materia nº 3/2026

Ao Expediente 
p/Leit Lira 
19 MM 20' 
v)
47'od.1D(3'31%;\r-‘-44) 
CO 
11691 
NSP.DEMANGARATIBA-CONECTA 
DUARDO ESTRELA DOS SANTOS 
Presidente 
EMPRESA P 
OFÍCIO 037/2026 
Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura de Mangaratiba 
Empresa Pública de Transp. De 
Mangaratiba- Conecta 
Mangaratiba, 11 Abril 2026 
Ao Ilmo. Senhor 
Nilton Carlos Santiago Barros 
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ 
Assunto: Balancete do mês de Marco de 2026 
Prezado Senhor; 
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Marco de 2026 
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e 
distinta consideração. 
5vo 
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES 
DE MANGARATIBA-CONECTA 
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 
2026 
321,03 
321,03 
321,03 
321,03 
321,03 
24.590,46 
14,743,12 
14.743,12 
14.743,12 
14.743,12 
14.743,12 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
9.687,34 
9.687,34 
9.687,34 
9.687,34 
9.687,34 
0,00 
0/00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.930,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
5.930,01 
6.930,01 
5.915,60 
6.915,60 
14,41 
14,41 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 00 
0,) 
160,00 
160,00 
160,00 
0,00 
0,00 
0,00 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
0,00 
0,00 
63.528,93 D 
53.528,93 D 
53.528,93 D 
53.526,93 0 
53.526,93 D 
4.511K6re 
41.239,58 C 
22.179,720 
22.179,72 C 
22.179,72 C 
22.179,720 
22.179,720 
2.2 1 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIRIL(CONECTA) 
Balancete de Verificação r7A. _ nte 
p/Leitu 
Exercicio de 2026 
Filtro: Período: Margo/2026 
MOVIMENTACAO 
A DÉBITO A CREDITO 
Ativo Clrculante 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 
BancosCoilsMovimento - Demais Contas 
Z1 Passivo Circulante 
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 
Curto Prazo 
Encargos Sociais a Pagar 
EncargosSocialsa Pagar -InterOFSS - Limbo 
Contribuições ao RGPS a Pagar 
2.1.1 
2.1.1.4 
2 1 1 4 3 
2 1 1 4 3 01 
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salános e Remunerações 
(F) 
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 0,00 
Consolidação 
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 0,00 
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 0,00 
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 19.059,86 C 
2.1.8.8 Valores Restituiveis 19.059,86 C 
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - Unido 19.059,86 C 
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 19.059,86 C 
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 9.687,34 C 
2.1.8.8.3.01 04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) V 9 372,52 C 
2.3 PatrimbriloLiquid* 4,826,09 C 
2.3.7 Resultados Acumulados 4.626,09 C 
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados 4.626,09 C 
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 34.010,28 C 
2.3.7.1.1.02 Super:Wits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 34.010,28 C 
2.3.7.1.3 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 29.384,19 D 
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 29.384,19 D 
.ii3ii.o 
3.1 Pessoal e Encargos 67.562,50 D 
31.1 Remuneração a Pessoal 54.510,000 
3.1.1.2 RemuneracAo a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 54.510,00 l:1 
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 54.510,00 D 
Consolidação 
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 54.510,00 D 
3.1.1.2 1.01.01 Vencimentos e Salários 54.510,00 D 
3.1.2 Encargos Patronais 13.052,500 
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 13.052,50 D 
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 12.507,40 D 
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 12.507,400 
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 545,100 
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folhado Pagamento 545,100 
1.3 Uso de Bans,'Serviços e Consumo de Capital Fixo OAto 
3.3.2 Serviços 97,60 D 
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 97,60 D 
332.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consoiidaçáo 97,60 D 
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 97,60 D 
4 Vana06o Patrimonial Aumentativa 36 C 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 323,36 C 
4.4.5. . Remuneraçâo de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 323,36 C 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 323,36 C 
