materia nº 6/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 138/2020.
Mangaratiba, 13 de julho de 2020.
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba- RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a v. Ex para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de junho de 2020.
Atenciosamente,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO ad 6 Betha Sistemas
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ; E e Exercício de 2020
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada : =
RECEITA
TÍTULOS TÍTULOS
ORÇAMENTÁRIAS 16.844.908,88 ORÇAMENTÁRIAS 10.037.181,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 319269277 — DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.037.181,24
Contribuições 588.042,37 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 887.743,57
Receita Patrimonial 2.980,97 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.138.043,79
Transferências Correntes 14.731.728,01 INVESTIMENTOS 11.165,00
Outras Receitas Correntes 7.875,75 AMORTIZACAO DA DIVIDA 228,88
Dedução das Transferências Correntes -1.678.410,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.645.080,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA! 1.645.080,16
Interferências Financeiras 18.152.710,11 Interferências Financeiras 18.152.710,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 18.152.710,11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 18.152.710,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 28.561.192,69 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 33.732.209,70
+ MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.009.380,50 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ 1.431,89
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 10.377.020,38 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.999.559,16
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 228,88 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 16.035.866,05
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 16.174.562,93 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 410.720,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 15.141.202,96
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 112.555,25
RP PROCESSADOS PAGOS 30.873,50
SALDOS ANTERIORES 15.007.006,43 SALDOS ATUAIS 14.998.636,90
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 15.005.007,65 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 14.996.738,16
BANCO C/ MOVIMENTO 1.998,78 BANCO C/ MOVIMENTO 1.898,74
TOTAL 78.565.818,11 TOTAL 78.565.818,11
ngaratiba,
OGÉRIO CASTRO COSTA LUIZ CLAUDIO DR ZOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 SECRETARIO ICIPAL DE FINANÇAS PREFEITO
Ci. Cristina 9 dos. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Junho
Balancete da Receita de Junho - Administração Direta Página: 1/5
Rubricas
Receitas Orçamentárias
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 332,123.015,39 18.523.319,87 155.623.906,02
4,1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 332.123.015,39 18.523.319,87 155.623.906,02
4.1.1,0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 77.793.939,29 3.192.692,77 35.798.615,77
4,1.1.1,0,00.0.0.00.00.00 Impostos 69.286.584,43 2.955.973,20 31.383.776,86
4.1.1,1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur 14.751.453,87 941.864,73 5.683.624,74
4.1.1.1.,3.03.0.0,00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 14.751.453,87 941.864,73 5.683.624,74
4.1.1.1.3,03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 14.751.453,87 941.864,73 5.683.624,74
4.11,1.3.03.1.1.00.00,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalr 14.751.453,87 941.864,73 5.683.624,74
411.1.3,03.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabé 0100 7.080.697,86 713.362,74 5.008.267,28
4.11,1.3,03.1,1.02.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab 2 0225 4.720.465,24 142.813,74 422.098,39
4111.3.03.1.1.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabé 0226 2.950.290,77 85.688,25 253.259,07
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 52.882.523,33 1.981.557,02 25.352.056,22
4,1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municir 32,782.948,59 1.058.033,79 17.200.224,49
4.1.1.1.8.01.1,0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt 27 429.960,95 687.295,02 15.585.984,03
41.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 21.621.963,17 423.951,89 13.971.208,83
4.1.11.8.01.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 15.564.607,32 337.590,44 13.630.102,44
411.1,8,01.1.1.01.01,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Terntori 0100 5.447.612,56 202.554,21 8.176.774,43
411.1.8.01.1,1.01.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 6.225.842,93 84.397,64 3.409.134,37
41 8.01.1.1.01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 3.891.151,83 50.638,59 2.044.193,64
41. -.8.01.1.1.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 6.057.355,85 86.361,45 341.106,39
4111.8.01.1.1.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 2.120.074,55 51.816,86 204.663,78
4111.8.01.1.1.02.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 2.422.942,34 21.590,39 85.276,68
411.1.8.01.1.1.02.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 1.514.338,96 12.954,20 51.165,93
4141.1.8.01.1.2,00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 221.226,60 10.426,66 61.329,22
411.1.8.01.1,2.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 163.472,40 8.006,16 54.300,62
411.1.8.01.1.2.01.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 57.215,34 4.803,70 32.580,22
41.1.1.8.01.1.2,01.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 65.388,96 2.001,54 13.575,30
41.1.1.8.01.1.2.01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 40.868,10 1.200,92 8.145,10
411,1.8.01.1,2.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 57.754,20 2.420,50 7.028,60
411.1.8.01.1.2.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 20.213,97 1.452,26 4.217,03
411.1.8.01.1.2.02.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 23.101,68 605,16 1.757,28
411.1.8.01,1.2.02.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 14.438,55 363,08 1.054,29
41.1.1.8.01.1,3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 1.640.550,22 108.680,09 661.003,45
411.1.8.01.1.3.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.191,377,49 73.809,33 484.063,98
411,1.8.01.1,3.01.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 416.982,12 44.285,56 290.438,21
41.1.1.8.01.1.3.01,02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 476.551,00 18.452,35 121.016,06
4.11,1.8.01.1.3.01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 297.844,37 11.071,42 * 72.609,71
411.1.8.01.1.3.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 449.172,73 34.870,76 176.939,47
411,1.8.01.1,3.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 157.210,46 20.922,47 106.163,54
41,1.1.8.01.1.3.02.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 179.669,09 8.717,68 44.234,96
41.1.1,8.01.1.3.02.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 112.293,18 5.230,61 26.540,97
41.1,1.8.01,1,4,00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 3.946.220,96 144.236,38 892.442,53
441 3.01.1,4.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 2.705.926,42 101.308,37 634.741,31
41.1.1.8.01.1.4.01.01,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 947.074,25 60.784,99 380.844,67
4.1.1.1.8.01.1.4,01.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 1.082.370,57 25.327,12 158.685,45
41.1.1.8.01.1.4.01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 676.481,60 15.196,26 95.211,19
41.1.1.8.01.1.4.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.240.294,54 42.928,01 257.701,22
411.1.8.01.1.4,02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 434.103,09 25.756,78 154.620,64
41.1.1.8.01.1.4.02.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 496.117,82 10.732,02 64.425,40
4141.1.8.01.1.4.02.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 310.073,63 6.439,21 38.655,18
41.1,1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Im 5.352.987,64 370.738,77 1.614.240,46
41.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 5.065.527,60 362.762,93 1.582.732,98
41.1,1.8.01.4,1.01.00.00 Imp. sobre Trans. "Inter Vivos” de Bens Imóveis 0100 1.772.934,66 217.657,76 949.639,79
4111.8.01.4.1.02.00.00 Imp. sobre Trans. "Inter Vivos” de Bens Imóveis 0225 2.026.211,04 90.690,73 395.683,25
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 Imp. sobre Trans. "Inter vivos" de Bens Imóveis : 0226 1.266.381,90 54.414,44 237.409,94
41.1.1.8.01.4,2.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 10.989,97 1.026,21 3.241,16
411.1.8.01.4.2.01.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos” de Bens Imóveis e 0100 3.846,49 615,73 1.944,69
4.1.1.1.8.01.4,2.02.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0225 4.395,99 256,55 810,29
41.1.1.8.01.4.2.03.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0zz6 27474 153.03 486.18
411.1,8.01.4.3.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 254.782,03 1.532,19 14.838,21
4.1.1.1.8.01.4,3.01.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0100 89.173,71 919,31 8.902,82
41.1.1.8.01.4.3.02.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0225 101.912,81 383,06 3.709,64
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00 Imp sobre Trans "Inter vivos" de Bens Imóveis e 0226 63.695,51 229,82 2.225,75
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 21.688,04 5.417,44 13.428,11
411.1.8.01.4.4.01.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos” de Bens Imóveis e 0100 8.640,81 3.250,43 8.056,73
41,1.1.8.01.4.4.02.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0225 9.875,22 1.354,38 3.357,09
41.11.8,01.4.4.03.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0226 3.172,01 812,63 2.014,29
4,1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias 20.099.574,74 923.523,23 8.151.831,73
4.1,1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 20.099.574,74 923.523,23 8.151.831,73
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr 20.000.306,40 918.499,27 8.088.253,63
41.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 18.936.664,12 897.071,78 7.679.870,90
4111.8,02.3.1,01.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0100 6.627.832,44 538.243,05 4.607.922,38
4.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0225 7.574.665,65 224.267,96 1.919.967,86
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Junho - Administração Direta
Rubricas
Receitas Orçamentárias
4.1.1.1,8.02.3.1.01.03,00
41.1.1.8.02.3.1.02.00.00
411.1.8.02.3.1.02.01.00
41.1.1.8.02.3.1.02.02.00
411.1,8.02.3.1.02.03.00
41,1.1.8.02,3.2.00.00.00
41.1,1.8.02.3.2.01.00.00
41.1.1.8.02.3.2.01.01,00
4.111.8.02.3.2.01.02.00
4,1,11.8.02.3.2.01.03.00
41.1.1.8.02.3.3.00.00.00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00
4111.8.02.3.3.01,01.00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.02.00
4.1,1.1.8.02.3.3.01.03.00
41.1,1,8.02.3.4.00.00.00
41 8,02.3.4.01.02.00
441 8.02.3.4.01.03.00
41,1.1.9.00.0.0.00.00.00
44.1.1.9.01.0.0.00.00.00
41,11.9.01.1.0.00.00.00
4,1.1,1.9.01.1.3.00.00.00
411.1.9.01.1.4.00.00.00
4,1.1.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.1,2.1.00.0.0.00.00.00
411.2.1.01.0.0.00.00.00
4,1,1.2.1.01.1.0.00.00.00
411.2.1.01.1.1.00.00.00
4114.21,01.1.1,01,00.00
411.21.01.1.1.02.00.00
4,1,1.2.1.01.1.1.03.00.00
411.2.1.01.1.1.04.00,00
41.1.2.1.01.1.1.05.00.00
411.2.1.01,1.1.06.00,00
411,2.1.01.1.1.07.00.00
411.21.01.1.1.08.00.00
4.1.2,0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.2.4.0.00.0.0.00,00.00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00
4.1.24.0 00.1.1.00.00.00
441 9.00.0.0.00.00.00
4.1.9.4.0.00.0.0.00.00.00
4.1,3.2.1.00.0.0,00.00.00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00
4.1,3.2.1.00.1.1.00.00.00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00
41.3.2.1.00.1.1.01.02.00
41.3.2.1.00.1.1.01.03.00
4.1,3.2.1.00.1.1.01.04.00
4.1.3.2.1.00.1,1.01.05.00
41.3.2.1.00.1.1.02.00.00
41.3.2.1.00.1.1.02,01.00
41.3.2.1.00.1.1.02.01.06
4.1.9.2.1.00.1.1.02.02.00
41.32.1.00.1.1.02.02.01
4.1,3.2.1.00.1.1.02.03.00
41/3.2.1.00.1.1.02.03.01
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00
4.1,3.2.1.00.1.1.02.04.01
4.1.3:2.1.00.1.1,02.05.00
4.1,3.2.1.00.1.1.02.05.01
4.1,83:2.1.00.1.1.02.05.02
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00
41.3.2.1.00.1.1.02.06.01
4,1.3.2.1.00.1.1.02.07.00
41.3.2.1.00.1.1.02.07,01
41,3.2.1.00.1.1.02.07.04
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05
41.3.2.1.00.1.1.02.07.06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mi
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa -
Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa -
Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa -
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Divida Ativa
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros de
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serv
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público
Controle e Fisacalização
Outras Taxas
Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contr
Taxa de Cemitérios
Taxa de Limpeza Pública
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pút
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Recursos de Impostos e Transferências Constitu
Remuneração de Depósito Bancário - Imposto:
Remuneração de Depósito Bancário - FPM
Remuneração de Depósito Bancário - CMS
Remuneração de Depósito Bancário - IPVA
Remuneração de Depósito Bancário - ICMS De
Remuneração de Depósito Bancário - ITR
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursc
PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINC
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL
SALÁRIO EDUCAÇÃO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS
Convênio União
REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FL
FUNDEB - 40%
FUNDEB - 60%
REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR
cocIP
REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - R'
Cota-parte Royalties — Compensação Financ
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Prod
Cota-parte Royalties - Compensação Financ
Cota Pate Royalties - Compensação Finance
Fonte de Recursos
0226
0100
0225
0226
0100
0225
0226
0100
0225
0226
0100
0225
0226
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0054
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0108
orzo
0128
0116
0027
0106
0054
oo
0110
0057
on
4.734.166,03
1.063.642,28
372.274,80
425.456,91
265.910,57
59.301,45
59.301,45
20.755,51
23.720,58
14.825,36
29.607,85
29.607,85
10.362,75
11.843,14
7.401,96
10.359,04
10.359,04
3.625,66
4.143,62
2.589,76
1.652.607,23
1.652.607,23
1.652.607,23
1.310.886,66
341.720,57
8.507.354,86
8.507.354,86
8.507.354,86
8.507.354,86
8.507.354,86
170.465,73
221.941,23
1.491.320,95
178.775,67
734.363,23
12.754,36
5.695.534,32
2.199,37
8.088.146,14
8.088.146,14
8.088.146,14
8.088.146,14
1.402.067,56
1.402.067,56
1.402.067,56
1.402.067,56
1.402.067,56
154.778,34
90,714,23
2.120,19
55.422,50
6.183,65
64,09
273,68
1.247.289,22
4.018,39
4.018,39
585,62
ses eo
27.493,54
27.493,54
16.559,31
16.559,31
20.970,66
8.388,23
12.582,43
13.235,60
13.235,60
1.164.426,10
913.094,64
205.856,31
45.475,15
0,00
[DO Prevista NV Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês
134.560,77
21.427,49
12.856,47
5.356,88
3.214,14
1.973,59
1.973,59
1.184,15
493,41
296,03
2.165,56
2.165,56
1.299,33
541,40
324,83
884,81
884,81
530,88
221,21
132,72
32.551,45
32.551,45
32.551,45
23.401,94
9.149,51
236.719,57
236.719,57
236.719,57
236.719,57
236.719,57
0,00
1.486,26
9.956,98
86.046,20
18.127,42
0,00
121.102,71
0,00
588.042,37
588.042,37
588.042,37
588.042,37
2.980,97
2.980,97
2.980,97
2.980,97
2.980,97
1.142,94
573,92
449,70
109,87
849
0,37
0,59
1.692,36
126,89
126,89
22,16
22.16
379,02
379,02
185,91
185,91
27113
108,45
162,68
121.08
121,08
586,17
0,00
408,61
142,18
35,38
Junho
Página: 2/5
1.151.980,66
408.382,73
245.029,48
102.095,79
61.257,46
44.751,77
44.751,77
26.850,96
11.188,01
6.712,80
13.034,68
13.034,68
7.820,78
3.258,71
1.955,19
5.791,65
5.791,65
3.474,96
1.447,94
868,75
348.095,90
348.095,90
348.095,90
242.304,96
105.790,94
4.414.838,91
4.414.838,91
4.414.838,91
4.414.838,91
4.414.838,91
13.027,21
101.167,96
682.363,99
146.034,72
335.154,36
330.904,48
2.806.186,19
0,00
4.102.693,62
4.102.693,62
4.102.693,62
4.102.693,62
758.245,22
758.245,22
758.245,22
758.245,22
758.245,22
16.897,84
9.634,47
530,01
6.063,15
627,01
3,39
39,81
740.353,19
414,44
414,44
102,42
102,42
2.155,82
2.155,82
1.016,24
1.016,24
4.572,24
1.828,89
2.743,35
4.997,39
4.997,39
727.094,64
2.626,61
4.613,62
3.466,44
716.387,97
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercício de 2020
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA :
Balancete da Receita de Junho - Administração Direta rt
Receitas Orçamentárias
4,1,3.2.1.00.1.1.12.00.00
4.1.6.,0.0.00.0.0.00.00.00
4 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00
4,1,6.2.0.02.1.1.00.00.00
41.6.2.0.02.1.1.01.00.00
4.1,7.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1,7.1.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
4,1,7.1.8.01.0.0.00.00.00
4.1,7.1.8.01.2.0.00.00.00
41,71.8.01.2,1.00.00.00
41,7.1.8.01.2.1.01.00.00
41,71.8.01.2.1.02.00.00
41.71.8.01.2.1.03.00.00
41,7.1.8.01.3.0.00.00.00
41.7.1.8.01.3.1.00.00.00
417>8.01,3.1.01.00.00
44 8.01.3.1.02.00.00
4171,8.01.3.1.03.00.00
41.71.8.01.4.0.00.00.00
41,7.1.8.01.4.1,00.00.00
41.71.8.01.4.1.01.00.00
41.71.8.01.4.1.02.00.00
41,7.1.8.01.4.1.03.00.00
41.7.1.8.01.5.0.00.00.00
4.1.71.8.01.5.1.00.00.00
41.71.8.01.5.1,01.00.00
41,7.1.8.01.5.1.02.00.00
4171.8.01.5.1.03.00.00
4.1,7.1.8.02.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00
41.71.8.02,3.1.00.00.00
4.1.7. 1.8.02.4.0.00.00.00
4,17.1.8.02.4.1.00.00.00
417.1.8.02.6.0.00.00.00
4.17.1.8.02.6.1.00.00.00
4,1.7.1.8.05.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00
4171.8.05.1.1,00.00.00
4174.8.05.3.0.00.00.00
441 3,05.3.1.00.00.00
41.1.1.8.05.3,1.01.00.00
41,7.1.8.05.3.1.02.00.00
41.7.1.8.05.3.1.03.00.00
41.7.1.8.05.3.1.04.00.00
41,7.1.8.05.3.1.05.00.00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00
41.7.1.8.05.3.1.07.00.00
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41.71.8.05.3.1.09.00.00
417.1.8.05.3.1.10.00.00
4.1.7.1.8.05.4.0,00.00,00
41,74.8.05.4.1.00.00.00
41.7.1.8.05.4.1.01.00.00
41.71.8.05.4.1.02.00.00
44.7.4.8.05.4.1,03.00,00
41.7.1.8.05.9.0.00.00.00
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41.7.1.8.05.9.1.02,00.00
41.7.1.8.06.0.0.00.00.00
41.7.1.8,06.1.0.00.00.00
41.7.1.8.06,1.1.00.00.00
41.7,1.8.06.1.1.01.00.00
41.71.8.06.1.1.02.00,00
41.7.1.8.06.1.1.03.00.00
417.1.8.10.0,0.00.00.00
4,1.7.1.8.10.2.0.00.00.00
41.7.1.8.10.2.1.00.00.00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00
Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pr
Receita de Serviços
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans
Serviços de Transporte
Serviços de Transporte
Serviços de Transporte - Principal - CONECTA
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e
Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipio
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territc
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr
Transferência da Compensação Financeira pela Explor
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pele
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De:
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro
PNAE - AEE
PNAE - PRÉ-ESCOLA
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBC
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FL
MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
PNAE - ENSINO MÉDIO
Programa Novo Mais Educação
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL
PNATE - ENSINO MÉDIO
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional «
CAMINHO NA ESCOLA
PTA
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -
Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã:
Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã
Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã
Transferências de Convênios da União e de Suas Enti-
Transferências de Convênios da União Destinadas a
Transferências de Convênios da União Destinadas
Outras Transferências de Convênios da União
Outras Transferências de Convênios da União - Pr
0227
0040
0100
0225
0226
0100
0225
0226
0100
0225
0226
0100
0225
0226
ono
0110
0110
0128
0158
0147
0148
0151
0146
0108
0176
0153
0149
0221
0129
0145
0144
0159
0160
0100
0225
0226
0116
0,00
3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
239.865.589,51
91.574.420,97
91.574.420,97
25.296.680,63
23.359.653,61
23.359.653,61
16.351.757,53
2.335.965,36
4.671.930,72
947.653,36
947.653,36
758.122,69
47.382,67
142.148,00
924.580,46
924.580,46
739.664,37
46.229,02
138.687,07
64.793,20
64.793,20
45.355,24
6.479,32
12.958,64
60.827.363,66
18.487.091,45
18.487.091,45
41.992.543,37
41.992.543,37
347.728,84
347.728,84
5.250.178,70
4.278.238,55
4.278.238,55
897.924,42
897.924,42
8.660,53
161.600,07
237.555,65
36.003,41
7.298,81
420.805,95
2.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
69.322,81
69.322,81
49.895,68
6.009,80
13.417,33
4.092,92
4.692,92
1.329,41
3.363,51
192.203,64
192.203,64
192.203,64
134.542,55
19.220,36
38.440,73
7.994,34
0,00
0,00
7.994,34
7.994,34
145,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.731.728,01
5.343.546,55
5.343.546,55
1.850.161,44
1.850.039,46
1.850.039,46
1.110,023,68
462.509,86
277.505,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121,98
121,98
73,20
30,49
18,29
2.043.670,02
499.393,87
499.393,87
1.530.540,57
1.530.540,57
13.735,58
13.735,58
412.952,57
326.019,15
326.019,15
79.216,28
79.216,28
858,60
12.831,20
23,433,00
3.101,08
712,80
38.279,80
0,00
0,00
0,00
0,00
7.648,65
7.648,65
7.648,65
0,00
0,00
es49
68,49
0,00
68,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,19
0,00
0,00
57,19
57,19
994,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.879.057,28
46.192.580,41
46.192.580,41
12.551.157,02
12.541.952,38
12.541.952,38
7.525.171,42
3.135.488,10
1.881.292,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.204,64
9.204,64
5.522,81
2.301,15
1.380,68
28.402.572,54
6.372.480,98
6.372.480,98
21.851.195,25
21.851.195,25
178.896,31
178.896,31
2.680.054,15
2.245.099,74
2.245.099,74
396.081,40
396.081,40
4.293,00
64.156,00
117.165,00
15.505,40
3.563,00
191.399,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.243,23
38.243,23
38.243,23
0,00
0,00
629,78
629,78
0,00
629,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.522.091,37
6.027,60
6.027,60
1.516.063,77
1.516.063,77
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Ê ho
Balancete da Receita de Junho - Administração Direta Mes
| Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês| Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias
41,7.1.8.10.9.1.01.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - 0116 3.006,85 57,19 383,26
4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 0116 4.987,49 0,00 1.515.680,51
4.1,7.1.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União 0,00 1.036.705,33 1.036.705,33
41.7.1.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências da União combate COVID-19 0,00 1.036.705,33 1.036.705,33
41,71.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal 0232 0,00 1.036.705,33 1.036.705,33
4.1,7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua 118.684.513,91 7.504.807,10 54.588.445,62
4 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Especificas de Estados, D 118.684.513,91 7.504.807,10 54.588.445,62
4,1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 106.280.110,32 6.880.659,65 47.839.413,50
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 98.305.882,66 6.579.910,70 43.701.623,76
41.7.2.8.01,1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 98.305.882,66 6.579.910,70 43.701.623,76
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 0100 68.814.117,86 3.947.946,41 26.220.974,24
41.7.2.8.01.1.1.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO 0225 9.830.588,27 1.644.977,68 10.925.405,96
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 Cota-Parte do ICMS - SAÚDE 0226 19.661.176,53 986.986,61 6.555.243,56
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 5.506.409,50 132.005,21 3.017.788,12
41.7.28.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 5.506.409,50 132.005,21 3.017.788,12
41.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 0100 3.854.486,65 79.203,13 1.810.672,88
4.1,7.2.8.01.2.1.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO 0225 550.640,95 33.001,30 754.447,03
4.17.2.8.01.2.1.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - SAÚDE 0226 1.101.281,90 19.800,78 452.668,21
4.1 8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 2.406.737,21 168.743,29 1.094.923,90
44. -.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 2.406.737,21 168.743,29 1.094.923,90
41.7.2.8.01.3.1.01.00,00 Cota-Parte do IPI - Municipios - PRÓPRIO 0100 1.684.716,05 101.245,98 656.954,30
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO 0225 240.673,72 42.185,82 273.731,00
41,7.2.8.01.3.1.03.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - SÁUDE 0226 481.347,44 25.311,49 164.238,60
41.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domit 61.080,95 0,45 25.077,72
41.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don 0100 61.080,95 0,45 25.077,72
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Finance 11.811.253,20 597.813,52 6.496.624,14
4.1,7.2.8.02.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pele 11.811.253,20 325.488,57 3.950.981,79
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pt 0057 1.811.253,20 325.488,57 3.950.981,79
