| Tipo | Balancete Prefeitura M. Mangaratiba |
|---|---|
| Número / Ano | 4 / 2026 |
| Date | 2026-05-19 |
| Ementa | Ofício 314/2026 de autoria do Chefe Geral de Gabinete do Prefeito que encaminha o balancete do mês de abril de 2026. |
| native_id | 19825 |
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VI*
* *
Ao Expediente
p/Leitu
19
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete de Prefeito
angaratiba, 15 de maio de 2026.
Oficio n° 314/2026
Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete - Abril de 2026.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção às demandas institucionais e em estrito cumprimento à legislação vigente,
encaminhamos à Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de abril de 2026.
Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais.
MICHEL ELIZIARIO Assinado de forma digital
por MICHEL ELIZIARIO
SANTOS :0336437 SANTOS:03364379785
9785 Dados: 2026.05.15
14:49:27 -0300'
MichelElizidrio dos Santos
Chefe Geral de Gabinete
Portaria n.° 0001/2025
Recebido env. if-2.11.1.
As
e c(e6A
PragaRobertSimões, 92. Centro, Mangaratiba - RJ. Cep:23.860-000.
Telefone: (21) 97683-1492 -e-mail:gabinete@mangaratiba.rj.gov.br
Man garatiba, 15 demaiode 2026.
0ARA 41
,
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f2 73 17 act
'))
PREFEITURA
IVLANGARATIBA
Secretaria Municipal de Tesouro
LOP
ARAIBA
CAW{ VI... 51j
OFÍCIO N° 122/2026
Da: Secretaria Municipal de Tesouro
Para: Gabinete do Prefeito
Prezado(a) Senhor(a),
Servimo-nos do presente para encaminhar o Balancete referente ao mês de
abril de 2026, para vossa apreciação e providências.
Cabe ressaltar, que este deverá ser remetido à Câmara Municipal,
impreterivelmente até a data de 15/05/2026, visto ser o prazo legal para remessa.
Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas ou
questionamentos acerca oÇdemanda.
Documf-1:o av.ina.todiggatmente
g 4
.,
pbMARCELL° COSTA DA ROSA
• E)ata: 15'05/202G 14:15:50.0300
Veque em https
MARCELLO COSTA DA ROSA
Secretario Municipal de Tesouro
t 9*°4
çC5
1. 44
.14\010
Cv.
06
. 11.;"11°) Ag 3a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Pâgina 1 de 2
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: CNPJ: 29.138.310/0001-59
PMM I ADONISSILVA DE OLIVEIRA (ADONISSILVA) I 15/05/2026 13:45:04
Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
1 Receitas Coerentes
1.1 Impostos, Taxes e Contriburções de Melhoria
1.2 Contribuições
1.3 RecedePatrimonial
1.7 Transferincia Correntes
1.7 Transferencia Correntes
1.7 Transferência Correntes
1.9 Outras Receitas Correntes
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
190.786.142,570
190.786.142,570
102.515.625,420
3.553.613.600
2.462.586,280
87.856.873,890
-f -?37
1.294.281,380
0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 8.419.277,250
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 1.139,550
5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 3.564.045,020
5.2.11.02.0000 INSS 801.227,760
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 240.187,060
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 1.499.925,780
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 70.612,530
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 2.056.837,560
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 185.142,330
5.2.91.01.0000 Depósitos e Cauções 159,660
DISPONIBILIDADES
'MMUS .
nitiocko ACUMULADO
111.096.425,210 301.882.567,780 DESPESAS ORÇAMENTARIAS 78.452.444,590 49,409.1.38.170 127.861.582,760
111.096.425,210 301.882.567,780 04 Administraoão 25.481.801,950 24.046.765,670 49.528.567,620
9.722.931,500 112.238.056,920 06 Segurança Pública 16.593,050 16.593,050 33.186,100
1.015.501,880 4 569 115,480 08 Assistencia Social 5.386,000 4.052,500 9.438,500
732.401,900 3.194.988,180 11 Trabalho 2.129.882,350 1.143.418,4/0 3.273.310,820
101.361.069,480 189.217.943,370 12 Educa' çáo 33.367.832,010 13.021.973,170 46.389.805,180
5 32-7.4 30 15 Urbanismo 10.375.233,460 6.162.925,690 16.538.159,150
18 Gestão Ambiental 0,000 48.904,000 48.904,000
870.693,070 2.164.974,450 19 Ciência e Tecnologia 0,000 41.960,100 41.960,100
23 Comércio e Serviços 1.466.710,960 1.598.747,800 3.065.458,760
25 Energia 1.054.090,690 657.834,420 1.711.925,110
26 Transporte 207.809,800 183.888,500 391.698,300
27 Desporto e Lazer 11.300,000 0,000 11.300,000
28 Encargos especiais 4.335.804,320 2.482.064,800 6.617.869,120
0,000 0,000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 40.195.812,110 16.553.766,910 56.749379,020
5.5.01.01.0001 Transferência concedida pare o orgão "CAMARA MUNICIPAL DE 5.230.302,270 1.743.434,C90 6.973.736,360
MANGARATIBA" -DuodecimoCausara
5.5.01.01.0002 Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.870.715,480 5.539.357,200 27.410.072,680
DE MANGARATIBA" - Recursos ordirvirios da Saóde
5.5.01.01.0003 Transferência concedida pare o eirgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.322.764,930 5.000.000,000 8.322.764,930
DE MANGARATIBA" -Royaltiessinalados à Saiide(arL 2° da Lei no
12.858/2013)
5.5.01.01.0004 Transferência concedida pare o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.553.312,210 2.343.612,810 6.896.925,020
DE MANGARATIBA" -RoyaltiesPebóleo
5.5.01.01.0005 Transferência concedida pomo orgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.000.000,000 0,000 1.000.000,000
DE MANGARATIBA" -Royalties- Minério
5.5.01.01.0006 Transferência concedida pomo eirgão "FUNDO MUNICIPAL DOS 13.417,840 0,000 13.417,840
DIRLI tubDA CRIANÇA E DO ADOIErirENTE" - Recursos ordinirios
5.5.01.01.0013 Transferência concedida pomo orgão -FUNDACAO MARIO PEIXOTO' - 1.555.000,000 410.000,000 1.965.000,000
Recursos ordinários
5.5.01.01.0014 Transferência concedida pomo iárgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - 1.530.000,000 350.000,000 1.880.000,000
RoyaltiesPetróleo
5.5.01.01.0016 Transferência concedida pare o orgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 78.122,040 39.061,020 117.183,060
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos
ordinários
5.5.01.01.0018 Transferência concedida pomo orgão "EMPRESA PUBUCA DE 75.000,000 75.000,000 150.000,000
TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA) - Outros recursos
ordinntios
5.5.01.02.0001 Recurso Ordinários repasse PREVI 19.428,140 0,000 19.428,140
5.5.01.02.0002 Repasse Concedido - Recursos Ordinános 938.924,980 1.045.773,320 1.984.698,300
5.5.01.02.0003 Repasse Concedido -Royaltiesde Petróleo 8.824,220 7.528,470 16.352,690
2.986.711,070 11.405.988,320 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 26.210.624,810 5.578.981,080 31.789.605,890
486,300 1.625,850 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 9.604.871,940 2.387.647,020 11.992.518,960
1.203.692,810 4.767.737,830 5.2.11.01.0000 RPPS - Vencimentos e Vantagens 4.654.713,530 724.256,990 5.378.970,520
260.336,180 1.061.563,940 5.2.11.02.0000 INSS 855.150,890 245.210,560 1.100.361,450
76.066,560 316.253,620 5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 240.187,060 76.066,560 316.253,620
599.730,230 2.099.656,010 5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 1.621.916,810 514.275,770 2.136.192,580
26.487,370 97.099,900 5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 72.806,040 25.919,460 98.725,500
712.678,050 2.769.515,610 5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 1.975.952,380 696.451,670 2.672.904,050
84.165,460 269.307,790 5.2.11.16.0000 RetençãoRelativea Vale Transporte 184.145,230 82.450,590 266.595,820
23.068,110 23.227,770 5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 0,000 23.015,420 23.015,420
PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR 16.605.752,870 3.191.334,060 19.797.086,930
2024 Restos a Pagar de 2024 0,000 9.038,400 9.038,400
2025 Restos aPagerde 2025 16.605.752,870 3.182.295,660 19.788.048,530
32.890.417,55 DISPONIBILIDADES 129.778.205,98
Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
Tesourada
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
0,00 P4
4, 00 8/ es 32.890.417,55
10.972.521,33
22.017.896,22
o
vc0-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Tesouraria 0,00
Banco 129.778.205,98
Recurso Disponível 62.231112,10
Recurso Aplicado 67.546.993,88
TOTAL GERAL 346.178.973,650
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.05.15 14:04:06
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital por
ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:1525824 OLIVEIRA:15258247759
7759
Dados: 2026.05.15 14:04:20
Documento assinado digitalmente
MARCELL° COSTA DA ROSA
Data: 16/881202614:27:02-0300
Vern !clueem https://validar.ittgov.bc
PRAÇARobertSimões, no 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ I Telefone: I CNI33: 29.138.310/0001-59
PMMADONISSILVA DE OLIVEIRA (ADONISSILVA) I 15/05/2026 13:45:04 Página 2 de 2
•../.' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
.. .ii
j
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
Exercício de 2026
FR CODIGO
APLIC.
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15001002 STN.1002
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15001002 STN.1002
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15001002 STN.1002
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15001002 STN.1002
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15001002 STN.1002
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15001002 STN.1002
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15001002 STN.1002
15000000 000.1100
15601001 STN.1001
15001002 STN.1002
15000000 000.1100
15001001 STN.1001
15001002 STN.1002
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
8 1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
13 1.1.1.2.53.0.1
14 1.1.1.2.53.0.1
15 1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.2.53.0.2
16 1.1.1.2.53.0.2
17 1.1.1.2.53.0.2
18 1.1.1.2.53.0.2
1.1.1.2.53.0.3
19 1.1.1.2.53.0.3
20 1.1.1.2.53.0.3
21 1.1.1.2.53.0.3
1.1.1.2.53.0.4
22 1.1.1.2.53.0.4
23 1.1.1.2.53.0.4
24 1.1.1.2.53.0.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
25 1.1.1.3.03.1.1.01
26 1.1.1.3.03.1.1.01
27 1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.4
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Património
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa- Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveii
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveii
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sabre Imóvei!
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveii
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveii
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvek
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvet
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveir
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveii
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 'me:melt
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveii
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveii
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveii
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveii
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imiáve
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
INICLSL,. •
554.879.909,26
162.940.259,01
148.894.020,82
69.938.943,05
61.268.604,61
45.865.912,82
27.519.547,42
11466.478,29
6.879.887,11
268.660,92
161.196,65
67.165,04
40.299,23
10.110.517,90
6.066.310,43
2.527.629,72
1.515.577,75
5.023.512,97
3.014.107,42
1.255.878,56
753.526,99
8.670.338,44
8.561.939,29
5.137.163,56
2.140.484,82
1.284.290,91
6.087,70
3.652,61
1.521,94
913,15
82.846,47
49.707,91
20.711,68
12.426,88
19.464,98
11.679,17
4.866,25
2.919,56
22.617.157,29
22.617.157,29
18.703.305,25
18.703.305,25
18.703.305,25
11.221.983,06
4.675.826,39
2.805.495,80
3.913.852,04
ATUALIZADA
554.879.909,26
162.940.259,01
148.894.020,82
69.938.943,05
61.268.604,61
45.865.912,82
27.519.547,42
11.466.478,29
6.879.887,11
268.660,92
161.196,65
67.165,04
40.299,23
10.110.517,90
6.066.310,43
2.527.629,72
1.516.577,75
5.023.512,97
3.014.107,42
1.255.878,56
753.526,99
8.670.338,44
8.561.939,29
5.137.163,56
2.140.484,82
1.284.290,91
6.087,70
3.652,61
1.521,94
913,15
82.846,47
49.707,91
20.711,68
12.426,88
19.464,98
11.679,17
4.866,25
2.919,56
22.617.157,29
22.617.157,29
18.703.305,25
18.703.305,25
18.703.305,25
11.221.983,06
4.675.826,39
2.805.495,80
3.913.852,04
, PERiODO
111.096.425,21
9.722.431,50
9.196.971,85
3.095.608,16
1.700.891,94
962.103,81
577.262,22
240.525,97
144.315,62
22.415,71
13.449,36
5.603,94
3.362,41
360.759,05
216.455,50
90.189,70
54.113,85
355.613,37
213.368,04
88.903,35
53.341,98
1.394.716,22
1.391.191,32
834.714,78
347.797,84
208.678,70
1.584,00
950,40
396,00
237,60
1.091,10
654,67
272,77
163,66
849,80
509,89
212,45
127,46
1.875.111,44
1.875.111,44
1.581.274,43
1.581.274,43
1.581.274,43
948.764,68
395.318,59
237.191,16
293.837,01
'ACUMULACA
301.882.567,78
112.238.056,92
106.161.466,15
29.754.317,66
25.641.825,73
21.699.519,29
13.019.711,43
5.424.879,81
3.254.928,05
47.179,98
28.307,97
11.794,95
7.077,06
2.050.380,60
1.230.228,62
512.594,97
307.557,01
1.844.745,86
1.106.847,57
461.186,36
276.711,93
4.112.491,93
4.079.629,11
2.447.777,43
1.019.907,30
611.944,38
5.515,32
3.309,19
1.378,83
827,30
22.747,40
13.648,47
5.686,83
3.412,10
4.600,10
2.760,13
1.150,01
689,96
6.404.093,15
6.404.093,15
4.603.805,55
4.603.805,55
4.603.805,55
2.762.283,34
1.150.951,37
690.570,84
1.800.287,60
ti ARRECADAR
252.997.341,48
50.702.202,09
42.732.554,67
40.184.625,39
35.626.778,88
24.166.393,53
14.499.835,99
6.041.598,48
3.624.959,06
221.480,94
132.888,68
55.370,09
33.222,17
8.060.137,30
4.836.081,81
2.015.034,75
1.209.020,74
3.178.767,11
1.907.259,85
794.692,20
476.815,06
4.557.846,51
4.482.310,18
2.689.386,13
1.120.577,52
672.346,53
572,38
343,42
143,11
85,85
60.099,07
36.059,44
15.024,85
9.014,78
14.864,88
8.919,04
3.716,24
2.229,60
16.213.064,14
16.213.064,14
14.099.499,70
14.099.499,70
14.099.499,70
8.459.699,72
3.524.875,02
2.114.924,96
2.113.564,44
Cl-tA ttiDIGO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 1 de 41
i .' ' 21:TertAnRaftr‘
cloUNICIPAL DE MANGARATIBA ...12 ....:
... ,k....
..
)
Exercício de 2026
0410 13,44
00 R/0OF
o
cc 'IT
1.1.1.3.03.4.1
1.1.1.3.03.4.1.01
28 1.1.1.3.03.4.1.01
29 1.1.1.3.03.4.1.01
30 1.1.1.3.03.4.1.01
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
31 1.1.1.4.51.1.1.01
32 1.1.1.4.51.1.1.01
33 1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
34 1.1.1.4.51.1.1.02
35 1.1.1.4.51.1.1.02
36 1.1.1.4.51.1.1.12
1.1.1.4.51.1.1.03
37 1.1.1.4.51.1.1.03
38 1.1.1.4.51.1.1.03
39 1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
40 1.1.1.4.51.1.2
41 1.1.1.4.51.1.2
42 1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.3
43 1.1.1.4.51.1.3
44 1.1.1.4.51.1.3
45 1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.4
46 1.1.1.4.51.1.4
47 1.1.1.4.51.1.4
48 1.1.1.4.51.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.01
1.1.2.1.01.0.1
49 1.1.2.1.01.0.1.01
147 1.1.2.1.01.0.1.02
1.1.2.1.01.0.2
50 1.1.2.1.01.0.2.01
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
51 1.1.2.2.01.0.1.02
52 1.1.2.2.01.0.1.04
53 1.1.2.2.01.0.1.07
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos. Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Fornecedores
irriposto sobre a Renda- Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
Impostos sobre Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Ins posto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto soore Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
Controle e Fiscalização
Fiscalização de Atividades Náuticas
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
Controle e Fiscalização - Multas e Juros
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
Taxa de Utilização deAreade Dominio Público
Emolumentos e Custas de Aprec do Atos e Contratos
Outras taxas pela Prestação de Serviços
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
,X1.1t-111LAÇA
aimo
. A ARRECADAR
3.913.852,04
3.913.852,04
3.913.852,04
3.913.852,04
293.837,01
293.837,01
1.800.287,60
1.800.287,60
2.113.564,44
2.113.564,44
15000000 000.1100 2.348.311,30 2.348.311,30 176.302,20 1.080.172,53 1.268.138,77
15001001 STN.1001 978.462,95 978.462,95 73.459,27 450.071,92 528.391,03
15001002 STN.1002 587.077,79 587.077,79 44.075,54 270.043,15 317.034,64
56.337.920,48 56.337.920,48 4.226.252,25 70.003.055,34 13.665.134,86
56.337.920,48 56.337.920,48 4.226.252,25 70.003.055,34 13.665.134,86
56.337.920,48 56.337.920,48 4.226.252,25 70.003.055,34 13.665.134,86
55.370.180,69 55.370.180,69 4.177.297,10 19.539.228,09 35.830.952,60
47.129.344,96 47.129.344,96 3.489.135,53 16.054.742,87 31.074.602,09
15000000 000.1100 28.277.607,09 28.277.607,09 2.093.481,26 9.632.845,64 18.644.761,45
15001001 STN.1001 11.782.336,11 11.782.336,11 872.283,91 4.013.685,70 7.768.650,41
15001002 STN.1002 7.069.401,76 7.069.401,76 523.370,36 2.408.211,53 4.661.190,23
3.028.872,02 3.028.872,02 306.097,26 1.264.589,42 1.764.282,60
15000000 000.1100 1.817.323,09 1.817.323,09 183.658,35 758.753,71 1.058.569,38
15001001 STN.1001 757.218,10 757.218,10 76.524,32 316.147,31 441.070,79
15101002 STN. 1012 454.330,83 154.330,83 45.914,59 189.688,40 264.642,43
5.211.963,71 5.211.963,71 382.064,31 2.219.895,80 2.992.067,91
15000100 000.1100 3.127.178,34 3.127.178,34 229.238,57 1.331.937,46 1.795.240,88
15001001 STN.1001 1.302.990,84 1.302.990,84 95.516,09 554.973,95 748.016,89
15001002 STN.1002 781.794,53 781.794,53 57.309,65 332.984,39 448.810,14
199.845,75 199.845,75 8.406,34 296.1:.:,08 96.342,33
15000000 000.1100 119.907,09 119.907,09 5.043,77 177.712,84 57.805,75
15001001 STN.1001 49.961,62 49.961,62 2.101,61 74.047,01 24.085,39
15001002 STN.1002 29.977,04 29.977,04 1.260,96 44.428,23 14.451,19
604.969,32 604.969,32 31.349,18 50.135.884,41 49.530.915,09
15100000 000.1100 362.981,76 362.981,76 18.809,51 30.081.530,67 29.718.548,91
15001001 STN.1001 151.242,27 151.242,27 7.837,29 12.533.971,09 12.382.728,82
15001002 STN.1002 90.745,29 90.745,29 4.702,38 7.520.382,65 7.429.637,36
162.924,72 162.924,72 9.199,63 31.754,76 131.169,96
15000000 000.1100 97.754,90 97.754,90 5.519,80 19.052,83 78.702,07
15001001 STN.1001 40.731,28 40.731,28 2.299,90 7.938,73 32.792,55
15001002 STN.1002 24.438,54 24.438,54 1.379,93 4.763,20 19.675,34
14.046.238,19 14.046.238,19 525.459,65 6.076.590,77 7.969.647,42
2.141.277,64 2.141.277,64 168.265,48 1.180.936,88 960.340,76
2.141.277,64 2.141.277,64 168.265,48 1.180.936,88 960.340,76
2.140.349,79 2.140.349,79 168.265,48 1.180.936,88 959.412,91
15010000 000.1100 2.140.349,79 2.140.349,79 168.265,48 1.180.936,88 959.412,91
15010000 000.1100
927,85 927,85 927,85
15010000 000.1100 927,85 927,85 927,85
11.904.960,55 11.904.960,55 357.194,17 4.895.653,89 7.009.306,66
2.235.981,96 2.235.981,96 101.695,56 751.610,03 1.484.371,93
2.235.981,96 2.235.981,96 101.695,56 751.610,03 1.484.371,93
15010000 000.1100 666.936,95 666.936,95 23.478,23 106.092,80 560.844,15
15010000 000.1100 1.176.085,42 1.176.085,42 37.510,48 456.104,64 719.980,78
15010000 000.1100 392.959,59 392.959,59 40.706,85 189.412,59 203.547,00
Página 2 de 41
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
INICIAL
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
ATUALIZADA • ACUP11.14AII/A A ARRECADAR
.', PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 9.668.978,59 9.668.978,59 255.498,61 4.144.043,86 5.524.934,73
54 1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 15010000 000.1100 9.668.978,59 9.668.978,59 255.498,61 4.144.043,86 5.524.934,73
1.2 Contribuições 10.888.493,74 10.888.493,74 1.015.501,88 4.569.115,48 6.319.378,26
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.888.493,74 10.888.493,74 1.015.501,88 4.569.115,48 6.319.378,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.888.493,74 10.888.493,74 1.015.501,88 4.569.115,48 6.319.378,26
1.2.4.1 _50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 10.888.493,74 10.888493,74 1.015.501,88 4.569.115,48 6.319.378,26
55 1.2.4.1 _50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública. Principal 17510000 000.0154 10.888.493,74 10.888.493,74 1.015.501,88 4.569.115,48 6.319.378,26
1.3 Receita Patrimonial 4.037.216,26 4.037.216,26 732.401,90 3.194.988,18 842.228,08
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobili.irio do Estado 260.531,50 260.531,50 2.278,79 39.899,99 220.631,51
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 260.531,50 260.531,50 2.278,79 39.899,99 220.631,51
1.3.1.1_02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imoveis Públicos 260.531,50 260.531,50 2.278,79 39.899,99 220.631,51
1.3.1.1.02.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - 260.531,50 260.531,50 2.278,79 39.899,99 220.631,51
56 1.3.1.1.02.1.0.01 Outorga de Depósito Municipal 15010000 000.1100 260.531,50 26fL531,50 /278,79 39.893,99 220.631,51
1.3.2 Valores Mobiliários 3.776.684,76 3.776.684,76 730.123,11 3.155.088,19 621.596,57
1.3.2.1 3uros e Correções Monetárias 3.776.684,76 3.776.684,76 730.123,11 3.155.088,19 621.596,57
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 3.776.684,76 3.776.684,76 730.123,11 3.155.088,19 621.596,57
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 3.776.684,76 3.776.684,76 730.123,11 3.155.0E8,19 621.596,57
01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários- Geral - Principal 3.776.684,76 3.776.684,76 730.123,11 3.155.088,19 621.596,57
57 1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 15010000 000.1100 1.204.711,87 1.204311,87 509.561,58 2.124.152,58 919.440,71
58 1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 15010000 000.1100 306.091,90 306.091,90 3.944,23 100.315,90 205.776,00
59 1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15010000 000.1100 156.827,90 156.827,90 11.029,25 75.519,57 81.308,33
60 1.3.2.1.01.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15010000 000.1100 162.322,11 162.322,11 22.127,08 78.503,62 83.818,49
61 1.3.2.1.01.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados 15010000 000.1100 13.998,73 13.998,73 1.459,18 5.879,02 8.119,71
62 1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 15000000 000.1100 11.725,07 11.725,07 356,46 1.274,83 10.450,24
63 1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - ODE 17500000 000.1126 4.139,44 4.139,14 175,67 3.963,77
64 1.3.2.1.01.1.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários- PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMI 15520000 200.1108 43.381,17 43.381,17 3.084,01 13.866,66 29.514,51
65 1.3.2.1.01.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 15530000 200.1129 9.548,13 9.548,13 720,86 1.922,51 7.625,62
66 1.3.2.1.01.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - SA1ARIO EDUCAÇÃO 15500000 200.1128 71.282,05 71.282,05 4.056,13 15.357,43 55.924,62
67 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado 17010000 000.1115 19.316,63 19.316,63 1.834,74 7.431,20 11.885,43
68 1.3.2.1.01.1.122 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 15400000 200.0127 68.328,07 68.328,07 5.958,07 30.172,04 38.156,03
69 1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 15401070 200.1106 159.432,11 159432,11 13.902,15 70.401,41 89.030,70
70 1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários COSIP 17510000 000.0151 5.847,17 5.847,17 41.280,14 143.997,19 138.150,02
71 1.3.2.1.01.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-ParteRoyalties- Compensação Financeira pela 17040000 000.1110 342.129,73 342.129,73 22.885,17 59.415,63 282.714,10
72 1.3.2.1.01.1.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários- RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 43.936,41 43.936,41 1.887,89 6.930,95 37.005,46
73 1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 17210000 000.1110 99,78 99,78 9,48 38,38 61,40
74 1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo- Educação 15730000 200.1233 661.781,92 661.781,92 9.764,57 74.179,99 587.601,93
75 1.3.2.1.01.1.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários- PODE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1235 8,18 8,18 8,18
76 1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários 15000000 000.1100 37,46 2.452,25 /452,25
77 1.3.2.1.01.1.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários- Cora-Parte da Compensação Financeira de Recusrsos 17080000 000.0157 87.771,35 87.771,35 325,06 16.471,27 71.300,08
78 1.3.2.1.01.1.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança 17000000 000.1116 54.672,35 54.672,35 5.192,92 21.032,73 33.639,62
79 1.3.2.1.01.1.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 19,44 19,44 5,46 13,98
80 1.3.2.1.01.1.1.39 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba 17000000 000.1116 26.870,51 26.870,51 26.870,51
81 1.3.2.1.01.1.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 98,96 98,96 9,27 37,54 61,42
82 1.3.2.1.01.1.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convénios ou Repasses da União 17000000 000.1116 127.753,45 127.753,45 4.907,18 19.815,09 107.938,36
83 1.3.2.1.01.1.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 1.321,45 1.321,45 33,95 134,80 1.186,65
84 1.3.2.1.01.1.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação 15001001 STN.1001 133.044,09 133.044,09 33.942,45 118.957,30 14.086,79
85 1.3.2.1.0 1.1.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 50.647,27 50.647,27 746,42 3.023,19 47.624,08
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 41
f
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico CI P4 \
90 8/ (:)e
(:)°
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
PREVISÃO
E=ABI ,
ARREmicki
Mi;217=1.,
Exercício de 2026
17150000 000.1116 20,53 20,53 20,53
17160000 000.1116 3,79 3,79 3,79
17520000 000.1115 9.553,20 9.553,20 1.310,43 4.562,96 4.990,24
17500000 000.1126 270,03 827,26 827,26
17013210 400.1115 10.277,54 41.626,83 41.626,83
17003110 000.0111 10.698,80 33.173,33 33.173,33
8.510,61 83.433,60 83.433,60
17000000 000.1116 8.302,88 83.153,52 83.153,52
17000000 000.1116 207,73 280,08 280,08
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,10
15010000 000.1100 1.048.300,00 1.048.300,00 1.048.300,00
369.195.662,48 369.195.662,48 98.755.396,86 179.715.432,75 189.480.229,73
252.329.534,08 252.329.534,08 87.672.864,90 134.798.017,51 117.531.516,57
50.586.460,61 50.586.460,61 3.835.684,47 15.039.056,03 35.547.404,58
49.072.557,05 49.072.557,05 3.321.932,60 14.508.188,16 34.564.368,89
44.934.614,09 44.934.614,09 3.321.932,60 14.508.188,16 30.426.425,93
44.934.614,09 44.934.614,09 3.321.932,60 14.508.188,16 30.426.425,93
9.5 15001001 STN.1001 -11.233.553,25 -11.233.053,25 -830.483,14 - IA-32/.019,48 -7.606.r,03,79
15000000 000.1100 33.700.960,43 33.700.960,43 2.491.449,44 10.881.142,57 22.819.817,86
15001001 STN.1001 14.042.066,83 14.042.066,83 1.038.103,94 4.533.809,42 9.508.257,41
15001002 STN.1002 8.425.240,08 8.425.240,08 622.862,36 2.720.285,63 5.704.954,45
4.137.942,96 4.137.942,96 4.137.942,96
4.137.942,96 4.137.942,96 4.137.942,96
2.003.994,91 2.003.994,91 2.003.994,91
15000000 000.1100 1.502.996,19 1.502.996,19 1.502.996,19
15001001 STN.1001 500.998,72 500.998,72 500.998,72
2.133.948,05 2.133.948,05 2.133.948,05
15000000 000.1100 1.600.461,04 1.600.461,04 1.600.461,04
15001001 STN.1001 533.487,01 533.487,01 533.487,01
315.480,12 315.480,12 1.046,72 18.162,72 297.317,40
315.480,12 315.480,12 1.046,72 18.162,72
315.480,12 315.480,12 1.046,72
297:3
.
0
;
297.317,40
_
,
1
?
7
:.
4
';.i.5 15001001 STN.1001 -78,F;61;.Bt, --3.&3.S8 -.:,5,(,5 .
1-84.:1„6,2,5
,72
15000000 000.1100 236.610,07 236.610,07 785,03 13.622,00 222.988,07
15001001 STN.1001 98.587,46 98.587,46 327,09 5.675,82 92.911,64
15001002 STN .1002 59.152,47
1.198.423,44
59.152,47
1.198.423,44
196,26
512.705,15
3.405,51
512.705,15
55.746,96
685.718,29
685.718,
O
1.198.423,44 1.198.423,44 512.705,15 512.705,15
cupação, 15010000 000.1100 1.198.423,44 1.198.423,44 512.705,15 512.705,15 685.718,29
193.811.624,58 193.811.624,58 83.757.308,74 116.262.999,17 77.548.625,41
6.549.207,12 6.549.207,12 2.170.878,78 4.378.328,34
6.549.207,12 6.549.207,12 2.170.878,78 4.378.328,34
17080000 000.0157 6.549.207,12 6.549.207,12 2.170.878,78 4.378.328,34
86 13.2.1.01.1.1.67 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)Art.
87 1.3.2.1.01.1.1.68 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)Art
88 1.3.2.1.01.1.1.69 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito
89 13.2.1.01.1.1.73 Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Económico
148 1.3.2.1.01.1.1.80 Remuneração de Depósitos Bancarios - LeiComp219 2024EP1177 (Const. Centro deRefer.
150 1.3.2.1.01.1.1.83 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 2025435
1.3.2.1.01.1.1.84 Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura
152 1.3.2.1.01.1.1.84.01 Remuneração de Depósitos Bancários - NovoPAC- Cultura FMP Proc 01450.004860/202462
155 1.3.2.1.01.1.1.84.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma de Muriqui 946175/2023
1.6 Receita de Serviços
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes õ Navegação e ao Transporte
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes õ Navegação e ao Transporte
1.6.2.1.02 Servipos de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
1.6.2.1.02.0.1 Serviços de Transporte de Passageiros ou Me-cadcrias - Principal
90 1.6.2.1.02.0.1.01 Serviços de Transporte - CONECTA
1.7 Transferência Correntes
1.7.1 Transferencias da União e de suas Entidades
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cola Mensal - Principal
93 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
91 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
92 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- Cota Mensal - Principal
94 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- Cota Mensal - Principal
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- Cotas Extraordinárias
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
95 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
96 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho
1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
97 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
98 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro
1.7.1.1.52 Cota-Parte do imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
101 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
99 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
100 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
102 1.7.1.1.52.0.1.01 -Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.1.56 Repasse
Cota
da União para Foros, laudêmios e Tarifas de Ocupação
1.7.1.1.56.0.1 Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal
103 1.7.1.1.56.0.1.01 Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.
1.7.1.2 Transferencias das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
1.7.1.2.51.0.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi
104 1.7.1.2.51.0.1.01 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 4 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN
Exercido de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
Balancete Analítico
COMO PREVISÃO
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
105 1.7.1.2.52.1.1.01
106 1.7.1.2.52.1.1.02
107 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
108 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
109 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
110 1.7.1.4.50.0.1.01
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
111 1.7.1.4.52.0.1.01
112 1.7.1.4.52.0.1.02
113 1.7.1.4.52.0.1.03
114 1.7.1.4.52.0.1.04
115 1.7.1.4.52.0.1.05
116 1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
117 1.7.1.4.53.0.1.02
118 1.7.1.4.53.0.1.03
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
156 1.7.1.4.99.0.1.01
1.7.1.5
1.7.1.5.51
1.7.1.5.51.0.1
120 1.7.1.5.51.0.1
122 1.7.1.5.51.0.1
119 1.7.1.5.51.0.1
121 1.7.1.5.51.0.1
1.7.1.7
1.7.1.7.99
1.7.1.7.99.0.1
123 1.7.1.7.99.0.1.01
149 1.7.1.7.99.0.1.02
151 1.7.1.7.99.0.1.03
154 1.7.1.7.99.0.1.04
1.7.1.9
1.7.1.9.58
1.7.1.9.58.0.1
124 1.7.1.9.58.0.1.01
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 - Princit
Royaltiesde Petroléo - Lei no 7.990/89
Lei no 12.858/13 - Educação (75%)
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin 17040000 000.1110
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 17040000 000.1110
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Salário-Educação - QSE 15500000 200.1128
lransferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentesacPrograma Nacional de Alimentaçk Escoiar - PNAE - AEE 15520000 200.1158
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ESC( 15520000 200.1147
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 15520000 200.1148
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - DA 15520000 200.1151
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMB( 15520000 200.1130
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINOFt 15520000 200.1108
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 15530000 200.1129
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 15530000 200.1145
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -
FR - Fomento tempo integral (FUNDES) 15460000 209.0127
Transferências de Recursos de Complementacão da União ao Fundo de Manuten0'
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
Transferências de Recursos de C.omplementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
Transferências de Recursos de C.omplementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 9.7 15410000 200.0127
Transferências de Recursos de ComplementaçSo da União ao Fundeb - VAAF - Principal 15411070 200.1106
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 15410000 200.0127
Transferências de Recursos de Complernentação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 15411070 200.1106
Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Outras Transferências União. 17000000 000.1116
Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 202543510004 - Atenção Básica 17003110 000.0111
NovoPAC- Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62 17000000 000.1116
Reforma de Muriqui 946175/2023 17000000 000.1116
Outras Transferencias de Recursos da União e de suas Entidades
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar no 176/2020 - Principal
Transferência da União -LC176/2020 15010000 000.1100
AialEowfAcka
40•11;02QP._...•
187.262.417,46 83.757.308,74 114.092.120,39 73.170.297,07
162.014.719,31 83.429.877,81 112.236.751,62 49.777.967,69
162.014.719,31 83.429.877,81 112.236.751,62 49.777.967,69
83.985.586,36 5.529.430,43 21.045.244,50 62.940.341,86
58.521.849,70 58.425.335,53 68.393.620,34 9.871.780,64
19.507.283,25 19.475.111,85 22.797.876,78 3.290.593,53
24.193.907,41 249.569,06 1.585.593,95 22.608.316,46
24.193.907,41 249.569,06 1.585.593,95 22.608.316,46
1.053.790,74 77.861,87 269.777,82 784.012,92
1.053.790,74 77.861,87 269.777,82 784.012,92
5.589.038,59 478.502,90 2.013.005,58 3.576.033,01
4.724.380,21 377.093,63 1.735.726,57 2.988.653,64
4.724.380,21 377.093,63 1.735.726,57 2.988.653,64
4.724.380,21 377.093,63 1.735.725,57 2.988.653,64
819.323,16 76.895,25 230.685,75 588.637,41
819.323,16 76.895,25 230.685,75 588.637,41
35.285,78 4.407,00 13.221,00 22.064,78
227.842,76 25.625,25 76.875,75 150.967,01
362.274,13 42.193,75 126.581,25 235.692,88
28.694,59 3.177,75 9.533,25 19.161,34
11.948,00 1.491,50 4.474,50 7.473,50
153.277,90 153.277,90
45.335,22 24.514,02 24.514,02 20.821,20
45.335,22 24.514,02 24.519,02 20.821,20
33.914,87 17.176,12 17.176,12 16.738,75
11.420,35 7.337,90 7.337,90 4.082,45
22.079,24 22.079,24
22.079,24 22.079,24
22.079,24 22.079,24
1.326.606,38 -415.512,71 -522.365,59 1.848.972,07
1.326.606,38 -415.512,71 -522,365,69 1.848.972,07
1.326.606,38 -415.512,71 -522.365,69 1.848.972,07
-129.119,72 -172512,15 51' 15
-.;Ci.Z79,35 -4,-J2.52,3•i
397.981,92 4.465,91 15.802,14 382.179,48
928.624,46 10.420,45 36.872,36 891.752,10
862.911,08 176,75 1.938.503,42 1.075.592,34
862.911,08 176,75 1.938.503,42 1.075.592,34
862.911,08 176,75 1.938.503,42 1.075.592,34
862.911,08 862.911,08
176,75 1.116.688,51 1.116.688,51
800.000,00 800.000,00
21.814,91 21.814,91
152.892,84 16.704,75 66.819,00 86.073,84
152.892,84 16.704,75 66.819,00 86.073,84
152.892,84 16.704,75 66.819,00 86.073,84
152.892,84 16.704,75 66.819,00 86.073,84
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 5 de 41
17040000 000.1110
15730000 200.1233
16350000 300.1151
lagou...
187.262.417,46 -
162.014.719,31
162.014.719,31
83.985.586.36
58.521.849,70
19 507 283 25
24.193.907,41
24.193.907,41
1.053.790,74
1.053.790,74
5.589.038,59
4.724.380,21
4.724.380,21
4.724.380,21
819.323,16
819.323,16
35.285,78
227.842,76
362.274,13
28.694,59
11.948,00
153.277,90
45.335,22
45.335,22
33.914,87
11.420,35
1.326.606,38
1.326.606,38
1.326.606,38
397.981,92
928.624,46
862.911,08
862.911,08
862.911,08
862.911,08
152.892,84
152.892,84
152.892,84
152.892,84
V:
iv
a Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
PROVISÃO ARREcAoKiko APURAÇÃO
.!'1112;!Mf.tE)47714.i0+-1011FZ;=¡!: 77PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1.7.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do 1CMS - Principai
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
59.754.506,38
52.790.581,80
41.648.793,20
41.648.793,20
41.648.793,20
59.754.506,38
52.790.581,80
41.648.793,20
41.648.793.20
41.648.793,20
5.459.879,45
5.378.114,93
4.578.934,10
4.578.934,10
4.578.934,10
23.032.972,92
21.200.642,81
16.429.397,82
16.429.397,82
16.429.397,82
36.721.533,46
31.589.938,99
25.219.395,38
25.219.395.38
25.219.395,38
127 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001001 STN.1001 -10.412.198,32 1.144.33,S: ..4.107.3V3,47 6
125 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15000000 000.1100 31.236.594,84 31.236.594,84 3.434.200,57 12.517.987,91 18.718.606,93
126 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do 1045 - Principal 15001001 STN.1001 13.015.247,94 13.015.247,94 1.430.916,91 5.011.724,61 8.003.523,33
128 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 15001002 STN. I002 7.809.148,74 7.809.148,74 858.550,14 3.007.034,77 4.802.113,97
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 9.862.055,49 9.862.055,49 693.296,79 4.354.098,87 5.507.956,62
1.7.2.1.51.0.1 Cola-Parte do IPVA - Principal 9.862.055,49 9.862.055,49 693.296,79 4.354.098,87 5.507.956,62
131 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA- Principal 15001001 STN.1001 12 ;1,5.513,7, 34
129 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15000000 000.1100 7.396.541,61 7.396.541,61 519.972,60 3.265.574,16 4.130.967,45
130 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 15001001 STN.100: 3.081.892,41 3.081,892,41 216.655,25 1.360.655,90 1.721.236,91
132 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do 1PVA - Pnncipal 15001002 STN.1002 1.849.135,41 1.849.135,41 129.993,15 816.393,54 1.032.741,937
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.221.646,64 1.221.646,64 105.884,04 400.023,32 821.623,32
:7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.221.646,64 1' 221.646,64 105.884,[24 400.023,32 821.623,32
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.221.646,64 1.221.646,64 105.884,041 400.023,32 821.623,32
135 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 9.1 15001001 STN.1001 -305.'411,66 -26.471.u2 -1CO.:;5,S6
133 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15000000 000.1100 916.235,00 916.235,00 79.413,05 300.017,52 616.217,48
134 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001001 STN.1001 381.764,57 381.764,57 33.088,76 125.007,29 256.757,28
136 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15001002 STN.1002 229.058,73 229.058,73 19.853,25 75.004,37 154.054,36
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 58.086,47 58.086,47 17.122,80 40.963,67
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 58.086,47 58.086,47 17.122,80 40.963,67
137 1.7.2.1.53.0.1.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 17500000 000.1126 58.086,47 58.086,47 17.122,80 40.963,67
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur 5.694.928,54 5.694.928,54 5.466,76 1.490.636,89 4.204.291,65
1.7.2.2.52 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 5.694.928,54 5.694.928,54 5.466,76 1.490.636,89 4.204.291,65
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 5.694.928,54 5.694.928,54 5.466,76 1.490.636,89 4.204.291,65
138 1.7.2.2.52.0.1.01 Cota-parteRoyalties— Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17050000 000.6107 5.694.928,54 5.694.928,54 5.466,76 1.490.636,89 4.204.291,65
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.268.996,04 1.268.996,04 76.297,76 341.693,22 927.302,82
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF 1.268.996,04 1.268.996,04 76.297,76 341.693,22 927.302,82
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 1.268.996,04 1.268.996,04 76.297,76 341.693,22 927.302,82
139 1.7.2.9.99.0.1.01 Multas de Transito 17520000 400.0001 1.268.996,04 1.268.996,04 76.297,76 341.693,22 927.302,82
1.7.5 Transferencias de Outras Instituições Públicas 57.111.622,02 57.111.622,02 5.622.652,51 21.884.442,32 35.227.179,70
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edua 57.111.622,02 57.111.622,02 5.622.652,51 21.884.442,32 35.227.179,70
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBasic: 57.111.622,02 57.111.622,02 5.622.652,51 21.884.442,32 35.227.179,70
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básirt 57.111.622,02 57.111.622,02 5.622.652,51 21.884.442,32 35.227.179,70
140 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBasic 15400000 200.0127 17.762.999,71 17.762.999,71 1.686.795,76 6.565.332,73 11.197.666,98
141 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBasic 15401070 200.1106 39.348.622,31 39.348.622,31 3.935.856,75 15.319.109,59 24.029.512,72
1.9 Outras Receitas Correntes 6.769.977,77 6.769.977,77 870.693,07 2.164.974,45 4.605.003,32
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.333.611,61 2.333.611,61 55.715,78 721.886,74 1.611.724,87
1.9.2.2 Restituições 2.333.611,61 2.333.611,61 55.715,78 721.886,74 1.611.724,87
1.9.2.2.99 Outras Restituições 2.333.611,61 2.333.611,61 55.715,78 721.886,74 1.611.724,87
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 2.333.611,61 2.333.611,61 55.715,78 721.885,74 1.611.724,87
1.9.2.2.99.0.1.01 Outras Restituições 2.333.611,61 2.333.611,61 55.715,78 721.634,25 1.611.977,36
142 1.9.2.2.99.0.1.01. Outras Restituições 15010000 000.1100 2.333.611,61 2.333.611,61 55.715,78 721.634,25 1.611.977,36
153 1.9.2.2.99.0.1.02 Restituições de depositos judiciais 15010000 000.1100 252,49 252,49
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 6 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FLcnA CÓDIGO DESCRIÇÃO , PREVISÃO ARRECADAÇÃO
1.9.9 Demais Receitas Correntes
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes
1.9.9.9.99 Outras Receitas
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas nela RFB - Primárias
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal
143 1.9.9.9.99.2.1.01 Receita da Divida Ativa Tributária 15010600 000.1100
144 1.9.9.9.99.2.1.02 Receita da Divida Ativa Não Tributária 15010000 000.1100
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros dE
145 1.9.9.9.99.2.2.01 Receita da Divida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora 15010000 000.3127
146 1.9.9.9.99.2.2.02 Outras Receitas Primárias - Multas e Juros 15010000 000.1100
4.436.366,16 4.436.366,16 814.977,29 1.443.017,71 2.993.278,45
4.436.366,16 4.436.366,16 814.977,29 1.443.087,71 2.993.278,45
4.436.366,16 4.136.366,16 814.977,29 1.443.087,71 2.993.278,45
4.436.366,16 4.436.366,16 814.977.29 1.443.087,71 2.993.278,45
4.044.246,13 4.044.246,13 728.645,15 1.253.323,82 2.790.922,31
1.918.628,87 1.918.628,87 84.838,37 277.475,18 1.641.153,69
2.125.617,26 2.125.617,26 643.806,78 975.848,64 1.149.768,62
392.120,03 392.120,03 86.332,14 189.763,89 202.356,14
298.279,28 298.279,28 86.332,14 189.763,89 108.515,39
93.840,75 93.840,75 93.840,75
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital por
ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:1525824 OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.05.15 13:54:39
7759
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por LUIZ
SOUZA CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:1 1894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.05.15 13:54:07 -0300'
rt. is
Ge0S1AP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 7 de 41
"..t PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA C)
Consignações
V811:4 61195 5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.5.S
61204 5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
61258 5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE P3- Sindicac estados! dos Profissionais da Educaçãc
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE P3 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
61174 5.2.11.13.0015- ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE R) - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco
61188 5.2.11.15.0017- EMPRESTIMO ITAU
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU
61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE
61226 5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
53045 5.2.41.01.0001 - Deposito e Cauções
Ativo Realizável
61230 5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL
61232 5.1.01.02.0006 - DESCONTO JUDICIAL
zzipP9..
2.986.711,07
2.963.156,66
11.405.988,32
11.381.134,70
150 000.1100 417.703,29 2.453.902,42
154 200.0127 200.949,07 583 270,17
154 200.1106 585.140,45 1.730.565,24
150 000.1100 260.336,18 1.061.563,94
154 200.0127
150 000.1100 67.514,88 290.924,66
154 200.0127 3.392,69 10.331,01
154 200.1106 5.158,99 15.097,95
150 000.1100 403.230,51 1.504.696,70
154 200.0127 30.504,21 92.260,17
154 200.1106 164.829,02 496.274,01
150 000.1100 508,31 3.991,02
154 200.1106 658,18 2.043,75
150 000.1100 393,36
150
S
-1\1.1011: 189,34 6.255,49
154 200.0127 1.614,98 4A56,83
154 200.1106 5.040,14 13.746,64
150 000.1100 3.876,00 18.354,00
154 200.0127 608,00 1.903,00
154 200.1106 1.748,00 5.282,00
150 000.1100 12.156,95 43.512,56
154 200.0127 391,93 1.166,71
154 200.1106 742,98 2.178,34
150 000.1100 119,05 247,33
150 000.1100 264.848,85 1.283.126,24
154 200.0127 8/346,49 239.213,89
154 200.1106 208.509,35 610.234,32
150 000.1100 2.067,45 11.436,73
154 200.0127 871,20 2.613,60
154 200.1106 1.767,14 7.666,60
150 000.1100 24.740,05 120139,86
154 200.0127 5.895,68 17.629,86
154 200.1106 15.671,39 49.079,90
150 000.1100 54.319,89 273.019,61
154 200.0127 18.089,95 53.665,44
154 200.1106 33.550,61 101.689,56
150 000.1100 16.398,79 131.899,55
154 200.0127 26.654,30 53.573,01
154 200.1106 41.112,37 83.835,23
23.068,11 23.227,77
150 000.0110 23.068,11 23 227,77
486,30 1.625,85
150 000.1100 486,30 972,60
154 200.0127 653,25
•0„...4,4%). , 144M
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 8 de 41
•
ri Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
\C PAI
.0 0 Ft /0
c)
(:)
C,
ALTERAÇÕES
Exercido de 2026
PRÉ EMPENHADO LIQUIDALK)
EMPENHAM) PERÍODO ;snot* PERÍODO LIQUIDADO -AcklMIPP0 ,,,AqIMULADO
PAGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 428.159.989,97 - P.620 489,41 24.440.515,90 318.306439,53 48.282.988,65 133614.374,51 49.409338,17 1/7.861.582,76 5.752391,75 184.692.065,02
02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 6.422.304,56 -156.931,14 7.265,29 4.607.391,06 489.641,16 1.377.598,57 530.643,03 935.570,13 442.028,44 3.229.792,49
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 6.422.304,56 -156,93134 7365,29 4.607.391,06 489.641,16 1377.598,57 530.643,03 935.570,13 442.029,44 3.229.792,49
04.122.0014.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Económico 80.000,00
15000000- RECURSOS NÃO WNCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 80.000,00
ER. SIN:1.503.0000 I CO.: 00(5) 80.000,00
000.11(0)- RECURSOS DO TESOURO-RI 60.000,00
1 33.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
3 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
4 4.4.90.5200 - Equipamentos e Material Permanente 20o0(0,00
008.1110 -ROYALTIES 20.000,00
2 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
04.122.0014.2080 - Sala do Empreendedor 65.000,00
15000000- RECJRSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 65_000,00
FA, SIN: 1.500.0000 CO.: 0000 65.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 65.000,00
5 3.3.90.14.0C - Diárias - Civil 5.000,00
6 33.90.30.00 - Materia! de Consumo 20.000,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Sviviços de Terceiros - Pessoa luridica 20.000,00
8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçarnentiiria 180.000,00 170.000,00 7.265,29 217.265,29 35.000,00 35.000,00 35.000,00 182.265,29
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EKERCiCIO CORRENTE 140.000,00 7.265,29 7.265,29 7.265,29
ER. FIN:1.500.0000 I CO.: 0000 140.000,00 7.265,29 7.265,29 7.265,29
000.1103 - RE-WI/SOS DO TESOURO - RT 140.000,00 7.265,29 7.265,29 7.265,29
9 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 40.000,00 7.265,29 7.265,29 7.265,29
10 3350.30.00 - Material de Consumo 20.030,00
11 33.90.33.00 - Passagens e DespesascornLocomoção 20.000,00
12 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 60.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 40.000,00 170.000,00 210.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 175.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 40.000,00 170.000,00 210.000,00 35.000,00 35.000,00 35.003,00 175.000,00
000.1110 -ROYALTIES 40.000,00 170.000,03 210.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 175.030,00
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00 170.000,03 210.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 175.000,00
04.122.0015.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 1.633.140,92 548.035,94 2.005.929,21 267.125,06 821313,55 277.049,79 554.188,49 267.125,06 1.184.615,66
17010100- OUTRAS TRANSFERÊNCIASOECONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAL 20.648,08
F.R. SIN: 1.701.0(5)0 I CO: COCO 20.648,08
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 20.648,08
14 3.3.90.39281 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.648,08
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E)IPLOR 525.536,69 548.535,94 1.074.072,63 215,06 287.493,55 10.139,79 287.278,49 215,06 786.579,08
ER. STN:1.704.0030 I CO.: 0030 525.536,69 548.535,94 1.074.072,63 215,06 287.493,55 10.139,79 287.278,49 215,06 786.579,08
000.1110 -ROYALTIES 525.536,69 548.535,94 1.074.072,63 215,06 287.493,55 10.139,79 287.278,49 215,06 786.579,08
15 33.90.39110 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 429.276,90 368.196,52 797.473,42 215,06 10.894,34 10.139,79 10.679,28 215,06 786.579,08
20 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 96.259,79 180.339,42 276.599,21 276.599,21 276.599,21
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA S(F 931.856,58 931.856,58 266.910,00 533.820,00 266.910,00 266.910,00 266.910,00 398.036,58
ER. STN:1.705.0003 I CO.: 0000 931.856,58 931.856,58 266.910,00 533.820,00 266.910,00 266.910,00 266.910,00 398.036,58
000.6107-RoyaltiesEstado 931.856,58 931.856,58 266.910,00 533.820,00 266.910,00 266.910,00 266.910,00 398.036,58
16 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3uridica 931.856,58 931.856,58 266.910,00 533.820,00 266.910,00 266.910,00 266.910,00 398.036,58
:7000000 - ,RANSFFRÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOSMIT 155.075,25
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 9 de 41
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
LIQUIDADO„ NÃO LI ,
ER. STN:1.708.0000 I CO.: 0000 155.075,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
AgEBAÇÕEs
Exercício de 2026
PRÉ
EMPENHADO , PERIODD ACLOVLADO ,Ilf00129 ActpliWP ACUMULADO ..D4900
000.0157 -Royalties- Minério 155.075,25
17 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 155.075,25
17150000 - Transfeté.110as Destinadas ao Setor Cultural -LCn. 195/2022 -Art. 5°- Audiovisual 20,53
F.R. STN: 1.715.0000 I C.O.: 0000 20,53
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 20,53
18 3.3.90.48.00 - Outros Aestios Financeiros a Pessoas resicas 20,53
17160000- Transferênaas Destinadas ao Setor cultural -LCno 195/2022 -Art. 8. - Demais 3,79
F.R. STN:1.716.0000 I CO.: 0000 3,79
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDER/US 3,79
19 3.3.90.48.00- Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Ersicas 3,79
04.122.0015.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica 100.000,00 200.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 100.000,00 -L0OLX:0,00
F.R. STN:1.709.0000 C.O.:woo 100.000,00 sr, -,1,.:;c:
000.1110 -ROYALTIES 100.000,00
21 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 100.000,00 • ifirLOcaj,00
04.122,0015.2007- Encargos corn Locação de Inviveis 180.146,15 ''1 304,65 60.091,50 10.241,55 30.724,65 5.192,58 25.532,07 29.366,85
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 180.146,15 C 60.091,50 10.241,55 30.724,65 5.192,5e 25.532,07 29.366,85
F.R. STN:1.704.0003 I CO.: 0000 180.146,15 • j :i0.1)54,65 60.091,50 10.241,55 30.724,65 5.192,58 25.532,07 29.366,85
000.1110-ROYALTIES 180.146,15 -120.054,65 60.091,50 10.241,55 30.724,65 5.192,58 25.532,07 29.366,85
22 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca 147.369,62 -57/26,12 60.091,50 10.241,55 30.724,65 5.192,58 25.532,07 29.366,85
23 3.3.90.39.00 - Outros Si_rvir,ux de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.U00,00
24 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 12.776,53 -12.776;53
04.122.0015.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing 3.032.069,21 -1.036.069,21 1.796.000,00 166.284,05 470.539,81 248.707,80 362.273,56 108.266,25 1.325.460,19
17040010- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2.832.069,21 .1.006.069,21 1.796.030,00 166.284,05 470.539,81 248.707,80 362.273,56 108.266,25 1.325.460,19
F.R. STN:1.70933000 I CO.: 0000 2.832.069,21 -1.036.069,21 1.796.000,90 166.284,05 470.539,81 248.707,80 362.273,56 108.266,25 1.325.460,19
000.1110-ROYALTIES 2.832.069,21 -LOX,-009,21 1.796.000,00 166.284,05 470.539,81 248.707,80 362.273,56 108.266,25 1.325.460,19
25 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridioa 2.832.069,21 -1036.069.21 1.796.000,00 166.284,05 470.539,81 248.707,80 362.273,56 108.266,25 1.325.460,19
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ErCP 200.000,00
ER. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 200.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado 200.000,00
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 200.000,00
04.122.0015.2010 - EncargoscodsPublicação de Atos Oficiais 151.948,28 381.156,78 528.105,06 10.990,50 20.020,56 4.885,44 13.915,50 6.105,06 508.084,50
17040000 - TRANSFERÉNCIA5 DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA COLOR 51.948,28 381.156,78 533.105,06 :0.990,50 19.465,85 4.885,44 13.360,79 6.105,06 513.639,21
F.R. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 51.948,28 381.156,78 433.105,06 10.990,50 19.465,85 4.885,44 13.360,79 6.105,06 413.639,21
000.1110-ROYALTIES 51.948,28 381.156,78 433.105,06 10.990,50 19.465,85 4.885,44 13.360,79 6.105,06 413.639,21
27 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 51.948,28 381.156,78 433.105,06 10.990,50 19.465,85 4.885,44 13.360,79 6.105,06 413.639,21
17050001- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAEKE 103.000,00 95.000,00 554,71 554,71 94.445,29
F.R. STN:1.705.0900 I CO.: 0000 100.000,00 95.000,00 554,71 554,71 94.445,29
000.6107 -RoyaltiesEstado 100.000,00 95.000,00 554,71 554,71 94.445,29
28 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 95.000,00 554,71 554,71 94.445,29
99.999.0015.9001 - Reserva de Contingenda 1.000.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IOCERCICIO CORRENTE 1.030.030,00
F.R. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 1.000.000,00
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00
29 9.9.99.99.00 -11i5erva de Contingência ou Reserva do RPPS 1.000.000,00
02.02- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 91.614.671,03 147330,13 69.255.700,39 8.088.527,12 32.889.772,62 7.979.227,42 32.438.465,70 451.306,92 36.365.927,77
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 10 de 41
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
FICHA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
- lailm1/400:: • :-EMPENHADC17
Fr' • 7 t:7177M , ,Tj29.•
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
02.02.01 - SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS 91.614.671,03 - 1, 55, "•,, " 147.330,13 69.255.700,39 8.088.527,12 32.889.772,62 7.979.227,42 32.438.465,70 451.306,92 36.365.927,77
04.122.0015.1001 - Aquisição de Imóveis 30.000,00
15000000- RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R. STN:1.500.0000 1 C.O.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 30.000,00
30 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 30.000,00
04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 80.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
PR. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000 80.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 80.000,00
31 3.3.90.14.03 - Diarias - Ovil 20.000,00
32 1.3.90.30.00- Material de Consumo 30.000,00
33 3.3.90.39.03 - Outros S. vi6ux de Terceiros- Pessoa Jurídica 30.000,00
04.122.0015.2007 - Encargos com Locação de /móveis 410.833,23 239.088,15 613.694,90 391.067,86 34.776,83 104.330,49 7.447,22 7.447,22 96.883,27 286.737,37
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 153.907,33 239.088,15 68.694,90 391.067,86 34.776,83 104330,49 7.447,22 7.447,22 96.883,27 286.737,37
PR. 5TN: 1.704.0000 1 CO.: 0000 153.907,33 239.088,15 68.694,90 391.367,86 34.776,83 104.330,49 7.447,22 7.447,22 96.883,27 286.737,37
000.1110-ROYALTIES 153.907,33 239.388,15 68.694,90 391.067,86 34.776,93 104.330,49 7 447,22 7.417,22 96.883,27 7E6.737,37
34 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 81.636,61 309.431,25 68.694,90 391.067,86 34.776,93 104.330,19 7.447,22 7.447,22 96.883,27 286.737,37
35 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lutidica 19.727,24 •11-:.•:::1,1.4
37 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 4.823,90 -7.896,79
38 3.3.90.92.00 - Despesas de Exei Anteriores 47.719,58 -47.719,58
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EG 256.925,90
PR. STN:1.705.0000 1 CO.: 0000 256.925,90
880.6107-RoyaltiesEstado 256.925,90
36 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 256.925,90
04,122,0015,2015- Encargos com Pagto. de Pessoal daAreaAdministrativa 88.256.336,16 -15.362.723,68 53.239,44 66.697.921,96 7.959.943,41 32.408.904,57 7.932.523,32 31.109.030,92 299.873,65 34.28.3.017,39
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- REOJR9OS DO EXERCÍCIO CORRENTE 85.434.547,22 -15362.723A 53.239,44 66.657.921,96 7.956.281,25 32.395.027,61 7.932.523,32 32.098.816,12 296.211,49 34.262.894,35
PR. STN:1.500.0880 I CO.: 0000 85.434.547,22 -15362.723.68 53.239,44 66.657.921,96 7.956.281,25 32.395.027,61 7.932.523,32 32.098.816,12 296.211,49 34.262.894,35
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 85.434.547,22 -15362.723,66 53.239,44 66.657.921,96 7.956.281,25 32.395.027,61 7.932.523,32 32.098.816,12 296.211,49 34.262.894,35
39 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas. Pessoal Civil 71.050.489,79 -10.174 0.1.10.00 53.239,44 60.352.749,13 7.110.609,05 29.062.735,88 7.075.896,78 28.973.265,41 89.470,47 31.290.013,25
41 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 5.383.390,47 -336.313,60 4.000.000,00 527.181,10 1.725.486,19 527.181,10 1.725.486,19 2.274.513,81
42 3.1.90.92.00 - riesvcac de Exercícios Anterior, 4.993.295,67 -4.005.9113.94 297.066,89 297.066,89 10.954,34 90.325,87 206.741,02
43 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.180,85
44 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 3.557.135,99 2.000.000,09 318.491,10 1.301.632,71 318.491,10 1.301.632,71 696.367,29
46 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 347.568,23 -145.000,00 7.093,94 7.093,94 7.093,94
47 3.3.90.39.00 - OtrITOS Serviços de Terrelros - Pessoa Juriclica 97.012,41 40430.00
48 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 473,81 1.0E0,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.821.689,16 40.000,00 3.662,16 13.876,96 10.214,80 3.662,16 26.123,04
PR. STN:1.501.00001 CO.: 0000 2.821.689,16 40.1300,00 3.662,16 13.876,96 10.214,80 3.662,16 26.123,04
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.821.689,16 40.000,00 3.662,16 13.876,96 10.214,80 3.662,16 26.123,04
40 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoa Ovil 2.821.689,16 -43000,00
470 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 40.030,00 40.1300,00 3.662,16 13.876,96 10.214,80 3.662,16 26.123,04
17210000- Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei no 13.885/2019 99,78
F.R. STN:1.721.0000 1 CO.: 0000 99,78
000.1110 -ROYALTIES 99,78
45 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 99,78
04.122.0015.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) 2.210.030,78 567.070,33 25.395,79 1.581.710,57 54.550,00 289.193,02 234.643,02 54.550,00 1.292.517,55
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 11 de 41
PAGO
__,CLMULACIL3, LIRLIPADO,
A PAGAR
44,0 P41.1QUIQ. 1:6),, 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
EMPENHADO 7 FIXACÂO PRÉ
EMPENHADO
LIQUIDADO FICHA
,ALTIERA6W. -XtAWDP ACUMULADO, ,
150:0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER, STN:1.501.0000 I CO.: 0003
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
49 3.3.90.3000 - Material de Consumo
17040000- TRANSFERENC1AS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
ER. STN:1.704.00001 C.O.: 0030
000.1110-ROYALTIES
50 33.90.30.00 - Material de Consumo
463 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
479 3.3.90.9/00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADIP
FA. STN:1.705.0003 I C.O.:cow
000.6107 -RoyaltiesEstado
5/ 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04.122.0015.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal
15000000- RECURSOSNJ.°VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FR. STN:1.500.0300 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
52 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
53 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridic3
04.122.0015.2018 - DistribuisSo de Vale Transporte
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EKPLOR
F.R. SIN:1.704.00001 CO.: 0000
003.1110 -ROYALTIES
54 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
02.03- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.03,01- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.061.0015.2054 - Defesa da Ordem Juridica (Sentenças )udiciais)
15000030 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
55 3.1.90.91.00 - Sentengas Judiciais
56 33.90.91.00 - Sentenças Judiciais
58 3.3.90.92.00 - ne,p.,.. de Exercícios Anteriores
15010003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE
FA. 5174: 1.501.0000 I CO.: 0003
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
57 33.90.91.00 - Sentenças Judiciais
04.122.0015.2003 - Manutersçâo da Unidade Orçamentiria
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
59 33.90.14.00 - Diarias - Crel
60 33.90.30.03 - Material de Consumo
61 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
62 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
63 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Perrnanente
500.003,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
572.726,71 1.008.983,86 25.395,79 1.581.710,57 59.550,00 289.193,02 231.643,02 54.550,00 1.292.517,55
572.726,71 1.008.983,86 25.395,79 1.581.710,57 54.550,00 289.193,02 234.643,02 54.550,00 1.292.517,55
572.726,71 1.008.983,86 25.395,79 1.581.710,57 54.550,00 289.193,02 234.643,02 54.550,00 1.292.517,55
572.726,71 -434.1c,12 15.495,79 88.210,59 88.210,59
1.466.699,98 9.900,00 1.466.699,98 54.550,00 262.393,02 207.843,02 54.550,00 1.204.306,96
26.800,00 26.800,18 26.800,00 26.800,00
1.137.304,07
1.137.304,07
1.137.304,07 _4,3, •
1.137.304,07
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
587.470,86 585.000,00 39.756,88 87344,54 39.256,88 87.344,54 497.655,46
587.470,86 585.0130,00 39.256,88 87.344,54 39.256,88 87.344,54 497.655,96
587.470,86 585.000,03 39.256,88 87.314,54 39.256,88 87.344,54 497.655,96
587.470,86 585.000,00 39.256,88 87.314,54 39.256,88 87.344,54 497.655,46
587.470,86 585.000,80 39.256,88 87.344,54 39.256,88 87.344,54 497.655,46
18.620.464,24 800.000,00 2.094.025,63 130.139,03 564.731,62 79.230,48 465.001,61 99.73E1,01 1.529.294,01
18.620.464,24 800.000,00 2.094.025,63 130.139,03 564.731,62 79.230,48 465.001,61 99.730,01 1.529.294,01
18.519.703,30 800.000,00 2.094.025,63 130.139,03 564.731,62 79.230,48 465.001,61 99.730,01 1529.294,01
8.519.703,30 800.000,00 2.094.025,63 130.139,03 569.731,62 79.230,48 465.001,61 99.730,01 1.529.294,01
8.519.703,30 800.000,00 2.094.025,63 130.139,03 564.731,62 79.230,48 465.001,61 99.730,01 1.529.294,01
8.519.703,30 800.000,00 2.091.025,63 130.139,03 564.731,62 79.230,48 465.001,61 99.730,01 1.529.294,01
1.200.000,00 850.000,00 800.000,00 2.038.856,00 130.139,03 520.119,19 79.230,48 420.389,18 99.730,01 1.518.736,81
7.225.147,19 -50.0W.e.0.0
94.556,11 55.169,63 44.612,43 44.612,13 10.557,20
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
100.760,94
100.760,94
100.760,94
100.760,94
10.483,00
12.579,60
60.000,00
7.215,34
10.483,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 12 de 41
\PAL
o RIO
‘:r Q
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
'111.1Qu
Balancete Analítico
-
Exercício de 2026
A PitGAR
v2g4 T.
