Ao Expediente
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA r /1
rn 2 Boletim Caixa E 3
01/03/2026 a 31/03/2026
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 1.519.022,46
Transferências Recebidas 1.743.434,09 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 228.228,18 Despesas Extra Orçamentárias 232.200,90
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 1.971.662,27 Total dos Pagamentos 1.751.223,36
Retiradas Bancárias 2.539.219,98 Dep6sitos Bancários 2.759.658,89
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 4.510.882,25 Total do Caixa da Despesa 4.510.882,25
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 3.941.090,63 Pagamentos Acumulados Anterior 3.107.826,78
Receitas do Período 1.971.662,27 Pagamentos do Período 1.751.223,36
Total das Receitas 5.912.752,90 Total dos Pagamentos 4.859.050,14
Saldo Inicial do Exercício 107.152,58 Saldo na Data 1.160.855,34
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 107.152,58 Bancos 1.160.855,34
Total do Balancete da Receita 6.019.905,48 Total do Balancete da Despesa 6.019.905,48
ARA M,
ARATIBA
ALOYSIO JOSi DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 • CNN
CRC se RJ . 06883 t0-2
CPF 524.501.247-53
TRAVESSA VEREADOR VIVALDO ELOY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860000, MANGARA-RBA- RJ I Telefone: 2127891440 I CNP]: 27.215.946/0001-21
CMM I Página 1 de 1 VanessaPacheco kutianski (091185CMM) EXCLUSIVO I 14/04/2026 14:26:11
IMÇ)AI ATUALIZADA PER 01313 ACUMULADA A P.FCEF3FR
20.000.000,00 20.000.000,00
rfos B
Pre nte
..'.'.'.• CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
j
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período:Margo - 01/03/2026 a 31/03/2026
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRICAO
CUD GO
APLIC.
PREVISÃO 9RPECADP,A0 APURACAC)
RECER. A MAILA
01 - CAMARA MUMaPAL DE MAIIGARATIBA
Consignaciies
2 5.2.11.02.0009 - INSS 150 000.1100
1 5.2.11.04.0017 - IRRF 150 000.1100
4 5.2.11.10.0004 -Pens&Alimentícia 150 000.1100
3 5.2.11.11.0008 - PREVI 150 000.1100
7 5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED 150 000.1100
8 5.2.11.13.0014- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100
6 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CALXAECONOMICA FEDERAL 150 000.1180
22 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SIC008 150 000.1100
5 5.2.11.16.0002- Vale Transporte 150 000.1100
20 5.2.11.99.0059- TERMO DE COMPOSÇÃO 150 000.1100
Entradas eMidasCompensatória, Exceto ARO
50077 5.2.51.00.0002 - Outros Valores RestItivels 150 000.0000
Resulted*Aumentativo - Transferinda Financeira Recebida - Com Programaclo financeira 20.000.000,00 20.000.000,00
9001 5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -DuodecimoCâmara 150 000.1100 20.000.000,60 20.000.000,00
1.971.662,27 5.912.752,90
212,003,38 649.343,40
40.138,38 120.788,79
77.920,79 247.668,43
5.360,39 16.046,04
39.911,01 125.944,02
17.094,50 49.378,63
260,40 781,20
19.400,55 52.360,17
11.027,74 33.083,22
320,25 960,75
569,37 2.332,15
16.224,80 39.107,23
16.224,80 33.107,23
1.743.434,09 5.230.302,27
1,743.434,09 5.230.302,27 14.769.697,73
CÂMAR ARATI"
ALOYSID-105tDANTAS DA CR;
Mat. 020. CMM
CRC reRJ0888310-2
CPF 524.507.247-53
TOTAL OASRECEITASEXTRA OPCAMENTARJAS 20.100.0oo,00 21/.0013.003,09 1.971.662,77 5.912.752,93
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalzado Página 1 de 4
ACUMUI ADO
4.273.703,69
1.022.929,69
1.022.929,69
1.022.929,69
1.022.929,69
1.02/929,69
1.022.929,69
368.948,58
3.250.773,00
3.250.773,00
3.250.773,00
3.250.773,00
3.250.773,00
3.250.773,00
LIQUIDADO NÃO
126351,27
126.851,27
126.651,27
126.851,27
126.351,27
126,551,17
126.851,27
3.254363,05
937.072,58
937.072,88
937.072,813
937.072,88
937.072,88
937.072,88
36.302,32
40.143,28
865.627,28
1.317.290,17
1317.290,17
1317.290,17
1.317.290,17
1.317.290,17
1.317.290,17
268.976,31 126.851,27
2.485,94
4.051,16
378.467,70
2.056.568,09
11.100,00
11.350,05
6.489,15
15.468,06
313.612,41
198.905,00
39.637,52
597.642,77
psia4
ogs0
60.809,15
1.243.281,02
13200,00
•••
iDiNti\ JY
F-FR;ODo AC.1`1;1 ADO DER1000 ACUMULADO PERIOD()
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
período: Margo -01/03/2026 a 303/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
doustA wno MAL DE iiisiwtAnsa
01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA
01.01.01 • PLENÁRIO DA CÂMARA
01.031.0001.2001- Manutenção do Menial° da Cimare
15000900 - RECURSOS RAO VINCULADOS DEIMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.11011- RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Peas Pessoal Gal
2 3.1.90.91.00- Sentenças ludiciars
3 3.1.90.94.00 • Indenizacães e Restituiçães Trabahistas
4 3.1.90.96.00- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
3.1.91.13.00 - Otegagies Patronais
6 3.3.90.30.00 • Material de Consurno
7 3.3.90.33.00 - Passagms e Despesas com Locomocão
8 33.90.36.00 - Outros Servicos de Tercelros - Pessoa Kara
9 3.3.90.39.00- Outros Senecas de Terceiros - Pessoa Juridica
10 3.3.90.40.00- Serviços de Temologia da lotonnacio e Comunicação - Pessoa luridica
11 4.4.90.51.00 - as e Instalaçães
12 4.4.90.52.00- Equipanientos e material Permanente
01.02 • SECRETARIA DA CÂMARA
01.02.01 - SECRETARIA DA CAP' IARA
03.122.0001.2002- Manuteniffol dos Strviços da C.Amara
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - 9E0UR505 DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.R. SIN:1.000.0000co.: woo
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO RI
13 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determined°
14 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vontogen,fixas - Pessoal CM
15 3.1.90.91.00' Sentenças Judiciais
16 3.1.90.96.00 Ressaromento de DesPess de Pessoal Requisitado
17 3.3.90.14.50 - Ditrrias - Civil
18 3.3.90.30.00- Material de Consurno
19 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas coo Loc,000ç3o
20 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
21 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Totems - Pessoa Fisica
22 3.3.90.39.00 • Outros Servicos de Toreros - Pessoa luddica
23 3.3.90.46.00 - Atuok-Allnlentação
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdrios Patenores
25 3.3.00.93.00- Indenizaçães e Restftulp5S
26 4.4.90.51.00 - Obras e tristalação
27 4.4.90.12.00- Equipamentos e Material Permalente
ai I.