4.1.7.2.8.02.9.0.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensaçõe 0,00 272.324,95 2.545.642,35
41.7.2.8.02.9.1.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensaç 0,00 272.324,95 2.545.642,35
4.1.7.2.8.02.9.1.01.00.00 Cota Parte - Compensação Financeira - Royaltie oo 0,00 272.324,95 2.545.642,35
4.1,7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito 4.000,00 0,00 0,00
4.1,7.2.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadat 2.000,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinad 0115 2.000,00 0,00 0,00
417.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 2.000,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - 015 2.000,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.99.0,0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 589.150,39 26.333,93 252.407,98
4.1,7.2.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 589.150,39 26.333,93 252.407,98
4.1,7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 589.150,39 26.333,93 252.407,98
4.17.2.8.99.1.1,01.00,00 Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ 0107 589.150,39 26.333,93 252.407,98
4.1.7.5.0.00,0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 29.606.654,63 1.883.374,36 14.098.031,25
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00,00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi 29.606.654,63 1.883.374,36 14.098.031,25
41 8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 29.606.654,63 1.883.374,36 14.098.031,25
4.1.1.9.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutençê 29.606.654,63 1.883.374,36 14.098.031,25
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manuten 29.606,654,63 1.883.374,36 14.098.031,25
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutt 0027 11.842.661,84 753.349,75 5.539.439,36
4,1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manut 0106 17.763.992,79 1.130.024,61 8.558.591,89
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.091.632,89 7.875,75 85.294,13
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.079.880,71 7.875,75 83.891,73
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 1.079.880,71 7.875,75 83.891,73
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 1.079.880,71 7.875,75 83.891,73
4.1.9.2.2.99.1.0.00,00.00 Outras Restituições 1.079.880,71 7.875,75 83.891,73
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 0100 1.079.880,71 7.875,75 83.891,73
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 11.752,18 0,00 1.402,40
99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 11.752,18 0,00 1.402,40
99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 11.752,18 0,00 1.402,40
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de M 0100 11.752,18 0,00 1.402,40
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercicios A -26.090.116,29 1.678.410,99 -12.005.345,36
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Dedução das Receitas Correntes -26.090.116,29 -1.678.410,99 -12.005.345,36
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Dedução das Transferências Correntes -26.090.116,29 -1.678.410,99 -12.005.345,36
9.1,7.1.0.00.0.0.00.00.00 Dedução das Transferências da União e de suas Entidade -4.846.310,43 -302.279,14 -2.442.478,12
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Dedução da Transferências da União - Específicas de E: -4.846.310,43 -302.279,14 -2.442.478,12
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Dedução da Participação na Receita da União -4.684.859,37 -302.279,14 -2.442.478,12
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dc -4.671.930,73 -302.254,75 -2.440.637,23
9,.1,7.1.8.01.2.1.00.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participa -4.671.930,73 -302.254,75 -2.440.637,23
9.17.1.8.01.2.1.01.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip 0100 -3.737.544,58 -302.254,75 -2.440.637,23
9,1.7.1.8.01,2.1.02.00,00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip 0225 -233.596,54 0,00 0,00
9.1.7.1.8.01.2,1.03.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip 0226 -700.789,61 0,00 0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriec -12.928,64 -24,39 -1.840,89
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr -12.928,64 -24,39 -1.840,89
9.1.7,1.8.01.5.1.01.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a | 0100 -10.336,91 -14,63 -1.104,53
9.1.7,1.8.01.5.1.02.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a | 0225 -647,93 -6,10 -460,23
9.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a 0226 -1.943,80 -3,66 -276,13
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Junho - Administração Direta
Rubricas
Receitas Orçamentárias
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00
9,1,7.1.8.06.1.1.00.00.00
9.1.7.1.8,06.1.1.01.00.00
9.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00
9.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00
9.17.28.01.1,1.01,00.00
9.1.7.28.01.1.1.02.00.00
9.1,7.2.8.01.1.1.03.00.00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00
9.1.7.2.8.01.2.1,00.00.00
9.1,7.2.8.01.2.1.01.00.00
9.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00
9.17 8,01.2.1.03.00.00
9.1... -.8.01.3.0,00.00.00
9,1.7.2.8.01.3.1.00.00.00
9.1.7.2.8.01,3.1,01.00.00
9.1,7.2.8.01.3.1.02.00.00
9.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00
Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Deso
Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Des
(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS
(R) Dedução da Transferência Financeira do ICN
(R) Dedução da Transferência Financeira do ICN
(R) Dedução da Transferência Financeira do ICN
Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fede
Dedução da Transferências dos Estados - Específicas d'
Dedução da Participação na Receita dos Estados
Dedução da Cota-Parte do ICMS
(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal
(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIC
(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇ;
(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - SAÚDE
Dedução da Cota-Parte do IPVA
(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal
(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO
(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃ
(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - SAÚDE
Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipios
(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipios - Pi
(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -
(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -
(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipios -
Total das Receitas Orçamentárias:
Receitas Extra Orçamentárias
48585
52768
52769
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ngaratibo, 14/p7/2020
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3
Catia Cristino R, dosS. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
DEPÓSITOS JUDICIAIS
INSS
PREVI
PENSÕES ALIMENTÍCIAS
VALÉ TRANSPORTE
PLANO DE SAÚDE BRADESCO
SISPMUM
ASPEMARJ
EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
SAÚDE UNIMED
INSS-RETENÇÃO
EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A
EMPRÉSTIMO BRADESCO
ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRAS
PLANO DE SAÚDE CEMERU
PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE
CONTRATO 013/2017
PREVIDE
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
LEI 1282/2020
Total das Receitas Extra Orçamentárias:
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Total das Receitas Orçamentárias + Extra Org:
Fonte de Recursos
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PREFEITO
OS DA COSTA
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Exercício de 2020
Junho
Página: 5/5
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3
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
?REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ilovimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2020
I
Entradas
Saídas
Betha Sistemas
Nº Boletim: 440/20
>> CT
“RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.150.491,10 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.859.301,23 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RECEITA A CLASSIFICAR 1.810.762,54 RECEITAA CLASSIFICAR
JESPESAS RESTITUÍDAS 10.415,53 RECEITAS RESTITUÍDAS
3AQUES BANCÁRIOS 2.727.747,06 DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Soma de Entradas : 8.558.717,46
PSU Soma de Saídas:
Total: 8.558.717,46 Sailo que) passa:
Total :
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 13.967.788,29
Es Depósitos do Dia : 3.758.595,67
Saques do Dia :
Saldo do Dia :
Zonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior
7382 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 6.034,95
0925 19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 331.499,85
6116 6501-3 BB - CEXAPLIC 469,47
6111 10529-5 BB-CFM 0,00
6135 10529-5 BB - CFMAPLIC 1.354,15
117 7300-8 BB - CIDE APLIC 1.013,27
“6469 13331-0 BB-CIP 0,00
:6139 13331-0 BB - CIP APLIC 322.110,95
6141 73003-3 BB - Diversos 0,00
:6118 73003-3 BB - Diversos APLIC 992.568,26
6586 10179-6 BB-FEB 0,00
6674 10179-6 BB - FEBAPLIC 1.613.154,81
6144 15079-7 BB - FMDCAAPLIC 129.818,41
0145. 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74
“BC 73002-5 BB-FPM 0,00
6119 73002-5 BB - FPMAPLIC 2.223.362,50
6120 283142-2 BB - ICMS APLIC 836,74
6104 73016-5 BB-ITR 0,00
6121 73016-5 BB-ITRAPLIC 1.351,79
(669 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 11.963,30
“4805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 15,12
0970 20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 356.274,69
73 16891-2 BB - PGMPDAAPLIC 710,90
8966 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00
8975 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 244.519,41
6544 69051 BB - PNATE 0,00
6675 6905-1 BB - PNATE APLIC 45 556.07
758 14438-X BB - PTA APLIC 155.493,78
6484 730351 BB - Royalties 0,00
6146 730351 BB - Royalties APLIC 2.110.180,46
785 19298-8 BB - Royalties do Minério 0,00
7786 19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 244.740,89
6467 6462-9 BB - Salário Educação 0,00
€676 6462-9 BB - Salário Educação APLIC 902.610,66
“es92 10547-3 BB - SNA 0,00
q:
o)
17.726.383,96
2.727.747,06
14.998.636,90
Depósitos Saques
2,65 0,00
145,67 0,00
0,21 0,00
4,70 4,70
9,40 4,70
0,45 0,00
121,08 121,08
242,16 43.141,94
233,88 233,88
45.106,30 98.910,13
271,13 2113
270.761,81 1.883.916,61
57,19 0,00
0,00 0,00
449,69 449,69
566.224,36 150.560,73
0,37 0,00
0,59 0,59
37,80 8,88
5,27 0,00
0,01 0,00
156,94 0,00
0,31 0,00
126,89 126,89
253,78 126,89
22,16 22,16
7.670.841 0.00
68,49 0,00
408,61 408,61
817,22 76.283,33
142,18 142,18
142,18 3.307,13
379,02 379,02
379,02 73,15
5,68 5,68
2.675.193,94
29.237,14
1.810.762,54
284.928,17
3.758.595,67
8.558.717,46
0,00
8.558.717,46
Saldo Atual
6.037,60
331.645,52
469,68
0,00
1.358,85
1.013,72
0,00
279.211,17
0,00
938.764,43
0,00
0,01
129.875,60
101,74
0,00
2.639.026,13
837,11
0,00
1.380,71
11.968,57
15,13
356.431,63
711,21
0,00
244.646,30
0,00
53.226,88
155.562,27
0,00
2.034.714,35
0,00
241.575,94
0,00
902.916,53
0,00
é Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2020
Nº Boletim: 440/20
Entradas Saídas
>onta Conta Banco Descrição Saldo Antefior Depósitos Saques Saldo Atual
“8113 5-1 Bradesco - Arrecadações 1,00 0,00 0,00 1,00
tetas 541 Bradesco - Arrecadações APLIC 469.331,95 1.883.919,00 0,00 2.353.250,95
“9200 14627-7 Bradesco - Bio Rio 1,00 0,00 0,00 1,00
-9201 14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 276.732,43 46,34 0,00 276.778,77
13049 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1,00 0,00 0,00 1,00
“3048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 3.679,17 0,62 0,00 3.679,79
“6115 6-0 Bradesco - Correios 159,78 0,00 158,78 1,00
-6654 6-0 Bradesco - Correios APLIC 97.029,67 174,82 0,00 97.204,49
6136 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1,00 0,00 0,00 1,00
8137 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 983.177,74 737.594,22 412.358,78 1.308.413,18
6138 8813-7 Bradesco - IPVA 1,00 0,00 0,00 1,00
6140 8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 2.111,64 132.013,70 26.401,04 107.724,30
6151 8866-5 Bradesco - Multa Estado 1,00 58,74 0,00 59,74
6152 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 204.866,31 856,68 58,74 205.664,25
7131 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 212.537,95 35,58 0,00 212.573,53
€15m 8665-7 Bradesco - Pardal 1,00 0,00 0,00 1,00
€15% 8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.322.235,03 23.562,11 0,00 1.345.797,14
6154 8664-9 Bradesco - RENAINF 1,00 0,00 0,00 1,00
'6155 8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 40.505,22 1.915,14 0,00 42.420,36
6597 4-3 Bradesco - Royalties 1,00 0,00 0,00 1,00
8147 4-3 Bradesco - Royalties APLIC 261.341,02 4.318,60 0,00 265.659,62
6128 37-2 CEF - Arrecadações 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
-6129 37-2 CEF - Arrecadações APLIC 228.660,36 8.356,09 3.848,36 233.168,09
12798 157-3 CEF - Esportes APLIC 684,01 0,10 0,00 684,11
6107 08716-1 ITAÚ - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00
6124 08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 2.881,97 0,63 0,00 2.882,60
«6108 08717-9 ITAÚ - IPTU 10,00 0,00 0,00 10,00
«6125 08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 124.285,10 21.369,35 7.389,69 138.264,76
6143 13138-1 ITAÚ - Royalties 10,00 0,00 0,00 10,00
-6148 13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 17.740,24 50.014,33 17.595,00 50.159,57
Totais : 13.967.788,29 3.758.595,67 2.727.747,06 14.998.636,90
: Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 14.996.738,16
BANCO C/ MOVIMENTO 1.898,74
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR 0,00
Totais: 14.998.636,90
Mal pre,
t
,
Alan Campos da Costa Catia a dos 5, da Siboeira
Prefeito CRC/RJ: 072144/0-7 he:
Luiz Cloudio Sora Rito a
E Secretário Munjcip; a
ePla ento
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
E: Orgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
: MÊS Junho
í CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
; DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382
É NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS :
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020 )
Bos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
R$ 6.037,60
E 3- e shi e ainda não Subtotal
o sura R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ENG SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps cast
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
"Responsável pela contabilidade Cargo k t a
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR , Cristi & doss. da Silveira
Matricul Assinatura Contadora
Matrícula Data = gua -
:3093 30/06/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura e
5549 | 30/06/2020
ACI quo asi tai
suga sue a
: . G332030808055747026
Eq Investimentos - Investimentos Fundos - Mensa! aerea aa
Cliente
gire EE
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mésiano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 6.034,95 1.626,337621
30/08/2020 SALDO ATUAL 6.03760 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
DIMENTO LÍQUIDO !
LDO ATUAL = 6.037,60
Valor da Cota
320 758200
d) 3712392748
Rentabilidade
Nomês D,0840
No ano 0,4064
Últimos 12 meses 1.3830
Transação eleluada com sucesso por. 3218176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3 bedbaf64ddc6b9739192e07039615a 03/07/2020
MODELO 08
j CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60925
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 330.827,95
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020) R5
Dos ada 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1e
a) 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
p= SuBTEMR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS ==
ITENS 3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS BS Ba1648, 0
, Responsável pela contabilidade Cargo pa
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR cai
! Matricula Data Assinatura Contadores
14093 30/06/2020 | CRC/RI: 072144/0-7
| EEE |
“Responsável pelos Cheques Cargo a
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO [im
| Matrícula Data Pucia E â Rosa
H vê nger:
165549 | 30/08/2020] o Fats
msimeçadetmançãs À
ANEXO |!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Orgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Conta Nº. 3836-9/19927-3 ( 60925 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
|
ú 30/06/2020 CREDOR PAGO A MAIOR PREVI 817,57
817,57
Responsável peia contabilidade Cargo k A
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR OR to
Matricula Data Assinatura Contadora
C/RJ: 072144/0-7
3093 30/08/2020 | Em
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
Página | de 1
A z R . G332030808055747027
A investimentos - investimentos Fundos - Mensal 03/07/2020 08:43:49
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Més/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 330.682,28 89. 114.479086
30/06/2020 SALDO ATUAL 330.827.95 89. 114,479085 89.114, 479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 330.682,28
APLICAÇÕES (+) 900
RESGATES (-) 000
RENDIMENTO BRUTO (+) 145,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 145,67
SALDO ATUAL = 330.827,95
Valor da Cota
BOBO IMD -—
30/08/2020 3712392746
Rentabilidade
Nm BB -—-— >>>
EE No ano 0.4054
Últimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA; E DO TT ==
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria EB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64ddc6b9739192e07039615a 03/07/2020
MODELO 06 EMA
. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município pe
º PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
ne ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E sua jo 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 469,68
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
“Matrícula Data Assinatura
093 30/06/2020 |
[Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO E J
Matricula Data Assinatura bo, o
— 30/06/2020
soerntendente de Sos:
ereta Municipa! de Finas
Cód.! 65549
LIQIINA UM Los aars
1 agia 1 ue
6332030808055747028
03/07/2020 08:44:29
Cliente
Agência 3836-5
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mêsiano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor iOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/05/2020 SALDO ANTERIOR 469.47 126,516022
30/06/2020 SALDO ATUAL «89,68 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 469,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 021
IMPOSTO DE RENDA (+) 0.00
IOF (5) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 021
SALDO ATUAL = “6968
Valor da Cota
20/05/2020 3,710758200 EP
30/08:2020 3712392746
Rentabilidade
Nomês Coeso
-— No ano 0.4084
Últimos 12 meses 1,3830
Transação eletuaca com sucesso por. J3219176 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64ddc6b9739 192e07039615a 03/07/2020
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111
pad E
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco. .
; Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
senao ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020 ) R$ Som
! DOS ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
te |
' 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
i. 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
! apresentados
És sura 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBS TAL ANEXO II R$ 9,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS |
Responsável pela contabilidade Cargo .
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR PE a
Matricula Data Assinatura Coesão Cristino Rc Ú0SS- Es
Contadora
083 30/06/2020 CRC/RJ: 072144/0-7
Responsávei pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura Da) Go
65549 30/06/2020 LÁca «blind Rosi
supenntendente 08 O5:
Secretana Municipal de Finanças
TE cog.: 65549
Págma | de 1
= , G334010802047320023
a Extrato conta corrente 01/07/2020 08:24:39
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 . sais aid eiieda
Edi *0529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
pie 08/2020
Lançamentos
sa ico Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/06/2020 3838 99015 E siari coa Erunsde 553.836.000.019.298 189.08 D
01/06 3836 19298-8 ROYALTIES DEM
01/06/2020 0000 00000 :: dé retos 70 90 C
24/06/2020 0000 14011 5 350
24/06/2020 0000 13011 : - 850
24/06/2020 0000 00000 o do 70 X
25/08/2020 3836 99015 - TENHé irvisna 553.836.000.019.298
25/06 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
25/08/2020 0000 00000 “i4 55 0= Esto 3 E 70
30/06/2020 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4ea? f4ffeebd869962feac36426544f6 01/07/2020
MODELO 06 ear,
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020)
DOS ITENS
1e2
R$ 1.358,85
3 - Cheques emitidos e ainda não
! apresentados
o Siad 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill rs 0.00
SOMA DOS
ENS O SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
R$ 1.358,85
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
Contadore
13093 30/06/2020 | CRC/RJ: 072144/0-7
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
: 5549 30/08/2020
Superintendes!
ragma | qe |
332030808055747030
03/07/2020 08:45:23
Cliente
cig
3835-9
a 10526-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mésiano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor — Valor IRPre) Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
28/05/2020 SALDO ANTERIOR 155323 418,575657
O1os2ozo RESGATE 198,08 53647966 3,710858306 364, 927691
Aplicação 20/05/2020 19808 53647968
24/05/2020 APLICAÇÃO 32203481 86.750,903482 3712175863 BT 115831173
2508/2020 RESGATE 322.034,61 : 86.749,799905 3,712223087 366,031268
Aplicação 20/05/2020 115553 3:1.276907
Aplicação 28/05/2020 189.16 s3, 650784
Aplicação 24/08/2020 320.679,82 86.384, 872214
30/05/2020 SALDO ATUAL 135885 366.,031268. 386,031268
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.553,25
APLICAÇÕES (+) 322.034,61
RESGATES (-) 322.233,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 470
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 9.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 470
SALDO ATUAL = 1.358,85
Valor da Cota
257052020 7710758200
30:062020 a,712392748
Rentabilidade
Nom 60 TT V][[———
No ano 0,4084
Últimos 12 meses 1.,3830
Transação efeluaca com sucesso por 3218178 LUCIA HELENA ROSA. SR E
um - SA 72907; Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Fectoyesdnhi aê a
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64ddc6b9739192e07039615a 03/07/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06 RE,
Orgão / Entidade / Fundo
2RE
Município
URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho
ec UNHO
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
; Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
f
r SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
seno ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) R$ pe
; nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Ee 3- eins rias e ainda não Subtotal
i al
pa 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA: ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável! pela contabilidade Cargo '
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR (bat
Matricula Data essinatura Cotia Cristina &. dosS. da Silveira
“093 30/08/2020 Contadora
' Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura
. 65549 | 30/06/2020 | Luci
Se Ses
Secreiana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página | de |
6332030808055747032
03/07/2020 08:46:49
tentos Fundos - hiensai
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATISA -CIDE
Més/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor ioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/05/2020 SALDO ANTERIOR 101327 273083734
30/06/2020 SALDO ATUAL 1.013,72 273.063734 273,063734
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.013,27
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 045
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 045
SALDO ATUAL = 1.013,72
Valor da Cota
28/05/2020 3,710758200
30/08/2020 3712302746
Rentabilidade
No més '0,0240
No ano 0,4054
Ultimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento zo Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64ddc6b9739192e07039615a 03/07/2020
MODELO 08 CAMA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
o —
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO As 0,00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
DOS NENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1
é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
———
fá 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
suETRA IR 4. Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
E L
kesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura a RE or E
:093 | 30/06/2020 | e".
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO A
- Matrícula Data Assinatura ALY
La
25549 — | 3070812020 Lúcia Helena “Rosa
i
i
l
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0
Periodo do
extrato 06/2020
Lançamentos
Dt.
Dt.
balancete movimento AS: origem
19/05/2020
02/08/2020
02/06/2020
02/06/2020
02/06/2020
02/08/2020
02/08/2020
02/05/2020
02/06/2020
02/06/2020
12/08/2020
12/06/2020
30/08/2020
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Extrato Sonia corren te
Lote
00000
99015
14175
13105
13105
13105
13105
13113
13113
00000
14175
00000
00000
PREFEITURA MUNICIPAL DEM
Documento
Histórico
000 Saldo Anterior
O Tisrsterrre 553.836.000.019.298
02/06 3836 19298-8 ROYALTIES DEM
E a Tas 134.150.351
237 0886 291383100001 59 PREFEITURA MUN
60.201
237 0886 02913831 0000159 MUNICIPIO DE
332 TES Teses E ge Deas 80.202
033 1825 0121589190001 97 BARRA RIO IND
EINS ogia 60.203
GPS- Ident: 12158919000197 - 05/2020
“ 586 60.204
PREF MUN MANGARATIBA .