4.4.6.1.1 Remuneração de Depositos Bancários - Consolidação 323,36 C 
1lLir Trani:foram:1as e Delegações Recebidas 75.000,00 C 
4.6.1 Transferências Intra Governamentais 75.000,00 C 
4.5.1.1 Transferancias Recebidas para a Execução Orçamentária 75.000,00 C 
4.5.1.12 Transferancias Recebidas para a Execução Orçamentária - Infra OFSS i'5 000 00 C 
4.6.1.1.2.01 Cota Recebida ,',. 
IIMMINIMEMENWP59 AProva00 do Pianein..°1•181neS9 lippielf
. , 
 IMF: 1.357.147,83 0 
5.2 Orçamento Aprovado 1.305.400,00 D 
5.2.2 Fixação da Despesa 1.305.400,00 D 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 900.000,00 0 
5 2 2.1.1 Dotação Inicial 900000,000 
5.2.2.1 1.01 Credito Inicial 7.1 900.000,00 0 
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 405.400,00 D 
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 405.400,00 0 
5,2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 405400,000 
5.2.2 9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 405.400.00 D 
5.3 Inscrição de Rostos a',agar 51.747,830 
5.3.1 triscriçao de Restos a Pagar não Processados 36.044,36 D 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 36.084,360 
24.590,46 29.259,500 
24.590,46 29.259,50 D 
24.590,46 29.259,50 D 
24 590,46 29.259 50 D 
24.590,46 29,259 50 D 
17,365,22 C 
6 090,01 22.739,130 
5.930,01 13.366,61 C 
5.930,01 13.366,61 C 
5930,01 13.366,61 C 
5.930,01 13.366,61 C 
5930,01 13.366,61 C 
180,00 0,00 
160,00 0,00 
160,00 0,00 
160,00 0,00 
160,00 0,00 
0,00 9.372,52 C 
0,00 9.372,52 C 
0,00 9 372 52 C 
0,00 9.372,52 C 
0,00 0,00 
0,00 9 372.52 C 
0,09 4426.00 C 
0,00 4.628,09 C 
0,00 4.626,09 C 
0,00 34.010,280 
0,00 34.010.280 
0,00 29384,19 D 
0,00 29.384,19 D 
0,00 73.492,51 0 
0,00 54.510,00 D 
0,00 54.510,00 0 
0,00 54.510,000 
54.510,000 
54510,000 
18.982,51 D 
18,982,61 
18.423,00 D 
18.423,00 D 
559 51 D 
559 51 D 
257,60 D 
257,60 D 
257,60 D 
257 60 D 
257 60 D 
154,39 C 
-644,39 C 
644,39 C 
644,39 C 
644 39 C 
75.000,00 C 
75.000,00 C 
75.000,00 C 
75 000,00 0 
7500:T0C 
1.357.307,83 0 
1.305.560,00 D 
1.305.560,00 D 
900.000,00 D 
900.000,00 D 
900.000,00 D 
405.560,00 D 
405560.000 
405.560,000 
405.560.00 
51.747,531) 
36.094,36 D 
36.094,360 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1:60 
0,00 
0,00 
0,00 
0 00 
:321,03 
121,03 
.121,03 
: .,21 03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 30 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(3 0 Ines 0,00 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Contabirsta 
CRC/RJ 060399/03 
1 de 3 
. , 
117.168,04 D 
109 333,64 D 
7 834,40 
1.800.000,00 D 
1.800.000,00 D 
1 800 000 00 D 
900 000,00 D 
900 000,00 D 
119.407,93 0 
119.407,83 D 
67.660,10 D 
321,03 
321,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
674,36 
674,36 
874,36 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
117.489,07 D 
109.654,67 D 
7.834,40 D 
1.800.000,00 D 
1.800.000,00 D 
1.800.000,00 D 
900.000,00 ID 
900.000,00 D 
120.082,290 
120.082,29 D 
68.334,46 D 
121 
12.1 
67.660,10 D 
61.747,83 D 
117.168,04 C 
117.168,04 C 
361.544,91 D 
361.544,91 D 
373.834,28 C 
373.834,26 C 
41.239,58 C 
22179,72 C￾19.059,86 C 
63.639,11 C 
61.133,85 C 
2,000,200 
1.800.000,00 C 
1.800.000,00 C 
1.800.000,00 C 
900.000,00 C 
494.600,00 C 
405.400,00 C 
900.000,00 C 
825.000,00 C 
75.000,00 C 
674,36 
0,00 
30.840,47 
30.840,47 
160,00 
160,00 
6090,01 
6.090,01 
24 590,46 
14.903,12 
9.687,34 
0,00 
0,00 
0,00 
160,00 
180,00 
160,00 
160,00 
160,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