GeoSIAP PMHANGARATIBA - Personaizado
20.900.000,00
12.000.000,00 -6.100.000,00
12.000.000,00 -6.100.000,00
12.000.000,00 -6.100.000,00
12.000.000,00 -6.100.300,00
12.000.000,00 -6.100.300,00
12.000.000,00 -6.100.900,00
7.000.000,00 -5.000.000,00
10.00,00
10.000,00
10.000,00
1.610.000,00
870.000,00 -100.000,00
40.000,00
150.0000
1.003.000,00 500.000,0
500.000,00
500.000,30
300.003 Y.)
8.000.000,00 6.100.000,00
8.000.000,00 6.100.000,00
6000.000,00 6.100.000,00
8.000.000,0 6.100.200,00
8.000.000,00 6.100.00,50
8.000.000,00 6.100.000,00
40.000,00
2.000.000,00 5.000.000,00
30.000,00
48000,00
140.000,00
1.000.000,00
100.008,00
50.000,00
150.000,30
1.000.000,00 1.150.011,00
1.250.000,00
600.060,00
1000.000,00
300.000,00
300.000,00
s Santiag os
Presi,cient
1.807,85248 1.694.917,01 1.502.534,62 4.400553,96 1.519.022,46
293.523,44 2.086.853,84 376.219,89 1.149.780,96 386.914,37
293.522,44 2.086.853,84 376.219,89 1.149.780,96 386.814,37
293.522,44 2.036.353,84 376.219,89 1,149,780,96 386.814,37
293.522,44 2.086.853,84 376/19.89 1.149.780,96 386.814,37
293.522,44 2.086.853,84 376.219,89 1.149.780,96 386.814,37
293.522,44 1086.853,84 376.219,89 1.149.780,96 386.814,37
97.706,44 368.948,58 97.706,44 368.948,58 97.706,44
127.552,35 395.827,58 127.552,35 395.827,58 138.146,83
38.788,26 2.485,94
44.194,44 4.051,16 401,16 4.051,16
68.263,65 1.239.094,98 146.909,94 378.467,70 146.909,94
1.514.329,74 4366.063,17 1.126.31473 3.250.773,00 1.132.209,09
1.514.329,74 43611.063,17 1.12631473 3.250.773,00 1.132.208,09
1.514.329,74 4.568.063,17 1.126.31473 3.250.773,00 1.132.208,09
1.514.329,74 4.568.063,17 1.126.314,73 3250.773,00 1.132.238,09
1.514.329,74 4.568.063,17 1.126.314,73 3.250.773,90 1.132.208,09
1,514.329,74 4.568.063,17 1.126.314,73 3.250.773,00 1.132.208,09
683.445,69 2.056.568,04 683.445,0 206,568,09 683.445,69
7.500,00 11.100,00 7500,00 11.1110,00 7,500,00
72.159,20 1.053,00 11.350,05 1.053,00
4.241,30 6.489,15 4.241,30 6.489,15 4.241,30
15.468,06 15.468,06
597.100,00 1.556.893,43 102.342,99 313.612,41 102.342,99
72.275,00 198.905,00 72.275,00 198.905,00 72.275,00
15.443,33 39.637,52 15.443,33 39.637,52 21.336,69
134.324,42 610.842,17 240.013,42 597.642,77 240.013,42
RA M GAR IIBA
ALOYSIO JOSE DANTAbà CRUZ
Mat. 020 CMM
CRC reRJ- 06883 /0-2
CPF 524.507.247-53
1.1:17.6). ; 8 t.5 11;11
PRË
DESCRIÇÃO EMPENHADO I .11CIAL A .7-RAOES
iTIL4PFNHADL LIQUIDADO PAGO
Pioina 2 de 4
antiugo
esidente
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
101
1
131 Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Marco - 01/03/2026 a 31/03/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DLSCRJ.C.Ão COD GO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APL INICIAL ATUALIZADA PERIODIC) ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
O - CANMAMUNiàÀLÕiM»GARAthÃ
Consignações
232.200,90
232.200,90
385.347,45
515.109,30
2 5.2.11.02.0009 - INSS 150 000.1100 40.376,56 117.565,34
1 5.2.11.04.0017 IRRF 150 000.1100 92.125,78 169.747,64
4 5.2.11.10.0004 - Pensão Almentícia 150 000.1100 5.360,39 16.046,04
3 5.2.11.11.0008 - PREVI 150 000.1100 42.177,98 86.033,01
7 5.2.11.11.0009- PLANO DEMODE UNIMED 150 000.1100 20.261,63 36.769,65
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 260,40 781,20
6 5.2.11.15.0008- EMPRESTIMO CAIXAECONOMICA FEDERAL 150 000.1100 19.400,55 52.360,17
22 5.2.11.15.0009 - EMPREST040 SICOC8 150 000.1100 11.027,74 33.083,22
5 5.2.11.16.0002 - Vale Transporte 150 000.1100 640,50 960,75
20 5.2.11.99.0059- TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 569,37 1.762,78
Rastasa Pagar 70.237,65
Restos a Pagar. 2025 70.237,65
CAM 'S
e
4g6
,
ALOYSIO , , cr
Mat. 020 • CRAM
CRC n•RJ -06883 /0-2
CPF 524.507.247-53
-NY-AL DAS DESPESAS EXT RA C;RÇÃMENTÃRIAE. 232:217,71 515.317,15
GeoSIAP - PI4MANGARATIBA - Personakzado PágIna 3 de 4
Exercido de 2026
,
,
,
:i!,',;.• CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
i
•
j ma Balancete Anaitico
v F4P,. ,::- -r-z-7.
