materia nº 3/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 303/2020 Mangaratiba, 06 de maio de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de |
Mangaratiba - RJ |
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de março de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.
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Sandra Castelo'Branco Gomes
Secretária Muniecipahde Saúde — Portaria nº 1370/19
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Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição
Saldo mês anterior
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463
46476
50987
50988
50989
50990
50991
50995
50996
50997
51003
51004
51192
53132
53133
4
53138
53139
53140
62918
ISS
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDIC
INSS.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PREVI
SISPMUM
LRR.F.
1S.s
VALE TRANSPORTE
ASPEMARJ
ASBF
Rendimento de Aplicação a restituir
Bradesco- RT
Plano de Saúde Cemeru
Plano de Saúde Unimed
Plano de Saúde Bradesco
Empréstimo Bradesco
Empréstimo BMC
Empréstimo Caixa Econômica
Empréstimo Banco do Brasil
Total da Entidade:
Total geral
8.746,40 C
409,21 C
2.210.837,97 C
16.109,42 C
=," 622.976,47 C
40.436,54 C
4.526.527,01 C
1.747,94 C
5.565,09 C
3.554,00 C
51.742,00 C
36,56 C
9.471.446,01 C
7.503,19C
476.455,87 C
102.538,61 C
422.256,89 C
5.803,43 C
122.676,10 C
911,94 C
18.098.280,65 C
18.098.280,65 C
Retenções
0,00
469,64
238.102,27
14.670,81
87.476,20
3.762,14
440.364,23
28.078,51
5.373,18
0,00
4.874,00
0,00
6.328.098,32
779,74
46.259,79
5.436,53
44.109,46
0,00
10.605,58
1.183,20
7.259.643,60
7.259.643,60
'ecolhimentos
0,00
409,21
35.182,19
15.174,23
87.561,46
0,00
47.410,89
29.365,64
5.565,09
0,00
418,00
0,00
0,00
150,00
4.228,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.465,57
225.465,57
Betha Sistemas
Março de 2020
Saldo até o mês
8.746,40 C
469,64 C
2.413.758,05 C
15.606,00 C
622.891,21 C
44.198,68 C
4.919.480,35 C
460,81 C
5.373,18 C
3.554,00 C
56.198,00 C
36,56 C
15.799.544,33 C
8.132,93C
518.486,80 C
107.975,14 C
466.366,35 C
5.803,43 C
133.281,68 C
2.095,14 C
25.132.458,68 C
25.132.458,68 C
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTRAS ENTRADAS
SAQUES BANCÁRIOS
Conta
52945
54704
53265
50939
50938
50869
60268
60269
56443
50933
50953
50932
50941
50851
56460
50º —
506.
50937
50940
80194
60195
50856
50853
56461
60192
50193
50958
61287
51548
50960
50949
50950
50945
50947
50952
56441
57727
Soma de Entradas :
Total :
Conta Banco
19489-1
16356-2
16619-7
13.264-0
13296-9
10044-7
19488-3
19488-3
17641-9
10.081-1
10.081-1
10.080-3
10080-3
660-2
660-2
10991-6
10991-6
8930-3
8930-3
24016-8
24016-8
6677-0
816-8
816-8
0023496-6
0023496-6
624.006-8
624009-0
624010-3
624.003-0
6240001-4
624.002-2
624.004-9
00624005-7
624.005-7
624024-3
624035-9
Betha oistemas
Nº Boletim: 385/20
Entradas Saídas
LE] DD>>—>———————————
911.618,64 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.160.738,50
3.116.704,75 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.888,78
4.076.931,24 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.942.515,43
8.105.254,63
emeenareneres Soma de Saídas: 8.105.142,71
8.105.254,63 Saldo que passa : 111,92
Total : 8.105.254,63
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 23.674.096,46
Depósitos do Dia : 4.942.515,43 28.616.611,89
Saques do Dia : 4.076.931,24
Saldo do Dia : 24.539.680,65
Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1AF 53.340,07 42,18 0,00 53.382,25
B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 321.952,86 254,56 0,00 322.207,42
B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 239.634,95 189,47 0,00 239.824,42
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de 29.474,08 23,31 0,00 29.497,39
B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 29.474,08 23,31 0,00 29.497,39
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 0,00 8.079,29 8.079,29 0,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 9.174.444,08 621.006,96 43.773,30 9.751.677,74
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 384.524,89 304,04 0,00 384.828,93
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 312.078,77 356,66 0,00 312.435,43
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 118.270,32 0,00 118.200,00 70,32
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic 298.977,35 118.586,18 0,00 417.563,53
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 46.018,72 3.059.272,91 3.022.712,44 82.579,19
Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1,00 0,00 0,00 1,00
Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ar 5.252.249,90 33.953,04 30.776,66 5.255.426,28
Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00
Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.031.948,40 1.088,64 7.592,80 1.025.444,24
Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 54,95 787.330,97 0,00 787.385,92
Bradesco - Progr.Est.Financ,Atenção Prim.à Saúde-t 745.467,50 252.457,69 787.330,97 210.594,22
Bradesco - Royalties- 6677-0 38.540,54 56.807,28 57.141,68 38.206,14
BRADESCO - RT/816-8 1,00 0,00 0,00 1,00
BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 20.108,55 624,56 620,90 20.112,21
Bradesco - Samu / 23496-6 1,00 0,00 0,00 1,00
Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 490.758,15 473,01 0,00 491.231,16
Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 75.235,71 184,03 0,00 75.419,74
Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde / 116.212,00 15,23 0,00 116.227,23
Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 112.696,21 14,77 0,00 112.710,98
Caixa Econ.-FNSBLGES0Z4.003-0 Aplio 87.876,40 11,52 0,00 87.888,01
Caixa Economica - A.F.B. Aplic 175.328,58 22,97 0,00 175.351,55
Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 22,27 0,00 0,00 22,27
Caixa Econômica - MAC 1.231,62 0,00 0,00 1.231,62
Caixa Economica - Vigilância Sanitária 0,00 139,25 139,25 0,00
Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.059.009,68 139,25 9,50 1.059.139,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.554,21 5,45 0,00 41.559,66
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 0,00 94,23 94,23 0,00
FUI
Ar Ricardo Nunes
ncam cem um cm
CRC-RJ 056191/0-8
Betha sistemas
Ric-de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2020
Nº Boletim: 385/20
Entradas Saídas
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
TT TLLLJDrr is
57731 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.: 23.836,99 94,23 0,00 23.931,22
57725 0624037-5 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5 0,00 460,22 460,22 0,00
57726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.393.023,44 460,22 0,00 3.393.483,66
$ Totais : 23.674.096,46 4.942.515,43 4.076.931,24 24.539.680,65
Composição dos Saldos
: APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 17.829.069,86
: BANCO C/ MOVIMENTO 5.293.634,42
BANCOS C/ VINCULADAS 1.416.976,37
: Totais: 24.539.680,65
Lucid Rpsa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
eamiemee nene
dC NICIPAL DE SAUDE
Ari Ricardo Nunes
GRE-RI 056191/0-8
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
1,00
29/02/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
|
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
t 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
í não contabilizados na escrita.
; 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
]
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO II
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
0,00
Subtotal
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
I
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| Responsável pela contabilidade
Cargo
| ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
|
: 31/03/2020 A Fac z =
Ê
Ê
t
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura VE
| 65549 31/03/2020 Lúcia Helena Rosa
UI imanceira
E
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
BS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/04/2020 - 14h06
1 Gia 4 uu s
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
pus OE 92.766,73 92.766,73
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020
Pata Eontaménto: Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2020 SALDO ANTERIOR Tn
02/03/2020 TRANSF. ENTRE CONTAS 1762020 2.500.000,00 2.500.001,00
TRANSE CC PARA CC P
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Essaia 409.322,24 2.909.323,24
CHEQUE
CEPRONTA asa -5,406,50 2.903.916,74
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 459203 -542,07 2.903.374,67
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 176 «20.108,98 2.883.265,69
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 177 22.625,55 2.860.640,14
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 178 1.041.380,88 1.819.259,26
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 179 -499.155,44 1.320.103,82
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 180 1.145.290,34 174.813,48
pai DDR TND PR 3410458 -1.186,06 173.627,42
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC 3413963 -1.701,65 171.925,77
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA aMimas “313,50 171.612,27
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO ma “1.813,49 169.798,78
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. ISABELA FERREIRA XAV 3423919 «47,82 168.950,96
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV 3429717 «726,88 168.224,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK º
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 2631797 2.625,81 165.598,27
TRANSF CC PARA CC P a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE o6263 165.586,82 nas
DOC/TED INTERNET x
Dinner 2631797 10,45 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ aii
09/03/2020 ETTA RAN NUDE ANGRRÃ 886127 48.597,95 8.598,95
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E sas
FICFIRF CP P.PUBLICO aco ;
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 181 11.272,91 1.360,62
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 182 «527,82 432,80
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 183 431,80 1,00
10/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 453373 8.585,20 8.586,20
TRANSE CC PARA CC PJ a 27.745,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT hist ra
PAGTO ELETRON COBRANCA o 19.159,20 8.586,20
RIO VARD
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO si “7620 8.510,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 362,69 814731
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ sosIiNIA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Sed 8.050,91
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ sina á
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO oia; 3616
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI se di id
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO as 100
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ pe ci
12/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as3373 419,66 420,66
PAGTO ELETRON COBRANCA E áias
DEPOSITO JUDICIAL ” 209,
TRANSF FDOS DOC-E H BANK RE Hs
DEST.maria da penha enedino Sie oo,
D INTERNET ,
fator flcaada 1878053 10,45 1,00
18/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as3373 16.407,36 16.408,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS asasos 4.540,66 20.949,02
TRANSF CC PARA CC PJ '
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE asaoo 20.948,02 4,00
19/03/2020 886635 56,60 57,60
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/04/2020
ragiuia 2 ur Z
o —oOÕõO CÕO JR Ga e ——
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CCP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
23/03/2020 PREFEITURA MUNICIFAL DE MANGARAT esses 87.561,46 87.619,06
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Becas “87.561,46 57,60
TRANSE CC PARA CC PJ
24/03/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT acao 1.669,83 1.727,43
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sos76 TR4M0, 2.451,83
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT maos 177344 4.225,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 Fifgana “MAMO 3.500,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PERO Gra ada 5162402 1.669,83 1.831,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERHET PESE oe Sao 5162402 TRA 57,60
31/03/2020 TRANSF. ENTRE CONTAS 88631 3.059.185,55 3.059.243,15
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ça ra rd 465139 36.550,61 3.022.692,54
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 184 17.901,73 3.004.790,81
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 185 519.627,88 2.485.162,93
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 186 1.142.309,24 1.342.853,69
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 187 33.435,33 1.309.418,36
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 188 -1,081.517,54 227.900,82
TRANSF CC PARA CC PJ '
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Eita Era 100
Total 6.158.003,55] -6.158.003,55 1,00
== ———"———eeeee DD AO
Os dados acima têm como base 03/04/2020 às 14h06 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
—— Dl
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/04/2020 SALDO ANTERIOR -14.191,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 454995 14.192,78 1,00
Total 14.192,78 0,00 1,00
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50853
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Dos ÚLTIMO DIA DO MÊS31/03/2020 ) iaé 4,00
os PENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
| apresentados
| nao IR 4 - Créditos vários não contabilizados Do dO
| SUBTOTAL A ANEXO Ill DO dO RS 0,00
| SOMA DOS
TENS 304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 1.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
[Responsável pela contabilidade Cargo
[ani Ricardo Nunes
[Matrícula Data Assinatura
RE 2200
| 31/03/2020 SEO
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura []
' à né e RO
65549 31/03/2020 úcia NAO
Supenntendent GE ,
S
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65
|
|
:
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
II] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da : 03/04/2020 -
bradesco operação: 03/04/2020 - 14h07
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 22.599,31 22.599,31
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
04/02/2020 SALDO ANTERIOR To
TRANSE CC PARA CC P3
espuafanao PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT hos 800,00 601,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO dd “600,00 1,00
06/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436575 600,00 601,00
CHEQUE
DEP.CONTA so72 -600,00 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
11/03/2020 DA UR MUNICIPAL DE MANGARAT: essizi 5.287,57 5.288,57
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
NA O DaICe 461298 5.287,57 1,00
12/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436575 431292 431392
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 439093 465,45 471937
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 441040 848,10 5.627,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
DEST. WHITE MARTINS GASES anna SUA O Ron
TED DIF.TITULCC H.BANK .