831.541.200.162.939
Cobrança referente 02/06/2020
ú DE us 831.541.200.162.940
Cobrança referente 02/08/2020
E tretiou 70
BO TEDCITS Conta 175.089.580
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
ELE raca da q 70
999 SALDO
Transação efeluada com sucesso por 13278778 LUCIA HELENA ROSA
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=4eaZf4ffeebd869962feac3642654416
Página | de 1
G33401 0802047320025
01/07/2020 08:28:39
ValorRS Saldo
nm
228.515,83 D
3773.62D
01/07/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO
06
Orgão / Entidade / Fundo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| Município
]
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
]
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
á SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ; R 265.624,31
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) e
oo ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 13.586,86
j 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
E apresentados
o SUA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e4 279.211,17
“Responsável pela contabilidade Cargo Ra
"ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR coro ii iate ———
Matrícula Data Assinatura Csitidora
093 30/06/2020 | CRC/RJ: 072144/0-7
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
+ Matrícula Data Assinatura
30/06/2020 |
; 65549
na
ANEXO!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
idade / Fundo
Municipio
URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/13331-0 (46139)
Data Número | Natureza do Depósito Valor R$
j o
30/06/2020 ENEL CREDITADO A MENOR PELA ENEL 0,20
30/06/2020 TO! TARIFA TOI 13.586,66
13.586,86
Responsável peia contabilidade : Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data : Assinatura Cotia Cristina 2, des 5. da Sileeira
093 30/06/2020 ano contadora
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data . Assinatura
oJS3 30/06/2020
ragina | vc
G33203080805574703:
> investimentos - investimentos Fundos - Mensa! OsuoTanão 0849:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 471.909,25 127 173.267774
02/06/2020 RESGATE 244.535,90 65.895.922559 3710941292 61.277,345215
Aplicação 14/05/2020 244 535.90 65.895,922559
12/06/2020 APLICAÇÃO 38 129.88 10.273,357874 3711530394 71.550,703089
30/06/2020 SALDO ATUAL 265.624,31 71.550,703086 71.550,703089
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 471.909,25
AC 38.129,88
244 535.90
RENDIMENTO BRUTO (+) 121,08
POSTO DE RENDA (+) 0,00
OF (e 000
RENDIM 121,08
SALDO 265 624,31
Valor da Cota
BEM ID —O—>>>
30/0/2020 3712392746
Rentabilidade
No més D,04<0
No ano 0,4064
Últimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por 12218178 LUCIA HELENA ROSA. ” O
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0809 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64ddc6b9739192e07039615a 03/07/2020
MODELO 08 qa
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -
Orgão / Entidade / Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141
pica
E NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
DE NTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO BIA DO MES an aaãO )
Ros Eno 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
É sun 8 4- in to não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
| Responsável pela contabilidade Cargo
FIOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR [ota
Matricula Data Assinatura Cotia Cristins 2,055. da Sifveim
3093 30/06/2020 Contadora
"Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura UM
“e5s49 | 30/06/2020 |
Página | de 6
e Extrato conta corrente a A
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conia corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Esedodo 95/2020
Lançamentos
Dt Dt. me = E
balancete movimento 29-9rigem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
29/05/2020 0000 00000 000 Saido Anterior 0.00c
01/06/2020 0000 14109 ts 759.706 E
01/08/2020 0000 14175 34.006.441
237 0000 00
01/08/2020 0000 13713 801.531.100.049.149
Tar. agrupacas - ocorrencia 28/05/2020
01/08/2020 0000 13113 s 801.531.100.049.150 a14cD
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2020
01/08/2020 0000 13113 ê 801.531.100.049.151 18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2020
01/08/2020 0000 00000 7 7417429 D
02/08/2020 0000 14109 759.706 [o
02/08/2020 0000 14175 33.719.638 Es
237 0000 00
02/06/2020 0000 13105 60.201
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/06/2020 0000 13113 - ao no gr 831.541.200.162.943 10.45D
Cobrança referente 02/06/2020
02/06/2020 0000 13113 Tê 3 831.541.200.371.674 94200 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2020
02/06/2020 0000 13113 E a 831.541.200.371.675 225.40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2020
02/06/2020 0000 13113 sda 831.541.200.371.676 72.60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2020
02/06/2020 0000 00000 =55 = 70 000 €
03/06/2020 0000 14109 ? 759.706
03/06/2020 0000 14175 33.681.812
237 0000 00
03/06/2020 3836 99015 550.091.000.022.510 430870
03/06 0091 22510-X ELIANA DA SILV
03/06/2020 3836 99015 5 550.127.000.216.402 898,81 D
03/06 0127 216402-7 GISELE DA SILV
03/08/2020 3836 99015 ars 2 E 550.460.000.040.791 371.38 D
03/06 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
03/06/2020 3836 99015 550.497.000.030.598
03/06 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
03/06/2020 3836 99015 2 ee er 550,729.000.035.735
03/06 0720 35738-.0 CHEILA LOPES
03/06/2020 3836 99015 alshao ta da 550.729.000.047.664 319.82 D
03/08 0729 47664-1 SANDRA FRANCIS
03/06/2020 3836 99015 550.729.000.064.604
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=4eaZ f4ffeebd869962feae3 642654416 01/07/2020
03/06/2020
03/06/2020
03/08/2020
03/06/2020
03/06/2020
03/06/2020
03/08/2020
03/08/2020
03/06/2020
03/06/2020
03/06/2020
03/06/2020
03/06/2020
03/06/2020
03/08/2020
03/06/2020
03/06/2020
03/06/2020
C3/06/2020
03/08/2020
03/06/2020
03/06/2020
03/06/2020
03/06/2020
03/06/2020
03/06/2020
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
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89015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13113
13113
03/06 0729 64804-0 ARIELA DOS SAN
Dare hsm 510044495.5 di MARTIN
03/06 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
03/06 tem asia iiióia FERREI
03/06 a ad, goi cccosr
93/06 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
03/06 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
03/06 sá 510026505-8 MARILENE DOS S
03/06 2539 51 aeigáds ROSA MARIA SIL
03/06 3259 11485-0 JULIA OLIVEIRA
03/06 3836 ida CHRISTIANE DE
03/06 mo Caiado nam CAROLINA
o iii PATRICIA INEZ
03/06 3836 sms FERNANDA C SAN
03/06 3836 15213-7 ALINE MASELLO
03/08 ese 15412-1 ELENICE PEREIR
03/06 im gia isa IRIS DO
03/06 são 1791 % ADRIANE DE JES
03/06 sãos 181 05% ti LUCIA DA S
03/06 asa dás AN C OLIVEIRA
oaios 3836 picas MARCELAINE MEN
03/06 a 19839-0 FERNANDA PEREI
03/06 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
03/06 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
03/06 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2020
550.729.510.044.495
551.257.000.034.511
551.257.000.040.584
$51.257.000.042.667
551.575.000.022.259
551.823.000.033,193
552.390.510.026.505
552.539.510.008.046
553.259.000.011.465
553.836.000.009.826
553,836.000.012.404
553.836.000.014.465
553.836.000.014.971
553.836.000.015,213
553.836.000.015.412
553.836.000.015.689
553.836.000,017.912
553.836.000.018.103
553.836.000.018.352
553.836.000.018.878
553.836.000.019.839
553.836.510.006.351
554.686.000.006.620
554.686.000.108.416
831.551 200.271.200
831.551.200.371.310
https:/aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=4ea2 F4ffeebdB69962feae3 642654416
wo
E
&
a
[7]
o)
896.20 D
44942D
Página 2 de 6
01/07/2020
03/06/2020
03/06/2020
03/06/2020
04/06/2020
04/08/2020
04/06/2020
04/06/2020
04/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
24/06/2020
05/06/2020
05/08/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/08/2020
05/06/2020
05/06/2020
08/06/2020
08/06/2020
08/06/2020
08/06/2020
08/06/2020
08/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
08/06/2020
4
09/06/2020
0000
0000
0000
0000
0000
co0o
0000
0000
2000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0c00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
131713
00000
14109
14175
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
99015
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
Tar. agrupadas - Ocorrencia 01/08/2020
Tar. agrupadas - Ocorrencia 01/06/2020
237 0000 00
237 0886 0291 38310000159 MUNICIPIO DE
Cobrança referente 04/08/2020
Tar. agrupadas - Ocorrencia 02/06/2020
Tar, agrupadas - ocorrencia 62/06/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2020
237 0000 00
05/06 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
05/06 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2020
237 0000 00
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2020
237 0000 00
Tear. agrupadas - ocorrencia 05/08/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2020
831.551.200.371.311
831.551.200.371,312
70
759.706
33.587.287
80.401
831.561.200.202.496
831.561.200.400.876
831.561.200.400.877
831.561.200.400.878
7
759.706
33.683.374
553.836.000.008.725
553.836.000.017.912
831.571.200.641.448
831.571.200.641.449
831.571.200.641.450
831.571.200.641.451
70
759.706
34.164.356
801.601.200.245.962
801.601.200.245.963
807.601.200.245.964
70
759.706
33.688.854
831.611.200.250.487
831.611.200.250.488
831.611.200.250.489
hrps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4ea? FAfeebd869962feae36426544f6
101,20 D
Página 3 de 6
01/07/2020
09/06/2020
09/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/08/2020
10/06/2020
+0/06/2020
10/06/2020
12/06/2020
12/08/2020
12/08/2020
12/06/2020
12/06/2020
12/06/2020
15/08/2020
15/08/2020
15/08/2020
15/08/2020
15/08/2020
16/08/2020
16/06/2020
16/08/2020
16/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
17/08/2020
17/08/2020
17/08/2020
17/08/2020
47/08/2020
17/06/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
00000
14109
14175
99015
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13105
13113
13113
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2020
831.611,200.250.490
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2020
70
759.706
Mon Tea 33.724.258
237 0000 00
$ é 831.621.200.702.131
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2020
831.621.200.702.132
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2020
eo 831.621.200.702.133
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2020
7
759.706
34.195.238
237 0000 00
891.641.200.660.257
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2020
3 - 891.641.200.660.258
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2020
7 te & Te 891.641.200.660.259
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2020
3 70
a quigs 759.706
2 À 34.251.152
237 0000 00
Ç 3 Eine 871.671.200.233.632
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2020
ó ÉS 7 871.671.200.233.633
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2020
70
759.706
33.680.242
237 0000 00
553.836.000.073.035
18/06 3836 PREF MUN 00029138310000159
3 831.681.200.627.078
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2020
831.681.200.627.079
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2020
70
2" 759.706
33.717.716
237 0000 00
61.701
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
61.702
RFB- DARF PRETO CALCULADO
R31.691 200 388 326
Cobrança referente 17/06/2020
& 5 E E 831.691.200.588.523
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2020
https://aapj.ob.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4eaZf4ffeebd869962feae3 642654416
Página 4 de 6
50,80 D
“o
«
m
o
=
É
U
0,00 G
7448D
nas nm
73.80 D
01/07/2020
Página 5 de 6
17/06/2020 0000 13113 831.691.200.588,524
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2020
17/08/2020 0000 13113 -— 831.691.200.588.525
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2020
17/08/2020 0000 00000 70
18/08/2020 0000 14109 759.706
18/08/2020 0000 14175 33.670.699
237 0000 00
18/06/2020 0000 13113 BMG ye neces 831.701.200.063.771 27.60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2020
18/06/2020 0000 13113 & ce 831.701.200.063.772 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2020
18/06/2020 0000 00000 70
19/08/2020 0000 14109 759.706
*+9/06/2020 0000 14175 33.792.033
237 0000 00
18/06/2020 0000 13113 831.711.200.671.119 23.00 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2020
18/08/2020 0000 13113 831.711.200.671.120 23000
Ter. agrupadas - ocorrencia 1 7/06/2020
19/06/2020 0000 13113 831.711.200.671.121 3.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2020
19/06/2020 0000 00000 BC 7 5 70 2.00€
22/06/2020 0000 14109 & ecacir Fuga 759.706
22/06/2020 0000 14175 05 1 Nuno Va ca 34.227.773
237 0000 00
22/06/2020 0000 13113 ERES ara 851.741.201.122.047 101.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2020
22/06/2020 0000 13113 & = TES a 851.741.201.122.048 22.000
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2020
22/06/2020 0000 00000 Ca reg A 70 0,00 €
23/06/2020 0000 14109 » z” E IB8 759.706
23/06/2020 0000 141475 2737 S R 33.626.394
237 0000 00
23/08/2020 0000 13113 831.751.200.654.669 “840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2020
23/06/2020 0000 13113 831.751.200.654.670
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2020
23/06/2020 0000 13113 g 831.751.200.654.671 13,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2020
23/06/2020 0000 00000 “=D 5500, 70
24/06/2020 0000 14109 - E gs 759.706
24/06/2020 0000 14175 ê 2 33.676.370 ta
237 0000 00
24/06/2020 3836 89015 o 553.836.000.019.178 6340,72D
24/06 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
24/06/2020 0000 13113 à jeiz ê é 831.761.200.591.140 55.200
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2020
24/06/2020 0000 13113 PO TEh E 3a 831.761.200.591.141 1840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2020
24/06/2020 0000 13113 f 831.761.200.591.142 *3.80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2020
24/06/2020 0000 13113 831.761.200.591.143 800 D
https://2apj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4ea2 f4ffeebd869962feac36426544f6 01/07/2020
24/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/08/2020
25/06/2020
25/06/2020
28/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/08/2020
26/06/2020
26/06/2020
28/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/08/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13113
13113
13113
00000
00000
Ter. agrupadas - Ocorrencia 22/08/2020
237 0000 00
Tar, agrupadas - ocorrencia 23/06/2020
Tar, agrupadas - ocorrencia 23/08/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2020
Tar agrupadas - ocorrencia 23/06/2020
237 0000 00
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2020
237 0000 00
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2020
237 0000 00
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2020
99S9SSALDO
70
759.706
33.602.694
821.771.200.677.235
821.771.200.677.236
821.771.200.677.237
821.771.200.677.238
70
759.706
33.725.227
831.781.200.770.349
831.781.200.770.350
831.781.200.770.351
831.781.200.770.352
70
759.706
34.343.668
831,811.200.861.296
831.811.200.661.297
70
759.706
33.926.269
63.001
831.821.201.109.621
831.821.201.109.622
831.821.201.109.623
70
»
o
o
3
(o)
&
Ny
s
[5]
sob
38.86 D
183.662,04 D
55.20 D
13.80 D
o 752,18
o
Página 6 de 6
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA REAR
htps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4ea2 fAffeebd869962feae36426544f6
01/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE
A CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46118
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 7.764,43
somaras ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/06/2020 ) 937.764,
DOS ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1
ê 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.000,00
cf
7 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
— sura 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 938.764,43
OS REGISTROS CONTÁBEIS
277 E
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Cie cridas ds da Silvein
Matrícula Data Assinatura CRC/RJ: 072144/0-7
:093 30/06/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura o / Cl sa
Ea snfpejanao | Lúcia Helena Rosg
Sestão Financeira
de Finanças
Superintendente d
Secretaria Mu
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73003-3 (46118)
| Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2020 BLOQIEO BLOQUEIO JUDICIAL 1.000,00
1.000,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Pod
Matrícula Data Assinatura Contadora
3093 | 30/08/2020 CRORI: 072144007
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
30/08/2020
30a,
38 Gestão Financeira
ipa! de Finanças
Cód.: 65549
hagima | de 2
332030808055747034
03/07/2020 08:48:02
Cliente
Agência
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês'ano referência JUNHO!2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ta
istórico
2020 SALDO ANTERIOR E as À Fies ua ara Saldo ootes
01082020 APLICAÇÃO 4
as a e a 19.988,445767 3710858306 196,108,569068
126, 190.281,900045 3710941292 5.826,669023
Aplicação 08/05/2020 13.047,49 asAsos2aas
Aplicação 11/05/2020 4 143,04 Sd aras
Aplicação 12/05/2020 r2875,44 Jess pésico
Aplicação 13/05/2020 42.307,96 11.400, 870895
Aplicação 14/0512020 12.503,80 3.638. 884527
Aplicação 15/05/2020 23.682,26 6381,738637
Aplicação 18/05/2020 18232265 51.825 830845
Aplicação 16/05/2020 187.628,94 50.581,008277
Aplicação 20/05/2020 1483185 3.942 894098
Aplicação 22/05/2020 14.400,03 3.880,426165
Aplicação 25/05/2020 sarse3 2.553 690614
Aplicação 28/05/2020 1208064 3255411199
Aplicação 27/05/2020 taszos2 3.683,922679
Aplicação 01/08/2020 s25s3.52 14161, 776744
030812020 RESGATE a73259 1.005, 835536 3711034126 «820833487
Aplicação 01/08/2020 3.732,89 1.005,835536
0406/2020 APLICAÇÃO 65.529,28 17 8s7.5s7asa azimrosr 22.478, 391380
05/082020 APLICAÇÃO 207.288,78 55.854 858264 arr20mi1s TO333,249644
08082020 APLICAÇÃO 21632038 58.287,056729 3711293589 136.620,305383
oslosozo — APLICAÇÃO 333171 25.147 479789 ariarazoa 161.767,786172
10062020 APLICAÇÃO 1872585 4.508,533388 agrssroze 166.274 319538
12062020 APLICAÇÃO 18.570,26 5.003,a96989 3711530394 171.277,716527
15062020 APLICAÇÃO 3.926,60 1.058,729760 aremser 172.336,446287
16082020 RESGATE 81.935,70 22074 947837 agti705200 150.261, 498450
Aplicação 01/08/2020 17.093,51 «820 833487
Aplicação 04/08/2020 8404219 17284, 114350
17062020 RESGATE 31.598,30 8s12s37710 artirorass 141.748, 560740
Aplicação 04/08/2020 1.497,50 «03443543
Aplicação 05/08/2020 30.100,80 8.109, 494167
18062020 APLICAÇÃO «3.589,77 11.743, 316368 3711879050 183.491, 877106
19082020 APLICAÇÃO «9.581,89 13.352,302265 3711860997 166.644, 179371
azo6mozo APLICAÇÃO 1217963 3.281.090903 3712067224 170.125, 270274
2308/2020 APLICAÇÃO 2467573 8647,236536 ari2122817 are Tra 606910
2408020 APLICAÇÃO sesr983 15.187, 758360 amiarrsesa 191.960 365270
25/082020 APLICAÇÃO 9.820,46 2.645,430072 ar12223087 194.605 804342
26/082020 APLICAÇÃO a2 29587 22.105.517204 s712275287 216.801,321546
29082020 APLICAÇÃO 183.662,04 49.473, 465487 a 712334242 266.274, 787033
30062020 RESGATE 5075218 13671, 010443 agra302746 252.603,776500
Aplicação 05/06/2020 so. 75216 13871,010443
3006200 SALDO ATUAL gar 76443 252.605, 776580 252.603,776590
Resumo do mês
SADOANHEROA DD BD >>)
APLICAÇÕES (+) 1.158.135,17
RESGATES (-) 878.143,81
RENDIMENTO BRUTO (+) 233,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 000
10F (3 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 233,88
SALDO ATUAL à 037764 43
Valor da Cota
BOA SMB —D>D>D>D>D>>—>————
39/06/2020 3712392745
Rentabilidade
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=d3 bedbaf64ddc6b9739192e07039615a 03/07/2020
Página 2 de 2
No mês 0,0440
No ano 0,4054
Últimos +2 meses *.3830
Transação efeluaca com sucesso por JSD IETIELUGIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 726 5678
Para deficientes auditivos 0800 725 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64ddc6b97391 92e07039615a 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PR
Municipio
ITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586
peito
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020 ) R$ 0,00
SALDOS
E ias 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3- reu e Eds e ainda não Subtotal
apresen!
já SUBIDA R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS ai
TENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as ga
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo [cy
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Talas
Matrícula Data Assinatura nn S. dai
| itadora
3093 30/06/2020 CRO/RJ: 072144/0-7
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura (In
e5549 30/06/2020
Cliente - Conta atua!
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
Lançamentos
Dt.
Dt. E)
balancete movimento ÀS: origem
29/05/2020
02/08/2020
02/08/2020
02/06/2020
02/06/2020
02/08/2020
02/06/2020
08/06/2020
08/06/2020
09/08/2020
08/06/2020
10/08/2020
10/06/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/08/2020
16/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/05/2020
19/06/2020
19/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
00000
14071
14011
14011
14071
14011
14011
00000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
Histórico
t0178-6 PM MANGARATIBA -FEB
000 Saldo Anterior
350
350
350
350
350
7o
350
350
350
70
3s0
350
350
350
350
350
70
350
350
SÉ ca 350
7o
350
350
350
350
- 350
rs ; 350
70
350
350
350
70
350
350
350
ftp5:/2api bb. com.br/aapj/home V2 bbtokenSessao=4ea2 F4fTecbdB69962feae 3642654416
Documento
Página | de 2
G33401 0802047320029
01/07/2020 08:34:31
Valor R$
Saldo
o
s
6)
o
o
S
o
01/07/2020
... eu atom Página 2 de 2
30/08/2020 2000 14011 350
30/06/2020 0000 13105 63.001
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
70
30/06/2020 0000 00000
30/06/2020 0000 00000 sssSALDO
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=4ea2 f4ffecbd869962feac 3642654416 01/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DACONTA 46674
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ur
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
SOMAR OS R$ 0,01
SALDOS
DOS ITENS
te2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- o e ainda não Subtotal
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
- DO
SUBTOTALA ANEXOS
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
* Responsávei pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
t093 30/08/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
30/06/2020
Matricula
65549
S332030808055747037
03/07/2020 08:49:47
investimentos Fundos - Mensa!
Agência
Conta 101795 PM MANGARATIBA
Mêsiano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
-FEB
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF. Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
20/05/2020 SALDO ANTERIOR 00
02/06/2020 APLICAÇÃO 124, 171,82 33.461,003618 3710941292 33.461,003618
09/06/2020 APLICAÇÃO 198.378,60 53.451,520755 3711374292 86. 912,524373
10/06/2020 APLICAÇÃO 91.289,54 24.596 618887 3711467028 111.509,143260
16/06/2020 APLICAÇÃO 454 753,99 130.604,117526 3711705260 242.113,260786
18/06/2020 APLICAÇÃO 50.796,35 13.684,873986 3,711860997 255.798, 134772
23/06/2020 APLICAÇÃO 663.754,51 178.807,260083 3712122617 434 605394855
301062020 RESGATE 1.613.425,93 434.605, 393445 3712392746 0001410
Aplicação 02/06/2020 124.220,39 33.461,003618
Apucação 09/06/2020 198.433,04 53.451,520755
Aplicação 10/08/2020 91.312,31 24 596618887
Aplicação 16/06/2020 484 853,78 130.604,117526
Aplicação 16/06/2020 50.803,64 13,684 73986
Aplicação 23/06/2020 663.802,77 178.807,258673
30/06/2020 SALDO ATUAL 0.0 0001410 0001410
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.613.154,81
RESGATES (:) 1.613.425,93
RENDIMENTO BRUTO (+ 2713
IMPOSTO DE RENDA t+ Fes
OF (=) da
RENDIMENTO LiquiDO 2n3
SALDO ATUAL = 00
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3712392746
Rentabilidade
No mês D.0440
No ano 0,4084
Últimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por J3218776 LUCIA HELEN;
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Pas deficientes auditivos 0800 729 0088
Página | de |
3 /
https://aapj.bb.com -br/aapj/nomeV2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64ddc6b9739 192e07039615a 03/07/2020
DELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
Municipio
PRE URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
EN ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) R$ 128.870:80
nos [ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- Snamues emilkios e ainda não Subtotal
pi
e senao 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
TENSEdio SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ;
Á 29.875,60
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
: Responsável pela contabilidade Cargo P Vo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR :
: Matricula Data Assinatura Contadora
| 30/08/2020 |
- 2083
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: Matricula Data Assinatura
tb A
e5549 | 30/08/2020 | L
“Lucia dteie
Superintendente de Se
Secreiana Mu
Página | de |
€332030808055747039
03/07/2020 08:51:55
Ros - Investimentos Furcos - ijensal
Cliente
Agência
Conta 15078-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Més/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico
Valor Valor IRPrej Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
2052020 SALDO ANTERIOR 129.818,41 34.984, 336502
30062020 SALDOATUAL 129.875,60 34 984,338502 34.984 338502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129 818.47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 57.19
IMPOSTO DE RENDA (-) 2,00
IOF 6) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5719
SALDO ATUAL = 129.875,60
Valor da Cota
3,710758200
3.712292746
T0c40
No ano 2.4066
Ultimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por J3218778 LUCIA HELENA ROSA
neo n r - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 s878
Serviço de Atendimento ao Consumido; PRA ed en ado tas Ucam
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64ddc6b9739 192e07039615a 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
<["[" 00000
maia
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos aind
a não creditados pelo Banco.
