materia nº 6/2020

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Sociai e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº 827 - SMASDH/2020.
Mangaratiba, 16 de julho de 2020
4
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
id
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de junho de 2020.
Recep rem ROLA
PN
Atenciosamente, f
N
, Y, Santos
io ,
: Assistência
ja Muni
ie e Di lumanos
Paulo Henrique do Valle Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
4]
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(Omangaratiba.r).gov.br
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA E Te o
a . E . eríodo: Junho
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada a, Página: 1
RECEITA | DESPESA
TÍTULOS R$ | TÍTULOS R$
ORÇAMENTÁRIAS 120.668,35 ORÇAMENTÁRIAS 171.999,17
Transferências Correntes 12066835 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 171.999,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.195,02
INVESTIMENTOS 12.804,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 327.781,54 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 314.010,12
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 175.167,17 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 155.782,37
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 15261437 — CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 158.227,75
SALDOS ANTERIORES 1.645.096,94 SALDOS ATUAIS 1.607.537,54
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.557.179,94 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.519.620,54
BANCO C/ MOVIMENTO 87.917,00 BANCO C/ MOVIMENTO 87.917,00
TOTAL 2.093.546,83 TOTAL 2.093.546,83
O É
acata da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/0-7
Lúch sa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Paulo Henrique &o|V. Santos
Secr: o
Secretaria Munici Assistência
Social e Direit manos
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete da Receita de Junho - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Junho
Página: 1/1
Rubricas
Descrição
Fonte de Recursos Prevista
Receitas Orçamentárias
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00
4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00
4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00
4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00
4.1.7.1.8.10.3.1.06.00.00
4,1.7.1.8.12.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00
4.1,7.1.8.12.1.1.02.00.00
4.1.7.1,8.12.1.1.03.00.00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00
41,7.1.8.12.1.1.05.00.00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00
RECEITAS
Receitas Correntes
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e
Transferências de Convênios da União e de Suas Enti
Transferências de Convênios da União Destinadas a
Transferências de Convênios da União Destinadas
FMAS/GDBF
Programa Sentinela - PFMC
Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Sc
Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ast
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D
Participação na Receita dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
Transferência PAIF - Estadual
0131
0119
0181
0232
0162
0169
0173
0170
0174
0172
0113
Total das Receitas Orçamentárias:
(
í Luc
Chi Crista das da sir Sup
CRC/RI: 072144/0-7
dei
ferdente
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
V, Santos
ro
de Assistência
Humanos
398.022,03
398.022,03
398.022,03
104.080,64
104.080,64
74.733,02
74.733,02
74.733,02
5.304,68
56.922,74
12.505,60
0,00
29.347,62
29.347,62
29.347,62
1.826,59
360,58
2.000,00
2.000,00
20.000,00
3.160,45
293.941,39
293.941,39
293.941,39
293.941,39
293.941,39
293.941,39
398.022,03
120.668,35
120.668,35
120.668,35
120.596,05
120.596,05
120.513,52
120.513,52
120.513,52
27,01
92.502,00
326,33
27.658,18
82,53
82,53
82,53
0,00
18,16
0,01
0,00
0,00
64,36
72,30
72,30
72,30
72,30
72,30
72,30
120.668,35
413.089,23
413.089,23
413.089,23
410.359,53
410.359,53
409.590,55
409.590,55
409.590,55
17.681,36
153.752,02
82.071,37
156.085,80
768,98
768,98
768,98
102,27
74,88
0,06
0,00
0,00
591,77
2.729,70
2.729,70
2.729,70
2.729,70
2.729,70
2.729,70
413.089,23
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Betha Sistemas
Exercício de 2020
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Junho
Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta Página: 1/3
= . Sistema Financeiro Sistema Orçamentário
Códigos Especificação do Elemento Fonte de Recurso |Detalh. Fa rarior | Pagto no Mês | Total Pago “| Fixada | aiterOrçam. | Empenhada | EmpaPagar | Saldo Emp. no Mês
7 FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
28 Fundo Municipal de Assistência Social
28.01 Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0125.2.039 Manutenção e Operacionalização do CRAS
002. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo on3 o 3333947 0,00 3333947 10000000 150.367,78 37.997,03 465756 21237075 0.00
004. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 0169 º 0,00 0,00 0,00 360,58 1.572,34 0,00 0,00 1.932,92 0,00
008. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo o170 0 797320 15.930,20 23.903,40 500,00 157.300,00 5421829 3031489 10358171 2243927
001. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo o172 o 0,00 0,00 0,00 1.160,45 45.579,10 0,00 0,00 46.739,55 0,00
005. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo o174 0 476000 0,00 4.760,00 4.000,00 46.421,79 3516520 30.405,20 1525659 29.072,00
063. 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita on3 O 69.036,00 99.792,00 168.828,00 0,00 68300000 170.988,00 216000 51201200 3.744,00
007. 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita o170 0 0,00 0,00 0,00 500,00 72.700,00 0,00 0,00 73.200,00 0,00
006. 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita 0172 o 0,00 0,00 0,00 500,00 30.000,00 0,00 0,00 30.500,00 0,00
008. 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita 0174 o 0,00 0,00 0,00 1.000,00 25.928,00 0,00 0,00 26.928,00 0,00
009. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física o113 o 0.00 0,00 0,00 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010.3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Fisica 0174 o 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 1.000,00 0,00
011. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica o113 º 135,85 2719125 27.327,10 50.000,00 -8.000,00 4378670 16.459,60 21330 4365085
012.3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jui 0170 o 10,45 10,45 20,90 500,00 0,00 20,90 0,00 47940 10,45
013.3.3.90.39,99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 0174 o 0,00 0,00 0,00 1.000,00 17.000,00 17.120,00 17.120,00 88000 17.120,00
015. 3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fi 0113 o 0,00 0,00 0,00 6294139 62.940,00 0,00 0,00 1,39 0,00
014. 3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas o172 o 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
016.3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fi 0174 o 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
017.3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores on3 o 41,80 0,00 41,80 1.000,00 «950,00 41,80 0,00 8,20 0,00
018.3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0174 0 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
020. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes o113 O 1081800 0,00 10.818,00 50.000,00 -39.182,00 10.818,00 0,00 0,00 0,00
021.4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes 0170 0 0,00 1.516,40 1.516,40 500,00 7815307 1249940 10.983,00 6615367 10.983,00
019. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes 0172 º 0,00 0,00 0,00 500,00 70.000,00 0,00 0,00 70.500,00 0,00
022. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes 0174 0 14.068,84 0,00 14.068,84 1.000,00 14.000,00 14.068,84 0,00 93116 0,00
08.244.0125.2.048 Manutenção e Operacionalização do CREAS
023. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 0119 [o 7.166,60 0,00 7.166,60 30.000,00 14,49 16.283,00 9.116,40 13.731,49 3.283,00
024. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo o173 o 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
025. 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita o1n19 º 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
026. 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita 0173 º 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
027.3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa ong 0 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
028. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Fisica 0173 o 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
029. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Ju o1n19 o 31,35 10,45 41,80 7.000,00 30.000,00 2557180 25.530,00 11.428,20 9.540,45
030. 3.3.90.39.99.00.00.00 o173 o 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0.00 250,00 0,00
031. 3.3.90.48.00.00.00.00 o119 o 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
032. 3.3.90.48.00.00.00.00 o173 [o 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0.00 0,00 250,00 0,00
