materia nº 4/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 086/2020.
Mangaratiba, 13 de maio de 2020.
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba- RJ.
Ao Expediente .|
p/ Iritura
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.? para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de abril de 2020.
Atenciosamente,
ALAN CA S DA COSTA
Prefeito
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO PAL Da Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA exercicio de 2020
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa E ad! Petodo Abril
gina: 1
RECEITA
TÍTULOS R$ 4 R$
ORÇAMENTÁRIAS 18.902.730,02 ORÇAMENTÁRIAS 8.977.598,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.961.676,53 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.977.598,91
Contribuições 687.631,26 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 376.801,84
Receita Patrimonial -1.166.843,65 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.600.797,07
Transferências Correntes 17.954.167,22
Outras Receitas Correntes 324,94
Dedução das Transferências Correntes -1.534.226,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 4.946.969,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA! 4.946.969,01
Interferências Financeiras 19.858.525,64 | Interferências Financeiras 19.858.525,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 19.858.525,64 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 19.858.525,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 30.023.358,53 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 39.056.090,49
'AIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.946.172,94 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ 1.021,48
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 9.129.077,50 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.692.337,54
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 18.948.108,09 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 17.711.005,30
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1.106.834,89
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 17.521.126,01
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 64.620,00
RP PROCESSADOS PAGOS 959.145,27
SALDOS ANTERIORES 12.616.869,82 SALDOS ATUAIS 8.562.299,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 12.614.971,07 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 8.560.373,85
BANCO C/ MOVIMENTO 1.898,75 BANCO C/ MOVIMENTO 1.926,11
TOTAL 81.401.484,01 TOTAL 81.401.484,01
ROLSA
GÉRIO CASTRO COSTA LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 SECRETARI NICIPAL DE FINANÇAS PREFEITO
DS
Alan Camp: ; da Costa
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00'0 PZ's59296 LS'0ze'z80'L CE'SLZPLL +'pogL 65'098'26 sazo NV BPIAIA - BUBQUN [euOjua] & |eipeja Spepaudosa e sigos ojsoduy] 00'TO LO LOS Ly SL
00'0 v9'257'L19 Se'bzo'v6 L9'9LE'szz ve'szyop Je'repez IV BPIAIQ - BUEGUN [euOuS| 9 jelpesa Spepauidosa E esgos ojsoduu OO LOOP VIOB LIV dz
00'0 ce'sg0zpzT erocesozz — eo'togesp 06'89h'29 6L'zor' Lee 2NNV BPINIQ - BUBQUN [EO] 9 [e!pesa epepeudosa e sigos ojsoduuy 0000'L0'b LO LL
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00'0 or'ceg'v6 eresceL 8/'609'21 to'o00z 21'609'SL OLHA - BUBQUN [EHONHS| 9 [etpesa Spepaudosa e eigos ojsoduu| O0OTOENIOB LL OL
00'0 LheteosL 60'699'62L eoepe'sz ge'eeee ce'oLo ge [3331 - BUBQ)N [eUOjuS S [pesa Spepeudosa e eigos ojsodtu| O0TOTOEVIOBVVIY 69
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00'0 svegr oz cL'zesoLh 16'e17'90z 96'ez0've Lo'obL'Z2L ooLO Jd - Nldl - BURGUN IBUONA] 9 [EIpaIA Spepoudosa é sigos ojsodtu OOLOLOEVIOSLVLY so
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00'0 Le'esp'ezrt cooss oro s8'960'19b trteroz EL'S96:06€ BANV BPINA - BUBQUN IeONHA] S [etpeia Spepeudosa e eigos ojsodu 00'00'00'€ LOL VV
o0'0 ss'zzg el ss'eep'pL 00'9LS veerl 9/'tze gzzo OLHA - BUBQIN [EUOQUIS| O [eipeJd Spepeudosa e sigos ojsoduu| O0EOTOTVIOB VIVIA es
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o0'0 L0'0sV'8L s6'erzoz 06'c90z 06745 o0'Ler'L ooLO OLHA - BUEN [eyOIS| 9 eipasa Spepaudosa e esgos ojsoduu| OOLOTOTVIOBVVIY 15
00'0 9z'bLeps oz'bsz 15 ve'sere ee'ps6 9o'sep'z HOLE - BUBGUN [euOjJS] 9 IBIpSIA Spepaidosa e eigos ojsoduy 0000207 LOBLVVh
00'0 12'206'be oL'ggg'oy es'096's oz'esez EL'z00'€ gzzo VS NLdl - BUBQIN [eouua| 9 jeipesa Spepeudosa e eigos ojsoduu| O0EOLOTVIOB VIVA 49
00'0 el'psp'ss 96'gee's9 cerco seczor seLo's szzo 3 NLdl - BUBQIN [esa] 9 eipesa Spepaudosa e eigos ojsoduu| 00TOLOTWIOB VV co
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00'0 ss'ceyezt op'zzregL se'gez'6e Zr'L6g6L ep'zhooz NLdl - BUBGUN IeuOjUS] E [epssd SpepeudoJa e sigos ojsoduy 00'00'L0T'V' OB VLh
00'0 V8'2b0'BZL o9'gzz'zz e2'ezrep oe'gpgoz opzeszz NF 8 SejnIN - BUBQUN [eOS] 9 [eipeJd Spepaudosa e eJgos ojsodu 00'00'00T'L'LO'B'L'VL'p
00'0 9p'Lis'sep 96'ee'pig'L os'z9/'8z oz'1ses oe'sLe cz szzo JLHIL - EUEGUN IeOUIS] 9 eipeid Spepeudosa e esgos ojsoduu| 00€0TOW VIOB LL VY cu
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00'0 Zs'boo's0o SS'pZ0 021 T €o'0/0'SLL Le'gog'ez ae'coc Le [ojolão) JLIBHIL - BUBGIN [eoq 9 |eposd Spepeudo!g e eigos ojsodiu| 00'LOTZO'L VOS LI+ OL
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00'0 vr'Tor see cocresczo e2'0pgopz'e cu'vezoz soosebore — szzo 3-Ndl - BUBQUN [euoquua| 8 |eipesa Spepeudosa e sJgos ojsoduu| 0072010 VOL L+ Z
“eLrveet 000 9ST19Zbh's c6'geTz/2 Le'egoeel z990c6esz — ooLO d-Ndl - BUBQUN IeuOuIS] 9 [eiposd Spepoudosa e sigos oysodtu O0'LO LOL VLOB VV Vh b
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00'0 SToPOsErEL soe 6chzz oo 0zoescr — ee'pogeis 8L'sLebirel BUBQIN IBUOJUIS| 9 [eipesa apepaudosa e eJgos ojscdtu| 00'00'00'0"L'LO'B'L'LL'p
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00'0 eb'z8r'005'p ve'sopozzp Le'L26'6LZ or'bss'bo Lrezysst szzo Naa - ledouua - oyjeges| - ejuo.; eu opney - epusy e eJgos ojsoduy, 000070 VEOE VI» Og!
00'0 Li'eLrespe 98'269'080'Z sz'bes Les 48'LZOTLL eeossesez — 00LO OlSdQud - OUIege!| - S1u03 eu opney - EpuS?y E eigos ojsoduu 00'00'10'| VED'ELLVp £
00'0 6S'POGZISOL Je'EspisZPl erepsecoe zevLesLe e'pez'eLre Iediouua - OyJege| - SjuO.] eU OPS? - epuay e sigos ojsodu 00'00'00'L Veg LL L'p
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o0'0 19'8LV9 96'LOp'Z ec'cez'L br'erz ss'e90'L gzzo - SSI - BANV EPINIQ - BzeJMeN Jenbjenm sp SoáNas egos ojsoduu| OOEOLOCETOSVIVP 16
00'0 se'boz'6 Pl'epetl se'serz te'ose cozer sezo - SSI - BANV EPINIQ - BZeJMeN Jenbjenm sp Soánas egos ojsoduy| OOTOLOCETOSVIVP 96
o0'0 Lo'ezz's sí'ToeoL bl'cers ze'pse te'ezzy 0010 - SSI - BANV EPIAIQ - EzeJMEN Jenbjent ap Soóinas egos ojsoduy| OOLOLOCETOSVIVP se
00'0 JSTso tz se'z09'6z ez'sss'8 se'pzy'l or'ogL'Z q - BzeIMeN Jenbjeny ap soóinas sigos ojsodu 00000 CETOB VI V+
00'0 1Stso tz se'z09'6z ee'sss'e ee'pzp'l op'oer'z BAyy BPINQ - BZSINeN Jenbjenm ap Soólnas eigos ojsodu 000000'€'ETOB VI V+
00'0 ce'tog'e se'sze'pt b'cogs eg'zez 9s'se/'s gzzo aanvS - SSI - Bzesmen Jenbjeny sp soáinas esgos ojsoduu| OOEOLOZEZOS VV 60L
o0'0 coterer esozrez as'eeo'6 s6's6e eszys'6 szzo Oyôvonaa - SSI - ezesmen Jenbjeny sp sosinas eigos ojsodu!| O0TOLOZETOS VV gol
98'g60'€ 00'0 LS'ss7'0z se'tsgez te'ose 90'z06 ZZ ooLO OlIdQAA - SSI - EZEIMEN Jenbjend ap sosinas sigos ojsoduu| OOLOLOZEZOS LIV ZOL
o0'0 BE'LbS'6L sb'Log'es L0'ps/'6€ se'ces'L oz'ozL ee SSI - BzeIMeN Jenbjeny sp sosinas sigos ojsoduuy 00'00'L072'EZOB LV V+
dolo) sE'zpS'6L Sb'LOg'6S L0'bs/'6€ Je'ees' 0z'ozV'8e 210IW SP sounç 8 SeynIN - BZSIMEN Jenbjenm ap soáinas eigos ojsodu 00'00007E TO VV V+
00'0 Oc'L19ELZ 1S'oL6saz Jeeerts orez/e e/'esbeb gzzo 3) IeUO!DEN SeJduuIS - ezeJmeN Jenbjenm ap soólnas eigos ojsoduu| O0COZOVETOB VIVA 46
00'0 vh'Lop'geg Le'9sp'szy 2b'ss0:48 epzzopl sezerzz szzo 3) IEUOIDEN SeJduuIS - ezSJMeN Jenbjenp ep soóinas sigos ojsoduu| 00TOTOVETOSVIV> 6
o0'o zeLpecol og'bzzz2€ ee'zes goz se'coo'se 00'6€g'€zL o0L0 3) IBUODEN SejdLuIS - EZEIMBN JSnbjenp Sp sosines esgos ojsodtu| OOLOZOVETOB VV 26
0'0 99'0zysLZ sT'zrocgoL as teeepe se'seyes L'teres VS) IeuotoeN sejduuis - ezemen Jenbjeny sp soóinas egos ojsoduy, 0000Z0'VE TO BL Vh
00'0 95'see z5e'€ co'sgLpez'p 1087928 e'pso'seL eS'szi"L69 JaNvS - SSI - Bzemen Jenbjenp sp soóinas egos ojsoduy| OOEOLOVETOB VIVA 16
00'0 8/'pogeLro S9's99'p/5'Z 18'00€'L9'L ve'bzr'60€ cO'9z8'|SW'L Oyôvondaa - SSI - ezesmen Jenbjenp sp soáinas eigos ojsoduy 00ZOLOVETOB VIVA 06
00'0 9/0LL0ZVE vh'zeszzoo esLzL z05'€ eb'eLgTrz oc'zos paz T OlydQUd - SSI - BzeMeN Jenbjeny sp soóinas egos ojsoduy OOLOLOVETOBLVL» 68
00'0 OVL9PLGOEL zi'pogocseL zocorsbes LZ'669'2€Z' | Le'cos:209'p SSI - eze1meN Jenbjeny ap soóines eugos ojsodu 0000'L0'VETOB LV Vy
00'0 9regoog EL — ob'g0g0000z popzrgoro 90'68L "967" es'sezz68'p tediouud - EZSIMEN Jenbjenp ep soóines egos ojsodu 0000'00'VE TO BL Vy
00'0 eoeoopSgEL pl'pises0oz sogosspzs S'oge'66cL 06'SEZ'SP6'y ezemeN Jenbjeny ep soóines eigos ojscduu 00'00'00'0'€'TO'B'L'VV'b
00'0 e9'B00pSGEL pl'bis6600z sogosspzo Si'oge'66z'L 06'se/'sbo SOÍIvuSS 8 SeLOpEOJSIN SP OBSEINOJO 'OpónpoIg E eIgos sojsodiu| 00'00'00'00'Z0'8'L'V Lp
oo'o es'Lgzz LOTE eroLe 99'00z 11'602 10S SIBSY SONSIQ SP & SISAQUU] SUSG SP ,SONA JSJUI, SUBI SIgOS dus ooo0corp OLL se
00'0 06'/5e'8 tese ZE LIS Ly'pee L6'zer'y 105 SIB9% SONSIA PP 9 SISAOUU] SUSG SP ,SONA JSJUI, SUBI SIgos duy 0000Z0rPIOBVIL+ 18
00'0 se'666 + te'obo'g eb'Lhge as'zos “8'seg'z 108 SIBSY SOJSIIQ PP 8 SIGNO] SUS SP ,SONA J9JU|, SUBI SIGOS du 000010'ppIOBVVL+ ge
00'0 9e'gL9sL vo'seg'Lz e'egog egvee'b sstezp SOHSIIQ SP 9 SISAQU] SUSG SP ,SONA JS]UI, OESSILSUE) | SIgOS Ojsodu 00'00'00'4p LOL VU
00'0 se'Ler To LS'seg'eg 9e'bos'L 65'92b 191204 gzzo JS SIBSH SONSIA SP 8 SISAQUU] SUSG SP ,SONIA JSJUI, SUBI] SIGOS du o000E0EpLOB LIV se
00'0 89's0r'66 I8TLOLOL eL'zosT ce'pez O8'TLZ'| szzo 108 SIBS% SOJISII SP 8 SISAQUI SUSE SP ,SONA JS)UI, SUBI] SIGOS du 0000Z0EbIOBLVLP ve
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00'0 9/'esr'bhz cozer'psz se'ezooL JULLVE o0'L5g'9 SONSIIQ SP 8 SISAQUI] SUSE SP ,SONA JS]UI, OBSSILISUBI| SIGOS Ojsodu 000000'€'p LOB LL L'+
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
*?REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Viovimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2020
Entradas
Saídas
Betha Sistemas
Nº Boletim: 400/20
SALDO ANTERIOR
6.588.702,90
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 538.085,39
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.789.248,26
RECEITA A CLASSIFICAR 564.661,65
DESPESAS RESTITUÍDAS 132.397,59
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
OUTRAS SAÍDAS
RECEITAA CLASSIFICAR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
SAQUES BANCÁRIOS
1
Soma de Entradas :
10.166.681,47
19.779.777,26
esses
Soma de Saídas:
Saldo que passa :
11.489.296,50
81.884,80
51.172,08
23.172,81
1.545.548,17
13.191.074,36
6.588.702,90
Total : 19.779.777,26 Total : 19.779.777,26
A Posição dos Saldos Bancários
Fe: Saldo do Dia Anterior : 17.183.433,26
5 E Depósitos do Dia : 1.545.548,17 18.728.981,43
Ê Saques do Dia : 10.166.681,47
E Saldo do Dia : 8.562.299,96
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
47382 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 6.029,24 2,71 0,00 6.031,95
60925 19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 331.187,27 148,24 0,00 331.335,51
46116 6501-3 BB - CEX APLIC 469,03 0,21 0,00 469,24
as 10529-5 BB - CFM 0,00 27,46 27,46 0,00
46135 10529-5 BB - CFMAPLIC 1.310,57 27,46 0,00 1.338,03
46110 7300-8 BB - CIDE 0,00 4,54 4,54 0,00
46117 7300-8 BB - CIDE APLIC 1.131,66 4,54 123,43 1.012,77
6469 13331-0 BB -CIP 0,00 753,00 753,00 0,00
46139 13331-0 BB - CIPAPLIC 148.662,04 753,00 42.512,95 106.902,09
46141 73003-3 BB - Diversos 0,00 124,02 124,02 0,00
46118 73003-3 BB - Diversos APLIC 22.032,09 231.923,07 210.995,37 42.959,79
46586 10179-6 BB-FEB 0,01 274,61 274,62 0,00
J6674 10179-6 BB - FEBAPLIC 108,99 340.156,37 340.265,36 0,00
S614 di 15079-7 BB - FMDCAAPLIC 129.695,70 58,20 0,00 129.753,90
ÁGta. 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 0,00 101,74
46103 73002-5 BB- FPM 0,00 1,49 1,49 0,00
461 19 73002-5 BB - FPMAPLIC 1.008.262,68 1,49 333.480,65 674.783,52
46120 283142-2 BB - ICMS APLIC 835,95 0,37 0,00 836,32
46104 73016-5 BB-ITR 0,00 6,19 6,19 0,00
73016-5 BB - ITRAPLIC 403,33 6,19 0,12 409,40
17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 11.951,99 5,37 0,00 11.957,36
187542 BB - MP 815/2017 APLIC 15,11 0,00 0,00 15,11
E0970 20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 19.222,20 8,63 0,00 19.230,83
49172 16891-2 BB - PGMPDA 0,00 6,33 6,33 0,00
49173 16891-2 BB - PGMPDAAPLIC 704,22 6,33 0,00 710,55
18966 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 85,98 85,98 0,00
48975 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 260.732,01 85,98 0,00 260.817,99
40544 6905-1 BB - PNATE 0,00 13,08 13,08 0,00
46675 6905-1 BB - PNATE APLIC 30.223,70 7.661,73 0,00 37.885,43
£4758 14438-X BB-PTA APLIC 155.346,79 69,71 0,00 155.416,50
“16484 73035-1 BB - Royalties 0,00 1.157,64 1.157,64 0,00
“6146 730351 BB - Royalties APLIC 1.768.012,94 128.514,47 127.429,98 1.769.097,43
E 19298-8 BB - Royalties do Minério 0,00 612,72 612,72 0,00
j 19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 1.785.519,28 6.858,91 41,80 1.792.336,39
6467 6462-9 BB - Salário Educação 0,00 233,78 233,78 0,00
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2020
Betha Sistemas
Nº Boletim: 400/20
Entradas Saídas
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
46676 6462-9 BB - Salário Educação APLIC 636.268,02 233,78 31,35 636.470,45
46592 10547-3 BB- SNA 0,00 39,01 39,01 0,00
46122 10547-3 BB - SNAAPLIC 3.841,91 142,46 32,70 3.951,67
46113 5-1 Bradesco - Arrecadações : 1,00 23.933,63 23.933,63 1,00
46123 5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 8.042.977,29 625.648,74 8.487.047,39 181.578,64
49200 14627-7 Bradesco - Bio Rio or STE? É 1,00 0,00 0,00 1,00
"49201 14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC » s as” 276.422,41 220,34 0,00 276.642,75
193049 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1,00 0,00 0,00 1,00
, 53048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 3.675,05 2,93 0,00 3.677,98
“46115 6-0 Bradesco - Correios 159,78 0,00 159,78 0,00
46654 6-0 Bradesco - Correios APLIC 94.861,65 235,33 0,00 95.096,98
46136 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1,00 0,00 0,00 1,00
46137 8812-9 Bradesco - ICMS/IP| APLIC 127.454,39 921,10 76.182,53 52.192,96
46138 8813-7 Bradesco - IPVA 1,00 0,00 0,00 1,00
361 40 8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 47.651,58 80.401,23 116.067,54 11.985,27
46151 8866-5 Bradesco - Multa Estado 59,74 28,37 0,00 88,11
481 5 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 203.375,07 778,91 28,37 204.125,61
47131 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 212.300,05 169,08 0,00 212.469,13
46150 8665-7 Bradesco - Pardal 1,00 0,00 0,00 1,00
46153 8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.283.252,59 24.993,90 0,00 1.308.246,49
46154 8664-9 Bradesco - RENAINF 1,00 0,00 0,00 1,00
46155 8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 29.708,88 9.973,50 0,00 39.682,38
46597 4-3 Bradesco - Royalties 1,00 0,00 0,00 1,00
g6147 4-3 Bradesco - Royalties APLIC 164.574,49 241,48 20,90 164.795,07
46128 37-2 CEF - Arrecadações 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
48129 37-2 CEF - Arrecadações APLIC 160.259,06 18.438,14 183.426,02 -4.728,82
52798 157-3 CEF - Esportes APLIC 683,92 0,03 0,00 683,95
46107 08716-1 ITAÚ - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00
46124 08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 3.334,77 1,40 0,00 3.336,17
46108 08717-9 ITAÚ - IPTU 10,00 0,00 0,00 10,00
46125 08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 202.408,71 39.520,75 221.561,74 20.367,72
4o143 13138-1 ITAÚ - Royalties 10,00 0,00 0,00 10,00
46148 13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 6.367,36 30,24 0,00 6.397,60
H Totais : 1718343326 1.545.548,17 10.166.68147 8.562.299,96
à E"
á Composição dos Saldos
á
4 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 8.560.373,85
4 BANCO C/ MOVIMENTO 1.926,11
3 É CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR 6.588.702,90
É Totais: 15.151.002,86
á
4 Fei
e seas
Lúcia He lena o Financeira
e Finanças
superintendente de
Secretana !
cód
Municipal d
.:65
osa
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
! NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47382
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
! 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
É 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
! não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
: e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita. |
|]
|
o |
: SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
É dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| |
| |
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) | R$ 6.031,95
DOS IENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [RS 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não |
i SUBTRAIR apresentados Subtotal |
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados |
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00 |
| SOMA DOS !
i ITENS 3e 4
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 603195 |
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Cargo
| ROGÉRIO CAS"“RO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
;3093 30/04/2020 ç CFR |
| Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
[65549 30/04/2020
Banco do Brasil
Página | de 1
> . G336051004299948010
“> Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 10:10:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI,
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valo"tSE-— Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 6.029,24 1.626,337621
30/04/2020 SALDO ATUAL 6.031,95 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.029,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) Re
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27
SALDO ATUAL = 6.031,95
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
= 30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d] de2be6fd91074713750f4 05/05/2020
Cc
MODELO 06
ONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
[município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60925
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
ma
t SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! SOMAR OS ; 330.517,94
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020) Ro a
! pos As 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 817,57 |
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
H SUBTRAIR apresentados
: q DO 4 - Créditos vários não contabilizados |
! SUBTOTAL A ANEXO Ill RS 0,00 |
| SOMA DOS
| ITENS Seis SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 383 555 57
: OS REGISTROS CONTÁBEIS ! aa
; Responsável pela contabilidade
Cargo |
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020
f Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matricula Data Assinatura
: 65549 30/04/2020
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
drgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/19927-3 ( 60925 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 CREDOR PAGO A MAIOR PREVI 817,57
817,57
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
-
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
| -
Matrícula Data Assinatura |
3092. 30/04/2020 |
Banco do Brasil
Página | de 1
ZA . . G336051004299948011
pedia Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 10:11:29
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA,
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. — ValorioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 330.369,70 89.114,479086
30/04/2020 SALDO ATUAL 330.517,94 89.114,479086 89.114,479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 330.369,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 148,247
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 148,24
SALDO ATUAL = 330.517,94
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561 é
30/04/2020 3,708914031 Vi
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Ultimos 12meses — 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422€3d | de2be6fd9 1074713750f4
05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 46924
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020) a ee |
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
= DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
i Responsável pela contabilidade
Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR :
| Matricula Data Assinatura |
| ic |
|3093 30/04/2020 | Ge.
; Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
65549 á
30/04/2020
Banco do Brasil
Pagina | qe 1
G336051004299948013
& investimentos - investimentos Fundos - Viensai 05/05/2020 10:11:53
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX /
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 469,03 126,516022
30/04/2020 SALDO ATUAL 469,24 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 469,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,217
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,21
SALDO ATUAL = 469,24
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d | de2be6fd9 1074713750f4
MODELO 06 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
i 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
! contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i Determinar o valor da diferença.
À Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
4 em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
| dos do Banco. |
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ,
| SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) Rn Sigo
í nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
i 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
: E" DO 4 - Créditos vários não contabilizados [do]
! SOMA DOS
) HHENS Sie 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM as 0.00 |
: OS REGISTROS CONTÁBEIS | E |
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
! Matrícula Data Assinatura Ea |
;3093 30/04/2020 | E
esponsável pelos Cheques Cargo |
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
i Matrícula Data Assinatura -
65549 30/04/2020 |
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do
extrato 04/2020
Lançamentos
Dt Dt. i ra
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
19/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
23/04/2020 0000 14011 SU LOTA DAS. CR 350
23/04/2020 0000 13011 850
23/04/2020 0000 00000 70
27/04/2020 3836 99015 «72 Trarste Ê E 553.836.000.019.298
27/04 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
27/04/2020 0000 00000 235 BBC Aciumanco 5? 70
30/04/2020 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=806d0d44864cdbddf78e280e5f196€27
Pagina 1 qc 1
G338041620475604010
04/05/2020 16:32:07
ValorR$ | Saldo
04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
f SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
H tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
i
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020) R$ 1.357,88 |
pos AS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0 o |
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,05
t
; 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
pa DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 1.338,03
i
| Responsável pela contabilidade
Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura to] ipa
3093 30/04/2020 q
[Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
5549 30/04/2020
ANEAU Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
gão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Conta Nº: 729-3/10529-5 ( 46135 )
Mês: Abril
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
l
30/04/2020 REPASSE REPASSE DEBITADO A MAIOR 0,05
0,05
esponsávei pela contabilidade Cargo 7
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
fatricula Data Assinatura
30 |
3093 | 30/04/2020
responsável pelos Cheques Cargo
Natricula Data - Assinatura
agem. 30/04/2020 | é
Lucia aten ;
Superintendente ce Si
Secreiana Municip
cod.: 55549
tsanco do Brasi!
G336051004299948014
e Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 10:12:21
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 1.310,52 353,500593
23/04/2020 APLICAÇÃO 618.372,98 166.745,338545 3708487358 |" 167.098,839138
27/04/2020 RESGATE 618.372,98 166.738,091472 3,708648543 360,747666
Aplicação 18/03/2020 1.311,01 353,500593
Aplicação 23/04/2020 617.061,97 166.384,590879
30/04/2020 SALDO ATUAL 1.337,98 360,747666 360,747666
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.310,52
APLICAÇÕES (+) 618.372,98
RESGATES (-) 618.372,98
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,46
SALDO ATUAL = 1.337,98
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses — 1,8471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -
https://aap) bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=c6b2422e3d
SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ide2be6fd9 1074713750f4
05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA |
l
Município
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
MÊS Abril DE 2020
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46110
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reseryado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ITA NO
' OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CON | Rs 0,00
| “SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
! es ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
! [3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
o apresentados
= Ea 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO It! R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
! Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 |
; Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura no relena Rosa
| 65549 30/04/2020 | Pci e a EjRanceiS Jd
: Supefntenoe PNR na] de Emançãe
Secretans IE 549
cód.
iBanco ao brastt
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Periodo do
28/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159
extrato 0%) 2020
Lançamentos
Dt. Dt. : RE
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
30/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/04/2020 0000 14011 EST IO
09/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-O
09/04/2020 0000 00000 35
28/04/2020 3836 99015
28/04/2020 0000 00000 3 BE O
30/04/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕE:
Documento
553.836.000.073.
350
850
70
003
70
G338041620475604011
04/05/2020 16:33:01
ValorR$ | Saldo
12343 D
12.219.88 D
15.600,00 D
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htps://aapj bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao-806dOd44864cdbddf78e280e5€196e27
04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
— >—>——
MES Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
À E
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO =
E | ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) | R$ nda
es TEENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
e -
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
= CNT 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO It R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 101277
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade Cargo
' ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura . a
3093 30/04/2020 21A qeóN£
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura ;
| rurin Hefêna Rosa
65549 — | 3070412020 1 Lúcia . ce nanGRira
LOGIN UM Loo
ruguia 1 uva
G336051004299948015
05/05/2020 10:12:56
Ed investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 3.788,35 1.021,876223
09/04/2020 APLICAÇÃO 12.219,88 3.295,691629 3,707834765 4.317,567852
28/04/2020 RESGATE 15.000,00 4.044,504118 3,708736488 273,063734
Aplicação 10/01/2020 3.789,87 1.021,876223
Aplicação 09/04/2020 11.210,13 3.022,627895
30/04/2020 SALDO ATUAL 1.012,77 273,063734 273,063734
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.788,35
APLICAÇÕES (+) 12.219,88
RESGATES (-) 15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,54;
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,54
SALDO ATUAL = 1.012,77
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos f2meses — 1,8471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
- O 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 080 O Vos S600 729 0068
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d Ide2be6fd91074713750f4 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
É CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
A DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
—
i SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
| SOMAR OS : a R$ 0,00
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
! ec ITEMS. 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
| e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Í 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
|] apresentados
H — SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
À DO ANEXO III
i SUBTOTAL A
f SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
* Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR o
Matricula Data Assinatura ori
3093 1 30/04/2020 a :
“Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
; Matricula Data Assinatura n
65549 30/04/2020 iúcia Helená Rosa.
| Supennien Je Gastac Fmenceira
Secretana Municipal de =inanças
Cód.: 65549
ESQLINAS INS doi tada
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0
Periodo do
Bxireto 04/2020
Lançamentos
Dt. Dt. di
balancete movimento Agrorigem
18/03/2020 0000
14/04/2020 0000
14/04/2020 0000
14/04/2020 0000
15/04/2020 0000
15/04/2020 0000
15/04/2020 0000
22/04/2020 0000
22/04/2020 0000
29/04/2020 0000
29/04/2020 0000
29/04/2020 0000
30/04/2020 0000
rato co
PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Lote
00000
13105
13113
00000
13105
13105
00000
14175
00000
13105
13113
00000
00000
nta corrente
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
Bu? TE! o sigo 41.401
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
PTS TR atroniea 831.051.200.143.505
Cobrança referente 14/04/2020
] o 41.501
GPS- Ident.: 12158919000197 - 03/2020
E post 41.502
PREF MUN MANGARATIBA
o 70
& 9.633.255
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
É 70
42.901
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
; 831.201.200.357.272
Cobrança referente 29/04/2020
: q m 70
999SALDO
OBSERVAÇÕES
a gua à us a
G338041620475604013
04/05/2020 16:35:37
ValorR$ Saldo
0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=806d0d44864cdbddf78e280e5f1 96e27
04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município |
| Mangaratiba
MÊS Aoril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. x
p rd
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ,
seMAR Os ÚLTIMO DIA DO MÊS 20/04/2020) | R$ sda
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 11.801,38
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
| = SUE T A 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS —
ITENS 3 e 4 R$ 106.902,09
:
i
; Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR mah
“Matrícula Data Assinatura : —+s
A
3093 30/04/2020 : DE
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura , e
65549 30/04/2020 Lúcia Helena Rosa
4 |
Supermiendente 08 Gestao "7
Municipe! de Finanças
Cód.: 65549
Sec
ANEXO
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/13331-0 ( 46139)
[
Data | Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 iss iss cobrado a maioir 0,01
30/04/2020 taria tarifa cobrada em 14/04 não lançada 10,45
30/04/2020 tarifa tarifa toi não lançada tesouraria 11.790,92
11.801,38
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura 4
3093 30/04/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
- | E
Mat “a Data Assinatura
3093 30/04/2020
= Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Daltu uu Dias
G336051004299948016
investimentos - investimentos Fundos - Mensai 05/05/2020 10:13:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Més/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 1.743.186,09 470.209,947432
14/04/2020 RESGATE 267.011,72 72.009,884037 3,707987085 398.200,063395
Aplicação 15/01/2020 257.629,03 69.479,484717
Aplicação 21/01/2020 9.382,69 2.530,399320
15/04/2020 RESGATE 18.024,93 4.861,002909 3,708068137 393.339,060486
Aplicação 21/01/2020 18.024,93 4.861,002909
22/04/2020 APLICAÇÃO 636.208,72 171.558,747778 3,708401514 564.897,808264
29/04/2020 RESGATE 2.000.010,45 539.256,689223 3,708828263 25.641,119041
Aplicação 21/01/2020 43.817,61 11.814,407645
Aplicação 22/01/2020 300.707,55 81.078,854042
Aplicação 24/01/2020 327.341,50 88.260,086926
Aplicação 14/02/2020 616.079,13 166.111,528482
Aplicação 18/03/2020 170.881,23 46.074,183391
Aplicação 22/04/2020 541.183,43 145.917,628737
30/04/2020 SALDO ATUAL 95.100,71 25.641,119041 25.641,119041
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.743.186,09
APLICAÇÕES (+) 636.208,72
RESGATES (-) 2.285.047,10
RENDIMENTO BRUTO (+) 753,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 753,00
SALDO ATUAL = 95.100,71
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses — 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviçô de Alendimentojso copimEd ê Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d Ide2be6fd91074713750f4 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| Is E CONTA NO |
| SALDO DO EXTRATO DI N
| SOMAR OS : - R 0,00
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) $
| E ENS [ 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ |
t e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
t apresentados
| - Sta 4 - Créditos vários não contabilizados
i SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4 Rs 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
: Responsável pela contabilidade
Cargo
:! ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
“Matrícula Data Assinatura f E
93 30/04/2020 | E
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura y
“65549 30/04/2020 sefena Bosa
| cúcia 2
S ente de Gestao “T
Supenntende j
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
rugas uv dO
G338041620475604016
04/05/2020 16:36:58
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Perodo do 0412020
Lançamentos
balancete movimento 28 origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
31/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/04/2020 0000 14109 Grs 759.706
01/04/2020 0000 14175 JL met 33.491.008
237 0000 00
01/04/2020 3836 99015 anste à 550.091.000.022.510 478,55 D
01/04 0091 22510-X ELIANA DA SILV
01/04/2020 3836 99015 550.127.000.216.402 1.019,84 O
01/04 0127 216402-7 GISELE DA SILV
01/04/2020 3836 99015 z ê à 550.460.000.040.791
01/04 0480 40791-7 MARIZA MACHADO
01/04/2020 3836 99015 550.497.000.030.598 s71,06D
01/04 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
01/04/2020 3836 99015 550.729.000.035.735 518,14D
01/04 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
01/04/2020 3836 99015 o Trees 8 & e 550.729.000.047.664 318.68 D
01/04 0729 47664-1 SANDRA FRANCIS
01/04/2020 3836 99015 F 550.729.510.044.495 330,33 D
01/04 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
01/04/2020 3836 99015 ransíarenca eowas 551.257.000.034.511 559,45 D
01/04 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
01/04/2020 3836 99015 8 à ade 551.257.000.040.584 489.02 D
01/04 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
01/04/2020 3836 99015 ear 7 45 551.257.000.042.667 735000
01/04 1257 42667-9 MAGDA C C COST
01/04/2020 3836 99015 551.575.000.022.259
01/04 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
01/04/2020 3836 99015 ate 551.823.000.033.193 889420
01/04 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
01/04/2020 3836 99015 prrane os sara Pounonis 552.390.510.026.505 858,98 D
04/04 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
01/04/2020 3836 99015 552.539.510.008.046 57
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01/04/2020 3836 99015 553.836.000.014.971 588,72
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suga Ls uv o
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01/04/2020
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01/04/2020 seua
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01/041; GE
2020 3836 99015 2 goste E Ev Eua 553.836.000.015.689 984,94 D
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Ri ferra 554.686.000.006.620 72848 D
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Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2020
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03/04/2020
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07/04/2020
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08/04/2020
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08/04/2020
08/04/2020
08/04/2020
08/04/2020
08/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
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09/04/2020
09/04/2020
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13/04/2020
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14175
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Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2020
237 0000 00
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2020
237 0000 00
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Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2020
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o
E
1 045.00 D
suga Ss uu u
o
o
o
o
04/05/2020
13/04/2020
13/04/2020
13/04/2020
13/04/2020
13/04/2020
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14/04/2020
14/04/2020
14/04/2020
14/04/2020
14/04/2020
14/04/2020
14/04/2020
14/04/2020
14/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
16/04/2020
46/04/2020
16/04/2020
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13113
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14109
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13105
13105
13105
13105
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00000
14109
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13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13/04 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
41.301
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eat Tiso Sima Dao 891.041.100.002.155
Cobrança referente 13/04/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2020
ie à Gu Tas 891.041.100.123.789
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2020
. e o 7
E 28 759.706
33.540.588
237 0000 00
41.401
CUSTOM INFORMATICA LTDA
41.402
CUSTOM INFORMATICA LTDA
ars 41.403
PREF MUN MANGARATIBA
41.404
PREF MUN MANGARATIBA
' ' 41.405
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
Sm TarE co Eletro 831.051.200.143.508
Cobrança referente 14/04/2020
831.051.200.356.777
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2020
E z 831.051.200.356.778
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2020
70
759.706
” 33.573.122
237 0000 00
7 de 41.501
RFB- DARF PRETO CALCULADO
41.502
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
b E & 831.061.200.313.082
Cobrança referente 15/04/2020
amo wu aee 831.061.200.535.576
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2020
76 valo Quias SSers 831.061.200.535.577
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2020
o Cuiê “e lis 831.061.200.535.578
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2020
70
759.706
Sp E 33.525.767
237 0000 00
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Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2020
e 831.071.200.498.963
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2020
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=806d0d44864cdbddf78e280e5f1 96e27
10,45 D
Ee)
o
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(o)
o
3%
o
S
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a
a
fe)
(o)
41,40 D
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0.00 C
04/05/2020
Daitu uu Dias:
16/04/2020 fojo]
00 13113 831.071.200.498.964 22,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2020
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17/04/2020
Tua 0000 14109 759.706
/2020
0000 14175 É : 33.639.274
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/2020 3836 99015 ans: ta ESei 550.812.000.023.608
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Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2020
20/04/2020 0000 13113 E E 801.111.200.471.399 9.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2020
20/04/2020 0000 131193 CPU Tai Sua vBarma Com 801.111.200.471.400 s0cD
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2020
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22/04/2020 0000 14175. S78 Teo pio da Pira 33.728.822
237 0000 00
22/04/2020 3836 99015 <7) Transiaróno a sov ao 553.836.000.073.035 2.210,30 D
22/04 3836 PREF MUN 00029138310000159
22/04/2020 0000 13113 » 811.131.200.795.077 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2020
22/04/2020 0000 13113 arte + ré VE 811.131.200.795.078 9.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2020
22/04/2020 0000 13113 Lá 811.131.200.795.079 2,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2020
22/04/2020 0000 13113 > Ta e Berta 811.131.200.795.080 12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2020
22/04/2020 0000 00000 70
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237 0000 00
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Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2020
23/04/2020 0000 13113 E E ciBara GET 831.141.200.137.372 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2020
23/04/2020 0000 00000 a 70 2,00 €
24/04/2020 0000 14109 . E 759.706
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237 0000 00
24/04/2020 0000 13113 831.151.200.004.408
htps)/aapj bb.com br/aapjhome V2.bb?tokenSessao=806d0d44864cdlbddt? $e280e5f196€e27 04/05/2020
Daitu UU Diadi!
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2020
24/04/2020 0000 13113 3 E 3 pj 831.151.200.004.409 13,80 O
.151.200.004. 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2020
24/04/2020 0000 13113 “e 831.151.200.004.410
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2020
24/04/2020 0000 00000 70 419271D
27/04/2020 0000 14109 759.706
27/04/2020 0000 14175 , 34.003.601
237 0000 00
27/04/2020 0000 12334 ? Eigs 12.049.827.000.702
27/04/2020 0000 11334 12.049.827.000.702
27/04/2020 0000 13105
42.701
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
27/04/2020 0000 13113 821.181.200.703.430 10,45 D
Cobrança referente 27/04/2020
27/04/2020 0000 13113 TESS 6 821.181.200.944.947 50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2020
27/04/2020 0000 43113 “79 821.181.200.944.948 18.400
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2020
27/04/2020 0000 00000 70
28/04/2020 3836 99015 í 553.836.000.007.300
28/04 3836 PM MANGAR 00029138310000159
28/04/2020 3836 99015 ars E 553.836.000.010.547
28/04 3836 PM MANGAR 00029138310000159
28/04/2020 3836 99015 E > à recso 553.836.000.016.891
28/04 3836 MUNICIPIO 00029138310000159
28/04/2020 3836 99015 € Transe 2 venende 553.836.000.073.016
28/04 38368 PREF MUN 00029138310000159
28/04/2020 0000 14109 Recsome D& guias 759.706
28/04/2020 0000 44175 SEE Trania var alor Tee 33.822.018
237 0000 00
28/04/2020 3836 99015 T soar gr ma 5593.836.000.010.179 545.26 D
28/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
28/04/2020 3836 99015 ara a as 553.836.000.010.179 1.000,00 D
28/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
28/04/2020 0000 13113 851.191.200.293.718 3680 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2020
28/04/2020 0000 13113 3 : 851.191.200.293.719
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2020
28/04/2020 0000 13113 a 851.191.200.293.720
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2020
28/04/2020 0000 00000 E 70
29/04/2020 0000 14109 É 759.706
29/04/2020 0000 14175 Curi EO 33.618.030
237 0000 00
29/04/2020 3836 99015 &re Bo. POR 550.729.000.069.662 15.633,50 D
29/04 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
29/04/2020 0000 11162 É BrSacer 8.110.001
29/04/2020 0000 11162 8.110.002 2
29/04/2020 0009 13378 E Treng 28 - 12.049.827.000.701 453.97 D
29/04/2020 0000 13105 Si] - 42.901 400.000. 00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/04/2020 0000 13113 ; ç E . 831.201.200.357.274 10,45D
https: //aapj bb.com. briaapj/home V2.bb?tokenSessao=80640d44864cdbddf7 8e280e5f196e27 04/05/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
14175
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
Cobrança referente 29/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2020
341 4814 pipi PMM CC PARR
237 0000 00
30/04 é 22510-X Era DA SILV
30/04 0127 216402-7 GISELE DA SILV
30/04 ppeeo RARE MACHADO
30/04 oder aaa SERRA BUCCIF
30/04 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
30/04 0729 47664-1 SANDRA FRANCIS
30/04 pi pi pre DOS SAN
30/04 oras ço DANIELE MARTIN
30/04 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
30/04 em cossa pio FERREI
30/04 1257 pa MAÉDA cccost
30/04 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
30/04 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
30/04 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
nina 2539 S10008046-5 RSS MARIA SIL
30/04 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
30/04 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
30/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
30/04 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
831.201.200.541.412
831.201.200.541.413
831.201.200.541.414
831.201.200.541.415
70
759.706
2.654.620
33.726.302
550.091.000.022.510
550.127.000.216.402
550.460.000.040.791
550.497.000.030.598
550.729.000.035.735
550.729.000.047.664
550.729.000.064.604
550.729.510.044.495
551.257.000.034.511
551.257.000.040.584
551.257.000.042.667
551.575.000.022.259
551.823.000.033.193
552.390.510.026.505
552.539.510.008.046
553.259.000.011.465
553.836.000.009.826
553.836.000.010.179
553.836.000.012.404
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=806d0d44864cdbddf78e280e5f196e27
36.80 D
12.00 D
311,38 O
510,04 D
2.542,41 D
518,05 D
rágiiia / ue &
04/05/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13113
13113
13113
13113
00000
00000
30/04 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
30/04 a SPEA C SAN
soioá aasá Ro per MASELLO
30/04 Senso po PEREIR
30/04 abas asasEi? TE IRIS DO
30/04 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
30/04 3836 ros ANA LUCIA DA S
30/04 836 fe ANAC OLIVEIRA
30/04 3836 18878-6 MARCELAINE MEN
30/04 3836 19839-0 FERNANDA PEREI
Soro 2836 81 oges5 1% SUALANE MARQ
30/04 td AZEVED
30/04 4686 RE CLARISSA OLIVE
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
ESIDARE CODIGO DE BARRAS
Tar. agrupadas - scorrendia 28/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2020
999 SALDO
553.836.000.014.465
553.836.000.014.971
553.836.000.015.213
553.836.000.015.412
553.836.000.015.689
553.836.000.017.912
553.836.000.018.103
553.836.000.018.352
553.836.000.018.878
553.836.000.019.839
553.836.510.006.351
554.686.000.006.620
554.686.000.108.416
43.001
43.002
831.211.200.996.244
831.211.200.996.245
831.211.200.996.246
831.211.200.996.247
70
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=806d0d44864cdbddf78e280e5f196e27
391,78 D
335,03 D
457.34 D
938.95 D
984,94 D
22.761,15 D
Página 8 de 8
04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
+
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS 7 A R 38.754,39
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) $
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 4.345,81
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E SURTRA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIt R$ 140,41
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 42.959,79
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Ê
Matricula Data Assinatura - =.“
|3093 30/04/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/04/2020
— municipal de
hs . 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
|
| Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
|
| Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 bloqueio bloqueio judicial 803,40
30/04/2020 bloqueio bloqueio judicial 1.000,00
30/04/2020 bloqueio bloqueio judicial 2.542,41
4.345,81
| Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura Toei”
3093 30/04/2020 | ETA .