.1
'Cvw
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
AR NGAR: a: ,
YSIO DA CRUZ
at. . i - CPAS.,
CRC n•RJ - 06883 /0-2
CPF 524.507.247-53
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaizado Página 4 de 4
Período: Margo - 01/03/2026 a 31/03/2026
Total de Receita 3.941.090,63 1.971.662,27 5.912.752,90 Total da Despesa 3.107.826,78 1.751.223,36 4.859.050,14
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentarias 2.754.680,23 1.519.022,46 4.273.702,69
Transferências Recebidas 3.486.868,18 1.743.434,09 5.230.302,27 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentarias 454.222,45 228.228,18 682.450,63 Despesas Extra Orçamentarias 282.908,90 232.200,90 515.109,80
Restituições de Receitas Orçamentirias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 70.237,65 0,00 70.237,65
Disponibilidades 107.152,58 Disponibilidades 1.160.855,34
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 107.152,58 Banco 1.160.855,34
Recurso Disponível 107.152,58 Recurso Disponível 1.160.855,34
Conta Corrente 107.152,58 Conta Corrente 1.160.855,34
TOTAL GERAL 6.019.905,48 TOTAL GERAL 6.019.905,48
.1
pms I
,
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Margo - 01/03/2026 a 31/03/226
RECEITAS
ANTERIOR PERÍODO
•
DESPESAS
CIDDIGO DESCRICAO ACUMULADO CODIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESASORÇAMENT 2.754.6110,230 1.519.022,460 4.233.702.690
01 Legislative 2.754.6E10,230 1.519.022,460 4.273.702,690
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 3.486.864110 1343434,090 5.230.302.270 TRANSPERtNCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
5.6.01.01.0001 Transferência recebida do drgio "PREFEM1RA MUNICIPAL DE 3.486.868,180 1.743.434,090 5.230.302,270
MANGARATIBA" - DuadécimoLimara
RECEITAS EXTRA.ORÇAMENTARIAS 454.222,493 229.220,190 602A.50,630 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 353.144550 232.200,900 591.347,450
5.2.11.02.0000 UtS5 80.650,410 40.138,380 120.788,790 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 382.809,900 232.209,900 51.5.109,800
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Ref:Nona Fonte - 'ARE 169.747,640 77.920,790 247.668,430 5.2.11.02.0000 INSS 77.188,780 40.376,560 117.565,340
5.2.11.10.0000 Pensão Allmentkla 10.685,650 5.360,390 16.046,040 5.2.11.04.0000 Imposto sabre a Renda Retido naFoote- 1RRF 77.621,860 92.125,780 169.747,640
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e AssiOncia Medica 118.317,140 57.005,510 175.322,650 5.2.11.10.0000 Pena° Alimentkia 10.685,650 5.360,390 16.046,090
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Repreentativas de Classes 520,800 260,400 781,200 5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 60.363,050 62.439,610 122.802,660
5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e frianciamentos 55.015,100 30.428,290 85.443,390 5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 520,800 260,400 781,200
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Thinporte 640,500 320,250 960,750 5.2,11.15.0000 RetenG3es - Empréstimos e Financiamentos 55.015,100 30.428,290 85.443,390
5.2.11.99.0000 Outras C005ignag5es 1.762,780 569,370 2.332,150 5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 320,250 640,500 960,750
5.2.51.00.0000 Outros Valores Restitufvels 16.882,930 16.224,800 33.107,230 5.2.11.99.0000 Outras Consignaçães 1.193,410 569,370 1.762,780
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 70.237,650 0,000 70.237,650
2025 Restos aPagerde 2025 70.237, 650 0,000 70.237,650
DISPONIBILIDADES 107.152,58 DISPONIBILIDADES 1.160.855,34
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 107.152,58 Banco 1.160.855,34
Recurso Disponível 107.152,58 Recurso Disponível 1160.855,34
TOTAL GERAL 6.019.905,480 TOTAL GERAL 6.019.905,480
CAMA M GARATI
ALOYSIO JOSÉ D CRUZ Mat. 020 - C14111
CRC reRJ -0688310.2
CPF 524.507.247.53
TRAVESSA VEREADOR VIVALDO EVY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: 2127891440 I CNPJ: 27.215.946/0001-21
CMM I VanessaPacheco kutianski (0;1185CMM) I 14/04/2026 14:16:49 Pagina 1 de 1
• CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Anexo 13 - Balanço Financeiro
INGRESSOS DISPÉNDIOS
6.654.917,01 4.499.159,68
6.654.917,01 4.499.159,68
1.742,49
1.742,49
599.183,44
70.237,65
515.109,80
13.835,99
1.160.855,34
1.160.855,34
659.274,73
60.669,50
598.590,40
14,83
842.363,74
726.297,67
116.066,07
,- antiag B OS
resident
Exercício de 2026
Periodo: Março/2026
EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR
1.569.960,37
681.521,20
888.439,17
178.478,06
62.411
6.066,07
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Vinculados a Eduação
Recursos Vinculados aSaki!
