materia nº 4/2020

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 161/2020
Mangaratiba, 02 de julho de 2020.
Do: PREVI - Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirig
Orçamentário/Financeiro deste Ó
Atenciosamente,
nan Tres O
presta NBA
pRevi - MANCARAM
imo-nos a V. Ex? para encaminhar O Balancete
rgão, relativo ao mês de Abril de 2020.
o
se IVlangaratiba SR
Resumo Balancete do Mês de Abril de 2020
249.914,91
692.954,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. ABRIL/20)
TOTAL GERAL
INSS (Ref. Folha de ABR/20)
PREVI (Ref. Folha de ABR/20)
IRRF (Ref. Folha de ABR/20)
SISPMUM (Ref. Folha de ABR/20)
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABR/20)
Planos de Saúde (Ref. Folha de ABR/20)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABR/20)
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABR/20)
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAI
MENTÁRIA
Renan FTF
A PNRN " Tie
a
A,
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
66.386,42
46.596,08]
95.560,39
mazso)
+
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season
fenomenos Vanragono Fa PesoaTcwil(Semúdore Cargo comissionado) RetaBÃO | assar |
7 5
EEE E TE
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emo PD W[ [WWW
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e
Serviços de Transportes para atender Servidores do Previ (devido a COVID19) O
Tarifas Bancárias [oo mas
Da STO roma Conrad /Esciêni] Reriamangofaoio Paco |O soma
o rosemceniatdomem] 0
(TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....eseesesseeeeeeees esscepso
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA E
vcEmTOS EA RCAçÕESTEMPORfm As (Perdasplcagão menor EE
E 2
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas MAR/20) [TD asmie
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Servidor MAR/20) RE
sum er Fonda) Bm
em 0 fam
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas MAR/20) Cr
a emeErehssenomaão) | mam
oo) |
19660) |
sIs676|
DE 2
O
Pensão Alimentícia (Ref. Folha ABRIL/20) [assa]
AL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ...... snrnaam [O | arraia]
APLICAÇÕES |
a
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Do cosa |
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício: 2020
Relação de Saldos Bancários em 30/04/2020
Local Descrição da Conta
MOVIMENTO
Fonte Banco Agência Conta Saldo
Caixa Conta Caixa ; 0,00
ITAU S/A - 01097-3
Conta Movimento 0,00
, “Conta Movimento
“ComaMovimeno 139.182,96
Conta Movimento .
Conta Movimiento 691.733,70
fe ta Movimento . a dio 47.150,89
Conta Movimento
54.384,82
onta Movimento ee a E 57.273,45
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento o i o oo . 3.611,06
onta Movimento
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) Conta Movimento 0,00
SubTotal Tipo: 999.312,88
Sem ulação
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) Conta Movimento 8.385,34
SubTotal Tipo: 8.385,34
WWW m—-
Saldo Total: 1.007.698,22
de eita
ele q: 329
par copo RUI BA
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Identificador: 3.06. www.elotech.com.br 12/05/2020 Pág. 1
EXERCÍCIO: 2020
AU
PERÍODO: 4 a 4
TARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo Ill a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64
DATA EMISSÃO: 12/05/2020
À o PÁGINA: |
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Receita Orçamentária (1) 2.344.857,24 1.089.996,12 | Despesa Orçamentária (VI) 1.001.580,00 11.667,19
Ordinária
fordvine! é [DestinacaoRecurso 2.344.857,24 1.089.996,12 | fordvinc]* |DestinacaoRecurso) 1.001.580,00 11.667,19
Fr; s Recebidas (11) 0,00 80.568,92 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Para a Execução Orçamentária 0,00 80.568,92 | Para a Execução Orçamentária 0,00 0,00
Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0.00 | Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 | Para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 | Para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (II) 1.264.819,67 310.002,77 | Pagamentos Extraorçamentários (VII) 1.826.728,14
(-) Empenhos Anulados 0,00 0,00 | Empenhos Pagos 2.232.916,30 1.565.547,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados 1.260,00 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 890.523,49 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext 0,00 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext 0,00 0,00
Valores Restituíveis 373.036,18 261.180,29 | Valores Restituíveis 367.322,80 261.180,29
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,00 0.00 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00
Outras Operações 0,00 48.822,48 | Outras Operações 1.220,53 0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 1.001.060,94 3.263.085,27 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 1.007.698,22 2.904.874,41
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.001.060,94 3.263 085,27 | Caixa e Equivalentes de Caixa 1.007.698,22 2.904.874,41
Realizável 0,00 0.00 | Realizável 0,00 0,00
rot AL(V) = (ALAIAIV) Ê E 4.610.737,85 4.743.653,08 TOTAL (X) = (VIVER VITHAN) 4.610.737,85 4.743.269,74
ni se ES sr
DEILTON Li
DIRETOR D
DANIELE ARRAH
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Data de Emissão: 12/05/2020
DE FREITAS
www.elotech.com.br
RENAN FRAGA 06
PRESIDENTE
Página: |
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
|
Município: MANGARATIBA Banco: 341
|
1
[Conta Bancária: 1097-3
1
a]
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50586
À Dia/Mês/Ano: 30/04/2020
; Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
I
1 Débitos - Anexo I (B): 0,00
, |
L
| Créditos - Anexo H(C): 0,00
t
! Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - Cc) 0,00
l
pela Tesouraria
Assinatura: aDeilton (o
| matrícula: Data: 30/04/2020
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
L contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
1
Nome:
L Matrícula: Data: 30/04/2020 Assinatura: Daniele TR) â
e]: 109185-9
prev ANGARATIBA
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido 07/05/2020 às 09:17:32h
Descrição Saldo (R$)
Extrato de 07/04/2020 até 07/05/2020
Data Lançamento Ag./Origem ] Valor (R$) Saldo (R$)
07/05 SALDO ANTERIOR 0/00
07/05 SALDO Doo
Posição da Conta Corrente 07/05/2020 às 09:17:32h
Descrição Valor (R$)
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
novos lançamentos.
Legenda:
* -- Lançamento sujeito à CPMF
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- Crédito a compensar
Débito a compensar
- Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- Conta Investimento
- Poupança Automática
- Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes
1 ]WwWwN—--
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ,
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Quvidoria Corporativa Itaú 0800
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
todos os dias.
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MODELO 25
p—
1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
p=
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 1
Lo
I
1 Fonte de Recurso: 100
I
1 Conta Bancária: 54968
l Conta Contábil 111115099 - 50736
|
——————
1 Dia/Mês/Ano: 30/04/2020
: Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 8.385,34
1
1
1 Débitos - Anexo I (B): 0,00
L
L
; Créditos - Anexo IL(C): 0,00
L
L Saldo ajustado correspondente ao registro contabil(A + B-C) 8.385,34
—
j Nome:
DN Promo pela Tesouraria
ÁRiO
ton LON ?