: Responsável pelos Cheques Cargo ”
Me Dula Data Assinatura
3098 30/04/2020 |
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Srgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
(&
Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73003-3 (46116 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 iss iss pago a menor 0,01
30/04/2020 adiantamento restituição adiantamento 140,40
140,41
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 |
“esponsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
Viatrícula
30
30/04/2020 |
a
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73003-3 PMUN MANGARATIBA
ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data
31/03/2020
01/04/2020
02/04/2020
03/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
09/04/2020
13/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
20/04/2020
22/04/2020
23/04/2020
24/04/2020
27/04/2020
28/04/2020
29/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 26/03/2020
Aplicação 27/03/2020
Aplicação 30/03/2020
Aplicação 01/04/2020
Aplicação 02/04/2020
Aplicação 03/04/2020
Aplicação 06/04/2020
Aplicação 07/04/2020
Aplicação 08/04/2020
Aplicação 09/04/2020
Aplicação 13/04/2020
Aplicação 14/04/2020
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 14/04/2020
Aplicação 16/04/2020
Aplicação 17/04/2020
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 17/04/2020
Aplicação 20/04/2020
Aplicação 22/04/2020
Aplicação 23/04/2020
Aplicação 24/04/2020
Aplicação Ze/04/2020
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
53.569,50
78.027,45
80.233,21
12.799,55
23.765,21
25.035,51
174.592,14
3.928,03
12.735,17
72.199,82
485.499,58
10.197,82
26.681,04
16.702,45
78.042,94
80.247,48
12.801,52
23.768,39
25.038,27
174.607,21
3.928,28
12.735,67
20.748,51
29.715,54
179.940,74
94.667,63
13.366,29
8.572,34
4.192,71
195.154,49
51.460,94
29.719,62
113.973,93
206.814,17
377.631,72
65.990,50
94.680,84
13.367,83
8.573,13
4.193,01
190.620,41
22.761,15
38.754,39
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d | de2be6fd9 1074713750f4
ValoriOF Quantidade cotas
14.449,925687
21.046,791374
21.641,317619
3.452,342201
6.409,911084
6.752,372174
47.088,457384
1.059,386474
3.434,584138
19.471,432436
130.930,592983
2.750,169890
7.195,403108
4.504,352689
21.046,791374
21.641,317619
3.452,342201
8.409,911084
6.752,372174
47.088,457384
1.059,386474
3.434,584138
5.595,504848
8.013,599635
48.524,745490
25.528,503758
3.604,326540
2.311,546237
1.130,548881
52.621,457045
13.875,927588
8.013,599635
30.731,929822
55.764,050821
101.819,683528
17.792,815668
25.528,503758
3.604,326540
2.311,546237
1.130,548881
s1.451,942444
6.136,877212
10.448,985589
Valor cota
3,707332325
3,707408736
3,707497476
3,707572490
3,707661449
3,707748134
3,707834765
3,707921974
3,707987085
3,708068137
3,708138833
3,708226353
3,708310949
3,708401514
3,708487358
3,708561451
3,708648543
3,708736488
3,708828263
3,708914031
agua 1 uc 4
G336051004299948017
05/05/2020 10:13:59
Saldo cotas
35.496,717061
57.138,034680
860.590,376881
67.000,287965
73.752,660139
120.841,117523
121.900,503997
125.335,088135
144.806,520571
13.875,927588
21.889,527223
70.414,272713
95.942,776471
99.547,103011
101.858,649248
102.989,198129
50.367,741084
106.131,791905
4.312,108377
10.448,985589
10.448,985589
05/05/2020
MIRINS MINS: PEGA Pagina 2 de 2
SALDO ANTERIOR 53.569,50
APLICAÇÕES (+) 1.043.346,66
RESGATES (-) 1.058.285,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 124,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 124,02 4
SALDO ATUAL = 38.754,39
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Ultimos 12meses — 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d | de2be6fd9 1074713750f4 05/05/2020
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários-efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS : A R 0,00
SAUDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020) $
Des TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
= SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS m|
ITENS S:e.4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | pg 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Maio FTASSA
Matrícula 5 Data Assinatura : Em
3093 30/04/2020 | N >
i Responsável pelos Cheques . Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
: 65549 30/04/2020 | ,
DállCu UU Diadu
+ Extrato conta corrente
Cliente - Conta atua!
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do
extrato OaiHizoo
Lançamentos
a ET Ag.origem Lote Histórico
31/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
31/03/2020 01/04/2020 0000 14049
31/03/2020 01/04/2020 0000 00000 2:2 Est
31/03/2020 01/04/2020 0000 00000 s53 Ez CP
31/03/2020 02/04/2020 0000 14049
01/04/2020 02/04/2020 0000 00000
07/04/2020 0000 14011
07/04/2020 0000 14011
07/04/2020 0000 14011
07/04/2020 0000 14011
07/04/2020 0000 14011
07/04/2020 0000 00000
09/04/2020 0000 14011
09/04/2020 0000 14011
09/04/2020 0000 14011
09/04/2020 0000 14011
09/04/2020 0000 14011
09/04/2020 0000 14011
09/04/2020 0000 00000 :
14/04/2020 0000 14011 E
14/04/2020 0000 14011
14/04/2020 0000 14091 427 REGESMRISA
14/04/2020 0000 00000
20/04/2020 0000 14011
20/04/2020 0000 14011
20/04/2020 0000 14011 sE2 FREE
20/04/2020 0000 14011
20/04/2020 0000 14011
20/04/2020 0000 14011
20/04/2020 0000 12334
20/04/2020 0000 11334
20/04/2020 0000 00000
22/04/2020 0000 14011
22/04/2020 0000 14011
22/04/2020 0000 14011
22/04/2020 0000 12334 a
22/04/2020 0000 12334 “ Bios sudieisi-das:
22/04/2020 0000 1334
22/04/2020 0000 11334
22/04/2020 0000 00000
27/04/2020 0000 11162
Documento
1.300.070
70
70
1.300.070
70
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
350
70
350
350
350
70
350
350
350
350
350
350
12.049.001.340.101
12.049.001.340.101
70
350
350
350
12.049.165.830.101
12.049.167.790.701
12.049.165.830.101
12.049.167.790.701
70
8.070.001
hrtps://aapj.bb.com.br/aapj home V2.bb?tokenSessao=806dOd44864cdbddf7 8e280e5f196€e27
G338041620475604017
04/05/2020 16:37:49
ValorR$ Saldo
0.00€
00 €
04/05/2020
isanco do brasii
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
28/04/2020
28/04/2020
28/04/2020
28/04/2020
28/04/2020
28/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
11162
13373
00000
99015
99015
14011
14011
14011
00000
13105
00000
99015
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
12334
11334
13105
00000
00000
8.080.001
12.049.165.830.101
70
553.836.000.073.003
28/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
Bt sigrinag nero 553.836.000.073.003
28/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
237 0886 029138310000159 MUNICIPÍQDE
70
553.836.000.073.003
30/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
350
SE 350
ARE 350
segenmmem O 350
E 350
RCA 350
são emas o iiuge 350
12.050.590.480.701
12.050.590.480.701
nE 43.001
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
25» 70
999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.
br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=806dOd44864cdbddf7 8e280e5f196€27
iy
3
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> à à
ooo
w
A
mA
000,00 €
47
1.008,
4C
184.024,98 C
201.325,28 D
1.822.000,00 D
2.542,41D
340.265,36 D
9
,00 €
04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | | Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674
ÃO EX |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
SOMAR OS : R$ 0,00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
Deita, 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
= ElLada 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II! R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
' Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Rr
à Matrícula Data Assinatura RR eo .
'3093 30/04/2020 E E 1
i Responsável pelos Cheques Cargo
Í LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura J|
[65549 30/04/2020 Lúcia Hefenasrosa
Superintendente e Gestão Financeira
Secretaria Municipa: e Finanças
Cód.: 65549
vestimentos Fundos - Mensal
Ed investimentos
Cliente
Agência 3836-9
Conta
10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
raguia 1 qe Z
G336051004299948019
05/05/2020 10:14:53
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor iOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
01/04/2020 ESTORNO DE RESGATE 2.536.848,00 684.293,644868 3707332325 684.293,644868
01/04/2020 RESGATE 2.536.848,00 684.293,644868 3,707332325
Aplicação 21/02/2020 141.151,24 38.074,371729 .
Aplicação 26/02/2020 677,26 182,685948
Aplicação 03/03/2020 328.830,05 88.699,170134
Aplicação 05/03/2020 5.657,39 1.526,034443
Aplicação 06/03/2020 1.300,75 350,866936
Aplicação 09/03/2020 803,83 216,827026
Aplicação 10/03/2020 428.008,15 115.451,638908
Aplicação 17/03/2020 1.318.906,23 355.763,982675
Aplicação 20/03/2020 31.310,65 8.445,786582
Aplicação 24/03/2020 187.043,64 50.453,467196
Aplicação 30/03/2020 93.158,81 25.128,813291
02/04/2020 APLICAÇÃO 0,01 0,002697 3,707408736 0,002697
07/04/2020 APLICAÇÃO 192.689,98 51.970,759102 3707661449 51.970,761799
09/04/2020 APLICAÇÃO 119.952,23 32.351,018209 3707834765 84.321,780008
14/04/2020 APLICAÇÃO 228.020,13 61.494,316127 3707987085 145.816,096135
20/04/2020 APLICAÇÃO 34.761,63 9.373,979280 3708310949 155.190,075415
22/04/2020 APLICAÇÃO 1.044.814,48 281.742,544882 3708401514 436.932,620297
27/04/2020 APLICAÇÃO 545,26 147.023907 3,708648543 437.079,644204
28/04/2020 APLICAÇÃO 201.325,28 54.284,061607 3,708736488 491.363,705811
29/04/2020 RESGATE 1.822.000,00 491.260,277047 3,708828263 103,428764
Aplicação 01/04/2020 0,01 0,002697
Aplicação 07/04/2020 192.750,62 51.970,759102
Aplicação 09/04/2020 119.984,37 32.351,018209
Aplicação 14/04/2020 228.071,86 61.494,316127
Aplicação 20/04/2020 34.766,48 9.373,979280
Aplicação 22/04/2020 1.044.934,71 281.742,544882
Aplicação 27/04/2020 545.29 147,023907
Aplicação 28/04/2020 200.948,66 54.180,632843
30/04/2020 RESGATE 383,61 103,428764 3,708914031
Aplicação 28/04/2020 383,61 103,428764
30/04/2020 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0.00
APLICAÇÕES (+) 1.822.109,00
RESGATES (-) 1.822.383,61
RENDIMENTO BRUTO (+) 274,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00 .
RENDIMENTO LÍQUIDO 274,614
SALDO ATUAL = 0.00
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d| de2be6fd9 1074713750f4 05/05/2020
ameaçaco Página 2 de 2
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Ultimos 12 meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d | de2be6fd9 1074713750f4 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
TT |
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
= —
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS.
hy' o ”
* PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
somas ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) R$ 129.799,90
Dos E 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E Saad 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 129.753,90
OS REGISTROS CONTÁBEIS
! responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR e
“Matricula Data Assinatura ,
30/04/2020
3093 —
| Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
! Matricula Data Assinatura Eq
: 05549 30/04/2020
| Lúcia:Helera Rosa
Superintendente ce Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
raguia 1 UC
Z . . , . o G336051004299948022
dá investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 10:17:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 129.695,70 34.984,336502
30/04/2020 SALDO ATUAL 129.753,90 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.695,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 58,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58,20
SALDO ATUAL = 129.753,90
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses — 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=c6b2422e3d | de2be6fd9 10747 137504 05/05/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
= |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| 1
! SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS E R 75,24
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) $
| Des ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
t e
] 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS 26,50
| E 3- Cheques e ainda não Subtotal
| pr
| A SUR TEME 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00
! SOMA DOS L
| ENS Sica SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | ps Rota
t OS REGISTROS CONTÁBEIS
! Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
'3093 30/04/2020 L
i Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura
! 65549 30/04/2020
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 729-3/9464-1 (46145)
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 RENDIMENTOS RENDIMENTOS LANÇADO A MAIOR 26,50
26,50
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 | REMe x
E +
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 LúciaHelena Rosa
ms Supennt 1%
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549
Página | de |
: , ” e G336051004299948024
a investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 10:23:19
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 75,21 20,286292
30/04/2020 SALDO ATUAL 75,24 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) º 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 75,24
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=c6b2422e3dI de2be6fd9 1074713750f4 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo [Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
—+
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SOMAR OS : y R$ 0,00
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)
! Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ SM
e .
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il ES 0,00
i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
E Sida 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
Í ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR |
: Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 | 3
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura K .
H + « fetena Rosa
'65549 30/04/2020 | Lúcia ele e FIDANCENS
: Je Finanças
= Municioa!
ecretana MunicioS!
S cód.: 65549
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Agência 3836-9
Período do
estrato 04/2020
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
30/03/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
30/04/2020
Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14011
0000 14011
0000 13011
0000 13011
0000 13011
0000 13011
0000 13011
0000 00000 999SALDO
Documento
350
350
850
850
850
850
850
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=806d0d44864cdbddf78e280eSfI 96e27
ragmna 1 uva
G338041620475604018
04/05/2020 16:39:13
Valor R$
=
Ss
oo
voo
Saldo
04/05/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
: ”
Orgão / Entidade / Fundo [Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
: SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
| SOMAR OS : - R$ 3.336,79
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) 8 |
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| i
| $ 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 671.446,73
! [3- pe e ainda não Subtotal
| E sl cia 4 - Créditos vários não contabilizados
Í ANEXO Ill R$ 0,00
! SUBTOTAL A
| SOMA DOS
; ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 674.783,52
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade
Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
f E Ê
1 i Dat Assinatura Pi
! Matrícula ata :
:3093 30/04/2020 | q
: Responsável pelos Cheques Cargo
Í LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura sa
i65549 30/04/2020 | tele; na ROS
Seen gene 6€ | e E ips
Secr
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 729-3/73002-5 ( 46119 )
| T
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 INSS INSS PARC LANÇADO A MENOR 5,00
30/04/2020 INSS INSS PATRONAL NÃO LANÇADO 583.690,17
30/04/2020 PARCELAMENTO PARCELAMENTO COBRADO EM DUPLICIDADE 87.751,56
671.446,73
| Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
- 3093 30/04/2020 | h
Responsável pelos Cheques Cargo
|
Data Assinatura
30/04/2020
Tam
gente de
“5 Municipal ce Finanças
cód.: 65549
Barco do Brasi!
G338061711103565007
+ investimentos - investimentos Fundos - Nensal 06/05/2020 17:16:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 3.335,30 899,668819
30/04/2020 SALDO ATUAL 3.336,79 899,868819 899,668819
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.335,30
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,49
SALDO ATUAL = 3.336,79
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses — 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=[7b 18866f0aae9cdeac33f2d95bc40df 06/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
[Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco. .
i Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| : 4 R 836,32
i SOMAR OS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) $
| SALDOS
DOS as 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00 |
1
é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il a E
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
i SUPRA 4 - Créditos vários não contabilizados Do do
: 0,00
SOMA DOS +
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 836,32
OS REGISTROS CONTÁBEIS
[Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR +. |
| Matrícula Data Assinatura em
'3003 30/04/2020 | Nas +
i Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO 1
| Matrícula Data Assinatura o.
:65549 :
30/04/2020 |
cas
nanceira
ragina 1 qe
o ' : ã G336051004299948025
nd investimentos - Investimentos Fundos - hiensa! 05/05/2020 10:25:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 835,95 225,490487
30/04/2020 SALDO ATUAL 836,32 225,490487 225,490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 835,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ] 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,37
SALDO ATUAL = 836,32
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d | de2be6fd9 1074713750f4 05/05/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Abril DE 2020
ça |
| CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA E
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
EST
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 0.00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) '
SALDOS
Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
suo 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A NERO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
1
!
k
Í Responsável pela contabilidade Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura Lu é | Eras
3093 30/04/2020 Pari ó a ny
|
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura /
É 65549 30/04/2020
cá |
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municigal de Finanças
Cód.: 65549
Página | de 1
G338041620475604020
Extrato conta corrente 04/05/2020 16:39:54
Cliente - Conta atual
Agência — 3836-9 a e
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
derodo do 04 12020
Lançamentos
boto smónio Ag.origem | Lote Histórico - Documento o ValorR$ Saldo
30/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
20/04/2020 0000 14011 352 COTA DAF - CRECITO 350 18,06 C
20/04/2020 0000 13011 E 850 0,12D
20/04/2020 0000 13011 >€ 850 3.21D
20/04/2020 0000 00000 Sc P Autora 3 70 12.73D 0.00
28/04/2020 3836 99015 ns a enviado 553.836.000.073.003 15.000,00 D
28/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159
28/04/2020 0000 00000 235 85 CF Autor 70 15.000.00C 0,00C
30/04/2020 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=806d0d44864cdbddf78e280e5f196€e27 04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Município 1
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
j DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS )
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
| Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
! e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
li 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
| Ega 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO II R$ 0,00
í SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 409,40
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
L
k
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
: 3093 30/04/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura
:
30/04/2020
| 65549
a. ária Rosa
| cúcia Hel a Re ira
nicipal de 7 Ha
[o
Seoetata 5549
Página 1 de 1
G336051004299948026
05/05/2020 10:25:35
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal |
Cliente
Agência 3836-9 o
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA / á
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. — Valor IOF "Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 15.390,48 4.151,454654
20/04/2020 APLICAÇÃO 12,73 3432829 3,708310949 4.154,887483
28/04/2020 RESGATE 15.000,00 4.044,504119 3,708736488 110,383364
Aplicação 10/10/2019 4.613,47 1.243,947581
Aplicação 18/10/2019 291,09 78,487389
Aplicação 30/10/2019 147,38 39,737579
Aplicação 08/11/2019 1.063,27 286,693605
Aplicação 20/11/2019 38,63 10,414844
Aplicação 29/11/2019 209,08 56,376074
Aplicação 10/12/2019 1.804,71 486,609803
Aplicação 20/12/2019 48,62 13,110826
Aplicação 30/12/2019 862,32 232,509740
Aplicação 10/01/2020 855,13 230,572897
Aplicação 10/02/2020 4.936,52 1.331,052259
Aplicação 10/03/2020 129,78 34,991522
30/04/2020 SALDO ATUAL 409,40 110,383364 110,383364
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.390,48
APLICAÇÕES (+) 12,73
RESGATES (-) 15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,194
SALDO ATUAL = 409,40
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses — 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d1 de2be6fd9 107471 3750f4 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
j
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
' e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
i contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
Í tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
'
i
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO à OBTISS
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) R$ IuSSno
Dos ss 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
í 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
= 3 - Cheques emitidos e ainda não
| apresentados
| ENC TRD 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO dl
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 11.957,36
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
t
i
t
“; Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR É
| Matrícula Data Assinatura G j 704 x Esc -
| 3093 30/04/2020 = :
| Responsável pelos Cheques Cargo a
i À A
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO a
| Matrícula Data Anata rig Helena Rosa
| 65549 30/04/2020 Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municaite
Cód.: 65549
Página | de |
2 . . G336051004299948027
é aa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 10:26:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência ABRIL/2020 f
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF "Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 11.951,99 3.223,950515
30/04/2020 SALDO ATUAL 11.957,36 3.223,950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.951,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,374
SALDO ATUAL = 11.957,36
Valor da Cota
MB Cama >>>
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
ia Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d1 de2be6fd9 1074713750f4 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
i CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
' NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
: e ainda não apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i Determinar o valor da diferença.
Í Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
] dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SOMAR OS : À R 15,11
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020) 3
| Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
) e
t 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
ME
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| SUE TA 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00
| SOMA DOS
! ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ps 1541
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
|-
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
! Matrícula Data Assinatura . e
3093 30/04/2020 | ARMS Mn
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura .
] x '
65549 30/04/2020 y Pá
Gra à
e gente de Gestêo Financeira
nte n
ec junicipal de Finanças
mess
Página l de 1
. º G336051004299948028
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 10:26:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81,
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 15,11 4,074776
30/04/2020 SALDO ATUAL 15,11 4,074776 4,074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 ,
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,007
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 15,11
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448 e
No ano 0,3124
Últimos 12meses 16471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
da Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b242283d1 de2be6fd91074713750f4 05/05/2020
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
I Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60970
i
i
I
!
!
!
Í
!
f
'
i
]
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS : y R$
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00 |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ds 4 - Créditos vários não contabilizados Do 000]
SOMA DOS
ITENS 3e4 R$ 19.230,83
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR s
Matrícula Data Assinatura 4
i2093 30/04/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura UN A q
. h,
65549 30/04/2020 úciastélena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
MODELO 06
Página | de |
REA x é G336051004299948030
Ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 10:27:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 19.222,20 5.185,029781
30/04/2020 SALDO ATUAL 19.230,83 5.185,029781 5.185,029781
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.222,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8637
SALDO ATUAL = 19.230,83
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448 ES
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422€3d Ide2be6fd9 1074713750f4 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49172
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
Í 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| : SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| » Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
+ ' E
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
t
I SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 0,00
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)
| Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
Fr e po
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
í apresentados
| SE ATARI 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
| ITENS3 e 4 Rs 0,00
| ;
|
|
i Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR - REA
| Matrícula Data Assinatura ,
:3093 30/04/2020
f
i Responsável pelos Cheques Cargo
Í LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
É Matrícula Data Assinatura “no
ies54g 30/04/2020 | 2 AA ROSA
intendente se Gesião Financeira
a retana Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
Banco do Brasi
G338041620475604024
ê Extrato conta corrente 04/05/2020 16:42:03
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do 04/2020
extrato
Lançamentos
Dt; Dê. Ag. origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
27/12/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
28/04/2020 3836 99015 «470 Tra ncia enviada 553.836.000.073.003 15.000,00 D
28/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159
28/04/2020 0000 00000 355BBGPAuU P 70 15.000,00 € 0,00 €
30/04/2020 0000 00000 999SALDO 0,006
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=806d0d44864cdbddf7 8e280e5f196e27 04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
|
+
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 710,55
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
k Eos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
t e
t 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
r 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
i SUETRA E 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO 0.00
I SOMA DOS
| ITENS 3e 4
t
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
[matricula Data Assinatura “7
3093 30/04/2020
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA || TESOUREIRO no 1
| Matrícula Data Assinatura Tá aa
: 65549 | gor012020 Lúcia Helena kosa
UpenntEnger Sos
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
i
Í
t
E A Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA a
Mês/ano referência ABRIL/2020 í
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico
31/03/2020 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF
15.704,22
Página | de |
Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
4.236,082050
28/04/2020 RESGATE 15.000,00 4.044,504118 3,708736488 191,577932
Aplicação 28/11/2017 14.538,14 3.919,969974
Aplicação 17/07/2018 461,86 124,534144
30/04/2020 SALDO ATUAL 710,55 191,577932 191,577932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.704,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00 ,
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,334
SALDO ATUAL = 710,55
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561 ” E
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1,8471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d | de2be6fd9 1074713750f4 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA « Mangaratiba
* MÊS Abril DE 2020
, xs CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
=,” DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SOMAR OS S
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
Í pos rs pi - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
H e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
: apresentados
i Ri 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
t SOMA DOS
E ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Í Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | contador A
Data Assinatura
30/04/2020 |
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LUCIA HELENA ROSA jresourEro E
| Matrícula Data Assinatura KM Ros =
! 65549 30/04/2020 | — raiciá Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeif
| Secretana Municipai de Finanças
| cóa.: 65549
Banco do Brasil
AA G334061712065723007
Extrato conta corrente 06/05/2020 17:20:32
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do
extrato 04 / 2020
Lançamentos
Dt. Dt. ' ração e ps O anna =
balancáto movimento, “AS origem Lote Histórico Documento ValorR$ | Saldo
13/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,09 €
03/04/2020 0000 14056 3 Cais 34
rue Ba : 1.236.728.000.041
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/04/2020 0000 14056 1.237.494.000.050
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/04/2020 0000 14056 “o: * Bane 1.238.193.000.036
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/04/2020 0000 14056 “20 an 1.238.947.000.058
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/04/2020 0000 14056 E: 1.239.360.000.033 858.80 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/04/2020 0000 14056 32 Cree Barcira 1.239.861.000.003 71260 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/04/2020 0000 00000 4% 35 CP Automatico S > 70 79.218,28D 000€
17/04/2020 3836 99015 <70 anviade 550.812.000.023.608 21.578.52D
47/04 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
17/04/2020 0000 00000 25% 55 O2 auomaico SS? 70
28/04/2020 0000 14056 Ganeoria 1.557.386.000.047
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
28/04/2020 0000 14056 c 1.557.525.000.011
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
28/04/2020 0000 14056 et E 1.557.715.000.051 12.831.20 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
28/04/2020 0000 14056 é 1.557.788.000.003 712
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
28/04/2020 0000 14056 ja: Ê 1.557.833.000.061 23.433.00€
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
28/04/2020 0000 00000 “555 CS maicoS P 70 7835788D 000€
30/04/2020 0000 00000 999SALDO 0,00 €
O MT
Transação efetuada com sucesso por. 5218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=87 62237a7a00288d75c70180b6d85 06/05/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
ES |
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
| +
] SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! ROS E 260.817,69
t os ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
| vos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,30
i EEE Cheques emitidos e ainda não Subtotal
º apresentados
; SUBIEAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTALA ANEXO It R$ 0,00
SOMA DOS
i ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 260.817,99
OS REGISTROS CONTÁBEIS
: Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | conTADOR
: Matrícula Data Assinatura
- 3093 30/04/2020 |
—
! Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| t Data Assinatura na.