OMB 
0,00 
0,00 
31.161,50 
31.161,50 
321,03 
321,03 
160,00 
160,00 
6.090,01 
6.090,01 
0,00 
24.590,46 
14.903,12 
8,607,34 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
0,00 
160,00 
0.00 
0,00 
68 334 46 D 
51.747,83 D 
117.489,07 C 
117.489,07 0 
361 383,88 D 
361.383,880 
367.904,250 
367 904,25 C 
22.739,13 C 
13.366,61 C 
9.372,520 
88.229,57 C 
76.036,97 C 
12 102,60 C 
1.800.000,00 C 
1.800.000,00 C 
1.800 000 00 C 
900.000,00 C 
494.440,00 C 
405.560,00 C 
900.000,00 C 
825.000,00 C 
75.000,00 C 
!NO 
iwgina 2 de 3 
27 1 
12.1 
12.2 
33.1 
03.2 
or ei e 
Contabilista 
CRC/R3 060399/03 
‘Nr -• •-•,41 
o‘ko 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 2 
Balancete de Verificação 
D/N CO\ Exerricio de 2026 
Filtro: Período: Margo/2026 
ITULO 
5.3.2 
5.3.2.1 
5.3.2.2 
6.2 
6.2.1 
6.2.1.1 
6.2.1.2 
6.2.2 
6.2.2.1 
6.2.2.1.1 
6.2.2.1.3 
6.2.2.1.3.01 
6.2.2.1.3.03 
6.2.2.1.3.04 
6.2.2.9 
6.2.2.9.2 
6.2.2.9.2.01 
6.2.2.9.2.01.01 
6.2.2.9.2.01.03 
6.2 2 9 2 01 04 
6.3 
6.3.1 
6.3.1.1 
6.3.1.3 
6.3.1.4 
6.3.2 
6.3.2.1 
8.3.2.2 
Inscrição de Restos a Pagar Processados 
Restos a Pagar Processados - Inscritos 
Restos a Pagar Processados Exercidos Anteriores 
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 
Execução do Orçamento 
Execução da Receita 
Receita a Realizar 
Receita Realizada 
Execução da Despesa 
Disponibilidades de Crédito 
Crédito Disponível 
Crédito Utilizado 
Crédito Empenhado a Liquidar 
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 
Outros Controles da Despesa Orçamentaria 
Emissao de Empenho 
Empenhos por Nota de Empenho 
Empenhos a Liquidar 
Empenhos Liquidados a Pagar 
Empenhos Liquidados Pagos 
Execugao de Rostos a Pagar 
Execução de Restos a Pagar não Processados 
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 
Restos a Pagar não Processados Pagos 
Execução de Restos a Pagar Processados 
Restos a Pagar Processados a Pagar 
Restos a Pagar Processados Pagos 
15.853,47 
14.590,98 D 
1.062,49 D 
1.357.147,83C 
1.305.400,00 C 
0,00 
323,36 D 
323,36 C 
1.305.400,00 C 
900.000,00 C 
494.600,000 
405.400,00 C 
337.739,90 C 
13.052,50 C 
54.607,60 C 
405.400,00 C 
405 400,00 C 
405.400,00 C 
337.739,90 C 
13.052,50 C 
54 607 60 C 
51.747,83 C 
36.094,36 C 
36.094,36 C 
0,00 
0,00 
15.653,47 C 
9.127,22 C 
6.526,25 C 
0,00 
0,00 
0,00 
29.621',68 
16.776,07 
321,03 
321,03 
0,00 
16.455,04 
8.307,52 
160,00 
8 147,52 
674,36 
7473,16 
0,00 
8.147,52 
8 147,52 
4.147,52 
674,36 
7.473,16 
0,00 
9.271,80 
5.415,65 
3.855,95 
0,00 
3.574,01 
3.574,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
16,038,07 
121,03 
0,00 
321,03 
16.615,04 
8.307,52 
0,00 
8.307,52 
160,00 
674,36 
7.473,16 
8.307,62 
8.307,52 
8.307,52 
160,00 
674,36 
7.473,16 
9.271,60 
0,00 
5.415,65 
3.855,95 
3.574,01 
0,00 
3.574,01 
15.663,470 
14.590,98 0 
1.062,49 D 
lasrxizsq 
1.305.680,00 C 
0,00 
644,39 D 
644,39 C 
1.305.560,00 C 
900.000,00 C 
494.440,00 C 
405 560.00 C 
337.225,54 C 
6.253,70 C 
62 080,76 C 
405.660,00 C 
405 560,00 C 
405.560,00 C 
337.225,54 C 
6.253,70 C 
62 080,76 C 
51.747,63 
36.094,36 C 
30.678,71 C 
1.559,70 C 
3.856,95 C 
15.653,47 0/ 
5.553,21 C 
10.100,26 C 
O 
SALDO 
FINAL 
9.2 
9.2 
5 
6.2 
7.1 
27.2 
27.2 
27.2 
28 
29 
16 
15 
14 
16 
14 
16 
CIC IND. SALDO 
S.F. INICIAL 
MOVIMENTACAO 
A DEBITO A CREDI 
Disponibilidades por Destinação 
Controle da Disponibilidade de Recursos 
Recursos Ordinários 
Recursos Extraorçamentarios 
Programação Financeira 
