materia nº 1/2026

COOT, 
Oficio n°. 200/SMMAMC/20 
A Sua Excelência o Senhor 
6.A0 Expediente 
p/T__èitura 
Em 1 9 M Mangaratiba,15 de Maio de 2026 
Estado do Rio de Janeiro 
FJ Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
PREFEITURA 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças 
IVIANGARATEA Climáticas - SMMAMC. 
Nilton Carlos Santiago Barros 
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba 
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças 
Climáticas. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a 
Conciliações Bancárias desta Secretaria referente ao mês de Janeiro de 2026. 
Atenciosamente, 
fia, I. CrUCfe 
IOW tA P1 /054 ‘ente 
NatachaOr zani Kedgeczeeea ev3 
Secretaria Mun. de Meio Ambiente 
Port.n°. 02053/2025 
Recebido 
M Lh 
odkinica CriatillfilhaS de Otiveu 
Mon Geritteght 
Matrfosttit 031 
SahyVillage Shopping e Conveniência, Av. Vale do Sahy s/n, loja 131 C - Sahy Mangaratiba / RJ 
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6000 Ramal:6177 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR 
DESPESAS 
PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO I ACUMULADO 
2.634,080 2.634,080 DESPESAS ORC„AMENT RIAS 0,000 0,000 
2.634,080 2.634,080 
2.634,080 2.634,080 
0,000 0,000 TRANSFERtNCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 0,000 0,000 
Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026 
RECEITAS 
REMISSORÇAMENTARIAS 
1 Receitas Correntes 
1.3 Receita Patrimonial 
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
DISPONIBILIDADES 
Banco 
Recurso Disponível 
Recurso Aplicado 
TOTAL GERAL 
AdWit,s Arvez ,, 
C:r:tEdcr -
Re2,¡:,tr0. kJ-133211/0-4 ¡$, Watac . Keck 
Secretaria de Meio Ambiente 
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Balancete Sintético 
291.010,98 DISPONIBILIDADES 293.645,06 
291.010,98 Banco 293.645,06 
0,00 Recurso Disponível 0,00 
291.010,98 Recurso Aplicado 293.645,06 
293.645,060 TOTAL GERAL 293.645,060 
FMMA I ADONIS SILVA DE OLIVEIRA (152582FMMA) I 12/05/2026 14:46:38 Página 1 de 1 
Filtro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026 
Ordem da Pagamento 
WITOZIEN 
=111=1111=31111=110:111=111=111=0 
Pagamerto 
tomamento de Cobra Credo, 
Loor,o ',lento de Caixa =1=2:111 
Portals* Eatraorvementiria 1.igiddagio 
Carta 
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE " 
Relatio de Pagamentos 
Exercicio de 2016 
Preernso 
===11. 1111 
Adonzs Silva de Ofivetra 
Contedcr 
Fte2i:,tro. kJ-133211/0-4 
Watac TiCede 
Secretária de Meio Ambiente 
ffielliNGAREFIEF 
pREWsIO APuRAcAo 
,-;•• A ARRECADAR ARP.EC. A MAI011 
Cs- .,:.:1:..i ,.' . 111211111111111111111111111111111 
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Balancete Analítico 
Exercício de 2026 
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026 
1 Receitas Correntes 2.634,08 2.634,08 2.634,08 
1.3 Receita Patrimonial 2.634,08 2.634,08 2.634,08 
1.3.2 Valores Mobliarios 2.634,08 2.634,08 2.634,08 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 2.634,08 2.634,08 2.634,08 
1.3.2.1.01 Remuneraçãode Depósitos Bancários 2.634,08 2.634,08 2.634,08 
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 2.634,08 2.634,08 2.634,08 
1.3.2.1.01.1.1 Remuneraçáode Depósitos Bancários - Geral - Principal 2.634,08 2.634,08 2.634,08 
1 1.3.2.1.01.1.1.81 Remuneraçáode Depósitos Bancários - Cumprimento de sentença No 0177386-56.2016.4.( 15010000 000.1100 2.634,08 2.634,08 2.634,08 
Adorns Silva ;le °revelry 
C3ntadcr 
Pc•-tilro. „:j-133211!0” itratac ede 
Secretaria de Meio Ambiente 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 2.634,08 2.634,08 
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 1 de 4 
A RECEBER ROCES. A MAIOR 
APURAÇÃO Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026 
REarrAs EXTRA ORÇAMENTARIAS CÓDIGO 
APLIC. 
