materia 7/2020 — Mangaratiba (RJ)

Tipo	Balancete Prefeitura M. Mangaratiba
Número / Ano	7 / 2020
Date	2020-08-18
Ementa	Ofício GABPREF 158/2020 - Encaminha Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, referente ao mês de julho/2020.
native_id	8550
Date	Status	Turno	Texto
2020-10-22	Matéria encerrada e arquivada	—	Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2020-10-22	Determinação de encerramento e arquivamento da matéria	—	Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2020-10-22	Aguardando encaminhamento	—	Aguardando encaminhamento.
2020-10-22	Registro na Secretaria da votação única da matéria	—	Registro na Secretaria da votação do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020) na ordem do Dia, em Votação Única.
2020-10-22	Matéria submetida a Votação Única	—	Votação do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020) na ordem do Dia para Votação Única. Aprovado.
2020-10-22	Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única	—	Inclusão do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020) na ordem do Dia para Votação Única.
2020-10-20	Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única	—	Aguardando inclusão do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020) na ordem do Dia para Votação Única.
2020-10-20	Registro da votação do Parecer CFO	—	Registro da votação do Parecer 081/2020 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020).
2020-10-20	Votação do Parecer Favorável CFO	—	Votação do Parecer 081/2020 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020). Parecer aprovado.
2020-10-20	Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação	—	Inclusão do Parecer 081/2020 da CFO referente ao Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020) na Ordem do Dia, para votação.
2020-10-13	Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia	—	Aguardando inclusão do Parecer 081/2020 da CFO referente ao Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020) na Ordem do Dia, para votação.
2020-10-13	Registro da leitura do Parecer CFO	—	Registro da leitura do Parecer 081/2020 CFO, referente ao Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 13/10/2020.
2020-10-13	Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável	—	Leitura do Parecer 081/2020 CFO, referente ao Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 13/10/2020.
2020-10-13	Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura	—	Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020) no Expediente da Sessão Ordinária de 13/10/2020, para leitura.
2020-10-08	Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente	—	Aguardando inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020) no Expediente, para leitura.
2020-10-08	Registro do Parecer emitido pela CFO	—	Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020).
2020-08-20	Aguardando emissão de Parecer CFO	—	Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020).
2020-08-20	Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO	—	Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (mês julho/2020) a CFO, para emissão de Parecer.
2020-08-18	Aguardando encaminhamento	—	Aguardando encaminhamento.
2020-08-18	Registro na Secretaria da leitura da Matéria	—	Registro na Secretaria da leitura do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba referente ao mês julho/2020 ocorrida na Sessão Ordinária de 18/08/2020.
2020-08-18	Leitura da Matéria no Expediente	—	Leitura do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba referente ao mês julho/2020 no Expediente da Sessão Ordinária de 18/08/2020.
2020-08-18	Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão	—	Inclusão do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba referente ao mês julho/2020 no Expediente da Sessão Ordinária de 18/08/2020, para leitura.
2020-08-14	Aguardando inclusão da matéria no Expediente	—	Aguardando inclusão do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba referente ao mês julho/2020 no Expediente, para leitura.
2020-08-14	Registro na Secretaria da chegada da matéria	—	Registro na Secretaria da chegada do Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba referente ao mês julho/2020.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO am o E
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Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 158/2020.
Mangaratiba, 10 de agosto de 2020
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO Ao Expediente
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba p/ rea |
Mangaratiba- 1. 18 AO MO
Em
Senhor Presidente, Presidente
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de julho de 2020.
Atenciosamente,
ALAN CA? S DA COSTA
Prefeito
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNIGPA--B E MAN h mm pen
E ertodo: Julho
Balancete Financeiro - Po Cestos ED espiea Empenhada Página: 1
DESPESA
TÍTULOS
| On AMENTÁRIAS 9-606.075,86 ORÇAMENTÁRIAS 5.647.930,71
ros, Taxas e Contribuições de Melhoria 4012609,15 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.647.930,71
ntrinuições 598.454,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.755.890,18
éts Palrimonial 1.893,90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.892.040,53
s*arências Correntes 16.596.773,49
tras Receitas Correntes 2.941,96
Degucão das Transferências Correntes -1.606.596,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 4.125.440,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA: 4.125.440,52
Interferências Financeiras 20.650.896,68 | Interferências Financeiras 20.650.896,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 20.650.896,68 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 20.650.896,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 28.211.224,92 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 39.905.612,77
Ê 1AIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.182.268,53 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ 547,85
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.261.175,49 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.955.803,18
CRELITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 19.767.780,90 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 19.373.724,73
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 509.663,33
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 17.250.476,72
RP PROCESSADOS PAGOS 815.396,96
SALDOS ANTERIORES 14.998.636,90 SALDOS ATUAIS 13.136.953,68
LI CAÇÕES NO MERCADO ABERTO 14.996.738,16 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 13.135.082,31
120 C/ MOVIMENTO 1.898,74 BANCO C/ MOVIMENTO 1.871,37
83.466.8) TOTAL 83.466.834,36
LUIZ CLAUDIO DE S$ÚZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
AL DE FINANÇAS PREFEITO
ÉRIO CASTRO COSTA
TADOR-CRC/RJ-057096/0-3 SECRETARIO MUI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 158/2020.
Mangaratiba, 10 de agosto de 2020.
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba- RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de julho de 2020.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
alancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Julho
Página: 1
. RECEITA DESPESA
ua TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
] o MENTÁRIAS 19.606.075,86 ORÇAMENTÁRIAS 5.647.930,71
os. Taxas e Contribuições de Melhoria 4.012.609,15 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.647.930,71
wuições 598.454,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.755.890,18
e+3 Pailimoniál 1.893,90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.892.040,53
arências Correntes 16.596.773,49
es Receitas Correntes 2.941,96
educão das Transferências Correntes -1.606.596,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 4.125.440,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA! 4.125.440,52
Interferências Financeiras 20.650.896,68 'Interferências Financeiras 20.650.896,68
ÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 20.650.896,68 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 20.650.896,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 28.211.224,92 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 39.905.612,77
1AIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.182.268,53 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ 547,85
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.261.175,49 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.955.803,18
TO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 19.767.780,90 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 19.373.724,73
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 509.663,33
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 17.250.476,72
RP PROCESSADOS PAGOS 815.396,96
| S/ DOS ANTERIORES 14.998.636,90 SALDOS ATUAIS 13.135.953,68
|
AÇÕES NO MERCADO ABERTO 14.996.738,16 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 13.135.082,31
10 C/ MOVIMENTO 1.898,74 BANCO C/ MOVIMENTO 1.871,37
TOTAL 83.466.834,36 TOTAL 83.455.834,36
Moyapratiba, 1 2020,
= RIO CASTRO COSTA
*DOR-CRC/RJ-057096/0-3
LUIZ CLAUDIO DE SYUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUI
AL DE FINANÇAS
ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Julho
Página: 1/5
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balanceis da Receita de Julho - Administração Direta
Rubricas
Receitas Orçamentárias
400000000.00.0000 RECEITAS 332.123.015,39 21212.672,78 176.836.578,80
4 0 0000000000 Receitas Correntes 332. 123.015,39 21.212.672,78 176.836.578,80
4.110.000.0.0.00.00.00 impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria 77.793.939,29 4.012.609,15 39.811.224.92
411 1900.0,0,00.00,00 Impostos 69.286.584,43 3.786.689,66 35.170.466,52
41 113000.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur 14.751.453,87 1.007.906,48 6.691.531,22
4 13 03.0,0,00.00.00 imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 14.751.453,87 1.007.906,48 6.691.531,22
4 3.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 14.751.453,87 1.007.906,48 6.691.531,22
311,00 00.00 imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalr 14 751.453,87 1.007.906,48 6.691.531,22
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab: 0100 7.080.697,86 829.359,31 5.837.626,59
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabé 0225 4.720.465,24 111.591,98 533.690,37
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabs 0226 2.950.290,77 66.955,19 320.214,26
mpostos Específicos de Estados. DF e Municipios 52.882523,33 2.727.559,15 28.079.615,37
' Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municir 32.782 948,59 1.466.381,39 18.666.605,88
' Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt 27 429.960,95 916.614,00 16.502.598,03
| imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 21.621.963,17 533.887,77 14.505.096,60
JO 6 imposio sobre à Propriedade Predial e Territorial 15.564.607,32 438.157,66 14.068.260,10
111010100 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 5.447.612,56 262.894,56 8.439.668,99
1,1.1.01.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 6.225.842,93 109.539,43 3.518.673,80
44 90111,01.03,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 3.891.151,83 65.723,67 2.109.917,31
4 8 01.1.1.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 6.057.355,85 95.730,11 436.836,50
4 8011.1,02.01,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 2.120.074,55 57.438,04 262.101,82
4 8 01.1.1.02.02,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 242294234 23.932,55 108.209,23
45 $ 011.1.02.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 1.514.338,96 14.359,52 65 52545
47 11801,12.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 221.226,60 18.138.62 79.467,84
411 18011.2.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 163.472,40 15.105,50 69.406,12
47 118011.201.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territon 0100 57.215,34 9.063,30 41.643,52
41118011.201.0200 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoni 0225 65.388,96 3.776,37 17.351,87
4 8 01.1.2,01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 40.868,10 2.265,83 10.410,83
411180112,02.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 57.754,20 3.033,12 10.061,72
4 1.801,1.2.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 20.213,97 1.819,85 6.036,88
4 5 011.2020200 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 23.101,68 758.30 2.515.58
4 8011.2.02.0300 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 14.438,55 454,97 1.509,26
4 & 01.1.3,00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 1.640.550,22 162.539,75 823.543,20
4 18011.301.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.191.377,49 110.564,40 594 628,38
4:1180911.30101.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 416.982,12 66.338,63 356.776,84
4 10 011.3.0102.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 476.551,00 27.641,13 148.657,19
a £ 01 1,3.01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 297.844,37 16.584,64 89.194,35
4 1.1.3.0200.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 449.172,73 51.975,35 228.914,82
é 1 -11.3.0201.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 157.210,46 31.185,18 137.348,72
1.1.3.02.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Terniton 0225 179.669,09 12.993,85 57.228,81
113,02.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor 0226 112.293,18 7.796,32 34.337,29
a 11400.00,00 imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 3.946.220,96 202.047,86 1.094.490,39
114.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 2.705.926,42 131.459,75 766.201,06
114010100 imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 947.074,25 78.875,84 459.720,51
114010200 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 1.082.370,57 32.864,94 197.550,39
4 1.14.01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 676.481,60 19.718,97 114.930,16
4 1.1.4.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.240.294,54 70.588,11 328.289,33
4 8 011.4.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 434 103,09 42.352,81 196.973,45
47 11801.1.4.02.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territon 0225 496.117,82 17.647,08 82.072,48
411150114.020300 imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 310.073,63 10.588,22 49.243,40
41118014000.0000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im 5.352.987,64 549.767,39 2.164.007,85
4:17 801,4.1.0000.00 imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 5.065.527,60 542.205,80 2.124.938,78
41 11801.4.101.0000 imp. sobre Trans. "Inter Vivos” de Bens Imóveis 0100 1.772.934,66 325.323,48 1.274.963,27
41,118 01,4.1,02.00.00 Imp. sobre Trans, "Inter Vivos” de Bens Imóveis 0225 2.026.211,04 135.551,45 531.234,70
411 18014.1.03.00.00 Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis 0226 1.266.381,90 81.330,87 318.740,81
41118014.200.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos" de Bens | 10.989,97 123,30 3.364,46
41118014201.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0100 384649 73,97 2.018,66
4.11 1501,4.2.0200.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0225 4.395,99 30,83 841,12
41178014.2030000 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0226 274749 18,50 504,68
4.11 18 01.4,300.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens | 254.782,03 4.282,66 18.120,87
41,118 01,4.3.01.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0100 89.173,71 2.569,57 11.472,39
4711 8014.302.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos” de Bens Imóveis e 0225 101.912,81 1.070,68 4.780,32
47118 01,4.3.03.00.00 Imp sobre Trans "inter Vivos" de Bens Imóveis e 0226 63.695,51 642,41 2.868,16
< 8 01,44.000000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 21.688,04 3.155,63 16.583,74
4 0144.01.00 00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imoveis e 0100 8.640,81 1.893,37 8.950,10
a 8144020000 Imp sobre Trans "Inter Vivos” de Bens Imóveis e 0225 9.875,22 788,93 4.146,02
& 1.4.4,03.00.00 Imp sobre Trans “Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0226 3.172,01 473,33 2.487,62
a 2.0 0.00.00.00 Impostos sobre a Produção. circulação de Mercadoria: 20.099.574,74 1.261.177,76 9.413.009,49
4 2.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 20.099.574,74 1.261.177,76 9.413.009,49
00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Pr 20.000.306,40 1.236.183,71 9.324.437,34
101.00. 00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 18.936.664,12 1.127.360,73 8.807.231,63
231010100 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0100 6.627 832,44 676.416,43 5.284.338,81
231010200 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0225 7.574.665,65 281.840,21 2.201.808,07
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ba snceis da Receita de Julho - Administração Direta
Descrição
Receitas Orçamentárias
18 02.3.1,01.03.00
1 1.8.02.3.1.02.00.00
11180231.0201.00
11802.3.1.02.02.00
18 02.3.1.02.03.00
18 02.3.2,00.00.00
18.02,3.2.01.00.00
116023.201.0100
1
]
t
1
o
02.3.2.01.02.00
8. 023.2.01.03.00
& 02.3.3.00.00.00
F 0233.0100.00
2.3.3.01.01.00
4 23.3.010200
010300
4.00.00.00
01.00.00
234.01.01.00
413 02.3.4.01,02.00
- 0 02.3401.0300
9 “0.0.0.00.00.00
4 1.0.0.00.00.00
1.1.0.00.00.00
118 01,1.3.00,00.00
01,14.00.00.00
00.0.0.00.00.00
TR .0.0.00.00 00
11.0.0.00.00.00
11,1.0.00.00.00
21.01.1,1.00,00.00
21/01.1.1.01.00.00
21.01.1.1.02.00.00
21.01.1.1.03.00.00
27011.1040000
101,1.1.05.00.00
1124 01,/1.1.06.00.00
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1127101.1.1.08.00.00
O 00.0.0.00.00.00
0 10.0.0.00.00.00
4 0.1.0.00.00.00
0.1 1.000000
0.0.0.00.00.00
0.0.0.00.00.00
D.0 0 00.00.00
0.1.0.00.00.00
4 0.1.1.00.00.00
0.1 1,01,00.00
0.1.1.01.01.00
4 0.1 1,01.02.00
011010300
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1 00.1.1.01.05.00
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00.1.1.02.01.00
00.1.1.02.01.06
1.00.1.1.02.02.00
1.00.1.1.02.02.01
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1.00,1.1.02.04.00
1.00.1.1.02.04.01
00.1.1.02,05.00
1.00.1.1.02.05.01
00.1.1.02,05.02
10.1.1.02.06.00
00,1.1,02.06.01
0.1.1.02.07.00
4 0.1,1.02.07.01
4 0.1.1.02.07.04
“ 0.11.02.07.05
4 0.1.1.02.07.06
nsnassanASAS Ss
o
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mi
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa -
Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa -
Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa -
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Divida Ativa
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros de
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P Serv
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público
Controle e Fisacalização
Outras Taxas
Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Cont
Taxa de Cemitérios
Taxa de Limpeza Pública
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pút
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina:
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Recursos de Impostos e Transferências Constitu
Remuneração de Depósito Bancário - Imposto:
Remuneração de Depósito Bancário - FPM.
Remuneração de Depósito Bancário - |.C.M.S
Remuneração de Depósito Bancário - IPVA
Remuneração de Depósito Bancário - ICMS De
Remuneração de Depósito Bancário - ITR
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursc
PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINC
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL
SALÁRIO EDUCAÇÃO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS
Convênio União
REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FL
FUNDEB - 40%
FUNDEB - 60%
REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR
cocir
REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - R
Cota-parte Royalties - Compensação Financ
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Proc
Cota-parte Royalties - Compensação Financi
Cota Pate Royalties - Compensação Finance
Fonte de Recursos
0226
0100
0225
0226
0100
0225
0226
0100
0225
0226
0100
0225
0226
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0054
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0108
0129
0128
0116
0027
0106
0054
oo
0110
0057
omo
LD
Fo de
É)
4.734.166,03
1.063.642,28
a72.274.80
425.456,91
265.910,57
59.301,45
59.301,45
20.755,51
23.720,58
14.825,36
29.607,85
29.607,85
10.362,75
11.843,14
7.401.96
10.359,04
10.359,04
3.625,66
4.143,62
2.589,76
1.652.607,23
1.652.607,23
1.652.607,23
1.310.886,66
341.720,57
8.507.354,86
8.507.354,86
8.507.354,86
8.507.354,86
8.507.354,86
170.465,73
221.941,23
1.491.320,95
178.775,87
734.363,23
12.754,36
5.695.534,32
2.199,37
8.088.146,14
8.088.146,14
8.088.146,14
8.088.146,14
1.402.067,56
1.402.067,56
1.402.067,56
1.402.067,56
1.402.067,56
154.778,34
90.714,23
2.120,19
55.422,50
6.183,65
64,09
273,68
1.247.289,22
4.018,39
4.018,39
585,62
585,62
27.493,54
27.493,54
16.559,31
16.559,31
20.970,66
8.388,23
12.582,43
13.235,60
13.235,60
1.164.428,10
913.094,64
205.856,31
45.475,15
0,00
Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês
169.104,09
108.822,98
65.293,77
27.205,77
16.323,44
21.591,03
21.591,03
12.954,62
5.397,78
3.238,63
2.315,27
2.315,27
1.389,14
578,83
347,30
1.087,75
1.087,75
652,65
271,94
163,16
51.224,03
51.224,03
51.224,03
34.488,18
16.735,85
225.919,49
225.919,49
225.919,49
225.919,49
225.919,49
0.00
2.581,65
32.858,69
11.261,90
29.005,21
0,00
150.212,04
0,00
598.454,28
598.454,28
598.454,28
598.454,28
1.893,90
1.893,90
1.893,90
1.893,90
1.893,90
479,43
262,99
187,60
28,12
0,00
0,27
0,45
1.306,19
90,68
90,68
18,95
18,95
330,00
330,00
53,66
53,66
277,02
110,81
166,21
78,05
78,05
457,83
0,00
355,42
68,89
33,52
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Julho
Página: 2/5
1.321.084,75
517.205,71
310.323,25
129.301,56
77.580,90
66.342,80
66.342,80
39.805,58
16.585,79
9.951,43
15.349,95
15.349,85
8.209,92
3.837,54
2.302,49
6.879,40
€.879,40
4.127,61
1.719,88
1.031,91
399.319,93
399.319,93
399.319,93
276.793,14
122.526,79
4.640.758,40
4.640 758,40
4.640.758,40
4.640.758,40
4.640.758,40
13.027,21
103.749,61
715.222,68
157.296,62
364.159,57
330.904,48
2.956.398,23
147,90
760.139,12
760.139,12
760.139,12
760.139,12
760.139,12
17.377,27
9.897,46
717,81
6.091,27
627,01
3.66
40,26
741.659,38
505,12
505.12
121,37
121,37
2.485,82
2.485,82
1.069,90
1.069,90
4.849,26
1.939,70
2.909,56
5.075,44
5.075.44
727.552,47
2.626,61
4.969,04
3.535,33
716.421,49
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ba ets da Receita de Julho - Administração Direta
Rerciias Orçamentárias
0.1.1.12.00.00
0.0.0.00.00.00
U0.0,0.00.00.00
02.0.0.00.00,00
0 02.1.0.00.00.00
2.0 02.1.1.00.00.00
0.02.1.1.01.00.00
0 00.0.0.00.00.00
0.00.0.0.00.00,.00
8 00.0.0,00.00.00
17 18 01.0.0.00.00.00
& 01.2.0,00.00.00
£ 01.2.1,00.00.00
4 1.2.1.01.00.00
a 8 0121.02.00.00
« 12.1.03.00.00
1.3.0.00.00.00
131000000
31.0100.00
3.1.02.00,00
3 1,03.00.00
14 0.00.00 00
4 1.00.00.00
4. 1,01.00.00
41020000
4 01.4.1,03.00.00
4 * 15.0.00.00.00
4 1.5.1.00.00.00
& 01.5. 1,01.00.00
7. 01.5.1,02.00.00
1.5 1.03.00,00
02.0.0.00.00.00
8 02.3.0.00.00.00
17 1.8.02.3.1.00.00.00
8 02.4.0.00.00.00
8 02.4.1.00.00.00
1.8 02.6.0.00.00.00
1 8.02.6.1.00.00.00
8 05.0.0.00.00.00
1 8 05.1.0.00.00.00
'5.1.1.00.00.00
75.3.0.00.00.00
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5.3.1.01.00.00
53.1.0200.00
5.3 1.03.00.00
4 E 15.3.1.04.00.00
5.3 1.05.00.00
4 8 753 106.0000
5 3107.00.00
5.3 1.08.00.00
5.3.1.09.00.00
531100000
5.4,0,00.00,00
15.4 1.00.00.00
95.4 1.01,00.00
1 05.4.1.02.00.00
8 05.4 1.03.00.00
8 05.9.0.00.00.00
05.9.1.00,00.00
05.9.1.01.00.00
05.9.1.02.00.00
06.0.0.00.00.00
06.1.0.00.00.00
06.1.1.00.00.00
06.1.1.01,00.00
08.1.1.02.00.00
8 06.1.1.03.00.00
8 10,0.0.00.00.00
1.8 10.2.0.00.00.00
10.2.1.00.00.00
5 10.9.0.00.00.00
E 10.9. 1.00.00.00
»
ara sas
sassas
D»aANRaSDAADARADASS
sonmomoe o
Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pr
Receita de Serviços
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans
Serviços de Transporte
Serviços de Transporte
Serviços de Transporte - Principal - CONECTA
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Especificas de Estados, DF e
Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipio
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territc
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr
Transferência da Compensação Financeira pela Explo:
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pele
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção dc
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro
PNAE - AEE
PNAE - PRE-ESCOLA
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBC
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FL
MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
PNAE - ENSINO MÉDIO
Programa Novo Mais Educação
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL
PNATE - ENSINO MÉDIO
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional «
CAMINHO NA ESCOLA
PTA
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.€
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração
Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã
Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã:
Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã
Transferências de Convênios da União e de Suas Enti
Transferências de Convênios da União Destinadas a
Transferências de Convênios da União Destinadas
Outras Transferências de Convênios da União
Outras Transferências de Convênios da União - Pr
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0226
0100
0225
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0226
0100
0225
0226
ono
ono
ono
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3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
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91.574.420,97
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23.359.653,61
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947.653,36
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924.580,46
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64.793,20
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41.992.543,37
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347.728,84
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69.322,81
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6.519.280,95
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1.865.861,83
1.865.861,83
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2.256.286,42
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21.996,03
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310.746,53
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79.216,28
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7.648,65
7.648,65
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50,92
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0,00
42,51
42,51
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Julho
Página: 3/5
1.102,47
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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52.711 861,36
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14.407.814,21
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7.095.264,62
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200.892,34
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2.555.846,27
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475.297,68
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1.522.133,88
6.027,60
6.027,60
1.516.106,28
1.516.106,28
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Julho - Administração Direta
irçamentárias
4 0:9.1.01.00.00
« 0.9 1.99.00 00
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601
801
em
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00:00.00.00
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psp ass
o
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'0.0.0.00.00.00
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“ 0.0 0.00.00.00
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8 01.5.1.00.00.00
18015.1.01.00.00
anna nada ds
»
e md
vvvveoeszvsoro ou
Outras Transferências de Convênios da União -
Outras Transferências de Convênios da União
Outras Transferências da União
Outras Transferências da União combate COVID-19 |
Outras Transferências da União - Combate COVID
Outras Transferências da União - Combate COVID
Outras Transferências da União - Combate COVID
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua
Transferências dos Estados - Especificas de Estados. D
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO
Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO
Cota-Parte do ICMS - SAÚDE
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO
Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO
Cota-Parte do IPVA - SAÚDE
Cota-Parte do IP! - Municipios
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - PRÓPRIO
Cota-Parte do IPI - Municipios - EDUCAÇÃO
Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domir
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don
Transferência da Cota-parte da Compensação Finance
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pele
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe
Outras Transferências Decorrentes de Compensaçõe
Outras Transferências Decorrentes de Compensaç
Cota Parte - Compensação Financeira - Royaltie
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito
Transferências de Convênio dos Estados Destinada:
Transferências de Convênio dos Estados Destinad
Outras Transferências de Convênio dos Estados
Outras Transferências de Convênio dos Estados -
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção
Transferências de Recursos do Fundo de Manutençê
Transferências de Recursos do Fundo de Manuten
Transferências de Recursos do Fundo de Manut:
Transferências de Recursos do Fundo de Manut
Outras Receitas Correntes
Indenszações, Restituções e Ressarcimentos
Restituições
Outras Restituções
Outras Restituições
Outras Restituições - Principal
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas
Outras Receitas - Primárias
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Me
Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A
Dedução das Receitas Correntes
Dedução das Transferências Correntes
Dedução das Transferências da União e de suas Entidade
Dedução da Transferências da União - Especificas de E:
Dedução da Participação na Receita da União
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dc
(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participar
(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip
(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particir
