materia nº 3/2026

Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
PREVI - Mangaratiba 
INSTITUTO DE PREVIDENC IA DO MUNICIPIO 
R -"'"V 
MAN GARATIBA 
Exmo. Sr. Presidente, 
Do: Previ Mangaratiba 
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba Em 
Ao Expediente 
p/Lei 
Pres;Oente 
Oficio n°. 115/2026 
Mangaratiba, 27 de abril de 2026. 
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex." para encaminhar o Balancete 
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de março de 2026. 
Atenciosamente, 
AndersoiaSilva Moreira 
Presidente do Previ Mangaratiba 
RuaRubioJúnior, no 28, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000 
Telefone (21) 97192-3036 - previ@mangaratiba.rj.gov.br 
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Resumo Balancete doMksde Março de 2026 
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4 • DONIUMICIRO 
/D III r '•4,11. ' VI 
- 1 ANGARATI8 A 
RECEITAS 
Saldo do mis de fevereiro 
APLICAÇÕES AO IT_ N pc(1, j42 [1 tc 
0,00 
..) •9,66 
‘4 
Z cOf 
< cr 
1.- 
00 R 
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS Em 11 5 tit
,
,>. ,:t 
286. 71,66 
BRADESCO S/A- i NVESTIMENTOS 0,00 
FIDCPREMIUMSR 
, 
BANCO CONTA MOVIMENTO P￾BRADESCO S/A . 64,03 
BANCO DO BRASIL S/A 0,00 
BANCO DO BRASIL S/A - TAXA ADMINISTRATIVA 0,68 
BRADESCO S/A - TAXA ADMINISTRATIVA 256,39 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 290.562,42 
SALDO EM BANCO (28/02/2026) 
RECEITA ORÇAMENTARIA 
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 6.554,16 
Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA(Ref.Folha Mar/2026) 1.216.490,81 
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA(Ref.Folha Mar/2026) 42.177,98 
Contribuição Servidor Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 534,23' (Ref.Folha Mar/2026) 
Contribuição Servidor Ativo - SAÚDE (Ref.FolhaFeye Mar/2026) 451.792,69 
Contribuição Servidor Ativo - PREVI(Ref.Folha Mar/2026) 4.500,67 
Contribuição Servidor Inativos - PREVI(Ref.Folha Mar/2026) 27.511,20 
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI(Ref. Folha Mar/2026) 491,55 
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA 
Contribuição Patronal - PREFEITURA(Ref.Folha Mar/2026) 1.216.490,81 
Contribuição Patronal - CÂMARA(Ref.Folha Mar/2026) 42.177,84 
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO(Ref.Folha Mar/2026) 534,23 
Contribuição Patronal - SAÚDE(Ref.FolhaFeye Mar/2026) 451.792,69 
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 6.783,20 
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA(Ref.Folha Fev/2026) 4.458,97 
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 1119/2018 - PARCELA 95/200) 226.615,14 
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos - LEI 928/2021 - PARCELA 52/156) 24.639,48 
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 285.951,11 
Compensação Previdenciaria - COM PREV 49.917,45 
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA E INTRA-ORÇAMENTARIA 4.059.414,21 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM (Folhas Inativos e Pensionistas PMM) 39.061,02 
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 
INSS(Ref.Folha Mar/2026) 3.985,57 
IRRF(Ref.Folha Mar/2026) 246.181,24 
Pensão Alimentícia(Ref.Folha Mar/2026) 4.793,24 
olanos de SaúdeUnlined (Ref.Folha Mar/2026) 79.942,40 
SISPMUM(Ref.Folha Mar/2026) 1.058,62 
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folha Mar/2026) 58.732,92 
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref.Folha Mar/2026) 281.902,05 
Empréstimo Consignado Banco do Brasil(Ref.Folha Mar/Z026) 14.673.71 
ORDEM JUDICIAL -(Ref.Folha Mar/2026) 1.080,73 
, 
SEPE(Ref.Folha Mar/2026) 272,95' 
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 692.623,43 
TOTAL GERAL 5.081.661,08 
ANDERSON DA SILVA MOREIRA DANIE 0 DE FREITAS DEILTON LO E E OLI EIRA 
Pre nte Con Dir o ance ro 
DESPESAS 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) -Ref. Mar/2026 81.177,34 
Inativos (PREVI) - Executivo -Ref. Mar/2026 3.265.777,17 
Inativos (PREVI) - Legislativo -Ref. Mar/2026 147.547,08 
Pensionistas (PREVI) -Ref. Mar/2026 622.536,08 
Inativos (PMM) -Ref. Mar/2026 21.881,52 
Pensionistas (PMM) -Ref. Mar/2026 17.179,50 
Obrigação Patronal ao RPPS -Ref. Fev/2026 4.458,97' 
Obrigação Patronal ao INSS -Ref. Fev/2026 7.752,07 
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos - PARCELA 10/12 1.365,53 
Certificado Digital 186,90 
Membros doCAP, FISCAL e COMITE de Investimento 34.796,84 
Material de Consumo 1.442,35 
Serviços de Encadernações 54,00 
Aluguel Sede Previ -Ref. Mar/2026 6.828,00 
Tarifa Bancária -Ref. Mar/2026 14,64 
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 4.212.997,99 
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 
INSS(Ref. Folha de FEVEREIRO/2026) 3.985,57 
IRRF(Ref. Folha de FEVEREIRO/2026) 251.162,21 
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de FEVEREIRO/2026) 4.793,24 
Planos de Saúde Unimed(Ref. Folha de FEVEREIRO/2026) 83.085,35 
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026) 1.011,45 
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de FEVEREIRO/2026) 117.645,94 
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de FEVEREIRO/2026) 276.504,33 
Empréstimo Consignado Banco do Brasil (Ref. Folha de FEVEREIRO/2026) 13.495,63 
Bloqueio Judicial TRT(Ref. Folha de FEVEREIRO/2026) 1.080,73 
SEPE(Ref. Folha de FEVEREIRO/2026) 272,95 
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 753.037,40 
APLICAÇÕES 
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00 
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS -73.816,09 
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 0,00 
FIDCPREMIUM SR 369,66 
BANCO CONTA MOVIMENTO 
BRADESCO S/A 165.643,63 
BANCO DO BRASIL S/A 18,30 
BANCO DO BRASIL S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 14.674,39 
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 8.735,80 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 
SALDO FINANCEIRO (31/02/2026) 115.625,69 
TOTAL GERAL 
i'- 
5.081.661,08 
(14 oreira 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Movimento Financeiro 
01/03/2026 a 31/03/2026 
Resumo do Caixa 
Saldo Anterior (a) Receitas (b) Retiradas (c) Despesas (d) Depdsitas (e) Saldo = (a 4- b + c d - e) 
0,00 4.791.098,66 8.742.496,86 4.966.035,39 8,567.560,13 0,00 
Ficha Conta 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 3.321,10 8387.426,88 8.201.875,86 189.072,12 0,00 189.072,12 
00/ • Banco do Brasil S.A. 0,68 3231.235,53 3.216.543,52 14.692,69 0,00 14.692,69 
Agencies: 3836-0 0,00 3.203.066,19 3.203.047,09 18,30 0,00 18,30 
r...,:.2I) 0611383E-0154964i C rente 18000000 • 0,01.1 3.203.666,19 3.203.047,89 18,30 0,00 18,30 
000.0000 
Agenda: 3836-9 0,68 28.169,34 13.495,63 14.674,39 0,00 14.674,39 
011113836•9127034•2 CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE 15000000 • 0,68 28.169,34 13.495,63 14.674,39 0,00 14.674.39 
DESPESAS ADMINISTRATIVA 006.0000 
104- Caixa Econômica Federal 0,00 11.7.645,94 117.645,94 0,00 0,00 0,00 
AtlerICia: 887-0 0,00 117.645,94 117.645,94 0,00 0,00 0,00 
Conta Coerente COP 18000000 • 0,06 117.645.94 117.645,94 0,00 0,00 0,00 
000.0000 
237 - Banco Bradesco S.A. 3,520,42 5.038.545,41 4.867.686,40 174.379,43 0,00 174.379,43 
Agencia: 0886-9 3.520,42 5.038.545,41 4.867.686,40 174.379,43 0,00 174.379,43 
I, ‘`.7166 . ,06-9100401.4 Bradesco - 6-c. de Contrimicao 18600000- 3.264,03 4.610.0.85,59 4.448.505,99 165.043.63 0,00 165.643,03 
000.0000 
2370966-91115346-4 3arco Braoesco - TAM ADMINISTRACAO C/C 18000000 • 256,39 427.655,82 415.180,41 8.735,80 0,00 8.735.80 
• 000.0000 
1.1,4.4.1.01.05.00.00.00- Fundos de Investirnento em Rends Axe (F) 286.671,66 180.133,25 540.621,00 -73,816.09 0,00 - 73.816,09 
001- Banco do Brasil S.A. 286.678,66 180.1.33,25 540.621.00 '73,818.09 0,00 - 73.816,09 
Age,. in: 3536-9 286.671,66 180.133,25 540,621,00 - 73,816,09 0,00 • 73.816,09 
BB PREV1D • RF PERM 18000000 • .. 1.6.002,07 0,00 0,00 GSA) , 
.. 
