materia nº 7/2020

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº 932 - SMASDH/2020.
Mangaratiba, 13 de agosto de 2020.
Ao Expediente
pZoiimra
18 AGO 2020
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de julho de 2020.
Paulo Henrique do Valle Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.r).gov.br
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Vovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020
P/ teisira
em 18 AGO 2020
Entradas
Ao Expediente
Saídas
Betha Sistemas
Nº Boletim: 461/20
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 397,18 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 83,60
JAQUES BANCÁRIOS 44.135,17 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS 44.448,75
Soma de Entradas : 44.532,35
eee Soma de Saídas: 44.532,35
Saldo que passa : 0,00
Total: 44.532,35 queip
Total : 44.532,35
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.648.797,80
Depósitos do Dia : 44.448,75 1.693.246,55
Saques do Dia : 44.135,17
Saldo do Dia : 1.649.111,38
tonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
, 886 14105-4 Bradesco - PSB 1,00 0,00 0,00 1,00
- 0887 14.109-7 Bradesco - PSE 87.916,00 43.746,60 0,00 131.662,60
0888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 332.958,19 13,15 41,80 332.929,54
- -0889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 153.769,21 4,49 43.746,60 110.027,10
“2225 17141-7 BB - GBFFNAS 0,00 21,87 21,87 0,00
2227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 67.338,65 21,87 0,00 67.360,52
2228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 39.687,07 13,00 0,00 39.700,07
'2232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 347.214,04 123,07 20,90 347.316,21
2233 17145-X BB - PSBFNAS 0,00 123,07 123,07 0,00
“2238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,55 0,00 0,00 14,55
2239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.578,73 0,52 0,00 1.579,25
2240 17140-9 BB - AEPETI APLIC 146.170,87 47,84 0,00 146.218,71
4890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 40.361,31 13,21 0,00 40.374,52
4915 18537-X BB- MAC FNAS 18537-X 0,00 110,94 110,94 0,00
14916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 306.037,38 110,94 0,00 306.148,32
"S765 20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 0,00 17,60 17,60 0,00
"9766 20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 0,00 31,49 31,49 0,00
9767 20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4 39.644,71 17,60 10,45 39.651,86
9768 20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2 86.106,09 31,49 10,45 86.127,13
Totais : 1.648.797,80 44.448,75 44.135,17 1.649.111,38
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.517.447,78
q BANCO C/ MOVIMENTO 131.663,60
Totais: 1.649.111,38
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ia ge Finanças
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº 932 - SMASDH/2020.
Mangaratiba, 13 de agosto de 2020.
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de julho de 2020.
A te?
Paulo Henrique do Valle Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(amangaratiba.rj.gov.br
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Vovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020
bDelna oistemas
Nº Boletim: 461/20
Entradas Saídas
YECEITA ORÇAMENTÁRIA 397,18 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 83,60
JAQUES BANCÁRIOS 44.135,17 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 44.448,75
Soma de Entradas : 44.532,35
toledo do fadedo fofo ddod Soma de Saídas: 44.532,35
Sald assa : 0,00
Total: 44.532,35 aido que
Total : 44.532,35
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.648.797,80
Depósitos do Dia : 44.448,75 1.693.246,55
Saques do Dia : 44.135,17
Saldo do Dia : 1.649.111,38
conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
: 886 14105-4 Bradesco - PSB 1,00 0,00 0,00 1,00
c887 14.109-7 Bradesco - PSE 87.916,00 43.746,60 0,00 131.662,60
0888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 332.958,19 13,15 41,80 332.929,54
: /0889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 153.769,21 4,49 43.746,60 110.027,10
“2225 17141-7 BB - GBFFNAS 0,00 21,87 21,87 0,00
2227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 67.338,65 21,87 0,00 67.360,52
2228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 39.687,07 13,00 0,00 39.700,07
2232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 347.214,04 123,07 20,90 347.316,21
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“2238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,55 0,00 0,00 14,55
2239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.578,73 0,52 0,00 1.579,25