PREVLSÃO 
ATLIA117_ADA 
ARRECADAÇÃO 
ACUMULADA 
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Balancete Analítico 
Exercício de 2026 
35.000,00 35.000,00 
35.000,00 35.000,00 35.000,00 
150 000.1100 35.000,00 35.000,00 
10- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO At4BIENTE 
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 
1 
5.6.01.01.0012 - Transferência recebida do Ungáo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA" - Recursos ordinários 
_Adonis Sitva oft: Olivara 
C.:.ontadv 
. ;)133211I Natacria I. TK,ecfe 
Secretária de Meio Ambiente 
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARAS 
GeaSIAP - PMMANGARATB3A - Personalizado 
35=00 35.000,00 Pagina 2 de 4 
DEsauciio 
MACAO 
4 CIAL 
PRÉ 
EMPEt1HALX) . 
EMPENHADO 
PERIODO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO MAO LIQUID. 
LIQUIDADO 
ALTERAOES ACUt4ULADO , PERÍODO ACUMULADO 
PAGO A PAGAR 
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Balancete Analítico 
Exercício de 2026 
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
10 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
10.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
18.541.0006.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 
15000000 - RECURSOS N40 VINCULADOS DE (('POSTOS - RECURSOS DO DERCICIO CORRENTE .
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -NT 
1 3.3.90.30110 - 'lateral de Consumo 
2 3.3.9039.00 - Outros Servos de Terceiros -Pessoa 
3 449052.06- Equipamentos e Materal Perrranente 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
35000,00 
35.000,00 
15.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
$ I 
Watac 
Secretária de Meio Ambiente 
eALI) • 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 4 
. . FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Balancete Analítico 
Exercido de 2026 
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026 
RECELTAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
Total da Receita 0,00 2.634,08 
Receitas Orçamentárias 0,00 2.634,08 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 
2.634,08 Total da Despesa 0,00 0,00 
2.634,08 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 
0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Disponibilidades 291.010,98 Disponibilidades 293.645,06 
Banco 291.010,98 Banco 293.645,06 
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00 
Conta Corrente 0,00 Conta Corrente 0,00 
Recurso Aplicado 291.010,98 Recurso Aplicado 293.645,06 
Conte Corrente 291.010,98 Conta Corrente 293.645,06 
TOTAL GERAL 29164506 TOTAL GERAL 293.645,06 
fiai ,,Uva Cie Olivetra 
Conta&r 
i0-133211/0-4 
Xatacka I. eie 
Secretária de Meio Ambiente 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4 
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Janeiro/2026 
op" 06- 
7 
Q 
O j 
ef ea 2 Zer de 2026 
TÍTULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
mOvimENTAÇA0 
A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
Ativo 291.010,980 2.634,08 11111r ,00 293.645,06 D 
1.1 Ativo Circulante 291.010,980 2.634,08 0,00 293.645,06 D 
1,1,1 Caixa e Equivalentes de Caixa 291.010,980 2,634,08 0,00 293.645,06 D 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 291.010,980 2.634,08 0,00 293.645,06 D 
1.1 1 1 1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação 291.010.98 D 2.634,08 0.00 293.645,06 D 
1 1 1 1 50 Aplicações Financeiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F) 22 291.010.98 D 2 634.08 0,00 293.645,06 D 
2 Passivo e Patrimônio Liquido 291.010,98 C 291.010,98 291.010,98 291.010,980 
2.3 Património Liquido 291.010,98 C 291.010,98 291.010,98 291.010,980 
2.3.7 Resultados Acumulados 291.010,98 C 291.010,98 291.010,98 291.010,98 C 
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados 291.010,98 C 291.010,98 291.010,98 291.010,98 C 
23.7.1.1 Superevits ouDeficitsAcumulados — Consolidação 291.010,98 C 2 110.98 2.110,98 291.010,98 C 
2.3.7.1 1.01 Superevits ouDeficitsdo Exercício 2.110.980 2110.98 0,00 0,00 
2.3.7.1 1.02 Superevits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 288.900,00 C 0,00 2.110.98 291.010,98 C 
23.7.1.5 Superavits ouDeficitsAcumulados —InterOFSS — Municipio 0,00 288 900,00 288.900,00 0.00 
23.7,1.5.01 Superavits ouDeficitsdo Exercício 258.900,00 C 288 900,00 0,00 0.00 
2.3.7.1 5.02 Superevits ouDeficitsde Exercícios Anteriores 288.900,00 D 0.00 288.900.00 0,00 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 0,00 0,00 2.634,08 2.634,08 C 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0,00 0,00 2.634,08 2.634,08 C 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 2.634,08 2.634,08 C 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 2.634,08 2.634,08 C 
4.4.5.1 1 Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação 0.00 0,00 2.634.08 2.634.08 C 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 D 
5.2 Orçamento Aprovado 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 D 
5.2.2 Fixação da Despesa 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 D 
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 0.00 35.000,00 0.00 35.000.00 D 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 0.00 35 000,00 0.00 35000,000 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 0,00 2.634,08 37.634,08 35.000,00 C 
6.2 Execução do Orçamento 0,00 2.634,08 37.634,08 35.000,00 C 
6.2.1 Execução da Receita 0,00 2.634,08 2.634,08 0,00 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 0,00 2.634,08 0,00 2.634,08 D 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 0,00 0,00 2.634,08 2.634,08 C 
6.2.2 Execução da Despesa 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 C 
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 C 
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 0.00 0,00 35.000,00 35.000,00 C 
7 Controles Devedores 291.010,980 72.634,08 0,00 363.645,06 D 
7.2 Administração Financeira 291.010,980 72.634,08 0,00 363.645,06 D 
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 291.010,98 D 2.634,08 0,00 293.645,06 D 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 291.010,980 2.634,08 0,00 293.645,06 D 
72.1 11 Recursos Orclinerios 291.010,98 D 2 634,08 0,00 293.645,06 D 
7.2.2 Programação Financeira 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 D 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 D 
7.2.2.1.1 Controle de Desembolso Mensal Orçamentário 0.00 70.000,00 0.00 70.000,00 O 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 12.1 0,00 35.000.00 0,00 35.000,00 D 
7.2.2.1.1.02 Controle de Desembolso Mensal Transferencias 12.1 0.00 35 000,00 0.00 35.000,00 D 
8 Controles Credores 291.010,980 2.634,08 75.268,16 363.646,06 C 
8.2 Execução da Administração Financeira 291.010,98 C 0,00 72.634,08 363.645,06 C 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 291.010,900 0,00 2,634,08 293.645,06 C 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 291.010,98 C 0,00 2.834,08 293.645,06 C 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 291.010,98 C 0.00 2.634,08 293.645.06 C 
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercido 291.010,98 C 0,00 2.634.08 293.645,06 C 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 C 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 C 
822.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 0.00 0,00 70.000.00 70.000.00 C 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 0,00 0.00 35.000,00 35.000.00 C 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 0.00 0,00 35.000.00 35.000.00 C 
Utilizar 
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0.00 0,00 35.000.00 35.000.00 C 
Financeiras a Receber 
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 C 
8.3 Execução da Divida Ativa 0,00 2.634,08 2.634,08 0,00 
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 0,00 2.634,08 2.634,08 0,00 
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a rteceuer 0.00 2.634,08 2.634,08 0,00 
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber 0.00 2 634,08 2 634,08 0.00 
8 3 2.3.1 01 Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributaria a Receber em Cobrança 0.00 2 634,08 2.634.08 0,00 
Administrativa 
ftr-z..ink• 
Acions Silva de OCivetra 
Contack,r 
i:J-133211/0-4 %zt Í.tde 
Secretária de Meio Ambiente 
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de I