(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriec
(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr
(R) Dedução da Cota-Parte do imposto Sobre a
-, Betha Sistemas
& ex GA Exercicio de 2020
NT
9 (45 Lg AS Julho
Pagina: 4/5
” vá
0116 3.006,85 42,51 425,77
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0,00 1.254.648,14 2.291.353,47
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118.684.513,91 8.089.523,95 62.677 969,57
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98.305 882,66 6.925.655,66 50.627.279.42
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5.506.409.50 111.717,24 3.126.505,36
0100 3.854.486,65 67.030,35 1.877.703,23
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2.406.737,21 185.190,97 1.280.114,87
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29.606.654,63 1.987.968,59 16.085.999,84
29.606.654,63 1.987.968,59 16.085.999,84
29.606.654,63 1.987.968,59 16.085.999,84
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1.079.880,71 0,00 83.891,73
1.079.880,71 0,00 83.891,73
1.079.880,71 0,00 83.891,73
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11.752,18 2.941,96 4.344,36
11.752,18 2.941,96 4.344,36
0100 11.752,18 2.941,96 4.344,36
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-26.090.116,29 -1.606.596,92 -13.611.942,28
-26.090.116,29 -1.606.596,92 -13.611 942,28
-4.846.310,43 -162.084,13 -2.604 562.25
-4.846.310,43 -162.084,13 -2.604 562,25
-4.684.859,37 -162.084,13 -2.604.562,25
-4.671.930,73 -162.084,13 -2.602.721,38
-4.671.930,73 -162.084,13 -2.602.721,36
0100 -3.737.544,58 -162.084,13 -2.602.721,36
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0226 -700.789,61 0,00 0,00
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-12.928,64 0,00 -1.840,89
0100 -10.336,91 0,00 -1.104,53
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Julho - Administração Direta
Exercício de 2020
Julho
Página: 5/5
Arrecadada Até o Mês
Recviias Jrçamentárias
1,5.1.02.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a 0225 -647,93 0,00 -460,23
1.5.1.03,00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a 0226 -1.943,80 0,00 -276,13
15.0 0.00,00.00 Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Deso -161.451,06 0,00 0,00
3 10.00.0000 Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Des -161.451,06 0,00 0,00
66.1 100 00.00 (R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS -161.451,06 0,00 0,00
“ 6 1.1.01.00.00 (R) Dedução da Transferência Financeira do IC 0100 -153.762,91 0,00 0,00
& 06.1 1.02.00.00 (R) Dedução da Transferência Financeira do ICN 0225 -1.922,04 0,00 0,00
6 1.1.0300.00 (R) Dedução da Transferência Financeira do ICN 0226 -5.766,11 0,00 0,00
0.0.0.00.00 00 Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fedr -21.243.805,86 -1.444.512,79 =11.007.380,03
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1.0.0.00.00.00 Dedução da Participação na Receita dos Estados -21.243.805,86 444.512,79 =11.007.380,03
01.1,0.00.00.00 Dedução da Cota-Parte do ICMS -19.661.176,53 -1.385.131,14 -10.125.455,93
1.1.1.00.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal -19.661.176,53 -1.385 131,14 -10.125 455,93
01.1.1.01.00,00 (R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIC 0100 -15.728.941,22 1.385.131,14 -10.125.455,83
91.1.1.02.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇ, 0225 -983.058,83 0.00 0,00
01.1,1.03.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - SAUDE 0226 -2.949. 176,48 0,00 0,00
£ 01.2.0,00.00.00 Dedução da Cota-Parte do IPVA -1.101.281,88 -22.343,45 -525.901,08
2.5 01.2.1.00.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal -1.101.281,88 -22.343,45 -625.901,08
2.8 01.2.1.01.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 0100 -B81.025,52 -22.343,45 -625.901,08
5 01,2.1.02.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃ 0225 -55.064,10 0,00 0,00
€ 01.2.1.03.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - SAÚDE 0226 -165.192,26 0,00 0,00
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E) 2.8 01,3,1.01.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipios - 0100 -385.077,96 -37.038,20 -256,023,02
91778 01.3.1.02.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipios - 0225 -24.067,37 0,00 0,00
9 & 01.3.1.03.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipios - 0226 -72.202,12 0,00 0,00
Total das Receitas Orçamentárias: 306.032.899,10 19.606.075,86 163.224.636,82
Rerctos “xtra Orçamentárias
«48585 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2797.89 0,00 2797.89
52768 INSS 2.490.918,51 393.840,49 2.884 759,00
52769 PREVI 4.231.815,28 740.929,16 4.972 744,44
52770 PENSÕES ALIMENTÍCIAS 397.004,77 54.274,90 451.279,67
52771 VALE TRANSPORTE 232.734,65 14.969,56 247 704,21
52772 PLANO DE SAUDE BRADESCO 55.469,57 6.133,95 67.603,52
52773 SISPMUM 62.494,89 8.621,07 71.115,96
52774 ASPEMARJ 25 741,36 3.663,62 29.404,98
52775 EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 717.762,78 100.485,60 ErE 248,38
gi: 52776 SAUDE UNIMED 2.399.539,62 385.409,27 2784 948.89
52779 INSS-RETENÇÃO 465.673,22 91.865,19 557.538,41
52781 EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A 3.620,47 517,21 4.137,68
52782 EMPRESTIMO BRADESCO 2.418.046,34 354.389,14 2.772.435,48
52785 ASFB- ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRA£ 109.334,00 15.098,00 124.432,00
52786 PLANO DE SAÚDE CEMERU 37.008,78 482173 41.830,51
52792 PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE 360.99 51,57 412,56
53045 CONTRATO 013/2017 18,51 0,15 18.66
57662 PREVIDE 6.147,91 1.024,65 7.172,56
58005 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 22.409,43 6.173,27 28.582,70
61000 LEI 1282/2020 122.932,32 0.00 122.932,32
Total das Receitas Extra Orçamentárias: 2.182.268,53 13.801.831,29
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçam:
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CASTRO COSTA LUIZ CLAUDIO DE S:
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'REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
'ovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020
Nº Boletim: 462/20
Entradas Saídas
VIECEITA ORÇAMENTÁRIA 349.787,95 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.366.676,18
VECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.901.890,88 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 547,85
“ECEITAA CLASSIFICAR 215.502,46 OUTRAS SAÍDAS 10.500,59
JESPESAS RESTITUÍDAS 493.337,62 RECEITAA CLASSIFICAR . 16.432,61
JAQUES BANCÁRIOS 2.140.586,23 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.706.947,91
Soma de Entradas : 5.101.105,14
Rana Soma de Saídas: 5.101.105,14
Total: 5.101.105,14 saido que mese 0,00
Total: 5.101.105,14
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 12.570.592,00
E Depósitos do Dia : 2.706.947,91 15.277.539,91
; Saques do Dia : 2.140.586,23
Saldo do Dia : 13.136.953,68
'onta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
7382 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 6.037,60 1,98 0,00 6.039,58
0925 19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 331.645,52 108,28 0,00 331.753,80
116 6501-3 BB - CEXAPLIC 469,68 0,15 0,00 469,83
611 10529-5 BB- CFM 0,00 0,45 0,45 0,00
6135 10529-5 BB - CFMAPLIC 1.358,85 0,45 0,00 1.359,30
:eno 7300-8 BB-CIDE 0,00 1,83 1,83 0,00
ve” 7300-8 BB - CIDE APLIC 8.938,47 1,83 627,09 8.313,21
6469 13331-0 BB -CIP 0,00 78,05 78,05 0,00
“6139 13331-0 BB - CIP APLIC 620.347,78 493.415,67 10,45 1.113.753,00
6141 73003-3 BB - Diversos 0,00 114,43 114,43 0,00
6118 73003-3 BB - Diversos APLIC 502.472,73 59.367,55 4.154,20 557.686,08
6586 10179-6 BB-FEB 0,00 277,02 277,02 0,00
“6674 10179-6 BB - FEBAPLIC 1.987.958,60 287,02 1.988.245,62 0,00
[A 15079-7 BB - FMDCA APLIC 129.875,60 42,51 0,00 129.918,11
Biao 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 0,00 101,74
€103 73002-5 BB-FPM 0,00 187,60 187,60 0,00
e119 73002-5 BB - FPMAPLIC 1.457.424,97 187,60 31.288,40 1.426.324,17
6120 283142-2 BB - ICMS APLIC 837,11 0,27 0,00 837,38
€121 73016-5 BB -ITRAPLIC 1.380,71 0,45 0,00 1.381,16
. 0669 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 11.968,57 3,92 0,00 11.972,49
4805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 15,13 0,00 0,00 15,13
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0970 20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 5.512,82 43,04 10,45 5.545,41
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. 0544 69051 BB - PNATE 0,00 18,95 18,95 0,00
«8675 6905-1 BB - PNATE APLIC 60.875,53 18,995 0,00 60.804,48
4758 14438-X BB-PTA APLIC 155.562,27 50,92 0,00 155.613,19
* 6484 73035-1 BB - Royalties 0,00 355,42 355,42 0,00
€146 73035-1 BB - Royalties APLIC 1.625.222,27 355,42 75.869,03 1.549.708,66
«7785 19298-8 BB - Royalties do Minério 0,00 68,89 68,89 0,00
"7786 19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 8.714,36 68,89 94,05 8.689,20
. 6467 6462-9 BB - Salário Educação 0,00 330,00 o 0,00
. 6676 6462-9 BB - Salário Educação APLIC 1.148.918,20 330,00 45 1.149.237,75
| betha oistemas
:STADO DO RIO DE JANEIRO
'REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
'ovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020
Nº Boletim: 462/20
Entradas
Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
10547-3 BB - SNA 0,00 20,42 20,42 0,00
10547-3 BB - SNAAPLIC 129.634,95 130,02 0,00 129.764,97
541 Bradesco - Arrecadações 1,00 0,00 0,00 1,00
51 Bradesco - Arrecadações APLIC 165.409,02 1.988.260,73 6.900,00 2.146.769,75
14627-7 Bradesco - Bio Rio 1,00 1,00 0,00 2,00
14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 276.778,77 11,43 54,60 276.735,60
10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1,00 0,00 0,00 1,00
3048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 3.679,79 0,15 0,00 3.679,94
8115 6-0 Bradesco - Correios 1,00 1,00 0,00 2,00
“0654 6-0 Bradesco - Correios APLIC 98.968,56 4,05 1,00 98.971,61
6136 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1,00 0,00 0,00 1,00
8137 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.077.608,47 26,46 20,90 1.077.614,03
6138 8813-7 Bradesco - IPVA 1,00 0,00 0,00 1,00
<6140 8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.367,67 82.164,69 16.432,61 67.099,75
“6151 8866-5 Bradesco - Multa Estado 59,74 0,00 58,74 1,00
6152. 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 205.664,25 1.330,16 0,00 206.994,41
“713 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 212.573,53 8,78 0,00 212.582,31
8 50 8665-7 Bradesco - Pardal 1,00 0,00 0,00 1,00
6153 8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.303.202,04 33.744,57 20,90 1.336.925,71
8154 8664-9 Bradesco - RENAINF 1,00 29,37 0,00 30,37
6155 8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 42.420,36 343,63 29,37 42.734,62
6597 4-3 Bradesco - Royalties 1,00 0,00 0,00 1,00
“6147 4-3 Bradesco - Royalties APLIC 275.105,09 8,67 4.000,59 271.113,17
18128 37-2 CEF - Arrecadações 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
:6129 37-2 CEF - Arrecadações APLIC 154.166,20 14.040,78 4.921,30 163.285,68
; 2798 157-3 CEF - Esportes APLIC 684,11 0,07 0,00 684,18
“6107 08716-1 ITAÚ - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00
«6124 08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 2.882,60 0,56 0,00 2.883,16
“6108 08717-9 ITAÚ - IPTU 10,00 0,00 0,00 10,00
16125 08717-9 ITAU - IPTU APLIC 490.114,80 30.854,34 6.249,70 514.719,44
“6143 13138-1 ITAÚ - Royalties 10,00 0,00 0,00 10,00
“8148 13138-1 ITAU - Royalties APLIC 54.109,55 24,85 0,00 54.134,40
Totais : 12.570.592,00 2.706.947,91 2.140.586,23 13.136.953,68
e Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 13.135.082,31
BANCO C/ MOVIMENTO 1.871,37
CAIXA - RECEITAA CLASSIFICAR 0,00
Totais: 13.136.953,68
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
Bi
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47382
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
“ PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 » Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
É SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
E Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
! SOMAR OS S
! SALDOS LTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 6.039,58
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
apresentados
Su ii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
: Responsável pela contabilidade
Assegurar-se de que ten!
ha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques
e outros débitos e créditos recebi-
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 0,00
R$ 6.039,58
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
- ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura ai o Bate
13093 31/07/2020 dee: 057096/03
! Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura |
v85549 31/07/2020 Wal om
í
Gúcia Helena mose
Superintendente 35 Gestão Financara
Secretana Muni
Cód.:
Banco do Brasil
g | (336041522067324018
Presa | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:29:54
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Més/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Istórico alor Valor IRPre]. Comp. alor Quanti cotas Valor cota aldo cotas
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 6.037,60 . 1.626,337621
31/07/2020 SALDO ATUAL 6.039,58 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês n =”
SALDO ANTERIOR 6.037,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 000
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,98
SALDO ATUAL. = 6.039,58
Valor da Cota meme
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0527
No ano 0,4393
Últimos 12meses — 1,2130
Transação efetuada COM SUCESSO por: J32181 A HELENA k
Serviçó de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
- Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps//aapj bb.com bri aapjhome V2 bb? tokenSessao=908d8ccu 157824e928cdfcbefecl Lb$ 04/08/2020

i
1
'
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
t 1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
p SOMA DOS
i ITENS 3 e 4
A
“Pesponsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
* Matrícula
75093
* Responsável pelos Cheques
[LÚCIA HELENA ROSA
i Matrícula
1 €5549
j
é
e
)
,
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA oE Ma da
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60925
BUS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R 330.936,23
$
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Cargo ]
CONTADOR :
Data Assinatura menta 3
31/07/2020 = E
TREE US TO 247 +
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/07/2020 BA, tm ,
de estao
suporntenderte a ga Finanças
Munic
Se: 65549
pia SO
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 3836-9/19927-3 ( 60925 )
Data Natureza do Depósito
31/07/2020 credor pago a malor previ 817,57
817,57
Responsável pela contabilidade Cargo
x ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
. "Matrícula Data Assinatura Em
Qegird
: 3093 31/07/2020 “toc
- Br Ne7A fale.
“; Responsável pelos Cheques Cargo
| Matricula Data Assinatura )
| - 3093 31/07/2020 MEROS
APS a
rintendente de Gastão Finance!
ana Municipal de Finanças
| Ccód.: 65549
ts
po
i
Banco do Brasil EaGuia dus a
g | G336041522067324019
Pi Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:30:24
Cliente
Agência 3636-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata istórico alor Valor IRPrej. Comp.
alor cota Saldo cotas
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 330.827,95 89.114,479086
31/07/2020 SALDO ATUAL 330.936,23 ' 89.114,479086 89.114,479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 330.827,95 Dr ai
APLICAÇÕES (+) 9,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 108,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 108,28.
SALDO ATUAL = 330.936,23
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
lo mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
Tansação efeluada com sucesso por. J3218178 LU SA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefecl IbS 04/08/2020
pt CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA NELA, Mangaratiba
LATO DE ia ao MÊS Julho DE 2020
SL, Tá > SP CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
E 2, 4 a Ss DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116
f d ANS E NB)
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA e! Vea
NÃO APRESENTADOS. vi
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
i
1 SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
4 dos do Banco.
/ Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
k
i SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 469,89
; es ENE - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
) 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados DO 900]
SUBTOTALA ANS a O 009
É SOMA DOS
ENSS 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps pa
A OS REGISTROS CONTÁBEIS À
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR à
Matricula Data Assinatura Pa Hj »
13093 31/07/2020 e
“Responsável pelos Cheques Cargo
â LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
. Matrícula Data Assinatura ) ;
| €5549 4d 31/07/2020 AM Sm
1 um elena ROS
Lúcia Gestão Financ
a = Secretaria Municipal de Finanças
cód: 65
Banco do Brasil Fraga à ue à
e)
ça
Exa
G336041522067324020
j
Ea | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:30:52
civimo |
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA cx
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata tórico alor Valor IRPre). Comp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 469,68 126,516022
31/07/2020 SALDO ATUAL 469,83 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 469,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,15
SALDO ATUAL = 469,83
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327 mada a
No ano 0,4393
Últimos 12meses — 1,2130
Transação efetuada com sucesso por. 73216176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=908d8ccas 15782ae928cdfcbefecl Ib5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA í
Município
N Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111
Órgão / Entidade / Fundo
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 0,00
mm Ns E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
Subtotal
SUBTRAIR
| DO
Ê SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula
Data Assinatura
*:093 31/07/2020
4
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
k LÚCIA HELENA ROSA
- Matrícula SE Ee
"65549 | 31/07/2020 [ E " a |
tendente de Ges! TUvE
| nn Municipal de Finanças |
cód.: 65549
banco do Brasil
Página ] de 1
g G335030950403431031
Plarsbs Extrato conta corrente 03/08/2020 10:13:03
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Nise corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do
extrato 07/2020
Lançamentos
a ti Mo Ag.origem Lote Histórico . Documento ValorR$ Saldo
25/06/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
20/07/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 429.502,56 C
20/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.019.298 425.207,54 D
20/07 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
20/07/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 4.295,02D 0,00€C
31/07/2020 0000 00000 999SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=090bb6d7e507 Led2b5378afdO3 14106f 03/08/2020
MODELO 06
3093
: Responsável pelos Cheques
“LÚCIA HELENA ROSA
“Matrícula
“65549
re qem o
31/07/2020
Data
31/07/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
QE May
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA VdE da 6 Mangaratiba
Se fai ido a MÊS Julho. DE 2020
! Za My SAS CONTA BANCÁRIA Nº 10528-5
: O, Ane un DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135
Recs A,
j br) agi”,
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
)
“| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020) R$ big
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
! 3 - Cheques emitidos e ainda não
k apresentados
, SUE IR 4 - Créditos vários não contabilizados
k SUBTOTALA ANEXO lil R$ 0,00
' SOMA DOS
mENES SA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps Saeso
E OS REGISTROS CONTÁBEIS cad
|
. Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura MpnéripOretro Corta
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
ucia e ça
tendente de Gestão Finar
estaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil rágina | de 1
g | | G336041522067324021
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:31:15
Govenno
Cliente
Agência 3836-9 A
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 4”
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 1.358,85 366,031268
31/07/2020 SALDO ATUAL 1.359,30 366,031268 366,031268
Resumo do mês
ANTERIOR 358,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,45
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,45
SALDO ATUAL = 1.359,30
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade — w—W——>———————
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
ran: jo efetuada com sucesso por: J32181 A HELI
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfebefecl Ib5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46110
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
t Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus-registros.
; Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| ; tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 )
: pas Ens 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
E
i Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Cort
31/07/2020
3093
, Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
b Matrícula Data Assinatura A alena q
| 65549 31/07/2020 LUCA cao Gestão Financeiro
Secntata Mr 65549
1
DR
Banco do Brasil Página 1 de 1
g G335030950403431033
Extrato conta corrente 03/08/2020 10:13:34
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Periododo 0712020
Lançamentos
bai a a o Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
10/07/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 3s0 7.924,75 C
10/07/2020 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.079.288.230.101 1.095,61 *
10/07/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 79,24D
10/07/2020 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.079.288.230.101 1.095,61 D
10/07/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 6.749,90D 0,00C
20/07/2020 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 8.340.001 547,85C
20/07/2020 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 8.340.002 547,76 C
20/07/2020 0000 13373 500 Transf Dep?sito Judicial 12.079.288.230.101 547,85 D
20/07/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 547,76D 0,00C
31/07/2020 0000 00000 999SALDO 0.00C
P”
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e5071 ed2b5378afd0314106f 03/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS, Julho DE 2020
E Sa Ace CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
EA 3 Prel DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117
Rap?
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 8.313,21
os ENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAR 4- oe mítica não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO II
SOMA DOS.
TENIS 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 8.313,21
ia OS REGISTROS CONTÁBEIS ;
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“ Matrícula Data Assinatura Neo
-3093 31/07/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
+ LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO ,
» Matrícula Data Assinatura 4 Q 2
1€5549 31/07/2020 guúcia helena Lose
pn unicipal de Finanças
“ana Municipal
Siad .! 65549
Banco do Brasil Página | de 1
g À G336041522067324022
Pra Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Te “AR x 04/08/2020 15:31:40
b A,
Cliente PO 2
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE TÁ
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
st alor Valor re) jade cotas alor co! aido cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 1.013,72 273,063734
10/07/2020 APLICAÇÃO 6.749,90 1.817,995059 3,712826371 2.091,058793
20/07/2020 APLICAÇÃO 547,76 147,520478 3713111608 2.238,579271
31/07/2020 SALDO ATUAL 8.313,21 2.238,579271 2.238,579271
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.013,72
APLICAÇÕES (+) 7.297,66
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,8
SALDO ATUAL = 8.313,21
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=908d8cca8 5782ae928cdfcbefecl 1b5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Julho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
- NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
o não contabilizados na escrita.
t 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
L. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
tio em seus registros.
; Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| ; tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
' dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
j SOMAR OS S
' SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 |)
nos a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
SUBTRAIR
2 DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
KOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR...
.Matrícula Data Assinatura"
093 31/07/2020 | cnc: 047096/03
“Responsável pelos Cheques ' Cargo
+ «LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula . Data Assinatura
Lessas 31/07/2020 | alia Na lennBosa
E Superintendente de Gestão Fan
Secretara Municgpal 0 Finanças
cód.: 6
5549
«mé arermaegemdso
Banco do Brasil
&
Cliente » Conta atual
Extrato conta corrente
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência 3836-9
Período do
to 07/2020
Lançamentos
Dt. Dt
batanceto movimento AS: origem
12/06/2020 0000
10/07/2020 0000
10/07/2020 0000
14/07/2020 0000
14/07/2020 0000
14/07/2020 0000
15/07/2020 0000
15/07/2020 0000
16/07/2020 0000
18/07/2020 0000
27/07/2020 0000
27/07/2020 0000
31/07/2020 0000
Lote
00000
14175
00000
13105
13113
00000
13105
00000
13105
00000
14175
00000
00000
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
976 TED-Crídito em Conta 281.622,.693
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
345 BB CP Automatico S P 7
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 71.401
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
310 Tar DOCITED Eletr?nico 861.961.200.073.232
Cobrança referente 14/07/2020
855 BB CP Automatico S P 70
375 Impostos 71.501
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P 70
198 INSS Arrecada??0 71.601
GPS- Ident.: 12158919000197 - 06/2020
855 BB CP Automatico S P 7
976 TED-Crºdito em Conta 336.154.172
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
345 BB CP Automatico S P 7o
999 SALDO
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/hom eV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 ed2b5378afdO3 14f06f
Página | de 1
G335030950403431020
03/08/2020 10:00:45
ValorR$ Saldo
0,00C
31.542,53C
31.542,53D 0,00C
230.839,16 D
10,45D
230.849,61C 0,00C
12.348,04 D
12.348,04C 0,00C
3.77362D
377362C 0,00C
495.133,36 C
495.133,36D 0,00C
0,00 C
03/08/2020
.* MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
: 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
? 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1 SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 545.406,98
i as DEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 568.346,02
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
H suo IR, 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
À TENS 304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 44H3:758,00
: Responsável pela contabilidade Cargo
“ ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura
í
: 3093 31/07/2020
i E SO
| Responsável pelos Cheques . Cargo RR
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
31/07/2020
l
y Matrícula
185549
Assinatura
elena Rosa
ente de Gestão Financeira
Lúcia
j ANEXO 1
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/07/2020 cip desconto indevido ene 35.894,74
31/07/2020 cip desconto indevido enel 477.646,40
31/07/2020 toi desconto toi 11.790,92
! 31/07/2020 - tarifa tarifa cip não lançada 43.013,96
t 568.346,02
: Responsável pela contabilidade Cargo
i. ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data Assinatura naório)
* 3093 31/07/2020 “NY
“
| Responsável pelos Cheques Cargo
'
l
:-Matricula Data Assinatura )
3093 31/07/2020 À MJ Soo
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
g G336041522067324023
RecanR | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:31:59
Cliente
Agência 3836-9 ZA
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA /
Mêsiano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data alor Valor H juantidade cotas alor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 265.624,31 71.550,703089
10/07/2020 APLICAÇÃO 31,542,53 8.495,557520 3,712826371 80,046,260609
14/07/2020 RESGATE 230.849,61 62.174,687969 3,712919478 17.871,572640
Aplicação 14/05/2020 227.517,85 61.277,345215
Aplicação 12/06/2020 3.331,76 897,342754
15/07/2020 RESGATE 12.348,04 3.325,659555 3,712959729 14.545,913085
Aplicação 12/06/2020 12.348,04 3.325,659555
16/07/2020 RESGATE 3.773,62 1.016,323518 3,713010605 13.529,589567
Aplicação 12/06/2020 3.773,62 1.016,323518
27/07/2020 APLICAÇÃO 495.133,36 133.337,553169 3,713382676 146.867,142736
31/07/2020 SALDO ATUAL 545.406,98 146.867,142736 146.867,142736
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 265.624,31
APLICAÇÕES (+) 526.675,89
RESGATES (-) 246.971,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 78,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 78,05.
SALDO ATUAL = 545.406,98
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
Tran: jo efeluada com sucesso por: J3218178 LUCI ELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefec1 1b5 04/08/2020
MODELO 06
ne
j CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Vi Órgão / Entidade / Fundo 0. DE 4 Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 8 Pao DE, 4, Mangaratiba
Sof as MÊS Julho DE | 2020
g SG CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
' DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48141
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Ê SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
je Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
t dos do Banco.
] Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
)
|]
: SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) sd 9,00
: Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
É 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
Ê 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados etica!
