materia nº 4/2026

CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim Caixa 
01/04/2026 a 30/04/2026 
Em 1 
IAo xpedie E 
p/Leitur 
res:dr:rite --V- V-. - 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
Receitas Orçamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 1.706.863,25 
Transferências Recebidas 1.743.434,09 Transferências Concedidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 212.834,60 Despesas Extra Orçamentárias 201.283,01 
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 
Total das Receitas 1.956.268,69 Total dos Pagamentos 1.908.146,26 
Retiradas Bancárias 2.605.458,06 Depósitos Bancários 2.653.580,49 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 4.561.726,75 Total do Caixa da Despesa 4.561.726,75 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Receitas Acumuladas Anterior 5.912.752,90 Pagamentos Acumulados Anterior 4.859.050,14 
Receitas do Período 1.956.268,69 Pagamentos do Período 1.908.146,26 
Total das Receitas 7.869.021,59 Total dos Pagamentos 6.767.196,40 
Saldo Inicial do Exercício 107.152,58 Saldo na Data 1.208.977,77 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Bancos 107.152,58 Bancos 1.208.977,77 
Total do Balancete da Receita 7.976.174,17 Total do Balancete da Despesa 7.976.174,17 
CAMA 
ALOYSIO JO ANTAS DA CRUZ 
Mat, 020• CMM 
CRC n• RJ - 06883 /0-2 
CPF 624.607.24743 
TRAVESSA VEREADOR VIVALDO ELOY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - Ri I Telefone: 2127891440 I CNPJ: 27.215.946/0001-21 
CMM I VanessaPacheco kuljanski (091185CMM) I EXCLUSIVO I 08/05/2026 12:24:52 Página 1 de 1 
CODIGO 
A15 IC 
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇA0 
INICIAL MUM IZADA PERiODO ACDMULAI)A A RECEBER RECEB. A MAIOR 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO 
. sk....1' C.AMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
0 d Balancete Analitico 
•••.••• Exercido de 2026 
Periodo: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026 
2 
1 
4 
3 
7 
8 
6 
22 
5 
20 
50077 
9001 
01- CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIRA 
Consignações 
20.000.000,00 20.000.000,00 1.956.268,69 
202.688,20 
7.869.022,59 
852.031,60 
5.2.11.02.0009- INSS 150 000.1100 40.537,54 161.326,33 
5.2.11.04.0017 - IRRF 150 000.1100 74.569,99 322.238,42 
5.2.11.10.0004- Pensão Aimentida 150 000.1100 5.390,50 21.436,54 
5.2.11.11.0008 - PREVI 150 000.1100 40.257,83 166.201,85 
5.2.11.11.0009- PLANO DE SAÚDE UNIMED 150 000.1100 16.298,74 65.677,37 
5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 260,40 1.041,60 
5.2.11.15.0008- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150 000.1100 13.455,84 65.816,01 
5.2.11.15.0009- EMPRESTIMO STCOOB 150 000.1100 11.027,74 44.110,96 
5.2.11.16.0002 - Vale Transporte 150 000.1100 320,25 1.281,00 
5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 569,37 2.901,52 
Entradas e Saldas Compensetõrias, bxeto ARO 10.146,40 43.253,63 
5.2.5(00.0002- Outos Valores Restituiveis 150 000.0000 10.146,40 43.253,63 
Resulted°Aumentativo - TraissferEncieFinanceira Recebida - Com Progranomfio Financeira 20.000.000,00 20.000.000,00 1.743.434,09 6.973.736,36 
5.6.01.01.0001- Transferãnda recebida do ergio "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -DuodecimoCâmara 150 000.1100 20.000.000,00 20.000.000,00 1.743.434,09 6.973.736,36 13.026.263,64 
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ 
Mat. 020 - CM/A 
CRC reRJ- 0688310-2 
CPF 624.507.247-63 
DASRICfFT AS DC RA Oki:API-If FARMS 20.000.000,00 20.000.000,00 1 956.768,69 7.869.021,5q 
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado *Ina 1 de 4 
Exercido de 2026 
Balancete Analítico 
PAGO A PAGAR 
128.105,58 523.933,16 126.851,28 395.827,59 128.105,57 
8.134,10 10.620,04 8.134,10 10.620,04 105.864,30 
4.051,16 8.102,32 4.051,16 8.102,32 36.092,12 
94.611,15 473.078,85 90.001,78 468.469,48 4.609,37 766.016,13 
12.600,00 23.703,00 12.600,00 23.700,00 
2.221,00 13.571,05 2.221,00 13.571,05 
6.489,15 6.484,15 
58.588,15 
• ' . CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026 
DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PIEI EMPt NHA DO 
INICIAL Al. TFRAÇOFS EMPENHADO PERÍODO ACUMUL ADO 
01 -CAMARA tosalaPat DE 61AN0ARATie0. 711.000.000,00 1.935.640,32 8300.557,33 
01.01 - PLENÁRIO DA c3o4RRA 12.000.000,00 -6.240.000,00 303.508,10 2.3110.361,94 
0101.01- PLENÁRIO DA ck4ARA 12.000.000,00 -6.240.000,00 303.508,10 2.390.361,94 
01.031.0001.2001- Maoutenc3o do Me/4Mo da Câmara 12.000.000,00 -6.240.01/0,00 303.508,10 2.390.361,94 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 12.000.000,00 -6.240.000,00 303.508,10 2.390.361,94 
F.R.5Th: 1500.0000 I C.O.: 0000 12.000.000,00 -6.240.000,00 303.508,10 2.390.361,94 
0001100- RECURSOS DO TESOURO - PT 12.000.000,00 -6.240.000,00 303.508,10 2.390.361,94 
1 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 7.000.000,00 -5.000.000,00 97.706,44 466.655,02 
2 3.1.90.91.00 -SentencesJudiciais 10.000,00 -10.000,00 
3 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabahistas 10.000,00 -10.000,00 
4 3.1.90.96.03 - Ressaromento de Despesas de Pessoal Requisitado 10.000,00 -10.000,00 
5 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.610.000,00 128.105,58 523.933,16 
6 3.3.9030.00 - Material de Consumo 870.000,00 -300.000,00 77.696,08 116.484,34 
7 3.3.9033.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 40.000,00 -40.000,00 
