materia nº 5/2020

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 174/2020
Mangaratiba, 23 de julho de 2020.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Maio de 2020.
Atenciosamente,
Renan Free” Oia
Presiuerte
PREVI - MANCARAÍ BA
à
tiba
Resumo Balancete do Mês de Maio de 2020
RECEITAS faço E Rs
SALDO EM BANCO (30/04/2020)
EEE
Fortrução Sendero PREEETURA RES]
orriição SevidorAvo CAMARA Ref ABRO [E
onuição Servidor vo FUNDAÇÃO MARIO PENELA [7
oririiçãoSevidorAmo SAlERer Amo |
onriição Servidor Ativo “PREVIMANGARATIGARECABRIIO [amem
Emos SS
Eomuião senior ensoni [ss
1.007.698,22
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S
5
E
- PREFEITURA Ref. ABR/2020 | 00
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. ABR/2020 25.807,72)
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABR/2020 | 23477]
234,77
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. ABR/2020
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS
[TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA ......
nm
8
E
8
Kc)
EN
Ss
,
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. MAIO/2020)
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de MAIO/2020
PREVI (Ref. Folha de MAIO/2020
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2020
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2020
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2020 33,76
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2020 4.353,26)
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO/2020 65.342,29)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2020 46.309,05]
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2020 95.362,55!
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Sl
NIIN
sIjé
q
N
F|1s
a
SHIS
TOTAL GERAL
rencimenor e Vanageme ar Pescoatoui Gerir e Cargo Comisorada MAGO | SE |
ECA E
[Pensionistas (pREvi)- Ref. maio/2020 cessa)
CERA E E
enormes MM RECMAGRIO [ssa
mom osso]
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enicosde Transportes para atender Seidorer do FreMMGS COMI [sm
enicos deram emmemdemções [oa
nico FAT
Membrosconsehos 0 sa
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Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 8/10 ESTE: RR
store DENGVAohafComabiidade!Patimenio) RerMaReABRO [soe
permagemremologeemEvoncadaimeme [oo ma
[TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ....
E
E
w
E
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&
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) ,
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Maio)
INSS (Ref. Folha de Abril)
PREVI (Ref. Folha de Abril)
4.353,26
2.290,80)
2.230,00)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Inativo/Pensionista/Servidor — Abril) 46.161,17)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Inativo/Pensionista/Servidor — Abril) 434,91)
2.072,75]
33,76
1.496,60)
94.063,79
65.586,96]
799,46)
102.485,74]
5.163,72]
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Abril)
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Servidor Abril)
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Inativo/Pensionista Abril)
Planos de Saúde (Ref. Folha de Inativo/Servidor Abril)
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Abril)
IRRF (Ref. Folha de Inativo/Pensionista Abril)
sa
[7]
»v
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=
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E)
A
o
5
»
a
o
>
E
IRRF (Ref. Folha de Servidor Abril)
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .... 327.172,92
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
79.586,85]
134.032,94]
690.353,06)
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA
7.889,29]
14.979,10]
12.898,29)
=
5
8
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (31/05/2020) ....
-195,82|
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3
q
I
3
OR
939.543,
TOTAL GERAL /
es an nie NU O
a dae ama Renan Fra “x DE cos
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DA RE pREVI- MANGARATIDA
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 5 a 5 DATA EMISSÃO: 09/07/2020
PÁGINA: |
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO ora Da ESPECIFICAÇÃO > ==
Receita Orçamentária (1) 1.938.599,18 2.301.785,80 | Despesa Orçamentária (VI) 700,00 447.521,29
Ordinária Ordinária
fordvinc] & [DestinacaoRecurso) 1.938.599,18 2.301.785,80 | fordvinc)& (DestinacaoRecurso) 700,00 447.521,29
Transferências Financeiras Recebidas (Il) 0,00 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (vm) 0,00 0,00
Para a Execução Orçamentária 0,00 0,00 | Para a Execução Orçamentária 0,00 0,00
Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 | Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 | Para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 | Para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 324.898,67 267.628,95 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 2.329.571,72 1.886.584,31
(-) Empenhos Anulados 0,00 0,00 | Empenhos Pagos 2.002.398,80 1.621.224,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados 420,00 1.539,54 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 730,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext 0,00 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. 0,00 0,00
Valores Restituíveis 324.478,67 265.359,41 | Valores Restituíveis 327.172,92 265.359,41
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00
Outras Operações 0,00 0,00 | Outras Operações 0,00 0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 1.017.880,80 2.923.436,95 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 951.106,93 3.158.746,10
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.017.880,80 2.923.436,95 | Caixa e Equivalentes de Caixa 951.106,93 3.158.746,10
Realizável 0,00 0,00 | Realizável 0,00 0,00
TOTAL (V) = (I+HILIHIV) 3.281.378,65 5.492.851,70 | TOTAL (X) = (VI+VIHVILIHIX) 3.281.378,65 5.492.851,70
RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE
Data de Emissão: 09/07/2020 www.elotech.com.br Página: 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício: 2020
Relação de Saldos Bancários em 31/05/2020
Local Descrição da Conta Fonte Banco Agência Conta Saldo
MOVIMENTO
Conta Caixa
Conta Movimento
Cont Movimento
Conta Movimento
ti Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
ds Daio
Conta Movimento
Conta Movimento É
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movim nto
Conta Movimento
BRADESCO FIRF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) Conta Movimento
Sem Vinculação
pr
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496- E Conta Movimento 8. 469, 00
SubTotal Tipo: 8.469,00
Saldo Total: 939.543,71
RENAN FRAGA OGGIÓNI
PRESIDENTE
ÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Identificador: 3.06. www.elotech.com.br 06/07/2020 Pág. 1
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
Lúrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
l
| Fonte de Recurso: 100
[Conta Bancária: 1097-3 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50586
Dia/Mês/Ano: 31/05/2020
L
“ 3aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
Débitos - Anexo I (B):
k
| Créditos - Anexo II (C):
b
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 0,00
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
L
Matrícula: Data: 31/05/2020
l
Assinatura:
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
109185
R esponsável pelo
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
L Matrícula: 3253 Data: 31/05/2020 Assinatura: —
ItaúEmpresas
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 ta: 01097-3
Saldo resumido
18/06/2020 às 11:37:52h
Descrição Saldo (R$)
Extrato de 01/05/2020 até 31/05/2020
Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)
18/04 JO ANTERIOR 0,00
31/05 SALDO 0,00
AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
novos lançamentos
da pelo Itaú
e saldo na data prevista)
a Bolsa de Valores
3 - Ações movimer
C - Créditoa e
Débite
ação de saldo na data prevista)
e Menu > Comprovantes
[00
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
todos os dias.
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 1
L
L
]
| Conta Bancária: 5496-8
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50587
L Dia/Mês/Ano: 31/05/2020
j
L
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 14.979,10
[e
| nébitos - Anexo | (B): 0,00
|
|
| Créditos - Anexo IL(C): 0,00
I-
Laldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 14.979,10
L
“Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Responsável pejá Tesouraria
v
-Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Assinatura: +
“ Matrícula: Data: 31/05/2020
Responsável pelo CRC-RJ nº:
stór Contábil 109185
Jome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
4.