z240 17140-9 BB - AEPETIAPLIC 146.170,87 47,84 0,00 146.218,71
4890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 40.361,31 13,21 0,00 40.374,52
4915 18537-X BB-MAC FNAS 18537-X 0,00 110,94 110,94 0,00
4916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 306.037,38 110,94 0,00 306.148,32
"S765 20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 0,00 17,60 17,60 0,00
«9766 20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 0,00 31,49 31,49 0,00
9767 20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4 39.644,71 17,60 10,45 39.651,86
9768 20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO CIC 20391-2 86.106,09 31,49 10,45 86.127,13
Totais : 1.648.797,80 44.448,75 44.135,17 1.649.111,38
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.517.447,78
BANCO C/ MOVIMENTO 131.663,60
Totais:
1.649.111,38
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Fly ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Julho
| Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada Página: 1
RECEITA | DESPESA
TÍTULOS R$ l TÍTULOS R$
ORÇAMENTÁRIAS 199.340,53 ORÇAMENTÁRIAS 188.149,92
Fransferências Correntes 19934053 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 188.149,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.149,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 504.486,86 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 474.103,63
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 188.149,92 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 316.336,94
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 316.336,94 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 157.766,69
SALDOS ANTERIORES 1.607.537,54 | SALDOS ATUAIS 1.649.111,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.519.620,54 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.517.447,78
BANCO C/ MOVIMENTO 87.917,00 BANCO C/ MOVIMENTO 131.663,60
TOTAL. 2.311.364,93 TOTAL 2.311.364,93
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enc: 0s709L/83
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Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercicio de 2020
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Julho
Balancete da Receita de Julho - Administração Direta Página: 11
k a“
Rubricas Descrição Fonte de Recursos Prevista Te rrecadada no Mês| Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias
4.0 0.0.0 00.0.0.00.00.00 RECEITAS 398.022,03 199.340,53 612.429,76
4.1/0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes 398.022,03 199.340,53 612.429,76
4.1.7 0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 398.022,03 199.340,53 612.429,76
41 9 00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 104.080,64 6.362,89 416.722,42
4 1718 /00,0.0.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e 104.080,64 6.362,89 416.722,42
4 & 10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Enti 74.733,02 6.301,53 415.892,08
41718 10.3.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a 74.733,02 6.301,53 415.892,08
44 0.3.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas 74.733,02 6.301,53 415.892,08
4 £ 70,3.1,01.00.00 FMAS/GDBF 0131 5.304,68 6.005,22 23.686,58
4 0.3.1.04.00.00 Programa Sentinela - PFMC 0119 56.922,74 110,94 153.862,96
4 0.3. 1.05.00.00 Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Sc 0181 12.505,60 136,28 82.207,65
4 0,3.1.06.00.00 Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19 0232 0,00 49,09 156.134,89
4 2.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass 29.347,62 61,36 830,34
4,171 8,12.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A 29.347,62 61,36 830,34
4 8.12.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 29.347,62 61,36 830,34
4.171 8.12.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional « 0162 1.826,59 13,00 115,27
4.17.18.12.1.1.02.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional « 0169 360,58 0,52 75,40
4.171.8.12.1.1.03.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional « 0173 2.000,00 0,00 0,06
4.17.1.8.12.1.1.04.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional « 0170 2.000,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional « 0174 20.000,00 0,00 0,00
4.1,7.1.8.12.1.1.06.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional « 0172 3.160,45 47,84 639,61
4.1.7.2. 0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua 293.941,39 192.977,64 195.707,34
4.1.7.2. 8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D 293.941,39 192.977,64 195.707,34
4.1,7.2.8.01,0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 293.941,39 192.977,64 195.707,34
