| Tipo | Balancete Assistência Social e Direitos Humanos |
|---|---|
| Número / Ano | 4 / 2026 |
| Date | 2026-05-19 |
| Ementa | Ofício 962/SMASDH/2026 de autoria da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos que encaminha o balancete financeiro e as conciliações bancárias do mês de abril de 2026. |
| native_id | 19824 |
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Atenciosa t ,
Edua
Secretario Municipal de
do Ferreira Jo
• ssistenc' oc treitos Humanos
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N° 962 - SMASDH/2026.
Mangaratiba, 15 de Maio de 2026.
A Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a
Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Abril de 2026.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
1.245.241,69
1.144.545,92
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
2.348.103,00 Pagamentos Acumulados Anterior
1.208.020,29 Pagamentos do Período
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RI I Telefone: 216888153921 I GNP]: 17.507.464/0001-91
PMAS I lucia helena rosa (876229FMAS) I EXCLUSIVO I 11/05/2026 08:07:16 Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFIATIBA
Ao TE.xpe
pic
Boletim Caixa
01/04/2026 a 30/04/2026
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
69.419,23
1.053.301,79
85.299,27
0,00
Despe Is Orgamentiili(ente
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
1.117.106,73
0,00
27.439,19
0,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
3.556.123,29 Total dos Pagamentos
1.935.371,41 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
1.935.371,41 Bancos
5.491.494,70 Total do Balancete da Despesa
2.389.787,61
3.101.707,09
0,00
3.101.707,09
5.491.494,70
Ficha Conta
Movimentac6o das Contas de Caixa e Bancos
rAnterior Depositos Rohl-ado-- Atual Pendente
CONTAS BANCARIAS 3.038.232,72 1.122.721,02 1.089.206,85 3.101.707,09 0,00
15000000- RECURSOSMAO
CORRENTE
VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 682,495.66 1.095.565,82 995.930,12 782.131,36 0,00
000.0001 - GERAL 615.411,59 48.868,14 4,955,36 889.324,37 0,00
54915 0011383-6118537-X BBMACFBAS I8537-0 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383.6118537-1 BB -MACFNAS 18537-0 aplic 1.1.1.1.1.50 56.621,55 12.573,80 3.129,66 66.065,69 0,00
59765 0011383-6120390-4 BB • COVID-19 •ACC)C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
59757 0011383-6120390-4 ee - COVID-19 • ACO APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
20390-4
59766 0011383-6120391-2 88 • COVID-19 EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 88 - COVID-19 - EPI APUCACJI)C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20391-2
52232 00113836-9117145-x 88- PSEI FNAS APUC 1.1.1.1.1.50 160.371,43 12.563,06 0,00 172.934,49 0,00
52233 00113836-9117145-X 88- P08 FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 88- GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 111.183,86 21.091,04 1.825,70 130.449,20 0,00
52226 00113836-9117142-5 80- GSUASENA5 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS APUC 1.1.1.1,1.50 90,86 0,76 0,00 91,62 0,00
54889 00113836-9117975-2 8.8. • Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 BB - CrlamaFelt/c/c 17.975-2 - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
59778 00113836-9120530-3 BB - EMENDA P8151..1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 00113836-9120530-3 88- EMENDA PARL.1272/16 C/C APL1C 1.1.1.1.1.50 39,22 0,33 0,00 39,55 0,00
( 20530-3
52236 0011729.3117138-7 08- ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 BB • ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50 73,44 0,63 0,00 74,07 0,00
52235 0011729-3117139-5 ee • BPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 08- EPC ESCOla APLIC 1.1.1.1.1.50 4.522,33 38,27 0,00 4.560,60 0,00
52237 0011729-3117140-9 08 - AEPETt 1.1.1.1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-5 50 •WellAPL1C 1.1.1.1.1.50 432,26 3,66 0,00 435,92 0,00
50886 23710886-9114105-4 &Masco -POE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco -POE ;PUG 1.1.1.1.1.50 259.421,20 2.385,09 0,00 261.806,29 0,00
50887 23710886-9114109-7 Bradesco • PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
50889 23710886-9114109-7 aradesco •POEAPLIC 1.1.1.1.1.50 22.653,44 211,50 0,00 22.864,94 0,00
080.1000- RECURSOS DO TESOURO RT 57.084,07 1.045.597,68 900974,76 122.1306,99 0,00
59809 00113836-9128725-3 Recursos Ordinarios FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59810 00113836-9128725-3 Realms Ordlnarlos FMA.5 - APlicatan 1.1.1.1.1.50 67.084,07 1.046.697,68 990.974,76 122.806,99 0,00
GOVERNOS NWERAL - BLOCO peetarretrAo DAS MASS E SERVIÇOS PÚBLICOS oe SAÚDE.- 3.350,19 28,35 0,00 3.378,54 0,00
Disponível
3.101.707,09
782.131,36
659.324,37
0,00
66.065,69
0,00
0,00
0,00
0,00
172.934,49
0,00
0,00
130.449,20
0,00
91,62
0,00
0,00
0,00
39,55
0,00
74,07
0,00
4.560,60
0,00
435,92
1,00
261.806,29
1,00
22.864,94
122.806,09
0,00
122.806,99
3.378,54
Total dos Pagamentos 1.144.545,92
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
1.208.020,29
1.059.246,65
0,00
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
1.122.721,02
0,00
2.267.266,94 Total do Caixa da Despesa 2.267.266,94
I :2 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim Caixa
01/04/2026 a 30/04/2026
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Uinta Anterior Depositos Retiradas Atual Pendente Disponivel
ROGERIOCASTROCOSTA
C.cntacior
CRC: 057096-03/lu
400.7174 - FNAS
59804 00113836-9126828-3 Programa CriançaFeltz 1.1.1.1.1.50
16600000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA
%OCTAL. ERAS - RECUELSOLS 005755(51010 CORRENTE
400.7174 - FNAS
59795 00113836-9123225-4 IGO - ProgramaAudio6r052 1.1.1.1.1.19
59796 00113836-9123225-4 IGO - ProgramaAudioBrasil 1.1.1.1.1.50
3.350,19 28,35 0,00 3.378,54 0,00 3378,54
3.350,19 28,35 0,00 3.378,54 0,00 3.378,54
130.818,25 802,66 55.788,06 75,83295 0,00 75.832,85
130.810,25 802,66 55.788,06 75.832,85 0,00 7593295
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.977,97 50,58 0,00 6.028,55 0,00 6.028,55
59791 00113836-9124381-7 Prograrna de FortaledmentoCadUnlco SUAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59792 00113836-9124381-7 Programa de FortalecimentoCadOnico SUAS 1.1.1.1.1.50 46.512,44 393,52 0,00 46.905,96 0,00 46.905,96
59803 00113836-9126828-3 Programa CdancaFeltz 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59807 00113836-9127028-8 Prow-are CrlancaFelix 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59808 00113836-9127028-8 ProgramsCriançaFear 1.1.1.1.1.50 78.327,84 358,56 55.788,06 22.898,34 0,00 22.898,34
16400000- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A
ARNIST&C1 A SOCIAL - RECURNA 00 ENERCTC10 CORRENTE 4.25467 36,01 00 4.791,68 0,00 4.291,68
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 4.255,67 36,01 0,00 4.291,68 0,00 4.291,68
59793 00113836-9124987-4 ESTRUTURACAO CO SUAS • srmv - RNAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59794 00113836-9124987-4 esnurruaaçaocoSUAS- 5101V' FMAS 1.1.1.1.1.50 7,83 0,07 0,00 7,90 0,00 7,90
59805 00113836-9127247-7 S1GTV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59806 00113836-9127247-7 SIGN- 46icar* 1.1.1.1.1.50 4,247,84 35,94 0,00 4.283,78 0,00 4.283,78
15633110- Transferiincla deConvenes' e Instrumentos Congineres yinculados IL 923.672,73 7.814,79 0,00 931.467,52 0,00 931.487,52 fiesietência Snced rierArArrnfts do Am44444 narlamentantit IfteRviduAis
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 923.65280 7.814,62 0,00 931.467,42 0,00 931.467,42
59797 00113836-9125536-X BrendaParlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59798 00113836-9125536-X Aoltcaçiio 1.1.1.1.1.50 327.007,21 2.766,66 0,00 329.773,87 0,00 329.773,87
59801 00113836-9125534-3 Emenda Parlamentar Individual R485 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59802 00113836-9125534-3 Ernenda Padamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50 407,10 3,45 0,00 410,55 0,00 410:55 X
59799 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59800 00113836-9125535-1 Emenda Parlamentar individual FMAS 1.1.1.1.1.50 83.432,43 705,89 0,00 84.138,32 0,00 84.138,32
59813 00113836-9127294-9 Emenda Parlamentar Hugo Leal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330260120220005
59814 00113836-9127294-9 Emenda Parlamentar Hugo Leal 1.1.1.1.1.50 512.806,06 4.338,62 0,00 517.144,68 0,00 517.144,68
330260120220005Apnoea)
400.7174- FNAS 19,93 0,17 0,00 70,10 0,00 20,10
59789 00113836-9124553-4 Emenda ParlamentarIndividualsERAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59790 00113836-9124553-4 Emenda Parlamentar Individuais FMAS • 1.1.1.1.1.50 19,93 0,17 0,00 20,10 0,00 20,10
ArANAnciA Social flornom44.44 de 4.111611/1•11 natimesontAme,AAbanemeb,
16653120- Transferinclas de Coneinias •Instrument= Coagulantsvincula***
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
APlaaçao
603.060,77 5.10
603.060,77
2,23 0.00
5.102,73 0,00 608."116.363,00 A
0,00 608.163,00
0,00 608463,00
59815 00113836-9129051-3 Emenda 55901330260202501- Projeto-RP2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59816 00113836-9129051-3 Emenda 53901330260202501 • Projeto-RP2 1.1.1.1.1.50 603.060,77 5.102,23 0,00 6.163,00 08 0,00 608.163,00
- Aolindo
17040000- TRANSPERENCIASOA WaneREFERENTES A COIMPENSACOES FINANCEIRAS
PELA EXPLORACAOOE RECURSOS NATURATS . RECURSOS 00 EXERCTCTO CORRENTE 0,00 7.528,47 7.528,47 0,00 0,00
000.1110- ROYALTIES 0,00 7.528,47 7.525,47 0,00
59811 00113836-9128726-1 Recursos Ordinarios FMAS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
59812 00113836-9128726-1 RoyaltiesPetrOko FMAS • Aplicaolo 1.1.1.1.1.50 0,00 7.528,47 7.528,47 0,00
17060000 - TRANSFER0NCIA ESPECIAL DA 1141793 - RECURSOS DO 15051CiCLIO CORRENTE 690379,45 5.842,89 0,00 696.422,14
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 690379,45 5342,69 0•00
59782 00113836-9123667-5 Emenda Padamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicack 1.1.1.1.1.50 138.162,56 1.168,93 0,00
59787 00113836-9123668-3 EmendsParlamentar R4854 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emend.,Pariamentar R4AS-4 - Aplicacao 1.1.1.1.1.50 276.325,11 2.337,87 0,00
59780 00113836-9123669-1 Errenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlanentar FMAS-1 - AolicacEo 1.1.1.1.1.50 137.929,22 1.166,96 0,00
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar R485•1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9173670-5 Emend!,Parlamentar FMAS-3 - Araicaçao 1.1.1.1.1.50 138.162,56 1.168,93 0,00
TotAl ,03f0.2i2 72 1.12/721.02 1.059.246,65 3.301707,09 0,00 3.101.707,09
696.422,14
0,00
139.331,49
0,00
278.662,98
0,00
139.096,1.8
0,00
139.331,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696.422,14
606.422,14
0,00
139.331,49
0,00
278.662,98
0,00
139.096,18
0,00
139.331,49
„
Tesoureiro(a)
LUGO Hrearitatfil ROSS
Subseuctka de Tetourada
c6..k.,40t 82005
Adonis sitva e Otivetra
Contador
Registro. 'RJ-133211/0-4
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS I lucia helena rosa (876229FMAS) I EXCLUSIVO I 11/05/2026 08:07:16 Pagina 2 de 2
6.1
7.1
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
9.2
11
9.2
9.2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2026
,\31•11C1p7,TN,
000R, o,
.zr ,
,
A
Nr o fr, cr
O :•;,? i 4") •
4c.
Exercício de 2026
IND. MOVIMENTAÇÃO
S.F. A DEBITO A CREDITO
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3 1.1 1.1
3 1111 01
3 1.1 1.1 01 01
3.1.2
3.1.2.1
3 1 2.1.2
3 1.2.1.2 01
3.1.2.2
3.1.2.2.1
3 1.2.2.1.01
3,3
3.3.1
3.3.1.1
3 3.1.1.1
3 3 1.1.1.06
3 3 1 1.1.99
3.3.2
3.3.2.1
3 3 2 1 1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.2
3 3 2.2 1
3 3 2.2.1 21
3.3.2.3
3 3 2.3.1
3 3 2 3.1 32
33.23 1 56
3.3.2.3.1.99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4 4 5.1.1
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4 5.1 1.2
4 5 1.1.2 02
4.5.2
4.5.2.1
4 5 2 1.3
4 5 2 1 3 08
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5 2.1 1 1
5.2.2
5.2.2.1
52.2 1.1
5 2.2 1.1.01
52.2 1.2
52.2.1.201
5 2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
5 2.2 1.3.02
5 2.2.1 3.03
5.2.2.1.3.99
522.1.9
5 2 2 1.9.04
5.2.2.9
52.29.2
5 2.2.9.2.01
5.2.2 9.2.01.01
5 2.2.9.2.01 03
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronals
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - lntra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação
Contribuições Previdenciarias - INSS
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Generos Alimentacao
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diarias - Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação
Locações
Serviços Terceiros- Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jun dica - Consolidação
Serviços Bancários
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Rernuner ação de DepOsitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Repasse Recebido
TransferênciasInterGovernamentais
Transferénclas Constitucionais e Legais de Receitas
Transferencias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS -
União
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social -
FNAS
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Credito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superavit Financeiro de Exercicio Anterior
Excesso de Arrecadação
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-I Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-lAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores
1.530.199,50 D 1.105.799,46 41.768,74 2.594.230,220
1.038.149,47 D 948.548,83 0,00 1.984.898,30 D
923.425,06 D 931.863,22 0,00 1.855.288,28 D
923.425,06 D 931.863,22 0,00 1.855.288,28 D
923.426,06 D 931 863,22 0.00 1 855 288.28 D
923.425.06 D 931 863.22 0,00 1.855.288,28 D
923.425,06 D 931.863.22 0,00 1.855.288.28 D
114,724,41 C) 14.685,61 0,00 129.410,02 D
15.499,920 14.685,61 0,00 30.185,53 D
15.499,92 D 14.685,61 0.00 30185.530
15.499.92 D 14.685,61 0.00 30 185.53 0
99.224,49 D 0,00 0,00 99.224,49 D
99.224,49 D 0,00 0,00 99.221,490
99.224.49 D 0.00 0,00 99.224.49 D
492.050,03 D 159.250,63 41.768,74 609.531,92 D
28.391,17 D 1.384,84 0,00 29.776,01 D
28.391,17 D 1.384,84 0,00 29.776,01 D
28.391,17 D 1.384,84 0,00 29.776.01 D
25.993,17 D 1 384,84 0.00 27.378.01 D
2.398.00 D 0.00 0,00 2.398,00 D
463.658,86 D 157.865,79 41.768,74 679.755,91 D
0,00 2.601,00 0,00 2.601,000
0.00 2.601.00 0,00 2601,000
0.00 2.601,00 0.00 2.601.00 D
113.686,76 D 86.358,59 41.768,74 158.276,61 D
113686.760 86 358.59 41.768,74 158276.610
113.686,76 D 86 358.59 41.768.74 158.276,61 0
349.972,10 D 88.906,20 0,00 418.878,30 0
349.972.100 68 906.20 0.00 418.878.300
38.456,760 2.056,62 0,00 40.513,380
1.825.700 3.061.52 0,00 4.887,220
309.689,64 D 63.788,06 0,00 373.477.70 D
2.260.865,49 C 0,00 1.122.721,02 3.383.576,51 C
69.282,29 C 0,00 26.054,99 95.337,28 C
69.282,29 C 0,00 26.054,99 95.337,28 C
69.282,29 C 0,00 26.054,99 95.337,28 C
59.282,29 C 0,00 26.054,99 95.337.28 C
2.191.573,20 C 0,00 1.096.666,03 3.288.239,23 C
947.749,200 0,00 1.053.301,79 2.001,050,99 C
947.749,20 C 0,00 1,053.301,79 2.001,060,99 C
947.749.20 C 0,00 1.053.301,79 2.001.060,990
947.749,20 C 0.00 1.053.301,79 2001 . 050.99 C
1.243.824,000 0,00 43.364,24 1.287.188,24 C
1.243.824,00 C 0,00 43.364,24 1.287.188,24 C
1.243.824,00 C 0,00 43.364.24 1.287.188.24 C
1.243.824,000 0,00 43.364.24 1.287.188.24 C
25.135.109,73 D 3.675.026,31 2.727.187,75 26.082.948,29 D
24.449.587,51 D 3.675.026,31 2.727.187,75 25.397.426,07 D
1.015.232,99 D 0,00 0,00 1.015.232,990
1.015.232.990 0,00 0,00 1.015.232,990
1.015.232.990 0.00 0,00 1.015 232.99 D
23.434.354,520 3.675.026,31 2.727.187,75 24.382.193,08 D
12.900.933,11 D 3.131.283,81 2.685.068,21 13.347.148,71 D
1.015.232,990 0.00 0,00 1.015.232,990
1.015.232,990 0,00 0.00 1,015.232,990
12,271.743,430 1.290.052.65 367.452,34 13.194.343,74 D
12.271.743,430 1.290.052,65 367.452.34 13.194.343.74 D
0.00 1.657.504,99 1.657.504.99 0,00
1.243.956.650 0.00 0,00 1.243.956.65 D
0.00 446.215,60 0.00 446215.600
11.027.786.780 843.837.05 367.452,34 11.504.171,49 D
12.271.743.43 C 367.452.34 1.290.052,65 13.194.343.740
386.043.31 C 183.726,17 660.110.88 862428,020
386.043.31 C 183 726,17 660.110,88 862.428,02 C
10.533.421,41 D 543.742,50 42.119,54 11.035.044,37 D
10.533.421,41 D 543.742,50 42.119.54 11,035.044,370
10.533.421,41 D 543.742.50 42.119,54 11.035.044,370
10.645.333,570 54a742,50 0.00 11.189.076.070
111.912.16 C 0,00 42.119.54 154.031.70 C
685.522,22 D 0,00 0,00 685.522,22 D
408.234,44 D 0,00 0,00 408.234,44 D
366.621,58 D 0,00 0,00 368.621,58 D
41.612,86 D 0,00 0,00 41.612,86 0
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PágIna 2 de 4
SALDO
FINAL
277.287,78 D
142.629,01 D
134.658,77 D
26.082.948,29 C
25.397.426,07 C
1.015.232,99 C
367.292,53 D
1.382.525,52 C
24.382.193,08 C
13.347.148,71 C
2.312.10,1,34 C
11.035044.37 C
8.694.034.24 C
218794,640
2.122.215.49 C
11.035.044,37 C
11.035.044,37 C
11.035.044.37 C
8.694.034,24 C
218 794.64 C
2.122.215.49 C
685.522,22 C
408.234,44 C
155.014,35 C
55.788,06 C
197.432,030
277.287,78 C
255.161,590
22.126,19 C
29.152.891,31 D
3.442.937,49 D
3.442.937,49 D
3.442.937,49 D
3.442 937.49 C)
3.184.180,74 D
88.000.00 D
170 756.75 D
22.683.421,47 D
9.336.272,76 D
9.336.272,76 D
1.986.033,93 D
7176.534.950
173.703.880
13.347.148,71
13.347.148.71 D
13347.148.710
13.347.148,71 D
3.026.532,35 D
3.026.532,35 D
2.341.010,13 D
2.341.010.13 D
685.522,22 f)
29.152.891,31 C
3.442.937,49 C
3.442.937,49 C
3.442.937,49 C
3 442.937.49 C
12.619.600
12.819.600
3 184 180.740
2.964.173,18 C
220007.560
0,00
20 911.86 D
20 911.86 C
88.000.000
53.904.00 C
34.096.00 C
183.576.350
183 576.35 C
22.683.421,470
9.336.272,76C
9.336.272,76 C
2.557 997.71 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2026
Exercício de 2026
1,416/34,.
