A.o Exr)c.
2 8
garatiba;
1
17 de Abril de 2026.
resi
JordSecretario Muni octal e Direitos Humanos
Recebido em: z o /4
As 13 :3/ h
74,4t. Atenciosamente,
41**
11
•
r ,--- 114 S.
!
.15.;4 *44137111.711e''' "
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N" 784 - SMASDH/2026.
A Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Março de 2026.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim Caixa
--- nte
.1 I" a.
1
01/03/2026 a 31/03/2026
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
CAIXA DA DESPESA
-Dabesas Orçamentárias
0-Transferencias Concedidas
.247,51 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
Ao
1.002.710,76
0,00
20.574,71
192.038,96
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
1.128.076,92 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
2.878.297,44 Total do Caixa da Despesa
1.750.220,52 Total dos Pagamentos 1.215.324,43
1.662.973,01
0,00
2.878.297,44
Ficha Conta
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE
000.0001 - GERAL
54915 0011383-6118537-X
54916 0011383-6118537-X
59765 0011383-6120390-4
59767 0011383-6120340-4
59766 0011383-6120391-2
59768 0011383-6120391-2
52232 00113836-91171454r
22233 00113836-9117145-X
52225 00113836-9117141-7
52227 00113836-9117141-7
52226 00113636-9117142-5
52228 00113836-9117142-5
54889 00113836-9117975-2
54890 00113836-9117975-2
59778 00113836-9120530-3
59779 00113836-9120530-3
52236 0011729-3117138-7
52239 0011729-3117138-7
52235 0011729-3117139-5
52238 0011729-3117139-5
111,14o,
52240 0011729-3117140-9
50886 23710886-9114105-4
50688 23710886-9114105-4
50887 23710886-9114109-7
50889 23710886-9114109-7
000,1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
59809 00113836-9128725-3 Recursos OrtAnairios FmAS
59810 00113836-9128725-3 Recursos OrdinBrios ERAS - A 658c80 1.1.1.1.1.50
GOVERNOS FEDERAL : BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE .
88- MACFNAS 18537-5
BB -MACFNAS 18537-X aplic
BE • COV1D-19 • ACO C/C 20390-4
88 • COVID-19 - ACO • APLICAÇÃO C/C
20390-4
1313 • COV1D-19EP! - C/C 20391-2
BB • COV1D-19 EP1 • APLICACIO C/C
2 039 1-2
BE - P08 FNAS APL1C
88 • PSB FNAS
88- GBFFNAS
88 - GBFFNAS APLIC
BB - G..91ARFNAS
88- GSUASFNAS APL1C
8.13. • Criança Feliz c/c 17.975-2
88 •CompFeia c/c 17.975-2 - APLIC.
BE - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3)
8B- EMENDA P681..1272/16 C/C APLIC
( 20530-3
BE - ACESSUAS 75.A2
88- ACC-SSUAS TRAB APLIC
8I3 • BPC Escola
88 epc Bcola APLIC
BR. PEPE-TI
ea• AEPETI APL/C
Braciftco - PS3
G.T.0.303 -POE N. LTC
Bradesco - POE
Bradesco POE APLIC
1.1.1.1.1.02
1.1.1.1.1.50
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
597.882,48 Pagamentos Acumulados Anterior
1.750.220,52 Pagamentos do Período
29.917,26
1.215.324,43
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
2.348.103,00 Total dos Pagamentos
1.935.371,41 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
1.935.371,41 Bancos
4.283.474,41 Total do Balancete da Despesa
1.245.241,69
3.038.232,72
0,00
3.038.232,72
4.283.474,41
Anterior Depositos Retiradas Atual Di sponivel
2503.336,63 L662.973,01 1.128.076,92 3.038.232,72 0,00 3.038.232,72
753.771,24 1.034.577,12 1.105.552,70 682.495,66 0,00 68/495,66
753.771,24 95.240,87 233 600,52 81.5.411,59 0,00 615.411,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52.453,31 24.768,34 20.600,10 56.621,55 0,00 56.621,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137.776,31 22.595,12 0,00 160.371,43 0,00 160.371,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106.003,24 41.580,76 36.400,14 111.183,86 0,00 111.183,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90,01 0,85 0,00 90,86 0,00 90,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38,85 0,37 0,00 39,22 0,00 39,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72,76 0,68 0,00 73,44 0,00 73,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.802,26 1.720,07 0,00 4.522,33 0,00 4.522,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
428,22 9,114 0,90 0,00
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
351.609,41 3.611.93 95.8011.14 259.421,20 0.00 259.421.20
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
102.494,87 958,71 80.800,14 22.653,44 0,00 22.653,44
0,00 939.33425 872.2.52,18 67.084,07 0,00 67.084,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 939.336,25 872.252,18 67.084,07 0,00 67.084,07
3.318,87 31,32 0,00 3.350,19 0,130 3.350,19
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS I lucia helena rosa (876229FMAS) I EXCLUSIVO I 14/04/2026 07:52:23 Pagina 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim Caixa
(45-3. 8A UN/
O D
37rrr1
304\ -4
by •9
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
_
!Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente
01/03/2026 a 31/03/2026
Disponivel
400.7174 - Ft4AS
59804 00113836-9126828-3 ProgramaCrlano Fee 1.1.1.1.1.50
10600000- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL -RYAS- RECURSOS DOass C10 CORRENTE
400.7174 - NUS
(Eduardo jora
Secretkio de cia Soc.
e Direit anos
CZdiGo a1S85
3.318,67 31,32 0,00 3.350,19 0,00 3350,19
3.318,87 31,32 0,00 3.350,19 0,00 3.350,19
142.869,96 1.34839 13.400,00 1313818,25 0,00 130.818,25
142.869,96 1.348,35 13.400,00 130.818,23 0,00 130.818,25
59795 00113836-9123225-4 100 - Programa Aural°Brasil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 796 00113836-9123225-4 IGD -Programa Auxilio Brasi 1.1.1.1.1.50 5.922,08 55,89 0,00 5.977,97 0,00 5.977,97
59791 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS 1.1.1.1.1.50 59.352,32 560,12 13.400,00 46.512,44 0,00 46.512,44
59803 00113836-9126828-3 PrOgrama DiancaFeltz 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59807 00113836-9127028-13 ProgramaChang, Feld 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59808 00113836-9127028-8 Programa Criança Fele 1.1.1.1.1.50 77.595,56 732,28 0,00 78.327,84 0,00 78.327,84
16600000- TRAO60FERENCIA5 DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A
aRSTSTerscla SOCIAL. RECURSOS DO EVERCiC10 CORRENTE 4.2/5,89 39,78 0,00 4.255,67 0,00 4.255,67
400.7116 - OUTROS CONVERSOS FEDERAIS 4.21539 39,78 0,00 4.255,67 0,00 4.255,67
59 793 00113836-9124987-4 ESTR1JT1JRAa0 CO SUAS- Mil/ • RIAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5979400113836-9124987-4 ESTRUTURAÇÃO TO SUAS -SIGN- FMAS 1.1.1.1.1.50 7,76 0,07 0,00 7,83 0,00 7,83
59805 00113836-9127247-7 SIGN 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59806 00113836-9127247-7 SIGN• Aplicado 1.1.1.1.1.50 4.208,13 39,71 0,00 4.247,84 0,00 4.247,84
19653110- Transterincias de Convanios e InstrunioitosContain'aras vinculados i
AtesiciAndo Soda' docoroodow 41. •11.14Wina rusrlarnontams Intlivieltsda 915.037,38 8.635,35 0,00 923.672,73 0,00 923.672,73
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 915.017,64 8.635,16 0,00 923.652,80 0,00 923.652,80
59797 00113836-9125536-X Emenda Parlamentar Individual ERAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59798 00113836-9125536-X Aplicado 1.1.1.1.1.50 323.950,04 3.05Z17 0,00 327.007,21 0,00 327.007,21
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59802 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 403,29 3,81 0,00 407,10 0,00 407,10
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1_19 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 82.652,43 780,00 0,00 83.432,43 0,00 83.432,43
59813 00113836-9127294-9 Emenda Parlamentar Hugo Leal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330260120220005
59614 00113836-9127294-9 Emenda Parlamentar Hugo Leal 1.1.1.1.1.50 508.011,88 4.794,18 0,00 512.806,06 0,00 512.806,06
330260120220005 Aplicado
400.7174 - FNAS 19,74 0,19 0,00 19,93 0,00
19 191C:9;9°°33
59789 00113836.9124553-4 Emenda ParlamentarIndividualsFMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
0;9 00 3
0,00
59790 00113836-9134553-4 Emenda ParlamentarIndividualsERAS - 1.1.1.1.1.50 19,74 0,19 0,00 0,00
Aplicado
16653120- Transferencias deConvenes&a Instruniortin Cenoineres vinculados 4 0,00 0,00 603.060,77 0,00 603.060,77 Aaslotiorlo Sem-64Warrantordo ontondon narlanoottoros do haneada 603.060,77
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 603.060,77 0,00 603.060,77 0,00 603.060,77
59815 00113836-9129051-3 Emenda 55901330268202501- Projeto-RP2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
59816 00113836-9129051-3 Entenda 55901330260202501- Projeto-P.P2 1.1.1.1.1.50 0,00 603.060,77 0,00 603.060,77 0,00 603.060,77
- Aulltarao
17040000- TRANSFERSVCIAS DA IR4IA0 REFERENTES A COPIPENSA;OES FINANCEIRAS 0,00 8.824,22 8.824,22 0,00 0,00 0,00 PELA evoconaceo oe Rectutios NATURAIS- RECURSOS no inceRetcso cconsenrre
000.1110 -ROYALTIES 0,00 8.824,22 8.824,22 0,00 0,00 0,00
59811 00113836-9128726-1 RecursosOrdinariesFMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59812 00113836-9128726-1
17060000 - TRANSFERENCIA ESPEaAL DA UNIA0 - RECURSOS DO IDCERCiCIO CORRENTE
RoyaltiesPetrOleo FMAS - Aplicar,50
684.123,29 6.456,16
8.824,22
0,00 690.579,45 0,00
690.5790, 445 A5
1.1.1.1.1.50 0,00 8.824,22 0,00 0,00
400.7116 - OUTROS cotivErgos FEDERAIS 684.123,73 6.456,16 0,00 690.579,45 0,00
59782 00113836-9123667-5 Emenda Pariamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar RIAS-2 - Aplicado 1.1.1.1.1.50 136.870,89 1.291,67 0,00 1.38.162,56 0,00 138.162,56
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlarnentza F465-4 1.1.1.2.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicacio 1.1.1.1.1.50 273.741,77 2.583,34 0,00 276.325,11 0,00 276.325,11
59780 00113836-9123669-1 Errenda Padamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 EntendaPariamentar FMAS-1 - Aplicac8o 1.1.1.1.1.50 136.639,74 1.289,48 0,00 137.929,22 0,00 137.929,22
59785 00113836-9123670-5 E,Ja Parlamentar R465-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar EMAS-3 • Aplicado 1.1.1.1.1.50 136.870,89 1.291,67 0,00 138.162,56 0,00 138.162,56
t A :---r-,es9-01.9 .
Tesoureira
- • ourana
Cor,t190.. 82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
Adonis SiIva Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507464/0001-91
FMAS I Fuca helena rosa (876229FMAS) I EXCLUSIVO I 14/04/2026 07:52:23 Página 2 de 2
TIPO
DID.
,ApuizAçho
Pr-RrLDO ACI4fiL,11,40A
ttiDIGO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período:Mary) - 01/03/2026 a 31/03/2026
'hetElms OROMENTARTAs'''.
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
13.2.1.01.1.1
1 1.3.2.1.01.1.1.61
1.9
1.9.2
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
2 1.9.2.2.99.0.1.03
Adonis va Li; ouveira
Contador
RegisiTo. F0-133211/0-4
Receitas eorrentes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral
Remuneração de Depósitos Banr_arios - Geral - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do AdolE
Outras Receitas Correntes .
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Restituições
Outras Restituições
Outras Restituições - Principal
Restituições de depositos judiciais - FMDCA
li
z
15010000 000.1102
5.389,31
5.389,31
5.389,31
5.389,31
5389,31
5389,31
5.389,31
5389,31
5.389,31 3-7.435,69 53.861,77 48.472,46
5.389,31 9.180,78 25.106,86 19.717,55
5.389,31 9.180,78 25.106,86 19.717,55
5.389,31 9.180,78 25.106,86 19.717,55
5389,31 9.180,78 25.106,86 19.717,55
5389,31 9.180,78 25.106,86 19.717,55
5389,31 9180,78 25.106,86 19.717,55
5389,31 9.180,78 25.106,86 19.717,55
28.754,91 28.754,91 28.754,91
28.754,91 28.754,91 28.754,91
28.754,91 28.754,91 28.754,91
28.754,91 28.754,91 28.754,91
28.754,91 28.754,91 28.754,91
28.754,91 28.754,91 28.754,91
- 5289,g1A.Me4:14.-, •. 70111'n4P•ist. A
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIKITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Balancete Analítico
- Exercicio de 2026
Igor - o'IMileffliatinpf •
,,T;:f•tt. • <-1,5,44,..-,..N• ; Attt,a;t4q, , • •. ; 4imm,I.c .c
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APtuat_
affogOokrig-P
Edu indtiO
Secret c Social
e Dreqc:,
Ótitgo
OS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
1 5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão"PROF-Li I URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
70.000,00 70.000,00
70.000,00 70.000,00
150 000.1100 70.000,00 70.000,00 70.000,00
.,16itts Sdva de Oliveira
Contador
Regisbo. R3-133211/0-4
:
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Petsonalizado Página 2 de 4
4.;
Exercido de 2026
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
4 Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS'bia CRIANÇA EDO ADOLESCENTE
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
05.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE.NTE
08.243.0013.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS oo ocalcico CORRENTE
F.R.5Th: 1.500.0000 C.O.: 0000
oat 1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.30.00 - MaterialtieConsurna
2 3.3.9039.00 - Outros Seuriços de Tateiros - Pessoa luridica
3 4.4.90.52.03 - EquiPamentose Material Permanente
R74.21 =ME 17167, 7W..3
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.030,00
70.000,00
70.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
v
• • 'J.' Wl="1, •
ordab
Sod
Edna
„Id.-Ents Siiva de °liven Secr
Contador
Registo. R3-133211/0-4
rmn ,nos
Código El- Er
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - PerSona 'lizado Página 3 de 4
ItrAtrtisr'e---4 , 4'15Mtir
ACUMULADQ.... • ANTERIOR nitiow ACUMULADO
aterPai.:9"
doms Sirva d.e Oavetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Periodo: Março - 01/03/202 4131
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Conta Corrente
Recurso Aplicado
Conta Corrente
15.926,08 37.935,69 5386177 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
15.926,08 37.935,69 53.861,77 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
934.063,74I Disponibilidades 987.925,51
934.063,74 Banco 987.925,51
0,00 Recurso Disponível 0,00
0,00 Conta Corrente 0,00
934.063,74 Recurso Aplicado 987.925,51
934.063,74 Conta Corrente 987.925,51
FMDCA I ADONISSILVA DE OLIVEIRA (152582FMDCA) I I5/04/2026 09:40:03 Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético r1StA -4(jA
-
(
Marga - 01/03/2026 a 31/03/2026
Klit:R4141.45fitiL 4
Redraatar
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.9 Outras Receitas Ccerentes
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
Sge
" Acumuura
15.926,080 37.935,690 53864770 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000
15.926,080 37.935,690 53.861,770
15.926,080 9.180,780 25.106,860
0,000 28.754,910 28.754,910
0,000 0,000 0,000 TRANSFERENCLAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 0,000 0,000
, kiwee ,
•,..fX P. 43,:o - •
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
934.063,74
934.063,74
0,00
934.063,74
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
987.925,51
987.925,51
0,00
987.925,51
r5,57"lr 7.925510
'V1'4307'
5tali anos
digo _Sf35
Ed/W
Secre
e
...raary-
• • :
Adonis Silva di Olivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificac5o
Filtro: Período: Março/2026 o Z
o
i,o A ORtPITOI
7.1
6
6.2
7.1
12.1
12.1
Exercício de 2026
2.2 V.
6.1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.50
1.1.5
1.1.5,6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
2
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
4
4.4
4.4.6
4.4.6.1
4.4.5.1.1
4.9
4.9.9
4.9.9.6
4.9.9.6.1
4.9.9.6.1.02
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
7
7.2
7,2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.2
T.Z.Z.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.02
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Aimoxarif ado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimenticios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Moveis
Bens Moveis - Consolidação
Moveis e Utensillos
Mobiliário em Geral
Demais Bens Move's
Outros Bens Moveis
Bens imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens imóveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Deficits Acumulados
Superevits ou Deficits Acumulados - Consolidação
Superevits ou Deficits de Exercidos Anteriores
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancarios.e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Outras Variações Patrimonials Aumentativas
Diversas Variações Patrimonlais Aumentativas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Restiluições
Controles da Aprovação do-Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação inicial
Credito inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Roalizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Credito Disponlvel
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Programação Financeira
Cpanvyr.... Menlsol Desernbel.o
Controle de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Controle de Desembolso Mensal - Transferências
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinaçáo
Execução da Disponibilidade do Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercido
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
2,662.812,36.0
1.697.221,36 0
949.989,82 0
949.989,82 D
949.989,82 D
949.989,82 D
747.231,54 D
747.231,54 D
747.231,54 D
5.936,00 D
741.295.54 D
856.591,00 D
855.591,00 D
205.591,00 D
205.591,00 D
9.993,00 D
9.993,00 D
195.598,0013
195.598,000
650.000,00 D
650.000,000
650.000,00 0
650.000,00 D
2.636.886,28 C
2.536.886,28 C
2.536.886,28 C
2.536.886,28 C
2.536.886,28 C
2.536.886,280
15.928,080
15.926,08 C
15.926,080
15.926,08 C
15.926,08 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.389,31 D
75.389,31 D
5.389,31 D
5.389,31
5.389,31 D
70.000,00 D
70,000,00 D
70.000,00 D
70.000,00 D
76.389,31 C
75.389,31 C
6.389,31 C
10.636,77 D
15.926,08 C
70.000,00 C
70.000,00 C
70.000,00 C
1.089.989,82 D
1.089.989,82 D
949.989,82 D
949.989,82 D
949.989,82 D
140.000,00 ID
140.000,00
140.000,00
70.000.00
70.000,000
1.089.989,82 C
1.089.989,82 C
949.989,82 C
949.989,82 C
949.989,82 C
949.989,82 C
140.000,00 C
140,000,00 C
140.000,00 C
70.000,00 C
37,936,69.
37.936,69
37.936,69
37.936,69
37.935,69
37.935,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.936,69
37.936,69
37.935,69
37.935,69
0,00
0,00
0,00
0,00
37.935,69
37.936,69
37.936,69
37.935,69
37.935,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
9.180,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
37.935,69
9.180,78
9.180,78
9.180,78
9.180,78
28.754,91
28.754,91
28.754,91
28.754,91
28.754,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.935,69
37,935,69
37.935,69
0,00
37.935,69
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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37.935,69
37.935,69
37.935,69
37.935,69
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0,00
0,00
0,00
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987.925,51 D
987.925,51 D
987.925,51 D
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747,231,54 D
747.231,54 D
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741.295,54 D
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855.591,00 D
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205,591.000
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9.993,00 D
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195.598,000
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650.000,00 D
650.000,00 0
650,000,00 D
2.536.886,28 C
2.636,886,28 C
2.636.886,28 C
2.536.886,28 C
2.536.886,28 C
2.536.886,28 C
63.861,77 C
25.106,86 C
25.106,86 C
25.106,86 C
25.106.86 C
28.754,91 C
28.754,91 C
28.764,91 C
28.754,91 C
28.754.91 C
75,389,31 D
76.389,31 D
6.389,31 D
5.389,31 D
5.389,31
70.000,00 D
70.000,00 ID
70.000.00 D
70.000,00 D
75.389,31 C
76.389,31 C
5.389,31 C
48.472,46 D
53.861,770
70.000,00 C
70.000,00 C
70.000,00 C
1.127.926,61 D.
1.127.925,51 D
987.925,51 D
987.925,51 D
987.925,51 D
140.000,00 D
140.000,00 D
140.000.000
70.000,000
70.000.00 D
1.127.926,61 C
1.127.925,51 C
987.925,51 C
987.925,51 C
987.925,51 C
987.925,51 C
140.000,00 C
140.000,00 C
140.000,00 C
70.000,00 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2
0.00 0,00 70.000,00 C
0,00 0.00 70.000.00 C
0,00
9.180,78
9.180,78
9.180,78
9.180,78
9.180,78
0,00
9.180,78
9.180,78
9.180,78
9.180,78
180,78
70.000,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
70.000,00 C
70.000,00 C
70.000.00 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3o° ••\
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
) Balancete de Verificação
Exercício de 2026
Filtro: Período: Margo/2026
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Execução da Divide Ativa
Execução da Inscrição de créditos em Divide Ativa
Créditos Inscritos em Divide Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributeria a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança
Administrative
MomsSirva d Qtivara
Contador
Registro. R.1-133211/0-4
GeoS1AP • PMMANGARATIDA Pagina 2 de 2
;
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.3
8.3.2
8.3.2.3
8.3.2.3.1
8.3.2.3.1.01
12.1
33.1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD (ENTE
Relar,io de Pa gamentos
)DO A (\
o
•kx-
•=t Ltervaie dc 20.
Filtro: Pagamentos de 01/03/2026 a 31/03/2026
440, • ::,4..siititi:;eVatirzo.witda :
4:7:=it rz=7,ge7t
,..= ..=!12"lv , ,raiR4-•=1=MENEttmearl. ' Yeeteiceausa ReansoSnit
_Morns Sirva de Oavetra
Contador
Regigso. RJ-13321110-4 -
Ed o Terreira jordi..•
SecreJr: ii
e
rea
Código 8198
os Hurna
ter
CA,61,3' • 1"...1.10/AATIES.
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOAI OSA
Relaç5o de Pa g ;VI (127;1'; ament.s
O
\
Filtro: Pagamentos de 01/03/2026 a 31/03/2026 °VW' -
Execa de .26
Pagamento
Lxst9imento de Caixa
Lançamerit8eteCat5kgA,i., =111=111=1111=1111 Forceio 'Cniero 'etno Pogo
Arter;vs Silva Le Olivetra
Contador
gtc,distro R3-133211/0-4
Edna Terreira 4
5ecre
0
, istêtsr. al
e Hu czciigo
,,OC)
GruS.W.-
0,000 ¡ANTERIOR 0,000
RECEITAS
mouao I nal000
ACUMULADO
j ACUMULADO CÓDIGO DIsraupio
DESPFSAç
ANTERIOR HPERIÇDO
10.467,050
10.467,050
10.467,050
711893,520 DESPESAS ORÇAMENTARIAS
28.893,520
28.893,520
18.426,470
18.426,470
18.426,470
0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 TRAtisrEatt4aws CONCEDIDAS
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
Receitas Conartes
1.3 Receita Patrimonial
TRANSFERÊNCIAS REC:EBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
"
0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
0,000
e
Additzs Silva d.è Oamra
Contador
Registro. R7-133211/04
0,000 0,000
1.090.707,29
1.090.707,29
0,00
L090.707,29
0,000
0,000
1.119.600,81
1.119.600,81
0,00
1.119.600,81
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
OUN/c/
0?•• 2
s ()
,o
• o 1
v-) ,p o
Margo - 01/03/2026 a 31/03/2026
Página 1 de 1
FUMAPPI IADONIS SILVA DE OLIVEIRA (152582FUMAPPI) I 15/04/2026 09:23:14
TAWAVRECCI1Atr.5R MIAs. :`,4 YzPelzr-:, 2344,75 26893-52
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
Iter:eitas entrentx8 . 2.344,75 2.344,75 10.467,05 28.893,52
Receita Patrimonial 2.344,75 2.344,75 10.467,05 28.893,52
Valores Mobiliários 2.344,75 2.344,75 10.467,05 28.893,52
Juros e Corres-óes Monetárias 2.344,75 2.344,75 10.467,05 28.893,52
Remuneração de Depositos Bancários 2344,75 2344,75 10.467,05 28393,52
Remuneração de Depositos Bancários - Geral 2.344,75 2344,75 10.467,05 28393,52
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal 2344,75 2.344,75 10.467,05 28393,52
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 2.344,75 2344,75 10.467,05 28393,52
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.32.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1 1.3.2.1.01.1.1.62
26.548,77
26.548,77
26.548,77
26.548,77
26.548,77
26.548,77
26.518,77
26.548,77
ALW,DA1 /4& , FErci0D0 AConu:A
ARRECADACAO
Exercicio de 2026
ADURACikt
.AARRECAPAR . , ARREc A HAIO,R •
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Z Balancete Analítico
koSIC/p,
_ OD R, ,C)
o (IN
a* -;
Jx•
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
REcErrAs
FR,7..-,11$7;0 CÓDIGO D,SCRI47,0
_gtkrats
311Uafk'Oagtvir
Contador pri
---433211/0.4 ar o ferretr,
etário de sistei
e Dire
•N•rt.•!‘•:, •kie
,
TOM. DAS RECETrikS.EXTMOKAMENT. 'Arz' .1 ''.2 r • 7/. ••• •
GeoSIAP - PMMANGARATIf3A - Personalizado Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Período:Marv) - 01/03/2026 a 31/03/2026
'4 t;',.4 MktittrinitAtiC
e t. 7:1 fS,;tiStrIMUgggft,Nti-Vg4 . ..
7g.ftialtW ,RECEE REM3. A MAIM,
06- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 100.000,00 100.000,00
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programac5o Financeira 100.000,00 100.000,00
1 5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do Orgáo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA1113A" - Recursos ordinários 150 000.1100 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Outros recursos ordinários 150 000.1100 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Ed
os IC/Ale
O0 4,
42- Nt9
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O
Exercício de 2026
9erretr7 lo
etirio As.s.s.-4,-,•••;-
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—ties
1S35
_get-oils Siff/a de 0Gmfa
contador
RI-133211/04
'
PR É
ALTERA0Es ET-IPENI-LALL•
. .
10440'0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
60000.00
60.030,00
15.000,00
15.000.00
15.030,00
15.000,00
90.000,00
40000.00
40.000,03
90.000,00
vt,);
Xdm 5111/a &Oriveira
Contador
Regstro. R3-133211/0-4
ILaCLAL
,4*
EY,PENHPC-0 PASO A PAS.V.
f'FRIODD 1 Ao.;74(p..AL,,o PERÍODO ACUMULADO FERIODO ACUMULADOLIQUID=
.rrezra Jon
Sec. Assistência
C6cn i"
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercicio de 2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CESCRICAO
44, eirii00-AWL-0.AL DE APOIO A POlÍTICA DA PESSOA IDOSA
06.01 01,Noo MUNICIPAL DE Aporb A OolintADi PESSOA IDOSA
06.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POUTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0008.2058 - Promoção do evelhecimento ativo e saudável
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REOJRSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.R.STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
1 3.3.90_30.03 - Material de Consumo
3 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
4 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
9.4.90.52.00 - Equiparnentr6 e Material Permanente
15010000- ourRo5 RECURSOS NO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
STN:1.501.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
• • '
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 4
_Adonis Silva de olivezra
Contador
Registo. RI-133211/0-4
••tserrXr;
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Margo - 01/03/2026 a 31/03/2026
tlt.SPESA.S
ANTERIOR . NO PERÍODO. ACUMULADO , ANTER1OR NOREft1i3110 ACIJMULADO
Total da Receite 18.426,47 10.467,05 28.893,52 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 18.426,47 10.467,05 28.893,52 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 1.090.707,29 Disponibilidades 1.119.600,81
Banco 1.090.707,29 Banco 1.119.600,81
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Conta Corrente 0,00 Conta Corrente 0,00
Recurso Aplicado 1.090.707,29 Recurso Aplicado 1.119.600,81
Conta Corrente 1.090.707,29 Conta Corrente 1.119.600,81
L119.600A
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado WArsin. d A
Filtro: Period(); Margo/2026
2.2
6.1
7.1
5
6.2
7.1
12.1
12.1
1
12.1
33.1
4
1.981.652,64 D
1.431.662,64 D
1.109.133,76 D
1.109.133,76 D
1.109.133,76 D
1.109.133,76 D
322.618,88 D
322.518,88 D
322.518,88
322.518,88 D
650.000,00 D
650.000,00 D
560.000,00 D
550.000.00 D
550.000,000
550.000,00 D
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226.17 C
18.426,47 C
18.426,47 C
18,426,47 C
18.426,47 C
18.426.47 C
102.344,75 D
102.344,76 D
2.344,76 D
2.344,75 D
2.344,75 D
100.000,00 D
100.000,00 D
100.000.00 D
100.000,000
102.344,76 C
102.344,76 C
2.344,75 C
16.081,72
18.426,47 C
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000.00 C
1.309:133,76 D
1.309.133,76 D
1.109.133,76
1.109.133,760
18.426,47 D
1.090.707,29 D
200.000,00 D
200,000,00 D
200.000,00
100.000,00 D
100.000,00 D
1:309.133,76 C
1.309,133,76 C
1.109.133,76 C
1.109.133,76 C
1.109.133.76 C
1.109.133,76 C
200.000,00 C
zoo.000,00 c
200 000,00 C
100.000.00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
10.467,05
10.467,06
10.467,05
10,467,05
10.467,05
10.467,05
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0.00
10.467,05
10.467,06
10.467,05
10.467,05
0,00
0,00
0,00
0.00
10.467,05
10.467,06
10.467,05
10.467,05
10.467.05
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
10.467,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
10.467,05
10.467,05
10.467,05
10.467.05
10.467,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.467,06
10.467,05
10.467,06
10.467,05
10.467,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.467,06
10.467,05
10.487,05
0,00
10.467,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
20.934,10
10.467,05
10.467,05
10.467,06
10.467,05
10.467,05
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
10.467,05
10.467,05
10.467,05
10.467,05
10.467,05
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
•
-4, •
A „.