L Matrícula: Data: 30/04/2020 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
L Setor Contábil
LNome:
t—
, Matrícula: Data: 30/04/2020 Assinatura: prahi
ado Afatr: 32
CoRt/RI: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA
07/05/2020
ERRAR SIDE NA ERR
ZA G332070904152396008
Rota Consultas - Investimentos Fundos - Mensal | 07/05/2020 09:07:37
Cliente be IN A E
Agência 3836-9 “ul a
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA A
Mês/ano referência ABRIL/2020 ” h
PREVID RF IMA;
-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 56.996,16 2.993,576398
30/04/2020 SALDO ATUAL 57.273,45 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 56.996,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 277,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 277,29
SALDO ATUAL = 57.273,45
Valor da Cota
31/03/2020 19,039487363
30/04/2020 19,132117017
Rentabilidade
No mês 0,4865
No ano -0,1192
Últimos 12meses — 8,4784
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 8.227,46 2.707,278055
30/04/2020 SALDO ATUAL 8.385,34 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.227,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 157,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 157,88
SALDO ATUAL = 8.385,34
Valor da Cota
31/03/2020 3,039015716
30/04/2020 3,097333779
Rentabilidade
No mês 1,9189
No ano -8,8617
Últimos 12 meses — 8,3452
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF” Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 184.691,29 81.681,744312
06/04/2020 RESGATE 137.650,30 60.882,454405 2,260919034 20.799,289907
Aplicação 10/03/2020 137.650,30 60.882,454405
30/04/2020 SALDO ATUAL 47.150,89 20.799,289907 20.799,289907
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 184.691,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 137.650,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 109,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 109,90
SALDO ATUAL = 47.150,89
Valor da Cota
31/03/2020 2,261108564
30/04/2020 2,266946909
Rentabilidade
No mês 0,2582
htps:laap).bb.com.brlaapjlhomeV2 bb?tokenSessao=(d412156/6191d74do3b4194551008boh 1/2
07/05/2020
No ano 0,8503
Últimos 12meses — 4,5518
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucess
o por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
bb?tokenSessao=[d4121566191 d74dc3b419d5510e8bck
212
MODELO 25
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Lo.
Município: MANGARATIBA Banco: 104
Fonte de Recurso: 100
SIM
Conta Bancária: 137-9
Aplicação Financeira:
NÃO
Conta Contábil 111110201 - 55238
Dia/Mês/Ano: 30/04/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 1.315,63
irritado caga
- | Débitos - Anexo | (B): 0,00
++
Créditos - Anexo II (C): 1.469,45
Loo
”| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil(A + B-C) -153,82
L
Nome:
Assinatura:
Matrícula: Data: 30/04/2020
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
Nome:
Matrícula: Data: 30/04/2020 Assinatura:
130 1 2Bed
AM
- AREA
VaLLVEVONVIA /
:f4/249
er ssT6Or tao Quo)
:pIMRUISSY | OTOT/+0/0€ era | :ejnoLneN
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“S2AnpoI [dx SejoN us opejuode auuiojuos
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“staqpjuoo sonstõo1 Sou aJueIsuOS O LIOD apeptird tepIenS SOjLOSap BL? SaJO|BA SO anb OIPpog]
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To'694'1 NAM V OCVNDISNOD ONILSTIdINA IA OLNOISIA IOLVAILXA 0TOT/£O/1€
opôpzue|ndoy ereg | opóvzue|nsoy eurd panvol|dxa von (GH) JOJ2 A ONG OP OMLIQISIH/2ZAIMEN dp oisumN OJUDAT OP BLA
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VIDNTAZATA AA ODIDAAXA OV OALLVTIA
8ETSS :OPIZNPA "POD - G-LEI
OTOT :OINSIOXT VEILVEVONVIA :ordpotuniA VELLVAVONVIA IATA VINÔUVLNV ORI
SOLITTHO
st OTAGON -ILOUAVNO
EN de a INter.net----B anklng:::cAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 07/05/2020 - 09:24
Mês: Abril/2020
Periodo: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor
000000 SALDO ANTERIOR 0,00
08/04/2020 000237 CRED TED 45.791,36 €
08/04/2020 000001 DEB.AUTOR. 46.225,84 D
27/04/2020 000000 MANUT CTA 42,00 D
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/04/2020&hdnDataFinal=30/04/2020
Saldo
1.792,11 €
47.583,47 C
1.357,63 €
1.315,63 €
mn
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
[>
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 237
Fonte de Recurso: 100
Conta Bancária: 0015348-6 Aplicação Financeira:
+
|
|
|
Conta Contábil 111110604 - 53639
1 Dia/Mês/Ano: 30/04/2020
[e E ' á
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
3.611,06
1
1
1 Débitos - Anexo | (B): 0,00
1 O
1
À Créditos - Anexo II (C): 0,00
À
L Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
1
3.611,06
—
| Nome: Responsável pela Tesouraria
Gl:
Data: 30/04/2020
| matrícula: Assinatura:
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
zontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
À CRC-RJ nº:
LNome:
E—
| Matrícula: Data: 30/04/2020 Assinatura:
/ E
PREVI - MANGARATIBA
panco Bradesco s/A
Extrato Mensal / Por Período
ED)
|
bradesco
net empresa
Data da operação: 07/05/2020 - 09h14
Da: ici
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
NE CIRINAINANPEINAENAI AS DAR WADUDO NO NE E ANE e) A SE SEBOS
ais fis TS rade
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 5.814,19 5.814,19
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/03/2020 SALDO ANTERIOR L77847
TRANSF CC PARA CC PJ
08/04/2000 EU DE MANGARATISA 886749 20.000,00 21.778,47
PAGTO ELETRON COBRANCA
PROC 643/19 CUSTOM INF P. 06/10 os -5.00468 16.774,09
PAGTO ELETRON COBRANCA
INTERNET PROC ABRIL 2020 66 -22900 16.544,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RAPHAEL LOPES CEDON asse 480 «7000 16.474,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
De MET Peas GPS DH0Z 5162402 “1.336,87 9.137,32
TRANSE CC PARA CC PJ
Dor a ANGRRATIBA 886577 -2.230,00 6.907,32
TRANSE CC PARA CC PJ
E DE MANGARATIBA 886578 2.230,00 4.677,32
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
08/04/2020 O OVERSOS RECEBIMENTOS Bs608 -1.496,60 3.180,72
TARIFA BANCARIA
15/04/2020 cocaEmpresarials 10420 158,70 3.022,02
TRANSE CC PARA CC PJ
16/042020 ES DE MANGARATIBA 886585 15.000,00 18.022,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5) 12.865,26
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ido do 5.158,76 Eco,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E 106,4
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ BoSooal 75H88 d2:406,98
BRADESCO NET EMPRESA
d 11.856,4
27/04/2020 Nor EMPRESA DARF 1345 6041345 250,00 1.856,43
TRANSE CC PARA CC PJ 36.856,43
28/04/2020 DRCVI DE MANGARATIBA 886540 25.000,00 )
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 85 13.474,09 23.382,34
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 86 12.625,96 10.756,38
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 87 -1075,32 3.681,06
29/04/2020 E ne Eno 7352137 70,00 3.611,06
Total 60.000,00 -58.167,41 3.611,06
Os dados acima têm como base 07/05/2020 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Lofl
07/05/2020 09:14
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lam
+
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
[E
Banco: 1
Fonte de Recurso: 100
Conta Bancária: 401-4 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 53634
I
1 Dia/Mês/Ano: 30/04/2020
I
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
1
1
| Débitos - Anexo I (B):
1
1
| Créditos - Anexo II (C):
I
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C)
l
————
L Nome:
| matrícula: Data: 30/04/2020 Assinatura:
L
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
L Nome:
E—
L Matrícula: Data: 30/04/2020
Assinatura:
a” bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Extrato Consolidado
Período;/31/03/2020 a 30/04/2020
I
Saldo em Saldo em Participação
Produto CNPJ 31/03/2020 30/04/2020 30/04/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 6.096,43 6.129,82 100,00%
Total 6.096,43 6.129,82 100,00%
Administrador Rendas
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 y
Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020 e E
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) L.O.F (2) Valor Líquido
31/03/2020 Saldo Inicial 1,89088310 3.224,11672930 6.096,43 0,00 0,00 6.096,43
30/04/2020 Saldo Final 1,90123940 3.224,11672930 6.129,82 0,00 0,00 6.129,82
Rendimento Bruto 33,39
Mensagem
Rentabilidade(3) dj SR
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,55% (1,78%) (0,04%) 8,61%
CDI 0,28% 0,34% 1,30% 5,20%
IBOVESPA FECHAMENTO 10,25% (29,90%) (30,39%) (16,45%)
IBOVESPA MÉDIO 8,91% (27,05%) (30,36%) (15,79%)
IPCA 0,07% 0,25% 1,69% 3,30%
PTAXV 4,39% 15,56% 34,64% 37,56%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Valores em Reais
Extrato emitido em: 05/05/2020 07:34:02
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
42) imposto cobra Onarações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.