4.17.2.801.9.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 293.941,39 192.977,64 195.707,34
4.1 7.2.8 01.9.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 293.941,39 192.977,64 195.707,34
4.1,7.2.8.01.9.1.01.00.00 Transferênci a PAIF - Estadual 0113 293.941,39 192.977,64 195.707,34
Total das Receitas Orçamentárias: 398.022,03 199.340,53 612.429,76
A To Superintenden
Secretaria Mur
3d
cre: 2709/03 so
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Secretaria Municik
Social e Direito!
000 00'005 ooo 000 ooo 00'005 o0'0 ooo ooo º teto sojuaeuLdA SIeUS)EW SOM 0000006625 06/44 850
o0'0 oo'osz oo'o o0'0 ooo oo'osz ooo 000 ooo o teto BOIpUNF BOSSA 'SOISOI9] OP SOÍINAS SONO 00/00/00'66'6€'06'€'€ "250
00'0 00'05Z o0'0 oo'o ooo oo'osz 00'0 oo'0 00'0 [o] teto BOIS! BISSAU SP SOÍIAIOS SOMNO 00/00'00'66'9€'06'E'E “950
o0'0 00'005 o0'0 000 o0'0 00'005 oo'o oo'o 000 o Lero BIneIO OBÍINquISIA /dOÍINAS NO USE eUSeW 00/00'0000Z€'06€'€ 550
000 vo'voy's oo'o o0'0 vo'vos'y 00'005 o0'0 o0'0 oo'o o teLo OUINSUOS 9P SIEUSJEW SONO 00/00/00'660€06'€'€ "PSO
BSOP| BOSS9A BpJEdIUNN OpUN4 OP OBÍUSNUBW 9/07'SZLO'pyZ 80
ooo oo'ezz 1 o0'0 00'L1/'EL 00'000'0 00'000'L ooZLrEL 000 ooLrer O vLio SejsuBuLSA SIUBJEW SONO 00/00/00'66'25'06'b'b "LbO
oo'0 00'000'1 oo'o oo'0 o0'0 00'000'1 o0'0 oo'o 000 o vLLo SEOIS!.] SBOSSAA E SIsedUBUI 4 SONKNY SONO 00/00/00/00'8406'€'€ "Ob
ooo 00'000'9 000 ooo 00'000'5 00'000'L 000 ooo o0'0 o vLo BOSSA 'SOJS949] BP SOÍIAS SONO 00/00/00'66/6€'06 EE '6€0
ooo 00'000'1 o0'0 000 000 00'000'L o0'0 00'0 oo'o o +LLO BOIS BOSSA BP SOÍINAS SONO 00/00'00'66'9€'06€'E BO
000 00'000'LL ooo o0'0 00'000'0L 00'000'L 00 oo'o o0'0 º vLLO BIMeIO OBÍInquiSIA [d0SINAS NO WSg 'Jeu9JeW 00/00'0000:Z€'06€€ "20
000 oo'o0o0oL 000 ooo 00'000'56 o0'000'5 ooo o0'0 000 o vLLO ouIsuo ap steuaIeIN SONO 00/00/00'66/0€'06'€'€ “9€0
OJualyjooy ap apepiun ap ogdezuoneJsdo é oBÍuajnueW 950''SZLO'bbZ 80
o0'0 00'005 oo'o o0'0 o0'0 00'005 oo'o 000 o0'0 o EZLO SejBUBULSA SIBHSJEIN SONO 00/00'00'66'Z5'06''4 SEO
o0'0 es'toror sVuzg sv ooo yiTzou 000 000 o0'0 o 6LLO SejueuLSA SIEHSJEIN SONO 00/00/00'66'2506''b bEO
o0'0 00'000'L o0'0 000 o0'0 00'000'1 000 oo'o 000 º 6LLO SeJouajuy SO1210x3 Sp sesedsad 0000/00'0026/06'€'€ "EE
oo'0 oo'osz o0'0 o0'0 o0'0 oo'osz o0'0 o0'0 o0'0 o EZLO SBOISI-j SBOSSAC] E SOJBOUPUI SONXNV SONNO 00/00'0000'8h06'€€ ZE0
o0'0 00'000'L o0'0 000 000 00/0001 000 o0'0 o0'0 o 6LLO SEOIS!] SBOSSAd E SOJSQUEUI SONXNY SONNO 00/00/0000'89'06€'€ "LEO
00'0 oo'osz 00'0 000 ooo oo'osz ooo o0'0 o0'0 [o ELO NF BOSS 'SO19J9] AP SOÍINISS SONO 00/00'00'66/6€'06'€'€"0€0
000 oz'szr o0'0es'6 o8'LLg'sz 00'000/0€ 00'000'2 oBbooL 0000091 o8'Ly o 6Lo Inf BOSSA 'S09912] BP SOÍINAS SONNO 00/00/00/66'6€'06'€'€ '6ZO
00'0 oo'osz o0'0 oo'o o0'0 oo'osz oo'o 000 000 o EZLO BOIS! .] EDSSA SP SOÍINAS SOJNO 00/00/00'66'9€"06'€'E “8ZO
00'0 00'000'1 o0'0 o0'0 ooo 00'000'1 o0'0 o0'0 o0'0 o Lo BOISIA BOSSA BP SOÍINAS SONNO 00/00'00'66'9€'06€€ 170
000 oo'osz o0'0 o0'0 o0'0 oo'osz 000 o0'0 o0'0 o ELO IQUISIG /º OÓIA SS NO WSg [euSJeW 00/0000/002€06'€'€ 920
000 00'000'5 000 oo'o o0'0 00'000'5 o0'0 o0'0 o0'0 o 6 BIMBIO OBÍINQUISIA /É OÁINIAS NO WISH eUSJeW 00/00'0000:7'06€€ "STO
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D0e'L6L'9Z 00'0 00'0 D0E'L6L'9Z JIN VOLT SOLNIINRIANS JA OLHINOO SIQNIOS RIANV Po] (LL6S) +00000'00'00'70/66 | €7'1'8
ose'g2+'85 000 00'0 oss'92b'85 3W N34I3 SOdIAHIS 3 OIDHINOO UNOINV NOW o) (90645) E00000'00'0020'66 L'E T'L'8
d00'phL'yS 00'0 00'0 900'bbl "PS 3313 SOSIANAS 3 13AV LHVISIA JO TVIDHINOO LSIG 0IA Fo) (00645) Z00000'00'00'20'66 E T'L'8
d0z'Lee'9L 00'0 00'0 d0z'Lge'9L 31N MBB - SODIAHAS 3 OIDHINOO OVERIL 9 (2685) 100000'00'0070'66 E T'L'8
ose'o/s'e8L 00'0 00'0 ose'szgesL OvÔNIIXA INI - SIVNIVALNOO SIQÔVOIHTO SVELNO zo6e ETs
ose'o/s'ceL 00'0 000 ose'gseeL SIVNLVELNOO SIQÍVOINTO SVELNO eo vez re
Ose'9/se8L 00'0 00'0 ose'g/s'c8L OVÍVANOSNOSD- SIQÍVINISO JA OVÔNIIXI Vezre
ose'g/s ee 00'0 000 ose'o/g'e8L SIVNIVELNOO SIQÍVINITO 30 OVÍNIIXI elre
ose'ozs'eL 00'0 00'0 ose'o/se8L SONSSVd SIVIDNILOd SOLV SOA OVÔNIIXI tre
ose'ozs cel 000 000 ose'os es SIVIONILOd SOLV SOQ OVÔNIIXI v8
opr'osz Ts Tz 1696b6 ZL's0e'90Z oro'ese'6ozz SIHOAIHO SITONLNOO 8
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69'997 751 - JejoL
0602 vIS USVAS OA OONVA 0Z0Z/Z0/L€ opejnouin SzLo'ybvz'80 — 00'00'00'66'6€'06 €'€ 0Z0c2/968 tg
06'0z VIS USVAS OA OONVI 0Z0Z/20/,€ opejnouin ScLoypz'8o — 00'00'00'66'6€'06 €'€ 0Z02/968 te
og'ty vIS O)SAdVAS OONVA 020Z/Z0/L€ openouin SzLOypz'Bo — 00'00'/00'66'6€'06 €'€ 0202/968 te