.. ' SM.Dp;:
FINAL' ••
Exercício de 2026
90
1 Ativo
1.1 Ativo Circulante'
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F)
1.1.5 Estoques
1.1.5,6 Almoxarifado
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimenticlos
1.2 Ativo ndo-Circulante
1.2.3 imobillzado
1.2.3.2 Bens imóveis
1.2.3.2.1 Bens imóveis - Consolidação
1.2.3.2.1.99 Demais Bens ImOvels
1.2.3.2.1.99.99 Oulros Bens imóveis
2 Passivo e Património Liquido
2.3 Patrimônio Liquido
2.3.7 Resultados Acumulados
2.3.7.1 Superevits ou Deficits Acumulados
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação
2.3.7.1.1.02 Superdvits ou Deficits de Exercicios Anteriores
4 Varlaçao PatrimonialAumentativa
4.4 Variações Patrimonlais Aumentativas Financeiras
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
5 Controles daAprovação do Planejamento e Orçamento
5.2 Orçamento Aprovado
5.2.1 Previsão da Receita
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Brute
6.2.2 Fixação da Despesa
5.2.2.1 Dotação Orçamentária
5.2.2.1.1 Dotação Inicial
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
6.2 Execução do Orçamento
.2.1 Execução da Receita
.2.1.1 Receita a Roalizar
.2.1.2 Receita Realizada
.2.2 Execução da Despesa
.2.2.1 Disponibilidades de Crédito
6.2.2.1.1 Credito Disponivel
7 Controles Devedores
7.2 Administração Financeira
7.2.1 Disponibilidades por Destinação
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados
7.2.2 Programação Financeira
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso
7.2.2.1.1 Controlada Desembolso Mensal Orçamentário
7.2.2.1.1.01 Controlada Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarlas
7.2.2.1.1.02 Controlado Desembolso Mensal -Transferencias
Controles Credores
8.2 Execução da Administrageo- Financeira
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade do Recursos
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercido
8.2.2 Execução da Programação Financeira
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
8.2 2.1.1 Execução do Cronograrna de Desembolso Mensal Orçamentário
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
8.2.2.1,1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias - a
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber
8.3 Execução da Divide Ativa
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divide Ativa
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divide Alive a Receber
8.3.2.3.1 Créditos inscritos em Divide Alive Tributdria a Receber
83.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária a Receberam Cobrança
Administrative
Ge0S1AP - PMMANGARAT18A
1.992.119,69 D
1.442,119,69 D
1.119.600,81 D
1.119,600,81
1.119.600,81 D
1.119.600,81 D
322.518,88 D
322.618,88 D
322.516.88 D
322.518,880
550,000,00 D
550.000,00 D
650.000,00 D
550.000,00 D
550.000.00 D
550.000,00 D
1.963.226,17 C
1,963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
28.893,52•C
28.893,62 C
28.893,62 C
28,893,52 C
28.893,52 C
102.344,75 D
102,344,75 D
2.344,75 D
2.344,75 D
2.344,75 D
100,000,00 D
100.000,00 D
100.000,00 D
100.000,00 D
102.344,75 C
102,344,75 C
2.344,75 C
26.648,77 0
28.893,62 C
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
1;319.600,81 D
1.319.600,81 D
1.119.600,81 D
1.119.600,81 D
28.893,52 D
1.090107,29 D
200.000,00 D
200.000,00 D
200.000.00 I)
100.000,000
100.000,00 D
1.319.600,81 C
1.319.600,81 C
1.119.600,81 C
1.119.600,81 C
1.119.600,81 C
1.119.600,81 C
/00.000,00 C
200.000,00 C
200.000,000
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000.00 C
100.000.00 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercido de 2026
Filtro: Period(); Março/2026
'',4401rMISTMM,T,
1
•
Xdonts Silva de Oavetra
Contador
R)-133211/04
I I I )11
E, dzil Ear z ao
Secretário ci
e Dir
Cá
encia Social
imanos
Pagina 2 de 2
GeoSIAP - PMIAANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
TOTAL GERAL 4.1f...1.474, 810 TaTAL GERAL 4.283.474,410
Página 1 de 1
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, n°91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RiI Telefone: 216888153921 I CNRI: 17.507.464/0001-91
FMAS I ADONISSILVA DE OLIVEIRA (152582FMAS) I 15/04/2026 11:23:27
DESPESAS
j ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
2398,000 1.002.7101760 1.005.108,760
2.398,000 1.002.710,760 1.005.108,760
0,000 0,000 0,000
23319,260 212.613,670 240.132,930
0,000 20574,710 20574,710
0,000 15.499,920 15.499,920
0,000 4.974,660 4.479,660
0,000 600,130 600,130
27.519,260 192.038,960 219.558,220
27.519,260 192.038,960 219.558,220
3.038.232,72
3.038.232,72
615.411,59
2.477 01,13
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIO0 ANTERIOR - PERÍODO ACUMULADO
597.882480
597.882,480
41.531,820
556.350,660
715.223,810
71.5.223,810
27.750,470
687.473,340
1.313.106,290
1.313.106,290
69.282,290
1.243.824,000
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
08 Assistência Social
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.7 Transferência Cotrentes
0,000
0,000
0,000
947.749,200
938.924,980
8.824,220
947.749,200
938.924,980
8.824,220
TRANSfERINCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
5.6.01.02.0001 Repasse recebdo Prefeitura RT
5.6.01.02.0002 Repasse recebdo PrefeituraRoyalties
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
87.247,510
15.499,920
45.984,540
4.474,660
600,130
11.174,570
38,000
8.496,810
978,880
CÓDIGO I DESCRIÇÃO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens
5.2.11.02.0000 INSS
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
PensSo Alimenticia
Pianos de Previdancia e Assistênce Medica
Retenções- Entidades RepresentatAms de Classes
Retenções- Empréstimos e Financiamentos
Retenção RelatNa a Vale Transporte
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
87.247,510
15.499,920
45.984,540
4.479,660
6130,130
11.174,570
38,000
8.496,810
978,880
1.935.371,41
1.935.371,41
724.985,32
1.210
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Reluto naRote- IRRF
5.2.11.10.0000 PerisSo Alimenticia
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2025 Restos a Pagar de 2025
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
5.2.11.04.0000
51.11.10.0000
5.2.11.11.0000
5.2.11.13.0000
5.2.11.15.0000
5.2.11.16.0000
Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Eth
se Social
e i•-.
Adonis Sifva de Oliveira
contador
Registro. R3-133211/0-4
tigrIS
ad
ji :4 '
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO ESCR1010
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral
Remuneração de Depósitos Bancarios - Geral - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FMAS
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda de reLatoria - 202281000306- Parlamentai
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 55901330260202501 - Projeto-RP2
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas pariament
Remunerado de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL
Remunerado de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMAS
Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo - FMAS
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSIIAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC
Emendas Parlamentares Individuais FMAS
Emenda 55901330260202501 - Projeto-RP2
Programa Criança Feliz
Emenda de relatoria - 202281000306 - Parlamentar Hugo Leal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PS13
Transferet' icias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
Transferêncos de Estados destinadas à Assistênda Social -
AD
E namo •I'erreird
Cádigo c.•
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1.3.2.1.01.1.1.09
13 1.3.2.1.01.1.1.09.01
17 1.3.2.1.01.1.1.09.02
1 1.3.2.1.01.1.1.42
2 1.3.2.1.01.1.1.58
3 1.3.2.1.01.1.1.60
18 1.3.2.1.01.1.1.85
19 1.3.2.1.01.1.1.86
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
4 1.7.1.6.50.0.1.01
1.7.1.6.50.0.1.02
6 1.7.1.6.50.0.1.03
7 1.7.1.6.50.0.1.06
8 1.7.1.6.50.0.1.07
9 1.7.1.6.50.0.1.08
16 1.7.1.6.50.0.1.09
10 1.7.1.6.50.0.1.11
14 1.7.1.6.50.0.1.12
15 1.7.1.6.50.0.1.13
1.7.2
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
11 1.7.2.9.51.0.1.01
\
p.
Adonis Silva Otivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
16653110
16653120
16600000
16653110
16610000
15000000
17040000
16600000
16600000
16600000
16600000
16600000
16650000
16653120
16600000
16653110
16600000
16610000
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
COD GO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APUC. INICIAL ATUAJ VADA PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.015.232,99 1.015.232,99 715.223,81 1.313.106,29 297.873,30
146.261,97 146.261,97 27.750,47 69.282,29 76.979,68
146.261,97 146.261,97 27.750,47 69.282,29 76.979,68
146.261,97 146.261,97 27.750,47 69.282,29 76.979,68
146.261,97 146.261,97 27.750,47 69282,29 76.979,68
146.261,97 146.261,97 27.750,47 69.282,29 76.979,68
146261,97 146.261,97 27.750,47 69282,29 76.979,68
7.854,95 26.633,42 26.633,42
400.7116 4.794,18 23.572,65 23.572,65
400.7116 3.060,77 3.060,77 3.060,77
400.7174 37.420,96 37.420,96 4.615,91 11.893,41 25.527,55
400.7174 95.016,49 95.016,49 10.297,70 17.659,44 77 .357,05
400.7113 13.824,52 13.824,52 4.570,64 12.684,75 1.139,77
000.1100 411,27 411,27 411,27
000.1110
868.971,02 868.971,02 687.473,34 1.243.824,00 374.852,98
690.519,54 690.519,54 687.473,34 1.243.824,00 553.304,46
690.519,54 690.519,54 687.473,34 1.243.824,00 553.304,46
690.519,54 690.519,54 687.473,34 1.243.824,00 553304,46
690.519,54 690.519,54 687.473,34 1.243.824,00 553304,46
400.7162 130.946,24 130.946,24 40390,50 63.401,42 67.544,82
400.7169 0,99 0,99 0,99
400.7173 2.180,46 2.180,46 1.680,00 1.680,00 500,46
400.7172 5,89 5,89 5,89
400.7174 106309,13 106309,13 24203,22 36301,74 70.007,39
400.7174 365323,79 365.323,79 365323,79
400.7116 600.000,00 600.000,00 600.000,00
100.7174 85.753,04 85.753,04 10.641,00 75.112,04
400.7116 500.000,00 500.000,00
400.7174 21.199,62 31.799,84 31.799,84
178.451,48 178.451,48 178.451,48
178.451,48 178.451,48 178.451,48
178.451,48 178.451,48 178.451,48
178.451,48 178.451,48 178.451,48
1 s.7113 178.451,48 178.451,48 178.451,48
TOTAL DAS REctams ORÇAMENTÁRIAS 1.015.232,99 1.015.232,99 715.223,81 1.313,106,29
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 7
Exercido de 2026
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 1.034.996,71 1.034.996,71
GedSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 7
.'. 2FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período:Margo - 01/03/2026 a 31/03/2026
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA COD GO PREVISÃO
APLIC.
ARRECADAÇÃO CESCRIÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PF_RIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCLA SOCIAL MANGARATIBA
Consignações
52377 5.2.11.01.0010 - RPPS 150 000.1100
52376 5.2.11.02.0018 - INSS 150 000.1100
52368 52.11.04.0002 - IRRF 150 000.0001
52380 5.2.11.10.0012 - Pensão ahmenticia 150 030.1100
52378 5.2.11.11.0033 - Unimed 150 000.1100
52390 52.11.13.0041 - ASEB 150 000.1100
52385 5.2.11.15.0041 - Empréstimo Bradesco 150 000.1100
52386 52.11.15.0042 - Empréstimo Caixa Econômica 150 000.1100
52382 5.2.11.16.0010 - Vale transporte 150 000.1100
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
52374 5.6.01.02.0001 - Repasse recebido Prefeitura RT 150 000.1100
52375 5.6.01.02.0002 - Repasse recebido PrefeituraRoyalties 170 000.1110
Adams Silva di Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
1(4
Secret,.
e
1.034.996,71 1.034.996,71
87.247,51 87.247,51
15.499,92 15.499,92
45.984,54 45.984,54
4.474,66 4.474,66
600,13 699,13
11.174,57 11.174,57
38,00 33,00
5.905,28 5.9135,28
2.591,53 2.591,53
978,88 978,88
947.749,20 947.749,20
938.924,98 938.924,98
8.824,22 8.824,22
938.924,98
8.824,22
Exercício de 2026
UQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍoDo ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO WO UWE).
1.213.449,39 1.276.979,41 1.002.710,76 1.005.108,76 271.870,65 9.156.442,00
1.213.449,39 1.276.979,41 1.002.710,76 1.005.108,76 271.870,65 9.256.442,00
1.213.449,39 1.276.979,41 1.002.710,76 1.005.108,76 271.870,65 9.256.442,00
9.602.126,11
9.602.126,11
9.602.126,11
10.533.421,41
10.533.421,41
10.533.421,41
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PRE
EMPENHADO
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
11.885.700,12
11.885.700,12
11.885.700,12
10568.555,83
10.254.100,90
10.254.100,00
10.254.100,00
9.500.000,00
335.035,25
369.064,75
50.030,00
52.711,50
52.711,50
52.711,50
1.000,00
67.511,50
5.200,00
-1.000,70
-20.000.W
-115.144.76
-115.149,76
-115.149,76
-115 149,76
219.427,44
219.427,44
INICIAL
1.015.232,99
1.015.232,99
1.015.232,99
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,80
10.000,00
5.000,00
5.000,03
5.000,00
5000.00
592.266,04
30.000,00
30.000,00
30.0130,00
10.000.00
20.000,120
131.925,76
131.925,76
131.925,76
124.587.66
7.338,10
335.323.79
335.323,79
335.323.79
96.197,48
239.126,31
95.016,49
95.016,49
95.016,49
95.016,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA cricred MANGARATIBA
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MANGARATIBA
08.243.0013.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA!
F.R.STN: 1660.00001 C.O.: 0000
400.7174 - FNAS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
2 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica
16610090- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
FR. STN: 1.661.0000 I CO.: 0000
400.7113 - PAIF ESTADUAL
3 3.3.90.39.561- Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0008.2044 - Operacionalização e manutenção dos serviços de proteção social br
15900090- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
55 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantagens Fixas - PessoalOut
57 3.1.90.13.00- Obrigações Patronaõ
56 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
58 3.3.9039.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica
16600030 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNK
STN: 1.660.09001 CO.: 0000
400.7174 - FNAS
54 3.3.90.14.00- Diarias - Ovil
24 3.3.90.30.90- Material de Consumo
25 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
8 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
9 3.3.90.92.00 - Dr.c.ws,•.-de Exercidos Anteriores
16619000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA - P
538: 1.661.00001 CO.: 0000
400.7113 - PAIF ESTADUAL
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
6 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
26 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
16659000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA
STN: 1.665.0030 I CO.: 0000
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
27 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
7 3.3.9039.00 - Oubos Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
10 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
16653110 - Transferénoas de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Ass:Minna Social
STN:1.665.0000 I CO.: 0000
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
5 3.3.90.30.90 - Material de Consumo
17549090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA CM.
FR.SIN: 1.704.0000 1CD.: 0000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
9.594.009,29 9.991590,60 1.101.757,15 1.127.489,79 975.325,12 975.325,12 152.164,67 8.864.100,81
9.555.03525 9.555.035,25 1.038.149,47 1.038.149,47 938.924,98 938.924,98 99.224,49 8316.885,78
9.555.03525 9.555.035,25 1.038.149,47 1.038.149,47 938.924,98 938.924,98 99.224,49 8.516.885,78
9.555.035,25 9.555.035,25 1.038.149,47 1.038.149,47 938.924,98 938.924,98 99.224,49 8.516.885,78
9.000.000.00 9.000.000,00 923.425,06 923.425,06 923.425.06 923.425,06 8.076.574,94
335.035,25 335.035,25 99.224,49 99224,49 99.224.49 235.810,76
170.000,00 170.000,00 15.499.92 15.499,92 15.499,92 15.499,92 154.500,08
50.003.00 S0.000,00 50.00000
2.573,90 72.026,99 1.825,70 1.825,70 1.825,70 70.201,29
2.573,90 72.026,99 1.825,70 1.825,70 1.825,70 70.201,29
2.573.90 72.026,99 1.825,70 1.825,70 1.825,70 70.201,29
748,20 748,20 748,20
66253,09 66.253,09
1.825,70 5.025,70 1.825,70 1.825,70 1.825,70 3.200,00
36.900,14 117.400,14 36.400,14 36.401,14 36.400,14 36.400,14 81.000,00
36.900.14 117.400,14 36.400,14 36.400,14 36.400,14 36.900,14 81.000,00
36.400,14 117.400,14 36.400,14 36.400,14 36.400,14 36.400,14 81.000,00
81.000,00 81.000,00
36.400,14 36.400,14 36.400,14 36.400,14 36.400,14 36.400,14
27.700,78 27.700,78
27.700,78 27.700,78
27.700,78 27.700,78
27.700,78 27.700,78
219.427,44 25.381.84 51.114,48 51.114,48 168.312,96
219.427,44 25.381,89 51.114,48 51.114,98 168.312,96
Página 3 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
"T41)0
041AR-74--;
S
Y4-6.
Exercido de 2026
Período: Marco - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESPFgAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO FD<AÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
000.1110 -ROYALTIES
INICIAL ALTERAÇÕES
219.427,49
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO IIQUIDADO
51.114,48
NÃO
219.427,44 25.381,84 51.114,48 168.312,96
28 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 219.427,44 219.427,44 25.381,84 51.114,48 51.114,48 168.312.96
33 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
26600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 126.979,74
F.R. STN: 2.660.0000 I C.O.: 0000 126.479,74
400.7174 - FNAS 126.479,74
38 3.3.90.30.00 -Mater al de Consumo 30.355,14
39 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 63.239,87
37 3.3.90.92.00 - Despesas de Eyercícios Anteriores 32.884,73
26610000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA TA1 - p 30.986,91
F.R. STN: 2.661.00001 C.O.: 0000 30.986,91
400.7113 - PAIF ESTADUAL 30.986,91
49 3.3.90.14.00- Danas- Dvi 3.000,00
47 13.90.38.90- Material de Consumo 10.000,00
48 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
46 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.986,91
08.244.0008.2049 - Operacionalização e manutenção dos serviços de proteção social esr 307.966,95 295.361,94 2.976,51 471.469,62 103.896,33 132.869,49 18.561,42 20.959,42 111.910,07 338.600,13
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ERA! 252.616,71 -1.497,50 300,00 216.164,61 75377,79 79.832,41 18.561,42 20.959,42 58.872,99 136.332,20
F.R. STN:1.660.0000 I C.O.: 0000 252.616,71 -1.497,50 303,00 216.164,61 75377,79 79.832,41 18.561,42 20.959,42 58.872.99 136.332,20
400.7174 • FNAS 252.616.71 -1.497,50 300,00 216.164,61 75.377,79 79.832,41 18.561,42 20.959,42 58.872,99 136.332,20
11 3.3.9030.03 - Material de Consumo 102.616,71 43.773,84 300,00 58.776,27 18.561,42 20.959,42 18.561,42 20.959,42 37.816,85
12 3.3.9032.00 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita 30.000,00
13 3.3.90.39.00- Outros Servicesde Terceiros - Pessoa Jurídica 110.000,00 48.276,34 157.388,34 56.816,37 58.872,99 58.872,99 98.515,35
15 3.3.90.92.00 - Despesas de ExercíciosMaeda-es 10.030,00 -6 TC'0.30
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSDDSFUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA grld/Al - R 55.350,24 115.149,76 1.028,31 157.493,55 4.000,00 4.000,00 4.000,00 153.993,55
F.R. STN:1.661.0000 I C.O.: 0000 55.350,24 115.149,76 1.028,31 157.493,55 4.000,00 4.000,00 4.000,00 153.993,55
400.7113 - PA1F ESTADUAL 55.350,24 115.149,76 1.028,31 157.493,55 4.000,00 4.000,00 4.000.00 153.493,55
29 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 69.877,40 69.877,40 69.877,40
14 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 55.350,24 44.244,05 86.587,84 4.000,00 4.000,00 4.000,00 82.587.84
30 3.3.90.92.00 - Despesas de .Exerciacis Antenores 1.028,31 1.028,31 1.028,31 1.028,31
17040090. TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DM 97.811,46 1.648,20 97.811,46 24.518,54 49.037,08 49.037,08 48.774,38
F.R. SIN:1.704.0000 I C.O.: 0000 97.811,46 1.648,20 97.811,46 24.518,54 49.037,08 49.037,08 48.774,38
000.1110-ROYALTIES 97.811,46 1.648,20 97.811.46 24.518.59 49.037,08 49.037,08 48.774,38
31 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 97.811,46 1.648,20 97.811,46 24.518,54 49.037,08 49.037,08 48.774,38
26600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUND() NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 63.239,87
FR. SIN, 2.660.0000 I C.O.: 0000 63.239,87
400.7174 - FNAS 63.239,87
40 3.3.90.14.00 - Diárias -Coal 6.000,00
41 3.3.9030.00- Material de Consumo 25.000,00
42 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 32.239,87
26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA çnrral - R 20.658,35
F.R. STN:2.661.0000 I C.O.: 0000 20.658,35
400.7113 - PAIF ESTADUAL 20.658,35
53 3.3.90.14.00 - Minas - Ovil 2.000,00
51 3.3.9030.00 - Material de Consumo 4.000,00
52 3.3.90.39.00 - Outros Senngos de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.658,35
50 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 4.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 7
INICIAI
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
30.000,00
35.000,00
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
1.021.782,35 5.140,31 70.361,19
I
1: 21; C41,
70.404,57
70.404,57
70.404,57
63.164,26
4.112,00
3.128,31
21.057,72
21.057,72
21.057,72
3.000,00
9.000,00
9.057,72
981.534,00
981.534,06
981.534,06
981.534,06
5.140.31 70.361,19
5.140,31 70.361,19
5.140,31 70.361,19
63.164,26
4.112,00 4.112,00
1.028,31 3.084,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CHA DESCRIÇÃO
08.244.00013.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAI
F.R. STN:1.660.0000 I C.O.: 0000
400.7174 -PEAS
16 3.3.9030.00 - Material de Consumo
17 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17040300- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: MOO
000.1110 -ROYALTIES
32 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
35 3.3.90.39A30 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juriclica
34 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
26600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI
FR. STN: 2.660.06001 C.O.: 0000
400.7174 - FNAS
43 3.3.90.14.00 -Diaries- Ovil
44 3.3.90.30.60 - Material de Consume,
45 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26653210- Transferências do Estado de Convénios e Instrumentos Congéneres vinculados A Assistkr
F.R. STN:2.665.0000 I C.O.: 3210
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
36 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.422.0007.2083 - Proteção Especial a Mulher 30.000,00
16650000 • TRANSFERÊNCIAS DECON VEMOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 30.000,00
F.R.STN:1.665.0000 I C.O.: 0000 30.000,00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 30.000,00
18 3.3.9030.00 - Material de Consumo 5.000,00
19 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratoita 5.000,03
20 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
21 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 5.000,00
22 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 5.000,00
23 4.4.90.52.00' Equipamentcs e Matenal Permanente 5.000,00
Adonis Sift,a de Oavezra
Contador
Registo. R3-133211/04
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERIODIC) ACUMULADO LIQUIDADO WO LIQUID.
7.795,91 16.620,13 8.824,22 8.824,22 7.795,91 53.741,06
7.795,91 16.620,13 8.824.22 8.824,22 7.795,91 53.741,06
7.795,91 16.620,13 8.824,22 8.824,22 7.795,91 53.741,00
7.795,91 16.620,13 8.824,22 8.824,22 7.795,91 53.741,06
6.767,60 13.535,20 6.767,60 6.767,60 6.767,60 49.629,06
1.02831 1.028,31 1.028.31 3.083,69
2.056,62 2.056,62 2.056,62 1.028,31
T3TA.1. DAS DESPESAS ORCA2-'E51"6,IAS 1 015 232,99 11.&35 71'.0,12 9.502.126,11 '0533,421,41 1 21.3.444,391276.979,41 1112.710,76 1.035108,76 271.873,65 9.256.442,03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 7
Exercício de 2026
AMAR
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Consignações
52377 5.2.11.01.0010 - RPPS
52368 5.2.11.04.0002 - IRRF
52380 5.2.11.10.0012 - Pensão ahmentioa
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2024
Restos a Pagar - 2025
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARA-RBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Rastasa Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
1011,N
w
Adorns Sifto di ()Gully
contador
RegiStra. R3_133211/0-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
C6D GO PPEVLSÃO DESPESA APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
20.574,71
192.038,96
20.574,71
20.574,71
219.558,22
20.574,71
000.1100 15.499,92 15.409,92
000.0001 4.474,66 4.474,66
000.1100 600,13 6E0,13
192.038,96 219.558,22
192.038,96 219.550,22
150
150
150
ESAS EXTRA ORCAFIENTARIAS • 212.613,67 240.13293
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 7
NO PERÍODO ACUMULADO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Periodo: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
RECEITAS
ANTERIOR
I= 0
Exercicio de 2026
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
Total da Receita 597.882,48 L750.220,52 2.348.103,00 Total da Despesa 29.917,26 1.215.324,43 1.245.241,69
Receitas Orçamentárias 597.882,48 715.223,81 1.313.106,29 Despesas Orçamentárias 2.398,00 1.002.710,76 1.005.108,76
Transferências Recebidas 0,00 947.749,20 947.749,20 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 87.247,51 87.247,51 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 20.574,71 20.574,71
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 27.519,26 192.038,96 219.558,22
Disponibilidades 1.935.371,41 Disponibilidades 3.038.232,72
Banco 1.935.371,41 Banco 3.038.232,72
Recurso Disponível 724.985,32 Recurso Disponível 615.411,59
Conta Corrente 724.985,32 Conta Corrente 615.411,59
Recurso Aplicado 1.210.386,09 Recurso Aplicado 2.422.821,13
Conta Corrente 1.210.386,09 Conta Corrente 2.422.821,13
TOTAL GERAL 4.283.474,41 TOTAL GERAL 4.283.474,41
Atil.friPt
I ; Iv Oliveira g
Contador
Registro. R3-133211/0-4
Liquidação Varier
Cants Resume
Lançamento de Cana =I Pegamento =111111111111111111111111111111111=11=111=111=1111=111111 Parcels =1111=111 Peg* =Ill anta FrontsRecursoSIN
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Rai:Kilo de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/03/2026 a 31/03/2026
Cradar
Pagarnento
Lainsamento die Odes
2026
02 Pagamento: 030013/2026
02 Pagam00o. 00001412026
02 Pagamerto 000015/2026
02 Pagamento: 00001672026
02 Pagarnento- 000017/2026
02 Pagamento. OD001812026
02 049010100: 00001912026
02 Pagamerso: 000020/2026
02 Pagamento: 000021/2026
02 P4game.10: 00002212026
02 Pagamento: 000023/2026
02 Pagamento: 000024/2026
02Panama°,000025/2026
02 Pagamento- 000026/2026
02 Pagamento: 000027/2026
02 Paganento: 600028/2026
02 Pagamento 000029/2026
02 Pagamento: 000030/2026
02 Pagamento: 000031/2026
02 Pagamento 000032/2026
02 Pagamento: 000033/2026
02 Pagamento: 000035/2026
02 Paganento: 030036/2026
02 Pagamento: 000037/2026
02 Pagamento: 00003872026
02 Pagam0100: 013003912026
02 Pagamento: 000040/2026
02 Pagarnerio: 000041/2026
02 Pagamento: 000042/2026
02 Pagamento: 000043/2026
09 Consignação: 000101/2026
09 Consignação: 000002/2026
• P41.101.111.