Página 1 de 2
Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
€? bradesco S
Extrato Consolidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Central de Atendimento
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 05/05/2020 07:34:02
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
MODELO 25
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA Banco: 1
Fonte de Recurso: 100
conta Bancária: 054968 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 52291
[ ] não
1 Dia/Mês/Ano: 30/04/2020
IE
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 57.273,45
l
| Débitos - Anexo | (B): 0,00
|
>réditos - Anexo IH (C): 0,00
IE
|-Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 57.273,45
a |
Matrícula: Data: 30/04/2020 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
I ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome:
Matrícula: Data: 30/04/2020 Assinatura: Daniele Ea
- Contedo) fatr.: 3253
E PREVI - MANGARATIBA
07/05/2020
Governo
RR ND CE ASS
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G332070904152396008
07/05/2020 09:07:37
Cliente NE
Agência 3836-9 ci
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
https://aapj .bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao:
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 56.996,16 2.993,576398
30/04/2020 SALDO ATUAL 57.273,45 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 56.996,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 277,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 277,29
SALDO ATUAL = 57.273,45
Valor da Cota
31/03/2020 19,039487363
30/04/2020 19,132117017
Rentabilidade
No mês 0,4865
No ano -0,1192
Últimos 12 meses 8,4784
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 8.227,46 2.707,278055
30/04/2020 SALDO ATUAL 8.385,34 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.227,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 157,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 157,88
SALDO ATUAL = 8.385,34
Valor da Cota
31/03/2020 3,039015716
30/04/2020 3,097333779
Rentabilidade
No mês 1,9189
No ano -8,8617
Últimos 12meses — 8,3452
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 184.691,29 81.681,744312
06/04/2020 RESGATE 137.650,30 60.882,454405 2,260919034 20.799,289907
Aplicação 10/03/2020 137.650,30 60.882,454405
30/04/2020 SALDO ATUAL 47.150,89 20.799,289907 20.799,289907
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 184.691,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 137.650,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 109,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 109,90
SALDO ATUAL = 47.150,89
Valor da Cota
31/03/2020 2,261108564
30/04/2020 2,266946909
Rentabilidade
No mês 0,2582
=[d41215616191d74dc3b419d5510e8bck
1/2
07/05/2020
No ano 0,8503
Últimos 12 meses 4,5518
AARRENIDA EINE SRSINDS, PRE
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2 bb?tokenSessao=fd41215616191d74dc3b41 9d5510e8bck 212
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
1 Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA . 9N Banco: 1
Fonte de Recurso: 100
SIM
Conta Bancária: 000401-4
Aplicação Financeira:
[ ] não
Conta Contábil 111115099 - 52277
r
1 Dia/Mês/Ano: 30/04/2020
L
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
1
1
| Débitos - Anexo | (B):
L
1
| Créditos - Anexo IH(C):
54.384,82
L
L Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 54.384,82
——
| Nome:
| matrícula: Data: 30/04/2020 Assinatura:
k
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. / Responsável pelo
Setor Contábil
É CRC-RJ nº:
L Nome:
| Matricula: Data: 30/04/2020 porem Dri Romi
L/ Lied
| | 7 | dJUuI IeJoL
| | | 1 l | JWdo CP Osjoquiso
cz'es so ojusulpusy
TL'TOT ce'vse' vs TY880'EL6'ST I TI'EST' PS emy opjes |
| | 1 | ogSIAOId JOI USOS UI
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oBsSsIWI
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1 Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 1
I Pa Mes " a;
Fonte de Recurso: 100 is
1 aa SIM
pronta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
, Conta Contábil 111115099 - 50608 [ ] não
L
— >>>
Lpia/Mes/Ano: 30/04/2020
L
3aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 47.150,89
E
| Débitos - Anexo | (B): 0,00
|
L
| “réditos - Anexo II (C): 0,00
-
L-satdo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - Cc) 47.150,89
b
| a | pm O]
-
Nome: Re pónsável pela Tesouraria
Matrícula: Data: 30/04/2020 Assinatura: qpeilt g
pr
peclaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
/ Responsável pelo
Setor Contábil
“Nome:
Matrícula: | aa 30/04/2020 | Assinatura: à oa
E Contadi atr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
- PREVI - MANGARATIBA
07/05/2020
Parar Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
PDDE RD RE NR
G332070904152396008
07/05/2020 09:07:37
Cliente É : q y
Agência 3836-9 RSRS ||
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 4
Mês/ano referência ABRIL/2020 :
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 56.996,16 2.993,576398
30/04/2020 SALDO ATUAL 57.273,45 2.993,576398 2.993,576398
E Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 56.996,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
— RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 277,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 277,29
SALDO ATUAL = 57.273,45
Valor da Cota
31/03/2020 19,039487363
30/04/2020 19,132117017
Rentabilidade
No mês 0,4865
No ano -0,1192
Últimos 12 meses 84784
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 8.227,46 2.707,278055
30/04/2020 SALDO ATUAL 8.385,34 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.227,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 157,88
- IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
= RENDIMENTO LÍQUIDO 157,88
SALDO ATUAL = 8.385,34
Valor da Cota
31/03/2020 3,039015716
30/04/2020 3,097333779
Rentabilidade
E No mês 1,9189
No ano -8,8617
o Últimos 12 meses 8,3452
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF” Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 184.691,29 81.681,744312
06/04/2020 RESGATE 137.650,30 60.882,454405 2,260919034 20.799,289907
Aplicação 10/03/2020 137.650,30 60.882,454405
30/04/2020 SALDO ATUAL 47.150,89 20.799,289907 20.799,289907
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 184.691,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 197.650,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 109,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
E IOF (-) 0,00
E RENDIMENTO LÍQUIDO 109,90
SALDO ATUAL = 47.150,89
Valor da Cota
31/03/2020 2,261108564
30/04/2020 2,266946909
Rentabilidade
No mês 0,2582
https://aapj “bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao:
=[d41215616191d74dc3b419d5510e8bck
1/2
07/05/2020
No ano 0,8503
Últimos 12 meses — 4,5518
RR NES PIER PAI
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://aapj.bb.com .br/aapjlhomeV2 bb?tokenSessao:
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
=fd41215616191d74dc3b419d5510e8bck
212
MODELO 25
I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
L órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
Município: MANGARATIBA Banco: 1
|
Fonte de Recurso: 100
SIM
1
[Conta Bancária: 22000047-0
Aplicação Financeira:
1
|
Lu
[ ] não
Conta Contábil 111115099 - 50606
+ Dia/Mês/ Ano: 30/04/2020
L
l
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
691.733,70
I
L Débitos - Anexo | (B):
L
L
| Créditos - Anexo IL (C):
!
a Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
|
691.733,70
| Nome:
À Matrícula: Data: 30/04/2020 Assinatura:
l
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
l
Nome:
lo
L Matrícula: Data: 30/04/2020 Assinatura:
- CRC/RJ; 109185-9
PREVI - MANGARATIBA
PREVI MANGARATIBA E ) so!