Cronograma Mensal de Desembolso 
Controle de Desembolso Mensal Orçamentário 
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 
Controle de Desembolso Mensal - Transferências 
Outros Controles 
Controle das Despesas Orçamentarias 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 
Nota de Empenho 
Empenhos Liquidados 
Control(' Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 
Anteriores 
eieturolo da Adniinistraglia Finandelni 
6.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 
8.Z1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho 
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Empenho - a Liquidar 
8 2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 
Liquidação e Entradas Compensatenas 
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 
8.21.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 
62.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 
13.2.21.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 
82.21.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- a 
Utilizar 
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 
Utilizadas 
- 8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 
Financeiras a Receber 
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 
8.2.2.1.142.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 
ittaillinalaggeMeng° Divid° 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA 
7.2.1 
7.2.1.1 
7.2.1.1.1 
7.2.1.1.3 
7.2.2 
7.2.2.1 
7.2.2.1.1 
7.2.2.1.1.01 
7.2 2 1.1 02 
7.9 
7.9.6 
7.9.6.1 
7 9 6 1 1 
7.9.6.2 
I EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Balancete de Verificação 
Exercício de 2026 
Filtro: Período: Março/2026 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
NIOVIMENTACAO 
A DEBITO A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
8.3.2 Execução da Instriçáo de Créditos em Divida Ativa 0,00 321,03 321,03 0,00 
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 0,00 321,03 321,03 0,00 
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber 0,00 321,03 321,03 0,00 
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tnbuteria a Receber em Cobrança 0,00 321,03 321,03 0,00 
Administrativa 
8.9 ()trimsConlroles 119.407,93 C 20.318,77 20.993,13 120.082,29 C 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 119.407,93 C 20.318,77 20.993,13 120.082,29 C 
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 67.660,10 C 7.473,16 8.147,52 68.334,46 C 
Nota de Empenho 
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 13.052,50 C 7 473,16 674,36 6.253,70 C 
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 13.052,50 C 7.473,16 674,36 6.253,70 C 
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 54607,60 C 0,00 7.473,16 62.080,76 C 
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 54.607,60 C 0,00 7.473,16 62.080,76 C 
8.9.13.2 Controle Financeiro das Desposas Orçamentárias de Exercicios 51.747,83 C 12.845,61 12.845,61 51.747,83 C 
Anteriores 
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 15.653,47 C 3.574,01 3.574.01 15.653,47 C 
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 9.127,22 C 3.574,01 0,00 5.553,21 C 
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 92 6 526,25 C 0,00 3.574,01 10.100,26 C 
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 36.094,36 C 9.271,60 9.271,60 36.094,36 C 
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92 36.094,36 C 5.415,65 0,00 30.678,71 C 
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 0,00 3.855,95 5.415,65 1.559,70 C 
