/2026 830 PREFEITURA MUNICIPAL 2026 MANGARATIBA 25 2026 5 783 2026 9.869,30 156
27/03/2026 790 2026 PREVI - MANGARATIBA 123 2026 9 824 2026 393.438,39 111
27/03/2026 790 2026 PREVI - MANGARATIBA 124 2026 6 825 2026 147.663,31 127
27/03/2026 790 2026 PREVI - MANGARATIBA 125 2026 6 826 2026 204.469,00 465
27/03/2026 790 2026 PREVI - MANGARATIBA 126 2026 3 827 2026 14.768,13 146
27/03/2026 790 2026 PREVI - MANGARATIBA 127 2026 6 828 2026 13.375,83 158
27/03/2026 792 1026 PREVI - MANGARATIBA 123 2026 8 817 2026 78.999,19 111
27/03/2026 792 1026 PREVI - MANGARATIBA 124 2026 5 819 2026 9.496,74 127
27/03/2026 792 1026 PREVI - MANGARATIBA 125 2026 5 820 2026 11.622,38 465
27/03/2026 792 2026 PREVI - MANGARATIBA 127 2026 5 823 2026 876,18 158
12631865,40
Classificação Institucional-U0 : 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
10/03/2026 606 MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DA 2026 COSTA 332 2026 256 2026 693,00 180
10/03/2026 606 ADEN1L soms-niko DE OLIVEIRA 2026 JUNIOR 333 2026 257 2026 693,00 180
20/03/2026 715 2026 LIDIO COUTO AMORIM 455 2026 1 643 2026 4.000,00 173
5386,00
Classificação Institucional-U0 : 01.07- SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
06/03/2026 589 UNIÃO COOPERATNA DE 2026 TRANSPORTES 379 2026 1 510 2026 1.074.354,90 228
25/03/2026 740 2026 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 475 2026 1 692 2026 248.647,96 209
25/03/2026 741 2026 ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 452 2026 1 597 2026 83.151,38 209
25/03/2026 741 2026 ENGEMOL SERVICOS LIDA 452 2026 2 597 2026 83.151,38 209
25/03/2026 741 2026 ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 452 2026 3 597 2026 83.151,39 209
25/03/2026 742 HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E 2(26 SERVIÇOS LIDA 476 2026 1 693 2026 299.826,55 209
25/03/2026 743 HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E 2126 SERVIÇOS LIDA 453 2026 1 602 2026 319.689,40 209
2191972,96
Parrett , Número Ano FtOmero Ano Conta Fonte ,CUd. Aplicação
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15401070 200.1106
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CM 15401070 200.1106
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15401070 200.1106
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil 15401070 200.1106
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15401070 200.1106
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fogs -
Pessoal CM 15401070 200.1106
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil 15401070 200.1106
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.I001
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15001001 STN.1001
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 15000000 000.1100
3.3.90.14.00 - Diárias - CM 15000000 000.1100
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15000000 000.0157
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 17080000 000.0157
33.90.30.00 - Material de Consumo 15010000 000.1100
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15010000 000.1100
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15010000 000.1100
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15010000 000.1100
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15010000 000.1100
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15010000 000.1100
LetraorIamenta uquidafIÃO Valor
Número Ano
Classificação Institucional-UO : 02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
El aPagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignar,So))
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 21 de 26
Larrontent0 de •
Pagamento
EMI:Penh° Extracnamenti tieuldar;tho Valor
Arm !Nome Namara, Parcela Wager°
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
\C.
,\ PAL
`-'es
o o 1,
<C
^7„) z
DC ••••
Exercício de 2026
Pagiamento -
Cod.Fonte I Cód. Aplicação
15730000 200.1233
15730000 200.1233
15730000 200.1233
15730000 200.1233
15500000 000.1128
17040000 000.1110
15730000 200.1233
15500000 200.1128
15730000 200.1233
15730000 200.1233
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17040000 000.1110
15000000 000.1100
Reba tonta
Autorização trader
05/03/2026 578 THAUA REPRSENTAÇõFS E 2026 COMÉRCIO LTDA ME 1151 2025 3227 2025 157.000,00
05/03/2026 578 2026THAUA REPRESENTAÇÕES E
COMÉRCIO LTDA ME 1152 2025 3228 2025 20.000,00
05/03/2026 578 2026 THALIA REPRESENTAÇÕES E
COMÉRCIO LTDA ME 1154 2025 3229 2025 21.000,00
05/03/2026 578 THALIA REPRESENTAÇÕES E 2026 COMÉRCIO LTDA ME 1156 2025 1 3230 2025 6.879,55
06/03/2026 590 2026 ARNALDO TAVARES DOS SANTOS 789 2025 9 64 2026 27.000,00
13/03/2026 630 2026 ANA CRISTINA GOMOS DUARTE 650 2025 6 2457 2025 21.898,85
18/03/2026 708 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS 2026 LTDA 1305 2025 2 3881 2025 53972, . 00
26/03/2026 788 2026 INSTTRITO CONHECER 988 2025 2 3786 2025 131.000,00
27/03/2026 805 CL H SERVIQOS DE COMUNICAÇÃO E 2026 667 2025 12 543 2026 10768,50 . MULTIMIDIA DEINTERNETLTDA
27/03/2026 807 2026 REDE TAVARES LINDGREN LTDA 1182 2025 4 689 2026 27.000,00
476518,90
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
02/03/2026 568 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 426 2026 1 451 2026 287,80
16/03/2026 685 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89 2026 3 547 2026 489.180,14
16/03/2026 686 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 88 2026 3 545 2026 7.168,69
17/03/2026 691 2026 BANCO BRACESCO S/A 102 2026 2 523 2026 4.264,15
18/03/2026 705 2026 P4ARCELLO COSTA DA ROSA 439 2026 1 599 2026 4.000,00
20/03/2026 730 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 27 2026 4 608 2026 301.045,97
25/03/2026 757 2026 PREVI - MANGARATIBA 92 2026 3 677 2026 137.182,68
25/03/2026 758 2026 PREVI - MANGARATIBA 95 2026 3 678 2026 55.553,37
25/03/2026 759 2026 PREVI - MANGARATIBA 96 2026 3 683 2026 266.182,51
25/03/2026 760 2026 PREVI - MANGARATIBA 94 2026 3 676 2026 47.286,18
25/03/2026 761 2026 PREVI - MANGARATIBA 93 2026 3 686 2026 31.000,99
30/03/2026 811 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 28 2026 3 709 2026 101.858,53
31/03/2026 815 2026 BANCO DO BRASIL S/A 30 2026 3 777 2026 10.410,51
E ((Pagamento-Lançamento de Cabo-Two= Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
124 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
150 3 3 90 36 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Elsa
151 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
,303.190.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
" Pessoa Jurídica
1203.3.90.39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
1303.3.90.39.00
,
- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
130 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
. Pessoa Jundica
252 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
2634.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
2634.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
248 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
247 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
25933.90.47.00 - Obrigações Tribulárias e
Contributivas
2644.6.91.71.00 - Prindpal da Divida Contratual
Resgatado
2644.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
2644.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
2644.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
2644.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual
Resgatado
26033.90.47.00 - Obrigações Tributarias e
Contnbutivas
252 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 22 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
tinhorn Pamamento
tiriMatnerito de • •
Exercício de 2026
Recurso
Pagamento
Autortração
Oki.Fonte Cód. Aplicação
17040000 000.1110
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17080000 000.0157
15000000 000.1100
150130000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17050000 000.6107
17040000 000.1110
17050000 000.6107
170441000 000.1110
17050000 000.6107
17050000 000.6107
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17520000 400.0001
17520000 400.0001
Pagamento Número meta Minima o Pogo Fiche Conta
31/03/2026 815 2026 BANCO DO BRASIL S/A 31 2026 3 778 2026 300,84 3.3.90.39.00 - Outros ServiçostieTerceiros - 254 Pessoa Jurídica
31/03/2026 816 2026 BANCO ITAÚ 63 2026 3 776 2026 9.269,78 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- 252 Pessoa Jurídica
31/03/2026 817 2026 BANCO SAM-ANDER S.A 42 2026 3 772 2026 2.879,38 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros- 252 Pessoa Jurídica
31/03/2026 819 2026 CARA ECONOMICA FEDERAL 64 2026 3 767 2026 4.099,81 252 33.90.39.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
31/03/2026 820 2026 SCRETARIADAREUrIIAFEDBT.AL 40 2026 5 715 2026 6.564,80 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e 261 Contributivas
31/03/2026 821 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 27 2026 5 714 2026 35.473,71 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e 259 Conbibutivas
31/03/2026 833 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 281 2026 3 869 2026 349.607,22 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual 263 Resgatado
1863617,06
Classificação Institucional-U0 :02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
03/03/2026 573 2026 FRANCIANE GUIMARAS DE
OLNEIRA 1471 2025 2 379 2026 810,50 250 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a
Pessoas FISIO3S
03/03/2026 575 FERNANDA GUIMARÃES DE 2026 OLIVEIRA 1470 2025 2 378 2026 810,50 33.90.48.00 - Outros Auxiios Financeiros a 250 Pessoas Físicas
12/03/2026 615 RENAN DE ANDRADE BRITTO 2026 BARBOZA 1108 2025 2 3039 2025 4.500,00 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - 252 Pessoa Física
12/03/2026 620 2026 KATIA CILENE LIMA DE SOUZA 1171 2025 4 3452 2025 3.661,29 251 33.9036.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
12/03/2026 621 2026 CARLOS JOSÉ MATOS DE 36115 1013 2025 9 3435 2025 6.767,60 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros. 252 Pessoa Física
12/03/2026 622 2026 KATIA CILENE UMA DE SOUZA 1171 2025 3 3041 2025 3.661,29 251 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Física
12/03/2026 623 2026 CARLOS .10St MATOS DE ISUS 1013 2025 8 3045 2025 6.767,60 252 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física
19/03/2026 714 2026 CARLOS 30St MATOS DE lESUS 1013 2025 10 107 2026 6.767,56 252 3.3.9036.00 - Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
20/03/2026 727 2026 E ASSITÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E 717 2025 1 1346 2025 21.814,91 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- 249
COMBATE FOME Pessoa Jurídica
55561,25
Classificação Institucional-UO : 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
20/03/2026 717 2026ANTONIOCARLOS ANICETO 396 2026 1 574 2026 4.000,00 296 3.3.9030.00 - Material de Consumo
4000,00
Classificação Institucional-UO :02.15- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
10/03/2026 604 2026 DETRAN 398 2026 1 420 2026 76,84 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
25/03/2026 739 2026 VICTORHUGO M DA CRUZ
SERVICOS DE REBOQUE 91 2026 1 667 2026 61.022,06 338 3
'
3
'
90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
27/03/2026 799 2026 VICTORHUGO M DA CRUZ
SERVICOS DE REBOQUE 91 2026 2 670 2026 61.022,06 338 3 3 90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
122120,96
El ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA Página 23 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
IsIwamoto de
Pagamento Pago Ficha
00 DE.
/ 41
D
c? .12 G.‘
re, 7
0 vo
0 D
°
Exercido de 2026
Ano Milner° Ano Conta OW. Foote Cão. Aplicação
111=111 'Eidtaioryameidli uquidatão Valor
Parcela
518 2026
254 2026
518 2026
518 2026 Pessoa Jurídica
150.612,00
50.000,00
150.612,00
150.612,00
501836,00
33' 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 454 Pessoa Jurídica
3 3.90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
17640000
15000000
17040000
17040000
000.1110
000.1100
000.1110
0003110
Classificação Institucional-U0 :02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
06/03/2026 588 2026 ENGEMOL SERVIÇOS LIDA 368 2026
Classificação Institucional-U0 :02-17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
09/03/2026 599 2026 DOUGLAS ARAÚJO HOLANDA 371 2026 319 2026 4.000,00 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
- 09/03/2026 600 2026 DOUGLAS ARAÚJO HOLANDA 370 2026 321 2026 4.000,00 3 3 90 39 00 Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica
09/03/2026 233 2026 DOUGLAS ARAÚJO HOLANDA 370 2026 321 2026 .
4.000,00 371 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
09/03/2026 600 2026 JULIACRISTINA MARTINS 464 2026 1 672 2026 4.000,00 371 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
MAGAU-IÃES Pessoa Jurídica
25/03/2026 744 2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 8 2026 7 516 2026 30300,50 374 33.90.30.00 - Material de Consumo 17090000 000.1110
25/03/2026 744 2026 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 8 2026 8 517 2026 30.485,50 374 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17010000 000.1110
68786,00
Classificação Instttucional-U0 :02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
17040000
TECNO VOLT SERVIÇOS DE
05/03/2026 582 2026 InTAlARU ti ECFIERSSO,ADCA0 E- 1464 2025 3 3951 2025 127.686,50 0003110 491 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
LTDA.
05/03/2026 583 2026 VI 879 2025 7 317 2026 VICTORHUGO M DA CRUZ 24.408,82 3 3 90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 17040000 000.1110 SERVICOS DE REBOQUE Pessoa Jurídica
19/03/2026
19/03/2026
23/03/2026
712 2026 NOVIDADE URBANA
AGENCIAMENTO LIDA
713 2026 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA
735 2026 ENGEMOL SERVIÇOS LIDA
337 2026
368 2026
368 2026
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
152095,32
Classificação Institucional-U0 :02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
25/03/2026 762 2026 GIOVANA NUNES BATISTA 302 2026 644 2026 400,00 397 3.3.90.48.00 - Outros Auxiios Financeiros a
Pessoas Fisscas
25/03/2026 763 2026ALLANDA SILVA MARTURELLI 314 2026 1 626 2026 400,00 397 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas FiSt3s
25/03/2026 764 2026 RENNAN DA SILVA SOUZA 315 2026 629 2026 400,00 397 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
FERNANDA VASCONCELLOS DE 33.904800- Outros Auxílios Financeiros a 25/03/2026 765 2026 296 2026 1 617 2026 400,00 397 FARIA Pessoas Físicas
- 25/03/2026 766 2026 Thiago Souza Mendonça 303 2026 1 628 2026 300,00 397 33.9048.00 Outros Auxilios Financeiros a
Pessoas Físicas
25/03/2026 767 2026 STHEFANY SERAFIM DA SILVA 289 2026 624 2026 700,00 397 13.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a
Pessoas Físicas
25/03/2026 768 2026 ROSANA FERREIRA FARIA ANTUNES 313 2026 618 2026 400,00 397 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
25/03/2026 769 2026 RITA DECASSIADE CARVALHO 309 2026 625 2026 300,00 397 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a
Pessoas Fisicas
111 ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 24 de 26
rSA A 4/6
,
OE
— o
CO
Exercido de 2026
Recurso
Ordem da Pagamento
I E)ttrainçarrierita I tigolitação
Ano Parcela I Número Ano INúmero Ano
• Lain:anent* de Empenho
Pagamento
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
26/03/2026
26/03/2026
26/03/2026
26/03/2026
26/03/2026
26/03/2026
26/03/2026
26/03/2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
Classificação Institucional-UO : 82.22- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIA-0 COOPERATIVA DE
TRANSPORTES
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ.
UNIAO NORTE FLUMINENSE
ENGENHARIA E COMERCIO LIDA.
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.I.
0 ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo Consignação))
399 2026
155 2026
151 2026
153 2026
152 2026
152 2026
06/03/2026 586 1026
10/03/2026
11/03/2026
16/03/2026
17/03/2026
17/03/2026
610 2026
611 2026
682 2)26
688 2026
689 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Autodzaçacf Credo!'
Namara Número
770 2026 INOA ALBUQUERQUE SANTOS 293
771 VALÉRIA DA SILVA DOMINGOS 2026 292 COSTA
772 2026 ROSANGELA FERNANDES JANUAFLIO 288
773 2026 KELCILENE SILVA ROCHA NAZARIO 311
774 2026 ROSANA FERREIRA FARIA ANTUNES 291
775 2026 FABRICIA SILVEIRA DE SOUZA 286 CABRAL
776 2026 FISina de Menezes Rezzo de Souza 301
777 2026MICHELEESTEFANELI DA SILVA 312
778 GABRIELE DA SILVA LARANJEIRA 2)26 DA FONSECA 295
780 2026 MARCIO FARIA vrrAL DE OLIVEIRA 287
781 1026JenniferSerafim da Silva 307
782 2026 NATHALLY PEIXOTO DA SILVA 285
783 2126 MARCELA RODRIGUS COUTINHO 300
784 2026 KETLEN VITORIA C. DOS SANTOS 290
785 2026 ROSENEIDE MATHIAS DOMINGOS 294
786 QUÉT 1026 URA GOMES FONSECA 299 RODRIGUES
787 2026 ANDREIA DA SILVA ANDRADE 298
2026
Rcha Conta
635 2026 400,00 397
619 2026 400,00 397
623 2026 700,00 397
696 2026 300,00 397
621 2026 900,00 397
620 2026 700,00 397
638 2026 400,00 397
630 2026 300,00 397
641 2026 400,00 397
633 2026 700,00 397
642 2026 300,00 397
1 622 2026 700,00 397
648 2026 400,00 397
636 2026 700,00 397
1 616 2026 400,00 397
1 627 2026 400,00 397
1 632 2026 400,00 397
11300,00
509 2026 1.015.066,30
127 2026 3.665,21
521 2026 1.460.066,97
2 496 2026 220.877,61
2 494 2026 440.007,01
3 495 2026 23.717,15
Oini. Fonte OW. Apricar,So
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
15000000 000.1100
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17040000 000.1110
17510000 000.0154
17510000 000.0154
2026
2026
2026
2026
3.3.90.48.00 - OutrosAudiosFinanceiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.48.00 - Outros Auxaxis Financeiros a
Pessoas Físicas
33.90.48.00 - OutrosAudiosFinanceiros a
Pessoas Físicas
33.90.48.00 - Outros AuxRios Financeiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.48.00 - OutrosAudiosFinanceiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.48.00 - Outros Auxilias Financeiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.48.00 - OutrosAudiosFinanceiros a
Pessoas Físicas
33.90.48.00 - OutiosAudiosFinanceiros a
Pessoas Físicas
33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a
Pessoas Fisicas
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.48.00 - OutrosAudiosFinanceiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.48.00 - OutrosAudiosFinanceiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.48.00 - OutrosAudiosFinanceiros a
Pessoas Físicas
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas
33.90.48.00 - OutrosAudiosFinanceiros a
Pessoas Físicas
3.3 90 39.00 - Outros Serviços de Terrenos -
Pessoa Jurídica
3 3 90 92.00 - Despesas de Exercidos
Anteriores
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90.39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 9039 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 25 de 26
Recurso
Exercido de 2026
Conte OW. Route Cód. Apticar,So
4.376,75 444 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Juridca 17040000 000.1110
59.919,51 145 3.3.90.39.06- Outros Serviços de Terceiros - 17510000 000.0154 Pessoa Jurídica
192.546,36 33.90.92.00 - Despesas de Eicercicios
— Anteriores 17040000 000.1110
590.066,97 441 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jundica 17040000 000.1110
870.000,00 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - 170130000 000.0157 Pessoa Jurídica
4880309,84
13.462,44 6023.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa jurídica 17040000 000.1110
8.140,08 602 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - 17040000 000.1110 Pessoa Juridica
13305,90 3 3 90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 17040000 000.1110
34908,42
2.422,73 3 1 90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Cm1
15000000 000.1100
2422,73
501.983,56 573 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos -
Pessoa Jurídica 17040000 000.1110
342.124,22 614 3" 3 90 39' 00 - Outros Serviços de Terodros -
Pessoa jurídica 17040000 000.1110
6.676,01 70033.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -
" Pessoa Física 17050000 000.6107
57.334,80 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- 621 17510000 000.0154 Pessoa Jurídica
90813.8,59
1.540,00 645 3.3.90.14.00 - Danas - Civil 15000000 000.1100
1540,00
47526252,35
50.090.412,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Lançamento de Autorização Credor — Empenho Extracinamentá
Pagamento Número Ano !Nome 6gtMer* Parcela Ano flamer*
AMPLA - COMPANHIA DE 17/03/2026 690 2026 153 2026 ELETRICIDADE CO RJ. 3 497 2026
18/03/2026 706 2026 AMPLA - COMPANHIA DE 152 2026 ELETRICIDADE DO RJ. 434 2026
AMPLA - COMPANHIA DE 12/03/2026 409 26 229 2026 ELETRICIDADE DO RJ. 216 2026
UNIAO NORTE FWMINENSE 26/03/2026 789 2026 151 2026 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 5 521 2026
UNIX)NORTE FLUMINENSE 26/03/2026 789 2026 478 2026 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 700 2026
Classificação Institucional-U0 : 02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
12/03/2026 613 2026 EDrR)RA A NOTICIA LTDA 593 2025 7 363 2026
12/03/2026 613 2026 EDITORA A NOTICIA LTDA 593 2025 364 2026
12/03/2026 613 2026 EDITORA A NOTICIA LTDA 593 2025 9 366 2026
Classificação Institucional-UO : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI - 20/03/2026 716 2026 746 2025 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1 3910 2025
Classificação Institucional-U0 : 0031- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
06/03/2026 585 2026 CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA. 1465 2025 2 3953 2025
11/03/2026 612 2026 FORCA AMBIENTAL LIDA 412 2025 3 2026
16/03/2026 681 2026 MARINA ANA TEDCEIRA 1029 2025 3 3056 2025
AMPLA - COMPANHIA DE 1W03/2026 706 2026 526 2025 ELETRICIDADE DO RJ. 37 435 2026
Classificação Institucional-UO : 0232- SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
23/03/2026 734 2026KARENRODRIGUES FELIPPE 1458 2025 3857 2025
E ((Pagamento-Lançamento de Cabo-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Cabra-Tipo = Consignação))
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital por
ADONISSILVA DE OLIVEIRA:1525824775 OLIVEIRA:15258247759
9 Dados: 2026.04.15 14:50:55 -0300'
LUIZCLAUDIO DE AssInado de fort. digitalper,...,..ann
WIZ CLAUDIO DE SOUDIVIO, -
SOUZA RIBEIRO1 1894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados:2026.04.151452iI3SentOL
-0300
da Rosa
lesoum
2004
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 26 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
CODIGO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.13.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.4
DESCRIÇÃO
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Multas e Arras
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sohre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa -Maase Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto safe a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel'
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos scbre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveii
Impostos sabre Transmissão'InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre !move!
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveii
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveii
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveit
Impostos sabre Transmissão'InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imoveir
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveii
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveii
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveb
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveb
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imoveri
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'move!
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imoveb
Impostos sabre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveli
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Impostospin a Renda - Retido na Fonte
Imposto sotre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prindpal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
PREVIS1,0
PERÍODO
554.879.909,26 554.879.909,26 39.757.946,59 190.177.856,94 364.702.052,32
162.940.259,01 162.940.259,01 12.417.122,66 102.854.136,10 60.086.122,91
148.894.020,82 148.894.020,82 10.717.260,06 97.303.004,98 51.591.015,84
69.938.943,05 69.938.943,05 4.698.206,32 26.658.709,50 43.280.233,55
61.268.604,61 61.268.604,61 3.589.470,92 23.940.933,79 37.327.670,82
45.865.912,82 45.865.912,82 2.431.711,40 20.737.415,48 25.128.497,34
15000000 000.1100 27.519.547,42 27.519.547,42 1.459.026,79 12.442.449,21 15.077.098,21
15001001 STN.1001 11.466.478,29 11.466.478,29 607.927,86 5.184.353,84 6.282.124,45
15001002 STN.1002 6.879.887,11 6.879.887,11 364.756,75 3.110.612,43 3.769.274,68
268.660,92 268.660,92 7.723,91 24.764,27 243.896,65
15000000 000.1100 161.196,65 161.196,65 4.634,35 14.858,61 146.338,04
15001001 STN.1001 67.165,04 67.165,04 1.930,94 6.191,01 60.974,03
15001002 STN.1002 40.299,23 40.299,23 1.158,62 3.714,65 36.584,58
10.110.517,90 10.110.517,90 575.790,92 1.689.621,55 8.420.896,35
15000000 000.1100 6.066.310,43 6.066.310,43 345.474,63 1.013.773,12 5.052.537,31
15001001 STN.1001 2.527.629,72 2.527.629,72 143.947,72 422.405,27 2.105.224,45
15001002 STN.1002 1.516.577,75 1.516.577,75 86368,57 253.443,16 1.263.134,59
5.023.512,97 5.023.512,97 574.244,69 1.489.132,49 3.534.380,48
15000000 000.1100 3.014.107,42 3.014.107,42 344.546,80 893.479,53 2.120.627,89
15001001 STN.1001 1.255.878,56 1.255.878,56 143.561,14 372.283,01 883.595,55
15001002 STN.1002 753.526,99 753.526,99 86.136,75 223.369,95 530.157,04
8.670.338,44 8.670.338,44 1.108.735,40 2.717.775,71 5.952.562,73
8.561.939,29 8.561.939,29 1.090.514,30 2.688.437,79 5.873.501,50
15000000 000.1100 5.137.163,56 5.137.163,56 654.308,56 1.613.062,65 3.524.100,91
15001001 STN.1001 2.140.484,82 2.140.484,82 272.628,59 672.109,46 1.468.375,36
15001002 STN.1002 1.284.290,91 1.284.290,91 163.577,15 403.265,68 881.025,23
6.087,70 6.087,70 3.931,32 3.931,32 2.156,38
15000000 000.1100 3.652,61 3.652,61 2.358,79 2.358,79 1.293,82
15001001 STN.1001 1.521,94 1.521,94 982,83 982,83 539,11
15001002 STN.1002 913,15 913,15 589,70 589,70 323,45
82.846,47 82.846,47 13.447,30 21.656,30 61.190,17
15000000 000.1100 49.707,91 49.707,91 8.068,39 12.993,80 36.714,11
15001001 STN.1001 20.711,68 20.711,68 3.361,82 5.414,06 15.297,62
15001002 STN.1002 12.426,88 12.426,88 2.017,09 3.248,44 9.178,44
19.464,98 19.464,98 842,48 3.750,30 15.714,68
15000000 000.1100 11.679,17 11.679,17 505,52 2.250,24 9.428,93
15001001 STN.1001 4.866,25 4.866,25 210,61 937,56 3.928,69
15001002 STN.1002 2.919,56 2.919,56 126,35 562,50 2.357,06
22.617.157,29 22.617.157,29 1.188.337,06 4.867.556,43 17.749.600,86
22.617.157,29 22.617.157,29 1.188.337,06 4.867.556,43 17.749.600,86
18.703.305,25 18.703.305,25 764.125,16 3.361.105,84 15.342.199,41
18.703.305,25 18.703.305,25 764.125,16 3.361.105,84 15.342.199,41
18.703.305,25 18.703305,25 764.125,16 3.361.105,84 15.342.199,41
15000000 000.1100 11.221.983,06 11.221.983,06 458.475,10 2.016.663,49 9.205.319,57
15001001 STN.1001 4.675.826,39 4.675.826,39 191.031,30 840.276,47 3.835.549,92
15001002 STN.1002 2.805.495,80 2.805.495,80 114.618,76 504.165,88 2.301.329,92
3.913.852,04 3.913.852,04 424.211,90 1.506.450,59 2.407.401,45
CODIGO
AMC. ,ATUALIMA
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA A ARRECADAR
GeoSIAP - PMMANGARATII3A - Personalizado Pagina ide 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercicio de 2026
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 3.913.852,04 3.913.852,04 424.211,90 1.506.450,59 2.407.401,45
1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 3.913.852,04 3.913.852,04 424.211,90 1.506.450,59 2.407.401,45
28 1.1.13.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido naFoote-Fornecedores 15000000 000.1100 2.348.311,30 2.348.311,30 254.527,14 903.870,33 1.444.440,97
29 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 978.462,95 978.462,95 106.052,95 376.612,65 601.850,30
30 1.1.1.3.03.4.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 587.077,79 587.077,79 63.631,81 225.967,61 361.110,18
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 56.337.920,48 56.337.920,48 4.830.716,68 65.776.739,05 9.438.818,57
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 56.337.920,48 56.337.920,48 4.830.716,68 65.776.739,05 9.438.818,57
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 56.337.920,48 56.337.920,48 4.830.716,68 65.776.739,05 9.438.818,57
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 55.370.180,69 55.370.180,69 4.770.948,98 15.361.866,95 40.008313,74
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 47.129344,96 47.129.344,96 3.923.685,93 12.565.543,30 34.563.801,66
31 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1100 28.277.607,09 28.277.607,09 2.354.211,54 7.539.325,96 20.738.281,13
32 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 11.782.336,11 11.782.336,11 980.921,46 3.141.385,78 8.640.950,33
33 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 7.069.401,76 7.069.401,76 588.552,93 1.884.831,56 5.184.570,20
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 3.028.872,02 3.028.872,02 290.111,28 958.492,16 2.070.379,86
34 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1.817.323,09 1.817.323,09 174.066,80 575.095,36 1.242.227,73
35 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sofre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 757.218,10 757.218,10 72.527,79 239.622,99 517.595,11
36 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 454.330,83 454.330,83 43.516,69 143.773,81 310.557,02
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sofre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 5.211.963,71 5.211.963,71 557.151,77 1.837.831,49 3374.132,22
37 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sofre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 3.127.178,34 3.127.178,34 334.291,06 1.102.698,89 2.024.479,45
38 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sofre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001001 STN.1001 1302.990,84 1.302.990,84 139.287,94 459.457,86 843.532,98
39 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sofre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 781.794,53 781.794,53 83.572,77 275.674,74 506.119,79
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 199.845,75 199.845,75 8.935,33 287.781,74 87.935,99
40 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros 15000000 000.1100 119.907,09 119.907,09 5.361,22 172.669,07 52.761,98
41 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 49.961,62 49.961,62 2.233,81 71.945,40 21.983,78
42 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sofre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 29.977,04 29.977,04 1.340,30 43.167,27 13.190,23
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sofre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN - Divida Ativa 604.969,32 604.969,32 44.985,03 50.104.535,23 49.499.565,91
43 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 362.981,76 362.981,76 26.991,03 30.062.721,16 29.699.739,40
44 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 151.242,27 151.242,27 11.246,24 12.526.133,80 12.374.891,53
45 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 90.745,29 90.745,29 6.747,76 7.515.680,27 7.424.934,98
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 162.924,72 162.924,72 5.847,34 22.555,13 140.369,59
46 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 97.754,90 97.754,90 3.508,38 13.533,03 84.221,87
47 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sofre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 40.731,28 40.731,28 1.461,85 5.638,83 35.092,45
48 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 24.438,54 24.438,54 877,11 3.383,27 21.055,27
1.1.2 Taxas 14.046.238,19 14.046.238,19 1.699.862,60 5.551.131,12 8.495.107,07
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 2.141.277,64 2.141.277,64 986.082,00 1.012.671,40 1.128.606,24
1.1.2.1.01 Taxas de Inspecão. Controle e Fiscalização 2.141.277,64 2.141.277,64 986.082,00 1.012.671,40 1.128.606,24
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspegão, Controle e Fiscalização - Principal 2.140.349,79 2.140.349,79 986.082,00 1.012.671,40 1.127.678,39
49 1.1.2.1.01.0.1.01 Controle e Fscalização 15010000 000.1100 2.140.349,79 2.140.349,79 986.082,00 1.012.671,40 1.127.678,39
147 1.1.2.1.01.0.1.02 Fiscalização de Atividades Náuticas 15010000 000.1100
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspe;ão, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 927,85 927,85 927,85
50 1.1.2.1.01.0.2.01 Controle e Frscalização - Multas e Juros 15010000 000.1100 927,85 927,85 927,85
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 11.904.960,55 11.904.960,55 713.780,60 4.538.459,72 7.366.500,83
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 2.235.981,96 2.235.981,96 163.092,32 649.914,47 1.586.067,49
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 2.235.981,96 2.235.981,96 163.092,32 649.914,47 1.586.067,49
51 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deAreade Dominio Público 15010000 000.1100 666.936,95 666.936,95 44.401,65 82.614,57 584.322,38
52 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15010000 000.1100 1.176.085,42 1.176.085,42 69.572,08 418.594,16 757.491,26
53 1.1.2.2.01.0.1.07 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15010000 000.1100 392.959,59 392.959,59 49.118,59 148.705,74 244.253,85
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 41
CÓDIGO DESCRIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
r-)
Exercício de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31103/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO
DEU.
CODIGO
APLIC. INICIAL
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.1.22.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 9.668.978,59 9.668.978,59 550.688,28 3.888.545,25 5.780.433,34
54 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 15010000 000.1100 9.668.978,59 9.668.978,59 550.688,28 3.888.545,25 5.780.433,34
1.2 Contribuições 10.888.493,74 10.888.493,74 1.056.386,58 3.553.613,60 7.334.880,14
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.888.493,74 10.888.493,74 1.056.386,58 3.553.613,60 7.334.880,14
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.888.493,74 10.888.493,74 1.056.386,58 3.553.613,60 7.334.880,14
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de iluminação Pública 10.888.493,74 10.888.493,74 1.056.386,58 3.553.613,60 7334.880,14
55 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 10.888.493,74 10.888.493,74 1.056.386,58 3.553.613,60 7.334.880,14
1.3 Receita Patrimonial 4.037.216,26 4.037.216,26 872.594,48 2.462.575,68 1.574.640,58
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 260.531,50 260.531,50 1.772,99 37.621,20 222.910,30
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 260.531,50 260.531,50 1.772,99 37.621,20 222.910,30
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 260.531,50 260.531,50 1.772,99 37.621,20 222.910,30
1.3.1.1.02.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - 260.531,50 260.531,50 1.772,99 37.621,20 222.910,30
56 1.3.1.1.02.1.0.01 Outorga de Deposito Munidpal 15010000 000.1100 260.531,50 260.531,50 1.772,99 37.621,20 222.910,30
1.3.2 Valores Mobiliários 3.776.684,76 3.776.684,76 870.821,49 2.424.954,48 1.351.730,28
1.3.2.1 luros e Correções Monetárias 3.776.684,76 3.776.684,76 870.821,49 2.424.954,48 1.351.730,28
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancados 3.776.684,76 3.776.684,76 870.821,49 2.424.954,48 1.351.730,28
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 3.776.684,76 3.776.684,76 870.821,49 2.424.954,48 1.351.730,28
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Prindpal 3.776.684,76 3.776.684,76 870.821,49 2.424.954,48 1.351.730,28
57 1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15010000 000.1100 1.204.711,87 1.204.711,87 586.406,87 1.614.591,00 409.879,13
58 1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancarios -FPM 15010000 000.1100 306.091,90 306.091,90 19.625,21 96.361,67 209.730,23
59 1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15010000 000.1100 156.827,90 156.827,90 15335,21 64.490,32 92.337,58
60 1.3.2.1.01.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15010000 000.1100 162.322,11 162.322,11 33.137,94 56376,54 105.945,57
61 1.3.2.1.01.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados 15010000 000.1100 13.998,73 13.998,73 1.612,45 4.419,84 9.578,89
62 1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 11.725,07 11.725,07 371,81 918,37 10.806,70
63 1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 17500000 000.1126 4.139,44 4.139,44 175,67 3.963,77
64 1.3.2.1.01.1.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇA0 ESCOLAR - ENSINO FUNDAMF 15520000 200.1108 43.381,17 43.381,17 3.479,53 10.782,65 32598,52
65 1.3.2.1.01.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 9.548,13 9.548,13 551,84 1.201,65 8.346,48
66 1.3.2.1.01.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 71.282,05 71.282,05 5.108,45 11301,30 59.980,75
67 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado 17010000 000.1115 19.316,63 19.316,63 2.027,39 5.596,46 13.720,17
68 1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 68328,07 68.328,07 9.518,04 24.213,97 44.114,10
69 1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 159.432,11 159.432,11 22.208,76 56.499,26 102.932,85
70 1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 5.847,17 5.847,17 41.491,06 102.717,05 96.869,88
71 1.3.2.1.01.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-ParteRoyalties- Compensação Financeira pela 17040000 000.1110 342.129,73 342.129,73 1.583,19 36.530,46 305.599,27
72 1.3.2.1.01.1.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 43.936,41 43.936,41 1.428,56 5.043,06 38.893,35
73 1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 99,78 99,78 10,47 28,90 70,88
74 1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo- Educação 15730000 200.1233 661.781,92 661.781,92 24.413,52 64.415,42 597.366,50
75 1.3.2.1.01.1.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 8,18 8,18 8,18
76 1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 1.032,28 2.414,19 2.414,19
77 1.3.2.1.01.1.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsos 17080000 000.0157 87.771,35 87.771,35 4.977,83 16.146,21 71.625,14
78 1.3.2.1.01.1.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 000.1116 54.672,35 54.672,35 5.738,17 15.839,81 38.832,54
79 1.3.2.1.01.1.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 19,44 19,44 1,86 5,46 13,98
80 1.3.2.1.01.1.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização daOdade mangaratiba 17000000 000.1116 26.870,51 26.870,51 26.870,51
81 1.3.2.1.01.1.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 98,96 98,96 10,25 28,27 70,69
82 1.3.2.1.01.1.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União 17000000 000.1116 127.753,45 127.753,45 5.406,06 14.907,91 112.845,54
83 1.3.2.1.01.1.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 1321,45 1.321,45 37,11 100,85 1.220,60
84 1.3.2.1.01.1.1.44 Remuneração de Depósitos Bancados - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 133.044,09 133.044,09 50.098,41 85.014,85 48.029,24
85 1.3.2.1.01.1.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 50.647,27 50.647,27 824,79 2.276,77 48.370,50
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026
86 1.3.2.1.01.1.1.67
87 1.3.2.1.01.1.1.68
88 1.3.2.1.01.1.1.69
89 1.3.2.1.01.1.1.73
148 1.3.2.1.01.1.1.80
150 1.3.2.1.01.1.1.83
1.3.2.1.01.1.1.84
152 1.3.2.1.01.1.1.84.01
155 1.3.2.1.01.1.1.84.02
1.6
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.1.02
1.6.2.1.02.0.1
90 1.6.2.1.02.0.1.01
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
93 1.7.1.1.51.1.1
91 1.7.1.1.51.1.1
92 1.7.1.1.51.1.1
94 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.2.1.01
95 1.7.1.1.51.2.1.01
96 1.7.1.1.51.2.1.01
1.7.1.1.51.2.1.02
97 1.7.1.1.51.2.1.02
98 1.7.1.1.51.2.1.02
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1.01
101 1.7.1.1.52.0.1.01
99 1.7.1.1.52.0.1.01
100 1.7.1.1.52.0.1.01
102 1.7.1.1.52.0.1.01
1.7.1.1.56
1.7.1.1.56.0.1
103 1.7.1.1.56.0.1.01
1.7.1.2
1.7.1.2.51
1.7.1.2.51.0.1
104 1.7.1.2.51.0.1.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)Art.
Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)Art.
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Remuneração de Depósitos Bancários - LeiComp219 2024EP1177 (Const. Centro de Refe_n
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 0903202(
Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura
Remuneração de Depósitos Bancários - NovoPAC- Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62
Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma de Muriqui 946175/2023
Receita de Serviços
Serviços e Atividades Referentes 6 Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes A Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal
Serviços de Transporte - CONECTA
Transfer&cia Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-FPM
Cota-Parte cb Fundo de Participação dos Municípios- Cota Mensal
Cota-Parte cio Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal- Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Prindpal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Colas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
Cota-Parte cio Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte cb Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prindpal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação
Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal
Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.
Transferfincias das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prind
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prind
17150000 000.1116 20,53 20,53 20,53
17160000 000.1116 3,79 3,79 3,79
17520000 000.1115 9353,20 9.553,20 1.804,42 3.252,53 6.300,67
17500000 000.1126 217,58 557,23 557,23
17013210 400.1115 11.356,68 31.349,29 31349,29
17003110 000.0111 11.786,43 22.474,53 22.474,53
9.219,32 74.922,99 74.922,99
17000000 000.1116 9.146,97 74.850,64 74.850,64
17000000 0003116 72,35 72,35 72,35
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
15010000 000.1100 1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
369.195.662,48 369.195.662,48 24.718.750,32 80.013.250,18 289.182.412,30
252.329.534,08 252.329.534,08 14.148.070,90 47.103.309,97 205.226.224,11
50.586.460,61 50.586.460,61 2.825.281,24 11.203.343,83 39.383.116,78
49.072.557,05 49.072.557,05 2.821.396,96 11.186.255,56 37.866301,49
44.934.614,09 44.934.614,09 2.821.396,96 11.186.255,56 33.748358,53
44.934.614,09 44.934.614,09 2.821.396,96 11.186.255,56 33.748358,53
9..5 15001001 STN.1001 -11.233.653,25 -11.233.653,25 -705.351,72 -2396.566,32 -8.437ti86,93
15000000 000.1100 33.700.960,43 33.700.960,43 2.116.049,21 8.389.693,13 25311.267,30
15001001 STN.1001 14.042066,83 14.042.066,83 881.687,17 3.495.705,48 10.546.361,35
15001002 STN.1002 8.425.240,08 8.425.240,08 529.012,30 2.097.423,27 6.327.816,81
4337.942,96 4.137.942,96 4.137.942,96
4.137.942,96 4.137.942,96 4.137.942,96
2.003.994,91 2.003.994,91 2.003.994,91
15000000 000.1100 1.502.996,19 1.502.996,19 1.502.996,19
15001001 STN.1001 500.998,72 500.998,72 500.998,72
2.133.948,05 2.133.948,05 2.133.948,05
15000000 000.1100 1.600A61,04 1.600.461,04 1.600.461,04
15001001 STN.1001 533.487,01 533.487,01 533.487,01
315.480,12 315.480,12 3.884,28 17.088,27 298.391,85
315.480,12 315.480,12 3.884,28 17.088,27 298391,85
315.480,12 315.480,12 3.884,28 17.088,27 298391,85
9.5 15001001 STN.1001 -78,869,88 -78.869,88 -977,98 -4.278,95 -74.590,93
15000000 000.1100 236.610,07 236.610,07 2.917,34 12.820,33 223.789,74
15001001 STN.1001 98.587,46 98.587,46 1.215,57 5.341,80 93.245,66
15001002 STN.1002 59.152,47 59.152,47 729,35 3.205,09 55.947,38
1.198.423,44 1.198.423,44 1.198.423,44
1.198.423,44 1.198.423,44 1.198.423,44
15010000 000.1100 1.198.423,44 1.198.423,44 1.198.423,44
193.811.624,58 193.811.624,58 10.804.049,62 32.505.690,43 161.305.934,15
6.549.207,12 6.549.207,12 656.480,90 2.170.878,78 4.378.328,34
6.549.207,12 6.549.207,12 656.480,90 2.170.878,78 4.378.328,34
17080000 000.0157 6.549.207,12 6.549.207,12 656.480,90 2.170.878,78 4.378.328,34
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
TIPO
DEU,
CODIGO
AMC. FICHA CODIGO DESCRIÇÃO FR
p,11BA
Exercido de 2026
013 0
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
UNCIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARP EC. A MAIOR
2
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
105 1.7.1.2.52.1.1.01
106 1.7.1.2.52.1.1.02
107 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
108 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
109 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
Ill 1.7.1.4.52.0.1.01
112 1.7.1.4.52.0.1.02
113 1.7.1.4.52.0.1.03
114 1.7.1.4.52.0.1.04
115 1.7.1.4.52.0.1.05
116 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
117 1.7.1.4.53.0.1.02
118 1.7.1.4.53.0.1.03
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
156 1.7.1.4.99.0.1.01
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
120 1.7.1.5.51.0.1
122 1.7.1.5.51.0.1
119 1.7.1.5.51.0.1
121 1.7.1.5.51.0.1
1.7.1.7
1.7.1.7.99
1.7.1.7.99.0.1
123 1.7.1.7.99.0.1.01
149 1.7.1.7.99.0.1.02
151 1.7.1.7.99.0.1.03
154 1.7.1.7.99.0.1.04
1.7.1.9
1.7.1.9.58
1.7.1.9.58.0.1
124 1.7.1.9.58.0.1.01
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7.990/89
Cota-parte da Compensação Fmanceira pela Produção de Petróleo - Lei n° 7.990/89 - Princir
Royaltiesde Petro163 - Lei n°7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.859/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9478/97, artigo 49, teIt
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II -Prim
Cota-Parte (13 Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducacSo -
Tramferêmir, do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação - QSE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PR t - ESC(
Transferéncias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - DA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMBC
Transferên' cias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE - ENSINOFL
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transfenricias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -
FTI -Foment,tempo integral (FUNDEB)
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutend
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferfincias de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Outras Transferências União.
Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 09032020-2 - Atenção Básica
NovoPAC- Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62
Reforma de Muriqui 946175/2023
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal
Transferência da União -LC176/2020
187.262.417,46 187.262.417,46 10.147.568,72 30.334.811,65 156.927.605,81
162.014.719,31 162.014.719,31 9.533.800,68 28.806.873,81 133.207.845,50
162.014.719,31 162.014.719,31 9.533.800,68 28.806.873,81 133.207.845,50
17040000 000.1110 83.985.586,36 83.985.586,36 5.229.147,72 15.515.814,07 68.469.772,29
15730000 200.1233 58.521.849,70 58.521.849,70 3.228.489,72 9.968.294,81 48.553354,89
16350000 300.1151 19.507.283,25 19.507.283,25 1.076.163,24 3.322.764,93 16.184.518,32
24.193.907,41 24.193.907,41 569.476,22 1.336.021,89 22.857.885,52
17040000 000.1110 24.193.907,41 24.193.907,41 569.476,22 1.3361121,89 22.857.885,52
1.053.790,74 1.053.790,74 44.291,82 191.915,95 861.874,79
17040000 000.1110 1.053.790,74 1.053.790,74 44.291,82 191.915,95 861.874,79
5.589.038,59 5.589.038,59 476.607,43 1.534.502,68 4.054.535,91
4.724.380,21 4.724.380,21 377.632,94 1.358.632,94 3.365.747,27
4.724.380,21 4.724.380,21 377.632,94 1.358.632,94 3.365.747,27
15500000 200.1128 4.724.380,21 4.724.380,21 377.632,94 1.358.632,94 3.365.747,27
819.323,16 819.323,16 76.895,25 153.790,50 665.532,66
819.323,16 819.323,16 76.895,25 153.790,50 665.532,66
15520000 200.1158 35.285,78 35.285,78 4.407,00 8.814,00 26.471,78
15520000 200.1147 227.842,76 227.842,76 25.625,25 51.250,50 176.592,26
15520000 200.1148 362.274,13 362.274,13 42.193,75 84.387,50 277.886,63
15520000 200.1151 28.694,59 28.694,59 3.177,75 6.355,50 22.339,09
15520000 200.1130 11.948,00 11.948,00 1.491,50 2.983,00 8.965,00
15520000 200.1108 153.277,90 153.277,90 153.277,90
45335,22 45.335,22 45335,22
45335,22 45.335,22 45.335,22
15530000 200.1129 33.914,87 33.914,87 33.914,87
15530000 200.1145 11.420,35 11.420,35 11.420,35
22.079,24 22.079,24 22.079,24
22.079,24 22.079,24 22.079,24
15460000 200.0127 22.079,24 22.079,24 22.079,24
1.326.606,38 1.326.606,38 13.741,25 -106.852,98 1.433.459,36
1.326.606,38 1.326.606,38 13.741,25 -106.852,98 1.433.459,36
1.326.606,38 1.326.606,38 13.741,25 -106.852,98 1.433.459,36
9.7 15410000 200.0127 -43.392,43 -43.392,43
9.7 15411070 200.1106 -101.248M -101.248,99
15410000 200.0127 397.981,92 397.981,92 4.122,38 11.336,53 386.645,39
15411070 200.1106 928.624,46 928.624,46 9.618,87 26.451,91 902.172,55
862.911,08 862.911,08 11.686,61 1.916.511,76 1.053.600,68
862.911,08 862.911,08 11.686,61 1.916.511,76 1.053.600,68
862.911,08 862.911,08 11.686,61 1.916.511,76 1.053.600,68
17000000 000.1116 862.911,08 862.911,08 862.911,08
17003110 000.0111 11.686,61 1.116311,76 1.116.511,76
17000000 000.1116 800.000,00 800.000,00
17000000 000.1116
152.892,84 152.892,84 16.704,75 50.114,25 102.778,59
152.892,84 152.892,84 16.704,75 50.114,25 102.778,59
152.892,84 152.892,84 16.704,75 50.114,25 102.778,59
15010000 000.1100 152.892,84 152.892,84 16.704,75 50.114,25 102.778,59
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercido de 2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 59.754.506,38 59.754.506,38 5.610.421,76 16.886.961,27 42.867.545,11
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 52.790.581,80 52.790.581,80 4.487.054,84 15.139.228,23 37.651.353,57
1.7.2.1.50 Cota-Parte cb ICMS 41.648.793,20 41.648.793,20 3.395.181,42 11.352.253,82 30.296.539,38
1.7.2.1.50.0.1 Cola-Parted, ICMS - Principal 41.648.793,20 41.648.793,20 3.395.181,42 11.352.253,82 30.296.539,38
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 41.648.793,20 41.648.793,20 3.395.181,42 11.352.253,82 30.296.539,38
127 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-ParteduICMS - Principal 15001001 STN.1001 -10.412.198,32 -10 4:3.196 32 -848.795.36 -2.838.063,47 -7.574.134,55
125 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 31.236.594,84 31.236.594,84 2.742.325,61 8.710.129,92 22.526.464,92
126 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte cb ICMS - Principal 15001001 STN.1001 13.015.247,94 13.015.247,94 938.531,98 3.425.117,10 9.590.130,84
128 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte rb ICMS - Principal 15001002 STN.1002 7.809.148,74 7.809.148,74 563.119,19 2.055.070,27 5.754.078,47
1.7.2.1.51 Cota-ParteduIPVA 9.862.055,49 9.862.055,49 1.008.026,62 3.490.282,63 6.371.772,86
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.862.055,49 9.862.055,49 1.008.026,62 3.490.282,63 6.371.772,86
131 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte 1±I IPVA - Principal 9.5 15001001 STN.1001 -2.465.513,94 -2.465.513,94 -252.006,66 -872.570,66 -1.592.943.26
129 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100 7.396.541,61 7.396.541,61 756.019,97 2.617.711,98 4.778.829,63
130 1.7.2.1.51.0.1 Cota-ParteOaIPVA - Principal 15001001 STN.1001 3.081.892,41 3.081.892,41 315.008,32 1.090.713,32 1.991.179,09
132 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte ris IPVA - Principal 15001002 STN.1002 1.849.135,41 1.849.135,41 189.004,99 654.427,99 1.194.707,42
1.7.2.1.52 Cota-Parte cb IPI - Municípios 1.221.646,64 1.221.646,64 83.846,80 279.568,98 942.077,66
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.221.646,64 1.221.646,64 83.846,80 279.568,98 942.077,66
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.221.646,64 1.221.646,64 83.846,80 279.568,98 942.077,66
135 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal 9 15001001 STN.1001 -305.411.66 .305.4a 156 -20.961,71 -69.892,26 -235.519,40
133 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte cb IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100 916.235,00 916.235,00 62.885,10 209.676,74 706.558,26
134 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte ris IPI- Municípios - Principal 15001001 STN.1001 381.764,57 381.764,57 26.202,13 87.365,31 294.399,26
136 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 229.058,73 229.058,73 15.721,28 52.419,19 176.639,54
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no DomínioEconomic° 58.086,47 58.086,47 17.122,80 40.963,67
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).- Principal 58.086,47 58.086,47 17.122,80 40.963,67
137 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Partedi Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 58.086,47 58.086,47 17.122,80 40.963,67
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur 5.694.928,54 5.694.928,54 1.038.351,96 1.485.170,13 4.209.758,41
1.7.2.2.52 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 5.694.928,54 5.694.928,54 1.038.351,96 1.485.170,13 4.209.758,41
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 5.694.928,54 5.694.928,54 1.038.351,96 1.485.170,13 4.209.758,41
138 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petroleo 17050000 000.6107 5.694.928,54 5.694.928,54 1.038.351,96 1.485.170,13 4.209.758,41
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.268.996,04 1.268.996,04 85.014,96 262.562,91 1.006.433,13
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados eOF 1.268.996,04 1.268.996,04 85.014,96 262.562,91 1.006.433,13
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados eOF-Principal 1.268.996,04 1.268.996,04 85.014,96 262.562,91 1.006.433,13
139 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transito 17520000 400.0001 1.268.996,04 1.268.996,04 85.014,96 262.562,91 1.006.433,13
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 57.111.622,02 57.111.622,02 4.960.257,66 16.022.978,94 41.088.643,08
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa 57.111.622,02 57.111.622,02 4.960.257,66 16.022.978,94 41.088.643,08
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 57.111.622,02 57.111.622,02 4.960.257,66 16.022.978,94 41.088.643,08
1.7.5.1.50.0.1 Transferéncias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básico 57.111.622,02 57.111.622,02 4.960.257,66 16.022.978,94 41.088.643,08
140 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 15400000 200.0127 17.762.999,71 17.762.999,71 1.488.077,31 4.806.893,70 12.956.106,01
141 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 15401070 200.1106 39.348.622,31 39.348.622,31 3.472.180,35 11.216.085,24 28.132.537,07
1.9 Outras Receitas Correntes 6.769.977,77 6.769.977,77 693.092,55 1.294.281,38 5.475.696,39
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.333.611,61 2.333.611,61 441.856,09 666.170,96 1.667.440,65
1.9.2.2 Restituições 2.333.611,61 2.333.611,61 441.856,09 666.170,96 1.667.440,65
1.9.2.2.99 Outras Restituições 2.333.611,61 2.333.611,61 441.856,09 666.170,96 1.667.440,65
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 2.333.611,61 2.333.611,61 441.856,09 666.170,96 1.667.440,65
1.9.2.2.99.0.1.01 Outras Restiluições 2.333.611,61 2.333.611,61 441.603,60 665.918,47 1.667.693,14
142 1.9.2.2.99.0.1.01 Outras Restituições 15010000 000.1100 2.333.611,61 2.333.611,61 441.603,60 665.918,47 1.667.693,14
153 1.9.2.2.99.0.1.02 Restituições de depositos judiciais 15010000 000.1100 252,49 252,49 252,49
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO FR CONGO
Exercido de 2026 Ç....