DEST. DROGAFONTE LTDA AoGSaA il d 2190
DOC/TED INTERNET . sua
da 1369233 10,45 As
DOC/TED INTERNET E
TED INTERNET 1369246 10,45 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON POP
17/03/2020 A EASESGA TIRA 7485425 2.483,41 2484,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS SAL 100
FICFIRF CP P.PUBLICO seo /
| ll —— REA a tão
Os dados acima têm como base 03/04/2020 às 14h07 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não hé lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Data
Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
29/02/2020
11/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
SALDO ANTERIOR
Lançamento contábil 105 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 5.287,57
Pagamento do(a) resto a pagar 101 OB. 5.287,57
Pagamento do(a) resto a pagar 33 OB. 318,00
Lançamento contábil 131 ref BRADESCO-RT - REPASSE 600,00
Pagamento do(a) O.P. 256 OB . 20,90
Pagamento do(a) O.P. 60 OB. 600,00
Arrecadação 105 (lote 107) da receita orçamentária 26 ref. 24,56
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
Saldo do Mês
5.287,57
0,00
-318,00
282,00
261,10
-338,90
-314,34
Saldo Exercicio
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
20.426,55
25.714,12
20.426,55
20.108,55
20.708,55
20.687,65
20.087,65
20.112,21
Total: 5.912,13 6.226,47
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
E 43
MÊS Mar: DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
os SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS34/03/2020 |) na azison or
nes ia 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
SUTTA ii 4 - Créditos vários não contabilizados O do]
SUBTOTAL A ANEXO HI RAR = E
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula
Data
31/03/2020
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/03/2020
rúcikaelena Rosa
Supemtendente de estão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
t
DE
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
são / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco; 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
Data Natureza do Depósito Valor R$
31/03/2020 RESTITUIÇÃO ANULAÇÃO NÃO EFETUADA 2.251,71
31/03/2020 RESTITUIÇÃO ANULAÇÃO NÃO EFETUADA 231,70
31/03/2020 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 0,05
2.483,46
.esponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
hatricula Data Assinatura
LO
31/03/2020 ST des / La
3esponsável pelos Cheques Cargo
Matric. Data Assinatura
31/03/2020 CúciadHriego Rosa
Supenntendente de Gestão inanceira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sp -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 02/04/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
Cota em: 28/02/2020 - 1,6378368
31/03/2020 - 1,6397086
Rentabilidade
nomês: +0,11%
—.....———
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 20.344,55 12.471,69981 20.426,60 82,05 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de - o --
api 8.370,98 5.108,31087
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 6.188,86 3.799,71396 6.226,47 37,61 29,48
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas á pr “ -- -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E E . T ”
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - -- ..
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 22.526,67 13.780,29672 22.595,67 69,00 as
IOF - IRRF (R$) -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2020
vs a uavovu via
Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Base de
Rendimento do nd de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Mês . . ê 24,56 29,48
IOF - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 -s
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demais telefones
Fale Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 3
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020 E
Exercicio de 2020
Página: 1/2
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 38.532,54
04/03/2020 Lançameçio contábil 93 ref BRADESCO-ROYALTIES - 613,20 613,20 39.145,74
04/03/2020 Lançamento contábil 94 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.480,53 2.093,73 40.626,27
REPASSE
04/03/2020 TE io contábil 95 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.000,76 5.094,49 43.627,03
04/03/2020 Pagamento do(a) OP: 930B. 613,20 4.481,29 43.013,83
10/03/2020 Lancamento contábil 98 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.015,80 6.497,09 45.029,63
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 168 OB . 59,41 6.437,68 44.970,22
10/03/2020 Lançamento contábil 99 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.325,56 8.763,24 47.295,78
REPASSE.
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 167 OB. 209,41 8.553,83 47.086,37
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 166 OB . 264,42 8.289,41 46.821,95
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 90 OB. 3.737,99 4.551,42 43.083,96
10/ 220 Pagamento do(a) O.P. 111 OB. 4.494,36 57,06 38.589,60
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 174 OB. 505,64 -448,58 38.083,96
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 170 OB. 20,27 -468,85 38.063,69
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 96 OB. 1.699,09 -2.167,94 36.364,60
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 92 0B 3.548,54 -5.716,48 32.816,06
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 169 OB. 465,20 -6.181,68 32.350,86
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 95 OB. 4.387,75 -10.569,43 27.963,11
10/03/2020 Lançamento contábil 100 ref BRADESCO-ROYALTIES - 44.336,09 33.766,66 72.299,20
REPASSE.
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 94 OB. 2.636,67 31.129,99 69.662,53
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 173 OB. 449,62 30.680,37 69.212,91
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 108 OB. 4.346,67 26.333,70 64.866,24
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 105 OB. 2.154,00 24.179,70 62.712,24
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 172 OB. 2.986,04 21.193,66 59.726,20
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 107 OB. 11.033,60 10.160,06 48.692,60
11/03/2020 Lançamento contábil 103 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.435,47 14.595,53 53.128,07
REPASSE.
11/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 155 OB. 2.325,56 12.269,97 50.802,51
11/03/2020 Lançamento contábil 102 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.499,46 13.769,43 52.301,97
REPASSE.
11/03/2020 Pagamento do(a) O.P.910B. 1.337,41 12.432,02 50.964,56
1 020 Lançamento contábil 104 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.008,88 14.440,90 52.973,44
REPASSE.
11/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 119 0B. 2.015,80 12.425,10 50.957,64
11/03/2020 Lançamento contábil 101 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.337,99 13.763,09 52.295,63
REPASSE.
12/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 113 0B. 4.435,47 9.327,62 47.860,16
12/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 144 OB. 1.499,46 7.828,16 46.360,70
12/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 88 OB. 3.000,76 4.827,40 43.359,94
12/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 86 OB . 1.480,53 3.346,87 41.879,41
12/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 151 OB. 1.337,99 2.008,88 40.541,42
12/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 112 0B. 2.000,88 8,00 38.540,54
17/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 198 OB. 2.000,35 -1.992,35 36.540,19
17/03/2020 Lançamento contábil 109 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.000,35 8.00 38.540,54
REPASSE.
17/03/2020 Lançamento contábil 107 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.498,44 1.506,44 40.038,98
REPASSE.
17/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 176 OB. 1.794,58 -288,14 38.244,40
17/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 197 OB. 1.498,44 -1.786,58 36.745,96
17/03/2020 Lançamento contábil 106 ref BRADESCO-ROYALTIES - 11.332,71 9.546,13 48.078,67
REPASSE.
17/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 178 0B.. 7.500,01 2.046,12 40.578,66
17/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 177 OB. 3.000,18 -954,06 37.578,48
17/03/2020 Lançamento contábil 111 ref BRADESCO-ROYALTIES - 7.500,01 6.545,95 45.078,49
REPASSE.
17/03/2020 Lançamento contábil 110 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.000,18 9.546,13 48.078,67
REPASSE.
17/03/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 109 OB . 11.332,71 -1.786,58 36.745,96
17/03/2020 Lançamento contábil 108 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.794,58 8,00 38.540,54
REPASSE.
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Página: 2/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
24/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 185 OB. 724,56 -716,56 37.815,98
24/03/2020 Lançamento contábil 118 ref BRADESCO-ROYALTIES - 724,56 8,00 38.540,54
REPASSE.
24/03/2020 paca e as contábil 117 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.341,48 1.349,48 39.882,02
24/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 186 OB. 1.341,48 8,00 38.540,54
26/03/2020 Lançamento contábil 119 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.143,85 4.151,85 42.684,39
REPASSE.
26/03/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 92 OB . 4.143,85 8,00 38.540,54
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 187 OB. 3.737,99 -3.729,99 34.802,55
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 207 OB. 159,84 -3.889,83 34.642,71
30/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 248 OB . 20,27 -3.910,10 34.622,44
30/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 251 OB . 449,62 -4,359,72 34.172,82
30/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 250 OB. 2.986,04 -7.345,76 31.186,78
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 190 OB . 2.636,67 -9.982,43 28.550,11
30/03/2020 Lançamento contábil 123 ref BRADESCO-ROYALTIES - 159,84 -9.822,59 28.709,95
REPASSE.
304 J20 Pagamento do(a) despesa extra 244 OB . 264,42 -10.087,01 28.445,53
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 206 OB. 445,23 -10.532,24 28.000,30
30/03/2020 Lançamento contábil 122 ref BRADESCO-ROYALTIES - 966,42 -9.565,82 28.966,72
REPASSE.
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 189 OB. 3.548,54 -13.114,36 25.418,18
30/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 246 OB . 59,41 13.173,77 25.358,77
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 208 OB . 966,42 14.140,19 24.392,35
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 191 OB. 4.387,75 -18.527,94 20.004,60
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 195 OB . 11.033,60 -29.561,54 8.971,00
30/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 245 OB . 209,41 -29.770,95 8.761,59
30/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 247 OB . 465,20 -30.236,15 8.296,39
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 188 OB. 1.337,41 -31.573,56 6.958,98
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 192 0B. 1.699,09 -33.272,65 5.259,89
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 196 OB . 4.346,67 -37.619,32 913,22
30/03/2020 Lançamento contábil 120 ref BRADESCO-ROYALTIES - 39.336,09 1.716,77 40.249,31
REPASSE.
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 193 0B . 2.154,00 -437,23 38.095,31
30/03/2020 Lançamento contábil 121 ref BRADESCO-ROYALTIES - 445,23 8,00 38.540,54
REPASSE.
31/03/2020 Lançamento contábil 124 ref BRADESCO-ROYALTIES - 56.807,28 56.815,28 95.347,82
o REPASSE.
31/ 920 Pagamento do(a) O.P. 209 OB. 56.807,28 8,00 38.540,54
31/00/2020 Pagamento do(a) O.P. 257 OB . 334,40 -326,40 38.206,14
Total: 194.104,76 194.431,16
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SSatDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 )
DOS ITENS
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 4.496,36
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
SUBTRAIR
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 38.206,14
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula
Data
31/03/2020
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/03/2020
— LO
rúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
-gão / Entidade / Fundo
Mês: Março
Data
31/03/2020
responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
viatrícula
Responsável pelos Cheques
Matrícula
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Banco: 237 - BRADESCO
imposto
Data
31/03/2020
Data
31/03/2020
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
imposto recolhido indevido
Natureza do Depósito
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 886-9/6677-0 ( 50856 )
Cargo
Assinatura
Cargo
Assinatura ) .