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 0,00 0,00 3.855,95 3.855,95 C 
RESUMO 113418.84 113.418,8-1 
_Arm Leite Gomes 
Contabilista 
CRC/RJ 060399 03 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PigIna 3 de 3 
1/4e 
•p. 2 
o
sY 
C)L00 ..eij 
ICf/D NO\t‘'‘ 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/03/2026 
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 24853-3 
Ficha 00000 Conta 
Fonte de Recurso Aplicação 
000001 6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE 18990000- 0 34.010,28 29.259,50 
0,00 0,00 
Saldo da contabilidade na data 29.259,50 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 29.259,50 
Afczr Leite Gomes 
Contabilista 
CRC/RJ 06039 
Arc-1r Lezte 
Contabilis 
CRC/RJ 060 
RAT/ 
o 
Q 
'6' 46_ 00 0 -
(i‘ 
° '/N fl . 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Boletim Caixa 
01/03/2026a 31/03/2026 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
Receitas Orçamentárias 321,03 Despesas Orçamentárias 7.473,16 
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 9.687,34 
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 7.429,96 
Total das Receitas 321,03 Total dos Pagamentos 24.590,46 
Retiradas Bancárias 24.590,46 Depósitos Bancários 321,03 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 24.911,49 Total do Caixa da Despesa 24.911,49 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Receitas Acumuladas Anterior 83.157,76 Pagamentos Acumulados Anterior 63.639,11 
Receitas do Período 321,03 Pagamentos do Período 24.590,46 
Total das Receitas 83.478,79 Total dos Pagamentos 88.229,57 
Saldo Inicial do Exercício 34.010,28 Saldo na Data 29.259,50 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Bancos 34.010,28 Bancos 29.259,50 
Total do Balancete da Receita 117.489,07 Total do Balancete da Despesa 117.489,07 
CONECTA I Alcir Leite Gomes (ALCIRGOMES) I EXCLUSIVO I 13/05/2026 11:02:10 Pagina 1 de 1 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
MIS Retiradas Atual Conta Ante, br Depósitos 
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 llamas Coati Movitnaata - Demam Contas 53.528,93 321,03 24.590,46 
001 - Banco do Brasil S.A. 53.528,93 321,03 24.590,46 
Avinda: 3836-9 53.528,93 321,03 24.590,46 
00001 00113836-9124853-3 CONTA CORRENTE 18990000 - 53.528,93 321,03 24.590,46 
230.0000 
Total 51528,93 321,03 24.590,46 
Pendente 
0,00 
0,00 
Disponível 
29.259,50 
28289,50 
29.259,50 
29.259,50 
29.259,50 0,00 29.259,50 
29.259,50 0,00 29.259,50 
29.259.50 000 29.259,50 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Movimento Financeiro 
01/03/2026 a 31/03/2026 
Resumo do Caixa 
Receitas (b) Despesas (d) 
24.590,46 
Saldo = (a + b + c-d-e) 
321,03 -0,00 
Saldo Anterior (a) Retiradas (c) 
321,03 
Depósitos (e) 
0,00 24.590,46 
Tor Leite gOMeS 
Contabilista 
CRC/RJ 06039 
CONECTA I Alcir Leite Gomes (ALCIRGOMES) I EXCLUSIVO I 13/05/2026 11:03:40 Pagina 1 de 1 
FICHA CODIGO 
1 
1.3 
1.3.2 
1.3.2.1 
1.3.2.1.01 
1.3.2.1.01.1 
1.3.2.1.01.1.1 
1 1.3.2.1.01.1.1.82 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Balancete Analitico 
Exercício de 2026 
Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO 
Receitas Correntes - 
RaceRe Patrimonial 
Valores Mobiliários 
Juros e Correções Monetárias 
Remuneragac de Depósitos Bancários 
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 
Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RECURSOS ORDINÁRIOS CONECTA 
APURAÇÃO 
TIPO A ARRECADAR ARREC A MAIOR 
DEO. 