000.0000 
CONTA AFL ICAO° 16600000- 303.273,73 180.133,25 546.621,00 • 07.2: ,,.(::' 0,00 
.300.0000 
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F) 369,66 0,00 0,00 369,66 0,00 369,66 
394. BANCO FINAXIS S.A 369,66 0,00 0,00 369,66 0,00 369,66 
Agenda: 0001-0 369,66 0,00 0,00 369,66 0,00 369,66 
iC I; ;1.0 !2200 M47-0 FDIC PREMIUM 5.,4 1E000000 - 369,66 0,00 0,00 369,66 0,00 369.06 
000.0000 
Total 2913 562,42 8.567.560,13 8.742.49,5,08 115.525,69 0,00 115-625,69 
wiaratiba 
RUA RubiãoJunior, no 28A, Centro, CEP: 23.860-000, Mangaratiba - RJ I Telefone: I CNP3: 36.062.230/0001-22 
IPMM I Daniele Abrahão de Freitas (082127IPMM) I EXCLUSIVO l 09/04/2026 15:26:14 
1 1) 
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA 
Controle de Investimentos do RPPS 
Filtro: Período de 01/03/2026 ate 31/03/2026 
Ficha Conta 
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento - Taxa de Administração RPPS 
FR I FR-STN IAplicação 
Saldo Anterior 
Financeiro Patrimonial 
Movimentação no Periodo 
Financeiro Patrimonial Financeiro (a) 
Saldo Final 
Patrimonial (b) Total (a+b) 
55261 2371886-010015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração 1802000011.802.00001630. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento -Taxa de Administração RPPS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas 
55246 23710886-9100401-4 - Bradesco - Rec. de Contnbuigao 1800000011.800.00001000. 3.264,03 0,00 162.379,60 0,00 165.643,63 0,00 165.643,63 
55249 00113836-015496-8 - Conta Corrente 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 18,30 0,00 18,30 0,00 18,30 
55250 1041887-01137-9 - Conte Corrente CEF 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
55254 23710886-9115348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRACA-0 C/C 1800000011.800.00001000. 256,39 0,00 8.479,41 0,00 8.735,80 0,00 8.735,80 
55262 1041887-01137-9 - Conta Corrente CEF 1500000011.500.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
55263 00113836-9127034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA 1500000011.500.00001000. 0,68 0,00 14.673,71 0,00 14.674,39 0,00 14.674,39 
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas: 3.521,10 0,00 185.551,02 0,00 189.072,12 0,00 189.072,12 
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) I 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-) 
55251 00113836-915496-8 - CONTA APUCACAO 1800000011.800.00001000. 303.273,73 56.795,58 -360.487,75 418,44 -57.214,02 57.214,02 0,00 
55255 00113836-915456-8 - BB PREVID RF PERFIL 1800000011.800.00001000. -16.602,07 16.602,07 0,00 0,00 -16.602,07 16.602,07 0,00 
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00- Fundos de Investimento em Renda Fixa (F): 286.671,66 73.397,65 -360.487,75 418,44 -73.816,09 73.816,09 0,00 
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Credit6rios (F) I 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00(P) I 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00(-) 
55257 09410001-0122000047-0 - FIDIC PREMIUM SR 1800000011.800.00001000. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditárlos (F): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (RPPS) (F) I 1.2.1.3.1.09.17.00.00.00 (P) I 1.2.1.3.1.99.05.00.00.00 (-) 
55264 09410001-0122000047-0 - FIDIC PREMIUM SR 1800000011.830.00001000. 369,66 2,23 0,00 1,35 369,66 3,58 373,24 
Total de 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórlos (RPPS) (F): 369,66 2,23 0,00 1,35 369,66 3,58 373,24 
Total Geral: 290.562,42 73.399,88 -174.936,73 419,79 115.625,69 73.819,67 189.445,36 
Anderson da SdualMorcira 
Presidente 
PREVI Mangaratiba 
Tretta￾Colt
C 14CAN":TVa 
itO 
PRSVI 
0 t-/ 
.'/1I1V1( 
f• 
NV' 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA a
x 
Página1 de 1 
/4 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARA1I8A 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237 
Daniele 
Con 
CR 
PREVI - 
raw 
. 3253 
185-9 
NGARATT9A 
Pb Ira 1 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F055246 I 0885-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuigao 
Fonte deRecurs*: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento 
Demais Contas 
Aplicação Financeira: 
Sim 
Nbo 
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026 
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 169.788,16 
Débitos - Anexo 1(B) 0,00 
Créditos - Anexo 11(C) 4.144,53 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B- C) 165443,63 
DeiftOn LOP 
. de 
Oaieira 
Finança! 
t 
Nome. Dir. Prrftr ;- AltiagiA 
Matricula: Data: 31/03/2026 
Declare que os valores acima iloVizitdim paridade como constante nos registros zi 
Assinatura: 
contábeis OU não guardam paridade come,constante nos registros contábeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. Responsavelpee)Setor Contabil 
Nome. 
Man nia: Data: 31/03/2026 A5sinapi7N, 
•—• GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
ES T c. 
0 
'zt 0 CI 
o 
iv Vq 
) I I ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
QUADRO II 
CRÉDITOS 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA Municipio: MANGARATIBA Até 31/03/2026 
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Conta Bancária: F05.5246 I 0886-9 I 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuicao 
Anteriores ao Exercício de Referência 
Data do 
Evento 
N° 
Documento 
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
Subtotal (A) 0,00 
_ 
Relativos ao Exercício de Referência 
Data do 
Evento 
N° 
Documento 
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data da 
Regularização 
_ 
31/03/2026 91060 03-Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade I l PAGAMENTO EFETUADO A PENSIONISTA APÓS 0 
FECHAMENTO DO MES, POIS A MESMA ESTAVA SEM A CONTA BANCARIA PARA RECEBER 0 BENEFICIO. 
4.144,53 
Subtotal (B) 4.144,53 
Total (A+B) 4,144,53 
Dedton de 0iizeir 
Nome: \ 
ii.,,n L .
;...1:1 ,, 
.. .G.Apanca 
matlicuia: -, 
' ,'17 Sq.-cil Data: 31/03/2026 AssInatura: l GA' ' I IBA 
Dedaro que os valores arima descritos guar liaridadebier o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contabeis, 
conforme apontado em Notas Explicativas. .- • Responsavel patioSetor Contábil 
Assinatura: ,n„,,iek_AliaNde ,_ F7....„ ti￾Nome: 
Matricula: Data: 31/03/2026 
eo, 
sispi 
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 1 
Con 
C 
?RD 
001/003 
)t 
Mod.: EX101 
r9J 
Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 
PREVI DE MANGARAT1BA 
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO 
23860-000 MANGARA'TIBA RJ 
Agência Conta Telefone Agência 
0886 - 9 MANGARATIBA 401 - 4 (21) 2789-6600 
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2026 
Saldo em Saldo em 
28/02/2026 31/03/2026 
Saldo ContaHeil(Conta Corrente) 3.264,03 169.788,16 
Total Disponivel 3.264,03 169.788,16 
Total Geral 3.264,03 169.788,16 
Conta-Corrente 
e onstrativo da Movimentação 
Data Histórico Dodo Crédito Débito Saldo 
27/02 SaldoAnterior 3.264,03 
03/03 TransferenciaPix 0907344 1.159,62 
Rem: AlessandraOFGomes03/03 
Transf Cc Para Cc Pj 0886729 3.000,00 
Previde Mangaratiba 
1.423,65 
04/03 Ted-transf Elet Dispon 7635673 229,04 
Remet.sm Educ Cult EspSer 
Transf Cc Para Cc Pj 0886110 4.458,97 
Previde Mangaratiba 
Transf Cc Para Cc Pj 0886111 4.458,97 
Previde Mangaratiba 
RecebimentoTed D 7385828 349.000,00 
Remetinst Prey MunMangar 
Ted D Cc Hbank* 7415481 58.353,02 
Deg. Previdc Mangaratiba 
Tcd D Cc Hbank* 7415483 12.742,51 
Dest.Previde Mangaratiba 
Transf Cc Para Cc Pj 0886963 50.000,00 
Previde Mangaratiba 
238.475,10 
09/03 Ted-transf Elet Dispon 2077511 230,95 
Remet.pref MunAngrados R 
238.706,05 
10/03 Ted-transf Elet Dispon 2364934 61.000,00 
Remet.inst PreyMim Mangar 
Ted-transf Elet Dispon 2536091 230,95 
Rcmet.p MARFundoPartic 
Transf Cc Para Cc 0886012 39.061,02 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Pagto Eletron Cobranca 0000039 1.080,73 
PTOC 607/21 DepositoJudicial Fe 
Ted Dittitul.ccH.bank 2502188 1.011,45 
Dest. Sispinum 
RepasseEmprest Consig 0042104 274.659,82 
Transf Cc Para Cc 0886506 272,95 
Bradesco 
-7) Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Período 
01/03/2026 a 31/03/2026 
R çV 
, 1 /4.) •• 
fro tr4'6`1 
I Bradesco 
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Agencia: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4 
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo 
SindicatoEst dos Profis E. R. J 
61.973,07 
11/03 Ted-transf Elet Dispon 3182554 552,54 
Remet.municipio de Vassour 
Ted-transf Elet Dispon 3189291 552,54 
Remeimunicipio de Vassour 
63.078,15 
12/03 Transf autoriz.entreC/c 0886755 1.802,32 
Marcos Aurelio dos Santos 
Transf Cc Para Cc 0886837 84.355,82 
Mangaratiba Camara Municipal 
149.236,29 
13/03 Trust' Cc Para Cc 0886803 453,88 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc PamCe 0886840 225.699,16 
FundoMunicipal de Sande 
Transf Cc Para Cc 0886859 225.699,16 
FundoMunicipal de Saude 
601.088,49 
16/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886109 100.000,00 
Previde Mangaratiba 
Pix Qr Code Dinamico 1503512 82.411,50 
Des: Municipio de Mangarat 16/03 
Pix Qr Code Dinamico 1503522 236.687,31 
Des: Municipio de Mangarat 16/03 
181.989,68 
17/03 Transf Cc Para Cc 0886032 803,55 
Prcfcitura Municipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc 0886096 7.391,20 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc 0886831 1.166,67 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc 0886919 506.493,03 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
697.844,13 
18/03 Ted-transf Elet Dispon 6517481 1.673,60 
Remetpref.mun.barraPirai 
Ted D Cc Hbank* 6402704 180.000,00 
Dest.Previde Mangaratiba 
Transf Cc Para Cc 0886271 803,55 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc 0886273 7.391,20 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc 0886274 1.166,67 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc 0886276 506.493,03 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
3.663,28 
23/03 Ted-transf Elet Dispon 8098371 6.905,80 
Remet.pref.mun.barraPirai 
Transf Cc Para Cc 0886022 2.000,00 
FundoMunicipal de Sande 
Transf Cc Para Cc 0886023 2.000,00 
FundoMunicipal dc Sande 
14.569,08 
25/03 Transf Cc Para Cc 0886346 30.677,82 
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/003 
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4 1TP 
.e.-
C),1 
Bradesco 
Data Histórico Dueto Crédito Débito Saldo 
Prcfcitura Municipal dc Mangarat 
Transf Cc Para Cc 0886481 137.182,68 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc 0886712 47.286,18 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc 0886873 266.182,51 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
Transf Cc Para Cc 0886997 55.553,37 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
551.451,64 
26/03 Transf Cc Para Cc 0886751 323,17 
PrefeituraMunicipal de Mangarat 
551.774,81 
27/03 Transf Cc Para Cc 0886111 224.093,53 
FundoMunicipal de Saude 
Transf Cc Para Cc 0886511 224.093,53 
FundoMunicipal de Saude 
999.961,87 
30/03 Transf Cc Para Cc 0886592 801,34 
Fundacao MarioPeixoto 
Transf Cc Para Cc 0886917 133,56 
Fundacao MarioPeixoto 
RecebimentoTed D 2547672 2.612.900,00 
Remetinst PreyMim Mangar 
PagamentoFuncionarios 0000132 2.656.597,14 
PagamentoFuncionarios 0000133 552.975,88 
PagamentoFuncionarios 0000134 4.793,24 
PagamentoFuncionarios 0000135 20.004,69 
PagamentoFuncionarios 0000136 14.248,68 
PagamentoFuncionarios 0000137 116.926,24 
248.250,90 
31/03 Transf Cc Para Cc 0886330 133,56 
Fundacao MarioPeixoto 
Ted Dif.titutcc EL bank 3758124 6.502,79 
Dest.Janetede Paula Lima 
Ted]) Cc Hbank* 3972601 58.172,92 
DestPrevide Mangaratiba 
Ted D Cc Hbank* 3972606 13.920,59 
Dest.Previde Mangaratiba 
169.788,16 
Total 5.126.740,04 4.960.215,91 169.788,16 
Fone Fácil Bradesco 
Consultas, Informações c Serviços Transacionais. 