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SUBTOTAL A ANEROM ER 190
É SOMA DOS
: ENS Sem SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps Em
Em OS REGISTROS CONTÁBEIS '
“Pesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data Assinatura nal ten Orr
- 2093 31/07/2020 -
Fesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
;6ss4o 31/07/2020 da [eng sBosa
ju
ato de Gestão
io qe Finanças
od.:
dna, mm conserta
Banco do Brasil
g
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Histórico
000 Saldo Anterior
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internot
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2020
170 Tarifa Guia ciBarra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2020
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transfer?ncia enviada
02/07 0091 22510-X ELIANA DA SILV
470 Transter?ncia enviada
02/07 0127 216402-7 GISELE DA SILV
470 Transfer?ncia enviada
02/07 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
470 Transter?ncia enviada
02/07 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
470 Transfer?ncia enviada
02/07 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
ATO Transfer?ncia enviada
02/07 0729 47864-1 SANDRA FRANCIS
470 Transfer?ncia enviada
02/07 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
120 Transferido para Poupan?a
02/07 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
470 Transfer?ncia enviada
02/07 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
470 Transfer?ncia enviada
02/07 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
470 Transfer?ncia enviada
02/07 1257 42667-9 MAGDA C C COST
ATO Transter?ncia enviada
02/07 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do
extrato 07/2020
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento 9 origem — Loto
30/06/2020 0000 00000
01/07/2020 0000 14109
01/07/2020 0000 14175
01/07/2020 0000 13113
01/07/2020 0000 13113
01/07/2020 0000 13113
01/07/2020 0000 13113
01/07/2020 0000 00000
02/07/2020 0000 14109
02/07/2020 0000 14175
02/07/2020 3836 99015
02/07/2020 3836 99015
02/07/2020 3836 99015
02/07/2020 3836 99015
02/07/2020 3836 99015
02/07/2020 3836 99015
02/07/2020 3836 99015
02/07/2020 3836 99015
02/07/2020 3836 99015
02/07/2020 3836 99015
02/07/2020 3836 99015
02/07/2020 3836 99015
02/07/2020 3836 99015
470 Transferência enviada
Página ] de 8
G335030950403431034
03/08/2020 10:14:05
Documento
759.706
34,100.384
831.831.200.353.278
831.831.200.353.279
831.831.200.353.280
831.831.200.353.281
70
759.706
34.114.584
550.091.000.022.510
550,127.000.216.402
550.460.000.040.791
550.497.000.030.598
550.729.000.035.735
60.728.000 047.684
550.720.000.064.604
550.729.510.044.495
551.257.000.034.511
551.257.000.040.584
551.257.000.042.667
551.575.000.022.259
551.823.000.033.193
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 led2b5378afdO3 14106f
Valor R$
17.443,89 C
110.874,56 C
266,80 D
151,80D
9.20 D
600D
127.884,65 D
55.475,98 C
189.810,87 C
420,70D
682,01D
303,68 D
358,55 D
606,49 D
319,82 D
365,56 D
335,03 D
398,10 D
457,30D
551,95 D
227,82D
878,80 D
Saldo
0,00 C
0,00 C
03/08/2020
Banco do Brasil Página 2 de 8
É
02/07 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
02/07/2020 3836 99015 120 Transferido para Poupan?a 552.390.510.026.505 635,52 D
02/07 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
02/07/2020 3836 99015 120 Transferido para Poupan?a 552.539.510.008.046 574,07 D
02/07 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
02/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.259.000.011.465 515,18D
02/07 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
02/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.636.000.009.826 189,85 D
02/07 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
02/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.012.404 500,59 D
02/07 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
02/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.014.465 298,48 D
02/07 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
02/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.014.971 335,03 D
02/07 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
02/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.015.213 222,43D
02/07 3836 15213-7 ALINE MASELLO
02/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553,836.000.015.412 954,28 D
02/07 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
02/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.015.689 984,94 D
02/07 3836 15689-2 LUANA IRIS DO
02/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada . 553.836.000.017.912 819,52 D
02/07 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
02/07/2020 3836 99015 470 Transter?ncia enviada 553.836.000.018.103 330,39 D
02/07 3838 18103-X ANA LUCIA DA S
02/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.018.352 335,03 D
02/07 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
02/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.018.878 292,45D
: 02/07 3836 18878-6 MARCELAINE MEN
02/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.019.839 643,98 D
02/07 3836 19839-0 FERNANDA PEREI
02/07/2020 3836 99015 120 Transferido para Poupan?a 553.836.510.006.351 238,62D
02/07 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
02/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.686.000.008.620 558,32 D
02/07 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
02/07/2020 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 462,53D
02/07 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
02/07/2020 0000 13105 438 TED 70.201 1.000.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.841.200.148.469 10,45 D
Cobrança referente 02/07/2020
02/07/2020 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 831.841.200.361.800 740,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2020
02/07/2020 0000 143113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 831.841.200.361.801 280,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2020
02/07/2020 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 831.841.200.361.802 8740D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2020
02/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 831.841.200.361.803 18,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2020
02/07/2020 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 831.841.200.361.804 460D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2020
02/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 770.549,82C 0,00C
03/07/2020 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 36.924,09 C
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 led2b5378afd0314€06f 03/08/2020
Banco do Brasil Página 3 de 8
03/07/2020 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.234.104 69.096,45 C
237 0000 00
03/07/2020 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.519.138.000.000 3.45C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
03/07/2020 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.519.158.000.000 282,75C
048927070001-00 DEPART.NAC. INFRA ESTRU
03/07/2020 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.519.187.000.000 565.08 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
03/07/2020 0000 13113 170 Tanf Guia c/Bar Intemet 831.851.200.427.856 124,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2020
03/07/2020 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 831.851.200.427.857 27,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2020
03/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 831.851.200.427.858 7820D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2020
03/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 831.851.200.427.859 12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2020
03/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 831.851.200.427.860 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2020
03/07/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7 106.625,22D 0,00C
06/07/2020 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 13.777,68 C
06/07/2020 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.730.022 19.580,53 €
237 0000 00
06/07/2020 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 891.881.100.437.980 138,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2020
06/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 891.881.100.437.981 27.60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2020
06/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 891.881.100.437.982 32,200
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2020
06/07/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7 33.160,41D 0,00C
07/07/2020 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 5.828,70 C
07/07/2020 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.662.807 29.638,06 C
237 0000 00
07/07/2020 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 831.891.200.616.374 59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2020
07/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 831.891.200.616.375 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2020
07/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 831.891.200.616.376 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2020
07/07/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 35.247,16D 0,00C
08/07/2020 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 60.609,27 C
08/07/2020 - 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34,427.287 4.848,78 C
237 0000 00
08/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.008.725 1.045,00 D
08/07 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
08/07/2020 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 831.901.200.555.497 165,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2020
08/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 831.901.200.555.498 50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2020
08/07/2020 0000 13113 170 Tarita Guia c/Barra Gefin 831.901.200.555.499 41,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2020
08/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 831.901.200.555.500 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2020
08/07/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7 84.141,65D 0,00€
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7eS07 led2b5378afd0314106f 03/08/2020
Banco do Brasil Página 4 de 8
09/07/2020 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 19.355,19 C
09/07/2020 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.482.337 18.364,91 C
237 000000
09/07/2020 0000 13105 439 TED 70.901 550.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
09/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.911.200.302.190 10,45D
Cobrança referente 09/07/2020 | A
0g/07/2020 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 831.911.200.534.757 59,80 D VA
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2020 N$
09/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 831.911.200.534.758 23,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2020
09/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 831.911.200.534.759 32,20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2020
09/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 831.911.200.534.760 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2020
09/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 512.409,95C 0,00C
10/07/2020 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 8.117,72C
10/07/2020 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.446.465 3.026,04 C
237 0000 00
10/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.001 27,00D
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
10/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.921.200.054.619 10,45D
Cobrança referente 10/07/2020
10/07/2020 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 831.921.200.245.468 78,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2020
10/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 831.921.200.245.469 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2020
10/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guia ciBarra Getin 831.921.200.245.470 9,20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2020
10/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 831.921.200.245.471 6.00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2020
10/07/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 10.999,11D 0,00C
13/07/2020 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 2.870,15C
13/07/2020 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 35.039.309 11.375,12C
237 0000 00
13/07/2020 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.693.369.000.000 320,21 €
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
13/07/2020 0000 13113 170 Tanf Guia c/Bar Intemet 851.951.200.969.460 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2020
13/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 851.951.200.969.461 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2020
13/07/2020 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 851.951.200.969.462 600D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2020
13/07/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 14.290,48D 0,00C
14/07/2020 3836 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.002 200.000,00
14/07 3836 PREF MUN 00029138310000159
14/07/2020 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 4.8652,220
14/07/2020 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.152.083 6.042,41 C
237 0000 00
14/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.019.178 6.575,87 D
14/07 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
14/07/2020 0000 13105 375 Impostos 71.401 131.531,24 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V 2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 Led2b5378afdO3 14106f 03/08/2020
Banco do Brasil
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 Led2b5378afdO3 14f06f
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3836
3836
3836
3836
3836
0000
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0000
0000
0000
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
99015
99015
99015
99015
13113
19113
13113
13113
00000
170 Tanif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2020
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
196 INSS Arrecada??0
GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2020
196 INSS Arrecada??0
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2020
196 INSS Arrecada??0
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2020
196 INSS Arrecada??0
GPS- Ident: 29138310000159 - 04/2020
196 INSS Arrecada??0
GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2020
196 INSS Arrecada??o
GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2020
196 INSS Arrecada??0
GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2020
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2020
170 Tarifa Guia ciBarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2020
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transfer?ncia enviada
16/07 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
470 Transfer?ncia enviada
16/07 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
470 Transfer?ncia enviada
16/07 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
470 Transfer?ncia enviada
18/07 3836 15213-7 ALINE MASELLO
470 Transfer?ncia enviada
16/07 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2020
170 Tarifa Guias ciBarras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2020
345 BB CP Automatico S P
861.961.200.306.213
861.961.200.306.214
861.961.200.306.215
70
759.706
34.140.829
71.501
71.502
71.503
71.504
71.505
71.506
71.507
831.971.200.715.452
831.971.200.715.453
831.971.200.715.454
7
759.706
34117.754
551.257.000.034.511
553.259.000.011.465
553.836.000.014.971
553.836.000.015.213
553.836.000.018.103
831.981.200.650.488
831.981.200.650.489
831.981.200.650.490
831.981.200.650.491
7
Página 5 de 8
69,000
7820D
480 D
72.635,72D
24.080,58 C
31.054,30 C
1.631,63D
1.033,24 D
0,00 C
8.329,40 1%,
27,00D
8.507,53 D
368,49 D
2.861,99 D
32,20 D
59,80 D
23,00D
32.260,96 D
14.187,18 C
6.646,07 C
152.420
29241D
196,56 D
229,50 D
110,00 D
32,20D
27,800
9,20 D
460D
19.778,76 D
0,00 C
0,00 C
03/08/2020
Banco do Brasil
17/07/2020
17/07/2020
17/07/2020
17/07/2020
17/07/2020
17/07/2020
17/07/2020
17/07/2020
17/07/2020
17/07/2020
17/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 led2b5378afdO314106f
0000
0000
3836
0000
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0000
14109
14175
99015
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
617 Recebimento de guias 759.706
876 Tributo Munic Valor Total 33.970.615
237 0000 00
470 Transfer?ncia enviada 553,836.000.073.035
17/07 3836 PREF MUN 00029138310000159
375 Impostos 71.701
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 71.702
PREF MUN MANGARATIBA
438 TED 71.703
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.991.200.108.554
Cobrança referente 17/07/2020
170 Tarif Guia c/Bar Internet 831.991.200.339.216
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2020
831.991.200.339.217
831.991.200.339.218
855 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.948.913
237 0000 00
363 Pagto conta telefone 72.001
TELEMAR Ry (OI FIXO)
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2020
802.021.200.353.018
802.021.200.353.019
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 802.021.200.353.020
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 802.021.200.353.021
Tar. agrupadas = ocorrencia 16/07/2020
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.037.332
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2020
832.031.200.726.679
832.031.200,726.680
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 832.031.200.726.681
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2020
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.067.806
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2020
170 Tarita Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2020
832.041.100.707.967
832.041.100.707.968
832.041.100.707.969
Página 6 de 8
76.743,01C
14.346,14 C
30.000,00 D
642,48D
80,60 D
130.000,00 D
10,45D
46,00 D
32,20 D
32,20D
69.754,78 C
32.297,44 C
1.559,34 C
0,00C
2.210,270
55,20 D
9,20 D
4,80D
30,00 D
31.547,51 D
3.084,28 C
16.573,49 C
0,00 C
13,80 D
32,20 D
13,80 D
19.597,97 D
13.586,54 C
14.074,95 C
0,00C
41,40D
27,60D
36,80 D
03/08/2020
ABM UU Didsll
22/07/2020
22/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
29/07/2020
29/07/2020
29/07/2020
29/07/2020
29/07/2020
29/07/2020
29/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
00000
14109
14175
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2020
345 BB CP Automatico S P
817 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2020
345 BB CP Automatico S P
8617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2020
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2020
345 BB CP Automatico S P
817 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2020
170 Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2020
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 000000
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2020
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
832.041.100.707.970
70
759.706
34.025.432
832.051.200.674.447
832.051.200.674.448
70
759.706
34.059.829
832.061.200.752.761
832.061.200.752.762
70
759.706
34,882.505
862.091.200.025.340
862.091.200.025.341
862.091.200.025.342
7
759.706
33.994.901
802.101.100.094.062
802.101.100.094,063
802.101.100.094.064
7
759.706
34.397,220
842.111.200.779.109
842.111.200.779.110
842.111.200.779.111
842.111.200.779.112
7
759.706
34.035.384
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 Led2b5378afdO3 14f06f
Página 7 de 8
12,00 D
27.543,69D 0,00C
3,7486,71C
18.802,47 C
32,200
32,20 D
22484,78D 0,00C
2.395,99 €
215.547,83 C
27,60D)
217.884,02D
2.429,14 6
41.329,70 C
23000
4,80 D
4800
43.72664D 0,00C
4.054,73 C
18.868,60 C
8280 D
13,80 D
4,80 D
22.820,13D 0,00C
11.065,03 6
53.174,60 C
89,000
8740D
480D
24,00 D
64.05463D 0,00C
11115,21€
37.890,62 C
03/08/2020
FENLU UU Dias
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
237 0000 00
196 INSS Arrecada??0
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2020
196 INSS Arrecada??0
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2020
196 INSS Arrecada?70
GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2020
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAM
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2020
855 BB CP Automatico S P
817 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2020
170 Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2020
345 BB CP Automatico S P
999 SALDO
73.001
73.002
73.003
832.121.200.904.314
832.121.200.904,315
832.121.200.904,316
832.121.200.904.317
70
759.706
34.306.645
842.131.200.566.755
842.131.200.566.756
842.131.200.566.757
842.131.200.566.758
7
Página 8 de 8
79.18D
6.770,06 D
96.331,23 D
38,80 D
32,200
9,20 D
6.00D
54.258,84 C
W7.7MASC
41.475,97 C
87,40 D
46,00 0
4,60D
18,00D
59.097,12D
0,00C
0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HEL ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 | ed2b5378afdO3 14106F
03/08/2020
nm ta a
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
Í
i-
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
; “SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020) R$ 556.686,08
é Dos VISNS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
i
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
R$ 1.000,00
apresentados
4 e sê 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
' SOMA DOS
MENS 8:84 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
557.686,08
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
31/07/2020
Responsável pela contabilidade
“ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
'3093
“Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| matrícula Data Assinatura
:e5549 31/07/2020 | acid
Superntender a) de Finanças
É É Sevretaia MC 65549
O
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
|
| Mês: Julho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 729-3/73003-3 (46118)
Natureza do Depósito
Valor R$
31/07/2020 bloqueio bloqueio judicial 1.000,00
4 1.000,00
4 E
: Responsável pela contabilidade Cargo
; ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula
3093
Data
31/07/2020
Assinatura
: Responsável pelos Cheques Cargo
Data
31/07/2020
: Matrícula Assinatura
3093
Lúcia Helena Osá
Superintendente de ças
ia Municipal de
ai 65549
:
)
EN NO DENTES 1
E y Página 1 de 2
Es
Ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal aroBradao 18220
Governo :92::
Cliente
Agência 3836-9 e
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA,
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data istórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor uanti cotas 'alor cota lo cotas
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 937.764,43 252.603,776590
01/07/2020 APLICAÇÃO 127.884,65 34.447,468479 3,712454228 287.051,245069
02/07/2020 RESGATE 770.549,82 207.555,392405 3,712502051 79.495,852664
Aplicação 05/08/2020 126.501,11 34.074,353654
Aplicação 08/06/2020 216.390,82 58.287,056739
Aplicação 09/06/2020 93.360,07 25.147,479789
Aplicação 10/06/2020 16.730,51 4.506,533368
Aplicação 12/06/2020 18.575,12 5.003,396989
Aplicação 15/06/2020 3.930,54 1.058,729760
Aplicação 18/06/2020 43.597,09 11.743,316366
Aplicação 19/06/2020 49.570,45 13.352,302265
Aplicação 22/06/2020 12.181,06 3.281,090903
Aplicação 23/06/2020 24.678,25 6.647,336636
Aplicação 24/06/2020 56.384,58 15.187,758360
Aplicação 25/06/2020 9.821,20 2.645,439072
Aplicação 26/06/2020 82.400,90 22.195,517204
Aplicação 29/08/2020 16.428,12 4.425,081302
03/07/2020 APLICAÇÃO 106.625,22 28.720,141435 3,712559015 108.215,994099
06/07/2020 APLICAÇÃO 33.160,41 8.931,835907 3712608510 117.147,830006
07/07/2020 APLICAÇÃO 35.247,16 9.493,759406 3,712666236 126.641,589412
08/07/2020 APLICAÇÃO 64.141,65 17.276,183073 3,712720940 143.917,773385
09/07/2020 RESGATE 512.409,95 138.012,892738 3,712768712 5.904,880649
Aplicação 29/06/2020 167.254,23 45.048,384185
Aplicação 01/07/2020 127.895,48 34.447,468479
Aplicação 03/07/2020 106.631,24 28.720,141435
Aplicação 06/07/2020 33.161,84 8.931,835907
Aplicação 07/07/2020 35.248,14 9.493,759406
Aplicação 08/07/2020 42.219,02 11.371,303324
10/07/2020 APLICAÇÃO 10.999,11 2.962,462798 3,712826371 8.867,343447
13/07/2020 APLICAÇÃO 14.290,48 3.848,905978 3,712868041 12.716,249425
14/07/2020 APLICAÇÃO 72.635,72 19.562,966670 3,712919478 32.279,216095
15/07/2020 APLICAÇÃO 32.260,96 8.688,744924 3,712959729 40.987,961019
16/07/2020 APLICAÇÃO 19.778,76 5.326,879479 3,713010605 48.294,840498
17/07/2020 RESGATE 69.754,78 18.786,342013 3,713058133 27.508,498485
Aplicação 08/07/2020 21.925,17 5.904,880649
Aplicação 10/07/2020 10.999,80 2.962,462798
Aplicação 13/07/2020 14.291,21 3.848,905978
Aplicação 14/07/2020 22.538,60 6.070,092588
20/07/2020 APLICAÇÃO 31.547,51 8.496,246095 3,713111608 36.004,744580
21/07/2020 APLICAÇÃO 19.597,97 5.277,965067 3,713167812 41.282,709647
22/07/2020 APLICAÇÃO 27.543,69 7.417,727655 3713224761 48.700,437302
23/07/2020 APLICAÇÃO 22.484,78 8.055,244110 3,713273914 54.755,681412
24/07/2020 APLICAÇÃO 217.884,02 58.676,224194 3,713327212 113.431,905606
27/07/2020 APLICAÇÃO 43.726,64 11.775,419830 3,713382676 125.207,325436
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2 .bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfebefecl bs 04/08/2020
ar anço do brasil Página 2 de 2
28/07/2020 APLICAÇÃO 22.820,13 6.145,283038 3,713438398 131.352,608474
29/07/2020 APLICAÇÃO 64.054,63 17.249,148290 3,713495236 148.601,756764
30/07/2020 RESGATE 54.258,84 14.611,047716 3,713548888 133.990,709048
Aplicação 14/07/2020 50.106,45 13.492,874082 |
Aplicação 15/07/2020 4.152,39 1.118,173634
31/07/2020 APLICAÇÃO 59.097,12 15.913,667088 3,713607916 149.904,376116
31/07/2020 SALDO ATUAL 556.686,08 149.904,376116 149.904,376116
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 937.764,43
APLICAÇÕES (+) 1.025.780,61
RESGATES (-) 1.406.973,39
RENDIMENTO BRUTO (+) 114,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 114,43
SALDO ATUAL = 556.686,08
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 e Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=908d8cca8 |5782ae928cdfcbefec1 Ib5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/07/2020 ) R$ 0,00
E Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
B' apresentados
SUETRAIR 4-Créditos vários não contabiizados [7 000]
marra Pnsxon O 200
SOMA DOS
nessa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps a
OS REGISTROS CONTÁBEIS i
Responsável pela contabilidade Cargo
* POGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data
[2093
31/07/2020
1 Flesponsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
l Matrícula Data Assinatura
[65549 — | 2407/2020 (bo amos
| Superintendente de Gestão Financeira
' Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
«Banco do Brasil
$
Extrato conta corrente
o ii dic A
G335030950403431035
03/08/2020 10:15:30
Cliente - Conta atual a
Conta corrente 10179-8 PM MANGARATIBA -FEB
Agência 3836-9
Período do
extrato 07/2020
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento
30/08/2020
07/07/2020
07/07/2020
07/07/2020
07/07/2020
07/07/2020
07/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
31/07/2020
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
13105
Histórico
000 Saldo Anterior
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Automatico S P
es3 ITR
952 FPEIFPM
952 FPEIFPM
952 FPE/FPM
952 FPEIFPM
953 IPYEXPORTACAO
345 BB CP Automatico S P
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
346 BB CP Automatico S P
883 ITR
952 FPEIFPM
952 FPEIFPM
952 FPE/FPM
952 FPEJFPM
953 IPVEXPORTACAO
345 BB CP Automatico S P
638 ITCMO
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Automatico S P
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Automatico S P
GBS ITR
952 FPE/FPM
952 FPEIFPM
952 FPEIFPM
952 FPEJFPM
953 IPIEXPORTACAO
345 BB CP Automatico S P
438 TED
Documento
350
350
350
70
350
350
350
350
350
350
70
350
7
350
350
350
350
7
350
70
350
350
350
7
350
350
350
350
7
73.101
bb?tokenSessao=090bb6d7e5071 ed2b5378afd0314106f
Valor R$
14.805,91 C
15.788,38 C
200.032,69 C
912,12C
4.807,22€
236.346,32 D
21,84C
48.675,51C
7.080,21C
6.701,36 C
31.046,80 C
25.959,21C
119.484,93 D
7.871,66 C
17.046,65 C
325.158,45
350.076,76 D
7182€
10.307,02 C
1.499,23 C
1.419.016
6.360,57 C
13.511,78 C
33.169,21 D
11.862,29 €
16.851,63 C
900.224,73 C
928.938,65 D
10.439,00 C
15.925,53 €
221.996,68 C
248.361,19 D
645€
34.104,03 C
4.960,68 C
4.695,24 C
21.045,94 C
8.779,19€
71.591,53 D
1.988.245,62 D
Saldo
0,00 C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00 C
0,00C
0,00 C
0,00 €
03/08/2020
«Banco do Brasil
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
31/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
31/07/2020 0000 00000 S99SALDO
1.988.245,62 C
Faguia 4 UM
Ed
0,00C
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSess:
ao=090bb6d7e507 Led2b5378afdO3 14106f
03/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
: SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
, SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
? noso 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
Rs 000
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
º SOMA DOS
) ITENS 364
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
. ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
1 Matrícula Data Assinatura
-:093 , 31/07/2020
;
i Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura
| 65549 I 31/07/2020
intendente de Gestão Financeira
as Muniaipal de Finanças
Cód.: 65549
capeetpeecar mepmarmam ego
Danço do Drasil
Z
Governo
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página 1 de 1
G336041522067324025
04/08/2020 15:32:56
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
10179-6 PM MANGARATIBA
JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Istórico 'alor Valor re). Comp. alor uantidade cotas ator col jo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 0,01 0,0014410
07/07/2020 APLICAÇÃO 236.346,32 63.659,457914 3,712666236 63.659,459324
10/07/2020 APLICAÇÃO 119.484,93 32.181,663794 3,712826371 95.841,123118
14/07/2020 APLICAÇÃO 350.076,76 94.286,116915 3,712919478 190.127,240033
20/07/2020 APLICAÇÃO 33.169,21 8.932,995692 3,713111608 199.060,235725
21/07/2020 APLICAÇÃO 928.938,65 250.174,163149 3,713167812 449.234,398874
28/07/2020 APLICAÇÃO 248.361,19 66.881,731533 3,713438398 516.116,130407
30/07/2020 APLICAÇÃO 71.591,53 19.278,467083 3,713548888 535.394,597490
31/07/2020 RESGATE 1.988.245,62 535.394,597490 3,713607916
Aplicação 23/06/2020 0,01 0,001410
Aplicação 07/07/2020 236.406,27 63.659,457914
Aplicação 10/07/2020 119.510,08 32.181,663794
Aplicação 14/07/2020 350.141,67 94.288,116915
Aplicação 20/07/2020 33.173,64 8.932,995692
Aplicação 21/07/2020 929.048,75 250.174,163149
Aplicação 28/07/2020 248.372,53 66.881,731533
Aplicação 30/07/2020 71.592,67 19.278,467083
31/07/2020 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,01
APLICAÇÕES (+) 1.987.968,59
RESGATES (-) 1.988.245,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 277,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 277,02:
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefec 1 1b5
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/08/2020
, Órgão / Entidade / Fundo
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA o pl DE 4, Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
'
|
: SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
|
'
SUBTRAIR
DO
à SUBTOTAL A
: SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Fesponsável pela contabilidade
Matrícula
3093 *
FLOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Responsável pelos Cheques
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 120.918,11
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
O 000
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 129.918,11
31/07/2020
Cargo
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura 7
errada 31/07/2020 O od
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
g G336041522067324026
atas Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:33:52
nda
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC,
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ai o 'alor Valor .
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 129.875,60 34.084, 336502
31/07/2020 SALDO ATUAL 129.918,11 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.875,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,51
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42,51,
SALDO ATUAL = 129.918,11
Valor da Cota
30/08/2020 3,712392746 E
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
Nomês 0,0327 TD
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
rant efetuada com sucesso por: J3218178 NA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com. br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefecl 1b5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MES Julho DE 20270 |
CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
: 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
. não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
non NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUR 4 - Créditos vários não contabilizados [Do 00]
Pe ineo co] ns 000
SOMA DOS
Ena grs SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 101,74
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
y Responsável pela contabilidade Cargo
YROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
! Matrícula
Data Assinatura
3093 31/07/2020 « PEA
OE
“Responsável pelos Cheques Cargo Entao
"LÚCIA HELENA ROSA . TESOUREIRO
M Data Assinatura
Matrícula Rosa
v€5549 | 31/07/2020 AN ca
o gintendento » al de Finanças
“eta Eg5aa
ETC iris il
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Julho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Número Natureza do Depósito
31/07/2020 rendimentos rendimentos lançados a malor 26,40
, 26,40
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 31/07/2020
CONTADOR
Assinatura
: 057095/03
E Responsável pelos Cheques Cargo
: Matrícula Data Assinatura
| 3093 31/07/2020 | ; Ma Rega
intendente de Gastão Financeira
ar Municipal de Finanças
Cód.: 65549
k
Banco do Brasil Página | de 1
EA í G336041522067324028
Pr: Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal s 04/08/2020 15:34:33
Cliente ” dry
Agência 3836-9 + e
Conta 9464-1 P MUN MANGARATII
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata istórico ator al re). Comp. alor uani e Ss alor cof al cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 75,31 20,286292
31/07/2020 SALDO ATUAL 75,34 20,286292 20,286292
Resumo do mês
LDO ANTERIOR 75,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 000
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,0
SALDO ATUAL = 75,34
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
Nomês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
Tansação efeluada com sucesso por: J3215178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefec1 1b5 04/08/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
| MODELO 06
|
i Mangaratiba
|
MES Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73002.5
PN “7! DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46103
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
3 - Cheques emitidos e ainda não
SALDOS
DOS ITENS
1e2
!