777; T7TETM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
02.04 - CONTROLADOR/A GERAL DO NUNICÍPIO 17_3.258,51
0104.01- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 123.258,51
04.124.0015.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 40.000,00
15030000 - RECURSOS Nik) VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS IX) EXERCÍCIO CORRENTE 40.006,00
ER. SIN: 1.500.00001 CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 40.000,00
64 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
65 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
66 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pennanente 20.000,00
04.124.0015.2003 - Manutenção da Umidade Orçamentária 53.258,51
15000000- RECURSOS Niio VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCi00 CORRENTE 53.258,51
FA. STN: 1.500.0300 1 CO.: 0000 53.258,51
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 53.258,51
67 3.3 91114.00. Diárias - Civil 10000,00
68 3.3.90.30.00 - Matenar ae Consumo 10.000,00
69 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa física 10.000,00
70 7.91139.00- Outros Sevicps de Terceiros - Pessoa Juridiro 711ooctoo
71 3.3.90.92.00- Despesas de Exerciaos Anteriores 3.258,51
04.124.0015.1047- Gestão, Capacitas.ão e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou 30.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
FA. SIN: 1.500.0000 1 CO.: 0000 30.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
72 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 20.000,00
73 3.3.90.39.0) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 168.388.627,74 993.573,28 4.858.853,73 126.651.210,82 13.979.580,03 47.686.432,51 13.021.973,17 46.389.805,18 1.296.627,33 78.964.778,31
02,05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 168.388.627,74 993.573,28 4.858.853,73 126.651.210,82 13.979.580,03 47.686.432,51 13.021973,17 46.389.805,18 1.296.627,33 78.964.778,31
12.243.0013.2109 - Proteção especial e desenvolvimento cidadã a Criança eao Adolescente 80.000,00
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 60.000,00
ER. STN:1.500.0000 1 CO.: 1001 60.000,00
519I.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 60.000,00
74 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
76 3.3.90.39.00 - Outros Se 4, de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
77 4.4.90.92.00 - Despesas de Execicios Anteriores 20.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.000,00
ER. SN: 1.704.0000 I CO.: ONO 20.000,00
000.1110-ROYALTIES 20.000,00
75 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00
12.361.0003.1005 - Construção,Reform. e Ampliação de Unid. Escolares 4.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 409.098,87 1.226.572,05 409.098,87 1.226.572,05 1.773.427,95
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 500.000,00
FA. SIN: 1.550.0000 1 CO.: OCCO 500.000,00
200.1128 - Salário Educação 500.000,00
78 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 500.000,00
15730000-ROYALTIESDO PEIAOLE0 E Gi1/45 NATURAL VINCULADOSii EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/20: 3.500.000,03 1.000.030,00 3.000.000,00 409.098,87 1.226.572,05 409.098,87 1.226.572,05 1.773.427,95
F.R.STN:1.573.0000 1 CO.: 0000 3.500.000,00 1.000.000,00 3.030.000,00 409.098,87 1.226.572,05 409.098,87 1.226.572,05 1.773.427,95
200.1233-Royaltiesvinculados a Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 3.500.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 409.098,87 1.226.572,05 409.098,87 1.226.572,05 1.773.427,95
79 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 409.098,87 1.226.572,05 409.098,87 1.226.572,05 L773.427,95
80 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 500.000,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Pagina 13 de 41
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
LIQUIDADO
_ACUMULADO , UQU/DADO
PAGO
6.754,00 4.770,45
4.000,00 329,96
4.000,00 329,96
4.000,00 329,96
4.000,00
329,96
1.238,40
1.238,40
1.238,40
1.238,40
2.754,00 3.202,09
2.754,00 3.202,09
2 754,00 3.2(32,09
2.754,00 3.202,09
144.571,86 581.192,34
70.200,00 422.143,59
70.203,00 422.143,59
70.200,00 422.143,59
70.200,00 422.143,59
74.371,86 159.048,75
74.371,86 159.048,75
74.371,86 159.048,75
65.120,10 159.048,75
8.269,53
982,23
108.280,99 3.793.140,45
95.223,38 273.520,12
95.223,38 273.520,12
72.105,90 107.353,66
72.105,90 107.353,66
1.000,00 9.414,06
1.000,00 9.414,06
8.592,68 74.952,40
8.592,68 74.952,40
13.524,80 81.803,00
13325,80 81.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
-
Exercido de 2026
EMPENHADO
31311C.P0.. t4CUIN1490 teRioDo
6.844,30
15001001- Receitas de Impostos e de Transferénaa de Impostos - Educação 105.878,30 32.500,03 16.065,40 32.170,04 12.065,40 28.170,04
ER. STN:1.5130.0000 I CO.: 1001 105.878,30 32.5(0,03 16.065,40 32.170,04 12.065,40 28.170,04
STN.1001 - Identificaao das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 105.878,30 37.500,00 :6065.41 32.170,04 12.065,40 28.170,09
81 3.3.90.14.00 - Doaras - Crud 11.531,30
82 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 31.449,00 551,00 32.000,00 16.000,00 32.000,00 12.000,00 28.000,00
84 3.190.32.00 - Material, Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 10.48100
85 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 52.415,00 500,00 65,40 170,04 65,40 170,04
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 160.000,00 1.500,60 87,24 261,60 87,24 261,60
ER. STN:1.550.0000 I CO.: 0030 160.000,00 1.500,00 87,24 261,60 87,24 261,60
200.1128 - Salário Educarão 160.000,00 1.500,00 87,24 261,60 87,24 261,60
83 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00
86 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 1.500,00 87,24 261,60 87,24 261,60
88 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material .errnanente 50.000,00
15730000 -ROYALTIESDO vEi ROLLO EioÂS NA1 URAL VINCULADOS A Erxifiarfa0 - Lei n. 12.858/20; 20.966,00 6.754,00 156,96 3.551,91 156,96 797,91
ER. STN:1.573.0000 I CO.: 0000 20.966,00 6.754,00 156,96 3.551,91 156,96 797,91
200.1233 -Royaltiesvincularins à Edixação(art. 7
0 da Lei rt. 12.858/2013) 20.966,00 6.759,00 :56,96 3.551,91 156,96 797,91
87 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 20.966,00 6.754,00 156,96 3.551,91 156,96 797,91
12.361.0003.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.020.154,31 35 . )35.53 236.485,82 793.631,35 66.803,48 212.439,01 67.500,00 67.867,15
15500090- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 750.000,00 235.503,59 560.136,89 43.100,03 137.993,30 67.500,00 67.793,30
F.R. STN:1.550.0000 I CO.: 0000 750.000,00 235.503,59 560.136,89 43.100,00 137.993,30 67.500,00 67.793,30
000.1128 -Saari°Educação 50.080,00 293,30 293,30 293,30
92 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00 293,30 293,30 293,30
200.1128 - Salário Educação 700.000,00 235.503,59 559.843,59 43.100,00 137.700,00 67.500,00 67.5130,00
89 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Possua Física 700.000,00 235.503,59 559.843,59 43.100,03 137.700,00 67.500,0) 67.500,00
17040000- TRANSFERENCIAS DAUNDOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 270.154,31 982,23 233.494,46 23.703,48 74.445,71 73,85
ER. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 270.154,31 982,23 233.494,46 23.703,48 74.445,71 73,85
000.1110 -ROYALTIES 270.154,31 . 982,23 233.494,46 23.703,48 74.445,71 73,85
90 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 223.699,99 468,86 224.168,85 22.721,25 65.120,10
91 3.3.90.39.00- Outros Scivig. de Terceiros - Pessoa Jurídica 46.454,37
482 33.90.47.00 - Obrigag5es Tributárias e Contributivas 8.269,53 8.269,53 8.269,53
478 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 2.080,00 982,23 1.056,08 982,23 1.056,08 73,85
12.361.0003.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 12.862.704,33 5.696.867,75 1.109.970,96 1.903.727,30 1.067.059,30 1.795.446,31
15001501- Receitas de Impostos e de Transferéncia de Impostos - Educação 2.000.001,00
ER. SIN:1.500.0000 I CO.: 0300 2.000.030,00
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensmo 2.003.030,00
93 33.90.30.00- Material de Consumo 2.000.000,00
15520000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAt4A NACIONAL DE AL 862.704,33 480.567,72 103.270,98 207.047,60 73.416,90 111.824,22
ER. STN:1.552.0000 I CO.: 0000 862.704,33 480.567,72 103.270,98 207.047,60 73.416,90 111.824,22
200.1108- PNAEF - Fundamental 225.353,66 211.353,66 72.105,90 104.000,00 31.894,10 31.894,10
94 3.3.90.30.00- Material de Consumo 225.353,66 211.353,66 72.105,90 109.000,00 31.894,10 31.894,10
200.1146 - PNAEQ 11.948,00 10.414,06 1.000,00 1.000,00
95 3.3.90.30.00- Material de Consumo 11.998,00 10.414,06 1.030,00 1.000,00
200.1147- PNAEP - Pré Escola 227.842,76 130.003,00 16.640,28 55.047,60 8.097,60 46.454,92
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 227.842,76 130.000,00 16.640,28 55.097,60 8.047,60 46.454,92
200.1148- PNAEC - Creche 362.274,13 128.800,00 13.524,80 47.000,00 33.475,20 33.475,20
97 3.3.90.30.00- Material de Consumo 362.274,13 128.800,00 13.525,80 57.000,00 33.475,20 33.575,20
-
12.3 61.0003.2003 - Manutenção da Unidade Orgamentiria 40.754,00 16.309,60 35.983,55 12.309,60 29.229,55
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 14 de 41
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
A PAGAR
00,LIQUJO..
EMPENHADO PAGO
-PER0P9 AQ119.444 1 hatliuLAD.0
LIQUIOADO
Balancete Analítico
Exercício de 2026
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
98
200.1158 - PN.AEAEE
3.3.90.30.98 - Material de Consumo
35.285,78
35.285,78
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/20: 10.000.000,00 5.216.300,03 1.006.699,98 1.696.679,70 993.642,40 1.683.622,09 13.057,61 3.519.620,33
F.R.STN: 1.573.0000 1 CO.: 0000 10.000.000,00 5.216.300,03 1.006.699,98 :696.674,76 993.642,40 1.683.622,09 13.057,61 3.519.620,33
200.1233 -Royaltiesvinculados ã Educação(art. 2° da Lei no 12.858/2013) 10.000.000,00 5.216300,03 1.006.699,98 1.696.679,70 993.642,40 1.683.622,09 13.057,61 3.519.620,33
99 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000.000,00 5.216300,03 1.036.699,98 1.696.679,67 993.642,40 1.683.622,09 13.057,58 3.519.620,33
477 3.3.90.92.00 - Despesas de Dercicios Anteriores 0,03 0,03 0,03 0,03
12.361.0003.2018 - Distribuicho-de Vale Transporte 3.000.000,00 2.000.000,00 217.408,93 485.199,23 217.408,93 485.199,23 1.514.800,77
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/20: 3.000.000,00 2.000.000,00 217.408,93 485.199,23 217.408,93 485.199,23 1.514.800,72
ER. STN: 1.573.0000 I CO.: 0000 3.000.000,00 2.000.000,00 217.408,93 485.199,23 217.408,93 485.199,23 1.514.803,77
200.1233 -Royaltiesvinculados Educaçõo(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 3.000.000,00 2.000.000,98 217.408,93 485.199,23 217.408,93 485.199,23 1.514.800,77
100 3.3.90.39.98- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 3.000.000,00 2.000.000,00 217.408,93 485.199,23 217.408,93 485.199,23 1.514.800,77
12.361.0003.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Plunidpais 40.000,00
15001001 - Recetas de Impostos e de Transferência de Bnpostds - Educao5o 40.000,00
F.R. N: 1.550.01001 C.O.: 1001 40.000,00
STN.1001 - Identifica* das despesas com manutenr,Lo e desenvolvimento do ensino 40.000,00
10: 33.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
102 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lur;dica 20.000,00
12.361.0003.2048 - EncargosconsEnsino Fundamental 95.741.920,39 -973,86117 924.194,95 71.388.813,37 8.045.263,49 28.892.833,13 7.223.573,79 27.945.514,67 947.318,46 42.495.980,24
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DCERCiCIO CORRENTE 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
P.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
460 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 34.753,70 34.753,70 34.753,70 34.753,70
1S001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 28.184.077,41 .".i.i5°'1.-i% 17.003.474,37 2.279.525,53 8.292.999,80 2.279.525,53 8.292.999,80 8.710.474,57
F.R.STN: 1.500.000111 CO.: 1631 28.184.077,41 -2.79.-313.32 17.003.474,37 2.279.525,53 8.292.999,80 2.279.525,53 8.292.999,80 8.710.474,57
STN.11301 - Ide, das despesas com manutençõo e desenvolvimento do ensino 28.184.077,41 -2.7.4/132 17.003.474,37 2.279.525,53 8.292.999,80 2.279.525,53 8.292.999,80 8.710.474,57
103 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Gvil 15.891.130,12 12.000.000,00 1.682.796,13 6.205.097,06 1.682.796,13 6.205.097,06 5.794.902,94
109 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 1.000.000,00 1.000.000,00 120.456,75 214.861,48 120.456,75 214.861,48 785.138,52
Ill 3.1.91.13.63 - Obrigações Patronais 5.000.003,00 4.000.000,00 476.272,65 1.869.566,89 476.272,65 1.869.566,89 2.130.433,11
112 3.1.91.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 292.947,29 3.474,37 3.474,37 3.474,37
115 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 6.000.000,00 -10.,,..1.,i.f,
1S400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS- REQ.IRSC 3.794.932,53 3.000.000,00 723.946,32 2.632.633,17 723.946,32 2.632.633,17 367.366,83
F.R.STN: 1.540.0000 I CO.: 0000 3.794.932,53 3.000.000,00 723.946,32 2.632.633,17 733.946,32 2.632.633,17 367.366,83
200.0127 - FUNDES 30% 3.794.932,53 3.000.000,00 723.946,32 2.632.633,17 723.946,32 2.632.633,17 367.366,83
104 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensRyas- Pessoal Onil 3.794.932,53 3.000.000,00 723.946,32 2.632.633,17 723.946,32 2.632.633,17 367.366,83
15401070- Transferências do FUNDES -70% 22.568.107,83 22.000.000,00 2.285.932,08 9.172.139,69 2.094.822,56 8.981.030,17 191.109,52 12.827.860,31
ER. STN: 1.540.0000 1 C.O.: 1070 22.568.107,83 22.000.000,00 2.285.932,08 9.172.139,69 2.094.822,56 8.981.030,17 191.109,52 12.827.860,31
200.1106 - FUNDES 70% 22.568.107,83 22.000.000,00 2.285.932,08 9.172.139,69 2.094.822,56 8.981.030,17 191.109,52 12.827.860,31
105 3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 22.568.107,83 22.000.000,00 2.285.932,08 9.172.139,69 2.094.822,56 8.981.030,17 191.109,52 12.827.860,31
F.R.STN: 2.540.0000 I C-0.: 1070
200.1106 -FUNDS70%
481 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFuses- Pessoal Civil
154100(X) - TRANSFERENCLAS DO FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA-0 - VAAF - RECURSOSDO D 397.981,92
ER. STN: 1.541.0000 I C.O.: 0000 397.981,92
200.0127- FUNDES 30% 397.981,92
106 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Civil 397.981,92
15411070 - TransferBncias do FUNDEB 70% - Complementar,So da União VAAF 428.624,46
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 15 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
'4EMPENHADO LIQUIDADO
mucw,
PAGO A PAGAR
„Acum9141)0 ...441Pm • .0k9-PQM-, •
487
122
125
FA. STN: 1.541.0000 I CO.: 0000 420.624,46
200.1106 - FUNDEI3 70% frI41 428.624,46
107 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 428.624,46
15460000 - Transferincias do FUNDEB - Complementar,So daUndo- Ell
F.R.SIN: 1.546.0000 CO.: 0000
200.0127 - FUNDEB 30%
480 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente
:47.194,95
15503000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO IXERCiCIO CORRENTE 2.100.000,00
F.R.STN: 1.550.0000 I C.O.: 0000 2.100.000,00
200.1128- Salário Educação 2.100.000,00
3.3.90.3000- Material de Consumo 1.000.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.100.000,00
155306T03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONALDEEP 54.883,35
F.R.STN: 1.553.0000 I CO.: 0000 54.883,35
200.1129 - PNATE 54.883,35
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 54.883,35
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROSREPASS 50.647,27
FA. STN: 1.570.0000 I CO.: 0000 50.647,27
203.1235 - FNDE 50.647,27
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.647,27
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOSiiEDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/20: 38.162.665,62
FA, STN: 1.573.0000 I CO.: 0300 38.162.665,62
200.1233 -Royaltiesvinculados ã Educagio(art. 2° da Lei n012.858/2013) 38.162.665,62
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensFoos- Pessoal Civil 6.000.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.000.000,00
3.3.90.30.00 - Material de per:SUMO 3.000.000,00
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27.362.665,62
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 300.000,00 1.716.699,59
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 500.000,00
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 01.1 REPASSES DAUNIT* - RECURSOS DO OCE1
FA. STN: 1.700.0000 I CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3.3.90.30.00- Material de Consumo
4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente
25401070 - Transferer. icias do FUNDEB -70% 904.093,50
F.R.SIN: 2.540.13000 I CO.: 1070 904.093,50
200.1106 - FUNDEB 70% 904.093,50
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 904.093,50
12365.0003.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 20.939.447,48
15031001 - Receitas de Impostos e de Trans-ferincia de Impostos - Educação 5.507.463,52
FA. STN: 1.5030000 I C-0.: 1031 5.507.463,52
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 5.507.463,52
3.1.90.11.130 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 3.200.000,00
3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 400.000,00
FR. STN: 1.546.0000 I CO.: 1071 147.194,95
203.1106 - FUNDEB 70% 147.194,95
488 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 147.194,95
113
116
117
120
108
110
114
118
119
121
484
483
147.194,95 147.194,95 147.194,95 :47.194,95 :47.194,95
147.194,95 147.194,95 147.194,95 147.194,95 147.194,95 147.194,95
147.194,95 147.194,95 147.194,95 147.194,95 147.194,95 147.194,95
147.194,95 147.194,95 147.194,95 147.194,95 147.194,95 147.194,95
218.000,00 999.100,013 50.708,00 375.308,00 16.944,00 341.544,00 33.764,00 623.792,03
218.000,00 999.100,00 50.708,03 375.308,00 16.944,00 341.544,00 33.764,00 623.792,00
218.000,00 999.100,00 50.708,00 375.308,00 16.944,00 341.544,00 33.764,00 623.792,00
718.000,00 999.160,00 50.708,00 375.308,00 16.944,00 341.544.00 33.764,00 623.792,00
39.665,44 39.665,44
39.665,44 39.665,44
39.665,44 39.665,44
39.665,44 39.665,44
559.000,00 28.164.624,91 2.557.956,61 8.237.803,82 1.961.140,43 7.515.358,88 722.444,94 19.926.821,09
559.000,00 28.164.624,91 2.557.956,61 8.237.803,82 1.961.140,43 7.515.358,88 722.444,94 19.926.821,09
559.000,03 28.164.624,91 2.557.956,61 8.237.803,82 1.961.140,43 7.515.358,88 722.444,94 19.926.821,09
159.000,00 2.999.520,03 50.003,00 661.342,40 611.342,40 50.000,00 2.338.177,60
400.003,00 23.052.330,32 2.265.577,63 5.464.286,15 1.961.140,43 5.034.220,19 430.065,96 17.588.044,17
2.016.699,59 242.378,98 2.016.100,27 1.773.721,29 242.378,98 599,32
96.075,03 96.075,00 96.075,041
340.000,00 16.874.723,55 1.732.520,59 5.982.791,43 1.697.520,59 5.947.791,43 35.000,00 10.891.93212
4.412.443,55 330.574,74 1.042.199,22 330.574,74 1.042.199,22 3.370.244,33
4.412.443,55 330.574,74 1.042.199,22 330.574,74 1.042.199,22 3.370.244,33
4.412.443,55 330.574,74 1.042.199,22 330.574,74 1.042.199,22 3.370.244,33
3.000.000,00 170.190,57 415.162,10 170.190,57 415.162,10 2.584.837,90
400.000,00 400.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 16 de 41
Exercício de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
,uQUIPAPD
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
iimpunixxi LIQUIDADO
126
127
128
3.190.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais •
1.500.000,00
3.1.91.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores
209660,00
197.803,52
15405600 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS D 2.491.401,46
RR. 515: 1.540.0000 1 CO.: 0000 2.491.401,46
200.0127- FUNDES 30% 2.491.401,46
123 3.1.90.13.00- Vencimentos e VantagensFires- Pessoal Civil 2.491.401,46
15401070- Transfere:naas do FUNDES -70% 9.940.574,32
RR. STN:1.540.0000 1 CO.: 1070 9.940.574,32
203.1106 - FUNDEEI 70% 9.940.574,32
124 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Civil 9.940.579,32
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 500.000,00 190.000,00
F.R. STN:1.550.0000 1 C.O.: 0000 500.000,00 190.000,03
000.1128-SaladoEducação 500.000,00 190.000,00
130 3.3.90.30.130 - Material de Consumo 500.000,00 190.000,00
15510006- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET 8,18
F.R. STN:1.551.0000 1 C.O.: 0000 8,18
200.1235 - FNDE 8,18
131 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8,18
15730000-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei no 12.858/20' 2.500.000,00 150.000,00
RR. STN:1.573.00001 CO.: 0000 2.500.000,00 150.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(ait. 20da Lei no 12.858/2013) 2.500.000,00 150.000,00
129 3.3.50.85.00 - Contrato de Gestiao: 2.000.000,00
132 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 150.000,00
12.365.0003.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar 26.192.499,12 1.977.920,76 2.149.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 7.002.463,03 2.000.000,00 1.900.000,00
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: 1001 7.002.463,03 2.000.000,00 1.900.000,00
200.1106 - FUNDES 70% 160.920,74
137 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 160.920,74
STN.1001 - Identificação das despesas com manutengSo e desenvolvimento do ensino 6.841.542,29 2.000.000,00 1.900.000,00
133 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 4.559.892,74
138 3.1.90.13.03 - Obrigações Patronais 1.946.215,52 1.900.000,00
139 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercitios Anteriores 335.434,03
465 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.000.000,00
15400000- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUFtSC 3.539.432,07
F.R. STN:1.540.00001 CO.: 0000 3.539.432,07
200.0127 - FUNDES 30% 3.539.432,07
134 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.539.432,07
15401070- Transfere:ocias do FUNDES -70% 13.150.604,02 '2
F.R. STN:1.540.0000 1 CO.: 1070 13.150.604,02 -2:...,_;,24
200.1106 - FUNDES 70% 13.150.604,02
135 3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 13.150.604,02
15411070- Transferências do FUNDES 70% — Complernentação da União VASE 500.000,00
F.R. STN:1.541.0000 1 CO.: 1070 500.000,00
200.1106 - FUNDES 70% 500.000,00
136 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 500.000,00
25550100- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERC:C10 CORRENTE 500.000,00 163.000,00
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA - Personalizado
ri 874,04 9.874,04 9.874,04
1.000.000,00 160.384,17 614.593,57 160.384,17 614.593,57 385.406,43
2.569,51 2.569,51 2.569,51
2.000.000,00 336.521,02 1.196.589,54 336.521,02 1.196.584,54 803.410,46
2.000.000,00 336.521,02 1.196.589,54 336.521,02 1.196.589,54 803.410,46
2.000.000,03 336.521,02 1.196.589,54 336.521,02 1.196.539,54 803.410,46
2.000 0130,00 336.521,02 1.196.589,04 336.521,02 1.196.589,54 803.410,46
9.000.000,00 932.756,83 3.421.044,67 932.756,83 3.421.094,67 5.578.955,33
9.000.000,00 932.756,83 3.421.094,67 932.756,83 3.421.044,67 5.578.955,33
9.000.000,00 932.756,83 3.421.044,67 932.756,83 3.921.044,67 5.578.955,33
9.000.000,00 932.756,83 3.421.044,67 932.756,83 3.421.044,67 5.578.955,33
313.000,00 30.000,00 86.500,00 56.500,00 30.000,00 226.500,00
313.000,00 30.000,00 86.500,00 56.500,00 30.000,00 226 500 00
313600,00 30.000,00 86.500,00 56.500,00 30.000,00 226.500,00
i1_t800,00 30.000,00 86.500,00 56500,00 30.000,00 226.500,00
1.149.280,00 102.668,00 236.458,00 97.668,00 231.458,00 5.000,00 912.822,00
1.149.280,00 102.668,00 236.458,00 97.668,00 231.458,03 5.000,00 912.822,00
1.149.280,00 102.668,00 236.458,00 97.668,00 231958,00 5.000,00 912.822,00
650.000,00 97.668,00 179.058,00 97.668,00 179.058,00 470.942,00
499.280,00 5.000,00 57.400,00 52.400,00 5.000,00 941.880,00
23.396.417,16 2.111..372,98 7.904.400,11 2.072.470,96 7.865.498,09 38.902,02 15.492.017,05
7.596.987,16 370.879,90 1.322.878,55 370.879,90 1.322.878,55 6.274.108,61
7.596.987,16 370.879,90 1.322.878,55 370.879,90 1.322.878,55 6.274.108,61
150.000,00 150.000,00
150.003,00 150.000,00
7.446.987,16 370.879,90 1.322.878,55 370.879,90 1.322.878,55 6.124.108,61
4.023.493,58 151.355,15 445.829,31 151.355,15 445.829,31 3.577.664,27
1.900.000,00 1.900.003,03
23.493,58 23.493,58 23.993,58
1.50.5.000,00 219.525,75 853.555,66 219.524,75 653.555,66 646.444,34
3.000.000,00 475.721,11 1.768.026,67 475.721,11 1.768.026,67 1.231.973,33
3.000.000,00 475.721,11 1.768.026,67 475.721,11 1.768.026,67 1.231.973,33
3.000.000,00 475.721,11 1.768.026,67 475.721,11 1.768.026,67 1.231.973,33
3.000.000,00 475.721,11 1.768.026,67 475.721,11 1.768.026,67 1.231.973,33
12.000.000,09 1.205.841,95 4.646.592,87 1.205.841,95 4.646.592,87 7.353.407,13
12.000.000,00 1.205.841,95 4.646.592,87 1.205.841,95 4.646.592,87 7.353.407,13
12.000.000,00 1.205.841,95 4.646.592,87 1.205.841,95 4.646.592,87 7.353.407,13
12.000.000,00 1.205.841,95 4.646.592,87 1.205.841,95 4.646.592,87 7.353.407,13
301.100,10 51.430,02 97.602,02 20.028,00 66.200,00 31.402,02 203.497,98
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PAGO
Exercido de 2026
PRÉ LIQUIDADO PAGO
EMPENHADO, tkcul:Wco etitiwo ACUMULADO LIQUIDADO
EMPENHADO
• • ..-L PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
•. j • Balancete Analítico ,-,'
..,
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
-AkViL4P0E-s--
ER. SIN 1.550.0000 1 C.O.: 0000
000.1128 - Salário Educação
140 33.90.30.00 - Material de Consumo
15730000-ROYALTIES DCPETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO -Lean° 12.858/20:
F.R. SIN:1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233-Royaltiesvinculados à EducarAo(art 2° da Lei n° 12.858/2013)
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
142 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.366.0003.2026 - Encargos com Educação de jovens e Adultos - EIA
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOSOEIMPOSTOS - RECURSOS DO DERdC10 CORRENTE
STN:1.503.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
459 3.1.90.92.03 - Despesas de Exercidos Anteriores
15001001 - Receitas de Irnriostos e de Transteremeia de Impostos- Educação
F.R. SIN:1.5(J0.0000 C.O.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino
143 3.1.90.11.00 - Ven,6,6,tcs e Varalagens Foras aessoa!Crvil
467 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais
146 3.1.91.13.03 - Obrigações Patronais
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -RECUR%
ER. SIN:1.540.0000 I CO.: 0000
203.0127 - FUNDEB 30%
144 3.5.90.55.00- Vencimentos e Vantagens Ruas - Pessoal Civil
15401070 - Transferências do FUNDEB -70%
ER. SIN: 1.540.0000 I CO.: 1070
200.1106 - FUNDEB 70%
145 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS IX) EKERdC10 CORRENTE
ER. 528: 1.550.0000 1 CO.: 0000
200.1128 - Salário Educação
147 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15730(011) -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei n° 12.858/20:
F.R. STN:1.573.0000 I CO.: 0000
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educar,So(art. 2° da Lei n° 12.858/2013)
148 33.90.30.00 - Material de Consumo
12366.0003.2071 - Encargos com Enadicacâo Analfabetismo
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação
P.R.SIN: 1.500.0000 1 CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das cle...p..as com manutenção e desenvolvimento do ensino
149 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
151 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Mica
152 33.90.39.03 - Outros Scrnkps de Terceiros - Pessoa Jurídica
153 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
ER. SIN:1.550.0000 1 CO.: 0000
000.1128 - Salário Educação
150 3.3.90.30.00- Material de Consumo
500.000,00 163 000,00 301.100,00 51.430,02 97.602,02 20.028,00 66.200,00 31.402,02 203.497,98
500.000,00 163.030,00 301.100,00 51.430,02 97.602,02 20.028,00 66.200,00 31.402,02 203.497,98
500.000,00 163.000,00 301.100,00 51.430,02 97.602,02 20.028,00 66.200,00 31.402,02 203.497,98
1.500.000,00 86.000,00 498.330,00 7.500,00 69.300,00 61.800,00 7.500,00 429.030,00
1.500.000,00 86.000,00 498330,00 7.500,00 69.300,00 61.800,09 7.500,00 429.030,00
1.500.000,00 86.0130,00 498330,00 7.500,00 69.300,00 61.800,00 7.500,00 429.030,00
500.000,03 86.000,00 498.330,00 7 500,00 69.300,00 61.800,00 7.500,00 429.030,00
1.003.000,00
2.442.916,13 24.950,50 209.172,96 1.969.284,52 143.716,41 555.588,76 127.916,41 539.788,76 15.800,00 1.413.695,76
4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50
4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50
4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50
4.450,50 4.450,50 4.450,50 4.450,50
800.000,00 20 500,00 750.000,00 1..701,13 61.166,39 34.768,13 61.166,39 688.833,61
800.000,00 10.500,00 750.000,00 14.'08,13 61.166,39 14.768,13 61.166,39 688.833,61
800.000,00 20.500,00 750.000,00 14.768,13 61.166,39 14.768,13 61.166,39 688.833,61
600.000.00 500.000,10 2.449,70 2.449,70 497.550,30
60.500,00 50.000,00 50.000,00
200.000,00 200.000,00 14.768,13 58.716,69 14.768,13 58.716,69 141.283,31
91.986,09 90.000,00 12.934,82 51.194,02 12.934,82 51.194,02 38.805,98
91.986,04 90.000,00 12.934,82 51.194,02 12.934,82 51.194,02 38.805,98
91.986,04 90.000,00 12.934,82 51.194,02 12.934,82 51.194,02 38.805,98
91.986,04 90.000,00 12.934,82 51.194,02 12.934,82 51.194,02 38.805,98
815.267,82 800.000,00 100.213,46 397.878,53 100.213,46 397.878,53 402.121,47
815.267,82 800.000,03 100.213,46 397.878,53 100.213,46 397.878,53 402.121,47
815.267,82 800.000,00 100.213,46 397.878,53 100.213,46 397.878,53 402.121,47
815.267,82 803.000,130 1130.213,46 397.878,53 1130.213,46 397.878,53 402.121,47
235.662,27 104.586,48 137.659,08 12.300,00 24.999,32 12.699,32 12.300,00 112.659,76
235.662,27 104.586,48 137.659,08 12300,00 24.999,32 12.699,32 12.300,03 112.659,76
235.662,27 104.586,48 137.659,08 12.300,00 24.999,32 12.699,32 12.300,00 112.659,76
235.662,27 104.586,48 137.659,08 12.300,00 24.999,32 12.699,32 12.300,00 112.659,76
500.000,00 104.586,48 187.174,94 3.500,00 15.900,00 12.400,03 3.500,00 171.274,94
500.000,00 104.586,48 187.174,94 3.500,00 15.900,00 12.400,00 3.500,03 171.274,94
500.000,00 104.586,48 187.174,94 3.500,00 15.900,00 12.400,00 3.500,00 171.274,94
500.000,00 104.586,48 187.174,94 3.500,00 15.900,00 12.400,03 3.500,00 171.274,94
124.999,99
75.000,00
75.000,00
75.000,00
20.000,00
30.000,00
10.000,00
15.000,00
49.999,99
49.999,99
49.999,99
49.999,99
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 18 de 41
ygRi000 PERIOD° PERÍOW ACUMULADO 34.1MIJuk00 ,I1QUIDADO ¡Kgmul•Jwo .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
12.367.0003.2056 - Encargos com Ensino Especial '‘.40.1PAW*.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
458 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercioos Antenores
15001001- Receitas de Impostos e de Transferència de Impostos- Ed,icar,lo
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 1001
STN.1001 - Identificação das despesascam manutenção e desenvolinmento do ensino
154 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil
157 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais
158 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
1S400000- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS-RECURS(
F.R. STN:1.540.01100 I CO.: MOO
200.0127- FUNDES 30%
155 3.1.90.11m8) - Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoa Civil
15401070 - Transferências do FUNDEB -70%
P.R.SIN:1.540.0000 CO.: 1070
200.1106- FUNDEB 70%
156 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
07.06.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
08.122.0008.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN:1.704.0003 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
159 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa risiai
161 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA CO
F.R. STN:1.705.0003 I CO.: 0000
203.1233 -Royaltiesvinculados à Educar,5o(art. 20da Lei no 12.858/2013)
160 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08.241.0008.2058 - Promoção do evelhecimento ativo e saudável
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
162 3.3.90.14.00- Diárias - OvI
163 3.3.90.30.00- Material de Consumo
164 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
166 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Material Permanente
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. SIN:1.704.0300 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
165 4.4.90.51.00- Obras e Instalações
167 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.243.0013.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente
15000000- RECURSOSNILVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 1 C.O.: 0000
A PAGAR
, tolo LIQUID,
1.657.141,69 219,12 1.490.719,12 127.114,72 486.897,94 127.114,72 486.897,94 1.003.821,18
219,12 219,12 219,12 219,12
219,12 219,12 219,12 219,12
219,12 219,12 219,12 219,12
219,12 219,12 219,12 219,12
710.065,58 640.500,00 25.649,55 86.707,26 25.649,55 86.707,26 553.792,74
710.065,58 640.500,00 25.649,55 86.707,26 25.649,55 86.707,26 553.792,74
710.065,58 640.500,00 25.649,55 86.707,26 25.649,55 86.707,26 553.792,74
548.880,38 500.000,00 11.397,54 30.172,77 11.397,54 30.172,77 469.827,23
20.779,44 20.500,00 20.500,03
140.405,76 120.000,00 14.252,01 56.534,49 14.252,01 56.534,49 63.465,51
175.584,09 150.000,00 13.829,55 55.208,42 13.829,55 55.208,42 94.791,58
175.584,09 150.000,00 13.829,55 55.208,42 13.829,55 55.208,42 99.791,58
175.584,09 150.100,30 13.829,55 55 20942 13.829,55 55.208,42 94.791,58
175.584,09 150.000,00 13.829,55 55.208,42 13.829,55 55.208,42 94.791,58
771.492,02 700.000,00 87.635,62 344.763,14 87.635,62 344.763,14 355.236,86
771.492,02 700.030,00 87.635,62 144.763,14 87.635,62 344.763,14 355.236,86
771.492,02 710.000,00 87.635,62 344.763,91 87.635,62 344.763,14 355.236,86
771.492,02 700.000,00 87.635,62 344.763,14 87.635,62 344.763,14 355.236,86
1.123.416,94 -370.913,15 22.161,20 118.512,05 9.534,52 47.862,50 4.052,50 9.438,50 38.424,00 70.649,55
1.123.416,94 -370.913,15 22.161,20 118.512,05 9.534,52 47.862.50 4.052,50 9.438,50 38.424,00 70.649,55
398.416,94 -270.913,15 46.182,41 4.566,58 33.356,06 33.356,06 12.826,35
349.965,56 -2712.913.15 96.182,41 4.566,58 33.356,06 33.356,06 12.826,35
349.965,56 -270.912, i5 46.182,91 9.566,58 33.356,06 33.356,06 12.826,35
349.965,56 -270.913,15 46.182,91 9.566,58 33.356,06 33.356,06 12.826,35
331.339,37 -307.412,26 23.927,11 9.278,18 11.600,76 11.600,76 12.326,35
18.626,19 36.499,11 22.255,30 288,40 21.755,30 21.755,30 500,00
48.451,38
48.451,38
48.451,38
48.451,38
180.000,00 -100.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
100.000,00 -110.000.80
100.000,00 -100.300,00
100.000,00 -100000,00
60.000,00 -60.043,00
40.600,00 .40.019,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
FIXACÂO
ALTERAÇÕES
PRÉ
,EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 19 de 41
AkTARO$,-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício Exercicio de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
: s
EMPENHADO UQUIDADO P oi
.
.. APAGAR. biatie"gig 1K-Trims ;,1 rarrrerti Anak).601
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4)/ N Ç 99.000,00
168 3.3.90.14.03 - Diárias - Ovil
169 33.90.30.00 - Material de Consumo
175 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0008.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentiria
15000000- RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICTO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minério
173 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
172 3.3.90.14.00 - Diárias-Out
174 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )uridica
:79 3.1 90.48 00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fincas
11040000- TRANSC-ERENCJAS DA UNI/R) REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN:1.704.0000 1 CO.: 0303
000 1110-ROYALTIES
47! 3.3.90.92.00- Despesas de Exerciaos Anteriores
08.244.0008.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 l CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT
176 3.3.90.14.90- Diárias - Ova
177 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
178 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
179 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
08.244.0008.2043. Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0300 1 C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TE4XII IRO - RT
180 33.903400- Diárias- Civi
181 33.90.30.00- Material de Consumo
182 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
183 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
08.422.0007.2108 - Promoção da Igualdade Racial
15000000- RECURSOS 61/10 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
184 3.3.9034.50 - Diárias - Cml
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
186 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa linidial
187 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.422.0007.2110 - Direitos Humanos em ação
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
P.R. STN:1.500.0000 i CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
188 3.3.90.14.00 - Diárias- Ovii
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
10.003,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
130.000,00 12.863,00 60.630,00 4.05250 12.105,00 4.052,50 8.052,50 4.052,50 48.525,00
130.000,00 12863,00 60.630,00 4.052,50 12.105,00 4.052,50 8.052,50 4.052,50 48.525,00
130.000,00 12.863,00 60.630,00 4.052,50 12.105,00 4.052,50 8.052,50 4.052,50 48.525,00
30.000,00 8.000,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00
30.000,00 8.000,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00
1(0.000,00 '1.863,00 48.630,00 1.052,50 8.105,00 4.052,50 1.052,50 4.052,50 40.525,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00 20.000,50 4863,00 48 630,00 4.057,50 8.105,00 4.052,50 4.057,50 4.052,50 40.525,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
15.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
50.000,00 8.550,00 10.036,00 1.486,00 1.386,00 100,00 8.550,00
50.000,00 8.550,00 10.036,00 1.486,03 1.386,00 100,00 8.550,63
50.000,00 8.550,03 10.036,00 1.486,00 1.386,00 100,00 8.550,00
50000,00 8.550,00 10.036,00 1.486,90 1.386,00 100,00 8.550,00
20.900,00 1.386,00 1.386,00 1.386,00
10.000,00
10.000,00 8.550,00 8.650,00 100,00 100,00 8.550,00
10.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
20.003,00
80.000,00 748,20 1.663,64 915,44 915,44 915,44 748,20
80.000,00 748,20 1.663,64 915,44 915,44 915,44 748,20
80.000,00 748,20 1.663,64 915,44 915,49 915,44 798,20
60.000,00 748,20 1.663,64 915,44 915,44 915,44 748,20
10.000,00 748,20 1.663,64 915,44 915,44 915,44 748,20
Página 20 de 41
Exercício de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
190
191
189
33903900- Outros Serviços de Tercoros - Pessoa Juriclica
0121
44.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
000.1110-ROYALTIES Pd
30.00800
20.000,00
20.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20800,00
14.422-0007.2083 - Proteção Especial a Mulher 50.000,00
15500050- REOJRSOS NÃO VINCULADOS DE Impos-ros - RECURSOS Do ocERciao CORRENTE 50.030,00
ER. 575: 1.5000000 I CO.: 0000 50.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO -PT 50.000,00
192 3.3.90.14.00- Diárias - CIvil 10.000,00
193 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
194 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
195 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.07- SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 63.294.416,71 -39.249.714,61 1.995.485,62 15.160.121,59 2.445.974,29 7.922.470,26 2.353.377,63 7.829.873,60 92.596,66 7.237.651,33
02.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E 1NFRAESTRUTURA 63.294.416,71 -31 ,14 61 1.995.485,62 15.1E0.121,59 2.445.974,29 7.927.470,26 2.353.377,63 7.829.873,60 92.596,66 7.237.651,33
04.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 26.772,80
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 8.386,40
F.R. STN:1.500.0000 I CO., 0000 8.386,40
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 8.386,40
197 33.90.30.00 - Material de Consumo 8.386,40
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 01103 10.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
196 3.3.90.14.00- Diárias- Civil 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSA8OF_S FINANCEIRAS PELA D(PLOR 8.386,40
ER. STN:1.704.0000 1 CO.: 0000 8.386,40
000.1110-ROYALTIES 8.386,40
198 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 8.386,40
04.122.0006.2007 - Encargoscoin Locação de ImOveis 387.967,16 -351.700,00
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 300.000,00 -300.008,00
F.R. SIN:1.501.0000 CO.: 0000 300.000,00 -700.00080
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 300.000,00 -300.00000
199 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 300.000,00 -300.00000
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 3.846,49 -1.700,03
F.R. STN:1.704.0080 I C.O.: 0000 3.846,49 •1.;1.10,t4i
000.1110 -ROYALTIES 3.846,49 -1.700.00
201 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 3.427,17 -1.736,00
202 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 419,32
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 84.120,67 -532.0.00
F.R. 5TN: 1.705.0000 I CO.: 0000 84.120,67 -50.003,00
000.6107-RoyaltiesEstado 84.120,67 -50.000,00
200 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 84.120,67 -50.000,00
04.122.0006.2050 - Indenização por danos causados 200.000,00
15010003 - OUTROS RECURSOS NIA0 VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCTOO CORRENTE 200.000,00
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0030 200.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 200.000,00
203 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituiçáes 200.000,00
15.451.0006.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 1.410.000,00 '716.53800 277.164,19 342.304,19 65.140,00 65.140,00 65.140,00 65.140,00 277.164,19
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 21 de 41
PAGO
:AWVMP.140.-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
FIXAÇÃO 11Qt1IDADO
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
F.R. 1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
204 3.3.90.30.00 - Material de Consuma
205 3.3.90.39.00- Outros Sennr,os de lerceiros - Pessoa Juriclica
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCUIADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TF41X1R0 - RI
206 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN. 1.704.0000 1 CO.: 0000
(010.1110-ROYALTIES
486 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente
15.451.0006.1008 - Obras de Contençtio de Encostas
15010000 - OUTROS RECURSOS N.A0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORREtill E
F.R. STN:1.501.0000 CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- PT
207 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
208 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. SIN:1.704.0300 1 CO.: 0300
000.1110 -ROYALTIES
474 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
15.451.0006.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentaçrio de Ruas e Avenidas
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESO! IRO - RT
475 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15010000' OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.501.0003 1 CO.: 0000
000.111X1- RECURSOS DO TFOURO - RI
209 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
211 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17040800- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN:1.704.0000 1 CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
210 3.3.90.30.00- Material de Consumo
17050000 - TRANSFERENC1AS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADTP
F.R. STN:1.705.0300 1 CO.: 0000
000.6107-RoyaltiesEstado
212 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
17500300 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C1DE - REC
F.R. STN:1.750.0000 1 CO.: 0000
030.1126 - CIDE
213 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.451.0006.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO DCERCICIC CORRENTE
900.000,50
900.000,00
900.000,00
400.000,00
500.000,00
277.164,19
277.164,19
277.164,19
277.164,19
277.164,19
277.164,19
277.164,19
277.169,19
277.164,19
277.164,19
277.164,19
277.164,19
500.000,00 • ,i:
500.000,00 . •
500.000,00 -.151.b?"6,00
500.000,00 • :rRir75.00
65.140,00 65.140,00 65.140,00 65.140,00 65.140,00 65.140,00
65.140,00 65.190,00 65.140,00 65.140,00 65.140,00 65.140,00
65.140,00 65.140,00 65.140,00 65.140,00 65.140,00 65.140,03
65.140,00 65.140,00 65.140,03 65.140,00 65.140,00 65.140,00
1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.030,00
250.000,00 250.000,00 250.000,00
250.000,00 250.000,00 250.000,00
250.000,00 250.000,00 250.000,00
250.060,00 250.000,00 250.000,00
1.476.808,14 5.565.417,77 -490.000,00 5.880.000,00 1.256.561,63 3.410.882,73 1.256.561,63 3.410.882,73 2.469.117,27
1.900.000,00 -1.05E.050,00 850.000,00 499.794,42 490794,42 350.205,58
1.900.000,00 -1.650.000.00 850.000,00 499.794,42 499.794,42 350.205,58
1.900.000,90 -1.051.000,00 850.000,00 499.794,42 499.794,42 350.205,58
1.900.000,60 -1.050.09006 850.000,00 499.794,42 499.794,42 350.205,58
1.200.000,00 1.150.000,00 1.117.618,06 1.117.618,06 32.381,94
1.200.000,00 1.150.000,00 1.117.618,06 1.117.618,06 32.381,94
1.200.030,00 1.150.000,00 1.117.618,06 1.117.618,06 32.381,94
500.000,03 650.000,00 1.150.000,00 1.117.618,06 1.117.618,06 32.381,94
700.000,00 .650.3C0.06
156.495,76 2.223.504,24 560.000,00 2.380.000,00 1.119.664,97 1.656.573,59 1.119.664,97 1.656.573,59 723.426,41
156.495,76 2.223.504,24 560.000,00 2.380.000,00 1.119.664,97 1.656.573,59 1.119.664,97 1.656.573,59 723.426,41
156.495,76 2.223.504,24 560.000,00 2.380.000,00 1.119.664,97 1.656.573,59 1.119.664,97 1.656.573,59 723.426,41
156.495,76 2.223.504,24 560.000,00 2.380.000,00 1.119.664,97 1.656.573,59 1.119.664,97 1.656.573,59 723.426,41
58.086,47 1.441.913,53 1.500.000,00 136.896,66 136.896,66 136.896,66 136.896,66 1.363.103,34
58.086,47 1.441.913,53 1.500.060,00 136.896,66 136.896,66 136.896,66 136.896,66 1.363.103,34
58.086,47 1.441.913,53 1.500.000,00 136.896,66 136.896,66 136.896,66 136.896,66 1.363.103,34
58.086,47 1.441.913,53 1.500.030,00 136.896,66 136.896,66 136.896,66 136.896,66 1363.103,34
62.225,91
62.225,91
62.225,91
62.225,91
600.000,00
600.000,00
PRE
EMPEWHADO
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 22 de 41
:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
C4
41.7
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
Balancete Analítico
tr•
„vtixeckr-
-trW
%1434:14..V21,1:102-472,i11,1F6i40.41°W
EMODUZZAINIII A PACAP.-
Vt7;777.7,.7 - .4.141WP4IN. JP,
2.208.321,43
2.208.321,43
2.208.321,43
2.208.321,43
1.001.411,35
1.206.910,08
500.030,00
500.030,00
500.1300,00
500.000,00
8.187.817,40
1.206.910,08
1.206.910,08
1.206.910,08
1.206.910,08
1.031.676,00
1.031.676,00
1.031.676,00
1.031.676,00
3.249.231,32
3.249.231,32
3.249.231,32
2.042.321,29
1.206.910,08
1.031.676,00
1.031.676,00
1.031.676,00
1.031.676,00
1.031.676,00
4.353.850,87
1.206.910,08
1.206.910,08
1.206.910,08
1.206.910,08
1.031.676,W
1.031.676,00
1.031.676,00
1.031.676,W
1.040.909,89
1.040.909,89
1.040.909,89
1.040.909,89
92.596,66 92.596,66
92.596,66 92.596,66
92.596,66 92.596,66
92.596,66 92.596,66
1.031.676,00 4353.850,87
1.206.910,08
1.206.910,08
1.206.910,08
1.206.910,08
1.031.676,00 1.031.676,00
1.031.676,00 1.031.676,00
1.031.676,00 1.031.676,00
1.031.676,00 1.031.676,00
1.040.909,89
1.040.909,89
1.040.909,89
1.040.909,89
92.596,66 407403,34
92.596,66 407.403,34
92.596,66 407.403,39
92.596,66 407.403,34
92.596,66 407.403,34
3.933.966,53
2.208.321,43
2.208.321,43
2.208.321,43
1.001.411,35
1.206.910,08
Exercido de 2026
FA. 539: 1.501.0000 I C.O.: 0000 600.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TfçrVIRO - RT 606.000,06
214 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00
215 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa iurichca 300.000,00
216 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100.060,131
15.451.0006.2077 - Serviço de Construção e Manutençbo de Oda e Cais 1.062.325,78 -390.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE1 1.067.325,78 35vs 's
ER. STN:1.700.0300 I CO.: 0000 1.062325,78 -390.00),60
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.062.325,78 -306.066,00
217 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 812.325,78
218 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 250.000,00
15.452.0006.2031 - Manutençiio de Praças, Parques e Jardins 1.500.000,00 -200.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.500.000,00 -70.0.300,5o
FA. STN:1.501.0000 ! C.O.: 0000 soa 000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.500.000,00
219 3.3.9030.00 - Material de Consumo 200.000,00
220 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa 33u606o 700000,00
221 4.4.90.51.00 - Obras e Irts.al ' agdes 600.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DtPLOR 500.000,00
F.R. STN: 1.7040000 I CO.: 0030 500.000,00
000.1110 -ROYALTIES 500.000,00
469 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 500.000,00
15.452.0006.2032 - Manutençâo de Logradouros Públicos 1.300.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1300.000,00
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000 1300.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.300.000,00
222 33.90.30.00 - Material de Consumo 400.000,00
223 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 600.000,00
224 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 300.000,00
15.452.0006.2051 - manutemplio dos Serviços de Limpeza Pública e Goleta de Lixo 36.313.258,17 -23 oro 611,72
15000000 • RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO DCERdC10 CORRENTE 1.206.910,08
F.R. STN:1.560.0000 I CO.: 0003 1.2136.910,08
006.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.206.910,08
464 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.206.910,08
15010000 • OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00 31.676,00
FA. STN:1.5010000 I CO.: 0000 1.000.000,00 31.676,00
.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00 31.676,00
225 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Juridica 1.000.000,00 31.676,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ECPLOR 28.692.429,12 -25.443.1078n
FA. STN:1.704.13000 I CO.: 0000 28.692.429,12 -25.-A3 197.50
000.1110-ROYALTIES 28.692.429,12 -25.443.157.6r)
226 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica 24.230.108,40 -22.187.757,16
229 33.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 4.462.320,72 -3.255.410,64
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF 836.954,90 -W0.060,91
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 836.954,90 -600.006,00
000.6107-RoyaltiesEstado 836.954,90 -moo:roe
227 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-Puss. 3uridica 836.954,90
500.000,00 92.596,66 92.596,66
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 23 de 41
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA • • .1_
Exercício de 2026
Balancete Analítico
Período; Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
EMPENHADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ALTERAÇÕES ACINULADO
PIE
EMPENHADO •F*ODO ApimuLADO PERÍODO
PAGO
ACUMULADO LIQUIDADO
RR. STN:1.708.01030 1 CO.: 0000
000.0157 -Royalties- Minério
228 3.3.90.39.00 - Outros Servw,os de Terceiros - Pessoa Juridica
15.452.0006.2052 - Manutenção dos Cemitérios e CapelasMortuaries
15010008- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
RR. SN: 1301.0000 I C.0: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
230 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
231 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
16.482.0006.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulariza
151110000- RECURSOSWO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. SN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
232 33.90.30.00 - Matenal de Consumo
233 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica
234 3.30.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
235 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17.512.0006.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN:1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
236 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
237 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
25.752.0006.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPLOR
RR. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
238 33.90.39.00 - Outros SerVi935 de Terceiros - Pessoa Juridica
240 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
RR. STN:1.751.0003 I C.O.: 0000
0130.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COMP
239 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
241 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
27.812.0006.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
RR. SIN: 1.501.0003 I CO.: 0000
0013.11130 - RECURSOS DO TESOURO - RT
242 3.3.90.30.00- Material de Consumo
243 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
244 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
245 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO
04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15010000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO. DE RE S I 1' 5.783.874,15
1.074.354,90 1.074354,90 1.625.645,10
1.074.354,90 1.079354,90 L625.645,10
1.074.354,90 1.074.354,90 1.625.645,10
L074354,90 1.074354,90 1.625.645,10
5.783.874,15
5.783.874,15
5.783.874,15
300.000,00
300.000,00
• 3.0.1.1.0011,01.1
-300300,00
311:11.016•1:1X1
2.700.1100,00
2.700.000,00
2.700.000,130
2_700.000,00
300.000,00 '100
300.000,03 -3015.000,00
100.000,00 1.90.000,00
200.000,00 -2ts.k1.0i:K;,a)
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
20.000,00
15.000,00
30.000,00
10.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
500.000,00
600.000,00
15.152.284,66 -15.152.284,66
4.259.943,75 -4.259.943,75
4.259.943,75 -4.239.943,75
4.259.943,75 .4.259.943.75
3.738.570,84 -3.738.57084
521.372,91 -521,372,91
10.892.340,91 -I:1392340,91
10.892.340,91 -10:692.390,91
10.892.340,91 -10.892.340.91
10.363.063,94
529.276,97 -529.276.97
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.900.000,00
300.000,00
600.000,00
300.000,00
200.000,00
54.692.780,34 8.153.451,65 15.656.870,37 54.404.290,20 20.822.678,90
54.692.780,34 8.153.451,65 15.656.870,37 54404.290,20 20.822.678,90
33.397,27 6.950,00 10350,00 6.950,00
33.397,27 6.95030 : 0.951.50 6.950.00
27.387.028,05 19.012.146,61 25.575.577,76 1.811.450,29 27.017.262,15
27.387.028,05 19.012.146,61 25.575.577,76 1.811.450,29 27.017.262,15
10.950,00 3.950,00 7.950,00 3.000,00
10.950,00 3 910.00 7.950,00 3 000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
Pagina 24 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
Agg P.' ALTERAÇÕE
Exercício de 2026
PRE EMPENHADO
EMPENHADO
• PER .01
PAGO
:dtciti* D 0 pERiODO._ PAK()
UQUIDADO
6.950,00
6.950,00
:0950,00
10.950,00
6.950,00
6.950,00
10.950,00
10.950,00
3.950,00
3.950,00
7.950,00
7.950,00
3.000,00
3.000,00
FR. STN: 1.500.0000 I CO., 0000
1300.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
246 3.3.90.14.00 - Diárias Crv4
247 3.3.90.39.60 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridka
04.122.0015.2062 - Estruturaçâo e Manutenção• das Ações Faxendirias e Tributárias
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO 01ERC3C10 CORRENTE
FA. STN:1.5000000 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
248 3.3.90.39.63 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
250 33.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores
473 33.90.93.00 - Indenizações e Restituições
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. 539: 1.704.0000 I CO.: 0000
0003110 -ROYALTIES
259 - Outros Servoços cie Tetteros - Pessoa Jurictrã
251 3.3.90.92.00 - r»Cilf.., de Exercidos Anteriores
04.323.0035.2027. Manotençõo da Contabilidade e Tesouraria
10000000- RECLASOS !do VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
FA. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
252 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
257 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERC3C10 CORRENTE
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT
253 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica
17040080- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA B<PLOR
FA. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000
000.1110-ROYALTIES
254 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
258 33.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIr
FA. SN: 1.708.0300 I CO.: 0000
000.0157-Royalties- Minério
255 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17S10000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA- 0
FA. SN: 1.751.0080 1 CO.: 0000
000.0154- Conttrb0100 p/Custeio do Serviço de Iluminaçõo Pública - ODSIP
256 33,90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
11-331.0015.2029 - Transferencia de Recursos para o PASEP
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. RECURSOS DO EKERCLCIO CORRENTE
F.R. STN:1.580.0000 I CO.: 0000
000.1180- RECURSOS DO TESOURO- RT
259 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
462 33.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
1704000)- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN. 1.704.0100 I C.O.: 0000
33.397,27
33.397,27
20.000,00
13.397,27 6.950,00 :13.950.00 6.950,00 10.950,00 3.950,00 7.95000 3.000,00
23.682.721,80 8.038.187,09 15.649.920,37 27.026.200,18 17.168.677,51 17.181475,88 15.361.145,22 15.373.025,59 1.808.450,29 9.844.724,30
5.124.934,30 27,54 36.307,35 8.692,03 21.490,40 3.610,03 15.490,40 6.000,00 14.816,95
5 124.934,30 27,54 36.307,35 8.692,03 21.490,40 3.610,03 15.490,40 6.000,00 14.816,95
5.124.939,30 27,54 36.307,35 8.692,03 21.490,40 3.610,03 15.490,40 6.000,00 14.816,95
26.046,50 27,54 18.945,54 2.692,03 13.925,86 3.610,03 13.925,86 5.019,68
5.098.887,80 1.602,09 1.564,54 1.569,54 37,55
15.759,72 15.759,72 6.000,130 6.000,00 6.000,00 9.759,72
18.557.787,50 8.463.638,24 15.649.892,83 26.989.892,83 17359.985,48 17.159.985,48 15.357.535,19 15.357.535,19 1.802.450,29 9.829.907,35
18.557.787,50 8.463.638,24 15.649.892,83 26.989.892,83 17359385,48 17.159.985,48 15.357.535,19 15.357.535,19 1.802.450,29 9.829.907,35
18E57.787,50 8.463.638,24 15.649.892,83 76.909992.83 17.159985,48 17.159.985,48 15.357.535,19 15.357.535,19 1.802.450,29 9.829907,39
14.879.469,82 1.300000,00 4.807.936,91 16.141.930,91 15.357.535,19 15.357.535,19 15.357.535,19 15.357.535,19 790.401,72
3.678.317,68 7.163.638,24 10.841.955,92 10.841.955,92 1.802.450,29 1.802.450,29 1.802.450,29 9.039.505,63
326.659,19 145.500,00 452.487,80 21.558,12 103.422,23 21558,12 103.422,23 349.065,57
307.639,47 145.000,00 440 287,80 21.204,01 102.072,10 21.204,01 :02.072:0 338.215,70
307.639,97 145.000,00 440.287,80 21.204,01 102.072,10 21.209,01 102.072,10 338.215,70
307.639,47 145.000,00 440.287,80 21.204,01 102.072,10 21.204,01 102.072,10 338.215,70
306.588,82 145.000,00 440.287,80 21.204,01 102.072,10 21.204,01 102.072,10 338.215,70
1.050,65
230,77 200,00 200,00
230,77 200,00 200,00
230,77 200,00 200,00
230,77 200,03 200,03
16.763,79 11.000,00 354,11 1.284,73 354,11 1.284,73 9.715,27
16.763,79 11.000,00 359,11 1.284,73 354,11 1.284,73 9.715,27
16.763,79 11.000,00 354,11 1.284,73 354,11 1.284,73 9.715,27
16.565,93 11.000,00 354,11 1.284,73 354,11 1.284,73 9.715,27
197,86
25,16 500,00 500,00 65,40 65,90 434,60
25,16 500,00 500,00 65,40 65,40 434,60
25,16 500,00 500,00 65,40 65,40 434,60
25,16 500,00 500,00 65,40 65,40 434,60
2.000,00 500,00 500,00
2.000,00 500,120 500,00
2.000,00 500,03 500,00
2.000,00 500,00 500,00
5.239.302,91 -30.236,44 5.133.894,07 1.143.428,47 3.273.310,82 1.143.428,47 3.273.310,82 1.860.583,25
3.169.575,47 474.000,00 3.573.894,07 305.855,40 2.110.298,09 305.855,40 2.110.298,09 1.463.595,98
3.169.575,47 474.000,00 3.573.894,07 305.855,40 2.110.298,09 305.855,40 2.110.298,09 1.463.595,98
3.169.575,47 474.000,00 3.573.894,07 305.855,40 2.110.298,09 305.855,40 2.110.298,09 1.463.595,98
3.169.575,47 3.100.000,00 305.855,40 1.636.404,02 305.855,40 1.636.404,02 1.463.595,98
474.000,130 473.894,07 473.894,07 473.894,07
2.004.235,44 .,;::Ç.4 1.500.000,00 837.573,07 1.141.303,97 837.573,07 1.141.303,97 358.696,03
2.005.235,44 1.500.000,00 837.573,07 1.141.303,97 837.573,07 1.141.303,97 358.696,03
Ge0S1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 25 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
MACAO
Ancl5k,„
000.1110 -ROYALTIES 2.004 235,44
260 33.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1.873.252,83
262 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercicios Anteriores 130.982,61
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIt 65.492,00
ER. STN:1.70813000 I CO.: 0000 65.492,00
000.0157 -Royalties- Minério 65.492,00
261 3.3.90.47.03 - Obrigações Tributárias e Contributivas 65.492,00
28.843.0015.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 25.410.699,17
15030000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.410.699,17
F.R. SIN: 1.500.0000 1 C.O.: 0000 25.410.699,17
000.1100 - RECURSOS 00 TESOURO- RT 25.410.699,17
263 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 16.622.710,07
264 4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 8.787.989,10
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 600.000,01 - -
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBlENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 600.000,01 -
04.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 245.000,00 - 122.080,00
15000008 - RECURSOS NÃO1/1":CULADOS DE 8,4POSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.000,00
FR. STN:1.500.0000 I C.O.: 0000 25.000,00
000.1100 - REOJR5OS DO TESOURO- RT 25.000,00
265 33.90.14.00 - Diárias - Ovd 15.000,00
266 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA Ed, 220.000,00 -122.omeo
F.R. STN: 1.705.00001 CO.: 0000 220.000,00 -1/2.0E0.00
000.6107-RoyaltiesEstado 220.000,03 - V.:11AW,00
267 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 100.000,00 -22501.00
268 33.90.92.00 - Despesas de Evercicios Anteriores 120.000,00 •100.0C-0,00
04.122.0006.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 85.000,00 -60.000,00
15800008- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 10.000,03
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
270 33.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 75.000,80 450.1.1,60
F.R. S7N: 1.704.0000 I C.O.: 0000 75.000,00 -60.000,00
000.1110 -ROYALTIES 75.1300,00 •
269 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa risica 60.000,00 -60.0043,00
271 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00
18.541.0006.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 250.000,01 -773)2000
150E0030 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.003,00
F.R. STN:1.500.01300 I CO.: 0000 30.000,00
000.1100 - RECURSOS CO TESOURO - RT 30.000,00
272 33.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00
273 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
275 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17000000- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI 10.000,01
ER. STN:1.700.0000 I CO.: 0000 10.000,01
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 10.000,01
276 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,01
1.500.000,00 837 573,07 1 141 303,97 837.573,07 1.141.303,97 358.696,03
1.500.000,00 837.573,07 1.141.303,97 837.573,07 1.141.303,97 358.696,03
60.000,00 21.708,76 21.708,76 36.291,24
60.000,00 21.708,76 21.708,76 38.291,24
60.000,00 21.708,76 21.708,76 38.291,24
60.000,00 21.708,76 21.708,76 30791,24
21.780.758,15 2.482.064,80 6.817.869,12 2.482.064,80 6.817.869,12 14.962-889,03
21.780.758,15 2.482.064,80 6.817.869,12 2.482.064,80 6.817.869,12 14.962.889,03
21.780.758,15 2.482.064,80 6.817.869,12 2.482.064,80 6.817.869,12 14.962.889,03
21.780.758,15 2.482.064,80 6.817.869,12 2.482.064,80 6.817.869,12 14.962.889,03
13.100.000,00 850.266,86 3.376.877,02 850.266,86 3.376.877,02 9.723.122,98
8.680.758,15 1.631.797,94 3.440.992,10 1.631.797,94 3.440.992,10 5.239.766,05
132.080,00 73.356,00 73.356,00 48.904,00 48.904,00 24.452,00 58.724,00
132.080,00 73.356,00 73.356,00 48.904,00 48.904,00 24.452,00 58.724,00
132.080,00 73356,00 73356,00 48.904,00 48.904,00 24.452,00 58.724,00
Exercício de 2026
PRÉ
.EMPENHADO' —PSDPIPJARQ...