3 - No quadro reservado à es
e ainda não apresentados
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
querda anotar os cheques emitidos
no Banco.
4 - Determinar os créditos vários
efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
- Ri E
NO
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 39/06/2020 )
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
tez - - - —
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- Eb lia e ainda não Subtotal
aprese
E Sutra 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo Ki
Responsável pela contabilidade Mto
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Posta Colaiaz dee do Sih
i Assinatura Contadora
Matrícula
CRC/RJ: 07214407
s093 30/08/2020 |
e
, Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO N
Es ' ; pao Sa
* Matrícula 7 aeténa Rosa
:€5549 30/08/2020 é te de Gestão Financeira
ANEXO I!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Crgão / Enticade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/9464-1 (46145)
Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2020 RENDOMENTOS RENDIMENTO LANÇADO Á MAIOR 26,43
26,43
Responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR e
Matricula Data Assinatura Cola Cristina %, docs, da susveira
3093 | 30/06/2020 [E Piso o
Responsável pelos Cheques Cargo
|
E L
Matricula Data Assinatura um
30/06/2020
Supernten
Secreiana À
Cós.:
saga 1 vc
6332030808055747040
03/07/2020 08:52:47
E)
entos - invest
Cliente
Agência 38355
Conta $464-1 P MUN MANGARATIBA
Mésiano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/05/2020 SALDO ANTERIOR 7528 20,286292
30/06/2020 SALDO ATUAL 7531 20,286292 20,286292
Resumo do mês
DAR DD BE >>>
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (.) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 003
IMPOSTO DE RENDA (-) 2.00
0,00
0,03
75%
Valor da Cota = Da a PESSOA
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3712392746
Rentabilidade
No mês 0.0440
No ano 0.4064
Úlimos 12 meses +,3830
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=d3 bedbaf64ddc6b9739192e07039615a 03/07/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
=D
parti
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco,
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/06/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 0,00
— SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Contadora
:093 30/06/2020 CRC/RI: 072144/0-7
) Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
; Matricula Data Assinatura )
65549 30/06/2020
S eristendente de Gestão Financeira
Finanças
E
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF
Período do
extrato 06/2020
Lançamentos
Di. Di x
balancete movimento AS- origem
29/05/2020
02/06/2020
02/06/2020
02/06/2020
35/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/08/2020
19/08/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
30/06/2020
30/08/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
2000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
MUN DE MANGARATIBA
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
13105
13113
Cobrança referente 02/06/2020
00000
14011
13011
13049
14011
14011
13011
13011 06
13049 ga €
14011
14011
13011
13011
13011
14011
14011
13011
13011
130141
00000
14011 Pis
14011 &
13011
13011
00000
00000 S99SALDO
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
cumento
60.201
831.541.200.162.942
70
350
850
1.200.070
350
350
850
8so
1.200.070
350
350
850
8so
8s0
350
350
350
350
350
70
350
350
8so
850
70
Fagina | de 1
G334010802047320031
01/07/2020 08:37:52
480.000.00 D
10,45
482 285.92
+22.067.68
Valor R$
Saldo
cc
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4ea2 f4ffeebd869962feae36426544f6
01/07/2020
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
| Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
somos ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) emana
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2 E
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 590.838,58
pétees
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
E SERRAS 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II! R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 2.639.026,13
—
Responsável pela contabilidade Cargo E | ,
FIOGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Catia ção Tão É fa Site
Matricula Data Assinatura aa RE em
2093 30/06/2020
: Responsável pelos Cheques Cargo .
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Lj
“Matricula Data Assinatura E aistena , SN
165549 30/08/2020 ad Lúcia ee eira
Secretaria h | de Finanças
Secretaria Municipa! Je
cód.: 65549
ANEXO li
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA, Conta Nº; 729-3/73002-5 (46119)
Natureza do Depósito Valor R$
30/06/2020 DESCOTOS DESCONTOS INss 512.883,45
30/08/2020 INSS DESCONTOS INSS PARC 80 A MENOR 4,99
30/06/2020 DESCONTOS DESCONTOS PARCELAMENTO 77.950,14
590.838,58
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
30/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Me uia Data Assinatura
3093 30/06/2020
Página | de |
332030808055747041
id 03/07/2020 08:55:02
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai
Cliente
Agência 3835.9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mésiano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Vaior Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 485.009,12 130.703,510714
02/08/2020 RESGATE 480.010,45 129.350,052245 3710941292 1.353.458469
Aplicação 20/05/2020 6.328,60 1.705, 388444
Aplicação 29/05/2020 473.681,85 127.644 663801
05/06/2020 APLICAÇÃO 335.377,92 90.369,031003 3711204118 91.722,489472
09/06/2020 APLICAÇÃO 1.026 338,29 276.538 610565 3711374292 368.261,100037
19/06/2020 APLICAÇÃO 24240233 65.326, 349627 3,711860997 433.587, 440864
30/06/2020 APLICAÇÃO 438 540.65 118.128,840347 3712392746 551.716,290211
30/06/2020 SALDO ATUAL 204818755 551.716,290211 551.716,290211
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 485.009,12
APLICAÇÕES (+) 2.042.739,19
RESGATES (-) 480.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 44969
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LiQuiDO 449,69
SALDO ATUAL = 2.048.187,55
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3712392746
Rentabilidade
Nomês 00440
Ne 0,4064
jo ano
Últimos 12meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por. J3218778 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64ddc6b9739192e07039615a 03/07/2020
MODELO 06
5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
dá TT
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Fara
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) '
! DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
] apresentados
E SULA 4 - Créditos vários não contabilizados
indica ANEXO IN
SOMA D
ITENS 3 e 4 [—
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
837.11
OS REGISTROS CONTÁBEIS Es
; Responsável pela contabilidade Cargo ; 6
FIOGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR E Ge Et .
Matricula Data Assinatura Conto
3093 30/06/2020 | CRO/RJ: Espa
. Responsável pelos Cheques Cargo
"LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO —
. Matricula Data Assinatura
e5549 30/08/2020
ma beiits nato si tados
+ gut a ue
332030808055747043
$
EA 03/07/2020 08:55:58
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agéncia 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATISA
Mêsiaro reierência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
290512020 SALDO ANTERIOR 836,74 225490487
30/08/2020 SALDO ATUAL 837,11 225, 490487 225,490487
Resumo do mês
RENDIMENTO BRUTO (+) EIA
(POSTO DE RENDA (-) 0.00
ÍQuiDO 037
SALDO ATUAL
Valor da Cota
28/05/2020 3.710758200
30/06/2020 3,712302746
Rentabilidade
lo mês 0.,0440
No ano 0,4084
Últimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 COS
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64ddc6b97391 92e07039615a 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
pai (A
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|]
]
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
somam os ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/06/2020) BMO
os ai 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
o RE - Pd e ainda não Subtotal
: apresen:
tes senta 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXOU
SOMA DOS E
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
—
E E
' Responsável pela contabilidade Cargo V A
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; i Assinatura Contadora
. Matricula Data CRORI: 072144/0-7
093 30/06/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO — aa —
- Dat Assinatura ALAS
Matricula ii rúcia É lena “ROS
65549 po ,
Gestão Financeira
“Secretaria Municica! de Finanças
. cód.: 65549
Clients - Conta atua!
Agência 3836-9
Conta corrente 73018-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do
extrato ogitianas
Lançamentos
5 Eos = Ei nto Ag. origem Lote Histórico
29/05/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/06/2020 0000 14011 E >
10/06/2020 0000 13011
10/06/2020 0000 13011
10/06/2020 0000 00000
30/06/2020 0000 14011
30/06/2020 0000 13011
30/06/2020 0000 13011
30/06/2020 0000 00000
30/06/2020 0000 00000 S9SSALDO
Documento
350
8so
8so
1 aguas uva
G334010802047320035
01/07/2020 08:44:55
Valor R$
Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=4eaZf4ffeebd869962feac36426544f6
01/07/2020
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 1.380,71
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) R$
=, EEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
- 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
= SUETRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.380,71
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR UN
" Matricula Data Assinatura Contadora
C/RJ: 072144/0-7
::093 | 30/06/2020 CRE Ozai
“Responsável pelos Cheques Cargo
ÍLÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Aatricula Data Assinatura A
65549 30/06/2020

ragina | de |
G332030808055747044
a ?
03/07/2020 08:56:57
mentos - Investimentos Fundos - Mensal!
Cliente
Agência 3835-6
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mésiano referência JUNHO/2020
S.Púbiico Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 1.283,50 345887368
10/06/2020 APLICAÇÃO 7 18216516 3,711467028 364. 103884
30/06/2020 APLICAÇÃO 29,01 7,8143687 3,712392746 371,918251
30/05/2020 SALDO ATUAL 1.380,71 371,918251 371,918251
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.285,50
APLICAÇÕES (+) 96,62
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 05s
IMPOSTO DE RENDA (+) 000
10F (5) 000
RENDIMENTO Liquido 0,59
SALDO ATUAL = 1.380,71
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3712392746
Rentabilidade
Nomêés 0,0440 RS
No ano 0.4064
Últimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por. J32:6178 LUCIA HELENA ROSA ” DO
E - 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC nd fale Ra
hrtps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64ddc6b9739192e07039615a 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho
a!
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-:
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
prices DE
HEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
a ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) R$ 11.968,57
DOS ITENS
1e2
t 3 - Cheques emitidos e ainda não
; SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ENS Gas SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps ALBBS67
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo [; y
Ny
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Cotia Cristins'Q: Ei 34 à
Matricula Data Assinatura Contadora
CRC/RJ: y
3093 30/06/2020 | 9721440-7
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO r o
Matrícula Data Assinatura | 4; [6
€5549 30/06/2020
Página 1 de 1
G332030808055747045
a investimentos - investimentos Fundos - Mensal DaIO712020 08:58:34
Cliente
Egém
conta 17076-3 PM MANGARATIBA-E! -
Més/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Fiistórico Valor — ValoriRProj Comp. Valor IOF Quantidadecotas Valoreota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 11.963,30 3.223,950515
30/06/2020 SALDOATUAL 11.968,57 3.223,950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1196330
APLICAÇÕES (-) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 527
IMPOSTO DE RENDA (:) 0.00
I0F 6) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 527
SALDO ATUAL = +1.968,57
Valor da Cota
2570572020 3,710758200 pe
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
Nomês T,04a0
No ano 0,4064
Últimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos OB00 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3 bedbaf64ddc6b9739192e07039615a . 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
NÃO APRESENTADOS |
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
E SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
o ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
Bos Ens 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
:
- 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
É: SUBA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 15,13
OS REGISTROS CONTÁBEIS
—— DD
| Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
2093 30/06/2020
Cargo
CONTADOR
Assinatura
* Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
| TESOUREIRO
Matricula Data
'ess49 30/08/2020
Assinatura
DOU UU Lico
sus ue
G332030808055747047
03/07/2020 08:01:49
iimentos - investimentos Funcos -
” inves
3836-9
18754.2 PM MANGARATIBA-MP 81
Més/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
[]D[[T—ETDDDDD1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2510512020 SALDO ANTERIOR 15.12 4074776
30/06/2020 SALDO ATUAL 15.13 4074776 4074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0.0
IMPOSTO DE RENDA (-) 000
IOF (5) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 1513
Valor da Cota
28/05/2020 3,710758200
30/08/2020 3,712392746
Rentabilidade
No més 0,044:
No ano 0,4064
Últimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/ homeV2.bb?tokenSessao=d3 bedbaf64ddc6b9739192e07039615a 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 80970
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
OCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 356.431,63
somo ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020 )
DOS HENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
te
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
- 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
: apresentados
cs SUERRAI 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II! R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
356.431,63
OS REGISTROS CONTÁBEIS 54
Responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR od
Matricula Data Assinatura Catia Cristino R. dos. da Silveira
Contadora
:093 | 30/06/2020 CRC/RJ: 072144/0-
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: Matricula Data Assinatura fla
“85549 30/06/2020 |
estão Financeira
nte de G
cipa! de Finanças
: 65549
Dat UU Diadir
sega a uva
G332030808055747048
+ investimentos - investimentos Fundos - Mensa! poenranes panaa
Egência 3535-9
Conta 20236.3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mésiano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
o a as a E er
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 356.274,69 96.011,292327
30/06/2020 SALDO ATUAL 356.431,63 96.011,292327 96.011,292327
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 356.274,69
APLICAÇÕES (+) 000
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 156,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 000
RENDIMENTO LÍQUIDO 156,94
SALDO ATUAL = 356.431,63
Valor da Cota
25/05/2020 3.710758200
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440 O
No ano 0,4064
Ultimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64ddc6b9739 192e07039615a 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173
pi
E NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
lá |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
CALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/06/2020 ) R$ nm
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
É 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
. 3- ind e ainda não Subtotal
sá SERA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
A 711,21
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS 2
Pesponsável pela contabilidade Cargo Í
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Ruas
Matrícula Data Assinatura « dOSS.
Contadora
3093 | 30/06/2020 | CRC/RJ: 072144/0-7
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 30/06/2020 cúci siTeléra ;
A tease a um é
õ . 6332030808055747049
sa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2020 09:03:00
Cliente
Agência 3535-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA,
Més/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
E CS
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 710,90 191.577932
30/06/2020 SALDO ATUAL 711,21 191,577932 191,577932
Resumo do mês
JALDO ANTERIOR 710.90
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
031
000
0.00
03
711,2
3,710758200
3,712362746
Rentabilidade
Nomes D,0440
No ano 04064
Últimos 12 meses 1,3830
SS
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 S678
Para deficientes auditivos 0800 729 0C88
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3bedbafó4dde6b9739 192e07039615a 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
asia
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
o SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
FOGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
| CONTADOR
Matrícula
3093
Data
Assinatura coils Cristino, dos. da Silveira
30/08/2020 Contadora
tesponsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Matricula
€5549
Data
| 3010812020 | Lúcia F
Assinatura
upermtendes —
Secretana Municipa, de Finanças
Cóa.: 65349
Página | de |
> Extrato conta corrente a gs
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 E
Conta Corrante 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
duiododo ag 2020
Lançamentos
Es Aba no Ag.origem Lote Histórico Documento Valor RS E Saldo
08/05/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior D00€
01/06/2020 0000 14056 2.050.556.000.003
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
01/06/2020 0000 14056 ; 2.051.058.000.048 Ê
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
01/06/2020 0000 14056 2.051.138.000.061 23
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/08/2020 0000 14056 “sc Das 2.051.635.000.034 858,60
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
01/06/2020 0000 14056 2.051.640.000.059 ERR ho
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
01/06/2020 0000 14056 2.051.754.000.051
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
01/06/2020 0000 00000 2 é 70 79.21828D 000€
16/08/2020 3836 99015 gs ; 553.836.000.016.763 51.308.99 D
16/06 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
18/08/2020 0000 00000 35 5º emeiDes 70 51.308.88C' 0,00€
17/08/2020 3836 99015 : 550.812.000.023.608 29.353,00 D
17/06 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
17/08/2020 0000 00000 70 e
30/06/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3278178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4ea2 f4ffeebd869962feae36426544f6 01/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975?
pote Ãio rea
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA O
NÃO APRESENTADOS.
1
|
|
|
I
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) 244.646,00
es ITENS: 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E 3- bas me det e ainda não Subtotal
di SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS — |
ENS iso SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OT
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade Cargo Ne d .
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Catia Cristina S, dos. da Silveira
N i Contadora
Matrícula Data Assinatura CRC/RS: 072144/0-7
3093 30/06/2020
Fiesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura f a
€5549 30/06/2020 |
ente de Gestão Hinanter
2 Municipal de Finanças
cóg.: 65549
ANEXO I!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/16505-0 ( 48975 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
30/06/2020 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 0,30
0,30
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR ter taR
Viatr uia Data Assinatura Fat EK, ss, dasilceaa
7 Contadora
3093 30/06/2020 CRORJ: 072144/0-7
Responsáve! pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura á
3093 30/06/2020 MAN ;
= T
Supenniende anceira
Secreiana Munic: inanças
Cóg.: 55549
DUICU UU Diasii
a a
à G332030808055747050
bed Investimentos - Investimentos Fundos - 03/07/2020 08:04:16
Cliente
3836-5
165050 PM MANGARATIBA-ALIME
Més/ano referência JUNHO/2020
Ss. o Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 245.965,82 66.284,519543
07/06/2020 APLICAÇÃO 79.216,28 21.347, 158384 E,710858306 87.631,677927
16/06/2020 RESGATE 51.309.99 13.823,832014 E,711705260 73.807,845913
Aplicação 12/03/2020 30.959,24 8.340,974117
Aplicação 13/03/2020 20.350,75 5.482,857897
17/06/2020 RESGATE 29.353,00 7.908,028616 = niTe73o3 65.899,817297
Aplicação 13/03/2020 29.353,00 7.908,028616
30/06/2020 SALDO ATUAL 244.646,00 65.899,817297 65.899,817297
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 245 965.82
APLICAÇÕES (+) 79.216,28
RESGATES (-) 80.662,99
RENDIMENTO BRUTO (+) 126,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (5) 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 126,89.
SALDO ATUAL = 244.646,00
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3712392746
Rentabilidade
Nomês 0.0440
No ano 0.4064
Últimos 12 meses 1.3830
Transação elemada com sucesso por: J3216176 LUCIA HELENA ROSA ET q
7!
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ciça anti Pedais maia
hitps://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64ddc6b9739 192e07039615a 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544
— NÃOEXI TEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
o SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SOMAR OS E R$ 0,00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)
a E 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtota
apresentados
Es suaIa Ie 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Contadora
3093 30/06/2020 | CRC/RJ: 072144/0-7
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
€5549 30/06/2020
sestão Financeira
de Finanças
.—— = us ragina | qe |
G334010802047320039
01/07/2020 08:50:03
Cliente - Conta atua!
Agência 3836-9 o o
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Periodo do
extrato 06 / 2020
Lançamentos
Dt DE. Ag. origem Lote Histórico Document: Valor Ri Sald:
balancete movimento “9 enito, ator R$ he
08/05/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/06/2020 0000 14056 é Cs z 2.218.231.000.050
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
09/06/2020 0000 00000 70
30/06/2020 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4ea? fa ffeebd869962feae36426544f6 01/07/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
eta
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675
NÃO EX!STEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SALDO DO, EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
R$ 53.226,88
+
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
fisrsacas
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
0,00
Subtota
apresentados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
53.226,88
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
E |
A
- . [E
Responsável pela contabilidade Cargo Vac tor
Does
FOGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR :
Matricula Data Assinatura Rania z
2093
30/06/2020
Responsável pelos Cheques
Cargo
TESOUREIRO
: LÚCIA HELENA ROSA
:! Matricula Data
e5549 30/06/2020
Assinatura
Pa
Supenniendente
Secretana Munic:
cég.: 65549
Dállcu UU Diadi!
(332030808055747052
03/07/2020 09:06:50
Cliente
Agência 3838-5
conte B905.1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mes'ano referência JUNHO/2020
s.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor — Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade colas Valor cota Saldo cotas
2905/2020 SALDO ANTERIOR 45.558,07 12.276,754284
osso APLICAÇÃO 784865 2.060,867322 auia7e2s2 14.337,821606
s00s020 SALDO ATUAL 53.226,88 14.337,621606 14.337.621606
Resumo do mês
SASOANTEROS DD SEM ee e
APLICAÇÕES (+) 7.648,65
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2216
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2216
SALDO ATUAL = 53.226,88
Valor da Cota
29/08/2020 3,710758200
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
Nomês 0,0440 eme
No ano 0,404
Últimos 12 meses 1,3830
Sransação sitaca com sucesso por J3218778 LUCIA HELENA EI————— >>> —>——W>]]N
ico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
serao Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3bedbafó4ddc6b9739 192e07039615a 03/07/2020
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS À
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020) 155.562,27
Dor Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E ia di 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IH 000
SOMA DOS
dida 155.562,27
=
LD IR
responsável pela contabilidade Cargo .
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR . Ab Za 2
* Matricula Data Assinatura Contadore
3093 30/06/2020 | CRORI: 072144/0-7
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
E5549 30/08/2020
Página | de |
G332030808055747053
investimentos - investimentos Fundos - Mensal Osorraaão o907:s3
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-x PM MANGARATIBA-PTA
Mésiano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/05/2020 SALDO ANTERIOR 155.493,78 41.903,505220
30/06/2020 SALDO ATUAL 155.562,27 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 155.493,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 68.49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6849
SALDO ATUAL = 155.562,27
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/08/2020 3712392746
Rentabilidade
Nomês 0,0440
No ano 04064
Últimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 cosa
https://aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=d3bedbafó4ddc6b97391 92e07039615a 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho
aa DO
CONTA BANCÁRIA Nº 730351
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46484 |
parir TE e
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS =
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
nose 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- ipi dom jiia e ainda não Subtotal
SS TRA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
E 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
Responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
l Data Assinatura
Matricula ao
3093 30/08/2020 CRO/RJ: 072144/0-7
E
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO .
Matricula Data Assinatura ; Sa
e5549 30/06/2020 | Ê úcia te lena Rosa
Supennlendente de Gesto Finencer
Secretana Municipal ce Finanças
Cód.: 65549
DANCU UU Diga
G334010802047320041
01/07/2020 08:52:07
Cliente - Conta atua!