033.3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores on19 0 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
034. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes on9 0 0,00 0,00 0,00 11.922,74 0,00 1.821,15 182115 10.101,59 1.821,15
035. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes 0173 º 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
08.244.0125.2.056 Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento
036. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 0174 º 0,00 0,00 0,00 5.000,00 95.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
037.3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita 0174 o 0,00 0,00 0,00 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00
038. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Física o174 o 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
039. 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 0174 º 0,00 0,00 0,00 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
040. 3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fi o174 º 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
041.4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes o174 o 0,00 1377700 13777,00 1.000,00 40.000,00 13.777,00 0,00 27.223,00 0,00
08.244.0125.2.076 Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa
054. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 0131 º 0,00 0,00 0,00 500,00 4.964,04 0,00 0,00 5.464,04 0,00
055. 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita 0131 o 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
056. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Fisica 0131 o 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
057.3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 0131 º 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
058. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes 0131 º 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercício de 2020
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA pio
Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta Página: 28
. ua = Sistema Financeiro Sistema Orçanentário
Códigos | Espescação do Elemento Eita | Fonte de Recurso [Dela Fo a roror | Pagto no Mês | Total Pago Fixada | Alter Orçam | Empenhada |Emp.aPagar | Saldo Emp. no Mês,
7 FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
28 Fundo Municipal de Assistência Social
28.01 Fundo Municipal de Assistência Social
08.244 .0125.2.078 Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social
042. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 0131 o 0,00 0,00 0.00 500,00 5.000,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00
043. 3.3.90.30.99.00.00.00. Outros Materiais de Consumo 0162 º 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
044. 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita 0131 º 0,00 0,00 0,00 200.00 0,00 0,00 0.00 200,00 0,00
045. 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita 0162 0 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
046. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa 0131 [o 0,00 0,00 0,00 200,00 0.00 0,00 0,00 200,00 0,00
047. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Fisica 0162 o 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
048. 3.3.90.39.99.00.00.00. Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur 0131 º 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
049. 3.3.90.39.99.00.00.00 0162 0 0,00 0,00 0,00 826,59 6.684,31 0,00 0,00 7.510,90 0,00
050. 3.3.90.48.00.00.00.00 0131 o 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
051.3.3.90.92.00.00.00.00 icios Anteriores 0131 [o 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
052. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes 0131 o 0,00 0,00 0,00 500,00 100.000,00 0,00 0,00 100.500,00 0,00
053. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes 0162 O 0,00 0,00 0,00 250,00 50.000,00 0,00 000 50.250,00 0,00
08.244.0125.2.079 Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida
059. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 0131 0 0,00 0,00 0,00 304,68 5.000,00 0,00 0,00 5.304,68 0,90
060. 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita 0131 o 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
061. 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Pessoa Fisica 0131 o 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
062. 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes 0131 º 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
08.244.0125.2.254 Combate e Enfrentamento ao COVID-19 - FMAS
064. 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 0232 o 0,00 0,00 0,00 000 9000000 3033500 3033500 5966500 30.335,00
066. 3.3.90.36.99.00.00.00. Outros Serviços de Pessoa Fi 0232 º 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00
065. 3.3.90.39.99.00.00.00. Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 0232 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 000 30.000,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária: 147.381,56 158.227,75 305.609,31 385.516,43 1.733.012,92 484.512,11 178.902,80 1.634.017,24 171.999,17
Total do Órgão Orçamentário: 147.381,56 158.227,75 305.609,31 385.516,43 1.733.012,92 484.512,11 178.902,80 1.634.017,24 171.999,17
Total da Despesa da Entidade: 147.381,56 158.227,75 305.609,31 385.516,43 1.733.012,92 484.512 17890280 1.634.017,24 171.999,17
Total da Despesa Orçamentária: 147.381,56 158.227,75 305.609,31 385.51643 1.733.012,92 484.512,11 178.902,80 1.634.017,24 171.999,17
Despesa Extra-Orçamentária
7 FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
44280 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 995,20 0,00 995,20
44291 RP PROCESSADOS PAGOS 103.578,10 0,00 103.578,10
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 104.573,30 0,00 104.573,30
Total da Despesa Extra-Orçamentária : 104.573,30 0,00 104.573,30
Total Geral da Despesa : 25195486 15822775 — 410.18261 38551643 173301292 484512 17890280 163401724 171.999,17
Receita 413.089,23 Despesa 410.182,61
Orçamentária 413.089,23 Orçamentária Paga 305.609,31
interferências Financeiras 0,00 Extra-orçamentária 104.573,30
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercicio de 2020
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Junho
Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta Página: 3/3
ai ; Sistema Financei Sistema Orçamentá
Códigos Especificação do Elemento Fis dá escuro | Dei | istema financeio E - Frsmentário Ê
[Pagto Anterior | Pagto no Mês | Tota Pago Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada [ Eme a Pagar Saldo Emp. no Mês
Receita 413.089,23 Despesa 410.182,61
Saldo anterior (31/12/2019) 1.604.630,92 Interferências Financeiras 0,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.517.12062
BANCO C/ MOVIMENTO 87.510,30 Saldo para o mês seguinte 1.607.537,54
== oif70 E APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.519.620,54
BANCO C/ MOVIMENTO 87.917,00
Total: 2.017.720,15
o
Secretaria Munici Assistência
Social e Direifos Humanos
Inte dé Gestão Financeira
e a Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Betha Sistemas
Exercício de 2020
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Junho
Balancete de Verificação - 2020 Página: 1/9
Máscara Subsist. cl Sup. Fin | Descrição IE Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 2.368.685,86D 246.392,90 158.55008 2.456.528,68D
141 ATIVO CIRCULANTE 2.303.550,62D 246.392,90 158.55008 2.391.393,44D
14141 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.645.096,94D 120.990,68 158.55008 1.607.537,54D
1414141 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.645.096,94D 120.990,68 158.55008 1.607.537,54D
111141 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ 1.645.096,94D 120.990,68 158.55008 1.807.537,54D
11.1.1.1.02 CONTA ÚNICA 460.097,93D 48.292,10 13.96012 494.429,91D
1111.1.02.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO 460.097,93D 48.292,10 13.96012 494.429,91D
1.1.1,1.1.02.01.00.00.000014 (50886) P F Bradesco - PSB 1,00D 0,00 000 1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (50887) P F Bradesco - PSE 87.916,00D 0,00 000 87.916,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (52233) P F BB - PSB FNAS 0,00 158,90 15890 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890) P F BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC 40.343,54D 17,77 000 40.361,31D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916) P F BB - MAC FNAS 18537-X aplic 331.837,39D 48.101,66 13.78745 366.151,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (59765) P F BB - COVID-19 - ACO CIC 20390-4 0,00 13,77 1377 0,00
1.1.1,1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.184.999,01D 72.698,58 144.589,96 1.113.107,63D
1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.184.999,01D 72.698,58 144.588,96 1.113.107,63D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888) P F Bradesco - PSB APLIC 344.658,95D 54,09 126.983,25 217.729,79D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889) P F Bradesco - PSE APLIC 109.831,00D 18,21 0,00 109.849,21D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227) P F BB - GBFFNAS APLIC 61.328,29D 27,01 0,00 61.355,30D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228) P F BB - GSUASFNAS APLIC 39.669,60D 17,47 0,00 39.687,07D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232) P F BB - PSB FNAS APLIC 353.384,46D 44.708,90 17.457,05 380.636,31D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238) P F BB - BPC Escola APLIC 14,54D 0,01 0,00 14,55D