gúcia Felená Rosa
intendente O ESTOU arcete
ia Municipal de Finanças
cód.: 65549
4.496,36
4.496,36
DANTU DIAULILU vira
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
no do a % o 473,01 0,26
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial:
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelar , Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf 03/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELU Ub
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
ermifiar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/03/2020 ) > 00
nos Ee 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
I apresentados
! SUBIEA e 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS
| MENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
31/03/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
j LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/03/2020 Lúcia Helena Ros
cretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
DALLU Diaucou ora
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/04/2020 - 13h56
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 1.025.566,65 1.025.566,65
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/01/2020 SALDO ANTERIOR E]
26/03/2020 IS BOS O HOD 0000012176 3140 195.000,00 195.001,00
RENA Ra e NDOS a64344 170.911,01 24.089,99
cce 9375550 -24.067,04 22,95
Do 9375550 -21,95 1,00
30/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 169752 7631815 76.319,15
ARA CONTAS 1292020 «11.846,00 6447315 —
A ED ETINES COR 3643542 -8.114,65 56.358,50
TE Meo GOL comércio aesgena ie “so
posa na OA: 3643542 «21,95 22,95
DO 3664692 -21,95 1,00
31/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 169752 7.526,95 7.527,85
ir 5604027 -21,95 1,00
Os dados acima têm como base 03/04/2020 às 13h56 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2020
ANEXO tt
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
ão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/6677-0 ( 50856 )
Mês: Março
Valor R$
Natureza do Depósito
Data
31/03/2020 imposto imposto nao recolhido / & 505,64
31/03/2020 credor pago a menor credor /, , 2,00
. 507,64
asponsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
atrícula Data Assinatura
31/03/2020
tesponsável pelos Cheques
hatrir Data Assinatura A
31/03/2020 ; |
ucu
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
PRE SN SO
3
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/04/2020 - 14h08
bradesco
net empr
esa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Tom (AS)
DoRAS DOgHe TA SA A6 Sa 34.196,52
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Ta AMADA TC [][Ww[w][[[WTT——— masa
OAnS/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Basa 613,20 39.202,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT essas 1.480,53 40.682,87
PAEESITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ba69ss 3.000,76 43.683,63
DEBr. CREEBFOOD ALIMENTOS 6912926 -4,481,29 39.202,34
Dr DROGATUR MEDICAMENTO 6912927 613,20 38.569,14
La AL 6912926 19,45 38.570,60
Ps bd 6912927 -10,45 38.568,24
10/03/2020 ORGIA DE SUNGARAT Bs6022 2.325,56 40.893,80
PRBETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT sesaaa 2.015,80 42.909,60
PAEETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ba6530 “4.336,09 87.245,69
TE AGOU CIR DEST. INVALIDA Biss683 133741 88.583,10
DEST MAA SE A COSTA 8155596 -1.699,09 86.884,01
Lo DOS CANTOS 8155668 4.387,75 82.496,26
TER AURELIO DOS SANTOS € eisse7o «1.033,60 71.462,66
TESS GAIA DE so 8155683 -1337,41 70.125,25
DS maneio DE ANDRADE M 8155694 -3.548,54 66.576,71
O AA GONE nz 8155701 4.494,36 62.082,35
TED. DEPTO ALAN 8155702 3.737,99 58.344,36
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA
TED DIF:TITULCC H.BANK 8155703 -4346,67 53.997,69
DEST. ADVOCACIA MAURICIO M
TED DIF:TITUL.CC H.BANK 8155707 «2.154,00 51.843,69
DEST. ANTONIO MULLER SILVA
Ds SANTOS 8155749 -2636,67 49.207,02
Ee oba 8155596 “10,45 49.196,57
Eai aa] B155668 “10,45 49.186,12
Las aaã B1SS670 «10,45 49.175,67
Va ad add 8155683 «10,45 49.165,22
De Biss694 10,45 49.154,77
a 8155701 0,45 49.144,32
Dos TE a Biss702 «10,45 49.133,87
o 8155703 10,45 49.123,42
DESIRE 8155707 -10,45 49.112,97
ond cad 8155749 -10,45 49.102,52
11/03/2020 CIDA DE MANGA B86453 1.499,46 50.601,98
es6sa1 «09,33 soa
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/04/2020
DALTU LiIGUCdeu rm
|—eeeeeeeeeeem————————— NO
Data Lançamento
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CCP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886581 1.599,55 52.610,86
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT assa 4.435,47 57.046,33
TRANSE CC PARA CCP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sasssa 1.337,99 58.384,32
TED DIFTITUL.CC H.BANK
DEST. Solange aGreia de So 8828509 -1337,41 57.046,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ S950001 -20,27 57.026,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 “4.494,36 52.532,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5954001 -59,41 52.472,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] Soss004 -465,20 52.007,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5956001 -264,42 51.743,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ni do -209,41 51.533,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5958001 449,62 51.084,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATISA/RJ 5959001 -2.986,04 48.098,18
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 8828509 -10,45 48.087,73
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961702 -182,75 47.904,98
CONTA DE TELEFONE
OERNET OL FIXO 5961702 -199,75 47.705,23
A DÊ
TELEFON
MEET OI EO 5961703 -88,15 47.402,76
SRTERNET EO 5961703 -88,19 47.138,23
O ED 5961703 126,19 47.012,04
ratio 5961703 211,07 46.800,97
E E 5961703 «212,08 46.588,89
a Do 5961703 «237,82 46.351,07
al pao 5964802 «167,59 46.183,48
RTERNET OL EO S964802 -328,81 45.854,67
CMENET ELO 5977226 -1,315,69 44.446,48
CONTADE UE, so7727 na 44.176,07
CONTADELUZ sora «429,70 437463
12/03/2020 ROO ALIMENTOS 1369154 «9.273,80 34.472,57
TED INTERNET EE 1369154 -10,45 34.462,12
17/03/2020 DORA UNIR SENAC 886250 11.332,71 45.794,83
TRANSE CC PARA CC PJ 47.795,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT mes 2.000,35
TRANSE CC PARA CC P 795,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Basa 3.000,18 50.795,3
PRANSELORA MUNICIPAL DE MANGARAT seca, 1.498,44 52.293,80
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Besos6 7.500,01 59.793,81
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Sagan 1.794,58 Cai
A eir fiêmeo 8047186 1133271 50.255,68
pu aid qr e320958 15.793,56 34.462,12
a ao 8047186 -10,45 34.451,67
8320958 “10,45 34.441,22
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jsf
03/04/2020
DANO LIGIA assa
e SEN Peto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
19/03/2020 DR DAORISIPAL De GM IOE 886635 56,60 34.384,62
auras PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ss6214 4,56 35.109,18
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ano 1.341,48 36.450,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO 677511 “724,56 35.726,10
DEST DROGATUR MEDICAMENTO 6577516 -1.341,48 34.384,62
E 6977511 -10,45 34.374,17
TEDANTERNET 6977516 -10,45 34.363,72
aspisfanao PRAPSTTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886607 4.143,85 38.507,57
Dor can RIO PRODUTOS A 9348740 -4,143,85 34.363,72
PESANTERNET ET 348740 -10,45 34.353,27
30/03/2020 O NR DONDE MANGARAT Bss184 159,84 3451311
PRetemuRA MUNICIPAL DE MANGARAT SBG3a0 39.336,09 73.849,20
CREPESTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 806475 966,42 7481562
PRERETURA MUNICIPAL DE MANGARAT A +53 Taças
E des TOS 3458939 -2.636,67 72.624,18
des BA COSTA 3459139 1.699,09 70.325,09
Sr ANOCAÇA Mauricio M 3450908 -4346,67 66.578,42
O OLE SILVA 3460021 «2.154,00 64.424,42
O TENTO DA 3460037 3:737,99 60.686,43
DE DD DEM 3460099 3.548,54 57.137,89
eo pós síliTos 3460135 438775 52.750,14
E ne do 3460148 a3A 5141273
o ceTOs c 3460160 11.033,60 40.379,13
A MEDICAMENTO 3631554 «966,42 39.412,71
E A es DR AMENTO 3631604 453 38.967,48
ubmaaça O RMENTO 3631666 159,84 38.807,64
DOSARTERNET 3458939 -10,45 38.797,19
CALA Ao 3459139 40,45 38.786,74
RT e 3459998 -10,45 38.776,29
DR 3460021 -10,45 38.765
Es tid io 3460037 -10,45 38.755,39
PANE 3460099 -10,45 38.744,94
POSTE INTER 3460135 -10,45 38.734,49
Lie dan] 3460148 -10,45 38.724,04
SATER a 3460160 -10,45 38.713,59
Eae E 3631554 -10,45 38.703,14
MESINTERNET a 3631604 -10,45 38.692,69
SRT 3631666 -10,45 38.682,24
24/03/2020 A IEA DE MANGARAE 886934 56.807,28 95.489,52
IS Cos ENNTOEE s564963 56.807,28 38.682,24
AM EARATISARO s951001 -29,27 38.661,97
5952001 49,62 38.212,35
https:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/04/2020
LINA AACS Loss a
>
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DO PASIOHERONIOMIBIO DD >>>)
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5953001 -2.986,04 35.226,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 -209,41 35.016,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 -59,41 34.957,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/RJ 5956001 -465,20 34.492,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -264,42 34.227,87
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 5564983 -10,45 34.217,42
e MBM e -DT mmçço ESO aa RR
Total 195.442,17 -199.813, 34.217,42
Os dados acima têm como base 03/04/2020 às 14h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/04/2020 SALDO ANTERIOR AA
02/04/2020 DO RA MONICA DE MANGIAY 886226 1.220,28 35.427,25
O ATO 8954915 1.220,28 34.206,97
ai 8954915 34.196,52
Total 1.220,28
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 29.474,08
31/03/2020 Arrecadação 95 (lote 97) da receita orçamentária 24 ref. 23,31 23,31 29.497,39
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
MUVELU vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e à
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
sonia ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 ) R$ 29.497,39
e e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
o Wi 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs or
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
29.497,39
|
Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Besta,
| 31/03/2020 AP Sica
o
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura f
65549 31/03/2020 LúciagHelena Rosa
| “Secretaria Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
Banco do Brasi!
g . . G332031417695853026
Ross Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/04/2020 14:39:59
Cliente
Agência 3836-9 a
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 29.474,08 7.956,675016
31/03/2020 SALDO ATUAL 29.497,39 7.956,875016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.474,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2331
SALDO ATUAL = 29.497,39
Valor da Cota
28/02/2020 3,704321595 =
31/03/2020 3,707250561
Rentabilidade a
No mês 0,0790
No ano 0,2674
Últimos 12meses 1,7884
Transação efetuada com sucesso por. 5215178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hip: aa) bb. com br/aap) fome V2. bb?tokenSessao-9240beafiddódac8o63ec06589d930ath 03/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
————————————— TES Saio MOS Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 29.474,08
31/03/2020 Arrecadação 94 (lote 96) da receita orçamentária 24 ref. 23,31 23,31 29.497,39
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 23,31 0,00
MODELU 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0 sra
326400 ||| mo
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50939 7 St
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banto
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
er ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 ) R$ 29.497,39
nos u NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
su a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 29.497,39
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
Matrícula
E 31/03/2020 PER —
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/03/2020 gs.
! Superintendente de Gestão Financeira
Secretania Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
2. |
. ; G332031417695853025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Posta 03/04/2020 14:39:35
Cliente ER
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 29.474,08 7.956,675016
31/03/2020 SALDO ATUAL 29.497,39 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.474,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,31
SALDO ATUAL = 29.497,39
Valor da Cota
28/02/2020 3,704321595
31/03/2020 3,707250561
Rentabilidade
Nomês 0,0790 OR
No ano 0,2674
Últimos 12meses 1,7884
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 TUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps/aap) bl com br/aapjMome V2 bb?tokenSessao=9240beafddódac8o63ceo6s 89d930af4 03/04/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
" Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Histórico Débito Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 937.289,69
26/03/2020 Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Teto 195.000,00 195.000,00 1.132.289,69
Financeiro (417180311020100).
26/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 102 OB. 24.067,04 170.932,96 1.108.222,65
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 182 OB. 8.114,65 162.818,31 1.100.108,00
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 150 OB. 11.846,00 150.972,31 1.088.262,00
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 211 OB. 27.258,00 123.714,31 1.061.004,00
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 213 OB. 29.055,60 94.658,71 1.031.948,40
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 212 0B. 7.505,00 87.153,71 1.024.443,40
31/03/2020 Arrecadação 102 (lote 104) da receita orçamentária 24 ref. 1.088,64 88.242,35 1.025.532,04
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 260 OB . 87,80 88.154,55 1.025.444,24
Total: 196.088,64 107.934,09
o
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAI SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 |) R$ 1.025.444,24
Dos a E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
| BTRAI apresentados Subtotal
Su ta mA 4 - Créditos vários não contabilizados
i SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rã Lis Athes
! es |
|
aii DR a enem
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
! 31/03/2020 AS : E <=
“Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
165549
; 31/03/2020
ten
e etana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página | de 2
Depositário / Administrador: f
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 02/04/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
Cota em: 28/02/2020 - 1,6378368
31/03/2020 - 1,6397086
Rentabilidade
nomês: +0,11%
DD
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 895.381,98 572.272,95025 937.289,69 41.907,71 Sd
IOF - IRRF(RY) =
Total de
Aplicações 170.911,01 104.245,06883 a - .
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 66.075,39 51.136,01732 83.845,10 17.769,71 446,56
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - , E E =
IRRF
IoF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão - - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.000.217,60 625.382,00176 1.025.444,24 25.226,64 sa
IOF - IRRF (R$) =
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/04/2020
Banco Bradesco S/A vagina 2 ae 2
sa Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 1.088,64 446,56
IOF - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 [W]owoW[—[—[—[WWWwDwW—>—— >>>
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ciça osite
PRN ROM aii Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
———[W[WwWwWww>—>——W[Ww7—w——w—w—>————————————————————————————
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Página: 1/1
Saldo Exercicio
Data Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 298.977,35
31/03/2020 Arrecadação 98 (lote 100) da receita orçamentária 24 ref. 386,18 386,18 299.363,53
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/03/2020 Lançamento contábil 127 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 118.200,00 118.586,18 417.563,53
- bradesco co financiamento/ bradesco-co financiamento
aplic.
Total: 118.586,18 0,00
MUDELO U6 RE oo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AE
Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
|
| Órgão / Entidade / Fundo
|
]
'
|
]
|
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
|
]
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E] ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 |) R$ 417.563,53
so TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ni ni 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 417.563,53
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 31/03/2020 ALA E em
b
===
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/03/2020 Lúcia tro Bgsa
Superintendente
| Secretaria Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
i
rugas uu o
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 02/04/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
Cota em: 28/02/2020 - 1,6378368
31/03/2020 - 1,6397086
Rentabilidade
nomês: +0,11%
DDW—————————
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 239.015,35 182.544,04455 298.977,35 59.962,00 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
5 ' 7 - - -
Apli 118.200,00 2,.113,11437
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - . * a as
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas A E E = at
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- --
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão is a - - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 357.215,35 254.657,15892 417.563,53 60.348,18 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/04/2020
+ aguas us.
Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do o » -
no 386,18 -
IOF = IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. topar o tha
DD. ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
= >>>>————>—>—>—>—
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Data Histórico Débito erádito / SaldodoMês Saldo Exercicio
>> DD mébito NSrágito / SaldodoMês — saido Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 175.328,58
31/03/2020 Arrecadação 111 (lote 113) da receita orçamentária 24 ref. 22,97 22,97 175.351,55
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 22,97 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50949
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 )
os e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
Sa ai 4 - Créditos vários não contabilizados DO om
SUBTOTAL A ANEXO Ill DO 0] R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 175.351,55
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 31/03/2020 Pu
; Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO A
Matrícula Data Assinatura /[ 4) o
(casas 31/03/2020 Ss úcia gFelena R posa
| ipa do Finanças
k
í
cód.: 65549
,
CAIXA - Extrato de Fundos
6) A | “ A Extrato Fundo de Investimento 258,
f 7N Para simples verificação ç
lome da Agência
são
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/04/2020
undo 'NPJ do Fundo Início das Ativid:
ERA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 osr DOS
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2020 Cota em: 31/03/2020
0,0131 0,0606 ) 0,7523 ] 5,977498 5.978281
Administradora
ome
aixa Econômica Fedi
dei
reço ICNPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
00.360.305/0001-04
eral Brasília/DF
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 175.328,58€ 29.331,434738
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 22,97€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 175.351,55€ 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
htps:/sidmfextrato caixa. gov br/sidmfextrato!Controller/extratoextratoFundoInvestimento 03/04/2020
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Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1,1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 22,27
=== co
Total: 0,00 0,00
MODVELU vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
so ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 )
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
1e2
apresentados Subtotal
a já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
22,27
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
L a
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/03/2020
Responsável pelos Cheques
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[matricula Data Assinatura
| 65549 31/03/2020 dq
u q
Financeira
ntendente de Gestão *
io Municipal de Finanças
cóg.: 65549
MALA * CAUGALU UM 1 uitvo
CAIS
lome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
A Extrato Fundo de Investimento |
Para simples verificação
undo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2020 Cota em: 31/03/2020
0,0131 0,0606 0,7523 5,977498 5,978281
Administradora
lome . ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
fome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2 03/2020 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 22,27C 3,725742
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 22,270 3,725742
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvestimento 03/04/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC
1.231,62
29/02/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODVELU vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SoALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 ) RS 1.231,82
no TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3- semen emilio e ainda não Subtotal
suBia Es 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
TENS S SA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ERR
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
Í
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
| 31/03/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura a
|
65549 31/03/2020 , $
| upenntend pal de Finança
H Secretanê s4
!
t
|
Ea
l
Govtonta Laixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
01/03/2020 e SALDO ANTERIOR
19/03/2020 000237 CREDTED
31/03/2020 = SALDO FINAL
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624004-9
FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
de: 01/03/2020 até: 31/03/2020
Valor (R$) Saldo (R$)
1:222,12€
9,50€ 1,231,62C
1.231,62C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 16/04/2020
BRA, Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA É
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020 é
Página: 1/1
Data Histórico Débito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 1.063.336,69
26/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 194 OB. 4.327,01 4.327,01 1.059.009,68
31/03/2020 Lançamento contábil 129 ref Trasferencia contabil - C.E.F.- 139,25 -4.187,76 1.059.148,93
BLVGS/C.E.F.-BLVGS APLI.
9,50 -4.197,26 1.059.139,43
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 258 OB.
Total: 139,25 4.336,51
MUQVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Ê MÊS Março DE 2020
É =, CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
]
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
suo ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 ) Re AjosuNda As
DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
am e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
Ernest SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
1.059.139,43
OS REGISTROS CONTÁBEIS od da
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 31/03/2020 7h
ii |
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/03/2020 . q
tão Financeira
a dente de
| ça Municipal de Finanças
| cód. es
NERI O ITENS CAS Nlho À UI
lome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
9) A | “ A Extrato Fundo de Investimento KM; =
E: PN Para simples verificação ER V/ E
undo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2020 Cota em: 31/03/2020
0,0131 0,0606 | 0,7523 5,977498 l 5,978281
Administradora
lome . indereço ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
fome
CPF/CNPJ
MS MANGARATIBA FNSBLVGS
12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 1.063.336,69C
Aplicações 0,00
Resgates 4.336,51D
Rendimento Bruto no Mês 139,25C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.059.139,43€
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
26/03 RESGATE 4.336,51D
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
Informações ao Cotista
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Qtde de Cotas
177.889,928989
0,000000
725,382320
177.164,546669
Qtde de Cotas
725,382320
IRRF
0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvestimento
03/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ. -FNSBLGES624.003-0 Aplic
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 87.876,49
31/03/2020 Arrecadação 110 (lote 112) da receita orçamentária 24 ref. 11,52 11,52 87.888,01
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
Total: 11,52 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 ) 87.888,01
Ee TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
uso IR 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTOTAL A
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
87.888,01
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
Responsável pela contabilidade Cargo
,
fan Ricardo Nunes
! Matrícula Data Assinatura
o
fo 31/03/2020
| Responsável pelos Cheques
Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 | 31/03/2020 Ss sa
cód.: 6
EE ER = E RR
9) A | X A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2020 Cota em: 31/03/2020
0,0131 0,0606 0,7523 5,977498 5,978281
Administradora
lome . ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome
FMS MANGARATIBA FNSBLGES
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
“istórico Valor em R$ Qtde de Cotas
«aldo Anterior 87.876,49C 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 11,52€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 87.888,01C 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 03/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA EM
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020 é
Página: 1/1
Saldo do Mês Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 239.634,95
31/03/2020 Arrecadação 93 (lote 95) da receita orçamentária 24 ref. 189,47 189,47 239.824,42
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio Sus
(413210011100000).
Total: 189,47 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março DE
RR.
CONTA BANCÁRIA Nº 1661 9-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
R$ 239.824,42
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020)
ves Ai 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
SUBA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ENE es SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
9.824,42
OS REGISTROS CONTÁBEIS id Cio
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/03/2020 : LE
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
ER Bata Assinatura
65549 31/03/2020 E bniia
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
cria naiininnenticeed
g
. º G332031417695853024
Fai Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/04/2020 14:39:08
Cliente «
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 239.634,95 64.690,643121
31/03/2020 SALDO ATUAL 239.824,42 64.690,643121 84.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 239.634,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 189,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 189,47
SALDO ATUAL = 239.824,42
Valor da Cota
28/02/2020 3,704321595
31/03/2020 3,707250561
Rentabilidade
No mês 0,0790
No ano 0,2674
Últimos t2meses 1,7884
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9240bea8ddódac8c63ccc6589d930af4 03/04/2020
R Betha Sistemas
Rio de Janeiro ES RA Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 2. Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020 ;
Histórico Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 75.235,71
31/03/2020 Arrecadação 107 (lote 109) da receita orçamentária 24 ref. 184,03 184,03 75.419,74
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio Sus
(413210011100000).
Total: 184,03 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 ) os iris
| DORATENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
: DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
| nEnas sa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM e
OS REGISTROS CONTÁBEIS o
|
Responsável pela contabilidade Cargo
! Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
! 31/03/2020 + Z ZA
| Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura À
| 65549
31/03/2020
| upenntendenti tão MNBACEIE
| Secretaria Municipal de Finanças
! Cód.: 65549
GovConta Caixa
CAIXA
- Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Periodo: de: 01/03/2020 até: 31/03/2020
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)
01/03/2020 = SALDO ANTERIOR 25-235,71€
07/03/2020 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 75.235,71€
07/03/2020 000000 CRED JUROS 0,00244600 184,03€ 75.419,74C
31/03/2020 & SALDO FINAL 75.419,74C
htps/govconta caixa gov br/sigov/extrato/conta. individual imprimir do?nomeForm-=extratoContalndividua. 03/04/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
29/02/2020 SALDO ANTERIOR
31/03/2020 Arrecadação 108 (lote 110) da receita orçamentária 24 ref. 15,23 15,23
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Saldo Exercicio
116.212,00
116.227,23
(413210011100000).
Total: 15,23 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município eo» E
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 624009
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51287
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 ) R$ 116.227,23
Dos E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBIRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
as ANEXO II
| SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ORE
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
31/03/2020
Matrícula
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
Lúcia
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
65549 31/03/2020
CAIÃA - Extrato Ge runuus
Extrato Fundo de Investimento rea
Para simples verificação :
Jome da Agência k i y
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2020 Cota em: 31/03/2020
0,0131 0,0606 0,7523 5,977498 5,978281
Administradora
lome A ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0 03/2020 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 116.212,00C 19.441,579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 15,23€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 116.227,23€ 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa. gov br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 03/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 112.696,21
31/03/2020 Arrecadação 109 (lote 111) da receita orçamentária 24 ref. 14,77 14,77 112.710,98
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 14,77 0,00
MODELU Ud
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município ct ex
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março DE 20po
ça a
CONTA BANCÁRIANº 6240104
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51548
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos € créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020
1 - Depó:
2 - Débitos vários não contab
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1te2
R$ 412.710,98
A
õ
a
Ds.
=
a
o
a
E
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2
8
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8
a
õ
.
z
É
o
2/8
o
colo
fo)
ererarere
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados Se
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 412.710,98
|
| Responsável pela contabilidade
t
An Ricardo Nunes
; Matrícula Data
31/03/2020
Assinatura
|
| Responsável pelos Cheques
ÍLÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
| matrícula Data
165549
Assinatura
31/03/2020
NAL AAAAI AO LIL a à aa
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
und
y
Início das Atividades do Fundo
jo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 02/10/1995
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2020 Cota em: 31/03/2020
0,0131 0,0606 0,7523 5,977498 5,978281
Administradora
Jome
aixa Econômica Federal
Cliente
ndereço
ICNPJ da Administradora
BS - Qu
00.360.305/0001-04
jadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICPF/CNP.
J Conta Corrente
12.349.225/0001-37
006.00624010-3
Data da Avaliação
lome
PLANEJA SUS
análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.696,21€ 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 14, 77C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 112.710,98€ 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
hp /idmfearat caia gov brsidmfetrato/Contolefetrto extatoFundolnvestímento 03/04/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Rio de Janeiro á
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 3%
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Histórico Débito Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente || - Aplic./163562-2
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 321.952,86
31/03/2020 Arrecadação 92 (lote 94) da receita orçamentária 24 ref. 254,56 254,56 322.207,42
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 254,56 0,00
MODVELU U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Ea ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 ) R$ 322.207,42
Ei dam 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
a já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 322.207,42
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
DO O
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura ss
31/03/2020 Ke
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
Matrícula
65549 31/03/2020 fd sa
ntendente
e ccrejana Municipal de Finanças
cód.: 65549
G332031417695853023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/04/2020 14:38:24
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 321.952,86 86.912,772187
31/03/2020 SALDO ATUAL 322.207,42 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 321.952,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 254,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 254,56
SALDO ATUAL = 322.207,42
MS ia o ma
28/02/2020 3,704321595
31/03/2020 3,707250561
Rentabilidade
NOMES GO
No ano 0,2674
Últimos 12meses 1,7884
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapjfhome V2 bb?tokenSessao=9240beaBdd6dac8c630c06589d930af 03/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Página: 1/1
Débito Saldo Exercício
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 384.524,89
304,04 304,04 384.828,93
31/03/2020 Arrecadação 97 (lote 99) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 304,04 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
+
384.828,93
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 |)
nos pENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
BURIA R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
384.828,93
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
esponsável pela contabilidade Cargo
ri Ricardo Nunes
atriícula Data Assinatura
31/03/2020 AS a) E =
esponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
atrícula Data Assinatura
3549 31/03/2020 cúcia Hi de Rosa
aa Muni de Finanças
cód.: 65549
DANO UU Lito
$
. . G332031417695853029
Eca Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
03/04/2020 14:42:29
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 384.524,89 103.804,401966
31/03/2020 SALDO ATUAL 384.828,93 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 384.524,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 304,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 304,04
SALDO ATUAL = 384.828,93
Valor da Cota
28/02/2020 3,704321595
31/03/2020 3,707250561
Rentabilidade
No mês E >>> >> [o
No ano 0,2674
Últimos 12meses 1,7884
Transação eletuada com sucesso por: J3218178 LUI CIAFELENAROSA seas e
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9240beaBdd6dac8c63ccc6589d930af4 03/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Página: 1/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Histórico
Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 1.479.338,41
02/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 82 OB. 4.321,30 -4.321,30 1.475.017,11
02/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 84 OB. 61.703,61 -66.024,91 1.413.313,50
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 226 OB. 167,96 -66.192,87 1.413.145,54
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 134 OB. 7.010,01 -73.202,88 1.406.135,53
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 127 OB. 36.966,44 410.169,32 1.369.169,09
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 124 OB. 2.860,97 113.030,29 1.366.308,12
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 128 OB. 58.924,76 171.955,05 1.307.383,36
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 135 OB . 112.729,72 -284.684,77 1.194.653,64
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 204 OB. 384,56 -285.069,33 1.194.269,08
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 133 OB. 31.898,40 -316.967,73 1.162.370,68
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 106 OB. 4.327,01 -321.294,74 1.158.043,67
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 136 OB. 5.376,00 -326.670,74 1.152.667,67
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 126 OB. 109.434,42 -436.105,16 1.043.233,25
06/02:2020 Pagamento do(a) O.P. 110 OB. 2.500,00 -438.605,16 1.040.733,25
06, 020 Pagamento do(a) O.P. 109 OB. 500,00 -439.105,16 1.040.233,25
09/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 163 OB. 86.518,26 -525.623,42 953.714,99
09/03/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 108 OB. 2.955,60 -528.579,02 950.759,39
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 201 OB . 4.074,85 -532.653,87 946.684,54
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 197 OB. 10.827,28 -543.481,15 935.857,26
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 220 OB . 758,60 -544.239,75 935.098,66
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 206 OB . 5.099,60 -549.339,35 929.999,06
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 223 OB . 7.552,03 -556.891,38 922.447,03
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 193 OB . 286,76 -557.178,14 922.160,27
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 218 OB. 3.218,51 -560.396,65 918.941,76
11/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 162 OB. 500,00 -560.896,65 918.441,76
11/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 117 OB. 69.525,90 -630.422,55 848.915,86
11/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 161 OB. 2.500,00 -632.922,55 846.415,86
12/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 241 OB. 866,72 -633.789,27 845.549,14
12/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 165 OB. 66.348,24 -700.137,51 779.200,90
17/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 116 OB. 24.554,21 -724.691,72 754.646,69
17/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 87 OB. 85.401,50 -810.093,22 669.245,19
17/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 160 OB. 3.013,20 -813.106,42 666.231,99
17/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 103 OB. 72.825,00 -885.931,42 593.406,99
173/2020 Pagamento do(a) O.P. 142 OB. 2.000,00 -887.931,42 591.406,99
1. 42020 Pagamento do(a) O.P. 159 0B. 16.320,00 -904.251,42 575.086,99
18/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 172 OB. 5.049,00 -909.300,42 570.037,99
19/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 115 OB. 1.193,51 -910.493,93 568.844,48
19/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 101 OB. 5.372,67 -915.866,60 563.471,81
19/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 89 OB. 4.552,10 -920.418,70 558.919,71
19/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 205 OB. 294.871,85 1.215.290,55 264.047,86
19/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 143 OB. 37.347,59 1.252.638,14 226.700,27
19/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 181 OB. 23.504,14 -1.276.142,28 203.196,13
19/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 118 0B.. 7.806,29 -1.283.948,57 195.389,84
19/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 85 0B. 14.736,00 -1.298.684,57 180.653,84
19/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 98 OB. 14.369,05 1.313.053,62 166.284,79
19/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 74 OB. 7.901,00 -1.320.954,62 158.383,79
19/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 203 OB. 18.343,11 -1.339.297,73 140.040,68
19/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 114 OB. 9.670,55 -1.348.968,28 130.370,13
19/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 204 OB. 90.539,15 -1.439.507,43 39.830,98
19/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 97 OB. 15.993,99 1.455.501,42 23.836,99

MODELO 06 ASR AR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - pie
esoureiro |município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57731
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco,
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS S
rios ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 ) R$ 23.931,22
Bos ue o 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
na R 4 - Créditos vários não contabilizados
] SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
MESA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 23.931,22
OS REGISTROS CONTÁBEIS
a e
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
A:
Matrícula Data ssinatura =>"
31/03/2020 ;
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/03/2020 CA Rosa
ntende! -
a psi Municipal de Finanças
cód.: 6
LALAAM LAG UM 4 Unuvo
Para simples verificação
C A | x A Extrato Fundo de Investimento
Emissão
03/04/2020
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2020 Cota em: 31/03/2020
0,0131 0,0606 0,7523 5.977498 5,978281
Administradora
lome a indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
[RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico. | Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.478.737,87C 247.384,084541
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 1.454.900,88D 243.381,056822
Rendimento Bruto no Mês 94,23C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 23.931,22C 4.003,027719
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/03 RESGATE 101.242,19D 16.937,124485
IRRF 0,00
IOF 0,00
03/03 RESGATE 282.349,99D 47.234,950778
IRRF 0,00
IOF 0,00
04/03 RESGATE 42.508,44D 7.111,289683
IRRF 0,00
IOF 0,00
06/03 RESGATE 5.668,05D 948,204159
IRRF 0,00
IOF 0,00
09/03 RESGATE 95.656,67D 16.002,250472
IRRF 0,00
IOF 0,00
10/03 RESGATE 31.817,63D 5.322,689927
IRRF 0,00
IOF 0,00
11/03 RESGATE 72.525,90D 12.132,601811
IRRF 0,00
IOF 0,00
12/03 RESGATE 68.176,36D 11.404,916275
IRRF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Controller/extrato extrato Fundolnvestimento 03/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito aldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9
31/03/2020 Lançamento contábil 130 ref Transferencia contabil - 94,23 -94,23 -94,23
C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
31/03/2020 Arrecadação 114 (lote 116) da receita orçamentária 24 ref. 94,23 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 94,23 94,23
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57727
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO %
SALDOS LTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 |) R$ 0,
as ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
|
|
|
|
GUELA di 4- o ia não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
TENSSEA. SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
E é 31/03/2020
.