19/03/2026 FEDERAL TELECOM E SERVICOSLIDA 30 2026 1 16 2026 2.056,62 34 3.3.90.9200 - Despesas de Exercidos Anteriores 17040000
19103/2026 EMILI CROKIDAXT5 CASTRO 18 2026 8 2026 6.767,60 32330036.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Fissa 17040000
20/03/2026 COMERCIAL fOODCHEF LIDA 26 2026 1 38 2026 1.024,38 11 3.3.90.30.00 • Material de Consign° 16600000
20103/2026 COMERCIA. FOODCHEF LIDA 26 2026 3 90 2026 973,26 11 3.3.90.3000 - Material de Consurno 16600000
20/03/2026 3E COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA 119 2025 4 160 2025 2.038,68 17 3.3.90.30.00 - Material de Constant) 16600000
20;0312026 36 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA 28 2026 1 26 2026 3.530,93 11 3.3.90.30.00 - Material de Conway° 16600000
20,03/2026 OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÈNCIA
SOCIAL GETSEMANI 39 2025 7 21 2026 4.000,03 53.3.90.39 00 - OUbOSServiçosdeTerceirosPessoaAllitliCa 16610000
20/03/2026 OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA
SOCIAL GE1SEMAN1 39 2025 8 25 2026 4.000,00 , 3.3.90.39.00 - Outros Sensos de Terceiros -
'' Pessoa lurichca 16610000
25/03/2026
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO LIDA 27 2026 1 30 2026 3.914,59 11 3.3.90.30.00 - Material de COMM° 16600000
26/03/2026 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 26 2026 5 45 2026 1.024,38 11 3.3.50.30.00 - Material de Contorno 16603000
26/03;2026 16 COMERCIO E DISTRMUIÇÃO LTDA 28 2026 3 47 2026 1.330,09 11 3.3.90.30.00 - Material de OXISUITO 16600000
26/03/2026 36 COMERCIO E DISTRIBUO*) LIDA 28 2026 2 43 2026 3.327,42 11 3.3.90.30.00 - Materiai de Consumo 16600000
RIACHO COCE COMERCIO E 27/03/2026 DISTRIBUIÇÃO LIDA 27 2026 2 42 2026 783,60 11 3.3.90.30.00 - Material de Consurno 16600000
2770312026 COMERCIA. FOODCHEF LIDA 26 2026 4 44 2026 569,02 11 3.3.90.30.00 • Material de Casumo 16600000
27/0312026 COMERCIA. FOODCHEF LIDA 26 2026 6 46 2026 1.059,42 11 3.3.90.30.00 • Material deConsult* 16600000
27/03/2026 COMERCIAL FOODCI-EF LIDA 26 2026 2 39 2026 1.024,38 11 3.3.90.30.00 - Material oe Consumo 16600000
TECNO VCLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
27/03/2026 E comtRao DE R4OFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
58 2025 3 SI 2026 36.400,07 , 3.3.90.39.00 -ClamsServiços de Terceiros -
" Pessoa Juricka 16610000
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
27/03/2026 E COMÉRCIO DE INOEldritTICA E
COMUNICAÇÃO LIDA.
58 2025 48 2026 36.400,07 533003000 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa luridica 16610000
TECNOVTSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
31/03/2026 E COMÉRCIO DE FAOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LIDA.
41 2025 59 2026 13.400,00 2033903902. Oubos StrVigC6 de Terceiros -
Pessoa kinctica 16600000
TECNO MT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
31:03/2026 E comtRao DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO ans.
49 2025 60 2026 23.000,00 , 3.300.3000 -WhysServiços de Terceros -
' Pessoa luridca 16610000
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTAL0C,130
31/03/2026 E COMÉRCIO DE INDERMATICA E 41 2026 61 2026 0,07 10 3.3.90.9/00 - Despesas de Exerckios Anteriores 16650000
COMUNICAÇÃO LIDA.
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
3303,2026 6 comtRao DE INOERMATICA E
COMUNICAÇÃO LIDA.
58 2025 4 52 2026 30-100,07 53.3003000 - Outros Serviços de Teroaos -
PessoaOsaka 16610000
TECNO VC43 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
31r03/2026 E COMEROO DE INOFRMATICA E
conumou,io LIDA.
58 2025 2 99 2026 36.400,07 53.3.90.39. 00Outroserviços de Terceros - - S
P05404 3,01004 16610000
TECNO VC43 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
3110312026 E comtRao DE U4OFRMATICA E
comumcaçÃo LIDA.
40 2026 58 2026 36.400,07 10 3.3.90.92.00 - Despesas de berticios Anteriores 16650000
30)312026 PREFETR1RA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026 o 600,13 523805.2.11.10.0012 - Pensão alimenticia 15000000
27/03/2026 PREVI - MANGARATIM 12 2026 0 15.499,92 52377 5.2.11.01.0010 - RPPS 15000000
27/03/2026 PREVI - MANGARATIBA 49 2026 75 2026 15.499,92 56 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15000000
31/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 2 65 2026 741.947,55 35 3.1.90.11.00. Vencimentos e VantagensMessPessoal Ova 15000000
3193312026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64 2026 94.230,00 „ Pesoal CMI
3.1.90.11.00 -Vetsimentos e Vantagens Fixas -
'''' 15000000
31/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL HANGARATIBA 15 2026 0 4.474,66 52368 5.2.11.04.0002 -IREI 15000000
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64 2026 s.00s,28 3.1.90.11.00 - Venomentos e Vantagens Faas -
55 Pessoal Ovil 15000000
27703/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64 2026 2.239,29 ,, 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Firas -
'''' Pessoal OMI 15000000
1.709.0000 002.1110
1.704.0000 000.1110
1.660.0000 400.7174
1.660.0000 400.7174
1.660.0000 400.7174
1.660.0000 400.7174
1.661.0000 400.7113
1.661.0000 400.7113
1.660.0000 400.7174
1.660.0000 400.7174
1.660.0000 400.7174
1.660.0000 400.7174
1.660.000 900.7174
1.660.0000 400.7174
1.660.0000 400.7174
1.660.0000 400.7174
1.661.0000 400.7113
1.661.0000 400.7113
1.660.0000 400.7174
1.661.0000 400.7113
1.665.0000 400.7116
1.661.0000 400.7113
1.661.0000 400.7113
1.665.0000 400.7116
1.500.0000 000.1100
1.500.0000 000.1100
1.500.000 000.1100
1.500.0000 000.1100
1.500.0000 000.1100
1.861.000 000.0001
1.500.0000 000.1100
1.500.0000 000.1100
Noww1.1
Empanho I f.. bar ...prinantaria
Pastele
Lançamento166 Coles Cnolot
Law,arnanb, de Carla =11==11=1111111111111111111111111111=3111M1111
Liquidissão Valor
Recurso
=111Mill P•fla =111 to =1:1=311,-iesix6.4.4ahim' =El
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Rdação de Pagamentos
&amide .1026
Pagamento )rden.,0.1 Fa a anent.
134 Consignação: 00000312026
04 Consignar,ão: 0001104/2026
04 Consignação 000005/2026
04 Consignação: 000006/2026
04 Consignação: 000007121126
04 Consignação: 000008/2026
04 Consignação 030009/2026
09 Consignação: 000010/2026
04Consigns*: 000011/2026
04 Coissignação: 00001212026
04 Consignação: 000013/2026
04 Consignação: 000014/2026
04 Consignação: 000015/2026
04 Consignação : 000016/2026
09 Consignação:1300017/2026
04 Consigisação: 000018/2026
04 Consignação: 040019/2026
04 Consignação 000020/2026
04 Consignação 04002112026
04 Consignação: 00002217026
04 Consignação: 000023/2026
04 Consignação: 00002412026
09 Consignação: 030325/2026
04 Consignação: 000026/2026
04 Consignação: 013002712026
04 ConsIgnar,ão: 000028/2076
04 Consignação. 030029/2026
04 Consignação: 000030/2026
04 Consignação: 000031/2026
04 Consignação: 000032/2026
09 Consignação 000033/2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
15.499,92
6.706,08
978,88
38,00
352,29
45.984,54
600,13
4.468,49
4.474,66
-4474,66
-5.905,28
-2.239,24
-15.499,92
-6.706,08
-978,88
-4.468,49
-600,13
-38,00
-352,29
-15.984,54
5.905,28
2.239,24
15.499,92
6.706,08
978,88
4.474,66
38,00
352,29
45.984,54
600,13
4.468.99
55
27,03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47
27)03(2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47
Z7/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47
27/03(2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47
27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47
27/03/2026 PREFFSfURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47
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-01 27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47
27/0312026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47
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27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGA.RATIBA 47
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27/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAIIBA 47
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27/03/2026 PRERITURAFIUNICIPAL MANGARATIBA 47
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553.1.90.11.00 - Vencinentos e VantagensFoos-
" Pessoal Civil
553.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoal -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Velcirnentos e Vantagens Enos -
55Pessoal 0,41
553.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Asas
Pessoal OvA
55
"
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal
553.1.90.11.00 - Vereimentos e Vantagens Finas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencenentos e Vantagens Fixas -
" Pessoal 0401
3.1.90.11.00. Vencimentos e Vantagens Fixas •
" Pessoal Ovil
553.1.90.11.00 - Vencinentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencinentos e VantagensFoal •
Pessoal CMI
3.1.90.11.00 - Vencimeritos e Vantagens fixas -
" Pe35031 0541
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Anal -
Pessoal 0401
553.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal OvO
3.1.90.11.00 -Yam itentos e VantagensFoal -
" PessoalCoif
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
" Pessoai CMI
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas •
Pessoal 0401
, 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixas -
" Pessoal Civil
3.1.90.11.00 -Vexenentos e Vantagens Fixas -
55Pessoal C.1,41
3.1.90.11.00 - Vereirnentos e Vantagens Firas -
55Pessoal avo
3.1.90.11.00 - Vencir1WW05 e Vantagens Fixas -
PessoalCoal
„ 3.1.90.11.00 - *ntinnttose VoltagensArm-
" Pessoal CM!
553.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal
553.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoalPessoai OVA
3.1.90.11.00 - Vencknentos e Vantagens Firas
55Pessoal Ovil
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas •
Pessoal Civil
553.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FinasPessoal 0401
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fbas - SS Pessoal Ovil
3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagensfleas -
Pessoal Gvil
, 3.1.90.11.10 • Vencimentos e VantagensAlms
Pessoal CMI
55 3.I.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoils
Pessoal Civil
553.1.90.1180- Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Civil
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 0(10.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15401000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0W0 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
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15000000 1.500.0 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.5010300 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.4000 000.1100
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15000000 1.500.0000 000.1100
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15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.504.0 0081100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.W00 000.1100
15000000 1.500.0300 000.1100
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15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 0081100
NOmIft3
Cretor Lielakia540 Valor
Canta
.,..i.ii,laiiMa...111111111•111=31==111=11111111111111111111111111111111
.Adonis Silva de Ofivara
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
Parcela .•iacero ftg. idea
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Edu
secreu.,, • •r:1
e
Código
Gh.
ants
L215.324,43
- 11.14/4.1.16A Pr 1
V0
C Exercício de 2026
or6
A CREDITO
1.128.076,92
1.128.076,92
1.128.076,92
1.128.076,92
1.128.076.92
0,00
1.128.076,92
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
1.720.980,26
1.720.980,26
1.125.396,98
1.010.672,57
1.010.672.57
1.010.672,57
1.010.672,57
114.724,41
15.499,92
15.499.92
15.499.92
99.224,49
99.224.49
99.224,49
421.088,26
421.088.26
174.496,02
174.496,02
73.576,62
73.576,62
1.200,26
22.349.14
76,00
16.993,62
1.957.76
30.999,84
100.918,40
100.918,40
91.969,08
8.949.32
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421.088,26
421.088,26
421.088.26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2026
TiTLILOS
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1 11
1.1.1 1.1.02
1.1.1.1.1.50
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação
Conta (Mica
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
C /C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
5.934.829,10 D
5.532.968,31 D
2.503.336,63 D
2.503.336,63 D
2.503.336,63 D
2.00 D
2.603 334,63 D
A DEBITO
1.662.973,01
1.662.973,01
1.662.973,01
1.662.973,01
1.662.973,01
0.00
1.662.973,01
2.2
2.2
1.1.5 Estoques 3.029.631,68 D 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 3.029.631,68 D 0,00
1.1 5.6.1 Almoxarifado — Consolidação 3.029.631,68 D 0,00
11 5.6.1.01 Material de Consumo 1.895.497,72 D 0.00
1.1.5.6.1.02 &MarosAlimentícios 1.124.025,71 D 0.00
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10.108,25 D 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 401.860,79 D 0,00
1.2.3 Imobilizado 321.780,79 D 0,00
1.2.3.1 Bens Moveis 321.780,79 D 0,00
1.2 3.1 1 Bens Móveis — Consolidação 321.780,79 D 0,00
1.2 3.1.1.01 Máquinas. Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 182.508,00 D 0,00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 0.00
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção. Segurança e Socorro 4,575,00 D 0.00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00
1.2.3 1 1 01.99 Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 158.803.00 D 0,00
1,2.3.1.1.03 Moveis e Utensílios 83740,000 0.00
1.2 3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 83.740,00 D 0,00
1.2 3.1.1.99 Demais Bens Moveis 55.532,79 D 0.00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00
1.2.4 Intangivel 80.080,00 D 0,00
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00
1241.1 Softwares — Consolidação 80.080,00 D 0,00
1.2.4.1,1.01 Softwares 80.080,000 0.00
2 Passivo e PatrIm6nio Liquido 5.407.908,39 C 1.389.819,45
2.1 Passivo Circulante 319.489,39 C 1.389.819,45
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdencierlas e Assistenciais a Pagar a 0,00 1.026.172,49
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 1.010.672,57
2.1.1 1.1 Pessoal a Pagar — Consolidação 0.00 1.010.672,57
2 1.1 1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 1.010.672.57
2 1 1 1.1.01.01 Saláris. Remunerações e Beneficios o 0.00 1.010.672,57
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 0,00 15.499,92
2 1 1.4.2 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 0,00 15.499.92
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0.00 15.499,92
2.1 1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 0.00 15.499,92
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar.-InterOFSS — União 0,00 0.00
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0.00 0,00
2.1 1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações 0,00 0.00
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 317.152,29 C 255.824,74
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 317.152,29 C 265.824,74
2.1 31.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 317.152.29 C 255.824,74
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 317.152,29 C 255.824.74
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 317.152,29 C 255.824,74
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 2.337,10 C 107.822,22
2.1.8.8 Valores Restitulvels 1.157,10 C 107.822,22
2.1 8.8.1 Valores Restituiveis — Consolidação 0.00 52.888,36
2.1.8.8.1.01 Consignações 0,00 52.888,36
2 1 8 8.1.01.10 Pensão Alimenticia 0,00 1.200.26
2.1.8.8.1.01.11 Pianos de Previdência e Assistência Medica 3 0.00 11.174,57
2.1.8.8.1.01.13 Retenções — Entidades Representativas de Classes 3 0,00 38,00
2.1.8.8.1.01.15 Retenções — Empréstimos e Financiamentos 3 0.00 8.496,81
2.1.8.8.1,01.16 Retenção Relativa a ValeTransports V 0.00 978,88
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 0,00 30.999.84
2.1.8.8.3 Valores Restitulveis -InterOFSS Unido 1.157,10 C 54.933,86
2 1 8 8.3.01 onsignavAg. (F) 1.157,10 C 54.933.86
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 0,00 45.984.54
2,1 8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) V 1157,100 8 949,32
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 1.180,00 C 0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo — Consolidação 1180,00 C 0,00
2.1 8 9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 ,7 1180,00 C 0,00
2.3 PatrImemlo Liquido 5.088.419,00 C 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 5.088.419,00 C 0,00
2.3.7.1 Superevits ou DeficitsAcumulados 5.088.419,00 C 0,00
2.3.7.1.1 Superavits ouDeficitsAcumulados — Consolidação 5.089.576,10 C 0.00
2.3.7.1.1.02 Superevits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 5,089.576,100 0,00
2.3.7.1.3 Superavits ouDeficitsAcumulados —InterOFSS — União 1.157.100 0.00
2.3.7.1.3.02 Superevits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 1.157,10 D 0.00
SALDO
FINAL
6.469.725,19 D
6.067.864,40 D
3.038.232,72 D
3.038.232,72 D
3.038.232,72 D
2,00 D
3.038.230.72 D
3.029.631,68 D
3.029.631,68 D
3.029.631,68 D
1.895.497,72 D
1.124.025,71 D
10.108,25 D
401.860,79 D
321.780,79 D
321.780,79 D
321.780,79 D
182.508.00 D
13.050,00 D
4.575,00 D
6.080.00 D
158803,000
83.740.000
83.740.00 D
55.532,79 D
55.532,79
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080.00 D
80.080.00 D
5.739.069,20 C
650.650,20 C
99.224,490
0,00
0,00
0.00
0.00
99.224,49 C
0,00
0,00
0.00
99.224.49 C
99.224.49 C
99.224,49 C
482.415,81 C
482.415,81 C
482.415,81 C
482.415,81 C
482.415.81 C
69.009,90 C
67.829,90 C
20.688,26 C
20.688,26 C
0.00
11.174,57 C
38,00 C
8.496.81 C
978.880
0.00
47.141.64 C
47.141,64 C
45.984,54 C
1.157.10 C
1.180,00 C
1.180.00 C
1180,00 C
5.088.419,00 C
5.088.419,00 C
5.088.419,00 C
5.089.576,10 C
5.089.576.10 C
1157,100
1.157,100
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 4
Exercicio de 2026
o
cs
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
1.662.973,01
27.750,47
27.750,47
27.750,47
27.750,47
1.635.222,54
947.749,20
947.749,20
947 749.20
947 749,20
687.473,34
687.473,34
687.473,34
687.473,34
SALDO
FINAL
1.530.199,50 D
1.038.149,47 D
923.425,06 D
923.425,06 D
923 425.06 D
923.425,06 D
923.425,06 D
114.724,41 D
15.499,92 D
15.499.92 D
15.499,92 D
99.224,49 D
99224,490
99.224,49 D
492.050,03 D
28.391,17 D
28.391,17 D
28.391.170
25.993,170
2.398,00 D
463.658,86 D
113.686,76 0
113686,760
113.686,76 D
349.972,10 D
349.972.100
38.456.76 D
1.825,700
309.689.64 D
2.260.855,49 C
69.282,29 C
69.282,29 C
69.282,29 C
69.282,29 C
2.191.573,20 C
947.749,20 C
947.749,20 C
947.749,20 C
947.749,20 C
1.243.824,00 C
1.243.824,00 C
1.243.824.00 C
25.135.109,73 D
24.449.587,51 0
1.015.232,99 D
1.015.232,990
1.016.232,990
23.434.354,52 D
12.900.933,11 D
1.016.232.990
1.015.232.99 D
12.271.743,43 D
12.271,743.430
0,00
1.243.956,650
11.027.786,780
12.271.743,43 C
386.043,31 C
386.043.31 C
10.533.421,41 D
10.533.421.41 D
10533,421,410
10.645.333,57 D
111.912.16 C
685.522,22 D
408.234,44 D
366.621,580
41.612,860
277.287,78 D
142.629,01 D
134.658,77 D
25.135.109,73 C
1.243.824.00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2026
TiTULOS
Variação Patrimonial Diminutiva
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
70.961,77 D
3.1 Pessoal e Encargos 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangldos pelo RPPS 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 0.00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 0,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 0,00
3.1.2 Encargos Patronals 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 0.00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 0.00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS -Consolidação 0.00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 0.00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 70.961,77 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 9.829,76 D
3.3.1.1 Consumo de Material 9.829,75 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 9.829,75 D
33.111.06 Generos Alimentacao 7 431,75 D
3.3 1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 2.398,00 D
3.3.2 Serviços 61.132,02 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 57.018,78 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 57.018,780
3.3.2.2.1.21 Locações 57.018,780
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 4.113,24 D
3.3 2.3 1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 4.113,24 D
3.3.2.3 1.32 Serviços Bancários 2.056,62 D
3.3.2.3 1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00
3.3.2.3 1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 2 056,62 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 697.882,48 C
4.4 Variações Patrimonlais Aumentativas Financeiras 41.531,82 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 41.531,82 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 41.531,82 C
4 4.5 1 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 41.531,82 C
4.5 Transferánclas e Delegações Recebidas 556.350,66 C
4.5.1 TransferênclasIntroGovernamentais 0,00
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria 0,00
4 5 1 1.2 Transferáncias Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS 0.00
4 5.1 1.2.02 Repasse Recebido 0,00
4.5.2 TransferênciasinterGovernamentais 566.360,66 C
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 656.350,66 C
4.5.2.1.3 Transferancias Constitucionais e Legais de Receitas-InterOFSS - 556.350,66 C
União
4.5.2.1.3.08 Transferancias de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 556 350,66 C
FNAS
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.032.250,46 D
5.2 Orçamento Aprovado 3.346.728,24 D
5.2.1 Previsão da Receita 1.015.232,99 D
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 1.015.232,99 0
5.2 1 1 1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 1.015.232,99 D
5.2.2 Fixação cia Despesa 2.331.495,25 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 1.400.199,95 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 1.015.232,99 D
5.2.2.1 1.01 Credito Inicial 7.1 1.015.232,990
5.2 2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 716.981.960
5.2.2.1 2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.3 716,981,960
5.2.2.1 3 Dotação Adicional por Fonte 0.00
5.2.2.1 3.01 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 8.3 0,00
5.2.2.1 a 03 Anulação de Dotação 8.3 716.981,96 D
5.2.2.1 3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.3 716 981,96 C
522.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 332 015,00 C
5.2 2.1 9.04 (-) Cancelamento de Dotações 83 332.015,00 C
5.2.2.9 Outros controles da Despesa Orçamentaria 931.295,300
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 931.295,30 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 931.295.30
62.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 1.043.207,46 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 111.912,16 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 685.622,22 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 408.234,44 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 366.621,58 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 41.612,86 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 277.287,78 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 142.629,01 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 134.658,77 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.032.250,46 C
MOV0f..IA Í.O
A DEBITO A CREDITO
1.459.237,73
1.038.149,47
923.425,06
923.425,06
923.425,06
923.425,06
923.425.06
114.724,41
15.499,92
15.499,92
15.499,92
99.224,49
99.224,49
99.224.49
421.088,26
18,561,42
18.561,42
18.561,42
18.561,42
0.00
402.526,84
56.667,98
56.667.98
56.667,98
346.858,86
345.858.86
36.400,14
1.825.70
307.633,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.711.649,05 11.608.789,78
32.711.649,05 11.608.789,78
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
32.711.649,05 11.608.789,78
23.109.522,94 11.608.789,78
0.00 0,00
0,00 0,00
11.554.761,47 0,00
11.554.761.47 0,00
11.554.761,47 11.554.761,47
1.243.956.65 0,00
10.310.804,82 0,00
0,00 11.554.761,47
0.00 54.028,31
0,00 54.028.31
9.502,126,11 0,00
9.602.126.11 0,00
9.602.126.11 0.00
9.602.126,11 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15.590.515,87 36.693.375,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2026
CAM
Es
0 tIlkfio r 2 41 cc.