,lq"eo/v CO
APLIC
1.9.9 Demais Receitas Correntes
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes
1.9.9.9.99 Outras Receias
1.9.9.9.99.2 Outras Racelas Não Arrecadadas eNabProjetadas pela RFB - Primárias
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receias Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Prindpal
143 1.9.9.9.99.2.1.01 Recta da Divida Ativa Tributária 15010000 000.1100
144 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária 15010000 000.1100
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receias Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Jurosdc
145 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15010000 000.3127
146 1.9.9.9.99.2.2.02 Outras Receias Primárias - Multas e Juros 15010000 000.1100
PREVISÃO
ATUALIZADA
4.436.366,16 4.436.366,16
4.436.366,16 4.436.366,16
4.436.366,16 4.436.366,16
4.436.366,16 4.436.366,16
4.044.246,13 4.044.246,13
1.918.628,87 1.918.628,87
2.125.617,26 2.125.617,26
392.120,03 392.120,03
298.279,28 298.279,28
93.840,75 93.840,75
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
251.236,46 628.110,42 3.808.255,74
251.236,46 628.110,42 3.808.255,74
251.236,46 628.110,42 3.808.255,74
251.236,46 628.110,42 3.808.255,74
225.491,86 524.678,67 3.519.567,46
90.953,91 192.636,81 1.725.992,06
134.537,95 332.041,86 1.793.575,40
25.744,60 103.431,75 288.688,28
25.744,60 103.431,75 194.847,53
93.840,75
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA:152582477 ADONISSILVA DE
OLMEIRA:1 5258247759
59 Dados: 2026.04.15 14:47:40 -0300'
LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ
CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.04.15 14:55:50 -0300'
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 554.879.919,26 554.879.909,26 39.757.94659 190.177.896,94
GeoSIAP - PMMANGAFtATIBA - Personalizado Pagina 7 de 41
PREVISÃO
PERÍODO
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
DESCRIÇÃO
A RECEBER
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 8 de 41
INICIAL ATUALIZADA
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
2.773.556,70
2.772.358,88
8.419.277,25
8.417.978,04
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100 427.049,29 2.036.199,13
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA 154 200.0127 192.781,15 382.421,10
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA 154 200.1106 580.933,51 1.145.424,79
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100 245.671,19 801.227,76
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S. 154 200.0127
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.1100 76.452,98 223.309,78
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.0127 3.439,95 6.938,32
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.1106 5.022,25 9.938,96
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100 236.833,92 L101.466,19
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 154 260.0127 31.037,47 61.755,96
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED 154 200.1106 164.149,89 331.444,99
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.1100 717,32 3482,71
61254 5.2.11.11.0021 - PIANO DE SAÚDE CEMERU 154 200.1106 658,18 1.385,57
61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.1100 390,36
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN.1001 231,73 6.066,15
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 154 200.0127 1.460,59 2.841,85
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 154 200.1106 4.516,43 8.706,50
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100 4.028,00 14.478,00
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 154 200.0127 646,00 1.292,00
61177 5.2.11.13.0018- ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDAFtIOS DO BRASIL 154 200.1106 1.748,00 3.534,00
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 150 000.1100 10.952,30 31.355,61
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 154 200.0127 391,93 774,78
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM 154 200.1106 742,98 L435,36
61279 5.2.11.13.0037 - SERE Ri- Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 000.1100 128,28
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesoá 150 000.1100 259.560,20 1.018.277,39
61183 5.2.11.15.0012- Empréstimo Bradesco 154 200.0127 79.393,62 156.867,40
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesoo 154 200.1106 201.726,09 401.724,97
61188 5.2.11.15.0017- EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100 2.067,45 9.369,28
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.0127 871,20 1.742,40
61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.1106 2.949,73 5.899,46
61209 5.2.11.15.0024- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.1100 24.427,51 95.399,81
61211 5.2.11.15.0026- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.0127 5.856,00 11.734,18
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.1106 16.206,58 33.408,51
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.1100 55.753,91 218.699,72
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.0127 17.961,95 35.575,49
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 154 200.1106 33.668,99 68.138,95
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE 150 000.1100 17.261,62 115.500,76
61225 5.2.11.16.0005- VALE TRANSPORTE 154 200.0127 21102,87 26.918,71
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE 154 200.1106 42.086,10 42.722,86
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 58,27 159,66
53045 5.2.41.01.0001 - Deposito e Cauções 150 000.0110 58,27 159,66
Ativo Realizável 1.139,55 1.139,55
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL 150 000.1100 486,30 486,30
61232 5.1.01.02.0006 - DESCONTO JUDICIAL 154 200.0127 653,25 653,25
TOTALDASRECErri.6eCT ENTA.RIPS_ .•
Periodo: Março -01/03/2026 a 31/03/2026
ElRo
ELI 4,
Exercido de 2026
Ocr0-
(4(1)"
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Marco - 01/03/2026 a 31/03/2026
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
EMPENHADO
ACUMULADO PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO PERÍODO PERIODO DESCRIÇÃO
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
02.01- GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
02.01-01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
04.122.0014.2006 - Fomento ao Desenvolvimenba EconOmico
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 33.90.30.00 - Material de Consumo
3 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridka
4 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permmente
000.1110 - ROYALTIES
33.90.36.00- Outros Servi;os de Terceiros - Pessoa Fisica
04.122.0014.2080 - Sala do Empreendedor
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 11405105 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
5 3.3.90.14.00- Diárias - Crvil
6 33.90.30.00 - Material de Consumo
7 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luriiica
8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnanente
04.122.0015.2003- Manutensio da Unidade Orsamentiria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE WFOSTOS - RECURSOS DO ErrERd00 CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
9 3.3.90.14.00- Diárias - Gail
10 33.90.30.00 - Material de Consumo
11 33.9033.00- Passagem e Despesas com LocomodIm
12 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO) REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCF_JRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110- ROYALTIES
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa )unida
04.122.0015.2004 - Serviço de Apoio Administrativo
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNFRFS DOS ESTAC
F.R. SIN: 1.701.0000 I CO.: 0000
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
14 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DEPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110- ROYALTIES
15 33.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
20 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REPERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIP
ER. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 - Royalties Estado
16 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIT
-9.012.534,26 16.661.009,93 293.865.923,63 38.559.399,92 85.326.385,78 32.731.587,36 78.447.444,51 6.878.941,27 208.539.537,85
490.471,69 2.484.535,13 4.600.125,77 536.529,72 887.957,41 333.688,68 404.927,10 483.030,31 3.712.168,36
490.471,69 2.484.535,13 4.600.125,77 536.529,72 887.957,41 333.688,68 404.927,10 483.030,31 3.712.168,36
170.000,00 210.000,00
170.000,00 210.000,00
170.000,00 210.000,00
170.000,00 210.030,00
170.000,00 210.000,00
548.035,94 1.334.550,00 2.005.929,21 274.012,07 554.188,49 266.910,00
548.535,94 702.693,42 1.074.072,63 7.102,07 287.278,49 266.910,00
548535,94 702.693,42 1.074.072,63 7.102,07 287.278,49 266.910,00
548.535,94 702.693,42 1.074.072,63 7.102,07 287.278,49 266.910,00
368.196,52 702.693,42 797.473,42 7.102,07 10.679,28
180339,42 276.599,21 276.599,21 266.910,00
631.856,58 931.856,58 266.910,00 266.910,00
631.856,58 931.856,58 266.910,00 266.910,00
631.856,58 931.856,58 266.910,00 266.910,00
631.856,58 931.856,58 266.910,00 266.910,00
428.159.989,97
6.422.304,56
6.422.304,56
80.000,00
80.000,00
80.000,00
60.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
180.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
40.000,00
20.000,00
20.00800
60.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
1.633.140,92
20.648,08
20.648,08
20.698,08
20.648,08
525.536,69
525.536,69
525.536,69
429.276,90
96.259,79
931.856,58
931.856,58
931.856,58
931.856,58
155.075,25
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
277.138,70 277.049,79 1.451.740,72
277.138,70 10.139,79 786.794,14
277.138,70 10.139,79 786.794,14
277.138,70 10.139,79 786.794,14
539,49 10.139,79 786.794,14
276.599,21
266.910,00 664.946,58
266.910,00 664.946,58
266.910,00 664.946,58
266.910,00 664.946,58
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 9 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
°Otaci
v r
Exercício de 2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FixAcAo
FICHA DESCRIÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
1111112M3111 ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
F.R. STN:1.708.0000 1 CO.: 0000 155.075,25
000.0157-Royalties- Minério 155.075,25
17 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 155.075,25
17150000- Transferéncias Destinadas ao Setor Cultural -LCn° 195/2022 —Aft5° - Audiovisual 20,53
ER. SIN: 1.715.0000 I C.O.: 0000 20,53
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 20,53
18 3.3.90.48.00 - Outros Auxihos Financeiros a Pessoas Feras 20,53
17160000- Transferiincias Destinadas ao Setor cultural -LCn° 195/2022 — Ant 8° - Dernais 3,79
F.R.SIN: 1.716.0000 I CO.: 0000 3,79
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 3,79
19 33.90.48.00 - Outros Auxificss Financeiros a Pessoas Fisiças 3,79
04.122.0015.2005 - ContribuiçãoAnna!a Orgio de Assrmoria Tecnica 100.000,00
17040008- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA-0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 100.000,00
ER. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 100.000,00
000.1110 -ROYALTIES 100.000,00
21 3.3.90.39.00 - Outros Servtos de Terceiros -Pessoa Judaica 100.000,03
04.122.0015.2007 - Encargos com Looção de Iminreis 180.146,15 13.880,07 60.091,50 10.241,55 20.483,10 5.192,58 5.192,58 15.190,52 39.608,40
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 180.146,15 13.880,07 60.091,50 10.241,55 20.483,10 5.192,58 5.192,58 15.290,52 39.608,40
F.R. 1.704.0000 I CO.: 0000 180.146,15 13.880,07 60.091,50 10.241,55 20.483,10 5.192,58 5.192,58 15290,52 39.608,40
000.1110 -ROYALTIES 180.146,15 13.880,07 60.091,50 10.241,55 20.483,10 5.192,58 5.192,58 15.290,52 39.608,40
22 3.3.90.36.00 - Outnas Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica 147.369,62 13.880,07 60.091,50 10.241,55 20.483,10 5.192,58 5.192,58 15.290,52 39.608,40
23 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridia 20.000,00
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 12.776,53
04.122.0015.2009 - Agies de Re/agães Ptiblicas eMarketing 3.032.069,21 -608.721,03 720.000,00 1.796.000,00 248.707,80 304.255,76 58.017,80 113.565,76 190.690,00 1.491.744,24
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2.832.069,21 6C8,721,:'3 720.000,00 1.796.000,00 248.707,80 304.255,76 58.017,80 113.565,76 190.690,00 1.491.744,24
F.R. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.832.069,21 720.000,00 1.796.000,00 248.707,80 304.255,76 58.017,80 113.565,76 190.690,00 1.491.744,24
000.1110-ROYALTIES 2.832.069,21 o: 8 72 :,03 720.000,00 1.796.000,00 248.707,80 304.255,76 58.017,80 113.565,76 190.690,00 1.491.744,24
25 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 2.832.069,21 ri.,i• ;2/.53 720.000,00 1.796.000,00 248.707,80 304.255,76 58.017,80 113.565,76 190.690,00 1.491.744,24
17050008- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS RFERENTIES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAREP 200.000,00
ER. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 200.000,00
030.6107 -RoyaltiesEstado 200.000,00
26 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 200.000,00
04.122.0015.2010 - Encargos com Publicaoio de Atos Oficiais 151.948,28 381.156,78 416.105,06 528.105,06 3.568,30 9.030,06 3.568,30 9.030,06 519.075,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 51.948,28 381.156,78 406.105,06 433.105,06 3568,30 8.475,35 3.568,30 8.475,35 424.629,71
F.R.SIN:1.704.00001 CO.: 0000 51.948,28 381.156,78 405.105,06 433.105,06 3568,30 8.475,35 3.568,30 8.475,35 424.629,71
000.1110 -ROYALTIES 51.948,28 381.156,78 406.105,06 433.105,06 3568,30 8.475,35 3.568,30 8.475,35 424.629,71
27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 51.948,28 381.156,78 406.105,06 433.105,06 3568,30 8.475,35 3.568,30 8.475,35 424.629,71
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAREEF 100.000,03 10.000,00 95.000,00 554,71 554,71 94.445,29
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 100.000,00 10.000,00 95.000,00 554,71 554,71 94.445,29
000.6107 -RoyaltiesEstado 100.000,00 10.000,00 95.000,00 554,71 554,71 94.445,29
28 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica 100.000,00 10.000,00 95.000,00 554,71 554,71 94.445,29
99.999.0015.9001 - Reserva de Contingenda 1.000.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IPPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00
ER. STN:1.500.0900 I CO.: 0000 1.000.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.00000
29 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingénda ou Rmerva do RPPS 1.000.000,00
02.02- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIRISTRAcii0 E SUPRIMENTOS 91.614.671,03 -11258735,46 472.865,31 69.108.370,26 8.722.179,60 24.796.245,42 8.543.798,41 24.454.238,20 342.007,22 44.312.124,84
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Rigina 10 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
4
Exercido de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
IÃO LIQUID.
02.02.01 - SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
04.122.0015.1001 Aquisição de ImOveis
15000000- REOJRSOS Nia0 VINCULADOS DE IMPOS Pus - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE r
91.614.671,03
30.000,00
30.000,00
-13208235,46 472.865,31 69.108.370,26 8.722.179,60 24.796.245,42 8.543.798,41 24.454.238,20 342.007,22 44.312.124,84
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
30 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 30.000,00
04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentiria 80.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMIOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
F.R. STN:150601300 I CO.: 0000 80.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00
31 3.3.90.14.00- Diarias - Civil 20.000,00
32 33.9030.00 - Material de Consumo 30.000,00
33 3.3.90.39.00-Out= Serviços de Terceiros - Pessoa Iuridira 30.030,00
04.122.0015.2007 - Encargos com Locação k ImOveis 410.833,23 239.088,15 322.372,96 34.776,83 69.553,66 69.553,66 252.819,30
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERBRES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 153.907,33 239.088,15 322372,96 34.776,83 69.553,66 69553,66 252.819,30
F.R. SIN:1.704.0000 I C-0.: 0000 153.907,33 239.088,15 322.372,96 34.776,83 69.553,66 69.553,66 252.819,30
000.1110 -ROYALTIES 153.907,33 239.088,15 322372,96 34276,83 69553,66 69553,66 252.819,30
34 33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 81.636,61 240.736,35 322.372,96 34.776,83 69.553,66 69553,66 252.819,30
35 33.90.39.00 - Outms Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 19.727,24
37 3.3.90.47,00- Obrigações Tributárias e Contitutivas 4.823,90
38 33.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterbes 47.719,58 • 1.€48.::(,
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS RETERENTS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELABCP 256.925,90
F.R. STN:1/05.0000 I CO.: 0000 256.925,90
000.6107 -RoyaltiesEstado 256.925,90
36 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa loridics 256.925,90
04.122.0015.2015 EncargoscornPagto. de Pessoal daArea Administrative 88.256.336,16 -15.055.910.08 345.600,51 66.644.682,52 8.639.688,50 24.443.961,08 8.496.084,14 24.171.507,52 272.453,56 42.200.721,44
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 11-ROSTOS - RECURSOS DO DIRdC10 OORRENTE 85.434.547,22 -15.055.".310,C5 345.600,51 66.604.682,52 8.635.906,18 24.433.746,28 8.488.519,50 24.161.292,72 272.453,56 42.170.936,24
F.R. STN:1560.0000 I CO.: 0000 85.439.547,22 -15.055.910,693 345.600,51 66.604.682,52 8.635.906,18 24.433.746,28 8.488.519,50 24.161.292,72 272.453,56 42.170.936,24
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 85.434.547,22 .35.055.S1OM 345.600,51 66.604.682,52 8.635.906,18 24.433.746,28 8.488.519,50 24.161/92,72 272.453,56 42.170.936,29
39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens biasPessoal 71.050.489,39 -16.174.006,66 264.731,88 60.299.509,69 7.625.583,35 21.947.126,75 7570.825,15 21.892.368,55 54.758,20 38.352.382,94
41 3.1.90.13.00 - Obrigações PaticnaC 5.383390,47 4.000.000,00 554.108,65 1.198.305,09 591.412,61 1.198305,09 2.801.694,91
42 3.1.90.92.00 - Despesas de Exemicios Anteriors 4.993.295,67 -4.055.910,08 80.868,63 297.066,89 129.932,94 297.066,89 79371,53 217.695,36
43 3.190.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.180,85
44 3.1.91.13.00 - Obngações Patronais 3.557.135,99 -6.563XaV.6 2.000.000,00 326281,74 983.141,61 326281,74 983.141,61 1.016.858,39
46 3.1.91,92.00- Despesas de Exercidos Anterices 347.568,23 -145.060,06 7.093,94 7.093,94 7.093,94
47 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 97.012,41 -1.000.0C
48 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterioes 473,81 1.000,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00
15010300 - OLEIROS RECURSOS NÃO VINCULACOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.821.689,16 40.000,00 3.782,32 10.214,80 7.564,64 10/14,80 29.785,20
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 2.821.689,16 40.000,00 3.782,32 10/14,80 7.564,64 10214,80 29.785,20
000.1103 - RECURSOS IX) ItSOURO - RT 2.821.689,16 40.000,00 3.782,32 10.214,80 7.564,64 10114,80 29.785,20
40 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Cots- Pessoal Civil 2.821.689,16
470 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terteiros -Pessoa Ebro 40.000,00 40.000,00 3.782,32 10.214,80 7.564,64 10.214,80 29.785,20
17210000- Transferências da União Referentes eCossão Onerosa de Petroieo - Lei o° 13.885/2019 99,78
F.R. SIN: 1.721.0000 I C.O.: 0000 99,78
000.1110 -ROYALTIES 99,78
45 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 93,78
04.122.0015.2016 - Serviço de Apoio Adm.(Protocolo, Arquivo, Almosarifado) 2.210.030,78 1-558.086,47 127.264,80 1.556.314,78 234.643,02 234.643,02 1.321.671,76
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 11 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
¡
n
' o
Balancete Analítico
Exercício de 2026
-0
APAGAR
MAO LIQUID.
1321.67176
1.321.671,76
1.321.671,76
72.714,80
1248.956,96
LIQUIDADO
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FixAciko PRÉ.
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
FlOiA DEscRicAo
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD() ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
15010000- OUTROS RECURSOS 0.13 VINCULADC6 - RECURSOS DO EXERCTE:10 CORRENTE 500.000,00
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 500.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 500.000,00
49 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERSTES A COMPENçA05FS FINANCEIRAS PELA EXPLOR 572.726,71 2.000.000,00 127264,80 1.556314,78 234.643,02 234.643,02
538: 1.704.0000 1 CO.: 13000 572.726,71 2500.000,00 127.264,80 1.556314,78 234.643,02 234.64102
000.1110-ROYALTIES 572_726,71 2.000.000,00 127.264,80 1556314,78 234.643,02 234.643,02
50 3.3.9030.00 - Material de°mum 572.726,71 72.714,80 72.714,80
463 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - itssoa Jurídica 1.973200,00 54550,00 1456.799,98 207543,02 207.843,02
479 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteride 26500,00 26500,00 26.800,00 26.800,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS RELERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 1.137304,07 -441.913,53
FA. STN:1.705.0000 I C-0.: 0300 1.137304,07 -441913,53
001.6107-RoyaltiesEstado 1.137304,07 -441.41153
51 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.137304,07 A41913,53
04.122.0015.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 40.000,00
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 5-POSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R. SN: 1.5130.0000 I CO.: 0000 40.000,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.500,00
52 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica 20.000,00
53 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 20.000,00
04.1220015.2018 - Distribuicio de Vale Transporte 587.470,86 585.000,00 47.714,27 48.087,66 47.714,27 48.087,66
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIA-0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IXPLOR 587.470,86 585.000,00 47.714,27 48.087,66 47.714,27 48.087,66
FA, STN:1.704.0000 I CO.: 0000 587.470,86 585.030,00 47.714,27 48.087,66 47.714,27 48.087,66
000.1110 -ROYALTIES 587.470,86 585000,00 47.714,27 48.087,66 47.714,27 48.087,66
54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa jurídica 587.470,86 585.000,03 47.714,27 48.087,66 97.714,27 48.087,66
02.03- PROCURADORIA GERAL DO MUNICiP10 18.620.464,24 38.904,00 1.294.025,63 94.096,21 434.592,59 160.859,49 385.771,13
02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO 141.1111CIPIO 18.620.464,24 38.904,00 1394.025,63 94.096,21 434-592,59 160.859,49 385.771,13
04.061.0015.2054 - Defesa da Ordemlurid. (Sentencesludiciais) 18.519.703,30 38.904,00 1.294.025,63 94.096,21 434592,59 160559,49 385.771,13
15000000 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IPPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE 8.519.703,30 38.904,00 1294.025,63 94.096,21 434592,59 160359,49 385.771,13
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 8.519.703,30 38.904,00 1.294.025,63 94.096,21 434.592,59 160.859,49 385.771,13
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 8.519.70330 38.904,00 1.294.025,63 94.096,21 434592.59 160.859,49 385.771,13
55 3.1.90.91.00 - Sentenças ludidais 1.200.000,00 50.000,03 38504,00 1238.856,00 94.096,21 389.980,16 160.859,49 341.158,70
56 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 7.225.147,19
58 3.3.9052.00 - Dcspesas de Exercicros AnteereS 94.556,11 55.169,63 44.612,43 44.612,43
15010000- OUTROS RECURSOS NI4) VINCULADELLS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000.000,00
FA. SIN: 1501.0000 I CO.: 0000 10.000.0E10,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000.000,00
57 33.90.91.00 - Sentenças Judiciais 10.000.000,00
04.122.0015.2003 - Manuteng5o da Unidade Orcamentiria 100.760,94
15000000 - RECURSOS N4.0 VINCULADOS DE BPOSTOS - RECURSOS -EX-31 EXERCÍCIO CORRENTE 100.760,94
F.R. SIN: 1.500.0000 I C.O.: 13000 100.760,94
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 100.760,94
59 33.90.14.00 - Minas - Ounl 10.483,00
60 3.3.90.30.00- Material de Consumo 12579,60
61 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica 60.000,00
62 33.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterone 7.215,34
63 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Pennanente 10.483,00
536.912,34
536.912,34
536.912,34
536512,34
536.912,34
48.821,46 859,433,04
48.821,46 859.433,04
48.821,46 859.433,04
48521,46 859.433,04
48.821,46 859.433,04
98521,46 859433,04
48.821,46 848.875,84
10.557,20
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 12 de 41
ACUMULADO PERÍODO PERÍODO ACUMULADO
fATI84
vB0
-T
Exercido de 2026
CI V
EMPENHADO
PERÍODO
UQUIDADO
ACUMULADO
PAGO APAGAR
LIQUIDADO NÃo LIQUID.
.1..-. .4
. Balancete Analítico
-r
j
---•-,•- t
Período:Margo - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
02.04 - COFITROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.04.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.124.0015.1004 - Informatizaçao da Unidade Orçamentiria
15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1500.00001 CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES
123.258.51
123.258,51
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
64 13.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
65 33.9039.00 - OUDDS Semkos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
66 4.4.90.52.00 - Eguiparrientos e Material Pennanente 20.000,00
04.124.0015.2003 - Manutenção da Unkladc On;smentiiria 53.258,51
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53258,51
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 53258,51
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 53258,51
67 3.3.90.14.00 - Diarias - Ovil 10.000,00
68 3.19030.00- Material de Consumos 10.000,00
69 33.9036.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Fesiia 10.000,00
70 33.9039.00- Outros Serviços cle Terceiros -Pessoa Nrirlka 20.000,00
71 3.3.90.92.00 - Despesas de&midisAntedates 3.258,51
04.124.0015.2047 - Gestão, Capacitaçio e Treirsarnento (Cursos, Palestras, Seminários eor. 30.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
72 3.3.90.14.00-Draw- Ovil 20.000,00
73 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )urklica 10.000,00
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 168388.627,74 1.029.209,21
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 168.388.627,74 1.029.209,21
12.243.0013.2109' Proteção espedal e desenvolvimento ddada a Cdanga coo Adolescente 80.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 60.000,03
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 1001 60.000,00
STN.1001 -Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 60.000,00
74 3.3.90.38.00- Material de COMM° 20.003,00
76 33.90.39.00- Outros Serviços de Tercemos -Pessoa Juridica 20.003,00
77 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterixes 20.00000
17040058- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.000,00
F.R. SN: 1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,001
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00
75 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
12.361.0003.1005 - Construção,Reformse Ampliay5o de Unid. Escolares 4.000.000,00
15503000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUEACIO 'RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 500.0430,00
P.R.STN: 1.550.0000 I CO.: 0000 500.000,00
200.1128 -Saari°Educação 500.000,00
78 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridial 500.000,00
15730000-ROYALTIESCO PETRÓLEO EGASNATURAL VINOJIADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/20: 3.500.000,00
F.R.SIN: 1.573.0300 I CO.: 0000 3.500.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(arL 20da Lei no 12.858/2013) 3.500.000,00
79 3.3.90.39.00 -Out=Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 3.000.000,00
80 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 500.000,00
2.217.710,42 121.792.357,09 14.312.378,40 33.706.852,48 14.043.911,96 33.367.832,01 339.020,47 88.085.504,61
2.217.710,42 121.792.357,09 14.312.378,40 33.706.852,48 14.043.911,96 33.367.832.01 339.020,47 88.085.504,61
1.182.526,82
1.182.526,82
1.182.526,82
1.182.526,82
1.182.526,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
2.000.000,00 415.598,72 817.473,18 415.598,72 817.473,18
2.000.000,00 415.598,72 817.473,18 415.598,72 817.473,18
2.000.000,00 415.598,72 817.473,18 415.598,72 817.473,18
2.000.000,00 415.598,72 817.473,18 415.598,72 817.473,18
2.000.000,00 415.598,72 817.473,18 415.598,72 817.473,18
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 41
jx1 I BA .
2 1/4>
9..o se2 Col
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCR.100
12.361.0003.2003 - Manutenção da Unidade Orvamentiria
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferecia de Impostos - Educação
F.R. STN:1.500.0000 I C-0.: 1001
508.1001 - Identificação das despesas com rranutenam e desenvohrimento do ensino
81 3.3.90.14.00 -Diane- Crvil
82 3.3.90.30.00- t4aterial de Consumo
84 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou ServigopatsDisPaxii;Zro Gratuita
85 33.9039.00 - Outros Seivtos de Terceiros • Pesos Juriika
15500900- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUC.ACAO - RECURSOS DO IXERdC10 CORRENTE
FR. SIN:1.550.0000 I CO.: 0000
200.1128 - Salário Educação
83 33.9030.00 - Material de Consumo
86 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
88 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Pennanente
15730000-ROYALTIESDO PETRÕLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCACAO - In n° 12.858/20:
F.R. STN:1573.0000 I CO.: 0000
200.1233-Royalties vinculacbs à EducKfiXert. 2° da In n° 12.858/2013)
87 33.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica
12.361.0003.2007 - Encatoos com Locaciode Inuiveis
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
F.R. STN:1550.0000 I CO.: 0003
000.1128 -Solari°Educação
92 33.90.92.00 - Despesas de Exerciaos &Striate
200.1128 - Salare Educação
89 33.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
90 3.3.90.36.00 - Outros Servips de Terceiros -Pesos Forca
91 3.3.90.39.00 - Outros Sevi;os de Terceiros Pessoa luridica
482 33.90.47.00 - Obrigatfies Tributeias e Contrbutivas
478 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterixes
12.361.0003.2008 - Distribuicio de Merendo Escolar 12-862.704,33
15001001- Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 2.000.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 2.000.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 2.000.000,00
93 3.3.9030.00 - Material de Consumo 2.000.000,00
15520000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DI FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE Ali 862.704,33
STN:1.552.0000 I CO.: 0000 862.704,33
200.1108 - PNAEF - Fundamental 225.353,66
94 33.9030.00- Material de Consumo 225353,66
200.1146- PNAEQ 11.948,00
95 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 11.948,00
200.1147- PNAEP - Pré Escola 227.842,76
96 3.3.90.30.00 - Material deConsorts 227.842,76
200.1148 - PNAEC - Creche 362.274,13
97 3.3.90.30.00- Material de Consumo 362.274,13
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
16.000,00 40.754,00 357,51 19.673,95 357,51 16.919,95 2.754,00 21.080,05
16.000,00 32.500,00 13,08 16.104,64 13,08 16.104,64 16.395,36
16.000,00 32.500,00 13,08 16.104,64 13,08 16.104,64 16.395,36
16.000,00 32.500,00 13,08 16.104,64 13,08 16.104,64 16.395,36
551,00 16.000,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
500,00 13,08 104,64 13,08 104,64 395,36
1.500,00 82,80 174,36 82,80 174,36 1325,64
1500,00 82,80 174,36 82,80 174,36 1325,64
1.500,00 82,80 174,36 82,80 174,36 1325,64
1.500,00 82,80 174,36 82,80 174,36 1.325,64
6.754,00 261,63 3.394,95 261,63 640,95 2.754,00 3.359,05
6.754,00 261,63 3.394,95 261,63 640,95 2.754,00 3359,05
6.754,00 261,63 3.394,95 261,63 640,95 2.754,00 3.359,05
6.754,00 261,63 3394,95 261,63 640,95 2.754,00 3359,05
254.270,00 557.145,53 77.468,38 145.635,53 367,15 145.268,38 411.510,00
72.500,00 324.633,30 47.300,00 94.893,30 293,30 94.600300 229.740,00
72.500,00 324.633,30 47.300,00 94.893,30 293,30 94.600,00 229.740,00
293,30 293,30 293,30
293,30 293,30 293,30
72.500,00 324.340,00 47300,00 94.600,00 94.600,00 229.740,00
72.500,00 324.340,00 47303,00 94.600,00 94.600,00 229.740,00
181.770,00 232.512,23 30.168,38 50.792,23 73,85 50.668,38 181.770,00
181.770,00 232.512,23 30.168,38 50.742,23 73,85 50.668,38 181.770,00
181.770,00 232.512,23 30.168,38 50.742,23 73,85 50.668,38 181.770,00
468,86 181.770,00 224.168,85 21.898,85 42.398,85 42398,85 181.770,00
8269,53 8.269,53 8269,53 8.269,53 8269,53
80,00 73,85 73,85 73,85
100.000,00 5.696.867,75 793.756,31 793.756,34 728387,01 728.387,01 65369,33 4.903.111,41
90.000,00 480.567,72 103.776,62 103.776,62 38.407,32 38.407,32 65.369,30 376.791,10
90.000,00 480.567,72 103.776,62 103.776,62 38.407,32 38.407,32 65369,30 376.791,10
4.000,00 211.353,66 31.894,10 31.894,10 31.894,10 179.459,56
4.000,00 211.353,66 31.894,10 31.894,10 31.894,10 179.459,56
1.000,00 10.414,06 10.414,06
1.000,00 10.414,06 10.414,06
42.500,00 130.000,00 38.407,32 38.407,32 38.407,32 38.407,32 91592,68
42.500,00 130.000,00 38.407,32 38.407,32 38.407,32 38.407,32 91.592,68
42.500,00 128.800,00 33.475,20 33.475,20 33.475,20 95.324,80
42.500,00 128.800,00 33.475,20 33.475,20 33.475,20 95.324,80
Página 14 de 41
111E2132111
286.844,30
105.878,30
105.878,30
105.878,30
11.531,30
31.449,00
10.483,00
52.415,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
100.000,03
10.00%00
50.000,00
20.966,00
20.966,00
20.966,00
20.966,00
1.020.154,31
750.000,00
750.000,00
50.000,00
50.000,00
700.000,00
700.000,00
270.154,31
270.154,31
270.154,31
223.699,99
46.454,32
Fiwkao EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Exercido de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31103/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
0-1A DESCRIÇÃO
nxAck PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
200.1158- PNAE ARE 35.285,78
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 35.285,78
15730000-ROYALTIES DO PETRÓLEO EGASNA1URAL VINCULACOS À EDUCAC,A0 - Lei n° 12.858/201 10.000.000,00 10.000,00 5.216300,03 689.979,69 689.979,72 689.979,69 689.979,69 0,03 4.526.320,31
F.R.STN.1.573.0000 I CO.: 0000 10.000.000,00 10.000,00 5.216300,03 689.979,69 689.979,72 689.979,69 689.979,69 0,03 4.526.320,31
200.1233 Royaltiesvinculados à Educação(at 2° da Lei n° 12.858/2013) 10.000.000,00 10.000,00 5.216.300,03 689.979,69 689.979,72 689.979,69 689.979,69 0,03 4526320,31
99 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000.000,00 10.000,00 5.216303,00 689.979,69 689.979,69 689.979,69 689.979,69 4526.320,31
477 3.3.90.92.00 - Despesas de Exemicios Anteriorn 0,03 0,03 0,03 0,03
12.361.0003.2018 - Distribuição deyuleTransporte 3.000.000,00 2.000.000,00 267.590,30 267.790,30 267-590,30 267.790,30 1.732.209,70
15730000-ROYALTIES DO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDIrrACÃO - Lei n° 12.858/201 3.000.000,00 2.000.000,00 267590,30 267.790,30 267.590,30 267.790,30 1.732.209,70
F.R.SIN: 1.573.0000) CO.: 0000 3.000.000,00 2.000.000,00 267.590,30 267.790,30 267.590,30 267.790,30 1.732209,70
2003233-Royaltiesvinculados à Educação(at 20 da Lei 0012.858/2013) 3.000.000,00 2.000.000,00 267.590,30 267.790,30 267.590,30 267.790,30 1.732.209,70
100 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juriiica 3.000.000,00 2.000.000,00 267.590,30 267.790,30 267.590,30 267.790,30 1.732.209,70
12.361.0003.2035 - Planutemio e Operacknalitacio dos ConselhosMunicipals 40.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferieicia de Impostos - Educação 40.000,00
F.R.STN: 1.500.0300 1 C.O.: 1001 40.000,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 40.000,00
101 33.9030.00 - Material de Consumo 20.000,00
102 33.40.39.00 - Outms SOViÇOS de Terceiros -Pessoa Judaica 20.000,00
12.361.0003.2048 - EncargosoneEnsino Irsndamental 95.741.920,39 -995.960,41 1.787.440,42 70.464.618,42 8.728.681,99 20.847.569,64 8.603.053,23 20.721.940,88 125.628,76 49.617.048,78
15000000- RECURSOS N/O VINCULADOS DE 1140STOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 39.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
F.R.STN: 1.500.0000 i CO.: 0300 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
460 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antericres 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
15001001 - Recertas de Impostos e de Transferéxia de Impostos - Educação 28.184.077,41 -'5337132 17.003.474,37 2.193.594,07 6.013.474,27 2.193.594,07 6.013.474,27 10.990.000,10
F.R. RN: 1500.0000 i GO.: 1001 28.184.077,41 -2.73.92.3.3:: 17.003.474,37 2.193.594,07 6.013.474,27 2.193.594,07 6.013.474,27 10.990.000,10
5101.1031 - Identificação das clpesascornrianutenção e dienvoivimento do ensino 28.184.077,41 ,fri- l...J:-..:i 17.003.474,37 2.193.594,07 6.013.474,27 2.193594,07 6.013.474,27 10.990.000,10
103 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Frua- Pessoal (foil 15.891.130,12 12.000.000,03 1.719.445,97 9.522300,93 1.719.445,97 4.522300,93 7.477.699,07
109 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.000.000,00 1.000.000,00 1.710,52 94.404,73 1.710,52 94.404,73 905.595,27
111 3.1.91.13.00 - Obrigagirs Patronais 5.000.000,00 4.000.000,00 472.437,58 1.393294,24 472.437,58 1393294,24 2.606.705,76
112 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anterixes 292.947,29 -119.423,32 3.474,37 3.474,37 3.474,37
115 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luriclica 6.000.000,00 -2.1.1.61.500.00
1S4000(0- TRANSFERENCIAS DO FUNDES - DrIOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC 3.794.932,53 3.000.000,00 697.735,75 1.908.686,85 697.735,75 1.908.686,85 1.091.313,15
F.R.STN: 1.540.0000 1 CO.: 0000 3.794.932,53 3.000.000,00 697.735,75 1.9181.686,85 697.735,75 1.908.686,85 1.091313,15
200.0127 -FONDER30% 3.794.932,53 3.000.000,00 697.735,75 1.908.686,85 697.735,75 1.908.686,85 1.091.313,15
104 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fms - Pessoal Ova 3.794.932,53 3.000.000,00 697.735,75 1.908.686,85 697.735,75 1.908.686,85 1.091.313,15
15401070- Transferências doFUNDS-70% 22.568.107,83 22.000.000,00 2.428.596,34 6.886.207,61 2.428596,34 6.886.207,61 15.113.792,39
F.R.STN: 1.540.0000 1 CO.: 1070 22.568.107,83 22.000.000,00 2.428.596,34 6.886207,61 2.428.596,34 6.886.207,61 15.113.792,39
200.1106 - FUNDIR 70% 22568.107,83 22.000.000,00 2.428.596,34 6.886.207,61 2.928596,34 6.886207,61 15.113.792,39
105 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Find. Pessoal Civil 22.568.107,83 22.000.000,00 2.428.596,34 6.886.207,61 2.428.596,34 6.886207,61 15.113.792,39
F.R.STN: 2.540.0030 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDEI3 70%
481 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoe- Pessoal Ovil
15410000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - 001PLEMENTACAO DA UNIA0 - VAAF - RECURSOS DO ES 397.981,92
F.R.STN: 1.541.0000 1 CO.: 0000 397.981,92
200.0127 - FUNDEB 30% 397.981,92
106 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Ovil 397.981,92
15411070- Transferincias do FUNDES 70% - fornplementação da Una° VAAF 428.624,46
GeoSIAP - PMMANGAPATIBA - Personalizado Pagina 15 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercido de 2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FiXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUt4ULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
F.R.SIN:1.541.0000 I CO.: 0000 428.624,46
200.1106 - FUNDEB 70% 428.629,46
107 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 428.624,46
15460000- Transferências do FUNDEB - Complementado daUndo-Fri 125.115,71
F.R.SIN:1.546.0000 I CO.: 0000 125.115,71
203.0127 - FUNDEB 30% 125.115,71
480 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemdente 125.115,71
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUC.00 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.100.000,00 140.000,00 781.100,00 224.600,00 324.600,00 224.600,00 324.600,03 456.500,00
F.R. SIN:1.550.0000 I CO.: 0000 2.100.000,00 140.000,00 781.100,00 224.600,00 324.600,00 224.600,00 324.600,00 456500,00
200.1128 -SaladoEducado 2.100.000,00 140.1100,00 781.100,03 224.600,00 324.600,00 224.600,00 324.600,00 456.500,00
113 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000.000,00 140.000,00 781.100,00 224.606,00 324.600,00 224.600,00 324.600,130 456.500,00
116 33.90.39.00- Outros Serviços de Testemos • Pessoa luridina 1.100.000,00
15530000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFNDE REFERENTES AO PROGRAMA 6/CLONAL DE AP, 54.883,35 39.665,44 39.665,44 39.665,44
FA. SIN: 1553.0000 I CO.: 0000 54.883,35 39.665,44 39.665,44 39.665,44
200.1129 -PRATE 54.883,35 39.665,44 39.665,44 39.665,44
117 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 54.883,35 39.665,44 39.665,44 39.665,44
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROSREPASS 50.647,27
F.R. STN:1.570.0000 I CO.: 0000 50.647,27
200.1235 - FNDE 50.647,27
120 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Penrimente 50.647,27
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCACAO - Lei n° 12.858/20: 38.162.665,62 1.607.774,98 27.605.624,91 3.184.155,83 5.679.847,21 3.058_527,07 5.554.218,45 125.628,76 21.925.777,70
P.R.SIN:1.573.0000 I CO.: MOO 38.162.665,62 1.607.774,98 27.605.624,91 3.184.155,83 5.679.847,21 3.058-527,07 5.554.218,45 125.628,76 21.925.777,70
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educação(at. 2° da Lei n° 12.858/2013) 38.162.665,62 1.607.774,98 27.605.624,91 3.184.155,83 5.679.847,21 3.058-527,07 5.554.218,45 125.628,76 21.925.777,70
108 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil 6.000.000,00
110 3.1.90.92.00- Despesas de Exerricios Anteriaes 1.000.000,00
114 3.3.90.30.00- Material de Consumo 3.000.000,00 365.360,00 2.840520,130 93.382,40 611.342,40 93 382,40 611.342,40 2.229.177,60
118 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceinas -Pessoa Juriiica 27.362.665,62 1.:ii..:.:3-° 1.030.000,00 22.652330,32 2.732.698,43 3.198.708,52 2.607.069,67 3.073.079,76 125.628,76 19.453.621,80
119 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriaes 300.000,00 1.716.699,59 242.414,98 2.016.699,59 262.000,00 1.773.721,29 262.000.00 1.773.721,29 242.978,30
121 4.4.90.5230- Equipamentos e Material Pemanente 500.000,00 96.075,00 96.075,00 96.075,110 96 .075,00 96.075,00
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNI/10 - RECURSOS DO FREI
FA. 0131: 1.700.0000 I CO.: 0000
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
484 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
483 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
25401070- Transferências do FUNDEB -70% 904.093,50
FA. STN:2.540.0000 I CO.: 1070 904.093,50
200.1106 - FUNDEB 70% 904.093,50
487 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFive- Pessoal Canil 904.093,50
12.365.0003,2011. Enorgos com a Educaslio Infantil- Cnsches 20.939.447,48 25.000,00 16.534.723,55 1.641.012,52 4.250.270,84 1.641.012,52 4.250.270,84 12.284.452,71
150011301 - Receitas de Impostos e de TransferEncia de Impostos - Educação 5.507.463,52 4.412.443,55 234.920,08 711.624,48 234.920,08 711.624,48 3.700.819,07
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 5.507.463,52 4.412.443,55 234.920,08 711.624,48 234.920,08 711.624,48 3.700.819,07
5004.1001 - Identificado das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 5.507.463,52 4.412.443,55 234.920,08 711.624,48 234.920,08 711.624,40 3.700.819,07
122 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensHas- Pessoal Civil 3.200.000,00 3.000.000,00 77.760,03 244.971,53 77.760,03 244.971,53 2.755.028,47
125 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 400.000,00 400.000,00 400.000,00
126 3.1.90.92.00 - Despesas de Exerticios Ante-ores 209.660,00 9.874,04 9.874,04 9.874,04
127 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.500.000,00 1.000.000,00 157.160,05 454.209,40 157.160,05 454.209,40 545.790,60
128 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Mtemes 197.803,52 2.569,51 2.569,51 2.569,51
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Balancete Analítico
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CUMULADO
A PAGAI_
LIQUIDAIX) tirrs0 LIQWD.
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exescicio de 2026
DESCRIÇÂO
RATI8
o
•sroin
•4„/
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IPPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -RECURS( 2.491.401,46 2.000.000,00 313.061,52 860.068,52 313.061,52 860.068,52
F.R.SIN:1540.0000 I CO.: 0000 2.491.901,46 2.000.000,00 313.061,52 860.0613,52 313.061,52 860.068,52
200.0127 - FUNDEB 30% 2.491.401,46 2.000.000,00 313.061,52 860.068,52 313.061,52 860.068,52
123 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fins - PessoalCod 2.491.401,46 2.000.000,00 313.061,52 860.068,52 313.061,52 860.068,52
15401070- Transferências do FUNDEB -70% 9.940574,32 9.000.000,00 902.740,92 2.488.287,84 902.740,92 2.488/87,84
F.R. STN:1.540.0000 I CO.: 1070 9.940574,32 9.000.000,00 902.740,92 2.488.287,84 902.740,92 2.488.287,84
200.1106 - FUNDEB 70% 9.940574,32 9.000.000,00 902.740,92 2.488287,84 902.740,92 2.488/87,84
124 3.1.90.1100 - Vencinentos e Vantagens Ficas - PessoalOwl 9.940574,32 9.000.000,00 902.740,92 2.488.287,84 902.740,92 2.488.287,84
15500000- TRANSFERÊNCIA DO cm ablO-EDUCAGF9J - RECURSOS DO EXERCÍCIO ODRRENTE 500.00000 25.000,00 123.000,00 56.500,00 56500,00 56500,00 56.500,00
F.R.SIN: 1.550.0000 I CO.: 0000 500.00000 25.000,00 123.000,00 56500,00 56.500,00 56500,00 56.500,00
000.1128- Salaria Educado 500000,00 25.000,00 123.000,00 56.500,00 56500,00 56500,00 56.500,00
130 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.030,00 25.000,00 123.000,00 56.500,00 56500,00 56.500,00 56500,00
15510000- TRANSFERÊNCIAS DE REQIRSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET 8,18
F.R.SIN:1551.0000 I CO.: 0000 8,18
200.1235 - FNDE 8,18
131 3.3.9030.00 - Material de Consumo 8,18
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCIRADOS A EDUCAPA - Lei n. 12.858/201 2.500.000,00 999.280,00 133.790,00 133.790,00 133.790,80 133.790,03
F.R.SIN:1.573.0000 I CO.: 0000 2.500.000,00 999.280,00 133.790,00 133.790,00 133.790,00 133.790,00
200/233 - RoYabes Yinculados à Educliçõci(at 2. da Lei 0012.858/2013) 2.500.000,00 999.280,00 133.790,00 133.790,00 133.790,00 133.790,00
129 33.505500 - Contrato de Gestlo 2.000.000,00 650.000,00 81390,00 81.390,00 81390,00 81390,00
132 33.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 349.280,03 52.400,03 52.400,00 52.400,00 52.400,00
12.365.0003.2012 - Encargos um.. a Erloca;ilo Infantil - Pré-Escolar 26.192.499,12 2.000.000,00 25.000,00 21.247.417,16 2.111.546,27 5.793.027,13 2.111.546,27 5.793.027,13 1.
15001801- Receitas de Impostos e de Transferal:la de Impostos-[dour* 7.002.463,03 2.000.0430,00 5.696.987,16 320.182,73 951.998,65 320.182,73 951.998,65
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 7.002.463,03 2.000.1300,00 5.696.987,16 320.182,73 951.998,65 320.182,73 951.998,65
200.1106 - FUNDEB 70% 160.920,74 150.000,00
137 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 160.920,74 150.000,00
STN.1001 - Identificaçõo das despesascoin marmites.*e desenvolvirnento do ensino 6.841.542,29 2.000.000,00 5.546.987,16 320.182,73 951.998,65 320.182,73 951.998,65
133 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.559.892,74 4.023.493,58 104.091,35 294.474,16 104.091,35 294.474,16
138 3.1.90.13.00 - Obrigações Pabonais 1.946.215,52
139 11.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antericres 335.434,03 23.493,58 23.493,58 23.493,58
465 3.1.91.13.00 011.9395es Pationais 2.000.030,00 1.500.000,00 216.091,38 634.030,91 216.091,38 634.030,91
15400000- TRANSFERENCIAS DOFONDER-IMRDSIDS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC 3.539.432,07 3.000.000,00 463326,36 1.292.305,56 463.326,36 1.292305,56
STN:1.540.0000 I CO.: 0000 3.539.432,07 3.000.000,00 463326,36 1292305,56 463.326,36 1.292305,56
200.0127 - FUNDEB 30% 3.539.432,07 3.000.000,00 463.326,36 1292.305,56 963.326,36 1.292305,56
134 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFuca- Pessoal Cfnl 3.539.432,07 3.000.000,00 463326,36 1.292.305,56 463326,36 1292305,56
15401070 - Transfaincias do FUNDEB -70% 13.150.604,02 12.000.000,00 1.220.065,18 3.440.750,92 1.220.065,18 3.440.750,92
F.R. STN:1.540.0000 I CO.: 1070 13.150.604,02 12.000.000,00 1.220.065,18 3.440.750,92 1.220.065,18 3.440.750,92
200.1106 - FUNDEB 7016 13.150.604,02 12.000.000,00 1.220.065,18 3.440.750,92 1.220.065,18 3.440.750,92
135 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Onil 13.150.604,02 12.000.000,00 1.220.065,18 3.440.750,92 1.220.065,18 3.440.750,92
15411070- Trareferincias do FUNDEB 70% — Conplementayfio daUndoVAAF 500.000,00
F.R.SIN:1.541.0000 I CO.: 1070 500.030,00
200.1106- FUNDEB 70% 500.000,00
136 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCA930 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 500.000,00 25.000,00 138.100,00 46.172,00 46.172,00 46.172,00 46.172,00
F.R. SN: 1550.0000 I CO.: 0000 500.000,00 25.000,00 138.100,03 46.17203 46.172,00 46.172,00 46.172,00
000.1128 -SaladoEducação 500.00000 25.000,00 138.100,00 46.172,00 46.172,00 46.172,00 46.172,00
190 3.3.90.30.00 -Materiel de Consumo 500.000,00 25.000,00 138.100,00 96.172,00 46.172,00 46.172,00 46.172,00
1.139.931,48
1.139.931,48
1.139.931,48
1.139.931,48
6.511.712,16
6.511.712,16
6.511.712,16
6511.712,16
66500,00
66.500,00
66500,00
66.500,00
865.490,00
865.490,00
865.490,00
568.610,00
296.880,00
5.454.390,03
4.744.988,51
4.744.988,51
150.003,00
150.000,00
4.594.988,51
3.729.019,42
865.969,09
1.707.694,44
1.707.694,44
1.707.694,44
1.707.694,44
8.559.249,08
8.559.249,08
8.559.249,08
8.559.249,08
91.928,00
91.928,00
91.928,00
91.928,00
GeoSIAP - PMMANGAFIATIBA - Personalizado Pági na 17 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
t./
v34-'
Exercicio de 2026
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
ACUMULADO
A PAGAR
INICIAL NÃOLIQUID.
PAGO
PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO LIQUIDADO
DESCRIÇÃO
15730000 -ROYALTIESDO PEIRÓLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAO0 - Lei n° 12.858/20
FR. STN:1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Eduação(nt. 2° da Lei n° 12.858/2013)
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
412.330,00
412.330,00
412.330,00
61.800,00
61.803,00
61.800,00
61.800,W
61.800,00
61.800,00
61.800,00
61.800,00
61.800,00
61.800,00
61.800,130
61.800,00
350.530,00
350.530,00
350.530,00
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 412.330,00 61.800,00 61.800,00 61.800,00 61.800,00 350.530,00
142 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Pernanente 1.000.000,00
12.366.0003.2026 - Encargos com Eduocio de Jovens e Adultos - DA 2.442.916,13 24.950,50 10.000,00 1.760.111.56 153.459,33 411.872,35 153.459,33 411.872.35 1.348.239,21
15001000- RBZURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO OORRENTE 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50
P.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50
000.1100 - RECURSOS 00 TESOURO - RI 4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50
459 3.1.90.92.00- Despesas de Erescicias Anternres 4.450,50 4.450,50 4,450,50 4.450,50
15001001- Receitas de Impostos e de Transferindo de Impostos Educação 800.000,00 20.500,00 750.000,00 14.768,13 46.398,26 14.768,13 46398,26 703.601,74
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 1001 800.000,00 20500,00 750.000,00 14.768,13 46.398,26 14.768,13 46398,26 703E01,74
STN.1031 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvirnento do ensino 800.000,03 20.500,00 750.000,00 14.768,13 46.398,26 14.768,13 46.398,26 703.601,74
143 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fkas - Pessoal Civil 600.000,03 si .•ST.:,..11.- 500.000,00 2.449,70 2.449,70 497.550,30
467 3.1.90.13.00- Obrigadies Patronais 60.500,00 50.000,00 50.000,00
146 3.1.91.13.00- Obrigagies Patronais 200.000,00 200.030,03 14.768,13 43.948,56 14.768,13 43.948,56 156.051,44
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- RECURS( 91.986,04 90.000,00 12.934,82 38259,20 12.934,82 38.259,20 51.740,80
F.R.SIN: 1.540.0000 I CO.: 0000 91.986,04 90.000,00 12.934,82 38.259,20 12.934,82 38.259,20 51.740,80
200.0127- FUNDEB 30% 91.986,04 90.000,00 12.934,82 38.259,20 12.934,82 38.259,20 51.740,80
144 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 91.986,04 90.000,00 12.934,82 38.259,20 12.934,82 38.259,20 51.740,80
15401070 - Transfetincias do FUNDEB -70% 815.267,82 800.000,00 100.657,06 297.665,07 100.657,06 297.665,07 502.334,93
P.R. STN. 1.540.0030 I CO.: 1070 815.267,82 800.000,00 103.657,06 297.665,07 100.657,06 297.665,07 502.334,93
200.1106-FUNDS70% 815.267,82 800.000,00 100.657,06 297.665,07 100.657,06 297.665,07 502.334,93
145 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens FetaS - Pessoal Qod 815.267,82 800.000,00 100.657,06 297.665,07 100.657,06 297.665,07 502.334,93
155001300 - TRANSFERNCIA DO SALARJO-EDUCACAO - RECURSOS CCIEXERCLCIO CORRENTE 235.662,27 10.000,00 33.072,60 12.699,32 12.699,32 12.699,32 12.699,32 20.373,28
F.R. 1.550.13000 I CO.: 0000 235.662,27 10.000,00 33.072,60 12.699,32 12.699,32 12.699,32 12.699,32 20.373,28
200.1128-Safari:, Educação 235.662,27 10.000,00 33.072,60 12.699,32 12.699,32 12.699,32 12.699,32 20.373,28
147 3.3.90.30.00- Material de Consumo 235.662,27 10.000,00 33.072,60 12.699,32 12.699,32 12.699,32 12.699,32 20.373,28
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/20: 500.000,00 82.588,46 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 70.188,46
F.R. STN:1573.0000 I CO.: 0000 500.000,00 82.588,46 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 70.188,46
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(at. 2° da lei n° 12.858/2013) 500.000,00 82.588,46 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 70.188,46
148 3.3.90.30.00- Material de Consumo 500.000,00 82.588,46 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 70.188,46
12.366.0003.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo 124.999,99
15001001- Receitas de Impostos e de Transferinco de Impostos- Educação 75.000,00
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 1001 75.000,00
576.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 75.000,00
149 3.3.9030.00- Material de Comutou 20.000,00
151 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Finca 30.000,00
152 33.9039.00- Outios Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 10.000,00
153 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 49.999,99
F.R. SIN:1.550.0000 I CO.: 0000 49.999,99
000.1128 - Saldou Educação 49.999,99
150 3.3.90.30.00- Material de Consumo 49.999,49
12.367.0003.2056 - Encargos com Ensino Especial 1.657.141,69 219,12 1.490.719,12 122.907,07 359.783,22 122.907,07 359.783,22 1.130.935,90
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IACOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 219,12 219,12 219,12 219,12
P.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 219,12 219,12 219,12 219,12
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 18 de 41
Exercicio de 2.026
‘'‘GoEuRto1'
O
.,5f>1
•.<4/ -...j2 d1411 1AP:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 219,12 219,12 219,12 219,12
458 3.1.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anteriores 219,12 219,12 219,12 219,12
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 710.065,58 640.500,00 20.510,42 61.057,71 20510,42 6 al .057,71 5797142,29
FM. 5TN: 1.500.0000 1 CO.: 1001 710.065,58 640.500,00 20.510,42 61.057,71 20510,42 6 3.057,71 579.742,29
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 710.065,58 640.500,00 20.510,42 61.057,71 20510,42 61.057,71 579.742,29
154 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFens- Pessoal Civil 548.880,38 500.000,00 6258,41 18.775,23 6.258,41 1E5.775,23 481.24.77
157 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 20.779,44 20.500,00 20.500,00
158 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 140.405,76 120.000,00 14.252,01 42.282,48 14.252,01 4.282,48 77.17,52
154013000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOS USE TRANSFERÊNOAS DE IMPOSTOS -RECURS( 175.584,09 150.000,00 13.829,55 41.378,87 13E29,55 4 3.378,87 108.621,13
F.R.STN: 1.540.0000 1 CO.: 0000 175.584,09 150.000,00 13.829,55 41.378,87 13.829,55 4 3.378,87 108.621,13
200.0127 - FUNDES 30% 175.584,09 150.000,00 13.829,55 41.378,87 13.829,55 4 1.378,87 108.621,13
155 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Focas - Pessoal Crvil 175.584,09 150.000,00 13.829,55 41.378,87 13.829,55 4 3..378,87 108.521,13
15401070 - Transferincias do FUNDEB -70% 771.492,02 700.000,00 88.567,10 257.127,52 88567,10 257.127,52 442.872,48
F.R.STN: 1.540.0000 I C-0.: 1070 771.492,02 700.630,00 88.567,10 257.127,52 88567,10 257.127,52 942.872,48
200.1106 - FUNDES 70% 771.492,02 700.000,00 88.567,10 257.127,52 88.567,10 257.127,52 442.872,48
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFrom- Pessoal Ovil 771.492,02 700.000,00 88.567,10 257.127,52 88.567,10 257.127,52 442.872,48
02.86- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.123.416,94 -199.716,24 48.672,29 96.350,85 12.980,51 38.327,98 5.386,00 5-386,00 32.941,98 58.0=2,87
02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 1.123.416,94 -199,716,24 48.672,29 96.350,85 12.980,51 38.327,98 5.386,00 5-386,00 32.941,98 58.0 =2,87
08.122.0008.2007 - EncargoscornLocasSo de Inniveis 398.416,94 -197.616,24 905,29 46.182,41 4.928,01 28.789,48 28.789,48 17.3982,93
17040600- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OPLOR 349.965,56 -toLl 15.14 905,29 46.182,41 4.928,01 28.789,48 28.789,48 17.592,93
F.R.SIN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 349.965,56 905,29 46.182,41 4.928,01 28.789,48 28.789,48 17.592,93
000.1110 -ROYALTIES 349.965,56 -197.61E.,24 905,29 46.182,41 4.928,01 28.789,48 28.789,48 17.592,93
159 3.3.90.36.00 - Outros Servips de Terceiros -Pessoa Fnoa 331.339,37 -201.245.15 616,89 23.927,11 3.661,29 7.322,58 7322,58 16.604,53
161 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 18.626,19 3.629,11 288,40 22.255,30 1266,72 2(466,90 21.466,90 88,40
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAOFF 48.451,38
F.R.STN: 1.705.0000 1 CO.: 0000 48.451,38
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educadio(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 48.451,38
160 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Finita 48.451,38
08.241.0008.2058 - Promoção do evelhecimento ativo e saudável 180.000,00 -2.100,00
15000000- RECURSOS NAL) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCIO0 CORRENTE 80_000,00
F.R.STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000 80.000,03
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00
162 3.3.90.14.00- Diárias - OrO 10.000,00
163 33.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
164 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 30.000,00
166 4.4.90.52.00 - Eqc9Pamentos e Material Permanente 20.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DtPLOR 100.000,00
F.R. SN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 100.000,03 -2.100.0C
000.1110 -ROYALTIES 100.000,00 I 00.Cri
165 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 60.000,00
167 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 40.003,00
08.243.0013.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 90.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 90.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 90.000,00
168 3.3.90.14.00 - Macias - Ovil 10.000,00
169 3.3.90.30.00- Material de Consumo 30.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Rigina 19 cie 41
DESOZIÇÃO
INICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico k } NE49
0
Exercicio de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026 °cnn.c;"'
DESPESAS OKAMENTARTAS
FIXAÇA0
ALTERAÇÕES
170 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica 30.000,00
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
08.244.0008.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 130.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 130.000,00
F.R. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 130.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 30.000,00
173 3.3.90.30.00- Material de Consumo 30.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 100.000,00
172 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil 20.000,00
174 3.3.9039.00- Outros Servips de Tercetros • Pessoa Juridica 50.000,00
175 3.3.90.48.00- Outros Auxihos Financeiros a Pessoas Fisices 30.000,00 20.000,00
17040000- TRANSFERÉFICIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. SN: 1.704.00001 CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
471 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anterixes
08.244.0008.2035 - Manutenção e Operaeonalusasio dos Conselhos Municipais 55.000,00
15000000- RECURSOS Nit0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS 130 EXERCÍCIO CORRENTE 55800,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 55.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 55.000,00
176 33.90.14.00 -Diaries- Cryd 15.000,00
177 33.99.30.00 - Material de Consumo 10.030,00
178 3.3.9039.00- Outros Servips de Terceiros -Pessoa Juridica 20.000,00
179 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Purrenente 10.000,00
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
47.767,00 47.767,00 8.052,50 8.052,50 4.000,00 4.000,00
47.767,00 47.767,00 8.052,50 8.052,50 4.000,00 4.000,03
47.767,00 47.767,00 8.052,50 8.052,50 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,D0 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
43.767,00 43.767,00 4852,50 4.052,50
43.767,00 43.767,00 4.052,50 4.052,50
UQUIDADO
4.052,5C 39.714,50
4.052,50 39.714,50
4.052,50 39.714,50
4.052,513 39.714,50
4.052,5 4) 39.714,50
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
08.244.0008.2043 - Manutenção e Operacimagauglo do Conselho Tutelar 50.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.000,00
F.R. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 50.000,00
000.1100 - REOJRSOS DO TESOURO - RT 50.000,00
180 33.90.14.00 - Diárias-- Civil 20.000,00
181 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
182 33.90.39.00 - Outros Servipas de Terceiros -Pessoa Juridta 18000,00
183 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemenente 10.000,00
08.422.0007.2108 - Promoção da Igualdade Racial 90.000,00
15000- RECURSOS NÃO VINOJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 90.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 90.000,00
184 3.3.90.14.00- Diárias - Ova 10.000,00
185 3.3.9030.00' Material de Consumo 30.000,00
186 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Iuridica 30.000,00
187 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrranente 20.000,00
08.422.0007.2110 - Direitos Humanos ern mile 80.000,00 915,44 915,44
15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOS i - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00 915,44 915,44
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 80.000,00 915,44 915,44
1300.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 60.000,00 915,44 915.44
188 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 10.000,00 915,44 915.44
1.486,00 1.486,00 1.386,00 1.386,00 100,010
1.486,00 1.486,00 1.386,00 1.386,00 100,00
1.486,00 1.486,00 1.386,00 1.386,00 100,00
1.486,00 1.486,00 1.386,00 1.386,00 100,00
1.386,03 1.386,00 1.386,00 1.386,00
100,00 100,00 100,00
190 3.3.9039.00 - Outros Seniços de Terceiros -Pessoa luridica 30.000,00
191 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materral Pemenente 20.000,00
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 20 de 41
oGikfti?,
piEift
Q o
Exercido de 2026
INICIAL
DESCRIÇÃO
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
/0.
FIXAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
ALTERAOES LIQUIDADO NÃO
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO ' PERIODO ACUMULADO PERÍODO
PAGO
ACUMULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
189 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
14.422.0007.2083 - Protec.io Especial a MUNN- 50.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINORADOS DE TWOS-IDS- REOÍRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 50.000,00
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 00110 50.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50.000,00
192 3.3.90.14.00 - Dinrias - Dvii 10.000,00
193 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
194 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 20.000,00
195 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.07- SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 63.294.416,71 -40.706.692.06 3.646.816,00 13.164.635,97 2.191.972,96 5.476.495,97 2.191.972,96 5.476.495,97 7.688.140,00
02.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 63.294.416,71 -40.780.6,?2 OS 3.646.816,00 13.164.635,97 2.191.972,96 5.476,495,97 2.191.972,96 5.476.495,97 7.688.140,00
04.122.0006.2003 - Manutengio da Unidade Orgarnentitria 26.772,80
15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE RVOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 8.386,40
F.R.SIN: 1.500.09001 CO.: 0000 8.386,40
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 8.386,40
197 3.3.90.30.00- Material de Consumo 8.386,40
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCUIACOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN:1.501.0000 1 CO.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 10.000,00
196 33.90.14.00- Ddrias - Ovil 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 8.386,40
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 8.386,40
000.1110-ROYALTIES 8.386,40
198 33.90.39.00- OuNDS SeAKOS de Terceiros - Pessoa luridica 8.386,40
04.122.0006.2007- Encargos com Locar;So de Imóveis 387.967,16 -301.700,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCUU1DOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 300.000,00 -3VJ.C4At.,00
F.R.SIN: 1.501.0000 I CO.: 0000 300.000,00 -3N.f.00,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 300.030,00 -300.030,0e
199 33.9036.00 - Outins Serviços de Tememos - Pessoa Mica 300.000,00 -300,M,r4
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPLOR 3.846,49 -1%00,00
F.R.SIN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 3.846,49 -1.79:40,5
000.1110-ROYALTIES 3.846,49 1.700,00
201 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa iuridci 3.427,17 -1.700.00
202 33.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterinres 419,32
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA CO 84.120,67 -50.030,00
FA. STN:1.705.0000 1 CO.: 0000 84.120,67 -50.000.0e
000.6107 -RoyaltiesEstado 84.120,67 -55 .0f4so
200 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa FiSiG3 84.120,67 -50-0M00
04.122.0006.2050 - Indenizagio. por danos causados 200.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 200.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 200.000,00
203 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 200.000,00
15.451.0006.1006 - Construciio, Reparos eAnipL Prédios Municipais 1.400.000,00 -716336,00 65.140,00 65.140,00 65.140,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 900.000,00 -590.00%00
F.R.SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 900.000,00 -500.00000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 900.000,00 -500.000.1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 21 de 41
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO PRÉ
EMPENHADO PERÍODO AWMUIADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUKtiLADO LIQUIDADO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAOES DESCRIÇÃO
,¡kATI8,1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido d 2026
A
Período:Margo -01/03/2026 a 31/03/2026
204
205
33.90.30.00- Material de Consumo
3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO E9ERCICIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.501.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
400.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
206 4.4.9051.00 - Obras e Instalações 500.030,00 261.1:1„,-SC
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 65.140,00 65.140,00 65.140,00
F.R. STN:1.704.0030 I CO.: 0000 65.140,00 65.140,00 65.140,00
000.1110 -ROYALTIES 65.140,00 65.140,00 65.140,00
486 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrormente 65.140,00 65.140,00 65.140,00
15.451.0006.1008 - Obras de Contenc.io de Encostas 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO ENERCICIO CORRENTE 1.000.000,00
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 1.000.000,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.000.000,00
207 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridko 500.000,00
208 4.4.9051.00 - Obras e Instalações 500.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IXPLOR 250.000,00 250.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 250.000,00 250.000,00
000.1110 -ROYALTIES 250.000,00 250.000,00
474 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Juridica 250.000,00 250.000,00
15.451.0006.1009 - Obras de Urbaniza5lio, Pavimentacim de Ruas e Avenidas 1.476.808,14 5.005.417,77 2.550.000,00 6.370.000,00 1.117.618,06 2.154.32130 1.117.618,06
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPDSTOS - RECURSOS DO DCEROCIO CORRENTE 1.900.000,00 1.400.000,00 1.900.000,00 499.794,42
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 1.900.000,00 1.400.000,00 1.900.000,00 499.794,42
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.900.003,00 1.400.000,00 1.900.000,00 499.794,42
475 33.9030.00 - Material de Consumo 1.900.000,00 1.400.030,00 1.900.000,00 499.794,42
15010000 - OU lRrJs RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.200.000,00 1.150.030,00 1.150.000,00 1.117.618,06 1.117.618,06 1.117.618,06
Fit. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 1.200.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.117.618,06 1.117.618,06 1.117.618,06
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -RI 1.200.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.117.618,06 1.117.618,06 1.117.618,06
209 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,03 650.000,00 1.150.030,00 1.150.000,00 1.117.618,06 1.117.618,06 1.117.618,06
211 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 700.1300,00 ,
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIPLOR 156.495,76 1.663504,24 1.820.000,00 536.908,62
P.R. SN: 1.704.13000 I CO.: 0000 156.495,76 1.663.504,24 1.820.000,00 536.908,62
030.1110 -ROYALTIES 156.495,76 1.663.504,24 1.820.000,00 536.908,62
210 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 156.495,76 1.663.504,24 1.820.000,00 536.908,62
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 58.086,47 1.941.913,53 1.500.000,00
F.R. SN: 1.705.0000 I CO.: 0000 58.086,47 1.441.913,53 1.500.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 58.086,47 1.441.913,53 1.500.000,00
212 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 58.086,47 1.441.913,53 1500.000,00
17500300 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO - ODE - REC 62.225,91
F.R.SIN:1.750.0000 I CO.: 0000 62.225,91
000.1126 -ODE 62.225,91
213 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 62.225,91
15.451.0006.1011 - ConstruOio, Amplia5im e Reformas de Fracas, Panques e Jardins 600.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCUMOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 600.000,00
F.R. STN:1501.0000 I CO.: 0000 600.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 600.000,00
214 3.3.9030.00- Material de Consumo 200.000,00
65.140,00
65.140,00
65.140,00
65.140,00
2500.000,00
2.1_54.321,10
499.794,42
499.794,42
499.794,42
499.794,42
1.117.618,06
1 .117.618,06
1.117.618,06
L.117.618,06
536.908,62
536.908,62
536.908,62
536.908,62
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
4.215.678,90
1.400.205,58
1.400205,58
1.400.205,58
1.400.205,58
32381,94
32.381,94
32.381,94
32.381,94
1.27E13.091,313
1.2783.091,38
1.2793.091,38
12733.091,38
1.5 n130.000,00
1.53)0.000,00
1.5 130.000,00
1.5 00.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 22 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercício de 2026
APAGAR
riAG LIQUID.
215
216
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pesos Juridica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
300.000,00
100.000,00
15.451.0006.2077 - Serviço de Construa;So e Manutenção de Orla e Cais 1.062.325,78 -390.000,00
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO OCEI 1.062325,78 -340.000,00
F.R.5Th: 1.700.01001 C.O.: 0000 1.062325,78 -380.000,80
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.062325,78 -390.330,30
217 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoalurid 812.325,78 -340.1.820,C0 .
218 33.90.92.00 - Despesas de Even:bras Anteriaes 250.000,00
15.452.0006.2031 - Manutenção de Praças, Pargoes e lardios 1500.000,00 -200.000,00 500.000,00 500.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINOJIADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.500.000,00 ..700.030,50
P.R.5Th: 1.501.0000 I CO.: 0000 1.500.000,00 -700.380,10
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.500.000,00 -700.000,00
219 33.9030.00 - Material de Consumo 200.000,00
220 33.9039.00 - Outras Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 700.000,00 -400.000,00
221 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 600.000,03 -358.017000
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERISTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 500.0011,00 500.000,00 500.000,00
F.R.STN: 1.704.0000 I C.O.: 0000 500.000,00 500.030,00 500.000,00
000.1110 -ROYALTIES 500.000,00 500.030,00 5130.000,00
469 33.9039.00 -06005 Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 500.000,00 500.000,00 500.000,00
15.452.0006.2032 - Manutenção de Logradouros P6blioos 1.300.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULACOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1300.000,00
F.R.Slit1.501.0000 I C.O.: 0000 1.300.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.300.000,00
222 33.90.30.00 - Material de Consuma 400.000,00
223 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridim 600.000,00
224 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 300.000,00
15.452.0006.2051 - Manutenção dos Serviços de Umpexa Pública e Coleta de Lixo 36.313.258,17 -28.931.539,17 1.031.676,00 5.979.495,97 1.074354,90 3.322.174,87 1.074.354,90 3322.174,87 2.657.321,10
15000000- RECURSOS NÃO VINOJLADOS DE IMPOSTOS - RECURSOSLX)EXERCÍCIO CORRENTE 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 1206.910,08 1206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08
100.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08 1.206.910,08
464 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Antericres 1.206.910,08 1.206.910,08 1206.910,08 1.206.910,013
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULACOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1000.000,00 31.676,00 1.031.676,00 1.031.676,00 1.031.676,00
STN:1.501.0000 I CO.: 0003 1.000.000,00 31.676,00 1.031.676,00 1.031.676,00 1.031.676,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 1.000.000,00 31.676,00 1.031.676,00 1.031.676,00 1.031.676,00
225 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -PessoaJuridic:, 1.000.000,00 31.676,00 1.031.676,00 1.031.676,00 1.031.676,00
17040300 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 28.692.429,12 -26.373.175,25 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89
F.R.STN: 1.704.0000 C.O.: 0000 28.692.429,12 26370.170,25 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89
000.1110 -ROYALTIES 28.692.429,12 -26.370.175,25 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89
226 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 24230,108,40 -22.320.000,03 1.040.909,89 1.040.909,89 1.040.909,89
229 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaos Anteriores 4.462320,72 -4350.175,25
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕESFINANCEIRAS PELAELF 836.954,90 -800.0041,00
F.R.STN: 1.705.0000 I C.O.: 0000 836.954,90 -33300030
000.6107 -RoyaltiesEstado 836.954,90 -670.000,00-
227 3.3.9039.00 - Outros ServiÇOS de Terceiros -Pessoa Juridica 836.954,90 -800.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS Mit 5.783374,15 -3.114.43.300,0* 2.700.000,00 1.074.354,90 1.074.354,90 1.074.354,90 1.074354,90 1.625.645,10
F.R.STN: 1.708.0000 I CO.: 0000 5.783.874,15 -3.000.000,03 2.700.000,00 1.074.354,90 1.074354,90 1.074.354,90 1.074354,90 1.625.645,10
000.0157 -Royalties-Minério 5.783.874,15 -1.(30.vir.r1t3,03 2.700.000,00 1.074.354,90 1.074.354,90 1.074.354,90 1.074354,90 1.625.645,10
Ge0S1AP - PMMANGARA11BA - Personalizado Página 23 de 41
PERIODO ACUMULADO
FIO-IA DESCRIÇÃO
LIQUIDADO
A PAGAR
ACUMULADO PERIODO NÃOLIQUID.
LIQUIDADO
PERÍODO
PAGO
ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRt
EMPENHADO
EMPENHADO
.Y PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1 'lei Balancete Anal itico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026
228 3.3.90.39.00- Outros Servigus de Terceiros - Pessoa Juridica
15.452.0006.2052 - Manutengio dos Cerniterios e Capelas Mortuirias
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
230 33.90.30.00 - Material de Consumo
231 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
16.482.0006.1003 - Elaboração e Implernestação de Projetos Habitacionais e de Regulariza
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE MOMS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
232 33.90.30.00- Material de Consumo
233 33.90.36.00 - Outros Serviços de Teroeiros - Pessoa Fraca
234 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
235 4.4.90.5100- Equipamentos e Material Pemunente
17.512.0006.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCLRADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
236 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
237 4.4.90.51.00- Obras e histologies
25.752.0006.2033- Manutenção da Rede de Energia Eiétrica
17040000- TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
238 13.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic:a
240 3.3.90.92.00- Despesas de Exemicios Antericres
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBUCA - O
F.R. STN: 1.751.00001 CO.: 0000
000.0154- ContribuiCS0 p/Custeio do Servico de Martina& Pública - COSIP
239 3.3.90.39.00- Outros Servi;os de Terceiros -Pessoa lurklica
241 33.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriars
27.812.0006.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Espoitivos
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADDS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
242 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
243 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica
244 4.4.90.51.00 - Obras e histologies
245 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade 0o;amentisda
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
.R. STN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
246 3.3.90.14.00 - Didnas - Crvil
5.783.874,15 2.700.00000 1.074354,90 1.074354,90 1.074354,90 1.074354,90 1.625.645,10
300.000,00 -300.000,00
300.000,00 -300.000,00
300.000,00 -350.100,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00 -2.10.0945(3
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
20.000,00
15.000,00
30.000,00
10.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
500.000,00
600.000,00
15.152.284,66 -15.152.264,66
4.259.943,75 -4.259.943.75
4.259.943,75 -4.259.943,75
4.259.943,75 -4.259.943,75
3.738570,84 -3.73057115
521.372,91 -521372,51
10.892.340,91 -10.892.340,0!
10.892340,91 -10.892.340,91
10.892.340.91 -10.0.93.3465
10.363.063,94 -10.363.663,94
529.276,97 -529.276,57
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
300.000,00
600.000,00
300.000,00
200.000,00
54.692.780,34 -1,593.261,02 9.759,72 38.747.419,83 1.863.325,27 6.564.349,15 1.863.617,06 6.563.431,15 918,00 32.183.070,68
54.692.780,34 -1,593.261,02 9.759,72 38.747.419,83 1.863.325,27 6.564.349,15 1.863.617,06 6.563.431,15 918,00 32.183.070,68
33.397,27 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
33.397,27 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
33.397,27 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
33.397,27 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
20.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 24 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período:Margo - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
APAGAR
HAD LIQUID.
247 3.190.3980 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridka 13.397,27 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0015.2062 - Estruturação e ManutonsMo dasWoesFazendárias e Tributirias 23.682.721,80 -2.512.761.02 9.759,72 11.376.279,81 5.182,15 12.798,37 4.264,15 11.880,37 918,00 11.363.481,44
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 0405!US- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.124.934,30 9.759,72 36.279,81 5.182,15 12.798,37 4.264,15 11.880,37 918,00 23.481,44
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 5.124.934,30 9.759,72 36.279,81 5.182,15 12.798,37 4/64,15 11.880,37 918,00 23.481,44
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.124.934,30 9.759,72 36.279,81 5.182,15 12.798,37 4.264,15 11.880,37 918,00 23.481,94
248 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridka 26.046,50 18.918,00 5.182,15 11.233,83 4.264,15 10.315,83 918,00 7.684,17
250 3.3.90.92.00 - Despesas de Exaciios Antedates 5.098.887,80 1.602,09 1.564,54 1.564,54 37,55
473 33.90.93.00 - Indenizações e Restilcipies 15.759,72 9.759,72 15.759,72 15.759,72
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNAO REFERENTES A COMPENSALAES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 18.557.787,50 1._.:t 11.340.000,00 11.340.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 18.557.787,50 11.340.000,00 11.340.000,00
000.1110 -ROYALTIES 18.557.787,50 11.340.000,00 11.340.000,00
249 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -PessoaJuridic, 14.879.469,82 11340.000,00 11340.000,00
251 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterioes 3.678317,68 )61
04.123.0015.2027 - ManutenOio da Contabaidade e Tesouraria 326.659,19 145.500,00 452.487,80 27.248,12 81.864,11 27.248,12 81,864.11 370.623,69
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IAPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 307.639,47 145.000,00 440.287,80 26.947,28 80.868,09 26.947,28 80.868,09 359.419,71
F.R. 558: 1.500.0000 I CO.: 0000 307.639,47 145.000,00 440.287,80 26.947,28 80.868,09 26.947,28 80.868,09 359.419,71
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 307.639,47 145.000,00 440.287,80 26.947,28 80.868,09 26.947,28 80.868,09 359.419,71
252 33.90.39.00- Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica 306.588,82 145.000,00 440.287,80 26.947,28 80.868,09 26.947,28 80.868,09 359.419,71
257 33.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 1.050,65
15015050- OUTROS RECURSOS NÃO VINOJLADDS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 230,77 200,00 200,00
F.R.SIN:1501.0000 I CO.: 0000 230,77 200,00 200,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 230,77 200,00 200,00
253 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tenzeiros -PessoaJuridic, 230,77 200,00 200,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 16.763,79 11.000,00 300,84 930,62 300,84 930,62 10.069,38
F.R. SN: 1.704.0000 I CO.: 00130 16.763,79 11.000,00 300,84 930,62 300,84 930,62 10.069,38
000.1110 -ROYALTIES 16.763,79 11.000,00 300,84 930,62 300,84 930,62 10.069,38
254 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 16.565,93 11.000,00 300,84 930,62 300,84 930,62 10.069,38
258 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriats 197,86
17505050- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIE 25,16 500,00 500,00 65,40 65,40 434,60
F.R. STN: 1.708.00001 CO.: 0000 25,16 500,00 500,00 65,40 65,40 434,60
000.0157-Royalties- Mindio 25,16 500,00 500,00 65,40 65,40 434,60
255 33.9039.00-Out=Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 25,16 500,00 500,00 65,40 65,40 434,60
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - O 2.000,00 500,00 500,00
F.R. STN:1.751.0000 I CO.: 0000 2.000,00 500,00 500,00
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Murnina* Pública - COSIP 2.000,00 500,00 500,00
256 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 2.000,00 500,00 500,00
11.331.0015.2029 - Transferencia de Rearsos pare o PASEP 5.239.302,91 474.000,00 5.133.894,07 443.733,22 2.129.882,35 444.943,01 2.129.882.35 3.004.011,72
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.169575,47 474.000,00 3.573.894,07 336519,68 1.804.442,69 336.519,68 1.804.442,69 1.769.451,38
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 3.169.575,47 474.000,00 3.573.894,07 336519,68 1.804.442,69 336.519,68 1.804.442,69 1.769.451,M
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 3.169575,47 474.000,00 3.573.894,07 336519,68 1.804.442,69 336.519,68 1.804.442,69 1.769.451,38
259 33.90.47.00 - Obriga05es Tributdrias e Conbibutivas 3.169.575,47 3.100.000,00 336519,68 1330.548,62 336.519,68 1330548,62 1.769.451,38
462 33.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterbres 474.000,00 473.894,07 473.894,07 473.894,07
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2.004.235,44 1.500.000,00 101.858,53 303.730,90 101.858,53 303.730,90 1.196.269,10
SN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.004.235,44 1.500.000,00 101858,53 303.730,90 101.858,53 303.730,90 1.196.269,10
5011110 -ROYALTIES 2.004.235,44 1.500.000,00 101858,53 303.730,90 101.858,53 303.730,90 1.196269,10
260 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1.871252,83 1.500.000,00 101.858,53 303.730,90 101.858,53 303.730,90 1.196.269,10
262 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterores 130.982,61
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 25 de 41
OEIRo
Aire.
40%
Exercício de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESCRIÇÃO
17000000- TRANSFERÉNCIA DA UNIÃO REFEREYTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MR
FA. SN: 1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minério
261 3.3.90.47.00 - Obrigag5es Tributárias e Contrtutivas
28.843.0015.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. 57N: 1500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
263 4.6.90.71.00- Principal da Divida Contratual Resgatado
264 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado
02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMATICAS
02-09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLI/4ATICAS
04.122.0006.2003 - ManutengSo da Unidade Orçanzentiria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO COEROCK) CORRENTE
F.R.SIN:1500.00001 CO.: 0300
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
265 3.3.90.14.00- Diárias - Ovil
266 3.3.90.30.00- Material de Consumo
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EYE
F.R. STN:1.705.0000 1 CO.: 0000
000.6107-RoyaltiesEstado
267 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
268 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Antericres
04.122.0006.2007 - EneargosconsLecaotede Imintels
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT
270 33.90.39.00 - Outros Servigds de Terceiros -Pessoa Juridica
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA oakoR
SIN: 1.704.0300 1 CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
269 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica
271 33.90.92.00- Despesas de Exercirdos Anterirres
18.541.0006.2067 - Ações de Preserva5fio,Proteção e Conservação Ambiental
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IRPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
272 33.90.14.00 - Diárias - Ovil
273 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
275 4.4.9032.00 - Equipamentos e Material Perrranente
17000000- OUTROS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO-- RECURSOS DO DCEI
F.R. STN:1.700.0000 1 CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
276 4.4.90.92.00 - Despesas de Exerricios tinter-tires
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEYE
FA. SN: 1.705.0000 1 CO.: 0000
000.6107-RoyaltiesEstado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENNADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
65.492,00 60.000,00 5355,01 21.708,76 6.564,80 21.708, 76 38.291,24
65.492,00 60.000,00 5355,01 21.708,76 6.564,80 21.708,76 38.291,24
65.492,00 60.000,00 5355,01 21.708,76 6.564,80 21.708,76 38.291,24
65.492,00 60.000,00 5355,01 21.708,76 6.564,80 21.708,76 38.291,24
25.410.699,17 21.780.758,15 1.383.161,78 4.335.804,32 1.383.161,78 4.335.804,32 17.444.953,83
25.410.699,17 21.780.758,15 1.383.161,78 4.335.804,32 1.383.161,78 4335.804,32 17.444.953,83
25.410.699,17 21.780.7513,15 1.383.161,78 4.335.804,32 1.383.161,78 4.335.804,32 17.444.953,83
25.410.699,17 21.780.758,15 1383.161,78 4335.804,32 1.383.161,78 4335.804,32 17.444.953,83
16.622.710,07 13.100.000,00 845.956,05 2.526.610,16 845.956,05 2.526.610,16 10.573389,84
8.787.989,10 8.680.758,15 537.205,73 1.809.194,16 537.205,73 1.809.194,16 6.871.563,99
600.000,01 -209.000,00 132.080,00 132.080,00 132.080,00
600.000,01 -200.000,00 132.080,00 132.080,00 132.080,00
245.000,00 -122.080,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
15.000,00
10.000,00
220.000,00 -122.C.110,tr.
220.000,00 -12/.V30.00
220.000,00 -122-50050
100.030,00 -22.080,00
120.000,00 -10v.r.005.1g
85.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
60.000,00
15.000,00
250.000,01 -77 92C C... 132.080,00 132.080,00 132.080,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,01
10.000,01
10.000,01
10.000,01
210.030,00 132.080,00 132.080,03 132.080,00
210.000,00 -v' 132.080,00 132.080,00 132.080,00
210.000,00 132.080,00 132.080,00 132.080,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 26 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FIXAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO
Exercicio de 2026
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERÍODO AWMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
Período: Margo -01/03/2026 a 31/03/2026
111=3111 ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
274 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 210.000,00 132.080,00 132.080,00 132.080,430
18.541.0006.2079 - Educa' çáo Ambiental na Escola 20.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOb - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 20.000,00
277 3.3.90.39.00 - Outros Servtos de Terceiros - Possua luridica 20.000,00
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 185.000,00 431.024,67 51.038,07 465.024,67 5.124,77 14.249,54 4.00.0,00 10.249,54 450.775,1.3
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 185.000,110 431.024,67 51.038,07 465.024,67 5.124,77 14.249,54 4.000,00 10.249,54 450.775,13
04.122.0014.2003 - Manutengao da Unidade Ovgamentiria 55.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSFOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 55.000,00 4.030,00 4.000,00 4.000,00
F.R. STN:1500.0000 I CO.: 0000 55.000,00 4.000,00 4.000,60 4.04010,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - EtT 55.000,00 4.000,00 4.000,00 4.o.00m
278 3.3.90.14.00 -Dairies-Gail 15.000,00
279 3.3.9030.00 - Material de Consumo 20.000,00
280 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0014.2007 - Encargos com Locacio de Imaireis 50.000,00 4L024,67 51.038,07 71.024,67 5.124,77 10.249,54 10.249,54 60.775,13
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: 0300 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 20.000,00
281 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Forca 20.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A G39IPENSAQ3B FINANCEIRAS PELA NPLOR 30.000,00 41.024,67 51.038,07 71.024,67 5.124,77 10.249,54 10.249,54 60.775,13
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 30.000,00 41.024,67 51.038,07 71.024,67 5.124,77 10.249,54 10249,54 60.775,13
000.1110 -ROYALTIES 30.000,00 41.024,67 51.038,07 71.024,67 5.124,77 10.249,54 10.249,54 60.775..13
282 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fiara 30.000,00 41.024,67 51.038,07 71.024,67 5.124,77 10.249,54 10.249,54 60.775,13
20.608.0014.2039 - Apoio ao Desenvohrimento Agropecuario 45.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00
15000000W RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 25.000,00
284 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridka 15.000,00
286 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.0013,00
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMNIOS OU REPASSES DA UNIÃO- RECURSOS DO 390.000,00 390.000,00 390.000,00
F.R. SN: 1.700.0000 I CO.: 0000 390.000,00 390.000,00 390.000,00
080.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 390.000,00 390.000,00 390.000,00
466 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente 390.000,00 390.000,00 390.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.000,00
ER. SIN:1.704.00001 CO.: 0000 20.000,00
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00
283 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
285 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 10.000,00
23.691.0014.2040 - Apoio ao Desenvohrimento Pesqueiro 35.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.000,00
F.R. SON:1500.00001 CO.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
287 3.3.90.30.00- Material de Consume 10.000,00
288 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luddica 15.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAQ3ES FINANCEIRAS PELA NPLOR 10.000,00
F.R. TM: 1.709.0000 I CO.: 0000 10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Periodo: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exridde de 2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00
289 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
02.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 100.000,00
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 100.000,00
10.122.0002.2003 - Manutencio da Unidade Oecanuntiria 80.000,00
15000000- RECURSOS Drii0 VINCULADOS DE 11-40S1OS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 80.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000 80.000,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00
290 33.90.14.00 -Diaries- Ovil 20.000,00
291 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
292 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 20.000,00
293 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Perimente 20.000,00
10.122.0002.2007 - EncargoscoinLocagio de Imóveis 20.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMOSTOS - RECURSOS DO DlERC300 ODRRENTE 20.000,00
P.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
294 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica 20.000,00
02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFI35A CIVIL 3.150.723,86 .378.754,96 141.545,80 26.947,84 49.895,68 4.000,00 20.593,05 29.302.63 91.650,12
02.12.01 'SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.150.723,86 -378.754,96 141.545,80 26.947,84 49.895,68 4.000,00 20.593,05 29.302,63 91.650,12
04.122.0016.2003 - ManuteniAo da Unidade Omanuntieria 142.478,01 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000 - RECURSOS NA".0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 52.638,45 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
F.R. 1500.00001 CO.: 0000 52.638,45 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 52.638,45 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
295 33.90.14.00 - Diárias - Crvil 31.449,00
296 33.9030.00 - Material de Consumo 21.189,45 4.000,00 4.000,00 4.003,00 4.000,130 4.000,03
17050000- TRANSFERENCIASCOSESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ID(P 89.839,56
F.R. SN: 1.705.0000 I CO.: 0000 89.839,56
000.6107 -RoyaltiesEstado 89.839,56
297 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridiza 89.839,56
04.122.0016.2007- Encargoscon,Locaciode Imirveis 77.648,59 21.394,45 6354,79 12.709,58 12.709,58 8.684,87
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA D0PLOR 21.568,76
F.R. STN:1.704.0000 1 CO.: 0000 21.568,76
000.1110 -ROYALTIES 21.568,76
299 3.3.9039.00 - Outros Serviços cfe Terceiros -Pessoa Juririka 21.568,76
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DIP 56.079,83 21.394,45 6354,79 12.709,58 12.709,58 8.684,87
F.R. SN: 1.705.0000v CO.: 0000 56.079,83 21.394,45 6354,79 12.709,58 12.709,58 8.684,87
000.6107 -RoyaltiesEstado 56.079,83 21.394,45 6354,79 12.709,58 12.709,58 8.684,87
298 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica 56.079,83 21394,45 6354,79 12.709,58 12.709,58 8.684,87
06.182.0016.2064 -Agnesde Protecio e Defesa 2.930.597,26 -378.754,96 116.151,35 16.593,05 33.186,10 16.593,05 16.593,05 82.965,25
15010000- OUTROS RECURSOSNAG VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 88.130,38
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 88.130,38
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 88.130,38
301 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 88.130,38
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA COLOR 2.683.123,85 -37`, 7.54,.f. 116.151,35 16.593,05 33.186,10 16.593,05 16.593,05 82.965,25
STN: 1.704.0000 I CO.: 0000 2.683.123,85 i;?..1-:-P ,.I: 116.151,35 16.593,05 33.186,10 16.593,05 16.593,05 82.965,25
000.1110 - ROYALTIES 2.683.123,85 78 ,S,Vit, 116.151,35 16.593,05 33.186,10 16.593,05 16.593,05 82.965,25
300 3.3.90.30.00 - Material deConsumo 301.386,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
AT/
v
Ol0
,r
c—)
s'e cv.P Exercido de 2026
LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
302 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 1.815.655,60 116.151,35 16.593,05 33.186,10 16393,05 16393,05 82.965,25
304 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 566.082,00
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REERENTF_S A C0t4PENSAC,ÕES FINANCEIRAS PELA 64P 159.343,03
FA. STN: 1.705.0000 I CO.: 0000 159.343,03
000.6107 -RoyaltiesEstado 159.343,03
303 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juriiica 151.364,30
305 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permenente 7.978,73
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 4.974.862,59 -419.064,75 873.219,04 2.764.378,07 124.717,42 133.362,15 133.362,15 2.631.015,92
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CaNCIA E TECNOLOGIA 4.974.862,59 -419.064,75 873.219,04 2.764.378,07 124.717,42 133.362,15 133362,15 2.631.015,92
19.122.0011.2003 - Manutenção da Unidade On;amentiria 42.88240
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE lefOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO OORRENTE 42.882,10
FA. SN: 1.500.0003 I CO.: 0003 42.882,10
000.1100- RECURSOS DD TESOURO- RT 42.882,10
306 3.3.90.14.00-Diaries- Civil 10.925,84
307 3.3.9030.00- Material de Consumo 20.924,00
308 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -PessoaJuridic) 11.032,26
19.122.0011.2007 - Encargos com Loco "çaiode Ierdraem 54.746,61 40.000,00 3.902,74 73.458,47 6-549,57 15.194,30 15.194,30 58.264,17
17540000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 54.746,61 40.000,00 3.902,74 73.458,47 6349,57 15.194,30 15.194,30 58.264,17
F.R. STN:1.704.00001 CO.: 0000 54.746,61 40.000,00 3.902,74 73.458,47 6349,57 15.194,30 15.194,30 58.264,17
000.1110 -ROYALTIES 54.746,61 40.000,00 3.902,74 73.458,47 6.549,57 15.194,30 15.194,30 58.264,17
309 33.90.36.00- Outros Serviços de T 50.000,00 23.796,77 2.183,19 4366,38 4366,38 19.430,39 -Pessoa Fisice
310 33.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridice 4.746,61 42.819,93 3.902,74 47.566,54 4366,38 8.732,76 8.732,76 38.833,78
476 33.90.92.00- Despesas de Exercícios Anterims 2.095,16 2.095,16 2.095,16 2.095,16
19.572.0011.2020 - Estruturação e Manuteição dos Serviços da Tecnologia da InformasSio 4.851.233,88 -4593364,75 869.316,30 2.690.919,60 118.167,85 118.167,85 118.167,85 2.572.751,75
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EQLOR 3.650.199,92 -49.0(4,75 869.316,30 2.190.919,60 118.167,85 118.167,85 118.167,85 2.072.751,75
F.R. STN:1.704.05001 CO.: 0000 3.650.199,92 ía5v.7,94 75 869.316,30 2.190.919,60 118.167,85 118.167,85 118.167,85 2.072.751,75
000.1110 -ROYALTIES 3.650.199,92 459.7647E, 869.316,30 2.190.919.60 118.167,85 118.167,85 118.167,85 2.072.751,75
312 3.3.90.39.00 - Outros Serviços 6e Terceiros -PessoaJuridic) 1.170.000,00 -m'.:: :1:31,,.
314 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia daInform.*e Comunicação - PessoaJuridic) 1.000.000,00 1.190.919,60 869316,30 2.190.919,60 118.167,85 118.167,85 118.167,85 2.072.751,75
316 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antericres 280.199,92 ,,r. 3.199,92
317 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Perrrenente 1.200.000,00 -419,064.75
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA CO 1.201.033,96 500.000,00 500.000,00
F.R. STN:1.705.0000 1 CO.: 0000 1.201.033,96 500.000,00 500.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.201.033,96 500.000,00 500.000,00
311 33.90.30.00- Material de Consumo 6.606,36
313 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 598.904,96
315 33.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Infmnação e Comunicação - Pessoa Jurídica 500.000,00 500.000,00 500.000,00
318 4.4.90.S2.00- Equipairesitus e Material Permanente 95.522,64
19.572.0011.2069 - Mangaraliba Conedada 26.000,00
15000600- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE ITEPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 26.000,00
FA- STN:1300.0000 I CO.: 0000 26.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 26.000,00
319 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,03
320 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 10.000,00
321 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 11.000,00
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEN PÚBLICA 152.000,00 4.000,02 13.832,32 5.494,54 9.832,32 9.832,32 4.000,00
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 152.000,00 4.000,02 13.832,32 5.494,54 9.832,32 9.832,32 4.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 29 de 41
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Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
•
PRÉ
EMPENHADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
INICIAL
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
A PAGAR
PERÍODO NÃOLIQUID.
EMPENHADO LIQUIDADO
ACUMULADO PERÍODO
PAGO
ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000.00
9.832,32
9.832,32
9.832,32
9.832,32
9.832,32
122.120,96 122.120,96 1.111.112,38
122.120,96 122.120,96 1.111.112,38
76,84 76,84
76,84 76,84
76,84 76,84
76,84 76,84
76,84 76,84
122.044,12 122.044,12 1.111.112,38
04.122.0015.2003 - Manutengiio da Unidade Orgamentairia
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS Us - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.R. SIN: 1.500,80001 CO.: 0090
52.000,00
42.000,00
42.000,00
4.000,00
4.003,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1300.11113 - RECURSOS DO TESOURO - RT 42.000,00 4.003,00 4.000,00
322 33.90.14.00 - Diárias - Ová 12.000,00
323 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
324 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa luridica 20.000,00 4.000,00 4.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.000,00
F.R. STN: 1.704.00001 CO.: 0000 10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00
325 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.122.0015.2007 - Enorgos corn Local* de 1min/elm 60.000,00 0,02 9.832.32 5.494,54 9.832,32
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 60.000,00 0,02 9.832,32 5.494,54 9.832,32
F.R. STN: 1.704.00001 CO.: 0000 60.000,00 0,02 9.832,32 5.494,54 9.832,32
000.1110 - ROYALTIES 60.000,00 0,02 9.832,32 5.494,54 9.832,32
326 3.3.90.36.00 - Wood Servi;os de Terreiros Pessoa Fisioa 60.000,00 0,02 9.832,32 5.494,54 9.832,32
04.125.0015.2061 - Implement:at-A° de Ar foes de Fiscalização 40.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R. SIN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
327 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
329 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Pernanente 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFEFENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 13,(PLOR 10.000,00
F.R. STN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 10.000,00
090.1110 - ROYALTIES 10.000,00
328 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetros • Pessoa Juddca 10.000,00
02.15- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3.553.801,59 -500.000,00 1.233.233,34 122.044,12 122.120,96
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 3.553.801,59 -500.000,00 1.233.233,34 122.044,12 122.120,96
04.122.0009.2003 - Manuteng5o da Unidade Oromentiria 57.738,80 76,84 76,84
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 37.738,80 76,84 76,84
P.R. SIN: 1500.0000 !CO.: 0000 37.738,80 76,84 76,84
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO -RI 37.738,80 76,84 76,84
330 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.772,80
331 3.3.90.39.00- OutTos Serviços de Tercemos -Pessoa Juridica 20.966,00 76,84 76,84
17520000- RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.003,00
F.R. Sill: 1.752.00001 CO.: 0000 20.003,00
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 20.000,00
332 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
04.122.0009.2007 - Encargos com Lao* de ImOveis 23.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,00
F.R. SIN: 1.501.0000 1 CO.: 0000 23.000,00
000.1100 - RECURSOS DO I ISIJURO - RT 23.000,00
333 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica 23.000,00
04.122.0009.2041 - Manutenelio Diretoria de Transito 2.303.132,35 1.233.156,50 122.044,12 122.044,12
15000000- RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 6.792,88
F.R. SN: 1.500.0000 1 CO.: 0300 6.792,88
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 6.792,88
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 30 de 41
507.925,41
507.925,41
507.925,41
507.925,41
122.044,12 122.044,12
122.044,12 122.044,12
122.044,12 122.044,12
122.044,12 122.044,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 31 de 41
Período:
DESPESAS
FIO-L4
Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
ORÇAMENTÁRIAS
DESCRIÇÃO FrxAçÃo PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
INECIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACU MU LA DO PERÍODO ACUMULADO
334 3.3.90.14.00 - Diárias-- Civil 6.792,88
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAQ3ES FINANCEIRAS PELA DCPLOR 1.037.790,23 603.186,97
F.R. SN: 1.704.00001 CO.: 0000 1.037.790,23 603.186,97
000.1110 -ROYALTIES 1.037.790,23 603.186,97
335 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.772,80
337 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 776.042,99 603.186,97
339 3.3.90.92.00 - Devesas de Exercicios Anterixes 244.974,44
17520000- REOJRSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO- RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE 1.258.549,24 629.969,53 122.044,12 122.044,12
F.R.SIN: 1.752.0000 1 CO.: 0000 1.258.549,24 629.969,53 122.044,12 122.044,12
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 1.258.549,24 629.969,53 122.044,12 122.044,12
336 33.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00
338 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa luridica 1.008.549,24 629.969,53 122.044,12 122.044,12
340 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
06.181.0009.2023 - Encargos com a Guarela Municipal 874.930,44 -500.000,00
15010000 • OUTROS RECURSOS Nik0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 250.000,03
F.R.STN:1501.0,930 1 CO.: 0000 250.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 250.000,03
341 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00
342 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceims Pessoa Juridica 200.000,03
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 624.930,44 -500.0(0.00
F.R.STN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 624.930,44 -500.300.00
000.1110 -ROYALTIES 624.930,44 -500.000,00
343 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teraaros -Pessoa Juridka 624.930,44 -S110.0(0.00
06.181.0009.2112 - Operaclonalbaiplo da Ronda Maria da Punha 90.000,00
15010000 - OUIROS RECURSOSWOVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 90.000,00
FR. STN: 1.501.00001 CO.: 0000 90.003,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 90.000,00
344 3.3.90.30.00- Material de Consumo 30.000,00
345 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 40.0(0,00
346 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemenente 20.000,00
14.422.0013.2109 - Proteção especial e dosenvelvimento cidadã a Criança e aoAdolescents 110.000,00
15010300 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 110.000,00
F.R.STN: 1.501.0000 1 CO.: 0003 110.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 110.000,00
347 33.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
348 3.3.90.39.00 - Outios Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 50.000,00
349 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrranente 20.000,00
18.541.0009.2025 -Enemy.comGruparnento de Proteçie Ambiental 95.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS WI° VINCULAtOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 95.000,00
F.R.STN: 1.501.0000 I CO.: 0000 95.000,00
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 95.000,00
350 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 45.000,00
351 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica 28.000,00
352 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 4.524.772,93 4.265.000,00 3.230.000,00 8.562.836,00 2.392.705,50 3.407.580,46
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 4.524.772,93 4.265.000,00 3.230.000,00 8.562.836,00 2.392.705,50 3.407.580,46
23.122.0012.2003 - Manutenciio da Unidade Orçamentária 24.000,00
603.186,97
603.186,97
603.186,97
603.186,97
501.836,00 1.466.710,96 1.940.869,50 5.155.255,54
501.836,00 1.466.710,96 1.940.869,50 5.155.255,54
PERÍODO ACUMULADO
RAT/
ORO
Exercido de 2026
PAGO APAGAR
LIQUIDADO MAO LIQUID.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PERÍODO ACUMULADO PER1000 ACUMULADO ACUMLILADO LIQUIDADO
z
0 n on ,4/ i
cei . -
Exercicio de 2026
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERIOD°
A PAGAR
NÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
=EMI ALTERAOES
15000000 - RECURSOS NÃO VINCUUTOS DE INPOSTOS - RECURSOS DO EXERda0 CORRENTE
STN:1.500.0000 I C-0.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
353 3.3.90.14.00 - Diárias - Ovil
354 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
355 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Temeiros - Pessoa Juridica
23.122.0012.2007 - Encargos ownlocoplo de Imóveis
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS IX) OCEROCIO CORRENTE
F.R.Slid1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
356 3.3.90.36.00 - Outios Serviços de Terceiros - Persoa Fisiar
23.695.0012.2013 - Serviços de Prornoçio,DivulgaçSo e Rearmaoio de Everitos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCUIADOS IX IMPOSTOS - RECURSOS DO IDIROCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO tESOURO - RT
357 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
454 3.3.90.39.00 - Outros Servigos cle Terodros -Pessoa luridica
17040000 - TRANSFERNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCETRAS PELA EXPLOR
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
1300.1110 -ROYALTIES
359 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurklim
472 3.3.90.92.00 - Despesas de Exemidos Anteriores
17056300 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA ID(F
FR. STN:1.705.0000 I CO.: 0000
1100.6107 -RoyaltiesEstado
358 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fesica
23.695.0012-2047 -Gestic,Capacitação eTreinamento (Cursos, Pakstras, Seminários e ou
15000000 - RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERC1C10 CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
360 33.90.14.00- Diárias - Cryfl
361 3.3.90.30.00- Material de Consumo
362 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurirka
23.695.0012.2063 -Nemesiae Madutting Turistico
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
363 3.3.9830.00- Material de Consumo
364 33.90.31.00 - Prernia93es Culturais, Artistkas, Oeiltikas, Desportivas e Outras
365 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica
23.695.0012.2065 - Implantay5o de Infraestrutura Turistica
15000080- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
366 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
367 1.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
23.695.0012.2078 - Manutencio da Infraestrutura Turistica
24.000,00
24.000,00
24.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.330.772,93 4.265.000,00 3.230.000,00 8.562.836,00 2.392.705,50 3.407.580,46 501.836,00 1.466.710,96 1.940.869,50 5.155.255,54
20.000,00 2.310.000,00 1.615.000,00 2.310.000,00 311.750,00 1.006.750,00 50.000,00 695.000,00 311.750,00 1.303.250,00
20.000,00 2.310.000,00 1.615.000,00 2.310.000,00 311.750,00 1.006.750,00 50.000,00 695.000,03 311.750,00 1.303.250,00
20.000,00 2.310.000,00 1.615.000,03 2.310.000,00 311.750,00 1.006.750,00 50.000,00 695.000,00 311.750,00 1.303.250,00
20.000,00
2.310.000,00 1.615.000,00 2.310.000,00 311.750,00 1.006.750,00 50.000,00 695.000,00 311.750,00 1303.250,00
4.161.914,33 1.955.000,00 1.615.000,00 6.116.636,00 2.011.955,50 2.331.830,46 451.836,00 771.710,96 1.560.119,50 3.784.805,54
4.161.914,33 1.955.000,00 1.615.000,03 6.116.636,00 2.011.955,50 2331.830,46 451.836,00 771.710,96 1.560.119,50 3.784.805,54
4.161.914,33 1.955.000,00 1.615.000,00 6.116.636,00 2.011.955,50 2.331.830,46 451.836,00 771.710,96 1.560.119,50 3.784.805,54
4.161.914,33 1.905.200,00 1.615.000,00 6.066.836,00 2.011.955,50 2.282.030,46 451.836,00 721.910,96 1.560.119,50 3.784.805,54
49.800,00 49.800,00 49.800,00 49300,00
148.858,60 136.200,03 69.001,00 69.000,00 69.000,00 67.200,00
148.858,60 136.200,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 67.200,00
148.858,60 136.200,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 67.200,00
148.858,60 136.200,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 67.200,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Exercido de 2026
00cs(s.4"' •
sauçÂo
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
368 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
369 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaJuridic.)
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
26.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentiria
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DIPOS1115 RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
370 3.3.90.30.00- Material de Consumo
371 3.3.90.39.00' Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica
26.782.0006.1012 - Aquisição de Veiculos, Iniquinas e Equipamentos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE INPOS 135 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
372 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0006.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
373 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
375 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
FA. SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
374 3.3.90.35.00- Maternal de Consumo
376 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica
377 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antomres
02.18- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13.122.0010.2003 - Manirtengio da Unidade Orçamentária
1S000080- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
FR. SIN: 1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
378 3.3.90.14.00 -Darius- Civil
379 3.3.90.30.00 - Maternal de Consumo
380 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
381 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennanente
13.122.0010.2007 - EncargoscornLocação de InsOveis
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO BERL:ICI° CORRENTE
FA. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 -RECURSOS DO TESOURO - RT
382 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
FIXAÇÃO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
INICIAL ALTERAOES PERIOD() ACUMULACX) PERÍODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NAG LIQUID.
60.000,00
60.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
5.216.772,80 500.000,00 3.501.538,79 60.786,00 237.999,80 68.786,00 207.869,80 30.190,00 3.263.538,99
5.216.772,80 500.000,00 3.501.538,79 60.786,00 237.999,80 68.786,00 207.809,80 30.190,00 3.263.538,99
16.772,80 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
16.772,80 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
16.772,80 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,60 8.000,00
16.772,80 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
12.579,60
4.193,20 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
5.000.000,00 -8.000,00 500.000,00 3.493.538,79 60.786,00 229.999,80 60.786,00 199.809,80 30.190,00 3.263.538,99
1.500.000,00 -6.000.00
1.500.000,00 -8.C410,00
1.500.000,00 -8.011000
1.000.000,00
500.000,00 -8..00,30
3.500.000,00 500.000,00 3.493.538,79 60.786,00 229.999,80 60.786,00 199.809,80 30.190,00 3.263.538,99
3.500.000,00 500.000,00 3.493.538,79 60.786,00 229.999,80 60.786,00 199.809,80 30.190,00 3.263.538,99
3.500.000,00 500.000,00 3.493.538,79 60.786,00 229.999,80 60.786,00 199.809,80 30.190,00 3.263.538,99
2.000.000,00 -1.00€00.),(Ki 1.000.000,00 60.786,00 229.999,80 60.786,00 199.809,80 30.190,00 770.000,20
1000.000,00 1.500100,00 500.000,00 2.493538,79 2.493.538,79
500.000.00
211.531,30 24.000,00 4.000,00 28.000,00 4.000,00 12.000,00 12.000,00 16.000,00
211.531,30 24.000,00 4.000,00 28.000,00 4.000,00 12.000,00 12.000,00 16.000,00
175.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
175.00000 4.000,00 4.000,00 4.000,00
175.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
175.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
10.000,00
5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00 24.000,00 24.000,00 4.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
24.000,00 24.000,00 4.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
24.000,00 24.000,00 4.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Página 33 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercicio de 2026
-
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
CHA DESCRIÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
MIME=
.-EMPENHADO
ACUMULADO
PRE LIQUIDADO PAGO -
EMPENHAM) PERIOD()
A PAGAR
AL RAÇÕES LIQUIDADO NÃOLIQUID.
461
000.1110 -ROYALTIES
3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pcesoa Fisica
13392.0010.2066 - Anon)e Incentivo as Atividades Culturais e Artisticas
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
0011103 - RECURSOS DO TESOURO - RT
383 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
384 3.3.9031.00 - Premiaçõcs Culturais, Artisticas, Oentificas, Desportivas e Outras
385 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica
0239- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
27.122.0004.2003 Manutenção da Unidade Onamenetria
15000000- RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
STN:1500.00001 CO.: 0000
000.0110 - GERAL
386 33.90.14.00 - Diárias - Ovil
387 33.90.30.00 - Material de Consumo
388 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
27.122.0004.2007 - EncargoscoinLocaçãode Imóveis
151100000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IDLERC1C10 CORRENTE
F.R. 1500.0000 I CO.: 0000
000.0110 - GERAL
389 33.90.36.00 - Outros Serviços de Teremos -Pessoa Fisco
390 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
27.812.0004.1013 - Reforma, estruturação e modernização de equipamentos disportivos
15000000 - RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1500.00001 CO.: 0000
000.0110 -GERAL
391 33.90.30.00- Material de Consumo
392 3.3.9039.00- OutrosServicesde Terceiros -Pessoa Juridica
393 4.4.90.52.00 - Eouipamentos e Material Pennanente
27.813.0004.2042- Realização de Eventose Projetos Esportivos e de Lazer
151100000 - RECURSOSNit° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.00001 CO.: 0000
000.0110' GERAL
394 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
397 33.90.48.00 - Outros Aurilios Financeiros a Pessoas Fisicas
17040000- TRANSFERINCIAS DA UPI/0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IDCPLOR
F.R.SIN: 1.764.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
395 3.3.90.30.00- Material de Consumo
396 3.3.9039.00- Outros Serviços de Tercetos. Pessoa Juridic:3
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULRER
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
04.122.0015.2803' Manutenção da Unidade Orçamentiria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO5Iris-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
4.000,00
4.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
26.531,30
26.531,30
26531,30
26.531,30
11.531,30
5.030,00
10.000,00
624.198,82 186.100,00 11.300,00 11.300,00 11300,00 11300,00 174.800,00
624.198,82 186.100,00 11300,00 11.300,00 11300,00 11300,00 174.800,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
6.000,00
8.000,00
8.000,00
140.000,00
140.000,00
140.030,00
140.000,00
80.000,00
60.000,00
70.000,00 -17.300,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
392.198,82 17.300,00 186.100,00 11300,00 11.300,00 11.300,00 11300,00 174.800,00
144.001,11 17303,00 156.100,00 11300,00 11.300,00 11300,00 11.300,00 144.800,00
144.001,11 17300,00 156.100,00 113130,00 11.300,00 11300,00 11300,00 144.800,00
44.001,11 40.000,00 40.000,00
44.001,11 40.000,00 40.000,00
100.000,00 17300,00 116.100,00 11.300,00 11300,00 11300,00 11300,00 104.800,00
100.000,00 17300,00 116.100,00 113130,00 11300,00 11300,00 11.300,00 104.800,00
248.197,71 30.000,00 30.1300,00
248.197,71 30.000,00 30.000,00
248.197,71 30.000,00 30.000,00
34.134,85 30.000,00 30.000,00
214.062,86
366.386,00 10.019,29 44.019,29 12.019,29 22.019,29 4.000,00 18.019,29 22.000,00
366.386,00 10.019,29 44.019,29 12.019,29 22.019,29 4.000,00 18.019,29 22.000,00
44.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
34.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Página 34 de 41
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PRE
EMPENHADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
INICIAL
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercide de 2026
Período:Marv) - 01/03/2026 a 31/03/2026
F.R. STN:1500.0000 I CO.: 0000
1300.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
34.000,00
34.000,00
4.000,03
4.000,00
8.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
398 33.90.14.00- Diarias - Ova 9.000,00
399 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
401 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Temeiros - Pessoa Juridica 15.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEG%EXPLOR 10.000,00
F.R. STN:1.704.00001 CO.: 0000 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00
400 33.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
04.122.0015.2007 - EncargoscoinLocaçãode 75.000,00 6.019,29 36.019,29 12.019,29 18.019,29 18.019,29 18.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DAMAOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA COLOR 75.000,00 6.019,29 36.019,29 12.019,29 18.019,29 18.019,29 18.000,00
F.R. SN: 1.704.0000 I CO.: 0000 75.000,00 6.019,29 36.019,29 12.019,29 18.019,29 18.019,29 18.000,00
000.1110 - ROYALTIES 75.000,00 6.019,29 36019,29 12.019,29 18.019,29 18.019,29 18.000,00
402 33.90.36.00 - Outras Serviços de Tateiros -Pessoa Fisita 70.000.00 -11.1.100,00 30.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 18.000,00
485 33.90.47.00 - ObrigagBes Tributarias e Contra:mantas 10.000,00 6.019,29 6.019,29 6.019,29 6.019,29 6.019,29
04.122.0015.2047 - Gentio, Capacita ' ção eTreinemento (Cursos, Palestras, Semin.idos e ou 45.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 11005705 - RECURSOS DO EKERdC10 CORRENTE 35.000,00
F.R.SIN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 35.00%00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00
403 33.90.14.00 -Diaries-Cad 10.000,00
404 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
405 33.9033.00 - Passagens e Despesas com Iccomoção 1500%00
17040100- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EirPLOR 10.000,00
P.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1110- ROYALTIES 10.000,00
406 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa luridica 10.000,00
14.422.0007.2083 - Proteção Especial. Phlher 78.693,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DEERE:1(110 CORRENTE 15.00%00
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 15.000,00
407 33.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
409 33.90.32.00- Material, Bem ou Serviço para Distribui;So Gratuita 5.000,00
17040000- TRANSFERNOAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EKPLOR 63.693,00
F.R. STN:1.704.0000 CO.: 0000 63.693,00
000.1110 -ROYALTIES 63.693,00
408 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
410 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Serviço para Distribukbo Gratuita 18.000,00
411 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridiza 20.000,00
412 3.3.90.48.00 - Outros Aumikis Financeiros a Pessoas Fisicas 15.693,00
14.422.0007.2113 -Gesticdepoliticos 'alliancespara Mulheres 78.693,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 114POS1OS - RECURSOS DO EKERdC10 CORRENTE 25.000,00
F.R. SIN:1.500.0000 I CO.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 25.000,00
413 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
415 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita 15.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNA() REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EKPLOR 53.693,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 53.693,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 35 de 41
o
3>
o
Oi 00 •
• 7IY—
Exercicio de 2026
CHA DESCRICAO'
INICIAL ALTERAC6ES ACUMULADO PERIODO
FIXACAO Pat
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIOD°
LIQUIDADO
PERÍODO
PAGO
ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Margo - 01/03/2026 a 31/03/2026
000.1110 -ROYALTIES
414 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
416 3.3.90.32.00 - Material, Rem ou Serviço para Distribuição Gratuita
417 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
418 3.3.90.48.00 - Outros Auxdos Financeiros a Ftssoas Ferias
14.422.0007.2114 - Manutengio e Opeiacionaroomio do Conselho dos Direitos da Mulher
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IfFOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO OORRENTE
FA. STN: 1.500.0000 1 CO.: 0300
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
419 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
421 3.3.90.32.00- Material,Bernou Serviço pare Distribuição Gratuita
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DdlLOR
FA. STN: 1.764.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
420 3.3.90.30.00- Material de Consumo
422 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceims -Pessoa luridica
02.21. SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA XNENTUDE
04.122.0005.2003 - Manutenção da Unidade Omamentiria
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IPBOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN.1.500.0000 I CO.: MO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
423 3.3.9t.14.00-Diaries- Dvi
424 3.3.90.30.00- Material de Consumo
427 3.3.90.39.00- Outros Send;os de Terceiros Pessoa luridica
428 4.4.90.52.11- Equipamentos e Material Permanente
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
P.O.STN: 1.704.04300 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
425 3.3.90.30.00- Material de Consumo
429 4.4.90.52.00- Equipamertos e Material Permanente
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFER6VIE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS /40
F.R.STN.1.708.0000 I CO.: 0000
000.0157-Royalties- Mines
426 3.3.90.30.00- Material de Consumo
430 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0005.2007 - EncargoscornLocução de Iminteis
15000000 - RECURSOS NA.° VINCULADOS DE DIPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN: 1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
432 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Juridica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
FA. SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000
1300.1110 -ROYALTIES
431 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisk:a
468 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anterives
14.422.0005.2111- Gestão do Programa luventude em Movimento
53.693,00
10.000,00
18.000,00
10.000,00
15.693,00
45.000,00
20.000,00
20,00
20.000,00
10.000,00
10.000,130
25.000,00
25.000,00
25.000.00
10.000,00
15.000,00
220.000,00 36.523,24 4.500,00 9.523,24 9.523,24 27.000,00
220.000,00 36523,24 4.500,00 9.523,24 9.523,24 27.000,00
85.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
10.003,00
10.000,00
15.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.0430,00
5.000,00
50.000,00 300,00 36.523,24 4.500,00 9523,24 9.523,24 27.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00 300,00 36.523,24 4500,00 9.523,24 9523,24 27.000,00
40.000,00 300,00 36.523,24 4500,00 9.523,24 9523,24 27.000,00
40.000,00 300,00 36.523,24 4500,00 9523,24 9523,24 27.000,00
40.000,00 -3U0P; 36.000,00 4500,00 9.000,00 9.000,00 27.030,00
600,00 523,24 523,24 523,24
85.000,00 -300,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 36 de 41
EMPENHADO
PERÍODO ACLIMULAEX) PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO PAGO
LIQUIDADO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
Cq
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Margo - 01/03/2026 a 31103/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRICÃO
INICIAL Al_TERAC;i3ES PERÍODO ACUMULADO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
o ld
15000000- RECURSOS Ni1.0 VINCULADOS DE IMFOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 I GO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
433 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
436 3.3.9039.09 - Outros Serviços de Teteiros - Pessoa Jurídica
437 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemenente
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R.SIN: 1.704.0000 1GO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
434 33.90.30.00 - Material deConseil°
438 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemenente
17080300 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MII
F.R.STN: 1.700.00001 GO.: 0000
000.0157 •Royalties- Minério
435 3.3.9030.00 - Material de Consumo
439 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.22- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0006.2003 - Manutencio da Unidade On;amentiria
15000000- RECURSOS NA.° VINCULADOS DE 11ePOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER.SIN: 1.500.00001 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
452 33.90.14.00 -Dikes- OvA
451 33.90.30.00 - Material de Consumo
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSACCiES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
FR. STN: 1.704.0000 I GO.: 0000
1300.1110 -ROYALTIES
453 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
04.122.0006.2007 - Encargoscorn Locaçk de Iminreis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 11005105 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1503.0000 I GO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- ST
448 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Festa
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAQINES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R.SIN: 1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110 - ROYALTIES
449 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica
000.6107 -RoyaltiesEstado
450 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
15.452.0006.2051 - Planobensiio d.Sera*,deLimp..Pública e Coleta de Lb.
15010000 - OUTROS RECURSOSNAGVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER.SIN: 1.501.0000 I GO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
440 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
17040000- TRANSFERÊNIOAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAQ3ES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
ER. STN: 1.704.0000 I C.O.: 0300
ow111 -ROYALTIES
40.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00 -336,00
25.000,00 -300,00
25.00180 -300.W
15.000,90 -300,00
10.1300,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
41.783.984,66 2.937.390,64 27.953.526,71 8.056.297,77 9.391.681,34 4.880.309,84 5.952.828,18 3.438.853,16 18561.845,37
41.783.984,66 2.937.390,64 27.953526,71 8.056.297,77 9.391.681,34 4.880-309,84 5.952.828,18 3.438.853,16 18561.845,37
30.000,00
20.000,80
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
101300,00
10.000,03
10.000,00
10.000,00
346.732,07 46.732,07 6.676,01 13-352.02 13-352.02 33.380,05
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
96.732,07 46.732,07 6.676,01 13.352,02 13.352,02 33.380,05
96.732,07 46.732,07 6.676,01 13352,02 13.352,02 33.380,05
46.732,07 46.732,07 6.676,01 13.352,02 13.352,02 33.380,05
46.732,07 46.732,07 6.676,01 13.352,02 13.352,02 33.380,05
50.1300,00
50.000,00
26.221.477,28 2.136.509,35 20.409.643,64 6.478.238,95 7.441.776,20 3.935.200,24 4.898.737,49 2.543.038,71 12.967.867,44
1.266.509,35 1.266.509,35 1.266509,35 1.266.509,35
1.266.509,35 1.266.509,35 1.266509,35 1266.509,35
1.266.509,35 1.266.509,35 1.266509,35 1.266.509,35
1.266.509,35 1.266.509,35 1.266509,35 1.266.509,35
21.954.967,93 18.273.134,29 5.608.238,95 6.571.776,20 3.065.200,24 4.028.737,49 2.543.038,71 11.701358,09
21.954.967,93 18.273.134,29 5.608.238,95 6.571.776,20 3.065.200,24 4.028.737,49 2.543.038,71 11.701358,09
21.954.967,93 18.273.134,29 5.6E6.238,95 6.571.776,20 3.065.200,24 4.028.737,49 2.543.038,71 11.701.358,09
Pagina 37 de 41 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Exercício de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
vAARA ii_
CY STA
0 '1-
"*"/,. _
a, 77
la•
FicHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRt
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NA() LIQUID.