EMPENHADO -LIQUIDADO PAGO
GeoSIAP - PMMANGARA11BA - Personalizado Página 26 de 41
Exercício de 2026
PAGO
—
APAGAR
VA1U,LADO,, !AD 1..puir). .4C141,C1-ADO, .PERIPcp AgtAlLY.90-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
FIXA0k0 la4PENHADO UQUIDADO
, ALIERAOES,,,,
17050003 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPE
E.R. SN: 1.705.0300 1 CO.: 0030
000.6107 -RoyaltiesEstado
274 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18.541.0006.2079 - Educação Ambiental na Escola
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN, 1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
277 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Turidica
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
04.1220014.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI
278 3.3.90.14.00 - Diárias- OvN
279 3.390.30.00 - Material de Consumo
280 3.3.90.39.00 - Colos Serviços de Terceiros- Pessoa Juridic
04.122.0014.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO 191ERCICR) CORRENTE
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: 0030
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
281 33.90.36.03 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
E.R. STN:1.704.0000 1 CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
282 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
20.608.0014.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario
15000000- RECURSOS OD VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS 00 EXERCÍCIO CORRENTE
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
185.000,00
185.000,00
55.000,00
55.000,03
55.000,00
55.000,00
15.000,03
70000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,03
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.003,00
30.000,00
45.000,00
25.000,00
F.R. STN:1.500.0000 1 CO.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
284 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridim 15.1300,00
286 4.4.90.52.00 - Equipamertos e Material Permanente 10.000,00
17000000- MINAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPAçCFS DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE
0114: 1.713410000 1 CO.: 0000
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
466 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 20.000,00
F.R.STN:1.704.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1110-ROYALTIES 20.000,00
283 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
285 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
23.691.0014.2040- Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 35.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.000,00
F.R. STN:1.500.0003 1 CO.: 0000 25.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
287 3.3.90.30.00 - Material de Consumo :0.000,00
132.080,00 73.356,00 73.356,00 48.904,00 48.904,00
132.080,00 73.356,00 73.356,00 48.904,00 48.934,00
132.080,00 73.356,00 73.356,00 48.909,00 48.904,00
132.080,00 73.356,00 73.356,00 48.904,00 48.904,00
431.024,67 465.024,67 5.124,77 19.374,31 4.000,00
431.024,67 465.024,67 5.124,77 19.374,31 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,110
4.000,00 000,00 4.000,00
4.000,00 4.00000 4.000,00
4.000,00 000,00 4.000,00
41.024,67 71.024,67 5.124,77 15.374,31
41.024,67 71.024,67 5.124,77 15.374,31
41.024,67 71.024,67 5.124,77 15.374,31
41.024,67 71.024,67 5.124,77 15.374,31
41.024,67 71.024,67 5.124,77 15.374,31
390.000,00 390.000,00
390.000,00 390.000,00
390.000,00 390.000,00
390.000,00 390.000,00
390.000,00 390.000,00
15.374,31 445.650,36
15.374,31 445.650,36
15.374,31 55.650,36
390.000,00
390.000,00
390.000,00
390.000,00
24.452,09 58.724,00
29.452,00 58.724,00
24.452,00 58.724,00
24.452,00 58.724,00
15.374,31 55.650,36
15.374,31 55.650,36
15.374,31 55.650,36
15.374,31 55.650,36
390.000,00
Ge0S1AP - PMMANGARAT1BA - Personalizado POgina 27 de 41
EMPENHADO LIQUIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAATIBA c44 Balancete Analítico ,
Exercício de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
PRE
EMPENHADO ACUMULADO
PACO
PfIZIOIX) ACUMULADO pERicoo LIQUIDADO
:
.L.•
288 3.39039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juddica 15.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E<PLOR 10.000,00
STN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00
300.1110 -ROYALTIES 10.000,00
289 3.3.90.39.00 - Outros Servir,os de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 100.000,00
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 100.000,00
10.122.0002.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 80.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 80.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 80.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- ST 80.000,00
290 3.3.90.14.00- Diárias- Ovil 20.000,00
291 33.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
292 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juricrica 20 000,00
293 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 20.000,00
10.122.0002.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 20.000,00
15000000- RECURSOSWO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCO CORRENTE 20.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 20 000.00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 20.000,00
294 3.39036.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.150.723,86 -2.411.112,: 62.101,90 203.647,70 22.947,84 72.843,52 16.593,05 37.186,10 35.657,42 130.804,18
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 3.150.723,86 -2.430.112,12 62.101,90 203.647,70 22.947,84 72.843,52 16.593,05 37.186,10 35.657,42 130.804,18
04.122.0016.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 142.478,01 -27.416,52 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000- RECURSOS Nit0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 52.638,45 4.000,00 4.000,00 4.030,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 52.638,45 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ST 52.638,45 4.000,00 4.000,00 4.000,00
295 33.90.14.00 - Diárias- Civil 31.449,00
296 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 21.189,45 4.000,00 4.000,00 4.030,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ELF 89.839,56 -27.416,52
F.R. STN:1.705.0000 1 CO.: 0000 89.839,56 -27.416.52
000.6107-RoyaltiesEstado 89.839,56 -27:41652
297 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 89.839,56 -23.416,52
04.122.0016.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 77.648,59 27.416,52 62.101,90 83.496,35 6.354,79 19.064,37 19.064,37 64.431,98
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 21.568,76
F.R. 539: 1.704.0000 I CO.: 0000 21.568,76
000.1110 -ROYALTIES 21.568,76
299 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 21.568,76
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA UP 56.079,83 27.416,52 62.101,90 83.496,35 6354,79 19.064,37 19.064,37 64.431,98
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 56.079,83 27.416,52 62.101,90 83.496,35 6.354,79 19.064,37 19.064,37 64.431,98
000.6107 -RoyaltiesEstado 56.079,83 27416,52 62.101,90 83.496,35 6.354,79 19.064,37 19.064,37 64.431,98
298 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 56.079,83 27.416,52 62.101,90 83.496,35 6.354,79 19.064,37 19.064,37 64.431,98
06.182.0016.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 2.930.597,26 -2.430.112,12 116.151,35 16.593,05 49.779,15 16.593,05 33.186,10 16.593,05 66.372,20
15010000 - OUTROS RECURSOS LAO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 88.130,38
F.R. SIN:1.501.0000 I CO.: 0000 88.130,38
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- ST 88.130,38
301 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 88.130,38
17040100- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2.683.123,85 : ;12.12 116.151,35 16.593,05 49.779,15 16.593,05 33.186,10 16.593,05 66.372,20
GeOSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 28 de 41
EA1PE604All:XD LIQUIDADO PAGO
n*" • !. *2
116.151,35
116.151,35
„PiV000. tePt41P-PP. JICAPPO,
16.593,05 49.779,15 16.593,05 33.186,10 16.593,05 66.372,20
33.186,10 16.593,05 66.372,20
116.151,35
16.593,05 49.779,15 16.593,05
16393,05 49.779,15 16.593,05 33.186,10 16.593,05 66.372,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
•
1 ,
Exercício de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
kwerri-47'• -
FA. STN: 3.704.0000 CO.: 0000 30 0\
000.1110 - ROYALTIES
300 3.3.90.30.00 - Material deConsumo
302 3.190.39.00 - Outros Servxos de Terceiros - Pessoa Jurichca
304 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF
ER. STN:1.705.0000 l C.O.: 0000
003.6107 -RoyaltiesEstado
303 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
305 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
19.122.0011.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ER. 516: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
306 3.3.90.1488 • Odeias -Civil
307 2.3.90.30.00 - Material de Consume
308 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
19.122.0011.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17040001- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
ER. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
309 3.3.90.36.00 - Outros Servi de Terceiros - Pessoa Fisica
310 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica
476 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores
19572.0011.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EKPLOR
ER. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
312 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
314 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa luddial
316 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
317 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF
ER. STN:1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107 -RoyaltiesEstado
311 3.3.90.30.00- Material de Consumo
313 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
315 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
318 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
19.572.0011.2069 - Mangaratiba Conectada
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ER. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
319 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
320 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
-:FIKAÇÁO
2.693123,85
2.683.123,85
301.386,25
1.615.655,60
566.082,00
159.343,03
159.343,03
159.343,03
151.364,30
7.978,73
4.974.86259 • 1.355.133,11 79.010,12 2.843.388,19 6.549,57 139.911,72 41.960,10 41.960,10 97.951,62 2.703.476,47
4.974.862,59 -1.355.123,11 79.010,12 2.843.388,19 6.549,57 139.911,72 41.960,10 41.960,10 97.951,62 2.703.476,47
42.88210 4.000,00 4.000,00 4.000,00
47.882,10 1.000,00 4 000,00 000,00
42.882,10 4.000,00 4.000,00 4.000,00
12.882,10 4.000,00 4.000,00 4.000,00
11.925.64
20.924,00 4.000,00 . 000,00 4.000,00
11.032,26
54.746,61 29.137,09 73.458,47 6.549,57 21.743,87 21.743,87 51.714,60
54.746,61 29.137,09 73.458,47 6.549,57 21.743,87 21.743,87 51.714,60
54.746,61 29.137,09 73.458,47 6.549,57 21.743,87 21.743,87 51.714,60
54.746,61 29.137,09 73.458,47 6.549,57 21.743,87 21.743,87 51.714,60
50.000,00 23.796,77 2.183,19 6.549,57 6.549,57 17.247,20
4.746,61 42.819,93 47.566,54 4.366,38 13.099,14 13.099,14 34.467,40
2.095,16 2.095,16 2.095,16 2.095,16
4.851.233,88 -1.384.270,20 75.010,12 2.765.929,72 118.167,85 41.960,10 41.960,10 76.207,75 2.647.761,87
3.650.199,92 -1.364.271120 75.010,12 2.265.929,72 118.167,85 41.960,10 41.960,10 76.207,75 2.147.761,87
3.650.199,92 -1.384.27029 75.010,12 2.265.929,72 118.167,85 41.960,10 41.960,10 76.207,75 2.147.761,87
3.650.199,92 -1 M.4 270.70 75.010,12 2.265.929,72 118.167,85 41.960,10 41.960,10 76.207,75 2.147.761,87
1.170.000,00 - 1. 170.000 80
1.000.000,00 1.190.919,60 2.190.919,60 118.167,85 41.960,10 41.960,10 76.207,75 2.072.751,75
280.199,92 --?70 1313,33C. 75.010,12 75.010,12 75.010,12
1.200.000,00
1.201.033,96 500800,00 500.000,00
1.201.033,96 500.000,00 500.000,00
1.201.033,96 500.000,00 500.000,00
6.606,36
598.904,96
500.000,00 500.000,00 500.000,00
95.522,64
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
5.000,00
10.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pâgina 29 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
usion ACUMULADO
UQUIDADO
Pauopp „ ACutVls.,DP„
PAGO
. PEONN .A.7.1MULAD,P,
A PAGAR
LIQUIPAW
01.000,00
152.000,00 -50.167,68 13.832,32 4.000,00 13.832,32 13.832,32
152.000,00 -50.167,68 13.832,32 4.000,00 13.832,32 13.832,32
52.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
42.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
42.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
42.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
12.000,00
10.000,00
20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00 9.832,32 9.832,32 9.832,32
60.000,00 9.832,32 9.832,32 9.832,32
60.000,00 9.832,32 9.832,32 9872,32
60.000,00 9.837,32 9.832,32 9.832,32
60.000,00 9.832,32 9.832,32 9.832,32
40.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.553.801,59 8.000,00 1.241.233,34 61.022,06 183.143,02 61.022,06 183.143,02 1.058.090,32
3.553.801,59 -1,042.760,5D 8.000,00 1.241.233,34 61.022,06 183.143,02 61.022,06 183.143,02 1.058.090,32
57.738,80 8.000,00 8.076,84 76,84 76,84 8.000,00
37.738,80 8.000,00 8.076,84 76,84 76,84 8.000,00
37.738,80 8.000,00 8.076,84 76,84 76,85 8.0CC,00
37.738,80 8.000,00 8.076,84 76,84 76,84 8.000,00
16.772,80 8.000,00 8.000,00 8.000,00
20.966,00 76,84 76,84 76,84
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
2.303.132,35 1.233.156,50 61.022,06 183.066,18 61.022,06 183.066,18 1.050.090,32
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 30 de 41
321 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mate-ia! ”errnanente
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NÃO V1NCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
322 33.90.14.00 -Diaries-aril
323 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
324 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃOREFERENTSA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA aPLOR
F.R.ITS: 1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
325 4...90.52 00 - Equipamentos e Material Pnrmanente
04.122.0015.2007 - Encargos com Locaçáo de Irmrveis
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
F.R. STN: 1.704.0000 CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
326 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
04.125.0015.2061 - Implementação de Ações de Fisca lização
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
ER. SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
327 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
329 4.4.90.52.03 - Equipamentos e Material Permanente
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA IDCPLOR
ER. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
1300.1110 -ROYALTIES
328 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
02.15- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSTrO
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
04.122.0009.2003 - Manutenção da Unidade Omamentiiria
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
330 3.3.90.30.00 - Material de Censurou
331 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.ITS: 1.752.0000 I CO.: 0000
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
332 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0009.2007 - Encargos cont Locação de Imóveis
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN:1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
333 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04.122.0009.2041 - Manutenção Diretoria de Transito
iri Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
INICIAJ.
FIXAÇA0
ALTERAÇÕES
EMPENHADO
—Mx
PRE
EMPENHADO -..PP.tba0
LIQUIDADO PAGO
4 ACUMIW. )
LIQUIDA..
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
15000000- RECURSOS 140 VINCUIADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
STN:1.503.03001 CO.: Oak
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
334 3.3.90.14.00 - Ousas- Crud
17040000- I RANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ESPLOR
F.R. STN:1.704.0000 CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
335 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
337 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
339 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
F.R. STN:1.752.0000 I CO.: 0000
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO
336 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
338 3.3.90.39.00 - Outros Serviços oe lerceiros - PessoaJuneau
340 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
06.181.0009.2023 - Encargoscon, a Guarda Municipal
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
ER. S114: 1.501.0000 1 CO.: MOO
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
341 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
342 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPLOR
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: OCCO
000.1110 -ROYALTIES
343 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06.181.0009.2112- Operacionalizagio da Ronda Maria da Penha
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERdCIO CORRENTE
F.R. SIN: 1.501.0000 I CO.: 0000
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT
344 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
345 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
346 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
14422.0013.2109 - Proteção especial e desenvolvimento cidada a Criança e ao Adol.centc
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO SCERdC10 CORRENTE
F.R. 1.501.0030 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
347 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
348 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
349 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
18.541.0009.2025 - EncargoscornGrupamento de Protegia Ambiental
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO IXERCICIO CORRENTE
F.R. STN:1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT
350 33.90.30.00 - Material de Consumo
351 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
352 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
Exercido de 2026
6.792,88
6.792,88
6.792,88
6.792,86
1.037.790,23 -411.85,46 603.186,97 603.186,92
1.037.790,23 -47.830.46 603.186,97 603.186,97
1.037.790,23 -417 603.186,97 603.186,97
16.772,80
776.042,99 -172.656.07 603.186,97 603.186,97
244.974,44 -744.374.44
1.258.549,24 629.969,53 61.022,06 183.066,18 61.022,06 183.066,18 446.903,35
1.258.549,24 629.969,53 61.022,06 183.066,18 61.022,06 183.066,18 446.903,35
1.258.549,24 629.969,53 61.022,05 183.066,18 61.022,06 183.066,18 446.903,35
50.000,00
1.008.549,24 629.969,53 61.022,06 183.066,18 61.022,06 183.066,18 446.903,35
200.000,00
874.930,44 -674.970,4a
250.000,00
250.000,00
250.000,00
50.000,00
200.000,00
624.930,44 -624.930,44
624.930,44 -624.93044
624.930,44 -674930.44
624.930,44 -624.930,44
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
30.000,00
40.000,00
20.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
40.003,00
50.000,00
20.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
45.000,00
28.000,00
22.000,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Rigina 31 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/20
•
,
AM• • xiii••
•
'401140
EMPENMADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
NFI77-7T4gFe=. 1=144M17775
- Oman
, . .30014,4114,,e02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 4.524.77293 5.560.000,00 800.000,00 9.362.836,00 593.950,00 4.001.530,46 1.598.747,80 3.065.458,76 936.071,70 5.361.305,54
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 4.524.77293 5.560.000,00 800.000,00 9.362.836,00 593.950,00 4.001.530,46 1.598.747,80 3.065.458,76 936.071,70 5361.305,54
23.122.0012.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 24.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 24.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 24.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 24.000,00
353 3.3.90.14.00 - Diárias - CivIl 8.000,00
354 33.90.3015)- Material de Consumo 8.000,00
355 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 8.000,00
23.122.0012.2007 - Encargoscon.Locação de Imóveis 20.000,00
15000000- RECURSOS Flii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 20.0153,00
356 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Fisica 20.000,00
23.695.0012.2013 23.695.0012.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 4.330.772,93 5.560.000,00 800.000,00 9.362.836,00 593.950,00 4.001.530,46 1.598.747,80 3.065.458,26 936.071,70 5.361.305,54
15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERdC10 CORRESTE 20.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 75.000,00 1.081.750,00 386.750,00 1_081.750,00 1.228.250,00
5.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00 2.350.000,00 2.710,000,70 75.000,00 5.081.750.00 386.75000 1.081.750,00 1.228.250,00
0001100- RECURSOS DO TESOURO-RI 20.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 75.030,30 1.081.750,00 386.750,00 1.081.750,00 1.228.250,00
357 33.90.30.08- Material de Consumo 20.000,00
454 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridiai 2.310.000,00 2.310.000,00 75.000,00 1.081.750,00 386.750,00 1.081.750,00 1.228.250,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELADOLOR 4.161.914,33 3.250.000,00 795.000,00 6.911.636,00 451.750,00 2.783.580,46 1.075.797,80 1.847.508,76 936.071,70 4.128.055,54
PP. 539: 1.704.0000 I CO: 0000 4.161.914,33 3.250.000,00 795.000,00 6.911.636,03 451.750,00 2.783.580,46 1.075.797,80 1.847.508,76 936.071,70 4.128.055,54
000.1110 - ROYALTIES 4.161.914,33 3.250.000,00 795.000,00 6.911.636,00 451.750,00 2.783.580,46 1.075.797,80 1.847.508,76 936.071,70 4.128.055,54
359 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Juridica 4.161.914,33 3.200.200,00 795.000,00 6.861.836,00 451.750,00 2.733.780,46 1.075.797,80 1.797.708,76 936.071,70 4.128.055,54
472 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 60 148.858,60 5.000010 141.200,00 67.200,00 136.200,00 136.200,03 136.200,00 5.000,130
F.R. STN:1.705.0000 I CO.: 0000 148.858,60 5.000,00 141.200,00 67.2130,03 136.200,00 136.200,00 136.200,00 5.000,00
000.6107-RoyaltiesEstado 148.858,60 5.000,00 141.200,00 67.200,00 136.200,00 136.200,00 136.200,00 5.000,00
358 3.3.90.36.00 - Outins Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 148.858,60 5.000,00 141.200,00 67.200,00 136.200,00 136.200,00 136.200,00 5.030,00
23.695.0012.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou 20.000,00
15180000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00
F.R. 1.500.0000 I CO.: 0000 20.000,00
000.1118- RECURSOS DO TESOURO- RT 20.000,0)
360 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 5.000,00
361 33.9030.00 - Material de Consumo 5.000,00
362 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00
23.695.0012.2063- Promoção eMarketingTurístico 30.000,00
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: COCO 30.1300,00
0130.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 30.000,00
363 33.90,30,00- Material de Consumo 10.000,00
364 33.90.31.03 - Premiações Culturais, Artisticas, Oentificas, Despoiltvas e Outras 10.000,00
365 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros' PessoaJuridic) 10.000,00
23.695.0012.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística 40.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 40.00000
GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado Pagina 32 de 41
:
ACVMULADO LIQUIDADO
PAC-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
ALTERAQ5ES
PPE
EMPENHADO
EMPENHADO UQUiDADO
PERICDO ACUMULADO PER/000 ACUMULADO PERÍODO
366 3.3.90 30.00 - Material de Consumo
367 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.695.0012.2078 - Manutenção da Infraestrutura Turística
15000090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
RR.SIN: 1300.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
368 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
369 3.3.90.3930 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
02.17.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
26.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
moo= - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS co EXERdC10 CORRENTE
P.R.SIN: 1.500.0000 I C.O.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
370 3.3.90.30.80- Matenai de Consumo
371 3.3.80.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
26.782.0006.1012- Aquisição de Veiculas, Máquinas e Equipamentos
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
1300.1100 - RECURSOS 00 TESOURO- RT
372 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
26.782.0006.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERdC10 COMENTE
F.R.SDI: 1.500.0000 CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
373 3.3.90.30.00- Material de Consumo
375 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
17040000. TRANSFERtNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA la(PLOR
F.R.STN: 1.704.013430 I CO.: 0000
000.1110-ROYALTIES
374 3.3.90.30.00- Material de Consumo
376 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
377 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13.122.0010.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000- RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.STN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
378 3.3.90.14.00 - DiSrias - OvO
379 33.90.30.00 - Material de Consumo
380 3.3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
381 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
13.122.0010.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
1S000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R.SIN: 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado
20.000,00
20.000,00
60.000,00
60300,00
60.000,00
60.000,00
30300,00
30.000,00
5.216.772,80 3.501.538,79 183.888,50 421.888,30 183.888,50 391.698,30 30.190,00 3.079.650,49
5.216.772,80 3.501.538,79 183.888,50 421.888,30 183.888,50 391.698,30 30.190,00 3.079.650,49
16.772,80 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
16.772,80 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
16.772,80 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
16.772,80 8000,00 0.100,00 P 000,01 8300,00
12.579,60
4.193,20 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
5.000.000,00 -8.000,00 3.493.538,79 183.888,50 413.888,30 183.888,50 383.698,30 30.190,00 3.079.650,49
1.500.000,00 -8.000,00
1.509.000,00 -is.030,t.s
1.500.000,00 .0.000E0
1.000.000,03
500.000,00 -8.600.00
3.500.000,00 3.493.538,79 183.888,50 413.888,30 183.888,50 383.698,30 30.190,00 3.079.650,49
3.500.000,00 3.493.538,79 183.888,50 413.888,30 183.888,50 383.698,30 30.190,00 3.079.650,49
3.500.000,00 3.493.538.79 183.888,50 413.888,30 183.888,50 383.698,30 30.190,00 3.079.650,49
2.000.000,00 -1.000.060,C0 1.000.000,00 183.888,50 413.888,30 183.888,50 383.698,30 30.190,00 586.111,70
1.000.000,00 1.500.000,00 2.493.538,79 2.493.538,79
500.000,00 -030.0E0,00
211.531,30 24.000,00 28.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00
211.531,30 24.000,00 28.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00
175.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
175.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
175.000,00 4.000,00 4.000,130 4.000,00 4.000,00
175.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
10.000,00
5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00 24.000,00 24.000,00 4.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Pagina 33 de 41
382 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
ACIMULAIV LIQU4/490,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
EMPENNADO LIQUIOADO PAGO
17040000- TRANSFERÉFICIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 24.000,00 24.000,00 4.1300,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00
ER. STN:1.704.0300 I CO.: 0000 24.000,00 24.000,00 4.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00
000.1110 -ROYALTIES 24.000,00 24.000,00 4.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços Se Terceiros - Pessoa Fisica 24.000,00 24.000,00 4.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00
13.392.0010.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas 26.531,30
15000000 - RECURSOS FUTO VINCULADOS DF IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERCÍCIO CORRENTE 26.531,30
ER, SIN:1.500.0000 I CO.:woo 26.531,30
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 26.531,30
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 11.531,30
3.3.90.31.00 - PremiaçõesCultures, Artísticas, Cientiticas, Desportivas e Outras 5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 624.198,82 -254.062,56 186.100,00 11.300,00 22.600,00 11.300,00 11300,00 163.500,00
07.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DF ESPORTE E LAZER 624.198,82 186.100,00 11.300,00 22.600,00 11.300,00 11300,00 163.500,00
27.1220004.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 22.000,00
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO aERcicoo CORRENTE 22.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 22.000,00
000.0110- GERAL 22.000,00
33.90.14.00- Diarias - Civil 6.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Seniços de Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
27.122.0004.2007 - EncargoscornLocação de ImOveis 140.000,00
15000000- RECURSOSNAT)VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 140.000,00
ER. STN:1.500.0300 I C.O. 0000 140.000,00
000.0110 - GERAL 140.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa resica 80.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 60.000,00
27.812.0004.1013 - Reforma, estruturação e modernização de equipamentos desportivos 70.000,00 -17.300,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 70.000,00
ER. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 70.000,00
000.0110 - GERAL 70.000,00
3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
27.813.0004.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 392.198,82 -196.762,86 186.100,00 11.300,00 22.600,00 11.300,00 11.300,00 163.500,00
15000000- RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 144.001,11 17.300,00 156.100,00 11.300,00 22.600,00 11.300,00 11.300,00 133.500,00
F.R. STN:1.500.0000 C.O.: 0000 144.001,11 17.300,00 156.100,00 11.300,00 22.600,00 11.300,00 11.300,00 133.500,00
000.0110 - GERAL 44.001,11 40.000,00 40.000,00
3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 44.001,11 40.000,00 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 100.000,00 17.300,00 116.100,00 11.303,00 22.600,00 11.300,00 11.300,00 93.500,00
3.3.90.48.00 - Outros Acocilios Financeiros a Pe,r-rias Físicas 100.000,00 17.300,00 116.100,00 11.300,00 22.600,00 11.300,00 11.300,00 93.500,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPLOR 248.197,71 • 214.062.46 30.000,00 30.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 248.197,71 -214.062.8f 30.000,00 30.003,00
000.1110-ROYALTIES 248.197,71 30.000,00 30.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo 34.134,85 30.000,00 30.000,00
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 214.062,86
02.20- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 366.386,00 72,06 43.989,34 9.970,05 31.989,34 9.989,34 13.989,34 18.000,00 12.000,00
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Pagina 34 de 41
461
383
384
385
386
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389
390
391
392
393
394
397
395
396
fixAVio EMPENHADO LIQUIDADO
.29.95 43.989,34
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
GeoSIAP - PMMANGARA11BA - Personalizado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/20 6
vraaerrr5msTer,fm,,grv
'
PAGO
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
FR. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
366.386,00
44.000,00
34.000,00
35.000,00
34.000,00
398 3.3.90.14.00 - Diãrias - Civil 9.000,00
399 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
401 3.3.90.39.00 - Outros Semicos de Terceiros- Pessoa Juridica 15.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.069,00
000.1110-ROYALTIES 10.000,00
400 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
04.122.0015.2007 - Encargos com Locação de ImOveis 75.000,00 -35.000,00
17040100. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA eaToR 75 000,00
ER. STN:1.704.0000 I C.O.: 0000 75.000,00
000.1110 -ROYALTIES 75.000,00 -3'i.iiiC(i,LI'L
402 3.3.90.36.00 - autos Serviços de Terreiros - PessoaFisk:. 75.000,00
485 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributhms 10.000,00
04.122.0015.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou 45.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 35.003,00
F.R. SIN:1.503.0000 t CO.: 0030 35.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,03
403 3.3.90.14.00 - Diárias - CivB 10.090,00
404 3.3.90.30.03 - Material de Censurou 10.003,00
405 33.90.33.00- Passagens e Despesascorn Locomor,ão 15.000,00
17040300 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 10.000,00
ER. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00
406 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )undica 10.003,00
14.422.0007.2083 - Proteção Especial a Mulher 78.693,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 15.000,00
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 15.000,00
0130.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
407 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
409 33.90.32.03 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DAUNIX-0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 63.693,00
ER. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 63.693,00
000.1110-ROYALTIES 63.693,00
408 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,03
410 33.90.32.00 - Material, Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 18.000,00
411 33.90.39.00 - Outros de Terceiros - Pessoa Juridica 20.003,00
412 33.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 15.693,00
14.422.0007.2113 - Gestão depoliticspúblicas para Mulheres 78.693,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO IXERdC10 CORRENTE 25.000,00
F.R. SN: 1.500.0000 I CO.: 0000 25.000,00
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00
413 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
8.000,00
-29,95 35.989,34
35.989,34
35.989,34
35.989,34
30.000,00
5.989,34
9.970,05 3 1.989,34 9.989,34 13.989,34 18.000,00
4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
4000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
5.970,05 23.989,34 5.989,34 5.989,34 18.000,00
5.970,05 23.989,34 5.989,34 5.989,34 50030.00
5.970,05 23.989,34 5.969,34 5.989,34 18.000,00
5.970,05 23.989,34 5.989,34 5.989,34 18.000,00
6.000,00 18.000,00 18.000,00
,..;•.IL.ii5 ' 5.98934 5.989,34 5.989,34
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Periodo: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
Exercielo de 2026
FIXAÇÃO PPE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERiODO ACUMULADO FERRDDO ACUMULADO PER40
PAGO
cumuLapo LIQUIDADO
415 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Serviço para Distribuk8o Gratuita 15.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 53.693,00
ER. STN:1.704.13000 I CO.: 0000 53.693,00
003.1110 -ROYALTIES 53.693,00
414 33.90.30.50 - Material de Consumo 10.000,00
416 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Serviço para Distribuit* Gratuita 18.000,00
417 3.3.90.39.00 - Outros St_ivit,u5 de Terceiros - PessoaJuridic, 10.000,00
418 33.90.48.00- Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 15.693,00
14.422-0007.2114 - Manutenção e Operacionalização do Conselho dos Direitos da Mulher 45.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 20.000,00
F.R. STN:1.500.0000 l CO.: 0000 20.000,00
1010.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
419 33.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
421 3.3.90.32.00- Material, Bernou Servigo para Distribuick Gratuita 10.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFEREN1ES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP1JAZ 25.000,00
P.R. SIN: 1.704.0000 CO.: 0000 25.000,00
000.1110. ROYALTIES 25.000,00
420 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
422 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 15.000,00
02.21- SECRETARIA MUNICIPAL DA 3INENTUDE 220.000,00 4.000,00 40.523,24 4.500,00 14.023,24 14.023,24 26.500,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 220.000,00 4.000,00 40.523,24 4.500,00 14.023,24 14.023,24 26.500,00
04.122.0005.2003 - Manutenção da Unidade On;amentiria 85.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 50.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 50.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 50.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,03
423 3.3.90.14.00- Diárias- Crvil 15.000,00
424 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
427 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 10.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
428 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 25.000,00
F.R.SIN: 1.704.0000 I CO.: 0000 25.000,00
000.1110 -ROYALTIES 25.000,00
425 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15.000,00
529 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOSMR 10.000,00
FA. STN:1.708.0000 I CO.: 0000 10.000,00
000.0157-Royalties-Minério 10.000,00
426 33.90.30.00- Material de Consumo 5.000,00
430 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
04.122.0005.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 50.000,00 300,00 36.523,24 4.500,00 14.023,24 14.023,24 22.500,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE 10.000,00
ER. STN:1.500.0300 I CO.: 0000 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 10.000,00
432 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 40.000,00 300,00 36.523,24 4.500,00 14.023,24 14.023,24 22.500,00
PR. SIN:1.704.0000 I CO.: 0000 40.000,00 300,00 36.523,24 4.500,00 14.023,24 14.023,24 22.500,00
000.1110 -ROYALTIES 40.000,00 300,00 36.523.25 5.500,00 14.073,24 14.023,24 22.500,00
GeoS1AP - PMMANGARA11BA - Personalizado Página 36 de 41
ff..P.P0
4.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
q•NUM ,v
4 .0.00 o
(t?
Exercício de 2026
EMPENtiADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
.:*410PIP,
33.9036.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
14 V 9 431 40.000,00
168 3.3.90.92.03 - Despesas de Exercicios Anteriores
14.422.0005.2111 - Gestão do Programa Juventudeen.Movimento 85.000,00
15000000- RECURSOS Nit0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERd00 CORRENTE 40.000,00
F.R. STN:1.500.0000 I CO.: 0000 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
433 33.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
436 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
437 4.4.93.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ID(PLOR 25.000,00
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 25.000,00
000.1110-ROYALTIES 25.000,00
434 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,03
438 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17900000- IRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIt 20.000,00
F.R. STN:1.708.0000 CO.: 0000 20.000,00
000.0157-Royalties- Minério 70.0511,00
435 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
439 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
150013300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORRENTE
FA. STN:1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
452 33.90.14.00 - Diárias - Ovil
451 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DCPUOR
F.R. SN: 1.704.0000 I CO.: WOO
000.1110 -ROYALTIES
453 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
04.122.0006.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
FA. STN. 1.500.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
448 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR
FA. STN:1.704.0000 I CO.: 0000
000.1110 -ROYALTIES
449 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica
000.6107 -RoyaltiesEstado
450 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
15.452.0006.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo
15010000 -009505 RECURSOS NÃO VINCULADOS. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
F.R. 536: 1.501.0000 I CO.: 0000
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
440 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
36.000,00
600,00 523,24
-300,60
-309.00
35.988.825,76 -537, 51 27.952.994,20 1.332.304,81 10.723.986,15 4.467382,48 10.420.210,66 303.775,49 17.229.008,05
35.988.825,76 11.22,51. 27.952.994,20 1.332.304,81. 10.72.3.986,15 4.467.382,48 10.420.210,66 303.775,49 17.229.008,05
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,03
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.003,00
296.732,07 46.732,07 6.676,01 20.028,03 20.028,03 26.704,04
250.003,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
46.732,07 46.732,07 6.676,01 20.028,03 20.028,03 26.704,04
46.732,07 46.732,07 6.676,01 20.028,03 20.028,03 26.704,09
46.732,07 46.732,07 6.676,01 20.028,03 20.028,03 26.704,04
46.732,07 46.732,07 6.676,01 20.028,03 20.028,03 26.704,04
22.539.643,64 20.409.643,64 1.266.509,35 8.708.285,55 3.809.548,06 8.708.285,55 11701.358,09
1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35
1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35
1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35
1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35 1.266.509,35
13.500,00
523,24
13 500,00
523,24
21.500,00
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Página 37 de 41
çkp, TVIUN
Ic Exercício de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
FIXAÇA-0
ALTEIKas
PRE
EMPENHADO PERÍODO
LIQUINDO
PERÍODO =CUMULADO LIQUIOADO,
EMPENHADO PAGO
ACUMULADO PERIOPO ACUMULADO
870.000,00 870.000,00
870.000,00 870.000,00
870.000,00 870.000,00
870.000,00 870.000,00
-532.51 7.496.618,49 59.119,45 1.995.672,57 657.834,42
533.31 2.196.618,49 335,31 953.077,26 208.311,43
-5?. * a 2.196.618,49 335,31 913.077,26 208.311,43
2.196.618,49 335,31 943.077,26 208.311,43
2.000.000,00 867,82 746.458,77 208.311,43
196.618,49 -53451 196.618,49
5.300.000,00 58.784,14 1.052.595,31 149.522,99
5.300.000,00 58.784,14 1.052.595,31 449.522,99
5.300.000,00 58.784,14 1.052.595,31 449.522,99
5.300.000,00 58.784,14 1.052.595,31 449.522,99
870.000,00
870.000,00
870.000,00
870.000,03
1.711.925,11 283.747,46 5.500.945,92
738.758,45 204.318,81 1.253.541,23
738.758,45 204.318,81 1.253.591,23
738.758,45 204.318,81 1.253.541,23
542.546,88 203.911,89 1.253.541,23
196.211,57 406,92
973.166,66 79.428,65 4.247.404,69
973.166,66 79.428,65 4.247.404,69
973.166,66 79.428,65 4.247.404,69
973.166,66 79.428,65 4.247.404,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINAWBRAS PELA EXPLOR 18.273.134,79 18.273.134,29 6.571.776,20 2.593.038,71 6.571.776,20 11.701.358,09
F.R. SIN:1.704.0000 I C.O.: 0000 18.273.134,29 18.273.134,29 6.571.776,20 2.543.038,71 6571.776,20 11.701.358,09
000.1110 -ROYALTIES 18.273.134,29 18.273.134,29 6.571.776,20 2.543.038,71 6.571.776,20 11.701.358,09
441 33.90.390 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa iundica 18.273.134,29 18.273.134,29 6.571.776,20 2.543.038,71 6.571.776,20 11.701.358,09
457 33.90.92.00 - Despesas de Exeraaus Antenores
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF
F.R.SIN:1.705.0000 I CO.: 0000
000.6107-RoyaltiesEstado
442 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIt 3.000.000,00
FA. SIN: 1.708.0000 l CO.: 0000 3.000.000,00
000.0157-Royalties- Minério 3.000.000,00
443 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 3.180) 3010.10)
15.452.0006.2052 - ManutençSo dos Cemitérios e Capelas Mortuários 33.490,65
15010000- 0511406 RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EAERCICIO CORRENTE 33.490,65
FA. STN:1.501.0000 l CO.: 0000 33.490,65
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -PT 13.490,65
455 33.90.30.00- Material de Consumo 33.490,65
456 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
25.752.0006.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 13.088.959,40
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR 2.196.618,49
F.R. STN:1.704.0000 I CO.: 0000 2.196.618,49
000.1110 -ROYALTIES 2.196.618,49
444 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridico 2.000.000,00
446 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 196.618,49
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - O 10.892.340,91
ER. SIN:1.751.0000 I C.0.: 0000 10.892.340,91
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de liuminac,Bo Pública- COSIP 10.892.340,91
445 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luddica 10.363.063,94
447 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 529.276,97
Documento assinado digitalmente
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por LUIZ
SOUZA CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.05.15 13:56:56-0300'
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA:152582477 ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:15258247759
59 Dados: 2026.05.15 13:57:11 -0300'
MARCELL° COSTA DA ROSA
Data: 15/05[2026 14:19:19-0300
Verifique em tittps:ffirafidar.iti.gov.br
4 9. -14:40.5fs, om1j;74; 47.3ús 113.61.4.37431 49.454.13.5,07 - 127.361.582,76 5.752.791.75 tout TAs aEsvEs,s .• oRçAmelTAxAsNgina 38 de 41 GeoS1AP - PMMANGARATIBA - Personalizado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
DESPESASEXTRAORÇAMENTÁRIAS--d.
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
_
„ATUALIZADA P84900 ACL1MULADA A CONCEDER OONCED.14
01- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
61195 5.2.11.01.0003 -PRIX: MANGARATIBA
61197 5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
61198 5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
61202 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
61272 5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61274 5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍMAS
61275 5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
61237 5.2.11.11.0011 - UNIMED
61239 5.2.11.11.0013 - UNIMED
61240 5.2.11.11.0014 - UNIMED
61251 5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
61254 5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
61132 5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educaçõo
61133 5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educaçõo
61134 5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educaçõo
61174 5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61176 5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61177 5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
61244 5.2.11.13.0022 - SISPMUM
61246 5.2.11.13.0024 - SISPMUM
61247 5.2.11.13.0025 - SISPMUM
61279 5.2.11.13.0037 - SEPE R.1 - Sindicao estadual dos Profissionais da Educaçõo
61181 5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
61183 5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco
61184 5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco
61188 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
61190 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU
61191 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU
61209 5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61211 5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
61212 5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
126.827.376,93 131.659.924,23 22.132.747,99 88.539.184,91
2.364.631,60 11.969.503,54
150 000.1100 417.703,29 3.544.570,93
154 200.0127 382.521,10
154 200.1106 306.553,70 1.451.978,49
150 000.1100 245.210,56 1.100.361,45
150 000.1100 67.514,88 290.824,66
154 200.0127 3.392,69 10.331,01
154 200.1106 5.158,99 15.097,95
150 000.1100 317.712,91 1.736.659,12
154 200.0127 31.037,47 61.755,96
154 200.1106 164.149,89 331.444,99
150 000.1100 717,32 4.946,94
154 200.1106 658,18 1.385,57
150 STN.1001 231,73 15.868,74
154 200.0127 1.460,59 2.841,85
154 200.1106 4.516,43 8.706,50
150 000.1100 3.914,00 20.596,00
154 200.0127 646,00 1.292,00
154 200.1106 1.748,00 3.534,00
150 000.1100 12.148,75 43.407,76
154 200.0127 391,93 774,78
154 200.1106 742,98 1435,36
150 000.1100 119,05 268,51
150 000.1100 257.592,56 1.513.182,24
154 200.0127 79.393,62 156.867,40
154 200.1106 201.726,09 401.724,97
150 000.1100 2.067,45 15.911,66
154 200.0127 871,20 1.742,40
154 200.1106 2.949,73 5.899,46
150 000.1100 24.427,73 142.278,94
154 200.0127 5.856,00 11.734,18
155 200.1106 16.206,58 33.408,51
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 39 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exemicio de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
PREVISÃO
..A.-Alu81-142*" ACP11.1MI.* <APNCEDER
DESPESA
150
154
154
150
154
154
150
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
1 5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara 150
2 5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saõ 150
3 5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -Royaltiesvinculados A Saõr 163
4 5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesPetróleo 170
E 5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para c órgão "FUNDO MUNICIPA! DESAUCEDE MANGARATIBA"- Rcyatties - Minério 170
6 5.5.01.01.0006 - Transferência concemoa para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DOS D1REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" -Recurs150
7 5.5.01.01.0007- Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos ordir 150
9 5.5.0 .0:.0008 - Trar.sferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APCIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA". Outros recursc 150
9 5.5.01.01.0009 - Transferencia concedida para c drg5o "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recursos 150
10 5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE MANGARAT. 150
11 5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursos ordinários 150
12 5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinários 150
13 5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários 150
14 5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" -RoyaltiesPetróleo 170
15 5.5.01.01.0015 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários 150
16 5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIB. 150
17 5.5.01.01..0017 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES"' Recursos 150
18 5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão "EMPRESA PUBUCA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Outros 150
61282 5.5.01.02.0001 - Recurso Ordinários repasse PREVI 150
61283 5.5.01.02.0002 - Repasse Concedido - Recursos Ordinários 150
61284 5.5.01.02.0003 - Repasse Concedido -Royaltiesde Petróleo 170
Restos a Pagar
Restos a Pagar- 2022
Restos a Pagar - 2023
Restos a Pagar - 2024
Restos a Pagar - 2025
000.1100 53.729,77 285.939,85
200.0127 17.961,95 35.575,49
200.1106 33.668,99 68.138,95
000.1100 17.261,62 196.954,25
200.0127 23.102,87 26.918,71
200.1106 42.086,10 42.722,86
23.015,42 23.015,42
000.0110 23.015,42 23.015,42
126.827.376,93 131.659.924,23 16.553.766,91 56.749.579,02
000.1100 20.000.000,00 20.076.767,42 1.743.434,09 6.973.736,36 13.103.031,06
000.1100 40.747.085,06 44.222.002,27 5.539.357,20 27.410.072,68 16.811.929,59
300.1151 19.594.922,60 19.594.922,60 5.000.000,00 8.322.765,93 11.272.157,67
000.1110 32.020.444,75 32.020.444,75 2.343.612,81 6.896.925,02 25.123.519,73
000.0157 602.570,20 1.552.356,02 1 . 000 .M0,00 552.356,02
000.1100 70.000,00 70.000,00 13.417,85 56.582,16
000.1100 60.000,00 60.000,00 60.000,00
000.1100 50.000,00 40.000,00 40.000,00
000.1100 85.000,00 85.000,00 85.000,00
000.1100 65.000,00 65.000,00 65.000,00
000.1100 100.000,00 100.000,00 100.000,00
000.1100 35.000,00 35.000,00 35.000,00
000.1100 2.905.745,60 2.905.745,60 410.000,00 1.965.000,00 940.745,60
000.1110 1.547.077,76 1.878.154,61 350.000,00 1.880.000,00 1.845,39
000.1100 180.000,00 180.000,00 180.000,00
000.1100 7.674.530,96 7.674.530,96 39.061,02 117.183,06 7.557.347,90
000.1100 200.000,00 200.000,00 200.000,00
000.1100 900.000,00 900.000,00 75.000,00 150.030,00 750.000,00
000.1100 19.428,14 19.428,14
000.1100 1.045.773,32 1.984.698,30 1.984.698,30
000.1110 7.528,47 16.352,69 16.352,69
3.191.334,06 19.797.086,93
9.038,40 9.038,40
3.182.295,66 19.788.048,53
61216 5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61218 5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61219 5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
61223 5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
61225 5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE
61226 5.2.11.16.3006 - VALE TRANSPORTE
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO
53045 5.2.41.01.0001 - Deposito e Cauções
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por LUIZ
CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.05.15 14:01:59 -0300'
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA: 152582477 ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:15258247759
59 Dados: 2026.05.15 1402:37 -0300'
SOUZA
GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado Página 40 de 41
199.205.419,82
190.786.142,57
0,00
8.419.277,25
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2026
Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Conta Corrente
Recurso Aplicado
Conta Corrente
TOTAL GERAL
114.083.136,28 313.288.556,10 Total da Despesa 144.858.881,51 71.541.886,16 216.400.767,67
111.096.425,21 301.882.567,78 Despesas Orçamentárias 78.452.444,59 49.409.138,17 127.861.582,76
0,00 0,00 Transferências Concedidas 40.195.812,11 16.553.766,91 56.749.579,02
2.986.711,07 11.405.988,32 Desoesas Extra Orçamentárias 9.604.871,94 2.387.647,02 11.992.518,96
0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 16.605.752,87 3.191.334,06 19.797.086,93
32.890.417,55 Disponibilidades 129.778.205,98
0,00 Tesouraria 0,00
32.890.417,55 Banco 129.778.205,98
10.872.521,33 Recurso Disponível 62.231.212,10
1C.872.521,33 Conta Corrente 62.231.212,10
22.017.896,22 Recurso Aplicadc 67.546.993,88
22.017.896,22 Conta Corrente 67.546.993,88
346.178.973,65 TOTAL GERAL 346.178.973,65
Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.05.15 14:02:57
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA:152582 ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:15258247759
47759 Dados: 2026.05.15 14:03:14 -0300'
Ge0S1AP - PMMANGARAT1BA - Personalizado Pagina 41 de 41
Exercicio de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
865 2026 ALYNY DOS SANTOS MELO 406 2026
152 2026
153 2026
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 872 2026 DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
2026 DO RJ.
1 763
Contração deshowartístico para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 16 de
fevereiro de 2026, na Praia do Saco e 17 de fevereiro de 2026, no
2026distrito de Muriqui conforme especificações descritas no calendário
de eventos. Contrato n°014/2026. Inecigibifidade de Liotção no
006/2026(ShowArtislaco) - SMTE. Processo n°996/2026.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 1 de 56
Filtro: Pagamentos de 01/04/2026 a 30/04/2026
A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC 891 2026 MANAGEMENTLIDA.
1112 26 ABRE CONSTRUÇÕES LTDA
867 2026 ADRIANA SANTOS DAMAN
860 2026 ALEXANDRE DE
163 2026
469 2026
412 2026
C\ 0 n
•$' Q0 RIO De4717
0
!'<E
.11
fr
.
) -cle
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1019 2026 DO RJ.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1022 2026 DO R.3.
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 110) 26 DO RJ.
Contratação de empresa especializada para mania* de serviços
de manuterrOu, recupera* e imnlantação de calçadas,
ii -tios e escanas rocalizaaas no Municipio oe Mangaratiba.
1 889 2026Processo n'' 5259/2025 - Pregão eletrônico SRP n° 015/2025.
Contrato no 034/2025.RELATIVO A 70MEDIÇÃO DOPERIOD() DE
01/03/2026 A 31/03/23026.
Pagamento de despesas miúdas de pronto atendimento para 1 751 2026 Secretaria Municipal da Mulher.
Cantata* deshowartístico para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14 de
fevereiro de 2026, em Praia Grande e 16 de fevereiro de 2026, em
724 2r.26Manoaratiba, oonfu, me especificacifes descritas no calendário de
eventos. Contain n°020/2026. Inexigibilidade de Licitção
006/2026(ShowAdishoo) - SMTE. Processo no 996/2026.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A
4 602 2026 ILUMINAÇÃO PUBLICA NO IXEREICIO DE 2026, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO DE 2026.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
4 563 2026 AOS PROPRIOS MUNICIPAIS NI) ExERciao DE 2026,
RELLATIVO AO rits DE FEVEREIRO DE 2026.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
203 21326 AOS PROPRIOS MUNICIPAIS NO EYERdC10 DE 2026. RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A
2135 2026 IL!..IMINAÇA0 PUBLICA NO EXERCICIO DE 2026. RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO/2026.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS
2 699 2026PROPRIOS DA EDUCAÇÃO PARA 2026. RELATIVO AOtit'sDE
FEVEREIRO DE 2026
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTLICA, RELATIVO
7 2132 2026 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO DERCICIO DE 2026. RELATIVO
AOnit'sDE MARÇO/2026.
153 2026 8
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1021 2026 152 2026 6 DO R.l.
7.000,00 17050X0 RoyaltiesEstado
Contribuição p/Custeia do Serviço de 59.177,36 175100:0 'lumina* Pública - (X)SIP
103.347,87 17040000 ROYALTIES
3.998,73 1704.0000 ROYALTIES
Contribuição p/Custeio do Serviço de 390.345,63 1751E000 fluminação Pública - COSIP
71.656,76 1S152.IJJ
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
100.964,83 17040000 ROYALTIES
45 .1U2b
153 2026
18.842,92 15000000
136.896,66 17050)30
4.000,00 1500E000
7.000,00 lit
GERAL
RoyaltiesEstado
RE-CURSOS DO TESOURO - RT
RoyaltiesEstado
INEEMOMMININNI=MINEEMINE
,
rrflF,FIrt 18;77f5 177==r1 ( 1V777.11214:1 4: "4"34"rmlimir Dceiçâoda.Ap1ção..-
175 2026
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
892 2026 AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
172 2026
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA
984 2026 AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE
MANGARATIBA
1396 7f)25 ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL 1197 2026 REBRAL
7 2748 2025
REFERENTE A Loc.AçÃo DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, snuADos
NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO
-MANGARATIBA —FU, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA,
CONFORME CONTRATO 032/2022 E SEUS RESPECTIVOS
ADITIVOS. REFERENTE AC fr...Ês DE SETEMBRO DE 2025.
1 251
2 533
GeoSIAP PMMANGARATIBA Página 2 de 56
PREFEITURA MUNICIPA • ANGARATIBA
Ano Paraaa Número Ano
Relação de Pagamentos
DO R
Exercicio de 2026
Pagamento
Rumen) Ano tilstarico Fonte Recurso Descrição da Aplicação
PROCESSO N°4027(2026 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NAS
FLS. (X)3 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NA FLO05,
663 2026CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 493/SMASDH/2026, FL416,
PELO PERIODO DE 06(SEIS) MFSFS. RELATIVO A 01/06 PARCELA.
Contratação deshow artistic°para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14 de
fevereiro de 7026, no distrito de Muriqui, conforme especi1lica°5es
762 2026cticti•as no calenckirio de eventos. Co Ara° no 011/2026.
Inexigibile.acte de a.1* : - -P 006/2026(ShowA. 'ktii • )SKIT.
Processo n°996/2026.
REFERENTE A LOCAÇA0DCIMÓVEL SITUADO NA ESTRADA
SAOJOÃO MARCOS, No 149- ACAMPAMENTO -
MANGARATIBA — Ri, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
2026FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCKAO, CONFORME
CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTNOS. PAGAMENTO
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA
SAOJOÃO MARCOS, No 149 - ACAMPAMENTO -
MANGARATIBA — RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
2026 FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS. PAGAMENTO
REFERENTE AO Mts DE FEVEREIRO DE 2026.
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR RURAL, POR MEIO DE CHAMADA PUBLICA PARA
AUMENTACAO ESCOLAR, para atendimento das Unidades
696 2026Escolares e Centros de Educação Infantil do Municipio de
Mangaratiba/RJ. Contrato n°075/2025. ProcAdm.n° 7208/2025 -
Chamada Pública n°001/2025.
Aquisição de GÊNEROS AUMENTICIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR RURAL POR MEIO DE CHAMADA PUBLICA PARA
ALIMENTACAD ESCOLAR, para atendimento das Unidades
697 2026Escolares e Centros de Educação Infantil do Municipio de
Mangaratiba/RJ. Contrato no 075/2025. ProcAdm.n° 7208/2025 -
Chamada Pública n°001/2025.
Referente a celebração d.e parceria na modatidade Termo de
Colaboração para cnidenciamento de vagas para
educacional e nutricional às crianças nafain etária de 06 (seis)
meses a03(tries' ) anos e 11 (onze) meses, rio período minimo de
2 803 2026 8 (oito) horas darias, de segunda-feira a sexta-feira, conforme
Termo de Colaboração no 002/2024 esectsTermos Aditivos.
Processo no 15692/2023. RELATIVO A 90PARCELA.