Do%
° 3,4
.4c),
me'
trruLos C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBIT°
MOVIMBNTAÇA0
ACREDITO
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 277.287,78 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 142.629,01 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercicios Anteriores 9.2 134.658,77 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 25.135.109,73 C 6.264.313,89 7.202.152,45
6.2 Execução do Orçamento 24.449.587,51 C 6.254.313,89 7.202.152,45
6.2.1 Execução da Receita 1.015.232,99 C 69.419,23 69.419,23
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 297.873,30 D 69.419,23 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.313.106,29 C 0,00 69.419,23
6.2.2 Execução da Despesa 23.434.354,52 C 6.184.894,66 7.132.733,22
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 12.900.933,11 C 3.878.100,19 4.324.315,79
6 2.2 1.1 Crédito Disponivel 7.1 2.367.511.70 C 1.571.305,72 1.515.898,36
6 2 2 1.3 Crédito Utilizado 10.533.421,41 C 2.306.794.47 2.808.417,43
6 2.2 1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 9.256.442,00 C 1.147.919,00 585.511.24
6221.303 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 271.870.65 C 1.158 875,47 1.105.799,46
6 2.2.1.3 04 Credito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 1.005.108,76 C 0,00 1.117.106.73
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 10.533.421,41 C 2.306.794,47 2.808.417,43
6 2,2.9.2 Emissao de Empenho 10.533.421.41 C 2.306.794.47 2.808.417,43
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 10.533.421,41 C 2.306.794,47 2.808.417,43
6.2.2.9.2 01.01 Empenhos a Liquidar 28 9.256.442.00 C 1.147.919.00 585.511,24
6.2.2 9.2.01 03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 271.870.65 C 1.158 675.47 1.105.799,40
62 2 9201 . .04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1 005 108,76 C 0,00 1.117.106.73
6.3 Execução de Restos a Pagar 685.522,22 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 408.234,44 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 155.014,350 0,00 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 55,788,06 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 197.432,03 C 0,00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 277.287,78 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 255.161,59 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 22.126,19 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 26.165.470,26 D 4.055.753,01
We• •
1.069.331,96
7.1 Atos Potenciais 3.173.783,05 D <OW 0,00 nen
. I
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 3.173.783,05 D 269.154,44 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 3.173.783,05 D 269,154,44 0,00
7 1.2.3 1 Obrigações Contratuais Consolidação 3.173.783,050 269 154.44 0,00
7 1 2 3 1 02 Contratos de Serviços 2.915.026.30 D 269 154,44 0,00
7 1 231.04 Contratos de Fornecimento de Bens 88.000,00 D 0.00 0,00
7 1 2 3 1 99 Outros Obrigações Contratuais 170.756,750 0,00 0.00
7.2 Administração Financeira 21.029.185,58 D 2.681.799,11 1.027.563,22
7.2.1 Disponibilidades por DestInagão 8.128.252,47 D 1.208.020,29 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 8.128.252,47 D 1.208.020,29 0,00
7 2.1 1 1 Recursos Ordinários 939.336.25 D 1.046,697.68 0,00
721 1.2 Recursos Vinculados 7.100.511,61 D 76.023.34 0,00
7 2 1 1.3 Recursos Extraorçamentários 88.404.61 D 85.299,27 0.00
7.2.2 Programação Financeira 12.900.933,11 D 1.473.778,82 1.027.563,22
7.2.2.1 Cronograma Mensal do Desembolso 12.900.933,11 D 1.473.778,82 1.027.563,22
7 2 2 1 1 Controle de Desembolso Mensal Orçamentário 12.900.933.11 D 1 473.778.82 1.027 563.22
722 1 1.01 Controlsde Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 12 1 12,900.933.11 D 1.473 778.82 1.027.563.22
7.9 Outros Controles 1.962.501,63 D 1.105.799,46 41.768,74
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 1.962.501,63 D 1.106.799,46 41.768,74
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 1.276.979,41 D 1.106.799,46 41.768,74
Notada Empenho
7 9,6 11 Empenhos Liquidados 27.1 1.276.979,41 D 1.105.799,46 41.768.74
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárlas de Exercidos 685.522,22 D 0,00 0,00
Anteriores
Controles Credores 26.165.470,26 C 6.868.517,68 9.855.938,73
8.1 Execução dos Atos Potenclais 3.173.783,05 C 138.884,01 408.038,45
8.1.2 Execução dos Atos Potencials Passivos 3.173.783,050 138.884,01 408.038,45
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 3.173.783,05 C 138.884,01 408.038,45
8 1 2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 3.173.783,05 C 138.884,01 408.038.45
8.1 2.3.1,01 Contratos de Seguros 12.819.600 0.00 0,00
81.2.3.1.01.01 A Executar 25 12.819,60 0.00 0,00
8 1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 2.915.026,30 C 106.823,61 375.978.05
8 1.2.3.1.02.01 A Executar 25 2.735.352.87 C 73.578,87 302.399,18
8 1 2 3 I 0202. Executados 25 179.673,430 33 244,74 73.578,87
8 1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 0,00 6.488,40 6.488.40
8 1.2.3.1.03.01 A Executar 25 14.423,460 6.488.40 0,00
8.1 2.3.1,03.02 Executados 25 14.423,46 C 0.00 6.488.40
8 1.2 3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 88.000.00 C 25 572.00 25.572,00
8 1.2.3.1.04.01 A Executar 25 62.428,000 17.048.00 8.524.00
8.1 2.3.1.04.02 Executados 25 25.572,00 C 8 524,00 17.048.00
8 1 2 3.1,99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0.00 0,00
8 1 2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0.00 0,00
8.2 Execução da AdmInIstraçao Financeira 21.029.185,58 C 6.544.703,21 7.198.939,10
8,2.1 Execução das Disponibilidades por Destinaglio 8.128.252,47 C 2.877.976,16 4.085.996,45
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 8.128.252,47 C 2.877.976,16 4.085.996,45
821 1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 3.179.095.770 543 742,50 1.164.840.56
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 3 de 4
8 849.048.59 C
655 434,27 C
529.744.29 C
125.689,98 C
2.389.787.61 C
2.341.773,71 C
48.013,90 C
13.347.148,71 C
13.347.148.71 C
13 347.148.71 C
13 347 148.71 C
2.312.104.340
11.035.044,37 C
218.794.64 C
260.563,380
41.768.74 D
2.122215.490
2 122 215,49 C
685.522,22 C
6.402.775,77 D
3.844.778,06 C
8.849.048,59 C
2.001.050.99 D
2001.050,99 C
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3.026.532,35 C
3.026.532,35 C
2.341.010,13 C
SALDO
FINAL
277.287,78 C
255.161,59 C
22.126,19 C
408.234,44 C
155.014.35 C
55.788.06 C
197.432,030
0.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2026
Exercicio de 2026
TITUL*•:,.„
ALDO
INICIAL
7.023.873,83 D
"SITO
543.742.50
OVINIENTAÇA0
A CREDITO
82.1 1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1.164.840,56
8 2 1.1 1.02 Recursos de Exercidos Anteriores 3.844.778,06 C 0,00 0.00
8 2 1 1.2 Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por 9.411.456.35 C 1.147.919.00 585.511,24
Empenho
8 2 1 1.201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 9.411.456,35 C 1.147.919.00 585.511,24
Empenho - a Liquidar
821.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 650.650,20 C 1.186.314.66 1.191.098,73
Liquidação e Entradas Compensatórias
82 1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 582.820,30 C 1.158.875,47 1.105.799,46
82.1 1 302 Comprometida por Retenções e Consignações 67.829.90 C 27 439,19 85.299,27
82 1.1 4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1.245.241,69 C 0.00 1.144.545,92
82.1.1.4 01 Utilizada com Execução Orçamenteria 1.224.666,98 C 0,00 1.117.106.73
8.2 1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 20.574,71 C 0,00 27.439,19
8.2.2 Execução da Programação Financeira 12.900.933,11 C 2.868.727,05 3.112.942,65
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 12.900.933,11 C 2.666.727,05 3.112.942,65
8 2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.900.933,11 C 2.666.727.05 3.112.942,65
82 2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 12.900.933,11 C 1.613 425,26 2.059.640.86
822.1.1 01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 2.367.511,700 1.571 305.72 1.515.898,36
Utilizar
82.2,1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 10.533.421.41 C 42.119„54 543.742,50
Utilizadas
8 2 2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0.00 1.053.301.79 1.053.301,79
Financeiras a Receber
82.21.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 947.749,20 D 1.053.301.79 0.00
8 2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 947.749,20 C 0,00 1.053.301.79
8.3 Execução da Divide Ativa 0,00 26.054,99 26.054,99
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divide Ativa 0,00 26.054,99 26.064,99
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 0,00 26.054,99 26.054,99
8 3.2 3.1 Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária a Receber 0,00 26 054.99 26 054,99
8 3.2.3 1 01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber em Cobrança 4 0,00 26 054,99 26.054.99
Administrative
8.9 Outros Controles 1.962.501,63 C 1.158.875,47 2.222.808,18
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 1.962.501,63 C 1.158.875,47 2.222.906,19
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 1.276.979,41 C 1.158.875,47 2.222.906,19
Nota de Empenho
8 9.6.1.1 Empenhos Liquidados 271.870,65 C 1.158.875,47 1.105.799,46
8 9 6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 271.870,65 C 1 117 106.73 1.105.799,46
8.9.6.1.1.02 (-
I Estornos de Empenhos Liquidados 14 0.00 41 768.74 0,00
8 9 6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.005.108.76 C 0.00 1.117.106.73
8 9.6.1.2 01 Empenhos liquidados e Pagos 16 1 005 108,76C 0.00 1 117.106.73
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 685.522,22 C 0,00 0,00
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 277.287.78 C 0,00 0.00
8 9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 255.161.590 0.00 0,00
8 9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 22.126,19 C 0,00 0.00
8 9 6.2.2 Restos a Pagar não Processado 408.234.44 C 0.00 0,00
8 9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 155.014,35 C 0.00 0,00
8 9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 55.788,06 C 0,00 0.00
8 9.6.2.2 03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 197 432.03 C 0.00 0,00
RESUMO 24.269.446,03 24.269.446,03
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 4
RUA CEL MOREIRA DA SILVA, no 91, CENTRO, SALA, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - Ri I Telefone: 216888153921 I CNPJ: 17.507.464/0001-91
FMAS I ADONISSILVA DE OLIVEIRA (152582FMA5) I 12/05/2026 15:49:35 Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Z
Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
RECEITAS
CÓDIGO DEsauciko ANTERIOR PER1ODO ACUMULADO
DESPESAS
atom Ipescwito
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 1.313.106,290 69.419,230 1382.525,520 DESPESAS 012r.,MENT 1.005.108760 1117106.730 M77115,490
1 ReceitasCorrodes 1.313.104290 69.419,230 1.382.525,520 08 Assistência Social 1.005.108,760 1.117.106,730 2.122.215,490
1.3 Receita Patrimonial 69.282,290 26.054,990 95.337,280
1.7 TransferPocia Correntes 1.241824,000 43.364,240 1.287.188,240
TRANSFERBNCIAS RECEBIDAS 947.749,200 1.053.301,790 2.001/350,990 TaAresFentricus cotiamoas 0,000 0,000 0,000
5.6.01.02.0001 Repasse recebido Prefeltura RI 938.924,980 1.045.773,320 1.964.698,300
5.6.01.02.0002 Repasse recebido PreferturaRoyalties 8.824,220 7.528,470 16.352,690
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 87.247,510 85.299,270 172546,780 DESPESAS EXTRA-ORC,MENTARIAS E RESTOS A PAGAR 240.13ZM 27.439,190 267.572,120
51.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 15.499,920 14.685,610 30.185,530 DESPESAS EXTRA-OKMENTARIAS 20.574,710 7/A39,190 48.013,900
5.2.11.02.0000 0608 45.984,540 46.220,260 92.209,000 5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 15.499,920 14.685,610 30.185,530
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte- IRRF 4.474,660 3.401,700 7.876,360 5.2.11.04.0000 Impost°sabre a Renda Retdo na Fonte - IRRF 4.474,660 0,000 4.474,660
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 600,130 600,130 1.200,260 5.2.11.10.0000 Pensão Albienticia 600,130 600,130 1.200,260
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 11.174,570 11.896,680 23.071,250 5.2.11.11.0200 Plan. de Previdéncia e Assistência Medica 0,000 11.174,570 11.174,570
5.2.11.13.0000 Retenções- Entidades Representativas de Classes 38,000 38,000 76,000 5.2.11.16.0000 Retenção Relanya a Vale Transporte 0,000 978,880 978,880
52.11.15.0000 Retenções- Emprestimos e Financiamentos 8.496,810 7.544,000 16.040,810 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 219.554220 0,000 219558,220
5.2.11.16.0000 RetençãoRelativea Vale Transporte 978,880 912,890 1.891,770 2025 Restos a Pagar de 2025 219.558,220 0,000 219.558,220
DISPONIBILIDADES 1.935.371,41 DISPONIBIIIDADES 3.101.707,09
Banco 1.935.371,41 Banco 3.101.707,09
Recur soDisponível 724.985,32 Recurso Disponível 659.32437
Recurso Aplicado 1.210386,09 Recurso Aplicado 2442.382.72
TOTAL GERAL 5.491.494,700 TOTAL GERAL 5.491.494,700
:
i.J-133211/0-4
ANTERIOR PF.RI000 : ACUMULADO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
01\ N G,7,9
<c, cs) volt,
S.? Lq cP
o
o
o Exercício de 2026
RECEITAS ORÇAMENTARIASFICHA CÓDIGO DESC.R1a0 TIPO COD GO
DED Ell APLIC
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICAL ARIA! VADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 1.015.232,99 1.015.232,99 69.419,23 1.382.525,52 367.292,53
1.3 Receita Patrimonial 146.261,97 146.261,97 26.054,99 95.337,28 50.924,69
1.3.2 Valores Mobiliários 146.261,97 146.261,97 26.054,99 95.337,28 50.924,69
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 146.261,97 146.261,97 26.054,99 95.337,28 50.924,69
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 146261,97 146.261,97 26.054,99 95.337,28 50.924,69
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 146.261,97 146261,97 26.054,99 95337,28 50.924,69
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal 146.261,97 146 261,97 26.054,99 95337,28 50.924,69
1.3.2.1.01.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FMAS 9.440,85 36.074,27 36.074,27
13 1.3.2.1.01.1.1.09.01 Remuneração de Depósitos Bancários- Emenda de relatoria - 202281000306 - Parlamentai 16653110 400.7116 4.338,62 27.911,27 27.911,27
17 1.3.2.1.01.1.1.09.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 55901330260202501 - Projeto-RP2 16653120 400.7116 5.102,23 8.163,00 8.163,00
1 1.3.2.1.01.1.1.42 Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS 16600000 400.7174 37.420,96 37.420,96 3.774,17 15.667,58 21.753,38
2 1.3.2.1.01.1.1.58 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas partarnent 16653110 400.7174 95.016,49 95.016,49 9.319,02 26.978,46 68.038,03
3 1.3.2.1.01.1.1.60 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 13.824,52 13.824,52 2.596,59 15.281,34 1.456,82
18 1.3.2.1.01.1.1.85 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMAS 15000000 000.1100 924,36 1335,63 1.335,63
19 1.3.2.1.01.1.1.86 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesPetróleo - FMAS 17090000 000.1110
1.7 Transferência Correntes 868.971,02 868.971,02 43.364,24 1.287.188,24 418.217,22
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 690.519,54 690.519,54 43.364,24 1.287.188,24 596.668,70
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 690.519,54 690.519,54 43.364,24 1.287.188,24 596.668,70
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 690.519,54 690.519,54 43.364,24 1287.188,24 596.668,70
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 690319,54 690.519,54 43.364,24 1.287.1':,24 596.668,70
4 1.7.1.6.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS 16600000 400.7162 130.946,24 130.946,24 20.058,57 83.459,99 47.486,25
5 1.7.1.6.50.0.1.02 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 16600000 400.7169 0,99 0,99 0,99
6 1.7.1.6.50.0.1.03 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 16600000 400.7173 2.180,46 2.180,46 1.680,00 503,46
7 1.7.1.6.50.0.1.06 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 16600000 400.7172 5,89 5,89 5,89
8 1.7.1.6.50.0.1.07 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PfMC 16600000 400.7174 106309,13 106309,13 12.104,14 48.405,88 57.903,25
9 1.7.1.6.50.0.1.08 Emendas Parlamentares Individuais FMAS 16650000 400.7174 365323,79 365.323,79 365.323,79
16 1.7.1.6.50.0.1.09 Emenda 55901330260202501 - Projeto-RP2 16653120 400.7116 600.000,00 600.000,00
10 1.7.1.6.50.0.1.11 Programa Criança Feliz 16600000 400.7174 85.753,04 85.753,04 10.641,00 75.112,04
14 1.7.1.6.50.0.1.12 Emenda de relatoria - 202281000306 - Parlamentar Hugo Leal 16653110 400.7116 500.000,00 500.000,00
15 1.7.1.6.50.0.1.13 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PSB 16600000 400.7174 11.201,53 43001,37 43.001,37
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 178.451,48 178.451,48 178.451,48
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 178.451,48 178.451,48 178.451,48
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas 6 Assistência Social 178.451,48 178.451,48 178 451,48
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas á Assistência Social - Principal 178.451,48 178.451,48 178.451,48
11 1.7.2.9.51.0.1.01 PAIF ESTADUAL 16610000 400.7113 178.451,48 178.451,48 178.451,48
Adonis Silva ci. jtetti.:
cs-intdcr
• • -13-K)..1.110-4
TOTAL DAS RECIEETAS ORÇAMENTARIAS 1.015.232,99 1.015.232.99 69 419,23 1.32.525.52
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
Exercido de 2026
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 1.138.601,06 2.173.597,77
Consignações 85.299,27 172.544,78
52377 5.2.11.01.0010 - RPPS 150 000.1100 14.685,61 30.185,53
52376 5.2.11.02.0018 - INSS 150 000.1100 46.220,26 92.204,80
52368 5.2.11.04.0002 - IRRF 150 000.0001 3.401,70 7.876,36
52380 5.2.11.10.0012 - Pensão aiznentída 150 000.1100 600,13 1.200,26
52378 5.2.11.11.0033 - Unimed 150 000.1100 11.896,68 23.071,25
52390 5.2.11.13.0041 - ASEB 150 000.1100 38,00 76,00
52385 5.2.11.15.0041 - Empréstimo Bradesco 150 000.1100 4.952,47 10.857,75
52386 5.2.11.15.0042 - Empréstimo Caba Econômica 150 000.1100 2.591,53 5.183,06
52382 5.2.11.16.0010 - Vale transporte 150 000.1100 912,89 1.891,77
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida Com Programação Financeira 1.053.301,79 2.001.050,99
52374 5.6.01.02.0001 - Repasse recebido Prefeitura RT 150 000.1100 1.045.773,32 1.984.698,30 1.984.698,30
52375 5.6.01.02.0002 - Repasse recebido PrefeituraRoyalties 170 000.1110 7.528,47 16.352,69 16.352,69
TOTALOASRECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 1.138.601,06 2.173.597,77
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pigina 2 de 8
Exercido de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
DESPESASOW -
DUCTAL AM-WOES
LIQUIDADO PAGO APAGAR
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC1A SOCIAL MANGARATIBA
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
1.015.232,99
1.015.232,99
1.015.232,99
12.332,915,72
12331.915,72
12.33 L915,72
501622,96
501.622,96
501.622,96
08.243.0013.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 20.000,00
1660(000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSDCFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 15.000,00
FR. STN:1.660.0000 I CO.: 0000 15.000,00
400.7174 - FNAS 15.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
2 3.3.90.39.90 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juddica 10.1300,00
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIal - R 5.000,00
FR. SIN:1.661.0000 I CO.: 0000 5.0)0,00
400.7113 - PAIF ESTADUAL 5000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa luridica 5.000,00
08344.0008.2044 - Operacionalização e manutenção dos serviços de proteção social bvit, 592.266,04 10.985.672,43 247.735,27
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO CtERCICIO CORRENTE 10.254.100,00
STN:1.500.0000 I CO.: 0(100 10.254.100,00
000.1100 - RECURSOSDCTESOURO - RT 10.254.100,00
55 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 9.500.000,00
57 3.1.90.13.00- Obrigagiões Patronais 335.035,25
56 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronas 369.064,75
58 3.3.9039.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA! 30.000,00 54.312,50 1.852,80
FR. STN. 1.660.0000 I CO.: 0000 30.000,00 54312,50 1.852,80
400.7174 - FNAS 30.000,00 54.312,50 1.852,80
54 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 2.601,00 1.852,80
24 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 67.511,50
25 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros Pessoa luridica 5.200,80
8 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 10.000,00 ,:$30 ;XI
9 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 00
16610000 - TRANSFERÊNCLA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R 131.925,76
F.R. SIN: 1.661.0(100 I CO.: 0000 131.925,76
400.7113 - PAIF ESTADUAL 131.925,76
4 3.3.90.30.00- Material de Consumo 124.587,66
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercenos - Pessoa lundica 7.338,10
26 3.3.90.92.00- Despesas de Exercipos AntenoreS
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPAssFS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 335.32179
F.R. SIN: 1.665.0000 I CO.: 0000 335.323,79
400.7116 - OUTROS OONVENIOS FEDERAIS 335.323,79
27 3.3.90.30.00- Material de Consumo
7 3.3.90-39.00 - Outros Serviços de Tercenos - Pessoa luridica 96.197,48 49.000.0)
10 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 239.126,31
16653110- Transferências de Convémos e Instrumentos Congéneres vinculados à Assistência Social 95.016,49 419.515,60 273102,01
F.R. SIN:1.665.00)0 I CO.: 0000 95016,49 -62 4663.
400.7116 - OUTROSCON 689105 FEDERAIS 95016.49
5 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 95.016,49
59 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 4.847,71
F.R_STN. 1.665.0000 CO.: 3110 431.983,60 273.302,01
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
11.035.044,37
11.035.044,37
11.035.044,37
10.239.325,87 972.670,93 2.100.160,72 1.051.421,41 2.026.746,53 73.414,19 8.139.165,15
9.555.035,25 949.610,35 1987359,82 1.048.834,84 1.987.759,82 7.567.275,43
9.555.035,25 949.610.35 1.987.759,82 1.048.334,84 1.987.759,82 7.567.275,43
9.555.03525 949.610.35 1.987.759,82 1.048.834,84 1.987.759,82 7.567.275,43
9.000003,00 931.863,22 1.855288,28 931.863,22 1.855.288,28 7.144.711,72
335.035,25 99.224,49 99.224,49 99224,49 235.810,76
170.000,00 14.685.61 30.185,53 14.685,61 30.185,53 139.814,47
50.000,00 3.061,52 3.061,52 3.061,52 3.061,52 46.938,48
73.879,79 2.601.00 4.426,70 1.825,70 1.825,70 2.601,00 69.453,09
73.879,79 2.601,00 4.426,70 1.825.70 1.825,70 2.601,00 69.453,09
73.879,79 2.601,00 4.426,70 1.825,70 1825,70 2.601,00 69.453,09
2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601.00
66253,09 66.253,09
5.025,70 1825,70 1.825,70 1.825,70 3.200,00
117.400,14 36.400,14 36.400.14 81.000,00
117400,14 36.400,14 36.400,14 81.000,00
117.400,14 36.400,14 36.400,19 81.000,30
81.000,00 81.00000
36.400,14 36.400,14 36.400,14
301.002,79 21.871,77 21.871,77 21.871,77 279.131,02
27300,78 27.700,78
27.700,78 27.700,78
27.700,78 27.700.78
273.302,01 21.371,77 21.371,77 21.871,77 251.430,24
Página 3 de 8
FIXAÇÃO- Pat
EMPENHADO
EMPENHADO
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO - AOJMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NikouQuin.
1.064.030,72 2.341.010,13 1.117.106,73 2.122.215,49 218.794,64 8.694.034,24
1.064.030,72 2.341.010,13 1.117.106,73 2.122.215,49 218.794,64 8.694.034,24
1.064.030,72 2.341.010,13 1.117.106,73 2.122.215,49 218.794,64 8.694.034,24
FICHA DESCRIÇÃO
Exercício de 2026
ANG -1p ,IAN,
`i•P 0 .6- 3
CL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA DESCRIÇÀO
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
21.871,77
251.430,24
5.547,77
415,00
245.467,47
48.941,42 142.305,61
48.941,42 142.305,61
48.941,42 142.305,61
48.941,42 142.305,61
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 4 de 8
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
4007116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 481.983,60 273.302,01 273.302,01 21.871,77 21.871,77
65 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 34.768,00 27.419.54 27.419,54 21.871,77 21.871,77
62 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 415,00 415,00
64 3.3.90.92.00- Despesastie ExertionsAnteriores 146.215,60 245.467,47 245.467,47
170.40000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAUPI 219.427,44 192.007,90 -1.412,19 49.70229 760.87 760,87
FR. STN..1.704.0000 I C.O.: 0000 219.427,44 192.007,90 -1 412,19 49.702,29 760,87 760.87
000.1110 -ROYALTIES 219.427,44 2: 9,7,,,1 192.007,90 -1.412.19 49.702,29 760,87 760,87
28 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 219.127,44 -27 419.5; 192.007,90 -1.412,19 49.702,29 760,87 760,87
33 3.3.90.92.00 - DespesastieExercícios Anteriores
26600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISIENCIA SOCIAL - FNA! 126.979,74
FR.SIN: 2.660.0000 I CO.: 0000 126.479,74
400.7174 - ERAS 126.479,74
38 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.355,14
39 3.3.90.39.00 - Outos Serviços de Terceiros - Pessoa luriMm 63.239,87
37 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 32.884,73
26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - P 30.986,91
FRSIN: 2.661.0000 I CO.: 0000 30.986,91
400.7113 - PAIF ESTADUAL 30.986,91
49 3.3.90.14.00- Diárias - Dvii 3.000,00
47 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
48 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 7.000,00
46 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.986,91
26653110 - TrartsferEndas de Convénios e Instrumentos Conoineres vinculados A Assistência Social
F.R. 2.665.0000 I CO.: 3110
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
63 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0008.2049 - Operaciona lizacào e manutenção dos serviços de proteção social es t 307.966,95 314.460,96 5.852,80 477.322,42 85.819,75 218.689,24 58.917,72 79.877,14
16609000' TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA!. 252.616,71 -3.098,50 216.164,61 57.172,90 137.005,31 58.917,72 79.877,14
FR.SIN: 1,660.09001 C.O.: MOO 252.616,71 -3.098,50 216.164,61 57.172,90 137.00531 58.917.72 79.877,14
400.7174- FNAS 252.616,71 71p8:50 216.164,61 57.172.90 137.005,31 58.917,72 79.377,19
11 3.3.9030.00 - Material de Consumo 102.616,71 43.773.84 58.776,27 1384,84 22.344,26 1.073.04 22.032,16
12 3.3.903200 - MatenaLBernou Serixo pare Distnbutção Gratuita 30.000,00
13 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa luddca 110.000.00 48.276,34 157388,34 55.788.06 114.661,05 57.844.68 57.844,68
15 3.3.90.92.90- Despesas se Exercícios Anteriores 10.000,00
16610300 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA grrial - P 55.350,24 119.149,76 4.000,00 161.493,55 9.028,31 13.028,31
F.R. STN: 1.661.09001 C.O.: 0000 55.350.24 119.149,76 4.000,00 161.493,55 9.02831 13.028,31
400.7113 - PAIF ESTADUAL 55.350,24 119.149,76 4.000,00 161.493,55 9.028,31 13.028,31
29 3.3.9030.00- Material de Consumo 69.877,40 69.877,40
14 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurichca 55.350,24 44.244,05 86.587,84 8.000,00 12.000,00
30 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.028,31 4.000,00 5.028,31 1.028,31 1.02831
16653110- TranSferérKiaS de Convênios e Instrumentos Conoineres vinculados a Assistência Social 16.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00
FR. STN: 1.665.0000 I C.O.: 0000 2.000,00
400.7116 - OUTROS CONVENI05 FEDERAIS 2.000,00
60 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros .Pessoa Física 2.000,03
F.R. Sm: 1.665.0000 I CO.: 3110 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 14.700,00 19.700,00 14.700,00 14.700.00 14.700,00
66 3.3.90.36.00 - OLIttOS Semcos de Terceros - Psoa Fisoca 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00
138.812,10 258.633,18
57.128,17 79.159,30
57.128,17 79.159,30
57.128,17 79.159,30
311,80 36.432,01
56.816.37 42.727,29
13.028.31 148.465,24
13.028.31 148.465,24
13.028,31 148.465,24
69.877,40
12.000,00 74.587,84
1.028,31 4.000,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
21.871,77
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
MACAO
ALTERAÇÕES EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO
CIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERIOD()
A PAGAR
DUCAL NÃO uqua
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
ExerCiCio de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS -
DESCRIÇÃO
MACAO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULAIX) PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NI* Ligtno.
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEON.
F.R.SIN: 1.704.09001 CO.: CXXIO
000.1110 -ROYALTIES
31 13.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
26600090- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA!
FR. SIN:2.660.0000 1CD.: 0000
400.7174 - FNAS
40 3.3.90.14.90-Diaries- Civil
41 3.3.9030.00 - Material de Consumo
42 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
97.811,46
97.811,46
97.811,46
97.811,46
63.239,87
63.239,87
63.239,87
6.030,03
25.000,03
32.239,87
. .44;
1.852,80
1.852,80
1.852,8.0
1.852,80
83.111,46
83.111,46
83.111,46
83.111,46
1.852,80
1.852,80
1.852,80
1.852,80
4.918,54
4.918,54
4.918.54
4.918,54
53.955,62
53.955,62
53.955,62
53.955,62
53.955,62
53.955,62
53.955,62
53.955,62
29.155,84
29.155,84
29.155,84
29.155,84
1.852,80
1.852E0
1.852,93
1.852,80
266100(0- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R 20.658,35
F.R. STN:2.661.0000 I CO.: 0000 20.658,35
400.7113 - PAIF ESTADUAL 20.658,35
53 3.3.90.14.00-Diaries- Civil 2.030,00
51 3.3.9030.00 - Material de Consumo 4.00000
52 3.3.9039.0(1 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa luridica 10.658,35
50 3.3.90.9190- Despesas de Evercicios Anteriores 4.000,00
08244.0008.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 65.000,00 1.031.782,35 248.034,89 318.396,08 5.540,04 22.160,17 6.767,60 15.591,82 6.568,35 296.235,91
16600000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA COMAL - FNA,. 65.000,00 • ;
F.R. STN: 1.660.0000 1 CO.: 0000 65.000.90
400.7174 - FNAS 65.000,00
16 3.3.9030.90- Matenal de Consumo 30.000,00 lt.
17 3.3.90.39.00 - Outnas Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 35.000,00 .750.36
16653110- Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social 10.000,00 3.559.89 3.559,89 3.559,89
F.R. STN:1.665.0000 I CO.: 3110 10.000,00 3.559,89 3.559,89 3.559,89
400.7116 - OUTROS ODNVENIOS FEDERAIS 10.000,00 3.559,89 3.559,89 3.559,89
67 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 10.000,00 3.559,89 3.559,89 3.559,89
17049000- TPANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1 70.404,57 70361,19 5.540,04 22.160,17 6.767,60 15.591,82 6.568,35 48.201,02
F.R. STN: 1.704.0030 I C.O.: 0000 70.404.57 70.361,19 5.540,04 22.160,17 6.767.60 15.591,82 6.568,35 48.201,02
000.1110 -ROYALTIES 70 40.4,57 70.361,19 5.540,04 22.160,17 6.767,60 15.591,82 6.568,35 48.201,02
32 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 63.164,26 63.169,26 4.511,73 18.046,93 6.767.60 13.535,28 4.511,73 45.117,33
35 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 4.112,00 4.112,00 1.028,31 1.028,31 3.083,69
34 3.3.90.92.00 - Dessas de bercicios Anteriores 3.128,31 3.084,93 1.02831 3.084,93 2.056.62 1.028.31
266000(0- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 21.057,12
F.R. STN:2.660.0000 I CO.: 0000 21.057,72
400.7174 • FNAS 21.057,72
43 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 3.000,00
44 3.3.9030.00 - Material de Consumo 9.060,00
45 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lutidica 9.057,72
26653110- Transferências de Convênios e Instrumentos Coo:Ames verculados à Assistincia Social 245.000,00 244.475.00 244 475,00 244.475,00
F.R. STN:2.665.0000 I CO.: 3110 245.000,03 244.475,00 244.475.00 244.475,00
400.7116 - OUTROS GONVENIOS FEDERAIS 245.000,00 244.475,00 244.475,00 244.475,00
61 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 245.000,00 244.475,00 244.975,00 244.475,00
26653210 - Transferências do Estado de Convénios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assiste, 736.534,06
F.R. STN: 2.665.0000 I CO.: 3210 736.534,06
400.7116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS 736.534,06
36 4.4.90.5200 - Equipamentos e Material Permanente 736.534,06
GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIO,C'
FLVAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERI000 ACUMULADO PERÍODO AWMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO Nito
013.422.0007.2083 - Protecao Especial a Mulher
16650000 - TRANSFER'ENCIAS DE CONVFINIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSIST5NC1A
F.R.STN:1.665.0000 I CO.: 0000
30.000,00
30.000,00
30.000.00
4007116 - OUTROS CONvENIOS FEDERAIS 30.000.00
18 3.3.90.30.00 - material de Consumes 5.000,00
19 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Serviço para Distnbuição Graturta 5.000,00
20 3.3.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
21 3.3.9039.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 5.000,00
22 3.3.90.48.90- Outros Auxibos Financeiros a Pessoas Fisicas 5.000,00
23 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS OFtÇAMENTAk.1AS 1.015.232,519 11131.915,72 501.622,96 11.035.04437 3064.030,72 2341.010,15 1.117.100,73 2 122 215,u9 218714.64 8.694.034,24
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 6 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FIO-IA DESCRIÇÃO
04 - FUNCIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Consignações
52377 5.2.11.01.0010 - RPPS
52368 5.2.11.04.0002 - IRRF
52380 5.2.11.10.0012 - Pens:Jo alimenticia
52378 5.2.11.11.0033 - Unimed
52382 5.2.11.16.0010 - Vale transporte
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2024
Restos a Pagar - 2025
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar- 2021
Exercicio de 2026
CONGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
APL1C• ATUALIZADA paw Do ACUMULADA A CONCEDER °ACED. A PIAIOR
27.439,19
27.439,19
48.013,90
219.558,22
48.013,90
150 000.1100 14.685,61 30.115,53
150 000.0001 4.474,66
150 000.1100 600,13 1.2(0,26
150 000.1100 11.174,57 11.174,57
150 000.1100 978,88 978,88
219.558,22
219.558,22
TOTAL DAS FESASJXIW*WRTTÀRIAS 27,439,19 267.512,12
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 7 de 8
Exercido de 2026
• •', FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
."
tiopERf000
DESPESAS:
ACUMULADO
2.389.787,61
2.122.215,49
0,00
48.013,90
219.558,22
ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO
Total da Despesa 1.245.241,69 1.144.545,92
Despesas Orçamentárias 1.005.108,76 1.117.106,73
Transferêndas Concedidas 0,00 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 20.574,71 27.439,19
Pagamento de Restos a Pagar 219.558,22 0,00
Total da Receita 2.348.103,00 1.208.020,29
Receitas Orçamentárias 1.313.106,29 69.419,23
Transferências Recebidas 947.749,20 1.053.301,79
Receitas Extra Orçamentárias 87.247,51 85.299,27
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
3.556.123,29
1.382.525,52
2.001.050,99
172.546,78
0,00
Disponibilidades 1.935.371,41 Disponibilidades 3.101.707,09
Banco 1.935.371,41 Banco 3.101.707,09
Recurso Disponível 724.985,32 Recurso Disponivel 659.324,37
Conta Corrente 724.985,32 Conta Corrente 659.324,37
Recurso Aplicado 1.210.386,09 Recurso Aplicado 2.442.382,72
Conta Corrente 1.210.386,09 Conta Corrente 2.442.382,72
TOTAL GERAL 5.491.494,70 TOTAL GERAL 5.491.494,70
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 8 de 8
=111111111MIIII=111 • Ma Cot Fonte Recurso
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Lançamento Credor Empenho Extraorçamentaria ummoki Valor -
Exerricio de 2026
Conta Recurso
Filtro: Pagamentos de 01/04/2026 a 30/04/2026
09/04/2026 MA'S MOB! 48 2026 1 72 2026 3.061,52
09/04/2026 MAISMOB! 14 2026 0 978,88
09/04/2026 UNIMED 13 2026 0 6.706,08
09/04/2026 UNIMED 20 2026 o 4.468,49
07/04/2026 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA 29 2026 1 20 2026 2.056,62
10/04/2026 MAISMOB! 39 2026 1 50 2026 1.825,70
10/04/2026 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 3 2026 1 55 2026 55.788,06
14/04/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS 50 2026 1 76 2026 99.224,49
30/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 29 2026 o 600,13
28/04/2026 PREVI - MANGARATIBA 23 2026 0 14.685,61
28/04/2026 PREVI - MANGARATIBA 49 2026 2 115 2026 14.685,61
28/04/2026 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 28 2026 4 69 2026 131,88
28/04/2026 RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTDA 27 2026 3 71 2026 111,82
29/04/2026 COMERCIAL FOODCHEF LTDA 26 2026 7 70 2026 829,34
30/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 4 104 2026 17.359,29
30/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 3 97 2026 87.599,31
17/04/2026 EMIU CROKIDAKIS CASTRO 18 2026 2 37 2026 6.767,60
17/04/2026 JOSEGUILHERME DE SOUZA CASSIANO
JUNIOR 15 2026 1 13 2026 760,87
30/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 5 98 2026 741.605,35
28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 97 2026 4.952,47
28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 97 2026 2.239,24
28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 97 2026 14.685,61
28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026 97 2026 7.321,71
33.90.3900 - Outros Serviços deTerceiros - Pessoa 15000000
58 • lunclica
523825.2.11.16.0010 - Vale transporte 15000000
52378 5.2.11.11.0033 - Unimed 15000000
52378 5.2.11.11.0033 - Unimed 15000000
3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTerceiros - Pessoa
13 16600000
Jun.
dica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTerceiros - Pessoa 25 . 16600000
Jundica
3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTerceiros - Pessoa
13 16600000
Juridica
57 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 15000000
523805.2.11.10.0012 - Pensão alimentkia 15000000
52377 5.2.11.01.0010 - RPPS 15000000
56 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 15000000
11 3.3.90.30.00 - Material de Consuno 16600000
11 3.3.90.30.00 - Material de Consuno 16600000
11 3.3.90.30.00 - Material de Consuno 16600000
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
55 15000000
Pessoal Civil
55 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantageris Fixas -
Pessoal Civil
323:3.90:00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000
Fts
283:3.90.38.00 . - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 17040000
. Frsica
55 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 15000000
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vaatagens Fixas -
55 15000000
Pessoal Civil
55
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vatagens Fixas - 15000000
Pessoal Civil
55 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
15000000
55 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vatagens Fixas- 15000000
Pessoal Civil
15000000
GeoS1AP PPIMANGARATIBA Pagma I de 2
Lançamento Credor Empenho
28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026
28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026
28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026
28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026
28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026
28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026
28/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47 2026
Conta Recurso
Exercicio de 2026
Extraorçamentitria
úmero Ano
111111=1111
=311111=1111M111111111103111111=111 .
Liquidação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
x
4. NE/ <63
44, ‘I•
Q o
iiA. 17
0
4 Tc
oRelação de Pagamentos
97 2026
97 2026
98 2026
98 2026
98 2026
98 2026
98 2026
912,89
3.401,70
38,00
352,29
46.220,26
600,13
4.574,97
1.144.545,92
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vartagens Fixas - SS Pessoal Civil
553.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 55 Pessoal Civil
55' " 3 1.90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1' 90.11
:
00 - Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil
553.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil
3.1' 90.11
:
00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 55 Pessoal Civil
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
15000000
GeoSIAP • PMfaANGARATIBA Payola 2ar 2
Ri e
o'
00R10
7
•4C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MANGARATISA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2026
0,00
0,00
0,00
0,00
74,07
000.0001 - GERAL
74,07
-Banco: 001 Agencia 729-3 Conle: 17138-7
52239 I Conta I 6.2.11.03.1395 - BE - ACESSUAS TRAB A PLIC
Route de Recurso. I 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
'
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicão
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não focalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1112,9,4al.ns, Ros-E.A
ci Telourana W)secrctka de
;;;;Nkrjot S2005
ROGERIO CASTRO COSTA
Cortador
CRC: 05709e-03m
AdornsSika eQthiejra
Cra.idc,r
k3-133211/0-4
A ii,Jkles nups://autoarenamento.DO.cOm.Driaapj/nOmeApj4.bb?tokenSessa...
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333051713087453061
05/05/2026 18:05:22
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência ABRIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
73,44 48,869849
74,07 48,869849 48,869849
SALDO ANTERIOR 73,44
APLICAÇQES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 0,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,83
SALDO ATUAL = 74,07
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3569
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
I or I 05/05/2026, 18:05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2026
Banco: 001 Agência 729-3 Conta: 17140-9
r Ficha—T 2240 ! Conta j 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
Fonte de Recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE Aplicaçãc 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contibeis e do extratcr bancário
Saldo da contabilidade na data
435,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
435,92
Tesoureiro(a)
ATIM Rc-$.,FA
Sv.bsecictrta de Tetourana
C6,i1,;¡ot S2005
ROGERIO CASTRO COSTA
Catador
CRC:0570964BM
./174MISI
0/iVelra cOrstecior
RE7istro. R3-133213/0-1
0333051713087453062
05/05/2026 18:05:48
287,626927
Valor cota Saldo cotas
111.11.1.3.1 1 44 &W. 4-• •
•
rj
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência ABRIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPnej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
432,26 287,626927
435,92 287,626927
SALDO ANTERIOR 432,26
ARLICACÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I OF 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,66
SALDO ATUAL = 435,92
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3569
Transar,..io efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ur I 05/05/2026, 18:0
FUND°MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARA-RBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 30/04/2026
Banco: 001 Agbncia 729-3 Conta: 17139-5
Ficha 152238 ; Conta 1 6.211.03.1394.BE - BPC Escola APLIC
j 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso Aplica0c.
•-.. RECURSOS DOEXERCÍCIO CORRENTE 000.0001 • GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 4.560,60
(-) Depósitos contábeis não iccEilizados no extrato barickio 0.00
(-r) Retiradas contábeis riáo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário náo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.560,60
Tesoureiro (a)
1--',T4'Fb,0w4 R
$¡:•bsec.i.c.ti.T.a te Telourang
32005
ROGERIOCASTROCOSTA
Coniador
CRC: 057096-03/RJ
Monts S di! oliveira C.:3rItadc:4- kEl•clisfro. RJ-1.”211/0-4
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSe5sa...
A
.
4
.
90
60.110NO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333051713087453063
05/05/2026 18:06:13
F'
Cliente ¡Os. NI 4/4/
/,-, Agência 3836-9 4-0.00 %,
çr -0
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA t. 1) 17
o r"-!
Mês/ano referência ABRIL/2026 I o 0
ri7
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPnsj. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
22,88 3,917985
23,09 3,917985 3,917985
SALDO ANTERIOR 22,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
;OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,21
SALDO ATUAL = 23,09
Valor da Cota
31/03/2026 5,839295217
30/04/2026 5,893749854
Rentabilidade
No mês 0,9325
No ano 3,8892
Últimos 12 meses 12,5837
BB RE CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historic° Valor Valor IRPnsj. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2026 SALDO ANTERIOR 4.499,45
30/04/2026 SALDO ATUAL 4.537,51
Resumodomês
2.993.918997
2.993,918997 2.993,918997
SALDO ANTERIOR 4.499.45
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
iOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 38,06
SALDO ATUAL = 4.537,51
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3569
1ransacão efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/05/2026, 13:06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
ConcklinOo Bancária em 30/04/2026
Banco: 001
Ficha 159604
Agencia 3836-9 Conla: 26828-3
1 Conta 6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
Fonte de r;'ecurso 1 FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DASAWESE I Aplicacâo
. SERVIÇOS PUBLICOS DESAUCE- RECURSOS DO
EXERCICIO CORRENTE
400.7174 - FNAS
Apuração dos saldos contábeis e do exbato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.378,54
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancado na data 3.378,54
L..it:;12:TrtreA
Rc-a
(04.:1)secrAtIna "fetourana
s2005
ROGERI0CASTROCOSTA
COntacior
CRC: 057096-03/5.)
Sifva Ofiveira
_Moms
P-e-licro.
33211/0-4
GNERAW)
G333051713087453065
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2026 18:07:01
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...
Cliente
Agência 3836-9
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mesiano referência ABRIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2026 SALDO ANTERIOR 3.350,19
30/0412026 SALDO ATUAL 3.378,54 2.229,210095 2.229,210095
Resumo do más
SALDO ANTERIOR 3.350,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4.) 28,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 28,35
SALDO ATUAL = 3.378,54
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3569
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2.229,210095
or 05/05/2026, 18:07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATISA
4.„ I Conciliação Bancária
•ar
Conciliação Bancária em 30/04/2026
Banco: 001 Agenc:a 3836-9 Cella: 27028-8
Ficha 59807 Conta I 6.2.02.00.1506-- Programa Criança Feliz
: 16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
Foote de Recurso ! NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS - RECURSOS Aphca0o.
DO EXERCiCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bandrio
400.7174-FNAS
Saldo da contabilidade na data 0,00
Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banairlo na data 0,00
Tøc4orero (a)
Rr,
.2.51
cictina de "fetourans
COS,eso: S2005
ROGERS° CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RI
Adonis Sit-va de Ofivetra
C.-,ti%Cc.r
iZ)-1332t1/0-4
Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
Agenda 3836-9
Conta corrente 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Periodo do 04 / 2026 extrato
G333051713087453091
05/05/2026 18:18:27
Documento Valor R$ Saldo
0.00 C
554.767.000.025.714 49.320,840
41.001 2.677,820
41.002 2.789,400
1.972 54.788,06 C 0.00 C
554.767.000.025.714 1.000.000
1.972 1.000,00 C 0,00 C
0,00 C
Lançamentos
Os. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
02/02/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/04/2026 3836 99015 470 Transferência enviada
10/04 14:32 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
10/04/2026 0000 13105 575 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
10/04/2026 0000 13105 375 1,-1-,posos
PREF MUN MANGARATIBA
10104/2026 0000 00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
20/04/2026 3836 99015 470 Transferencia enviada
20/04 11:48 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
20/04/2026 0000 00000 848 ResgateAutomatic()
BB RF Curto Prazo Automático
30/04/2026 0000 00000 999 SALDO
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
05/05/2026, 18:1
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 27028-8
Ficha 59808Conta-r6.2.11.99.0067 : Programa Criança Feliz
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
Fonte de Recurso NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS
DO EXERCICIO,CORRENTE.
Aplicactio 400.7174 - FNAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCLA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2026
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 22.898,34
0,00
0,00
0,00
0,00
22.898,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGE RIO CASTRO COSTA
• CRC:cr:6-03/R
c,"ftiptiAet •11 R c
(.:A...todc,f,--tna de -Te'souçana
1.42005
Afolas Sztva
0a-eira Reziziyo
(0-.1.33.?L.t/oft4
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...
;40
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
0333051713087453066
05/05/2026 18:07:24
Agencia 3836-9
Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referencia ABRILJ2026
BB RF CP Automático-CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2026 SALDO ANTERIOR 78.327,84 52.119,140163
10/0412026 RESGATE 54.788,06 36.348,702911 1.507290649 15.770,437252
Aplicação 17/12/2024 4.242,83 2.814,873350
Aplicação 19/12/2024 9.673,56 6.417,838295
Aplicação 03/01/2025 10.567,47 7.010,906978
Aplicação 15/09/2025 1.535,22 1.018,529846
Aplicação 19/11/2025 9.318,05 6.181,984846
Aplicação 30/12/2025 19.450,94 12.904,570596
20104/2026 RESGATE 1.000,00 661,767292 1.511105205 15.108,669960
Aplicação 30/12/2025 1.000,00 661,767292
30/04/2026 SALDO ATUAL 22.898,34 15.108,669960 15.108,669960
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 78.327,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 55.788,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 358.56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 358,56
SALDO ATUAL = 22.898,34
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mAs 0.8460
No ano 3.5175
Oltirnos 12 meses 11.3569
TransaotiotuacTe com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao ConsumIdor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/05/2026, 18:07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConeHlayao Bancária em 30/04/2026
Banco: 001 Ag(sncla 3836-9 Conta: 20530-3
000.0001 - GERAL
Ficha [59779 Conta 6.2.11.03.1,103 - BB - EMENDA PARL.1272116 C/C APLIC ( 20530-3
conte de Recurc_. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplieção
ApuraçãO4DS:kildi contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 39,55
(-) Depositos contábeis nAo localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis rigio localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário rrao localizados na contabilidade 0,09
Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 39,55
-1 1Y9--)-(
_ Tesoureiro (a)
ER
;,
:a,secittYla de •Telourana
g2005
ROGE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R.3
Adonis Silva 01I'vezra
. _
i-U-133211/0-4
ilupb..//aLmodiciluiincruu.00.com.oriaapjinOMeApj4.00"!toKenJesSa...
G333051713087453067
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2026 18:07:48 Gum.
Cliente
Agencia 3836-9
Conte 20530-3 MANGARATIBSIGN ESTR3
Mésiano referencia ABRIL/2026
BE3 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
39,22 26,094389
39,55 26,094389 26,094389
SALDO ANTERIOR 39.22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,33
SALDO ATUAL = 39,55
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3569
transegeo efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0809 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/05/2026, 18:07
U /Vic
<Z3's
‘,..D0 Do
0
C m
o)a \13`"
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
4. Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2026
Banco: 001 Agdncla 3836-9 Conta: 17141-7
Frcha r52225 ; Conta F6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS
115000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Fonte de Recurso , Aol:cac,a- c I 000.0001 - GERAL
, RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Aptuas*OsstOir*
Saldo da contabilidade na
data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(e) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
1-Vo
tr
;All)soRtV.a derafetouvara
ROGERIO CASTROCOSTA
Ccritador
CRC: 057095-03/R3
Adonis Sdva 0tra
beanies Extrato conta corrente
Client*- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Periodo do 04 / 2026 extrato
G333051713087453092
05/05/2026 18:19:05
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...
LOrlOrt1011,13$
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
10/04/2026 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.001 1.825.700
MAIS.MOBI
10/04/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.825.70 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
13/04/2026 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.618.716.000.040 20.058.57 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
13/04/2026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 20.058,570 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/64/2026 0000 00000 999 S A L D 0 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
fisa—rolio efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
uf I 05/05/2026, 18:19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Santana
. Fontede Recurs 000.0001 • GERAL 15000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DO EXEROICIO CORRENTE
ROGERIO CASTROCOSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/R3
s
JesplzeikriOIR
t—
,
-.t.11n1e Te:totrana
ci 4-) S'2005
Concillação Bancária em 30/04/2026
001 Adriba 3836-9 Conta: 17141-7
_ Ficha 152227 Conta. 6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
Saldo da contabilidade na data 130.449,20
(-) DepOsitcs contábeis no localizados no extrato bancário 0,90
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 130.449,20
Adorns Rya cl.e Oliveira C3ntadc, r
Re2i:f.trO. k)-133211/0-4
nu.ps://autoatencumento.DD.COM.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...
;
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333051713087453068
05/05/2026 18:08:19
Agéncia 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2026 SALDO ANTERIOR 111.183,86 73.981,453689
10/04/2026 RESGATE 1.825,70 1.211,246153 1,507290649 72.770,207536
Aplicaçâo 17/11/2025 1.825,70 1.211,246153
13/04/2026 APLICAÇÃO 20.058,57 13.302,131805 1,507921459 86.072,339341
30/04/2026 SALDO ATUAL 130.449,20 86.072,339341 86.072,339341
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 111.183,86
APLICAÇÕES (4-) 20.058,57
RESGATES (-) 1.825,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.03247
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.032,47
SALDO ATUAL = 130.449,20
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3569
friansaçlo efetuada com sucesso por. .J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/05/2026, 18:08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 30/04/2026
44.
Banctt. 001 Agéric,a 3836-9 Conta: 171.42-5
Ficha 52228 Conta 16.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
000.0001 - GERAL 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso. ' Api,cacác
RECURSOS DO EXERCICIO COIRRENTE
Apuração 005 Saldos contábeg e do extra° bancáno
Saldo da contabilidade na data 91,62
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis riso localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nào localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 92,62
1
'
14'
Teso
n"-,,(a)
L ',..1C;IaTekle;iiiiP7-1 -9 FR C'E74
ROCE RIO CASTRO COSTA
Contador
;A:41)secv--trta de Te't0Urafla CRC: 057095-03/RJ
C.r..1.'.7.40: 32005
, Atitri7
Morns
are 04Tierra can tadc,r-
,u,
133211/0...4
6,144.-11,0
G333051713087453069
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2026 18:08:41
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Trans—a-0o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...
Cliente
Data Histórico
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
90,86
91:62
SALDO ANTERIOR 90,86
APLICAÇÕES1+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,76
IMPOST°DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,76
SALDO ATUAL 91,82
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11.3569
I t". 05/05/2026, 18:08
Agencia 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mc,.-ciano raferência ABRIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 •
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
IsAtiAti
0,5
0
orn
O11'
61/1.VIA
60,455544
60,455544 60,455544
difi
x 410 --
AdOritSSVVel err 061/etra
C3r0,Eficr. -
::J-13:52.11/0-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária
uNfr,
ts: 0 Do ^..-'57
rs7C. o
rn
, d
0110"
•
Conciliação Bancária em 30/04/2026
Banco 001 Agencia 383-6 Conta: 18537-X
R,ciha 54915 Conta 6.2.01.09713727- BEI---N1AC FNAS 18537-X
; Fonte de Recurso
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - CheaC3C
RECURSOS Do EXERCICIO CORRENTE
000.0001 • GERAL
Apuração dossaidos et Gla.:
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
.—Tesou riE20(a) r---
Wi
lerans
`;.4.:XJser;z.trta '-se
jjO
-Te:t.ourana
82005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
imps.//auwaterpaunento.no.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...
0333051713087453095
05/05/2026 18:20:14
ClIonfo . Conta atual
Agáncio 3836-9
C,omg corrente 18537-X MANGARATIBBL MACFNAS
Penado do 04 / 2026 extrato
Lancarrienies
Gt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento ValorIRS Saldo
30/03/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/04/2026 0000 13105 393 TEDTransr.EletrDisponiv 40.701 2.056,62 D
104 1298 011655954000159 FEDERAL TELEC
07/04/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.056,62 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automatioo
26/04/2026 0000 13105 375 Impostos 42.801 . 1.58 0
PREFMUM MANGARATIBA
28/04/2026 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 42.802 130,30 0
756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E
28/04/2026 0000 13105 375 Impostos 42.803 1.34D
PREFMUM MANGARATIBA
28/04/2026 0000 13105 393 TEDTranst.E;etr.Disponiv 42.804 110,48 D
033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C
28/04/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 243,70 C 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automatico
26/04/2026 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.911.220.000.031 6.058,13 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/04/2026 0000 14056 532 Ordem Bancária 1.911.323.000.027 593,70 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS!
39/04/2.026 0000 14056 532 Ordem Bancede 1.911.337.000.025 1.665.98 C
010029400001-82 FUNDO NACIONALDSASSI
29/04/2026 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.911.354.000.024 3.786,330
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/04/2026 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 42.901 819,39 D
341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO
29/04/2026 0000 13105 378 Impostos 42.902 9,95 D
PREF MUN MANGARATIBA
29/04/2026 0000 00000 271 85-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 11.274,800 0,00 C
BB RF Curto PrazoAutomatic°
30/04/2026 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
.4"" A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAOES:
iiiiviabrab efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
05/05/2026, 18:20
tsr
o r".
o
177
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConclllaçBo Bancária em 30/04/2026
13 hoc: 001 Aouncia 383-6 Conte: 18537-X
54916 : Oonta 6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
Fc-teccRecurso 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 000.0001 - GERAL
ApuraOacbs.satdos contibeise dciexrtC
Saldo da contabilidade na data 66.065,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 66.065,69
,
Tesouretio (a) R. s
-Tetourati3
t•:"
S.200
ROGERIOCASTROCOSTA
Centador
CRC: 057096-03/Ri
Adorns Silva de Olivetra
Cz,ntedcr
Re2k,tro. Ri-133211/0-4
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa.
Xer Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333051713087453070
05/05/2026 18:09:03
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Mês/ano referência ABRIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
07/04/2026 RESGATE
Aplicação 31/12/2025
25:0412026 RESGATE
Aplicação 31/12/2025
Aplicação 02/02/2026
29/04/2026 APLICAÇÃO
30/04/2026 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
56.621,55 37.675,831429
2.056,62 1.366,167190 1,505394080 36.309,664239
2.056,62 1.366,167190
243,70 160,931147 1,514312207 36.148,733092
147,88 97,657758
95,82 63,273389
11.274,80 7.442,399571 1,514941504 43.591,132663
66.065,69 43.591,132663 43.591,132663
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 56.621,55
APLICAÇÕES (+) 11.274,80
RESGATES (-) 2.300,32
RENDIMENTO BRUTO (4-) 469,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 469,66
SALDO ATUAL = 66.065,69
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 mesas 11,3569
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 of 1 05/05/2026, 18:09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ConcillaçãoBancariaam 30/04/2026
Banco: 001 Agenda 3836-9 Conta: 171.45-X
Ficha. 152233 I Conta 6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS
Fonte de Recurso 000.0001 •GERAL 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Apt caçáo
Aputaoio dos saldos contábets e do extrato banaido .1‘
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depositos contabeis não iocalizados no exaato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Teeour9 R'
Lsdua ,
;41bsecic;ta' na de se,tourana
4.-• 4- 0: 132006
ROGE RIO CASTRO COSTA
CciV.xlcr
CRC: 057096-03/RJ
,AdOrwSdva d °Gum
Contedcir
i-71-.7iLtro. R3-131211/0-4
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...
G333051713087453101
05/05/2026 18:23:21
Cliente - Conta atual
Agóncia 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Periodo do 04 / 2026 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
29/04/2026 0000 14056 532 Ordem Banctria 1.907.875.000.040 6.511,62 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
20/04/2026 0000 14056 632 Ordem Bzncária 1.912.672.000.026 4.689,91 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
20/0412026 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT 1.972 11.201.530 0,00 C
BE RF Curto Prozo Automgtico
30/04/2026 0000 00000 999 SALDO 0,000
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por 33218178LUCIAHELENA ROSA.
05/05/2026, 18:23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
os",^.11;",„.,-.0•1
Concillacao Bancária em 30/04/2026
Banco: 001 Agencta 3836-9 Conte' 17145-x
F,cha 152232 ' Oontz, 6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fonte de Recurso ' Aplicação1000.0001 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 172.934,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 172.934,49
Tesoureiro(a)
f•-• <`:.'f
ROGE RIOCASTROCOSTA
Caltaior
;;A:bsec.c a (le eout3I1B CRC: 057096-031RJ
S2006
gdanu Siliv Oartut
C2,7-1tesd_r
kJ-133211/0-4
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...
ti5d
COMING
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0333051713087453071
05/05/2026 18:09:27
Apencia 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referencia ABRILJ2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2026 SALDO ANTERIOR 160.371,43 106.710,730977
29/04/2026 APLICAÇÃO 11.201,53 7.394,034667 1,514941504 114.104,765644
30/04/2026 SALDO ATUAL 172.934,49 114.104,765644 114.104,765644
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 160.371,43
APLICAÇÕES 1+) 11.201,53
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.361,53
IMPOSTOOERENDA (-) 0.00
0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.361,53
SALDO ATUAL = 172.934,49
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026
kentabilidade
1,515576359
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 metes 11,3569
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/05/2026, 18:09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 23669-1
Floha759784 Conta I 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar
; 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Fonte de Recurso RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE ; 400.7116 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apura* dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 139.096,18
0,00
0,00
0,00
0,00
139.096,18
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tri-kitE9.41)
resowelia
:
ourana
Z.A.sec.r:,t,:lna
szac5
ROCE RIO CASTRO COSTA
Untadcr
CRC:057096-03/R)
Adonis Silva de Oriveira
Contadcr
Regi,Liro. RJ-133211/0-4
.47,1
of
https://autoatendimento.bb.com.beaapj/homeApj4.bb?tokenSessa...
* Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333051713087453072
05/05/2026 18:09:53
A
Cliente
gência 3836-9 ‘Ç'- ,O DO
00 N /Op
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4 W /..i."C.%CI
Z " .¡Z rn
li
Mês/ano referência ABRIL/2026 •=t
BBSFCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
4°)
k....)
91.777,746130 91.777,746130
SALDO ANTERIOR 137.929,22
APLICACOES (-I-) 0,00
RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 1.168,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.166,96
SALDO ATUAL = 139.096,18
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,615576369
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Clair-nos 12 mesas 11,3569
Transapbo efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/05/2026, 18:09
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2026 SALDO ANTERIOR 137.929,22 91.777,746130
30/04/2026 SALDO ATUAL 139.096,16
Resumo do mês
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIA0 -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
APungS o 0 dos saldos ctãbse
Fonte de Recursa 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
7:7•-;
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conthbels não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
139.331,49
0,00
0,00
0,00
0,00
139.331,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
R A
Conciliação Ilancida em 30/04/2026
.11inco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 23667-5
Ficha 59783 Conta }6.2.1'1.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicagao
Tesoureiro (a) Rosa
;;A:bsecrz...tka -feIourana
520e5
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Adorns Si/iv de 01hletra
Contadcr
RCTiItrO. Ri-1.33 2 11/0-4
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal :
Cliente
G333051713087453074
05/05/2026 18:10:20
3836-9
23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência ABRIL12026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumodo nits
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
138.162,56 91.933,005201
139.331,49 91.933.005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 138.162,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.168,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
i OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.168,93
SALDO ATUAL = 139.331,49
Agência
Conta
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa.
Valor daCota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
1:11timos 12 meses 11,3569
transaçâo efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
at I 05/05/2026, 18:10
Banco: 001 Ageni:.:a 3836-9 23670-5
Fiona, [59786 Conta! 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FNIAS-3 - Aplicaçao
, 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
e do extrato
Saldo da contabilidade na data 139.331,49
1,-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 139.331,49
Forte de Recurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃOApuração das saldos
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
M1
Conciliação Bancária em 30/04/2026
Tesoureiro (a)
Teseutvim
1..-•,;ct3
Rcsa
k:dsec.;.:,tirla de -
fe3ourana
82005
ROGERIOCASTROCOSTA
CattaJor
CRC: 057096-03/it)
Adonis Siiva d Ofivezra
C:7,ntEidt:r
k4vistro. k3-133211/04
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa..
0333051713087453075
05/05/2026 18:10:41 GiNutim Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agóncia 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referencia ABRIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
138.162,56 91.933,005201
139.331,49 91.933,005201 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 138.162,56
o4PLICACCES (+) 0,00
RESGATES (.) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.168,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF 1-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.168,93
SALDO ATUAL = 139.331,49
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No ales 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3569
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
f" 1 05/05/2026, 18:10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
-
Conciliacho Bancária em 30/04/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 23668-3
FIcha 159788 Conta 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FIVIAS-4 - Aplicação
Fonte de Recurso: 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIA0 -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicac-Jo 400.7116 - OUTROS CONVEMOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato barichrio
Saldo da contabilidade na data
278.662,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nip localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
278.662,98
Tesciureiro
L.:JCITOrkfal.n ROSa
4-.40SeGiZ;tcl.cla de ourana
82005
ROGE RIOCASTROCOSTA
Ccritador
CRC: 057096-03/R]
ASonts Siiva
01:ivetfa
nttps://autoatenclimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa..
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0333051713087453076
05/05/2026 18:11:12
\ BA
v4.3-
Agência 3836-9
Copts 23668-3 SIGTV330260120220003 0N04
Mês/ano referência ABRIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
276.325,11 183.866,010402
278.662,98 183.866,010402 183.866,010402
SALDO ANTERIOR 276.325,11
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4-) 2.337,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.337,87
SALDO ATUAL = 278.662,98
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30104/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
OltImos 12 meses 11,3569
oo
frd ID1‘Aç\
Transação efetuada cornsucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
I of I 05/05/2026, 18:11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/04/2026
\'‘
13,4ni.-.0: 001 Agenck, 3836-9 Cr.:nts: 24553-4
Fiche 159790 Conte I 6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação
, 16653110 - Transferencias de Convenios e Instrumentos
Fonte deRecurs° Congêneres vinculados a Assistência Social decorrentesco j400.7174 - FNAS
emendas parlamentares individuais
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 20,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0100
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localtzadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 20,10
Teso 'row
LuC —frfrign'a RCSa
6;:.)sec..;•,..t,Ina de Tetourana
co,.: Jo: 82005
ROGERIO cASTRO COSTA
Coritador
057096-03/R3
/46/1.1S SU:T:1a ;;Í:•2. 0174;tietrti
Pi:t 2/ 0-4
G333051713087453077
05/05/2026 18:11:41
+AO
Cliente
IILLpS.//dUlUalellt11111e1ILU.00.COM.Dr/aapi/110MeApy+.0D aoKensessa.
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agáncia 3836-9
Conta 24553-4 S1GTV330260120230001 GND3
Másiano referencia ABRIL/2026
BBRPCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30;0412026 SALDO ATUAL
ReSLIMO do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
19,93 13,260626
20,10 13,260626 13,260626
SALDO ANTERIOR 19,93
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,17
SALDO ATUAL = 20,10
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
NoImes 0,8460
No ano 3,5175
Uitimos 12 meses 11,3569
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 of 1 05/05/2026, 18:11
4
A .
j
.7C
co
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancáriaens30/04/2026
banco: 001 Agenc.ia 3836-9 Conla: 25534-3
Ficha 1 5.9802 !Conta 16.2.11.99.0063-Emenda Parlamentar Individual MIAS
• 16653110 - Transferencias de Convenios e Instrumentos
Fonte de Recurso Congéneres vinculados a Assistencia Social decorrentes de .c,-Thcacac
• emendas parlamentares individuais
400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
410,55
0,00
0,00
0,00
0,00
410,55
Tex) rein, (3)
,clieNute/ftln•R Roc
,a
ai'.)sec.i.z.tina de 7e,.lourana
Co.' 32005
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccniador
CRC: 057096-03/R3
..onis Silva :lc 017-vara
Corit.adc r'
P.-72ilZr0
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSes5a
G333051713087453078
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2026 18:12:13
Cliente
Aganció 3836-9
Conta 25534-3 S1GTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2026
RFCPAutomatic() - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrei. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
407,10 270,883806
410,55 270,883806 270,883806
SALDO ANTERIOR 407,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-0 3,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,45
SALDO ATUAL 410,55
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 mesas 11,3569
Transaçâo efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ofi 05/05/2026, 18:12
AM. Aoêncra 3836-9 Corta: 25535-1
,
frcha 59800 Coma 6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FILMS
Bancária em 30/04/2026
6PFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
! 16653110 - Transferências de Convénios e Instrumentos
Fonte de Fte,curec Congêneres vinculados a Assistência Social decorrentes de ÁLIcacdc
emendas parlamentares ndivtdiais !
Apuraçao dos sa(dos contabeis e dó éxtratbancário
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 34.138,32
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extratobandit no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localtzadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 84.138,32
Tesoureiro (a) tR.c.
,
-feouraria
3 . •- St -
ROGER10CASTROCOSTA
Ccntador
CRC: 0.57996-03m
Silva de- Oliveira
cDnt,,,dcr
'i::0-133211/0-4
nttps://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa
4:k1,,ti017
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
CIiente
Agência 3836-9
Conta 25535-1 S1GTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência ABRIU2026
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
0333051713087453079
05/05/2026 18:12:47
Data Histórico
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej, Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
83.432,43 55.515,722099
84.138,32 55.515,722099 55.515,722099
SALDO ANTERIOR 83.432,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 705,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 705,89
SALDO ATUAL = 84.136,32
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11.3569
Transaçáo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audttivos 0800 729 0088
1 05/05/2026, 18:12
Banco: 001 Agencia3836-9 Coots: 25536-X
Ficha 59798 ! Conta 6.2.11.99.0061 -Aplicação
16653110 - Transferencias de Convênios e Instrumentos
['ante de Recurso : Congéneres vinculados a Assistencia Social decorrentes de
emendas parlamentares individuals
Agora* dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data
Apl tcação 400.7116 - OUTROS CON VENIOS FEDERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 30/04/2026
(-) Depósitos contfibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
329.773,87
0,00
0,00
0,00
0,00
329.773,87
‘' Of
Tf ROGERIOCASTROCOSTA f's;t1reim (a)
Corrtador
R3
: crtsloris Re.
1/4;3,sec.;:,t,s-a de -
fetourana CRC: 057096-03/
.52005
Jidonas Sitva Otrverra
C3nta6e.,i.