Recursos Vinculados h Assistência Social
Recursos Vinculadas à Prevbência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorretes de Transferências
Demais Vinculações Legais
Outras Vinculações
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vnculados ao RPPS -Fundo em Capitalização (PlanoPrey.)
Recursos Vinculados ao RPPS -Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS -Taxa de Administração
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transferências Financeiras Rect,idas Independentes de Execução
Transferências Recebidas para kportes de recursos para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS(III)
Resgates de Investimentos e Adicaçoes Financeiras
Desbloqueios de Valores em Casa
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTiURIOS (IV)
Inscrição de Restos a Pagar N53 Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e ValoresVinculados
Outros Recebimentos Extraorçanentários
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V)
Caixa e Equivalentes de Caixa (txceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de CaixaRIPS
Depósitos Restiturveis e Valores Vinculados
DESPESA ORÇAMENTARIA (VII)
Recursos Não Vinculados
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)
Recursos Destinados à Educação
Recursos Destinados à Saode
Recursos Vinculados á Assitencia Social
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Demais Vinculagbes Legais
Outras Vinculaçães
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrey.)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução
Transfe:ências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras
Bloqueios de Valores em Caixa
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (X)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outras Pagamentos Extraorçamentários
.
9kop PARA 0 EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)
Caiica e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
,
ixa e Equivalentes de Caixa RPPS
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
5.230.302,27 4.254.102,21
5.230.302,27 4,254.102,21
3.077.500,94
649.343,40
2.428.157,54
107.152,58
107.152,58
8.414.955,79 C.002.540 54 TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+Xl) 8.414.955,79 6.002.540,64
CAMARA . • A RATIBA_____,
ALOYSIO JOSÉ OANTAS DA-ORUZ
Mat. 020 CMM
CRC reRJ- 06883 10-2
CPF 524.507.247-53
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Agina 1 de 1
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Perbdo: Margo/2026
1?-‘- t$TÃ
Exercido de 7026
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1,19
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.02
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.07
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1,1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.99
1.2.311.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.99
1.2.3.8.1.02
1.2.3.8.1.02.99
1.2.3.9
1.2.3.9.1
1.2.3.9.1.01
1.2.3.9.1.01.01
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.11.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.4
2.1.1.4.2
211.4.2.01
2.1.1.4.2.01.01
2.1.1,4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.3.1.1.03
2.1.3.1.1.03.01
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
21.8.8.1.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
's, •< '\ 4..
22
3
3
3
3
3
3
3
3
1.887.307,29 D
953.199,42 D
940.41643 0
940.416,43 D
940,416,430
940.416,430
coo
0,00
0,00
0.00
12.782,990
12.782,99 D
12.782,990
4.082,990
8.700,00 D
934.107,870
934.107,87 13
1.260.116,21 0
1.260.116,21 D
30.700,00 D
30.700,00
1.229.416,21 D
1.229.416,21 0
134.988,58 D
134.988,560
134.988,580
134.988,58 D
418.071,92 C
418.071,92 C
322.313,01 C
322.313,01 C
95.758,91 C
95.758,91 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
2.772.511,89
2.772.511,89
2.759.6.58,89
2.759.658,89
2.759.658,89
2.759.658,89
11.800,00
11.800,00
11.800.00
11.800,00
1.053,00
1.053,00
1.053,00
1.053,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.585.337,94
2.651.019,98
2.539.219,98
2.539.219,98
2.539.219,98
2.539.219,98
11.800,00
11.800,00
11.800,00
11.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.317,98
4.317,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.317,96
4.317,96
3.898,05
3.898,05
419,91
419,91
0,00
0,00
0,00
0,00
1.294.310,98 C
351.587,59 C
143.339,11 C
5.893,36 C
5.893,36 C
5.893,36 C
5.893,36 C
137.445,75 C
42.177,84 C
42.177,84 C
42.177,84 C
95267,91 C
95.267,91 C
95.267,91 C
0,00
0,00
0,00
1.761.223,38
1.751.223,36
940.635,65
802.488,82
802.488,82
802.488,82
802.488,82
138.146,83
42.177,84
42.177,84
42.177,84
95.968,99
95.968,99
95.968,99
258.598,39
258.598,39
258.598,39
1.730.782,80
1.730.762,80
924.147,81
796.596,46
796.595,46
796.595,46
796.595,46
127.552,35
39.911,00
39.911,00
39.911,00
87.641,35
87.641,35
87.641,35
258.598,39
258.598,39
258.598,39
0,00 246.798,39
0,00 246.798,39
0,00 11.800,00
0,00 11.800,00
208.228,48 C 551.989,32
208.228,48 C 232.200,90
75,726,14 C 99.698,56
58.843,71 C 99.698,56
0,00 5.360,39
57.954,09 C 62.439,61
0,00 260,40
0,00 30.428,29
320,25 C 640,50
569,37 C 569,37
16.882,43 C 0.00
132.502,34 C 132.502,34
132.502,34 C 132.502,34
40.376,56 C 40.376,56
CAMARA M MANCARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS I CR
Mat. 020 . CM
CRC te RJ . 068845 / .401111rr
CRP 524.507.2 1.
246.798,39
246.798,39
11.800,00
11.800,00
548.016,60
228.228,18
1/0.169,01
93.944,21
5.360,39
57.005,51
260,40
30.428,29
320,25
569,37
16.224,80
118.059,17
118.059,17
40.138,38
TÍTULOS C/C IND SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Ativo
Ativo Circulante
Caixa a Equivalentes de Caixa
Caixa e EquIvairmtes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Demais Criditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consoidação
Suprimento de Fundos
Estoques
Almoxarifado
Alrnoxarilado - Consolidação
Material de Consumo
Material de Expediente
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Menials
Bens Moveis - Consolidação
Máquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Demais Bens Moveis
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imeiveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação
(-) Depreciação Acumulada - Bens Moveis
(-) Depredação Acumulada de Demais Bens Moveis
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de 'mobiliado
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Moveis
(-) Redução a Valor Recuperável de MiquMas, Aparelhos,
Equipamentos e Ferramentas
Passivee Patrimimio Liquido
PassiveCirculante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárlas e Assistenciais • Pagar a
Curto Prazo
Pessoal aPager
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Encargos Sociais aPager
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime PrOprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União
Contribuições ao RGPS aPager
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobreSalariese Remunerações
(F.)