Agência 3836-9 gi
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
dc do os/2020
Lançamentos
Ra ENE Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
29/05/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/06/2020 0000 13105 60.101 390.32 D
AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - €
01/06/2020 0000 13105 60.102 1
AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - €
01/08/2020 0000 00000 70 E To
02/06/2020 0000 13105 3 E 60.201 2.000.604 o
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/06/2020 0000 13113 831.541.200.162.944 10,45D
Cobrança referente 02/06/2020
02/06/2020 0000 00000 p 7 ss0€
04/06/2020 0000 13105 60.401
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
04/06/2020 0000 13105 andei 60.402 2.588,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
04/06/2020 0000 00000 “:5 73 Bion 3 7 282600C 000€
05/06/2020 0000 13105 60.501 48.069.00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
05/06/2020 0000 13105 60.502
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
05/06/2020 0000 00000 70
15/06/2020 0000 13105 e 61.501
ECT DEGER - DR 72 SPM
15/06/2020 0000 13105 & imaesias 61.502 7492.30D
PREF MUN MANGARATIBA
15/06/2020 0000 00000 435 25 S7 & - 7 1.00 O
16/06/2020 3836 99015 553.836.000.073.003
16/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159
16/06/2020 0000 13105 É NGS anEize 61.601 17.852.80 D
GPS- Ident.: 11265754000190 - 05/2020
18/06/2020 0000 43105 223 TEU Tra Ee Sa 61.602 415,244,85 D
237 3847 01 1265754000190 PDCA SERVICOS
16/06/2020 0000 43113 ar 7 Ê 831.681.200.399.348 1045 D
Cobrança referente 18/06/2020
16/06/2020 0000 00000 70
17/06/2020 0000 13105 61.701
PREF MUN MANGARATIBA
17/06/2020 0000 13105 61.702 247,53 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
17/06/2020 0000 00000 =5* 25 0= 3 70 23406.75€ 0,006
22/06/2020 0000 14011 É > 350 e
htp:/eap bb. com br/aepjhomeV2.bb?iokenSessoo=4en2f4fTecbaB69962feac64265446 01/07/2020
Banco co stasii
22/08/2020 0000 14011 350
22/08/2020 co0c 14011 350
22/08/2020 0000 14014 350
22/06/2020 0000 44011 5 350
22/06/2020 0000 13011 850
22/06/2020 0000 13011 850
22/06/2020 0000 13011 . , 850
22/06/2020 0000 13011 35 0- poi: 850 7641D
22/06/2020 0000 13011 E SST - 8s0 «30.86 D
22/06/2020 0000 00000 25 7 70 2.023 233.35 D Ge
30/06/2020 0000 13105 ES 63.001 50,060.00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/06/2020 0000 13105 a x cad 63.002 250.48 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
30/06/2020 0000 13105 Feça Ê 63,003 5.156,22 D
CENTRO ESTUD LIDERANCA PUBLICA
30/06/2020 0000 13113 831.821.200.777.429 10,45 D
Cobrança referente 30/06/2020
30/06/2020 0000 00000 70 c
30/06/2020 0000 00000 S99SALDO 200 €
3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: d'
s3:/0p) bb com braphomeV2 bftokenSessoo-den2t4ffeebdB69962fvae6+ MGM 01/07/2020
MIVUELU V6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS,
EDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
o meme
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 18
sou ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) aaa
nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
= 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
pais surra IR 4. Eráitos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 2.034.714,35
Fesponsável pela contabilidade Cargo
] W
FOGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR ne a
+ Matricula Data Assinatura Catia Cristina 2, dos S. da Sil
“z083 30/06/2020 Centadors
Responsável pelos Cheques ' Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO 4
Matricula Data Assinatura ,
essa | 30/08/2020 E:
ANEXC it
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A, Conta Nº: 729-3/73035-1 (46146 )
Número
Data Natureza do Depósito Valor R$
30/06/2020 CREDOR PAGO A MAIOR CREDOR 412,20
412,20
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ' é Ê Ne as
Matrícula Data Assinatura Contadora
3093 30/06/2020 CRC/RJ: 072144/0-7
Fesponsável pelos Cheques Cargo
a X q TS
Matricula Data Assinatura 2 cai 4
Matricula cúciah elena Rosa
3003 30/06/2020
merinir dente da Gastão Financeira
suga a uva
6332030808055747054
03/07/2020 09:08:58
&
vestimentos - investimentos Fundos - Mensai
Cliente
Agência 3836-5
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mésiano referência JUNHO!2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Daia istórico Valor — ValoriRPre;. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 2.515.067,72 677777,312930
0082020 RESGATE 1.573,16 «23,934268 3,710858306 677.353, 378662
Aplicação 21/05/2020 1.573,16 «23,934288
ozono RESGATE 2.000.010,45 538.949,633698 3710941292 138.403,744964
Aplicação 21/05/2020 2.000.010,45 538.949,632808
108/2020 RESGATE 2.826,00 761,495803 autres 137.642.249361
Aslicação 21/05/2020 2.828,00 761,495603
os0s2czo RESGATE 80.282,00 21.632,332108 3711204118 116.009,917253
80.282,00 21.632,332108
15/06/2020 7.804,12 2.102,619631 3,711617587 113.907, 297622
Aplicação 24/05/2020 7.804,12 2.102,619631
16062020 RESGATE 323.087,90 89.739,857200 3711705260 24.167,440422
Aplicação 21/05/2020 333.087,80 89.739,857200
171082020 RESGATE 23.406,75 8.308,041931 aur97308 17.861,298491
Aplicação 21/05/2020 23.406,75 6.306,04 4931
22082020 APLICAÇÃO 2.023.233,35 545.042,217155 3,712067224 582.903,615646
2006/2020 RESGATE 85.417,45 14.927,609710 ari2202746 547.976,005936
Aplicação 21/05/2020 51.585,72 13.895,545538
Aplicação 22/05/2020 3.831,43 1.032,064172
20/06/2020 SALDO ATUAL 2.034.302,15 547.976,005936 547 976,005936
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.515.067,72
APLICAÇÕES (+) 2.023.233,35
RESGATES (') 2.504 407.53
RENDIMENTO BRUTO (+) 408,61
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
10F (3) 8.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 408,61
SALDO ATUAL = 2.034.302,18
Valor da Cota
3/05/2020 3 7107582
30/08/2020 3712202746
Rentabilidade
o mês 0,044
No ano 0.4064
Últimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por, 93218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 od a vos OBOO 729
htps://aapj bb. com br/aapj/Mome V2 bb?tokenSessao=d3bedbafs4ddegb9739192e0703961Sa 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57785
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E TO DE CONTA NO
SALDO DO EXTRA
MAR OS > y
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
nos Ee 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ra susto IR 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
[q
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR si vas
Matricula Data Assinatura catia Cristina R, dosS. da Silveim.
3093 30/06/2020 per
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura 3
€5549 | 30/06/2020
Extrato
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Sonia corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do
estralo 06/2020
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag: origem
21/05/2020 0000
01/06/2020 3836
01/08/2020 0000
02/06/2020 3836
02/08/2020 0000
02/06/2020 0000
02/06/2020 0000
05/08/2020 0000
05/06/2020 0000
05/06/2020 0000
15/06/2020 0000
15/06/2020 0000
16/06/2020 3836
18/06/2020 0000
16/08/2020 0000
16/06/2020 0000
18/06/2020 0000
16/06/2020 0000
17/06/2020 0000
17/06/2020 0000
19/06/2020 3836
19/06/2020 0000
25/06/2020 3836
25/06/2020 0000
29/06/2020 0000
https://aapj.bb.ei
conta corrente
Lote
00000
99015
00000
99015
13105
13113
00000
13105
13113
00000
13105
00000
99015
13105
13105
13113
13113
00000
13105
00000
99015
00000
99015
00000
13105
Documente
Histórico
000 Saldo Anterior
Tra Em 553.836.000.010.529
01/06 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
70
553.836.000.013.331
02/06 3836 13331-0 PREFEITURA MUN
60.201
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
E ar 5 Er E 831.541.200.162.941
Cobrança referente 02/06/2020
70
60.501
237 0886 031307582000187 COOPERATIVA D
831.571.200.325.245
Cobrança referente 05/06/2020
g m 70
61.501
PREF MUN MANGARATIBA
* Apareno: 70
Bra 550.729.000.074.087
16/06 0729 74087-X M G O GOLVIM C
s 8 61.601
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
61.602
237 1310 006888953000114 MACRIS REPARO
E 831.681.200.399.34*
Cobrança referente 16/06/2020
831.681.200.399.342
Cobrança referente 18/06/2020
70
61.701
PREF MUN MANGARATIBA
“ 7
554.767.000.074.931
49/06 4767 74931-1 FLUSCOP COMERC
E SE Es 7
Tequsier Pros cera 553.836.000.010.529
25/06 35896 10529-5 PREF MUN MANGA
70
É 62.901
104 2387 010319900000230 CICLUS AMBIEN
om br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4ea24fTeebd869962feac36426544f6
raguna 1 us 4
334010802047320042
01/07/2020 08:54:12
ValorR$ Saldo
2.00 €
o
o
a
[8]
o
o
5]
o
01/07/2020
u
à egito de a ms
29/06/2020 0000 13113 > o 831.810.901.025.898 10,45 D
Cobrança referente 29/06/2020
29/06/2020 ooco 00000 70 115.920,44 U
30/06/2020 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4ea2f4ffeebdB69962fene3642654416
01/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
T
| Município 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA |
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS : 241.575,94
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 3ojo6izozo |) Mgsies ||
nos HUENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
. 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
É sustos 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS anos
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 241.575,94
OS REGISTROS CONTÁBEIS
-
Dr WN[QD——>>———————>—— e EN rr
Responsável pela contabilidade Cargo 4
FIOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ALTOS Pp
- Matrícula Data Assinatura Catia Ro dosS. da Sibveimo
Contadora
:093 30/06/2020 | CRORU: 072 E
E e]
Fiesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: T
Matricula Data Assinatura
65549
30/06/2020
Secretaria À
cóa.:
ragina | de |
dá G332030808055747055
investimentos - investimentos Fundos - Mensai Samz/2020 08:06:51
referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Hi o Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 — SALDO ANTERIOR 1.170.881,28 315.536,940942
01/06/2020 APLICAÇÃO 199,08 53.647965 3710858306 315.590, 568907
02/06/2020 RESGATE 850.010,45 229.055.213520 3710941292 86.535,375387
Aplicação 27/04/2020 «58.112,68 123.449. 184533
Aplicação 21/05/2020 39189777 105.608.028987
05/06/2020 RESGATE 20.981,18 5.653.469691 3711204118 80.881.905696
Aplicação 21/05/2020 20.981,18 5.653,469691
15/06/2020 RESGATE 1.103,72 297,368997 3.711617587 BO 584536699
Aplicação 21/05/2020 1.103,72 297,368997
16/06/2020 RESGATE 228.962,93 61.685.721860 3711705260 18.897, 814839
Aplicação 21/05/2020 228.962,93 61.686.721860
17/06/2020 RESGATE 1.710,00 460,693249 3711797393 18.437,121590
Aplicação 21/05/2020 1.710,00 460,693249
19/06/2020 RESGATE 30.873,50 8.317,525605 a711850997 10. t19.sos685
Aplicação 21/05/2020 30.873,50 8.317.525905
25/05/2020 APLICAÇÃO 322.034,61 86.749,799905 3,712223087 96.869,395590
29/06/2020 RESGATE 118.039,44 31.796,555026 3712334242 65.072,840564
Aplicação 21/05/2020 37.368,16 10.065,947720
Aplicação 01/06/2020 199,16 53,647965
Aplicação 25/06/2020 80.472,12 21.676,959341
30/06/2020 SALDO ATUAL 241.575,94 65.072.840564 65.072,840564
Resumo do mês
MAMBO MM CC
APLICAÇÕES (+) 322.233,69
RESGATES () 1.251.681,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 142,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 00
RENDMENTO Liquido ezus
SALDO ATUAL = 241.575,94
Valor da Cota
25/05/2020 3,710756200
30/06/2020 3712392746
Rentabilidade
Nomês 0,0440
No ano 0.4066
Últimos 12 meses 1,8830
TIS
Ouvidoria BB 0800 728 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=d3bedbafó4ddc6b9739 192e07039615a 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467
=
ES
(6)
U)
Mi CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMANÇOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
SALDOS
“a ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3- Ed e ainda não Subtotal
! eus R 4 - Créditos vários não contabilizados
i SUBTOTAL A ANEXO III
, SOMA DOS
ENS as SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
e
! Responsável pela contabilidade Cargo Vo
* ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR NUA
* Matricula Data Assinatura Com
:093 30/06/2020 | CRC/RJ: 072144/0-7
E Esssss
Responsávei pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura |
Ea
| €5549 30/06/2020 | (
Gastão Financese
de Gestão Fi
e Finanças
pa! de Finançi
65549
superintencente
Secretaria Muni
Cós:
Banco do Brasi!
%
G334010802047320043
01/07/2020 08:55:56
Cliente - Conta atual =
Agência 3636-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Periodo 06/2020
Lançamentos
» ata moviicend Ag.origem Lote Histórico D Jy É
to ocumento ValorR$ Saldo
14/05/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
18/08/2020 0000 14056 2.276.967.000.055
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
18/08/2020 3836 99015 550.915.000.019.447
48/06 0915 19447-8 KL TAVARES L!
16/06/2020 0000 13105 61.801
237 7031 026701090000131 CURTY CARVALH
16/06/2020 0000 13105 +. regra a 61.602 4.820,00 D
341 4814 00954357 1000147 LAZZARI MARTI
16/06/2020 0000 13105 : 5 3 61.603 5744930
341 4814 00954357 1000147 LAZZARI MART!
18/06/2020 0000 13105 E Es 61.604 17.448,38 D
341 4814 00954357 1000147 LAZZARI MARTI
16/06/2020 0000 43105 = Tê Tas 61.605 52612,14D
237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS
16/06/2020 0000 13105 a RAE ic) 61.606 21.998,92 D
237 0408 0008081 10000184 LEM MATERIAIS
16/08/2020 0000 13105 f ) 61.607 21 841,30 D
237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS
16/06/2020 0000 13113 831.681.200.399.327
Cobrança referente 16/06/2020
16/06/2020 0000 13113 E 831.681.200.399.328 10,48 D
Cobrança referente 16/06/2020
16/06/2020 0000 13113 - 831.681.200.399.329 1045D
Cobrança referente 16/06/2020
16/06/2020 0000 13113 831.681.200.399.330 10450
Cobrança referente 46/06/2020
16/06/2020 0000 13113 o 831.681.200.399.331
Cobrança referente 16/06/2020
18/06/2020 0000 13113 car DOS TES Eietroiao 831.681.200.399.332 10.45 D
Cobrança referente 16/06/2020
16/06/2020 0000 43113 3157 é É Eleitos 831.681.200.399.333 10.45 D
Cobrança referente 16/06/2020
16/06/2020 0000 00000 á 70 zag7aG9D UM
17/06/2020 0000 13105 RR 61.701 2.425,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
17/06/2020 0000 00000 ent 3 70 n42560C 0006
30/06/2020 0000 ooooo SSSSALDO 0.00 €
https://aapj com brianpjomeV2. bb ?tokenSessao=fen2fTecbdB69962fene 3640654406 01/07/2020
MODELO 06 Lad CI
M ' se Ag
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA e
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48878
“” NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Bi
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
AR OS : 902.916,52
DOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
! ses RES 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
' e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
oi 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II! R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 902.916,53
OS REGISTROS CONTÁBEIS
L
Responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR AV AM s
Matrícula Data Assinatura Coto Cristina 3 ds Si
3093 | 30/06/2020 CRO/RI: 072144/0-7
—— +
Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura | gr =
€5549 30/08/2020 id ; e
E rucia Helena Kosa
Superintendente da Gastão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Í Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/6462-9 ( 46676 )
Data | Número | Natureza do Depósito Valor R$
30/06/2020 Iss ISS ÁGO A MAIOR 0,01
0,01
Responsável pela contabilidade Cargo
c Esz
. ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR EGÃNE,
Matricula Data Assinatura Contadora
3093 30/08/2020 CRORJ: 072144/0-7
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
3093 30/06/2020
Página 1 de 1
G332030808055747058
03/07/2020 09:10:38
investimentos - investimentos Fundos - Mensai
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
“UNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
28052020 SALDO ANTERIOR 829.687,51 223.589,754503
16/06/2020 APLICAÇÃO Ta 974,99 20.199,607659 3711705260 243.789,362162
17/08/2020 RESGATE 2.125,00 572498920 3711797393 243.216,863242
Aplicação 17/03/2020 2.125,00 572,498920
30/06/2020 SALDO ATUAL 902.916,52 243.216,863242 243.216,863242
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 829.687,51
APLICAÇÕES (+) 7a 974,99
RESGATES (-) 2.125,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37902
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 379,02
SALDO ATUAL = 902.916,52
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200 a
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
0.0440
vi 0.406
Ultimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SA( Esp
https://aapj.bb.com. “br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64ddc6b9739 192e07039615a 03/07/2020
MODELO 06 Ds +
“ ' "o
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS
Cr A
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
soma ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) pad
Dos oo 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
r 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
= SuETRAIS 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II! 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
[>>
Fiesponsável pela contabilidade Cargo
GÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR X CLA ,
Data Assinatura Crist pi dota
Matrícula
=093 | 30/06/2020 | CRC/RJ: 072144/0-7
i Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
Matrícula Data Assinatura 9
:65549 30/06/2020
FIOU GU LED
G334010802047320045
Extrato conta corrente 01/07/2020 08:58:31
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conte corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Periodo do 0612020
Lançamentos
Pt. De. Ag. orige: L k ' E «
balancete movimento igem ote Histórico Documento ValorR$ Saldo
29/05/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/06/2020 0000 14011 350
01/06/2020 ocoo 14011 350
01/06/2020 0000 14011 350
04/08/2020 0000 14011 350
01/06/2020 0000 14011 330
04/06/2020 0000 09000 e 70
02/06/2020 0000 14011 350
02/06/2020 0000 14011 250
02/06/2020 0000 14011 250
02/06/2020 0000 14011 : 50
02/06/2020 0000 1401 E aura 50
02/08/2020 0000 14011 Spire E : s50 c
02/06/2020 0000 14014 ee 4 nasesa 350 20 c
02/06/2020 0000 00000 : ; 7w a D co
03/06/2020 0000 14011 e Dist 5 NGS ME 350 Cc
03/06/2020 0000 14011 q 350 c
03/06/2020 0000 14011 350
03/06/2020 0000 14011 350
03/06/2020 0000 14011 350
03/06/2020 0000 00000 558 SA as E 70 0,00 €
04/06/2020 0000 14011 ED) - & sra 350
04/06/2020 0000 14011 350
04/06/2020 0000 14011 E : sê 350
04/06/2020 0000 14011 32 Die q E NEON 350
04/06/2020 0000 44011 *5274 E afete 350
04/06/2020 0000 00000 E ace 70 0,
05/06/2020 0000 14011 des 350
05/06/2020 0000 14011 Go é nues Nº j 350
05/06/2020 0000 14011 20 ndo pecjonteda 350
05/06/2020 0000 14011 Ba Oss SM! fee 350
05/06/2020 0000 00000 5 == 0 ; w 70 0,00 €
08/06/2020 0000 14011 350
08/06/2020 0000 14011 ” 350
08/06/2020 0000 14011 350
08/06/2020 0000 14011 350
08/06/2020 0000 14011 s s és qrgra! 350 15,006
08/06/2020 0000 00000 453533 musa 70 7325D 000€
09/06/2020 0000 14011 E 2a 350 3,00 E
09/06/2020 0000 14011 350 20,00
09/06/2020 0000 14011 350 153,29 €
https://aapj tb com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4ea2 f4fTeebd869962feae3642654486 01/07/2020
09/08/2020
09/06/2020
09/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
12/06/2020
12/06/2020
12/08/2020
12/06/2020
12/06/2020
15/06/2020
15/06/2020
15/08/2020
15/06/2026
15/08/2020
15/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
17/08/2020
17/06/2020
17/06/2020
17/06/2020
17/06/2020
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18/06/2020
18/06/2020
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18/06/2020
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19/08/2020
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19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
22/08/2020
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22/06/2020
22/06/2020
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12.068.334.900.101
70
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2. bb?tokenSessao=4ea2 f4fTeebd869962feae36426544f6
80,00 €
77,68 €C
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485.8€ D
Pagina 2 de 3
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01/07/2020
23/06/2020
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23/06/2020
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29/08/2020
29/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
0000
0000
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14011
14011
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14011 e s
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14011 & Sindas Nas
14041 752Deers
00000 E
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14011 º
00000 SE Cr su ç s
00000 999SALDO
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250
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350
350
350
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23,23€C
1.148,88 D
so8sc
400
100,25 D
Pagma 5 de >
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[6]
co
[e]
Mr 1
A TETEETTTTTTT
https://aapj
bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4ea? f4ffeebd869962feac36426544f6
Transação efetuada com sucesso por. 13218176 LUCIA HELENA ROSA.
01/07/2020
MODELO 06
] CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122 —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
$ 20.921,57
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 30/06/2020 )
es ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
V e
; 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
: apresentados
Li suas já 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 snsbNo
E |
Responsável pela contabilidade Cargo »
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR KU
Matricula Data Assinatura
Contadora
3093 30/06/2020 CRC/RI: 072144/0-7
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Ee Data Assinatura A Sea
| Matrícula pin ic
: E5549 q 30/06/2020
Página l de 1
EA ' , . G332030808055747058
nd investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2020 08:12:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data istórico Valor rIRPrej. Comi Valor IOF Quantidade cotas lo!
reota Ide
28/05/2020 SALDO ANTERIOR 920,29 248007160 º Soto cotas
04/06/2020 APLICAÇÃO 392369 1.057,353764 3,710858306 1.305,360924
O206aozo — APLICAÇÃO 3.436,86 926,142379 3710941292 2.231,503303
03082020 APLICAÇÃO 1.595,24 429,884006 3711034128 2.661,367309
Osmerzozo APLICAÇÃO Br085 234, 659747 aqinizes 2.896,027056
05/06/2020 APLICAÇÃO 525,00 141,463520 3711204118 3.037,490578
98/08/2020 APLICAÇÃO 73,25 +9,737053 3711293589 3.057,227629
09/06/2020 APLICAÇÃO 228,29 61,510907 3711374292 3.118,736536
*0/06/2020 APLICAÇÃO 796,97 214,731801 3,711467028 3.333,470337
12/08/2020 APLICAÇÃO 780,80 210,371441 3711530394 3.543, 841778
APLICAÇÃO 106144 280,589251 3,711617587 3.824,431029
APLICAÇÃO 1.026,46 276,546742 3711705260 4.100,977771
17/08/2020 APLICAÇÃO 421,52 113,562232 ai1797303 4.214,540003
18/06/2020 APLICAÇÃO 118,49 31,921837 3711870050 4.246,461840
19/06/2020 APLICAÇÃO 179,08 48,245341 3.711860997 4.294,707181
221062020 APLICAÇÃO 485.90 130,897413 3,712067224 4425604504
23/05/2020 APLICAÇÃO 1.923,18 518080918 3,712122817 4.943,685512
24/08/2020 APLICAÇÃO 1.004,84 270887606 3712175863 5214373116
25/06/2020 APLICAÇÃO 131,32 35,375029 3,712223087 5.249,748147
26/06/2020 APLICAÇÃO 185,28 49,910091 3,712275287 5.299,658238
28/06/2020 APLICAÇÃO 1.146,89 308,940393 3712334242 5.608,598631
30/06/2020 APLICAÇÃO 100.25 27,004147 a712082746 5.635,602778
30/06/2020 SALDO ATUAL 20.921,57 5.635,602778 5.635,602778
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20,29
APLICAÇÕES (+) As
RESGATES (.) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (') ,
I0F 6) ae
RENDIMENTO LÍQUIDO 568.