959 2026 ANA CRISTINA GOMES DUARTE
902 2026 ANA SELMA FERREIRA DA ROCHA
856 2026 ANGELOJOSEMIRANDA
945 2026 ARNALDO TAVARES DOS SANTOS
967 2026 ARNALDO TAVARES DOS SANTOS
403 2026
461 2026
650 2025
1
1
1
1
70 2026
70 2026
ROYALTIES
REQ.IRSOS DOTESOURO- RT
RoyaltiesEstado
Salário Educação
Salário Educação
PNAEC - Onde
PNAEF - Fundamental
Royaltiesvinculados a Educação(art
20da Lei no 12.858/2013)
21.898,85 17040000
810,50 15030003
3.500,00 170500013
27.000,00 15500000
27.000,00 15500030
33.475,20 15520030
31.894,10 15520000
81.390,00 1.5r
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
2026 AssoafOo Dos SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2026 AssocVio Dos SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
207tASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
' FAZENDARIO DO BRASIL
2026ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2026 PSSOcIA,ÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2026 Assoap,çÃo Dos SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2026ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2026ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
2026ASSOGAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
26 AssocKÂo Dos SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
26ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
AssoaVb Dos SERVIDORES
269 FAZENDARIO DO BRASIL
2026ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1092
1102
1106
1134
881 2026 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO
882 2026 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO
883 2026 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO
856 2025
856 2rv5
856 2025
Credot'
Número Ano Nome Número Ano Parcela
Exercido de 2026
Ontetn'da Pagamento Recurso
quWb • Valor
Número Ano Mistórico Pago COO. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
38,00 15C00000 RECURSOS DO TESOURO - RT
152,00 15400000 FUNDEB 30%
722,00 35401070 FuNDEi3 701'o
304,00 15401070 FUNDEB 70%
76,00 15401070 FUNDES 70%
342,00 154000 FUNDS30%
111,00 15400001 FUNDS30%
1.330,00 1500000 REa.IRSOS DO TESOURO - RT
380,00 15000030 RECURSOS DO TESOURO - RT
616,00 15401070 FUNDEB 7CP/o
1.748,11) 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
418,00 1500010 RECURSOS DO TESOURO - RT
38,00 1540100 FUNDS30%
LOCAÇA6 DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA NOSSA SENHORA DA
GUIA, N° 07 - CENTRO, MANGARATIBA IR), PARA
6 47 2026
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA MULHER, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6.000,00 1704010 ROYALTIES
N° 057/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
LOCACAÓ DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA
GUIA, N° 07 - CENTRO, MANGARATIBA IR), PARA
5 3482 2°25
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA MULHER, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 600003 17040300 ROYALTIES
N° 057/2023. REFERENTE AO mES DE NOVEMBRO DE 2025.
LOCAÇA6 DE IMÓVEL SITUADO ik PRAÇA NOSSA SENHORA DA
GUIA, N° 07 - CENTRO, MANGARA1IE3A /RJ, PARA
4 3036 2n7s
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6.030,00 17040000 ROYALTIES
N° 057/2023. REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2025.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pígna 3 de 56
'
Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Contratação deshowartistioo para apresentação da banda "Cheiro
de Amor", no evento Camamar 2027, a ser realizado no municipio
de Mangaratiba-RJ, no dia 30 de janeiro de 2027. Processe no
3846/2026. Contrato n°048/2026.
Conbat.0 deshowartístico para apresentação da banda Cheiro
de Amor", no evento Camamar 2027, a ser realizado no município
de Mangaratiba-RJ, no dia 30 de janeiro de 2027. PruLes.so no
3846/2026. Contrato rft 048/2026.REFERENTE A 2/10 PARCELAS.
Contratação de instituiçOes financeiras plicas ou privadas para
prestação de serviços bancãrios de recolhimento de tributos,
impostos, taxas, divida ativa e demais receitas públicas devidas
municipalidade, através de Doaxnento de Arrecadação Munidpal -
DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências,
cornpresizgljo docentes por meio magnético dos valores
arrecadados. Processo no 5592/2025. Contrato n°030/2025. MES
MARÇO DE 2026.
23.030,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
23.000,00 170400X ROYALTIES
138.250,30 15000000
75.837,18 15033003
2.664,49 15000751
1.092,53 15400000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDES 30%
• PREFEITURA MUNICIPAL GARATI BA
C,\ A t- Relação de Pagamentos c
RIO ej -57
o
ET4
, o
<
CC
Exerricio de 2026
Mimeo .
956 2026 AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO 893 2025 6 2846 2025
954 2026Arthur José Duarte Femancks 1262 2025 3 3224 2025
047 2026 Artiltz José Duarte Fernandes 1252 2025 3449 2025
1048 2026Arthur José Duarte Fernandes 1262 2025 1 3050 2079
838 BAHIAMUSIC PRODUCOES E EVENTOS
2026 LTDA 485 2026 1 741 2026
1210 BAHIAMUSIC PRODUCOES E EVENTOS
2026 LTDA 484 2026 1 1017 2026
1041 22026 BANCO BRADESCO S/A
1041 2026 BANCO BRADESCO S/A
1072 26 BANCO BRADESCO S/A 102 2026 3 870 2026
1082 26 BANCO BRADESCO S/A
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAVICTORDE SOUZA
BREVES, No 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO, 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 54/2022.
REFERENTE AOPERIOD()DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
6.354,79 1705C030 RoyaltiesEstado
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA VILA BALNEARIA, N°286,
QUADRA 17, PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/RJ, CEP
23860-000, MATRICULA 15762-2, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°
5908.01, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A 3.900,03 1705(PCK) RoyaltiesEstado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS. CONTRATO N° 045/2025. REFERENTE AO MES DE
SETEMBRO DE 2025.
LOCAÇÃODCIMÓVEL SITUADO NA VILA BALNEARIA, No 286,
QUADRA 17, PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/RJ, CEP
23860-000, MATRICULA 15762-2, INSCRIÇÃO MUNICIPAL NI"
5908.01, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTÊNCASOCK. - CRAS, VINCULADO A 3.900,00 1/t'5tJJ,L Royalties
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREI r OS
HUMANOS. CONTRATO N°045/2025. REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2025.
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA VILA BALNEARIA, N°286,
QUADRA 17, PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/RJ, CEP
23860-000, MATRICULA 15762-2, INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°
5908.01, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA snriAl - CRAS, VINCULADO A 3.900,00 17050300 RoyaltiesEstado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA snrtAl E DIREITOS
HUMANOS. CONTRATO N°045/2025. REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2025.
1:2110:111=111 fitstiuico
GeoSIAP - PMMANGARATIBA PSgina 4 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
Número Pamela Número Histórico Pago 05d. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
1.813,96 154031:0
36.628,24 15400000
22.590,46 15403000
17 268,43 15400010
1.225,61 15101070
4.805,69 15401070
55.614,33 15401070
45.285,15 15401070
94.795,31 15401070
150030300
15003030
1503C003
noano
15400000
151000O3
15400000
150001:113
15401070
19101070
15401070
15401070
150:0000
17011(180
151301%)
150311:01
155131111
15003:0)
15030000
19101070
15401070
15101070
1082 26 BANCO BRADESCO S/A
1082 26 BANCO BRADESCO S/A
1082 26 BANCO BRADESCO S/A
1082 26 BANCO BRADESCO S/A
1083 26 BANCO BRADESCO S/A
1083 26 BANCO BRADESCO S/A
1083 26 BANCO BRADESCO S/A
1083 26 BANCO BRADESCO S/A
1033 26 BANCO BRADESCO S/A
1135 2026 BANCO BRADESCO S/A
1228 2026 BANCO BRADESCO S/A
1037 2026 BANCO DO BRASIL S/A
1037 2026 BANCO DO BRASIL S/A
1085 26 BANCO DO BRASIL S/A
1085 26 BANCO DO BRASIL S/A
10E5 26 BANCO DO BRASIL S/A
1094 26 BANCO DO BRASIL S/A
1139 2026 BANCO DO BRASIL S/A
1139 2026 BANCO DO BRASIL S/A
1139 2026 BANCO DO BRASIL S/A
11.39 2026 BANCO DO BRASIL S/A
1221 2026 BANCO DO BRASIL S/A
1221 2026 BANCO DO BRASIL S/A
1224 2026 BANCO DO BRASIL S/A
1224 2026 BANCO DO BRASIL S/A
1224 26 BANCO DO BRASIL S/A
1055 2026 BANCO ITAL)
1055 2026 BANCO ITAL)
1086 26 BANCO ITAt)
1086 26 BANCO ITAO
1086 26 BANCO ITAO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
38 2026 2 1147
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCICIO DE 2026
2026 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
43 505,08
0,47
6.000,53
16.258,71
2.084,56
961,97
2.809,47
2.168,49
8218,05
2.037,92
4.016,91
1.933,70
30 2026 4 1076
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERdC10 DE 2026.
20.26 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. 8.619,49
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERdC10 DE 2026.
31 2026 4 1077 2026 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. 354,11
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2026.
36 2026 4 1079 2026 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. 156,96
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERdC10 DE 2026.
224 2026 4 1080 2026 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026. 65,40
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO aERdao DE 2026.
32 2026 5 1078 2026 RELATIVO AO ME'S DE ABRIL DE 2026. 87,24
1.413,45
654,00
1.349,133
307,00
253,00
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
RECURSOS DO TESOURO- RT
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educa,*(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Identifica* das despesas com
manuten* e desenvoMmento do
ensmo
Salário Educa,*
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
Página S de 56
Exercido de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Parcela Número Ano Histririce Pago Cód. Fonte Recurso' Descrição da Aplicação
1.040,73 15401070 FUNDEB 70%
6.610,88 15003000 RECURSOS DO TESOURO- RT
744,00 15400000 FUNDEB 30%
12/41 15401X0O FUNDEB 30%
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO IXERdC10 DE 2026. 4 1075 2026 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
Págna 6 de 56 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Pagamento
Número
26 BANCO'TAOS.A.
26 BANCO I1 AÚ S.A.
1227 26 BANCO SANTANDER S.A 42 2026
848 2026 BEETHOVEN NICOLAU PINTO 413 2026
1040 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1090 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1040 2026(-AIWAECONOMICA FEDERAL
1081 26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1081 26 CADA ECONOMICA FEDERAL
1081 26 CADA ECONOMICA FEDERAL
1088 26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1088 26 CADA ECONOMICA FEDERAL
1088 26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1088 26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1003 26 CADA ECONOMICA FEDERAL
1117 26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1226 2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64 2026
1079 26 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
873 CASO MARCADOSHOWSE EVENTOS
2026 LTDA 481 2026
1209 CASO MARCADOSHOWSE EVENTOS
2026 LTDA 480 2026
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERdC10 DE 2026.
2026 RELATIVO AO FIES DE ABRIL DE 2026
Contratação deshow artístico para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 15 e
17 oe fevereiro de 2026, ern Praia Grande, conforme
2026 especificações descritas no calendário de eventos. Contrato no
021/2026. Il,erjIbiIida1e deLicit*no 1X6/2026(ShowArtisbco) -
SMTE. Processo no 996/2026.
2.053,54 15=000 RECURSOS DO TESOURO - RT
7.000,03 17050813 RoyaltiesEstado
12.286,69 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
34.650,70 15030000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2.114,21 'Tarn' RECURSOS DO TESOURO - RT
15.330,30 15401070 FUNDEB 70%
12.121,46 15901070 FUNDEB 70%
6.217,23 15101070 FUNDEB 70%
6.137,84 154=0 FUNDEB 30%
6.447,07 15403000 FUNDEB 30%
4.926,61 1540085) FUNDEB 30%
144,8) 15400000 FUNDEB 30%
306,43 15400X10 FUNDEB 30%
4.378,17 15C00080 RECURSOS DO TESOURO - RT
3.919,63 Boa= RECURSOS DO TESOURO- RT
1.743.434,09 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
75.000,00 15030300 RECURSOS DO TESOURO - RT
75.000,00 1704008) ROYALTIES
4 1073
1 760
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO E(ERciCIO DE 2026. 4 1074 2026 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.
Contratação deshowartístico para apresentação da dupla"Cesar
Menotti e Fabiano", no eventoExpoMangaratiba 2026, a ser
714 2026 realizado no Parque de Exposigões de Mangaratiba-R3, no dia 12
de novembro de 2026. Processo no 3841/2026. Contrato n°
043(2026.
Contratação deshow artistic°para apresentação da dupla"Cesar
Menotti e Fabiano", no eventoExpoMangarabba 2026, a ser
realizado no Parque de Exposigões de Mangarabba-RJ, no dia 12
2026 de novembro de 2026. Processo no 3841/2026. Contrato n°
043/2026. RELATIVO A 218 PARCELAS
1009
1
1
Ordem da Pagamento ,
Tomaritokorr,,or-,
p
Pagamento
Autorização , laSierierve664
Descrição da Aplicação
Salado Eclaxacão
Salario Eduzaolo
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDES 70%
RoyaltiesEstado
Royaltiesvinculados á Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educag3o(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
p,N G,14,
IANN0
1.-x Exercicio de 2026
363
361
504
667
509
390
566
Número Ano
1172 2026 CDM FORTE GAS LTDA
1172 2026 CDM FORTEGASLTDA
1038 2026 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
1038 2026 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
1089 26 CEMERU GRUPO DE SAÚDE
861 2026 CaUBI OLIVEIRA
2026 CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 893 MULTIMIDIA DEINTERNETLTDA ME
11% 2026 COMEROAL FOODCHEF LTDA
973 2026 • CONSELHO REG.CORRETORES DE
IMOVEIS -laREGIA-0/123
CONSBJi0 REG.CORRETORES DE 973 2026 • IMOVEIS - laREGIA-0/R3
Ano
2026 2 863
2026 2 862
2026 1 729
2025 11 3493
2026 1 898
2026 1 476
2026 1 983
Histórico
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEOALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÂO PARA ACESSO
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇO- ES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TEcNICO PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEGENOAE
TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO N°016/2020 E SEUS
RESPECTIVOS ADMVOS, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019.
CONNECTTECNOLOGIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE
71175.
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e
hortifruligranjeiros pare o preparo da Merenda Escolar dos alunos
deste municipia, através da Secretaria Municipal de Educação.
Conforme Ata de Registro de Preço 00003/2025 - SRP 002/2025 -
Process°12790/2024.
Pagamento CRECl/RI - ANUIDADE 2026-UDGF/ITBI No
005/2026 - GUILHERME DE SOUZA MARQUES - CPF ;
112.024.047-66 - OFICIO N°47126
Pagamento CRECl/R3 - ANUIDADE 2026- a DGF/ITBI No
005/2026 - GUILHERME DE SOUZA MARQUES - CPF ;
112.024.047-66 - OFiCIO N°47/26 -mutt
Pago
20.028,00 L55rJutiC0
16.944,00 15
209,01 15000000
508,31 1500000D
658,18 15401070
7E00,03 170503013
10.768,50 15730000
259.954,40 152
918,00 15000003
27,54 15000000
Fonte Recurso
Contratação de empresa especializada no fornecimento degas
liquifeito de petróleo (GLP), em botijiies de 13 kg e 45kg, mediante
sistema de troca de botij6es, para atender as necessidades da
2826Secretaria Munidpal de Educação. Processo no 750/2025.Contrato
no 008/2025 e seis Temos Aditivos oriundo da Ata de Registro de
Preço 00 09812024.
Contratação de empresa especializada no fornecimento degas
ligurfeito de petróleo (GLP), em botiges cie 13 kg e 45kg, mediante
sistema de troca de botões, para atender as necessidades da
2826Secretaria Municipal de Educação. Processo n° 750/2025.Contrato
no 008/2025 esetsTermos Aditivos oriundo da Ala de Registro de
Prega no 098/2024.
Conte:etc:3o dedrool art ki t) ppi o apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026, ser realizado no dia 14 de
fevereiro de 2026, no OS.: ita, de le,iniça e no dia 15 de fevereiro
2026 de 2075 rcdisitudciqu,corrfcmreesped5caçesdescritas
no calendário de eventos. Co. tbdtu n° 012/2026. Inexigibilklade de
Licit* no 006/2026(Show AI tistico) - SMTE. Processo no
996/2026.
2025
2026
2026
2026
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 56
Histlirtco Passo Cisd. Fonte Recurso Descrir,io da /WU:eggs°
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 56
RelacSo de Pagamentos
.• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2....
oGAR.4)> .
L., . 4 4..NEIft
Ci 0
Parcela Número
1181 2026 CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA. 1110 2025 2 3950
1181 2026 CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA. 1465 2025 1 3952
20?6 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 189 2025 804
1017 COOPERATIVA DE TRAB. EPROD.DE
2026 CATADORES DE MAT.R 479 2026 1 831
1023 COOPERATIVA DE TRAB. EPROD.DE
2026 CATADORES DE MAT.R 479 2026 2 832
1132 2026 CRECHE PINGUINHO DE GENTE 366 ZUZb 2 805
1199 2026 CRECHE PINGUINHO DE GENTE 366 2026 3 901
Contratação de empresa especializada para eventual e futura
realização de serviços de recomposição asfáltica (tapa buraco) nas
vias públicas do Municipio de Mangaratiba/RJ, Pregão Eletrônico
2025SRI'N° 024/2025, Ala de registro degrewn° 030/2025. Processo
administrativo n° 6124/2025. REFERENTE A 2° MEDIck0 DO
PERIOD()DE 14/09/2025 A 13/10/7025.
Contrail)* de empresa especializada para eventual e futura
realização de serviços de recomposição asfáttica (tapa buraco) nas
vias públicas do Município de Mangaratiba/RJ, Pregão Betriinico
2025SRI'N° 024/2025, Ata de registro de preço n° 030/2025 Prooesso
administrativo n° 6124/2025.REFERENTE A 2° MEDIcA0 DO
PERIOD)DE 14/09/2025 A 13/10/2025.
Aquisição de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familia Rural, per
meio de Chamada Pública para alimentação enrolar, para
atendimento das Unidades Escolares e Centros de Educação
2028Infant!. do Munidpic de Mangaratiba/R3. Pra-e-w, 72C8/2025.
Contrato n°078/2025 - Chamada Pública n° 091/2025.
Chntiat2u de cooperativa para coleta e segregaifr de materiais
recidáveis por todo o muncipio de Mangarabba, em atendimento a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças
2028Proc, 14025/2024. Contrato n°03/2025 e seu Termo Aditivo.
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.
Contietação de cooperativa para coleta e segregação de materiais
recidaveis por todo o muncipio de Mangarabba,ernatendimento a
Seaetaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.
2028Proc. 14025/2024. Contrato no 03/2025 e seu Termo
Aditivo.REFERENTE AO MS DE FEVEREIRO DE 2026.
Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de
Colabora* para credenciamento de vagas para atendimento
educacional e nutricional às crianças na faixa etária de 06 (seis)
meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no periodo mini= de
2026 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a seda-feira, conforme
Termo de Colaboração n°091/2024 esetsTermos Aditivos.
Processo no 15692/2023. RELATIVO A 11° PARCELAS.
Referente à celebração de parceria na mortalidade Terno de
Colaboração para credenciamento de vagas para atendimento
educacional enutritionalàs crianças na faboa etária de 06 (seis)
meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período mínimo de
2026 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a seda-feira, conforme
Termo de Colaboração n°001/2024 e seisTempsAditivos.
Processo no 15692/2023. RELATIVO A 20PARCELA 36 )13°
SALARIO.
Exercicio de 2026
5!24*.linet't1'
175.075,99 1704=0
1.407.769,80 17040000
8.047,60 15
24.452,00 17050000
24.452,00 17050000
65.112,03 1573)
32.556,00 15/
ROYALTIES
ROYAL-RES
PNAEP - Pré Esrda
Royalties Btado
RoyaltiesEstado
Royaltiesvinculados à Educação(art
20da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Exercício de 2026
Parcela Número Ano Histórko Pago CAW.Fonte Recurso Descrição da Apt/cacao
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
,.•;ion,71. 1..
Pagamento
-lisirknher
Número Ano
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DEVIDEOSQUE
INCLUI PESSOAL ESTRUTURA, LOGISTICA E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, 0 QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE 0
GERENOAMENTO E A 0 PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE,CAPTAÇÃO DE IMAGENS,
EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DEVIDEOSDE CURTA, MEDIA E
LONG!,DRAÇAC, cor:f ORXE CONTRATO 0D112023 t SEL,S
RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO No 14189/2021
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No
031/2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CELIO LOPES, N0
27,APT202, CENTRO, MANGARATIBA/R.1, PARA INSTALAÇÃO
DA SEDE DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E
COMPRAS. CONTRATO No 90/2023.REFERENCEAO MES DE
SETEMBRO DE 2025.
LOCAÇÃO DE NOVEL SITUADO NA AVENIDA CLIO LOPES, No
27,APT202, CENTRO, MANGARATIBA/R3, PARA INSTALAÇÃO
DA SEDE DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E
COMPRAS. CONTRATO N°90/2023. REFERENTE AO MES DE
DEZEMBRO DE 2025.
2°25
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA MT, 01, LOTE 88,
HERMINIA - MANGARATIBA/RJ, PARA MANUTENÇA0 DA
INSTALAÇÃO DO ABRIGO LAR MARILISA. CONTRATO N°
007/2025. REFERENTE AO mEs DE AGOSTO DE 2025.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA MT, 01, LOTE 88,
HERMINIA - MANGARATIBA/RJ, PARA MANUTENÇÃO DA
INSTALAÇÃO DO ABRIGO LAR MARILISA. CONTRATO No
007/2025. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA MT, 01, LOTE 88,
HERMINIA - MANGARATIBA/RJ, PARA MANUTENCA DA
INSTALAÇÃO DO ABRIGO LAR MAFULISA. CONTRATO N°
007/2025. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA MT, 01, LOTE 88,
HERMINIA - MANGARATIBA/RJ, PARA MANUTENÇA0 DA
INSTALAÇÃO DO ABRIGO LAR MARILISA. CONTRATO No
007/2025. REFERENTE AO ME.S DE OUTUBRO DE 2025.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA MT, 01, LOTE 88,
HERMINIA - MANGARATIBA/RJ, PARA MANUTENÇA0 DA
INSTALAÇÃO DO ABRIGO LAR MARITSA. CONTRATO N°
007/2025. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Contratação de empoesa especializada no ramo de construção dvil
para prestação de serviços de Reforma e construção de muro de
contenção eareade convivénda com mini quadra esportiva da
Escola Municipal Antônio Cordeiro Portugal e reforma e ampliação
da Escola Municipal Paulo Scofano e mnstrução de quadid
poliesportiva • . - Contrato no 111/23 - Processo n 10723/2023.
Licitação n° 04/2023. RELATIVO 8° MEDIÇÃO DOPERIOD()DE
19/04/2025 A 18/05/2025.
58.017,80 17040303 ROYALTIES
4.000,00 1709:000 RoyaltiesEstado
4.000,03 1705C172) RoyaltiesEstado
7.350,00 17050303 RoyaltiesEstado
7350,00 1705001) RoyaltiesEstado
7.350,(3) 17050003 RoyaltiesEstado
7.350,00 17050000 RoyaltiesEstado
7.350,00 17050000 RoyaltiesEstado
122.352,39 15730000 Royalties vincuLados à Educação(art.
2°daLei n° 12.858/2013)
876 2026 CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 4C1 2026 2 768 2026
963 2026 Claudio da Silva França 1168 2025 1 2876 2025
978 2026 Claudio da Silva França 1168 2025 4 45 2026
953 2026 DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 1173 2025 9 115 2°26
1043 2026 DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 1173 2025 1 2342
1049 2026 DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 1173 2025 7 3431 2°25
1050 22026 DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 1173 2025 6 3219 2°25
1051 2026 DEISON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 1173 2025 8 106 2026
991 DIAGRAMA SERVIÇOS TECNICOS DE 2026 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI 839 2025 4 1816 2025
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 9 de 56
421 2026 7.000,00 17050000 Royalties Estado DOUGLAS RICARDO DOS SANTOS 897 26 FERREIRA VENAS
Contratação de show artístico para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", a ser realizado nos dias 15
de fevereiro de 2026, no Centro - Mangaratiba e 17 de fevereiro de
1 787 20262026 ern Conceição de lacarei conforme especificações descritas
no calendário de eventos. Contrato n°026/2026. Inedgibilidade de
Licit* no 006/2026 (Show Ar tislicd) - SMTE. Pludz,,u no
996/2126.
1039 2025
1039 2025
3 '4112 2025
1 3785 7MS
84.292,15 17050030 Royalties Estado
84.292,15 17050003 Royalties Estado
DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE 841 2026 INFORMATICA LTDA
DS TEC COMERCIO E SERV:COS DE 1020 2026 INFORMATICA LTDA
Contratação de empresa para Iccação de licença de uso de
software acompanhado de conversão e migração, implantação,
manutenção e suporte, treinamento nas áreas Administrativa,
financeira, orçamentária, mumps humanos, folha de pagamento,
portal da transparenda, contrata,* de banco de hora para
desenvoNirnento de novod módulos, para implantação de módulos
gestão do conselho tutelas , para at, ide: as necessidades da
Secretaria Municipal de GENOA E Tecnologia,
Contratação de empresa para Iona* de licença de uso de
software auompannacto os conversão e migração, irnpiantação ,
manutenção e suporte, treinamento nas areas Administrativa,
financeira, orçamentária, russos humanos, folha de pagamento,
portal da ft-arsparencia, cont-ação de banco de hora para
d,voMr,rentt, de novod módulos, para implantação de módulos
gestão do conselho tutelas, para atender as nr---‘-t-t-,f— da
Secretaria Municipal de GENOA E Tecnologia, MES DE
OUTUBRO/2025
161 2026 2 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 1046 2026 MUNIdPIOS FLUMINENSE
161 2026 5 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 1046 2026 MUNIdPIOS FLUMINENSE
161 2026 4 681 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 1046 2026 MUNICIPIOS FLUMINENSE
Contratação de empresa especializada para prestar Serviços
Gráficos offset, monocrornatico e plicromático, induindo papel,
2026 acabamento e todo o material de suprimento. Processo
Administrativo n° 5843/2022 - Contrato n°002/2023.
161 2026 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 1046 2026 MUNIdPIOS FLUMINENSE
Contratação de empresa especializada para prestar Serviços
Grams offset, monccromatico e plicromatico, incluindo papel,
1 679 2026 acabamento e todo o material de suprimento. Processo
Administrativo n° 5843/2022 - Contrato n°002/2023.
1.878,48 17040000
56.585,00 17040000
12.820,00 17040000
47.250,00 1704(X00
56.585,00 17040000
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
GeoSIAP - PMMANGARA1113A Página 10 de 56
Contratação de Jornal Diário de Grande Oralação no Estado, para
divulgação dos Atos Oficiais da Prefeitura Municipal, em
1182 2026 EDITORA A NOTÍCIA LTDA 466 2026 1 895 2026 atendimento a Subsecetaria Municipal de Comunicação, confut rite
Processo no 10476/2024, PESRP n°001/2025. Ala de Registro de
Pre;o no 001/2025.
Contratação de empresa especializada para prestar Serviços
Gráficos offset, monoaomatico e plicromatico, incluindo papel,
679 2026 acabamento e todo o material de suprimento. Pirxnssu
Administrativo n° 5843/2022 - Contrato n°002/2023.
Contratação de empresa especializada para prestar Serviços
Gráficos offset, monocromatico e plicromático, induindo papel,
682 2026 acabamento e todo o material de suprimento. Prooso
Administrativo n° 5843/2022 - Contrato n° 002/2023.
M=r11111111111111111111111•111111
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
GAR47:,
0.46112
1:]
o
Exercicio de 2026
Pago 06d. Foote Recurs* DesairAo da Aplicnio
Histórico Desaição da ApikalAo
17.450,00 17040000 ROYALTIES
Contratação de empresa especializada para prestar Serviços
Gráficosoffset., monocromatico e plicromático, induindo pope!,
acabamento e todo o material de suprimento. Processo
Administrativo n° 5843/2022 - Contrato n°002/2023.
6.422,79 1761003,3 PCYALTTES
Cantata* de produtos e sendcps por meio de serviços dos
CORREIOS mediante adesão ao Termo De Condições Comerciais E
Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a
remorade produtos e utilização dos diversos serviam dos txxoeiC6
pormetdos crmaic de atendimcntc disponibidos. Teimo de
Justificativa de Inexigibilidade de Licitição, no 003/2025- GPVP.
Processo no 003/2025, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE
2026.
249.992,07 17013000 ROYALTIES
249.857,10 17134(003 ROYALTIES
Aquisição de pregos para aquisiçãoen materiais a serem utilizados
na execução de serviços diversos executados pela Secretaria
Municipal de obras e urbanismo. ProcAlm.5263/25- Pregão
deronico SRP 019/2025 - Ala de Registro depoopsn° 035/2025.
Aquisição de materiais provinientes de jazida, para utilização em
serviços diversos executados pela Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo. Processo n° 5260/2025 - Pregão Eletrônico SRP
014/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°015/2025.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pâgina 11. de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
1046 EDITORA E GRAFICA A VOZ DOS 2026 MUNICÍPIOS FLUMINENSE 161 2026 3 680 2026
868 EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E
2026 TELEGRAFOS-CORREIOS 73 2026 2 524 2026
8692025 .
EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E
TS-CORREIOS 73 2026 4 536 71926
869 EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E
2026 TELEGRAFOS-CORREIOS 432 2026 1 537 2026
878 EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE 2026 MANGARATIBA (CONECTA)
1183 2026 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 386 2026 1 913 2026
1184 2026 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 383 2026 4 1005 2026
946 2026 ESPOLIO DEANTONIOALVES DA SILVA 65 2026 1 259 2026
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR. RUBIÃO JÚNIOR
N°29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No
019/2021, BEM COMO RESPECHVOS ADITIVOS. RELATIVO AO 6.000,00 15500000 SalárioBiwa*
PERÍODO DE VIGENCJA DO CONTRATO. PAGAMENTO
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.
Exercido de 2026
Conti ataçãoonpxtc s,.:rv içospoimeiu on seiviçosGUS
CORREIOS mediante adesão ao Terra De Condigões Comerciais E
Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a
compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios
por meio dos canais de atendimento disponibiliáados. Termo de 3.037,72 1701003 ROYALTIES
Justificativa de Inedgibilidade de Licitação n°003/2025 - GPVP.
Processo no 003/2025, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.
Contratai* de produtos e serviços por meio de serviços dos
CORREIOS mediante adesão aoTerm De Condições Comerciais E
Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a
compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios
por meio dos canais de atendimento disponibilizados. Termo de 679,28 17011003 ROYALTIES
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação n°003/2025 - GPVP.
Processo n°003/2025, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE
2026.
75.000,00 15018OCO RECURSOS DO TESOURO - RT
lb Salado Eliza*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
RUBIÃO JÚNIOR No 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO DA
962 2026 ESP6U0 DE ANTONIOALVESDASILVA 688 2025 9 40 2026SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCKAO, CONFORME 6.000,00
CONTRATO No 019/2021, BEM COMO RESPECTIVOS ADITNOS.
RELATIVO AO PERIODO DE VIGENCIADCCONTRATO.
REFERENTE AO ES DE DEZEMBRO DE2C2E.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMóVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIOR, N°20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA -
FU, DESTINADO A INSTALKAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR
DE INSS E 0 SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A
1000 2026 ESPÓL10 DE JOEL ANTONIO DA COSTA 857 2025 5 2721 2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 10,
20E 3' TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇAO DO CONTRATO
3.723,61
N°055/2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIOR, N°20, LOJA A, CENTRO- YANGARATIBA -
R; DES-RNA:JD A iNSTAiAÇÃO E FUNGC,NAMENTO ;.-.,(3 SETOR
DE INSS E 0 SETOR DE BENEFICIOS PERTECENTES A
1003 2026ESPÓLIODE JOEL ANTONIO DA COSTA 1356 2025 1 3375 2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 10,
2o E 3° TERMO ADITIVC DE PRORROCAÇA0 DO CONTRATO
3.723,61
N°055/2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIOR, No 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA -
FU, DESTINADO A INSTALKAO E FUNCIONAMENTO DO SETOR
DE INSS E 0 SETOR DE BENEFiCIOS PERTECENTES A
1C05 2026ESPÓLIODE JOEL ANTONIO DA COSTA 857 7075 6 3053 2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 10,
20E 3° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÂO DO CONTRATO
3.723,61
No 055/2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
RUBIAOJUNIOR, No 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA -
RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR
1063 26 ESP61_10 DE DEL ANTONIO DA COSTA 1356 2025 2 49 2026 DE INSS E 0 SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A 3.723,61 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
CONTRATO No 055/2022 E SEUS RESPECTNOS ADITIVOS.
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIOR, N° 20, LOJA A, CENTRO - MANGARA-RBARJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR
1055 26ESPÓLIODE JOEL ANTONIO DA COSTA 56 2026 2 477 2026 DE INSS E 0 SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A 3.723,61 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
CONTRATO No 055/2022 E SEUS RF_SPECTNOS ADITIVOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
RUI3050 JUNIOR, No 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA -
RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR
1066 26 ESPÓL10 DE JOEL ANTONIO DA COSTA 56 2026 1 2E3 2026 DE INSS E O SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A 1723,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME
CONTRATO No 055/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS.
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
17050030 Royatties Estado
17050003 RoyaltiesEstado
1705(0a) RoyaltiesEstado
17050000 RoyaltiesEstado
1700:103 ROYALTIES
17040303 ROYALTIES
PAgina 12 de 56
Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
• Pagamento
AutokeagrtoParcela Número An*
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
Royalties Estado
75.000,00 15000000
75.000,00 17040000
4.000,00 17050000
Contratação de Empresa especializada para presta* de telefonia
move! (SMP) para atender as demandas do Conselho Tutelar,
CREAM, CREAS e ABRIGOS vinculados 6 Secretaria Munidpal de
Assistencia Social e Direitod Humanos Proc. Adminiskativo n` 1.028,30 17040000 ROYALTIES
1101/2025 - Dispensa de licitação;, RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2025.
Cantata* de Empena especializada para prestação de telefonia
móvel (SMP) para atede as desandas do Conselho Tutelar,
CREAM, CREAS e ABRIGOS vinculados à Secretaria Municipal de
Assistencia Social e Direitod Humanos Proc. Administrativo n°
1101/2025- Dispensa de licitação;, RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2025
PROCESSO N° 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOnAl
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FLS. 238 E 239, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL240,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO N° 473/SMASDH/2026, FL 400,
PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL, FL.
126.
RELATIVO A 01/06 PARCELA.
LOCAÇAÓ DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETANO, 78
E 82, CENTRO MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME 3° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N°51/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE
VIGENOA DO CONTRATO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO
DE 2025.
1.028,32 17049000 ROYALTIES
810,50 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
5.800,00 17010000 ROYALTIES
MIN
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pa entos
Exercido de 2026
Ordem da Pagamento
Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
836 EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS 2026 LTDA 493 2026 1 766 2026
1220 EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS 2026 LTDA 492 2026 1 1010 2026
853 2026 FABIO RODRIGO ALVES COUTINHO 109 733 2026
972 2026 FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO 531 2025 10 3055 2025
1170 2026 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LIDA 1041 2025 7 3757 2025
1170 2026 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA 1434 2025 1 3758 203
1035 2026 FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 457 2026 1 634 2026
1008 2026 FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 1045 2025 7 3442 2025
Cantata* de show artístico para apresentação do grupo "Raça
Negra", no evento Expo Mangaratiba 2026, a ser realizado no
Parque de Exposig3es de Mangaratiba-121, no dia 15 de novembro
de 2026. Processo n° 3845/2026. Contrato 044/2026.
ntralar.,,k de show artícitiro para apresentação do grupo "Rac/3
Negra", no evento Expo Mangaratiba 2026, a ser realizado no
Parque de Exposições de Mangaratiba-RJ, no de 15 de novembro
de 2026. Processo n°3845/2026. Contrato n°044/2026.
Contratação de show artístico para apssdx no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias
14,15,16 e 17 de fevereiro de 2026, no distiito de Concru de
Jacarei, conforme especificações descritas no calendário de
eventos Contrato n°016/2026. Inexigibilidade de Lidtção" n°
f106/2026 (Show Artístic)) - SMTE. Prooasso n°996/2026.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IY!DVE, SITUADO NA RUA
CORONEL MOREIRA DA SILVA N. 65, CENTRO,
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇAO DOS
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, TAL COMO 0
ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE 4.740,85 17050000 Royalties Estado
PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO N°
08/2022 PARA 0 EXERCICIO DE 2025. REFERENTE ND MES DE
OUTUBRO DE 2025.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 13 de 56
Número Ano Histikko Pago
PREFEIT
Rela0
ICIPAL DE MANGARATIBA
Exercicio de 2026
Parcela Número Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplica0o
Vatot
•
Pagamento
Ailtottia06. BiüTtS;46-' •
LOCAC,A6 DE IMÓVEL STRJADO NA RUA MAJOR CAETANO, 78
E 82, CENTRO MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE
2025 ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. CONFORME 3° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO No 51/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE
VIGENCIA DOCON-MATO. REFERENTE AO ME'S DE OUTUBRO
DE_ 2825.
LOCAÇA6 DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETANO, 78
E 82, CENTRO MANGARATIBA/10, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE
2026 ASSISTENCIA orintd - CREAS. CONFORME 3° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N051/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE
VIGENOA DO CONTRATO. REFERENTE AO ME'S DE DEZEMBRO
DE 2025.
PROCESSO N°8988(2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATORTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NAS
F15. 257 E 258, PARECER DA DEFESA CIVIL NA FL259,
2025CONFORME CONSTAICC.:FÍCO No 477/SMASDEV2026, FL516,
PELO PERIODO DE 06(SEIS) MFoiFS E DE-ago JUDICIAL
RELATIVO A 01/06 PARCELA.
Contra'ac* deshowatIstico para apresentaçõb do cantor 'Roupa
Nova" no eventoExpoMangarabba 2026, a ser realizado no Parque
2026 de Exposições de Mangaratiba-RJ, no dia 13 de novembro de 2026.
P1 WSW n°3844/2026. Contrato 0462026.
ContrataçZio deshowarbstico para apresenta0o docan "Roupa
Nova" no eventoExpoMangarabba 2026, a ser realizado no Parque
2026 de Exposições de Mangaratiba-RJ, no dia 13 de novembro de 2026.
Processo no 3844/2026. Contrato n° 046/2026.R1TERENTE A 2/8
PARCELAS.
5.8130,00 17010180
6.180,14 17010001
810,50 15007200
68750,00 1500080
68.750,00 1701(8003
60.1881,09 1500CCOO
350.000,03 171340000
350.00%09 15000810
99.224,49 15003030
760,87 170101393
6.767,60 1704080
931.863,22 15000003
14.685,61 noaxco
6.055,84 17040300
6.055,84 17040330
ROYALTIES
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
RE-CURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
REQJRSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
ROYAL I
1C06 2026 FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 1045 2025 6 3046
1039 2026 FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 1045 2025 8 196
1015 2026 FRANCIAN.E CLITYARAFS DE OLIVEIRA 46,2 2026 849
835 FULL SERVICEEVENTOS& LOCACOES
2026 LTDA 489 2026 1 739
1212 FULL SERVICEEVENTOS& LOCACDES
2026 LTDA 488 2026 1 1012
843 2026 FUNDACAO MARIO PEDOTO
1080 26 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
1097 26 FUNDACAO MARIO PED<OTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1044 2026 SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1098 26 snrTAI
1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1154 2026 SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1153 2026 SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 844 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 845 2026 MANGARATIBA
GeoSIAP - PMMANGARAT1BX Página 14 de 56
Parcela Número Ano Histdrico Pago Cod. PontaRecurso Descrição da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagame
CA /144
11400e.iwi«.,
Exercido de 2026
393,56 1701.0300
128,57 1701093O
128,57 17040020
393,56 17040000
7524,68 15001002
239,40 17010000
564,21 17040303
899,34 1704008)
542,90 17040000
761,94 1704(888)
2.353,83 17040300
12.132,27 1701003
1.136,34 17040000
1.538,01 17040311
197,76 17010003
532,41 1704080
328,38 17010300
4.495,82 1701C000
2.195,82 17010003
1.453,11 17040000
1.209,24 1704C18)3
949,16 17010093
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 880 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 8E35 2026 MANGARATIBA
886 2326
887 2026
889 2026
895 202E,
896 2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 898 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 993 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 904 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 905 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 906 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 907 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 908 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 909 2026 MANGARATIBA
FUNDOMUNICIPAL DE SAUCE DE 910 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 911 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 912 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 913 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 914 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 915 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 916 2026 MANGARATIBA
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
ROYALTIES
ROYALTIES
kOYALTIES
ROvAL
RECURSOSDOTESOURO- RT
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
Página 15 de 56
FIADO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
GeoS1AP - PMMANGARA11BA Página 16 de 56
Número Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação d 104
ES
Pagamento
torizaãã
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 917 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 918 2026 MANGARATIBA
,' UNDO wUNTCPALDE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 920 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 921 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 922 2026 MANGARATIBA
923 2026
924 2026
925 2026
926 2026
927 2026
928 2026
929 2026
930 2026
931 2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 933 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 934 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 935 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 936 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 937 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 938 2026 MANGARATIBA
Ordem da Pagamento
Exercido de 2026
'Valor
Número Ano Histórico Pago Cad.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
5.397,00 17040300 ROYALTIES
5.936,70 17040000 ROYALTIES
24.264,S4 17040003 ROYALI-ftS
579,06 17040030 ROYAL ULS
567,03 170403)3 ROYALTIES
883,74 17040003 ROYALTIES
1.148,34 17340331 ROYALTIES
627,81 17010300 ROYALTIES
880,38 17040000 ROYALTIES
377,10 17040000 ROYALTIES
483,72 17040303 ROYALTIES
L307,70 170101CO ROYALTIES
1.136,22 17040033 ROYALTIES
787,56 17040000 ROYALTIES
1.804,68 17040303 ROYALTIES
1.504,20 17040230 ROYALTIES
1.342,14 17040103 ROYALTIES
1.107,09 17010)30 ROYALTIES
1.711,86 17040003 ROYALTIES
5.848,83 170400130 ROYALTIES
9.621,63 17040000 ROYALTIES
4.044,09 17010000 ROYALTIES
919
932 2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
PREFEITU Mli ICIPAL DE MANGARATIBA
*
Relação de garrs&44fs
cb 1 rS1 -7
'"•-7-"
,,,
7--,.---- ' 1:::- ct o Exercicio de 2026
Pagamento
Minter* Ano
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 939 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 968 2026 MANGARATIBA
-rUNDO DP SAUDE D';
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 981 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 982 2326 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 985 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 985 202MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 989 2026 MANGARATIBA
2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 993 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 994 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 995 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 9% 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 997 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 999 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 999 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1C04 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1007 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1003 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 987 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 943 2n25 MANGARATIBA
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Parcela Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
536,52 17010000 ROYALTIES
16.500,00 17040000 ROYALTIES
5.3?4,50 1500103z RECURSOS UOTPCOuRo - Ri
6.327,53 1704C000 ROYALTIES
8.698,40 1701= ROYALTIES
10.031,38 17040000 ROYALTIES
6.642,90 17040000 ROYAL 11._.5
3.547,44 17040003 ROYALTIES
3.800,03 17010000 ROYALTIES
3.762,15 17040000 ROYALTIES
3.762,15 1704MCO ROYALTIES
3.762,15 17010000 ROYALTIES
3.762,15 17040030 ROYALTIES
4.837,05 17010000 ROYALTIES
3.762,15 17010003 ROYALTIES
6.014,21 1704.0000 ROYALTIES
7.284,91 170100:0 ROYALTIES
6.055,84 17010000 ROYALTIES
594.546,96 17010030 ROYALTIES
1.258.032,69 17040000 ROYALTIES
5.671,16 17040003 ROYALTIES
48.014,04 15031002 RECURSOS DO TESOURO - RT
Página 17 de 56
980
930
"TnigebRo -*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 992 2026 MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
Pagamento
Número Ano
FUNDOMUNICIPAL DE SA 1018 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1024 2026 MANGARATIBA
FUNDO Mi.MCIPAL .SAUDE DE 106' 2026 ' MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1026 251i5 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1027 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1028 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1029 2026 MANGARATMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1031 2026 MANGARATIBA
1030 2026 FIJNDO MUNICIPALDE SAUDE DE
MANGARATMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1032 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1033 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1034 2026 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1068 26 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1009 26 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1070 26 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1107 26 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1108 26 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1109 26 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1110 26 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1111 26 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1113 26 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 1114 26 MANGARATIBA
GeoS1AP - PMMANGARAT1BA
Número Ano Histárico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
3.800,00 1704010 ROYALTIES
6.014,21 1701010 ROYALTIES
6.014,21 1;0400,13 ROYALTIES
6.327,53 17040000 ROYALTIES
6.327,53 17040300 ROYALTIES
7.284,91 17040000 ROYALTIES
7284,91 1704000C ROYALTIES
3.800,00 1701C00k3 ROYALTIES
3.547,44 17040000 ROYALTIES
156.750,31 15001002 RECURSOSDOTESOURO- RT
378.618,50 15001002 RECURSOSDOTESOURO- RT
5.084,86 15001002 RECURSOSDOTESOURO- RT
8.698,40 17040000 ROYALTIES
8.698,40 17010200 ROYALTIES
8.698,40 17040000 ROYALTIES
413,45 1704oato ROYALTIES
514,72 17040000 ROYALTIES
994,83 17040000 ROYALTIES
1.053,39 1704013130 ROYALTIES
9.383,34 17010300 ROYALTIES
12.132,27 17010000 ROYALTIES
5.848,83 170400013 ROYALTIES
Página 18 de 56
Ge0S1AP - PMMANGARAT1BA Página 19 de 56
PREFEITURA MU L DE MANGARATIBA
Relação de Paga nto 44,4
Exercicio de 2026
Parcela Hisk6rico Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
9.621,63 1701030D ROYALTIES
4.044,09 17010300 ROYALTIES
4.023,42 17040000 ROYALTIES
8.698,40 17040000 ROYALlits
5.000.000,00 1635081) Royaltiesvinculadosà Satide(art. 20da
Lei n°12.858/2013)
13.111,20 17010153 ROYALTIES
71.351,81 17040000 ROYALTIES
52.540,18 17040000 ROYALTIES
4.718.057,94 150318)2 RECURSOSDOTESOURO- PT
219.932,37 15001002 REOJRSOS DOTESOURO- RT
PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
0000007-09.2014.8.19.0030 EM OJMPRIMENTO DE SENTENÇA
01 (UMA) PENSA0 VITALICIA PARA CADA AUTORES: LUAN DE
2026 2 982
ALMEIDA MULLER VICENTE E GlikUCIA DO CARMO VICENTE,
2026 NO IMPORTE DE 01 (UM) SALARTO-MiNIMO VIGENTE,
CONFORME DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DE MANGARATIBA,FL003,
PROCESSO ADMINISTRATIVO 3T70/2026. RELATIVO A
1.621,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - PT
ABRIL/2026.
2026 2 698
Registro de Pte.pb para a Contratação de empresa especializada
na prestação de seviçoscontinuosdeoutsourcingde impressão,
oOpia e digitalização de documentos, por meio da locação de
equipamentos reprograkos,cornfornecimento de assistência
técnica, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de
peças, materiais de consumo (exceto papel), indusive tone; além
2026 da disponibiliza* de softwares de gestão informatizada, para
atendimento as necessidades das unidades administrativas da
Royalties vinzulados a Educaçãc(art.
20daLei no 12.858/2013) 53.972,00 157.fau)
Prefeituta Municipal de Mangaratiba, com exceção do fornecimento
de papel A4.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Ano
1169 2026 GLAUCIA DO CARMO VICENTE 463
Número
1115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA 26
1116 26
133-7 2026
1138 2026
1186 2026
1191 2026
1200 2026
1207 2026
1175 2026
1161 2026
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDOMUNICIPAL DE SNIDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAL/DE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MANGARATIBA
GOLVIM LOGISTICA E COMERCIO E 894 2026 SERVIÇOS LTDA 138
• II
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
ixi‘A A
Exercício de 2026
Paraga Hamer° Ano
uquidaçu
Hisbkia)
Valor"'
Pago OW. fonte Recurso Descrição da Aplicação
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS PARA PRESTAÇAO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESS:40, COPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTENCIA
TÉCNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,
i-ORNEC:MENTO DE PEÇAS. MATERIAIS DE
38'46 2025 CONSUMO(INCLUSIVETONNER) E SOFIWARES NECESSÁRIOS
PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL
NECESSÁRIO A RPM 17AÇÃO DO SERVIÇO, A EXCECÃO DE
PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIENOA,
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTOECONOMIC°, CONFORME
CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. GOLVIM
RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025.
GOLVIM LOGISTICA E COMERCIO E 1178 2026 SERVIÇOS LTDA 268 2025 6 62.580,00 17040300 ROYALTIES
2 GOLVIM LOGISTICA COMERCIO E 11E0 " 026 SERVIÇOS LTDA 268 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCA " ÇA0 DE
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS PARA PRESTAÇA0 DE
SERÇOS VIOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLuS0 ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
5 -s645 2025 CONSDMO(INC.,JSIVE TONNE2) E SOFTWARES NECESSÁRIOS 62.580,00) 17010000 ROYALTIES
PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL
NECESSÁRIO A REAUZAÇÃO DO SERVIÇO, A BCEC,A0 DE
PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTOECONOMIC°, CONFORME
CONTRATO 014/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. GOLVIM,
MES DE FEVEREIRO DE 2025.
11% GOLVIM LOGISTICA E COMERCIO E 2026 SERVIÇOS LTDA 1305 7025 1 3827 2025
840 2026 GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LIDA 415 2025 6 3893 7075
1202 HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E
2026 SERVIÇOS LTDA 387 2026 1 1002 2026
Registro de Pregos para a Contratação de empresa especializaria
na prestação de serviçoscontinuosdeoutsourcingde impressão,
o5pia e digilaliza95o de docurrxxitils, por meio da locação de
equipamentos reprogrãficos, tomfurl lecjiiinto de assisten' cia
bknica, manutenção preventiva e corretiva, fomedmento de
peças, materiais de oortsumo (exceto papel), indusivetoner, além
da disponibitação de softwares de gestão informatizada, para
atendimento às necessidades das unidades administrativas da
Prefeitura Municipal de Mangarabba, consexceção dofun imen10
de PIA M.
53.972,00 15/3UUJU
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA
POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PNAS) E 0 SISTEMA ÚNICO
DE ASSTTENOA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO No
94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A 25.912,33 17040003 ROYALiIts
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 029/2023. PROCESSO No
10119/2024. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
Aquisição de p ews para aquisiçãoon materiais a serem utilizados
na execução de serviços diversos executados pela Seaetaria
Munidpal de obras e urbanismo. ProcAdm.5263/25- Pregão
eleronico SRP 019/2025 - Ata de Registro de pegos n° 036/2025
319.989,25 17040003 ROYALTIES
Royaltiesvinculados a Educa9k(art
20da Lei no 12.858/2013)
GeoSIAP - PmmANGARATIBA Página 20 de 56
f›, Exerckio de 2026
Pagamento
Número Ano Parcela Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
'• • r•
COMÉRCIO E
901 2026 HOSTGATOR BRASIL LTDA
859 2026 IAGO DE SOUZA SILVA
884 2026 IMPRENSA NACIONAL
1073 26 IMPRENSA NACIONAL
1141 2026 IMPRENSA NACIONAL
1215 2026 IMPRENSA NACIONAL
384 2026 2 1007 2026
441 2026 1 717 2026
419 2026 1 726 2026
140 2026 10 788 2026
140 2026 11 956 2026
140 2026 12 957 2026
140 2026 13 1057 2026
Aquisição de materiais provinientes de jazida, paia utilizaçãoern
serviços diversos executados pela Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo. Processo n° 5260/2025 - Pregão Eletranioo SRP
014/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°016/2025.
Contração integradaresoiução Ge infrae -utaia tecnológica,an
ambiente seguro e de afta disponibildade, destinada a atender As
mecessidades da Pitfcrtura Municipal de Mangaratiba, conforme
definido no Estudo Técnico Preliminar. Processo Administrativo n°
973/2026- Termo de Justificativa de Ucitação n°004/202.6.
Contratação deshowartístico para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIE5A 2026", a ser realizado no dia 16 de
fevereiro de 2026, em Conceição de Jacarei conforme
especificações descritas no calendário de eventos. Contrato no
028/2026. Inedgibilidade deLicit*n°006/2026(ShowArtistico) -
SMTE. Processo n°996/2026.
Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração
Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, para publicação no
Diário Oficial da União - DOU, por irtemAfr do sistema TNOrn,
viaweb, em atendimento aSubsecretaria de
Canunicação.Pi Lii_io n°8623/2024. Conforme Portaria IN/CC/PR
No 1, de 2 de janeiro de 2024.
Referente a publica* de atos oficiais de órgãos da Administração
Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, para publicação no
Diário Oficial da União - DOU, por internédio do st3berna INOom,
viaweb, ern atendimento aSubsecretaria de
Comunicação.Processo n°8623/2024. Conforme Portaria IN/CC/PR
No 1, de 2 de janeiro de 2024.
Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração
Meta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, parapubic)*no
Diário Oficial da União - DOU, por intermédio do sistema INCom,
viaweb, en) atendimento aSubsecretaria de
Comunicagão.Processo no 8623/2024. Conforme Portaria IN/CC/PR
N01, de 2 de janeiro de 2024.
Referente a publicação de atos oficiais de órtSios da Administração
Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, pata publicação no
Mho Oficial da União - DOU, por intermédio do sistema INCom,
viaweb, em atendimento aSubsecretaria de
Camunicação.Processo no 8673/2024. Conforme Portaria IN/CC/PR
No 1, de 2 de janetro de 2024.
Cud. Fonte Recurso
299.826,55 17040000
41.960,10 17010330
3.500,03 17092(00
1.570,80 1704(881)
718,08 1701002)
314,16 17040000
403,92 17040000
1203 2026
Ano Histórico Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
Royalties Blado
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
184.704,37 15000000
3208,33 15000000
1036 1.976,14 1533C000
INSITTUTO NACIONAL DO SEGURO 1095 26 54.316,85 15000033 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1096 26 486,28 15000300 SOCIAL - INSS
GeoSIAP - PMMANGARAT1EA
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
PSgina 21 de 56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2026 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
2026 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2026 SOGAL - INSS
1059
1060
soh- .iae,rAt "'Ur:am' -°`°°:•"°°°-, •.••ctiCttiZ...,...41. • • • •
Histárko Pago 05d. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCIO0 DE
2026 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPASSE DA FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2026 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
viLP.y0;2f.:ie.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2026 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
MARÇO/2026.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO IYERdC10 DE
2026 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.MARÇO/2026.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2026 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(PJNDAMENTAL). MARÇO/2026.
REFili:L1LTE A CDis.-11:11361C,ÃO PATRONAL iC aE-AcIcic DE
2026 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
2°26VALOR DE PATRONAL DESCONTADO NOFPM DE ABRIL DE
2026.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM
REPtisIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
2026UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E I 07FR, CONFORME
CONTRATO No 144/2022 E SEUS TERMOS ADMVOS.
O presenteinstrument° tern corno objeto a contratação de
empresa especializada na manutenção preventiva, corretiva e
preditiva (induindo assistência Técnicain loco e/ou onde se fizer
necessário, a aquisição depeps, componentes e dX"
automotivos e, ainda, todos os serviços inerentes, tais como:
mecãnica, elétrica, funilaria, pintura, sisterna eletrônico,
alinhamento, balanceamento e outros) da frola de veículos leves,
medics, e utilitânos da administração munidpal, movidos a alcool,
gasolina, diesel ou similar usando como parâmetro para obtenção
2025dosvaluesdessas tabelas a hospedagem e aplicação de dados no
sistema informatizado de gestão de manutenção e reparo de frota,
tal como, audatex, cilia, ou outro similar, afim de atender as
necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Mangaratiba/RI,
através da Secretaria Munidpal de Transportes. Registio de preços
n°042/2024, Pregão eletionico 015/2024 -Prom Administiativo
n 6947/2025.
121.867,38 15730000 Royalties vincuLados à Educação(art
ZodaLei no 12.858/2013)
102.103,66 17050000 RoyaltiesEstado
RECJRSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das d,spesas com
manutenção e desenvoNimento do
ensino
Identificaçãoassoespesas com
mender.* e desenvolvimento do
ensino
RECuRSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
653,95 1500000C
7.391,20 15000000
1.166,67 15000000
410.534,54 15000300
119.868,00 15001001
588,75 15001001
234 Ca=
275,45 15007000
107.434,74 15030000
PRE
Re
UNICIPAL DE MANGARATIBA
tos
Exercido de 2026
Número Arlo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1124 2026 SOCIAL- INSS
INSTMJTO NACIONAL DO SEGURO 1125 2026 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1126 2026 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1127 2026 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1128 2026 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1129 2026 SOCIAL-INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1130 2026 SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1131 2026 SOCIAL-INSS
INSTTFUTO NACIONAL DO SEGURO 1230 2026
- INSS
ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA 1071 26 LTDA
& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 842 2026 SERV.LTDA
Ano Parcela Número Ano
2026 17 921
2026 15 697
2026 14 891
2026 16 892
2026 4 890
2026 5 922
2026 18 1149
2026 2 802
2025 3 3812
72
72
72
72
75
75
72
129
1071
GeoSIAP - PtIMANGARATIBA Página 22 de 56
Pagamento
Exercido de 2026
Número Número
J 1010 2026 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA
Parcela Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Oniemits pagamento
"4"tatti'44
Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Royaltiesvinculados .5 Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
Histária)
Contratação de pessoa jurídica para real-tzaro serviço de
transporte escolar, induindo a gestão, serviço de fornecimento de
veículos, sob regime de locação, motorista, monitor, combustíveis,
manutenção conetiva, preventiva, preditiva, higieniza95o, lavagem,
aquisição de peças e acessórios, oleoslubrificantes,
parquearneitu, contratação de condutores, contratação de seguros
cc"air.ssageires -APPc :egj'alZaça. 3"..:11tCaz DETRAN-Fs:,cirm
exceção do combustivel da frota de veículos de transporte escolar
de propriedade e/ou cedidos a esta Municipalidade e que operam o
serviço detai writediário e gratuito para alunos/escoLares do
Município, o serviço de transporte gratuito para atendimento aos
alunos/esoolares do município, devidamente autorizada pela
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer para
participação, no âmbito e fora do municipio, de atividades
4 2026 3 838 2028 escolares, pedagógicas, eventos culturais, desportivos ou
educacionais, promovidos no âmbito escolar, desde a unidade de
ensino requerente até o kical de realização do mesmo e
vice-versa, após o encerramento, visando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e
Lazer, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Processo n°8602/2024. 8663/2024. Contrato no 073/2024. MES DE MARÇO
DE 2026
1.711644,29 157
1185 2026 3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA 632 2025 8 392I3
1194 2026 JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 511 2026 1 888
863 2026JONATHAN MONTEIRO MALDONADO 414 2026 1 759
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
delacer*de veículoscorn motor isle, contemplando todos os
insumos necessários bem como o fornecimento decombustive!,
para garantir o transporte coletivo de passageiros, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Transporte, conforme
7025 especificag5es constantes no item 5 do Termo de Referência e 102.103,66 17040000 ROYALTIES
Ata de Registro de Pregos no 042/2024.Pregão Betronico n°015/24
- PincAdministrativo n° 2212/25. REFERENTE 26/07/2025 A
25/08/2025
Contratação de empresa especiatzada para fornecimento de
Gêneros Alirnenticios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos
2028deste município, através da Secretaria Municipal de Educação.
Conforme Ala de Registro de Prego n° 064/2025 - SRI'002/2025 -
Processo 12790/2024. Contrato 036/26.
Contratação deshowartístico para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14 de
fevereiro de 2026, na Praia do Saco e 15 de fevereiro de 2026, no
2026 distrito de Itacuruça conforme especificag5es descritas no 7.1300,00 17051X83) RoyaltiesEstado
Licit*
calendário de eventos. Contrato no 022/2026. Inedgiblidacie de
n°906/2026(ShowMístico) - SMTE. Processo no
996/2026.
466.897,73 157 Royaltiesvinculados a Educa95o(art.
20da Lei no 12.858/2013)
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 23 de 56
949 2026 JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA 612 2025 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
k..V-...1; °SU..
Pagamento 1
Ano Notri
illni10' 111111r;L
'Omer* Ano Parcela
Exercido de 2026
WOreia,T4f
• . ,
Número Ano Histórico Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
6.800,00 15500000 Sakitio Educack
864 2026JOSE HENRYCOTIAS OLIVBRA
958 2026 JOÃO GIORNO NETO
1057 2026 JOAO G1ORNO NETO
1058 2026 JOÃO GIORNO NETO
955 2026 JOÃO HARINGER NETO
1012 2025
59
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARk
No 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A
INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
2026 INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REA JANLIZZI RU,
CONFORME 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°020/2022.