1.11.1.1.50.99.00.00.000020 (52239) P F BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.578,04D 0,69 0,00 1.578,73D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240) P F BB - AEPETIAPLIC 146.106,51D 64,36 0,00 146.170,87D
1.11.1.1.50.99.00.00.000024 (54915) P F BB-MAC FNAS 18537X 0,00 149,66 145,66 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (59767) P F BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO CIC 20390-4 27.605,94D 27.613,77 0,00 55.219,71D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000026 (59768) P F BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2 100.821,68D 44,41 1,00 100.866,09D
11.5 ESTOQUES 658.453,68D 125.402,22 0,00 783.855,90D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO 658.453,68D 125.402,22 1,00 783.855,90D
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 658.453,68D 125.402,22 0,00 783.855,90D
1.1.5.6.1.01 (40571) P P MATERIAL DE CONSUMO 503.221,67D 108.986,22 9,00 612.207,89D
1.1.5.6.1.02 (40572) P P GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 35.534,52D 0,00 9,00 35.534,52D
1.1.5.6.1.07 (50550) P P MATERIAL DE EXPEDIENTE 30.213,49D 0,00 0,00 30.213,49D
1.1.5.6.1.99 (57338) [o P OUTROS - ALMOXARIFADO 89.484,00D 16.416,00 0,00 105.900,00D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 65.135,24D 0,00 0,00 65.135,24D
124 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.124,00D 0,00 0,00 2.124,00D
121.2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 2.124,00D 0,00 0,00 2.124,00D
121.241 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.124,00D 0,00 0,00 2.124,00D
1.21.2.1.06 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 2.124,00D 0,00 0,00 2.124,00D
1.2.1.2.1.06.02 (52367) P F DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.124,00D 0,00 0,00 2.124,00D
123 IMOBILIZADO 63.011,24D 0,00 0,00 63.011,24D
12341 BENS MOVEIS 63.011,24D 0,00 0,00 63.011,24D
ABS BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 63.011,24D 0,00 0,00 63.011,24D
1.23.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 21.373,40D 0,00 0,00 21.373,40D
1.2.3.1.1.01.09 (40946) P P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 1.516,40D 0,00 0,00 1.516,40D
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Junho
Balancete de Verificação - 2020 Página: 2/9
Máscara [subsist Cc [ sup Fin] Descrição 1 Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21 (40958) P Pp EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 6.080,00D 0,00 000 6.080,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959) R. [id OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 13.777,00D 0,00 000 13.777,00D
1.2.3.11.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 30.819,84D 0,00 000 30.819,84D
1.2.3.1.1.03.03 (40967) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 30.819,84D 0,00 000 30.819,84D
1.231.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS 10.818,00D 0,00 000 10.818,00D
1.2.3.1.1.99.99 (40999) P P OUTROS BENS MÓVEIS 10.818,00D 0,00 000 10.818,00D
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício de 2020
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Suniho;
Balancete de Verificação - 2020 Página: 3/9
Máscara subsist C] Sup Fin. I Descrição I Saldo Anterior Débitos 1] Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.521.685,68 158.227,75 152.61437 1.516.072,30
21 PASSIVO CIRCULANTE 60.726,54C 158.227,75 152.61437 55.113,16
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 58.602,54C 158.227,75 152.61437 52.989,16
21431 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 58.602,54C 158.227,75 152.61437 52.989,16C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO 58.602,54C 158.227,75 152.61437 52.989,16
2131.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 51.671,60C 158.227,75 152.61437 46.058,22C
2131.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 51.671,60C 158.227,75 152.61437 46.058,22C
21.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 6.930,94C 0,00 000 6.930,94C
213.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 6.930,94C 0,00 000 6.930,94C
2.1,3.1.1.03.99.02 (41388) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.930,94C 0,00 000 6.930,94
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.124,00C 0,00 000 2.124,00C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS 2.124,00€ 0,00 000 2.124,00
21.881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.124,00C 0,00 000 2.124,00€
2.1.8.8.1.03 DEPOSITOS JUDICIAIS 2.124,00C 0,00 000 2.124,00C
21.88.1.03.01 (41550) P F DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 2.124,00C 0,00 000 2.124,00C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.460.959,14C 0,00 100 1.460.959,14C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 1.460.959,14C 0,00 000 1.460.959,14C
23741 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.460.959,14C 0,00 1,00 1.460.959,14C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 214.844,73D 0,00 1,00 214.844,73D
2.3.7.1.1.02 (42013) P Pp SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 214.844,73D 0,00 0,00 214.844,73D
2371.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 21.835,50D 0,00 0,00 21.835,50D
2.3.7.1.2.02 (42018) P [ SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.835,50D 0,00 0,00 21.835,50D
23713 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1.168.897,73C 0,00 0,00 1.168.897,73C
2.3.7.1.3.02 (42023) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.168.897,73C 0,00 1,00 1.168.897,73C
23714 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 528.741,64C 0,00 1,00 528.741,64C
2.3.7.1.4.02 (42028) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 528.741,64C 0,00 1,00 528.741,64C
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO y Exercício de 2020
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Junho
Balancete de Verificação - 2020 Página: 4/9
Máscara Tsubsist C| Sup. Fin] Descrição 1 Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 219,45D 27.212,15 000 27.431,60D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 52,25D 27.212,15 000 27.264,40D
3.3.2 SERVIÇOS 52,25D 27.212,15 000 27.264,40D
33.23 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 52,25D 27.212,15 0,00 27.264,40D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 52,25D 212,15 000 264,40D
3.3.2.3.1.32 (42597) P SERVIÇOS BANCARIOS 52,25D 21215 000 264,40D
33.23.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00D
3.3.2.3.2.99 (57763) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 20,90D 0,00 0,00 20,90D
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 20,90D 0,00 0,00 20,90D
3574 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES 20,90D 0,00 0,00 20,90D
3.57.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO 20,90D 0,00 0,00 20,90D
3.5.7.1.3.05 (42885) Pp OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA 20,90D 0,00 0,00 20,90D
3.7 TRIBUTÁRIAS 146,30D 0,00 1,00 146,30D
371 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 146,30D 0,00 0,00 146,30D
371.2 TAXAS 146,30D 0,00 1,00 146,30D
371.21 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 146,30D 0,00 0,00 146,30D
3.7.1.2.1.02 (43264) P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 104,50D 0,00 1,00 104,50D
3.7.1.2.1.99 (57875) P OUTRAS TAXAS 41,80D 0.00 0,00 41,80D
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercício de 2020
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Junho;
Balancete de Verificação - 2020 Página: 5/9
Máscara Subsist. cl Sup. Fin. | Descrição 1 Saldo Anterior E] Débitos Créditos Saldo Atual
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 292.420,88 0,00 120.66835 413.089,23C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 292.420,88C 0,00 120.66835 413.089,23C
45.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 292.420,88C 0,00 120.66835 413.089,23C
45.21 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 292.420,88C 0,00 120.66835 413.089,23C
45.213 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER € 292.420,88C 0,00 120.66835 413.089,23C
4.5.2.1.3.08 (43859) P' TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC 292.420,88C 0,00 120.66835 413,089,23€
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercício de 2020
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Junho
Balancete de Verificação - 2020 Página: 6/9
Máscara Subsist. C] Sup. Fin] Descrição T Saúdo Anterior Débitos | Créditos | SaidoAual
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.005.183,87D 397.511,17 225.51200 3.177.183,04D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO 2.829.064,32D 397.511,17 225.51200 3.001.063,49D
5.21 PREVISÃO DA RECEITA 398.022,03D 0,00 000 398.022,03D
5.211 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 398.022,03D 0,00 000 398.022,03D
