materia nº 6/2020

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 177/2020
Mangaratiba, 29 de julho de 2020.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Junho de 2020.
Atenciosamente,
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TIRA

Resumo Balancete do Mês de Junho de 2020
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mangardtípa
APLICAÇÕES ERIK
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
FIDC PREMIUM SR
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA
'AIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (31/05/2020) .....
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uição Servidor Ativo - PREFEITURA Ref. Maio/2020 581.458,64]
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. Maio/2020 25.614,89]
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. Maio/2020 234,77)
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE Ref. Abril e Maio/2020 175.921,62)
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA Ref. Maio/2020
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Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1119/2018 — PARCELA 26/200)
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Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1.180/2019 - PARCELA 15/60)
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- PREFEITURA Ref.Folha Suplementar Maio/2020
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. Maio/2020
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. Maio/2020
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. Maio/2020
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA .
[TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. Abril e Maio/2020)
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RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
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Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 9/10 5.004,38
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Maio/2020 9.525,00)
[Telemar Norte Leste S.A (Ref. Maio e Junho/2020)
327,79)
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) - Junho/2020 229,90]
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA e.
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Maio) EA
DT
DT
IRRF (Ref. Folha de Inativo/Pensionista Maio) 101.323,91)
IRRF (Ref. Folha de Servidor Maio) 5.160,30)
[TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA sosansaã essa sto
APLICAÇÕES
DESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
E
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BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 175.350,64]
RADESCO S/A — INVESTIMENTOS 928.682,81,
IDC PREMIUM SR 688.887,38
ANCO CONTA MOVIMENTO
264.841,02
-244,82
2.111.518,84
2.463.902,42
BRADESCO S/A
ANCO DO BRASIL S/A
RADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (30/06/2020) ...
PREVI MARCA
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
ADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício: 2020
Relação de Saldos Bancários em 30/06/2020
Local Fonte Banco Agência Conta Saldo
MOVIMENTO
I Caixa 127 1000 000 0,00
Caixa Conta Caixa 0.00
50586 ITAU S/A - 01097-3 100 341 4814 1097-3 0,00
ITAU S/A - 01097-3 Conta Movimento 0,00
50587 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 100 10000 5496-8 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 Conta Movimento 0,00
50590 BRADESCO S/A 100 237 886 401-4 264.841,02
BRADESCO S/A Conta Movimento 264.841,02
50594 BANCO ITAU S.A - SOBERANO DI LP 100 341 000 01097-3 0,00
BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP Conta Movimento 0.00
50606 EIDC PREMIUM SR 100 1000 22000047-0 688.887,38
FIDOC PREMIUM SR Conta Movimento 088.887,38
50608 BB PREVID RF PERFIL 5496-8 100 1000 5496-8 92.457,99
BB PREVID RE PERFIL 5496-8 Conta Movimento 92.457,99
50613 BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8 100 1000 05496-8 0,00
BB PREÉVID MULTIMERCADO 5496-8 Conta Movimento 0.00
50615 BB PREVID RF IRF MI (5496-8) 100 1000 005496-8 0,00
BB PREVID RE IRE MI (5496-8) Conta Movimento 0.00
52277 BRADESCO FI RE MAXI PODER PÚBLICO 100 1000 000401-4 922.352,11
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO Conta Movimento 922.352.11
52291 BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) 100 13836 054968 59.109,85
BB PREVID RE IMA-B 5 (5496-8) Conta Movimento 59.109,85
52293 BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8) 100 1000 0005496-8 0,00
BB PREVID RE IDKA 2 (5496-8) Conta Movimento 0.00
53634 BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5 100 1000 401-4 6.330,70
BRADESCO INSTITUCIONAL FICEERE IMA-BS Conta Movimento 6.330,70
53639 Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 100 237 000 0015348-6 54.001,81
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 Conta Movimento 54.001,81
55238 CAIXA ONOMICA FEDERAL 100 104 887 137-9 -244,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Movimento 244.82
55240 BRADESCO FIRE MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) 127 237 886 15348-6 0,00
BRADESCO EL RE MAXI PODER PÚBLICO (TAXA ADM) Conta Movimento 0.00
SubTotal Tipo: 2.087.736.04
Sem Vinculação
50736 BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) 100 13836 54968 23.782,80
BB PREVID RE IMAB 5+ (5496-8) Conta Movimento 23.782,80
SubTotal Fipo: 23.782,80
Saldo Total: 258,84
DEILTON LÓRES DA OLIVEIRA RENAN FRAGA OGGIO
ê PRESIDENTE
DANIELE O DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Identificador: 3.06 www.elotech.com.br 13/07/2020 Pág. |
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
jraão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 341
ara
Fonte de Recurso: 100
Conta Bancária: 1097-3 Aplicação Financeira:
NÃO
Conta Contábil 111110201 - 50586
D=/Mês/Ano: 30/06/2020
< do de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
Debitos - Anexo | (B): 0,00
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Ceditos - Anexo II(C): 0,00
0,00
S-'do ajustado correspondente ao registro contabil(A + B-C)
| ixome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
“"atrícula: Data: 30/06/2020
eclaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
sntábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
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| *»me: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 30/06/2020
Assinatura: DanieletG jd
e di: 109185-9
GRE IANGARATIBA
1
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido 06/07/2020 às 09:21:27h
Descrição Saldo (R$)
Extrato de 06/06/2020 até 06/07/2020
Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)
06/07 SALDO ANTERIOR 0,00
06/07 SALDO 0,00
Posição da Conta Corrente 06/07/2020 às 09:21:27h
Descrição Valor (R$)
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
novos lançamentos
Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
Crédito a compensar
Débito a compensar
- Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- Conta Investimento
Poupança Automática
lhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes
<v— OD DODP%K
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
todos os dias.