00'525'S| TBSI3 SOÍIAHAS 3 OIDHINOD LSVOD NIIHO 0202/20/6€ opemnouin SGzLoprz'Bo 0000/00/66 0€'06'€'€ [oe] 0Zoz/g88€ 6
00'096'€ 1313 SOINIDILVT 3 OIDHINOO LIX OQ VNV 3 OLVNON 0202/20/82 openouiA ScLOYhz'Bo — 00'00'00'00'2€ 06 €'€ s9 0202/26€5 sz
oo'zse's “VOL aHVOVA ad VII VIAVIDAIIN 0202/20/82 openouin SzLovrz'Bo — 00'00'00'00'TE'06'€'€ 19 0c0z/0045 EIA
o0o'0gg'z [asia BAVOVE JA VIC INAALLHOH 0202/20/82 openouia — SeLo'ppe'eo 00'00'00'00'Z€'06'€'€ 99 OZoz/L0PS EIA
00'91Z VC IQUIA VISOD OHNIAVOHIN 0202/20/82 openouin ScLOvhZ'8o — 00'00'00'/00'T€' 06 €'€ cg OcoZIseLS EIA
00'c86'0L VAL SOdINHIS 3 OILDHINOD INISOWVLI 0202/20/82 openouiA ScLObhz'8o 0000'00'6675'06'Y > os ozoc/ocer! sz
s6 Lig'g VOL SOSINHAS 3 OILDHINOO INISOWVLI 0c20Z/20/82 openouln SzLopbz'8o — 00'00'00'66'0€'06'€'€ 6y Ozoc/ocery EIA
09'65y'9L VAL SOdINHIS 3 OIDHINOD INSONVLI 0202/20/82 openouin SzLovyz'so — 00'00'00'666€ 06'€'€ Ly 0202/9961 8
Te'Le8 sl [TBNII SOÍIAHAS 3 OIDHIINOD LSVOD NIIHD 0202/20/82 openouin ScLoybz'80 — 00'00'00'66/0€'06'€'€ tg 6102/6L2PL 8
00'000'8 L9/28699/€0 SINIVÔNOO SIANIIA OTIDAVIN 0Z02/20/8€ openoui) SzLOvhz8o — 00'00'00'66'6€ 06 €'€ el OZociczL 8
00'000'8 L9228699/€0 SINIVÔNOO SIANIIA OTIDAVIN 0Z0Z/20/8€ openoui) SzLOpyz'Bo 0000'00'66'6€ 06 €'€ el Ocociza Li EA
00'092'PL SILVIA JA VISIFIAVA OIDHINOO ZINILHVIA 1AVZZVT Ococ/Z0/2z opepnouin Szlovyzeo 00'00'00'660€'06'€'€ 8r 020Z/202€ FAA
00'220'62 III VIOAVLHOASNVHL 3 VHOCINIRALSIA TVAINV Ozoc/Z0/PL opeinouin — SZLO'phz'8o 00'00'00'66'0€'06 €'€ 95 0coz/vz2y vL
T9's/81 Nadia - 3L3NOHONVT 3 VISVAVA VAIS VA SIdOT Oz0Z/20/P| openouin — SzLo'prz'so 00'00'00'66'0€ 06 €'€ [AR 0202/69LL YL
oc'ece'l [Nadia - 3L3NOHOINVT AI vid VaVA VATS VA SIdO1 1 0Z0Z/20/P| openouin SzLovyz8o | 000000'660€06'€'€ LL 0202/29 PL
op'ces's [3313 - 3L3NOHINVT A VISVAVA VAIS VA SIJO1 1 0202/20/74 opepnouin Szlovrzso 00'00'00'66'0€06€€ oL 0202/2941 vL
00'pv6'L VOL IQHIA VISOD OHNIAVINIIN 0Z02/20/20 opemouin Szlovyz'eo 00'00'00'00'TE'06 CE 8s 020Z/56€Y co
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OdlaNvF ad OlS OC OG 3
2 =.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886
[TT —>———————————
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 1,00
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS E 8.00
ITENS 3e 4
“esponsável pela contabilidade Cargo
3OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
viatrícula Data Assinatura
3093 31/07/2020
tesponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
"atrícula Data Assinatura
5549 31/07/2020 Fm ka 4 1 RO <a
jo» : anceira
Banco Bradesco S/A
és
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/08/2020 - 09h40
Agência | Conta “otal Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 31.365,22 331.365,22
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/06/2020 SALDO ANTERIOR E]
02/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444421 1.944,00 1.945,00
ELE MEREADINHO COSTA VER oo do7A “1.944,00 1,00)
07/07/2020 ROS OOB00029HC0000012403 258 74.520,00 74.521,00
SOS OBO0D300C0000012403 20, 74.520,00 149.041,00
oo ALTURAS EUNDOS «82416 -149,040,00 1,00
15/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444421 86,70 87,70
Piada 10720 -86,70 1,00
28/07/202 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444421 31.909,40 31.910,40
O COBAL DES 6058972 -216,00 31.694,40
E ANA DO KT 6058973 “3.960,00 27:24,40
NA ip 3 6058991 -8.352,00 19.382,40
TrANGBNE COMERCIO E SERVI 7010160 -16.459,60 42,80
DESTERRO Sose972 -10,45 32,35
PESANTERE Sosas73 -10,45 21,90
E A 6058991 «10,45 11,45
DENTE 6059009 -10,45 1,00
Tom iBest O saomoão oo
Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E E
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) Rs 131:882:60)
DOSNEAS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITEN 4 o
S3e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps GSE
OS REGISTROS CONTÁBEIS ns
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR nz
* Matrícula Data Assinatura af :
3083 31/07/2020 | : E aGiSO
kResponsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
' €5549 31/07/2020 |
Supermtendente
Secretana MuMOS
cód. 65549
Banco Brauesco 3/A ac — read
Extrato Mensal / Por Período
( y F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
|] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/08/2020 - 09h42
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 240.429,89 240.429,89
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PM —————asa
17/06/2020 SALDO ANTERIOR 87.829,30
07/07/2020 DS OSUOD45FC0000012405 297 21.960,00 109.789,30
O 0S00B000295C000001240'3 (id 21.960,00 131.749,30
15/07/2020 rara 10720 -86,70 131.662,60
Total 43.920,00 -86,70 131.662,60
Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/08/2020
MODELO 06 o
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA g
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) 331.363,48
DOS ITENS Ra a
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.566,06
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS 0,00
ITENS 3e 4
332.929,54
Responsável pela contabilidade Cargo +
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
2093 4 31/07/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 | 31/07/2020
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Natureza do Depósito Valor R$
Data
31/07/2020 . IRRF IRRF INDEVIDO 1.305,96
31/07/2020 TARIFA TARIFA INDEVIDA 173,40
31/07/2020 TARIFA TARIOFA INDEVIDA 86,70
1.566,06
tesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR , Aim
hatrícula Data Assinatura . fo”
3093 31/07/2020 e ncqnaf/so
responsável pelos Cheques Cargo
viatrícula Data Assinatura
3093 31/07/2020
Banco Bradesco v/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
04/08/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2020 a 31/07/2020
30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
-0,%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
215.028,88 131.713,78018 216.250,43
IOF - IRRF (R$)
149.040,00 90.776,21337 -
IOF - IRRF (R$)
33.740,53 20.671,50874 33.940,10
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
330.328,35 201.818,48481 331.363,48
IOF - IRRF (R$)
https://Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Renda
Total (R$)
1.221,55
199,57
1.035,13
Base de
Cálculo IRRF (R$)
6,88
04/08/2020
tanco bradesco 5/A bos 4
Dm ——————— 7 pasede
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
n Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a e E 13,15 6,88
Mês
IOF - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Espiga o site
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www..ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
a:
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 108.767,06
Dos ni NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.260,04 |
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III R$
SOMA DOS 0,00
FENS e 4 SALDO QUE TEM QUE COINC|
IDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 110.027,10
Responsável pela contabilidade
YOGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
hatrícula Data Assinatura ao
1093 31/07/2020
tesponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
fatrícula Data Assinatura
5549 31/07/2020 |
ANEXO It
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
|
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
DD
Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14.109-7 ( 50889 )
T
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/07/2020 IRRF IRRF INDEVIDO 1.086,64
31/07/2020 TARIFA TARIFA INDEVIDA 173,40
1.260,04
[ww
tesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data
3093 31/07/2020
Assinatura
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
04/08/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2020 a 31/07/2020
30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
-0,%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR's/ IOF Provisão
Saldo Atual
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
101.304,58 66.245,08840 108.762,57
IOF - IRRF (R$)
IF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
Jor = IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
101.304,58 66.245,08840 108.767,06
IOF - IRRF (R$)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Renda
Total (R$)
7.457,99
7.462,48
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/08/2020
Banco bradesco 5/A
o — nda
1 ]]]]]]]]]][[D—>——>—>———>————————>>>———
Itei Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do & - E 4,49 se
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
[ww
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 0,00
pos re NE, 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4. pos vários não contabilizados
SUBTOTAL A EXO III
SOMA DOS R$ 0,00
ITENS 3 e 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
'iesponsável pela contabilidade
Cargo
!OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
latrícula Data Assinatura
093 | 31/07/2020 |
esponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
iatrícula Data
5549
31/07/2020 |
Assinatura n
DANNY UU DIGo
1 agia 1 ur |
G335030950403431025
Rd Extrato conta corrente 03/08/2020 10:08:12
Cliente - Conta atual
Agência - a8369 E mm o . O o
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do
extrato 07/2020
Lançamentos
a ob tmo Agorigem — Lote TO Documento ValorRS Saldo
balancete movimento .