Fornecedores e Contas a Pagar a Cinto Prazo
Fornecedores • Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores RestRufvels
Valores Restituiveis - Consolidação
Consignações
Pensão Afirnenticia
Pianos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Outros Valores Restitufveis
Valores Restituíveis -InterOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
2.104.481,24D
1.174.881,330
1.160.855,340
1.160.858,340
1.160.855,34 1)
1.160.855,3413
0,00
0,00
0,00
0,00
13.835,990
13.836,99 D
13.835,990
5,135,900
8.700,00 D
929.789,91 D
929.789.91 D
1.260.116,21 0
1260.116,21 13
30.700,00 D
30.700,00 D
1.229.416,21 D
1.229.416,21 D
134.988,5813
134.988,58 0
134.988,081)
134.986,580
422.389,88 C
422.389,88 C
326.211,06 C
326.211,06 C
96.178,82 C
96.178,82 C
42,925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
42.925,00 C
1.273.860,40 C
331.107,03 C
126.851,27 C
0,00
0,00
0,00
0.00
126.851,27 C
39.911,00 C
39.911,00 C
39.911,00 C
86.940,27 C
86.940,27 C
86.940,27 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204.255,76 C
204.255,76 C
96.196,59 C
53.089,36 C
0,00
52.519,99 C
0,00
0,00
0,00
569,37 C
33.107,23 C
118,059,17 C
118.059,17 C
40.138,38 C
Página 1 de 4
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.01.31
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.1.2.99
3.1.2.2
3.1.2.2.3
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3.3
3.3.2
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3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.1.1
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34
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2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
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2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
3
4
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4.5.1.1
4.5.1.1.2
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5
5.2
5.2.2
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5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.21.2.01
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RV Balancete de Verificação
Filtro: Perbdo: Março/ 2026
TITULOS SALOc...
FINAL
Exercicio de 2026
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CREDITO
CÂMARA M MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÈ DANTAS DA C
Mat. 020 • CMM
CRCn° RJ - 06883
CPF 524.507.247-
ina 2 de 4
3
3
7.1
8.3
Imposto sobreFterittRabddnii Fonte IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diarlas a Pagar (F)
PatrimônioLiquid()
Resultados Acumulados
Supsnivits ou Déficits Acumulados
Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação
Superdvits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
Superavits ou DeficitsAcumulados -Inter OFSS - União
Superavits ou Délicits de Exercidos Anteriores
Variaggo Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Ferias - Abono Constitucional
Subsidlos
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangldos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Ctul -Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil- RGPS
Vencimentos e Salários
Subsfdios
Encargos Patronal.
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Outros Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Contribuições Previdenciarias - RGPS
Uso de Bens. Serviços . Consumo de Capital Fixo
Serviços
Diárias
Diárias - Consolidação
Diárias Pessoal Clvil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação
Locações
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jundica - Consolidação
Publicidade
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
Serviços Gráficos e Editoriais
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurfdica
Depreciação, Amortização e Exaustão
Depreciação
Depredação - Consolidação
Depredação de Imobilizado
Depredação de Bens Móveis
Depredação de Bens Inuivels
Outras Variações Pabirnonials Diminutivas
Divinas Variações Patrimoniais Diminutivas
indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consoldação
Variação Patrimonial Aumentativa
TransferênciasMaraGovernamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
TransferAncias Recebidas para a Execução Orçamentária - tiara OFSS
Cota Recebida
Controlso da Aprovação do Planefamento eOrganised*
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação inicial
Credito Inicial
Dotação Aracional por Tipo de Crédito
Credito Adicional - Suplementar
SALDO
INICIAL
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0,00
0,00
0,00
0,00
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942.743,37 C
942.74.3,37 C
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1.049.895,95 C
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107.152,58 D
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8.31.142.140
831.142,14
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86.554,19
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181.721,04 0
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3.600,000
3.600,00 D
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15.468,06 D
15.468,06 D
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445.075,03 D
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0,00
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8,635,50 0
8.635,50 D
8.635,50
7.795,68 C.