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 
Demais Localidades: 0800 570 0022 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383 
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, 
contate a Ouvidoria, das 08hLs18h, de 2a a 6afeira, exceto feriados. 
Mod.: EX101 Versào: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/003 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 237 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F055254 I 0886-9 I 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C 
Fonte de Recurso: 18000000- RECURSOS VINCULADOS AO 
RPP5 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento 
- Demais Contas 
Aplicação Financeira: 
sim 
V t1ao 
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026 
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 8.735,80 
Débitos - Anexo 1(B) 0,00 
Créditos - Anexo II (C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 8.735,80 
Dedton op s de OCiwirc, 
Dir. Previd ncia *o de Finanp: 
Nome R2IiifaM . k i lyt ?Airralial 
Metrical,: (.. 
! Data: 31/0312026 Assinatura: 
Declaro que os valores descritcreg.mardam paridade com o constante nos registros 
contábeis OU não guardam paridade iiom o constante nos registros contábeis, conforme apontado 
ernNotas Explicativas. PREVI t'l, Responsqvel pelo Setor Contqbil 
Treita-; 
Mairkula: Date: 31/03/2026 ill ii • / f., - : .4fre, 17 ç3 
GeoSIAP - PIMMANGARATIBA 
Co 
C C tic.; PaqIna 1 
(7) Extrato Unificado - Pessoa Jurídica Bradesco Período 
01/03/2026 a 31/03/2026 
PREVI DE MANGARATIBA 
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO 
23860-000 MANGARATIBA RJ 
Agência Conta Telefone Agência 
0886 - 9 MANGARATIBA 15348 - 6 (21) 2789-6600 
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2026 
Saldo em Saldo em 
28/02/2026 31/03/2026 
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 256,39 8.735,80 
Total Disponível 256,39 8.735,80 
Total Geral 256,39 8.735,80 
Conta-Corrente 
Demonstrativo da Movimenta cão 
Data Histórico Doeto Crédito Débito Saldo 
26/02 SaldoAnterior 256,39 
03/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886729 3.000,00 
Previ de Mangaratiba 
Ted Dif.titul.ccH.bank 6538166 570,44 
Dest. Ewerton Ferreirada 
Transf Cc Para Cc 0886621 570,44 
Fernando RosadaSilva 
Transf Cc Para Cc 0886622 570,44 
CinthyaCamilo BarbosaFemande 
Transf Cc Para Cc 0886624 570,44 
MargarethNogueira daSilva Cast 
Transf Cc Para Cc 0886625 570,44 
LeonardoVieira Mota 
404,19 
04/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886963 50.000,00 
Previ de Mangaratiba 
Ted Dif.titul.ccH.bank 7415339 570,44 
Dest. AndersondaSilvaMo 
Ted Dif.titul.ccH.bank 7415441 570,44 
Dest. Deilton Lopes de Oil 
Ted D Cc Hbank* 7415445 560,00 
Dest.Previ de Mangaratiba 
Ted D Cc Ilbank* 7415446 753,12 
Dest.Previ de Mangaratiba 
Transf Cc Para Cc 0886099 570,44 
CintyadaSilvaAraujoCandez 
Transf Cc Para Cc 0886100 570,44 
Alessanam Criatina Henn de oh 
Transf Cc Para Cc 0886101 570,44 
Juciara MariaNogueirade 
Transf Cc Para Cc 0886103 570,44 
LurdesBernadettedaSilva 
Transf Cc Para Cc 0886104 570,44 
Edirnar TavaresdaSilva 
Transf Cc Para Cc 0886105 570,44 
Maria Carolina Alcantara D 
Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 
L 
Mod.: EXI01 001/004 
Bradesco 
\•4\ N C/x) 
DODD 
Cm 
L) 
00' 
ilVW4c) 
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6 
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo 
Transf Cc Para Cc 0886107 570,44 
Daniele Abrah OdeFreitas 
Transf Cc Para Cc 0886108 570,44 
LeonardoVieira Mota 
Transf Cc Para Cc Pj 0886110 4.458,97 
Previde Mangaratiba 
Transf Cc Para Cc Pj 0886111 4.458,97 
Previde Mangaratiba 
34.468,73 
05/03 Ted DB: titul.ccH.bank 8221313 570,44 
Dest. Deilton Lopes de Oil 
Ted DiLtitul.ccH.bank 8221405 570,44 
Dest. AndersondaSilvaMo 
Transf Cc Para Cc 0886547 570,44 
Daniele Abrah OdeFreitas 
Transf Cc Para Cc 0886548 570,44 
LeonardoVieira Mota 
Transf Cc ParaCe 0886549 570,44 
MargarethNogueira daSilva Cast 
Transf Cc Para Cc 0886550 570,44 
Francisco Jose Ricardo Leal 
Transf Cc Para Cc 0886552 570,44 
ReginaGentil Moreira 
Transf Cc ParaCpPj 3248551 570,44 
Amanda Sodre RumbelspergerMorei 
29.905,21 
06/03 Transf Cc Para Cc 1177314 6.828,00 
Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi 
Pix Qr Code Dinamico 1043241 4.150,48 
Des: Municípiode Mangarat 06/03 
18.926,73 
10/03 RepasseEmprest Consig 0042104 1.844,51 
17.082,22 
16/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886109 100.000,00 
Previde Mangaratiba 
Pagto Eletron Cobranca 0000164 1.365,53 
Proc98/26 0s40/26 Nf 14.223 
Pix Qr Code Dinamico 1503479 10.324,42 
Des: Municipio de Mangarat 16/03 
Pix Qr Code Dinamico 1503492 673,85 
Des: Municípiode Mangarat 16/03 
Pix Qr Code Dinamico 1503532 11.737,64 
Des: ReceitaFederal 16/03 
92.980,78 
18/03 Ted Diftittil.ec H.bank 6297926 570,44 
Dest. Ewerton Ferreirada 
Transf Cc Para Cc 0886218 570,44 
Fernando RosadaSilva 
Transf Cc Para Cc 0886219 570.44 
Cinthya CamilloBarbosaFemande 
Transf Cc Para Cc 0886221 570,44 
MargarethNogueira daSilva Cast 
Transf Cc Para Cc 0886222 570,44 
LeonardoVieira Mota 
90.128,58 
19/03 Ted Dif.titul.ccH.bank 6777336 570,44 
Mod.: EX101 Versilo: 10/2017 4898.0001.1.EXU1 002/004 
C9 
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6 17) Bradesco 
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo 
Desk AndersondaSilvaMo 
Ted Dif.titul.ccH.bank 6777385 570,44 
Dest. Deilton Lopes de OE 
Ted Dif.titul.ccH.bank 6777440 570,44 
Dest. Vitor Vinicius Lopes 
Transf Cc Para Cc 0886025 570,44 
CintyadaSilvaAraujoCandez 
Transf Cc Para Cc 0886026 570,44 
Marcus Vinicius Carrun de Souza 
Transf Cc Para Cc 0886027 570,44 
Alessandra CristinaBraga de Oli 
Transf Cc Para Cc 0886028 570,44 
Juciara MariaNogueirade Souza 
Transf Cc Para Cc 0886321 570,44 
LurdesBernadettedaSilva 
Transf Cc Para Cc 0886322 570,44 
Maria Carolina Alcantara D 
Transf Cc Para Cc 0886323 570,44 
Daniele Abrah Ode Freitag 
Transf Cc Para Cc 0886324 570,44 
LeonardoVieira Mota 
83.853,74 
20/03 Ted Dif.titul.ccH.bank 7475268 570,44 
Desk AndersondaSilvaMo 
Ted Dif.titul.ccH.bank 7475301 570,44 
Dcsk Dcilton Lopcs dc Oh 
Transf Cc Para Cc 0886103 570,44 
ReginaGentil Moreira 
Transf Cc Para Cc 0886504 570,44 
Daniele Abrah 0 deFreitas 
Transf Cc Para Cc 0886507 570,44 
LeonardoVieira Mota 
Transf Cc Para Cc 0886510 570,44 
MargarethNogueira daSilva Cast 
Transf Cc Para Cc 0886512 570,44 
Francisco Jose Ricardo Leal 
Transf Cc ParaCpPj 3248515 570,44 
Amanda Sodre RumbelspergerMorei 
79.290,22 
24/03 Transf Cc Para Cc 0886216 1.496,35 
LeonardoVieira Mota 
77.793,87 
27/03 Ted Dif.titul.ccH.bank 1790257 570,44 
Desk AndersondaSilvaMo 
Ted Dif MM.= H.bank 1790258 570,44 
Dest. Deilton Lopes de Ohi 
Transf Cc Para Cc 0886273 570,44 
Juciara MariaNogueirade 
Transf Cc Para cc 0886275 570.44 
LurdesBernadettedaSilva 
Transf Cc Para Cc 0886278 570,44 
Maria Carolina Alcantara D 
Transf Cc Para Cc 0886280 570,44 
Daniel° Abrah OdeFreitas 
Transf Cc Para Cc 0886744 570,44 
LeonardoVieira Mota 
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/004 
FoneHeilBradesco 
Consultas, Informações e Serviços Transacionais. 