Matrícula: 3253 Data: 31/05/2020
RN NR
g&
Governo
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Agência 3836-9
Período do
extrato 05/2020
Lançamentos
Dt. DERA
balancete movimento "9: Srigem
08/04/2020 0000
08/05/2020 0000
14/05/2020 0000
29/05/2020 0000
29/05/2020 0000
29/05/2020 0000
29/05/2020 0000
29/05/2020 0000
31/05/2020 0000
G331260950211739009
26/06/2020 09:53:24
Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
14134 12 € to Fornecedor INSS 1.063.066 864.158,47 € 864.158,47 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13049 1.200.781 864.158,47 D 0,00 C
14049 1.200.781
13105 52.901
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
13105 52.902 20.000,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
13113 310 Tar DO D Eletr?niv 851.501.200.689.445 10,45 D
Cobrança referente 29/05/2020
13113 Ele ) 851.501.200.689.446 10,45 D 14.979,40 C
Cobrança referente 29/05/2020
00000 999SALDO 14.97910€
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b435e337853d7 ecf610fc52082b66efer
1n
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EE
MR
!Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 237"
| Fonte de Recurso: 100
[Uonta Bancária: 401-4 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50590
Dia/Mês/Ano: 31/05/2020
l
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
Lnébitos - Anexo I (B):
L
L
| Créditos - Anexo II (C):
I-
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
|
L Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Yatrícula: Data: 31/05/2020
L Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
109185
ésponsável pelo
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
LE
| Matrícula: 3253 Data: 31/05/2020
PDA te! DIAdESConetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup, jsf
o) Extrato Mensal / Por Período
" PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
- Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 18/06/2020 - 11h58
Agência | Conta Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000401-4 199.753,04 6.284,20 206.037,24
e Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
. 29/03/2020 SALDO ANTERIOR 139.182,96
OOo DEDE PONTEIRA T 5013934 462,57 139.645,53
REMET.PREF MUNICIPAL DE IT so14971 7333 135.718,86
REMETPREP MUNICIPAL DE IT 5014976 10,17 139.759,03
- a EE ANCARATDA 886582 -10.000,00 129.759,03
Ê CHEQUE COMPENSADO 992 6.517,78 123.241,25
. 05/05/2020 ceMerPREs ane De IT 7424266 30,83 123.272,08
É REMET PREF MUNICIPAL DE IT razao 108,07 123.380,15
E Dener tue e E 7116910 67772 124.057,87
- NOS E DE TANTA 886250 19.000,00 105.527,41
| 08/05/2000 EE EUE RECURE ONDIN = 4895158 677,72 106.205,13
11/05/2020 ERA INDO SA é 9423714 381,22 106.586,35
EAN E EÍNDO PARTE 9423784 381,22 106.967,57
- 12/05/2020 O DE MANGARAT 886474 581.993,52 688.961,09
s 1052020 SE EUNICIDAI DE IT 3409172 4.104,84 693.065,93
o calça UNICA De n 3411981 4.104,84 697.170,77
E 14/05/2020 BREVI DE HANGAR A 886245 2.230,00 699.400,77
DE NR 886246 2.230,00 701.630,77
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1302020 -94.063,79 607.566,98
. NL PODER PAi 24204 -499.298,30 108.268,68
. Dar an DANA 4865870 “2.072,75 106.195,93
. Deer een PAN aB66011 33,76 106.162,17
A aB66069 -46.161,17 60.001,00
a 15/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 23693 5.093,61 5.094,61
. BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 24042 49.353,27 54.447,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 24204 113.625,82 168.073,70
TENER Ana o 5950001 -58.868,81 109.204,89
. TEENS O UIMAN ERR FE 5952001 -6.133,95 102.486,74
Lof2 18/06/2020 11:58
Data
Sit E E Madi Lt AU SLUnCiCiNpreSd.D.DIVIVPJSel Imprimir OpUp.jsT
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO so
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ peoaa “102.485,74 1,00
DEPOSITO EM DINHEIRO
18/05/2020 O PROPRIO FAVOREEIDO 77105 51.615,44 51.616,44
APLICACAO EM FUNDOS
20/05/2020 maxi PODER PUBLICO 24235 -51,615,44 1,00
RESGATE FUNDOS
29052020 Mel PODER PUBLICO 24204 310.000,00 310.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BooLez 104.644,05 414.645,05
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Eras 29,250, 48 443.898,48
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT fitas Ba:490,08 499.338,56
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bases 145.372,93 644.711,49
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Neooza Eos 570 719.263,19
RECEBIMENTO TED D
REMET. INST PREV MUN MANGAR CABOS 865.000,00 1.584.263,19
RECEBIMENTO TED D
SUN 7186915 20.000,00 1.604.263,19
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 160 “1.319.475,88 284.787,31
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 161 238.243,28 46.544,03
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 162 -4.353,26 42.190,77
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 163 -20.556,26 21.634,51
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 164 «13.745,22 7.889,29
Total 2.421.915,92 -2.553.209,59 7.889,29
Os dados acima têm como base 18/06/2020 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/06/2020 SALDO ANTERIOR 171.750,60
TED-TRANSF ELET DISPON
172.428,32
17/06/2020 q EMET.FMAS RECURSO ORDINAR aéssaos Ornda
TRANSE CC PARA CC PJ ds Gsá io
MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL 886243) Entro '
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1492020 -93.865,95 129.792,14
TED D CC HBANK*
4 -45.874,14 83.918,00
DEST. PREVI DE MANGARATIBA 20a0400
TRANSE.MMA, TITULARIDADE*
6618 10.000,00 73.918,00
18/06/2020 prvi DE MANGARATIBA eu
TED-TRANSF ELET DISPON
“2.072,15 71.845,25
DEST.SISPMUM Está
TED-TRANSF ELET DISPON
29630 33,76 71.811,49
DEST.SISPMUM Eis ú
Total 51.907,49 -151.846,60 71.811,49
18/06/2020 11:58
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
L
l
L
[Conta Bancária: 22000047-0
|
l
Fonte de Recurso: 100
SIM
Conta Contábil 111115099 - 50606
saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 690.353,06
“Dia/Mês/Ano: 31/05/2020
Débitos - Anexo I (B):
Créditos - Anexo II (C):
“aldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 690.353,06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
ResponsáveJ pela Tesouraria
N 4
Assinatura:
" +
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Vá
“ Matrícula: Data: 31/05/2020
ggponsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil 109185
a Jome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
|matrícula: 3253 Data: 31/05/2020 Assinatura:
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem - Participação em
Produto CN.P.J 30/04/2020 31/05/2020 31/05/2020
ww ————>>w———————— TT St Sitios
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 691.733,70 690.353,06 100,00 %
Total 691.733,70 690.353,06 100,00 %
Administradores CNPJ
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/05/2020 a 31/05/2020
FIDC PREMIUM-SR
RofA io , (1) (2)
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR LO.F Valor Liquido
=[[[[][D[[DD———>——— DD WWwWwWWwWWW]]]l TEA AO
30/04/2020 Saldo Inicial 1,30821620 528761,00270000 691.733,70 0,00 0,00 691.733,70
31/05/2020 Saldo Final 1,30560509 528761,00270000 690.353,06 0,00 0,00 690.353,06
Rana e ea e——
Rendimento -1.380,64 -1.380,64
