materia nº 5/2020

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº 712 - SMASDH/2020.
Mangaratiba, 26 de junho de 2020
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de maio de 2020.
Atenciosamente,
wo 2
Paulo do V. Santos ao |
Secretaria M | de Assistência IN Udo
Social e D) pra Humanos Qu os
Paulo Henrique/do Valle Santos =
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos ' DS”
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(amangaratiba.r).gov.br
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Betha Sistemas
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Exercicio de 2020
A E E ea Período: Maio
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
Página: 1
RECEITA
TÍTULOS = —
R$
ORÇAMENTÁRIAS 227.547,30 ORÇAMENTÁRIAS 169.048,50
Transferências Correntes 227.547,30 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 169.048,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.048,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 313.557,50 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 255.117,04
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 169.048,50 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 144.509,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 144.509,00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 110.608,04
SALDOS ANTERIORES 1.528.157,68 SALDOS ATUAIS 1.645.096,94
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.440.240,68 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.557.179,94
BANCO C/ MOVIMENTO 87.917,00 BANCO C/ MOVIMENTO 87.917,00
TOTAL 2.069.262,48 TOTAL 2.069.262,48
ein ” )
aeretania Muni
Cod.
André Ricardo Barroso
Secretário Adjunto de Assitência Social
Matr:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL
MANGARATIBA
Balancete da Receita de Maio - Administração Direta
Rubricas
Receitas Orçamentárias
40 0.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00 00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00 00
414.7.1.0.00. 0.0.00.00.00
41.7.1.8.00.0. 0.00.00.00
4.1,7.1.8.10.0.0.00. 00.00
4171810 3.0.00.00.00
41718103 1.00.00.00
41471.810.3.1.01.00 00
414.71.8.10.3.1.04.00 00
417181031 05.00.00
4171.8.10. 3.1.06.00.00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00 00
4171812 1.0.00.00.00
41.7.1.8.12.1.1.00.00. 00
4147.1.8121.1.01.00.00
41718 12.1.1.02.00.00
414.718.121.1.03.00.00
41471.8121.1.04.00 00
414748124 1.05.00.00
414718.12 1.1.06.00.00
447 2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.00.0.0 00.00.00
417.2 8.01.0.0.00.00.00
417.2.8.01.9.0.00 00.00
41.7.2.8.01.9.1.00.00.00
4147.28.01 9.1.01.00.00
RECEITAS
Receitas Correntes
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e
Transferências de Convênios da União e de Suas Enti
Transferências de Convênios da União Destinadas a
Transferências de Convênios da União Destinadas
FMAS/GDBF
Programa Sentinela - PFMC
Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Sc
Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ast
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de À
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de
Transferências de Recursos do Fundo Nacional <
Transferências de Recursos do Fundo Nacional <
Transferências de Recursos do Fundo Nacional <
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências de Recursos do Fundo Nacional <
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D
Participação na Receita dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
Transferência PAIF - Estadual
Total das Receitas Orçamentárias:
André R$
agretário Adjunto de
' matr: 705
Fonte de Recursos
ppereererem
icardi
0131
0119
0181
0232
0162
0169
0173
0170
0174
0172
0113
o Barroso
Assitência Social
398.022,03
398.022,03
> 4 398.022,03
* 404.080,64
104.080,64
74.733,02
7473302
74.733,02
5.304,68
56.922,74
42.505,60
0,00
29.347,82
29.347,62
29.347.82
1.826,59
360,58
2.000,00
2.000,00
20.000,00
3.160,45
293.941,39
293.941,39
293.941,39
293.941,39
293.941,39
293.941,39
398.022,03
Exercício de 2020
Maio
Página: 11
Arrecadada Até o Mês
Arrecadada no Mês
227.547,30 292.420,88