15000000 000.1100 
FR 
CODIGO 
APUC INICIAL ATUALIZADA 
PREVISÃO 
PERIOD() ACUrtULAD.- 
321,03 
321,03 
321,03 
321,03 
321,03 
321,03 
321,03 
( P.ECADAÇÁO 
644,39 
644,39 
644,39 
644,39 
644,39 
644,39 
644,39 
644,39 
644,39 
644,39 
644,39 
644,39 
cip 
cik/Coik,
a
:
/
l
y
e 
sx
r--_ 
0/12 
0 1st es 
6039 c? 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado 
321,03 0.4A 22 
Página 1 de 5 
Período: Margo - 01/03/2026 a 31/03/2026 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
FICO; DESCRIÇÃO 
CODIGO 
APLIC. 
5 
6 
1 
15- EMPRESA postonamvirporm- ° MANGARATISA (CONECTA) 
Consignações 
5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS 
5.2.11.04.0016- IMPOSTO DE RENDA REIDO NAFOWL 
Resultado Aumentativo - Transfetincia Flnancelta Recebida - Com Programação Financeira 
5.6.01.01.0018 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Outros recursos ordinários 
150 
150 
150 
000.1100 
000.1100 
030.1100 
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
INICIAI PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR 
82.834,40 
7.834,40 
5.046,58 
2 787,82 
900.000,00 900.000,00 75.000,00 
900.000,00 900.000,00 75 000,00 825.000,00 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Balancete Analítico 
Exercido de 2026 
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 900.000,00 900.000,00 82.834,40 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado PS(Sna 2 de 5 
LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
674,36 68.334,46 7.473,16 62.080,76 6-253,70 337.2.25,54 
674,36 68.334,46 7.473,16 62.080,76 6.253,70 337.225,54 
674,36 68.334,46 7.473,1.6 62.080,76 6.253,70 337.225,54 
160,00 257,60 160,00 257,60 802,40 
160,00 257,60 160,00 257,60 802,40 
160,00 257,60 160,00 257,60 802,40 
160,00 257,60 160,00 257,60 802,40 
160,00 257,60 160,00 257,60 802,40 
514,36 68.076,86 7.313,16 61.823,16 6.253,70 336.423,14 
514,36 68.076,86 7.313,16 61.823,16 6.253,70 336.423,14 
514,36 68.076,86 7.313,16 61.823,16 6.253,70 336.423,14 
514,36 68.076,86 7.313,16 61.823,16 6.253,70 336.423,14 
54.510,00 54.510,00 273.490,50 
514,36 13.566,86 7.313,16 7.313,16 6.253,70 62.933,14 
FI,P" DESLRI.C.,A0 
FIXAÇÃO E EMPENHADO 
INICIAL ALTERAÇOES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO 
15 - EMPRESA PUBLICAOETROMMEMS011147-1041A- 178A (0114607) 
15.01 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
15.01.01 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
26.122.0006.2003- Manuten0o da Unidade Orçamentária 
900.000,00 
900.000,00 
909.000,00 
30.000,00 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
405.560,00 
405.560,00 
405.560,00 
1.060,00 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 160,00 1.060,00 
F.R. STN:1.501.0000 I C.O. WOO 30.000,00 160,00 1.060,00 
000.1100 - RECURSOS IX) TESOURO- RT 30.000,00 160,00 1.060,00 
3.3.90.30.00 - Material de COIISIJMO 10.000,00 
2 3.3.90.39.00- Outros Senriços de Terceiros Pessoa Juridica 10.000,00 160,00 1.060,00 
3 4.4.90.52.5) - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
26.122.0006.2007- Encargos com Locag6ode Imóveis 70.000,00 
15010000 • OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 70.000,00 
ER. STN:1.501.0000 I C.O.: 0000 70.000,00 
000.1100 - RECUR935 DO TESOURO- RT 70.000,00 
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física 70.000,00 
26.122.0006.2059- Encargos com Pagamento de Pessoal 560.000,00 404.500,00 