Rentabilidade *
Mês Mês Anterior Ano
= Ds TD E SN a O,
FIDC PREMIUM-SR -0,20 % -0,18 % -1,34 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/06/2020
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
Página 1 de 1
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
care
EREE
O)
Banco: 1 >-<2 35
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
l
I
' Fonte de Recurso: 100
[Conta Bancária: 5496-8
SIM
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50608
[ ] não
+ nia/Mês/Ano: 31/05/2020
“Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 12.637,12
—Débitos - Anexo 1 (B): 0,00
“Créditos - Anexo II (C): 0,00
“Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 12.637,12
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA N Responsáyél pela Tesouraria
Vatrícula: Data: 31/05/2020
L PAN
L Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
109185
ésponsável pelo
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| matrícula: 3253 Data: 31/05/2020 Assinatura:
5
iii li dd
Banco do Brasil
, ROS
g ! . à 4 6», 6337050852147682008
veta À Consultas - Investimentos Fundos - Mensal E nbege, 05/06/2020 08:54:20
E & Da)
Cliente og
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA ni
Més/ano referência MAIO/2020 -
E PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
» Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 57.273,45 2.993,576398
29/05/2020 SALDO ATUAL 58.480,73 2.993,576398 2.993,576398
E Resumo do mês
— SALDO ANTERIOR 57.273,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.207,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
3 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.207,28
SALDO ATUAL = 58.480,73
Valor da Cota
ii 30/04/2020 19,132117017
o 29/05/2020 19,535406085
Rentabilidade
o No mês 2,1079
= No ano 1,9861
Ultimos 12 meses 9,2634
di BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
o Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 8.385,34 2.707,278055
E 29/05/2020 SALDO ATUAL 8.469,00 2.707,278055 2.707,278055
o Resumo do mês
= SALDO ANTERIOR 8.385,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
- RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 83,66
Es IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
a RENDIMENTO LÍQUIDO 83,66
SALDO ATUAL = 8.469,00
Valor da Cota
o 30/04/2020 3,097333779
. 29/05/2020 3,128232903
Rentabilidade
o No mês 0,9976
o No ano -7,9525
Últimos 12 meses — 4,0949
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
“ Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 47.150,89 20.799,289907
o 14/05/2020 APLICAÇÃO 864.158,47 380.757,921636 2,269574501 401.557,211543
o 29/05/2020 RESGATE 900.000,00 395.996,922898 2,272744933 5.560,288645
— Aplicação 10/03/2020 47.271,48 20.799,289907
o Aplicação 14/05/2020 852.728,52 375.197,632991
29/05/2020 SALDO ATUAL 12.637,12 5.560,288645 5.560,288645
Resumo do mês
E SALDO ANTERIOR 47.150,89
o APLICAÇÕES (+) 864.158,47
RESGATES (-) 900.000,00
Es RENDIMENTO BRUTO (+) 1.327,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
- IOF (2) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.327,76
— SALDO ATUAL = 12.637,12
Valor da Cota
30/04/2020 2,266946909
29/05/2020 2,272744933
— https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=b2c68cf047e678ef8c2101686ab49133% 1/2
CR REA END Banco do Brasil
E Rentabilidade
No mês 0,2557
No ano 1,1082
o Ultimos 12 meses — 4,2671
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
—. https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=b2c68cf047e67 Bef8c2 101686ab49f33% 212
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
! úrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
l
Município: MANGARATIBA Banco: |
Il
Fonte de Recurso: 100
[Conta Bancária: 054968
l
L
SIM
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 52291
[ ] não
Dia/Mês/Ano: 31/05/2020
L
).
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 58.480,73
A
E pébitos - Anexo | (B): 0,00
L
L
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
L
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 58.480,73
| O
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Matrícula: Data: 31/05/2020
L. Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
L contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. CRC-RJ nº:
109185
esponxável pelo
Setor Contábil
Il ”
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
l
| Matrícula: 3253 | Data: 31/05/2020 Assinatura:
RN A
Banco do Brasil
a . G333181157453970008
tas | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 18/06/2020 12:05:56
Cliente
Agência 3836-9
Conta
Mês/ano referência
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
MAIO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 57.273,45 2.993,576398
29/05/2020 SALDO ATUAL 58.480,73 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 57.273,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.207,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.207,28
SALDO ATUAL = 58.480,73
Valor da Cota
30/04/2020 19,132117017
29/05/2020 19,535406085
Rentabilidade
No mês 2,1079
No ano 1,9861
Ultimos 12 meses — 9,2634
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 8.385,34 2.707,278055
29/05/2020 SALDO ATUAL 8.469,00 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.385,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 83,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) º 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 83,66
SALDO ATUAL = 8.469,00
Valor da Cota
30/04/2020 3,097333779
29/05/2020 3,128232903
Rentabilidade
No mês 0,9976
No ano -7,9525
Ultimos 12 meses — 4,0949
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 47.150,89 20.799,289907
14/05/2020 APLICAÇÃO 864.158,47 380.757,921636 2,269574501 401.557,211543
29/05/2020 RESGATE 900.000,00 395.996,922898 2,272744933 5.560,288645
Aplicação 10/03/2020 47.271,48 20.799,289907
Aplicação 14/05/2020 852.728,52 375.197,632991
29/05/2020 SALDO ATUAL 12.637,12 5.560,288645 5.560,288645
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 47.150,89
APLICAÇÕES (+) 864.158,47
RESGATES (-) 900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.327,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.327,76
SALDO ATUAL = 12.637,12
Valor da Cota
30/04/2020 2,266946909
29/05/2020 2,272744933
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=d0353ba1541fe66cdac151c32bd3a 104%
1/2
TOUDICVAU Banco do Brasil
Rentabilidade
No mês 0,2557
No ano 1,1082
Ultimos 12 meses — 4,2671
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d0353ba 1541feG6cdac151c32bd3a 104%
212
MODELO 21
ONCILIAÇÃO BANCÁRIA
9rgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
j Fonte de Recurso: 100
LConta Bancária: 000401-4
Conta Contábil 111115099 - 52277
“Dia/Mê&s/Ano: 31/05/2020
“Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 127.770,54
, Débitos - Anexo I (B):
L
L
L Créditos - Anexo IL(C):
L
3aldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 127.770,54
L Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
t Matrícula: Data: 31/05/2020 Assinatura:
L Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. CRC-RJ nº:
109185
ZÉ esponsável pelo
L Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