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 
Demais Localidades: 0800 570 0022 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383 
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, 
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de 2' a 6' feira, exceto feriados. 
Mod.: EX101 Verstio: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 
Bradesco 
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica 
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6 
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo 
Transf Cc Para Cc 0886745 570,44 
MargarethNogueira daSilva Cast 
Transf Cc Para Cc 0886747 570,44 
Francisco Jose Ricardo Leal 
Transf Cc Para Cc 0886748 570,44 
ReginaGentil Moreira 
Transf Cc Para Cc 0886756 570,44 
CintyadaSilvaAraujoCandez 
Transf Cc Para Cc 0886758 570,44 
Marcus ViniciusCatamde S 
Transf Cc Para Cc 0886759 570,44 
Alessandra CristinaBraga de Oil 
Transf Cc ParaCpPj 3248749 570,44 
Amanda Sodre RumbelspergerMorei 
69.807,71 
30/03 PagamentoFuncionarios 0000379 28.331,96 
PagamentoFuncionarios 0000380 24.242,04 
PagamentoFuncionarios 0000381 6.997,89 
Pix Qr Code Dinamico 1541051 186,90 
Des: CertisignCertificado30/03 
10.048,92 
31/03 Ted D Cc Hbank" 3972546 560,00 
Dest.Previde Mangaratiba 
Ted D Cc Hbank* 3972605 753,12 
Dest.Previde Mangaratiba 
8.735,80 
Total 153.000,00 144.520,59 8.735,80 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancaria: F055263 I 3836-9 I 27034-2 - CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA 
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSNM) VINCULADOS 
DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento 
- Demais contas 
Aplicação Financeira: 
Smi 
V Rao 
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026 
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 14.674,39 
Débitos - Anexo 1(B) 0,00 
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 14.674,39 
V \ 
DeiCton opes e (*vein 
de Wi ça: 
Nome: 0 1 Ulke; .! !;
.
fliiptrikT A 
Data: 31/03/2026 1)1‘ v Assinatura: 
Declaro que os valores acima descr guardam pariciade com o constante nos registros 
contábeis OUnipguardam paridadecon) o constante nos registos contábeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. Responsavel pelo Setor Contábil 
Data: 31/03/2026 DRAgkAbruil &reita l
- 
Non.. 
Matricula: 
L.ont or - a 
GeoS1AP - PMMANGARATISA IR 85-9 Página 
PREVI - GARATMA 
0 Pix agrupados 
GOVENtio Extrato conta corrente 
G331081118859494012 
08/04/2026 11:25:59 
Cliente - Conta atual 
Agencia 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
27034-2 PREVI MANGARATIBA 
03 / 2026 
Lançamentos 
Dt Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
03/02/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,68 C 
04/03/2026 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 100.202.827 12.742,51 C 
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA 
04/03/2026 0000 14175 9/6 TED-Crédito em Conta 100.202.828 753,12 C 
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA 
04/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.027.568 13.495,63 D 0,68 C 
04/03 13:27 CONVENIO CONSIG 410392 
31/03/2026 0000 14175 976 TED-CreclIto em Conta 100.246.854 753,12 C 
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA 
31/03/2026 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 100.246.856 13.920,59 C 
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA 
31/03/2026 0000 00000 999SAL00 14.674,39 C 
*** A CONTA RAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por JC212928 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
ef 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÈNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F055249 i 3836-0 1 5496-8 - Conta Corrente 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
'UPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento 
- Demais Contas 
Aplicacào Financeira: 
Sim 
V Neo 
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026 
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 18,30 
Débitos - Anexo I (3) 0,00 
Créditos - Anexo 11(C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 18,30 
DeiCton op s de Otivein 
Dir. Previ encia io de Finança: 
Nome: 
, 
Respona .. '' i.. Matrictila: Data: 31/03/2026 Assinatura: 
Declaro que os valores achnerdesCiltós guaidam paridade com o constante nos registros 
contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros conbibeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. Responsive'pelo Setor Contabli 
. Freita-' 
Nome: 
Matriciiia: Data: 31/03/2026 Da: iilsgkilakr _2,2 5 3 
GeoSIAP - RMMANGARAT1BA LRC/ 
PREVI - ANG 
5-9 
T1BA pagina 
VisualizarFixagrupados 
00 Extrato conta corrente 
GOVERN 
G331081118859494009 
08/04/2026 11:24:05 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 
Período do 03 / 2026 extrato 
Lançamentos 
DL DL Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
balancete movimento 
27/02/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
04/03/2026 0000 14049 855 Fundo de Investimento BB 1.200.076 360.225,56 C 
04/03/2026 0000 13105 438 TED 30.401 349.000,00 D 
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 
04/03/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 840.631.100.028.297 4,88 D 11.220,68 C 
Cobrança referente 04/03/2026 
06/03/2026 0000 14134 612 Crédito Fornecedor INSS 124.904 49.917,45 C 61.138,13 C 
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL 
10/03/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.001 61.000,00 D 
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 
10/03/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 800.691.200.067.429 4,88 D 133,25 C 
Cobrança referente 10/03/2026 
18/03/2026 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 100.226.958 180.000,00 C 180.133,25 C 
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA 
19/03/2026 0000 13049 345 Fundo de Investimento BB 1.200.076 180.133,25 0 0,00 C 
26/03/2026 0000 14049 855 Fundo de Investimento BB 1.200.076 180.395,44 C 180.395,44 C 
27/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.018.997 773.714,66 C 
27/03 15:03 SME MANGARATIBA - FEB 
27/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.022.450 773.714,66 C 
27/03 15:02 RT EDUCACAO 
27/03/2026 3836 99015 870 Transferêncla recebida 553.836.000.028.725 15.499,92 C 
27/03 16:51 RT 
27/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 100.994,49 C 
27/03 14:24 P MUN MANGARATIBA 
27/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 326.054,80 C 
27/03 14:24 P MUN MANGARATIBA 
27/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 100.994,49 C 
27/03 14:24 P MUN MANGARATIBA 
27/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000,073.003 326.054,80 C 
27/03 14:24 P MUN MANGARATIBA 
27/03/2026 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 15.499,92 C 2.612.923,18 C 
27/03 16:55 P MUN MANGARATIBA 
30/03/2026 0000 13105 438 TED 33.001 2.612.900,00 
2370886 036062230000122 PREVI MANGARA 
30/03/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 870.891.100.045.231 4,880 18,30 C 
Cobrança referente 30/03/2026 
31/03/2026 0000 00000 999 SALDO 18,30 C 
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada corn sucesso por JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
Qr i i 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 094 
Cnn .do • 
C /RJ: 85-9 PágIna 1 
PREV -MAN'RAMA 
GeoSIAP - PMMANGARAMA 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancaria: F055264 I 0001-0 1 22000047-0 - FIDICPREMIUM SR 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
irPS - FUNDO EM CAPITALIZA00 (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.2.1.3.1.09.07.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Direitos Crecittórios (RPPS) (F) 
Aplicação Financeira: 
./ Sim 
tfao 
Dia/Ws/Ano: 31/03/2026 
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 369,66 
Débitos - Anexo 1 (B) 0,00 
Créditos - Anexo 11(C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + 13- C) 369,66 
(ttn es de» (4. 
.. 
Nome: 1:n fersor ()a l - Pesponbypi Ittan¡r- f, 
Matri ctita: i 1 
.. - -,,, Data: 31/03/2026 Assinatura: 'R'V • N' • " 
Declaro que os valores acima , - 
contabeis OU ruo guardern'Oarici 
em Notas Explicativas. 
l , 
tom 
s g da paridade com o constante nos registros 
o constante nos registros contábeis, conforme apontado 
Responsável peto Setor contábil 
Nome: 
Matrkula: Data: 31/03/2026 AstElannete Ylb de Freita, 
Margo 2026 
-zaao(a) 
MANGARATIBA 
FINAXIS 
:rdialmente, 
Finaxis SA 
Pasteur. 463 - 11 andar-Batel 
:1.¡Tiba - PR - CEP: 80.250-080 
3541 3074 0909 
:-IierclalAfinaxis.com.br 
qs\\ 
•i! MANGARATIBA 
CORQNEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO 
-J-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ) 
xtrato de Investimentos 
•-.1topara simples conferancia, saldos sujeltos o OCe4111189110 
'‘-ti IMO de Investimentos 
Período: 02/03/2026 a 31/03/2026 
Saidaem Saldo em Participação em 
?7/02/9096 31/03/2026 31/03/2026 
mREMIUM-SR od.iii`871-64[0661- ."' 371,89 373,24 100,00% 
371,89 373,24 100,00% 
i-iinistradores C.N.P.J 
•rI CTVM LTDA 03.317.692/0001-94 
..m.,irnento no período de 02/03/2026 g! 41/04.4.9g§ 
)6 PREMIUM-SR 
HistOrico Y@!Pr c P9t9 qOtiOcIOP91§§ Wer 51141P 
(1) 
I.R 
(2) 
1.0.F Valor Liquido 
SaAo Inicial 0.06070335 - 371,89" 0;00- 0,00 371,89 
Saldo Final 0,00070589 528761,00270000 373,24 0,00 0,00 37324 
1,36 1,35 
:•ntabilidade (3) 
Mês Ms Anterior Ano 
PREMIUM-SR 0,36 % 0,28% 097% 
em Reais Extrato emitido em: 06/04/2026 
cie Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período 
sobre Operações Financeiras relativas a titulos evalores mobiliarios de ecordo oom portaria do Ministerio da Fazenda número 284 de 30/08/1999 
liduida das taxas de Administração e Performance 
extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidea emMeet;nooarlock) de abrengencia 
Pagina 1 de 1 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b>: 104 
o 
o 
1S3 
8VV\rd 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancaria: F055250 I 887-0 I 137-9 - Conta Corrente CEF 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento 
- Demais Contas 
Aplicação Financeira: 
Sim 
,./ ri.J0 
Dia/Mês/Ano : 31/03/2026 
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) 0,00 
Débitos - Anexo 1(B) 0,00 
Créditos - Anexo 11(C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) 0,00 
MAivr. 
ot. 