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484.259,350
484.259,36 Cl
484.258.350
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o
3.486.868,18 C
3.486.868,18 C
3.486.868,18 C
3.486.868,18 C
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24.347.064,83
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20.000.000,00 D
20.000.000,00 D
6.0.. 000,000
6.000 ....00
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319.788,42
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312.288,42
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0,00
0,00
0,00
0,00
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418.939,02
418.939,02
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377.656,44
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39.911,00
0,00
39.911,00
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87.641,35
87.641,35
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7.500,00
7.500,00
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4.051,16
4.051,16
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253.494,23
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4.317,96
4.317,96
4.317,96
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312.288,42
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0,00
0,00
0,00
0,00
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3.143.590,18
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0,00
0,00
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600.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
942.743,37 C
942.743,37 C
942.743,37 C
1.049.895,95 C
1.049.895,95 C
107.152,580
107.152,58
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1.256.355,560
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1.208.798,580
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19.519,220
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796.547,77 D
796.547,77 0
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S.230.302,27 C
5.230.302,27 C
5.230.302,27 C
5.230.302,27 C
5.230.302.27 C
26,725.154.580
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319.788,42
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312288,42
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0,00
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1.743.434,09
1.743.434,09
1.743.434,09
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1.335.738,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GeoSIAP - I44MANGARA1I8A
Nilion Carlos
Pr
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8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
,1 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Perbdo: Março/2026
MOVIIVIE8ITAyA0
Exercício de 2026
SALDO
FINAL
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6.600.000,00 C
6.600.000,00 C
6.600.000,00 C
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6.654.917,01 D
6.654.917,01 D
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70.237.650
70.237,6513
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26.654.917,01 C
28.654.917,01 C
20.000.000,00 C
13.345.082,99 C
6.654.917,01 C
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126.851,27 C
4.273.702,69 C
6.654.917,01 C
6.654.917.01 C
6.654.917,01 C
2.254.363,05 C
126.851,27 C
4.273.702,69 C
70.237,65 C
70.237,65 C
70.237,65 C
52.284.727,91 0
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1.726.470,82 D
1.726.470,82 D
1.726.470,82 r)
1.728,470,82 0
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6.019.905,48 D
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40.000.000,00 D
40.000.000,00 D
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23.780,00 D
23.780,00 D
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4.400.553,960
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23.780,000
23.780,000
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1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
.1 .726.470.62 c
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
1.726.470,82 C
46.019.905,48 C
6.019.905,48 C
6.019.905,48 C
1.395.045,270
1.395.045,270
2.254.363,05 C
2.254.363,05 C
SALDO
Dotação Adlcional por Fonte
INICIAL A oterro A CREDITO
0,00 OUU.111.1U,UU 600.000,00
Anulação de Dotação 8.3 6.000.000,00 600.000,00 0,00
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.3 6.000.000,00 C 0,00 600.000,00
Cancelamento/Rernane(amento de Dotação 6.000.000,00 C 0,00 600.000,00
(-) Cancelamento de Dotações 8.3 6.000.000,00 C 0,00 600.000,00
Outros Controles da Despesa Orçamentária 4.847.064,83 D 1.943.590,18 135.738,00
Empenhos por Emissão 4.847.064,83 1.943.590,18 135.738,00
Execução da Despesa por Nota de Empenho 4.847.064,83 Ci 1.943.590,18 135.738,00
Emissao de Empenhos 9.2 4.847.064,83 D 1.943.590,18 0,00
(-)Anulasso de Empenhos 11 0,00 0,00 135.738,00
Inscrição deRastasa Pagar 70.237,65 D 0,00 0,00
inscrição de Restos a Pagar Processados 70.237,65 0,00 0,00
Rastasa Pagar Processados - inscritos 9.2 70.237,65 D 0,00 0,00
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 24.917.302,48 C 8,858.188.34 10.666.032,52
Execução do Orçamento 24.847,064,83 C 8,858.180,34 10.666_032.52
Execução de Despesa 24.847.084,83 C 8.858.180,34 10.666.032,52
Dispordbilidades de Crédito 20.000.000,00 C 5.700,885,26 5.700.805,26
Crédito Disponivel 7.1 15.152.935,17 C 2.543.590,18 735.738,00
Crédito Utilizado 4.847.064,83 C 3.157295,08 4.965.147,26
Credito Empenhado a Liquidar 27.2 1.949.045,49 C 1.638.272,62 1.943.590,18
Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 143.339,11 C 1.519.022,46 1.502.534,62
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 2.754.680,23 C 0,00 1.519.022,46
Outros Controles da Despesa Orçamentária 4.847.064,83 C 3.157.295,08 4.965.147,26
Emissao de Empenho 4.847.064,83 C 3.157.295,08 4.965.147,26
Empenhos por Nota de Empenho 4.847.064,83 C 3.157.295,06 4.965.147,26
Empenhos a Liquidar 28 1.949.045,49 C 1.1338.272,62 1.943.590,18
Empenhos Liquidados a Pagar 29 143.339,11 C 1.519.022,46 1.502.534,62
Empenhos Liquidados Pagos 16 2.754.680,23 C 0,00 1.519.022,46
Execução de Restos a Pagar 70.237,65 C 0,00 0,00
Execução deRastasa Pagar Processados 70.237,65 C 0,00 0,00
Restos a Pagar Processados Pagos 16 70.237,65 C 0,00 0,00
Controles Devedores 48.706931,020 4,097.796,89 500.000,00
Atos Potencial 1,725.470,8213 0_110 - 0,00
AtosPotentialsPassivo 1.726.470,82 D 0,00 0,00
Obrigações Contratuals 1.726.470,82 D 0,00 0,00
Obrigações Contratuais - Consolidação 1.726.470,82 D 0,00 0,00
Outros Obrigações Contratuais 1.728.470,82 0,00 0,00
Administração Financeira 44.048.243,21 D 2.571.662,27 600.000,00
Disponibilidades por Des-tinação 4.048.243,21 D 1.971.662,27 0,00
Controle da Disponibilidade de Recursos 4.048.243,21 D 1.971.662,27 0,00
Recursos Ordlnatios 3.594.020,76 D 1.743.434,09 0,00
Recursos Exirsorçamentarios 454.222,450 228.228,18 0,00
Programação Financeira 40.000.000,00 D 600.000,00 600.000,00
Cronograma Mensal de Desembolso 40.000.000,0013 600.000,00 600.000,00
Controle de Desembolso Mensal Orçamentário 40.000.000,00 D 600.000,00 600.000,00
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentinas 12.1 20.000.000,00 D 600.000,00 600.000,00
Controle de Desembolso Mensal - Transferências 12.1 20.000.000.00 D 0,00 0,00
OutrosControl.* 2.992.216,99 0 1.526.134,62 0,00
Responsabilidade por Valores, Titulas e Bens 11.980,00 11.800,00 0,00
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 11.980,00 11.800,00 0,00
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 11.980,000 11.800,00 0,00
Controle das Despesas Orçamentirlas 2.968.256,990 1.502.534,62 0,00
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 2.898.019,340 1.502.534,62 0,00
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 27.1 2.898.019,34 D 1.502.534,62 0,00
Controle Financeiro das Despesas Orgementéries de Exercidos 70.237,650 0,00 0,00
Anteriores
Demais ControlesTee 11.980,00 11.800,00 0,00
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 11.980,0013 11.800,00 0,00
Fundos
Catlett. Credores 48.766.831,02 C 11.298470,89 14.796.267,78
Execução dos Ates Potenciais 1.726.470,82 C 0,00 0,00
Execução dos Atos PotenciaisPassives 1.728.470,82 C 0,00 0,00
Eateeu0.6.d. OhrI060.666 Contratusda 1.726.470.62 c 0.00 0.00
Execução de Obrigações -Consolidação 1.726.470,82 C 0,00 0,00
Outras Obrigações Contratuais 1.726.470,82 C 0,00 0,00
Outras Obrigações Contratuais , aExecuter 25 1.726.470,82 C 0,00 0,00
Execução da Administração Financeira 44.048.243,21 C 9.755.848,43 11.727.510,70
Execução das Disponibilidades por Destinação 4.048.243,21 C 5.333.086,16 7.304.748,43
Execução da Disponibilidade de Recursos 4.048.243,21 C 5.333.086,16 7.304.748,43
Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.330.627,18 D 1.943.590,18 1.879.172,09
Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 1.330.627,180 1.943.590,18 1.879.172,09
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.949.045.49 C 1.638272,62 1.943.590,18
Empenho
Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 1 1.949.045,49 C 1.638272,62 1.943.590,18
Empenho - a Liquidar •
Geo.51AP - PMMANGARATIBA CAMP& M M SARA IDA
ALOYSIO JOS02
t
rrteCRUZ o
Mat.