19/05/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
02/07/2020 0000 14056 232 Ordem Banc?ria 2.494.729.000.090 5.983,35 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
02/07/2920 0000 00000 345 BB CP Automatico S ? 70 5.983,35 D 0,00 €
31/07/2020 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 led2b5378afdO314106f 03/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. .
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 67.360,52
DOS ITENS PR - : |
1162 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
—|
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4- Créditos vários não contabilizados [Tod]
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS LO]
ITENS 3e 4 Do
QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 87.360,52
*esponsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
:OGÉRIO CASTRO COSTA
tatrícula Data
093 | 31/07/2020
tesponsável pelos Cheques
ÚCIA HELENA ROSA
Tatrícula Data
5549 | 31/07/2020
anco ao prasii
“= * 836041522067324013
04/08/2020 15:27:34
Investimentos - Investimentos Fundos - Viensal
Cliente W———————
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2020
NPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
S.Público Automático - CI
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 61.355,30 16.527,157910
02/07/2020 APLICAÇÃO 5.983,35 1.611,675877 | 3,712502051 18.138,833787
31/07/2020 SALDO ATUAL 67.360,52 18.138,833787 18.138,833787
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.355,30
APLICAÇÕES (+) 5.983,35
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,87
SALDO ATUAL = 67.360,52
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses — 1,2130
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefecl Ib5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. .
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 3407/2020 ) R$ 39.700,07
á DOS ITENS PRE: z 7
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS R$ 0,00
ITENS 3e 4 ESET
QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 39.700,07
“esponsável pela contabilidade Cargo
!OGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Parto
tatrícula Data Assinatura Í
093 31/07/2020 É .
es
“esponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
latrícula Data Assinatura ”
5549 31/07/2020
Dario UU Diasii
$ . Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JULHO/2020
s.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 39.687,07 10.690,429879
31/07/2020 SALDO ATUAL 39.700,07 10.690,429879 10.690,429879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.687,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,00
SALDO ATUAL = 39.700,07
Valor da Cota e
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12 meses — 1,2130
A AREERSSTTTTTT———————>—
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://azpj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=908d8cca8 1 5782ae928cdfcbefecl 1b5 04/08/2020
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Juho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17145:
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 347.316,21
DOS ITENS EEE E
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS R$ 0,00
ITENS 3 e 4 [E
R$ 347.316,21
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
2093 31/07/2020 E |
| Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| €5549 31/07/2020
Banco do Brasil
G336041522067324016
Z
Eni Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:28:45
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2020
s.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 380.636,31 102.531,261582
28/07/2020 RESGATE 33.443,17 9.005,984863 3,713438398 93.525,276719
Aplicação 02/01/2017 160,26 43,157869
Aplicação 03/01/2017 24.132,52 6.498,699981
Aplicação 24/05/2017 3.028,26 815,487806
Aplicação 26/06/2017 9,42 2,536477
Aplicação 13/07/2017 9,40 2,529090
Aplicação 22/12/2017 6.103,31 1.643,573640
31/07/2020 SALDO ATUAL 347.316,21 93.525,276719 93.525,276719
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 380.636,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 33.443,17
RENDIMENTO BRUTO (+) 123,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 123,07
SALDC ATUAL = 347.316,21
Valor da Cota
30/06/2020
3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses — 1,2130
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2. bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefec1 1b5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA:
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233
I
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) ES 0,00
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3- Che iti i
- ques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
esponsável pela contabilidade Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
atrícula Data Assinatura
193 31/07/2020 |
asponsável pelos Cheques Cargo
JCIA HELENA ROSA TESOUREIRO A
mo RS a e a
atrícula Data Assinatura
5549 31/07/2020
DaNTU UU Dias!