C
o ï Oxerciclo de 2026
Trrui.os C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
SALDO
FINAL
6.2 Execução do Orçamento 3.346.728,24 C 15.152.688,57 36.255.547,84 24.449.587,51 C
6.2.1 Execução da Receita 1.015.232,99 C 715.223,81 715.223,81 1.015.232,99 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 417.350,51 C 715.223,81 0,00 297.873,30 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 597.882,48 C 0,00 715.223,81 1.313.106,290
6.2.2 Execução da Despesa 2.331.496,26 C 14.437.464,76 35.540.324,03 23.434.354,52 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 1.400.199,95 C 12.046.809,59 23.547.542,75 12.900.933,11 C
62211 Credito Disponivel 7.1 468.904,65 C 9.656.154,42 11.554.761,47 2.367.511.70 C
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 931.295.30 C 2.390.655,17 11.992.781.28 10.533.421,41 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27 2 867 765,28 C 1.213.449.39 9.602.126,11 9.256.442.00 C
6.2 2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27 2 61 132,02 C 1.089.958,27 1.300.696.90 271.870.65 C
6.2 2 1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 2 398.00 C 87.247.51 1.089.958,27 1.005.108,76 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 931.295,30 C 2.390.655,17 11.992.781,28 10.533.421,41 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 931 295,30 C 2.390 655,17 11.992.781.28 10 533.421.41 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 931.295,30 C 2.390.655,17 11.992.781,28 10.533.421,41 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 867.765,28 C 1.213.449,39 9.602.126.11 9.256.442.00 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 61.132,02 C 1.089.958,27 1.300.696.90 271.870.65 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 2.398,00 C 87.247.51 1.089.958,27 1.005.108,76 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 685.522,22 C 437.827,30 437.827,30 685.522,22 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 408.234,44 C 435.788,62 435.788,62 408.234,44 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 400.802,69 C 245.788,34 0,00 155.014,350
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0,00 190.000,28 245.788,34 55.788,06 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 7.431,75 C 0,00 190.000,28 197.432,03 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 277.287,78 C 2.038,68 2.038,68 277.287,78 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 257.200,27 C 2.038,68 0,00 255.161,590
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 20.087,51 C 0,00 2.038,68 22.126,190
7 Controles Devedores 11.701.067,19 D 14.805.678,89 141.275,82 26.165.470,26 D
7.1 Atos Potenciais 3.173.783,05 D 0,00 0,00 3.173.783,05 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 3.173.783,05 D 0,00 0,00 3.173.783,05 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 3.173.783,05 D 0,00 0,00 3.173.783,05 D
7.1.2 3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 3.173.783.05 D 0,00 0.00 3.173.783.05
7 1 2 3.1.02 Contratos de Serviços 2.915.026,30 D 0.00 0,00 2.915.026.300
7 1 2.3 1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 88 000,00 D 0,00 0.00 88.000.00 D
7 1 2.3 1 99 Outros Obrigações Contratuais 170 756,75 D 0.00 0,00 170.756,75 D
7.2 Administração Financeira 7.778.231,90 D 13.392.229,60 141.275,82 21.029.185,58 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinacão 6.378.031,95 D 1.837.468,03 87.247,51 8.128.252,47 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 6.378.031,95 Ci 1.837.468,03 87.247,51 8.128.252,47 D
721.11 Recursos Ordinarios 0.00 939.336,25 0.00 939.336.25 D
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 6.376.874.85 D 723.636,76 0,00 7.100,511,61 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarios 1.157,10 174.495,02 87.247.51 88.404.61 D
7.2.2 Programação Financeira 1.400.199,95 D 11.554.761,47 54.028,31 12.900.933,11 D
7.2,2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.400.199,95 D 11.554.761,47 64.028,31 12.900.933,11 D
7.2.2.1.1 Controlsde Desembolso Mensal Orçamentário 1.400.199,95 D 11.554.761,47 54.028,31 12.900.933.11 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.1 1.400.199.95 D 11.554.761,47 54.028.31 12.900.933.11 D
7.9 Outros Controles 749.052,24 D 1.213.449,39 0,00 1.962.501,63 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 749.052,24 D 1.213.449,39 0,00 1.962.501,63 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 63.530,02 D 1.213.449,39 0,00 1.276.979,41 D
Nota de Empenho
7 9 6 1 1 Empenhos Liquidados 27 1 63 530,02 D 1.213.449,39 0,00 1.276.979,41 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 685.522,22 D 0,00 0,00 685.522,22 D
Anteriores
8 Controles Credores 11.701.067,19 C 24.890.842,96 39.355.246,03 26.165.470,26 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 3.173.783,05 C 106.724,99 105.724,99 3.173.783,05 C
8.1,2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 3.173.783,05 C 105.724,99 105.724,99 3.173,783,050
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 3.173,783,05 C 105.724,99 105.724,99 3.173.783,05 C
8.1.2.3 1 Execução de Obrigações -Consolidação 3.173 783,05 C 105.724,99 105.724,99 3.173.783,05 C
8.1.2.3 1.01 Contratos de Seguros 12.819,60 D 0,00 0.00 12.819.600
81 2.3 1.01.01 A Executar 25 12.819.60 D 0,00 0.00 12.819,600
8 1.2.3 1.02 Contratos de Serviços 2.915.026,30 C 90 712.59 90.712,59 2.915.026.30 C
8.1.2.3 1.02.01 A Executar 25 2.814.598,90 C 84 979,31 5.733.28 2.735.352.87 C
8.1.2 3 1.02.02 Executados 25 100.427.40 C 5.733.28 84.979,31 179.673,43 C
8.1.2.3 1.03 Contratos de Aluguéis 0,00 6.488.40 6.488,40 0.00
8.1.2.3 1.03.01 A Executar 25 7.935,06 D 6.488,40 0.00 14.423.46 D
8.1.2.3 1.03.02 Executados 25 7.935.06 C 0.00 6.488,40 14.423.46 C
a 1 2 3 1.04 Contrato* cla Fornecimento de Eions 88.000,00 C 8.524,00 8.524.00 88.000.00 C
8.1.2.3 1.04.01 A Executar 25 70.952,00 C 8 524,00 0.00 62.428,00 C
8.1.2.3 1.04.02 Executados 25 17.048.00 C 0,00 8.524,00 25.572,00 C
8.1.2.3 1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0.00 183.576.350
8.1.2.3 1.99.02 Outras Obrigações Contratuais- em Execução 25 183.576.35 C 0,00 0,00 183.576,350
8.2 Execução da Administração Financeira 7.778.231,90 C 23.142.334,42 36.393.288,10 21.029.185,58 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por DestInayho 6.378.031,95 C 12.538.430,80 14.288.651,32 8.128.252,470
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 6.378.031,95 C 12.538.430,80 14.288.651,32 8.128.252,47 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 4.760.057,33 C 9.602.126.11 1.662.973,01 3.179.095.77 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 915.279.27 C 9.602.126,11 1.662.973.01 7.023.873.83
8.2.1.1.1.02 Recursos de Exercidos Anteriores 3.844.778.06 C 0.00 0,00 3.844.778,06 C
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 1.268.567,97 C 1.459.237,73 9.602.126.11 9.411.456.35 C
Empenho
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 3 de 4
582.820.30 C
67.829,90 C
1.245.241,69 C
1.224.666,98 C
20.574,71 C
12.900.933,11 C
12.900.933,11 C
12.900.933.11 C
12.900.933.11 C
2.367.511,70 C
10.533.421.41 C
0.00
947.749.20 D
947.749.20 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
1.962.501,63 C
1.962.501,630
1.276.979,41 C
271.870.65 C
271.870,65 C
1.005.108,76 C
1.005.108,76 C
685.522,22 C
277.287.78 C
255.161,59 C
22.126,19 C
408.234.44 C
155.014,35 C
55.788.06 C
197.432,03 C
9.411.456.35 C
SALDO
FINAL
650 650.20 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2026
Exercido de 2026
TÍTULOS CiC IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
8.2 1.1.2.01 Disponibilidade por Destinacao de Recursos Comprometida por 1 1 268 567,97 C 1.459.237.73 9.602.126,11
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 319 489,39 C 1.389.819,45 1.720.980,26
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1 1.3.01 Comprometida por Liquidação 318.332,29 C 1.281.997,23 1.546,485,24
8.2.1.1.3,02 Comprometida por Retenções e Consignações 1.157.10 C 107,822.22 174.495,02
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 29.917.26 C 87.247.51 1.302.571,94
8.2 1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 29.917.26 C 87.247,51 1.281.997.23
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 0,00 0,00 20.574,71
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.400.199,95 C 10.603.903,62 22.104.636,78
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.400.199,95 C 10.603.903,62 22.104.636,78
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.400.199,95 C 10.603.903.62 22.104.636,78
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 1.400.199,95 C 9.656.154,42 21.156.887.58
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 121 468.904,65 C 9.656.154,42 11.554.761.47
Utilizar
8.2.2.1,1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 931.295,30 C 0.00 9.602.126,11
Utilizadas
8,2,2.11.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 947.749.20 947.749,20
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 0.00 947.749,20 0.00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 0.00 0,00 947.749.20
8.3 Execução da Divida Ativa 0,00 27.750,47 27.750,47
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 0,00 27.760,47 27.750,47
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 0,00 27.750,47 27.750,47
8.32 3.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributeria a Receber 0,00 27 750.47 27.750.47
8.3.2.3,1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber em Cobrança 4 0.00 27 750,47 27.750.47
Administrativa
8.9 Outros Controles 749.052,24 C 1.615.033,08 2.828.482,47
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 749.052,24 C 1.615.033,08 2.828.482,47
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 63.530,02 C 1.177.205,78 2.390.655,17
Nota de Empenho
89.6.1 .1 Empenhos Liquidados 61.132.02 C 1.089.958,27 1.300.696,90
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 61.132,02 C 1.089.958.27 1.300.696,90
89.61.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 2.398,00 C 87.247,51 1.089.958,27
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 2.398.00 C 87.247,51 1.089.958.27
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 685.522,22 C 437.827,30 437.827,30
Anteriores
8,9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 277.287,78 C 2.038.68 2.038,68
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 257 200.27 C 2 .038,68 0.00
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 20 087,51 C 0.00 2.038,68
8.9 6.2 2 Restos a Pagar não Processado 408.234,44 C 435.788,62 435.788.62
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 400.802.69 C 245,788.34 0,00
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 0,00 190.000.28 245.788.34
8.9,6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 7.431,75 C 0,00 190.000.28
RESUMO 92.310.716,96 92.310.716,96
_Adorns Sifver le Ofivetra
Contador
Ftegistro. R3-133211/0-4
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 729-3 Conta: 17138-7
Ficha 52239 Conta 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
Fontede Recurs 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação. 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 73,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
73,44
Tesoureiro (!)'Clitana
rasoiireka.
a"
ROCE RIO CASTRO COSTA
Oritador
CRC:057096-03/R3
_Adonis 3ilva de Olivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
02/04/26. 10:28 Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021025547763004
02/04/2026 10:28:42
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 72,76
31/03/2026 SALDO ATUAL 73,44
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas
48,869849
48,869849
Valor cota Saldo cotas
48,869849
SALDO ANTERIOR 72,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,68
SALDO ATUAL = 73,44
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Danco. Q01 Agencia 729-3 CC11: 17140-9
Ficha 52240 Conta 6.2.11.03.1396 - BE - AEPETI APLIC
Fonte de Recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERGIGIO CORRENTE Aplicação. 000.0001 - GERAL
. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 432,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
432,26
• ' ROGERIO CASTRO COSTA
Toureira Contador
CRC:057096-03/RJ
Adorns Silva Le Oliveira
Contador
RJ-13321l/O4
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do més
Valor Valor IRPrej. Comp.
428,22
432,26
SALDO ANTERIOR 428,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4,04
SALDO ATUAL = 432,26
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
287,626927
287,626927 287,626927
02/04/26. 10:29 Banco do Brasil
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021025547763005
02/04/2026 10:29:16
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Autometico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Ultimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Ficha 52235 1Conta. 6.2.01.00.1366 - BB - BPC Escola
Fonte de Recurso Aplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Banco: 001 Agencia 729-3 Conta: 17139-5
000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos (rabbetse cio extrato bancário
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no ocalizadas no extrato banco
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
• TeSOZir4101%* q0 ct
Tesoureira
oq,gror 82005
ROGE RIOCASTROCOSTA
antador
CRC: 057096-03/RJ
/12.
Adonis Sirva eft Otivetra
Contador
Registro. R)-133211/0-4
VvAiMizar 9xagrupacos
Extrato conta corrente
G334131558777362004
13/04/2026 16:04:26
veLdIv
Documento
834.210.000.017
1.972
958.830.000.016
1.972
Cliente -Conta atual
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
18/12/2025
04/03/2026
04/03/2026
10/03/2026
10/03/2026
31/03/2026
Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO
Valor R$ Saldo
0,00 C
1.640,00 C
1.640,00 D 0,00 C
40,00 C
40,00 D 0,00 C
0,00 C
Agência 3836-9 04lop
Conta corrente 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA v4‘
•
0 00 ii.,Alec,
extrato
Periodo do ;t" ,
03 /2026 2
4. ..' t..) 04\ Cil
,,.. v• o rn
1.
-4,
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Ficha 52238 Conta 6.2.11.03.1394-BB - BPC Escola APLIC
Fontede Recurs 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE tAplicação. 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Og-DC:\
TeAPOS.1110
Tesoureira affana
i2a05
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
co&
A 7' FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
Banco: 001 Agência 729-3 Conta: 17139-5
Saído da contabilidade na data 4.522,33
0,00
0,00
0,00
0,00
4.522,33
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no exlialo bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Adonis Silva de Olitesra
Contador
Reilistro. R3-133211/0-4
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3,917985
`b•
3,917985 3,917985
02/04/26. 10:29
Cliente
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021025547763006
02/04/2026 10:29:42
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2026
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
22,64
22,88
SALDO ANTERIOR 22,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,24
SALDO ATUAL = 22,88
Valor da Cota
27/02/2026 5,779289760
31/03/2026 5,839295217
Rentabilidade
No mês 1,0382
No ano 2,9095
Últimos 12 meses 12,5490
BB RECPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor 10F
27/02/2025 SALDO ANTERIOR 2.779.62
04/03/2026 APLICAÇÃO 1.640,00
10/03/2026 APLICAÇÃO 40,00
31/03/2026 SALDO ATUAL 4.499,45
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.779,62
APLICAÇÕES (+) 1.680,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 39,83
SALDO ATUAL = 4.499,45
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.867,003202
1.100,129537 1,490733540 2.967,132739
26,786258 1,493303016 2.993,918997
2.993,918997 2.993,918997
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 26828-3
,Ficha 59804 Conta 6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de Recurso FEDERAL- BLOCO DE MANUTENÇA0 DAS AÇOES E
SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
Aplicação 400.7174 - FNAS
Aourag5o dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.350,19
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nSo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
JAIC4134 1
r, •
. -resOui6iilay
çana
Tesoureir - •
,;32:1;ID
ROGEF00 CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
ciy...t.,•40 • •
0,00
0,00
0,00
0,00
3.350,19
Admits Silva It Oavetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
Agência 3836-9
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático -CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
3.318,87
3.350,19
SALDO ANTERIOR 3.318,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 31,32
SALDO ATUAL = 3.350,19
Valor da Cota
Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.229,210095
2.229,210095 2.229,210095
02;04/26. 10:30 Banco do Brasil
"Elti sj
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338021025547763007
02104/2026 10:30:22
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transacto efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/^2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 27028-8
Ficha 59808 1Conta 6.2.11.99.0067 - Programa Criança Feliz
116600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
Fonte de Recurso* 1NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS Aplicabao
DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
400.7174 - FNAS
, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
78.327,84
0,00
0,00
0,00
0,00
78.327,84
.4Trnr-1*.. • Te±,o - ureiro (a) - ,,ana
Tesoureira
•• Cmtaclor
'
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC:057096-03/RJ g2-°°6
Co
Adonis Sdva de OCivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
77.595,56
78.327,84
SALDO ANTERIOR 77.595,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 732,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 732,28
SALDO ATUAL = 78.327,84
Valor 10F Quantidade cotas
52.119,140163
52.119,140163
Valor cota Saldo cotas
52.119,140163
U2/U412d. 10:31 Banco do Brasil
GOMM!
•
Cliente
G338021025547763004
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/04/2026 10:30:56
Agência 3836-9
Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 20530-3
6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Fontede Recurs Aplicação 000.0001 - GERAL
Ficha 59779 Conta
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaçao Bancária
Conciliação Banceria em 31/03/2026
Saldo da contabilidade na data 39,22
0,00
0,00
0,00
0,00
39,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
' -'-ronoureira Contador
CRC:057096-03/R]
Add )itva de OCivetra
Contador
F.:1.1.'33211/0-4
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor 1RPrej. Comp.
38,85
39,22
SALDO ANTERIOR 38,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,37
SALDO ATUAL = 39,22
ValorOF Quantidade cotas
26,094389
26,094389
Valor cota Saldo cotas
26,094389
(): ,U4/26. 1U31 Banco do Brasil
GovRria
Cliente
Extrato investimentos financeiros - mensal
G338021025547763005
02/04/2026 10:31:46
Agência
Conta
Mês/ano referencia
3836-9
20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
MARCO/2026
BB RF CP Autornático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2F0F16.bb
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de Recurso Aplicac,a0 000.0001 - GERAL 15900000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
e••• "7
Tesetostrti.(a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC:057096-03/FO
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Apuração dos saldos Contábeis e do extrato bancário
Adorns Silva (L. Clavetra
Contador
:?.egistro. RJ-133211/0-4
93C
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 17141-7
Ficha 52225 I Conta 6.2.01.00.1363 -68- GBFFNAS
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
632 Ordem Bancária 798.001.000.040 21.220,34 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 21.220,34 D 0,000
BB RF Curto Prazo Automático
632 Ordem Bancária 1.330.218.000.034 19.170,16 C '
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
271 BB-APL1C C.PRZ-APL.AUT 1.972 19.170,16D 0,000
BB RF Curto Prazo Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 33.101 0.07 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
375 Impostos 33.102 1.747,20D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 33.103 1.820,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 33.104 32.832,87 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
848 Resgate Automático 1.972 36.400,14 C
999 SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
19/01/2026 0000 00000
03/03/2026 0000 14056
03/03/2026 0000 00000
30/03/2026 0000 14056
30/03/2026 0000 00000
31/03/2026 0000 13105
31/03/2026 0000 13105
31/03/2026 0000 13105
31/03/2026 0000 13105
31/03/2026 0000 00000
31/03/2026 0000 00000
Agência 3836-9
GOilid GOffa in 41-1 MUNI Mr flIN
Período do
extrato 03 / 2026
Lançamentos
agrupados
Extratocontacorrente GOMM
G335021131833608004
02/04/2026 11:35:41
Cliente - Conta atual
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
,', • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'4!
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 17141-7
Ficha 52227 I Conta 6.2,11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso. ; ; RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicacac ! 000.0001 - GERAL
i•-•/.7.;
Tesoureiro (a)
Tesoureira
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccritador
CRC: 057096-03/RJ
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data 111.183,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 111.183,86
Abnis Sirva de Oatetra
Contador
R.egistro. P3-133211/0-4
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 106.003,24
03/03/2026 APLICAÇÃO 21.220,34
30/03/2026 APLICAÇÃO 19.170,16
31/03/2026 RESGATE 36.400,14
Aplicação 27/10/2025 19.151,45
Aplicação 17/11/2025 17.248.69
31/03/2026 SALDO ATUAL 111.183,86
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 106.003,24
APLICAÇÕES (+) 40.390,50
RESGATES (-) 36.400,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.190,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.190,26
SALDO ATUAL = 111.183,86
Valor da Cota
ValorOF Quantidade cotas
71.199,919163
Valor cota Saldo cotas
14.240,951380 1,490092862 85.440,870543
12.761,141398 1,502229260 98.202,011941
24.220,558252 1,502861314 73.981,453889
12.743,327156
11.477,231096
73.981,453689 73.981,453689
02/04/26. 10:32 Banco do Brasil
Extrato investimentos financeiros - mensal
G338021025547763006
02/04/2026 10:32:17
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16. bb 1/1
Banco: 001 Age'ncia 3836-9 COnt 3: 17142-5
Ficha 52228 Conta 6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicação 000.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concilia0o Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Apuração dos saldos contalxis e do extrato bancario
Saldo da contabilidade na data 90,86
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 90,86
Tesoureiro — ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC:057096-03/R3
Adonts Silva ae Olivetra
Contador
Regre. R1-133211/0-4.
02/04/26. 10:32 Banco do Brasil
Cliente
Extrato investimentos financeiros - mensal
G338021025547763007
02/04/2026 10:32:55
Ag4nci2 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 90,01
31/03/2026 SALDO ATUAL 90;86
P
A
estimo a
I
n mes
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
60,455544
60,455544 60,455544
SALDO ANTERIOR 90,01
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,85
SALDO ATUAL = 90,86
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9437
2,6490
11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 383-6 Conta: 18537-X
F.cha, 54915 Conta 6.2.01.00.1372 - BB- MAC FNAS 18537-X
Fonte deRecurs° I 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
; RECURSOS DO EXERCICi0 CORRENTE Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contibralie do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro (a)
Toureira':
ROGERIOCASTROCOSTA
Colador
CRC: 057096-03/R3
' •01 11* i41010 -
Adonts
sitva de °Civello
Contador
02/04/26. 09:54
isuall:;.i7 Pr< agrupados
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
03350Z1131&336000
02/04/2026 11:36:31
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Período do 03 /2026 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
27/02/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior
Valor R$ Saldo
0,00 C
03/03/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 800.998.000.024 3.784,50 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/03/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 801.045.000.031 6.055,19 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/03/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 801.175.000.025 1,665,18 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/03/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 801.184.000.027 593,41 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 12.098.28 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/03/2026 0000 13105 375 Impostos 32.001 12,29 D
PREF MUN MANGARATIBA
20/03/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.002 1.012,090
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
20/03/2026 0000 13105 375 Impostos 32.003 11,68 D
PREF MUN MANGARATIBA
20/03/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.004 961,580
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
20/03/2026 0000 13105 375 Impostos 32.005 24,46 D
PREF MUN MANGARATIBA
20/03/2026 0000 13105 393 TEDTransf.EIetr.Disponiv 32.006 2.014,22 D
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
20/03/2026 0000 13105 375 Impostos 32.007 42,37 D
PREF MUN MANGARATIBA
20/03/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.008 3.488,56 D
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
20/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.567,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
25/03/2026 0000 14175 983 TEDDevolvida 600.005 3.867.62 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
25/03/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.601 3.867.62 D
033 1656 017507464000191 FUNDO MUNICIP
25/03/2026 0000 13105 375 Impostos 32.502 46,97 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/03/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.503 3.867,62 D
033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C
25/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1,972 3.914,59 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 2/2
PREF MUN MANGARATIBA
13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.604 1.314,08 D
2
17
0 \
13105 375 Impostos 32.605 39,92 D • ,)
4 A2 -4
IN
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E < >
02/04/26. 09:51
26/03/2026 0000
26/03/2026 0000
26/03/2026 0000
26/03/2026 0000
26/03/2026 0000
26/03/2026 0000
26/03/2026 0000
27/03/2026 0000
27/03/2026 0000
27/03/2026 0000
27/03/2026 0000
27/03/2026 0000
27/03/2026 0000
27/03/2026 0000
27/03/2026 0000
27/03/2026 0000
27/03/2026 0000
30/03/2026 0000
30/03/2026 0000
30/03/2026 0000
30/03/2026 0000
30/03/2026 0000
30/03/2026 0000
31/03/2026 0000
Banco do Brasil
13105 375 Impostos Para deficientes auditi9%M00 729 008E12,99 D
PREF MUN MANGARATIBA
13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.602 1.011.39 D
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
13105 375 Impostos 32.603 15,96 D
FREEMUN MANGARATIBA
-
13105 393 TEDTransaletr.Disponiv 32.606 3.287,50 D
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
00000 848 Resgate Automático 1.972 5.681,84 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
14175 983 TEDDevolvida 700.002 774,20 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTE DO CPF/CNPJ
13105 375 Impostos 32.701 12,29 D
PREF MUN MANGARATIBA
13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.702 1.012,09 D
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
13105 375 Impostos 32.703 12,71 D
PREF MUN MANGARATIBA
13105 393 TEDTransaletr.Disponiv 32.704 1.046,71 D
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
13105 375 Impostos 32.705 6,82 D
PREF MUN MANGARATIBA
13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.706 562,20 D
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
13105 375 Impostos 32.707 9,40 0
PREF MUN MANGARATIBA
13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.708 774,20 D
033 1656 017507464000191 FUNDO MUNICIP
00000 848 Resgate Automático 1.972 2.662,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
14056 632 Ordem Bancaria 1.328.919.000.025 1.666.09 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14056 632 Ordem Bancária 1.329.075.000.031 6.058,53 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14056 632 Ordem Bancária 1.329.104.000.024 3.786,58 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14056 632 Ordem Bancária 1.329.121.000.027 593,74 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 33.001 774,20 D
033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C
00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11.330,740 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
1 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2
Banco: 001 Agência 383-6 Conta: 18537-X
6.2.11 03.1400 - BB -MACFNAS 13537-X aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso
RECURSOS 00 EXERCICIO CORRENTE
Âpuragto dos saldos coni4beis e 8,6 extreio'6;i:i rio
000.0001 -GERAL
Ficha 54916 Conta
t.„ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no exlieto banCárt0
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n;io localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
56.621,55
0,00
0,00
0,00
0,00
56.621,55
Tesouraro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesourara , Contador
- CRC: 057096-03/R3
ortverra Adonis si-tva.
contador
R34332111`-'
?.egkstr•
Valor cota Saldo cotas
1,490092862 43.350,820602
1A8441645 1A.100.740724
1,500332323 35.691,592111
1,500965542 31.906,135457
1,501600981 30.133,214399
1,502229260 37.675,831429
37.675,831429
02!04/26. 10:33 Banco do Brasil
G338021025547763008
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/04/2026 10:33:19 Gamic1:
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 52.453,31 35.231,675609
03/03/2026 APLICAÇÃO 12.098,28 8.119,144993
2010312026 RESGATE 7.567,25 5E0,07987R
Aplicação 30/12/2025 7.567,25 5.050,079878
25/03/2026 RESGATE 3.914,59 2.609,148613
Aplicação 30/12/2025 3.914,59 2.609,148613
26/03/2026 RESGATE 5.681,84 3.785,456654
Aplicação 30/12/2025 91,21 60,765485
Aplicação 31/12/2025 5.590,63 3.724,691169
27/03/2026 RESGATE 2.662,22 1.772,921058
Aplicação 31/12/2025 2.662,22 1.772,921058
30/03/2026 APLICAÇÃO 11.330,74 7.542,617030
31/03/2026 SALDO ATUAL 56.621,55 37.675,831429
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 52.453,31
APLICAÇÕES (4-) 23.429,02
RESGATES (-) 19.825,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 565,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 565,12
SALDO ATUAL = 56.621,55
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Ultimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
AcIcaco 000.0001 - GERAL
Fonte de Recurso
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 171.45-X
52233 Conta 6.2.01.001365 - BB - P5E1 FNAS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesoureiro (a)- —
Tesoureira-..-,
ROGE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Adonis SiIva cte °liven
Contador
Registrc R3-133211/0-4
, N .-;,r;
L:',),)
G335021131833608015
02/04/2026 11:47:10
COMM t
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Peq0d000 tA)262A
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/03/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 801.948.000.040 6.183,05 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/03/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 802.846.000.037 4,416,76 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 10.599,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/03/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.329.656.000.040 6.183,05 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
30/03/2026 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.329.850.000.037 4.416.76 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
30/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 10.599,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/03/2026 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
extrato
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFEATIBA
Conciliação Bancária
tonciliaclo Bandaria em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Cr"rita: 17145-x
52232 Conta 6.2.11.03.1393 • BB • PSB FNAS APLIC
Fonte de Recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação I RECURSOS DO EXERCIOI0 CORRENTE 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancado
Saldo da contabilidade na data 160.371,43
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) iletiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 160.371,43
Tespureirolia), ROGE RIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC:057096-03/R3
.Xdonis SiIva de Oavetra
Contador
Aegistro. R)-133211/0-4
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17145-X MANGARAT1BBL PSB FNAS
MARCO/2026
BB RFCP AutomaCO - CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 137.776,31 92.541,154393
03/03/2026 APLICAÇÃO 10.599,81 7.113,523103 1,490092862 99.654,677496
30/03/2026 APLICAÇÃO 10.599,81 7.056,053481 1,502229260 106.710,730977
31/03/2026 SALDO ATUAL 160.371,43 106.710,730977 106.710,730977
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 137.776,31
APLICAÇÕES (+) 21.199,62
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.395,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.395,50
SALDO ATUAL = 160.371,43
Valor da Cota
02/04/26. 10:34 Banco do Brasil
soma) Extrato investimentos financeiros - mensal
G338021025547763009
02/04/2026 10:34:24
Cliente
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2.6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agenc.ia 3836-9 0)la: 23669-1
Conta 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FIVIAS-1 - Aplicação
I 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Fonte de Recurso. I RECURSOS DO EXERCiClO CORRENTE 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Ficha 59784
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancgrio não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data 137.929,22
0,00
0,00
0,00
0,00
137.929,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
AtSira46!•43
Tesoureiro (0) ROGE RIO CASTRO COSTA
TesoOreira Cantador
e;'
CRC: 057096-03/53
s,
.Arfonis Silva de Olivetra
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor I RPrej. Comp.
136.639,74
137.929,22
SALDO ANTERIOR 136.639,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.289,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.289,48
SALDO ATUAL = 137.929,22
Valor da Cota
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
91.777,746130
91.777,746130 91.777,746130
uziu4izo. 1U:"..54 Banco do Brasil
same r
Cliente
Extrato investimentos financeiros - mensal
G338021025547763010
02/04/2026 10:34:44
Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GNID4
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
27/02/2026 1,488811196
3V03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transaça-o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Agência 3836-9 Conta: 23667-5
Conta 16.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicacao
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Fonte de Recurso
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Apl.cacao 400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Banco: 001
Ficha 59783
Apuração dos salclOs contibeisdÓi rato baadrio
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis n'ao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Ccintador
CRC:057096-03/FU
138.162,56
0,00
0,00
0,00
0,00
138.162,56
er.
' ()aver(' 3dva
Ado con,- f0-4
1332."
Saldo cotas
91.933,005201
02/04/26. 10:35 Banco do Brasil
GOMM
Cliente
Extrato investimentos financeiros - mensal
G338021025547763011
02/04/2026 10:35:11
Agência 3836-9
Conta 23667-5 S1GTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
136.870,89 91.933,005201
138.162,56 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 136.870,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.291,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.291,67
SALDO ATUAL = 138.162,56
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 23670-5
Ficha 59786 Conta 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FNIAS-3 -Aplicação
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Fonte de Recurso Aplicação RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 138.162,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 138.162,56
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Ccntador
CRC: 057096-03/R3
Adonis silva cie Oavetra
Contador
-1.33211/0-4
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
136.870,89
138.162,56
SALDO ANTERIOR 136.870,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.291,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.291,67
SALDO ATUAL = 138.162,56
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
91.933,005201 91.933,005201
UZ/U442b. 1U:35 Banco do Brasil
G338021025547763013
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/04/2026 10:35:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23670-5 S1GTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência MARCO/2026
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
Aplicação 400.7116 - OUTROS CONVENIO5.FEDERAIS
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
276.325,11
276.325,11
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancano não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesouretra Ccritacior
CRC:057096-03/R.)
_Adams iüva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
t
Mal
'Banco: GM Agencia 3836-9 Conta: 23668-3
59788 Conta 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FIVIAS-4 - Aplicação
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 273.741,77 183.866,010402
31/03/2026 SALDO ATUAL 276.325,11 183.866,010402
Resumo do rne's
SALDO ANTERIOR 273.741,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.583,34
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.583,34
SALDO ATUAL = 276.325,11
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
183.866,010402
02/04/26. 10:36 Banco do Brasil
t
"ERN°
Cliente
Extrato investimentos financeiros - mensal
G338021025547763014
02/04/2026 10:36:07
Agência 3836-9
Conta 23668-3 S1GTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
ildonis Silva de OCivetra
Contador
Registro. RJ-133211/O-4
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/R3
• TesIouretio (a)
Tesoureira ,
p, R A 4
40 tsTA00
0
0
c-1
C>
Aieftr
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 24553-4
Ficha 59790 Conta 6.2,11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação
116653110 - Transferencias de Convénios e Instrumentos
Fonte de Recurso Congeneres vinculados a Assistencia Social decorrentes de lApLcagão.
emendas parlamentares individuais
400.7174-FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 19,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 19,93
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrei. Comp.