| Matrícula acid en asa
165549 30/04/2020 Lúcia anceira
i Supennte” cual ge Finanças
é Municipal
Secaére 5549
|
|
|
Ê
|
|
|
t
E
ANEXO Ii
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
drgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Valor R$
0,30
0,30
Mês; Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/16505-0 (48975) *
Data Número Natureza do Depósito
30/04/2020 CREDOR PAGO A MAIOR CREDOR
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Viatrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo Etta vASTCS
Matrícula Data Assinatura
ara 30/04/2020 Y)om
q V
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secreiana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ragiia 1 qe 1
G336051004299948033
e Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 10:28:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME 4
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 124.736,27 33.646,570427
03/04/2020 APLICAÇÃO 79.216,28 21.366,509488 3707497476 55.013,079915
17/04/2020 RESGATE 21.578,52 5.819,094614 3,708226353 49.193,985301
Aplicação 11/11/2019 37,66 10,154628
Aplicação 18/02/2020 21.540,86 5.808,939986
28/04/2020 APLICAÇÃO 78.357,68 21.127,863964 3708736488 70.321,849265
30/04/2020 SALDO ATUAL 260.817,69 70.321,849265 70.321,849265
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 124.736,27
APLICAÇÕES (+) 157.573,96
RESGATES (-) 21.578,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 85,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 85,984
SALDO ATUAL = 260.817,69
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
So da Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d Ide2be6fd91074713750f4
05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| OMAR OS ; R$ 0,00
| “SaLDoS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)
| Dos ENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| SUBIRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
| SOMA DOS
t ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
——
“Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura . = ,
; 3008 30/04/2020 DA
: Responsável pelos Cheques Cargo
- LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO a
Matrícula Data seimatura XMA LS
: 65549 30/04/2020 Lúcia Helena Ros:
Superntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do prasit
G
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Período do
extrato 04/2020
Lançamentos
Dt Dt. a
balancete movimento Ago origem
03/03/2020 0000
06/04/2020 0000
06/04/2020 0000
29/04/2020 0000
29/04/2020 0000
30/04/2020 0000
Extrato conta corrente
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
00000
14056
00000
14056
00000
00000
Lote Histórico
G338041620475604027
04/05/2020 16:43:01
Documento
000 Saldo Anterior
É Drder Banc?ra 1.294.353.000.004
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
3B Cr e naite s 70
Ordem Ba: 2 1.583.467.000.045
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
999SALDO
Saldo
Valor R$
SST —————>—
Transação efetuada com sucesso poi
https://aapj
r J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=806dOd44864cdbddf7 8e280e5f196e27
04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
H O EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS SALDO DO E R$ 37.885,43
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
i Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3- Erequea emitidos e ainda não Subtotal
! apresentados
| atada 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO II 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 37.885,43
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
|
|
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
i
: ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
! Matricula Data Assinatura
[3093 30/04/2020 |
| Responsável pelos Cheques Cargo
|
LÚCIA HELENA ROSA L TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura do Es
gosto s0/04/2020 ii tino ————
Lúda -
a E
estão Financelt
entendente de Ges
Superinten
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 6
Pagina | de |
G336051004299948034
05/05/2020 10:29:31
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 8905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. — ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 22.575,05 6.089,432534
06/04/2020 APLICAÇÃO 7.648,65 2.062,980567 3,707572490 8.152,413101
29/04/2020 APLICAÇÃO 7.648,65 2.062,282062 3,708828263 10.214,695163
30/04/2020 SALDO ATUAL 37.885,43 10.214,695163 10.214,695163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.575,05
APLICAÇÕES (+) 15.297,30
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,087
SALDO ATUAL = 37.885,43
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d | de2be6fd9 1074713750f4 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
i z
! SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS i R 155.416,50
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) 8
o ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
[2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E cdi 4 - Créditos vários não contabilizados
. SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
O
SOMA DOS
Vs ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 155.416,50
[RE OS REGISTROS CONTÁBEIS
| E
|
|
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula a Data Assinatura
; 3093 30/04/2020 :
|
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura nr
i65549 30/04/2020 DADA,
! Dude
í Superintendente de Gestão Financeira
i
|
Secretana Municipai de Finanças
cág.: 65549
ragiia 1 UE 1
ZA . é G336051004299948035
Eq Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 10:30:09
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA /
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 155.346,79 41.903,505220
30/04/2020 - SALDO ATUAL 155.416,50 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 155.346,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 69,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) o 000
RENDIMENTO LÍQUIDO 69,71
SALDO ATUAL = 155.416,50
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d] de2be6fd91074713750f4 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
A MÊS Abril DE 2020
Vad CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
i
| ma —
i
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Í SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
! DOS ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il ES 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
! apresentados
Ê E SUR TE 4 - Créditos vários não contabilizados
E SUBTOTAL A ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS —
! ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
| +
|
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR -
| Matrícula Data Assinatura dog radio Dois
:3093 30/04/2020 ca
i Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Eva
[Matricula Data Assinatura = V A ) Se
165549 | 220412020 Lúcia He elena Rosa À
Supernte: Us
Secretana Municipai de Finanças
Cád.: 65549
Í
i
|
f
|
í
!
Banco ao grasit
G
ER Extrato conta corrente sado fisco rsctdosa
04/05/2020 16:44:05
Cliente - Conta atual
Agência — 3836-9 . rica os
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do 04/2020
extrato
Lançamentos
b BE Dt. Ag.origem Lote Histórico manto a
alancete movimento Documento ValorR$ Saldo
31/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 200€
01/04/2020 0000 13105 353 Ps E 40.101 203.20 D
OI MOVEL
01/04/2020 0000 00000 3B CP 70 203.20C 0,00C
02/04/2020 3836 99015 “707 err 550.729.000.074.087 97.100,50 D
02/04 0729 74087-X M G O GOLVIM C
02/04/2020 3836 99015 Tra cia env 551.622.000.000.464 39.950,00 D
02/04 1622 464-2 NP CAP SOL TEC
02/04/2020 3836 99015 <'STra nei 555.721.000.008.961 1.518,33 D
02/04 5721 8961-3 TRIBAO COMERCI
02/04/2020 3836 99015 «7º 31 à) 555.721.000.008.961 11.000,00 D
02/04 5721 8961-3 TRIBAO COMERCI
02/04/2020 0000 13105 553 o conta lesfone 40.201 111,73 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
02/04/2020 0000 13105 425 Ê 40.202 200.000.00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/04/2020 0000 13113 319 Tar DOCA Bu? Go 820.931.200.111.205 10.450
Cobrança referente 02/04/2020
02/04/2020 0000 00000 2%: S% mizlico 3 70 349.691,01! C 0,00€
08/04/2020 0000 13105 ke é epor 40.801 1.258 040.68 D
237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS
08/04/2020 0000 43113 310 Tar DOCITED Sistrnic 830.991.200.241.424 10,45D
Cobrança referente 08/04/2020
08/04/2020 0000 00000 D Au dg 70 1258051.13C 0,00€
14/04/2020 3836 99015 570 ny 550.812.000.023.608 45.497.14D
14/04 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
14/04/2020 3836 99015 «? E 555.798.000.031.461 15.800,00 D
14/04 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
14/04/2020 0000 43105 408 Pagamento de Soisio 41.401 31.481,52 D
CUSTOM INFORMATICA LTDA
14/04/2020 0000 13105 Pagamento ge Bois 41.402 31481.52D
CUSTOM INFORMATICA LTDA
14/04/2020 0000 13105 5 postos 41.403 642,48 D
PREF MUN MANGARATIBA
14/04/2020 0000 13105 35 41.404 842,48 D
PREF MUN MANGARATIBA
14/04/2020 0000 13105 “uz 'o 41.405 400.000,00 O
227 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
14/04/2020 0000 13105 436 TEL 41.406 500.000.00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
14/04/2020 0000 43113 3i0 Ta SITE: emo 831.051.200.143.509 10,45D
https://aapj.bb.com br/aapj/lhome V2.bb?tokenSessao=806d0d44864cdbddf7 8e280e5f196e27 04/05/2020
DUTO UU prio
14/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
22/04/2020
22/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
00000
13105
13105
00000
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
00000
99015
00000
14011
14011
14011
13011
13011
13011
00000
14011
140411
14011
13011
13011
Cobrança referente 14/04/2020
É JOCITED Eletrônico 831.051.200.143.510
Cobrança referente 14/04/2020
70
3 41.501
PREF MUN MANGARATIBA
41.502
70
550.812.000.023.608
4 3 550.812.000.023.608
17/04 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
O Tre a ecasa 550.812.000.023.608
17/04 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
a ampara 550.812.000.023.608
550.812.000.023.608
550.812.000.023.608
550.812.000.023.608
41.701
41.702
41.703
a: 3oie 41.704
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
237 6902 009295995000130 HERMAN - LOGI
E TED Eierqrio 821.081.200.345.761
Cobrança referente 17/04/2020
2 ar DOCITED Eletronics 821.081.200.345.762
Cobrança referente 17/04/2020
Es BB CP Aut f 70
553.836.000.073.003
BB CP CS
70
350
350
350
850
850
850
70
350
350
350
a EE 8so
SOTA DAE-DERNIC 850
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=806dOd44864cdbddf78e280e5f1 96e27
10.45 D
025.566,04 C
3.529,17 D
1.939,07 D
5.468.24 C
21794.97 D
17.861,72 D
16.937,47 D
1.764,56 D
12623.59D
1.964,49 D
30.294,13 D
300.000,00 D
2.210.30D
37.544,00 D
74.056,50 D
127.356,83 D
10.45 D
10.45D
644.429.48 C
2.210,30 6
2210.30D
31.010.72 C
1.096.129,87 C
4 063.459.02 €
310.10 D
10.961,29 D
40.634,59 D
5.138.693,43 D
FOR)
IN]
e
a Uginu o uv o
0,00 €C
o
Q
s
o
04/05/2020
DAN UU Liao
27/04/2020 0000 13011 850
27/04/2020 0000 13105 42.701
GPS. Ident.: 5266904000187 - 04/2020
27/04/2020 0000 13105 42.702
27/04/2020 0000 00000 70
28/04/2020 0000 13105 42.801
28/04/2020 0000 13105 42.802
28/04/2020 0000 13105 42.803
28/04/2020 0000 00000 70
29/04/2020 3836 99015 «76 550.472.000.022.574
29/04 0472 22574-6 LATTANZI COM P
29/04/2020 3836 99015 <70 Trensterincia e 550.729.000.069.662
29/04 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
29/04/2020 0000 13105 Paga : 42.901
ECT DEGER - DR 72 SPM
29/04/2020 0000 13105 <36 TED 42.902
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/04/2020 0000 43113 S:0 Ta : Eleir?rico 831.201.200.357.275
Cobrança referente 29/04/2020
29/04/2020 0000 00000 P Acto P 70
30/04/2020 0000 13105 43.001
30/04/2020 0000 13105 43.002
30/04/2020 0000 13105 43.003
30/04/2020 0000 00000 70
0/04/2020 0000 00000
1.247,72 D
331146D
13.516,18 D
129.278.55 D
239,63 D
239,63 D
203.20 D
582.48 C
11791,82D
9.639,82 D
1.620.00 D
1.710,00 D
1.497,45 D
1aguia UT
0,00 C
0,00 C
0,00 C
mm mo op ameAtto |
Transação efetuada com sucesso por. 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com “br/aap)/homeV2.bb?tokenSessao
=806d0d44864cdbddf78e280e5f196e27
04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco. .
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ROS : A 2.148.921,95
| Os ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1
| é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 5.980,19
I
| | 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
| SUBA 4 - Créditos vários não contabilizados Do 0]
SUBTOTALA ANEXO Ill 385.804,71 | R$ 385.804,71
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 1.769.097,43
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
i
| Ea]
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
[Matrícula Data Assinatura
3093 | 3010412020 |
! 53
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA 1 TESOUREIRO A
| Matrícula Data Assinatura fa
| 85549 | 30/04/2020 | VA À Da
ici :
Superintendente de Gestão Financeira
| Secretana Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mês: Abril
Data
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Número
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
Mangaratiba
Conta Nº: 729-3/73035-1 ( 46146 )
Natureza do Depósito
iss iss pago indevido 1.710,00
credor pago a maior credor x 412,19
pasep pasep abril não lançado ar 1.475,80
pasep pasep mes março não lançado Y 2.382,20
5.980,19
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
|
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura j W OA
3093 30/04/2020 | cúcirstéls Rosa
a ——————
Superintengente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
: 1
Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73035-1 ( 46146 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 repasse repasse não lançado 238.222,72
30/04/2020 repasse repasse não lançado 147.581,99
385.804,71
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo TER ts 5 (03
Matricula Data Assinatura N
3 30/04/2020 | Wilo
Superintendente de Gestão Financeira
Finanças
Secretaria Municipal de
Cód.: 65549
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA 4”
ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Valor cota
3,707332325
3,707408736
3,707748134
3,707987085
3,708068137
3,708226353
3,708401514
3,708561451
3,708648543
3,708736488
3,708828263
3,708914031
Página | de 1
G336051004299948036
05/05/2020 10:30:46
Saldo cotas
995.364,489028
901.042,272380
561.738,985173
285.156,026147
283.681,339114
109.897,594905
110.493,619901
1.496.123,465299
1.530.982,133760
1.530.798,119608
580.695,421364
579.393,840912
579.393,840912
Data co Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 3.690.268,76 995.419,299329
01/04/2020 RESGATE 203,20 54,810301
Aplicação 23/03/2020 203,20 54,810301
02/04/2020 RESGATE 349.691,01 94.322,216648
Aplicação 23/03/2020 349.691,01 94.322,216648
08/04/2020 RESGATE 1.258.051,13 339.303,287207
Aplicação 23/03/2020 1.258.051,13 339.303,287207
14/04/2020 RESGATE 1.025.566,04 276.582,959026
Aplicação 23/03/2020 1.025.566,04 276.582,959026
15/04/2020 RESGATE 5.468,24 1.474,687033
Aplicação 23/03/2020 5.468,24 1.474,687033
17/04/2020 RESGATE 644.429,46 173.783,744209
Aplicação 23/03/2020 644.429,46 173.783,744209
22/04/2020 APLICAÇÃO 2.210,30 596,024996
24/04/2020 APLICAÇÃO 5.138.693,43 1.385.629,845398
27/04/2020 APLICAÇÃO 129.278,55 34.858,668461
28/04/2020 RESGATE 682,46 184,014152
Aplicação 23/03/2020 682,46 184,014152
29/04/2020 RESGATE 3.523.767,74 950.102,698244
Aplicação 23/03/2020 406.908,83 109.713,580753
Aplicação 22/04/2020 2.210,55 596,024996
Aplicação 24/04/2020 3.114.648,36 839.793,092495
30/04/2020 RESGATE 4.827,45 1.301,580452
Aplicação 24/04/2020 4.827,45 1.301,580452
30/04/2020 SALDO ATUAL 2.148.921,95 579.393,840912
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.690.268,76
APLICAÇÕES (+) 5.270.182,28
RESGATES (-) 6.812.686,73
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.157,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 9,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.157,64 4
SALDO ATUAL = 2.148.921,95
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1,8471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d1 de2be6fd9 1074713750f4
05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57785
2020
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i
| Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 0,00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
pos gds 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
i SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTALA ANEXO Ill 0,00
i SOMA DOS Es
: ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM as 0,00
H OS REGISTROS CONTÁBEIS
' Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR “|
' Matrícula Data Assinatura
“5093 30/04/2020 |
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
| Matrícula Data Assinatura Pa
+65549 | 20/04/2020 | VA Rasa
Sestão Financeira
de Gestão Finan
pesintendente de j E
ereana Municipal de Finança
cód.:
DUO UU Lito
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
ragitia 1 UC
G338041620475604030
04/05/2020 16:44:56
Valor R$
1.710,00 D
1.710,00 €
63.270,00 D
59.580,19 D
22.084,90 C
20.970,73 D
10,45 D
20.981,18 €
613 372,98C
22.07445€
1103,72D
639.343,71 D
32.490,00 D
10,45D
Saldo
0,00 €
0,00C
0,00 €
0,00 €
o
o
Ss
o
0,00 €
0.00 €
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
ferododo 0412020
Lançamentos
balerete sã Dita Ag. origem Lote Histórico no o
ovimento Documento
31/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/04/2020 0000 13105 3757 40.101
PREF MUN MANGARATIBA
01/04/2020 0000 00000 BCPA 70
14/04/2020 3836 99015 550.729.000.074.087
14/04 0729 74087-X M G O GOLVIM C
14/04/2020 0000 13105 337 TED Trans. Siam Disgon 41.401
237 2435 004053566000132 CELSO SARDINH
14/04/2020 0000 13113 DOCE tm 831.051.200.143.507
Cobrança referente 14/04/2020
14/04/2020 0000 00000 R p e 70
16/04/2020 0000 13105 õ 41.601
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
16/04/2020 0000 13113 3 Tar DOCITEU Eleirênico 831.071.200.310.575
Cobrança referente 16/04/2020
16/04/2020 0000 00000 3:55 Ê SF 70
17/04/2020 0000 13105 2 ED Trarsi.E V 41.701
237 0886 031307582000187 COOPERATIVA D
17/04/2020 0000 43113 310 Tar DOCTED E ico 821.081.200.345.760
Cobrança referente 17/04/2020
17/04/2020 0000 00000 p: 70
27/04/2020 3836 99015 576 Tran e 553.836.000.010.529
27/04 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
27/04/2020 0000 14175 TED-Crodito em Conte 9.187.365
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
27/04/2020 0000 13105 Apas:as 42.701
PREF MUN MANGARATIBA
27/04/2020 0000 00000 BS Se 70
29/04/2020 0000 13105 3€3 TED Trans Disoo 42.901
237 0886 020738968000127 ATLANTICA com
29/04/2020 0000 13113 o DOSITED Elernico 831.201.200.357.273
Cobrança referente 29/04/2020
29/04/2020 0000 00000 BB CP Au aco SP 70
oBsERVAÇÕE
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.ci
om.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=806dOd44864cdbddf78e280e5f196e27
04/05/2020
MODELO 06 eee
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
1 em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
»
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 1.794.046,39
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
SALDOS
Pos DENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 9,00
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SumaAIR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 000]
| SOMA DOS
! ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.792.336,39
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR —
Matrícula Data Assinatura
:=093 30/04/2020 |
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura , N
[65549 30/04/2020 | , ,
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipa! de Finanças
cód.: 65 549
i
ANEXO III
| CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Orgão / Entidade / Fundo
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
|
Data Número Najureza do Depósito * Valor R$
30/04/2020 ISS ISS NÃO DEBITADO PELO BANCO 1.710,00
1.710,00
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
| 3098 30/04/2020 J
| Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura ,
| 3093 30/04/2020 | o XM
Superintendente de Gestão Financeira
Secratana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Cliente
investimentos - Investimentos Fundos - Mensa!
Agência
Conta
Més/ano referência
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO ”
ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor lO!
Data Histórico
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 1.354.227,13
01/04/2020 RESGATE 1.710,00
Aplicação 18/02/2020 1.710,00
14/04/2020 RESGATE 122.860,64
Aplicação 18/02/2020 122.860,64
16/04/2020 RESGATE 22.084,90
Aplicação 18/02/2020 22.084,90
17/04/2020 RESGATE 20.981,18
Aplicação 18/02/2020 20.981,18
27/04/2020 APLICAÇÃO 639.343,71
29/04/2020 RESGATE 32.500,45
Aplicação 18/02/2020 32.500,45
30/04/2020 SALDO ATUAL 1.794.046,39
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.354.227,13
APLICAÇÕES (+) 639.343,71
RESGATES (-) 200.137,17
RENDIMENTO BRUTO (+) 612,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 000 .,
RENDIMENTO LÍQUIDO 612,72
SALDO ATUAL = 1.794.046,39
Valor da Cota
31/03/2020
30/04/2020
3,707250561
3,708914031
365.291,503715
461,248102
461,248102
33.134,052839
33.134,052839
5.955,791030
5.955,791030
5.658,009518
5.658,009518
172.392,639147
8.762,996746
8.762,996746
483.712,044627
idade cotas
Valor cota
3,707332325
3,707987085
3,708138833
3,708226353
3,708648543
3,708828263
Página | de |
G336051004299948037
05/05/2020 10:31:19
Saldo cotas
364.830,255613
331.696,202774
325.740,411744
320.082,402226
492.475,041373
483.712,044627
483.712,044627
Rentabilidade
No mês
No ano
0,0448
0,3124
Últimos 12meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V 2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d Ide2be6fd9 1074713750f4
05/05/2020
MODELO 06 “
Í CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
' Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA SRD o
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
) Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Ê dos do Banco. .
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
: —
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
j SOMAR OS > ã R$ 0,00
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
: pes ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
i e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
i SOMA DOS
i ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
i OS REGISTROS CONTÁBEIS
! Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR =
“ Matrícula Data Assinatura E o
30/04/2020 CRi:A
[3093
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura / Dao
: 65549 30/04/2020 | cin fênicRasa
H O FINANCE
Secretana MuNGH À
s cód.: 65549
i
i
Ê
&
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do
alo 04/2020
Lançamentos
Do Dt AB. or
balancete movimento “8: origem
31/03/2020 0000
02/04/2020 3836
02/04/2020 3836
02/04/2020 0000
14/04/2020 3836
14/04/2020 0000
14/04/2020 0000
14/04/2020 0000
14/04/2020 0000
14/04/2020 0000
15/04/2020 0000
15/04/2020 0000
18/04/2020 0000
16/04/2020 0000
29/04/2020 3836
29/04/2020 0000
29/04/2020 0000
29/04/2020 0000
30/04/2020 0000
Extrato conta corrente
Lote
00000
99015
99015
00000
99015
13105
13105
13113
13113
00000
13105
00000
14056
00000
99015
13105
13113
00000
00000
Página | de 1
G338041620475604031
04/05/2020 16:45:33
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
O Transfei a 550.729.000.074.087
02/04 0729 74087-X M G O GOLVIM C
q egfecincia anvigga 555.721.000.008.961
02/04 5721 8961-3 TRIBAO COMERCI
70
viadie 550.915.000.019.447
14/04 0915 19447-6 K L TAVARES LI
2d - 51. ICU. LISDO 41.401
237 2787 011506338000136 DUOLIMP COMER
237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS
319 > ED Eletr?nicu 831.051.200.143.501
Cobrança referente 14/04/2020
3:0 Tar DOCITED Ei ico 831.051.200.143.502
Cobrança referente 14/04/2020
8 QE d 70
375 s 41.501
PREF MUN MANGARATIBA
355 BB € .s 70
a Crdem d 1.429.403.000.048
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
70
47 Ei regra 550.472.000.022.574
29/04 0472 22574-6 LATTANZI COM P
os 2 Trenst.Bistr Discoriv 42.901
237 6798 017874862000146 DJ DIAS COMER
318 Tá > ) Pmco 831.201.200.357.271
Cobrança referente 29/04/2020
858 Aron o 6 » 70
999 SALDO
a E
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=806dOd44864cdbddf7 8e280e5f196e27
ValorR$ Saldo
0,00 €
58.319.27 D
7.538,27 D
20.155,91 D
38.358,52 D
10,45 D
10,45 D
98.910,33 € 0,00 C
212500 D
358.873,28 D
7.103,88 D
19 602,49 D
10,45 D
16.82C 0.00C
0.00 €
04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
z E
MES Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
DS
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
f Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SAL 636.470,44
| ESESSA ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) R$ '
ne ia 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,01 1
i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
; apresentados
| SUETRAAA 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
) SOMA DOS
! ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM AS 636.470,45
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
|
| ]
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
;3098 30/04/2020 |
i
i
! Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
j Matrícula Data Assinatura N
! 30/04/2020 ni su
| 65549 IÉ | Lácio di cars
! a municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Í
| DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
í
Município
Mangaratiba
|
|
| Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/6462-9 ( 466]
|
| Data Número Natureza do Depósito Valor R$
E]
t a]
30/04/2020 ISS ISS PAGO A MAIOR 0,01
0,01
| Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 30/04/2020 |
: Responsável pelos Cheques Cargo
: hi Data Assinatura y
i Matricula lá Da
3093 30/04/2020 Pidtrdo Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal :
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data
31/03/2020
02/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
29/04/2020
30/04/2020
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 19/02/2020
RESGATE
Aplicação 19/02/2020
Aplicação 17/03/2020
RESGATE
Aplicação 17/03/2020
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 17/03/2020
SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor Valor IRPrej. Comp.