227.547,30 292.420,88
227.547,30 292.420,88
227.379,10 289.763,48
227.379,10 289.763,48
227.285,98 289.077,03
227.285,98 289.077,03
227.285,98 289.077,03
6.012,00 17.654,35
47.952,00 61.250,02
44.894,36 81.745,04
128.427,62 128.427,62
93,12 686,45
93,12 686,45
93,12 686,45
0,00 102,27
20,50 56,72
0,01 0,05
0,00 0,00
0,00 0,00
7261 527,41
168,20 2.657,40
168,20 2.657,40
168,20 2.657,40
168,20 2.657,40
168,20 2.657,40
168,20 2.657,40
227.547,30 292.420,88
Paulo 7, Santos
Sei rio
Secretaria MunitipaNde Assistência
Social e Dil Humanos
000 00'005 o0'0 oo'o 000 00'005 oo'o o0'0 00'0 o vero sajuaueuidd SISHJEIN SONNO 00/00/00'6675'06'y'b "850
000 o0'0sz o0'0 000 000 oo'osz 000 oo'o 00'0 o tero eoIpunç BOSSA 'SOJIS9I] GP SOÍINOS SONO 00/0000/66/6€06€€ 150
00'0 00'05Z 000 oo'o 00'0 oo'osz ooo o0'0 000 o teto BOIS| 4 BOSSA 9P SOÍINOS SONO 00/00/00669€'06 €€ 950
00'0 00'005 000 ooo 000 00'005 00'0 00'0 ooo o teto cumes oBSInquisIa /d odmuas no Lag ES 00/00 '00/00'ZE'06'€'€ "550
o0'0 vo'vor's oo'0 ooo vo'v96'y 00'005 000 ooo o0'0 o teLO ouunsuO) SP SIeUSIEW SONO 00/00'0066/0€'06'€'€ 'PSO
esop| Bossa d eplediotuni opuna op opÍuanueIN 9/0T'SZ1ObT'8O
000 o0'czz'1z ooLLrEL O0'LLLEL 00'0000% 000004 o0'0 000 o0'0 0 vLLO sejuaueuad SIUSIBW SONO 00/00/0066 25'06'b'y "LhO
000 00'000'L 000 000 oo'0 00'000'+ 000 o0'0 o0'0 o vLLO Bolsa SBOSSOd E SOJEUEUI 00/00'0000'8h06'€'£ "0b0
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o0'0 00000" oo'0 o0'0 oo'o 00'000't o0'0 000 000 o vLrO BOISIJ BOSSIA 9P SOÍINIAS SONO 00/00/00'669€706€ E "8£0
o0'0 00'000'L+ 000 o0'0 00'000'0! 00'000'+ 000 o0'0 oo'o o vLLO eymEJO OBÍMQUSIQ [d OSS NO WIDE EUSIEIN 00/00/0000 2€06€'€"1€0
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Qusunyjooy SP SPBPIUN ap ogSezIEUcoRIadO 9 OpSUanueI 9502 SZLOVbZ'80
000 o0'005 00'0 000 o0'0 00/005 o0'0 oo' 000 o eLtO sojuaueiod SIBUSI2IN SONO 00/00'00'66'Z5'06'Y "SEO
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000 00'000't 000 o0'0 o0'0 00'000'1 o0'0 ooo o0'0 o euo 00:0000'00'8h06'€'€ LEO
00'0 oo'0sz o0'0 oo'o o0'0 oo'osz o0'0 000 oo'0 o ELLO eolpunp BOSSad 'SOLSUS] SP SOÍINOS SONO 0000/00/66 6€06€€ 060
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000 000 o0'0 o0'0 00'000'0€- 00/000'0€ 000 o0'0 o0'0 o Eno d eXSSOd 9P SOÍINOS SONNO 0000/00/66 '9€ 06€ E 600
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00brZL9L OO9GLTPS | 00'B0786 OObrZL9L 000000! | 000 00'9c069 | 009069 00'0 o ELO ejmeJO OBÍINQuISIQ [dOÍINIAS NO UIS8 'IEUSIEIN 00/00/00/007€06€€ *€90
000 es'osT'st oz'ece oz'c6o'9 6L6PELL 00'000'+ 00'092% o0'092'b o0'0 o vLLO ounsuOZ SP SISUSIBIN SONNO 00/00/00'66/0€'06€ € 'S00
000 SS'6€/9p o0'0 000 ov'6zs'sy sposri 000 o0'0 00'0 o zo oursuod SP SIBUAJEW SONO 00/0000/66/0€/06€€ "100
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OSBPO69L IOLOSOBL BEIEISOL POTISTIC ZOTIOEELL cross — OSIBELPL vOBODON SELO :eugjuaeõio esedsea EP IEOL
OSBVO69L IW9LOGOBL BELEISOL POTISTIE Z6ZL0€ELI croLgsec — OSIBELPL VOBOSOL ZSELLOE :apepnua ep esedseg ep IeoL
OS'8Po69L — LW9LOVOBL SELENSOL VOZISTIC ZOZIOCEL] EM9ISS8E OSLGELHL voBogoL — ZSELLDE :oupjuowedio ORBIQ OP IBIOL
OSBPO69L LW9LODOBL SEIEIS9L — POTISTIE ZOTLOEELI croLSsee — OSISELVL POBOSOL ZSELLSE :eugjusLueõIO SPeptun ep IEL
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Nº Boletim: 423/20
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Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/05/2020
Entradas
Saídas
“JECEITA ORÇAMENTÁRIA 129.061,95 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 104,50
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2239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.577,25 0,79 0,00 1.578,04
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9766 20391-2 BB - COVID-19 - EPI C/C 20391-2 0,00 21,68 21,68 0,00
4890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 40.323,49 20,05 0,00 40.343,54
2225 17141-7 BB - GBFFNAS 0,00 28,65 28,65 0,00
2227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 61.299,64 28,55 0,00 61.328,29
“2228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 39.649,89 19,71 0,00 39.669,60