19,74
19,93
SALDO ANTERIOR 19,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDI MENTO LIQUIDO 0,19
SALDO ATUAL = 19,93
Valor IOF Quantidade cotas
13,260626
13,260626
Valor cota Saldo cotas
13,260626
UL;ULHZO. I U:00 Banco do Brasil
f Extrato investimentos financeiros- mensal
G338021025547763015
02/04/2026 10:36:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 24553-4 S1GTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 mesas 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para defidentes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta. 25534-3
--
Ficha 59802 1 Conta 6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar IndividualHMS
16653110 - Transferências de Convénios e Instrumentos
Fonte de Recurso ' Congéneres vinculados a Assistência Social decorrentes de
emendas parlamentares individuais
Aplicação 400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 407,10
(-) [Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 407,10
ROGERIO CASTRO COSTA
Cantador
CRC: 057096-03/R1
Tesoureiro (a)
Tesout,eira
.:
.
_Adonis Silva de Otivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
403,29
407,10
SALDO ANTERIOR 403,29
APLICAÇÕES (+1 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,81
SALDO ATUAL = 407,10
Valor da Cota
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
270,883806
270,883806 270,883806
VG/ t-,I1GV. I U...) Banco do Brasil
GM'.MO Extrato investimentos financeiros - mensal
G338021025547763016
02/04/2026 10:37:12
Cliente
Agência 3836-9
Conta 25534-3 S1GTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2026
27/02/2026 1488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Fonte de Recurso Aplicacao 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
16653110 -Transferências de Convênios e Instrumentos
Congéneres vinculados a Assistencia Social decorrentes de
emendas parlamentares individuais
Apurac50 dos saldos contábeis e do extrato bancário
-Banco: 001 Ages ncia 3836-9 Conta: 25535-1
Picha 59800 Conta I 6.2.11.99.0062 -Emend; Parlamentar Individual FMAS
Saldo do extrato bancário na data 83.432,43
Tesoureiro (a)
Toureira
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
AdornsSilva de Olivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Saldo da contabilidade na data 83.432,43
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n3o localizadas na contabilidade
I Banco do Brasil
a
smette
Cliente
Extrato investimentos financeiros - mensal
G338021025547763017
02/04/2026 10:37:44
Agência 3836-9
Conta 25535-1 S1GTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 82.652,43 55.515,722099
31/03/2026 SALDO ATUAL 83.432,43 55.515,722099 55.515,722099
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82.652,43
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 780,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 780,00
SALDO ATUAL = 83.432,43
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v-=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 25536-X
Ficha 59798 Conta 6.2.11.99.0061 -Aplicação
16653110 - Transferencias de Convênios e Instrumentos
Fonte de Recurso 1Congéneres vinculados a Assistencia Social decorrentes de
emendas parlamentaresindividuals
Aplicação'
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeisnablocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
327.007,21
0,00
0,00
0,00
0,00
327.007,21
O velict ...1••••• ....contador
s-1 _1332.11•143-4 , •
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos conta beis e do extrato bancário
ROGE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Govitua
Cliente
G338021025547763004
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/04/2026 10:38:24
Agência 3836-9
Conta 25536-X S1GTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 323.950,04
31/03/2026 SALDO ATUAL 327.007,21
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 323.950,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.057,17
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.057,17
SALDO ATUAL = 327.007,21
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
217.589,741784
217.589,741784 217.589,741784
o
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-aUtoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Adonis Sika de Oavetra
Contador
Regtstro, RJ-13321 1/0-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
BanCO: 001 Agência 3836-9 Conta: 24987-4
_
Ficha 59794 Conta 6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV • FNIAS
Fonte de Recurso
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS
REPASSES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL.
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aplicação 400.7116 - OUTROSCON VEMOS FEDERAIS
Apuracáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 7,83
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7,83
Tesoureiro (a) ROGERS° CASTRO COSTA
Tesoureira Ccntadcw
CRC:057096-03/R]
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 7,76 5,209793
31/03/2026 SALDO ATUAL 7,83 5,209793
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,07
SALDO ATUAL = 7,83
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
5,209793
Banco do Brasil
GOVERINI
Cliente
Extrato investimentos financeiros - mensal
G338021025547763005
02/04/2026 10:39:00
Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIG1V330260120230002 GND3
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
_a.
Adonis Silva de OaVetra
Contador
RJ-133211/0-4
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 23225-4
_
Ficha: 59796 Conta: 6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxilio Brasil
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
Fonte de Recurso NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS ; Aphcacão
I DO EXERCÍCIO CORRENTE
400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 5.977,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banana na data 5.977,97
Tesoureiro (a) _..-‘2.'`d
Tesoureira -
• •,
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Banco do Brasil
,
Cliente
G338021025547763006
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/04/2026 10:39:34
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
5.922,08 3.977,726409
5.977,97 3.977,726409
SALDO ANTERIOR 5.922,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDI MENTO LIQUIDO 55,89
SALDO ATUAL = 5.977,97
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.977,726409
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16. bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 27247-7
59806 conta 6.2.11.99.0066 - SIGTV -Aplica0o
116650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS
Fonte deRecurs ° 1 REPASSES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Aplicação:
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos sakiostontébeis e do extrato bancário
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 4.247,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.247,84
Tesoar? (a) ROGERIO CASTRO COSTA
a
Tesouteir4, C" Contador
CRC:057096-03/RJ
-C'. j
Adonis Sdva de Oliveira
Contador
Regiro. R3-133211/0-4
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor I RPrej. Comp.
4.208,13
4.247,84
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.826,504041
2.826,504041 2.826,504041
Banco do Brasil
a
GOVERAID
Cliente
Extrato investimentos financeiros - mensal
G338021025547763007
02/04/2026 10:40:06
Agência 3836-9
Conta 27247-7 S1GTV330260120240004 GND3
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automatic() - CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 4.208,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,71
IMPOSTO DE RENDA 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 39,71
SALDO ATUAL = 4.247,84
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês
No ano
Ulfimos 12 meses
0,9437
2,6490
11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14:13#/template/-2Pconsullas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFIATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 A(Ancia 3836-9 Conta: 24381-7
Ficha 59791 Conta 6.2.02.00.1485 - Programa de Fortalecimento CadUnico SUAS
Fonte de Recurso:
1 16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS Aplicação
DO EXERCICIO CORRENTE
400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário rCio localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Tesourr?
• ilzoUreira
Adonis SiNa de OCrvetra
Contador
RegistrO. FU-133211/0-4
G335021131833608016
02/04/2026 11:49:32
Cliente - Conta atual
Agencia 3836-9
Conta corrente 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Período do 03 /2026 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/09/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00c
31/03/2026 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 33.101 13.400,00 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
1
31/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 13.400,00 C
31/03/2026 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Aplicacão 400.7174 - FNAS
I 16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
Fonte de Recurso I NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancado
Conta 6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento CadÚnico SUAS
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 24381-7
Fictia-- 59792
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Saldo da contabilidade na data 46.512,44
0,00
0,00
0,00
0,00
46.512,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a)
Tesoureira
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Adonis Silva Oavetra
Contador
Registro R3-133211/0-4
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 59.352,32 39.865,580752
31/03/2026 RESGATE 13.400,00 8.916,325063
Aplicação 31/03/2023 118,25 78,681119
Aplicação 14/07/2025 13.281,75 8.837,643944
31/03/2026 SALDO ATUAL 46.512,44 30.949,255689
Resumo do mós
SALDO ANTERIOR 59.352,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 13.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 560,12
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 560,12
SALDO ATUAL = 46.512,44
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
1,502861314 30.949,255689
30.949,255689
,r —riz—v. I tsI Banco do Brasil
Cliente
• Extrato investimentos financeiros - mensal G338021025547763008
02/04/2026 10:40:37
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0.9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
1/1
Tesoureiro (a)
Tesoureira
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/FU
lUJiciiiaçaQ banCarla
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agêncla 3836-9
,
59814 Conta 6.2.11.99,0097 - Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005 AplicaGao
16653110 - Transferências de Convenios e Instrumentos
Congêneres vinculados a Assistencia Social decorrentes de Aplicagão. emendas parlamentares indivtduals
Apuração dos saldas contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conta: 27294-9
Ficha
•Fonte de Recurso
512.806,06
0,00
0,00
0,00
0,00
512.806,06
400.7116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
inssii-va oavela
° Contador
• stro • TO -13321 i10-4
Valor cota Saldo cotas
341.219,812882
Conta
Mês/ano referência
3836-9
27294-9 S1GTV330260120220005 GND3
MARCO/2026
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 508.011,88 341.219,812882
31/03/2026 SALDO ATUAL 512.806,06 341.219,812882
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 508.011,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.794,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.794,18
SALDO ATUAL = 512.806,06
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 29051-3
59815 Conta: 6.2.02.00.1542 - Emenda 55901330260202501 - Projeto-RP2
16653120 - Transferencias de Convenios e Instrumentos
Fonte de Recurso. Congéneres vinculados a Assistencia Social decorrentes de Aplicação: emendas parlamentares de bancada
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Ficha
400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesoureira
ROGE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
,Acforns Sitva d OliVetra
Contador
te.qistro. R3-133211/0-4
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 29051-3 SIGTV330260120250001 GND3
Período do
03 / 2026 extrato
cl
V 1,'
us n -•r ..1
C>
;
0 ..,4
N CO"
G335021131833608017
02/04/2026 11:50:13
Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14056 632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
BB RF Curto Prazo Automático
0000 00000 999 SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
26/12/2025
13/03/2026
13/03/2026
31/03/2026
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
1.038.583.000.001 600,000,00 C
1.972 600,000,00 D 0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
141Q cP62\'
0 ;;36,=-..,
'9;‘•
e fes . •
e '1\ '
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 29051-3
Ficha =NE= 6.2.11.99,0100 - Emenda 55901330260202501 - Projeto-RP2 -Aplicação
16653120 - Transferências de Convénios e Instrumentos
Fonte de Recurso 1 Congéneres vinculados a Assistência Social decorrentes de
I emendas Aplicagão 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS parlamentares de bancada
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nâo localizadas na contabilidade
603.060,77
0,00
0,00
0,00
0,00
603.060,77
Saldo do extrato bancário na data
_
.Tesoureiro(a)'
Tesoureira, _
ROGERIOCASTROCOSTA
Contsidor
CRC: 057096-03/R]
AeroiW Siva c Otivetra
Contador
keg45ci-ct R1-13321 1/0—,
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 600.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.060,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.060,77
SALDO ATUAL = 603.060,77
Valor da Cota
UZ/U4fLti, 1U:41 Banco do Brasil
Cliente
Extrato investimentos financeiros - mensal
G338021025547763011
02/04/2026 10:41:54
Agência 3836-9
Conta 29051-3 S1GTV330260120250001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 0,00
13/03/2026 APLICAÇÃO 600.000,00 401.275,064089 1,495233703 401.275,064089
31/03/2026 SAL DO ATUAL 603.060,77 401.275,064089 401.275,064089
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transac:io efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Aplica0o. 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso. I RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 28725-3
-
Ficha 59809 Conta 6.2.02.00.1529 - Recursos Ordinários FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis nio localizados no extrato bancino
(+) Retiradas contábeis nào localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário nEo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CoL;
ROGE RIOCASTROCOSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/RJ
Atoms Viva rfr Oat/el;
Contador
i"-133211/Ck-
Extrato conta corrente G338081613864179007
08/04/2026 16:23:39
Clients- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 28725-3 RT
Período do 03 /2026 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
07/10/2025 0000 00000
27/03/2026 3836 99015
27/03/2026 3836 99015
27/03/2026 0000 00000
30/03/2026 3836 99015
30/03/2026 3836 99015
30/03/2026 0000 13105
30/03/2026 0000 13105
30/03/2026 0000 13113
30/03/2026 0000 13113
30/03/2026 0000 00000
31/03/2026 0000 00000
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0.00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 923.425.06 C
27/03 15:35 P MUN MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.005.496 15.499,92 0
27/03 16:51 INST PREV MUN MANGARATIB
271 8B-APLIC C.FRZ-APLAUT 1.972 907.925,14ID 0,00 C
BB RE Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 15.499,92 C
30/03 09:40 P MUN MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 15.499,92ID
30/03 09:49 P MUN 00029138310000159
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 33.001 833.070,40 D
237 0886 017507464000191 FUNDO MUNICIP
393TEDTranstEletr.Disponiv 33.002 600.13 D
104 0887 82712735587 MARTA ANDRADE SIL
500TarDOC/TED Eletrônico 870.891.100.045.234 13,08 D
Cobrança referente 30/03/2026
500Tar 0OC/TED Eletrônico 870.891.100.045.235 13,08 D
Cobrança referente 30/03/2026
848 Resgate Automático 1.972 833.696,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
999SALDO 0.00 C
*** A CONTA NAO FOX MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Ficha 59810 Conta
15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - -
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contibels e do extrato bancário
Fonte de Recurso: Aplicação. 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Tesoureiro (a)
TesobteRr
_
,
ROGE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Adonis Silva de OaVetra
Contador
Registro. R3-13321110-‘
:(1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 28725-3
6.2.11.99.0088 - Recursos Ordinarios FMAS - Aplicação
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancano
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
67.084,07
0,00
0,00
7.581,81
26,16
74.639,72
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto N° Comp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.581,81
59810 31/03/2026 00091192 IRRF NAORETIDO FOLHA 4 474.66
59810 31/03/2026 OW9119,4 PAGAMENTO EM CHEQUE NÃO EFETUADO 3 107 15
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
59810 31/03/2026 C0091193 O TARAIFA NÃO LANÇADA
26,16
26 15
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 0,00
27/03/2026 APLICAÇÃO 907.925,14
30/03/2026 RESGATE 833.696,69
Aplicação 27/03/2026 833.696.69
31/03/2026 SALDO ATUAL 74.639,72
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
1OF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
907.925,14
833.696,69
411,27
0,00
0,00
411,27
74.639,72
604.638,083943
554.973,007249
554.973,007249
49.665,076694
1,501600981 604.638,083943
1,502229260 49.665,076694
49.665,076694
li4“.19140, IU.44 Banco do Brasil
G338021025547763013
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/04/2026 10:42:34 Gomm
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
28725-3 RT
MARCO/2026
BB RF CP Automático- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Oltimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 237 Ag'encta 0886-9 Conta: 14105-4
Ficha 50886 I Conta 6.2.01.0074361 - Bradesco
Fonte de Recurso , 45000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE lAplicação 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Tesoureiro (a)
hiTe76613 Rose
• a
seGretans de Tswana
ROGE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
BiCAYI;
./.1donzs Sifoa cfr %-iuverra ne----
Contador
RagiStrO. RJ-133211/0-4
-6)
bradesco
net e rnpresa
Extrato (Últimos Lançamentos)
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/04/2026 - 09h18
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 l 0014105-4 259.566,26 259.566,26
xtrato de: Ag: 00886 I CC: 0014105-4
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
6/12/2025 SALDOANTERIOR
1/03/2026 RESG AUTOMATIC° INVESTIM
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/121
TRANSF CCPARACC
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L
TRANSF CCPARACC
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L
TRANSF CCPARACC
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L
310326 95.780,14
1,00
95.781,14
5950001
5950001
5952001
5952001
5953001
5953001
406042
406284
406686
-1.747,20
-1.820,00
-1.747,20
-1.820,00
-1.727,20
-1.820,00
-32.832,87
-32.832,87
-19.432,80
94.033,94
92.213,94
90.466,74
88.646,74
86.919,54
85.099,54
52.266,67
19.433,80
1,00
'otal 95.780,14 -95.780,14 1,00
Is dados acima têm como base 01/04/2026 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.
angamentos Futuros
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)
,aldos InvestFácil/ Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666)
Is dados acima têm como base 01/04/2026 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.
Aplicação 000.0001 -GERAL 115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso. RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Banco! 237 Agência 0886-9 Conta: 14105-4
50888 Conta. 6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC
Relacao dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto teComp.DataComp.Histórico Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
Saldo da contabilidade na data 259.421,20
0,00
0,00
20,00
0,00
259.441,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
50888 31/03/2026 00091196 0 IMPOSTO TECNOVOLT RECOLHIDO A MENOR
20,00
20,00
esourEqr _tipiouraloa
,,,se
astirikZeka
• 2003 (7, eytgo
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R]
Adonis Siftia de Oavecra
Contador
RegistrO. R3-13321 1/0-4
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNN doAdministrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNIP.3 do Fundo:
Período:
Cota em:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014105-4
02/04/2026
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2026 a 31/03/2026
27/02/2026 - 2,5310369
31/03/ 2026 - 2,5570372
Rentabilidade
no mês: +1,03%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
335.247,47
Quantidade
de Cotas
138.919,11679
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
351.609,41 16.361,94
Total de
Aplicações
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
89.103,83 37.457,47070 95.780,14 6.676,31 3.661,11
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
,I•
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 246.143,64 101.461,64609 259.441,20 13.297,56
--
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
3.611,93 3.661,11
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
Pious SibacLe Oavetra
COntador
Çkegiro. R3-133211/0
-4
stência
Humanos
o 815;5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
(-Wick): 237 Agencia 0886-9 Conta: 14109-7
Ficha 50887 Conta 6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE
115000000 -RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
I Aplicacao 1000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do eitratio bancário
1,00 Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Tesourorylai FRoss
Hadolgra
Iesourar*
seat'
C,MAg0.
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R.)
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-9
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opera*: 01/04/2026 - 09h16
o
bradesco
ot empresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0014109-7 22.930,35 22.930,35
xtrato de: Ag: 886 J CC: 0014109-7 I Entre 01/03/2026 e 31/03/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
7/02/2026 SALDO ANTERIOR 1,00
0/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 731398 2.591,33 2.592,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 733583 5.024,67 7.617,00
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. OBRA DE RECUPERA 0 7814816 -3.808,00 3.809,00
TEDDIF.TTTUL.CCH.BANK
DEST. OBRA DE RECUPERA 0 7816532 -3.808,00 1,00
7/03/2026 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 733583 23.022,09 23.023,09
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 739074 44.393,83 67.416,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 740295 5.384,22 72.801,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -1.747,20 71.053,94
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 5955001 -1.820,00 69.233,94
TRANSFCCPARACC
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L 406034 -34.580,07 34.653,87
TRANSFCCPARACC
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L 406664 -34.652,87 1,00
'otal 80.416,14 -80.416,14 1,00
s dados acima têm como base 01/04/2026 as 09h16 e estão sujeitos a alterações.
Iltimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Fonte de Recurso Aplicação 000.0001 - GERAL
15000000 - RECURSOS Ni1/4 0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXEROCIO CORRENTE
0,00
0,00
384,00
119,04
22.918,40
22.653,44 Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendancia Docto N° Comp. Data Comp. Histórico Valor
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
'Banco: 237 itogêncla 0886-9 Conta: 14109-7
50889 Conta 6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
Tesoureiro (a) .4404e/aaRosa ROCE RIO CASTRO COSTA
Contador
010 CRC:057096-03/RJ coat** IfteOUrAV
r-,r.ylron•
Adonis Siba d Olivetra
Contador
ReOstro. R1-1.33211/0-4
°dap-
. • , . i r o ‘F ,
/ ac
r..6
0,,i
e.:4.051B
, :tu lme
. r .
t :ac;26
.
soca' i
/
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50889 31/03, 2026 00091197 IMPOSTO OBRA RECUPERAÇÃO NÃO RECOLHIDO 20/03
384,00
384,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50889 30/01/2026 373 O Tarifa Bancana InddevIcia(março 2023)
119,04
119,04
Depositário /
Administrador: BANCO BFtADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 I 0014109-7
Data da emissão: 02/04/2026
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNNdo Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
Cota em: 27/02/2026 - 2,5310369
31/03/2026 - 2,5570372
Rentabilidade
no mês: +1,03%
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 98.462,64 40.448,18040 102.375,83 3.913,19
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
76.450,34 31.485,30502 80.416,14 3.965,80 2.984,46
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 22.012,30 8.962,87538 22.918,40 906,10
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
NI 958,71 2.984,46
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Adonis Silva cíè Oavetra
Contador
Registro. R)-133211/0-4
0 000.1100
Eduar,, Social Seaetinu
e Diret.c.
Código .71 9
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
stEcErrAs ORÇAMENTARIAS
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1 1.3.2.1.01.1.1.61
1.9
1.9.2
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
2 1.9.2.2.99.0.1.03
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Jurcis e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdds
Outras Receitas Correntes
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Restituições
Outras Restituições
Outras Restituições - Principal
Restituições de depositos judiciais - FMDCA
15010000 000.1102
PREVISA0 ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL AMA; 17ADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
5.389,31 5.389,31 37.935,69 53.861,77 48.472,46
5.389,31 5.389,31 9.180,78 25.106,86 19.717,55
5.389,31 5.389,31 9.180,78 25.106,86 19.717,55
5.389,31 5.389,31 9.180,78 25.106,86 19.717,55
5.389,31 5.389,31 9.180,78 25.10486 19 717,55
5.389,31 5.389,31 9.180,78 25.10486 19.717,55
5389,31 5.389,31 9.180,78 25.106,86 19.717,55
5389,31 5.389,31 9.180,78 25.10486 19.717,55
28.754,91 28.754,91 28.754,91
28.754,91 28.754,91 28.754,91
28.754,91 28.754,91 28.754,91
28.754,91 28.754,91 28.754,91
28.754,91 28.754,91 28.754,91
28.754,91 28.754,91 28.754,91
o5orGo DESCRIÇA0 TO
D
COD GO
APUC.
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 5389,31 5.389,31 37.935,65 53 8E1.77
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
- tM4 "
Z 073
tfligy')
FIOIA DESCRIÇÃO
PREVLSAD
INICIAL ATUALIZADA
CÓDIGO
APLIC.
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERIOD() ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercido de 2026
RE'CErTAS EXTRA OttCAMENTARIASOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
1 5.6.01.01.0006 - Transferánda recebida do órg3o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinânos
70.000,00 70.000,00
70.000,00 70.000,00
150 000.1100 70.000,00 70.000,00 70.000,00
MomsSilva d Oavetra
Contador
Regro. RJ-133211/0-4
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 70.000,00 70.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
UQUIDADO PAGO
PERÍODO
A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO NÃO INICIAL ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
FIXAÇÃO
TOTAL DAS DESPESAS OKAVENTARIAS 70 000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 4
1
2 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
3 4.4.903200 - Equipamentos eKatmai Permanente
OS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 70.000,00
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 70.000,00
05.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 70.000,00
08.243.0013.2057- Protegao Especial a Criança e ao Adolescente 70.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 70.000,00
P.R.STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 70.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 70.000,00
3.3.90.30.00- Material de Consumo 30.000,00
Adonis SilvaLitotivara
Contador
14.egistro. IU-133211/0-4
20.000,00
Ext.
20/ .000,00
/
; Terre ra oao
Secre As Social
e Dire:t Hu os
id .to . 9
TOTAL GERAL 987.925,51
Non Sifva de Oliveira
Contador
Registro. R3-133211/0-4
Ed„, Jr,
- o \SSist c Social
eDireitosHu 105
C" igo 8
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO. ACUMULADO
Total da Receita 15.926,08 37.935,69 53.861,77
Receitas Orçamentárias 15.926,08 37.935,69 53.861,77
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 934.063,74
Banco 934.063,74
Recurso Disponível 0,00
Conta Corrente 0,00
Recurso Aplicado 934.063,74
Conta Corrente 934.063,74
Exercido de 2026
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 987.925,51
Banco 987.925,51
Recurso Disponível 0,00
Conta Corrente 0,00
Recurso Aplicado 987.925,51
Conta Corrente 987.925,51
TOTAL GERAL 987.925,51
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
0E518MS
CÓDIGO • DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
0,000 0,000 0,000 DESPESAS ORÇAMENTARIAS
erreird ao
de la
Ed d y t.1.7
• r Hum
CO Igo 81'
1111
AdornsSilva de vtivetra
Contador
Registro. R3-133211/0-4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 ReceitasCommies
1.3 Receita Patrimonial
1.9 Outras Receitas Ca-mutes
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
15.926,080
15.926,080
15.926,080
0,000
37.935,690
37.935,690
9.180,780
28.754,910
53.861,770
53,861,770
25.106,860
28.754,910
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000 intAnsFERitrociAs CONCEDWAS 0,000 0,000 0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 0,000 0,000
DISPONIBILIDADES
Banoo
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
934.063,74
934.063,74
0,00
934.063,74
DISPONIBILIDADES
Bano
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
987.925,51
987.925,51
0,00
987.925,51
TOTAL GERAL 9E17.976,510 TOTAL GERAL 987.925,510
FMDCA I ADONISSILVA DE OLIVEIRA (152582FMDCA) I 15/04/2026 09:40:03 Página 1 de 1
. 4
ercicio de 2026
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Março/2026
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTA-;
A DEBITO
Ao
A CREDITO
SALDO
FINAL
1 Ativo 2.552.812,36 D 37.935,89 0,00 2.590.748,05 D
1.1 Ativo Circulante 1.697.221,36 D 37.935,69 0,00 1.735.157,05 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 949.989,82 D 37.935,69 0,00 987.925,51 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 949.989,82 D 37.935,69 0,00 987.925,51 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 949.989,82 D 37 935,69 0.00 987.925,51 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 949.989.82 D 37 935,69 0,00 987.925,51 D
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231,54 D 0.00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936,000 0,00 0,00 5.936.00 D
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 741.295,540 0.00 0,00 741.295,54 D
1.2 Ativo não-Circulante 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,00 D
1.2.3 Imobilizado 855.591,00 D 0,00 0,00 855.591,00 D
1.2.3.1 Bens Móveis 205.591,00 D 0,00 0,00 205.591,00 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 205.591,000 0,00 0,00 205.591.00 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 9.993,00 D 0,00 0.00 9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993,00 D 0.00 0,00 9.993,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0,00 195.598,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 D 0.00 0,00 195.598,00 D
1.2.3.2 Bens Imóveis 850.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 850.000,00 D 0,00 0.00 650.000,00 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 650.000.00 D 0,00 0,00 650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 650.000,00 D 0,00 0.00 650.000.00 D
2 Passivo e Património Liquido 2.536.886,28 C 0,00 0,00 2.536.886,28 C
2.3 Patrimônio Liquido 2.536.886,28 C 0,00 0,00 2.536.886,28 C
2.3.7 Resultados Acumulados 2.536.886,28 C 0,00 0,00 2.536.886,28 C
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 2.536.886,28 C 0,00 0,00 2.536.886,28 C
2.3.7.1.1 Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 2.536.886,28 C 0.00 0,00 2.536.886,28 C
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 2.536.886,28 C 0,00 0,00 2.536.886,28 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa 15.926,08 C 0,00 37.935,69 53.861,77 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 15.926,08 C 0,00 9.180,78 25.106,86 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 15.925,08 C 0,00 9.180,78 25.106,86 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 15.926,08 C 0,00 9.180,78 25.106,86 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 15.926,08 C 0,00 9.180,78 25.106.86 C
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 0,00 0,00 28.754,91 28.754,91 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 0,00 0,00 28.754,91 28.754,91 C
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 28.754,91 28.754,91 C
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 0.00 0,00 28.754,91 28.754,91 C
4.9.9.6.1.02 Restituições 0,00 0.00 28.754,91 28.754.91 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 75.389,31 D 0,00 0,00 75.389,31 D
5.2 Orçamento Aprovado 75.389,31 D 0,00 0,00 75.389,31 D
5.2.1 Previsão da Receita 5.389,31 D 0,00 0,00 5.389,31 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 5.389,31 D 0,00 0,00 5.389,31 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 5.389.31 D 0.00 0,00 5.389,31 0
5.2.2 Fixação da Despesa 70.000,00 D 0,00 0,00 70.000,00 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 70.000,00 D 0,00 0,00 70.000,00 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 70.000,00 D 0,00 0,00 70.000.00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 70.000,00 D 0,00 0,00 70.000,00 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 75.389,31 C 37.935,69 37.935,69 75.389,31 C
6.2 Execução do Orçamento 75.389,31 C 37.935,69 37.935,69 75.389,31 C
6.2.1 Execução da Receita 5.389,31 C 37.935,69 37.935,69 5.389,31 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 10.536,77 D 37.935,69 0,00 48.472,46 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 15.926,08 C 0,00 37.935,69 53.861,77 C
6.2.2 Execução da Despesa 70.000,00 C 0,00 0,00 70.000,00 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 70.000,00 C 0,00 0,00 70.000,00 C
6.2.2.1.1 Credito Disponlvel 7.1 70.000,00 C 0,00 0,00 70.000.00 C
7 Controles Devedores 1.089.989,82 D 37.935,69 0,00 1.127.925,51 D
7.2 Administração Financeira 1.089.989,82 D 37.935,69 0,00 1.127.925,51 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 949.989,82 D 37.935,69 0,00 987.925,51 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 949.989,82 D 37.935,69 0,00 987.925,51 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 949.989,82 D 37.935,69 0.00 987.925.51 D
7.2.2 Programação Financeira 140.000,00 D 0,00 0,00 140.000,00 D
7.2.2.1 Cronograma mensal de geeemixoiec. 140.000,00 D 0,00 0,00 140.000,00 D
7.2.2.1.1 Controle de Desembolso Mensal Orçamentário 140.000,00 D 0,00 0,00 140.000,00 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 12.1 70.000.00 D 0.00 0,00 70.000,000
7.2.2.1.1.02 Controle de Desembolso Mensal - Transferências 121 70.000,000 0.00 0,00 70.000,00 D
8 Controles Credores 1.089.989,82 C 9.180,78 47.116,47 1.127.925,51 C
8.2 Execução da Administração Financeira 1.089.989,82 C 0,00 37.935,69 1.127.925,51 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 949.989,82 C 0,00 37.935,69 987.925,51 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 949.989,82 C 0,00 37.935,69 987.925,51 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 949.989.82 C 0.00 37.935,69 987.925,51 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercício 1 949.989,82 C 0,00 37.935,69 987.925,51 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 140,000,00 C 0,00 0,00 140.000,00 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 140.000,00 C 0,00 0,00 140.000,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 140.000,00 C 0,00 0,00 140.000.00 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 70.000.00 C 0,00 0,00 70.000,00 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
xeretelo de 2026
Filtro: Período: Margo/2026
TITULOS
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.02
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
cio
12.1
IND. SALDO
INICIAL
70 000 00 C
70.000,00 C
MOVIME
A DEOITO
0.00
0,00
F. C1.OFTO
0,00
0.00
ULDO
FINAL
70 000 00 C
70.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 70 000,00 C 0,00 0.00 70 000.00 C
8.3 Execução da Divide Ativa 0,00 9.180,78 9.180,78 0,00
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divide Ativa 0,00 9.180,78 9.180,78 0,00
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 0,00 9.180,78 9.180,78 0,00
8.3.2.3.1 Créditos InscritosernDivida Ativa Tributiria a Receber 0,00 9.180,78 9.180,78 0,00
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança 4 0,00 9.180,78 9.180,78 0,00
Administrative
RESUMO 122.987,85 122987,85
).dorus Silva de 0 ivetra
Contador
Recfistro. R3-133211/0-4
Página 2 de 2
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relaçaod Pagamentos
faunial.0e 2016
Filtro: Pagamentos de 01/03/2026 a 31/03/2026
Cnedar Extraoromentiria
ante
Lannamento deCaixa
Adonis Suva de ()liven
Contador
RJ-133211/0-4
Pagarnento
tançamento de Caixa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
MARÇO
2026
FMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim Caixa
FMDCA I loco helena rosa (876229FMDC.A) I EXCLUSIVO I 03/04/2026 11:08:36 Página 1 de 1
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 37.935,69 Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 37.935,69 Total dos Pagamentos 0,00
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 37.935,69
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 37.935,69 Total do Caixa da Despesa 37.935,69
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 15.926,08 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 37.935,69 Pagamentos do Período 0,00
Total das Receitas 53.861,77 Total dos Pagamentos 0,00
Saldo Inicial do Exercício 934.063,74 Saldo na Data 987.925,51
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 934.063,74 Bancos 987.925,51
Total do Balancete da Receita 987.925,51 Total do Balancete da Despesa 987.925,51
CONTAS BANCARIAS 949.989,82 37335,69 0,00 987.923,51 0,00 987.925,51
15010000 OUTROS RECURSOS rdo VINCULADOS RECURSOS DO EXERC/C10 CORRENTE 949.99932 37.935,69 0,00 987,925,51 0,00 987.975,51
000.1101 - Dossio (VALE S/A) 94939932 37.935,69 0,00 987.925,51 0,00 987.925,51
00001 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Criança e do AdolecenW 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9122590-8 BB - Fundo da Crlanca e do Adoleoente - 1.1.1.1.1.50 949.989,82 37.935,69 0,00 987.925,51 0,00 987.925,51
AP11cgao
Tot,' 949.989.82 37.935,69 0,00 987.925,51 0,00 987.925,57
Tesoureiro (a)
Tesoureira
t Hete:na orvzs.:
SecretAna de renkrafia
Ctxtigo 82005
ROGERIOCASTROCOSTA
Cctitador
CRC: 057096-03/R.1
c/cOliveira
C.3ntador
S851 0151P7)
soueLunt4 SuD30JIaa
!epos -0?larpas
Opy,l0C
Pendente Disponivel
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1 Ficha Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual
01/03/2026 a 31/03/2026
Eduardo Terre
Secretario encia
e Dire IS Jrnanos
Códici .1985
friss
17.8
; 000.1101 Doação (VALE S.-
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
0M/4 'FA
2Vr' '
/a
Condulaçâo Bancária em 31/03/2026
Banco. 001 A,:e^c.;. 3836-9 Corte: 22590-8
Ficha 00001 Conta 6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolecentc
15010000 -OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Conciliação Bancária
'TOW_
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
puracão-dos
Tesoureiro (a)
Tesomittarkai C7rt.I"‘
t 3 i <-1 TaztoUrana .hseorp
.