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
1 agua 1 uv 1
G335030950403431029
03/08/2020 10:09:14
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do 07/2020
extrato
Lançamentos
Dt ni Ag.origem Lote Históric Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
30/06/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
28/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 72.801 15.827,32 D
237 7010 030557025000151 GREEN COAST C
28/07/2020 0000 TED Transf Eletr.Disponiv 72.802 17.594.95 D
237 7010 014596408000182 ITAMOBILE COM
28/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrênico 802.101.100.006.292 10,45D
Cobrança referente 28/07/2020
28/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 802.101.100.006.293 10.45 D
Cobrança referente 28/07/2020
28/07/2020 0000 00000 355 BB CP Automatico S P 70 33.443,17 C 0,00€C
31/07/2020 0000 00000 999SALDO 0.00 €
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2 bb?tokenSessao=090bb6d7e507 ed2b5378afdO314106£
03/08/2020
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
iieiz
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Mangaratiba
MÊS Julho tamtnaad
CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
R$ 14,55
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
Subtotal
R$ 0,00
R$ 14,55
:esponsável pela contabilidade Cargo
OGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
latrícula Data Assinatura
293 31/07/2020
Lots a > >
esponsável pelos Cheques Cargo
ÍCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
atrícula Data Assinatura a)
3549 31/07/2020
Banco do trasil
a G336041522067324009
dl Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:26:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Méês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 14,55 3,917985
31/07/2020 SALDO ATUAL 14,55 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 14,55
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/hnomeV2.bb?tokenSessao=908d8cca815782ae928cdfcbefecl Ib5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 1.579,25
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
[3- Cheques emitidos e ainda não Sub
SUBTRAIR apresentados ubtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II!
SOMA DOS R$ 0,00
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R
OS REGISTROS CONTÁBEIS $ 1.579,25
tesponsável pela contabilidade
Cargo
!OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
tatrícula Data Assinatura ra (Preto OT
093 31/07/2020 |
tesponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura k / Se
5549 31/07/2020 é
parnco UU Diast
EA G336041522067324007
nd Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:25:22
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 1.578,73 425,259724
31/07/2020 SALDO ATUAL 1.579,25 425,259724 425,259724
Resur.io do mês
SALDO ANTERIOR 1.578,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,52
SALDO ATUAL = 1.579,25
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12 meses 1,2130
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=908d8cca8 1 5782ae928cdfcbefec1 Ib5 04/08/2020
| Órgão / Entidade / Fundo
|
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 146.218,71
DOS ITENS E :
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ||
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS E 800
Eder, SALDO QUE TEI
E TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ro 148218,
iesponsável pela contabilidade Cargo
2OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
tatrícula Data Assinatura Dante |
093
31/07/2020
tesponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
hatrícula Data Assinatura
-5549 31/07/2020 4
Banco-do Brasil
> G336041522067324008
Ed Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:25:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 146.170,87 39.373,761295
31/07/2020 SALDO ATUAL 146.218,71 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 146.170,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) º 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47,84
SALDO ATUAL = 146.218,71
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12 meses — 1,2130
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=908d8ccas 15782ae928cdfcbefecl 1b5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) Ra 40.374,52
ae E 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III RE 505
SOMA DOS ,
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS “0.37
OS REGISTROS CONTÁBEIS 374,52
tesponsável pela contabilidade
Cargo
tOGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
tatrícula Data Assinatura 27”
093 II 31/07/2020 |
“esponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
tatrícula Data Assinatura 9
5549 31/07/2020 k há E 1
Banco do Brasil
5 G336041522067324010
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:26:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 40.361,31 10.872,048331
31/07/2020 SALDO ATUAL 40.374,52 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.361,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,21
SALDO ATUAL = 40.374,52
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12 meses — 1,2130
O AMEMTETTT ——————————
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=908d8ccas 15782ae928cdfcbefec1 1b5 04/08/2020
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho "DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915
>
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/07/2020 ) 0,00
cr 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Sub
SUBTRAIR apresentados ubtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III 000
SOMA DOS ,
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
esponsável pela contabilidade Cargo |
OGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
latrícula Data Assinatura
93 31/07/2020 |
esponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
'atrícula Data
Assinatura j]
5549 31/07/2020 | AM
DALVU LU LIaDd
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
raguia 1 us 1
G335030950403431028
03/08/2020 10:08:52
Agência 38369 o
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Perododo 712020
Lançamentos
e ias nto Ag. origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/06/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.017.306 7.876,22D
14/07 3836 17306-1 L. LOPES DA SI
14/07/2020 3836 99015 470 Transfer? À 553.836.000.017.306 7.168,60 D
14/07 3836 17306-1 L. LOPES DA SI
14/07/2020 3836 99015 ansfer?neia enviada 555.798.000.031.461 29.072,00 D
14/07 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
14/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 44.114,82 C 0,00 C
28/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.019.710 8.000,00 D
28/07 3836 19710-6 MARCELO M G 03
28/07/2020 3836 99015 553.836.000.019.710 8.000,00 D
28/07 3836 19710-6 MARCELO M G 03
28/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 16.000,00 C 0,00 C
31/07/2020 0000 00000 999SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 led2b5378afdO3 14106f