5.2.1.1.1 (44119) o PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 398.022,03D 0,00 000 398.022,03D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA 2.431.042,29D 397.511,17 225.51200 2.603.041,46D
5.221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.118.529,35D 222.344,00 222.34400 2.118.529,35D
52211 DOTAÇÃO INICIAL 385.516,43D 0,00 000 385.516,43D
5.2.2.1.1.01 (44135) (o) CREDITO INICIAL 385.516,43D 0,00 000 385.516,43D
5.221.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 2.595.212,92D 111.172,00 000 2.706.384,92D
5.2.2.1.2.01 (44140) o CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 2.466.812,92D 111.172,00 000 2.577.984,92D
5.2.2.1.203 CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO 128.400,00D 0,00 000 128.400,00D
5.2.2.1.2.03.01 (44146) [o] CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS 128.400,00D 0,00 000 128.400,00D
52213 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 111.172,00 111.17200 0,00
5.2.2.1.3.01 (44150) fo) SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 1.604.612,92D 0,00 000 1.604.612,92D
5.2.2.1, 3.02 (44151) (o) EXCESSO DE ARRECADACAO 128.400,00D 0,00 000 128.400,00D
5.2.2.1.3.03 (44152) o ANULACAO DE DOTACAO 862.200,00D 111.172,00 000 973.372,00D
5.2.2.1.3.99 (44158) o VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 2.595.212,92C 0,00 111.17200 2.706.384,92C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 862.200,00C 0,00 111.172,00 973.372,00C
5.2.2.1.9.04 (44166) (o) () CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 862.200,00 0,00 111.17200 973.372,00C
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 312.512,94D 175.167,17 3.168,00 484.512, 11D
5.229.2 EMPENHOS POR EMISSÃO 312512,94D 175.167,17 3.168,00 484.512,11D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 312.512,94D 175.167,17 3.168,00 484.512, 11D
5.2.2.9.2.01.01 (44196) o EMISSAO DE EMPENHOS 312.512,94D 175.167,17 3.168,00 484.512, 11D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 176.119,55D 0,00 01,00 176.119,55D
5.31 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 70.390,59D 0,00 1,00 70.390,59D
5.3.1.1 (44202) (o) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 44.919,32D 0,00 1,00 44.919,32D
5.3.1.2 (44203) [o] RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 25471,27D 0,00 1,00 25.471,27D
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 105.728,96D 0,00 9,00 105.728,96D
5.3.2.1 (44208) o RP PROCESSADOS - INSCRITOS 103.578,10D 0,00 9,00 103.578,10D
5.3.2.2 (44209) o RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.150,86D 0,00 1,00 2.150,86D
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercício de 2020
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA sa Junho
Balancete de Verificação - 2020 o Página: 7/9
3
Máscara Tsubsist C] sup. Fin | Descrição [ Seido Anterior EI Débitos | | Créditos TT saidoaual
8 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.054.492,02 1.973.453,67 214545284 3.226.491,19C
82 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2.829.064,32 1.973.453,67 2.145.45284 3.001.063,49C
6.21 EXECUÇÃO DA RECEITA 398.022,03C 120.668,35 120.66835 398.022,03C
6.2.1.1 (44223) (o) RECEITAA REALIZAR 105.601,15C 120.668,35 000 15.067,20D
621.2 RECEITA REALIZADA 292.420,88C 0,00 120.66835 413.089,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014059 (59415) o FMAS/GDBF 17.654,35C 0,00 27m 17.681,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014062 (59418) o Programa Sentinela - PFMC 61.250,02C 0,00 92.50200 153.752,02
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014063 (59419) fo) Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc. 81.745,04C 0,00 32633 82.071,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014068 (59424) o Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGD! 102,27C 0,00 000 102,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014069 (59425) o Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ACS 56,72C 0,00 1816 74,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014070 (59426) (o) Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 0,05C 0,00 001 0,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014073 (59429) (o) Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia ACE 527,41C 0,00 6436 591,77C
8.2.1.2.0.00.00 00.00.014081 (59437) o Transferência PAIF - Estadual 2.657,40C 0,00 7230 2.729,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.06 014718 (59769) o Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19 128.427,62C 0,00 27.65818 156.085,80C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA 2.431.042,29C 1.852.785,32 2.024.78449 2.603.041,46C
8221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 2.118.529,35C 1.538.775,20 1.538.77520 2.118.529,35C
8.2.211 (44233) o CREDITO DISPONÍVEL 1.389.274,14C 889.153,26 449.951,82 950.072,70C
62212 CREDITO INDISPONÍVEL 416.742,27C 335.611,82 602.81409 683.944,54C
6.22.1.2.01 (44235) o BLOQUEIO DE CREDITO 416742,27C 335.611,82 602.81409 683.944,54C
6221.3 CREDITO UTILIZADO 312.512,94C 314.010,12 486.008,29 484.512,11C
8.2.2.1.3.01 (44239) o CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 113.459,78C 155.782,37 175.16117 132.844,58C
6.2.2.1.3.03 (44241) o CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 51.671,60 158.227,75 152.61437 46.058,22C
8.2.2.1.3.04 (44242) o CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 147.381,56C 0,00 158.221,75 305.609,31
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 312.512,94C 314.010,12 486.005,29 484.512,11C
6229.2 EMISSAO DE EMPENHO 312.512,94C 314.010,12 486.003,29 484.512,11C
6.229.201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 312.512,94C 314.010,12 486.003,29 484.512, 11C
6.2.2.9.2.01.01 (44271) o EMPENHOS A LIQUIDAR 113.459,78C 155.782,37 17516717 132.844,58C
6.2.2.9.2.01.03 (44273) o EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 51.671,60C 158.227,75 152.614,37 46.058,22C
6.2.2.9.2.01.04 (44274) o EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 147.381,56C 0,00 158.227,75 305.609,31C
83 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 225.427,70C 0,00 9,00 225.427,70C
631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 118.815,74C 0,00 9,00 118.815,74
6.3.1.1 (44277) o RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 97.575,41C 0,00 0,00 97 575,41C
6.3.1.3 (44279) o RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 3.897,08C 0,00 0,00 3.897,08C
6.3.1.4 (44280) o RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 995,20C 0,00 0,00 995,20C
6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 16.348,05C 0,00 0,00 16.348,05C
6.3.1.9.9 (44288) (o) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 16.348,05C 0,00 0,00 16.348,05C
63.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 106.611,96 0,00 0,00 106.611,96C
6.3.2.1 (44290) o RP PROCESSADOS A PAGAR 3.033,86C 0,00 0,00 3.033,86C
6.3.2.2 (44291) o RP PROCESSADOS PAGOS 103.578,10C 0,00 0,00 103.578,10
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Máscara Subsist c] Sup. Fin] Descrição Saldo Anterior J Débitos Créditos Saldo Atual
7 CONTROLES DEVEDORES 2.834.458,89D 120.990,68 000 2.955.449,57D
TA ATOS POTENCIAIS 214.724,55D 0,00 000 214.724,55D
74.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 214.724,55D 0,00 000 214.724,55D
7423 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 214.724,55D 0,00 000 214.724,55D
74234 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 214:724,55D 0,00 000 214.724,55D
71.23.1.99 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 214.724,55D 0,00 000 214.724,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (54898) (o) TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELIME 16.381,20D 0,00 0,00 16.381,20D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (54901) (6) DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE 57.600,00D 0,00 000 57.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (54907) (o) MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 58.476,85D 0,00 000 58.476,85D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (54910) (o) ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 30.090,50D 0,00 0,00 30.090,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (57158) c SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 52.176,00D 0,00 00 52.176,00D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.619.734,34D 120.990,68 0,00 2.740.725,02D
724 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2.619:734,34D 120.990,68 0,00 2.740.725,02D
72141 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.619:734,34D 120.990,68 0,00 2.740.725,02D
7.2111 (44400) c RECURSOS ORDINÁRIOS 38671,42D 0,00 0,00 38.671,42D
72112 (44401) c RECURSOS VINCULADOS 2.581.062,92D 120.990,68 0,00 2.702.053,60D
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercício de 2020
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Junho
Balancete de Verificação - 2020 Página: 9/9
Máscara Subsist. c] Sup. Fin.[ Descrição E Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
8 CONTROLES CREDORES 2.088.397,36C 489.499,62 610.49030 2.209.388,04C