Ort (4..e
ctog0' 62006
ROCE RIO CASTRO COSTA
Ccntador
CRC:Osiu9e-03/R3
A6nis SilVa le Oliveira
Contador ite.:Ostro.
K1-133211/0-4
Cliente -Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Period°do extrato 03 / 2026
O Visualizar Pix agrupados
p.NG
"44' vokiE%
,
77
0335021131833608019
02/04/2026 11:51:57
-v
‘0_
41
,
)Iveisyr)
V21444
Lançamentos
Dt. balancete DI. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
26/03/2026 0000 14173 900 Resgate Deposito Judicial 89.969.225 15.337,07 C
26/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.987 15.337,07 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom
31/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 13.417,84 C
31/03 15:16 P MUN MANGARATIBA
31/03/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.987 13.417.840
31/03/2026 0000 00000 999 SALDO 0.00C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Fome ::e R-ecursc 000.1101 - Doacao (VALE SIP.) 16010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
443.47,w.en. -s-m*Foozwk
0,00
0,00
0,00
0,00
987.925,51
987.925,51
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
.1 'Prvzoyi
Cl
icsecrOfrodeT ouÇana
C6ciigo t 82005
Tesoureiro (a) ROGEPIO CASTRO COSTA
Tesourara Contactor
CRC:057096-03/RJ
jidonis
Ofivelia
Contador
Re7isto. R.3-133211/0-4
(Ferret? ao
Sc-creii:)! icia Social
e Dit%o:; ,anos
o ises
,
Banco: 001 Agcnca 3836-9 nta: 22590-8
Ficha 100002 . L;(..,nta 6.211 - BB - Fundo da Cri-a‘nca-e-Wo-Adolec-ente - Aplicaçao
G338021025547763017
02/04/2026 10:43:52
02/04/26, 10:43 Banco do Brasil
gle Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência MARCO/2026
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 949.989,82 634.990,634178
26/03/2026 APLICAÇÃO 15.337,07 10.166,603050 1,508573702 645.157,237228
31/03/2026 APLICAÇÃO 13.417,84 8.883,066679 1,510496373 654.040,303907
31/03/2026 SALDO ATUAL 987.925,51 654.040,303907 654.040,303907
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 949.989,82
APLICAÇÕES (+) 28.754,91
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.180,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 9.180,78
SALDO ATUAL = 987.925,51
Valor da Cota
27/02/2026 1,496069021
31/03/2026 1,510496373
Rentabilidade
No mês 0,9643
No ano 2,6858
Últimos 12 meses 11,4178
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/
Orcksru t:-‘ Par., ru, 4
Erronnho cctraorvamentaria
Laesarnento de Ca bEa
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relaçao de Pa g a mentos
Laas.solento de Catca Cre*Jr Liqutdasao Valor
Corrta Recurs.
Pagamento Parcels M111111=31111111=11 • ronte Rename =1111111321=E11111111
Filtro: Pagamentos de 01/03/2026 a 31/03/2026
Pagarnecto
Ealevide tie ana
E 1ir,r fcrreira
re . •
Ad3m,5 Sifva de Oliveira
Contador
Ree4Str0 R3-133211/0-4
Get/SUP - RaVaGASAIIIM Rigitta gle
,wrdo eira ordrio
.o de A5se.i.:,:-1
e Direitos
Código
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR i PERIOD() ACUMULADO fladOIX)-- ACARNULADO o5ozGo—s, Damao
18.826,410 10.467,050 28.893,520 0,000 0,000 0,000 RECEITAS ORÇAMENTARIAS DESPESASORÇAMENE RIAS
1 Receitas Correntes 18.926,470 10.467,050 28.893,520
1.3 Receita Patrimonial 18.426,470 10.467,050 28.893,520
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 0,000 0,000
DISPONIBILIDADES 1.090.707,29 DISPONIBILIDADES 1.119.600,81
Banco 1.090.707,29 Banco 1.119.600,81
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 1.090.707,29 Recurso Aplicado 1.119.600,81
TOTAL GERAL 1.119.600,810 TOTAL GERAL 1.119.600,810
Adonis Silva de Ckveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4
FUMAPPI I ADONISSILVA DE OLIVEIRA (152582FUMAPPI) I 15/04/2026 09:23:14 Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercido de 2026
RECErTAS ORÇAMENTARIAS
TIPO CODIGO PREVISÃO AR RECADACAO APURAÇÃO
CODIGO DESCRIÇÃO DED
FR APL1C. imam. ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas. Correntes 2.344,75 2.344,75 10.467,05 28.893,52 26.548,77
1.3 Receita Patrimonial 2.344,75 2.344,75 10.467,05 28.893,52 26.548,77
1.3.2 Valores Mobiliários 2.344,75 2.344,75 10.467,05 28.893,52 26.548,77
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 2.344,75 2.344,75 10.467,05 28.893,52 26.548,77
13.2.1.01 Remunera95o de Depósitos Bancários 2.344,75 2344,75 10.467,05 28.893,52 26.548,77
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 2344,75 2344,75 10.467,05 28.893,52 26.548,77
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal 2344,75 2.344,75 10.467,05 28.893,52 26.548,77
1 1.3.2.1.01.1.1.62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos 15010000 000.1102 2344,75 2.344,75 10.467,05 28.893,52 26.548,77
Â6
nis Sdua aOartira
Contador Registro.
R1-133211/0-4
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 2344,75 2.34475 10.467,05 28.893,52
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercício de 2026
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO CONGO PREVISSE) ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICLAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
06 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO jk POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 100.000,00
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 100.000,00 100.000,00
1 5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 150 0001100 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2 5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Outros recursos ordinários 150 000.1100 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Adonis Siliat de Oatetra
Contador
Registr. o. R3-1.33211/0-4
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 100.000,00 100.000.00
GeoSIAP - PMMANGARATIM - Personalizado Pagina 2 de 4
FICHA DESCRICk)
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
MACAO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
• PERÍODO -
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
NÃOLIQUID.
Exercicio de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
a
cc
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
r 30
A)
e
Edna
secretzi,•
06- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
06.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
013.241.0008.2058 - Promoção do evelhecimento ativo e saudável
15000000- RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
FR. SIN:1.500.0000 I CO.:WOO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo
3 3.3.9036.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15019090- OUTROS RECURSOS NA.0 VINCULADOS - RECURSOS DO EVERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN:1.501.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
2 3.3.9030.00 - Material de Consumo
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
611000,03
60.000,00
60.000,00
15.000,00
15.900,00
15.030,00
15.000,00
40.000,00
40900,00
40.000,00
40000,00
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RI-133211/0-4
TOTAL OASDESPOSASORÇEWrM1AS 10.30000D
GeoSIAP - PMMANGARATISA - Personalizado Página 3 de 4
ACUMULADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Conta Corrente
Recurso Aplicado
Conta Corrente
1.090.707,29 Disponibilidades
1.090.707,29 Banco
0,00 Recurso Disponível
0,00 Conta Corrente
1.090.707,29 Recurso Aplicado
1.090.707,29 Conta Corrente
1.119.600,81
1.119.600,81
0,00
0,00
1.119.600,81
1.119.600,81
"Vow Silva de Oliveira
Contador
Registro. R.1-133211/0-4
TOTAL GERAL 1.119.600,81 TOTAL GERAL L119.600,81
ra ao
.,,,, de Assistê a Sodal
Direitos H anos
Código
Ech
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercido de M26
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO
Total da Receita 18.426,47 10.467,05 28.893,52 Total da Despesa 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 18.426,47 10.467,05 28.893,52 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
-
Exercício de 2026
Filtro: Período: Março/2026
MOVI,,,cMTA00
A DEBITO it12117.0
1 Ativo
1.1 Ativo Circulante
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
1.1.1.1.1 Caixas Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
1.1.1,1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez !mediate- Uso Geral (F)
1.1.5 Estoques
1.1.5.6 Almoxarifado
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios
1.2 Ativo não-Circulante
1.2.3 Imobilizado
1.2.3.2 Bens Imóveis
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação
1.2.3.2.1.99 Demais Bens imóveis
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens imóveis
2 Passivo e Património Liquido
2.3 Património Liquido
2.3.7 Resultados Acumulados
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
4 Varlagao Patrimonial Aumentativa
4.4 Variagóes Patrimoniais Aumentativas Financeiras
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicagóes Financeiras
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
5.2 Orçamento Aprovado
5.2.1 Previsão da Receita
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta
5.2.2 Fixação da Despesa
5.2.2.1 Dotação Orçamentária
5.2.2.1.1 Dotação Inicial
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
6.2 Execução do Orçamento
6.2.1 Execução da Receita
6.2.1.1 Receita a Realizar
6.2.1.2 Receita Realizada
6.2.2 Execução da Despesa
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito
6.2.2.1.1 Crédito Disponível
7 Controles Devedores
7.2 Administração Financeira
Disponibilidades por Destinagão
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinarios
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Controle de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Controle de Desembolso Mensal - Transfertncias
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinagão
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercido
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execuçso manes' iso c)..oinboioo
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Execução da Divide Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divide Ativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributeria a Receber em Cobrança
Administrativa
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
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8
8.2
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8.2.1.1 1
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8.2.2
8.2.2.1
82.2.1.1
8.2.2.1 1.01
8.2,2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.3
8.3.2
8.3.2.3
83.2.3.1
8.3.2.3.1.01
2.2
6.1
7.1
5
6.2
7.1
12.1
12.1
121
33.1
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550.000,00 D
550.000,00 D
550000,000
550.000,00 D
550.000,00 0
1.983.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226.17 C
18.426,47 C
18.426,47 C
18.426,47 C
18.426,47 C
18.426.47 C
102.344,75 D
102.344,750
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2.344,75 D
2,344,75 D
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18.426,47 C
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100.000,00 C
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1.109.133,76 D
18.426,47 D
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1.309.133,76 C
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1.109.133.76 C
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1.431.652,64 D
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1.109.133,76 D
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322.518,88 D
322.518,88 D
322.518,88 D
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20.934,10
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1.119.600,81 D
1.119.600,81 D
1.119.600,81 D
322.518,88 D
322.518,88 ID
322.518.88 D
322.518.880
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550.000,00 D
550.000,00 D
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550.000,00 D
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,17 C
1.963.226,170
1.963.226,17 C
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28.893,520
28.893,52 C
28.893,52 C
28.893,52 C
102.344,75 D
102.344,75 D
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102.344,75 C
2.344,75 C
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1.319.600,81 D
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1.119.600,81 D
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1.319,600,81 C
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1.119.600,81 C
1.119.600,81 C
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de 2
Adonis Silva de Oliverra
Contador
peci¡strn R1-133211/04
tam de Assi
e
a jordcio
&Ida Social
1985
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2026
Filtro: Período: Março/2026
TITULOS
RESUMO
C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
41.868,20 41.888,20
SALDO
FINAL
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
MARÇO
2026
FUNDO IDOSO
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim Caixa
01/03/2026 a 31/03/2026
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 10.467,05 Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 10.467,05 Total dos Pagamentos 0,00
Retiradas Bancarias 0,00 Depósitos Bancários 10.467,05
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 10.467,05 Total do Caixa da Despesa 10.467,05
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 18.426,47 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 10.467,05 Pagamentos do Período 0,00
Total das Receitas 28.893,52 Total dos Pagamentos 0,00
Saldo Inicial do Exercício 1.090.707,29 Saldo na Data 1.119.600,81
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.090.707,29 Bancos 1.119.600,81
Total do Balancete da Receita 1.119.600,81 Total do Balancete da Despesa 1.119.600,81
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha Conta Anterior Depósitos Retiradas 1 Moat Pendente Disponível
coprr8s BANCARIAS 1.109.133.76 10.467,05 0,00 1.119.600,81 0,00 1.119.600,81
15010000- ourimsRECURS 0480 VINCULADOS - RECURSOS 00 EXERCiaoCORRENIT 1.109.133.76 10.467,05 0,00 1.119.600,81 0,00 1.119.600,81
000.1101- Doasio (VALE SIA) 1.109.133,76 10.467,05 0,00 1.119.600,81 0,00 1.119.600,81
00001 00113836-9119821-8 Ba- Fundada Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Rssoa 1doSa APIRatão 1.1.1.1.1.50 1.109.133,76 10.467,05 0,00 1.119.600,81 0,00 1.119.600,81
Tota I 1.109.133,76 10.467,05 0,00 1.119.600,81 0,00 1.119.600,81
Tesoureiro (a)
41-:g3r er ena dtslra
EwsecretAna Te.0%0urana
C6ctigo! 82005
ROGE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
,Adonts 5j[1L Cc OCivetra
Contador
i,cro iZ3- 133211/0-4
FUMAPPI I lucia helena rosa (876229F1JMAPPI) I EXCLUSIVO I 03/04/2026 11:12:20 Página 1 de 1
„ FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Tesoureiro(a)
.tirl'ashdlettena CZ nrst
:-...&SeCrP.t,rn Tsftourana
COulgo t 82006
ROGE RIOCASTROCOSTA
Oxitador
CRC: 057096-03/R3
Eduar i eira]
Secreiár4) de Assistër
e Direitos Hum
Cádigo 819
dão
iai
Banc-o: 111 Agenca 3836-9 Conta: 19821-8
F:cha 00002 Thnt -6.2.11.99.0015 BB Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
Fonte de 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS. lcacãc 000.1101 RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE -Doac6o (VALE SIA)
Saldo da contabilidade na data 1.119.600,81
(-) Depósitos contabeis não localizados no extldto bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.119.600,81
_Adonis Silva de Ormara
Contadc.q.
Rz...73tro. TU-133211/0-4
02/04/26, 10:46 Banco do Brasil
Extrato investimentos financeiros - mensal 640404416
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência MARCO/2026
G338021025547763019
02/04/2026 10:46:10
36
CA 44
44,
ks "7 co
ikto
I< cc
• WOc
7
' :' 4 . r) 6
to
BB RFCP Automatic() - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
27/02/2026 SALDO ANTERIOR
31/03/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor 1RPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.109.133,76 744.979,461968
1.119.600,81 744.979,461968 744.979,461968
SALDO ANTERIOR 1.109.133,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.467,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.467,05
SALDO ATUAL = 1.119.600,81
Valor da Cota
27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314
Rentabilidade
No mês 0,9437
No ano 2,6490
Últimos 12 meses 11,3150
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.13#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
Balancete Sintético
Marv) - 01/03/2026 a 31/03/2026
73319,250 211613,670 240.132.930
75.574949.79120
0,000 7
5
3
499
743
92
10
0
4.474,660 4.474,660
600,130 600,130
0,060
0,060
0,000
27-539,260 192.038,960 219558,220
27.519,260 192.038,960 219.558,220
-rRArtsFERENaas meaczorosts
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
08 Assistência Social
EsPt
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
52.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens
5.2.11.04.0000 Imposto sabre a Renda Remo na Fonte. IRRF
52.11.10.0300 Pens5o Alimentioa
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2025 Restos aPagerøe 2025
ANTERIOR.. Perim* Amman o
2398,007 1.002210,760 1.000,108.760
2.348,001 1.002.710,760 1.005.108,760
0,01:0 0,000 0,000
Recurso Disponive
Recurso Aplica
I\)
jedtionis va de Oliveira
Contador
P.egistro. R3-133211/04
itEcErtt4.5
ACLIMULAIX),.
REcErmS ORÇAMENTARIAS 597.882.480 735 771,810 5313.106.290
1 Receitas Coerentes 597.882,480 715.223,810 1-313.106.290
1.3 Receita Patrimonial 41-531,820 27.750, 470 69.282,290
1.7 Transferiricia Correntes 556.350,660 687.473,340 1.243.824,000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,000 947.749,200 947.749,200
5.6.01.02.0001 Repasse recetritio Prefeitura RT 0,000 938.924,980 938.924,980
5.6.01.02.0002 Repasse recebdo PrefeituraRoyalties 0.000 8.824,220 8.824,220
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 87.247,510 87-247,510
5-2.11.01.0000 RPPS - Vendmentos e Vantagens 0,000 15.499,920 15.499,920
52.11.02.0000 INSS 0,000 45.984,540 45.984,540
5.2.11.04.0000 Impost." sobre a Renda Reticlo na Fonte- IRRF 0,000 4.474,660 4.474,660
5.2.11.10.0000 Peroão Alimenticia 0,000 600,130 600,130
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e AssistênCia Medica 0,000 11.174,570 11.174,570
5.2.11.13.0000 Retenções Entidades Representativas de Classes 0,000 38,000 38,000
5.2.11.15.0000 Retenções - Emprêstimos e Financiamentos 0,000 8.496,810 8.496,810
5.2.11.16.0000 Retençõo Retalhe a Vale Transporte 0,000 978,880 978,880
DISPONIBILIDADES 1.935.371,41
Banco 1.935.371,41
724.9E5,32
1210386.09
COMBO
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
DISPONIBILIDADES 3.038.232,72
3.038.232,72
615.411,59
2.477821,2
nda0
...Soda!
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - 123 I Telefone: 216888153921 CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS I ADONISSILVA DE OLIVEIRA (152582FMAS) I 15/04/2026 11:23:27 Página 1 de 1
RS" Like,
ND 0 -
-e6 -57r
0
:‘
Exercido de 2026
Balancete Analítico
'Az ,ARK-CADK.3,0
MAIOR rtiterZg"': -ACUMULADA A A'4,P,ECADAR.
Período: Marco - 01/03/2026 a 31/03/2026
CDDIG3 CODIGO FICHA APutzAc4o
Pagina 1 de 7
FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LA GARATIBA
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
13.2.1.01.1.1.09
13 1.3.2.1.01.1.1.09.01
17 1.3.2.1.01.1.1.09.02
1 1.3.2.1.01.1.1.42
2 1.3.2.1.01.1.1.58
3 13.2.1.01.1.1.60
18 13.2.1.01.1.1.85
19 1.3.2.1.01.1.1.86
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.650.0.1
4 1.7.1.6.50.0.1.01
5 1.7.1.6.50.0.1.02
6 1.7.1.6.50.0.1.03
7 1.7.1.6.50.0.1.06
8 1.7.1.6.50.0.1.07
9 1.7.1.6.50.0.1.08
16 1.7.1.6.50.0.1.09
10 1.7.1.6.50.0.1.11
14 1.7.1.6.50.0.1.12
15 1.7.1.6.50.0.1.13
1.7.2
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.951.0.1
11 1.7.2.951.0.1.01
1 -"`•
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FMAS
Remuneração de Depósitos Bancários -Emenda de relatoria - 202281000306 - Parlamentai 16653110
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 5901330260202501 -Projeto-RP2 16653120
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 16600000
Remuneração de Depósitos Bancários- Transferências decorrentes de emendas parlament 16653110
Remuneração de Depósitos Bancários - PA1F ESTADUAL 16610000
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMAS 15000000
Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo - FP4AS 17040000
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 16600000
Transferêndas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 16600000
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600090
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 16600000
Emendas Parlamentares Individuais FMAS 16650000
Emenda 55901330260202501 - Projeto-RP2 16653120
Programa Criança Fehz 16600000
Emenda de relatoria - 202281000306 - Parlamentar Hugo Leal 16653110
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — PSB 16600000
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -
PAIF ESTADUAL
1.015.232,99 1.015.232,99 715.223,81 1.313.106,29 297.873,30
146.261,97 146.261,97 27.750,47 69.282,29 76.979,68
146.261,97 146.261,97 27.750,47 69.282,29 76.979,68
146.261,97 146.261,97 27.750,47 69.282,29 76.979,68
146261,97 146261,97 27.750,47 69.232,29 76579,68
146261,97 146.261,97 27.750,47 69.232,29 76.979,68
146261,97 146.261,97 27.750,47 69.282,29 76579,68
7.85455 26.633,42 26.633,42
400.7116 4.794,18 23.572.65 23572,65
400.7116 3.060,77 3.060,77 3.060,77
400.7174 37.420,96 37.420,96 4.615,91 11.893,41 25527,55
400.7174 95.016,49 95.016,49 10.297,70 17.659,44 77357,05
400.7113 13.824,52 13.824,52 4.570,64 12.684,75 1139,77
000.1100 411,27 411,27 411,27
000.1110
868.971,02 868.971,02 687.473,34 1.243.824,00 374.852,98
690.519,54 690.519,54 687.473,34 1.243.824,00 553.304,46
690.519,54 690.519,54 687.473,34 1.243.824,00 553.304,46
690.519,54 690.519,54 687.473,34 1243.824,00 553304,46
690.519,54 690.519,54 687.473,34 1243.824,00 553304,46
400.7162 130.946,24 130.946,24 40390,50 63.401,42 67.544,82
400.7169 0,99 0,99 0,99
400.7173 2180,46 2.180,46 1.680,00 1.680,00 500,46
400.7172 5,89 5,89 5,89
400.7174 106309,13 106309,13 24203,22 36301,74 70.007,39
400.7174 365323,79 365323,79 365323,79
4007116 600.000,03 600.000,03 600.000,00
400.7174 85.753,04 85.753,04 10.641,00 75.112,04
400.7116 500.000,00 500.000,00
400.7174 21.199,62 31799,84 31.799,84
176.451,48 178.451,48 178.451,48
178.451,48 178.451,48 178.451,48
178.451,48 178.451,48 178.451,48
178.451,48 178.451,48 178.451,48
16610000 400.7113 178.451,48 178.451,48 178.451,48
qdo-tas 5 .'a'd Oavetra
Contador
RegiFATO.. R3-133211/0-4
Ed. err daD
sea ariu a Social
-6 mt. nos
Codigo 81
TOTAL M.S.RECaTA.SOR
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
K-174 Ff;
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico e_
iPOUNrc*.'"\
N.- 932000
o
o rn Exercicio de 2026
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
-
gEWIT=TCRM
_ARREADKA
AcumuLem
Actimacr ttscRra0.4,g". •
1.034.996,71 1.034.996,71
87.247,51 87.247,51
15.499,92 15.499,92
45.984,54 45.984,54
4.474,66 4.474,66
600,13 600,13
11.174,57 11.174,57
38,00 38,00
5.905,28 5.905,28
2591,53 2.591,53
978,88 978,88
947.749,20 947.749,20
938.924,98 938.924,98
8.824,22 8.824,22
938.924,98
8.824,22
150 000.1100
150 000.1100
150 000.0001
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.1100
150 000.11
o Terrezra cordj3
Secr çe kastênc
e Direitos Huma
Código 8'
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Consignações
52377 5.2.11.01.0010 - RPPS
52376 5.2.11.02.0018 - INSS
52368 52.11.04.0002 - IRRF
52380 5.2.11.10.0012 - Pensão aimenticia
52378 5.111.11.0033 - Unirned
52390 52.11.13.0041 - ASFB
52385 5.2.11.15.0041 - Empréstimo Bradesco
52386 52.11.15.0042 - Empréstimo Caixa Econômica
52182 5.2.11.16.0010 - Vale transporte
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
52374 5.6.01.02.0001 - Repac. recebido Prefeitura RT
52375 5.6.01.02.0002 - Repasse recebido PrefeituraRoyalties
,Idonts Stba de °Chien-a
Contador
Registro. R3-133211/0-4
;:.4c1S,3414. 4.• iSItsfiettazdSreeM Sr Z.,?1,:agegfinWalregMT VAr.stre4.,
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 2 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATI
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
Exercicio de 2026
roAg4)
, ,AP.Ekstes, ,Pnivs1D0‘
',:1.1QUZADO PAGg MVO.
nizioDA
9.602,126,11
9.602.1.26,11
9.602.126,11
acosilLADo‘.. -1141000 QuIDO0.- •
10.533.421,41 2.213.449,39 1.276.979,41 1.002.710,76 1.005.108,76 271.870,65 9.256.442,00
10.533.421,41 1_213.449,39 1.276.979,41 1.002.710,76 1.005.108,76 271.870,65 9256.442,00
10.533.421,41 1.213.449,39 1.276.979,41 1.002.710,76 1.005.108,76 271.870,65 9.256.442,00
ilttPettr 14ENYAk
DESGRI
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIEIA
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
04.01.01 - FUNDO MUNICIPALOEASSISTENCIA —Ç(TM MANGARATIBA
08.243.0013.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente
16601X)00- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNA!