CRC re RJ • 06803 /0-2
CPF 524,507447.53
Página 3 de 4
SALDO
FINAL
301.537,56 C
126.851,27 C
134,233,60 C
40.452,69 C
4.859.050,14 C
4.343.940,34 C
515.109,80 C
40.000.000,00 C
40.000.000,00 C
40.000.000,00 C
20.000.000,00 C
13.345.082,99 C
6.654.917.01 C
20.000.000,00 C
14,769.697,73 C
5.230.302,27 C
4.518.351,61 C
23,780,00 C
23.780,00 C
23.780,00 C
0,00
23.780,00 C
4.470.791,61 C
4.400.553,96 C
126.851,27 C
126.851,27 C
4.273.702,69 C
4.273.702.69 C
70.237,65 C
70.237,65 C
70.237,65 C
23.780,00 C
23.780.00 C
0,00
23.780,00 C
Niito ' trios 6un. ago Barros
Pres' rit
CAMARA M ti_LAWATIfiA
ALOYSIO JOKE-DANTASDA CRUZ
Mat. 020 - CMPA
CRC n°RJ- 06883 /0-2
CPF 524.507.247-53
• CAMARA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verifica0o
Exerdcio de 2026
Filtro: Periodo: Margo/2026
TITU.05
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1,1,3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.02
8.9.9
8.9.9.3
8.9.9.3.1
8.9.9.3.2
Disponibilidade por De-stinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
UtilizadacornExecução Orçamentaria
UlilizadacornRetenções e Consignações
Execução da Programacao Financeira
Cronograma de Execuçao Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias.
Utilizadas
Execução do Cronograrna de Desembolso Mensal das Transferancias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valore., Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos I Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Control*Financeiro das Despesas Orçamentririas de Exercícios
Anteriores
Restos is Pagar Processado
Restos a Pagar Processado e Pago
DementControles Tce
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixa de Adiantamentos -Valor Utilizado
IND. SALDO C/C S.F. INICIAL
12
321.988,12 C
143.339,11 C
154.431,12 C
24.227,89 C
3.107.826,78 C
2.824.917.88 C
282.908,90 C
40.000.000,00 C
40.000.000,00 C
40.000.000,00 C
20.000.000,00 C
15.152.935,17 C
22
33.1
33.2
9
14
16
9
9
20
4.847.064,83 C
20.000.000,00 C
16.513.131,82 C
3.486.868,18 C
2.992.216,99 C
11.980,00 C
11.980,00 C
11.980,00 C
0,00
11.980,00 C
2.968.256,99 C
2.898.019,34 C
143.339,11 C
143.339,11 C
2.754.680,23 C
2.754.680,23 C
70.237,65 C
70.237,65 C
70.237,65 C
11.980,00 C
11.980,00 C
0.00
11.980,00 C
NIOVINIENT/AO
A DEBITO A CREDITO --
1.751.223,36 1.730.762,80
1.519.022,46 1.502.534,62
232.200,90 212.003,38
0,00 16.224,80
0,00 1.751.223,36
0.00 1.519.022,46
0,00 232.200,90
4.422.762,27 4.422.762,27
4.422/62,27 4.422.762,27
4.422.762,27 4.422.762,27
2.679.328,18 2.679.328,18
2.543.590,18 735.738,00
135.738,00 1,943.590,18
1.743.434,09 1.743.434,09
1.743.434,09 0,00
0,00 1.743.434,09
1.542.622,46 3.068.757,08
11.800,00 23.600,00
11.800,00 23.600,00
11.800.00 23.600,00
11.800,00 11.800,00
0,00 11.500,00
1.519.022,46 3.021.557,08
1.519.022,46 3.021.557,08
1.519.022,46 1.502.534,62
1.519.022,46 1.502.534,62
0,00 1.519.022,46
0,00 1.519.022,46
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0.00
11.800,00 23.600,00
11.800,00 23.600,00
11 800 00 11.800,00
0,00 11.800,00
RESUMO 33.427.573,13 33.427.573,13
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 4 de 4
CONTA
2.139 481 24 D 2
1.174.691,330 2.1
2.1.1
2.1.1.4
2.1.1.4.2
23.1.4.3
2.1.8
2.1.8.8
929.789,91 D 2.1.8.8.1
2.1.8.8.3
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.3
4
4.5
4.5.1
4 399 671 43 0 45.1.1
3860.981,77 4.5.1,1.7
Passivo e PatrImfinio liquide
Passivo Circulante
Obrigaçaes Trabalhistas, PrevIdendanas e Assistenciais 3 Pagar a
Encargos Sociais a Pagar
Encargos SociaLs a Pagar - Intro OFSS
Encargos Sociais a Pagar -Inter OFSS - União
Denials Obrigações a Curto Prazo
Valores Revtituiveis
Valores Restituiveis - Consuldação
Valores Restituiveis Inter OFSS - União
Património Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou Déficits Acumulados
Superavits ou Deficits Acumulados - Consoadação
SuperavIts ou Deficid Acumulados -Inter 0E55 -União
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferências e Delegações Recebidas
Translerências Intra Governarnentars
Transferian. cias Revelados para a Execução Orçamentana
Transferencias Recebidas para a Execução Orçarnentaria - Intra OFSS