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio: MANGARATIBA
roão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
Junta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50587
D=/Mês/Ano: 30/06/2020
£ Jo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
- — >>> ———————
Débitos - Anexo I (B): 0,00
C.editos - Anexo II (C): 0,00
S-tdo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 0,00
Responsável pela Tesouraria
ad 7
veclaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
ntábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
ixome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
“Catrícula:
ésponsáveNpelo CRC-RJ nº:
|
É Setor Contábil
| »ome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 30/06/2020
Assinatura:
MO IICA
&
GOVERNO
— Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8
Periodo do
extrato 06/2020
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
29/05/2020
03/06/2020
05/06/2020
17/06/2020
30/06/2020
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
Darllico UU Dido
Extrato conta corrente
INST PREV MUN MANGARATIBA
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
13049 ! E 1.200.778
14134 2.000.777
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13049 1.200.781
00000 999SALDO
KIC,
RS
agecrrem S331060921235265011
“q 6/07/2020 09:25:01
Valor R$
Saldo
14.979,10 €
14.979,10 D
79.700,90 D
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=650983cc1 c4bdab39e81affosd3539ddA
11
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
9r-ão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 237
Fonte de Recurso: 100
Conta Bancária: 401-4
Conta Contábil 111110201 - 50590
DP” “Mês/Ano: 30/06/2020
um
S. Jo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 264.841,02
DR
Débitos - Anexo 1 (B): 0,00
Creditos - Anexo IL (C): 0,00
O
e ki ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 264.841,02
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Em
| [ trícula: Data: 30/06/2020 Assinatura:
Zoo |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| “-ntábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Respónsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
» me: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 30/06/2020 Assinatura: Daniele 1
L
RJ: 109185-9
pr! MANGARATIBA
of 2
a a da in lda! a da 1! inn
ALSO
celta,
8 Extrato Mensal / Por Período fem
p PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22 A
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA “
bradesco Data da operação: 06/07/2020 - 09h26
net empres
Agência | Conta Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000401-4 174.908,86] 6.362,62 181.271,48
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 7.889,29
CUOGZO! — INDADAS MANTO EMOTO 886257 469,54 8.358,83
oa DE MANGARAT 886356 39.813,95 48.172,78
FINDO MUNICIPAL DE SAUDE ssosgo 8762197 13579475
PREFEITURA PIONLGIEA DE MANGARAT 856785 39.813,95 175.608,70
E COREIA APARECIDA HE ads 6.517,78 169.090,92
DO E TRENT 886214 -10.000,00 159.090,92
10/06/2000 O ICIAI DE IT 1221588 4.474,78 163.565,70
E e DE 1221592 5.457,34 169.023,04
REMER PREF RUNTEIPALO Ei io2iooa 982,56 170.005,60
EMEEMUNICIFIO DE RCA 1224229 982,56 170.988,16
a NDO ENRTHC 1355557 381,22 171.369,38
15/06/2000 a EUNDO PARTIC 7248086 381,22 171.750,60
1710602000 O ECURSO ORDINAR 2895805 677,72 172.428,32
RSA RAIA CAMAR MUNEPAL tag $1,229,77 g25,bab,0a
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1492020 -93.865,95 129.792,14
DEST. PREVI DE MANGARATIBA 2050480 BERTA) 83.918,00
18/06/2020 DE DO IANGARATIBA 886635 2.230,00 86.148,00
DA 886637 2.230,00 88.378,00
PO FLBANH 3529590 2.072,75 86.305,25
pr FIRBANK 3529630 -33,16 86.271,49
DONS ER 886618 10.000,00 76.271,49
206000 A NRCIFAL DE MANGARAT gs6082 145.651,00 221.922,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886239 sua am ha Lioleito ni!
Ari DE MANGARAT Essa Ba sida 843:195,08
A SSPALDS DE 886969 88.299,65 931.814,85
MUNICIPAL DE SAUDE es6973 88.299,65 1.020.114,50
06/07/2020 09:27
PR RE co AN VIE RES, MAD LAY ado À a UT AULIVLULILIN PINA U VIMUPDISS Up TO pPUp.jor
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
26/06/2020 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 E -57.795,98 962.318,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ sto 1588,20 Elie
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
. INTERNET PM MANGARATIBAE 5952001 -6.133,95 955.600,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET O PM MANGARA SAIO 5959001 “101.323,91 854.276,46
Maine ela andei 886756 -60.000,00 794.276,46
PREVI DE MANGARATIBA
z APLICACAO EM FUNDOS
29/06/2020 MAXI PODER PUBLICO 24490 -794.276,45 0,01
TRANSF CC PARA CC PJ
30/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886240 55.546,13 55.546,14
TRANSF CC PARA CC PJ
o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT eb62% 29.309,38 84.855,52
TRANSF CC PARA CC PJ
— PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT fe 105.291,20 190.146,72
TRANSF CC PARA CC PJ
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT E 74.694,30 264.841,02
Total 1.445.430,60 -1.188.478,87 264.841,02
= Os dados acima têm como base 06/07/2020 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
af 2 06/07/2020 09:27
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA Banco: 1
É ão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100 2/ SIM
Canta Bancária: 22000047-0 “Apticação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50606 [] NÃO
E
“a/Mês/ Ano: 30/06/2020
-
saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 688.887,38
“ Sbitos - Anexo | (B): 0,00
Créditos - Anexo IH (C): 0,00
“Aldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B-C) 688.887,38
| “atrícula:
| peclaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
[>
| -
| Jome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CRC-RJ nº:
Data: 30/06/2020 Assinatura: Daniele 7
|matrícula:
v
-PREVI MANGARATIBA
“RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
- Extrato de Investimentos Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
— Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
— Resumo de Investimentos
a Saldo em Saldo em - Participação em
. Produto CNPJ 29/05/2020 30/06/2020 30/06/2020
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 690.353,06 688.887,38 100,00 %
Total 690.353,06 688.887,38 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/06/2020 a 30/06/2020
FIDC PREMIUM-SR
1 “A
— Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto ] RÉ ! LO. E ! Valor Liquido
29/05/2020 Saldo Inicial 1.30560509 528761,00270000 690.353,06 0,00 0,00 690.353,06
o 30/06/2020 Saldo Final 1,30283320 528761,00270000 688.887,38 0,00 0,00 688.887.38
— Rendimento -1.465,68 -1.465,68
- Rentabilidade
E Mês Mês Anterior Ano
= FIDC PREMIUM-SR -0,21 % -0,20 % -1,55 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 06/07/2020
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência Página 1 de 1
ági
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
É” ão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
Canta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50608
[ ] não
. a/Mês/Ano: 30/06/2020
|
daldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 92.457,99
“sbitos - Anexo | (B): 0,00
1
Créditos - Anexo II (C): 0,00
“uldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B-C) 92.457,99
Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA esouraria
Data: 30/06/2020 Assinatura:
Aatrícula:
| “Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
“contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. CRC-RJ nº:
“lome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Is gatrícula: Data: 30/06/2020
(E
Assinatura: Daniele des de Freitas
RC /RJ109185-9
PREVT! MANGARATIBA
— DIVIILVAL
Ballço do Drasil
CIP AE du.