8 3.3.90.36.60 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fsa 150.000,03 -70.000,00 44,194,44 
9 3.3.90.39 CO - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 1.000.000,00 934000,03 1.239.094,98 
10 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informagio e Comunicaçáo - Pessoa Juridica 500.000,00 -500.000,00 
11 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 500.030,00 -500.000,00 
12 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanote 300.000,00 -300.000,00 
0132 -SECRETARIA DA CÂMARA 8.000.000,80 6.240.060,110 1.632.132,22 6.200.195,39 
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 8.000.000,00 6.240.800,00 1632.132,22 6.200.195,39 
01.122.0001.2002- Manutendio dos Servicosda amara 8.000.000,00 6.240.000,00 1.632.132,22 6.200.195,39 
15000000- RECURSOS NÃO VINQAADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS 00 ExERciao CORRENTE 8.000.000,00 6.240.000,00 1.632.132,22 6.200.195,39 
F.R.5Th: 1.500.0000 C.O.: 0000 8.000.000,90 6.240,000,00 1.632.132,22 6.200.195,39 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -PT 8.000.000,00 6.240.000,00 1.632.132,22 6.200.195,39 
13 3.1.90.04.00- Coritnitsclo por TempoDetermined° 40,000,00 -40.000,00 
14 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensFoes- Pessoal Oust 2.000.1100,00 5.000.000,90 661.261,52 2.717.829,56 
15 3.1.9191.03 - Sentenças Judiciais 30.000,00 -30.000,00 
16 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 40.000,00 -40.000,00 
17 3.3.90.14.90- Diárias - Civil 140.000,03 12.600,00 23.700,00 
18 3.19030.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 72.159,20 
19 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Loconoção 100.000,00 6.489,15 
20 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 50.000,00 -50.000,00 
21 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 150.000,00 15.468,06 
22 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00 1,300.010,00 505.136,00 2.062.029,43 
23 3.3.90.46.00- Auxilio-Alimentaçâo 1.250.000,00 00.050,00 278.955,00 
24 3.3.90.92.00- Despesas de 6Lerdcios Anteriores 600.000,00 15.443,33 55.080,85 
25 3.3.90.93.00 - Indenizações e R66ituig5es 1.000.000,00 300.000,00 357.641,37 8.484,14 
26 4.4.90.51.00 - Obres e Instalações 30100100 -200.000,00 
27 4,4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanete 303.000,00 
CAMA 
PICTS'° JOSE DANTAS DA CRUZ 
Mat. 020. CUM 
CRC no RJ -088310-2 
CPF 624.507.247-63 
LIQUIDADO 
250.901,27 
80.050,00 
15.443,33 
357.641,37 
15.468,06 15.468,06 
564.513,68 
278.955,00 
55.030,85 
955.284,14 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
TCTAL DAS DESPESAS Okr,AL1ENTAPI:6 20.000.03C.DC 
GeoSIAP - PMMANGARATI8A - Personalizado 
1.935.640,32 8.590.557,33 1 ' :2 
Mglne 2 de 4 
PERÍODO ACUMULADO 
1.712.725,92 
332.608,43 
332.606,43 
332.608,43 
332.608,43 
332.608,43 
332.608,43 
97.706,44 
6.113.280,88 
1.482.38939 
0.482.389,39 
1.482.389,39 
1.4E2.389,39 
1.482.389,39 
1.482.389,39 
466.655,02 
PERÍODO ACUMUI ADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
1.706.863,25 
326.744,76 
326.744,76 
326.744,76 
326.744,76 
326.744,76 
326.744,76 
97.706,44 
5.980.565,94 
1.349.674,45 
1.349.674,45 
1349.674,45 
1.349.674,45 
1.349.674,45 
1.349.674,45 
466.655,02 
132.714,94 
132.714,94 
132.714,94 
132.714,94 
132.714,94 
132.714,94 
132.714,94 
2.477.276,45 
907.97235 
907.97235 
907.972,55 
907.972,55 
907.972,55 
907.972,55 
1.380.118,49 
1.380.118,49 
1.380.118,49 
1380.118,49 
1.380.118,49 
1.380.118,49 
661.261,52 
4.630.891,49 1380.118,49 4.630.891,49 
4630.891,49 1.380.114,49 4.630.891,49 
4.6382191,49 1380.118,49 4.630.891,49 
4.631891,49 1.380118,49 4.630.893,49 
4.631991.49 1.380.118,49 4.630.891,49 
4.630.891,49 1.380.118,49 4.630.891,49 
2.717.829,56 661.261,52 2.717.829,56 
1.569.303,90 
1.569.303,90 
1.569.303,90 
1.569.303,90 
1.569.303,90 
1.569.303,90 
1.497.515,75 
13.200,00 
CAMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
M1 -7 
Balancete Analítico 
Exercido de 2026 
Periodo: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
EICHA DESCRIÇÃO CODIGO PREVISA0 DESPESA APURACAO 
API IC. INICIAl ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 201.283,01 786.630,46 
Consignações 201.283,01 716.392,81 
2 52.11.020009 - INSS 150 000.1100 40.138,38 157.703,72 
1 5.2.11.04.0017 - IRRF 150 000.1100 77.920,79 247.668,43 
4 5.2.11.10.0004 - Pensiiio Ahmentida 150 000.1100 5390,50 21.436,54 
3 5.2.11.11.0008- PREVI 150 000.1100 39.911,01 125.944,02 
7 5.2.11.11.0009- PLANO DEMODEUNIMED 150 000.1100 12.608,98 49.378,63 
8 5.2.11.13.0014 - CONTRIEUIÇÃO SINDICAL 150 000.1100 260,40 1.041,60 
6 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150 000.1100 13.455,84 65.816,01 
22 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB 150 000.1100 11.027,74 44.110,96 
5 5.2.11.16.0002 - Vale Transporte 150 000.1100 960,75 
20 5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO 150 000.1100 569,37 2.332,15 
RadosaPager 70.237,65 
Restos a Pagar- 2025 70.237,65 
CAMA TIBA 
ALOYS1010St DANTAS DA CRUZ 
Mat. 020 . CW114 
CRC n• RJ - 06883 10-2 
CPI 524.507.247-53 
TOA: DAS I5P1AS FXTRA ORCAMENTARIAS 21-11.2S1 (1 I /RC, 6.30,41-1 
aioSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Deigns 3 de 4 
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ,..L3 ....L. 