FR. SIN:1.660.0(601 C.O.: 0000
400.7174- PNAS
1 3.13030.00- Material de Contento
2 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa luriclica
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA CrirrAi . p
FR. SIN:1.661.00001 C.O. 0000
400.7113- PAIF ESTADUAL
3 3390.39.00 - artrOS Serviços de Terceiros - Pessoa lundica
08.244.0008_2044 - Operacionalizaçao e manutenção dos serviços de proteção social b4
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO OCERCICIO CORRENTE
STN: 1300.09001 CO.: COCCI
000.11130 - RECURSOS DO TESOURO - RI
SS 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Civil
57 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
56 3.1.91.1 3.00 - Obrigações Patronais
58 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3urid,ca
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECUFt505 DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA çnclAl - FNA!
FR. SIN: 1.660.00001 CO.: 0000
400.7174 - FNAS
54 1190.14.00 - Minas - OvA
24 3.3.9030.00- Material de Consurro
25 33.90.19.00- Outros Serviços de Tercenos - Pessoa Juridita
3.3.90.48.00- Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Piscas
9 3.3.90.92.00- Despesas de berticios Anterior:in
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA Trun - A
P.R.STN. 1.661.0000 1 C.O.: 0000
400.7113 - PAIF ESTADUAL
4 3.3.90.30.00 - Material de Contento
6 13.9039.00- Outros Servigos cle Terceiros - Pessoa luriclica
26 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Antena-es
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA
FR_STN:1.665.00001 C.O.: 0000
4007116 - OUTROS OONVENIOS FEDERAIS
27 3.3.9030.00 - Material de Consumo
7 33.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
10 3.3.90.92.00- Despesas de Execicios Anteriores
16653110 - Transierénoas de COnviniOS e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
FR. 5114: 1.665.0000 I CO.: 0000
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
5 3.3.9030.00- Material deConway
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt
F.R.STN. 1.704.0000 I C.0, 0000
1.015332,99
1.018.232,99
1.015.232,99
20.000,00
15.000,00
15,000.00
15.000,00
5.000,03
10.000,00
5.030,03
5.1330.00
5.000,03
5.000,03
592.266,04
10.000.00
20.000,00
131.92526
131.925,76
131.925,76
124.587.66
7.338,10
335.323.79 36.403,14
335.323,79 36.400,14
335.323,79 36.400,14
96.197,48
239.126,31 36.400,14
95.016,49
95.01649
95.016.49
95016,49
219.427,41
219.427,44
30.000,00
30.000,00
30.000,00
11.885.700,12
11.885.700,12
11.885.700,12
10.568.555,83
10.254.100,00
10.254.100.00
10.254.100,00
9.930.000,00
335.035,25
369.064,75
50.030,00
52.711,50
52.711,50
52.711,50
1.000,00
67_511,50
5200,00
-1.colco
-115.143.76
-115.149.76
-115.145,76
-115 14S.76
9594.009,29
9.555.03525
9.555.035.25
9.555.035,25
9.000.000,00
335.035,25
170.000,00
50.000.00
2.573,90
2.573,90
2.573,90
748,20
1.825,70
9.991.590,60 1-1.01.757,15 1.127.489,79 975325,12 975.325,12 152.164,67 8.864.100,81
9.555.035,25 1.038.149,47 1.038.149,47 936924.98 938.924,98 99.224,49 8.516.885,78
9.555.035,25 1.038.149,47 1.038.149,47 938.924,98 938.92458 99.224,49 8.516.885,78
9.555.035.25 1.038.149,47 1.038.149,47 938.924,98 938.924.98 99.224,49 8316.885,78
9.000.000,00 923.425,06 923.425,06 923.425,06 923.425,06 6076574,94
335.035,25 99.224,49 99224,49 99.224.49 235.810,76
170.000,00 15.499,92 15.499,92 15.499,92 15.499.92 154.500,08
50.000,00 50.000.03
72.025.99 1.825.70 1.825,70 1.625,70 70.201,29
72.026,99 1.825,70 1.825,70 1.825,70 76201,29
72.026,99 1.825,70 1.825.70 1.825,70 70.201,29
748,20 748,20
66253,09 66.253,09
5.025,70 1.825,70 1.825,70 1.825,70 3.203,00
117.46614 36.400.14 36.46614 36.400,14 36.400,14 81.000,00
117.400,14 36.400,14 36.400.14 36.400,14 36 400,14 81.000,03
117.400,14 36.400.14 36.403,14 36.400,14 36400,14 81.000,03
81.00100 81.000,00
36.400,14 36.400,14 36.400,14 36.400.14 36.400,14
27.700,78 27.700,78
27.700,78 27.700,78
27.700,78 27.700,78
27.700,78 27.700,78
219.42734 25.381.84 51.114,48 51.114.48 168.312,96
219.427,44 25.381,84 51.114,41 51.114,48 168312,96
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 7
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA •-i:f\ UN /C60
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Exercici0 de 2026
Período:Marv) - 01/03/2026 a 31/03/2026
-FICHA DESCIWAO ,
• • •••:, ••4:
"asaAtZA;: "i*LTERAcArs:=7,
000.1110 - 219.427,44 ROYALTIES
28 339038.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pica 219.427,44
33 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
26609000- TRANSFERÊNCIA DE 85038305 00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALMX. 126 479,74
F.R.SIN: 2.660.00001 CO.: 0003 126.479,74
400.7174 - FNAS 126.479,74
38 3.3.9030.00 - Material de Consumo 30.355,14
39 3.190.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 63.239.87
37 13.90.92.00 - Despesas de µs Anteriores 32.834,73
26619000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA Srrun 30.986,91
F.R.SIN: 2.661.0000 1 CO.: 0000 30.986,91
400.7113 - PAIF ESTADUAL 30.986,91
49 3.190.14.00 - Minas - Ovd 3.000,00
47 119030.00- Material deComm%) 10.000,00
48 3.19039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 7.000,00
46 3.190.92.00- Despesas de Ecerdcios Anteriores 10.986,91
08.244.0008.2049 - Operacionalixação e manutenção dos serviços de proteção social esc 307.966,95 295.361,94
16609090- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA gni1A,-FNA! 252616,71 .1.497.91
P.R.STN: 1.660.0000 1 CO.: 0000 252.616,71 • 1 497,50
900.7174 - FNAS 252.616.71 -1497,50
11 13.9030.00- Material de Ccnsurro 102.616,71 43.773.84
12 3.3.9032.90- Material,Bernou Sernço para Distribuição Gratuita 30.000,00
13 13.9039.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa luridica 110.000,00 98.276,34
15 3.190.92.00 - Despesas de Exerdcios Anteriores 10.00000 .6.02,3A
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTAnUAIS DE ASSISTÊNCIA corm- R 55350,24 115149,76
F.R.STN: 1.661.00001 CO.: 0000 55.350,24 115.149,76
400.7113 - PAIF ESTADUAL 55350,24 115.149,76
29 1190.30.00 - Material de Consumo 69.877,40
14 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 55.350,24 44.244.05
30 3.3.90.92.90- Despesas de Exerdcas Anteriores 1.028,31
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNU1.0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA aPt 97.811,46
P.R.SIN: 1.709.00001 CO.: 0000 97.81196
000.1110 -ROYALTIES 97.811,46
31 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 97.811,46
26600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA çnria,- FNAI 63.239,87
F.R.STN:2.660.0000 CO.: 0000 61239,87
400.7174- FNAS 63.239,87
40 3.3.90.34.90-Diaries- Ovil 6.000,00
41 3.3.90.30.00 - Material de Conserto 25.000,00
42 33.90.39.90- OutrosSeri de Terceiros - Pessoa Jurídica 32.239,87
26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA çrrtra - 20.658,35
P.R.STN,2.661.09005 CO.: 0030 20.658,35
400.7113 - PAIF ESTADUAL 20.658,35
53 3.3.90.14.00- Diárias. Cod 2.00030
Si 3.3.9030.00- Material de Consumo 4.000.00
52 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa/Indio 10.658,35
50 3.3.90.92.90- Despesas de BeffiCIOS Anteriores 4.000,00
O
Qt4IBABC¡,.
Acww-AP0'
219.427,44 25.381,84 51.114,48 51.114,48 168.312,96
219.427,44 25381,84 51.114,48 51.114.48 168.312.96
2.976,51 471_469,62 103.896,33 132.869,49 18.561,42 20.959,42 111.910,07 338.600,13
300.00 216.164,61 75377,79 79332,41 18561.42 20.959,42 58.87299 136332,20
300,00 216164,61 75.377.79 79.832,41 18.561.42 20.959,42 58.872,99 136.332,20
300,00 216.164,61 75.377.79 79.332,41 13561,42 20.959,42 58.872.99 136.332,20
300,00 58.776,27 16.561,42 20.959.42 18.561.42 20.559,42 37.816,25
157388,34 56.81637 58.872,99 58.872,99 98.515,35
1.028,31 157.493.55 4.000,00 4.003,00 4.000.00 151493,55
1.02831 157.493,55 4.000,00 4.000,00 4.030,00 151493,55
1.028,31 157.493,55 4.000,00 4.000,00 4.030,00 151493,55
69.877,40 69.877,40
86.587,84 4.000,00 4.000,00 4.000,00 82.587.84
1.028,31 1.023,31 1.028,31
1.648,20 97.811,46 24318,54 49.037,08 49.037,08 48.774,3
1.64820 97.811,46 24.518.54 49.037.08 49.037,00 48.774,38
1.64820 97.811,46 24.518,54 49.037,08 49.037.08 48.774,38
1.648,20 97.811,46 24.518,54 49.037,08 49.037,08 46.774,38
i.QDC, PERio LIQUIDADO. •ACVMUI-0,0 -40.1141JUsDO,;„
_PAGO, '1=DA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico ONIC/p
o°
O
Exercido de 2026
Período: Margo - 01/03/2026 a 31/03/2026
X:41111:)1WA.
A PAGAR
IZQUIDADO r PICHA
-
DESCRI - :..-ACMULADO '4.1.1111140,,,
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
30.000,00
35.000,00
1.021.782,35
-51.214.X
-51.2'14,CU
-16.214.01
70.404.57
70.404,57
70.404,57
61164,26
4.112,00
3.128,31
21.057,72
21.057.71
21.057,72
3.000,00
9.000,00
9.057,72
981.534,06
981.534,06
981.534,06
981.534,06
30.000,00
30.000,00
30.000.00
30030,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
9000,00
5.030,00
5.030,00
orddo
Secre de As ;stên Social
e Direitos ma os
Código 8 C'5
Ed ir ra
08.244.0008_2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
16600000- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISfENCIA 918341 - FNAI
F.R.SIN: 1.660.0000 [C.O.: 0000
400.7174 - FNAS
16 33.90-30.00 - Material de Consumo
17 3.3.9039.00 -Out% Serviços de Terceiros - Pessoa
17040000 - TRANSFERENCLAS DA UNVIO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA OrPt
FR. 5714: 1.704.00301CA.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
32 33.9036.00 - Outros Serviçcs de Tercerros - Pessoa Fisica
35 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurid
34 3.3.90.92.00 - Desprias de bercicios Antenores
26600000- TRANSFERÊNCIA DE 903.15505 00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA criai - FNAI
F.R.STN: 2.660.00001 CO.: 0000
400.7174 - FNAS
43 3.3.90.14.00. Diaries- Civil
44 3.19030.00- Material de Consumo
45 333039.00- Outic6Servicesde Terceiros - Pessoa luridica
26653210 - Transferências do Estado de Convênios e InstrurnentosConqiireres vinculados aAssist&
F.R.STN: 2.665.00001 CO.: 3210
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
36 4.4.90.52_00 - Equipamentos e Material Permanente
08.422.00072083 - Proteção Especial a Mulher
1665001.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSE VINCULADOS A ASSISTÊNCIA
F.R.STN: 1.665.00001 C.O.: 0000
400.7116 - OUTROS CONV8,1105 FEDERAIS
18 33.9030.00 - Material de Consumo
19 13.90.32.00- Material,Bernou Serviço para Distribuição GatIJ8B
20 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
21 3.190.39.00- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa lundica
22 3_3.90.48.00 -(WoosArruihos Financeiros a Pessoas Piscas
23 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materol Permanente
Adonis Sirva Orivrtra
Contador
Reg4.ro. P3-133211/0-4
5.140,31 70361,19
5.14031 70.361,19
5.14031 70361,19
5.140,31 70361,19
63.164,26
4.112,00 4.112,00
1.02831 3.084,93
7.795,91 16.620,13 8.824.22 8.624,22 7.795,91 53.741.05
7.795.91 16.62).13 8.824,22 8.824,22 7.795.91 53.741.06
7.795,91 16.620,13 8124,22 8.824,22 7.795,91 53.741,06
6.767.60 13535.20 6.767,60 6.76730 6.767,60 49.629,06
1.028.31 1.028,31 1.028.31 3.083,69
2.056.62 2.056,62 2056,62 1.028,31
7.795,91 16.620,13 8-824,22 8.824,22 7.795,91 53.741,06
Ibpi,DAS*STSKStinAti ",;-, • • ;:fr..•,:,:-. 5.7..fth0•099 •"sSaLts'Ai --i.zu*Srx IA2,10,•,r."`(••:, • 9.2164-44K1
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 7
y
Ge pe,:.G!;cia
e DireitosHuman
Código 819
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico CC •T
.4C tn.
w
4-
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
IXSCR1
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Consignações
52377 5.2.11.01.0010 - RPPS 150 000.1100
52368 5.2.11.04.0002 - IRRF 150 000.0001
52380 5.2.11.10.0012 - Pensão alimentícia 150 000.1100
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2024
Restos a Pagar - 2025
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar -2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar -2021
Addras Sif i;
Contador
Registo.. FU-1.332111(5---.
Exercido de 2026
DESPES,,. - ApuRr4o
414 , yazoro ACLIMULADA1- A Ci.:),NCWER COPICED,,AWIKA
20.574,71 20.574,71
192-038,96 219.558,22
20.574,71 20.574,71
15.499,92 15.499,92
4.474,66 4.414,66
600,13 603,13
192.038,96 219.558,22
192.038,96 219.558,22
DESPIrgancrUMMENTIMTAS - W.q."
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 6 de 7
‘3141CIP,fle
T
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VS
Exercido de 2026
•
mis c;f7m, de Oavetra
Contad or
11 /0-1
•,-.!Mi:e141•64MASW•444,44-.tt:ntai,-. 4NR%5Ps..,,q),-,"<:;4-4",
•nos
81 - -
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026
XL-4444:* ' • -PE
AtiTERIOR Rolm mu _ 4-z?,xx •iisilEMOR
Total da Receita 597.882,48 1.750.220,52 2.34.8.103,00 'total da Despesa 29.917,26 1.215.324,43 1.245.241,69
Receitas Orçamentárias 597.882,48 715.223,81 1.313.106,29 Despesas Orçamentárias 2.398,00 1.002.710,76 1.005.108,76
Transferências Recebidas 0,00 947.749,20 947.749,20 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 87.247,51 87.247,51 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 20.574,71 20.574,71
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 27.519,26 192.038,96 219.558,22
Disponibilidades 1.935.371,41 Disponibilidades 3.038.232,72
Banco 1.935.371,41 Banco 3.038.232,72
Recurso Disponível 724.985,32 Recurso Disponível 615.411,59
Conta Corrente 724.935,32 Conta Corrente 615.411,59
Recurso Aplicado 1.210.386,09 Recurso Aplicado 2.422.821,13
Conta Corrente 1.210.386,09 Conta Corrente 2.422.821,13
41W414:4
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 7
KREMME .66,...aiti=liNS=SM=S=BUISSAMIESSEEN=1=11===1111
19/03/2026 FEDERAL TELECOM E SERVICOSLIDA 30 2026 1 16 2026 2.056,62 34 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerricios Anteriores 17040000 1.704.0000 000.1110
19/03/2026 EMIL! CROKIDIuUS CASTRO 18 2026 8 2026 6.767,60 3.3.90.36.00 • Outros Serviços de Terceios -
Pessoa FISica
17040000 1.704.0000 000.1110
20:03/2026 COMERCIAL FOODCtIEF LIDA 26 2026 38 2026 1.024,38 11 3.3.90.30.00 - Material de CP15411110 16600000 1.660.0000 400.7174
20;0312026 COMERCIPL FOODCHEF LIDA 26 2026 3 40 2026 973,26 11 3.3.90.30.00- Material de Consumo 16600000 1.660.0000 400.7174
20/03/2026 31 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃo LIDA 119 2025 4 160 2025 2.038,68 173.3.90.38.00. 141100111 00 Consumo 16600000 1.660.00. 00 400.7174
20103/2026 30 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA 28 2026 26 2026 3.530,93 11 3.3.90.30.00 - Material de CC4151111. 16600000 1.660.0000 400.7174
2010312026 OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÉNCIA
SOCIAL GETSEMANI 39 2025 7 21 2026 4.000,00 53.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa luridica 16610000 L661.0000 400.7113
20/03'2026 OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSIPÉNCIA
SOCIAL GETSEMANI 39 2025 8 25 2026 4.000,00 3.3.9039.00- Outros Sevicos de Terceiros
Pessoa Iorklica 36610000 1.661.0000 400.7113
25/03/2026 RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRD3UO0 LIDA
27 2026 30 2026 3.914,59 11 3.3.90.30.W - Material de Constr.) 16600000 1.660.0000 400.7174
26/03/2026 COMERCIAL FOODOSEF LIDA 26 2026 5 45 2026 1.024,38 11 3.3.90.30.00 - Material de 16600000 1.660.0000 400.7174
26/03:2026 JE COMERCIO E DISTRIBUX;10 LIDA 28 2026 3 47 2026 1.330.04 11 3.190.3000 - Material de Consto.o 16600000 1.660.0000 400.7174
26/03/2026 JR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA 28 2026 2 43 2026 3.327,42 11 3.3.90.30.00 -4410060 de Consorts° 16600000 1.660.0000 400.7174
27/03/2026 RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIB1JIÇA0 LIDA 27 2026 2 42 2026 783,60 11 3.3.90.30.00 - Material oe Consumo 16600000 1.660.0000 400.7174
27/03/2026 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 26 2026 4 44 2026 569,02 11 3.3.90.30.00 - 141(0011 00 Cortaxner 16600000 1.660.0000 400.7174
27/03/2026 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 26 2026 6 46 2026 1.059.42 11 3.3.90.30.00 - Material de Cordtmo 16600000 1.660.0000 400.7174
27/03/2026 COMERCIAL FOODCHEF LIDA 26 2026 2 39 2026 1.024,15 11 33.90.30.00 - Material de Consurto 16600000 1.660.0000 400.7174
27/03/2026
1E040 VCIT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
E COMERCIO DE INOFRMATICA E 58 2025 3 51 2026 36.400,07 3.3.90.39.00 - Orrtros ServiÇos de Terceiros
Pessoa 16610000 1.661.0000 402.7113
COMUNICAÇÃO LTDA.
27/03/2026
TECNO VCLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
E COMÉRCIO DE INDFRMATICA E 58 2025 48 2026 36.400,07 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereeios
Pessoa Turidica
16610000 1.661.000 400.7113
COMUNICAÇÃO LTDA.
31;03/2026
TECNO VCLT SERVIÇOS DE INSTAIAÇÃO
E COMERCIO DE1240FRNATICA E 41 2025 59 2026 11400,03 3.3.90.39.00- CkliTOS Serviços &To:1(e6os -
2°Pessoa luricbCa 16600000 1.660.0000 400.7174
COMUNICAÇÃO croa.
31103/2026
1E040 VOLT sEmagos DE INSTALAÇÃO
E COMERCIO DE 114014RMATICA E
cotturacaçAo LTDA.
49 2025 60 2026 23.000.00 5 3.3.9G39.00 - Cutros Serviços de Teroeiros -
Pessoa knit:Ka 16610000 1.661.0000 400.7113
TECNO VaT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
31/03/2026 E COMERCIO DE INOFRilitTICA E
opriuracaçAo LTDA.
41 2026 61 2026 0.07 10 3.3.90.92-00 - Despesas de Exendcios Anteriores 16650000 1.661(000 400.7116
31/03!2026
TECNO VCLT SERVIL:OS DE INSTALAÇÃO
E COMERCIO DE ItiOill2MATIC.A E 58 2025 4 52 2026 36.400,07 53.3.90.39.00 - Outros ServIços deTOC4605 -
Pessoa loricloca
16610000 1.661.0000 400.7113
COPILMICAÇÃO LTDA.
31/03/2026
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
E COMÉRCIO DE ISICIFRMATICA E 58 2025 2 49 2026 36.400,07 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tate*.
Pissoa luriefica
16610000 1.661.0000 400.7113
COMUNICAÇÃO crop..
TECNO vOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
31/0312026 E COMERCIO DE IMOIRMAIICA E 40 2026 58 2026 36.400,07 10 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerticios Pateriores 16650000 1.665.0000 400.7116
COMUNICAÇÃO crok
31.012026 PREFEITURA HINICIPAL MANGARATIBA 19 2026 643033 52380 5.2.11.10.0012 - PerisSo aGmentRia 15000000 1.500.0000 0001100
27/03;2026 PREVI - MANGARATIBA 12 2026 15.499,92 52377 5.2.11.01.0010 - RPPS 15000000 1.500.0000 000.1100
27/03/2026 PREVI - MANGARATIBA 49 2026 75 2026 15.499,92 563.1.91.1100 - Cbrigaoks Patronais 15000000 1.500.5000 000.1100
31/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA ;7 2026 2 65 2026 741.947,55 3 L90 11 00 - 8000 0500015 e Vznraoens Fleas -
Pessoal CEaR 15000000 1.500.0000 000.1100
31/03%2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64 2026 94.230,00 3.1.90.11.00- Vencirnentos e Vantagens RidS
Pessoaitwit 15000000 1.500.0000 000.1100
31/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MAMGARATIESA 15 2026 4.474,66 52368 5.21104.0002 - IRRF 15000000 1.861.0000 000.0001
27;03;2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64 2026 5.905.28 15000000 1.500.0000 060.1100 3
.
55 1.90.11.00 - Vencinentos e Vattagens Fixas -
Pessoa /Civil
27/03;2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64 2026 2.239,24 31.9021.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - 55 Pessoal Cm] 15000000 1.500.0000 000.1100
or:+4,1c
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
RetacSo de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/03/2026 a 31/03/2026
--,,844tgtoot
2.'its•;;?•'•;:,• r
Latisamentstral4axa:-•':,•f' •••.*
.10.64:10 de 2026
02 Pagamento. 000013/2026
02 Pagamento-000014/2026
02 Pagamento. 00001512026
02 Pagamento: 000016;2026
02Panama**. 000017/2026
02 Pagamento. 000018.2026
02 Pagam080: 00001912026
02 Pagarnento: 00002012026
02 Pagamento: 000021/2026
02 Pagarnetro: 600022/2026
02 Pagamento-000023/2026
02 Pagamento: 00002412026
02 Pagamento, 000025/2026
02 Pagarnento: 000026/2026
02 Pagainento: 000027/2026
02 Pagamento: 000028:2026
02 Pagamento: 000029/2026
02 Pagamento: 000030/2026
02 Pagarnento: 000031/2026
02 Pagamento: 000032/2026
02 Pagamento: 000833/2026
02 Pagamento: 00003512026
02 Pagamento: 00003612026
02 Pa590811o. 00003712026
02 Pagamento: 000038/2026
02 Pagamento: 00003912026
02 Pagamento: 000040/2026
02 Pagamento. 000041/2026
02 Pagamento: 000042/2026
02 Pagamento: 000043/2026
04 ConsignacÃo 000001:2026
04 Consigtar,lo: 090002/2026
--aPe0=041.1tca .):-;.
arew$TPAilaninft•
27;03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03(2026
27:03:2026
27:03:2026
27103:2026
77/032026
27;0312026
77/03/2026
27:03,2026
27/03/2026
,* 27103/2026
27:0312026
27/03;2026
27/03/2026
27;03/2026
27/03/2026
2W-V2026
27/03/2026
2710312026
270312026
27/03/2026
27103/2026
27/03/2026
27(03/2026
27;03/2026
27(03;2026
27/03/2026
27:03:2026
6.70608
978.65
38,00
352.29
45.984,54
600.13
4.468,49
4.474,66
-4.474.66
-5.94:628
-2.33924
-15.499,92
-6.706,08
-978,88
-4.468,49
-600.13
-3800
-352,29
.45.984,54
5.905,28
2239.24
15.499,92
6.70608
97888
4.474,66
38,00
352,29
45.984,54
603,13
4.568.-*
3 1 90 11.00 - Vencinentos e Vartagens RyasPessoal Ovil
3.1.90.11.00 - V.:mime/nos e Vantagens Rios
Pessoal 041
3 1 9011.00 - Vencknentos e Vartagens Freas -
P11600 (0/0
553.1.90.11.00 verc...stuns e vaitagens Fivas
Pessoal Civil
„ 3.1.90.11.00 - Vencimemos e Vantagens Asas -
" P05500 041
553.1.90.11.00 - vencimentos e voyage. RyasPessaal 0/0
55 3.1.90.11.00 -040114016105 e vatragensRyas
Pessoal GsA
3 1 90 11.00 - Vencirnentos e Vantaaens Fixas -
P14600 041
„3.1.90.11.00 - 01401040000 e 00009016 Fixas
- P406000/0
3.1.90.11.00 - 0901488409 Voitagens Rios 55 P405044 (041
„ 3.1.90.11.00 - Vencinentos e Vantagens Aras
" P09502 0/0
55 3.1.90.11.00 - Vencenentos e Vantagens Fixas
P05502041
„ 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Fixos
P88001 041
55 3.1.90.11.00 - Vend...yentas e Votagens Fees
PessoaiOng
3.130.11.00 - Vencinentos e Votagetn Fixas
P05600 041
3.1.90.11.00 - IfinCinte0tC6 Vatagens Fans
55 Pessoal GsA
00 3.1.00.11.00 - Yemen-nos e vantagens FiY2S
PmSoal Cpol
55 3.1.90.11.00 • VV160060005 e 0884988Fle
.
as
3.1.90.11.00 - Vencinentos e 0414988 as 55 Pessoal
55 3.1.90.11.00 - V000140005 e V41a9409 Peas
P8800 041
55
"
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens FistsP8800041
55 3.190.11.0G - Venciinentos Vatagens RyasPessoal GM
3.1.901100 - Vencimentos e Vantageres FP40004) 044
55 3.1.90.11.80. vencimentos e 00149055 Foas -
Pessoal 0/0
55 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantogens Fixas
Pessoal 01
3.1.9011.00 - Vencimentos e Vantagens Firas -
55 P8804401
55 3.1.90.11.00 - vencimentos e V4009045isRussPessoai GVii
,5 11.90.11.00 - 010( 4040)85 e Vantagens Maas
Pessoal CM!