L
| matrícula: 3253 Data: 31/05/2020 Assinatura:
t/ > bed
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MODELO 21
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
[>>>]
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 1
Pa
I
]
[conta Bancária: 54968
Fonte de Recurso: 100
SIM
Aplicação Financeira:
[] NÃO
Conta Contábil 111115099 - 50736
L Dia/Mês/Ano: 31/05/2020
l
L
) 3aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
Débitos - Anexo I (B):
L
| créditos - Anexo IL (C):
E
“Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
>>>w>[WwWwWwWwWw>————
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Responsável pela Tesouraria |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Iatrícula:
I
CRC-RJ nº:
109185
Kesponsável pelo
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Matrícula: 3253 Data: 31/05/2020 Assinatura:
Re
banco do Brasil
ZA . G333181157453970008
aa Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 18/06/2020 12:05:56
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 57.273,45 2.993,576398
29/05/2020 SALDO ATUAL 58.480,73 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 57.273,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.207,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) É 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.207,28
SALDO ATUAL = 58.480,73
Valor da Cota
30/04/2020 19,132117017
29/05/2020 19,535406085
Rentabilidade
No mês 24079
No ano 1,9861
Últimos 12 meses 9,2634
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 8.385,34 2.707,278055
29/05/2020 SALDO ATUAL 8.469,00 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.385,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 83,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 83,66
SALDO ATUAL = 8.469,00
Valor da Cota
30/04/2020 3,097333779
29/05/2020 3,128232903
Rentabilidade
No mês 0,9976
No ano -7,9525
Últimos 12 meses — 4,0949
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 47.150,89 20.799,289907
14/05/2020 APLICAÇÃO 864.158,47 380.757,921636 2,269574501 | 401.557,211543
29/05/2020 RESGATE 900.000,00 395.996,922898 2,272744933 5.560,288645
Aplicação 10/03/2020 47.271,48 20.799,289907
Aplicação 14/05/2020 852.728,52 375.197,632991
29/05/2020 SALDO ATUAL 12.637,12 5.560,288645 5.560,288645
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 47.150,89
APLICAÇÕES (+) 864.158,47
RESGATES (-) 900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.327,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.327,76
SALDO ATUAL = 12.637,12
Valor da Cota
30/04/2020 2,266946909
29/05/2020 2,272744933
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2 .bb?tokenSessao=d0353ba 1541fe66cdac151c32bd3a 104% 1/2
PRIVADO banco do Brasil
Rentabilidade
No mês 0,2557
No ano 1,1082
Ultimos 12 meses — 4,2671
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d0353ba 154 1feG6cdac151c32bd3a 104%
212
MODELO 21
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
LÓrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
L
l
[conta Bancária: 401-4
Fonte de Recurso: 100
SIM
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 53634
[] NÃO
Lpia/Mês/Ano: 31/05/2020
L
JK
| saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
jp
Loeébitos - Anexo 1 (B):
L
L
| créditos - Anexo II (C):
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Iyatrícula: Data: 31/05/2020
L
“Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
109185
Responsável pelo
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Assinatura:
Matrícula: 3253 Data: 31/05/2020
em
“u? bradesco
Extrato Consolidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R]J)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Período: 30/04/2020 a 29/05/2020
Saldo em Saldo em Participação
Produto CNPJ 30/04/2020 29/05/2020 29/05/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 6.129,82 6.262,40 100,00%
Total 6.129,82 6.262,40 100,00%
Administrador o o C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) L.O.F (2) Valor Líquido
30/04/2020 Saldo Inicial 1,90123940 3.224,11672930 6.129,82 0,00 0,00 6.129,82
29/05/2020 Saldo Final 1,94236170 3.224,11672930 6.262,40 0,00 0,00 6.262,40
Rendimento Bruto 132,58
Mensagem
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 2,16% 0,55% 2,12% 9,44%
col 0,24% 0,28% 1,54% 4,88%
IBOVESPA FECHAMENTO 8,57% 10,25% (24,42%) (9,92%)
IBOVESPA MÉDIO 6,59% 8,91% (25,77%) (11,42%)
IPCA (0,31%) 0,07% 1,37% 2,40%
PTAXV 4,39% 34,62% 37,70%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
Extrato emitido em: 02/06/2020 10:35:25
Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministário da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.
> bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Consolidado
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Período: 30/04/2020 a 29/05/2020
Central de Atendimento
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2020 10:35:25
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rei
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.
Página 2 de 2
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
l
[conta Bancária: 0015348-6
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110604 - 53639
| Dia/Mês/Ano: 31/05/2020
L
l
; Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 12.898,29
l
L Débitos - Anexo I(B): 0,00
L
L
L Créditos - Anexo II (C): 0,00
l
L Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
I
12.898,29
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
N Report pela Tesouraria
l E 7
Matrícula: Assinatura: J
1 A
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
N contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Data: 31/05/2020
CRC-RJ nº:
109185
esponsável pelo
Setor Contábil
! Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
1 Matrícula: 3253 Data: 31/05/2020
Assinatura:
PRRRPOD LO A MIRO À o VI ALL SLUMNILIN PISA. U. VI OpjSCi Am primarropup.)st
Extrato Mensal / Por Período
1 PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 18/06/2020 - 11h59
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 10.129,08 10.129,08
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2020 SALDO ANTERIOR 3.611,06
TRANSF CC PARA CC PJ)
04/05/2020 Ca eU DE MANGARATIBA ss6s82 10.000,00 13.611,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RAPHAEL LOPES CEDON fetidel) -140,00 13.471,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RAPHAEL LOPES CEDON hinos -140,00 13.331,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MFO AUTO SOCORRO 201 feData 180,00 3:154,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
MN LANET Peso Cpo Dao5 5162402 7.336,87 5.814,19
TRANSE CC PARA CC P)
07052020 VE DE MANGA RAT IBA 886250 19.000,00 24.814,19
PAGTO ELETRON COBRANCA
2 24.584,29
PROC 191/2020, OS 79/2020 Eu 23,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-9.525,00 15.059,29
DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT EE 9.528,0
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
a 14.919,29
DEST. RAPHAEL LOPES CEDON gBoS8ãa 40,00]
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-9.525,00 5.394,29
DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT engase
TED DIF.TITUL.CC H.BANK »893087 E amo!
DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME
RANGE Co RARA 26495 477,15 5.038,79
LEONARDO VIEIRA MOTA
TRANSE GE FARAICCE gs6634 477,75 4.861,04
RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE
TRANSHIEG FARA COR] 886640 477,15 4.683,29
ANA CLAUDIA SANTOS AREDE
TRANSF CC PARA CC PJ SeGõas o E
EVANDRO RAMALHO DA SILVA
EOCITED INTERNET 2893810 «10,45 4.495,09
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 05055 “10,45 4.484,64
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET o 40,45 4.474,19
TED INTERNET
DOCHTEO NTERNES 2893957 -10,45 4.463,74
TED INTERNET
CHEQUE q
215 800,00 3.663,74
11/05/2020 CC SeIE
TRANSF CC PARA CC PJ
60.000,00 63.663,74
14/05/2020 PREVI DE MANGARATIBA 886222
PAGAMENTO FUNCIONARIOS STS ES GOSTA
DIVERSOS RECEBIMENTOS
PAGTO ELETRON COBRANCA «a E 00 RC
PROC 643/19 CUSTOM INF P. 07/10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK -140,00 57.022,76
DEST. RAPHAEL LOPES CEDON dba
ERC NES -434,91 56.587,85
DEST. PREVI DE MANGARATIBA ec
san cialaia alcot s86245 -2.230,00 54.357,85
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CORARA CCE) 886246 -2.230,00 52.127,85
PREVI DE MANGARATIBA
DOCES INTERNEL 4865798 “10,45 52.117,40
TED INTERNET
18/06/2020 11:5
g
inda: o Ma
WWW Wei VLadesconetempresa.b.br/IbpjserimprimirFopup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
l ENE aB65897 «10,45 52.106,95
TARIFA BANCARIA
15/05/2020 e 40520 -158,70 51.948,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -5.163,72 46.784,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 -799,46 45.985,07
x 29/05/2020 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 88 -13.445,39 32.539,68
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 89 -12.535,64 20.004,04
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 90 -7.105,75 12.898,29
o Total 89.000,00 -79.712,77 12.898,29
Os dados acima têm como base 18/06/2020 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
15/06/2020 SALDO ANTERIOR 575514
. HE (08/8020 rea RECEBIMENTOS 15382020) “1.496,60 4.256,54
PROCE 234/20 - SUPER TMAG 6/2020 o «229,90 4026,64
. DEST. RAPAAE, LOPES GEDON 2050354 140,00 3.886,64
- DEST, RAPHAEL LOPES CEDON 2050567 «280,00 3.606,64
. DEST, FLAVIO SANTIAGO GOME 2050624 4775 3.428,89
»
o Der. PRE DE MANERA BOSUSa cao 2.993,98
o pe 26702 -533,25 2.460,73
. pi jo Re TE B8o708 EL/DS 2i262,08
o ia s86711 47775 1.927,48
TRANSE Ce PARA GE) 886716 477,15 1.571,98
EVANDRO RAMALHO DA SILVA
E TRANSE CORARA CO EA 886718 47775 1.394,23
IRENES MONCAO GARCIA
E Ads feio eai 886720 47715 1.216,48
. BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES
- DA NTElEIMagALHEES ESSES CARDOSO 896722, Eco 056,73
Ê e] 2050354 -10,45 1.028,28
o o NEL 2050624 -10,45 1.017,83
- 18/06/2020 DT SRA PRE 886866 47775 840,08
| FERNANDA ETELVINO CRUZ RAMOS ssca71 AMAS 662,33
MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS 886875 47775 184,58
. VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES 886879 7175 306,63
: MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA scesa 47775 129,08
ap pd es6618 10.000,00 10.129,08
. Total 10.000,00 “5.624,06 10.129,08
2. of2 18/06/2020 11:59
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 104
| Fonte de Recurso: 100
[Conta Bancária: 137-9 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 55238
À. Dia/Mês/Ano: 31/05/2020
L
E
l
'
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 1.274,06
| Débitos - Anexo | (B): 0,00
E
L
| Créditos - Anexo II (C): 1.469,88
A
l
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) -195,82
L
1 Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Matrícula: Data: 31/05/2020
é
9 fonsávelpelo
| etor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS /
| Matrícula: 3253 Data: 31/05/2020 Assinatura: |
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
109185
1OVDILULU
- CAIXA
Extrato por
Cliente: PREVI
período
MANGARATIBA
Inte r-ncet..
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 18/06/2020 - 12:13
Mês: Maio/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov.
14/05/2020
14/05/2020
15/05/2020
25/05/2020
SAC CAIXA: 08
Pessoas com defic
Ouvidoria: 0800
Help Desk CAIXA:
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/05/2020&hdnDataFinal=31/05/2020
Nr. Doc.
000000
000237
000237
000001
000000
iência auditiva
7.
0800 726 0104
0
Histórico
SALDO ANTERIOR
CRED TED
CRED TED
DEB.AUTOR.
MANUT CTA
726 2492
-Ba n.king CAIXA
Valor
0,00
46.161,17 C
434,91 €
46.595,65 D
42,00 D
Saldo
1.315,63 €
47.476,80 €
47.911,71 €
1.316,06 C
1.274,06 €
mn
[30 | 98d
IIQUOD 1039G Ojad [ongs
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SVLIT AA OVHVANV ATAINVA :SUON
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VAIJAITO AQ SAdOT NOLTIIA :SUON
eLeImoso | ejod penpsiodsoy N
88'69p'1- (d+v)rmoL
8869 1- (a) IO Lqns
8869 1- OONVE OTAd OAVHACISNOD OVN VAIVS 1 070Z/S0/6T
ojuatunsod
pópzLIe|ndoy Bed | ogdezur|nõoy esed vanvoi|dxg von op oJouUmN
póez| (Su) JopeA OG OP O9OIS!H/ezoIMEN OjuaAg Op 2redI
VIDNTAIATA A OIDIDAAXA OV OAILV TIA
SETSS :OpIZNpoY "poo - 6-L€| :epoUeg BjuoO
OTOC OX VELLVAVONVIA :otdrtunA VELLVAVONVIA IATA VINÔAVNV :02B1Q
CT CTA FI
E
SOLICITO
IZ OTACON -ILOUAVNO
Db
td;
111.01.
11,102.
1.1,1.02.01.
1.1.1,06,
1,1.1.06.04.
1.1.1.50,
1,1,1,50.99.
31
31
1,1,3.1.1.01
113,6.
11.3.6.1
1,1.3.6.1.01.
1.1.3.6.1.01.01
1.1.3.6.1.01,01.01
1.1.3.6.2.
1.1,3.6.2.02.
1.1.3.6.2.02.01
113.8
1,1:3:841)
1.1,3.8.1,99.
1.1.3.8.1.99.01
114
114.9
11491
1.1,4,9.1,01,
1.2
121
LUZ
LIA,
1,2.1.1.1.06.
1.2.1.1.1.06.03
1,2,1,1,1.06.03.01.
1,2.1.1.1.06.03.02.
12/1.1:2
1.2.1.1.2.06.
1.2.1.1.2.06.04.
1.2.1,1.2.06.04.01.
1.2.1.1.2.06.04.02.
1.2.1.1.2.06.04.03.
AVIARVUIA FREVIMANUARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Conta:
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA ÚNICA RPPS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
(:) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
(:) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP
(:) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019
1.2,1,1.2.06.99. OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
12.1.1.2.06.99:01. Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017
123 IMOBILIZADO
123.1 BENS MÓVEIS
123.11, BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO
123.1.1,01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.23.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.23.1.1,03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
123.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL
123.1,199. DEMAIS BENS MÓVEIS
12,3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
21 PASSIVO CIRCULANTE
Did OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A !