Deirton lope de 0 Citein 
e EinanOt 
Nome* \ • 
kii) 
1/4511AkiF 4-rpm/O.A 
MMatricula: i .., Data: 31/03/2025 P Assinatura: RE v t 
Declaro que as valores acima descritos guairdaM paridade com o constante nos registros 
contábeis OU nio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil 
feita, Nome. O.- I .. 
Matricnial Data. 31103/2026 indite i
t Luell? •it- , 
GeoSJAP-PMMANGARAT1BA 
L'‘) 
c.RCI 
posi • 
- 1 09 n 
. . • 
11./M-8r' Página 
GERENCIADOR 
CAIXA 
PREVI MANGARATIBA 
CNPJ: 36.062.230/0001-22 
Agência: 00887 Produto: 3703 Conta: 000575270015-5 
Emitido em 
08/04/2026 11:05:38 
Extrato 
Data de 
lançamento 
Data de 
movimento Documento 
Lançamentos de 01/03/2026 d 31/03/2026 
Histárico Valor(R$) Saldo(R$) 
04/03/2026 04/03/2026 237 RECEBIMENTOTED 560,00 R$ 560,00 
04/03/2026 04/03/2026 237 RECEBIMENTOTED 58.353,02 R$ 58.913,02 
04/03/2026 04/03/2026 TARIFA MANUTENCAO 
CONTA A - 69,00 R$ 58.844,02 
04/03/2026 04/03/2026 17 CREDITO AUTORIZADO 69,00 R$ 58.913,02 
04/03/2026 04/03/2026 7014 DB EXT CONSIGNADO 58.913,02 R$ 0,00 
04/03/2026 04/03/2026 0 SALDO DIA 0,00 R$ 0,00 
31/03/2026 31/03/2026 237 RECEBIMENTOTED 560,00 R5 560,00 
31/03/2026 31/03/2026 237 RECEBIMENTOTED 58.172,92 R$ 58.732,92 
_ 
31/03/2026 31/03/2026 7014 DB EXT CONSIGNADO 58.732,92 R$ 0,00 
31/03/2026 31/03/2026 0 SALDO DIA 0,00 R$ 0,00 
SACCAIXA Ouvidoria 
0800 726 0101 0800 725 7474 
Pessoas com deficiência auditiva Alô CAVA 
0800 726 2492 0800 104 0104 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATTBA 
Município: MANGARATIBA Banco< /b:>: 001 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO 
Fonte de Recurso: 13000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPP5 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
• RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
Conta Conthbil: 1.1.9.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Renda Fixa (F) 
Aplicação Financeira: 
Sim 
Niio 
.0' 
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026 
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) -57.214,02 
Débitos - Anexo 1(B) 0,00 
Créditos - Anexo 11(C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) -57.214,02 
vsiS4 
(De iCton L, peS e Olipeirc 
de Fk 
Nome' .- 
...' IBA 
Matricula: Data: 31103/2028 Assinatura: 
Deciaro que os valores acima descritos guarda paridade com o constante nos registros 
contribeis OU trio guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. Responsável peio Setor Contábil 
. 
- 
Freta. 
o ; E; itt'rif Nome r, . 
Matricula: Dolt):31/03/2026 Assinktuiga
,.,,,, 
Ct--- 01. • ,oriol. .4 - _ vitti 
pithy GcoS1AP - PMMANGARA11BA Pagina 1 
G331081118859494010 
08/04/2026 11:24:37 
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
11.290,860417 
11.290,860417 31,904172336 
11.290,860417 
5.621,999178 32,040781986 5.621,999178 
5.621,999178 32,087417811 
5.621,999178 
Gomm, Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 
Mês/ano referência MARCO/2026 
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F 
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 360.069,31 
04/03/2026 RESGATE 360.225,56 
Aplicação 27/02/2026 360.225,56 
19/03/2026 APLICAÇÃO 180.133,25 
26/03/2026 RESGATE 180.395,44 
Aplicação 19/03/2026 180.395,44 
31/03/2026 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 360.069,31 
APLICAÇÕES (+) 180.133,25 
RESGATES (-) 540.621,00 
RENDI MENTO BRUTO (+) 418,44 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 418,44 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
27/02/2026 31,890334013 
31/03/2026 32,327773130 
Rentabilidade 
No mês 1,3716 
No ano 3,8005 
Últimos 12 meses 12,2936 
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
\VI 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco< /O: >: 001 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F055255 1 3836-9 1 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
• RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 11.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Renda Fixa (F) 
Aplicação Financeira: 
Sim 
Mao 
v" 
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) -16.602,07 
Débitos - Anexo 1(B) 0,00 
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) -16.602,07 
Nome: i., , DeataV lwfu m 
Matricti '
II !!1-1,„r la: ,._ Data: 31/03/202G 
Prisdm , 
Assinatura: D i r ir. prev,denc KriB 
Declaro que os valores acima descritesgiiardam paridade como constante nos registros 
contábeis OU não guardam pacidede;copi oebbititnie‘nos registros contábeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. 
PREVI WI 
Responsável peio Setor Contábil 
1-51"64»31firailAe Treit'L 
Nome: 
Matricula: Data: 31/0312026 
LI 253 
(ieoSIAP - PaIMANGARATIBA Lonta 
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ARATIBA 
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Z G331081118859494010 
08/04/2026 11:24:37 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Arrncia 3836-9 
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 
Mês/ano referência MARCO/2026 
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 360.069,31 11.290,860417 
04/03/2026 RESGATE 360225,56 11.290,860417 31,904172336 
Aplicação 27/02/2026 360.225,56 11.290,860417 
19/03/2026 APLICAÇÃO 180.133,25 5.621,999178 32,040781986 5.621,999178 
26/03/2026 RESGATE 180.395,44 5.621.999178 32.087417811 
Aplicação 19/03/2026 180.395,44 5.621,999178 
31/03/2026 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 360.069,31 
APLICAÇÕES (+) 180.133,25 
RESGATES (-) 540.621,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 418,44 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 418,44 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
27/02/2026 31,890334013 
31/03/2026 32,327773130 
Rentabilidade 
No mês 1,3716 
No ano 3,8005 
Ultimos 12 meses 12,2936 
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
c9) 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Cirg INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001 
an 
Coota'° 
C.FkG1 
PRO - 
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1.13 p, RAgina 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancária: F055251 I 3836-9 I 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Renda Fixa (F) 
Aplicação Financeira: 
V Sint 
fl Nao 
Dia/MAs/Ano: 31/03/2026 
Saldo do extrato de conta bancária na data (A) -57.214,02 
Débitos - Anexo 1(B) 0,00 
Créditos - Anexo 11 (C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + El - C) -57.214,02 
a 7.5 
k•D ki-rb 
1" or6° 
t0 
Oeirton L pese O(ieyr 
Nome: ,- k
..
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1,1atrictila: jutit Data: 31/03/2026 Assinatura: 
Detrainque os valores adma descritos guardam paridade com o constante nos registros 
contábeis OU não guardam paridadeOmo constante nos registros coniabeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. Responsável pelo Setor Contábil 
tkreitCI, 
Assinajurtifiraftii0A, ,..„ 
I 
Nome: 
M,ttricula: Data: 31/03/2026 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
Govexmo Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 
Mês/ano referência MARCO/2026 
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03 
4,0 
57 G331081118859494010 
i— •5, 08/04/2026 11:24:37 
c4 ES o 
6 47 3 0\'"6 
0
, 
 *2 
r73' 
PV 30'2/ 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 360.069,31 11.290,860417 
04/03/2026 RESGATE 360.225,56 11.290,860417 31,904172336 
Aplicação 27/02/2026 360.225,56 11.290,860417 
19/03/2026 APLICAÇÃO 180.133,25 5.621,999178 32,040781986 5.621,999178 
26/03/2026 RESGATE 180.395,44 5.621,999178 32,087417811 
Aplicação 19/03/2026 180.395,44 5.621,999178 
31/03/2026 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 360.069,31 
APLICAÇÕES (+) 180.133,25 
RESGATES (-) 540.621,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 418,44 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 418,44 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
27/02/2026 31,890334013 
31/03/2026 32,327773130 
Rentabilidade 
No mas 1,3716 
No ano 3,8005 
Últimos 12 meses 12,2936 
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
to"' 
CONCILIAÇÃO BANCARIA 
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
MANGARATIBA 
Município: MANGARATIBA Banco</b:>: 001 
Deition 
Dir. Previ 
ope de °their. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Conta Bancaria: 1055255 I 3836-9 I 5456-8 - 138 PREVID - RF PERFIL 
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO 
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO) 
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento 
em Renda Fixa (F) 
Aplicação Financeira: 
Sim 
Nao 
I 
Dia/Mês/Ano: 31/03/2026 
Saldo do extrato de conta bancaria na data (A) -16.602,07 
Débitos - Anexo I (6) 0,00 
Créditos - Anexo 11(C) 0,00 
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) -16.602,07 
Th 
Nome: i N RespaR . hvireAA' '-' 
Matricula: I ' .. i - — ;, :-; :_,., r , Data: 31/03/20213 Assinatura: 
Declaro que os valoresacima I s guardam paridade com o constante nos registros 
contábeis OU nio guardam paridade com o COut
.
