materia nº 6/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 466/2020 Mangaratiba, 14 de julho de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de junho de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.
Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de)Saúde — Portaria nº 1370/19
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SL'pSL 00'0 SL'psL SSNI 0ZozIvzro Go 09y95 0Z/9050000 905 x3'a 90/0€
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Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição
Saldo mês anterior
Recolhimentos
Betha Sistemas
Junho de 2020
Saldo até o mês
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463
46476
50987
50988
50989
50990
50991
50995
50996
50997
51003
51004
51192
53132
33
53134
53138
53139
53140
56453
62918
ISS
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDIC
INSS.S.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PREVI
SISPMUM
LRR.F.
1S.s
VALE TRANSPORTE
ASPEMARJ
ASBF
Rendimento de Aplicação a restituir
Bradesco- RT
Plano de Saúde Cemeru
Plano de Saúde Unimed
Plano de Saúde Bradesco
Empréstimo Bradesco
Empréstimo BMC
Empréstimo Caixa Econômica
L.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Empréstimo Banco do Brasil
Total da Entidade:
Total geral
8.746,40 C
411,56C
2.781.826,13 C
935,19C
711.383,97 C
51.643,67 C
5.761.888,33 C
7.970,37 C
5.827,98 C
3.554,00 C
64.844,00 C
36,56 C
21.090.285,30 C
9.392,41 C
605.837,10 C
118.848,20 C
554.073,13 C
5.803,43 C
153.868,66 C
6.003,01 C€
4.919,32 C
31.948.098,72 C
31.948.098,72 €
0,00
409,21
217.440,70
12.121,63
112.098,94
3.741,17
487.246,02
9.123,73
5.534,97
0,00
4.760,00
0,00
285.565,49
779,74
47.864,28
5.436,53
46.724,35
0,00
10.042,82
6.359,28
1.412,09
1.256.660,95
1.256.660,95
0,00
411,56
77.895,85
0,00
175.921,62
257,30
385.694,89
9.827,26
5.827,98
0,00
1.444,00
0,00
0,00
150,00
16.014,55
0,00
8.492,56
0,00
1.027,14
1.664,98
0,00
684.629,69
684.629,69
8.746,40 C
409,21 C
2.921.370,98 C
13.056,82 C
647.561,29 C
55.127,54 C
5.863.439,46 C
7.266,84 C
5.534,97 C
3.554,00 C
68.160,00 C
36,56 C
21.375.850,79 C
10.022,15 C
637.686,83 C
124.284,73 C
592.304,92 C
5.803,43 C
162.884,34 C
10.697,31 C
6.331,41 C
32.520.129,98 €
32.520.129,98 €
Betha Sistemas
'io de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ''= MANGARATIBA
Vovimento Geral da Tesouraria do Dia “ /06/2020
Nº Boletim: 433/20
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 6.049,81 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.074.391,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 944.267,45 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 4.140,04
JUTRAS ENTRADAS 57,76 DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIGEN, 47.432,45
JAQUES BANCÁRIOS — 175.647,20 ab PRC o"
á [Ego PRA a
Soma de Entradas : 1.126.022,22 Soma de Saídas: < CE -125.964,46
Total: . 1.126.022,22 Total : 1.126.022,22
Posição dos Saldos Bancários
ã Saldo do Dia Anterior 21.846.568,72
F Depósitos do Dia : 47.432,45 21.894.001,17
E Saques do Dia : 175.647,20
y Saldo do Dia : 21.718.353,97
“onta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
“4704 16356-2 B.do Brasil. “MSC nente II - Aplic./163562-2 322.512,28 142,07 0,00 322.654,35
“3265 16619-7 B.do Brasi NSC' VENENTE-Aplicação/16.619-7 240.051,33 105,74 0,00 240.157,07
: 0939 13.264-0 B.do Bras nd.” ic.Implant.Unidades Básicas de 29.525,30 13,00 0,00 29.538,30
"0938 13296-9 B.do Bras: :end.c - Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 29.525,30 13,00 0,00 29.538,30
0869 10044-7 Banco do “rasil - E tado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
0268 19488-3 BANCO DO BRAS!! - FUS CUSTEIO SUS/19488-3 0,00 3.255,76 3.255,76 0,00
30269 19488-3 BANCO DO BRASIL - FUS CUSTEIO SUS/19488-3 7.305.172,73 3.255,76 133.468,63 7.174.959,86
2945 19489-1 BANCO PO BRA FMS INVEST SUS/3836-9 - 1! 53.432,76 23,53 0,00 53.456,29
6443 17641-9 BANCO [> BRAS! - FNSCONVENENTE C/C 1764 385.193,04 169,67 0,00 385.362,71
“0933 10.081-1 Bradescc STADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84
“0953 10.081-1 Bradesco STADUAL/10.081-1 APLIC 312.785,55 52,36 0,00 312.837,91
0932 10.080-3 - NCIAMENTO ESTADUAL 70,32 0,00 0,00 70,32
0941 10080-3 - NCIAMENTO ESTADUAL aplic 418.031,46 69,98 0,00 418.101,44
“0851 660-2 BRADEC «FC DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
“€460 660-2 BRADES - FC DE PAGAMENTO/660-2 APLI 143.181,78 53,77 710,33 142.525,22
-0942 — 10991-6 Bradesc 1 ara diabetes/10991-6 1,00 0,00 0,00 1,00
-09E 10991-6 Bradesc ira Diabetes/10991-6 Rend Ar 5.355.177,60 923,66 33,35 5.356.067,91
0937 8930-3 Brudes -3 1,00 0,00 0,00 1,00
0940 8930-3 Br Je Aplicação - 8930-3 1.009.909,65 170,87 10,45 1.010.070,07
“0194 24016-8 Bracies nanc.Atenção Prim.à Saúde-! 275,72 0,00 54,95 220,77
10195 24016-8 B nanc.Atenção Prim.à Saúde-t 998.602,63 222,13 0,00 998.824,76
0857 6677-0 B DE: plicação - Royalties 0,00 37.860,29 0,00 37.860,29
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10853 816-8 BRADE õ 157,69 0,00 156,69 1,00
16461 816-8 BRADE 8 - APLIC 23.321,94 160,68 0,00 23.482,62
10192 0023496-6 Brades 3-6 1,00 54,95 0,00 55,95
. 0193 0023496-6 B s Aplicação 381.533,79 63,85 54,95 381.542,69
-0958 624.006-8 Cuixa E = FNSBLINV 75.767,68 131,31 0,00 75.898,99
«1287 624009-0 Cuixa E ie Serv. Atenção Bás.Saúde / 116.243,14 16,98 0,00 116.260,12
“1548 624010-3 Cc : de Atenção Espec.em Saúd 112.726,41 16,46 0,00 112.742,87
; 0960 624.003-0 c 3624.003-0 Aplic 87.900,04 12,83 0,00 87.912,87
0949 6240001-4 Cai Aplic 175.375,57 25,62 0,00 175.401,19
“0950 624.002-2 Cais: 3. Aplicação 0,01 0,00 0,00 0,01
::0952 624.005-7 (o) q 3S Aplicação. 1.059.284,54 154,61 0,00 1.059.439,15
“16441 624024-3 CAiXA ECC “ DERAL - FNSINVAN C/C 62 41.565,35 6,07 0,00 41.571,42
TT 624035-9 CEr- ELO EO AÇÕE E SERV. PUBL, 16.481,87 2,20 0,00 16.484,07
5 ; psa EE É
Ls ndente de Gestão Financeira F OM ; Ni A DÊ SAÚDE
Secretaria Municipal de Finanças An Ricardo “Nunes
cód.: 65549
CRC-RJ 056191/0-8
Betha Sistemas
io de Janeiro
Nº Boletim: 433/20
FUNDO MUNICIPAL DE S*" * MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria -! 6/2020
E Entra Saídas
Sonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
7726 0624037-5 CEF - INV! “LIC C/C 0624037-5 3.114.110,05 455,30 0,00 3.114.565,35
Totais : 21.846.568,72 47.432,45 175.647,20 21.718.353,97
Composição dos Saldos
APLICAÇÕE CADO ABERTO 15.812.767,98
8 BANCO C/+ ) 5.393.931,20
y BA! C 'S E 511.654,79
Totais: 21.718.353,97
Lúcia Ffeteria Rosa FUNZG Te AG SAÚDE
Superintendente de Gestão Financeira “Pp A
ocre Municipal de Finanças A nr Ricardo “Nunes
Cód.: 65549 CRC-RJ 056191/0-8
Betha Sistemas
Rio de Janeiro CRAPAL Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA pe to 2) Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Saldo Exercicio
Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
1,00
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
TT ———
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50851
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
mirar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
; 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
: contabilizados na escrita.
i
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
! Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
í em seus registros.
' Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco. ]
i Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Eita ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) > 1500
Ea dVENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SLBTRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
. SUBTOTAL A ANEXO lil R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 30 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as 100
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes E
Matrícula Data Assinatura
| 30/08/2020 A
- a
Responsável pelos Cheques Cargo
.ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
Viatrícula j
35549 30/06/2020 a 7; 4 Ea) fa ROSA
2 uês
DUO DIGUCOCO cria
Extrato Mensal / Por Período
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuério: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2020 - 11h04
Agência | Conta Total Disponível (R$)
00886 | 0000660-2
142.067,14 142.067,14
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
01/06/2020 a ORA MUNICIPAL DE MANGARAT 886220 87.621,97 87.522,97
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Bgss80 87.621,97 1,00
03/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 470015 141,09 142,09
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886148 -141,09 1,00
04/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 470015 24.193,61 24.194,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 41448 22.489,21 46.683,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 475506 162.352,13 209.035,95
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 211 -1,349,42 207.586,53
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 212 764,40 206.922,13
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 213 -5.581,46 201.340,67
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 214 -1,667,80 199.672,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5
ET = P.M MANGARATIBA/RI 5950001 760,00 198.912,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
ET = PM MANGARATIBA/RO 5951001 3.138,14 195.774,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E 055174
ET BM MANGARATIBAIRI 5952001 257,30 195.517,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET PM MANGARATIBA/RJ 5952001 2.975,72 192.541,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E 1922377
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI pero pceiod std
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 38,00 192.199,71
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RI Ei Eaddo
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sgs6001 -1.405,36 190.794,35
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -38,00 190.756,35
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sass001 «190.755,35 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI Das
05/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 475506 177.845,25 846,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sgs0001 -3.346,89 174.499,36
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -7.087,20 167.412,16
INTERNET PM MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 52.469,04 114.943,12
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sos4001 -52.897,56 62.045,56
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -1.027,14 61.018,42
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sassooL “2.322,48 58.695,94
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 58.694,94 1,00
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R]
TRANSE CC PARA CC PJ 16.902,13 16.903,13
10/06/2020 DREPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gos
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS arms -4.955,26 11.947,87
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC PJ ses3e4 -8478,03 3.469,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CCP) se6718 -3.468,84 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Seis
15/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 475506 2.750,53 men
PAGTO ELETRON COBRANCA % -20.380,20 337133
RIO CARD
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO A 1.774,41
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI 5952001 1.596,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s9s3001 +05,64 1.368,77
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 496,43 872,34
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ na
htps:/Iwwrv ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopupsf , 01/07/2020
Pagina 2 qe 2
Data Lançamento Dcto édi! ébi!
PAGTO ELETRÔNICO TRI urna dito (R$) Debito (R$) geito (8)
CO TRIBUTO 5555001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] ur ad 8:00
23/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ar5506 [E BD gazor
PAGTO ELETRON COBRANCA , aos
DEPOSITO JUDICIAL ELA ) -211,56 211,45
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO 1663885 -200,00 11,45
DOCITED INTERNET
DOC INTERNET 1663585 -10,45 1,00
24/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 475506 21.496,32 21.497,32
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886306 66.803,33 88.300,65
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886557 2.236,46 90.537,11
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 865677; 88.299,65 178.836,76
AGTO ELETRONICO TRIBUT.
dia An iv 0 s162402 2.236,46 176.600,30
RAN! ARA CC P!
a ANGARATIBA, essoso 88.209,65 88.300,65
TRAN p:
A ANSRNATIBA 886973 88.299,65 1,00
694.553,69, “694.553,69 1,00
Total
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
=
Data Lançamento
24/06/2020 SALDO ANTERIOR
30/06/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
Total
Dcto. Crédito (R$)
300620 699,88
5162402
htps: ww nel. bradesconetempresa.b.br/bpjseifimprimirPopup.jsf
ébito (R$)
-699,88
INTERNET - PESS GPS 2402
699,88 -699,88 1,00
Saldo (R$)
1,00
700,88
1,00
01/07/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 11
Data Histórico Débito Crédito aldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
01/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 5073 Doc. . 1.500,00 -1.500,00 -1.499,00
01/06/2020 Lançamento contábil 290531 ref TRRANSFER43ENCIA 1.500,00 0,00 1,00
CONTABIL- BRADESCO-RTAPLICIBRADESCO-RT.
24/06/2020 Lançamento contábil 290535 ref BRADESCO-RT - 2.000,00 2.000,00 2.001,00
REPASSE.
26/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 391 OB. 2.000,00 0,00 1,00
29/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 5073 Doc. 156,69 156,69 157,69
30/06/2020 Lançamento contábil 290538 ref transferencia contabil - 156,69 0,00 1,00
bradesco rt/bradesco-rt aplic.
Total: 3.656,69 3.656,69
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
AS va Pb VA a CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
ENTE a DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
DA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
: SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
|
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
mas Ds
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS 3
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
Pos END 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
e ai 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
k 1,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura —
30/06/2020
. FLA a
Responsável pelos Cheques
Cargo
TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA
Assinatura /
Matrícula Data
€5549 30/06/2020
Lúcia afunBosa
enero Sestê - A
a elará Municipal de Finanças
cód.: 65549
migiiits À otio é
Extrato Mensal / Por Período
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROS.
Data da operação: 01/07/2020 - 11h09
bradesco
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 23.483,73 23.483,73
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/05/2020 SALDO ANTERIOR TOO
04/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 442867 363,44 364,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 446036 480,26 : 844,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 450454 413,89 1.258,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 452711 242,41 1.501,00
CHEQUE ,
ESPECIE 5073 1.500,00 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
24/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886130 156,69 157,69
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT pesos 2.000,00 2.157,69
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO 480128 2.156,69 1,00
Total 3.656,69, 3.656,69 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
24/06/2020 SALDO ANTERIOR
30/06/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES 300620 2.000,00 2.001,00
CHEQUE so74 A -2.000,00 1,00
ESPECIE 2.000,00 =2.000,00 1,00
Total
https://www.nel > bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/07/2020
(SN Bia, Betha Sistemas
Rio de Janeiro “Sob tm Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico pics sato io
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - R7/816-8 - APLIC
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 24.821,94
01/06/2020 Lançamento contábil 290531 ref TRRANSFER43ENCIA 1.500,00 -1.500,00 23.321,94
CONTABIL- BRADESCO-RTAPLIC/BRADESCO-RT.
30/06/2020 Arrecadação 230 (lote 235) da receita orçamentária 26 ref. 3,99 -1.496,01 23.325,93
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
30/06/2020 Lançamento contábil 290538 ref transferencia contabil - 156,69 1.339,32 23.482,62
bradesco rt/bradesco-rt aplic.
Total: 160,68 1.500,00
MODELO 06
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
1
E
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
; Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
CONTANO
, SALDO DO EXTRATO DE
Da ÚLTIMO DIA DO MÊS 20/06/2020) Ro es idea o
sea ENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
” 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO II!
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 23.482,62
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs o
no,
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura o
pen | Ao
Responsável pelos Cheques Cargo
.ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
atrícula Data Assinatura
35549 30/06/2020
te de Gestão Financeira
Superintendente d€ Gestão Fina!
Finanças
Secretana Municipal de Finanç
cóa.: 65549
ANEXO ill
CREDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS F GRP IC
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 237 - BRADESCO
Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2020 credor
pago a menor credor 0,04
i 0,04
, Responsável pela contabilidade Cargo
i- Ari Ricardo Nunes
* Matrícula Data Assinatura a
, 30/06/2020 | > are e
- Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura A j
in 30/06/2020 V 4 ) Das
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cota em: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
no mês: +0,02%
ans Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 24.782,62 15.121,10074 24.821,98 39,36 .-
IF - IRRF (R$) -
Tetalda 2.156,69 1.313,60471 - E =
Aplicações
1F - IRRF (R$) -
Total de Resgates 3.485,11 2.131,88480 3.500,00 14,89 0,43
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - ” =» - a
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão e: - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão = há - es es
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 23.454,20 14.302,82065 23.482,66 28,46 -
I0F - IRRF (R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/07/2020
pagina 2 de 2
Valor |
itens o Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do = e - 3,99
E x 0,43
IOF IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial:
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
hrips://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf 03/07/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito N. SailodoMês — Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 37.903,09
05/06/2020 Pagamento do(a) O.P.461 0B. 5.219,36 -5.219,36 32.683,73
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 486 OB. 780,64 -6.000,00 31.903,09
05/06/2020 Lançamento contábil 290525 ref BRADESCO-ROYALTIES 6.000,00 0,00 37.903,09
- REPASSE.
15/06/2020 Lançamento contábil 290527 ref BRADESCO-ROYALTIES 2.565,84 2.565,84 40.468,93
- REPASSE.
15/06/2020 Pagamento do(a) O.P.4240B. 2.565,84 0,00 37.903,09
16/06/2020 Lançamento contábil 290528 ref BRADESCO-ROYALTIES 9.180,00 9.180,00 47.083,09
- REPASSE.
16/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 490 OB . 9.180,00 0,00 37.903,09
19/06/2020 Lançamento contábil 290530 ref BRADESCO-ROYALTIES 2.598,12 2.598,12 40.501,21
- REPASSE.
19/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 484 OB. 2.598,12 0,00 37.903,09
19/06/2020 Lançamento contábil 290529 ref BRADESCO-ROYALTIES 1.300,23 1.300,23 39.203,32
— - REPASSE.
6/2020 Pagamento do(a) O.P.4620B. 1.300,23 0,00 37.903,09
30/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 536 OB. 41,80 41,80 37.861,29
30/06/2020 Lançamento contábil 290540 ref Tranasfererncia contabil- 37.860,29 -37.902,09 1,00
BRADESCO-ROYALTIES/BRADESCO-ROYALTIES
APLIC.
Total: 21.644,19 59.546,28
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
PASS (7)
ASS SE MÊS Junho DE 2020
AS CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
8) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PRÓCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
1)
|
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
Des ENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ai R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III R$ co
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
' 1,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS y
1
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura —S
30/06/2020 L
í Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO .
| Matrícula Data Assinatura tm
; 65549 | 30/06/2020 (
à
Lúcia Helena Rod
e Ges!
c Finance
te ge Get
Superntendenie
DUNVU LiuUvovO isa
a)
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
fi] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
Data da operação: 01/07/2020 - 11h09
TE — 1
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 37.861,43 37.861,43
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/05/2020 SALDO ANTERIOR 3750305
TRANSE CC PARA CC PJ '
05/06/2020 a A MUNICIPAL DE MANGARAT sss8s2 6.000,00 43.903,09
TED DIF.TITUL.CC BANK
VARA DA COSTA AB 1797849 5.219,36 38.683,73
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1797849 -10,45 38.673,28
TRANSF CC PARA CC PJ
15/06/2020 TRANSE OA MUNICIPAL DE MANGARAT sessao 2.565,84 41.239,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5956001 -780,64 40.458,48
CONTA DE TELEFONE
CO CANEE OL FIXO 5961702 «8313 40.275,35
CONTA DE TELEFONE
E POL EIXO 5961702 -206,16 40.069,19
INTA DE TELEFONE
er o 5961702 «215,10 39.854,09
A
er oe 5961703 -90,81 39.763,18
Er coa 5961703 -s,91 39.672,27
rir raso 5961703 -s0,91 39.581,36
Nr o 5961703 -s0,91 39.490,45
pen ua Es Ni 5961703 -131,35 39.359,10
NET EO 5961703 -245,34 38.896,14
Eca Er o 5964802 -126,19 38.492,82
TRANSE CC PARA CC PJ
16/06/2020 ANS OA MUNICIPAL DE MANGARAT gg6s11 9.180,00 47.072,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 9. 37.892,64
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO s7eseo+ 180,00 ê
pocrzo INTERNET 9785804 -10,45 37.882,19
19/06/2020 MUNICIPAL DE MANGARAT 886707 1.300,23 39.182,42
“TRANSE CC PARA cc PI 41.780,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ed EasiE,
TER EndoaTor iieamenTO soreuoa Eno so s60 34
pocrreo INTERNET 5645225 10,45 37.871,74
DOG EE 5645248 -10,45 37.861,29
Total 21.644,19 “21.685,99 37.861,29
Os dados acima têm como base 01/07/2020 bs 14h09 a estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
hrtps://wyww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/07/2020
' + UBiiito do dito da
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/06/2020 SALDO ANTERIOR 37.861,29
APLICACAO EM FUNDOS
30/06/2020 A UBLIDO agosso 37.860,29 1,00
Totai 0,00 “37.850,29 1,00
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/07/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
1,00
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
1
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
Ei
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco,
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
Ss ENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
— SUE ds 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
TENS Sie SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps o
OS REGISTROS CONTÁBEIS
«<esponsável pela contabilidade Cargo
ari Ricardo Nunes
fatrícula Data Assinatura
30/06/2020 VIE =
tesponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
tatrícula Data Assinatura n
5549 30/06/2020
Lúcia!
Secretana Municipal de Finançã
Cód.: 65549
Página | de 1
Extrato Mensal / Por Período / f
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 0:2.349.225/0001-37 PG Ep
H Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA io fo? a!
Data da operação: 01/07) & p) ? z;
bradesco peração: 01/07/2020 - 10h35 Med,
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 1.010.074,96 1.010.074,96
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1]
11/05/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
18/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 169752 11.852,55 11.853,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ALIBRAL DISTRIS. E T 3983715 -11.842,10 11,45
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET 3983715 10,45 1,00
Total 11.852,55 -11.852,55 1,00
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/07/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 111
Saldo Exercício
Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1 02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos A
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
30/06/2020 Arrecadação 220 (lote 225) da receita orçamentária 24 ref. 13,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 13,00 0,00
29.525,30
13,00 29.538,30
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
1 - Determinar ós dêpósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
I Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR Oo ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) 29.538,30
: SALDOS
po TENS T= Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
DO NEXO II!
i SUBTOTAL A à
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 29.538,30
. Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura
30/06/2020
- Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
rúcia Heêna Rosa
Secretariá Municipal de Finanças
cód.: 65549
; Matrícula Data
5549 30/06/2020
DáLICU UU Diadii
G331030953274306010
03/07/2020 09:59:07
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 29.525,30 7.956,675016
30/08/2020 SALDO ATUAL 29.538,30 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.525,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,00
IMPOSTO DE RENDA (3) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,00
SALDO ATUAL = 29.538,30
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos i2meses 13830
Transação efetuada com sucesso por. 93218178 LUCIA H LENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj tbb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=866 17fbe492d6c162fcbecl 7c540f58b 03/07/2020
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 1/1
Saldo Exercicio
Débito
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1 02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 29.525,30
30/06/2020 Arrecadação 219 (lote 224) da receita orçamentária 24 ref. 13,00 13,00 29.538,30
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011 100000).
Total: 13,00 0,00
[> ————>—————————————
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
4
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
» CONTA BANCÁRIANº 13.264-0
4.4) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938
É) DE
PROCÉDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os-depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes
das somas e saldos em seus registros.
) 29.538,30
creditados no extrato - ANEXO |
R$ 0,00
0,00
- Depósitos ainda não
Subtotal
apresentados
ANEXO Ill 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 29.538,30
R$
Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
30/06/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo
Ccmneieroa ES [mm
Matrícula Data Assinatura
65549 | 30/06/2020 |
cóg.: 55549
Dáiico UU Didol!
õ
=
. . » K5331030953274306009
ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 7H
03/07/2020 09:58:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 29.525,30 7.956,675016
30/08/2020 SALDO ATUAL 29.538,30 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.525,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,00
SALDO ATUAL = 29.538,30
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos 12meses — 1,3830
18778 LUCIA HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por. J32
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=866 17fbe492d6c 162fcbec17c540f58b . 03/07/2020
. . AIC Betha Sistemas
Rio de Janeiro 4 3 BSM O Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ne, ;
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Gen Página: 11
»
Data Histórico Débito Crédito o do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01 .01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 1.021.751,75
18/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 380 OB. 2.133,00 -2.133,00 1.019.618,75
18/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 306 0B. 2.291,00 4.424,00 1.017.327,75
48/06/2020 Pagamento do(a) O.P.3520B. 3.389,10 7.813,10 1.013.938,65
18/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 305 0B. 4.029,00 11.842,10 1.009.909,65
30/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 534 OB. 10,45 -11.852,55 1.009.899,20
30/06/2020 Arrecadação 227 (lote 232) da receita orçamentária 24 ref. 170,87 -11.681,68 1.010.070,07
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(4132100111 00000).
Total: 170,87 11.852,55
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
, NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
o 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
+
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
, Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
Ê tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco. .
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
| RR
' SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 1.010.070,07
: semana ÚLTIMO DIA DO MÊS 20/06/2020 ) Rê FoiOIDIO,
| SALDOS
t e ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
' e
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
DO ANEXO Ill
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 1.010.070,07
=
Fesponsável pela contabilidade Cargo
Hri Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura
30/06/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO A
Viatricula Data Assinatura
:5549 30/06/2020 | rúcia a
Supenniendente 06 EST
e ecretans Municipal ds Finanças
cóg.: 65549
rjanco Brauvsuu a
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conte: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 02/07/ 2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cotaem: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Tens principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 996.406,49 622.432,56612 1.021.751,75 25.345,26 -
IF - IRRF (R$) -
Total de . a E ns E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates 9.328,35 7.219,25164 11.852,55 2.524,20 1,82
10F - IRRF (R$) =
Redução Cotas - . a = e
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - 5 Es
1F - IRRF (R$) -
1R s/ IOF Provisão - - - se =
IoF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 087.078,14 615.213,31448 1.010.070,07 22.991,93 -
10F - IRRF (RS) -
hpa/fvrw me bradesconetempresab.b pjsei/imprimiPopup st 03/07/2020
arivO DiGUNoUU viria
ragitlá 2 UE 2
Valor i
Itens . Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - a
dão tá 170,87 1,82
10F - IRRF (R$) - mma
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. espeto osite
ale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Nwww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/07/2020
AESA, Betha Sistemas
à A
Exercicio de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 1/1
Débito Crédito À SaliodoMês — Saldo Exercício
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
30/06/2020 Arrecadação 229 (lote 234) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 69,98 0,00
418.031,46
69,98 69,98 418.101,44
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
ASR MÊS Junho DE
as A BANCÁRIA Rea
[EE fai CONTA BANCÁRIA Nº 10080:3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na'escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ROS S
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
Dos as 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ne R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 418.101,44
R$ 0,00
Subtotal
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 418.101,44
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/06/2020 ais
Responsável pelos Cheques
Cargo
“ÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura . ER
:5549 30/06/2020 LúcidHetena NOS
Tenge ;
ecretana Municipai de Finanças
Cóg.: 65549
DaALNU DiaUUSLU A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 02/07/ 2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2020 à 30/06/2020
Cotaem: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
nomês: +0,02%
valor Quantidade . Valor Renda Base de
Feng principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 357.215,35 254.657,15892 418.031,46 60.816,11 --
10F - IRRF (R$) =
Total de . . o = =
Aplicações
IF - IRRF (R$) =
Total de Resgates = - - - -
TOR IRRF (R$) -
Redução Cotas . - & a =
IRRF
1 - IRRF (R$) =
1OF Provisão - ” ”
10 - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão E - a -
1F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 257.215,35 254.657,15892 418.101,44 60.886,09 ad
1F - IRRF (R$) -
ht: e bradesconetemprsa br ops impimirPopupds 03/07/2020
ragina 2 de 2
>>>
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
no A le
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . . . 69,98
Mês . o
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2020
Rio de Janeiro (EP ON Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ç fera! Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Saldo Exercício
Débito Crédito
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 175.375,57
25,62 25,62 175.401,19
30/06/2020 Arrecadação 236 (lote 241) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
Total: 25,62 0,00
MODELO 06
i CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 62400014
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
pda do
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) R$ 175.401,19
bos ITENS, 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
a R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl R$ 0.00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 175.401,19
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura a
30/06/2020 A GE —
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/06/2020 Lúcia
Secretanz Municipal de Finanças
cóg.: 65549
Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
CAI. A
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/05/2020 Cota em: 30/06/2020
0,0146 0,0889 0,4875 5,979100 5,979973
Administradora
Nome
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
aixa Econômica Federal
Cliente
Nome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 175.375,57C 29.331,434738
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 25,62C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 175.401,19C 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista |
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoF undoInvestimento 03/07/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 87.900,04
30/06/2020 Arrecadação 235 (lote 240) da receita orçamentária 24 ref. 12,83 12,83 87.912,87
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
Total: 12,83 0,00
MODELO 08 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba |
PASSA MÊS Junho DE 2020
AE ar CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
j Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os. ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 |) R$ erstedr
DOS ITENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
. ad lê 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III 000
SOMA DOS
ITENS3e 4 87.912,87
>>> >>> >—>————]
: Responsável pela contabilidade Cargo
: Ari Ricardo Nunes |
- Matricula Data Assinatura, —
' 30/06/2020 ZÉR ; RL
Í
: Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
165549 30/06/2020
de Gestão Financeira
Municipai de Finanças
Ceg.: 65549
Pagina | de 2
o) A | À ÂÃ Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência
Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/07/2020
undo CNPJ do Fundo Iníci ivii
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ig das aan 885
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/05/2020 Cota em: 30/06/2020
0,0146 0,0889 0,4875 5.979100 5.979973
Administradora
Nome o indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano
FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0 06/2020
nálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação ASR O
Histórico Valor em R$ ÁS PRA Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.900,04€ xtcgf ta (RS a) 14701 216652
Aplicações 0,00 (asi O EM 0,000000
Resgates 0,00 4 o) 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 12,83€ N
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 87.912,87C 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista .
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
rática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 03/07/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 240.051,33
30/06/2020 Arrecadação 218 (lote 223) da receita orçamentária 24 ref. 105,74 105,74 240.157,07
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 105,74 0,00
MQUELU Vo
7 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
' Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
—
Ds MÊS Junho DE 2020
o o CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
a DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PRÔCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
] Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
, em seus registros.
E Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
r tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
j Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 40.157,07
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) 290:15440]
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
” 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E SAdRaad 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO 9,00
SOMA DOS |
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 707
OS REGISTROS CONTÁBEIS JO od
' Responsável pela contabilidade Cargo
- nri Ricardo Nunes |
Data Assinatura
i
Matrícula 5
: 30/06/2020 A
—
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
—
Matrícula Data Assinatura Mm
65549 30/06/2020
supenntendente de Gestão Fi á
creia Municipal 0€ Finanças
cód.: 65549
Banco uu Diasi
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G331030953274306008
03/07/2020 09:57:56
id a pe ii
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2020
Data Histórico
29/05/2020 SALDO ANTERIOR
30/06/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Valor Valor iRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
240.051,33 64.690,643121
240.157,07 64.690,843121 64.690,643121
240.051,33 AE
0,00 És ç
0,00 Ro
105,74 K
0,90 +
0,00
105,74
240.157,07
Rentabilidade ,
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5) .
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/08/2020 3,712392746
No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos 12meses — 1,3830
2 ENT ————
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=866 17fbe492d6c162fcbec17054058b 03/07/2020
SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 11
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Saldo Exercício
Débito Crédito aldo do Mês
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
75.767,68
75.898,99
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
30/06/2020 Arrecadação 232 (lote 237) da receita orçamentária 24 ref. 131,31 131,31
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 131,31 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Junho DE 2020
it” | CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8
bd DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 75.898,99
Ss ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020) ES a
Peão Rs
te 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
- SUGIRA 4 - Créditos vários não contabilizados o
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 75.898,99
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes I
Matrícula Data Assinatura
30/06/2020 oa A É
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
= E A
Matrícula Data Assinatura 7
35549 30/06/2020
Superintendente de GE:
Secretana Mun
Cós.:
CAIR A
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
my
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBL.
de: 01/06/2020
NV
até: 30/06/2020
. Histórico
Taxa Vaior (R$) Saido (RS)
SALDO ANTERIOR 75.767,68C
REM BASIC 7,0000000 0,00 75.767,68C
CRED JUROS 0,00173300
131,31€ 75.898,95C
a SALDO FINAL
75.898,99€
https://govconta caixa gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 03/07/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
GE o SOON s2==—0[0[2=="E ia a
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 116.243,14
30/06/2020 Arrecadação 233 (lote 238) da receita orçamentária 24 ref. 16,98 16,98 116.260,12
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 16,98 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
; Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
” tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
' dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO na
“Dos. ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) R$ 116.260,
ses ui 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
tadi Subtotal
apresentados =
SUR TRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS -
ITENSIS 614 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as DEE
: OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura +
30/06/2020 222
; Responsável pelos Cheques Cargo
1 LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Nas
! Matrícula Data Assinatura / RL) RES
165549 30/06/2020 Lúcia ciena Nara
: Superintenter
Secretaria Municipa: de Finanças
|
cód.: 65549
a a ad
€ Po | “ A Nara? Extrato Fundo de investimento
ã [a Para simples verificação
03/07/2020
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/05/2020 Cota em: 30/06/2020
0,0146 0,0889 0,4875 5,979100 5,979973
Administradora
ome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 116.243,14C 19.441,579118
Aplicações - 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 16,98C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 116.260,12€ 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
nttps://sidmifextrato.caixa, gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoF undoInvestimento 03/07/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 111
Saldo Exercício
Data Histórico Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 112.726,41
30/06/2020 Arrecadação 234 (lote 239) da receita orçamentária 24 ref. 16,46 16,46 112.742,87
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 16,46 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
y Junho DE 2020
— Junho
! CONTA BANCÁRIA NS 62401 0-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51548
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Í dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
neste formulário e
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO o
“SALDOS” ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020 ) R$ 112.742, |
E E no 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
' 0,00
| a
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
:
tados Subtotal
apresenta N
: Suri IR 4 - Créditos vários não contabilizados
' SUBTOTAL A ANEXO Ill
; SOMA DOS
: ATENGIS Sis SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps o
OS REGISTROS CONTÁBEIS
amet.
Responsável pela contabilidade Cargo
Avi Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura ——.
30/08/2020 AE
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/06/2020
e Gestão Financeita
icipa! de Finanças
.: 65549
tagia 1 uso
CAI q  Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
/ome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO O a iai A mar seo
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/05/2020 Cota em: 30/06/2020
0,0146 0,0889 0,4875 5,979100 5,979973
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ , Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.726,41C€ 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 16,46C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 112.742,87C 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
/ IRRF
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00 0,00
Informacõos an Matisga
. AUT Betha Sistemas
Rio de Janeiro AS dad O
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (EST ÊN DE
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
ecos de 2020
3 Página: 1/1
VR
Saldo do Mês Saldo Exercício
Débito Crédito
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 322.512,28
30/06/2020 Arrecadação 217 (lote 222) da receita orçamentária 24 ref. 142,07 142,07 322.654,35
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
O MM
Total: 142,07 0,00
MODELO 96
, - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Junho DE 2020
Fo)
Ea)
a
P,
MN
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
À em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
' dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 322.654,35
' SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 30/06/2020) E»
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUE TRAI 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 322.654 35
À OS REGISTROS CONTÁBEIS É
Responsável pela contabilidade Cargo
“Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura.
30/06/2020
'Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
. Matrícula Data Assinatura Sid
1€5549 30/06/2020 45) dada
Superintendente d8 Gestão Financerre
Secreiana spa! de Finanças
Có 65549
DaLCU UU Dias
G331030953274306007
EA
EA 03/07/2020 09:57:26
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
S.Público Automático -CNPUS.FUBLCOALILOL DS SETE IDIDTEONVECTESE ESSES
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 322.512,28 86.912,772187
30/06/2020 SALDO ATUAL 322.654,35 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 322.512,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 142,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 142,07
SALDO ATUAL = 322.654,35
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3,712392748 .
Rentabilidade
No mês 0,0440 CS
No ano 0,4064
Últimos 12meses — 1,3830
DL EREFTETTTT———————————————
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=866 17fbe492d6c 162fcbec170540f58b 03/07/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE 6
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 385.193,04
30/06/2020 Arrecadação 223 (lote 228) da receita orçamentária 24 ref. 169,67 169,67 385.362,71
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 169,67 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 17641-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
DTi nm
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
' CEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determina depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Bancço.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
H Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
j em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t
í
A]
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Ê E SLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 | R$ 365.862,71
: os TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
e
1 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
o 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBIRAM IR 4 - Créditos vários não contabilizados
NEXO II! R$ 0,00
SUBTOTAL A A! À
SOMA DOS
ITENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
.362,7'
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS 585.966;
n Cargo
Res] tabilidade
"pri Ricardo Nunes
ponsável pela con!
Matrícula Data Assinatura
30/06/2020 47 casas
responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO a
Data Assinatura
Matrícula ANE
A
es549 30/06/2020 “úcia H ent Rosa”
Supemnténdente de Gt y
Secrejana Municipal de Finanças
cós.: 6
Banco do brásii
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Agência 3836-9
Conta
Mês/ano referência JUNHO/2020
s.Público Autom
Data
29/05/2020
Histórico
SALDO ANTERIOR
30/06/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
31030953274306014
03/07/2020 10:01:41
- CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Valor Valor IRPr Quan
385.193,04 103.804,401966
385.362,71 103.804,401966 103.804,401966
falor cota Saldo cotas
385.193,04
0,00
0,00
169,87
0,00
0,00
169,67
385.362,71
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (*)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (º) Ê
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/08/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440
No ano 0.4064
Últimos 12 meses 1,3830
Transação
efetuada com sucesso por: J32
18178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729/5678
https://aapj
bb.com.br/aapj/homeV
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2 bb?tokenSessao=866 17fbe492d6c162fcbec 170540580 03/07/20
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 111
Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Débito
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC CIC 624035-9
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
30/06/2020 Arrecadação 239 (lote 244) da receita orçamentária 24 ref. 2,20
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 2,20 0,00
16.481,87
2,20 16.484,07
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MES 30/06/2020 ) RS PE 07607
f bos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.406,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados n bio
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
16.484,07
[DDD
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura ——— DB.
30/06/2020 =>
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura f
5549 30/06/2020
Superintencente ce Geslão Financeira
Secretana Municipal|de Finanças
Cód.: 65849
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
FC o
PAS Eta 4
Municipio RSS g
Ss DR
: Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624035-9 ( 57731 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/06/2020 tarifa tarifa indevida 1.406,00
1.406,00
DR | E
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura ea |U
: 30/06/2020
í Responsável pelos Cheques Cargo
|
Data Assinatura
30/08/2020
i Matrícula
Págma | de2
€ Pl | RA Â Extrato Fundo de Investimento;
Para simples verificação
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/05/2020 Cota em: 30/06/2020
0,0146 0,0889 0,4875 5.979100 5,979973
Administradora
ndereço
CNPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
00.360.305/0001-04
Econômica Federal
Cliente
Nome CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 006.00624035-9
Análise do Perfil do Investidor [Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 15.075,87C 2.521,427229
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 2,20€
IRRF 0,00
IOF - 000
Taxa de Saída E 0,00
Saldo Bruto* 15.078,07C 2.521,427229
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços onrline lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 03/07/2020
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Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
Ido do Mês
Crédito
Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
30/06/2020 Lançamento contábil 290539 ref transferencia contabil - 54,95
bradesco samu aplic/bradesco-samu.
Total: 54,95 0,00
1,00
54,95 55,95
MODELO 06 é
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
WWW
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº T023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES.PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ROS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00 |
Subtotal
apresentados
SUETRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS Se à SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
1] ————————1—1——————————
responsável pela contabilidade Cargo
Avi Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura
30/06/2020 ZPE
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura 4
E5549 | 30/06/2020
t - Der
' Gesião Finanças
Superiniengente de 688 ço
rea Municipal be Finanças
cód.: 69549
DU Liuunovo rea
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da o) ão: 01/07) E
bradesco peração: 01/07/2020 - 10h39
CNT >> —————
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
381.545,15 381.545,15
00886 | 0023496-6
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/05/2020 SALDO ANTERIOR 110,90
08/06/2020 JTARIPA MENTE NÃO se 10520 -54,95 55,95
Total 0,00 154,95 55,95
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 10h39 e estão sujeitos 2 alterações.
Últimos Lançamentos
Não hé lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/07/2020
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Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 111
Rio de Janeiro E
Data Histórico Débito Crédito do do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 312.785,55
30/06/2020 Arrecadação 224 (lote 229) da receita orçamentária 24 ref. 52,36 52,36 312.837,91
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 52,36 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA N
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anota
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
r os cheques emitidos
' , SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 312.837,94
ÚLTIMO DIA DO MÊS 20/06/2020 ) o
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados o
soa mi 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COÍNCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 312.837,91
abilidade Cargo
Responsável pela cont
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
>
30/06/2020
. Responsável pelos Cheques
Gargo
. LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Data
30/06/2020
: Matrícula Assinatura
Lúcia!
Supenntendente 0% G
Secretana Municipal de Finanças
chg.: 65549
Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cota em: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
no mês: +0,02%
DS
Valor
x Quantidade Valor Renda Base de
id Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 312.785,55 8.830,94 —
10F - IRRF (R$) -
Total de . . . = .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates s - , = -
1F - IRRF (R$) -
Redução Cotas - - - me; e
IRRF
IF - IRRF (R$) -|
IOF Provisão - -
IF - IRRF (R$) 7
IR s/ IOF Provisão e , ”
IF - IRRF (R$) +»
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 312.837,91 8.883,30 -
IOF - IRRF (R$) +
https:/www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2020
Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor | Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) | Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - a |
Mês 52,36 -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informaçõe
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
Data Histórico Débito Crédito aldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 381.533,79
30/06/2020 Arrecadação 231 (lote 236) da receita orçamentária 24 ref. 63,85 63,85 381.597,64
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000). À
30/06/2020 Lançamento contábil 290539 ref transferencia contabil - 54,95 8,90 381.542,69
bradesco samu aplic/bradesco-samu. . |
Total: 63,85 54,95
' CAD >>>
j MODELO 06
: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
í FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
: NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
. não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banço.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. |
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 2a
EN ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/06/2020 ) R$ 381.487,
dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ne R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 381.542,69
Responsável pela contabilidade Cargo
; Ari Ricardo Nunes
matricula Data Assinatura
e | 30/08/2020 AS 2 K
i
|: Responsável pelos Cheques . Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura Th
65549 30/08/2020
gente de Geslão Financa
fi opa! de Finanças
: 65349
ANEXO Ii
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Junho
Banco: 237 - BRADESCO
Número Natureza do Depósito Valor R$
30/06/2020 tarifa tarifá indevida
54,95
54,95
Nesponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura : -
: 30/06/2020 ZAP
CE imãs
: Responsável pelos Cheques Cargo |
“Matrícula Data Assinatura
30/06/2020
Gestão Financeir2
supenntendente 08 4 E
era Mui ipa! de Firanças
cód.| 65549
o a dd
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cotaem: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
no mês: +0,02%
1 [[[[]]—>—>—>—>—>—>—>—>— 1 ————
Valor Quantidade Valor || Renda * Basede
dans Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 377.636,66 232.356,49426 381.423,89 3.787,23 .
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . . =
Aplicações
IoF - IRRF (R$) -
Total de Resgates & * - -— -
IOF - IRRF (RS) =
Redução Cotas 5 - ” aé Fam
IRRF
IF - IRRF (R$) +
IOF Provisão hd -
IOF - IRRF (R$) |
IR s/ IOF Provisão - - É
IOF - IRRF (R$) | -
Saldo Atual 377.636,66 232.356,49426 381.487,74 3.851,08 ad
10F - IRRF (R$) =
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js 03/07/2020
KG EPA. Betha Sistemas
Rio de Janeiro ESA “Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA EI: ANG Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Data Histórico Débito Crédito o Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 5.790.753,42
01/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 326 OB . 3.240,00 -3.240,00 5.787.513,42
01/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 343 OB . 265.013,00 -268.253,00 5.522.500,42
01/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 327 OB. 880,00 -269.133,00 5.521.620,42
01/06/2020 Pagamento do(a) O.P.357 0B. 2.160,00 «271.293,00 5.519.460,42
01/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 342 0B. 20.587,00 -291.880,00 5.498.873,42
04/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 404 OB. 3.380,00 -295.260,00 5.495.493,42
05/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 332 OB. 4.135,03 -299.395,03 5.491.358,39
15/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 351 OB. 10.764,41 -310.159,44 5.480.593,98
15/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 350 OB. 8.848,04 -319.007,48 5.471.745,94
15/06/2020 Pagamento do(a) O.P.3490B. 3.718,70 -322.726,18 5.468.027,24
18/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 419 OB. 30.130,42 || 352.856,60 5.437.896,82
18/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 344 OB. 33.239,36 | -386.095,96 5.404.657,46
18/06/2020 Pagamento do(a) O.P.4160B. 10.534,16 -396.630,12 5.394.123,30
“2/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 4280B. 38.945,70 -435.575,82 5.355.177,60
0/06/2020 Arrecadação 226 (lote 231) da receita orçamentária 24 ref. 923,66 | 434.652,16 5.356.101,26
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS |
(413210011100000). |
30/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 535 OB. 33,35 434.685,51 5.356.067,91
Total: 923,66 435.609,17 |
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
CONTA BANÇÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
' em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
! SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SOMAR OS 7 .356.067,91
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) R$ a-s56-06
E ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
i e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
dá 3- RS e ainda não Subtotal
* Sfália IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III 0,00
SOMA DOS
; ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 5.356.067,91
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ai Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura ————s
30/06/2020
Responsável pelos Cheques Cargo HA
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO AH À
Matrícula Data Assinatura No
cin 9 a Rosa
65549 30/08/2020 Lúcia Helena R$
Speraigadenia de Gestão Financeira
ci en
Secretarna Municipal! de ir
á Cód.: 65549
ragma i qe 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cotaem: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
no mês: +0,02%
zten Valor Quantidade . Valor | Renda Base de
d Principal (R$) de Cotas em (R$) | Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 5.766.331,32 3.527.620,34554 5.790.751,42 | 24.420,10 -
I0F - IRRF (R$) -
Total de . . . = =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 433.401,88 265.347,39564 435.607,17 || 2.205,29 27,20
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas m . - sã as
IRRF
1 IRRF (R$) -
IOF Provisão E - ” ”
1 - IRRF (RS) +
IRs/ IOF . . - = “s
Provisão
10 - IRRF (R$) »
Saldo Atual 5.332.929,44 3.262.272,94990 5.356.067,91 | 23.138,47 -
IOF - IRRF (R$) |»
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2020
meo muuvser viria Página 2 de 2
Valor Quantidade |
Itens o Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) |Totai (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - | 92366 27,20
Mês | . Í
Bloqueio judicial: R$ 0,00 |
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 |
Transferência
judicial: R$ 0,00 |
N |
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. gomsulta osite
epa | “ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
https:/Avww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf | 03/07/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito lo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
30/06/2020 Lançamento contábil 290537 ref transferencia contabil -
bradesco profaps/bradesco-profaps aplic.
Total: 0,00 54,95
275,72
54,95 | -54,95 220,77
PNPOT Lda.
MODELO 06 O AEE ——
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Juno
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60194
e iii
” NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 |) R$ 220,77
Es 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- Ce e ainda não Subtotal
apre:
Tas 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO It R$ 0,00
SOMA DOS
TENS:3 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as am
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
4ri Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura ]
30/08/2020 DD
Responsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Aatrícula Data Assinatura A
:5549 30/06/2020
Secretana Municipal de Finanças
Cóg.: 65549
Pagma | de l
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data di ão: E
bradesco ja operação: 01/07/2020 - 10h39
Agência | Conta Total Disponível (R$) || Total (R$)
00886 | 0024016-8 999.049,41 999.049,41
Extrato de; Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ww
15/05/2020 SALDO ANTERIOR | 275,72
TARIFA MANUTENCAO C/C |
08/06/2020 TAR.MANUT.C/C 10620 -54,95 220,77
Total 0,00 -54,95 220,77
Total TT ————————
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://wwrw.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf | 01/07/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Data Histórico Débito Crédito O do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
30/06/2020 Lançamento contábil 290536 ref Transferencia contabil 3.255,76 -3.255,76 -3.255,76
BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
30/06/2020 Arrecadação 221 (lote 226) da receita orçamentária 24 ref. 3.255,76 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 3.255,76 3.255,76
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60268
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
A
) SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1e2
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
b' l
apresentados Subtotal
suo tá 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
i ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 0,0
a Ls
Responsavel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura ss
30/06/2020
responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
"65549 | 30/06/2020 |
1
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 55549
Banco do Brasi!
G334010802047320046
Extrato conta corrente 01/07/2020 09:00:54
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 o | TT
Conta corrente 194883 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS |
Período do
ralo 06/2020
Lançamentos
Dt — Dt “Ag origem “Lote Histórico o Tr Docufento E Valor R$ saldo
balancete movimento i
29/05/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/06/2020 3836 99015 553.180.000.205.621 14.622,78 D
04/06/2020 0000 13105 60.101 4.327,01 D
04/06/2020 0000 00000 70 aces
02/06/2020 0000 14056 : 2.074.248.000.037
posenassngo1:7 -74 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/06/2020 0000 14056 “72 2.075.986.000.071
ones DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/06/2020 3836 99015 < 551.626.000.063.772 233.24 D
02/06/2020 0000 13105 60.201 46.585 75 D
02/06/2020 0000 13105 60.202 442147 D
02/08/2020 0000 13105 60.203
02/08/2020 0000 13105 60.204 180,00 D
02/06/2020 0000 13105 60.205 150.00 D
|
02/06/2020 0000 13105 60.206 852,90 D
02/06/2020 0000 13105 60.207 27.72D
02/08/2020 0000 13105 60.208 672.90 D
02/06/2020 0000 13105 60.209 491.00 D
02/06/2020 0000 13105 60.210 198.6" D
02/08/2020 0000 13105 60.211 38,00 D
02/06/2020 0000 13105 60.212 1.575.01 D
| o
02/06/2020 0000 13105 | 0218 1.700.15 D
|| +
02/06/2020 0000 13105 373 impostos 0.214 18.039,80 O
PREF MUN MANGARATIBA
02/08/2020 0000 13105 25: 60.215 1.008.76 D
htps:/aapj bb com br/aapj/home V2 bbftokenSessao-4ea2 tffeebdB69962fene 3642634416 01/07/2021
Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
02/06/2020 0000 13105 ts 60.216
PREF MUN MANGARATIBA ta Ê
02/06/2020 0000 13105 STE 2 de 60.217
PREF MUN MANGARATIBA
02/06/2020 0000 00000 E Euto nas 70
03/06/2020 0000 44056 SU Tros ENS 2.079.509.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/06/2020 0000 14056 SU2 O ra 2.085.111.000.066
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/06/2020 0000 14056 * Se ia 2.085.434.000.066
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |
03/06/2020 0000 14056 zo 2.085.510,000.042
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |
03/06/2020 0000 14056 £ 3 d 2.085.592,000.065
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/06/2020 0000 14056 2320 2.085.698.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |
03/08/2020 0000 14056 o era 2.085.698.000.033
03/06/2020 0000 00000 70
04/06/2020 0000 13105 » 60.401
341 8019 026463263000120 TORSOR CONSUL
04/06/2020 0000 13105 575 60.402
PREF MUN MANGARATIBA
04/06/2020 0000 13105 £ D Trans E n 60.403
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE |
04/06/2020 0000 00000 7
05/06/2020 0000 14056 z 2.152.7770.000.062
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/06/2020 0000 14056 rdem Sanc”ria . gi 52,886.000.068
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |
05/08/2020 0000 14056 332 Orc6 ia 2.152.894.000.023
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/06/2020 3836 99015 « a ja enviada - 553.437,000.016.958
05/06 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO
05/06/2020 0000 43105 £ st0s 60.501
PREF MUN MANGARATIBA
05/06/2020 0000 00000 5 q atom ? 70
12/06/2020 0000 14056 d a 2.239.372.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |
12/06/2020 0000 00000 A 70
15/06/2020 3836 99015 553.437.000.016.958
15/06/2020 0000 00000 70
18/06/2020 3836 99015 551 .628.000.063.772
18/06/2020 0000 13105 ê 61.801
104 0202 019416856000170 SMART COMERCI
48/06/2020 0000 13105 5 = po 61.802
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
18/06/2020 0000 13105 61.803
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.b!
341 4814 009543571000147 LAZZARI MART!
btokenSessao=4ea2 f4ffeebd869962feae3 6426544f6
o
1418710D
1.653,28 D
11.876,20 D
161 926.85 D
o
«
9
o
o
o
o
o
S
o
o
oo
o
0.00
01/07/26
' Página 3 de 3
18/08/2020 0000 00000 a
0 a dé é
22/06/2020 383 | 0.00 €
6 99015 551.626.000.063.772 2.500,00 D
22/08 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA
22/08/2020 [oo
00 13105 solos DOOU
22/06/2020
: 0000 00000 ro 3.000,00C c900€
23/06/2020 0000 13105 62.301 33.070.57 D
23/06/2020 0000 00000 y P To cos
25/06/2020 0000 14175 Pei am Conte 215.419.402
38310002100 FUNDO MUNICIPA
25/06/2020 3836 99015 «': ca envia 553.836.000.013.273 1117500 D
25/06 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
25/06/2020 0000 00000 p 70 B332218C 000C
30/08/2020 0000 13105 393 Dispeniv 63.001 56.961,81 D
341 8019 026463263000120 TORSOR CONSUL
30/06/2020 0000 13105 ss2 TED Bisseniv 63.002 D
30/06/2020 0000 13105 63.008 432701D
30/08/2020 0000 00000 To | s300z847€
30/06/2020 0000 00000
Transação efetuada
1/07/2020
https://aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4eaZf4ffeebd869962feac3 642654416 0
. . Betha Sistemas
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA me DA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020 É )
Exercício de 2020
Página: 1/2
Data Histórico Débito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-:
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
7.286.870,29
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 441 OB. 8.413,99 -8.413,99 7.278.456,30
01/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P.435 0B. 1.018,89 -7.395,10 7.279.475,19
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 501 OB. 2.445,24 -9.840,34 7.277.029,95
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 500 OB. 78,37 -9.918,71 7.276.951,58
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 444 OB. 491,00 “40.409,71 7.276.460,58
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 424 OB. 16.938,89 -27.348,60 7.259.521,69
01/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 434 OB. 2.445,24 -24.903,36 7.261.966,93
04/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 502 OB. 101889 | -25.922,25 7.260.948,04
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 433 OB. 672,90 “26.595,15 7.260.275,14
04/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 439 0B . 190,00 “26.785,15 7.260.085,14
01/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 296 OB . 14.622,78 “41.407,93 7.245.462,36
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 4180B. 61,06 -41.468,99 7.245.401,30
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 4290B. 38,00 41.506,99 7.245.363,30
1/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 436 oB. 652,90 42.159,89 7.244.710,40
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 427 OB. 1.575,01 -43.734,90 7.243.135,39
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 442 0B. 196,61 43.931,51 7.242.938,78
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 426 0B. 1.700,15 -45.631,66 7.241.238,63
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 435 OB. 27,72 -45.659,38 7.241.210,91
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 422 0B. 76,00 -45.735,38 7.241.134,91
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 404 OB. 442,17 46.177,55 7.240.692,74
01/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 390 OB. 4.327,01 -50.504,56 7.236.365,73
01/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P.4320B. 78,37 -50.426,19 7.236.444,10
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 423 OB. 1.008,76 -51.434,95 7.235.435,34
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 438 OB. 150,00 -51.584,95 7.235.285,34
02/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 402 OB. 47.419,08 -99.004,03 7.187.866,26
02/06/2020 Arrecadação 205 (lote 210) da receita orçamentária 2 ref. 255.043,14 156.039,11 7.442.909,40
Teto Financeiro (41718031 1020100).
02/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 408 OB. 233,24 155.805,87 7.442.676,16
02/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 397 oB. 114.955,13 40.850,74 7.327.721,03
02/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 403 OB. 61.330,82 -20.480,08 7.266.390,21
02/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 405 OB. 22.860,72 -43.340,80 7.243.529,49
02/06/2020 Arrecadação 204 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. 64.750,00 21.409,20 7.308.279,49
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
— (417180311 020200).
3/06/2020 Arrecadação 212 (lote 217) da receita orçamentária 1 ref. 7.500,00 28.909,20 7.315.779,49
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
03/06/2020 Arrecadação 206 (lote 211) da receita orçamentária 4 ref. 21.863,43 50.772,63 7.337.642,92
Componente Básico de Assitência Farmacêutica
(417180311 040100).
03/06/2020 Arrecadação 211 (lote 216) da receita orçamentária 3 ref. 7.722,63 58.495,26 7.345.365,55
Vigilância Sanitária (4171803110301 00).
03/06/2020 Arrecadação 207 (lote 212) da receita orçamentária 1 ref. 22.048,72 80.543,98 7.367.414,27
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(41718031 1010101).
03/06/2020 Arrecadação 209 (lote 214) da receita orçamentária 1 ref. 14.308,64 94.852,62 7.381.722,91
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(41718031 1010101).
03/06/2020 Arrecadação 208 (lote 213) da receita orçamentária 1 ref. 204.624,32 299.476,94 7.586.347,23
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
03/06/2020 Arrecadação 210 (lote 215) da receita orçamentária 4 ref. 19.295,66 318.772,60 7.605.642,89
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(41718031 1010101).
04/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 426 OB. 94.543,76 224.228,84 7.511.099,13
04/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 485 0B. 1.853,28 222.375,56 7.509.245,85
04/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 460 OB . 90.810,81 131.564,75 7.418.435,04
04/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 4120B. 4.975,99 126.588,76 7.413.459,05
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 510 0B. 768,11 125.820,65 7.412.690,94
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 511 OB. 156,76 125.663,89 7.412.534,18
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 440 OB. 2.053,37 127.717,26 7.414.587,55
05/06/2020 Arrecadação 214 (lote 219) da receita orçamentária 1 ref. 83.900,00 211.617,26 7.498.487,55
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Betha Sistemas
Rio de Janeiro ' Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Página: 2/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Data Histórico Débito Saldo do Mês
Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 439 0B. 156,76 211.774,02 7.498.644,31
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 442 OB. 768,11 212.542,13 7.499.412,42
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 512 OB . 2.053,37 210.488,76 7.497.359,05
05/06/2020 Arrecadação 213 (lote 218) da receita orçamentária 1 ref. 18.200,00 228.688,76 7.515.559,05
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
05/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 417 OB. 14.167,10 214.521,66 7.501.391,95
05/06/2020 Arrecadação 215 (lote 220) da receita orçamentária 5 ref. 12.000,00 226.521,66 7.513.391,95
Qualificação da Gestão do SUS (417180311050100).
12/06/2020 Arrecadação 216 (lote 221) da receita orçamentária 3 ref. 11.876,20 238.397,86 7.525.268,15
Vigilância Sanitária (417180311030100).
15/06/2020 Pagamento do(a) O.P.4180B. 6.450,00 231.947,86 7.518.818,15
15/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 427 OB. 155.479,85 76.468,01 7.363.338,30
18/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 483 OB. 2.500,00 73.968,01 7.360.838,30
18/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 467 OB. 2.550,00 71.418,01 7.358.288,30
18/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 469 OB. 5.370,00 66.048,01 7.352.918,30
w06/2020 Pagamento do(a) O.P. 480 OB . 500,00 65.548,01 7.352.418,30
22/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 481 oB. 2.500,00 63.048,01 7.349.918,30
22/06/2020 Pagamento do(a) O.P.4820B. 500,00 62.548,01 7.349.418,30
23/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 437 OB. 7.366,23 55.181,78 7.342.052,07
23/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 443 OB. 2.810,48 52.371,30 7.339.241,59
23/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 425 OB . 4.673,56 47.697,74 7.334.568,03
23/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 417 OB. 281,58 47.416,16 7.334.286,45
23/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 421 OB. 11.468,47 35.947,69 7.322.817,98
23/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 434 OB. 443,24 35.504,45 7.322.374,74
23/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 430 OB. 6.027,01 29.477,44 7.316.347,73
25/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 491 OB. 11.175,00 18.302,44 7.305.172,73
30/06/2020 Pagamento do(a) O.P.5020B. 68.739,65 -50.437,21 7.236.433,08
30/06/2020 Lançamento contábil 290536 ref Transferencia contabil 3.255,76 47.181,45 7.239.688,84
BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
30/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 492 OB . 44217 -47.623,62 7.239.246,67
30/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 535 OB. 2.997,99 -50.621,61 7.236.248,68
30/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 473 0B. 4.327,01 -54.948,62 7.231.921,67
30/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 501 oB. 56.961,81 111.910,43 7.174.959,86
o Total: 752.909,24 864.819,67
MUDELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 19488:
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 7.178.399,99
SOMAR OS ;
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020 )
e Eni 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
eu ER 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com RS 7.174.959,86
OS REGISTROS CONTÁBEIS
E Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/06/2020 E
Cargo
TESOUREIRO
!Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula Data Assinatura j Ss
E o se
65549 30/08/2020 Ei lena Tosa
| Superintendente de Gestão mai
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANCAU li
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS AS IPAIO
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Número Natureza do Depósito Valor R$
| Data
30/06/2020 ISS ISS PAGOS A MAIOR 0,03
0,03
: Responsável pela contabilidade Cargo
! Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura . j á
30/06/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura h
(O,
30/06/2020
Lene de Gestão Financero
Secretana Municipal à inanças
coa.: 65549
ANEXO Il!
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Data Natureza do Depósito
30/06/2020 IRRF IRRF ORLANDA NÃO RETIDO 442,17
30/06/2020 ISS ISS TORSOR NÃO RETRIDO 2.997,99
3.440,16
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes .
- Matricula Data Assinatura
Es
30/06/2020 a ZA —— E
F Cargo
Responsável pelos Cheques
Assinatura z
tv
Matrícula Data
30/08/2020 mfolona KOSa
qóa.: 855
ianco Go brasil
. . G331030953274306011
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2020 10:80:27
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 7.284.027,44 1.962.948,553559
04/06/2020 RESGATE 18.949,79 5.106,578704 3,71 0858306 1.957.841 974855
Aplicação 09/1 0/2019 18.949,79 5.106,578704
02/06/2020 APLICAÇÃO 40.358,99 10.875,574613 3,710941292 1.968.717,649468
03/06/2020 APLICAÇÃO 297.363,40 80.129,524478 3,71 1034128 2.048.847,173946
04/06/2020 RESGATE 190.330,56 51.286,583374 37111 17947 1.997.560,590572
Aplicação 09/10/2019 51.538,94 43.887,712643
Aplicação 14/10/2019 15.516,89 4.181,189783
Aplicação 18/10/2019 20.928,38 a 5.639,372777
Aplicação 24/10/2019 19.929,35 5.370,173596
Aplicação 04/11/2019 82.417,00 22.208,134575
05/06/2020 APLICAÇÃO 98.079,62 26.427,977788 [3,711 204118 2.023.988,568360
12/06/2020 APLICAÇÃO 11.876,20 3.199,812136 8,71 1530394 2.027.188,380496
15/06/2020 RESGATE 161.929,85 . 43.627,837783 | 3,71 1617587 1.983.560,542713
Aplicação 04/11/2019 * 461.929,85 43.627,837783
18/06/2020 RESGATE 10.920,00 2.941,906202 3,711879050 1.980.618,636511
Aplicação 04/11/2019 10.920,00 2.941,906202
22/06/2020 RESGATE . 3.000,00 808,175019) 3,712067224 1.979.810,461492
Aplicação 04/11/2019 3.000,00 808,175019
23/08/2020 RESGATE 33.070,57 8.908,802760| 3712122817 1.970.901,658732
Aplicação 04/11/2019 27.887,09 7.512,436530
Aplicação 05/1 4/2019 5.183,48 1.396,366230
25/06/2020 RESGATE 8.332,18 2.244,525667 3,712223087 1.968.657,133065
Aplicação 05/11/2019 8.332,18 2.244,525667
30/06/2020 RESGATE 130.028,47 35.025,515590 3,712392746 1.933.631,617475
Aplicação 05/11/2019 130.028,47 35.025,515590
30/06/2020 SALDO ATUAL 7.178.399,99 1.933.631,617475 1.933.631,617475
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.284.027,44
APLICAÇÕES (+) 447.678,21
RESGATES (-) 556.561,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.255,76
IMPOSTO DE RENDA (º) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.255,76
SALDO ATUAL = 7.178.399,99
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos 12meses 1,3830
Transação efetuada com sucesso por- 952757178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 567:
8
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=866 17fbe492d6c162fcbecl 7c540€58b 03/07/202
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Data Histórico
Conta:
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
30/06/2020 Lançamento contábil 290537 ref transferencia contabil -
bradesco profaps/bradesco-profaps aplic.
30/06/2020 Arrecadação 228 (lote 233) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
54,95
167,18
| VESES e Betha Sistemas
EG EESTa A] Exercício de 2020
Rai dor Tea) Página: 111
Crédito
2
Saldo Exercicio
60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
998.602,63
54,95 998.657,58
22,13 998.824,76
(413210011100000).
Total:
222,13
0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS
= —D"[D
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195
is Ta
"NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
Verificar os transportes das somas €& saldos em seus registros.
— o
R$ 998.824,76
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 |)
pos ITENS, 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sui ae 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS
ENS os SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps s98 824.75
OS REGISTROS CONTÁBEIS
[=
Responsável pela contabilidade Cargo
ari Ricardo Nunes |
fatricula Data Assinatura
30/08/2020 > ; ; 597 MM
responsável pelos Cheques Cargo N
.ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
hatrícula Data Assinatura
5549 30/06/2020
Secre wnicipe! de Finanças
cág.: 65549
raguia 1 uu.
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 02/07/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cota em: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
no mês: +0,02%
WWW WwDw———————————————————
tee Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 994.872,66 608.364,02069 998.657,58 3.784,92 —-
IOF - IRRF (R$) -
Total de . E = . as
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Totai de Resgates = ii - o =
IF - IRRF (R$) | -
Redução Cotas a é - - oe:
IRRF
IF - IRRF (R$) =
IOF Provisão S . ”
10F - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão e - : T
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 994.872,66 608.364,02069 998.824,76 3.952,10 .-
IF - IRRF (R$) -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2020
ao mea TEVE RNESUNO ragina 2 ae 2
Valor Quantidade Val
Itens o alor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) á IRRF (R$)
Rendimento do o - - Hs -
Mês ão
IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana., Fim osite
- ale Conosco
Ouvidoria 08007279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 11
Crédito do do Mês Saldo Exercício
Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 - 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942
1062 em
” NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. .
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. À
|
! Verificar os transportes das somas e saldos em stus registros.
|
t
i
i
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)
e TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
i e -
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
Subtotal
apresentados
o R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II Rs 0.00
SOMA DOS
TENS! eis SALDO QUE TEM QUE COINGIDIR COM | as o
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura |
30/06/2020 a
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO =
Matrícula Data Assinatura n )
5549 30/06/2020 Vo f A liga
É Supermiendente de Gestão Financeira
Municipal de Finanças
a 2549
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da o] jo: 01/07/2020 - 10h:
bradesco ot E
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 5.356.089,77 5.356.089,77
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020
EE 6 E SERENO ai SS == || AR
Data Lançamento . Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/05/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
01/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 299.395,03 299.396,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
ES TALBRAUDISTRIBME 1477770 413503 295.261,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DESTETORRES VAL PORTO COM 1506491 -9,660,00 285.601,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. TORRES VALPORTO COM 1506527 +285,600,00 1,00
15/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 23.341,60 23.342,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GRILL RIO PRODUTOS A fado || SAS 11,45
DOC/TED INTERNET E '
O TENS 7666451 10,45 1,00
18/06/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 112.870,54 112.871,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK . o
DEST ALIBRAL DISTRIB, ET 3964709 33.239,36 79.632,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK E
DEST. FAST RIO COM E DISTR 3971021 79.610,28 21,90
DOC/TED INTERNET -10,45 11,45
TED INTERNET Eita ,
DOC/TED INTERNET -10,45 1,00
ET 777 7
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/07/2020
. . Betha Sistemas
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Exercício de 2020
Página: 1/2
Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
562.310,61
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 4830B. 58.694,94 -58.694,94 503.615,67
01/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P.361 0B. 78,38 -58.616,56 503.694,05
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 352 OB . 87.621,97 “146.238,53 416.072,08
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 487 OB. 78,38 146.316,91 415.993,70
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 470 OB . 38,00 146.354,91 415.955,70
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 469 OB . 52.469,04 198.823,95 363.486,66
nçami -RT -
01/06/2020 Pi contábil 290524 ref BRADESCO-RT 87.621,97 411.201,98 451.108,63
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 478 OB. 190.755,35 -301.957,33 260.353,28
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa exira 476 0B. 3.138,14 -305.095,47 257.215,14
01/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P.3630B. 156,76 -304.938,71 257.371,90
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 468 OB. 257,30 -305.196,01 257.114,60
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 481 0B. 2.975,72 -308.171,73 254.138,88
n4/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 462 0B. 38,00 -308.209,73 254.100,88
06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 466 OB. 3.346,89 -311.556,62 250.753,99
01/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 369 OB. 156,76 “311.399,86 250.910,75
01/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 421 0B. 78,38 -311.321,48 250.989,13
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 461 OB. 52.897,56 -364.219,04 198.091,57
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 4890B. 156,76 -364.375,80 197.934,81
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 460 OB . 1.027,14 -365.402,94 196.907,67
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 467 OB . 7.087,20 -372.490,14 189.820,47
04/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 488 OB. 156,76 -372.646,90 189.663,71
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 484 oB. 304,00 -372.950,90 189.359,71
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 499 0B. 78,38 -373.029,28 189.281,33
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 4790B. 760,00 -373.789,28 188.521,33
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 458 OB . 2.322,48 -376.111,76 186.198,85
01/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 362 OB. 78,38 -376.033,38 186.277,23
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 498 OB . 78,38 -376.111,76 186.198,85
01/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 4590B. 1.405,36 «377.517,12 184.793,49
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P.437 OB. 940,53 -376.576,59 185.734,02
05/06/2020 Pagamento do(a) O.P.485 OB. 5.581,46 -382.158,05 180.152,56
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P.4330B. 564,27 -381.593,78 180.716,83
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 516 OB. 1.912,15 -383.505,93 178.804,68
5/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 507 OB. 496,43 -384.002,36 178.308,25
5/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 488 OB. 3.839,48 -387.841,84 174.468,77
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 521 0B. 11.538,20 -399.380,04 162.930,57
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 531 OB. 2.711,61 -402.091,65 160.218,96
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 5180B. 438,94 402.530,59 159.780,02
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 519 0B. 141,04, 402.671,63 159.638,98
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P.4530B. 6.473,44 -396.198,19 166.112,42
05/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 486 0B. 2.061,56 -398.259,75 164.050,86
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 517 OB. 31,36 -398.291,11 164.019,50
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 530 OB. 11.990,94 -410.282,05 152.028,56
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 449 0B. 2.711,61 -407.570,44 154.740,17
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 5230B. 6.473,44 -414.043,88 148.266,73
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P.451 0B. 11.990,94 -402.052,94 160.257,67
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 422 0B. 141,04 -401.911,90 160.398,71
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P.3700B. 438,94 -401.472,96 160.837,65
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 504 OB. 405,64 -401.878,60 160.432,01
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 364 OB. 172,43 -401.706,17 160.604,44
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 5130B. 47,04 401.753,21 160.557,40
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 365 OB. 1.912,15 -399.841,06 162.469,55
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 520 OB . 564,27 -400.405,33 161.905,28
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 514 oB. 94,05 -400.499,38 161.811,23
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 515 OB. 172,43 -400.671,81 161.638,80
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 323 0B. 47,04 -400.624,77 161.685,84
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 430 OB. 11.538,20 -389.086,57 173.224,04
05/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 487 OB. 1.349,42 -390.435,99 171.874,62
cms Betha Sistemas
Rio de Janeiro e» Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 2/2
Data Histórico Débito
Crédito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 509 OB . 871,34 -391.307,33 171.003,28
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 522 OB . 940,53 -392.247,86 170.062,75
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 325 OB. 70,54 -392.177,32 170.133,29
05/06/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 368 OB . 31,36 -392.145,96 170.164,65
05/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 503 0B. 1.596,92 -393.742,88 168.567,73
10/06/2020 Eancaneno contábil 290526 ref BRADESCO-RT - 16.902,13 -376.840,75 185.469,86
15/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 453 OB. 5.827,98 -382.668,73 179.641,88
15/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 459 OB. 14.552,22 -397.220,95 165.089,66
23/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 477 OB. 211,56 -397.432,51 164.878,10
23/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 482 0B. 200,00 -397.632,51 164.678,10
24/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 456 OB. 66.803,33 464.435,84 97.874,77
24/06/2020 Lançamento contábil 290533 ref BRADESCO-RT - 88.299,65 -376.136,19 186.174,42
REPASSE.
24/06/2020 Lançamento contábil 290532 ref BRADESCO-RT - 66.803,33 -309.332,86 252.977,75
E REPASSE.
106/2020 Pagamento do(a) O.P. 489 OB. 2.236,46 -311.569,32 250.741,29
24/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 465 OB. 14.578,20 -326.147,52 236.163,09
24/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 464 oB. 88.299,65 414.447,17 147.863,44
24/06/2020 Lançamento contábil 290534 ref BRADESCO-RT - 2.236,46 « 412.210,71 150.099,90
REPASSE.
24/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 457 OB. 6.918,12 -419.128,83 143.181,78
30/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 508 0B. 192,93 -419.321,76 142.988,85
30/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 506 OB . 154,15 419.475,91 142.834,70
30/06/2020 Pagamento do(a) O.P.5330B. 10,45 419.486,36 142.824,25
30/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 505 OB . 352,80 419.839,16 142.471,45
30/06/2020 Arrecadação 225 (lote 230) da receita orçamentária 26 ref. 53,77 419.785,39 142.525,22
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(41321001 1090000).
Total: 299.498,46 719.283,85
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
| E
[
|
| E CONTA FEIST mm
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56480
Do
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
k não.contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
i 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
2020
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SADOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/06/2020) R$ 142.065,59
Do: ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUETRAIR 4. a não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
PEDE SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 142.525,22
OS REGISTROS CONTÁBEIS
tesponsável pela contabilidade Cargo
K
»i Ricardo Nunes |
tatrícula Data Assinatura —
30/06/2020
=
esponsável pelos Cheques Cargo
ÍCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
atrícula Data Assinatura )
549 30/06/2020
8 Municipal de Finanças
Cóc.: 45549
ANEXO I!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
! Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 885-9/660-2 (56460)
Número Natureza do Depósito Valor R$
30/06/2020 pagto
pago a maior folha 459,63
459,63
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
h Assinatura
- Matrícula Data il — Ld
30/06/2020 =
: Responsável pelos Cheques Cargo
: Matrícula Data Assinatura
30/06/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.!| 65549
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
02/07/2020
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
ragina | de 2
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cota em: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
nomês: +0,02%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 570.433,74 347.505,68141 570.446,59 12,85 -
IF - IRRF (R$) =
Totalco 4.955,26 3.018,35245 E = -
Aplicações
IF - IRRFÍRS) +
Total de Resgates 433.346,68 263.994,74438 433.390,03 43,35 30,51
IOF - IRRF (R$) 1
Redução Cotas . . E za ue:
IRRF
10F - IRRF (R$) |
IOF Provisão - . E
IF - IRRF (R$) | -
IR s/ IOF Provisão a í ” T
1F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 142.042,32 86.529,28948 142.065,59 23,27 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/07/2020
Pagina 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do = n E 53,77
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana., onania osite
a “ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fesgjos.
https://www.ne L2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/07/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131 Conta: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 53.432,76
30/06/2020 Arrecadação 222 (lote 227) da receita orçamentária 25 ref. 23,53 23,53 53.456,29
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 23,53 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA N
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 62945
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banço e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
; SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
! Determinar o valor da diferença.
; Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco. .
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
: | SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
: 3 3.456,29
: seua ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/06/2020 |) R$ E
nos ENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
” Elia IR 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO IIl
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3e 4 53.456,29
Responsável pela contabilidade Cargo
* Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura
30/06/2020 AS AL
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
- 7
. Matrícula Data
Assinatura Fá,
À
:e5549 | 30/06/2020 e Va DR
Sestão Financeira
ide Finanças
5549
DECO GU Dito
ZA ” . G331030953274306012
Ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2020 10:01:02
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JUNHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2020 SALDO ANTERIOR 53.432,76 14.399,417258
30/08/2020 SALDO ATUAL 53.456,29 14.399,417258 14.399,417258
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 53.432,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,53
SALDO ATUAL = 53.456,29
Valor da Cota
29/05/2020 3,710758200 ee Cito 17
30/06/2020 3,712392746
Rentabilidade
No mês 0,0440 RR
No ano 0,4064
Últimos 12meses — 1,3830
TEREI TT IIT——————
Transação efetuada com sucesso por. 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 , Ouvidoria BB 0800 729 5678
- Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=866 17fbe492d6c1 62fcbec17c540f38b 03/07/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 1/1
Saldo do Mês Saldo Exercício
Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
745,26
Total: 0,00 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
WIUVELU UG
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
LOW 1—————>—>—>————————
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
i DO
SUBTOTAL À
SOMA DOS
ITENS 3e 4
- PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 20/06/2020 )
4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e aínda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
745,26
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Cargo
, Matrícula
Assinatura ass
30/06/2020 Da É 7 Sr 45
k responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Assinatura n
“65549 | 30/06/2020 É NO
meme
Lúcia Helena Rosa
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Côd.: 65549
Cla: 3836 Conta: -00000010044 De: 01/06/2020 a 30/06/2020
=emmeann common ESTADO DA SAUDE naana nano n nano nono
Data Bal. Historico Documento Orig. Lote Valor
oo Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
“rhO HA LANCAMENTOS
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
0,84
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
. Determinar o valor da diferença.
f Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros. .
) Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: soa ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Mi apresentados o
e R 4 - Créditos vários não contabilizados nos
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ o
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 5
esponsável pela contabilidade Cargo
* Ari Ricardo Nunes
Assinatura
Matrícula Data SE
30/08/2020 ; e sp
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
iess49 | 30/06/2020 |
“Costão Fi ira
| Superintendente de Gestão : ia ê
| Secrefana Municipa! de Finança:
| Cóo.: 65549
Saldo de Conta-Corrente
83
|] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 07/07/2020 -
bradesco peração: 07/07/2020 - 13h27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 312.842,34
Disponível
WD
Produto Saldo R$
[>
Total Disponível 312.842,34
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CP P. Público 312.841,50
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 0,84
Total 1
Demonstrativo de Investimentos
[WWW
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 312.841,50
Totai 312.841,50
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 07/07/2020 às 13n2%e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
htzps://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
07/07/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073 Conta: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 10.080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50932
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
! não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Epa ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 )
SALDOS
DOS UEM | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | || - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
te
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3- cequea Erntidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUPTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3.6 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps e
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
tri Ricardo Nunes
Vitrícula Data Assinatura
30/06/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
“atrícula Data Assinatura
35549 30/06/2020
Lúcia Hi
upenmerm
Secretans Municipal 06 Finanças
Cód.: 55549
Saldo de Conta-Corrente
Es
" Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data di ão: -
bradesco a operação: 07/07/2020 - 13h37
Agência: 886 | Conta: 0010080-3
Total dos Saldos
Total R$ 418.176,56
TD R$ 418.176,56
Disponível
>
Produto Saldo R$
Total Disponível 418.176,56
Conta-Corrente 70,32
FIC FI CPP. Público 418.106,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Página | de 1
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 70,32
Demonstrativo de Investimentos
DDD———————
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 418.106,24
Total 418.106,24
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 07/07/2020 às 13h37 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
07/07/2020
=» Betha Sistemas
SA
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 41.565,35
6,07 6,07 41.571,42
30/06/2020 Arrecadação 238 (lote 243) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 6,07 0,00
MODELO 06 OD a
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: Orgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 624022
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
pica d IR
s NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. )
; Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
k tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E Ra ste |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
à R 41.571,42
E SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) sá
| nus ATENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
e
i
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SURTRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO It RS 0,00
SOMA DOS
TENS God R$ 41.571,42
t
Hesponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura - 0%
30/06/2020 AR A >
Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
Lúcia Hefena Rosa
165549 » naetãg Financeira
30/06/2020
e acretana Municipal de Finanças
Cód: 69549
É A | a  Extrato Fundo de Investimer
à Para simples verificação
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO [E DO.834 O74J0001.28 ini Moaon ess”
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/05/2020 Cota em: 30/06/2020
0,0146 0,0889 0,4875 5,979100 5.979973
Administradora
ome
aixa Econômica Federal
Cliente
indereço
CNPJ da Administradora
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
00.360.305/0001-04
ome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano olha
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624024-3 06/2020 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qide de Cotas
Saldo Anterior . 41.565,35C 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 6,07C
IRRF 0,00
IOF 0,00 R
Taxa de Saída -0,00
Saldo Bruto* 41.571,42C 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas es vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/ extrato extratoFundoInvestimento 03/07/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Data Histórico Débito Crédito N. SaltodoMês — Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC CIC 0624037-5
31/05/2020 SALDO ANTERIOR 3.393.939,05
01/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 297 OB. 136.453,00 -136.453,00 3.257.486,05
02/06/2020 Pagamento do(a) O.P. 398 OB. 143.376,00 -279.829,00 3.114.110,05
455,30 279.373,70 3.114.565,35
30/06/2020 Arrecadação 240 (lote 245) da receita orçamentária 25 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 455,30 279.829,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726
ll.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
DO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALI
peieg ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/06/2020 ) R$ 3.114.565,35
Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3- LE PRO e ainda não Subtotal
apresen! o: .
SA R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 3.114.565,35
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
i Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura FP
| 30/08/2020 WA —
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura n
165549 30/06/2020 Lúcid Aulems-dosa
| Superintendente De Gestão Finaficeira
Secretaria Municipal de Finanças
i
Cód. 65549
ragina 1 qe 2
A
As
“A vãs
Extrato Fundo de Investiméiito! 4.
CA Ê à Para simples e lomestim boi
INome da Agência ; RA e
eim DOS REIS, RJ o it As
03/07/2920 NE
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO na oealogo 1:28 Niipiiga Mfban gos”
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/05/2020 Cota em: 30/06/2020
0,0146 0,0889 0,4875 5,979100 5,979973
Administradora
INome
aixa Econômica Federal
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5 06/2020
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF.
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
nálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação .
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.393.939,05C 567.633,766034
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 279.829,00D 46.801,087538
Rendimento Bruto no Mês 455,30C
IRRF 0,00
IOF . 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 3.114.565,35€ 520.832,678496
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/06 RESGATE 136.453,00D 22.821,627017
IRRF 0,00
IOF 0,00
02/06 RESGATE 143.376,00D 23.979,460520
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista .
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prética e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line the
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 03/07/2020
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Página: 1/1
Crédito Saldo Exercício
Débito
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/05/2020 SALDO ANTERIOR
30/06/2020 Arrecadação 237 (lote 242) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
1.059.284,54
154,61 154,61 1.059.439,15
Total: 154,61 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
———— DD
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
ol.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
N
ÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. :
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
. contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
CALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) R$ 1.059.439,15
' Dos HE NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
entados Subtotal
apres:
id 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS
uuos SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | as 105943915
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matri Assinatura
Matrícula Data ssinatur: A
30/06/2020 z AL >——
Responsávei pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/06/2020
nme "
acta Municipe! r
cód.: 65549
Página 1 de 2
ELO,
€ A | a  Extrato Fundo de investimen:
à Para simples verificação ,
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
undo
CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) - No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/05/2020 Cota em: 30/06/2020
0,0146 0,0889 0,4875 5,979100 l 5,979973
Administradora
lome ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.059.284,54C . 177.164,546669
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates . 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 154,61C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.059.439,15C 177.164,546669
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ - Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista ]
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se,de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 03/07/2020
«Betha Sistemas
E")
Rio de Janeiro tErçício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ,
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020
Débito Crédito
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008 Conta: 50857 BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties
30/06/2020 Lançamento contábil 290540 ref Tranasfererncia contabil- 37.860,29 37.860,29 37.860,29
BRADESCO-ROYALTIES/BRADESCO-ROYALTIES
APLIC.
Total: 37.860,29 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 508
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
S SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
) Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
t Verificar os transportes das somas & saldos em seus registros.
i
i
: SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ó
Í Emi ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020 ) ES BiB80,a |
Í pos a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
:
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
o Sup AE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 37.860,29
OS REGISTROS CONTÁBEIS
? Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
“Matrícula Data Assinatura = Ts»
30/06/2020 E Sis
i Responsável pelos Cheques Cargo ,
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO FRIA
: Matrícula Data Aeee, cia Helena Rosa
| 65549 30/08/2020 : de Gestão Financeira
: Secre! ipa! 0 Fin
cód.: 65549
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
02/07/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Página | de 2
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Cotaem: 29/05/2020 - 1,6415461
30/06/2020 - 1,6418209
Rentabilidade
no mês: +0,02%
Valor Quantidade Valor Renda + Base de
Eaiio Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior = e õ -- -
IOF - IRRF (R$)
Totalea 37.860,29 23.059,93913 - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates = - ” = =
IF - IRRF (R$)
Redução Cotas - = É or E
IRRF
1wF - IRRF (R$)
10F Provisão - - .
1F - IRRF (R$)
IR s/ IOF Provisão : . ”
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 37.860,29 23.059,93913 37.860,29 Lai =
IF - IRRF (R$)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
. 07/07/2020
Página 2 de 2
Quantidade Valor
= Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E = E Ea
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e 4 Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. coneito o site
ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
[7 —————
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 07/07/2020
ragina 2 de 2
Itens Valor
na Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E E o 63,85 o
Mês É
IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www..ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2020