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO frear!
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
é
Extrato de Investimentos Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem — Participação em
Produto C.N.P.J 31/03/2020 30/04/2020 30/04/2020
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 692.954,23 691.733,70 100,00 %
Total 692.954,23 691.733,70 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/04/2020 a 30/04/2020 ||
FIDC PREMIUM-SR
| 2
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto TR ! ro F ) Valor Liquido
31/03/2020 Saldo Inicial 1,31052446 528761,00270000 692.954,23 0,00 0,00 692.954,23
30/04/2020 Saldo Final 1,30821620 528761,00270000 691.733,70 0,00 0,00 691.733,70
Rendimento -1.220,53 -1.220,53
Rentabilidade ||
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,18 % -0,25 % 1,15%
Valores em Reais Extrato emitido em: 08/05/2020
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência .
Página 1 de 1
MODELO 25
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA Banco: 1
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50587
L
Dia/Mês/Ano: 30/04/2020
L
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
E
E nébitos - Anexo [(B):
L
L
| Créditos - Anexo TI (CG):
l
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B-C)
L Nome:
Pesponsável pela Tesouraria
Matrícula: Data: 30/04/2020 0
€ Assinatura: qeilton £
- provide
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros pREVI
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
Responsável pelo
Setor Contábil
Nome:
1 =
Lmatrícula: Data: 30/04/2020 Assinatura: Daniele À Bio Freita
fá
Cortrdo mio
- C/RY: 109185-9
pReN! MANGARATIBA
07/05/2020 banco do brasil
$& | Extrato conta corrente
Governo |
Cliente - Conta atual
G332070904152396010
07/05/2020 09:10:56
Agência 3836-9 o o
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Periodo do 04/2020
Lançamentos
b o DE Ag.origem Lote Histórico Documento
alancete movimento
24/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
06/04/2020 0000 14049 555 Pr anciario RF Perfil 1.200.781
08/04/2020 0000 13105 438 D 40.801
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
08/04/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 830.991.200.241.419
Cobrança referente 08/04/2020
30/04/2020 0000 00000 999SALDO
|
Valor R$
137.650,30 C
137.639,85 D
10,45 D
Saldo
0,00 C
137.650,30 C
0,00 €
0,00 €
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2 “bb?tokenSessao=[d41215616191d74dc3b419d5510e8bck
1n
MODELO 25
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
qe
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 237
L 4 ;
L
j Fonte de Recurso: 100 SIM
[Conta Bancária: 401-4
Aplicação Financeira:
L
L
L
NÃO
Conta Contábil 111110201 - 50590
Hsia/Mês/Ano: 30/04/2020
|
p Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 139.182,96
| = A
Enebitos - Anexo I(B): 0,00
| |
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
| LS
| “aldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - (95) 139.182,96
—— +
E (ton
atrícula: Data: 30/04/2020 Assinatura: qua,
qu. PY
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
“'ome:
Rm Data: 30/04/2020
Assinatura:
Panco Bradesco S/A
ES RS DS eme Pan o o
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 07/05/2020 - 09h14
Ls)
nf
bradesco
net empresa
Total Disponível (R$)
Agência | Conta Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000401-4 178.940,55 6.141,07 185.081,62
Extrato de: Ag; 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2020” SALDO ANTERIOR 44.918,94
01/04/2020 Ro EEITAGU A 6380346 982,56 45.901,50
A 6380957 ad 162208
e OUNIGIPAL GE 6sas118 4.289,81 50.532,20
Pedi PIEIPAL GE IT 6595633 5.613,26 56.145,46
02/04/2020 RO OT 886509 469,54 56.615,00
06/04/2020 e O RANEARATIE A 886577 2.230,00 58.845,00
A ana A 886578 2.230,00 61.075,00
a NE NNANER 886749 -20.000,00 41.075,00
08/04/2020 ri O Mu HANGAR 9035122 137.639,85 178.714,85
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1142020 89.912,98 88.801,87
a Epa ANGRRATISA 9106016 45.791,36 43.010,51
13/04/2020 ETF De Dra ” 5900775 512,73 43.523,24
pesto E 6156217 340,89 43.864,13
Alina O PALDE IT 6180945 2.254,49 46.118,62
hEsálçaça IES DE Em 6180946 3.108,11 49.226,73
14/04/2020 tis a DM OLDOS E 7812497 555,25 49.781,98
pad 24042 -49.226,73 555,25
15/04/2020 Er Eos R 1227814 381,22 936,47
RNA CEMANGARAT 886565 581.150,32 582.086,79
16/04/2020 RUMO EL BANK 1947761 207275 580.014,04
UA HBANK 1947762 -33,76 579.980,28
ANNA EO 5950001 101.809,37 478.170,91
DO Rara Rm 5951001 -58.471,91 419.699,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 “584, 20 419.114, 80
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ - »
O PENSEI Na 5953001 “6.133,95 412.980,85
RAT A g86585 15.000,00 397.980,85
17/04/2020 sas El o a 3903696 03,96 398.074,81
ameno DEPOSITO EM CHEQUE 650106 20.000,00 418.074,81
O PROPRIO FAVORECIDO
07/05/2020 09:1:
“Yanco bradesco s/A
“of2
Dn a a e 7 |
TRE
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DEPOSITO EM DINHEIRO
O PROPRIO FAVORECIDO 649106 33.385,66 451.460,47
TRANSE CC PARA CC PJ ed
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT EO 103.972,50 REA 4) 555.432,97
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886187 29.191,43 r o 584.624,40
TRANSF CC PARA CC PJ ad
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT EREaOO 74.393,71 659.018,11
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ESB dA 55.322,58 714.340,69
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT g9/06 351.230,15 1.065.570,84
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ls 292.833,13 1.358.403,97
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 885061 145.064,84 1.503.468,81
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT esciso 25.000,00 1.478.468,81
TRANSF CC PARA CC PJ
28/04/2020 ADO MUNICIPAL DE SAUDE 886400 87.561,46 1.566.030,27
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8865401 87.476,20 1.653.506,47
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE guodos 87.476,20 1.740.982,67
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Basso 25.000,00 1.765.982,67
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 154 -1.319.156,32 446.826,35
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 155 -242.536,80 204.289,55
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 156 “4.353,26 199.936,29
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 157 -20.455,68 179.480,61
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 158 “13.735,22 165.745,39
TRANSE CC PARA CC PJ
as. 40.745,3
PREVI DE MANGARATIBA 886540 25.000,00 140.745,39
29/04/2020 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 159 1.562,43 139.182,96
Total 2.135.100,74 “2.040.836,72 139.182,96
Os dados acima têm como base 07/05/2020 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
07/05/2020 09:14
Conta
E
1)
L1.01
211402,
“1,1.02.01
11.06
«1.1,06.04.
11.50,
1.1.50.99.
a
3,141)
31.101
36.
361
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.3.6.1.01,01,
.3.6.1.01.01,01
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36.2,0201
38.
3.8.1
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4
149
49.1
49.101
!
o!
11,06
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1.1.06.03.01
biibiivisis
25
12.06
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2.1,1.2.06.04.03.
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2)
2
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]
I
Il
|
1
I
1,2.1.1.2.06.99,01
12,3
1.231
23141
2.3.1.1.01
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1.2.3.1.1.99.
1.2,3.1.1.99.99.