4915 18537-X BB-MAC FNAS 18537-X 0,00 159,51 159,51 0,00
4916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 331.698,78 159,51 20,90 331.837,39
“2233 17145-X BB-PSB FNAS 0,00 164,80 164,80 0,00
“2232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 353.219,66 164,80 0,00 353.384,46
0886 14105-4 Bradesco - PSB 1,00 0,00 0,00 1,00
n888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 344.609,56 132,99 83,60 344.658,95
0887 14.109-7 Bradesco - PSE 87.916,00 0,00 0,00 87.916,00
0889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 109.795,79 35,21 0,00 109.831,00
Totais : 1.516.139,49 129.442,53 485,08 1.645.096,94
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.557.179,94
BANCO C/ MOVIMENTO 87.917,00
Totais: 1.645.096,94
sa
ea a
RO ajéro , úci ão FINN
E o o) Eros çã qe Finanção
ES . 65549
Andrk"Rigardo Barroso
Secretária! Adjunto de Assitência Social
Matr.: 70549
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
!
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
H em seus registros.
Í Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
!
|
| ne —
1
' SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 1.578,04
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) 3 io
Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
: apresentados
GUETTA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II! 0,00
SOMA DOS
ITENS3€ 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1.578,04
OS REGISTROS CONTÁBEIS
: Responsável pela contabilidade Cargo . nã
. ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
' Responsável pelos Cheques Cargo
* LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
fas E
: Matrícula Data Assinatura osa
, 65549 29/05/2020 | ee inanceire
Secretana MuNGDE E
cog.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
G334021509752631015
02/06/2020 15:20:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Més/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 1.577,25 425,259724
29/05/2020 SALDO ATUAL 1.578,04 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.577,25 "O
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,79
SALDO ATUAL = 1.578,04
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade . Ê
Nomês (7 = = E O 1
No ano 0,3622 +
Últimos 12meses 1,5054 *
Transação efetuada com sucesso por. 3216178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=Sacb71338bb482058b00326a3 1597b09 02/06/2020
| MODELO 06
4 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
q não contabilizados na escrita.
4 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
i SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOADoS ÚLTIVO DIADO MES gjoszozo 14540661
: pos Gs 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
í 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00 1
r 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SuETA IR 4- Ta não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ENS ea R$ 146.106,51
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
; Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
- Matrícula Data Assinatura e u
:2093 29/05/2020 + y vis E
, Responsável pelos Cheques Cargo
* LÚCIA HELENA ROSA l TESOUREIRO
- Matrícula Data -Assinatura
65549 29/05/2020 | K ( v
c ao pn
UC aro e 688 à Emencas
gupennte ne Municip É,
1 seta: 6554
Banco do Brasil
Página 1
g . . , 334021509752631016
aaa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 15:21:24
Cliente
Agência 3836-9
Conta
Mês/ano referência
17140-9 MANGARATIBAAEPETI
MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 146.033,90 39.373,761295
29/05/2020 SALDO ATUAL 146.106,51 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 146.033,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 72,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 72,81
SALDO ATUAL = 146.106,51
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497 "00
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=Sacb7f33 8bb482b58b0C326a3 1597b09 02/06/2020
de 1
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO APRESENTADOS.