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
4.028.737,49
870.000,00
870.000,00
870.000,00
870000,00
1.054.090,69
530.447,02
530.447,02
530.447,02
334.235,45
196.211,57
523.643,67
523.643,67
523.643,67
523.643,67
2.543.038,71 11.701358,09
882.462,43 5.560.597,88
412294,93 1254.409,05
412294,93 1.254.409,05
412294,93 1254.409,05
411355,50 1254.409,05
939,43
470.167,50 4.306.188,83
470.167,50 4.306.188,83
470.167,50 4.306.188,83
470.167,50 4.306.188,83
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026 /311/V1 J,
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
441 3.3.80.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juddica
457 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Antesiors
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACCIES FINANCEIRAS PELA DIP
F.R. SN: 1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
442 3.3.90.39.00- Oubos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurilica
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇAC" FINANCEIRA DE RECURSOSMR
F.R. SN: 1.708.0030 I C.O.: 0000
000.0157-Royalties- Minério
443 33.90.39.00 -atticsServiços de Terceiros - Assoa Juridica
15.452.0006.2052 - Manutensio dos Cesnitalos eanodes Mortuirias
15010000- OUTROS RECURSOS PAO VINCULADOS - RECURSOS DO at-RC:IC[0 CORRENTE
F.R.SIN:1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
455 33.90.30.00- Material de Consumo
456 33.90.39.00 - Outros SerViÇOS de Terceiros - Pessoa Juridica
25.752.0006.2033 - Manutenção da Rede de Energia Eletrio
17040000- IRANSFERENCIAS DA URI/10 REFERINTES A COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
P.R.STN:1.704.00001 CO.: 0000
000.1110- ROYALTIES
444 3.3.90.39.00 - Outros Servkos de Terceiros - Pessoa luriiica
446 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriaes
17510300 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARACIJSTE10 DO SERVIÇO DE IWAIINAÇA0 PliBUCA -
F.R. STN:1.751.0000 I CO.: 0000
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviçode Iluminação Pública - COSIP
445 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
447 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerCii0S Anterins
21.000.000,00 18.273.134,29 5.608.238,95 6.571.776,20 3.065.200,24
954.967,93
3.000.000,110 870.000,00 870.000,03 870.000,00 870.000,00 870.000,00
3.000.000,00 870.000,00 870.000,00 870.000,00 870.000,00 870.000,00
3.000.000,00 870.000,00 870.000,00 870.000,00 870.000,00 870.000,00
3.000.000,00 870.000,00 870.030,00 870.000,00 870.000,00 870.000,00
33.490,65
33.490,65
33.490,65
33.490,65
33.490,65
15.152.284,66 800.881,29 7.497.151,00 1.571.382,81 1.936.553,12 945.109,60
4259.943,75 881,29 2.197.151,00 637.491,15 942.741,95 421.465,93
4.259.943,75 881,29 2.197.151,00 637.491,15 942.741,95 421.465,93
4.259.943,75 881,29 2.197.151,00 637.491,15 942.741,95 421.465,93
3.738570,84 2.000.000,00 636.609,86 745.590,95 225254,36
521372,91 881,29 197351,00 881,29 197.151,00 196211,57
10.892340,91 800.000,00 5300.000,00 933.891,66 993.811,17 523.643,67
10.892.340,91 800.000,00 5.300.000,00 933.891,66 993.811,17 523.643,67
10.892.340,91 800.000,00 5300.000,00 933.891,66 993.811,17 523.643,67
10.363.063,94 800.000,00 5.300.000,00 933.891,66 993.811,17 523.643,67
529.276,97
ADONISSILVADE Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO P E Assinado de forma digital por
OLIVEIRA:15258247 ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:15258247759
SOUZA LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
759 Dados: 2026.04.15 14:48:46 -0300' RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.04.15 14:56:24 -0300'
TOTAL LASDESPESAS oRamENTARIAs 428,159.980,97 -9512.534,26 15.661.0(.9,93 293.06532163 39.559.399.92 85.325.385,70 32.731507,35 78.441444,51 £578.941,27 771,539.537,95
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 38 de 41
. ; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 3I103/2026
Exercido de 2026
APURAÇÃO
DESCRIÇÃO
66.323.431,12
9.521.866,14
3.126.867,64
382.421,10
(145.424,79
855.150,89
147.523,13
5.387,42
4.916,71
1.418.946,21
30.718,49
167/95,10
4.229,62
727,39
15.637,01
1.381,26
4.190,07
16.682,00
1.786,00
31.259,01
382,85
692,38
149,46
1.255.589,68
77.473,78
199.998,88
13.844,21
871,20
L949,73
117.851,21
5.878,18
17.201,93
232.210,08
Página 39 de 41
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO DESPESA
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAJOR
01- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar- 2005
Restos a Pagar- 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar- 2017
Restos a Pagar- 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar- 2020
Restos a Pagar- 2021
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 126.827.376,93 131.659.924,23 17.358.825,28
Cnnsia na cities 2.770.500,11
61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA 150 000.1100 427.276,23
61197 5.2.11.0(0005- PREVI MANGARATIBA 154 200.0127 192.781,15
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA 154 200.1106 580.933,51
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S 150 000.1100 285.152,19
61272 52.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 000.1100 666,33
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.0127 1.889,05
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 154 200.1106
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED 150 000.1100 336.108,49
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED 154 200.0127 30.718,49
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED 154 200.1106 167/95,10
61251 5.2.11.11.0018- PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.1100 717,32
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 154 200.1106 727,39
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RI - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 STN.1001 191,49
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 154 200.0127 1.381,26
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educa* 154 200.1106 4.190,07
61174 S.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.1100 4.028,00
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÃFUOS DO BRASIL 154 200.1106 1.786,00
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM 150 000.1100 9.903,28
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM 154 200.0127 382,85
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM 154 200.1106 692,38
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação 150 000.1100
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco 150 000.1100 261.317,18
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco 154 200.0127 77.473,78
61184 52.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco 154 200.1106 199.998,88
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.1100 2.067,45
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.0127 871,20
61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU 154 200.1106 2.949,73
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.1100 25.938,92
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.0127 5.878,18
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 154 200.1106 17.201,93
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAECA ECONÔMICA 150 000.1100 57.292,45
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
CODIGO
APLIC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31103/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
17.613,54
34.469,96
16.153,73
3.815,84
636,76
12.957.159,96
1343.434,09
6.177.920,38
1.076.163,24
1.494.414,19
13.417,84
17.613,54
34.469,96
179.692,63
3.815,84
636,76
40.195.812,11
5.230.302,27
21.870.715,48
3.322.764,93
4.553.312,21
1.000.000,00
13.417,84
14346.465,15
22351.286,79
16.272.157,67
27.467.132,54
552356,02
56.582,16
60.000,00
40.000,00
85.000,00
65.000,00
100.000,00
35.000,00
1.350.745,60
348.154,61
180.000,00
7.596.408,92
200.000,00
825.000,00
1.265.000,00 1.555.000,00
200.000,00 1.530.000,00
39.061,02 78.122,04
75.000,00
19.428,14
938.924,98 938.924,98
8.824,22 8.824,22
1.631.165,21 16.605752,87
19.428,14
938.924,98
8324,22
150 000.1100
150 000.11
170 000.1
Roia
154 200.0127
154 200.1106
150 000.1100
154 200.0127
154 200.1106
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECON6MICA
61223 5.2.11.16.0003 -VALE TRANSPORTE
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
1 5.5.01.01.0001- Transferência concedida para o orgão "CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Camara 150
2 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida pata o (kg& "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Sari150
3 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royaltiesvinculados àSark163
4 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesPetróleo 170
5 5.5.01.01.0005 - Transferência amoedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties- Minério 170
6 5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLFgrÉNTE" - Recurs150
7 5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos ordin 150
8 5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o orgSo "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Outros recursc 150
9 55.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recursos 150
10 5.5.01.01.0010- Transferência concedida para o orgão "FUNDO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE MANGARAT. 150
11 5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursos ordinários
12 5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Recursos ordinários
13 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários
14 5.5.01.01.0014- Transferência concedida para o orgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - RoyaltiesPetróleo
15 5.5.01.01.0015 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários
16 5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIB. 150
17 5.5.01.01.0017 - Transferência concedicia para o orgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recursos 150
18 5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Outros 150
61282 5.5.01.02.0001- Recurso Ordinários repasse PREVI
61283 55.01.02.0002- Repasse Concedido - Recursos Ordinários
61284 5.5.01.02.0003 - Repas,e Concedido -Royaltiesde Petroleo
Restos a Pagar
Restos a Pagar- 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
Restos a Pagar- 2025 1.631.165,21 16.605.752,87
126.827.376,93 131.659.924,23
000.1100 20.000.000,00 20.076.767,42
000.1100 40.747.085,06 44.222.002,27
300.1151 19.594.922,60 19.594.922,60
000.1110 32.020.444,75 32.020.444,75
000.0157 602.570,20 1.552.356,02
000.1100 70.000,00 70.000,00
000.1100 60.000,00 60.000,00
000.1100 40.000,00 40.000,00
000.1100 85.000,00 85.000,00
000.1100 65.000,00 65.000,00
150 000.1100 100.000,00 100.000,00
150 000.1100 35.000,00 35.000,00
150 000.1100 2.905.745,60 2.905.745,60
170 000.1110 1.547.077,76 1.878.154,61
150 000.1100 180.000,00 180.000,00
000.1100 7.674.530,96 7.674.530,96
0003100 200.000,00 200.000,00
0003100 900.000,00 900.000,00
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital por
ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:15258247 OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.04.15 14:49:07
759 -0300'
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.04.15 14:56:47
-03'00'
S'D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 40 de 41
Exercido de 2026
ANTERIOR NO PERÍODO
94.680.462,99 50.090.412,64
45.715.857,15 32.731.587,36
27.238.652,15 12.957.159,96
6.751.366,03 2.770.500,11
14.974.587,66 1.631.165,21
144.770.875,63
78.447.444,51
40.195.812,11
9.521.866,14
16.605.752,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 156.065.630,90 42.531.503,29 198.597.134,19 Total da Despesa
Receitas Orçamentárias 150.419.910,35 39.757.946,59 190.177.856,94 Despesas Orçamentárias
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas
Receitas Extra Orçamentarias 5.645.720,55 2.773.556,70 8.419.277,25 Despesas Extra Orçamentarias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar
Disponibilidades 32.890.417,55 Disponibilidades
Tesouraria 0,00 Tesouraria
Banco 32.890.417,55 Banco
Recurso Disponível 10.872.521,33 Recurso Disponível
Conta Corrente 10.872.521,33 Conta Corrente
Recurso Aplicado 22.017.896,22 Recurso Aplicado
Conta Corrente 22.017.896,22 Conta Corrente
TOTAL GERAL 231.487.551,74 TOTAL GERAL
86.716.676,11
0,00
86.716.676,11
67.376.422,48
67.376.422,48
19.340.253,63
19.340.253,63
231.487.551,74
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital
porADONISSILVA DE
OLIVEIRA:152582 OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.04.15 14:49:22 47759 -03'00'
LUIZ CLAUDIO DE
Assinado de forma digital
por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.04.15 14:57:07
-03'00'
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 41 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2026
Exercício de 2026
D E
(54 0€
1,1 -4
MOVIMritsillMikó
l A DEBITP A CREDITO
SALOP
FINAL
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
1.1.2
1.1.2.6
1.1.2.5.1
1.1.2.5.1.01
1.1.2.5.1.01.07
1,1,2.5.3
1.1.2.5.3.01
1.1.2.5.3.01.06
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.01
1.1.3.1.1.01.15
1.1.3,1.1.02
1.1.3.1.1.99
1.1.3.4
1.1.3.4.1
1.1.3.4.1.01
1.1.3.4.1.01.99
1.1.3.4.1.02
1.1.3.4.1.02.03
1.1.3.5
1.1.3.5.1
1.1,3.5.1.02
1.1.3.5.1.02.01
1.1.3.5.1.08
1.1.3.5.1.08.02
1.1.6
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.1.5.6.1.07
1.1.9
1.1.9.3
1.1.9.3.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.04
1.2.1.1.1.04.01
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1.01
1.2.1.2.1.01.01
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1,2.3.1.1.01.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.08
1.2.3.1.1.01.12
1.2.3.1.1.01.18
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
My°
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F)
Créditos a Curto Prazo
Divida Ativa Tributirla
Divida Ativa Tributária - Consolidaçáo
Divida Ativa Tributaria dos Impostos
Divida Ativa do ISS
Divida Ativa Tributária -InterOFSS - União
Divida Ativa Tributaria dos Impostos
Divida Ativa do ITBI
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal
Viagens - Adiantamento
Suprimento de Fundos
Adiantamentos Diversos Concedidos
Créditos por Danos ao Patrimtinio
Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação
Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos
Administrativos
Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos
Créditos por Danos ao Património Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
Depósitos Restitulveis e Valores Vinculados • a Receber
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação
Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais (F)
Conta Especial - Precatórios
Conta Especial - Precatórios (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimentícios
Material de Expediente
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente
Assinaturas e Anuidades a Apropriar
Assinaturas e Anuidades a Apropriar- Consolidação
Ativo não-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo - Consolidação
Divida Ativa Tiibutária
Créditos não Previdencibrios Inscritos
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Vaiores a Longo Prazo - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
Imobilizado
BensMenials
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos de Medição e Orientação
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Médicos, Odontológicos,
aboratoriais e Hospitalares
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamento de Proteção, Segurança a Socorro
Maquinas e Equipamentos Gráficos
Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis
Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de informática
Equipamentos de Processamento de Dados
Equipamentos de Tecnologia da informação
Móveis e Utensílios
Aparelhos e Utensflios Domésticos
821.994.244,11 D
107.010.178,67 D
93.937.766,93 D
93.937.766,93 D
93.937.756,93 Et
1.867.276,65 C)
92.070.480,28 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.797.256,61 D
753.592,00 D
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10.820,36 ID
10.820,36 D
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170.433,20 D
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11.094.791,10 D
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8.196.425,08 D
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643.056.152,10 D
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29.200,00
29.200,00 D
29.200,00 D
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491,42 491,42 0,00
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1.792,80 11.096.893,55 D
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2.2
2.2
4
4
3
3
3
3
3
3 VI
3
4
3
3.895,25
3.895,25
653,25
653,25
3.242,00
3.242,00
4.174.234,68
4.174.234,58
4.174.234,58
3.105.541,11
793.756,31
274.937,16
0,00
0,00
0,00
96.075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.076,00
96.075,00
96.075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 8
;.10VimLINTAÇÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação \cg A L
Se' RIO 0 4
Z Exercício de 2026
Filtro: Período: Margo/2026
TÍTULOS IND. C/C S.F.
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral
1.2.3.1.1.03.04 Utensílios em Geral
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Audio, Video e Foto
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
1.2.3.1.1.05 Veículos
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral
1.2. 3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica
1.2.3.1.1.08 Bens Moveis em Almoxarifado
1.2. 3.1.1.08.01 Estoque Interno
1.2. 3.1.1.99 Demais Bens Moveis
1.2. 3.1.1.99.08 Bens Moveis a Classificar
1.2. 3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis
1.2.3.2 Bens Imevels
1.2. 3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação
1.2. 3.2.1.01 Bens de Uso Especial
1.2. 3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial
1.2. 3.2.1.04 Bens Dominicais
1.2. 3.2.1.04.01 Edifícios
1.2. 3.2.1.04.14 Lotes
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento
1.2.3.2.1.07 Instalações
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
Ferramentas
1.2.3.8,1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios
1.2. 3.8.1.01.04 (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de
Comunicação
1.2.3.8.1.01.05 (-I Depreciação Acumulada de Veículos
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis
1.2.3.8.1.02.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis
1.2.4 Intangível
1.2.4.2 Marcas, Direitos e Patentes Industrials
1.2.4.2.1 Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação
1.2.4.2.1.99 Outros Direitos - Bens Intangíveis
2 Passivo e Patrimônio Liquido
2.1 Passive Circulante
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenclarlas e Assistencials a Pagar a
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar- Consolidação
2.1.1.1.1,01 Pessoal a Pagar
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios
2.1.1.2 Beneficies Previdenciirlos a Pagar
2.1.1.2.1 Benefícios Previdencierios a Pagar - Consolidação
2,1.1.2.1,01 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)
2.1.1.3 Benefícios Assistencials a Pagar
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação
2.1.1, 3.1.01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
2.1.1.4 Encargos Socials a Pagar
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
2.1.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
2.1.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (F)
2.1.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salérios e Remunerações
(F)
2.1.1.4.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
SALOP
FINAL
0,00 161.476,000
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15.352,50 217.341,60 C
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1.174.931,75 419.225,38 C
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20.896.330,79 36.443.662,81 C
20.896.330,79 36.443.662,81 C
Página 2 de 8
161.476,000
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31.569,26 D
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5.854.086,530
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702.432,86 D
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3.875.712,85 C
3.689.067,43 C
1.340.737,87 C
534.687,62 C
118,541,01 C
1.596.257,14 C
98.843,79 C
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186.645,42 C
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3.041,88 D
3.041,880
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2.366.346,61 C
1.692.689,23 C
1.692.689,230
1.692.689,23 C
1.692.689,23 C
76.808,68 C
76.808,58 C
76.808,58 C
214.910,10 C
214.910,10 C
214,910,100
380.938,70 C
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0,00
54.341,80 C
54.341,800
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326.596,900
326.596,900
0,00
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32.191.012,71 C
32,191012,71 C
A DEBrf
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96.075,00
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0,00
41.717.303,92
40.334.142,14
20.140.620,96
17.307.200,06
17.307.200,06
17.307.200,06
17.307.200,06
0,00
0,00
0,00
12.921,00
12.921,00
12.921.00
2.820.499,89
1.738.196,62
1.200.990,89
1.200.990,89
537.205,73
400.023,05
137.182,68
1.082.303,27
1.082.303,27
593.123,13
489.180,14
16.643.680,69
16.643.680,69
16.643.680,69
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
ACREDITO
SALDO
FINAL
35.679.022,73 C
35.679.022,73 C
97,08 C
97,08 C
764.543,00 C
764.543,00 C
27.633,89 C
0,00
0,00
0,00
27.633,89 C
27.533,89 C
27.533,89 C
7.746.823,97 C
6.624.371,60 C
5.719.687,41 C
5.622.407,97 C
2.322.792,74 C
907.589,84 C
478.500,77 C
183.889,58 C
1.083.237,61 C
72.251,00 C
574.146,43 C
89.590,34 C
89.590.34 C
7.689,10 C
5.411,62 C
2.277,48 C
804,684,09 C
804.684,09 C
778.207,86 C
26.476,23 C
1.221.462,47 C
1.221.452,47 C
1.151.167,91 C
512.968,86 C
638.199,05 C
0,00
0,00
34.813,29 C
35.471,27 C
184.656.665,86 C
71.643.119,77 C
71.643.119,77 C
65.374.928,47 C
65.374.928,47 C
48.553.220 13 C
16.821.708,34 C
6.268.191.30 C
6.268.191,30 C
6.268.191,30 C
11.838.672,68 C
11.838.672,68 C
11.838.572,68 C
11.838.572,68 C
11.838.572.68 C
101.073.073,41 G
101.073.873,41 C
101.073.873,41 C
101.073.873,41 C
673.624.696,00 C
573.624.596,00 C
573.624.696,00 C
752.266.649,04 C
752.266.649,04 C
67.249.550,19 D
67.249.550.19 D
111.392.502,85 D
111.392.502,85 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
\? PL
Imo 0
043
,2,
9
E7A-2
6.1
a V•
Exercício de 2026
Filtro: Período: Margo/2026
TITULOS C/C IND.
S.F
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 31.418.372,63 C 16.631.680,69 20.892.330,79
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 31.418.372,63 C 16.631.680,69 20.892.330,79
2.1.3.1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 8.097,08 C 12.000,00 4.000,00
2.1.3.1.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 8.097,08 C 12.000,00 4.000,00
2.1.3.1.1.07 Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial - 764.543,00 C 0,00 0,00
2.1.3.1.1.07.02 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 764.543,00 C 0,00 0,00
05/05/2000 - Vencidos e não Pagos
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 13.246,07 C 366.776,91 371.064,73
2.1.4.1 ObrIgagões Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 366.776,91 366.776,91
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - União 0,00 356.775,91 356.775,91
2.1.4.1.3.12 Tributos Federais Renegociados 0,00 356.775,91 356.775,91
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municiplos 13.246,07 C 0,00 14.288,82
2.1.4.3.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Consolidação 13.245,07 C 0,00 14.288,82
2.1.4.3.1.02 IPTU/TLP a Recolher (F) 13.245,07 C 0,00 14.288,82
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 7.829.838,73 C 3.193.064,69 3.109.049,83
2.1.8.8 Valores Restituivels 6.606.460,26 C 3.102.264,69 3.021.176,83
2.1.8.8.1 Valores Restituivels - Consolidação 5.761.295,17 C 2.815.640,24 2.774.032,48
2.1.8.8.1.01 Consignações 5.664.074,00 C 2.815.640,24 2.773.974,21
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 2.322.792,74 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia 907.589,84 C 88.537,45 88.537,45
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 s/' 580.670,78 C 556.822,46 454.652,45
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 V. 182.372,95 C 25.075,91 26.592,54
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 s/ 1.085.867,58 C 775.491,00 772.861,03
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte 10.406,74 C 35.774,87 97.619,13
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 574.373,37 C 1.333.938,55 1.333.711,61
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais 89.590,34 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.03.02 Depósitos para Recursos Judiciais 89.590,34 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 7.630,83 C 0,00 58,27
2.1. 8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3 %' 5.353,35 C 0,00 58,27
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 v' 2.277,48 C 0,00 0,00
2.1. 8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 844.165,09 C 286.624,35 247.143,35
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 844.165,09 C 286.624,35 247.143,35
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 817.688,86 C 286.624,35 247.143,35
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 26.476,23 C 0,00 0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 1.224.378,47 C 90.800,00 87.874,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 1.224.378,47 C 90.800,00 87.874,00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 1.151.167,91 C 6.484,00 6.484,00
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3 512.968,86 C 0,00 0,00
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 s/' 638.199,05 C 0,00 0,00
2.1.8.9.1.01.06 Depósitos Judiciais de Terceiros (F) 0,00 3.242,00 3.242,00
2.1.8.9.1.01.16 Depósitos Judiciais de Terceiros (P) 0,00 3.242,00 3.242,00
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 37.739,29 C 2.926,00 0,00
2.1.8.9.1.12 Subvencoes a Pagar (F) 3 35.471,27 C 81.390,00 81.390,00
2.2 Passivo não-Circulante 186.938.727,64 C 1.383.161,78 0,00
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenclirlas e Assistencials a Pagar a 72.669.606,64 C 1.026.386,87 0,00
Longo Prazo
2.2.1.4 Encargos Sociais a Pagar 72.669.606,64 C 1.026.385,87 0,00
2.2.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 65.912.134,20 C 537.205,73 0,00
2.2.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 65.912.134,20 C 537.205,73 0,00
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 48.953.243,18 C 400.023,05 0,00
Anc (P)
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
16.958.891,02 C 137.182,68 0,00
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 6.757.371,44 C 489.180,14 0,00
2.2.1.4. 3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 6.757.371,44 C 489.180,14 0,00
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS apagar-Débito Parcelado 6.757.371,44 C 489.180,14 0,00
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 11.838.672,68 C 0,00 0,00
2.2.3.1 Fornecedores Nacionals e Contas a Pagar a Longo Prazo 11.838.672,68 C 0,00 0,00
2.2.3.1.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - 11.838.572,68 C 0,00 0,00
Consolidação
2.2.3.1.1.06 Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial 11.838.572,68 C 0,00 0,00
2.2.3.1.1.06.02 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 11.838.572,68 C 0,00 0,00
05/05/2000 - Vencidos e n5o Papas
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 101.430.649,32 C 366.776,91 0,00
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 101.430.649,32 C 366.776,91 0,00
2.2.4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - InterOFSS - União 101.430.649,32 C 356.775,91 0,00
2.2.4.1.3.02 Tributos Federais Renegociados 101.430.649,32 C 356.775,91 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 673.624.696,00 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 673.624.596,00 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superbvits ou(WeltsAcumulados 673.624.596,00 C 0,00 0,00
2.3.7. 1.1 Superevits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 752.266.649,04 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superevits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 752.266.649,04 C 0,00 0,00
2.3.7.1.2 Superevits ouDeficitsAcumulados - Infra OFSS 67.249.550,19 D 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superivits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 67.249.550,19 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superevits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União 111.392.502,85 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superevits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 111.392.502,85 D 0,00 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Paging 3 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificag5o
81.520.254,96 D 63.497.240,07
32.369.740,52 D 18.930.102,82
29.249.868,27 D 17.043.360,32
29.249.868,27 D 17.043.360,32
29.249.868,27 D 17.043 360,32
28.909.371,890 16.952.506,11
26.909.371,690 16.952.506,11
340.496,38 D 90,854,21
3.108.917,91 D 1.886.742,60
2.363.054,13 D 1.200.990,89
2.363.054,13 D 1.200.990,89
2.353.054,13 D 1.200.990,89
746.863,78 D 686.751,61
745.863,78 0 685.751,61
745.863,78 685.751,61
10.964,34 D 0,00
10.954,340 0,00
10.954,34 D 0,00
92.950,68 D 16.352,60
76.808,68 D 0,00
76.808,58 D 0,00
76.808,58 D 0,00
40.301,02 D 0,00
36.507,56 D 0,00
16.142,00 D 16.362,60
16.142,000 15.352,60
16.142,000 15.352,50
17.786.113,99 D 19.761.414,31
2.141.611,380 2.531.642,64
2.141.611,38 D 2.631.642,64
2.141.611,380 2.531.642,64
2.141.611,38 D 2.531.642,64
16.643.502,61 D 17.229.771,67
1.386,00 0,00
1.386,00 D 0,00
1.386,00 D 0,00
1.674.650,46 D 249.043,00
1.674.650,46 D 249.043,00
375.397,27 D 176.260,68
6.432,48 0 3.782,32
1.292.820,71 D 69.000,00
13.967.466,150 16.980.728,67
13.967.466,15 D 16.980.728,67
103.300,00 D 0,00
558.290,27 D 0,00
1.476.110,51 D 1.712.082,72
1.063.222,76 D 1.078,721,28
0,00 191.525,63
2.754,000 0,00
62.794,650 31.581,98
573,39 D 315.30,4,57
10.700.420,57 D 13.651.512,49
31.272.449,87 D 14.776.081,62
27.238.662,16 D 12.967.169,96
27.238.652,15 D 12.957.159,96
27.238.652,15 D 12.957.159,96
27.219.224,01 0 12.009.410,76
19.428,140 947.749,20
2.668.762,66 D 1.292.688,66
2.668.762,66 D 1.292.688,66
2.658.762,66 D 1.292.588,65
162.780,00 D 81.390,00
162.780,00 D 81.390,00
162.780,00 D 81.390,00
162.780,000 81.390,00
1.212.255,060 444.943,01
1.212.255,06 D 444.943,01
1.212.255,06 D 444.943,01
1.212.255,060 444.943,01
0,00 14.288,82
0,00 14.288,82
0,00 14.288,82
0,00 14 288,82
SALDO
INICIAL A DEBITO
Filtro: Período: Margo/2026
3 VarNiglio Patrimonial Diminutiva
3.1 Pessoal e Encargos
3.1.1 Remuneração a Pessoal
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários
3.1.1.1.1.03 Sentenças Judiciais
3.1.2 Encargos Patronals
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS
31.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
3.1.9.1 indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais
3.2.2 Pensões
3.2.2.1 Pensões - RPPS
3.2.2.1.1 Pensões- RPPS- Consolidação
3.2.2.1.1.01 Proventos de Pensões
3.2.2.1.1.99 Outras Pensões
3.2.9 Outros Beneficios Assistenciais
3.2.9.9 Outros Beneficlos Assistenciais
3.2.9.9.1 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
3.3.1 Uso de Material de Consumo
3.3.1.1 Consumo de Material
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.2 Serviços
3.3.2.1 Diárias
3.3.2,1.1 Diárias - Consolidação
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
3.3.2.2.1.21 Locações
3.3.2.2.1.31 Jetons e Gratificações a Conselheiros
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
3.3.2.3.1.04 Comunicação
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
3.3.2.3.1.10 Locações
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
3.5 Transferências e Delegações Concedidas
3.6.1 Transferências intragovernamentais
3.5.1.1 Transferênclas Concedidas para a Execução Orçamentária
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Cola Concedida
Repasse Concedido
TransferinclasInterGovernamentais
Transferênclas ao FUNDEB
Transferências ao FUNDEB -InterOFSS Estado
Transferências a Instituições Privadas
Transferënclas a instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos -
Consolidação
Contrato de Gestão
ExecugAo Orçamentária Delegada
Execução Orçamentária Delegada a Entes
Execução Orçamentária Delegada a Entes -InterOFSS - União
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica
Tributarlas
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
impostos Consolidação
Exercício de 2026
132.962.896,20 D
50.126.991,02 D
46.120.376,27 D
45.120.376,270
45.120.376.27 D
44.689.025,680
44.689.025,680
431.350,59 D
4.995.660,41 D
3.564.045,02 D
3.564.045,02 0
3.564.045,02 0
1.431.616,39 D
1.431.615,39 0
1.431.615,39
10.964,340
10,954,340
10.954,34 D
108.303,08 D
76.808,58 D
76.808,58 D
76.808,58 D
40.301,020
36.507,560
31.494,50 13
31.494,50 D
31.494,500
36.665.990,58 13
4.673.254,02 D
4.673.254,0213
4.673.254,02 D
4.673.254,02 0
31.992.736,56 D
1.386,00 D
1.386,000
1.386,000
1.917.960,18 D
1.917.960,18 D
545.924,67 0
10.214,80 D
1.361.820,71 0
30.073.390,38 D
30.073.390,380
103.300,00
558.290,27 D
3.186.426,51 D
2.141.944,040
191.525,630
2.754,00 D
94.376,63 D
315.877,960
23.478.895,34 D
46.047,321,70 D
40.196.812,11 D
40.196.812,11 D
40.195.812,11 D
39.228.634,77 D
967.177,34 D
3.961.351,31 0
3.961.361,31 D
3.951.351,31 D
244.170,000
244.170,00 D
0,00 244.170,00 D
0,00 244.170,00 D
1.209,79 1.666.988,28 D
1.209,79 1.665.988,28 D
1.209,79 1.655.988,280
1.209.79 1.655.988,28 D
0,00 14.288,820
0,00 14.288,82 D
0,00 14.288,82 13
0,00 14.288,820
ITULOS
3.5.3.1.1.04
3.5.7
3.5.7.1
3.5.7.1.3
3.5.7.1.3.04
3.7
3/.1
3.7.1.1
3.7.1.1.1
3.5.1.1.2.01
3.5.1.1.2.02
3.5.2
3.5.2.2
3.6.2 2.4
3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.1.1
SALDO
FINAL
2.054.699,83
1.172.862,32
1.172.852,32
1.172.852,32
1.172.852,32
1.172.852,32
1.172.852,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880.537,72
0,00
0,00
0,00
0,00
880.537,72
0,00
0,00
0,00
6.733,28
5.733,28
5.733,28
0,00
0,00
874.804,44
874.804,44
0,00
0,00
1.766,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
873.037,72
1.209,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4 de 8
Exercício de 2026
SALDO
INICIAL A CREDITO FINAL A DEBITO
SALDO ::.1MENTACÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2026
TITULOS
3.7.1.1.1.05
4
4.1
4.1.1
4.1.1.2
4.1.1,2.1
4.1.1.2.1.02
4.1.1.2.1.03
4.1.1.2.1.03.01
4.1.1.2.1.03.02
4.1.1.2.1.04
4.1.1.3
4.1.1.3.1
4.1.1.3.1.02
4.1.2
4.1.2.1
4.1,2.1.5
4.1.2.2
4.1.2.2.1
4.1.2.2.1.99
4.2
4.2.3
4.2.3.1
4.2.3.1.1
4.2.3.1.1.01
4.3
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.1.1
4.3.3.1.1.28
4.4
4.4.2
4.4.2.4
4.4.2.4.1
4.4.2,4.1.05
4.4.2.4.1.06
4.4.2.4.1.07
4.4.2.4.1.09
4.4.2.4.1.16
4.4.6
4.4.6.1
4.4.5.1.1
4.4.6.2
4.4.5.2.1
4.5
4.5.2
4.6.2.1
4.5.2.1.3
4.5.2.1.3.02
4.5.2.1.3.03
4.5.2,1.3.06
4.5.2.1.3.09
4.5.2.1.4
4.5.2.1.4.01
4,5.2.1.4.02
4.5.2.1.4.03
4.5.2.1.4.04
4.5.2.1.4.05
4.6.2.2
4.5.2.2.3
4.5.2.4
4.5.2.4.3
4.5.2.4.4
4.6
4.6.4
4.6.4.1
4.6.4.1.1
4.9
4.9.9
4.9.9.6
4.9.9.6.5
IPTU
Variação Patrimonial Aumentativa
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda - Consolidação
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
IR - Pessoas Fisicas
IR - Pessoas Juridicas
ITBI
impostos sobre a Produção e a Circulação
Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação
ISS
Taxas
Taxas pelo Exercido do Poder de Policia
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Inter OFSS - Município
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação
Contribuição de Iluminação Pública
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de
Serviços
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -
Consolidação
Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação
Multas e Juros sobre IPTU
Multas e Juros sobre ITBI
Multas e Juros sobre ISS
Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
Multas e Juros de Divida Ativa Tributária
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Remuneração de Aplicações Financeiras
Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
TransferênciasinterGovernamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferencias Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS -
União
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE
Transferências Constitucionais e Legais - Inter OFSS - Estado
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte Ipi-Exportaçâo
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferênclas do FUNDES
Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União
Outras Transferências
Outras Transferências - Inter OFSS - União
Outras Transferências - Inter OFSS - Estado
Valorização e Ganhos com Ativos
GanhoscoinDesincorporaçâo de Passivos
Ganhos com Desincorporaçao de Passivos
Ganhos com Desincorporagâo de Passivos - Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município
0,00
101.661.732,31 C
37.687.204,90 C
33.836.936,38 C
23.246.018,41 C
23.245.018,41 C
18.305.704,08 C
3.341.390,84 C
2.259.152,15 C
1.082.238,69 C
1.597,923,49 C
10.690.917,97 C
10.590,917,97 C
10.590.917,97 C
3.861.268,62 C
26.689,40 C
26.589,40 C
3.824.679,12 C
3.824.679,12 C
3.824.679,12 C
2.497.227,02 C
2.497.227,02 C
2.497.227,02 C
2,497.227,02 C
2.497.227,02 C
35.848,21 C
36.848,21 C
35.848,21 C
35.848,21 C
35.848,21 C
3.141.787,68 C
1.687.664,69 C
1.687.664,69 C
1.587.654,59 C
17.040,36 C
0,00
278.846,41 C
198.105,10 C
1.093.662,72 C
1.664.132,99 C
14.801,31 C
14.801,31 C
1.639.331,68 C
1.539.331,68 C
67.963.262,62 C
67.963.262,62 C
44.896.362,87 C
31.137.598,65 C
8.364.858,60 C
13.203,99 C
21.701.640,81 C
1.057.895,25 C
13.757.754,22 C
9.946.340,51 C
3.102.820,01 C
244.652,73 C
17.122,80 C
446.818,17 C
10.942.127,06 C
10.942.127,05 C
2.116.782,60 C
1.938.234,65 C
177.547,95 C
12.087,21 C
12.087,21 C
12.087,21 C
12.087,21 C
224.314,87 C
224.314,87 C
224.314,87 C
224.314,87 C
14.288,82
732.640,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
732.640,93
732.640,93
710.461,69
710.461,69
705.351,72
5.109,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.079,24
22.079,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.089.420,08
11.181.438,38
9.481.676,78
4.710.662,76
4.710.562,76
2.431.711,40
1.188.337,06
764.125,16
424.211,90
1.090.514,30
4.771.013,02
4.771.013,02
4.771.013,02
1.699.862,60
986.082,00
986.082,00
713.780,60
713.780,60
713.780,60
1.066.386,68
1.066.386,68
1.066.386,68
1.056.386,58
1.056.386,58
1.772,99
1.772,99
1.772,99
1.772,99
1.772,99
1.716.903,80
846.071,71
846.071,71
846.071,71
7.723,91
3.931,32
8.935,33
134.537,95
690.943,20
870.832,09
6.416,86
6.416,86
864.416,23
864.415,23
27.690.666,61
27.690.665,61
22.317.722,81
14.816.427,71
3.526.748,68
9.021,98
10.804.049,62
476.607,43
7.501.295,10
4.866.739,16
1.473.182,59
123.021,39
0,00
1.038.351,96
6.234.889,02
5.234,889,02
138.063,78
50.206,27
87.847,51
396,63
396,63
396,63
396,63
441.866,09
441.866,09
441.866,09
441.856,09
14.288 82 D
142.908.611,46 C
48.868.643,28 C
43.317.612,16 C
27.956.581,17 C
27.955.581,17 C
20.737.415,48 C
4.529.727,90 C
3.023.277,31 C
1.506.450,59 C
2.688.437,79 C
16.361.930,99 C
15.361.930,99 C
15.361.930,99 C
6.661.131,12 C
1.012.671,40 C
1.012.671,40 C
4.638.469,72 C
4.538.459,72 C
4.538.459,72 C
3.663.613,60 C
3.663.613,60 C
3.663.613,60 C
3.553.613,60 C
3.553.613,60 C
37.621,20 C
37.621,20 C
37.621,20 C
37.621.20 C
37.621,20 C
4.868.691,38 C
2.433.726,30 C
2.433.726,30 C
2.433.726,30 C
24.764,27 C
3.931,32 C
287.781,74 C
332.643,05 C
1.784.605,92 C
2.424.966,08 C
21.218,17 C
21.218,17 C
2.403.746,91 C
2.403.746,91 C
84.911.387,20 C
84.911.387,20 C
66.602.613,99 C
45.243.564,67 C
11.186.255,56 C
17.116,00 C
32.505.690,43 C
1.534.502,68 C
21.259.049,32 C
14.813.079,67 C
4.576.002,60 C
367.674,12 C
17.122,80 C
1.485.170,13 C
16.164.936,83 C
16.154.936,83 C
2.263.836,38 C
1.988.440,92 C
265.395,46 C
12.483,84 C
12.483,84 C
12.483,84 C
12 483,84 C
666.170,96 C
666.170,96 C
666.170,96 C
666 170 96 c
GeoSIAP - PMMANGARATI8A Página 5 de 8
IND. C/C S.F.
9.2
9.2
9.2
9.2
16
14
16
14
16
17
17
6.1
6.1
7.1
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
7.2
9.2
11
6
6.2
6.2
6.2
7.1
27.2
27.2
27.2
7.2
28
29
16
Filtro: Periodo: Margo/2026
TITULOS
Exercício de 2026
SALDO
FINAL
1.366.719.349,36 D
1.267.988.288,60 D
664.879.909,26 D
664.879.909,26 D
579.375.556,31 D
24.495.647,05 C
24,495.647,05 C
24.495.647.05 C
713.108.379,34 D
418.647.466,71 D
428.159.989,970
428.159.989,97 D
68,407.557,500
68.407.557,50 D
0,00
1.029.209,21 D
67,378.348,29 D
68.407.557,50 C
78.020.091.76 C
78.020.091.76 C
294.660.923,63 D
695.000,000
695.000,00 D
293.865.923.630
293.865.923,63 D
300.896.069,43 D
7.030.145,80 C
87.731.060,75 D
46.639.623,86 D
29.670.603,77 D
17.069.020,08 D
41.091.636,90 D
20.960.617,82 D
20.130.919,08 D
1.366.719.349,36 C
1.267.988.288,60 C
664.879.909,26 C
364.093.020,60 C
197.683.726,76 C
6.896.838,00 D
6.752.196,58 D
6.752.196,58 D
144.641,42 D
713.108.379,34 C
418.647.466,71 C
124.681,532.08 C
293.865.923.63 C
208.534.537,77 C
6.878.941,27 C
78.452.444,59 C
294.560.923,63 C
695.000,00 C
695.000,00 C
293.865.923,63 C
293.865.923,63 C
208.534.537,77 C
6.878.941,27 C
78.452.444.59 C
87.731.060,76 C
46.639.623,86 C
38.617.680,36 C
328.874,76 C
7.692.968,73 C
41.091.636,90 C
32.166.268,92 C
8.912.784,14 C
12.483,84 C
11.817,21 C
666,63 C
2.473.680.264,02 D
813.362.066,86 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
1,843.962,060
811.508.103,790
811.508.103,790
6
6.2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.3.1
6.2.1.3.1.01
6.2.1.3.3
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9,1
6.2.2.9.1.02
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
0.J.1.4
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.9
6.3.2.9.1
6.3.2.9.9
7
7.1
7.1.1
7.1.1.9
7.1.1.9.1
7.1.2
7.1.2.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
(-) Previsão de Deduções da Receita
(-) Deduções por Transferéncias Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercício Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pré-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-)Anulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
(-) Deduções da Receita Orçamentária
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
(-) Dedução por Redutor do FPM
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Reetes o Pa9ar nio Procomdo• Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Outros Atos Potenciais Ativo
Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
SALDO
INICIAL
1.360.344.326,14 D
1.262.613.264,39 D
664.879.909,26 D
664.879.909,26 D
579.375.556,31 D
24.495.647,05 C
24.495.647,05 C
24.495.647,05 C
707.733.366,13 D
429.833.441,43 D
428.159.989,97 D
428.159.989,97 D
60.739.684,68 D
60.739.684,68 ID
0,00
2.058.418,42 D
58.681.266,26 D
60.739.684,68 C
59.066.233,22 C
59.066.233,22 C
277.899.913,70 D
695.000,00 D
695.000,00 ID
277.204.913,70 D
277.204.913,70 D
280.551.059,50 D
3.346.145,80 C
87.731.060,76 D
46.639.623,86 D
29.670.603,77 D
17.069.020,08 D
41.091.636,90 D
20.960.617,82 D
20.130.919,08 D
1.360.344.326,14 C
1.262.613.264,39 C
604.0/V.KM,Lb
404.797.827,44 C
164.980.001,47 C
4.897.919,66 D
4.753.278,23
4.753.278,230
144.641,42 0
707.733.366,13 C
429.833.441,43 C
152.628.527,73 C
277.204.913,700
230.437.927,84 C
1.051.128,71 C
45.715.957,150
277.899.913,70 C
695.000,00 C
695.000,00 C
277.204.913,700
277.204.913,700
230.437.927,84 C
1.051.128,71 C
45.715.857,15 C
87.731.060,76 C
46.639.623,86 C
38.766.074,73 C
712.413,71 C
7.161.036,41 C
41.091.636,90 C
33.266.897,44 C
7.813.662,26 C
12.087,21 C
11.817,21 C
270.000
2.381.118.061,66 D
791.688.743,86 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
1.843.962,060
789.844.781,80 0
789.844.781,80 D
A DEBITO
43.133.383,20
43.133.383,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.133.383,20
22.788.373,27
0,00
0,00
10.152.082,03
10.152.082,03
12.636.291,24
0,00
10.152.082,03
2.484.209,21
0,00
0,00
20.346.009,93
0,00
0,00
20.345.009,93
20.345.009,93
20.345.009,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.718.663,39
247.927.130,62
44.766.066,10
42.729.936,62
26.617,96
1.999.611,63
1.999.611,63
1.999.611,63
0,00
203.172.064,62
122.477.671,10
41.783.077,68
80.694.493,42
44.849.741,06
35.591.340,43
253.411,93
80.694.493,42
0,00
0,00
80.694.493,42
80.694.493,42
44.849.741,06
35.591.340,43
253.411,93
1.791.422,77
691.794,26
164.127,66
637.666,60
0,00
1.099.628,62
1.099.628,62
0,00
0,00
0,00
0,00
118.783.499,43
21.663.321,99
0,00
0,00
0,00
21.663.321,99
21.663.321,99
ACREDITO
37.768.368,99
37.768.368,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.768.368,99
34.074.368,99
0,00
0,00
2.484.209,21
2.484,209,21
12.636.291,24
1.029.209,21
1.455.000,00
10.152.082,03
18.953.858,54
18.953.858,54
3.684.000,00
0,00
0,00
3.684.000,00
3.684.000,00
0,00
3.684.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266.093.677,60
253.302.164,83
44.766.066,10
2.025.129,68
42.728.243,24
693,28
693,28
693,28
0,00
208.647.088,73
111.191.686,38
13.836.082,03
97.355.503,35
22.946.350,99
41.419.152,99
32.989.999,37
97.366.603,36
0,00
0,00
97.355.503,35
97.355.503,35
22.946.350,99
41.419.152,99
32.989.999,37
1.791.422,77
691.794,26
6.733,28
164.127,66
631.933,32
1.099.628,62
0,00
1.099.231,89
396,63
0,00
396,63
26.321.297,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.1
6.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.1.1.2
5.2.1.1.2.01
5.2.1.1.2.01.01
6.2.2
6.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
6.2.2.9
5.2.2.9.1
5.2.2.9.1.01
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3
6.3.1
6.3.1.1
5.3.1.2
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PegIna 6 de 8
25
25
25
25
25
25
25
1
Exercício de 2026
SALDO
FINAL
811.508.103,79 D
367.932.600,24 D
427.626.735,70 D
3.107.599,64 ID
12.841.168,21 D
/ON
(<, ÇuNói 1 <c.
Filtro: Período: Margo/2026
IND. C/C S.F.
12.1
12.1
27.1
• Va.01'
OV.I. .• 4
[
---
v;.i.P.MENTACAO
A DEBITO
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.01
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.04
7,1.2.3.1.05
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
7.3
7.3.2
7.3.2.1
7.3.2.1.1
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.1.2.9
7.9.6
7.9.6.1
7,9.6.1.1
7.9.6.2
7.9.9
7.9.9.2
7 9.9.2.1
.9.9.3
.1
.1.1
.1.1.9
.1.1.9.1
.1.1.9.1.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1,2.3.1
8.1.2.3.1.01
8.1.2.3.1.01.01
8.1.2,3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1.04.01
8.1.2.3.1.05
8.1.2.3.1.05.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3,01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Fornecimento de Bens
Contratos de Empréstimos e Financiamentos
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Controle de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Controle de Desembolso Mensal - Transferências
Divide Ativa
Controle da Inscrição de Créditos em Divide Ativa
Inscrição de Créditos em Divide Ativa
Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributaria
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, nulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Outras Responsabilidades de Terceiros
Controle das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
Anteriores
Demais Controles Ice
Contrapartida de Controles Especificos Precatórios
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de
Precatórios
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos Suprimento de
Fundos
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Contratos de Serviços
A Executar
Executados
Contratos de Aluguéis
A Executar
Executados
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executer
Contratos de Empréstimos e Financiamentos
A Executer
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercicio
Olopor9011iclacie por 000tinaotto se Recursos Gompromollaa por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
omprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
omprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
ronograma de Execução Mensal de Desembolso
0..
SALDO
INICIAL
789.844.781,80 D
367.932.600,24 D
405.963.413,71 D
3.107.599,64 D
12.841.168,21 D
768.308.010,66 D
196.814.646,00 D
196.814.646,00 D
125.576.980,96 D
55.362.077,73 D
15.875.586,31 D
661.493.366,66 D
561.493.368,660
561.493.365,66 D
429.833.441,43 D
131.659.924,230
694.257.351,48 D
694.267.361,48 D
694.267.361,48 D
694.257.351,48 D
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1.367.938,00 D
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0,00
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791.688.743,86 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
789.844.781,80 C
789.844.781,80 C
759.844.781,80 C
369.906.523,60 C
369.906.523,60 C
405.963.413,71 C
391.316.367,22 C
14.647.046,490
1.973.923,36
1.993.370,58 D
19.447,220
3.107.599,64 C
3.107.599,64 C
12.841.168,21 C
12.841.168,21 C
768.308.010,66 C
196.814.646,00 C
196.814.646,00 C
213.846.081,190
213.846.081,19 D
209.204.002,0T G
269.204.002,57 C
46.776.260,63 C
35.029.439,86 C
6.638.922,45 C
5.107,898,32 C
94.680.462,99 C
87.929.096,96 C
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21.663.321,99
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10.152.082,03
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41.166.741,06
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3.242,00
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16.762.394,00
15.762.394,00
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9.723,61
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120.916.876,88
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35.327.299,47
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253.411,93
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CREDITO
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0,00
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21.438.067,76
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2.601.341,06
2.601.341,06
2.601.341,06
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0,00
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0,00
0,00
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9.723,61
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46.414.333,15
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47.138.261,92
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240.291.869,09 D
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660.207.379,94 D
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694.267.361,48 D
694.261.361,480
694.257.351,48 D
176.471.687,66 D
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1.387.938,00 D
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3.242,00 D
1.017.961,05 D
2.473.680.264,02 C
813.362.086,86 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
811.508.103,79 C
811.608.103,79 C
811.508.103,79 C
369.906.523,600
369.906.523,60 C
427,626.735,70 C
398.967.018,82 C
28.659.716,880
1.973.923,360
2.003.094,190
29.170,83 C
3.107.599,64 C
3.107.599,64 C
12.841.168,21 C
12.841.168,21 C
790.499.249,03 C
240.291.869,09 C
240.291.869,09 C
202.759.047,51 D
202.759.047,51 D
247.102.210,13 G
247,152.218,130
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39.374.084,95 C
6.557.775,42 C
5.107.956,59 C
144.858.881,51 C
135.254.009,57 C
9.604.871,94 C
660.207.379,94 C
550.207.379,940
TITULOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2026
TITI.ILOS IND. C/C S.F.
47.138.251,92
34.181.091,96
13.836.082,03
20.345.009,93
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0,00
12.957.159,96
550.207.379,94 C
418.547.455,71 C
124.681.532,08 C
293.865.923,63 C
131.659.924,23 C
91.464.112,12 C
40.195.812,11 C
26.349.234,24
26.349.234,24
25.708.321,17
25.708.321,17
25.708.321,17
640.913,07
640.913,07
640.913,07
694.257.351,48 C
694.267.351,48 C
642.416.239,03 C
642.415.239,03 C
642.415.239,03 C
61.842.112,46 C
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51.842.112,45 C
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24.000,00
24.000,00
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41.419.152,99
0,00
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32.989.999,37
0,00
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6.484,00
6.484,00
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3.242,00
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24.000,00
176.471.687,66 C
1.387.938,00 C
1.387.938,00 C
1.383.186,17 C
1.383.185,17 C
4.752,83 C
173.062.446,61 C
86.331385,86 C
6.878.941,27 C
12.407.523,55 C
5.528.582,28 D
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78.456.444,59 C
4.000,00 D
87.731.060,76 C
41.091.536,90 C
32.166.268,92 C
8.912.784,14 C
12.483,84 C
46.639.523,85 C
38.617.680,36 C
328.874,76 C
7.692.968,73 C
1.021.203,06 C
3.242,00 C
3.242,00 C
3.242,00 C
0,00
3.242,00 C
1.017.961,06 C
1.017.961,05 C
12.1
12.2
33.1
33.2
19
3
14
14
16
16
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
19
Exercício de 2026
SALOP
FINAL
SALDO
INICIAL A DEBITO
RESUMO
Assinado de forma digital por LUIZ
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA cLkuoio DE SOUZA
RIBEIRO:1 1894627709 RIBEIRO1 1694627709
Dados: 2026.04.15 12:190 4 -03'00'
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito
CPF: 18.046.277-09
MARCELL° C FWVIrOSA
Secretário Munic al de esouro
16W-210,75
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1,01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.03
8.2.2.1.1.03.01
8.2.2.1.1.03.02
8.3
8.3.2
8.3.2.3
8.3.2.3,1
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8.3.2.4
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8.9.1
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8.9.1.2.1
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8.9.1.2.9
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8.9.6.1.1
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8.9.6.1.2
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8.9.6.2.1.02
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8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.9
8.9.9.2
8.9.9.2.1
8.9.9.2.1.01
8.9.9.2.1.01.01
8.9.9.2.1.01.02
8.9.9.3
8.9.9.3.1
860,343,439,76' 860.343.439,78:
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
Programação de Desembolso Mensal Transferida
Execução da Divida Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divide Ativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança
Administrative
Créditos Inscritos em Divide Ativa Recebidos
Recebimento de Créditos Inschtos em Divide Ativa Tributária
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em
Cobrança Administrativa
Outros Controles
, r Valores, Tittilna e Rana
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos
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Restos a Pager Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Demais Controles Tce
Controles Especificos - Precatórios -Regime Especial/Ordinário
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Espedal de
Precatórios
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial e
Ordinário Mensal de Precatórios
Valores a Transferir- REM
Valores Transferidos- REM
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
561.493.365,66 C
429.833.441,43 C
152.628.527,73 C
277.204.913,70 C
131.659.924,23 C
104.421.272,08 C
27.238.652,15 C
694.267.351,48 C
694.257.361,48 C
641056.162,10 C
643.056.152,10 C
643.056.152,10 C
61.201.199,38 C
51.201.199,38 C
51.201.199,38 C
131863.946,66 C
1.367.938,00 C
1.367.938,00 C
1.363.185,17 C
1.363.185,17 C
4.752,83 C
134.498.046,61 C
46.766.986,86 C
1.051.128,71 C
3.978.369,93 C
2.927.241,22 D
45.715.857,15 C
45.715.857,15 C
0,00
87.731.060,75 C
41.091.636,90 C
33.265.897,44 C
7.813.552,25 C
12.087,21 C
46.639.523,85 C
38.766.074,73 C
712.413,71 C
7.161.035,41 C
997.961,06 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
997.961,06 C
997.961,05 C
58.424.237,64
45.467.077,68
41.783.077,68
3.684.000,00
12.957.159,96
12.957.159,96
0,00
26.349.234,24
26.349.234,24
26.349.234,24
26.349.234,24
26.349.234,24
0,00
0,00
0,00
37.647.417,13
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
37.636.176,13
36.844.762,36
35.591.340,43
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2.601.341,06
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249.411,93
4.000,00
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1.099.628,52
0,00
0,00
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154.127,65
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0,00
7.242,00
3.242,00
3.242,00
3.242,00
3.242,00
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Statti UfilC "Id6 le,,cad ADONIS SILVA DE Assinado de forma digital por
ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:1525824 OLIVEIRA:15258247759
7759
Dados: 2026.04.15 12:18:39
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
MARÇO
2026
, 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 23409-5
Ficha 61124 Conta / 6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic
117010000 -OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU
Fonte de Recurso 1INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS RECURSOS Aohcaciao 000.6102 - ALERJ (Estado de Emergencia)
DO EXERCICIO CORRENTE
APE1raglaibr,,
Saldo da contabilidade na data 216.858,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancáno 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 216.858,29
_
.Cti3Vdtena ROS8
1
í IISOUranz
Córivaa: 82()OS
ROGERS°CASTROCOSTA
Ccntaclor
CRC: 057096-03/RJ
Adams Silva de Oaletra
Contador
Regisiro. R3-133211/0-4
G338020928333607006
02/04/2026 09:37:05
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
144.296,942586
144.296,942586 144.296,942586
02/04/26, 09:37 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 214.830,90
31/03/2026 SALDO ATUAL 216.858,29
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 214.830,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.027,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.027,39
SALDO ATUAL = 216.858,29
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conte: 16259-0
Ficha T61155 16.2.02.00.1472 - BE - BRASIL CARINHOSO
17000090 -OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU
Fonte de Recurso REPASSES DA UNIÃO • RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.1116 • OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 218,16
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 218,16
Toureiro (a)
I_;cis ileieria Rose
CPF: 976.229.04Z-91
. Jv..)seoretarla cie tesouraria ,
Códgo!
ROGERIO CASTRO COSTA
Contdor
CRC: 057096-03/RJ
_Adonis Silva de Olivetra
Contador
Registro R3-133211/0-4
G333081538725059006
08/04/2026 15:43:14
Banco do Brasil
O VisualizarPotagrupados
Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Periodo do 03 / 2026 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
27/03/2026 0000 14049 855 BB RF CP Automatico 1.201.972 218,16 C 218,16 C
31/03/2026 0000 00000 999 SALDO 21816C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb 1/1
phcapào 000.1116 • OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 16259-0
F,cha 61156 Cnla 6211.99.0037. BE - BRASIL CARINHOSO - APLICAGA0
17000000 -OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU
Fonte(le Pecursc, I REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO
!CORRENTE
Apuração dos saldos conti
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
.cia fltat Rose
,:it)seaeitesPiabel °ureraTesourana
C64.go: 82005
ROGERIOCASTROCOSTA
Caltador
CRC: 057096-03/RJ
Co-ritaadCleor°fi'Vetra
R3-133211/0-4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo da contablIldade na data 0,00
G338020928333607007
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/04/2026 09:37:28
Cliente
02/04/26, 09:37 Banco do Brasil
Agência
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático
Data Historic°
3836-9
16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
MARCO/2026
- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 216,30 145,282260
27/03/2026 RESGATE 218,16 145,282260 1,501600981
Aplicação 17/03/2023 218,16 145,282260
31/03/2026 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 216,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 218,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,86
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.14.13#/template/-2Foonsunas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
001 Agencta 3836-9 Conta: 19927-3
Fiche , 61148 ;Cento 6.2.11.99.0033 - BB- Cessão OnerosaPre-Sal - Aplicação
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A
COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE Fcnt€ - de Pe'ure 1,caca, RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
r,00.6108 - BonusCessão OnerosaPre-Sal
Saldo da contabilidade na data 1.120,01
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 1.120,01
.cia FIBILisliiN Rosa
laseefe. t8Mak T1'5° .raTflfourana
CiAgot 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Adonis Silva dTe Oliveira
Contador
aegiscro. 'A3-133211/04
Cliente
G338020928333607008
02/04/2026 09:38:08
02/04/26, 09:38 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referenda MARCO/2026
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histárico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.109,54
1.120,01
SALDO ANTERIOR 1.109,54
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10,47
SALDO ATUAL = 1.120,01
Valor da Cota
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
745,252397
745,252397 745,252397
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha 61157 Conta 6.102.00.1473 - BB - CFM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Age.nc.a 729-3 Conta: 10529-5
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIA0 REFERENTE A
Fontetie Recurso COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
I Aphca0c:I 000.0157 - Royalties. Minerio
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
a¡Rosa
mg* USOUral RO(ERIO CASTRO COSTA
')S isT)upte2G05 Contador
e4466/29.047-91 CRC:057096-03/RI
Adonts S cf4 °frvetra Contador
Regiro. R3-133211/0-4
E Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente Sew
a
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do 03 / 2026 extrato
G338151221048072004
15/04/2026 12:28:03
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
26/02/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 1.197,70 D
10/03 14:01 ROYALTIESDE MINERIO
10/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.197,70 C 0,00 C
BB RF Curto PrazoAutomatic()
24/03/2026 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 655.735,13 C
24/03/2026 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 745,77 C
24/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 649.916,10 D
24/03 08:40ROYALTIESDE MINERIO
24/03/2026 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.557,35 D
24/03/2026 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7,45 D 0,00 C
31/03/2026 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 729-3 Conta: 10529-5
t .J.kAR01
F.ST.40
••0 o
o n
-N•
'sfr..".PNv
Tesoureiro (a)
,,-laTeMerena Rose
L F: 876.229.047-9L
',...Lsecretána de lesouranz
C&t,go: g2005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
F•cha 1 61158 Curta 6.2.11.99.0038 -138 - CFN1 - APLICAÇÃO
17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A
Fonte de Recurso COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - AolIcac5c
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuracao dos saldos=billetse do extrato
000.0157 • Royalties - Minerio
Saldo da contabilidade na data 13.953,68
(-) Depósitos conttbeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário rião localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 13.953,68
Silva de Olivewa
Contador
Regisiro. kJ-133211/0-4
Cliente
op.RA
<t)
G338020928333607010
02/04/2026 09:38:43
02/04/26, 09:38 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 15.017,33 10.086,791974
10/03/2026 RESGATE 1.197,70 802,047533 1,493303016 9.284,744441
Aplicação 24/12/2025 1.197,70 802,047533
31/03/2026 SALDO ATUAL 13.953,68 9.284,744441 9.284,744441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.017,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.197,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 134,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 134,05
SALDO ATUAL = 13.953,68
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
; Aol !cacao 000.1126 - CIDE
RoGERIOCASTROCOSTA
Ccritzdor
CRC: 057096-03
B`anco: 001 Ag&ricta 729-3 Ccnta: 7300-8
FIcha ; 61160 con 211 - BB - CIDE
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE
Fonte de Recursc, INTERVENÇÃO NO DOMiNIO ECONOMIC° - CIDE
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
46.480,14
0,00
0,00
0,00
23.206,31
23.273,83
Reiagão dos movimentxis não conciliadas
Ficha Data Pendência DõctO Cm* .#0.0.;001.8- i01.14*
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61160 30/01/2026 00487491 0 Bloqueio Judal em 2024
23.206,31
23206.31
C.',1£1-49C4tifia ROSE1
Tesoureiro
tourarlz
Ccylaol 8200:3
Adonis Silva de Ofivara
contador
',u-1332.13./0-4
Regisk-ro
G338020928333607011
02/04/2026 09:39:12
02/U4/26, 09:39 Banco do Brasil
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA-CIDE
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
23.056,25 15.486,346674
23.273,83 15.486,346674 15.486,346674
SALDO ANTERIOR 23.056,25
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 217,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 217,58
SALDO ATUAL = 23.273,83
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transact-10 efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.corn.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
M
• -vxDO ••,;;;i
• r—
o
Conciliação Bancária em 31/03/2026
001 Agência 729-3 Colt 13331-0
_
Conta 16.2.02.00.1475 - BE -COSH,.