SALDO ATUAL = 20.021,87
Valor da Cota
a eee
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
Nomês 9.0440
No ano 0.4064
Últimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por 13218176 LUCIA HELENA ROSA —— e
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Eno As Cos LI
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=d3bedbaf64dde6b97391 92e07039615a 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46
a e PRN |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
e ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 |)
nd: ai 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
= ENETRNIS 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO ll
SOMA DOS
ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade
CONTADOR
: ROGÉRIO CASTRO COSTA W TA
Matricula Data Assinatura Catia Cristino R, dos S. da Silveira
, Contadore
083 | 30/06/2020 JR OT2LAMO-7
“Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
Matrícula Data Assinatura
65549 30/06/2020
Banco Bragesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2020 - 11h16
Total Bloqueads
a es loqueado (R$)
(A+B)
00886 | 0000005-1 2.361.008,23 5,00 2.361.013,23
361.013,
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Estao ui agrado [COPO BMMAMMIMM A
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
Data Lançamento Dto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05/2020 SALDO ANTERIOR =
TRANSE CC PARA CC P3 K
Bs/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 896526 600.000,00 Esqui
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 475747 «595.500,00 3.501,00
TRANSE CC PARA CC PJ
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS 2284527 -3.500,00 1,00
02/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS az0014 4.381,48 438248
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «nau 14.312,00 18.694,48
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 473421 30.918,26 49.612,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 475245 208.506,94 258.119,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 475505 1.312.110,55 1.570.230,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «75747 578.202,06 2.148.432,29
TED-TRANSF ELET DISPON asa '
REMET.PMM C CP ARREC MUN 3239 520.000,00 2.668.432,29
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Basis 470.000,00 3.138.432,29
TRANSE CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 856478 450.000,00. 3.588.432,29
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 855749 90.000,00 3.678.432,29
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA 3267732 800.000,00 4.478.432,29
RECEBIMENTO TED O
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 3269160 480.000,00 4.958.432,29
RECEBIMENTO TED D
REMET. PREFEITURA MUNICIPAL SEMI 470.000,00 5.428.432,29
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 3271836 2.000.000,00 7.428.432,29
RECEBIMENTO TED D
REMET ROYALTIES DE MINERIO deagra 600.000,00 8.028.432,29
CHEQUE : DE]
asda 17845 24.850,05 8.003.582,
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 155 «4.500.166,09 3.403.416,15
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 156 2.800.143,44 603.272,71
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 157 «603.271,71 1,00
03/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 475747 258,91 259,91
TRANSE CC PARA CC PJ á áúiõd
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE B96146 141,09
CHEQUE 400,00 1,00
ESPECIE asas
04/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 475747 9.855,54 0.856,44
TRANSF CC PARA CCP 600.000,00 609.856,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886712 K
RECEBIMENTO TED O so 610.069,44
REMET.P MUN MANGARATIBA qas06: as
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 158 8.067,22 602.002,22
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 159 «13.135,76 588.966,16
TRANSF CC PARA CC PJ pç s57S3641
ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA 2133694 sá
TRANSE CC PARA CC P PRE 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA gopeço BOTS:
05/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «75747 s7n56 577366
TRANSE CC PARA CC PJ sTnbo 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sessco )
15/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ars7a7 400,00 401,00
TRANSF CC P/ [cofo]
a ADRADE VIANA 886577 -400,00 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
16/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886711 20.000,00 20.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS a
FICFIRF CP P.PUBLICO 478517 5.291,68 14.709,32
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL é
OFICIO 20200006833490-00003. as310 1,00 14.708,32
https://www.nel > bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/07/2020
DElUU Diducseu Sm
O SS rasa
Data Lançament Tn E
TRANSE CC PARA CC PJ GEB9SES 7
VALDEMAR ALVES RIBEIRO NET 4/000,00 10.708,32
TRANSE CC PARA CC PJ e
CURTY CARVALHAL COMERCIO E 031293 -10.708,32 0,00
TED-TRANSF ELET DISPON
17/06/2020 E OL CCE ARRE Mi 1953173 300.000,00 300.000,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA 2538823 74,48 300.074,48
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 7
FICFIRF CP P.PUBLICO 478845 -81.767,72 218.306,76
TRANSE CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 886172 -217.905,76 401,00
TRANSF CC PARA CC PJ
SIMONE PEREIRA LIMA 886547 -400,00 1,00
DESBLOQ, ORDEM JUDICIAL
cin Oficio 20200006833490-00003 39310 1,00 2,00
" TRANSE CC PARA CC PJ
aajospadao PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BacsaL 2.000.000,00 1.000.002,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 4
FICFIRE CP P.PUBLICO 79776 =1,00C.001,00 1,00
24/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 475747 2.018,21 2.019,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a78517 5.291,83 7.311,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 478845 81.769,11 89.080,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 479776 505.814,87 594.895,02
“TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN E70AGES 156,69 595.051,71
PAGTO ELETRON COBRANCA E .
SAUDE BRADESCO - 487,56 593.564,15
PAGTO ELETRON COBRAN
SAGDE SRADESCO A 240 -5.828,98 587.735,17
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO Leto -817,98 586.917,19
TRANSE CC PARA CC P ,
NE DE MANGARATIBA ss6082 -145.651,00 441.266,19
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886130 -156,69 441.109,50
TRANSF CC PARA CC P3 .
AND PANCARATIBA a86428 39.813,95 401.295,55
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886224 “401.294,55 1,00
25/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «79776 8.929,70
CHEQUE -5718,43 2.211,27
ESPECIE 17848 8, ;
CONTA DE TELEFONE 221027 100
INTERNET --OI FIXO di :
26/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «79776 4.000,00 4.001,00
Corn 17852 -4.000,00 1,00
29/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 479776 3.910,00 3.911,00
TED-TRANSF ELET DISPON 90,00 4.001,00
REMET.PM DE MANGARATIBA pasa.
CHEQUE COMPENSADO 17850 «4.000,00 1,00
Total 11177.127,28 “11/177.127,28 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às lihise estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Saldo (R$)
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
25/06/2020 SALDO ANTERIOR 30500
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «79776 3.910,00 ;
RECEBIMENTO TED O 1.863.645,48 1.883.646,48
30/06/2020 REMET.PM MANGARATIBA -FEB drama
CAÇÃO EM FUNDOS 480979 «1.883.645,48 1,00
APLI
FICFIRE CP P.PUBLICO
Total 1.887.555,48 -1.883.645,48 1,00
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 01/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA hs (SAN
Órgão / Entidade / Fundo Município o: TAS)
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Ve
dt
MÊS Junho DE 2036
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123
! CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
Número Valor R$ x
Blá RE PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
FEZES TORO 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
da a epi | 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
] OTAL | 4.015,67 não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ooo ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020) 2.281.698,08
ai ENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
J 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
; apresentados
Has SUNERAR 4 - Créditos vários não contabilizados 4.015,87
| SUBTOTALA ANEXO Il 3.900,07 | R$ 7.915,74
: SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 2.353.250,95
OS REGISTROS CONTÁBEIS
! Responsável pela contabilidade
! ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
5093 30/06/2020
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Kesponsávei pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
1 €5549 | 30/06/2020
KA y sm
Superiniendente de Gestão =inancera
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo | Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/5-1 (45123)
Daia Número
Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2020 diaria diaria paga a maior 168,66
168,66
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“atrícula Data Assinatura
3083 30/06/2020
HResponsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura ' =
83 30/06/2020
axperintardente ge Gestão Financeira
Secretanê Municipa' se Finanças
coa.: 65549
ANEXO Il
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junhe Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Data | Número Natureza do Depósito
|
30/06/2020 diaria diaria devolvida pelo banco 494,64
30/06/2020 folha pago a menor folha 3.405,43
3.900,07
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ec VS
Thatricula Data Assinatura
3093 | 30/06/2020 pai
Responsável pelos Cheques Cargo
Flatricula Data Assinatura 4
-483 30/06/2020
Superintendente de Gastão Financeira
Secretana Municipa! de Finanças
Céd.: 65549
A gu 1 uv a
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Acministrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000005-1
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cotaem: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
no mês: +0,02%
> ———————
rés Valor Quantidade Valor Renda Base de
e Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 1.570.169,32 956.521,98386 1.570.174,93 5,61 -
IOF - IRRF (AS) -
Total de 3.567.205,88 2.172.771,81458 - = -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 2.776.381,18 1.691.257,51062 2.776.451,02 69,84 63,97
IOF - IRRF(RS) =
Redução Cotas E E o = -
IRRF
IF - IRRF (R$) -
10F Provisão E al .
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF ' E E, ES sa
Provisão
IF - IRRF(R$) -
Saldo Atuai 2.360.994,02 1.438.036,28752 Z 200.220,92 «01 --
10F - IRRF (R$) -
https://swww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2020
ragina 2 de 2
itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E » - 68,2
me 24 6397
IRRF (R$) -
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. bd
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/20
MODELO U6 al oSA,
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
n Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS ?
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020 )
ne TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
e. 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
= SUBTRAIR 4. Créditos vários não contabilizados
pe ANEXO Ill
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 384 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Vresponsável peia contabilidade Cargo [L
CONTADOR
"HOGÉRIO CASTRO COSTA Vrsalin
Matrícula Data Assinatura Cotia Cristina Sds. da stbno
093 30/06/2020 Contadora
E ai E so
| Responsável pelos Cheques Cargo
é LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matricula Data Assinatura y
.€5549
30/08/2020 ADA A
'
rm, Extrato Mensal / Por Período
A) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.136.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 11h18
bradesco nd
Agência | Conta a Disponível (R$) Pã Bloqueado (R$) Total (R$)
00886 | 0014627-7 276.813,94 1,00
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/05/2020 SALDO ANTERIOR TOO
15/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 87,70
TARIFA BANCARIA
cestaEmpresariaiZ 10620 1,00
« pin BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
:6/06/2020 dao 20200005833490-00003 39310 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
22/06/2020 Oficio 20200006833490-00003 siso 1,00
Total 87,70 “87,0 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h18 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
https://www.nel 2.brade:
Não hé lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
sconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEIT
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
! SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
| — SUBTRAIR
| DO
SUBTOTAL A
Ú SOMA DOS
ITENS 3e 4
RA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| Município
|
| Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 14627:7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA49261
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
276.811,87
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
R$ 33,10
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
276.778,77
OS REGISTROS CONTÁBEIS
. Responsável pela contabilidade
HOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR De fia
r Assinatura cectad
Data
“2093 30/06/2020
E e
* Matrícula
Le
2x
Cargo
ora
CRORS: 072144/07
- Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO "
==
Data Assinatura / ”
HR) em
Matrícula
65549 30/06/2020
Cargo
Lúcia Helena
E ente de Gostãc Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14627-7 ( 49201 )
Data | Número Natureza do Depósito Valor R$
30/06/2020 tarifa tarifa estornada indevida 33,10
33,10
Responsável pela contabilidade Cargo .
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR , [ea
Matricula Data Assinatura Cotia Cristina X, dos. da Silveira
3093 | | 30/08/2020 Contadora
“Responsável pelos Checues Cargo
| 1
, Matricula Data Assinatura ;
30/06/2020
Em
ui terem
Superintendente ce Gestão Financeira
Secretana Muricipai de Finanças
cóg. 65549
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentebilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0014627-7,
02/07/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
02/06/2020 a 30/06/2020
29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
+0,02%
[>> —>————>>————————
Valor Quantidade Valor Renda Base de
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.323,05 168.653,34188 276.852,23 58.529,18 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de ” . . n e
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 68,32 52,80964 86,70 18,38 0,02
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas E - o su mm
IRRF
10F - IRRF (R$) =
IOF Provisão - - .
JF - IRRF (R$) -
1Rs/ IOF Provisão al » -
IF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 218.254,73 168.600,53224 276.811,87 58.557,14 -
10F - IRRF (R$) =
htps:/Awwy ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 03/07/2
DUO itusosy cita
Valor Quantidade Val
sreê º alor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - -
E a im Ss 46,34, 0,02
IRRF (R$) -
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ob osite
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
03/07/2020
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
. MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Ei
: OS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020) s
é TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS
3 - Cheques emitidos e ainda não Subiotal
apresentados
dá EMEA IR 4 - Créditos vários não contabilizados O do
SOMA DOS
ITENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade Cargo a
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR K Ugo
“Matei Assinatura Catia Cristino 2, dos 3. da Silveira
* Matrícula Cont
2093 30/06/2020 CRC/RJ: 072144/0-
“Pesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Assinatura há
30/06/2020 RO
E5549
e Costão Financeira
de Finanças
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
DIV DIGUNILU DIM
agua 1 uu s
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Ii] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2020 - 11h18
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0010049-8 3.680,80 25.244,72 28.925,52
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
7 Ta MT CC
Tota! 1,00 -1,00 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/07/2020
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020 |) R$ 3.679,79
ee Ens 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ii eunTM ii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il
SOMA DOS
HENSS es SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM SETATO
OS REGISTROS CONTÁBEIS A
- E;
“Responsável pela contabilidade Cargo / E !
* ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR BR à SM Ps o
; Matrícula Data Assinatura Contadora
::008 30/06/2020 CRC/RJ: 072144/0-7
Pesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura |
165549 30/06/2020 rúcia KelânceReça
Supenntendenie ds Gestão Financeira
Secrezana Municipa! de Finanças
cósg.: 65549
tsanco Braúesto SA
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N -VYARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cotaem: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
nomês: +0,02%
DR o)
itens Valor Quantidade Valor
Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.679,17 306,44 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de % a, - sã ss
Aplicações
I0F - IRRF (R$) -
Total de Resgates E a - - - EN
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas E = a . -
IRRF
A0r = IRRF (R$) -
TOF Provisão ni é *
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão = E é e
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.679,79 307,06 (7d
IOF - IRRE (R$) -
https://www.ne |2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2020
DaAltu Dicutstu om
ai Valor Quantidade Val
itens alor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - .
S 0,627 so
Mês
IF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones”
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consta cama
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
hrps/rw ne bradesconetempresa b.br/bpisei/imprimirPopupást 03/07/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MQVELU Vo
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| Município
Mangaratiba
€.5549
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
aos ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)
DOS ENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
]
é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Custo vári DO co
SURINAME 4 - Créditos vários não contabilizados
: ,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
- Responsável pela contabilidade Cargo £ Ao
HOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR AR E ar
ERA Assinatura Contadora
Matrícula Data pe
CRC/RJ: 072144/0-
a 30/08/2020 id
2093
“Pesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
"matricula Data Assinatura Bias
30/06/2020 VR:
ícia Helena Rosa
+aguia 1 ur
Extrato Mensal / Por Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2020 - 11h19
Total Disponível (RS) Total Bloqueado (R$) T
jência | Conta Rara (1)
no (8) (8 (AB)
00886 | 0000006-0 97.205,73 467,20 97.672,93
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/05/2020 SALDO ANTERIOR 159,78
10/06/2020 E ON EINA(S 1011619 2.061,71 2.221,49
Ega ATA FUNDOS sm «2.220,49 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h19 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/07/2020
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
NULVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
162
SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Município
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) R$ 97.204,49
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
R$ 97.204,49
di
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo a
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR era c
Matrícula Data Assinatura catia Cristina R dos sd silk
093 30/08/2020 posse
; Responsável pelos Cheques Cargo
É LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matricula Data Assinatura 1
15549 30/06/2020
1-
i
Da.tu Dicurovu es
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N -V YARA- OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0 -
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
cotaem: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
nomês: +0,02%
DR
t Valor Quantidade Valor Rendi Base de
ans Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 89.812,28 57.852,75288 94.967,96 5.155,68 -
10F - IRRF (AS) -
Total da 2.220,49 1.352,54688 - - -
Aplicações
10F - IRRF (R$) =
Total de Resgates - - . -- -
10F - IRRF (RS) -
Redução Cotas ” a - = so
IRRF
IF - IRRF (R$) -
10F Provisão $ - ”
1F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão j . . ”
IF - IRRF (R$) -
soldo Atual 92.032,77 59.205,29976 97.204,49 5.171,72 ne
10F - IRRF (R$) =
https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.j sf 03/07/2020
* Valor
hei principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Quantidade
de Cotas
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/www.nel
2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
em (R$)
IRRF (R$)
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Renda
Total (R$)
16,04.
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/07/2020
MOVELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 45136
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
- 65549
)
i
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
a
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ROS ?
DOE ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
nes ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
CEásitos vário Do oo
E SUBA ai 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 34 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 100
OS REGISTROS CONTÁBEIS
gal
“Responsável pela contabilidade Cargo (/: K
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR = Au E
- gaa Cristina , dos 5. da Silvei
Matricula Data Assinatura pride
<093 30/06/2020 CRC/RJ: 072144/0-7
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura a
30/08/2020 gotta
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PA Extrato Mensal / Por Período
(> PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
ú Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
brades co Data da operação: 01/07/2020 - 11h20
Agência | Conta qem Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
00886 | 0008812-9 1.308.961,85 4,00 1.308.965,85,
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
pra ear pets, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/05/2020 SALDO ANTERIOR
01/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ara6o3 53.939,14 s3 SA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 475510 854.977,40 908.917,54
TRANSE CC PARA CC PJ 917;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sss220 -87.€21,97 821.295,57
TRANSF CC PARA CC PZ
RENT DE MANGARATIBA sss356 39.613,95 781.481,62
TRANSE CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA 886789 -39.613,95 741.667,67
TRANSF CC PARA CC PJ uso
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 91 -141,666,67 600.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ 886526
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA «600.000,00 1,00
02/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 475510 326.896,01 326.897,01
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 200886 336.436,41 663.333,42
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 200886 26.678,03 690.011,45
TED D CC HBANKE
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL ic -220.000,00 470.011,45
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886199 -470.900,00 11,45
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 4142475 -10,45 1,00
ICMS MUNICIPIOS
09/06/2020 e USO ESTADO CONTA UNICA goo8s6 593.347,50 593.348,50
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
O PUBLICO azrase 593.347,50 1,00
10/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a75510 146.902,13 146.903,13
TRANSF CC PARA CC PJ á
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Baran, nega 1 130.001,00
TRANSE CC PARA CCP) caso ii o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 130.000,00 E
ICMS MUNICIPIOS 00886 550 1.550.974,79
16/06/2020 ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA é 1.550.973,79
PI MUNICIPIOS a 1.622.009,62
ERU TESOURO ESTADO CONTA UNICA id PLHBAo
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 478520 «1.502.008,62 120.001,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 120.000,00
OFICIO 20200006833490-00003
TRANSE CC PARA CC P3 ese711 «20.000,00 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSE CC PARA CC PJ 886948 -100.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
17/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a75s10 4.651,95 4.651,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS azras8 593.379,95 598.031,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «78520 401.969,10 1.000.001,00
TRANSF CC PARA CCP) =1.000.000,00 1,00
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP sesoaL
19/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 478520 600.000,00 600.001,00
TRANSE CC PARA CC P3 escis4 «600.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 160 200
22/06/2020 fico 20200006833490-00003 cia y
ICMS MUNICIPIOS 2.126.479,38
23/06/2020 ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2300886 2.126.477,38
EA PUCCA ÊSTADO CONTA UNICA >a008n6 3728177 2.163.761,15
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS =
FICFIRF CP P.PUBLICO 479777 1.163.760,15 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ %
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA id 1.000.000,00 300
24/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 478520 500.060,46 500.061,46
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/07/2020
ts Siteiedes mira
2 guto mo at mo
D : di!
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Ela FUNDOS 479777 246.665,24 746.726,70
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA 2997809 517,21 747.243,91
TED DIFTITULCC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC 2997809 -S17,24 746.726,70
TRANSE CC PARA CC P)
PREVI DE MANGARATIBA aid 320,12 746.406,58
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 866239 -581.138,52 165.268,06
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886306 -66.803,33 98.464,73
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sa65s7 -2.236,46 96.228,27
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886677 -88.299,65 7.928,62
TRANSF CC PARA CC P) ic
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Basso -2.090,00 5.928,62
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA bsmoas -320,12 5.608,50
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700797 -5.597,05 1145
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 2997809 -10,45 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
26/06/2020 e SO0200/202008001173 0000012382 “73 53.113,76 53.114,76
PAGAMENTO GOVERNO RJ vs 7
UG370200/202008001.175 0000012382 dg 13.592,23 65.706,99
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 480587 -66.705,99 1,00
— Total 8.538.895,29 8.536.695,29 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
O O RO E SS
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/06/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
ICMS MUNICIPIOS
30/06/2020 O ESTADO CONTA UNICA 3000886 589.987,48 589.988,48
APLICACAO AUTOMATICA 300620 -999,00 588.989,48
APLICACAO EM FUNDOS IMAGA Secar
FICFIRF CP P.PUBLICO posa Re
TRANSE CC PARA CC PJ ss sai 209.295,88
PREVI DE MANGARATIBA neszo std
TRANSF CC PARA CC PJ Bossa 179.585,50
PREVI DE MANGARATIBA nesaa a
TRANSE CC PARA CC PJ 886357 «105.291,20 74.695,30
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ sss6s0 «74.694,30 1,00
PREVI DE MANGARATIBA =
01/07/2020
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Órgão / Enti
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MUDZLU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município '
Mangaratiba
Guia
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46137
1
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
y Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
4
, OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 1.308.955,76
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020) id
i os ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
E. e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO " R$ 0,00
t 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
' apresentados
Pi pó 4 - Créditos vários não contabilizados O 00]
SOMA DOS
; ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R 1.308.413,18
OS REGISTROS CONTÁBEIS di ei
: Responsável pela contabilidade Cargo b
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Lad
Matrícula Data Assinatura catia Cnistio 2, dos. da Silveira
Contadora
093 30/06/2020 CRC/RI: 072144/0
Flesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO A,
: Assinatura o RA NV PPA
Matrícula tata Pcia Helena Rosa
e5549 30/06/2020 g
tendente de jão Financeira
Secrara Municipa de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO lt
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 1/8812-9 (46137)
Natureza do Depósito
Data | Número
30/06/2020 credor pago a maior credor 25,37
30/08/2020 bme ted BMC devolvida 517,21
542,58
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Eq: ,
Matrícula Data Assinatura Catia Cristina 8, dass. da Silveira
3093 30/06/2020 Contadora .
“Responsável pelos Cheques Cargo
UMoliçula Data Assinatura j
ou93 30/06/2020 /
a! de Finanças
65549
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cotaem: 29/05/2020 - 1,5415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
nomês: +0,02%
Ze Valor Quantidade valor Renda . Base de
atuo Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.387.317,41 845,129,20115 1.387.318,54 1,13 hd
I0F - IRRF (R$) -
Total de 3.650.968,73 2.223.798,03304 o = da
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 3.729.338,26 2.271.668,67320 3.729.441,38 103,12 101,99
10F - IRRF (R$) =
Redução Cotas E s E o -.
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão ” ”
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF - - - - -
Provisão
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.308.947,85 1.308.955,76 2.88 --
rr - IRRF (R$) =
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2020
SELIVO Dituessu suis
Valor Quantidade Valor
Ttens . al Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
” ” lá 109,87, 101,99
Rendimento do
Mês
I0F - IRRF(R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933
03/07/2020
https://www.nel > bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
Órgão / Entidade / Fundo
URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
OMAR OS E
as ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
nes MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
É 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
o suo li | 4 - Créditos vários não contabilizados
; ANEXO II!
| SUBTOTAL A
| SOMA DOS
I ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138
DE
Es e.