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238
2020
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
pn
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ 14,54
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 6 4
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0.00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO II! R$ 0,00
Ena |
E
R$ 14,54
: Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Cargo
| CONTADOR
Assinatura -)
Data PL
29/05/2020
"Responsável pelos Cheques Cargo
' LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura =
65549 29/05/2020 Lo Lúcia Hi
º Secretaria Municipal de Finanças
cod.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
.
g G334021509752631017
oa | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 15:21:55
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 14,53 3,917985
29/05/2020 SALDO ATUAL 14,54 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 14,54
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=Sacb7f33 8bb482b58b0c326a31597b09 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20390-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59765
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Í dos do Banco.
1 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
; Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
. e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
: SUBTIA Is 4 - Créditos vários não contabilizados
É SUBTOTAL A ANEXO Il RS 0,00
ã SOMA DOS
ITENS 36 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
' Responsável pela contabilidade Cargo E
"ROGÉRIO CASTRO COSTA EONTADOR
; Matrícula Data Assinatura (Ré A
12093 29/05/2020 Ret
Responsável pelos Cheques Cargo
* LÚCIA HELENA ROSA : | TESOUREIRO
. Matrícula Data Assinatura «cia É en R qo
: 65549 29/05/2020 LÚCIA di cost Finance
? M INOIpS
; Sesrtase 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
g
G332011038446805017
mero à Extrato conta corrente 01/06/2020 11:09:33
Cliente - Conta atual
Agência | 3836-9 numa Co
Conta corrente 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Período do
extrato 05/2020
Lançamentos
Dt Dt Aagorigem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento “9 » Faro aro
05/05/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
18/05/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.856.321.000.016 27.800,00 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
18/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 27.800,00D 0.00C
31/05/2020 0000 00000 999SALDO 0,00€
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj .bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a73023 3a48be88b586dfa4b37495c1f0 01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20390-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59767
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e aínda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ; 27.605,94
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
o a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ill
SOMA DOS
ITENS Sid SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg 27605:04
OS REGISTROS CONTÁBEIS
A
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matricula
3093
Data Assinatura
29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i A
Matrícula Data Assinatura o am
65549 29/05/2020 Lúcia E
In ER OENtE O
“a cretana Municipal de F
es . 655
| cod.: &>
DaLvu UU Dias
Página | de 1
g E G334021509752631025
cor Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 15:25:47
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
18/05/2020 APLICAÇÃO 27.600,00 7.439,432643 3709960332 7.439,432643
29/05/2020 SALDO ATUAL 27.605,94 7.439,432643 7.439,430643
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 27.600,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,94
SALDO ATUAL = 27.605,94
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12 meses 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
fi Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
SEeruje Satan Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=Sacb733 8bb482b58b0c326a31597b09 02/06/2020
| : MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Ns
bt
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Ês Maio DE 2020
ONTA BANCÁRIA Nº 20391-2
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
v Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os. ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) 100.821,68
E us NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
e R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
FIRE, SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 100.821,68
OS REGISTROS CONTÁBEIS
DE RE
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
2093
Responsável pelos Cheques a
, LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura A Ros
Lúcia 5 Gelo Financetrz
€5549 29/05/2020 Fi
Secretana Muncpae o
Cos.:
655
CONTADOR
Data Assinatura
29/05/2020
)
Rd]
)
4
4
4
Banco do Brasil Página | de 1
g G334021509752631026
dous Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2020 15:26:16
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
18/05/2020 APLICAÇÃO 100.800,00 27.170,101828 3,709960332 27.170,101828
29/05/2020 SALDO ATUAL 100.821,68 27.170,101828 27.170,101828
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 100.800,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,68
SALDO ATUAL = 100.821,68
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031 —
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497 ES [TEOR
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=Sacb7f33 8bb482b58b0c326a31597b09 02/06/2020
MODELO 06
] CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Í Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Mao DE | 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20391-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59766
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
í PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 0.00
i Sonia ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) po É
é ces E 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados º
SURTRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
,00
, SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,0
, SOMA DOS
ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA ppl
Matrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
Cargo
Responsável pelos Cheques
REIRO
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUI
Matrícula Data Assinatura Rosa
“85549 | 29/05/2020 | Lúcia neve o
: ida! de FIN
; retania Mut
E Sec Cod.: 6
RENA
&
Extrato conta corrente
Govenso
Cliente - Conta atual
Página 1 de 1
G332011038446805018
01/06/2020 11:10:05
Agência BD o o
Conta corrente 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Período do
extrato 05/2020
Lançamentos
Dt Dt Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento à9-
05/05/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
18/05/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.856.330.000.019 100.800,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
18/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
70
31/05/2020 0000 00000 999SALDO
100.800,00D 0,00C
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a730233a48be88b586dfa4b37495c 1 f0
s
01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
! contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
|
|
y
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
nos 4 - Créditos vários não contabilizados Do do
tes ANEXO M Lo 00]
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
SOMA DOS
1 ][[[[[][][[—>—>—>———>————————————>>——
ITENS 3 e 4
* Responsável pela contabilidade Cargo
. ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
:3093 29/05/2020
R$ 40.343,54
| Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
29/05/2020
Sacretaa Municipal de Finanças
Cód.: 65549
65549
Banco do Brasil
Página | de 1
g . 334021509752631018
Ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 15:22:27
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Més/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 40.323,49 10.872,048331
29/05/2020 SALDO ATUAL 40.343,54 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.323,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,05
SALDO ATUAL = 40.343,54
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12 meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps//aapj bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=Sacb71338bb482b58b0c326a8 1597b09 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
[3 MÊS Maio DE 2020
IS X CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
, %/ DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52225
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
nos dt NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sumos IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 2.00 |
SOMA DOS :
END SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS a
ns aS|
: Responsável pela contabilidade Cargo
:! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura Fes
29/05/2020
Matrícula
i 3093
—+
á Cargo
Responsável pelos Cheques .
' LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO -
“ Matrícula Data Assinatura . ariana ROSA
]
165549 29/05/2020
banco do Brasil Página 1 de 1
G332011038446805011
EA Extrato conta corrente
01/06/2020 “0:54:52
Cliente - Conta atual
Agência —3836-9 o Cm O TI — o
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do
extrato 05/2020
Lançamentos
De DL Ag. ori em Lote Histórico o Documento E Valor R$ Sald
balancete movimento AS Orig! o
29/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
19/05/2020 0000 14056 032 Ordem Banc?ria 1.888.893.000.090 5.983,35 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
19/05/2020 0000 00000 345BB CP Automatico S P 70 5.983,35 D 0,00C
31/05/2020 0000 00000 999SALDO 0,00C
ww
OBSERVAÇÕE
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj .bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a73023 3a48be88b586dfa4b37495c1fO 01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
H
!
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ser | Município
QN DE,
NX e”
) MÊS Maio DE
+ CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227
2020
! NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
j NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
; SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
“ dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
DOS ITENS
1e2
61.328,29
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
0,00
R$ 0,00
Subtotal
apresentados
a e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO mm
SOMA DOS
ITENS 3e 4 an
Responsável pela contabilidade ., Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Aatrícula Data Assinatura
5093 29/05/2020
responsável pelos Cheques Cargo
.ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
hatrícula Data Assinatura
15549 29/05/2020 |
Banco do Brasil
Página 1 de 1
g G334021509752631019
Pam Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 15:23:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 55.316,29 14.914,416477
19/05/2020 APLICAÇÃO 5.983,35 1.612,741433 3,710049160 16.527,157910
29/05/2020 SALDO ATUAL 61.328,29 16.527,157910 16.527,157910
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 55.316,29
APLICAÇÕES (+) 5.983,35
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28,65
SALDO ATUAL = 61.328,29
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12 meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 -bb?tokenSessao=
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
Sacb7f338bb482b58b0c326a3 159709
0800 729 0088
02/06/2020
O
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17142.5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 39.669,60
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
Ru 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA - ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 39.669,60
esponsável pela contabilidade Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
atrícula Assinatura
293 29/05/2020
Data
Ra
esponsável pelos Cheques Cargo
JCIA HELENA ROSA . TESOUREIRO
atrícula Data . Assinatura A)
5549
29/05/2020
Superintendente de Gestão Finance?