MOVIMENTO
126.851.27C
126.851,27 C
39.911.00 C
96 940 27 C
204.255 76 C
204.255,76 C
96 196.59 C
118.059.17 C
942.74337 C
942.74337 C
1 049.895 95 C
307.152.580
1230.302.27 C
5.230.302,27 C
9 230 307 27 C
1.160,855.34
23.835.99 D
1,260,116.215
334.990,580
922.389.88 C
42.925.00 C
MOVIMENTO
1 160.855 34 D
1.160.855,34
13 835 99 0
13.835,99
929.789.91 ID
1.261.116,210
134.988,58
422.389,88 C
42,925,30 C
1273.850.40 C
331.107,03 C
942.743,37 C
5.23039237 C
5330302.27 C
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial
Exercido de 2026
Filtro: Periodo: Março/2026
ATIVO
CONTA
1 Ativo
1.1 AtuoOrculante
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Cana
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa ern Moeda National
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Calva an Moeda Nacional - CansoMasi°
1.1.5 Estoques
1.1.5.6 Alnaixaritado
1.1.5.6.1 Almoxantado -Consolidação
1.2 Atvu ntiu-Circutinte
1.2.3 Imubitzado
1.2.3.1 dans Móveis
1.23.1.1 Bens Móveis-Consolidação
1.2.3.2 Bens Imóveis
1.2.3.2,1 Bens Imóveis - Consoldação
1.2.3.8 Depredação, Eraustio e Arrertização AcurnuLadas
1.2.3.8.1 1-) Depreciação, Exaustão e Amirtização Acumuladas - Consolidação
1.2.3.9 (-) Redução ao Valor Rucuperaisl de Imobilzado
1.2.3.9.1 (-) Redução ao Valor Recuperahl de Imobikado - Consolidação
3 Variação Patrimonial Dirnmutiva
3.1 Pessoal e Encargos
3.1.1 Remuneração a Pessoal
3.1.1.1 Remunerxão a Pessoal Ativo - Abrangidos pelo IIPPS
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal 0550 04- Abrangidos pet° REPS -
3.1.1.2 Reinuneraf,:lo a Pessoal Ativo - Abrangidos pelo SOPS
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Ciel - Abrangidos pelo RGPS -
3.1.2 Encargos Patronais
3.1.2.1 Encargos Patroness - REPS
3.1.2.1.2 Encargos Patronais -RPPS - Intri OFSS
3.1.2.2 Encargos Patronais - RAPS
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RAPS - Into OFSS -União
33 Uso de Bens. Serviços e Consumc de Capital Fixo
3.3.2 Servos
3.3.2.1 Dirias
3.3.2.1.1 DiárIas - Consolidação
3.33.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisk,
33.2.2.1 Serviços Terceiros -Pessoa Elam - Consolidação
3.3.2.3 ServiçosTercairos - Pessoa lundca
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juncla - Consolidação
333 Depreciação, Amortização e Exau4o
3.3.3.1 Depreciação
3.3.3.1.1 Depredação - Consoidação
3.9 Outras Variaçfies Patrimonials arimutivas
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diinutivas
3.9.9.6 Indenizações e Restituições
3.9.9.6.1 Indenizações e Restitulções • Considaçao
TOTAL
PASSIVO
2 965 154 14
1.256355,560
1.256.355.56 0
1.230.798,580
1.208.798.58 0
395 827.580
126,465,190
126 ias 19 0
269.362,39 D
259 362 39
742.141,95 D
728.188 48 D Dui OS
11.100,00 D
31.100.200
19,519,220 CA ARA A
19.519 22 D ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
698.569,26 D Mat. 020 - CMM
698.569 26
CRC re RJ - 06883 /0-2
12,953 46 Q.
CPF 524.507.247-53
12.953,460
12,953 460
796.547,77 ri
796,547.770
796,547,770
796,547.770
6.504.152,67 TOTAL 6.504.152,67
GetZIAP - PMMANGARATIBA Pagina I de I
Ficha 00000 Conta
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
OARA
EWA,:
r.J
Conciliação Bancaria em 31/03/2026
Banco: 341 Agência 4814-0
Fonte de Recurso: Aplicação
CAMARA M MAIktgARATIL3
ALAMOJOSÉDAMS DA CRUZ
Mat. 020 • ChM
CRCte RJ. 06883 /0-2
CPF 524.507.247-53
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
049551 6.2.02.00.1499 - Banco Rat) 08719-5 15000000 - 107.152,58 305.288,88
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 305.288,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 305.288,88
Ci-Car Dias
, etre
Mv,. 019
Fonte de Recurso: Aplicação
Conta
Fichas que com "pciem a conta bancária
Ficha
049550 6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 - -0,00 855.566,46
0,00 0,00
855.566,46
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 9001-8
Ficha 00000 Conta,
arras CA PiRA M MANGARATISA--
ALOYSIO JOSEDANTAS DA CRUZ
Mat. 020 • CMM
CRC reRJ- 06883 /0-2
CPF 524.507.247-53
Nitton 6aitiag
residen
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
855.566,46