„ 3.1.90.11.00 - Vencirnentos e Vantagens Firas
Pessoal GM
55 3.1.90.11.00 -vent nientos e Varttagens Fixas
Pessoal
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL MANGARATIBA
RetaeSo de Pagamentos
[seed*. 2026
."5.1PRsavieNto'... ' •
- - =1121122113111M=firrifilir"IN=St=t=ili=e1=11511211=f2==111=111EMBEINEMM=4====S332=2S2
3A.90.1L00 - Vench-nentos e Vantagens Fccas - 15000000
27;03/2026 2026 15.499.92 Peuoal
IEVEZZIE
04 Consignar0.7 00000312026
04 Consigna0o: 000304(2026
04 Coresapar0o: 00000512026
04 Consigna0o: 00000612026
04 Consignac,.5o: 000007/2026
04 Consigna0o: 000008,2026
04 Consignag5rx 030009/2026
04 Consisnar,So: 000010(2026
04 Consigna0ct 00001112026
04 Consignac0o: 05051212026
04 Consignar0o: 000013/2026
04 Consigna0o: 030014/2026
04 Cons:91.10o: 030015/2026
04 Consigna0a: 03001612026
04 Corsignar0o: 000017,2026
04 Consigna0o: 000018/2026
04 Consigna0o: 000019/2026
04 Consigna0o: .000020/2026
04 Consignac0o: 000021/2026
04 Cons19-90o. 000022120.26
04 Consignacks 030023:2026
04 Costs:gnat:Ate 000024,2026
04 Consignat3n: 00002512026
04 ConsignatSo: 000026,2026
04 Comignae,So-000027/2026
04 Consigna0o: 000028/2026
04 Consigmca-o: 00002912026
04 Consigna0cr. 000030/2026
04 Consigna0o: 000031/2026
04 Corsignat5o: 000032/2026
04 Comisna0o: 000033/2026
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64
PREFEITURA MUNICIPAL P16806081180 47 2026 64
PREFEITURA MUNICIPAL P1080068110*
PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA
47
47
2026
2026
64
65
PREFEITURA MUNKIPAL mANGARATIBA 47 2026 65
PREFETURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 65
PREFETTURA mUNICTPAL MANGARATIBA 47 2026 6.5
PREFEITURA PIUNICIPAL HANGARATIBA 47 2026 65
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64
PREFEITURA MUNICIPAL MAAGARATIELA 47 2026 64
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64
PREF8TURA MUNICIPAL PIANGARATIBA 47 2026 64
PREFEITURA MUNICIPAL mANGARATIBA 47 2026 64
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAITBA 47 2026 64
PREFEITURA MuNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 65
PREFEITURA MUNICIPAL mANGARATIBA 47 2026 65
PREFEITURA MUNICIPAL PTANGARATIBA 47 2026 65
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 65
PREFEITURA MUNICIPAL MAAGARATIBA 47 2026 65
PREFEITURA MUNICIPALPLANGARATIBA 47 2026 64
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64
PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64
PPEFE1TURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 64
PREFE1TURA MIN /C1PAL MANGARATIBA 47 2026 65
PREFEITURA MUNICIPAL mANGARATIBA 47 2026 65
PREFEITURA MUNICIPAL HANGARATIBA 47 2026 65
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 65
PREFEITURA MUNIZIPAL MANGARATIBA 47 2026 61
1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.00)0 000.1100
15000000 1500.0000 000.1100
15000000 1.500.0030 000.1100
15003000 1500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1500.0000 000.1100
15000000 1500.0000 000.1100
15003000 1.500.0000 000.1100
13000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1500.0000 000.1100
15000000 1-500.11000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0030 000.1100
150000130 1300.0000 000.1100
150000110 1.500.0030 0081100
15000000 1 500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0100 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1.500.0000 000.1100
15000000 1500.6050 000.1100
Sr.. • r444.4.4064
rmemoo ono
ILtk
Carta
kmard lAao uo.40., MININC:M=SEMINEMEMInillar=a11==23111122=1111E
Eo xt.m. rpmentand tiouldar,ia In'or
1.215324,43
AL us) .:)11ila de' OCTetra
Contador
Reg&ro. R)-11323 1104
veIVA
Lan .to Cais a -.•••,.iF.Of f.S .-:. •
.
_ Lançamento Caixa
Edh,:f.f
e
lorido
oca
85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
neLsçso de Pagamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA rEA
Balancete de Verificação
A4
cr
(DAEl.cD)
*b°
Filtro: Período: Março/2026
Exercido de 2026
3 V
3
3 V
3 /
3
1 Ativo
1.1 Ativo Circulante
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
1 1 1 1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
1.1 1.1.1.02 Conta (Mica
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Uso Geral (F)
1.1.5 Estoques
1.1.5,6 Almoxaritado
1 1 5.6.1 Almoxarilado - Consolidação
1 1 5 6.1.01 Material de Consumo
1 1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios
1.1.5.6.1 07 Material de Expediente
1,2 Ativo não•Circulante
1,2.3 Imobilizado
1.2.3.1 Bens Móveis
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação
1.2.3.1.1 01 Maquinas. Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
1 2.3.1.1 01.05 Equipamento de Proteção. Segurança e Socorro
1 2.3.1 1 01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
1 2 3 1 1.03 Móveis e Utensílios
1 2.3 1.1.03.03 Mobiliario em Geral
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis
1.2.4 Intangivel
1.2.4.1 Softwares
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação
1.2.4.1.1.01 Softwares
2 Passivo a Património Liquido
2.1 Passivo Circulante
2.1.1 Obrigagbes Trabalhistas, Previdenclarlas e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar
2.1 1.1 1 Pessoal a Pagar - Consolidação
2.1.1.1.1.01 Pessoais Pagar
2 1.1.1 1.01.01 Salários, Remunerações e Beneficios
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar
2.1 I 4 2 EncargosSocialsa Pagar - Intra OFSS
2 1 1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
2 1.1.4 2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
2 1 1 4.3 Encargos Sociais a Pagar-InterOFSS - Unido
2.11.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar
2.1 1 4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
2 1 3 1.1.01 Fornecedores Nacionais
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
2.1,8 Demais Obrigações a Curto Prazo
2.1.8.0 Valores Resiltulvels
2.1.8.8 1 Valores Restiluiveis - Consolidação
2.1.8.8.1.01 Consignações
2.1 8.8.1.01.10 Pensão Alimenticia
2.1.8.8.1.01.11 Pianos de Previdência e Assistência Medica
2.1.8.13.1.01.13 Retenções - EntidadesRepresentativesde Classes
2 1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a ValeTransports
2.1 8.8 1.01.99 Outros Consignatários
2 1 0.0.3 RostilulveisInterOFSS - União
2 1.8.8 3.01 Consignações (F)
2 1.88301.02 Contribuição ao RGPS (F)
2 1 8.8 3 01.04 Imposto sobre a Renda Relido na Fonte IRRF (F)
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo
2.1 8 9 1 Outras Obrigações aCurioPrazo - Consolidação
2.1.8 9.1.02 Diarias a Pagar (F)
2.3 Património Liquido
2.3.7 Resultados Acumulados
2.3.7.1 Superavits ou DeficitsAcumulados
2.3 7.1.1 Supertvits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
2 3.7 1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
2 3.7 1.3 Superavils ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União
2 3.7.1.3.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
5.934.829,10:D 1:662:973,01 1.128.07692: 6.469.725,19.0
5.532.968,31 D 1.662.973,01 1.128,076,92 6.087.864,400
2.503,336,63 D 1.662.973,01 1.128.076,92 3.038.232,72 D
2.503.336,63 D 1.662.973,01 1.128.076,92 3.038.232,72 D
2.503.336,63 D 1.662.973,01 1.128.076.92 3.038.232.72 D
2.000 0.00 0,00 2,00 D
2.503.334,63 D 1.662.973,01 1.128.076,92 3.038.230.720
3.028.631,680 0,00 0,00 3.029.631,580
3.029.631,68 D 0,00 0,00 3.029.631,68 0
3.029.631,680 0,00 0,00 3029,531.680
1.895.497,720 0.00 0,00 1.895.497,72 D
1.124.025,71 0 0.00 0,00 1.124.025,71 D
10.108,250 0,00 0.00 10.108.25 D
401.860,790 0,00 0,00 401.880,780
321.780,79 D 0,00 0,00 321.760,780
321.780,79 D 0,00 0,00 321.780,79 0
321.780,790 0,00 0,00 321.780.79 D
182.508,000 0,00 0.00 182.508.00 D
13.050.00 D 0.00 0,00 13 050,00 D
4.375.00 D 0.00 0.00 4.575,000
6.080,000 0,00 0,00 6 080,000
158.803,000 0,00 0,00 158803,000
83.740,000 0,00 0,00 83.740.00 D
83.740,00 D 0,00 0.00 83740,000
55.532,790 0.00 0,00 55.532,79 D
55.532,790 0,00 0.00 55.532.79 D
80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 0
80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
80.080,00 D 0,00 0.00 80.080.00 D
80.080.00 D 0,00 0,00 80080,000
5.407,908,34 C 1.389.819,45 1.720.980,26 5.739.089,200
319.489,39 C 1.389.819,45 1.720.980,26 650.650,20 C
0,00 1.026.172,49 1,125.396,98 89,224,490
0,00 1.010.672,57 1.010.672,57 0,00
0.00 1.010.672,57 1.010.672.57 0.00
0,00 1.010.672.57 1.010.672,57 0.00
0,00 1.010.672,57 1.010.672,57 0.00
0,00 15.499,92 114.724,41 99.224,490
0,00 15.499.92 15.499,92 0.00
0.00 15.499,92 15.499,92 0,00
0.00 15.499,92 15.499,92 0.00
0,00 0.00 99.224,49 99.224.49 C
0.00 0.00 99.224,49 99.224.49 C
0,00 0.00 99.224,49 99.224,49 C
317.152,29 C 255.824,74 421.088,28 482,415,81 C
317.162,29 C 265.824,74 421.088,26 482.415,81 C
317.152,290 255.824,74 421.088,26 482.415,81 C
317.152,29 C 255.824.74 421.088,28 482.415,81 C
317,152,290 255.824,74 421.088,26 482.415,81 C
2.337,10 C 107.822,22 174.495,02 69.009,90 C
1.167,10 C 107.822,22 174.495,02 67.829.900
0.00 52.888,36 73.576.62 20.688.26 C
0,00 52.888,36 73.576,62 20.688,26 C
0,00 1.200.26 1.200,26 0.00
0.00 11.174,57 22.349,14 11.174.57 C
0,00 38.00 76,00 38,000
0.00 8.496,81 16.993,62 8.496.81 C
0.00 978,88 1.957.76 978,88 C
0,00 30.999.84 30.999,84 0.00
1.157,10 C 54.933,86 100.918,40 47.141.64C
1.107,10 C 64 933.86 100.918,40 47.141,64C
0,00 45.984.54 91.969,08 45.984.54 C
1157,10 C 8 949.32 8.949.32 1.157,10 C
1.180,000 0,00 0,00 1.180,000
1.180,00 C 0,00 0,00 1180,00 C
1.180,00 C 0,00 0.00 1.180.00 C
6.088.419,00 C 0,00 0,00 5.088.419,00 C
5.088.419,00 C 0,00 0,00 5.088.419,000
6.088.419,00 C 0,00 0,00 5.088.419,00 C
5.089.576,100 0.00 0.00 5.089.576,10 C
5.089.576,10 C 0,00 0.00 5.089.576,10 C
1.157,100 0,00 0,00 1.157,100
1.157.100 0.00 0.00 1.157,100
:MVEiUiAÇAO
A DeBITb A CRt.01TOI
2.2
2.2
GeoSIAP PMMANCARAT1I3A
Página I. de 4
Filtro: Período: Margo/2026
Th1.11-0S ic No. pAL0
• S,E. 11100A1..
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
3.1.1.1.1.01
3 1 1.1 1.01.01
3.1.2
3.1.2.1
3 1 2.1 2
3 1.2.1.2 01
3.1.2.2
3 1 2.2 1
3 1 2.2.1.01
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3 3.1 1.1
3 3 1 1 1.06
3 3 1.1.1 99
3.3.2
3.3.2.2
3.3.2 2 1
3.3 2.2.1.21
3.3.2.3
3 3 2.3 1
3.3 2.3.1 32
332.3 1 56
3 3.2.3.1 99
4
4.4
4.4.5
4.4.6.1
4.4 5.1.1
4.5
4.5.1
4.6.1.1
4 5 1 1 2
4 5 1 1.2 02
4.5.2
4.5.2.1
4 5 2.1.3
4 5 2.1.3 08
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5 2 1 1 1
5.2.2
5.2.2.1
52211
522.1 1.01
52212
5.2.2.1.2.01
522.1.3
5 2.2.1.3 01
5.2.2.1.3.03
5.2.2 1.3.99
5 2.2.1 9
5 2 2.1.9.04
5.2.2.9
5.2 2.9 2
5.2.2.9 2.01
5 2.2.9 2.01.01
5.2 2.9 2.01.03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3,1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
e
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangldos polo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronals
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS Intro OM
ontribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronals - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
onlribuições PrevidenciOries - INSS
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
onsumo de Material - Consolidação
Generos Alinientacao
Outros Materials de Consumo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Torceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Locações
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Serviços Bancários
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicaçõee Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depositos Bancários - Consolidação
Transfartnicias e Delegações Recebidas
Transforênclas Intro Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intro OFSS
Repasse Recebido
Transfertmcias Inter Governamentals
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferancias Constitucionais e Legais de Receitas • Inter OFSS -
União
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social -
FNAS
Controles da Aprovação do Planejamentos Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão iniciei da Rocolta
Previsão inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Credit() Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercido Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(..)Concelarnento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
HAnulacao de Empenhos
inscrlçao de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores
inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pager Processados - ExercIclos Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
E
....:2:2,,,is,;),..'-'4`11.,',-
•ii 66 6i .'.'
.
. .
, •
ACRD EITO• - •:' . ... .. ..
i
.
..O • k
.F1
,77 D 1.469.237,73 0,00 1.530.199,60 D
0,00 1.038.149,47 0,00 1.038.149,47 D
0,00 923.425,06 0,00 923.425,06 D
0,00 923,425,06 0,00 923.425,06 D
0.00 923.425,06 0.00 923.425.06 D
0,00 923.425,06 0,00 923.425,060
0,00 923.425.06 0,00 923.425,06 D
0,00 114.724,41 0,00 114.724,41 D
0,00 16.499,92 0,00 15.499,92 D
0.00 15.499,92 0.00 15499,920
0.00 15.499,92 0.00 15 499.92 0
0,00 99.224,49 0,00 99,224,49 0
0.00 99.224,49 0,00 99.224.49 D
0,00 99.224.49 0,00 99.224,49 1D
,77 D 421.088,26 0,00 492.050,03 D
,76 D 18.661,42 0,00 28.391,17 D
,75 D 18.561,42 0,00 28.391,17 D
7513 18.561,42 0,00 28.391.17 D
750 18.561,42 0.00 25993,170
,00 D 0,00 0,00 2.398,00 D
,02 D 402,528,84 0,00 463,658,86 0
760 56.667,98 0,00 113.506,760
.780 56.667.98 0,00 113 686,76 D
.780 56.667,98 0.00 113686.760
,24 D 346.868,86 0,00 349,972,10 D
.240 345.858,86 0.00 349 972.10 D
.620 36.400,14 0,00 38456.760
0,00 1.825,70 0,00 1.825,70 D
.62 D 307.633,02 0,00 309 689.64 0
,48 C 0,00 1.662:973,01 2.260,855,49 C
,82 C 0,00 27.750,47 69.282,29 C
,82 C 0,00 27.760,47 69,282,29 C
,82 C 0,00 27.760,47 69.282,29 C
,82 C 0,00 27.750,47 69 282.29 C
,66 C 0,00 1.635.222,54 2.191.573,20 C
0,00 0,00 947.749,20 947.749,20 C
0,00 0,00 947.749,20 947.749,20 C
0,00 0,00 947.749,20 947.749,20 C
0,00 0.00 9,17.749,20 947.749,20 C
.66 C 0,00 687.473,34 1.243.824,00 C
,66 C 0,00 687.473,34 1.243,824,00 C
,66 C 0,00 687.473,34 1.243.824,00 C
,66 C 0,00 687.473,34 1.243.824.00 C
,46 D 32.711.649,05 11.608.789,78 25.135,109,73 D
240 32.711,649,06 11.608.789,78 24.449.687,51 D
8913 0,00 0,00 1.015.232,990
,99 D 0,00 0,00 1.015.232,99 D
.990 0.00 0,00 1.015.232,99 D
,26 D 32.711.649,05 11.608.789,78 23.434.354,520
950 23.109.522,94 11,608.789,78 12.900,933,11 13
6190 0.00 0.00 1,015,232.990
,99 D 0,00 0,00 1.015.232.991)
.960 11.554.761,47 0,00 12,271.743,430
.961) 11.554.761,47 0,00 12.271 743,43 D
0.00 11.554.761,47 11.554.761,47 0.00
0,00 1.243.956.65 0,00 1.243.956,65 D
.961) 10.310.804,82 0,00 11.027.786,78 D
,96 C 0.00 11.554.761,47 12.271.743.43 C
i,00 C 0.00 54.028,31 386.043,31 C
i,00 C 0,00 54.028.31 386.043.31 C
300 9.602,126,11 0,00 10.533.421,41 D
301) 9.602.126,11 0.00 10.533.421,41 O
i,30 D 9.602.126,11 0.00 10.533.421,41 D
'.460 9.602.126.11 0,00 10.645.333,57 ID
!.16 C 0,00 0.00 111.912.16 C
422 D 0,00 0,00 686.622,22 0
144 O 0,00 0,00 408.234,44 D
,58 D 0,00 0,00 366.621,58 D
!,66 D 0,00 0,00 41.612,86 D
',78 0 0,00 0,00 277.287,78 D
1,01 D 0,00 0,00 142.629,01 D
1,77 D 0,00 0,00 134.658,77 D
/,48 C 16.590.615,87 36.693.376,14 25.136.109,73 C
Exercido de 2026
70.96
70.961
9.829
9.829
9.829
7.431
2.398
61.132
67.018
57 018
57.018
4.113
4.113
2.056
2 056
697.882
41.631
41.631
41.631
41 531
666.360
656.360
666.360
556.350
556.35
4.032.260
3.346.728
1.016.232
1.015.232
6.1 1 015 23
2.331.496
1,400.199
1.015 23
7.1 1.015.23
716.98
8.3 716.98
8.3
8.3 716.98
8.3 716.98
332.01
8.3 332.01
931,28
931.29
931.29
9.2 1.043 20
11 111.91
686.62
408.23
9.2 366.62
9.2 41.61
277.28
9.2 142.62
9.2 134.66
4.032.25
Página 2 de 4
GeoS1AP - PMMANGARA1113A
CAMÁI,
cs?.
•To
o c
2
O\ b
Exercício de 2026
(( silk
.INÇÃO. SALDO
A DEBITOn IA CREDITO FINAL .
. •
15,162.688,57. 36.266.547,84
716.223,81 716.223,81
716.223,81 0,00
0,00 715.223,81
14.437.464,78 35.540.324,03
12.046.809,59 23.547.542,75
9.656.154,42 11.554.761,47
2.390.655,17 11.992.781.28
1.213.449.39 9.602.126,11
1 089 958.27 1.300.696.90
87 247.51 1.089.958,27
2.390.655,17 11,992,781,28
2.390.655,17 11.992,781.28
2.390.655.17 11.992.781,28
1.213.449,39 9.602.126.11
1.089.058,27 1.300.696.90
87.247.51 1.089.958,27
437.827,30 437.827,30
435.788,62 436.788,62
245.788,34 0,00
100.000,28 246.788,34
0,00 190.000,28
2.038,68 2.038,68
2.038,68 0,00
0,00 2.038,68
14.606,678,89 141:276,82
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0.00 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
13.392,229,60 141,275,82
1.837.468,03 87.247,51
1.837,488,03 87.247,51
939.336,25 0.00
723.636,76 0,00
174.495,02 87.247,51
11.554,781,47 54.028,31
11.664,781,47 64,028,31
11.554.761,47 54.028,31
11,554.761,47 54.028,31
1.213.449,39 0,00
1,213.449,39 0,00
1.213.449,39 0,00
1.213.449.39 0,00
0,00 0,00
24.890.842,96 39.355.246,03
106.724,99 105,724,99
106.724,99 105.724,99
106.724,09 106.724,99
105.724.99 105.724.99
0,00 0,00
0,00 0,00
90.712.59 90.712,59
84.979,31 5.733,28
5.733.28 84.979,31
6.488.40 6.488.40
6.488,40 0.00
0,00 6.488,40
8.524,00 8.529.00
8.524,00 0.00
0.00 8.524,00
0,00 0.00
0,00 0,00
23.142.334,42 36.393.288,10
12.536.430,80 14.288.651,32
12.638,430,80 14.288,651,32
9.602.126,11 1.662.973,01
9.602.126,11 1.662.973,01
0,00 0,00
1.459.237,73 9.602.126,11
24.449,587,51 C
1.016.232,99 C
297,873,30 D
1.313.106,290
23.434.354,52 C
12.900.933,11 C
2.367.511.70 C
10.533.421,41 C
9.256.442.00 C
271 870.65 C
1.005.108.76 C
10.533.421,41 C
10.533.421,41 C
10.533.421,41 C
9.256.442.00 C
271.870,65 C
1.005.108.76 C
685.522,22 C
408,234,44 C
155.014,350
65.788,05 C
197.432,030
277.287,78 C
255.161,59 C
22.126,19 C
26.166.470,26 D
3.173.783,060
3.173.783,05
3.173.783,05 D
3.173.783.050
2.915.026.300
88.000.00
170 756,75 D
21.029.185,58 D
8.128.252,47 D
8.128.252,47
939.336.25 D
7.100.511,61 D
88.404.61 D
12.900.933,11 D
12.900.933,11
12.900.933.11
12.900.933.11
1,982.501,63 D
1,962.501,63 D
1.276.979,41 0
1.276.979,41 D
685.522,22
26.165,470,26 C
3.173.783,050
3.173.783,05 C
3.173.783,06 C
3.173 783,05 C
12.819,600
12 819.60 D
2.915.026.30 C
2.735.352.87 C
179.673,43 C
0.00
14.423,46 D
14.423,460
55.000.00 C
62428.000
25.572.00 C
183.576.350
183.576,35 C
21.029.185,58 C
8.128.252,470
8.128.252,47 C
3.179 095.77 O
7.023.873,83
3.844.778,06 C
9.411.456.35 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Marco/2026
IÍTULOS
6.2
6.2.1
•1
Execução do Orçamento
Execução daRecoils
1 191$,E
111401 SALDO •
- .ROAL. '•
3.348,728,24 C
1.016.232,99 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 417.350,61 C
6,2.1.2 Receita Realizada 6,2 597.882,48 C
6.2.2 Execução da Despesa 2.331.495,26 C
6.2.2.1 Disponibilidades do Crédito 1.400.199,95 C
6.2 2.1 1 Crédito Disponlvel 7.1 468 904,65 C
6.2 2 1.3 Credit.)Ulilizado 931.295.30 C
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 867 765.28 C
6 2 2 1 3 03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 61.132,02 C
6.2 2 1 3 04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 2 398.00 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 931.295,30 C
62292 Emissao de Empenho 931.295,30 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 931.295,30 C
62292.01.01 Empenhos a Liquidar 28 867.765,28 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 61.132,02 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 2.398,00 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 685,522,22 C
6.3.1 ExecuçãocisRestos a Pagar não Processados 408.234,44 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 400.802,69 C
6.3.1.3 Rostos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 7,431,75 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 277.287,78 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 257.200,27 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 20.087,51 C
7 Controlos Devedores 11.701.087,19 D
7.1 Atos Potenciais 3.173.783,05 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 3.173.783,05 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 3.173.783,06 D
7 1 2 3.1 Obrigações Contratuais • Consolidação 3.173.783.05 D
7 1.2.3 1.02 Contratos de Serviços 2.915 026,30 D
7 1 2 3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 88 000,00
7.1 2 3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 170756,750
7.2 Administração Financeira 7.778.231,90 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçao 6.378.031,95 D
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 6.378.031,95 D
7 2.1 1 1 Recursos Ordinarios 0.00
7 2 1.1 2 Recursos Vinculados 6.376.874,650
72 1.1 3 Recursos Exlraorçamentarios 1.157,10
7.2.2 Programação Financeira 1.400.199,96 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.400,199,96 D
7 2 2 1.1 Controlsde Desembolso Mensal Orçamentário 1 400.199,950
7221.1.01 Controlsde Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 12.1 1.400.199,950
7.9 Outros Controles 749.052,24 D
7.9.6 Controlsdas Despesas Orçamentários 749.052,24 O
7.9.6.1 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamenterlas do Exercido por 83,530,02
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.1 63.530.02 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 686.522,22 D
Anteriores
8 Controles Credores . 11.701.087,19 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 3.173.783,05 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 3.173.783,050
8.1.2.3 Execugrlo de Obrigações Contratuals 3.173.783,06 C
81231 Execução de Obrigações -Consolidação 3.173.783,05 C
8.1.2 3 1.01 Contratos de Seguros 12.819,60
8.1 2 3 1.01.01 A Executor 25 12819,600
8.1 2.3.1.02 Contratos de Serviços 2.915.026,30 C
8 1.2.3.1.02.01 A Executar 25 2.814.598,90 C
8 1 2.11.02.02 Executados 25 100.427,40 C
8 1 231.03 Contratos de Alugueis 0.00
8.1 2.3.1.03.01 AExecuter 25 7.935.060
e 1.2.3.1.03.02 Enocutndos 25 7.935,06 C
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 88.000,00 C
8.1.2.3.1.04.01 A Executor 25 70.852,000
8.1 2.3.1.04.02 Executados 25 17.048,00 C
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,350
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais • em Execução 25 183.576,35 C
8.2 Execução da Administração Financeira 7.778.231,90 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinaçao 6.378.031,95 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 8.378.031,95 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 4.760.057.33 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponlveis para o Exercido 1 915.279,27 C
8.2.1.1.1.02 Recursos de Exercidos Anteriores 1 3.844.778,060
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinaçao de Recursos Compromelida por 1.268.567,97 C
Empenho
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 3 de I
cAMAie
E,51-
o G
o Z
•••,
• 3,0 o`
fry 30-\
Exercício de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2026
mdiviNT.
ruip,4Ao
A-oeuirb _IL A CIWEill 0
9.2
9.2
9.2
8.2.1.1.2.01
8 2 1 1 3
8 2 1 1 3.01
8 2 1 1 3.02
8.2.1.1.4
82 1.1.4.01
8.2 1.1 4.02
8.2.2
8.2.2.1
8 2 2 1.1
82.2.1.1.01
8.2 2.1 1.01.01
8.2.2 1.1.01.02
8.2 2 1 1 02
8.2.2 1.1 02.01
8.2 2 1.1.02.02
8.3
8.3.2
8,3.2.3
8 3 2.3
8 3 2 3.1.01
8.9
8.9,6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
896.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.8.2
8.9.6.2 1
89.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
896.2.2
8.9 6.2.2.01
8.9 6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
Disponibilidade por Oestmacao de Hecursos comprometida por
EnlpenhO • a Liquidar
Disponibilidade por Destine* de ROCUrSOS Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Disponibilidade por Destinacão de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada corn Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentarias • a
Utilizer
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Execução cia Divida Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber
Créditos Inscribe em Divide Ativa Tributeria a Receber
Creditos inscritos eni Divida Ativa Tributaria a Receber em Cobrança
Administrativa
Outros Controles
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarlas
Controls Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por
Nota do Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orgamentarlas de Exercidos
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pager não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
1.d00.00/Alf L.
319.489,39 C
318.332,29 C
1.459.237.73
1 389 819,45
1.281.997,23
9.602.126.11
1.720.980.26
1.546.485.24
9.411 456.35 C
650.650.20 C
582.820.30 C
1.157,10 C 107.822.22 174.495,02 67.829,90 C
29.917,26 C 87.247.51 1.302.571,94 1.245.241,690
29.917,26 C 87.247,51 1.281.997.23 1.224.666.98 C
0,00 0.00 20.574,71 20 574,71 C
1.400,199,95 C 10.603.903,62 22,104.636,78 12.900.933,11 C
1.400.199,95 C 10.803.903,82 22.104.838,78 12.900.933,11 C
1.400.199,95 C 10.603.903.62 22.104.636,78 12.900 933.11 C
1.400.109,95 C 9.656.154,42 21.156.887,58 12.900.933.11 C
466.904,65 C 9.656 154,42 11.554.761,47 2.367.511,70 C
931.295.30 C 0.00 9.602.126,11 10.533.421.41 C
0,00 947.749,20 947.749,20 0.00
0,00 9,17.749,20 0,00 947.749.20 D
0,00 0,00 947.749,20 947 749.20 C
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