lidI V Balancete Analítico 
Exercido de 2026 
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026 
RECEITAS 
ANTERIOR 
DESPESAS 
NO PERÍODO ACUMULADO 
— NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR 
Total da Receita 5.912.752,90 L958.268,69 7.889.021,59 Total da Despesa 4.859.050,14 1.908.146,26 6.767.198.40 
Receitas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Orçamentárias 4.273.702,69 1.706.863,25 5.980.565,94 
Transferênclas Recebidas 5.230.302,27 1.743.434,09 6.973.736,36 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 682.450,63 212.834,60 895.285,23 Despesas Extra Orçamentarias 515.109,80 201.283,01 716.392,81 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 70.237,65 0,00 70.237,65 
Disponibilidades 107.152,58 Disponibilidades 1.208.977,77 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Banco 107.152,58 Banco 1.208.977,77 
Recurso Disponível 107.152,58 Recurso Disponível 1.208.977,77 
Conta Corrente 107.152,58 Conta Corrente 1.208.977,77 
TOTAL GERAL 7.976.174,17 TOTAL GERAL 7.976.174,17 
CAARAWMÃRA11BA 
ALOYSIO JOSÈ DANTASDA CRUZ 
Mat. 020 - Ch1M 
CRC n•RJ- 06883 /0-2 
CPF 524.507.247-63 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pág4na 4 de 4 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026 
RECEITAS 
ANTERIOR 
01 
CÓDIGO DESCRIÇA0 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 
0,000 
5.230.302,270 
0,000 
1.743.434,090 
56.01.01.0001 Transferencia recebida do 0400 "PREFEITURA MUNICIPAL DE 5.230.302,270 1.743.434,090 
MANGARATIEW - Duodiecirinaimara 
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 682.450630 212.834,600 
5.2.11.02.0000 1555 120.788,790 40.537,540 
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retdo na Fonte- IRRE 247.668,430 74.569,990 
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 16.046,040 5.390,500 
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdencia e AssItência Medica 175.322,650 56.556,570 
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Repnsentativas de Classes 781,200 260,400 
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 85.443,390 24.483,580 
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 950,750 320,250 
5.2.11.99.0060 Outras Consignações 2.332,150 569,370 
5.2.51.00.0000 Outros Valores Restituiveis 33.107,230 10.196,400 
ACUMULADO 
0,000 
6.973.736,360 
6.973.736,360 
895.285,230 
161.326,330 
322.238,420 
21.436,540 
231.879,220 
1.041,600 
109.926,970 
1.281,000 
2.901,520 
43.253,630 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
DESPESAS ORÇAMENT 
LegIslativa 
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 
5.2.11.02.0000 INSS 
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 
5.2.11.10.0000 Pensão Alimentkia 
5.2.11.11.0000 Pianos de Prevalência e Assistência Medica 
5.2.11.13.0000 Retenções Entidades Representativas de Classes 
S.2.11.15.0000 Retenções - EmprOstirnos e Financiamentos 
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 
2025 Restos a Pagar de 2025 
ACUMULADO 
4.273.705,090 1.706.063,300 5.900555,940 
4.273.702,690 1.706.863,250 5.980.565,940 
0,000 0,000 0,000 
585.347,450 201.283,010 786.639,460 
515.109600 201.283,010 716.392,810 
117.565,340 40.138,380 157.703,720 
169.747,640 77.920,790 247.668,430 
16.046,040 5.390,500 21.436,590 
122.802,660 52.519,990 175.322,650 
781,200 260,400 1.041,600 
85.443,390 24.483,580 109.025,970 
960,750 0,000 960,750 
1.762,780 569,370 2.332,150 
70.237,650 0,000 70.237,650 
70.237,650 0,000 70.737,650 
DESPESAS 
PERÍODO ANTERIOR PERÍODO 
DISPONIBILIDADES 
Tesouraria 
Banco 
Recurso Disponível 
107.152,58 
0,00 
107.152,58 
107.152,58 
DISPONIBILIDADES 1.208.977,77 
Tesouraria 0,00 
Banco 1.208.977,77 
Recurso Disponível 1.20.9.977,77 
TOTAL GERAL 7.976.174,170 TOTAL GERAL 7.976.174,170 
CÃMAR NGARATIBA 
ALOYSIO 10StDANTASDA CRUZ 
Mat. 020 • CAW 
CRC reRJ - 06883 r0-2 
CPF 524.607.24743 
TRAVESSA VEREADOR VIVALDO ELOY DA SILVA PASSOS, no SN, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 2127891440 I CNPJ: 27.215.946/0001-21 
CMMVanessa Pacheco kutianski(091185CMM) 08/05/2026 12:10:41 Página 1 de 1 
Período: Abril/2026 
INGRESSOS DISPÊNDIOS 
EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR EXERC. ATUAL EXERC. ANTERIOR 
RECEITA ORCAMENT (I) DESPESAORCAMENT (VU) 8.590.557,33 8.311.495,88 
Recursos Não Vinculados 
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) 
Recursos Vinculados à Educação 
Recursos Vinculados à Saúde 
Recursos Vinculados à Assistência Social 
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) 
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 
Demais Vinculações Legais 
Outras Vinculações 
Recursos Rio Vinculados 
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) 
Recursos Destinados a Educação 
Recursos Destinados à Saúde 
Recursos Vinculados à Assitênda Social 
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) 
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 
Demais Vinculações Legais 
Outras Vinculações 
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS 
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrey.) 
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 
8.590.557,33 6.311.496,66 
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS 
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PlanoPrey.) 
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (U) 6.973.736,36 5.672.139,28 TRANSFERINCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(an) 1.742,49 
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 
Transferênclas Financeiras Recebidas Independentes de Execução 
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 
Transferênclas Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Mihtares 
6.973.736,36 5.672.139,28 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução 
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares 
1.742,49 
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (112) 
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 
Desbloqueios de Valores em Caixa 
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (IV) 
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX) 
Transferênclas para Investimentos e Aplicações Financeiras 
Bloqueios de Valores em Caixa 
3.529.487,71 2.349.689,14 PAGAMENTOS EXTRAOKAMENTÁRIOS (X) 
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 