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 183.576,35C 0,00 000 183.576,35C
81.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 183.576,35C 0,00 000 183.576,35C
8123 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 183.576,35C 0,00 000 183.576,35C
81.231 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 183.576,35C 0,00 000 183.576,35C
8.1.2.3.1.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 183.576,35C 0,00 000 183.576,35C
8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 183.576,35C 0,00 000 183.576,35C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (54897) E TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME 16.381,20C 0,00 0,00 16.381,20C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (54900) (o) DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE 54.144,00C 0,00 0,00 54.144,00C
8.1.23.1.99.02.00.00.000003 (54906) c MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 58.476,85C 0,00 0,00 58.476,85C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (54911) c ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 26.191,30C 0,00 0,00 26.191,30C
8.1.2.3.1,99.02.00.00.000005 (57159) c SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 28.383,00 0,00 0,00 28.383,00C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.904.821,01C 489.499,62 610.490,30 2.025.811,69C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904.821,01C 489.499,62 610.490,30 2.025.811,69C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.904.821,01C 489.499,62 610.490,30 2.025.811,69C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.375.459,21C 175.489,50 124.154,68 1.324.128,39C
8.2.1.1.1.01 (52650) Cc RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1.375.459,21€ 175.489,50 124.156,68 1.324.128,39C
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 211.035,19C 155.782,37 175.167,17 230.419,99
8.21.1.2.01 (52653) Cc DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F 211.035,19C 155.782,37 175.167,17 230.419,99C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 60.726,54C 158.227,75 152.614,37 55.113,16C
8.2.1.1.3.01 (44723) c COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 58.602,54C 158.227,75 152.614,37 52.989,16C
8.2.1.1.3.02 (44724) c COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.124,00 0,00 0,00 2.124,00C
8.2.1.1.4 (44726) c DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 257.600,07C 0,00 158.551,08 416.150,15C
TOTAL: 1.251.552,13D 3.413.287,94 3.413.281,94 1.251.552,13D
Ê . Lúcu sa
CRCRS: 072144/0-7 Paulo Henrique do W. Santos Superinlendénte de Gestão Financeira
Secre' Das Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Munici sistência Cód.: 65549
Social e Direito! nos
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercício de 2020
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA nho
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês
Empenho Fonte Data
Dia Processo dos de Credor Valor
Número Data Elemento | Funcion Recursos Pagamento
02 4302/2020 26 25/05 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 02/06/2020 | MERCADO BELOT LTDA 20.448,00
23 4472/2020 33 29/05 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 23/06/2020 ADRIANA DE ALMEIDA MOREIRA EIRELI 4.752,00
23 4458/2020 34 29/05 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 23/06/2020 MERCADO BELOT LTDA 6.552,00
23 4459/2020 31 29/05 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 23/06/2020 MERCADO DO BAIRRO - MULTIMARKET 792,00
23 4393/2020 38 29/05 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 23/06/2020 MERCADO DO BAIRRO - MULTIMARKET 3.888,00
23 4398/2020 27 29/05 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 23/06/2020 MERCADO VITÓRIA LTDA 16.416,00
23 4413/2020 37 29/05 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 23/06/2020 — MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA - ME 3.168,00
23 4473/2020 35 29/05 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 23/06/2020 | SUPERMERCADO COSTA VERDE LTDA 16.200,00
23 4585/2020 M 15/06 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 23/06/2020 MERCADO BELOT LTDA 576,00
23 4581/2020 40 15/06 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 23/06/2020 MERCADO DO BAIRRO GUIA LTDA 576,00
23 4601/2020 45 15/06 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 23/06/2020 — NONATO E ANA DO KIT COMÉRCIO DE LATICÍNIOS EIRI 648,00
23 4591/2020 44 15/06 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 23/06/2020 REDE POUP MARKET 1.296,00
23 4642/2020 57 17/06 3.3.90.39.99.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 23/06/2020 NEWTON CARLOS DOS SANTOS - ME (LAR CAIÇARA) 27.000,00
25 — 4474/2020 30 29/05 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 25/06/2020 JM LISAMAR SUPERMERCADOS LTDA 5.976,00
25 — 4457/2020 32 29/05 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 25/06/2020 MERCADO BELOT LTDA 7.416,00
25 — 4414/2020 36 29/05 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 25/06/2020 — MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA - ME 9.432,00
25 — 4584/2020 42 15/06 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 25/06/2020 MERCADO BELOT LTDA 144,00
25 —. 4590/2020 43 15/06 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 25/06/2020 REDE POUP MARKET 1.296,00
25 — 4748/2020 46 16/06 3.3.90.32.00.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 25/06/2020 MERCEARIA IDEAL DE JACAREÍ LTDA. 216,00
30 1173/2020 14 17/04 4.4.90.52.99.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 30/06/2020 | GREEN COAST COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 13.777,00
30 17 29/04 3.3.90.30.99.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 30/06/2020 ' G.V.BORGES 15.930,20
30 16 29/04 4.4.90.52.99.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 30/06/2020 GV.BORGES 1.516,40
30 896/2020 60 30/06 3.3.90.39.99.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 30/06/2020 | BANCO BRADESCO S/A 191,25
30 896/2020 81 30/06 3.3.90.39.99.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 30/06/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
30 896/2020 62 30/06 3.3.90.39.99.00.00.00 08.244.0125 Vinculado 30/06/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
( Total: 158.227,75
Catia Cristino, 05. ds Sioeim Lica dis Es Paulo Henriue do Santos
- ontadora ui inanças a
CRC/RJ: 072144/0-7 nr E pi e Assistência
umanos
FSTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Vovimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2020
Entradas
Betha Sistemas
Nº Boletim: 435/20
Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 48.518,35 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 31.435,75
JAQUES BANCÁRIOS 31.758,08 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 48.840,68
Soma de Entradas : 80.276,43
maias Soma de Saídas: 80.276,43
Total: 80.276,43 so cus a 0,00
Total: 80.276,43
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.590.454,94
Depósitos do Dia : 48.840,68 1.639.295,62
Saques do Dia : 31.758,08
Saldo do Dia : 1.607.537,54
'onta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
. 2239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.578,04 0,69 0,00 1.578,73
“2240 17140-9 BB - AEPETIAPLIC 146.106,51 64,36 0,00 146.170,87
: 2238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,54 0,01 0,00 14,55
-9765 20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 0,00 13,77 13,77 0,00
9767 20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4 55.205,94 13,77 0,00 55.219,71
9768 20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2 100.821,68 44,41 0,00 100.866,09
-4890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 40.343,54 17,77 0,00 40.361,31
:2227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 61.328,29 27,01 0,00 61.355,30
2228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 39.669,60 17,47 0,00 39.687,07
4915 18537-X BB- MAC FNAS 18537-X 0,00 149,66 149,66 0,00
"4916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 331.837,39 48.101,66 13.787,45 366.151,60
2233 17145-X BB - PSB FNAS 0,00 158,90 158,90 0,00
“2232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 397.934,46 158,90 17.457,05 380.636,31
case 14105-4 Bradesco - PSB 1,00 0,00 0,00 1,00
“0888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 217.866,95 54,09 191,25 217.729,79
- c887 14.109-7 Bradesco - PSE 87.916,00 0,00 0,00 87.916,00
«0889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 109.831,00 18,21 0,00 109.849,21
Totais : 1.590.454,94 48.840,68 31.758,08 1.607.537,54
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.519.620,54
BANCO C/ MOVIMENTO 87.917,00
E Totais: 1.607.537,54
lá
: Rosa Entla Cristina R dos S. daSiboeina
E úci RO Contadora
te de Gestão Financeira CRO/RI: 072144/0-7
superintendent | de Finanças
Secretaria Municipal à
cóod.: 6554
maviar e
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. vd
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO = 157873
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/06/2020 ) $ RE |
io En 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados .
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS E
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 157873
OS REGISTROS CONTÁBEIS y
Responsável pela contabilidade
Cargo
fr W
1!
—
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Ds pá E da sibiei
fi Data Assinatura Contadora
Matrícula " prado -
2093 30/06/2020 | CH 4/0
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura É]
30/06/2020 |
€5549
dente de Gestão Financeira
snicipa! de Finanças
Banco do Brasil
Página | de 1
G331030953274306015
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2020 10:05:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Méês/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 1.578,04 : 425,259724
30/06/2020 SALDO ATUAL 1.578,73 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.578,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 |
IOF (5) . 0,00 Ê
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,69
SALDO ATUAL = 1.578,73
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos 12meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=866 17fbe492d6c 1 62fcbec17c540f58b 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
2020
- E |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques em! itidos
e ainda não apresentados no Banco. é
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco &
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 146.170,87
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) $
POSITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
rá 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS =
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 148.170,87
OS REGISTROS CONTÁBEIS
: : T Cargo ,
Responsável pela contabilidade di
Catia Cristina ilveira
ROGÉRIO CASTRO COSTA | contaDOR emas ação —
Matrícula Data Assinatura CRC/RJ: 072144/0-7
3093 30/06/2020 4 EE
: Responsável pelos Cheques Cargo =
! LÚCIA HELENA ROSA |TESoUREI a
| Matrícula Data Assinatura of nã Ros
65549 30/06/2020 gúcia e ao Financeira
4 Superim a ai nicipal de Finanças
Sevearar Ee 65549
Banco do Brasil Páginal del
s G338031043396884007
Ed Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2020 10:46:48
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 146.106,51 39.373,761295
30/06/2020 SALDO ATUAL 146.170,87 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 146.106,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 64,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 64,36
SALDO ATUAL = 146.170,87
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos 12meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1 1c5a3c48f7a0e2b57f27dae90c8abel 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
im DD A+,
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco,
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERE
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Í Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
o
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ; R 14,55
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) | $
Dos dai 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
: SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
] SUBTOTALA ANEXO II! R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 14,55
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R
. Responsável pela contabilidade Cargo AS Fr .
; ROGÉRIO CASTRO COSTA | contaDoR ifpeine
i Contadora
Matrícula Data Assinatura CRC/RJ: 072144/0-7
3093 30/06/2020 O a
Í Fesponsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura EF Ao
| 65549 30/06/2020 l em
Lucia SteLtetie & q
Supermiendente de Gestão Financeira
Secretana Municipã: de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
G338031043396884008
investimentos - investimentos Fundos - Mensal 03/07/2020 10:47:24
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 14,54 3,917985
30/06/2020 SALDO ATUAL 14,55 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 14,55
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos 12meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1 1c5a3c48f7a0e2b57f27dae90c8abel 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 20390-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59765
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ITA NO
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CON
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
pos Eus 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRADE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS —
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
: OS REGISTROS CONTÁBEIS
cine]
“Responsável pela contabilidade Cargo AL [ A
: ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR CosiaCristimoR dosSdasibrim
. E Data Assinatura Contadora
| Matricula CRC/RJ: 072144/0-7
3093 30/06/2020 |
- Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Fam)
; Matrícula Data Assinatura A A Rosa
65549 30/08/2020 | ão Financeira
i
opai de Finanças
f
.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
G338031043396884017
03/07/2020 10:53:38
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência | 3836-9
Conta corrente 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Período do
Estreito 06/2020
Lançamentos
eo molemo Agorigem Lote Histórico É “Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento á
18/05/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
24/08/2020 0000 14056 S3520 Banc?ria 2.386.052.000.070
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
24/06/2020 0000 00000 34 sP 70 27.600,09 O
30/06/2020 0000 00000 [5]
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1 1c5a3048f7a0e2b57f27dae90c8abel 03/07/2020
MODELO 06 PAL S:.|
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Nba)
Órgão / Entidade / Fundo Município
cab
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 20390-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59767
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
CALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) | R$ 55.219,71
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAIS 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS —
MENS die SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 55.219,71
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Hay
Responsável pela contabilidade Cargo (A (
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR 4 BY
Í Data Assinatura Contadora
- Matricula " ndo E
3093 30/06/2020 |
: Responsável pelos Cheques Cargo
, LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
É Assinatura q
* Matrícula Data Er Rosa
: Acic Pena
[65549 30/08/2020 púcia a ranceire
i=
— —supurinendonto atual
' ocretania Municip!
! aa: 6554
|
|
|
Banco do Brasil Página l de 1
2 G338031043396884010
Eosá Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2020 10:49:22
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 27.605,94 7.439,432643
24/08/2020 APLICAÇÃO 27.800,00 7.434,992580 3,712175863 14.874,425223
30/06/2020 SALDO ATUAL 55.219,71 14.874,425223 14.874,425223
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 27.605,94
APLICAÇÕES (+) 27.600,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,77
SALDO ATUAL = 55.219,71
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/08/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1 1 c5a3c48f7a0e2b57127dae90c8abel 03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 20391-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59768
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO -
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
N 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS : R 100.866,09
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 3006/2020) | 5
po TENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
[3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
edi Es 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II! R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 100.866,09
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | NR remar —
Matrícula Data Assinatura Contadora
“3093 30/06/2020 CRER: 072144/0-7
- +
: Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
“65549 30/06/2020 | '
uc pau
es eu
Supernt cenbdte de Gestãi
Secreiana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
G338031043396884011
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2020 10:50:20
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência
JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 100.821,68 27.170,101828
30/08/2020 SALDO ATUAL 100.866,09 27.170,101828 27.170,101828
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 100.821,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,41
SALDO ATUAL = 100.866,09
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos 12meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https:// aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1 1c5a3048f7a0e2b57f27dae90c8abel
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
03/07/2020
MODELO 06 RB BRE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA e
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS : 40.361,31
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
nes ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
1
j 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SURIRAIS 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 40.361,31
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo k Fo.
" ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ja Cristino Rides.
; Matrícula Data Assinatura prio ,
-3093 30/06/2020 | |
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
1 i º
| Matricula Data Assinatura Mim
fes dei o iciatirgnaliom À
Tão FINaNCETE
supenntendente de Ges!
eecretaia unicipa! de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de À
AE
G338031043396884009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2020 10:48:50
Cliente —
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Més/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
-S.Público Automático -CNPUS.FUBLILOALILTALODN
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 40.343,54 10.872,048331
30/06/2020 SALDO ATUAL 40.361,31 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.343,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) Ar.
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,77
SALDO ATUAL = 40.361,31
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos 12meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1 1c5a3c48f7a0e2b57f27dae90c8abel 03/07/2020
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho D
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos rcebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
a,
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 61.355,30
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
pos Eua 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO li | R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUETEAR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO IIl 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 61.355,30
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Vacas
Matricula Data Assinatura Catia Cristina %, dosS. dasilieim
E senao | a
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA jresourero* pal 4
Matrícula Data Ref A DSA
! 10 41
. 65549 30/06/2020 | O de Gestão Finance!
ane Municipa de FInançEs.
Secret ii é5549
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Méês/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 61.328,29
30/06/2020 SALDO ATUAL 61.355,30
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.328,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,01
SALDO ATUAL = 61.355,30
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/08/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos 12meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Quantidade cotas Valor cota
16.527,157910
16.527,157910
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapjfhomeV 2.bb?tokenSessao=1 1c5a3c48f7a0e2b57127dae90c8abel
Página 1 de 1
G338031043396884012
03/07/2020 10:50:54
Saldo cotas
16.527,157910
03/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
39.687,07
NÃO APRESENTADOS.
| não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
ss contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
em seus registros.