Re7is.ftro ill- 1332 11/0-4
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa.
Investimentos investimentos Fundos - Mensal
0333051713087453080
05/05/2026 18:13:13
C!iente
Agimcia 3836-9
Cams 25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Més/ano referência ABRIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
327.007,21 217.589,741784
329.773,87 217.589,741784 217.589,741784
SALDO ANTERIOR 327.007,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.766,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
!OP(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.766,66
SALDO ATUAL = 329.773,87
Valor daDota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2025 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3569
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1 of 05/05/2026, 18:13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/04/2026
:banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 24987-4
Ficha 59794 Conta 6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FNIAS
' 16650000 - TRANSFERENCIAS DE CON vENIOS E OUTROS I Fonte de Recurso , REPASSES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - ActcactTto ! 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS -
1 RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ApuracSo dos satdos contabeis'e do extrato 4,..
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-:;7$
7.7 :.,, ,,
Saldo da contabilidade na data
7,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
7,90
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesobesdra Rc Co
ce
CRC:057096-03/R3
142005
C20.1
o: et
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2026 SALDO ANTERIOR 7,83 5,209793
30/04/2026 SALDO ATUAL 7.90 5,209793 5,209793
Pft4umo do mas
iALI:ic.r) ANTERIOR 7,83
APLICACÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,07
SALDO ATUAL = 7,90
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3.5175
Últimos 12 mesas 11,3569
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa.
0333051713087453081
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2026 18:13:45
Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2026
Cliente
transac.to efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/05/2026, 18:13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Concillacito Bancaria em 30/04/2026
Banco: 001 Agéncia 3836-9 Conta: 23225-4
Ficha.T59796--i Co Mal 6.2.-11.99700-60--.1-GD -Programa Auxilio Brasil
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
Fonte de F:€-':UrS0 NACIONAL DE ASS1STENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS Apl!c.a0o.
DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apurack dos saldos contibeis e do extrato bancirio
400.7174 - FNAS
Saldo da contabilidade na data 6.028,55
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.028,55
;
e
Yo,(a)-
Lucigguk:
ra de'retourana
cc..i Jo: 52005
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/IU
)s oms Silva de Oliveira
Contadcr
RJ-133211/0-4
https://autoatenclimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa
investimentos Investimentos Fundos - Mensal
G333051713087453082
05/05/2026 18:14:12
Anca 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência ABRIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31;03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
5.977,97 3.977,726409
6.028,55 3.977,726409 3.977,726409
SALDO ANTERIOR 5.977,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 50,58
SALDO ATUAL = 6.028,55
Valor da Cota
3 I /03/2026 1.502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3559
Transactio efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servicede Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
of I 05/05/2026, 18:14
2:UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciiiaçao 8ancaria em 30/04/2026
Banco: 001 Agenda 3836-9 Conta: 27247-7
F ha 566 -9— Conta. 16,2.11.99.0066 - SIGTV - Aplicaoão
116650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS
Fonte deRecurs° ! REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - Aolicacdo
I RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
400,7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Aptiracdo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 4.283,78
(-) Depósitos conbeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n'ao localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n'ao localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n'a-o localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 4.283,78
Tesoureiro (a)
Tesdareidr„,:rt
ou(311a
sve5
RoGERio CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Adonis Sika ofiVara
COntliCiCr
;te2ttrO.
Govt.
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 27247-7 S1GTV330260120240004 GND3
G333051713087453083
05/05/2026 18:14:40
,z)
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
dlD
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.826,504041
2.826,504041 2.826,504041
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa..
Mês/ano referência ABRIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2025 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPre). Comp.
4.247,84
4.283,78
SALDO ANTERIOR 4.247,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4-) 35,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDiMENTO LiCuiDO 35,94
SALDO ATUAL 4.283,78
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mas 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3569
Transaglo efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/05/2026, 18:14
Banco. 001 Agência 3836-9 Conta: 24381-7
Ficha 59792 , onta 6.2.11.99.0050 - Programa de FortalecimentoCadÚnico SUAS
16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO
Fonte de Recurso NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS
DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis . e de, extrak..,
. .
Aol!cac-ão 1400.7174 - FNAS
FAW
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4
-11iNikrar,t0 '
Conciliação Bancária em 30/04/2026
Said° da contabilidade na data 46.905,96
(-) Depósitos contábeis no localizados no exlia o bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saido do extrato bancário na data 46.905,96
Tesoureiro(a) R
- ouran
1;C)' Sat; ZA fla defeta
82005
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/RJ
Âdonis Siliia 01:iverra
C3ntadcr.
;-:j-133211/0-4
1 of
nrips://autoatenaimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...
lnvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333051713087453085
05/05/2026 18:15:07
Ciiente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência ABRIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2026 SALDO ANTERIOR 46.512,44 30.949,255689
30/04/2026 SALDO ATUAL 46.905,96 30.949,255689
Resumo do mês
30.949,255689
SALDO ANTERIOR 46.512,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTOBRUT() (+) 393,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 393,52
SALDO ATUAL = 46.905,96
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mil* 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3569
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/05/2026, 18:15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 30/04/2026
:flanco: 001 Agência 3836-9 Conta: 27294-9
Ficha '-59814 Conta 16.2.11.9970697-- Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005 Aplicação
! 16653110 - Transferências de Convenios e Instrumentos
Fonte de Recurso Congêneres vinculados a Assistência Social decorrentes de Aplicação
emendas partimentares.individuais
400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Aoura* dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo oa contabilidade na data 517.144,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancano 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 517.144,68
'
Tesoureiro (a) ROGE RIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC:057096-03/RJ
Adonts Silva de Oark-tra
Contedcr
ttro.ii)-133211/0-4
naps://autoatendunento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333051713087453086
05/05/2026 18:15:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 27294-9 SIGTV330260120220005 GND3
Mês/ano referência A8RIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
512.806,06 341.219,812882
517.144,68 341.219,812882 341.219,812882
SALDO ANTERIOR 512.806,06
APLICAÇÕES 141 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.338,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0.00
RENDIMENTO LiQUIDO 4.338,62
SALDO ATUAL = 517.144,68
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3569
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ofI 05/05/2026, 18:15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2026
Banco: 001 Agc.,71c:a 3836-9 Conte: 29051-3
Ficha 759816 : Conta 6.2.11.99.0100 - Emenda 55901330260202501 - Projeto-RP2 - Aplicação
16653120 - Transferéncias de Convénios e Instrumentos
Forit.•cc Recicco Congéneres vinculados a Assistencia Social decorrentes de
emendas parlamentares de bancada
Aptração dos saldos contabels'e do eidzatcfbeititibio'-- '
Saida da contabilidade na data
608.163,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 608.163,00
Te.,oure:fro (a)
Rf”..1.2
7.;Wa -
--o. °-'a
C6...0 401 820Q5
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
Adonis Sika Oavetra
Contadcr
Rcgis.cro ' RJ-133211/0-4
I c 400.7116 -OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3,A,61trie. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencic 3836-9
Conta 29051-3 S1GTV330260120250001 0NO3
Mês/ano referência ABRIL/2026
BI3 RF:CPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
603.060,77 401.275,064089
608.163,00 401.275,064089 401.275,064089
SALDO ANTERIOR 603.060,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.102,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
O (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.102,23
SALDO ATUAL 608.163,00
0333051713087453087
05/05/2026 18:16:06
ntrps://autoatenaimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...
Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3569
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/05/2026, 18:16
t FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 30/04/2026
Banco: 001 Agenc,a 3836-9 Co-as: 28725-3
Flohd 159809 1Conta 16.2.02.00.1529 - Recursos Ordinãrios FMAS
Fonte de Recurso. 1 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSRECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE ,o1:cocag: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contabers..e40•01379enfetnalS0.7,:;:::??,',"1-:tr7,77'
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancáno
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGEFLIO CASTRO COSTA
Tacoureir2.71-3 Contador
CRC:057096-03/R3
A onis Sdva de °I-"... tra
r3nt-e6crf-te..tru, 1,0433211/0-4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393TEDTranstEletrOisponiv
237 7207 20541855743 GABRIEL RAMALHO D
500 Ter DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 02/04/2026
846 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
470 Transferencia enviada
13/0414:16 P MUN 00029138310000159
393TEDTranstEletr.Disponiv
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/04/2026
848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
870 Transferência recebida
14/0412:18 P MUN MANGARATIBA
375 lmpostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
870 Transfef encia lecebida
28/04 15:39 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida
28/0416:41 P MUN MANGARATIBA
870 Transferência recebida
28/04 16:41 P MUN MANGARATIBA
393TEDTra.nstEletr.Disponiv
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
393TEDTransf.Eletr.DIsponlv
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
500TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/04/2026
500TarDOCIT tD Eietrônico
Cobrançareferents28/04/2026
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto PrazoAutomatic°
393TEDTranstEletr.Disponly
237 0886 017507484000191 FUNDO MUNICIP
393TEDTranst.Eletr Disponiv
104 0887 82712735587 MARTA ANDRADE SIL
500TarDOC/TED Eietrónico 851.191.100.028.664
Valor R$ Saldo
0,00 C
40.201 1.499,43 D
820.921.100.125.104 13.060
1.972 1.512,51 C 0,00 C
40.701 4.474.66 D
1.972 4.474,66 C 0,00 C
553.836.000.073.003 4.040,40 D
41.301 11.174,570
871.031.100.031.474 13,080
1.972 15.228.05C 0.000
553.836.000.073.003 99.224,49 C
41.401 86.244,65
41.402 12.979,840 0,00 C
553.836.000.073.003 14.685,61 C
553.836.000.073.003 810.750,29 C
553.636.000.073.003 121.112,93 C
42.801 14 685.61 0
42.802 14.685,61 D
821.181.100.234.387 13,08 D
821.181.100.234.388 13,08 0
1.972 917.151,450 0.00C
42.901 843.401,29 D
42.902 600,13 D
13.050
05/05/2026, 18:25
nups:iiautoatenclimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa..
0333051713087453105
ammo t 05/05/2026 18:25:28
Cliente - Conte atual
Agência
Conta corrente
Period° do
extrato
L.t..rtgamentos
3838-9
28725-3 RT
04 / 2026
Ot. Dl.
balancete movimento Ag. origem Lote
30/03/2026 0000 00000
02/04/2026 0000 13105
02/04/2026 0000 13113
02/04/2026 0000 00000
07/04/2026 0000 13105
07/04/2026 0000 00000
13/04/2026 3836 99015
13/04/2026 0000 13105
13/04/2026 0000 13113
13/04/2026 0000 00000
14/04/2026 3636 99015
14/04/2026 0000 13105
14/04/2026 0000 13105
28/04/2026 3836 99015
28/04/2026 3836 99015
28/04/2026 3836 99015
28/04/2026 0000 13105
28/04/2026 0000 13105
28/04/2026 0000 13113
0/941200 0090 10110
2310412026 0000 00000
20/04/2026 0000 13105
29/04/2026 0000 13105
29/04/2026 0000 13113
Of 2
https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...
Cobrançareferents29/04/2026
29/04/2026 0000 13113 500 TarDOC/TED Eletrônico 851.191.100.028.665 13,08
Cobrança referente 29/04/2026
29/04/2026 0000 00000 848 Resgate Automatico 1.972 844 027,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
.30/04/2026 0000 00000 9996ALDO 0,00 C
4‘.}
or ,
0 7.:4
0
3
l'6'\°°
TO97
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:
Tranaaçáo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
1 05/05/2026, 18:25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancgria
411-A
(.9 Z
C
(.` I
o
Concillaclo limairia em 30/04/2026
13anco: 001 Agericia 3836-9 Conta: 28725-3
Ficha 59810 Conta 16.2.11.99.0088 - Recursos Ordi-n-a-Wo-sFonte de Recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE Aplicacác i 000.1100 -RECURSOS DO TESOURO- RT
Apuração dos saldos conbeis e do extrato.bancaric
Saldo da contabilidade na data 122.806,99
0,00
0,00
4.770,38
104,64
127.472,73
(-) Depi5sitos cont6beis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rehr-lcSo dos inovimentos rid° -conciliados
Eicha Data PendênciaDocto N° Comp. Data Comp.Histórico Valor
4.770,38
PAGAMENTO SALARIO NÃO EFETUADO MARÇO/26 1 607,72
PAGAMENTO SALARIO NÃO EFETUADO ABRIL/28 3.162,66
104,64
TARAWA N.40 LANÇADA 26,16
Tarifa nto ialoada mas da Abri1/28 78.48
03 - Depósitos do extrato bancário nao Localizados na contabilidade
59810 30/04/2026 0‘.1092998
59810 30/04/2026 00092999 0
04 - Retiradas do extrato bancário nào locaiizadás na contabilidade
59810 31/03/2026 C0091193
59810 30/04/2026 OX92974
Tesoureiro (a)
M4Ar.4117-.A
bi..)sack-;t1na de TelogrElgi
s-21,ef
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/RJ
)a ow. Silva
C:wItadcr.
ite,;+:)tro. iJ-133211/0-1
nups://autoatenc11mento.bb.com.br/aapyhomeApj4.bb?tokenSessa...
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333051713087453089
05/05/2026 18:16:42
Cante
Agéncia 3836-9
Conte 28725-3 RT
MaIao referência ABRIL/2026
88 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2026 SALDO ANTERIOR 74.639,72 49.665,076694
02/04/2026 RESGATE 1.512,51 1.005,570699 1,504130939 48.659,505995
Aplicação 27/03/2026 1.512,51 1.005,570699
07/04/2026 RESGATE 4.474,66 2.972,417694 1,505394080 45.687,088301
Aplicação 27/03/2026 4.474,66 2.972,417694
13/04/2026 RESGATE 15.228,05 10.098,702362 1,507921459 35.588,385939
Aplicação 27/03/2026 15.228,05 10.098,702362
28/04/2026 APLICAÇÃO 917.151,45 605.655,455830 1,514312207 641.243,841769
29/04/2026 RESGATE 844.027,58 557.135,425871 1,514941504 84.108,415898
Aplicação 27/03/2026 53.914,32 35.588,385939
Aplicação 28/04/2026 790.113,26 521.547,039932
30/04/2026 SALDO ATUAL 127.472,73 84.108,415898 84.108,415898
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 74.639,72
APLICAÇÕES (r) 917.161,45
RESGATES I-) 865.242,80
RENDIMENTO BRUTO (T) 924,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10P (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 924,36
SALDO ATUAL = 127.472,73
Valor da Coto
31/03/2026 1,502961314
30/04/2026 1,515578359
Rentabilidade
No mas 0,8450
No ano 3,5175
Últimos 12 meses 11,3569
transaçáo efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/05/2026, 18:16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concillaçáo Bancária em 30/04/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 nt3: 28726-1
Ficha 59811 Conta 6.2.-02.0-0.1530 - Recursos OrdinArios FN1AS
117040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A
COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE Fonte de Recurso RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO Apitcaiiiac 1000.1110-ROYALTIES
. • CORRENTE
Apuração dos sidos contabeis e do extratobind&
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibels não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Tesoureiro
de7.;tourana
Cos 2,2005
ROGERIOCASTROCOSTA
ccritador
CRC: 057096-03/R3
,
•
.:r.-;Cr3.
Extrato conta corrente
G333091058112083004
09/05/2026 11:18:43
Gar`r
Monte - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 28726-1 ROYALTIES
Periodo do 04 / 2026 extrato
https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSe55..
Lançamentos
Ot. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
23/03/2026 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/04/2026 3836 99015 870 Tiansferência recebida
17/04 11:58 PREF MUN DE MANGARATIBA
17/04/2026 3836 99015 870 Transteréncia recebida
17/0411:58 PREF MUN DE MANGARATIBA
17/04;2026 3836 99015 870 Transferência recebida
17/0412:20 PREF MUN DE MANGARATIBA
17/04/2026 3836 99015 470 Transferencia enviada
17/04 12:11 PREF M 00029138310000159
17/04/2026 3836 99015 470 Transferência enviada
17/04 12:25 PREF M 00029138310000159
17/04/2026 0000 13105 393TEDTransflietr.Disponiv
Documento Valor R$
553.836.000.073.035 67.867,60 C
553.836.000.073.035 760,87 C
553.836.000.073.035 6.767.60 C
553.836.000.073.035 6.767,600
553.836.000.073.035 67 867.60 D
41.701 760,87 D
Saldo
0,00 C
0,00 C
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/04/2026 0000 00000 999SALDO 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVACOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
09/05/2026, 11:19 of I
261.806,29
0,00
0,00
20,00
0,00
261.826,29
Tesourelm (a)
Tesoureira
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC
Arel 40
dims Silva 4le 'Livtzra
contzdc»- Re.?1,".stro. Pi-1.33211/0-4
Oft FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliagão Bancária em 30/04/2026
Banco. 237 Agencld 0886-9 {.".,cni: 14105-4
Etch —a-750888 C,nIa !6,-2,11.03.13-89-- Bradesco - PSB APLIC
15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - .
Fonte de Recursoi RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não icicaiodos no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
000.0001 GERAL
erriacilodoemovinveritmemiãoç
7/, r-r - • Atha Peer**
03 - Depósitos do extrato bancarionaplocalizadoir na contabilidade
50888 • 31/03/2026 00091196 1MPOSTOTECNOVOLT RECOLHIDOA MENOR
20,00
20,00
or.2 06/05/2026, 07:42
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b. br/ibpj sei/imprim irPopup
Depositário!
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
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Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014105-4
05/05/2026
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2026 a 30/04/2026
31/03/ 2026 - 2,5570372
30/04/2026 - 2,5805445
+0,92%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
246.143,64
Quantidade
de Cotas
101.461,64609
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
259.441,20 13.297,56
IRRF (R$) - IOF -
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provido
IOF -
ai toe
IOF
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)-
IRRF (R$) -
IRRF (R$)-
Saatelo Atual 246.143,64 101.461,64609
IOF -
261.826,29 15.682,65
IRRF (R$) -
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.j s
_
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2.385,09
CqN,
IOF - IRRF (R$) -
47\
,r
<
t-DZ
Bloqi2eio judicial: R$ 0,00
0 ld
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
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Demais telefones
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ar 06/05/2026, 07:42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
I Aplicação 000.0001 -GERAL 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Famecle Pecurso RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ApuracciOdos seldosaanBIBelie
0,00
0,0C
384,00
119,04
22.864,94
23.129,90
Saldo da contabilidade na data
(-) Depasites contábeis rio localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha Data PendênciaDocto N° Comp. Data Comp. Histõrico Valor
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC:057000-0312J
Tesotreim (a)
1-0C-119111Ptt.`?,n9 Fkr."),
k.i07>edl';;Villa de -Tetourans
Co-i •- B2005
Conciliação Bancária em 30/04/2026
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50889 31/03/2026 T..041197 O IMPOSTO OBRA RECUPERAÇÃO NÃO RECOLHIDO 20/03 384,00
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50889 30/01;2026 000877:93 Tãrffa Bancana Inddevicla(rnarço 2023)
/..;
-
384,00
119,04
119,04
Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 14109-7
Ficha 150889 --I -Contra T6-.2-.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
Ikeiaciio dos movimentos não conciliados
11111.1J./ / W W W.11Ci . DRILICSCOrl e terlIpre SU. D. 017 1Dpj S el/ 'MINIM irropup.is
Deposit6rio /
Administrador:
CNP J do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emiss5o:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP -
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
05/05/2026
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2026 a 30/04/2026
31/03/ 2026 - 2,5570372
30/04/ 2026 - 2,5805445
+0,92%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicagiies
Total de
Resgates
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
22.012,30 8.962,87538 22.918,40 906,10
IOF - IRRF (R$) -
1.747,20 681,71380
IOF - IRRF (R$) -
1.673,42 681,40085 1.747,20 73,78 71,44
IOF - IRRF (R$) -
Redugijo Cotas
IRRF
IOF IRRF (R$) -
'OFProvisão
IRRF (R$) -
IR s/ 10r
Orovisbo
SaidaAtuai
IOF -
22.086,08 8.963,18833
IOF -
IRRF (R$) -
23.129,90 1.043,82
IRRF (RS) -
06/05/2026, 07:4
https://www.ne 1 2. bradesconetempresa.b.beibpj sei/nnprim irPopup j s:
- ---
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
211,50 71,44
'OF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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06/05/2026, 07:43
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2026
Banco: 237 AgencLa 0886-9 (1r2qta: 14109-7
Fictia ; 50887 I Conta ; 6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE
,
; 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
Fonte Recurso
!I RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1C 000 GERA L
Apure*.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
c, Tes:ouvai•., CRC:057096-03843
co,t
ilioras sika de Otivetra 1kt ' 4
cntadcr
Ikc.r.3.itro. i3433211/0-4
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j:
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/05/2026 - 07h42
11
bradesco
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0014109-7 23.162,96 23.162,96
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0014109-7 I Entre 01/04/2026 e 30/04/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2026
08/04/2026
09/04/2026
SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACC
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BA= AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R)
406406
754136
740295
5955001
1.747,20
1.747,20
-1.747,20
-1.747,20
1,00
1.748,20
1,00
1.748,20
1,00
Total 3.494,40 -3.494,40 1,00
Dsdados acimatam como base 06/05/2026 as 07h42 e esta-o sujeitos a alteragbes.
)1timos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
,t' 06/05/2026, 07:42
op„I\IG .0
ke NNE/
ercicio de 2026
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2026
TÍTULOS C/C IND
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇA0
A CREDITO
SALDO
FINAL
Ativo 2.590.74805 D 8.351,11 0,00 2.599.099,16 D
1.1 Ativo Circulante 1.735.157,05 D 8.351,11 0,00 1.743.508,16 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 987.925,51 D 8.351,11 0,00 996.276,62 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 987.925,51 D 8.351,11 0,00 996.276,62 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 987.925,51 D 8.351,11 0.00 996.276,62 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Uso Geral (F) 2.2 987.925.51 D 8351,11 0,00 996.276,62 D
1.1.5 Estoques 747.231,540 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54 D 0,00 0,00 747.231,54 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231,54 D 0.00 0,00 747.231.54 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936,00 D 0,00 0,00 5.936.000
1.1.5 6.1.02 Géneros Alimentícios 741.295.54 D 0,00 0,00 741.295,540
1.2 Ativo não-Circulante 855,591,000 0,00 0,00 855.591,00 ID
1.2.3 Imobilizado 855.591,00 D 0,00 0,00 655.591,000
1.2.3.1 Bens Móveis 205.591,00 D 0,00 0,00 205.591,00 D
1.2.3.1.1 Bens MOveis- Consolidação 205.591,00 0 0,00 0.00 205.591.000
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 9.993.00 13 0,00 0,00 9.993,00 D
1 2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 9.993,00 D 0.00 0,00 9.993,00 D
1 2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 195.598,00 D 0,00 0.00 195.598.00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 195.598,00 D 0.00 0,00 195.598,00 D
1.2.3.2 Bens Imóveis 850.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 650.000.00 D 0,00 0,00 650.000,00 D
1 2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido 2.536,886,28 C 0,00 0,00 2.536.886,28 C
2.3 Património Liquido 2.536.886,28 C 0,00 0,00 2.536.886,28 C
2.3.7 Resultados Acumulados 2.636.886,28 C 0,00 0,00 2.536.886,28 C
2.3.7.1 Superavits ouDeficitsAcumulados 2.536.886,28 C 0,00 0,00 2.536.886,28 C
2.3.7.1.1 Superevits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 2.536.886,28 C 0.00 0,00 2.536.886,28 C
2.3.7.1.1.02 Superdvits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 2.536.886,28 C 0,00 0.00 2.536.886,28 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa 53.861,77 C 0,00 8.351,11 62.212,88 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 25.108,86 C 0,00 8.351,11 33.457,97 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 25.106,860 0,00 8.351,11 33.457,97 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 26.106,86 C 0,00 8.351,11 33.457,97 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários Consolidação 25.106,86 C 0,00 8.351,11 33.457.97 C
4.9 Outras Variações Patrimonials Aumentativas 28.754,91 C 0,00 0,00 28.754,91 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimonlais Aumentativas 28.754,91 C 0,00 0,00 28.754,91 C
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 28.754,91 C 0,00 0,00 28.754,91 C
49.9.6.1 Indenizações e Restitoções - Consolidação 28.754.91 C 0.00 0.00 28 754,91 C
4.9 9.6.1.02 Restituições 28.754.91 C 0.00 0,00 28.754.91 C
5 Controles da Aprovação do Planejamentos Orçamento 75.389,31 D 0,00 0,00 75,389,31 D
5.2 Orçamento Aprovado 75.389,31 D 0,00 0,00 75.389,31 D
5.2.1 Previsão da Receita 5.389,31 D 0,00 0,00 5.389,31 D
5.2.1.1 PrevisãoInitialda Receita 5.389,31 D 0,00 0,00 5.389,31 D
5.2.1.1.1 PrevisãoInitialda Receita Bruta 6.1 5.389,31 D 0.00 0,00 5.389,31 D
6.2.2 Fixação da Despesa 70.000,00 D 0,00 0,00 70.000,00 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 70.000,00 D 0,00 0,00 70.000,00 D
5.2.2.1.1 Dotaçãoinitial 70.000,00 D 0.00 0,00 70.000.000
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 70.000,00 D 0,00 0.00 70.000.00 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 75.389,31 C 8.351,11 8.351,11 75.389,31 C
6.2 Execução do Orçamento 75.389,31 C 8.351,11 8.351,11 75.389,31 C
6.2.1 Execução da Receita 5.389,31 C 8.351,11 8.351,11 5.389,31 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 48.472,46 D 8.351,11 0,00 56.823,57 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 53.861,77 C 0,00 8.351,11 62.212,88 C
6.2.2 Execução da Despesa 70.000,00 C 0,00 0,00 70.000,00 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 70.000,00 C 0,00 0,00 70.000,00 C
6221.1 Credito Disponível 7.1 70.000,00 C 0,00 0.00 70.000,00 C
7 Controles Devedores 1.127.925,51 D 8.351,11 0,00 1.135.276,62 D
7.2 Administração Financeira 1.127.925,51 D 8.351,11 0,00 1.136.276,62 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 987.925,51 D 8.351,11 0,00 996.276,62 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 987.925,51 D 8.351,11 0,00 996.276,62 D
7.2.1.1.1 Retursos Ordinários 987.925,51 D 8351,11 0,00 996.276,62 D
7.2.2 Programação Financeira 140.000,00 D 0,00 0,00 140.000,00 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal do Desembolso 140.000,00 D 0,00 0,00 140.000,00 D
7.2.2.1.1 Controle de Desembolso Mensal Orçamentário 140.000,00 D 0,00 0,00 140,000,00 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembols Mensal - Despesas Orçamentarias 12.1 70.000,00 0.00 0,00 70.000,00 D
7.2.2.1.1.02 Controle de Desernbolso Mensal - Transferancias 12.1 70.000,000 0.00 0,00 70.000,00 D
8 Controles Credores 1.127.925,51 C 8.351,11 16.702,22 1.136.276,62 C
8.2 Execução da Administração Financeira 1.127.925,51 C 0,00 8.351,11 1.136.276,62 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 987.925,51 C 0,00 8.351,11 996.276,62 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 987.925,51 C 0,00 8.351,11 996.276,62 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 987.925.51 C 0,00 8.351,11 996.276,62 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercido 1 987.925,51 C 0,00 8.351,11 996.276.62 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 140.000,00 C 0,00 0,00 140.000,00 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 140.000,00 C 0,00 0,00 140.000,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 140.000,00 C 0,00 0,00 140.000.00 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 70.000,00 C 0,00 0,00 70.000,000
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 1 de 2
rr
c-ecret.6' Iv.; L.
:,
sociaA
Adonis Silva ;j..e Oliveira
c.:,ntadcr.
RJ-133211/0-4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2026
21
ercicio de 2026
rt."71:N!'llITA
TU LOS SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DEBITO A CREDITO
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 70.000,000 0.00 0,00 70.000,00 C
Utilizer
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias 70.000,000 0,00 0.00 70.000.00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 1 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 70,000,000 0,00 0.00 70.000.00 C
8.3 Execução da Divide Ativa 0,00 8.351,11 8.351,11 0,00
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 0,00 8.351,11 8.351,11 0,00
8.3.2.3 1 Créditos Inscritos em Divide Ativa a Receber 0,00 8.351,11 8.361,11 0,00
8.3.2,3.1
. Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber 0,00 8.351,11 8,351,11 0.00
83.2.3.1.01 Créditos Inscritos em DividaAliveTributbria a Receber em Cobrança 4 0.00 8.351,11 8.351.11 0.00
Administrative
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2
'Adonb Li:VC; Ci-e Oalttra
C3ntadcr
o• id433211/0-4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PER1ODO AMMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO I ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 53261,770 8.351,110 62.212X° DESPESAS ORC,ANENT 0,000 0,000 0,000
1 Receitas Correntes 53.861,770 /3.351,110 62.212,880
1.3 Receita Patrimonial 25.106,860 8.351,110 33.957,970
1.9 Ounas Receitas Correntes 28.754.910 0,000 28.754,910
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,000 0,000 0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,000 0,000 0,000
DISPONIBILIDADES 934.063,74 DISPONIBIUDADES 996.276,62
Banco 934.063,74 Banco 996.276,62
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 934.063,74 Recurso Aplicado 996.276,62
FMDCA IADONIS SILVA DE OLIVEIRA (152582FMDCA) I 13/05/2026 14:20:48 Página 1 de 1
TuAtimit *4.704ULAIM... .;.iitA.ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
:ordde
SOC;70
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2026
1 Receitas Correntes 5.389,31 5.389,31 8.351,11 62.212,88 56.823,57
1.3 Receita Patrimonial 5.389,31 5.389,31 8.351,11 33.457,97 28.068,66
1.3.2 Valores Mobiliários 5.389,31 5.389,31 8.351,11 33.457,97 28.068,66
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 5.389,31 5.389,31 8.351,11 33.457,97 28.068,66
1.12.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 5.389,31 5.389,31 8351,11 33.457,97 28.068,66
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 5389,31 5.389,31 8351,11 33.457,97 28.068,66
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal 5.389,31 5.389,31 8351,11 33.457,97 28.068,66
1 1.3.2.1.01.1.1.61 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol€ 15010000 000.1102 5389,31 5389,31 8351,11 33.457,97 28.068,66
1.9 Outras Receitas Correntes 28.754,91 28.754,91
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 28.754,91 28.754,91
1.9.2.2 Restituições 28.754,91 28.754,91
1.9.2.2.99 Outras Restituições 28.754,91 28.754,91
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 28 754,91 28.754,91
2 1.9.2.2.99.0.1.03 Restituições de depositos judiciais - FMDCA 15010000 000.1100 28.754,91 28.754,91
)it.f0a1S5ilvatie OtiVella
C.)ntadC -
r
i•j-133211/0-4
TOTALDAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 5389,31 5.389,31! 8.351,11. 62.212,88
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 4
CÓDIGO
#P4C.
150 000.1100
APURAÇÃO
.RECE13. A MAIOR
70.000,00
Eduai
Secretário de
e Direi
C644
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
'i.
:LI 4
OS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
1 5.6.01.01.0006 - Transferência recebida ao órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
imam. ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
70.000,00 70.00%00
70.000,00 70.000,00
70.000,00 70.000,00
DEW
Adonis Silva jtivetra
C3ntacicr
R..77i:cro. kJ-133211/0 -
-4
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 70.000,00 70.000,001
GeoSIAP - PMMANGARATD3A - Personalizado Pagina 2 de 4
TOTAL DAS I)ESPESAS ORCAME1JTA.R1.AS . 70.000,00
. De
VIP ke
DE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRÉ
,EMPENHADO.
FIXAÇÃO
[IUICIAL . ALTERAÇÕES
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO
PERIOD()
A PAGAR
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO rao
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000.00
70.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
05.01.01- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0013.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IFROSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.30.(5) - Material de Consurno
2 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
3 4.4.9052.00 - Equipamentos e riatenai Pernanente
Va
CDritadcr
o 133211/0-4
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 3 de 4
TOTALGERAL
411ffelW01,--
1.6VCIP4'r
ACÍMLIS sYsti)Ci Jr: OCIVetro
Contack.r
Rejjro. iO-133211/0-4
996,276,62
rEduan,
,001111
,
!.r.
, . rio
Secretário de A.:Szale Direit
CCe
Jrna
,OO 81.9
OS
TOTAL GERAL 996276,62
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Conta Corrente
Recurso Aplicado
Conta Corrente
53.861,77 8.351,11 62.212,88 Total da Despesa 0,00 0,00
53.861,77 8.351,11 62.212,88 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
934.063,74 Disponibilidades
934.063,74 Banco
0,00 Recurso Disponível
0,00 Conta Corrente
934.063,74 Recurso Aplicado
934.063,74 Conta Corrente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
996.276,62
996.276,62
0,00
0,00
996.276,62
996.276,62
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 4
LarttatnetrAtt tieCaba =II Pagaments
Istssoriassentiria Liquideglfro Vaior
=111111111111.11111111111111=111=111=11=111=111=11=111111=111 Page =II
Recur.
6mAaiazzuzimilINIMETISM111111111 FooteRecurso
Peg:manta Ordentea Pagamento
Gouts
r Eana •
Secretário de As da Scia
e Direi - Hunos
8
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Re!eta., de Pagamentos
IsmnondeMM
Faro: Pagamentos de 01/04/2026 a 30/04/2026
Adonis Silva de Oliveira
Confader
ki-133211/0-4
Gt..* • lialANGARATIBA
,,-(zitos Human
',69.0 81985
dal
1:4Z-W
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim Caixa
01/04/2026 a 30/04/2026
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 8.351,11 Despesas Orçamentárias 0,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 8.351,11 Total dos Pagamentos 0,00
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários 8.351,11
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Finai da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 8.351,11 Total do Caixa da Despesa 8.351,11
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 53.861,77 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 8.351,11 Pagamentos do Período 0,00
Total das Receitas 62.212,88 Total dos Pagamentos 0,00
Saldo Inicial do Exercicio 934.063,74 Saldo na Data 996.276,62
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 934.063,74 Bancos 996.276,62
Total do Balancete da Receita 996.276,62 Total do Balancete da Despesa 996.276,62
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos
Anterior I Depósitos 1Retiradas ; Atual I Pendente
_
Conta Disponivel
corrois BANCÁRIAS 987.925,51 838141 0,00 996.276,62 0,00 996.276,62
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS • RECURSOS DO Eno:ciao CORRENTE 987225,51 8.351,11 0,00 996.276,62 0,00 996.276,62
000.1101 - D0•95. (VALE S/A) 987.9,51. 8.151,11 0,00 996.276,62 0,00 996.276,62
00001 00113836-9122590-8 88- Fundo da Cnança e do Adolecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836•9122590-9 - Fundo d5 Crença e do Ado4ecente 1.1.1.1.1.50
APlica00
987.925,51 8.351,11 0,00 990.276,62 0,00 990.276,62
T0431 987.925,51 9.351,11. 0,00 996.6,62 0,00 996.276,62
ROGERIOCASTROCOSTA
Ccntaclor
CRC: 057096-03/PJ
Tesoureiro
Tesouwa'
k:lasec.,Pc.trta de -
ie•:sol.trail.
C6.1.:jo% 92.04:!
_44(0insSiliz
04T)e7 ' C3,11-ad ra cr
2.1.Ltro. kJ-133211/0-4
givIDCA luela Helena rosa (876229FMDCA) I EXCLUSIVO I 08/05/2026 17:37:46 página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancaria
ConchBaca° Bancáriaam 30/04/2026
Banco 001 Arionc,,, 3836-9 Conta: 22590-8
Ficha 100002 I Conta 6.2.11.99.0014. BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicaçao
Fonte de Recurso ; 15010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS -
RECURSOS po EXERCÍCIO CORFtENTE ApIicaçào
Apuração dos saldos contabes e do extrato bancário
000.1101 • Doaçao (VALE S/A)
Saldo da contabilidade na data
996.276,62
(-) Depositos contábeis não localizados no extreitc bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Sti>do do extrato bancário na data 996.276,62
ne,
Tesoureiro (a)
rL'15.nei
ROGE RIO CASTRO COSTA
Tesau
SOCIO 3
de "(esourana
Contada
Ti CRC: 057006-03/R3
1321:10,5
./1don- zs Silva de 0.6Ittra
Contadcr
Registro N3-133211/0-4
111,14TiJ/4UAL4LAAWIEU OD.COM.DriaapiinomeApj4.bbAokenSessa...