1
1
1
Contabilidade - 4.2.01.
1.1.06.03.02.
AUTARQUIA FREVIMANUARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Conta
s
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
CAIXA
CONTA UNICA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA ÚNICA RPPS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL.
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CREDITOS
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
(:) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP
(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CREDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
ão Patronal - Acordo Nº 1125/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017
Crédito Previdenciário - Contribui
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT AS
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MAQUINAS, INSTALAÇ
MOBILIÁRIO EM GERAL
DEMAIS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A t
S E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
70.989. +89
-2.241,367,58
1.001.060,94
1.001.060,94
1.001.060,94
0,00
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45.242,03
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1.778,47
954.040,44
954.040,44
2.170,00
PA
2.170,00
-938.559,51
“183.331,68
-183.331,68
-183.331,68
-183.331,68
“755.227,83
-155.227,83
-155227,83
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-2,315.001,06
-2,315.001,06
“2.315.001,06
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8.962,05
8.962,05
8.962,05
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73.178.888,91
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14.889.891,88
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58.288.997,03
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4.675.951,90
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51.802,56
51.802,56
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11,24 1,39
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32.440,21
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-5.046,07
Débitos
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3.152.352,19
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3.150.431,66
3.150.431,66
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2.698.647,84
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60.000,00
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49.888,41
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700,00
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700,00
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1.220,53
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1.220,53
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2.710.035,61
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4.484.004,15
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3.143.794,38
3.143.794,38
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2.604.860,73
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58.167,41
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138.870,83
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0,00
0,00
0,00
312.853,17
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61.110,56
61.110,56
61.110,56
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251.742,61
251.742,61
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1.027.356,60
1.027.356,60
1.027.356,60
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0,00
0,00
0,00
0,00
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2.123.526,77
Saldo
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1.007.698,22
1.007.698,22
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139.029,14
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3.611,06
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865.058,02
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2.870,00
2.870,00
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-244.44224
-244.44224
-244.442,24
=1.006.970,44
-1.006.970,44
1.006.970,44
“3.342.357,66
-3.342.357,66
3.342.357,66
3.342.357,66
10.182,58
10.182,58
10.182,58
10.182,58
73.230.691,47
73.178.888,91
73.178.888,91
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14.889.891,88
14.889.891,88
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58.288.997,03
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4.675.951,90
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51.802,56
51.802,56
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11.241,39
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1.350,00
32.440,21
32.440,21
-17.372.131,04
-341.682,72
-11.563,85
Página: 1
Conta
RR]
RE!
RREO
01,01
1.2
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I
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1.1,2.1.01
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1
1
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1.1,4.1.01,01
ção
qa,
1314
2.131.101
2.1,3.1.1.03
2.1,3.1,1.03.99.
2.1,3.1.1.03.99.02
21,8;
21.88.
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.99.
2.189.
2.1.89.1
2.1.8.9.,1,03
2.7.2.1.03
2.1.03.01
7.2.1,03.03
2.2.7.2.1.03.04
2.2,7.2.1.03.05
2.104
2.72.1.04.01
2.7.2.1.04.02
à
4
2.2.7.2.1.04.03
2
2
2
E)
2
datada
2
2
.2.7.2.1.04.04
2.3.7.1.1,02
PESA?
2371201
2.3,7.1.2.02
23113
237.1,301
2.3,7.1.3.02
23714
2.3,7.1.4.02
23.71.5
237.150]
23.7.1.5.02
3
31
31
311
Contabilidade - 4.2.01.
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
INSS A PAGAR - PATRONAL
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID
DORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES
DEMAIS CONTAS A PAGAR
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
PROVISÕES A LONGO PRAZO
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR
() CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP
() CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP
() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS
() CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE:
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS
SUPERÁVITS OU DEFICITS DC ERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
MUNICÍPIO
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.046,07
-5.046,07
-5.046,07
5.046,07
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
0,00
-5.904,34
-5.904,34
5.904,34
317.241,15
-317.241,15
317.241,15
-317.241,15
317.241,15
0,00
0,00
0,00
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-608.319,671,42
-608.319.671,42
-182.992.017,57
-209.598.088,34
1.261.440,85
128.699,97
25.215.929,95
-425.327.653,85
-548.146.888,51
26.089.605,24
49.644.161,06
47.085.468,36
531.289.223,10
531.289.223,10
531.289.223,10
658.131.730,94
214.680.536,83
443.451,194,11
-124.804.91 1,15
-75.326.957,79
-49.477.953,36
-1.723.321,53
-1.198.568,48
-524.753,05
800,00
800,00
-315.075,16
-316.332,83
1.257,67
8.276.606,79
206.232,44
182.110,20
182.110,20
Débitos
45.662,76
45.662,76
45.662,76
45.662,76
2.286.168,55
2.286.168,55
2.286.168,55
5.046,07
5.046,07
5.046,07
5.046,07
5.835,43
5.835,43
5.835,43
5.835,43
0,00
0,00
0,00
367.322,80
367.322,80
367.322,80
367.322,80
367.322,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.349.790,59
50.708,83
45.662,76
45.662,76
Créditos
45.662,76
45.662,16
45.662,76
45.662,16
2.292.686,33
2.292.686,33
2.292.686,33
5.046,07
5.046,07
5.046,07
5.046,07
6.395,43
6.395,43
6.395,43
6.395,43
0,00
0,00
0,00
373.136,18
373.036,18
373.036,18
373.036,18
373.036,18
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.817,78
“6.517,78
-6.517,18
-5.046,07
-5.046,07
-5.046,07
-5.046,07
-6.464,34
-6.464,34
-6.464,34
-560,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
-323.654,53
-322.954,53
-322.954,53
«322.954,53
-322.954,53
-700,00
-100,00
“100,00
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-182.992.017,57
-209.598.088,34
1.261.440,85
128.699,97
25.215.929,95
-425.327.653,85
-548.146.888,51
26.089.605,24
49.644.161,06
47.085.468,36
531.289.223,10
531.289.223,10
531.289.223,10
658.131.730,94
214.680.536,83
443.451.194,11
-124.804.91 1,15
-75.326.957,79
-49.477.953,36
-1.723,321,53
-1.198.568,48
-524.753,05
800,00
800,00
-315.075,16
-316.332,83
1.257,67
10.626.397,38
256.941,27
227.772,96
227.172,96
Página: 2
Conta
31d:
e np)
3.1.2.
ao Tu;
3.13
EA]
Bilssáliolo
EPs
321
EMA
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29.9
é 3999.
3999.1
39.991,92
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421
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421411.01
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1.02
1.02.01
1.02.02
-1.02.03,
|
2.01
2.01.01
499
CAR
499.15
499.9
ai: 49991.