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO
Fonte de Recu: DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP - ,
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração das saldos contábeis e dO
000.0154 - Contribuição prCusteio do Serviço de Iluminação
Pública - COSIP
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancáno 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancado 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ti
11Q).3C1 Rose,
, c,ia li'tte4e°
sigiaar.Tes°uran2
gluu"'
ROBERTO CASTRO COSTA
Ccntador
CRC:057096-03/RJ
Adonis Silva ore Ofivezra
Contador
Registro. ;U-133211/0-4
',/sualizar Fixagrupados
G333021006457048006
02/04/2026 10:14:16
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Period°do 03 / 2026 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/02/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
13/03/2026 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 100.221.902 922.944,29 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
13/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 922.944,29 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
17/03/2026 0000 13105 362 Pagamento conta luz 31.701 23.432,54
AMPLA (antiga CERJ)
17/03/2026 0000 13105 375 Impostos 31.702 284,61 D
PREF MUN MANGARATIBA
17/03/2026 0000 13105 362 Pagamento conta luz 31.703 434.726,94 D
AMPLA (antiga CERJ)
17/03/2026 0000 13105 375 Impostos 31.704 5.280,07 D
PREF MUN MANGARATIBA
17/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 463,724,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/03/2026 0000 13105 375 Impostos 31.801 2.876,14ID
PREF MUN MANGARATIBA
18/03/2026 0000 13105 375 Impostos 31.802 2.752,07 D
PREF MUN MANGARATIBA
18/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.628,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2026 0000 00000 999 SALD 0 0,00 C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Extrato conta corrente
; 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO Font..., de Recurso DO SERVIÇO DE ILUMINAÇA0 PUBLICA - COSIP -
¡ RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apçãodos saIdos-ci
000.0154- Contribuiçao p/Custeio do Serviço de Iluminaçao
I AP'sCa.-"C) Pdblica - COSIP
7711:54474ruz wrs.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
BanCo: 001 Agência 729-3 Conta: 13331-0
Ficha 6.1162 --liCcniia J 8-.-2,1179-9-.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO
Saldo da contabilidade na data 5.226.517,73
0,00
0,00
0,00
623.276,56
4.603.241,17
(-) Depósitos contibeis nao localizados no extrato bancário
(+) Rebradas contabeis n'áo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nà'o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61162 30/01/2026 00087492
61162 30/01/2026 00087494
61162 27/02/2026 C0089176
61162 31/03/2026 00091481
101 NÃO LANÇADOS
FALTA PROCESSOS*PARA BAIXAR
TARIFA DE SERVIÇOSOPMES DE FEVEREIRO/25
twitde saraços mes de março/26
623.276,66
32.228,37
478.748,84
56.336,85
55%2,50
__,
Ar,14, Rosa
cAsk 4-reireocssourana ROGERIO CASTRO COSTA
10,4a Contador
CRC:057096-03/R.1
Adonis Si" va de Olive . ra t
Contador
Regitro. R3-133211/0-1
F,: ?‘76.y9i34%597?
GOJ'j
Quantidade cotas
2.759.354,709477
Valor cota Saldo cotas
617.257,548534 1,495233703 3.376.612,258011
309.868,349237 1,496519929 3.066.743,908774
309.868,349237
3.759,236092 1,497168537 3.062.984,672682
3.759,236092
3.062.984,672682 3.062.984,672682
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
N. NI U/u ii.., ./,-,
e- 0o 00`/..37
•zr 5 /P. /2._ r- e,
m
G338020928333607012
02/04/2026 09:39:39
3836-9
13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 4.108.158,19
13/03/2026 APLICAÇÃO 922.944,29
17/03/2026 RESGATE 463.724,16
Aplicação 07/11/2025 463.724,16
18/03/2026 RESGATE 5.628,21
Aplicação 07/11/2025 5.628,21
31/03/2026 SALDO ATUAL 4.603.241,17
Resumo do mês
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
SALDO ANTERIOR 4.108.158,19
APLICAÇÕES (+) 922.944,29
RESGATES (-) 469.352,37
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.491,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 41.491,06
SALDO ATUAL = 4.603.241,17
Valor da Cota
27/02/2026 1,486811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.htrni?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
/--"tft UAlk.,/ 'kl-I''' ,o
t, r
(..) o rri
...
:Banco: 001 Agenda 3836-9 Conta: 22844-3
Ficha 61120 Conta 6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatorios Aplic
115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso. N0.1 IRECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE (-)C, RECURSOS DO TESOURO • RT
Apuração dos saldos conta*e*.
Saldo da contabilidade na data 4.048,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.048,05
:.
...
leTkAgeLkesootana
••04" tito° . 76,2z9s!4 :"
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
onrs Sitva ú Oavetra
Contado-
°S-iro R3-133211/0-4
Cliente
G338020928333607013
02/04/2026 09:40:06
- 0 D op (-
Z. '0 o
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resume do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
4.010,21 2.693,562535
4.048,05 2.693,562535 2.693,562535
SALDO ANTERIOR 4.010,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 37,84
SALDO ATUAL = 4.048,05
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Extrato conta corrente
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
03 /2026
G338011133078808004
01/04/2026 11:42:31
Clients- Conta atual
E Visualizar Pix agrupados
Dt.
balancete
Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 5.000.000,00 C
0210309:57 PREF M 00029138310000159
02/03/2026 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 75.493,46 C
02/03/2026 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.689.483 859.080,22 C
237 0000 00000000000000
02/03/2026 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.611.977.170.503 6.321,98 "
02/03/2026 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.612.022.780.301 49.522,09 *
02/03/2026 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.612.028.430.101 14.681,73 "
02/03/2026 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.612.056.830.101 4.967,66 •
02/03/2026 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.611.977.170.503 6.321.98 D
02/03/2026 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.612.022.780.301 49.522,09 0
02/03/2026 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.612.028.430.101 14.681,73 D
02/03/2026 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.612.056.830.101 4.967,66 D
02/03/2026 0000 13105 375 Impostos 30.203 37.303,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
02/03/2026 0000 13105 375 Impostos 30.204 287,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
02/03/2026 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 147,170
Cobrança referente 26/02/2026
02/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 42,45 D
Cobrança referente 26/02/2026
02/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2.83 D
Cobrança referente 26/02/2026
02/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,34 D
Cobrança referente 26/02/2026
02/03/2026 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 769.706 478,34 D
Cobrança referente 26/02/2026
02/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.820.811,33 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05103/ZOZO 5056 98015 070 Tranacrencia receDfcla
03/03 12:11 PREF M 00029138310000159
553.036.000.073.002 3.000.000,00 C
03/03/2026 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 488.163,81 C
03/03/2026 0000 14175 976TED-Credito em Conta 33.494.845 2.000.000,00 C
341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M
03/03/2026 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.567.801 33.965,12 C
237 0000 00000000000000
03/03/2026 0000 14175 976TED-Credito em Conta 33.597.586 3.000.000,00 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.621,00 D
03/03 15:21 JOSEPAULO NEVES
109 Pagamento de Boleto 30.301 7.577,08 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 30.302 8.157,41 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
e, 500 Tarifa Guias c/Barra TM cc › 759.706 82,07 D ' Z-
-r.
500 Tarifa Guia c/BarraGet in 759.706 113,21 D
Cobrança referente 27/02/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 9,52 D
Cobrança referente 27/02/2026
500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 62,27 D
Cobrança referente 27/02/2026
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 1.047,25 D
Cobrança referente 27/02/2026
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 8.502.669,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 218.993,11 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.501.481 44.110,60 C
237 0000 00000000000000
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 206,60 D
Cobrança referente 02/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 36,79 D
Cobrança referente 02/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 11,32 D
Cobrança referente 02/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,34 D
Cobrança referente 02/03/2026
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 421,73 D
Cobrança referente 02/03/2026
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 262.420.93 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 71.773,86 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.479.529 35.649,88 C
237 0000 00000000000000
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 84,90 D
Cobrança referente 03/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,83 D
Cobrança referente 03/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 14,15 D
Cobrança referente 03/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 9,52 D
Cobrança referente 03/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,83 D
Cobrança referente 03/03/2026
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 195,30 D
Cobrançareferents03/03/2026
500 Tarif Guia c/BarInternet 0.11CIP,44 759.706 789,59 D
Cobrança referente 27/02/2026 00Fit4°(<`
o -7
Cobranga referente 27/02/2026 •';'> c,)
03/03/2026 3836 99015
03/03/2026 0000 13105
03/03/2026 0000 13105
03/03/2026 0000 13113
03/03/2026 0000 13113
03/03/2026 0000 13113
03/03/2026 0000 13113
03/03/2026 0000 13113
03/03/2026 0000 13113
03/03/2026 0000 00000
04/03/2026 0000 14109
04/03/2026 0000 14175
04/03/2026 0000 13113
04/03/2026 0000 13113
04/03/2026 0000 13113
04/03/2026 0000 13113
04/03/2026 0000 13113
04/03/2026 0000 00000
05/03/2026 0000 14109
05/03/2026 0000 14175
05/03/2026 0000 13113
05/03/2026 0000 13113
05/03/2026 0000 13113
05/03/2026 0000 13113
05/03/2026 0000 13113
05/03/2026 0000 13113
05/03/2026 0000 00000
06/03/2026 0000 14109
06/03/2026 0000 14175
06/03/2026 3836 99015
06/03/2026 0000 13113
06/03/2026 0000 13113
06/03/2026 0000 13113
06/03/2026 0000 13113
06/03/2026 0000 13113
06/03/2026 0000 13113
06/03/2026 0000 00000
09/03/2026 0000 14109
09/03/2026 0000 14175
09/03/2026 0000 13105
09/03/2026 0000 13105
09/03/2026 0000 13105
09/03/2026 0000 13113
09/03/2026 0000 13113
09/03/2026 0000 13113
09/03/2026 0000 13113
09/03/2026 0000 13113
09/03/2026 0000 13113
09/03/2026 0000 00000
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 107.114,21 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo AUtOMatiG0
617 Recebimento de guias 759.706 697.967,12 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.821.780 1.364.438,96 C
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 1.000.000,00 D
06/03 12:07 PREF M 00029138310000159
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 73,58 D
Cobrança referente 04/03/2026 _ACIPA t. 0
Rio 500 Tarifa Guias c/Barra TAA c0 759.706 ci ) 8,49 D
Cobrança referente 04/03/2026 <
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 19.8113
C)
cc
Cobrança referente 04/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 3,17 D
Cobrança referente 04/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 8,49 D
Cobrança referente 04/03/2026
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 254,74 D
Cobrança referente 04/03/2026
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.062.037,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 107.163,62 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.595.248 40.373,03 C
237 0000 00000000000000
375 Impostos 30.901 229.514,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 30.902 3.208,33 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 30.903 1.976,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 87,73 D
Cobrança referente 05/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 16,98 D
Cobrança referente 05/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 8,49 D
Cobrança referente 05/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,34 D
Cobrança referente 05/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 16,98 D
Cobrança referente 05/03/2026
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 345,31 D
Cobrança referente 05/03/2026
848 Resgate Automático 1.972 87.643,87 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
1 0/03/20Z15
10/03/2026
10/03/2026
10/03/2026
0000 14109 617 Recebimento de gulas
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
3836 99015 470 Transferência enviada
10/03 10:13 RT EDUCACAO
0000 13113 500TwitGuia c/BarInternet
Cobrançareferents06/03/2026
759.706 271.172,00 C
33.476.146 35.679,51 C
553.836.000.022.450 2.061.497,54 D
759.706 110.37 D
10/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 25,47 D
Cobrança referente 06/03/2026
10/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 33,96 D
Cobrança referente 06/03/2026 CI PA
10/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban
.z..\)\-
759.706 3,17 D
Cobrança referente 06/03/2026 cst c z
10/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT -1) 759.706 5,66ID
Cobrança referente 06/03/2026
10/03/2026 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 356,63 D
Cobrança referente 06/03/2026
10/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.755.181,29 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
11/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 200,00 C
11/03 13:00PRE-SA00029138310000159
11/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 373,39 C
11/03 13:00 PREF M 00029138310000159
11/03/2026 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 69.495,18 C
11/03/2026 0000 14175 976TED-Credito em Conta 33.247.027 2.000.000,00 C
341 4814 29138310000159 MUNICI PIO DE M
11/03/2026 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.621.180 36.300,11 C
237 0000 00000000000000
11/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 1.500.000,00 D
11/03 10:17 PREF M 00029138310000159
11/03/2026 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.073.035 350.000,00 D
11/03 12:36 PREF M 00002913831000015
11/03/2026 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 87,73 D
Cobrança referente 09/03/2026
11/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 8,49 D
Cobrança referente 09/03/2026
11/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 31,13 D
Cobrança referente 09/03/2026
11/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,34 D
Cobrança referente 09/03/2026
11/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,83 D
Cobrança referente 09/03/2026
11/03/2026 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 342,48 D
Cobrança referente 09/03/2026
11/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 255.889,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
12/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.018.997 5.878,18 C
12/03 16:36 SME MA 00029138310000159
12/03/2026 3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.018.997 17.201,93 C
12/03 16:36 SME MA 00029138310000159
12/03/2026 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 73.148.25 C
Z10312026 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.368.137 4.469,69 C
237 0000 00000000000000
12/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 5.878,18 D
12/03 15:36 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
12/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 23.292,49 D
12/03 15:36 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
12/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 17.201,93 0
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
,
tz .7); 759.706 11,32 D
Cobrança referente 10/03/2026 :14j
-bi
12/03 15:36 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 2.646,43 D
12/03 15:36 MUNICIPIO DE MANGARAT1BA
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 200.000,00 D
12/03 12:19 PREF M 00029138310000159
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 53,77 D
Cobrançareferents10/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barra TAA ‘4\c,IPA 0 2 ID F • 759.706 ,83
12/03/2026 3836 99015
12/03/2026 3836 99015
12/03/2026 0000 13113
12/03/2026 0000 13113
12/03/2026 0000 13113
12/03/2026 0000 13113
12/03/2026 0000 13113
12/03/2026 0000 00000
13/03/2026 3836 99015
13/03/2026 3836 99015
13/03/2026 3836 99015
13/03/2026 0000 14109
13/03/2026 0000 14175
13/03/2026 3836 99015
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
Cobrança referente 10/03/2026 ••••
°'°°, o9
1 3/03/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
13/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
13/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
13/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
500 Tarifa Guia c/Barra Coban • 759.706 3,17 D
Cobrança referente 10/03/2026
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 209,45ID
Cobrança referente 10/03/2026
848 Resgate Automático 1.972 148.601,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.018.997 4.452,60 C
13/03 13:56 SME MA 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.022.449 267.590,30 C
13/03 13:56PRE-SA00029138310000159
870 Transferdncia recebida 553.836.000.073.035 47.714,27 C
13/03 13:39 PREF M 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706 57.445,82 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.558.588 407.256,27 C
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 1.800.000,00ID
13/03 13:59 PREF M 00029138310000159
109 Pagamento de Boleto 31.301 262.808,00 D
MAIS.MOBI
109 Pagamento de Boleto 31.302 63.518,00 D
MAIS.MOBI
109 Pagamento de Boleto 31.303 9.234,90 D
MAIS.MOBI
375 Impostos 31.304 48.788,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 impostos 31.305 736,080
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 31.306 243,14ID
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 31.307 243,14 D
RFB-DARF CODIGO IDE BARRAS
375 Impostos 31.308 442.89 ID
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
31.309 1.409.86 D
31.310 11.597,45 D
31.311 882,69 D
31.312 1.141,11 D
\c,\ PAL 0
....,
,.., °0 Rio <(..:17
0
cc. --
,:t.
4>
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13113
13/03/2026 0000 13113
13/03/2026 0000 13113
13/03/2026 0000 13113
13/03/2026 0000 00000
16/03/2026 3836 99015
16/03/2026 3836 99015
16/03/2026 0000 14109
16/03/2026 0000 14175
16/03/2026 3836 99015
16/03/2026 3836 99015
16/03/2026 3836 99015
16/03/2026 3836 99015
16/03/2026 0000 13105
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASILSA. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
500 Tarif Guia c/BarInternet
Cobrança referente 11/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrançareferents11/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barras PGT
Cobrança referente 11/03/2026
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 11/03/2026
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
16/03 09:03 SME MA 00029138310000159
870 Transferência recebida
16/03 09:03 SME MA 00029138310000159
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada
16/0309:42 PM MAN 00029138310000159
470 Transferência enviada
16/0309:27 PM MANGARATIBA-ALIME
470 Transferência enviada
16/03 09:27 PM MANGARATIBA-ALIME
470 Transferência enviada
16/0309:32 PM MANGARATIBA-ALIME
109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
16/03/2026 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/03/2026 0000 13105 375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/03/2026 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet
759.706
1.972
553.836.000.018.997
553.836.000.018.997
759.706
33.784.721
553.836.000.006.905
553.836.000.016.505
553.836.000.016.505
553.836.000.016.505
31.601
31.602
31.603
31.604
759.706
759.706
759.706
759.706
31.313 4.994,33 D
31.314 10.000,00 D
1.315 5.491,23 D
31.316 2.541,32 D
31.317 1.443,03 D
31.318 1.367,78 D
31.319 11.850,01 D
31.320 10.352,51 D
45,28 D
33,96 D
2,83 D
150,01 D
1.464.858,54 C 0,00 C
243.14 C
442,89 C
269.674,39 C
117.225,87 C
39.130,43 D
40.571,55 D
17.927,50 D
3.000,00 D
28.000,00 0
1.035,25 D
7.168,69 D
489.180,14 D
65,09 D
Cobrança referente 12/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 12/03/2026
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 12/03/2026
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00000000000000
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransaletr.Disponiv 31.702 4.161,81 D
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 36,79 D
Cobrança referente 13/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,83 D
Cobrança referente 13/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 8,49 D
Cobrança referente 13/03/2026
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 257,57 D
Cobrança referente 13/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico 830.761.100.025.097 13,08 D
Cobrançareferents17/03/2026
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 135.003,03 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 662.559,79 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.434.460 157.585,35 C
237 MO 00000000000000
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 20.540.001 246,17 C
500 Transf Depósito Judicial 12.535.905.410.401 246,17 D
375 Impostos 31.801 444.670,61 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 31.802 61.822,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 31.803 1.166,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 31.804 6.512,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 31.805 879,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 31.806 707,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 31.807 95.58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 36,79 D
Cobrança referente 16/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,66 D
Cobrança referente 16/03/2026
759.706 28,30 D
759.706 164,16D
1.972 238.684,82 C 0,00 C
759.706 127.497,76 C
33.458.268 12.088,18 C
20.550.001 259,54 C
12.535.906.650.101 259.540
31.701 102,340
16/03/2026 0000 13113
16/03/2026 0000 13113
16/03/2026 0000 00000
17/03/2026 0000 14109
17/03/2026 0000 14175
17/03/2026 0000 11162
17/03/2026 0000 13373
17/03/2026 0000 13105
17/03/2026 0000 13105
17/03/2026 0000 13113
17/03/2026 0000 13113
17/03/2026 0000 13113
17/03/2026 0000 13113
17/03/2026 0000 13113
17/03/2026 0000 00000
18/03/2026 0000 14109
18/03/2026 0000 14175
18/03/2026 0000 11162
18/03/2026 0000 13373
18/03/2026 0000 13105
18/03/2026 0000 13105
18/03/2026 0000 13105
18/03/2026 0000 13105
18/03/2026 0000 13105
18/03/2026 0000 13105
18/03/2026 0000 13105
18/03/2026 0000 13113
18/03/2026 0000 13113
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 16/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Coban
Cobrança referente 16/03/2026
500 Guias Arrecadação Pix Mun
Cobrança referente 16/03/2026
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias
759.706 5,66 D
759.706 3,170
759.706 268,89 D
1.972 303.970,52 D 0,00 C
759.706 122.314,66 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.386.494 13.562,33 C
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 150.000.00 D
19/03 08:47 PREF M 00029138310000159
375 Impostos 31.901 5.000,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 31.902 4.800,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletr.Disponiv 31.903 40.200,00 D
033 3989 051294713000146 NOVIDADE URBA
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,49 D
Cobrança referente 17/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 11,320
Cobrança referente 17/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 19,81 D
Cobrança referente 17/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,83 D
Cobrança referente 17/03/2026
500TarArrec TM Multibanco 759.706 4,49 D
Cobrançareferents17/03/2026
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 183,98 D
Cobrança referente 17/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico 820.781.100.018.081 13,08 D
Cobrança referente 19/03/2026
848 Resgate Automático 1.972 64.367,01 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 61.048,90 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.573.120 13.825,49 C
237 0000 00000000000000
120 Transferido para Poupança 553.836.510.012.726 1.621,00 0
20/03 16:39 GLAUCIA DO CARMO VICENTE
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 20.580.001 909,49 C
500 Transf Deposito Judicial 12.537.133.190.101 909,49 D
393TEDTranstEletr.Disponiv 32.001 21.814,91 D
104 0887 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto 32.002 639,46 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 32.003 15.657.61 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 32.004 279,49 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
109 Pagamento de Boleto 32.005 233,70 0
18/03/2026 0000 13113
18/03/2026 0000 13113
18/03/2026 0000 13113
18/03/2026 0000 00000
19/03/2026 0000 14109
19/03/2026 0000 14175
19/03/2026 3836 99015
19/03/2026 0000 13105
19/03/2026 0000 13105
19/03/2026 0000 13105
19/03/2026 0000 13113
19/03/2026 0000 13113
19/03/2026 0000 13113
19/03/2026 0000 13113
19/03/2026 0000 13113
19/03/2026 0000 13113
19/03/2026 0000 13113
19/03/2026 0000 00000
20/03/2026 0000 14109
20/03/2026 0000 14175
20/03/2026 3836 99015
20/03/2026 0000 11162
20/03/2026 0000 13373
20/03/2026 0000 13105
20/03/2026 0000 13105
20/03/2026 0000 13105
20/03/2026 0000 13105
20/03/2026 0000 13105
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
20/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.006 6.015,50 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
20/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.007 291,56 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
20/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
‘2V .‘ 4
DE M
, 32.008 4.243,11 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
DE
009 669,06 D 20/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto =
.2
7:080:5•0
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
ate,
2010312026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.010 4.021,11 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
20/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.011 12.594,64 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
20/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.012 1.889,19 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
20/03/2026 0000 13105 375 Impostos 32.013 301.045,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/03/2026 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.014 1.621,00 D
260 0001 16331369732 LUAN DE ALMEIDA M
20/03/2026 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 39,62 D
Cobrança referente 18/03/2026
20/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Getin 759.706 42,45 D
Cobrança referente 18/03/2026
20/03/2026 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 107,56 D
Cobrança referente 18/03/2026
20/03/2026 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 850.791.100.034.041 13,08 D
Cobrança referente 20/03/2026
20/03/2026 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrónico 850.791.100.034.042 13,080
Cobrança referente 20/03/2026
20/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 297.978.71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
23/03/2026 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 131.164,68 C
23/03/2026 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.558.494 11.624,18 C
237 0000 00000000000000
23/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 150.000.00 D
23/03 14:38 PREF M 00029138310000159
23/03/2026 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 22,64 D
Cobrança referente 19/03/2026
23/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,66 D
Cobrança referente 19/03/2026
23/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 11,32 D
Cobrança referente 19/03/2026
23/03/2026 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 116,05 D
Cobrança referente 19/03/2026
23/03/2026 0000 00000 646 Resgate Automatico 1.972 7.366.81 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
24/03/2026 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 54.386,66 C
24/03/2026 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.416.719 11.659,48 C
237 0000 00000000000000
24/03/2026 0000 13113 500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 8,49 D
Cobrança referente 20/03/2026
24/03/2026 0000 13113
24/03/2026 0000 13113
24/03/2026 0000 13113
24/03/2026 0000 00000
25/03/2026 0000 14109
25/03/2026 0000 14175
25/03/2026 3836 99015
25/03/2026 3836 99015
25/03/2026 3836 99015
25/03/2026 3836 99015
25/03/2026 3836 99015
25/03/2026 3836 99015
25/03/2026 3836 99015
25/03/2026 3836 99015
25/03/2026 3836 99015
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13113
25/03/2026 0000 13113
25/03/2026 0000 13113
25/03/2026 0000 13113
25/03/2026 0000 13113
25/03/2026 0000 13113
759.706
759.706
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Cobrança referente 20/03/2026 os"
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT2 6
o
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 111/11V3 759.706 92.015,84 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.628.179 5.244,73 C
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 1.063.085,91 D
25/03 14:45 RT EDUCACAO
470 Transferência enviada 553.836.000.026.183 400,00
25/03 14:32 FERNANDA V FARIA
470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 150.000,00 D
25/03 16:14 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 300.000,00 D
25/03 16:14 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 200.000,00 D
25/03 16:14 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 165.000,00 D
25/03 16:14 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 150.000,00 D
25/03 16:14 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
470 Transferência enviada 553.836.000.026.706 200.000,00 D
25/03 16:22 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 50.000,00 D
25/03 14:34 PREF M 00029138310000159
393TEDTranstEletr.Disponiv 32.501 246.460,71 D
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
393TEDTranstEletr.Disponiv 32.502 248.647,96 D
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
393TEDTranstEletr.Disponiv 32.503 299.826,55 D
104 4650 048066719000151 NOLIMITCOME
393TEDTranstEletr.Disponiv 32.504 319.689,40 D
104 4650 048066719000151 NOLIMITCOME
375 Impostos 32.505 2.993,44 D
PREF MUN MANGARATIBA
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 67,92 D
Cobrança referente 23/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 11,32 D
Cobrança referente 23/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,660
Cobranga referente 23/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6,34 D
Cobrança referente 23/03/2026
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 314,17 D
Cobrança referente 23/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico 830.841.100.020.892 13,08 D
Cobrança referente 25/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barra TM
Cobrança referente 20/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Cobrança referente 20/03/2026
5,66 D
14,150
198,13 D
1.972 65.819,71 D 0,00 C
500Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/03/2026
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
26/03 09:55 PREF M 00029138310000159
870 Transferência recebida
26/03 14:11 PREF M 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976TED-Crédito em Conta 33.230.245 1.500.000,00 C
341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M
976TED-Crédito em Conta 33.230.246 1.500.000,00 C
341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M
976 Tributo Munic Valor Total 33.430.521 20.422,97 C
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.621,00 D
26/03 12:13JOSEPAULO NEVES
470 Transferência enviada 553.836.000.014.917 400.00 D
26/03 11:44 QUETURA GOMES FONSECA RO
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 33,96 D
Cobrança referente 24/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 5,66 D
Cobrança referente 24/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,66 D
Cobrança referente 24/03/2026
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 147,18 D
Cobrança referente 24/03/2026
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 10.297.419.590 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 92.148,15 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.450.001 8.375,09 C
237 0000 00000000000000
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 100.994,49 D
27/03 14:24 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 326.054,80 D
27/03 14:24 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 100.994,49 D
27/03 14:24 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 326.054,80 D
27/03 14:24 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 15.499,92 D
27/03 16:55 INST PREV MUN MANGARATIB
470 Transferência enviada 553.836.000.028.725 923.425,06 D
27/03 15:35 RT
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 20.600.001 15.106,48 C
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 20.610.001 945,14 C
500 Transf Deposito Judicial 12.537.222.450.401 15.106,48 0
830.841.100.020.893 13,08 D
13,080
1.100.020.895 13,08 ID
1.972 3.299.301,13C 0,00 C
2.000.000,00 C
553.836.000.073.035 5.200.000,00 C
79.210,08 C
553.836.000.073.002
830.841.100.020.894
25/03/2026 0000 13113
25/03/2026 0000 13113
25/03/2026 0000 13113
25/03/2026 0000 00000
26/03/2026 3836 99015
26/03/2026 3836 99015
26/03/2026 0000 14109
26/03/2026 0000 14175
26/03/2026 0000 14175
26/03/2026 0000 14175
26/03/2026 3836 99015
26/03/2026 3836 99015
26/03/2026 0000 13113
26/03/2026 0000 13113
26/03/2026 0000 13113
26/03/2026 0000 13113
26/03/2026 0000 00000
27/03/2026 0000 14109
27/03/2026 0000 14175
27/03/2026 3836 99015
27/03/2026 3836 99015
27/03/2026 3836 99015
27/03/2026 3836 99015
27103/2026 3836 99016
27/03/2026 3836 99015
27/03/2026 0000 11162
27/03/2026 0000 11162
27/03/2026 0000 13373
27/03/2026 0000 13373 500 Transi Depasito Judicial 12.537.232.430.201 945,14 D
27/03/2026 0000 13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 79,24 D
Cobrança referente 25/03/2026
27/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 31,13 D
Cobrança referente 25/03/2026 4.3.4EIR0
27/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 39,63 D
Cobrança referente 25/03/2026
27/03/2026 0000 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT rì 759.706 2,83 D
Cobrança referente 25/03/2026
27/03/2026 0000 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 130,20 D
Cobrança referente 25/03/2026
27/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.692.783,35 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.028.725 15.499.92 C
30/03 09:49 RT 00029138310000159
30/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 1.800.000,00 C
30/03 15:10 PREF M 00029138310000159
30/03/2026 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 315.795,92 C
30/03/2026 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.706.203 32.235,27 C
237 0000 00000000000000
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.001 1.033,42 D
30/03 10:59 SUZANA CORREIA DE LIMA
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 2.052,20 D
30/03 10:59 GISELE DA SILVA FERREIRA
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 1.224,59 D
30/03 10:59 LAIS DOURADO
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 720,97 D
30/03 10:59 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 1.722,46 D
30/03 10:59 CHEILA LOPES SALES SOARE
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 1.127,31 D
30/03 10:59 ROSEMERE DE JESUS II•IACIO
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 800,44 D
30/03 10:59 MAGDA C C COSTA FH
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 671,41 D
30/03 10:59 FABIANA DE MOURAALVES
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 552.922.000.039.784 638,28 D
30/03 10:59 BEATRIZ FERREIRA TORRES
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 1.094,18 D
30/03 10:59JULIAOLIVEIRA BARROS
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 321,54 0
30/0310:59 SIRLENE XAVIER BRITO
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 1.020,14 D
30/0310:59 PATRICIA INEZ ANICETO PI
30/03/20Z0 345315 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 1.125,19 D
30/03 10:59 ELENICE PEREIRA CARDOSO
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 342,72 D
30/03 10:59SARAH S PEREIRA SANTOS
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.028.369 1.086,41 D
30/03 10:59 JOAO P SILVA SAISSE BRUM
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.028.725 15.499.92 D
0,00 C
30/03 09:40 RT
120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 2.331,22 D
30/03 10:59 ADRIANE DE JESUS DA SILV
120 Transferido para Poupança 553.836.510.044.495 1.503,08 D
30/03 10:59 DANIELE MARTINS MEDEIROS
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 1.270,24 D
30/03 10:59 FABIANAAZEVEDO RESENDE
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 33.001 4.797.749,84 D
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 33.002 3.000.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 73,58 D
Cobrança referente 26103/2026 4' 0
7 500 Tarifa Guias c/Barra TM 2 :' 3, 759.706 2,83 Co
,
IkPkT 184
30/03/2026 3836 99015
30/03/2026 3836 99015
30/03/2026 3836 99015
30/03/2026 0000 13105
30/03/2026 0000 13105
30/03/2026 0000 13113
30/03/2026 0000 13113
30/03/2026 0000 13113
30/03/2026 0000 13113
30/03/2026 0000 13113
30/03/2026 0000 13113
30/03/2026 0000 00000
31/03/2026 0000 14109
31/03/2026 0000 14175
31/03/2026 0000 14175
31/03/2026 3836 99015
31/03/2026 3836 99015
31/03/2026 0000 13105
31/03/2026 0000 13113
31/03/2026 0000 13113
31/03/2026 0000 13113
31/03/2026 0000 13113
Cobrança referente 26/03/2026 .h G) ,
clip/ N
Cobrança referente 26/03/2026
500 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 135,86 D
Cobrança referente 26/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico 870.891.100.045.236 13,08 D
Cobrança referente 30/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico 870.891.100.045.237 13,08 D
Cobrança referente 30/03/2026
848 Resgate Automático 1.972 5.670.062,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
617 Recebimento de guias 759.706 107.040,54 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.564.106 45.983,52 C
237 0000 00000000000000
976TED-Crédito em Conta 100.246.720 38.777,42 c
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 4.374,48 D
31/03 16:37PRE-SAL EDUCACAO
470 Transferência enviada 553.836.000.022.590 13.417,84 D
31/03 15:16 FUNDO MD C ADOLESCENTE
303 Pagto via Auto-Atend.BB 33.101 38.777,42 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
500 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 53,77 D
Cobrança referente 27/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,83 D
Cobrança referente 27/03/2026
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 25,47 D
Cobrança referente 27/03/2026
500 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,83 D
Cobrança referente 27/03/2026
759.706 215,11 0
1.972 134.931,73 D
0,00 C
„> 00 0
500 Tarifa Guia c/Barra Gefin b- .4 759.706 19,81 0
o
21/03/202G 0000 10110 500 oulas Arrecadaçao PIX Mun
Cobrança referente 27/03/2026
31/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
31/03/2026 0000 00000 999 SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001
Ficha 46148
Agéncla 729-3 Conta: 73003-3
Conta I 6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC
Fonte Recurs.D 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS .
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE ,,,pre:rz,cac 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 52.384.521,31
0,00
0,00
1.116.185,58
2.014.568,45
51.486.138,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extsato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.116.185,58
RECEITA NÃO LAÇAÇADA FALTA DOCUMENTOS (03/09/25) 125.463,33
RECEITA NÃO LAÇAÇADA FALTA DOCUMENTOS (22/09/251 51.466,06
RECEITA NÃO LAÇAÇADA FALTA DOCUMENTOS 23/09/25) 171.778,37
ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA SEM DOCUMENTO 662.559,79
PAGAMENTO DE FOLHA NÃO EFETUADOMARÇO/26 104.918,03
2.014.568,45
BLOQUEIO JUDICIALAND2023 412.33568
BLOQUEIO JUDICIALANO 2024 520.549,89
BLOQUEIO JUDICIALAND2025 900.507,55
valor credrtado a menor pelo banco arrecadaeio em 02/02/026 85,19
BLOQUEIO MARÇO 176.122,94
4.967.19
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46118 30/01/2026 00387499
46118 30/01/2026 00087500
46118 30/01/2026 C5087501
46118 31/03/2026 00091482
46118 31/03/2026 c0091487
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46118 30/01/2026 03087596
46118 30/01/2026 00007597
46118 30/01/2026 00087593 0
46118 27/02/2026 001139177
46118 31/03/2026 00091483
46118 31/03/2026 00091534 0
‘-‘0
,00" or
s ves\3 a),,,lesco ROGE RIOCASTROCOSTA
Ca/odor
CRC: 057096-03/RJ
de Ohietra
Contador
-7, ;U-133211/(3-4
T
29 0489 S03)
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
MARCO/2026
BB RF CP Automético - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G338020928333607014
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/04/2026 09:41:01
J1-14rJ, I Banco do Brasil
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 38.778.303,53 26.046.488,386268
02/03/2026 APLICAÇÃO 5.820.811,33 3.908.023,845510 1,489451334 29.954.512,231778
03/03/2026 APLICAÇÃO 8.502.669,53 5.706.133,991265 1,490092862 35.660.646,223043
04/03/2026 APLICAÇÃO 262.420,93 176.034,766078 1,490733540 35.836.680,989121
05/03/2026 APLICAÇÃO 107.114,21 71.822,478392 1,491374461 35.908.503,467513
06/03/2026 APLICAÇÃO 1.062.037,80 711.814,765141 1,492014288 36.620.318,232654
09/03/2026 RESGATE 87.643,87 58.716,669225 1,492657386 36.561.601,563429
Aplicação 05/01/2026 87.643,87 58.716,669225
10/03/2026 RESGATE 1.755.181,29 1.175.368,475918 1,493303016 35.386.233,087511
Aplicação 05/01/2026 1.755.181,29 1.175.368,475918
11/03/2026 APLICAÇÃO 255.889,68 171.284,677431 1,493943789 35.557.517,764942
12/03/2026 RESGATE 148.601,52 99.426,234333 1,494590648 35.458.091,530609
Aplicação 05/01/2026 148.601,52 99.426,234333
13/03/2026 RESGATE 1.464.858,54 979.685,340867 1,495233703 34.478.406,189742
Aplicação 05/01/2026 1.464.858,54 979.685,340867
16/03/2026 RESGATE 238.684,82 159.561,873923 1,495876265 34.318.844,315819
Aplicação 05/01/2026 238.684,82 159.561,873923
17/03/2026 APLICAÇÃO 135.003,03 90.211,314519 1,496519929 34.409.055,630338
18/03/2026 APLICAÇÃO 303.970,52 203.030,261782 1,497168537 34.612.085,892120
19/03/2026 RESGATE 64.367,01 42.974,089103 1,497809758 34.569.111,803017
Aplicação 05/01/2026 64.367,01 42.974,089103
20/03/2026 RESGATE 297.978,71 198.859,068683 1,498441645 34.370.252,734334
Aplicação 05/01/2026 297.978,71 198.859,068683
23/03/2026 RESGATE 7.366,81 4.914,246023 1,499072282 34.365.338,488311
Aplicação 05/01/2026 7.366,81 4.914,246023
24/03/2026 APLICAÇÃO 65.819,71 43.888,509582 1,499702556 34.409.226,997893
25/03/2026 RESGATE 3.299.301,13 2.199.046,890760 1,500332323 32.210.180,107133
Aplicação 05/01/2026 3.299.301,13 2.199.046,890760
26/03/2026 APLICAÇÃO 10.297.419,59 6.860.530,306564 1,500965542 39.070.710,413697
27/03/2026 RESGATE 1.692.783,35 1.127.319,022443 1,501600981 37.943.391,391254
Aplicação 05/01/2026 1.692.783,35 1.127.319,022443
30/03/2026 RESGATE 5.670.062,69 3.774.432,332652 1,502229260 34.168.959,058602
Aplicação 05/01/2026 5.670.062,69 3.774.432,332652
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Resumo do mês
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Rentabilidade
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No ano 2,6490
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Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html7v=3.14.13ftitemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2
CA44,1
4
es).:70
° C
•
,•••
200.1105 - FUNDES 70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Condliacio Bancária
ConciliadoBandits em 31/03/2026
Banco: 001 Aigc.,nt-_,a 3836-9 Conta: 18997-9
Ficha 611%2 Coma 6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E
Fonte de Recurso TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
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(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ZdA°
stVMS°.
cit
og0 .111°°-.)
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntadcr
CRC: 057096-03/R3
16ms Silva ie OGuetra
Contador
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G333151411360255004
15/04/2026 14:15:36
Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
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Lançamentos
Di.
balancete
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i
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17/03/2026 0000 13105
983TEDDevolvida
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393TEDTranstEletr.Disponiv
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393TEDTranstEletr.Disponiv
341 4814 036438174000188 SINDICATO DOS
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
983TEDDevolvida
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
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848 Resgate Automático
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, 7/0f3./.202t1 ormn 1)0000 271 Ele-APLIC C.P127-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
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CPNAR.47
E
Z
8 75
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30/03/2026 3836 99015
30/03/2026 3836 99015
30/03/2026 0000 13105
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31/03/2026 0000 14011
31/03/2026 0000 00000
953 IPI/EXPORTACAO
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE 1CMS
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
27/03 15:03 INST PREV MUN MANGARATIB
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
683 IIR
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
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1.972 773.714,66 C 0,00 C
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20.174,72 C
882,14 D
953 IFI/EXPORTACAO 350
470 Transferência enviada 550.127.000.188.722
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30/03 12:47 ROSIFEN1X H M NASCIMENTO
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30/03 12:47 SUMLAINE MARQUES ALMEID
470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 897,04 D
30/03 12:47 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
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237 0686 031047334000144 SECRETARIA MU
393TEDTranstEletr.Disponiv 13.002 333,71 D
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393TED Transf. Eletr.Disponiv 13.003 1.507,240
237 1452 05195197792MICHELEVERAS DE
393TED TranstEletr.Disponiv 43.004 1.735,83 D
237 3248 39186631837 TALITA BARBOSA PE
393TED TranstEletr.Disponiv 33.005 781,00 D
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393TED Transf.Eletr.Disponiv 33.006 417,140
341 6696 16548333713 JENNIFERDINIZ GR
393TEDTranstEietr.Disponiv 33.007 646,93 D
237 0886 05449013710 MARILZA CARDOSO M
848 Resgata Autametle° 1.972 4.154.403,83 C 0,00 C
Curto Prazo Automatico
638 ITCMD 350 19.797,06 C
639 IPVA 350 99.594,05 C
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 457.108,93 C
850 VAAF Complemento FUNDEB 350 13.741,25 C
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 590.241,29 D
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2026 0000 00000 999SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
200.1106 - FUNDES 70'4,
Banco: 001 Agenca 3836-9 Conta: 18997-9
Fiona 61133 ; Conta 6211.99.0022-86 - FUNDES SME ApiTcaçag
; 15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E
Fonte de Recurso TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO
EXERCÍCIO CORRENTE
Aptuaçielbs,
Saldo da contabilidade na data 406.120,41
0,00
0,00
716.811,49
0,00
1.122.931,90
Deposkos contabeis rdio localizados no exizatebandits
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extratobanditnão localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliarios
Ficha Data Irtaltdãer Docta .N° Cemp. Data Comp. HistAdco Valor
03- Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 716.8%49
61133 30/01/2026 00:67621 recalta lançada 8 818410r 0,01
61133 27/02/2026 00391818 IRRF FUNDES MES DE FEVEREIRO NÃO RETIDO 337828,53
611.33 31/03/2026 00091494 PAGTOS FEVEREIROS NÃO EFETUADOS 4.033,28
61133 31/03/2026 05391495 0 PAGTOS MARÇO NÃO EFETUADOS 9.978,32
61133 31/03/2026 0001497 IRRF NÃO PAGOS PROC. 50E4128 344.198,97
61133 31/03/2026 00091505 0 IRRF MAO EFETUADO DO MARÇO/ 20.775,38
Tesoureirci (a)
1.-1-1:740,576-25149na Rosa
c6ubsecretfoug4tetourana
C601,30 t 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Cnntador
CRC: 057096-03/R1
-14nis Siiva 06.
con vezra t,,d itegisr) b
..
or
'J-133211/0,,
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
VLI L14+1 CO, I Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal o A
G338020928333607015
02/04/2026 09:41:39
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cot* Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 1.674.938,17 1.125.017,179599
03/03/2026 APLICAÇÃO 693.874,54 465.658,58926Q 1,490092862 1.590.675,768868
05/03/2026 RESGATE 211.271,27 141.662,121436 1,491374461 1.449.013,647432
Aplicação 18/02/2026 211.271,27 141.662,121436
06/03/2026 RESGATE 69.019,68 46.259,396143 1,492014288 1.402.754,251289
Aplicação 18/02/2026 69.019,68 46.259,396143
10/03/2026 APLICAÇÃO 832.374,30 557.404,820777 1,493303016 1.960.159,072066
12/03/2026 RESGATE 26.901,04 17.998,93505Q 1,494590648 1.942.160,137016
Aplicação 18/02/2026 26.901,04 17.998,93505Q
13/03/2026 RESGATE 343.087,32 229.453,977202 1,495233703 1.712.706,159814
Aplicação 18/02/2026 343.087,32 229.453,977202
16/03/2026 RESGATE 686,03 458,614135 1,495876265 1.712.247,545679
Aplicação 18/02/2026 686,03 458,614135
17/03/2026 APLICAÇÃO 2.320.671,85 1.550.712,292585 1,496519929 3.262.959,838264
20/03/2026 APLICAÇÃO 78.105,46 52.124,458940 1,498441645 3.315.084,297204
24/03/2026 APLICAÇÃO 480.083,32 320.119,024988 1,499702556 3.635.203,322192
27/03/2026 RESGATE 773.714,66 515.259,825872 1,501600981 3.119.943,496320
Aplicação 18/02/2026 364.532,58 242.762,617568
Aplicação 20/02/2026 107.625,23 71.673,652025
Aplicação 24/02/2026 301.556,85 200.823,556279
30/03/2026 RESGATE 4.154.403,83 2.765.492,552049 1,502229260 354.450,944271
Aplicação 24/02/2026 65.305,06 43.472,100293
Aplicação 27/02/2026 195.969,13 130.452.209468
Aplicação 03/03/2026 699.525,96 465.658,589269
Aplicação 10/03/2026 837.349.83 557.404,820777
Aplicação 17/03/2026 2.329.525,38 1.550.712,292585
Aplicação 20/03/2026 26.728,47 17.792,539657
31/03/2026 APLICAÇÃO 590.241,29 392.745,015459 1,502861314 747.195,959730
31/03/2026 SALDO ATUAL 1.122.931,90 747.195,959730 747.195,959730
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.674.938,17
APLICAÇÕES (+) 4.995.350,76
RESGATES (-) 5.579.083,83
RENDIMENTO BRUTO (+) 31.726,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
Fcmisioimcnrra Lfaufinc, 01 .726.g.0
SALDO ATUAL = 1.122.931,90
Valor da Cota
27/02/2026 1488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 mesas 11,3150
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb I /:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
rIcC: Agent." la 729-3 ConI,2.• 9464-1
GERAL
----- - ha I 46145 Conta 6,2.11.02.0365 - BB - FNAS/PPD APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ritede Recurso ; OM 0110 IRECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração- dos saldos contAbeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data 114,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 114,68
fkOS
ROGE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/PJ
6,171SCS041- n. aadt j'egiStro, ;0
1332n/04
G338020928333607016
02/04/2026 09:42:19
Banco do Brasil
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor1RPrej. Comp.
113,60
114,68
SALDO ANTERIOR 113,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,08
SALDO ATUAL = 114,68
Valor da Cota
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
76,305542
76,305542 76,305542
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Ultimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 29 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendlmento.bb.com.b dapf-apl-autoatendimento/Ind ex.html?v=3.14.1 3#/template/-2Foonsultas-2Fp F 16. bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
Banco: 001 Agenr:a 729-3 Conta: 73002-5
Ficha 161164 Cc,nta 6.2.11.99.0041 - BB - FPM APLICAÇÃO
Fonte de Recurs3 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO FAER.:,,TIO
taçãO,
• NT
Saldo da contabilidade na
421.577,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 350.431,04
Saldo do extrato bancário na data 71.096,92
Reiaçao dos movimentos não conciliados I MMMEMN MI
PendênciaDodo
WI,
INIIMMIIMMI
Ficha Data
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61164 30/01/2026 C0087650 O BLOQUEIO ANO 2923
61164 30/01/2026 00087661 o BLOQUEIO ANO 2024
61164 30/01/2026 00087652 o IREfENÇA0 INSS NOFPM
61164 30/01/2026 00087664 O BLOQUEIO ANO 2025
61164 27/0212026 00089187 o
61164 27/02/2026 03089188 o
IROS°
350.481,04
83.082,23
39.229.12
38290,32
146.931,6G
42377,08
0,63
nO
• rliesou'a
s-, wer76.2zueerv 46 °"-.) •
ROGERIO CASTRO COSTA
antador
CRC:0570°6-03/RJ
Adorns Silva d Oavetra
Contador
Registro. R.1-133211/0-4
0NRA 410,
OrAtio t„
C C.
-o ??.
o
G338020928333607017
02/04/2026 09:42:50
Quantidade cot ap
6.158.275,279453
3.356.940,831744
469.271,590601
923.307,987615
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408.576,835745
1.131.728,63150
7.248,026509
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1.803.767,75080
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209.850,254128
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526.704,648402
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47.307,703749
Valor cota Saldo cotas
1,489451334 2.801.334,447708
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1,493303016 1.314.741,753035
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1,500965542 381.943,723286
1,502229260 47.307,703749
47.307,703749
soz.: VY/ LO, UU.4.4 Banco do Brasil
Gomm
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CPAutomatic°-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 9.168.509,18
02/03/2026 RESGATE 5.000.000,00
Aplicação 19/12/2025 698.957,20
Aplicação 30/12/2025 1.375.222,31
Aplicação 09/01/2026 620.814,87
Aplicação 20/01/2026 608.555,31
Aplicação 30/01/2026 1.685.654,72
Aplicação 10/02/2026 10.795,59
03/03/2026 RESGATE 3.000.000,00
Aplicação 10/02/2026 2.687.781,45
Aplicação 20/02/2026 312.218,55
10/03/2026 APLICAÇÃO 786.529,64
20/03/2026 APLICAÇÃO 314.448,36
24/03/2026 APLICAÇÃO 284.684,55
26/03/2026 RESGATE 2.000.000,00
Aplicação 20/02/2026 110.632,45
Aplicação 27/02/2026 1.072.184,09
Aplicação 10/03/2026 790.565,53
Aplicação 20/03/2026 26.617,93
30/03/2026 RESGATE 502.700,02
Aplicação 20/03/2026 288.602,85
Aplicação 24/0312026 214.097,17
31/03/2026 SALDO ATUAL 71.096,92
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.168.509,18
APLICAÇÕES (+) 1.385.662,55
RESGATES (-) 10.502.700,02
RENDIMENTO BRUTO (-I-) 19.625,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.625,21
SALDO ATUAL = 71.096,92
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No tnitg 0,g437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rittps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 112
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ct- o
2 - 4_ %.) •"4- .11* c) ....k ,
,
to
) SiCI
0 00 R. 0 ro
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banc:G. 001 Agencia 3836-9 Cultd: 20381-5
F:cha 161108 C.onta; 6.2.02.00.1433 - Honorarios Advocaticios
• F onte 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS -
RECURSOS LU ,7x1ER:r
Saldo da contabilidade na data 0,00
CCC. • PEC.7».iRSC,S DC TESOURC. PT
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ADC"— n GAS
Tielisozierae(1Sissosa ‘ ¡Is ROCERIOCASTROCOSTA
Contador
v. avyytolt.4,136-,, CRC: 057096-03/R3
c
o:50 • e)
Adonis Sdva 4 Oavezra
Contador
Registro. R3-133211/10-4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
O Visualizer Pixagrupados
Extrato conta corrente
Cliente -Conta atual
3836-9
20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
03 / 2025
G338151703041895004
15/04/2026 17:07:07
Unçainentoz
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
17/03/2026 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 89 750.199 252.49 C
17/03/2026 0000 00000 271 BB-AFLIC CPRZ-APLAUT 1.972 252,49 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2026 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agenc2 3836-9 Coita: 20381-5
Ficha 61109 Conta 16.2.11.99.000'r Ap-Ii-cacao - Fionorarios Advocatwios
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Fonte deRecurs, 000.1100 RECURSOS DO TESOURO • RT RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
• F7fiklr.7:7'.7?:W 17: 7Y9 ,
Saldo da contabilidade na data 19.875,91
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Ratiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 19.875,91
1
ROS°
TestkeMe—
eiele"j4‘'
,WW.M.C47-9A05
c6
3.
-40'
ROGERIO CASTRO COSTA
Cortador
CRC:057096-03/R3
Adonis Silva de Ofivetra
Contador
ReiStrO. i4J-133211/04
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
MARCO/2026
G338020928333607018
02/04/2026 09:43:18
A- 'Kra
"41;0
Data
27/02/2026
17/03/2026
31/03/2026
VG/ u.+ILO. Banco do Brasil
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotes Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 19.438,90 13.056,659338
APLICAÇÃO 252,49 168,718100 1,496519929 13.225,377438
SALDO ATUAL 19.875,91 13.225,377438 13.225,377438
Resumo do alas
SALDO ANTERIOR 19.438,90
APLICAÇÕES (+) 252,49
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 184,52
SALDO ATUAL = 19.875,91
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transacdo efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoetendimento.bb.com.baapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 AgCnc a 729-3 ant 283142-2
--- Ficha 161175 Cno , G.2.02,00.1482 - BB - ICMS DESONERACAO
Fonte de Recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE CC' ' ECJ T S DO TESOURO PT
Apuração dos saktos
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeisnit) localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 0,00
nst Rosa
' dri
,.
stac 3`..) esour0e2005 ,
M11,60.0.047-91
ROGERIOCASTROCOSTA
Caltador
CRC: 057096-03/R3
Adonis Silva e Ortvetra
Contador
Registro R3-133211/0-4
O Visualizar Pix agrupados
ammo Extrato conta corrente
G331151704044278004
15/04/2026 17:08:57
Cliente Conta atual
Agência 3835-9
Conta corrente
Período do
extrato
Langamentoz
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
03 / 2026
Dt. Dt,
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
30/03/2026 0000 14011 850LC176/2020 Compen,União 350 16.704,75 C
30/03/2026 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 167,04 D
30/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 16.537,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2026 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
qk NG 0 p JA/v04,
0 oZip °
— o 2>
cr
1. o
fr
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 729-3 Conta: 283142-2
Ficha 1611-76 - Corta 672.-11.99.0047 - BB - ICMS DESONERACAO - APLIC-ACAO--
1 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fonte ae Recurso I RECURSOS DO EXERCICIO
Apuraç50-tios saldos contibels
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
121.793,37
0,00
0,00
0,00
0,00
121.793,37
Iceivtokela ftoso.
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/RJ
Moms Sitvad.é Ora
Contador
oegiscro R3-133211/0-4
,PSTrst.e52.6.1Usj- S-- CPF . 7-91
Cliente
0338020928333607020
02/04/2026 09:44:06
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
.30/03/2026 APLICAÇÃO
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mõs
Valor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
104.264,74 70.032,210209
16.537,71 11.008,779046 1,502229260 81.040,989255
121.793,37 81.040,989255 81.040,989255
SALDO ANTERIOR 104.264,74
APLICAÇÕES (+) 16.537,71
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 990,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 990,92
SALDO ATUAL = 121.793,37
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auddivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-aut08tendiment0/1ndex.htmrtv=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGill6.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(l)
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 729-3 Conta: 73016-5
Ficha 61173 Conta 6.2.02.00.1481 - ITR
:15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • Fitinte de Recurso IRECURSOS DO EXERCICICCORRENTE
Apuracio des
Saldo da contabilidade na data 0,00
- CCC 110 RECURSCi Ei 0 TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a fkos°'
al* es061's ro (
Vt:or
.23.9.0430100'
ol
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-031R)
AdamsSilva de Oavera
Contador
Registro. n3-133211/0-4
G331151704044278005
15/04/2026 17:09:22
O Visualizer Pixagrupados
Li Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
03 / 2026 extrato
Lartcarrentos
Dt. DL
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/02/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/03/2026 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.466,44 C
10/03/2026 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 27,73 D
10/03/2026 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 693,28 D
10/03/2026 0000 00000 271 813-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.745,43 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/03/2026 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 691,04 C
20/03/2026 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5,52 D
20/03/2026 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 138,20 D
20/03/2026 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 547,32 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/03/2026 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO ' 350 732,51 C
30/03/2026 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5,86 D
30/03/2026 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 146,50 D
30/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 580,15 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático ' ,
31/03/2026 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA MAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 - LUCIA HELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ri I Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 729-3 Ccrita: 73016-5
. - Ficha 161174 Oon 6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇA0
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso ; RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE CCO.1'• 00 • RECURSC,S
A rgio...40s.
,gi*.
Saldo da contabilidade na data 41.584,10
0,00
0,00
0,00
0,00
41.584,10
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrati, bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
.11111;i6c%--- Tesix.ei11619 ?kosc'
lescoan2 6F18:44,00*
se, .0,--
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
AdornsSilva 4 Ofiverra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
MARCO/2026
0/./1.14/Zti, U9:44 Banco do Brasil
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal <‹;
R,o
3836-9
c1/3
G338020928333607021
02/04/2026 09:44:32
BB RFCP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 37.339,39 25.080,004302
10/03/2026 APLICAÇÃO 2.745,43 1.838,494914 1,493303016 26.918,499216
20/03/2026 APLICAÇÃO 547,32 365,259469 1,498441645 27.283,758685
30/03/2026 APLICAÇÃO 580,15 386,192717 1,502229260 27.669,951402
31/03/2026 SALDO ATUAL 41.584,10 27.669,951402 27.669,951402
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 37.339,39
APLICAÇÕES (+) 3.872.90
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 371,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 371,81
SALDO ATUAL 41.584,10
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
fitips://autoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CenciBat*, Bancária em 31/03/2026
001 Agenc,a 729-3 Conta: 17076-3
_
- 50609 Conta. I 6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. InfantaARM
115000000 - RECURSOS N40 VINCULADOS DE IMPOSTOS rc"te de k'ecurszr
1 RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Saldo da conlabilidade na 343,39
Conciliação Bancária
000.0110 -GERAL
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato banchrio
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,130
0,00
0,00
0,60
343,39
ROGERIOCASTROCOSTA
Cmtador
CRC: 057096-03/R1
AdonisSivaIc Oavetra
Contador
Registro R3-13321110-4
_ Banco do Brasil
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Mês/ano referencia MARCO/2026
G338020928333607022
02/04/2026 09:44:56
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 339,87 58,807445
31/03/2026 SALDO ATUAL 343,39 58,807445 58,807445
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 339,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,52
SALDO ATUAL -= 343,39
Valor da Cota
27/02/2026 5,779289760
31/03/2026 5,839295217
Rentabilidade
No mês 1,0382
No ano 2,9095
Últimos 12 meses 12,5490
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 749 5678
Para deficientes audlIvos 0800 729 0088
httpsgieutoatendimento.bb.com.br/apf-apFautoatendlmento/Index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Condllaçio Bancária em 31/03/2026
0ar 001 Ageacta 3836-9 Conta: 24380-9
Fiche ! 61138 ; S.2.11.99.00 - Reforma Escol -o-J-Ereche (PAR) - FNDE - Aplicação
' 15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL
: REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES Pef•-• VINCULADOS A EDUACAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data
71.074,48
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancirio na data
0,00
0,00
0,00
0,00
71.074,48
,VO
Sfk°5nç.I z
iefro
g2k,—
Ts7-035
etyis231,147-91
ROGERIO CASTRO COSTA
cciaador
cRC: 057096-03/R3
Actotra Sitva cre Ofivetra
CoMedor
G338020928333607025
02J04/2026 09:45:53
Banco do Brasil
6011ERIMI Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
AHMHAPAPAM
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24380-9 PM MAN GARATIBA-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CPAutomatic°-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
70.410,01 47.292,773059
71.074,48 47.292,773059 47.292,773059
SALDO ANTERIOR 70.410,01
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 664,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 664,47
SALDO ATUAL = 71.074,48
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
ültimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária < 0
s
ROGERIO CASTRO COSTA
umt005 Contador
.*9—: 19.047-91 CRC:057096-03/R3
Adonis Silva de Ortvetra
Contador
Regiro. R3-133211/04
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 25395-2
T — - - - - - Ficha 61192 Conta 16.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação
115700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL
; REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES Foote-de Recurso ; VINCULADOS A EDUAÇA0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO
1 CORRENTE
lAplIcac5o 1200.1235 - FNDE
Apuracacr,d05,
Saldo da contabilidade nadab 17.148,62
(-) Depósitos contabeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 17.148,62
VG/ U4440, LOU:40 Banco do Brasil
dative
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338020928333607026
02/04/2026 09:46:43
Agência ES T,1 17\ 3836-9
Conta 25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
16.988,30 11.410,647323
17.148.62 11.410,647323 11.410,647323
SALDO ANTERIOR 16.988,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES.