470.973,07
65.857,54
65.857,54
98.910,33
49.209,55
49.700,78
2.125,00
2.125,00
358.873,28
26.716,82
26.716,82
636.470,44
470.973,07
358.873,28
193.609,69
233,78
0,00
0,00
233,784
636.470,44
Valor IOF Quantidade cotas
127.041,067209
17.763,765662
17.763,765662
26.674,939187
13.271,229322
13.403,709865
573,074691
573,074691
96.779,893138
7.203,574311
7.203,574311
171.605,606496
Valor cota
3,707408736
3,707987085
3,708068137
3,708138833
3,708828263
Página 1 de 1
4, G336051004299948038
as 05/05/2020 10:31:47
Saldo cotas
109.277,301547
82.602,362360
82.029,287669
178.809,180807
171.605,606496
171.605,606496
Valor da Cota
31/03/2020
30/04/2020
3,707250561
3,708914031
Rentabilidade
No mês
No ano
0,0448
0,3124
Últimos 12meses 1,8471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d Ide2be6fd9 1074713750f4
05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo [Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
- Ro MÊS Abril DE 2020
ao CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
| E =
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
| os ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
é e
à 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
À apresentados
: SUR RAI 4 - Créditos vários não contabilizados
' SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg 0,00
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
: Responsável pela contabilidade Cargo
"ROGÉRIO CASTRO COSTA 1 CONTADOR —
| Matrícula Data Assinatura
; 3093 30/04/2020
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura o ,
;65549 30/04/2020 | AA
Supermencente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Ccód.: 65549
DANO UU Dias
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Periodo do 04/2020
Lançamentos
alsnceto Fou Ag. origem
imento
31/03/2020 0000
01/04/2020 0000
01/04/2020 0000
01/04/2020 0000
01/04/2020 0000
01/04/2020 0000
01/04/2020 0000
01/04/2020 0000
02/04/2020 0000
02/04/2020 0000
02/04/2020 0000
02/04/2020 0000
02/04/2020 0000
02/04/2020 0000
02/04/2020 0000
02/04/2020 0000
03/04/2020 0000
03/04/2020 0000
03/04/2020 0000
03/04/2020 0000
03/04/2020 0000
03/04/2020 0000
06/04/2020 0000
06/04/2020 0000
06/04/2020 0000
06/04/2020 0000
06/04/2020 0000
07/04/2020 0000
07/04/2020 0000
07/04/2020 0000
07/04/2020 0000
07/04/2020 0000
07/04/2020 0000
08/04/2020 0000
08/04/2020 0000
08/04/2020 0000
08/04/2020 0000
08/04/2026 0000
08/04/2020 0000
09/04/2020 0000
09/04/2020 0000
Extrato conta corrente
G338041620475604032
04/05/2020 16:46:23
Lote Histórico
Documento
00000 000 Saldo Anterior
14011 350
14011 350
14011 350
14011 350
14011 350
14011 350
00000 70
14011 350
14011 350
14011 350
14011 350
14011 350
44011 350
14011 350
00000 70
14011 350
14011 350
14011 350
14011 350
14011 350
00000 o
14011 350
14011 360
14011 So
14011 350
00000 o
14011 350
14011 eso
44011 sa
14011 350
14011 880
00000 70
14011 350
14011 350
14011 350
14011 350
14011 350
00000 to
14011 350
14011 350
htps:/aapj bb.com briaapj/home V2.bb?tokenSessao=80640d44864cdbddr? 8e280e5f196€e27
Valor R$
a o
Sina sa
EN)
on = qo
pa Soa
02900900
oo
19
o
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268.75 €
301.74C
1.463,80 G
3.585.17 D
245.89 C
2596€C
105,03 €
5.00 C
532.61 €
914,29 D
5.00 6
183.98 €
386,85 D
10.83C
o
o
1.52
54.54
27.210
26.136
170,28 D
17.868 €
20,00 €
en
o
Saldo
0,00 €
o
o
S
o
o
o
E)
fo)
0,00€C
2,00 €
04/05/2020
tsaNCo UU Dias
09/04/2020 0000 14011 Diareio $ 5 Neciobá 280 =
09/04/2020 0000 14011 37 Jasiona
09/04/2020 0000 00000 Ss pa
13/04/2020 0000 o E . | 70 sM92D 0006
13/04/2020 0000 14011 ' 350 533C
350 704,32 €
13/04/2020 0000 14011 eso e
13/04/2020 0000 14011 350 11.47C
13/04/2020 0000 14011 350 3106C
13/04/2020 0000 00000 70 78981D 0000
14/04/2020 0000 1401 350 114.32€
14/04/2020 0000 14011 350 189,52C
14/04/2020 0000 14011 350 11,23C
14/04/2020 0000 14011 350 36.28 C
14/04/2020 0000 00000 70 351.30D 0,00€
15/04/2020 0000 14011 350 10.00 €
15/04/2020 0000 14011 350 20.00 €
15/04/2020 0000 00000 70 30.00D 0,00C
16/04/2020 0000 14011 350 2748C
16/04/2020 0000 1401 350 340.31 €
16/04/2020 0000 14011 350 15416
16/04/2020 0000 14011 350 5.916,70 C
16/04/2020 0000 14011 a 350 10.00 C
16/04/2020 0000 44011 782 Disio Sims 350 1805 C
16/04/2020 0000 14011 6 fi o na 350 205.18 C
16/04/2020 0000 14011 F52D simp a 350 1744 €
16/04/2020 0000 14011 p Simples : 350 5.00
16/04/2020 0000 00000 Automatico 5 70 655522D 000€
17/04/2020 0000 14011 7 Es 350 36,786
17/04/2020 0000 44011 752 Disn 5 350
17/04/2020 0000 14011 FEZ DISTOS 350
17/04/2020 0000 44011 7820 | 350
17/04/2020 0000 00000 toma 70 404,50D 0.00C
20/04/2020 0000 14011 7620 350 74.88 C
20/04/2020 0000 14011 istrib Simples ? | 350 94.44 C
20/04/2020 0000 14011 tio Simoles al 350 19,00 C
20/04/2020 0000 14011 350 160,47 C
20/04/2020 0000 14011 mio S 350 8.00 €
20/04/2020 0000 00000 3 A : 70 34479D 0,00€
22/04/2020 0000 14011 ) mp na 350 2.439,07 C
22/04/2020 0000 44011 752 Distire Sunpies Na 350 58,52 C
22/04/2020 0000 14011 350 249.56 €
22/04/2020 0000 44011 TES Distros s Naguona 350 263.24 C
22/04/2020 0000 00000 ? 70 3.04039D 0,00€
23/04/2020 0000 14011 350 336.97 C
23/04/2020 0000 14011 350 161.59C
23/04/2020 0000 14011 350 19.15C
23/04/2020 0000 1401 350 3.343.16C
23/04/2020 0000 14011 350 359.85 C
23/04/2020 0000 14011 350 28673470
2310412020 0000 00000 70 33485, 19D 0,00C
24/04/2020 0000 14011 seo PENTA
24/04/2020 0000 14011 350 42826
24/04/2020 0000 14011 350 241.87 C
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=806d0d44 864cdbddf7 8e280e5f196e27 04/05/2020
Banco do prasit
24/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
28/04/2020
28/04/2020
28/04/2020
28/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14011
14011
00000
14011
14011
12334
11334
14011
14011
99015
00000
14011
14011
14011
14011
14011
11162
13373
00000
14011
14011
14011
14011
00000
00000
999SALDO
28/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159
350
350
70
350
350
12.049.827.000.701
12.049.827.000.701
350
350
enviada 553.836.000.073.003
70
350
350
350
350
350
8.100.001
12.049.827.000.701
70
350
350
350
350
7
902.86 C
5.635,23 D
18,66 C
5,59C
22,25 *
22.25D
34,71C
16.89 €
135.000.00 D
=
w
&
o
ES
NE?
a
S
o
1
PN
0,00 €
0,00 €
0.00C
0.00C
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.b
r/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=:
806d0d44864cdbddf7 8e280e5f196e27
04/05/2020
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Has MÊS Abril DE 2020
3 14.9) CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
& : DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
: contabilizados na escrita.
: SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
E CONTANO
| SALDO DO EXTRATO DE C!
SOMAR OS : R 3.951,67
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020) $
nos a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
] 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
| 3- pre e ainda não Subtotal
a
SUETRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS =!
| ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 3.951,67
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
i
i Responsável pela contabilidade Cargo
y
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura . .
[3093 30/04/2020 |
!
[Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
| 65549 30/04/2020 |
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
” * 6336051004299948040
05/05/2020 10:32:30
Cliente
Agência 3836-9 asa
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Meês/ano referência ABRIL/2020
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 80.445,06 21.699,386964
01/04/2020 APLICAÇÃO 894,48 241,273217 3,707332325 21.940,660181
02/04/2020 APLICAÇÃO 3.585,17 967028524 3707408736 22.907,888705
03/04/2020 APLICAÇÃO 914,29 246605697 3707497476 23.154,294402
06/04/2020 APLICAÇÃO 542,26 146,257423 3707572490 23.300,551825
07/04/2020 APLICAÇÃO 386,85 104,338005 3,707661449 23.404,889830
08/04/2020 APLICAÇÃO 170,23 45911964 3,707748134 23.450,801794
09/04/2020 APLICAÇÃO 521,92 140,761396 3,707834765 23.591,563190
13/04/2020 APLICAÇÃO 789,61 212,952161 3707921974 23.804,515351
14/04/2020 APLICAÇÃO 351,30 94741430 3707987085 23.899,256781
15/04/2020 APLICAÇÃO 30,00 8,090466 3708068137 23.907,347247
16/04/2020 APLICAÇÃO 6.555,22 1.767,792495 3,708138833 25.675,139742
17/04/2020 APLICAÇÃO 404,50 109,081798 3708226353 25.784,221540
20/04/2020 APLICAÇÃO 344,79 92977639 3,708310949 25.877,199179
22/04/2020 APLICAÇÃO 3.040,39 819,865375 3708401514 26.697,064554
23/04/2020 APLICAÇÃO 33.485,19 9.029,339126 3708487358 35.726,403680
24/04/2020 APLICAÇÃO 5.635,23 1.519,519111 3,708561451 | 37.245,922791
28/04/2020 RESGATE 134.948,60 36.386,672506 3,708736488 859,250285
Aplicação 26/02/2020 2.879,57 776,429050
Aplicação 27/02/2020 281,78 75,976525
Aplicação 28/02/2020 133,97 36,122673
Aplicação 03/03/2020 10.575,33 2.851,465366
Aplicação 04/03/2020 608,40 164,043993
Aplicação 05/03/2020 2.684,80 723,912771
Aplicação 06/03/2020 928,77 250,427227
Aplicação 09/03/2020 4.300,99 1.159,692629
Aplicação 10/03/2020 104,42 28,156061
Aplicação 11/03/2020 734,83 198,133834
Aplicação 12/03/2020 922,68 248,786480
Aplicação 13/03/2020 92,93 25,057139
Aplicação 16/03/2020 190,14 51,267029
Aplicação 17/03/2020 4.222,48 1.138,522675
Aplicação 18/03/2020 1.985,03 535,230899
Aplicação 19/03/2020 371,98 100,298371
Aplicação 20/03/2020 1.731,52 466,877307
Aplicação 23/03/2020 20.232,63 5.455,397309
Aplicação 24/03/2020 25.501,69 6.876,111188
Aplicação 25/03/2020 1.149,15 309,850511
Aplicação 26/03/2020 53,94 14,542886
Aplicação 27/03/2020 403,11 108,692688
Aplicação 90/09/2020 a24,14 87398628
Aplicação 31/03/2020 63,03 16,993725
Aplicação 01/04/2020 894,82 241,273217
Aplicação 02/04/2020 3.586,45 967,028524
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d Ide2be6fd9 1074713750f4
05/05/2020
Banco do prasti
Aplicação 03/04/2020 914,60 246,605697
Aplicação 06/04/2020 542,43 146,257423
Aplicação 07/04/2020 386,96 104,338005
Aplicação 08/04/2020 170,28 45,911964
Aplicação 09/04/2020 522,05 140,761396
Aplicação 13/04/2020 789,78 212,952161
Aplicação 14/04/2020 351,37 94,741430
Aplicação 15/04/2020 30,01 8,090466
Aplicação 16/04/2020 8.556,29 1.767,792495
Aplicação 17/04/2020 404,56 109,081798
Aplicação 20/04/2020 344,83 92,977639
Aplicação 22/04/2020 3.040,66 819,865375
Aplicação 23/04/2020 33.487,44 9.029,339126
Aplicação 24/04/2020 2.448,76 660,268826
29/04/2020 APLICAÇÃO 661,32 178,309685 3708828263 1.037,559970
30/04/2020 APLICAÇÃO 103,45 27,892261 3,708914031 1.065,452231
30/04/2020 SALDO ATUAL 3.951,67 1.065,452231 1.065,452231
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 80.445,06
APLICAÇÕES (+) 58.416,20
RESGATES (-) 134.948,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 000 ,
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,017
SALDO ATUAL = 3.951,67
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12 meses — 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i At ento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Cito asi Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c6b2422e3d1 de2be6fd91074713750f4 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
í Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 1,00
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
| bos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
I 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3- penis de bia e ainda não Subtotal
| SUE TRAI 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1,00
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
|
i
| =
: Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
[Matricula Data Assinatura +
| 3093 30/04/2020 |
|
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
| Matrícula Data Assinatura k; , q Len
! Lúcia Helena kosa
[essas 30/04/2020 E Lúcia Fe na Eid
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 04/05/2020 - 13h31
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
(A) (B)
00886 | 0000005-1 44.511,65 500
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
31/03/2020 SALDO ANTERIOR
01/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 464868 27.572,86
CHEQUE
DEP.CONTA 17834
TRANSF CC PARA CC PJ
LEANDRO MOURA AULER abas
02/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 464868 163,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ssa
INTERNET -“P.M MANGARATIBA/R]
03/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 464868 959,14
TRANSF CC PARA CC PJ 886150
JOSE MARCOS DA SILVA
08/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 464868 30.142,06
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 145
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 146
TRANSE CC PARA CC PJ 886743
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
09/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 464868 24.886,00
PAGTO ELETRON COBRANCA a
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA 37
SAÚDE BRADESCO
TRANSE CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS sesg569
13/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 464868 69,20
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 5712445
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET didi
RECEBIMENTO TED D ao
14/04/2020 REMET.P MUN MANGARATIBA gasato, Bs78
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS aEASO
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON 200:
15/04/2020 REMET.PMM C CP ARREC MUN pasado 90,00
RECEBIMENTO TED D 326721 300.000,00
REMET.P MUN MANGARATIBA É
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS serra
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CCP
PREVI DE MANGARATIBA 886565
TRANSF CC PARA CC PJ 886976
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 8
17/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a6as68 50.400,00
CHEQUE “17835
ESPECIE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310
OFICIO 20200004900134-00003
TRANSE CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Basaso
22/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 464868 401,00
CHEQUE RN
ESPECIE tida,
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
24/04/2020 OFICIO 20200004982700-00009 o
27/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 464868 5.535,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 467459 733,98
CANA ANTOMATICA FUNDOS 467794 164.970,25
RECEBI ED
REMET.P MUN MANGARATIBA peida pooioçõ,0a
TRANSF CC PARA CC PJ 886025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA cc Po
PREVI DE MANGARATIBA Fra
https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Débito (R$)
-24.957,38
-2,615,48
-163,70
-959,14
-16.268,47
-6.600,16
7.273,43
-1.452,27
-5.690,47
-17.743,26
-58,75
-10,45
-733,15
-200.943,92
-581.150,32
-217.905,76
-400,00
-1,00
-50.000,00
-400,00
-1,00
-8.960,00
-103.972,50
Total (R$)
(A+B)
44.517,65
Saldo (R$)
1,00
27.573,86
2.616,48
1,00
164,70
1,00
960,14
1,00
30.143,06
13.874,59
7.274,43
1,00
24.887,00
23.434,73
17.744,26
1,00
70,20
11,45
1,00
734,75
1,00
700.001,00
1.000.001,00
799.057,08
217.906,76
1,00
50.401,00
50.001,00
50.000,00
0,00
401,00
1,00
0,00
5.535,38
6.269,36
171.239,61
371.239,61
362.279,61
258.307,11
04/05/2020
Banco Bradesco S/A
D o"
ata Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$ Saldo (R:
o (R$)
TRANSF CC PARA CC P B563
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8 “8.960,00 249.347,11
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE g86431 -87.476,20 161.870,91
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 836500 -74.393,71 87.477,20
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE es68s0 -87.476,20 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
29/04/2020 AM DE MANGARATIBA 7241628 180.000,00 180.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886540 300.000,00 480.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886947 100.000,00 580.001,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB ras 1.822.000,00 2.402.001,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA IT326 400.000,00 2.802.001,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREFEITURA MUNICIPAL qr7A39a 2.000.000,00 4.802.001,00
RECEBIMENTO TED O
REMET.PREF MUN DE MANGARAT TONA 3.500.000,00 8.302.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200004900134-00003 38310 1,00 8.302.002,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20200004982700-00009 39310 1,00 8.302.003,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 470014 -4,425.459,83 3.876.543,17
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 147 «930,05 3.875.613,12
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 148 -2.616.786,99 1.258.826,13
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 149 573.242,16 685.583,97
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 151 -208,08 685.375,89
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Sssio
OFICIO 20200005059048-00009 -1,00 685.374,89
TRANSF CC PARA CC P ssa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 368 -141,09 685.233,80
TRANSE CC PARA CC P3
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS 2204243 “10.500,00 674.733,80
TRANSE CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Essiea «674 733,80 0,00
Total 9.808.569,32. “9.808.570,32 0,00
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 13h31 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2020 SALDO ANTERIOR 4.425.460,83
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 470014 442545983 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20200005059048-00009 :
30/04/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES 300420 4.274.587,90 4.274.587,91
RECEBIMENTO TED D 340.265,36 4.614.853,26
REMET.PM MANGARATIBA -FEB lida
CHEQUE -400,00 4.614.453,26
ESPECIE 17639
CHEQUE 17840 -23.533,63 4.590.919,63
DEP.CONTA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 150 -4.586.918,63 4.001,00
TRANSF CC PARA CCP) eesi9t -4.000,00 1,00
MIRIAM ROSECLER SANTOS DA COSTA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 141.666,67 141.665,67
04/05/2020 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Bessa
TRANSF,AUTORIZ.ENTRE C/C 886427 -974,82 -142.640,49
FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO
Total 4.614.853,26 “9.182.954,58 “142.640,49
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/05/2020
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
RS |
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
) 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
! contabilizados na escrita.
i
|
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| +
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 5
SOMAR OS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) fepittão
SALDOS
pos o 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
pe : a
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBI RAI 4 - Créditos vários não contabilizados Do dO
SUBTOTALA ANEXO IIt 6.017,06 | R$ 6.017,06
SOMA DOS 1
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 181.578,64
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
|rocéRiIO CASTRO COSTA 1 CONTADOR A
| Matrícula Data Assinatura .
3093 | 30/04/2020 | is
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOU REIRO
Matrícula Data Assinatura | Cu, Rosa
65549 30/04/2020 | gúcia picerominer
+ Supennteis Finanças
“ Municipal de *
seueita.: a554
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 bloqueio bloqueio judicial 1,00
30/04/2020 adiantamento credito de restituição não efetuado 140,40
30/04/2020 adiantamento credito de restituição não efetuado 141,09
30/04/2020 diaria diaria paga em duplicidade 168,66
451,15
| Responsável pela contabilidade Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR .
) ária
| Matrícula Data Assinatura O rm
| 3093 30/04/2020 | Ness
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
= n
| |
| Mauncula Data Assinatura Aa ES Ros Rosa
| x eten
Ú 3093 30/04/2020 | Luciá d de Gestão Financeira
emposmoimpdeGombornanedro |
Secretaria Municipal de Fin
cóg.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Mês: Abril
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Natureza do Depósito
Conta Nº: 1/5-1 (46123)
30/04/2020 adinatamento anulação nã efetuada pela finanças
30/04/2020 estorno estorno de pagamento
30/04/2020 pagto pagamento folha não efetuado
30/04/2020 pagto pagamento folha não efetuado
30/04/2020 folha pago menor folha
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 |
[Resnonsável pelos Cheques Cargo
| |
É Matrícula Data Assinatura
30/04/2020
3088 EE
Lo
o sa
rúcia Helena Ré
Superintendente de G
cretana Municipal
se 65549
Cód.:
estão Financeira
| de Finanças
Valor R$
40,80
494,64
974,82
1.101,37
3.405,43
6.017,06
|
Banco Bradesco 5'A
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 ;
00886-9 | 0000005-1 /
05/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2020 a 30/04/2020
Cota em: 31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
Rentabilidade
no mês: +0,08%
trens Valor Quantidade Valor
Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 140.080,28 85.433,41625 140.085,90 5,62 -
IOF - IRRF (R$) -
Totalde 4.627.137,50 2.819.875,48140 ms =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates 4.580.083,33 2.791.266,90847 4.580.421,47 338,14 338,14
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - . - E es
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E E - T E
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . - . - E
Provisão
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 107.134,45 114.041,95918 187.144,55 10,10 --
10F - IRRF (R$) -
htps:/Avsww ne 12 bradesconetempresa.b-br/bpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2020
Banco Bradesco A
+ mr no —
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a e 342,62 / 338,14
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 Eicignia osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https:
/hwww-ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup
sf
06/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
! Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
; 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
: e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
|
|
E
|
! =
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Í
| Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
i Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Í
ITA NO 1
SALDO DO EXTRATO DE CON
SOMAR OS E J
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
pos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUETSA 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
i SOMA DOS
Í ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
j Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 |
| Responsável pelos Cheques Cargo
* LÚCIA HELENA ROSA | TESOU REIRO
| Matrícula Data Assinatura As pesa
i65549 30/04/2020 | acia Ki ae. ROS
S ME E gp
| o Secretaria Munici est de Finanças
cod.:
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
Mangaratiba A 3 O
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Abril Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Data Número Natureza do Depósito
30/04/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 1,00
1,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 | A
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura /
3n93 30/04/2020
Supenntendente 08 Gestão Financeira
Secretana Municipa! de Finanças
Cód.: 65549
Banco Braaesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA a
Data da operação: 04/05/2020 - 15h4 já
bradesco peraçi 05/2020 - 15h48
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00866 | 0014627-7 276.860,47 2,00 276.862,47
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/03/2020 SALDO ANTERIOR TOO
15/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 86,70 87,70
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarial2 10420 -86,70 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
17/04/2020 OFICIO 20200004900134-00003 39310 -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
29/04/2020 Oficio 20200004900134-00003 39310 100 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200005059048-00009 39310 -1,00 0,00
Total 87,70 “88,70 0,00
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 15h48 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20200005059048-00009 E
Total 0,00 -1,00 5
https://www.ne |2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst 04/05/2020
MODELO 06
Í CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: Órgão / Entidade / Fundo Município
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
; não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
i e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| ”
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. o
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
— |
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 276.849,25
Ea ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
DOS TENS [1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
| 1
| é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
f apresentados
| SUBTA 4 - Créditos vários não contabilizados
: 206,50
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$
| SOMA DOS
| ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 276.642,75
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
i
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR ———
[Matrícula Data Assinatura o es 63 NO
[3093 30/04/2020 E A
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA L TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura
1es549 | 3010412020 | fonasRosa
! é de Geslêe ementa
: Superntende te CEO aa cinanças
i Secretaria Municipal
i cóa.: 6554
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Abril Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
ANEXO Ilt
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 886-9/14627-7 ( 49201 )
Data Número Natureza do Depósito
30/04/2020 TARIFAS ESTORNO DE TARIFA INDEVIDO 206,50
206,50
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR.
| Matrícula Data Assinatura so
| 3093 30/04/2020 EEN
| Responsável pelos Cheques Cargo
| ivatri Dat Assinatura A E do
| ivatrícula ata Encid sielend asa
e poa T = as1ão Fi dy
Los 30/04/2020 | e nerintendente de Gestão Faro
:
:
|
|
|
|
|
!