Depósitos Restitufveis e Valores Vinculados 
Outras Pagamentos Extraorçamentários 
SALDO PARA O ECERCia0 SEGUINTE ( 4 
Caixa e Equivalentes de Caixa (excetoRP • •. 
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 
Depósitos Restitufvels e Valores Vincu .os 
TOTAL (XII) (VII+VIII+IX+x+xT) 
810.821,55 
70.237,65 
716.392,81 
24.191,09 
1.208.977,77 
895.829,18 
60.669,50 
827.594,85 
7.564,83 
991.238,15 
875.172,08 
116.066,07 
8.200.306,48 
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 
Inscrição de Restos a Pagar Processados 
Depósitos Restitufveis e Valores Vinculados 
Outros Recebimentos Extraorgamentarios 
852.031,60 
2.677.436,11 
902.095,11 
1.447.594,03 
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V) 107.152,58 178.478,06 
62.411,99 
116.066,07 
8.200.306,48 
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) 
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 
Depósitos Resdtufveis e Valores Vinculados 
107.152,58 1.208.977,77 
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 10.610.356,65 10.610.356,65 
CAMA M GARATI 
ALOYSIO JOSI DANTAS DA C UZ 
Mat.020 - CMAII 
CRC 44.• RJ -0688310-2 
CPF 524.507.247-53 
C.AMAFtA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Anexo 13- Balanço Financeiro 
Exercido de 2026 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PAgina 1 cia 
SALDO 
FINAL 
1.2 
1.2.3 
1.2.3.1 
1.2.3.1.1 
1.2.3.1.1.01 
1.23.1.1.01.99 
1.2.3.1.1.99 
1.2.3 1.1..99,99 
1.2.3.2 
1.2.3.2.1 
1.2.3.2.1.99 
1.2.3.2.1.99.99 
1.2.3.8 
1.2.3.8.1 
1.2.3.8.1.01 
1.2.3.8.1.01.99 
1.2.3.8.1.02 
1.2.3.8.1.02.99 
1.2.3.9 
1.2.3.9.1 
1.2.3.9.1.01 
12.3.9.1.01.01 
2 
2.1 
2.1.1 
2.1.1.1 
2.1.1.1.1 
2.1,1.1.1.01 
2.1.1.1.1.01.01 
2.1.1.4 
2.1.1.4.2 
2.1.1.4.2.01 
2.1.1.4.2.01.01 
2.1.1.4.3 
2.1.1 4.3.01 
2.1.1.4.3.01.01 
2.1.3 
2.1.3.1 
2.1.3.1.1 
2.1.3.1.1.01 
2.1.3.1 1.01.01 
2.1.8 
2.1.8.8 
2.1.8.8.1 
2.1.8.8.1.01 
2.1.8.8.1.01.10 
2.1.8.8 1.01.11 
2.1.8.8.1.01.13 
2.1.8.8.1.01.15 
2. i .6.8.1.01.1C 
2.1.8.8.1.01.99 
2.1.8.8.1.99 
2.1.8.8.3 
2.1.8.8.3.01 
2.1.8.8.3.01.02 
2.1.8.8.3.01.04 
21.8.9 
2.1.8.9.1 
2.1 8 1.01 
2.1.8.9.1.01.02 
2.1.8.9.1.02 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: A 
TITULOS 
SALDO 
INICIAL 
(<FZCIBA 
4R-
< 5 --
" 
s "b- bill/2026 , 
Exercido de 2026 
A DEBITO A CREDITO 
' 
MOViniZ.W. ACAO 
2.2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Ativo 
Ativo Circulante 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 
Bancos Conta Movimento - DemaisConies 
Estoques 
Almoxartfado 
Almoxarifado - Consolidação 
Material de Consumo 
Material de Expediente 
Ativo não-Circulante 
imobilizado 
Bens Moveis 
BensMove'sConsolidação 
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 
Demais BensMoved 
Outros Bens Moveis 
Bens Imóveis 
Bens ImOveis - Consolidação 
Demais Bens Imóveis 
Outros Bens imóveis 
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 
(-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas- Consolidação 
(-) Depredação Acumulada - Bens Móveis 
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis 
(-) Depredação Acumulada - Bens Imóveis 
(-) Depredação Acumulada de Demais Bens Imóveis 
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado 
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação 
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis 
(-) Redução a Valor Recuperável de Máquinas, Aparelhos, 
Equipamentos e Ferramentas 
Pauly° e Patdmeinio Liquido 
Passivo Circulante 
Obrigações Trabalhistas, PrevIdencladas e Assistenclais a Pagar a 
Curto Prazo 
Pessoal a Pagar 
Pessoal a Pagar - Consolidação 
Pessoal a Pagar 
Salários, Remunerações e Beneficios 
EncargosSocialsa Pagar 
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União 
Contribuições ao RGPS a Pagar 
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salariese Remunerações 
(F) 
Fornecedores e Contas a Pagar aCurioPrazo 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Proso 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 
Consolidação 
Fornecedores Nacionais 
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 
Demais Obrigações a Curto Prazo 
Valores Restituiveis 
Valores Restituiveis - Consolidação 
Consignações 
Pensão Alimenticia 
Pianos de Previdência e AssistênciaModica 
Retenções - Entidades Representativas de Classes 
Retenções - Empréstimos e Financiamentos 
Rotortglio Rehativs • Vole Transports 
Outros Consignatários 
Outros Valores Restituiveis 
Valores Restituiveis -InterOFSS - Unido 
Consignações (F) 
Contribuição ao RGPS (F) 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 
Outras Obrigações a Curto Prazo 
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 
Indenizações e Restituições 
Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 
Diarias a Pagar (F) 
2.104.481,24 D 
1.174.881,390 
1.160.855,340 
1.160,855,340 
1.160.855,34 D 
1 160.855,340 
13.835,99 0 
13.835,99 0 
13.835,990 
5.135,99 
8.700,00 D 
929.789,91 D 
929.789,91 
1.280.118,21 D 
1.260.118,210 
30.700,000 
30.700,00 D 
1.229.416,21 D 
1.229.416,21 D 
134.988,580 
134.988,580 
134.988,58 ID 
134.988,58 
422.389,88 C 
422.389,88 C 
326.211,06 C 
326.211,06 C 
96.178.82 C 
96.178,82 C 
42.925,00 C 
42.925,00 C 
42.925,00 C 
42.925,00 C 
1.273.850,40 C 
331.107,03 C 
126.851,27 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
126.851,27 C 
39.911,00 C 
39.911,00 C 
39.911,00 C 
86.940,27 C 
86.940,27 C 
86.940.27 C 
0,00 
0,00 
0,00 
4
. 
4\\ 4\i 
2.663.938,59 
2.663.935,59 
2.653.580,49 
2.653.580,49 
2.653.580,49 
2.653.580,49 
10.355,10 
10.355,10 
10.355,10 
10.355,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.908.148,26 
1.908.145,28 
901.282,57 
774.411,29 
774.411,29 
774.411,29 
774.411,29 
126.851,28 
39.911,00 
39.911,00 
39.911,00 
86.940,28 
86,940,28 
86.940,213 
355.309,31 
355.309,31 
355.309,31 
355.309,31 
355.309,31 
651.574,38 
201.283,01 
83.223,84 
83.223,84 
5.390,50 
52.519,99 
260,40 
24.483,58 
boo 
569,37 
0,00 
118.059,17 
118.059,17 
40.138,38 
77.920,79 
450.291,37 
450.291,37 
437.691,37 
437.691.37 
12.600,00 
2.809.778,02 
2.805.458,06 
2.605.458,06 
2.605.458,06 
2.605.458,06 
2.605.458.06 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.317,96 
4.317,96 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.317,86 
4.317,98 
3.898,05 
3.898,05 
419.91 
419,91 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.925.581,82 