(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 160,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 160,32
SALDO ATUAL = 17.148,62
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Oltimos 12 rnescs 11,3150
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2F 16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação 8ancaria em 31/03/2026
Banco: 001 Agkcia 3836-9 Cnni a: 23310-2
Ficha 61128 tonto 62.11.99.0016- PODE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicagao
15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Fo^tc., de Pra,:urso REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
! ESCOLA (PDDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na 600,38
ca,-_:ac 200.1111 - ENDEfPDDE
(-)Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rião localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rito localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na dat3
0,00
0,00
0,00
0,00
600,38
ROGERIOCASTROCOSTA
Cantclor
CRC: 057096-03/R3
itdolizs Silva de Oliverra
Contador
Re_lit-ro. R3-133211/0-4
G338020928333607027
02/04/2026 09:47:18
Banco do Brasil
GOMM Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 594,77
31/03/2026 SALDO ATUAL 600,38
Resumo do mês
Quantidade cotas
399,493163
399,493163
Valor cota Saldo cotas
399,493163
SALDO ANTERIOR 594,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5,61
SALDO ATUAL 600,38
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 mesas 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
littps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
-11
F 000.0110 • GERAL ;le 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - oote Recurso ! RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aptinsolloilo9,sátldos conlithals*-00
vz 0 9
Ite0°` vets
Adams Sirva de (*teat'
Contador
1kegiro R3-133211/0-4
seritbareq070.4 ROGERIOCASTROCOSTA
r.btleGgieira Catadcr
OR 876129047-91 CRC: 057096-03/RI
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 16891-2
Ficha 149173 Csnt-a-r3.2-.11 -0-3.0953 - BB PGM—PDA APLIC
Saldo da contabilidade na data 566.518,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 566.518,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ti Conciliação Bancária
54-
OA. DE
(.> De"
I,.
2 ° 0
.
1N
••••.
Cliente
G338020928333607028
02/04/2026 09:48:07
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARAT1BA
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
27/02/2025 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
561.221,76 376.959,660511
566.518,09 376.959,660511 376.959,660511
SALDO ANTERIOR 561.221,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.296,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.296,33
SALDO ATUAL 566.518,09
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transaçdo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 749 5678
Para deficientes audifivos 0800 729 0088
nftps://autoatendImento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.14.13#/template/-2Ficonsultas-2F Fle.bb 1/1
' g PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 3836-9 Conta: 16505-0
.
------- — - Ficha 161153 "..orita , 6.2.02,00.1470 -ED-PNAE MERENDA
15520000 - TRANSFERENCIAS DERECUR SOSDO FNDE
Fonte de f-?ecwso REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇA0 Aplicaq.ao
; ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuraço'do 2.!-(7,7 7.27.,7t •Fr4f:
200.1108 - PNAEF - Fundamental
•- dk,:j=zr'
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
a
:,",?fesoureia VeSC/31°.
egegit' a
t_rt-rfaz&u9Pi7,91-
RoGERI0 Cam) COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Admits Silva de Orivetra
Contador
Regisero R3-133211/0-4
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
03 / 2025
G331151704044278007
15/04/2026 17:10:08
O Visualizar Fixagrupados
Cliente - Conta atual
Lança-mentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. ongem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
16/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 40.571,55 C
16/03 09:27 P MUN MANGARATIBA
16/03/2026 3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.073.003 17.927,50 C
16/03 09:27 P MUN MANGARATIBA
16/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 3.000,00 C
16/03 09:32 P MUN MANGARATIBA
16/03/2026 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.070.210.000.067 25.625,25 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/03/2026 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.070.243.000.046 4.407,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/03/2026 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.070.246.000.057 42.193,75 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/03/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.070.317.000.049 3.177,75 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/03/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.070.344.0010.003 1.491,50 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/03/2026 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.624.766.851.203 43.571,55 "
16/03/2026 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.624.839.750.501 17.927,50 *
16/03/2026 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.624.766.851.203 43.571,55 D
16/03/2026 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.624.839.750.501 17.927,50 D
16/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 76.895,25 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/03/2026 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 21.650.001 17.927,50 C
18/03/2026 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.624.839.7.501 17.927,50 D 0,00 C
25/03/2026 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 21.640.001 43.571,55 C
25/03/2026 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.624.766.8511.201 43.571,550 0,00 C
30/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.763 37.946,44 D
30/03 16:09 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
30/03/2026 0000 13105 375 Impostos 33.001 460,88 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/03/Z020 0000 00000 548 Resgate AUtOrnatICO 1.972 38.407,32 C 0,00 C
EtaRFCurt. Pr cro AutornStico
01/03/2026 0000 00000 999SALDO 0,00 C
TranaagSio efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Argencia 3836-9 Conta: 16505-0
61154—, Conta F6.2.11.99.0036 • BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO
; 15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Fonte de Recurso REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO kacc
ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
200.1108 - PNAEF -Ftndamental
Apuração dos saldos Lori
Saldo da contabilidade na data 374.338,62
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis rião localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n'a"o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 374.338,62
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
ROGERS() CASTRO COSTA
Contador
CRC:057095-03/RJ
_Adonis Silva de Ofivetra
Contador
Registra. kJ-133211/04
blittv
Banco do Brasil
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
16505-0 PM MANGARA11BA-ALIME
MARCO/2026
ot
I;r 0E144,, op
i
0338020928333607029
02/04/2026 09:48:38
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas' Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 332.371,16 223.246,008236
16/03/2026 APLICAÇÃO 76.895,25 51.404,819903 1,495876265 274.650,828139
30/03/2026 RESGATE 38.407,32 25.566,883180 1,502229260 249.083,944959
Aplicação 04/07/2025 33.676,77 22.417,860839
Aplicação 06/08/2025 4.730,55 3.149,022341
31/03/2026 SALDO ATUAL 374.338,62 249.083,944959 249.083,944959
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 332.371,16
APLICAÇÕES (+) 76.895,25
RESGATES (-) 38.407,32
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.479,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.479,53
SALDO ATUAL = 374.338,62
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audititios 0800 729 0088
https://autoatandimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGP116.bb 1/1
.ç
1 Aplicacão 200.1129 - PNATE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Çft- INA G
\-)E 14,1,t
,..,
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(J o 4" co
'2
Conciliação Sam:Aria em 31/03/2026
Banco. 001 Agencia 729-3 Conta: 6905-1
FIT.ha 61151 C_,c,nte, 6.2.02.00 1469 • BB - PNATE
15530000 • TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
r-,,
,te Pec ors3 REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP010 AO
TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO
; EXERCICIO CORRENTE
Apurayiao" dos saldos coot:it:et,
Saki° da contabilidade na data
0,00
Depósitos contsibeis nao localizados no extrato bancário
(-1-) Retiradas contitheis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo cio extrato bancário na data
-tesooran2
c ,w12°°5
ROGERIO CASTRO COSTA
Cartador
CRC 057096-03/R3
lidoms Silva di Orroara
Contador
R3-133211/0-4
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
O Visualizer Pixagrupados
Extrato conta corrente
G331151704044278009
15/04/2026 17:10:35
Cliente Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período da 03/ 2026 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/10/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
16/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 39.130,43 C
16/03 09:42 P MUN 00029138310000159
16/03/2026 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 0.972 39.130,43ID 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2026 0000 00000 999 SALD 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITUFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
_
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
Banco: 001 Acenos 729-3 Conta. 6905-1
Ficha 61152 I Conta 6.2.11.99.0035 - BE - PNATE APLICAÇÃO
15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
F°Fite Recurso TRANSPORTE ESCOLAR ¡MATE) - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contibeis e do extrato crio
• "2...L.
Retiacao:doi
Fldta Bat* "
Saldo da contabilidade na data 39.665,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 39.130,43
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 78.795,88
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61152 31/03/2026 W)1531 O DEVOLUÇÃO BLOQUEIO
39.130,43
39.130,43
.kert
$t
5 ROGERIOCASTROCOSTA
•-• C.
CRC: Cmtador
CM: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
Adorns Silva de Ofruetra
Contador
RegistrokJ-133211/0-4
o
Opv
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
16/03/2026 APLICAÇÃO
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
39.113,61
39.130,43
78.795,88
SALDO ANTERIOR 39.113,61
APLICAÇÕES (+) 39.130,43
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 551,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 551,84
SALDO ATUAL = 78.795,88
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26.271,702760
26.158,868160 1,495876265 52.430,570920
52.430,570920 • 52.430,570920
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
o
02/04/2026 09:49:11
G338020928333607031
o
ort 77)
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
(Amos 12 meses 11,3150
Transaçfio efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auclithin 0800 729 0088
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatencilmento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
200 1233 - Royalties viliculados a Educacaci(art. 2'daLei rt'
12.85812013)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
Banco: 001 Agé'ncia 3836-9 Conta: 22449-9
Ficria161171 1 t:.onto 6.2.02.00.1450 - BB -PRE-SAL - EDUCAÇÃO
15730000 -ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATURAL
Fonte OF.- Recurs:, VINCULADOS A EDUCACAO - Lei n 12.85812013 - RECURSOS ,"••
DO EXERCÍCIO CORRENTE
Aptiqr*Vos saldos contábeis e do eXtratti ban ETir,Vt;', qt47,74,7*Vii
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancáno 0,00
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
lgog"
• / '
t29°5
Ca:21047-91
ROGERIOCASTROCOSTA
Contactor
CRC: 057096-03/RJ
}Tdinzis 3.11i r.1 f.t; Ofivengs
0338020928333607005
02/04/2026 09:35:37
v-ri .0,1 Banco do Brasil
C Visualizer Pixagrupados
Extrato conta corrente
Clients -Contasteal
Agencia 3836-9
Conta corrente 22449-9PRE-SAL EDUCACAO
Período do 03 / 2026 extrato
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2026 0000 14175 983 TEDDevolvida 500.007 13.416,49 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
02/03/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 39.201 13.416,49ID
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
02/03/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.611.100.025.357 13,08 D
Cobrança referente 02/03/2026
02/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 13,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
03/03/2026 0000 14397 821 PiX - Recebido 31.356.246.379.402 13.416,49 C
03/03 13:56 10279705000143 JE COMERCIO
03/03/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 39.301 13.416,49ID
7564149 010279705000143 JE COMERCIO E
03/03/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 820.621.100.130.875 13,08 D
Cobrança referente 03/03/2026
03/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 13,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/03/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 39.501 204.879,55 D
403 0001 045203425000136 THALIA REPRES
05/03/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 850.641.100.029.193 13,08ID
Cobrança referente 05/03/2028
05/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 0.972 204.892,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/03/2026 0000 13105 375 Impostos 3E001 20.779,94 D
PREF MUN MANGARATIBA
10/03/2026 0000 13105 375 Impostos 30.002 4.987,18 I)
PREF MUN MANGARATIBA
10/03/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.003 389.831,60ID
033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES
10/03/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.691.200.061%430 13,08 D
Cobrança referente 10/03/2026
10/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 415.611,80 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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11/03 15:28 RT EDUCACAO
11/03/2026 3836 99015 470 Transferfincla enviada 553.836.000.073.003 200,00 D
11/03 13:00 P MUN 00029138310000159
11/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 230,00 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
5,
-r•
12/03/2026 0000 13105
12/03/2026 0000 13105
12/03/2026 0000 13105
12/03/2026 0000 13113
12/03/2026 0000 00000
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13/03/2026 0000 00000
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18/03/2026 0000 13105
18/03/2026 0000 13105
18/03/2026 0000 13105
18/03/2026 0000 13113
18/03/2026 0000 13113
18/0=026 0000 00000
25/03/2026 3836 99015
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13105
Banco do Brasil
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/03/2026
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
13/03 13:56 P MUN 00029138310000159
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
17/03 13:37 PREF M 00029138310000159
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
18/03 16:25 GOLVIM COM E SERV EIRELI
375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 031787637000101 !TAMEDCOMERC
393 TEDTranstEletr.Disponiv
033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents18/03/2026
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada
25/03 15:17 GOLVIM COM E SERV EIRELI
393 TEDTranstEletr.Disponiv
033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C
393 TEDTranstEletr.Disponiv
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
393 TED Transf.Betr.Disponlv
341 6103 031877082000180COMERCIALFOO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13105
26/03/2028 0000 13105
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, 31.202 81.143,390
31.203 1.524.819,470
13,08D
1.972 1.690.500,30 C 0,00 C
267.590,30 D
267.590,30 C 0,00 C
66.009,71
1.972 66.009,71 C 0,00 C
53.972,00 D
5.620,67 D
311.802 8.854,86 D
31.803 102.621,830
34.804 81.390,00 D
13,080
13,080
1.972 252.485,52 C 0,00 C
53.872,00 D
42.501 316.156,71 D
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32.507 3.539,85 D
42.508 3.839,950
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1.972
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31.801
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820.771.100.0211.402
550.729.000.074.087
https://autostendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2F0t9-2.bb 2/4
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13105
25/03/2026 0000 13113
25/03/2026 0000 13113
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25/03/2026 0000 13113
25/03/2026 0000 13113
25/03/2026 0000 00000
27/03/2026 3836 99015
27/03/2026 3836 99015
27/03/2026 3836 99015
27/03/2026 0000 13105
27/03/2026 0000 13105
27/03/2026 0000 13105
27/03/2026 0000 13105
27/03/2026 0000 13105
27/03/2026 0000 13105
27/03/2026 0000 13105
27/03/2026 0000 13105
27/03/2026 0000 13105
27/03/2026 0000 13105
Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
500Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents25/03/2026
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
27/0315:37 PREF MUN DE MANGARATIBA
470 Transferência enviada
27/03 16:00 REDE T UNDGREN LTDA
470 Transferência enviada
27/03 16:00 REDE T LINDGREN LTDA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
393TED Transf.Eletr.Disponiv
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
104 4044 011999343000128 OLH SERVICOS
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
393TEDTranstEletr.Disponiv
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv
756 3008 017681574000175 INSTITUTOCON
32.509
32.510
34511
4512
32.703
•
32.704
32.705
32.706
32.707
32.708
34.709
32.710
431.706,25 D
4.803,750
4.611600
4.190,84 D
4.374,48 D
4.556,75 D
13,08 D
13,080
13,08 D
13,08 D
13,080
1.399.623,20 C 0,00 C
3.228.489,72 C
25.650,00 D
25.650,00 D
4.374,48 D
109.984,65 D
109.997,75 D
82.203,77 D
1.350,00 D
1.350,00 D
10.768,50 0
10.768,50 D
131.000,00 D
131.000,000
321516
4517
830.841.100.021884
830.841.100.021885
830.841.100.021886
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1072
553.836.000.0731035
550.915.000.024585
550.915.000.024585
3Z701
32.702
httpe://eutoetendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.htrnl?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2F00i)-2.bb 3/4
Banco do Brasil
27/03/2026 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 820.861.100.265.098 13,08 D
Cobrança referente 27/03/2026
27/03/2026 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 820.861.100.265.099 13,08 D
Cobrançareferents27/03/2026
27/03/2026
co .p
13113 500TarDOC/TED Eletrônico 820.861.100.265.100 13,08 D
t.D • > Cobrança referente 27/03/2026
27/03/202 3'°
°
° 1,: 10 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 820.861.100.265.101 13,08 D
Cobrançareferents27/03/2026
27/03/2026 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 820.861.100.265.102 13,08 D
Cobrança referente 27/03/2026
27/03/2026 0000 13113 500Tar0OC/TED Eletrônico 820.861.100.26.103 5 13,080
Cobrança referente 27/03/2026
27/03/2026 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 820.861.100.265.104 13,08 D
Cobrança referente 27/03/2026
27/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.584.300,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 4.374,48 C
31/03 16:37 PMUM MANGARATIBA
31/03/2026 0000 13105 375 Impostos 33.101 20.850,58 D
PREF MUN MANGARATIBA
31/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 16.476,10 C
31/03/2026 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTAMAOFOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transaçâo efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
tittps://autostendImento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas--2F009-2.bb 4/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contlibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
2.639.804,48
0,00
0,00
0,00
20.850,58
2.618.953,90
/01
31/03/2026 00091532
Ite0—
liVO°8'çla
o IMPOSTO PAGO E l\l/k0 BAIXADO 31/03 61172
reiro.(faSo ROGERIOCASTROCOSTA
Ccr4ador
CPF'-': 875.229.047-91 CRC: 057096-03/R.1
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 22449-9
..... , r
r _
Ficha 61172 Conta ! 6.2.11.99.0045 - BB -PRE-SAL - EDUCACAO - APLICAC AO
15730000 •ROYALTIESDO PETROLEO EGASNATURAL
Foote de Pecurscï ' VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n" 12.855[2013 - RECURSOS Aol,cacao 200 1233 • Royaltiesvinculados a Educacãoiart. 2r da Lei n'
1 ; DO EXERCÍCIO CORRENTE 12.858/2013)
Aouracilo dos said
Relação dos movimentos não conciliados
FichaData Pendfincia Docto Pe Cc
20.850,58
20.650,58
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Atoms Silva rk Ofivard
Contador
Regisiro. R.1-133211/04
G338020928333607032
02/04/2026 09:51:50
VZI.J1
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22449-9PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 4.323.685,59 2.904.119,478840
02/03/2026 RESGATE 13,08 8,781757 1489451334 2.904.110,697083
Aplicação 27/01/2026 13,08 8,781757
03/03/2026 RESGATE 13,08 8,777976 1.490092862 2.904.101,919107
Aplicação 27/01/2026 13,08 8,777976
05/03/2026 RESGATE 204.892,63 137.385,100361 1,491374461 2.766.716,818746
Aplicação 27/01/2026 204.892,63 137.385,100361
10/03/2026 RESGATE 415.611,80 278.317,123549 1,493303016 2.488.399,695197
Aplicação 27/01/2026 415.611,80 278.317,123549
11/03/2026 RESGATE 230,00 153,954922 1,493943789 2.488.245,740275
Aplicação 27/01/2026 230,00 153,954922
12/03/2026 RESGATE 1.690.500,30 1.131.079,136794 1,494590648 1.357.166,603481
Aplicação 27/01/2026 250.406,85 167.542,096778
Aplicação 26/02/2026 1.440.093,45 963.537,040016
13/03/2026 RESGATE 267.590,30 178.962,191304 1,495233703 1.178.204,412177
Aplicação 26/02/2026 267.590,30 178.952,191304
17/03/2026 RESGATE 66.009,71 44.108,807855 1,496519929 1.134.095,604322
Aplicação 26/02/2026 66.009,71 44.108,807855
18/03/2026 RESGATE 252.485,52 168.642,015752 1,497168537 965.453,588570
Aplicação 26/02/2026 252.485,52 168.642,015752
25/03/2026 RESGATE 1.399.623,20 932.875,456020 1,500332323 32.578,132550
Aplicação 26/02/2026 1.399.623,20 932.875,456020
27/03/2026 APLICAÇÃO 2.584.300,51 1.721.030,115656 1,501600981 1.753.608,248206
31/03/2026 RESGATE 16.476,10 10.963,153983 1,502861314 1.742.645,094223
Aplicação 26/02/2026 16.476,10 10.963,153983
31/03/2026 SALDO ATUAL 2.618.953.90 1.742.645,094223 1.742.645,094223
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.323.685,59
APLICAÇÕES (+) 2.584.300,51
RESGATES (-) 4.313.445,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 24.413,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 24.413,52
SALDO ATUAL = 2.618.953,90
Valor da Cota
2710ZIZOZ0 1,400011180
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mas 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Tiensegilio efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://autoatendimento.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencla 3836-9 Cola: 22450-2
Ficha 61130 Coma 6.2.02.00.1455 - RT Educaçao
Forte Rec,„ s, 15001001 - Receitas de Impostos e cle Transferencia de
Impostos - Educacao
'
Saldo da contabilidade na data
STN.1001 - Identiticacao das despesas com manutenção e
fis!ser••,c,I.,[1-erm, dr, ismo
.•
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
lio , a
scAT ‘ VIt ureips. V°
'CPF: 6110347-91
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R.1
Adams .Sifr le Ofivette
Pegitro. ;k3-133211/04F
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Clients- Conta atual
G338011133078808007
01/04/2026 11:54:38
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Agência 3836-9
Conta corrente 22450-2 RT EDUCACAO
Período do 03 / 2026 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
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10/03/2026 0000 00000
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11/03/2026 0000 00000
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20/03/2026 0000 13105
20/03/2026 0000 00000
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25/03/2026 0000 00000
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27/03/2026 0000 00000
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30/03/2026 0000 00000
31/03/2026 0000 00000
Histórico
000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
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10/03 10:13 P MUN MANGARATIBA
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BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.022449 30,00 C
11/03 15:28PRE-SAL EDUCACAO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1972 30,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos 3201 .1 1.499,02 I3
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 32.002 211,50 ID
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
848 Resgate Automático 1.972 1.710.52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.063.085,91 C
25/03 14:45 P MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.063.085,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 773.714,66ID
27/03 15:02 INST PREV MUN MANGARATIB
848 Resgate Automático 1.972 773.714.66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTranstEletr.Disponiv 33.001 2.841.535,34 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico 870.891.100.045.33 13,08 D
Cobrança referente 30/03/2026
848 Resgate Automático 1.972 2.841.548,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO 0,00 C
A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA
OBSERVAÇÕES:
rignilagio etuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ixMAR,4
EST,q
Iv cri
0:§D
4/v a.
Arvv\I
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Barco: 001 Agêric:a 3836-9 Cd.: 22450-2
FIcna 61131 6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicaçao
Fonte de 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Recur.' Impostos - Educacac
Saldo de contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
sTN:1001 - Idepuricaçáo das despesas corn manutencan e
dese!,vnlvni-notn di or sine
3.474.296,08
0,00
0,00
0,00
0,00
3.474.296,08
4
atis RoSS
V,S3 Wina7o nesCrlItarla
' CV4434299°5
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/F0
Adonis tiva de Ofivetra
Contador
tzegi,.;trn R.3-13321110-4 .
Banco do B
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
AR
ES T4 47
Se 0
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22450-2 RT EDUCACAO
MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G338020928333607033
02/04/2026 09:52:22
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1/1
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
10/03/2026 APLICAÇÃO
11/03/2026 APLICAÇÃO
20/03/2026 RESGATE
Aplicação 10/02/2026
25/03/2026 APLICAÇÃO
27/03/2026 RESGATE
Aplicação 10/02/2026
30/03/2026 RESGATE
Aplicação 10/02/2026
Aplicação 24/02/2026
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
3.916.557,82
2.061.497,54
30,00
1.710,52
1.710,52
1.063.085,91
773.714,66
773.714,66
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1.141,532609
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515.259,825872
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SALDO ANTERIOR 3.916.557,82
APLICAÇÕES 3.124.613,45
RESGATES (-) 3.616.973,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 50.098,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 50.098,41
SALDO ATUAL = 3.474.296,08
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendirnento.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.131t/template/-2Pconsultas-2FGFIt.bb
Banco: 001 Ag6ncia 729-3 Conta: 73035-1
Ficha 61149 ¡ Conta 6.2.02.00.1468 - BE -ROYALTIES
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A
' COMPENSACDES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE Fonte de P., Jr=0
; RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
000.1110 - ROYALTIES
Apuração dos saldes ' -
Saldo da contabilidade na data 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
.MV
Conciliação Bancária em 31/03/2026
(-) Depositos contAbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancado na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 067096-03/R3
Acknzs Silva de Okvezra
Contador Registro.
R.3-/3321.1/0-4
O VisualizarFixagrupados
Extrato conta corrente
Cliente. Conta atual
G334020951404147003
02/04/2026 09:58:47
Agência
Conta corrente
d.
extrato
Lanctunentos
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
03/ 2026
DL Ag.gem onLuteHistoric° 'oalancete movimento Documento Valor R$ Saldo
27/0212026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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02/03 11:27 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
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BB RF Curto Prazo Automático
04/03/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.401 426,70 D
IMPRENSA NACIONAL
04/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 426,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/03/2026 3E36 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.026.706 400.000,00 C
05/03 16:29 FUNDAC 00028455749000142
05/03/2026 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 400.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.000.000,00 C
06/03 12:07 P MUN 00029138310000159
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237 01386 29138310000159 PREFEITURA MUN
06/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 551.793.000.053.810 964.312,98 D
06/03 12:08 UNIAO C TRANSPORTES 1
06/03/2026 0000 13105 375 impostos 30.641 6.023,80 D
i PREF MUN MANGARATIBA
06/03/2026 0000 13105 375 Impostos 30.642 25.099,17 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/03/2026 0000 13105 393 TEDTranst Eletr.Disponiv 30.603 482.908,190
033 1526 007792269000105 CONSTRUTORA L
06/03/2026 0000 13105 375 Impostos 30.604 50.753.32 0
PREF MUN MANGARATIBA
06/03/2026 0000 13105 375 impostos 30.605 12.811,680
PREF MUN MANGARATIBA
06/03/2026 0000 13105 375 impostos 30.606 13.345,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
13105 303 TO Trunbr.zietr.Disponiv 30.807 06/03/2028 0000 240.752,82 D
033 3122 026996565000245 NOVA NLTRANS
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 150.612,00 D 08103/2026 30.608
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
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Cobrança referente 06/03/2026
06/03/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 830.651.100.028.861 13,08 D
Cobrança referente 06/03/2026
06/03/2026 0000 13113
06/03/2026 0000 00000
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10/03/2026 0000 13105
10/03/2026 0000 00000
11/03/2026 3836 99015
11/03/2026 3836 99015
11/03/2026 3836 99015
11/03/2026 0000 13105
11/03/2026 0000 13105
11/03/2026 0000 13105
11/03/2026 0000 13105
11/03/2026 0000 13113
11/03/2026 0000 13113
11/03/2026 0000 00000
3836
Automático
12/03/2026 99015
12/03/2026 3836 99015
12/03/2026 3836 99015
12/03/2026 0000 13105
12/03/2026 0000 13105
12/03/2026 0000 13105
12/03/2026 0000 13105
12/03/2026 0000 13105
12/03/2026 0000 13105
12/03/2026 0000 13105
500Tar DOC/TED Eletrônico
Cobranca referente 06/03/202
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático 3
976TED-Crédito em Conta v&V91\
033 1526 07792269000105 CONSTRUTORA LY
362 Pagamento conta!La
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
271 85-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
11/03 10:17 P MUN 00029138310000159
870 Transferência recebida
11/03 12:36 P MUN 00002913831000015
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11/03 13:00 P MUN 00029138310000159
393TEDTransilletr.Disponiv
237 3378 002354917000110 UNIAO NORTE F
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TED TranstEletr.Disponiv
237 3378 020217115000140 FORCA AMBIEN
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/03/2026
271 85-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo
870 Transferência recebida
12/03 12:19 P MUN 00029138310000159
470 Transferência enviada
12/03 1524 CARLOSJOSEMATOS JESUS
470 Transferência enviada
12/03 15:31 CARLOSJOSEMATOS JESUS
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
393TEDTranstEletr.Disponiv
104 023t1 0022131.4700(ATLA CILENE LIMA
393TEDTranstEletr.Disponiv
104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF., MUN MANGARATIBA
375 Impostos
NilA A40
'R- ,(
51A00 8 1.100.028.862 13,08 D
-o
1.972 606.658.70 C 0,00 C
P>)
100215.866 12.047,60 C
31.001 3.621.22 D
31.002 43,99 D
1.972 8.382.39 D 0,00 C
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31.103 16.421,960
31.104 308.596,050
T
820.701.100.036.890 13,08 D
820.701.100.036.891 13.08 D
1.972 47.409,260 0,00 C
553.836.000.073.003 200.000,00 C
553.664.000.002.301 5.815,24 D
553.664.000.002.301 5.815,24 D
31201 190.813,75 D
31.202 155,030
31203 3.506,26 D
31204 3.506,260
31.205 155,030
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31.207 952,36
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646,19 D
390,72 D
638,68 D
337,01 D
13,08
13,08 D
13,08 D
47.156,20 C 0,00 C
1.800.000,00 C
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47.714,27 D
717.459,30 0
731.921,83 D
6.327,53 D
3.800,00 D
3.547,44 D
7.284,91 D
16.500,00 D
717.459,30 D
PREF MUN MAN GARATIBA
393 TED Transf.EletrDisponiv
237 2373 040213951000163 EDITORA,
375 Impostos
PREF MUN IvIANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANCARATIBA
375 Impostos
31.208
3 -OD t1.209
• m
-0 I
i t
0
210 rr?
31.211
31012
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/03/2026
500TarDOC/TED Eletrónico 830.711.100.163.669
Cobrança referente 12/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico 830.711.100.163.670
Cobrança referente 12/03/2026
848 ResgateAutomatic° 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
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983TEDDevolvida 100.002
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
983TEDDevolvida 300.004
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
13/03 13:39 P MUN 00029138310000159
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393TEDTranstEletr.Disponiv 31.302
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393TEDTranstEletrDisponiv 31.303
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393TEDTranstEletr.Disponiv 31.304
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393TEDTranstEletr.Disponiv 31.305
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237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
393TEDTransfEletr.Disponiv 31.308
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
393 TE D Trangf.Elotr.Di.2,=o,;...
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
393TEDTranstEletr.Disponiv
341 3850 94931402704 ANA CRISTINA GOME
375 Impostos
PREP-MUNI M.ANGARATIDA
31.309 731.021,830
31.310 224,40 D
31.311 16.785,40 D
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12/03/2026 0000 13105
12/03/2026 0000 13105
12/03/2026 0000 13105
1V03/2026 0000 13105
12/03/2026 0000 13113
12/03/2026 0000 13113
12/03/2026 0000 13113
12/03/2026 0000 00000
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13/03/2026 0000 14175
13/03/2026 0000 14175
13/03/2026 3836 99015
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 C000 13105
13/03/2026 0000 13105
13/03/2026 0000 13105
17
r13/03/2026 0000 13105
13/03;2026 0000 13113
13/03/2026 0000 13113
13/03/2026 0000 13113
13/03/2026 0000 13113
13/03/2026 0000 13113
13/03/2026 0000 13113
13/03/2026 0000 13113
13/03/2026 0000 13113
13/03/2026 0000 13113
13/03/2026 0000 13113
13/03/2026 0000 00000
16/03/2026 0000 13105
16/03/2026 0000 13105
16/03/2026 0000 13105
16/03/2026 0000 13113
16/03/2026 0000 00000
17/03/2026 3836 99015
17/03/2026 0000 13105
17/03/2026 0000 13105
17/03/2026 0000 13105
17/03/2026 0000 13105
17/0312026 0000 13105
17/03/2026 0000 13105
17/03/2026 0000 00000
19/03/2026 3838 99015
375 Impostos rn
31.313
PREP MUN MANGARATIBA
500Tar DOC/TED Eletrônico 820.721.100.190.480
Cobrança referente 13/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico 820.721.100.190.481
Cobrança referente 13/03/2026
500Tar3OC/TED Eletrônico 820.721.100.190.482
Cobrança referente 13/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico 820.721.100.190.483
Cobrança referente 13/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico 820.721.100.190.484
Cobrança referente 13/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico 820.721.100.190.485
Cobrança referente 13/03/2026
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Cobrança referente 13/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico 820.721.100.190.487
Cobrança referente 13/03/2026
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Cobrança referente 13/03/2026
500TarDOC/TED Eletrônico 820.721.100.190.489
Cobrança referente 13/03/2026
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
362 Pagamento conta luz 31.601
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 31.1
PREPMUN MANGARATIBA
438TED 31.601
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500TarDOC/TED Eletrônico 840.751.100.020.157
Cobrança referente 16/03/2026
848 ResgateAutomatic() 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.022A49
17/03 13:37PRE-SA00029138310000159
362 Pagamento conta luz 31.701
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 31.702i
PREF MUN MANGARATIBA
362 Pagamento conta luz 31.703
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 31.704
PREPMUN MANGARATIGA
109 Pagamento de Boleto 31.700
IMPRENSA NACIONAL
109 Pagamento de Boleto 31.706 i
IMPRENSA NACIONAL
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferdncia recebida 553.836.000.073.003
5.113,453
13,080
13,08 D
13,083
13,083
13.083
13,083
13,08 D
13.08 D
13,080
13.083
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218.861.93 D
2.015,68
30.000,00 D
13,080
250.890,69 C 0,00 C
66.009,71 C
65.435,90 D
573,81
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314,16 D
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5.094.83 C 0,00 C
150.000,00 C
3836 99015
19/03/2026 3836 99015
19/03/2026 0000 13105
19/03/2026 0000 13105
19/03/2026 0000 13105
19/03/2026 0000 13113
19/03/2026 0000 00000
23/03/2026 3836 99015
23/03/2026 3836 99015
23/03/2026 3836 99015
23/03/2026 3836 99015
23/03/2026 3836 99015
23/03/2026 0000 13105
23/03/2026 0000 13105
23/03/2026 0000 13105
23/03/2026 0000 13105
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23/03/2026 0000 00000
25/03/2026 3836 99015
25/03/2026 3836 99015
25/03/2026 0000 13105
25/03P202S 0000 13105
25/03/2026 0000 00000
26/03/2026 3836 99015
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470 Transferência enviada 553.664.000.002.
19/03 08:48 CARLOS JOSE MATOS JESUS
470 Transferência enviada
19/03 08:48 CARLOS JOSEMATOS JESUS
393TEDTranstEletr.Disponiv
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrônico 820.781.100.018.082
Cobrança referente 19/03/2026
848 Resgate Automático 1.972
BB RE Curto Prazo Automático
870 Transferéncia recebida 553.836.000.028.726
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870 Transferência recebida 553.836.000.028.726
23/03 14:02 ROYALT 00029138310000159
870 Transferéncia recebida 553.836.000.073.003
23/03 14:38 P MUN 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.028.726
23/03 13:55ROYALTIES
470 Transferência enviada 553.836.000.028.726
23/03 13:55 ROYALTIES
393TEDTranstEletr.DIsponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de 8oieto
IMPRENSA NACIONAL
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
500TarDOC/TED Eletrônico 870.821.100.018.917
Cobrança referente 23/03/2026
500Tar0OC/TED Eletrônico 870.821.100.018.918
Cobrança referente 23/03/2026
848 Resgate Automático 1.972
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
25/03 14:34 P MUN 00029118310000159
470 Transferéncia enviada 555.113.000.041.228
25/03 14:41 REDE S 00029138310000159
375 Imoostos QZ,001
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos 32.502
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
BB RE Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.019.298
26/03 14:01 ROYALT 00029138310000159
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2
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32.301
32.302
32.303
32.304.
5.815,240
150.612,00 ID
707,84
952.36
13,080
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6.767,60 C
2.056.62 C
150.000,00 C
2.056.62 D
6.767,60 D
2.056,62 D
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50.000,00 C
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73,160
10.786,00 C 0.00 C
870.000,00 C
rit • ,..
44.291,82 C 850 Fundo Especial Petroleo .6 •
' 350
• 350 5.229.147,72 C 850 ANP LEI 7990/89
•N
26/03/2026 0000 14011
26/03/2026 0000 14011
26/03/2026 0000 14011
26/03/2026 3836 99015
26/03/2026 0000 13011
26/03/2026 0000 13011
26/03/2026 0000 13011
26/03/2026 0000 13105
26/03/2026 0000 13105
26/03/2026 0000 13105
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26/03/2026 0000 00000
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27/03/2026 0000 14011
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27/03/2026 0000 13011
27/03/2026 0000 00000
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31/03/2026 0000 00000
31/03/2026 0000 00000
Transferência enviada 553.836.000.09.003 5.200.000,00 D
26/03 14:11 P MUN 00029138310000159
350 Dedução PASEP 1850 442.91 0
350 Dedução PASEP 850 52.291.47ID
350 Dedução PASEP 950 S.694.76 io
375 Impostos 32.601 146.006,70ID
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.602 1.173.893,84 D
237 3378 002354917000110 UNIAO NORTE F
375 Impostos 32.603 140.166,43 D
PREF MUN MANGARATIBA
500TarDOC/TED Eletrônico 820.851.100.219.777 13,08 D
Cobrança referente 26/03/2026
848 Resgate Automático 1.972 5.593,43 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
850 Fundo Especial Petroleo 350 38.287,44 C
850 ANP LEI 7990/89 350 4 . 1 62 .26 3 , 53 C
850 ANP LEI 9478/97 350 142.389,43 C
470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 3.228.489,72 D
27/03 15:37PRE-SAL EDUCACAO
350 Dedução PASEP 350 352,87 D
350 Dedução PASEP 85) 41.622,63 D
350 Dedução PASEP 850 1.423,89ID
1 271 68-APLIC C.PRZ-APLA 1.071.021,29 O 0,00 C UT 1.97?
BB RF Curto Prazo Automático
976TED-Credito em Conte 100.242.504
1
20.000.00 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 1.076.163,24 D
30/03 09:44PRESAL SAUDE
848 Resgate Automático 1.972 1.056.163,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
109 Pagamento de Boleto 33.101 807,84 D
IMPRENSA NACIONAL
848 Resgate Automático 1.9721 807,84 C
999 SALDO 0.00C
850 ANP LEI 350 569.476,22 C 9478/97
470
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
O85ERVAC6ES:
com sucesso por JI599209 LUIZ CLAUDIOOESOUZA RIBEIRO.
306.830,33
0,00
0,00
106.106,09
396.183,72
16.772,70
' 17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A
F COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE onte de Pecursc
. RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
000.1110 - ROYALTIES
(-) Depósitos contibeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n'áo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Banco: 001 Agenc,a 729-3 Conta: 73035-1
.FIcha 1 61150 Conto 6.2.11.99.0034 - BE -ROYALTIESAPLICAÇÃO
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61150 30/01/2026 00087669 FALTOU REI ISS KAVWVA 19102/25
61150 31/03/2026 C0091550
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
sif„ tfL°Rya°
Asous
conta 2111
csor 40.4
.A3_
133
Pggk5c.`''
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
Relação dos movintentpat-,
Ficha Data
61150 30/01/2026 00087670
61150 13/02/2026 omen
61150 13/02/2026 00089314 0
61150 13/02/2026 00289315
-" 14- 0.1A0: OR00 ROGERIOCASTROCOSTA
esxJ.T a 5 Cantata.
'CRFC/tfir/24.047-91 CRC: 057096-03/R)
BLOQUEIO 2023
IR NÃO ABATIDO PAGTO KAVVVVA(13698)
IIS N:40 ABATIDO PAGTO KAI/MA(13698)
106.108,09
88.018,69
18.087,40
396.183,72
87.701,01
58.011.05
60.428,18
190.043.48
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338020928333607034
02/04/2026 09:52:54
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
MARCO/2026
13B RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
1/2
Valor cota Saldo cotas
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11.160,512238
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 447.937,04
02/03/2026 RESGATE 200.000,00
Aplicação 25/02/2026 200.000,00
04/03/2026 RESGATE 426,70
Aplicação 25/02/2026 426,70
05/03/2026 APLICAÇÃO 400.000,00
06/03/2026 RESGATE 606.658,70
Aplicação 25/02/2026 248.129,53
Aplicação 05/03/2026 358.529,17
10/03/2026 APLICAÇÃO 8.382,39
11/03/2026 APLICAÇÃO 47.409,26
12/03/2026 RESGATE 47.156,20
Aplicação 05/03/2026 41.714,35
Aplicação 10/03/2026 5.441,85
13/03/2026 APLICAÇÃO 242.263,50
16/03/2026 RESGATE 250.890,69
Aplicação 10/03/2026 2.950,30
Aplicação 11/03/2026 47.470,59
Aplicação 13/03/2026 200.469,80
17/03/2026 RESGATE 5.094,83
Aplicação 13/03/2026 5.094,83
19/03/2026 RESGATE 14.160,28
Aplicação 13/03/2026 14.160,28
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Aplicação 13/03/2026 4.086,06
25/03/2026 RESGATE 10.786,00
Aplicação 13/03/2026 10.786,00
26/03/2026 RESGATE 5.593,43
Aplicação 13/03/2026 5.593,43
27/03/2026 APLICAÇÃO 1.071.021,29
30/03/2026 RESGATE 1.056.163,24
Aplicação 13/03/2026 2.266,98
Aplicação 27/03/2026 1.053.896,26
31/03/2026 RESGATE 807,84
Aplicação 27/03/2026 807,84
31/03/2026 SALDO ATUAL 16.772,70
PZ.surno do rr4.
Valor OF Quantidade cotas
300.868,933205
134.277,633270
134.277,633270
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286,234923
268.208,964589
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27.910,215630
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1.972,289309
31.734,299743
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3.404,451823
3.404,451823
9.453,991019
9.453,991019
2.725,725803
2.725,725803
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7.189,073937
3.726,554570
3.726,554570
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537,534630
537,534630
11.160,512238
SALDO ANTERIOR 447.937,04
APLICAÇÕES 1.769.076,44
RESGATES (-) 2.201.823,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.583,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,03
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.583,19
SALDO ATUAL = 16.T/2,70
https://autoatondimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.1:3#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 724 5678
ra defidentes audithios 0800 729 0088
2. Z
UMUZ Banco do Brasil
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mits 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
fransayllo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
nups://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmentofindex.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF18.bb 2/2
000.0157 Royalties - Minerio
• ':::::
o
rairdse leso'°ar‘a ROGERIO CASTRO COSTA
Cortador
CRC: 057096-03/R3
a)
.047-Bp,0435
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Condliação Bancária
Conciliagao Bancária inn 31/03/2026
Banc:). 001 Aget,cfri 3836-9 Corit3: 19298-8
Ercha 61140 Çonto. 6.2.02.00.1462 - BB - Royalties do Minério
: 17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A
Fonte de Recurso. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -
RECURSOS DO EXERCICIC CORRENTE
da contabillekide na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localbfados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contablildade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
0,00
etra
Rer)¡si-ro.
:211/10-11
Acencia
Conta corrente
Período do
extrato
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Clienta - Conta atual
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
031 2026
G333021006457048009
02/04/2026 10:16:24
Lançamentos
DL Dt.
balancete movimento
25/02/2026
02/03/2026
02/03/2026
03/03/2026
03/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
10/03/2026
10/03/2026
24/03/2026
24/03/2026
26/03/2026
26/03/2026
31103/2026
Ag. origem Lote
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99021
0000 00000
3836 99015
0000 13105
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
0000 00000
0000 00000
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
470 Transferência enviada 555.113.000.041.228 29.925,51 D
02/03 14:28 REDE S 00029138310000159
848 Resgate Automático 1.972 29.925,51 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 613.836.000.016.806 29.925,51 C
03/03 16:20 GIORNO COMERCIO E SERVIC
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 29.925,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 551.793.000.053.810 1.020.637,16 D
06/03 16:15 UNIAO C TRANSPORTES
375 Impostos 30.601 53.717,740
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 1.074.354.90 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 1.197,70 C
10/03 14:01 PREF MUN MANGAR PRMINER
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.197,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 649.916,10 C
24/03 08:40 PREF MUN MANGAR PR MINER
271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT 1.972 649.916,10ID 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 870.000,00 D
26/03 14:01 PREF M 00029138310000159
848 Resgate Automático 1.972 870.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 19298-8
Ficha 761142 —Tr_.c,nta 16.2.11 99.00251 BB -Royaltiesdo Minério APLIC
I 17080000 -TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A
Fonte as Recurso COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS Aollcac.bo 1000.0157 - Royalties - Minerio
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data 24.466,95
(-) Depósitos contábeisniplocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n'áo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 24.466,95
iesouranz
E,2005
Tesoebtr3°'
CPF: 876229.047-91
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccn'ador
CRC: 057096-03/F0
Adonis Silva cle ORvetra
Contador
Registro.al-133211/0-4
Cliente
Agência
Conta
G338020928333607035
02/04/2026 09:53:26
•J v-rrt-V, Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/anoreferência MARCO/2026
BB RFCP Automatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 1.312.864,27 881.820,524535
02/03/2026 RESGATE 29.925,51 20.091,633286 1,489451334 861.728,891249
Aplicação 21/01/2026 29.925,51 20.091,633286
03/03/2026 APLICAÇÃO 29.925,51 20.082,983257 1,490092862 881.811,874506
06/03/2026 RESGATE 1.074.354,90 720.070,115040 1,492014288 161.741,759466
Aplicação 21/01/2026 596.919,90 400.076,533700
Aplicação 25/02/2026 477.435,00 319.993,581340
10/03/2026 APLICAÇÃO 1.197,70 802,047532 1,493303016 162.543,806998
24/03/2026 APLICAÇÃO 649.916,10 433.363,334215 1,499702556 595.907,141213
26/03/2026 RESGATE 870.000,00 579.626,897257 1,500965542 16.280,243956
Aplicação 25/02/2026 212.624,94 141.658,776209
Aplicação 03/03/2026 30.143,87 20.082,983257
Aplicação 10/03/2026 1.203,85 802,047532
Aplicação 24/03/2026 626.027,34 417.083,090259
31/03/2026 SALDO ATUAL 24.466,95 16.280,243956 16.280,243956
Resumo do mês
1/1
SALDO ANTERIOR 1.312.864,27
APLICAÇÕES (+) 681.039.31
RESGATES (-) 1.974.280.41
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.843,78
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.843,78
SALDO ATUAL 24.466,95
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
Norift 0,9437
No ano 2,6490
1:11tirrios 12 meses 11,3150
Transagão efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
iliipu://utuctiendirnento.bb.com.br/aPf-apj-autoatendimento/index.htrni?v=3.14.13#/template/-2Econsultas-2FGF16.bb
15500000 - TRANSFERENCIA DO SAL ARIO-EDUCACAO -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Saida da contabilidade na
2130.1 2If Eeucac.c...
0,00
Fonte de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
4
4
'4'
1 Conciliação Bancaria ..
A" C:•,'•I ITI',.:,'S* 1,
•,t''.''',.%' . 0 ..7. ,?-. --- -,:i7-.•
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
Banco: 001 Ac*cia 3836-9 Ccnta: 24968-8 —— —
61189 Conta.T6.2.02.00.1496 - Salario-Educaciso
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário irão localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ç:t0E'ç7
IftrZeCA,0° c02+ \2fr \e, ROGERIO CASTRO COSTA
'2'1.ROgar‘a7,0S0 Contador
, atIlY81.,12047-91 CRC:057096-03/RI
ALtusSitva d2t Oevetra
Contador
RJ-133211/0-4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Extrato conta corrente
AT I 84
‘iko
L.; 4
C
)
IN
G338011133078808011
01/04/2026 12:00:54
O Visualizar Pix agrupados
Clients - Conta atual
Agancla 3836-9
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do
03 / 2026 extrato
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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PREF MUN MANGARATIBA
06/03/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 30.602 20.483,73 D
341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM
06/03/2026 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 830.651.100.028.858 13.08 D
Cobrança referente 06/03/2026
06/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 27.013,08 C 0,00 C
BB RF Curto PrazoAutomatic°
18/03/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 31.801 19.759,33 D
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
18/03/2026 0000 13105 375 Impostos 31.802 239,99 D
PREF MUN MANGARATIBA
18/03/2026 0000 13105 375 Impostos 31.803 95,93 D
PREF MUN MANGARATIBA
18/03/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.804 39.876.07 D
033 3071 035237693000115 CDM FORTEGAS
18/03/2026 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 820.771.100.021.403 13,08 D
Cobrança referente 18/03/2026
18/03/2026 0000 13113 500TarDOC/TED Eletrônico 820.771.100.021.404 13,08 D
Cobrança referente 18/03/2026
18/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 59.997,48 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
20/03/2026 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 377.632,94 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
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25/03/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.502 140.000,00 D
341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E
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Cobrança referente 25/03/2026
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Cobrança referente 25/03/2026
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Cobrança referente 26/03/2026
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BB RF Curto Prazo Automático
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1.972 131.013,08C 0.00C
0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
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0
çO
%tog eso
aispj
•,\)S9P „„ecne, irg)
crstEr-K,.9.047-91
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/RJ
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
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61190 ta 6.2.11.99.0058 - Salario-Educaçao Aplicacao
1 5500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO -
i•iECURRC,S O.? - ERCICIO CORRENTE
:
Saldode coat abllidatte data
(-) Depcisitos contábeis náo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n'So localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ittli4W1001rInovi
Flda - Data
03 • Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
61190 31/03/2026 03c91551 O tarita lançada a maior
4,32
4.32
Moms Siva de Oavetra
Contador
Regi•ATo. R3-133211/0-4
Cliente
G338020928333607036
02/04/2026 09:53:52
vciv+/ZO, lJU:00 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência MARCO/2026
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Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 535.823,01 359.899,903288
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20/03/2026 APLICAÇÃO 377.632,94 252.017,114753 1,498441645 553.737,944622
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Aplicação 20/01/2026 82.704,09 55.123,847951
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31/03/2026 SALDO ATUAL 420.514,60 279.809,320523 279.809,320523
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 535.823,01
APLICAÇÕES (+) 377.632,94
RESGATES (-) 498.049,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.108,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
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SALDO ATUAL = 420.514,60
Valor da Cota
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Rentabilidade
No mas 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA..
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
(
16BA
‘,> e- V-0
g
p,
Conciliacáo Bancária em 31/03/2026
Banco: i'l Agencia 729-3 Conta: 10547-3
Ficha i 46592 C.onta.I 6.2.02.00.0552 - BB - SNA
• 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso RECURSOS DO EXER''.v:IO _;:RFENTE ccc GERAL
Apuração dos
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Saldo do eztrato bancário na data 0,00
ao
Tpostarftt)
.
feo 3
CPF: 87229.047-91
RO GE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
.fOraf — vat. 1-•
uct[JeTra Contactor
'133211/0.4
Banco do Brasil
G333160825154954012
16/04/2026 08:36:41
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Clients - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do
03 / 2026 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
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02/03/2026
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03/03/2026
03/03/2026
03/03/2026
03/03/2026
03/03/2026
03/03/2026
03/03/2026
03/03/2026
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04/03/2026
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04/03/2026
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04/03/2026
04/03/2026
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05/03/2026
05/03/2026
OS/02/2026
05/03/2026
05/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
Ag. origem
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Documento
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Banco do Brasil
/•,*-
7 o
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LI z
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1.967.690
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'T o
4 :71
k.9
kfr
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Banco do Brasil
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03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46122
46122
46122
46122
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27/02/2026 00089300 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencla 729-3 Conta: 10547-3
Ficha 46122 !Contra76.2.11.03-.0850 - BE - SNA APLIC
Fonte de Recurso I 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
1RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(-0 Retiradas contábeis r.go localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancario no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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0,00
48.088,84
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1.414.651,18
000.0110
Relação dos movimentios4414110.1dia.:
Ficha Data Pendeltscia. DoCto--iiotenin.:-Coati7tOinp-. H 777
04 -Redradas do extrato bancado não localizadas na contabilidade
46122 30/01/2026 00087676
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BLOQUEIRO ANO 2024
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BLOQUEIO MARÇO/20
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1 .1",3' .55
lenSIC)95
"teSW2'rl
-:: .1,
„. •
ra
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ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
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, I ottLS
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uz/u4/[1:1, 09:54
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal G338020928333607038
02/04/2026 09:54:26
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
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10547-3 PM MANGARATIBA-SNA
MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor 1RPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 27/02/2026 SALDO ANTERIOR 1.116.658,84 750.033,879079
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04/03/2026 APLICAÇÃO 2.285,02 1.532,815851 1,490733540 764.889,817606
05/03/2026 APLICAÇÃO 743,05 498,231677 1,491374461 765.388,049283
06/03/2026 APLICAÇÃO 11.052,89 7.408,032274 1,492014288 772.796,081557
09/03/2026 APLICAÇÃO 4.533,71 3.037,341350 1,492657386 775.833,422907
10/03/2026 APLICAÇÃO 1.763,75 1.181,106567 1,493303016 777.014,529474
11/03/2026 APLICAÇÃO 3.475,17 2.326,171858 1,493943789 779.340,701332
12/03/2026 APLICAÇÃO 7.678,94 5.137,821523 1,494590648 784.478,522855
13/03/2026 APLICAÇÃO 490,77 328,222938 1,495233703 784.806,745793
17/03/2026 APLICAÇÃO 16.081,17 10.745,710557 1,496519929 795.552,456350
18/03/2026 APLICAÇÃO 7.718,42 5.155,344778 1497168537 800.707,801128
19/03/2026 APLICAÇÃO 2.030,22 1.355,459189 1,497809758 802.063,260317
20/03/2026 APLICAÇÃO 14.079,45 9.396,061599 1,498441645 811.459,321916
23/03/2026 APLICAÇÃO 44.305,10 29.555,012478 1,499072282 841.014,334394
24/03/2026 APLICAÇÃO 116.816,28 77.892,965863 1.499702556 918.907,300257
25/03/2026 APLICAÇÃO 4.899,57 3.265,656498 1,500332323 922.172,956755
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27/03/2026 APLICAÇÃO 2.097,93 1.397,128815 1,501600981 926.350,069442
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31/03/2026 SALDO ATUAL 1.414.651,18 941.305,207576 941.305,207576
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.116.658,84
APLICAÇÕES (+) 286.545,05
RESGATES (-) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
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Valor da Cota
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No mês
No ano
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciflacio Bancida em 31/03/2026
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F,cha ' 61126 16.2.11.99.0013 - BB • TRANF ESPECIAIS
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntador
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(-) Dep6sitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 546.874,28
oaval
otits ,_dor
• ..irfi •
02/04/26, 09:55 Banco do Brasil
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Agência
Conta
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02/04/2026 09:55:21
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Data Histórico
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Resumo do mês
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SALDO ANTERIOR 541.761,60
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Valor da Cota
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Rentabilidade
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No ano 2,6490
últimos 12 meses 11,3150
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃORECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data
Fonte de Recurso
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1€- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Aerw'
-ceso'''sta
(a2ütZ):'
\.)
CPF: 76.229.047-91
R06ERTO CASTRO COSTA
Contador
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cte.OW'46
" 6ot 10A
_11)4 tit, Cot •0,-
•i-g3" r0
C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Condlinao Bancária
Conciliação Bancária ern31/03/2026
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(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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0,00
0,00
0,00
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Agencia
Conta
OZ./Uzi4Zti, OU:bb Banco do Brasil
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
66.280,08 44.518,792692
66.905,57 44.518,792692 44.518,792692
SALDO ANTERIOR 66.280,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 625,49
IMPOSTO DE RENDA 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 625,49
SALDO ATUAL = 66.905,57
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ilttpoliautoetendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
tshU
,00 Do
(:)
rn
t) A 111 N
414
tAt:
4Aff PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
Banco:001 Agencla 3836-9 Conta: 28727-X
Fch J61l97 '1.c.nta 6.2.11.99.0087 - Lei Comp 219 2024EP 1177 (ConstC Pessoa Idosa) -Aplicaçao 17013210- Outras Transferéncias de Convenios ou
Instrumentos Congeneres dos Estados decorrentes de
emendas individuals 400.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
Saldo da contabilidade na data
1.214.759,58
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
0,00 (+) Retiradas contábeis nio localizadas no extract bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
1.214.759,58
ROGERIO CASTROCOSTA
Contalor
CRC: 057096-03/R3
,op, • .
*
us Siva Se Orrvetot
Contador
Regkstro • "R3-1,33211/0-4
Cliente
0338020928333607041
02/04/2026 09:56:19
LIO.U0 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 28727-X LEI COMP219 2024EP1177
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.203.402,90 808.297,854661
1.214.759,58 808.297,854661 808.297,854661
SALDO ANTERIOR 1.203.402,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.356,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.356,68
SALDO ATUAL = 1.214.759,58
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502851314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
inkps://autoatondiniento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
V9
04 - Retiradas do o atobancáro nIoIIa5naccntaftdado "
46125 30/01/2026 00[87833 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Condliaçáo Bancária
Canaliliagrio Bancaria em 31/03/2026
Bancc: 341 Agtncia 4814-0 Conte: 08717-9
Fcba 46125 6,2.11.03.0553 -(TAO - IPTU A Pi:16-- -
Fonte de 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Recur
RECURSOSDC EXERC.1C(C CORRENTE
„...
000.0 11C GERAL
iz066
ecOa(`2
876.229.047-91
Said*da contabilidade na data
Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
BLOQUEIO 2025
ROGERIO CASTROCOSTA
Calador
CRC: 057096-0300
812.718,94
0,00
0,00
0,00
29.689,23
783.029,71
28.88843
291189,23
oavetta
)1461115 CTontd" 33 110-4 70.4.'21-
Ag/conta
4814/08717-9
Empresa
PMM C C P ARREC
MUNICIPAIS
CNPJ
29.138.310/0001-59
Consulta rendimentos mensais
Mês: Margo/2026
Fundos
I Cotas - 31.03.2026 -4--- Movimentagio no más (R$) Saldo Bruto(RP Rendimentos (R$)
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F 27.02.2026 31.03.2026
- B
mils
ruto do Base
cálculo ,
IR '
PP CURTO PRAZO 145.066,249255,3977390 3.963.481;50 6.166.298,98 0,00 0,00 2.965.099,23 783.029,71 20.747,96 31.893,771
41090/201 145.066,24925 5,3977390 3.963.481,50 6.166.298,98 0,00 0,00 2.965.099,23 783.029,71 20.747,96 31.893,77'
,
Total 145.066,24925 5,3977390 3.963.481,50 6.166.298,98 0,00 0,00 2.965.099,23 783.029,71 20.747,96 I 31.893,77, 1
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItail
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (wwwitau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporativeltati 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
\c,\PAL O.