ZA . Ca * G335060926264471008
ape Consultas - Investimentos Fundos - Mensal er GERA 06/07/2020 09:31:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 58.480,73 2.993,576398
30/06/2020 SALDO ATUAL 59.109,85 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 58.480,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 629,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 629,12
SALDO ATUAL = 59.109,85
Valor da Cota
29/05/2020 19,535406085
30/06/2020 19,745562694
Rentabilidade
No mês 1,0757
No ano 3,0833
Últimos 12 meses 8,5924
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 8.469,00 2.707,278055
03/06/2020 APLICAÇÃO 14.979,10 4.688,274458 3,195013460 7.395,552513
30/06/2020 SALDO ATUAL 23.782,80 7.395,552513 7.395,552513
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.469,00
APLICAÇÕES (+) 14.979,10
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 334,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 334,70
SALDO ATUAL = 23.782,80
Valor da Cota
29/05/2020 3,128232903
30/06/2020 3,215824930
Rentabilidade
No mês 2,8000
No ano -5,3751
Últimos 12 meses 1,8748
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data
Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 12.637,12 5.560,288645
17/06/2020 APLICAÇÃO 79.700,90 35.015,403413 2,276166836 40.575,692058
30/06/2020 SALDO ATUAL 92.457,99 40.575,692058 40.575,692058
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.637,12
APLICAÇÕES (+) 79.700,90
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 119,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) º 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 119,97
SALDO ATUAL = 92.457,99
Valor da Cota
29/05/2020 2,272744933
30/06/2020 2,278654661
Rentabilidade
No mês 0,2600
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=10d95cad9624911 7eBefad46ac87ce38% 1/2
— MUIV IICA banco do Brasil
No ano 1,3712
Últimos 12 meses — 4,0623
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
- Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=10d95cad96249117eBefad46ac87ce38% 212
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
I
Município: MANGARATIBA
]
|
[Conta Bancária: 054968
Fonte de Recurso: 100
Conta Contábil 111115099 - 52291
+sja/Mês/Ano: 30/06/2020
l
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 59.109,85
! DS
Lnébitos - Anexo | (B): 0,00
L
Créditos - Anexo IL(C): 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 59.109,85
L
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
| a
“Matrícula: Data: 30/06/2020 Assinatura:
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. CRC-RI nº:
LNome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
L
L Matricula: Data: 30/06/2020
Assinatura: Daniele À
CORC/RJ: 1091859
prR MANGARATIBA
Deartu UU Dido
. G335060926264471008
Es Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/07/2020 09:31:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 58.480,73 2.993,576398
30/06/2020 SALDO ATUAL 59.109,85 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 58.480,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 629,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 629,12
SALDO ATUAL = 59.109,85
Valor da Cota
29/05/2020 19,535406085
30/06/2020 19,745562694
Rentabilidade
No mês 1,0757
No ano 3,0833
Ultimos 12 meses — 8,5924
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 8.469,00 2.707,278055
03/06/2020 APLICAÇÃO 14.979,10 4.688,274458 3,195013460 7.395,552513
30/06/2020 SALDO ATUAL 23.782,80 7.395,552513 7.395,552513
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.469,00
APLICAÇÕES (+) 14.979,10
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 334,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 334,70
SALDO ATUAL = 23.782,80
Valor da Cota
29/05/2020 3,128232903
30/06/2020 3,215824930
Rentabilidade
No mês 2,8000
No ano -5,3751
Últimos 12meses — 1,8748
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 12.637,12 5.560,288645
17/06/2020 APLICAÇÃO 79.700,90 35.015,403413 2,276166836 40.575,692058
30/06/2020 SALDO ATUAL 92.457,99 40.575,692058 40.575,692058
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.637,12
APLICAÇÕES (+) 79.700,90
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 119,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 119,97
SALDO ATUAL = 92.457,99
Valor da Cota
29/05/2020 2,272744933
30/06/2020 2,278654661
Rentabilidade
No mês 0,2600
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=10d95cad96249117eBefad46acB7 ce38% 1/2
— 06/07/2020
- No ano 1,3712
Ultimos 12 meses 4,0623
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
— https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1 0d95cad96249117eBefad46ac87ce38% 212
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
“rgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 1
Ê Fonte de Recurso: 100
Conta Bancária: 000401-4
Conta Contábil 111115099 - 52277
Ia
Dia/Mês/Ano: 30/06/2020
l
l
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 922.352,11
Ir E DR
Lpébitos - Anexo | (B): 0,00
L
L
| Créditos - Anexo H(C): 0,00
O ——————
L
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B-C) 922.352,11
I
1 Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
]
Matrícula: Data: 30/06/2020 Assinatura:
1
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
1 Matrícula: Data: 30/06/2020 Assinatura:
L/ V:bed
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|
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MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Le
“rgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
I
l
| Fonte de Recurso: 100
LConta Bancária: 401-4
]
L
L
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 53634
[] NÃO
L
j Dia/Mês/Ano: 30/06/2020
L
L Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 6.330,70
-
Lag
Débitos - Anexo | (B): 0,00
.
| a
L Créditos - Anexo II (C): 0,00
L
L
L Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 6.330,70
1 Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data: 30/06/2020 Assinatura:
| Nesporsáve potá Tesouraria
1 Matrícula:
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. CRC-RI nº:
!
' Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
1 matrícula: Data: 30/06/2020 Assinatura:
fim
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Extrato Consolidado
Período: 29/05/2020 a 30/06/2020
Saldo em Saldo em Participação
Produto CN.P.) 29/05/2020 30/06/2020 30/06/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 6.262,40 6.330,70 100,00%
Total 6.262,40 6.330,70 100,00%.
Administrador CA]
BANCO BRADES
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900
O S.A
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Osasco SP
Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020
60.746.948/0001-12
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F (2) Valor Líquido
o 1,94236170 | 3.224,11672930 6.262,40 0,00 0,00 6.262,40
30/06/2020 Saldo Final 1,96354420 3.224,11672930 6.330,70 0,00 0,00 6.330,70
Rendimento Bruto 68,30
Mensagem
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 1,09% 2,16% 3,23% 8,75%
coi 0,22% 0,24% 1,76% 4,62%
IBOVESPA FECHAMENTO 8,76% 8,57%
IBOVESPA MÉDIO 10,79% 6,59%
IPCA (0,31%) 0,99% 1,88%
PTAXV 0,92% ( ) 35,86% 42,89%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, / dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.
Extrato emitido em: 02/07/2020 08:03:42
Página 1 de 2
3 por
1º bradesco Extrato Consolidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal Período: 29/05/2020 a 30/06/2020
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Valoros om Reais
Extrato emitido ei 2/07/2020 08:03:42
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.
Página 2 de 2
MODELO 21
DO TT TT amemarionindaao [=
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
|
IL
| Fonte de Recurso: 100
[Conta Bancária: 0015348-6
l
L
Conta Contábil 111110604 - 53639
I
Dia/Mês/Ano: 30/06/2020
L
L
l
>
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 54.001,81
E pebitos - Anexo I (B): 0,00
l
|
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
t
]
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 54.001,81
l
1 Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Nsesponsáre pela Tesouraria
]
Matrícula: Data: 30/06/2020 Assinatura: 7
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Resgfonsável pelo CRC-RJ nº:
| etor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
A
| Matrícula: Data: 30/06/2020 Assinatura: Daniele 9 dos Fofo Freitas
a
“ERC /RW409185-9
pREVI - MANGARATIBA
io Deitado aaa id ada
A of2
bradesco
3
nose
Extrato Mensal / Por Período
| PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Í Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/07/2020 - 09h33
Ed e ud
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 20.982,88 20.982,88
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 12.898,29
01/06/2020 A B86214 10.000,00 22.898,29
E 5162402 7.336,87 6.036,42
ale 5961703 «164,26 5.872,16
15/06/2020 RE 10620 -119,02 5.753,14
17/06/2020 NTEs 1482020 -1.496,60 4.256,54
»
DEST. PENTE HANGARATISA 2030898 rica Peida
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EVANDRO RAMALHO DA SILVA
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PROC 643/19 CUSTOM INF P. 08/10 Edi dá Sonaas
DEST. APAE LOPES CEDON 3976962 280,00 sonaas
Rn REDE BB6866 477,15 5.555,70
no E rELANo Gn RAMOS Bros Ro S377,99
rt GABRIEL SANTOS Esbo7o sitio 3:200,20,
06/07/2020 09:34
A RC E MR
MAPS LI VM À o UT AULSLUltCINpICSd.L.VIMULpjSer Am primirFOpup.)st
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
. a a DE bi INES eso =127475
PREV DE MANGARATIBA 86635 «2.230,00
Ea 3976962 -10,45
26/06/2020 DE MANGA RRTIBA 886756 60.000,00
. Ee Ada 6057538 10,45
aii, O 5961703 163,53
Total 80.000,00 -38.896,48
Os dados acima têm como base 06/07/2020 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Saldo (R$)
5.022,45
4.844,70
2.614,70
384,70
374,25
60.374,25
60.164,25
55.003,95
54.175,79
54.165,34
54.001,81
54.001,81
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
2of2
06/07/2020 09:34
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
Banco: 104
Fonte de Recurso: 100
Conta Contábil 111110201 - 55238
1 Dia/Mês/Ano: 30/06/2020
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 1.225,48
' Débitos - Anexo I (B):
1 Créditos - Anexo II (C):
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil(A + B-C) 2.695,78
“| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data: 30/06/2020
IN, Responsável ela Tesouraria
| Matrícula:
d Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
“| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. CRC-RJ nº:
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
, Mame: Data: 30/06/2020 Assinatura: . rei
E atr: 3253
CorRc/R$:109185-0
pRÉgVI - MANGARATIBA
1J0 | 282
ceampouissy | 0Z0T/90/0€ “BI E :epnonseN
“WON
“SeANPOI|dxq SejoN us opejuode auLiojuoo
“sIaqpjUOO SONSIBOI SOU MUBISUOS O WO? apepiizd ÚepIeng sojuOsap BLILDE SIJOJeA SO anb oxepod
“empeuissy | 0707/90/0€ mea | :2pnoimei
Tt :9UION
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euros | efód jospsuodsoy
(d+) IoL]
0£'OLP'I- (8) Io. 19n |
0c'oLH'I- OONVE OTad VAVAIAISNOD OYN VAIVS 0T0C/90/0€
| 0€'0LH'I-
ojusunood
opôpzur|noy pia | ogsezuvndoy ruvd pancol|dxg von (SN) JOJ2A ONA OP 09119IS!H/2ZSININ op'OisUMN OJudAg OP BIedl
VIDNTAIATA AQ OIDIDAIAXA OV OALLVTIIA
BETSS Jopiznpoy “POD - 6-L€1 eHPoUrg muoS
OTOT “OX VEILVAVONVIA :oldiotuniN E VELLVIVONVIA IATA VINONVLNV :0281)
SOLITA
IZ OTAGON - 1 OUAVNO
- CAIXA
PVC
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 13/07/2020 - 10:37
Mês: Junho/2020
Periodo: 1-30
Extrato
Data Mov.