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 65549
31/03/2020
Edi de Gestão Financeite
Secretana Municipa! de Finanças
cód.: 65549
GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov
01/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
“2/03/2020
«2/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
- 03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
https://govconta.caixa.go
Nr. Doc.
021632
021634
100253
100774
101261
102011
102536
105300
105617
105927
106358
106743
107185
109413
109865
110310
125468
145737
727220
145767
031038
031038
031038
031358
031419
031607
031634
101468
101853
102259
103029
103735
105523
107490
107838
108183
109378
109750
110964
111272
111539
GOVCONTA E
887600009
0887/006/00624035-9
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/03/2020
Histórico Valor (R$)
SALDO ANTERIOR
ENVIO TEV 1.484,03D
ENVIO TEV 61.703,61D
ENVIO TED 1.316,07D
ENVIO TED 2.529,67D
ENVIO TED 1.484,03D
ENVIO TED 1.446,03D
ENVIO TED 965,40D
ENVIO TED 2.275,40D
ENVIO TED 5.373,65D
ENVIO TED 1.484,03D
ENVIO TED 1.699,65D
ENVIO TED 1.446,03D
ENVIO TED 3.482,58D
ENVIO TED 1.446,03D
ENVIO TED 1.484,03D
ENVIO TED 1.761,95D
ENVIO TED 5.538,70D
ENVIO TED 4.321,30D
RESG AUTOM 101.242,19€
DEVOL TED 1.484,03€C
ENVIO TEV 3.038,02D
ENVIO TEV 1.484,03D
ENVIO TEV 3.038,02D0
ENVIO TEV 961,40D
ENVIO TEV 961,40D
ENVIO TEV 961,40D
ENVIO TEV 6.182,81D
ENVIO TED 961,40D
ENVIO TED 961,40D
ENVIO TED 769,12D
ENVIO TED 961,40D
ENVIO TED 1.107,26D
ENVIO TED 1.010,02D
ENVIO TED 961,40D
ENVIO TED 923,40D
ENVIO TED 961,40D
ENVIO TED 961,40D
ENVIO TED 961,40D
ENVIO TED 923,40D
ENVIO TED 961,40D
ENVIO TED 961,40D
v.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndivi
até: 31/03/2020
Saldo (R$)
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273.600,15D
274.561,55D
275.522,95D
276.484,35D
277.445,75D
278.407,15D
279.368,55D
280.329,95D
281.388,59D
282.349,99D
0,00
961,40C
0,00
961,40D
2.445,43D
3.406,83D
3.600,03D
5.529,98D
7.791,38D
8.801,40D
10.610,04D
11.571,44D
15.311,44D
17.558,62D
17.865,29D
18.875,31D
19.836,71D
20.143,38D
20.526,72D
22.773,90D
25.021,08D
25.327,75D
27.574,93D
29.822,11D
32.069,29D
34.119,86D
35.129,88D
=extratoContaIndividual... 03/04/2020
- GovConta Caixa
04/03/2020 147781 ENVIO TED
04/03/2020 148056 ENVIO TED a Sb aeb
E 148381 ENVIO TED 961,40D ag] B6s
2.247,18D 42.508,44D
04/03/2020 727220 RESG AUTOM 42.508,44C 0,00
06/03/2020 061701 ENVIO TEV 2.668,05D 2.668,05D
06/03/2020 127505 ENVIO TED 2.500,00D 5.168,05D
06/03/2020 128036 ENVIO TED 500,00D 5.668,05D
06/03/2020 727220 RESG AUTOM 5.668,05€ 0,00
09/03/2020 129273 ENVIO TED 2.955,60D 2.955,60D
09/03/2020 130657 ENVIO TED 86.518,26D 89.473,86D
09/03/2020 137827 ENVIO TED 6.182,81D 95.656,67D
09/03/2020 727220 RESG AUTOM 95.656,67C 0,00
10/03/2020 872844 PAGGPS 31.817,63D 31.817,63D
10/03/2020 727220 RESG AUTOM 31.817,63C 0,00
11/03/2020 128780 ENVIO TED 500,00D 500,00D
11/03/2020 129188 ENVIO TED 2.500,00D 3.000,00D
11/03/2020 130282 ENVIO TED 69.525,90D 72.525,90D
-4/03/2020 727220 RESG AUTOM 72.525,90€ 0,00
2/03/2020 897087 PAG GPS 866,72D 866,72D
12/03/2020 103077 ENVIO TED 961,40D 1.828,12D
12/03/2020 167271 ENVIO TED 66.348,24D 68.176,36D
12/03/2020 727220 RESG AUTOM 68.176,36€ 0,00
16/03/2020 161631 ENVIO TEV 192,28D 192,28D
16/03/2020 727220 RESG AUTOM 192,28C 0,00
17/03/2020 177101 ENVIO TED 24.554,21D 24.554,21D
17/03/2020 177686 ENVIO TED 179.559,70D 204.113,91D
17/03/2020 727220 RESG AUTOM 204.113,91C 0,00
18/03/2020 167018 DEVOL TED 5.049,00€ 5.049,00€
18/03/2020 167018 ENVIO TED 5.049,00D 0,00
19/03/2020 000237 CRED TED 600,54C 600,54€
19/03/2020 138295 ENVIO TED 90.539,15D 89.938,61D
19/03/2020 142870 ENVIO TED 64.942,88D 154.881,49D
19/03/2020 145265 ENVIO TED 23.504,14D 178.385,63D
19/03/2020 147580 ENVIO TED 7.806,29D 186.191,92D
19/03/2020 153803 ENVIO TED 7.901,00D 194.092,92D
19/03/2020 191142 ENVIO TEV 14.736,00D 208.828,92D
19/03/2020 191215 ENVIO TEV 294.871,85D 503.700,77D
19/03/2020 191215 ENVIO TEV 4.552,10D 508.252,87D
19/03/2020 191301 ENVIO TEV 37.347,59D 545.600,46D
19/03/2020 727220 RESG AUTOM 545.600,46€ 0,00
23/03/2020 128864 ENVIO TED 5.049,00D 5.049,00D
23/03/2020 727220 RESG AUTOM 5.049,00€ 0,00
31/03/2020 - SALDO FINAL 0,00
hts/govconta cia gov brsigovextratolconta individual imprimir do?momeForm extrato Contenda 03/04/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Data Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000120 Conta: 57725 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5
31/03/2020 Lançamento contábil 132 ref Trasnferencia contabil -
C.E.F.-INVESTE SUS/C.E.F.-INVEST SUS APLIC.
31/03/2020 Arrecadação 115 (lote 117) da receita orçamentária 25 ref. 460,22
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
460,22 -460,22 -460,22
0,00 0,00
MODELO 06 Er
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57725
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ga
E 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUPRA IR 4- Crer ia não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
t
is af
DR O
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
] 31/03/2020 A Ped =
| Responsável pelos Cheques Cargo RR
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
65549 31/03/2020 Z
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
UoOvuulta caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov
01/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
31/03/2020
Nr. Doc.
186273
186273
727220
Histórico
SALDO ANTERIOR
ENVIO TED
DOC/TED ELETRONICO
RESG AUTOM
SALDO FINAL
raguia 1 uci
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624037-5
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
de: 01/03/2020
Valor (R$)
124.935,60D
9,50D
124.945,10C€
até: 31/03/2020
Saldo (R$)
0,00
124.935,60D
124.945,10D
0,00
0,00
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir. do?nomeForm=extratoContaIndividual... 17/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 'f y PRA rg 1,00
Total; 0,00 0,00
MODELO vó
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Mar DE
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA601 92
WulZzo nm
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
un ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 ) R$ 1,00
nes ss NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
s
3 - Cheques emitidos € ainda não ubtotal
apresentados
ssnTr R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II [O al RS 000
SOMA DOS
ITENS3 e 4
E TEM QUE COINCIDIR COM
ROS CONTÁBEIS
SALDO QUI
os REGIST
R$ 1,00
contabilidade
Responsável pela
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
31/03/2020
Matrícula
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Matrícula Data
65549 31/03/2020
Assinatura
| ácia He R9 sa
Supenntendente de Gestão FN
Secretana Municipal de Finanças
6d.: 65
tanco prauvstu oa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/04/2020 - 14h01
net empresa
ft
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 491.180,40 491.180,40
de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020
nessa apesar a
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
10/02/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
09/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 405486 54,95 55,95
TARIFA MANUTENCAO C/C
TAR.MANUT.C/C 20320 -54,95 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
23/03/2020 UG296100/202008002532 0000012169 2532 97.125,00 97.126,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 463432 -97.125,00 1,00
Total 97.179,95 -97.179,95 1,00
Os dados acima têm como base 03/04/2020 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 03/04/202C
FARS Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 312.078,77
31/03/2020 Arrecadação 99 (lote 101) da receita orçamentária 24 ref. 356,66 356,66 312.435,43
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 356,66 0,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA j AA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
| MODELO 06 CAs
| Mangaratiba
]
MÊS Março E
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
|
|
[a ———— eee)
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
]
í
]
]
|
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
rg ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 ) 312.435,43
no e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
o = 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Subtotal
312.435,43
TT]
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
“Matrícula Data Assinatura
31/03/2020 7/2
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula EE Big
65549 31/03/2020 em
supennigngente de Gestão Financel
secretana Municipal de Finanças
| = Cód.: 65549
+ aguia 1 ur L
Depositário / Administrador: Ea RA Sa?
BANCO BRADESCO S/A / a
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 a »2
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 02/04/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
Cotaem: 28/02/2020 - 1,6378368
31/03/2020 - 1,6397086
Rentabilidade
nomês: +0,11%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190,543,26598 312.078,77 8.124,16 ns
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . - a
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas e ' " . o
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - sr
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão - E - e dd
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190,543,26598 312.435,43 8.480,82 “a
IOF - IRRF (R$) -
https://www .ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2020
rugas uu s
DN
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ê ” e 356,66 .-
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fredi
prai a DO a E e ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 393.633,15
23/03/2020 Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Teto 97.125,00 97.125,00 490.758,15
Financeiro (417180311020100).