1
1
1
|
| SOMAR OS
|
|
t
apresentados
META 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
' SOMA DOS
: Ri SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data
"2093
31/07/2020
' Responsável pelos Cheques
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura
Soo 31/07/2020
upe niendento da Gu 7
quan Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 2
“g G335030950403431036
Parada Extrato conta corrente 03/08/2020 10:16:24
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Peridodo 0742020
Lançamentos
a e Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/06/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
o2/07/2020 0000 13105 435 TED 70.201 800.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/07/2020 0000 13105 438 TED 70.202 1.130.000,00 D
: 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.841.200.148.467 10,45D
Cobrança referente 02/07/2020
02/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.841.200.148.468 10,45D
Cobrança referente 02/07/2020
02/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.030.020,90C 0,00€
07/07/2020 0000 14011 850 Auxilio Financeiro Uniao 350 217.915,81 C
o7io7Izoz0 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.179,15D
07/07/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 215.73668D 0,00C
09/07/2020 0000 14011 952 FPEIFPM 350 118.964,03 C
09/07/2020 0000 14011 952 FPEIFPM 350 937.077,12 C
09/07/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 10.554,41 D
08/07/2020 0000 13105 438 TED 70.801 230.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
08/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.911.200.302.189 10,45D
Cobrança referente 09/07/2020
os/07/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 814878,29D 000C
10/07/2020 0000 14011 952 FPEIFPM 350 115.020,50 C
10/07/2020 0000 14011 952 FPEIFPM 350 695.400,18 C
10/07/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 8.104,20 D
10/07/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 564.417,43 D
10/07/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 75.814,92 D
10/07/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 162084,13D 000C
13/07/2020 0000 14011 850 Aux PFEC Inciso! 350 161.013,38 C
13/07/2020 0000 14011 850 Aux PFEC Inciso Il 350 875.691,95 C
13/07/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.610,13 D
13/07/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 8.756,91 D
13/07/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P ) 70 1.026.338,29D 0,00C
14/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.073.003 200.000,00 D
14/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
14/07/2020 0000 43105 438 TED 71.401 300.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
14/07/2020 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 861.961.200.073.239 109,45D
Cobrança referente 14/07/2020
14/07/2020 0000 00000 865 BB CP Automatico S P 70 500.010,45C 0,00C
15/07/2020 0000 13105 438 TED 71.501 250.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=090bb6d7e507 Led2b5378afdO3 14106f 03/08/2020
“Banco do Brasil Página 2 de 2
15/07/2020 0000 13105 438 TED 71.502 250.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
15/07/2020 0000 13113 310 Ter DOCITED Eletr?nico 831.971.200.470.902 19,45D
. Cobrança referente 15/07/2020
15/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.971.200.470.903 10,45D
Cobrança referente 15/07/2020
15/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 500.020,90 €
16/07/2020 0000 13105 438 TED 71.601 450.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE EK
16/07/2020 0000 13105 438 TED 71.602 430.000,00 D |
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE |
16/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.981.200,434,637 10,45D |
Cobrança referente 16/07/2020
16/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.981.200.434.638 10,45D
Cobrança referente 16/07/2020
16/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 880.020,90C 0,00C
31/07/2020 0000 00000 999SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
03/08/2020
https://aapj bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 ed2b5378afdO3 14406
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
í não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
! 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
|
!
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
; Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
t em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
' tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) Ra a
| Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
| sunt E 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90]
| SUBTOTAL A ANEXO II O po
ITENS 3 e
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS RB» Nsonltar
:
|
t
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
i Matrícula Data Assinatura Mraíria eten rs,
3093 31/07/2020 º a
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
H Matricula Data Assinatura )
|6ss49 31/07/2020 css Aa
]
í
)
i
í
]
1
unerintendente de Gestão Financeira
A ietará Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/07/2020 INSS
INSS DEBITADO PELO FPM 512.883,45
1. 31/07/2020 INSS INSS DEBITADO PELO FPM 640.232,35
“31/07/2020 PASEP PARCELA PASEP DEBITADA INDEVIDAMENTE 77.950,14
«31/07/2020 PASEP PASEP LANÇADO A MENOR 4,99
1.231.070,93
Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data 7 Assinatura
i O radri
| 3093 31/07/2020 CET CNI
: Responsável pelos Cheques Cargo PESE
Matrícula Data Assinatura /
3093 31/07/2020 HAD RA
Superintendente de Gostão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
g E ; G336041522067324029
Pina Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal EM e? 04/08/2020 15:35:48
do A”,
Cliente ad de)
Agência 3835-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA,
Més/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Va or Valor IRProJ. Tomp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 2.048.187,55 551.716,290211
02/07/2020 RESGATE 2.030.020,90 546.806,674343 3,712502051 4.909,615868
Aplicação 29/05/2020 5.024,72 1.353,458469
Aplicação 05/06/2020 335.495,21 90.369,031003
Aplicação 09/06/2020 1.026.650,16 276.538,610565
Aplicação 19/06/2020 242.524,21 65.326,349827
Aplicação 30/06/2020 420.326,60 113.219,224479
07/07/2020 APLICAÇÃO 215.736,66 58.108,282912 3,712666238 63.017,898780
09/07/2020 APLICAÇÃO 814.876,29 219.479,410976 3,712768712 282.497,309756
13/07/2020 APLICAÇÃO 1.026.338,29 276.427,354451 3,712868041 558.924,864207
14/07/2020 RESGATE 500.010,45 134.667,733292 3,712919478 424.256,930915
Aplicação 30/06/2020 18.229,01 4.909,615868
Aplicação 07/07/2020 215.751,38 58.108,282912
Aplicação 09/07/2020 268.030,06 71.649,834512
15/07/2020 RESGATE 500.020,90 134.669,087869 3,712959729 289.587,843046
Aplicação 09/07/2020 500.020,90 - 134.669,087869
16/07/2020 RESGATE 880.020,90 237.010,069084 3,713010605 52.577,773962
Aplicação 09/07/2020 48.865,03 13.160,488595
Aplicação 13/07/2020 831.155,87 223.849,580489
31/07/2020 SALDO ATUAL 195.253,24 52.577,772962 52.577,773962
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.048.187,55
APLICAÇÕES (+) 2.056.951,24
RESGATES (-) 3.910.073,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 187,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 900
RENDIMENTO LÍQUIDO 187,8
SALDO ATUAL = 195.253,24
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
: Ú c - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC eira abit ODDS 608
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V 2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefecl 1b5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
|)
| Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MÊS Julho DE 2020
! | CONTABANCÁRIANº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48120
“ f
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
. 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 837,38
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
apresentados
: or = 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
i
4
! Responsável pela contabilidade
! ROGÉRIO CASTRO COSTA
fa
“ Matrícula
“2093
Cargo
CONTADOR
Data
31/07/2020
| : 057095753
y “Responsável pelos Cheques Cargo
(! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
de aio =
tendente de Gestão Finencêira
tata Municipal de Finanças
Cód.: 65549
| 65549 31/07/2020
Banco do Brasil Página | de 1
24 G336041522067324030
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 18:37:06
Cliente 2a
Agência 3836-9 Pq im
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Més/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Históri ico Valor Valor TRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade colas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR Bar, 225,490487
31/07/2020 SALDO ATUAL 837,38 225,490487 225,490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 837,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00 ae
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,27
SALDO ATUAL = 837,38
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
O efetuada com sucesso por: J3218178 LI N;
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=908d8cca8 15782e928cdfebefec1 Ib5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
" PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 1.381,16
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
TRAI apresentados
o IR 4 - Créditos vários não contabilizados
, SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e4
1.381,16
| Responsável pela contabilidade Cargo
- ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura,
31/07/2020
(2093
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA . TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
: 65549 31/07/2020 sal DAB9SE
cóa.: 65
dus meme tação
Banco do Brasil Página 1 de 1
g G336041522067324031
Roseta Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:37:35
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA,
Meês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata tórico alor Valor IRPrej. Comp. alor Quanti le cotas Valor ci cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 1.380,71 371,918251
31/07/2020 SALDO ATUAL 1.381,16 371,918251 371,918251
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.380,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,45
SALDO ATUAL = 1.381,16
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
Nomês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos t2meses 1,2130
Transação eleluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefec1 1b5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
à PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t OMAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
: “SALDOS ÚLTIMO DIA DO a RE tHtedo
nos TENS | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato -ANEXO || | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
rã 4 - Créditos vários não contabilizados
n SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
: SOMA DOS
g ITENS 3 e 4
R$ 11.972,49
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
'esponsável pela contabilidade Cargo
: OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura Area uçien CO
[2093 31/07/2020 Es a
Í RC: 0E7096/03
Responsável pelos Cheques Cargo
- LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matricula Data Assinatura ) q.
; 65549 | 31/07/2020 | Luciaelena Ron
enscipal de Finanças
i
' Superintendente do Gastão Financeira
t
i
t
Banco do Brasil Página | de |
G336041522067324032
a g Ê Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:37:56
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -.
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPre)- Tomp. Valor TOF Quantidade cotas Va or cota Sa Ido cotas
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 11.968,57 3.223,950515
31/07/2020 SALDO ATUAL 11.972,49 3.223,950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTER 11.968,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,92
SALDO ATUAL = 11.972,49
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
ransação ada com sucesso por: J3218178 LUCIA H Ri
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefecl Ib5 04/08/2020
| MODELO 06
á CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
: SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)
DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
BUETRAIS 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO IIl R$ 0,00
SOMA DOS
% ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
- Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
|
| Matrícula
3093
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Data
31/07/2020
! Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
:65549 31/07/2020 é
a U
' ão Financeira
intendente de Gestão
crtana Municipal ae Finanças
Cód.: 65549
pe daqui cr
Banco do Brasil
Página 1 de 1
g Si 4 G336041522067324033
Paio Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Ç 04/08/2020 15:38:29
Cliente Nro
Agência 3836-9 é
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Més/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 15,13 4074776
31/07/2020 SALDO ATUAL 15,13 4,0747768 4074776
Resumo do mês
ERI 15,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (.) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 15,13
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
Nomês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefecl 1b5 04/08/2020
| MODELO 06
|
í N CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
4 Órgão / Entidade / Fundo Município
Ê É PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
u ; RENA MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 80969
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
à SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
] Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
!
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 0,00
as ENS 1- Eid ainda não creditados no extrato - ANEXO |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
: PURA 4- Créditos vários não contabilizados | 000]
suBTOTALA sd Do] ss 000
SOMA DOS
ENS Sa + SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps ago
OS REGISTROS CONTÁBEIS |
* Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
3093 31/07/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
iMatrícula Data Assinatura
l6ss49 31/07/2020 UE, ) «Roça
F á Grão Finance
Supori e o po gi E inanças
Secretan:
cod.: 65
|
!
]
|:
|
Banco do Brasil Página 1 de 1
G335030950403431041
& | Extrato conta corrente 03/08/2020 10:19:05
Sovenmo |
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 al
Conta corrente 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Periododo o7/2020
Lançamentos
b be E Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
alancete movimento
29/05/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior D,00C
10/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.001 329.047,09 D
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
10/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.921.200.054.618 10,45D
Cobrança referente 10/07/2020
10/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7 329.057,54C 0,00C
13/07/2020 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.696.315.000.000 27,00C
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE
13/07/2020 0000 13105 375 Impostos 71.301 17.589,33 D
PREF MUN MANGARATIBA
13/07/2020 0000 13105 196 INSS Arrecada??0 71.302 4.309,39 D
GPS- Ident.: 5266904000187 - 07/2020
13/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 21.871,72C 0,00C
31/07/2020 0000 00000 999SALDO 0,00C
Transação efeluada com sucesso por: J3216178 LUCIA HELENA ROSA,
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 Led2b5378afdO3 14106f 03/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA AE Mag Mangaratiba
SGA RA MÊS Julho DE 2020
se E! p%> | CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3
2 ON ; DEMONSTRAÇÃO D. 'A
CRENÇAS AS ÇÃO DA CONTA60970.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA RV
NÃO APRESENTADOS. Rá
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
: SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)
DOS ITENS
- 1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 SUGIRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
i SUBTOTALA ANEXO IIl R$ 0,00
i SOMA DOS
; MENS Se 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps RR
a OS REGISTROS CONTÁBEIS in
+ Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
Ê Matrícula . Data . Assinatura
j 7093 31/07/2020
—————>—|— DDD > ———>——————>—>—>————————————
!' Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO 1
Matrícula Data Assinatura cú cia fe der frança
65549 31/07/2020 Superintend oz! af
i TO cod
Banco do Brasil Página 1 de 1
G336041522067324034
04/08/2020 15:38:56
9
Conta 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA,
Més/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor TRPro, R Comp. Valor TOF Quantidade cotas Val or cota Sal ido colas
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 358.431,63 96.011,292327
10/07/2020 RESGATE 329.057,54 . 88.627,236267 3,712826371 7.384,056060
Aplicação 26/05/2020 329.057,54 88.627,236267
13/07/2020 RESGATE 21.871,72 5.890,788404 3,712868041 1.493,267656
Aplicação 26/05/2020 21.871,72 5.890,788404
31/07/2020 SALDO ATUAL 5.545,41 1.493,267856 1.493,267656
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 356.491,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 350.929,26
RENDIMENTO BRUTO (+) 43,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 43,04
SALDO ATUAL = 5.545,41
Valor da Cota sas
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0027 To DO
No ano 0,4393
Últimos 12 meses 1,2130
ram efetuada com sucesso por: 18178 IA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfebefecl Ib5 04/08/2020
4 MODELO 05
t CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Julho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
, SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
; “SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS34/07/2020 ) R$ 711,45
Ê BeRATENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBTRMR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
MENSA Ss SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as ss
ss OS REGISTROS CONTÁBEIS '
4
i Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura a
H bom; ra
[3093 31/07/2020 meaiNpRÉSo Cos
| Contaco! Ê
| Responsável pelos Cheques Cargo CIR: Ds dio
[LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura
is5549 31/07/2020 MUDO
: úcia Heleno e aira
de Gestão Financel
Cód.: 65549
ee =
Banco do Brasil Página 1 de 1
g G336041522087324035
daêm Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:39:19
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 4º
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata rico alor alor rej. Comp. alor uani c s al cota cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 711,21 191,577932
31/07/2020 SALDO ATUAL 711,45 191,577932 191,577932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 711,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,2
SALDO ATUAL = 711,45
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746 — o —
31/07/2020 3713607916
Rentabilidade
Nomês 0,0327 —
No ano 0,4393
Últimos f2meses 1,2130
ransação efetuada com sucesso por: 18178
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
“Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefec] Ib5 04/08/2020
] MODELO 06
' CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MES Juho DE 20270 |
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
i e ainda não apresentados no Banco.
+ 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Dos ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
R$ 0,00
pos ne NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
i SUIT 4 -Créditos vários não contabilizados [ 000]
, SOMA DOS
” MENS Se é SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
- OS REGISTROS CONTÁBEIS é
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
! Matrícula Data Assinatura Cagí vio Cestas Tn
[3093 31/07/2020 DO Contatar
— TOSTES
t z
“Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
'
| Matricula Data Assinatura )
[sssao 31/07/2020 | E 4) a Sesa
: Lucia estão Finance
: Supei eder da Franção
uu
| MO dis 65549
pgs pane
Banco do Brasil
$ Extrato conta corrente
— Soveano —
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente '16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do
extrato 07/2020
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento Ag: origem
17/06/2020 0000
03/07/2020 0000
03/07/2020 0000
03/07/2020 0000
03/07/2020 0000
03/07/2020 0000
03/07/2020 0000
03/07/2020 0000
09/07/2020 3836
09/07/2020 0000
30/07/2020 3836
30/07/2020 0000
31/07/2020 0000
Lote
00000
14056
14056
14056
14056
14056
14056
00000
99015
00000
99015
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
632 Ordem Banc?ria 2.519.192.000.050
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Banc?ria 2.519.504,000.034
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
832 Ordem Banc?ria 2.519.618.000.061
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Banc?ria 2.519.674.000.065
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
832 Ordem Banc?ria 2.519.719.000.003
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Banc?ria 2.519.731.000.0680
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
345 BB CP Automatico S P 70
470 Transfer?ncia enviada 550.812.000.023.608
09/07 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transfer?ncia enviada 550.812.000.023.608
30/07 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
855 BB CP Automatico S P 70
999 SALDO
Página 1 de 1
G335030950403431042
03/08/2020 10:20:09
ValorR$ Saldo
0,00C
38.279.80 C
858,60 C
23.433,00 C
3.101,08 C
712.60C
12.831,20 C
79.216,28D 000€
32.283,10D
32.283.10C 0,00€
283.605,70 D
283.605,70C 0,00€C
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J32181
https://aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=090bb6d7e5071 ed2b5378afdO3 14106f
03/08/2020
' Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula Data Assinatura magiri
i es
t+3093 31/07/2020 ai
| Responsável pelos Cheques Cargo
aê cai oie
Ti === SS
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Julho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975,
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
“PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 8.068,16;
na ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Su já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
CONTADOR
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura
Mi sa
85540 31/07/2020 "feia elena | ginanceira
N
Supennte micipal 08
Seveteno OT, 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
! Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/07/2020 CREDOR PAGO A MAIOR CREDOR 0,30
“Responsável pela contabilidade
; ROGÉRIO CASTRO COSTA
* Matrícula Data
t 3093 31/07/2020
Cargo
CONTADOR
Assinatura
t
| Responsável pelos Cheques
]
Cargo
Matrícula . Data Assinatura
| * 3093 31/07/2020 XY; sa
tendente de Gestão Pinance
una Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
oALDE a,
q DEL,
SST “a
o: ( Ger A >
g ERRA, G336041522067324037
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal CAS , 04/08/2020 15:39:41
Cliente ga
Agência 3836-9 é
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIMES”
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ta rico alor Valor IRPrej. Comp. alor juanti lo s Valor cota aldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 244.648,00 65.899,817297
03/07/2020 APLICAÇÃO 79.216,28 21.337,379333 3,712550015 87.237,196630
09/07/2020 RESGATE 32.283,10 8.695,155153 3,712768712 78.542041477
Aplicação 13/03/2020 6.782,47 1.826,794918
Aplicação 03/04/2020 25.500,63 6.868,360235
30/07/2020 RESGATE 283.605,70 76.370,525487 3,713548888 2.171,515990
Aplicação 03/04/2020 53.839,59 14.498,149253
Aplicação 28/04/2020 78.459,36 21.127,863964
Aplicação 04/05/2020 859,65 231,490543
Aplicação 01/06/2020 79.273,73 21.347,158384
Aplicação 03/07/2020 TAT3,7 19.165,863343
31/07/2020 SALDO ATUAL 8.064,16 2.171,515990 2.171,515990
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 244.646,00
APLICAÇÕES (+) 79.216,28
RESGATES (:) 315.888,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 90,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 90,68
SALDO ATUAL = 8.064,16
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos t2meses 1,2130
Transação efeluada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA.
i Idimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Sonvino/e handle ” Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefec1 Ib5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
| Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Ro aii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
| SOMA DOS
H ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data Assinatura
-3093 31/07/2020
: CNO
Responsável pelos Cheques Cargo -
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
ae em 40
lessaa 31/07/2020
| a Helena
| Ee de Gestão Financeira
ecretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
e eee a
Banco do Brasil
Página 1 de 1
; G335030950403431044
A, Extrato conta corrente 03/08/2020 10:20:55
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
pica corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
lodo do
pintos 07/2020
Lançamentos
Bt: Dt ag.origem Lote Histórico Document ValorR$ Sald
balancete movimento ÀS r8 ui o dá
09/06/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
13/07/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 2.701.599.000.052 7.648,65 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
13/07/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 764865D 0,00C
31/07/2020 0000 00000 999 SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES : Dines
Transação efetuada com sucesso por: 3218176 LUCIA HELENAROSA.|
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e5071 ed2b5378afdO314106f 03/08/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Juho DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| * 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
% 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. »
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
t Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
1 em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
L dos do Banco.
t Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| Dos Ens T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados » ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
i. SUPERAR 4- Créditos vários não contabilizados [000]
: SUBTOTAL A NERO. IM E 0,00
E] soma DOS
! ITENS 36 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
É OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 80.80448
fc
:
“Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
- Matrícula Data Assinatura Mrotrioteries Corta
3093 31/07/2020 ES as, Cor
CRC: 059096703
É Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
: 65549
f
À
|
|
1
31/07/2020
intendente de Gestão Financeira
iara Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
g G336041522067324038
Eai Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 16:40:11
Cliente 2
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT,
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPro]. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 53.226,88 14.337,621606
13/07/2020 APLICAÇÃO 7.848,65 2.060,038201 3,712868041 16.397,659807
31/07/2020 SALDO ATUAL 60.894,48 16.397,659807 16.397,659807
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 53.226,88
APLICAÇÕES (+) 7.648,65
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,95
IMPOSTO DE RENDA (-) ,00
IOF () 0, Ed
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,95
SALDO ATUAL = 60.894,48
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
ram efetuada com sucesso por: 81 CIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=908d8cca8 5782ae928cdfcbefecl 1b5 04/08/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Julho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA54758
2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
|
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
à NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 155.613,19
os sy 5; ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
R$ 0,00
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
155.613,19
; Responsável pela contabilidade Cargo
+ ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
31/07/2020 .
: Responsável pelos Cheques Cargo
1 LÚCIA HELENA ROSA
Matricula Data
. 65549 31/07/2020
Banco do Brasil Página 1 de 1
g G336041522067324039
tora Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:40:48
Cliente EA
Agência 3836-9 sr;
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA:
Més/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 155.562,27 41.903,505220
31/07/2020 SALDO ATUAL 155.613,19 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 155.562,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 50,9:
SALDO ATUAL = 155.613,19
Valor da Cota
30/06/2020 3712392746
31/07/2020 3713607916
Rentabilidade
Nomês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos f2meses 1,2130
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=908d8cca81 5782ae928cdfebefecl Ib5 04/08/2020
SS 0
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo ; UNION Município
90 n. 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA E) Pardo) “A. N Mangaratiba
pri » o O 3
: E (NDA 5) MÊS Julho DE 2020
dA 6 CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
to tio, OU SÁ DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484
Aus
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
t PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
+ SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
!