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549
banco do Drasil Página l de 1
g
Governo
/ 6334021509752631020
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 15:23:36
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2020 f
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 39.649,89 10.690,429879
" 2ojo5/2020 SALDO ATUAL 39.669,60 10.690,429879 10.690,429879
Resumo do mês É
SALDO ANTERIOR 39.649,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) y 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,71
SALDO ATUAL = 39.669,60
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031 .
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=Sacb7f338bb482b58b0c326a3 1 597b09 02/06/2020
O
MODELO 06
i
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 202%
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Panco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 0,00
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
| Ee us NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
ntados Subtotal
apresei
quam iá 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
"3093 29/05/2020
i Responsável pelos Cheques Cargo ,
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
scia Htelena Rosa
o e E a £ Gestão Financeira
Cod.: 65549
Banco do Brasil Página l de 1
&
Sovenno
G332011038446805013
Extrato conta corrente 01/06/2020 10:56:47
Cliente - Conta atual
Agência 38369;
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Peredodo 05/2020
Lançamentos
balete movivento AS: origem — Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
ovimento
22/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 8,00 C
19/05/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.889.212.000.081 47.952,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
19/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 47.95200D 0,00C
20/05/2020 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 52.001 14.068,84 D
237 7010 030557025000151 GREEN COAST C
20/05/2020 0000 13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.002 4.760,18 D
341 4814 029955804000126 MARIA LUIZA V
20/05/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.411.200.410.199 10,45D
Cobrança referente 20/05/2020
20/05/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.411.200.410.200 10,45 D
Cobrança referente 20/05/2020
20/05/2020 0000 00000 855 BB CP Automatito S P 70 18.849,90C 0,00C
26/05/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.017.306 7.166,00 D
26/05 3836 17306-1 L. LOPES DA SI
26/05/2020 0000 00000 855 BB CP Autom SP 70 7166.00C 0,00€
31/05/2020 0000 00000 999SALDO . 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a730233a48be88b5 86dfa4b37495c1fO 01/06/2020
A MODELOOG | >
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-x
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 331.837,99
po no NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
hi ii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III 0,60
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
331.837,39
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
tesponsável pela contabilidade Cargo
:OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR E REA
latrícula Data
93 29/05/2020
esponsável pelos Cheques Cargo Es
ÍCIA HELENA ROSA TESOU
atrícula Data Assinatura
5549 | 29/05/2020 |
e Gestão Financeira
nicipal de Finanças
ANEXO II!