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G333051713087453059
05/05/2026 18:00:52
Cliente
Agência
Conta
3836-9
22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência A5RIU2026
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico
31/03/2026 SALDO ANTERIOR
30/04/2026 SALDO ATUAL
Resumo domess
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
987.925,51 654.040,303907
996.276,62 654.040,303907 654.040,303907
SALDO ANTERIOR 987.925,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.351,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.351,11
SALDO ATUAL = 998.276,82
Valor da Cota
31/03/2026 1,510496373
3001/2026 1,523264876
Rentabilidade
No mas 0,8453
No ano 3,5538
()Pintos 12 meses 11,4598
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
3f.
05/05/2026, 18:00
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Abril/2026
Exercicio de 2026
,
TiTOLOS
..
,
.
,- rr • •
1
• ; • • 4 '
.
..$A1-60'
..INICIAL '
aki i.;,-.1.4.`,',1: ,J.,', .4.IW.. J) SAL(.30;,,. .
: FINAL.,
, .:
-77771635iferT . .I.A.0 tort ., ..
'Ativo 1.992.119043 9.472,45 0,00 2001.652,14 D
1.1 Ativo Circulante 1.442.119,89 D . 9.47245 0,00 1.461.692,14ID
1.1.1 Calxa e Equivalentes de Caixa 1.119.600,81 0 9.472,46 0,00 1.129.073,260
1.1.1,1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.119.800,81 D 9,472,45 0,00 1.129.073,260
1 1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.119.800,81 D 9.472,45 0,00 1 129.073,260
1 1.1.1.1 50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata-Uso Geral (F) 2.2 V 1.119400,81 D 9.472,45 0,00 1.129.073,26 D
1.1,6 Estoques 322,518,880 0,00 0,00 322.518,880
1.1.5.8 Almoxarifado 322,618,88 D 0,00 0,00 322.618,88 D
1 1 5 6 1 Ain)oxarilado - Consolidação 322.518.860 0.00 0,00 322 518.88 0
1 1 56.1 02 Géneros Alimentícios 322.518,880 0,00 0,00 322.518.680
1.2 Ativo nao-CIrculante 660.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D
1.2.3 ImobilIzado 680.000,000 0,00 0,00 660,000,00 0
1.2.3.2 Bens imovels 660.000,00 0 0,00 0,00 560,000,00 D
1 2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 650.000,000 0.00 0,00 550 000,00 D
1 2.3.2.1.99 Demals Bens Imóveis 550.000,000 0,00 0.00 550.000.000
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens imóveis 550.000,00 D 0,00 0.00 550.000,00 0
2 Patelvo e PatrimónioLiquid°. 1963.220,17 C 0,00 000 1.983.226,17 C
2.3 Patrimônio Liquido 1.983,226,17 C 0.00 0,00 1.963.228,17 C
2.3.7 Resultados Acumulados 1.983.226,17 C 0,00 0,00 1.983.228,17 C
2.3.7.1 Superevits ouDeficitsAcumulados 1.963.228,17 C 0,00 0,00 1.983,228,17 C
2 3 7 1.1 Superevils ou Déficils Acumulados - Consolidação 1.983.226,17 C 0,00 0.00 1.963226.17 C
2 37 1 1 02 Superevits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 1.963.226.17 C 0.00 0,00 1.963.226,17 C
4 Variação'Patrimonial Aumentativa . 28.893,62 C 0,00 9.472,46 38.385,97 C
4,4 Variações Patrimonials.Aumentativas Financeiras . 28.893,62 C 0,00 9.472,45 38.385,970
4,4,6 Remuneração de Depósitos Bancitriose Aplicações Financeiras 28.693,520 0,00 9.472,46 38.386,97 C
4.4.6.1 Remuneração de Depósitos BaneirlOs 28.893,62 C 0,00 9.472,46 38,385,97 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 28.893.52 C 0.00 9.472,45 38.365,97 C
s Controles da Aprovação doPlanejamento e Orçamento 102.344,75 D 0,00 0;00 102.344,750
6.2 Orçamento Aprovado 102.344,76 D 0,00 0,00 102,344,76 0
6.2.1 Previsão da Receita 2.344,76 D 0,00 0,00 2.344,76 0
5.2.1.1 Previsão inicial da Rocolta 2.344,76 D 0,00 0,00 2.344,76 D
5 2.1 1 1 Previsto Inicial da ReceitaBrute 6.1 2.344,750 0,00 0.00 2.344,75 D
6.2.2 Fixação da Despesa 100.000,00 D 0,00 0,00 100,000,00 0
6.2,2.1 Dotação Orçamentária 100.000,000 0,00 0,00 100.000,00 0
5 2 2 11 Dole* inicial 100.000,000 0,00 0.00 100 000.00 0
5 2 2 1.1.01 Credito Inicial 71 100.000.00 0 0.00 0,00 100 000,00 0
6 Controlee.da•Execução do Planejamento e.Oromento 102,344,76.0 9.472;46 9.472,46 102.344,76 C
8.2 Execução do Orçamento 102,344,760 9.472,46 9.472,46 102.344,76 C
8.2.1 Execução da Receita 2,344,780 9.472,46 9.472,46 2.344,76 C
8.2.1.1 Receita a Realizar $ 29.648,770 9.472,46 0,00 36.021,22 D
6.2,1,2 Receita Realizada 6.2 28,893,620 0,00 9.472,46 38.365,97 C
6.2.2 Execução da Despesa 100.000,00 C 0,00 0,00 100.000,00 C
8.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 100.000,00 C 0,00 0,00 100.000,00 C
6.2.2.1.1 Crider)Disponivel 7.1 100.000,00 C 0.00 0,00 100.000,00 C
7 Controles Devedores 1.319.800,81 D 9,472,45 0,00 1,329.073,28 D
7.2 Administração Financeira 1.319.800,81 D 9,472,46 0,00 1.329.073,28 D
7,2.1 Disponibilidades por Dostinaçao 1.119.1300,81 D 9.472,46 0,00 1.129.073,26 D
7.2.1,1 Controlo da Disponibilidade do Recursos 1.119.800,81 D 9.472,46 0,00 1.129,073,26 0
7 2 1 1 1 Recursos Ordinarios 28.893,520 9.172.45 0,00 38.365,97 D
7 2.1,1.2 Recursos Vinculados 1.0.90.707.290 0.00 0.00 1.090.707.200
7.2.2 Programação Financolra 200.000,00 0 0,00 0,00 200.000,00 D
7,2,2,1 Cronograrna Mensal de Desembolso 200,000,000 0,00 0,00 200,000,00 0
7 2 2 1 1 Controle de Desembolso Mensal Orçamentário 200.000,00 D 0,00 0,00 200.000.00 0
7 2 2 1 1.01 Controle de Desembolso Mensal-. Despesas Orçamentérias 12.1 100.000,000 0,00 0.00 100.000.000
7 2.2 1.1.02 Controle de Desembolso Mensal - Transferências 12.1 100.000,000 0.00 0,00 100000.000
8 Controles Credores 1.319.800;81C 9.472,45 18.944,90 1.329.073,260
8.2 Execução da Administração Financeira 1.319.800,81 C 0,00 9.472,46 1.329.073,280
8.2.1 Execução das Disponibilidades por DestInacao 1,119,800,81 C 0,00 9.472,46 1.129.073,260
8,2,1,1 Execução da Disponibilidade do Recursos 1.119.800,81"C 0,00 9.472,45 1.129.073,28 C
82 1.1.1 Disponibilidade por Deslinagão de Recursos 1.119.600.81 C 0.00 9.472,45 1.129.073,26 C
8 2 1.1.1 01 Recursos Disponlveis pare o Exercicio 1 1.119.600,81 C 0,00 9.472,45 1.129.073.26 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 200.000,000 0,00 0,00 200.000,00 C
5,2.2.1 cronograma da excouçao Monool do P000mboloo 000.000,00 C 0,00 0,00 200.000.000
8.2.2.1 1 Execução do Cronograrna de Desembolso Mensal Orçamentário 200.000,000 0,00 0,00 200.000.000
8.2.2.1 1.01 programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterlas 100.000.00 C 0.00 0,00 100.000,00 C
82.2 1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentárias •• a 12.1 100.000.000 0.00 0,00 100.000.00 C
Utilizer
ft2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 100.000,00 C 0,00 0.00 100.000.00 C
Financeiras a Receber
8 2.2 1.1 02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 100.000,00 C 0,00 0.00 100.000.00 C
8.3 Execução da Divida Ativa. . .
0,00 9,472,46 9.472,45 0,00
8.3.2 Execução da InscrIção de Créditos em Divide Ativa 0,00 9,472,45 9.472,45 0,00
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divide Ativas Receber 0,00 9,472,48 9.472,46 0,00
8.3.2.3.1 Créditos inscritos em DivideAliveTributária a Receber 0,00 9.472,45 9.472,45 0.00
83.2.3.1.01 Créditos Inscritos em DivideAlive Tributária a Receber em Cobrança 1 0,00 9.472,45 9.472,45 0,00
Administrative
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página I de 2
Atoms Sava dc
Contackr.
P.214a,tru.
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercido de 2026
Filtro: Período: Abril/2026
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Página 2 de 2
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RECEITAS ORÇAMENTARIAS 28.893,520 9.472,450 38365.970 DESPESAS ORÇAMENTARIAS
ReceitasConant. 28293,520 9.472,450 38.365,970
1.3 Receita Patrimonial 28 893,520 9.972,450 38.365,970
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,000 0,000 0,000 TRANSFERÈNCIAS CONCEDIDAS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,000 0,000 0,000 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DISPONIBILIDADES 1.090.707,29 DISPONIBILIDADES
Banco 1.090.707,29 Banco
Recurso Disponível 0,00 Recurso Dispanivel
Recurso Aplicado L090.707,29 Recurso Aplicado
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
1.129.073,26
1.129.073,26
0,03
L129.073,26
AdOnisSdva de o
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FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
FUMAPPI ADONIS SILVA DE OLIVEIRA (152582FUMAPPI) 1210512026 15:3645
Página 1 de 1
Exercido de 2026
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
2.344,75
2.344,75
2394,75
2344,75
2344,75
15010000 000.1102 2344,75
c
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cc
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C3ntadc.r
"ez)-133211/0-4
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GeoSIAP PMMANGARATIBA - Personalizado
Pagina 1 de 4
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
1
1_3
13.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1 1.3.2.1.01.1.1.62
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneragiio de Depósitos Bancários - Geral
Rernuneraggo de Depósitos Banr_ários - Geral - Principal
Remuneraçâo de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos
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- 2.344,75
2.344,75
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2.344,75
e• ,
9.472,45 38.365,97 36.021,22
2.344,75 9.472,45 38.365,97 36.021,22
2.344,75 9.472,45 38_365,97 36.021,22
2.344,75 9.472,45 38.365,97 36.021,22
2344,75 9.472,45 38365,97 36 021,22
2399,75 9.472,45 38365,97 36.021,22
2.344.75 9.472.45 38365.97 36.021,22
2.344.75 9472,45 38365,97 36.021,22
•iVargfra§
•
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
v Exercício de 2026
Periodo: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
-..-1.i"Pir^711 -'tsz--,'!"'" • -- t.;z:.4.';, - ..4:ina;,„
11.i.z.it 7'7.4. 7.
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06- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
1 5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinariOs 150 000.1100
2 5.6.01.010008 - Transferência recebida do órgão "REFETTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Outros recursos ordinarios 150 000.1100
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
.000,00 60.000,00
00,00 40 000,00
60.000,00
40.000,00
A -411* „,for
Ad0;27,5-Sik.
vara C3:1tal.""Cr
i,3-133211/0-4
aW4EpAlfz ' . .4nt17.;7;'e4f14, WINA,WtIL
Pagina 2 de 4 GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
?-MoOttia*
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
P.R.SIN:1. SO1.0000 C.O.: MOO
000.1100 - RECURSOS DO TF,-.Mi IRO RT
2 3.190.30.00 - Material de Consume
,•t—ZIllergr-zrt:vrer-----7277'""
qMrik:•*--dt .' 3-4%4tfr'sZIT=.4174=
Ir
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
60 wo,00
60000,03 13
60000,00 CC m• -37
15.000,00
15.000,00 C>
ci 15.000,00 424 .CÀ0
15.600,03 G 6<)\
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
06.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0008_2058 - Promoção do evelhecimento ativo e saudavel
1500(500 - RECURSOS N.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. SIN: 1.500.00001 C.O.: 0000
C00.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 339030.00- Material de Consumo
3 3.3.9036.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisk:a
4 3.3.9039.00- Outros Seivii,io de Terceiros - Pessoa luridica
5 4.49052.00 - Equipamentos e Material Permanente
15010000 - OUTROS RECURSOS NAU VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
40.000,00
40000,00
40.000,00
i;-!iin:W2t.17Z,42'2351AMM - .#44#
GeoSIAP - PMMANGARATIEA - Personalizado
Rif WAWA 77,4gfria":'»i,F-9iitlt:WORMORAKSKROBS
Pagina 3 de 4
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9.472,45 38.365,97 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
9.472,45 38.365,97 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
1.090.707,29 Disponibilidades 1.129.073,26
1.090.707,29 Banco 1.129.073,26
0,00 Recurso Disponível 0,00
0,00 Conta Corrente 0,00
1.090.707,29 Recurso Aplicado 1.129.073,26
1.090.707,29 Conta Corrente 1.129.073,26
71r r. --........—r,....4e, ,&...4,,
,....24.
Total da Receita 28.893,52
Receitas Orçamentárias 28.893,52
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Conta Corrente
Recurso Aplicado
Conta Corrente
ft t. r r• 74. ••41.bd1.4.... • ,...t.g., A44, '•
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Secr tiro ce
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e Direitos
Código
. t FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analitico
Exerciao de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
GeoS1AP - PMMANGARATIBA Personalizado Pagina 4 de 4
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e Cii-,c.s Human
Códoo 81945
_Adorns Silva cif. 0 liveira
C3ntadcr
cLcro i.Z3-1.33211/0-4
Filtro: Pagamentos de 01/04/2026 a 30/04/2026
seinia=momi
-z
_
-6=11=11=-11. ki=s1=EV
-721MNI
Rela,So tle Pag.men,c6 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOAIDOSA
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-
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ks-W
0,00
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
28.893,52 Pagamentos Acumulados Anterior
9.472,45 Pagamentos do Período
Total das Receitas 38.365,97 Total dos Pagamentos
Pagina 1 de 1 FUMAPPI I local helena rosa (876229FUMAPPI) I EXCLUSIVO I 08/05/2026 17:42:45
01/04/2026 a 30/04/2026
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentária
9.472,45
0,00
0,00
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
0,00
1.129.073,26
0,00
1.129.073,26
1.129.073,26 Total do Balancete da Despesa 1.129.073,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.129.073,26
1.129.073,26
1.119.073,26
0,00
1.129.073,26
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha Conta
CONTAS BANCAR/AS
Is°lace- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO ExaRclao CORRENTE
000.1101 - Dosslo (VALE S/A)
00001 00113836-9119821-8 88 - Fundo da Rassoa 'dos°
00002 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa AplicacAo
Total
1.119.600,81 9.472,45 0,00 1.129.073,26
1.119.600,81 9.472,45 0,00 1.129.073,26
1.119.600,81 9.472,45 0.00 1.129.073,26
0,00 0,00 0,00 0,00
1.119.600,81 9.472,45 0,00 1.129.073,26
1.119.600,81 9.472,45 0,00 1.129.073,26
Disponível
0,00 1.129.073,26
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
Tesour (a)
SubsecictIna de TeSOUf8fii
C64:çj0•• R2r1ef
ROSE RIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Adonis Silva de Ofivara
Corit6dor
Re2istro. R3-133211/0-4
Eduard
Secretario
e Diretc
(T.&
II
GARAt/
rev.x4EI R 0
Lc./ "-
c:1
..-1 ei
c•-/.,
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
9.472,45 Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
9.472,45 Total do Caixa da Despesa
9.472,45
0,00
9.472,45
0,00
1.090.707,29
0,00
1.090.707,29
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO POLÍTICA DA PESSOA IDOSA •
Conciliação 13anchria
Conciliação Bancária em 30/04/2026
Banco: 001 Agencia 3836-9 Conta: 19821-8
Fiche 000.02—T-Con—ta7 6.2.11.99—.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - ApHoag:Jo
Fonte de Recurso: 115010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -
RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do
0.11.%••
extrato bancário Aplicação 000.1101 - Doação (VALE SIA)
2V.OrZ,
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1.129.073,26
Tesoureiro Bess
4
cfli
CAT5411" -Tworana
c.bSeCg•t'/Ina Ije
132%/`•
ROGE RIO CASTRO COSTA
Ccntador
CRC: 057096-03/RJ
G01/13120
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal G333051713087453058
05/05/2026 18:00:26
Ag,.;ncia
Conta
3836-9
19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência ABRIL/2026
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrejComp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2026 SALDO ANTERIOR 1.119.600,81 744.979.461968
30/0412020 3•41,30 ATUAL 1 120 073.20 744.070.401060 744. 070 .461 9.1E1
Resumodo ms
SALDO ANTERIOR 1.119.600,81
APLICAOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.472,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.472,45
SALDO ATUAL = 1.129.073,26
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Valor da Cota
31/03/2026 1,502861314
30/04/2026 1,515576359
Rentabilidade
No mês 0,8460
No no 3,5175
Ottimos 12 meses 11,3569
TransacAo efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
)r I 05/05/2026. 18:00
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