4.9.9.9.1.99,
AUTARQUIA PREVI MANGARA LBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL = ABRANGIDOS PELO RPPS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
APOSENTADORIAS - RPPS
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
PENSÕES
PENSÕES - RPPS
CONSOLIDAÇÃO
ÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
SERVIÇOS
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS “CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS
REPASSE RECEBIDO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OF55 - MUNICÍPIO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA IVAS DECORRENTES DE FATO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
OUTROS BEN
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
apê
n
“ a
+
Saldo Anterior Débitos Créditos
182.110,20 45.662,76 0,00
20.922,74 5.046,07 0,00
20.922,74 5.046,07 0,00
20.922,74 5.046,07 0,00
3.199,50 0,00 0,00
3.199,50 0,00 0,00
3.199,50 0,00 0,00
8.020.137,11 2.292.686,33 0,00
6.470.130,40 1.643.013,23 0,00
6.470.130,40 1.643.013,23 0,00
6.470.130,40 1.643.013,23 0,00
1.101.457,18 290.294,51 0,00
1.101.457,18 290.294,51 0,00
1.101.457,18 290.294,51 0,00
448.549,53 359.378,59 0,00
448.549,53 359.378,59 0,00
448.549,53 359.378,59 0,00
24.499,10 1.391,05 0,00
24.499,10 1.391,05 0,00
24.499,10 1.391,05 0,00
24.499,10 1.391,05 0,00
25.738,14 5.004,38 0,00
25.738,14 5.004,38 0,00
25.738,14 5.004,38 0,00
25.738,14 5.004,38 0,00
25.738,14 5.004,38 0,00
-1.907.290,80 0,00 1.004.647,47
-882.845,55 0,00 1.003.985,79
-882.845,55 0,00 1.003.985,79
-882.845,55 0,00 1.003.985,79
-136.957,34 0,00 721.805,29
-29.75431 0,00 0,00
-29.754,31 0,00 0,00
-107.203,03 0,00 721.805,29
-78.141,55 0,00 707.154,70
-29.051,72 0,00 14.531,53
-9,76 0,00 119,06
-745.888,21 0,00 282.180,50
-745.888,21 0,00 282.180,50
-745.888,21 0,00 282.180,50
-3.101,55 0,00 661,68
-3.101,55 0,00 661,68
3.101,55 0,00 661,68
-3.101,55 0,00 661,08
«178.910,19 0,00 0,00
«178.910,19 0,00 0,00
-178.910,19 0,00 0,00
-178.910,19 0,00 0,00
178.910,19 0,00 0,00
-842,433,51 0,00 0,00
-842.433,51 0,00 0,00
-841.755,79 0,00 0,00
-841.788,70 0.00 0,00
677,72 0,00 0,00
-677,72 0,00 0,00
-677,72 0,00 0,00
75.555.405,94 0,00 0,00
75.549.051,60 0,00 0,00
51.408.800,80 0,00 0,00
51.408.800,80 0,00 0,00
51.408.800,80 0,00 0,00
Saldo
227.772,96
25.968,81
25.968,81
25.968,81
3.199,50
3.199,50
3.199,50
10.312.823,44
8.113.143,63
8.113.143,63
8.113.143,63
1.391.751,69
1.391.751,69
1.391.751,69
807.928,12
807.928,12
807.928,12
25.890,15
25.890,15
25.890,15
25.890,15
30.742,52
30.742,52
30.742,52
30.742,52
30.742,52
-2.911.938,27
-1.886.831,34
-1.886.831,34
-1,886.831,34
-858.762,63
-29.75431
-29.754331
-829.008,32
-785.296,25
43.583,25
-128,82
-1.028.068,71
-1.028.068,71
-1.028.068,71
“3.763,23
-3.763,23
“3.763,23
-178.910,19
-178.910,19
=178.910,19
-178.910,19
-178.910,19
-842.433,51
“842.433,51
-841.755,79
-841.755,79
“677,72
571,12
-677,72
75.555.405,94
75.549.051,60
51.408.800,80
51.408.800,80
51.408.800,80
Página: 3
6
AUTARQUIA PREVI MANGARA HBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
ANULACAO DE DOTACAO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(JCANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
62.1 EXECUÇÃO DA RECEITA
6211 RECEITA A REALIZAR
6212 RECEITA REALIZADA
622 EXECUÇÃO DA DESPESA
622.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO
62211 CREDITO DISPONÍVEL
62213, CREDITO UTILIZADO
622.1,301, CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
6.2.2.1,3,03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
6.2.2.1,3.04 CREDITO EMPENHADO PAGO
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
62292. EMISSAO DE EMPENHO
6229201, EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
6314 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR
7. CONTROLES DEVEDORES
71 ATOS POTENCIAIS
712 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
viZa OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
TAZ OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
7.1.2,3.1,02 CONTRATOS DE SERVIÇOS
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
721. DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
72d) DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
121411401 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENT ÁRIA
7211102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX
E! CONTROLES CREDORES
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
812 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
8.123. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
8.1.23.1 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
8.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS
8.123.102,01 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
Contabilidade - 4.2,01, www .elotech.com.br
Saldo Anterior
24.140.250,80
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
-130.000,00
-130.000,00
130.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-75.555.405,94
-75.549.051,60
-51.408.800,80
-23.181.277,33
-28.227.523,47
-24.140.250,80
139.800,80
-3.095.529,70
-21,044.271,10
-12.765.944,31
-5.046,07
-8.273.280,72
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
-6.354,34
-450,00
-450,00
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-5.904,34
10.254.644,86
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
10.248.290,52
10.248.290,52
10.248.290,52
10.248.290,52
8.975. 474,42
1.272.816,10
-10,254.644,86
-6,35434
6.354,34
«6.354,34
=6.354,34
6.354,34
“6.354,34
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
8.039.640,64
8.039.640,64
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2.344.857,24
0,00
5.694.783,40
5.694.783,40
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2.673.322,59
2.673.322,59
2.673.322,59
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7.870.481,15
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
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8.039.640,64
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2.344.857,24
5.694.783,40
5.694.783,40
0,00
5.694.783,40
1.001.580,00
2.350.490,59
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Saldo
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24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
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130.000,00
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-130.000,00
-130.000,00
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450,00
5.904,34
5.904,34
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-24,139.800,80
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-22.045.851,10
[1.417.033,72
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-450,00
450,00
-450,00
-6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
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6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
12.921.613,11
12.921.613,11
12.921.613,11
12.921.613,11
11,321,552,19
1.600.060,92
-12.927.967,45
6.354,34
-6.354,34
-6,354,34
-6.354,34
6.354,34
6.354,34
Página: 4
Conta
82
821.
8211
82111
82 1.11,01
8.2.1.1.1.02.
82112
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.01,01.
8.2.1.1.3.02.
82114
8.2.1.1.4,01
82.1.1.4.0101
8.2.1.1.4,01,04
8.2.1.14.02
823
823.1
823.11
8.23.1.1.01
8231.103
823.1.1.03,01
Contabilidade - 4.2.01.