stanke nos registros contibeis, conforme apontado 
em Notas Explicativas. Responsavel pelo Setor Contábil 
Norn: 
Matricutw. Data: 31/03/2026 Assinatura: 
-, •,(--)fe Trett' 
CieoSIAP - PtelMANGARATIBA 
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 
MARCO/2026 
G331081118859494010 
08/04/2026 11:24:37 
Cliente 
AgOncia 
Conta 
Mês/ano referência 
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 360.069,31 11.290,860417 
04/03/2026 RESGATE 360.225,56 11.290,860417 31,904172336 
Aplicação 27/02/2026 360.225,56 11.290,860417 
19/03/2026 APLICAÇÃO 180.133,25 5.621,999178 32,040781986 5.621,999178 
26/03/2026 RESGATE 180.395,44 5.621,999178 32,087417811 
Aplicação 19/03/2026 180.395,44 5.621,999178 
31/03/2026 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 360.089,31 
APLICAÇÕES (+) 180.133,25 
RESGATES (-) 540.621,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 418,44 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 418,44 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
27/02/2026 31,890334013 
31/03/2026 32,327773130 
Rentabilidade 
No mês 1,3716 
No ano 3,8005 
Ultimos 12 meses 12,2936 
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
den 
NGA Tte PRE 
pes de OCet 
Dir. pr 
Oedto 
iário de F/inai e/ 
Exercido de 2026 
Período: Março -01/03/2026 a 31/03/2026 
) 
• INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
1 Receltas Correndss 21.477.600,00 21.477.600,00 1.799.970,74 4.581.780,43 16.895.819,57 
1.2 Contribuições 19.365.600,00 19.365.600,00 1.750.053,29 4.482.698,29 14.882.901,71 
1.2.1 ContribuiçõesSocials 19.365.600,00 19.365.600,00 1.750.053,29 4.482.698,29 14.882.901,71 
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soda 19.365.600,00 19.365.600,00 1.750.053,29 4.482.698,29 14.882.901,71 
1.2.1.5.01 Contribui;ão do Servidor Civil 19.365.600,00 19.365.600,00 1.750.053,29 4.482.698,29 14.882.901,71 
1.2.1.5.01.1 Contribui;go do Servidor Civil Ativo 18.956.600,00 18.956.600,00 1.722.050,54 4.399.007,98 14.557.592,02 
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 18.956.600,00 18.956.600,00 1.722.050,54 4.399.007,98 14.557.592,02 
1 1.2.1.5.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos 18000000 000.3127 16.000,00 16.000,00 6.554,16 11.510,41 4.489,59 
2 1.2.1.5.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura 18000000 000.3127 15.000.000,00 15.000.000,00 1.216.490,81 3.590.630,70 11.409.369,30 
3 1.2.1.5.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara 18000000 000.3127 610.000,00 610.000,00 42.177,98 86.033,01 523.966,99 
4 1.2.1.5.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto 18000000 000.3127 5.600,00 5.600,00 534,23 1.335,57 4.264,43 
5 1.2.1.5.01.1.1.05 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde 18000000 000.3127 3.200.000,00 3.200.000,00 451.792,69 696.187,98 2.503.812,02 
6 1.2.1.5.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo 18000000 000.3127 55.000,00 55.000,00 55.000,00 
7 1.2.1.5.01.1.1.07 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREVI 18000000 000.3127 70.000,00 70.000,00 4.500,67 13.310,31 56.689,69 
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo 401.000,00 401.000,00 27.511,20 82.215,66 318.784,34 
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 400.000,00 400.000,00 27.511,20 82.215,66 317.784,34 
8 1.2.1.5.01.2.1.01 Contribuição do Servidor Civil Inativo 18000000 000.3127 400.000,00 400.000,00 27.511,20 82.215,66 317.784,34 
1.2.1.5.01.2.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
9 1.2.1.5.012.2.01 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1.2.1.5.01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 8.000,00 8.000,00 491,55 1.474,65 6.525,35 
1.2.1.5.01.3.1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 7.000,00 7.000,00 491,55 1.474,65 5.525,35 
10 1.2.1.5.01.3.1.01 Conbibtição do Servidor Civil - Pensionistas 18000000 000.3127 7.000,00 7.000,00 491,55 1.474,65 5.525,35 
1.2.1.5.01.3.2 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
11 1.2.1.5.01.3.2.01 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora 18000000 000.3127 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1.3 Receita Patrimonial 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
1.3.2 Valores Mobiliários 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
1.3.2.1 luros e Correções Monetárias 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
12 1.3.2.1.01.1.1.63 Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS 18000000 000.3127 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
1.9 Outras Receitas Correntes 1.612.000,00 1.612.000,00 49.917,45 99.082,14 1.512.917,86 
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
1.9.2.1 Indenizações 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
13 1.9.2.1.99.0.1.01 Indenizações, restituições e ressarcimento PREVI 18000000 000.3127 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
1.9.9 Dernats Receitas Correntes 1.610.000,00 1.610.000,00 49.917,45 99.082,14 1.510.917,86 
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 1.610.000,00 1610.000,00 49.917,45 99.082,14 1.510.917,86 
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 1.610.000,00 1.610.000,00 49.917,45 99.082,14 1.510.917,86 
14 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 18000000 000.3127 1.600.000,00 1.600.000,00 49.917,45 99.082,14 1.500.917,86 
15 1.9.9.9.03.0.2 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora 18000000 000.3127 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
7 Receitas Correntes - Intre-Orçamentária 27.847.869,04 27.847.869,04 2.259.443,47 7.751.596,44 20.096.272,60 
7.2 Contribuições -IntroOFSS 27.847.869,04 27.847.869,04 2.259.443,47 7.751.596,44 20.096.272,60 
7.2.1 Contribuições Sociais - Infra OFSS 27.847.869,04 27.847.869,04 2.259.443,47 7.751.596,44 20.096.272,60 
7.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soda 27.847.869,04 27.847.869,04 2.259.443,47 7.751.596,44 20.096.272,60 
7.2.1.5.02 ContribuiçãoPetrone! - Servidor Civil - Infra OFSS 18.941.600,00 18.941.600,00 1.722.237,74 5.942.402,28 12.999.197,72 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 3 ( 
Exerci cio de 2026 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
o <0 7 
t.0 "Z › 7:. 
Z o 
o 
‘1, Cs 
YQ -Iva\-- 
c9 i
Página 2 de 3 
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026 
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS 18.941.600,00 18.941.600,00 1.722.237,74 5.942.402,28 12.999.197,72 
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS 18.831.600,00 18.831.600,00 1.722.237,74 5.942.402,28 12.889.197,72 
16 7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Prefeitura 18000000 000.3127 15.000.000,00 15.000.000,00 1.216.490,81 4.670.213,46 10.329.786,54 
17 7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Câmara 18000000 000.3127 610.000,00 610.000,00 42.177,84 86.554,19 523.445,81 
18 7.2.1.5.02.1.1.03 C.ontribui;ão Patronal - Fundação Mário Peixoto 18000000 000.3127 5.600,00 5.600,00 534,23 1.335,57 4.264,43 
19 7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde 18000000 000.3127 3.200.000,00 3.200.000,00 451.792,69 1.117.348,10 2.082.651,90 
20 7.2.1.5.02.1.1.05 Contribui;ão Patronal - Cedidos 18000000 000.3127 16.000,00 16.000,00 6.783,20 11.510,41 4.489,59 
34 7.2.1.5.02.1.1.06 Contribução Patronal - PREVI Mangarabba 18000000 000.3127 4.458,97 55.440,55 55.440,55 
7.2.1.5.02.1.2 Contribukio Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Infra OFSS 110.000,00 110.000,00 110.000,00 
21 7.2.1.5.02.1.2.01 ContribAão Patronal - Multa e Juros - Ativo 18000000 000.3127 110.000,00 110.000,00 110.000,00 
7.2.1.5.51 Contribução Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS 8.906.269,04 8.906.269,04 537.205,73 1.809.194,16 7.097.074,88 
7.2.1.5.51.1 Contribução Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 8.906.269,04 8.906.269,04 537.205,73 1.809.194,16 7.097.074,88 
7.2.1.5.51.1.1 Contribtigiio Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS 4.476.269,04 4.476.269,04 251.254,62 875.531,66 3.600.737,38 
22 7.2.1.5.51.1.1.01 Contribtição previdênciaria em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017 18000000 000.3127 254.025,96 254.025,96 21.168,83 63.506,49 190.519,47 
23 7.2.1.5.51.1.1.02 Contribtição previdênciaria em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017 18000000 000.3127 736.958,88 736.958,88 61.413,24 184.239,72 552.719,16 
24 7.2.1.5.51.1.1.03 Contribuição previdênciaria em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017 18000000 000.3127 298.438,20 298.438,20 24.869,85 74.609,55 223.828,65 