i
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
t
I SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
H SOMAR OS >
í SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 0,00
| nes us NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
t
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 -« Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUR a lime vários não contabilizados [000]
SOMA DOS
WENSS54 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
|
i
'
“Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura pride
[2093 31/07/2020 a: es
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura /) o
? 5549 31/07/2020 «ria MELETRITRO
t
T (SCENE
intendente de Gestão Finane
| iria pera de Finanças
cód.:
Ao cem meme
Banco do Brasil
Página 1 de 3
E24 | G335030950403431046
porre Extrato conta corrente 03/08/2020 10:21:48
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Poreo do gr) 2020
Lançamentos
balancete mineiras Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/06/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
03/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.636.000.019.298 43.236,00 D
03/07 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
03/07/2020 0000 13105 109 Pagamento de Beleto 70.301 32.029,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
03/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 75.26500C 0,00C
06/07/2020 0000 13105 438 TED 70.601 700.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
06/07/2020 0000 13105 196 INSS Arrecada??o 70.602 29.914,70D
GPS- Ident.: 29024899000164 - 06/2020
06/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 891.881.100.091,225 10,45D
Cobrança referente 06/07/2020
06/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 729.925.15C 0,00€
07/07/2020 0000 13105 375 Impostos 70.701 762,74D
PREF MUN MANGARATIBA
07/07/2020 0000 13105 375 Impostos 70.702 6.601,41 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 7.364,15C 0,00C
08/07/2020 0000 13105 375 Impostos 70.801 4.222,06D
. PREF MUN MANGARATIBA
08/07/2020 0000 13105 375 Impostos 70.802 2.337,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 6559600 0,00C
09/07/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 70.901 9.134,20 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
09/07/2020 0000 13105 435 TED 70.902 800.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
09/07/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 70.903 117,70D
TELEMAR Rj (OI FIXO)
09/07/2020 0000 13105 369 Pagto conta telefone 70.904 193,75 D
OI MOVEL
09/07/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 70.905 240,35 D
TELEMAR Rj (OI FIXO)
09/07/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 70.906 240,35 D
TELEMAR Ry (OI FIXO)
09/07/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.907 2.501,26D
ECT DEGER - DR 72 SPM
08/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico, 831.911.200.302.191 10,45D
Cobrança referente 09/07/2020
09/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 81243806C 0,00G
10/07/2020 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 71.001 913,70D
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 |ed2b5378afdO3 14106f 03/08/2020
Ed
Banco do Brasil
10/07/2020
10/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
17/07/2020
17/07/2020
17/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
13113
00000
13105
13105
13113
00000
13105
13105
00000
13105
13105
00000
99015
13105
00000
13105
00000
14011
14011
14011
99015
99015
13011
13011
13011
13049
13105
13113
00000
14011
14011
14011
99015
13011
13011
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
310 Tar DOGITED Eletr?nico 831.921.200.054.620
Cobrança referente 10/07/2020
855 BB CP Automatico S P 7
109 Pagamento de Boleto 71.301
IMPRENSA NACIONAL
855 BB CP Automatico S P 70
438 TED 71.401
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 14/07/2020
861.961.200.073.240
855 BB CP Automatico S P 70
375 Impostos 71.501
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 71.502
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P 70
375 Impostos 71.601
PREF MUN MANGARATIBA
196 INSS Arrecada??0 71.602
GPS. Ident.: 11265754000190 - 06/2020
855 BB CP Automatico S P 70
870 Transfer?ncia recebida 553.836,000.073.003
17/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
362 Pagamento conta luz 71.701
AMPLA (antiga CERJ)
855 BB CP Automatico S P 70
109 Pagamento de Boleto 72.201
IMPRENSA NACIONAL
855 BB CP Automatico S P 70
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.019.298
23/07 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
470 Transfer?ncia enviada 553.636.000.019.298
23/07 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
350 COTA DAF-DEBITO 8so
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
345 BB CP Automatico S P 1.200.070
438 TED 72.301
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletrico 832.051.200.471.119
Cobrança referente 23/07/2020
855 BB CP Automatico S P 70
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
ATO Transfer?ncia enviada 553.836.000.019.298
28/07 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
350 COTA DAF-DEBITO 8so
350 COTA DAF-DEBITO 8so
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7eS07 led2b5378afdO3 14106f
10,45 D
924,15 C
901,54 D
901,54 C
300.000,00 D
10,45D
300.010,45 €
42.735,29 D
3.725,00 D
46.460.29 C
25.344,53 D
19.515,28 D
44.859,81 C
30.000,00 €
35.182,85 D
5.182,85 C
925,12D
925.12C
21.730,23€
714.641,24
2.214.804,60 C
300.000,00 D
100.000,00 D
21730 D
7.14641D
22.148,04 D
2.921.664,32 D
600.000,00 D
10,45 D
1.000.010,45 C
265,80 C
8.142,40 C
41.481.82C
100.000,00 O
265 D
B142D
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00 C
0,00€
0,00C
03/08/2020
Banco do Brasil
28/07/2020
28/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13011
00000
14175
13105
13105
13105
13105
13113
13113
350 COTA DAF-DEBITO 8s0
855 BB CP Automatico S P 70
983 TED Devolvida 200.005
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
438 TED 73.001
237 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto 73.002
ECT DEGER - DR 72 SPM
109 Pagamento de Boleto 73.003
ECT DEGER - DR 72 SPM
438 TED 73.004
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletr?nico 832.121.200.665.263
Cobrança referente 30/07/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 832.121.200.665.264
Cobrança referente 30/07/2020
855 BB CP Automatico S P 70
109 Pagamento de Boleto 73.101
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Boleto 73.102
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
855 BB CP Automatico S P 70
999SALDO
41481D
50.608.86 C
250.000,00 C
250.000,00 D
13,78 D
358,31 D
250.000,00 D
10,45D
10,45D
250.392,97 C
43.267,00 D
32.030,00 D
75.297.00C
Página 3 de 3
0,00C
0,00 C
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3216178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=090bb6d7eS07 Led2b5378afdO3 14106f
03/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SC RE Mm Mangaratiba
! S Es amet Po N MÊS Julho DE 2020
É SIA Sa | CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
à 2à EVE) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NV a
NÃO APRESENTADOS. nd ed
E PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
; 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
H 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
: não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
a SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
H em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/07/2020 ) R$ 1.549.196,44
DOS ITENS
192 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll [R$ 6222 |
. 3 - Cheques emitidos e ainda não
í SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados [ 0,00]
| SUSTOTALA AN mn O og
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
í SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ RBABTOSSS
| Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
| 3003
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Data
31/07/2020
na
“Nei
: Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
85549 31/07/2020
Fada vel
intendente de Des
| lar Muniopa! de Finanças
cód.: 65549
ANEXO 1
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73035-1 ( 46146 A)
Natureza do Depósito ' ValorR$
31/07/2020 iss ISS PAGO MAIOR 0,22
31/07/2020 CREDOR PAGO A MAIOR MUNDIAL PNEUS 100,00
31/07/2020 CREDOR PAGO A MAIOR MUNDIAL PNEUS 412,00
| 512,22
;
[Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Com ri Sds Creta
3093 31/07/2020 CSS
Comtá
CRC: 0E7096/03
| Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data
Assinatura )
- 3093 31/07/2020 V
Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página | de 2
G336041522067324040
04/08/2020 15:41:13
Agência 3856-9 ei
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata rico alor Valor re). Comp. alor ua c alor cota jo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 2.034.302,15 547.976,005936
03/07/2020 RESGATE 75.265,00 20.273,078407 3,712559015 527.702,927529
Aplicação 22/05/2020 10.891,86 2.933,788781
Aplicação 22/08/2020 84.373,14 17.339,289626
06/07/2020 RESGATE 729.925,15 196.607,088520 3,712608510 331.095,839000
Aplicação 22/06/2020 729.925,15 196.607,088529
07/07/2020 RESGATE 7.364,15 1.983,520611 3,712666236 329.112,318389
Aplicação 22/06/2020 7.364,15 1.983,520611
08/07/2020 RESGATE 6.559,60 1.766,790477 3,712720940 327,345,527912
Aplicação 22/08/2020 8.559,60 1.768,790477
09/07/2020 RESGATE 812.438,06 218.822,696220 3712768712 108.522,891692
Aplicação 22/08/2020 812.438,06 218.822,696220
10/07/2020 RESGATE 924,15 248,907411 3,712826371 108.273,924281
Aplicação 22/06/2020 824,15 248,907411
13/07/2020 RESGATE 901,54 242,814986 3,712868041 108.031,109295
Aplicação 22/08/2020 901,54 242,814086
14/07/2020 RESGATE 300.010,45 80.801,765774 3712919478 27.229,343521
Aplicação 22/08/2020 300.010,45 80.601,765774
15/07/2020 RESGATE 46.460,29 12.513,006709 3,712959729 14.716,336812
Aplicação 22/06/2020 46.460,29 12.513,008709
18/07/2020 RESGATE 44.859,81 12081,788816 3,713010605 — 2.634,547996
Aplicação 22/06/2020 44.859,81 12.081,788816
47/07/2020 RESGATE 5.182,85 1.395,844022 3,713058133 — 1.238,703974
Aplicação 22/08/2020 5.182,85 1.395,844022
22/07/2020 RESGATE 925,12 249,141934 3713224761 969,562040
Aplicação 22/06/2020 925,12 249,141934
23/07/2020 APLICAÇÃO 2.900.151,39 781.022,746279 3713273914 782.012,308319
23/07/2020 APLICAÇÃO 21.512,93 5.793,520892 3713273914 787,805,829211
23/07/2020 RESGATE 1.000.010,45 269.306,943996 3713273914 518.498,885215
Aplicação 22/06/2020 3.674,51 989,582040
Aplicação 23/07/2020 996.335,94 268.317,381956
28/07/2020 RESGATE 50.608,86 13.628,571307 3,713438398 504,870,313908
Aplicação 23/07/2020 50.608,86 13.628,571307
30/07/2020 RESGATE 250.302,97 67.426,867816 3,713548888 437.443,446092
Aplicação 23/07/2020 250.392,97 67.426,867816
31/07/2020 RESGATE 75.297,00 20.275,989274 3,713607916 417.167,476818
Aplicação 23/07/2020 75.297,00 20.275,969274
31/07/2020 SALDO ATUAL 1.549.196,44 417.167,476818 417.167,476818
fesumodoms | MK T——————————————————
SALDO ANTERIO! 2.034.302,15
APLICAÇÕES (+) 2.921.684,32
RESGATES (-) 3.407.125,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 355,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 355,4
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfebefec] 1bs
04/08/2020
Banco do Brasil ragina « qu «
A
SALDO ATUAL = 1.549.196,44
Valor da Cota
30/08/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No ano
Últimos 2meses 1,2130
Trans ituada com sucesso por:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aap)/homeV2.bb?tokenSessao=908d8cca8 | 5782ae928cdfcbefecl Ib5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo is Município
i PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA DORA E E Ya Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57785
De NA
NÃO EXISTEM'CHEQUES EMITIDOS E AINDA EI ;
NÃO APRESENTADOS. tis
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
i 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
; contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/07/2020 )
R$ 0,00
pos ENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
RAI apresentados
sua IR 4 - Créditos vários não contabilizados [Do 90]
SUSTOTALA AN tá O 000
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
[D+
: Responsável pela contabilidade Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
, Matrícula Data Assinatura
13093 31/07/2020
e
: Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
: Matrícula
| 65549
TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/07/2020
rúcia Helena Ros
Superimendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
' /
$. |
Rami A
Cliento - Conta atual
Agência
Extrato conta corrente
3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do
extrato 07/2020
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento
29/08/2020
02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
03/07/2020
03/07/2020
03/07/2020
03/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
17/07/2020
17/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
3836
3836
0000
0000
0000
Lote
00000
13105
13113
00000
89015
13105
13105
00000
13105
13105
13113
13113
00000
13105
00000
13105
00000
99015
00000
99015
99015
13105
13105
13105
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 70.201
237 0886 031307582000187 COOPERATIVA D
310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.841.200.148.466
Cobrança referente 02/07/2020
855 BB CP Automatico S P 70
870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.035
03/07 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
375 Impostos 70.301
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 70.302
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
855 BB CP Automatico S P 70
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 71.401
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 71.402
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
310 Tar DOCITED Eletr?nico 861.961.200.073,237
Cobrança referente 14/07/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 861.961.200.073.238
Cobrança referente 14/07/2020
855 BB CP Automatico S P 70
375 Impostos 71.501
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automalico S P 70
375 Impostos 71.701
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P 70
870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.010.529
20/07 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
345 BB CP Automatico S P 7
870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.035
23/07 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
870 Transfer?ncia recebida 553.836.000,073.035
23/07 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.301
237 2435 004053566000132 CELSO SARDINH
383 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.302
237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 72.303
237 1310 006888953000114 MACRIS REPARO
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7es07 led2b5378afdO3 14106f
Página 1 de 2
G335030950403431047
03/08/2020 10:23:40
Valor R$
12.672,93D
10,45D
12.683,38
43.236,00 C
1.103,72 D
43.236,00 O
1.103,72 C
32.490,00 D
32.490,00 0
10,45D
10,45D
65 000,90 C
1.710,00 O
1.710,00 C
1.710,00 D
1.710,00 C
428.207,84 C
425.207,54 D
300.000,00 €
100 000,00 C
352.898,86 D
216.688,78 D
111.702,03 D
Saldo
0,00 C
9,00 C
0,00 C
0.00C
0,00C
0,00 €
0,00C
03/08/2020
Banco do Brasil
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
31/07/2020
0000
0000
0000
3836
0000
0000
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
99015
13105
13113
00000
13105
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 72.304
104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 72.305
104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN
310 Tar DOCITED Eletr?nico 832.051.200.471.114
Cobrança referente 23/07/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 832.051.200.471.115
Cobrança referente 23/07/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 832.051.200.471.116
Cobrança referente 23/07/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 832.051.200.471.117
Cobrança referente 23/07/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 832.051.200.471.118
Cobrança referente 23/07/2020
855 BB CP Automatico S P 70
870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.035
28/07 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 72.801
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
310 Tar DOCITED Eletr?nico 802.101.100.006.294
Cobrança referente 28/07/2020
855 BB CP Automalica S P 70
375 Impostos 73.001
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P 7
999 SALDO
173.828,00 D
80.384,00 D
10,45 D á
10,45 D
10,45 D
10,45 D
10,45D
545.553,92 C
100.000,00 C
125.968,59 D
10,45 D
25.979,04 C
4.422,22 D
4.422,22C
Fagina 2 de é
0,00 C
0,00 C
0,00 €
0,00 C
ram o
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 Led2b5378afdo3 14106f
03/08/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS Julho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57786
2020
NÃO mcadi; CHEQUES EMITIDOS E AINDA
O APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
! SUBTRAIR
! SUBTOTAL A
t SOMA DOS
i ITENS 3 e 4
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos alnda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 8.689,19
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,01
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
: Responsável pela contabilidade
; ROGÉRIO CASTRO COSTA
t Matrícula
tz098
| Responsável pelos Cheques
* LÚCIA HELENA ROSA
! Matrícula
185549
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
e] A O nese,
31/07/2020 Moairimegra cos
om
Cargo se
TESOUREIRO A
Data Assinatura ELO
31/07/2020 Lúcia Helena Rosa
“Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 8:880:20
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
! Mês: Julho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Conta Nº: 3836-9/19298-8 (57786).
Natureza do Depósito
31/07/2020 iss iss pago a maior 0,01
0,01
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Montra Ordea Corta
3093 31/07/2020 SA colado
| Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 31/07/2020
|
ao & ã
«cia Helena ROSE
Lua de ão Fan
tana Municipal de Finanças
See cód: 65549
|
RE
Banco do Brasil Página | de 1
O
ã G336041522067324041
EA | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal EN 04/08/2020 15:41:55
! o A
“Aa o,
Cliente 1% pa
Agência 3836-9 Ed E) A
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIOS ir pp
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ta alor Valor e cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 241.575,94 85.072,840564
02/07/2020 RESGATE 12.683,38 3.416,396766 3,712502051 61.656,443798
Aplicação 25/06/2020 12.683,38 3.416,396766
03/07/2020 RESGATE 1.103,72 297,293591 3,712559015 61.359,150207
Aplicação 25/06/2020 1.103,72 297,293591
14/07/2020 RESGATE 65.000,90 17.506,681840 3,712919478 43.852,468367
Aplicação 25/06/2020 65.000,90 17.506,681840 N
15/07/2020 RESGATE 1.710,00 460,549030 3,712959729 43.301,919337
Aplicação 25/06/2020 1.710,00 460,549030
17/07/2020 RESGATE 1.710,00 460,536824 3,713058133 42.931,382513
Aplicação 25/06/2020 1.710,00 480,536824
20/07/2020 APLICAÇÃO 425.207,54 114.515,151950 3,713111608 157.446,534463
23/07/2020 RESGATE 545.553,92 146.919,923667 3,713273914 10.526,610796
Aplicação 25/06/2020 159.415,98 42.031,382613
Aplicação 20/07/2020 388.137,94 103.988,541154
28/07/2020 RESGATE 25.979,04 6.995,952865 3,713438398 3.530,657931
Aplicação 20/07/2020 25.979,04 6.995,952665
30/07/2020 RESGATE 4.422,22 1.190,833926 3,713548808 2.339,824005
Aplicação 20/07/2020 4.422,22 1.190,833926
31/07/2020 SALDO ATUAL 8.689,19 2.339,824005 2.339,824005
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 241.575,94
APLICAÇÕES (+) 425.207,54
RESGATES (:) 658.163,18
RENDIMENTO BRUTO (+) 68,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 h
RENDIMENTO LÍQUIDO 68,89,
SALDO ATUAL = 8.689,19
Valor da Cota P
30/08/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses 1,2130
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefecl 1b5
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46467
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS3 1/07/2020) bs 0:06
nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
E BT! apresentados
é eu o” já 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SUBTOTALA Nexo [Dom] 000
i SOMA DOS
: ii SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
À OS REGISTROS CONTÁBEIS o)
: Responsável pela contabilidade Cargo
; ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
31/07/2020
Data
31/07/2020
Banco do Brasil
]
Z, ] Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Página | de 1
335030950403431049
03/08/2020 10:25:13
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Periododo og y2020
Lançamentos
saia été mi Ns Ag.origem Lote Histórico
17/06/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
06/07/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada
06/07 0915 19447-6 KL TAVARES LI
06/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
07/07/2020 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
07/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
14/07/2020 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS
14/07/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 14/07/2020
14/07/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
16/07/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
16/07/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
31/07/2020 0000 00000 999SALDO .
550.915.000.019.447
861.961.200.073.229
2.752.907.000.010
Valor R$
40.375,00 D
40.375,00 C
2.125,00D
2.125,00 €
22.244,86 D
10,45 D
22.255,31 C
310.746,53 C
310.746,53 D
Saldo
0,00 C
0,00 C
0,00 €
0.00C
0.00 €
0,00C
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 Jed2b5378afd0314f06f
03/08/2020
!
Í
1
f
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
de QALDE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ENG Deo A Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
l Pesponsável pela contabilidade
, ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula
3093
| Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
! Matricula
loss4s
qro
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
1
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
MT
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46676
Ml —
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 » Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 1.149.237,74
- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
a cos vários não contabilizados [000]
ANEIO ss) ss oo
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1.149.257,75
Data
31/07/2020
Data
31/07/2020
Cargo
CONTADOR |
Assinatura ri y
Cr€: 057099/% O
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura se
a R$sa
o Financeira
Secretana Municipal de "ma ços
cód.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
Mes: Julho
31/07/2020
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
- Matrícula
* 3093
a rem A ço do si
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Conta Nº: 3836-9/6462-9 ( 46676 )
Natureza do Depósito
iss pago a maior 0,01
0,01
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura pnateta Crie a Corta
31/07/2020 “66 ronda
CRC: 0570 U
Cargo
Data Assinatura
31/07/2020 o a Rosa
intendente de Gesto
o Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil dica Página | de 1
ES
g | G336041522067324042
a | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:42:16
Cliente
Agência 3836-9
Conta 86462-9 PM MANGARATIBA-QS|
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Vai or Valor TRPro]- Comp. Valor TOF Quantidade cotas Va lor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 902.916,52 243.216,863242
06/07/2020 RESGATE 40.375,00 10.875,103015 3,712608510 232.341,760227
Aplicação 17/03/2020 40.375,00 10.875,103015
o7/07/2020 RESGATE 2.125,00 572,364943 3,712066235 231.769,395284
Aplicação 17/03/2020 2.125,00 572,364943
14/07/2020 RESGATE 22.255,31 5.994,019028 3,712919478 225.775,376256
Aplicação 17/03/2020 22.255,31 5.994,019028
16/07/2020 APLICAÇÃO 310.746,53 83.691,258404 3713010605 309.466,634660
31/07/2020 SALDO ATUAL 1.149.237,74 309.466,634660 309.466,634660
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 902.916,52
APLICAÇÕES (+) 310.746,53
RESGATES (-) 64.755,31
RENDIMENTO BRUTO (+) 330,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 000
RENDIMENTO LÍQUIDO 330,00
SALDO ATUAL = 1.149.237,74
Valor da Cota
30/06/2020 3712992746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12 meses 1,2130
Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefecl 1b5 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
"DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Hi NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
: contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i
+
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
í
o
Ei
R$ 0,00
DES TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,90
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados o
é DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90]
t SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
E SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 0,00
Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA
“Matrícula Data Assinatura ii
Frete
: 3093 31/07/2020 ENT]
- rs
“! Responsável pelos Cheques
YLÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
| 65549 31/07/2020
I!:
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
a 65549
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
£|
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Período do
extrato 07/2020
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento
30/06/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
02/07/2020
03/07/2020
03/07/2020
03/07/2020
03/07/2020
06/07/2020
06/07/2020
06/07/2020
06/07/2020
06/07/2020
07/07/2020
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Ag. origem
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Histórico
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distnb Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
Documento
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03/08/2020
Banco do Brasil
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21/07/2020
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22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
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14011
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14011
14011
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Dislnib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Dislnb Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distnb Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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812€
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20,00C
15,00C
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5,00 C
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Página 2 de 3
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«Banco do Brasil
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31/07/2020 0000
31/07/2020 0000
31/07/2020 0000
Transação efetuada com sucesso por:
218'
762 Distrib Simples Nacion
762 Distrib Simples Na
782 Distrib Simples Nacional NH
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
845 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
999 SALDO
I<
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7
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3so
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7
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11.422,51C
500
9.333,98
50.272,09 O
40,58 C
24nc
78,08 C
10,02C
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5.959,64 D
10,87C
86,88 C
850,01 €
s03C
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5.618,35 D
5.770,02C
10.620
354,210
1.047,82 6
20,21€
7.202,88 D
15,32€
1262C
23,386
s07C
49,03C
108,02D
118,73C
10,00C
10,12C
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171,52D
19.620
11,25 €
63,91€
173250
259,36 C
527,39 D
14,88 C
24,85C
49,590
5,15C
15.15C
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Página 3 de 3
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0,00C
0,00 C
0,00 C
0,00€
03/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCARIANº 10547-3
im
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46122
oie
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
i 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 129.764,97
Es no nro 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
í 3 - Cheques emitidos e ainda não
' UBTRAIR apresentados
: s DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IN R$ 000
SOMA DOS
H ITENS 3 e 4
ko R$ 129.764,97
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
! Matrícula Data Assinatura
soa 31/07/2020 Monirt
: PANA
| Responsável pelos Cheques Cargo dia
* LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura /
165549 31/07/2020 JA AA :
U u estão dá
spetendent de de FInaNÇES
Sevetar a Es 65549
Banco do Brasil Página | de 1
g G336041522067324043
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 15:42:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -S
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
co alor Valor |. Comp. alor uantidade co! 'alor cota lo cotas
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 20.921,57 5.635,602778
01/07/2020 APLICAÇÃO 1.283,84 345,819751 3,712454228 5.081,422529
02/07/2020 APLICAÇÃO 5.403,06 1.455,368692 3,712502051 7.436,791421
03/07/2020 APLICAÇÃO 04,85 25,548415 3712559015 7.462,339636
06/07/2020 APLICAÇÃO 89,02 23977750 3712608510 7.486,317586
07/07/2020 APLICAÇÃO 99,62 26832468 3,712066296 7.513,150054
08/07/2020 APLICAÇÃO 155,68 41931511 3712720940 7.555,081565
09/07/2020 APLICAÇÃO 2.220,08 597052670 3,712768712 8.153,034244
10/07/2020 APLICAÇÃO 212,73 57295973 9,712826371 | 8.210,330217
13/07/2020 APLICAÇÃO 261,74 70495368 3,712868041 8.280,825585
14/07/2020 APLICAÇÃO 1.032,75 278,150389 3,712019478 8.558,975974
15/07/2020 APLICAÇÃO 1.441,21 388,156647 3,712959720 8.947,132621
16/07/2020 APLICAÇÃO 4.647,16 1.251,588130 3,713010605 10.198,720751
17/07/2020 APLICAÇÃO 12.950,55 3.487,839278 3,713058133 13.686,560029
20/07/2020 APLICAÇÃO 4.815,24 1.296,820701 3,713111608 14.983,380730
21/07/2020 APLICAÇÃO 4.147,98 1.117,100063 3713167812 16.100,480793
22/07/2020 APLICAÇÃO 50.272,09 13.538,660661 3,713224761 29.639,141454
23/07/2020 APLICAÇÃO 5.959,64 1.604,055663 3,713273914 31.244,097117
24/07/2020 APLICAÇÃO 5.618,35 1.513,023140 3,713327212 32.757,120257
27/07/2020 APLICAÇÃO 7.202,88 1.939,708516 3,713382678 34.696,828773
28/07/2020 APLICAÇÃO 106,02 28,550359 3,713438398 34.725,370132
29/07/2020 APLICAÇÃO 171,52 46,188291 3,713495236 34.771,567423
30/07/2020 APLICAÇÃO 527,39 142,017788 3,713548688 34.913,585211
31/07/2020 APLICAÇÃO 109,60 29,513077 3,713607916 34.943,098288
31/07/2020 SALDO ATUAL 129.764,97 34.943,098288 34,943,098208
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.921,57
APLICAÇÕES (+) 108.822,98
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 r
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,42,
SALDO ATUAL = 129.764,97
TE q san
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12meses — 1,2130
Transação eleluada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
mento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
sesigo eo Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2 bb9tokenSessao=908d8cca8 15782ae928cdfcbefecl Ib5 04/08/2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
4 DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 1,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 400
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
. Responsável pela contabilidade
- ROGÉRIO CASTRO COSTA
“Matrícula
3093
, Responsável pelos Cheques
“ LÚCIA HELENA ROSA
"Matrícula
65549
Cargo
CONTADOR
Assinatura adará Cn
Faso nda
ama
31/07/2020 “So ranhede
cnc: 057 a
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
31/07/2020 o. , |
| — jente de Gestão Financêif
rintend
fes Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página 1 de 3
Extrato Mensal / Por Período
( 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
[] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 2020 - 08h24
bradesco di
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Conta
Ps) « e (448)
[00886 | 0000005-1 2.146.216,89 5,00 2.146.223,89]
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
ion Lançamento ; Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2020 SALDO ANTERIOR TOO
01/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 479776 268.171,70 268.172,70
RERETPM DE MANGARATIBA 5622747 230.000,00 498.172,70
PRÉVI DE MANGARATIBA Bscoss 87.621,97 410.550,73
EE eo ansom 1
02/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 479776 209.183,09 209.184,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480979 1.878.830,39 2.088.014,48
TRANSE CC PARA CC P
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT had 100.000,00 2.188.014,48
REMETP MUN MANGARATIBA id 1.000.000,00 3.188.014,48
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT GemIsa 900.000,00 4.088.014,48
CePESP 17854 -21.033,70 4.066.980,78
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 161 3.993.524,76 1345602
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 162 35.821,57 37.634,45
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 163 -11.021,18 26.613,27
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 164 -7697,59 18.915,68
TRANSF CC PARA CC PJ ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886757 -18.914,68 1,00
03/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480979 1.797,40 1.798,40
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 160 898,70 899,70
TRANSF CC PARA CC PJ
ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA ais -898,70 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
08/07/2020 DEMETA DE NANDARATIDA 1212702 85.000,00 85.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 482730 -85,000,00 1,00
09/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480979 3.028,50 3.029,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482730 71.230,77 74.260,27
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM CC P ARREC MUN aus 940.000,00 1.014.260,27
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT asas 30.000,00 1.044.260,27
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Basta 70.000,00 1.114.260,27
TRANSE CC PARA CC PJ em
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 8 600.000,00 1.714.260,27
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Sscoso na) 1.744.260,27
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT io 890.000,00 RMAIGI
RECEBIMENTO TED D Er
AIEA, 3957476 550.000,00 3.094.260,27
RECEBIMENTO TED D SSD
REMET.PREF MUN DE MANGARAT aosaisa heiencec and :
CHEQUE 17853 -2.000,00 3.322.260,27
DEP.CONTA.