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
t FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 383-6/18537-X (54916)
Natureza do Depósito Valor R$
29/05/2020 CREDOR
PAGO A MENOR
0,60
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
: Matrícula
Cargo ei 3
CONTADOR
Data
29/05/2020
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data Assinatura
| 3093 29/05/2020
Superintendente de Gestão Financeira
oi Finanças
Secretaria Municipal de
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Página 1 de 1
EA G334021509752631023
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 15:24:14
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 309.742,38 83.512,956622
19/05/2020 APLICAÇÃO 47.952,00 12.924,896121 3710049160 96.437,852743
20/05/2020 RESGATE 18.849,90 5.080,643548 3,710140226 91.357,209195
Aplicação 21/12/2018 18.849,90 5.080,643548
26/05/2020 RESGATE 7.166,00 1.931,283024 3710486713 89.425,926171
Aplicação 21/12/2018 7.166,00 1.931,283024
29/05/2020 SALDO ATUAL 331.837,99 89.425,926171 89.425,926171
Resumo do mês J
SALDO ANTERIOR 309.742,38
APLICAÇÕES (+) 47.952,00
RESGATES (-) 26.015,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 159,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 159,51
SALDO ATUAL = 331.837,99
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5acb7f338bb482b58b0c3263 1597b09 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
i
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
.2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados 'na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
” contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
oe ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 0,00
Ee 7 E al 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3- enPques emitidos e ainda não Subtotal
apre
SURITA R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
Matrícula
3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques 5 Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
29/05/2020
65549
12 UU DIGSL
Página l de 1
g G332011038446805014
Roc Extrato conta corrente 01/08/2020 10:57:49
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 o . e o o -
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do
estrato 05/2020
Lançamentos
DE, Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento , Valor R$ Saldo
balancete movimento “9-
22/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
19/05/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.888.836.000.091 44.550,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
19/05/2020 0000 00000 70 44.550,00D 0,00C
21/05/2020 3836 99015 y 553.836.000.017.306 7.973,20D
21/05 3836 17306-1 L. LOPES DA SI
21/05/2020 0000 00000 255 BB CP Automatico S P 70 7.97320C 0.00C
31/05/2020 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a730233a48be88b586dfa4b37495c1 f0 01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. -
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
hão contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
! SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
f Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
é
es
' SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 |) no EnSseido
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Si In 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 R$ 353.384,46
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura . X Ad OS
35549 29/05/2020 Lúcia aetão Financeira
ul = = Municipal de Finanças
ara Municipal!
Secret od. 65549
Dalco do DIásil Página 1 de 1
g G334021509752631024
Semi Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 15:24:47
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 316.642,86 85.373,469236
19/05/2020 APLICAÇÃO 44.550,00 12.007,927140 3710049160 97.381,396376
21/05/2020 RESGATE 7.973,20 2.148,982553 3,710220908 95.232,413823
Aplicação 02/01/2017 7.973,20 2.148,982553
29/05/2020 SALDO ATUAL 353.384,46 95.232,413823 95.232,413823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 316.642,86
APLICAÇÕES (+) 44.550,00
RESGATES (-) 7.973,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 164,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 164,80
SALDO ATUAL = 353.384,46
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade =
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Picadas : Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=Sacb7338bb482b5 8b0c326a31597b09 02/06/2020
ON TT —=
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
o
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
; SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
k Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 2905/2020 )
E nas 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
id 4 - Créditos vários não contabilizados
' SUBTOTAL A ANEXO III
! SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR alins O aSiE
Matrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/05/2020
“Municipal de Finanças
coa,: 65549
Banco Bradesco S/A
a 1 CR
Extrato Mensal / Por Período
í ») F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
ta di : 01/06) - 08h!
bradesco Data da operação: 01/06/2020 - 08h54
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 343.275,38 343.275,38
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 100
06/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382752 2.368,25 2.369,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 9662013 -1.077,80 1.291,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 9662105 -1.280,00 11,45
DO 'D INTERNI
TES INTERNET ET 9662105 -10,45 1,00
ESTORNO TARIFAS
15/05/2020 CestaEmpresarial2 10420 86,70 87,70
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarialz 40520) -86,70 1,00
19/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382752 3.818,00 3.819,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 1981070 “1.877,10 1.941,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 196/0689 “1.820,00 21,90
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 1981070 -10,45 11,45
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET 1981089 10,45 1,00
25/05/2020 + BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382752 69.077,80 69.078,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK º
METRO E ANA DO KIT 9424994 3.600,00 65.478,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK = E Deo
DEST. ADRIANA DE ALMEIDA M a das Raça
TED DIF.TITUL.CC H.BANK asseio PR
DEST. MERCADO BELOT LTDA Eni
TED DIF:TITUL CC H.BANK 9425141 -4.392,00 31.566,80
DEST. HORTIFRUT IDEAL DEJ
TRANSF CC PARA CC PJ 86554 =7.272,00 24.294,80
MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ 886557 9.504,00 14.750,80
MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA
TRANSF CC PARA CC PJ 886561 -14.748,00 42,80
MERCADO TRES IRMAOS DE ITACURUCA
DOC/TED INTERNET 9424994 10,45 32,35
TED INTERNET
DOCYTED INTERNET 9425009 “10,45 21,90
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 9425014 -10,45 11,45
TED INTERNET
DOCYTED INTERNET a425141 -10,45 1,00
TED INTERNET a
27/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382752 1.354,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 3087450 -1.344,00 11,45
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS
DOC/TED INTERNET .3087450 -10,45 1,00
TED INTERNET 76.705,20 “76.705,20 1,00
Total
Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/06/2020
Órgão / Entidade / Fundo
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ULTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2.