03/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba E
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916
SS
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. =
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
———>—
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 306.148,32
DOS ITENS a E l
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO | 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4. atos vários não contabilizados
SUBTOTAL A NEXO III
SOMA DOS R$ 0,00
TENS S e 4 SALDO QUE TEM QUE CO
UE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 306.148,32
*esponsável pela contabilidade Cargo |
!OGÉRIO CASTRO COSTA | contaDOR
latricula Data Assinatura a
093 31/07/2020 |
== ce. granng sas
-esponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
latrícula Data Assinatura
5549 31/07/2020 |
tsanco ao Brasi
G336041522067324015
04/08/2020 15:28:23
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Clienta
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 366.152,20 98.629,703678
14/07/2020 RESGATE 44.114,82 11.881,437306 3712919478 86.748,266372
Aplicação 21/12/2018 44.114,82 11.881,437306
28/07/2020 RESGATE 16.000,00 4308675218 3713438398 82.439,591154
Aplicação 21/12/2018 16.000,00 4.308,675218
31/07/2020 SALDO ATUAL 306.148,32 82.439,591154 82.439,591154
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 366.152,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 60.114,82
RENDIMENTO BRUTO (+) 110,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 110,94
SALDO ATUAL = 306.148,32
Valor da Cota
Xaordavota |
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefec1 1b5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Julho
CONTA BANCÁRIA Nº 20390-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59767
>>
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados. na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
pros ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 39.651,86
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 39.651,86
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/07/2020 pone gi
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/07/2020 L
Banco do Brasil
> G336041522067324011
> Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:26:52
Cliente TE
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 55.219,71 14.874,425223
29/07/2020 RESGATE 15.585,45 4.196,975897 3713495236 10.677,449326
Aplicação 18/05/2020 15.585,45 4.196,975897
31/07/2020 SALDO ATUAL 39.651,86 10.677,449326 10.677,449326
Resurao do mês
SALDO ANTERIOR 55.219,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 15.585,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,80
SALDO ATUAL = 39.651,86
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses — 1,2130
E TAMDEENKEPTTTTT—>—>—>—>>>>>—>—>—>————— mm
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. —
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=908d8cca8 | 5782ae928cdfebefecl Ib5 04/08/2020
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 20391-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59766
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
=
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
DOS ITENS E A :
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
. 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS L.
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“esponsável pela contabilidade
Cargo
2OGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
tatrícula Assinatura
2093 31/07/2020 | crcÃos70as/03
tesponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
tatrícula Assinatura
5549
31/07/2020
Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 38369 —
Extrato conta corrente
Conta corrente 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Período do 07/2020
extrato
Lançamentos
CDL DE aAori
balancete movimento Ro origem
18/05/2020 0000
22/07/2020 0000
22/07/2020 0000
22/07/2020 0000
31/07/2020 0000
Lote Histórico Documento Valor R$
00000 000 Saldo Anterior
13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 72.201 14.760,00 D
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 832.041.100.496.884 10.45 D
Cobrança referente 22/07/2020
00000 355 BB CP Au co SP 70 14.770,45 C
00000
999 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 1 ed2b5378afdO314f06f
G335030950403431023
03/08/2020 10:07:02
Saldo
0,00 C
o
o
o
o
Q
8
o
03/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20390-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59765
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 0,00
DOS ITENS RSS :
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS 0,00
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
esponsável pela contabilidade Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ã
atrícula Data Assinatura Catia Cristina R, dos S. da Silveira
293 31/07/2020 | gentadoca
2sponsável pelos Cheques Cargo
JCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
atrícula Data Assinatura
5549 31/07/2020
DANO UU DIAS + agua 1 uv
G335030950403431022
Extrato conta corrente 03/08/2020 10:06:33
Cliente - Conta atual
Agência 38369 =
Conta corrente 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Período do
extrato 07/2020
Lançamentos
TD CD o a Lo Es E ss mn WicDê Caldo
ialamonio mosimanto Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
24/06/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
29/07/2920 0000 13105 383 TED Trar tr. Disponiv 72.901 15.575,00 D
237 7010 030557025000151 GREEN COAST C
29/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eleir?nico 842.111.200.573.121 10,45 D
Cobrança referente 29/07/2020
29/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 15.585,45C 0,00
31/07/2020 0000 00000 999SALDO 0.0
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 led2b5378afdO3 14106f 03/08/2020
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20391-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59768
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 86.127,13
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
R$ 0,00
R$ 86.127,13
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Vatrícula Data
3083 31/07/2020 E =
po. ne 04,109
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pelos Cheques
-ÚCIA HELENA ROSA
Data
Matrícula
35549
31/07/2020
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Ê,
Banco ao prasit
G336041522067324012
04/08/2020 15:27:14
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 100.866,09 27.170,101828
22/07/2020 RESGATE 14.770,45 3.977,795838 3,713224761 23.192,305990
Aplicação 18/05/2020 14.770,45 3.977,795838
31/07/2020 SALDO ATUAL 86.127,13 23.192,305990 23.192,305990
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 100.866,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 14.770,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,49
SALDO ATUAL = 86.127,13
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses — 1,2130
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefecl Ib5 04/08/2020