Qo RIO
0 't•E
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cG
4_ so
46,
Banco: 141 Agencia 4814-0 Cots: 08717-9
Ficha 46108 Conta 6202.000408-'TAO- IPTU—
15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 000 0110
Apuração dos saldos contibélSTedii4xtratóbancario
GERAL
Saldo da contabilidade na data
10,00
(-) Depósitos contábeis não focalizados no exlldto bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário Octdata 10,00
t°5
(APO ,Turdro ROGERIOCASTROCOSTA
V; Contador
CRC: 057096-03/R3
•
r (*Vet°
g onts Si`1)(1 c3ritad°r10.4
*R3-1332111
.ACIPAlt
\)" ‘le
09
() R10_, 4
CikE)::je•
4.f cl
Extrato de conta corrente Z
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/04/2026 as 0942:47h
Extrato - Por Período 01/03/2026 a 31/03/2026
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
27/02 SALDO ANTERIOR 10,00
02/03TARRECEBTO CONVENIOS 2.612,09 -
02/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 946.436,82
02/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 943.824,73 -
02/03 SALDO 10,00
03/03 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 -
03/03TARRECEBTO CONVENIOS 495,25 -
03/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 74.914,16
03/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.925.581,09
03/03 SALDO 10,00
04/03TARRECEBTO CONVENIOS 288,66 -
04/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 69.520,65
04/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 69.231,99 -
04/03 SALDO 10,00
05/03TARRECEBTO CONVENIOS 297,15 -
05/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 257.765,05
05/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 257.467,90 -
05/03 SAL DO 10,00
06/03TARRECEBTO CONVENIOS 523,55 -
06/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.481.006,62
06/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.480.483,07 -
06/03 SALDO 10,00
09/03TARRECEBTO CONVENIOS 506,57 -
09/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 82.750,37
09/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 82.243,80 -
09/03 SAL DO 10,00
10/03TARRECEBTO CONVENIOS 416,01 -
10/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 81.488,55
10/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 81.072,54 -
10/03 SALDO 10,00
11/03 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 -
11/03TARRECEBTO CONVENIOS 280,17 -
11/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 192.440,69
11/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.807.839,48
11/03 SALDO 10,00
12/03 SISPAG FORNECEDORES 9773 1.000.000,00 -
12/03TARRECEEITO CONVENIOS 217,91 -
12/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 34.707,70
12/03 AG. RESGATE PP CP 4814 965.510,21
12/03 SALDO 10,00
13/03TARRECEBTO CONVENIOS 189,61 -
13/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 58.638,57
13/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 58.448,96 -
13/03 SALDO 10,00
16)03TARRECEBTO CONVENIOS
16/03 RECEBIMENTO CONVENIOS
331,11 -
105.101,12
16/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 104.770,01 -
16/03 SALDO 10,00
17/03TARRECEBTO CONVENIOS 283,00 -
17/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 60.656,88
17/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 60.373,88 -
17/03 SALDO 10,00
18/03TARRECEBTO CONVENIOS 155,65 -
18/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 42.350,44
18/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 42.194,79 -
18/03 SALDO 10,00
19/03TARRECEBTO CONVENIOS 124,52 -
19/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 40.943,54
19/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 40.819,02 -
19/03 SALDO 10,00
20/03TARRECEBTO CONVENIOS 152,82 -
20/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 91.986,79
20/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 91.833,97 -
20/03 SALDO 10,00
23/03TARRECEBTO CONVENIOS 288,66 -
23/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 33.399,25
23/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 33.110,59 -
23/03 SALDO 10,00
24/03TARRECEBTO CONVENIOS 254,70 -
24/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 63.752,44
24/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 63.497,74 -
24/03 SALDO 10,00
25/03TARRECEBTO CONVENIOS 172,63 -
25/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 199.162,06
25/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 198.989,43 -
25/03 SALDO 10,00
26/03 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.500.000,00 -
26/03TARRECEBTO CONVENIOS 291,49 -
26/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 32.923,29
26/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.467.368,20
26/03 SAL DO 10,00
27/03TARRECEBTO CONVENIOS 166,97 -
27/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.074,63
27/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 34.907,66 -
27/03 SALDO 10,00
30/03TARRECEBTO CONVENIOS 328,28 -
30/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 73.506,54
30/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 73.178,26 -
30/03 SALDO 10,00
31/03TARRECEBTO CONVENIOS 922,58 -
31/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 247.955,74
31/03 APLICACAO ITAU PP APROX 247.033,16 -
31/03 SALDO 10,00
AVISO
e psi De
4: 9,10 De
•J
_i 2 ° m
.2P1 4 o
6-,
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquermomentaem função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Kati0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itati 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 As 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
-.--.'--. -
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
30/01/2026 t»187824 o TEDDEVOLVIDA
30/01/2026 o DESELOQUEJOS 2025
27/02/2026 8%32 o DESBLOOUEIO EM 13812/26
27/02/2026 o
46124
46124
46124
46124
1l.38150
9,53
6045422
1 a727,74
200,01
04- Retiradae do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 30/01/2026 7817 O
46124 30/01/2026 XXã78tS o
46124 27/02/2026 9631 o
46124 31/03/2026 16 o
46124 31/03/2026 163O o
46124 31/03/2026 OOO1631 o
' PR 8
~-(bE
DEj4
f.z' QA,'I' •3\ Q Y
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 341 Agenoa 4814-0 Conta: 08716-1
Fecha. 46124 Ccnta. 6.2.11.03.0652 - ITAU - Diversos APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fonte oe Rec
RECURSOS DO EXERCICIO CCRPENTE
Saldo da onntabflldade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
601.695,67
0,00
0,00
75.381,50
584.080,13
9Z.997,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Relação dos movimentos não conciliadas
Fltha Data PendendaDocto L- -
584.080,13
BL000DO ANO 2023 19.50
BLOQUEIO ANO 2024 74599
8LOQUEIO FEVEREIRO/26 26Q44
BLOQUEiO ANO 2025 378 3.45
BLOQUEiO MARÇO/26 110.783.28
18 61 8.47
i'
ROGERIO C,isrRO COSTA
Contaot
CRC: 0S7056-03/PJ
ovet
[tau 30 DE
444,
„too DE,
n L. • i;
0.
Consulta rendimentos mensais coEitipresa
P M MANGARATIBADIVERSOS
CNPJ
29.138.310/0001-59
Ag/conta
4814/08716-1
kvt,
Mês: Março/2026
Fundos
....
Cotas - 31.03.2026 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F 27.02.2026 31.03.2026 Bruto do
mfis
Base
cálculo
IR
PP CURTO PRAZO
.—
17.228,89407 5,3977390 1.072.396,96 2.058.621,72 0,00 0,00 1.068.245,64, 92.997,04
r
10.976,16 17.323,74
41090/201 17.228,89407 5,3977390 1.072.396,96 2.058.621,72 0,00 0,00 1.068.245,64 92.997,04 10.976,16 17.323,74
17.323,74
1
Total 17.228,89407 5,3977390 1.072.396,96 2.058.621,721 0,00 0,00 1.068.245,64 92.997,04 10.976,16
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Rail,
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (wwwitau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar essescanals, recorra à OuvidoriaCorporative Red0800 570 0011, dias úteis, das 9 es 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
O "et GS
sS.> 00 DE
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
17"
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco. 104 An,- Ina887-0 Cr.Inta: 1.57-3
-
Ficha ; 52798 ; Conta: , 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • I
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 000.0110 - GERAL
Fonte de Recurso
Alxita00 dos saldos do 4r4
Saldo da contabilidade na data
1.049,67
(-)Depósitos contábeis no localizados no extrato bancárto
0,00
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancirio na data
1.049,67
Wfr z- t
qftotreiro otaleP1
- ,TfiskTtige
V0.8t7'32$17-1
Le
navett4
A dana SilVa
Co
vo
nt
..13o3r 211/0_4
ROGERIOCASTRO COSTA
Contactor
CRC: 057096-03/R1
01 NG
ródigo
0887
PJ do Fundo
50.803.936/0001-29
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
l
Emissão
06/04/2026
llnicio das Atividades do Fundo
13/06/2023
Opera cão
7869
No' t.
• • IA1Ve
c".
'f7frts1
NoMilts(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
I 0,9859 II 2,7683 11,4822
Cota em: 27/02/2026
1,27117400
Cota em: 31/03/2026
II 1,28370600
Qtde de Cotas
817,688933
0,000000
0,000000
817,688933
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
iFundo
1FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Endereço
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
r PF/CNPJ onta Corrente Mês/Ano
29.138.310/0001-59 3709.000574197835-1 03/2026
I rolha
01/01
Analise do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noWes
IRRF
10F
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Transito*
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
1.039,42C
0,00
0,00
10,25C
0,00
0,00
0,00
1.049,67C
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da REsoLugAo CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n° 2.300, 11° andar Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.qov.bdatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•
5;'tu.7o6,
Conciliação Bancária em 31/03/2026
4' IANei
\1-41
,p 0 .63
c...) o
cc 1:‘,
Banco: 104 Agofma 197-0 Conta: 37-2
Ficha 46129 Conta 6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadacoes APLIC
For-le de Oe 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOSCCEY ER C''C!C CORRENTE 000.0110 - GERAL
Saldo do contabilidade na data 2.410.824,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.410.824,52
lit°613
,2s0
yestiókiro ROGE RIOCASTROCOSTA
Ccotador
C#4e2414P9f
CRC: 0570g6-03/RJ
Adormv Silva de Othora
Contador
Retro. R3-133211/0-4
r(
CAIXA
i
c. 0(
ANGRA DOS REIS, RJ
.
'Fund° \;' ,4-11 " ‘t,1 41. PJ do Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP N'--11-" w 50.803.936/0001-29
Nome da Agência
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
lOperação
I 7869
rmissào
06/04/2026
jlnício das Atividades do Fundo
13/06/2023
ICódigo
I 0887
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0.9859 II 2,7683 11,4822 II
Cota em: 27/02/2026 Cota em: 31/03/2026
1,27117400 II 1,28370600
Administradora
P\lome
r
aixa Econômica Federal
Endereço
r
f-AIPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
'Nome
M DE MANGARATIBA
ICPF/CNPJ Conta Corrente olha
29.138.310/0001-59 3703.000575246261-0 im 03/2026IF01/01
és/Ano
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(.) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
Valor em R$
2.035.385,12C
353.529,09C
0,00
21.910,31C
0,00
0,00
0,00
2.410.824,52C
0,00
Valor R$
3.936,17C
50.423,87C
18.420,78C
18.278,09C
22.311,64C
21.564,03C
16.071,50C
16.675,09C
10.121,68C
259,540
55.877,84C
12.900,67C
6.967,85C
3.804,16C
3.836,03C
25.133,69C
14.935,31C
18.587,630
5.178,71C
4.605,50C
23.639,31C
Qtde de Cotas
1.601.185,295465
276.833,897872
0,000000
1.878.019,193338
Qtde de Cotas
3.095,066978
39.631,125572
14.471,540116
14.353,002980
17.512,470144
16.918,206032
12.603,318747
13.070,782510
7.930,306370
203,167992
43.721,442644
10.089,620900
5.447,101083
2.972,578259
2.996,154080
19.622,128450
11.655,126237
14.498,874809
4.037,750677
3.589,239218
18.414,894064
02 / 03
03 / 03
04 / 03
05 / 03
06 / 03
09 / 03
10 / 03
11 / 03
12 / 03
16 / 03
17 / 03
18 / 03
19 / 03
20 / 03
23 / 03
24 / 03
25 / 03
26 / 03
27 / 03
30 / 03
31 / 03
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Serviço de Atendimento soCotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 3//03/2026
Bana-,. 104 Agerxia 197-0 Conta: 37-2
P,r-hn 46129 Contof6 2.02.00.044- CE—F-- Arrecadaçoes
15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 000.0110 RECURSOS DO EXERCIC!O CORRENTE
- ,
GERAL
Saldo da contabilidade na data 278.485,08
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas oontabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancirio não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 278.485,08
vtos°
is&.„rtsileti5,02ne ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
AdonIS Sika (fr °fivtifa te;Stt4d,
it. Os/ 'rt.'WiI0313/1 •
GERENdepA
Extrato por período
Cliente: PM DE MANGARATIBA
Conta: 0887 l 3703 I 000575246261-0
Data: 01/04/2026 - 09:49
Mês: Marco/2026
Periodo: 1 - 31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDOANTERIOR 0,00 241.104,33 C
02/03/2026 102531 AR CBAN DH 23.178,24 C 264.282,57 C
02/03/2026 102531 ARR CV ATM 1.976,52 C 266.259,09 C
02/03/2026 102531 ARR CV IBC 30.540,67 C 296.799,76 C
02/03/2026 102531 TAR ARREC 231,41 D 296.568,35 C
02/03/2026 102531 TAR ARREC 5,66 D 296.562,69 C
02/03/2026 102531 TAR ARREC 229,23 D 296.333,46 C
02/03/2026 000000 APLIC AUT 3.936,17 D 292.397,29 C
02/03/2026 000000 SALDO DIA 0,00 C 292.397,29 C
03/03/2026 102531 AR CBAN DH 41.206,39 C 333.603,68 C
03/03/2026 102531 ARR GCH CH 7.331,09 C 340.934,77 C
03/03/2026 102531 ARR CV ATM 125,22 C 341.059,99 C
03/03/2026 102531 ARR CV IBC 2.314,80 C 343.374,79 C
03/03/2026 102531 TAR ARREC 507,20 D 342.867,59 C
03/03/2026 102531 TAR ARREC 6,81 D 342.860,78 C
03/03/2026 102531 TAR ARREC 2,83 D 342.857,95 C
03/03/2026 102531 TAR ARREC 36,79 D 342.821,16 C
03/03/2026 000000 APLIC AUT 50.423,87 D 292.397,29 C
03/03/2026 000000 SALDO DIA 0,00 C 292.397,29 C
04/03/2026 102531 AR CBAN DH 15.126,82 C 307.524,11 C
04/03/2026 102531 ARR CV ATM 84,37 C 307.608,48 C
04/03/2026 102531 ARR CV IBC 3.457,07 C 311.065,55 C
04/03/2026 102531 TAR ARREC 196,54 D 310.869,01 C
04/03/2026 102531 TAR ARREC 2,83 D 310.866,18 C
04/03/2026 102531 TAR ARREC 48,11 D 310.818,07 C
04/03/2026 000000 APLIC AUT 18.420,78 D 292.397,29 C
04/03/2026 000000 SALDO DIA 0,00 C 292.397,29 C
05/03/2026 102531 AR CBAN DH 13.299,80 C 305.697,09 C
otS.N G
tIANE4?
.../ o
0/...
" VW4
k,
c2 a.
ik
05/03/2026 102531 ARR GCH CH
05/03/2026 102531 ARR CV IBC
05/03/2026 102531 TAR ARREC
05/03/2026 102531 TAR ARREC
05/03/2026 102531 TAR ARREC
05/03/2026 000000 APLIC AUT
05/03/2026 000000 SALDO DIA
06/03/2026 102531 AR CBAN DH
06/03/2026 102531 ARR CV ATM
06/03/2026 102531 ARR CV IBC
06/03/2026 102531 TAR ARREC
06/03/2026 102531 TAR ARREC
06/03/2026 102531 TAR ARREC
06/03/2026 000000 APLIC AUT
06/03/2026 000000 SALDO DIA
09/03/2026 102531 AR CBAN DH
09/03/2026 102531 ARR CV ATM
09/03/2026 102531 ARR CV IBC
09/03/2026 102531 TAR ARREC
09/03/2026 102531 TAR ARREC
09/03/2026 102531 TAR ARREC
09/03/2026 000000 APLIC AUT
09/03/2026 000000 SALDO DIA
10/03/2026 102531 AR CBAN DH
10/03/2026 102531 ARR CV IBC
10/03/2026 102531 TAR ARREC
10/03/2026 102531 TAR ARREC
10/03/2026 000000 APLIC AUT
10/03/2026 000000 SALDO DIA
11/03/2026 102531 AR CBAN DH
11/03/2026 102531 TAR ARREC
11/03/2026 102531 ARR CV IBC
it/02),026 102531 'TAR ARREC
11/03/2026 000000 APLIC AUT
11/03/2026 000000 SALDO DIA
12/03/2026 102531 AR CBAN DH
12/03/2026 102531 ARR CV IBC
12/03/2026 102531 TAR ARREC
4.140,04 C 309.837,13 C
997,67 C 310.834,80 C
129,97 D 310.704,83 C
6,81 D 310.698,02 C
22,64 D 310.675,38 C
18.278,09 D 292.397,29 C
0,00 C 292.397,29 C
6.406,06 C 298.803,35 C
104,68 C 298.908,03 C
15.980,34 C 314.888,37 C
142,65 D 314.745,72 C
5,66 D 314.740,06 C
31,13 D 314.708,93 C
22.311,64 D 292.397,29 C
0,00 C 292.397,29 C
15.371,85 C 307.769,14 C
207,21 C 307.976,35 C
6.245,47 C 314.221,82 C
212,39 D 314.009,43 C
2,83 D 314.006,60 C
45,28 D 313.961,32 C
21.564,03 D 292.397,29 C
0,00 C 292.397,29 C
11.013,50 C 303.410,79 C
5.276,16 C 308.686,95 C
187,03 D 308.499,92 C
31,13 D 308.468,79 C
16.071,50 D 292.397,29 C
0,00 C 292.397,29 C
9.418,38 C 301.815,67 C
155,33 D 301.660,34 C
7.457,32 C 309.117,66 C
.45120 C, 309.072/36 G
16.675,09 D 292.397,29 C
0,00 C 292.397,29 C
5.981,50 C 298.378,79 C
4.274,45 C 302.653,24 C
117,29 D 302.535,95 C
12/03/2026 102531 TAR ARREC
12/03/2026 000000 APLIC AUT
12/03/2026 000000 SALDO DIA
13/03/2026 102531 AR CBAN DH
13/03/2026 102531 ARR CV IBC
13/03/2026 102531 TAR ARREC
13/03/2026 102531 TAR ARREC
13/03/2026 000000 SALDO DIA
16/03/2026 102531 AR CBAN DH
16/03/2026 102531 ARR CV IBC
16/03/2026 102531 TAR ARREC
16/03/2026 102531 TAR ARREC
16/03/2026 000000 APLIC AUT
16/03/2026 000000 SALDO DIA
17/03/2026 102531 AR CBAN DH
17/03/2026 102531 ARR CV ATM
17/03/2026 102531 ARR CV ATM
17/03/2026 102531 ARR CV IBC
17/03/2026 102531 TAR ARREC
17/03/2026 102531 TAR ARREC
17/03/2026 102531 TAR ARREC
17/03/2026 102531 TAR ARREC
17/03/2026 000000 APLIC AUT
17/03/2026 000000 SALDO DIA
18/03/2026 102531 AR CBAN DH
18/03/2026 102531 ARR CV IBC
18/03/2026 102531 TAR ARREC
18/03/2026 102531 TAR ARREC
18/03/2026 000000 APLIC AUT
18/03/2026 000000 SALDO DIA
19/03/2026 102531 AR CBAN DH
19/03/2026 102531 ARR CV IBC
16,98 D 302.518,97 C
10.121,68 D 292.397,29 C
0,00 C 292.397,29 C
2.873,74 C 295.271,03 C
3.039,11 C 298.310,14 C
82,42 D 298.227,72 C
19,81 D 298.207,91 C
0,00 C 298.207,91 C
3.980,16 C 302.188,07 C
7.796,87 C 309.984,94 C
133,14 D 309.851,80 C
25,47 D 309.826,33 C
259,54 D 309.566,79 C
0,00 C 309.566,79 C
4.230,92 C 313.797,71 C
532,49 C 314.330,20 C
47.995,59 C 362.325,79 C
2.989,73 C 365.315,52 C
88,76 D 365.226,76 C
2,83 D 365.223,93 C
2,83 D 365.221,10 C
22,64 D 365.198,46 C
55.877,84 D 309.320,62 C
0,00 C 309.320,62 C
4.084,92 C 313.405,54 C
8.915,83 C 322.321,37 C
88,76 D 322.232,61 C
11,32 D 322.221,29 C
12.900,67 D 309.320,62 C
0,00 C 309.320,62 C
4.906,49 C 314.227,11 C
286,87 C 314.513,98 C
X9(02/2026 102531 TARAFIrtiZe 05159 (;) ailetzo,a, c
19/03/2026 102531 TAR ARREC 11,32 D 314.417,07 C
19/03/2026 000000 APLIC AUT 6.967,85 D 307.449,22 C
19/03/2026 000000 SALDO DIA 0,00 C 307.449,22 C
20/03/2026 102531 AR CBAN DH 2.801,29 C 310.250,51 C
20/03/2026 102531 ARR CV ATM 426,74 C 310.677,25 C
641,34 C 311.318,59 C
53,89 D 311.264,70 C
2,83 D 311.261,87 C
8,49 D 311.253,38 C
3.804,16 D 307.449,22 C
0,00 C 307.449,22 C
3.312,46 C 310.761,68 C
585,61 C 311.347,29 C
50,72 D 311.296,57 C
11,32 D 311.285,25 C
3.836,03 D 307.449,22 C
0,00 C 307.449,22 C
6.190,79 C 313.640,01 C
1.665,90 C 315.305,91 C
98,27 D 315.207,64 C
53,77 D 315.153,87 C
25.133,69 D 290.020,18 C
0,00 C 290.020,18 C
7.002,65 C 297.022,83 C
8.152,12 C 305.174,95 C
136,31 D 305.038,64 C
14,15 D 305.024,49 C
69,00 D 304.955,49 C
14.935,31 D 290.020,18 C
0,00 C 290.020,18 C
2.213,70 C 292.233,88 C
3.519,17 C 295.753,05 C
53,89 D 295.699,16 C
19,81 D 295.679,35 C
18.587,63 D 277.091,72 C
0,00 C 277.091,72 C
3.855,87 C 280.947,59 C
/.1.45,07C 202.372,00 C
82,42 D 282.290,24 C
19,81 D 282.270,43 C
5.178,71 D 277.091,72 C
0,00 C 277.091,72 C
4.874,08 C 281.965,80 C
20/03/2026 102531 ARR CV IBC
20/03/2026 102531 TAR ARREC
20/03/2026 102531 TAR ARREC
20/03/2026 102531 TAR ARREC
20/03/2026 000000 APLIC AUT
20/03/2026 000000 SALDO DIA
23/03/2026 102531 AR CBAN DH
23/03/2026 102531 ARR CV IBC
23/03/2026 102531 TAR ARREC
23/03/2026 102531 TAR ARREC
23/03/2026 000000 APLIC AUT
23/03/2026 000000 SALDO DIA
24/03/2026 102531 AR CBAN DH
24/03/2026 102531 ARR CV IBC
24/03/2026 102531 TAR ARREC
24/03/2026 102531 TAR ARREC
24/03/2026 000000 APLIC AUT
24/03/2026 000000 SALDO DIA
25/03/2026 102531 AR CBAN DH
25/03/2026 102531 ARR CV IBC
25/03/2026 102531 TAR ARREC
25/03/2026 102531 TAR ARREC
25/03/2026 000000 TAR MAN CC
25/03/2026 000000 APLIC AUT
25/03/2026 000000 SALDO DIA
26/03/2026 102531 AR CBAN DH
26/03/2026 102531 ARR CV IBC
26/03/2026 102531 TAR ARREC
26/03/2026 102531 TAR ARREC
26/03/2026 000000 APUC AUT
26/03/2026 000000 SALDO DIA
27/03/2026 102531 AR CBAN DH
.7"23t/20M6 2.0253 I.
27/03/2026 102531 TAR ARREC
27/03/2026 102531 TAR ARREC
27/03/2026 000000 APUC AUT
27/03/2026 000000 SALDO DIA
30/03/2026 102531 AR CBAN DH
1.248,86 C 283.214,66 C
101,44 D 283.113,22 C
22,64 D 283.090,58 C
4.605,50 D 278.485,08 C
0,00 C 278.485,08 C
6.731,93 C 285.217,01 C
631,00 C 285.848,01 C
16.582,73 C 302.430,74 C
142,65 D 302.288,09 C
47,67 D 302.240,42 C
116,03 D 302.124,39 C
23.639,31 D 278.485,08 C
0,00 C 278.485,08 C
44,
Li, NinAxl
30/03/2026 102531 ARR CV IBC
30/03/2026 102531 TAR ARREC
30/03/2026 102531 TAR ARREC
30/03/2026 000000 APUC AUT
30/03/2026 000000 SALDO DIA
31/03/2026 102531 AR CBAN DH
31/03/2026 102531 ARR GCH CH
31/03/2026 102531 ARR CV IBC
31/03/2026 102531 TAR ARREC
31/03/2026 102531 TAR ARREC
31/03/2026 102531 TAR ARREC
31/03/2026 000000 APLIC AUT
31/03/2026 000000 SALDO DIA
* 661 - Oslançamentosdeextrato não estão disponíveis.
SACCAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Ale) CAIXA: 0800 104 0104
1,00
:00 0110 GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Banciria
(e14.NG,qp,
1ANE%
<<e" .141),
-9 1:7
oConciliagão Bancária em 31/03/2026
Eia , 237 Agi2flUc,0237-0 Conte: 8813-7
T- 46138 :a .6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA
4 5000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOSDCL- COPRE,.-E
Saldo da contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no exlrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depásitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato banciorio na data 1,00
resotsehoe- 9.°9:
-6;i:O:ureirttele0°-S‘It
4..
:
..0410A47
,d•St c.05.35°
ROGERIOCASTROCOSTA
adador
CRC: 057096-03/R3
va Oxvetra
fidan Contador
•- • i..3-133211/0-4
0 NG
E/4:12),
0)
:je -9 7;.•
T.3
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h36
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008813-7 2.340.713,06 9,00 2.340.722,06
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008813-7 I Entre 01/03/2026 e 31/03/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/02/2026
03/03/2026
SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 300886 312.966,51
0,00
312.966,51
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 750290 -312.965,51 1,00
10/03/2026 RECEBIMENTO FORNECEDOR
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1000886 403.489,91 403.490,91
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 751099 -403.489,91 1,00
13/03/2026 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010 39310 -1,00 0,00
17/03/2026 RECEBIMENTO FORNECEDOR
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1700886 181.345,19 181.345,19
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 751874 -181.344,19 1,00
24/03/2026 IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2400886 110.225,01 110.226,01
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 752556 -110.225,01 1,00
25/03/2026 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010 39310 1,00 2,00
30/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 742648 15.409,31 15.411,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 743322 46.932,76 62.344,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 743909 43.780,98 106.125,05
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 744482 13.720,87 119.845,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745179 51.356,86 171.202,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745792 538.255,72 709.458,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746578 290.542,50 1.000.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ 886844 -1.000.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
31/03/2026 IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3100886 170.519,45 170.520,45
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 753323 -170.519,45 1,00
Total 2.178.546,07 -2.178.545,07 1,00
Os dados acima tem como base 15/04/2026 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.
P.Atimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
13/04/2026 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260065609591-00004 39310 -1,00
1,00
0,00
14(09(2026 FGESG ALI-VOMATICO INVE51-11,/ 7.401ZIJ 713.170,0Z 713.476,62
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1400086 286.524,38 1.000.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886168 -1.000.000,00 1,00
Total 1.000.001,00 -1.000.001,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
PANG
03 - Depositos do extrato bancário náo localizados na contabilidade
estorno bloqueio
77.010,19
loo
1.102,72
75.906,47
46137 30/01/2026 0008/n9
46137 30/01/2026 00Ci37801
46137 31/03/2026 00391600
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 99.119,88
300,00
98.8166a
10o
pago a maiorprevi 13.130/12
b;oqueio 2025
BL00UE10 FEVEREIRO
46137 30/01/2026 00087797
46137 30/01/2026 00087798
46137 27/02/2026 00089496
Banc: 237 AgiinOa 0237-0 C:o9ta: 8812-9
Fleha 46137 , 6.2.11.03.0861 - Bradesco ICMSIIPI APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 000 0110 GERAL
Saldo da contabilidade na data 513.892,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas Luntkeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 77.010,19
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 99.119,68
Saldo do extrato bancário na data 491.782,95
Fontetie Re
Reiacao dos movimentaisnap conciliados
Ficha Data Pendemiga Dotge.-1,4 _
os
• • o%10‘2 a
. dale%
oitr•io=
'..01i1464itelYr43'
132F: 8nçao47-91
RAGERIOCASTROCOSTA
COEtadOr
CRC: 057096-03/R1
Adorns 5'dva de Oihrzili
Contador
RegiBtro. ;U-133211/0-4
• /26, 10:49 Banco BraGesco
NA NG
Depositário / N., pi J44,,.. .13
Administrador:
CNP.) do Administrador:
BANCO BFtADESCO S/A
060.746.948/0001-12
cr -7 o
or, co
Endereço: CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - k,
7
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conti:
Data da emissgo:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
00886-9 l 0008812-9
02/04/2026
BRADESCO FICFlRE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2026 a 31/03/2026
27/02/2026- 2,5310369
31/03/ 2026- 2,5570372
Rentabilidade
no mês: +1,03%
Itens Valor
Prindpal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saida Anterior 3.278.363,44 1.299.615,06061 3.289.373,67 11.010,23
'OF - IRRF (R.$) -
Total de
Aplicações 3.479.027,22 1.365.936,97175
IOF - IRRF (P,$) -
Total de
Resgates 6.265.650,17 2.473.226,72796 6.291.953,15 26.302,98 26.302,98
Redugio Cotas
IRRF
IOF Provisào
1R s/ 'OF
Provisão
IOF
IOF
IOF -
IOF -
IRRF (4) -
IRRF (R,$) -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
10.
SnideAtual 491.740,49 192.325,30440 491.782,95 42,46 0.1
httos://www.ne12.bradesconetempresa.b.balbpjtelainicial/pagInalnicial.jsr/CTRL=183118845344849444
06/04/26, 10:49 Banco Bradesco S/A
Valor
Prindpal (R$)
IOF -
Rendimento do
Mês
Itens
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
IRRF (RS) -
15.335,21 26.302,98
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
SAC- Serviço de AIO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
IOF - IRRF (Rs) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
hosIMAAww.n012.bradeseenetempresa.b.br/lbpjtelalniclaUpaginalnicialjsf7CTRL=133118845344849444 2/2
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• !Rta-ç)ç'-‘
\ FFO7IIi29-047-91
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação ilancaria em 31/03/2026
Banco: 237 Agenca 0237-0 Conta: 8812-9
Ficha 46136 ; Conte 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI
15900000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte e Recurso. , o1cacac 1000.0110 - GERAL RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contates e 00 eXtrabd "
Said°da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Moms Silva de Orivezra
contador
fteg41;a0. RJ-133211/0-4
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h35
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008812-9 3.026.518,05 10,00 3.026.528,05
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008812-9 I Entre 01/03/2026 e 31/03/2026
Data Lançamento
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
03/03/2026 BAD%AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
RECEBIMENTO FORNECEDOR
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
18/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC
MANGARATIBA CÂMARA MUNICIP
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
25/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
26/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
Z7/03/Z0Z0 DADIA AUTOMATIGA FLINCKYS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
30/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total
Dcto. Crédito (R.$) Débito (R$) Saldo (R$)
0,00
748697 2.487.220,80 2.487.220,80
300886 14.570,30 2.501.791,10
300886 498.209,90 3.000.001,00
6649950 -3.000.000,00 1,00
1000886 348.583,95 348.584,95
751098 -348.583,95 1,00
39310 -1,00 0,00
1700886 54.241,22 54.241,22
1700886 2.181.286,92 2.235.528,14
751873 -2.235.527,14 1,00
748697 342.855,33 342.856,33
749413 466.581,36 809.437,69
751098 349.564,21 1.159.001,90
751873 584.433,19 1.743.435,09
886704 -1.743.434,09 1,00
2400886 391.879,10 391.880,10
2400886 29.605,58 421.485,68
752555 -421.484,68 1,00
751873 536.881,56 536.882,56
39310 1,00 536.883,56
886346 -30.677,82 506.205,74
886481 -137.182,68 369.023,06
886712 -47.286,18 321.736,88
886873 -266.182,51 55.554,37
886997 -55.553,37 1,00
751873 323,17 324,17
886751 -323,17 1,00
781873 224.093153 224.094,53
886773 -n4.093,53 1,00
751873 896.078,10 896.079,10
752555 403.921,90 1.300.001,00
886637 -1.300.000,00 1,00
3100886 473.431,45 473.432,45
753322 -473.431,45 1,00
10.283.762,57 -10.283.761,57 1,00
10/03/2026
13/03/2026
17/03/2026
24/03/2026
31/03/2026
Os dados aamatam como base 15/04/2026 as 11h35 e estio sujeitos a alterações.
6NRAT/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
BanCo: 237 Ão&cia 0237-0 Conta: 5-1
Flora ;46113 ! conta ! 6.2.02.00.0413 - Bradesco -Arrecadações
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Fonte oe Recur.3c. RECURSOSDCEXERCIOr OC,PRENTE
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato ban6rio na data
itt/A-3ra oa. -
0,04`
tio
T ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC.:057096-03/R3
Adonts Sika de OaVeliti
Contador
Re41o. kJ-133211/04
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
0,00
747209 4.163,75 4.163,75
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8564133
747209
9622484
88609
9503366
886816
747209
1701238
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886860
1310448
7207975
747209
345
346
886012
886596
886762
886872
747209
3103879
-1.499,43
-350.664,30
-1.499,43
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-3.001,04
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-1.499,43
-92,26
-4.000,00
-1.499,43
-76,84
-350,00
-39.061,02
-693,00
-693,00
-22,10
-4.500,47
1,00
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394.717,69
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1,00
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7.092,12
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1,00
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716,10
23,10
1,00
6.000,90
1.500,43
124.716,69
270.000,00
14.092,16
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5.999,90
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886827
18149
-810,50
-3.782,32
-810,50
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2.641,32
1,00
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1.827,12
1,00
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747209 36.555,57
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18152
18153
747209
88606
60.474,01
-27.783,70
-6.945,75
-1.826,12
-57.475,15
8256537 -1.499,43 1.500,43
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h32
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0000005-1 1.733.375,35 140,00 1.733.515,35
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000005-1 I Entre 01/03/2026 e 31/03/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
02/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. V VIAN AVELINO DE AQ
CHEQUE COMPENSADO
03/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC
FRANCIANE GUIMARAES DE 011
TRANSFCCPARACC
FELIPE MARTINS ALGEBAILE
TRANSFCCPARACC
FERNANDA GUIMARAES DE OLIV
CHEQUE COMPENSADO
04/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
05/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONAR1OS
FEDDIF.TTFULCC H.BANK
DEST. JOSERIVARD° DA SILV
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. JONAS XAVIER BARROS
06/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. DEISE RODRIGUES
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
09/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF. I I I UL.CCH.BANK
DEST. FELIPEBURGERDA RO5
TRANSFCCPARACC
DOUGLAS ARAUJO HOLANDA
TRANSFCCPARACC
ARILDO DOS SANTOS BARBOSA
TRANSFCCPARACC
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACC
JULIACRISTINA MARTINS MAGALHAES
TRANSFCCPARACC
JONATAN FELIPE DE MELLO MIRANDA
10/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
PAG COBRANCANETEMPRESA
PAGTo ELETRON COBRANCA
RIOCARD
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC
MARIA DAS GRAC.ASRIBEIRO D
TRANSFCCPARACC
ADENIL SEBASTIAO DE OLIVEIRAJUN
TRANSFCCPARACC
SINDICATOESTDOS PROFIS E
11/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.-ITTULCC H.BANK
DEST. SILVIA DE SOUZAHALL
TRANSFCCPARACC
1.234.375,17
68.608,23
r-NT I 84
LICILd Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
12/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
13/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDD1F.TTFUL.CCH.BANK
DEST GABRIEL RAMALHO DA S
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. GABRIEL RAMALHO DA S
TEDDIE.TITULCC H.BANK
DEST. RAYARA DE SOUZA MAGA
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010
TRANSFCCPARACC
SINDICATOESTDOS PROFIS E. R. 3
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSECCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
CHEQUE COMPENSADO
17/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSECCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSECCPARACC
PREVI DE MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICEIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACC
MARCELLO COSTA DA ROSA
TRANSFCCPARACCP.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFERENCIA PD(
DES: CELIA SILVA DE LARA 18/03
TRANSFERENCIA PD:
ULT., Et/LA/..1 LAFLA 1£1/03
20/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250043713319-00004
TARIFA BANCARIA
TRANSE PGTO PIX
TARIFA BANCARIA
TRANSE PGTO
TRANSECCPARACC
FELIPE MARTINS ALGEBAILE
TRANSFCCPARACC
LAURENTINO CABRAL
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
747209 100.000,00
886145
886579
886655
886659
886983
5096540 280.000,00
751730
18160
747209 7.080,35
749147 147.595,39
749772 361.178,71
886032
886096
886831
886919
886271 803,55
886273 7.391,20
886274 1.166,67
886276 506.493,03
752060
1063464
886977
1512326
1514269
749772 10.220,25
39310 1,00
180326
180326
886710
886751
886051
100.001,00
1,00
1.234.376,17
1.302.984,40
1.301.484,97
1.299.985,54
1.298.486,11
1.294.107,94
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1.241.192,66
1.241.023,27
1.240.569,39
861.434,44
635.735,28
417.065,09
374.418,10
229.324,22
0,00
280.000,00
3.002,04
1,00
7.081,35
154.676,74
515.855,45
515.051,90
507.660,70
506.494,03
1,00
804,55
8.195,75
9.362,42
515.855,45
44.615,30
40.615,30
2.904,58
1.405,15
1,00
10.221,25
10.222,25
10.212,45
10.202,65
6.420,33
4.920,90
3.923,86
-100.000,00
-1.499,43
-1.499,43
-1.499,43
-4.378,17
-52.914,28
-1,00
-169,39
-453,88
-379.134,95
-225.699,16
-218.670,19
-42.646,99
-145.093,88
-229.324,22
-276.997,96
-3.001,04
-803,55
-7.391,20
-1.166,67
-506.493,03
-471.240,15
-4.000,00
-37.710,72
-1.499,43
-1.404,15
-9,80
-9,80
-3.782,32
-1.499,43
-997,04
16/03/2026
18/03/2026
747209
749147
4436791
4439802
4779664
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4332522
39310
886448
886803
886009
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886303
886377
749772
886961
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18154
9491040
39310
752744
406109
886242
886315
88626
752859
pgsATi
(')
o
74.596,00
,00
IN fl
40.000,00
1,00
.0111%.0 Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
23/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC
KAREN RODRIGUES FELIPPE FERREIRA
TRANSFCCPARACC133
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHEQUE COMPENSADO
25/03/2026 RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACC
RENNAN DA SILVA SOUZA
TRANSFCCPARACC
GIOVANA NUNES BATISTA
MANSE CCPARACC
ALLANDA SILVA MARTURELLI
26/03/2026 ESTORNO TARIFAS
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACC
ANDREIA DA SILVA ANDRADE
27/03/2026 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250040466664-00003
TED-TRANSF ELET DISPON 30/03/2026 REMET.P MUN MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RT EDUCACAO
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OHM 20260064270912-00005
TRANSFCCPARACC
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACC
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSFCCPARACC
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSFCCPARACC
MUNIQUE DUMAS VIANA
TRANSFCCPARACC
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSFCCPARACC
BENEDITA MARQUES
TRANSECCPARACC
ANNECAROLINNE STAEL PORTO
TRANSFCCPARACC
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSFCCPARACC
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSFCCPARACC
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSFCCPARACC
DANIELE RAINHA DE ANDRADE
TRANSFCCPARACC
LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA
TPANSPCCPARA CC
ANNEDUMAS BARROS
RANSI- CCPARACC
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACC
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSFCCPARACC
STEFAN' DA SILVA DE CARVAL
TRANSFCCPARACC
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSFCCPARACC
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSFCCPARACC
NAIRP. DE CASTRO LOURENCO D
-1.659,57 2.264,29
-2.263,29 1,00
7.541,00
-1.540,00 6.001,00
-2.000,00 4.001,00
-4.000,00 1,00
140.001,00
140.002,00
-138.801,00 1.201,00
-400,00 801,00
-400,00 401,00
-400,00 1,00
74.597,00
-74.196,00 401,00
886059 -400,00 1,00
39310 1,00 2,00
2994588 3.000.000,00 3.000.002,00
3103575 2.841.535,34 5.841.537,34
886637 1.300.000,00 7.141.537,34
886844 1.000.000,00 8.141.537,34
753106 -660.505,08 7.481.032,26
88631 -7.458.489,97 22.542,29
39310 -1,00 22.541,29
212201 -829,73 21.711,56
406465 -1.095,57 20.615,99
886072 -1.233,80 19.382,19
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886179 -1.258,28 15.621,75
886205 -632,06 14.989,69
886335 -1.541,81 13.447,88
886592 -1.019,66 12.428,22
886624 -1.072,25 11.355,97
886675 -1.035,02 10.320,95
886681 -752,65 9.568,30
880761
-032,06 8.930,21
886817 -1.213,90 7.722,34
886853 -339,89 7.382,45
886924 -1.263,27 6.119,18
886978 -549,56 5.569,62
886993 -772,47 4.797,15
2794451 -1.500,14 3.297,01
3176853 LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSFCCPARACC
3899335 ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSFCCPARACC
3929529 DANIELE FERREIRA ALVES DE
31/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 749772
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20250047985186-00002
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK 3973281 DEST.CeliaRegina Alves d
TEDDIF.TITULCC H.BANK 3973711 DEST. JanieIleMoniquePer
TRANSFCCPARACC 886508 ROGERIO DOS SANTOS ALMEIDA
TRANSFCCPARACC 886937 EDUARDO A R DOS SANTOSDEG
TRANSFCCPARACC153 886182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHEQUE COMPENSADO 18159
CHEQUE COMPENSADO 18156
-422,28 2.874,73
-615,03 2.259,70
-2.259,70 0,00
79.911,78 79.911,78
1,00 79.912,78
-1.505,81 78.406,97
-1.597,54 76.809,43
-1.999,04 74.810,39
-3.001,04 71.809,35
-38.777,42 33.031,93
-21.730,17 11.301,76
-2.640,32 8.661,44
-8.660,44 1,00
TRANSF CCPARACC
Uata Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 11.733.441,35 -11.733.440,35 1,00
Os dados acimatamcomo base 15/04/2026 às 11h32 e estflo sujeitos a alterag6es.
Últimos Lançamentos
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-542.073,67
749772 542.074,67 1,00
39310 -1,00 0,00
140426 290.777,25 290.777,25
3333451 -49.351,60 241.425,65
3376896 -4.326,16 237.099,49
886241 -148,39 236.951,10
886446 -214.087,48 22.863,62
886457 -22.862,62 1,00
832.851,92 -290.777,25 1,00
Data Lançamento
13/04/2026 SALDO ANTERIOR
BMA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260065609212-00003
14/04/2026 RESGAUTOMATIC°INVESTIM
TEDDCCMBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACC
SINDICATOEST DOS PROFIS E. R. 3
TRANSECCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
Total
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46123 30/01/2026 CC087731 BLOQUEIRO 2023
46123 30/01/2026 00337732 Tot ai bloqueio a1o/25
46123 30/01/2026 03087733 devolução achana reles nao efetuada
46123 31/03/2026 00091566 BLOQUEIO MARCO
46123 31/03/2026 00091568 PAGAMENTO DEISE ARQUIVO COMISSIOANADO EM DUPLICIDADE 06/03
46123 31/03/2026 00091570 Pensão paga indevida
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 237 Agenda 0237-0 ante: 5-1
Ficha 1 46123 Ccnta ' 6.2.11,03.0851 - Bradesco - Arrecadacties APLIC
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS •
PECUPs'CS UG EEPCf'2!C Fontede Pe • CCC C11C c;FRA.I
Saldo da contabilidade na data 3.412.209,06
0,60
0,00
232.907,48
937.106,34
2.708.010,20
(-) Depositos contábais nào localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pnndfincla o No comp. Date Comp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46123 31/03/2026 00091567 o
46123 31/03/2026 00091571 o
46123 31/03/2026 00091572 o
46123 31/03/2026 00091573 o
46123 31/03/2026 0009L574 o
46123 31/03/2026 00091848 o
TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR SAUDE EFETUADA A MENOR
pagtofolhanaoefetuad. a abril á Dezern6ro/25
pagtofcilla não efetuada }anetor26
pagtofolha não efetuada fevereiro26
pagto folha não efetuada Margo/26
232.907,48
6.269,83
66.19805
13507,88
21.100,31
104.918,50
20.91338
937.106,34
58087667
352.429,68
9,93
1.669,57
1.499,43
63216
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876229.047-91
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
Adonzs Silva de Ofiverra
Contador
Registro. k3-133211/0-4
3104126.10:46 Banco Bradesco SIA
Depositário /
Administrador:
CNP.) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emiss5o:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00885-9 I 0603003-1
02/04/2026
BRADESCOFTCFI RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2026 a 31/03/2026
27/02/2026 - 2,5310369
31/03/2026 - 2,5570372
Rentabilidade
no mês: +1,03%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Prindpal (R$)
3.357.747,87
Quantidade
de Cotas
1.332.141,91941
Valor
em (R$)
3.371.700,35
Renda
Total (R$)
13.952,48
Base de
Cálculo IRRF (R$)
TOr- IRRF (R$)
Total de 1.621.740,19 635.799,91371
Aplicações
Ic - 'RM.; (R$)
Total de Z.286.992,55 908.899,66903 2.311.451,56 24.459,01 24.459,01
Resgates
Rodt.10o Cotas
1RRF
1OF Pitavisiio
fO,
1
IOF
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R.$)
02 61 4OF
ProvisSo
IRRF (12$) -
Saldo Atual 2.692.495,51 1.059.042,16409 2.703.010,20 15.514,69
htips:llmvw. ne .12.bradesconetempresa. br/ibojtelainicial/pag inalnicial.jsf?CTRL=183118845344849444
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
JC -
ÇZ
2 L.,
Rendimento do ‘1.1 o
Pres s
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IRRF (R$) -
26.021,22 24.459,01 00
CODINO
Alei Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagbes e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800
Banco Bradesco S/A
'OF - IRRF (R9) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
http:Iiwvvw.nai 2.bradesconetempresa. b. br/ibpjtelainicial/paginatnicial.jsf?CTRL=183118845344849444 2/2
Ad caac 000.0110- GERAL , 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IrVIPOSTOS - Fonte de Recurso
1RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
3,00
2,00
1,00
bloqueo itictucial
ELOCIUEIOFEVEREIRO
04- Retiradas do extrato bancário ntio localizadas na contabilidade
46140 30/01/2026 00087802
46140 27/02/2026 00089499 0
ROGERIOCASTROCOSTA
Centadcr
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Concilia0o Bancária
I BA
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 237 Agencia 0237-0
Ficha 46140 C.c.nta. 6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC
Apurack dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.819.840,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados nacontabilidade 0,00
(-)Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,00
Saldo do extrato bancário na data 2.819.837,84
S 0 aVet1.1
ii'Va" 1101113 or Co.Z
3.
71.332,0. /OA
P.e4+"--:'7° •
Ub/U4/Zb. 1U:bl) Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
IDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mas:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008813-7
02/04/2026
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2026 a 31/03/2026
27/02/2026- 2,5310369
31/03/2026 - 2,5570372
+1,03%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 2.585.274,73 1.030.468,90801 2.608.154,83 22.880,10
IOF - If (1";$) -
'total ne 1.178.544,07 463.566,70124
Aplicações
lotei de
ICE -
977.883,64 391.260,15943
IRRF (R$)
999.999,00 22.115,36 22.115,36
Resgates
Cotas
PrxwiNfrio
Itt 0/ 1106.
PitOVLS30
10
IDE
IOr•
ICE -
IRRF (R$)
IRP.F (R.S)
IRRP (R$) -
IRRF (P-$) -
Saldo Attre; 2.78E-935,16 1.102.775,44982 2.819.837,84 33.902,68
Upg://www. ne12. bra des conetem p re8a. b. brit bpjtela in ic ia I/pa g c ia I. jsf?CTRL =183118845344849444 1/2
06/04/26. 10:50 Banco Bradesco S/A
Valor
PrIndpal (R$)
IOF
TOF -
Rendimento do
Was
Itens
Quantidade
de Cotes
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IRRF (R$) -
33.137,94 22.115,36
IRRF (R$)-
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco:
Ficha
Fonte
237 Agencia 0886-9 Conta: 14627-7
49201 1 Conta. 1 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
de Recurso 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS . I COC CI1C • RECIJRSOSDOEXERCICiO CCRRENTE GERAL
Apuracao dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data 5.805,97
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabets ngo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 1,00
Saldo do extrato banalrio na data 5.804,97
Relacao dosmovimentosúäo
Fidia Data Peo_andO,
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,00
49201 30/01/2026 00087788 O DLOOUELO JUDICIAL 1,00
-tel.V.;15\2
Tesvari ta)s,;:tuu.•
;;qesekityit-a3" °
CPF: 876.229.047-91
FtOGERIOCASTROCOSTA
Cmtador
CRC: 057096-03/RJ
Adoras Sika de Orrvara,
Contador
Re'S,i'cro. 170-133211/0-4
Uti/0412b. 1U:4( Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no me's:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - 5/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 1 0014627-7
02/04/2026
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2026 a 31/03/2026
27/02/2026 - 2,5310369
31/03/2026 - 2,5570372
+1,03%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
3.265,24
Quantidade
de Cotas
2.270,19504
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.745,94 2.480,70
IRRF (R$)
Total de
Aplicações
-
Total de
Rotes
10F -
RedI.600 Cotas
!RM.'
IOF -
101' Provisão
IOF
10r,
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
*MO
IRRF (R$)
IRRF (RS) -
SaIdo AIWA 3.2G5,24 2.270,19504 5.804,97 2.539,73
it ii6:i/WWW. e12.bradesconetempresa.b.br/ibpjte!ainicialipaoica!nicial.jsf?CTRL=183118845344849444 1 /
uti/u4/26, 10:47 Banco Bradesco S/A
Itens Quantidade
de Cotas
Valor
Principal (R$)
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
'OF -
SS,Ci3
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Rendimentodo
Ms
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial:
Transferencia
judicial:
R$ 0,00
R$ 0,00
SAC - Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
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titteswwww.ne12.bradesconeternPresa.b.brlibpjtelalniclaVPaginalnicial.jsf?CTRL=183118845344849444 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliacáo Bancária em 31/03/2026
Banco: 237 Agencla 0886-9 Cola: 10049-8
000.0110 - GERAL
Ficha -5-3049 Conta 6.2.02.00.0626 - Bradesco • Contrato 13/2017
i 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso clicayac RECURSOS DO E.XERCICIO CORRENTE
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saida do extract bonclIrionadata 0,00
D'esotieiro () ROGERIOCASTROCOSTA
Ccr.tador
•
Er?.?4104:/Z91 -
?) CRC: 057096-03/RJ
itkrizs Szerva Ofiverra
Contador
Re24:14r0. i.:3-133211/0-4
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 16/04/2026 - 10h33
netempresa
igfincia: 886 I Conta: 0010049-8
otal dos Saldos
'otal (A+B) R$ 54.021,20
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
lisponivel
PODER PUBLICO CUM PRAZO RF ** 5.760,06
Produto Saldo R$
Total 5.760,06
** Investimento com Baixa Automática
*otal Disponível (A) 5.760,06
:onta-Corrente 0,00
IC Fl CP P. Público
loqueado
5.760,06
Tipo de Saldo Saldo R$
'otal Bloqueado(B) 48.261,14
;Impel° Judicial 48.261,14
Is dados acimatern como base 16/04/2026 as 10h33 e estio sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estio disponíveis para utilização.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Banctiria em 31/03/ 2026
sos'A $ '-
Teott
..r.:(;.
,
,aiiAr13
(.•
031,0lf6425/.647-91
ROGERIOCASTROCOSTA
Corakr
CRC: 057096-03/R3
Banco: 237 Age.ncla 0886-9 Ce9t3: 10049-8
Fiche 53048 Conta I 6.2.11.03.0963 - Braciesco - Contrato 13/2017 APLIC
; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso ,
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 000.0110 - GERA:
Apuração dos sa
Saldo da contabilidade na data 5.731,05
(-) Depósitos COntibeiS não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas uxitábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.731,05
Adonis Strut de Oliveira
Contador
pro. R3433211/0-4
26, 10:48 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0010049-8
02/04/2026
BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2026 a 31/03/2026
27/02/2026 - 2,5310369
31/03/2026- 2,5570372
+1,03%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
3.372,73
Quantidade
de Cotas
2.241,28797
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.672,78 2.300,05
1!:
IRRF (R$)
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF
IOF
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
lOP Provisào
IOF - IRRF (R$) -
• U. ••••
IR 5/ IOF
Provisão
IOF IRRF (R$)
tiPido Laval 3.372,73 2.241,23797 5.731,05 2.358,32
bttps://www.risl 2.bradesconete mp rosa. b.bilibpjtelainicial/pag ina Inicial jsf?CTRL=1 83118845344849444
'LID, 1U:42:5 Banco Bradesco S/A
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
ICY - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
'OF • IRRF (R$)-
58,27
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
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tittps://www. nu 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsPCTRL=183118845344849444 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 237 Agencia 0237-0 Conta: 6-0
Ficha 46115 Conta !6.2.0-2.00-1415 - B—ra-desco - Correios
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS •
Fonte deRecurs,: RECURSOS DO EXie--RCICIO CORRENTE
000.0110 GERAL
DI
.2„
Tesooreirm(ar' ROCERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
•—',rk:6;i9ilfis •.?, 1 ST7)4
‘-'. ''CP, • -.. • 1100'.5
4.,:21";(' •t - O. ''' -.
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depásitas contabeis não localizados noex d.o bancário 0,00
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
MOMS
5teffia:a.c•
5CdoVntaSorC6Ctra
ps3413211/0-4
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
bradesco Data da operação: 15/04/2026 - 11h34
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0000006-0 3.709,74 542,62 4.252,36
xtrato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/03/2026 e 31/03/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
7/02/2026
0/03/2026
7/03/2026
SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTO FORNECEDOR
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 2025004046666400003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260064270912-00005
0,00
2000886 64,04 64,04
752279 -63,04 1,00
39310 32,14 33,14
0/03/2026 39310 -33,14 0,00
96,18 -96,18 0,00 'otal
is dados acima têm como base 15/04/2026 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.
thüs Loncomentes
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
es-Ates-,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
CA 44
o c
cc o
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 237 Agencia 0237-0 Conta: 6-0
Ficha -1-4-6654. j Cc.,nta 16.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC —
; 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte deRecurs.::
, RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração cisldos contábeis e do extrato bancado
Aplicação 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 3.749,59
Raiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. Data CoTp,,millst#Filco Valor
Ç2,t‘z
,Tesotee4:0404
„
,eragoardr$1 .'
‘,...4.)768z4426:o1i7-91
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
56,85
Saldodcextrato bancário na data 3.692,74
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46654 27/02/2026 00089487 U bloqueto feverero/26
46654 31/03/2026 00091553 BLODUR 10 JUDICIAL MARÇO
58,85
20,71
36,14
gdonts Sirva trz. Davao
Contado
k3-133211/0-4
Ob/U4/2b, 19:48 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V TARA - OSASCO - SPPREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0000006-0
02/04/2026
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2026 a 31/03/2026
27/02/2026 - 2,5310369
31/03/2026 - 2,5570372
+1,03%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
3.328,48
Quantidade
de Cotas
1.419,41628
Valor
em (R$)
3.592,59
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
264,11
'OF - IRRF (R$) -
Total! de
Aplicações
63,04 24,73323
Total de
Resgates
Redus;ho Cotas
IRRF
1OF ProvisSo
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
••••
.00
OE lop.
Provia
WaldoAtual
IOF
IOF -
3.391,52 1.444,14951
IRRF (R$)
IRRF (R,$) -
3.692,74 301,22
hape://www.me12.bradesconetempresa.b.bilibpjtelalniclalipaginalnicial.jdnTRL=183118845344849444 112
Itens Quantidade
de Cotas
Valor
Principal (R$)
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF -
IOF IRRF (R$) -
CAM44,
Estl
t:a o
170
c . bi-3o
IRRF (R$) -
372.1
Reridimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
17ansferfincia
judicial: R$ 0,00
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Banco Bradesco SIA
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CAA4,4441
O
O
O
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco. 237 Agdnc.,a 0886-9 Conta: 20004-2
FT.ta 61167 Conta} 6.2.02.001478 - BRADESCO DEPOSIT° PUBLIC°-TRANSITO
1 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Fcr.te de Recurso: ,, i.C3C..74C i RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 000.0110 - GERAL
Apuração -dos *loos' contibeiákiloM1404: 4t, •?,k17.
Saldo da contabilidade na data 40.004,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo cio extrato bancário na data 40.004,30
le,ouça``3
(;:•••:'-) Tenjeliiii3 •
CPR 876229.047-91
ROGERIOCASTROCOSTA
Contactor
CRC: 057096-03/R3
MomsSilva crz Oaverra
Contador
Registro. R3-133211/0.4
212.398,15 00886 I 0020004-2 164.111,71 48.286,44
actrato de: Ag: 886 ICC: 0020004-2 I Entre 01/03/2026 e 31/03/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
318,40
46,85
38.231,31
134,14
318,40
318,40
318,40
318,40
40.004,30
0,00
318,40
365,25
38.596,56
38.730,70
39.049,10
39.367,50
39.685,90
40.004,30
40.004,30
-38.231,31
-38.231,31
Dcto. Crédito (8.8) Débito (R$)
39310 -17.341,28
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h35
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
7/02/2026 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010
TRANSFERENCIA PD(
REM: IDA ZORAIA MELLO DE A 19/03
TRANSFERENCIA PD(
REM: AUGUSTO MENDES DOS SA 23/03
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010
TRANSFERENCIA PD(
REM: CIRLEA KALBEN DA CUNH 27/03
TRANSFERENCIA PD(
REM: ROGERIO PEREIRA DE SO 27/03
TRANSFERENCIA PD(
REM: Gutemberg Almeida da 30/03
TRANSFERENCIA PD(
REM: Valéria Cristina Muzz 30/03
TRANSFERENCIA PD(
REM: ARILDO DOS SANTOS BAR 30/03
39310
921243
1142464
39310
1017533
1429389
952139
1025284
1055405
3/03/2026
9/03/2026
.3/03/2026
5/03/2026
7/03/2026
.0/03/2026
38.231,31
'otal
is dados acima têm como base 15/04/2026 às 11h35 e estilo sujeitos a alterações.
Iitimos Lançamentos
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260065609591-00004
0,00 -17.341,28
Saldo (R$)
40.372,69
23.031,41
23.031,41
Data
13/04/2026
Total
bradesco
netempresa
Agencia I Conta
KeS,` 427 'S
CC cc
r •
\
4
1.1
Total (R$)
(A+B)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária k.
•zr 0
c44
/4
'''Si>• 427 7 o CL c4 a o c
Q) „ • :.. s. ,.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
177.833,44
0,00
0,00
0,00
37.401,04
14.0.432,40
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto N' Comp. Data Comp. illistárico Valor
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco 237 Agencia 0886-9 Conta: 20004-2
Ficha 161168 Canto , 6.2.11.59.0043 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRANSITO • APLICACAO
Fonte de Recurso 15010900 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
APuraçãodos saidos -
000.0 110 GERAL
04. Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
61168 30/01/2026 83o8//95 o
61168 30/01/2026 00087796
61168 27/02/2026 00089488
61168 27/02/2026 00389493
Sf35'-3'
e?...04,0avo
TARIFAS INDEVIDAS
BLOQUEIO ATE 2025
bloquaio feverro/26
RECEITA LANÇADA A MAIOR FEVEREIRO
37.401,04
633,81
9.487,03
27.279,80
0.40
0.641
,
11
.
6
5,-
ra
003tgi
CPR 876229.047-91
ROGERIO CASTRO COSTA
Catador
CRC:057006-03/R3
1
4,,410,,, 12Pw ww ,4011101 - ,
Yi (low ,Sift'a de Oliveira
Contador
i:J-133211/0-4
- IaRr
Totid de
AplicaOes
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
OF Provisbo •••
VIM LP+1L.l.), I I-1.4.7 banC0 braClesc0 //3,
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissgo:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mas:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS -SIN - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.3/0/0001-59
00886-9 I 0020004-2
02/04/2026
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2026 a 31/03/2026
27/02/2026 - 2,5310369
31/03/ 2026- 2,5570372
+1,03%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
123.252,33
Quantidade
de Cotas
54.919,97127
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
139.004,47 15.752,14
IRRF (R$)
a/ XO,IF
Proviaio
tkoldo Awed
IOF
IOF
123.252,33 54.919,97127
IRRF (R$) -
_
IRRF (P,$)
140.432,40 17.180,07
hitps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalniciaLjsf?CTRL=183118845344849444 112
U0/1./4/Lb, 1U:4V Banco Bradesco SJA
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.427,93
Kendimento do
Mis
Bloqueio judidal: R$ 0,00
Desbloquelo judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
'OF- - IRRF (R$)
iOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Aiô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
httpal/www.nE:12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicialjsf?CTRL=183118845344849444 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 8666-5
Ficha , 61181 I Conta 6.2.02.00.1486 • BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - Fente de Recnrsc
• RECURSOS DOEXERCIdO CORRENTE 400.0001 MULTASOETRANSITO
•••
br a
Aputaçao-dossaldosSaldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depcisitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Deptisitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Said°do extrato bancirlo na data
•
,v0
faiej:Y
,Tgoure -
"
CPF: 876229.047-91
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03M
Adorib.