= E EE
: Responsável pela contabilidade argo | a Fe Í
| HOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR sind i
Matri Data Assinatura Contadore
: Matricula apre E
:093 30/06/2020 CRO/RS: 4
Fiesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matricula Data Assinatura
€5549 30/06/2020
Cu isituvavo vis
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data di ão: -
bradesco ja operação: 01/07/2020 11h24
Agência | Conta na Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
mma WB
00886 | 0008813-7 107.725,60 4,00 107.729,60
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/05/2020 SALDO ANTERIOR =
02/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «69690 11.989,56 11.990,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «70856 12.338,80 24.329,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 472220 27.640,80 51.970,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS az3azé 16517,22 68.487,38
IPVA MUNICÍPIOS
ERj TESOURO ESTADO CONTA UNICA 200886 21.513,62 90.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 896749 90.000,00 1,00
” IPVA MUNICIP]
09/06/2020 O ESTAR EONTÁLUNICA 900886 17.805,53 17.806,53
o aura min ar7359 =17.805,53 1,00
16/06/2020 DO ESTADO estu 1600886 16.970,37 16.971,37
es ARCMAE FUNDOS «78521 16.970,37 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20200006833490-00003 ae tm mo
22/06/2020 480 DO0O3 39310 1,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS
23/06/2020 O ESTADO CONTA UNICA 2300886 22.179,60 22.180,60
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 479778 =22.179,60 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO
Total 146.956,50 “146.956,50 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
— 1,00
23/06/2020 SALDO ento =
IPVA MUNICIPI 27.135,05 36
30/06/2020 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA cd sã sé
O AUTOMATICA 300620 27435 !
Total mo 27.135,05 -27.135,05 o)
https://www.nel > bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/07/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
! 1e2
SUBTRAIR
t DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 34
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Ú
3
4
)
- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
EXO Il
2 - Débitos vários não contabilizados - AN
MODELO US
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
RA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
2020
EDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques é outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
LTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 R$ 107.724,30
0,00
R$ 0,00
Subtotal
- Cheques emitidos & ainda não
apresentados
- Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade
* ROGÉRIO CASTRO COSTA
- Matricula
: 5093
Data
30/06/2020
R$ 107.724,30
Cargo
CONTADOR (Cale:
Ao =
Assinatura geo Crise dosS, dane
Contadora
CRO/RJ: 072144/0-7
| Responsável pelos Cheques
Y LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
65549
Data
30/06/2020
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura É
Lt)
TT: ai
ta F
ngente de Gestão Financeira
de Finanças
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008813-7
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cotaem: 28/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
nomês: +0,02%
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 92.098,35 56.112,73963 92.111,64 13,29 -
IF - IRRF (R$) -
Total de 84.090,55 51.219,18377 s - o
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 68.471,31 41,719,22224 68.486,38 15,07 2,38
IF - IRRF (R$) =
Redução Cotas L E a SE .
IRRF
1 - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - E ss -
IF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão si * - BA =
10F - IRRF (R$) -
então Atual 107.717,59 65.612,70116 107.724,30 6,71 -
IF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 13/07/2020
A guria o Um
nm Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo ma)
Rendimento do - .
o 8,49
Mês ' 2,38
Itens
IRRF (R$) -
Bloqueio jucicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. one osite
“ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf 13/07/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELU vd
Município
Mangaratiba
MÊS Juno
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 461
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO sa 74
ços ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 R$ '
DOS ITENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1e2
é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
ú 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sua IR 4 - Créditos vários não contabilizados [O 00]
SOMA DOS
ITENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 59,74
OS REGISTROS CONTÁBEIS
responsável pela contabilidade Cargo
" ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR E a
: Matrícula Data Assinatura Catia Cristina Re dos 5. N
Contadora
2093 30/06/2020 cRC/RI: 0721440:
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matricula Data Assinatura f
: 5549 30/06/2020
Biautstu vm
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Ii] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2020 - 11h25
Total Disponível (R$) Total (R$)
Agência | Conta TN Total Bloqueado (R$)
00886 | 0008666-5 ba a
205.840,7
Ds anos 7as21 206.565,93
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lar ”
Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2505/2020 SALDO ANTERIOR o
meaonaãO MULTAS OUTROS BANCOS !
02/06/2020 MULTAS UT SOS [2020 200886 29,37 30,37
: MULTAS BRADESCO
ajuejpnao Data de Pagto 02/06/2020 “00886 29,37 59,74
MULTAS BRADESCO
05/06/2020 Data de Pagto 03/06/2020 500886 29:37 89,11
MULTAS OUTROS BANCOS
— oso6zazo as Cato 04/06/2020 B0oss6 es 172
MULTAS OUTROS BANCOS
09/06/2020 a o 05/06/2020 900886 29,37 206,59
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS ;
FICFIRE CP P.PUBLICO a773s7 -205,59 1,00
MULTAS BRADESCO
10/06/2020 ao 08/06/2020 1000886 58,74 59,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/06/2020 1890089 58,74 118,48
AS OUTROS BANCO!
12/06/2020 e pao deesqemes 1200886 29,37 14785
15/06/2020 eloa 062020 1500886 2937 17,22
16/06/2020 no 62020 1600886 29,37 206,59
seca Tomar FUNDOS «78519 -205,59 1,00
ETO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20200006833490-00003 aosio no 88
17/06/2020 de QuTRos delação 1700886 117,48 11748
19/06/2020 MU 106/2020 1900886 29,37 146,85
ESBLOQ M
22/06/2020 Breo O OSO3 aasio 100 14785
MULTAS BRADESCO 5 353,44
Data de Pagto 18/06/2020 z00eme 2,
OUTR q
23/06/2020 pad açao 2300886 29,37 30,37
24/06/2020 us ra o 2400886 29,37 59,74
Total 523,35 “764,62 59,74
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h25 e estão sujeitos 3 alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/06/2020 SALDO ANTERIOR E
01/07/2020 MEMO 35/06/2020 100886 8811 147,85
] 117,48 0,00 177,22
h5://Wwvi ne 2 bradesconetempresab.br/opjseimprimirPopupásf 01/07/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NIQUELU vs
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
"| CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 461 52
Molvo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
|
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ROS ” R 205.664,25
somos ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020 $
ota ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO )
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal
o: apresentados
SURIRA ni 4 - Créditos vários não contabilizados dO]
SOMA DOS
ITENS 384 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com Rs 205.654,25
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo | »
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR e
Matricula Data Assinatura Catia - dos 3. da Silveiro
:2093 30/06/2020 CRC/RJ: 072144/0-7
“Responsável pelos Cheques Cargo
- LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO m
e Faia
tculi Data Assinatura
Matrícula DE de
€5549
30/06/2020
ALVO DIQUEIVU asa
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentapilidade
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008666-5
02/07/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2020 a 30/06/2020
29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
+0,02%
valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
189.293,67 124.800,82741 204.866,31
IOF - IRRF (R$) -
763,62 465,12201 -
IoF - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
1F - IRRF (R$) =
190.057,29 125.265,94942 205.664,25
IOF - IRRF (R$) -
hsp/Iwvww ne 12 bradesconetempresa-bbr/ibpei/imprimirPopupást
Renda
Total (R$)
15.572,64
15.606,96
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/07/2020
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens
Principal (R$) - de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - e E
a 34,32 .-
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, cas Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/07/2020
MODELO vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
OCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Deterntinarôs depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO [es mesmos |
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 |
DOS ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO l R$ 0,00
1e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
E 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
o ss a a - Créditos vários não contabilizados O Sol
SOMA DOS
M QUE COINCIDIR com
ITENS 36 + SALDO QUE TE!
OS REGISTROS CONTÁBEIS
nesponsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Deli
Matrícula Data Assinatura Catia Cristina R, dos $. da Silveira
Contadora
093 30/06/2020 CRO/RJ: 0721440
Cargo
TESOUREIRO
“mesponsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
30/06/2020
: Matrícula
- €5549
Superint
Secretana Vunicipa! de Finanças
cég.: 65549
à cigi é vo
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 04/06/2020 a 30/06/2020
Cota em: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
no mês: +0,02%
tte! Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 212.537,95 62.701,11 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de - á - as -
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total de Resgates x he E - -.
I0F - IRRF (R$) -
Redução Cotas - 5 um “
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão e a =
IF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão - - - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 212.573,53 62.736,69 fe
10 - IRRF (R$) =
hitps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2020
DEVO DIdUCICU didi
Valor Quantidade Valor Rendi
ttens tenda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a - E 35,58 -
Mês
IRRF (R$) -
I0oF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
R$ 0,00
Desbloqueio judi
Transferência
judicial: R$ 0,00
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/07/2020
hrps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup,jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150
DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS 7
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
Des ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ul
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
= eus AIR 4- ei não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
1 ——— Eve
Responsável pela contabilidade Cargo V / VOA
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR cotia Cristina 3 dos $ da Sibveisa
Matricula Data Assinatura Cota 2401
2093 30/06/2020 Ene
Responsável pelos Cheques Cargo |
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura Yo
65549 30/06/2020 | eh ?
ce Gestão Financeira
Finanças
Banco tsragesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuério: LUCIA HELENA ROSA
brades co Data da operação: 01/07/2020 - 11h29
NO age
Agência | Conta ii Disponível (R$) Ea Bloqueado (R$) Total (R$)
00886 | 0008665-7 E
1.346.675,96 266,67 1.346.942,63
Data
Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/05/2020 SALDO ANTERIOR Ta
MULTAS OUTROS BANCO: d
O1/06/2020 Data de Pagto SBosr2odo 100886 854,98 855,98
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 475748 -854,98 1,00
MULTAS BRADESCO
Gajo6/2020 Data de Pagto 29/05/2020 200886 248,04 249,04
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/05/2020 200886 1.013,10 1.262,14
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 476005 -1.261,14 1,00
MULTAS BRADESCO
03/06/2020 Data de Pagto 01/06/2020 300886 44310 444,10
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/06/2020 300886 444,06 888,16
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO a765 -887,16 1,00
04/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451731 186.098,40 186.099,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451962 3.994,94 190.094,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 452203 1.370,94 191.465,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 452434 3.296,29 194.761,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 452713 2.071,66 196.833,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 453097 3.842,33 200.575,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 453374 1.662,10 202.337,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «53682 3.739,30 206.076,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 453937 1.549,75 207.626,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 454200 1.286,58 208.913,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 454523 3.865,11 212.778,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 454771 1.747,47 214.525,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 454996 2.547,15 217.173,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 455281 232734 219.500,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 456004 3.584,89 223.085,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 456266 683,90 223.769,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as6514 1.806,00 225.575,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 456759 2.520,94 228.096,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as7015 1.865,53 229.961,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ast3as 5.497,29 235.458,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 457623 2.302,88 237761779
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 457991 2.182,16 239.943,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 458261 1.334,32 241.278,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 458565 1.515,44 242.793,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 458917 2.748,45 245.542,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 459205 1.630,01 24717217
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 459514 2.281,21 249.453,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 459886 3.162,97 252.616,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 460147 1.436,98 254.053,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 460381 2.567,02 256.620,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 460615 3.382,83 260.003,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 460903 1.683,12 261.686,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 461300 4.193,08 265.879,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 461581 2.579,57 268.458,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 461826 2.929,06 271.388,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 462063 2.463,03 273.851,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 462325 1.462,74 275.313,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 462714 3.637,75 278.951,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463057 2.292,68 281.244,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463177 953,10 282.197,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463431 1.853,52 284.050,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463698 324,36 284.375,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «64069 358,50 284.733,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 464614 426,18 285.159,87
htp:/Vrwv ne 2 bradesconetempresa-bbr/lbpiseiimprimirPopupást 01/07/2020
Banco Bradesco S/A
=
05/06/2020
08/06/2020
09/06/2020
10/06/2020
12/06/2020
15/06/2020
16/06/2020
17/D6/Z020
18/06/2020
https://www.ne 12.bradesconetem
Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/06/2020
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/06/2020
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/05/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/06/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 05/06/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/06/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/06/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/06/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/06/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/06/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/06/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/06/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/06/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/06/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200006833490-00003
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/06/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/06/2020
Deto.
465140
465505
465735
465942
466138
466379
466727
466961
467208
467461
467795
468048
468260
aGaaso
468837
469238
469688
470016
470310
470583
470854
471223
471449
471680
471955
472218
472561
472773
472961
473167
473748
400886
886712
500886
800886
800886
477090
900886
477355
1000886
ams
1200886
1200886
478010
1500886
1500886
478265
1600886
1600886
478518
39310
1700886
478847
1800886
1800886
Crédito (RS) Débito (R$)
A6,44
1.368,43
779,85
412,88
1.222,59
730,69
2.484,85
1.492,05
925,16
352,68
4.153,15
575,88
835,78
691,98
1.763,48
2.441,06
913,49
2.079,81
75601
501,43
332,86
1.082,83
249,88
2.310,19
660,33
1.565,96
1.152,69
2.458,68
519,60
597,95
278.865,48
94,29
-600.000,00
185,01
610,46
1.252,66
-2.048,13
748,29
476,54
1.224,83
406,49
1.360,52
-1.767,01
207,61
1.138,19
-1,345,80
868,01
960,87
-1.828,88
341,37
249,43
-590,80
-1,00
1.210,29
-1.209,29
493,97
1.010,00
presa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.sf
Saldo (R$)
285.625,31
286.997,74
287.777,59
288.190,47
289.413,06
290.143,75
292.628,60
294.120,65
295.045,81
295.398,49
299.551,64
300.127,52
300.963,30
301.655,28
303.418,76
305.859,82
306.773,31
308.853,22
309.609,23
310.110,66
310.443,52
311.526,35
311.775,83
314.086,02
314.746,35
316.312,31
317.465,00
319.923,68
320.443,28
321.041,23
599.906,71
600.001,00
1,00
186,01
796,47
2.049,13
1,00
749,29
1.225,83
1,00
407,49
1.768,01
1,00
208,61
1.346,80
1,00
869,01
1.829,88
1,00
342,37
591,80
1,00
0,00
1.210,29
1,00
494,97
1.504,97
01/07/2020
Banco Bradesco 5/A
Data Lançamento
Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/06/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 475088 «1.503,97
TRANSF CC PARA CC PI
19/06/2020 TRANS CEA MUNICIPAL DE MANGARAT se6194 600.000,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/06/2020 1900886 435,66
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/06/2020 1900886 313,60 600.750,26
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ,
FICFIRF CP P.PUBLICO s75256 «600.749,26 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
2ajo6/zzo Oficio 20200006833490-00003 39310 1,09 200
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/06/2020 2200886 64231 eua
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/06/2020 2200886 “05,53 1.049,84
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 479512 -1.048,84 1,00
23/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ar3748 7
MULTAS BRADESCO desarieo 8.558,69
Data de Pagto 19/06/2020 2300886 nm 9.270,40
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/06/2020 2300886 687,00 9.957,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GUIPEL PAPEIS E IMPR 1482814 -9.945,95 nas
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1482814 -10,45 1,00
MULTAS BRADESCO
24/06/2020 De de Pagto 22/06/2020 2400886 352,74 353,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/06/2020 2400886 1.341,44 1.695,18
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 480129 -1.694,18 1,00
MULTAS BRADESCO
25/06/2020 Data de Pagto 23/06/2020 2500886 94,29 95,29
MULTAS OUTROS BANCOS
o ge Pagto 23/06/2020 2500886 1.062,57 1.157,86
APLICACAO AUTOMAT FUND!
FICFIRF ps PUBLICO a 480339 -1.156,86 1,00
T)
26/06/2020 ps PR IO6I2020 2500886 94,29 95,29
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/06/2020 2600886 303,84 489,13
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO egos 489,13 1,00
28/06/2020 A 06/2020 2500886 338,83 339,83
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/06/2020 2900886 499,75 839,58
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
OP BUBLICO ag0828 -838,58 1,00
Total 1.230.455,24 “1.230.455,24 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h29 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/06/2020 SALDO ANTERIOR E 59,58
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO 480828 838,58 1,00
30/06/2020 MU 06/2020 3000886 687,01 ses,01
MULTAS OUTROS BANCOS 1.395,44
Data de Pagto 26/06/2020 Sipoeea Eita
APLICACAO AUTOMATICA 300620 1.394,44 1,00 ]
01/07/2020 PS 28/06 ua 100886 343,72 344,72
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/06/2020 Essa ssa poa
Tem 2.277,57 “2.233,02 884,13
https://www.ne |2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ntidade / Fundo Município
URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
To MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
Tl
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46153
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020)
Bos BENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ O
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
Subtotal
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | R asdEgitta
OS REGISTROS CONTÁBEIS 5 946.191,
R$ 1.345.786,69
!
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
=: SUBTRAIR
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR | tm
pe - ae
Matricula Data Assinatura Sã dos5; dasibvei
093 30/06/2020 Contadora
E CRORSTO var
i Responsável pelos Cheques Cargo
“ LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i
: Matrícula Data Assinatura AUS
: 5549 30/06/2020 Lúcia Hétena Ros
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
são | Entidade / Fundo Município
2REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8665-7 ( 46153)
Mês: Junho
Natureza do Depósito
Número
TARIFA TARIFA NÃO LANÇADA 10,45
10,45
:sponsável pela contabilidade Cargo ,
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR A E
30/08/2020
Data Assinatura
30/06/2020
atrícula
3093
Cargo
atrícula Data Assinatura |
Via
30º 30/06/2020 ae Ç
Supenntendents de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008665-7
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cota em: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
nomês: +0,02%
trens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.331.133,57 811.540,40242 1.332.180,98 1.047,41 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 621.892,28 378.794,61625 É - ”
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 607.427,08 370.643,48254 608.463,40 1.036,32 35,39
10F - IRRF (R$) =
Redução Cotas Ê & E A .-
IRRF
EE IRRF (R$) -
10F Provisão . . ”
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão ” - E ” =
IF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 1.345.598,77 819.691,53613 1.345.786,69 187,92 —
IF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/07/2020
Página 2 de 2
e ARE TT Ema
- 'alor Quantidade Valor Renda
peiis . Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - 5 E 176,83,» 35,39
Mês .
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. hehe dr eos
al
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO APRESENTADOS
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
- SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46154
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) R$ 1,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com Rs 1,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
:093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
165549
Data
Cargo
CONTADOR v
- Cutim Cristina A, dos 5. da Silveira
Data Assinatura Contadora
30/06/2020 gui di a
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura á
30/06/2020 icido
ca fixas uDAOsa
superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipa! de Finanças
cód.: 65549
Pagina | de |
Dana Extrato Mensal / Por Período
1 Ç Db, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da o ão: 01/07/2020 -
bradesco peração: 01/07/2020 - 11h33
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0008564-9 42.421,30 401,23 42.822,53
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
—————————————————————————
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/05/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
16/06/2020 DEICIO DN SONNONSESG0O 0000 39310 -1,00 0,00
17/06/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 170620 174,03 174,03
22/06/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 220620 463,12 637,15
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20200006833490-00003 assio 2,00 638,15
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP PUBLICO 479811 -637,15 1,00
25/06/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 250620 29,37 30,37
29/06/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 290620 1.241,82 127219
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRE CP P.PUBLICO 480827 1.271,19 1,00
Total 1.909,34 =1.909, E)
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1]
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2020 SALDO ANTERIOR 1.272,19
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 480827 1.201,19 1,00
FIRF CP P.PUBLICO
= 0,00 =1,271,19 1,00
Total
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/07/2020
MODELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46155
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SOMAR OS . 42.420,36
Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
o apresentados
SORA ia 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM As 42.420,36
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade Cargo y
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR nem e o
Matricula Data Assinatura Con adora
“093 30/06/2020 CRC/RJ: 072144/0-7
"Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Ea
- E 4 7
Matri Data Assinatura. ur
Matricula "rúcia Hélena Rosa
30/06/2020
65549
superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cóg.: 65549
Depositário / Administrador:
CNP3 do Administrador:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060,746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
suga duro
Conta: 00886-9 | 0008664-9,
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cota em: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
nomês: +0,02%
ze: Valor Quantidade Valor Renda Base de
cla Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 39.489,37 24.675,04526 40.505,22 1.015,85 -
IF - IRRF (R$)
Total de --
1.908,34 1.162,34115 - —
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates e - - .. -.
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas P- « - - sd
IRRF
I0F - IRRF (R$)
1OF Provisão é - . ” ”
IF - IRRF (R$)
IRs/ IOF Provisão - » ú a ”
10F - TRRF(RS)
Saldo Atual 41.397,71 25.837,38641 42.420,36 1.022,65 -
1F - IRRF (R$)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/07/2020
raguia 4 uc 4
as Valor Quantidade Val
vas 'alor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a ” e: 6,80, --
Mês A
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Estarão osite
“ale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
|
URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46507
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 30/06/2020 )
nos ITENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
O
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
eg apresentados
sus IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
Í ITENS 3 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
» cid
; Responsável pela contabilidade Cargo Cm RE
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
' Matrícula Data Assinatura Era al
093 30/08/2020 A
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
O
5549 30/06/2020 PE
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Extrato Mensal / Por Período
Ç PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
ú Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2020 - 11h34
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0000004-3 260.444,84 56243 26600727
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/05/2020 SALDO ANTERIOR E]
02/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «02665 018 118
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «68488 4.782,43 4.783,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 470853 24.933,30 29.716,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 471447 1.710,33 31.427,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «72560 59.221,88 90.649,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 473420 344.127,05 434.776,17
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 200886 15.224,83 450.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA mena -450.000,00 1,00
05/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 019 119
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 473420 5.999,81 6.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE uma “6.000,00 1,00
10/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 017 117
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 473420 10.115,24 10.116,41
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bss50s 130.000,00 LL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO F 32:24
NE. DESS GPS 2631 5162631 16.484,17 123.632,2
TRANSE CC PARA CC PJ j x
E EDe LTDA 3847599 123.631,24 Do)
15/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 013 113
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 473420 2.565,71 2.566,84
TRANSF CC PARA CC P “2.565, 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE esc e
TRANSF CC PARA CC P3 .900, 100.001,
16/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT passo ABPDOOA nom
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 478516 3.039,13 96.961,87
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 96.960,87
OFICIO 20200006833490-00003
TRANSF CC PARA CC P es6sit «9.180,00 87.780,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CCP) 886830 «70.775,00 17.005,87
IRIS PROJETOS COMERCIO S.