25 7.2.1.5.51.1.1.04 Contribtição previdênciaria em regime de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017 18030000 000.3127 1.429.958,64 1.429.958,64 119.163,22 357.489,66 1.072.468,98 
26 7.2.1.5.51.1.1.05 Contribtição previdênciaria em regime de parcelamento de débitos - Lei 359/2021 18000000 000.3127 1.461.213,60 1.461.213,60 121.767,80 1.339.445,80 
27 7.2.1.5.51.1.1.06 ContribUção previdênciaria em regime de parcelamento de débitos - Lei 928/2021 18000000 000.3127 295.673,76 295.673,76 24.639,48 73.918,14 221.755,32 
7.2.1.5.51.1.2 Contribtição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS 4.430.000,00 4.430.000,00 285.951,11 933.662,50 3.496.337,50 
28 7.2.1.5.51.1.2.01 Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.123/2017 18000000 000.3127 300.000,00 300.000,00 26.117,35 77.168,62 222.831,38 
29 7.2.1.5.51.1.2.02 Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.124/2017 18000000 000.3127 900.000,00 900.000,00 75.769,44 223.875,12 676.124,88 
30 7.2.1.5.51.1.2.03 Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.125/2017 18000000 000.3127 360.000,00 360.000,00 30.683,52 90.660,26 269.339,74 
31 7.2.1.5.51.1.2.04 Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 1.133/2017 18000000 000.3127 1.800.000,00 1.800.000,00 147.019,29 434.396,24 1.365.603,76 
32 7.2.1.5.51.1.2.05 Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 359/2021 18000000 000.3127 1.000.000,00 1.000.000,00 88.990,35 911.009,65 
33 7.2.1.5.51.1.2.06 Multas e Juros de parcelamento de débitos - Lei 928/2021 18000000 000.3127 70.000,00 70.000,00 6.361,51 18.571,91 51.428,09 
TOTAL CASRECEITAS ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
49.325.469,04 49.325.469,04 4.059.414,21 12.333.376,87 
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
RECEB. A MAIOR 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
otscluqto 
) I » ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2026 
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026 
13'. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 
Consignações 
7.674.530,96 7.674.530,96 731.684,45 
691.542,70 
2.160.118,74 
2.060.407,10 
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS 186 000.0000 3.985,57 11.956,76 
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 246.181,24 743.760,31 
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAO AUMENTICIA 186 000.0000 4.793,24 14.345,07 
56415 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED 186 000.0000 79.942,40 244.062,42 
56419 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AOSINDICATO - S1SPMUN 186 000.0000 1.058,62 3.081,52 
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAD(A ECONOMICA 186 000.0000 58.732,92 178.825,74 
56418 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 281.902,05 822.944,09 
56428 5.2.11.15.0038- EMP. BANCO DO BRASIL 180 000.3127 14.673,71 40.612,34 
56425 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE 186 000.0000 272,95 818,85 
Entradas e Saídas Compeinsatdrbs, Exceto ARO 1.080,73 2.161,46 
56420 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 1.080,73 2.161,46 
Resultado Aumentativo - Transferfinda Financeira Recebida - Com Programação Financeira 7.674.530,96 7.674.530,96 39.061,02 97.550,18 
1 5.6.01.01.0016 - Transferência recetida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 150 000.1100 7.674.530,96 7.674.530,96 39.061,02 97.550,18 7.576.980,78 
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 7.674.530,96 7.674.530,96 731.684,45 2.160.118,74 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 3 
Exercício de 2026 
46.251.111,09 
46.251.112,09 
46451.112,09 
4.214.025,90 
4.214.025,90 
4.214.025,90 
12.515.781,68 
12.515.781,68 
12.515.781,68 
4.212.997,99 
4.212.997,99 
4.212.997,99 
12.502.651,03 
12.502.651,03 
12.502.651,03 
33.735.330,41 
33.735.330,41 
33.735.330,41 
51.683,25 
51.683,25 
51.683,25 
13.130,65 
13.130,55 
13.130,65 
51.683,25 1165.964,05 139.104,55 371498,17 138476,64 358.767,52 13.130,65 794.065,88 
CA 
es, 
co 
< ° 
CL 
51.683,25 1.165.964,05 139.104,55 371.898,17 138.076,64 358.767,52 13.130,65 794.065,88 
51.683,25 1.165.964,05 139.104,55 371.898,17 138.076,64 358.767,52 13.130,65 794.065,88 
51.683,25 1.165.964,05 139.104,55 371.898,17 138.076,64 358.767,52 13.130,65 794.065,88 
807.000,00 81.177,34 244.445,86 81.177,34 244.445,86 S62.554,14 
76.000,00 7.752,12 23.256,21 7.752,07 15.504,09 7.752,12 52.743,79 
60.000,00 4.608,97 13.310,31 4.458,97 8.809,64 4.500,67 46.689,69 
1.442,35 2.837,24 1.442,35 2.837,24 1.442,35 2.837,24 
6.827,69 1.365,53 4.096,59 1.365,53 4.096,59 2.731,10 
50.000,00 164088,00 34.796,84 47.916,96 34.796,84 47.916,96 116.171,04 
"vo 
0 c 
C7)/ 
I ) ) ) 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
' 
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIVID 
13- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT/BA 
13.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 
13.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 
09.122.0015.1001 - Aguisitio de Imovels 
18000000- RECURSOS VINCIÁADOS AO RR'S - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO 
F.R. STN: 1.800.0000 I CO.: 0000 
000.3127- Regime Próprio de PrevidEncia - REPS 
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
2 4.4.90.61.00- Aquisição de Imóveis 
09.122.0015.2017 - Redclapem e Trenamento de Pessoal 
18000000- RECURSOS VINCULADOS AO RIPS- FUNDO EM CAPTIALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENciARIO 
F.R. STN: 1.800.0000 I CO.: 0000 
000.3127- Regime Próprio de Prendincia RPPS 
3 3.3.90.14.00 - Diárias- CM1 
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
5 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas coin Locomoção 
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )urídica 
09.122.0015.2037 - Manutengio do RPPScornap1icag5o daTanade AdminIstraglio 
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RIPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO 
F.R. STN: 1.800.00001 CO.: 0000 
000.3127 - Regime Próprio de PrevidEnoa - RPPS 
7 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Rims - Pessoal ChM 
8 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 
9 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
10 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 
11 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fislca 
12 3.3.90.37.00 - Locar,ão de Mão-de-Obra 
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa )uridica 
14 3.3.9052.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 
15 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
18020000- RECURSOS VINQÁADOS AO RIPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERdCP 
F.R. STN: 1.802.0000 1 CO.: 0000 
000.3127- Regime Próprio de PrevidEncia - REPS 
24 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagers Ryas - Pessoal Coil 
25 3.1.00.13.00- Obrigações Patronais 
26 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
27 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
28 3.3.90.3500- Serviços de Consultonra 
29 3.3.90.36.00 - Outros Ser-Aços de Terreiros- Pessoa Fisica 
30 3.3.90.3750 - I nrnrio de Mão-de-Obra 
31 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Torreiras- Pessoa Juridica 
33 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 
32 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAnteriores 
09.272.0015.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE 
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- ET 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
Frociko 
ALTERAÇÕES 
57.000.00040 
57.000.1100,00 
57.000.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
200.000,00 
30.000,00 
175000,00 
225.000,00 
225.000,00 
225.000,00 
225.000,00 
70.000,00 
5.000,00 
50.000,00 
100.000,00 
3.837.635,11. 
3.837.635,11 -3437536,12 
3.837.635,11 -3437.535,12 
3.837.635,11 -5437536,12 
1.500.436,12 -1.500.436,12 
146.000,00 -146500,00 
170.000,00 -170.00500 
601.100,00 -601.100,00 
300.000,00 -300.000,00 
70.000,00 -70.000,00 
500.000,00 -500.000,00 
150.000,00 -150.000,00 
400.098,99 
3.437.536,12 
3.437.536,12 
3.437.536,12 
1.500.436,12 
76.000,00 
70.000,00 
170.000,00 
601.100,00 
300.000,00 
70.000,00 
500.000,00 
800,00 
149.110,00 
52.360.679,00 
7.674.530,96 
7.674.530,96 
7.674.530,96 
INICIAL 
PRE 
EMP'ENH,4130 PERÍODO 
EMPENHADO 
ACJMULACX) PERÍODO 
IIQUIDADO 
ACLIMUUDO 
PAGO 
ACUMULADO UQUIDADO 
A PAGAR 
NÃOmum. 