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 165 -597.252,51 2.725.007,76
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 166 148.416,24 2.576.591,52
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 167 30.623,91 2.545.967,61
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 168 361.139,02 2.184.828,59
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 169 15.268,40 2.169.560,19
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 170 27.245,43 2.142.314,76
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1m 25.636,26 2.116.678,50
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1” -50.515,50 2.066.163,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 13 «7320,37 2.058.842,63
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 174 «28.645,43 2.030.197,20
PAGAMENTO FUNCIONARIOS vs 14.970,43 2.015.226,77
https:/Ayww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/08/2020
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 3
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 176 “116.074,93 TOSSISIAA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17 -9,627,42 1.889.524,42
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 18 «11.362,32 1.878.162,10
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 179 46.356,18 1.831.805,92
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 180 -53.887,03 1.777.918,89
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 181 -29.821,74 1.748.097,15
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 182 -14.935,89 1.733.161,26
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 183 30.212,26 1.702.949,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 184 -182.803,35 1.520.145,65
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 185 “311.967,14 1.208.178,51
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 186 -501,453,78 706.724,73
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 187 36.343,16 670.381,57
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 188 -75.145,40 595.236,17
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 189 -40.383,63 554,852,34
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 190 «974,82 553.877,52
EIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200007928823-00003 as810 -1,00 553.876,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE Sysama -18.835,76 535.040,76
PAGTO ELETRONICO
INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE 5733162 -22.789,52 512.251,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET =SEFAZ/R » GRE s733243 -15.274,61 496.976,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-SEFAZ/RJ - GRE 5733324 -18.031,29 478.945,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET = SEPAZ/RO. GRE 5733677 -17.901,57 461.043,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --SEPAZ/RJ - GRE 5733758 -24.135,66 436.908,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET SEPAZ/R = GRE 5733839 -19.157,05 417,751,06
TRANSE CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS Sess0s8 -16.148,04 401.603,02
TRANSF CC PARA CC PJ ,
BRO CONTA € PMERO CEDIDOS 6899466 11,462,37 390.140,65
TRANSE CC PARA CC PJ E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886194 371.225,97 18.914,68
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Bocas «MRSLASE 9,00
10/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «82730 4.001,00 4.001,00
CHEQUE COMPENSADO 17855 -4.000,00 1,00
TRANSE CC PARA CC P)
13/07/2020 PREPEITURA MUNICIPAL DE HANIGARAT 886294 18.914,68 18.915,68
pesos 17856 -400,00 18.515,68
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO «83532 11.109,61 7.406,07
TRANSF CC PARA CC PJ
RAQUEL NUNES TELLE DE SOUZA Presaa MOOD. q
TRANSF CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Sacos SOS 100
14/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482730 6.380,03 6.381,03
PAGTO ELETRON COBRANCA 22 4.519,27 1.861,76
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA 3 a
NTE EO 243 1.860,76 E
TRANSF CC PARA CC PJ
15/07/2020 EPE TUA on Bs6420 250.000,00 250.001,00
RECEBIMENTO TED D di
REMET.PREF MUN DE MANGARAT do Dea caçd sUEgaIAO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS asso; 218.306,76
FICFIRF CP P.PUBLICO halo did
TRANSF CC PARA CC PJ 7 401,00
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP cosas snaO
TRANSF CC PARA CC PJ 400,00 1,00
VIVIANE ANDRADE VIANA ema
16/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482730 3.388,37 3389,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 483532 11.109,66 14.499,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 484166 263.462,64 277.961,67
RECEBIMENTO TED O 727.961,67
REMET. PREF MUN DE MANGARAT Pad ABRONNOO
CHEQUE -2258,83 725.702,84
DEP.CONTA td
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 191 475.701,84 250.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ -250.000,00 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT eee 50,000, o
17/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 484166 5.209,88 5.210,88
TRANSF CC PARA CC PJ ss6o93 «1.584,00 3.626,88
ALAN CAMPOS DA COSTA
TRANSF CC PARA CC PJ Becois 3.625,88 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sd pata
7/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 484166 199, 200,
ne 39310 1,00 1.201,00
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/08/2020
Banco Bradesco S/A Página 3 de 3
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL
Ofido 20200007928823-00003
eme 17846 -400,00 801,00
TRANSE CC PARA CC PJ
VALDECY VALENTE DA SILVA 886739 -400,00 401,00
TRANSE CC PARA CC P)
SIMONE PEREIRA LIMA tomas «400,00. 100
21/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 484166 4.285,64 4.286,64
PASTO ELETRON COBRANCA pr «485,64 2.801,00
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCO AURELIO DA SILVA BARROS JU saeosa 2.800,00 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
23/07/2020 RETORNA SONG DE MA Be6L16 630.000,00 630.001,00
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS «esser 70A 612.273,96
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 192 «612.272,96 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
ei laço PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT men Dodi] 00098400)
e np «Bs8os 158.542,08 141.458,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET =P MANGARATIBA/R 5959001 «642,48 140.816,44
TRANSE CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNIGIPAL DE MA 886726 -140,815,44 1,00
27/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. aBaiGo 7.537,61 7.538,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 485687 5.192,59 12:731,20
TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sesisa “3.949,40 8.781,80
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE fsssa0 “8.780,80 1,00
28/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «Bs687 3310,40 331140
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE asa 3.949,40 726080
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO costas «20,60 7.480,20
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Easd raça Vania
Eros cordel 2284409 7.000,00 1,00
29/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 485687 2.500,00 2.501,00
TRANSF CC PARA CC PJ
JONATHAN MARINS AGUIAR sersas ESQ) 140
30/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ags687 400,00 401,00
EePetIE 17858 «400,00 1,00
E “<=: - D ::
Total 10.218,053,75, -10,218.053,75 00
Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3007220 — SALOANIERIOR Ta
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 485687 400,00 1,00
31/07/2020 RESG AUTOMATICO INVESTIM 310720 400,00 401,00
TI CA TIBAEHES 2725740 1.988.245,62 1.988.646,62
pr Pong dai 487149 -1,981,745,62 6.901,00
Earp Ay 886466 -400,00 6.501,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sasr6s “25000 ua
———eeeee O MINA EMEA Neem
Total 1.989.045,62 :1.988.645,62 00
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/08/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Julho
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46123
DE 2020
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ÚLTIMO DIA DO MÊS31/07/2020 ) R$ 2.146.213,06
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados [0001
ANEXO ns sesa
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS ns BiSGIOUIS
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
31/07/2020 Pa, rima Cora
Contador
Cargo nn
TESOUREIRO f
Data Assinatura Za) O
Lúcia Helena Rosa
31/07/2020 do uCi de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Gód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
*. 31/07/2020 folha
auxilio reclusão 898,70
31/07/2020 cheque cheque não baixado 15,67
à 31/07/2020 diaria diaria não lançada 168,66
i 1.083,03
esponsável pela contabilidade Cargo
* ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matrícula Data Assinatura
3093
! 31/07/2020
* Responsável pelos Cheques Cargo
é
“Matrícula Data
3093 31/07/2020
Assinatura /)
“cil (JR Qi,
Lúcia 1 Mies
Secretaria Municipal ge Finanças
Cód.: 65549
| ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
31/07/2020 diaria
31/07/2020 folha
diaria não paga
494,64
pago a mernor folha
31,70
526,34
O
Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula
Assinatura
3093
Data
31/07/2020
Ftesponsável pelos Cheques
Matrícula Data
Assinatura
* 3093 31/07/2020 = Voam
Sup hceira
intendente de Gostão Fin
a Municipal de Finanças
| cód.: 65549
mim Cpm creme
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Página 1 de 2
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59 /
Conta: 00886-9 | 0000005-1
Data da emissão: 04/08/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cotaem: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Rentabilidade
no mês: -0,%
a Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 2.360.994,02 1.438.036,28782 2.360.998,03 4,01 -
IOF - IRRF (R$) =
Total de
Apt 2.535.418,59 1.544.214,30489 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 2.750.200,80 1.675.089,47475 2.750.218,67 17,87 17,87
IOF - IRRF (R$) -
IRRF
I0F - IRRF (R$) =
IOF Provisão E - a sm =
IF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF s & - - -
Provisão
| IF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 2.146.211,81 1.307.161,11796 2.146.213,06 1,25 -
IOF - IRRF (R$) =
04/08/2020
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Tuas Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do e . . PV d 17,87
Mês
IF - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. fauno to
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
; MODELO 06
4 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
' Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA DE y Mangaratiba
DS pm O MÊS Julho DE 2020
3 S g ADELA CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
3 310 + =) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
RASA) (7
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA ANDES
NÃO APRESENTADOS. A
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
4 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 2,00
Des uy E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Sd a-Crédios vários não contabilizados [000]
SOMA DOS
MENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps Soo
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
A TM.
“Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura Eai as Cds
j 3093 31/07/2020 =
E DC NETnDE (O:
| Responsável pelos Cheques . Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura
E l 31/07/2020 =
eossitendenio do Gestão Financeira
à isgnd
tana Municipal de Finançaf
See cód.: 65549
pBanco Bradesco S/A Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
( 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Dota da operação: 03/08/2020 - 08h34
bradesco a
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (4) (8 (A+B)
00886 | 0014627-7 276.738,22 1,00 276.739,22
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/06/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
15/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 87,70 87,70
Pao 10720 -86,70 1,00
20/07/2020 paço coa amo 1,00 2,00
Total 88,70 -B7,70 2,00
Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 08h34 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato, (SMC.WSE.0004)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/08/2020
Responsável pela contabilidade Cargo
; ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data O ni
31/07/2020
3093
t
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
TRAIR apresentados
sem 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020) R$ 276.735,60
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
3 - Cheques emitidos e ainda não
MODELO 06
Município
Mangaratiba
Julho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201
2020
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
R$ 0,00
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs CRU NSBO
Responsável pelos Cheques
i Matrícula
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura Ê g
aci nã
ess49 31/07/2020 | LÚCIA e Gestão Financeira
Cargo
etana Municipal
Secr Cód. 65549
é * Banco Bradesco S/A Página | de 2
Depositário / Administrador;
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029,138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | rear,
Data da emissão: 04/08/2020
Fundo; BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cotaem: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Rentabilidade
nomês: -0,%
ixena Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.254,73 168.600,53224 276.811,87 58.557,14 od
IOF - IRRF (R$) -
Total de = x - . =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 69,10 53,41514 87,70 18,60 0,02
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas é
IRRF ” ” = =
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - . - - -
IOF = IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.185,63 168.547,11710 276.735,60 58.549,97 “.
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
* Banco Bradesco S/A
ina 2
z Página 2 de 2
theme valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . a . 1143 0,02
ne 14: cd ,0:
IOF = IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
)
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ,
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ir broag
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos alnda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
) 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
E SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
E dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
Dos us NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
: | SUBTRAIR
apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
] SOMA DOS
1 ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs ii
“Responsável pela contabilidade Cargo *
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
À Matrícula Data Assinatura
- 3093
31/07/2020 - Gs paca
cre: 087096
: Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
165549 | 31/07/2020
Lúcia He ROS
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029,138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/08/2020 - 08h41
bradesco pereçõos fnhavadão = Di
net empresa No»
rea se
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0010049-8 3.680,95 25.244,72 28.925,67]
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/06/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
eouziaioo [o peito De tro 39310 -1,00 0,00
20/07/2020 pm tios Ea A 39310 1,00 1,00
Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/08/2020
Ho. MODELO 06
' CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA AS e
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA53048
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
pos Determinar o valor da diferença.
fo Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 3.679,94
dp o cama de creo
y pes ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
à E 205
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
T apresentados
Do 4 - Créditos vários não contabilizados [ 000]
eta nana o E axo
SOMA DOS
MENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps smadi
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ran
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/07/2020
tesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
ki VUGAÃ-" E
Assinatura E
«Matrícula Data rúcia 6 fena Ro S
185549 “| 31/07/2020 atendente do Gestão Financeira
Secretana Municipal O
,
cód.: 65549
4
|
]
!
- à Banco Bradesco S/A Página | de 2
E dl
NS AL sy
Ra RO) RIO pu Le
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8 Pd
Data da emissão: 04/08/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cotaem: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Rentabilidade
no mês: -0,%
—[1111—— nn ————————————————————————————————————————————
Itens valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.679,79 307,06 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de x j - -- -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates . - - - --
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas ” 5 . .
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . º é fd ad
IOF - IRRF (R$) -
IR S/ IOF Provisão - . - e” =
IF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.679,94 307,21 -
IF - IRRF (R$) -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
Pd
+ Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
——D——————
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . “ . 0,15, -
Mês
IOF - IRRF(R$) -
—
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
TDD——————>>———
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Avww ne 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/08/2020
4 MODELO 06
E] CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
H Órgão / Entidade / Fundo E Município
p PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2a E (2) Mangaratiba
E) AS Tá VA MÊS Julho DE 2020
3 al g q CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
Ná EA ú DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115
Pr NU A
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NEI
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 2,00
' DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
à 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
W 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
É SUBTRAIR apresentados
' DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
MENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps aii
OS REGISTROS CONTÁBEIS !
|
Cargo
i Responsável pela contabilidade
+: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Assinatura e
2093 31/07/2020 QeatNQrerro 0
Rs Contar
“Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
E Matrícula Data Assinatura
| essas 31/07/2020
de Gastão Financeira
t
Secretana Mui
Cód.: 65549
,
!
í
í
'
Banco Bradesco S/A Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
E 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário; LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/08/2020 - 08h43
net empresa
Agência | Conta a Disponível (R$) bica Bloqueado (R$) g Bra ri
00886 | 0000006-0 5597370, 467,20 39,440,90
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020 -
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
72/06/2020 SALDO ANTERIOR TOO
09/07/2020 fed t 39310 -1,00 0,00
15/07/2020 AO 5736139 1.764,07 1.764,07
ao pato DO 484167 «1.763,07 1,00
20/07/2020 [raça ie 39310 1,00 2,00
Total 1.765,07 -1.764,07
Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/08/2020
í Órgão / Entidade / Fundo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Z, pl Le Ya Ma
A. O Os
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
NÃO APRESENTADOS.
n PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
í 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 98.971,61
DRE AS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Su IR 4 - Créditos vários não contabilizados [o 900]
SUSTOTALA SHERE O 209
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
j OS REGISTROS CONTÁBEIS id Sema!
Í a
j Responsável pela contabilidade Cargo
|ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matricula Data AA as stero Corta
<093 31/07/2020 ço) Nsidoge
: nc: 057096/03
] Responsável pelos Cheques Cargo
. LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
« Matrícula Data Assinatura [|
65549 31/07/2020 á Bt, cena |
Sus «dente de GESTO
E oie Municipal de Finanças
cós.: 6
$
no
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador: *”
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - di
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: perniemç
Conta: 00886-9 | 0000006-0,
Data da emissão: 04/08/2020
CNP) do
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cota em: 30/06/2020 - 1,6418209
Página 1 de 2
31/07/2020 - 1,6418887
Rentabilidade
no mês: -0,%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 92.032,77 59.205,29976 97.204,49 5.171,72 -
IOF - IRRF (R$)
Total de .-
aplicações 1.763,07 1.073,82684 -
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates - - . s &
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas » & e: “á, .-
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão a ” e se =
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF Provisão e e ks = -
IOF = IRRF (R$)
Saldo Atual 93.795,84 60,279,12660 98.971,61 5.175,77 -
IOF - TRRF (R$)
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cólculo IRRF (R$)
Rendimento do - - . 405 --
Mês
IF - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Sei de Alô Bradesco Deficiente Auditi de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais
Meio es Cla 0800 704 8383 0800 7220099." Agencimento 24 horas, 7 dias por semana, E rob icad
Ouvidoria 08007279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www. ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/08/2020
SS O
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Julho
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136,
DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e alnda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
f em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 1,00
4 nos is NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
A 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
' 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
q im R 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
: aa ima E om
E SOMA DOS
- TENSS MA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade Cargo
:ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matrícula Data Assinatura amtria Cdeter Pinna
“3093 31/07/2020 SS
CRC: 0 7095/03
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
:Matrícula Data Assinatura
ess4o 31/07/2020 tl o
úcia Jlelena Ros
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
i
'
t
À
Pa
'
Banco Bradesco 5/A
Página 1 de 2
Extrato Mensal / Por Período
« 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
|] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
“ bradesco Data da operação: 03/08/2020 - 08h46
net empresa
Agência |G Tu Disponível (R$) ua Bloqueado (R$)
00886 | 0008812-9 1.076.460,40 1.078.464,40
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2020 SALDO ANTERIOR To
02/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s79m 917.108,38 947.109,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 480587 66.706,55 983.815,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480981 314.409,51 1.298.225,44
RECEBIMENTO TED
REMETPREE NUM DE MANGARAT 6649650 1.130.000,00 2.428.225,44
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
DIVERSOS RECEBIMENTOS 292020 “2.428.224,44 1,00
ICMS MUNICIPIOS
Dali ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA lcinçd rsIios GsAs1zas
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 700886 18.322,47 682.935,42
FICFIRF te, PPUSLICO "e 482414 «682.934,42 1,00
09/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «sosai 9:739,90 9.740,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «81090 999,01 10.739,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482414 657.155,65 667.895,56
TRANSF CC PARA OC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BB66a6 B940 668.134,96
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Becsos 283,20 668.418,16
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20200007928823-00003 39310 1,00 668.417,16
TRANSE CC PARA CC PJ ,
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 886086 35.416,67 633.000,49
TRANSF CC PARA CC PJ .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE End 239,40 632,761,09
TRANSF CC PARA CC PJ ã
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sessra 283,20 632.477,89
TRANSE CC PARA CC PJ .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sacos 247789 830.000,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Ba6oao - 600.000,00 30.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sssoso 90.000,00 000
13/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482414 528,66 528,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK E ias
DEST. BANCO FINASA BMC 1059272 S1721 b
DOC/TED INTERNET ” '
Eri bolo 1059272 10,45 00
ICMS MUNICIPIOS é 1.080.335,19
14/07/2020 FRITESCURO ESTÁDIO GONTICUAEA 1400886 1.090,334,19 080,
TPI MUNICIPIOS 1.165.721,78
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA RAgonos echendsoad ce
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS egegises 406.357,58
FICFIRF CP P.PUBLICO bus ed
TED DIPATITULCC H.BANK 3310441 sa 405.840,77
DEST. BANCO FINASA BMC
TRANSF CC PARA CC PJ 28». 400.243,72
CEMERU CENTRO MÉDICO RURAL trois aid
TRANSE CC PARA CC PJ «400.232 us
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA esa o asa
PRATRO INTERNET 3310441 «1045 1,00
15/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482414 25.252,65 25.253,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ag3823 724.747,35 750.001,00
RECEBIMENTO TED D 000; 1.000.001,00
REMET.PREF MUN DE MANGARAT id nando
TRANSF CC PARA CC PJ =1.000.000,00 1,00
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP soeisa !
17/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «s3823 8.960,00 8.961,00
TRANSF CC PARA CC PJ Bss102 8.960,00 100
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20/07/2020 39310 1,00 200
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/08/2020
“
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DT EDorOrQr >>> >>> TT
Oficio 20200007928823-00003
21/07/2020 DO TEOR DO Góiia PSA 2100886 2.991.088,20 2.991.090,20
PICrRE [e7 PUBLICO = DOS 485093 “2.139.173,97 851.916,23
PREVI DE RANGAROCTBA 886178 -739.816,29 112.099,94
CCP) É)
FUROS MUNICIPAL DE SAUDE Bss802 -112.098,94 1,00
23/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «83823 25.657,88 25.658,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «85093 911.798,33 937.457,21
PREVI DE TUANGARATEDA 886087 “55.956,60 881.500,61
PRIDE R TANGA RA 886294 -29.525,98 851.974,63
PREVI DEM RANGARATISA 886619 “75.246,29 776.728,34
PREVIDE ANGARATIBA Beses1 =146.727,34 630.001,00
CC PARA CC PJ
PREPEIURA MUNICIPAL DE MA BasLi6 “630.000,00 1,00
24/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 485093 380.011,93 380.012,93
TRANSF P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886200 -80.011,93 300.901,00
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886907 =300.000,00 1,00
ICMS MUNICIPIOS
apuradas ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2800886 737.642,55 737.643,55
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2800886 4444371 782.087,26
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 486367 -782.086,26 1,00
30/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 485093 551.007,90 551.008,90
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202008001513 0000012471 iss 53.226,54 604.235,44
USPOSOU2OSGÕE DO SOB ISIS 0000012471 1515 13.621,09 617.856,53
PREVI DE FUNGAATEA 886190 “399.241,66 218.614,87
RINDO MUNICIPAL DE SAUDE sacos “112.098,94 106.515,93
PREVI DE RANGANASTDA 886917 -106.514,93 1,00
Total 11.663.284,59 -11.663.284,59 00
Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2020 SALDO ANTERIOR -551.006,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 485093 551.007,90 1,00
Total 551.007,90 0,00 1,00
https://Awww.ne12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/08/2020
|, MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
» Julho
E CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
4 | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137
DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020) R$ 1.078.456,97
[ Dos HENS: 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
: apresentados
; e 4 - Créditos vários não contabilizados
; DO
; SUBTOTAL A ANEXO Il
É SOMA pos
' ITENS3e4
] SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS 1.077.614,03
E
! Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
! Matrícula Data Assinatura
31/07/2020
3093
| Responsável pelos Cheques
: LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
31/07/2020
-""+
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Julho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
31/07/2020 CREDOR
31/07/2020 TRANSFERENCIA
+
í Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
- Matricula Data
| 3098 31/07/2020
Responsável pelos Cheques
i
i
| Matricula Data
4
3093 31/07/2020
i
1
!
t
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Conta Nº; 1/8812-9 (46137)
Natureza do Depósito ;
PAGO MENOR CREDOR
TRANSF. NÃO EFETUADA PELO BANCO
Cargo
CONTADOR
Assinatura Regi en Cncta,
E cankfanr
TZ O
Cargo
4a
Assinatura gu o
. (2 D.
rúcia Helena Rosa
"Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
| 2 % Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | ooo8s12-s
Data da emissão: 04/08/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397,466/0001-14
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cota em: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Rentabilidade
nomês: -0,%
icsiá Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.308.947,88 797.258,56099 1.308.955,76 7,88 -
I0F = IRRF (R$) -
tal de
o 5 4.363.558,45 2.657.686,19759 - - --
IOF =, IRRF (R$) =
Total de Resgates 4.594.056,63 2.798.105,48566 4.594.083,70 27,07 27,07
IoF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . Ex ia
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . . E - se
IF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF 5 ” - = E
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.078.449,70 656.839,27292 1.078.456,97 722 -
IOF = IRRF (R$) -
https://w ww. ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
7
i
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - .
. 26467 27,07
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/08/2020
MODELO 06
. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
: contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
dos do Banco. :
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ss
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
DOS ITENS
4 Créditos vários não contabilizados | 000]
Contador
- AMADOS!
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 I
ANO [oo]
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
' Responsável pela contabilidade Cargo
j Flesponsável pelos Cheques ' Cargo CRC: 057095/4
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Gestão Financeitá
Municipal de Finanças
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
R$ 0,00
+ ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura á
tao93 31/07/2020 Cont Cheira Corso
| Matrícula Data Assinatura )
4 |]
Í 65549 | 31/07/2020
Sad 65549
Batico bradesco S/A
Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/08/2020 - 09h04
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0008813-7 67.136,89 4,00 67.140,89
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
02/07/2020
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 43424 1.614,56 1.615,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a7aç64 22.017,15 2363271
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS az7359 17.807,02 41.439,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «78521 16.971,06 58.410,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 479778 22.179,81 80.590,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aBiogt 19.410,30 100.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Bogas *100.000,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS
07/07/2020 ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 700886 23.643,37 23.644,37
ei dp ia «82415 -23.64337 1,00
09/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 481091 7.724,97 7.725,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as241s 22.775,03 30.001,00
CEO a 39310 «1,00 30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NA secas 80.000,00, om
14/07/2020 DRI TESDURS ESaDO EA 1400885 24.451,15 2445115
PICRNREE PD UNOS 483824 -24,450,15 100
20/07/2020 Ea ne 39310 1,00 200
IPVA MUNICIPIOS
21/07/2020 ERI TESOURO CATADO CONTA UNICA 2100886 2207841 22.080,41
FCRTRE Ce PUBLICO UNDOS 485094 22.079,41 1,00
IPVA MUNICIPIOS
28/07/2020 ERO TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2800886 19:236,86 19.237,86
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 486368 -19.236,86 * 1,00
MOO Jão TEA
Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato, (SMC.WSE,0004)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
' SALDOS: ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) 67.135,75
: nos ne = 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBIR AR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IH R$ 38,00
RENO DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
i OS REGISTROS CONTÁBEIS id Er 000) 38
i Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
1 na
| Matrícula Data Assinatura Orate NY eira Costa
1:093 31/07/2020 “Sei Anta
| CRC: 057096/
Responsável pelos Cheques Cargo
É LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO E
Matrícula Data Assinatura E MLS
t Es .
165549 31/07/2020
ANEXO HI
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/8813-7 (46140 ) à f/
Natureza do Depósito Valor R$
* 31/07/2020 REPASSE
REPASSE LANÇADO A MENOR 36,00
36,00
- Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2020
Responsável pelos Cheques
a Cargo
: Matrícula Data Assinatura
3093 31/07/2020 cri sa
tendente de
ser Municipal de Finanças
Cód.: 65549
a Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746,948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | c008813:77
Data da emissão: 04/08/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397,.466/0001-14
Periodo: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cotaem: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Rentabilidade
no mês: -0,%
sas Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 107.717,59 65.612,70116 107.724,30 6,71 -
I0F = IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 89.409,79 54.456,41264 - - -
IF - IRRF (R$) =
Total de Resgates 129.992,54 79.179,76944 130.000,00 7,46 6,88
Ir - IRRF (R$) =
IRRF
IF - IRRF (R$) =
10F Provisão - - " ne á
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - “ o a
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 67.134,84 40.889,34436 67.135,75 0,91 -
IOF - IRRF (R$) =
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
Ed
+ Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - . . 1,66 688
Mês pad
p=. IRRF (R$) -
Bloqueio judicial; R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. comu o she
[|||] >> [[]] Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
O
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
aligu aaja ssa ud
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46151
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
“PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
: não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 1,00
a uy 5 NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
e id 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTALA ANEXO IIl a sm
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 109
i Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Assinatura a
Data
[3093 31/07/2020
:
| Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Data Assinatura
:
Matrícula
165549 31/07/2020 à
o A
| anerintendente de Gestão Financeira
Rh Muorédpal de Finanças
Cód.: 65549
menino em nã
pai
/
”
Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029,138,310/0001-59
4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco es cu spmmaçãor oamejetao "ainda
net empresa
peer Tete Deponhe (Rã) Ta nloueado (R) Toi
00856 | 000866-5 206.994,35 745,21 207.739,56
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/06/2020 SALDO ANTERIOR 59,74
01/07/2020 De Pe area 100886 ess 147,85
Praia eai 100886 29,37 17722
02/07/2020 Equipada 200886 29,37 206,59
Ro Parapan FUNDOS RR) -205,59 1,00
03/07/2020 Voaasd Paio 01/07 paso 300886 29,37 30,37
Parellorbla io 300886 5874 esa
06/07/2020 penta is e 600886 sau ama
Co ao ANDAS «sais «205,59 1,00
08/07/2020 Do Pao CT 800886 ss,u1 eg
09/07/2020 O a 39310 «9,11 0,00
13/07/2020 Dede Pesto Cojvg/2000 1300886 29,37 29,37
14/07/2020 em Poli An 1400896 29,37 5874
15/07/2020 pd o 1500886 29,37 esa
16/07/2020 Dela de Posto 14/07/2020 1600886 29,37 11748
Dota e Pago SAD OO, 1600886 117,48 234,96
AP Ro TONA T RUNDOS, 484406 «233,96 1,00
17/07/2020 Pts tod axo) 1700886 es sou
20/07/2020 ces ai 39310 8911 207,59
pre al eis 2000886 2937 236,96
aco PINatIcO «Bassi -235,96 1,00
24/07/2020 DR TS 2100886 58,74 59,74
Dede Pego DINU/açãO 2100886 29,37 EAU
22/07/2020 Da de resto SU /2020 2200886 29,37 118,48
Peba 2200886 29,37 14785
24/07/2020 pra arifaneias 2400886 se 235,96
mora er em a»
28/07/2020 Efron aneis 2800886 29,37 59,74
29/07/2020 pop eine 2900886 29,37 ess
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/08/2020
vs,
*: Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h07 « estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) “Débito (R$) Saldo (R$)
29/07/2020 SALDO ANTERIOR 89,11
31/07/2020 Data de Pagto 25/07/2680 3100886 11748 20659
APLICACAO AUTOMATICA 310720 -205, oo
E ESET TEMA TT dão:
https://www..ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Julho
CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152
DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) 206.994,41
Dos Su E Ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
ç DO 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO Ill
j SOMA DOS
: ITENS 3 e 4
208.994,41
: Responsável pela contabilidade Cargo
í ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura
;3093 31/07/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo chão
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
]
| Matrícula Assinatura
Lúcia
[65549 :
Secretaria Mori pal de Finanças
Cód.: 65549
Data
31/07/2020
cnprrepren rea ma rep ói
» Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
Página 1 de 2
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008666-5 4
Data da emissão: 04/08/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cotaem: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Rentabilidade
no mês: -0,%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 190.057,29 125.265,94942 205.664,25 15.606,96 -
10F - IRRF (R$) -
Total de
A oicacd 1.321,65 804,97120 . - -
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates ê ê é é m
10F - IRRF(RS) =
Redução Cotas g . . u .