TRANSF CC PARA CC PJ 7031073 -17.005,87 0,00
CURTY CARVALHAL COMERCIO S. EIRE sede
17/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «74662 3.726,00 :
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s951001 3.725,00 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ds
19/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «02665 0,06 gE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 473420 851,13 Er
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a7a662 3.047,16 f
TRANSE CC PARA CC P3 gs6707 «1.300,23 2.599,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ 886961 «2.598,12 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e - E
22/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 , j
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 474662 246,40 247,53
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 248,53
Oficio 20200006833490-00003
CONTA DE TELEFONE 1700 -247,53 1,00
INTERNET --OI FIXO ss6
ROYALTIES MUNICIPIOS 802,57 252.803,57
23/06/2020 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA Eeoniçid demos
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 479775 -292.002,57 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 959.355,70 959.355,70 0)
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 01/07/2020
raguia 4 ur 4
Últimos Lançamentos
Lançamento Crédito (R$)
23/06/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
SoRepeo ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA euaness “essa 4055
APLICACAO AUTOMATICA 300620 -4.297,55 1,00
Total 4.297,55 4.297,55 1,00
01/07/2020
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
FEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
PRE
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
sonia ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) 268iv7A e
DOS ITENS R$ 0,00
1e2 R$ 1.182,45
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
o SUPTRAIE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II R$ 1.497,45
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 265.659,62
=
O
“Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
= j Contadora
Matrícula Data Assinaiira CRO/RJ: 072144/0-7
“5083 30/08/2020
Cargo
“ Responsável pelos Cheques
' LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura A)
|
Matrícula
65549 30/06/2020
ja Helena Rosa
ra
ANEXO!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
! Entidade / Fundo
Município
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Mês: Junho Conta Nº: 729-3/4-3 ( 46147 )
Natureza do Depósito Valor R$
30/06/2020 CREDOR PAGO A MAIO CREDOR 50,00
30/08/2020 CREDOR PAGO A MAIO CREDOR 8,00
30/06/2020 CREDOR PAGO A MAIOR SOMAR 1.124,45
1.182,45
tesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ,
Aatricula Data Assinatura
30/06/2020
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricou Data Assinatura
a |O
3093 30/08/2020 alo
- Luca Hetena +
a din :
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
p|
FEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/4-3 ( 46147 )
Número
Natureza do Depósito Valor R$
30/06/2020 Iss ISS NAO RECOLHIDO 1.497,45
1.497,45
esponsável pela contabilidade Cargo
tool
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR E Setdç
atricula Data Assinatura Contadora
CRORY:
3093 30/06/2020 C/RJ: 072144/0-7
E a iii e
esponsável pelos Cheques Cargo
atrícula Data Assinatura
809" 30/06/2020
Depositário / Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-3 -
02/07/2020 E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2020 a 30/06/2020
29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
+0,02%
ragiia 1 ur Z
——————————————————— Nm]
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
Principal (R$)
466.970,06
IOF -
260.139,25
IOF -
461.265,34
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
265.843,97
10F -
Quantidade
de Cotas
284,574,17349
158.446,93065
281,021,32146
161.999,78268
Valor
em (R$)
467.141,62
IRRF (R$)
IRRF (R$)
461.327,30
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
265.974,62
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
171,56
61,96
130,65
Base de
Cálculo IRRF (R$)
17,97
03/07/2020
1 aguia é Ur 4
DDD >>>
Valor Quantidade Valor
t . o) Renda Base de
teria Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do 5 . = 7,
21,05/ 7
1,05, 17,9:
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 Kd
R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Egibic
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Nwww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/202
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1te2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MUDEDU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46128
DE 2020
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020 R$ 1.800,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 1.800,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo DN;
FIOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR 7 -
Matrícula Data Assinatura catia Cristina 8, doss. da Silveiro
093 30/06/2020 o fodora, =
responsável pelos Cheques Cargo Po
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matricula Assinatura n,
“5549 30/06/2020 = ,
nte ge Gestão Financeira
Municipa' de Finanças
Cód.: 65549
Tsvlionta 4
SOvU o
:- Extrato das Contas Individuais A AA
GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/06/2020 até: 30/06/2020
Valor (RS) Saldo (R$)
1.800,00€
851,11€ 2.251,11€
12.197,31€ 14,448,42C
:430,59€ 15.879,01€
1,405,48€ 17.284,49€
18,60D
239,94D
a, 6,21 17.0198,740
12,30D 17.007,34C
15.207,34D 1.800,00€
11.478,93€ 13.278,93C
735,69€ 14,014,62C
634,10€ 14.648,72C
8.511,38€
496,20D
12,42D
93,000 22.564,48€
20.764,48D 1.800,00€
20.170,25€ 21.970,25€
547,43€ 22.517,68C
55,21€ 22.572,89€
3,10D 22.569,79€
12,40D 22.557,39C
95,46D 22.461,93€
20.561,93D 1.800,00€
5.381,29€ 7.181,29€
87,92€ 7.269,21€
181,05€ 7.450,26€
+03,20D 7.347,08€
1,55D 7.345,51€
3,10D 7.342,41C
6,21D 7.336,20€
5.536,20D 1.800,00€
3.719,39€ 5.519,39€
37,91€ 5.557,30C
4.854,24€ 10,411,54€
2,070 10.409,47C
162,540 10.246,93
18,50D 10.228,33
8.428,33D0 1.800,00€
5.278,78€ 7.078,78€
752,22€ 7.831,00
asc xa go brigolextrato cont nividal imprimindo nomeFom=extratoConandhdd 01/07/2020
15.695,43C
15.685,08€
£5:574;
15.571,04€
1.800,00€
sc 4.802,28€
aC 5.609,12C
5.601,37€
5.500,75€
1.800,00€
4.639,24€
4,725,32€
11.554,71€
11.550,57€
11.528,87€
11.368,91€
1.800,00€
7.265,29€
to to
Dos
oo
[Na
H
[o]
3 ON &
wNTÔ
O O E
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A
[e
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O)
Ms
“4
a
(9)
Et]
o
Es RR
% +
9)
TR)
7.468,50T
7.461,15
7.285, 71€
5.485,71D 1.800,09€
8.330,48€ 10.130,48€
738,29€ 10.868,97€
9,30D 10.859,67€
13,52D 10.746.15€
6,200 10.739,95€
8.939,95D 1.800,00€
10.688,19€ 12.489,19€
4,718,48€ 17.207,67€
221,56€ 17.429,23€
57,34€ 17.486,57€
105,78D 17.380,79C
6,210 17.374,58€
1,55D 17.373,03€
14.140,14D 3.232,89€
519,84€ 3.752,73€
4. 082,28€ 7.835,01€
1.407,17€ 9.242,18€
1.863,31€ 11.105,49€
175,44D 10.930,05€
8,28D 10.921,77€
13,95D 10.907,82€
6,200 10.901,62€
7.669,73D 3.231,89€
9.796,00€ 13.027,89€
1.200,29€ 14.228,18€
1,678,94€ 15.907,12€
8,28D 15.898,84C
9,300 15.889,54C
105,78D 15.783,76€
12.551,87D 3.231,89€
coca cx gozo conta nividua mpi d?nomeFom ext ond 01/07/2020
ta Caixa
https://govconta.caixa gov br/sigov/extrato/conta. |
380,24€
6,200
136,74D
4D
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2.085,89€
157.380
4,14D
18,60D
7.688,90D
6.296,30€
326,39€
8.218,40
4,14D
165,12D
20,15D
49,00D
15.602,68D
9.284,64€
9.111,32
9,30D
77,400
18,309,26D
4.216,80€
115,32€
4.815,07€
92,00D
4,14D
178,02D
7,75D
2.867,28D
8.014,57C
321,49€
3,105
255,42D
8.077,54D
7,28€
11.106,25€
1.800,00€
5.566,74C
5.946,98€
5.940,78€
6.804,04€
1.800,00€
6.255,02€
5.850,58€
10.115,14C
10.106,86C
10.094,45€
10.017,05€
9.507,50€
9.488,90€
1.800,00€
8.096,30€
8.422,69€
17.641,09€
17.636,95€
17.471,83€
17.451,68€
17.402,68€
1.800,00€
11.084,64€
20.195,96€
20.186,66€
20.109,26€
1.800,00€
6.016,80€
6.132,12€
10.947,19€
10.857,19€
10.853,05€
10.675,03€
10.667,28€
1.800,00€
$.814,57€
10.136,06€
10.132,98€
9.877,54€
1.800,00€
1.800,00€
ndividual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual... 01/07/2020
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
aaa ça
MODELO vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
cheques emitidos
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
correções, neste formulário e
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
; 234.712,09
DE ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 os
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1e2
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
. euEraA di 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Hi 1.544,00 | R$ 1.544,00
i SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | R$ 233.168,09
OS REGISTROS CONTÁBEIS
: Responsável pela contabilidade Cargo /) , |
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Dl ça e
í Data Assinatura Catia Cristina %, dosS. ilveira
Matrícula Con
3093 30/06/2020 CRC/RJ: 072144/0:
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura )
! 05549 30/06/2020 cúciakharo Rosa
o
spam tErcente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cóg.: 65549
ANERO ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
ão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 (46129)
Natureza do Depósito
Número
Data
30/06/2020 ARRECADAÇÃO ARRECADÇÃO NÃO LANÇADA (02/04) 794,70
30/06/2020 ARRECADAÇÃO ARRECADÇÃO NÃO LANÇADA (05/05) 749,30
1.544,00
;sponsável pela contabilidade Cargo N GE
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Catóta Uristião 8 É0S D+ da Sibieia
atricula Data Assinatura CRO/RI: 144/0-7
3093 | 30/06/2020
.esponsável pelos Cheques Cargo
1 Data Assinatura s
a Lená Rosa
30/06/2020 astão Financeira
3093
CAIXA - Extrato ce rundos
o  | A  Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência
Código Operação “missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 js “aiozizozo
Fundo CNPJ di ' ai
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO DO 834 074/0001 -23 nica aro 685
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/05/2020 Cota em: 30/06/2020
0,0146 0,0889 0,4875 5.979100 5,979973
Administradora
Endereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICNPJ da Administradora
meme
ICaixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04
Cliente
INome
(PM DE MANGARATIBA
nálise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente d
006.00000037-2
Data da Avaliação
- Resumo da Movimentação
O ua Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.192,57C 1.202,951953
ag ar Ana Ade 38.046,741284
Rendimento Bruto no Mês 20,03C/ 0,000000
IRRF 0,00
tor 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 234.712,09€ 39.249,693238
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/06 APLICACAO 15.207,34C 2.543,412404
02/06 APLICACAO 20.764,48C 3.472,833864
03/06 APLICACAO 20.661,93€ 3.455,677879
04/06 APLICACAO 5.536,20C 925,920041
05/06 APLICACAO 8.428,33€ 1.409,621746
08/06 APLICACAO 13.771,04€ 2.303,176487
09/06 APLICACAO 3.700,75€ 618,941560
10/06 APLICACAO 9.568,91C€ 1.600,374834
12/06 APLICACAO 5.485,71€ 917,469229
> 15/06 APLICACAO 8.939,95€ 1.495,178690
16/06 APLICACAO 14.140,14C 2.364,816297
17/06 APLICACAO 7.669,73€ 1.282,653631
18/06 APLICACAO 12.551,87C 2.099,052490
19/06 APLICACAO 9.306,35€ 1.556,297088
22106 APLICACAO 5.004,04C 836,820055
23/06 APLICACAO 8.217,06€ 1.374,124079
24/06 APLICACAO 7.688,90C 1.285,795892
25/06 APLICACAO 15.602,68€ 2.609,187008
26/06 APLICACAO 18.309,26C 3.061,787564
29/06 APLICACAO 8.867,28C 1.482,835140
30/06 APLICACAO 8.077,540 1.350,765296
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que OS serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente parã solicitar a inibição do envio mensel do seu
hs: sidmfexarato caixa gov brsidimfextrato/Controllefextrato extratoFundolnvesiímento 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DI
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
o 7 DO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDO
i SOMAR OS S
, SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020 |)
sos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E suma” E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| =.
-s / Ta
* Responsável pela contabilidade Cargo 204 Ge.
FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Catia ; dos $. da Silveira
Contadora
Matrícula Data Assinatura
=093 30/06/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura f 2a
€5549 | 30/06/2020 ih Ab
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página | de 2
6) A | “à Â Extrato Fundo de Investimento
'" Para simples verificação
lome da Agência Código
E Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/07/2020
Fundo CNPJ do Fundo Início de ivii
Fte FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ixdgio art s98 |
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/05/2020 Cota em: 30/06/2020
0,0146 0,0889 0,4875 5,979100 5,979973
Administradora
'ome no ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente í
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3'
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 684,01C 114,400530
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 ã 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,10€C »
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 684,11C 114,400530
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0.00
Informações ao Cotista |
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 03/07/2020
MODELO 06
i. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
i Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46107N. /
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
I Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ET CONTA NO
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
nes E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
R$ 0,00
Subtotal
SUBTRAIR
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
' SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
TENS S+ SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
+
= aid,
: Responsável pela contabilidade Cargo k
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR b Lg )
: Matrícula Data Assinatura da Silveira
3093 30/06/2020 CRC/RI: 072144/0-
Responsável pelos Cheques Cargo
"LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO E
Matrícula Data Assinatura ps Tr
“€5549 | 30/08/2020 Lúcia Helena Rosa
Su
Vilutieuey Banco Itau s/A
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/07/2020 às 09:50:20h
Extrato - Por Período
01/06/2020 a 30/06/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
28/05 SALDO ANTERIOR 10,00
17/06 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 400,00 -
17/06 DEV TED 109281 MOTOZ 400,00
17/08 SALDO 10,00
18/08 SISPAG FORNECEDORES TED
18/06 AG. RESGATE PP CP
SALDO
4814 400,00 -
4814 400,00
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
TWVDWrororywWw2[VWw7—W>—Ww——>———
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ltaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https://internet2.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm 11
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
à Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
) em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
j tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
a SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 1.691,66
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
DOS ITENS
1e2
Am 3 - Cheques emitidos e ainda não
sentados
SUETRAIE 4. saltos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill 2.00
SOMA DOS
ITENS 3e 4 2.882,60
. Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
, 5093 30/06/2020
Cargo [ A.
CONTADOR ;
. Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Assinatura Tistina %. dos. da.Siloeira
Contadora
| CRC/RJ: 0721
Cargo
Matrícula Data
65549 30/06/2020
TESOUREIRO
Assinatura 1
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 341 - Itaú
Conta Nº: 4814/08716-1 (46124 )
Número
Natureza do Depósito
Valor R$
30/06/2020 CREDOR PAGO A MAIOR 0,24
30/06/2020 ASPEMARJ PAGO A MAIOR ASPEMARJ 0,72
30/06/2020 DIARIA PAGO AMAIOR DIARIA 1.189,98
1.190,94
: Responsável pela contabilidade Cargo | i
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR e q
Matricula Data Assinatura
3093 30/06/2020
; Responsável pelos Cheques
“Ma
3093
Data
30/06/2020
Assinatura
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
vuivriaver
Banco Itaú S/A
Consuita rendimentos mensais
Mês: Junho/2020
Agiconta
Empresa CNPJ
4814/08716-1 Pp a IBA- 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.06.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fungos Saido Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 29.05.2020 30.06.2020 Enneido Ee e
PPCURTOPRAZO 493,67859 3,4266590 0,00 400,00 0,00 000 209103 169166 083 0,08
41090/201 493,67859 3,4266590 000 400,00 0,00 0,00 209103 169166 063 0,08
Total 493,67859 3,4266590 0,00 400,00 0,00 0,00 2.091,03 4.691,66 0837 008
DD ÉS
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
-0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.
com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
tilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
371. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
1
https://internet1 .itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bkicom.dll?13410
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-!
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA dk
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
) em seus registros.
; Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
. 1
' SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
e ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
Des TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
$ 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUETRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 34
e |
: Responsável pela contabilidade Cargo ; b-
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Y o
: Matricula Data Assinatura Catia Cristina 2, das. da Silver
3093 30/06/2020 Contadora
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO —
| Matricula Data Assinatura A
65549 30/06/2020 | ci
uperniendente engano
É ecretaria Municipal CE -inenço:
céd.: 55549
UU LIZUZU
30
horas
Extrato de conta corrente
Nome:
PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Banco itau >/A
Posição da Conta Corrente - 01/07/2020 às 09:49:04h
Extrato - Por Período
Data
29/95
01/08
01/06
01/06
01/06
02/06
02/06
02/06
02/06
02/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
03/06
04/06
04/06
04/06
04/06
05/06
https:/internet2.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
01/06/2020 a 30/06/2020
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
464,70 -
56.182,25
4814 55.717,55 -
10,00
4814 520.000,00 -
1.093,90 -
111.757,91
4814 409.335,99
10,00
4814 480,94 -
4814 607,65-
4814 136,06 -
4814 434,61 -
4814 703,86 -
4814 821,60-
4814 334,04 -
4814 1.758,11 -
4814 615,82-
4814 1.049,33 -
4814 454,44 -
4B14 608,22 -
4814 376,24 -
4814 665,48 -
4814 318,46-
4814 872,94 -
4814 935,05 -
4814 563,19-
4814 332,11-
4814 1.295,61 -
4814 196,94 -
4814 416,31 -
4814 1.011,66 -
4814 438,72 -
4814 512,30 -
216,50 -
34.483,26
4814 18.529,07 -
10.00
165,10-
11.778,89
4814 11.613,79-
10,00
157,00-
3
01/07/2020
Barco uau S/A
05/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA
12.952,
05/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 Hqeços -
05/06 SALDO
10,00
08/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 156,30 -
08/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 60.447,17
08/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 60.290,87 -
08/06 SALDO 10,00
09/06 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 800.000,00 -
09/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 354,10-
09/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 605.238,33
09/06 DEV TED 300530 MOTOZ 600.000,00
09/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 604.884,23 -
0906 SALDO 10,00
10/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 187,00 -
10/06 RECEBTO CONVENIOS C BARRA 13.445,02
10/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 13.258,02 -
10/08 SALDO 10,00
12/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 88,50 -
12/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 3.860,38
12/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 3.771,88 -
12/06 SALDO 10,00
15/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 95,80 -
15/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 771,57
15/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 7.075,77 -
15/06 SALDO 10,00
16/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
18/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 121,10-
16/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 11.532,14
18/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 7411,04-
1606 SALDO 10,00
47/06 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 300.000,00 -
17/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 295,50 -
17/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 28.150,25
17/06 AG. RESGATE PP CP 4814 272.145,25
17/06 SALDO 10,00
48/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 171,20 -
48/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 50.554,55
48/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 50.383,35 -
1806 SALDO 10,00
19/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 108,40 -
19/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 9.423,58
19/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 9.315,18-
1906 SALDO 10,00
22/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 126,00 -
22/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 114.416,22
22/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 114.290,22 -
2206 SALDO 10,00
23/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.062,98 -
oajme SISPAG FORNECEDORES 4814 14.717,81 -
23/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 144,00 -
23/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 12.994,44
23/06 AG. RESGATE PP CP 4814 7.930,35
23/06 SALDO 10,00
24/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 694,56 -
24/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.969,67 -
24/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.112,08 -
24/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 395.934,79 -
24/06 SISPAG FORNECEDORES 4814 584,20 -
https:/internet2.itau.com.br/V1 /PP/IMGANVersaolmpressao.htm 2
WULIZU2U
24/06
24106
24/06
24/06
24/06
24/06
24/06
24/06
24/06
25/06
25/06
25/06
25/06
26/06
28/06
26/06
26/06
29/06
25/06
29/06
29/06
29/06
30/06
30/06
30/06
30/06
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
APLICACAO ITAU PP APROX
SALDO
AVISO ! , .
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
eee
Sanco Itaú S/A
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
19.174,00-
2.049,30 -
61.348,10-
113.446,91 -
156,69-
231,30-
14.593,93
594.105,67
202,90 -
16.601,32
16.398,42 -
252,80 -
25.043,27
24.790,47 -
2.373,69-
193,/10-
29.130,49
26.563,70 -
190,80 -
21.206,12
21.015,32 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses cana
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https://internet2.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
is, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
3/3
Orgão / Entidade / Fundo
PREF
URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
, |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
somo ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020) tsi,apa5o
ne MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 6.959,38
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAI 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II 0,00
SOMA DOS
ITENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 138.264,76
OS REGISTROS CONTÁBEIS
———
responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
| Con
3093 30/06/2020 CRC: tadora
E =
: Responsável pelos Cheques Cargo
' LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura di
" E5549 | 30/06/2020 j
Luc i é y
superintendente de Gastão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 6554 9
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / de / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)
Data | Número Natureza do Depósito
30/06/2020 BLOQEIO BLOQUEIO JUDICIAL(CE.F) 1.000,00
30/08/2020 DIARIA PAGO A MAIOR DIARIA 3.439,30
30/08/2020 DIARIA PAGO A MAIOR DIARIA 2.520,00
30/06/2020 13º PAGO A MENOR 13º /19 0,08
6.959,38
Responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR O 6 :
Matricula Data Assinatura Contadora
3093 | | 30/06/2020 CRC/RJ: 072144/0-7
Responsável! pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura NA
3093 30/06/2020
Ss ie pendente de Gestão Financeira
eecreiana Municipal de Finanças
Cóg.: 65549
UNULICULU
Barco Itau S/A
Consulta rendimentos mensais
: Junho/2020
Agiconta Empresa CNPJ
PMM CC PARREC
4814/08717-9 MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.06.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fund Base
rara Saldo Valor(R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 29.05.2020 30.06.2020 Ei cálculo
IR
PP CURTO PRAZO
41090/201
38.318,78364 3,4266590 1.058.104,80 1.283.517,26 0,00 0,00 356.554,61 131.305,38 163,23 157,61
163,23 157,61
38.318,78364 3,4266590 1.058.104,80 1.283.517,26 0,00 0,00 356.554,61 131.305,38 16328, 157,61
38.318,78364 3,4266590 1.058.104,80 1.283.517,26 0,00 0,00 356.554,61 131.305,38
Total
———————————eeeoe—eeeeee
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
—regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
1800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/internet2.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bkicom.dll?413
14
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06 “MU.
1708
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
R$ 0,00
Subtotal
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade Cargo :
Catia Cristina dasilveiy
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
n | tadora
Matrícula Data Assinatura CRC/RJ: 072144/0-7
' *3093 30/06/2020
] pe
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
| 30/06/2020
165549
unicipal de Finanças
: 65549
UM/0//202U
=] cem
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/07/2020 às 09:51:06h
Extrato - Por Período
Data Lançamento
25/05 SALDO ANTERIOR
16/08 SISPAG FORNECEDORES
16/06 SISPAG FORNECEDORES TED
16/06 AG. RESGATE PP CP
18/08 SALDO
30/06 SISPAG FORNECEDORES
30/08 TED 001.3836PREF MUN MAN
30/06 APLICACAO ITAU PP APROX
30/06 SALDO
Banco Itau s/a
01/06/2020 a 30/06/2020
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
4814 9.975,53 -
4814 69.581,00 -
4814 79.556,53
10,00
4814 17.595,00 -
50.000,00
32.405,00 -
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
e
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
https://internet2.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
111
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
) Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
4 E 47.068,48
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
nos TENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3.101,53
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
: SUIDA R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 10,44
SOMA DOS
ITENS 3e 4
50.159,57
—
“Responsável pela contabilidade Cargo
' ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Contadora
<og3 30/06/2020 CRC/RJ: 072144/0:7
* Responsável pelos Cheques Cargo
+ LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura | 1 o
65549 30/06/2020
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS or
' Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 341 - Itaú
Conta Nº; 4814/13138-1 (46148 )
Número Natureza do Depósito
Valor R$
29/05/2020 CREDOR
PAGO A MAIOR BH FOOD 1.865,76
29/05/2020 CREDOR PAGO A MAIOR NELSON NEVES 317,30
29/05/2020 CREDOR PAGO A MAIOR SILBELLY 918,47
3.101,53
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
:Ma. Jla Data Assinatura /
3093 29/05/2020 Vo / ES .
Superntendente da S:
Secretana Municinal
cód.: 65549
ANEXO Il
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Orgão / Entidade ! Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 341 - Itaú
Data Número Natureza do Depósito
E 30/06/2020 credor pago a menor credor
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Thatricula Data Assinatura Contadora
3093 30/06/2020 CRORJ: 072144/0-7
“Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura U A LS,
o 30/06/2020 nã su
e T
03/07/2020
DENco neu S/A
horas
Consulta rendimentos mensais
Mês: Junho/2020
Agiconta Empresa CNPJ
4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.05.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 29.05.2020 30.06.2020 Sra e ITA
PP CURTO PRAZO 13.735,96958 3,4266590 32.405,00 79.556,53 0,00 0,00 9420568 47.068,48 14,33 9,57
41090/201 13.735,96958 3,4266590 32.405,00 79.556,53 0,00 0,00 94.205,68 4706848 14,33 9,57
Total 13.735,96958 3,4266590 32.405,00 79.556,53 0,00 0,00
94.205,68 47.068,48 Asia 9,57
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