17/06/2020
17/06/2020
24/06/2020
25/06/2020
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/06/20208&hdnDataFinal=30/06/2020
Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
000237 CRED TED
000237 CRED TED
000001 DEB.AUTOR.
000000 MANUT CTA
a auditiva: 0800 72
6 0104
internet: BankinG---C:AIXA
Valor
0,00
45.874,14 €
434,91 €
46.308,63 D
49,00 D
Saldo
1.274,06 C
47.148,20 C
47.583,11 C
1.274,48 C
1.225,48 €C
1n
MODELO 21
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
|
|
àrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 1
| Fonte de Recurso: 100
LConta Bancária: 54968
L
L
Conta Contábil 111115099 - 50736
l
Dia/Mês/Ano: 30/06/2020
L Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 23.782,80
a
Débitos - Anexo I (B): 0,00
L
E |
l
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
E
E
I
À Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - Cc) 23.782,80
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Responsável péla Tesouraria
q
! Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
| Matrícula: Data: 30/06/2020
gonsável pelo CRC-RJ nº:
l
; Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
! Matrícula: Data: 30/06/2020 Assinatura:
O VOTA
Dalto UU Dido
Da,
g AN G335060926264471008
PEaaega Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Peço 06/07/2020 09:31:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 58.480,73 2.993,576398
30/06/2020 SALDO ATUAL 59.109,85 2.993,576398 2.993,576398
o Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 58.480,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 629,12
- IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) É 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 629,12
SALDO ATUAL = 59.109,85
Valor da Cota
29/05/2020 19,535406085
30/06/2020 19,745562694
Rentabilidade
E No mês 1,0757
o No ano 3,0833
Ultimos 12 meses 8,5924
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
. Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 8.469,00 2.707,278055
o 03/06/2020 APLICAÇÃO 14.979,10 4.688,274458 3,195013460 7.395,552513
30/06/2020 SALDO ATUAL 23.782,80 7.395,552513 7.395,552513
Resumo do mês
as SALDO ANTERIOR 8.469,00
APLICAÇÕES (+) 14.979,10
- RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 334,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
E RENDIMENTO LÍQUIDO 334,70
SALDO ATUAL = 23.782,80
Valor da Cota
a 29/05/2020 3,128232903
30/06/2020 3,215824930
Rentabilidade
B No mês 2,8000
No ano -5,3751
Últimos 12 meses — 1,8748
- BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
o Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 12.637,12 5.560,288645
17/06/2020 APLICAÇÃO 79.700,90 35.015,403413 2,276166836 40.575,692058
30/06/2020 SALDO ATUAL 92.457,99 40.575,692058 40.575,692058
- Resumo do mês
o SALDO ANTERIOR 12.637,12
APLICAÇÕES (+) 79.700,90
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 119,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
— RENDIMENTO LÍQUIDO 119,97
SALDO ATUAL = 92.457,99
Valor da Cota
— 29/05/2020 2,272744933
30/06/2020 2,278654661
Rentabilidade
No mês 0,2600
— https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=10d95cad9624911 7eBefad46ac87ce38%
1/2
VOU TILL banco do brasil
No ano 1,3712
Últimos 12 meses — 4,0623
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088...
RO Caio
PLQLÊ O
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=10d95cad9624911 7eBefad46ac87ce38% 212
Conta
I
1.02
102,01
106.
106.04
1,50,
150.99,
Lo
|
101
LOLOL
101,01.01
di
2.02,
20201
!
1.99
199.01
Lol
|
106
106.03
1.06.03.01
1.06.03.02
»
2.06.
2.06.04
2.06.04.01
2.06.04.02
2.06.04,03
2.06.99.
2.06.99.01
]
1.01
101,99
LOS
1.03.02
103.03
1.99.
1.99.99
AUVIARVUIA FREVIMANUTARATIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercicio: 2020
Balancete do Plano de Conta
s
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA UNICA RPPS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERC
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CREDITOS
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIÓNIS
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
OUTROS CREDITOS A RECEBER EE VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CREDITOS A REC R
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
(:) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP
(:) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE.
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OF
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL.
Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 11252017
ROS
ROS - CONSOLIDAÇÃO
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 11332017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
Comtribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº | 123/2017
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO
MAQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MAQUINAS. APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MOVEIS E UTENSÍLIOS
MAQUINAS. INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO
MOBILIÁRIO EM GERAL "
DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A +
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR
2.01. wwu elotech.com.br
Saldo Ante
69.254.065,65
-3.976.625,82
939.543,71
939.543,71
22.672,57
22.672,57
12.898,29
903.972,85
903.972,85
-4.927.732,75
2.870,00
2.870,00
2.870,00
1.564.265,85
-M05.5
-305.552,80
-1.258.713,05
-1,258.713,05
713,05
-3.366.336,90
3.36
3.366.336,90
3.366.336,90
u
"
E)
n
9.336,90
63,
73.230.69147
73.178.888,91
73.178. 888.91
14.889.891,88
14.889.891,88
14.889.891,88
10.928.912,68
3.960.979,20
58.288.997,03
38 288.997,03
53, 613045.13
8896 04426
40,273.128.11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
1.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
3244021
=17.368.596.79
-33$ 148.47
-1.627.16
«0.517,78
Débitos
2.543.319,89
2.543.319,89
41.854,21
2.541.854,21
2.541.854,21
1.571.440,55
1.571.440,55
80.000,00
80.000,00
890.413,06
890.413,66
0,00
0,00
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0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0.00
0,00
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1.465,08
1.465,68
1.465,68
1.465,68
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
350.981,21
350.981,21
162716
6.517,78
Créditos
1.706.711,49
1.706.711,49
1.369.879,08
1.369.879,08
1.369.879,08
1.329.516,92
1.329.516,92
38.896,48
38.896.48
1.465,08
1.465,08
336.832,41
0,00
0,00
0,00
312.853,17
6LIO,SO
G1.110,56
61.110,56
61.110,56
251.742,61
251.742,61
251.742,61
23.979,24
23.979,24
3.979,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.944,96
18.944,96
136,32
136032
Saldo
70.090.674,05
-3.140,017,42
2 SI8,8A
2 SIS,SA
2 SIS.8A
264.596,20
264.596,20
54.001,81
54.001,81
1.792.920,83
1.792.920,83
-5.264.565,16
2.870,00
2.870,00
2.870,00
1.877.119,02
306.003,36
-306.063.3
-366.603,4
366.663,36
-1,510,455,06
=1.510,455,66
1.510.455,60
3390 Mo 4
-3.390 316,14
-3,390 316.14
-3.390, 316,14
13.028,90
13.028,90
13.028,90
3.028,90
73.230.691.47
73.178.888,91
73 178.888,91
14.889. 891,88
14.889. 891.88
14.889.891,88
10.928.912,08
3.960.979,20
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613,045.13
8896 044,26
40,273 128.11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
HI24 139
241,39
8.120.960
6.770,96
1.350,00
3244021
3244021
=17.036.560,54
-6.11222
-136.32
-136.37
201: 1:851:08
214
2a
IA O!