IRRF
10F = IRRF (R$) =
IOF Provisão - é ú =” is
10F » IRRF (R$) =
IR s/ IOF Provisão - - - - -
f 10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 191.378,94 126.070,92062 206.994,41 15.615,47 -
IF - IRRF (R$) =
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
.
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . Ed º 851 e”
Mês . id
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência Rr >
judicial: R$ 0,00 EA SA Ay
[>>> >>> to
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eng cobend
RR cdi esa eh pico BR ao ÇA à mi A prrtidens
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
———[————————
https://www.ne12,.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
4
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
! Matrícula
“2093
i
- Responsável pelos Cheques
a ÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula
| 65549
copie e meo
31/07/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS Julho
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
DE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 212.582,31
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
Cargo
CONTADOR
en ERR
Assinatura onei ctro O
31/07/2020 - “ei heracor
TRC USTAO
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura /)
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
% Banco Bradesco S/A a Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
KZ
És)
)
Ff,
a
Va
BANCO BRADESCO S/A
Uta
A
a
ar
R
E
7
u
Y
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Giro q,
LE
A
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fios
Y
<
/
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA !
CNP) da Empresa: 029.138,310/0001-59
Conta: 00886-9 | voosoio-s
Data da emissão: 04/08/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397,466/0001-14
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cota em: 30/06/2020 - 1,6418209 $
31/07/2020 - 1,6418887
Rentabilidade
nomês: -0,%
QN
fios Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 212.573,53 62.736,69 -
I0F - IRRF (R$) -
Total de ” . . = n
Aplicações
10F » IRRF (R$) =
Total de Resgates - = e es e,
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas £ ” e - -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- .-
10F - IRRF (R$) =
IR s/ IOF Provisão a * o e =
IF - TRRF (R$) =
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 212.582,31 62.745,47 -
IOF - IRRF (R$) =
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,sf 04/08/2020
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - . 8,78, =
Mês - dá
IOF + IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo do Cliente 0800 704 6383 0800 722 0099 o 0º Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consta o sta
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
dos do Banco.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
pager
MODELO 06 QRL DE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA S e RIO De
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Pos
= —
=
a
MÊS Julho DE Em o ,
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7 =
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46150
' UBTRAIR apresentados
, s DO 4 - Créditos vários não contabilizados
' SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
t SOMA DOS
ITENSIS 94 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
1
+ Responsável pela contabilidade Cargo
IROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
31/07/2020
Matrícula
:093
“Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
“Matrícula Data
; 65549 31/07/2020
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Superintendente de Gestão Financeira
Cecrtário Municipal de Finanças
cód.: 65549
- Banco Dradesco S/A Página 1 de 3
Extrato Mensal / Por Período
1 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
nf Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/08/2020 - oshos
net empresa
N o) é
Total Disponível (R$)
(A)
Agência | Conta Feia! quando (ré) Perl (R$)
00886 | 0008665-7 1.337.897,96 266,67 1.338.164,63
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
eta Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
0LADIO Data de Pasto 2/06/2020 100886 343,72 344,72
Das peblaAoucs 100886 539,41 884,13
FicriRE 6e PUBLICO pps: 481470 -B83,13 1,00
Capovavaa Donde Papo sofoéyaoão 200886 2117 247
Data de Pagto S0/06/208 200686 811,06 833,23
PICAR OE PUBLICO DOS 481698 -832,23 1,00
OSuztanas, Peres E CUIanO 300886 944,48 945,48
ata de Pagto 0107/2020, 300886 1.518,06 2.463,54
FRGFRE CP PUBLICO COS "81926 246254 100
06/07/2020 DO ea Da 600886 BI5A9 816,49
Data de Pagto 03/07/2026] 600886 1.899,63 2.716,12
Ferr UNO UNDOS 482156 2.715,12 1,00
07/07/2020 Petr 700886 296,61 297,61
Data de Pago GS/07/2020 700886 81202 1109,63
PcriRE Ce PBS DOS as2412 1.108,63 100
id Datade Pato Te/0772020 800886 145,80 146,80
DR a 800886 65962 806,42
Alemao pu UNDOS 42731 -s05,42 1,00
09/07/2020 Dto de Po 900886 300,94 301,94
De de Pego Co 900886 203,63 505,57
PCP Ge PUBLICO UNOS 482906 -504,57 100
10/07/2020 a e 1000886 94,29 9429
Data de Pago Gejo7/20ã0 1000886 438,76 533,05
PREÇO Fpp peiã FUNDOS 483276 -532,05 1,00
13/07/2020 Etr cova cep 1300886 9429 95,29
Prog cui 1300886 950,48 1.045,77
a cada DOS as3534 “1.044,77 1,00
1aju7/2não Data de Pego 10/07/2020 unem 622,36 623,36
pdf cm 1400886 1.141,84 1.765,20
pd A rd rg 3314468 1.595,10 17010
a ENE az1446s “10,45 159,65
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/08/2020
* Banco Bradesco S/A Página 2 de 3
>>>
con Eoncantantas Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SO ROGANONIAANDOS AM >>> ME ———>>—>— qgsa
poof Pagto 13/07/2020 1500886 300,94 248.262,26
Data de Pagto 15/09/5680 1soosas 17384 250.001,00
PREFEITURA NONE DE MA Seca -250.000,00 1,00
16/07/2020 DREPEITURA PRA DE PR 88693 250.000,00 250.001,00
DR si 1600886 1.114,65 251.115,65
Pd alo 1600886 aze9 251.543,34
FicrIRE OE P PUBLICO ad 484404 “251.542,34 1,00
17/07/2020 Da Pero TERÃO 1700886 954,30 955,30
deveras 1700886 443,49 1.398,79
FicriRos PUBLICO! UNDOS 484638 -1,397,79 1,00
DIO o SORO BURRA as 3310 1,00 200
Data de Pagto 16/07/2020 soncams 300,94 302,94
Da de Pg GUIAS 2000886 1.264,57 1.567,81
POR CE pPURIGO UNDOS 484850 -1,566,51 1,00
21/07/2020 DS DO 2100886 75844 759,44
DE era 2100886 1.606,49 2.365,93
EPIRE OS PORTAO FUNDOS 485092 -2364,93 1,00
hndlinead Detade Pagto ojonraazo amieas 499,82 500,82
Data de Posto 20/07/2080 2200886 716,88 1.217,70
FICAIRE CO PUBLICO DOS 485443 -1,216,70 1,00
23/07/2020 DA ão 2300886 109,40 101,40
Ditade Po 2UVOMIA0RO 2300886 945,60 1.047,00
FICFIRF Ce PPUGLICO pNDOs hacóid “1.046,00 1,00
24/07/2020 De E 2000 2400886 165,28 166,28
Fc Pa pf 2400886 1.372,69 1.538,97
o feria FUNDOS 485896 -1,537,97 1,00
Anata Data de Pagto 23/07/2020 decinad so20s 393,88
Praça) e Ani] 2700886 2.120,68 2.514,56
Pesaro pura PONDOS assaz -2513,56 1,00
28/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS av3748 40.861,26 40.862,26
DOS EP SS 2800886 149,19 ALOLAS
DST CUTE NOUS so19272 -41,000,00 145
RN s919272 «10,45 1,00
29/07/2020 SD PRE ST 2900886 2412 vs
E lara 2900886 213149 240661
pescar e a 486683 -2.405,61 1,00
30/07/2020 neo 3000886 23630 23730
pemiiaio mia 3000886 1.695,15 213245
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS aii is
FICFIRE CP P.PUBLICO
gota 571.228,32
Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
https://Awww.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/08/2020
* Banco Bradesco S/A Página 3 de 3
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
JOAO SADOANTERIOR | DD > >—>—>—E
PAR pane UNOS «s6o48 213145 1,00
31/07/2020 [orepfiateng=m JR 3100886 562,59 563,59
prnonfoHo Acari 3100886 56201 1.125,60
APLICACAO AUTOMATICA 310720 =1.124,60 1,00
“S/a anão DATA DE PAGTO 30/07/2020 aus aaa asas
DXTA DE PARTO ao SãO 300886 686,05 979,88
Total 2.103,48 3.256,05 979,88
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,sf 03/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo = Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA f no E ty. Mangaratiba
s VR ZA MÊS Julho DE 2020
E 3( 20h85 CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
VEM DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46153
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA 4 4 SE
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
: 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
E 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020) R$ 1.336.915,26
pia us ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
ARE DD
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ b
3 - Cheques emitidos e ainda não
O 000
R$
/ SUBTRAIR apresentados
1 DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 30 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 1.336.926,71
: Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura paira
3093 31/07/2020 si
i
í Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura
165549 ' | 31/07/2020 blá ] One
cúcia Helena Rosé
mesgendera de Gestão Financeira
tana Municipal de Finanças
Pas cód.: 65549
igor mem pe e
-
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008665-7,
Data da emissão; 04/08/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cota em: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Página 1 de 2
2DWDDW—w—————
Rentabilidade
nomês: -0,%
Valor Quantidade
Ttens Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 1.345.598,77 819.691,53613
IF -
Total de
perchom 279.735,92 170.377,50830
IF -
Total de Resgates 288.589,08 175.814,54588
IF -
Redução Cotas a z
IRRF
IF -
IOF Provisão - -
10F -
IR s/ IOF Provisão à -
IF -
Saldo Atual 1.336.745,61 814,254,49855
IF -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
em (R$)
1.345.786,69
IRRF (R$)
IRRF (R$)
288.662,93
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.336.915,26
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
187,92
73,85
169,65
Base de
Cálculo IRRF (R$)
55,25
04/08/2020
+ Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
2 DDD——>—>——
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do nd . - 55,58 55,25
Mês ai
IOF - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 |
Transferência
judicial; R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. er oste
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferlados,
04/08/2020
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Po NODELOOS
] CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
; NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
' 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
3 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
j em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débl-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
E dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
!
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ sos
' nos NENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
E 0.00
i 3 - Cheques emitidos e ainda não
! apresentados
4 Sua is 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90
! SUBTOTAL A ANEXO Ill Do 90] R$ 0,00
| SOMA DOS
TENS 904 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps aos
OS REGISTROS CONTÁBEIS )
:
| Responsável pela contabilidade Cargo
; ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
- Matrícula Data Assinatura
“2093 31/07/2020
; mes 7095/23
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura A
seiabtns
| ia 31/07/2020
| superintendente de Gestão F
| a Municipal de Finanças
cóg.: 65549
des
arame me
Banco Bradesco S/A Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
É D) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
[| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/08/2020 - 09h12 ES
bradesco il NO U
net empresa “Forma 4
mem
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agir Sonia [o (o) (A+B)
00886 | 0008664-9 42.764,86 401,23 43.166,09]
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/06/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
03/07/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 30720 74,64 75,64
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
09/07/2020 OFICIO 20200007928823-00003 39310 -75,64 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
20/07/2020 Ófido 20200007928823 00003 39310 75,64 75,64
23/07/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 230720 237,87 313,51
Total 388,15 -388,15 1,00
Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/07/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
31/07/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 310720 29,37 30,37
mi WS mos
https://www-.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46155
DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) 42.734,62
1 us NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
0,00
Subtotal
% SUBTRAIR apresentados
4 DO 4 - Créditos vários não contabilizados
; SUBTOTAL A ANEXO Ill as E"
Ê SOMA DOS
! ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 42:794,62
Ei] —————————————m |
“Responsável pela contabilidade Cargo
i FIOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura actos Cork
[2093 31/07/2020 Cés aa
i cpc0870951*
' Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura a
essas 31/07/2020 rúciá Helena Rosa
tio Municipal de Finanças
cód.: 65549
pinça aaa
mms
+
Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9,
Data da emissão: 04/08/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: -013,397.466/0001-14
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cota em: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Rentabilidade
no mês: -0,%
e A —
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 41.397,71 25.837,38641 42.420,36 1.022,65 -
IOF - IRRF (R$) -
pod A 312,51 190,33747 - só sa
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates ” - - - --
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas ' . . e e
IRRF
IF - IRRF (R$) =
IOF Provisão . E = mA =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - . . .- -
IF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 41.710,22 26.027,72388 42.734,62 1.024,40 -
IOF - IRRF (R$) =
https://www-.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
+ Banco Bradesco S/A o Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 1,75 --
Mês VÃ
Bloqueio judicial; R$ 0,00 's
; E
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 es
RA
n Vá
ransferência
judicial: R$0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
É [.-.--» WWW
Ouvidoria 08007279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados,
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/08/2020
SS os
j MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 4 py
Município
Mangaratiba
MÊS, Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NG,
NÃO APRESENTADOS. Boné à
Rá
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
i 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
N 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
y e ainda não apresentados no Banco.
( : 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E
8
a E 205
] SUBTRAIR 3- lo oii e ainda não Subtotal
: DO a -Chesime vários não contabilizados [| 000]
' SUBTOTAL A ANEXO lil DO 0] R$ 0,00
í SOMA DOS
' MENSS A SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1,00
i OS REGISTROS CONTÁBEIS '
t
iResponsável pela contabilidade Cargo
irocÉRio CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura E a NG
“3093 31/07/2020 RE A dino
| Responsável pelos Cheques Cargo
(LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura /)
ess49 34/07/2020 cúcia HEqugsa
inter dem Rd
e crlaria Municipal de Finanças
Cóg.: 65549
qe
Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Extrato Mensal / Por Período
< >) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
[| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/08/2020 - 09h15
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agi 1 pá o) e) (A+B)
00886 | 0000004-3 265.347,97 5.562,43 270.910,40
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
puma Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
02/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,09 1,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 474662 301,28 302,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 478516 3.039,25 3341,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 479775 11.587,24 14.928,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sessaa -213,66 14.715,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886786 -6416,40 8.298,80
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE sesaas “8.297,80 1,00
06/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,03 1,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 479775 37.374,53 37.375,56
TRANSE CC PARA CC PJ
GONCALVES & NEVES CONSTRUC seas “37.374,56 1,00
09/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 479775 70.967,83 70.968,83
OFICIO 20200007928825-00003 3810 -1,00 70.967,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE asno, 415,23 70.522,60
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886547 =70.000,00 522,60
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Boosis -239,40 263,20
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA aan -283,20 . 0,00
13/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «79775 8.070,36 8.070,36
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT soca 50,00 8.120,36
DALVA ZIMMERMANN CAMPOS Bsesia “8.119,36 1,00
14/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 479775 78.894,36 78.895,36
Ceras 2403 -8.119,36 70.776,00
TRI PROJETOS COMERCIO S assis 077500 190
15/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 479775 8.166,63 8.167,63
TRANSE CC PARA CC PJ secoo '
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.363,32 6.804,31
TRANSF CC PARA CC PJ .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Be6149 1.540,08 5264,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE as -953,19 43114,04
FUNDO prt DE SAE Bass 4.310,04 1,00
16/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «79775 24.427,34 24.428,34
RERET PREF HUN DE MANGARAT 7091135 430.000,00 SAMBA
Vaso rdica ac 3847953 “15442734 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 200
20/07/2020 Erocçõo: entra io g 39310 1,00 4
ROYALTIES MUNICIPIOS
21/07/2020 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2100886 394.171,32 394.173,32
APARATO TUDOS 485091 -394.172,32 1,00
22/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,11 Li
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 479775 1.404,73 1.405,84
TRANSF CC PARA CC PJ . 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE snaso AA oo
23/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS A79775 11.916,09 11.917,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 481068 4.297,68 16.214,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 465091 67.895,64 84.110,41
BB616A 204432 82.066,09
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/08/2020
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Satdo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
SIBERIA COMERCIO E SERVICO sacssz =17.560,00 64.506,09
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886510 sou, 11 63.604,98
TRANSF CC PARA OC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE seo -380,52 63.224,46
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA DADAS 16.855,58 46.368,88
RANSF CC P/
HERMAN LOGISTIOA EMPRESARIAL EIR Sooassa “46.367,88 1,00
24/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 102
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 485091 14.619,84
INTERNET . PESS GPS 2631 Rasa -1,015,96 13.603,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO súsoooL -2:319,86 11.284,02
INTERNET —-P,M MANGARATIBA/RJ sas1001 “3.803,53 7.480,49
5953001 -6.555,88 924,61
5957001 134,9 792,67
5958001 -791,67 1,00
28/07/2020 402665 [o 1,01
485091 668,07 669,08
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886827 -668,08 1,00
30/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 485091 40.543,02 40.544,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ s953001 -642,48 39.901,54
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE Secai8 -20.970,73 18.930,81
TRANSF CC PARA CC PJ
HERMAN LOGISTICA EMPRESARIAL EIR 6902397 -18.929,81 1,00
Total 1.208.395,45 “1.208.395,45 1,00
Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2020 SALDO ANTERIOR “40.542,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «85091 40.543,02 1,00
34/07/2020 RESG AUTOMATICO INVESTIM 340720 5.104,31 5.105,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5
DANE DA MANCARNTIBAVRO s9s6001 1.103,72 4.001,59
TRANSF CC PARA CC PJ ad
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE acao nao pasto
TRANSF CC PARA CC PJ ,
DADO MCRIAL De SAUDE 886430 1.394,87 818,32
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE biadd aura so)
Total 45.647,33 -5.104,31 1,00
Ia E
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
03/08/2020
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [ 000]
i SUBTOTAL A ANEXO Ill 1.539,46 | R$ 1.539,46
) SOMA DOS
i ITENS3e4
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
MODELO 06
Município
Mangaratiba
Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
270.878,17
Subtotal
R$ 271.113,17
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
i
; Responsável pela contabilidade
k ROGÉRIO CASTRO COSTA
: Matrícula
“3093
Data
31/07/2020
j Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
Data
65549 31/07/2020
Cargo
CONTADOR
Assinatura Per Tam
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
|
Ê
|
|
«intendente de Gestão Financeira
a Municipal de Finanças
Cód.: 65549
O o
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 729-3/4-3 ( 46147 )
31/07/2020 credor pago amaior credor 1.774,46
1.774,46
Responsável pela contabilidade Cargo
*. ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura am sia COS
E 3093 31/07/2020 ogia O —
E ar. ne7096/03
| Responsável pelos Cheques Cargo .
Matrícula Data Assinatura
| g0ga 31/07/2020 va, o
] LDL) do
| Lucia Helena Rosa
o ] Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/4-3 (46147 )
Natureza do Depósito Valor R$
: 31/07/2020 iss iss não recolhido 1.497,45
* 31/07/2020 credor pago a menor credor 42,01
1.539,46
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
- 3093 31/07/2020 lia á ES
DC: 057095/03
| Responsável pelos Cheques Cargo
: Matrícula Data Assinatura
3093 31/07/2020 sa dÃ 5
Superintengente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
* Banco Bradesco S/A
, Depositário / Administrador:
' BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página 1 de 2
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000004-3 Cd
Data da emissão: 04/08/2020
Fundo; BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cota em: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Rentabilidade
nomês: -0,%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
o Saldo Anterior 265.843,97 161.999,78268 265.974,62 130,65 —
IF - IRRF (R$) -
Total de
5 .172,32 .075,49449 B e a
api 394.172,3: 240.075,49
I0F - IRRF (R$) =
Total de Resgates 389.270,01 237.095,65537 389.277,44 743 744
IF - IRRF (R$)
Redução Cotas . . E = us
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
1OF Provisão - . E bu ic
IOF - IRRF (R$) -
IR / IOF Provisão - - à En a
10F - IRRF (R$) =
Saldo Atual 270.746,28 164.979,62180 270.878,17 131,89 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
1
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do hd a - 8,67, 744
Mês E Í
IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00 | “+ bs
4 O
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 1% q
Transferência A : “ <
Judicial: R$ 0,00 NY
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Pare sobre
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne I2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
| MODELO 06
i CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020) R$ 1.800,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
! SALDOS
DOS ITENS
1e2
1 SUBTRAIR apresentados
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
A SUBTOTAL A ANEXO Hit
SOMA DOS
) ENG Res SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps a
. OS REGISTROS CONTÁBEIS ii
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula
3093
Data Assinatura
31/07/2020
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/07/2020
Lucia ,
E ta de Gestão Financaira
Secretaria Municipal da Finanças
Cód.: 65549
GovConta Caixa Pagina | de 4
CALHA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
GOVCONTA CAIXA
- 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Periodo: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/07/2020 . SALDO ANTERIOR 1.800,00C€
01/07/2020 102531 ARR DH CB 9.296,37C€ 11.096,37C
01/07/2020 102531 ARR AUTOAT 1.967,33C 13.063,70C
01/07/2020 102531 ARR INTER 3.873,62C 16.937,32C
* 01/07/2020 126347 | ENVIO TED 230.000,00D 213.062,68D
“01/07/2020 102531 DEB TARIFA 31,00D 213.093,68D
01/07/2020 102531 DEB TARIFA 611,46D 213.705,14D
01/07/2020 102531 DEB TARIFA 20,70D 213.725,84D
01/07/2020 727220 RESG AUTOM “ 215.525,84C 1.800,00€
02/07/2020 102531 ARR DH AG « 451,11€C 2.251,11C
02/07/2020 102531 ARRDHCB j é 23.374,60C 25.625,71C
02/07/2020 102531 — ARR AUTOAT 968,39C€ 26.594,10C
02/07/2020 102531 ARR INTER 7.446,03C 34.040,13€
02/07/2020 102531 DEB TARIFA 18,60D 34.021,53€
02/07/2020 102531 DEB TARIFA 454,08D 33.567,45C
02/07/2020 102531 DEB TARIFA 14,49D 33.552,96C
02/07/2020 102531 DEB TARIFA 79,05D 33.473,91C
02/07/2020 990001 APL AUTOM 31.673,91D 1.800,00C
03/07/2020 102531 ARRDHCB 20.410,42C 22.210,42C
03/07/2020 102531 ARR AUTOAT 52,35€ 22.262,77C
03/07/2020 102531 ARR INTER 341,90€ 22.604,67C
03/07/2020 102531 ARR INTER 634,10€ 23.238,77C
03/07/2020 102531 DEB TARIFA 2,07D 23.236,70C
03/07/2020 102531 DEB TARIFA 9,30D 23.227,40C€
03/07/2020 102531 DEB TARIFA 103,20D 23.124,20C
03/07/2020 990001 APL AUTOM 21,324,20D 1.800,00€
06/07/2020 102531 ARRDHCB 5.216,14C 7.016,14C
06/07/2020 102531 ARR AUTOAT 32,80C€ 7.048,94C
06/07/2020 102531 ARR INTER 490,29€ 7.539,23€
06/07/2020 102531 DEB TARIFA 6,20D 7.533,03C
06/07/2020 102531 DEB TARIFA 136,74D 7.396,29C
06/07/2020 102531 DEB TARIFA 2,070 7.394,22C
06/07/2020 102531 DEB TARIFA 3,10D 7.391,12C
06/07/2020 990001 APL AUTOM 5.591,12D0 1.800,00C€
07/07/2020 102531 ARR DH CB 4,688,57C 6.488,57C
07/07/2020 102531 ARR AUTOAT 27,22C 6.515,79€
07/07/2020 102531. ARR INTER 536,85€ 7.052,64C
07/07/2020 102531 DEB TARIFA 6,20D 7.046,44C
07/07/2020 102531 DEB TARIFA 7,75D 7.038,69C
07/07/2020 102531 DEB TARIFA 110,94D 6.927,75€C
07/07/2020 102531 DEB TARIFA 2,07D 6.925,68C
07/07/2020 990001 APL AUTOM 5.125,680 1.800,00C€
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 03/08/2020
+
GovConta Caixa
08/07/2020
08/07/2020
08/07/2020
08/07/2020
08/07/2020
08/07/2020
08/07/2020
08/07/2020
08/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
17/07/2020
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/c!