31/03/2020 Arrecadação 106 (lote 108) da receita orçamentária 24 ref. 473,01 97.598,01 491.231,16
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 97.598,01 0,00
O
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
31/03/2020
MUVELU vv
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE 2020. NE
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60193
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco & ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques é outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 ) R$ 491.121,26
4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 109,90
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
a - Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com 491.231,16
à REGISTROS CONTÁBEIS Fa pt
Cargo
Data Assinatura
31/03/2020 TT ue ZE
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
elena ROST
=
cúcia frete
E ERA
So aiá Municipa! de Finanças
cos. 655
ANEXU
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
gão/ Entidade / Fundo
MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
FUNDO
Mês: Março Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/0023496-6 ( 60193 )
Data Natureza do Depósito
TARIFAS TARIFAS INDEVIDAS
31/03/2020
responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/03/2020 Ds MIA AL La
Responsável pelos Cheques Cargo
y
Matrícula Data Assinatura
» ; effolena Rosa
31/03/2020 púcid Se ão Fanceira
di do Municipal de FINançes
Secretana 49
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A Eros 1
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 02/04/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/03/2020 a 31/ 03/2020
Cotaem: 28/02/2020 - 1,6378368
31/03/2020 - 1,6397086
Rentabilidade
nomês: +0,11%
Trens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 388.447,03 240.303,67653 393.578,20 5.131,17 ss
IOF - IRRF (R$) -
biesadis: 97.125,00 59.247,26781 ” :s as
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 53,87 33,53844 54,95 1,08 0,26
10F - IRRF (R$) =
Redução Cotas E a 5 . -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
1OF Provisão - - . - “.
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão “ - - - dat
IOF - IRRF (R$) -
Satdo Atual 485.518,16 299.517,40590 491.121,26 5.603,10 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/20:
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend A
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 5.399.118,36
26/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 141 OB. 18.620,65 -18.620,65 5.380.497,71
26/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 140 OB. 56.852,14 -75.472,79 5.323.645,57
26/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 99 OB. 9.507,09 -84.979,88 5.314.138,48
26/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 100 OB. 3.648,33 -88.628,21 5.310.490,15
27/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 152 0B . 7.488,62 -96.116,83 5.303.001,53
27/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 153 0B. 9.318,36 -105.435,19 5.293.683,17
27/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 183 0B. 7.789,28 113.224,47 5.285.893,89
27/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 104 OB. 7.549,23 -120.773,70 5.278.344,66
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 180 OB. 24.394,76 -145.168,46 5.253.949,90
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 179 OB. 1.700,00 -146.868,46 5.252.249,90
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 259 OB. 131,70 -147.000,16 5.252.118,20
31/03/2020 Arrecadação 101 (lote 103) da receita orçamentária 24 ref. 6.160,53 -140.839,63 5.258.278,73
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31 1020 Arrecadação 126 (lote 129) da receita orçamentária 8 ref. 27.792,51 -113.047,12 5.286.071,24
Atenção Básica (413210011010000).
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 218 0B. 18.777,25 -131.824,37 5.267.293,99
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 217 OB. 11.867,71 -143.692,08 5.255.426,28
Total: 33.953,04 177.645,12
MOQVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DA
CONTA BANCÁRIANS 109918
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques é outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SoNtDoS ÚLTIMO DIA DO MES3 1/03/2020 | RS Bea
nos e - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u
3 - Cheques emitidos & ainda não
apresentados Subtotal
ja DA e 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO IN ii
i SOMA DOS
A ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
R$ 5.255.426,2
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R Cargo
+ Ari Ricardo Nunes
esponsável pela contabilidade
: Assinatura
| Matricula Data
í 31/03/2020
|
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| mma MS TT
| Matrícula Data Assinatura
| 65549
i
31/03/2020
Lúcia Fte
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretanê Municipal de Finanças
Cód.: 65549
AICALINAS ze tetas sra a
Depositário / Administrador: é % 7,
BANCO BRADESCO S/A E, y 5
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 Rua Pd
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - ” ed
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 02/04/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
Cotaem: 28/02/2020 - 1,6378368
31/03/2020 - 1,6397086
Rentabilidade
nomês: +0,11%
.
VW WWWWNTWDW>—————————————
n Valor Quantidade Valor Renda Base de
aaa Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 5.383.688,90 3.296.493,49742 5.399.118,36 15.429,46 -
JF - IRRE (R$) -
Topalts 27.792,51 16.952,37387 - - -
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total de Resgates 176.424,41 108.348,15805 177.645,12 1.220,71 938,39
IOF - IRRF (RS) =
Redução Cotas . E - E! “
IRRF
bes IRRF (R$) -
IOF Provisão - - a -
IF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . E E a -
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.235.057,00 3.205.097,71324 5.255.426,28 20.369,28 .-
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf 03/04/20
AINLLINA ADA MININAINAS asi 4 à
DD
itens Valor Quantidade Valor Renda B
4 ase d
ea o Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
mento - E
ci - 6.160,53 938,39
IF - IRRF (RS) - PN
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eq oste
ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro /
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
[a Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020 so
Histórico Saldo do Mês Saldo Exercício
Débito Crédio |
NE”,
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde=€0 Financiamento
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 54,95
31/03/2020 Lançamento contábil 128 ref Transferencia contabil- 787.330,97 787.330,97 787.385,92
BRADESCO-PREFAPS APLI/BRADESCO-PREFAPS.
Total: 787.330,97 0,00
MUVELM vu
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março DE 020 1
CONTA BANCÁRIANº 24016-8 E,
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60194
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
os SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS LTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 ) R$ 787.385,92
(O)
Des po 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos € ainda não
Subtotal
apresentados
some IR 4 - Créditos vários não contabilizados [O col
SUBTOTAL A ANEXO Ill DO Sei R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com 787 92
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 388,
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
a E Ra
Matrícula Data Assinatura
31/03/2020
* Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
/ Matrícula Data Assinatura
165549 ici a ROS
31/03/2020 Lúcia Edençera
ecretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
|
|
|
Baricu Diducstu vm
Extrato Mensal / Por Período a
E) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 E 1
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA : é
bradesco Data da operação: 03/04/2020 - 13h57 7 as
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 997.840,22 997.840,22
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DP ]]Wr —D—3a
10/02/2020 SALDO ANTERIOR EE
09/03/2020 Ergigit Poa ENC qe 20320 -54,95 0,00
17/03/2020 contas ksnipiZtoo 2245 535.168,44 535.168,44
26/03/2020 escroalidccaad end OUODLZIPE 3071 252.217,48 787.385,92
Total 787.385,92 “54,95 787.385,92
Os dados acima têm como base 03/04/2020 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/04/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Data g/do Mês Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
31/03/2020 Lançamento contábil 126 ref transferencia contabil - 8.079,29 -8.079,29 -8.079,29
BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
31/03/2020 Arrecadação 96 (lote 98) da receita orçamentária 24 ref. 8.079,29 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 8.079,29 8.079,29
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 )
a re NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
R$ 0,00
Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
WWW ——>——————————————————————
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura sa a
31/03/2020 ALLE ——
—
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 | 31/03/2020
— Lúcia
tendente 0€
tra Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do brasil
$
Governo
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G332031417695853030
03/04/2020 14:43:33
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Periodo do 03/2020
Lançamentos
slando mobtento Agorigem — Lote Histórico ValoraS” Saldo
21/02/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
04/03/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 721.880.000.071 772263C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/03/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 722.155.000.037 84.750,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/03/2020 0000 13105 375 Impostos 30.401 61,93 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/03/2020 0000 13105 375 Impostos 30.402 7600D
PREF MUN MANGARATIBA
04/03/2020 0000 43105 375 Impostos 30.403 113745 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/03/2020 0000 43105 375 Impostos 30.404 1.480,98 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/03/2020 0000 43105 375 Impostos 30.405 1.070,15 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/03/2020 0000 13105 375 Impostos 30.406 78421D
PREF MUN MANGARATIBA
04/03/2020 0000 13105 375 Impostos 30.407 40.80 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/03/2020 0000 13105 375 Impostos 30.408 619,81 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/03/2020 0000 13105 375 Impostos 30.409 150,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/03/2020 0000 43105 375 Impostos 30.410 228,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/03/2020 0000 43105 375 Impostos 30.411 44217 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/03/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 6637133D 000€
05/03/2020 0000 144056 632 Ordem Banc?ria 746.844.000.071 255.112,34 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/03/2020 0000 44056 632 Ordem Banc?ria 759.658.000.065 19.295,66 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/03/2020 0000 14056 622 Ordem Banc?ria 759.893.000.062 19.800,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/03/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 759.901.000.066 22.048.72C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/03/2020 0000 44056 532 Ordem Banc?ria 760.054.000.066 20265482C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/03/2020 0000 00000 345 BB CP Aomin Supremo 7 518711.584D 0.00C
09/03/2020 0000 44056 632 Ordem Banc?na 840.550.000.025 7.500,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
https://aapj bb com briaapj/home V2 bb?tokenSessao=92.40beaBddódac&o630c065894930aih
03/04/2020
Daiicu uu Dias
09/03/2020 0000 13105 375 Imposios 30.901 196,61 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/03/2020 0000 13105 375 Impostos 30.902 515,38 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/03/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.788,01 D
10/03/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria
852.907.000.070 97.070,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
10/03/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
70 97070,00D 0,00C
11/03/2020 0000 13105 375 Impostos 31.101 1.765,67 D
PREF MUN MANGARATIBA
11/03/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.765,67C 0,00€
12/03/2020 0000 13105 375 Impostos 31.201 3.537,63D
PREF MUN MANGARATIBA
12/03/2020 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 353763C 0,00€
13/03/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 932.906.000.071 21.863.43C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
13/03/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 932.957.000.071 11.876,20 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
13/03/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7 33739,63D 0,00C
16/03/2020 0000 13105 375 Impostos 31.601 13.313,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
16/03/2020 0000 13105 375 Impostos 31.602 114,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
16/03/2020 0000 13105 375 Impostos 31.603 13.525,71 D
PREF MUN MANGARATIBA
16/03/2020 0000 00000 255 BB CP Automatico S P 70 2695271C 0,006
18/03/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 990.321.000.039 103,87 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
18/03/2020 0000 13105 375 Impostos 31.801 1.888,78 D
PREF MUN MANGARATIBA
18/03/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico sP 7 178491C 0,00€
19/03/2020 0000 13105 375 Impostos 31.901 4.765,22 D
PREF MUN MANGARATIBA
19/03/2020 0000 13105 375 Impostos 31.902 15.519,57 D
PREF MUN MANGARATIBA
19/03/2020 0000 00000 255 BB CP Automaico sP 70 2028479C 000€
26/03/2020 0000 43405 393 TED Transf. Eletr Disponiv 32.601 542.362,25 D
033 2287 012215803000142 SPEED SECULO
26/03/2020 0000 00000 255 BB CP Automatico sP 70 542362.25C 0,00€
27/03/2020 3836 99015 470 Transfer?neia enviada 553.437.000.016.958 45.075,62D
27/03 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO
27/03/2020 0000 43105 375 Impostos 32.701 44217 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/03/2020 0000 00000 355 BB CP Automatico SP 70 45517,79C 0,00€
30/03/2020 3836 99015 470 Transfer?noia enviada 553.437.000.016.958 33.737,00 D
30/03 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO
30/03/2020 0000 43105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 33.001 9.800,00 D
237 7118 020478819000176 WC COMERCIO S
30/03/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico sP 70 43.53700C 0,00€C
auparzozo asas 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.576.000.086.644 5.997,60 D
31/03 0576 86644-X TORRES VALPORT
31/03/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.576.000.106.221 35.886,92 D
31/03 0576 106221-2 RIO MED EQUIP
https://aapj bb.com br/aapjhome V2 bb?tokenSessao=9240bea8dd6dac8c6300065894930af4 03/04/2020
Banco do brasil
31/03/2020 0000 13105 375 Impostos 33.101 1.888,78 D
PREF MUN MANGARATIBA
31/03/2020 0000 00000 255 BB CP Automatico S P 70 43.773,30 C
31/03/2020 0000 00000 999SALDO 0,00C
ENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELI
hps:/aai bb com brapj fome V2 bb iokenSessao-924ObeafiddódacBoS3oco6589d930att 03/04/2020
ESTES Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Êo Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA e 1 à iate
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020 EA,
Data Histórico Débito Crédito aldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 9.750.433,98
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 198 OB. 76,00 -76,00 9.750.357,98
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 221 OB. 40,80 -116,80 9.750.317,18
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 199 OB. 13.525,71 -13.642,51 9.736.791,47
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 216 OB. 196,61 -13.839,12 9.736.594,86
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 217 OB. 515,38 -14.354,50 9.736.079,48
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 222 OB. 619,61 -14.974,11 9.735.459,87
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 224 OB. 150,00 15.124,11 9.735.309,87
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 194 OB. 61,93 -15.186,04 9.735.247,94
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 205 OB. 114,00 -15.300,04 9.735.133,94
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 200 OB . 1.137,45 16.437,49 9.733.996,49
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 225 OB . 228,00 -16.665,49 9.733.768,49
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 203 OB. 1.070,15 -17.735,64 9.732.698,34
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 227 OB. 13.313,00 -31.048,64 9.719.385,34
03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 202 OB. 1.490,98 -32.539,62 9.717.894,36
03. 020 Pagamento do(a) despesa extra 219 OB . 784,21 -33.323,83 9.717.110,15
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 171 OB . 44217 -33.766,00 9.716.667,98
05/03/2020 Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. 19.600,00 -14.166,00 9.736.267,98
Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).
09/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 229 OB. 1.765,67 15.931,67 9.734.502,31
10/03/2020 Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. Piso 97.070,00 81.138,33 9.831.572,31
de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).
12/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 231 OB. 3.537,62 77.600,71 9.828.034,69
17/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 175 OB . 1.888,78 75.711,93 9.826.145,91
19/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 252 OB. 4.765,22 70.946,71 9.821.380,69
19/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 253 oB. 15.519,57 55.427,14 9.805.861,12
26/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 147 OB. 30.050,00 25.377,14 9.775.811,12
26/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 145 OB. 195.950,85 170.573,71 9.579.860,27
26/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 149 0B . 12.000,00 -182.573,71 9.567.860,27
26/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 148 OB. 37.652,00 -220.225,71 9.530.208,27
26/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 249 OB . 44247 -220.667,88 9.529.766,10
26/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 146 OB. 266.709,40 -487.377,28 9.263.056,70
27/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 199 OB . 45.075,62 -532.452,90 9.217.981,08
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 83 0B. 33.737,00 -566.189,90 9.184.244,08
30/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 216 OB. 9.800,00 -575.989,90 9.174.444,08
31 2020 Arrecadação 116 (lote 118) da receita orçamentária 3 ref. 7.722,63 -568.267,27 9.182.166,71
Vigilância Sanitária (417180311030100).
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 225 OB . 35.886,92 -604.154,19 9.146.279,79
31/03/2020 Arrecadação 124 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. 11.876,20 -592.277,99 9.158.155,99
Vigilância Sanitária (417180311030100).
31/03/2020 Arrecadação 120 (lote 122) da receita orçamentária 8 ref. 22.048,72 -570.229,27 9.180.204,71
Atenção Básica (413210011010000).
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 224 OB. 5.997,60 -576.226,87 9.174.207,11
31/03/2020 Arrecadação 117 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. 64.750,00 -511.476,87 9.238.957,11
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
31/03/2020 Lançamento contábil 126 ref transferencia contabil - 8.079,29 -503.397,58 9.247.036,40
BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
31/03/2020 Arrecadação 119 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. 19.295,66 -484.101,92 9.266.332,06
Atenção Básica (413210011010000).
31/03/2020 Arrecadação 118 (lote 120) da receita orçamentária 9 ref. 255.112,34 -228.989,58 9.521.444,40
Média e alta Complexidade - MAC (413210011020000).
31/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 254 OB. 1.888,78 -230.878,36 9.519.555,62
31/03/2020 Arrecadação 121 (lote 123) da receita orçamentária 8 ref. 202.654,82 -28.223,54 9.722.210,44
Atenção Básica (413210011010000).
31/03/2020 Arrecadação 125 (lote 127) da receita orçamentária 8 ref. 103,87 -28.119,67 9.722.314,31
Atenção Básica (413210011010000).
31/03/2020 Arrecadação 122 (lote 124) da receita orçamentária 8 ref. 7.500,00 -20.619,67 9.729.814,31
Atenção Básica (413210011010000).
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA à 3
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020 =
Página: 2/2
Histórico Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/03/2020 Arrecadação 123 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. 21.863,43 1.243,76 9.751.677,74
Assistência Farmacêutica (413210011040000).
Total: 737.676,96 736.433,20
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
31/03/2020
Data
31/03/2020
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020) R$ 9.751.877,72
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
MUVELU Vo / é 8410
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Pros
Município
Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
s
R$ 0,02
E. ul
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
apresentados
ANEXO Ill
R$ 9.751.677,74
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
ul ão Financeira
ente de Gestão
Superintençã Municipal de Finanças
E)
cod.: 6
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
“gão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Conta Nº: 3836-9/19488-3 ( 60269 )
me DR
31/03/2020 credor pago a maior credor 0,02
0,02
Valor R$
2sponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
atrícula Data Assinatura
SEE
31/03/2020 APG UG
asponsável pelos Cheques Cargo
atrícula Data Assinatura
31/03/2020 Zi 5
intendente de Gestão Financeira
aa Municipal de Finanças
cód.: 65549
HaNCo UU Diasit
g
) . G332031417695853028
Ecs Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/04/2020 14:40:27
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MARCO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 9.750.433,97 2.632.178,043965
04/03/2020 APLICAÇÃO 66.371,33 17.914,961804 3,704798856 2.650.093,005769
05/03/2020 APLICAÇÃO 518.711,54 140.005,036614 3,704949140 2.790.098,042383
09/03/2020 APLICAÇÃO 6.788,01 1.831,994053 3,705257660 2:791.930,036436
10/03/2020 APLICAÇÃO 97.070,00 26.196,768494 3,705418858 2.818.126,804930
11/03/2020 RESGATE 1.765,67 476,490014 3,705576084 2.81 7.650,314916
Aplicação 02/08/2019 1.765,67 476,490014
12/03/2020 RESGATE 3.537,63 954,643537 3,705707800 2.816.695,671379
Aplicação 02/08/2019 3.537,63 954,643537
13/03/2020 APLICAÇÃO 33.739,63 9.104,227895 3,705929859 2.825.799,899274
— 46/03/2020 RESGATE 26.952,71 7.272,554641 3706085596 2.81 8.527,344633
Aplicação 02/08/2019 26.952,71 7.272,554641
18/03/2020 RESGATE 1.784,91 481,575066 3,706400362 2.818.045,769567
Aplicação 02/08/2019 1.784,91 481,575066
19/03/2020 RESGATE 20.284,79 5.472,701240 3,706540721 2.812.573,068327
Aplicação 02/08/2019 20.284,79 5.472,701240
26/03/2020 RESGATE 542.362,25 146.308,897655 3,706966963 2.666.264,170672
Aplicação 02/08/2019 377.179,08 101.748,703914
Aplicação 05/08/2019 23.131,18 6.239,919604
Aplicação 07/08/201 9 142.051,99 38.320,274137
27/03/2020 RESGATE 45.517,19 42278,686052 3,707057075 2.653.985,484620
Aplicação 07/08/2019 45.517,79 12.278,686052
30/03/2020 RESGATE 43.537,00 11.744,055871 3,707151982 2.642.241,428749
Aplicação 07/08/2019 43.537,00 11.744,055871
31/03/2020 RESGATE 43.773,30 11.807,483546 3,707250561 2.630.433,945203
Aplicação 07/08/2019 43.773,30 11.807,483546
34/03/2020 SALDO ATUAL 9.751.677,72 2.630.433,945203 2.630.433,945203
agita is age e
SALDO ANTERIOR 9.750.433,97
APLICAÇÕES (+) 722.680,51
RESGATES (-) 729.516,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.079,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.079,29
SALDO ATUAL = 9.751.677,72
Valor da Cota
28/02/2020 3,704321595
31/03/2020 3,707250561
Rentabilidade
No mês 0,0790
No ano 0,2674
Últimos f2meses 1,7884
Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA. Eee O epeeeefe
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ht) bb. com br/anpj fome W2. bb ?tokenSessao-9240beafiddódacBo63eco6589d930ath 03/04/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
29/02/2020 SALDO ANTERIOR
17/03/2020 Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 8 ref. 535.168,44 535.168,44
Atenção Básica (413210011010000).
31/03/2020 Arrecadação 103 (lote 105) da receita orçamentária 24 ref. 240,21 535.408,65
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000). “
31/03/2020 Arrecadação 104 (lote 106) da receita orçamentária 8 ref. 252.217,48 787.626,13
Atenção Básica (413210011010000).
31/03/2020 Lançamento contábil 128 ref Transferencia contabil- 787.330,97 295,16
Histórico Débito
BRADESCO-PREFAPS APLI/BRADESCO-PREFAPS.
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
210.299,06
745.467,50
745.707,71
997.925,19
210.594,22
Total: 787.626,13 787.330,97
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA fes
Órgão / Entidade / Fundo
Município
19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba ( 2
MÊS Março DE 226 To
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60195
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 10.429,37
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 | R$ pb
nos dm 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO ) R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO
t 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
t SUBTRAIR apresentados
H DO 4 - Créditos vários não contabilizados
: SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
) SS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 210.594,22
| Responsável pela contabilidade Cargo
tan Ricardo Nunes
! Matrícula Data Assinatura
! .
34/03/2020 Se E
t Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura |
pa 34/03/2020 Lúc PIU, eng Rosa
Supen! endem Err narcette
Secretana Municipal de Finanças
| cód.: 65549
|
|
!
t
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
“gão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/24016-8 ( 60195 )
Valor R$
Data Natureza do Depósito
31/03/2020 tarifa tarifa indevida 164,85
164,85
esponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
latrícula Data Assinatura
31/03/2020 | MERRE——
Cargo
tesponsável pelos Cheques
Data Assinatura is
hatrícula
31/03/2020 Lúcia Hêle
—— Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
rFagma | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 <4
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 02/04/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
Cotaem: 28/02/2020 - 1,6378368
31/03/2020 - 1,6397086
Rentabilidade
nomês: +0,11%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
uma Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 207.542,66 128.333,39940 210.189,16 2.646,50 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de E E z Ee ss
Aplicações
IF - IRRF (R$) =
Total de Resgates dE
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . . =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - . .-
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão a - - - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 207.542,66 128.333,39940 210.429,37 2.886,71 as
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2020
Banco Bradesco 5/A
dn. — catete ndo
[>>>
pe Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 240,21
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
reniterênci
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933
https:/Awww ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf 03/04/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
j +) Página: 1/1
Rio de Janeiro fusis
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ta o!
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020 EB
Histórico Débito i aldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
| SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Mar:
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTASÓSAZ
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Er sem
ÚLTIMO DIA DO MÊS31/03/2020 |)
T = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
R$ 0,00
R$ 1,00
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR Com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Assinatura
Matrícula pe E
31/03/2020 Au
VResponsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/03/2020 a
5 ndente de Gestão
ag Municipal de Finanças
cód.: 65
ragina 1 vc
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 |
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA s,
bradesco Data da operação: 03/04/2020 - 13h55 EA.
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 5.256.049,68 5.256.049,68
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/01/2020 SALDO ANTERIOR Too
PAGAMENTO GOVERNO
EnBianaa, ESS6100/202008002946 0000012174 id dica Ciinécio
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 464071 -27792,51 1,00
26/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «25632 35.015,26 35.016,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429556 8.739,89 43.756,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 435330 8.720,38 52.476,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 440575 36.218,53 88.695,06
TED DEVOLVIDAS
AR CTA DEST. INVALIDA 9386515 32.145,49 120.840,55
TED-TRANSF ELET DISPON
a COMENCIO É s364191 1549 45.367,76
TED-TRANSF ELET DISPON
BR 9372394 13.155,42 32.212,34
TED-TRANSF ELET DISPON
DR ERODUTOE/ 9386515 32.145,49 66,85
DOC/TED PESSOAL E
Da 9364191 21,95 44,90
DOC/TED PESSOAL
Read 9372394 21,95 2,85
DOC/TED PESSOAL E 1
TED PESSOAL 9386515 21,95 400
27/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 440575 32.167,44 32.168,44
TED-TRANSF ELET DISPON «3214 2,5
DEST. GRILL RIO PRODUTOS A ESNEA Seis
DOC/TED PESSOAL 7 21,95 1,00
es 16153
30/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 440575 5.479,42 5.480,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 441043 20.637,29 2611771
TED-TRANSF ELET DISPON 3634341 26.094,76 22,95
DEST. SMART COMERCIO DE PR
DOC/TED PESSOAL 1 21,95 1,00
eo Pe a 30.667,91
31/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 441043 30.666,91 667
TED-TRANSF ELET DISPON ss99812 30.644,96 2,55
DEST. ALIBRAL DISTRIBUIDOR
DOCITED PESSOAL 5599812 -21,95 1,00
co tal ga E
-237.583,1: 1,00
Total 237.583,12 237.583,12
Os dados acima têm como base 03/04/2020 às 13h55 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Página: 1/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Histórico Débito Crédii Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 E,
29/02/2020 SALDO ANTERIOR
43.377,57
02/03/2020 paaménio contábil 92 ref BRADESCO-RT FOLHA - 2.909.322,24 2.909.322,24 2.952.699,81
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 123 0B. 8.832,00 2.900.490,24 2.943.867,81
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 208 OB. 1.654,30 2.898.835,94 2.942.213,51
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 129 OB. 1.115.977,16 1.782.858,78 1.826.236,35
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 120 OB. 1.148.104,55 634.754,23 678.131,80
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 130 OB. 7.920,00 626.834,23 670.211,80
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 192 OB . 666,61 626.167,62 669.545,19
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 132 OB. 1.632,00 624.535,62 667.913,19
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 121 OB. 8.340,00 616.195,62 659.573,19
03/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 176 OB. 12.300,80 603.894,82 647.272,39
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 125 OB. 20.108,98 583.785,84 627.163,41
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 131 OB. 34.895,38 548.890,46 592.268,03
03/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 122 OB. 548.337,94 552,52 43.930,09
04 “020 penca contábil 96 ref BRADESCO-RT FOLHA - 48.597,95 49.150,47 92.528,04
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 235 OB . 96,40 49.054,07 92.431,64
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 230 OB . 76,20 48.977,87 92.355,44
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 154 OB. 13.594,11 35.383,76 78.761,33
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 168 OB. 961,40 34.422,36 77.799,93
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 169 OB. 28.565,46 5.856,90 49.234,47
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 167 OB. 4.066,54 1.790,36 45.167,93
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 184 OB . 5.565,09 -3.774,73 39.602,84
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 240 OB . 35,16 -3.809,89 39.567,68
10/03/2020 Lançamento contábil 97 ref BRADESCO-RT FOLHA - 19.159,20 15.349,31 58.726,88
REPASSE.