Te] á
Secretar “e5549
Cô
Banco Bradesco A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0014627-7 á
05/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Cota em: 31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
Rentabilidade
no mês: +0,08%
tia Valor Quantidade Valor Renda
ne Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Saldo Anterior 218.459,77 168.759,01727 276.715,61 58.255,84
IOF - “IRRF (R$) -
Total de . E sa
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 68,38 52,85415 86,70 18,32
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas - y -
IRRF
10F - IRRF (R$) -
1OF Provisão ' . ”
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão - - =
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.391,39 168.706,16312 276.849,25 58.457,86
10F - IRRF (R$) -
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Base de
Cálculo IRRF (R$)
0,50
06/05/2020
teria Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Rendimento do - a -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
a get ms um
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
220,34 0,50
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727 9933
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.,jsf
06/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| a
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t
k mer
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO a] 0,00
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) id
pes ATEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
! e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
] apresentados
i SERA 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
i ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
| 1
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR o
! Matrícula Data Assinatura Ea ; s ERRA IO
“3063 30/04/2020 io
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura ,
'65549 30/04/2020
|
VZ
NÉ E
Lo E PA eis de Zn aROS a
Superintendente 0e Gestão Financeira
a Finanças
Secretaria Municipal de
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/10049-8 ( 53049 )
I
| Data Número Natureza do Depósito alor R$
30/04/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICAL 1,00
1,00
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
[Matricula Data Assinatura é. Eita O és
| 3093 30/04/2020 | ND:
| Responsável pelos Cheques Cargo
: Matrícula Data Assinatura '
i é!
| 3093 30/04/2020 | Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ragiia 1 ue
Extrato Mensal / Por Período
= PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da o; ão: 04) -
b radesco peração: 04/05/2020 - 15h49
agéféia | Cora Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0010049-8 3.678,13, 25.245,72 28.923,85
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/03/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
17/04/2020 OFICIO 20200004900134-00003 38310 -1,00 0:00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
ada Ofício 20200004900134-00003 asma 1,00 +00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20200005059048-00009 sema 1,00 0,00
Total 1,00 -2,00 0,00
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 15h49 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
WWW www > mm
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 400 000
OFICIO 20200005059048-00009
Total 0,00 -1,00 0,00
04/05/2020
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
!
| Órgão / Entidade / Fundo
]
|
|
i
MÊS
Abril
CONTA BANCÁRIA Nº
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
DE
10049-8
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Í NÃO APRESENTADOS.
1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
i
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 3.677,98
ea ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/04/2020 ) $
pos us 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
! 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
| SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
Bo ANEXO II!
; SUBTOTAL A
| SOMA DOS Loo
ITENS 3e 4 3.677,98
|
! Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
k 3093 30/04/2020
[Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA PESCUREIRO
[matricula Data Assinatura 19
| 65549 30/04/2020 cia, dai
intenden! inanças
reta Minc E Finançé
cód.: O
aerea eme
banco bradesco s/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8
Data da emissão: 05/05/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/04/2020 a 30/04/2020
Cotaem: 31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
Rentabilidade
no mês: +0,08%
itens Valor Quantidade Valor
Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.675,05 302,32 no,
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5 . . E as
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates = a E - e
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas 5 Ê E” pe
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
IOF Provisão - - .
IF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - a
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.677,98 305,25 ns
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2020
DAICU DIdUCstu S/A 1a “
guia 2 uu sz
pais o Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
” E 2,93 Ea
Rendimento do
Mês
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ee ca
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6.0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115
E:
5º
! NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
] NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
! e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
O —
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS S 0,00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
í Dos disiis 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
[ 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
| SUETRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
|
| jo;
| Responsável pela contabilidade argo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
|
[3093 30/04/2020 |
|
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i -
| Matrícula Data Assinatura | a
[65549 30/04/2020 | rucia HHME é Rosa
| de Gestao Erantêre
i Superintendente de Einanças
Í
unicipal
ecretana Municip
| s cód.: 65549
t
Í
Í
!
]
DICA LI GULITU m
raguia 1 uc 1
22 estes
Extrato Mensal / Por Período
8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/05/2020 - 15h50
bradesco posted Da/0 5
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000006-0 94.940,92 626,98 95.567,90
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/03/2020 SALDO ANTERIOR TOO
TED-TRANSF ELET DISPON
15/09/2020 REMET.EMPRESA BRASILEIRA D Estado 158,78 159,78
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
27/04/2020 OFICIO 20200004900134-00003 asso =159;78 0,00)
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
29/06/2020 Ofício 20200004900134-00003 amam 48978 158,78
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL n
OFICIO 20200005059048-00009 amas id nam
Total 318,56 “319,56, 0,00
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 15h50 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2020 SALDO ANTERIOR 159,78
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 49310 -159,78 0,00
OFICIO 20200005059048-00009
Total 0,00) “159,78 0,00
o!
https://Nwww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/05/20
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril
DE 2020
"CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
Ro > PEMONSTRAÇÃO DA CONTA46654
s
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA à ;
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
Í não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
: e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
i
t
] SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
í Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
— SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 4.937,20
SoNARS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) R$ Eres
SALDOS
DOS dd 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 159,78
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| ELSTEAIE 4 - Créditos vários não contabilizados
,00
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ o)
! SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 R$ 95.096,98
|
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR —
| Matricula Data Assinatura RA
| 3093 30/04/2020
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: HH
| Matrícula Data Assinatura Ig ]
| 65549 30/04/2020 Vo mn Rosa
i
Í
t
i
!
i
|
3 ão Financeira
intendente de Gestão
olaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| ANEXO Il
Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Conta Nº: 1/6-0 ( 46654 )
1
| Data Número Natureza do Depósito
i
! 30/04/2020 BLOQUEIO BLOQIEO JUDICIAL 159,78
É 159,78
] Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
30/04/2020
Responsível pelos Cheques Cargo
| |
| Matrícula Data Assinatura sia Ho )
i Lena “kosa
| 3093 30/04/2020 | a te K
gestão Financeira
” Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | oo000o6-0
05/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
1aguia 1 uu sz
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Cotaem: 31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
Rentabilidade
no mês: +0,08%
H Valor Quantidade Valor Renda Base de
tenis Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 89.812,28 57.852,75288 94.861,65 5.049,37 -
IOF - IRRF (R$)
Total de - =" 5, Es Es
Aplicações
I0F - IRRF (R$)
Total de Resgates ” io = - ce
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas . E & Ea .-
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - E ”
IOF - IRRF (R$)
IRs/ IOF Provisão - o E e
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 89.812,28 57.852,75288 94.937,20 5.124,92 .-
IOF - IRRF (R$)
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2020
ragina 2 de 2
Dm O WE rr ÇçÇ
o Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - . = 75, ss n
Mês n
IOF - us .
SEM IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consta osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2020
MODELO 06 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
>» MÊS Abril DE 2020
eee q E VE)
|OBtonta BANCÁRIANº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46136
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
i PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
: 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
j em seus registros.
á Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco. .
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
AR OS 7 1,00
| Ss ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
nos ATENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados .
posdedtaaa! 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
é ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| c
| Responsável pela contabilidade argo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
! Matrícula Data Assinatura “ Rá
'3093 30/04/2020 : Er :
| Responsável pelos Cheques Cargo
Í LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura Mo l
Í o osa
: 65549 30/04/2020 Liçid Malena Ri,
| Superimendente cipal de Finanças
y Secretana Munic
cód.: 65549
Dáilcu Diaucsuu sm
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
D ão: .
bradesco ata da operação: 04/05/2020 - 15h51
Agência | Conte ia Disponível (R$) O Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+)
00886 | 0008812-9 12.220,45
- 5,00 12.225,45
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento é
nçamen Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2020 SALDO ANTERIOR
01/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463699 1,00
216.
TRANSE CC PARA CC PJ io aos na 216.897,42
aa Pare E SERVIC ses487 -5.703,85 211.193,57
Fuico muNteIL De sAiDa 886672 -69.525,90 141.667,67
FUNDACAO MARIO PEIXOTO egos -141,666,67 1,00
ICMS MUNICIPIOS
07/04/2020 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 700886 483.666,31 483.667,31
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA Lia 28.095,66 511.762,97
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 466381 -511,761,97 1,00
08/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463699 51.172,08 51.173,08
TRANSE CC PARA CC PJ o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886744 -51.172,08 1,00
09/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463699 96.512,18 96.513,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 464615 66.159,92 162.673,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 466381 230.998,25 393.671,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC degoesa -s17a1 393.154,14
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700792 -5.553,94 387.600,20
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA assaa 387.588,75 11,45
DOG DANE 1670835 -10,45 1,00
ICMS MUNICIPIOS
14/04/2020 O ESTADO CONTA UNICA 1400886 580.918,48 s80.919,48
TPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA caça 88.355,63 669.275,11
psp ATOM? FUNDOS) 467462 669.274,11 1,00
15/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 466381 280.838,10 280.839,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 467462 569.161,90 850.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886970 159.000/00 1.000.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ E
TEN CAMARA MUNICIP 886246 1.000.000,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL a
17/04/2020 OFICIO 20200004900134-00003 aos1o 500 8,00
20/04/2020 A MU OS ADO CONTA UNICA 2000886 3.374.850,89 3.374.850,89
AA O PRE 468490 3.374.849,89 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . o
OFICIO 20200004916583-00003 a8siD 1,00 O
27/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 467462 100.167,26 100.167,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 468490 806.036,33 906.203,59
DM RATIDA s86180 25.000,00 931.203,59
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200004916583-00003 Bseio 1,00 931.204,59
A NTIDA 886187 «29.191,43 902.013,16
TEA B86541 55.322,58 846.690,58
PREV DE MANGARATIBA sas736 asr2soas una
FUNDO | MUNICIPAL DE SAUDE Bseoia 57.561,46 437.898,97
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/05/2020
DALCU DIGUCLU S/A
Data
Lançamento
Dcto.
1raguia 4 ur.
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ ES E
PREVI DE MANGARATIBA 1n5068:09 1,00
ICMS MUNICIPIOS
28/04/2020 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2800886 611.482,14 611.483,14
IPI MUNICIPIOS
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2800886 37.745,59 649.228,73
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO sss6eo “594.227,73 55.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BeoLas -30.000,00 25.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886698 -25.000,00 1,00
25/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 468490 2.569.519,17 2.569.520,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469689 517.029,10 3.086.549,27
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200004900134-00003 39310 1,00 3.086.550,27
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202008000571 0000012246 Seb 131521,72: 3.100.071,99
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202008000573 0000012246 Bis 52.838,26 3.152.910,25
TRANSF. ENTRE CONTAS 3302020 -2.700.000,00 452.910,25
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200005059048-00009 38810 -1,00 452.909,25
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emas “452.909,25 8,00
Total - 10:950.967,39 -10.950.968,39 0,00
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 15h51 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/02/2020 SALDO ANTERIOR “3086547,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 468490 2.569.519,17 517.028,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ass689 517.029,10 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Sssio 1,00 0,00
OFICIO 20200005059048-00009 ooo
30/04/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES 300420 25.001,00 0014
TRANSE CC PARA CC PJ a 25.000,00 1,00
ADRIANO COSTA GONCALVES
TRANSF.MMA. TITULARIDADE* 40.000,00 39.999,00
04/05/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT seen
Total 3.111.549,27 65.001,00, “39.999,00,
04/05/2020
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
= DI
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137
"NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA E
| NÃO APRESENTADOS.
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| É não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
|
|
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS E R$ 52.217,33
ps ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
Ed 4 - Créditos vários não contabilizados
| 25,37
| SUBTOTAL A ANEXO ll R$
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 52.192,96
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
Í
L
! Responsável pela contabilidade Cargo
; ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR o
| Matrícula Data Assinatura RE
3093 30/04/2020
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| ENG Data Assinatura mm o
|e5s49 | 30/04/2020 KA LON
|
k
!
i
Í
i ANEXO II
| DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
+ Órgão / Entidade / Fundo Município
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
f
| Mês: Abril Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 (46137)
| |
| Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 1,00
1,00
| Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 30/04/2020
Í
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 30/04/2020 | , sa
Superintendente de Gestão Financeira
. Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il RARE
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 (46137)
' Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 CREDOR -PAGO MENOR CREDOR 25,37
25,37
| Responsável pela contabilidade Cargo
' ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| S
É Matrícula Data
3093 30/04/2020
: Responsável pelos Cheques
: Matrícula Data Assinatura
| 3093 30/04/2020 | Vo sa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Assinatura
Cargo
PORN Doi IO ori
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008812-9 Pd
05/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2020 a 30/04/2020
31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
+0,08%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
https:/Awww.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
Principal (R$)
430.596,27
IOF -
5.150.113,70
IOF -
5.528.496,82
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
52.213,15
IOF -
Quantidade
de Cotas
262.652,91495
3.139.338,90353
3.370.171,66403
31.820,15445
Valor
em (R$)
430.674,24
IRRF (R$)
IRRF (R$)
5.529.491,71
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
52.217,33
IRRF (R$)
ragina | ae 2
Renda
Total (R$)
77,97
994,89
sas
Base de
Cálculo IRRF (R$)
994,89
06/05/2020
a Met sida) ato, é
Itens = Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - o E seno” 994,89
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138
NÃO APRESENTADOS. .
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
; contabilizados na escrita.
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
, dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i
!
b
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
| Dos EEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
! e
' 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
' apresentados
: SUETRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl R$ 0,00
| SOMA DOS
: ITENS id SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 100
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
!
“Responsável pela contabilidade Cargo
| . CONTADOR
| ROGÉRIO CASTRO COSTA —
| Matrícula Data Assinatura
; 30/04/2020 3
[Sosa | —
| Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura |
| 65549 30/04/2020
[5 ao Financeire
te de Gestão
Supertaça ii pal de Financas
Secretaria À E
assa
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Conta Nº: 1/8813-7 (46138 )
t
| Mês: Abril Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
|
t
|
i
i
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
i 30/04/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 1,00
| 1,00
| Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura a E) R
3093 30/04/2020 |
: Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura | s
| úcieó dra Rosa
! 3093 30/04/2020 | Luci Lena E
t Superntê!
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
8
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Data da operação: 04/05/2020 - 15h54
Pagina | de |
ê Total Disponível
Agência | Conta 0) ponível (R$) a Bloqueado (R$) Total (R$)
00886 | 0008813-7 1196575 ET (Ara)
ú 11.990,75
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento dai
cnmen Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2020 SALDO ANTERIOR
IPVA MUNICIPIOS 1,00
0
did di ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 700886 65.004,85 65.005,85
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 466382 -65.004,85 1,00
IPVA MUNICIPIOS
14/04/2020 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1400886 83.717,26 83.718,26
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 467463 -83.717,26 1,00
15/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463700 48.949,00 48.950,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 466382 65.017,82 113.967,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 467463 36.033,18 150.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886970 -150.000,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
17/04/2020 OFICIO 20200004900134-00003 39310 -1,00 0,00
IPVA MUNICIPIOS
20/0/2020 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA Eve 15.023,98 45.023,93
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO áeesol -45.022,93 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200004916583-00003 9310 “1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
27/04/2020 Oficio 20200004916583-00003 39310 1,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS
28/04/2020 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2800886 19.246,22 19.247,22
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO 469690 19.246,22 1,00
29/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 467463 47.703,85 47.704,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 468491 45.033,05 92.737,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469690 7.262,10 100.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL TOO DOLO
Oficio 20200004900134-00003 mio 1,00 9:001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E) 100.900,00
OFICIO 20200005059048-00009 essi, :
TRANSE CC PARA CC P) 100.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA E ssaid
Total 462.993,26 =462.994,26 0,00
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 15h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2020 SALDO ANTERIOR “55.998,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 467463 47.703,85 -52.294,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 468491 45.033,05 7.261,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469690 7.262,10 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 4,00 0,00
OFICIO 20200005059048-00009 38310 4
Total 99.999,00 -1,00 0,00
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/05/2020
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
f
|
|
!
|
Órgão / Entidade / Fundo Município —
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
———DD—— CE 2000
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
! NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
k MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 11.985,27
| “SALDOS ULTIMO DIA DO MES 30/04/2020 |)
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ |
; 3 - Cheques autiçs e ainda não Subtotal
i apresentados
t - SUPARAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
| ANEXO Ill
| SUBTOTAL A
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 11.985,27
í
!
| tesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura ag No
2093 30/04/2020 | na
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura '
: 65549 30/04/2020 | LO
ERR NDE: M
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7
05/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2020 a 30/04/2020
31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
+0,08%
Valor Quantidade
de Cotas
Principal (R$)
48.919,71
IOF -
212.991,26
IOF -
249.926,66
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
11.984,31
IOF -
29.840,34638
129.846,99319
152.383,76591
7.303,57366
Valor
em (R$)
48.929,47
IRRF (R$)
IRRF (R$)
249.999,00
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
11.985,27
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
9,76
72,34
0,96
ragiua 1 uc é
Base de
Cálculo IRRF (R$)
72,34
06/05/2020
PORLLINAO Los RIOS cars a
ragiia 2 ur 2
ttens Valor Quantidade Valor
º Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - = 63,54 72,34
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 sê o À
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informa Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semanal conti osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
obg MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
!
| ”
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
! Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS E À R$ 88,11
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
| ses ME 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
í e pesam
E 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
: 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
: SUB TIRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
: Do ANEXO Il
i SUBTOTALA
| SOMA DOS
! ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
Í OS REGISTROS CONTÁBEIS
! Responsável pela contabilidade
Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura = video
“3098 | 3070412020 L. Y À
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura sa
(65549 | 30/04/2020 , SA,
i
i
t
Sup sestê à fa
superintendente de Gestão Financeir
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
DULVO LIGULIVU visa
suga uu
Extrato Mensal / Por Período e cod
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 ho NE
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: -
bradesco peração: 04/05/2020 - 15h54
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A (8) (A+)
00886 | 0008666-5, 204.219,50, 746,21 204.965,71
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 5974
MULTAS OUTROS BANCOS .
01/04/2020 Data de Pagto 30/03/2020 100886 29,37 8911
MULTAS BRADESCO
13/09/2020, Data de Pagto 01/04/2020 300886 29,37 118,48
MULTAS OUTROS BANCOS
06/04/2020 Data de Pagto 02/04/2020 600886 29,37 147,85
MULTAS BRADESCO
07/04/2020 Data de Pagto 03/04/2020 700886 29,37 177,22
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/04/2020 700886 58,74 235,96
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 465380 -234,96 1,00
MULTAS BRADESCO
09/04/2020 Data de Pagto 07/04/2020 s0ogs6 | 29,37 30,37
MULTAS BRADESCO
14/04/2020 Data de Pagto 09/04/2020 1400886 29,37 59,74
MULTAS OUTROS BANCOS
15/04/2020 Data de Pagto 13/04/2020 1500886 58,74 118,48
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
17/04/2020 OFICIO 20200004900134-00003 38510 118,48 8,00
MULTAS OUTROS BANCOS
20/04/2020 Data de Pagto 16/04/2020 2000886 29,37 29,37
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 23 0,00
OFICIO 20200004916583-00003 RS a
MULTAS BRADESCO : 29,37
22/04/2020 Data de Pagto 17/04/2020 2200886 29,3
MULTAS OUTROS BANCOS mm
24/04/2020 o Pagto 20/04/2020 2300886 58,74 88,
MULTAS OUTROS BANCOS 29,37 117,48
Data de Pagto 22/04/2020 anoosas
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 117,48 0,00
OFICIO 20200004982700-00009
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 29,37 29,37
27/04/2020 Oficio 20200004916583-00003 Sosio
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 29,37 58,74
Data de Pagto 23/04/2020
MULTAS OUTROS BANCOS 2800886 29,37 88,11
28/04/2020 Data de Pagto 24/04/2020
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL g310 117,48 205,59
29/02/2020 Oficio 20200004982700-00009 Sie
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 118,48 324,07
Ofício 20200004900134-00003
MULTAS BRADESCO 2900886 29,37 353,44
Data de Pagto 27/04/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 470017 -352,44 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 38310 -1,00 0,00
OFICIO 20200005059048-00009
793,99 -853,73 0,00
Total
Os dados acima têm como base 04/05/ 2020 às 15h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2020 SALDO ANTERIOR 353,44
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS nr “352,44 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO
39310 -1,00 0,00
https:/www.nel2 “bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/05/2020
DállCU DIGUCSUU S/A
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200005059048-00009
MULTAS BRADESCO
30/04/2020 Data de Pagto 28/04/2020 3000886 58,74 58,74
MULTAS OUTROS BANCOS 3000885 29,37 est
Data de Pagto 28/04/2020
88,11 -353,44 88,11
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/05/2020
WIVUELU vu
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020) 204512561
es TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
L
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
f SUR R 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Il
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps Es oi
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
i
|
|
rr —————————+
] Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
i Matrícula Data Assinatura SÉ
| 3093 30/04/2020
Responsável pelos Cheques
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
' Matrícula Data Assinatura )|
i65549 30/04/2020 | — NAL O
Supenntencente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO It
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
drgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8666-5 ( 46152 ) , A se!
% D
Data Número Natureza do Depósito
30/04/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIA 1,00
1,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 |
Responsável pelos Cheques
|
|
|
|
|
|
!
Cargo
N Í e
Matrícula Data Assinatura AM Loo
gr-a 30/04/2020 | Fúcia Helena Rosa
Superintendente
Secretaria Municipal de Finanças
céd.: 65549
Dáilcu Didutseu A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | ovoss6s-s
Data da emissão: 05/05/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Cotaem: 31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
Rentabilidade
no mês: +0,08%
z Valor Quantidade Valor Renda Base de
orie Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 188.030,76 124.031,23296 203.375,07 15.344,31 -
IOF - IRRF (R$) -
Totalde) 587,40 358,04634 E Es -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates n a “ - Lad
I0F - IRRF (R$) -
Redução Cotas - » E .- --
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão a -
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão - s .