AUTARQUIA PREVI MANO
Estado do Rio de Janeiro
1JIDA
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA
EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO
CONTADOR - CRC 109185/RJ
www. elotech.com.br
RENAN FRAG
Saldo Anterior
-10.248.290,52
-10.248.290,52
-10.248.290,52
12.084.113,08
12.084.113,08
0,00
=12.765.94431
-328.191,56
-10.950,41
-10.950,41
317.241,15
-9.238.267,73
-8.282.692,78
-8.273.730,72
-8.962,06
955.574,95
0,00
0,00
0,00
21.044.271,10
-21,044.271,10
-21.044.271,10
0,00
PRESIDENTE
Débitos
7.870.481,15
6.868.901,15
6.868.901,15
1.762.583,59
1.435.338,77
327.244,82
2.350.490,59
2.710.035,61
2.342.712,81
42.712,81
367.322,80
45.791,36
0,00
0,00
0,00
45.791,36
1.001.580,00
1.001.580,00
1.001.580,00
1.001.580,00
0,00
0,00
26,795.622,77
Créditos
10.543.803,74
9.542.223,74
9.542.223,74
3.105.860,83
2.778.616,01
327.244,82
1.001.580,00
2.723.526,77
2.350.490,59
2.350.490,59
373.036,18
2.711.256,14
2.343.933,34
2.342.712,81
1.220,53
367.322,80
1.001.580,00
1.001.580,00
1.001.580,00
0,00
1.001.580,00
1.001.580,00
26.795.622,77
Saldo
-12.921.613,11
-12.921.613,11
-12.921.613,11
10.740.835,84
10.740.835,84
0,00
=11.417.033,72
-341.682,72
-18.728,19
-18.728,19
-322.954,53
=11.903.732,51
-10.626.626,12
-10.616.443,53
-10.182,59
-1.277.106,39
0,00
0,00
0,00
22.045.851,10
-22.045.851,10
-22.045.851,10
0,00
Página: 5
Ema AQ UIOIYIIJO |O MAMA OTOC/SO/T 1 OESSINI AP BIEC
SULHLOSS- 6L'SSL'TY8 000 SI'LHL'OSS SELPLOSS Sojopias SOp BIUZpiAdId 2P SOtidoNd SOUIBOY] SO 9 [2J9L) AULBIY O ANUD SENSSUBUA sagdesuaduoo 000000'00'00'0'1'€0'0'6%61
cULHLOSS- 6LSSLTPS 000 CULPLOSS CILHLOSE SSIOPIAOS SOP BIDU2PIASIA PP soudoig Sunday SO 9 [21 MUS O ANU SENSUEUL: sagãesuaduoS 00'00'00'00'00'0'0'€0'0'6'61
€CPIL'SPOI- CUILCPIO - PUGLGET LS'€69690'1 LS'€69'690'1 Sajuanoo SENSO SUA 00700'00"00'00"0'0"00'06'6"1
ECPILSHOT- ETILEPI6 E VT6LG ET LS'€69690'1 LS'€696901 SWUQNOD SEND SENNO 00700"00"00"0070"0"00'0"0"6"T
seegL'gse- cTegLE 4 89199 cO'sTH6SE cost 6se exeipotuy zopinbr op extsoueut opdeaidy 00/00/00'00'10"1"00"T'T'ET
sE'coL'gse cTEgLE 89199 €O'sTh'6sE €O'STH6SE pediouiid - SARA = [21905 BIIU9PIADIA 2P Odo Ig UNB OP SOSINO SOP opdpIUnuA 0000000000" 1'P'00"L'T'E 1
se'eoL'gse- cTE9LE 89199 co'scrose €O'sTr6sE SAd = [890S BIOUPPIADId AP OLIdOIg DUB OP SOSINII SOp OpÍBIUNUOY 00700/00/00'00/0+/001 TT
secoL'gse- cTegLE 89199 co'sTH6sE cO'sTr6sE SELPIUOIN SIGNO 2 SOME 00"00"00"00"00"0"0'00"'TET
seeoLgse- ETE9LE 89199 cO'sTr6se cO'sTr6sE SOUPI]IGON SHOA 00"00'00"00"00"0"0"00"0"T'€"1
sEE9LgSE- ET'E9L'E 89199 Eo'cTr'6sE co'sTr6s€ peruouNea BA 00/0000"00"00"0"0"00"0'0'€"1
TO66TST- 000 000 TO66T ST TO66TST jedioutig - 0ABY HALO JOPIAISS = [BUONEA SSSAO -00'00"00'00'00"1"1'€O'8 "LT
TO'66TsT- 00'0 00'0 TO 66T ST TO66TST OANV |IAID JOPIAJOS - JeUONEA SSSAD 00'00'00'00'00'0"1'€0'8 TI
TO'66T'sT- 000 000 TO'66TST TO'66TST NNIN/AC/1SA 2P 09112208 - [IAID JOPIAIIS - [eUONEA SSSdO 00/00/00/00/00"0'0'€0'8 TI
90611 ssa 9061 000 0070 jedioutig - SEISIOISUAd - [AD JOPIAIS OP SSSdD 00700700'00'00" E" TO'8I TI
90611 Te'scl “9061 000 00'0 j sejsIuOISUDd = |IALD JOPIM2S OP SSSdO 00/00'0000'00'0'€"10'8 TT
00's0pSEI- 9SLECEL estes cc9e66r cs9e66rI A jediutg - OANEU] [AD JOPIMAS OP SSSdO 00/00'00'00'00' TT 1O'8 TI
00's0p'sEI- 9S LEE EL 47 ESTVESHI cc9E6 6h €S9€6 6H JS. x OANBU] IMD JOPIAIRS OP SSSdD 00/00'00/00"00'0"T'10'8 IT
000 000 000 00'0 000 q apnes ap [pdiouniA Opuna = SOME 9 EMNIA - OABY [EAD JOPIAIDS OP SSSdD 00/00/00/00'0 71108 TT
000 000 000 000 000 ar OIOxIad OLIBIA = SOME 9 BJINJA = OANV TEAO JOPIAIIS OP SSSdD 00/00'00'00'€0'TI'1O'8 TI
000 000 00'0 000 000 BIBLE = SOME 2 BUNJA = OANV [AD JOPIMOS OP SSSdO 00'00'00'00'TO'TTTO'S TT
000 000 000 00'0 000 eamIajolg - SOM 2 BMNIA = OANYV IMD JOPIMOS OP SSSdO 00/00'00'00'10TTIO'BI TI
000 000 000 000 000 somp 2 SENA = OANV [AD JOPIMAS OP SSSAD 00'00"00'00'00'T'TO'8 IT
TE 690 ET- 000768 ” woT TE 66 ET TE 66TST PQUEILBUPIA IADIA = OANV IEAD JOPIAIS OP SSSdD 00700"00'00'90" | TO'SITTT
Letóg TI- crogrecr 2 0T9LHLS LUQLE66NI LUOLE66VI apnes ap opun, - OANV IEAID JOPIMIS OP SSSdD 00700700/00'SO" 1 TIO'S TI
To LEE 9S1€01 — uveT 6ETLTE 6ETLTE OJOXIA OLIZIA = OANV [HAD JOPIMOS OP SSSdD 00/00'00'00'F0" IT IO'S UTI
LTBEr'6TE- tro6I'sL - ESTO99T ON Ier9se or TET9SE BIBLE - OANV [HALO JOPIAL2S OP SSSdD 0000'0000'€0" II IO'B UTI
L8'80L'800'LI- sOEsCEO6T TEOSVISS 6V6SBOSCIL GNOSF68SU eIMIapoid - OANV IAID JOPIMIS OP SSSAD 00/00'00'00'TO" IT IO'S LTL
orErcTL- ELTTS TE / 8S0LE6 FUEILIS FLEILIS SOpIpaD - OANV [HAD JOPIMOS OP SSSdD 00'00'00"00"10"I"IIO'S IT
1816H8HSTI- 06 TOS ESHE OL'PST'LOL IS9P9ESTEL IS9P9SSTEI pediu - OANV HAID JOPIMOS OP SSSdD 00/00'00'00'00" 1 L'TO'8 UTI
IS 16r8HSTI- 06TOsEsHE OL'PSI'LOL IS9P9ESTEL IS9P9CSTEI OANY IIAID JOPIAISS OP SSSAD 00/00/00'00/00'0" 10" TT
SU'LLL'EB9TI- 8TO96 ITS E 6TSOSITL roesesorer ro egssorEl NAN/AQ/1SA 2P 0NJNadSa - SSSdO = [81908 apepunõos ap ouetd O BIPÁ JIAO JOPIAAS Op OLMINQUUOD 00/00'00'00'00'0'0"10'8 IT
LU9LO 60LTI- 8T696 9TE E 6T cos IT 90'T8$ 0€F el 90T8s 0€rEI sodio unia 24d “sopeisT ap seotjroadsa SIBIDOS Sagómqunuo 00:00:00'00'00'0"0"00'8 UTI
LL9LO6OLTI- 8T696 ITS E 6T SOS ITL oo TegochEl 90TES0EHEI steIDOS SIOMNQNUOD 00"00700'00"00"0"0"00"0"1"T1
LL9LOGOLTI- 8TO96 ITS E 6T SOS ITL 90 TES 0EhEL 90TESOCHEL sagdnquuos 00:00"00"00"00"0"0"00"070"T"1
srreserrrI- PreorShr+ 1T9rropL 99000098"! 99000098'F1 Sojua107) SEN 00"00"00"00'00"0"000"0"0"0"1
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AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Exercício: 2020
Empenhos Liquidados no Período de 01/04/2020 a 30/04/2020
Empenho Data Emp. Credor
Empenhos Liquidados no dia 03/04/2020
Empenhos Liquidados no dia 06/04/2020
Empenhos Liquidados no dia 17/04/2020
Empenhos Liquidados no dia 27/04/2020
Empenhos Liquidados no dia 29/04/2020
Empenhos Liquidados no dia 30/04/2020
Conta Corrente: 193 - [F] - 1 -.N.S.S
2-LRR.F.