21414.1.0101
2.13,
3
2a, bl
3.1.1,01
2.1,3,1.1,01,01
LI OS
213110399
311,039902
881
8.8.1.01
8.8.1,01,99
|
1
2188
1
I
,
22721
2.7.2.1.03.
2.7.2.1.03.01
2.1,0303
210304
21.03.05
2.2.7.2.1.04
2.2.7.2.1.04,01
2.2.7.2.1.04 02
2.272.104,03
21.04.04
a a
is
8
Contabilidade - 4.2.01
AUTARQUIA FREVI MAIN
Estado do Rio de Janeiro
MBA
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
A PAGAR - PATRONAL
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
ES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
S E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES
DEMAIS CONTAS A PAGAR
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
PROVISÕES A LONGO PRAZO
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OU'TROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR
(:) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP
(:) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR
(:) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS
() CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
(:) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DEFICTTS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OESS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OESS - UNIÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICTES DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OESS - ESTADO
SUPERÁVITES OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVIT'S OU DÉFICIYS ACUMULADO - INTER OESS - MUNICIPIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO f
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PI
REMUNERAÇÃO A P
REMUNERAÇÃO A PES
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
OAL
OAL ATIVO CIVIL = ABRANGIDOS PELO RPPS
OAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
wu elotech.com.br
Saldo
-0,817,78
5 109,38
-S. 109,38
-S. 109,38
-5. 109.38
“6.324,34
-420,00
-420,00
-5.904,34
-5.904,34
5.904,34
320.196,97
-320.196,97
-320.196,97
-320.196,97
-320.196,97
-608.319.671,42
-608.319.671.42
“608.319. 67142
-608 319.671,42
-182.992.017,57
-209.598.088,34
1.261.440,85
128.699,97
25.215.929,95
26.089.605,24
49.044.161,06
47.085.468,36
531.289.223,10
658.131,730.94
214,680.536,83
443 AS 194
«124.804. 911.15
-75.326.957,79
-49.477 953,36
-1,723.321,53
«1.198 568,48
OS
800,00
800,00
-315,075,16
-316.332,83
1.257,67
12.628.236,18
308.403,64
273.300,51
273.300,51
273.300,51
31.014,88
31.014,88
3.014,88
408825
4.088,25
408825
SA
6.517,78
6.517,78
5 109,38
5.109,38
5.109,38
5.109,38
19.228,64
19.228,04
1 8,04
19.228,64
19.228,64
0.00
0,00
0,00
320.125 41
320.125,41
320.125,41
320.125,41
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.944,96
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0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
3.021,75
3.021,75
3.021,75
136,32
13632
0.00
0,00
0,00
0,00
18.808,64
18.808,64
18.808,64
18.808,64
18.808,64
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6331
63,31
0,00
0,00
0,00
63,31
6331
0331
0,00
0,00
0,00
-136,32
130,32
0,00
0,00
0.00
0.00
5.904,34
-5.904,34
5.904,34
0.00
0,00
5.904,34
=5 904.
-608.319.671,42
«608 39.071 42
“608.319.671.42
-608.319.0714
-182.992,017,57
-209.598 088,34
1.261.440,85
128.699,97
5.929,95
27.653,85
-548.146.888,51
26.089.605.24
49.044.161,00
47.085. 408,36
531.289.223,10
.289.223,10
531.289.223,10
658.131,730,94
214.680.536.83
443 451.194.
«124.804,91 1415
«75.326.957,79
-49.477.953,36
-1.723.321
-1.198.568,
-524.75
800.00
800.00
-315.078,16
-316.332.83
1.257,67
12.647.117.83
M1,362,08
273.300,51
273.300,51
273.300,51
30.951,57
30.951,57
30.951,57
7.110,00
7.110,00
7.110,00
Página: 2
A
LARVUIA FRELVIMANUGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020
Conta , Saldo Anterior Débitos Créditos
32 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 12.237.931,29 136,32 0,00
321 APOSENTADORIAS E REFORMAS 9.755.111,86 136,32 0,00
32.11 APOSENTADORIAS - RPPS 9.755.111,86 136,32 0,00
32.111 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 9.755.111,86 136,32 0,00
32.2 PE 1.674.826,80 0.00 0,00
322.1 PEN: - RPPS 1.674.826.80 0,00 0.00
3.22.1,1 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.674.826.80 0.00 0,00
329 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 807.992,63 0.00 0.00
329.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 807.992 0.00 0,00
329.11 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 807.992,63 0,00 0,00
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 46.154,35 10.782,51 0,00
352 E 46.154,35 10.782,51 0,00
3323 :RCEIROS - PJ 46.154,35 10.782,51 0,00
33231 $ :RCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 46.154,35 10.782,51 0,00
39 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 35.746,90 5.004,38 0,00
399 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 35.746,90 5.004,38 0,00
3999 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR 35.746,90 5.004,38 0.00
19.99, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR 35.746,90 5.004,38 0,00
3999192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 35.746,90 5.00 0,00
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA -4.513,705,04 0,00 1.187.526,30
42 CONTRIBUIÇÕES 2.621.143,68 0,00 986.926,34
421 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -2.621.143,68 0,00 986.926,34
4241 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 2621,143,68 0,00 986.926,34
42111 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS “CONSOLIDAÇÃO -1,489,438.92 0.00 792.619,90