1.925.581,52 
902.516,87 
774.411,29 
774.411,29 
774.411,29 
774.411,29 
128.105,58 
40.257,82 
40.257,82 
40.257,82 
87.847,76 
87.847,76 
87.847,76 
359.918,68 
359.918,68 
359.918,68 
359.918,68 
359.918,68 
683.125,97 
212.834,60 
97.727,07 
87.580,67 
5.390,50 
56.556,57 
260,40 
24.483,58 
320.25 
569,37 
10.146,40 
115.107,53 
115.107,53 
40.537,54 
74.569,99 
450.291,37 
450.291,37 
437.691,37 
437.691,37 
12.600,00 
2.158.440,81 D 
1.233.168,860 
1.208.977,77 0 
1.208.977,770 
1.208.977,77 0 
1.208 977,77 D 
24.191,090 
24.191,09 D 
24.191,09 D 
15.491,09 D 
8.700,00 
925.471,95 D 
925.471,95 0 
1.260.116,21 D 
1.260.116,21 D 
30.700,00 D 
30.700,00 D 
1.229.416,21 D 
1.229.418,21 D 
134.988,58 0 
134.988,580 
134.988.580 
134.988,580 
426.707,84 C 
426.707.84 C 
330.109,11 C 
330.109,11 C 
96.598.73 C 
96.598,730 
42.925,00 C 
42.925,00 C 
42.925,000 
42.925,000 
1.291.265,66 C 
348.322,29 C 
128.103,37 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
128.105,57 C 
40.257,82 C 
40.257,820 
40.257,82 C 
87.847,750 
87.847,750 
87,847,75 C 
4.609,37 C 
4.609,370 
4.609,37 C 
4.609,370 
4.609,37 C 
215.807,35 C 
215.807,35 C 
100.899,820 
57.446,19 C 
0,00 
56.556,57 C 
0,00 
0,00 
320.25 c 
569,37 C 
43.253,63 C 
115.107,53 C 
115.107,530 
40.537,54 C 
74.569,990 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
204.255,76 C 
204.255,76 C 
86.196,59 C 
53.089,36 C 
0.00 
52.519,99 C 
0,00 
0,00 
0,00 
569,37 C 
33.107,23 C 
118.059,17 C 
118.059,17 C 
40.138,38 C 
7.920,79 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
Bant6 
CÂMARAM MANGARATIBA 
ALOYSIO 10Si DANTASDA CRUZ 
Mat. 020 . CMM 
CRC reRJ- 068831 
CPF 624.601.2474 
Pagina I de 4 
IND. SALDO 
S.F. INICIAL 
MOVIMENTACAO 
A DEBITO A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
1-00111.04' G11.1•01111.1.50 
Remuneração a Pessoal 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 
Consolidação 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 
Vencimentos e Salários 
13° Saline 
Férias - Abono Constitucional 
Subsídios 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 
Consolidação 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 
Vencimentos e Salários 
Subsídios 
Encargos Patronais 
Encargos Patronais - RPPS 
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 
Contribuição Patronal para o RPPS 
Outros Encargos Patronais - RPPS 
Encargos Patronals - RGPS 
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 
Contribuições Previdencierias - RGPS 
Uso doSens,Serviços e Consumo de CapitalFix* 
Serviços 
Minas 
Diaries- Consolidação 
Diárias Pessoal Civil 
Serviços Terceiros - Pessoa Flsica 
Serviços Terceiros.- Pessoa Física - Consolidação 
Locações 
Serviços Terceira* - Pessoa Juridica 
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 
Publicidade 
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 
Serviços Gráficos e Editoriais 
Passagens e DespesascornLocomoção 
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 
Depreciação, Amortização e Exaustão 
Depreciação 
Depredação- Consolidação 
Depredação de Imobilizado 
Depreciação de Bens Moveis 
Depreciação de Bens Imóveis 
Outras Variações Patrimonial* Diminuttvas 
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 
Indenizações e Restituições 
Indenizações e Restituições - Consolidação 
CÂMARA M MANGARATIBA 
ALOYSIO JOSi DANTAS DA CR 
Mat. 020 • CAM CRC n• RJ -06883,0.3 
CPP 624.507.247-53 
3.1.1.2.1.01 
3.1.1.2.1.01.01 
3.1.1.2.1.01.31 
3.1.2 
3.1.2.1 
3.1.2.1 2 
3.1.2.1.2.01 
3.1.2.1.2.99 
3.1.2.2 
3.1.2.2.3 
3,1.2.2.3.01 
3.3 
3.6.2 
3.3.2.1 
3.3.2.1.1 
3.3.2.1.1.01 
3.3.2.2 
3.3.2.2.1 
3.3.2.2.1.21 
3.3.2.3 
3.3.2.3.1 
3.3.2.3.1.05 
3.3.2.3.1.08 
3.3.2.3.1.46 
3.3.2.3.1.56 
3.3.2.3.1.99 
3.3.3 
3.3.3.1 
3.3.3.1.1 
3.3.3.1.1.01 
3.3.11.1.01.01 
3.3.3.1.1.01.02 
3.9 
3.9.9 
3.9.9.6 
3.9.9.6.1 
2.3 
2.3.7 
2.3.7.1 
2.3.7.1.1 
2.3.7.1.1.02 
2.3.7.1.3 
2.17.1.3.02 
3 
4 
4.6 
4.5.1 
4.5.1.1 
4.5.1.1.2 
4.5.1.1.2.01 
5.2 
5.2.2 
5.2.2.1 
5.2.2.1.1 
5.2.2.1.1.01 
5.2.2.1.2 
5.2.2.1.2.01 
5.2.2.1.3 
5.2.2,1.3.03 
5.2.2.1.3.99 
5.2.2.1.9 
5.2.2.1.9.04 
942.743,37 C 
942.743,37 C 
942.743,37 C 
1.049.895,95 C 
1.049.895,95 C 
107.152,58 D 
107.152,580 
4,399.671,430 
---
9.-AM.4__11,12 7_ _n 
2.465.154,14 D I 
1.256.355,56 D 
1.258.355,560 
1 256.355.56 
1.206.514,460 
0,00 
10.203,580 
39.637,520 
1.208.798,58 D 
1.208.798,580 
1.208.798,580 
839.850,00 D 
368.948.58 
395.827,58 
126.455,190 
126.465.19 
481,660 
125.983,530 
269.362,39 D 
269.362,39 D 
269362,39 
742.141,94 
729.188,480 
11.100,000 
11.100,00 
11.100,00 
19.619,22 
19.519,220 
19.519,220 
696.569,260 
698.569.26 D 
925,52 D 
14.909,830 
18.627,600 
6.489.150 
657.617,26 D 
12.953,46 D 
12.953,460 
12.953,460 
12.953,46 
11.693.730 
1.259,730 
796.547,770 
796.547,770 
196.547,770 
796.547,77 
3.239.565,43 D 
1.653.110,41 D 
1 653 110,41 D 
1.653.110.41 D 
1.579.120,200 
6.027,080 
12.882,280 
55.080,85 D 
1.566.455,02 
1.586.455,02 D 
1.586.455,02 El 
1.119.800,00 0 
466.655,02 D 
523.933,16 D 
166.723,01 D 
166_723,01 D 
481,660 
166241,350 
357.210,15 D 
357.210,150 
357.210,1513 
1.108.623,48D 
1.091.352000 
23.700,00 
23.700,000 
23.700,000 
23.570,38 D 
23.570,380 
23.570,380 
1,044.081,680 
1.044.081,68 D 
1.324,500 
19.290,040 
18.627,500 
6.489,150 
998.350.49 0 
17.271,420 
17.271,420 
17.271,420 
17.271,420 
15.591,780 
1.679,640 
1.234.239,140 
1.234.239,14 0 
1.234.239,140 
1.234 239.14 
6.973.736,16 C 
6.973.736,36 C 
6.973.736,36 C 
6.973.736,36 C 
6.973.736,36 C 
6.973.736,36 C 
26.660.794,980 
28.590.667,33 
28.590.557,33 D 
20.000.000,00 D 
20.000000,000 
20.000.000,000 
7.100.000,000 
7100.000,000 
0,00 
7.100.000,000 
7.100.000,00 C 
7.100.000,00 C 
7.100.000,00 C 
Página 2 de 4 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercido de 2026 
Filtro: Período: Abril/2026 
TiTLILCS C/C 
942.743,37 C 
942.743,37 C 
942.743,37 C 
1.049.895,95 C 
1.049.895,95 C 
107 152,58 D 
107.152,580 
6.106.361,21 D 
3.763.498,59 D 
7.1 
6.230.302,27 C 
6.230.302,27 C 
5.230.302,27 C 
6.230.302,27 C 
5.230.302,27 C 
5.230.302,27 C 
26.725.154,58 
26.864.517,01 
26.664.917,01 
20.000.000,00 D 
20.000.000,00 D 
20.000.000,000 
6.600.000,000 
6.600.000,000 
0,00 
6.600.000,000 
6.600.000,00 C 
6.600.000,00 C 
6.800.000,00 C 
Patrimônio Liquido 
Resultados Acumulados 
Superbvits ouMidisAcumulados 