15010003 - OUTROS RECURSOSNAG VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 560.000,00 404.500,00 
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 560.000,00 404.500,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 560.000,00 404.500,00 
5 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixa:- Pessoal Civil 400.000,00 328.000,00 
6 3.1.90.13.00 - Obrigaçoes Patronais 150.000,00 76.500,00 
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anterkres 10.000,00 
26.782.0006.1012 - AquIsicelo de Veiculos, Mbq u inas e Equipamentos 100.000,00 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCUUTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 100.000,00 
FR. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 100.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 100.000,00 
4.4.90.52.00 - E-quiparnentos e Material Permanente 100.000,00 
26.782.0006.2053 - Manutencgo da Garagem, Oficina e Frota 140.000,00 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULACOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 140.000,W 
FR. STN:1.501.05)01 CO.: 0000 140.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 140.000,00 
9 3.3.90.30.50- Material de Consumo 100.000,00 
10 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 40.000,00 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2026 
Período:Margo - 01/03/2026 a 31/03/2026 
T ,s 900.000,60 160,00 405.560,00 6/4,36 63.334,46 7.473,i 337 225,54 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 5 
EMPRESA PUBUCA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Balancete Analítico 
Exercido de 2026 
Período: Margo - 01/03/2026 a 31/03/2026 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
PREVISÃO ESPESA APURAÇÃO 
rooico 
FICHA DESCRIÇÃO RELIC IA'. AClittilLADA , Er,Fr! CONC Ef , A I1AIIIP 
07 - CONECTVINIPRESA PÚBLICATiMardilitMal 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2029 
7.120.90 13 '00,71 
Restos a Pagar - 2025 
15 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
9.687,34 12.192,60 
9.687,34 12.192,60 
5 
Consignações 
5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO ROES 156 000.1100 9.687,34 12.192,60 
DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
PMMANGARAITBA - Personalizado 
17.117,30 26.148,81 
Pagina 4 de 5 
34010/28 DISP"Ibilida011111.1.11N11111111111111111411111111111biat, 
Recurso Disponível 
Conta Corrente 
34.010,28 Banco 
34.010,28 
34.010,28 
Dlipon*Ilidades 
Banco 
Recurso Disponível 
Conta Corrente 
292,59,50 
29.259,50 
29.259,50 
29.259,50 
TOTAL GERAL 117.489,07 TOTAL GERAL 117.489,07 
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) 
Balancete Analítico 
Exercício de 2026 
Período: Marco - 01/03/2026 a 31/03/2026 
RECEITAS 
4780ra:file oii5WATI"'7 
DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR r,10 PERÍODO ACUMULADO 
IOWA'S 63.639,11111111111M4111111111111114•11111 Receita 4111111111111rw 83.157,/1 321,or 
Receitas Orçamentárias 323,36 321,03 644,39 Despesas Orçamentárias 54.607,60 7.473,16 62.080,76 
Transferências Recebidas 75.000,00 0,00 75.000,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 7.834,40 0,00 7.834,40 Despesas Extra Orçamentárias 2.505,26 9.687,34 12.192,60 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 6.526,25 7.429,96 13.956,21 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personaltzado Página 5 de