, dos do Banco.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 30/06/2020 )
os ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
no ANEXO II
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Subtotal
0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
À 39.687,07
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
E STA CONTADOR Medio
ROGÉRIO CASTRO CO Ls an Ay
Matrícula Data ssinatu CESSA 5
3093 30/06/2020 | CRC/RJ: 072144/0-7
* Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/06/2020
Banco do Brasil Página l de 1
4 . . G338031043396884014
Eus Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2020 10:51:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 39.669,60 10.690,429879
30/06/2020 SALDO ATUAL 39.687,07 10.690,429879 10.890,429879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.669,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,47
SALDO ATUAL = 39.687,07
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=1 1c523c48f7a0e2b57f27dae90c8abel 03/07/2020
ars Edi
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
| | Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
1
' Determinar o valor da diferença.
; Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
4 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
' tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
| Verificar os transportes das sornas e saldos em seus registros.
F |
1
]
de SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) |
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ o SM
À 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
I apresentados
SUE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
; SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ps 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
. Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR ida
; Data Assinatura Catia Cristina R, dos 8. da.Sitoetm.
Matrícula dora
3093 30/06/2020 | Conta d a
i Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO . e]
* Matrícula Data Assinatura r ney q
30/06/2020 | i E
"65549
HE
Banco do Brasil Página 1 de 1
34010802047320051
01/07/2020 09:03:28
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência — 3836-9 E Co |
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Periodo do 0812020
Lançamentos
b DE pr Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
alancete movimento
26/05/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
23/06/2020 0000 14056 537 Gram fria 2.367.142.000.081
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
23/06/2020 0000 00000 J<3ERO omatco S * 70
30/06/2020 0000 13105 24% TE E e 63.001
237 7010 030557025000151 GREEN COAST C
30/06/2020 0000 13113 o Tar SI TED tico 831.821.200.777.427
Cobrança referente 30/06/2020
30/08/2020 0000 00000 > Autome 70 Ç
30/06/2020 0000 00000 999 SALDO 3,90 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4ea? f4ffeebd869962feae3 6426544f6 01/07/2020
MODELO 06 ESPÁL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA En tio g
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho DE
E; CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916
z O?
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
366.152,20
NÃO APRESENTADOS. |
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
em seus registros.
dos do Banco.
!
i
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
É SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 |)
Dos Nas 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
1 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUR li 4 - Créditos vários não contabilizados
: ANEXO Ill
: SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Subtotal
R$ 0,60
R$ 366.151,60
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo na
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR = XE ql
Matrícula Data Assinatura Cositádora
“3083 | so/oe/2020 | CRC/RJ: 072144/0-7
: Responsável pelos Cheques Cargo
. LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO 1
: Matricula Data Assinatura 9
30/06/2020
; 65549
Lucia Jerore
suserntendente de Gestão F
Secretaria Municipã: se Finanç
cód.: 65545
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 383-6/18537-X ( 54916 )
Data Número Natureza do Depósito
30/06/2020 credor pago a menor Il lopes 0,60
0,60
Responsável pela contabilidade Cargo
- ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR RSS a sil
Matricula Data Assinatura Contadora
| 3088 30/08/2020 CRC: 072144/0-7
: Responsável pelos Cheques Cargo
: Matrícula Data Assinatura )
3093 30/06/2020 tu | Css
Lúcia Helena Rps
Secretaria Municipal de Finan:
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
> G338031043396884015
. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2020 10:52:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 331.837,99 89.425,926171
23/06/2020 APLICAÇÃO 47.952,00 12.917,676047 3,712122817 | 102.343,602218
30/06/2020 RESGATE 13.787,45 3.713,898540 3,712392746 98.629,703678
Aplicação 21/12/2018 13.787,45 3.713,898540
30/06/2020 SALDO ATUAL 366.152,20 98.629,703678 98.629,703678
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 331.837,99
APLICAÇÕES (+) 47.952,00
RESGATES (-) 13.787,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 149,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 149,66
SALDO ATUAL = 366.152,20
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos 12meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
iço di imento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
go Pa Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1 1c5a3048f7a0e2b57f27dae90cBabel 03/07/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município Etdl
SR /
(yo /
Mangaratiba a
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
“65549
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS Z
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 |)
Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
E 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ht R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo . .
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ilvei
é inat Contadora
Matrícula io, Assinatura CRO/RJ: 072144/0-7
3098 30/06/2020 d+
' Responsável pelos Cheques Cargo RÔ
; LÚCIA HELENA ROSA | resouRa! 1
| Matrícula Data Assinatura j i
30/06/2020
Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Agência 3836-9
Período do
extrato 06/2020
Lançamentos
De Dt
balancete movimento
21/05/2020
23/06/2020
23/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Extrato conta corrente
Lote
00000
14056
00000
13105
13113
00000
00000
Transação efetuada com sucesso por: J321 8178 LUCIA HELENA ROSA.
Histórico
Documento
000 Saldo Anterior
ovria 2.366.222.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
70
63.001
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES
SOC E letr 831.821.200.777.425
Cobrança referente 30/06/2020
999 SALDO
Página | de 1
4 334010802047320053
01/07/2020 09:04:34
ValorRS Saldo
44.550,00 €
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=4ea2f4ffeebd869962feac3 6426544f6
01/07/2020
MODELO 06
é CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x
mia
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232
Il
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
o não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
t SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
fe Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
)
, AR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 380.636,31
| “SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/08/2020 ) $
i Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
' e
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
z 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Sra 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 380.636,31
OS REGISTROS CONTÁBEIS
' Responsável pela contabilidade Cargo kk y
1OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Dat Assinatura Contadora
Matrícula ad CRC/R: 072144/0-7
“3098 30/06/2020
(Responsável pelos Cheques CESSUREIRO ,
LÚCIA HELENA ROSA — —
Assinatura
Matrícula Data iná KOSL
30/06/2020
Gestão Financeie
65549
Banco do Brasil Página l de 1
« G338031043396884016
19) 03/07/2020 10:53:03
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Més/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 353.384,46 95.232,413823
23/06/2020 APLICAÇÃO 44.550,00 12.001,219301 3712122817 | 107.233,633124
30/06/2020 RESGATE 17.457,05 4.702,371542 3,712392746 102.531,261582
Aplicação 02/01/2017 17.457,05 4.702,371542
30/06/2020 SALDO ATUAL 380.636,31 102.531,261582 102.531,261582
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 353.384,46
APLICAÇÕES (+) 44.550,00
RESGATES (-) 17.457,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 158,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 158,90
SALDO ATUAL = 380.636,31
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos 12 meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i | o Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
engodo MNA Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1 1c5a3c48f7a0e2b57f27dae90c8abel 03/07/2020
ef Ara
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
: contabilizados na escrita.
1
i SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
h Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
!