42.11.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS =29 754,31 0.00 0.00
4210001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS -29,754,3 0,00 0.00
42414102 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AQ RPPS -1.459.684,61 0,00 792.619,90
4211.1,02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS =1401441,01 0,00 792.619,90
42,1,/1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS -58.114,78 0,00 0,00
4211.0203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS «128,82 0,00 0,00
42.112 SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS -1.131,704,76 0,00 194.306,44
4211201 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS =1,131.704,76 0,00 194.306,44
421,/12,01,01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS =1.131,704,76 0,00 194.306,44
14 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.059,19 0,00 145721
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS “1.059,19 0,00 145721
445.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -7.059,19 0,00 145721
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO -7.059,19 0,00 1,45721
4, TRANSFI CIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -178.910,19 0,00 119.441,85
151 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -178.910,19 0,00 119.441,85
EE ERÉNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -178.910,19 0,00 119.441,85
1.5.1.1.2 ERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OES «178.910,19 0,00 119.441,85
45.112,02 'ASSE RECEBIDO «178.910,19 0,00 119.441,85
49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS =1.706 591.98 0,00 79.700,90
499 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS =1.706.591,98 0.00 79.700,90
4991 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS =1.705. 914,26 0,00 79.700,90
49915 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO =1,705.914,26 0,00 79.700,90
4999 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC «677,12 0,00 0,00
49991 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO «67772 0,00 0,00
499,9 1,99 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO «677,72 0,00 0,00
ã CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 49.730.785.07 0,00 0.00
52 ORÇAMENTO APROVADO 49.724.430,73 0,00 0,00
s2.1 PREVISÃO DA RECEITA 24,139.800,80 0,00 0,00
52.11 PREVISÃO INICIAL DA RECEI 24,159,800,80 0,00 0.00
S21 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 24.139.800,80 0,00 0,00
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA 25.584.629,93 0,00 0,00
522.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 25.584.179,93 0,00 0,00
ER DOTAÇÃO INICIAL 24,139.800,80 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL 24.139.800,80 0,00 0,00
822410101 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO 24.139,800.80 0,00 0.00
Eee tenpes DOTAÇÃO ADICIONAL, POR TIPO DEE CRÉDITO 1.574.379,13 0.00 0.00
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1574 379.13 0.00 0.00
Contabilidade - 4.2.01. ww elotech.com.br
12.238.067,61
9.755.248,18
9.755.248,18
9.755.248,18
1.674.826,80
1.674.826.80
1.674.826,80
807.992,03
80799263
807.992,63
56.936,86
56.936,86
56.936,86
56.936,86
40.751,28
40.751,28
40.751,28
40,75
40.751,28
5.701.231,34
-3.608.070,02
-3.608.070,02
-3.608.070,02
-2.282.058.82
2975431
-29.75431
2,282. 404,5]
2.194.060,91
-S8.114,78
«128,82
=1.326.011,20
1.326.011,20
-1.326. 01120
SIG40
«851640
«8.516,40
851640
-298)
-298.
-298.352,04
-298.352,04
-298.352,04
-1,786.)92.88
-1.786.29
-1.785.615.16
-1.785.615,16
«67772
-677,
«677.72
49.730 785,
49.724.430,73
24.139.800,80
24,139.800,80
24,139.800,80
25.584.629,93
25.584.179,93
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
1.574.379,13
1.574.379,13
Página: 3
Contabilidade - 4.2.01.
a
19
>
13.04
9
oa,
9.201
2.9.2.01,01
11,0]
1102
3
3.102
3.1,02.01
I
A)
LO!
ARQUIA FRELVIMANGAR
Estado do Rio de Janeiro
IBA
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
ANULACAO DE DOTACAO
(:) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(SJCANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
"UÇÃO DO ORÇAMENTO
"UÇÃO DA RECEITA
EITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONIVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA
EMISSÃO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇ ES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE R
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTARIA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS + ORIGEM EX
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
E "UÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ ÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DEST INAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
DISPONIBILIDAL OR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE
CURSOS
ww elotech.com.br
Saldo Anterior
1.574.379,13
130.000,00
-1,574.379,13
1.444.379,13
= 130.000,00
130.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-49.730.785,07
-49.724,430,73
-24.139.800,80
-12.206.196,55
-11,933.604,25
84.629,93
84.179,93
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Página: 4
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AUTARQUIA FREVIMAN
Estado do Rio de Janeiro
HBA
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L IZADA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA
EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL, - DECORRENTE DO ORÇAMENTO
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO
Contabilidade - 4.2.01.
DEILTON LOPES
-338.148,47
=17.951,50
=17.951,50
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0,00
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MOMO SSLIO
Débitos Créditos Saldo
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30.855,80 18.944,96 =6.040,66
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0,00 490,00 -22.047. 041.10
0,00 490,00 SIPLOTONTÃO
1-9,416,314,92
P822.319,02
7.303.507,37
OLIVEIRA
DIRETOR DE NCAS
DANIEL)
CONTADOR - CRC 109185/R1
O DE FREITAS
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RENAN FRAGA 066
PRESIDENT
-9,397,503,27
Página: 5
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AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2020 a 30/06/2020
Filtros
Empenho Dal: ip. Credor Fonte Lig. NE Data Lig. N.Proc. Mir. Liq
Empenhos Liquidados no dia 01/06/2020
Liquidado no dia: 12.711,01
Empenhos Liquidados no dia 05/06/2020
Liquidado no dia: 229.90
Empenhos Liquidados no dia 18/06/2020
Liquidado no dia 5.284,38
Empenhos Liquidados no dia 23/06/2020
Liquidado no dia: 210.00
Empenhos Liquidados no dia 26/06/2020
Liquidado no dia 299,85
Empenhos Liquidados no dia 30/06/2020
Liquidado no dia 209.82
Resumo de Retenções
Total Retenções : 0,00
reito
Renan me»
PRBVE MANC errar ii
Contabilidade - 2.3.06. www. elotech.com.br Pág. 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de junho a junho
No Periodo No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado — Vlr Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vlr Pago Mr Pago a Pagar
Valor Atual
TCLAGEM E 13.000,00 0,00 440,00 12.560,00
ENTO DE 0,00 0,00 440,00 0,00
0,00 0,00 440,00 0,00
13.000,00
l 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0.00 0,00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00
5.000.00
2 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 1.000,00 0.00 0.00 1.000,00
CONSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1.000.00
3 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM 127 2.000,00 0.00 0.00 2.000,00
LOCOMOÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00 0.00
2.000,00
4 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE 127 5.000.00 0.00 440.00 4.560.00
VERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0.00 440.00 0.00
0.00 0.00 440.00 0.00
5.000,00
25.001.04.122.0002.2.205.. Manutenção do RPPS com 127 1.022.000,00 490,00 935.701,10 1.620.678,03
Aplicação da Taxa de 1.574.379,13 18.745,33 411.030,22 524.670,88
Administração 40.000,00 24.274,71 411.030,22 524.670,88
2.556.379,13
5 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS 127 700.000,00 0,00 680.000,00 1.077.37913
FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.057.379,13 0.00 273.300,51 406.699,49
0.00 0.00 273.300.51 406.099,49
1.737.379,13
6 3.1.90.13.00.00, OBRIGAÇÕI S PATRONAIS 127 130.000.00 0.00 72.000.00 18.000,00
0.00 63.31 30.951,57
40.000.00 5.046.07 30:951,57%
90.000,00
Ei 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 20.000.00 0,00 2.600,00 17.400,00
CONSUMO 0.00 0.00 2.600,00 0.00
0.00 0,00 2.600.00 0.00
20.000,00
8 3.3.90.35.00.00, SERVIÇOS DE CONSULTORIA 127 50.000,00 0.00 22.100,00 177.900.00
150.000,00 0,00 1.200,00 20.900.00
0,00 0,00 1.200,00 20.900,00
200.000,00
9 3390.3699,00. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 127 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00
FISICA 0.00 0,00 0,00 0.00
0.00 0.00 0,00 0.00
5.000.00
10 339039.99,00. OUTROS SERVIÇOS DI 1287 50.000.00 490.00 92.443.10 228.031,90
VERCEIROS = PESSOA JURÍDICA 270.475,00 10.782,51 55.116.86 37.326,24
0.00 11.202,51 SS. 116.86 37.326.24
320.475,00
E] 3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 127 34.000,00 0.00 15.798.00 18.202.00
A PESSOAS FÍSICAS 0.00 3.021,75 7.110.00 8.688.00
0.00 3.021.75 7.110.00 8.688.00
34.000,00
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Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de junho a junho
No Periodo
No Exercício
Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado
Vlr Empenhado
a Empenhar
Valor Suplementado
Vlr Liquidado
Vlr Liquidado
a Liquidar
Valor Reduzido Vlr Pago Vlr Pago a Pagar
Fonte Valor Atual
s 127 3.000,00 0.00 50.760,00 48.765,00
ANTERIORES 5.004,38 40.751.28 10.008.72
5.004.38 40.751,28 10.008.72
99.525.00
13 44,90.52.99,00. OUTROS MATERIAIS 127 30.000,00 0.00 0.00 30.000.00
PERMANENTES 0.00 0,00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
30.000,00
25.001.09.272.00 16. ENCARGOS COM 127 3.194.800,80 0,00 1.700.900,00 1.493.900,80
PAGAMENTOS DE 0,00 0,00 807.992,63 892.907,37
BE cos 0.00 0,00 807.992,63 892.907,37
3.194.800,80
4 3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS 127 3.194.800,80 0.00 1.700.900.00 1.493.900,80
PREVIDENCIARIOS 0.00 0.00 807.992,63 892.907,37
0.00 0.00 807.992.63 892.907.37
3.194.800.80
25.001.09.272.0181. MANUTENÇÃO DO FUNDO 127 19.460.000,00 0,00 19.410.000,00 50.000,00
DE 0,00 136,32 1.430.074,98 7.979.925,02
APOSENTADORIA/PENSÃO 0,00 651778 11.429.938,66 7.980.061,34
19.460.000,00
15 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS. RESERVA 127 16.420.000.00 0.00 16.410.000.00 10.000.00
REMUNERADA E REFORMAS 0.00 136.32 9.755.248.18 6.054.751,82
0.00 6.517.78 9.755.111.86 6.654.888.14
16.420.000.00
16 3./1,90,94,00,00. INDENIZAÇ ÕES E REST ITUIÇÕES 127 40.000,00 0.00 0.00 40.000,00
TRABALHISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
40.000.00
17 3390.03.00.00. PENSAO 127 3.000.000,00 0.00 3.000.000,00 0.00
0.00 0.00 1.674.826.80 1.325.173.20
0.00 0.00 1.674.826.80 1.325.173.20
3.000.000,00
25.001.28.846.0999.2.219, RESERVA DE 127 300.000,00 0.00 0.00 300.000,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00
300.000,00
I8 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA 127 300.000.00 0.00 0,00 300.000.00
0.00 0,00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
300.000.00
25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃO, REFORMA E 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0.00 0,00 0,00
60.000,00
19 4.4.90,61.00,00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
90.000,00 0.00 0.00 0.00
60.000.00
Total Geral: 24.139.800.80 490,00 22.047.041.10 3.537.138,83
1.574.379,13 18.881,65 12.649,537,83 9.397.503,27
130.000,00 30.792,49 12.649. 401,51 9.397.639,59
Contabilidade - 4.1.01.
25.584.179,93
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Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de junho a junho
Comentários
DEILTON LOP
DIRETOR |
E OLIVEIRA
NANCAS
DANIELE ABRA ) DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/R]
Contabilidade - 4.1.0]
No Periodo
o Exercício
Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado — Vlr Empenhado
a Empenhar
Valor Sup
ado — Vlr Liquidado Vir Liquidado
a Liquidar
y
Vir Pago
Vlr Pago
Fonte
RENAN FRAGA 0G
PRESIDENTE
www.elotech.com.br
13/07/2020 Página: 3
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