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 188.618,16 124.389,27930 204.124,61 15.506,45 -
IOF - IRRF (R$) -
htps:/www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2020
DAIU DLIAULILU rm
Valor Quantidade Val
Itens o alor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ê - = 162,14 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial:
R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. conste osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2 ]WW——Www———W——W—W—W[[W[[[[[WwWw— w>—w— —w——
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf 06/05/2020
MOVELU V6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
x MÊS Abril DE 2020
“ “CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
-: DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020) R$ 212.469,13
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
; SOMA DOS
i ITENS 3e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: 469,13
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 212.489
!
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
“3089 30/04/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA L TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura [|
less4o 30/04/2020 (Mo
dam
i
í
í
|
i
t
t
DállCu Diducstu A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR S/ IOF Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 á
00886-9 | 0009910-4 Fá
05/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2020 a 30/04/2020
31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
+0,08%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
149.836,84 129.474,25584 212.300,05
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
OF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
149.836,84 129.474,25584 212.469,13
IOF - IRRE (R$)
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Renda
Total (R$)
62.463,21
62.632,29
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/05/2020
DANO DIGULILA ri
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do s . . 169,08 --
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Egor
ale Rosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/05/2020
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Órgão / Entidade / Fundo
MUOVELU UV6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município —
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
: qNb- MÊS Abril DE 2020
r : CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
EA =, DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46150
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
|
|
| |
' SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ? y
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
f nos ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
Í 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Í apresentados
t SUB TRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
| ITENS Sie SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | ps 100
|
OS REGISTROS CONTÁBEIS
: Responsável pela contabilidade
Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura Juss
; 3093 30/04/2020 E Ê
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura na o
165549 | 3019412020 X Mm Len,
| úcia Helena ROS
É Em tendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
céd.: 65549
Banco Bradesco >/A
AS
1
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/05/2020 - 15h55
>
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
Total
ma “otal Bloqueado (R$)
(8)
«308.800,40 267,67
Total (R$)
(A+B)
00886 | 0008665-7 1 1.309.068,07
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$)
31/03/2020 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
03/04/2020 Data de Pagto 30/03/2020 100886 91,94
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/03/2020 100886 1.274,94
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 465505
MULTAS BRADESCO
02/04/2020 Data de Pagto 31/03/2020 200886 34731
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/03/2020 200886 431,69
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 465735
MULTAS BRADESCO
[04/2020 Data de Pagto 01/04/2020 300886 238,02
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/04/2020 300886 174,43
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 465942
MULTAS BRADESCO
06/04/2020 Data de Pagto 02/04/2020 ii mat
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/04/2020 600886 963,24
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS RE
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
07/04/2020 aa T04/2020 700886 139,10
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/04/2020 700886 590,88
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 466379
MULTAS BRADESCO
08/04/2020 a ato 06/04/2020 EE 397,21
MULTAS OUTROS BANCOS asda
Data de Pagto 06/04/2020 800886 2.085,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO sena
MULTAS BRADESCO sda
09/04/2020 Data de Pagto 07/04/2020 aouese )
MULTAS OUTROS BANCOS EA
Data de Pagto 07/04/2020 sopas 1.252,70
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 466961
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULT) RADESCO
13/04/2020 MULTA Paio 08/08/2020 1300886 119,01
MULTAS OUTROS BANCOS 5,36
Data de Pagto 08/04/2020 1300686, tg
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 1467208)
LTAS OUTROS BANCOS
14/04/2020 Ela Ea Ella 09/04/2020 1400886 352,40
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 467461
ESCO
15/04/2020 ne Es a j202 1500886 977,76
MULTAS OUTROS BANCOS 1
Data de Pagto 13/04/2020 1500886 3.172,17
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 467795
16/04/2020 e Espret oa 220 1600886 156,10
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/04/2020 1600886 419,36
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO acne
https://www.ne12.bradesco!
netempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
92,94
1.367,88
-1,366,88 1,00
348,31
780,00
«719,00 1,00
239,02
413,45
-412,45 1,00
259,11
1.222,35
-1.221,35 1,00
140,10
730,98
=729,98 1,00
398,21
2.483,53
-2.482,53 1,00
239,02
1.491,72
-1.490,72 1,00
120,01
925,37
-924,37 1,00
353,40
-352,40 1,00
978,76
4.150,93
-4.149,93 1,00
157,10
576,46
-575,46 1,00
04/05/2020
Banco Bradesco s/A
Data
Lançamento
Deto. Crédito (R$) i
D
7/04/2020 MULTAS BRADESCO Tm to tn) Saldo (R$)
Data de Pagto 15/04/2020 ss Eça 516,26
MULTAS OUTROS BANCOS '
Data de Pagto 15/04/2020 1700886 319,94
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS . 836,20
FICFIRF CP P.PUBLICO 468260 835,
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL +20 1,00
OFICIO 20200004900134-00003 39310 “1,00
20/04/2020 MULTAS OUTROS BANCOS 4 0,00
Data de Pagto 16/04/2020 2000886
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 692,53
FICFIRF CP P.PUBLICO 468489 -691,53
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ' 1:90
OFICIO 20200004916583-00003 39310 -1,00
ejoaraoao MULTAS BRADESCO ' 080
Data de Pagto 17/04/2020 Eaonda 139,10 139,10
MULTAS OUTROS BANCOS ,
Data de Pagto 17/04/2020 Bangase 1.624,29 1.763,39
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS vor
FICFIRF CP P.PUBLICO 468837 -1.762,39 1,00
24/04/2020 MULTAS BRADESCO '
Data de Pagto 20/04/2020 2300886 319,94 320,94
MULTAS BRADESCO )
Data de Pagto 22/04/2020 2400886 119,01 439,95
MULTAS OUTROS BANCOS :
Data de Pagto 20/04/2020 2300886 1.330,60 1.770,55
MULTAS OUTROS BANCOS ,
Data de Pagto 22/04/2020 2400806 670,19 2.440,74
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 469238 -2.439,74 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200004982700-00009 39310 -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
27/04/2020 Ofício 202000049 16583-003 38310 1,00 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/04/2020 2700886 69,55 70,55
MULTAS BRADESCO
28/04/2020 Data de Pagto 24/04/2020 2800886 119,01 189,56
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/04/2020 2800886 724,51 914,07
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Essas “913,07 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
28/04/2020 Oficio 20200004982700-00009 EE id 200
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200004900134-00003 3s310 nm 3,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/04/2020 2500886 “84,50 487,90
MULTAS OUTROS BANCO!
Data de Pagto 5 04/2020 2900886 1.592,11 2.080,01
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 470016, 079,01 +00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200005059048-00009 Esso =b00 000
Total 23.209,01 “23.210,01 0,00
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 15h55 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2020 SALDO ANTERIOR 2.080,01
arte ATOM PUNDOS 470016 -2,079,01 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20200005059048-00009 EO di00 o
30/04/2020 nuns BOA 0 3000886 343,72 34372
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/04/2020 3000886 413,01 756,73
APLICACAO AUTOMATICA 300420 o ari mae 1,00
T/ - ermpemmremeremr ceme
04/05/2020 A PAGTO 25/04/2020 Agosss 168,56 189,58
PRETAS ACTO 28/04/2020 «00886 id paços
Total 1.257,99 -2.835,74 02,26
https://www nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46153
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
!
POSSO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Sia IR 4. Cica vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO lil R$ 0,00
SOMA DOS
nos SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as 130824649
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura o a Dsé a
| 3093 30/04/2020 o tal.
| a —
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura A
| 65549 30/04/2020 ícia He a
superintendente de GE "
ecretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
PE
Mês: Abril Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8665-7 ( 46153)
| Data Número Natureza do Depósito Valor R$
!
i 30/04/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 1,00
1,00
| Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
: Matricula Data Assinatura ds pdidiádo
* 3093 30/04/2020 |
| Responsável pelos Cheques Cargo
| |
Matrícula
| Data Assinatura Da
| 3093 30/04/2020 | Lúcia li, a Rosa
— Supenntendente de Gestão Financeira
Secreiana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
|
|
t
t
H!
|
t
í
f
|
í
E:
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | pai 4
05/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2020 a 30/04/2020
31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
+0,08%
Valor Quantidade
de Cotas
Principal (R$)
1.279.729,81
IOF -
23.961,74
IOF -
IOF -
IF -
IOF -
IOF -
1.303.691,55
IOF -
782.610,15124
14.607,35746
797.217,50870
Valor
em (R$)
1.283.252,59
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.308.245,49
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
3.522,78
4.553,94
Pagina | de 2
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/05/2020
Pagina 2 de 2
ms NE q >>>
Itens . Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - a) e 1.031,16, .
Mês ,
IOF -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 PRE T aa
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eos osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 | atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2020
MODELO 06 ]
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1——
Mangaratiba
; MÊS Abril DE 2020
"CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
: DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46154
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
| Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
i 3 - Cheques emitidos e ainda não
entados Subtotal
| apres
! ASR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
| SOMA DOS IR
| Jusiisaa, SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps são
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
!
! Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR 3
! Matrícula Data Assinatura sa tn EE !
: 3093 30/04/2020 | Y ) 1
; Responsável pelos Cheques Cargo
CIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura Fa sa
| 65549 30/04/2020 | Lúcia ; á E
Cód.: 65549
—
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
ragua 1 uc 1
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data H -
bradesco da operação: 04/05/2020 - 15h55
Agência | Conta ei Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00:
886 | 0008664-9 39.682,60] 403,23 40.085,83
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/03/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
07/04/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 70420 3.054,38 3.055,38
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS aa
FICFIRF CP P.PUBLICO 466378 -3.054,38 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
Ro OFICIO 20200004900134-00003 38310 -1,00 0,00
27/04/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 270420 310,49 310,49
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 469457 -309,49 1,00
28/04/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 280420 894,43 895,43
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO 469687 -894,43 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
29/04/2020 Oficio 20200004900134-00003 EE) 100 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200005059048-00009 E “2,00 8,00
Total 4.260,30 -4.261,30 0,00
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 15h55 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
[>>>
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2020 SALDO ANTERIOR 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL a “2,00 0,00
OFICIO 20200005059048-00009
30/04/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 300420 5.688,61 5.688,61
APLICACAO AUTOMATICA 300420 5.687,61 1,00
z 1,00
Total 5.688,61 5.689,61
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
' A RARIORDIA IS Dos
à 274 CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
É R DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
; NÃO APRESENTADOS. ;
] q .
ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
É SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco. .
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
ic asia
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 39.680,38
; SOR ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020) $ »
| DOS Et 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
t 1e E
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
r 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
Lo a 4- Créditos vários não contabilizados
0,00
| SUBTOTALA ANEXO lj R$
i SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 39.682,38
OS REGISTROS CONTÁBEIS
h - EE Cargo
i Responsável pela contabilidade
' R
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADO se
: Matrícula Data Assinatura ans
[3093 30/04/2020 Am
i
| Responsável pelos Cheques Cargo o
+ LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIR |
i Assinatura -
i Matrícula Data o ru á
| 65549 30/04/2020 | rúcialHeleng Rosa
i
| Supenntêndente 0E 9 à
| ecpiaiã Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
i
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Conta Nº: 1/8664-9 (46155:
Data Número
Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 BLOQUEIO
i
f BLOQUEIO JUDICIAL
i
2,00
2,00
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
|
| 3093 30/04/2020
f
; Responsável pelos Cheques
Cargo
|
| Matrícula Data Assinatura
[Hm
| 3098 30/04/2020 | Va EQ
' Lúcia Flelena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | ooosssas
05/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2020 a 30/04/2020
31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
Página | de 2
Rentabilidade
no mês: +0,08%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Eteng Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 28.731,49 18.118,39195 29.708,88 977,39 -
IOF - IRRF (R$) -
osice 9.945,91 6.062,00697 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - . E
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas - ” á6 E
IRRF
10F - IRRF (RS) -
IOF Provisão - ”
IF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão E S
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 38.677,40 24.180,39892 39.680,38 1.002,98 -
10F - IRRF (R$) -
iboisei/imprimi j 06/05/2020
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Página 2 de 2
o Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do = - - 255977 --
Mês
IOF -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2020
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, —
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
14 + irao CONTA BANCÁRIAN? 4.3
fed 92 bemonsrração DA CONTA46597
NÃO APRESENTADOS.
; PROGEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar Os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
) Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
Er [o XTRATO DE CONTA NO
SALDO DO E;
SOMAR OS : A R$ 1,00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) | 4
: no ENS, 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ poos
k e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
| 3- Ps rede e ainda não Subtotal
' SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
| DO ANEXO Ill
| SUBTOTAL A E
! SOMA DOS É.
| ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
i t
| | Responsável pela contabilidade Cargo
; | ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
"Matrícula Data Assinatura |
: 2093 | 3010412020 :
H Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura
| 65549
30/04/2020
nas o
ten ente
Em Municipal de Finanças
cód.: 65
DAIU Diaucsu a
Extrato Mensal / Por Período Aa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 PS)
4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA 49
Data da operação: - É ”
bradesco a operação: 04/05/2020 - 15h56 i
Rin | Godia Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A (8) (A+8)
00886 | 0000004-3 36.431,08 7.935,06 44.366,14
Extrato de: Ag; 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2020 SALDO ANTERIOR o
01/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,22 1,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463695 14.151,84 14.153,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO prio
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 1 “6.338,04 7.815,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 “7.326,37 488,65
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886620 -487,65 1,00
02/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,22 1,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463695 1.220,06 1.221,28
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Este) -1.220,28 1,00
06/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,44 1,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463695 8.763,58 8.765,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO :
INTERNET - PESS GPS 2631 5162631 -8.359,83 405,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5550063 2 399,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ]
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER Ego 0079 Ram asie
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO '
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER EE inc asma
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SD 383,19
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER Ee Ê
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Essonal sa 377,56
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E 31220
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5550785 5,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5550785 5,76 366,44
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Gsso7as 5,76 360,68
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5,76 . 35482
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER FEIA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5550785 5,76 349,16
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5551079 5,76 343,40
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5551690 8,08 335,32
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5551696 -8,08 327,24
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5551717 -8,08 319,16
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5551739 5,16 313,40
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sssi802 8,08 305,32
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sss1815 8,08 297,24
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sss1835 sa 292,03
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5551998 521 286,82
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5552125 5,76 281,06
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
ETRC TRIBUTC e
PAGTO ETR ur sõeR 5552125 9,38 21,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sEsiigo “12,25 259,43
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E) 12,25 24718
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
5552160 -12,25 234,83
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/05/2020
Data
Lançamento
07/04/2020
09/04/2020
13/04/2020
14/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.) sf
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
TRANSF CC PARA CCP
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
LM MATERIAIS MAQUINAS E SERVICO
TRANSF CC PARA CC PJ
MON AMOUR COMERCIO E SERVI
TRANSF CC PARA CC P3
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
TRANSF CC PARA CC PJ
DUOLIMP COMERCIO LTDA
RECEBIMENTO TED O
REMET.ROYALTIES DE MINERIO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 2020000490013+00002
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Deto.
5552160
5552160
5552160
5552160
5552160
5552160
5552160
5552160
5552160
5552211
5552211
5552247
5552247
5552247
5552606
5553229
5555967
5557720
5559987
402665
463695
5955001
402665
463695
886055
402665
463695
5162631
5955001
5956001
886443
402665
463695
7600604
406988
886779
2435917
2787889
2245045
468047
463695
886456
39310
5956001
886056
886326
Crédito (R$) Débito (R$)
-12,25
-12,25
-1225
-17,50
-17,50
«17,50
-17,50
-17,50
-17,50
5,6
-16,71
-12,25
-12,25
-12,25
523
5,78
-811
-5,76
-8,08
0,22
7.599,62
-7.599,84
0,44
3.963,49
-3.963,93
0,21
147.940,94
54.755,57
71.111,13
-1.103,72
-20.970,73
0,23
75.170,39
400.000,00
-32.468,76
-145.855,97
-294.606,30
-2.239,59
22.074,45
-22.074,45
3.792,33
50.000,00
-1,00
-1.674,55
-6.773,62
-6.763,79
a usina o uv o
Saldo (R$)
222,68
210,43
198,18
180,68
163,18
145,68
128,18
110,68
93,18
87,42
70,71
58,46
46,21
33,96
28,73
22,95
14,84
9,08
1,00
1,22
7.600,84
1,00
1,44
3.964,93
1,00
1,21
147.942,15
93.186,58
22.075,45
20.971,73
1,00
1,23
75.171,62
475.171,62
442.702,86
296.846,89
2.240,59
1,00
22.075,45
1,00
3.793,33
53.793,33
53.792,33
52.117,78
45.344,16
38.580,37
04/05/2020
DalUU DiaUCsSLU vm
Data Lançamento édii Ê
ça Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ses6iz -6.763,79 31.816,58
“TRANSF CC PARA CC PJ
CONSTRUTORA EXPRESS LTDA 3079167 -31.816,58 0,00
ROYALTIES MUNICIPIOS poe ps
20/00/2020 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2000886“, 4 553.262,40
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS X
FICFIRF CP P.PUBLICO 468488, -553.261,40 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL é
OFICIO 20200004916583-00003 35810 ig -1,00 0,00
27/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463695 é 22.084,90 22.084,90
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL '
Ofício 20200004916583-00003 85510 1,00 22.085,90
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 406131 -22.074,45 11,45
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET dncadde -10,45 1,00
28/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 1,98 2,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 463695 2.592,93 2.595,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 468047 1.370,52 3.966,43
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 885074 -1.582,58 2.383,85
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886326 -2.382,85 1,00
29/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 468047 18.339,12 18.340,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «68488 395.313,85 413.653,97
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL seio
Ofício 20200004900134-00003 fi 4,00 413.654,97
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200005059048-00009 namo “4,00 413.653,97
“TRANSE CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S. 886448 73.002,55 340.651,42
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Lido SARA 89.200,26
a O RIPAL DE SAUDE 886748 “1.457,76 337.742,50
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE iii) 308,08 TZ Aa
TRANSE CC PARA CC PJ .
DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE 5798996 37.234,42 300.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ps 0.000,00 Ea
a 1.727.646,38 =1.727.647,38 0,00
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 15h56 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
>
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2020 SALDO ANTERIOR “413.65 ta
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 468047 18.339,12 395 312,8
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS acsase 395.313,85 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OS 1,00 000
OFICIO 20200005059048-00009 ras
30/04/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES 300420 875,25 :
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO casS00i 2800,00 7525
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Ee ss 6850
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sos7ii 700 1,50)
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO casino 4050 1)
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF.MMA. TITULARIDADE * ; ao D0i0O
DaOsfação PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT o67A 40.000,00
TRANSF AUTORIZENTRE CIC 886736 160.576,08 «120.575,08
GONCALVES & NEVES CONSTRUCAO CIV
CONTA DE TELEFONE 5969226 -206,16 «120.781,24
Total 454.528,22 “161.657,49 “120.781,24
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
= CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS = SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 165.109,07
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) lie)
pos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
: e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.183,45
; 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
k SUE IRA 4 - Créditos vários não contabilizados Do do]
| SUBTOTALA ANEXO Ill 1.497,45 | R$ 1.497,45
| SOMA DOS
i ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 164.795,07
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
- E
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR co ogia]
| Matricula Data Assinatura 7h) ! ES
3 30/04/2020 em s tó
pose 0) | el
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
|
| Matrícula Data Assinatura
jpssso 30/04/2020 L y tá em |
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/4-3 ( 46147 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 BLOQUEIO BLOQUIO JUDICIAL 1,00
30/04/2020 CREDOR PAGO A MAIOR CREDOR 7,99
30/04/2020 ALUGUEL PAGO A MAIOR LOCAÇÃO IMOVEL 50,00
30/04/2020 CREDOR PAGO A MAIOR SOMAR 1.124,46
1.183,45
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Pes Ta
3093 30/04/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura 08
3093 30/04/2020 | pr etan ROSA
ANEXO Il
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 729-3/4-3 ( 46147 )
Natureza do Depósito
Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Data Número
30/04/2020 ISS
ISS NÃO RECOLHIDO
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura gi
3093 30/04/2020 | p,
Responsável pelos Cheques Cargo
Mairicsita Data Assinatura vi] N
arg 30/04/2020 | NILO
— Etetia
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Valor R$
1.497,45
1.497,45
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
ragiia 1 uc 2
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-.
05/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Periodo: 01/04/2020 a 30/04/2020
Cotaem: 31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
Rentabilidade
no mês: +0,08%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 292.535,89 178.516,18329 292,714,52 178,63 -
IOF - IRRF (R$) -
Totalde 575.335,85 350.696,48358 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 702.933,02 428.598,63864 703.182,78 249,76 249,78
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas - a = o =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - . . o
IF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - =
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 164.938,72 100.614,02823 165.109,07 170,35 -
1 - IRRF (R$) -
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2020
Valor Quantidade
Itens Principal (R$) de Cotas
Rendimento do E
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 2.371,63
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Página 2 de 2
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- ras” 249,78
IRRF (R$) -
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
consulte o site
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados,
Fale Conosco
https:/Nwww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
06/05/2020
E MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
|
| Órgão / Entidade / Fundo Município
Í PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Abril DE
——— DO
CONTA BANCÁRIA Nº 37.2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS.
i
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
= =|
pr ÚLTIMO DIADO MES sojazozo Rs 1.809,00
os co 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
! SOMA DOS
| ITENS 3e 4 as 480000
!
i
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 30/04/2020 |
t Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
|65549 30/04/2020 | sa
te de Gestão Financeira
nicipa! de Finanças
NINO VN A Ati its
CAILA
:: Extrato das Contas Individuais
Crigem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
1/04/2020 - SALDO ANTERIOR
i RDH AG
cB
DEB TARIFA
DEB TARIFA
Ú 990001 APL AUTOM
20 102531 ARR DH AG
20 102531 ARR DH CB
20 102531 ARR AUTOAT
20 102531 ARR INTER
120 102531 ARR INTER
10253 EB TARIFA
025
EN)
pa ga
E
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
!