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Saldo Anterior
69.657.671,93
3.573.019,54
1.007.698,22
1.007.698,22
1.007.698,22
0,00
139.029,14
139.029,14
3.611,06
3.611,06
865.058,02
865.058,02
-4,590.900,34
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2.870,00
2.870,00
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-244.442,24
-244.442,24
244.442,24
-1.006.970,44
-1.006.970,44
=1.006.970,44
-3.342.357,66
-3.342.357,66
3.342.357,66
-3.342.357,66
10.182,58
10.182,58
10.182,58
10.182,58
73.230.691,47
73.178.888,91
73.178.888,91
14.889.891,88
14.889.891,88
14.889.891,88
10.928.912,68
3.960.979,20
58.288.997,03
58.288.997,03
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40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
-77.372.131,04
-341.682,72
«11.627,16
Débitos
6.081.975,99
6.081.975,99
6.080.595,35
6.080.595,35
6.080.595,35
339.010,20
4.234.216,98
4.234.216,98
89.000,00
89.000,00
1.418.368,17
1.418.368,17
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1.380,64
1.380,64
1.380,64
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2.331.398,23
2.331.398,23
1.977.227,98
6.485.582,27
6.485.582,27
6.148.749,86
6.148.749,86
6.148.749,86
339.010,20
4.350.573,55
4.350.573,55
79.:12,77
79.712,17
1.379.453,34
1.379.453,34
336.832,41
0,00
0,00
0,00
312.853,17
61.110,56
61.110,56
61.110,56
61.110,56
251.742,61
251.742,61
251.742,61
23.979,24
23.979,24
23.979,24
23.979,24
0,00
0,00
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0,00
2.327.863,98
2.327.863,98
1.977.227,98
Saldo
69.254.065,65
-3.976.625,82
939.543,71
939.543,71
939.543,71
0,00
22.672,57
22.672,57
12.898,29
12.898,29
903.972,85
903.972,85
4.927.732,15
2.870,00
2.870,00
2.870,00
-1.564.265,85
-305.552,80
-305.552,80
-305.552,80
-305.552,80
-1.258.713,05
-1.258.713,05
-1.258.713,05
-3.366.336,90
-3.366.336,90
-3.366.336,90
3.366.336,90
11.563,22
11.563,22
11.563,22
11.563,22
73.230.691,47
73.178.888,91
73.178.888,91
14.889.891,88
14.889.891,88
14.889.891,88
10.928.912,68
3.960.979,20
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
-77.368.596,79
-338.148,47
-11.627,16
Página: 1
Conta
AVIARVUIA FREVIMANGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Saldo Anterior
Bild; PESSOAL A PAGAR 0,00
211.11 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00
21.1.1.1,01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00
2:1.1,1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00
211,2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -6.517,78
21121 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO -6.517,78
2.112.101. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO -6.517,78
2.114. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -5.109,38
21.141. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO -5.109,38
2.1.1,4.1,01. INSS A PAGAR - PATRONAL -5.109,38
2.1.14.1,0101. INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -5.109,38
PARE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -6.464,34
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO “6.464,34
. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID -6.464,34
2.1,3.1.1,01, FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO -560,00
2.13.1.1.01,01. FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -560,00
2.1.3.1.1.03 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES -5.904,34
2.1,3.1.1.03.99. DEMAIS CONTAS A PAGAR -5.904,34
2.13.1.1,03.99.02. DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -5.904,34
2.18 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -323.591,22
2.188 VALORES RESTITUÍVEIS -322.891,22
2188.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO -322.891,22
2.188.101 CONSIGNAÇÕES -322.891,22
2.1.8.8.1.0199. OUTROS CONSIGNATÁRIOS -322.891,22
2189 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -100,00
2.189.1. OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO -700,00
2.1.8.9.1.03 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -700,00
22 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE -608.319.671,42
221 PROVISÕES A LONGO PRAZO -608.319.671,42
2212. PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -608.319.671,42
22721 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ -608,319.671,42
22.12.103 PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS -182.992.017,57
2212.1,0301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR -209.598.088,34
22.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DORPP 1.261.440,85
22.12.1.03.04. (:) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 128.699,97
22.7.2.1.03.05 (:) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 25.215.929,95
2.2.12.1,04 PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER -425.327.653,85
22.7.2.1.0401. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR -548.146.888,51
22.12.1.04.02. (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 26.089.605,24
2.2.7.2.1.04.03. (:) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 49.644.161,06
22.12.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 47.085.468,36
23. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 531.289.223,10
oia RESULTADOS ACUMULADOS 531.289.223,10
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 531.289.223,10
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 658.131.730,94
237.110 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 214,680.536,83
23.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 443.451.194,11
2isia SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS -124.804.911,15
2371201 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -15.326.957,79
23,7.1.2.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -49.477.953,36
23113 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO -1.723.321,53
2371301 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -1.198.568,48
2.3.7.1.3.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -524.753,05
231.14 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 800,00
23.7.14.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00
237.15. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO -315.075,16
237.1.5.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -316.332,83
23.7.1.5.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.257,67
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 10.626.397,38
31 PESSOAL E ENCARGOS 256.941,27
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 227.172,96
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Débitos
45.527,55
45.527,55
45.527,55
45.527,55
1.926.654,36
1.926.654,36
1.926.654,36
5.046,07
5.046,07
5.046,07
5.046,07
26.297,33
26.297,33
26.297,33
26.297,33
26.297,33
0,00
0,00
0,00
327.872,92
327.172,92
327.172,92
327.172,92
327.172,92
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
2.001.838,80
51.462,37
45.527,55
Créditos
45.527,55
45.527,55
45.527,55
45.527,55
1.926.654,36
1.926.654,36
1.926.654,36
5.046,07
5.046,07
5.046,07
5.046,07
26.157,33
26.157,33
26.157,33
26.157,33
26.157,33
0,00
0,00
0,00
324.478,67
324.478,67
324.478,67
324.478,67
324.478,67
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“6.517,78
“6.517,78
-6.517,78
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-5.109,38
-5.109,38
-5.109,38
“6.324,34
“6.324,34
“6.324,34
-420,00
-420,00
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-5.904,34
-5.904,34
“320.196,97
“320.196,97
-320.196,97
“320.196,97
-320.196,97
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0,00
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-608.319.671,42
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-182.992.017,57
-209.598.088,34
1.261.440,85
128.699,97
25.215.929,95
-425.327.653,85
-548,146.888,51
26.089.605,24
49.644.161,06
47.085.468,36
531.289.223,10
531.289.223,10
531.289.223,10
658.131.730,94
214.680.536,83
443,451.194,11
-124.804 911,15
-15.326.957,79
-49.477.953,36
-1,723.321,53
“1.198.568,48
-524.753,05
800,00
800,00
“315.075,16
“316.332,83
1.257,67
12.628.236,18
308.403,64
273.300,51
Página: 2
AUTARQUIA FREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Conta Saldo Anterior
3111 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 227.172,96
EDRRDP REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 227.172,96
312. ENCARGOS PATRONAIS 25.968,81
3.122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 25.968,81
3.122. ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 25.968,81
313, BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.199,50
313.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 3.199,50
31311 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 3.199,50
32 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 10.312.823,44
321 APOSENTADORIAS E REFORMAS 8.113.143,63
3211 APOSENTADORIAS - RPPS 8.113.143,63
321.11, APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 8.113.143,63
3.2.2. PENSÕES 1.391.751,69
3221 PENSÕES - RPPS 1.391.751,69
322.1); PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.391.751,69
329. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 807.928,12
329.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 807.928,12
329.11 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 807.928,12
Ex USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 25.890,15
332. SERVIÇOS 25.890,15
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 25.890,15
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ] - CONSOLIDAÇÃO 25.890,15
39 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 30.742,52
39.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 30.742,52
3999. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR 30.742,52
399.9.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR 30.742,52
3.999.192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.742,52
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA -2.911.938,27
42 CONTRIBUIÇÕES -1.886.831,34
424. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -1.886.831,34
4211. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -1.886.831,34
42411 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO -858.762,63