REFERENTE AC MES DE DEZEMBRO DE 2025.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
cagSIANO DE SOUZA No 128, CONCEÇA-0 DE JACAREI,
MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA
AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE
JACAREI, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 12 112 2026 760,87 17040000 ROYALTIES ASSLSTÉIICIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO N°041/2022,
RELATIVO AOPERIOD°DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Contrai' de showarbreco para apresenic noevent:,
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026, sei reatiz000 nos aias 16 oe
feverero de 2026, no distrito de Muriqui e 17 de fevereiro de 2026,
2026nodistil") de Itacirug5 conforme especificações descritas no
c:ione.atio de eventos. Contato no 013/2026.1nextg5Diriciade de
Licitciio no 006/2026(ShowArtístico) - SMTE. orocesso. no
996/2026.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SMJADO NA RUA
AMAZONAS, No 106 - PRAIA DO SACO - PRAIA DO SACO -
MANGARATIBA - RJ,DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI -
2025CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME SEUS
RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS REFERENTES AO CONTRATO
N°081/2022. RE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
AMAZONAS, No 106- PRAIA DO SACO - PRAIA DO SACO -
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CO -
2026CENTRO DE CONV1VENCIA DO IDOSO, CONFORME SEUS
RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS REFERENTES AO CONTRATO
N°081/2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
Referente a locação de imóvel sitiado na RuaNibPeg3nha, n°25,
Centro, Mangaratiba-RJ, para abrigar a sede do Irestituba José
2025 Miguel Olyrnpio SauCes, conforme 10Termo Aditivo ao Contrato no
019/2024. Espolio deOswald°da Rosa Haringer. Referente ao mês
de outubro de 2025.
JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSANO %1 2026 JUNIOR 797 2025
405 2026 1 723
1012 2025 5 3446
1012 2025 4 3049
727 2025 6 3038
7.000,00 17050303 RoyaltiesEstado
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
AMAZONAS, No 106- PRAIA DO SACO - PRAIA DO SACO -
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI -
3 2810 7025CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME SEUS 8.000,00 1705I113O RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS REFERENTES AO CONTRATO
RoyaltiesEstado
N°081/2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.
8.000,00 17050000 RoyaltiesEstado
8.000,00 17050)30 RoyaltiesEstado
5.048,97 17010300 ROYALTIES
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 24 de 56
CM. FonteRectum Descric;do da Aplicação
5.048,97 17040300 ROYALTIES
5.048,97 17040000 ROYALTIES
4.817,69 1550UU.1 SalidaEducação
32.000,00 15500000 Salina Eduai*
33.000,00 15500000 Salário Fit
10.170,57 155w0i0 SalárioEduaKiio
9.931,84 17040000 ROYALTIES
9.931,84 17040000 ROYALTIES
3.661,29 17040X° ROYALTIES
852 2026 LEANDRO DE JESUS 410 2026 1 4.000,00 17050000 RoyaltiesEstado
Cantata* deshowartístico para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias
14,15,16e 17 de fevereiro de 2026, na Praia do Saco, conforme
727 2026especificações descritas no calendário de eventos. Contrato no
018/2026. Inedgibildade deLicit*n°006/2026(ShowArtistica) -
SMTE. Processo n°996/2026.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 25 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2026
Referente a locação de imóvel situado na Rua Não Peganha, n°25,
Centro, Mangarabba-RJ, para abrigar a sede do Instituto José
2(175 Miguel Olympio Simões, conforme 10Termo Aditivo ao Contrato no
019/2024. Espólio de Oswaldo da ROS3 Haringer. Referente ao mês
de novembro de 2025.
Referente a locação ck move; srhiArla naRea NibPeçanha, no 25,
Centro, Mangaratiba-RJ, para abrigar a sede do Instituto José
2026 Miguel OlympiaSerões, conforme 10Temo Aditivo ao Cantata no
019/2024. Espião de Oswaldo da Rosa Haringer. Referente ao mês
de dezembro de 2025.
Cantata* de empresa especializada em fornecimento de
material de fimpeza e henização para atender a Secretaria
2026Municipal de Educação. Processo 14365/2024. Ata de Registro de
Prepno 008/2025.
Contratação de empresa especializada em f Mento de
material de limpeza e higienização para atender a Secretaria
2°26Municipal de Educação Pr,sr, 14365/7024. Ata de Registo de
Preço n°008/2025.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de
material de limpeza e higienização para atender a Secreloaria
Municipalon Educação. Processo 14365/2024. Ataon Regstro de
Rego n°008/2025.
Contratação de empresa especializada em Ro roimersto de
material de fropeza e heritzação para atender a Seaetarta
2°26Municipal de Educação. Processo 14365/2024. Ata de Registro de
Preço n°008/2025.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de
material de limpeza e higienização para atender a Secnalaria
2°25Munidpal de Educação. Processo 7963/2024. Ata de Registro de
Prepno 011/2025.
Cantata* de empresa especializada em fornecimento de
material de limpeza e higieniza* para atender a Secnataria
21PçMunicipal de Educação. Piorasse 7963/2024. Ala de Registro de
Preço no 011/2025.
LOCAÇÂO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ
CAETANO, No 136, CENTRO, MANGARATIBAIRJ, AO LADO DA
2026 CEDAE, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO
TUTELAR. CONTRATO N°1084/2022. REFERENTE AO MES DE
DEZEMBRO DE 2025.
1173
1173
_ '<AMOS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E
SERV:C:3S _17)A
KAIROS DISTRIBUIDORA COMERCIO E XIX • SERVIÇOS LTDA
1099 26 JOAO HARINGER NETO 727 2n75 7 3424
1142 2026 JOÃO HtkRINGER NETO
KAIROS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E 1173 2026 SERVIÇOS LTDA
KAIROS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E 1173 2026 SERVIÇOS LTDA
KAIROS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E 1192 2026 SERVIÇOS LTDA
KAIROS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E 1193 2026 SERVIÇOS LTDA
964 2026 KATIAGLEESUMA DE SOUZA
727 2025 8 48
827 2025 3 858
828 7075 1 859
829 2025
830 2025 1 861
867 2025 2 3914
867 2025 1 3784
1171 2025 5 111
Parcela Número Ano Histórico Pago CadFonte Recurso
-
Descrição da Aplicação
-. • PR
R
MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ntos
<'
Número Número
Elimeniso
Ano Ano
Exercicio de 2026
Contratação deshowartístico para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14 de
fevereiro de 2026, em Muriqui, 15 de fevereiro de 2026 no Centro -
Mangarabba, 16 de fevereiro de 2026 em Conceição de Jacarei e
2026 17 de fevereiro de 2026 em Itacurogi, conforme especificações
descritas no calendário de eventos. Cantata) n°032/2026.
ne 006[2026(SnowA-•,rirr,) -
Processo n° 996/2026.
14.000,00 17050= RoyaltiesEstado
Contratação deshowartístico para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias
14,15,16 e 17 de fevereiro de 2026, ern Praia Grande, conform
2026especificações descritas no calendário de eventos. Contrato n°
019/2026. Inerrigblidade de Licil3;ão n°006/2026(ShowMístico) -
SMTE. Processo no 996/2026.
Devolução referente a desconto indevido de verba indenizaterria
2026 eton), efetuado no aro de 2024 na folha de pagamento da
funcionaria Lidiane Tebaldi da Silva.
REFERENTEÀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ
ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA VISTA
- mANGARATIBA - Ri, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO "CRAS
DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A SECRETARIA
2029 MUNICIPAL DE ASSISTÊNC1A SOCIAL E DIRETOS HUMANOS,
CONFORME CONTRATO N°05/2022 E RESPECTIVOS ADITIVOS.
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ
ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA VISTA
- MANGARATIBA -FU, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO "CRAS
DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A SECRETARIA
2026 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS,
CONFORME CONTRATO No 05/2022 E RESPECTNOS ADMVOS.
REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO DE 2025.
5.196,97 17040003 ROYALTIES
Contratação deshowartistico para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", a ser realizado no dia 16 de
fevereiro de 2026, em Praia Grande, conforme especificações
2026descritas no calendário de eventos. Contrato n°029/2026. 3.503,00 17050303 Royalties &ado
Inedgibilidade deLid* no 006/2026(ShowMístico) - SMTE
PfiKeESO n°996/2026.
Contratação deshowartístico paraapex, rtur.,Lii no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14 de
fevereino de 2026, no distrito de Conceição de Jauirei conforme
2026especificações descritas no calendário de eventos. Contrato no 3.500,00 17050000 RoyaltiesEstado
017/2026. Inedgibilidade de Lide,ão n°006/2026(ShowMístico) -
SMTE Processo no 996/2026.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA ORLANDO REGO, N°
45- CENTRO- MANGARATIBA -RJ. PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE JUNTA MÉDICA E
ALMOXAFUFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2026 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO 6.582,30 17010303 ROYALTIES
CONTRATO N° 34/2023, PARA 0 PERiODO DE VIGENCIA DO
CONTRATO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO
DE 2025.
4.000,00 17050933
10.954,34 150300M
5.196,97 17040000
RoyaltiesEstado
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
870 2026 LEANDRO LOPES DE SOUZA 423 2026 1 765
851 2026 LENON DE MELLO 411 2026 1 735
1032 2026 UDIANE TEBALDI DA SILVA 397 2026 1 419
983 2026 UNCON GUERRA coNaicAo 672 2025 11 3445
1045 2026 UNCON GUERRA CONCEIÇÃO 672 2025 12 114
858 2026 LINDOMAR SANTOS DE JESUS 420 2026 1 220
850 2026LUIZANTONIOXAVIERJUNIOR 409 2026 1 264
974 2026 LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI 763 7075 10 688
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina 26 de 56
Número litstdrico
i. stisram •-• •
Pago Descrlydo da Aplicacdo
2026 3 811
2026 3 810
2026 1 599
2026 2 599
2026 1 1031
2Ult 1 730
2025 20 3054
2026 1 731
2026 1 732
2026 1 743
39.256,88 17040130
217.408,93 15/ JAe
-4.000,00 15030000 RECURSOS DO TESOURO - RT
3.950,1 15000000 RECURSOS DO - RT
4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
3.000,00 17050000 Itoyalt/ex Estado
ROYALTIES
Royaltiesvinculados à Educoçõo(art
20da Lei rt. 12.858/20:3)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Rela -d_daPagamentos
WC,
DO 00 APagamentr
çt
Número Mo
Exereicio de 2026
Ano Parcela
951 2026 MAISMOB! 223
951 2026 MAIS MOBI 230
3775 2026 MARCELLO COSTA DA ROSA 439
3775 2026 MARCELLO COSTA DA ROSA 439
1.261 2026 MARCELLO COSTA DA ROSA 572
849 2026 MARCELO DOS SANTOS 422
972 MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS
2026 CARRIÇO 529
855 2026 MARCOS PAULO CARNEIRO LAPA 407
854 2026 MARCOS VINICIUS ANTUNES 402
)339 MARX FERNANDEZEVENTOSE
2026 PRODUCOES LTDA 483
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
7026 (ADMINISTRAÇÃO) PARA 0 IDCERCICIO DE 2026. RELATIVO
ABRIL/2026.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO)
2076 PARA 0 IDTRCICO DE 2026. RELATIVO ABRIL/2026.
Adiantamento de despesa para o Marcelo Costa da Rosa,
2026 conformesolicitor*nasIts. 004, Base legal; Lei n° 146/99,
autorizo nas fis.004.
Adiantamento de despesa para o Marcelo Costa da Rosa,
21326 conforme solicita* nas fls. 004, Base legal; Lei n° 146/99,
autorizo nas fls.004.
Adiantamento de despesas miúdas, oficio n°109/26, solicitação de
2026 adiantamento nas fls. 003, Base legal: Lei n° 156/99. Marcelo
Costa da Rosa.
ContraLaciOci deshoworfisrico pera apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", a ser realizado nos dias
14,15,16 de fevereiro de 2026, na Ilha de 3aguanum, conforrne
2026esperflicacIes dese'Las no calencianc de eventos. Contato
031/2026. Inexigbdidade deLicit*n° 0062026(ShowArtístico) -
SMTE. Processo n°99612026.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA
CORONEL MOREIRA DA SILVA N065, CENTRO.
,
MANGARATIBA - 11.1, DESTINADO A INSTALAÇAO DOS
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO POBLICA, TAL COMO 0
2025 ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇAO DE 4.740,86 17050030 RoyaltiesBlado
PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO N°
08/2022 PARA 0 IXERdCIO DE 2025. REFERENTE AOMkDE
OUTUBRO DE 2025.
Contratação deshowartístico para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14,
15,16 e 17 de fevereiro de 2026, na Praia do Saco, conforme
2026especificações descritas no calendário deeventide, Contrato n°
015/2026. IneotigibIldack deLicit*n°006/2026(ShowArtislico) -
SMTE Processo n° 996/2026.
Contrato* deshowartístico para apron,orotaç2o no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14,
15,16 e 17 de fevereiro cie 2026, no detrito de Muriqui, conforme
2026 especificações descritas no calendário de eventos. Contrato no
010/2026. INIXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N0006/2026(SHOW
ARTiSTICO) - SMTE Processo n° 996/2026.
Contrata* deshowartístico para apresentar* da cantoraMari
Fernandez, no eventoExpoMangaratiba 2026, a ser realizado no
2026 Parque de Exposições de Mangaratiba-RJ, no dia 14 de novembro
de 2926. ProcesPo n°3813/2026. Contrato n° 042/2026.
4.030,00 17050303 RoyaltiesEstado
4.033,00 17050(030 RoyaltiesEstado
68.750,00 15001030 RECURSOSDC) TESOURO - RT
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 27 de 56
Pail* Fonte Recurso
-
=UM - '1111 Descrição da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
\c\ ?AL De
R 10 1.7 Exercido de 2026
Parcela Número Ano
FERNANDEZ EVENTOS E
PRODUCOES LIDA
Cont.:4,10o deshowartístico para apreseno da cantoraMari
Fernandez, no eventoExpoMangaratiba 2026, a ser realizado no
1 1016 2026 Parque de Exposições de Mangaratiba-RJ, no dia 14 de novembro
de 2026. Processo n°3843/2026. Contrato n°042/2026.
REFERENTE A 218 PARCELAS.
979 2026 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
975 2026 MARINA ANA TEIXEIRA
.011AC,A0 1i•-.1.-1VE.1 S1-1..ADO NA RLA ARTri,oR PIRES,
999, MANGARATIBA/R), CEP 23860-000, MATRICULA 25097-1,
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 14014.02, DESTINADO A
3 3141 2025INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIOPAL DA
JUVENTUDE. CONTRATO N° 047/2025. REFERENTE AO MES DE
OUTUBRO DE 2025.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR
ADALBERTO PEREIRA PINTO, N° 639, GL01, LOTE 76,
CONCEIÇÃO DE JACAREl, MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ,
CEP -23860-000, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA N° 16306.02,
7,,, MATRICULA 14.278-1, DESTINADA A INSTALACAO PARA 10 2025 G 3599 6.676,01 170530E0 ABRIGAR A SEDE DA ADMINISTRACÃO DISTRITAL DE RoyaltiesE'ado
CONCEIÇÃO DE JACARFI PROCESSO ADMINISTRATIVO No
7405/2025 E CONTRATO N° 041/2025. REFERENTE AO MES DE
NOVEMBRO DE 2025.
482 2026
1105 2025
68.750,00 17040000 ROYALTIES
4.500,00 17040300 ROYALTIES
977 2026 MAURiCIO GONÇALVES DE MENDONÇA
862 2026 NAISSON CÉSAR DE OLIVEIRA PAIXÃO
949 7075
416 2026
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA ESTRADASAOJOÃO
MARCOS, N° 29, Q: GL1, LT: 06, EL RANCJ-iITO, PRAIA DO
SACO, MANGARATIBA/RJ, CEP. 23.860-000, INSCRIÇA0
IMOBIUARIA N°M14349.02, MATRICULA RGI 17015-1, PARA A
4 3202 2025 INSTALAÇAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 4.030,00 1704C030 ROYAL
MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME 0 CONTRATO N0
036/2025 E PROCESSO N° 1819/2025. REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2025.
Contratação deshowartistico pata apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14 de
fevereiro de 2026, no Centro - Mangarabba e 17 de fevereiro de
1 ns 2026 2026, na Praia do Sacoconforme especificao5es descritas no 7.000,03 1705CW3 RoyaltiesEstado
calendário de eventns. Contrato n°024/2026. lneciyiuiidade de
Licitção n° 006/2026(Show Artistic) - SMTE. Processo n°
996/2026.
947 2026 NELSON NEVES FAUSTO
948 2026 NELSON NEVES FAUSTO
948 2026 NELSON NEVES FAUSTO
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
69 2026
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA
RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RI CONFORME 2°
1 250 2026TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO 7.503,00 15500000 Salário Educação
PERIOD°DE VIGENCIA DO CONTRATO. PAGAMENTO
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.
LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CUM
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA
RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - R]. CONFORME 1°
536 2025 11 57 2026TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO 4.500,03 155=0 Salário Educação
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. REFERENTE AO MES DE
DEZEMBRO DE 2025.
LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA
RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RI. CONFORME 2°
1448 7075 1 58 2026TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO 3.030,00 15500303 SaL5rio Educação
PERIODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. REFERENTE AO MES DE
DEZEMBRO DE 2025.
Página 28 de 56
Descrição da Aplicação
RoyaltiesEstado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
\
DE, Exercicio de 2026
Número
976 2026 N1LTON LUIZ DA PENHA
847 2026 NOVA NI TRANSPORTES EIRELE EPP
NOVIDADE URBANA AGENCIAMENTO 1218 2026 LTDA
941 2026 PABLO SANTOS DA CONCEIÇÃO
971 26 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1011 26 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1012 26 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1012 26 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1012 26 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
879 2021, NOVIDADE URBANA AGENCIAMENTO
LTDA
1233 2025 3 3948
373 2026 1 690
487 2026 1 740
486 2026 1 1011
418 2026 1 775
9 2026 19 914
9 2026 20 915
10 2026 16 gog
14 2026 9 409
18 2026 9 910
Histórico Pago Fonte Recurso
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AAV. RIO DE
JANEIRO, No 643 — PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3a IDADE, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOS
HUMANOS, CONFORME CONTRATO N°060/2025, E SEUS
ECT11. . /CS ERN'aAD VC RELA-:VO AC PERfox
VIGÊNCIA DO CONTRATO. REFERENTE AOS 18 DIAS DO MES
DE OUTUBRO DE 2025.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
detransportsuniversitário, visando atender as necessidades dos
alunos/municipes matriculadosern Instituig5es de Ensino Superior e
Técnico de Nivel Superior localizadas fora dos limites geográficos
do municipio de Mangaratiba/RJ, cujos quantitativos e altos
2026 estimados encontram-se conforme especificKties constantes cb 266.910,00 1705(13)u RoyaltiesEstado
Termo de Referência e Ata de Registro de Pregos n°002/2025.
CONTRATO 006/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE
FEVEREIRO DE 2026.
Contrafação deshowartístico para apresentação do cantor
'1 oasesRooeto', no eventoExpoMangarahba 2026, a ser
2026realizado no Parque de Exposig5es de Mangaratiba-R3, no dia 11 31.250,06 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
de novembro de 2026. Process°no 3842/2026. Contrato n°
045/2026.
Contratação deshowartístico para apresentação do cantor
"Thalles Roberto", no evento Efigio Mangarabba 2026, a ser
2026 realizado no Parque de Exposigóes de Mangarabba-RI, no dia 11 31.250,00 17040000
de novembro de 2026. Prmer,so n°3842/2026. Cantata n°
ROYALTIES
045/2026.REFERENTE A 20PARCFI AS.
Contratação deshowartístico para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 15 de
fevereiro de 2026 em Conceição de Jacarei e 17 de fevereiro de
2026 2026, no Centro - Mangaratiba conforme especificações descrrtas 7.000,00 1705C000 RoyaltiesEstado
no calendário de eventos. Contrato n°027/2026. Ineógibihdade de
Crtitção no 006/2026(ShowMísti co) - SMTE. Processii no
995/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCiCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA DE 58.435,30 1500000) RECURSOS DO TESOURO - RT
MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERdC10 DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE 10.848,29 15030003 RECURSOS DO TESOURO - RT
MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, Identificação das despesas com
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE MARÇO 3.389,81 15001001 manutenção e desenvolvimento do
COMPLEMENTAR 02/2026. ensino
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO 06 2026, Identificação das despesascorn
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE MARÇO 2.841,61 15001001 manutengão e desenvolvimento do
COMPLEMENTAR 02/2026. &sin
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, Identificação das despesas mm
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE MARÇO 1.674,09 1500E01 manutenção e desenvolvimento do
COMPLEMENTAR 02/2026. ensino
Ano IParcela Número
7075 4.500,06 17050000
GeoSIAP PMMANGARATIEIA Página 29 de 56
Número
Pagament:
Mo Número Histkrico Pago Cid. RouteRecurso Descrição da Aplicação Ano Parcela Número
1013 26 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1013 26 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1014 26 PREFE1 I URA MUNICIPAL MANGARATIBA
1015 26 PREFEITI/RA MUNICIPAL MANGARATIBA
1062 26 PRFFH !URA MUNICTPA! MANGARATIBA
1062 26 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1151 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
14 2026
18 2026
10 2026
14 2026
1401 2025
1403 2025
465 2026
P URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
til - 86Pagamentos
, 2so
9,10 06-
. 4
o L,
o w Exercicio de 2026
1229 2326 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1223 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1229 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1229 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1229 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1229 2026 PREF-Liu URA MUNICIPAL MANGARATIBA
1229 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1229 2026 PREFt1 URA MUNICIPAL MANGARATIBA
1229 2026 PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA
nen5IAP - PMMANGARATIBA
2
1
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ECERCTC10 DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE MARÇO
COMPLEMENTAR 02/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE MARÇO
LOvP_Es'E'N.TAR 12/2126.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE MARÇO
COMPLEMENTAR 02/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE MARÇO
COMPLEMENTAR 02/2026.
PAGAMENTO DE IFFU 2024 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL,
SITUADO NA RUA AMAZONAS, N° 106 - PRAIA DO SACO -
PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A
2125IN..STA:ACÃO DOCC- CENTRO DE CONVIVÊNCIADCIDOSO,
Ni-ORME SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS
REFERENTES AO CONTRATO N°081/2022.
PAGAMENTO DE iPTO 2025 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL,
SITUADO NA RUA AMAZONAS, N° 106 - PRAIA DO SACO -
PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A
3586 2025 INSTALAÇÃO DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO,
CONFORME SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADMVOS
REFERENTES AO CONTRATO N0081/2022.
PAGAMENTO DE IPTU 2026 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO
NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, N° 07- CENTRO,
MANGARATIBA /RJ, PARA INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO
685 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CONTRATO N°
057/2023 E SEUS RESPECTIVOS TERMSADMVOS.
Identifida0o das despesas com
manuteni* e desenvolvimento do
el§no
IdentificaVio das despesas com
manuterdo e desenvoMrnento do
61500
Identificaçâo das despesas com
manutent*e desenvolvimento do
ensino
Identificag& das despesas com
manuteni* e desenvolvimento do
er151r13
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDED70%
FUNDED70%
FUNDED70%
FUNDEB 70%
FUNDED305'o
FUNDEB 30%
Página 30 de 56
7
8
15
8
2208,32 15001001
245,40 15001021
7.743,0415001001
26.307,60 15031001
3.595,35 17040030
5.829,93 170402131
5.989,34 170400Cs3
6.152,41 15030300
60.880,96 15000003
481,51 15(X0000
1.867,47 15401070
882,14 15401070
1.512,34 15401070
897,04 15401070
1.188,01 1540)303
1246,04 15400000
903
904
902
906
3587
Ordem da Pagamento
Hamer* Número Ano Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação Parcels
Exercicio de 2026
D
0E1
Pagnmenbt
ilitti4k7 -77 '777.-77-71redor'
2026 PREFETIURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
21)26 PR.2-E! URA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREI-u i URA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREI-EI ilJRA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
9 2026 24 1093
9 2026 26 1102
9 2026 25 1099
2026 23 1092
10 2026 17 1081
14 2026 10 1082
18 2026 10 1083
23 2026 4 1084
10 2026 18 1065
10 2026 19 1086
14 2026 11 1087
18 2026 11 1088
23 2026 5 1089
10 2026 20 1090
1229
1229
1232
1233
1234
:23;
1236
1236
1236
1236
1237
1238
1238
1238
1238
1238
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos •
31,1,71 15106000
646,93 154C0000
38.723,86 15000000
2.237.540,50 15000030
3.526.181,63 1500CCOD
24.920,00 .15000000
682.738,90 15001001
73.236,92 15001001
96.972,97 15091001
6.258,41 15001001
931.358,31 15001001
56.450,01 15081001
65.596,12 15001001
51.882,15 15001091
5.139,13 15001091
1.116,06 15001001
REFEREVE A E-CL-!A rAGA7,EV-C. DO EXERdC1C DE 212f,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOU-A DE PAGAMENTO DO EXERdC10 DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL
DE 2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EERCICIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA ABRIL
DE 2026.
RErtREME A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE
ABRIL/2026.
REI-tRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA00. POLwA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCIDO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCKAO. FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCKAO. FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO 06 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE
ABRIL/2026.
FUNDES 30%
FUNDES 30%
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
REOJRSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - PT
Identificação das despesascorn
rlanutent* e deseenMn6dc
erisino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesascorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identikoção das tiosnPsas Wm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas mm
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvoMmento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das deçpesaçcorn
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
mandril* e desenvolvimento do
ensino
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Pagina lide 56
Número Ano Parcela Número
MUNICIPAL DE MANGARATIBA
entos
•
Exercido de 2026
Número Ano Hisblaico Pago C6d. Fonte Recurso Descrir,So da Açdlcapio
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIERDC10 DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CO EXERCIDO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL;.
FOLHA DE ABRIL/2126.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO E)(ERDC10 DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).
FOLHA DE ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO oaERdao DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCIDO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FanA DE PAGAMENTO DG EXENCIGO 'DE 202. 6,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO (PRE-FcCOLA). FOLHA
DE ABRIL/2026.
Rti-tRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DCERDC10 DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-COLA). FOLHA
DE ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DERDC10 DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SA). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO aERdao DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IDOIRDCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).
FOLHA ABRIL DE 2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCIDO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).
FOLHA ABRIL DE 2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCIDO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DLERDCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCIDO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLA). FOLHA
DE ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ID<ERDCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLA). FOLHA
DE ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EYJERDC10 DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EM). FOLHA DE
ABRIL/2026.
580,54 15021091
547.840,49 15400000
11.362,70 154C0000
248.030,91 15400300
4.319,56 15403030
356.835,28 15400000
4.565,33 15400000
9.742,15 154130X0
9.037,90 L5100000
1.700.179,03 15401070
191.109,52 15401070
675.735,19 15401070
52.246,32 15401070
850.732,77 15401070
86.154,02 15401070
59.874,18 15401070
1238 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 18 2026 12 1091
1239 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 11 2026 8 1118
1239 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 11 2026 9 1118
1239 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 16 2026 9 1119
1239 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 16 2026 10 1119
1239 tutb PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026 11 1120
1239 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026 12 1120
1239 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 21 2026 5 1121
1239 2026 PREFE1 I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 24 2026 5 1122
1240 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 10 1105
1240 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 11 1105
1240 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2026 11 1108
1240 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2026 12 1108
1240 2026 PREI-t1 URA MUNICIPAL MANGARATIBA 13 2026 8 1110
1240 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 13 2026 9 1110
1240 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 22 2026 8 1116
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA
Identifica* das rIPT,SAS com
manuten* e desenvolvimento do
ensino
FUNDED30%
FUNDES 30%
FONDER30%
FONDER30%
FUNDES 30%
FUNDEB 30%
FUNDES 30%
FUNDEB 30%
FUNDES 70%
FUNDE8 70%
FUNDES 70%
FUNDES 70%
FUNDES70%
FUNDED 70%
FUNDFB 70%
Página 32 de 56
Pagamento Ordem dereigarmmtx,
Número Mo Nome - Número Pago Clod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação
• uteri:Moe'
Parcela Número Histdrico
1240 2026 PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1240 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1240 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
1240 2026 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFE1-11.1RA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
10.984,89 15401070
58.813,90 15401070
9.774,60 15401070
-191.109,52 15401070
-1.700.179,03 15401070
147.194,95 1546(111)
1.552.984,08 15101070
275,45 15000000
1.078,63 15003000
835,32 non=
243,14 15030300
3.080,00 15000000
1.976,11 15000000
380,00 15030000
486,30 15000000
2.414,21 150000Z0
FUNDEB 70%
FJNDa 70%
FUNDEB 70%
RJNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Página 33 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERdC10 DE 2026,
9 1116 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BA). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
8 1117 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). ECU-IA DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
9 1117 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCKAO (ESPECIAL). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDAMENTAL).
FOLHA ABRIL DE 2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCKAO (FUNDAMENTAL).
FOLHA ABRIL DE 2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ocERdcio DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).
FOLHA ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDAMENTAL).
FOLHA ABRIL DE 2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
914 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA DE
MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IXERCÍCIO DE 2026,
915 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. FOLHA DE
MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
915 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
915 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
MARCO COMPLEMENTAR 02/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
1093 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA ABRIL
DE 2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA ABRIL
DE 2026.
REFERENTE A FOU-IA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAcAO. FOLHA ABRIL
DE 2026.
22 2026
25 2026
25 2026
12 2026 11 1105
12 2026 10 1105
594 2026 1 1184
12 2026 14 1105
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026 1092
9 2026
9 2026
9 2026
9 2026 1099
1059
1099 2026
Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2026
ordeal
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Nome Olet0 =31111 Número Histórico Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1099 RECURSOS DO TESOURO- RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA ABRIL 185.560,22 1çfp0000
DE 2026.
PREr II URA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1099
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA ABRIL 6.152,41 150000CC RECURSOS DO TFOURD - RT
DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1099
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA ABRIL 12.899,75 15000000 REOJRSOS DO TF._SOURO - RT
DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 1.710,00 15000000 REOJRSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 1.413,45 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1102
Ktru,LN r._ A FC.Li-A DEPAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2:.:26,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 16.571,03 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1102
REP-ERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOBCE-RCM DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLFIA ABRIL 145.339,58 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 35370,55 15C00030 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 5.974,85 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA910.FOLHA ABRIL 60.880,96 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 508,31 15030000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
PR-I-Eli URA MUNICIPAL MANGARATIBA 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 317.412,47 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
PREEEI I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 29,34 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 74.576,05 15000OCO REOJRSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 13.641,21 nano° RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 333,39 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
Rive 34 de 56
Nome
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFU I URA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEI I URA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
..t
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
* 4.t
Exercido de 2026
=MIAno =31 Número Ano Histbria) Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSCE-R&M DE 2026,
9 2026 1102 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 344,00 15000303 PECJR.SOS DO TESOURO- RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 418,00 15030:00 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S032CiCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 2.168,49 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 43.672,09 15003E00 REOJRSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 4248,44 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFEREIVIII A FOLHA DE PAGAMENT:... DO ab--citzio DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 197,41 15000300 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 98376,87 15003030 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.FOLHA ABRIL 160,03 15000X0 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 46.966,23 15003000 RECURSOS DO TESOURO - RT
CE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 2.757,58 15000003 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EKE-Rd:30 DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 99,04 15000003 REOJRSOS DO TESOURO- RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 38,03 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 55.164,26 15000000 RECURSOS CO TESOURO - RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 481,51 15= RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.FOLHA ABRIL 1.114,47 150CCCOO RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
9 2026 1102
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 13.765,89 15030300 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
GeoSIAP - PHHANGARATIBA Página 35 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
Ordem da Pagamento
CT, 'Crt(ar
Nome
Ligukiação
Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 9 2026 1102 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL 151,77 15030000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 1105
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 722,00 15401070 FUNDES 70%
FOLHA ABR1L DE 2025.
PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 1105
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 827,14 15401070 FUNDES 70%
FOLHA ABRIL DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 1105
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 6.895,88 15401070 FUNDES 70%
FOLHA ABRIL DE 2026.
PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 1105
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 101.112,39 15.101070 FUNDES 70%
FOLHA ABRIL DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 1105
Rr.rtmr_NTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO Dzadcio DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 14.195,97 15401070 FUNDES 70%
FOLHA ABRIL DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 1105
RH-tRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 204,89 15401070 FUNDES 70°/o
FOLHA ABRIL DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 1105
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 1.867,47 15401070 FUNDEB 70%
FOLHA ABRIL DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2926 1105
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO Co0 EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 658,18 15401070 FUNDES 70%
FOLHA ABRIL DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 1105
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 306.553,70 15401070 FUNDEB 70%
FOLHA ABRIL DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 1105
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 2.485,41 15401070 FUNDES 70%
FOLHA ABRIL DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 1105
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 89.075,58 15101070 FUNDES 70%
FOLHA ABRIL DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12 2026 1105
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 17.239,87 15401070 FUNDES 70%
FOLHA ABRIL DE 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2026 1108
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE 304,00 15401070 R1NDEB 70%
ABRIL/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2026 1108
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE 307,00 15401070 FUNDEB 70%
ABRIL/2026.
PREI-t1 I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2026 1108
RLI-tRENTI A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE 2.647,39 15401070 FUNDS70%
ABRIL/2026.
Pagamento
Número'
Ge0S1AP - PMMANGARATI6A Página 36 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Cniclor Ernpenlio "
GeoSIAP - PMMANGARATISA Pagina 3760 56
Pagamento Ordem da Pagamento
Nome Número Ano ' Parcela Número Ano Histórico Pogo Ced. FooteRecurso Descrição da Aplicação
RL-ItRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2026 1108 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE 45.425,72 15101070 FUNDS 70%
ABRIL/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2026 1108
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCIDO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MECHES). FOLHA DE 11.911,41 15101070 FUNDED 70%
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2026 1108
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO (CRECHES). FOLHA DE 257,72 15401070 FUNDED 70%
ABRIL/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2026 1108
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE 882,14 15401070 FUNDEB 70%
ABRIL/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2026 1108
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE 107.612,03 15401070 FUNDED 70%
ABRIL/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2026 1108
RiFERE,\TE A FOu-iA DE PAGAMENTO DO D(ERCICIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE 1.007,48 15401070 FUNDEB 70%
ABRIL/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2026 1108
91-f-LNENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE 24.060,15 15401070 FUNDED 70%
ABRIL/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2026 1108
REFERENTE A EDINA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE 10.318,43 15401070 FUNDS 70%
ABRE/2026.
PREFLIIURA MUNICIPAL MANGARATIBA 17 2026 1108
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE 41,85 15401070 FUNDED 70%
ABRIL/2026.
PREFu URA MUNICIPAL MANGARATIBA LI 2U 1110
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO D(ERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRE-F'-‘1)LA). FOLHA 646,00 15401070 FUNDEB 70%
DE ABRIL/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 13 2026 1110
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLA). FOLHA 60,00 15401070 FUNDED 70%
DE ABRIL/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 13 2026 1110
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLA) FOLHA 4.194,42 15401070 FUNDS 70%
DE ABRIL/2026.
PREFE URA MUNICIPAL MANGARATIBA 13 2026 1110
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLA). FOLHA 55.516,53 15401070 FUNDED 70%
DE ABRIL/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 13 ZU2Ó 1110
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA 7.443,23 15401070 FUNDED 70%
DE ABRIL/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 13 2026 1110
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLA). FOLHA 280,37 15901070 FUNDEB 70%
DE ABRIL/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 13 2026 1110
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLA). FOLHA 1.512,34 15401070 FUNDED70%
DE ABRIL/2026.
Exercido de 2026
Pagamento
Parcela Número Ano Histórico Pago
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLA) FOLHA
DE ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLA). FOLHA
DE ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA). FOLHA DE
ABRIL/2026.
,L L.JL PAGAMENTO DO DERdGo DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EA). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REI-H2ENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EA). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
21:126 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EA). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(OA). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL) FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO E0ERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE
Al3R11/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DCERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLA). FOLHA
DE ABRIL/2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLA). FOLHA
DE Ab's:4L.:16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
Descrição da Aplicação
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
RINDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDED 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDS 70%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
--1- 7-4, Relação de Pagamentos
.t. *
Exercicio de 2026
Ordem da Pagamento
" tirefoi'
NOME
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFu I URA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA11BA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATMA
PREFU I URA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFU I URA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREI-U I URA MUNICIPAL MANGARATIBA
13 2026 1110
13 2026 1110
13 2026 1110
13 2026 1110
22 2026 1116
22 2026 1116
22 2026 1116
22 2026 1116
22 2026 1116
22 2026 1116
22 2026 1116
25 2026 1117
25 2026 1117
25 2026 1117
25 2026 1117
25 2026 1117
Fonte Recurso
146.386,48 15401070
1.300,85 15401070
38.735,71 15401070
12.879,23 15401070
573,00 15401070
1.933,70 15401070
5.229,10 15501070
897,04 15401070
13.029,55 15401070
7.298,62 15401070
393,38 15401070
76,00 15401070
1.225,61 15401070
11.558,69 15401070 FUNDEB 70%
246,10 15401070 FUNDEB 70%
5.658,96 15401070 FUNDEB 70%
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 38 de 56
Nome
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
RA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
Pagamento Ordem da pagamento
PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFF_ITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
PREFEIRJRA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEMJRA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFE1 I URA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
xrcior NV.
Número Parcela Número Ano Histático Pall° Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO D:ERCICIO DE 2026,
25 2026 1117 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE 281,46 15401070 FUNDS 70%
ABRIL/2026.
11 2026 1118
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PJNDAMENTAL). 304,00 15400000 FUNDED 30%
FC....-!A DE ABRIL/2026.
11 2026 1118
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 744,00 15400003 FUNDEB 30%
FOLHA DE ABRIL/2026.
11 2026 1118
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCKA-0 (FUNDAMENTAL). 2.084,56 15400000 FUNDES30%
FOLHA DE ABRIL/2026.
11 2026 1118
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC.,ÃO (FUNDAMENTAL). 37.413,03 15400000 FUNDS 30%
FOLHA DE ABRIL/2026.
11 2026 1118
REFE&EN.IL A FariA DE ,.AGAMENTC.: DO EXEkCiC10 DE 2126,
202,5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA (FUNDAMENTAL). 6.447,07 15400000 FUNDED 30%
FOLHA DE ABRIL/2026.
11 2026 1118
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 170,66 15100000 FUNDEB 30%
FOLHA DE ABRIL/2026.
11 2026 1118
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). L188,01 15400000 FUNDES30%
FOLHA DE ABRIL/2026.
11 2026 1118
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 91.469,33 15400000 ELINDEB 30%
RANA DE ABRIL/2026.
11 2026 1118
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 1.018,37 15400003 FUNDEB 30%
FOLHA DE ABRIL/2026.
11 2026 1118
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 13.077,23 15400003 FUNDES30%
FOLHA DE ABRIL/2026.
11 2026 1118
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). 10.826,87 Ise= FUNDED 30%
FOLHA DE ABRIL/2026.
16 2026 1119
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE 114,00 15400000 FUNDEB 30%
ABRIL/2026.
16 2026 1119
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE 1.001,65 15400003 FUNDED 30%
ABRIL/2026.
16 2026 1119
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE 17.759,23 15400030 FUNDS 30%
ABRIL/2026.
16 2026 1119
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ECERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE 5.054,61 154(1118I FUNDES30%
ABRIL/2026.
Rigina 39 de 56
Pago C6d. Rude Recurso Descrição da Aplicação
1.246,04 15400000
44.308,13 15400000
237,02 15400000
7.840,17 15400000
6.609,70 15400000
152,00 15100000
127,20 15400000
2.809,47 154C0300
24.244,35 15400000
6.137,84 15403000
171,37 15400000
311,71 15400000
61.515,89 15400000
328,85 15400000
9.586,81 15400000
8.935,01 15400000
FUNDB 30%
FUNDED 30%
FUNDED 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDE3 30%
FUNDB3 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDED 30%
FUNDEB 30%
RJNDEB 30%
RINDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
PSigina 40 de 56
Nome
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 16 2026
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 16 2026
PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIBA 16 2026
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 16 2026
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 16 2026
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026
PREFt1 I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026
PREFU URA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026
PRE-tit URA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026
PREi-t1 I URA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026
PRE Eli URA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 19 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
GeoSLAP - PMMANGARATIBA
,Ordan da Pagarnento -
Parcela Número Ano Histórico
1119 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE
ABRIL/2026.
1119 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IXERCÍCIO DE 2026,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE
ABR.E.PC26
1119 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.
1119 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES) FOLHA DE ABRIL/2026.
1119 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.
1120 2026
REEERENTE A FOLI-A DE PAGAMENTO DO aEk.Ck..iC CE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCKAO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.
1120 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO B(ERdC10 DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.
1120 2026
REFLRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.
1120 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.
1120 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.
1120 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.
1120 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CO DERCICIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA) FOLHA DE ABRIL/2026.
1120 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.
1120 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.
1120 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.
1120 2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESC)LA). FOLHA DE ABRIL/2026.
Nome
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PRE-El I URA MUNICIPAL MANGARATIBA
Vake
Pago Cud. Fonte Recurso Descriçio da AplicarAo
38,00 15403000 FUNDES 30%
1.115,92 15400030 FUNDES 30%
144,00 15400000 FUNDEB 30%
49,90 15400000 FUNDES 30%
1.738,58 15400000 FUNDES 30%
11427 15400003 FUNDES 30%
1.813,96 15400000 FUNDES 30%
306,43 15400000 FUNDEB 30%
646,93 15400030 FUNDES 30%
1.817,14 15400000 FUNDES 30%
30,74 15400030 FUNDES 30%
176,45 15400000 FUNDES 30%
267.081,78 15000300 RECURSOS DO TESOURO - RT
Número
1121
)
Pagamen
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relapio de Pagamentos
Exercido de 2026
1074 26 PREVI - MANGARATIBA
14:101.6
Ano
21 2026
21 2026
21 2U.Zei
21 2026
21 2026
21 2026
24 2026
24 2026
24 2026
24 2026
24 2026
24 2026
96 2026
Parcela
Ordem da Pagamento
tiguklaçâo
Nislikrico
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(OA). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DROCIO DE 2026,
1121 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). FOLHA DE
AERIL/2025.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
1121 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEROCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EIA). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DCERCICIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BA). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
1121 2026 ABRIL/2026.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BA). FOLHA DE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). ROMA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXEROCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026,
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE
ABRIL/2026.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS
(ACORDO CADPREVI N001133/2017) CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL(200 MFSFS) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO
4 2026REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS DOS 848 SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A
12/2014. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
377/2025; 282/2026. GESTÃO DE DÍVIDA: 11; PARCELA: 96/203.
1121
1121
1122
1122
1122
1122
1122
1122
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Págtna 91 de 56
Ano . Nome
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 42 de 56
••
. . ,
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercido de 2026
Ordem da Pagamento
-EinIienhc; —
Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrir,ão da Aplicação
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE
PARCELAMENTO E CON9SSA0 DE DÉBITOS PREVIDENCIARHOS
(ACORDO CADPREVI N°01125/2017)CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO
REGIMEPROMODE PREVIDÊNCIA social_ - RPPS DOS
95 2026 4 836 2026 SERVIDORES PúBLICOS, RELATIVOS AO PERIODO DE 13/2014 A 55.741,05 IWan^ R-C,JRSOS DO TESOURC - RT
042:::? ',D, LRC.ILIC 2E 2C.,24. PROCESSO ADMINIS7RATIVO:
382/2025; 281/2026. GESTÃO DE DÍVIDA: 14; PARCELA: 96/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS
(ACORDO CADPREVI No01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS
SEGURADOS (2(K) MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO
92 2026 4 834 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS 2026 SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 137.646,14 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
12/2016. (E(ERCÍCO DE 2026). ; PROCESSO
ADMINISTRATIVO:371/7025; 277/2026; AO DE DIVIDA: 12;
PARaLA 96/201.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE
No 0926/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO
93 2026 4 849
COMPLEMENTO DOS ptsrros ORIUNDOS DO ACORDO No
20261125/2017, CONFORME OFÍCIO No 428/2021 E FLS. 04/17. 31.016,10 15000OCO RECURSOS DO TESOURO - RT
GESTÃO DE DÍVIDA 36. PROCESSO ADMINISTRATIVO:
284/2026. PARCELA: 53/156.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS
(ACORDO CADPREVI N°01123/2017) CORRESPONDENTES AOS
VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MFÇFS)
DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE
94 2026 4 785 2026 pREvIDÊNCJA sonAl - RPPS DOS SERVIDORES PúBLICOS,
RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (ECERCICIO DE
47.445,93 15000000 REOJRSOS DO TESOURO - RT
2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 386/2025; 285/2026;
GESTÃO DE DIVIDA: 13; PARCELA: 96/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS
(ACORDO CADPREVI No01133/2017) CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL(200 MFo,FS) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO
96 2026 5 959 2026 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 270.4:3,51 1500000C RECURSOS DO TESOURO - RT
12/2014. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
377/2025; 282/2026. GESTÃO DE DÍVIDA: 11; PARCELA: 97/200.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE AcoRpo DE
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS
(ACORDO CADPREVI No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL(20X) MF•FS) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA snriAt - RPPS DOS
95 2026 5 958 2026 SERVIDORES PUBLIODS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 56.436,40 15030000 REcuRsos DOTfcca IRO - RT
03/2017. (D(ERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
382/2025; 281/2026. GESTÃO DE DIVIDA: 14; PARCELA: 97/2(X).
Relação de Pagamentos
Número
C4-44
-tX
- %Ririe ';
• ‘VIVo
o 2
0 00
11_ 3 G
Número
Pagamento
1075 26 PREVI - MANGARATIBA
1076 26 PREVI - MANGARATIBA
1077 26 PREVI - MANGARATIBA
1078 26 PREVI - MANGARATIBA
1118 26 PREVI - MANGARATIBA
1119 26 PREVI - MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RelaçSo de Pagamentos
le" Agaroict
Cád. Fonte Recurso DescrIcAo da Aplicar,So
-X • i1 /4rtikltr
Nome Número Ano Parcela Número Ano HIM:Onto
94 2026 5
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS
(ACORDO CADPREVI N°01123/2017) CORRESPONDENTES AOS
VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MFÇFS)
DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE
953 2026 PREVIDENCIAscrim - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS,
RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE
2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 386/2025; 285/2026;
UESIAO DE DIVIDA: 13; PARCELA: 97/200.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 43 de 56
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE
No 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO
COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO No
93 2026 5 960 20261125/2017, CONFORME OFÍCIO N°42812021 E FLS. 04/17.
GESTAO DE DIVIDA 36. PROCESSO ADMINISTRATIVO:
284/2026. PARCELA: 54/156.
EMPENHO ESTIMATIVC REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE
PARCELAMENTO E CONi-iSSAC DE DEBI i OS PREVIDENGARIOS
(ACORDO CADPREVI No01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS
SEGURADOS (200 MooFS) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO
REG-ME PCOPRICDrPREV7.'iNCA SOCA L - RPPS DOS
SERVIDORES PUBLICOS, RELATIVOS AOPERIOD)DE 05/2013 A
12/2016. (EXERdCIO DE 2026).; PROCESSO
ADMINISTRATIVO:371/2025; 277/2026; GESTÃO DE DIVIDA: 12;
PARCELA 97/200.
RECURSOS DO TESOURO - RT
REI-tRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 925 2026(FUNDAMENTAL). REPASSE DA FOLHA DE MARÇO
COMPLEMENTAR 02/2026.
RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
81 2026 6 923 2026 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REPASSE
DA FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE
PARCELAMENTO E OONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS
(ACORDO CADPREVI N°01123/2017) CORRESPONDENTES AOS
VALORES DE UTILIZKA-0 INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES)
DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE
94 2026 6 994 2026 PREVIDENCIA crrIrd - RPPS DOS SERVIDORES PÚBUCOS, 48.198,99 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCICIO DE
2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 386/2025; 285/2026;
USIA° DE DiVIDA: 13; PARCELA: 98/200.
123 2026
RECURSOS DO TESOURO - R7
REOJRSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
REcuRsos DO 'Tort IRO - RT
Exercido de 2026
Ordem da Pagamento
92 2026 5 955
Pagamento
.•AlitoitEa ' ;so
Número Ano
1118 26
1121 26
1122 26
1146 2026
1147 2026
1148 2026
1149 2026
1164 2026
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
PREVI - MANGARATIBA
31.312,09 15030000
48.037,79 15030000
139.363,22 15003000
835,32 15=003
835,32 15001001
1.078,63 15000000
1.078,63 15000003
CAM44)
E
,-
00 W.
.2 co (1410 ít,
b. 0 4' 30
• V ty vkj 30
PREVI - MANGARATIBA
Credo' •
Pago
PREVI - MANGARATI
Exercido de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Número Ano Parcela Número Ano
6 9% 2026
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS
(ACORDO CADPREVI No01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS
SEGURADOS (MO MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A
32,2016. (D(r.:.dCir, DE 2C26. , PRoasse
ADMINISTRATIVO:371/2025; 277/2026; W,iÃO DE DIVIDA: 12;
PARCELA 98/200.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 44 de 56
95 2026
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIOS
(ACORDO CADPREVI N401133/2017) CON1RIBUICAC
PAIRONA1(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO
96 2026 6 998 2026REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A
12/2014. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
377/2025; 287./2026. GESTÃO DE DIVIDA: 11; PARCELA: 98/200.
1166 2026 PREVI - MANGARATIBA
1167 2026 PREVI - MANGARATIBA
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE
PARCELAMENTO E CONFIsSA0 DE DÉBITOS PREVIDENoARTOS
(ACORDO CADPREVI No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL(200 MFSFS) DEVIDOS EWADREPASSADOS AO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉNOA SOCIAL - RPPS DOS
6 997 2026 SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A
03/2017. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO:
382/2025; 281/2026. GESTÃO DE DIVIDA: 14; PARCELA: 98/200.
139.830,88 15000000
271.320,94 15030000
56.625,79 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
92 2026 1165 2026 PREVI - MANGARA -e 4 41 •
‘;t1 '7V„
,
1168 2026 PREVI - MANGARATIBA
1205 2026 PREVI - MANGARATIBA
1205 2026 PREVI - MANGARATIBA
1155
1156
1157
1158
1159
1159
2026 PREVI - MANGARATIBA
2026 PREVI - MANGARATIBA
2026 PREVI - MANGARATIBA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2026 PREVI - MANGARATIBA 81 2026 7 1137 2026 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE
ABRIL/2026.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2026 PREVI - MANGARATIBA 123 2026 12 1143 2026 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDAMENTAL). ABRIL/2026.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2026 PREVI - MANGARATIBA 124 2026 8 1144 2026 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).
ABRIL/2026.
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE
N°0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCFI AS, VISANDO
COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO No
93 2026 6 999 20261125/2017, CONFORME OFÍCIO N°428/2021 E RS. 04/17. 31.327,33 150001300 RECURSOS DO TESOURO - RT
GESTÃO DE DiVIDA 36. PROCESSO ADMINISTRATIVO:
284/2026. PARCELA: 55/156.
17.179,50 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
21.881,52 15030000 RECURSOS DO TESOURO - RT
306.553,70 15401070 FUNDEB 70%
317.412,47 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
98.376,87 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
317.412,47 1.9300300 RECURSOS DO TESOURO - RT
Iden6f1çu das despesas mm
77.414,30 15001031 manutenção e desenvolvimento do
easino
Identificação das rle<pr--,s com
8.464,01 15001001 manutenção e desenvolvimento do
ersino
- Ordem da Pagamento
,tN:1*.:0,411.ifiii,,h4r a
Nome Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Pagamento
AüttariA'
Exercido de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 45 de 56
Pagamento Onielri da Pagassento_
""Autorlifaçãci"I''
Número Ano Nome Numero Pamela Número Histórico Pago Cád. FonteRecurs+)
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1159 2026 PREVI - MANGARATIBA 125 2026 8 1145 2026 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLAR). 11.622,38 15001001
0,11/4RAit/ ABRIL/2026.
V' Gr
1159 2026 PREVI - MANGARA
Ca ofiip, ,i,
tA s'Ld *('ij 7 2026 8 1146
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO DlERCÍCIO DE
2026 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 876,18 15001001
cf.
ESPLCA_) ABRIL/2126.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1160 2026 PREVI - MANGARA
")>
123 2026 11 1138 2026 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDAMENTAL). ABRIL/2026.
398.023,03 15091001
Nd REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1160 2026 PREVI - MANGARATIBA 124 2026 7 1139 2026 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). 151.920,16 15001001
ABRIL/2026.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO DIEKICIO DE
1160 2026 PREVI - MANGARATIBA 125 2026 7 1110 2026 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRE-FÇC01. AR). 207.932,37 15001001
ABRIL/2026.
ntr LACONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO aERdao DE
1160 2026 PREVI - MANGARATIBA 126 2026 4 1141 2026 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA). 14.768,13 15001001
ABRIL/2026.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
1160 2026 PREVI - MANGARATIBA 127 2026 1142 2026 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 13.375,83 15001001
ESPECIAL). ABRIL/2026.
Conbadt,Zio de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
de fornecimento parcelado e continuo de Combustiveis, klitivos e
Oleoslubrificantes para utilização nos veiallos, maquinas e
Equipamentos que compõe a Rota do Municipio de Mangarabba, 1061 26 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 8 2026 9 814 2026 para atender as neressidades de diversos setores da 30.830,50 1704=1
Administração PÚblica Munidpal. - P. A. no 5720/2043 - PP-SRI'
008/2024. Ata de Registre dePrepsn°044/2024.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
de fomedmento parcelado e continuo de Combustíveis, Acfitivos e
Oleoslubrificantes para utilização nos veiculas, maquinas e
Equipamentos que compõe aFialado Municipio de Mangarabba, 1061 26 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 8 2026 10 815 2026 para atender as necessidades de diversos setores da 30.794,50 17040000
Administração Pública Municipal. - P. A. no 5720/2043 - PP-SRI'
008/2024. Ata de Registro de Preços n°044/2024.
Cantata* de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
de fornecimento parcelado e continuo de Combustiveis, Aditivos e
Oleoslubrificantes para utilização nos veículos, maquinas e
Equipamentos que compõe a Frota do Municido de Mangaratiba, 1061 26 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 8 2026 11 816 2026 para atender as necessidades de diversos setores da 30.794,50 1704E033
Administração Pública Mtmidpal. - P. A. no 5720/2043 - PP-SRI'
008/2024. Ala de Registo de Preços n°044/2024.
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
Identificação das despesas com
manutenção e desenvoNimento do
ensino
Identificação das de‘pr.rns com
manutenção e desenvolvimento do
ulsmc
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ersino
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das dewie,-as com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
loentificação cias CiP91....a5 COM
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identifito das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Exercício de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Número Ano Nome Número Parcela
30.830,50 17040000 ROYALTIES
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 46 de 56
Cantata,* de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
de foi ,,ecirnento parcelado e continuo de Combustíveis, Aditivos e
Oleoslubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e
Equipairiatubque oompfie a Frota do Munizipio de Mangarabba,
12 818 2026 para atender as necessidades de diversos setores da
Adminis:,acão Pública Municipal. - P. A. no 5720/2043 - PP-SRP
036/2024. Ac, ccRegSITCCCP7eC,CS 044/202.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
defun iminiei to parcelado e continuo de Combustiveis, Aditivos e
Oleoslubrificantes para utilização nos veículos, maquinas e
Equipamentos quecam*a Frota do Município de Mangaratba,
13 821 2026 para atender as necessidades de diversos setores da 30.485,50 17040000 ROYALTIES
Administração Pública Municipal. - P. A. no 5720/2043 - PP-SRI'
008/2024. Ala de Registra de Preços n°044/2024.
1054 26 REDESO._ FUEL11=181.::DORA S/A
944 2026 RENAN DE ANDRADE BRITO E3ARBOZA
1145 2026 RENATO DELMIRO CABRAL
1200 2026 RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTDA
857 2026 RICARDO CERQUEIRA UMA
E 2126 :4
1108 2025 3
512 2026 1
510 2026 1 907
417 2026 1
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SMJADO NA RUA RIO GRANDE, No 20,
SERRA DO PILOTO, MANGARATIBA/RJ, CEP 23860-000,
MATRICULA 26382-1, IMOVEL RURAL,. IDENTIFICAÇÃO GB No
20254.905.468-8, DESTINADO A INSTAtAÇA0 DO CENTRO DE APOIO
DE EMERGÊNCIA DA SERRA DO PILOTO. CONTRATO No
046/2025. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
Pagamento de despesas miúdas de pronto atendmento para
2026 Secretaria Municipal de Educação. Conforme base legal n° 146/99
Ofido n° 253/SME/2026.
Cannata* de empresa especializada para fornecimento de
Géneros Alimenticios cereais (estocáveis), carnes e
hortifrutigranjeiros pare o preparo da Merenda Escolar dos alunos
2026 deste municipio, através da Secretaria Municipal de Educação.
Conforme AM de Registro dePilawn°005/2025 -SRI'002/2025 -
Process°12790/2024. Contrato 034/26.
Contrataçãc de Empresa Especalizada para Prestação de Serviços
de tomeurrei ao parceacro e continuo deCombustive', Acritivos e
Oleoslubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e
Equipamentos que wmp5e a Frota do Municio de Mangamtiba,
822 2026 para atendei as necessidades de diversos setores da 30.153,00 1704033) ROYALTIES
Administração Pública Munidpal. - P. A. no 5720/2043 - PP-SRI'
008/2024. Ata de Registro de Preços no 044/2024.
3450
843
Cantata,* deshowartístico para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias
14,15,16 e 17 de fevereiro de 2026, no Centro - Mangaratba
738 2026confu, me especificações descritas no calendário de eventos. 4.000,00 17050000 RoyaltiesEstado
Contrato no 025/2026. Inedgblidade de Lidb;ão no 006/2026
(ShowArtístico) - SMTE. Processo no 996/2026.
1051 26 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA MA;-- 8 2026
1064 26 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA INV-)
4.503,03 17050003
4.000,00 15031001
266.790,27 1573010
RoyaltiesEstado
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Royalties vinculados à Educagão(art
20da Lei no 12.858/2013)
''llauldagfta
Número lAno Histinico Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
- Valor
Pago
Pagamento
or
Número
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 890 2026 SERVIÇOS DE HIROMETEORO
ROC-IA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E 1177 2026 CONSULTORIA
1177 2026 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E
CONSULTORIA
951 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
951 2026 RIOPAR PARTICIPAQ5
951 2026 RIOPAR PARTICIPAQ5 /AP'
Õ 951 2026 RIOPAR PARTICIPku 5,(A
951 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES oiS4
cK, 2026 PTOPAP DAtrICIPAÇÕES S/A
951 2026 RIOPAR PARITOPAQÕES S/A
9'2... 2126 POUPAR PARTICIPAÇÕES S/A
951 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
951 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
951 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
951 2026 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Nome Minim
577
162
98
Exercício de 2026
Ordem da Pagamento
Empenho 'tiqukiagio '
Ano Parcela Número Ano Histúriico Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO N°
90/2016-1° PJTC, EMMDA PELO MINISTB110 PÚBUCO/RJ -
2026 2 673 2026 NUCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME CONTRATO N°
060/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS, EM ATENDIMENTO AS
16.593,05 17010000 ROYALTIES
NEC,SS:D.ADES DA SECRETA: MUN1C1PA._ DL DEFESA CV:L.
PROCESSO N°4343/2021. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2026.
14.666,99 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
2.544,63 15003300 RECURSOS DO TESOURO - PT
7.934,33 15400000 FUNDEB 30%
9.235,50 15400303 FUNDS30%
5.553,71 15400000 FUNDEB 30%
.?C`7,03 " 15410000 =TINDEP 30%
176,45 15400000 FUNDEB 30%
17.366,97 15401070 FDIs.DE3 70%
10.237,46 15401070 FUNDES 70%
13.631,42 15101070 FUNDEB 7096
548,79 15401070 FUNDEB 70%
281,46 15401070 FUNDEB 70%
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM
DEFESA DO MUNIOPIO, NO'AMBIT°ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS
Alt0 FINAL DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE
JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE
2026 1 1(80 2026 SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIAI MENTE 10.800.000,03 17040030 ROYALTIES
RECONHECIDOS. CONTRATO N° 057/2021 E SEUS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. INDCIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
PORCADMINISTRATNO N°7711/2021 E 6011/2022. MES DE
ABRIL DE 2026.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM
DEFESA DO MUNIOPIO, NO'AMBIT°ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAI PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS
ATE 0 FINAL DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE
JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE
2026 1 1004 2025 SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE 301.689,63 1701=3 ROYALTIES
RECONHECIDOS. CONTRATO N° 057/2021 E SEUS ADITIVOS E
APOSTRAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
PORCADMINISTRA11V0 N°7711/2021 E 6011/2022. MES DE
ABRIL DE 2026.
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 47 de 56
1211 20Z5 ROCHA DE QUE/ROGA -
coNst.n_ToRia
Q
o < —
o_
°o
vti VW4NIN‘
2026 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E 1213 CONSULTORIA
578
577
ROCHA DE QUE1ROGA - ADVOCACIA E 1214 2026 CONSULTORIA 577
960 2026 Rodrigo Barreto Lemos 535
1052 2026 S.I.S.P.M.U.M
1052 2026 S.I.S.P.M.U.M
1053 2026 S.I.S.P.M.U.M
1053 LI.126 S.I.S.P.M.U.M
1054 2026 S.I.S.P.M.U.M
1054 2026 S.I.S.P.M.U.M
1090 26 S.I.S.P.M.U.M
1090 26 S.I.S.P.M.U.M
1090 26 S.I.S.P.M.U.M
1091 26 S.I.S.P.M.U.M
1091 26 S.I.S.P.M.U.M
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2026
Pagamento Ordem da Pagamento
"
Número Ano Nome Número Parcela Número 1213111 Histórico Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNIdPIO, NO'AMBIT°ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS
ATE 0 FINAL DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE
JURISDIÇÃO, INCUJSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE
2026 3 1049 2026 SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICALMENITE 1.268.467,09 17040003 ROYALI.E5
RE-CONHECDCS. CON,. "..-ATO No 057/2021 h SEL;S L
APOSTRAMENTOS. INEOGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
PORCADMINISTRATIVO No 7711/2021 E 6011/2022. MES DE
JANEIRO/2026.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNIdP10, NO ÂmBITO ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS
ATE 0 FINAL DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE
JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE
2026 2 1045 2026 SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE 1.449.764,20 1704011) ROYALTIES
RECONHECIDOS. CONTRATO N°057/2021 E SEUS ADITIVOS E
APOSTRAMENTOS. 1NECIGIBILIDADE DE LIOTAÇÂO
PORC2f-CM:NISTRATIVC N°7711/2021 E 6:3:1/2022. ma-DE
FEVEREIRO/2026.