Conta Corrente: 195 -
F
Conta Corrente: 194 - [Fº
F
Conta Corrente: 196 - [!
|;
Conta Corrente: 197 - [F ASPEMARI
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADE
Estado do Rio de Janeiro
(0/0)
Programática
Resumo de Retenções
:] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS
E] - 4 - SAUDE UNIMED
Conta Corrente: 199 - [E] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA
Conta Corrente: 200 - [E] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor
Receita: 121801310000000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal
Contabilidade - 2.3.06.
| nativo - Principal
www.elotech.com.br
4h
NE. Data Lig. N.Proc. Mlr. Lig.
Liquidado no dia: 5.004,38
Liquidado no dia: 369,90
Liquidado no dia: 140,00
Liquidado no dia: 1.982.768,65
Liquidado no dia: 1.562,43
Liquidado no dia: 360.645,23
2.362,70 4
107.649,46 4
4.353,26
59.668,27
584,20 «7
6.133,95 =
46.596,08
95.560,39 4
2.263,76 1
2.072,15 4
14.531,53, |
119,06 !
Total Retenções : 341.895,41
Pág. 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de abril a abril
tg
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado — Vlr Empenhado a Empenhar
valor Suplementado — Vlr Liquidado Vir Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vlr Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
01.001.04.122.0002.2.235. RECICLAGEM E 127 13.000,00 0,00 440,00 12.560,00
TREINAMENTO DE 0,00 0,00 440,00 0,00
PESSOAL 0,00 0,00 440,00 0,00
13.000,00
l 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
2º 33.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00
3 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM 127 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
2.000,00
4 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE 2 5.000.00 0,00 440,00 4.560,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 440,00 0,00
0,00 0,00 440,00 0,00
5.000,00
25.001.04.122.0002.2.205. Manutenção do RPPS com 127 1.022.000,00 1.580,00 934.511,10 177.488,90
Apl Vaxa de 130.000,00 57.804,26 315.553,94 618.957,16
Admi 40.000,00 56.544,26 309.247,87 625.263,23
1.112.000,00
5) 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS 127 700.000,00 0,00 680.000,00 20.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 45.662,76 |, 227.772,96 452.227,04
0,00 45.662,76 K 227.772,96 452.227,04
700.000,00
6 3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127 130.000,00 0,00 72.000,00 18.000,00
0,00 5.046,07 25.968,81 46.031,19
40.000,00 5.046,07 A 20.922,74 51.077,26
90.000,00
7 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 20.000,00 700,00 2.600,00 17.400,00
CONSUMO 0.00 700,00 2.600,00 0,00
0,00 0,00 1.900,00 700,00
20.000,00
8 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA 127 50.000,00 0,00 22.100,00 27.900,00
0,00 0,00 1.200,00 20.900,00
0,00 0,00 1.200,00 20.900,00
50.000.00
9 33.90.36.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 127 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00
FISICA 0.00 0.00 0,00 0,00
0.00 0.00 0,00 0,00
5.000.00
10 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE 127 50.000,00 880,00 91.253,10 39.221,90
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.475,00 1.391,05 24.070,15 67.182,95
0,00 831,05 23.510,15 67.742.95
130.475,00
11 3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS 127 34.000,00 0,00 15.798,00 18.202,00
A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 3.199,50 12.598,50
0,00 0,00 3.199,50 12.598,50
34.000,00
Contabilidade - 4.1.01.
www.elotech.com.br
12/05/2020 Página: |
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de abril a abril
Wo
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado — Vlr Empenhado a Empenhar
valor Suplementado — Vlr Liquidado Vir Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vlr Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descriçê Fonte Valor Atual
12º 3.3.90.92.00.00. DI S X 127 3.000,00 0,00 50.760,00 1.765,00
ANTERIORES 49.525,00 5.004,38 30.742,52 20.017,48
0,00 5.004,38 % 30.742,52 20.017,48
52.525,00 É
13 4.4.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS 127 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
30.000,00
25.001.09.272.0052.2.216. ENCARGOS COM 127 3.194.800,80 1.000.000,00 1.700.900,00 1.493.900,80
3 DE 0,00 359.378,59 807.928,12 892.971,88
0,00 359.378,59 807.928,12 892.971,88
3.194.800,80
14 3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS 127 3.194.800,80 1.000.000,00 1.700.900,00 1.493.900,80
PREVIDENCIARIOS 0.00 359.378,59 807.928,12 892.971,88
0,00 359.378,59 807.928,12 892.971,88
3.194.800,80
25.001.09.272.0181.2.217. MANUTENÇÃO DO FUNDO 127 19.460.000,00 0,00 19.410.000,00 50.000,00
DE . 0,00 1.933.307,74 9.504.895,32 9.905.104,68
APOSENTADORIA/PENSÃO 0,00 1.926.789,96 9.498.377,54 9.911.622,46
19.460.000,00
15 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA 127 16.420.000,00 0,00 16.410.000,00 10.000,00
REMUNERADA E REFORMAS 0,00 1.643.013,23€ 8.113.143,63 8.296.856,37
0,00 l 636.495,45. 8.106.625,85 8.303.374,15
16.420.000,00
16 3.1.90.94,00.00 INDENIZAÇÕES E RESTIT UIÇÕES 127 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00
17º 33.90.03.00.00. PENSAO 127 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
0,00 290.294,51 / 1.391.751,69 1.608.248,31
0.00 290.294,5 1.391.751,69 1.608.248,31
3.000.000,00
25.001.28.846.0999.2.219. RE: ERVA DE 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
18 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA 127 300.000,00 0.00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃ O, REFORMA E 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
19 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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Total Geral: 24.139.800,80 1.001.580,00 22.045.851,10 2.093.949,70
130.000,00 2.350.490,59 10.628.817,38 11.417.033,72
130.000,00 2.342.712,81 10.615.993,53 11.429.857,57
24.139.800,80
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AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA k
Estado do Rio de Janeiro ; LA
Exercício: 2020 E l
Balancete da Despesa
Período de abril a abril
No Periodo No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado — Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado — Vlr Liquidado Vir Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vlr Pago Vlr Pago a Pagar
escrição Fonte Valor Atual
Comentários
£S DE OLIVEIRA
=: FINANCAS
RENAN FRAGA
PRESIDENTE
DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Contabilidade - 4.1.01. www.elotech.com.br 12/05/2020 Página: 3
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