al
4 - Créditos vários não contabilizados
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
Melo
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
2020
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1. Determinar Os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar Os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. :
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 343.266,29
0,00
1.392,66
Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Cheques emitidos e ainda não
apresentados
R$
Subtotal
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
344.658,95
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Viatrícula Data
1093 29/05/2020
tesponsável pelos Cheques
.ÚCIA HELENA ROSA
hatrícula Data .
5549 29/05/2020
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Sntengenteds SUstas re
iara Municipal de Finanças
Cog.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Natureza do Depósito
29/05/2020 TARIFA TARIFA INDEVIDA 1.305,96
29/05/2020 TARIFA TARIFA INDEVIDA 86,70
1.392,66
Responsável pela contabilidade Cargo
* ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data
3093 29/05/2020
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
)
* Matrícula Data
3093 29/05/2020
Assinatura
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cod.: 65549
DALCU DIGUCSCO V/A
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNP) da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cotaem: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
no mês: +0,03%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
' Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 413.927,68 255.787,99259 419.751,80 5.824,12 .-
IOF - IRRF (R$) -
Total de . = é ai sai
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 74.151,43 46.676,41446 76.618,50 2.467,07 493,19
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . ” E = eu
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão S . a
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 339.776,25 209.111,57813 343.266,29 3.490,04 =
10F - IRRF (R$) =
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2020
Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 132,99 493,19
Mês
IF - IRRF (R$) -
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
; Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2020
Órgão / Entidade / Fundo
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
1 SUBTOTAL A
. SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
1.
2.
3.
4.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
2020
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 87.829,30
Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
Créditos vários não contabilizados o do]
ANEXO Ill
R$ 87.916,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Cargo
CONTADOR
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
“Matrícula Data
"3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
: Matrícula
: 65549
Data
29/05/2020
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Natureza do Depósito Valor R$
29/05/2020 TARIFA TARIFA INDEVIDA
86,70
86,70
Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a
Matrícula Data Assinatura
; 3093 29/05/2020 aci pooi vó
| Responsável pelos Cheques Cargo
+ Matrícula Data Assinatura
3093
29/05/2020
ão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549
Banco Bradesco S/A ar
. Extrato Mensal / Por Período
8 FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/06/2020 - 08h56
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 196.576,22 196.576,22
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/02/2020 SALDO ANTERIOR 37.829,30
15/05/2020 FE rd 10420 86,70 87.916,00
rem 40520 -86,70 87.829,30
Total 86,70, 86,70 87.829,30
Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/06/2020
[77 —————e—————
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
=
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA EA
NÃO APRESENTADOS. E
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 108.744,36
nos BENS) 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 1.086,64
E 3- neques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
EUA à 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
109.831,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
GE =|
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/05/2020
SIP IDEDE? Dq?
na Municipal de Finanças
65549
Fr. ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA t
Mangaratiba
Í Mês: Maio Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50889 )
,
Natureza do Depósito
Valor R$
28/05/2020 TARIFA TARIFA INDEVIDA
1.086,64
| 1.086,64
: Responsável pela contabilidade Cargo
* ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Assinatura
Matrícula
3093
Data
29/05/2020
- Responsável pelos Cheques
: Matrícula Data
3093
Assinatura
29/05/2020
rca Helena Rosa
mntengente TE
on Municipal de Finanças
“ cog.: 65549
E SPP CEE PI E
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
. BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cotaem: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
nomês: +0,03%
A
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 101.304,58 66.245,08840 108.709,15 7.404,57 Ed
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . - =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - --
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . e e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão A - - --
IOF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF Provisão - - . --
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 101.304,58 66.245,08840 108.744,36 7.439,78 .-
IOF - IRRF (R$) -
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2020