REFERENTE A PRESI AÇÃO DE SERVIÇOSJURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNIdP10, NO'AMBIT° ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS
ATÉ 0 FINAL DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE
JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE
2026 3 1046 2026 SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIAI MENTE 1.537.614,27 17040303 ROYALTIES
RECONHECIDOS. CONTRATO No 057/2021 E SEUS ADITIVOS E
APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
PORCADMINISTRATNO N° 7711/2021 E 6011/2022. MES DE
MARÇO/2026.
LCCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO N°
70, APARTAMENTOS 103 - 2° ANDAR, CENTRO -
MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇA6 DA SEDE DA
2025 10 3238 2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA,
CONFORME CONTRATO No 112/2023 E SEU TERMO ADMVO.
2.095,16 17040000 ROYALTIES
RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO.
REFERENTE AO MIS DE OUTUBRO DE 2025.
5.902,39 15030310 RECURSOS DO TESOURO- RT
4.438,38 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
383,29 19000030 RECURSOS DO TESOURO - RT
685,87 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
42,16 15000003 REOJRSOS DO TESOURO - RT
358,36 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
49,90 15400000 FUNDS30%
170,66 1540000 FUNDEB 30%
171,37 1540100 FUNDEB 30%
280,37 154)1070 FUNDEB 70%
257,72 15401070 FUNDEB 70%
Página 48 de 56
456 2025 9 3239 2075
I OcAÇAO DE NOVEL SITUADONIARUA XV DF NOVEMBRO N°
70, APARTAMENTOS 101 E 102 - 2° ANDAR, CENTRO -
MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇA6 DE VARIOS SETORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OENCIAS E TECNOLOGIA,
CONFORMECON-MATO N° 113/2023 E SEU TERMO ADMVO.
RELATIVO AO PERiODO DE VIGENC1A DO CONTRATO.
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
491 2026 1
GeoSIAP - PMMANGARATIEIA Página lide 55
Exerticio de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Número Ano Número Ano
26 S.I.S.P.M.U.M
26 S.I.S.P.M.U.M
26 S.I.S.P.M.U.M
26 S.I.S.P.M.U.M
1091
1103
1104
1105
Pagamento
Ainorizarise '
Parcela Histórico Pago Cud. FonteRecurs* Descrição da Aplicação
tra-4,-4C.
FUNDEB 70%
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
204,89 15401070
99,04 15000200
41,85 150300O3
9741 15000200
Contração deshowartistioo para apresentação da banda
'Trnbaiada", noevent. Mangarafdia 2027, a ser realizado na Orla
742 2026 da Praia do Saco, Mangaratiba-R3, no dia 09 de janeiro de 2027.
Process()n°3847/2026. Contrato n°047/2026.
Contratação deshowartistico para apresentação da banda
'Timbalada", no evento Mangarafolia 2027, a ser realizado na Orla
2026 da Praia do Saco, Mangarabba-RJ, no dia 09 de janeiro de 2027.
Processo n°3847/2026. Contrato n°047/2026.
Aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Obras e Infiaestrutura do Munizipio de
468 2026 1 754 iut, Mangarabba, objetivando a implantação da base do Segurança
Presente na Municipio. Contrato n0040/2026. Process()n°
3557/2026.
SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E 837 2026 ENTRETENIMENTOS LTDA
SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E 1219 2026 ENTRETENIMENTOS LTDA
SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E 956 2026 PARTICIPAÇÕES LTDA
SEAOPENREFRIGERAÇÃOE MOVE'S 877 2026 LTDA
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2026.
RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2026.
RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026.
EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 1631/2023; 359/2025; 278/2026; IÃO DE
DIVIDA: 41; PARCELA: 41/60.
EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:
007287318; PRoff9S0 ADMINISTRATIVO: 1630/2023; 380/2025;
279/2026 GESTÃO DE DIVIDA: 40. PARCELA: 41/48.
REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEPROYALTIES,DURANTE 0
DLERCÍCIO DE 2026.
1152 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1152 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1162 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1163 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1223 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1231 2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1222 26 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
490 2026 2 1058
7.230,95 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
837.573,07 17040003 ROYALTIES
349.607,22 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
41.835,98 15033000 RECURSOS DO TESOURO - RT
E 2025 6 981 2026
27 2026 7 982 2026
89 2026 4 985 2026
88 2026 4 984 2026
28 2026 4 1070 2026
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO
PARCELAMENTO 0357.00012.0000401762.25-20 PARCELAMENTO
281 2026 4 1148 2026 EXCEPCIONAL DE MUNICiPIOS(PEN2025). PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 13562/2025; 286/2026. PARCELA 07/300.
27 2026 8 1069 2026 REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2026.
45.000,00 15000000
45.000,00 171340000
-• oc,r 12011Yrr.
65.140,00 17040000
263.151,03 15030003
868,39 15030030
493.428,69 15003303
RECURSOSDOTESOURO- RT
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
1201 2026 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 1449
1216 2026 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1042 2026 SEPE RI - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
SEPE FO - 9ndian estaduat 2026 Ressionats d Ectução
1085 26 SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Ptufis.,iunais da Educação
1085 26 SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
SEPE RJ - Sindicao estadual dos 1084 26 Profissionais da Educação
SEPE - Sindicao estadual dos 1084 26 Profissionais da Educação
SEPE Ri - Sndicao estadual dos
Profissionais da Educação
SEPE RJ - 9ndicao estadual dos
Profissionais da Educação
SEPE RI - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
SEPE RJ - Sindicao estadual dos
Profissionais da Educação
2026 SEPE R3 - Sindicao estadual dos 1136 Profissionais da Educação
1093 26
1093 26
1093 26
1093 26
425
; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
• Relação de Pagamentos
Exerddo de 2026
=Ilea
1133 2026 SHELEM CORINA ARRUDA PONTF_S 509
875 2026 SIMONE XAVIER DA SILVA DE MEDINA 458
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
2025 1 3831
Cessionário, referente ao mês de Novembro de 2025, em
26.529,75 15000030 RECURSOS DO TESOURO - RT
confomiidade com o disposto no Deaeto 10.835 de 14/10/2021 e
com a Portaria de Cessão n°10.656 de 30/09/2025, publicada no
2025 DOU no 188 de 02/10/2025, da setvidora Márcia dos Santos
Giraldez Evald, Matricida SIAPE 1784.
Cessionário, referente ao mês de Janeiro de 2026, em
conformidade com o disposto no Decreto 10.835 de 14/10/2021 e
coin a Portaria de Cessão n°10.656 de 30/09/2025, publicada no
2026 1 522 2026 DOU n° 188 de 02/10/2025, da servidora Márcia dos Santos 19.980,39 15000000 REOJRSOS DO TESOURO - RT
Graldez Evald, Matricula SIAPE 1784882. Relativo a Janeiro/2026.
Identificação das despesas com
29,34 15001001 manutenção e desenvoNimento do
ensno
119,05 150000)3 REaiR.SOS DO TESOURO- RT
2.291,98 15401070 FUNDES 70W°
932,80 15401070 FUNDES 70%
1.045,25 15101070 FUNDES 70%
246,40 15401070 FUNDES 70%
30,74 15400300 FUNDEB 30%
219,19 15400000 FUNDEI3 30%
910,09 15400300 FUNDEB 30%
300,57 15100303 FUNDEB 30%
Identificação das despesas com
202,39 15001031 manutenção e desenvolvimento do
ensino
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO i1/4AVENIDA MANGARATIBA,
No 61, - PARTE/TERREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
2024 6 3005 2024 MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME 10TERMO ADITNO AO 9.038,40 17203000 ROYALTIES
CONTRATO N°41/2023 PARA 0 PERÍODO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.
PROCESSO N°6581(2025 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
2026 1 639
RS.012, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS RS029 E 010,
2026 CONFORME OFICIO No 492/SMASDH/2026, FL063, PELO 810,50 1_5000300 RECURSOS DO TESOURO- RT
PERIOD() DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL RELATIVO A
01/06 PARCELA
Página 50 de 56
Exercido de 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIW
Relação de Pagamentos
HistddcO Fonte Recurso Descrição da Aplicaga
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRES
ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, No 55
(INTRO- MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO
ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA
965 2026 SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS 527 2025 8 2477 2025 DE MANGARATIBA, CONFORME SOLICITAÇA0 DE 9.694,79 1705C003 RoyaltiesEstado
PRORROGAÇÃO, RELATIVO AO 2° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 09/2022. REI EREN: E AO MEL DE AGOSTO DE
2025.
Cantata* tem por objeto a «retratação de showartístico, por
inteimedio de seu empresário exdusivo, a empresa SPK
PRODUOES ARTÍSTICAS LTDA-ME para apresentação no evento 1217 2026 SPK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 573 2026 101 2026FESTA DO TRABALHADOR 2026, a ser realizado no Centro de 65.000,130 17040000 ROYALTIES
Mangaratiba, no dia 01 de maio de 2026. Processo administiativo
5891/2026, Inedgibilidade de licitação.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço
de locação de estrutura e equiparrier rtos, com motagem,
desmenragerr e rrianute.,* para reali7arfr de todos os eventos
em rz:cei , apoiados e p mmoscs -,a,.... 'c :,1,,nicípic de
1195 2026 SS REPRESENTACOES E SERVICOS LIDA 1 2026 2 716 2026 Mangaratiba,. Contrato n° 090/2025 orioundo da Pdesiso S Ala de 312.023,93 17040300 ROYALTIES
Registro de Prego n°05/2025,Pre* Betirdr'ico n°90210/2025 -
Teresopolis. Processo no 14669/2025.
Contratação de empresa especializada para presGagZio de serviço
de locação de estrutura e equipamentos, com motagem,
desmontagem e manutenção para realiza* de todos os eventos
em parceria, apoiados e promovidos pelo Municipio de
1195 2026 SS REPRESENTACOES E SERVIODS LTDA 1 2026 3 716 2026 Mangaratiba,. Contrato no 090/2025 orioundo da Adesão á Ata de 312.023,02 170413303 ROYALTIES
ri
>
Registro de Preço n°05/2025,Pre*Eletrônico n° 90010/2025 -
Teresopolis Processo no 14669/2025.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE
wo-1/34
(11)-
.sow
-T
,y, - 4.
w '-'
CI qt.:, .11)
/> ... 00 0° 6- ..,
-a EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÂO DEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE
°Z 3/N 00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇA0
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE DE INSTALAÇÃO
988 E
TECNO VOLT SERVIÇOS
2026 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA
COMUNICAÇÃO LTDA.
351 2025 7 3007
SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MF51S, SENDO 0 VALOR ESTIMADO
73.357,78 157303030 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0
VALOR TORAL DA REFEEFUDA ATA, CONFORMEMEGA°
PRESENCIAL SRP N°09/2021 E 10TA CONTRATO No 81-A/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6092/2023. RELATIVO AO MEG
DE SETEMBRO DE 2025.
GeosiA8 PMMANGARATIBA Pagina 51 de 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Relação de Pagamentos
Página 52 de 56 GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Exercicio de 2026
987
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
1188 2026 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
11111=2141 Ordem da Pagamento
Parcels Numero tlistinico Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFETRJRA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE FM-5 DE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE
PRES-IAV.0 SERVIWS LOCAC;AC, MA%;:,-.F2'sy:/\-C
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE
2025 3 3E135 2025 SEGURANÇA ELETRôNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 37.505,06 17050000 Royatbes Estado
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA POR
UMPERIOD°DE 12 (DOZE) MESES, SENDO 0 VALOR ESTIMADO
EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE
VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL SRP No 09/2021 EloTA CONTRATO No 81-A/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°6092/2023
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIAU2ADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
MONO ORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE UTV, MEDIANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTEA00
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE
2025 1 3790 7005 SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 37.505,06 17138803 RoyaltiesEstado
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR
UM PERiODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO 0 VALOR ESTIMADO
EQUIVALENTE ik 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0
VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL SRP N°09/2021 E 10TA CONTRATO No 81-A/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°6092/2023
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DA PREFE1 (URA DE
BELFORD ROXO - RI, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA OONTRATAC,A0 DE -
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇA0 DEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE
2025 4 3850 2025 SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECFFSIDADES 37.505,06 17040300 ROYALTIES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA E TECNOLOGIA POR
UMPERIOD()DE 12 (DOZE) MF5FS, SENDO 0 VALOR ESTIMADO
EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE
VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL SRP No 09/2021 E 10TA CONTRATO No 81-N2022,
PROCESSO ADMINISTRATNO N°6092/2023
Número Nome Número
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
1187 2026 E COMERCIO DE INOFRMÁTICA E
COMUNICAÇÃO LIDA.
‘).> o
'frdIDIN` •
987
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
1190 2026 E COMERCIO DE INOFRMÁTICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
265
37305,06 17050300
7.000,00 17050000
4.000,00 15001001
90.000,00 17040003
RoyaltiesEstado
RoyaltiesEstado
Identifica* das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
ROYALTIES
866 2026 TELSON BASTOS ROSAJUNIOR 415 2026
1144 2026 THIRLEY REINK DE VASCONCELOS 514 2026
TIPLAN -,CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 846 2026 INFORMÁTICA 1117 7075
TECNO VOLT SER
1189 2026 E COMÉRCIO DE
COMUNICAÇÃO
111 46.1;‘': 44.
4'F.'
987 2025
TIPLAN -CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 1179 2026 INFORMÁTICA 1117 2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 871 2026 RIO DE JANEIRO 2 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
— Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
Pagamento
Número
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DA PREI-t1 I URA DE
BELFORD ROXO - RI, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
MONT.TORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE
PREETWO SERVIC,CE DE LOCAÇÃO, YAM:7E1\CA
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE
4 3859 2023 SEGURANÇA ELETRôNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR
UMPERIOD°DE 12 (DOZE) MESES, SENDO 0 VALOR ESTIMADO
EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE 0
VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL SRP N°09/2021 E 1° TA CONTRATO No 81-N2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 6092/2023
Connate*deshow artistic°para apresente* no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 15 de
fevereiro de 2026, no Praia Saco e 16 de fevereiro de 2026, no
721 2026distrito de Itacurugi conforme e,peLifiLdy3e, descritas no
calendelo de eventos. Contato n°023/2026. Insagibiliclade de
liC1930 n. 006/2026(ShowAdistico) - SMTE Processo no
99E12026.
Pagamento de despesas miticlas de pronto atendimento para
1 841 2026 Secretaria Municipal de Educação. Conforrne base legal n° 146/99
Oficio n° 250/SME/2026.
Contrata* de empresa especializadaern lizenciamiento de uso de
programas de oomputack, assessoria em informática, induindo
implantação, instalação, configure* e manutenção de programas
de compute* e bancos de dados além de atualização de paginas
eletrOnicas, relacionados asno Sistema de Arrecadação de
2 3783 2025 Tributos Municipais, além de ser disponibitado em um ambiente
obrigatoriamenteweb, em atendimento as necessidades deste
Municipio, cor &urine legislações tribularias em vigor.MES DE
OUTUBRO/2025.
42
871 2026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
Contratação de empresa especializada em licenciamento de uso de
programas de compute*, assessoria em informática, incluindo
implantação, instalação, configura* e manutenção de programas
de computac,So e bancos de Gados além de atualização de páginas
eletrônicas, relacionados como Sistema de Arrecadação de
3782 7n75 Tributos Municipais, alem de ser disponibilizadoen um ambiente
obrigatoriamenteweb, em atendimento as necessidades deste
Município, conforme legislações tributárias em vigor.MES DE
NOBEMBRO/2025.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2026.
674 2026 PAGAMENTO DE RPV - PROCESSO JUDICIAL
0003136-43.2016.8.19.0030.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2026.
2 2026 43 675 2026 PAGAMENTO DE RPV - PROCESSO JUDICIAL
0000136-432016.8.19.0030.
90.000,00 17040000 ROYALTIES
4.184,42 15000000
41.844,20 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
REOJRSOS DO TESOURO - RT
Geo51AP - PMMANGARATIBA Página 53 de 56
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 899 2026 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 930 2026 RIC DE JANEIRO
1140 0.126 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
1150 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2026 RIO DE JANEIRO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 1150 2026 RIO DE JANEIRO
UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA 1067 26 E COMERCIO LTDA.
TABATA BACHOU,treq'ff/it
TATY ".Ç.•;Y
942 2026
774
11.200,0(j 17441-tic Royalties Eiraco
1.271.519,35 17040000 ROYALTIES
654,22 15000000
2.138,62 15C00030
1.288,02 15000030
2.50000 15000000
25.000,C0 15000000
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECLIRSOS DO TESOURO - RT
RE-CURSOS DO TESOURO - RT
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2026
Pagamento Ordem daI Pagamento
BusEGErzwrigaiiiii
Número Ano Nome Número
x
Parcels Número Ano
2 2026 45 707 2026
2 2026 44 706 2076
2 2026 46 877 7075
2 2026 47 893 2026
2 2026 48 894 2026
424 2026 1 786
151 2026 3 613 2026
Histórico
REF-RENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2026.
PAGAMENTO DE RtiN - HONORÁRIOS - PROCESSO JUDICIAL No
0004193-02.2019.8.19.0330.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2026.
PAGAMENTO DEREV-HONOR/m:00S - PROCESSO JUDICIAL N°
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2026.
PAGAMENTO DEREV- HONORÁRIOS - PROCESSO JUDICIAL
0001237-132019.8.19.0030.
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2026.
PAGAMENTO DEREV- HONORÁRIOS, PROCESSO JUDICIAL N°
0002953-46.2017.8.19.0030.
REFERENTE A DECSÃO JUDICIAL NO D(ERCÍCIO DE 2026.
PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL N°
0002953-46.2017.8.19.0030.
C011tialar,aobe snow artistic°para apresentação no evento
"CARNAVAL MANGARATIBA 2026", a ser realizado nos dias 14
e 15 de feveiro de 2026, na Serra do Piloto e 16 e 17 de fevereiro
de '^" e- —rfo-ne ecpedficaçoes cc-lisa rc
calendário de eventns. Contrato n°030/2026. Inexigbdidade de
Licit* n°006/2026(ShowArtístico) - SMTE. Process°n°
996/2026.
Cantata* de empresa especializada na pnastaçao de serviços
de coleta e tmspate de resíduos solidos urbanos e dorridhares,
operação de ETR, induindo trartsfenS.ria de resíduos e Ira, rspix -1 Lv
até a destinação final, indusive a destinação. Além de
desenvolvimento de projeto executivo e execução de obras de
adequação da ETR, induindo Infi-aestrutura e licenciamento, coleta
insider, coleta, transporte e destine,* final de resíduos de saúde,
coleta seletiva, ate a destinação final, incluincb mão de obra,
veículos e equipamentos dotados de telemetria, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
Contrato n° 084/2025. Processo n° 1599/2025.FtELATIVO A 3°
MEDIÇÃO.
Pago Cód. forte Recurso Descrição da Aplicação
UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA 1176 2026 E COMERCIO LTDA. 151 2026 4 613 2026
Contratação de empresa especializada na presta;ao de serviços
de coleta e trnsporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares,
operação de ETR, induindo transferénria de resíduos e transporte
até a destine* final, indusive a destinação. Além de
desenvolvimento de projeto executivo e execução de obras de
adequação da ETR, incluindo Infraestrutura e licenciamento, coleto
insular, coleta, transporte e destina* final de resíduos de saúde,
coleta seletiva, ate a destinação final, incluindo mão de obra,
veículos e equipamentos dotados de telemetria, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
Contrato n°084/2025. Pioun.so n° 1599/2025.RELATN) A 3°
MEDIÇÃO.
1.271.519,36 17040000 ROYALTIES
950
952
957
2026 UNIMED
2026 UNIMED
2026 UNIMED
91.125,92 15001)300
11.651,03 15000000
176,93 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 54 de 56
969 2026 UNIÃO COOPERATNA DE TRANSPORTES 508
970 2026 UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES 507
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS DE 1174 2026 REBOQUE 91
VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E 1001 2026 MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA 113
1143 2026 YASMIM BR= AYRES DO NASCIMENTO 515
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2026
Pagamento
artr —a40'
Número Ano Nome
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
12.226,26 15003003 RECJRSOS DO TESOURO - RT
9.781,80 15100000 FUNDEB 30%
88.266,83 15401070 FUNDE13 70%
23.730,54 15401070 FUNDEB 70%
38.930,77 15401070 FUNDEB 70%
7.235,58 15401070 FUNDEB 70%
5.977,17 15101070 FUNDEB 70%
73.027,78 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.114,47 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
45.134,29 15000300 RE-CJR5OS DO TESOURO- RT
64.579,99 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
18.676,30 15000030 PEC2OSOS DO TESOURO- RT
13.187,59 15400300 FIJNDB3 30%
8.1i38,13 15400000 irtADEB 304/o
Contrat3c2o de empresa especiaiizada para eventual e futura
locag3o de maquinas e caminhões com motorista/operador, para
atender as necessidades das secretarias em todos os distritos do
2026 1 806 205Municipio de Mangaratiba. ProcAdm. 8046/2025. Contrato no 1.031.676,00 15010000 RECURSOS DO TESOURO- RT
040/2025. Oriundo da AtaRP017/2024, PREG4C" ELETRONICO
017/2024. MES DE MARÇO DE 2026.
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços
de conservação e limpeza para atender as necessidades da
Secretaria Munidpal de Serviços Públicos. Contrato 004/2025 -
2026 1 807 2026 Adesão a Ata de Registro de Preços 003/2025, oriundo do Pregão 1.266.509,35 15010M0 RECURSOS DO TFMI IRO - RT
Elelrônico 14/2024. MES DE MARÇO DE 2026.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEICULOS
2026 3 865
AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRANSITO,
2026 CONTRATO No 024/2022 E SEUS RESPECTNOS ADITIVOS, NA 61.022,06 17523003 MULTAS DE TRANSITO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRANSITO.
2026 3 812
0 presente instrumento tem como objeto a contrata* da
empresa espedalizada para realização de manutenção corretiva e
preventiva dos prédios préprios vinculados a Secretaria Municipal
de Educação, localizados no Municipio de Mangaratitra, conforme
2026 especificações descritas no Termo de Referência.
Royaltiesvinculados à Educação(art
20da Lei no 12.858/2013) 409.098,87 LS/
ProcAdm.4462/2025- contrato n° 24/2025. RELATIVO A 100DO
PERIOD°DE 01/03/2026 A 31/03/2026.
Pagamento de despesas miúdas de pronto atendimento para Identificação das despesas com
2026 1 842 2026 Secretaria Municipal de Educação. Col ifur base legal n° 146/99
Oficio n° 251/SME/2026.
4.003,03 15031001 manutenção e desenvolvimento do
ersrio
PSgina 55 de 56
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
2026 UNIMED
2026 UNIMED
2026 UNIMED
2026 UN1MFD
2026 UNIMED
!U.& UNIMED
2(326 (MIMED
2026 UMMED
2026 UNIMED
2026 UNIMED
2026 UNWED
2026 L1NI.MED
26 MIMED
2'6 rilNiiMED
Pagamento .onsemiliftweeo
41:fle-tAgaii,•••••-r o
•.
Número Ano NOME Número Ano Parcela Número Histórico Pago Cid. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
,
YOINFRAESTRUTURA, SERVICOS E 940 2026 EVENTOS LIDA
ZENITH DOS SANTOS DOMINGOS
PCPLAM 459 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2026
GERAL
PROCESSO N° 5453/2025 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
PELOPERIOD) DE 06 (SEIS) MFSFS, CONFORME PARECER
647 7076 TEICNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, NAS
ci..e A C:2, OFICIO 475/.5..IyASa-j202L , ,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5453/2025.
4.172,50 151)00000
810,50 15000000
71.541.886,16
RECURSOS DO TESOURO- RT
LUIZ CLAUDIO DE Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
SOUZA RIBEIRO:11894627709
RIBEIRO:11894627709 Dados:2026.05.15 14:04:54
ADONISSILVA DE Assinado de forma digital por
ADONISSILVA DE
OLIVEIRA:15258247 OLIVHRA715758247759
Dados: 2026.05.15 14:05:09
759
Documento assinado digitalmente
MARCELLO COSTA DA ROSA
-• Data: 1510512026 14:2455-0300
Verifique em ht-tos-;:lval idar. govlar
GeoSIAP - PMMANGARAT1BA Página 56 de 56
=
va veRo e Secretaria Municipal de Tesouro
OFÍCIO Nº 124/2026
Da: Secretaria Municipal de Tesouro
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Prezado(a) Senhor(a),
Servimo-nos do presente para encaminhar o Balancete de Verificação e
Conciliação Bancária referente ao mês de abril de 2026, para vossa apreciação e
providências.
Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas ou
questionamentos acerca da demanda.
Atencibsamente,
MARCELLO
Secretário
ROSA
icipalde Tesouro
Recebido em: 19 /05 / 26
As 4 : 40 h
e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Rs O,
Q
E er Sº FRA Exercício de 2026 ASA IR TI
Ativo 814.784.131,38 D 150.980.317,81. 109.059.663,60 856.704.785,59 D
141 Ativo Circulante 100.344.903,91 D 150.915.177,81 108.656.414,84 142.603.666,88 D
1141 Caixa e Equivalentes de Caixa 87.236.955,86 D 146.194,361,14 103.953.139,42 129.478.177,58 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 87.236.955,86 D 146.194.361,14 103.953.139,42 129.478.177,58 D
111.11 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 87.236.955,86 D 146.194.361,14 103.953.139,42 129.478.177 58 D
14114449 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22/// 1.984.788,89 D 454.466,05 451.063,17 1.988.191,77 D
4,1:4:4,1,.80 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22 | yo 85.252.166,97 D 145.739.895,09 103.502.076,25 127.489.985,81 D
12 Créditos a Curto Prazo 0,00 601,10 601,10 0,00
1.1.2.5 Divida Ativa Tributária 0,00 601,10 601,10 0,00
1:12:53 Divida Ativa Tributária — Inter OFSS — União 0,00 601,10 601,10 0,00
1.1,2:5,3.01 Divida Ativa Tributária dos Impostos 0,00 601,10 601,10 0,00
1.1.2.5.3.01.06 Divida Ativado ITBI 4
0,00 601,10 601,10 0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 12.807.359,06 D 32.621,00 8.486,30 12.831.493,76 D
1,1,3.1 Adiantamentos Concedidos 761.592,00 D 31.000,00 8.000,00 784.592,00 D
1.1.3.1,1 Adiantamentos Concedidos -- Consolidação 761.592,00 D 31.000,00 8.000,00 784.592,00 D
118 44,04 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 D 0,00 0,00 10.820,36 D
1,1.3,1.1.01.15 Viagens - Adiantamento 3 10.820,36 D 0,00 0,00 10.820,36 D
1.1,3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 583.531,02 D 31.000,00 8.000,00 606.531,02 D
1,1:3:1,1,99 Adiantamentos Diversos Concedidos 9 167.240,62 D 0,00 0,00 167.240,62 D
1.1.3.4 Gréditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
1.1.3,4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio — Consolidação 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
1,1.3,4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00 0,00 778.440,31 D
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Qutros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00 0,00 778.440,31 D
1,1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D
Especial
1.1.3.4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada 3 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D
de Contas Especial
1,1.3.5 Depósitos Restituíveis c Valores Vinculados - a Receber 11.096.893,55 D 1.621,00 486,30 11.098.028,25 D
1.1:3.5,1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados -— Consolidação 11.096.893,55 D 1.621,00 486,30 11.098.028.25 D
1.143.8.4.02 Depósitos Judiciais
8.195.285,53 D 0,00 486,30 8.194.799,23 D
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) E) 8.195.285,53 D 0,00 486,30 8.194.799,23 D
1.1.3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.901.608,02 D 1.621,00 0,00 2.903,229,02 D
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) Vá 2.901.608,02 D 1.621,00 0,00 2.903.229,02 D
1.1.5 Estoques
86.447,71 D 4.687.594,57 4.694.188,02 79.854,26 D
1.1.5.6 Almoxarifado
86.447,71 D 4.687.594,57 4.694.188,02 79.854,26 D
1,1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 86.447,71 D 4.687.594,57 4.694.188,02 79.854,26 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo
86.447,71 D 3.577.623,61 3.584.217,06 79.854,26 D
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios
0,00 1.109.970,96 1.109.970,96 0,00
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
1,1,9,3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214,141,28 D
AAS3A Assinaturas e Anuidades a Apropriar — Consolidação 3 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
E) Ativo não-Circulante
714.439.227,47 D 65.140,00 403.248,76 714.101.118,71D
124 Ativo Realizável a Longo Prazo
642.444.439,03 D 0,00 403.248,76 642.041.190,27 D
12141 Créditos a Longo Prazo 642.415.239,03 D 0,00 403.248,76 642.011.990,27 D
TERMAS Créditos a Longo Prazo - Consolidação 642.415.239,03 D 0,00 403.248,76 642.011.990,27 D
1.2.1,1.1.04 Divida Ativa Tributária 642.415.239,03 D 0,00 403.248,76 642.011.990,27 D
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 642.415.239,03 D 0,00 403.248,76 642.011.990,27 D
1:2.1:2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 29.200,00 D 0,00 0,00 29.200,00 D
A BÁRA Demais Créditos e Valores a Longo Prazo — Consolidação 29.200,00 D 0,00 0,00 29.200,00 D
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 29.200,00 D 0,00 0,00 29.200,00 O
1.2.1.2.1.01.01 adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 29.200,00 D 0,00 0,00 29.200,00 O
1.23 Imobilizado
71.991.746,56 D 65.140,00 0,00 72.056.886,56 D
1.2.3,4 Bens Móveis
36.255.865,53 D 65.140,00 0,00 36,321.005,53 D
128.14 Bens Móveis - Consolidação
36.255.865,53 D 65.140,00 0,00 36.321.005.53 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos é Ferramentas 11.627.636,30 D 0,00 0,00 11.627.636,30 D
1.2.3.1.1.01,01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 D 0,00 0,00 18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.385,40 D 0,00 0,00 221.385,40 D
1.2.3.1.1.01,03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 949.328,39 D 0,00 0,00 949.328,39 D
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 227.746,20 D 0,00 0,00 227.746,20 D
1.2.3.1.1.01,05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00 123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0,00 0,00 25.300,00 D
1231/0112 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00 0,00 6.687.266,50 D
1:02:18. 4.101.148 Equipamentos de Proteção e vigilância Ambiental 4.872,95 D 0,00 0,00 4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
55.683,00 D 0,00 0,00 55.683,00 D
1.2:3.1.1,01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.314.169,06 D 0,00 0,00 3.314.169,06 D
[231104 Bens de Informática
1.697.452,93 D 0,00 0,00 1.697.452,93 D
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.146.685,18 D 0,00 0,00 1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 550.767,75 D 0,00 0,00 550.767,75 D
1.2.3.1,1.03 Móveis e Utensílios
15.676.875,20 D 65.140,00 0,00 15.742.015,20 D
1.2.3,1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos
190.261,88 D 0,00 0,00 190.261,88 D
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório
161.476,00 D 0,00 0,00 161.476,00 O
1:2:3.4.4103,08 Mobiliário em Geral
1.229.612,21 D 65.140,00 0,00 1.294.752,21 D
1.2.3.1.1.03.04 Utensílios em Geral 14.095.525,11 D 0,00 0,00 14.095.525,11 D
1.2.3.1,1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 319.919,53 D 0,00 0,00 319.919. 53 O
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página | de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
) Balancete de Verificação
Exercício de 2026
Res RR io
1.2.3.1,1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 31.569,26 D 0,00 0,00 31.569,26 D
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 288.350,27 D 0,00 0,00 288.350,27 D
1.2.3.1.1.05 Veiculos 3.704.063,81 D 0,00 0,00 3.704.063,81 D
1.213:1:1:06:;01 Veículos em Geral 3.700.913,81 D 0,00 0,00 3.700.913,81 D
1.2:3.1/1.05.08 Veículos de Tração Mecânica 3.150,00 D 0,00 0,00 3.150,00 D
1.2.3.1,1.08 Bens Móveis em Almoxarifado 8.962,00 D 0,00 0,00 8.962,00 O
1.2.3.1.1.08.01 Estoque Interno 8.962,00 D 0,00 0,00 8.962,00 D
1.2:3.1:1,89 Demais Bens Móveis 3.220.955,76 D 0,00 0,00 3,220.955,76 D
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 272.240,00 D 0,00 0,00 272.240,00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 2.948.715,76 D 0,00 0,00 2.948.715,76 D
1.2.3.2 Bens Imóveis 39.611.593,88 D 0,00 0,00 39.611.593,88 D
1.2829 Bens Imóveis —- Consolidação 39.611.593,88 D 0,00 0,00 39.611.593,88 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 11.869.672,93 D 0,00 0,00 11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01,04 Terrenos/Glebas 11,075.683,90 D 0,00 0,00 11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01,08 Imóveis de Uso Educacional 702.512,48 D 0,00 0,00 702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476,55 D 0,00 0,00 1.476,55 DO
1.2.3.2.1.01.98 Qutros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 D 0,00 0,00 90.000,00 D
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20.918.251,55 D 0,00 0,00 20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01 Edifícios 20.628.251,55 D 0,00 0,00 20.628.251,55 D
1.2.3.2.1.04.14 Lotes 290.000,00 D 0,00 0,00 290.000,00 D
1:2:3:2,1,06 Bens Imóveis em Andamento 5.854.086,53 D 0,00 0,00 5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086,53 D 0,00 0,00 5.854.086,53 D
1.2,3.2.1.07 Instalações 267.150,01 O 0,00 0,00 267.150,01 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 702.432,86 D 0,00 0,00 702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 702.432,86 D 0,00 0,00 702.432,86 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 3.875.712,85 € 0,00 0,00 3.875.712,85 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas — Consolidação 3.875.712,85 € 0,00 0,00 3.875.712,85 €
1.2.3.8.1.01 (=)Depreciação Acumulada — Bens Móveis 3.689.067,43 C 0,00 0,00 3.689.067,43 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 1.340.737,87 C 0,00 0,00 1.340.737,87 C
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 534.687,62 C 0,00 0,00 534.687,62 C
1.2.3.8.1,01.04 (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de 118.541,01 € 0,00 0,00 118.541,01 C
Comunicação
1.2.3.8.1.01.05 (-) Depreciação Acumulada de Veículos 1.596.257,14 C 0,00 0,00 1.596.257,14 C
1.2.3.8.1.01.99 (=)Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 98.843,79 C 0,00 0,00 98.843,79 C
1.2.3.8.1,02 (-) Depreciação Acumulada — Bens Imóveis 186.645,42 C 0,00 0,00 186.645,42 C
1.2.3.8.1.02.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis 186.645,42 C 0,00 0,00 186.645,42
1.2.4 Intangível 3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 D
1.2.4.2 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 D
1.2.4.2.1 Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação 3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 D
1.2,4.2.1.99 Outros Direitos — Bens Intangíveis 3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido 804,843.161,31 C 63,701.609,37 66.411.427,77 807.553.079,71 C
Eu Passivo Circulante 46,662.999,45 C 61.219.444,57 66.411.427,77 51.854.982,65 C
ZA Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 2.445.978,78 C 21.166.879,46 21.606.166,47 2.885.265,79 C
Curto Prazo
24,11 Pessoal a Pagar 1.678.261,42 C 17.186.269,67 17.614.256,68 2.106.248,43 C
2141411 Pessoal a Pagar — Consolidação 1.078.261,42 C 17.186,269,67 17.614.256,68 2.106.248,43 €
BliA Asa Pessoal a Pagar 1.678.261,42 € 17.186.269,67 17.614.256,68 2.106.248,43 G
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios 1.678.261,42 € 17.186.269,67 17.614.256,68 2.106.248,43 €
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar 76.808,58 C 0,00 0,00 76.808,58 C
Qi Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação 76.808,58 C 0,00 0,00 76.808,58 C
2142409 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) 76.808,58 C 0,00 0,00 76.808,58 C
211,3 Beneficios Assistenciais a Pagar 217.341,60 C 4.052,50 15.352,50 228.641,60 C
2.1.1.3,1 Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação 217.341,60 C 4.052,50 15.352,50 228.641,60 C
21:34:01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) 217.341,60 C 4.052,50 15.352,50 228.641,60 C
214:4,4 Encargos Sociais a Pagar 473.567,18 C 3.976.557,29 3.976.557,29 473.567,18 C
211,4,2 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 54.341,80 C 2.835.490,75 2.835.490,75 54.341,80 C
2.1.1.4.2,.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00 1.203.692,81 1.203.692,81 0,00
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 0,00 1.203.692,81 1.203.692,81 0,00
2,1.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 54.341,80 C 1.631.797,94 1.631.797,94 54.341,80 C
2.1.1.4.2,02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 54.341,80 C 1.214.957,70 1.214.957,70 54.341,80 C
Circulante (F)
2.1.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, 0,00 416.840,24 416.840,24 0,00
Aposentado e Pensionista - Circulante (F)
211.43 Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União 419.225,38 1.141.066,54 1.141.066,54 419.225,38 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 419.225,38 C 1.141.066,54 1.141.066,54 419.225,38 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS -- Contribuição sobre Salários e Remunerações 419.225,38 647.637,85 647.637,85 419.225,38 C
(F)
2:1.4.4.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) 0,00 493.428,69 493.428,69 0,00
2483 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 36.443.662,81 C 36.620.298,54 41,267.656,52 41.091.020,79 C
21:3:1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 36.443.662,81 € 36.620.298,54 41.267.656,52 41,091.020,79 C
RUSSA Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 36.443.662,81 C 36.620.298,54 41.267.656,52 41.091.020,79 C
Consolidação
21.8:14.4.04 Fornecedores Nacionais 35.679.022,73 € 36.612.298,54 41.247.656,52 40.314.380,/1 C
2.1.3.1.1.01,01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 35.679.022,73 C 36.612.298,54 41.247.656,52 40.314.380,71 C
21,81,14:08 Contas a Pagar Credores Nacionais 97,08 C 8.000,00 20.000,00 12.097,08 C
2.1.3:1,4.03,01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 97,08 C 8.000,00 20.000,00 12.097,08 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 2 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Ge «ANE, EN
RL O
Exercício de 2026
= : Rs Ê Z t a 1
DBO Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regin 764.543,00 C 0,00 0,00 764.543,00 C
2.1.3.1.1.07.02 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 764.543,00 C 0,00 0,00 764.543,00 C
05/05/2000 - Vencidos e não Pagos
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 27.533,89 C 368.687,39 356.838,17 15.684,67 C
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 356.838,17 356.838,17 0,00
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OF SS - União 0,00 356.838,17 356.838,17 0,00
2144,1.3.12 Tributos Federais Renegociados Vá 0,00 356.838,17 356.838,17 0,00
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios 27.533,89 C 11.849,22 0,00 15.684,67 C
2.1.4.3,1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municipios — Consolidação 27.533,89 C 11.849,22 0,00 15.684,67 C
2.1.4.3.1.02 IPTU/TLP a Recolher (F) Vá 27.533,89 C 11.849,22 0,00 15.684,67 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 7.745.823,97 C 3.063.579,18 3.180.766,61 7.863,011,40 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis 6.524.371,50 € 2.867.082,84 2.986.224,77 6.643.513,43 €
2.1.8.81 Valores Restituíveis — Consolidação 5.719.687,41 C 2.621.872,28 2.725.888,59 5.823.703,12 C
2,1.8.8.1,01 Consignações 5.622.407,97 C 2.598.856,86 2.702.820,48 5.726.371,59 C
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais — Outras Entidades 3 Vá 2.322.792,74 C 0,00 0,00 2.322.792 14 C
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia Vá 907.589,84 C 76.066,56 76.066,56 907.589,84 C
2.1.8.8.1,.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3/1 478.500,77 C 514.275,77 599.730,23 563.955.23 €
24:8:81,01143 Retenções — Entidades Representativas de Classes 8 VÁ 183.889,58 C 25.919,46 26.487,37 184.457 49 C
2.1.8.8.1.01.15 Retenções — Empréstimos e Financiamentos 3 Vá 1.083.237,61 C 696.451,67 712.678,05 1.099.463,99 C
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte Vá 72.251,00 C 82.450,59 84.165,46 73.965,87 C
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 31/v 574.146,43 C 1.203.692,81 1.203.692,81 574.146,43 C
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais 89.590,34 C 0,00 0,00 89.590,34 C
2.1.8.8.1.03.02 Depósitos para Recursos Judiciais 31/ 89.590,34 C 0,00 0,00 89.590,34 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 7.689,10 C 23.015,42 23.068,11 TIANIIC
2.1.8.8.1,04.01 Depósitos e Cauções 31/ví 5.411,62 C 23.015,42 23.068,11 5.464,31 C
2.1.8.8.1,04.99 Outros Depósitos 3 Vá 2.277,48C 0,00 0,00 2.277 48C
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 804.684,09 C 245.210,56 260.336,18 819.809,71 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 804.684,09 C 245.210,56 260.336,18 819.809,71 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) Vá 778.207,86 C 245.210,56 260.336,18 793.333,48 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) / 26.476,23 € 0,00 0,00 26.476,23 €
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 1.221.452,47 C 196.496,34 194.541,84 1.219.497,97 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 1.221.452,47 C 196.496,34 194.541,84 1.219.497,97 O
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 1.151.167,91 C 17.438,34 12.484,00 1.146.213,57 C
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3|ly 512.968,86 C 10.954,34 0,00 502.014,52 C
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 Vá 638.199,05 C 0,00 6.000,00 644.199,05 C
2.1.8.9.1.01.06 Depósitos Judiciais de Terceiros (F) Vá 0,00 3.242,00 3.242,00 0,00
2.1.8.9.1.01.16 Depósitos Judiciais de Terceiros (P) 0,00 3.242,00 3.242,00 0,00
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 Ed 34.813,29 € 0,00 2.999,84 37.813, 13 €
2.1.8.9.1,12 Subvencoes a Pagar (F) 3 Vá 35.471,27 C 179.058,00 179.058,00 35.471,27 C
2a Passivo não-Circulante 184.555.565,86 C 2.482.064,80 0,00 182,073.501,06 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 71.643.119,77 C 2.125.226,63 0,00 69.517.893,14 €
Longo Prazo
2.2.1.4 Encargos Sociais a Pagar 71.643.119,77 C 2.125.226,63 0,00 69.517.893,14 C
2.2.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 65.374.928,47 C 1.631.797,94 0,00 63.743.130,53 C
2.2.1,4.2.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 65.374.928,47 C 1.631.797,94 0,00 63.743.130,53 C
2.2.1,4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 48.553.220,13 € 1.214.957,70 0,00 47.338.262,43 C
Anc (P)
2014:2.002:02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, 16.821.708,34 C 416.840,24 0,00 16.404.868.10
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
2.21.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS — União 6.268.191,30 C 493.428,69 0,00 5.774.762,61 €
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 6.268.191,30 C 493.428,69 0,00 5.774.762,61 €
2.2.1.4.3.01,01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 6.268.191,30 C 493.428,69 0,00 5.774.762,61 €
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 11.838.572,68 C 0,00 0,00 11.838.572,68 C
210.91 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo 11.838.572,68 C 0,00 0,00 11.838.572,68 C
2034 Fomecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - 11.838.572,68 C 0,00 0,00 11.838.572,68 C
Consolidação
2.2.3.1.1.06 Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial 11.838.572,68 C 0,00 0,00 11.838.572,68 C
2:2:3:1:1.06.02 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 11.838.572,68 C 0,00 0,00 11.838.572,68 C
05/05/2000 - Vencidos e não Pagos
Pi Obrigações Fiscais a Longo Prazo 101.073.873,41 C 356.838,17 0,00 100.717.035,24 C
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 101.073.873,41 C 356.838,17 0,00 100.717.035,24 C
2.241.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -- Inter OFSS — União 101.073.873,41 C 356.838,17 0,00 100.717.035,24 C
22. d:14-8:02 Tributos Federais Renegociados 101.073.873,41 C 356.898,17 0,00 100.717.035,24 €
2.3 Patrimônio Liquido 573.624,596,00 C 0,00 0,00 573.624.596,00 C
23” Resultados Acumulados 573,624.596,00 C 0,00 0,00 573,624.596,00 C
BB PA Superávits ou Déficits Acumulados 573.624,596,00 C 0,00 0,00 573.624,596,00 €
23744 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 752.266.649,04 € 0,00 0,00 752.266.649,04 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 752.266.649,04 C 0,00 0,00 752.266.649,04 €
LISTAR Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 67.249.550,19 D 0,00 0,00 67.249.550.19 D
2.3:1.4:2:02 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 67.249.550,19 D 0,00 0,00 67.249.550,19 D
DBO Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 111.392.502,85 D 0,00 0,00 111.392.502,85 D
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 111.392.502,85 D 0,00 0,00 111.392,502,85 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva 132.966.895,20 D 75.988.391,86 3.161.422,47 205.793.864,59 D
31 Pessoal e Encargos 50,126.991,02 D 17.574.298,79 147.194,95 67.554.094,86 D
341 Remuneração a Pessoal 45.120,376,27 D 15.722.968,13 147.194,95 60.696.149,45 D
31411 Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RPPS 45.120.376,27 D 15.709.139,77 147.194,95 60.682.321,09 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 3 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2026
a duto. 04
3.1.1.1.1.01.01
3:1:1,151,08
3.1.1.2
34.1,24
3: 1,172:1:403
3,1,2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.2
3.1.2.2.3
3:1:2:2.93:99
3.1.9
3.1.9.1
3.1.9.11
3.2
3.2.2
3.2.2.1
322.41
3.2.2.1.1.01
3.2.2.1.1.99
3,2.9
3,2.9.9
3.2.9,9,1
3.3
3.3.1
3.3,1.1
3.3.1.1,1
3811109
3.3.2
3.3.2.1
3321441
3:3,2:1,4.09
3.3.2.2
3:32:21
3:3.2:21.21
33.22.1391
3.3.2.2.1.99
3.3.2.3
3.3:2:31
3.3.2.3.1.04
3.3.2.3.1.06
3.3.2.3.1.08
Ses,a, 31140)
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.14
3.3.2.3.1.32
3.3.2,3.1.56
3.3.2.3.1.99
3.6
3.5.1
3,511
3.6:1.1402
3:5.4,1.2:01
3.5.1.1.2.02
3.5.2
3.5.2.2
3.5.2.2.4
3.5.3
3,5.3.1
3.5.3.1.1
3.5.3.1.1.04
3.5.7
3.5.7.1
3.5.1:158
3.5.7.1.3.04
3,7
3.7.1
37141
BT AMA
is
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos
Consolidação
Vencimentos e Vantageris Fixas — Pessoal Civil - RPPS
vencimentos e Salários
Sentenças Judiciais
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS —
Consolidação
Sentenças Judiciais
pelo RPPS —
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS — Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS — União
Outros Encargos Patronais - RGPS
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Indenizações e Restituições Trabalhistas — Consolidação
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Pensões
Pensões —- RPPS
Pensões — RPPS — Consolidação
Proventos de Pensões
Outras Pensões
Qutros Benefícios Assistenciais
Qutros Benefícios Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação
Uso de Bens, Serviços « Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diárias - Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Física
Serviços Terceiros — Pessoa Fisica - Consolidação
Locações
Jetons e Gratificações a Conselheiros
Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros -- Pessoa Jurídica - Consolidação
Comunicação
Manutenção e Conservação
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Locações ,
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Serviços Bancários
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências Intragovernamentais
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária -- Intra OFSS
Cota Concedida
Repasse Concedido
Transferências Inter Governamentais
Transferências ao FUNDEB
Transferências ao FUNDEB - Inter OF SS - Estado
Transferências a Instituições Privadas
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos —
Consolidação
Contrato de Gestão
Execução Orçamentária Delegada
Execução Orçamentária Delegada a Entes
Execução Orçamentária Delegada a Entes — Inter OFSS - União
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física
Tributarias
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos Consolidação
45.120.376,27
44.689.025,68 D
44.689.025,68 D
431.350,59 D
0,00
0,00
0,00
4.995.660,41 D
3.564.045,02 D
3.564.045,02 D
3.564.045,02 D
1.431.615,39 D
1.431.615,39 D
1.431.615,39 D
10.954,34 D
10.954,34 D
10.954,34 D
108.303,08 D
76.808,58 D
76.808,58 D
76.808,58 D
40.301,02 D
36.507,56 D
31.494,50 D
31.494,50 D
31.494,50 D
36.669.990,58 D
4.673.264,02 D
4.673.254,02 D
4.673.254,02 D
4.673.254,02 D
31.996.736,66 D
1.386,00 D
1.386,00 D
1.386,00 D
1.917.960,18 D
1.917.960,18 D
545.924,67 D
10.214,80 D
1.361.820,71 D
30.077.390,38 D
30.077.390,38 D
103.300,00 D
558.290,27 D
3.186.426,51 D
2.141.944,04 D
191.525,63 D
2.754,00 D
94.376,63 D
315.877,96 D
23.482.895,34 D
46.047.321,70 D
40.195.812,11 D
40.195.812,11 D
40.195.812,11 D
39.228.634,77 D
967.177,34 D
3.951.351,31 D
3.951,351,31 D
3.951.351,31 D
244.170,00 D
244.170,00 D
244.170,00 D
244.170,00 D
1.655.988,28 D
1.655.988,28 D
1.655.988,28 D
1.655.988,28 D
14.288,82 D
14.288,82 D
14.288,82 D
14.288,82 D
15.596.071,10
15.596.071,10
113.068,67
13.828,36
13.828,36
13.828,36
1.851.330,66
1.203.692,81
1.203.692,81
1.203.692,81
647.637,85
647.637,85
647.637,85
0,00
0,00
0,00
15.352,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.352,50
15.352,50
15.352,50
39,171.958,44
2.714.544,16
2.714.544,16
2.714.544,16
2.714.544,16
36.457.414,28
2.999,84
2.999,84
2.999,84
231.587,23
231.587,23
122.188,46
3.662,16
105.736,61
36.222.827,21
36.222.827,21
0,00
0,00
60.289,14
1.036.042,38
37.505,06
0,00
21.867,25
256.665,81
34.810.457,57
19.220.782,13
16.553.766,91
16.553.766,91
16.553.766,91
15.500.465,12
1.053.301,79
1.344.528,75
1.344.528,75
1.344.528,75
179.058,00
179.058,00
179.058,00
179.058,00
1.143.428,47
1.143.428,47
1.143.428,47
1.143.428,47
0,00
0,00
0,00
0,00
15.709.139,77 147.194,95
147.194,95
147.194,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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3.014.197,57
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3.014.197,57
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3.014.197,57
3.014.197,57
0,00
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881,29
0,00
73.357,78
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2.939.958,50
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29,95
29,95
29,95
29,95
60.137.901,83 D
60.137.901,83 D
544.419,26 D
13.828,36 D
13.828,36 D
13.824 36 D
6.846.991,07 D
4.767.737,83 D
4767.737.83D
4.767.737,83 D
2.079.253,24 D
2.079.253,24 D
2.079.253,24 D
10.954,34 D
10.954,34 D
10.954,34 D
123.655,58 D
76.808,58 D
76.808,68 D
76.808,58 D
40.301,02 D
36.507,56 D
46.847,00 D
46.847,00 D
46.847,00 D
72.827.751,45 D
7.387.798,18 D
7.387.798,18 D
7.387.798,18 D
7.387.798,18 D
65.439.959,27 D
4.385,84 D
4.385 84 D
4.385 84 D
2.149.547,41 D
2.149.547,41 D
668.113,13 D
13.876,96 D
1.467.557,32 D
63.286.020,02 D
63.286.020,02 D
103.300,00 O
558.290,27 D
3.245.834,36 D
3.177.986,42 D
155.672,91 D
2.754,00 D
116.243,88 D
572.543,77 D
55.353.394,41 D
65.268.103,83 D
56.749,579,02 D
56.749.579,02 D
56.749.579,02 D
54.729.099.89 D
2.020.479,13 D
5.295.880,06 D
5.295.880,06 D
5.295.880,06 D
423.228,00 D
423.228,00 D
423.228,00 D
423.228,00 D
2.799.416,75 D
2.799.416,75 D
2.799.416,75 D
2.799.416,75 D
14.258,87 D
14.258,87 D
14.258,87 D
14.258,87 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 4 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
O pNEIRO
fe WA QNA Exercício de 2026
a ET ccesdlk
—
GeoSIAP -« PMMANGARATIBA
BE71:1/1406 IPTU 14.288,82 D 0,00 29,95
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 D
3,9:9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 D
3.9.9,6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 0,00 6.000,00 0,00 6.000.00 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 142.907.865,27 C 1.261.143,87 113.298.849,07 254.945.570,47 C
41 impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 48.867.897,09 C 0,00 8.931.163,32 57.799.060,41 C
44.1 Impostos 43.316.765,97 C 0,00 8.405.703,67 51.722.469,64 C
4.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 27.954.834,98 C 0,00 4.228.406,57 32.183.241,55 C
411,21 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda —- Consolidação 27.954.834,98 C 0,00 4.228.406,57 32.183.241,55 C
4.1,1.2.1,02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 20.737.415,48 € 0,00 962.103,81 21.699.519,.29 C
41,1.2.1.08 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 4.528.981,71 C 0,00 1.875.111,44 6.404.093,15 C
4.1,1.2.1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 3.022.531,12 C 0,00 1.581.274,43 4.603.805,55 C
4,1.1.2:1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 1.506.450,59 C 0,00 293.837,01 1.800.287,60 C
4.1.1.2.1,04 ITBI 2.688.437,79 C 0,00 1.391.191,32 4.079.629,11 C
4443 Impostos sobre a Produção e a Circulação 15.361.930,99 C 0,00 4.177.297,10 19.539.228,09 C
411.31 Impostos sobre a Produção e a Circulação —- Consolidação 15.361.930,99 C 0,00 4.177.297,10 19.539.228,09 C
4.1.1.3.1.02 ISS 15.361.930,99 C 0,00 4.177.297,10 19.539.228,09 C
41.2 Taxas 5.551.131,12 C 0,00 526.459,65 6.076.590,77 C
E a Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 1.012.671,40 C 0,00 168.265,48 1.180.936,88 €
A TAS: Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Inter OFSS - Município 1.012.671,40 C 0,00 168.265,48 1.180,936,88 C
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 4.538.459,72 C 0,00 357.194,17 4.895.653,89 C
41.224 Taxas pela Prestação de Serviços — Consolidação 4.538.459,72 C 0,00 357.194,17 4.895.653,89 C
4.1.2.2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 4.538.459,72 € 0,00 357.194,17 4.895.653,89 C
4.2 Contribuições 3.553.613,60 C 0,00 1.015.501,88 4.569.115,48 C
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 3.553.613,60 C 0,00 1,015.501,88 4.569.115,48 C
4.2.3.1 Contribuição de Iluminação Pública 3.553.613,60 € 0,00 1.015.501,88 4.569.115,48 C
4.231 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 3.553.613,60 C 0,00 1.015.501,88 4.569.115 48 €
da 811,4:01 Contribuição de Iluminação Pública 3.553.613,60 € 0,00 1.015.501,88 4.569.115 48 C
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 37.621,20 C 0,00 2.278,79 39.899,99 C
43,3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 37.621,20 C 0,00 2.278,79 39.899,99 C
4.3,3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 37.621,20 C 0,00 2.278,79 39.899,99 C
Serviços
43.311 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços — 37.621,20 C 0,00 2.278,79 39.899,99 C
Consolidação
43.3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub 37.621,20 C 0,00 2.278,79 39.899,99 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 4.858.691,38 C 0,00 1.933.119,82 6.791.811,20 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 2.433.726,30 C 0,00 1.202.996,71 3.636.729,01 €
4.4,2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 2.433.726,30 C 0,00 1.202.996,71 3.636.723,01 €
44.241 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 2.433.726,30 C 0,00 1.202.996,71 3,636.723,01 C
4.4.2.4.1.05 Multas e Juros sobre IPTU 24.764,27 C 0,00 22.415,71 47.179,98 €
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 3.931,32 C 0,00 1.584,00 851532. €
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 287.781,74 C 0,00 8.406,34 296.188,08 C
4.4.2.4.1.09 Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 332.643,05 C 0,00 643.806,78 976.449,83 €
4.4.2.4.1.16 Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária 1.784.605,92 C 0,00 526.783,88 2.311.389,80 C
4,4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.424.965,08 C 0,00 730.123,11 3.155.088,19 C
4.4,5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 21.218,17 C 0,00 2.222,43 23.440,60 C
44.511 Remuneração de Depósitos Bancários —- Consolidação 21.218,17 C 0,00 2.222,43 23.440,60 C
4.,4,5,2 Remuneração de Aplicações Financeiras 2.403.746,91 C 0,00 727.900,68 3.131.647,59 C
44.59.21 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação 2.403.746,91 C 0,00 727.900,68 3.131.647,59 €
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 84.911.387,20 C 1.261.143,87 101.361.069,48 185.011.312,81 €
4.5.2 Transferências Inter Governamentais 84,911,387,20 C 1.261.143,87 101.361,069,48 185,011.312,81 €
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 66.502.613,99 C 830.744,80 95.630.351,35 161.302,220,54 C
ABS: rransferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 45.243.564,67 CG 830.744,80 88.902.240,91 133.315.060,78 C
União
4.5.2.1.3.02 Cota-Parte FPM 11.186.255,56 C 830.483,14 4.152.415,74 14.508.188.16 C
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 17.116,00 C 261,66 1.308,38 18.162,72 €
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 32.505.690,43 C 0,00 83.757.308,74 116.262.999,17 C
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 1.534.502,68 C 0,00 478.502,90 2.013.005,58 €
Educação - FNDE
4.5.2.1.3.99 Outras Participações na Receita da União 0,00 0,00 512.705,15 512.705,15 C
4.5.2. 1,4 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OF SS — Estado 21.259.049,32 C 0,00 6.728.110,44 27.987.159.76 C
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 14.813.079,67 C 0,00 5.723.667,62 20.536.74/7,29C
4.5.2.1.4.02 Cota-Parte IPVA 4.576.002,60 C 0,00 866.621,00 5.442.623,60 C
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 367.674,12 C 0,00 132.355,06 500.029,18 €
4.5.2.1,4,04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 17.122,80 € 0,00 0,00 17.122,80 €
4.5.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 1.485.170,13 € 0,00 5.466,76 1.490.636,89 C
Recursos Naturais
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 16.154.936,83 C 430.399,07 5.697.538,87 21.362.076,63 C
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB -
Inter OFSS — União 16.154.936,83 C 430.399,07 5.637.538,87 21.362.076,63 €
4,5.2.4 Outras Transferências 2.253.836,38 C 0,00 93.179,26 2.347.015,64 €
4.5.2.4.3 Outras Transferências — Inter OFSS — União 1.988.440,92 C 0,00 16.881,50 2.005.322,42 €
4.5.2.4,4 Outras Transferências — Inter OFSS — Estado 265.395,46 C 0,00 76.297,76 341.693,22 C
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 12.483,84 € 0,00 0,00 12.483,84 €
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 12.483,84 C 0,00 0,00 12.483,84 €
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 12.483,84 C 0,00 0,00 12.483,84 C
Página 9 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2026
Filtro:
4.6.4.1.1
4.9
4.9.9
4.9.9.6
4.9,9.6.5
5
5.2
6.2.1
5.2.1.1
5.2.1141
8,2114:2
po Res RO740
5.2.1.1.2.01.01
5.2.2
5.2.2.1
Bam
5.2.2.1.1.01
52212
[ERRA O]
5.2.2.1.3.01
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5:2.2,1,9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2:2.91
5.2.2.9.1.01
6,2.2.9:2
5.2.2,9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
5.3
5.3.1
5.311
5.3.1.2
5.3.2
5.3,2.1
5.3.2.2
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
BRASA
[ego Mi e a
6.2.1.3.3
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2,2.1,3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.1
6.2.2.9.1.02
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.9
6.3.2.9.1
6.3.2,9.9
7
T4
Edo
anhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições -
Inter OFSS - Município
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
(») Previsão de Deduções da Receita
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
(7) FUNDEB
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercício Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(») Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pré-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-JAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados = Exercícios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
(-) Deduções da Receita Orçamentária
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
(-) Dedução por Redutor do FPM
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado — Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Despesa Pre-Empenhada
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
tmpenhos a Liquidar
fmpenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Controles Devedores
Atos Potenciais
6.1
6.1
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
ta
9.2
1ã
9.2
9.2
9.2
9.2
6.2
6,2
6.2
741
272
2ilvê
27.2
72
28
29
16
15
14
16
14
16
17
17
12.483,84 C
666.170,96 C
666.170,96 C
666.170,96 C
666.170,96 C
1.355.719.349,35 D
1.267.988.288,60 D
554.879.909,26 D
554.879.909,26 D
579.375.556,31 D
24.495.647,05 C
24.495.647,05 C
24.495.647,05 C
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428.159.989,97 D
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68.407.557,50 D
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78.020.091,76 C
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418.547.455,71 C
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695.000,00 C
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208.534.537,77 C
6.878.941,27 C
78.452.444,59 C
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328.874,76 C
7.692.968,73 C
41.091.536,90 C
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8.912.784,14 C
12.483,84 C
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120.951.595,95
120.951.595,95
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2.953.801,65
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55.715,78
55.715,78
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12.106.815,30
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11.732.724,27
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145.392.111,85
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0,00
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0,00
12.483,84 C
721.886,74 C
721.886,74 C
721.886,74 C
721.886,74 C
1.381,151.914,10 D
1.293.420.853,35 D
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579:375.556,31 D
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24.495.647,05 C
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0,00
1.029.209,21 D
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695.000,00 D
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1.293.420.853,35 C
554.879.909,26 C
252.997.341,48 C
311.385.078,40 C
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8.927.470,13 D
575.040,49 0
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419,539.504,56 C
101.233.065,03 C
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695.000,00 C
695.000,00 C
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318.306.439,53 €
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5.932.199,17 C
127.682.175,34 €
87.731.060,75 C
46.639.523,85 C
29.405.141,93 €
9.303.880,78 C
7.930.501,14 C
41.091.536,90 C
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11.866.585,79 C
12.483,84 €
11.817,21 C
666,63 C
2.638.546.501,50 D
814.926.130,04 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 6 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2026
744
741.9
711.941
742
7423
74.234
Tile 10
7.4.2.31.02
7.1.2.3.1,04
7.1.2.3.1.05
7.2
72d
7244
TaMtAS
uai E
721413
fu2i2
7.2.2.4
pele
Poa AA
7.2.2.1.1.02
73
7.3.2
7.3.2.1
79.611
7,9.6,2
7.9.9
7.9,9.2
7.9.9.21
7.9.9.3
8
8.1
8.1.1
8.1.1.9
8.1.1.9,1
8.1.1.9.1.01
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8112:3:1:01
Suas A DOM
8 1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.03
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8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.04
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8.1.2.3.1.05
8.1.2:3,4:08:01
8.2
8.2.1
8.2,1.1
BLA
8.2.1,1.1.01
821/12
8:2.1401,2204
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
Atos Potenciais Ativos
Outros Atos Potenciais Ativo /
Outros Atos Potenciais Alivos - Consolidação /
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Fornecimento de Bens
Contratos de Empréstimos e Financiamentos
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Controle de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Controle de Desembolso Mensal - Transferências
Divida Ativa
Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa
Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Outras Responsabilidades de Terceiros
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Demais Controles Tce
Contrapartida de Controles Específicos - Precatórios
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de
Precatórios
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Contratos de Serviços
À Executar
Executados
Contratos de Aluguéis
A Executar
Executados
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar
Contratos de Empréstimos e Financiamentos
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquiciação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
121
12.1
271
25
25
25
25
25
25
25
Re E
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
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811.758.303,79 D
811.758.303,79 D
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18.648.003,46 D
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550.207.379,94 D
550.207.379,94 D
418.547.455,71 D
131.659.924,23 D
694.257.351,48 D
694.267.351,48 D
694.257.351,48 D
694.257.351,48 D
175.471.587,66 D
1,387.938,00 D
1.387.938,00 D
1.383.185,17 D
4.752,83 D
173.062.446,61 D
85.331.385,86 D
85.331.385,86 D
87.731.060,75 D
1.021.203,05 D
3.242,00 D
3.242,00 D
1.017.961,05 D
2.473.829.707,83 C
813.602.265,85 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
811.758.303,79 C
811.758.303,79 C
811.758.303,79 C
369.906.523,60 C
369.906.523,60 C
427.876.935,70 C
399.217.218,82 €
28.659.716,88 C
1.973.923,36 D
2.003.094,19 D
29.170,83 €
3.107.599,64 C
3.107.599,64 C
12.841.168,21 €
12.841.168,21 C
790.498.502,84 C
240.291.122,90
240,291.122,90 €
202.759.793,70 D
202.759.793,70 D
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247.152.218,13 €
51.039.816,96 C
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1.323.864,19
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191.701.946,54
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55.332.679,70
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73.259.396,72
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2.605.672,62
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29.809.432,51
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0,00
9.692.202,14
9.692.202,14
9.692.202,14
0,00
0,00
9.686.678,53
1.442.221,97
8.244.456,56
5.523,61
0,00
5.523,61
0,00
0,00
0,00
0,00
401.045.809,23
305.784.596,52
305.784.596,52
125.434.822,10
125.434.822,10
40.204.385,54
40.204.385,54
66.408.185,77
63.421.961,00
2.963.156,66
23.068,11
0,00 1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
813.082.167,98 D
813.082.167,98 D
813,082.167,98 D
367.932.600,24 D
429.200.799,89 D
3.107.599,64 D
12.841.168,21 D
906.573.201,67 D
354.973.772,88 D
354.373.772,88 D
167.816.651,20 D
164.922.893,45 D
21.634.228 23 D
551.199.428,79 DO
551.199.428,79 D
551.199.428,79 D
419.539.504,56 D
131.659.924,23 O
694.257.351,48 D
694.257.351,48 D
694.257.351,48 D
694.257.351,48 D
223.789.818,31 D
1.403.938,00 D
1.403.938,00 D
1.399.185,17 D
4.752.83 D
221,345.435,26 D
133.614.374,51 D
133.614.374,51D
87.731.060,75 D
1.040.445,05 D
6.484,00 D
6.484.00 D
1.033.961,05 O
2.638.546.501,50 C
814.926.130,04 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
813.082.167,98 C
813.082.167,98 €
813.082.16/,98 C
369.906.523 60 C
369.906.5253,50 C
429.200.799,89 C
392.414.984,23 €
36.785.815.66 €
1.973.923,36 D
2.008.617,80 D
34.694,44 C
3.107.599,64 C
3.107.599,64 €
12.841.168 21 C
12.841.16821 C
905.573.201,67 C
354.373.772,88 €
354,973.772,88 €
132.657.651,30 D
132.657.651.30 D
214.097.206,95 C
214.097.206,95 C
56.233.421,16C
44.448.547,22 C
6.676.864,66 €
5.108.009,28 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 7 de 8
Exercício de 2026
; % A me fá bs ro a
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 144.858.881,51 C 1.895.288,55 73,737.203,/11 216.700.796.07 €
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 135.254.009,57 C 1.895.288,55 70.870.120,27 204.228.841,29C
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 9.604.871,94 C 0,00 2.867.082,84 12.471.954,78 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 550.207.379,94 C 94.269.163,86 95.261.212,71 551.199.428,79 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 550.207.379,94 C 94.269.163,86 95.261.212,71 551.199,428,79 C
BLA Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 550.207.379,94 C 94.269.163,86 95.261.212,71 551.199.428,79 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 418.547.455,71 C 77.715.396,95 78.707.445,80 419.539.504,56 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - & 12.1 124.681.532,08 C 65.982.672,68 42.534.205,63 101.233.065.03 €
Utilizar
8.2.2.1,1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 293.865.923,63 € 11.732.724,27 36.173.240,17 318.306.439 53 €
Utilizadas
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronogrania de Desembolso Mensal das Transferências 131.659.924,23 C 16.553.766,91 16.553.766,91 131.659.92:1 23 C
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33.1 91.464.112,12 € 16.553.766,91 0,00 74.910.345.21 C
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 40.195.812,11 C 0,00 16.553.766,91 56.749.579,02 C
8.3 Execução da Dívida Ativa 694.257.351,48 C 26.699.502,68 26,699,502,68 694,257.351,48 C
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa 694.257.351,48 C 26.699.502,68 26.699.502,68 694,257,351,48 C
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 642,415.239,03 C 26.699.502,68 26,296.253,92 642.011.990,27 C
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 642.415.239,03 C 26.699.502,68 26.296.253,92 642.011.990,27
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança 4 642.415.239,03 € 26.699.502,68 26.296.253,92 642,011.990,27 C
Administrativa
8.3.2.4 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 51.842.112,45 C 0,00 403.248,76 52.245.361,21 C
8.3.2.4.1 Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária 51.842.112,45 C 0,00 403.248,76 52.245.361,21 C
8.3.2.4.1.01 Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em 4 51.842.112,45 C 0,00 403.248,76 52.245.361,21 €
Cobrança Administrativa
8.9 Outros Controles 175.471.587,66 C 69.570.104,49 117.888.335,14 223.789.818,31 C
8.91 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 1.387.938,00 C 19.900,00 35.900,00 1.403.938,00 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 1.387.938,00 C 19.900,00 35.900,00 1.403.938,00 C
Bens
8.9.1.21 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.383.185,17 C 19.900,00 35.900,00 1.399.185,17 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.383.185,17 C 15.950,00 19.950,00 1.387.185,17 C
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 0,00 3.950,00 15.950,00 12.000,00 C
8.9.1.2.9 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4.752,83 C 0,00 0,00 4.752,83 €
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 173.062.446,61 C 69.528.683,49 117.811.672,14 221.345.435,26 C
8.9,6,1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 85.331.385,86 C 56.978.095,44 105.261.084,09 133.614,374,51 C
Nota de Empenho
89.6.1.1 Empenhos Liquidados 6.878.941,27 55.082.806,89 54.136.064,79 5.932.199,17 €
8.9.6.1.1,.01 Empenhos Liquidados 14 12.407.523,55 C 51.125.019,30 54.136.064,79 15,418.569,04 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 5.528.582,28 D 3.957.787,59 0,00 9.486.369,87 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 78.456.444,59 C 1.891.288,55 51.125.019,30 127.690.175,34 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 78.456.444,59 C 1.891.288,55 51.125.019,30 127.690.175,34 C
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 4.000,00 D 4.000,00 0,00 8.000,00 D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 87.731.060,75 C 12.550.588,05 12.550.588,05 87.731.060,75 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 41.091.536,90 C 2.953.801,65 2.953.801,65 41.091.536,90 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 32.166.268,92 C 2.953.801,65 0,00 29.212.467,27 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 8.912.784,14 C 0,00 2.953.801,65 11.866.585,79 C
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 12.483,84 € 0,00 0,00 12.483,84 C
8.9,6.2.2 Restos a Pagar não Processado 46.639.523,85 C 9.596.786,40 9.596.786,40 46.639.523,85 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 38.617.680,36 C 9.285.896,21 73.357,78 29.405.141,93 6
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 328.874,76 C 310.890,19 9.285.896,21 9.303.880,78 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 7.692.968,73 C 0,00 237.532,41 7.930.501,14 €
8.9.9 Demais Controles Tce 1.021.203,05 C 21.521,00 40.763,00 1.040.445,05 C
8.9.9.2 Controles Específicos - Precatórios - Regime Especial/Ordinário 3.242,00 C 1.621,00 4.863,00 6.484,00 €
8.9.9.2.1 Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de 3.242,00 C 1.621,00 4.863,00 6.484,00 C
Precatórios
8.9.9.2.1.01 Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial e 3.242,00 C 1.621,00 4.863,00 6.484.00 €
Ordinário Mensal de Precatórios
8.9.9.2.1.01.01 Valores a Transferir - REM 0,00 1.621,00 3.242,00 1.621,00 C
8.9.9.2. 1.01.02 Valores Transferidos - REM 3.242,00 C 0,00 1.621,00 4.863,00 C
8.9.9.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 1.017.961,05 C 19.900,00 35.900,00 1.033.961,05 C
8.9.9.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 1.017.961,05 C 15.950,00 19.950,00 1.021.961,05 C
8:9.9.3:2 Baixa de Adiantamentos « Valor Utilizado 20 0,00 0,00 11.950,00 11.950,00 €
8:9.9.3:3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 0,00 3.950,00 4.000,00 50,00 C
Assinado de forma digital por
ADONIS SILVA DE ADONIS SILVA DE
OLIVEIRA:15258247759 OLIVEIRA:15258247759 Dados: 2026.05.15 15:38:02 -03'00'
Assinado de forma digital por LUIZ
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA cinuDio DE SOUZA
RIBEIRO: 11894627709 RIBEIRO 1894627709
Dacios: 2026.05.15 15:38:47 -0300'
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito
CPF: 118,946.277-09
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 8 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA
BANCARIA
ABRIL
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
Boletim Caixa
BA
01/04/2026 a 30/04/2026
e CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 111.096.425,21
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 2.986.711,07
Restituições de Receitas Orçamentária 0,00
Total das Receitas 114.083.136,28
Retiradas Bancárias 103.953.139,42
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 218.036.275,70
ne BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 199.205.419,82
Receitas do Período 114.083.136,28
Total das Receitas 313.288.556,10
Saldo Inicial do Exercício 32.890.417,55
Tesouraria 0,00
Bancos 32.890.417,55
346.178.973,65
as Contas de Caixa e Banços
anterior Tocpóstos — Tretrados [atual JPendeme |
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
49.229.730,75
16.553.766,91
2.867.082,84
3.191.334,06
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
71.841.914,56
146.194.361,14
0,00
218.036.275,70
144.858.881,51
71.841,914,56
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
TESOURARIA
conniPoSS00O -
0,00 9,00 0,00 0,00 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1,1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1,1.1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 09820 6.1.00.00.0004 Tiansf. P/o PREVI L.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/O INSS 1.1.1.1.1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS
cond DO NODO - RECURSOS NAO VINCULADOS 8723695586 146.194.361,14 103953.13942 129.478.17758 DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 6840063272 3070595854 4864749702 6463909424
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 61064 001/3836-9/20867-1 BB - LEIA BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 35910 001/729-3]14434-7 BB - Caminho Escola 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 000.0110 - GERAL
46704 001]3836-9/14438-X 67.901.629,24 3593820304 4164875344 62191.079,74 BB - PTA 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 49172 001]3836-9/16891-2 BB - PGMPDA 1.1.1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 49173 001/3836-916891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.1.1,1.1.50 566.518,09 4.793,06 0,00 571.311,15 54986 001/3836-9/18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 54987 001]3836-9]18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 54804 001/3836-9]18754-2 BB - MP 815/2017 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 60969 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 60970
61065
001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 001]3836-9]20867-1 peter BLANC CULTURA C/C APLIC 1.1.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
54805 001]3836-9/187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 46147 001]729-3]4-3 Bradesco- Royalties APLIC 1.1.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 46705 001]729-3/14438-% BB - PTA Poupança 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 54758 001/729-3/14438-X BB - PTA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 46116 001]729-3/6501-3 BB - CEX APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 46547
46145
001]729-3]6501-3 BB- CEX 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
46478
001/729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1,1.1,1,1.50 114,68 0,97 0,00 115,65
46586
001]729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD L1.L.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
46674
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46122 001/729-3/10547-3
001]729-3]10179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
46592
BB - SMA APLIC 1.1.1.1.1.50 2.106.026,93 315.868,11 0,00 2.421.895,04 001/729-3/10547-3 BB-SNA 1.1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
216.700.796,07
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0,00
129.478.177,58
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0,00
PRAÇA Robert Simões, nº 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ | Telefone:
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Boletim Caixa
01/04/2026 a 30/04/2026
Ficha | Conta Anterior | Atual | Pendente [Disponivel |
46698 001[729-3/14433-9 BB - Apoio Creches 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 001/729-3/14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1.1,1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 001]729-3/15079-7 BB - FMDCA APLIC 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 001/729-3/15079-7 BB - FMIDCA 1.1.1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 001/729-3/17076-3 BB - Manut, Educ. Infantil 1,1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 001/729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1,1.50 343,39 3,21 0,00 346,60 0,00 346,60
46118 001]729-3]73003-3 BB - Diversos APLIC 52.383.835,28 17.914.303,24 19.407.673,31 50.890.465,21 0,00 50.890.465,21
46141 001]729-3|73003-3 BB - Diversos 1.1,1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61056 033/3720-0]45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 1.1,1.1.1.19 1.647.694,56 402.460,33 389.536,79 1.660.618,10 0,00 1.660.618,10
61057 033/3720-0]45000001-4 ADE ANSA - CIC APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46128 104/197-0/37-2 CER pccadações tt, 10 278.485,08 28.990,30 0,00 307.475,38 0,00 307.475,38
46129 104]197-0]37-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 2.410.824,52 381.258,15 32.909,93 2.759.172,74 0,00 2.759.172,74
52882 104/197-0/157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1,1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 104/197-0/647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1,14:1.1.4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 104[197-0/647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 — 104/197-0]647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 104/197-0/647033-8 CEF - PRODESA 2007 1,1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 104/197-0/647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 104/887-0/157-3 CEF - Esportes 1,1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 104/887-0/157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 1.049,67 9,27 0,00 1.058,94 0,00 1.058,94
46112 237/0237-0]3-5 Bradesco - Diversos 1,1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 237/0237-0]3-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46113 237/0237-0]5-1 Bradesco - Arrecadações 1.1,1,1,1,19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
46123 237/0237-0/5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 3.412.209,06 7.373.772,86 9.960.791,42 825.190,50 0,00 825.190,50
46115 237/0237-0]6-0 Bradesco - Correios 1,1.1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46654 237/0237-0]6-0 Bradesco - Correios APLIC 1444450 3.749,59 33,95 0,00 3.783,54 0,00 3.783,54
46596 237/0237-0]241-0 Bradesco - Infração de Trânsito 1.1.1.1,1/19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 237/0237-0/370-0 Bradesco - Eventos 1.1 1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 237/0237-0]5878-5 Bradesco - Turismo 1,1,1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 237]0237-0]5878-5 Bradesco - Turismo APLIC AA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46136 237/0237-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPI Sikitati10 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
46137 237/0237-0/8812-9 Bradesco - IQMS/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50 513.892,44 5.695.848,39 5.239.877,44 969.863,39 0,00 969.863,39
46138 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA 1.1.1.1.1,19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
46140 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1,1.1.1.50 2.819.840,84 715.424,87 3.000.000,00 535.265,71 0,00 535.265,71
47130 237/0237-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 237/0237-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1,1.50 331.070,48 3.043,59 0,00 334,114,07 0,00 334.114,07
46707 237/0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto 1.1,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 237/0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1,1.1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
46708 237/0237-0/10210-5 Bradesco - PRP 1,1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 237/0886-9/217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1,1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 237/0886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 5.731,05 23.068,11 23.015,42 5.783,74 0,00 5.783,74
53049 237/0886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1,1.1,1,19 0,00 23.015,42 23.015,42 0,00 0,00 0,00
49200 237/0886-9/14627-7 Bradesco - BioRio SA LAÃAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 237/0886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1,1.1.1.50 5.805,97 53,36 0,00 5.859,33 0,00 5.859,33
46107 341]4814-0]08716-1 ITAU - Diversos 1.1,1,1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 341/4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 1,1.1,1.1.50 601.695,67 841,02 27.186,20 575.350,49 0,00 575.350,49
46108 341/4814-0/08717-9 ITAÚ - IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341/4814-0/08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 1.1.1,1.1.50 812.718,94 3.055.415,73 3.544.744,51 323.390,16 0,00 323.390,16
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 589.003,48 3.857.754,60 1.998.743,58 2.448.014,50 0,00 2.448.014,50 61119 001]3836-9/22844-3 BB - Creditos Precatórios 1:1.1,1:1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 001/3836-9/22844-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 1.1.1,1.1.50 4.048,05 34,25 0,00 4.082,30 0,00 4.082,30
61163 001/729-3]73002-5 BB - FPM 1.1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61164 001]729-3]73002-5 BB - FPM - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 421.577,96 3.838.581,98 1.998.566,08 2.261.593,86 0,00 2.261.593,86 61173 001]729-3/73016-5 BB-ITR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61174 001/729-3]73016-5 BB - ITR - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 41.584,10 1.403,18 10,46 42.976,82 0,00 42.976,82 61175 001[729-3|283142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61176 001]729-3]283142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1,1.50 121.793,37 17.735,19 167,04 139.361,52 0,00 139.361,52
15001001 - Receitas de Imp e de Transferência de - Educaçã 3.474.296,08 1.210.922,99 2.867.761,31 1.817.457,76 0,00 1.817.457,76
61130
STN.1001 - Id ão das desp com ão e dl vii do ensino 3.474.296,08 1.210.922,99 2.867.761,31 1.817.457,76 0,00 1,817,457,76 001/3836-9/22450-2 RT Educação 1:1:1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61131 001]3836-9]22450-2 RT Educação - Aplicação 1.1,1.1.1.50 3.474.296,08 1.210.922,99 2.867.761,31 1.817.457,76 0,00 1.817.457,76
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 237.713,65 42.230,93 38.492,96 241.451,62 0,00 241.451,62 000.0110 - GERAL
61167 237/0886-9]20004-2
217.837,74 42.062,77 38.492,96 221.407,55 0,00 221.407,55 BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO 1,1.1,1.1.19 40.004,30 0,00 38.492,96 1.511,34 0,00 1.511,34 61168 237/0886-9/]20004-2 E PÓBIRO PÚBLICO - TRÂNSITO 1.1.1.1,1.50 177.833,44 42.062,77 0,00 219.896,21 0,00 219.896,21
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 19.875,91 168,16 0,00 20.044,07 0,00 20.044,07 61108 001]3836-9]20381-5 Honorários Advocatícios 1.1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61109 001/3836-9/20381-5 Aplicação - Honorários Advocaticios 1.1,1,1.1,50 19.875,91 168,16 0,00 20.044,07 0,00 20.044,07
PRAÇA Robert Simões, nº 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ | Telefone: | CNPJ: 29.138.310/0001-59
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Boletim Caixa
pe
01/04/2026 a 30/04/2026
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
e e dimimio Tocoêso [rice Jam Jr [pipa] 61195 237/0886-9/20004-2 Depósito Público 1,1,1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 406.060,25 8.150.677,23 8.479.634,15 77.103,33 0,00 77.103,33 605710
61100
E SoRRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 001]729-3/10179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“ 200.1106 - FUNDEB 70% 406.060,25 8.150.677,23 8.479.634,15 77.103,33 0,00 77.103,33 61132 001/3836-9/18997-9 BB - FUNDEB SME 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61133 001]3836-9/18997-9 BB - FUNDEB SME Aplicação 1.1,1.1.1.50 406.060,25 8.150.677,23 8.479.634,15 77.103,33 0,00 77.103,33
15401070 - Transferências do FUNDEB -70% 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
200,1106 - FUNDEB 70% 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 61198 237/0886-9/37838-0 FUNDEB Pagamentos 1.1,1.1.1.19 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTE
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇAO - RECURSOS DO EXERCICIO 420.510,28 381.149,76 204.847,50 596.812,54 0,00 596.812,54
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61089 001]3836-9/5462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1128 - Salário Educação 420.510,28 381.149,76 204.847,50 596.812,54 0,00 596.812,54 Sa 61134 001]3836-9/6462-9 BB - Safario Educação L.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61189 001]3836-9/24968-8 Satário-Educação 1,1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61190 001]/3836-9]24968-8 Salário-Educação Aplicação 1.1.1.1.1.50 420.510,28 381.149,76 204.847,50 596.812,54 0,00 596.812,54
DINHEIRO
15510000
DIRETO
- TRANSFERENCIAS
NA ESCOLA PDDE)
DE
-
RECURSOS
RECURSOS
DO
DO
FNDE
EXERCÍCIO
REFERENTES
CORRENTE
AO PROGRAMA 600,38 5,08 0,00 605,46 0,00 s0546
200.1111 - ENDE/PDDE
61127
600,38 5,08 0,00 605,46 0,00 605,46 001/3836-9]23310-2 PDDE - Programa Dinheiro na Escola 1,1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61128 001]3836-9/23310-2 ni
plicação
- Programa Dinheiro na Escola - 1.1.1.1.1.50 600,38 5,08 0,00 605,46 0,00 605,46
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR [PNREN. RECUNADA DE EaRRETE NO Cera MA 37433862 79.979,26 7341690 380.900,58 0,00 38090098 200.1108 - PNAEF - Fundamental 374.338,62 79.979,26 73.416,90 380.900,98 0,00 380.900,98 61153 001/3836-9/16505-0 BB- PNAE MERENDA 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61154 001]3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO 1,1,1.1.1.50 374.338,62 79.979,26 73.416,90 380.900,98 0,00 380.900,98
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNA? ECURSOS| c 39,665,45 25.234,88 0,00 64.900,33 0,00 64.900,33
“2001129 - PNATE 39.665,45 25.234,88 0,00 64.900,33 0,00 64.900,33 61151 001/729-3/6905-1 BB - PNATE 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61152 001]729-3]6905-1 BB - PNATE APLICAÇÃO 1.1.1.1.1,50 39.665,45 25.234,88 0,00 64.900,33 0,00 64.900,33
EXERCÍCIO
15690000
CORRENTE
- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000,0110 , é ú , : - GERAL
61095 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 001]3836-9/187542-0 BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 é OTROS
000.0110
REPASSES
-
VINCULADOS
GERAL
À EDUAÇÃO RECURSOS DO ai aan E CONVENIOS E 88.223,10 74642 9,00 88.969,52 0,00 88.969,52
61094 001/3836-9]20236-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61097 001/729-3/14438-X BB - PTA -APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61099 001]729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61102 001/729-3/17076-3 BB - MANUT, EDUC, INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.1159 - CAMINHO ESCOLA
61135 001]3836-9/24619-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Caminho da Escola ERER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61136 001]3836-9/24619-0 Caminho da Escola - Aplicação 1,1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.1235 - FNDE
61138 001[3836-9]24380-9 Reforma
88.223,10 74642 0,00 88,969,52 0,00 88.969,52 Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1.1.1.1.50 71.074,48 601,33 0,00 71.675,81 0,00 71.675,81 61139
61187
001/3836-9/24380-9
001]3836-9/25098-8
Arara ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61188 001]3836-9]25098-8 ER
ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE 1.1,1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Escola em Tempo Integral - FNDE - 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ca
61191
61192
001]3836-9/25395-2
001/3836-9/25395-2
RETA
pio
EE ou Creche (PAR) - ENDE 1.1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escola ou Creche (PAR) - FNDE - 1.1,1.1.1.50 17.148,62 145,09 0,00 17.293,71 0,00 17.293,71 icação
txasiiSdia
200.1233
arna
- Royalties
EXERCÍCIO
vinculados à
Ear
Educação(art,
ÇAS NATURAL
20 da
VINCULADOSA EDUCAÇÃO - Lei nº 2.639.804,48 5.009.764,57 3.803.547,33 3.846.021,72 0,00 3.846.021,72 Lei nº 12.858/2013) 2.639.804,48 5.009,764,57 3.803.547,33 3.846.021,72 0,00 3.846.021,72 6171
61172
001]3836-9]22449-9
001]3836-9]22449-9
BB
BB
-
- PRÉ-SAL
PRÉ-SAL -
-
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO
1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS DO REAL EP ERENÇIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO
1.1.1.1.1,50
-
2.639.804,48 5.009.764,57 3.803.547,33 3.846.021,72 0,00 3.846.021,72 1.432.246,04 13.416,82 0,00 1.445.663,76 0,00 1.445.663,76
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 915.294,85 8.510,61 0,00 923.805,46 0,00 923.805,46 61155 001]3836-9/16259-0
61156 001]3836-9/16259-0
BB
BB
-
-
BRASIL
BRASIL
CARINHOSO
CARINHOSO
1.1.1.1,1.19 218,16 0,00 0,00 218,16 0,00 218,16 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 61165 104[887-0/71090-6 CEF - PET MÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1,1.1.1,19 18.338,79 0,00 0,00 18.338,79 0,00 18.338,79 61166 104[887-0]71090-6 CEF - PET MÓVEL - APLIC 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61201 104]887-0/574197847-5 Novo PAC - Cultura EMP Proc 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -01574197847-5 am E ori 1.1,1,1.1.50 874.850,64 8.302,88
) 61202 104]887-0]5 OLASO BASCO SODA 62 sticação Md .850,
61203
.302, 0,00 883.153,52 0,00 883.153,52 104]887-0]574197864-5 Reforma de Muriqui 946175/2023 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61204 104]887-0[574197864-5 Reforma de Muriqui 946175/2023
200.1116 - OUTROS
1.1.1.1.1.50 21.887,26 207,73 0,00 22.094,99 0,00 22.094,99 CONVENTOS FEDERAIS 516.952,09 4.906,21 0,00 521.858,30 0,00 521.858,30 61193 104/887-0/6071071-0 Eva Aquisição de recursos digitais 1.1,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 61194 104/887-0/6071071-0 Es 0,00 0,00 de recursos digitais 1.1,1.1.1.50 516.952,09 4.906,21 0,00 521.858,30 0,00 521.858,30 diitarrentos Sienna ps a E Sa nino 1.127.299,68 10.698,80 0,00 1.137.998,48 0,00 1.137.998,48 PRAÇA Robert Simões, nº 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ | Telefone: | CNPJ: 29.138.310/0001-59 PMM | lucia helena rosa (LUCIA.HELENA) | EXCLUSIVO | 18/05/2026 09:58:55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[Depósitos — [retirado [atua Jrendoma”” [oisponiei |
| 1.127.299,68 10.698,80 0,00 1.137.998,48 0,00 1.137.998,48
000.0111 - Emenda Par Individ
61199 104]887-0/573395294-2 Emenda par Delegado - 1.1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61200 104]887-0]573395294-2 ndo Delegado Ramagem - LA DACKSO 1.127.299,68 10.698,80 0,00 1.137.998,48 0,00 1.137.998,48 09032020-2 - Aplicação
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES 216.858,29 1.834,74 0,00 218.693,03 0,00 218.693,03
Dos e OGA = ea dedos a Emgt 216.858,29 1.834,74 0,00 218.693,03 0,00 218.693,03 61123 001]3836-9/23409-5 BB - ALERJ LLLILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61124 001]3836-9/23409-5 BB - ALERJ - Aplic Ldot.1./250 216.858,29 1.834,74 0,00 218.693,03 0,00 218.693,03
17013210 - Outras Ti ências de Convênios ou Congé os 1.214.759,58 10.277,54 0,00 1.225.037,12 0,00 1.225.037,12
ROSA - OUTROS CONVENTOS ESTADUAIS 1.214.759,58 10.277,54 0,00 1.225,037,12 0,00 1.225.037,12 * 61196 001/3836-9/28727-X Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Const. C. 111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61197 001]3836-9/28727-X pone 2 2024 EP 1177 (Const. €. 1.1,/1.1,1,50 1.214.759,58 10.277,54 0,00 1.225.037,12 0,00 1.225.037,12 Pessoa Idosa) - Aplicação
PELA
17040000
EXPLORACÃO
- TRANSFERENCIAS
DE RECURSOS NATURAIS
DA UNIAO
- RECURSOS
REFERENTES
DO
A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 307.970,34 88.980.203,39 42.620.539,25 46.667.634,48 0,00 46.667.634,48 EXERCÍCIO CORRENTE
000.1110 - ROYALTIES 306.850,33 88.980.193,91 42.620.539,25 46.666.504,99 0,00 46.666.504,99 61149 001]729-3]73035-1 BB - ROYALTIES LI.L1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61150 001]729-3/73035-1 BB - ROYALTIES APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50 306.850,33 88.980.193,91 42.620.539,25 46.666.504,99 0,00 46.666.504,99
000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal 1,120,01 9,48 0,00 1.129,49 0,00 1.129,49 61147 001/3836-9/19927-3 BB- Cessão Onerosa Pré-Sal 1.1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61148 001]3836-9/19927-3 BB- Cessão Qnerosa Pré-Sal - Aplicação 1.1.1.1.1.50 1.120,01 9,48 0,00 1.129,49 0,00 1.129,49
FINANCEIRAS
O RUBGIOZ
PELA EXPLORAÇÃO
Royalties Estado
DE RECURSOS IATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 727.164,41 1.350.218,27 1.706.709,59 370.673,09 0,00 370.673,09
727.164,41 1.350.218,27 1.706.709,59 370.673,09 0,00 370.673,09 61143 237/0886-9/4-3 Bradesco Royalties do Estado 1,1.1,1,1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 61144 237]0886-9]4-3 Bradesco Royalties do Estado - Aplicação 1.1,1.1.1.50 727.305,22 749.908,40 1.245.569,31 231.644,31 0,00 231.644,31 61169 341]4814-0/13138-1 ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO 1.1.1.1.1,19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 61170 341/4814-0/13138-1 ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50 - 154,81 600.309,87 461.139,28 139.018,78 0,00 139.018,78
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 613.779,85 5.192,92 0,00 618.972,77 0,00 618.972,77 000,1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 613.779,85 5.192,92 0,00 618.972,77 0,00 618.972,77 61125 001]3836-9]23467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61126 001]3836-9/23467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1,1.1.1.50 546.874,28 4.626,86 0,00 551.501,14 0,00 551.501,14 61145 001]3836-9]24639-5 Transferência Especiais da União tidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61146 001/3836-9]24639-5 Transferência Especiais da União 1.1.1.1,1.50 66.905,57 566,06 0,00 67.471,63 0,00 67.471,63 61129 104]887-0/647138-5 Poupança
Mangaratiba
- Conv Revitalização da Orla de 1.1.1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
61116 104/887-0[647138-5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conv Revitalização da Orla de + o] 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61117 104/887-0/647138-5 ae
ngarai
& e Revitalização da Orla de 1 1,1,4.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0157 - Royalties -Minério
o 61140 001/3836-9/19298-8 BB - Royalties
38.420,63 325,06 0,00 38.745,69 0,00 38.745,69
61142
do Minério 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61157
001]3836-9/19298-8
001/729-3/10529-5
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61158 001/729-3/10529-5
BB - CEM 1,1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PN - Transferências Destinadas
BB - CFM
ao Setor
- APLICAÇÃO
Cultural
1.1.1,1.1.50 13.953,68 118,06 0,00 14.071,74 0,00 14.071,74 - LC nº 195/2022 Art. 5º - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
61177 001]3836-9]24728-6 di eolementr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 61178 001/3836-9/24728-6 E 195/2022 (Lei Paulo 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pera UOTO -Ti cias Desti ao Setor cultural - LC nº 195/2022 — Art. 8º - 0,00 000 pa iam ai ita
000,1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61180
61179 001]3836-9/24727-8 a 195/2022 (Lei Paulo LI L1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
eipE DRC
001/3836-9]24727-8
O
a 195/2022 (Lei Paulo 1.1,1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pp DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - 46.480,14 13.706,57 134,36 60.052,35 0,00 60.052,35 000.1126 - CIDE 46.480,14 13.706,57 134,36 60.052,35 0,00 60.052,35 61159 001[729-3]7300-8 BB -CIDE 1.1,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61160 001]729-3]7300-8 BB-CIDE
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1.1,1.1,1.50 46.480,14 13.706,57 134,36 60.052,35 0,00 60.052,35
000,0154
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- Contribuição
DAE
p/Custeio
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do Serviço
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de Iluminação
STEIO DO SERVIÇO
Pública
DE ILUMINAÇÃO 5.226.517,73 1.034.205,18 449.522,99 5.811.199,92 0,00 5.811.199,92 - COSIP 5.226.517,73 1.034.205,18 449.522,99 5.811,199,92 0,00 5.811.199,92 61161 001[729-3/13331-0 BB - COSIP LA LAIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61162
17520000
001729-3]13331-0
- RECURSOS VINCULADOS
BB - COSIP - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 5.226.517,73 1.034.205,18 449.522,99 5.811.199,92 0,00 5.811.199,92 AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 113.603,26 77.612,19 61.026,06 130.189,39 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 0,00 130.189,39 113.603,26 77.612,19 61.026,06 130.189,39 0,00 130.189,39 61185 237/0886-9|8664-9 RENAINF - BRADESCO 1.1,1,1.1.19 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 61186 237]0886-9]8664-9 RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50 20.932,28 1.617,58 0,00 22.549,86 0,00 22.549,86 61183 237]0886-9]8665-7 PARDAL - BRADESCO 1.1.1,1,1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 61184 237]0886-9]8665-7 PARDAL - BRADESCO -APLICAÇÃO 1.1,1.1.1,50 87.125,03 75.071,22 61.022,06 101.174,19 0,00 101.174,19 61181 237[0886-9/8666-5 BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO 1.1.1,1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 o GIIB2 237/0886-9]8666-5 dao - MULTA/ESTADO BRADESCO - 1.1,1.1.1.50 5.541,95 923,39 0,00 6.465,34 0,00 6.465,34
B7,036.955 86 146.194. 361,14 103.053.139,42 120.470. 177.58 125.478.177,58 PRAÇA Robert Simões, nº 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ | Telefone: | CNPJ: 29.138.310/0001-59 PMM | lucia helena rosa (LUCIA.HELENA) | EXCLUSIVO | 18/05/2026 09:58:55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
À domis
ais ER] Registro.
PRAÇA Robert Simões, nº 92, CENTRO, CEP: 23.860-000, MANGARATIBA - RJ | Telefone:
PMM | lucia hefena rosa (LUCIA.HELENA) | EXCLUSIVO | 18/05/2026 09:58:55
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Página 5 de 5
| CNPJ: 29.138.310/0001-59
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* RECURSOS DO EXERCÍCIO COR
A puiaçdo dos saldos contábeis e do extráto: bancário.
Saldo da contabilidade na dna 307.475,38
$ (=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário G,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8,00
Saído do extrato bancário na data 307.475,38 ” fá
= fesgúreiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira
CPF. 876.229.047-91
Extrato pordo período
Cliente: PM DE MANGARATIBA
Conta: 0887 | 3703 | 000575246261-0
Data: 01/05/2026 - 16:41
Mês: Abril/2026
Seriogo! L-30
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Data Mov. Nr. Doc Histórico
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07/04/2026 000000 SALDO DIA
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08/04/2026
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08/04/2026
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14/04/2026
14/04/2026
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14/04/2026
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15/04/2026
15/04/2026
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E LC AIXA https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.proce...
24/04/2026 102531 TAR ARREC 25,47 D 301.651,58 C
24/04/2026 102531 TAR ARREC 79,25 D 301.572,33 C
24/04/2026 000000 APLIC AUT 6.682,10 D 294.890,23 €
24/04/2026 000000 SALDO DIA 0,00 € 294.890,23 C
27/04/2026 102531 ARR CV IBC 406,72 C 295.296,95 €
27/04/2028 102531 TAR ARREC 8,49 D 295.288,46 €
27/04/2026 000000 TAR MAN CC 73,00 D 295.215,46 C
27/04/2026 000000 APLIC AUT 325,23 D 294.890,23 €
27/04/2026 000000 SALDO DIA 0,00 € 294.890,23 C
28/04/2026 1025531 AR CBAN DH 4.474,08 C 299.364,31 €
28/04/2026 102531 ARR GCH CH 8,024,18 € 307.388,49 €
28/04/2026 102531 ARR CV IBC 5.992,63 € 313.381,12 €
28/04/2026 102531 TAR ARREC 88,76 D 913.292,36: C
28/04/2026 102531 TAR ARREC 6,81 D 313.285,55 C
28/04/2026 102531 TAR ARREC 39,62 D 313.245,93 €
28/04/2026 000000 APLIC AUT 18.355,70 D 294.890,23 C
28/04/2026 000000 SALDO DIA 0,00 € 294.890,23 €
29/04/2026 102531 AR CBAN DH 5.796,35 € 300.686,58 C
29/04/2026 102531 ARR CV IBC 9.901,92 € 310.588,50 C
29/04/2026 102531 TAR ARREC 164,84 D 310,423,66 €
29/04/2026 102531 TAR ARREC 48,11D 310.375,55 €
29/04/2026 090000 APLIC AUT 15.485,32 D 294.890,23 €
29/04/2026 000000 SALDO DIA 0,00 € 294.890,23 €
30/04/2026 102531 AR CBAN DH 11.621,18C SOB SLLAS E
30/04/2026 102531 ARR GCH CH 631,00 € 307.142,41 €
30/04/2026 102531 ARR CV ATM 310,18 € 307.452,59 C
30/04/2026 102551 ARR CV IBC 22.617,19 €C 330.069,78 €
30/04/2026 102531 TAR ARREC 263,11 D 329.806,67 C
30/04/2026 102531 TAR ARREC 47,67 D 329.759,00 C
30/04/2026 102531 TAR ARREC 2,83 D 329.756,17 €
30/04/2026 102531 TAR ARREC 155,65 D 329.600,52 €
30/04/2026 0000006 APLIC AUT 22.125,14 D 307.475,38 €
30/04/2026 000000 SALDO DIA 0,00 € 307.475,38 C
aa
561 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
01/05/2026, 16:41
Aplicação: | 000.010 - GERAL
2.759.172,74
(3 ósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,60
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Suico do extrato bancário na data 2.759.172,75
alação dos movimentos não corciliados : É é ã
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp Histófico. É “Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,01
461298 30/04/2026 00093795 fo) tarifa tançada a maior 0,01
“Tesoureiro (a) É ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPE: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R9
to de Fundos mups://sIdmiextrato.caixa.gov.br/siamrextrato/t ontroilerextraro ex
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação lEmissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 7869 | 05/05/2026
Fun do CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RE CP | | 50.803.936/0001-29 13/06/2023
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2026 Cota em: 30/04/2028
| 0.8831 Il 3,6759 | 11,5794 Il 1,28370600 || 1,29504200 |
Endereço CNPJ da Administradora
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
são Paulo/SP - CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente “MiesAno rolha
já 29.138.310/0001-59 |3703.000575246261-0 04/2026 | 01/01
Análise Peri do Investidor NUA NA Data da Avaliação |
| |
Valor em R$ Qide de Cotas
2.410.824,520 1.878.019,193338
325.564,10€ 252.577,232378
39,00D 30,181625
22.823,13C “
0.00
Ho! 2,00
Taxa de : 0,00
Saldo Br 2.759.172,75C 2.130.566,244091
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
() Valor sujeito à tributação, conferme legislação em vigor
iovimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Cotas
01/04 APLICAÇÃO 36.716,23€ 28.589,049394
02/04 APLICACAO 18.335,88€ 14.270,888706
06 / 04 APLICAÇÃO 6.143,46C 4.779,370349
07/04 APLICACAO 35.918,91€ 27 464,808675
08/04 APLICACAO 10.754,11C 8.359,023945
08/04 APLICACAO 8.135,66€ 6.320,942649
10/04 APLICACAO 13.307,63€C 10.334,763061
15/04 APLICAÇÃO 94.893,87C 73.598,338074
16/04 APLICACAO 5.479,85C 4.248,235538
17/04 APLICACAO 25.785,91C 19.981,766361
22104 APLICACAO 7.719,140C 5.976,348861
23/04 RESGATE 39,00D 30,181625
iRRF 0,00
:OF 0,00
24/04 APLICACAO 6.682,10€C 5.168,903500
27/04 APLICACAO 325,23€ 251,469087
28/04 APLICACAO . 18.355,70C 14.186,346847
29/04 APLICACAO 15.485,32C 11.962,681222
30/04 APLICACAO 22.125,14C 17.084,496101
Lados de Tributação Rendimento Base IRRE
6,00 0,00
informações no Cotista
es de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
OA XA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
IXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42, 040.639/0001-40
Sorvigo de Atondimento so Cotista
05/05/2026, 07:44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ciiação Hancária +em dusisidetia 2026
conta 457
6:2/11.03.0961.- CER - Esportes APLIC
000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
DO. | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE FR casde G90 OND GERAL
Apuração dos saldos contábeis e doextrato bancário Ro ONG RR o a
Saldo da contabilidade nana data 1.058,94
(+) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário e,c0
t+) Retivadas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,06
(+3 Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade 0,00
(=) radas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.058,94
“Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 875.229.047-01 CRC: 057096-03/R3
LILLPIDE/) SIRGLLLI A LE LO UI E Ve MZ ARAL a er
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão |
13/05/2023 |
Rentabilidade do Fundo
No Miês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2026 Cota em: 30/04/2026
0.8831 Il 3,8759 | 11,5794 || 1,28370600 || 1,29504200 |
Administradora
Endereço CNPJ da Administradora
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
o São Paulo/SP - CEP 01310-300
Econômica Federal
2 CPF/CNPJ IConta Corrente * Imés/Ano iFolha
1 DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 | 3709.000574197835-1 | 04/2026 o1/01
Análise do Perfil do investidor Data da Avaliação
l
Resumo da Movimentação
o
Valor em R$ Qtde de Cotas
: Anterior 1.049,67C 817,688933
Aulicações 6,00 0,000000
Resgates 9,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 9,27C.
IRRF 0,00
IOF pd
Tea ge Saída 0,00
aldo Bruto” 1.058,94€ 817,688933
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
=; Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimeiitação Detalhada
Date Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRE
0,00 0,00
s essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO cv Nº 175
CONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
UIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040. 639/0001-40
derviço do Atendimento ao Colista
05/05/2026, 07:<
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciti
00:1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS:
Saldo da contabilidade na data - 18.338,79
1-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 2,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,00
Saido do extrato bancário na datz 18.338,78
Fr Ra À
e Tesoureiro (a ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CEF: 876.229.047-91 CRC; 057055-03/R3
Cliente: MUNICIPIO DE MANGARATIBA
0887/3709/000574197841-6
30/04/2026
iMovimentaçõesdesd
Saldo Proprio RS 1.836,73 €
Saldo Bloqueado R$ 0,00 €
Limite Contratado RS 0,00 €
Saldo: R$ 0,00 €
Não há lançamentos para o período.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contébsis não lecalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
pos -) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Ssido do extrato bancário na dats
ROGERIO CASTRO COSTA
Centedor
CRC: 057056-03/R3
521.358,30
1 - Extrato de Fundos https://sidmrtextrato.caixa.Sov.br/siamiextrato/t ontroiler/ extrato ex...
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação
5413
Emissão
05/05/2026
ci
0887
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Início das Atividades do Fundo
15/10/2012
Fundo
No Mós(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2026 Cota em: 30/04/2026
! 09494 | 3,9461 Í 12,4802 | 2,42734200 | 2,45037900 |
Endereço CNPJ da Administradora
iàv. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
00.380.305/0001-04
iNom CPEVENPS Conta Correnie Mêsiâno IFolha
IMUNICIPIO DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 3709. 000574197836- O | 04/2026 01/01
iAnálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
!
Ê Resumo da Movimentação
iii Valor em R$ Qide de Cotas
; 516.952,09€ 212.970,440283
0,00 0,000000
0,00 0,000000
4.908,21€ “
0,00
0,00
0,00
Saldo Bruto“ 521.858,30€ 212.970,440283
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRP
0,00 0,00
2RGÕES SO Cotista
radores qe s riços essenciais do Fundo, nos termos da RES OLUÇÃO CUM Nº 175
à ECONÔMICA DERAL - 00.360.305/0001-04
SBUIDORA DE Pinos E VALOREE MOBILIÁRIOS S/A - 42.040. 639/0001-40
compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize EMAIL. o
Serviço de Atendimento 20 Cotista
05/05/2026, 07:35:
o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Bancária em 30/04/2026
Apuração dos saldos contábeis é do reto bancário - Ea ; É E : ue
Saldo da contabilidade rna data 4.137.998,48
(=) Depésitos contábeis não localizados no extrato bancério 9,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9,00
t-) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade 9,00
saldo do extrato bancário na data 1.137.998,08
Tesoureiro (e) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-S1 CRC: 057096-03/R3
hitps://sidmiextrato.caixa.gov.br/sidmtextrato/ Controller/extrato ex...
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão |
0887 5413 05/05/2026 Í
;
.
ICNPS do Fundo Início das Atividades do Fundo AA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS [ 10.740.552/0001-90 15/10/2012
bilidade do Fundo
No Ano(%) Nos Últimos 12 ieses(%) Cota em: 31/03/2026 Cota em: 30/04/2026 3.9461 | 12,4802 | 2,42734200 Ia 2,45037900 |
É
YEndereço CNPS da Administradora
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
ASão Paulo/SP - CEP 01310-300
CPFICNPS Conta Corrente Mês/Ano Foiha
29.138.310/0001-59 |2200.000573395294-2 04/2026 01/01
Data da Avaliação
Valor em R$ Otde de Cotas
1.127.298,700 464.417,333032
0,00 0,000000
0,00 0,000000
10.698,78C
0,00
0,00
0,00
1.137.298,48C 454.417,333032
ta Bruto em Trênsito* 0,00
r sujeito à tri ação, conforme legislação em vigor
Hi Valor 5 Qide de Cotas
Rendimento Basc IRRE
0,00 0,00
sua agência de relacionamento 9 cadastre ou atualize
verga Sim pisia ss deaê, Alendimento Gui ad E, 2 PO pa Kira fas ao Cotizta
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
É são Bancária em 30/04/2026
x Conta” szagazeas
099 Novo PAC - Cultura EMP Proc 01450-.004860/2024-62- Aplicação
WDODU - QUIRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU
PASSES DA UNIÃO -REGURSOS DO EXERCÍCIO pasicaçãe: 000:1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS OBRENTE o (E oa
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Sic Ê é a
Saldo da contabilidade na data AN 644 883.153,52
« VANEZo A O Seg To
(-) Depósitos contábeis não lacalizados no extreto bancário L[ of” Eid 2,00
[ed
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ç A ; 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Lo ANE A) 0,00
e (=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade by va ss 0,00
Saido do extrato barcário na data 883.153,52
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRE: 057096-03/R3
DUPS.//SIUMICXLrAtO Caixa. SOV.DI/SIAM Tex Trato; LU ontrotierextraro ex...
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ICódigo Operação Emissão
0887 5413 | 05/05/2026
iFundo . ICNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS 10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade co Fundo
Ho Més(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Rleses(%) Cota em: 31/03/2026 Cota em: 30/04/2026
0.8491 I| 3,9461 | 12,4802 Ia 2,42734200 | 245037900 |
Endereço CNPJ da Administradora
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
NÍCIPIO DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 | 3709.000574197847-5 04/2026 01/01
CPF/CNPJ Conia Corrente MêsfAno Folha
Anelise do Perfil do investidor NA Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórica
Aplicações
Resgaies
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
3
ifovimentação Detalhada
Valor em R$
874.850,64C
0,00
0,00
8.302,88C
0,00
2,00
0,00
883.153,52
0,00
5Valor R$
Fendimento Base
0,00
essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CUM Nº 175
ONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
DORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40
agência de relaçionamento é cadastre ou atua j
Qide de Cotas
360.415,072017
0,000000
0,6000000
360.415,072017
Otde de Cotas
IRRE
9,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
são Barcária em ei da
17000005 OUTRAS RANSEERENGIAS DE CONVÉNIOS ou
ERASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO
E CORRENTE.
Apuração dos saldos. contábeis edo extrato bancári
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Tesoureiro (2) ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 376.220.047- CRC: 057096-03/R3
ear e
22.094,99
0,00
0,00
0,00
0,00
22.094,99
- Inco Eta GUS PUlVU
Icódigo
| 0887 5413
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Emissão
15/05/2026
Operação
XA FIC TRANSE VOLUNTÁRIAS POLIS
fes do Fundo
10.740.552/0001-90
Início das Atividades do Fundo
15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No lies(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2026 Cota em: 30/04/2026
0.9491 |] 3,9461 | 12,4802 IN 2,42734200 Il 2,45037900 |
Endereço CNPJ da Administradora
Econômica Federal Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
00.360.305/0001-04
: CPF/CNPJ Conta Corrente MêstAno iFolha
PiUNICIPIO DE MANGARAT! 29.138.310/0001-59 | 3709.000574197864-5 04/2026 01/01
iAnálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Mesumo da Movimentação
Valor em R$ Qide de Coias
21.887,26C S.016,966765
0,00 0,000000
0,00 0,000000
207,73€
0,00
0,00
Taxa de Saíca 0,00 .
ido Bruto* 22.094,99C 9.016,966765
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
hiovimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
usos do Tributeção Rendimento Base IRRE
0,90 0,00
informados se Cotists
compareça à
mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
00.360.305/0001-04
dores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175 i (A ECONÔMICA FEDERAL
RIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.539/0001-40v
sua agência de relacionamento e cadasrre ou atualize
15/05/2026, 10:32
hitps://sidmiextrato.caixa.gov. br'sidimiextrato/Controller/extrato ex...
s
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Ban
6.2.02.00.0407 - ITAÚ -Diversos
15009000» RECURSOS NÃO VINGULADOS DE IMPOSTOS a
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação | 000.040 - GERAL. Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário RR RR a Pi ss Saido da contabilidade na data
e 10,00
(-) Depésites contábeis não localizados no extrato bancário
6,09 (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário c,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
10,06
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRE: 057096-03/R]
-
. R$0,00
Limite da conta
Lançamentos do período: 01/04/2026 até 30/04/2026
o
[6
6]
02/04/202NEN
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
09/04/2026
09/04/2026
09/04/2026
09/04/2025
09/04/2026
14/04/2026
14/04/2025
14/04/2026
14/04/2026
14/04/2026
o
17/04/2026
17/04/2026
17/04/2026
17/04/2026
17/04/2026
17/08/2026
17/04/2026
17/04/2026
22/04/2026
22/04/2z026
2/04/2026
/04/2026
Lançamentos
SALDO ANTERIOR
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA
AG. APLICACAO PP CP
DESBLOQUEIO JUDICIAL
DESBLOQUEIO JUDICIAL
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA
BLOQUEIO JUDICIAL
BLOQUEIO JUDICIAL
AG. RESGATE PP CP
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA
PAGAMENTOS A FORNECEDORES
PAGAMENTOS A FORNECEDORES
PAGAMENTOS A FORNECEDORES
PAGAMENTOS A FORNECEDORES
PAGAMENTOS A FORNECEDORES
AG. RESGATE PPCP
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA
BLOQUEIO JUDICIAL
BLOQUEIO JUDICIAL
AG. RESGATE PPCP
ESBLOQUEIO JUDICIAL
SBLOQUEIO JUDICIAL
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA
PAGAMENTOS A FORNECEDORES
PAGAMENTOS A FORNECEDORES
PAGAMENTOS A FORNECEDORES
PAGAMENTOS A FORNECEDORES
vs)a
ou
oo
E
Razão Social
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES
FAZENDARIOS DO BRASIL
SINDICATO DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUN DE
— MANGARATIBA
SINDICATO DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUN DE
MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDARIOS DO BRASIL
SINDICATO DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUN DE
MANGARATIBA
SANDRA G VALERIO
MICHELLE SOARES GEMIESKI
LOUISE BARBOSA FRANCISCO
CRISTIANE GONCALVES VICENTE
CNPJ/CPF
27.089.721/0001-76
36.438.174/0001-88
36.438.174/0001-88
27.089.721/0001-76
36.438.174/0001-88
102.857.797-45
110.347.407-33
072.486.827-56
057.854.907-73
Disponível
R$ 0,00
Valor (RS)
-65,/29,44
32.864,72
EM 864, 72
-26.641,12
-73.347,16
99.988,28
-418,00
197,41
-98,04
-1.748,00
-41,85
2.504,30
-2.107,59
-12.750,72
PIT AM
3.095,65
3.985,22
-793,07
-254,92
Agência 4814 Conta 0008716-1
Saldo (R$)
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
“10,00
1.164,24.
-365, 22
PAGAMENTOS A FORNECEDORES LIDIANE GONCALVES DOS SANTOS 146.595.887-85 -1,082,47 29/04/2026 PAGAMENTOS A FORNECEDORES ADRIANA SCHANGAL 070.613.637-38 -516,90 25/04/2026 PAGAMENTOS A FORNECEDORES TATIANA SOTELOSOARES 099.232.497-19 -923,29
29/04/2026 PAGAMENTOS A FORNECEDORES NA CLARADASILVASAISSE — -09,474.207-07 -872,05
29/04/2026 PAGAMENTOS A FORNECEDORES SONIA MARIA DE LIMA SOUZA RITA 077.268.697-12 -79148
29/04/2026 PAGAMENTOS A FORNECEDORES Resto DOS SANTOS ARAUJO DE +54 275.857-32 -1.01313
29/04/2026 PAGAMENTOS A FORNECEDORES JOSENIRODRIGUESFONSECA 818295.667-68 -2308,28 29/04/2026 SISPAG FORNECEDORES TED o “10.924,58 29/04/2026 — SISPAG FORNECEDORES TED | nn -205174
2904/2026 — AG. RESGATE PPCP 20.254,46
DEV TED 102921 MOTO2 1.545,43
DEV TED 802595 MOTOZ “1.261,48
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA o 10,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA 10,00
idos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
Er
9728, 2€ horas
duvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente oua Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 por dia ou Fale Conosco: vaww.itau.com.br/poder-publico. Se não ficar satisfeito coma solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
mi
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2026
Agência 48140" - Conta: 08716-1
575.350,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário c,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário 6,60
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 96.516,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizacias na contabilidade 644.547,22
Saldo de extrato bancário na data ay 446
aê .518,9 19
Relação dos movimentos não conciliados : e nie
Ficha Data Pendência Docto NºComp. Data Comp. Histórico
“
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 95.516,72
46124 30/01/2026 DOOS7824 9 TED DEVOLVIDA seo, 53
46124 30/01/2026 0087826 º ESBLOQUEIOS 2025 60.454,22
agia 27/02/2026 10089532 0 DESBLOQUEIO EM 1381226 1872774
46124 27/02/2026 Ocsosas 9 200,01
46124 30/04/2026 00093798 o) TED DEVOLVIDA SARA 154543
46124 30/04/2026 06023759 0 TED DEVOLVIDA PATRICIA 1.251,48
46124 39/04/2026 dos asaz 0 18.328,31
84 - Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade 844.547,22
46124 30/01/2026 q087817 9 BLOQUEIO ANO 2023 19.698,50
46124 30/01/2025 05087518 o BLOQUEIO ANO 2024 7426599
4s124 27/02/2026 OOSs531 a BLOQUEIO FEVEREIRO/28 28.890,44
46124 31/03/2026 00091620 õ BLOQUEIO MARÇO/26 110.783,28
4e174 30/04/2026 OGOSSECO o) BLOQUEIO ANO 2028 288.062,42
asi 30/04/2026 Uocasaos õ BLOQUEIO ABRIL/28 114.848,50
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRE: 057095-03/R3
30
entos mensais
P vi MANGARATIBACotas - 30.04.2026 | | Movimentação no. + Rendimentos (R$)
; : Bruto do Base E 30.04.2026 mês “cálculo ir
92.997,04 27.319,99 73809 84102
132.145,48 0,00/0,00 9299704 2731999 73899 841,02
27.319,99 738,99: 841,02
1080/2071 5.014,18428 5,4485430, 65.729,44
5.014,18428 5,4485430) 65.720,44. 132.145,48. 0,00) 0,00, 92.997,04
rmações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o investfone 4004-4828(capitais e
metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
:0 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.corm.br), Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
izar cases canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
74, eficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 bs todos os dias.
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Conciliação Bancária
RECURSOS
000000 = RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS” E DO EXERCÍCIO CORRENTE | Aplicação |000.0440 - GERAL Anuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
16,00
( 05 contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00 (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saido do extrato bancário na data 19,06
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
ERC: 057095-03/83
onioaaoão
07/04/2026
07/04/2025
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
09/04/2026
09/04/2026
09/04/2026
09/04/2026
09/04/2026
“10/04/2025
10/04/2026
10/04/2026
10/04/202
13/04/2026
E
a
cen
sa]
ps
R$ 0,00
nerfodo: 01/04/2026 at
ALD ig so
RECEBIMENTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
RECEBIMENTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. APLICACAO PP CP
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
RECEBIMENTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
RECEBIMENTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
RECEBIMENTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
RECEBIMENTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SISPAG FORNECEDORES
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
RECEBIMENTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
TED RECEBIDA 001.3836.RT
RECEBIMENTO CONVENIOS
FAR RECEBTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SISPAG TRANSE TITUL TED
IDA 237.0886.