424.101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS -29,754,31
4.2.1.1.1,01,01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS -29.754,31
42.1.1,1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS -829.008,32
42/1.1.1.0201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS -785.296,25
4.2/1.1,1.02.02. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS -43.583,25
42.1.1.1.02.03. CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS -128,82
42112. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS -1.028.068,71
421.1.201. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS -1.028.068,71
42/1.1.201,01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS -1.028.068,71
44. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS “3.763,23
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS -3.76323
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS “3.763,23
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO -3.76323
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -178.910,19
45.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS «178.910,19
45.11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -178.910,19
451.12. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS -178.910,19
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO -178.910,19
49. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -842.433,51
499 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -842.433,51
499.1 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -841.755,79
499.15 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO -841.755,79
4999 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC -677,72
49991. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC -671,12
4.99.9.1.99 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO -677,72
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 48.286.405,94
52 ORÇAMENTO APROVADO 48.280.051,60
521 PREVISÃO DA RECEITA 24.139.800,80
5211 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 24.139.800,80
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Débitos
45.527,55
45.527,55
5.046,07
5.046,07
5.046,07
888,75
888,75
888,75
1.925.107,85
1.641.968,23
1.641.968,23
1.641.968,23
283.075,11
283.075,11
283.075,11
64,51
64,51
64,51
20.264,20
20.264,20
20.264,20
20.264,20
5.004,38
5.004,38
5.004,38
5.004,38
5.004,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.888.758,26
2.888.758,26
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.601.766,77
734.312,34
734.312,34
734.312,34
630.676,29
0,00
0,00
630.676,29
616.144,76
14.531,53
0,00
103.636,05
103.636,05
103.636,05
3.295,96
3.295,96
3.295,96
3.295,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
864.158,47
864.158,47
864.158,47
864.158,47
0,00
0,00
0,00
1.444.379,13
1.444.379,13
0,00
0,00
O Dmngiio
Nena
Saldo
273.300,51
273.300,51
31.014,88
31.014,88
31.014,88
4.088,25
4.088,25
4.088,25
12.237.931,29
9.755.111,86
9.755.111,86
9.755.111,86
1.674.826,80
1.674.826,80
1.674.826,80
807.992,63
807.992,63
807.992,63
46.154,35
46.154,35
46.154,35
46.154,35
35.746,90
35.746,90
35.746,90
35.746,90
35.746,90
-4.513.705,04
-2.621.143,68
-2.621.143,68
-2.621.143,68
-1.489.438,92
-29.754,31
29.754,31
-1.459.684,61
-1.401.441,01
-58.114,78
-128,82
1.131.704,76
-1.131.704,76
=1.131.704,76
-7.059,19
“1.059,19
-7.059,19
-7.059,19
-178.910,19
-178.910,19
-178.910,19
-178.910,19
178.910,19
-1.706.591,98
-1.706.591,98
1.705.914,26
1.705.914,26
“677,72
-677,72
«677,72
49.730.785,07
49.724.430,73
24.139.800,80
24.139.800,80
Página: 3
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
5221.1010] CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
522.12. DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
5221201. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
522.120101 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
522.13 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
52.2.1,3,03 ANULACAO DE DOTACAO
5.2.2.1.3.09 (:) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
5.2.2.1,3.99 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
522.19. CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
522.1.9.04. (JCANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
5229. OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
52292. EMPENHOS POR EMISSÃO
5229201. EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
53.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
53.11, RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
532. INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
5322. RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
62. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
621. EXECUÇÃO DA RECEITA
621.1 RECEITA A REALIZAR
62.12 RECEITA REALIZADA
62.2 EXECUÇÃO DA DESPESA
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO
62211. CREDITO DISPONÍVEL
622.13 CREDITO UTILIZADO
62.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
6.2.2.1,3.04 CREDITO EMPENHADO PAGO
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
62292 EMISSAO DE EMPENHO
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR
63. EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
63.1. EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
63.14, RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR
7. CONTROLES DEVEDORES
A] ATOS POTENCIAIS
712 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
7123 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
71231 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
7.1.23.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS
ta. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
72.11 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
no, DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
72141101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
72.1.1.1.02 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX
8 CONTROLES CREDORES
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
812 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
8123 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Saldo Anterior
24.139.800,80
24.140.250,80
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
130.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
-130.000,00
0,00
-130.000,00
-130.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-48.286.405,94
-48.280.051,60
-24.139.800,80
-14.144,795,73
-9.995.005,07
-24.140.250,80
-24,139.800,80
-2.093.949,70
-22.045.851,10
-11.417.033,72
-12.887,16
-10.615.930,22
-450,00
450,00
-450,00
-450,00
-6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
12.927.967,45
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
12.921.613,11
12.921.613,11
12.921.613,11
12.921.613,11
1.321.552,19
1.600.060,92
-12.927.967,45
-6.354,34
-6.354,34
-6.354,34
Débitos
0,00
2.888.758,26
2.888.758,26
0,00
0,00
0,00
1.444.379,13
1.444.379,13
1.444.379,13
1.444.379,13
0,00
0,00
1.444.379,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.946.909,80
5.946.909,80
1.938.599,18
1.938.599,18
0,00
4.008.310,62
4.008.310,62
700,00
4.007.610,62
2.001.838,80
2.004.225,31
1.546,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.264.458,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2264 45849
2.264.458,49
2.264.458,49
2.264.458,49
1.939.979,82
324.478,67
8.478.013,84
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
1.444.379,13
1.444.379,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.444.379,13
0,00
1.444.379,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.391.288,93
7.391.288,93
1.938.599,18
0,00
1.938.599,18
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5.452.689,75
1.444.379,13
4.008.310,62
700,00
2.003.385,31
2.004.225,31
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.742.472,33
0,00
0,00
0,00
24.139.800,80
25.584.629,93
25.584.179,93
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
1.574.379,13
1.574.379,13
1.574.379,13
0,00
130.000,00
-1.574.379,13
1.444.379,13
=130.000,00
=130.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-49.730.785,07
-49.724.430,73
-24.139.800,80
-12.206.196,55
=11.933.604,25
-25.584,629,93
-25.584.179,93
-3.537.628,83
-22.046.551,10
-9.415.894,92
“12.047,16
-12.618.609,02
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
-6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
15.192.425,94
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
15.186.071,60
15.186.071,60
15.186.071,60
15.186.071,60
13.261.532,01
1.924.539,59
-15.192.425,94
-6.354,34
-6.354,34
-6.354,34
Página: 4
Conta
81231
8.1.2.3.1.02
8.1.2.,3.1.02.01.
8.2.
821
821.1.
821.11.
8.2.1.1.1.01.
8.2.1.1.1.02
8.2.1.1.2.
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01.
8.2.1.1.3.01,01
8.2.1.1.3.02
82114
8.2.1.1.4.01.
8.2,1.1.4.01.01
8.2.1.1.4.01,04
8.2.1.1,4.02
823
823.1
82311
8.231.101.
8.2.3.1.1.03
8.2.3.1.1.03.01.
AUIARVQUIA FREVI MANGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ!
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA
EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO
ÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Saldo Anterior
“6.354,34
“6.354,34
-6,354,34
-12.921.613,11
-12.921.613,11
-12.921.613,11
10.740.835,84
10.740.835,84
0,00
-11.417,033,72
-11.417.033,72
“341.682,72
-18.791,50
-18.791,50
-322.891,22
-11.903,732,51
-10.626.562,81
-10.616.380,22
-10.182,59
-1.277.169,70
0,00
0,00
0,00
2.045.851,10
-22.045.851,10
-22.045.851,10
Débitos
0,00
0,00
0,00
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Créditos
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Página: 5
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Filtros
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Empenho Data Emp. Credor
Empenhos Liquidados no dia 07/05/2020
Empenhos Liquidados no dia 13/05/2020
Empenhos Liquidados no dia 14/05/2020
Empenhos Liquidados no dia 21/05/2020
Empenhos Liquidados no dia 26/05/2020
Empenhos Liquidados no dia 29/05/2020
Programática
2 ww
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
193 -[F
194 - [F
195 -
196 - [F
197-[F
198 - [F
199 - [F
200 - [F
201-[F
202 -[F
: 203 - [F
-1-1N.SS.S.