Superivits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 
Superevits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 
Superévits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 
Superávits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 
Variação Patrimonial Diminutiva 
Variação Patrimonial Aumentativa 
Transferências e Delegações Recebidas 
TransferánciasIntroGovernamentais 
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária - Infra OFSS 
Cola Recebida 
Control**da Apologia do Planejamento • Orçamento 
Orçamento Aprovado 
Fixação daDoves* 
Dotação Orçamentária 
Dotação Inicial 
Credito Inicial 
Dotação Adicional por Tipo de Credito 
Crédito Adicional - Suplementar 
Dotação Adicional por Fonte 
Anulação deDotage° 
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 
CancelarnentolRemanejamento de Dotação 
(-) Cancelamento de Dotações 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.706.689,78 
902.516,87 
774411,29 
396.754,85 
398.754,85 
396.754,85 0,00 
372.605,74 0,00 
6.027,08 0.00 
2.678,70 0.00 
15.443,33 0,00 
377.666,44 0,00 
377.656,44 0,00 
377.656,44 0,00 
279.950,00 0,00 
97.706,44 0,00 
128.105,58 0,00 
40.257,82 0,00 
40.257,82 0.00 
0,00 0,00 
40.257,82 0,00 
87.847,76 0,00 
87.847,76 0,00 
87.847,76 0,00 
366.481,54 0,00 
382.163,58 0,00 
12.600,00 0,00 
12.600.00 0,00 
12.600,00 0,00 
4,051,16 0,00 
4.051,16 0,00 
4.051,16 0,00 
345.512,42 0,00 
345.512,42 0,00 
398,98 0,00 
4.380.21 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
340.733,23 0,00 
4.317,98 0,00 
4.317,86 0,00 
4.317,96 0,00 
4.317,96 0,00 
3.898,05 0,00 
419,91 0,00 
437.691,37 0,00 
437.691,37 0,00 
437.691,37 0,00 
437.691,37 0.00 
0,00 1.743.43400 
0,00 1.743.434,09 
0,00 1.743.434,09 
0,00 1.743.434,09 
0,00 1.743.434,09 
0,00 1.743.434,09 
2.971.942,64 1.036,302,32 
2.871.1142,04 1.030.302,32 
2.971.942,64 1.038.302,32 
1.000.000,00 1.000.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
500.000,00 0,00 
500.000,00 0,00 
500.000,00 500.000,00 
500.000,00 0.00 
0,00 500.000,00 
0,00 500.000,00 
0,00 500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
A DÉBITO CREDITO 
IND. SAL DO 
S.F. INICIAL 
7.1 
7.1.2 
7.1.2.3 
7.1.2.3.1 
7.1.2.3.1.99 
7.2 
7.2.1 
7.2.1.1 
7.2.1.1.1 
7.2.1.1.3 
7.2.2 
7.2.2.1 
7.2.2.1 1 
7.2.2.1 1.01 
7.2.21 1.02 
7.9 
7.9.1 
7.9.1.2 
7.91.2 1 
7.9.6 
7.9.6.1 
7.9.6.1.1 
7.9.6.2 
7.9.9 
7.9.9.3 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exerricio de 2026 
Filtro: Período: Abril/2026 
9.2 
7.1 
27.2 
27.2 
27.2 
28 
29 
16 
16 
12.1 
12.1 
27.1 
25 
1 
1 
9.2 
11 
SALDO 
FINAL 
5.2.2.9 
5.2.2.9.2 
5.2.2.9.2.01 
5.2.2.9.2.01.01 
5.2.2.9.2.01.03 
5.3 
5.3.2 
5.3.2.1 
e 
6.2 
6.2.2 
6.2.2.1 
6.2.2.1.1 
6.2.2.1.3 
6.2.2.1.3.01 
6.2.2.1.3.04 
6,2.2.9 
6.2.2.9.2 
6.2.2.9.2.01 
6.2.2.9.2.01.01 
6.2.2.9.2.01.03 
6.2.2.9.2.01.04 
6.3 
6.3.2 
6.3.2.2 
7 
8.1 
8.1.2 
8.1.2.3 
8.1.2.3.1 
8.1.2.3.1.99 
8.1 2 3.1.99.01 
8.2 
8.2.1 
8.2.1.1 
8.2.1.1.1 
8.2.1.1.1.01 
8.2.1.1.2 
8.2.1.1.2.01 
8.2.1.1.3 
8.2.1.1.3.01 
8.2.1.1.3.02 
8.2 1.1.3.03 
8.2.1.1.4 
Outros Controles da Despesa Orçamentária 
Empenhos por Emissão 
Execução da Despesa por Nota de Empenho 
Emissao de Empenhos 
(-)Anulacao de Empenhos 
inscrição deAntosaPager 
InscrIglio de Restos a Pagar Processados 
Restos a Pagar Processados - Inscritos 
Controles de Execução do Planejamento e Orçamento 
Execução do Orçamento 
Execução da Despesa 
Disponibilidades de Crédito 
Crédito Disponível 
Crédito Utilizado 
Crédito Empenhado a Liquidar 
Credito Empenhado Liquidado a Pagar 
Credito Empenhado Liquidado - Pago 
Outros Controles da Despesa Orçamentiria 
Emissao de Empenho 
Empenhos por Nota de Empenho 
Empenhos a Liquidar 
Empenhos Liquidados a Pagar 
Empenhos Liquidados Pagos 
Execução de Restos a Pagar 
Execução de Restos a Pagar Processados 
Restos a Pagar Processados Pagos 
Controles Devedores 
Atos rotencias 
Atos Potenciais Passivo 
Obrigações Contratuais 
Obrigações Contratuais - Consolidação 
Outros Obrigações Contratuais 
Administração Financeira 
Disponibilidades por Destinação 
Controle da Disponibilidade de Recursos 
Recursos Ordinarios 
Recursos Extraorçamentarios 
Programação Financeira 
Cronograma Mensal de Desembolso 
Controle de Desembolso Mensal Orçamentário 
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 
Controle de Desembolso Mensal - Transferências 
OutrosControl.* 
Responsabilidade por Valores, TiklIOS e Bens 
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 
Controlsdas Despesas Orçamentárias 
Controle Financeiro das Despesas Oryamendrias do Exercício por 
Nota de Empenho 
Empenhos Liquidados 
ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 
Anteriores 
DonnasControles Ice 
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 
Fundos 
Controles Credores 
Execução dos Atos Potenciais 
Execução dos Atos Potenciais Passivos 
Execução de Obrigações Contratuais 
Execução de Obrigações -Consolidação 
Outras Obrigações Contratuais 
Outras Obrigações Contratuais - a Executar 
Execução da Administração Financeira 
Execução das Disponibilidades por Destinação 
EsecurySo da Disponibilidade de Recursos 
Disponibilidade por Destinação de Recursos 
Recursos Disponíveis para o Exercício 
Disponibilidade por Destine,* de Recursos Comprometida por 
Empenho 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho - a Liquidar 
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
Comprometida por Liquidação 
Comprometida por Retenções e Consignações 
Comprometida por Depósitos e Garantias 
Disponibilidade por Destinação de Recursos do 
6.654.917,01 D 
6.654.917,01 D 
6.654.917,01 0 
6.790.655,01 0 
135.738,00 C 
70.237,65 
70.237,65 D 
70.237,650] 
26.725.154,66 C 
26.654.917,01 C 
26.654.917,01 C 
20.000.000,00 C 
13.345.082,99 C 
6.654.917,01 C 
2.254.363,05 C 
126.851,27 C 
4.273.702.69 C 
6.654.917,01 C 
6.654.917,01 C 
6.654.917,01 C 
2.254.363,05 C 
126.851,27 C 
4.273.702,69 C 
70.237,65 C 
70.237,65 C 
70.237,65 C 
52.264.727,91 D 
1.120.4/9.06 
1.726.470,82 D 
1.726.470,82 D 
1.726.470.82 
1.726.470,82 D 
46.019.905,48 
6.019.905,48 D 
8.019.905,48 El 
5.337.454,850 
682.450,63 D 
40.000.000,00 D 
40.000.000,000 
40.000.000,000 
20.000.000,00 D 
20.000.000,00 D 
4.516.351,61 ri 
23.780,00 D 
23,180,00 D 
23.780,00 
4.470.791,61 0 
4.400.553,96 D 
4.400.553,960 
70.237,650 
23.780,00 13 
23.780,00 D 
52264.727,91 C 
1.726.470,82 C 