102531
102531
102531
102531
104955
102531
102531
102531
727220
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
ARR CH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TED
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
1.852,25€
6.225,15C
137,24C
2.107,08C
85.000,00D
4,14D
18,60D
208,980
74.910,00C
7.498,59
69,44€
282,50
6,20D
185,76D
2,07D
6.559,89D
8.686,76C
344,14C
473,77€
103,20D
2,07D
4,65D
9.395,75D
2.683,10C
100,66C
246,78C
2,070
4,65D
157,38D
2.866,44D
65,49C
5.962,97C
797,21C
18,60D
6,20D
108,36D
6.692,51D
3,857,10€
180,53C
763,16€
2,070
170,28D
18,60D
4,609,84D
5.934,99C
87,44C
3.058,31C
2,07D
113,52D
6,20D
8.958,95D
6.193,51C
Faguia & um +
3.652,25€
9.877,40C
10.014,64C
12.121,72C
72.878,28D
72.882,42D
72.901,02D
73.110,00D
1.800,00
9.298,59€
9.368,03C
9.650,53C
9.644,33C
9.458,57C
9.456,50C
2.896,61C
11.583,37C
11.927,51C
12.401,28C
12.298,08C
12.296,01C
12.291,36C
2.895,61C
5.578,71C
5.679,37
5.926,15C
5.924,08C
5.919,43
5.762,05€
2.895,61€
2.961,10C
8.924,07
9.721,28C
9.702,68C
9.696,48C
9.588,12C
2.895,61€
6.752,71C
6.933,24C
7.696,40C
7.694,33€
7.524,05€
7.505,45€
2.895,61C
8.830,60C
8.918,04C
11.976,35€
11.974,28€
11.860,76C
11.854,56C
2.895,61€
9.089,12€
onta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 03/08/2020
GovConta Caixa Fagina > de 4
17/07/2020 102531 ARR INTER 1,188,07C 10.277,19€
17/07/2020 102531 DEB TARIFA 3,10D 10.274,09€
17/07/2020 102531 DEB TARIFA 110,94D 10.163,15C€
17/07/2020 990001 APL AUTOM 8.363,15D 1.800,00€
20/07/2020 102531 ARRDHCB 3.075,59C 4.875,59C
20/07/2020 102531 ARR INTER 3.626,43€ 8.502,02€
20/07/2020 102531 DEB TARIFA 6,20D 8.495,82C
20/07/2020 102531 DEB TARIFA , 129,00D 8.366,82C
20/07/2020 990001 APL AUTOM 6.566,82D 1.800,00€
21/07/2020 102531 ARRDHCB 4.995,80€ 6.795,80€
21/07/2020 102531 ARR INTER 4.419,86€ 11.215,66C
21/07/2020 102531 DEB TARIFA 6,20D 11.209,46C
21/07/2020 102531 DEB TARIFA 116,10D 11.093,36€
21/07/2020 990001 APL AUTOM 9.293,36D 1.800,00€
22/07/2020 102531 ARRDHCB 5.021,35C 6.821,35€
22/07/2020 102531 ARR AUTOAT 1.125,17€ 7.946,52C
22/07/2020 102531 ARR INTER 2.996,31€ 10.942,83€
22/07/2020 102531 DEB TARIFA 6,21D 10.936,62€
22/07/2020 102531 DEB TARIFA 23,25D 10.913,37€
22/07/2020 102531 DEB TARIFA 159,96D 10.753,41€
22/07/2020 990001 APL AUTOM 8.953,41D 1.800,00€
23/07/2020 102531 ARR DHAG 569,09C 2.369,09€
23/07/2020 102531 ARRDH CB 9.748,33C 12.117,42C
23/07/2020 102531 ARR INTER 4.112,09€ 16.229,51€
23/07/2020 102531 DEB TARIFA 6,20D 16.223,31€
23/07/2020 102531 DEB TARIFA 20,150 16.203,16€
23/07/2020 102531 DEB TARIFA 129,000 16.074,16C
23/07/2020 990001 APL AUTOM 14,274,16D 1.800,00C
24/07/2020 102531 ARRDHCB 6.161,36C 7.961,36€
24/07/2020 102531 ARR INTER 389,76C 8.351,12€
24/07/2020 102531 DEB TARIFA 4,65D 8.346,47€
24/07/2020 102531 DEB TARIFA 193,50D 8.152,97€
24/07/2020 990001 APL AUTOM 6.352,97D 1.800,00C
27/07/2020 102531 ARRDHCB 6.974,67C 8.774,67C
27/07/2020 102531 ARR AUTOAT 435,05€ 9.209,72€
27/07/2020 102531 ARR INTER 1.542,50€ 10.752,22€
27/07/2020 102531 DEB TARIFA 10,35D 10.741,87C
27/07/2020 102531 DEB TARIFA 9,30D 10.732,57€
27/07/2020 102531 DEB TARIFA 144,48D 10.588,09C
27/07/2020 000000 | MANUT CTA 49,000 10.539,09C
27/07/2020 990001 APL AUTOM 8.739,09D 1.800,00C
28/07/2020 102531 ARRDHCB 5.232,84C 7.032,84C
28/07/2020 102531 ARR INTER 340,55C 7.373,39€
28/07/2020 102531 DEB TARIFA 3,10D 7.370,29€
28/07/2020 102531 DEB TARIFA 175,44D 7.194,85€
28/07/2020 990001 APL AUTOM 5.394,85D 1.800,00C
29/07/2020 102531 ARRDHCB 4.812,57C€ 6.612,57C
29/07/2020 102531 — ARR AUTOAT 411,99€ 7.024,56C
29/07/2020 102531 ARR INTER 11.487,81C 18.512,37€
29/07/2020 102531 DEB TARIFA 6,21D 18.506,16€
29/07/2020 102531 DEB TARIFA 10,85D 18.495,31C
29/07/2020 102531 DEB TARIFA 221,88D 18.273,43€
https://goveonta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 03/08/2020
x GovConta Caixa
29/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
SALDO FINAL
16.473,43D
12.359,70€
633,96C
7.562,54C
8,280
288,96D
13,95D
20.245,01D
12.301,23€
636,03C
1.096,54C
6,21D
15,50D
278,64D
13.733,45D
ME mimos nã;
1.800,00C
14,159,70€
14.793,66€
22.356,20€
22.347,92€
22.058,96€
22.045,01€
1,800,00C
14,101,23€
14.737,26€
15.833,80€
15.827,59€
15.812,09€
15.533,45€
1.800,00C
1.800,00€
htps:igovconta.caixa gov br/sigov/extratolconta. individual/imprimir do?momeForm=extratoContalndividual.. 03/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 3107/2020 )
nos ne dal 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
: SOMA DOS
! ITENS 3e 4
163.285,68
H
Responsável pela contabilidade Cargo
' ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura
' Matricula Data
-3093 31/07/2020
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
65549 31/07/2020
TESOUREIRO
Assinatura
Superintendente de T
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA nO DE de Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 104- CEF
31/07/2020 ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA 2.178,10
“31/07/2020 DEVOLUÇÃO DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO 7,44
5 2.185,54
! Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR “a
“Matrícula Data Assinatura re rEo
ces a
3093 31/07/2020 - Sei CTA A|O3
[ada
' Responsável pelos Cheques Cargo
' Matrícula Data Assinatura )
: 3093 31/07/2020 s MY Júlio ko
cura HelendKOSa
supeantendente de Gestão pe
Secretana unicipal de Finançã!
cóg.: 65549
PRE
CAIXA - Extrato de Fundos 5 ragma 1
CAIXA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência Código lOperação jissão
IGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/08/2020
'undo INPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2020 Cota em: 31/07/2020
0,0095 0,0984 0,3883 5,979973 | 5,980539
Administradora É
lome indereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente Ed
lome PF/CNPJ [Conta Corrente [Mês/Ano
29.138.310/0001-59 006.00000037-2 07/2020 01/02
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 234.712,09€ 39.249,693238
Aplicações 221.187,99C 36.986,223643
Resgates 290.435,84D 48.567,635381
Rendimento Bruto no Mês 6,98€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 165.471,22C 27.668,281500
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(*) Velor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/07 RESGATE 215.525,84D 36.041,129365
IRRF 0,00
1OF 0,00
02/07 APLICACAO 31.673,91C€ 5.296,620982
03/07 APLICACAO 21.324,20C 3.565,891706
06/07 APLICACAO 5.591,12C 934,958798
07/07 APLICACAO 5.125,68C 857,123507
08/07 RESGATE 74.910,00D 12.526,506016
IRRF 0,00
IOF 0,00
09/07 APLICACAO 6.559,89C 1.096,945157
10/07 APLICACAO 9.395,75C 1.571,151512
13/07 APLICACAO 2.866,44C 479,322322
14/07 APLICACAO 6.692,510 1.119,108032
15/07 APLICACAO 4.609,84C 770,845059
16/07 APLICACAO 8.958,95€ 1.498,085286
17/07 APLICACAO 8.363,15C 1.398,452015
20/07 APLICACAO 6.566,82C 1,098,072409
21/07 APLICACAO 9.293,36C 1.553,984965
22107 APLICACAO 8.953,41C 1.497,134121
23107 APLICACAO 14.274,16C 2.386,827215
24107 APLICACAO 6.352,97C 1.062,295844
27107 APLICACAO 8.739,09€ 1.461,278768
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
qc +
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/08/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Julho
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798
DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
À SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
t SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020) R$ 684,18
: DOS ITENS
1 1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1
O)
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
mena os, SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data Assinatura aa
j onatnfegemo CO
3093 31/07/2020 era PS a
nr: 087096/03
4 Responsável pelos Cheques 5 Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
!
* Matrícula Data Assinatura )
io5s49 | 3140712020 : Nigro sa
ai «te de Gostão Finace
ni de Finanças
cód.: 6
CAIXA - Extrato de Fundos Página | de 2 |
CAIXA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
fome da Agência Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0055 04/08/2020
undo INPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Més(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2020 Cota em: 31/07/2020
0,0095 0,0984 0,3883 5,979973 l 5,980539
Administradora
lome dereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome PF/CNPJ Conta Corrente
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3 07/2020 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 684,11C 114,400530
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,07C rd
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 684,18C 114,400530
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/08/2020
MODELO 06
1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46107
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA ma *
NÃO APRESENTADOS. NI
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
) 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
k 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
i contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ata dEs capas ta
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
' SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020) ad 10,00
' na ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
A 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
E 3 - Cheques emitidos e ainda não
É SUBTRAIR apresentados Subtotal,
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90]
SUBTOTALA mamas DO co] 000
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS 10:00
Es e
à Responsável pela contabilidade Cargo
1 ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Y 7 a CR
: Matrícula Data Assinatura Asniátahio [art pa (6
+ 2093 31/07/2020 - “ei contãef cs
t crG:0="—
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO '
| Matrícula Data Assinatura . Vl ( o
less49 31/07/2020 ria Helena ROSG
| Superintendente de Gesido
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
03/08/2020 Banco Itaú S/A
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 087161
[Posição da Conta Corrente - 03/08/2020 às 09:45:49h
Extrato - Por Período 01/07/2020 a 31/07/2020
Data Lançamento Valor (R$)
Saldo (R$)
18/06 SALDO ANTERIOR 10,00
02/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
02/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 662,12 -
02/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.807,68 -
02/07 TED 237.0886FUNDO MUN DE 2.908,01
31/07 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https:/linterneti.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
mn
e SS SS
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA À Mangaratiba
"
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
TED SERES que oe
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 1.692,22
nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
! AuEIIR 4 - Créditos vários não contabilizados
' SUBTOTAL A ANEXO Il
' SOMA DOS
i ITENS 3 e 4
i
2.883,16
E. "8
; Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
4 Matrícula Data Assinatura
t3093 31/07/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo .
4 LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO =
Data
: Matrícula a! Assinatura
| psa
lessag 31/07/2020 and
dota u
Sup iipa de Finanças
cód.: 6
agiram pé rentimms stereo 2a
.
! Órgão / Entidade / Fundo
Mês: Julho
31/07/2020 diaria
31/07/2020 credor
- Responsável pela contabilidade
- ROGÉRIO CASTRO COSTA
* Matrícula
* 3093
“Responsável pelos Cheques
| Matricula
3093
aco ip Coejo religio prio ncia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 341 - Itaú
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Data
31/07/2020
Data
31/07/2020
Município
Mangaratiba
diaria paga indevida 1.189,98
pago a maior credor 0,96
1.190,94
Cargo
CONTADOR '
Assinatura Peg e APERTE To
“SS datado
0270965/03
Cargo
Assinatura )
ALA, h
Lúcia He ra T
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
04/08/2020 Banco Itaú S/A
E NPrOSA |
MANGARATIBA-
DIVERSOS 29.138.310/0001-59
siR
1
jm
“PPCURTOPRAZO | 493,67859) 3,4277830
41090/201 493,67859] 3,4277830
493,67859| 3,4277830
| Fundos i Saldo | Valor (R$) | Aplicaçõe:
|
Consultoria e Informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/intemet.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bkicom.dll?5421
CO
11
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
ho não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
) 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
i contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
s ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) R$ 10,00
os us No 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO || R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
; B' IR apresentados
, in DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il [oa] R$ 0,00
é SOMA DOS
: nENEses SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 10,00
fa OS REGISTROS CONTÁBEIS i
i
[Responsável pela contabilidade Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matrícula Data Assinatura
[soos 31/07/2020
t Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data AGR
less4o 31/07/2020
Lúcia Helena Rose
Superintendente de Gestão Financeira
à Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
03/08/2020 ' Banco Itaú S/A
+
Extrato de conta corrênte
Nome: PMMC CP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 03/08/2020 às 09:46:35h
Extrato - Por Período 01/07/2020 a 31/07/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/06 SALDO ANTERIOR 40,00
01/07 TAR RECEBTO CONVENIOS 580,90 -
01/07 RECBTO CONVENIOS C BARRA 84.495,83
01/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 83.914,93-
01/07 SALDO 10,00
02/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 sm7,23-
02/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 131,47-
02/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 310,72-
02/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 607,65-
02/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 419,96-
02/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 897,18-
02/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 139,05-
02/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.719,67 -
02/07: SISPAG FORNECEDORES 4814 783,15-
02/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 869,60-
02/07 SISPA” FORNECEDORES 4814 442,90-
02/07 SISTAS FORNECEDORES 4814 1.035,60 -
02/07 FORNECEDORES 4814 223,36 -
02/07 SiSrAº FORNECEDORES TED 4814 551,85-
02/07 SISPAC FORNECEDORES TED 4814 223,36-
02/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 262,94 -
02/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 650,25-
02/07 SISPAC FORNECEDORES TED 4814 190,31-
02/07 SiS?!” “ORNECEDORES TED 4814 309,30 -
02/07 Si=7”- “ORNECEDORES TED 4814 601,68-
02/07 SIS “ORNECEDORES TED 4814 665,48-
oz? s! “ORNECEDORES TED 4814 404,54 -
02/07 Si-i/ “ORNECEDORES TED 4814 989,42-
02/07 SISPAT FORNECEDORES TED 4814 427,18-
02/07 SiSPA” FORNECEDORES TED 4Bt4 486,55-
02/07 SiSrA” FORNECEDORES TED 4814 1.305,36
02/07 T/”" “EBTO CONVENIOS 1.449,60-
02/07 R. CONVENIOS C BARRA 103.350,43
ozio7 Dº 613698 MOTOZ 262,94
ozio7 A: ZACAO PP CP 4814 87.038,01 -
oz s. 10,00
03/07 S' + “ORNECEDORES TED 4814 262,94-
03/07 7; EBTO CONVENIOS 171,20-
o3/07 R CONVENIOS C BARRA 26.629,76
os/07 A ACAO PP CP 4814 26.195,62-
03/07 € 10,00
06/07 7 =BTO CONVENIOS 190,00 -
06/07 1 SONVENIOS C BARRA 26.709,48
06/07 | ACAO PP CP 4814 26.519,48-
06/07 £ ) 10,00
o7107 1 CBTO CONVENIOS 235,50-
https://internett br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm 1/3
03/08/2020
* orior
07/07
orio7
o8/o7
08/07
o8io7
o8/o7
o9/07
ogi07
og/07
09/07
og/07
09/07
40107
10/07
40/07
10/07 «
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
14/07
14/07 5
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALD
O.
TAR RECEBTO CONVENIOS
REC
TO CONVENIOS C BARRA
A“. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR PT
RECRTC
am»
Ee
53
44/07 +
14/07
14/07
14/07
a ent
14/07
14/07 +
14/07 1
14/07 O
14/07 5
14/07 €
14/07
14/07 5
15/07 €
15/07
15/07
16/07
-
Ee)
4
16/
https:/lint
-BTO CONVENIOS
CONVENIOS C BARRA
“GATE PP CP
TBTO CONVENIOS
( CONVENIOS C BARRA
'CACAÃO PP CP
“ORNECEDORES TED
BETO CONVENIOS
“ONVENIOS C BARRA
ACAO PP CP
ORNECEDORES
ORNECEDORES
ORNECEDORES
2 RNECEDORES
RNECEDORES
RNECEDORES
RNECEDORES
/RNECEDORES
“ANSF TITUL TED
“TO CONVENIOS
“ONVENIOS C BARRA
36PREF MUN MAN
NTE PP CP
TO CONVENIOS
2NVENIOS C BARRA
CAO PP CP
RNECEDORES
RNECEDORES
«NECEDORES
RNECEDORES
:NECEDORES TED
:NECEDORES TED
“TO CONVENIOS
>ONVENIOS C BARRA
CAO PP CP
:NECEDORES TED
:NECEDORES TED
TO CONVENIOS
IVENIOS C BARRA
rEPPCP
TO CONVENIOS
“ONVENIOS C BARRA
«N/PPIIMGIVersaoImpressao.htm
Banco Itaú S/A
50.295,49
4814 50.059,99 -
10,00
387,10-
564.091,58
4814 563.704,48 -
10,00
4814 51.660,00 -
4814 940.000,00 -
164,00 -
26.208,55
4814 965.615,45
10,00
142,90 -
280.879,94
4814 280.737,04 -
10,00
4814 4.000,00 -
147,50 -
15.070,80
4814 10.923,30 -
10,00
4814 19.402,00 -
4814 11.769,11 -
4814 2.049,30 -
4814 394.243,02 -
4814 3.112,08 -
4814 694,56 -
4814 59.041,20 -
4814 244,20 -
4814 111.929,61 -
132,20 -
12.048,48
300.000,00
4814 290.568,80
10,00
145,60 -
24.295,50
4814 24.149,90 -
10,00
4814 330,22 -
4814 4.000,00 -
4814 161,35-
4814 190,87 -
4814 152,88 -
4814 60,00 -
232,10-
28.806,51
4814 23.679,09 -
10,00
4814 3.949,40 -
4814 31.481,52-
152,10 -
8.926,88
4814 26.656,14
10,00
121,80 -
9.819,69
213
03/08/2020 Banco Itaú S/A
* 20m7 A5.01 I=ACAO PP CP 4814 9.697,89-
20 7 ] 10,00
21" LTO CONVENIOS 99,60 -
210 ONVENIOS C BARRA 26.059,96
21/ NCAO PP CP 4B14 25.960,36 -
210 10,00
22/07 STO CONVENIOS 290,70 -
az? EBEC INVENIOS C BARRA 110.281,19
22mr 1 CAO PP CP 4814 109.990,49 -
22 10,00
23 TO CONVENIOS 156,70 -
23 OINVENIOS C BARRA 25.947,17
23 CAO PP CP 4814 25.790,47 -
23" 10,00
24/ !NECEDORES TED 4814 31.481,52-
24" O CONVENIOS 146,00 -
24 "IVENIOS C BARRA 139.105,64
24 :AO PP CP 4814 107.478,12 -
24 10,00
27 "ECEDORES TED 4814 3.949,40 -
27 O CONVENIOS 180,70 -
27 CONVENIOS C BARRA 78.458,14
27 ZACAO PP CP 4814 74.328,04 -
7 10,00
28 PrECEDORES 4814 4.788,00 -
28 > CONVENIOS 175,40 -
28 HVENIOS C BARRA 24.204,86
o) ACAO PP CP 4814 19.241,46 -
28 10,00
29 EBTO CONVENIOS 382,70 -
29 COr:VENIOS C BARRA 55.495,14
2º ZACÃO PP CP 4814 55.112,44 -
29 10,00
30 "TO CONVENIOS 282,40 -
3 JVENIOS C BARRA 32.670,19
Kia AO PP CP 4814 32.387,79 -
E 10,00
3º EBTO CONVENIOS 283,00 -
3: COrIVENIOS C BARRA 22.584,13
31 AQ ITAU PP APROX 22.301,13 -
31/07 SAI 10,00
Ela ão baseados nas Informações disponíveis até esse instante e poderão ser
al momento em função de novos lançamentos.
Dú -s e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias e Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apr uti'zar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
útei: , Cuixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1 | 24hs todos os dias.
https://in' LR | br 1/PP/IMGIVersaoImpressao.htm 3/3
re
1 tade | Fundo Município
TU A MUNICIPAL DE MANGARATIBA f AM Jg a Mangaratiba
Ê MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
À
i
é
|
— Julho DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125
NÃO ExIS “O S EMITIDOS E AINDA
“2! ENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
É contabilizados na escrita.
i
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
) SoM Mm 0s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
t ALVOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 507.760,06
! Bo a NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
f 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 6.959,38
E 3 - Cheques emitidos e ainda não
UBT"AIR apresentados
. DC 4 - Créditos vários não contabilizados
; sUBTOTALA ANEXO Ill
À SOMA DOS
ENS Se4
514.719,44
t Responsável pe Cargo
: ROGÉRIO CAS” 5 CONTADOR
i Matrícula Data
iso3 31/07/2020
: La
iResponsával pe nº Cargo
: LÚCIA HELENA TESOUREIRO
matricula E Data Assinatura
|sssao 31/07/2020 Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PRE IDO Da
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidad Município
í PREFEITURA ' Ur L DE MANGARATIBA Mangaratiba
| a
; Mês: Julho Banco: 341 - Itaú
f
| Data
Eme
- 31/07/2020 bloquewio bloqueio judicial 1.000,00
- 31/07/2020 funcionario pago a amaior diaria 2.520,00
; 31/07/2020 13 pago a maioir 13 salario 2019 0,08
; 31/07/2020 funcionerio pago amoir funcionario 3.439,30
: 6.959,38
Responsável pc! e Cargo
ROGÉRIO c/ no CONTADOR aiê
: Matrícula Data Assinatura magia Ne
: 3098 31/07/2020 A Ed EAR
i E ae»
! Responsável pe! Cargo
| Matrícula Data Assinatura )
i-—2093 31/07/2020 Sica.
: Cúcia Helena Rosa
E Supenntendente de Gestão Financeira
y Secretaria Municipal de Finanças
! cós.: 65549
:
t
sia
RR mae
04/08/2020
Banco Itaú S/A
»ntos mensais
TT ENPS
29.138.310/0001-59
Consultor
regiões "
0800 72º
utilizar e
971. De!
https:/linterr
(4)
“TT TRotas -31,07,2020
Bruto
Í Saldo Resgates 30.06.2020 | 31.07.2020 cálculo
| Pe A dombs! mn.
0,75937 |3,4277830| 1.659.210,03! 1.282.840,39 131.305,38/ 507.760,06] 85,04 54,39
148.130,75937 [3,4277830] 1.659.210,03/ 1.282.840,39 | 0,00/0,00] 131.305,38[ 507.760,06] 85,04] 54,39]
118,430,75937 |aaarraso 1.659.210,03 / 1.282.840,39] 0,00 [0,00[ 131.305,38 | 507.760,05]
LDL]
*"s sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e
-u 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
tias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
«corra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
sos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
"mankiinep|/GRIPNET/bklcom.dl?1566 1n
NÃO EXIST M C
Ão
: Responsável po
; ROGÉRIO CAST
| Matrícula
3093
LÚCIA HELENA
| Matrícula
[09549
pa
RR
Responsável p='"s
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Fundo
5UNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
) CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143
““ITIDOS E AINDA
os.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Data
31/07/2020
Mogíria
“Cê
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/07/2020
ii der de Gestão Financeira
intendente F
e atisro Municipal de Finanças
Cód: 65549
03/08/2020 Banco Itaú S/A
Extr-! 1 1 corrente
Nome: TES
Agênc : 131384
E : Corrente - 03/08/2020 às 09:48:35h
Extroto = Pap indo 01/07/2020 a 31/07/2020
[Da m- to Valor (R$) Saldo (R$)
R 10,00
oo CEDORES 4814 412.395,27 -
06) CEDORES 4814 125.426,72-
o EF MUN MAN 700.000,00
06 jPP CP 4814 162.178,01 -
0 10,00
0 CEDORES 4814 80.219,22-
(o) SEDORES 4814 44.413,19-
2 CP 4814 124.632,41
c 10,00
1 “EDORES 4814 369.660,58 -
1 =F MUN MAN 300.000,00
1 2CP 4814 69.660,58
1 10,00
“1UN MANGAR 130.000,00
1 PP CP 4814 130.000,00 -
1 10,00
2 “EDORES 4814 124.561,72 -
g “DORES 4814 230.473,89 -
P EDORES 4814 44.077,57 -
2 EDORES 4814 72.267,19-
“EDORES TED 4814 69.581,00 -
z "EDORES TED 4814 138.098,55 -
g CF MUN MAN 600.000,00
: PCP 4814 79.059,92
10,00
TDORES 4814 2.611,22 -
DORES TED 4814 31.481,52 -
cp a814 34.092,74
10,00
“DORES 4814 230.782,38 -
F MUN MAN 250.000,00
“PCP 4814 19.217,62 -
10,00
- =cados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
E nto em função de novos lançamentos.
DWDWwDWwD>—
D mações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
d co (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
a ;ses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
ú “ostal nº 67.600, CEP 03162-971. Doficientes auditivos ou de fala 0800
7 todos os dias.
https “IMG/VersaoImpressao.htm 1
O o |
NÃO E
| Responsável E
| ROGÉRIO CAs
| Matrícula
+ | s093
| Responsável!
LÚCIA HELE!
Matrícula
| es549
MODELO 06 *
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
jo
DE 4 Município
R DE
AL DE MANGARATIBA [ODE a
Mangaratiba
as MÊS Julho DE 2020
RAR is CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
ny “DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46148
S E AINDA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 3107/2020 ) R$ 51.043,31
R$
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
Subtotal
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Data
31/07/2020
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/07/2020
elena ROSA
superintendente de Gesi
A y
per
Ccós.:
Órgão / Entida J
Mês: Julho
Data
31/07/20"
31/07/20.
31/07/2027
Responsável
ROGÉRIO
« Matrícula
+ 3093
: Responsáv
“Matrícula
| 3093
)
o omeseim
PREFEITUO * *
q
ANEXO It
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
SARATIBA Mangaratiba
sz
Re”
= 344 - Itaú Conta Nº: ABIANASB-A (46148 Nr, EA,
Natureza do Depósito
r pago a maiior sibelly 918,47
r pago a maior nelson neves 317,30
r pago amair bh food 1.865,76
3.101,53
1 ]]]WwW>—]—W[Ww>—>—————————————————————————————
Cargo
CONTADOR
Assinatura prin
Data
31/07/2020
Data
31/07/2020
Assinatura
rúcia Helend &
esnaprtendent de Gestão Financeira
Secretana Munigipal d? Finanças
cód.: 655 49
Órgão / Entida
PREFEITO” !PAL
ANEXO Il
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
“IGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho : 341 - Itaú Conta Nº; 4814/13138-1 (46148 )
|
H Data
31/07/20º E r pago a menor credor 10,44
10,44
; Responsáve Cargo
ROGÉRI” CONTADOR
Matricula Data Assinatura
"3093 31/07/2020
“Responsáve'
-| Matrícula o Data Assinatura
4 3093 31/07/2020
4
Superintendente de Gestão Finance
e ecrlana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
k 04/08/2020
E
k df
httos:!istermet! Mott
Banco Itaú S/A
s mensais
—— NT sai
" CNPJ
29.138.310/0001-59
— — Empresa.
” MM ROYALTIES
"Cotas - 31
Saldo
«07.2020
Valor (R$) | Aplicações !
14,891,05818/ 3,4277830 314.205,63] 30
77 801,05818] 3,4277890] 311.395,63] 307.445,65 0,00/0,00/ 47.0
11.891,05818 [a azrr830| 314.305,69] 307.445,65 | 0,00] 47.068,48
mm O] ————————
nre Investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
o 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
| Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
te fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
"“nepjIGRIPNET/bkicom.di!?8788 11
0 —————eeeeeeeee
open original →
materia nº 7/2020

Autoria

Tramitação (latest 24)

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texto original #