240,90 36.221,90 7.961,40 23.045,78 7.083,54 22.167,92 
886,48 886,98 886,48 
12.102,74 12.102,74 12.102,74 
45.085.148,04 4.074.921,35 13143483,51 4.074.921,35 12.143.883,51 
560.1300,00 39.061,02 117.183,06 39.061,02 117.183,06 
560.000,00 39.061,02 117.183,06 39.061,02 117.183,06 
560.000,00 39.061,02 117.183,06 39.061,02 117.183,06 
877,86 13.176,12 
32.941.264,53 
442.816,94 
442.816,94 
....../.0.,/ 
942.816,94 
Pagina I de 3 
Exercido de 2026 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
TOTAL MSDESPESASOK...MEW-ARIAS 57.00000,00 51.68525 46.251.112.09 4.214.025,90 12.515.781,58 4.212.997,99 12.502.651,03 13.130,65 33.735.330,41 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 2 de • 
I ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
Período:Margo - 01/03/2026 a 31/03/2026 
16 3.1.90.01.00 - aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 6.001.176,66 335.000,00 21.881,52 65.644,56 21.881,52 65.644,56 269.355,44 
18 3.1.90.03.03 - Pensões 1.673.354,30 225.000,00 17.179,50 51.538,50 17.179,50 51.538,50 173.461,50 
18000000- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO 44.686.148,04 4,1.525.148,04 4.035.860,33 12.026.700,45 4.035.860,33 12.026.700,45 32.498.947,59 
ER. STN:1.800.0000 I CO.: 0000 94.686.148,04 44.525.148,04 4.035.860,33 12.026.700,45 4.035.860,33 12.026.708,45 32.498.947,59 
000.3127- Regime Prõprio de ProAdfincia - RPPS 44.686.148,04 44.525.148,04 4.035.860,33 12.026.700,45 4.035.860,33 12.026.700,45 32.498.447,59 
17 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 37.791.010,79 37.791.010,79 3.413.324,25 10.187.715,19 3.413.324,25 10.187.715,19 27.603.295,60 
19 3.1.90.03.00 - Pens8es 6.734.137,25 6.734.137,25 622.536,08 1.838.985,26 622.536,08 1.838.985,26 4.895.151,99 
20 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 31.000,00 
21 3.1.90.92.00 - Despesas de Exenacios Anteriores 100.000,00 
22 3.1.90.94.00 - Indenizações e Resttuigõrs Trabalhistas 30.000,00 
99.997.0015.9001 - Reserve de Contingenda 376.685,89 
18000000- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREvIDENCIARIO 376.685,89 
ER. STN:1.800.0000 I CO.: 0000 376.685,89 
000.3127- Regime Rn5prio de Previdênca RPPS 376.685,89 
23 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência no Reserva do RPPS 376.685,89 
hV 33 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 753.037,40 2.167.874,94 
Página 3 de 
I 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2026 
Período:Margo - 01/03/2026 a 31/03/2026 
03- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 
Rastas a Pagar 
Restos a Pagar - 2013 
Rastas a Pagar - 2015 
06- INST/TUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 42.280,24 
Rastas a Pagar 42.280,24 
Restos a Pagar - 2025 42.280,24 
13- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA 753.037,40 2.125.594,70 
Consignações 751.956,67 2.124.513,97 
56410 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS 186 000.0000 3.985,57 11.960,71 
56411 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F 186 000.0000 251.162,21 768.592,99 
56412 5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTKIA 186 000.0000 4.793,24 14.345,07 
56415 5.2.11.11.0006- PLANO DE SAUDE UNIMED 186 000.0000 83.085,35 246.459,30 
56419 5.2.11.13.0011- CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN 186 000.0000 1.011,45 3.022,72 
56417 5.2.11.15.0005 - EMP. CAM ECONOMICA 186 000.0000 117.645,94 240.005,54 
56418 5.2.11.15.0006- EMP. BANCO BRADESCO 186 000.0000 276.504,33 801.001,55 
56428 5.2.11.15.0038 - EMP. BANCO DO BRASIL 180 000.3127 13.495,63 38.381,83 
56925 5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE 186 000.0000 272,95 744,26 
Entradas e Saídas compensatórias, Exceto ARO 1.080,73 1.080,73 
56420 5.2.31.01.0002- BLOQUEIO JUDICIAL 186 000.0000 1.080,73 1.080,73 
Exercício de 2026 
2.890,02 
1.260,46 
2026 108,30 
2026 4.350,67 
2026 7.752,02 
2026 0,05 
2.997,50 
988,07 
560,00 
51.295,81 
7.057,21 
1.844,51 
5.488,76 
2.386,65 
230.101,91 
36.682,50 
673,85 
1.329,04 
7.734,92 
1.260,46 
77.663,48 
599,66 
4.148,36 
8.979,55 
17.516,93 
210.190,83 
272,95 
1.011,45 Jlic9„ 
 P6gina 1dt)y 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Faro: Pagamentos de 01/03/2026 a 31/03/2026 
Ordem da Pagamento 
Credor Empenho 
Número Ano 
Extraorgamentfiri 
Número Ano 
Liquidação 
Número Ano 
Valor 
Pago 
PREFEITURA MUNICIPAL 
MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
MANGARATIBA 
27 
58 
2026 
2026 
PREVI - MANGARATIBA 20 2026 48 
PREVI - MANGARATIBA 20 2026 41 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL -MPS 19 2026 42 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL -MPS 19 2026 47 
INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL - INSS 36 2026 
INSTITUTO NACIONAL DO 43 2026 
SEGURO SOCIAL - INSS 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 2026 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 54 2026 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 39 2026 
BANCO BRADESCO S/A 32 2026 
BANCO BRADESCO S/A 47 2026 
BANCO BRADESCO S/A 41 2026 
BANCO BRADESCO S/A 53 2026 
BANCO BRADESCO S/A 40 2026 
PREFEITURA MUNICIPAL 
MANGARATIBA 
33 2026 
PREFEITURA MUNICIPAL 
MANGARATIBA 
44 2026 
PREFEITURA MUNICIPAL 
MANGARATIBA 
29 2026 
PREFEITURA MUNICIPAL 
MANGARATIBA 
34 2026 
PREFEITURA MUNICIPAL 
MANGARATIBA 
56 2026 
PREFEITURA MUNICIPAL 
MANGARATIBA 
42 2026 
PREFEITURA MUNICIPAL 
MANGARATIBA 
48 2026 
PREFEITURA MUNICIPAL 
MANGARATIBA 45 2026 
PREFEITURA MUNICIPAL 37 2026 
MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL 49 2026 
MANGARATIBA 
SEPE R) - Sindicao estadual dos 
Profissionais da Educação 
50 2026 
S.I.S.P.M.U.M 51 2026 
GeoSIAP - PMMANGARA11BA 
4\ Do rt,0 
ir .g. 
a > '2 
4 o
'» c.) -,1 
NplICIPA4 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Relay.% de Pagamentos 
Credor 
CONSELHO FISCAL 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMITÊ DE INVESTIMENTO 
CREDITO & MERCADO GESTAO 
DE VALORES MOBILIARIOSLT 
TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DAlaREGIÃO 
BANCO DO BRASIL S/A 
BANCO DO BRASIL S/A 
BANCO DO BRASIL S/A 
CLEBER CARLOS DA SILVA 
CONSELHO FISCAL 
BANCO BRADESCO S/A 
BANCO BRADESCO S/A 
BANCO BRADESCO S/A 
BANCO BRADESCO S/A 
BANCO BRADESCO S/A 
BANCO BRADESCO S/A 
BANCO BRADESCO S/A 
BANCO BRADESCO S/A 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMITÊ DE INVESTIMENTO 
LEONARDO VIEIRA MOTA 
LEONARDO VIEIRA MOTA 
BANCO DO BRASIL S/A 
CERTISIGN CERTIFICADORA 
DIGITAL S/A. 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMITÊ DE INVESTIMENTO 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
INATIVOS - PMM 
Foul); DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS - PMM 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
PREVI - MANGARATIBA 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
Valor 
Pago 
V43\1, 
Ordem da Pagamento 
Empenho Extraorgamentfiri Liquidação 
Número Ano Número Ano Número Ano 
8 
9 
24 
2 
2026 
2026 
2026 
2026 
43 
44 
45 
46 
2026 
2026 
2026 
2026 
52 2026 
31 2026 
38 2026 
55 2026 
1 2026 49 2026 
8 2026 50 2026 
41 2026 
47 2026 
53 2026 
40 2026 
62 2026 
61 2026 
60 2026 
63 2026 
9 2026 51 2026 
24 2026 52 2026 
25 2026 53 2026 
26 2026 54 2026 
23 2026 70 2026 
27 2026 57 2026 
9 2026 56 2026, 
24 2026 55 2026 
11 2026 58 2026 
18 2026 65 2026 
13 2026 61 2026 
14 2026 62 2026 
17 2026 64 2026 
15 2026 63 2026 
12 2026 59 2026 
16 2026 60 2026 
90 2026 
76 2026 
2.852,20 
5.704,40 
4.563,52 
1.365,53 
1.080,73 
753,12 
2.341,43 
10.401,08 
6.828,00 
2.852,20 
-2.386,65 
-5.488,76 
-230.101,91 
-36.682,50 
5.488,76 
36.682,50 
2.386,65 
230.101,91 
6.274,84 
4.563,52 
1.442,35 
54,00 
14,64 
186,90 
3.422,64 
4.563,52 
28.331,96 
2.663.009,93 
116.926,24 
20.004,69 
557.120,41 
14.248,68 
24.242,04 
6.997,89 
2.888,71 
1.904,53 
Página 2 de 4 
\c,\P AL cl 
\-\ RIO 
Z.0 
< 
CC. 
4:7 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Ordem da Pagamento 
Credor Empenho Extraorçamentitri Liquidação Valor 
Nome Número Ano Número Ano Número Ano Pago 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
87 2026 
65 2026 
81 2026 
51.232,50 
560,00 
6.940,42 
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 65 2026 90,00 
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 38 2026 -230.101,91 
PREVI - MANGARATIBA 13 2026 37 2026 -5.488,76 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 17 2026 34 2026 -36.682,50 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS - PMM 15 2026 35 2026 -2.386,65 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS - PMM 15 2026 35 2026 2.386,65 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 17 2026 34 2026 36.682,50 
PREVI - MANGARATIBA 13 2026 37 2026 5.488,76 
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 38 2026 230.101,91 
PREVI - MANGARATIBA 11 2026 58 2026 4.500,67 
PREVI - MANGARATIBA 11 2026 58 2026 6.843,49 
PREVI - MANGARATIBA 11 2026 58 2026 560,00 
PREVI - MANGARATIBA 11 2026 58 2026 1.844,51 
PREVI - MANGARATIBA 11 2026 58 2026 753,12 
PREVI - MANGARATIBA 11 2026 58 2026 528,59 
PREVI - MANGARATIBA 12 2026 59 2026 1.260,46 
PREVI - MANGARATIBA 12 2026 59 2026 2.997,50 
PREVI - MANGARATIBA 16 2026 60 2026 1.329,04 
PREVI - MANGARATIBA 16 2026 60 2026 988,07 
PREVI - MANGARATIBA 13 2026 61 2026 10.307,39 
PREVI - MANGARATIBA 13 2026 61 2026 8.979,55 
PREVI - MANGARATIBA 13 2026 61 2026 5.488,76 
PREVI - MANGARATIBA 13 2026 61 2026 3.940,61 
PREVI - MANGARATIBA 13 2026 61 2026 1.904,53 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
INATIVOS - PMM 
14 2026 62 2026 1.876,83 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS - PMM 15 2026 63 2026 544,17 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS - PMM 15 2026 63 2026 2.386,65 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 17 2026 64 2026 491,55 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 17 2026 64 2026 18.345,56 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 17 2026 64 2026 2.341,43 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
Credor Empenho Extraorgamentiri Liquidação Valor 
Número Ano Número Ano Número Ano Pago =31111111111111111111111111111 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2026 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 17 2026 64 2026 6.940,42 
FOLHA DE PAGAMENTO DE 
PENSIONISTAS-PREVI 17 2026 64 2026 37.296,71 
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 65 2026 15.326,98 
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 65 2026 209.423,14 
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 65 2026 1.058,62 
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 65 2026 272,95 
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 65 2026 1.080,73 
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 65 2026 51.232,50 
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 65 2026 11.579,16 
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 65 2026 234.885,42 
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 65 2026 2.888,71 
PREVI - MANGARATIBA 18 2026 65 2026 74.929,03 
4.966.035,39 
de reita, 
Panteie 53 
Conta 185-9 CRC pATI3is, 
- 
PREVI 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
)...... 
Ç=
9
...
P
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