Siku de Ovara
Contaclor
RegiAro. R3-133211/0-4
Afonrs Sif-va Ofivera
Contador
Rep,i:>trO. RJ-133211/0-4
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Data Lançamento
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
02/03/2026 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/02/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 03/03/2026 DATA DE PAGTO 27/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/02/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 04/03/2026 DATA DE PAGTO 02/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/03/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 05/03/2026 r>c PAG-1-0 03103/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/03/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
06/03 2026 MULTAS BRADESCO / DATA DE PAGTO 04/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/03/2026
-64)
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNRJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h37
Agência J Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 0008665-7 126.267,89 272,67 126.540,56
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008665-7 IEntre 01/03/2026 e 31/03/2026
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0,00
200886 232,05 232,05
200886 250,39 482,44
200886 1.454,98 1.937,42
200886 111,57 2.048,99
200886 210,25 2.259,24
200886 625,01 2.884,25
200886 2.854,87 5.739,12
750124 -5.738,12 1,00
300886 207,69 208,69
300886 310,93 519,62
300886 391,58 911,20
300886 1.673,16 2.584,36
300886 479,79 3.064,15
750288 -3.063,15 1,00
400886 199,34 200,34
400886 625,56 825,90
400886 1.201,26 2.027,16
400886 3.096,27 5.123,43
400886 128,22 5.251,65
400886 193,03 5.444,68
400886 309,87 5.754,55
400886 1.875,64 7.630,19
750504 -7.629,19 1,00
500886 298,82 299,82
500886 665,63 965,45
500886 2.018,29 2.983,74
500886 443,10 3.426,84
500886 1.987,74 5.414,58
750636 -5.413,58 1,00
600886 162,18 163,18
600886 445,33 608,51
1.124,60
1.826,79
2.029,67
2.492,41
3.179,11
1,00
60,42
129,97
616,86
1.545,63
1.666,03
1.869,07
2.851,58
4.139,72
1,00
612,20
2.273,96
2.749,20
1,00
104,50
661,95
2.221,29
4.819,37
4.865,77
5.379,98
7.589,53
1,00
92,94
752,63
2.203,02
2.522,00
3.294,67
1,00
-4.138,72
-2.748,20
-7.588,53
-3.293,67
-3.178,11
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/03/2026
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/03/2026
APLICAC.A0AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBUCO
MULTAS EIRADESC-0
DATA DE PAGTO 11/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP RPUBUCO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
ncre-rn en1ann414-74afac.nnn1 n
600886 516,09
600886 702,19
600886 202,88
600886 462,74
600886 686,70
750785
900886 59,42
900886 69,55
900886 486,89
900886 928,77
900886 120,40
900886 203,04
900886 982,51
900886 1.288,14
750917
1000886 611,20
1000886 1.661,76
1000886 475,24
751096
1100886 103,50
1100886 557,45
1100886 1.559,34
1100886 2.598,08
1100886 46,40
1100886 514,21
1100886 2.209,55
751317
1200886 91,94
1200886 659,69
1200886 1.450,39
1200886 318,98
1200886 772,67
751465
1300606 566,01 569,61
1300566 1.003,90 1.573,71
1300886 347,50 1.921,21
1300886 683,12 2.604,33
1300886 715,49 3.319,82
1300886 720,82 4.040,64
951597 -4.039,64 1,00
39310 -1,00 0,00
09/03/2026
10/03/2026
11/03/2026
12/03/2026
13103/.2020
<, A
217,76
>
47 1"-- cf .
450,23
• 583,84
1.156,12
-1.155,12 1,00
117,31
673,05
1.726,78
2.039,46
2.555,98
-2.554,98 1,00
129,22
669,12
1.493,50
4.066,62
4.231,93
4.575,65
5.483,31
-5.482,31 1,00
120,01
313,03
549,56
1.130,80
1.366,79
2.024,68
-2.023,68 1,00
210,03
447,52
628,64
831,52
1.390,31
-1.389,31 1,00
270,03
683,z0
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito
A
Saldo (R$)
24/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/03/2026
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/03/2026
muLTA.5 EIRADCSGQ
DATA DE PAGTO 19/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO I-NATA T DA,T, ,t1111, 1
.111-
1600886 217,76
1600886 232,47
1600886 133,61
1600886 572,28
751731
1700886 116,31
1700886 555,74
1700886 1.053,73
1700886 312,68
1700886 516,52
751871
1800886 128,22
1800886 539,90
1800886 824,38
1800836 2.573,12
1800886 165,31
1800886 343,72
1800886 907,66
752061
1900886 119,01
1900886 193,02
1900886 236,53
1900886 581,24
1900886 235,99
1900886 657,89
752170
2000886 209,03
2000886 237,49
2000336 181,12
2000836 202,88
2000836 558,79
752280
2300886 269,03
2300886 413,17
2300686 584,86 1.268,06
23C0886 739,91 2.007,97
2300886 272,87 2.280,84
2300886 1.125,05 3.405,89
2300886 1.333,37 4.739,26
752414 -4.738,26 1,00
2400886 165,31 166,31
16/03/2026
17/03/2026
18/03/2026
19/03/2026
20/03/2026
23/03/2026
LidLil Lançamento Dcto. Crédito (R$)
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/03/2026 2400886 552,42
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/03/2026 2400886 705,05
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/03/2026 2400886 856,45
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/03/2026 2400886 103,50
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/03/2026 2400886 133,61
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/03/2026 2400886 622,22
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 752553
25/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745441 4.581,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745543 3.014,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745963 3.526,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746084 3.927,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746192 5.403,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746308 6.956,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746423 3.328,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746575 5.410,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746795 5.500,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746922 4.450,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747071 4.002,52
BA= AUTOMATICA FUNDOS 747210 2.176,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747387 2.080,83
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010 39310 1,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/03/2026 2500886 350,30
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/03/2026 2500886 544,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/03/2026 2500886 2.132,64
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/03/2026 2500886 91,12
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/03/2026 2500886 119,01
MULTAS OUTROS BANCOS 2500886 671,17
DATA DE PAGTO 23/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/03/2026 2500886 2.750,39
TRANSF CC PARA CC
VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R 886577
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886515
26/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/03/2026
2600886 51,51
MULTAS BRADESCO 2600886 78,76
DATA DE PAGTO 24/03/2026
MULTAS BRADESCO 2600886 380,84
DATA DE PAGTO 24/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/03/2026
2600886 2.045,40
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 120,13
DATA DE PAGTO 24/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/03/2026 2600886 156,10
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/03/2026 2600886 314,73
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/03/2026 2600886 534,21
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 752861
27/03/2020 SAO<A A.I.JTC,NIATYC/s FLJP,ICKDC.
7.4 731Ei7 .5 0-.7,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747614 8.719,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747746 3.763,34
BMA AUTOMATICA FUNDOS 747866 4.207,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747982 4.131,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 748175 6.935,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 748413 5.075,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 748538 3.689,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 748695 3.754,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 748891 2.852,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 749011 1.633,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 749148 5.738,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 749269 3.157,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 749411 3.639,86
Débito (R$) Saldo (R$)
-3.138,56
4.582,84
7.597,82
11.124,01
15.051,86
20.455,79
27.412,61
30.741,33
36.152,26
41.653,17
46.103,70
50.106,22
52.282,60
54.363,43
54.364,43
54.714,73
55.258,73
57.391,37
57.482,49
57.601,50
58.272,67
61.023,06
-58.764,25 2.258,81
-2.257,81 1,00
52,51
131,27
512,11
2.557,51
2.677,64
2.833,74
3.148,47
3.682,68
-3.681,68 1,00
506,81
9.226,39
12.989,73
17.197,67
21.329,21
28.264,72
33.340,23
37.029,50
40.784,24
43.636,25
45.270,13
51.008,97
54.166,15
57.856,01
- „ „
718,73
1.423,78
2.280,23
2.383,73
2.517,34
3.139,56
1,00
Débito (R$) Saldo (R$)
59.249,90
59.612,04
60.012,04
60.106,33
61.023,06
58.765,25
1,00
707,18
1.421,82
1.555,43
2.127,58
1,00
216,30
492,57
1.903,36
2.075,93
2.778,63
1,00
-2.126,58
-2.777,63
-197.944,14 1,00
-2.257,81
-58.764,25
Data Lançamento
13/04/2026 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBL1C0
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260065609591-00004
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/04/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/04/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/04/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/04/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/04/2026
(-11-1 AS BRA Ca
DATA DE PAGTO 13/04/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/04/2026
14/04/2026
15/04/2026
Total
11,0 Lançamento Dcto. Crédito (R$)
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/03/2026 2700886 112,80
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/03/2026 2700886 362,14
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/03/2026 2700886 400,00
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/03/2026 2700886 94,29
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/03/2026 2700886 916,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 5955001
TRANSFCCPARACC
VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R 886429
MULTAS BRADESCO 30/03/2026
DATA DE PAGTO 26/03/2026 3000886 706,18
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/03/2026 3000886 714,64
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/03/2026 3000886 133,61
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/03/2026 3000886 572,15
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 753108
MULTAS BRADESCO 31/03/2026 DATA DE PAGTO 27/03/2026 3100886 215,30
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/03/2026 3100886 276,27
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/03/2026 3100886 1.410,79
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/03/2026 3100886 172,57
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/03/2026 3100886 702,70
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 753320 FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 197.945,14
Os dados acima têm como base 15/04/2026 as 11h37 e estão sujeitos a alteraçaes.
Ciltiroos larigartientts
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2.822,39
754593 -2.821,39 1,00
39310 -1,00 0,00
1400886 35,33 35,33
1400886 96,51 131,84
1400886 814,58 946,42
1400886 165,31 1.111,73
1400886 1.080,07 2.191,80
1500886 54,03 2.245,83
1500886 266,13 2.511,96
1500886 856,71 3.368,67
1500886 1.844,43 5.213,10
1500886 221,08 5.434,18
1500886 258,64 5.692,82
1500886 786,52 6.479,34
1500886 3.076,43 9.555,77
9.555,77 -2.822,39 9.555,77
46-6)
4.4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Condliação Bancária
Conciliação Bancaria ern31/03/2026
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 8666-5
—
Ficha ; 61181'Ocnta 6.2.02.00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - Fontede Pe-: 4000081 RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE MULTAS DE TRANSITO
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Idc do extroto bana:do na data , 1,00
0 013la
',P.". • t?A‘2
.
#6Ciitiairo$47-°
&LI I Eira
CM: 166229.047-91
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
1dom.5 Silva dz. Ofiverm
contador
Re.7_,IitrO. CO-133211/0-4
bradesca
net empresa
Agência Conta
VI\ U N 10
60 1›* 0
T .Ti•-•°
o
I (R$)
(A+B)
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h36
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
00886 I 0008666-5 5.938,51 856,23 6.794,74
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008666-5 I Entre 01/03/2026 e 31/03/2026
Data
27/02/2026
02/03/2026
03/03/2026
04/03/2026
06/03/2026
10/03/2026
11/03/2026
12/03/2026
13/03/2026
16/03/2026
17/03/2026
19/03/2026
20/03/2026
Lançamento
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/02/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/03/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/03/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/03/2026
APLICAC.A0 AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/03/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/03/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/03/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
Fier-MrCP P.PLIFILICO
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/03/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/03/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Oct°. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
0,00
200886 25,55 25,55
300886 25,55 51,10
750289 -50,10 1,00
400886 20,16 21,16
400886 25,55 46,71
400386 29,37 76,08
750505 -75,08 1,00
600886 51,10 52,10
750786 -51,10 1,00
1000886 25,55 26,55
1000886 25,55 52,10
751097 -51,10 1,00
1100886 20,16 21,16
1100886 76,65 97,81
751318 -96,81 1,00
1200886 25,55 26,55
1200886 25,55 52,10
751466 -51,10 1,00
39310 -1,00 0,00
1600886 29,37 29,37
1600886 20,16 49,53
1700886 25,55 75,08
1700836 29,37 104,45
751872 -103,45 1,00
1900886 29,54 10,54
1900886 102,20 132,74
752171 -131,74 1,00
2000886 25,55 26,55
2000886 25,55 52,10
2000886 29,37 81,47
752281 -80,47 1,00
Data Lançamento
13/04/2026 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260065609591-00004
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/04/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/04/2026
14/04/2026
15/04/2026
Total
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/03/2026
24/03/2026
25/03/2026
26/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/03/2026
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 24/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
2300886
2400886
752554
39310
2500886
2600886
2600886
2600886
752862
3100886
3100886
753321
40,32
25,55
41,32
66,87
1,00
-65,87 1,00
2,00
29,54
14,77
51,10
76,65
31,54
46,31
97,41
174,06
11/03/2026 25,55
29,37
-173,06 1,00
26,55
55,92
-54,92 1,00
Total 986,80 -985,80 1,00
Os dados acima tem como base 15/04/2026 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Langamentos
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26,55
39310 -26,55 0,00
1400886 14,77 14,77
1400886 25,55 40,32
1400886 25,55 65,87
1400886 29,37 95,24
1500886 25,55 120,79
1500886 29,37 150,16
150,16 -26,55 150,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco. 237 Agonc.ia 0886-9 conta: 8666-5
Ficha 161182 Conta 16.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTATESTA-DO—BRTADESCC - APLICAÇÃO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO Fonte de Recurso , RECURSOS D- ['FP-F2V1C0 TASDE TRANS:
Saldo da contabilidade na data 5.541,95
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Sado do ext.-wiz banc3rio na data
0,00
0,00
0,00
29,55
5.512,40
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61182 30/01/2026 00087806
61182 27/02/2026 00089502
orjOate
BLOQUEIO 2025
BLOQUEIO FEVEREIRO
29,55
300
26.85
VesOuniciOP 2.0°')
,
CPR .047-91.
ROGERIOCASTROCOSTA
Contarkw
CRC: 057096-03/RJ
;Vona Sirva d OCivesa
Contador
Regitro. P.3-13321103-4
UO/U4/ZO, I= I Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00386-9 C003666-5
02/04/2026
BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE
013397.466/0001-14
01/03/2026 a 31/03/2026
27/02/ 2026- 2,5310369
31/03/2026 - 2,5570372
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
4404,73
Quantidade
de Cotas
1.768,90734
Valor
em (R$)
4.477,16
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
72,43
IOF IRRF (R$)
Total tit.
AplicacÕes
Total de
Resgates
984,80
'OF -
'OF -
336,87203
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
keduçáo Cotas
!OP ProvisSo
tirt
Provisao
IOF
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R.$) -
Saida Atual 5.339,53 2.155,77937 5.512,40 122,87
rittp6://www.ria12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=183118845344349444 1/2
;OF - IRRF (R$)
IRRF (R.$)
Rendimento do
We's
ICF
•-• -r1,-,, I I Banco Bradesco S/A
Itens
Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 60
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800
Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
ilitp6://www.rie12.bradesconetempresa.b.bdibpjtelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=183118845344849444 2/2
•
Conciliação Bancaria em 31/03/2.026
Banco: 237 Agencia 0237-0 Conta: 9910-4
Ficha 47131 ICorOa 6.2.11.0:3.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC
041CIP44
4‘ oo 0 <0
4.--
406,
.0141
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
;15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE ' OCC GERAL
Apurgao dos saldos odntabers e do
Saldo da contabilidade na data 331.070,48
0,00
0,00
0,00
0,00
331.070,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancáno não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
"
Jet
s, wiwa,
no.:.
CPF: 876229.047-91
ROGERIO CASTRO COSTA
Caltidor
CRC:057095-03/RJ
AP
di
-
Adonis Silva 0 fivera
Contador
Re..71ro. 133211 /0-4
-of v.v....tort dt_g
0b104/26. 10:53 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - SIN - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0009910-4
02/04/2026
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2026 a 31/03/2026
27/02/2026 - 2,5310369
31/03/2026 - 2,5570372
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +1,03%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R,$)
149.836,84
Quantidade
de Cotas
129.47425584
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
327.704,11 177.867,27
IRRF (R$) - IOF
Total de
Aplicações
IOF
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
'OF
•••••
IRRF (I$) -
.01
IRRF (R$) -
MONO Min
OP
IRRF (R$)
10F Provisão
In s/ 101,
Provisão
SaidaAtual
IOF
IOF •
149.836,84 129.474,25584
IRRF (R.$) -
•••••
IRRF (R$) -
331.070,48 181.233,64
O.*
littps://www.ne12.bradesconetempresa.b.brabpitelainicial/paginalnicial.jsf?CTRL=183118845344849444
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
r2 0E
o
0
2 0 A.
A. N' 3.366,37
N.
e. 4.24,
tij
IRRF (R$)
1RRF (R$)
MIS
Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
IOF
!OF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
litips://www.mo12.bradesconetemPresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalniciaLjsf?CTRL=183118845344)349444 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ,,,,,.. DE 4,
Conciliação Bancária .$.> oo o 6.44, .2 0
r) o 1>
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 8665-7
Fiche 161183 Contn 6.2.02.00-.1487 - PARDAL - BRADESCO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - Fonte de Recursd RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuraç ço .ckibt7saidos
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localbrados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
rVe.fl t's
Jai—samara Lai ,;:l'a N' - - ROGERIO CASIRO COSTA
\--- , „Teti-W.6M ,i.12.430.":' Cmtador
240/04i CRC: 057096-03/RI
'.../ -
Adolus SiEva de Ora
Contador
Fzeoitro. R.:J-133211/4-4
1C"") if
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuêrio: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 16/04/2026 - 12h36
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008665-7 127.977,12 272,67 128.249,79
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008665-7 I Entre 01/03/2026 e 31/03/2026
Débito (R$)
03/03/2026
04/03/2026
05/03/2026
06/03/2026
Lançamento
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/02/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/02/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/02/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/02/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
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DATA DE PAGTO 02/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 02/03/2026
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DATA DE PAGTO 02/03/2026
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MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 02/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
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DATA DE PACTO 03/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 03/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 03/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/03/2026
Oct°. Credito(R$)
200886 232,05
200886 250,39
200886 1.454,98
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200886 625,01
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750124
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750288
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400886 193,03
400886 309,87
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750504
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500886 665,63
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500886 443,10
500886 1.987,74
750636
600886 162,18
600386 445,33
Saldo (R$)
0,00
232,05
482,44
1.937,42
2.048,99
2.259,24
2.884,25
5.739,12
1,00
208,69
519,62
911,20
2.584,36
3.064,15
1,00
200,34
825,90
2.027,16
5.123,43
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5.444,68
5.754,55
7.630,19
1,00
299,82
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2.983,74
3.426,84
5.414,58
1,00
163,18
608,51
Data
27/02/2026
02/03/2026
-5.738,12
-3.063,15
-7.629,19
-5.413,58
-3.178,11
-4.138,72
-2.718,20
-7.588,53
-3.293,67
uata Lançamento [Mt°. Credito(R$) Debito(RS) &woo (Ks)
09/03/2026
10/03/2026
11/03/2026
12/03/2026
13/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 04/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 04/03/2026
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DATA DE PAGTO 05/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 05/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 05/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
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MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 06/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 06/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
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MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 09/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 09/03/2026
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DATA DE PAGTO 10/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 10/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 10/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
riv4--ross
DATA DE PAGTO 11/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
ncrr-rn wrignna74-7accm_nnni n
600886 516,09
600886 702,19
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750785
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900886 486,89
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900886 982,51
900886 1.288,14
750917
1000886 611,20
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751096
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751317
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751465
1300000 56e, ex
1300886 1.003,90
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1,00
60,42
129,97
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1,00
612,20
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2.749,20
1,00
104,50
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1,00
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1,00
0,00
-4.039,64
-1,00
1600886 217,76
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et°
o
1600886 133,61 2 2
4
1600886 572,28
$.>
D 751731
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1700886 555,74
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752061 -5.482,31
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1,00
117,31
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120,01
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210,03
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270,03
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4.739,26
1,00
166,31
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/03/2026
18/03/2026
19/03/2026
20/03/2026
23/03/2026
24/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 12/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 12/03/2026
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/03/2026
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 16/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 16/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 17/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 17/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 18/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 18/03/2026
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/03/2026
MULTAS ORALW-SGO
DATA DEPATIO19/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/03/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 19/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 19/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICO
MULTAS BRADESCO
NATA ñ OArrrn lninznnla
16/03/2026
Dcto. Crédito (R$)
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/03/2026 2400886 552,42
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/03/2026 2400886 705,05
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 20/03/2026 2400886 856,45
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/03/2026 2400886 103,50
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/03/2026 2400886 133,61
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 20/03/2026 2460886 622,22
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 752553
25/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745441 4.581,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745543 3.014,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 745963 3.526,19
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 746084 3.927,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746192 5.403,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746308 6.956,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746423 3.328,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746575 5.410,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746795 5.500,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 746922 4.450,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747071 4.002,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747210 2.176,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747387 2.080,83
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010 39310 1,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/03/2026 2500886 350,30
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/03/2026 2500886 544,00
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 23/03/2026 2500886 2.132,64
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/03/2026 2500886 91,12
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/03/2026 2500886 119,01
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 23/03/2026 2500886 671,17
MULTAS OUTROS BANCOS 2500886 2.750,39
DATA DE PAGTO 23/03/2026
TRANSFCCPARACC
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS R 886577
TRANSFCCPARACCPJ 886515 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
26/03/2026 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 24/03/2026
2600886 51,51
MULTAS BRADESCO 2600886 78,76
DATA DE PAGTO 24/03/2026
MULTAS BRADESCO 2600886 380,84
DATA DE PAGTO 24/03/2026
MULTAS BRADESCO 2600886 2.045,40
DATA DE PAGTO 24/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 120,13
DATA DE PAGTO 24/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 156,10
DATA DE PAGTO 24/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 314,73
DATA DE PAGTO 24/03/2026
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 534,21
DATA DE PAGTO 24/03/2026
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 752861
FICFIRF CP P.PUBLICO
,473S7 r.or..sal
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747614 8.719,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747746 3.763,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747866 4.207,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 747982 4.131,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 748175 6.935,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 748413 5.075,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 748538 3.689,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 748695 3.754,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 748891 2.852,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 749011 1.633,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 749148 5.738,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 749269 3.157,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 749411 3.689,66
Débito (R$) Saldo (R$) -3.138,56 1,00
4.582,84
7.597,82
11.124,01
15.051,86
20.455,79
27.412,61
30.741,33
36.152,26
41.653,17
46.103,70
50.106,22
52.282,60
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57.391,37
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-58.764,25 2.258,81
-2.257,81 1,00
52,51
131,27
512,11
2.557,51
2.677,64
2.833,74
3.148,47
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-3.681,68 1,00
506,81
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12.989,73
17.197,67
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28.264,72
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51.008,97
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—
718,73
1.423,78
2.280,23
2.383,73
2.517,34
3.139,56
Débito (R$) Saldo (R$)
-2.257,81
-58.764,25
-2.126,58
-2.777,63
-197.944,14
59.249,90
59.612,04
60.012,04
60.106,33
61.023,06
58.765,25
1,00
707,18
1.421,82
1.555,43
2.127,58
1,00
216,30
492,57
1.903,36
2.075,93
2.778,63
1,00
1,00
0 E A44
0
-17
'X)
o >
°
DE j /VC\
Data Lançamento
14/04/2026 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 15/04/2026 DATA DE PAGTO 13/04/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/04/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/04/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 13/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/04/2026
16/04/2026 MULIAS DRADESCO
DATA DE PAGTO 14/04/2026
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 14/64/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/04/2026
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 14/04/2026
Total
VOLCI Lançamento Dcto. Crédito (R$)
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/03/2026 2700886 112,80
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/03/2026 2700886 362,14
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/03/2026 2700886 400,00
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/03/2026 2700886 94,29
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/03/2026 2700886 916,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1 5955001
TRANSFCCPARACC
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS R 886429
MULTAS BRADESCO 30/03/2026 DATA DE PAGTO 26/03/2026 3000886 706,18
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 26/03/2026 3000886 714,64
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/03/2026 3000886 133,61
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 26/03/2026 3000886 572,15
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP RPUBLICO 753108
MULTAS BRADESCO 31/03/2026 DATA DE PAGTO 27/03/2026 3100886 215,30
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/03/2026 3100886 276,27
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/03/2026 3100886 1.410,79
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/03/2026 3100886 172,57
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 27/03/2026 3100886 702,70
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 753320 FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 197.945,14
Os dados acima térn como base 16/04/2026 às 12h36 e estào sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2.191,80
754770 -2.190,80 1,00
1500886 54,03 55,03
1500886 266,13 321,16
1500886 856,71 1.177,87
1500886 1.844,43 3.022,30
1500886 221,08 3.243,38
1500886 258,64 3.502,02
1500886 786,52 4.288,54
1500886 3.076,43 7.364,97
1600886 400,45 7.765,42
1600860 432,65 8.198,07
1600886 165,31 8.363,38
1600886 292,77 8.656,15
1600886 363,91 9.020,06
9.019,06 -2.190,80 9.020,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
87.125,03
0,00
0,00
0,03
8,36
87.116,70
(-) Depósitos contábeis nào localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na
Saldo do e=trato C.-.ancario na data
0,03
RECEITALAN CADA A MAIOR 0,03
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61184 27/02/2026 00086666 0
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057006-03/173
ck
* \tC/
n f (1°‘2'
% nrs ,„;(0
3 ';<•-•-- -.
\ --- ,Iiiviolinaba• so' l'-'''
çloisevotae7-91
8,36
BLOQUEIO 2025 7,00
13queio Tres de fevereee/26 1,00
0,36
400 Or.E MULTASDE TR A NS; TO
04 -Retiradas do extrato bancdrio não localizadas na contabilidade
61184 30/01/2026 00087809 o
61184 27/02/2026 00089579 Ci
61184 31/03/2026 000916.1C
Adona Silva do Oaveira
Contador
Regis&o. ú-133211/O4 i
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 237 Agencia 0886-9 Cerita: 8665-7
61184 1 Conta 16.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO • APLICACAO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO. Fonte de Recurso RECURSOS DOEXERCI C.T,RFEN-IF
Ficha
Jll I WY, GU, 'V.00 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissk:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
aD DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 0008665-7
02/04/2026
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2026 a 31/03/2026
27/02/2026 - 205310369
31/03/2026 - 2,5570372
Rentabilidade
no mês: +1,03%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 122.339,47 48.661,76338 123.164,71 825,24
lop - IRRF (R5) -
Total de 75.899,02 29.855,62237
Aplicações
lop -
IRRF (R$) -
Tiot•M de 111.679,16 44.447,99125 113.498,53 1.819,37 1.819,37
Resgates
R.edur;go Cotas
IRRF
TOT; - IRRF (R$) -
/OF Provkiio
TOP - IRRF (R$) -
Provis6to
IOF - IRRF (R$)
Atuai 86.559,33 34.069,1455 87.116,70 557,37
https://www.ne 1 2. orade sconetempresa. b. brli bpjte la in icia Upag inainicia I.jsf?CTRL=183118845344849444
wove ta—riG.V. I U.J..) Banco Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF IRRF (RS) -
1.551,50 1.829,37
Rendimento do
'lês
?OF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Bloqueio R$ 0,00
Desbloqueio R$ 0,00
Transferindo
R$ 0,00
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
hitpOiwww.ne.1 2. brades conetempresa.b.bdibpjtelainicial/paginalnicial.jsfICTRL=183118845344849444 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
0AN G44,
o
o
Banco: 237 Ageno2 0886-9 Cents: 8664-9
crrcha 61185 6.2.02.00.14.88 - RENAINF - BRADESCO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO -
00.00r.)- Fonte de Recurs.RECURSOS Cp" ba E CCORREN"
Apuração dos
MIP,..-T;'..:7; DE TTN'ANSH•C
Saldo da contablildade na 2,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contAbeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Satdo do extrato bancário n data 2,00
(Ar)11'11
?"1":' ' • ,eaSO
• ' _
-"` Teseitat (ak,..1.,---' ROGERIOCASTROCOSTA
Contador
CPF: ii-7619:047-91 CRC 057096-03M
AdornsSirva Otivara
Contador
R)-133211/C-4
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Data Lançamento
13/04/2026 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260065609591-00004
Total
39310 -1,00 0,00
0,00 -1,00 0,00
1,00
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNI33: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
bradesco Data da operagao: 15/04/2026 - 11h37
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (4) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008664-9 21.141,12 407,23 21.548,35
'xtrato de: Ag: 886 ICC: 0008664-9 I Entre 01/03/2026 e 31/03/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
7/02/2026
5/03/2026
3/03/2026
3/03/2026
4/03/2026
5/03/2026
SALDO ANTERIOR
COBR RATEIO DE CREDITO
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010
COBR RATEIO DE CREDITO
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
COBR RATEIO DE CREDITO
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010
50326
750634
39310
230326
752413
240326
752552
39310
1.413,48
437,96
564,30
1,00
-1.412,48
-1,00
-436,96
-564,30
0,00
1.413,48
1,00
0,00
437,96
1,00
565,30
1,00
2,00
"otal 2.416,74 -2.414,74 2,00
is dados acimatamcomo base 15/04/2026 às 11h37 e est& sujeitos a alterações. .
Mimes Lançamentos
0ANG
1AN€
0 1rPo.
63
-
CL cr
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
3,00
2,00
1.00
BLOQUEIO 2025
BLOQUEIO FEVEREIRO
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61186 30/01/2026 00087811 0
61186 27/02/2026 00089592
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:traitr»CG/RJ
Aroe"--
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPR 876.229.047-91
T.onia 6.2.11.99.0053 RENAINF - BRADE SCO - APLICAÇÃO
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
RECURSOSDCEXER2:C'0 CORR:ATE 400 Doe- MULTAS CE TRANSCC
Saldo da contabilidade na 20.932,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato banana 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,00
Sakfo do extrato bancarfo na data 20.929,28
iffe
,re sito toot A
C9111-43-133211P-F—*
vu-fpg3
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 8664-9
Ficha 61186
P-onte de ;+e-T.,rz:
Acia9io dos movimentos no conciliadoik, 73NraL740F1,1,7.frzT.:::
Ficha Data Pendência Docto "teComp.DataComp.Histórico
•3;,
17.992,29 7.235,40209 18.313,06 320,77
'OF - IRRF (R$) -
2.413,74 949,57430
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
MVO
d/04/25, 10:54 13ancobraaesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9v 0008664-9
02/04/2026
BRADESCOFTC FTRE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2026 a 31/03/2026
27/02/2026- 2,5310369
31/03/2026 - 2,5570372
+1,03%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IRRF (11$) - IOF -
Total de
Resgates
IOF
Reduçiio Cotas
IRRF
IOF -
IOF ProvisSo
IOF -
sis 'car
urovislio
IOF -
IRRF (R$)-
AMMO •••••
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
SaidaAtual 20.406,03 8.184,97639 20.929,28 523,25 -a
https://www. ne12.bradesconetempresa. b. br/ibpjtelainicial/pag inal n cial.jsf?CTRL=1 83118845344849444
SJYI Ct1 I U.0.1. Banco Bradesco S/A
Valor Quantidade Itens Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF -
ir-AG-Kh".4
4. ,04EIR
L.
,4,,,:v 0A RF (R$) -
C) c'
—I — o
4. ck
Rendimento do
Mês r) ¡Ai sd:„.../ 202,48
IOF IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
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727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800
'rt it pt.-; w. riktlibradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnioialjsMTRL=183118845344849444 2/2
.•
S.)S:6'10°.trelfa..
CPF:O7/29.047-91
noGERio CASTRO COSTA
Ccntador
CRC: 057095-03/R3
e".
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Candlinglio Bancária em 31/03/2026
•
40 •
• ':;11°
Vrior.Vir
a k
237 Agencia 0886-9 Conta: 4-3
Ficha I 61143 ;Conta 6.2,02.00.1453 - Eir-a desc—o Royalties do Estado ' 1
7050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A .
,_.
COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE i-onte de Pecursc,
RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCICIO I . Aplic.airo 0006107- , CORRENTE Royalties Estado
Apuração do
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos corrtilbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localnados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Adorns Sika de Oavetra.
Contador
Re;01). 10433211/0-4
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
bradesco Data da operação: 15/04/2026 - 11h38
net empresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 I 0000004-3 11.598,40 19.742,63 31.341,03
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000004-3 I Entre 01/03/2026 e 31/03/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 0,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR 03/03/2026 300886 503.977,20 503.977,20 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 750287 -503.976,20 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
05/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 724587 44,45 45,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 748537 1.037,93 1.083,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 750287 156.724,74 157.808,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -886,04 156.922,08 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -519,22 156.402,86 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -6.128,95 150.273,91 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACC 406925 -121.557,55 28.716,36 TECNO VOLT SICI COMUNIC
TRANSFCCPARACC 886746 -23.522,78 5.193,58
VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R
TRANSE CC PARA CC 6246867 -5.192,58 1,00
RENATO GOMES DE MATOS
06/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 724587 9,01 10,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 750287 339.990,99 340.001,00
TED D CC HBANK* 1106328 -340.000,00 1,00
DEST. PREFETRJRA MUNICIPAL
TRANSFCCPARACC 09/03/2026 406569 6.384,33 6.385,33
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 750916 -6.384,33 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
RECEBIMENTO FORNECEDOR 10/03/2026 1000886 3.782,05 3.783,05
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 751095 -3.782,05 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 13/03/2026 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20260062476685-00010
RECEBIMENTO TED D 5320674 30.000,00 30.000,00 16/03/2026 REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 751729 -29.741,86 258,14
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ 886232 -128,57 129,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886366 -128,57 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/03/2026 BALXA AUTOMATICA FUNDOS 750287 1.196,78 1.197,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 750916 4.915,55 6.113,33
TED DIFITFUL.CCH.BANK 6545997 -2.056,62 4.056,71 DEST. FEDERAL TELECON E SE
TRANSF CC PARA CC P3 886124 -1.386,63 2.670,08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886249 -100,80 2.569,28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPi 886339 -362,74 2.206,54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ 886483 -859,14 1.347,40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCPJ 886603 -1.346,40 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 20/03/2026 OFICIO 20250043713319-00004 39310 1,00 2,00
TED-TRANSF ELET DISPON 23/03/2026 REMET.PREF MUN DE MANGARAT 8603635 2.056,62 2.058,62
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 7522112 -2.057,62 1,00
25/03/2026
27/03/2026
30/03/2026
31/03/2026
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260062476685-00010
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250040466664-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDCCHBANK*
DEST. PREFLI I URA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260064270912-00005
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250047985186-00002
ROYALTIESMUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
886515
39310
5956001
39310
724587
750287
750916
751095
751729
2550921
39310
39310
3100886
753319
.
6.1;:kAri
V"
v.
01 o
c) -10 0 .,.
4- '-refrr. 1,00 o2
647,50
6.748,11
1.495,19
3.806,56
7.300,64
2.257,81
1,00
-20.000,00
-1,00
1,00
530.592,71
-530.592,71
2.258,81
2.259,81
2,00
3,00
650,50
7.398,61
8.893,80
12.700,36
20.001,00
1,00
0,00
1,00
530.593,71
1,00
Data
13/04/2026
14/04/2026
Total
cild Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 1.602.972,17 -1.602.971,17 1,00
Os dados acima têm como base 15/04/2026 as 11h38 e estão sujeitos a alterações.
ffitimos Langarnentos
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR -74.854,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 724587 8,67 -74.846,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 753319 74.847,07 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20260065609212-00003
RESGAUTOMATIC°INVESTIM 140426 2.303,76 2.303,76
TRANSFCCPARACCPJ 886457 22.862,62 25.166,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
ROYALTIESMUNICIPIOS 1400886 5.466,76 30.633,14
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
PAGTOELL I RONICO TRIBUTO 5951001 -366,78 30.266,36
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -790,80 29.475,56
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -1.222,60 28.252,96
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACC 226640 -5.389,34 22.863,62
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSFCCPARACC 886189 -22.862,62 1,00
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
105.488,88 -30.633,14 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/226
Banco: 237 Agencia 0886-9 Conta: 4-3
Ficha fi144 ! Conto 6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação
Fonte
' 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A '
de P.ecursc, COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO . ALAcaoãc 000.6107 - RoyaltiesEstado
CORRENTE
Apuração dos saidos contabeis e do extra°
,LL
Saldo da contabilidade na data
727.305,22
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis nállo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n'ao localizados na contabilidade 25.867,11
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 179.351,35
Saldo do extrato bancário na data 573.820,98
Re«14;ao dos movimentos não conciliado*
Fidut Data Pendência Docto PeCaints, Ditte76trtp. Hisbkico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 25.867,11
61144 31/03/2026 00091620 25.367,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 179.351,35
61144 30/01/2026 00087812 o BLOQUEIO 2025 176541,18
61144 30/01/2026 C0087813 3442.66
61144 27/02/2026 00089597 PAGAMENTO EFETUADO SEM DESCONTO IR 365,51
61144 27/02/2026 00089598 BLOQUEIO FEVEREIRO 2,00
vtos l
,
„TeStiiierro
,...17e5pajdra
CPP:156,229.047-91
ROGEF110 CASTRO COSTA
Caiador
CRC:0571:a6-03"113
if/ or, Or"
..giOnZS Sdva
Con tador 04verra
Registro. R)-133211/0-4
*#- .4.5:,, =•=',01.5nreatworon
,.
'S•- \
,i,..t ( ,111
a
' '.'•••. `)/./v n
. /
Banco Bradesco S/A
Dq)ositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emiss5o:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mas:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 J 0000004-3
02/04/2026
BRADESCOFTC FlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2026 a 31/03/2026
27/02/2026 - 2,5310369
31/03/2026 - 2,5570372
+1,03%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 18.557,55 7.948,40967 20.117,71 1.560,16
Tar; - IRRF (R.$)
Total de 1.076.534,77 422.934,39834
Aplicações
IOF IRRF (R$)
Total de 523.079,37 206.474,26858 523.917,45 838,08 801,15
Resgates
IRRF 010 - 'OF -
Redução Cotas
IRRF
IOF
tO Provisiio
IOF -
trA ;.-5/ 10E
ProvisSo
'OF -
IRRF (R$)
TRW-(2$) -
IRRF (R$) -
bald° Atua! 572-012,95 224.408,53943 573.320,98 1.909,03
htipb://www.ne12.bradesconetempresa.b. br/i bpjtelainiciaUpaginalnicialjsf?Csi-RL=183118845344849444 1/2
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte osite
Fale Conosco
Banco Bradesco S/A
!tens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cota cr,,q\pm (R$)
-
19F - IRRF (R$)
d, 6'31
4- do o
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendinuefto do
Mis
IOF - IRRF (11$) -
1.085,95 801,15
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 505,71
Transferência
judicial: R$ 0,00
hit pa ://www. ne 12. bradesconotempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalniciaLjsf?CTRL=183118845344849444 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 104 Agenda 887-0 Conta: 71090-6
Ficha 61165 Conta Í 6.2.02.00.1477 - CE-F MÓVEL
o
. 17000000 -OUTRAS TRANSFERENCIAS IDE CONVENIOS OU
Fonte de Recurso REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
000.1116-OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 18.338,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localtzadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidacio extrato bancário na cizeb 18.338,79
tTesoyF170?* ,
ifikateira
EV26.047-91
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057006-03/PJ
Adonis Sdva de Oliveira
Contador
R.egitro. R3-133211/0-4
Saldo próprio
Saldo bloqueado
Limite contratado
Saldo:
RATA 9 #PESSOA1
101.836,73 C
RS 0.00 C
RS COO C
RS 0,00 C
-441LAIA Extrato
Client*: MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Conta: 0887/3709/000574197841-6
Data: 09/03/2026 15:53:36
859 - Sujeito a altera9to ate o final do expediente bancário
Não há lançamentos para o período.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 104 Agênc,a 887-0 Conte: 6071071-0
Ftche 161194 ; C,c," :a ' 6.2.11.99.0076 - Convenio Aquisigao de recursos digitais Educaçao- Aplic
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU
Fonte de Recurso REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
I Aolicacão 200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
oavetfil
rontauor
'4-1332111v^
Apurack dos saldos contá
Saldo da contabilidade na data 516.952,09
(-) Depositos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário tiáo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n'âo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancirto na ciato 516.952,09
e;zos' •
Tesounixo-ta)
• ^ ' nn'?` Teoureira' '
CPC94229.047-91
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
"
Nome
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
ICPFICNPJ
I 29.138.310/0001-59
Conta Corrente es/An°
3709.000574197836-0 r 03/2026
rolha
01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Valor R$ Qtde de Cotas
atratoRtadodelnvestimento
Para simplesverifica çãõ
Nome da Agencia
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
r
i
Código
0887
NPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
r
missão
06/04/2026
ricio das Atividades do Fundo
15/10/2012
lOperação
I 5413
No Mês(%) No Ano(%)
I 1,0566 II 2,9688
Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 27/02/2026 II 12,3865 II 2,40196300 II
Cota em: 31/03/2026
2,42734200
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Enwrap
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 r
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10ETaxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(') Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
511.547,11C
0,00
0,00
5.404,98C
0,00
0,00
0,00
516.952,09C
0,00
Qtde de Cotas
212.970,440283
0,000000
0,000000
212.970,440283
()adds-deTributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
triforinaçõesaoCotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM 1,7* 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.350.305/0001-04
CAIXA DIETPYRUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
vrezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista n°2.300, 110 andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o sito da CAIXA: www.caixa.gov.br
4‘,
az;
v.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliagao Bancaria
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 104 Aoincia 887-0 Celia:573395294-2
- Ficha 61200 6.2.11.99.0098 - Emenda parlamentar Delegado Ramagern - 09032020-2 - Aplicaçao
17003110 -Outras Transferencias de Conventos ou
Fonte de ecurso Instrumentos Congêneres da Uniao — decorrentes de
emendas parlamentares individuais
plicaro 000.0111 - Emenda Parlamentar Individual
Apurayao dos saldos coma
Saldo da contabilidade na data 1.127.299,68
(-) Depósitos contábeisnablocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n'âo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,60
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário nadab 1.127.299,68
aeN
eV,1
ROGERIOCASTROCOSTA
ContsdoCRC: 057096-03/R3
" ,.:TO1';1-4n3
.,;&4t?8t642.3a41':91
ildonzs Siiva de Ortvetra
Contador
Regjro. i:0-1332.11/0-4
CAIXA I
Nome da Agência
e\NGRA DOS REIS RJ •
'Y-64.4-77r
Fundo
0-4.•
,
Á
i
tt,undo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS .740.552/0001-90
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ródigo Pperagão
I
missão
0887 5413
r
06/04/2026
ricio das Atividades do Fundo
15/10/2012
Ng Mas(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
1,0566 2,9688 12,3865
Cota em: 27/02/2026 Cota em: 31/03/2026
2,40196300 2,42734200
Cliente
f‘ftyne
MUNiciPio DE MANGARATIBA
Analise do Perfil do Investidor
tPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano olha
29.138.310/0001-59 2200.000573395294-2 03/2026 01/01
Data da Avaliação
Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonesda caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa ov.br
Rentabilidade do Fundo
Administradora
iVomc
f
aixa Econômica Federal
r:nderego 'NPJ da Administradora
Av. Paulista n°2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Pasurao da Movimentagiio
Histórica
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noWes
IRRF
OF
faxa deSaida
SaidaBruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito A bibutacão, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histdrico
Qtde de Cotas
464.417,333032
0,000000
0,000000
464.417,333032
Valor R$ Qtde de Cotas
Valor em R$
1.115.513,25C
0,00
0,00
11.786,450
0,00
0,00
0,00
1.127.299,700
0,00
Zf. ..4;de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRP
0,00
intormações ao Cotista
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N' 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CAIXA DTSTRIBUIDORA DE TYPULOS E VALORES MOBTLIARios S/A - 42.040.639/0001-40
proxodo(a) Ootisra, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Condliação Bancaria
Cencinacho Bancária em 31/03/2026
c,P.. MAR
CO
Banco: 104 Agencia 887-0 5741978.47-5
Picha 61202 - TT:.--c-Q 6.2711799.0095 - NovoPAC- Cultora FNIP Proc 01450.00486 . -072024-62
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU '
Fonte de Pe.cursc REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO ApIcacão
CORRENTE
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 874.850,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na d=1 874.850,64
-Su I55°
S-P-CifiliB224.00:91
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/Ri
Adorns Silva h arivara
Contador
rtro. PJ-133211/0-4
No Ano(%)
1,0566 II 2,9688
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 12,3865 II
Cota em: 27/02/2026 Cota em: 31/03/2026
II
No Mes(%)
2,40196300 2,42734200
Análise do Perfil do investidor Data da Avaliação
Nome
UNICIPIO DE MANGARATIBA
rPF/CNPJ Conta Corrente
29.138.310/0001-59 3709.000574197847-5 1" 1 031n° 2026 01/01
rolha
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 -726 0101 Av. Paulista n°2.300. 11° andar Bela Vistasac) Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimentoitelefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
hAAR41-->„,
CAIXA
INome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
!Fundo
ICAIXAFIGTRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
v r ódigo
Z2INI 0887
I
CNPJ do Fundo ilnicio das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012
r
peração
5413 r
missão
06/04/2026
Administradora
l
A
c
ioms
aixa Econômica Federal
Endereço ICNPJ da Administradora
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
SaoPaulo/SP - CEP 01310-300
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Qtde de Cotas
360.415,072017
0,000000
0,000000
360.415,072017
Valor R$ Otde de Cotas
Valor em R$
865.703,67C
0,00
0,00
9.146,97C
0,00
0,00
0,00
874.850,64C
0,00
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
latormações ao Codsta
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N°175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Oesenr, CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
Banco: 341 tici,encria 4814-0 Contai 08716-1
-
Froha 46107 Conta 16.2.02000407 - ITA0 - Diversos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS • Fonte de Recurs:or; ; RECURSOS El—EXERriCi0 CORRENTE
Apuração dos saldoscon
Saldo da contabilidade na data
9
10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis r,ão localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadasrecontabilidade
Saido do extrato banirio na data
rarYllt -.4. . ‘c>.• . •
ROCE RIOCASTROCOSTA
4-* ..;•:''''QRrit10.' ç'.. Corador
CPF: 876229.647-91 CRC: 057096-03/R3
Adonis Silva cre Oliveira
Contador
Re.O RJ-133211/0-4
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
*1,04496.1•Weaawass.
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/04/2026 às 09:41:17h
Extrato - Por Período 01/03/2026 a 31/03/2026
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
26/02 SALDO ANTERIOR 10,00
02/03 BLOQUEIO JUDICIAL 6.527,18 -
02/03 BLOQUEIO JUDICIAL 49.522,09 -
02/03 BLOQUEIO JUDICIAL 14.681,73 -
02/03 BLOQUEIO JUDICIAL 38.928,92 -
02/03 AG. RESGATE PP CP 4814 109.659,92
02/03 SALDO 10,00
05/03 SISPAG FORNECEDORES 9123 12.055,99 -
05/03 SISPAG FORNECEDORES 9131 232.206,11 -
05/03 SISPAG FORNECEDORES 9327 91.846,39 -
05/03 AG. RESGATE PP CP 4814 336.108,49
05/03 SALDO 10,00
09/03 SISPAG FORNECEDORES 9028 423,77 -
09/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 150,30.
09/03 AG. RESGATE PP CP 4814 574,07
09/03 SAL DO 10,00
12/03 SISPAG FORNECEDORES 9028 2.067,45 -
12/03 SISPAG FORNECEDORES 9132 2.949,73 -
12/03 SISPAG FORNECEDORES 9773 871,20 -
12/03 SISPAG MUNICIPIO DE MAN 9029 1.000.000,00
12/03TED001.3836.SME M - F 9136 871,20
12/03TED001.3836.SME M - F 9773 2.949,73
12/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 997.932.55 -
12/03 SALDO 10,00
13/03 SISPAG FORNECEDORES 9014 400,52 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 9028 717,32 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 9120 38,00 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 9125 3.572,00 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 9129 88,47 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 9779 9.414,29 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 9953 418,00 -
13/03 AG. RESGATE PP CP 4814 14.648,60
13/03 SALDO 10,00
16/03 BLOQUEIO JUDICIAL 45.539,25.
16/03 BLOQUEIO JUDICIAL 17.927,50 -
16/03 AG. RESGATE PP CP 4814 63.466,75
16/03 SALDO 10,00
17/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 259.54
17/03 A. APLICACAO PP CP 4814 259,54 -
17/03 SALDO 10,00
18/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 246,17
18/03 DESBLOQUE10 JUDICIAL 17.927,50
18/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 18.173,67 -
18/03 SALDO 10,00
20/03 SISPAG FORNECEDORES 9123 4.000,00 -
20/03 SISPAG FORNECEDORES 9132 2.422,73 -
20/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.871,40 20/03 AG. RESGATE PP CP 4814 4.551,33
20/03 SALDO
10,00
25/03 SISPAG FORNECEDORES 9026 300,00 -
25/03 SISPAG FORNECEDORES 9026 300,00 -
25/03 SISPAG FORNECEDORES 9029 700,00 -
25/03 SISPAG FORNECEDORES 9122 400,00 -
25/03 SISPAG FORNECEDORES 9122 400,00 -
25/03 SISPAG FORNECEDORES 9327 400,00 -
25/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.000,00 -
25/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.200,00 -
25/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 45.539,25
25/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 39.839,25 -
25/03 SALDO 10,00
26/03 SISPAG FORNECEDORES 9953 400,00 -
26/03 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.500.000,00 -
26/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.800,00 -
26/03 DEVTED201869 MOTO2 700,00
26/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.502.500,00
26/03 SALDO 10,00
27/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 140,33
27/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 15.106,48
27/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 945,14
27/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 16.191,95-
27/03 SALDO 10,00
30/03 SISPAG FORNECEDORES 9026 1.086,41.
30/03 SISPAG FORNECEDORES 9029 2.449,18 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 9120 744,14.
30/03 SISPAG FORNECEDORES 9121 1.062,12 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 9125 1.482,06 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 9127 1.703,70 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 9127 365,22 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 9128 254,92 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 9129 1.546,74 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 9131 793,07 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 9132 1.555,74 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 9327 1.425,63 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 10.682,02 -
30/03 AG. RESGATE PP CP 4814 25.150,95
30/03 SALDO 10,00
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 700,00 -
31/03 BLOQUEIO JUDICIAL 1.393,36 -
31/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 131,75
31/03 RESGATE ITAU PP APROX 1.981,61
31/03 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACitaa 0800 728 0728, todos os
dias, 24n, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavahacio da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa nail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
000.6107 - RoyaltiesEstado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
COncilia0o Bancári2
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
Banco: 341 Aqcnc,a 4814-0 CrIo. 13138-1
Ficha 61169 Coata 7,
-672.0100:1479 - ITAU - ROAYLTIES DO ESTADO -
17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE
RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
_
- _
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contabeis não localtrados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
4k\l'arsc=L-- v. . • ,n;) ROGERIO CASTRO COSTA
Joiaateirao..i?J'rj— Contador
‘...;11t42*117-91
CRC:05706-03/FO
Adonis Silva dt. Oliveira
Contador
Reg6tro R3-133211/0-4
Extrato de conta corrente
Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/04/2026 as 09:44:2111
Extrato - Por Período 01/03/2026 a 31/03/2026
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
27/02 SALDO ANTERIOR 10,00
12/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.162,99 -
12/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 58.017,80 -
12/03 AG. RESGATE PP CP 4814 62.180,79
12/03 SALDO 10,00
16/03 SISPAG FORNECEDORES 9123 5.748,84 -
16/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.494,66 -
16/03 DEVTED501703 MOTO2 2.494,66
16/03 AG. RESGATE PP CP 4814 5.748,84
31/03 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC [tail 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canals, recorra à Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
Banco: 341 Agiy1c,a 4814-0 Cr)nt-.1: 13138-1
Ficha 61170 ; 6.2.11.99.0044 - ROAYLTIES DO ESTADO- APLIC—AÇAIC7. .
:4Conv '1111111111111111111111111111111111 .
I
4.457,12
1 962,46
TED 2494,66 DEVOLVIDA13/02
03 - Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
61170 30/01/2026 00087835
61170 27/02/2026 COC8C•343
itheVr
..3roditiin),.. Ea- 00
. 047-91
ROGERIOCASTROCOSTA
Cditader
CRC: 0570116-03114.1
OAL De,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1 47
Conciliação Bancária
cr.
,
0 0
4 k-•
'Ç''. 7 .' •
G')
It.
Conciliação Bancitria em 31/03/2026
' 17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE Fonte de Recursc, RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
CORRENTE
Apuração dos.saidostawes —
000.6107 - RoyaltiesEstado
Saldo da contabilidade na data -151,81
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.457,12
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.305,31
);\
Adonis Silva de oavetra
Contador
Fteai7o. 'I:J-133211/0-4
Reiação dos movimentos nára conciliados
Fictsa Data PendênciaDodo N° Gainel
Ag/ponta Empresa
4814/13138-1 P M M ROYALTIES
CNPJ
29.138.310/0001-59
Consulta rendimentos mensais
Mês: Margo/2026
Fundos
.- Cotas -31.03.2026 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Saldo Valor (R$) Aplicações 1 Resgates IIRRF IOF 27.02.2026 31.03.2026 Bruto do
mês
Base
cálculo IR '
PP CURTO PRAZO 797,61411 5,3977390 0,00 67.929,63 i, 0,00 0,00 71.892,33 4.305,31 342,61
L
' 453,80
41090/201 797,61411 5,3977390
[
0,00 67.929,63 0,00 0,00 71.892,33 4.305,31 342,61 ! 453,80
Total i 797,61411 5,3977390 0,001 67.929,63 0,00 0,00 71.892,33 4.305,31 342,61
I
453,801
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria CorporativaNail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos osdies.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 033 Agencia 3720-0 Conta* 45000001-4
Ficha 161056 Iont
a4 —
, Fonte de 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE tN1POSTOS Recur.
RECURSOS DO EXERCICIO CORREN =
Apuragião dos saldoscon
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do eMtrato bancário na data
1.647.694,56
0,00
0,00
1.510,79
1.068.628,62
580.576,73
Re.iaçáo dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Doeth ti°Comp. Data p.
1.510,79
387,05
1.123,74
1.068.628,62
734.786,50
27.950.44
193.658,73
86.87825
14.239,92
13.611.36
451,42
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61056 30/01/2026 COC67842
61056 31/03/2026 00091638
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056 30/01/2026 00367836 BLOQUEIO 2023
61056 30/01/2026 C0087837 o BLOOUE102.1z3
61056 30/01/2026 00037E38 o BLOQUEIO 2024
61056 30/01/2026 00037839 0 BLOQUEIO 2025
61056 27/02/2026 0008%46 0 TEDINDEVIDA
61056 27/02/2026 0/3089617 0 TED INDEVIDA
61056 27/02/2026 96339630 0
r)S•e't "
.Terioureiro (s), ROGERIO CASTRO COSTA
\.- Tesetizeil02:30`'
tgiiekep/Wig CZC: 0570E5-L1:W3
Akins Silva 04'vetra
Contador
k%trd. kJ-133211/0-4
DE MA
C) 8!:
Z
-D 4.>
.4 S
Data/Hora: 01 /04/2026As09h32
Conta Corrente > Extrato >
Consultar
OpoSo de PeaquIsa: Todos
Perfodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT03:00 2026
Data
Santander Internet Banking Empresarial
MUNICI PIO DE MANGARATIBA
Agência: 3720 Conte: 450000014
V - tT.21no MS;
02/03/2026
02/03/2026
SALDO ANTERIOR
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 159.818,90
501.320,65
02/03/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -8,49
02/03/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -11,32
..- •
02/03/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -401.86
02/03/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83 660.715,05
03/03/2026 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 15.539,86
03/03/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,66
..
03/03/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -161,31 676.087,94
04/03/2026 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 12.908,66
04/03/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -11,32
04/03/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -22,64
04/03 /2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -633,92
04/03/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -19,81 688.308,91
05/03/2026 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 12.429,37 700.73828
06/03/2026 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 39.786,86
06/03/2026 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -270.000,00 470.525,14
09/03/2026 TARIFA TED 06/03/2026 000000 -10,80
09/03/2026 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 22.799.08
00/0312026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2.83
09/03/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,83
09/03/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -260,36
09/03/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2.83 493.044,57
•• _ • •.-
10/03/2026 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 15.466,51
10/03/2026 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -8,49
00333720000900000011... -
,:k.AAittc.;„
<51?"- -145
/.;?-1
o
9- c('``.) 0
17-11VV4
10/03/2026
10/03/2026
11/03/2026
11/03/2026
11/03/2026
11/03/2026
12/03/2026
13/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
17/03/2026
17/03/2026
17/03/2026
17/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
19/03/2026
20/03/2026
23/03/2026
23/03/2026
23/03/2026
23/03/2026
24/03/2026
24/03/2026
25103/2026
25(03/Z026
25/03/2026
25/03/2026
26/03/2026
26/03/2026
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
•
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
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CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
_ • -
TEDENVIADA237-0886-000000000051
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFATED16/03/2026
•
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000000000011
TEDENVIADA237-0886-000000000051
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFATED26/03/2026
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
-82,07
-5,66 508.414,86
58.578,31
-5,66
-138,67
-2,83 566.846,01
19.113,35 585.959,36
8.949,72 594.909.08
218.639,25
-280.000,00
-2.83
-8,49
-294,32
-5,66 533.237,03
-10.110
9.804,74
-5,66
-70,75 542.954,56
11.495,56
-118,86
-14,15 554.317,11
4.633,22 558.950,33
10.718,85 569.669,18
13.688,83
-2,83
-133,01
-2,83 583.219,34
23.230,84
-28,30 606.421,88
3.242,46
-140.000,00
-2,83
-70,75 469.590,76
-10,80
7.843,52 477.423.48
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
000000
090011
090011
090011
090011
000000
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
090011
000000
090011
090011
000000
090011
27/03/2026
30/03/2026
30/03/2026
30/03/2026
30/03/2026
30/03/2026
30/03/2026
30/03/2026
30/03/2026
30/03/2026
30/03/2026
31/03/2026
31/03/2026
31/03/2026
• - •
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11820773744
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21129689719
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14699888798
--"
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
+1•
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE
090011 19.454,21 496.877.69
090011 57.557,69
083124 -1.24023
103568 -825,19
114411 -680,18
090011 -2.83
090011 -181,12 546.723,18
090011 33.952.60
090011 -9622
090011 -2,83 580.576,73
132070 -832,27
142712 -3.017,13
155883 -921.93
090011 -11,32
a = BloqueioDie/ADM Entenda a composigio do seu saldo no quadro abaixo.
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado
Saldo
Posiçao em: 01/04/2026
St IQ
A- Saldo de Conte Corrente 624.337,91
B - Saldo Bloqueado 0,00
Desbloqueio em 1 dia 0.00
Desbloqueio em 2 dias 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial 450.118,72
D - Saldo DispotiveletaC.onizi torrente (A - 8 - 174.219,19
Central de AtendimentoSantanderEmpresarial - Das 8h as 20h, de segunda a
sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0600 702 2125 (Domalex Locolidoclost)
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000(Capitalse Regiões metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas PJ - Das 8h as 20h. de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.
0300 013 7323
SAC- Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
Ouvidoria - Disponível das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se nio ficar satisfeito com a solucio spresenteda:
0800 726 0322
55(11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)