materia nº 3/2026

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
OFÍCIO 119/2026 FMP
Mangaratiba, 28 de abril de 2026.
f
Ao Expediente |
p/Leia
Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ
Assunto: Balancete do mês de março de 2026.
Prezado Senhor;
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de março de 2026.
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
lo Vaile
esidente
Mário Peixot:
trícula: 487
PAULO VALLE iT
Presidente-Fundação Mário Peixoto 997”
e a
Estado do Rio de Janeiro
3
Bi Prefeitura de Mangaratiba
PREFEITURA FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
FUNDACAO
MARIO
PEIXOTO
Balancete
Sintético
a
(
Ao
Expedient:
Em
21MAI
2
p/Leitura
RECEITAS
RECEITAS
ORÇAMENTÁRIAS
t
Receitas
Correntes
TRANSFERÊNCIAS
RECEBIDAS
5.6.01.01.0013
Transferência
recebida
do
órgão "PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MANGARATIBA”
Recursos -
ordinários
5.6.01.01.0014
Transferência
recebida
do
órgão
"PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MANGARATIBA”
-
Royalties
Petróleo
RECEITAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
5.2.11.01.0000
RPPS
-
Vencimentos
e
Vantagens
5.2.11.02.0000
INSS
5.2.11.04.0000
|
Imposto sobre
a
Renda
Retido
na
Fonte
-
IRRF
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso
Disponível Recurso
Aplicado
2.020.000,000
1.730.000,000 290.000,000
21.099,340
801,340
16.137,190
4.160,810
1.065.009,000
100.000,000 965.000,000
13.137,660
534,230
92.801,800
2.801,630
ACUMULADO
neem. memeams meire er
0,090 0,000
3.085.000,000
390.000,000
2.695.000,000
34.237,000
1.335,570
25.938,990
6.962,440 929,41 929,41
458,26 471,15
3:120.166,440
TOTAL
GERAL
fPresidad
e
A
CÓDIGO
|
DESCRIÇÃO
DESPESAS
04 ORÇAMENTÁRIAS
Administração
13
Cultura
DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
E
RESTOS
A
PAGAR
DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
5.2.11.01.0000
RPPS
-
Vencimentos
e
Vantagens
5.2.11.02.0000
INSS
5.2.11.04.0000
Imposto sobre
a
Renda
Retido
na
Fonte
-
IRRF
PAGAMENTO
DE
RESTOS
A
PAGAR
2025
Restos
a
Pagar
de
2025
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso
Disponível
Recurso
Aplicado
ANTERIOR
885.521,560
765.064,340 120.457,220
0,000
34.801,640
21,426,030
801,340
16.137,190
4.487,500
13.375,610
13.375,610
988.814,070
796.899,890
191.914,180
0,000
13.257,660 13.257,660
534,230
9.801,800
2.921,630
o,000
0,000
*
|
PERÍODO
ACUMULADO
1874.335,630
1.561.964,230
312.371,400
0,000
48.059,300
34.683,690
1.335,570
25.938,990
7.409,130
13.375,610
13.375,610
1.197.771,48
1.197.771,48
76.726,94
1.121.044,54
3.120.166,410]
RUA
Cel.
Moreira
da
Silva,
nº
232,
Centro,
CEP:
23.860-000,
MANGARATIBA
-
RJ
|
Telefone:
|
CNPJ:
28.455.749/0001-42
FM)
|
DIEGO
SILVA
SILVEIRA
(134880FM))
|
28/04/2026
13:37:31
Página 1de
1
FUNDACAO
MARIO
PEIXOTO
Balancete
Analítico
Exercício
de
2026
Re
PO
e
&
E
E
ARRECADAÇÃO
APURAÇÃO
a
;
a
PERÍODO
ARREC.
A
MAIOR
ERC
mec
patimna
a
Mm
pa
1.3.2
Valores
Mobiliários
779,47
779,47
E
779,47
1.3.2.1
Juros
e
Correções
Monetárias
779,47
779,47
779,47
1.3.2.1.01
Remuneração
de
Depósitos
Bancários
779,47
779,47
779,47
1,3.2.1.01.1
Remuneração
de
Depósitos
Bancários
-
Geral
779,47
779,47
779,47
1.3.2.1.01.1.1
Remuneração
Depósitos de
Bancários
- Geral -
Principal
779,47
779,47
779,47
1
1.3.2.1.01.1.1.77
Remuneração
de
Depósitos
Bancários
-
Recursos
Ordinários
-
FMP
15000000
000.1100
2
1.3.2.1.01.1.1.78
,
Remuneração
de
Depósitos
Bancários
-
Royalties
Petróleo
-
FMP
,
17040000
000.1110
779,47
779,47
779,47
1.9
Outras
Receitas
Correntes
j
;
RT
:
1.9.2
Indenizações,
Restituições
e
Ressarcimentos
1,9.2.2
Restituições
1.9.2.2.99
Outras
Restituições
1.9.2.2.99.0.1
Outras
Restituições
-
Principal
1.9.2.2.99.0.1.01
outras
Restituições
8
1.9.2.2.99.0.1.01
Outras
Restituições
15000000
000.1100
TOTAL
DAS
RECEITAS
ORÇA
MENTÁRIAS
GeoSIAP
-
PHMANGARATIBA
-
Personalizado
página
1
de6
FUNDACAO
MARIO
PEIXOTO
Balancete
Analítico
Exercício
de
2026
CÓDIGO
PRESO
ARRECADAÇÃO
APURAÇÃO
APLIC.
PERÍODO
A
RECEBER
RECEB.
A
MAIOR
Consignações
RE
ps
Ê
3423700
s6688
5.2.11.01.0001
-
RPPS
-
-
RETENÇÕES
SOBRE
VENCIMENTOS
E
VANTAGENS
150
000.4100
534,23
1.335,57
55613
5.2.11.02.0001
-
CONTRIBUIÇÃO
AO
RGPS
150
000.4100
9.801,80
25.938,99
26247
5.2.11.04.0001
- IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
RETIDO
NA
FONTE
- IRRF
150
000.4100
2.357,73
6.073,85
56693
5.2.11.04.0018
-
IRRF
-
Royalties
172
000.1110
443,90
888,59
Resultado
Aumentativo
-
Transferência
Fi
ira
Recebida
-
Com
Programação
Financeira
|
no
4.452.823,36
4.452.823,36
1.065.000,00
3.085.000,00
1
5.601.01.0013
-
Transferência
recebida
do
órgão
“PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MANGARATIBA"
-
Recursos
ordinários
150
000.1100
2.905.745,60
2.905.745,60
“100.000,00
390.000,00
—
2.515.745,60
2
5.6.01.01.0014
-
Transferência
recebida
do
órgão
"PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MANGARATIBA"
-
Royalties
Petróleo
170
000.1110
1.547.077,76
1.547.077,76
965.000,00
2.695.000,00
1.147.922,24
TOTAL
DAS
RECEITAS
EXTRA
ORÇAMENTÁRIAS
|
]
:
:
|
452.823,
|
4,452.823,36
1.078.137,66
3.119.237,00
GeoSIAP
-
PMMANGARATIBA
-
Personalizado
Página
2
de
6
FUNDACAO
MARIO
PEIXOTO
Balancete
Analítico
en
ás
pSçA
Exercício
de
2026
ALTERAÇÕES
EMPENHADO
ACUMULADO PERÍODO
ACUMULADO
PERÍODO
|.