SAS MD 1)
SS 096
ARR AUTOAT
S c
/2020 02531 ARR AUTOAT
2020 102531 ARR INTER
12020 102531 DEB TARIFA
/2020 102531 DEB TARIFA
/2020 102531 DEB TARIFA
2020 2003
Lugiua 1 UU o
GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/04/2020
Vaior (RS)
771,04€
14.491,24C
1.312,02€
10.829,26C€
4,14D
27,90D
479,88D
6,200
26.885,44D
451,11€
21.284,20
840,55C€
794,70€
2.772,90€
32,55D
469,56D
18,60D
14,49D
25.608,26D
21.802,55€
55,12€
234,54€
4,14D
7,75D
3,10D
51,60D
22.025,62D
1.720,58C
322,25€
457,87C
10,35D
9,30D
79,98D
2.401,07D
3.488,87€
171,16C
4,65D
113,520
3.541,86D
4,441,97C
1.119,16€
até: 30/04/2020
Saldo (R$)
1.800,00C
2.571,04C
17.062,28C
18.374,30€
29.203,56€
29.199,42C
29.171,52C
28.691,64C
28.685,44C
1.800,00C
2.251,11C
23.535,31€
24,375,86C
25.170,56C
27.943,46€
27.910,91€
27.441,35C
27.422,75€
27.408,26€
1.800,00C
23.602,55C
23.657,67C
23.892,21€
23.888,07€
23.880,32€
23.877,22€
23.825,62C
1.800,00C
3.520,58C
3.842,83C
4.300,70C
4.290,35€
4.281,05€
4.201,07€
1.800,00C
5.288,87C
5.460,03C
5.455,38C
5,341,86C€
1.800,00C
6.241,97C
7.361,13C
hrtps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 04/05/2020
VUVA va VasU
08/04/2020
08/04/2020
08/0
E
99/04/2020 102531
09/04/2020 102531
102531
162531
ua Oo
14/04/2020
14/04/2020 102531
14/04/2020 102531
14/04/2020 102531
990001
102531
102531
102531
15/04/2020
15/04/2020
tá
ur
=
S
ns
[es]
E
ur
=)
A
SN
S
oo So
MS MS
Soo
Non
Soo o
pap
voo a
o
a
w
o o
EN)
ui
ww
pa pa ga pá qa
o
9
u
q
RR e
ARR INTER
DEB TARIFA
ARIFA
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
2.230,93€
134,16D
6,21D
9,300
.642,39D
3.222,18C
39,27C
401,23€
3,10D
87,72D
2,07D
3.569,79D
3.624,62
95,39€
1.819,97€
98,04D
4,14D
21,70D
5.416,10D
3.593,25C
4.459,06
74,82D
6,20D
7.971,29D
2.802,55C
69,44C
4.964,15C
2,07D
147,06D
18,60D
7.668,41D
5.360,39C
415,60C
227,05€C
6,20D
157,38D
18,63D
5.820,83D
5.243,97C
127,88C
615,57
4,14D
4,65D
129,00D
4.848,63D
5.670,58C
141,86
3,10D
85,14D
5.633,68D
3.707,39€
1.140,62C
1agmua sz uu s
9.592,06€
9.457,90
9.451,69€
9.442,39€
1.800,00€
5.022,18€
5.061,45€
5.462,68C
5.459,58C
5.371,86C
5.369,79C
1.800,00€
5.424,62C
5.520,01C
7.339,98C
7.241,94€
7.237,80€
7.216,10€
1.800,00€
5.393,25€
9.852,31€
9.777,49€
9.771,29€
1.800,00€
4.602,55€
4.671,99€
9.636,14€
9.634,07
9.487,01C
9.468,41C
1.800,00€
7.160,39€
7.575,99€
7.803,04€
7.796,84C
7.639,46C
7.620,83€
1.800,00€
7.043,97€
7.171,85€
7.787,42C
7.783,28C
7.778,63€
7.649,63C
2.801,00€
8.471,58€
8.613,44C
8.610,34C
8.525,20C
2.891,52€
6.598,91€
7.739,53€
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual... 04/05/2020
voos OO c
SM MOO MN
o
1/2020 102531
2 /2020 102531
Pi /2020 1025
28/04/2020 10253
28/04/2020 102531
28/04/2020 990001
29/04/2020 102531
29/04/2020 102531
29/04/2020 102531
29/04/2020 102531
29/04/2020 105329
29/04/2020 102531
29/04/2020 3
29/04/2020
29/04/2020
(2020
4/2020
30/04/2020
ARR IN
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
a
=
vm)
TARIFA
TARIFA
TARIFA
f TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH €B
emo)
mmmm
[58]
w
MANUT CTA
APL AUTOM
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARI
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ARR INTER
ENVIO TED
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
318,31€
10,35D
6,20D
74,82D
5.075,95D
2:195,55G
5.369,65C
639,09€
2.524,22€
1.293,81€
15,50D
139,32D
105,78D
4,14D
10,85D
11.883,81D
5.133,86€
42,00D
5.092,86D
118,78€
3.374,36C
4,14D
15,50D
152,22D
4,273,72D
6.329,72€
41,09€
670,71€
258,16€
180.000,00D
221,88D
2,07D
12,40D
172.936,67C
11.733,06C
441,76C
6.257,72C
6,21D
MED
232,20D
1,55D
18.184,83D
saga S uu s
8.057,84€
8.047,49
8.041,29€
7.966,47C
2.890,52€
5.086,07C
10.455,72C
11.094,81€
13.619,03
14.912,84C
14.897,34C
14.758,02C
14.652,24C
14.648,10€
14.637,25€
2.753,44C
7.887,30
7.845,30€
2.752,44C
2.871,22€
6.245,58C
6.241,44€
6.225,94€
6.073,72€
1.800,00
8.129,72€
8.170,81€
8.841,52€
9.099,68€
170.900,32D
171.122,20D
171.124,27D
171.136,67D
1.800,00€
13.533,06€
13.974,82C
20.232,54€
20.226,33€
20.218,58C
19.986,38C
19.984,83C
1.800,00€
1.800,00€
https://goveonta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 04/05/2020
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
T sen),
Ani S MÊS Abril DE 2020
Pe pa CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
ia! DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
) SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| L
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SOMAR OS > À 21.372,64
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
e ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 42,00
r 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
| SUB TAA 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 26.143,46
| SOMA DOS al
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ “4.728,82
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
í
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA E CONTADORS
[Matrícula Data Assinatura
| 3093 30/04/2020
E |
| Responsável pelos Cheques Cargo n
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO 1/0
| 1 Data Assinatura . V.) ROS
| Metrtouta 1€ ão Financeira
|65549 30/04/2020 | congente de GESE e nanças
Secreta DE, 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
» CR
Orgão / Entidade / Fundo Município E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba “a
Mês: Abril Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 ( 46129)
Data Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 tarifa tarifa lançada a menor 42,00
42,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Jatrícula Data Assinatura = A ia vi tese
3093 30/04/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Viatrícula Data Assinatura | A
300n 30/04/2020 | MA À Crer
o Lúcia Helena Rosa
superintendente de Gestão Financeira
Secratania Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
irgão / Entidade / Fundo Município pe
+ <
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba : “PÃO
Mês: Abril Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 ( 46129)
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 arrecadação arrecadação não lançada falta de documento 26.143,46
26.143,46
.esponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
tatrícula Data Assinatura z
3093 30/04/2020 |
tesponsável pelos Cheques Cargo
fatrícula Data Assinatura ),
3002 | | so/osrzozo | cnc dd
pares
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Fimanças
Cód.: 65549
CALAA - LAUALU UU 1 UnUVS
CALA
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento AU
Para simples verificação E ZA ;
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código Operação [Emissão Va
0887 0055 05/05/2020:
CNPJ do Fundo Início das Atividades dt
00.834.074/0001-23 , o2n0n 585”
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2020 Cota em: 30/04/2020
L. 0,0049 I 0,0655 JL 0,6577 Jl 5,978281 Il 5,978571 |
Administradora
Nome Endereço i
o CNPJ da Ad! tradt
Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360 305/0001-04, |
Cliente
Nome CPF/CNPJ
AREA Conta Corrente Vá Mês/Ano
29.138.310/0001-59 006.00000037-2 04/2020
nálise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
01/04 APLICACAO
02/04 APLICACAO
03/04 APLICACAO
06/04 APLICACAO
07/04 APLICACAO
08/04 APLICACAO
09/04 APLICACAO
13/04 APLICACAO
14/04 APLICACAO
15/04 APLICACAO
16/04 APLICACAO
17/04 APLICACAO
20/04 APLICACAO
22104 APLICACAO
24/04 APLICACAO
27104 APLICACAO
28/04 APLICACAO
29/04 RESGATE
IRRF
IOF
30/04 APLICACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Valor em R$ Qtde de Cotas
20.759,17C 3.472,431484
173.544,54C 29.028,598098
172.936,67D 28.926,155580
5,8004
0,00
0,00
0,00
21.372,64C 3.574,874002
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
26.885,44C 4.497,174445
25.608,26€ 4.283,528288
22.025,62C 3.684,246005
2.401,07C 401,628278
3.541,86C 592,447352
7.642,39€ 1.278,340724
3.569,79€ 597,116510
5.416,10C 905,945492
7.971,29€ 1.333,346380
7.668,41C 1.282,681068
5.820,83C 973,637261
4.848,63€ 811,017499
5.633,68C 942,328369
5.075,95€ 849,036452
11.883,81C 1.987,753808
5.092,86C 851,858660
4.273,72C 714,843184
172.936,67D 28.926,155580
0,00
0,00
18.184,83C 3.041,668318
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
onsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ática e segura, € peneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
htps:/sidmfextrato caixa. gov br/sidm fextrato/Controller/extrato, extrato Fundolnvestimento
05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
; Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
H tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS > y
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)
pos ITENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
t apresentados
E ei 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO Il
| SOMA DOS
i ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 683,95
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
i
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
| E 30/04/2020 |
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Data Assinatura Pu ZA
AA
30/04/2020 ni Kbfonk Roça
| E
: e Gestão FINN
; superintendente de Se de Finanças
i é Municipal
Senta 6555:
CALAR LAUUU UU uuvo
o) A | | A Extrato Fundo de Investimento
& Para simples verificação 3
INome da Agência Código O, i É
peração Emissão
PN DOS REIS, RJ 0887 0055 05/05/2020 -
Fundo CNPJ do Fundo Início das Ativi
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 neo ess aan 08
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2020 Cota em: 30/04/2020
0,0049 0,0655 0,6577 5,978281 5,978571
Administradora
fama o Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente Í
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3
nálise do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 683,92C 114,400530
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,03€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 683,95C 114,400530
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
htps/sidmfexarato caixa. gov br/sidm fexarato/Controer/extrato extrato Fundo Investimento 05/05/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 08716- ;
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
pos ITENS, E - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
= SUETRAI 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS IH
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 10,00
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
i
t
L
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR |... RPE aES To E
| Matrícula Data Assinatura à ao
t3093 30/04/2020 | | mtos 4
; q
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura n A
| (£) a
|ess4o 30/04/2020 . )
z q ão Financeira
nte de Gestão
superintende! ipal de Finanças
ja Munic!
Ei "65549
04/05/2020 Banco Itau S/A
ND
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 04/05/2020 às 13:29:28h
Extrato - Por Período 01/04/2020 a 30/04/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
17/03 SALDO ANTERIOR 10,00
01/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.835,59 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 447,87 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 706,01 -
01/04 TED 237.0886FUNDO MUN DE 2.989,47
01/04 SALDO 10,00
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.161,84 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 646,24 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 447,87 -
30/04 TED 237.0886FUNDO MUN DE 3.255,95
30/04 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução .
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https: /internetf “itau.com.br/V1 |PP/IMGIVersaoImpressao.htm
1/
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124
Abril
08716-1
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
] E CONTA NO
SALDO DO EXTRATO D 2.145,23
SOMAR OS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) Ro
SALDOS
Eee as 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
º 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.190,94
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
q ROTA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II! R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 3.338,17
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
—
| Responsável pela contabilidade
! ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Assinatura”
Matrícula Data
3093 30/04/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura il, =
|65549 30/04/2020 | MA da
Lúcia Peão Financeira
Superintender
cretana Municipal de Finanças
cóa.: 6
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08716-1 (46124 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 DIARIA DIARIA PAGA A MAIOR 1.189,98
30/04/2020 CREDOR PAGO A MAIOR CREDOR 0,96
1.190,94
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Ci
3093 30/04/2020 |
|! Responsável pelos Cheques Cargo
| |
E Assinatura A)
Matrícula Data AM Lom
“3 30/04/2020 | pd Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
06/05/2020 Daiitu tau vim
horas
Consulta rendimentos mensais
Mês: Abril/2020
Agiconta Empresa CNPJ
4814/08716-1 / um 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.04.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.03.2020 30.04.2020 Banito do em
PP CURTO PRAZO 626,36392 3,4248980 0,00 0,00 0,00 0,00 214383 2.145,23 1,40 0,00
41090/201 626,36392 3,4248980 0,00 0,00 0,00 0,00 2.143,83 2.145,23 140 0,00
Total 626,36392 3,4248980 0,00 0,00 0,00 0,00 2.143,83 214523 4,40 Vá “0,00
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
stilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https://internetf.itau .com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom .dll?1904
1
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 200 É
Órgão / Entidade / Fundo Município j É
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA T
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
I
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
1 SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS -
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)
Des ENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
| SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
| o ANEXO Ill
| SUBTOTAL A
] SOMA DOS
| ENS :Ste à SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
i OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
| 1
i
e es
| Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura : 43
| 3093 30/04/2020 E
| a A sm
[ Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura ) 1 no
ie 0/04/2020 ri pero E
[Esso — |poos L Lúcia :
Supenntende!
Secretana Municipal de Finanças
cóa.: 6
04/05/2020
Daritu nau vm
1 —>———————>—>—m
Extrato de conta corrente
Nome: PMMCCPARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 04/05/2020 às 13:27:32h
Extrato - Por Período 01/04/2020 a 30/04/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
34/03 SALDO ANTERIOR 10,00
01/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 480,94 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 821,60 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.100,33 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 802,74 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 136,06 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 601,69 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 334,04 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 615,82 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.420,78 -
014/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.654,66 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 587,12-
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 196,94 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.062,02 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 563,19-
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 318,50 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 372,56 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.198,25 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 are e
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 672,94 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.274,61 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.062,02 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 583,74 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 710,59-
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 517,62-
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 424,45 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 318,50 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 680,98 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.818,86 -
01/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 563,19-
01/04 TAR RECEBTO CONVENIOS 613,80 -
01/04 RECBTO CONVENIOS € BARRA 38.952,50
01/04 DEVTED 504676 MOTO2 196,94
01/04 DEV TED 505235 MOTOZ 318,50
01/04 DEV TED 606556 MOTOZ 372,56
01/04 DEV TED 704860 MOTOZ 1.062,02
04/04 DEV TED 704950 MOTO2Z 563,19
01/04 AG. APLICACAO PP cP 4814 18.685,06 -
01/04 SALDO 10,00
02/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 372,56 -
02/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 196,94 -
02/04 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.455,70 -
02/04 SISPAG P MM ROYALTIES 4814 2.812,86
02/04 RECBTO CONVENIOS C BARRA 124.684,59
02/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 125.472,25 -
02/04 SALDO 10,00
https:/lintemetf “itau.com.brV1 /PP/IMGIVersaolmpressao.htm
04/05/2020
03/04
03/04
03/04
03/04
06/04
06/04
06/04
06/04
06/04
06/04
07/04
07/04
07/04
07/04
08/04
08/04
08/04
08/04
08/04
08/04
08/04
08/04
08/04
08/04
08/04
08/04
09/04
09/04
09/04
09/04
13/04
13/04
13/04
13/04
13/04
13/04
14/04
14/04
14/04
14/04
14/04
14/04
15/04
15/04
15/04
15/04
15/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
16/04
17/04
17/04
17/04
17/04
17/04
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
DEV TED 415449 MOTO2
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS € BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS € BARRA
TED 001.3836P MUN MANGAR
TED 237.0886PREF MUN DE
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS € BARRA
AG. RESGATE PP cr
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
SISPAG P M M ROYALTIES
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS € BARRA
AG. APLICACAO PP CP
https: //internetf.itau .com.briV1 /PP/IMG/VersaoImpressao.htm
DaIitu Nau VIA
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
sB14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4B14
4814
4814
4814
4814
124.10 -
7.252,97
7.128,87 -
50.000,00 -
17.161,20 -
106,50 -
5.260,03
62.007,67
144,40-
33.631,42
33.487,02-
694,56 -
2.049,30 -
11.943,20 -
19.668,00 -
3.112,08 -
115.349,93 -
16.981,90 -
270,20 -
807.300,26
16.981,90
654.212,99 -
102,30 -
9.493,04
9.390,74 -
130,60 -
11.936,13
0,55
58,75
11.864,83 -
72.279,31 -
1.058,91 -
70,90 -
52.319,05
21.090,07
700.000,00 -
325,80 -
14.779,50
685.546,30
4.000,00 -
117,60 -
6,00
13.017,80
8.906,00 -
4.000,00 -
4.000,00 -
157,50 -
9.921,72
1.764,22 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
04/05/2020
17/04
20/04
20/04
20/04
20/04
22/04
22104
22/04
22/04
24104
24/04
24/04
24104
24104
24/04
27/04
27/04
27/04
27/04
28/04
28/04
28/04
28/04
29/04
29/04
29/04
29/04
29/04
29/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
30/04
- Os saldos acima são baseados nas informa:
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
RECBTO CONVENIOS € BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS € BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS € BARRA
DEV TED 617141 MOTOZ
AG. APLICACAO PP cr
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
RESGATE ITAU PP APROX
SALDO
Dariuu nau vir
10,00
137,90 -
21.960,53
4814 21.822,63 -
10,00
68,20 -
10.699,75
4814 10.631,55 -
10,00
279,50 -
93,50 -
16.408,99
7.867,27
4814 23.903,26 -
10,00
20,70 -
1.529,58
4814 1.508,88 -
10,00
122,50 -
4.911,85
4814 4.789,35 -
10,00
4814 200.000,00 -
289,20 -
14.694,89
200.000,00
4814 14.405,69 -
10,00
4814 6.660,29 -
4814 1.029,62 -
4814 200.000,00 -
4814 344,50 -
4814 321,64 -
4814 497,00 -
4814 1.274,61-
4814 424,45-
ag14 1.066,56 -
4814 563,19-
4814 416,31 -
4814 643,90 -
4814 196,94 -
4814 332,11 -
4814 672,94 -
4814 1.011,66-
4814 608,22 -
275,00 -
39.338,64
177.000,30
10,00
ções disponiveis até esse instante e
Iterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necess io, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou O Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da soluç:
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos O!
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https: /linternetf “itau.com.brV1 /|PPIMGIVersao
Impressao.htm
poderão ser
ão
u de fala 0800
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Ea se
Órgão / Entidade / Fundo Município º 4555
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125
z E.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
Ú É 31.390,24
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |
| nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - Al
| e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
a SUBTRAIR | dos comizados [080]
| SUBTOTALA ANEXO Il R$ 16.981,90
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | Rs BTT?
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
—
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR o
| Matrícula Data Assinatura Et esto
3093 30/04/2020
1
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura f 1 a
|
165549 30/04/2020 E ,
| Midia
superintendente de Gestão Financeira
Secreiana Municipal de Finanças
: 6554
Ccód.:
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS q) AM
-gão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)
Valor R$
Data Número Natureza do Depósito
30/04/2020 DIARIAS DIARIAS PAGAS A MAIOR 5.959,30
30/04/2020 CREDOR PAGO A MEWNRO 0,08
5.959,38
o
responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
viatrícula Data Assinatura
3093 Jd 30/04/2020 | É
Responsável pelos Cheques Cargo
Matra Data Assinatura ) .
3045 30/04/2020 A | Ora
ANEXO II!
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
gão / Entidade / Fundo Município ê C s
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)
Mês: Abril Banco: 341 - Itaú
Data Número Natureza do Depósito | afor R$
30/04/2020 CREDOR TED DEVOLVIDA PDCA É 16.981,90
16.981,90
ssponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
atrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 |
.esponsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
Tatricula
3007
30/04/2020
Tucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
06/05/2020 tranco Itau S/A
no
Consulta rendimentos mensais
Mês: Abril/2020
Agiconta / Empresa CNPJ
PMM CC PARREC
4814/08717-9/ MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.04.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fund
undos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.03.2020 30.04.2020 Brutodo Base
mês . cálculo IR
PP CURTO PRAZO 9.165,31258 3,4248980 947.973,34 945.644,34 0,00 0,00 28.879,13 31.390,24 182,11 181,15
41090/201 9.165,31258 3,4248980 947.973,34 945.644,34 0,00 0,00 28.879,13 31.390,24 182,11 181,15
Total 9.165,31258 3,4248980 947.973,34 945.644,34 0,00 0,00 28.879,13 31.390,24 io dá 181,15
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/internetí.itau .com.br/banklinepj/GRIPNET/bkicom «dll? 12939
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA $ 7541
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| E
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS S
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
| Dio TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| e 41
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
É 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
SUNTEA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 10,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
É Matrícula Data Assinatura
|
'3093 30/04/2020
]
í
í
|
Responsável pelos Cheques
Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA 1 TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura Nn a
| 65549 30/04/2020 | cúcia 9
Í Superintendente de
de Finanças
| Secretana Municipal
| cóa.: 6
t
!
t
04/05/2020
Dariuu nau vim
1
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 04/05/2020 às 13:26:12h
Extrato - Por Período
01/04/2020 a 30/04/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
31/03 SALDO ANTERIOR 10,00
02/04 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.812,86-
02/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 112.505,00 -
02/04 TED 001.3836PREF MUN MAN 200.000,00
02/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 84.682,14 -
02/04 SALDO 10,00
06/04 SISPAG FORNECEDORES TED aBt4 136.037,26 -
06/04 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 50.000,00
06/04 AG. RESGATE PP CP 4814 86.037,26
06/04 SALDO 10,00
14/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 36.842,47 -
14/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
14/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 67.054,28 -
14/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 7.387,60 -
44/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 272.920,79 -
44/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69.581,00 -
44/04 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
14/04 AG. RESGATE PP CP 4814 5.446,14
14/04 SALDO 10,00
15/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 20.301,20 -
15/04 AG. RESGATE PP cr 4814 20.301,20
15/04 SALDO 10,00
16/04 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 6,00 -
16/04 SALDO 4,00
17/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 253.495,94 -
47/04 TED 001.3836PREF MUN MAN 300.000,00
4704 TED 237.0886FUNDO MUN DE 20.301,20
17/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 66.799,26 -
17/04 SALDO 10,00
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 513,00 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 128,25-
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 30.780,00 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 769,50-
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 31.400,00 -
29/04 AG. RESGATE PP CP 4814 63.590,75
30/04 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https:/intenetf “itau.com.br/V1 |PPAMGAVersaoImpressao.htm
1)
MUVELU vd
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba a6O
MÊS Abril
—ME—
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS : : 4.542,28
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)
po ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.865,76
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 10,44
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 6.397,60
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| aeee
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
1
|3093 30/04/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura nr
[essas 30/04/2020 «cia k feio Basa
| tão Financeira
| superintendente de Gest
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 6554 9
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município e 3)
Mangaratiba
ão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conta Nº: 4814/13138-1 (46148 )
Mês: Abril Banco: 341 - Itaú
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 CREDOR PAGO EM DUPLICIDADDE BH FOOD 1.865,76
1.865,76
——
:sponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
atricula Data Assinatura na =
O LIS
3093 30/04/2020
esponsável pelos Cheques Cargo
L mia]
latrícula Data Assinatura
30º 30/04/2020
ão FinancA O
aperto Luca
su sopentendena
q e 1
s grana M
cr . 65 549
ANEXO Il
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município o. Vbf
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba fá UA
Mês: Abril Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 (46148 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 10,44
10,44
Responsável pela contabilidade Cargo 7
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 L
i Responsável pelos Cheques Cargo
o | |
Matricula Data Assinatura º
es 30/04/2020 ode
rúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
06/05/2020 Darcu nau vim
ita 30
horas
Do mm
Consulta rendimentos mensais
Mês: Abril/2020
Agiconta Empresa CNPJ
4814/13138-1 P MM ROYALTIES 29.138.310/0001-59 sta E
' a E
Cotas - 30.04.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo (R$) Rendimentos (R$)
Ends Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.03.2020 30.04.2020 Brito do ASR
PP CURTO PRAZO 1.326,25553 3,4248980 151.481,40 175.375,35 0,00 0,00 28.405,99 4.542,28 30,24 31,82
41090/201 1.326,25553 3,4248980 151.481,40 175.375,35 0,00 0,00 28.405,99 4.542,28 30,24 31,82
Total 1.326,25553 3,4248980 451.481,40 175.375,35 0,00 0,00 28.405,99 4.542,28 30,24 31,82
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
1800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
atilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/intenetá itau,com bribanklinepj/GRIPNET/bklcom dll? 52