-«2-LR.R.F.
- 4- SAUDE UNIMED
- 5 - ASPEMAR]
- 6- SAUDE BRADESCO
Resumo de Retenções
F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS
- 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA
- 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
- 9- CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS
- 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)
- 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Contabilidade - 2.3.06.
www.elotech.com.br
Fonte Lig. NF. Data Lig. N.Proc. Vir. Lig.
Liquidado no dia: 20.308,65
Liquidado no dia: 5.004,38
Liquidado no dia: 140,00
Liquidado no dia: 280,00
Liquidado no dia: 140,00
Liquidado no dia: 1.975.965,77
2.290,80
106.484,21
4.353,26
58.624,14
584,20
6.133,95
46.309,05
95.362,55
2.230,00
2.072,75
33,76
14.531,53
Total Retenções : 339.010,20
RENAN FRAGA OGGI
PRESIDENTE
Pág. 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de maio a maio
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado Vir Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vlr Pago Vlr Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
01.001.04.122.0002.2.235. RECICLAGEM E 127 13.000,00 0,00 440,00 12.560,00
TREINAMENTO DE 0,00 0,00 440,00 0,00
PESSOAL 0,00 0,00 440,00 0,00
13.000,00
1 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
2 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00
3 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM 127 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00
4 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE , 127 5.000,00 0,00 440,00 4.560,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 440,00 0.00
0,00 0,00 440,00 0,00
5.000,00
25.001.04.122.0002.2.205. Manutenção do RPPS com 127 1.022.000,00 700,00 935.211,10 1.621.168,03
Aplicação da Taxa de 1.574.379,13 76.730,95 392.284,89 542.926,21
Administração 40.000,00 77.570,95 386.755,51 548.455,59
2.556.379,13
5 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS 127 700.000,00 0,00 680.000,00 1.077.379,13
FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.057.379,13 45.527,55 273.300,51 406.699,49
0,00 45.527,55 273.300,51 406.699,49
1.757.379,13
6 3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127 130.000,00 0,00 72.000,00 18.000,00
0,00 5.046,07 31.014,88 40.985,12
40.000,00 5.046,07 25.905,50 46.094,50
90.000,00
7º 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 20.000,00 0,00 2.600,00 17.400,00
CONSUMO 0,00 0,00 2.600,00 0,00
0,00 700,00 2.600,00 0,00
20.000,00
8 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA 127 50.000,00 0,00 22.100,00 177.900,00
150.000,00 0,00 1.200,00 20.900,00
0,00 0,00 1.200,00 20.900,00
200.000,00
9 3.3.90.36.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
10 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE , 127 50.000,00 700,00 91.953,10 228.521,90
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 270.475,00 20.264,20 44.334,38 47.618,75
0,00 20.404,20 43.914,35 48.038,75
320.475,00
11 3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS 127 34.000,00 0,00 15.798,00 18.202,00
A PESSOAS FÍSICAS 0,00 888,75 4.088,25 11.709,75
0,00 888,75 4.088,25 11.709,75
34.000,00
Contabilidade - 4.1.01. www.elotech.com.br 06/07/2020 Página: 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de maio a maio
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado Vir Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vir Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
12 33.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS 127 3.000,00 0,00 50.760,00 48.765,00
ANTERIORES 96.525,00 5.004,38 35.746,90 15.013,10
0,00 5.004,38 35.746,90 15.013,10
99.525,00
13 4.4.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS 127 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00
25.001.09.272.0052.2.216. ENCARGOS COM 127 3.194.800,80 0,00 1.700.900,00 1.493.900,80
PAGAMENTOS DE 0,00 64,51 807.992,63 892.907,37
BENEFÍCIOS 0,00 64,51 807.992,63 892.907,37
3.194.800,80
14 3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS 127 3.194.800,80 0,00 1.700.900,00 1.493.900,80
PREVIDENCIARIOS 0,00 64,51 807.992,63 892.907,37
0,00 64,51 807.992,63 892.907,37
3.194.800,80
25.001.09.272.0181.2.217. MANUTENÇÃO DO FUNDO 127 19.460.000,00 0,00 19.410.000,00 50.000,00
DE - 0,00 1.925.043,34 11.429.938,66 7.980.061,34
APOSENTADORIA/PENSÃO 0,00 1.925.043,34 11.423.420,88 7.986.579,12
19.460,000,00
IS 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA 127 16.420.000,00 0,00 16.410.000,00 10.000,00
REMUNERADA E REFORMAS 0,00 1.641.968,23 9.755.111,86 6.654.888,14
0,00 1.641.968,23 9.748.594,08 6.661.405,92
16.420.000,00
16 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 127 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00
17º 3.3.90.03.00.00. PENSAO 127 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
0,00 283.075,11 1.674.826,80 1.325.173,20
0,00 283.075,11 1.674.826,80 1.325.173,20
3.000.000,00
25.001.28.846.0999.2.219. RESERVA DE 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
18 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃO, REFORMA E 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
19 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
Total Geral: 24.139.800,80 700,00 22.046.551,10 3.537.628,83
1.574.379,13 2.001.838,80 12.630.656,18 9.415.894,92
130.000,00 2.002.678,80 12.618.609,02 9.427.942,08
25.584.179,93
Contabilidade - 4.1.01. www.elotech.com.br 06/07/2020 Página: 2
1 Bed OTOTILO/9O
AQrUIOO IO MAMMA
Ir'stroce 00'%0 TLTST'S 000 eT'BLT'sTE TED OL
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66101881T
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6610188IT
PUBJUUPÓIO-2NXI UCS
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VEILVAVONVA.
da TVdIDINNA VAN LIANA - 8 OTOT/SO/6T
VELLVAVONVN
da VIONICIA AA JA OLNLLISNI - Sl OTOT/S0/6T
VELLVAVONVIN OIdIDINAIN
SODITANA STHOCIAIS OLVIIANIS - SI OTOT/S0/6T
VELLVAVONVIA OIdIDINIIN
SODNTANd STAOCIAIS OLVIIANIS - 751 0TOT/S0/6T
VEILVAVONVA.
da TVdIDINNA VAN LIIANA- 8 OTOT/SO/6T
VELLVAVONVIA
dA IVAIDINN VAN LIAANA- 8 0TOT/S0/6T
VELLVAVONVIA
aa TVdIDINNA VAN LITANA- 8 0TOT/S0/6T
VELLVAVONVIA
da TVAIDINNIA VANLITATI- 8 OTOT/SO/6T
VEILVAVONVIAL
dA TVdIDINNA VANLIIATA- 8 OTOT/SO/6T
VEILLVAVONVA
da IVAIDINNA VAN LITATA- 8 OTOT/SO/6T
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TVUACIS VIINONODA VXIVO - 8h OTOT/S0/6T
V/S ODSJAV AS ODNVE-IS 0TOT/S0/6T
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9-8h€S100/000
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9-8b€S100/000
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VIva
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OLDdOdIL WATIO
VINOD/VIDNIDV
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TS'IP8'0661
TOTLI'LTE
09'899'€99'1
ODNVE JOTVA
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VAILVAVONVI IATA VINÔAVINY