LIQUIDADO
|
NÃO
LIQUID.
11,01
-
FUNDAÇAO
MARIO
PEIXOTO
4.452.823,36
1.053.015,94
3.578.027,84
2.057.285,73
988.814,07
1.874.335,63
182.950,10
1.520.742,11
11.01.01
»
DIRETORIA
DE
ADMINISTRAÇÃO
3.233.814,73
480.364,65
861.101,76
3.265.656,44
696.919,99
1,744,914,33
796.899,89
1.561.964,23
182.950,10
1.520.742,11
04.122.0010.2003
-
ão
da
Unidade
Orça
ária
25.300,00
48.900,00
1.340,00
24.943,44
1.340,00
24.943,44
1.340,00
24.943,44
15000000
-
RECURSOS
NÃO
VINCULADOS
DE
IMPOSTOS
-
RECURSOS
DO
EXERCÍCIO
CORRENTE
25.300,00
48.900,00
1.340,00
24.943,44
1.340,00
24.943,44
1.340,00
24.943,44
FR.
STN:
1.500.000 |
C.0.:
0000
25.300,00
48.900,00
1.340,00
24.943,44
1.340,00
24.943,44
1.340,00
24.943,44
000.1100
-
RECURSOS
DO
TESOURO
-
RT
25.300,00
48.900,00
1.340,00
24.943,44
1.340,00
24.943,44
1.340,00
24.943,44
1
3.3.90.14.00
-
Diárias -
Civil
3.450,00
-1.060,00
1.340,00
1.340,00
1.340,00
1.340,00
1.340,00
1.340,00
2
3.3.90.39.00
-
Outros
Servigos
de
Terceiros
-
Pessoa
Jurídica
3.450,00
3
3.3.90.47.00
-
Obrigações
Tributárias
e
Contributivas
5.750,00
49.900,00
23.603,44
23.603,44
23.603,44
4
3.3.90.92.00
Despesas -
de
Exercícios
Anteriores
12.656,00
04.122.0010.2046
-
Gestão
de
materiais,
serviços,
Bens e
Ferramentas
de
TI
1.245.287,68
719.103,00
823.353,45
1.600.946,09
549.908,33
1.327.092,53
649.888,23
1.144.142,43
182.950,10
273.853,56
15000000
-
RECURSOS
NÃO
VINCULADOS
DE
IMPOSTOS
-
RECURSOS
DO
EXERCÍCIO
CORRENTE
133.883,40
-124,997,00
500,00
500,00
0,24
0,24
0,24
0,24
499,76
F.R.
STN:
1.500.0000
|
C.O.:
0000
133.883,40
=124.997,00
500,00
500,00
0,24
0,24
0,24
0,24
499,76
000.1100
-
RECURSOS
DO
TESOURO
-
RT
133.883,40
-124.997,00
500,00
500,00
0,24
0,24
0,24
0,24
499,76
5
3.3.90.30.00
-
Material
de
Consumo
8.386,40
7
3.3.90.39.00
-
Outros
Serviços
de
Terceiros
-
Pessoa
Jurídica
125.497,00
«124.997,01
500,00
500,00
0,24
0,24
0,24
0,24
499,76
17040000
-
TRANSFERÊNCIAS
DA
UNIÃO
REFERENTES
A
COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS
PELA
EXPLOR
1.111.404,28
844.100,00
822.853,45
1.600.446,09
549.908,09
1.327.092,29
649.887,99
1.144.142,19
182.950,10
273.353,80
F.R.
STN:
1.704.0000 |
C.O.:
0000
1.111.404,28
844.100,00
822.853,45
1.600.446,09
549.908,09
1.327.092,29
649.887,99
1.144.142,19
182.950,10
273.353,80
000.1110
-
ROYALTIES
1.111.404,28
844.100,00
822.853,45
1.600.446,09
549.908,09
1.327.092,29
649.887,99
1.144.142,19
182.950,10
273.353,80
6
3.3.90.30.00
-
Material
de
Consumo
223.122,06
181.235,25
281.361,97
326.761,27
281.361,97
326.761,27
220.962,07
266.361,37
60.399,90
8
3.3.90.39.00
-
Outras
Serviços
de
Terceiros
-
Pessoa
Jurídica
761.846,53
789.300,44
541.491,48
1.273.684,82
268.546,12
1.000.331,02
428.925,92
877.780,82
122.550,20
273.353,80
9
4.4.90.52.00
-
Equipamentos
e
Material
Permanente
126.435,69
-126.435,69
04.122.0010.2047
-
Gestão,
Capacitação
e
to
(Cursos,
jnários
e
ou
126.500,00
-123.750,08
15000000
-
RECURSOS
NÃO
VINCULADOS
DE
IMPOSTOS
-
RECURSOS
DO
EXERCÍCIO
CORRENTE
126.500,00
-123.750,00
F.R.
STN:
1.500,0000
|
C.O.:
0000
126.500,00
-123,750,00
000.1100
-
RECURSOS
DO
TESOURO
-
RT
126.500,00
-123,750,00
10
3.3.90.14.00
-
Diárias
-
Civil
5.750,00
-3.000,00
4:
3.3.90.33.00
-
Passagens
e
Despesas
com
Locomoção
5.750,00
-5,750,00
12
3.3.90.39.00
-
Outros
Serviços
de
Terceiros
-
Pessoa
Jurídica
115.000,00
-115,900,00
04.122.0010.2059
-
com
Pag:
to
de
1]
1.836.727,05
-163.888,35
36.408,31
1.639.766,91
145.671,66
392.878,36
145.671,66
392.878,36
1.246.888,55
15000000
-
RECURSOS
NÃO
VINCULADOS
DE
IMPOSTOS
-
RECURSOS
DO
EXERCÍCIO
CORRENTE
1.836.727,05
-163.888,35
36.408,31
1.639.766,91
145.671,66
392.878,36
145.671,66
392.878,36
1.246.888,55
F.R.