1.728.470,82 C 
1.726.470,82 C 
1.726.470,82 C 
1.726.470,82 C 
1.726.470.82 C 
46.019.905,48 C 
6.019.905,48 C 
6.019.905.48 C 
1.395.045,27 D 
1.395.045,270 
254.363.05 C 
363,05 C 
1.537,56 C 
126.851,27 C 
134.233,60 C 
40.452,69 C 
4.859.050.14 C 
1.971.942,64 
1.971.942,64 
1.971.942,64 
1.971.942,64 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.383.727,62 
9.383.727,82 
9.383.727,62 
5.927.835,13 
2.471.942,64 
3.455.892,49 
1.749.029,24 
1.706.863,25 
0,00 
3.455.892,49 
3.455.892,49 
3.455.892,49 
1.749.029,24 
1.706.863,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.155.995,51 
11.587.880,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.880.797,19 
5.829.118,14 
5.629.118.14 
1.971.942,64 
1.971.942.64 
1.749.029,24 
1.749.029,24 
1.908.146.26 
1.706.863,25 
201.283,01 
0.00 
0.00 
36.302,32 
36.302,32 
36.302.32 
0,00 
36.302,32 
0,00 
0,00 
0,00 
11.319.387,94 
11.319.357,94 
11.319.367,94 
5.927.835,13 
536.302.32 
5.391.532,81 
1.971.942,64 
1.712.726,92 
1.706.863.25 
5.391.532,81 
5.391.532,81 
5.391.532,81 
1.971.942,64 
1.712.726,92 
1.706.863,25 
0,00 
0,00 
0,00 
$00.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
500.000,00 
5013.000,00 
500.000,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.255.856,05 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
11.837.065,88 
7.585.388,83 
7.685.396,83 
1.779.738,41 
1.779.736,41 
1.971.942,64 
1.971.9.42.64 
1.925.561,52 
1.712.726,92 
202.688,20 
10.146.40 
1.908.146,26 
28.660.794,98 C 
28.590.557,33 C 
28.590.557,33 C 
20.000.000,00 C 
11.409.442,67 C 
8.590.557,33 C 
2.477.276,45 C 
132.714,94 C 
5.980.565,940 
8.590.557,33 C 
8.590.557,33 C 
8.590.557,33 C 
2.477.276,450 
132.714,94 C 
5.980565,940 
70.237,65 C 
70.237,65 C 
70.237,65 C 
55.933.723,52 D 
1.728.470,82 D 
1.726.470,82 0 
1.726.470,82 
1.726.470,82 D 
1.726.470,82 D 
47.976.174,17 D 
7.976.174,170 
7.976.174,17 0 
7 080 888,94 D 
895.285.23 D 
40.000.000,000 
40.000.000,00 
40.000.000,000 
20.000.000,00 D 
20 000.000,00 D 
8.231.078,53D 
23.780,00 
23.780,00 D 
23780,000 
6.183.518,53 
6.113.280,880 
6.113.280,880 
70.237,85 0 
23.780,00 D 
23.780,00 
55.933.723,52 C 
1.726.470,82 C 
1.726.470,82 C 
1.728.470,82 C 
1.726.470,82 C 
1.726.470,82 C 
1 726.470.82 C 
47.976.174,17 C 
7.978.174,17 C 
7.976.174.17 c 
1.557.251.500 
1,587.251,500 
2,477.276,45 C 
2.477.276,450 
318 952,82 C 
132.714,94 C 
135.638,79 C 
50.599,09 C 
6.767.196,40 C 
TITUL OS C/C 
o Utir 
2.2 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.466.268,69 
1.956.268,69 
1.956.268,69 
1.743.434,09 
212.834.60 
500.000,00 
500.000,00 
500 000,00 
500.000,00 
0,00 
1.712.726,92 
0,00 
0,00 
0,00 
1.712.726,92 
1.712.726,92 
1.712.726,92 
0,00 
0,00 
0,00 
8.590.557,33 D 
8.590.557,330 
8.590.557,330 
8.762.597,65 D 
172.040,32 C 
70.237,85 D 
70.237,85 D 
70.237,65 D 
GeoS1AP - PMMANGARATIM Nifton CarFs7s￾Pres' 
C.XWM MANGARA I P.
ALOYSIO JOSI DANTAS DA C 
Mat. 020 • CMM 
CRCno RJ .. 06883103 
CPP 624.507.24743 
Página 3 de 4 
,6 -7 
Exercido de 2026 
tiki0 
MOVIMENTAÇA0 
A DEBITO A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
0,00 
0,00 
4.251.679,05 
4.251.679,05 
4.251.679,05 
2.508 244,96 
2.471.942.64 
36.302,32 
1.743.434,09 
1.743.434,09 
0,00 
1.708.863,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
1.708.863,25 
1.708.863,25 
1.706.863,25 
1.706.863,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.706.863,25 
201.283,01 
4.251.879,08 
4.251.679,05 
4.251.679,05 
2.508.244,96 
536.302,32 
1.971.942,64 
1.743 434,09 
0,00 
1.743.434,09 
3.419.580,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.419.590,17 
3.419.590,17 
1.712.726,92 
1.712726,92 
1.706.863,25 
1.706.863,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.050.803,59 C 
716.392,81 C 
40.000.000,00 C 
40.000.000,00 C 
40.000 000,00 C 
20.000.000,00 C 
11.409.442,67 C 
8.590.557,33 C 
20.000.000,00 C 
13.026.263,64 C 
6.973.736,36 C 
6.231.078,53 C 
23.780,00 C 
23.780,00 C 
23 780,00 C 
23 780,00 C 
8.183.518,53 C 
6.113.280,88 C 
132.714,94 C 
132.714,94 C 
5.980.565,94 C 
5.980.565,94 C 
70.237,65 C 
70.237.65 C 
70 237,65 C 
23.780,00 C 
23.780,00 C 
23 780,00 C 
34,391,097,94 34.391 097.94 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Abril/2026 
TITU LOS C/C IND SALDO 
S.F. INICIAL 
82.1.1.4.01 
8.2.1 1.4.02 
8.2.2 
8.2.2.1 
8.2.2.1.1 
8.2.2.1.1.01 
=mawcom Execução Orçamentaria 
Utilizada com Retenções e Consignações 
Execução da Programação Financeira 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 
Programação de Desembolso Mensal - DespesasDromedaries 
4.343.940,34 C 
515.109,80 C 
40.000.000,00 C 
40.000.000,00 C 
40.000.000,00 C 
20.000.000,00 C 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias , a 12.1 13.345.082,99 C 
Utilizar 
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 6.654.917,01 C 
Utilizadas 
8.2 2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 20.000.000,00 C 
Financeiras a Receber 
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 14.769.697,73 C 
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 5.230.302.27 C 
8.9 OutrosControls* 4.518.351,61 C 
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 23.780,00 C 
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 23.780,00 C 
Bens 
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos Suprimentos de Fundos Concedidos 23.780,00 C 
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 23.760,00 C 
8.9.8 ControlsFinanceiro das Despesas Orgamentitrias 4.470.791,81 C 
8.9.8.1 Control*Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 4.400.553,96 C 
Nota de Empenho 
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 126.851,27 C 
8.9 6.1 1.01 Empenhos Liquidados 14 126.851,27 C 
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 4.273.702,69 C 
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 4.273.702.69 C 
8.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 70.237,65 C 
Anteriores 
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 70.237,65 C 
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 70.237,65 C 
8.9.9 Dome'sControles Tce 23.780,00 C 
8.9.9.3 Control*de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 23.780,00 C 
8.9.9.3.2 Baizede Adiantamentos - Valor Utilizado 20 23.780,00 C 
RESUMO 
CAM' • • BA 
ALOYSIO JOSiDANTASDA CRUZ 
Mat. 020 - CMM 
CRC n•RJ- 06883 /0-2 
CPF 524.501447-53 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
Pagina 4 de 4 
Filtro: Período: Abril/2026 
ATIVO 
CONTA 
1 
1.1 
Ativo 
Ativo Orculank 
MOVIMENTO CONTA 
2.158.640.81 D 2 
1.233.168.860 2.1 
1.1.1 Calme Equivalentes de Caixa 1.208.977.770 2.1.1 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de CaixaernMoect Nacional 1.208.977,77 0 2.1.1.4 
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moedi NaCional - Consolidação .208.977.77 I) 2.1.1.4.2 
1.1.5 EStoques 24.191.090 2.1.1.4.3 
24.191.090 1.1.5.6 Admacarifado 2.1.3 
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consobdar,k 24,191.090 2.1.3.1 
1.2 Alsonão-Circulante 925.471.950 2.1.3.1.1 
1.2.3 Imobilizado 925.471.950 2.1.8 
1.260.116,21 13 1.2.3.1 Bens Movers 2.1.8.8 
1.2.3.1.1 Bens Moves - Consolidação 1.260.116.21 13 2.1.8.8.1 
1.2.3.2 Bens Imoveis 134.988,58 2.1.8.8.3 
1.2.3.2.1 Bens Inoveis - Consolidação 134.988.58 D 2.3 
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amoitizaçk Acumuladas 426.707,84 C 2.3.7 
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consofidavlo 426.707.84 C 2.3.7.1 
1.2.3.9 (-) Redação ao Vale( Recuperivel de Ina/ill:ado 42.925,00 C 2.3.7.1.1 
1.2.3.9.1 (-) Redução ao Valor Recuperivel de ImbIlindo - Consolidado 42.925.00 C 2.3.7.1.3 
3 6.106 361.21 0 4 Variado Patiounial Diminutiva 
3.1 Pessoal e Encargos 3.763.498,59 4.5 
3.1.1 Remuneração a Pessoal 3.239.085.430 4.5.1 
1.653.110,41 Cl 3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abangidos pelo RPPS 4.5.1.1 
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Ptrangiclos pelo RPPS - 1.653.110.41 13 4.5.1.1.2 
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Atrangidos pelo RGPS 1.586.455,02 D 
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Alma CM! - Abangidos pelo RGPS - 1.586.455.020 
3.1.2 Encargos Patronais 523933.160 
166.723,01 D 3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 166.723.010 
3.1.2.2 Encargos nationals- RGPS 357.210,15 D 
3.12.2.3 Encargos Patronais - RGPS -Inter OFSS - Undo 357.210,15 
3.3 Uso de Bens. Serviços e Consumo de Opital Fixo 1.108.623,48 
3.3.2 Serviços 1.091.352.060 
23.70403 13 3.3.2.1 Diárias 
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 23.700.00 
3.3.2.2 Seringc6Tercerros - Pessoa Física 23.570,381) 
3.3.2.2.1 Serviços Terceinos - Pessoa Física - Cosolidação 23.570313 D 
33.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa luridios 1.044.081,68 
3.3.2.11 Serviços Terceiros - Pessoa luticlica - Consolidação 1.044.081 68 D 
3.3.3 Decveciação, Amortização e Exaustão 17.271.420 
17.271,42 D 3.33.1 Depreciado 
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação 37.271.420 
3.9 Outres Variações Patrimoniais Ciminuties 1.234.239,14 D 
3.9.9 Diversas Variações Patrimonials Dirnin divas 3.234.2341412 
1.234.239,14 D 3.9.9.6 Indenizações e Restituições 
3.9.9.41 Indenizações e Restituições - Consolidação 3.234.239.140 
TOTAL 8.265.002,02 TOTAL 
PASSIVO 
Passivo e Patrimônio Liquido 
Passivo Circulante 
MOVIMENTO 
1291.265.66 C 
348.522,29 C 
Obrigações Trabalhistas, Preadenciárias e Assistenciais a Pagar a 128.105 57 C 
Encargos Sociais a Pagar 128.105,57 C 
Encargos Socialsa Pagar - Intm OFSS 40.257-82 C 
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS -Undo 87.847,75 C 
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 4.609,37 C 
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais aCainPrazo 4.609,37 C 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 4.609.37 C 
Demais Obrigações a Curto Prazo 215.807.35 C 
Valores Restituereis 215.807,35 C 
VanesRestauiveis - Consolidado 100.69922 C 
VanesRestituiveis -InterOFSS - União 115.107,53 C 
Patiimanio Liquido 942.743,37 C 
Resultados Acumulados 942.743,37 
Superavits ouDeficitsAcumulados 942.743,37 C 
Superavits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 1 049.89525 C 
Superivits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União 307.152.580 
Variglio Patrimonial Aumentativa 6.973 736 36 C 
Transterikdas e Delegações Recebidas 6.973.736,36 C 
Transfe fiancias Intra Governamentais 6.973.736.36 C 
Transferfincias Recebidas para a Boxução Orçanientaria 6.973.736,36 C 
Transferbscias Recebidas para a 602CUr,50 Orçamentina - Intra 6.973.736.36 C 
cAm R .'PV- . ''AT1BA 
ALOYSIO .10Si DANTAS DA CRUZ 
Mat. 020 • CMA4 
CRC le RJ . 06883 /0-2 
CPF 524.507.247.63 
8.265.002,02 
" CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Patrimonial 
Exentici0 de 2026 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 1 
Ficha 00000 Conta 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 30/04/2026 
Banco: 341 Agência 4814-0 Conta: 087195-0 
Fonte de Recurso: Aplicação 
Fichas que compõem a conta bancária 
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final 
049551 6.2.02.00.1499 - Banco Itati 08719-5 15000000- 107.152,58 297.480,57 
0,00 0,00 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 297.480,57 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 297.480,57 
rogio Ci,..qr Dias 
soAreiro 
Mat r. 019 
C&MA 
A 
ALOYSIO JOSt D TAS DA CRUZ 
Mat. 020 • CMM 
CRC le RJ - 0688310-2 
CPF 524.507.241-53 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 30/04/2026 
Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 9001-8 
Ficha 00000 Conta 
Fonte de Recurso: Aplicação 
Fichas que compõem a conta bancária 
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final 
049550 6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco 15000000 - -0,00 911.497,20 
0,00 0,00 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 911.497,20 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 911.497,20 
ChMARA M 
ALOYSIO JOSÈ DANTAS DA CRUZ 
Met. 020 • CMM 
CRC n• RJ - 00883 /0-2 
CPF 524.507.247-53 
Conta 
Fichas que compõem a conta bancária 
Ficha 
043419 6.2.02.00.0974 - BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8 
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 30/04/2026 
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 38000-8 
Ficha 00000 Conta - 
Fonte de Recurso: Aplicação 
Saldo Final 
0,00 
0,00 0,00 
F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial 
15000000 -fl 0,00 
(Y.; •f;jas 
0 
0.12 
CAM AaA44 GA 
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ 
Mat 020 - CMM 
CRC le FtJ - 06883 10-2 
CPF 524.507.247-53 
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00