FEITURA
de Ran CONVENIOS
RECEBTO CONVENIOS
si nd il PRC
FORNECEDORE
5
Limite da conta
GARATIBA GABINETE DO PREFEITO CNPJ 29.138.310
R$ 0,00
é 30/04/2026
Razão Social
eo
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
Utilizado
29,138.310/0001-59
Disponível
R$ 0,00
206.582,04
1.802,71
-96.939,33
-40.590,00
-67.650,00
227.987,24
-232,06
-95.837,50
131.917,68
63.346,44
-268,85
-63.077,59
1.436.858,45
-764,10
-1.436.094,35
20.519,15
-215,08
-20.304,07
147.731,56
-328,28
203.039,90
-350.443,18
17.507.464/0001-9 11.174,57
64.124,05 |
“BOA,
1.924. s98, 53
-2000.000,00
Agência 4814 Conta 0008717-9
Valor (R$) Saldo (RS)
10,00
10,00
“10,00
10,00
“10,00
“10,00
“10,00
10,00
SISPAG FORNECEDORES -4.326,16
44/04/2026 SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA 10,00 15/04/2026 RECEBIMENTO CONVENIOS 44,30414
15/04/2026 TARRECEBTO CONVENIOS 172,63
AG. APLICACAO PP CP 44.131,51
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA | 10,00
RECEBIMENTO CONVENIOS 79.323,80
TAR RECEBTO CONVENIOS 172,63
AG. APLICACAO PP CP -79.151,17
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA 10,00
RECEBIMENTO CONVENIOS 114.555,95
TAR RECEBTO CONVENIOS -124,52
AG. APLICACAO PP CP 114.431,43
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA 10,00
RECEBIMENTO CONVENIOS 161.087,81
TAR RECEBTO CONVENIOS 186,78
AG. APLICACAO PP CP -160.901,03 26 SALDOTOTAL DISPONÍVEL DIA 10,00 26 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.422,86 26 TARRECEBTO CONVENIOS -22640 6 AG. APLICACAO PP CP -35.196,46
22/04/2026 SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA 000 24/04/2026 TED 136.2734.UNIMED CV UNIMED COSTA VERDE RJ 36.540.979/0002-19 300,03
24/04/2026 RECEBIMENTO CONVENIOS “23.385,20
24/04/2026 RECEBIMENTO CONVENIOS 10.905,87
24/04/2026 TARRECEBTO CONVENIOS -178,29
24/04/2026 TARRECEBTO CONVENIOS -4811
24/04/2026 AG. APLICACAO PP CP -34.364,70
24/04/2028 SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA 10,00 27/04/2026 RECEBIMENTO CONVENIOS 44.077,18
27/04/2026 TARRECEBTO CONVENIOS -130,18
AG. APLICACAO PP CP -43.947,60
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA 10,00
TED RECEBIDA 001.3836.SMEM-F. SME MANGARATIBA - FEB 31.047.334/0001-44 8.068,13
28/04/2026 TED RECEBIDA 001.3836.SMEM-F SME MANGARATIBA-FEB. 31.047.334/0001-44 13.187,54
28/04/2026 RECEBIMENTO CONVENIOS 48.251,05
TAR RECEBTO CONVENIOS -46129
AG. APLICACAO PP CP -69.045,43 2 SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA 10,00 25/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.252,56 20/04/2026 TAR RECESTO CONVENIOS “294,32
29/04/2026 AG. RESGATE PPCP 965.041,76 29/04/2026 SISPAG TRANSE TITUL TED 1.000.000,00 29/04/2026 SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA 10,00
OS mesm CEDO A SS 29.138.310/0001-59 4.326,16
30/04/2026 RECEBIMENTO CONVENIOS 165.076,53
30/04/2026 TARRECEBTO CONVENIOS -616,94 30/04/2026 APLICACAO ITAU PP APROX “164.459,59 30/04/2026 SISPAG FORNECEDORES -432616 |
30/04/2026 SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA 10,00
até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
túvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais lo:calidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 as por dia ou Fale Conosco: veww.itau.com.br/poder-publico, Se não ficar satisfeito comasclução, contate a Ouvidoria: 800 570 0011, em dias út.eis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fela: 0800 722 1722
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Conciliação Bancária
Saldo ds contabilidade na data 323.390,16
pósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 6,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 30.450,55
Saldo do extrato bancério na data 282.939,61
Relação dos movimentos não cônciliados ! o Ê
Ficha Data - Pendência Docto Nº Comp. Data Comi “Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 30.450,55
46125 30/01/2026 coos7833 9 BLOQUEIO 2025 29.689.25
46125 30/04/2026 0093803 º 761,32
ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.04 CRC: 657086-03/23
Tão
PR PENA
4B44/08747-9 o ea 29.138.310/0001-59
: ; E : É : di Base Saido Valor (R$). Aplicações | Resgates IRRF. IOF 31.03.2026 30.04.2026. úruio do cálculo
PPCURTOPRAZO | 53.764,76252 5,4485430 2.592.467,57 3.093.080,19: 0,00 0,00:783.029,71 292.939,61 10.522,52. 11.500,26
41090/201 53.764,76252 5,4485430 2.592.467,57 3.093.080,19, 0,00 0,00 783.029,71 '292.939,61 10.522,52: 11.500,26.
Total 53.764,76252 5,4485430 2.592.467,57 3.093.080,19 0,00 0,00 783.029,71 292.939,61 10.522,52 11.500,2
suitoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
iropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC ltaú 97/28, todos os dias, 24h, ou Faie Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
zar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162. !. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Bancária em 20/04/2026
PÇ
NSFEE DOS ESTADOS REFERENTES A SAÇÕES E CEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE: É ;
S NA ÚBAIS RECURSOS DO EXERCÍCIO 000:6107 - Rovaítios Estado:
Apuração cos saldos contábeis e do extrato ba Ros ses
Saldo da contab lidade na data
10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no exirato bancário
0,00 (+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário
0,00 (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00 (=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na dats 10,00
Tesoureiro (a) ROSERIO CASTRO COSTA
“Tesoureira Contador
CPF: 875.229.047-91 CRE: 057095-03/R3
Lançamentos do período: 01/04/2026 até 30/04/2026
31/03/2026
02/04/2026
02/04/2026
02/04/2026
02/04/2026
02/04/2026
06/04/2026 |
05/04/202
06/04/2026
spend
Fa]
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
09/04/2026
9/04/2026
09/04/2026
09/04/2026
09/04/2026
09/04/2026
10/04/2026
io &/202 Hr if
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30/04/2026
30/04/2026
30/04/2026
30/04/2026
30/04/2026
4/2026
as <a o EE
Lançamentos
SALDO ANTERIOR
TED RECEBIDA 237.0886.
PREFEITURA
DEV TED 406473 MOTO?
DEV TED 806510 MOTOZ
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. APLICACAO PP CP
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
AG, RESGATE PPCP
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
AG. RESGATE PPCP
DEV TED 202081 MOTO3
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
AG. RESGATE PPCP
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
AG. RESGATE PP CP
SISPAG FORNECEDORES |
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
AG. RESGATE PP CP
SISPAG FORNECEDORES TED
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
AG. RESGATE PPCP
SISPAG FORNECEDORES
SALDO TOTAL DISPONÍYEL DIA
TED RECEBIDA 0013836. PREEMD
PA
TED RECEBIDA 001.3836.PREF M D
iy
AA
APLICACAO ITAU PP APROX
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA
NGARATIBA GABINETE DO PREFEITO CNPJ 29.138.210
poa Po[uuEta, Es 8)a = efis
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
PREF MUN DE MANGARATIBA
PREF MUN DE MANGARATIBA
Disponível
R$ 0,00
CNPJ/Cer Valor (R$)
29.138.310/00071-59 200.000,00
11.225,7
61973
-54.514,95
128.315,14
-20.394,62
10.197,31
-4.000,00
Es
pr
6197,
6.197,31
“6.197,31
-6.197,31
51.651,73
-8.708,73
dO 360, 30
5.70214
Rad
29.672,80
-29.672,80
13417 7,46
“13.417,46
7.448,84
-1 443,84
29.138.310/0001-59 200.000,00
28.138.310/0001-59 200.000,00
-68.822,50.
“191.150,00
-140.027,50
Saldo (R$)
10,00
10,00
10,00
“10,00
10,00
19,00
“10,00
“10,00
“19,00
os nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais nosco: www. localidades). Reclama: itau.com.br/poder-publico. Se não ficar satisfeit O com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 001, ções, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 em dias úteis, das 9h às 18h. Dieficiente auditivo/fala: 0800 7221722
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Conciliação Bancária
700000 =Ti FANSFERÊNCIAS Di RENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE Rs :
SGURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO Aplicação: |000.6107 - Royalfies Estado de CORRENTE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
139.018,78
1-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,00
(+) Depósitos do extrato bancério não iecalizados na contabilidade 1.962,46
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 67.533,24
Saldo do extrato bancário na data 73.448,00
Relação dos movimentos não conciliados. ..
Ficha Data “Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico “Valor -
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.962,46
61170 30/01/2026 00087835 0 1.052,48
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 67.533,24 61170 30/04/2026 coog2804 0 PAGO A MAIOR CASO MARCADO 3.600,80
61170 30/04/2026 09093805 2 PAGO A MAIOR NILTON LUIZ 2.183,24
81170 30/04/2026 DOGS 3806 õ S1.7500
“Tesoureiro (a) ROGERIO CASTRO COSTA
“Tesoureira
Empresa ones
PMMROVATES zo 18 a100004:9
Goias -s0062026 | Movimentação només (RS | "Saldo Bruto (R$) | Rendimentos (RS;
Aplicações Resgatos IRRF IOF 34032020 sonéanas Srutado sase
PROURTOPRAZO | 1248020247 5,4485430] 167.13554 12840562 000000 430531 Tád4BO0 0887 seres
Saldo Vaor (R$)
asosmpot 13,480,30217 5,4465430 197.138,64 128,30582 0,00 000 430551 73248,00s0087 aa ge
Total 13.480,30217, 5,4485420) 197.138,64 128.305,82 0,00 0,00 430551 7344800 30887 321,86
iegõês sobra Investimentos fale com o seu gerente ou entr
litanas) ou 0500 870 4828/demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, sé necessário, utilize o SAC Itaú cos os dias, 24h, ou Fale Conosco (ww itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após is, recorra & Quvidoris Corporativa Itaú 0800 570 0011, alas úteis, das 8 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03462. s auditivos ou de fais 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
e em contato com o Invastfone 4004-4828(capitais e
ER ITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bencária
Conciliação Bancário em 30/02/2026
$500000 “RECURSOS
RECURSOS DO EXERO
Apuração des salão contábeis e co rato Gancéio
Seldo da contabilidade na dat
TESS EISÃO
contábeis no locatadas no era bancária
(5) Depósts do exato ão bancário não incalzaços na contabilidade
Retiradas do ass extrato bancário nã incalzadas na contabiidade 2.065.389,24
Seldo do extrato bancório na cata sos.624,02
Rsieção dos movimentos não coneiliados
Data Pendência Docto Ne Comp. Data Comp. Histórico “Valor
smras
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ROGERIO CATA CEEE
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sjoa/2026
HANGARATIBA
Cstitório
Saldo co dis ce
Cred Arre Cornes/sssemeihados— 003337200c050900%
Saldo da dia Ce
fo De Recebimento via Carne
e Recenimento MisCarne
sf Vetor P/ Conta DifTitular SOMSs0a7E6
alorP/ Conta euter razsoairar
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nervelore/Cohta DitTitutar 217206885
126º Valor Pf Conta Di Tulas
Transferencia Dara Conta Poupênea
Cornesjassemelnados
Táriha De Recesimento viaCarne
Tarifa De Recebimento Via Carne
Cred Arrec Carnesjassemelhados— 0033372000599000601:
Seldo do gia ce
Tarifa eobimento VisCame
Tarifa De Receklmênto ViaCame
Cred arrec Carmesjassemelhados — 00233720000900000031
Saldo da dia ce
Cred arrecCommes/assemeihacios
Cred Arrer Carmesjassemelhados
Saldo do gia ce
Tarifa De Recebimento Via Cars
Cred Arrec Commesjassemelhados — DO33472000040005001
saldoco:face
Tarifa De Recebimento via Carne
Téritá De Recobimento viaCame
De Recesimento via Carne
creci armes/assemelhados noa357200005% gaga
Saido do dia Ce
Cred Arrec Carmesjassemelhados — Do3337200009909n0077
Saldo do dia Ce
Cred arrecCarnesjassemelhados
Tarifa De Recebimento ViaCarma
Tarifa De Recomento Via Carne
Cred Artes Carnas/assemelhados.
Sado do gia ce
Créd drrer Cornes/assemelhados — CORszT20ocogcagaçer
Saldo do djs ce
a De Recebimento viaCarne
Agência: 3720 Cont
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asso 4zana
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fe De Recebimento Vis Came -R$ 36507
e De Rocablmento via Carne -es2e3 Cred Arrer Carnesjassemelhados — O0335720000s0gog0a1 R$21.526,71 Sado do ata Ge
R$ 308,404,27 Cred Arrec Carnes/assemelhados — 002327200608% R$4es26a Teifated osfasj20o5
- R$10,80 Saldo do dia ce R$393.722,33 Ted Enviada 237-0886-Ogonogocos) -R$ 210.000,00
Cred Arres Carnesjassemelhados — DO32572000eg00s0071 R$ 19.025,50
Saldo do gia ce
R$ 584.695,63 Fred Artes Carnesjassemelhados — D033572000030090007 a$ss69,58
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“ Resto gaças Tarifa De Recebimento via Came -R$5509 = Tarifa De Recepimento Vis Carne -R$565 7 Cred Astor Cernes/assemelhados — dO335F20OCASO0a0D0? R$ 109.560,05
R$aso.ss6,98
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Terifá Dê Receiimento Vis Carne -R$ 849,00
Tarifa De Recebimento Via Carne -n$283
Cred arrec Carnes/assemethados: d03357200OnSanangerr as6ss8es
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R$ 452.022,96 Cred Arrec Carnes/assemeihados Coza3720000pononoens R$2.163,77 Tnfares onoapors -R$to,8o
Saldo do ia ce
R$ 454.269,09
Tarifa De Recebimento via Carne -Rss792
TésEndiada — 237-0585-000000000051 =R$770,000,00
R$ asasine ONobinÕe Cred arnas/assemelhados 0933372000
Central de Atendimento Santander Empresarial sa de
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Metenaglitanas é dos sâbados, Cas Bh&s ah. Atendimento 24% ori, fodés os dias
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SAC e Ouvidoria
Caral exclusivo paraAtendimento em Libras, cisgerivel és nosso ste
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brasa santander com Srfacenglmmen £ dos Bh às 20h, se segunda a sexta-feira, exceto feriados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
É Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2026
os saídos contábeis é do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 215.65505
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Para ofiiemes auctvas 800 729 ode
05/05/2026, 17:24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
58 conciliação Bancária
Cort "16259-0
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Apuração dos dos contábeis e do extrato Banca
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05/05/2026, 17:32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
É conetiação Bancária
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RECURSOS NATURAIS
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Saldo da contabilidade na data
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des contábeis nota
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Saldo do extrato bancátio na data
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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Seldo da contabilidade na data
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Saldo do extrato bancário na data
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05/05/2026, 17:43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
“DACONTRIBUIÇÃO DE
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Toldo da contabilidade na data
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01/05/2026, 16:07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
conciliação Bancéria
Bancária em 50/08/2026
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Saldo ds contabilidade na date
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+pdsrãs contábeis não locgizados no extrato bancário
(=) Reradas contábeis não ocldos no extrato bancário
Depéstos do extrato bancário não ocalzados ne conasidade
Retirada o tato baro não locainadas no contabiidade
Saldo do extrato bancário na dota
Relação dos movimentos não concilados
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Dé «Resirades do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2320881
ROGERIO CASTRO GOSTA
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Re Comp. Data Comp. Histórico Valor
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05/05/2026, 17:46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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Apuração dosselos contábeis e do extrato enero
Saldo da contabilidade na data E08235
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Conciliação Bancária
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Conciliação Bancária
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
conciliação Bancária
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Conciiação Bancária
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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Conciliação Bancária,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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Conciliação Bancária
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Conciliação Bancária
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Conciliação Bancária
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
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Conciliação Bancária em 30/04/2026]
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Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ; 029.138.310/000:-59
Nome do usuário: Luz Claudio de Souza Ribeiro
Dradesco Data da operação: 06/05/2026 - 07h55
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Total (RS)
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) (a+8)
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ESTORNO DE LANCAMENTOS
ERIC LUIZ ALVES DAS
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MUNICIPIO DE MANGARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESTORNO DE LANCAMENTOS
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BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
TED DIETITUL.CC H BANK
DEST. ERIC LUIZ ALVES DA S
TED DIRTITUL.CC H.8ANK
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TRANSE CC PARA CC
DIANE TEBALDI DA Silva
TRANSF CC PARA CC
VIVIAN AVÉLINO DEAQUINO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260065609212-00003
TRANSE CC PARA CC
NANDA GUIMARAES DE OLIV
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ANEGUIMARAES
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BEIXA ALTOMBTICA FUNDOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Ma
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC
JONAS KÁVISA BARROS GOMES JUNIOR.
TRANSE CC PARA CC PI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TRANSE ELET DISPON
REMETE MUN MANGARATIBA
BAIXA AUTONATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
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FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
TRANSE CC PARA CC PJ
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FEITURA MUNICIPAL DEMA
BADXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260066329204:00014
TRANSE CC PARA CC
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06/05/2024
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CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA decoos «1.595,20 818817
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MARCELLO COSTA DA ROSA 105358 «409,00 418817
TRANSE CC PARA CC
NAIBA DE CASTRO LOURENCO D atas, 1.500,14 2.c88,03
TRANSE CC PARA CC
ZA FORNAZELLI SIMOES did 844 225329
TRANSE CC PARA CC
ZILANDA ANGELA DA SILVA Ssssso7 615,03 1.638,26
TRANSE CC PARA CC. ,
DANIELE FERREIRA ALVES DE areia -163726 1.00
ESTORNO DE LANCAMENTOS
DEST. ERIC LUIZ ALVES DAS arnma ond 432716
BATXA AUTOMATICA FUNDOS 756180 “982404 se1s120
TUL.CC + BANK a
57. ERIC LUIZ ALVES DA & arrasa 432616 «sg25,04
cc has
SEITURA MuNicIRAL 2870968 432616 “5.458,68
BLOQUETO-ORDEM JUDICIAL
SFIcÃo 026q067271706 00010 Sano -100 «549788
TRANSE CC PARA CC '
THALES PEREIRA RAIMUNDO Sestso «1.518,00 «as7988
TRANSE CC PARA CC
ATHOS DIORGIO DA SILVA a 805 aa0s783
TRANSE CE PARA CC
ATHOS DIGRGIO DA SILVA Cai canzo 4146011
TRANSE CC PARA CC
THALES PEREIRA RAIMUNDO. ESSO. fa 40.560,45
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NICONY CRISTINY GONCALVES DE ME e 49803 39.061,02
TRANSE CC PARA CCP) o
FUNDO MUNICIPAL DE Save esmo 39.061,02 000
— 1250255225 1350280325] 9,00
lados acima têm corno base 06/05/2026 35 07155 e estão sujeitos a alterações,
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR BED or
FLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS dn ad ass6s1 «88.421,98 100
ESTORNO DE LANCAMENTOS RAS ca sesao7a 182612 182712
ESTORNO DE LANCAMENTOS
DEST, FERNANDA SANTIAGO CA svrsosa 12612 365324
ESG AUTOMATICO INV soszs Bsi647 1216971
TED DIRTITUL.CC HBANE E
DEST. FERNANDA SANTIAGO CA SERIA -1e2sa2 1034359
TED DIFTITUL.CC H.BANK
DEST. FERNANDA SANTIAGO CA «182642 8547
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260067563960-0001 asato 1,00 asi647
TRANSE CC PARA OC '
KAREN RODRIGUES FELIPPE FERREIRA sadio 3.900,00 ss1647
TRANSE CC PARA CC ps
CARLOS ALBERTO LUBE JUNIOR assosst ss1647 000
SBLOQ ORDEM JUDICIAL ,
OFICIO 20260067271706-00010 sesta, 108 100
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20250033752414-00008 sono 1,00 2,00 FEED HGESLES ET
06/05/2026, 07
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ses afios contábeis e o exato Bancário
Saldo da contabilidade nadata TESASGEO
) Depéios contas nã ieexizados no extrato bancária
lecalandas no extrato sancâria
os do extrato bancênio não localizados no adazraas,
(-) Retradas co extrato bancária não locaizadas na cr s60:121,76
Saldo do extrato bancário na data 6934349
isjação dus siavimentos não contiliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 “Depositos do axtrato bancário não localizados na contabilidade
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atirados do extrato tancário não localizadas na contabilidade sa
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ROGERIO CASTRO COSTA
ONA AMpS:UWwwnet 2. oracesconerempresa.o.oropjseu tprimireva
depositário
administrados BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.128.340/0001-59
D0886-9 | GOp000S-:
05/05/2026
BRADESCO FIC Ft RE CURTO PRAZO PODE
pI do 013,397.468/0001-14
Periodo: 01/04/2026 à 20/04/2025
cotaem: 31/02/2026 - 2,5570372
30/04/2026 - 2,5805445
Rentabilidade
mês: +0,82%
valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(RS) — Total(R$) Cálculo IRRF (RS)
Seido Anterior 2.692.495,51 1.059.042, 16409 270801020 15.514,69 -
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1 - IeRe(RS) =
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Provisão e é - . a
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06/05/2025, 08:
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R$50,00
R$90,60
jo
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ditoda
Cliente Ao
800704
Badesco 5583. | — Deficente
0800
Auditivo ou de Fala — Cancelamentos Reciamações e informações, | Demaisteletones 722 0089 Atendimento 24 hores, 7 dis por semen. este ste
|
i8 0800727 9933. atendimento de segunda a sexa-fera, des Bh és18, exceto feragos.
06/05/2026, 98:14
Apuração dos seios contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade nadata ERES
(8) Resratãscontánia nã ielzades no estato bancário E
(6) eps do extrato bancéro não localizados no contaiaade ado
(e) Retceças ereto bancário no Iocaizados na contnicade 100
Saldo do extrato bancário na data cassa
“Relação dos movimentos não conciiiados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Dé « Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 100
somo omisso aoquso joia o
ROBERTO CASTRO COSTA
cxcosaço
Agminisirador:
ositário /
ministradoBANCO BRADESCO S/A
050.748.948/0001-12
UA AEW VE LA AUS UNE LENA 0. DU OBS prt Popup
e
cedro: CID DEUS - S/N -V'YARA «OSASCO «sp ds
nprese: PREFEITURA MUNICIPAL DEMANGARATIZA Verne?
Data ca emissão: 05/05/2026
CNP) do Fundo:
Rentebi
029.138.310/0001-59
: ODES6-o | 0014627-7 7
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
no mês: 40,92%
013.397.466/0003-14
Período: 04/04/2026 a 30/04/2026
31/03/2026 - 2,5570372
30/04/2026 - 2,5805445
e Valor diana, Principal (RS)
Saldo Anterior 3.265,24
“Or provisão
Quantidade
de Cotas
2.270,19504
mare sssos
Valor
em (R$)
5.804,97
IRRF (R$)
RAE (RS)
IRRF (AS)
IRRF (ES)
Renda
Total (R$)
2.539,73
2.502,09
Base de
Cálculo IRRF (R$)
APS: nWW Wine 1 2.Dradesconetempresa.o.brnDpjseuimprimirropup
o vaio TRE RE E EE
raça Principal (R$) deCotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
mor = IRRE(RS) =
judicial: R$ 0,00
ques judicial: R$ 0,00
Rs0,00
-Serviçode AO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fela Cancelamentos Reciamações e Informações. | Demas telefones.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0090 Atendimento 2á hors, 7 dia porsemana, consure o ste
FaleConosco Ouvidoria 0800 727 9933. Atendimento de segunda a serta-fore, dês 8h às 28h, exceto feriados.
à PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FSJODÕOU RECURSOS NÃO VINCUX AF ER enico preuRsOs
(59 Bepástos do extrato bancêra não osalzados na não
(5) Retieças co extrato Saneáio não lncinades na ago
aco Saldo do extrato bancário na data
TO OSRO COTA
cat: esmscasçao
Extrato Mensai / Por Período
Nome do usuário: tu Claudo de Sou
Data da operação: 06/05/2026 « 7hS8
Ribeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138,310/0001-59
cep ioowmrmonte 2 UrAMESCUNELEMpresa-0.0r1Opjser um primirropag,
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
579176 dB2Lis
Ex ig: €86 | CC: 0010049-8 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026
pas iançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Satdo (R$)
SALDO ANTERIOR o EE
RanaURA asszsa aoisa 23.015,42 MUNICIPAL DE MANGARAT Ê
se aaaDIRTITULCE FR B0Nk E a5s2036 5 R «18.642,92 422,80
SE TITULCE PARE1. 8ANK a » a serases Astaso a50
ER 25.015,42 [e
como base 06/05/2025 às 07h58 e estão sujeitos a aterações.
os Lançamentos
mentos para este tipo de extrato, (SMC.WISE.0004)
06/05/2026, 07
K PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
UE) coneiiação sencária
“onciiação Bancária em 30/04/2026
E MENOS USUGS | Corta: 100498
[con [621409 9965 “Bradesco
o fogo otim GERAL
des aos contábeis e do estrato bancário
Saldo da contabilidade na data ET
(5) Resraçascoftáteis nã iocalzades no extrato bancário
ncário nã iocalaacos ne comsbiidade
tsjléado oo
(+) Depóstos do xao
(0) Sata ereto bancâio não inenzados
Seido do extrato bancário na dsta sass74
ROGERIO CISTES COSTA
mespos Pe dr CD ada ag tag satgpa
Depositário /
hiministrador: BANCO BRADESCO S/A
istrador: 060.746.948/0003-12
Endereço: CID DEUS - S/N -V VARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.128.319/0001-59
dosse-s | oos004s.s 7
05/05/2026
: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.307.456/0001-14
: 01/04/2026 a 30/05/2026
: 31/03/2026 - 2,5570372.
30/04/2026 - 2,5805445
no mês: +0,92%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 337273 2.241,28797 s3105 235832 =
- IRRE(AS) =
Aplicações =”
10F = IRRF(AS) =
Total de a .
nesgutes = e
Jor - tRRE(RS)
ReduçãoCotas
E . + Ei -
or = IRRF (AS) -
ZOF Provisão - z - -
- 1RRE (AS) =
ad TRRF(RS)
Sato Atual a37273 2:221,28707 s.83,74 2.411,01 E
toe = IRRF (RS) =
ATTPS:/ WWW ne 1 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjseivimprimirPopup.
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
dd - - - 52,69 =
JF - IRRE(R$)
Bloçuelo judicial: R$ 0,00
Desaiocueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC -Servicode AbBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, | Demais telefones
E
Apoio so Cliente 0800 7048383 0800 722 0059 Atendimento 2á hors, 7 des porsemana. conste o ste
Fale Conosco Ouvidoria 0800727 9933. atendimento de segunda a sexta-feira, des Bh às 18h, sceto feriados,
06/05/2026, 08:2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ASR o |S00OR9O RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS É BESISS RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Aeurção des caos conábes e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na dat ESTO]
€ Depósitos contábeis não ioenizae sn estrato bancario
(53 Resraças contábeis ão sealzades no estrato tancsra
póstos do extrato par io lecazados na contabilidade
(Retirada o extrato bancário não localizadas na contabilidade sees
Saldo da extrato haneávio sa dista saia
Relação dos movimentos não concilados
Ficho Data Pendência Docto Nº Comp: Data Comp Histórico T valor
04 - Retiadas do extrato bancário não localizadas na contabilidade sses
cm o Beseesimmeão am
msm oquro upcaLusaço anta
ROGERIO GSTAD OST
a nMpsierwam dies 2 DradesCOnciEmpresa.0.0r/10pjsevimprimirropup;
li BANCO BRADESCO S/A
eso.746 S4gjonoss2
cro otus «x -v'vaRA osasco «sp.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA E TP
a Espresas 029/438.310/0003-89
Corta: 0888:9 | G900006-0 Cm
Data de emissão: 05/05/2026
Fundos BRADESCO FIC FE RF CURTO PRAZO PODE
3 CNPJ do Fundo: 013:397.466/000-14
01/04/2026 » 20/04/2025
21/03/2026 - 2,5870372
30/04/2026 - 2,5885445
+egao
E valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (RS) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
=39152 Lasa 24951 259274 301,22 as
107 mar (ns) «
toe = IRRFÇRS) -
ao Cotas
atua ERR 335,47 ss
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Valor Quantidade valor Renda Baseda e
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
need z p - 3305
RFC =
R$ 0,00
R$50,00
R$ 0,96
Serviço de Alê Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala. Cancelamentos, Apoio Reclamações e informações ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0055 Atendimento 24 | Demais teetanes hores, 7 cas por semana. | consipacao
Fale Conosco Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sogra, ds Us 160, ex ferados,
e
06/05/2026, 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
oneiiação Bancária em 30/04/2026]
ESP RGEncA Q88GO Cem
E Rcans [IENOOMO- OUTROS RECURSOS: ERES E CURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Apuração cos caldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na d5ta TSILIA
não loctaços no exato pe om
(5) Retiadas contábeis não Icalizadas no extrato tan eso
(4) Depósros co extrato bancário pão tcaizados na eoetaitêndo os
(0) Retradas do estao bancário não icaiatas na eortabiicaze E
Eaido do extrato bancário na data assa
IO ASTRO TOS
come
sra
x aataps;oo wow wie 2 DravES CONTEM presa.0.0r10pjserimprimirropup.
e Extrato Mensal / Por Período
E) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA | CNPJ: 029.128 310/00 ro (4 Bs
Nome do usuário: Luiz Claudio de SouzaRibeiro Es
Data da operação: 6/08/2026 08h00 2a
- o Ka“agf e
conta “ota Disponhe (Ré) “ota Bloqueado (26) paro
CORE LORDE ELSA ERA
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2026
a Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALES MNrERIOa ORAO
TrangreReNCIA EM » .
REM: BRUNO DA SILVA FELGUE 06/04 sam dao 40.138,44
TaansceReNia ED
REM: JONAS XAVIER BARROS G 10/04 2541207 2425 40.372,69
SOQUETO ORDEM NOICA asso «z3mas agr
Taansperena pe sos
REM: Comunidade cristã mov 20/04 Suas, Ed REMEME
snessa sis40 seta
ôrio amennessabzosoia asso ces nastssa
quo once uu asso sema asisão
Rem, VETOR DE ANORADE ROB 204 JDISIOS 540 Sasaão
REM. Wendenson De As So 2/04 sosaiar sado sasazo
E cr ieeção. Sa 22/04 1532274 318,40 77140
otarcoo TONSPRRENÇA RISO ssezzrs sssão soosogo
osris — AOQUCORDEN NI asmo asraão assis
. PET E Teias
Os cacos acima têm como base 06/05/2026 às OBAOO o estão sujatos a alterações.
imas Lançamentos
Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR asa sa
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260067271708-00010. Ssao. dad 11.044,70
E ESTES 9,06 1104470
06/05/2026, 08;
EITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[HSDIOdOO -DUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
| RECURSOS DO EXER
Saldo da contabilidade na data
dos contábeis
of do esta bancã oo
) Retiraças o extrato bancário não locatadas na contabatêado 7817270
Saldo do extrato bancêrio a cata se222242
80 dos movimentos não coneiládos
Pendência Docto NE Comp. Data Comp: Histórico” Valor
dé Resiadas do extrato bancário não localizados na contabilidade resrazo
ese
CNBI do Administrador: 060.746.948/0002-12
Engereço: CID DEUS - S/N -V VAR
BANCO BRADESCO S/A
RA - OSASCO - SP -
SuN wWw Ne? 2 Dragesconctemprese.o.or/10pjsevimprimteropup.;
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
CNPJ ca Empresa: 029.138.340/0001-50
Conta: 008869 | 0020004-2
Data da emissão: 05/05/2026
e ndo:BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.307.466/0001-14
Peribeo: 01/04/2026 = 30/04:2026
Coizem: 31/03/2026 - 2,5570372
30/04/2026 - 2,5805445
+o,s2%
Setdo Anterior 123.252,33
votar de
Aplicações
122.252,05
Quantidade
de Cotas
54,919,97127
Easas,07427
Valor Renda Base de em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
4043240 17.180,07 -
tRRE (as) =
RAS(RS) =
ime(AS) -
14172542 1847108 -
sa AeNaposcor sr we eve esporte presa v.vi iv) Cups cup
, Valor Quantidade Valor Renda Base de
» Principal (R$) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do e E 5 1.294,02 -
elo judicial! RS 0,00
R$0,00
R$50,00
SAC -Serviço de AlbBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. | Demas telíones
Apelo do Cliente 0600 7048383 0800 722.009 Atendimento 2é nors, 7 dias porsemana. coin o ste
e Conssco
0800 727 9933. Atendimento de segunda à sexta-feira, das Bh às 18, exceto feriados,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ENODDOO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOST a
[26 | RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
Eq Extrato Mensal / Por Período 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNP: 29.138.330/0001-59 PE; Nome do usuário: Lulz Claudio de Souza Rbelro
bradesco Data da operação: 05/05/2026 - 08h00
AmpS:UNWwne | 2 oracesconetempresa o.or'topjseiimprimirtopup.
Total Disponível (RS) “Total Bloqueado (R$) RO
S [D00SSIZS 389.905,98 11,00 SEE S16,98]
to des Ag: 886 | CC: 0008812. | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR E]
O creios NEONTCUNEA ,700886 280.068,27 2e0069,27
sosese mozasg so281526
EELICAÇÃO AUTOMAT E a ep s0281426 100
OFICIO 20: 100 800
ndo cepas TRANSECC PARA ALEMAO CDS SIMA 1.009.960,00 1.000.000,00
ICH MUNICIPIOS y
ERO TESOURO ESTADO CONTA UNICA ssoreas 2.172.680,09 muNTCiPtOS
ESOURO ESTADO CONTA UNICA. aqese aasuros
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS º
pen sema 2.228.763,95 109
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 252585 15.444,40 18.445,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 753522 «7582820 484.273,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 252960 303785,22 798.058,72
ERIKA AUTOMATICA FUNDOS 254 1.486.257,37 228241609
TRANSE co Para CE é á RETO NTE atoa «749595 2234620,16
TRANSP Abe CC PARA CC a
pa ARS pag asst7s aigão 2.203.504,06
CC PARA CC a . a
MENGARATIBA CAMARA MUNICIP dress Entao netassas
TRANSE CC PARÁ CC ag ' a asas 55.741,05 sotmmso
a
E PARA CC secoaz a6rosts 3764714
SE CCASAS PARA CC .
esssça asnsaguia 1,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sema 437817 487917
TED D CC HBAN
DES PREFErTURA MUNICIPAL 437847 108
ais” ICMSDOMUNICIPIOS CONTA UNICA zonoses 260748125 2.607.482,25
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS s .
FICHIRF CP PPÚBLICO v5sepa 20748125 1,00
ExoQuero- ORDEM JUDICIAL :
OFIcio 20260066329204-00014 ses10 100 a00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS asma 743.092,60 743.002,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS Tsserá 1256.908,40 2.000.001,00 TED CC HEANKe olá
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL soteo6o 2.880.900,00 100
RANSE CC PARA CC e a
PREVI DE MANGARATIBA pager 50,00 51,00 sea púronvica unioos rasara sorssaso sorsorso Fa asoosss sr8704,49 s26.101,99
assoese 2708349 ss213518
“aizasaso Ee
ERMGNIaA Sasç87 sense
capa CE MANGARATISA 31745247 215.833,37
se 9.532,37 »
06/05/2026, 08:
O-ORDEM JUDICIAL 0260067271708-000io See 300 00 1057900855 1037000556 E] dos acima têm como base 06/05/2026 às Gghão.
Úitimos Lancamentos
8082457
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS EE 180.825,97 DR oco Seg 100 aiuisazs Er à TESOURO EsmanoCova ca aonage 10.629,94 LDO ORDEM JUDICIAL i
mai s20,68 '
10 20260067271706-00020 Eiji al
40265465 Danas E 221629,68
06/05/2026, Ogg
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Baricária,
Contar GR129
Bradesco - JONSHPIAPLIC
TEO0O0OO “RECURSOS NÃO VINCULADOSIMBGSTOS DE
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORREIT
Apuração dos caio comabeis é do extrato nei
Saldo da contabilidade nadata EIS]
Destas contébei nl jocaizados no exceto eneário EC
antes não locsizadas o ext bancário eso
izados ra contabidace magas ) Retira do extrato bancário não Iocazadas ne cana soizzse
Saldo do extrato bancário na data se7:35090
Relação dos movimentos não concliados
Fita Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp, Histórico Valor
83 «Depósitos do extrato bancário não Iocatizados na contabliiiado motoso
se aos om o esemoticauio sm as ooo mm o eeara
sto aos amu o rasos
dé - Retradas do extrato bancário não localizadas na contatildace seres
ss sous cm o ossos om mao seo
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ROGERIO CASTRO COSTA
Trem naga cecxosmoscanau
esaes aUMap seres ate é DIAUESC ONE LE ItpreSa 0,07; Opjserimprimi
depositário
Adminissacor: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N -V VARA - OSASCO - Sp -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
doBss-9 | 0008842-9/7
25/05/2026 se Ro
dj BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE É 012.397.466/0004-14
04/04/2026 a 30/04/2026
: 31/03/2026 - 2,5570372
30/04/2026 - 2,5805445
Renteblicad
no mês: +0,92%
Item Valor Quantidade Valor Renda Base de
“isns Principal (R$) de Cotas em(R$) — Total(R$) — Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 491.740,49 192.325,30440 «9178295 4246 =”
a IRRF (Ra) =
patos 5.139.079,66 1.999,585,46872 - = ”
aplicações
tor = IRRF (RS) =
S ns 4.686.082,78 1.824.945,97300 4.694.140,76 8.057,98 8.057,98 esgates
, IRRE(R$) =
1% - IARE(RS) =
Jor Provisão a E E e -
1% - IRAFIRS) -
1 = TRRE (AS) =
saido atust sas 73717 367.267, 80622 ssr75000 01373 -
Jor = IRRF (RS) +
06/05/2026, 0)
brps:/ywy ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.;
Vaior * Rendo Base de em(R$) Totai(R$) Cálculo IRRE(RS)
Valor
Principal (R$)
ramais so - = tt029,25 8.057,98
or - IRRE(RS) =
Soçueio judicial: R$0,00
ns 0,00
R$ 0,06.
SAC - Serviço de Ab Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones.
Apoio ao Cliente DS0O 704 8383 — 0800 722 0099 Mesdiento 24 hora 7 porsemano, | consitoosto
- ale Conosco, Ouvidoria 0800 7279533. Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto frias, |
06/05/2026, 08:4
0009
- RESURSOS NA URSOS DO EXERCIC
Apuração des aos contábes
e do exato banco
Saldo da contabilidade na data
mo estrato pancêro
(+) Retirada contêbes não oealzadas no estrato bancário
($) Deêstos do extrato bancário ão Ioatzados ns contabiáce
(o) Retradas co extrato bancário não Incaradas na conta
Saldo do extrato bancário na data
505
0%E
oo
8 Extrato Mensal / Por Período
“
AmpS:Wwrw ne 1 -Dradesconetempresa b.br/ibpjseuimprimirPopus.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ): 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
fmadesco ara da operação: 06/05/2026 - 08h01
Total Disponível (R$)
68.054,28 568.464,28
nam Deto: Crédito (R$) Débito (R$) Satdo (R$)
SALDO ANTERIOR o . To
A DO 22105775 225.058,75
AÇÃOpadAUTOMATFUNDOS 221.05775, A g100
OFICIO 2026006860: Sae Ed ni
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 246576 317.370,30 317.379,30
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 247360 396.097,32 713.476,62
IEVA EEMUNICIPIOS, NA . a
200886 286.524,38 2.000.001,00
TRANSE CE PARA CC PI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA entes 1.000.060,00 1,00
najagas dê PIOS O ADOIcUNTBInTES zocosse E 110.049,86 “1005 110.050,86
APLICACAO ALTOMAT FUNDOS E ”
FICFIRF C> PUBLICO dos 110.049,86 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL g
OFICIO 202600683392n4-006014 o a um BADXA AUTOMATICA FUNDOS 747250 208.582,78 208.582,78
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 248177 “76 04229 684.625,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 16971721 a54,34228
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 7685463. s31,196,91
BéExa AUTONATICA FUNDOS ca00409 1.000.001,00
STURA MUNICIPAL DE Ma e) too
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 249.660,16 24566116
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 409.657,36 ssa 318,50
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 751876 das t 843.007,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 752556 si338,59 2433620
nr asnoses 5.664,80 2.000.901,00
TRANSE CE PARA CC PJ «
PREFEITURA MUNICIPAL OEMA secezs 1.000.006,00 160
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260067271706-M0010 no eo Ea ES 109,61 “E ESLH0,61 8,00
Bs têm como base 06/05/2026 às O8hO! e estão sujeitos à alterações,
Últimos Lonçamentos
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
IPVA MUNICIPIOS ei 5
ER) o TESOURO ESTADO CONTA UNICA. azasros ER LO. GRDEM JUDICIAL
O agponeza 1.00 245203
2245205 3,00 3245205
E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SIN Ê Conciliação Bancária
ore 88137
le Becas
À BECURSOS
[S00S00O “RECURSOS
DO EXERCÍCIO
NÃOCORRENTE VINCULADOS DE RE
Apuração des sedos contábeis a do extrato bancário
Toldo da contabilidade na asia 53528571
es não Incstagdas na eso bemcêeo s80 Bla ocainagos ne o o trt bancário ão Ineizadas na contebugade so
Saldo do extrato bancário na cata 538.259,74
Relação dos movimentos não conciiados Ficha Data Pendência Docto “Ne Comp: Dara Comp, Histórico Valor
04 - Retiadas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ás oops mem o 800
o 200 ame o
1 eso somas coms q
so
ROGERIO CASTRO CORTA
mstragor: BANCO BRADESCO S/A
E 060.746.948/0001-12
CID DEUS = S/N - VYARA - OSASCO - SP -
: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.136.340/0004-59
vogB-9 | o008813-7
05/05/2026
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
015.397.488/0001-14
04/04/2026 a 30/04/2026
: 31/03/2026 - 2,5570572
30/04/2026 - 2,5805445
Renteiidade
no mês: +0,92%
. E Valor Quantidade Vator Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(RS) — Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 278593516 1.102/775,40982 281983784 33.902,68 as
10 = IRRF (RS)
331.407,61 9,073/43122. - ss a
o = merças =
Pis resel de 2.585.665,17 1.024.427,35096 263781282 5214765 52.147,65
Jr - IRRF (RS) =
Redução Cotas
IRRF q a a -
Jor = IRRe(aS) =
108 -
ABR e TRE (RS) -
satdo aetal 532.377,60 207.421,23010 sas259,71 388241
IRRE(RS
cogu aismnzau carr NEpS:/Wwwne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup je
Valor Quantidade Valor Renda Easede Principal (RS) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRE (RS)
aimmento do
- 2242708 sat47,85
10F » IRRE(RS) =
R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bredesco — Deiciente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciemações e InformaçõesDemais tletones Apoio ao Cliente 0800704 8383 0800 722 0059 Atendimento 2á horas, 7 clas porsemen, consute o ste
Ouvidoria ele Conosco OB0O 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às18, exceto feriados,
“PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ita: BGGGS
BRADESCO | MULTAESTADO BRAD) (752006 «RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO: | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
o dos saldos contábeis a do estrato bancário
Saldo da contabilidade nz data 500
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Saldo do estrato bancário no data 2.00
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Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138,310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data ca operação: 06/05/2026 - o8nos
DE rota (RS) o)
421,87]
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
6.564,64 — 85723
de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Satdo (R$)
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DATA DE PAGTO 30/03/2026 sosaes Ea es
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DATA DE PAGTO 52/04/2026 gos sto, Sano
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DATA DE PAGTO 06/04/2026 Sons see
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5 OUTROS BANCOS e - .
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DATA DE PAGTO 10/06/2026 2837 asa
FICFIRF
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AUTOMAT FUNDOS som
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MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 13/04/2025 ai 29,37 5582
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS assina '
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S OUTROS BANCOS
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APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
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DATA DE PAGTO 22/04/2026 aanenas 2555 ses2
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346 106
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DATA DE PAGTO 24/03/2028 o
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Ouvidoria FaleConosco. 0800727 9833 atendimento ce segunda à sexta-feira, das Bh às 185, exceto feridos,
V6/05/2026, 08:32
Si: WwwcneI 2 pradesconetempresa.b.bribpjseiimprimirPopupjs
BANCO BRADESCOS/A
060.746.948/0001-42
CID DEUS-S/N-VYARA - OSASCO - se -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIZA
929.138.320/0001-59
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05/05/2026
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
oPi co Fundo: 013,297.468/0004-14
Peteco: 01/04/2026 a 30/04/2026
Cora Emi 32/03/2026 - 2,5570372
30/04/2026 - 2,5805445
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Valor Quantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
|REGURSOS
[5990000 - REEHRSOS
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Apuração dessas contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na dEts
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BANCO BRADESCO S/A
060:746.948/0001-22
CID DEUS -S/N-VYARA OSASCO - SP -
CNP) do Fundo:
Cota
029.138.330/0001-50
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osjospoas
BRADESCO PIC FI RF CURTO PRAZO PODE
ds3.397.466/0004-14
Di/04/2026 a 20/04/2026
31/03/2026 - 2,5570372
30/04/2026 - 2,5805445
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
IF -
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149.826,84 a29.674, 25564
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704 8383. 0800
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722 0098 Audiivo cu de Feia Cancelamentos Recamaçães e inormações, | Demaitacinas nó rs, Ps joroo | coa Ouvidoria 0800 7279533Aendimento de segundo a sextatera, das Bh às 18h, exceto feriados,
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“PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138,310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de SouzaRibeiro
Data da operação: 06/05/2026 - Osho6
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DATA
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DATA
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DATA DE PAGTO 22/04/2025 aaunsa, 28233 3.424,04 MULTAS BRADESCO.
DATA DE PAGTO 22/04/2026 aenanEs. 422,73 3.846,77 . »ULTAS Brapesco
DATA DE PAGTO 22/04/2026. 2400886. 71384 PIAS BRaçES 4.560,61 ERA BE PASTO Le/osja0as ancoeas 162189 MULTAS
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DATA DE PAGTO 23/04/2026 aronses one nas
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sora 320631 704,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS zase8o 1086401
IXA AUTOMATICA FUNDOS 750424 1670720
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 250288 19.624,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 250504 2758477
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 750636 ss 3308889
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 150785. 32875 s6318,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 750917 “203,85 “0.522,57
BRIXA AUTOMATICA FUNDOS 251096 278020. ss31277
BABA AUTOMATICA FUNDOS 251317 770088 si01375
SAIA. AUTOMATICA FUNDOS. 751465 s3e0,sá saastso
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 251597 aouado sa3os, 11
MULTAS BRADESCO. >
DATA DE PAGTO 24/04/2026 ad om se 87532
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MULTAS OUTROS BANCOS, :
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DATA DE PAGTO 24/04/2026 aeonsos apto. Suape
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DATA DE PAGTO 27/04/2025 asp. 37646 asa
MUITAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/04/2026 asovass nossa tina
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BPLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS a
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DSTA DE PAGTO 28/04/2026 aogueso: 45340 sos
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DATA DE PAGTO 28/04/2626 apopess Eos 272186
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DATA DE BAGTO 28/04/2026 sonoses. 250,90 3.433,32
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o 20260067274706-00040 se 1.80 000
15240708 =155408,08 3,00
acima têm como base 06/05/2026 às 08h06 e estão sujatos a altar
06/03/2026, 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| Conciação Bancária
E
550052 PARDAL.
MULTAS DE TRANSITO.
Apuração dos cos contábeis e do extrato bacrio”
[+) Depésis do extrato bancéro não ocaizades na coctbiidade E o bencário não locelmados na contas 2136
Esido do extrato bancário sorssass
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OS - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade cas Suse armam comem o RecemALaNçaDaasoa os
dé - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ms e soOs mm o 780
sa msm 1 Guias mos o ass ónus mem o aee
Depositária )
Administrador:
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Engereço:
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BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS-S/N-VYARA - OSASCO - SP -
IPS) WWWNE 1 2. Dragesconerempresa.o.or:10pjsewimprimrropu pas:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA.
029.:28.310/0001-50
: ODBSS-S | 0008655-7,
: 05/05/2026
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
043,397.466/0003-54
04/04/2026 a 30/04/2026
31/03/2026 - 2,5570272
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Saio Atual 100.502,71 39,202,14059 s0r16286 cosas E]
1 - Rar (RS) =
06/05/2026, 08:4
— Valor
Principal (R$)
10 -
HTpS:i/ www ne 1 2 Dradesconerempresa.b.br1bpjseiimprmartopupo
Quantidade Valor Renda Base do de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
. - 1.061,25, 857,47
IRRE(RS) =
Bisueio judicial: R$ 0,00
polo Ae Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fela Cancelamentos, Reciamações e Informações. | Demais teefones do Cliente 0800704 8383 0800 722 0059 Afendimento 24 hores, 7 das por semana. | consulte o ste
Fale Conosco Ouvidoria 0800 727 9933. Atendimento de segunda a seta-era, das 8h às 18n, exceto lindos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
5ê Conciliação Bancária
ação | 400 0007 - MULTAS DE TRANSITO
— Açuração dossalãos corvábes e do extrato banco E:
Saldo da contabilidade nz data E
ss co extrato Dencáno não localzadas na convite
saido do extrato Sancério na data
TORNO ENTRO COSTA
apo me E riem
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029,138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 06/05/2026 - 08h06
paus “ota Disponível (AS) ota dloquendo (rs) 15, AJ Emcaias)
-
di S/ 68)
2257700 40723 7 298433
“8: 86 | CC: 0008664-9 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026
Lançamento peto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR E
COBR RATEIO DE CEOTTO 20426 396 11595
ICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS E
ae osPPÚSLICO sse72 160
SLOQUESO-ORDEM JUDICIAL
Sidi 2osenpesecssoI.0oãos asso 090
COSR RATEIO DE CREDITO azoez6 “sua asia
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS s
FICFIRF CP PPUBLICO ARA «0,22 100
cosa RATEIO DE CREDITO 270426 559,42 senao
APLICAÇÃO AUTOMATFUNDOS A
FICHIRF CP APUBLICO RNER 502 1,00
COBR RATEIO DE CREDITO 200426 25553 25653
APLICACAO AUTONAT FUNDOS a A vsesis E] 100
LOQUESO-ORDEM JUDICIAL 4
o FICIO 20260067271706-00510 asso 3108 000
Tom EEE] [422,13 006
os caca ace tm como Base 05/05/2026 às 0H06 e estão sujeitos a aterações.
último entos
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR
ososianao — DESBLOGORDEM JUDICIAL eso e]
ÓFICIO 20260967271706-00010 00 2,00 100
06/05/2026, 08º
EEE defesas: pe CURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
oração do setdos contábeis e do extrato ani
VINCULADOS AO TRÂNSITO. MULTAS DE TRA
Saldo da contabilidade na data 2254985
(3 Depósitos conêbes não iocazacos no erro sencáia 0%
000
(4) Depóstes do extrato bancário nto iocaizados ra contaicado eso
(0) Retragas do extrato bancário nã locaizados na comebicade sao
Saldo do extrato bancário na data zasaass
Asiaçõo dos muvimentos não concilados
Fita Data Pendência Docto “Nº Coimp: Data Comp.Histórico TNajor
dé - Retradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade so
crise amenas com O aoqueoams 20
aounaranae, o neo
FEGERIO CRSTRO COSTA
cxcsosmscono
Depositária
BANCO BRADESCO S/A
060:746.948/0001-12
CID DEUS -S/N-VYARA - OSASCO - SP -
Dre da emissão
Fundo:
cnpj o Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
DOB6-9 | 0008664:9
05/05/2026
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013:297,456/0001-14
eroco: 01/04/2026 a30/06/2026
comem: 34/03/2026 - 2,5870572
30/08/2026 -2,5805445
no mês: +092%
E “Valor andado valor end ssa de
cons Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Sarto Anterior 20.406,03 ase4,07630 20.529,28 s2325 e
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1427923 ssa, asso 3 a sã
- REF -
oe - axe (RS)
Redução Cotas . . .
JF =
IRRF (RS) -
nor = Arno) -
pesar 21.828,16 suas 7558 22.544,26 718,70
06/05/2026, 08:
— Valor Quantidade Valor Renda Base de
Brincipal (RS) de Cotas em(R$) Total(R$) — Céleulo IRRF(RS)
dimento do .
- «95,45 -
or - RE (RS) =
R$0,00
ue judical: R$06,00
Tansenco
deal R$0,00
SAC - Senigode ABBradesco Deficiente Auditivo ou de Fala — Canceêmentos, fecemaçõs e informações. | Demais tetos
óio do Cliente. 0800 7048383. 0800 722 0059 esâmeno á ho dsporcenata | conte to
=
Ele tonesto
Guvidoria 0800 7279933 — Atendimento de segunda a sexta-eira, des Eh às 18h, exceto feriados
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
48 Concillação Bancária
A ERENTESA.
NAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE |j ca [000
SOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO apso jonn
CORRENTE
Royafios Estado
Apuração dos sados condes e do extrato barris
Saldo da contabiliado na data E
3 Desásis contábeis não localizados na ento bancário avo
(+) Retirada contida não ocaizadas no exato bancário as
(+) Depéstos do extraia bancário não localizados na comando ago
(0) Retirada o extra Epá não Ioenizadas na cotabidade oo
00
-
Saldo do extrato bancário na data
TESERO CSS COS
Extrato Mensal / Por Período
EREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 06/05/2026 - 08h08
: a
NE /
Conta Total Disponível (R$) Totel Bloqueado (R$) ea o
Er E 1664755 IEAB
estrato de: Ag: 886 | CC: 00000043 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026
Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR. EE
SATA AUTOMATICA FUNDOS 24587 1157 1857
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 751729 tzooeat RT
TRANSE CC PARA CC 25 '
fr
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARE sos ensada
TRANSE Ce PARA CC 8)
NDO MUNICIPAL DE SAUDE bet sesasas 109
BALXA AUTOMÁTICA FUNDOS qaesso 810 949
BRIXA AUTOMBTICA FUNDOS 751729 10.510,19 10.519,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 752412 2.065,20 12.584,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 253316 19561382 209.168,31
TED O CC HBANK :
ema, esrozso 200.900,00 oasga
TRANSE CC PARA CC ' E
RE, 1310863 3.000,00 si9831
EE PAR CC E
RO nã esvedsa 618731 1,00
BADXA AUTOMATICA FUNDOS t24ss7 as E
BADXA AUTOMETICA FUNDOS J5ss19 10,23,25 10.241,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
O 0) MAMNGARATIBRRS sosioot 302,69 943838
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO a
em
ro sestooL 277429 665409
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET RM MANGARATIBA/RO soszo01 02,69 s861,40
PAGTO eae ELETRONICO TRIBUTO sasso0u «0269 s0s871
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO '
INTERNET -2M MANGARATIBA/R. SARSDUE -soz6s 425602
5 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ra sessoor «02,68 345333
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ="
INTERNET -PM MANGARATIBAIRI ssss001 «so2,69 2.650,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO a
INTERNET PM MANGARATIBA/RI RRABDE 802,69 184795
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO a
INTERNET --BM MANGARATIBA/RI esspm 02,69 1.045,26
TRANSE CC PARA CCP] E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sesers 93,56 esto
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sesess «28,57 so313
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE asse «2857 22456
TRANSE CC PARA CC E o
FUNDO MUNICIPAL BE SAUDE sessós 393,56 100
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS vasseo a 1841
BRDXA AUTOMATICA FUNDOS 53319 10504 105.031,55
ETRONICO TRIBUTO, É E
Mm HANGARATIGA/ES sesooos 02,69 10422886
RONICO TRIBUTO.
TBM MANGARATIBA/RS Sestoos E] 10342617
TRANSE CC PARA CC 8) á
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE a «sa 102.542,45
TRANSE CC PARA CC 83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE absoas 134244 101.600,01
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TRANSE CE PARA CC E) aseses
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE o 9276
TRANSE CE PARA GC PI onigrias
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE «158801 ss 23643
06/05/2026, 08
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2 orgioapaoas
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC 71
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CE PARA CC 3
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TRANSE CC ZARA CC 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC 93
INDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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INDO MUNICIPAL DE SAUDE
INDO MUNICIPAL DE SAUDE
SF CC PARA CC 63
MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSP CC PARA CC PI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC.9)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
“UNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC pj
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CE PARA CCP)
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IDO MUNICIPAL DE SAUDE
FCC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANSE CC PARA CC 9)
INDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE e pana CC pj
FONDO MUicIPAL DE saune
TRANSE CC PARA CC PI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BADXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL
OFICIO JbascossásossI-ga0os
TRANSE CC PARA CC
MARCO AURELIO DEVASCONCEL
TRANSP CC PARA CP 8)
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TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS.
Deto.
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16.501,00,
100
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Lançamento
RUTOMATICA FUNDOS
ce PARA CE
CEOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSE CÇ PARA CC
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSE CC PARA CP 2]
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MÚNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TAM ARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO HÚNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC pj
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
TRANSE CC PARA CG;2)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CO PERA CCP)
O MUNICIPAL DE SAUDE
INDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE GC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAu
TRANSE CC PARA CC PI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CCB)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 202600656092:2-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO.
INTERNET RM MANGARATIBARO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET RM MANGARATIBA/RI
TRANSE CC PARA CC
COOPERATIVA T.PC. M.RE
TRANSE CC PARA CC 9)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC pj
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC 9)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CCP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC 9)
INDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC 8)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE Cc PARA Cc 2)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAPXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DEMANGARaT
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO.
INTERNET PM MANGARATIBA/RO
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255319 108.421,87
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O TRIBUTO RANGARATISA/RO
TRANSE CC PARA CC
CIOVANINO ADMINISTRADORA D'
TRANSE CC PARA CC
COOPERATIVA 7. PE. M RE
BAIXA AUTOMBTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PI
PREFEITURA MUNICIPAL DEMANGARAT
TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
SUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TEDATRANSE ELET DISPON
REMETROVALTES
TRANSE CC PARA CC 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
TTURA MUNICIPAL DEMANGARAT
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
CFIRF CP RPUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRI
INTERNET PM MANGARATIBA/RI
TRANSE CC PARA CE
ABRE CONSTRUCOES LIDA.
RANSF CC PARA CC Pi
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CCP)
“UNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE
TRANSE CC PARA CEP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE Cc PARA CCP]
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BATXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS.
BaDxa AUTOMÁTICA FUNDOS
BLOQUETO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20260065329204-00034
TRANSE Cc PARA CCP]
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TED-TRANSE ELETDISPON
REMETPREF MUN DE MANGARAT
APLICAÇÃO AUTONAT FUNDOS
DE
IO voir STE rcoMuNC
TRANSE CC PARA CC
TRANSE Cc PARA CC
TÉCNO VOLT S ICT comun
TRANSE CC PARA CC
KAIROS DISTRIBUIDORA COMERCIO 5,
TRANSE CC PARA CC
KAIROS DISTRIBUIDORA COMERCIO 5.
TRANSE CC PARA CC PI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS.
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BADXA AUTOMATICA FUNDOS
LOQUEtO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 2026006727 706-ce010
Deto.
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755319
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1597625.
283.950,69
283.929,69
06/05/2026, 08
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TER «343780 28045219
«s300,00 amasass
no seseoaz «330990 arassaro
ARERNE cama GAR ssoot 342750 zossaso
TRANSE CC PARA CE
MAR FERNANDEZ eventos E prODUCO 71H62 «62.012,50 208.442,19
TRANSE CC PARA CC. OIE ERODUCOES E EVENTOS 1327583 «2253770 185.904,49
AN CE DENTES E ISCNGOES iz6ss4s seoiz so 122.891,99
TRANSE CC PARA CC PI :
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE essoso rasta aa
1556783,16 “LE96784 16 000
im coro base 06/05/2026 às 08h09 e estão sujeitos à alterações,
Lançamento pero. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR EE
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 24587 125 -S36088
BADXA ALTOMETICA FUNDOS 156974 56,88 100
FovameS mNCRIOS a SONS esmasmas stasas
Dep IDENT ps, roncase ssa cssesea
BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL
ôFicio ons00s75639s0-0001 Sos 100 sssstsas
GTO ELETRONICO TRIBUT
ACRE Tom miga seszoat EE essaszso
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MARCO AURELIO DEVASCONCEL entra 434586 ser oo6a4
TRANSP CC PARA CC :
MARCO AURELIO DEVASCONCEL RA -ss1596 675.490,28
TRANSE CE PARA CC
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INDO MUNICIPAL DE SAUDE seszes PALDESHDE -26500,00 ss257475
Os/0512026, 01
ESEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ação Bancária em 30/04/2026
+ puração dos saldos contábeis e do extrato batário
Saldo da contabilidade na das EEETETE
(e) Depios conte a entrado no extrto bancário
(s) Rescadoscentêbis nã localizadas no extrato bancário
Depósitos o extrato encon Jocaszados na conta assera
etradas do extrato havcáio não localizadas no cont ase04105
Selda do extrato bancário na data zra7037
rejeção dos movimentos não concilados.
Ficha paia pendência Docto NE Comp. Data Comp. Histórico Valor
a do estrsto bancário não localizados ne contabilidade, asssrat
ásia aos om o
mesa
«4 Rotis do extrato bancério não localizadas na contabilidado rsonstos
Guns J00na006 SUE
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2%
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enp3 do Aaminigador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS -S/N-VYARA - OSASCO - SP -
da emissão:
Fundo:
pj do Fundo
Saido Anterior
apiteaço
Resgates
duçãoCotas
er
106 Provisão
e nis/1or
Salão Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
- 029.138.310/0001-59
: ooBs6-S | Con0004-3/
05/05/2026
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013,397.486/0001-s4
02/04/2025 a 30/04/2026
: 31/03/2026 - 2,5570272
30/04/2026 - 2,5805445
vetor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
57201295 224.408,53943
108 -
4978327 125.623,77366
10F =
045.867,74 330,011,37718
of
tor -
75.508,48 =0.020,02502.
1» -
Valor
em (R$)
s7as2098
rRRE (R$)
IRRF AS)
eaz.691,91
IRRF (R$)
Renda
Total (RS)
1.808,03
1.824,47
IRRF (AS)
7.470,36
E (R$)
1.561,88
Base de
Cólculo IRRF (R$)
1.653,35
. ae E Rm RT
a nei Ge tuts e ques caido ma (Ro)
imento do .
iRar (as) -
Rs 0,00
R$ 3.095,55
Transierdo
suicil: R$ 0,00
NC. covigode AbBadesco Deidento Auditivo cu de Fala — Conama, Recaraçies e ifomaçães. | Oernp icms
Anslo do Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dis porsemena. consulte o ste
+
[pr
Ouvidoria 0800727853 oco era, das Bh És 18, exceto feriados. Atendimento da segunda a se
Orós noz