STN:
1.500.0000
|
C.O.:
0000
1.836.727,05
-163.888,35
36.408,31
1.639.766,91
145.671,66
392.878,36
145.671,66
392.878,36
1.246.888,55
0090.1100
-
RECURSOS
DO
TESOURO
-
RT
1.836.727,05
-163.888,35
36.408,31
1.639.766,91
145.671,66
392.878,36
145.671,66
392.878,36
1.246.888,55
13
3.1.90.11.00
-
Vencimentos e
Vantagens
Fixas
-
Pessoal
Civil
1.210.965,22
7.750,00
4.408,31
1.217.281,19
113.003,81
304.365,47
113.003,81
304.365,47
912.915,72
14
3.1.90.13.00
-
Obrigações
Patronais
300.000,00
300.000,00
25.172,91
67.486,01
25.172,91
67.486,01
232.513,99
15
3.1.90.94.00
-
Indenizações
e
Restituições
Trabalhistas
171.638,35
-171.638,35
16
3.1.91.13.00
Obrigações -
Patronais
5.636,80
5.686,80
534,23
1.335,57
534,23
1.335,57
4.351,23
17
4.6.90.71.00
-
Principal
da
Divida
Contratual
Resgatado
148.436,68
32.000,00
116.798,92
6.960,71
19.691,31
6.960,71
19.691,31
97.107,61
11.01.02
-
DIRETORIA
CULTURAL
1.219.008,63
480.364,65
191.914,18
312.371,40
191.914,18
312.371,40
191.914,18
312.371,40
13.391.0010.2075
-
Serviços
de
Conservação
e
Manutenção
de
Espaços
Públicos
677.173,48
-121.000,00
191.914,18
312.371,40
191.914,18
312.371,40
191.914,18
312.371,40
15000000
-
RECURSOS
NÃO
VINCULADOS
DE
IMPOSTOS
-
RECURSOS
DO
EXERCÍCIO CORRENTE
241.500,00
-31.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
F.R.
STN:
1.500.0000 |
C.O.:
0000
241.500,00
-31.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
000.1100
-
RECURSOS
DO
TESQURO
-
RT
241.500,00
-31.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
18
3.3.90.36.00
-
Outros
Servigos
de
Terceiros
-
Pessoa
Física
46.000,00
-31.000,00
19
3.3.90.39.00
-
Outros
Serviços
de
Terceiros
-
Pessoa
Jurídica
92.000,00
2
4.4.90.51.00
-
Obras
e
Instalações
103.500,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
GeoSIAP
-
PAMANGARATIBA
-
Personalizado
Página
3
de6
Exercício
de
2026
EMPENHADO
PERÍODO
ACUMULADO
PERÍODO
ACUMULADO
PERÍODO
ACUMULADO
LIQUIDADO
NÃO
LIQUID.
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
17040000
-
TRANSFERÊNCIAS
DA
UNIÃO
REFERENTES
A
COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS
EXPLOR PELA
435.673,48
-90.090,00
FICHA
|
DESCRIÇÃO
191.914,18
293.371,40
191.914,18
293.371,40
191.914,18
293.371,40
F.R.
STN:
1.704.0000
|
C.0.:
0000
435.673,48
-90.000,00
191.914,18
293.371,40
191.914,18
293.371,40
191.914,18
293.371,40
000.1110
-
ROYALTIES
435.673,48
-90.000,00
191.914,18
293.371,40
191.914,18
293.371,40
191.914,18
293.371,40
20
3.3.90.39.00
-
Outros
Serviços
de
Terceiros
-
Pessoa
Jurídica
435.673,48
-90.000,00
191.914,18
293.371,40
191.914,18
293.371,40
191.914,18
293.371,40
13.392.0010.2072
-
Serviços
de
ão,
Divulgação
e
lização
de
206.759,90
-24.329,40
15000000
-
RECURSOS
NÃO
VINCULADOS
DE
IMPOSTOS
-
RECURSOS
DO
EXERCÍCIO CORRENTE
206.799,90
-24.329,40
F.R.
STN:
1.500.0000 |
0000C.O.:
206.799,90
-24.329,40
000.1100
-
RECURSOS
DO
TESOURO
-
RT
206.799,90
-24,329,40
22
3.3.90.31.00
-
Premiações
Culturais,
Artísticas,
Científicas,
Desportivas
e
Outras
48.658,80
23
3.3.90.32.00
-
Material,
Bem
ou
Serviço para
Distribuição
Gratuita
24,329,40
-24
328,40
24
3.3.90.36.00
-
Outros
Serviços
de
Terceiros
-
Pessoa
Física
36.494,10
25
3.3.90.39.00
-
Outros
Serviços
de
Terceiros
-
Pessoa
Jurídica
97.317,60
13.392.0010.2074
-
Fomento
a
Projetos
Culturais
335.035,25
-335.035,25
15000000
-
RECURSOS
NÃO
VINCULADOS
DE
IMPOSTOS
-
RECURSOS
DO
EXERCÍCIO
CORRENTE
335.035,25
-335.035,25
FR,
STN:
1.500.0000
|
C.O.:
0000
335.035,25
-335.035,25
000.1100
-
RECURSOS
DO
TESOURO
-
RT
335.035,25
-335,035,25
26
3.3.90.39.00
-
Outras
Serviços
de
Terceiros
-
Pessoa
Jurídica
243.800,00
-243,800,60
27
4.4.90.51.00
-
Obras
e
Instalações
91.235,25
-91.235,25
TOTAL
DAS
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP
-
PAMANGARATIBA
-
Personalizado
1.053
,D15,94
3,578,027,84
888.834,17
2.054,285,73
988.814,07
1.874.335,63
182.950,10
1,520.742,114
Página
4
de6
FUNDACAO
MARIO
PEIXOTO
Balancete
Analítico
Exercício
de
2026
APLIC.
PERÍODO
CONCED.
À MAIOR
Restos
a
Pagar
-
2025
13.375,61
13.375,61
56688
5.2.
11.04.
0001
-
RPPS
-
RETENÇÕES
SOBRE
VENCIMENTOS
E
VANTAGENS
150
000.4100
534,23
4.335,57
55613
5.2.11.02.0001
<
CONTRIBUIÇÃO
AO
RGPS
150
000.4100
9.801,80
25.938,99
46247
5.2.11.04.0001
-
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
RETIDO
NA
FONTE
-
IRRF
150
000.4100
2.477,73
6.073,85
56693
5.2.11.04.0018
-
IRRF
-
Royalties
172
000.1110
443,90
1.335,28
TOTAL
DAS
DESPESAS
EXTRA
ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP
-
PMMANGARATIBA
-
Personalizado
13.257,66
48.059,30
Página
5
de
6
FUNDACAO
MARIO
PEIXOTO
Balancete
Analítico
Exercício
de
2026
0,00
“885.521,56
988.814,07
1.874.335,63
Receitas
Orçamentárias
0,00
Transferências
Recebidas
2.020.000,00
1.065.000,00
3.085.000,00
Transferências
Concedidas
0,00
0,00
0,00
Receitas
Extra
Orçamentárias
21.099,34
13.137,66
34.237,00
Despesas
Extra
Orçamentárias
21.426,03
13.257,66
34.683,69
Restituições
de
Receitas
Orçamentárias
(-)
0,00
0,00
0,00
Pagamento
de
Restos
a
Pagar
13.375,61
0,00
13.375,61
Toe
em
ma
ds
ER
o
“Banco
929,41
Banco
.
o
o
o
1.197.771,48
Recurso
Disponível
471,15
Recurso
Disponível
76.726,94
Conta
Corrente
471,15
Conta
Corrente
76.726,94
Recurso
Aplicado
458,26
Recurso
Aplicado
1.121.044,54
Conta
Corrente
458,26
Conta
Corrente
1.121.044,54
3.120.166,41
|
TOTAL
GERAL
TOTAL
GERAL
3.120.166,41
GeoSIAP
-
PAMANGARATIBA
-
Personalizado
Página
6
de6
D0FT'0007000DOZE'000 0070000077'00000%7'000 00F7'000 007000
90Tt"000:
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0077000
0TI7'000
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0000'005'T 0000"005'T
0000'005'T
0000'005'T 0000'00S'T
0000'005'T 0000'005'T 0000'005'T 00000050000'005'T
0000'00S'T
0000'005'T
0000'005T
0000'005'T 0000'005'T
0000"+04'T 0000'022'T 0000'005'T
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00000051
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000000ST000000St
00000221
0000027000040Z7
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0000+02F
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000002700004027
00000057
0000+0421
00004027
0000H027
0000005T 00000057
0000+02%0000+02T
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-
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-
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SAÇÍBUGO
-
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-
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SIBUONPA
SOPÍPÔUGO
-
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-
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FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2026
Filtro: Período: Março/2026
TÍTULOS CIC IND,
SE,
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO:
A DEBITO A CREDITO
4 Tativo 1.722.323,92 D 2.180.859,90 1.953.934,07 1.919.249,75 D
44 Ativo Circulante 1.433.214,45 D 2.450.859,90 1.953.934,07 1.330.140,28 D
14 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.121.705,55 D 2.030.000,00 1.953.934,07 1,197.771,48 D
14.141 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.121.705,55 D 2.030.000,00 1.953.934,07 1.197.771,48 D
AI Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação 1.121.705,55 D 2.030.000,00 1.953.934,07 1.197.771,48 D
IATAAMAS Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22 661,01 D 2.030.000,00 1.953.934,07 76.726.94 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 221 4 1.121.044,54 D 0,00 0,00 1.121.044,54 D 1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 11.508,90 D 0,00 0,00 11.508,90 D 11,31 Adiantamentos Concedidos 8.008,90 D 0,00 0,00 8.008,90 D 1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos -- Consolidação 8.008,90 D 0,00 0,00 8.008,90 D
1.1.8:1.14:02 Suprimento de Fundos 3 8.008,90 D 0,00 0,00 8.008,90 D 11.34 Créditos por Danos ao Patrimônio
1.1.3.4.1
3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D 11.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
Administrativos
1.1,3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 8 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
1.1.5 Estoques 0,00 120.859,90 0,00 120.859,90 D 1.1.5.6 Almoxarifado 0,00 120.859,90 0,00 120.859,90 D 1,1.5.6.1 Almoxarifado -- Consolidação 0,00 120.859,90 0,00 120.859,90 D 1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 0,00 120.859,90 0,00 120.859,90 D Ta Ativo não-Circulante 589.109,47 D 0,00 9,00 589.109,47 D Rs Imobilizado 589.109,47 D 0,00 0,00 589.109,47 D 12.34 Bens Móveis
A
584.442,62 D 0,00 0,00 584.442,62 D 23 Bens Móveis — Consolidação 584.442,62 D 0,00 0,00 584.442,62 D LH3A401
1.2.3.1.1.01.02
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 60.600,30 D 0.00 0,00 60.600,30 D Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,19 D 0,00 0,00 80,19 D 1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos,
Laboratoriais
Equipamentos
e Hospitalares
e Utensílios Médicos, Odontológicos, 36.110,74 D 0,00 0,00 36.110,74 D
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 3.640,00 D 0,00 0,00 3.640,00 D 1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,02 D 0,00 0,00 0,02D
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 D 0,00 0,00 20.769,35 D Bens de Informática
1.2.3.1.1.02.01
12.900,00 D 0,00 0,00 12.900,00 D Equipamentos de Processamento de Dados 12.900,00 D 0,00 0,00 12.900,00 D 1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios
1.2.3.1.1.03.01
262.495,13 D 0,00 0,00 262.495,13 D Aparelhos e Utensílios Domésticos 5.872,96 D 0,00 0,00 5.872,96 D 1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório
1.2.3.1.1.03.03
12.985,92 D 0,00 0,00 12.985,92 D Mobiliário em Geral 243.636,25 D 0,00 0,00 243.636,25 D 1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos
79.882,62 D 0,00 0,00 79.882,62 D Musicais e Artísticos
1.2.3.1.1.04.05
45.508,48 D 0,00 0,00 45.508,48 D Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais
34.374,12 D 0,00 0,00 34.374,12 D
Culturais, Educacionais e de Comunicação
1.2.3.1.1.05 0,02D 0,00 0,00 0,02D Veículos
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral
40.043,50 D 0,00 0,00 40.043,50 D
12.3.1.1.07 40.043,50 D 0,00 0,00 40.043,50 D Bens Móveis em Andamento
1.2.3.1.1.07.04 12.702,70 D 0,00 0,00 12.702,70 D Almoxarifado de Materiais aSerem Aplicados em Bens em Andamento
1.2.3.1.1.99 12.702,70 D 0,00 0,00 12.702,70 D Demais Bens Móveis
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis
115.818,37 D 0,00 0,00 115.818,37 D
2.3.2 115.818,37 D 0,00 0,00 115.818,37 D Bens Imóveis
1.2.3.2 Bens Imóveis --
8.484,59 D 0,00 0,00 6.484,59 D Consolidação
1.2.3.2.1.99 Demais Bens
6.484,59 D 0,00 0,00 6.484,59 D Imóveis
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis
6.484,59 D 0,00 0,00 6.484,59 D
1.2.3.8
6.484,59 D 0,00 0,00 6.484,59 D (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 €C 1.2.3.81 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas Consolidação
1.2.3.8.1.01 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C (-) Depreciação Acumulada -- Bens Móveis
1.2.3.8.1.01.01 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 CG (-)
Ferramentas
Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44 € 0,00 0,00 12,446
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 801,15:6 0,00 0,00 601,15 C 1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis
2
1.204,15 C 0,00 0,00 1.204,15 € Passivo e Patrimônio Liquido
2.1 858.044,88 € 1.009.540,30 934.479,69 782.984,27 C Passivo Circulante
aa
516.636,05 € 1.009.540,30 934.479,69 441.575,44 C Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo 232.365,78 C 152.632,37 177.671,66 257.405,07 €
24144 Pessoal a Pagar
214114 0,00 113.003,81 113.003,81 0,00 Pessoal a Pagar -- Consolidação 0,00 113.003,81 113.003,81 0,00 2414.1.1.01 Pessoal a Pagar
21.1.1.1.01.01 0,00 113.003,81 113.003,81 0,00 Salários, Remunerações e Benefícios Vá 0,00 113.003,81 113.003,81 0,00 211.4 Encargos Sociais a Pagar
2.1.1.41 232.365,78 € 39.628,56 64.667,85 257.405,07 C Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 232.365,78 C 13.921,42 38.960,71 257.405,07 € 2.1.1.4.1.09 FGTS - Débito Parcelado
2.1.1.4.1.09.01 232.365,78 C 13.921,42 38.960,71 257.405,07 C FGTS - Débito Parcelado (F)
211.4.1.09.11 VA 0,00 6.960,71 6.960,71 0,00 FGTS - Débito Parcelado (P)
211.4.2 232.365,78 C 6.960,71 32.000,00 257.405,07 C Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 0,00 534,23 534,23 0,00 2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00 534,23 534,23 0,00 21.1.4.2.01.01
214143
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) Vá 0,00 534,23 534,23 0,00 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS — União
21.1.4.3.01 0,00 25.172,91 25.172,91 0,00 Contribuições ao RGPS a Pagar 0,00 25.172,91 25.172,91 0,00
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Página 1 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
INICIAL.
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
0,00
21.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações Vá 0,00 25.172,91 25.172,91
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 282.930,00 C 841.802,41 741.822,51 182.950,10 C
2134 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 282.930,00 C 841.802,41 741.822,51 182.950,10 C
ZASMA Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 282.930,00 C 841.802,41 741.822,51 182.950,10 C
Consolidação
21.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 282.930,00 C 841.802,41 741.822,51 182.950,10 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) Vá 282.930,00 € 841.802,41 741.822,51 182.950,10 C
21.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 507,86 507,86 0,00 2444 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 507,86 507,86 0,00 214.411 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação 0,00 507,86 507,86 0,00
214.41.1.19 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher Vá 0,00 507,86 507,86 0,00
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.340,27 € 14.597,66 14.477,66 1.220,27 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis 1.340,27 13.257,66 13.137,66 1.220,27 C
21.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 589,59 C 534,23 534,23 589,59 €
2.1.8.8.1.01 Consignações 585,77 C 534,23 534,23 585,77 C
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 585,77 C 534,23 534,23 585,77 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 3,82€ 0,00 0,00 3,82 C
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3,82 C 0,00 0,00 3,82C 21.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OF SS - União 750,68 C 12.723,43 12.603,43 630,58 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 750,68 € 12.723,43 12.603,43 630,68 C
*1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) Y 630,68 C 9.801,80 9.801,80 630,68 €
.18.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) Vá 120,00 C 2.921,63 2.801,63 0,00 2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 0,00 1.340,00 1.340,00 0,00 2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo -- Consolidação 0,00 1.340,00 1.340,00 0,00 2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) Vá 0,00 1.340,00 1.340,00 0,00 23 Patrimônio Liquido 341.408,83 € 0,00 0,00 341.408,83 C
2.3.7 Resultados Acumulados 341.408,83 C 0,00 0,00 341.408,83 €
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 341.408,83 € 0,00 0,00 341.408,83 C
23114 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 342.486,20 C 0,00 0,00 342.486,20 €
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 342.488,20 C 0,00 0,00 342.486,20 C
2371.3 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 1.077,37 D 0,00 0,00 1.077,37 D
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 1.077,37 D 0,00 0,00 1.077.37 D 3 Variação P. ial Di iva 1.155.720,96 D 793.521,42 507,86 1.948.734,52 D 3.1 Pessoal e Encargos 234.476,10 D 170.710,95 0,00 405.187,05 D 3.1.1 Remuneração a Pessoal 191.361,66 D 113.003,81 0,00 304.365,47 D 3.141 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 191.361,66 D 113.003,81 0,00 304.365,47 D 31.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 191.361,66 D 113.003,81 0,00 304.365,47 D Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 191.361,66 D 113.003,81 0,00 304.365,47 D 3.1.1.1.1,01.01 Vencimentos e Salários 191.361,66 D 113.003,81 0,00 304.365,47 D 3.1,2 Encargos Patronais 43.114,44 D 57.707,14 0,00 100.821,58 D Std Encargos Patronais - RPPS 801,34 D 534,23 0,00 1.335,57 D 31.2.1.2 Encargos Patronais —- RPPS — Intra OFSS 801,34 D 534,23 0,00 1.335,57 D 3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 801,34 D 534,23 0,00 1.335.57 D 3.1.2.2 Encargos Patronais -- RGPS 42.313,10 D 25.172,91 0,00 67.486,01 D ST22 Encargos Patronais - RGPS — Consolidação 40.418,64 D 24.021,36 0,00 64.440,00 D 3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias — INSS 40.418,64 D 24.021,36 0,00 64.440,00 D 3228 Encargos Patronais -- RGPS - Inter OFSS —- União 1.894,46 D 1.151,55 0,00 3.046,01 D
3.1.2.9
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 1.894,46 D 1.151,55 0,00 3.046,01 D Outros Encargos Patronais
3.1.2,9:2
0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 D Outros Encargos Patronais — Intra OFSS
3.1.2.9.2.99 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 D Demais Encargos Patronais 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 D 3.3
3.31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 897.641,42 D 622.302,61 0,00 1.519.944,03 D Uso de Material de Consumo
3.3.1.1
45.399,30 D 160.502,07 0,00 205.901,37 D Consumo de Material
3.3111
45.399,30 D 160.502,07 0,00 205.901,37 D Consumo de Material -- Consolidação
3.3.1.1.1.99
45.399,30 D 160.502,07 0,00 205.901,37 D Outros Materiais de Consumo
3.3.2
45.399,30 D 160.502,07 0,00 205.901,37 D Serviços
3.321
852.242,12 D 461.800,54 0,00 1.314.042,66 D Diárias
33214 0,00 1.340,00 0,00 1.340,00 D Diárias — Consolidação 0,00 1.340,00 0,00 1.340,00 D 3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil
3.323 0,00 1.340,00 0,00 1.340,00 D
Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica 852.242,12D 460.460,54 0,00 1.312.702,66 D BSS Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação
3.3.2.3.1.06 852.242,12 D 460.460,54 0,00 1.312.702,66 D Manutenção e Conservação 320.457,22 D 100.000,00 0,00 420.457,22 D 3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
3.3.2.3.1.40
6.093,34 D 6.171,48 0,00 12.264.82 D Serviços de Copias e Reprodução de Documentos 10.000,00 D 0,00 0,00 10.000,00 D 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
3.7
515.691,56 D 354.289,06 0,00 869.980,62 D Tributarias
3.72
23.603,44 D 507,86 507,86 23.603,44 D Contribuições
372
23.603,44 D 507,86 507,86 23.603,44 D Contribuições Sociais
Stars
23.603,44 D 507,86 507,86 23.603,44 D Contribuições Sociais - Inter OFSS -- União 0,00 507,86 507,86 0,00 3.7.2.1.3.99 Outras Contribuições Sociais 0,00 507,86 507,86 0,00 3.721.4 Contribuições Sociais — Inter OFSS — Estado 982,23 D 0,00 0,00 982,23 D 3.721.5 Contribuições Sociais — Inter OFSS — Municipio 22.621,21 D 0,00 0,00 22.621,21 D 4 Variação Patrimonial Aumentativa 2.020.000,00 € 900.000, 1.965.000,00 3.085.000,00 €
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
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EPL
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercício de 2026
[4.5 Transferências e Delegações Recebidas
INICIAL.
2.020.000,00 €
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO
900.000,00
A CRÉDITO
1.965.000,00 3.085.000,00 €
4.541 Transferências Intra Governamentais 2.020.000,00 € 900.000,00 1.965.000,00 3.085.000,00 C
4.544 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 2.020.000,00 C 900.000,00 1.965.000,00 3.085.000,00 C
45.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 2.020.000,00 € 900.000,00 1.965.000,00 3.085.000,00 €
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida 2.020.000,00 C 900.000,00 1.965.000,00 3.085.000,00 C
6 Controles da Aprovação do Planejamento e Org 6.991.990,34 D 3.363.301,50 2.310.285,56 8.045.006,28 D
5.2 Orçamento Aprovado 6.978.614,73 D 3.363.301,50 2.310.285,56 8.031.630,67 D
5.2.1 Previsão da Receita 779,47 D 0,00 0,00 779,47 D
GA Previsão Inicial da Receita 779,47 D 0,00 0,00 779,47 D
5.2.111 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 779.47 D 0,00 0,00 779,47 D
5.2.2 Fixação da Despesa 6.977.835,26 D 3.363.301,50 2.310,285,56 8.030.851,20 D
6.208] Dotação Orçamentária 4.452.823,36 D 2.258.371,38 2.258.371,38 4.452.823,36 D
52241 Dotação Inicial 4.452.823,36 D 0,00 0,00 4.452.823,36 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 74 4.452.823,36 D 0,00 0,00 4.452.823,36 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 20.900,00 D 1.007.285,69 0,00 1.028.185,69 D 5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional — Suplementar 83 20.900,00 D 1.007.285,69 0,00 1.028.185,69 D
5.221.838 Dotação Adicional por Fonte 0,00 1.007.285,69 1.007.285,69 0,00 5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.3 20.900,00 D 1.007.285,69 0,00 1.028.185,69 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.3 20.900,00 C 0,00 1.007.285,69 1.028.185,69 C
5.22.4:9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 20.900,00 C 243.800,00 1.251.085,69 1.028.185,69 C
5.22.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.3 20.900,00 C 243.800,00 1.251.085,69 1.028.185,69 C
2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.525.011,90 D 1.104.930,12 51.914,18 3.578.027,84 D
opa Empenhos por Emissão 2.525.011,90 D 1.104.930,12 51.914,18 3.578.027,84 D 5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 2.525.011,90 D 1.104.930,12 51.914,18 3.578.027,84 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 2.525.011,90 D 1.104.930,12 0,00 3.629.942,02 D 5.2.2.9.2.01.03 (-JAnulacao de Empenhos 11 0,00 0,00 51.914,18 51.914,18C
53 Inscrição de Restos a Pagar 13.375,61 D 0,00 0,00 13.375,61 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 13.375,61 D 0,00 0,00 13.375,61 D 5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 13.375,61 D 0,00 0,00 13.375,61 D 6 Controles da E: ção do Planej eOr 8,997.990,34 € 6.217.172,09 7.270.188,03 8.045.006,28 €
6.2 Execução do Orçamento 6.978.614,73 C 6.217.172,09 7.270.188,03 8.031.630,67 C
6.2.1 Execução da Receita 779,47 C 0,00 0,00 779,47 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 TISATO 0,00 0,00 779,47 C
6.2.2 Execução da Despesa 6.977.835,26 € 6.217.172,09 7.270.188,03 8.030.851,20 C
6.2.24 Disponibilidades de Crédito 4.452.823,36 C 4.286.593,95 4.286.593,95 4.452.823,36 C
6.221.1 Crédito Disponivel 71 1.927.811,46 C 2.356.015,81 1.302.999,87 874.795,52 C
6.221.3 Crédito Utilizado 2.525.011,90 C 1.930.578,14 2.983.594,08 3.578.027,84 C 6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 1.356.560,34 C 941.256,21 1.105.437,98 1.520.742,11 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 282.930,00 C 989.321,93 889.342,03 182.950,10 C
6.22.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 885.521,56 C 0,00 988.814,07 1.874.335,63 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.525.011,90 € 1.930.578,14 2.983.594,08 3.578.027,84 C
6.22.9.2 Emissao de Empenho 2.525.011,90 € 1.930.578,14 2.983.594,08 3.578.027,84 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 2.525.011,90 C 1.930.578,14 2.983.594,08 3.578.027.84 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 1.356.560,34 C 941.256,21 1.105.437,98 1.520.742,11 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 282.930,00 C 989.321,93 889.342,03 182.950,10 C
62.2.9.2.01.04 Empenhos Liguidados Pagos 16 885.521,56 C 0,00 988.814,07 1.874.335,63 C
63 Execução de Restos a Pagar 13.375,61 € 0,00 0,00 13.375,61 €
33,2 Execução de Restos a Pagar Processados 13.375,61 € 0,00 0,00 13.375,61 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 13.375,61 €C 0,00 0,00 13.375,61 €
7 Controles Devedores 13.761.451,90 D 4.118.565,38 2.151.593,55 15.728.423,73 D 74 Atos Potenciais 1.583.887,88 D 0,00 0,00 1.583.887,88 D TÃA Atos Potenciais Ativos
711.3 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D Direitos Contratuais
TAI
38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D CL 1:31,08 Contratos de Aluguéis 38.765,88 D 0,00 0,00 38.765,88 D 71.2 Atos Potenciais Passivo
TA.2s
1.545.122,00 D 0,00 0,00 1,545.122,00 D Obrigações Contratuais
TA4.23A
1.545.122,00 D 0,00 0,00 1.545.122,00 D Obrigações Contratuais - Consolidação 1.545.122,00 D 0,00 0,00 1.545.122,00 D
TL23102 Contratos de Serviços
11.2:3,1108
1.418.843,60 D 0,00 0,00 1.418.843,60 D Contratos de Aluguéis
7.1.2.3.1.04
6.834,00 D 0,00 0,00 6.834,00 D Contratos de Fomecimento de Bens
Ta
119.444,40 D 0,00 0,00 119.444,40 D Administração Financeira
Tal
10,947.675,47 D 3.229.223,35 2.151.085,69 12.025.813,13 D Disponibilidades por Destinação
MAM
2.042.028,75 D 1.978.137,66 900.000,00 3.120.166,41 D Controle da Disponibilidade de Recursos 2.042.028,75 D 1.978.137,66 900.000,00 3.120.166,41 D 72414 Recursos Ordinários
7.211.2
290.000,00 D 100.000,00 0,00 390.000,00 D Recursos Vinculados 1.730.000,00 D 1.865.000,00 900.000,00 2.695.000,00 D Tens Recursos Extraorçamentários 22.028,75 D 13.137,86 0,00 35.166,41 D 7.22 Programação Financeira 8.905.646,72 D 1.251,085,69 1.251.085,69 8.905.646,72 D 7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 8.905.646,72 D 1.251.085,69 1.251.085,69 8.905.646,72 D 722141 Controle de Desembolso Mensal Orçamentário
Cego AOS
8.905.646,72 D 1.251.085,69 1.251.085,69 8.905.646,72 D
7.221.1.02
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 12.1 4.452.823,36 D 1.251.085,69 1.251.085,69 4.452.823,36 D Controle de Desembolso Mensal - Transferências
7.9
12.1 4.452.823,36 D 0,00 0,00 4.452.823,36 D Outros Controles
7.84
1.229.888,55 D 889,342,03 507,86 2.118.722,72 D Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 24.030,69 D 0,00 0,00 24.030,69 D
TB
7.94.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 24.030,69 D 0,00 0,00 24.030,69 D Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 24.030,69 D 0,00 0,00 24.030,89 D
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
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FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
S/
pal NA Exercicio de 2026
841
8.14
8.1.1.3
811.31
8.1.1.3.1.03
81.1.3.1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
81.284
81.2.3.1.02
8.1.23.1.02.01
8.1.2.3.1.08
1.2.3.1.03.01
81.2.31.04
81.23.1.04.01
8.2
8.241
8.244
B2AIA
8.2.1.1.1.01
8.2:1.1:2
8.2.1.1.2.01
821.13
8.21.1.3.01
8.21.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2141.4
8.2.1.1.401
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.21
822411
8.22.1,1.01
8221.1.01.01
322.1.1.01.02
8.22.11.02
8.2.2.1.1.02.01
8.221.1.02.02
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.21
8.9.1.2.1.01
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.61.1.01
8.9.6.1.1.02
89.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Demais Controles Tce
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Aluguéis
A Executar
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liguidados
(-) Estornos de Empenhos Liguidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado e Pago
Demais Controles Tce
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
IND, eia
274
25
25
25
25
ti2a
122
33.1
33.2
9.2
SALDO
INICIAL
1.181.827,17 D
1.168.451,56 D
1.168.451,56 D
13.375,61 D
24.030,69 D
24.030,69 D
13.761.451,90 €
1.583.887,88 C
38.765,88 €
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
1.545.122,00 €
1.545.122,00 C
1.545.122,00 €
1.418.843,60 C
1.418.843,60 C
6.834,00 C
6.834,00 C
119.444,40 C
119.444,40 C
10.947.675,47 C
2.042.028,75 C
2.042.028,75 C
519.125,06 D
519.125,06 D
1.356.560,34 C
1.356.560,34 C
284.270,27 C
282.930,00 C
1.336,45
3,82C
920.323,20 C
898.897,17 C
21.426,03 €
8.905.646,72 €
8.905.646,72 C
8.905.646,72 €
4.452.823,36 C
1.927.811,48 C
2.525.011,90 €
4.452.823,36 C
2.432.823,36 C
2.020.000,00 G
1.229.888,55 CG
24.030,69 C
24.030,69 €
24.030,69 C
24.030,59 C
1.181.827,17 €
1,168.451,56 C
282.930,00 C
282.930,00 C
0,00
885.521,56 C
885.521,56 C
13.375,61 C
13.375,61 €
13.375,61 €
24.030,69 C
24.030,69 €
24.030,69 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
889.342,03
889.342,03
889.342,03
0,00
0,00
0,00
10,211.017,84.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.221.695,91
3.948.765,92
3.948.765,92
2.004.930,12
2.004.930,12
941.256,21
941.256,21
1.002.579,59
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13.257,66
0,00
0,00
0,00
0,00
5.272.929,99
5.272.929,99
5.272.929,99
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2.356.015,81
51.914,18
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1.965.000,00
900.000,00
989.321,93
0,00
0,00
0,00
0,00
989.321,93
989.321,93
989.321,93
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507,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.763. 078,43
A CREDITO
507,86
507,86
507,86
0,00
0,00
0,00
12.177.989,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.299.833,57
5.026.903,58
5.026.903,58
2.016.914,18
2.016.914,18
1.105.437,98
1.105.437,98
902.479,69
889.342,03
13.137,66
0,00
1.002.071,73
988.814,07
13.257,66
5.272.929,99
5.272.929,99
5.272.929,99
2.407.929,99
1.302.999,87
1.104.930,12
2.865.000,00
900.000,00
1.965.000,00
1.878.156,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.878.156,10
1.878.156,10
889.342,03
889.342,03
0,00
988.814,07
988.814,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.763.978,43
2.070.661,34 D
2.057.285,73 D
2.057.285,73 D
13.375,61 D
24.030,69 D
24.030,69 D
15.728.423,73 €
1.583.887,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
1.545.122,00 C
1.545.122,00 C
1.545.122,00 C
1.418.843,60 C
1.418.843,60 C
6.834,00 C
6.834,00 C
119.444,40 C
119.444,40 C
12.025.813,13 C
3.120.166,41 C
3.120.166,41 C
507.141,00 D
507.141,00 D
1.520.742,11 €
1.520.742,11 €
184.170,37 C
182.950,10 C
1.216,45 €
3,82C
1.922.394,93 C
1.887.711,24 C
34.683,69 C
8.905.646,72 C
8.905.646,72 C
8.905.646,72 C
4.452.823,36 C
874.795,52 C
3.578.027,84 C
4.452.823,36 C
1.367.823,36 C
3.085.000,00 C
2.118.722,72 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
24.030,69 C
2.070.661,34
2.057.285,73 C
182.950,10 C
183.457,96 C
507,86 D
1.874.335,63 C
1.874.335,63 C
13.375,61 €
13.375,61 €
13.375,61 €
24.030,69 C
24.030,69 €
24.030,69 C
GeoSIAP - PMMANGARATIBA Página 4 de 5
fica FUNDACAO MARIO PEIXOTO
é [CCus] Balancete de Verificação
A
«ia
PR
Filtro: Período: Março/2026
Página 5 de 5
GeoSIAP - PMMANGARATIBA
ER
a
a
EEOVERNO
G331171426467549009
Extrato conta corrente 17/04/2026 14:28:12
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
ri Bá 03/2026
Lançamentos
balrete movvento Ag. origem — Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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02/03/2026 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.201 186.150,00 D
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02/03/2026 0000 13105 393 TED TranstEletr. Disponiv 30.202 86.900,00 D
237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV
02/03/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 840.611.100.025.358 13,08 D
Cobrança referente 02/03/2026
02/03/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 840.611.100.025.359 13,08 D
Cobrança referente 02/03/2026
02/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 73.076,16 € 9,00 €
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04/03/2026 0000 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 30.401 9.880,00 D
237 0886 039545609000181 INSTITUTO CAV
04/03/2026 0000 13105 375 Impostos 30.402 120,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/03/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 840.631.100.028.298 13,08 D
Cobrança referente 04/03/2026
04/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 10.013,08 € 8,00 €
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05/03/2026 0000 00000 348 Resgate Automático 1.972 400.000,00 € 0,00 €
BB RF Curto Prazo Automático
06/03/2026 0000 13105 395 TED Transf Eletr.Disponiv 30.601 140.442,00 D
237 0886 061193443000130 NAL COMERCIO
06/03/2026 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 830.651.100.028.859 13,08 D
Cobrança referente 06/03/2026
06/03/2026 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 140.455,08 0 0,00C
BB RF Curto Prazo Automático
09/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.025.672 191.914,18 D
09/03 15:11 EMPREITEIRA V C LTDA
09/03/2026 0000 00000 348 Resgate Automático 1.972 ABT.GI4, SC 0,00 €
BB RF Curto Prazo Automático
23/03/2026 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.306 20.060,07 D
23/03 16:10 L. LOPES DA SILVA PADARI
23/03/2026 0000 13105 393 TED Transffletr.Disponiv 32.301 60.480,00 |
237 0886 061193443000130 NAL COMERCIO
23/03/2026
23/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
25/03/2026
26/03/2026
26/03/2026
26/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
27/03/2026
31/03/2026
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/03/2026
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BB RF Curto Prazo Automático
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25/03 16:14 P MUN MANGARATIBA
99015 870 Transferência recebida
25/03 16:14 P MUN MANGARATIBA
99015 870 Transferência recebida
25/03 16:14 P MUN MANGARATIBA
99015 870 Transferência recebida
25/03 16:14 P MUN MANGARATIBA
99015 870 Transferência recebida
25/03 16:14 P MUN MANGARATIBA
870.821.100.018.916
1.972
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553.836.000.073.003
553.836.000.073.003
553.836.000.073.003
553.836.000.073.003
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
25/03 16:22 P MUN MANGARATIBA
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.501
237 0886 061193443000130 NAL COMERCIO
13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/03/2026
00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
BB RF Curto Prazo Automático
13105 393 TED TranstEletr.Disponiv
237 0886 028455749000142 FUNDACAO MARI
13113 500 far DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/03/2026
00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
99015 470 Transferência enviada
27/03 11:38 EMBRAS TECNOLOGIA
13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
13105 361 Pgto conta água
CEDAE
13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv
341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -
13113 500 Far DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/03/2026
00000 848 Resgate Automático
BB RF Curto Prazo Automático
00000 999SALDO
830.841.100.020.891
1.972
32.601
820.851.100.219.776
1.972
550.574.000.014.794
32.701
32.702
32.703
32.704
32.705
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1.972
13,08 D
80.853,15 €
150.000,00 €
300.000,00 €
200.000,00 C
165.000,00 €
150.000,00 €
200.000,00 €
31.920,00 O
13,08 D
1.133.066,92 D
65.060,00 D
13,08 D
65.013,08 €
7.425,60 D
374,40 D
380,04 D
8.721,94 D
69,50 D
100.000,00 D
13,08 D
113.084,56 €
9,00 €
0,00 €
8,00 €
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA **%
Transação efetuada com sucesso por: JJ506425 FERNANDA DE OLIVEIRA SCHMIDT E SILV.
o Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
tl Nome do usuário: Fernanda de Oliveira Schmidt e Silva
bradesco Data da operação: 17/04/2026 - 14h29
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0005010-5 403.559,17 403.559,17
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/02/2026 SALDO ANTERIOR 651,45
09/03/2026 DEST EN DASTO MIRANDA Do 1774087 -600,00 51,45
12/03/2026 RRELIDA NTE SENaa 886145 100.000,00 100.051,45
O CC LMDADIO MEIN EIXO 1164875 65.000,00 165.051,45
27/03/2026 O a PEDRO, sp 5300492 -576,64 164.474,81
TEEN RECELTA PEER - 5305345 -5.876,21 158.598,60
30/03/2026 DD 2706179 -4.681,56 153.917,04
DEST Eidiovara dos Ras 2710365 -4.738,04 149.179,00
dE ia RR 2736269 -1.692,66 147.486,34
INTERNET RECEITA FEDERAL/SP 5300861 -1.085,96 146.400,38
INTERNET. RECEETA FEDERA SP 5306466 -9.539,57 135.838,60
Radio Gala a 5307260 -21.146,71 114.647,81
o o 5307388 -2,114,67 112.533,14
INTERNET OM MANGARATIDA 1 5958001 2.357,73 110.175,41
DENSO GONCALVES HALASZ 886150 -2,409,43 107.765,98
EA CRACVIA MOZO 886332 -2,725,90 105.040,08
ELE Ra , 886592 -801,34 104.238,74
el A ' 886596 -1.499,43 102.739,31
THAVENNE DA SILVA GOMES A TRINDA RATO RS 99.001,41
PREVI DE MANCARATIBA 886917 -133,56 98.867,85
DUILTO ROSA COELHO 3943933 -1.499,43 97.368,42
PGTO SALARIO VIA NET EMP 88630 -61.520,66 35.847,76
PGTO SALARIO VIA NET EMP 131030 -8.536,30 27.311,46
PGTO FERIAS VIA NET EMPR 88630 -2.319,86 24.991,60
PAGTO BONUS PRODUCAO 88630 -740,00 24.251,60
31/03/2026 O CEANET. RECEITA FEDERAL mm 5301324 -21,51 24.230,09
INTERNET RECEITA FEDERAL/SP 5309015 507,86 23.722,23
E EA 886330 155,56 23.588,67
a Rj E FERREIR TALE, SO Bina
Total 165.000,00 -147.011,66 18.639,79
Os dados acima têm como base 17/04/2026 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/04/2026 SALDO ANTERIOR 68.639,79
170002006 OD O MANGARAT 886624 350.000,00 418.639,79
De o 5433934 -15.080,62 403.559,17
Total 350.000,00 -15.080,62 403.559,17
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 237 Ageênca 0886-9 Conta: 5010-5
vd DO E E RO RO
Rr
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha | Conta [ER. - Aplicação | Ativo | Saldo Inicial [Saldo Final
050625 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A 15000000 - a 471,15 18.649,11
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 18.649,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.649,11
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2026
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 26706-6 UCA SECCO SD ED TO
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha | Conta | FR. - Aplicação [Ativo | Saldo Inicial [Saldo Final
050626 6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO 17200000 - a 0,00 0,00 050627 6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES 17040000 - O 0,00 58.077,83 050628 6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação 17040000 - [a 458,26 1.121.044,54
0,00 0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.179.122,37
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1.179.122,37