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 238 OB . 8.014,75 7.334,56 50.712,13
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 166 OB. 2.113,44 5.221,12 48.598,69
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 164 OB. 431,80 4.789,32 48.166,89
10/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 170 OB. 1.376,27 3.413,05 46.790,62
10/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 233 OB. 362,69 3.050,36 46.427,93
12/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 242 OB. 200,00 2.850,36 46.227,93
12/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 243 OB. 209,21 2.641,15 46.018,72
23/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 187 OB . 87.561,46 -84.920,31 -41.542,74
23/""12020 Lançamento contábil 112 ref BRADESCO-RT FOLHA - 87.561,46 2.641,15 46.018,72
REPASSE.
24/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 237 OB . 1.422,91 1.218,24 44.595,81
24/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 234 OB . 489,73 728,51 44.106,08
24/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 232 OB. 350,53 377,98 43.755,55
24/03/2020 Lançamento contábil 115 ref BRADESCO-RRT FOLHA - 1.773,44 2.151,42 45.528,99
REPASSE.
24/03/2020 Lançamento contábil 116 ref BRADESCO-RT FOLHA - 724,40 2.875,82 46.253,39
REPASSE.
24/03/2020 Lançamento contábil 114 ref BRADESCO-Rt folha - 1.669,83 4.545,65 47.923,22
REPASSE.
24/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 239 OB . 151,07 4.394,58 47.772,15
24/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 173 0B. 1.669,83 2.724,75 46.102,32
24/03/2020 Pagamento do(a) despesa extra 236 OB . 83,60 2.641,15 46.018,72
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 242 OB. 21.890,50 -19.249,35 24.128,22
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 244 OB. 8.832,00 -28.081,35 15.296,22
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 237 OB. 1.728,00 -29.809,35 13.568,22
31/03/2020 Arrecadação 100 (lote 102) da receita orçamentária 26 ref. 87,36 -29.721,99 13.655,58
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 239 OB. 7.920,00 -37.641,99 5.735,58
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 246 OB. 8.532,00 -46.173,99 -2.796,42
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 236 OB. 45.626,76 -91.800,75 -48.423,18
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 256 OB. 20,90 -91.821,65 -48.444,08
31/03/2020 peneanC o contábil 125 ref BRADESCO-RT FOLHA - 3.059.185,55 2.967.363,90 3.010.741,47
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 245 OB. 1.144.442,16 1.822.921,74 1.866.299,31
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 243 OB . 574.720,04 1.248.201,70 1.291.579,27
Betha Sistemas
Rio de Janeiro 3 : Pa Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA [EQ > Página: 2/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020 Uva n
Histórico “sáta Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 238 OB. 1.209.000,08 39.201,62 82.579,19
Total: 6.128.081,43 6.088.879,81
MODELU Ud
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 660-
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ; R 108.946,97
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020) á
Des e 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizad
3 - Cheques emitidos e ainda não
os - ANEXO Il
R$ 514,60
Subtotal
apresentados
GueTeA IR 4 - Créditos vários não contabilizados TO 00]
SUBTOTAL A ANEXO lil 2488238 | R$ 24.882,38
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM sá
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 82.579,19
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/03/2020 ST Ss
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
Matrícula
65549 31/03/2020 rúcia er ao FinanceNê
Super opa
era Vê 549
ANEXU
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
jão / Entidade / Fundo Município
Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Natureza do Depósito
31/03/2020 folha igamento efetuado a maior 514,60
514,60
esponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
tatrícula Data Assinatura Ss
34/03/2020 AP E gpa
3esponsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura 1
. 31/03/2020 ) Se
Arte RUSU
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
assinarem
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
gão / Entidade / Fundo
O MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
FUND Mangaratiba
Mês: Março Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Data Natureza do Depósito
31/03/2020 repasse pagamento em cheue não debitado 24.882,38
24.882,38
tesponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
hatrícula Data Assinatura
31/03/2020 as ASAS ZLA
Cargo
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/03/2020 Lúcia
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
A
Matrícula / a) ç ; ê
É) elê sa
banco brauestu A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 02/04/ 2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
Cotaem: 28/02/2020 - 1,6378368
31/03/2020 - 1,6397086
Rentabilidade
no +0,11%
n Valor Quantidade Valor Renda Base de
sad Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 63.695,37 38.925,97518 63.754,39 59,02 e
IF - IRRF (R$) =
pra os 73.058,10 44.573,16563 - - -
10F - IRRF (R$) -
Total de Resgates 29.899,83 18.275,98158 29.952,88 53,05 53,05
IF - IRRF (R$) =
Redução Cotas E . . ” a
IRRF
IF - IRRF (R$) -
10F Provisão - - Ê E -
IF - IRRF (R$) =
1Rs/ IOF Provisão - - - - -
IF - IRRF (R$) =
saido atuet 106.853,64 65.223,15923 106.946,97 93,33 -
IOF - IRRF (R$) -
hps/eww ne bradesconetempresa.b.br/lbpjsei/imprimirPopup.st 03/04/202
DANUU DIQUGILU dA
[www ————
Valor Quantidade
Itens Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rei as E
n na do “ 87,36 53,05
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Awww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 03/04/202
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Saldo Exercicio
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131 Conta: 62945 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 53.340,07
31/03/2020 Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 25 ref. 42,18 4218 53.382,25
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 42,18 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 19489
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 62945
NÃO Existe CHEQUES EMITIDOS E AINDA
O APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Responsável pelos Cheques
D:
Cs ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 ) 53.382,25
ei a NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
o R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 6
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
aa li
[ww —>———>——>—>>>—>—|
ata
Matrícula
31/03/2020
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
85549 31/03/2020
, ucia
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
53.382,25
argo
Assinatura >
Cargo
Superntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MARCO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
G332031417695853022
03/04/2020 14:37:52
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 53.340,07 14.399,417258
31/03/2020 SALDO ATUAL 53.382,25 14.399,417258 14.399,417258
Resumo do mês
SAIDOANTERIOR|—— O BM >>>
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42,18
SALDO ATUAL = 53.382,25
Valor da Cota
28/02/2020 3,704321595
31/03/2020 3,707250561
Rentabilidade
No mês 0,0790
No ano 0,2674
Últimos f2meses 1,7884
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9240bea8ddódac8c63ccc6589d930af4 A 03/04/2020
Ts)
Pas " Betha Sistemas
AN +
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito o do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 745,26
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50569
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 )
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
ur 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
responsável pela contabilidade Cargo
wi Ricardo Nunes
“Natricula Data Assinatura
31/03/2020 ,
cria
Responsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura A lo
35549 31/03/2020 ,
u
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
masaacacaaaacanenencanasoinanoo Extrato de Conta Corrente ----....... [HO
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/03/2020
=emeanencennn sia inoonnnen non ESTADO DA SAUDE --.....nnn o
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
N A O H A LANCAMENTOS
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 0,84
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 10.01
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 )
ne dm 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
= o tú 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
O
»sponsável pela contabilidade Cargo
i Ricardo Nunes
atrícula Data Assinatura
31/03/2020 Ds Lo —
»sponsável pelos Cheques Cargo
JCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
atrícula Data Assinatura
549 31/03/2020 cúcia Helena Rosa
dente
eia Municipal de Finanças
cód.: 65549
Saldo de Conta-Corrente
1 Nome do usuário; LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/04/2020 - 13h54
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 312.473,25
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 312.473,25
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CP P. Público 312.472,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
ragima | de |
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 312.472,41
Total 312.472,41
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 03/04/2020 às 13h54 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro z Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073 Conta: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 118.270,32
31/03/2020 Lançamento contábil 127 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 118.200,00 -118.200,00 70,32
- bradesco co financiamento/ bradesco-co financiamento
aplic.
Total: 0,00 118.200,00
MODELU U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 10.080
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50932
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
oo ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 R$ 70,32
)
nos id 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
— SuEIRA R 4 - Créditos vários não contabilizados DO Sol
SOMA DOS
HENBS SA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg a
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/03/2020 4 7 LL Zs
Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO :
: Matricula Data Assinatura 01
| 65549 31/03/2020 úcia Fele a irçor
SosgfntEndEr dê GESTO FINANCE
po Mufitipal de Finanças
côd.: 65549
raguia | de |
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/04/2020 - 13h53
netempresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010080-3 417.683,29
417.683,29
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/01/2020 SALDO ANTERIOR 118.270,32
APLICACAO EM FUNDOS
18/03/2020 FICFIRF CP P.PUBLICO 462642 -118.200,00 70,32
Total 0,00 -118.200,00 70,32
Os dados acima têm como base 03/04/2020 às 13h53 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE,0004)
https:/Nwww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária
31/03/2020 Arrecadação 112 (lote 114) da receita orçamentária 24 ref. 139,25 139,25 139,25
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/03/2020 Lançamento contábil 129 ref Trasferencia contabil - C.E.F.- 139,25 0,00 0,00
BLVGS/C.E.F.-BLVGS APLI.
Total: 139,25 139,25
MODELU vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ENA
Órgão / Entidade / Fundo
F
Município
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50947
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 ) Fa 208
o gi 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO It R$ 0,00
3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
DO
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | Rs Edo
OS REGISTROS CONTÁBEIS
ss pela contabilidade Cargo
a Ricardo Nunes
i
Matrícula Data
31/03/2020
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
i E nús osa
! 65549 31/03/2020 rcia He Epanceira
L
H eupemmtende Trade Finançã
| Secret q: 65549
|
ê
|
h
GovUtonta Laixa
CAIX.
.: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
01/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
31/03/2020
Nr. Doc.
158164
158164
727220
Histórico
SALDO ANTERIOR
ENVIO TED
DOC/TED ELETRONICO
RESG AUTOM
SALDO FINAL
hps/goveonta caixa. gov br/sigovlextrato/conta individual imprimir
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624005-7
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
de: 01/03/2020 até: 31/03/2020
Valor (R$) Saldo (R$)
0,00
4.327,01D 4.327,01D
9,50D 4.336,51D
4.336,51€ 0,00
0,00
do?nomeForm=extratoContalndividual...
03/04/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Página: 1/1
Data Histórico
Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 41.554,21
31/03/2020 Arrecadação 113 (lote 115) da receita orçamentária 24 ref. 545 5,45 41.559,66
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 5,45 0,00
MODELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março D
CONTA BANCÁRIA Nº 624024-
—S
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
96441
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar OS cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
i
i
t
!
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO «Eis dE
SALDOS DO MÊS 31/03/2020 R$ 41.559,68
ÚLTIMO DIA )
nos de 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
1
!
o BURRA di 4 MS aos não contabilizados OS]
| SUBTOTAL A ANEXO Il [Sel R$ 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ê
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
Data
31/03/2020
; Matrícula
|
t
[Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
Matrícula
EE
31/03/2020
le x
supenntendente de Gestão Financera
Secretana Municipal de Finanças
cód: 655
mencione rem
CAIXA - Extrato ae ruuvo
“ A Extrato Fundo de Investiment y
Para simples verificação
'NPJ do Fundo
Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2020 Cota em: 31/03/2020
0,0131 0,0606 0,7523 5,977498 5,978281
Administradora
fome
ixa Econômica Federal
Cliente
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CPF/CNP.
J Conta Corrente
12.349.225/0001-37
006.00624024-3
Data da Avaliação
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.554,21 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 5,45C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 41.559,66€ 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
siena cixa goi ferao Contr le/estrto extrato undvestimamo 03/04/2020
Betha Sistemas
à Exercício de 2020
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Data Histórico Débito aldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
29/02/2020 SALDO ANTERIOR 3.517.959,04
27/03/2020 Pagamento do(a) O.P. 184 OB. 124.935,60 -124.935,60 3.393.023,44
31/03/2020 Lançamento contábil 132 ref Trasnferencia contabil - 460,22 -124.475,38 3.393.483,66
C.E.F.-INVESTE SUS/C.E.F.-INVEST SUS APLIC.
2
Total: 460,22 124.935,60
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 ) R$ 3.393.474,16
nes E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
di ê 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 3.393.483,66
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Assinatura
Data
31/03/2020
ic >A
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
| 65549 31/03/2020 A
| Superintendente de Gestão Financei
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
jão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-5/0624037-5 ( 57726 )
mem,
Natureza do Depósito
Data
31/03/2020 TARIFA TARIFA NÃO LANÇADA 9,50
9,50
:sponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
atrícula Data Assinatura
/10 7
31/03/2020 ATL
esponsável pelos Cheques Cargo
latricula Data Assinatura id VAL? ea
úcia Ftete
sa 31/03/2020 nerintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
. mm + = —
C A Ê Y A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência
Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/04/2020
undo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2020 Cota em: 31/03/2020
0,0131 0,0606 0,7523 5,977498 | 5,978281
Administradora
lome indereço ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ onta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624037-5
Data da Avaliação
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
árico
Valor em R$ Qtde de Cotas
Jo Anterior 3.517.959,04C 588.533,704699
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 124.945,10D 20.899,938664
Rendimento Bruto no Mês 460,22C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 3.393.474,16C€ 567.633,766034
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
27/03 RESGATE 124.945,10D 20.899,938664
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
htps:/sidmfextrato.caixa gov br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 03/04/2020