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)
; DOS usas 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
i 1
, é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUETRAIS 4 - Créditos vários não contabilizados
i 0,00
: SUBTOTAL A ANEXO III R$
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 R$ 1,00
FT Cargo
i Responsável pela contabilidade
ep | CONTADOR Mota
: ROGÉRIO CASTRO COSTA SS aãS
Assinatura
Matrícula Data OS? a
;3083 30/08/2020 | CRORI:
- Cargo
a los Cheques
: Responsáive! pelos Cheq | TESOUREIRO
| LÚCIA HELENA ROSA
5 Assinatura
- Matrícula Data |
: 30/06/2020
: 65640 ão Financeira
i te de Gestéc nças
unicipal de dia í
65549
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data di 4 -
bradesco ata da operação: 01/07/2020 - 10h52
Página 1 de 2
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
Total (R$)
00886 | 0014105-4 71625227 iGasP7
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/05/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
02/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382752 20.469,85 20.470,95
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. MERCADP BELOT LTDA 3861996 -20.448,00 22,95
DOCITED PESSOAL
TED PESSOAL 3861996 -21,95 1,00
“TRANSF CC PARA CC PJ
15/06/2020 ER DE MANGARATIBA 886077 7.272,00 7.273,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 478266 -7.185,30 87,70
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarialz EURao -86,70 1,00
16/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382752 21,95 2,95
TED DEVOLVIDA*
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA 1053669 7.272,00 7.284,95
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. REDE POUP MARKET ágS366a 7.272,00 22,95
DOC/TED PESSOAL '
TED PESSOAL 1053669 21,95 1,00
17/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382752 7.293,95 7.294,85
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. REDE POUP MARKET 2365067 -7.272,00 22,95
DOC/TED PESSOAL E
TED PESSOAL 2365067 21,95 1,00
23/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382752 26.758,73 25.159,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 426302 14.754,91 41.514,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444421 40.423,51 81.938,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK ,
DEST. MERCADO BELOT LTDA 1637453 576,00 81.362,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK a
DEST. SUPERMERCADO COSTA V 1637455 16.200,00 65.162,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK am '
DEST. ADRIANA DE ALMEIDA M 1637456 752,00 60.410,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK ui 114,
DEST. HORTIFRUT IDEAL DE 3 espa 1.296,00 FUAAS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 164 42.698,15
DEST. MERCADO VITORIA LTDA 1637546 16.416,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK ss 654815
DEST. MERCADO BELOT LTDA HELL
TED DIF.TITUL.CC H.BANK sis SE agalis
DEST. NONATRO E ANA DO KIT stars
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 1637653 -27.000,00 8.498,15
DEST. NEWTON CARLOS DOS SA
TRANSF CC PARA CCP) es6241 -792,00 7.706,15
MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA
TRANSE CC PARA CCP 886242 -576,00 7.130,15
MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA
TRANSF CC PARA CCP go6262 3.888,00 3.242,15
MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA
“TRANSF CC PARA CC PJ “3168, 7415
MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA 8s6326 3.168)00
DOC/TED INTERNET -10,4 63,70
TED INTERNET 1637453 5
DOCYTED INTERNET ads 5325
TED INTERNET 1637405
DOC/TED INTERNET 74: «10,45 42,80
TED INTERNET HAIES
DOC/TED INTERNET 1045 3235
TED INTERNET esgeio
a Etinad 19927548 -10,45 21,90
DOC/TED INTERNET . Es
o 1637575 10,45
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET 1637653 10,45 100
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/07/2020
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444421 24.532,25 24.533,25
nn 4270111 -7.416,00 17.117,25
DD CE OT LIDA «270134 -144,00 16.973,25
O SEADE 4296405 -216,00 16.757,25
a E MERE 4296500 5.976,00 10.781,25
A e 4256521 -1.296,00 9.485,25
PMNERCADO LIDER DE MANGARATIBA ssance) 3:482,00 Seje
DOC/TED INTERNET 4270111 -10,45 42,80
DORED INTERNE 4270134 -10,45 32,35
DOCITED INTERNET 4296405 -10,45 21,90
POCITED INTERNEL 4296500 -10,45 11,45
DocrTED INTERNET 4296521 -10,45 1,00
Total 148.799,25 148.799,25 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 10h52 e estão sujeitos a alterações. ESP AT
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/Nw ww. ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup,sf 01/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Ba
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e &
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ 216.250,43
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.479,36
Subtotal
R$ 0,00
NÃO APRESENTADOS.
em seus registros.
dos do Banco.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Sta 4 - Créditos vários não contabilizados
ES ANEXO II
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 217.729,79
a,
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/06/2020 Lo
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO F =
Matrícula Data Assinatura A =
65549 30/06/2020 | prio H sina ROSI»
Supe: tao À
e EIBUNA unicipa! de Finanças
cós.: 65549
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
ANEXO II
Órgão / Entidade / Fundo
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mês: Junho Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Data Número
30/06/2020 irrf
30/08/2020 tarifas
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Natureza do Depósito
Valor R$
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
irrf e tarifas indevidas 1.305,96
tarifas indevidas 173,40
1.479,36
Cargo
CONTADOR
Matricula Data Assinatura Contadora
3093 30/06/2020 | CRORI: 072144/0:7
——
Responsável pelos Cheques Cargo
| ne
Matrícula Data Assinatura E Ig
3093 30/06/2020 | uh ES
eiena Rosa
je Gestãc Financeira
O SR PRESENTE, SI
Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-VYARA- OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cota em: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
nomês: +0,02%
tina Valor Quantidade Valor
Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 339.776,25 209.111,57813 343.266,29 3.490,04 -
IOF - IRRF (R$) -
Rerioo 7.185,30 4.376,62153 s - Ea
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 131.932,67 81.774,41948 134.255,25 2.322,58 18,80
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . - .. a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E Ê - =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão = e -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 215.028,88 131.713,78018 216.250,43 1.221,55 —
IF - IRRF (R$) =
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2020
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . E o 54,09 18,80
Mês ,
10F - IRRF (R$) - SEICIBTN,
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fies osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/07/2020
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
soMiR OS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020 ) Rs Eras
|
pos TENS | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 86,70
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUAR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 87.916,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Viatrícula Data Assinatura
3093 30/06/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
viatrícula Data Assinatura 4
35549 30/06/2020
Cód.: 65549
mm meme
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 237 - BANCO BRADESCO SA. Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50887)
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/06/2020 tariva tarifa indevida 86,70
86,70
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Mes dis
Matrícula Data Assinatura ia Cristina 2, dos S. da Silveira
3093 | | 30/06/2020 | Ri 0
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
3093
30/06/2020
a Gest£o
al de Finanças
ERLENAD DDS CAIRIA UD/ SA
ts
|
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNP3: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 10h56
Página | de 1.
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 196.592,28 196.592,28
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/05/2020 SALDO ANTERIOR 87.829,30
TARIFA BANCARIA
15/06/2020 CastaEmoresariaiz 10620 -86,70 87.742,60
ESTORNO TARIFAS
17/06/2020 CestaEmpresarialz 40520 86,70 87.829,30
Total 86,70 -86,70 87.829,30
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/07/2020
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
mem
MODELO 06
: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
a DE 2020
/ ” CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
DIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
) SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i Determinar o valor da diferença.
; Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
|] dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 108.762,57
“SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
Ros SIENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO i
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- od e ainda não Subtotal
apre:
SETA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO IIl 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 109.849,21
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
2093 30/06/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
35549 30/06/2020
CHA Rosa
Sestão Financeira
pai de Finanças
55549
NEXO el DID
| ANEXO il =
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
LÓrgão / Entidade / Fundo Município
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50889 )
o
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/06/2020 irrf irrf e tarifas indevidas 1.086,64
1.086,64
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula
Data Assinatura a Contadora
| 30/06/2020 C/RI: 072144/0.7
3093 L 0/06/202
Responsável pelos Cheques Cargo
“Matrícula Data Assinatura ML,
3093 30/06/2020
Lúcia Helena Rosa
Secretaria Municipal de E nanças
Cóa.: 65549
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N-VYARA- OSASCO - sp -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cota em: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
no mês: +0,02%
ite: Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$)
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 101.304,58 66.245,08840 108.744,36 7.439,78 “
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e 7
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - -- -.
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . =» =
IRRF
IOF - IRRF (RS) -
IOF Provisão a a E
IOF - IRRF (RS) -
IR's/ IOF Provisão ed ” -
IOF - IRRF (R$) -
457,99 —-
Saldo Atual 101.304,58 66.245,08840 108.762,57 7.457,9:
IOF - IRRF (R$) -
https:/Nwww. ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/07/2020
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
DA
-— 11
Rtend Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 18,21 -
Mês ,
IoF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0095 Atendimento 24 horas, 7 dies por semana, pf
a ia gado as em ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 | atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Vimprimi j 03/07/2020
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf